ALL. A - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ELIMINATI ... · 1 101 53 Imposta comunale sulla...

ALL. A - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ELIMINATI

Tit_118 Tipologia Categ_118 Descrizione Categ_118 Pr.:Tipo Pr.:Anno Pr.:NumeroSub:Numero

Descrizione

impegno/accertamento Numero Var. Anno Tipo var. Descrizione variazione Importo

1 101 6 Imposta municipale propria ACC 2011 266 1 Ruolo coattivo 2011 6 2017 MAG

AGGIO SORIT DA LUG A DIC

2016 97,84

1 101 6 Imposta municipale propria ACC 2013 161 1

RUOLI COATTIVI ANNI PRECEDENTI

CORRELATI A FONDO RISCHI 2013 2 2017 MAG

RIVERSAMENTI SORIT DEL

10/08/2017 17.149,47





02/10/2017 191,48





10/10/2017 387,81


IMU ICI MESSI A RUOLO NEL 2015

DA ALLINEAMENTO 31 12 2 2017 INS

ALLINEAMENTO AL 31 12

2017 -872,32


RUOLO 2016 DA RIBALTARE NEL

2017 2 2017 VA

RIDUZIONE PER

RIBALTMAENTO -41.631,56


RUOLO ICI 2016 RELATIVO AGLI

AVVISI 13 14 15 1 2017 VA RIBALTAMENTO 41.631,56



AVVISI 13 14 15 2 2017 INS


2017 -3.295,10


RUOLO 17 DA RIBALTARE NEL

2018 1 2017 MAG


2017 RUOLI - DA RIBALTARE 16.224,54


SECONDA RATA IMU

COMPRENSIVO QUOTA IFEL 1 2017 MAG

VERSAM F24 IMU LUGLIO

2017 107,00


SECONDA RATA IMU


VERSAMENTI F24 IMU MESE

DI OTTOBRE 2017 30,00


SECONDA RATA IMU


VERSAM. F24 IMU

NOVEMBRE 2017 755,00


SECONDA RATA IMU


RIVERSAMENTO IMU 2012 DA

COMUNE DI LUGO 224,00

1 101 6 Imposta municipale propria ACC 2013 103 1 ACCONTO IMU 2013 1 2017 MAG

VERSAM F24 IMU MESE DI

LUGLIO 2017 545,97

1 101 6 Imposta municipale propria ACC 2013 103 1 ACCONTO IMU 2013 2 2017 MAG

RIVERSAMENTO IMU 2013

DAL COMUNE DI LUGO 40,00


SECONDA RATA IMU E MINI IMU

PER 91000 EURO 2 2017 MAG

IMU ORDINARIA VERSATA A

GENN. 2017 298,00


SECONDA RATA IMU E MINI IMU

PER 91000 EURO 3 2017 MAG

VERSAM F24 MESE DI

SETTEMBRE 2017 545,97

1 101 6 Imposta municipale propria ACC 2014 94 1 RIMBORSO 2^ RATA 2014 IMU 2 2017 MAG

IMU ORDINARIA VERSATA A

GENNAIO 2017 1.506,00


VERSAM F24 MESE DI LUGLIO

2017 727,96


VERSAM F24 MESE DI



VERSAM F24 MESE DI LUGLIO

2017 727,96

1 101 6 Imposta municipale propria ACC 2015 51 1 RIMBORSO 2^ RATA 2015 IMU 3 2017 MAG VERSAM F24 SETT 2017 727,96


IMU SECONDA RATA ANNO 2016

(DA META' NOV 2016) 1 2017 MAG

MAGGIORE ENTRATA IMU

2016 16.212,27



Descrizione


1 101 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI) ACC 2012 47 1 SANZIONI ICI ANNO 2012 4 2017 INS

ALLINEAMENTO ENTRATE

31122017 -1.175,00

1 101 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI) ACC 2013 36 1 SANZIONI ICI ANNO 2013 3 2017 INS


31122017 -26.144,00

1 101 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI) ACC 2015 40 1

ACCERTAMENTI ICI ANNO 2015

(SANZIONI ) DI CUI 131500 CON

FCDDE 4 2017 INS


31122017 -86.087,00


ACCERTAMENTI ICI EMESSI NEL

2016 (PARIFICAZ 31 12) 1 2017 INS PARIFICAZIONE AL 31122017 -13.224,39


IMU SANZIONI INTERESSI VERS

F24 AVVISI EMESSI ANNO 2016 1 2017 MAG VERSAMENTI F24 ANNO 2017 5.887,08

1 101 16 Addizionale comunale IRPEF ACC 2016 34 1

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE

ALL'IRPEF 2016 1 2017 MAG

VERSAM F24 MESE DI

DICEMBRE 2017 21.099,70

1 101 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ACC 2013 35 1

RUOLO + IMPOSTA DI PUBBLICITA'

TEMPORANEA ANNO 2013 2 2017 INS


2017 -424,47


RUOLO + IMPOSTA DI PUBBLICITA'

TEMPORANEA - ANNO 2014 3 2017 INS


2017 -192,37


IMPOSTA DI PUBBLICITA'

TEMPORANEA - ANNO 2015 4 2017 VA

VARIAZIONE PER

RIBALTAMENTO -327,16



TEMPORANEA - ANNO 2016 1 2017 MAG

PRELIEVI CCP MESE

DICEMBRE 2016 4,00



TEMPORANEA - ANNO 2016 2 2017 MAG

PRELIEVI CCP MESE DI

GENNAIO 2017 1,96



PERMANENTE - ANNO 2016 1 2017 INS MINORE ENTRATA -790,00



PERMANENTE - ANNO 2016 2 2017 MAG

ALLINEAMENTO A SETTORE

ENTRATE 31 12 2017 113,00


RUOLO EMESSO NEL 2016 -

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 1 2017 VA RIBALTAMENTO DA 2015 327,16


RUOLO EMESSO NEL 2016 -

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 2 2017 INS


2017 -129,32

1 101 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ACC 2016 62 1 DIRITTI AFFISSIONI - ANNO 2016 1 2017 INS MINORE ENTRATA -79,00

1 101 60 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente ACC 2014 95 1

RIMBORSO TARES/TARI - ANNO

2014 6 2017 STR

CREAZIONE SUB PER

RECUPERO TARI 2014 CCP -500,00


RIMBORSO TARES/TARI - ANNO

2014 7 2017 MAG

ALLINEAMENTO EMESSO AL

31/12/2017 22.313,05


TARI ANNO 2014 - PRELIEVI CCP

DA OTTOBRE 2016 / APRILE 2017 1 2017 STR

CREAZIONE SUB PER

RECUPERO TARI 2014 CCP 1.397,72


TARI 2014 - PRELIEVO CCP - NON

EMESSO HERA - NOVEMBRE E

DICEMBRE 2016 - ANNO 2017 E

2018 2 2017 MAG

PRELIEVI CCP ATTIVITA'

ENGINEERING 15.440,42



Descrizione





DICEMBRE 2016 - E ANNO 2017 2 2017 MAG

PRELIECI CCP TARI 2015

ATTIVITA' ENGEENERING 15.427,65


VERSAMENTI NORMALI E CON F24

- TARI 2016 2 2017 INS

VARIAZIONE PER

ADEGUAMENTO EMESSO AL

31/12/2017 -57.473,87


TARI NON EMESSA ANNO 2016 -

AVVISI OMESSA/INFEDELE

DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP -

DAL MESE DI OTTOBRE 2017 1 2017 MAG

PRELIEVO CCP OTT E NOV

2017 1.600,02

1 101 76 Tassa sui servizi comunali (TASI) ACC 2014 96 1 RIMBORSO 2^ RATA 2014 TASI 2 2017 MAG

TASI 2014 RIVERSATA DA

LUGO 100,00


VERSAMENTI F24 GIUGNO

2017 26,50


TASI 2014 RIVERSATA DAL

COMUNE DI BAGNARA DI

ROMAG 106,00


RIVERSAMENTO TASI 2014



VERSAMENTI F24 GIUGNO

2017 26,63


RIVERSAMENTO TASI 2015


1 101 76 Tassa sui servizi comunali (TASI) ACC 2016 164 1 SECONDA RATA TASI 2016 1 2017 MAG VERS. F24 TASI APRILE2017 19,74

1 101 76 Tassa sui servizi comunali (TASI) ACC 2016 164 1 SECONDA RATA TASI 2016 2 2017 MAG

VERSAMETI F24 GIUGNO

2017 166,94

1 301 1 Fondi perequativi dallo Stato ACC 2016 87 1

FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO

2016 (815.404,09-

18635,64)+1921,16 1 2017 MAG MAGGIORE SALDO 2016 1.879,32

2 101 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali ACC 2016 166 1

TRASFERIMENTO IMBULLONATI

2016 60% 1 2017 MAG

SALDO 2016 MAGGIORE

ENTRATA 10.846,77

2 101 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali ACC 2016 186 1

A.F. 2016 - PAGAMENTO TARSU

ANNO 2016 1 2017 INS MINORE ENTRATA -144,32

2 103 1 Sponsorizzazioni da imprese ACC 2011 263 1

RECUPERO RIFIUTI RUOLO ANNO

2011 2 2017 INS

INSERIMENTOI IN STATO

PATRIMONIALE -0,09

2 103 1 Sponsorizzazioni da imprese ACC 2016 77 1

RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA

AMBULANTI OCCUPAZIONE

PERMANENTE - ANNO 2016 1 2017 INS

MINORE FATTURAZIONE

ANNO 2016 -30,85

3 100 1 Vendita di beni ACC 2011 269 1

RECUPERO RETTE RUOLI ANNO

2011 E RUOLI ANNI PRECEDENTI 4 2017 MAG

AGGIO SORIT DA AGO A DIC

2016 201,43




INGIUNZIONI SORIT

DICEMBRE 2016 24,74





10/03/2017 14,26



Descrizione






10/05/2017 36,02

3 100 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi ACC 2016 66 1 DIRITTI CIMITERIALI - ANNO 2016 1 2017 MAG

PRELIEVI CCP MESE

DICEMBRE 2016 330,00

3 100 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi ACC 2015 47 1

RETTE SCUOLA ARTI E MESTIERI -

ANNO 2015 1 2017 INS MINORE ENTRATA -60,00



ANNO 2016 - A RUOLO NEL 2017

EURO 60,00 1 2017 MAG MAGGIORE ENTRATA 254,15




EURO 60,00 2 2017 INS

STORNO N. 4 FATT DA EURO

30,00 PER INESIGIBILITA' -120,00

3 100 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni ACC 2013 191 1 ruoli 2013 3 2017 INS


2017 -257,66

3 100 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni ACC 2014 199 1 ruoli 2014 - COSAP 3 2017 INS


2017 -249,30

3 100 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni ACC 2015 70 1

COSAP TEMPORANEA - ANNO

2015 4 2017 MAG

SOLLECITO N.14C DEL

16/01/2017 - COSAP 2015 65,00


INGIUNZIONI ANNI PRECEDENTI

COSAP 3 2017 VA

VARIAZIONE PER

RIBALTAMENTO -2.896,15

3 100 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni ACC 2015 199 1 attivita' di accertamento 2015 1 2017 INS


2017 -1.045,00



2016 1 2017 MAG

PRELIEVI CCP OTT NOV DIC

2016 269,76



2016 2 2017 MAG

PRELIEVO CCP MESE DI

MARZO 2017 221,00



2016 3 2017 MAG


NOVEMBRE 2017 3,00

3 100 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni ACC 2016 61 1 COSAP PERMANENTE - ANNO 2016 1 2017 MAG

PRELIEVI CCP OTT NOV DIC

2016 378,00

3 100 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni ACC 2016 61 1 COSAP PERMANENTE - ANNO 2016 2 2017 MAG


MAGGIO 2017 635,00


attivita' di accetamento 2016 -

COSAP (riferita all'anno 2015) 2 2017 MAG

PRELIEVO CCP DI MAGGIO

2017 144,80





10/08/2017 24,47





11/12/2017 40,08

3 100 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni ACC 2016 208 1 RUOLO EMESSO NEL 2016 1 2017 VA

RIBALTAMENTO RUOLO

EMESSO NEL 16 DAL 15 2.896,15

3 100 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni ACC 2016 208 1 RUOLO EMESSO NEL 2016 2 2017 INS


2017 -842,25

3 100 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni ACC 2016 213 1 RUOLO 2017 DA RIBALTARE 1 2017 MAG RUOLO COSAP DEL 2017 646,93


canone variabile Ravenna

Farmacie 2016 PRESUNTO 1 2017 MAG maggiore incasso 1.436,70


CANONE USO LOCALI PIAZZA

ALBERICO 1 2017 INS

USATO ERRONEAMENTE

ACC.105/2016 -1.628,70



Descrizione


3 200 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti ACC 2014 149 1

ruoli coattivi anni pregressi (fino a

2010) correlato a fondo rischi 2014 18 2017 MAG

AGGIO SORIT DA GIU A DIC

2016 842,34


ruoli coattivi anni pregressi (fino a

2010) correlato a fondo rischi 2014 19 2017 MAG

INGIUNZIONI SORIT



INGIUNZIONI CDS ANNO 2014 -

RUOLO EMESSO ANNO 2016 4 2017 MAG

AGGIO SORIT DA SETT A DIC

2016 129,70


INGIUNZIONI CDS ANNO 2014 -

RUOLO EMESSO ANNO 2016 5 2017 MAG

INGIUNZIONI SORIT



RIMBORSO CONTRAVVENZIONI

CODICE DELLA STRADA - ANNO

2015 3 2017 MAG

RIMBORSI DA UNIONE





2015 4 2017 MAG

RIMBORSI DA UNIONE

FEBBRAIO 2017 92,10




2015 5 2017 MAG

RIMBORSI DA UNIONE

MARZO 2017 92,10




2015 6 2017 MAG

RIMBORSI DA UNIONE APRILE

2017 92,10




2015 7 2017 MAG

RIMBORSI DA UNIONE MESE

DI MAGGIO 2017 209,70




2015 8 2017 MAG

RIMBORSI DA UNIONE MESE

DI GIUGNO 2017 92,10




2015 9 2017 MAG

VERSAMENTI DA UNIONE

MESE DI LUGLIO 2017 92,10




2015 10 2017 MAG

VERSAMENTI DI AGOSTO E



ACCERTAMENTO FITTIZIO PER

RUOLO 2016 2 2017 VA

ELIMINAZIONE PER

RIBALTAMENTO -122.596,28




2016 1 2017 INS

AZZERAMENTO PER ISCRIZ.

RUOLO 2017 € 45.534,38 -39.522,95


RUOLO COATTIVO MULTE 2016 DA

ANNI 11,12,14,15 1 2017 VA

INSERIMENTO RUOLO

COATTIVO 122.596,28


RUOLO CDS EMESSO 2017

RIFERITO ANNO 2016 1 2017 MAG

RUOLO 2017 AL NETTO

INCASSI DA RIBALTARE 70.867,46

3 500 2 Rimborsi in entrata ACC 2016 149 1 RIMBORSO DA LUGO ORLANDINI 1 2017 MAG MAGGIORE RIMBORSO 2016 90,78

3 500 2 Rimborsi in entrata ACC 2016 161 1

RIMBORSO PER LA

CONSULTAZIONE REFERENDARIA

DEL 4.12.2016 1 2017 INS

MINORI RIMBORSI ELET.

COME DA REND. DEL

4/4/2017 -787,62



Descrizione


4 300 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche ACC 2012 136 1

CONTRIBUTO PER

QUALIFICAZIONE ENERGETICA "

GREEN ENERGY" (IMP.593/2012) 2 2017 MAG

MAGGIORE ENTRATA SALDO

CONTRIBUTO ANNO 2017 648,02

-1.487,74

ALL. B - RESIDUI PASSIVI ELIMINATI DA RESIDUI

Miss_118 Progr_118 Tit_118 Tip-Maggr_118Capitolo Articolo Uep-CdR Uep-CdG Pr.:Tipo Pr.:Anno Pr.:NumeroSub:Numero

Descrizione

impegno/accertamento Numero Var.Anno Tipo var. Descrizione variazione Importo

1 1 1 3 3000CA 3260 CDR011 2 IMP 2016 304 1

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI

AMMINISTRATORI - ANNO 2016 2 2017 INS economia 1.723,24-

1 2 1 1 1010KR 1110 CDR011 20 IMP 2016 149 1 RISULTATO 2015 ONERI 1 2017 INS ECONOMIA 499,26-

1 2 1 2 7010KR 7010 CDR011 20 IMP 2016 152 1 RISULTATO 2015 1 2017 INS ECONOMIA 178,30-

1 4 1 3 3030CA 3040 CDR014 52 IMP 2016 556 1

COMPENSO SORIT PER

RISCOSSIONE COATTIVA DEL

SETTORE ENTRATE - 2^ SEM.

