Bilancio di Previsione 2015 (D.L. 118/2011) · Bilancio di Previsione 2015 (D.L. 118/2011) Comune...

Bilancio di Previsione

2015

(D.L. 118/2011)

Comune di Riccione

Assessore al Bilancio

Dott. Roberto Monaco

Dirigente al Bilancio

Dott.ssa Cinzia Farinelli

Allegato 1

Comune di Riccione Esercizio: 2015 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA Data: 17-03-2015 Pag. 1

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

ENTRATE

TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVE

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE

PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL SI RIFERISCE IL PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE

BILANCIO BILANCIO 2015 2016 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsione di competenza 0,00 153.031,76 73.101,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Previsione di competenza 0,00 281.610,12 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsione di competenza 0,00 954.070,01 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Previsione di competenza 0,00 0,00

Fondo di Cassa all' 1/01/2015 Previsione di cassa 5.654.720,50 2.008.881,51







TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi

assimilati

9.274.660,28 previsione di competenza 46.287.789,00 45.859.485,60 46.359.485,60 46.359.485,60

previsione di cassa 60.281.484,86 54.665.736,70

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al

finanziamento della sanità

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati

alle autonomie speciali



10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 68.783,69 previsione di competenza 72.482,99 72.483,00 72.483,00 72.483,00

previsione di cassa 144.965,98 141.266,69

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali

0,00 previsione di competenza 2.501.284,14 1.310.864,75 1.310.864,75 1.310.864,75


10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione

o Provincia autonoma



10000

Totale

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa









TITOLO 2 : Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche




Famiglie

4.328,27 previsione di competenza 8.920,00 700,00 700,00 700,00



Imprese

1.000.000,00 previsione di competenza 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 1.000.000,00 0,00


Istituzioni Sociali Private

0,00 previsione di competenza 1.000,00 326.370,00 326.370,00 326.370,00


20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti

dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

2.207,76 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


20000

Totale

TITOLO 2

Trasferimenti correnti 2.570.218,25 previsione di competenza 5.381.740,38 4.170.921,59 4.110.921,59 4.110.921,59








TITOLO 3 : Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni



30200 Tipologia 200: Proventi derivanti

dall'attività di controllo e repressione delle

irregolarità e degli illeciti

520.964,91 previsione di competenza 2.650.000,00 2.185.000,00 2.185.000,00 2.185.000,00


30300 Tipologia 300: Interessi attivi 316.497,08 previsione di competenza 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da

capitale

19.584,52 previsione di competenza 681.319,46 590.569,57 590.569,57 590.569,57

previsione di cassa 820.903,98 1.117.111,09

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate

correnti

448.627,17 previsione di competenza 749.991,00 533.000,00 533.000,00 533.000,00


30000

Totale

TITOLO 3

Entrate extratributarie 4.494.148,53 previsione di competenza 15.080.449,84 11.220.520,24 11.222.520,24 11.225.520,24








TITOLO 4 : Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.877.110,33 previsione di competenza 183.416,36 190.000,00 140.000,00 140.000,00


40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto

capitale

0,00 previsione di competenza 361.500,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 361.500,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni

materiali e immateriali



40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 193.807,48 previsione di competenza 1.210.270,20 1.424.000,00 1.424.000,00 1.424.000,00

previsione di cassa 1.385.065,43 604.659,38

40000

Totale

TITOLO 4

Entrate in conto capitale 3.048.713,79 previsione di competenza 4.571.197,07 4.407.920,00 4.868.866,01 7.157.750,00








TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività

finanziarie



50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve

termine



50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di

medio-lungo termine

0,00 previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 10.000,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di

attività finanziarie

0,00 previsione di competenza 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

previsione di cassa 0,00 4.000.000,00

50000

Totale

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie 12.650.000,00 previsione di competenza 1.010.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00








TITOLO 6 : Accensione Prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli

obbligazionari



60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve

termine



60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine



60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


60000

Totale

TITOLO 6

Accensione Prestiti 1.666.009,66 previsione di competenza 2.005.571,26 5.098.041,13 5.149.989,49 3.074.000,00








TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00


70000

Totale

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00








TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 233.057,81 previsione di competenza 4.700.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00


90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 267.514,66 previsione di competenza 4.025.329,00 3.770.329,00 3.770.329,00 3.770.329,00


90000

Totale

TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro 500.572,47 previsione di competenza 8.725.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00


TOTALE TITOLI



TOTALE GENERALE

DELLE ENTRATE 34.273.106,67 previsione di competenza 90.635.843,68 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354,18


Comune di Riccione Esercizio: 2015 BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATE DI BILANCIO Data: 17-03-2015 Pag. 1

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIP OLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo Previsione dell'anno 2015 Previsione dell'anno 2016 P revisione dell'anno 2017TipologiaCategoria Denominazione

Totale di cui entratenon ricorrenti



Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 45.859.485,60 0,00 46.359.485,60 0,00 46.359.485,60 0,00

1010103 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'impost a di registro e di bollo sulle 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

locazioni di immobili per finalità abitative (cedol are secca)

1010106 Imposta municipale propria 23.498.896,60 0,00 23.748.896,60 0,00 23.748.896,60 0,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 285.000,00 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00 0,00

1010117 Addizionale regionale IRPEF non sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010120 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010123 Imposta sulle assicurazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010128 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010129 Accisa sul gasolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010130 Imposta sul gas naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010131 Imposta regionale sulla benzina per autotraz ione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010134 Imposta di bollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro a utomobilistico (PRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010141 Imposta di soggiorno 2.930.000,00 0,00 2.930.000,00 0,00 2.930.000,00 0,00

1010142 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 33.000,00 0,00 33.000 ,00 0,00 33.000,00 0,00

1010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

indisponibile

1010144 Imposta regionale per le emissioni sonore de gli aeromobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







1010146 Tassa regionale per il diritto allo studio u niversitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010148 Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010149 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore ( tassa automobilistica) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 1.300.000,00 0,00 1.300.0 00,00 0,00 1.300.000,00 0,00

1010154 Imposta municipale secondaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010155 Tassa di abilitazione all'esercizio professi onale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010156 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010159 Tributo speciale per il deposito in discaric a dei rifiuti solidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tu tela, protezione e igiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dell'ambiente

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 14.400.589,00 0,00 14.650.589,00 0,00 14.650.589,00 0,00

1010164 Diritti mattatoi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010165 Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010168 Addizionale regionale sui canoni per le uten ze di acque pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010170 Proventi dei Casinò 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010174 Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010175 Imposta unica comunale (IUC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 2.010.000,00 0,00 2.010.000,00 0,00 2.010.000,00 0,00

1010195 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre att ività di gioco n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010197 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n .a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento d ella sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010203 Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010204 Addizionale IRPEF - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010205 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da mano vra fiscale regionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010206 Accisa sulla benzina per autotrazione - sani tà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010299 Altri tributi destinati al finanziamento del la spesa sanitaria n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle aut onomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010301 Imposta sul reddito delle persone fisiche (e x IRPEF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010302 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010318 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010319 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili d istribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

1010321 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scam bi interni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010322 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle impo rtazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010324 Accisa sui tabacchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010325 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010326 Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







1010327 Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010332 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bit umi di petrolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010333 Imposta di registro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010334 Imposta di bollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010335 Imposta ipotecaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010336 Imposta unica sui concorsi pronostici e sull e scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010337 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010368 Addizionale regionale sui canoni per le uten ze di acque pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010397 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010398 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 72.483,00 0,00 72.483,00 0,00 72.483,00 0,00

1010401 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010402 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010403 Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010404 Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010408 Tributo provinciale deposito in discarica de i rifiuti solidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010409 Compartecipazioni accise benzina e gasolio d estinate ad alimentare il Fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95 /2012

1010497 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







della spesa sanitaria 1010498 Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010499 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 72.483,00 0,00 72.483,00 0,00 72.483,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.310.864,75 0,00 1.310.864,75 0,00 1.310.864,75 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 1.310.864,75 0,00 1.310.864,75 0,00 1.310.864,75 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000 Totale Titolo 1 47.242.833,35 0,00 47.742.833,35 0,00 47.742.833,35 0,00







Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni pubbliche 3.843.851,59 0,00 3.783.851,59 0,00 3. 783.851,59 0,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Ce ntrali 1.367.552,92 0,00 1.367.552,92 0,00 1.367.552,92 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Lo cali 2.476.298,67 0,00 2.416.298,67 0,00 2.416.298,67 0,00

2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

amministrazione

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00

2010201 Trasferimenti correnti da famiglie 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010301 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali Private 326.370,00 0,00 326.370,00 0,00 326. 370,00 0,00

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Social i Private 326.370,00 0,00 326.370,00 0,00 326.370,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione E uropea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







2000000 Totale Titolo 2 4.170.921,59 0,00 4.110.921,59 0,00 4.110.921,59 0,00







Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 7.811.950,67 0,00 7.813. 950,67 0,00 7.816.950,67 0,00

beni

3010100 Vendita di beni 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di s ervizi 5.279.100,67 0,00 5.281.100,67 0,00 5.284.100,67 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.530.850,00 0,00 2.530.850,00 0,00 2.530.850,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 2.185.000,00 0,00 2.185. 000,00 0,00 2.185.000,00 0,00


3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivan ti dall'attività di controllo e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

repressione delle irregolarità e degli illeciti

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 2.185.000,00 0,00 2. 185.000,00 0,00 2.185.000,00 0,00


3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività d i controllo e repressione delle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private deriv anti dall'attività di controllo e 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00

repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

3030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030200 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 590.569,57 0,00 590.569,57 0,00 590.569,57 0,00

3040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di div idendi 590.569,57 0,00 590.569,57 0,00 590.569,57 0,00







3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di uti li e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 533.000,00 0,00 533.000,00 0,00 533.000,00 0,00

3050100 Indennizzi di assicurazione 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 451.000,00 0,00 451.000,00 0,00 451.000,00 0,00

