1 ALLEGATI RIFERITI A POSTE DI BILANCIO REPORT ED INFORMAZIONI EXTRA BILANCIO UNIVERSITÀ DEGLI...

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ALLEGATI RIFERITI A POSTE DI BILANCIO

REPORT ED INFORMAZIONI EXTRA BILANCIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVADIREZIONE AMMINISTRATIVA

Dati al 11 Dicembre 2007

Bilancio di Previsione 2008

2

Indice

DESTINAZIONE F F O Pag. 3F F O F INAL IZZATO A SPESE DI PERSONAL E Pag. 4QU OTE F INAL IZZATE CONTRIBU TO I I RATA A F AVORE ATENEO E CONTRIBU TO U N IF ICATO Pag. 5STANZIAMENTI DI SPESA V INCOL ATI AD AU MENTO F F O Pag. 6AVANZO PRESU NTO A PAREGGIO B IL ANCIO Pag. 7CAPITOL I DI SPESA F INANZIATI CON L ’AVANZO PRESU NTO DI AMMIN ISTRAZIONE Pag. 8U L TERIORI ESIGENZE PARZIAL MENTE COPERTE O NON COPERTE Pag. 9REPORT SPESE DI PESONAL E Pag. 10CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO Pag. 19DETTAGL IO SPESE DI PERSONAL E 2008 – 2010 Pag. 20ANDAMENTO SPESA DI PERSONAL E 2004 – 2010 Pag. 23COMPENSI ORGAN I DI ATENEO Pag. 24TREND ASSEGN I F ISSI / F F O Pag. 25ESTRATTO CONTO DI PREVISIONE AMMORTAMENTO MU TU I (2008 / 2022) Pag. 26

3

DESTINAZIONE FFODESTINAZIONE FFO

FFO dest inato a spese di PERSONALE € 191.426.805,00

FFO FI NALI ZZATO € 314.602,00

TOTALE FFO € 191.741.407,00

4

FFO FINALIZZATO A SPESE DI PERSONALEFFO FINALIZZATO A SPESE DI PERSONALE

Voce di Entrata I mporto Voce di Spesa I mporto

Dal Miur FFO fi nalizzato a spese di personale 191.426.805,00 St ipendi,ret r ibuzioni ed alt r i assegni fi ssi ai prof .di I I I

f ascia 107.592.000,00

St ipendi,ret r ibuzioni ed alt r i assegni fi ssi ai r icercator i 34.838.000,00

St ipendi,ret r ibuzioni ed alt r i assegni fi ssi al personale

dir igente e tecnico-amminist rat ivo 43.482.112,00

Collaborator i ed espert i linguist ici 1.198.000,00

Fondo per il t rat tamento accessor io del personale

tecnico.amminist rat ivo e dir igente 4.690.991,00

Alt re indennità obbligator ie al personale 105.000,00

Supplenze e cont rat t i per corsi ist ituzionali (cont rat t i

der ivant i da DI A) 332.923,00

Dir igent i a tempo determinato 797.488,00

Totale spese fi sse di personale 193.036.514,00

Da Dipart iment i a f avore del bilancio per post i aggiunt i di

TA192.066,00-

Da Ent i pr ivat i e Dipart iment i per fi nanziamento cat tedre

convenzionate1.417.643,00-

Totale 191.426.805,00 Totale spese fi sse di personale al netto

fi nanziamento cattedre convenzionate191.426.805,00

Entrate Uscite

5

QUOTE FINALIZZATE CONTRIBUTO SECONDA RATA A FAVORE QUOTE FINALIZZATE CONTRIBUTO SECONDA RATA A FAVORE ATENEO E CONTRIBUTO UNIFICATOATENEO E CONTRIBUTO UNIFICATO

Voce di Entrata I mporto Voce di Spesa I mporto

Contributo seconda rata a favore Ateneo 3.327.474,00 150 ore studenti e tutors 790.000,00

