BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015 Previsioni definitive anno in corso P R E V I S I O N I...
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COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO PARABIAGO P.ZA VITTORIA, 7 01059460152 01059460152 BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015 Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 1 di 61 Allegato "D"
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COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
PARABIAGO
P.ZA VITTORIA, 7
01059460152
01059460152
BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015
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Allegato "D"
COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
PARABIAGO
P.ZA VITTORIA, 7
01059460152
01059460152
BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA
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chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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V A R I A Z I O N I SOMME RISULTANTICod. e Num. Denominazione Aumento Diminuzione
Note
1 1 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0.00.0000
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: PARTE ACCANTONATA
1 2 0,00 671.089,46 0,00 -74.698,12 596.391,34
0.00.0000
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: PARTE VINCOLATA
1 3 0,00 0,00 1.075.000,00 0,00 1.075.000,00
0.00.0000
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
1 4 0,00 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
0.00.0000
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: PARTE DISPONIBILE
1 5000 0,00 866.524,35 0,00 -182.166,92 684.357,43
0.00.0000
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
2 5000 0,00 1.904.872,87 0,00 -168.135,44 1.736.737,43
0.00.0000
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE
0,00 3.442.486,68 717.599,52 0,00 4.160.086,20TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ENTRATE TRIBUTARIETITOLO 1
ImposteCATEGORIA 1
1011100 141.372,09 86.600,00 0,00 -64.600,00 22.000,00
1.01.1100
Imposta Comunale Immobili
1011105 3.264.061,46 3.380.200,00 55.000,00 -10.200,00 3.425.000,00
1.01.1105
Addizionale Comunale IRPEF
1011111 7.460,15 8.450,00 50,00 0,00 8.500,00
1.01.1111
5 per mille dell'IRPEF
1011115 9.131,58 445,00 0,00 -445,00 0,00
1.01.1115
Imposta comunale addizionale consumo energia elettrica
1011120 108.335,91 108.000,00 7.000,00 0,00 115.000,00
1.01.1120
Imposta comunale sulla pubblicita'
1011125 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
1.01.1125
Imposta comunale per l'esercizio di Imprese Arti Professioni - partite arretrate
1011135 3.752.713,32 3.998.680,00 18.000,00 -106.680,00 3.910.000,00
1.01.1135
Imposta Municipale Propria
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Cod. e Num. Denominazione
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
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1 7.283.074,51 7.582.475,00 0,00 -101.875,00 7.480.600,00TOTALE CATEGORIA
TasseCATEGORIA 2
1021200 80.609,52 3.637.750,00 91.800,00 -12.150,00 3.717.400,00
1.02.1200
Tassa Rifiuti Solidi Urbani
1021201 0,00 1.147.000,00 63.000,00 0,00 1.210.000,00
1.02.1201
Tassa sui servizi comunali
1021202 3.427.531,82 22.000,00 0,00 -22.000,00 0,00
1.02.1202
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
1021205 6.303,35 1.820,00 0,00 -1.020,00 800,00
1.02.1205
Addizionale ex ECA alla TRSU
1021220 115,00 50,00 0,00 0,00 50,00
1.02.1220
Tassa di ammissione ai concorsi per posti di ruolo
2 3.514.559,69 4.808.620,00 119.630,00 0,00 4.928.250,00TOTALE CATEGORIA
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprieCATEGORIA 3
1031300 31.268,44 29.000,00 1.000,00 0,00 30.000,00
1.03.1300
Diritti per le pubbliche affissioni
1031302 2.061.717,22 1.437.782,00 0,00 -427.592,00 1.010.190,00
1.03.1302
Federalismo Municipale: Fondo di solidarieta' comunale e perequativo
3 2.092.985,66 1.466.782,00 0,00 -426.592,00 1.040.190,00TOTALE CATEGORIA
2Pag.
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
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TITOLO 1
1 7.283.074,51 7.582.475,00 0,00 -101.875,00 7.480.600,00TOTALE CATEGORIA
2 3.514.559,69 4.808.620,00 119.630,00 0,00 4.928.250,00TOTALE CATEGORIA
3 2.092.985,66 1.466.782,00 0,00 -426.592,00 1.040.190,00TOTALE CATEGORIA
1 12.890.619,86 13.857.877,00 0,00 -408.837,00 13.449.040,00TOTALE TITOLO
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
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ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.TITOLO 2
Contributi e trasferimenti correnti dallo StatoCATEGORIA 1
2010208 0,00 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00
2.01.0208
Trasferimenti dallo Stato: altri trasferimenti
2012115 24.862,61 24.860,00 0,00 -12.700,00 12.160,00
2.01.2115
Trasferimenti dallo Stato: Fondo per lo sviluppo degli investimenti
2012135 1.411.621,82 187.176,00 12.084,00 -161.520,00 37.740,00
2.01.2135
Trasferimenti dallo Stato: altri trasferimenti
1 1.436.484,43 215.886,00 0,00 -162.136,00 53.750,00TOTALE CATEGORIA
Contributi e trasferimenti correnti dalla RegioneCATEGORIA 2
2022200 0,00 0,00 11.268,60 0,00 11.268,60
2.02.2200
Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate al servizio di Polizia Municipale
2022235 18.285,81 50.000,00 106.248,00 0,00 156.248,00
2.02.2235
Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza ed ai servizi diversi alla persona
2022240 5.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00
2.02.2240
Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate allo sviluppo economico
2 23.285,81 65.000,00 102.516,60 0,00 167.516,60TOTALE CATEGORIA
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblicoCATEGORIA 5
2052515 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05.2515
Trasferimenti dalla Provincia: risorse destinate ai servizi culturali
2052520 9.028,29 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.05.2520
Trasferimenti dalla Provincia: Risorse destinate ad altri servizi
2052525 33.080,00 33.080,00 0,00 0,00 33.080,00
2.05.2525
Contributi da Comuni: Risorse destinate ai parchi e ai servizi ambientali
2052530 676.878,40 574.955,00 11.817,00 -317.268,00 269.504,00
2.05.2530
Contributi da Comuni: Risorse destinate all'assistenza ed ai servizi diversi alla persona
2052531 10.723,50 15.200,00 17.500,00 -1.200,00 31.500,00
2.05.2531
Contributi dai comuni - Risorse destinate all'assistenza scolastica
4Pag.
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
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2052532 45.604,38 21.000,00 0,00 -3.000,00 18.000,00
2.05.2532
Contributi da Comuni: risorse destinate all'asilo nido
2052533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05.2533
Contributi da Comuni: Risorse destinate ai servizi informatici
2052550 17.060,00 5.000,00 0,00 -2.000,00 3.000,00
2.05.2550
Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
5 799.374,57 659.235,00 0,00 -294.151,00 365.084,00TOTALE CATEGORIA
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
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TITOLO 2
1 1.436.484,43 215.886,00 0,00 -162.136,00 53.750,00TOTALE CATEGORIA
2 23.285,81 65.000,00 102.516,60 0,00 167.516,60TOTALE CATEGORIA
5 799.374,57 659.235,00 0,00 -294.151,00 365.084,00TOTALE CATEGORIA
2 2.259.144,81 940.121,00 0,00 -353.770,40 586.350,60TOTALE TITOLO
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIETITOLO 3
Proventi dei servizi pubbliciCATEGORIA 1
3013100 27.016,18 23.700,00 2.300,00 0,00 26.000,00
3.01.3100
Risorse destinate al servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva
3013105 157.010,27 111.000,00 0,00 -4.000,00 107.000,00
3.01.3105
Risorse destinate alla segreteria, personale ed organizzazione
3013115 14.369,00 7.000,00 5.500,00 0,00 12.500,00
3.01.3115
Risorse destinate alla polizia municipale
3013120 487.621,01 396.500,00 0,00 -53.000,00 343.500,00
3.01.3120
Risorse destinate alla polizia municipale - finalizzate al codice della strada
3013125 203.930,15 203.100,00 0,00 -10.600,00 192.500,00
3.01.3125
Risorse destinate all'assistenza scolastica
3013130 1.329,04 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00
3.01.3130
Risorse destinate ai servizi culturali
3013135 3.025,00 3.025,00 45,00 0,00 3.070,00
3.01.3135
Risorse destinate alla piscina comunale
3013140 25.753,61 25.680,00 2.010,00 0,00 27.690,00
3.01.3140
Risorse destinate agli impianti sportivi
3013155 242.694,57 243.000,00 3.000,00 0,00 246.000,00
3.01.3155
Risorse destinate all'asilo nido
3013160 2.125.518,88 2.207.255,00 70.915,00 0,00 2.278.170,00
3.01.3160
Risorse destinate alla casa di riposo
3013165 348.688,50 351.955,00 16.652,00 0,00 368.607,00
3.01.3165
Risorse destinate al Centro Diurno Integrato
3013170 214.882,78 238.408,48 2.900,00 -13.608,48 227.700,00
3.01.3170
Risorse destinate all'assistenza ed ai servizi diversi alla persona
3013175 66.169,81 72.000,00 1.100,00 0,00 73.100,00
3.01.3175
Risorse destinate al servizio necroscopico
3013180 376.067,97 435.162,00 0,00 -20.442,00 414.720,00
3.01.3180
Risorse destinate al servizio gas metano
7Pag.