3000000 Totale Titolo 3 11.220.520,24 0,00 11.222.520,24 0,00 11.225.520,24 0,00







Entrate in conto capitale

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010100 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 190.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazi oni pubbliche 90.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Eur opea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020600 Contributi agli investimenti direttamente de stinati al rimborso di prestiti da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

amministrazioni pubbliche

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzio ne di debiti dell'amministrazione da 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

parte di Imprese

4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzio ne di debiti dell'amministrazione da 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

cancellazione di debiti dell'amministrazione

4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

dell'amministrazione

4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte del l'Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

per cancellazione di debiti dell'amministrazione

4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

amministrazioni pubbliche

4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Europea e dal Resto del Mondo 4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amm inistrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Fam iglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imp rese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Ist ituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'U nione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e immateriali 2.793.920,00 0,00 3.304.866,01 0,0 0 5.593.750,00 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 2.793.920,00 0,00 3.304.866,01 0,00 5.593.750,00 0,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.424.000,00 0,00 1.424.000,00 0,00 1.424.000,00 0,00

4050100 Permessi di costruire 1.424.000,00 0,00 1.424.000,00 0,00 1.424.000,00 0,00

4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00

non dovute o incassate in eccesso

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000000 Totale Titolo 4 4.407.920,00 0,00 4.868.866,01 0,00 7.157.750,00 0,00







Entrate da riduzione di attività finanziarie

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di inve stimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio -lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pubbliche

5020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00

Private

5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

Resto del Mondo

5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00

Pubbliche

5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 1.000.000,00 0,00 1.000.00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sociali Private

5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

dal Resto del Mondo

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

Pubbliche 5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sociali Private

5030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

e dal Resto del Mondo

5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amministrazione Pubbliche

5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00

5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00

5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

Sociali Private

5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00

Europea e dal Resto del Mondo

5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escus sione di garanzie in favore di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amministrazioni Pubbliche


Famiglie


Imprese


Istituzioni Sociali Private

5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escus sione di garanzie in favore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attiv ità finanziarie 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4. 000.000,00 0,00

5040100 Altre entrate per riduzione di altre attivit à finanziarie verso Amministrazioni 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

Pubbliche

5040200 Altre entrate per riduzione di altre attivit à finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040300 Altre entrate per riduzione di altre attivit à finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040400 Altre entrate per riduzione di altre attivit à finanziarie verso Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sociali Private

5040500 Altre entrate per riduzione di altre attivit à finanziarie verso Unione Europea e 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

Resto del Mondo







5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale dive rsi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040700 Prelievi da depositi bancari 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

5000000 Totale Titolo 5 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00







Accensione Prestiti

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve term ine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lung o termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020000 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine 5.098.041,13 0,00 5.149.989 ,49 0,00 3.074.000,00 0,00

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 5.098.041,13 0,00 5.149.989,49 0,00 3.074.000,00 0,00

6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contr ibuti Pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolar izzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040400 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000000 Totale Titolo 6 5.098.041,13 0,00 5.149.989,49 0,00 3.074.000,00 0,00







Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00

7000000 Totale Titolo 7 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00







Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00

9010100 Altre ritenute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3.770.329,00 0,00 3.770.329,00 0,00 3.770.329,00 0,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche p er operazioni conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020300 Trasferimenti da altri settori per operazion i conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terz i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 3.270.329,00 0,00 3.270.329,00 0,00 3.270.329,00 0,00

9000000 Totale Titolo 9 8.570.329,00 0,00 8.570.329,00 0,00 8.570.329,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 93.710.565,31 0,00 94.665.459,68 0,00 94.881.354,18 0,00


BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVETERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTEPRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUI

SI RIFERISCE IL SI RIFERISCE IL PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONEBILANCIO BILANCIO 2015 2016 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsione di competenza 0,00 153.031,76 73.101,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale Previsione di competenza 0,00 281.610,12 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsione di competenza 0,00 954.070,01 0,00 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Previsione di competenza 0,00 0,00

Fondo di Cassa all' 1/01/2015 Previsione di cassa 5.654.720,50 2.008.881,51


TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVEDENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE

PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUISI RIFERISCE IL SI RIFERISCE IL PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE


10000Totale

TITOLO 1Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

9.343.443,97 previsione di competenza 48.861.556,13 47.242.833,35 47.742.833,35 47.742.833,35 previsione di cassa 63.095.891,49 56.117.868,14

20000Totale

TITOLO 2Trasferimenti correnti 2.570.218,25 previsione di competenza 5.381.740,38 4.170.921,59 4.110.921,59 4.110.921,59


30000Totale

TITOLO 3Entrate extratributarie 4.494.148,53 previsione di competenza 15.080.449,84 11.220.520,24 11.222.520,24 11.225.520,24


40000Totale

TITOLO 4Entrate in conto capitale 3.048.713,79 previsione di competenza 4.571.197,07 4.407.920,00 4.868.866,01 7.157.750,00


50000Totale

TITOLO 5Entrate da riduzione di attività finanziarie 12.650.000,00 previsione di competenza 1.010.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00


60000Totale

TITOLO 6Accensione Prestiti 1.666.009,66 previsione di competenza 2.005.571,26 5.098.041,13 5.149.989,49 3.074.000,00


70000Totale

TITOLO 7Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00






90000Totale

TITOLO 9Entrate per conto terzi e partite di giro 500.572,47 previsione di competenza 8.725.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00


TOTALE TITOLI34.273.106,67 previsione di competenza 90.635.843,68 93.710.565,31 94.665.459,68 94.881.354,18


TOTALE GENERALEDELLE ENTRATE 34.273.106,67 previsione di competenza 90.635.843,68 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354,18


Comune di Riccione Esercizio: 2015 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA Data: 09-03-2015 Pag. 1

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE SPESA

MISSIONE RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVEPROGRAMMA DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE

TITOLO PRECEDENTE QUELLO CUI QUELLO CUISI RIFERISCE IL SI RIFERISCE IL PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, genera li e di gestione

0101 Programma 1 : Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 157.055,72 previsione di competenza 801.047,11 723.683,00 723.683,00 723.683,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.289.124,04 873.536,36

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 3.000,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.000,00 0,00

Totale Programma 1 :Organi istituzionali 157.055,72 previsione di competenza 804.047,11 723.683,00 723.683,00 723.683,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.295.124,04 873.536,36

0102 Programma 2 : Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 67.182,42 previsione di competenza 728.147,59 686.464,00 686.464,00 686.464,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 824.128,25 719.655,26

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00






Totale Programma 2 :Segreteria generale 67.182,42 previsione di competenza 728.147,59 686.464,00 686.464,00 686.464,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 824.128,25 719.655,26

0103 Programma 3 : Gestione economica, fina nziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 521.713,77 previsione di competenza 1.482.477,14 1.165.564,17 1.165.564,17 1.165.564,17di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.662.139,20 1.668.277,05

Titolo 2 Spese in conto capitale 12.376,87 previsione di competenza 136.984,78 121.200,00 5.000,00 5.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 151.508,88 8.004,81

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 44 9.200,00 previsione di competenza 1.339.200,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.808.400,00 5.449.200,00

Totale Programma 3 :Gestione economica, finanziaria ,programmazione, provveditorato

983.290,64 previsione di competenza 2.958.661,92 6.286.764,17 6.170.564,17 6.170.564,17di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.622.048,08 7.125.481,86

0104 Programma 4 : Gestione delle entrate t ributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti 1.882.136,20 previsione di competenza 9.211.273,87 8.395.984,00 8.395.984,00 8.395.984,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.094.865,59 10.895.313,30







Totale Programma 4 :Gestione delle entrate tributar ie eservizi fiscali

1.882.136,20 previsione di competenza 9.211.273,87 8.395.984,00 8.395.984,00 8.395.984,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.094.865,59 10.895.313,30

0105 Programma 5 : Gestione dei beni demani ali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti 141.520,37 previsione di competenza 840.892,82 640.419,50 640.419,50 640.419,50di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 817.023,33 previsione di competenza 1.428.773,46 168.000,00 100.000,00 100.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.390.842,19 259.799,50

Totale Programma 5 :Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

958.543,70 previsione di competenza 2.269.666,28 808.419,50 740.419,50 740.419,50di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.340.575,70 1.008.107,06

0106 Programma 6 : Ufficio tecnico


Titolo 2 Spese in conto capitale 1.370.840,82 previsione di competenza 1.467.802,82 1.707.538,12 956.250,00 956.250,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 271.610,12 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.494.253,76 1.837.502,89

Totale Programma 6 :Ufficio tecnico 1.817.562,88 previsione di competenza 4.375.135,26 4.303.505,12 3.552.217,00 3.552.217,00






di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 271.610,12 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 7.785.286,25 5.473.823,05

0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


Titolo 2 Spese in conto capitale 10.000,00 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.000,00 0,00

Totale Programma 7 :Elezioni e consultazioni popola ri -Anagrafe e stato civile

57.535,28 previsione di competenza 707.961,12 489.878,00 470.378,00 470.378,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 749.359,64 524.775,94

0108 Programma 8 : Statistica e sistemi inf ormativi


Titolo 2 Spese in conto capitale 109.087,96 previsione di competenza 200.073,59 130.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 391.005,83 81.613,08

Totale Programma 8 :Statistica e sistemi informativ i 196.125,03 previsione di competenza 602.008,80 531.335,00 400.135,00 401.135,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 822.884,29 569.941,48






0109 Programma 9 : Assistenza tecnico-ammin istrativa agli enti locali



Totale Programma 9 :Assistenza tecnico-amministrati vaagli enti locali


0110 Programma 10 : Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 1.205.784,40 previsione di competenza 2.794.517,74 2.320.923,03 2.247.041,03 2.173.940,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 146.983,03 73.101,03 0,00 0,00 previsione di cassa 3.983.751,51 2.318.793,08


Totale Programma 10 :Risorse umane 1.205.784,40 previsione di competenza 2.794.517,74 2.320.923,03 2.247.041,03 2.173.940,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 146.983,03 73.101,03 0,00 0,00 previsione di cassa 3.983.751,51 2.318.793,08

