Bilancio 2010(sintesi)

Rovato, 10 maggio 2011

Consiglio di amministrazionePresidente: Angelo Zinelli

Vicepresidente: Paolo BrescianiniConsiglieri: Claudio Ruggeri, Pietro Vavassori

Collegio sindacalePresidente: Nicola Bonassi

Sindaci effettivi: Antonella Rivadossi, Pierfranco Savoldi

Direzione generalePaolo Saurgnani

Organi societari (fino al 29/04/11)

Principali dati di gestione 2010Acquedotto

Ricavi 2010 (k€) 10.774

% su totale ricavi 44

Abitanti serviti (n) 266.913

Rete gestita (km) 1.743,5

Pozzi gestiti (n) 101

Contatori gestiti (n) 106.355

Acqua emunta (mc) 33.996.946

Punti acqua gestiti (n) 17

Depurazione

Ricavi 2010 (k€) 7.869

Abitanti serviti (n) 302.377

% su totale ricavi 32

Fognatura

Ricavi 2010 (k€) 4.931

% su totale ricavi 20

Abitanti serviti (n) 288.709

Rete gestita (km) 1.249,70Altre attività

Ricavi 2010 (k€) 834

% su totale ricavi 3

Stato patrimoniale riclassificato (31/12/10)

ATTIVITA' (Capitale investito) € 31/12/2010 % € 31/12/2009 %

TOTALE ATTIVITA' DISPONIBILI 29.611.877 36,86%

22.345.872 49,40%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 50.717.630 63,14%

22.891.496 50,60%

CAPITALE INVESTITO 80.329.507 100,00%

45.237.368 100,00%

PASSIVITA' (Capitale impiegato) € 31/12/2010 % € 31/12/2009 %

MEZZI DI TERZI 64.736.409 80,59%

39.801.615 87,98%

MEZZI PROPRI 15.593.098 19,41%

5.435.753 12,02%

FONTI DEL CAPITALE INVESTITO 80.329.507 100,00%

45.237.368 100,00%

Conto economico riclassificato (31/12/10)

31/12/10 (€) % 31/12/09 (€) %

Ricavi netti + 24.482.293 100,00% 21.780.803 100,00%

Costi esterni - - 15.894.145 64,92%  - 14.142.102 64,93%

VALORE AGGIUNTO = 8.588.148 35,08% 7.638.701 35,07%

Costo del lavoro - - 4.228.610 17,27%  - 3.931.754 18,05%

MARGINE OPERATIVO LORDO = 4.359.538 17,81% 3.706.947 17,02%

Ammortamenti - - 2.235.660 9,13% - 1.370.275 6,29%

saldo proventi e oneri diversi +/- - 915.837 3,74%  - 1.714.772 7,87%

REDDITO OPERATIVO = 1.208.041 4,93% 621.900 2,86%

Oneri finanziari - - 416.613 1,70% - 272.914 1,25%

Proventi finanziari + 13.554 0,06%  9.564 0,04%

REDDITO GESTIONE ORDINARIA 804.982 3,29% 358.550 1,65%

Saldo proventi e oneri straordinari + - 5.215 0,02%  349.210 -1,60%

REDDITO ANTE IMPOSTE 799.767 3,27% 707.760 3,25%

Oneri tributari - - 461.674 1,89%  - 410.928 1,89%

REDDITO NETTO 338.093 1,38% 296.832 1,36%

Rendiconto finanziario (31/12/10)

  31/12/10 31/12/09

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI 652.698 977.633

FLUSSO MONETARIO DI ATTIVITA' DI ESERCIZIO: 12.338.669 480.230

FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO -29.756.205 -7.914.478

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' FINANZIARIE 19.856.438 7.109.313

FLUSSO MONETARIO NETTO DELL'ESERCIZIO 2.438.902 -324.935

DISPONIBILITA' MONETARIE LORDE FINALI 3.091.600 652.698

- di cui per "Cash Pooling Intragruppo" 2.967.196 629.134

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI 124.404 23.564

Gli indici economici sono tutti con tendenza positiva ad esclusione della reddittività del capitale proprio ( ROE ) dovuto all’incremento del capitale sociale avvenuto nel 2010

Indici di bilancio (31/12/10)

2010 2009

INDICE DI LIQUIDITA' (4/10) 1,04 0,79

INDICE DI INDEBITAMENTO 4,15 7,32

INDICE DI STRUTTURA 1,02 0,74

DEBITO/EQUITY ( D/E ) 2,13 2,01

REDDITIVITA' CAPITALE INVESTITO (ROI) 1,92% 1,52%

REDDITIVITA' CAPITALE PROPRIO (ROE) 3,22% 5,66%

REDDITIVITA' DELLE VENDITE (ROS) 4,93% 2,86%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.714 138