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
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1 4.294.076,77 4.319.185,48 2.771,52 0,00 4.321.957,00TOTALE CATEGORIA
Proventi dei beni dell'enteCATEGORIA 2
3023200 177.843,51 187.393,00 0,00 -7.046,00 180.347,00
3.02.3200
Gestione dei fabbricati e dei beni dell'ente
3023210 153.164,84 149.000,00 5.000,00 -4.000,00 150.000,00
3.02.3210
C.O.S.A.P.
3023215 232.653,04 210.159,00 3.415,00 -15.500,00 198.074,00
3.02.3215
Altri proventi dei beni dell'Ente
3023220 221.946,06 250.000,00 0,00 -40.000,00 210.000,00
3.02.3220
Canoni per Concessioni Cimiteriali
2 785.607,45 796.552,00 0,00 -58.131,00 738.421,00TOTALE CATEGORIA
Interessi su anticipazioni e creditiCATEGORIA 3
3033305 3.728,85 3.700,00 6.245,00 0,00 9.945,00
3.03.3305
Interessi su anticipazioni e crediti da altri enti del settore pubblico
3033310 209,58 16.790,00 6.900,00 -5.000,00 18.690,00
3.03.3310
Interessi attivi diversi
3 3.938,43 20.490,00 8.145,00 0,00 28.635,00TOTALE CATEGORIA
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'.CATEGORIA 4
3043400 47.488,42 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00
3.04.3400
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'
4 47.488,42 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00TOTALE CATEGORIA
Proventi diversi.CATEGORIA 5
3053500 123.959,66 1.590.285,00 103.999,00 -1.452.535,00 241.749,00
3.05.3500
Rimborsi e concorsi destinate ad altri servizi generali
3053505 49.934,77 43.300,00 0,00 0,00 43.300,00
3.05.3505
Rimborsi e concorsi destinati alla polizia municipale
3053510 10.925,00 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00
3.05.3510
Rimborsi e concorsi destinati alla biblioteca ed altre attivita' culturali
8Pag.
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in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
3053521 21.200,00 21.200,00 0,00 -21.200,00 0,00
3.05.3521
Rimborsi e concorsi destinati allo smaltimento rifiuti
3053525 20.484,84 26.420,00 0,00 -4.620,00 21.800,00
3.05.3525
Concorso da Enti e privati per ricoveri in istituto
3053536 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.05.3536
Concorso da enti e privati per verde e parchi
3053550 0,00 32.403,41 0,00 -32.403,41 0,00
3.05.3550
Proventi depurazione da trasferire al Consorzio gestore del servizio
3053565 23.832,54 25.626,00 4.061,00 -2.931,00 26.756,00
3.05.3565
Rimborsi riscossi dallo Stato
5 250.336,81 1.744.234,41 0,00 -1.378.629,41 365.605,00TOTALE CATEGORIA
9Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015
R I S O R S A
Cod. e Num. Denominazione
Accertamenti ult. eser.
chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 3
1 4.294.076,77 4.319.185,48 2.771,52 0,00 4.321.957,00TOTALE CATEGORIA
2 785.607,45 796.552,00 0,00 -58.131,00 738.421,00TOTALE CATEGORIA
3 3.938,43 20.490,00 8.145,00 0,00 28.635,00TOTALE CATEGORIA
4 47.488,42 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00TOTALE CATEGORIA
5 250.336,81 1.744.234,41 0,00 -1.378.629,41 365.605,00TOTALE CATEGORIA
3 5.381.447,88 6.905.461,89 0,00 -1.450.843,89 5.454.618,00TOTALE TITOLO
10Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015
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Cod. e Num. Denominazione
Accertamenti ult. eser.
chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITITITOLO 4
Alienazione di beni patrimonialiCATEGORIA 1
4014100 32.483,83 737.071,00 408.609,00 0,00 1.145.680,00
4.01.4100
Alienazione beni immobili
4014105 157.965,00 133.850,00 0,00 -73.850,00 60.000,00
4.01.4105
Proventi concessione beni demaniali
4014120 0,00 111.380,00 0,00 -58.530,74 52.849,26
4.01.4120
Alienazione titoli
1 190.448,83 982.301,00 276.228,26 0,00 1.258.529,26TOTALE CATEGORIA
Trasferimenti di capitale dallo StatoCATEGORIA 2
4024205 0,00 850.000,00 0,00 -250.000,00 600.000,00
4.02.4205
Contributi dallo Stato peril finanziamento di spese di investimento
2 0,00 850.000,00 0,00 -250.000,00 600.000,00TOTALE CATEGORIA
Trasferimenti di capitale dalla RegioneCATEGORIA 3
4034300 498.313,09 730.980,06 1.106.433,93 -634.980,06 1.202.433,93
4.03.4300
Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento
3 498.313,09 730.980,06 471.453,87 0,00 1.202.433,93TOTALE CATEGORIA
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblicoCATEGORIA 4
4044410 0,00 162.346,78 0,00 -162.346,78 0,00
4.04.4410
Contributi da comuni e unioni di comuni per il finanziamento di spese di investimento
4 0,00 162.346,78 0,00 -162.346,78 0,00TOTALE CATEGORIA
Trasferimenti di capitale da altri soggettiCATEGORIA 5
4054500 790.714,80 800.000,00 200.000,00 0,00 1.000.000,00
4.05.4500
Proventi delle concessioni edilizie
4054545 3.884,50 1.248.104,60 0,00 -822.899,00 425.205,60
4.05.4545
Trasferimenti da altri soggetti per il finanziamento di spese di investimento
5 794.599,30 2.048.104,60 0,00 -622.899,00 1.425.205,60TOTALE CATEGORIA
11Pag.
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Accertamenti ult. eser.
chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 4
1 190.448,83 982.301,00 276.228,26 0,00 1.258.529,26TOTALE CATEGORIA
2 0,00 850.000,00 0,00 -250.000,00 600.000,00TOTALE CATEGORIA
3 498.313,09 730.980,06 471.453,87 0,00 1.202.433,93TOTALE CATEGORIA
4 0,00 162.346,78 0,00 -162.346,78 0,00TOTALE CATEGORIA
5 794.599,30 2.048.104,60 0,00 -622.899,00 1.425.205,60TOTALE CATEGORIA
4 1.483.361,22 4.773.732,44 0,00 -287.563,65 4.486.168,79TOTALE TITOLO
12Pag.
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chiuso
Previsioni definitive anno
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITITITOLO 5
Assunzione di mutui e prestitiCATEGORIA 3
5035300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.03.5300
Assunzione di mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti
13Pag.
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Cod. e Num. Denominazione
Accertamenti ult. eser.
chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 5
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE CATEGORIA
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO
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Accertamenti ult. eser.
chiuso
Previsioni definitive anno
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZITITOLO 6
6.01.0000 393.339,09 620.000,00 0,00 -10.000,00 610.000,00
6.01.0000
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
6.02.0000 784.264,01 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
6.02.0000
Ritenute erariali
6.03.0000 31.352,85 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
6.03.0000
Altre ritenute al personale per conto di terzi
6.04.0000 38.307,79 59.000,00 41.000,00 0,00 100.000,00
6.04.0000
Depositi cauzionali
6.05.0000 372.329,89 541.000,00 2.256.000,00 -131.000,00 2.666.000,00
6.05.0000
Rimborso spese per servizi per conto di terzi
6.06.0000 23.240,56 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
6.06.0000
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
6.07.0000 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00
6.07.0000
Depositi per spese contrattuali
6 1.642.834,19 2.522.000,00 2.160.000,00 0,00 4.682.000,00TOTALE TITOLO
15Pag.