0111 Programma 11 : Altri servizi generali







Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 11 :Altri servizi generali 316.020,79 previsione di competenza 1.395.091,28 1.373.003,00 1.373.003,00 1.373.003,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.735.701,37 1.620.364,89

TotaleMISSIONE 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione 7.662.213,38 previsione di competenza 25.863.510,97 25.936.958,82 24.776.888,70 24.704.787,6 7di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 418.593,15 73.101,03 0,00 0,00 previsione di cassa 42.288.662,70 31.157.687,68






MISSIONE 2 : Giustizia

0201 Programma 1 : Uffici giudiziari

Titolo 1 Spese correnti 412,62 previsione di competenza 0,00 783,00 783,00 783,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 608,12 1.195,62


Totale Programma 1 :Uffici giudiziari 412,62 previsione di competenza 0,00 783,00 783,00 783,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 608,12 1.195,62

0202 Programma 2 : Casa circondariale e alt ri soggetti

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00


Totale Programma 2 :Casa circondariale e altri sogg etti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00






TotaleMISSIONE 2

Giustizia 412,62 previsione di competenza 0,00 783,00 783,00 783,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 608,12 1.195,62






MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 1 : Polizia locale e amminis trativa



Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0, 00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 1 :Polizia locale e amministrativa 459.503,56 previsione di competenza 4.140.436,39 3.647.396,00 3.472.396,00 3.472.396,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.642.650,60 3.806.822,34

0302 Programma 2 : Sistema integrato di sic urezza urbana









Totale Programma 2 :Sistema integrato di sicurezza urbana 11.713,52 previsione di competenza 11.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 20.129,00 20.360,00

TotaleMISSIONE 3

Ordine pubblico e sicurezza 471.217,08 previsione di competenza 4.151.936,39 3.659.896,00 3.484.896,00 3.484.896,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.662.779,60 3.827.182,34






MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo stu dio

0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica




Totale Programma 1 :Istruzione prescolastica 327.666,70 previsione di competenza 3.691.491,00 3.487.319,65 3.437.319,65 3.479.283,42di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.960.661,06 3.790.919,57

0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzio ne non universitaria


Titolo 2 Spese in conto capitale 2.122.091,73 previsione di competenza 5.917.424,49 990.133,13 2.637.105,50 2.150.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.885.506,99 526.078,20







Totale Programma 2 :Altri ordini di istruzione nonuniversitaria


0404 Programma 4 : Istruzione universitaria

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 32.620,00 32.620,00 32.620,00 32.620,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 32.620,00 32.620,00



Totale Programma 4 :Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza 32.620,00 32.620,00 32.620,00 32.620,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 32.620,00 32.620,00

0405 Programma 5 : Istruzione tecnica super iore

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00






di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00



Totale Programma 5 :Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

0406 Programma 6 : Servizi ausiliari all'is truzione

Titolo 1 Spese correnti 404.568,35 previsione di competenza 1.859.915,42 1.771.892,98 1.615.844,25 1.615.844,25di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 6.048,73 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.338.880,06 2.097.027,43



Totale Programma 6 :Servizi ausiliari all'istruzion e 404.568,35 previsione di competenza 1.859.915,42 1.771.892,98 1.615.844,25 1.615.844,25di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 6.048,73 0,00 0,00 0,00







0407 Programma 7 : Diritto allo studio

Titolo 1 Spese correnti 375,00 previsione di competenza 1.500,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.000,00 375,00



Totale Programma 7 :Diritto allo studio 375,00 previsione di competenza 1.500,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 3.000,00 375,00

TotaleMISSIONE 4

Istruzione e diritto allo studio 3.067.198,28 previsione di competenza 11.885.832,38 6.644.525,56 8.085.449,20 7.640.307,47di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 6.048,73 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.800.773,02 7.002.823,24






MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei b eni e delle attività culturali

0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico


Titolo 2 Spese in conto capitale 200.000,00 previsione di competenza 200.000,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 200.000,00 0,00


Totale Programma 1 :Valorizzazione dei beni di inte ressestorico


0502 Programma 2 : Attività culturali e int erventi diversi nel settore culturale


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 26.828,26 120.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 26.828,26 0,00







Totale Programma 2 :Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale


TotaleMISSIONE 5

Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali







MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 1 : Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti 124.198,39 previsione di competenza 999.018,00 1.001.333,00 1.011.833,00 1.018.833,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.176.074,06 1.078.535,93



Totale Programma 1 :Sport e tempo libero 180.433,81 previsione di competenza 1.421.468,05 1.734.333,00 1.111.833,00 1.118.833,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.745.913,08 1.817.139,47

0602 Programma 2 : Giovani









Totale Programma 2 :Giovani 130.674,95 previsione di competenza 232.671,21 113.156,00 113.156,00 113.156,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 405.210,09 136.121,78

TotaleMISSIONE 6

Politiche giovanili, sport e tempo libero 311.108,76 previsione di competenza 1.654.139,26 1.847.489,00 1.224.989,00 1.231.989,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.151.123,17 1.953.261,25






MISSIONE 7 : Turismo

0701 Programma 1 : Sviluppo e valorizzazion e del turismo


Titolo 2 Spese in conto capitale 101.973,29 previsione di competenza 1.860.946,89 450.000,00 250.000,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.903.762,89 100.785,50


Totale Programma 1 :Sviluppo e valorizzazione del t urismo 923.888,46 previsione di competenza 4.011.633,31 2.638.936,50 2.244.227,73 1.883.111,72di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.854.953,29 2.665.190,74

TotaleMISSIONE 7

Turismo 923.888,46 previsione di competenza 4.011.633,31 2.638.936,50 2.244.227,73 1.883.111,72di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.854.953,29 2.665.190,74






MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edi lizia abitativa

0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto de l territorio




Totale Programma 1 :Urbanistica e assetto del terri torio 124.198,55 previsione di competenza 562.980,43 484.003,00 505.003,00 491.003,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 706.217,37 535.863,56

0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pu bblica e locale e piani di edilizia economico-popol are









Totale Programma 2 :Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di edilizia economico-popolare


TotaleMISSIONE 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 309.678,40 previsione di competenza 1.011.820,05 770.503,00 587.503,00 573.503,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.164.809,07 862.515,28






MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 1 : Difesa del suolo




Totale Programma 1 :Difesa del suolo 219.121,46 previsione di competenza 441.802,28 302.423,00 348.723,00 348.723,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 591.981,56 91.732,91

0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


Titolo 2 Spese in conto capitale 224.444,47 previsione di competenza 266.146,37 117.000,00 150.000,00 150.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 483.397,74 0,00







Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupe roambientale


0903 Programma 3 : Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti 3.769.499,39 previsione di competenza 10.683.867,97 10.632.520,00 10.632.520,00 10.632.520,0 0di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.796.525,68 14.402.019,39



Totale Programma 3 :Rifiuti 3.769.499,39 previsione di competenza 10.683.867,97 10.632.520,00 10.632.520,00 10.632.520,0 0di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 14.796.525,68 14.402.019,39

0904 Programma 4 : Servizio idrico integrat o

Titolo 1 Spese correnti 77.748,05 previsione di competenza 134.632,00 124.868,00 124.868,00 124.868,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00






di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 144.514,00 141.211,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00


Totale Programma 4 :Servizio idrico integrato 77.748,05 previsione di competenza 134.632,00 324.868,00 324.868,00 324.868,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 144.514,00 141.211,00

0905 Programma 5 : Aree protette, parchi na turali, protezione naturalistica e forestazione




Totale Programma 5 :Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00







0906 Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche




Totale Programma 6 :Tutela e valorizzazione delle r isorseidriche

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

0907 Programma 7 : Sviluppo sostenibile ter ritorio montano piccoli comuni



Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0, 00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00






di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 7 :Sviluppo sostenibile territoriomontano piccoli comuni



0908 Programma 8 : Qualità dell'aria e ridu zione dell'inquinamento

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.137,24 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 9.774,48 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 220.000,00 previsione di competenza 370.000,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 590.000,00 0,00


Totale Programma 8 :Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

220.000,00 previsione di competenza 371.137,24 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 599.774,48 0,00

TotaleMISSIONE 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

5.675.217,42 previsione di competenza 14.525.092,69 13.604.163,96 13.683.463,96 13.683.463,9 6di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 20.477.971,75 18.004.464,47






MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mob ilità

1001 Programma 1 : Trasporto ferroviario




Totale Programma 1 :Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

1002 Programma 2 : Trasporto pubblico local e

Titolo 1 Spese correnti 179.660,60 previsione di competenza 386.608,21 354.609,00 354.609,00 354.609,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.006.644,82 534.269,60

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 307.591,93 0,00







Totale Programma 2 :Trasporto pubblico locale 179.660,60 previsione di competenza 386.608,21 354.609,00 354.609,00 354.609,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.314.236,75 534.269,60

1003 Programma 3 : Trasporto per vie d'acqu a


Titolo 2 Spese in conto capitale 100.000,00 previsione di competenza 290.000,00 290.000,00 90.000,00 90.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 390.000,00 0,00


Totale Programma 3 :Trasporto per vie d'acqua 210.731,78 previsione di competenza 712.437,00 650.728,00 450.728,00 450.728,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.011.591,54 461.124,11

1004 Programma 4 : Altre modalità di traspo rto










Totale Programma 4 :Altre modalità di trasporto 15.000,00 previsione di competenza 32.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 32.000,00 20.000,00

1005 Programma 5 : Viabilità e infrastruttu re stradali


Titolo 2 Spese in conto capitale 4.253.085,36 previsione di competenza 5.303.002,97 3.100.000,00 4.162.500,00 5.112.500,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 8.708.608,48 5.908.935,95


Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stra dali 6.666.180,25 previsione di competenza 9.235.038,65 6.634.138,00 7.696.638,00 8.646.638,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00







TotaleMISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità 7.071.572,63 previsione di competenza 10.366.083,86 7.659.475,00 8.521.975,00 9.471.975,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 16.228.983,78 12.613.433,02






