BILANCIO CONSUNTIVO 2012
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BILANCIO CONSUNTIVO 2012
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BILANCIO CONSUNTIVO 2012. AZIENDA - RAFFRONTI. AZIENDA – trasferimenti comuni. AZIENDA - COSTI. AZIENDA – COSTI Assistenza disabili (-15,65%). AZIENDA – COSTI Assistenza disabili (-15,65%). AZIENDA – COSTI – MINORI. AZIENDA – COSTI – OSEA. AZIENDA – COSTI – RETTE COMUNITà. - PowerPoint PPT Presentation
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BILANCIO CONSUNTIVO 2012
AZIENDA - RAFFRONTIAZIENDA 2008 2009 2010 2011 2012 2012-2011
COSTI 5.485.298,95 7.237.685,11 7.775.513,85 7.474.460,18 7.466.863,96 -0,10%
RICAVI 1.896.748,18 1.783.639,22 2.228.230,13 2.231.049,11 2.126.829,33 -4,67%
TRASFERIMENTI 3.588.550,77 5.454.045,89 5.547.283,72 5.243.411,07 5.340.034,62 1,84%
1 2 3 4 50.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
9,000,000.00
COSTIRICAVITRASFERIMENTI
AZIENDA – TRASFERIMENTI COMUNI
2008 2009 2010 2011 20120.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
CollecchioFelinoMontechiarugoloSala BaganzaTraversetoloMEDIA
2008 2009 2010 2011 2012Collecchio 1.282.711,86 1.835.410,02 1.920.965,33 1.730.384,81 1.780.000,00Felino 443.109,72 709.355,58 676.820,02 657.038,96 655.393,59Montechiarugolo 762.152,29 1.160.726,58 1.198.645,26 1.150.419,88 1.175.080,46Sala Baganza 418.091,38 659.627,98 639.572,28 611.472,30 608.560,57Traversetolo 682.485,77 1.088.925,74 1.111.280,84 1.094.095,12 1.121.000,00 3.588.551,02 5.454.045,89 5.547.283,73 5.243.411,07 5.340.034,62
AZIENDA - COSTI Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Differenze %
ASSISTENZA DISABILI (e lab) 824.476,43 695.472,02 -129.004,41 -15,65%
ASSISTENZA MINORI (no lab) 1.236.425,29 1.200.007,81 -36.417,48 -2,95%
ASSISTENZA ANZIANI 1.860.315,40 1.808.734,86 -51.580,54 -2,77%
TAXI SOCIALE 269.087,01 241.970,76 -27.116,25 -10,08%
VARIE GENERALI 376.962,74 392.674,74 15.712,00 4,17%
CONTRIBUTI 764.654,68 459.956,99 -304.697,69 -39,85%
BANDO 686.039,82 686.039,82
PERSONALE 2.062.108,64 1.935.884,96 -126.223,68 -6,12%
IRAP-IRES 80.430,00 46.122,00 -34.308,00 -42,66%
7.474.460,19 7.466.863,96 -7.596,22 -0,10%
Costi 7.474.460,18 7.466.863,96 -7.596,22 -0,10%
Ricavi 2.231.049,11 2.126.829,33 -104.219,78 -4,67%
Trasferimenti 5.243.411,07 5.340.034,63 96.623,56 1,84%
AZIENDA – COSTI ASSISTENZA DISABILI (-15,65%)
Centro di costo Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 var. %
Centri residenziali e semi res 267.680,10 262.141,81 -5.538,29 -2,07%
Educativa domiciliare 201.863,94 134.667,59 -67.196,35 -33,29%
Lavoro 354.932,39 298.662,62 -56.269,77 -15,85%
824.476,43 695.472,02 -129.004,41 -15,65%
Centri residenziali e semi res
Assistenza domiciliare Lavoro(compresi Lab)0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
Consuntivo 2011Consuntivo 2012
AZIENDA – COSTI ASSISTENZA DISABILI (-15,65%)
Ricavo Consuntivo 2011
Consuntivo 2012
var.