2016 1 2017 INS ECONOMIA 610,00-

1 5 1 2 7040CA 7120 CDR043 104 IMP 2016 467 1

SPESE REGISTRAZIONE

CONTRATTO FS E ACQUISTO

MARCHE DA BOLLO 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 36,44-

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2015 36 1

MANUTENZIONE IMPIANTI

TERMICI STAGIONE INVERNALE

2014 - 2015 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.443,07-

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2015 484 1

CONTROLLO E MANUTENZIONE

IMPIANTI TERMICI 2015 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 2.491,78-

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2016 14 1


IMPIANTI TERMICI 2015 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.504,01-

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2016 15 1

MANUTENZIONE CARRELLO

ELEVATORE 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 235,46-

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2016 544 1


IMPIANTI TERMICI COMUNALI -

FINO AL 31.12.2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 470,15-

1 5 1 3 3040CA 3140 CDR015 105 IMP 2016 577 1

SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI

COMUNALI OTTOBRE DICEMBRE

2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 173,37-

1 5 1 3 3040CA 3140 CDR015 105 IMP 2016 578 1

SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI

COMUNALI SALE OTTOBRE

DICEMBRE 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 183,24-

1 5 1 3 3040CA 3160 CDR043 105 IMP 2016 20 1

PATRIMONIO - ENERGIA

ELETTRICA 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 14.243,20-

1 5 1 3 3040CA 3160 CDR043 105 IMP 2016 36 1

SALE COMUNALI (RILEVANTE IVA)

- ENERGIA ELETTRICA 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.244,52-

1 5 1 3 3040CA 3170 CDR043 105 IMP 2016 328 1

PATRIMONIO IN GENERALE E

MAGAZZINI COMUNALI -

FORNITURA ACQUA ANNO 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 4.072,26-

1 5 1 3 3040CA 3170 CDR043 105 IMP 2016 329 1

SALE COMUNALI (RILEVANTE IVA)

- FORNITURA ACQUA ANNO

2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.594,00-

1 5 1 3 3040CA 3180 CDR043 105 IMP 2016 285 1

SALE COM.LI (RILEV.IVA) FORNIT.

GAS DAL 1° GEN AL 30 SET 2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 613,24-



Descrizione


1 5 1 3 3040CA 3180 CDR043 105 IMP 2016 286 1

PATRIMONIO IN GENERE-FORNIT.

GAS DAL 1° GEN AL 30 SET 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 980,58-

1 5 1 3 3040CA 3180 CDR043 105 IMP 2016 525 1

PATRIMONIO IN GENERE-FORNIT.

GAS DAL 1° OTT AL 31 DIC 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 2.365,94-

1 5 1 3 3040CA 3180 CDR043 105 IMP 2016 536 1

SALE COM.LI (RILEV.IVA) FORNIT.

GAS DAL 1° OTT AL 31 DIC 2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 121,11-

1 6 1 3 3050CA 3070 CDR043 101 IMP 2015 630 1

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

E VALORIZZAZIONE DEL PARCO

VITTORIO ZANZI SITO IN

COTIGNOLA. INCARICO

PROFESSIONALE FINALIZZATO

ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO

PRELIMINARE 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 528,00-

1 7 1 3 3060CA 3200 CDR018 73 IMP 2016 625 1

FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA

PER IL PERSONALE DIPENDENTE 1 2017 VA ECONOMIA 592,47-

1 7 1 3 3060CA 3320 CDR018 72 IMP 2016 37 1

SERVIZIO UTILIZZO CAMERA

MORTUARIA 2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 166,37-

1 10 1 1 1071CA 1020 CDR011 15 IMP 2016 306 1

STRAORDINARIO PERSONALE

DIPENDENTE - ANNO 2016 1 2017 INS ECONOMIA 3,39-

1 10 1 1 1071CA 1110 CDR011 15 IMP 2016 307 1

ONERI SU STRAORDINARIO

PERSONALE DIPENDENTE -

ANNO 2016 1 2017 INS ECONOMIA 188,13-

1 10 1 1 1072CA 1030 CDR011 15 IMP 2016 140 1

FONDO INCENTIVANTE

PERSONALE NON DIRIGENZIALE -


1 10 1 1 1072CA 1110 CDR011 15 IMP 2016 142 1

ONERI FONDO INCENTIVANTE


ANNO 2016 2 2017 INS ECONOMIA 1.090,17-

1 10 1 2 7071CA 7010 CDR011 15 IMP 2016 308 1

IRAP SU STRAORDINARIO

PERSONALE DIPENDENTE -


1 10 1 2 7072CA 7010 CDR011 15 IMP 2016 143 1

IRAP FONDO INCENTIVANTE



1 11 1 1 1010KR 1030 CDR011 20 IMP 2016 148 1 RISULTATO 2015 1 2017 INS ECONOMIA 2.097,72-

1 11 1 3 3070CA 3130 CDR015 15 IMP 2016 323 1

QUOTA ANNO 2016 ADESIONE

CONVENZIONE CONSIP

NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATORI 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 0,03-

1 11 1 3 3070CA 3130 CDR015 15 IMP 2016 324 1


CONVENZIONE CONSIP

NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORI 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 0,04-

1 11 1 3 3070CA 3160 CDR043 15 IMP 2016 21 1

SEDE MUNICIPALE - ENERGIA




Descrizione


1 11 1 3 3070CA 3170 CDR043 15 IMP 2016 327 1

SEDE MUNICIPALE - FORNITURA

ACQUA ANNO 2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 242,82-

1 11 1 3 3070CA 3180 CDR043 15 IMP 2016 277 1

SEDE MUNICIPALE FORNIT. GAS

DAL 1° GEN AL 30 SET 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 112,45-

1 11 1 3 3070CA 3180 CDR043 15 IMP 2016 528 1

SEDE MUNICIPALE FORNIT. GAS

DAL 1° OTT AL 31 DIC 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.737,11-

1 11 1 3 3070CA 3300 CDR011 15 IMP 2016 305 1


PERSONALE DIPENDENTE - ANNO

2016 1 2017 INS ECONOMIA 69,99-

1 11 1 3 3070CA 3320 CDR014 15 IMP 2016 462 1

SPESE DI GESTIONE DEI CONTI

CORRENTI POSTALI ANNO 2016 1 2017 INS ECONOMIA 680,00-

1 11 1 3 3070CA 3320 CDR014 15 IMP 2016 463 1

SPESE DI GESTIONE IMPIANTI

FOTOVOLTAICI ANNO 2016 1 2017 INS ECONOMIA 95,15-

3 1 1 3 3100CA 3320 CDR014 112 IMP 2016 557 1

COMPENSO SORIT PER


SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -

2^ SEM. 2016 1 2017 INS ECONOMIA 179,00-

4 1 1 3 3130CA 3160 CDR043 163 IMP 2016 22 1

SCUOLA MATERNA - ENERGIA


4 1 1 3 3130CA 3170 CDR043 163 IMP 2016 330 1

SCUOLE MATERNE - FORNITURA


4 1 1 3 3130CA 3180 CDR043 163 IMP 2016 280 1

SCUOLA MATERNA-FORNIT. GAS

DAL 1° GEN AL 30 SET 2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.351,73-

4 1 1 3 3130CA 3180 CDR043 163 IMP 2016 531 1

SCUOLA MATERNA-FORNIT. GAS

DAL 1° OTT AL 31 DIC 2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 23,94-

4 2 1 3 3140CA 3160 CDR043 164 IMP 2016 23 1

SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA


4 2 1 3 3140CA 3170 CDR043 164 IMP 2016 331 1

SCUOLE ELEMENTARI -


4 2 1 3 3140CA 3180 CDR043 164 IMP 2016 282 1

SCUOLE ELEMENTARI - GAS DAL

1° GEN AL 30 SET 2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 682,51-

4 2 1 3 3140CA 3180 CDR043 164 IMP 2016 533 1

SCUOLE ELEMENTARI - GAS DAL

1° OTT AL 31 DIC 2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 28,00-

4 2 1 3 3150CA 3160 CDR043 165 IMP 2016 24 1

SCUOLA MEDIA - ENERGIA


4 2 1 3 3150CA 3170 CDR043 165 IMP 2016 332 1

SCUOLE MEDIE - FORNITURA

ACQUA ANNO 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 2.160,08-

4 2 1 3 3150CA 3180 CDR043 165 IMP 2016 278 1

SCUOLE MEDIE-FORNIT. GAS DAL


4 2 1 3 3150CA 3180 CDR043 165 IMP 2016 529 1

SCUOLE MEDIE-FORNIT. GAS DAL




Descrizione


4 2 2 2 9070CA 7 CDR042 164 IMP 2016 469 1

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E

CONSOLIDAMENTO SOFFITTI

SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE -

AFFIDAMENTO LAVORI DI

INSTALLAZIONE DI PANNELLI

ANTISFONDELLAMENTO NELLA

SC. PR. COTIGNOLA DI CUI 44%

AVANZO 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 244,00-

4 2 2 2 9075KR 7 CDR042 165 IMP 2016 199 1

CR*LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA TETTO SCUOLA

MEDIA - SMALTIMENTIO

AMIANTO 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.653,60-

4 6 1 3 3170CA 3160 CDR043 168 IMP 2016 25 1

REFEZIONE (RILEVANTE IVA) -

ENERGIA ELETTRICA 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.114,89-

4 6 1 3 3170CA 3160 CDR043 182 IMP 2016 26 1

ARTI E MESTIERI (RILEVANTE IVA) -

ENERGIA ELETTRICA 2016 3 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 90,85-

4 6 1 3 3170CA 3170 CDR043 168 IMP 2016 333 1

REFEZIONE RILEVANTE IVA -

FORNITURA ACQUA ANNO 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 931,51-

4 6 1 3 3170CA 3170 CDR043 182 IMP 2016 335 1

SCUOLA DI MUSICA - FORNITURA


4 6 1 3 3170CA 3170 CDR043 182 IMP 2016 539 1

SC. ARTI E MESTIERI (RILEVANTE

IVA) FORNIT. ACQUA 2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 104,73-

4 6 1 3 3170CA 3180 CDR043 182 IMP 2016 279 1

SCUOLA ARTI E MESTIERI (RILEV.

IVA)-FORNIT. GAS DAL 1° GEN AL

30 SET 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 208,34-

4 6 1 3 3170CA 3180 CDR043 182 IMP 2016 284 1

CORSI EXTRASCOLASTICI (NON

RILEV.IVA) GAS DAL 1° GEN AL 30

SET 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 453,12-

4 6 1 3 3170CA 3180 CDR043 182 IMP 2016 530 1

SCUOLA ARTI E MESTIERI (RILEV.

IVA)-FORNIT. GAS DAL 1° OTT AL

31 DIC 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 151,79-

4 6 1 3 3170CA 3180 CDR043 182 IMP 2016 535 1

CORSI EXTRASCOLASTICI (NON

RILEV.IVA) GAS DAL 1° OTT AL 31

DIC 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 135,39-

5 2 1 3 3180CA 3160 CDR043 142 IMP 2016 27 1

BIBLIOTECA/MUSEI - ENERGIA

ELETTRICA 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 451,36-

5 2 1 3 3180CA 3170 CDR043 142 IMP 2016 336 1

BIBLIOTECA - FORNITURA


5 2 1 3 3180CA 3180 CDR043 142 IMP 2016 276 1

BIBLIOTECA FORNIT.GAS DAL 1°

GEN AL 30 SET 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 44,16-

5 2 1 3 3180CA 3180 CDR043 142 IMP 2016 527 1

BIBLIOTECA FORNIT.GAS DAL 1°

OTT AL 31 DIC 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 28,45-



Descrizione


5 2 1 3 3190CA 3160 CDR043 145 IMP 2016 28 1

UFFICIO CULTURA - ENERGIA


5 2 1 3 3190CA 3170 CDR043 145 IMP 2016 337 1

CULTURA - FORNITURA ACQUA

ANNO 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 36,94-

5 2 1 3 3190CA 3180 CDR043 145 IMP 2016 275 1

UFFICI CULTURA FORNIT. GAS

DAL 1° GEN AL 30 SET 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 44,17-

5 2 1 3 3190CA 3180 CDR043 145 IMP 2016 526 1

UFFICI CULTURA FORNIT. GAS

DAL 1° OTT AL 31 DIC 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 28,45-

5 2 1 4 5190CA 5830 CDR032 145 IMP 2016 479 8

PIANO ANNUALE CONTRIBUTI

2016- FESTA DELLA SFUJAREJIA 1 2017 INS ECONOMIE DA RESIDUI 700,00-

6 1 1 3 3210CA 3160 CDR043 213 IMP 2016 29 1

IMPIANTI SPORTIVI (NO RILEV.

IVA) - ENERGIA ELETTRICA 2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 2.292,57-

6 1 1 3 3210CA 3160 CDR043 214 IMP 2016 30 1

PALESTRE (RILEVANTE IVA) -


6 1 1 3 3210CA 3170 CDR043 214 IMP 2016 341 1

PALESTRE (RILEVANTE IVA) -


6 1 1 3 3210CA 3170 CDR043 213 IMP 2016 342 1

CAMPO SPORTIVI (NON

RILEVANTE IVA) - FORNITURA


6 1 1 3 3210CA 3180 CDR043 214 IMP 2016 283 1

PALESTRE (RILEV.IVA) GAS DAL 1°

GEN AL 30 SET 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 700,02-

6 1 1 3 3210CA 3180 CDR043 214 IMP 2016 534 1

PALESTRE (RILEV.IVA) GAS DAL 1°

OTT AL 31 DIC 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.119,36-

7 1 1 4 5240CA 5830 CDR032 92 IMP 2016 569 1

CONTRIBUTO PER GESTIONE

LAGO DEI GELSI 1 2017 INS ECONOMIE DA RESIDUI 1.100,00-

9 2 1 3 3330CA 3170 CDR043 104 IMP 2016 338 1

PARCHI E AREE VERDI -


9 2 1 3 3330CA 3320 CDR043 104 IMP 2016 7 1

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

VERDE PUBBLICO 2015-2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 248,52-

9 2 1 3 3330CA 3320 CDR043 104 IMP 2016 8 1

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL

VERDE NEL PARCO PERTINI

PERIODO 1 MAGGIO 2015 - 30

APRILE 2016. 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.073,60-

9 2 1 3 3330CA 3320 CDR043 104 IMP 2016 310 1

SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE

PUBBLICO 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 5,20-

9 2 1 3 3330CA 3320 CDR043 104 IMP 2016 311 1


VERDE NEL PARCO PERTINI

PERIODO 1 MAGGIO 2016 – 30

APRILE 2017. APPROVAZIONE

CAPITOLATO. CODICE CIG:

Z76191FD73 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.843,61-

9 2 1 3 3330CA 3320 CDR043 104 IMP 2016 568 1

MANUTENZIONE DEI RASAERBA

COMUNALI ANNO 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 752,51-

9 2 1 3 3330CA 3320 CDR043 104 IMP 2016 602 1

MANUTENZIONE ATTREZZATURE

PER PARCHI E GIARDINI ANNO

2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 961,81-



Descrizione


9 3 1 3 3320CA 3320 CDR016 86 IMP 2015 675 1

AGGIO PER ATTIVITA' DI

ACCERTAMENTO TARI 2 2017 INS ECONOMIA 488,00-

9 3 1 3 3320CA 3320 CDR016 86 IMP 2015 675 2

AGGIO PER ATTIVITA' DI

ACCERTAMENTO TARI ANNO

2015 2 2017 INS ECONOMIA 854,00-

9 3 1 3 3320CA 3320 CDR043 86 IMP 2016 87 1

SERVIZIO RECUPERO E

TRATTAMENTO ANIMALI MORTI 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 829,20-

10 5 1 3 2250CA 2120 CDR043 102 IMP 2016 291 1

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

LEGGERI – VIABILITA' 2016 2 2017 INS ECONOMIA 1.295,30-

10 5 1 3 2250CA 2120 CDR043 102 IMP 2016 587 1

MANUTENZIONE DEL TRATTORE

RENAULT DI PROPRIETA’

COMUNALE 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 645,83-

10 5 1 3 3250CA 3160 CDR043 102 IMP 2016 31 1

SERVIZIO STRADE - ENERGIA


10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2016 1 1

LAVORI DI SGOMBERO NEVE

DALLE STRADE COMUNALI PER LE

STAGIONI INVERNALI 2014 - 2015

E 2015-2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 159,04-

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2016 220 1

DISERBO LUNGO LE STRADE

COMUNALI 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 3.141,50-

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2016 656 1

SEGNALETICA STRADALE

ORIZZONTALE - LAVORI PER

RIPRISTINI 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 767,24-

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2016 723 1

LAVORI DI SGOMBERO NEVE

DALLE STRADE COMUNALI PER LA

STAGIONE INVERNALE 2016 –

2017. 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 5.000,00-

10 5 1 3 3260CA 3160 CDR043 103 IMP 2016 32 1

ILLUMINAZIONE PUBBLICA -


10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2016 294 3

VIA NULLO BALDINI - (AV VINC)