MISSIONE 11 : Soccorso civile

1101 Programma 1 : Sistema di protezione ci vile




Totale Programma 1 :Sistema di protezione civile 17.949,42 previsione di competenza 50.837,00 48.912,00 48.912,00 48.912,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 68.633,66 60.100,94

1102 Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali









Totale Programma 2 :Interventi a seguito di calamit ànaturali


TotaleMISSIONE

11

Soccorso civile 17.949,42 previsione di competenza 50.837,00 48.912,00 48.912,00 48.912,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 68.633,66 60.100,94






MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche s ociali e famiglia

1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzi a e i minori e per asili nido




Totale Programma 1 :Interventi per l'infanzia e i m inorie per asili nido


1202 Programma 2 : Interventi per la disabi lità









Totale Programma 2 :Interventi per la disabilità 182.249,03 previsione di competenza 232.499,03 395.815,38 395.815,38 395.815,38di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 281.813,36 496.792,91

1203 Programma 3 : Interventi per gli anzia ni


Titolo 2 Spese in conto capitale 14.651,76 previsione di competenza 132.017,07 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 159.034,14 7.720,00


Totale Programma 3 :Interventi per gli anziani 831.899,60 previsione di competenza 2.729.667,30 1.108.534,58 1.108.525,58 1.108.525,58di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.595.172,40 1.758.537,58

1204 Programma 4 : Interventi per i soggett i a rischio di esclusione sociale







di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.230.494,67 974.799,00



Totale Programma 4 :Interventi per i soggetti a ris chiodi esclusione sociale

572.965,59 previsione di competenza 838.504,50 758.339,00 758.339,00 758.339,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.230.494,67 974.799,00

1205 Programma 5 : Interventi per le famigl ie




Totale Programma 5 :Interventi per le famiglie 317.773,55 previsione di competenza 395.103,26 357.505,64 357.505,64 357.505,64di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00







1206 Programma 6 : Interventi per il diritt o alla casa




Totale Programma 6 :Interventi per il diritto alla casa 232.719,90 previsione di competenza 377.759,90 143.250,00 143.250,00 143.250,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 384.199,90 149.300,00

1207 Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


Titolo 2 Spese in conto capitale 14.326,48 previsione di competenza 14.505,04 10.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 10.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 39.010,08 11.655,54

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0, 00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00






di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 7 :Programmazione e governo della retedei servizi sociosanitari e sociali

826.601,04 previsione di competenza 1.456.297,46 1.435.131,11 1.346.978,84 1.425.131,11di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 10.000,00 0,00 0,00 0,00


1208 Programma 8 : Cooperazione e associazi onismo




Totale Programma 8 :Cooperazione e associazionismo 6.485,13 previsione di competenza 4.000,00 3.677,16 3.677,16 3.677,16di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.069,53 6.162,29

1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 18.457,00 17.944,00 17.944,00 17.944,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.457,00 17.944,00








Totale Programma 9 :Servizio necroscopico e cimiter iale 0,00 previsione di competenza 18.457,00 17.944,00 17.944,00 17.944,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 18.457,00 17.944,00

TotaleMISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.613.813,69 previsione di competenza 8.425.850,39 6.271.005,07 6.182.843,80 6.260.996,07di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 10.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 13.389.991,86 7.989.353,79






MISSIONE 13 : Tutela della salute

1301 Programma 1 : Servizio sanitario regio nale - finanziamento ordinario corrente per la gara nzia dei LEA


Totale Programma 1 :Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente per la garanzia de i LEA


1302 Programma 2 : Servizio sanitario regio nale - finanziamento aggiuntivo corrente per livell i di assistenza superiori ai LEA


Totale Programma 2 :Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente per livelli diassistenza superiori ai LEA


1303 Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertu ra dello squilibrio di bilancio corrente


Totale Programma 3 :Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00






squilibrio di bilancio corrente di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

1304 Programma 4 : Servizio sanitario regio nale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad es ercizi pregressi


Totale Programma 4 :Servizio sanitario regionale -ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizipregressi


1305 Programma 5 : Servizio sanitario regio nale - investimenti sanitari



Totale Programma 5 :Servizio sanitario regionale -investimenti sanitari


1306 Programma 6 : Servizio sanitario regio nale - restituzione maggiori gettiti SSN

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00






di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 6 :Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori gettiti SSN


1307 Programma 7 : Ulteriori spese in mater ia sanitaria




Totale Programma 7 :Ulteriori spese in materia sani taria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

TotaleMISSIONE

13

Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00






MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competi tività

1401 Programma 1 : Industria PMI e artigian ato




Totale Programma 1 :Industria PMI e artigianato 141.000,00 previsione di competenza 156.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 237.000,00 171.000,00

1402 Programma 2 : Commercio - reti distrib utive - tutela dei consumatori









Totale Programma 2 :Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori


1403 Programma 3 : Ricerca e innovazione




Totale Programma 3 :Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità










Totale Programma 4 :Reti e altri servizi di pubblic autilità


TotaleMISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività 210.126,85 previsione di competenza 464.302,93 329.252,00 329.252,00 329.252,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 632.951,12 535.420,02






MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro




Totale Programma 1 :Servizi per lo sviluppo del mer catodel lavoro


1502 Programma 2 : Formazione professionale









Totale Programma 2 :Formazione professionale 8.089,95 previsione di competenza 23.584,50 11.666,94 11.666,94 11.666,94di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 37.084,50 19.756,89

1503 Programma 3 : Sostegno all'occupazione




Totale Programma 3 :Sostegno all'occupazione 35.002,40 previsione di competenza 41.000,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 61.210,00 68.502,40

TotaleMISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale







MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroa limentari e pesca

1601 Programma 1 : Sviluppo del settore agr icolo e del sistema agroalimentare




Totale Programma 1 :Sviluppo del settore agricolo e delsistema agroalimentare


1602 Programma 2 : Caccia e pesca









Totale Programma 2 :Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

TotaleMISSIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00






MISSIONE 17 : Energia e diversificazione d elle fonti energetiche

1701 Programma 1 : Fonti energetiche




Totale Programma 1 :Fonti energetiche 29.865,08 previsione di competenza 100.544,00 95.661,00 95.661,00 95.661,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 100.607,74 97.229,68

TotaleMISSIONE

17

Energia e diversificazione delle fontienergetiche







MISSIONE 18 : Relazioni con le altre auton omie territoriali e locali

1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie co n le altre autonomie territoriali

Titolo 1 Spese correnti 30.932,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.932,00 30.932,00



Totale Programma 1 :Relazioni finanziarie con le al treautonomie territoriali

30.932,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 30.932,00 30.932,00

TotaleMISSIONE

18

Relazioni con le altre autonomie territorialie locali







MISSIONE 19 : Relazioni internazionali

1901 Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo




Totale Programma 1 :Relazioni internazionali eCooperazione allo sviluppo


TotaleMISSIONE

19

Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00






MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti

2001 Programma 1 : Fondo di riserva



Totale Programma 1 :Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

2002 Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 1.510.589,00 1.510.589,00 1.510.589,00 1.510.589,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 1.510.589,00


Totale Programma 2 :Fondo crediti di dubbia esigibi lità 0,00 previsione di competenza 1.510.589,00 1.510.589,00 1.510.589,00 1.510.589,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 1.510.589,00






2003 Programma 3 : Altri fondi


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 3 :Altri fondi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

TotaleMISSIONE

20

Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.510.589,00 1.510.589,00 1.510.589,00 1.510.589,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 1.510.589,00






MISSIONE 50 : Debito pubblico

5001 Programma 1 : Quota interessi ammortam ento mutui e prestiti obbligazionari


Totale Programma 1 :Quota interessi ammortamento mu tui eprestiti obbligazionari


5002 Programma 2 : Quota capitale ammortame nto mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso Prestiti 1.330.928,37 previsione di competenza 5.445.332,00 5.356.497,83 5.356.497,83 5.356.497,83di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.512.087,24 5.370.820,00

Totale Programma 2 :Quota capitale ammortamento mut ui eprestiti obbligazionari


TotaleMISSIONE

50

Debito pubblico 1.640.087,87 previsione di competenza 5.790.482,00 5.501.945,83 5.501.945,83 5.501.945,83di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.051.650,69 5.526.268,00






MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 1 : Restituzione anticipazio ne di tesoreria


Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00

Totale Programma 1 :Restituzione anticipazione ditesoreria

0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00

TotaleMISSIONE

60

Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00






MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi

9901 Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.3 03.031,53 previsione di competenza 8.725.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.998.786,38 10.837.851,83

Totale Programma 1 :Servizi per conto terzi e Parti te digiro


9902 Programma 2 : Anticipazioni per il fin anziamento del sistema sanitario nazionale

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,0 0 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 2 :Anticipazioni per il finanziame ntodel sistema sanitario nazionale


TotaleMISSIONE

99

Servizi per conto di terzi 2.303.031,53 previsione di competenza 8.725.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.998.786,38 10.837.851,83






TOTALE MISSIONI 34.096.248,93 previsione di competenza 105.878.178,51 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354, 18di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 434.641,88 73.101,03 0,00 0,00 previsione di cassa 149.002.138,53 112.689.348,80

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 34.096.248,93 previsione di competenza 105.878.178,51 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354, 18di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 434.641,88 73.101,03 0,00 0,00 previsione di cassa 149.002.138,53 112.689.348,80

Comune di Riccione Esercizio: 2015 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA CORRENTE Data: 09-03-2015 Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse acarico

dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Trasferime

ntidi

tribu

Fondiperequativ

i

Interessipassivi

Altre speseper redditida capitale

Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 1 :Servizi istituzionali,generali e di gestione

01 Organi istituzionali 275.487,00 37.776,00 402.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 7.500,00 723.683,00

02 Segreteria generale 467.277,00 25.302,00 193.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 686.464,00

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato

435.717,00 28.936,00 143.435,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0 ,00 0,00 547.476,17 1.165.564,17

