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**MOD.56 T (T.U.)**
BANCA D'ITALIA
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Tesoreria dello Stato
Sezione di Salerno
MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2018
ENTE: 0304761 COM. CASALETTO SPARTANO
LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE: LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:
041 - OPERAZIONE GENERICA
01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE
NOTE:
* MOVIMENTO ANTERGATO
(1)CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI
PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL
CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA
AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE
DEL MOVIMENTO CANCELLATO.
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MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2018
ENTE: 0304761 COM. CASALETTO SPARTANO
GG DATA SEZ. CODICI ENTRATE ENTRATE USCITE USCITE (1)
CC TRASMISS. INIZ. TRAN.CAUS. SC/FRUTTIFERO SC/INFRUTTIFERO SC/FRUTTIFERO SC/INFRUTTIFERO
3 03.09.2018 0348 41 005 228,00
1777 0
03.09.2018 0348 41 005 148,91
1777 0
DISPONIBILITA' AL 03.09.2018 : 641.503,58
4 04.09.2018 0348 41 005 291,00
1777 0
DISPONIBILITA' AL 04.09.2018 : 641.794,58
5 05.09.2018 0348 41 005 480,00
1777 0
DISPONIBILITA' AL 05.09.2018 : 642.274,58
6 06.09.2018 0348 41 005 355,00
1777 0
06.09.2018 0348 41 005 23,99
1777 0
DISPONIBILITA' AL 06.09.2018 : 642.653,57
7 07.09.2018 0348 41 005 218,00
1777 0
DISPONIBILITA' AL 07.09.2018 : 642.871,57
11 11.09.2018 0348 41 005 164,00
1777 0
11.09.2018 0425 41 035
1.754,24 31409 0
11.09.2018 61 061
495,00 1
DISPONIBILITA' AL 11.09.2018 : 644.294,81
12 12.09.2018 0348 41 005 29,00
1777 0
DISPONIBILITA' AL 12.09.2018 : 644.323,81
13 13.09.2018 0348 41 005 227,00
1777 0
13.09.2018 41 063
245,00 0
13.09.2018 61 061
169,00 1
DISPONIBILITA' AL 13.09.2018 : 644.136,81
14 14.09.2018 0348 41 005 166,00
1777 0
14.09.2018 41 063
11.248,40 0
14.09.2018 41 063
1.141,87 0
14.09.2018 41 063
1.451,60 0
14.09.2018 41 063
310,50 0
DISPONIBILITA' AL 14.09.2018 : 630.150,44
17 17.09.2018 0348 41 005 396,00
1777 0
17.09.2018 0348 41 005 47,97
1777 0
DISPONIBILITA' AL 17.09.2018 : 630.594,41
18 18.09.2018 0348 41 005 139,00
1777 0
18.09.2018 61 061
1.057,46 1
DISPONIBILITA' AL 18.09.2018 : 629.675,95
19 19.09.2018 0348 41 005 205,00
1777 0
19.09.2018 61 061
408,75 1
DISPONIBILITA' AL 19.09.2018 : 629.472,20
20 20.09.2018 61 061
86,78 1
DISPONIBILITA' AL 20.09.2018 : 629.385,42
21 21.09.2018 0348 41 005 150,00
1777 0
21.09.2018 51 032
6.440,00 304851 0 0
21.09.2018 51 032
1.715,00 304851 0 0
21.09.2018 51 032
546,00 304851 0 0
21.09.2018 61 061
2.005,94 1
21.09.2018 41 063
268,64 0
DISPONIBILITA' AL 21.09.2018 : 635.961,84
24 24.09.2018 0348 41 005 170,00
1777 0
24.09.2018 0348 41 035
610,00 20 1365
24.09.2018 0348 41 035
537,91 20 1365
24.09.2018 0348 41 035
1.539,45 20 1365
24.09.2018 61 061
4.651,22 3
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MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2018
ENTE: 0304761 COM. CASALETTO SPARTANO
GG DATA SEZ. CODICI ENTRATE ENTRATE USCITE USCITE (1)
CC TRASMISS. INIZ. TRAN.CAUS. SC/FRUTTIFERO SC/INFRUTTIFERO SC/FRUTTIFERO SC/INFRUTTIFERO
DISPONIBILITA' AL 24.09.2018 : 634.167,98
25 25.09.2018 0348 41 005 115,00
1777 0
25.09.2018 61 061
529,24 1
DISPONIBILITA' AL 25.09.2018 : 633.753,74
26 26.09.2018 0348 41 005 370,00
1777 0
26.09.2018 0348 41 035
1.265,02 20 1365
26.09.2018 61 061
5.187,25 14.021,94 1
DISPONIBILITA' AL 26.09.2018 : 616.179,57
27 27.09.2018 0348 41 005 433,00
1777 0
27.09.2018 61 001 30.759,79
DISPONIBILITA' AL 27.09.2018 : 647.372,36
28 28.09.2018 0348 41 005 97,00
1777 0
28.09.2018 51 032
3.863,70 304787 0 0
28.09.2018 51 032
1.029,03 304787 0 0
28.09.2018 51 032
328,41 304787 0 0
28.09.2018 61 061
1.350,00 1
DISPONIBILITA' AL 28.09.2018 : 651.340,50
TOTALI SC/FRUTTIFERO 35.213,66
30.606,65
TOTALI SC/INFRUTTIFERO 19.628,76 14.021,94
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SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018
ENTE: 0304761 COM. CASALETTO SPARTANO
SC/FRUTTIFERO SC/INFRUTTIFERO SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: 25.332,78 615.793,89 0,00
ENTRATE DEL MESE: 35.213,66 19.628,76 AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE: 30.606,65 14.021,94 DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: 29.939,79 621.400,71 0,00
LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA
DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.
(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art.
1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesorie-
re bancario).