LAVORI DI MANUTENZIONE

MANTO STRADALE,

REALIZZAZIONE NUOVI

MARCIAPIEDI, SISTEMA

RACCOLTA ACQUE METEORICHE

E NUOVO IMPIANTO P.I. CUP

I17H14001160004 7 2017 STR

LAVORI AGGIUNTIVI PER

MANUTENZIONE MANTO

STRADALE 15.006,00-

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2016 294 3

VIA NULLO BALDINI - (AV VINC)


MANTO STRADALE,

REALIZZAZIONE NUOVI

MARCIAPIEDI, SISTEMA

RACCOLTA ACQUE METEORICHE


I17H14001160004 8 2017 VA


DEL MANTO STRADALE,

REALIZZ 15.006,00



Descrizione


10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2016 294 8


MANUTENZIONE MANTO

STRADALE NEGLI IMBOCCHI

DELLE STRADE INTERSECANTI VIA

NULLO BALDINI - CUP

I17H14001160004 1 2017 STR


MANUTENZIONE MANTO

STRADALE 15.006,00

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2016 294 8


MANUTENZIONE MANTO

STRADALE NEGLI IMBOCCHI

DELLE STRADE INTERSECANTI VIA

NULLO BALDINI - CUP

I17H14001160004 2 2017 VA


DEL MANTO STRADALE,

REALIZZ 15.006,00-

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2016 586 1

AFFIDAMENTO LAVORI DI

RIFACIMENTO DEL TAPPETO DI

USURA DEL MANTO STRADALE IN

VIA MATTEOTTI E IN VIA

CENACCHIO 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 918,45-

12 1 1 3 3340CA 3160 CDR043 162 IMP 2016 33 1

ASILO NIDO (RILEV. IVA) -


12 1 1 3 3340CA 3170 CDR043 162 IMP 2016 340 1

ASILO NIDO (RILEVANTE IVA) -


12 1 1 3 3340CA 3180 CDR043 162 IMP 2016 281 1

ASILO NIDO (RILEV.IVA) GAS DAL


12 1 1 3 3340CA 3180 CDR043 162 IMP 2016 532 1

ASILO NIDO (RILEV.IVA) GAS DAL


12 9 1 3 2380CA 2120 CDR043 202 IMP 2016 292 1

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

LEGGERI – CIMITERI 2016 2 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 120,71-

12 9 1 3 3380CA 3160 CDR043 202 IMP 2016 34 1

CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA

2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.358,61-

12 9 1 3 3380CA 3170 CDR043 202 IMP 2016 339 1

CIMITERI - FORNITURA ACQUA

ANNO 2016 1 2017 INS ECONOMIA DA RESIDUO 1.337,66-

14 2 1 3 3400CA 3160 CDR043 96 IMP 2016 35 1

MERCATI (RILEV. IVA) - ENERGIA


99 1 7 2 9995CA 995 CDR014 42 IMP 2016 73 1

SPESE SERVIZI CONTO TERZI

ANNO 2016 - 2 2017 VA ECONOMIA 1,56-

99 1 7 2 9995CA 995 CDR014 42 IMP 2016 782 1

IVA A CREDITO 2016 (compreso

arrot. di 0,37.da dich.annuale) 1 2017 INS ECONOMIA 0,37-

121.533,50-

ALL. C -ELENCO RESIDUI REIMPUTATI

Miss_118 Progr_118 Tit_118 Tip-Maggr_118Capitolo Articolo C.d.R. C.d.G. Tipo Anno Numero Sub Anno Ass. Descrizione Impegno Assestato

1 10 1 1 1072KR 1030 CDR011 15 IMP 2018 72 1 2017

FONDO INCENTIVANTE 2017 DA PAGARSI NEL

2018 21.626,28

1 10 1 1 1072KR 1110 CDR011 15 IMP 2018 73 1 2017


2018 5.147,05

1 10 1 2 7072KR 7010 CDR011 15 IMP 2018 74 1 2017


2018 1.838,23

6 1 2 2 9105KR 13 CDR042 213 IMP 2018 94 1 2017

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO

PRINCIPALE IMPIANTO SPORTIVO "A.

DALMONTE" - CUP I17B16000390004 31.333,70

6 1 2 2 9105KR 13 CDR042 213 IMP 2018 94 2 2017

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO 83.666,30

1 2 1 1 1010KR 1110 CDR011 20 IMP 2018 102 1 2017

ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO

DOTT.SSA BOSCHI ANNA - ANNO 2017 2.157,02

5 2 1 1 1190KR 1040 CDR011 145 IMP 2018 103 1 2017

INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. BARBERINI

GIOVANNI - ANNO 2017 3.625,00

5 2 1 1 1190KR 1111 CDR011 145 IMP 2018 104 1 2017

ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.

BARBERINI GIOVANNI - ANNO 2017 940,00

1 2 1 2 7010KR 7010 CDR011 20 IMP 2018 105 1 2017

IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA

BOSCHI ANNA - ANNO 2017 770,36

5 2 1 2 7190KR 7011 CDR011 145 IMP 2018 106 1 2017

IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.

BARBERINI GIOVANNI - ANNO 2017 309,00

1 11 1 1 1010KR 1030 CDR011 20 IMP 2018 107 1 2017

INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA BOSCHI

ANNA - ANNO 2017 9.063,10

1 5 2 2 9020KR 7 CDR042 105 IMP 2018 255 1 2017

PROGETTAZIONE IMPIANTO TERMICO OPERE

DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEL PALAZZO

COMUNALE SITOA COTIGNOLA IN PIAZZA V.

EMANUELE II N. 31-APPROVAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO 2.684,00

1 5 2 2 9020KR 7 CDR042 105 IMP 2018 256 1 2017

OPERE DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEL

PALAZZO COMUNALE SITOA COTIGNOLA IN

PIAZZA V. EMANUELE II N. 31-AFFIDAMENTO

INCARICO PROFESSIONALE DI

COORDINATORE IN FASE PROGETTUALE ED

ESECUTIVA DEI LAVORI. 3.141,50



1 5 2 2 9020KR 7 CDR042 105 IMP 2018 257 1 2017

OPERE DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEL

PALAZZO COMUNALE SITOA COTIGNOLA IN

PIAZZA V. EMANUELE II N. 31-APPROVAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO 19.753,06

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2018 258 1 2017

CONTRIBUTO A.N.A.C. 2° QUADRIMESTRE

2016 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI

VAGONI MERCI ED ADEGUAMENTO

IMPIANTISTICO TEATRO BINARIO CUP

I14H16000210004 30,00

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2018 259 1 2017

LOTTO 3 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI



I14H16000210004 3.333,41

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2018 260 1 2017




I14H16000210004 5.827,52

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2018 261 1 2017

COLLAUDO E SOMME A DISP - LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DEI VAGONI MERCI ED

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO TEATRO

BINARIO CUP I14H16000210004 4.261,69

10 5 2 2 9125KR 2 CDR042 102 IMP 2018 262 1 2017

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNI DI

BAGNARA DI ROMAGNA E COTIGNOLA E

CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA

OCCIDENTALE PER NTERVENTO DI

RIPRISTINO DEL PONTE DI VIA TRUPATELLO –

VIA CELLETTA SUL CANALE MULINI 10.500,00

12 9 2 2 9190KR 15 CDR042 202 IMP 2018 263 1 2017

INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE E D.L.

AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERO

CAPOLUOGO 8.120,32

10 5 2 3 9794KR 926 CDR042 102 IMP 2018 264 1 2017

CONTRIBUTO ALLA PROV. DI RAVENNA PER

ROTATORIA VIA 10 APRILE 150.000,00

1 5 2 2 9020KR 7 CDR042 105 IMP 2018 265 1 2017

PROCEDURA INCARICO PROGETTAZIONE E DL

PER RAFFORZAMENTO PALAZZO MUNICIPALE 19.032,00

1 5 2 2 9020KR 4 CDR042 105 IMP 2018 266 1 2017 LEPIDA ANNI 2007/2008 *U 5.299,00



9 4 2 2 9155KR 3 CDR042 86 IMP 2018 267 1 2017

LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA

ALLE ABITAZIONI DI VIA PECORACOTTA, VIA

GIUDEI E VIA RIPE DI COTIGNOLA NEI

COMUNI DI LUGO E COTIGNOLA.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-

ESECUTIVO 12.402,02

4 2 2 2 9075KR 7 CDR042 165 IMP 2018 268 1 2017

MANUTENZIONI E OPERE IN ECONOMIA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

CEMENTO ARMATO E SOLAI SEMINTERRATO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LUIGI VAROLI - CUP I14H15001310005 5.921,44

12 9 2 2 9190KR 15 CDR042 202 IMP 2018 269 1 2017

AGGIUDICAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO

CIMITERO CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE DI

128 LOCULI E REALIZZAZIONE DI 7 EDICOLE DI

FAMIGLIA PER COMPLESSIVI 35 LOCULI - CUP

I17H16001210004 199.220,81

12 9 2 2 9190KR 15 CDR042 202 IMP 2018 270 1 2017

INCENTIVI PROGETTO DEFINITIVO

ESECUTIVO LAVORI AMPLIAMENTO




I17H16001210004 2.391,66

12 9 2 2 9190KR 15 CDR042 202 IMP 2018 271 1 2017

ONERI A CARICO DEL COMUNE PROGETTO

DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI

AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO -

REALIZZAZIONE DI 128 LOCULI E

REALIZZAZIONE DI 7 EDICOLE DI FAMIGLIA

PER COMPLESSIVI 35 LOCULI - CUP

I17H16001210004 3.500,00

12 9 2 2 9190KR 15 CDR042 202 IMP 2018 272 1 2017

IMPREVISTI PROGETTO DEFINITIVO

ESECUTIVO LAVORI AMPLIAMENTO




I17H16001210004 8.994,67

9 2 2 2 9165KR 14 CDR042 104 IMP 2018 273 1 2017

REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO VIA

QUASIMODO A BARBIANO - FORNITURA E

POSIZIONAMENTO N.5 OPERE D’ARTE - CUP:

I16G16000760004 7.500,00



12 1 2 2 9170KR 7 CDR042 162 IMP 2018 274 1 2017

SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI

SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE

PRESSO ASILO NIDO IL CUCCIOLO DI

COTIGNOLA - CUP I14H17000360004 2.173,02

12 9 2 2 9190KR 15 CDR042 202 IMP 2018 275 1 2017

LAVORI DI INSTALLAZIONE LAPIDI NEI

CIMITERI COMUNALI A SEGUITO DI

ESTUMULAZIONI 2.360,70

6 1 2 2 9105KR 13 CDR042 213 IMP 2018 276 1 2017


PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE

OPERE STRUTTURALI PLINTI E TORRI FARO

DEL CAMPO DA CALCIO DELL’IMPIANTO

SPORTIVO "A. DALMONTE" SITO IN VIA

CENACCHIO A COTIGNOLA. 2.791,36

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2018 277 1 2017

VARIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE


IMPIANTISTICO TEATRO BINARIO DI

COTIGNOLA CUP: I14H16000210004 – LOTTO

1 OP. METALLICHE, DA VETRAIO, IN LEGNO 640,34

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2018 278 1 2017





2 OP. TINTEGGIATURA 2.545,90

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2018 279 1 2017





3 OP. TERMO-IDRICHE 2.354,72

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2018 280 1 2017





4 OP. ELETTRICHE 2.704,93

9 2 2 2 9165KR 14 CDR042 104 IMP 2018 281 1 2017

REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO VIA

QUASIMODO A BARBIANO - INSTALLAZIONE

DI RECINZIONE E CANCELLI DI ACCESSO PER

NUOVA AREA SGAMBAMENTO CANI - CUP

I17H16001410004 3.938,00



10 5 2 2 9562KR 471 CDR042 102 IMP 2018 282 1 2017

FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE

VERTICALE E COMPLEMENTARE - ANNO 2017 6.541,40

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2018 283 1 2017

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DI

VARIANTI E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE

DI IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI ELETTRICI

SPECIALI DEL TEATRO BINARIO. 2.302,14

1 5 2 2 9020KR 7 CDR042 105 IMP 2018 284 1 2017

LAVORI RIPRISTINO SUPERFICI IN CLS ED

IMPERMEABILIZZAZIONI LOCALIZZATE

COPERTO STRUTTURA ?EX MERCATO DELLE

ERBE?, SOTTOSTANTE AL GIARDINO ?PARCO

DELLA RESISTENZA? - CUP: I12F17000120004 16.104,00

9 2 2 2 9165KR 14 CDR042 104 IMP 2018 285 1 2017

LAVORI DI INSTALLAZIONE DI RETE

METALLICA CIRCOSTANTE IL LAGHETTO

DELLA PESCA SPORTIVA 13.860,00

9 2 2 2 9165KR 14 CDR042 104 IMP 2018 286 1 2017

CENSIMENTO E VERIFICA DEGLI ALBERI

COMUNALI – INTERVENTI PER ABBATTIMENTI

E POTATURE DI RIDUZIONE URGENTI. 22.407,00

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 147 IMP 2018 287 1 2017

RIPRISTINI LOCALIZZATI PORZIONI MANTO DI

COPERTURA SCUOLA ARTI E MESTIERI - CUP

I12F17000190004 1.464,00

1 5 2 2 9020KR 7 CDR042 105 IMP 2018 288 1 2017

RIFACIMENTO PORZIONI MANTO DI

COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE - CUP

I12F17000190004 7.320,00

6 1 2 2 9105KR 13 CDR042 213 IMP 2018 289 1 2017

RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA

TRIBUNA SPETTATORI IMPIANTO SPORTIVO

A.DALMONTE - CUP I12F17000190004 14.537,52

1 5 1 3 3040KR 3130 CDR043 105 IMP 2018 428 1 2017

VERIFICHE DPR 462/00 EDIFICI COMUNALI -

ASSISTENZA ELETTRICA PER VERIFICHE 390,40

1 5 1 3 3040KR 3130 CDR043 105 IMP 2018 429 1 2017

VERIFICHE DPR 462/01 EDIFICI

COMUNALI–ORGANISMO ABILITATO 4.454,22

1 11 1 3 3010KR 3310 CDR009 3 IMP 2018 430 1 2017

SPESE PER RISARCIMENTO CAUSA LORIZIO

RITA POST RENDICONTO:RIACCERTAMENTO

STRAORDINARIO 25.000,00



1 11 1 3 3010KR 3310 CDR009 3 IMP 2018 431 1 2017

INCARICO AVV.GRAZIOSI PER RICORSO TAR

GIDIEMME DEL 20 MARZO 2012 4.305,33

1 11 1 3 3010KR 3310 CDR009 3 IMP 2018 432 1 2017

RICHIESTA DI NOMINA ARBITRO E ARBITRATO

DITTA SIREA S.P.A. CONFERIMENTO

INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLO

STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO GRAZIOSI

DI BOLOGNA: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 5.033,60

5 2 1 3 3190KR 3080 CDR032 145 IMP 2018 433 1 2017

SPESE CONNESSE ALLA ASSEGNAZIONE

BORSE DI STUDIO: RIACCERTAMENTO

ORDINARIO 2.490,00

1 5 1 3 3040KR 3130 CDR043 105 IMP 2018 434 1 2017

CIG:Z9030D216 ADEGUAMENTO D.M.

18/03/96-SCUOLA MATERNA BARBIANO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 1.960,20

1 5 1 3 3040KR 3130 CDR043 105 IMP 2018 435 1 2017

CIG:Z0B030D20F ADEGUAMENTO D.M.