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Cod. e Num. Denominazione
Accertamenti ult. eser.
chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
RIEPILOGO FINALE
1 12.890.619,86 13.857.877,00 0,00 -408.837,00 13.449.040,00TOTALE TITOLO
2 2.259.144,81 940.121,00 0,00 -353.770,40 586.350,60TOTALE TITOLO
3 5.381.447,88 6.905.461,89 0,00 -1.450.843,89 5.454.618,00TOTALE TITOLO
4 1.483.361,22 4.773.732,44 0,00 -287.563,65 4.486.168,79TOTALE TITOLO
6 1.642.834,19 2.522.000,00 2.160.000,00 0,00 4.682.000,00TOTALE TITOLO
0,00 3.442.486,68 717.599,52 0,00 4.160.086,20AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
23.657.407,96 28.999.192,33 0,00 -341.014,94 28.658.177,39TOTALE ENTRATA
23.657.407,96 32.441.679,01 376.584,58 0,00 32.818.263,59TOTALE GENERALE ENTRATA
16Pag.
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PROVINCIA DI MILANO
PARABIAGO
P.ZA VITTORIA, 7
01059460152
01059460152
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PARTE USCITA
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Previsioni definitive anno
in corso
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V A R I A Z I O N I SOMME RISULTANTICod. e Num. Denominazione Aumento Diminuzione
Note
SPESE CORRENTITITOLO 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE 1
Organi istituzionali, partecipazione e decentramentoSERVIZIO 1
1010101 91.419,58 91.730,00 11.400,00 -645,00 102.485,00
1.01.01.01
Personale
1010102 10.103,12 9.080,00 0,00 -408,00 8.672,00
1.01.01.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010103 265.746,56 282.049,42 8.401,00 -21.824,98 268.625,44
1.01.01.03
Prestazioni di servizi
1010107 17.891,60 19.650,00 380,00 0,00 20.030,00
1.01.01.07
Imposte e tasse
1 385.160,86 402.509,42 0,00 -2.696,98 399.812,44TOTALE SERVIZIO
Segreteria generale, personale e organizzazioneSERVIZIO 2
1010201 1.086.223,90 1.333.769,62 93.137,16 -46.739,58 1.380.167,20
1.01.02.01
Personale
1010202 10.968,39 15.041,50 2.865,00 -1.866,50 16.040,00
1.01.02.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010203 279.644,29 520.208,11 2.533,08 -93.653,26 429.087,93
1.01.02.03
Prestazioni di servizi
1010204 4.572,08 4.575,00 30,00 0,00 4.605,00
1.01.02.04
Utilizzo di beni di terzi
1010205 20.654,48 23.374,00 0,00 -2.800,00 20.574,00
1.01.02.05
Trasferimenti
1010207 73.140,79 95.927,84 8.760,61 -500,00 104.188,45
1.01.02.07
Imposte e tasse
1010208 0,00 7.800,00 0,00 -5.800,00 2.000,00
1.01.02.08
Oneri straordinari della gestione corrente
2 1.475.203,93 2.000.696,07 0,00 -44.033,49 1.956.662,58TOTALE SERVIZIO
1Pag.
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestioneSERVIZIO 3
1010301 424.223,70 425.615,00 2.267,00 -603,00 427.279,00
1.01.03.01
Personale
1010302 5.450,05 6.755,00 15,00 -690,00 6.080,00
1.01.03.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010303 50.908,84 44.930,00 670,00 -4.503,84 41.096,16
1.01.03.03
Prestazioni di servizi
1010304 870,00 870,00 0,00 0,00 870,00
1.01.03.04
Utilizzo di beni di terzi
1010307 28.243,76 28.400,00 100,00 0,00 28.500,00
1.01.03.07
Imposte e tasse
1010308 5.000,00 11.233,00 0,00 -11.233,00 0,00
1.01.03.08
Oneri straordinari della gestione corrente
3 514.696,35 517.803,00 0,00 -13.977,84 503.825,16TOTALE SERVIZIO
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliSERVIZIO 4
1010401 178.589,61 172.510,00 0,00 -5.910,00 166.600,00
1.01.04.01
Personale
1010402 1.320,05 2.500,00 5,00 -180,00 2.325,00
1.01.04.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010403 134.563,82 150.869,44 280,00 -38.044,54 113.104,90
1.01.04.03
Prestazioni di servizi
1010404 870,00 870,00 0,00 0,00 870,00
1.01.04.04
Utilizzo di beni di terzi
1010405 350,00 350,00 50,00 0,00 400,00
1.01.04.05
Trasferimenti
1010407 10.948,98 11.100,00 0,00 0,00 11.100,00
1.01.04.07
Imposte e tasse
1010408 20.000,00 94.750,69 800,00 -77.550,69 18.000,00
1.01.04.08
Oneri straordinari della gestione corrente
4 346.642,46 432.950,13 0,00 -120.550,23 312.399,90TOTALE SERVIZIO
2Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
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Cod. e Num. Denominazione
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiSERVIZIO 5
1010502 10.778,07 3.000,00 3.600,00 -50,00 6.550,00
1.01.05.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010503 90.068,89 195.933,91 7.840,00 -93.582,51 110.191,40
1.01.05.03
Prestazioni di servizi
1010504 17.634,51 17.640,00 0,00 -3.640,00 14.000,00
1.01.05.04
Utilizzo di beni di terzi
1010507 500,00 1.065,50 0,00 -565,50 500,00
1.01.05.07
Imposte e tasse
5 118.981,47 217.639,41 0,00 -86.398,01 131.241,40TOTALE SERVIZIO
Ufficio tecnicoSERVIZIO 6
1010601 301.083,97 300.725,00 11.611,00 -1.300,00 311.036,00
1.01.06.01
Personale
1010602 9.190,05 10.530,00 215,00 -260,00 10.485,00
1.01.06.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010603 70.280,58 81.863,41 2.900,00 -12.478,41 72.285,00
1.01.06.03
Prestazioni di servizi
1010604 2.016,60 2.020,00 0,00 0,00 2.020,00
1.01.06.04
Utilizzo di beni di terzi
1010607 19.789,22 20.100,00 0,00 0,00 20.100,00
1.01.06.07
Imposte e tasse
6 402.360,42 415.238,41 687,59 0,00 415.926,00TOTALE SERVIZIO
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoSERVIZIO 7
1010701 223.341,05 214.169,00 996,00 -12.569,00 202.596,00
1.01.07.01
Personale
1010702 10.943,64 10.335,00 647,00 -704,00 10.278,00
1.01.07.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010703 36.354,10 35.118,61 47.251,39 -2.855,00 79.515,00
1.01.07.03
Prestazioni di servizi
3Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
1010704 1.100,06 1.105,00 0,00 0,00 1.105,00
1.01.07.04
Utilizzo di beni di terzi
1010705 5.355,00 15.400,00 0,00 -10.000,00 5.400,00
1.01.07.05
Trasferimenti
1010707 11.934,17 12.000,00 0,00 -1.350,00 10.650,00
1.01.07.07
Imposte e tasse
1010708 15.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.07.08
Oneri straordinari della gestione corrente
7 304.088,02 288.127,61 21.416,39 0,00 309.544,00TOTALE SERVIZIO
Altri servizi generaliSERVIZIO 8
1010801 95.333,40 101.029,53 420,00 -6.800,53 94.649,00
1.01.08.01
Personale
1010802 7.221,02 11.871,22 1.600,98 -5.602,20 7.870,00
1.01.08.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1010803 55.930,38 63.249,31 8.514,50 -1.921,81 69.842,00
1.01.08.03
Prestazioni di servizi
1010804 2.535,96 1.143,28 1.726,72 0,00 2.870,00
1.01.08.04
Utilizzo di beni di terzi
1010805 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
1.01.08.05
Trasferimenti
1010807 25.899,34 78.110,52 28.089,48 0,00 106.200,00
1.01.08.07
Imposte e tasse
1010808 30.000,00 157.540,40 52.499,60 -126.339,05 83.700,95
1.01.08.08
Oneri straordinari della gestione corrente
1010810 0,00 271.413,00 105.092,00 0,00 376.505,00
1.01.08.10
Fondo svalutazione crediti
1010811 0,00 0,00 104.614,10 0,00 104.614,10
1.01.08.11
Fondo di riserva
8 216.920,10 684.357,26 168.893,79 0,00 853.251,05TOTALE SERVIZIO
4Pag.
