STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012

ATTIVO 2012 2011

B) ImmobilizzazioniII - Immobilizzazioni materiali:

1) Immobili 73.526 97.049 2) Attrezzature varie 0 15.812 3) Centro elaborazione dati 0 70.687 4) Macchine ufficio 42.427 57.724 5) Mobili ed arredi 0 19.220 6) Automezzi 57.451 63.457 7) Nuova sede 35.941 -

209.344 323.949 meno fondi ammortamento -96.502 -209.815

Totale immobilizzazioni materiali 112.843 114.134

III - Immobilizzazioni finanziarie:1) Partecipazioni 14.048 14.048 2) Depositi cauzionali 12.963 18.680 Totale immobilizzazioni finanziarie 27.010 32.727

Totale immobilizzazioni (B) 139.853 146.861

C) Attivo circolanteI - Rimanenze di magazzino

Prodotti finiti 2.090 6.234 Totale rimanenze di magazzino 2.090 6.234

II - Crediti1) Crediti per sovvenzioni su progetti

a) Sovvenzioni MAE per progetti all'estero (allegato n.2) 2.091.905 3.332.134 b) Sovvenzioni MAE per progetti in Italia (allegato n.2) 94.267 100.671 c) Sovvenzioni UE per progetti all'estero (allegato n.2) 3.465.539 6.425.350 d) Sovvenzioni UE per progetti in Italia (allegato n.2) 1.335.584 425.238 e) Sovvenzioni per progetti in consorzio con altre ONG (allegato n.2) 2.170.480 1.534.592 f) Sovvenzioni per progetti altri finanziatori (allegato n.2) 2.401.784 1.858.253 Totale crediti per sovvenzioni su progetti 11.559.559 13.676.239

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 6.288.182 7.211.523 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 5.271.377 6.464.716

2) Quote Acra da raccogliere (allegato n.3) 2.966.055 3.536.382 di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.889.185 2.416.794 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.076.870 1.119.587

3) Crediti verso controparti per quote da ricevere (allegato n.2) 767.828 501.221 di cui esigibili entro l'esercizio successivo 485.006 288.919 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 282.822 212.302

4) Crediti verso clienti 2.208 16.293 di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.208 16.293 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - -

5) Crediti Diversi 346.539 164.523 di cui esigibili entro l'esercizio successivo 346.539 164.523 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 15.642.189 17.894.659

III - Disponibilità liquide1) Casse 553 4.702 2) Banche 1.147.207 1.328.941 3) Casse e banche in loco per progetti (allegato n.1) 1.410.033 435.268 Totale liquidità 2.557.793 1.768.910

Totale attivo circolante (C) 18.202.072 19.669.802

D) Ratei e risconti attivi 335 -

TOTALE ATTIVO 18.342.259 19.816.664

Impegni per progetti con contratti già sottoscrit ti

Quote Acra valorizzate 1.045.988 1.316.310 Quote Controparti valorizzate 2.359.830 2.076.175 Totale impegni per progetti di contratti già sott oscritti 3.405.818 3.392.485

Impegni per fideiussioniUnipol - FideiussioneProgetto 1137/G230/Porvenir 164.203 164.203 Totale impegni per fideiussioni 164.203 164.203

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012

PASSIVO 2012 2011

A) PATRIMONIO NETTOI - Patrimonio libero

1) Utile/perdita d'esercizio 2.094 2.785 2) Riserva integrazione progetti 101.264 101.264

II - Fondo di dotazione dell'ente1) Fondo dotazione Organismo 63.821 61.037 2) Fondi dotazione Immobili 48.985 40.520

III - Patrimonio vincolato1) Fondo lascito Gatti 30.174 30.174 2) Fondi dotazione vincolato Fondazione 100.000 100.000

Totale patrimonio netto 346.338 335.779

B) Fondi per rischi e oneri1) Fondo imprevisti 43.235 43.235 2) Fondo valutazione impatto progetti 9.000 9.000 3) Fondo studio fattibilità progetti 41.293 7.696 4) Fondo contenzioso con personale 9.000 -

Totale fondi per rischi e oneri 102.528 59.931

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 51.610 27.253

D) Debiti1) Fondi realizzazione progetti

a) Fondi per realizzazione progetti MAE all'estero (allegato n.4) 2.198.365 4.157.528 b) Fondi per realizzazione progetti MAE in Italia (allegato n.4) 27.622 27.622 c) Fondi per realizzazione progetti UE all'estero (allegato n.4) 5.974.376 8.982.187 d) Fondi per realizzazione progetti UE in Italia (allegato n.4) 2.578.646 626.726 e) Fondi per realizzazione progetti in consorzio con altre ONG (allegato n.4) 2.525.241 1.765.016 f) Fondi per realizzazione progetti finanziati all'estero (allegato n.4) -75.209 196.901g) Fondi per realizzazione progetti altri finanziatori (allegato n.4) 3.504.618 2.640.481Totale fondi realizzazione progetti 16.733.660 18.396.462