18/03/96-SCUOLA ELEMENTARE BARBIANO:


1 5 1 3 3040KR 3130 CDR043 105 IMP 2018 436 1 2017

CIG: ZEC06496E9 PRATICA PREVENZIONE

INCENDI PER L'ADEGUAMENTO AL DM

18/03/1996 PALAZZETTO DELLO SPORT 2.359,04

9 2 1 3 3330KR 3320 CDR043 104 IMP 2018 437 1 2017

SERVIZIO DI CENSIMENTO E VERIFICA DI

ALCUNI ALBERI COMUNALI:

RIACCERTAMENTO ORDINARIOA 19.356,69

5 2 1 3 3180KR 3320 CDR032 142 IMP 2018 438 1 2017

INTERVENTO ARCHIVISTICO ARCHIVIO

DEPOSITO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 3.294,00

10 5 1 3 3260KR 3110 CDR043 103 IMP 2018 439 1 2017

VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE:


10 5 1 3 3260KR 3110 CDR043 103 IMP 2018 440 1 2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER

L'ASSISTENZA DI ELETTRICISTA ALLE

OPERAZIONI DI VERIFICA DI CUI AL DPR

462/01 PRESSO IMPIANTI DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE: RIACCERTAMENTO

ORDINARIO 4.662,84



1 6 1 3 3050KR 3070 CDR043 101 IMP 2018 441 1 2017

INCARICO PROF.LE PROGETTO FATTIBILITA’

TECNICA ECONOMICA LAVORI DI

AMPLIAMENTO E RIQUALIF. SPAZI MUSEALI

CASA VAROLI E PALAZZO SFORZA - PROGETTO

DALLA CULLA DEGLI SFORZA AI QUATTRO

GIUSTI COTIGNOLESI 4.950,00

9 2 1 3 3330KR 3320 CDR043 104 IMP 2018 442 1 2017

CENSIMENTO E VERIFICA DEGLI ALBERI

COMUNALI - INTERVENTI ORDINARI

POTATURE DI RIDUZIONE URGENTI:


1 11 1 3 3010KR 3310 CDR009 3 IMP 2018 443 1 2017 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 11.672,96

835.727,96

ALL. D - RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Tit_118 Tipologia Categ_118 Capitolo Articolo Descrizione Articolo C.d.R. C.d.G. Anno Numero Sub Descrizione Accertamento Residuo iniziale

1 101 6 0001CA 1101 ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI CDR016 52 2015 160 1

IMU ICI MESSI A RUOLO NEL 2015

DA ALLINEAMENTO 31 12 4.552,09

1 101 6 0001CA 1101 ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI CDR016 52 2016 206 1


AVVISI 13 14 15 18.213,14

1 101 6 0001CA 1101 ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI CDR016 52 2016 212 1 RUOLO 17 DA RIBALTARE NEL 2018 16.224,54

1 101 6 0001CA 1101 ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI CDR016 52 2017 186 1 RUOLI ICI IMU ANNO 2017 -

1 101 6 0001CA 1102 ICI / IMU ORDINARIA CDR016 52 2017 110 1

PREVISIONE SECONDA RATA IMU

2017 25.044,37

1 101 8 0001CA 1103 ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO CDR016 52 2015 40 1

ACCERTAMENTI ICI ANNO 2015

(SANZIONI ) DI CUI 131500 CON

FCDDE 50.921,00


ACCERTAMENTI ICI EMESSI NEL

2016 (PARIFICAZ 31 12) 55.447,64


IMU SANZIONI INTERESSI

VERSAMENTI F24 ACCERTAMENTI

ANNO 2017 246.632,95

1 101 16 0001CA 1111 ADDIZIONALE IRPEF CDR014 15 2017 73 1

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ANNO 2017 418.516,19

1 101 53 0001CA 1162

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSA ATTRAVERSO ALTR CDR016 53 2013 86 1


PERMANENTE ANNO 2013 450,00

1 101 53 0001CA 1162




PERMANENTE - ANNO 2015 1.090,00

1 101 53 0001CA 1162




PERMANENTE - ANNO 2016 113,00

1 101 53 0001CA 1162



RUOLO EMESSO NEL 2016 - IMPOSTA

COMUNALE PUBBLICITA' 111,55

1 101 53 0001CA 1162




TEMPORANEA - ANNO 2017 -

1 101 53 0001CA 1162



AVVISI IMPOSTA COMUNALE

PUBBLICITA' EMESSI NEL 2017 DAL

SERVIZIO ENTRATE (riferiti all'anno

2016) 972,00

1 101 53 0009CA 1301

DIRITTI SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI CDR016 55 2017 30 1 DIRITTI AFFISSIONI - ANNO 2017 180,50

1 101 60 0005CA 1201 TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI CDR016 86 2015 200 1

RUOLI EMESSI NEL 2016 ANNO DEL

TRIBUTO 2014 PER TARI AVVISI 10.673,08



1 101 60 0005CA 1201 TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI CDR016 86 2017 153 1

TARI - RUOLI EMESSI NEL 2017

ANNO DEL TRIBUTO 2014 E 2015

PER TARI AVVISI 6.044,21

1 101 60 0005CA 1202

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

SOLIDI URBANI RISCOSSA A CDR016 86 2014 95 1 RIMBORSO TARES/TARI - ANNO 2014 76.464,15

1 101 60 0005CA 1202


SOLIDI URBANI RISCOSSA A CDR016 86 2014 201 1



DICEMBRE 2016 - ANNO 2017 E

2018 -

1 101 60 0005CA 1202



TARI 2015 TOT CON ACC F24

1.352.626,26 119.061,46

1 101 60 0005CA 1202





DICEMBRE 2016 - E ANNO 2017 -

1 101 60 0005CA 1202



VERSAMENTI NORMALI E CON F24 -

TARI 2016 133.377,66

1 101 60 0005CA 1202



TARI NON EMESSA ANNO 2016 -

AVVISI OMESSA/INFEDELE

DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP - DAL

MESE DI OTTOBRE 2017 -

1 101 60 0005CA 1202



VERSAMENTI TARI 2017 -

(ESTRAZIONE TARI DI HERA) 2.973,24

1 101 60 0005CA 1202



VERSAMENTI F24 TARES TARI DA

BANCA D'ITALIA - 3A RATA

SCADENZA 31/12/2017 - (DAL 1° DIC.

2017) 445.306,68

1 101 76 0001CA 1104

Tassa sui servizi comunali (TASI)

riscossa a segui CDR016 53 2017 111 1

ACCERTAMENTO TASI 2017

SECONDA RATA 97,32

1 101 99 0001CA A199 ALTRE IMPOSTE CDR014 52 2017 140 1

COMPENSO AGGIO SORIT PER


SETTORE ENTRATE TRIBUTI VARI -

ANNO 2017 - GIRO CONTABILE 1.990,18

1 301 1 0009CA 1303

FONDO SPERIMENTALE STATALE DI

RIEQUILIBRIO CDR014 15 2017 112 1

FSC2017 849345,91 MENO AGES

18041,45 E ARAN 62,56 AL

30/06/2017 25.480,38

2 101 1 0015CA 2102

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI

DALLO STATO CDR016 86 2017 150 1

TRASFERIMENTO DA STATO PER TARI

SCUOLE COME DA PEF 3.315,02

2 101 2 0020CA 2201

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA

REGIONE CON VINCOLO D CDR032 145 2017 129 1

CONTRIBUTO REGIONALE PER

PROGETTO SELVATICO 6.000,00

2 101 2 0020CA 2202

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI

DALLA REGIONE CDR032 145 2017 93 1


COTIGNYORK 1.500,00



2 101 2 0035CA 2501

TRASFERIMENTI CORRENTI DA

PROVINCIA CDR032 145 2015 72 1

PROGETTI ACCORDO PACE

2014/2015 5.180,00

2 101 2 0035CA 2501


PROVINCIA CDR032 145 2016 69 1

CONTRIBUTO PER PROGETTO PACE E

PARI OPPORTUNITA' 2015/2016 3.651,00

2 101 2 0035CA 2501


PROVINCIA CDR032 145 2016 104 1

PROGETTI ACCORDO PACE

2013/2014 2.000,00

2 101 2 0035CA 2508


FUSIGNANO CDR032 145 2017 133 1

CONTRIBUTO COMUNE DI

FUSIGNANO PER PROGETTO

SELVATICO 2.000,00

2 101 2 0035CA 2508


FUSIGNANO CDR032 145 2017 134 1

CONTRIBUTO COMUNE DI RIMINI

PER PROGETTO SELVATICO 2.000,00

2 101 2 0035CA 2509


LUGO CDR011 145 2017 151 1

RIMBORSO DOTT. BARBERINI ANNO

2017 30.665,42

2 101 2 0035CA 2509


LUGO CDR014 42 2010 297 99 CONTRIBUTO PER SELVATICO SPORE 4.000,00

2 101 2 0035CA 2509


LUGO CDR032 145 2014 171 1

CONTRIBUTO A SOSTEGNO

INIZIATIVA SELVATICO.TRE 2.000,00

2 101 2 0035CA 2514


ALTRI COMUNI CDR032 145 2017 135 1

CONTRIBUTO COMUNE DI FAENZA


2 101 2 0035CA 2558


AGENZIE RE CDR022 86 2017 97 1

QUOTE LFA E LFB1 DEL FONDO

D'AMBITO EX L.R. 16/2015

ANNUALITA' 2017 - NOTA ATERSIR 3.228,22

2 102 1 0060CA 3539

PROVENTI DA IMPRESE E DA

SOGGETTI PRIVATI CDR014 15 2017 188 1

ENTRATA TRASFERIMENTO

LIVERZANI DI CUI 6285,37

DESTINATA A CONFLUIRE IN AVANZO 11.985,37

2 103 1 0060CA 3513


SOGGETTI PRIVATI CDR014 15 2013 192 1 RECUPERO FITTI RUOLI ANNO 2013 55,00

2 103 1 0060CA 3513



VENDITA CATALOGHI EVENTO

ESPOSITIVO :MATTIA MORENI-

NICOLA SAMORI' - LA DISCIPLINA

DELLA CARNE 1.620,00

2 103 1 0060CA 3513




AMBULANTI OCCUPAZIONE

TEMPORANEA - ANNO 2016 112,05

2 103 1 0060CA 3513



INDENNITA' ASSESSORE LIVERZANI




2 103 1 0060CA 3513



TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO

FOTOVOLTAICO - ANNO 2016 668,50

2 103 1 0060CA 3513



TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO

FOTOVOLTAICO - ANNO 2017 39,80

3 100 1 0045CA 3223

ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI

MATERIALI CDR043 54 2017 124 1 CANONE GASDOTTO HERA 2017 280.507,36

3 100 1 0060CA 3540



VENDITA ENERGIA ELETTRICA GSE

ANNO 2015 116,65

3 100 1 0060CA 3540




ANNO 2016 200,00

3 100 1 0060CA 3540




ANNO 2017 202,16

3 100 1 0060CA 3541



PROVENTI MICROCHIP ANNO 2015 -

2016 - 2017 142,60

3 100 1 0060CA 3541



VENDITA FUMETTO "LA MELA

MASCHERATA" 1.274,00

3 100 1 0060CA 3541



VENDITA CATALOGHI RELATIVI ALLA

MOSTRA "SELVATICO " 440,00

3 100 2 0040CA 3101 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO CDR018 72 2017 62 1

DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE

ANNO 2017 39,00

3 100 2 0040CA 3103 ALTRI DIRITTI CDR018 202 2017 31 1 DIRITTI CIMITERIALI - ANNO 2017 192,00

3 100 2 0040CA 3103 ALTRI DIRITTI CDR018 72 2017 63 1

DIRITTI FISSI PER RILASCIO CARTE DI

IDENTITA' ANNO 2017 412,80

3 100 2 0040CA 3114

PROVENTI DA CORSI

EXTRASCOLASTICI CDR034 182 2016 74 1



EURO 60,00 60,00

3 100 2 0040CA 3114

PROVENTI DA CORSI



ANNO 2017 1.920,00

3 100 2 0040CA 3114

PROVENTI DA CORSI


RETTE SERVIZIO CT COMUNE CREA

ANNO 2017 25,00

3 100 2 0040CA 3116 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI CDR041 214 2016 172 1 accertamento palestre 1 sem 2016 2.781,04

3 100 2 0040CA 3116 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI CDR041 214 2016 173 1 accertamento palestre 2 sem 2016 1.850,71

3 100 2 0040CA 3116 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI CDR041 214 2017 174 1

UTILIZZO PALESTRE 2017 - 1°

SEMESTRE 2017 (GEN/GIU) 10.342,61

3 100 2 0040CA 3116 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI CDR041 214 2017 175 1

UTILIZZO PALESTRE ANNO 2017 - 2°

SEMESTRE 2017 (SETT/DIC) 6.965,52

3 100 2 0040CA 3119 PROVENTI DA MERCATI E FIERE CDR014 96 2017 103 1


PERMANENTE AMBULANTI 2017 228,25



3 100 2 0040CA 3124

PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI,

POMPE FUNEBRI, ILLU CDR043 202 2009 30 99

SERVIZI CIMITERIALI (FATTURA

OPERAZIONI FUNEBRI B37/2009 -

MORETTI ALESSANDRO) - ANNO

2009 222,00

3 100 2 0040CA 3124



SERVIZI CIMITERIALI (FATTURA

OPERAZIONI FUNEBRI FE288/2011 -

ALBONI ANTONELLA) - ANNO 2011 246,84

3 100 2 0040CA 3124



SERVIZI CIMITERIALI (FATTURE

OPERAZIONI FUNEBRI) - ANNO 2013 469,64

3 100 2 0040CA 3124


POMPE FUNEBRI, ILLU CDR043 203 2017 10 1 LAMPADE VOTIVE 2017 10.000,00

3 100 2 0040CA 3124



SERVIZI CIMITERIALI (FATTURE

OPERAZIONI FUNEBRI) - ANNO 2017 5.410,70

3 100 2 0040CA 3128

PROVENTI DALL'USO DI LOCALI

ADIBIITI STABILMENTE E CDR014 105 2017 57 1 USO SALE COMUNALI - ANNO 2017 164,09

3 100 3 0045CA 3202 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI CDR032 54 2017 2 1 CANONE USO CASA VAROLI 318,15

3 100 3 0045CA 3202 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI CDR032 54 2017 3 1 CANONE USO CASA VAROLI 61,18

3 100 3 0045CA 3202 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI CDR043 54 2016 135 1