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
1 3.764.053,61 4.959.321,31 0,00 -76.658,78 4.882.662,53TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFUNZIONE 3
Polizia municipaleSERVIZIO 1
1030101 636.259,26 682.920,00 13.780,00 -43.585,00 653.115,00
1.03.01.01
Personale
1030102 22.291,14 47.887,00 582,71 -9.943,00 38.526,71
1.03.01.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1030103 185.960,12 207.932,75 1.825,00 -19.697,53 190.060,22
1.03.01.03
Prestazioni di servizi
1030104 38.556,66 38.565,00 0,00 -6.100,00 32.465,00
1.03.01.04
Utilizzo di beni di terzi
1030105 1.750,00 1.167,00 0,00 -1.167,00 0,00
1.03.01.05
Trasferimenti
1030107 40.415,17 44.910,00 0,00 -2.405,00 42.505,00
1.03.01.07
Imposte e tasse
1030108 0,00 800,00 0,00 -100,00 700,00
1.03.01.08
Oneri straordinari della gestione corrente
1 925.232,35 1.024.181,75 0,00 -66.809,82 957.371,93TOTALE SERVIZIO
3 925.232,35 1.024.181,75 0,00 -66.809,82 957.371,93TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAFUNZIONE 4
Scuola maternaSERVIZIO 1
1040102 980,13 940,00 0,00 -50,00 890,00
1.04.01.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1040103 97.658,00 96.360,00 300,00 -7.400,00 89.260,00
1.04.01.03
Prestazioni di servizi
1040105 378.797,34 396.200,00 5.800,00 0,00 402.000,00
1.04.01.05
Trasferimenti
1 477.435,47 493.500,00 0,00 -1.350,00 492.150,00TOTALE SERVIZIO
5Pag.
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Previsioni definitive anno
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
Istruzione elementareSERVIZIO 2
1040202 2.339,41 1.980,00 0,00 -295,00 1.685,00
1.04.02.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1040203 344.895,30 315.680,00 7.406,00 -12.120,00 310.966,00
1.04.02.03
Prestazioni di servizi
1040205 111.172,44 113.960,00 2.500,00 -13.100,00 103.360,00
1.04.02.05
Trasferimenti
2 458.407,15 431.620,00 0,00 -15.609,00 416.011,00TOTALE SERVIZIO
Istruzione mediaSERVIZIO 3
1040302 1.587,86 1.310,00 0,00 -160,00 1.150,00
1.04.03.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1040303 353.314,00 352.065,00 2.570,00 -22.599,00 332.036,00
1.04.03.03
Prestazioni di servizi
1040305 50.001,88 53.400,00 0,00 -13.100,00 40.300,00
1.04.03.05
Trasferimenti
3 404.903,74 406.775,00 0,00 -33.289,00 373.486,00TOTALE SERVIZIO
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri serviziSERVIZIO 5
1040501 120.862,41 120.990,00 0,00 -15.327,00 105.663,00
1.04.05.01
Personale
1040502 1.957,29 2.135,40 5,00 -197,40 1.943,00
1.04.05.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1040503 349.863,87 367.678,46 2.650,00 -35.812,46 334.516,00
1.04.05.03
Prestazioni di servizi
1040504 870,00 870,00 0,00 0,00 870,00
1.04.05.04
Utilizzo di beni di terzi
1040505 25.423,50 16.000,00 1.000,00 0,00 17.000,00
1.04.05.05
Trasferimenti
1040507 8.001,25 8.200,00 0,00 -900,00 7.300,00
1.04.05.07
Imposte e tasse
6Pag.
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Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
1040508 0,00 1.600,00 0,00 -1.600,00 0,00
1.04.05.08
Oneri straordinari della gestione corrente
5 506.978,32 517.473,86 0,00 -50.181,86 467.292,00TOTALE SERVIZIO
4 1.847.724,68 1.849.368,86 0,00 -100.429,86 1.748.939,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALIFUNZIONE 5
Biblioteche, musei e pinacotecheSERVIZIO 1
1050101 164.592,42 165.386,00 0,00 -20.996,00 144.390,00
1.05.01.01
Personale
1050102 5.299,83 4.253,00 400,00 -335,00 4.318,00
1.05.01.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1050103 72.509,00 71.170,00 2.525,00 -2.285,00 71.410,00
1.05.01.03
Prestazioni di servizi
1050104 1.562,79 1.565,00 0,00 0,00 1.565,00
1.05.01.04
Utilizzo di beni di terzi
1050105 43.524,81 44.900,00 750,00 0,00 45.650,00
1.05.01.05
Trasferimenti
1050107 9.021,03 10.796,00 0,00 -1.396,00 9.400,00
1.05.01.07
Imposte e tasse
1 296.509,88 298.070,00 0,00 -21.337,00 276.733,00TOTALE SERVIZIO
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturaleSERVIZIO 2
1050202 3.311,99 3.219,19 10,00 -494,19 2.735,00
1.05.02.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1050203 94.571,27 98.446,30 1.126,00 -35.626,30 63.946,00
1.05.02.03
Prestazioni di servizi
1050205 26.800,00 60.700,00 9.311,00 -39.500,00 30.511,00
1.05.02.05
Trasferimenti
1050207 4.860,68 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.05.02.07
Imposte e tasse
2 129.543,94 167.365,49 0,00 -65.173,49 102.192,00TOTALE SERVIZIO
7Pag.
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Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
5 426.053,82 465.435,49 0,00 -86.510,49 378.925,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOFUNZIONE 6
Piscine comunaliSERVIZIO 1
1060103 6.750,00 6.700,00 310,00 0,00 7.010,00
1.06.01.03
Prestazioni di servizi
1 6.750,00 6.700,00 310,00 0,00 7.010,00TOTALE SERVIZIO
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impiantiSERVIZIO 2
1060202 880,15 1.110,00 0,00 -112,00 998,00
1.06.02.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1060203 178.395,50 224.520,00 13.830,00 -3.100,00 235.250,00
1.06.02.03
Prestazioni di servizi
1060205 79.000,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00
1.06.02.05
Trasferimenti
2 258.275,65 307.630,00 10.618,00 0,00 318.248,00TOTALE SERVIZIO
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativoSERVIZIO 3
1060301 33.134,57 37.860,00 0,00 -8.590,00 29.270,00
1.06.03.01
Personale
1060302 6.344,81 6.600,00 0,00 -764,00 5.836,00
1.06.03.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1060303 22.343,75 23.070,00 950,00 0,00 24.020,00
1.06.03.03
Prestazioni di servizi
1060305 44.600,00 36.000,00 0,00 -3.000,00 33.000,00
1.06.03.05
Trasferimenti
1060307 2.196,16 2.580,00 0,00 -580,00 2.000,00
1.06.03.07
Imposte e tasse
3 108.619,29 106.110,00 0,00 -11.984,00 94.126,00TOTALE SERVIZIO
6 373.644,94 420.440,00 0,00 -1.056,00 419.384,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIFUNZIONE 8
8Pag.
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Previsioni definitive anno
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessiSERVIZIO 1
1080101 150.583,34 148.210,00 2.250,00 -6.360,00 144.100,00
1.08.01.01
Personale
1080102 5.366,94 6.300,00 0,00 -287,00 6.013,00
1.08.01.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1080103 434.472,28 370.570,00 77.756,00 -417,66 447.908,34
1.08.01.03
Prestazioni di servizi
1080107 8.923,35 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00
1.08.01.07
Imposte e tasse
1 599.345,91 534.680,00 72.941,34 0,00 607.621,34TOTALE SERVIZIO
Illuminazione pubblica e servizi connessiSERVIZIO 2
1080202 8.977,75 7.800,00 900,00 0,00 8.700,00
1.08.02.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1080203 669.500,00 712.954,02 20.000,00 -17.954,02 715.000,00
1.08.02.03
Prestazioni di servizi
2 678.477,75 720.754,02 2.945,98 0,00 723.700,00TOTALE SERVIZIO
Trasporti pubblici locali e servizi connessiSERVIZIO 3
1080303 21.725,00 12.650,00 0,00 -4.400,00 8.250,00
1.08.03.03
Prestazioni di servizi
3 21.725,00 12.650,00 0,00 -4.400,00 8.250,00TOTALE SERVIZIO
8 1.299.548,66 1.268.084,02 71.487,32 0,00 1.339.571,34TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTEFUNZIONE 9
Urbanistica e gestione del territorioSERVIZIO 1
1090101 225.076,18 227.280,00 28.864,00 -6.800,00 249.344,00
1.09.01.01
Personale
1090102 1.887,02 1.870,00 0,00 -430,00 1.440,00
1.09.01.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
9Pag.