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fisca li 281.594,00 15.306,00 624.133,00 0,00 7.374.951,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 8.395.984,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 257.768 ,00 14.636,00 209.869,50 36.100,00 0,00 0,00 95.546,00 0,0 0 0,00 26.500,00 640.419,50

06 Ufficio tecnico 849.390,00 54.823,00 1.690.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 2.595.967,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e st atocivile

406.037,00 25.286,00 48.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 479.878,00

08 Statistica e sistemi informativi 281.191,00 18.744,00 101.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 401.335,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti local i 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.00 0,00

10 Risorse umane 2.150.890,03 111.933,00 58.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.320.923,03

11 Altri servizi generali 395.255,00 36.237,00 691.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 250.001,00 1.373.003,00

Totale Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e digestione

5.800.606,03 368.979,00 4.164.361,50 53.100,00 7.374.951,00 0,00 105.546,00 0,00 100.000,00 832.677,17 1 8.800.220,70

02 MISSIONE 2 :Giustizia



Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Trasferime

ntidi

tribu

Fondiperequativ

i

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Uffici giudiziari 0,00 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,00

02 Casa circondariale e altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 2 :Giustizia 0,00 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,00

03 MISSIONE 3 :Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 2.617.611,00 177.385,00 460.900,00 200.000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 8.000,00 8.500,00 3.472.396,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500 ,00

Totale Missione 3 :Ordine pubblico e sicurezza 2.617.611,00 177.385,00 473.400,00 200.000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 8.000,00 8.500,00 3.484.896,00

04 MISSIONE 4 :Istruzione e diritto allostudio

01 Istruzione prescolastica 3.168.367,00 58.516,00 143.978,65 112.000,00 0,00 0,00 3. 958,00 0,00 0,00 500,00 3.487.319,65

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0 ,00 263.555,50 78.038,30 0,00 0,00 20.966,00 0,00 0,00 0,00 362.559,80

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 32.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.620 ,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 378.801,00 9.100,00 1.311.305,98 69.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 1.771.892,98

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Trasferime

ntidi

tribu

Fondiperequativ

i

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

Totale Missione 4 :Istruzione e diritto allo studio 3.547.168,00 67.616,00 1.718.840,13 292.044,30 0,00 0,00 24.924,00 0,00 0,00 3.800,00 5.654.392,43

05 MISSIONE 5 :Tutela e valorizzazione deibeni e delle attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.760,00 0,00 0,00 0,00 9.760,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel setto reculturale

584.328,00 28.975,00 111.630,00 1.108.992,52 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 1.833.925,52

Totale Missione 5 :Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

584.328,00 28.975,00 111.630,00 1.108.992,52 0,00 0,00 9. 760,00 0,00 0,00 0,00 1.843.685,52

06 MISSIONE 6 :Politiche giovanili, sporte tempo libero

01 Sport e tempo libero 197.612,00 13.173,00 693.000,00 80.800,00 0,00 0,00 15.74 8,00 0,00 0,00 1.000,00 1.001.333,00

02 Giovani 29.407,00 1.838,00 54.211,00 27.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.156,00

Totale Missione 6 :Politiche giovanili, sport e tem polibero

227.019,00 15.011,00 747.211,00 108.500,00 0,00 0,00 15.7 48,00 0,00 0,00 1.000,00 1.114.489,00

07 MISSIONE 7 :Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 372.655,00 31 .597,02 1.089.118,70 250.524,78 0,00 0,00 445.041,00 0,00 0,00 0,00 2.188.936,50

Totale Missione 7 :Turismo 372.655,00 31.597,02 1.089.118,70 250.524,78 0,00 0,00 44 5.041,00 0,00 0,00 0,00 2.188.936,50

08 MISSIONE 8 :Assetto del territorio ededilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 344.406,00 22.962,00 49.480,00 50.650,00 0,00 0,00 16.505 ,00 0,00 0,00 0,00 484.003,00



Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Trasferime

ntidi

tribu

Fondiperequativ

i

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani d iedilizia economico-popolare

0,00 0,00 52.500,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 42.500,00

Totale Missione 8 :Assetto del territorio ed ediliz iaabitativa

344.406,00 22.962,00 101.980,00 140.650,00 0,00 0,00 16.5 05,00 0,00 0,00 0,00 626.503,00

09 MISSIONE 9 :Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 31.623,00 2.100,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 48.723,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 74.41 5,00 4.340,00 2.101.378,00 20.129,96 0,00 0,00 18.090,00 0 ,00 8.000,00 1.000,00 2.227.352,96

03 Rifiuti 0,00 0,00 10.602.376,00 30.000,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,0 0 0,00 10.632.520,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 9.882,00 0,00 0,00 0,00 114.986,00 0,00 0,00 0,00 1 24.868,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli c omuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 9 :Sviluppo sostenibile e tutela de lterritorio e dell'ambiente

106.038,00 6.440,00 12.728.636,00 50.129,96 0,00 0,00 133 .220,00 0,00 8.000,00 1.000,00 13.033.463,96

10 MISSIONE 10 :Trasporti e diritto allamobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Trasferime

ntidi

tribu

Fondiperequativ

i

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 354.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.6 09,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 340.624,00 0,00 0,00 0,00 20.104,00 0,00 0,00 0,00 360.728,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000 ,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 302.172,00 23.318,00 2.683.700,00 0,00 0,00 0,00 495.948, 00 0,00 0,00 29.000,00 3.534.138,00

Totale Missione 10 :Trasporti e diritto alla mobili tà 302.172,00 23.318,00 3.024.324,00 354.609,00 0,00 0,00 53 6.052,00 0,00 0,00 29.000,00 4.269.475,00

11 MISSIONE 11 :Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 31.176,00 2.086,00 12.650,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 48.912,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 11 :Soccorso civile 31.176,00 2.086,00 12.650,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 48.912,00

12 MISSIONE 12 :Diritti sociali, politichesociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1.649.630,00 0,00 255.334,45 144.343,75 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 1.500,00 2.050.808,20

02 Interventi per la disabilità 59.824,00 4.005,00 19.940,00 274.879,38 0,00 0,00 0,00 0,0 0 37.167,00 0,00 395.815,38

03 Interventi per gli anziani 338.415,00 5.588,00 541.554,58 132.500,00 0,00 0,00 51.90 9,00 0,00 37.168,00 1.400,00 1.108.534,58

04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale

30.035,00 2.002,00 44.010,00 682.292,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 758.339,00



Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Trasferime

ntidi

tribu

Fondiperequativ

i

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 Interventi per le famiglie 55.788,00 5.557,00 3.072,64 293.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.505,64

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 143.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.2 50,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali

93.121,00 9.463,00 269.444,14 1.051.902,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.425.131,11

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 3.677,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.677,1 6

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.944,00 0,00 0,00 0,00 17.944 ,00

Totale Missione 12 :Diritti sociali, politiche soci alie famiglia

2.226.813,00 26.615,00 1.133.355,81 2.725.933,26 0,00 0, 00 69.853,00 0,00 74.335,00 4.100,00 6.261.005,07

13 MISSIONE 13 :Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordi nariocorrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamentoaggiuntivo corrente per livelli di assistenzasuperiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Servizio sanitario regionale - finanziamentoaggiuntivo corrente per la copertura dello squilibr iodi bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggi origettiti SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 13 :Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 :Sviluppo economico ecompetitività



Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Trasferime

ntidi

tribu

Fondiperequativ

i

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Industria PMI e artigianato 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000 ,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consum atori 0,00 0,00 11.400,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.400,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 211.884,0 0 14.068,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237. 852,00

Totale Missione 14 :Sviluppo economico e competitiv ità 211.884,00 14.068,00 23.300,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 329.252,00

15 MISSIONE 15 :Politiche per il lavoro ela formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 5.610,69 6.056,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. 666,94

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.500 ,00

Totale Missione 15 :Politiche per il lavoro e laformazione professionale

0,00 0,00 39.110,69 6.056,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 .166,94

16 MISSIONE 16 :Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 16 :Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Trasferime

ntidi

tribu

Fondiperequativ

i

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

17 MISSIONE 17 :Energia e diversificazionedelle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 38.636,00 2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.531,00 0,00 0,00 0 ,00 95.661,00

Totale Missione 17 :Energia e diversificazione dell efonti energetiche

38.636,00 2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.531,00 0,00 0,00 0 ,00 95.661,00

18 MISSIONE 18 :Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomieterritoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 18 :Relazioni con le altre autonomi eterritoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 :Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo svil uppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 19 :Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 :Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.589,00 1.5 10.589,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 20 :Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.589,00 1.5 10.589,00



Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Trasferime

ntidi

tribu

Fondiperequativ

i

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

50 MISSIONE 50 :Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.448,00 0,00 0,00 0,00 145.4 48,00

Totale Missione 50 :Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.448,00 0,00 0,00 0,00 145.4 48,00

60 MISSIONE 60 :Anticipazioni finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 60 :Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Trasferime

ntidi

tribu

Fondiperequativ

i

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

TOTALE MACROAGGREGATI 16.410.512,03 788.329,02 25.367.917,83 5.373.540,07 7.374.951,00 0,00 1.556.628,00 0,00 190.335,00 2.390.666 ,17 59.452.879,12

Comune di Riccione Esercizio: 2015 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA IN CONTO CAPITALE Data: 09-03-2015 Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente

Investimentifissi lordie acquistodi terreni

Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale

Altre spesein contocapitale

TOTALE SPESEIN CONTO

CAPITALE

Acquisizionidi attivitàfinanziarie

Concessionecrediti di

brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper

incrementodi attivitàfinanziarie

TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 121.200,00 0,00 0,00 0,00 121.200,00 0,00 1.000.000,0 0 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 168 .000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 1.707.538,12 0,00 0,00 0,00 1.707.538,12 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 1 :Servizi istituzionali,generali e di gestione

0,00 2.136.738,12 0,00 0,00 0,00 2.136.738,12 0,00 1.000.0 00,00 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00




Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




03 MISSIONE 3 :Ordine pubblico esicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 3 :Ordine pubblico e sicurezza 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

04 MISSIONE 4 :Istruzione e dirittoallo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 9 90.133,13 0,00 0,00 0,00 990.133,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