AFFITTI COMMERCIALI DA ACER -

ANNO 2016 (compresa iva 633,60) 42.680,50


AFFITTI P.TARLAZZI DA ACER - ANNO

2016 (compresa iva 1108,80) 15.215,40


AFFITTI PERMANENTI VIA DUE

AGOSTO DA ACER COMPRESO IVA

1108,80 47.218,00


ACCERTAMENTO DI MASSIMA ACER

AFFITTI COMMERCIALI 45.361,34


ACCERTAMENTO DI MASSIMA

AFFITTI PALAZZO TARLAZZI 18.109,76



AFFITTI 16 ALLOGGI 2017 51.748,89

3 100 3 0045CA 3210

CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E

AREE PUBBLICHE CDR016 54 2016 60 1 COSAP TEMPORANEA - ANNO 2016 3,00

3 100 3 0045CA 3210


AREE PUBBLICHE CDR016 54 2016 208 1 RUOLO EMESSO NEL 2016 2.053,90

3 100 3 0045CA 3210


AREE PUBBLICHE CDR016 54 2016 213 1 RUOLO 2017 DA RIBALTARE 646,93



3 100 3 0045CA 3210


AREE PUBBLICHE CDR016 54 2017 36 1 COSAP TEMPORANEA - ANNO 2017 1.388,56

3 100 3 0045CA 3210


AREE PUBBLICHE CDR016 54 2017 77 1 COSAP PERMANENTE - ANNO 2017 1.147,87

3 100 3 0045CA 3210


AREE PUBBLICHE CDR016 54 2017 109 1

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO

2017 - COSAP - (RIFERITA ALL'ANNO

2016) 405,01

3 100 3 0045CA 3210


AREE PUBBLICHE CDR016 54 2017 187 1 RUOLO EMESSEO NEL 2017 -

3 100 3 0045CA 3224

ALTRI PROVENTI DA BENI

IMMATERIALI CDR014 54 2017 69 1 CANONE FISSO - ANNO 2017 133.241,00

3 100 3 0045CA 3224

ALTRI PROVENTI DA BENI

IMMATERIALI CDR014 54 2017 173 1

CANONE VARIABILE PRESUNTO

RAVENNA FARMACIE 2017 25.000,00

3 100 3 0045CA 3226


MATERIALI CDR032 105 2016 42 1

CANONI USO LOCALI VIA GARIBALDI

12 E PIAZZA ALBERICO 7 120,64

3 100 3 0045CA 3226


MATERIALI CDR032 105 2017 5 1 AFFITTO LOCALI PARCO PERTINI 3.252,00

3 100 3 0045CA 3226



CANONE USO LOCALI VIALE

VASSURA 170,80

3 100 3 0045CA 3226



CANONI USO LOCALI VIA GARIBALDI

12 E PIAZZA ALBERICO 7 2.250,79

3 100 3 0045CA 3226



CANONE DI CONCESSIONE ANNO

2017 9.047,52

3 200 2 0040CA 3132

SANZIONI AMMINISTRATIVE,

AMMENDE, OBLAZIONI CDR014 112 2017 141 1

COMPENSO AGGIO SORIT PER


SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -

ANNO 2017 - GIRO CONTABILE 3.110,37

3 200 2 0040CA 3132



COMPENSO AGGIO SORIT

INGIUNZIONI TARI - ANNO 2017 -

GIRO CONTABILE 1.064,35

3 200 2 0040CA 3132



RUOLO 2015 multe anni 11-12-13

correlato fondo rischi PER 205422,16

INCASSATO PER 29633,28 IN ACC 149

DEL 2014 214.459,90

3 200 2 0040CA 3132



RUOLO COATTIVO MULTE 2016 DA

ANNI 11,12,14,15 112.002,88

3 200 2 0040CA 3132



RUOLO CDS EMESSO 2017 RIFERITO

ANNO 2016 70.867,46



3 200 2 0040CA 3132




CODICE DELLA STRADA - ANNO 2017

(DATI PM RENDICONTO 2017) 32.720,84

3 200 2 0040CA 3132



SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS

SOMME ISCRITTE A RUOLO 2017 -

3 300 3 0050CA 3324

INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER

DEPOSITI CDR014 42 2017 181 1

INTERESSI ATTIVI SU CCB N.96568 -

ANNO 2017 - INTESTATO ECONOMO

COMUNALE 8,98

3 300 3 0050CA 3324

INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER

DEPOSITI CDR014 42 2017 183 1

INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO

2017 1,68

3 500 2 0060CA 3511

RIMBORSI SPESE PER PERSONALE

COMANDATO CDR011 22 2014 179 1

RIMBORSO QUOTA DIRITTI DI

ROGITO PER SEGRETARIO - ANNI

2013 E 2014 5.555,51

3 500 2 0060CA 3511



RIMBORSO QUOTA DIRITTI DI

ROGITO PER SEGRETARIO - ANNO

2015 4.478,83

3 500 2 0060CA 3511



RIMBORSO PER CONVENZIONE

SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA

BOSCHI ANNO 2016 - 2.043,24

3 500 2 0060CA 3511



QUOTA ALFONSINE TRATTENUTA

FSC PER EX AGES 7.454,26

3 500 2 0060CA 3511



RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO 2016

PAGATI NEL 2017 DI COMPETENZA

DEL COMUNE DI ALFONSINE 6.519,16

3 500 2 0060CA 3511




RIMBORSO BOSCHI 2017 60.000,00

3 500 2 0060CA 3530



RECUPERO DIRITTI DI ROGITO ANNO

2014/2015 DOTT.SSA BOSCHI ANNA 8.677,65

3 500 2 0060CA 3530



TRATTENUTA BUONI PASTO AL

PERSONALE DIPENDENTE - ANNO

2017 472,76

3 500 99 0060CA 3516 RECUPERI VARI CDR029 105 2009 217 99

RIMBORSO BOLLETTE GAS-ENEL

LOCALI VIALE VASSURA N. 18 - ANNO

2009 845,82




2009 176,18






2010 2.995,26




2011 2.245,25

4 300 10 0069CA 4203

ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE

DALLO STATO CON VI CDR043 105 2015 184 1

INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI 18.028,50

4 300 10 0073CA 4303


CON VINCOLO DI DES CDR042 105 2017 85 1


LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE

SEDE MUNICIPALE PIAZZA VITTORIO

EMANULE II 31 COTIGNOLA 370.905,05

4 300 10 0073CA 4303




VERIFICHE ADEGUAMENTO SISMICO 25.054,52

4 300 10 0073CA 4303



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO

STRUTTURALE CEMENTO ARMATO E

SOLAI SEMINTERRATO SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI

VAROLI - CUP I14H15001310005 50.000,00

4 300 10 0077CA 4401

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA

PROVINCE CDR043 105 2010 10 99

CONTRIBUTO PROVINCIALE PER

OPERE PROGETTO RIVIVRO' 1.805,55

4 400 1 0065CA 4101

ALIENAZIONE DI TERRENI E

GIACIMENTI CDR019 101 2004 121 99

ALIENAZIONE LOTTO 1 AREA RESIDE

LOTTO 2 FABBRICATO EX

SCUOLAS.SEVERO-(CENTRO

POLIVALENTE) 261.037,08

4 500 1 0081CA 4501

PROVENTI PER CONCESSIONI

EDILIZIE CDR019 84 2016 151 1

AREA AD USO PARCHEGGIO VIA

N.BALDINI 5.400,00

4 500 1 0081CA 4501

PROVENTI PER CONCESSIONI

EDILIZIE CDR019 84 2017 59 1

ONERI DI URBANIZZAZIONE

RIMBORSATI DA UNIONE ANNO 2017 1.000,00

9 200 1 0095CA 6501

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER

CONTO DI TERZI CDR014 42 2007 268 99

RIMBORSO FATTURE ENEL - ANNO

2007 5.109,53

9 200 1 0095CA 6501



RIMBORSO SANZIONE

C.D.S.ART.193/3 A CECCOLI LUCIANA 584,20

9 200 1 0095CA 6501



IVA A CREDITO 2016 (compreso

arrot. di 0,37.da dich.annuale) 1.426,00

3.746.662,73

ALL. E - ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

Miss_118 Progr_118Tit_118 Maggr_118Capitolo Articolo C.d.R. C.d.G. Tipo Anno Numero Sub Descrizione Impegno Residuo iniziale

1 1 1 1 1000CA 1010 CDR011 14 IMP 2017 179 1 EMOLUMENTI - ANNO 2017 6,77

1 1 1 1 1000CA 1110 CDR011 14 IMP 2017 181 1 ONERI - ANNO 2017 1,84

1 1 1 1 1000CA 1130 CDR011 14 IMP 2017 180 1 ONERE TFR - ANNO 2017 0,08

1 1 1 2 7000CA 7010 CDR011 14 IMP 2017 182 1 IRAP - ANNO 2017 0,58

1 1 1 2 7000CA 7014 CDR011 2 IMP 2017 192 1

IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI

COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ANNO 2017 177,11

1 1 1 2 7000CA 7014 CDR011 2 IMP 2017 789 1

DESTINAZIONE INDENNITA' LIVERZANI -

GIRO CONTABILE INTERNO 917,90

1 1 1 3 3000CA 3250 CDR011 2 IMP 2017 191 1

GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI

DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2017 2.083,76

1 1 1 3 3000CA 3250 CDR011 2 IMP 2017 788 1

DESTINAZIONE INDENNITA' LIVERZANI -

GIRO CONTABILE INTERNO 16.067,47

1 1 1 3 3000CA 3251 CDR014 2 IMP 2017 8 1

COMPENSO REVISORE UNICO ZANICHELLI

1/1-31/12 2017 2.854,80

1 1 1 3 3000CA 3260 CDR011 2 IMP 2017 193 1


AMMINISTRATORI - ANNO 2017 1.877,26

1 1 1 3 3000CA 3320 CDR009 12 IMP 2016 615 1

SPESE DI NOTIFICA DI ATTI COMUNALI A

SOGGETTI RESIDENTI FUORI DAL

COMUNE ANNO 2016 100,00

1 1 1 3 3000CA 3320 CDR005 12 IMP 2017 280 1

STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO

2017 1.539,20

1 1 1 3 3000CA 3320 CDR005 12 IMP 2017 282 1 DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE 1.054,08

1 1 1 3 3000CA 3320 CDR009 12 IMP 2017 624 1

RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI

COMUNALI A SOGGETTI RESIDENTI FUORI

DAL TERRITORIO DELL’UNIONE BASSA

ROMAGNA 100,00

1 1 1 3 3000CA 3320 CDR005 12 IMP 2017 685 1

STAMPA OPUSCOLO DESCRITTIVO

BILANCIO 644,80

1 1 1 3 3000CA 3320 CDR005 12 IMP 2017 750 1

SERVIZIO DI MAPPATURA PARTECIPATA E

CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 2.806,00

1 2 1 1 1010CA 1050 CDR014 20 IMP 2016 658 1

CONVENZIONE VICE SEGRETARIO ANNO

2016 1.500,00

1 2 1 1 1010CA 1050 CDR014 20 IMP 2017 781 1


2017 1.500,00



1 2 1 1 1010CA 1110 CDR011 20 IMP 2017 735 1

ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA A

SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2017 1.435,94

1 2 1 1 1010CA 1111 CDR014 20 IMP 2016 659 1

CONVENZIONE VICE SEGRETARIO 2016 -

ONERI 367,00

1 2 1 1 1010CA 1111 CDR014 20 IMP 2017 782 1


2017 - ONERI 369,12

1 2 1 2 7010CA 7010 CDR011 20 IMP 2017 742 1

IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA A

SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2017 514,85

1 2 1 2 7010CA 7011 CDR014 20 IMP 2016 660 1

CONVENZIONE VICE SEGRETARIO 2016 -

IRAP 130,00

1 2 1 2 7010CA 7011 CDR014 20 IMP 2017 780 1


2017 - IRAP 127,50

1 2 1 3 3010CA 3320 CDR009 22 IMP 2016 86 1

TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE

CONSILIARI 1.685,86

1 2 1 3 3010CA 3320 CDR009 22 IMP 2017 7 1

TRASCRIZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE

CONSILIARI 2.130,57

1 2 1 4 5010CA 5230 CDR014 31 IMP 2017 410 1

CDG031 CDR012 - QUOTA FORMAZIONE

2017 3.805,00

1 4 1 3 3030CA 3040 CDR014 52 IMP 2017 401 1

COMPENSO SORIT PER RISCOSSIONE

COATTIVA DEL SETTORE ENTRATE 1

SEMESTRE 2017 1.990,18

1 4 1 3 3030CA 3320 CDR016 52 IMP 2017 400 1

RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI

DEL SETTORE ENTRATE ANNO 2017 - 1

SEMESTRE 2017 3.000,00

1 4 1 4 5030CA 5230 CDR012 52 IMP 2017 558 1

CDG 052 CDR012 - QUOTA PER INCENTIVI

I.C.I. ANNO 2017 1.594,00

1 4 1 9 1030CA 1060 CDR011 52 IMP 2017 505 1

CDG 053 RIMBORSI SPESE PER IL

PERSONALE COMANDATO (CALDERONI

GIAN FRANCO) 3.789,00

1 5 1 3 2040CA 2120 CDR043 105 IMP 2017 310 1

FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER LE

MANUTENZIONI COMUNALI. IMPEGNO DI

SPESA. 13,51

1 5 1 3 2040CA 2120 CDR043 105 IMP 2017 363 1

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

IDRICI ED IDRICOSANITARI NELLE

PROPRIETA COMUNALI ANNO 2017 -

PATRIMONIO 707,60



1 5 1 3 2040CA 2120 CDR043 105 IMP 2017 643 1

INTERVENTO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E

PROTEZIONE ANTIPICCIONI TETTO

CASERMA CARABINIERI DI COTIGNOLA 780,80

1 5 1 3 2040CA 2120 CDR043 105 IMP 2017 663 1

FORNITURA DI PRODOTTI ANTIVEGETATIVI

PER AREE COMUNALI 1.078,00

1 5 1 3 3040CA 3110 CDR043 105 IMP 2017 6 1

VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANALE

NAVIGLIO ZANELLI. ASSUNZIONE

IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2015-

2017 PREVISTOP DALLA DELIBERA C.C. N.

42 DEL 25/06/2007. 1.000,00

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2017 9 1

MANUTENZIONE IMPIANTI

ILLUMINAZIONE EMERGENZA E

RIVELAZIONE INCENDI 3.793,81

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2017 10 1

MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E

PRESIDI ANTINCENDIO-2017 4.350,31

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2017 34 1

CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI

TERMICI COMUNALI – DAL 01.01.2017 AL

31.7.2017 109,80

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2017 103 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI

COMUNALI PER IL BIENNIO 2017-2018.