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Cod. e Num. Denominazione
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Previsioni definitive anno
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
1090103 28.152,95 45.133,26 5.955,74 -20.800,00 30.289,00
1.09.01.03
Prestazioni di servizi
1090104 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
1.09.01.04
Utilizzo di beni di terzi
1090107 14.893,29 14.900,00 1.200,00 0,00 16.100,00
1.09.01.07
Imposte e tasse
1090108 0,00 1.441.150,00 1.200,00 -1.441.000,00 1.350,00
1.09.01.08
Oneri straordinari della gestione corrente
1 271.309,44 1.731.633,26 0,00 -1.431.810,26 299.823,00TOTALE SERVIZIO
Servizi di protezione civileSERVIZIO 3
1090305 8.200,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
1.09.03.05
Trasferimenti
3 8.200,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00TOTALE SERVIZIO
Servizio idrico integratoSERVIZIO 4
1090402 2.000,00 7.000,00 2.000,00 0,00 9.000,00
1.09.04.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1090403 7.625,00 12.000,00 1.625,00 0,00 13.625,00
1.09.04.03
Prestazioni di servizi
1090405 0,00 32.403,39 0,00 -32.403,39 0,00
1.09.04.05
Trasferimenti
1090407 1.000,00 3.250,00 250,00 0,00 3.500,00
1.09.04.07
Imposte e tasse
4 10.625,00 54.653,39 0,00 -28.528,39 26.125,00TOTALE SERVIZIO
Servizio smaltimento rifiutiSERVIZIO 5
1090501 61.988,07 62.210,00 953,00 -390,00 62.773,00
1.09.05.01
Personale
1090502 1.395,00 1.146,00 937,50 -150,00 1.933,50
1.09.05.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
10Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
1090503 3.074.260,00 3.248.080,00 11.141,00 0,00 3.259.221,00
1.09.05.03
Prestazioni di servizi
1090507 2.131,11 2.400,00 0,00 -50,00 2.350,00
1.09.05.07
Imposte e tasse
5 3.139.774,18 3.313.836,00 12.441,50 0,00 3.326.277,50TOTALE SERVIZIO
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambienteSERVIZIO 6
1090602 445,00 428,20 0,00 -27,70 400,50
1.09.06.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1090603 494.065,11 545.457,00 49.393,00 0,00 594.850,00
1.09.06.03
Prestazioni di servizi
1090605 43.242,10 44.500,00 15.700,00 -200,00 60.000,00
1.09.06.05
Trasferimenti
1090607 150,00 220,00 30,00 0,00 250,00
1.09.06.07
Imposte e tasse
1090608 3.298,88 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00
1.09.06.08
Oneri straordinari della gestione corrente
6 541.201,09 590.605,20 66.245,30 0,00 656.850,50TOTALE SERVIZIO
9 3.971.109,71 5.695.927,85 0,00 -1.381.651,85 4.314.276,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFUNZIONE 10
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minoriSERVIZIO 1
1100101 176.856,14 177.300,00 0,00 0,00 177.300,00
1.10.01.01
Personale
1100102 12.251,05 10.240,00 700,00 -184,00 10.756,00
1.10.01.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1100103 753.176,75 748.404,03 60.610,68 -5.881,71 803.133,00
1.10.01.03
Prestazioni di servizi
1100105 59.333,11 30.890,00 465,00 0,00 31.355,00
1.10.01.05
Trasferimenti
11Pag.
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Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
1100108 0,00 6.300,00 0,00 -6.300,00 0,00
1.10.01.08
Oneri straordinari della gestione corrente
1 1.001.617,05 973.134,03 49.409,97 0,00 1.022.544,00TOTALE SERVIZIO
Servizi di prevenzione e riabilitazioneSERVIZIO 2
1100202 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.10.02.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1100203 1.478.118,29 1.506.647,00 60.400,00 -377.696,00 1.189.351,00
1.10.02.03
Prestazioni di servizi
1100204 12.330,00 12.330,00 0,00 -1.600,00 10.730,00
1.10.02.04
Utilizzo di beni di terzi
1100205 41.800,00 44.500,00 21.700,00 0,00 66.200,00
1.10.02.05
Trasferimenti
2 1.532.248,29 1.564.477,00 0,00 -297.196,00 1.267.281,00TOTALE SERVIZIO
Strutture residenziali e di ricovero per anzianiSERVIZIO 3
1100301 274.841,01 251.200,00 257,00 -13.350,00 238.107,00
1.10.03.01
Personale
1100302 153.361,55 105.105,00 0,00 -5.525,00 99.580,00
1.10.03.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1100303 2.268.004,81 2.324.486,49 2.480,00 -42.486,49 2.284.480,00
1.10.03.03
Prestazioni di servizi
1100304 1.562,79 1.670,00 0,00 0,00 1.670,00
1.10.03.04
Utilizzo di beni di terzi
1100305 72.103,65 62.800,00 13.800,00 0,00 76.600,00
1.10.03.05
Trasferimenti
1100306 612,98 315,00 0,00 -315,00 0,00
1.10.03.06
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
1100307 709,19 750,00 0,00 0,00 750,00
1.10.03.07
Imposte e tasse
1100308 0,00 1.026,00 0,00 -1.026,00 0,00
1.10.03.08
Oneri straordinari della gestione corrente
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Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
3 2.771.195,98 2.747.352,49 0,00 -46.165,49 2.701.187,00TOTALE SERVIZIO
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla personaSERVIZIO 4
1100401 225.248,70 204.362,44 20.087,56 -9.500,00 214.950,00
1.10.04.01
Personale
1100402 2.844,62 4.105,00 500,00 -235,00 4.370,00
1.10.04.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1100403 423.069,29 444.737,00 25.463,00 -17.530,00 452.670,00
1.10.04.03
Prestazioni di servizi
1100404 870,00 870,00 0,00 0,00 870,00
1.10.04.04
Utilizzo di beni di terzi
1100405 159.670,89 202.000,00 246.468,18 -13.900,00 434.568,18
1.10.04.05
Trasferimenti
1100407 16.089,49 15.265,00 575,00 0,00 15.840,00
1.10.04.07
Imposte e tasse
4 827.792,99 871.339,44 251.928,74 0,00 1.123.268,18TOTALE SERVIZIO
Servizio necroscopico e cimiterialeSERVIZIO 5
1100501 50.506,40 50.640,00 1.136,00 -750,00 51.026,00
1.10.05.01
Personale
1100502 14.245,11 16.262,00 350,00 -12,00 16.600,00
1.10.05.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1100503 78.652,88 96.640,00 8.080,00 -810,00 103.910,00
1.10.05.03
Prestazioni di servizi
1100507 3.217,68 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00
1.10.05.07
Imposte e tasse
1100508 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.10.05.08
Oneri straordinari della gestione corrente
5 146.622,07 169.842,00 7.994,00 0,00 177.836,00TOTALE SERVIZIO
10 6.279.476,38 6.326.144,96 0,00 -34.028,78 6.292.116,18TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOFUNZIONE 11
13Pag.
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Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
Fiere, mercati e servizi connessiSERVIZIO 2
1110203 5.090,00 8.920,00 4.080,00 0,00 13.000,00
1.11.02.03
Prestazioni di servizi
2 5.090,00 8.920,00 4.080,00 0,00 13.000,00TOTALE SERVIZIO
Servizi relativi all'industriaSERVIZIO 4
1110401 120.470,15 121.120,00 1.338,00 -450,00 122.008,00
1.11.04.01
Personale
1110402 700,00 500,00 0,00 -50,00 450,00
1.11.04.02
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
1110403 11.470,00 17.080,00 30,00 -5.640,00 11.470,00
1.11.04.03
Prestazioni di servizi
1110405 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.04.05
Trasferimenti
1110407 6.249,89 6.350,00 0,00 0,00 6.350,00
1.11.04.07
Imposte e tasse
4 163.890,04 145.050,00 0,00 -4.772,00 140.278,00TOTALE SERVIZIO
Servizi relativi al commercioSERVIZIO 5
1110503 0,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00
1.11.05.03
Prestazioni di servizi
5 0,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00TOTALE SERVIZIO
11 168.980,04 168.970,00 0,00 -15.692,00 153.278,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIFUNZIONE 12
Distribuzione gas metanoSERVIZIO 1
1120105 0,00 23.850,00 0,00 0,00 23.850,00
1.12.01.05
Trasferimenti
1 0,00 23.850,00 0,00 0,00 23.850,00TOTALE SERVIZIO
FarmacieSERVIZIO 5
14Pag.