Totale Missione 4 :Istruzione e diritto allostudio

0,00 990.133,13 0,00 0,00 0,00 990.133,13 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

05 MISSIONE 5 :Tutela evalorizzazione dei beni e delleattività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale

0,00 95.000,00 25.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

Totale Missione 5 :Tutela e valorizzazione deibeni e delle attività culturali

0,00 95.000,00 25.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

06 MISSIONE 6 :Politiche giovanili,sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 733.000,00 0,00 0,00 0,00 733.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 6 :Politiche giovanili, sport etempo libero

0,00 733.000,00 0,00 0,00 0,00 733.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00


01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 450.000, 00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 7 :Turismo 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

08 MISSIONE 8 :Assetto del territorioed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

Totale Missione 8 :Assetto del territorio ededilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

09 MISSIONE 9 :Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

01 Difesa del suolo 0,00 253.700,00 0,00 0,00 0,00 253.700,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 1 17.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccolicomuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Missione 9 :Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente

0,00 570.700,00 0,00 0,00 0,00 570.700,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

10 MISSIONE 10 :Trasporti e dirittoalla mobilità




Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00

Totale Missione 10 :Trasporti e diritto allamobilità

0,00 3.390.000,00 0,00 0,00 0,00 3.390.000,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00


01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Missione 11 :Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 :Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per i soggetti a rischio diesclusione sociale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 12 :Diritti sociali, politichesociali e famiglia

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00


04 Servizio sanitario regionale - ripiano didisavanzi sanitari relativi ad esercizipregressi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimentisanitari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 Industria PMI e artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 14 :Sviluppo economico ecompetitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 :Politiche per illavoro e la formazioneprofessionale


02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 :Agricoltura,politiche agroalimentari e pesca


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 :Energia ediversificazione delle fontienergetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 17 :Energia e diversificazionedelle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18 MISSIONE 18 :Relazioni con lealtre autonomie territoriali elocali


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 18 :Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 :Relazioniinternazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allosviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20 MISSIONE 20 :Fondi eaccantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 20 :Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

TOTALE MACROAGGREGATI0,00 8.550.571,25 25.000,00 0,00 144.000,00 8.719.571,25 0,00 1.000.000,00 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00

Esercizio: 2015 BILANCIO DI PREVISIONE-SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 09-03-2015 1 Data: 09-03-2015 Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Rimborso di

titoli

obbligazionari

Rimborso prestiti

a breve termine

Rimborso mutui e

altri

finanziamenti a

medio lungo

termine

Rimborso di altre

forme di

indebitamento

TOTALE


401 402 403 404 400


02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2.265.189,83 0,00 3.091.308,00 0,00 5.356.497,83

Totale Missione 50 :Debito pubblico 2.265.189,83 0,00 3.091.308,00 0,00 5.356.497,83

Esercizio: 2015 BILANCIO DI PREVISIONE-SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 09-03-2015 1 Data: 09-03-2015 Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SSPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Uscite perpartite di giro

Uscite per contoterzi

TOTALE


701 702 700

99 MISSIONE 99 :Servizi per conto di terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 4.810.329,00 3.760.000,00 8.570.329,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 99 :Servizi per conto di terzi 4.810.329,00 3.760.000,00 8.570.329,00



Esercizio Finanziario : 2016

Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100





435.717,00 28.936,00 143.435,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0 ,00 0,00 547.476,17 1.165.564,17



06 Ufficio tecnico 849.390,00 54.823,00 1.690.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 2.595.967,00


406.037,00 25.286,00 39.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 470.378,00



10 Risorse umane 2.077.008,03 111.933,00 58.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247.041,03



5.726.724,03 368.979,00 4.153.661,50 53.100,00 7.374.951,00 0,00 105.546,00 0,00 100.000,00 832.677,17 1 8.715.638,70




Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100










01 Istruzione prescolastica 3.168.367,00 58.516,00 143.978,65 62.000,00 0,00 0,00 3.9 58,00 0,00 0,00 500,00 3.437.319,65








Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100






584.328,00 28.975,00 111.630,00 1.108.992,52 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 1.833.925,52


584.328,00 28.975,00 111.630,00 1.108.992,52 0,00 0,00 9. 760,00 0,00 0,00 0,00 1.843.685,52



02 Giovani 29.407,00 1.838,00 54.211,00 27.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.156,00


227.019,00 15.011,00 757.711,00 108.500,00 0,00 0,00 15.7 48,00 0,00 0,00 1.000,00 1.124.989,00


01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 372.655,00 31 .597,02 889.118,70 255.816,01 0,00 0,00 445.041,00 0,00 0, 00 0,00 1.994.227,73

Totale Missione 7 :Turismo 372.655,00 31.597,02 889.118,70 255.816,01 0,00 0,00 445. 041,00 0,00 0,00 0,00 1.994.227,73

08 MISSIONE 8 :Assetto del territorio ed




Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

edilizia abitativa01 Urbanistica e assetto del territorio 344.406,00 22.962,00 70.480,00 50.650,00 0,00 0,00 16.505 ,00 0,00 0,00 0,00 505.003,00


0,00 0,00 52.500,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 2.500,00


344.406,00 22.962,00 122.980,00 80.650,00 0,00 0,00 16.50 5,00 0,00 0,00 0,00 587.503,00


01 Difesa del suolo 31.623,00 2.100,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 48.723,00


03 Rifiuti 0,00 0,00 10.602.376,00 30.000,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,0 0 0,00 10.632.520,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





106.038,00 6.440,00 12.728.636,00 50.129,96 0,00 0,00 133 .220,00 0,00 8.000,00 1.000,00 13.033.463,96




Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


















Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



30.035,00 2.002,00 44.010,00 682.292,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 758.339,00




93.121,00 9.463,00 269.444,14 973.750,70 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.200,00 1.346.978,84




2.226.813,00 26.615,00 1.133.346,81 2.647.780,99 0,00 0, 00 69.853,00 0,00 74.335,00 4.100,00 6.182.843,80



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100













0,00 0,00 39.110,69 6.056,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 .166,94



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




38.636,00 2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.531,00 0,00 0,00 0 ,00 95.661,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.448,00 0,00 0,00 0,00 145.4 48,00








Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100





Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300





0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000.000,00 0,0 0 4.000.000,00 5.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06 Ufficio tecnico 0,00 956.250,00 0,00 0,00 0,00 956.250,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 1.061.250,00 0,00 0,00 0,00 1.061.250,00 0,00 1.000.0 00,00 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00





Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300





01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Missione 3 :Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 2 .637.105,50 0,00 0,00 0,00 2.637.105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 2.637.105,50 0,00 0,00 0,00 2.637.105,50 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00


01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 250.000, 00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 7 :Turismo 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00





Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Difesa del suolo 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00


03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

10 MISSIONE 10 :Trasporti e diritto




Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

alla mobilità01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00




0,00 4.252.500,00 0,00 0,00 0,00 4.252.500,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

TOTALE MACROAGGREGATI0,00 8.950.855,50 0,00 0,00 0,00 8.950.855,50 0,00 1.000.0 00,00 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Rimborso dititoli

obbligazionari

Rimborso prestitia breve termine

Rimborso mutui ealtri

finanziamenti amedio lungo

termine

Rimborso di altreforme di

indebitamento

TOTALE


401 402 403 404 400









TOTALE


701 702 700








Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100





435.717,00 28.936,00 143.435,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0 ,00 0,00 547.476,17 1.165.564,17



06 Ufficio tecnico 849.390,00 54.823,00 1.690.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 2.595.967,00


406.037,00 25.286,00 39.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 470.378,00



10 Risorse umane 2.003.907,00 111.933,00 58.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173.940,00



5.653.623,00 368.979,00 4.154.661,50 53.100,00 7.374.951,00 0,00 105.546,00 0,00 100.000,00 832.677,17 1 8.643.537,67




Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100










01 Istruzione prescolastica 3.168.367,00 58.516,00 143.978,65 103.963,77 0,00 0,00 3. 958,00 0,00 0,00 500,00 3.479.283,42








Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100






584.328,00 28.975,00 111.630,00 1.108.992,52 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 1.833.925,52


584.328,00 28.975,00 111.630,00 1.108.992,52 0,00 0,00 9. 760,00 0,00 0,00 0,00 1.843.685,52



02 Giovani 29.407,00 1.838,00 54.211,00 27.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.156,00


227.019,00 15.011,00 764.711,00 108.500,00 0,00 0,00 15.7 48,00 0,00 0,00 1.000,00 1.131.989,00


01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 372.655,00 31 .597,02 889.118,70 144.700,00 0,00 0,00 445.041,00 0,00 0, 00 0,00 1.883.111,72

Totale Missione 7 :Turismo 372.655,00 31.597,02 889.118,70 144.700,00 0,00 0,00 445. 041,00 0,00 0,00 0,00 1.883.111,72

08 MISSIONE 8 :Assetto del territorio ed




Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

edilizia abitativa01 Urbanistica e assetto del territorio 344.406,00 22.962,00 56.480,00 50.650,00 0,00 0,00 16.505 ,00 0,00 0,00 0,00 491.003,00


0,00 0,00 52.500,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 2.500,00


344.406,00 22.962,00 108.980,00 80.650,00 0,00 0,00 16.50 5,00 0,00 0,00 0,00 573.503,00


01 Difesa del suolo 31.623,00 2.100,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 48.723,00


03 Rifiuti 0,00 0,00 10.602.376,00 30.000,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,0 0 0,00 10.632.520,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





106.038,00 6.440,00 12.728.636,00 50.129,96 0,00 0,00 133 .220,00 0,00 8.000,00 1.000,00 13.033.463,96




Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


















Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



30.035,00 2.002,00 44.010,00 682.292,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 758.339,00




93.121,00 9.463,00 269.444,14 1.051.902,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.425.131,11




2.226.813,00 26.615,00 1.133.346,81 2.725.933,26 0,00 0, 00 69.853,00 0,00 74.335,00 4.100,00 6.260.996,07



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100













0,00 0,00 39.110,69 6.056,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 .166,94