BORSE LAVORO 103.133,81 87.490,11* -15.643,70EDUCATORI LAVORO 35.771,03 28.904,46 -6.866,57
SIL E SPESE GENERALI ASP 135.233,88 15.322,09 -119.911,79INSERIMENTI COOP LAVORO 42.853,84 136.488,05 93.634,21LABORATORIO 37.939,83 30.457,91 -7.481,92
216.027,55 182.268,05 -33.759,50
Entrate Fondo per passaggio gestione CSO 58.000,00 58.000,00
92.759,50*Escluse Borse lavoro finanziate con fonte Ministero Interno e percorsi finanziati provincia di Parma
AZIENDA – COSTI – MINORICentro di costo Consuntivo
2011Consuntivo 2012 var. %
Rette comunità 329.241,56 366.828,81 37.587,25 11,42%Educativa territoriale e scolastica 820.280,41 751.455,64 -68.824,77 -8,39%Altro (Pdz) 86.903,32 81.723,36 -5.179,96 -5,96%
1.236.425,29 1.200.007,81 -36.417,48 -2,95%
Rette comunità Educativa territoriale e scolastica Altro (Pdz)0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
900,000.00
Consuntivo 2011Consuntivo 2012
AZIENDA – COSTI – OSEAOSEA
2009 2010 2011 2012 Scostamento 2013-2009
Collecchio 158.079,37 198.661,52 238.862,77 247.437,53 56,53%Felino 71.978,40 80.110,55 73.527,42 64.133,08 -10,90%Montechiarugolo 66.839,58 77.132,79 121.161,26 90.937,39 36,05%Sala Baganza 75.954,29 75.966,03 76.264,15 75.817,98 -0,18%Traversetolo 115.937,04 135.780,13 157.568,10 175.958,97 51,77%Totale 488.788,68 567.651,02 667.383,70 654.284,95 33,86%
2009 2010 2011 20120.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
Collecchio Felino Montechiarugolo Sala Baganza Traversetolo
AZIENDA – COSTI – RETTE COMUNITÀRETTE COMUNITA’
2009 2010 2011 2012 Scostamento 2012-2009
Collecchio 126.651,98 102.854,26 85.201,16 35.401,18 -72,05%Felino 0 5.083,76 0,00 10.805,43 Montechiarugolo 143.420,29 111.178,82 38.448,87 116.685,92 -18,64%Sala Baganza 132.042,24 123.867,05 128.325,82 125.585,62 -4,89%Traversetolo 76.872,65 68.241,02 77.265,71 78.350,66 1,92%Totale 478.987,16 411.224,91 329.241,56 366.828,81 -23,42%
2009 2010 2011 20120.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
140,000.00
160,000.00
Collecchio Felino Montechiarugolo Sala Baganza Traversetolo
AZIENDA – COSTI – ANZIANICentro di costo Consuntivo
2011Consuntivo
2012var. %
Integrazioni case protette 156.886,88 224.282,70 67.395,82 42,96%Centri diurni 462.484,56 389.748,50 -72.736,06 -15,73%SAD 1.177.892,28 1.114.832,06 -63.060,22 -5,35%Altro 63.051,68 79.871,60 16.819,92 26,68%
1.860.315,40 1.808.734,86 -51.580,54 -2,77%
Integrazioni case protette
Centri diurni SAD Altro0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
Consuntivo 2011Consuntivo 2012
AZIENDA – COSTI PERSONALE (-6,12%)
PERSONALE 2011: 66DIMISSIONI VOLONTARIE 2PENSIONAMENTO 2FINE CONTRATTO 1NUOVE ASS. 3PERSONALE 2012: 64
DIFFERENZIALE 2012-11:MATERNITÀ: 3,33 (DI CUI 1 SOST.)INFORTUNIO 0,5RIDETERMINAZIONE QUOTA TFR
AZIENDA – COSTI – ALTRI
Taxi sociale Costi generali Contributi economici Bando anticrisi0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
Consuntivo 2011Consuntivo 2012
Centro di costo Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 var. %
Taxi sociale 269.087,01 241.970,76 -27.116,25 -10,08%
Costi generali 376.962,74 392.674,74 15.712,00 4,17%
Contributi economici 764.654,68 459.956,99 -304.697,69 -39,85%
Bando anticrisi 686.039,82 686.039,82
IRAP/IRES 80.430,00 46.122,00 -34.308,00 -42,66%1.491.134,43 1.826.764,31 335.629,88 22,51%
AZIENDA - RICAVIRicavo
Consuntivo 2011
Consuntivo 2012
var. %
FRNA SAD 412.169,01 345.085,23 -67.083,78 -16,28%
FRNA Centri diurni 215.329,00 193.431,45 -21.897,55 -10,17%
Totale FRNA ANZIANI 627.498,01 538.516,68 -88.981,33 -14,18%
FRNA DISABILI 273.605,37 298.851,18 25.245,81 9,23%
FRNA DISABILI LAVORO 98.654,63 98.654,63
Utenza 59.368,60 63.494,77 4.126,17 6,95%
Totale DISABILI 332.973,97 461.000,58 128.026,61 38,45%
Compartecipazione CD 255.235,49 250.520,00 -4.715,49 -1,85%
Compartecipazione SAD 329.157,80 316.176,41 -12.981,39 -3,94%
Compartecipazione TAXI 31.175,04 40.927,11 9.752,07 31,28%
Compartecipazione ANZIANI 615.568,33 607.623,52 -7.944,81 -1,29%
AZIENDA - RICAVI
RicavoConsuntivo
2011Consuntivo
2012var. %
DOTE 34.030,37 0,00 -34.030,37 -100,00%
FONDO AFFITTO 116.131,93 553,14 -115.578,79 -99,52%
TRASF IDRICO e GAS 26.698,44 48.681,73 21.983,29 82,34%
PROFUGHI 98.407,49 65.051,64 -33.355,85 -33,90%
ALTRO 14.218,35 10.512,84 -3.705,51 -26,06%
Totale VARIE (altri enti) 289.486,58 124.799,35 -164.687,23 -56,89%
PdZ 261.750,89 253.022,90 -8.727,99 -3,33%
VARIE E GENERALI 103.771,33 141.866,30 38.094,97 36,71%
Totale VARIE (altri enti) 365.522,22 394.889,20 29.366,98 8,03%
RISORSE PROPRIE 2.231.049,11 2.126.829,33 -104.219,78 -4,67%
TRASFERIMENTI 5.243.411,07 5.340.034,62 96.623,55 1,84%
AZIENDA – PERCENTUALE COPERTURA
2008 2009 2010 2011 20120.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
34.58%
24.64%
28.66%29.85%
28.48%