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
1120508 72.000,00 74.500,00 25.500,00 -48.807,00 51.193,00
1.12.05.08
Oneri straordinari della gestione corrente
5 72.000,00 74.500,00 0,00 -23.307,00 51.193,00TOTALE SERVIZIO
12 72.000,00 98.350,00 0,00 -23.307,00 75.043,00TOTALE FUNZIONE
15Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 1
1 3.764.053,61 4.959.321,31 0,00 -76.658,78 4.882.662,53TOTALE FUNZIONE
3 925.232,35 1.024.181,75 0,00 -66.809,82 957.371,93TOTALE FUNZIONE
4 1.847.724,68 1.849.368,86 0,00 -100.429,86 1.748.939,00TOTALE FUNZIONE
5 426.053,82 465.435,49 0,00 -86.510,49 378.925,00TOTALE FUNZIONE
6 373.644,94 420.440,00 0,00 -1.056,00 419.384,00TOTALE FUNZIONE
8 1.299.548,66 1.268.084,02 71.487,32 0,00 1.339.571,34TOTALE FUNZIONE
9 3.971.109,71 5.695.927,85 0,00 -1.381.651,85 4.314.276,00TOTALE FUNZIONE
10 6.279.476,38 6.326.144,96 0,00 -34.028,78 6.292.116,18TOTALE FUNZIONE
11 168.980,04 168.970,00 0,00 -15.692,00 153.278,00TOTALE FUNZIONE
12 72.000,00 98.350,00 0,00 -23.307,00 75.043,00TOTALE FUNZIONE
1 19.127.824,19 22.276.224,24 0,00 -1.714.657,26 20.561.566,98TOTALE TITOLO
16Pag.
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO 2
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE 1
Organi istituzionali, partecipazione e decentramentoSERVIZIO 1
2010105 0,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00
2.01.01.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2010107 0,00 7.712,09 0,00 -7.712,09 0,00
2.01.01.07
Trasferimenti di capitale
2010109 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.01.01.09
Conferimenti di capitale
1 15.000,00 47.712,09 0,00 -32.712,09 15.000,00TOTALE SERVIZIO
Gestione dei beni demaniali e patrimonialiSERVIZIO 5
2010501 50.000,00 2.826.044,88 97.479,08 -1.683.797,41 1.239.726,55
2.01.05.01
Acquisizione di beni immobili
2010505 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.01.05.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2010507 24.947,75 29.000,00 107.971,00 -6.000,00 130.971,00
2.01.05.07
Trasferimenti di capitale
5 79.947,75 2.860.044,88 0,00 -1.484.347,33 1.375.697,55TOTALE SERVIZIO
Ufficio tecnicoSERVIZIO 6
2010606 0,00 25.638,05 32.500,00 -24.285,83 33.852,22
2.01.06.06
Incarichi professionali esterni
6 0,00 25.638,05 8.214,17 0,00 33.852,22TOTALE SERVIZIO
Altri servizi generaliSERVIZIO 8
2010801 0,00 48.539,27 0,00 -48.539,27 0,00
2.01.08.01
Acquisizione di beni immobili
2010805 27.700,00 103.728,00 25.000,00 -52.274,56 76.453,44
2.01.08.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
17Pag.
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Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
2010808 12.430,49 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.08.08
Partecipazioni azionarie
2010809 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00
2.01.08.09
Conferimenti di capitale
8 40.130,49 152.267,27 0,00 -75.113,83 77.153,44TOTALE SERVIZIO
1 135.078,24 3.085.662,29 0,00 -1.583.959,08 1.501.703,21TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFUNZIONE 3
Polizia municipaleSERVIZIO 1
2030105 5.000,00 89.543,06 35.000,00 -74.543,06 50.000,00
2.03.01.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
1 5.000,00 89.543,06 0,00 -39.543,06 50.000,00TOTALE SERVIZIO
3 5.000,00 89.543,06 0,00 -39.543,06 50.000,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAFUNZIONE 4
Scuola maternaSERVIZIO 1
2040101 11.946,06 20.000,00 10.000,00 -20.000,00 10.000,00
2.04.01.01
Acquisizione di beni immobili
1 11.946,06 20.000,00 0,00 -10.000,00 10.000,00TOTALE SERVIZIO
Istruzione elementareSERVIZIO 2
2040201 15.000,00 23.509,00 14.841,00 -20.000,00 18.350,00
2.04.02.01
Acquisizione di beni immobili
2040205 0,00 5.000,00 6.042,43 -5.000,00 6.042,43
2.04.02.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2 15.000,00 28.509,00 0,00 -4.116,57 24.392,43TOTALE SERVIZIO
Istruzione mediaSERVIZIO 3
2040301 325.530,93 1.246.596,17 682.467,32 -1.059.063,49 870.000,00
2.04.03.01
Acquisizione di beni immobili
2040305 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00
2.04.03.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
18Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
I N T E R V E N T O
Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
2040307 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00
2.04.03.07
Trasferimenti di capitale
3 325.530,93 1.256.596,17 0,00 -386.596,17 870.000,00TOTALE SERVIZIO
4 352.476,99 1.305.105,17 0,00 -400.712,74 904.392,43TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALIFUNZIONE 5
Biblioteche, musei e pinacotecheSERVIZIO 1
2050101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.05.01.01
Acquisizione di beni immobili
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOFUNZIONE 6
Piscine comunaliSERVIZIO 1
2060101 0,00 16.460,00 2.140,00 -11.460,00 7.140,00
2.06.01.01
Acquisizione di beni immobili
1 0,00 16.460,00 0,00 -9.320,00 7.140,00TOTALE SERVIZIO
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impiantiSERVIZIO 2
2060201 0,00 97.623,11 137.318,12 -30.000,00 204.941,23
2.06.02.01
Acquisizione di beni immobili
2060205 0,00 1.101,60 0,00 -1.101,60 0,00
2.06.02.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2060207 0,00 82.000,00 110.000,00 -32.000,00 160.000,00
2.06.02.07
Trasferimenti di capitale
2 0,00 180.724,71 184.216,52 0,00 364.941,23TOTALE SERVIZIO
6 0,00 197.184,71 174.896,52 0,00 372.081,23TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIFUNZIONE 8
Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessiSERVIZIO 1
19Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
2080101 755.000,00 1.533.578,25 1.112.959,62 -217.993,02 2.428.544,85
2.08.01.01
Acquisizione di beni immobili
2080105 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00
2.08.01.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
2080107 0,00 328.500,00 328.500,00 -328.500,00 328.500,00
2.08.01.07
Trasferimenti di capitale
1 755.000,00 1.902.078,25 854.966,60 0,00 2.757.044,85TOTALE SERVIZIO
Illuminazione pubblica e servizi connessiSERVIZIO 2
2080201 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
2.08.02.01
Acquisizione di beni immobili
2 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00TOTALE SERVIZIO
8 755.000,00 1.902.078,25 904.966,60 0,00 2.807.044,85TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEFUNZIONE 9
Urbanistica e gestione del territorioSERVIZIO 1
2090106 0,00 27.596,39 13.206,54 -21.552,53 19.250,40
2.09.01.06
Incarichi professionali esterni
2090107 60.000,00 120.000,00 0,00 -40.078,86 79.921,14
2.09.01.07
Trasferimenti di capitale
1 60.000,00 147.596,39 0,00 -48.424,85 99.171,54TOTALE SERVIZIO
Servizi di protezione civileSERVIZIO 3
2090307 4.800,00 9.600,00 0,00 -4.800,00 4.800,00
2.09.03.07
Trasferimenti di capitale
3 4.800,00 9.600,00 0,00 -4.800,00 4.800,00TOTALE SERVIZIO
Servizio smaltimento rifiutiSERVIZIO 5
2090506 0,00 3.204,00 3.204,00 -3.204,00 3.204,00
2.09.05.06
Incarichi professionali esterni
5 0,00 3.204,00 0,00 0,00 3.204,00TOTALE SERVIZIO
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambienteSERVIZIO 6
20Pag.