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




38.636,00 2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.531,00 0,00 0,00 0 ,00 95.661,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.448,00 0,00 0,00 0,00 145.4 48,00








Redditi dalavoro

dipendente


dell'ente

Acquisto dibeni e

servizi


Fondiperequativ

i

Interessi

passivi

Interessipassivi


Rimborsi eposte

correttivedelle

entrate

Altre spesecorrenti

TOTALE


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100





Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300





0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000.000,00 0,0 0 4.000.000,00 5.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06 Ufficio tecnico 0,00 956.250,00 0,00 0,00 0,00 956.250,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 1.061.250,00 0,00 0,00 0,00 1.061.250,00 0,00 1.000.0 00,00 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00





Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300





01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Missione 3 :Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 2 .150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00


01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 7 :Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Difesa del suolo 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00


03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00

10 MISSIONE 10 :Trasporti e diritto




Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

alla mobilità01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00




0,00 5.202.500,00 0,00 0,00 0,00 5.202.500,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Tributi inconto

capitale acarico

dell'ente


Contributiagli

investimenti

Altritrasferiment

i in contocapitale



CAPITALE



brevetermine


medio-lungotermine

Altre speseper


TOTALESpese per



201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

TOTALE MACROAGGREGATI0,00 9.163.750,00 0,00 0,00 0,00 9.163.750,00 0,00 1.000.0 00,00 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00


PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Rimborso dititoli

obbligazionari

Rimborso prestitia breve termine

Rimborso mutui ealtri

finanziamenti amedio lungo

termine

Rimborso di altreforme di

indebitamento

TOTALE


401 402 403 404 400









TOTALE


701 702 700





Comune di Riccione BILANCIO DI PREVISIONE - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE Data: 09-03-2015 Pag. 1Esercizio: 2015

BILANCIO PREVISIONE ANNUALE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL PREVISIONI DEFINITIVETIPOLOGIA DENOMINAZIONE TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE




TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e digestione

7.662.213,38 previsione di competenza 25.863.510,97 25.936.958,82 24.776.888,70 24.704.787,67di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 418.593,15 73.101,03 0,00 0,00 previsione di cassa 42.288.662,70 31.157.687,68

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 412,62 previsione di competenza 0,00 783,00 783,00 783,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 608,12 1.195,62

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 471.217,08 previsione di competenza 4.151.936,39 3.659.896,00 3.484.896,00 3.484.896,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.662.779,60 3.827.182,34

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 3.067.198,28 previsione di competenza 11.885.832,38 6.644.525,56 8.085.449,20 7.640.307,47di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 6.048,73 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 17.800.773,02 7.002.823,24

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali


di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 2.999.626,08 2.925.590,61






TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempolibero


TOTALE MISSIONE 7 Turismo 923.888,46 previsione di competenza 4.011.633,31 2.638.936,50 2.244.227,73 1.883.111,72di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 4.854.953,29 2.665.190,74

TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

309.678,40 previsione di competenza 1.011.820,05 770.503,00 587.503,00 573.503,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.164.809,07 862.515,28

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente


TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 7.071.572,63 previsione di competenza 10.366.083,86 7.659.475,00 8.521.975,00 9.471.975,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 17.949,42 previsione di competenza 50.837,00 48.912,00 48.912,00 48.912,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 68.633,66 60.100,94






TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

3.613.813,69 previsione di competenza 8.425.850,39 6.271.005,07 6.182.843,80 6.260.996,07di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 10.000,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 13.389.991,86 7.989.353,79

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 210.126,85 previsione di competenza 464.302,93 329.252,00 329.252,00 329.252,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 632.951,12 535.420,02

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale


TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari epesca



TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fontienergetiche







TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali


TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 1.510.589,00 1.510.589,00 1.510.589,00 1.510.589,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 1.510.589,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 1.640.087,87 previsione di competenza 5.790.482,00 5.501.945,83 5.501.945,83 5.501.945,83di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 6.051.650,69 5.526.268,00

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00







TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto di terzi 2.303.031,53 previsione di competenza 8.725.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 10.998.786,38 10.837.851,83

TOTALE MISSIONI 34.096.248,93 previsione di competenza 105.878.178,51 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354,18di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 434.641,88 73.101,03 0,00 0,00 previsione di cassa 149.002.138,53 112.689.348,80

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 34.096.248,93 previsione di competenza 105.878.178,51 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354,18di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 434.641,88 73.101,03 0,00 0,00 previsione di cassa 149.002.138,53 112.689.348,80


BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI





10000 19.881.424,73 previsione di competenza 66.350.957,94 59.452.879,12 58.860.878,35 58.790.777,35Totale

TITOLO 1Spese correnti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 153.031,76 73.101,03 0,00 0,00 previsione di cassa 94.640.659,97 76.287.431,78


TITOLO 2Spese in conto capitale di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 281.610,12 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 31.042.204,94 9.744.045,19

30000 449.200,00 previsione di competenza 1.339.200,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Totale

TITOLO 3Spese per incremento attività finanziarie di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 1.808.400,00 5.449.200,00


TITOLO 4Rimborso Prestiti di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00


50000 0,00 previsione di competenza 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00Totale

TITOLO 5Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 5.000.000,00 5.000.000,00


TITOLO 7Uscite per conto terzi e partite di giro di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI




TOTALE TITOLI 34.096.248,93 previsione di competenza 105.878.178,51 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354,18di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 434.641,88 73.101,03 0,00 0,00 previsione di cassa 149.002.138,53 112.689.348,80

TOTALE GENERALEDELLE SPESE

34.096.248,93 previsione di competenza 105.878.178,51 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354,18di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 434.641,88 73.101,03 0,00 0,00 previsione di cassa 149.002.138,53 112.689.348,80

Comune di Riccione Esercizio: 2015 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA DI BILANCIO Data: 09-03-2015 Pag. 1

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Previsionedell'anno 2015



Titoli e Macroaggregati di Spesa

Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 16.410.512,03 16.336.630,03 16.263.529,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 788.329,02 788.329,02 788.329,02

103 Acquisto di beni e servizi 25.367.917,83 25.032.660,10 25.026.660,10

104 Trasferimenti correnti 5.373.540,07 5.190.679,03 5.199.679,06

105 Trasferimenti di tributi 7.374.951,00 7.374.951,00 7.374.951,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 1.556.628,00 1.556.628,00 1.556.628,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 190.335,00 190.335,00 190.335,00

110 Altre spese correnti 2.390.666,17 2.390.666,17 2.390.666,17

100 Totale Titolo 1 59.452.879,12 58.860.878,35 58.790.777,35

Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.550.571,25 8.950.855,50 9.163.750,00

203 Contributi agli investimenti 25.000,00 0,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 144.000,00 0,00 0,00

200 Totale Titolo 2 8.719.571,25 8.950.855,50 9.163.750,00

Spese per incremento attività finanziarie

301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

302 Concessione crediti di breve termine 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

300 Totale Titolo 3 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Rimborso Prestiti

401 Rimborso di titoli obbligazionari 2.265.189,83 2.265.189,83 2.265.189,83

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3.091.308,00 3.091.308,00 3.091.308,00

400 Totale Titolo 4 5.356.497,83 5.356.497,83 5.356.497,83

Comune di Riccione Esercizio: 2015 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA DI BILANCIO Data: 09-03-2015 Pag. 2

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA




Titoli e Macroaggregati di Spesa

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorie re/cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorie re/cassiere 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

500 Totale Titolo 5 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 4.810.329,00 4.810.329,00 4.810.329,00

702 Uscite per conto terzi 3.760.000,00 3.760.000,00 3.760.000,00

700 Totale Titolo 7 8.570.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00

TOTALE GENERALE 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354,18

Comune di Riccione QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Data: 09-03-2015 Pag. 1Esercizio: 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA SPESE CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

2015 2015 2016 2017 2015 2015 2016 2017

Fondo di cassa presunto all'iniziodell'esercizio

2.008.881,51 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo presunto diamministrazione

954.070,01 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 434.641,88 73.101,00 0,00

Titolo 1 Entrate correnti di naturatributaria, contributiva e perequat.

56.128.868,14 47.242.833,35 47.742.833,35 47.742.833,3 5 Titolo 1 Spese correnti 76.287.431,78 59.452.879,12 58.860.878,35 58.790.777,3 5

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 73.101,03 0,00 0,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti 5.564.252,16 4.170.921,59 4.110.921,59 4.110.921,59

Titolo 3 Entrate extratributarie 16.501.439,97 11.220.520,24 11.222.520,24 11.225.520,2 4 Titolo 2 Spese in conto capitale 9.744.045,19 8.719.571,25 8.950.855,50 9.163.750,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale 7.116.353,35 4.407.920,00 4.868.866,01 7.157.750,00

Titolo 3 Spese per incremento diattività finanziarie

5.449.200,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

17.650.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali...... 102.960.913,62 72.042.195,18 72.945.141,19 75.237.025, 18 Totale spese finali..... 91.480.676,97 73.172.450,37 72.811.733,85 72.954.527,3 5

Titolo 6 Accensioni di prestiti 6.764.110,79 5.098.041,13 5.149.989,49 3.074.000,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti 5.370.820,00 5.356.497,83 5.356.497,83 5.356.497,83

Titolo 7 Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere

5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi epartite di giro

8.915.854,47 8.570.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00 Titolo 7 Spese per conto terzi epartite di giro

10.837.851,83 8.570.329,00 8.570.329,00 8.570.329,00

Totale ...... 123.640.878,88 93.710.565,31 94.665.459,68 94.881.354, 18 Totale ...... 112.689.348,80 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354, 18

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 125.649.760,39 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354, 18 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 112.689.348,80 95.099.277,20 94.738.560,68 94.881.354, 18

Fondo di cassa finale presunto 12.960.411,59

Esercizio: 2015 BILANCIO DI PREVISIONE-EQUILIBRI DI BILANCIO 09-03-2015 1

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA2015

COMPETENZA2016

COMPETENZA2017

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.008.881,51

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 153.031,76 73.101,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1- 2- 3 (+) 62.634.275,18 63.076.275,18 63.079.275,18