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 8.112.922 8.771.813 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 8.620.739 9.624.649

2) debiti verso banche 669.124 571.997 di cui esigibili entro l'esercizio successivo 669.124 571.997 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - -

3) debiti verso fornitori 211.162 171.399 di cui esigibili entro l'esercizio successivo 211.162 171.399 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - -

4) debiti tributari e sociali 81.568 71.118 di cui esigibili entro l'esercizio successivo 81.568 71.118 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - -

5) debiti verso collaboratori 2.950 6.113 di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.950 6.113 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - -

6) debiti diversi 143.320 171.162 di cui esigibili entro l'esercizio successivo 143.320 171.162 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 17.841.784 19.388.251

E) Ratei e risconti passivi - 5.450

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 18.342.259 19.816.664

Contratti sottoscritti per progetti da realizzare

Quote Acra valorizzate 1.045.988 1.316.310 Quote Controparti valorizzate 2.359.830 2.076.175 Totale contratti sottoscritti per progetti da realizzare 3.405.818 3.392.485

Impegni per fideiussioniUnipol - FideiussioneProgetto 1137/G230/Porvenir 164.203 164.203 Totale impegni per fideiussioni 164.203 164.203

RICAVI 2012 2011

1) Proventi da enti istituzionali per progetti1.1) Progetti MAE all'estero 1.846.551 1.849.095 1.2) Progetti MAE in Italia - - 1.3) Progetti UE all'estero 3.354.539 2.848.724 1.4) Progetti UE in Italia 99.614 393.507 1.5) Progetti in consorzio con altre ONG/Enti 635.548 835.832 1.6) Progetti finanziati all'estero 530.268 362.007 1.7) Progetti di altri finanziatori 1.738.183 1.619.434

Totale proventi per realizazione progetti 8.204.703 7.908.599

2) Raccolta da privati per progetti2.1) Raccolta per progetti MAE all'estero 148.205 183.661 2.2) Raccolta per progetti UE all'estero 955.020 1.085.205 2.3) Raccolta per progetti UE in Italia 101.771 109.587 2.4) Progetti in consorzio con altre ONG/Enti 100.730 - 2.5) Raccolta per progetti altri finanziatori 279.732 89.507

Totale raccolta da privati per progetti 1.585.458 1.467.961

Totale proventi realizzazione progetti 9.790.161 9.376.560

3) Ricavi dei coordinamenti nei paesi di intervento 29.832 253.546

4) Proventi diversi 4.1) Quote associative 2.475 2.575 4.2) Proventi contributivi 22.433 58.717 4.3) Quote organizzative 700.681 781.866 4.4) Proventi straordinari 42.568 - 4.5) Interessi, plusvalenze e sopravvenienze 103.602 28.383

Totale proventi diversi (allegato n.5) 871.760 871.542

TOTALE RICAVI 10.691.753 10.501.648

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012

COSTI 2.012 2011

1) Costi per realizzazione progetti1.1) Progetti MAE all'estero 1.994.756 2.032.757 1.3) Progetti UE all'estero 4.309.559 3.933.929 1.4) Progetti UE in Italia 201.385 503.094 1.5) Progetti in consorzio con altre ONG 729.339 861.805 1.6) Progetti finanziati all'estero 530.268 362.007 1.7) Progetti di altri finanziatori 2.024.854 1.682.968

Totale costi per realizzazione progetti 9.790.161 9.376.560

Totale costi per realizzazione progetti 9.790.161 9.376.560

2) Costi dei coordinamenti nei paesi di intervento 36.724 253.501

3) Oneri diversi 4.1) Costo personale e collaboratori 459.918 551.6744.2) Spese di rappresentanza 28.041 28.1754.3) Spese per comunicazione 22.372 24.9094.4) Oneri finanziari 80.110 76.8714.5) Sopravvenienze passive 24.474 6.7334.6) Spese generali 182.955 151.3654.7) Decremento scorte di magazzino 4.144 1.825 4.8) Ammortamenti ed accantonamenti 60.761 27.250

Totale oneri diversi (allegato n.6) 862.774 868.802

Utile/perdita d'esercizio 2.094 2.785

TOTALE COSTI 10.691.753 10.501.648

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012