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Cod. e Num. Denominazione
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Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
2090601 25.000,00 232.497,50 1.216.783,26 -82.757,72 1.366.523,04
2.09.06.01
Acquisizione di beni immobili
2090605 25.000,00 140.000,00 0,00 -115.000,00 25.000,00
2.09.06.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6 50.000,00 372.497,50 1.019.025,54 0,00 1.391.523,04TOTALE SERVIZIO
9 114.800,00 532.897,89 965.800,69 0,00 1.498.698,58TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFUNZIONE 10
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minoriSERVIZIO 1
2100101 0,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 10.000,00
2.10.01.01
Acquisizione di beni immobili
1 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00TOTALE SERVIZIO
Strutture residenziali e di ricovero per anzianiSERVIZIO 3
2100301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10.03.01
Acquisizione di beni immobili
2100305 10.000,00 36.000,00 41.000,00 -36.000,00 41.000,00
2.10.03.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
3 10.000,00 36.000,00 5.000,00 0,00 41.000,00TOTALE SERVIZIO
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla personaSERVIZIO 4
2100407 0,00 9.500,00 0,00 -9.500,00 0,00
2.10.04.07
Trasferimenti di capitale
4 0,00 9.500,00 0,00 -9.500,00 0,00TOTALE SERVIZIO
Servizio necroscopico e cimiterialeSERVIZIO 5
2100501 0,00 173.500,00 325.000,00 -173.500,00 325.000,00
2.10.05.01
Acquisizione di beni immobili
2100505 0,00 7.000,00 0,00 -7.000,00 0,00
2.10.05.05
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
5 0,00 180.500,00 144.500,00 0,00 325.000,00TOTALE SERVIZIO
10 10.000,00 236.000,00 140.000,00 0,00 376.000,00TOTALE FUNZIONE
21Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOFUNZIONE 11
Fiere, mercati e servizi connessiSERVIZIO 2
2110201 0,00 47.000,00 2.045,07 -23.000,00 26.045,07
2.11.02.01
Acquisizione di beni immobili
2 0,00 47.000,00 0,00 -20.954,93 26.045,07TOTALE SERVIZIO
Servizi relativi al commercioSERVIZIO 5
2110501 0,00 113.731,24 0,00 -75.000,00 38.731,24
2.11.05.01
Acquisizione di beni immobili
2110507 127.782,16 127.782,16 0,00 -127.782,16 0,00
2.11.05.07
Trasferimenti di capitale
5 127.782,16 241.513,40 0,00 -202.782,16 38.731,24TOTALE SERVIZIO
11 127.782,16 288.513,40 0,00 -223.737,09 64.776,31TOTALE FUNZIONE
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIFUNZIONE 12
FarmacieSERVIZIO 5
2120507 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.05.07
Trasferimenti di capitale
5 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO
12 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
22Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 2
1 135.078,24 3.085.662,29 0,00 -1.583.959,08 1.501.703,21TOTALE FUNZIONE
3 5.000,00 89.543,06 0,00 -39.543,06 50.000,00TOTALE FUNZIONE
4 352.476,99 1.305.105,17 0,00 -400.712,74 904.392,43TOTALE FUNZIONE
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
6 0,00 197.184,71 174.896,52 0,00 372.081,23TOTALE FUNZIONE
8 755.000,00 1.902.078,25 904.966,60 0,00 2.807.044,85TOTALE FUNZIONE
9 114.800,00 532.897,89 965.800,69 0,00 1.498.698,58TOTALE FUNZIONE
10 10.000,00 236.000,00 140.000,00 0,00 376.000,00TOTALE FUNZIONE
11 127.782,16 288.513,40 0,00 -223.737,09 64.776,31TOTALE FUNZIONE
12 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE FUNZIONE
2 1.550.137,39 7.636.984,77 0,00 -62.288,16 7.574.696,61TOTALE TITOLO
23Pag.
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITITITOLO 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE 1
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestioneSERVIZIO 3
3010303 6.169,73 6.470,00 0,00 -6.470,00 0,00
3.01.03.03
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
24Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
TITOLO 3
1 6.169,73 6.470,00 0,00 -6.470,00 0,00TOTALE FUNZIONE
3 6.169,73 6.470,00 0,00 -6.470,00 0,00TOTALE TITOLO
25Pag.
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
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Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZITITOLO 4
4000001 393.339,09 620.000,00 0,00 -10.000,00 610.000,00
4.00.00.01
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4000002 784.264,01 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
4.00.00.02
Ritenute erariali
4000003 31.352,85 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
4.00.00.03
Altre ritenute al personale per conto di terzi
4000004 38.307,79 59.000,00 41.000,00 0,00 100.000,00
4.00.00.04
Restituzione di depositi cauzionali
4000005 372.329,89 541.000,00 2.256.000,00 -131.000,00 2.666.000,00
4.00.00.05
Spese per servizi per conto di terzi
4000006 23.240,56 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
4.00.00.06
Anticipazione di fondi per il servizio economato
4000007 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00
4.00.00.07
Restituzione di depositi per spese contrattuali
4 1.642.834,19 2.522.000,00 2.160.000,00 0,00 4.682.000,00TOTALE TITOLO
26Pag.
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BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015
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Cod. e Num. Denominazione
Impegnii ult. eser. chiuso
Previsioni definitive anno
in corso
P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A
Aumento Diminuzione
SOMME RISULTANTI
Note
V A R I A Z I O N I
RIEPILOGO FINALE
1 19.127.824,19 22.276.224,24 0,00 -1.714.657,26 20.561.566,98TOTALE TITOLO
2 1.550.137,39 7.636.984,77 0,00 -62.288,16 7.574.696,61TOTALE TITOLO
3 6.169,73 6.470,00 0,00 -6.470,00 0,00TOTALE TITOLO
4 1.642.834,19 2.522.000,00 2.160.000,00 0,00 4.682.000,00TOTALE TITOLO
22.326.965,50 32.441.679,01 376.584,58 0,00 32.818.263,59TOTALE GENERALE USCITA
27Pag.
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COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
PARABIAGO
P.ZA VITTORIA, 7
01059460152
01059460152
BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Personale Acquisto di beni di consumo e/o
di materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti Interessi passivi ed oneri
finanziari diversi
Imposte e tasse Oneri straordinari
della gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo svalutazione
crediti
Fondo di riserva
TOTALE
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
399.812,4420.030,00268.625,448.672,00102.485,00Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
1.956.662,582.000,00104.188,4520.574,004.605,00429.087,9316.040,001.380.167,20Segreteria generale, personale e organizzazione
503.825,1628.500,00870,0041.096,166.080,00427.279,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e
312.399,9018.000,0011.100,00400,00870,00113.104,902.325,00166.600,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
131.241,40500,0014.000,00110.191,406.550,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
415.926,0020.100,002.020,0072.285,0010.485,00311.036,00Ufficio tecnico
309.544,0010.650,005.400,001.105,0079.515,0010.278,00202.596,00Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
853.251,05104.614,10376.505,0083.700,95106.200,007.000,002.870,0069.842,007.870,0094.649,00Altri servizi generali
2.684.812,20Totale 68.300,00 1.183.747,83 26.340,00 33.374,00 301.268,45 103.700,95 376.505,00 104.614,10 4.882.662,53
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Uffici giudiziari
Casa circondariale e altri servizi
Totale
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Pag. 1
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Personale Acquisto di beni di consumo e/o
di materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti Interessi passivi ed oneri
finanziari diversi
Imposte e tasse Oneri straordinari
della gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo svalutazione
crediti
Fondo di riserva
TOTALE
957.371,93700,0042.505,0032.465,00190.060,2238.526,71653.115,00Polizia municipale
Polizia commerciale
Polizia amministrativa
653.115,00Totale 38.526,71 190.060,22 32.465,00 42.505,00 700,00 957.371,93
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
492.150,00402.000,0089.260,00890,00Scuola materna
416.011,00103.360,00310.966,001.685,00Istruzione elementare
373.486,0040.300,00332.036,001.150,00Istruzione media
Istruzione secondaria superiore
467.292,007.300,0017.000,00870,00334.516,001.943,00105.663,00Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
105.663,00Totale 5.668,00 1.066.778,00 870,00 562.660,00 7.300,00 1.748.939,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
276.733,009.400,0045.650,001.565,0071.410,004.318,00144.390,00Biblioteche, musei e pinacoteche
102.192,005.000,0030.511,0063.946,002.735,00Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale
144.390,00Totale 7.053,00 135.356,00 1.565,00 76.161,00 14.400,00 378.925,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
7.010,007.010,00Piscine comunali
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Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 49 di 61
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Personale Acquisto di beni di consumo e/o
di materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti Interessi passivi ed oneri
finanziari diversi
Imposte e tasse Oneri straordinari
della gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo svalutazione
crediti
Fondo di riserva
TOTALE
318.248,0082.000,00235.250,00998,00Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
94.126,002.000,0033.000,0024.020,005.836,0029.270,00Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
29.270,00Totale 6.834,00 266.280,00 115.000,00 2.000,00 419.384,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizi turistici
Manifestazioni turistiche
Totale
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
607.621,349.600,00447.908,346.013,00144.100,00Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi
723.700,00715.000,008.700,00Illuminazione pubblica e servizi connessi
8.250,008.250,00Trasporti pubblici locali e servizi connessi
144.100,00Totale 14.713,00 1.171.158,34 9.600,00 1.339.571,34
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
299.823,001.350,0016.100,001.300,0030.289,001.440,00249.344,00Urbanistica e gestione del territorio
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
5.200,005.200,00Servizi di protezione civile
26.125,003.500,0013.625,009.000,00Servizio idrico integrato
Pag. 3
Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 50 di 61
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Personale Acquisto di beni di consumo e/o
di materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti Interessi passivi ed oneri
finanziari diversi
Imposte e tasse Oneri straordinari
della gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo svalutazione
crediti
Fondo di riserva
TOTALE