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investi mentidirettamente destinati al rimborso dei prestitiamministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti (-) 59.452.879,12 58.860.878,35 58.790.777,35

di cui: -fondo pluriennale vincolato 73.101,03 0,00 0,00

-fondo crediti di dubbia esigibilità 1.510.589,00 1.510.589,00 1.510.589,00

E) Spese Titoli 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale amm.to dei mu tui e 5.356.497,83 5.356.497,83 5.356.497,83

prestiti obbligazionari (-) di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -2.022.070,01 -1.068.000,00 -1.068.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'O RDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese cor renti (+) 954.070,01 - - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese corr enti in base a specifiche disposizioni di legge (+) 1.068.000,00 1.068.000,00 1.068.000,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di i nvestimento (-) 0,00 0,00 0,00

in base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a es tinzioneanticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto c apitale (+) 281.610,12 0,00 0,00

R) Entrate Titolo 4-5-6 (+) 14.505.961,13 15.018.855,50 15.231.750,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributi agli investi menti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazio ni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte Capitale destinate a spese corr enti in base aspecifiche disposizioni di legge (-) 1.068.000,00 1.068.000,00 1.068.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio -lungo termine

0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di i nvestimento inbase a specifiche disposizioni di legge (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a es tinzione

Esercizio: 2015 BILANCIO DI PREVISIONE-EQUILIBRI DI BILANCIO 09-03-2015 2

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA2015

COMPETENZA2016

COMPETENZA2017

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale (-) 8.719.571,25 8.950.855,50 9.163.750,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività f inanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capital e (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio- lungo termine

0,00 0,00 0,00

T)Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (+) 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

attività finanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di br eve termine (-) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di me dio- lungo termine

0,00 0,00 0,00

Y)Spese Titoli 3.03 per Altre spese per acquisizion i di attività finanziaria (-) 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

EQUILIBRIO FINALEW = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relati ve ai soli contributi agli investimenti destinati a l rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanz iario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferim enti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziariocon codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatame nte alle riscossione crediti di breve termine corri spondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000 .S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatame nte alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00. 00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamen te alle altre entrate per riduzione di attività fin anziarie corrispondenti alla del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03 .00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatament e alle concessione crediti di breve termine corrisp ondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatament e alle concessione crediti di medio-lungo termine c orrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00. 00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività fina nziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U .3.03.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.(**) La somma algebrica finale non può essere infer iore a zero per il rispetto della disposizione di c ui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i.

ALLEGATO “A”

Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione

Esercizio: 2014 CONTO CONSUNTIVO-RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 11-03-2015 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

RESIUDI COMPETENZA TOTALI

Fondo di Cassa al 1° Gennaio 5.654.720,50

RISCOSSIONI (+) 19.328.484,00 55.254.796,96 74.583.280,96

PAGAMENTI (-) 22.019.242,81 56.209.877,14 78.229.119,95

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.008.881,51

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.008.881,51

RESIDUI ATTIVI (+) 18.517.380,10 16.104.289,94 34.621.670,04

RESIDUI PASSIVI (-) 4.482.758,61 20.859.936,45 25.342.695,06

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 3.062.492,66

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 4.499.080,47

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014

(=) 3.726.283,36

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2014

Parte AccantonataFondo svalutazione crediti al 31/12/ 2014 0,00

Fondo ……..al 31/12/ 2013 0,00

B) Totale parte accantonata 0,00

Parte vincolataVincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato ….. 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'alle gato …. 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all 'allegato ….. 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cu i all'allegato … 0,00

Altri vincoli da specificare di cui all'allegato …. . 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

D) Totale parte disponibile (D=A-B-C) 3.726.283,36

ALLEGATO “B”

Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale

Vincolato a seguito variazioni

Comune di Riccione BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 12-03-2015 Pag. 1

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2015 Bil. Rif(2015-2016-201 7 )

Spese impegnatenegli esercizicon copertura

costituita dalfondo

pluriennalevincolato e

imputateall'esercizio

2015

Quote del fondopluriennale

vincolato al31/12/2014 non

destinata adessere

utilizzatanell'esercizio

2015 e rinviataall'esercizio

2016 esuccessivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 15,concopertura costituita dal fondo pluriennale vincolat o con

imputazione agli eserciziMISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI Fondo

pluriennalevincolato al

31/12/2014

Fondopluriennale

vincolato al31/12/2015

Imputazionenon ancoradefinita

AnniSuccessivi 2016 2017

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

01 Servizi istituzionali, generali e digestione

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 8.001,00 8.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.549,68 10.549,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fisca li 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 215.596 ,47 215.596,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 383.431,52 383.431,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 17.158,26 17.158,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti local i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 1.088.602,51 1.015.501,48 73.101,03 0,00 0,00 0,00 0,00 73 .101,03

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione

1.733.339,44 1.660.238,41 73.101,03 0,00 0,00 0,00 0,00 73 .101,03




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

02 Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1.595 .535,85 1.595.535,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

06 Servizi ausiliari all'istruzione 64.102,73 64.102,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 4 - Istruzione e diritto allo studi o 1.667.638,58 1.667.638,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 200.0 00,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 5 - Tutela e valorizzazione dei ben i edelle attività culturali

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Politiche giovanili, sport e tempolibero

01 Sport e tempo libero 50.531,31 50.531,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 44.241,60 44.241,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 6 - Politiche giovanili, sport e te mpolibero

94.772,91 94.772,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 498,62 498,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

Totale missione 7 - Turismo 498,62 498,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 8 - Assetto del territorio ed edili ziaabitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 175.561,58 175.561,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 214.7 90,87 214.790,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli c omuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 22 0.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela d elterritorio e dell'ambiente

610.352,45 610.352,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.299.563,79 1.299.563,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità 1.399.563,79 1.399.563,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 428.313,49 428.313,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 154.592,69 154.592,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


353.303,28 353.303,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 241.230,26 241.230,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 226.669,90 226.669,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


352.297,72 352.297,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 12 - Diritti sociali, politiche soc iali efamiglia

1.840.407,34 1.840.407,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Tutela della salute


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamentoaggiuntivo corrente per livelli di assistenza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

superiori ai LEA


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavan zisanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanit ari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività

01 Industria PMI e artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consum atori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 14 - Sviluppo economico e competiti vità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

professionale01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari epesca


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 16 - Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fontienergetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 17 - Energia e diversificazione del lefonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

Totale missione 18 - Relazioni con le altre autonom ieterritoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo svil uppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Debito pubblico


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

60 Anticipazioni finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto di terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistemasanitario nazionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 99 - Servizi per conto di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 7.561.573,13 7.488.472,10 73.101,03 0,00 0,00 0,00 0,00 73 .101,03




costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+



02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Risorse umane 73.101,03 73.101,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



73.101,03 73.101,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

02 Giustizia





01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale missione 4 - Istruzione e diritto allo studi o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Turismo





costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile







costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+


01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

superiori ai LEA


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


50 Debito pubblico


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE 73.101,03 73.101,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2017



destinata adessere



2018 esuccessivi




31/12/2016

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2017



destinata adessere



2018 esuccessivi




31/12/2016

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

02 Giustizia
















costituita dalfondo



2017



destinata adessere



2018 esuccessivi




31/12/2016

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Turismo





costituita dalfondo



2017



destinata adessere



2018 esuccessivi




31/12/2016

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






costituita dalfondo



2017



destinata adessere



2018 esuccessivi




31/12/2016

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








11 Soccorso civile







costituita dalfondo



2017



destinata adessere



2018 esuccessivi




31/12/2016

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2017



destinata adessere



2018 esuccessivi




31/12/2016

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

superiori ai LEA


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













costituita dalfondo



2017



destinata adessere



2018 esuccessivi




31/12/2016

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2017



destinata adessere



2018 esuccessivi




31/12/2016

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


50 Debito pubblico


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





costituita dalfondo



2017



destinata adessere



2018 esuccessivi




31/12/2016

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALLEGATO “C”

Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+



02 Segreteria generale 8.001,00 8.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.549,68 10.549,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 215.596 ,47 215.596,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 383.431,52 383.431,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 17.158,26 17.158,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Risorse umane 1.088.602,51 1.015.501,48 73.101,03 0,00 0,00 0,00 0,00 73 .101,03



1.733.339,44 1.660.238,41 73.101,03 0,00 0,00 0,00 0,00 73 .101,03




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

02 Giustizia





01 Polizia locale e amministrativa 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Istruzione prescolastica 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1.595 .535,85 1.595.535,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

06 Servizi ausiliari all'istruzione 64.102,73 64.102,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale missione 4 - Istruzione e diritto allo studi o 1.667.638,58 1.667.638,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 200.0 00,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Sport e tempo libero 50.531,31 50.531,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 44.241,60 44.241,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


94.772,91 94.772,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Turismo





costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Difesa del suolo 175.561,58 175.561,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 214.7 90,87 214.790,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 22 0.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


610.352,45 610.352,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




03 Trasporto per vie d'acqua 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.299.563,79 1.299.563,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità 1.399.563,79 1.399.563,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Soccorso civile







costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+


01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 428.313,49 428.313,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 154.592,69 154.592,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


353.303,28 353.303,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 241.230,26 241.230,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 226.669,90 226.669,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


352.297,72 352.297,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.840.407,34 1.840.407,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

superiori ai LEA


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


50 Debito pubblico


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





costituita dalfondo



2015



destinata adessere



2016 esuccessivi




31/12/2014

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE 7.561.573,13 7.488.472,10 73.101,03 0,00 0,00 0,00 0,00 73 .101,03




costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10 Risorse umane 73.101,03 73.101,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



73.101,03 73.101,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+

02 Giustizia
















costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Turismo





costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








11 Soccorso civile







costituita dalfondo



2016



destinata adessere



2017 esuccessivi




31/12/2015

Fondopluriennale




(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00