IMPEGNO DI SPESA. 556,17

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2017 501 1

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

CARRELLO ELEVATORE PER IL BIENNIO

2017-2018. 1.336,51

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2017 517 1

SERVIZIO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE

PRESSO PROPRIETA’ COMUNALI - ANNO

2017 1.171,20

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2017 522 1

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI

IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER IL

PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2018 6.200,00

1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2017 595 1


PROGRAMMATA DEI CANCELLI

AUTOMATICI - ANNO 2017 2.718,16



1 5 1 3 3040CA 3130 CDR043 105 IMP 2017 787 1

COMPENSO ACER PER LAVORI CORSO

SFORZA E CANONE PROTONTO

INTERVENTO LOCALI IN GESTIONE 7.072,64

1 5 1 3 3040CA 3140 CDR015 105 IMP 2017 41 1

SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

2017 925,56

1 5 1 3 3040CA 3140 CDR015 105 IMP 2017 42 1


SALE 2017 121,78

1 5 1 3 3040CA 3160 CDR043 105 IMP 2017 43 1 PATRIMONIO - ENERGIA ELETTRICA 2017 13.625,59

1 5 1 3 3040CA 3160 CDR043 105 IMP 2017 59 1

SALE COMUNALI (RILEVANTE IVA) -

ENERGIA ELETTRICA 2017 3.176,83

1 5 1 3 3040CA 3170 CDR043 105 IMP 2017 347 1

PATRIMONIO IN GENERALE E MAGAZZINI

COMUNALI - FORNITURA ACQUA ANNO

2017 4.711,75

1 5 1 3 3040CA 3170 CDR043 105 IMP 2017 348 1

SALE COMUNALI (RILEVANTE IVA) -

FORNITURA ACQUA ANNO 2017 1.610,97

1 5 1 3 3040CA 3180 CDR043 105 IMP 2016 285 1

SALE COM.LI (RILEV.IVA) FORNIT. GAS DAL

1° GEN AL 30 SET 2016 1.498,46

1 5 1 3 3040CA 3180 CDR043 105 IMP 2016 286 1

PATRIMONIO IN GENERE-FORNIT. GAS DAL

1° GEN AL 30 SET 2016 6.665,45

1 5 1 3 3040CA 3180 CDR043 105 IMP 2017 29 1

SALE COM.LI (RILEV.IVA) FORNIT. GAS DAL

1° GEN AL 30 SET 2017 2.881,41

1 5 1 3 3040CA 3180 CDR043 105 IMP 2017 30 1

PATRIMONIO IN GENERE-FORNIT. GAS DAL

1° GEN AL 30 SET 2017 7.125,55

1 5 1 3 3040CA 3180 CDR043 105 IMP 2017 536 1

SALE COM.LI (RILEV.IVA) FORNIT. GAS DA

OTT 2017 A SET 2018 3.000,00

1 5 1 3 3040CA 3180 CDR043 105 IMP 2017 538 1

PATRIMONIO IN GENERE-FORNIT. GAS DA

OTT 2017 A SET 2018 3.467,40

1 5 1 3 3040CA 3190 CDR014 105 IMP 2017 784 1

COMPENSO DI GESTIONE AFFITTI PALAZZO

TARLAZZI 3.513,60

1 5 1 3 3040CA 3190 CDR014 105 IMP 2017 785 1

COMPENSO DI GESTIONE ALLOGGI

COMMERCIALI COTIGNOLA 3.074,40

1 5 1 3 3040CA 3190 CDR014 105 IMP 2017 786 1

COMPENSO DI GESTIONE ALLOGGI DUE

AGOSTO PARTE 7.027,20

1 5 1 3 3040CA 3232 CDR014 105 IMP 2017 673 1

PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO

POLIZZA INCENDIO - ANNO 2017 914,31

1 5 1 10 7040CA 7130 CDR014 105 IMP 2017 124 1

VERSAMENTO IVA A DEBITO PATRIMONIO -

ANNO 2017 13.399,28



1 5 2 2 9020CA 7 CDR042 105 IMP 2017 623 1

MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI -

OPERE MURARIE 2.142,05

1 5 2 2 9020CA 7 CDR042 105 IMP 2017 633 1

NUOVO QUADRO COMANDO CON

ELABORATORE “LAUDATOR”, PER LA

PROGRAMMAZIONE DELLA TORRE

D’ACUTO. 5.350,55

1 5 2 2 9457CA 471 CDR042 15 IMP 2017 709 1

SOSTITUZIONE MIXER AUDIO A SERVIZIO

DELLA P.ZA VITTORIO EMANUELE II 2.685,22

1 6 1 3 2050CA 2020 CDR015 101 IMP 2017 78 1

SPESE MINUTE ANNO 2017 ACQUISTO

BENI - CARBURANTE AUTOMEZZI 37,01

1 6 1 9 1050CA 1060 CDR011 101 IMP 2017 506 1

RIMBORSO A LUGO COMANDO

ORLANDINI 14.783,20

1 6 1 9 1050CA 1060 CDR011 101 IMP 2017 748 1

RIMBORSO A COMUNE DI LUGO PER

COMANDO ORLANDINI GIACOMO - ANNO

2017 1.431,65

1 7 1 3 2060CA 2010 CDR018 72 IMP 2017 610 1

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI

FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE

ANNO2018 980,83

1 7 1 3 3060CA 3320 CDR018 72 IMP 2017 2 1

SERVIZIO DI UTILIZZO CAMERA

MORTUARIA ANNO 2017 3.591,55

1 7 1 3 3060CA 3325 CDR015 72 IMP 2017 439 1

AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA

ATTI DI STATO CIVILE COMUNE DI

COTIGNOLA 111,02

1 8 1 3 2070CA 2030 CDR015 62 IMP 2017 592 1

AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE

AFFRANCATRICE NEOPOST IS 280 317,20

1 10 1 1 1071CA 1020 CDR011 15 IMP 2017 194 1

STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE

- ANNO 2017 4.866,58

1 10 1 1 1071CA 1110 CDR011 15 IMP 2017 195 1

ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE

DIPENDENTE - ANNO 2017 1.345,56

1 10 1 1 1072CA 1030 CDR011 15 IMP 2017 183 1

FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON

DIRIGENZIALE - ANNO 2017 9.173,31

1 10 1 1 1072CA 1110 CDR011 15 IMP 2017 185 1

ONERI FONDO INCENTIVANTE PERSONALE

NON DIRIGENZIALE - ANNO 2017 3.174,77



1 10 1 1 1072CA 1130 CDR011 15 IMP 2017 184 1

ONERE TFR FONDO INCENTIVANTE

PERSONALE NON DIRIGENZIALE - ANNO

2017 23,08

1 10 1 2 7071CA 7010 CDR011 15 IMP 2017 196 1

IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE

DIPENDENTE - ANNO 2017 413,67

1 10 1 2 7072CA 7010 CDR011 15 IMP 2017 186 1

IRAP FONDO INCENTIVANTE PERSONALE

NON DIRIGENZIALE - ANNO 2017 1.189,23

1 11 1 1 1010CA 1030 CDR011 20 IMP 2017 734 1

DIRITTI DI SEGRETERIA A SEGRETARIO

COMUNALE - ANNO 2017 6.000,00

1 11 1 3 2070CA 2010 CDR015 15 IMP 2017 81 1

SPESE MINUTE E MATERIALE DI

CONSUMO CARTA - CANCELLERIA ANNO

2017 79,30

1 11 1 3 2070CA 2050 CDR015 15 IMP 2017 98 1

ABBONAMENTO 1 COPIA LA VOCE DI

ROMAGNA 42,00

1 11 1 3 3010CA 3310 CDR014 3 IMP 2015 279 1

SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN

GIUDIZIO RICORSO IN CASSAZIONE

PROMOSSO DA AGENZIA DELLE DOGANE 4.629,20

1 11 1 3 3070CA 3130 CDR015 15 IMP 2017 99 1


CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N.1

FOTOCOPIATORI 701,33

1 11 1 3 3070CA 3130 CDR015 15 IMP 2017 100 1


CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N.3

FOTOCOPIATORI 1.573,41

1 11 1 3 3070CA 3140 CDR015 15 IMP 2017 35 1


2017 1.588,58

1 11 1 3 3070CA 3151 CDR017 15 IMP 2017 129 1 TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017 278,12

1 11 1 3 3070CA 3160 CDR043 15 IMP 2017 44 1

SEDE MUNICIPALE - ENERGIA ELETTRICA

2017 9.407,11

1 11 1 3 3070CA 3170 CDR043 15 IMP 2017 349 1

SEDE MUNICIPALE - FORNITURA ACQUA

ANNO 2017 460,78

1 11 1 3 3070CA 3180 CDR043 15 IMP 2016 277 1

SEDE MUNICIPALE FORNIT. GAS DAL 1°

GEN AL 30 SET 2016 2.527,50

1 11 1 3 3070CA 3180 CDR043 15 IMP 2017 21 1

SEDE MUNICIPALE FORNIT. GAS DAL 1°

GEN AL 30 SET 2017 3.571,13

1 11 1 3 3070CA 3180 CDR043 15 IMP 2017 529 1

SEDE MUNICIPALE FORNIT. GAS DA OTT

2017 A SET 2018 3.966,27



1 11 1 3 3070CA 3220 CDR015 15 IMP 2017 466 1

SPESA ASSISTENZA MACCHINA

AFFRNCATRICE 170,80

1 11 1 3 3070CA 3220 CDR009 15 IMP 2017 602 1

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E

CONSEGNA A DOMICILIO

CORRISPONDENZA DAL 01/10/2017 AL

30/09/2018 194,00

1 11 1 3 3070CA 3231 CDR014 15 IMP 2017 672 1

PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO

POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE -

ANNO 2017 175,88

1 11 1 3 3070CA 3270 CDR011 15 IMP 2015 34 1

FORNITURA SERVIZIO MENSA PERSONALE

DIPENDENTE ANNO 2015 156,61

1 11 1 3 3070CA 3270 CDR011 15 IMP 2016 255 1


DIPENDENTE ANNO 2016 950,00

1 11 1 3 3070CA 3270 CDR011 15 IMP 2017 274 1



1 11 1 3 3070CA 3270 CDR011 15 IMP 2017 275 1



1 11 1 3 3070CA 3270 CDR011 15 IMP 2017 276 1



1 11 1 3 3070CA 3270 CDR011 15 IMP 2017 741 1


DIPENDENTE - ANNO 2017 1.007,15

1 11 1 3 3070CA 3300 CDR011 15 IMP 2017 273 1


PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017 1,18

1 11 1 3 3070CA 3320 CDR014 15 IMP 2016 461 1

SPESE BANCARIE RELATIVE AL SERVIZIO

TESORERIA ANNO 2016 252,11

1 11 1 3 3070CA 3320 CDR014 15 IMP 2016 771 1 INTEGRAZIONE SPESA ACER 0,10

1 11 1 3 3070CA 3320 CDR014 15 IMP 2017 277 1

SPESE BANCARIE RELATIVE AL SERVIZIO

TESORERIA ANNO 2017 2,00

1 11 1 3 3070CA 3320 CDR014 15 IMP 2017 279 1

SPESE DI GESTIONE IMPIANTI

FOTOVOLTAICI ANNO 2017 200,00

1 11 1 4 5070CA 5810 CDR014 15 IMP 2017 783 1

CONTRIBUTO MUTUI PRIMA CASA - II

SEMESTRE 2017 (AMADEI PIETRO - PICARI

A.,S.) 205,46

1 11 1 10 7070CA 7131 CDR014 42 IMP 2017 126 1

VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SPLIT

PAYMENT - ANNO 2017 3.977,34

1 11 1 10 7070CA 7131 CDR014 42 IMP 2017 127 1

VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE -

ANNO 2017 1.278,56



3 1 1 3 3100CA 3140 CDR015 112 IMP 2017 38 1


2017 137,56

3 1 1 3 3100CA 3320 CDR028 112 IMP 2016 523 1 COMPENSO SU INCASSI I SEMESTRE 4.880,00

3 1 1 3 3100CA 3320 CDR028 112 IMP 2016 524 1

COMPENSO SU QUOTE INESIGIBILI I SEM

2016 93,49

3 1 1 3 3100CA 3320 CDR028 112 IMP 2016 558 1

RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI

DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - 2^

SEM. 2016 95,15

3 1 1 3 3100CA 3320 CDR014 112 IMP 2017 402 1


COATTIVA DEL SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE - 1 SEMESTRE 2017 1.042,35

3 1 1 3 3100CA 3320 CDR028 112 IMP 2017 758 1

RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI SERVIZIO

POLIZIA MUNICIPALE 2^ SEMESTRE 2017 19.706,00

4 1 1 3 2130CA 2120 CDR043 163 IMP 2017 333 1


ELETTRICI ANNO 2017 - SCUOLA MATERNA 1.500,00

4 1 1 3 2130CA 2120 CDR043 163 IMP 2017 359 1

FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA

E RIPARAZIONI PER MANUTENZIONE

ORDINARIA ANNO 2017 - MATERNA 240,49

4 1 1 3 2130CA 2120 CDR043 163 IMP 2017 365 1




SCUOLA MATERNA 530,70

4 1 1 3 3130CA 3160 CDR043 163 IMP 2017 45 1

SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA

2017 4.496,52

4 1 1 3 3130CA 3170 CDR043 163 IMP 2017 350 1

SCUOLE MATERNE - FORNITURA ACQUA

ANNO 2017 1.102,14

4 1 1 3 3130CA 3180 CDR043 163 IMP 2016 280 1

SCUOLA MATERNA-FORNIT. GAS DAL 1°

GEN AL 30 SET 2016 2.109,53

4 1 1 3 3130CA 3180 CDR043 163 IMP 2017 24 1

SCUOLA MATERNA-FORNIT. GAS DAL 1°

GEN AL 30 SET 2017 10.344,24

4 1 1 3 3130CA 3180 CDR043 163 IMP 2017 532 1

SCUOLA MATERNA-FORNIT. GAS DA OTT

2017 A SET 2018 5.333,51



4 1 2 2 9065CA 7 CDR042 163 IMP 2017 690 1

POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE

ANTITRAUMA PER GIOCO PROVENIENTE

DA DONAZIONE - SCUOLA INFANZIA “IL

CANTASTORIE” 2.010,56

4 2 1 3 2140CA 2120 CDR043 164 IMP 2017 360 1



ORDINARIA ANNO 2017 - PRIMARIA 254,77

4 2 1 3 2140CA 2120 CDR043 164 IMP 2017 366 1




SCUOLA PRIMARIA 1.041,39

4 2 1 3 2150CA 2120 CDR043 165 IMP 2017 361 1



ORDINARIA ANNO 2017 - SECONDARIA 102,32

4 2 1 3 2150CA 2120 CDR043 165 IMP 2017 367 1




SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 1.213,90

4 2 1 3 3140CA 3160 CDR043 164 IMP 2017 46 1

SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA

ELETTRICA 2017 5.281,98

4 2 1 3 3140CA 3170 CDR043 164 IMP 2017 351 1

SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA

ACQUA ANNO 2017 2.392,19

4 2 1 3 3140CA 3180 CDR043 164 IMP 2016 282 1

SCUOLE ELEMENTARI - GAS DAL 1° GEN AL

30 SET 2016 7.820,85

4 2 1 3 3140CA 3180 CDR043 164 IMP 2017 26 1

SCUOLE ELEMENTARI - GAS DAL 1° GEN AL

30 SET 2017 15.589,05

4 2 1 3 3140CA 3180 CDR043 164 IMP 2017 534 1

SCUOLE ELEMENTARI - GAS DA OTT 2017 A

SET 2018 10.257,66

4 2 1 3 3150CA 3130 CDR043 165 IMP 2017 104 1





4 2 1 3 3150CA 3160 CDR043 165 IMP 2017 47 1

SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA

2017 4.750,82



4 2 1 3 3150CA 3170 CDR043 165 IMP 2017 352 1

SCUOLE MEDIE - FORNITURA ACQUA

ANNO 2017 2.603,01

4 2 1 3 3150CA 3180 CDR043 165 IMP 2016 278 1

SCUOLE MEDIE-FORNIT. GAS DAL 1° GEN

AL 30 SET 2016 6.776,82

4 2 1 3 3150CA 3180 CDR043 165 IMP 2017 22 1

SCUOLE MEDIE-FORNIT. GAS DAL 1° GEN

AL 30 SET 2017 12.743,07

4 2 1 3 3150CA 3180 CDR043 165 IMP 2017 530 1

SCUOLE MEDIE-FORNIT. GAS DA OTT 2017

A SET 2018 9.141,32

4 2 2 2 9070CA 7 CDR042 164 IMP 2016 469 6

INCENTIVI PROGETTAZIONE - LAVORI DI

MESSA IN SICUREZZA E

CONSOLIDAMENTO SOFFITTI SCUOLA

MEDIA ED ELEMENTARE 780,00

4 2 2 2 9070CA 7 CDR042 164 IMP 2017 607 1

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI

SERVOSCALA PER DISABILI PRESSO LA

SCUOLA PRIMARIA ANGELI DEL SENIO ?

CUP: I16J17000500004 17.659,14

4 2 2 2 9070CA 7 CDR042 164 IMP 2017 613 1

MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI -

OPERE MURARIE 2.226,32

4 2 2 2 9070CA 7 CDR042 164 IMP 2017 649 1

LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE

DI SISTEMI DI SICUREZZA A PROTEZIONE

DELLA SCUOLA PRIMARIA ?ANGELI DEL

SENIO? 3.498,00

4 2 2 2 9070CA 7 CDR042 164 IMP 2017 751 1

IMPERMEABILIZZAZIONE MANTO

COPERTURA C.T. SCUOLA PRIMARIA

ANGELI DEL SENIO - CUP I12F17000190004 3.324,50

4 2 2 2 9075CA 7 CDR042 165 IMP 2017 377 1

INCARICO PROF.LE PER PROGETTO

ESECUTIVO E D.L. LAVORI

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

CEMENTO ARMATO E SOLAI

SEMINTERRATO S.S. PRIMO GRADO

L.VAROLI - CUP I14H15001310005 7.460,55



4 2 2 2 9075CA 7 CDR042 165 IMP 2017 393 1

AFFIDAMENTO- LAVORI DI



SEMINTERRATO SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO LUIGI VAROLI - CUP

I14H15001310005 695,40

4 2 2 2 9075CA 7 CDR042 165 IMP 2017 393 3

CONTRIBUTO ANAC- LAVORI DI





I14H15001310005 30,00

4 2 2 2 9075CA 7 CDR042 165 IMP 2017 393 4

ESECUZIONE ULTERIORI SAGGI AMBITO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO




VAROLI - CUP I14H15001310005 396,50

4 2 2 2 9075CA 7 CDR042 165 IMP 2017 393 5

ULTERIORI RIPRISTINI LOCALIZZATI DEL

C.A. - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO




VAROLI - CUP I14H15001310005 11.724,20

4 2 2 2 9075CA 7 CDR042 165 IMP 2017 393 6

OPERE DA IDRAULICO AMBITO LAVORI DI





I14H15001310005 1.356,27

4 2 2 2 9075CA 7 CDR042 165 IMP 2017 621 1

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PARAPETTI

DELLE SCALE DELLA SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO “LUIGI VAROLI” 1.586,00



4 2 2 2 9075CA 7 CDR042 165 IMP 2017 650 1

LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE

DI SISTEMI DI SICUREZZA A PROTEZIONE

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO ?LUIGI VAROLI? 4.598,00

4 2 2 2 9075CA 7 CDR042 165 IMP 2017 772 1

LAVORI URGENTI DI TINTEGGIATURA

INTERNA DI ALCUNI IMMOBILI DI

PROPRIETA' COMUNALE 719,80

4 6 1 3 3170CA 3140 CDR015 182 IMP 2017 39 1


2017 521,72

4 6 1 3 3170CA 3160 CDR043 168 IMP 2017 48 1

REFEZIONE (RILEVANTE IVA) - ENERGIA

ELETTRICA 2017 2.297,44

4 6 1 3 3170CA 3160 CDR043 182 IMP 2017 49 1

ARTI E MESTIERI (RILEVANTE IVA) -

ENERGIA ELETTRICA 2017 343,91

4 6 1 3 3170CA 3170 CDR043 168 IMP 2017 339 1

REFEZIONE RILEVANTE IVA - FORNITURA

ACQUA ANNO 2017 1.235,03

4 6 1 3 3170CA 3170 CDR043 182 IMP 2017 353 1

SCUOLA DI MUSICA - FORNITURA ACQUA

ANNO 2017 67,49

4 6 1 3 3170CA 3170 CDR043 182 IMP 2017 354 1

SC. ARTI E MESTIERI (RILEVANTE IVA)

FORNIT. ACQUA 2017 78,66

4 6 1 3 3170CA 3180 CDR043 182 IMP 2016 279 1

SCUOLA ARTI E MESTIERI (RILEV. IVA)-

FORNIT. GAS DAL 1° GEN AL 30 SET 2016 1.026,72

4 6 1 3 3170CA 3180 CDR043 182 IMP 2016 284 1

CORSI EXTRASCOLASTICI (NON RILEV.IVA)

GAS DAL 1° GEN AL 30 SET 2016 279,49

4 6 1 3 3170CA 3180 CDR043 182 IMP 2017 23 1


FORNIT. GAS DAL 1° GEN AL 30 SET 2017 1.493,26

4 6 1 3 3170CA 3180 CDR043 182 IMP 2017 28 1


GAS DAL 1° GEN AL 30 SET 2017 714,06

4 6 1 3 3170CA 3180 CDR043 182 IMP 2017 531 1


FORNIT. GAS DA OTT 2017 A SET 2018 800,00

4 6 1 3 3170CA 3180 CDR043 182 IMP 2017 537 1


GAS DA OTT 2017 A SET 2018 1.300,00



4 6 1 3 3170CA 3350 CDR032 182 IMP 2017 575 1 CONVENZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI 1.000,00

4 6 2 2 9522CA 465 CDR032 152 IMP 2017 637 1 ACQUISTO STAMPANTE 3D 1.615,50

5 1 2 2 9090CA 7 CDR032 143 IMP 2017 648 1 PULIZIE STRAORDINARIE CASA DEI GIUSTI 305,00

5 1 2 2 9095CA 7 CDR042 144 IMP 2017 554 2




COTIGNOLA CUP: I14H16000210004 –

LOTTO 1 OP. METALLICHE, DA VETRAIO, IN

LEGNO 11.064,67

5 1 2 2 9095CA 7 CDR042 147 IMP 2017 766 1



PROPRIETA’ COMUNALE 6.588,00

5 1 2 2 9095CA 7 CDR042 144 IMP 2017 771 1



PROPRIETA' COMUNALE 841,80

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2017 234 1




I14H16000210004 3.705,85

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2017 252 1

ADEGUAMENTO INCARICO

PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA

REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-

ESECUITVO, ALLA DIREZIONE LAVORI

RELATIVO AL TEATRO BINARIO. 1.268,80

5 1 2 2 9095KR 7 CDR042 144 IMP 2017 253 1

B*PROGETTO DEI LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DEI VAGONI MERCI

DEL "TEATRO BINARIO" DI COTIGNOLA.

