Provincia di Gorizia

Rendiconto della Gestione 2012

RENDICONTO DELLA GESTIONEdimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui)

si compone di

CONTO DEL BILANCIO

(risultati finanziari)

+ CONTO ECONOMICO

(risultati economici)

+ CONTO DEL PATRIMONIO

(gestione patrimoniale)

Dati demografici

(Territorio – Abitanti)

Territorio

La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq,

la maggior parte dei quali è pianeggiante.

Pianura Collina

Superficie 466,02

Pianura 397,90

Collina 68,09

85,30%

14,70%

Abitanti

Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 140.026(Rilevazione dati Istat, ottobre 2012).

La densità per Kmq è 300,47

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

Maschi Femmine

51,54%48,46%

Gestione finanziaria 2012

Fondo cassa 1/1/12 9.622.856,16

Riscossioni 67.382.183,58

Pagamenti - 62.790.333,12

Fondo cassa al 31/12/12 14.214.706,62

Residui attivi 40.021.849,54

Residui passivi - 52.856.323,51

Avanzo di amministrazione 2012

di cui:

1.380.232,65

FONDI VINCOLATI 208.238,26

FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 253.475,08

FONDI AMMORTAMENTO

FONDI NON VINCOLATI 918.519,31

461.713,34

Analisi dei titoli d’entrata

€ 0

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 15.000.000

€ 20.000.000

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5

Stanz. Def.

Accertamenti

Stanziamenti definitivi Accertamenti ACC/STA

Titolo 1 (e. tributarie) 5.073.000,00 11,06 % 3.704.334,53 10,91 % 73,02 %

Titolo 2 (e. trasferimenti)(al netto del trasferimento per TPL)

18.866.256,74 41,14 % 18.899.546,74 55,64 % 100,18 %

Titolo 3 (e. extratrib.) 4.436.164,50 9,67 % 3.955.188,25 11,64 % 89,16 %

Titolo 4 (e. alienaz./trasf.)(al netto degli investimenti finanziari)

8.288.798,54 18,08 % 2.623.415,16 7,72 % 31,65 %

Titolo 5 (e. da acc. prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa)

9.189.480,56 20,04 % 4.783.830,85 14,08 % 52,06 %

Analisi dei titoli di spesa

€ 0

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 15.000.000

€ 20.000.000

€ 25.000.000

€ 30.000.000

€ 35.000.000

€ 40.000.000

€ 45.000.000

Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3

Stanz. Def.

Impegni

Stanziamenti definitivi Impegni Imp/Stanz

Titolo 1 (s. correnti)(al netto del trasferimento per il TPL)

27.075.859,16 56,71 % 24.647.481,94 70,79 % 91,03 %

Titolo 2 (s. in conto capitale)(al netto degli investimenti finanziari)

19.179.784,25 40,17 % 8.735.500,78 25,09 % 45,55 %

Titolo 3 (s. rimborso prestiti)(al netto dell’anticipazione di cassa)

1.485.100,00 3,11 % 1.436.730,41 4,13 % 96,74 %

Grafico delle spese correnti

imposte e

tasse 2,29 % oneri straordinari

0,22 %

interessi e

oneri finanziari 1,01 %

trasferimenti

18,62 %

acquisto di beni 1,43 %

personale

22,49 %

prestazione di

servizi 53,36 %

utilizzo di beni

di terzi 0,50 %

utilizzo di beni di terzi

0,46 %

trasferimenti

16,24 %

imposte e tasse

2,53 %interessi e oneri

finanziari

1,06 %

oneri straordinari

0,19 %

acquisto di beni

1,80 %

personale

21,70 %

prestazione di servizi

55,98 %

personale

acquisto di beni

prestazione di servizi

utilizzo di beni di terzi

trasferimenti

interessi e oneri finanziari

imposte e tasse

oneri straordinari digestione

2011

2012

incarichi profess.li

esterni 1,94 % beni mobili 2,99 %

trasferimenti di

capitali 26,33%

beni immobili 68,75 %

Grafico spese in parte capitale

beni mobilI 7,82 %

beni immobili

65,59 %

incarichi prof.li

esterni

1 %

trasf.menti di capitali

25,15 %

conf.menti di capitale

0,44 %BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

INCARICHI PROF.LI

TRASFERIMENTI DI CAPITALI

CONF. CAPITALI

2011

2012

VIABILITA’ E TRASPORTI totale € 784.000,00

LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 234.000,00

Manutenzione straordinaria viabilità e piattaforma stradale € 234.000,00

LAVORI FINANZIATI CON MUTUI € 550.000,00

Manutenzione straordinaria viabilità e piattaforma stradale € 150.000,00

Illuminazione rotonda loc. Villa Luisa € 100.000,00

Manutenzione straordinaria tangenziale di Romans € 50.000,00

Sistemazione incrocio S.P. n. 12 in comune di San Pier d’Isonzo € 250.000,00

EDILIZIA SCOLASTICA totale € 2.154.648,52

LAVORI FINANZIATI CON MUTUI € 1.741.207,06

Manutenzione straordinaria della copertura Itas Brignoli di Gradisca € 250.000,00