3.326.277,502.350,003.259.221,001.933,5062.773,00Servizio smaltimento rifiuti
656.850,501.350,00250,0060.000,00594.850,00400,50Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
312.117,00Totale 12.774,00 3.897.985,00 1.300,00 65.200,00 22.200,00 2.700,00 4.314.276,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
1.022.544,0031.355,00803.133,0010.756,00177.300,00Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
1.267.281,0066.200,0010.730,001.189.351,001.000,00Servizi di prevenzione e riabilitazione
2.701.187,00750,0076.600,001.670,002.284.480,0099.580,00238.107,00Strutture residenziali e di ricovero per anziani
1.123.268,1815.840,00434.568,18870,00452.670,004.370,00214.950,00Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
177.836,003.000,003.300,00103.910,0016.600,0051.026,00Servizio necroscopico e cimiteriale
681.383,00Totale 132.306,00 4.833.544,00 13.270,00 608.723,18 19.890,00 3.000,00 6.292.116,18
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Affissioni e pubblicita'
13.000,0013.000,00Fiere, mercati e servizi connessi
Mattatoio e servizi connessi
140.278,006.350,0011.470,00450,00122.008,00Servizi relativi all'industria
Servizi relativi al commercio
Servizi relativi all'artigianato
Pag. 4
Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 51 di 61
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI
INTERVENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Personale Acquisto di beni di consumo e/o
di materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti Interessi passivi ed oneri
finanziari diversi
Imposte e tasse Oneri straordinari
della gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo svalutazione
crediti
Fondo di riserva
TOTALE
Servizi relativi all'agricoltura
122.008,00Totale 450,00 24.470,00 6.350,00 153.278,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
23.850,0023.850,00Distribuzione gas metano
Centrale del latte
Distribuzione energia elettrica
Teleriscaldamento
51.193,0051.193,00Farmacie
Altri servizi produttivi
Totale 23.850,00 51.193,00 75.043,00
TOTALE GENERALE 4.876.858,20 286.624,71 12.769.379,39 75.810,00 1.484.968,18 425.513,45 161.293,95 376.505,00 104.614,10 20.561.566,98
Pag. 5
Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 52 di 61
COMUNE DI PARABIAGOPROVINCIA DI MILANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE
INTERVENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitu' onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per
realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifi
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessione di crediti e
anticipazioni TOTALE
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
15.000,0015.000,00Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Segreteria generale, personale e organizzazione
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1.375.697,55130.971,005.000,001.239.726,55Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
33.852,2233.852,22Ufficio tecnico
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
77.153,44700,0076.453,44Altri servizi generali
1.239.726,55Totale 81.453,44 33.852,22 130.971,00 15.700,00 1.501.703,21
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
Uffici giudiziari
Casa circondariale ed altri servizi
Totale
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Pag. 1
Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 53 di 61
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE
INTERVENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitu' onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per
realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifi
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessione di crediti e
anticipazioni TOTALE
50.000,0050.000,00Polizia municipale
Polizia commerciale
Polizia amministrativa
Totale 50.000,00 50.000,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
10.000,0010.000,00Scuola materna
24.392,436.042,4318.350,00Istruzione elementare
870.000,00870.000,00Istruzione media
Istruzione secondaria superiore
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi
898.350,00Totale 6.042,43 904.392,43
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
Biblioteche, musei e pinacoteche
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale
Totale
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
7.140,007.140,00Piscine comunali
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Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 54 di 61
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE
INTERVENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitu' onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per
realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifi
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessione di crediti e
anticipazioni TOTALE
364.941,23160.000,00204.941,23Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
212.081,23Totale 160.000,00 372.081,23
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizi turistici
Manifestazioni turistiche
Totale
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
2.757.044,85328.500,002.428.544,85Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi
50.000,0050.000,00Illuminazione pubblica e servizi connessi
Trasporti pubblici locali e servizi connessi
2.478.544,85Totale 328.500,00 2.807.044,85
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E
99.171,5479.921,1419.250,40Urbanistica e gestione del territorio
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
4.800,004.800,00Servizi di protezione civile
Servizio idrico integrato
Pag. 3
Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 55 di 61
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE
INTERVENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitu' onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per
realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifi
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessione di crediti e
anticipazioni TOTALE
3.204,003.204,00Servizio smaltimento rifiuti
1.391.523,0425.000,001.366.523,04Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
1.366.523,04Totale 25.000,00 22.454,40 84.721,14 1.498.698,58
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
10.000,0010.000,00Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Servizi di prevenzione e riabilitazione
41.000,0041.000,00Strutture residenziali e di ricovero per anziani
Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
325.000,00325.000,00Servizio necroscopico e cimiteriale
335.000,00Totale 41.000,00 376.000,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Affissioni e pubblicita'
26.045,0726.045,07Fiere, mercati e servizi connessi
Mattatoio e servizi connessi
Servizi relativi all'industria
38.731,2438.731,24Servizi relativi al commercio
Servizi relativi all'artigianato
Pag. 4
Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 56 di 61
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE
INTERVENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitu' onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per
realizzazioni in economia
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifi
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Concessione di crediti e
anticipazioni TOTALE
Servizi relativi all'agricoltura
64.776,31Totale 64.776,31
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Distribuzione gas metano
Centrale del latte
Distribuzione energia elettrica
Teleriscaldamento
Farmacie
Altri servizi produttivi
Totale
TOTALE GENERALE 6.595.001,98 203.495,87 56.306,62 704.192,14 15.700,00 7.574.696,61
Pag. 5
Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 57 di 61
COMUNE DI PARABIAGOPROVINCIA DI MILANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTI
FUNZIONI E SERVIZI
Rimborso per anticipazioni di
cassa
Rimborso di finanziamenti a breve termine
Rimborso di quota capitale
di mutui e prestiti
Rimborso di prestiti
obbligazionari
Rimborso di quota capitale
di debiti pluriennali
TOTALE
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e
Totale
TOTALE GENERALE
Pag. 1
Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 58 di 61
COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
PARABIAGO
P.ZA VITTORIA, 7
01059460152
01059460152
BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO RISULTATI DIFFERENZIALI
Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 59 di 61
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMUNE DI PARABIAGOPROVINCIA DI MILANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
COMPETENZA
20.561.566,98
7.574.696,61
S P E S A
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE Spese FInali 28.136.263,59
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00
Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
COMPETENZA
13.449.040,00
586.350,60
5.454.618,00
Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4.486.168,79 4.682.000,00
E N T R A T A
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENZAZIONI, DA TRASFERIMENTIDI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
TOTALE Entrate FInali 23.976.177,39
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
0,00
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4.682.000,00
Tit. 1
Tit. 2
Tit. 3
Tit. 4
Tit. 5
Tit. 6
TOTALE TOTALE28.658.177,39 32.818.263,59
Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione1.738.991,34 0,00
T O T A L E E N T RA T E T O T A L E S P E S E32.818.263,59 32.818.263,59
Fondo Pluriennale Vincolato 2.421.094,86
Pag. 1
Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 60 di 61
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
COMUNE DI PARABIAGOPROVINCIA DI MILANO
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I COMPETENZA Note sugli Equilibri COMPETENZA
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Entrate Titoli I + II + III
* La differenza di € é finanziata con
-1.071.558,38
1 32 4
Spese Correnti Titolo I
Differenza
Quote di Capitale Amm.to Mutui
Differenza *
B) EQUILIBRIO FINALE
Entrate Finali Av. + Titoli I + II + III + IV
Spese Finali Disav. + Titoli I + II
Finanziare
ImpiegareSaldo Netto da {
( + )
( - )
( - )
( - )
( - )
( + )
( + )
Quote Oneri di urbanizzazione ( 25 % )1)
2) Mutuo per debiti fuori bilancio
3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio
4)
5)
Avanzo di amministrazione 2014
Fondo Pluriennale Vincolato
137.200,95
684.357,43
19.490.008,60
20.561.566,98
-1.071.558,38
0,00
-1.071.558,38
28.136.263,59
28.136.263,59
0,00
0,00
0,00
250.000,00
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PARABIAGO, 29/06/2015
IL SEGRETARIO IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE
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Bilancio di Previsione 2015 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) - Pagina 61 di 61