INCARICO PROFESSIONALE X

RIQUALIFICAZIONE DEI DUE VAGONI

MERCI. 4.694,56

5 1 2 2 9527CA 465 CDR032 143 IMP 2017 761 1

IMPIANTO GRAFICO 5 PANNELLI

DIDASCALICI 257,92

5 1 2 2 9527CA 465 CDR032 143 IMP 2017 762 1 STAMPA 5 PANNELLI DIDASCALICI 219,60

5 1 2 2 9527CA 465 CDR032 143 IMP 2017 763 1

TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE 5

PANNELLI DIDASCALICI 305,00



5 1 2 2 9527CA 465 CDR032 143 IMP 2017 764 1

REALIZZAZIONE SUPPORTO ACCIAIO INOX

PER DUE PANNELLI DIDASCALICI 976,00

5 1 2 2 9527CA 471 CDR032 143 IMP 2017 588 1 STAMPA PANNELLO DIDASCALICO VARII 52,00

5 1 2 3 9787CA 929 CDR032 142 IMP 2017 792 1

TRASFERIMENTO AD UNIONE - ACQUISTO

PC PER BIBLIOTECA 3.600,00

5 2 1 2 7190CA 7012 CDR032 145 IMP 2017 443 1 ONERI IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI 54,40

5 2 1 2 7190CA 7012 CDR032 145 IMP 2017 616 2

ONERI IRAP SU PRESTAZIONI RADICI

PASINI DIEGO 85,00

5 2 1 2 7190CA 7012 CDR032 145 IMP 2017 630 1 ONERI IRAP SU COMPENSO FERRUZZI 17,00

5 2 1 2 7190CA 7160 CDR032 145 IMP 2017 615 1 DIRITTI SIAE PER RASSEGNA RADICI 489,34

5 2 1 2 7190CA 7160 CDR032 145 IMP 2017 658 1 DIRITTI SIAE SU CONCERTO BISCEGLIA 4,88

5 2 1 2 7190CA 7160 CDR032 145 IMP 2017 668 1 DIRITTI SIAE SU CONCERTO DUVAL 4,88

5 2 1 2 7190CA 7160 CDR032 145 IMP 2017 757 1

DIRITTI PER DIFFUSIONE MUSICA

NATALIZIA 235,87

5 2 1 3 2180CA 2050 CDR015 142 IMP 2017 102 1

FORNITURA FUMETTI ILLUSTRATI PER

BIBLIOTECA E COPIE RESTO DEL CARLINO

NON COMPRESE NEI COUPONS 15,90

5 2 1 3 2180CA 2050 CDR032 142 IMP 2017 306 1 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA 2.052,10

5 2 1 3 2180CA 2050 CDR032 142 IMP 2017 675 1 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA 1.690,00

5 2 1 3 3180CA 3110 CDR032 143 IMP 2017 446 1 PICCOLI RIPRISTINI 202,60

5 2 1 3 3180CA 3130 CDR043 142 IMP 2017 105 1





5 2 1 3 3180CA 3140 CDR015 142 IMP 2017 37 1


2017 1.161,50

5 2 1 3 3180CA 3160 CDR043 142 IMP 2017 50 1

BIBLIOTECA/MUSEI - ENERGIA ELETTRICA

2017 1.992,72

5 2 1 3 3180CA 3170 CDR043 142 IMP 2017 340 1

BIBLIOTECA - FORNITURA ACQUA ANNO

2017 82,59

5 2 1 3 3180CA 3180 CDR043 142 IMP 2016 276 1

BIBLIOTECA FORNIT.GAS DAL 1° GEN AL 30

SET 2016 514,37

5 2 1 3 3180CA 3180 CDR043 142 IMP 2017 20 1

BIBLIOTECA FORNIT.GAS DAL 1° GEN AL 30

SET 2017 617,80



5 2 1 3 3180CA 3180 CDR043 142 IMP 2017 528 1

BIBLIOTECA FORNIT.GAS DA OTT 2017 A

SET 2018 550,00

5 2 1 3 3180CA 3320 CDR032 143 IMP 2017 560 1 GRAFICA CATALOGO E DEPLIANT 999,00

5 2 1 3 3180CA 3320 CDR032 143 IMP 2017 560 4 TRASPORTO OPERE MOSTRA SELVATICO 5.599,80

5 2 1 3 3180CA 3320 CDR032 143 IMP 2017 560 6

SERVIZI DI STAMPA PER REALIZZAZIONE

PROGETTO SELVATICO 796,93

5 2 1 3 3180CA 3320 CDR032 143 IMP 2017 560 12

SERVIZI DI TRASPORTO PER VISITE

GUIDATE 940,50

5 2 1 3 3180CA 3320 CDR032 143 IMP 2017 560 13

SERVIZI DI PROMOZIONE MOSTRA

SELVATICO 305,00

5 2 1 3 3180CA 3320 CDR032 143 IMP 2017 560 20

SELVATICO - PRESTAZIONE LAURA

BISCEGLI 383,97

5 2 1 3 3180CA 3320 CDR032 143 IMP 2017 576 1 CONVENZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI 1.080,00

5 2 1 3 3180CA 3320 CDR032 142 IMP 2017 619 1

RASSEGNA INCONTRI PROMOZIONE

LETTURA AUTUNNALI 1.923,00

5 2 1 3 3180CA 3320 CDR032 142 IMP 2017 638 1

INTERVENTO ARCHIVISTICO ARCHIVIO

DEPOSITO 1.647,00

5 2 1 3 3190CA 3140 CDR015 145 IMP 2017 36 1


2017 652,02

5 2 1 3 3190CA 3160 CDR043 145 IMP 2017 51 1

UFFICIO CULTURA - ENERGIA ELETTRICA

2017 662,68

5 2 1 3 3190CA 3160 CDR043 145 IMP 2017 489 1

ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI

COMUNLI E CON PATROCINIO 215,42

5 2 1 3 3190CA 3170 CDR043 145 IMP 2017 341 1

CULTURA - FORNITURA ACQUA ANNO

2017 82,61

5 2 1 3 3190CA 3180 CDR043 145 IMP 2016 275 1

UFFICI CULTURA FORNIT. GAS DAL 1° GEN

AL 30 SET 2016 514,34

5 2 1 3 3190CA 3180 CDR043 145 IMP 2017 19 1

UFFICI CULTURA FORNIT. GAS DAL 1° GEN

AL 30 SET 2017 597,22

5 2 1 3 3190CA 3180 CDR043 145 IMP 2017 527 1

UFFICI CULTURA FORNIT. GAS OTT DIC

2017 550,00

5 2 1 4 5180CA 5830 CDR032 143 IMP 2017 561 1

PROGETTO SELVATICO- COLLABORAZIONE

ASSOCIAZIONE PRIMOLA 3.300,00

5 2 1 4 5190CA 5830 CDR032 145 IMP 2017 427 1 PIANO ANNUALE CONTRIBUTI 3.200,00



5 2 1 4 5190CA 5830 CDR032 145 IMP 2017 427 4 PIANO ANNUALE CONTRIBUTI 7.000,00

5 2 1 4 5190CA 5830 CDR032 145 IMP 2017 427 8 PIANO ANNUALE CONTRIBUTI 150,00

6 1 1 3 3210CA 3140 CDR015 214 IMP 2017 40 1


2017 720,26

6 1 1 3 3210CA 3160 CDR043 213 IMP 2017 52 1

IMPIANTI SPORTIVI (NO RILEV. IVA) -

ENERGIA ELETTRICA 2017 2.904,11

6 1 1 3 3210CA 3160 CDR043 214 IMP 2017 53 1

PALESTRE (RILEVANTE IVA) - ENERGIA

ELETTRICA 2017 1.585,56

6 1 1 3 3210CA 3170 CDR043 213 IMP 2017 342 1

CAMPO SPORTIVI (NON RILEVANTE IVA) -

FORNITURA ACQUA ANNO 2017 313,37

6 1 1 3 3210CA 3170 CDR043 214 IMP 2017 343 1

PALESTRE (RILEVANTE IVA) - FORNITURA

ACQUA ANNO 2017 1.281,94

6 1 1 3 3210CA 3180 CDR043 214 IMP 2016 283 1

PALESTRE (RILEV.IVA) GAS DAL 1° GEN AL

30 SET 2016 485,80

6 1 1 3 3210CA 3180 CDR043 214 IMP 2017 27 1

PALESTRE (RILEV.IVA) GAS DAL 1° GEN AL

30 SET 2017 2.513,19

6 1 1 3 3210CA 3180 CDR043 214 IMP 2017 535 1

PALESTRE (RILEV.IVA) GAS DA OTT 2017 A

SET 2018 3.333,71

6 1 1 4 5220CA 5830 CDR041 215 IMP 2017 1 1 GESTIONE ANIMALI PARCO PERTINI 7.724,11

6 1 1 4 5220CA 5830 CDR041 216 IMP 2017 426 4 PIANO ANNUALE CONTRIBUTI 200,00

6 1 2 2 9105CA 13 CDR042 213 IMP 2017 553 1


PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

DELLE OPERE STRUTTURALI PLINTI E

TORRI FARO DEL CAMPO DA CALCIO

DELL’IMPIANTO SPORTIVO "A.

DALMONTE" SITO IN VIA CENACCHIO A

COTIGNOLA. 6.978,40

6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 144 IMP 2017 14 1 GESTIONE TEATRO BINARIO 1.982,50

6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 152 IMP 2017 574 1 CONVENZIONE PER ATTIVITAI’ CULTURALI 420,00

6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 144 IMP 2017 614 1

RADICI - CESSIONE FORFETARIA DI DIRITTI

D'AUTORE PER UTILIZZO DISEGNO 355,00

6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 144 IMP 2017 614 4 RADICI SERVICE AUDIO VIDEO 915,00

6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 144 IMP 2017 614 11 PRESTAZIONE ARTISTICA DIEGO PASINI 1.000,00



6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 145 IMP 2017 674 1

INTERVENTO PITTORICO VIA ANTICA PIEVE

A BARBIANO 418,00

6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 145 IMP 2017 680 1 LUMINARIE NATALIZIE 7.808,00

6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 145 IMP 2017 681 1

ILLUMINAZIONE NATALIZIA ALBERI

SCUOLE 1.403,00

6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 145 IMP 2017 682 1

NOLEGGIO ALBERO NATALIZIO PER PIAZZA

BARBIANO 440,00

6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 145 IMP 2017 683 1 IMPIANTO GRAFICO DEPLIANT NATALIZI 104,00

6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 145 IMP 2017 732 1 ALBERO NATALE PER PIAZZA COTIGNOLA 440,00

6 2 1 3 3190CA 3320 CDR032 145 IMP 2017 733 1

SPETTACOLO NATALIZIO PER BAMBINI

SCUOLE COTIGNOLA 2.013,00

7 1 1 4 5240CA 5830 CDR032 92 IMP 2016 569 1

CONTRIBUTO PER GESTIONE LAGO DEI

GELSI 400,00

7 1 1 4 5240CA 5830 CDR032 92 IMP 2017 556 1 CONTRIBUTO PER FESTA DELLA SFUJAREJA 500,00

7 1 1 4 5240CA 5830 CDR032 92 IMP 2017 711 1

CONTRIBUTO PER CONCERTO NATALIZIO

A SAN FRANCESCO 940,00

8 1 1 9 1280CA 1060 CDR011 84 IMP 2017 671 1

CDG 084 RIMBORSO SPESE PER IL

PERSONALE COMANDATO (PIRONI

FULVIO) 30.193,00

8 1 2 3 9797CA 949 CDR042 15 IMP 2017 424 2

CONTRIBUTO ECONOMICO RISPARMIO

ENERGETICO - 2017 TROMBINI CLAUDIO 7.000,00

8 1 2 3 9797CA 949 CDR042 15 IMP 2017 424 3


ENERGETICO - 2017 GUALANDI CESARE 4.500,00

8 1 2 3 9797CA 949 CDR042 15 IMP 2017 424 4


ENERGETICO - 2017 PIRONI ANTONIO 4.500,00

8 1 2 3 9797CA 949 CDR042 15 IMP 2017 424 5


ENERGETICO - 2017 VENIERI GIOVANNI 3.000,00

8 1 2 3 9797CA 949 CDR042 15 IMP 2017 424 6


ENERGETICO - 2017 BONETTI MARIA LUISA 2.424,64

8 1 2 3 9797CA 949 CDR042 15 IMP 2017 424 7


ENERGETICO - 2017 PATTUELLI GIANNI 2.238,67



8 1 2 3 9797CA 950 CDR019 84 IMP 2017 676 1

QUOTA 2016 PER U2 DESTINATO OPERE DI

CULTO (AVANZO VINCOLATO) 534,26

8 1 2 3 9797CA 950 CDR019 84 IMP 2017 677 1

QUOTA 2016 PER U2 DESTINATO OPERE DI

CULTO (AVANZO VINCOLATO) 1.261,31

8 2 2 3 9798CA 936 CDR042 132 IMP 2017 584 1

TRASFERIMENTO REGIONALE D.G.REG

1297/2015 AD ACER PER VIA CASSANI 18

INT 4 6900,00; VIA S.SEVERO 1 INT 2

6600,00; VIA ALIGHIERI 53 INT 4 6500,00; 20.000,00

8 2 2 3 9798CA 936 CDR042 132 IMP 2017 774 1

FONDI PER ESIGENZE MANUTENTIVE

DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DEL

COMUNE DI COTIGNOLA 90.000,00

9 2 1 3 2330CA 2020 CDR015 104 IMP 2017 4 1

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP

CARBURANTE FUEL CARD 6 - AUTOMEZZI

PARCHI E GIARDINI ANNO 2017 322,42

9 2 1 3 3330CA 3170 CDR043 104 IMP 2017 344 1

PARCHI E AREE VERDI - FORNITURA

ACQUA ANNO 2017 3.091,90

9 2 1 3 3330CA 3320 CDR043 104 IMP 2017 387 1

MANUTENZIONE VERDE PARCHI E

GIARIDINI 2017/2018 57.777,55

9 2 1 3 3330CA 3320 CDR043 104 IMP 2017 435 1

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

DELLE ATTREZZATURE PER PARCHI E

GIARDINI ANNO 2017 1.704,65

9 2 1 3 3330CA 3320 CDR043 104 IMP 2017 541 1

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI

RASAERBA DI PROPRIETA’ COMUNALE -

ANNO 2017 1.211,30

9 2 2 2 9165CA 14 CDR042 104 IMP 2017 452 1

REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO A

BARBIANO - FORNITURA E POSA DI ARREDI

ED ATTREZZATURE - CUP:

I16G16000750004 863,50

9 2 2 2 9165CA 14 CDR042 104 IMP 2017 565 1

INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DI CEPPI E

PIANTE NEL VERDE PUBBLICO COMUNALE 5.542,42



9 2 2 2 9165CA 14 CDR042 104 IMP 2017 568 1

REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO

URBANO IN VIA QUASIMODO A BARBIANO

- LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP

I17H16001420004 14.463,17

9 2 2 2 9165CA 14 CDR042 104 IMP 2017 596 1

REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO

IN VIA QUASIMODO A BARBIANO - LAVORI

DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI

IRRIGAZIONE - CODICE CUP

I17H16001450004 3.120,11

9 2 2 2 9165KR 14 CDR042 104 IMP 2016 213 1

COSTRUZIONE DI CENTRORICREATIVO

POLIVALENTE PARCOS. PERTINI *MON 239.908,31

9 2 2 2 9165KR 14 CDR042 104 IMP 2016 214 1

COSTRUZ.CENTRO POLIVALENTEPARCO

SANDRO PERTINI *MON 50.000,00

9 2 2 2 9602CA 471 CDR032 104 IMP 2016 562 1

REALIZZAZIONE SUPPORTI PER CASETTE

LEGNO 195,20

9 3 1 3 3320CA 3030 CDR022 86 IMP 2017 298 1 SGRUA ANNO 2017 320.580,81

9 3 1 3 3320CA 3040 CDR016 86 IMP 2015 369 1

AFFIDAMENTO AD HERA SPA DELLA

GESTIONE DELLA TARI PER L’ANNO 2015. 1.569,01

9 3 1 3 3320CA 3040 CDR016 86 IMP 2016 466 1

Affidamento ad HERA SPA della gestione

della TARI per l’anno 2016.CIG

66984106CB 1.819,86

9 3 1 3 3320CA 3040 CDR016 86 IMP 2016 724 1

COMPENSO PER ATTIVITA'

ACCERTAMENTI TARI per l’anno 2016 3.104,39

9 3 1 3 3320CA 3040 CDR016 86 IMP 2017 438 1

CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO

GESTIONE TARI ANNO 2017 10.233,80

9 3 1 3 3320CA 3040 CDR014 86 IMP 2017 572 1


COATTIVA TARI (AGGIO) ANNO 2017 -

GIRO CONTABILE 1.064,35

9 3 1 3 3320CA 3320 CDR016 86 IMP 2017 765 1

COMPENSO PER ATTIVITA' DI

ACCERTAMENTO TARI SVOLTA NEL 2017 14.371,60



9 3 1 3 3320CA 3320 CDR043 86 IMP 2017 776 1

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

CAROGNE ANIMALI RINVENUTE SU

STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2017. 170,80

10 2 1 4 5270CA 5830 CDR014 114 IMP 2017 755 1 CONTRIBUTO CONSORTILE AD AMR- 2017 1.777,98

10 2 1 4 5270CA 5830 CDR014 114 IMP 2017 756 1

CONTRIBUTO AMR 2017 PER SERVIZIO

TRASPORTO TRA LUGO, COTIGNOLA,

FAENZA E FORLI' - ISTITUTO TECNICO

AERONAUTICO '' F. BARACCA 200,00




10 5 1 3 2250CA 2020 CDR015 102 IMP 2017 3 1



VIABILITA' ANNO 2017 597,56

10 5 1 3 2250CA 2100 CDR043 102 IMP 2017 226 1

FORNITURA MATERIALI INERTI PER

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

ANNO 2017 1.498,44

10 5 1 3 2250CA 2100 CDR043 102 IMP 2017 312 1



SPESA. 538,37

10 5 1 3 2250CA 2100 CDR043 102 IMP 2017 606 1

FORNITURA DI D.P.I. ED ATTREZZATURE

ANTICADUTA SOLLEVAMENTO CARICHI,

PER PERSONALE SERVIZIO STRADE 695,64

10 5 1 3 2250CA 2100 CDR043 102 IMP 2017 689 1

FORNITURA PALI IN LEGNO PER

SOSTEGNO PIANTE 688,08

10 5 1 3 2250CA 2100 CDR043 102 IMP 2017 708 1 FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE 1.441,13

10 5 1 3 2250CA 2120 CDR043 102 IMP 2017 11 1

MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI –

VIABILITA' 2017 2.440,16

10 5 1 3 2250CA 2120 CDR043 102 IMP 2017 355 1



ORDINARIA ANNO 2017 - STRADE 549,86

10 5 1 3 2250CA 2120 CDR043 102 IMP 2017 666 1

MANUTENZIONE TRATTORE RENAULT -

ANNO 2017 1.159,00



10 5 1 3 3250CA 3160 CDR043 102 IMP 2017 54 1

SERVIZIO STRADE - ENERGIA ELETTRICA

2017 250,77

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 101 1

LAVORI DI SGOMBERO NEVE DALLE

STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE

INVERNALE 2016 – 2017. 1.994,57

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 281 1

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

ANNO 2017 8.688,84

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 667 1

SERVIZIO DI RISEZIONAMENTO CUNETTE

NELLE BANCHINE STRADALI - ANNO 2017 5.630,30

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 697 1



INVERNALE 2017 ? 2018. 1.000,00

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 697 2



INVERNALE 2017 ? 2018. 400,00

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 697 3



INVERNALE 2017 ? 2018. 1.000,00

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 697 4



INVERNALE 2017 ? 2018. 1.000,00

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 697 5



INVERNALE 2017 ? 2018. 1.000,00

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 697 6



INVERNALE 2017 ? 2018. 600,00

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 759 1

SPESA VERIFICA PERIODICA GRU’ E PONTE

MOBILE AUTOCARRO COMUNALE

MITSUBISHI. ICE 785,81

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 760 1

PRIMA VERIFICA PERIODICA GRU’ FASSI –

SPESE PER INAIL 96,62

10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 768 1

MANUTENZIONE E PRIMA VERIFICA

PERIODICA GRU' FASSI ? SPESE PER

ASSISTENZA DI OFFICINA MECCANICA 1.207,80



10 5 1 3 3250CA 3320 CDR043 102 IMP 2017 773 1

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

PER L'ANNO 2017 - INTEGRAZIONE 8.420,15

10 5 1 3 3260CA 3110 CDR043 103 IMP 2017 94 1

LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 1.1.2017

AL 31.12.2017 23.409,09

10 5 1 3 3260CA 3160 CDR043 103 IMP 2017 55 1

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA

ELETTRICA 2017 53.031,79

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2016 579 2

INCENTIVI - LAVORI PER IL RIFACIMENTO

DEL TAPPETO DI USURA DEL MANTO

STRADALE IN VIA BERLINGUER, IN VIA II

GIUGNO ED IN VIA I° MAGGIO – ZONA

PEEP CAPOLUOGO 600,00

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2016 586 2

INCENTIVI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL

TAPPETO DI USURA DEL MANTO

STRADALE IN VIA MATTEOTTI E IN VIA

CENACCHIO. APPROVAZIONE DEL

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP:

I17H16000640004 780,00

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2016 594 1

ACQUISIZIONE AREA AD USO PARCHEGGIO

VIA N.BALDINI 5.400,00

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2017 507 4

INCENTIVI PER LAVORI DI RIFACIMENTO

DEL TAPPETO DI USURA DEL MANTO

STRADALE E DEI MARCIAPIEDI IN VIA

OBERDAN. APPROVAZIONE PROGETTO

DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP:

I16G17000560004 700,00

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2017 520 3

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER

LAVORI RIPRISTINO MARCIAPIEDI

QUARTIERE KENNEDY - PRIMO STRALCIO -

CUP I16G17000650004 750,00

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2017 573 1

LAVORI DI RIPRISTINO MANTO

SUPERFICIALE DEI MARCIAPIEDI IN VIA

SALVEMINI A BARBIANO - CUP:

I17H17000620004 743,03



10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2017 597 2

AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO

TAPPETO USURA MANTO STRADALE

NELLE VIE DE GASPERI E CARDUCCI E

MARCIAPIEDI IN VIA D'AZEGLIO - CUP :

I16G17000690004 32.678,91

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2017 597 3

INCENTIVI FUNZ. TECNICHE - LAVORI

RIFACIMENTO TAPPETO USURA MANTO

STRADALE NELLE VIE DE GASPERI E

CARDUCCI E MARCIAPIEDI IN VIA

D'AZEGLIO - CUP : I16G17000690004 770,00

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2017 597 5

OP. COLLEGAMENTO MARCIAPIEDI E

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORDI

SALVA PIANTA – CUP: I16G17000690004 14.526,63

10 5 2 2 9125CA 2 CDR042 102 IMP 2017 609 2

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - LAVORI

DI RIFACIMENTO TAPPETO DI USURA IN

VIA CELLETTA ED IN VIA CA’ VECCHIA -

CUP I17H17000770004 610,00

10 5 2 2 9125KR 2 CDR042 102 IMP 2016 201 1

MAGGIORI SPESE URB. PRUIMPEGNO

ASSUNTO AI SENSIDELLA LEGGE 267/2000

ART.183*B 5.000,00

10 5 2 2 9125KR 2 CDR042 102 IMP 2016 204 1

Contributo del Credito Cooperativo per

ristrutturazione piazza*C 3.008,86

10 5 2 2 9125KR 2 CDR042 102 IMP 2016 207 1

LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI

TRATTI DELLE STRADE BIANCHE DEL

FORESE VIA RONDININA, VIA GRIFONA,

VIA DESTRA SENIO E VIA CASSINETTA.

AFFDIAMENTO LAVORI (AVANZO VINC

2013) 1.657,13

10 5 2 2 9125KR 2 CDR042 102 IMP 2016 208 1

RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DI

MARCIAPIEDI NELLE STRADE DEL CENTRO

ABITATO DEL CAPOLUOGO VIA

MATTEOTTI, VIA CAVOUR E VIA ROMA.

AFFIDAMENTO LAVORI (AVANZO VINC

2014) 1.447,85



10 5 2 2 9125KR 2 CDR042 102 IMP 2017 239 1

VIA NULLO BALDINI - (AV VINC) LAVORI DI

MANUTENZIONE MANTO STRADALE,

REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI,

SISTEMA RACCOLTA ACQUE METEORICHE


I17H14001160004 1.828,01

10 5 2 2 9125KR 2 CDR042 102 IMP 2017 242 1

QUOTA PER INCENTIVI IMP.PUBB. ILLUM.

VIA NULLO BALDINI 700,00

10 5 2 2 9125KR 2 CDR042 102 IMP 2017 243 1

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE LAVORI

VIA NULLO BAL 7.600,00

10 5 2 2 9125KR 2 CDR042 102 IMP 2017 244 1

CONTRIBUTO ANAC LAVORI VIA NULLO

BALDINI 225,00

12 1 1 3 2340CA 2120 CDR043 162 IMP 2017 358 1



ORDINARIA ANNO 2017 - ASILO NIDO 109,87

12 1 1 3 3340CA 3110 CDR043 162 IMP 2017 332 1


ELETTRICI ANNO 2017 - ASILO NIDO 157,60

12 1 1 3 3340CA 3110 CDR043 162 IMP 2017 364 1




ASILO NIDO 150,06

12 1 1 3 3340CA 3160 CDR043 162 IMP 2017 56 1

ASILO NIDO (RILEV. IVA) - ENERGIA

ELETTRICA 2017 2.215,54

12 1 1 3 3340CA 3170 CDR043 162 IMP 2017 345 1

ASILO NIDO (RILEVANTE IVA) - FORNITURA

ACQUA ANNO 2017 166,71

12 1 1 3 3340CA 3180 CDR043 162 IMP 2016 281 1

ASILO NIDO (RILEV.IVA) GAS DAL 1° GEN

AL 30 SET 2016 1.009,67

12 1 1 3 3340CA 3180 CDR043 162 IMP 2017 25 1

ASILO NIDO (RILEV.IVA) GAS DAL 1° GEN

AL 30 SET 2017 2.621,87

12 1 1 3 3340CA 3180 CDR043 162 IMP 2017 533 1

ASILO NIDO (RILEV.IVA) GAS DAL OTT 2017

A SET 2018 1.612,06

12 1 2 2 9170KR 7 CDR042 162 IMP 2017 256 1

ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO

ASILO NIDO 3.352,95



12 1 2 2 9170KR 7 CDR042 162 IMP 2017 258 1

ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO

ASILO NIDO-INCARICO PROFESSIONALE

PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE

LAVORI PER SOSTITUZIONE GENERATORE

DI CALORE. 854,00

12 2 1 3 3370CA 3320 CDR032 198 IMP 2017 303 1

SUPPORTO ORGANIZZATIVO A CORSO

ITALIANO PER DONNE STRANIERE 352,80

12 2 1 3 3370CA 3320 CDR032 198 IMP 2017 434 1

SUPPORTO ORGANIZZATIVO CORSO

DONNE 787,50

12 2 1 3 3370CA 3320 CDR032 198 IMP 2017 629 1 COMPENSO REALIZZAZIONE SEMINARIO 200,00

12 2 1 3 3370CA 3320 CDR032 198 IMP 2017 653 1 COMPOSZIONE GRAFICA DEPLIANT 47,84

12 2 1 3 3370CA 3320 CDR032 198 IMP 2017 678 1

TRASPORTO DONNE STRANIERE A

SUPPORTO CORSO ITALIANO 252,00

12 2 1 4 5370CA 5011 CDR031 198 IMP 2017 775 1

CONTRIBUTO DA DESTINARSI A PROGETTI

SPECIALI PER SITUAZIONI CRITICHE 4.500,00

12 2 1 4 5370CA 5230 CDR031 198 IMP 2017 769 1

TRASFERIMENTO AD ACER 2017 - FONDO

AFFITTO PER LE CATEGORIE DEBOLI

ALLOGGI ERP 10.000,00

12 9 1 1 1380CA 1010 CDR011 202 IMP 2017 171 1 EMOLUMENTI - ANNO 2017 2,55




12 9 1 3 2380CA 2020 CDR015 202 IMP 2017 5 1



CIMITEROI ANNO 2017 92,58

12 9 1 3 2380CA 2120 CDR043 202 IMP 2017 12 1

MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI –

CIMITERI 2017 400,00

12 9 1 3 2380CA 2120 CDR043 202 IMP 2017 311 1



SPESA. 135,19

12 9 1 3 2380CA 2120 CDR043 202 IMP 2017 362 1



ORDINARIA ANNO 2017 - CIMITERI 500,00



12 9 1 3 2380CA 2120 CDR043 202 IMP 2017 368 1




CIMITERI 111,02

12 9 1 3 3380CA 3130 CDR043 202 IMP 2017 106 1





12 9 1 3 3380CA 3160 CDR043 202 IMP 2017 57 1 CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA 2017 1.121,60

12 9 1 3 3380CA 3170 CDR043 202 IMP 2017 346 1

CIMITERI - FORNITURA ACQUA ANNO

2017 1.474,94

12 9 1 3 3380CA 3320 CDR043 202 IMP 2017 95 1

OPERAZIONI FUNEBRI NEI CIMITERI

COMUNALI 337,94

12 9 1 3 3380CA 3320 CDR043 202 IMP 2017 388 1

MANUTENZIONE VERDE CIMITERI 2017-

2018 5.377,60

12 9 1 3 3380CA 3320 CDR043 202 IMP 2017 433 1

SERVIZIO RELATIVO ALLE OPERAZIONI

FUNEBRI NEI CIMITERI COMUNALI.

APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 7.706,40

14 2 1 3 3400CA 3160 CDR043 96 IMP 2017 58 1

MERCATI (RILEV. IVA) - ENERGIA

ELETTRICA 2017 531,97

99 1 7 1 9995CA B995 CDR014 15 IMP 2017 125 1

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT

ISTITUZIONALE - ANNO 2017 55.913,82

99 1 7 2 9994CA 994 CDR014 42 IMP 1986 1569 99

IACP - VERSAMENTO DEPOSITI

CAUZIONALI VARI 197,54

99 1 7 2 9994CA 994 CDR014 42 IMP 2002 613 99

DEPOSITO CAUZIONALE - ERICSSON

IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE 2.500,00

99 1 7 2 9994CA 994 CDR014 42 IMP 2014 747 1

DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 6

MESILITA' PER CONCESSIONE DEL LOCALE

"D" SITO AL 1^ PIANO DI PALAZZO

TARLAZZI - ANNO 2015 (vedi provv.entrata

n. 1881 del 15/12/2014) 1.620,00

99 1 7 2 9995CA 995 CDR014 42 IMP 2015 309 1

EROGAZIONE TREDICESIMA,

PRODUTTIVITA' 2014 E FERIE NON

GODUTE AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE

BERDONDINI CRISTINA 2.028,34



99 1 7 2 9995CA 995 CDR014 42 IMP 2017 227 1

VERSAMENTO ADDIZIONALE TARI ALLA

PROVINCIA DI RAVENNA -ANNO 2015

(VEDI ACC. N. 51/2017) 71,70

99 1 7 2 9995CA 995 CDR014 42 IMP 2017 228 1


PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2016

(VEDI ACC. N. 52/2017) 3,18

99 1 7 2 9995CA 995 CDR014 42 IMP 2017 229 1



(VEDI ACC. N. 53/2017) 87,18

99 1 7 2 9995CA 995 CDR014 42 IMP 2017 494 1



(VEDI ACC. N. 105/2017) 6.500,95

1.794.554,93

ALL. A - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA RESIDUI ELIMINATI ... · 1 101 53 Imposta comunale sulla...

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