Manutenzione straordinaria IPIA Monfalcone I e II lotto € 1.300.000,00

Impermeabilizzazione del tetto della palestra ITG Pacassi € 110.000,00

Impermeabilizzazione del tetto ITC Einaudi € 81.207,06

LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO € 200.000,00

Manutenzione straordinaria sede Scuola Fioristi a San Canzian d’Isonzo € 200.000,00

LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI € 213.441,46

Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi scolastiche € 201.449,54

Adeguamento alle normative ITG Pacassi € 11.991,92

BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI € 2.577.835,69

LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI€ 91.553,70

Lavori straordinari su fabbricati di proprietà € 91.553,70

LAVORI FINANZIATI DA MUTUI € 2.486.281,99

Riqualificazione ambientale e rete viaria percorsi della Grande Guerra € 519.500,00

Installazione impianti fotovoltaici € 1.966.781,99

I risultati della gestione di cassa

47.690.567,4246.783.555,54

19.691.616,1616.006.777,58

9.622.856,16

FONDO DICASSA

INIZIALE

RISCOSSIONI PAGAMENTI RISULTATI DI CASSA

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui

67.382.183,58 62.790.333,12

FONDO DICASSA FINALE

14.214.706,62

4.591.850,46

3.684.838,58907.011,88

Grafico analisi storica

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Residui passivi Residui attivi Cassa

CASSA

Totale 14.214.706,62

RESIDUI PASSIVI

Totale: 52.856.323,51 dato dalla somma di:

34.913.480,69 residui anni precedenti

17.942.842,82 gestione di competenzaRESIDUI ATTIVI

Totale 40.021.849,54 dato dalla somma di:

23.839.416,20 residui anni precedenti

16.182.433,34 gestione di competenza

Risultato economico 2012

A) Proventi della gestione € 40.829.385,15

B) Costi della gestione € 41.895.842,28

Risultato della gestione € -1.066.457,13

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate € 1.089.515,75

Risultato della gestione operativa € 23.058,62

D) Proventi ed oneri finanziari

E) Proventi ed oneri straordinari€

109.550,21

- 10.936,01

Risultato economico dell’esercizio € 121.672,82

ATTIVO 1/1/2012 31/12/2012

Immobilizzazioni 99.325.643,94 91.608.039,61

Immobilizzazioni

Immateriali6.002.624,71 6.969.222,26

Immobilizzazioni

Materiali67.792.368,96 63.623.070,39

Immobilizzazioni

Finanziarie25.530.650,27 21.015.746,96

Attivo Circolante 54.729.386,93 55.948.955,92

Crediti 44.835.055,14 41.061.267,54

Titoli a breve 0,00 0,00

Disponibilità

Liquide9.622.856,16 14.214.706,62

RATEI E RISCONTI 271.475,63 672.981,76

TOTALE 154.055.030,87 147.556.995,53

PASSIVO 1/1/2012 31/12/2012

Patrimonio

Netto60.627.685,01 60.749.357,83

Totale

Passivo93.427.345,86 86.807.637,70

Conferimenti 61.487.524,46 52.074.710,88

Debiti 31.939.821,40 34.251.928,58

RATEI E

RISCONTI0,00 480.998,24

TOTALI 154.055.030,87 147.556.995,53

L’aumento del Patrimonio Netto nel

2012 è stato di € 121.672,82

Conti d’ordine 57.716.959,19 65.682.351,66

Patrimonio Netto pari a 60.749.357,83 è datodalla differenza tra l’Attivo (147.556.995,53) ed il

Totale Passivo (86.807.637,70)

Andamento rata per mutui al 31/12/2012

2012 1.967.663,96

2013 2.173.139,18

2014 2.323.089,07

2015 2.319.243,40

2016 2.136.491,67

2017 2.134.889,21

2018 2.004.376,69

2019 1.955.126,58

2020 1.754.367,84

2021 1.733.496,28

2022 1.388.496,27

2023 1.388.417,04

2024 1.176.851,81

2025 1.086.619,67

2026 959.026,48

2027 959.026,48

2028 871.507,53

2029 669.021,17

2030 466.536,80

2031 466.536,80

2032 466.536,80

2033 318.846,32

2034 164.448,24

2035 164.448,24

2036 164.448,24

2037 164.448,24

2038 164.448,24

2039 164.448,24

2040 164.448,24

€ 0

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Andamento del debito per mutui al 31/12/2012

€ 0

€ 2.000.000

€ 4.000.000

€ 6.000.000

€ 8.000.000

€ 10.000.000

€ 12.000.000

€ 14.000.000

€ 16.000.000

€ 18.000.000

€ 20.000.000

€ 22.000.000

€ 24.000.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2012 21.723.959,62

2013 20.137.151,35

2014 18.520.987,74

2015 16.873.062,87

2016 15.372.218,46

2017 13.841.053,24

2018 12.406.862,39

2019 10.986.720,06

2020 9.730.457,01

2021 8.456.471,51

2022 7.487.401,33

2023 6.476.279,42

2024 5.633.358,58

2025 4.838.701,20

2026 4.131.650,82

2027 3.386.313,24

2028 2.689.277,93

2029 2.156.895,48

2030 1.803.959,23

2031 1.432.471,34

2032 1.041.448,99

2033 935.715,31

2034 823.781,11

2035 705.282,22

2036 579.833,07

2037 447.025,41

2038 306.426,96

2039 157.580,02

2040 0,00

Provincia di Gorizia

Rendiconto della Gestione 2012