Orientamento,saloni studenti e Alma Laurea 386.000,00

Attivita' culturali 50.000,00

Contributo al C.U.S .G. 72.630,00

Contributo alla mobili tà degli studenti all'estero 881.202,00

TOTALE SERVI ZI AGLI STUDENTI 2.179.832,00

I mporto a parziale copertura oneri mutuo per

completamento lavori Albergo dei Poveri 397.642,00

Contributo funzionamento a CSI TA 400.000,00

Contributo funzionamento ai CSB 350.000,00

Contributo unificato finalizzato 560.000,00 Costo del decentramento 560.000,00

Totale 3.887.474,00 Totale 3.887.474,00

QUOTE FI NALI ZZATE CONTRI BUTO SECONDA RATA A FAVORE ATENEO E CONTRI BUTO UNI FI CATO

ENTRATE USCI TE

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STANZIAMENTI DI SPESA VINCOLATI AD AUMENTO FFOSTANZIAMENTI DI SPESA VINCOLATI AD AUMENTO FFO

Con riferimento alle tipologie di voci di spesa vincolate al concreto incremento del FFO, si evidenzia che Con riferimento alle tipologie di voci di spesa vincolate al concreto incremento del FFO, si evidenzia che qualora la previsione di maggior introito di FFO non si realizzi o si realizzi parzialmente, si procederà al qualora la previsione di maggior introito di FFO non si realizzi o si realizzi parzialmente, si procederà al dovuto risanamento mediante procedura di assestamento da sottoporre all'esame degli Organi di governo. dovuto risanamento mediante procedura di assestamento da sottoporre all'esame degli Organi di governo. Pertanto le voci indicate nella presente tabella saranno oggetto di successivo riesame.Pertanto le voci indicate nella presente tabella saranno oggetto di successivo riesame.

VOCE DI SPESA I MPORTO

STANZI ATO

%

VI NCOLATA

I MPORTO

VI NCOLATO

FUNZI ONAMENTO

SPESE DI FUNZI ONAMENTO (*) 17.280.611,00 28,94% 5.001.591,85

DI DATTI CA

CONTRI BUTI ALLE STRUTTURE 12.515.682,00 28,94% 3.622.460,63

SERVI ZI AGLI STUDENTI 2.072.832,00 28,94% 599.947,52

TOTALE GENERALE 31.869.125,00 28,94% 9.224.000,00

(*) al netto di spese obbligatorie e inderogabili. (*) al netto di spese obbligatorie e inderogabili.

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AVANZO PRESUNTO A PAREGGIO BILANCIOAVANZO PRESUNTO A PAREGGIO BILANCIO

PROGRAMMAZI ONE 2007/ 2009- ANNO

2007AL NETTO COSTO SOFTWARE 1.124.433,00

ASSEGNI STI - I NCENTI VO 2007 505.940,00

ASSEGNI STI - ECONOMI E PER

SLI TTAMENTO CONTI NGENTE E CESSAZ.

ANTI CI PATE 173.500,00

ST I PENDI PERS.LE T .A.- ECONOMI E PER

MAGGI ORI CESSAZI ONI E SLI TTAMENTO

PRESE SERVI ZI O 871.000,00

FI NANZI AMENTO MI UR PER RECLUTAMENTO

RI CERCATORI 671.130,00

MAGGI ORI RI MBORSI PROPRI 400.000,00

FONDO DI RI SERVA 166.188,00

TOTALE 3.912.191,00

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CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI CON L’AVANZO PRESUNTO CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI CON L’AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONEDI AMMINISTRAZIONE

L'utilizzo degli stanziamenti sopraindicati resta subordinato all'effettivo accertamento dell'Avanzo stesso e L'utilizzo degli stanziamenti sopraindicati resta subordinato all'effettivo accertamento dell'Avanzo stesso e nella misura in cui il medesimo verrà realizzato. nella misura in cui il medesimo verrà realizzato.

tit cat cap D E N O M I N A Z I O N E I mporto

1 2 26 Gestione nuovi spazi e servizi integrativi € 459.577,00

1 4 2 Fondo di riserva € 1.655.553,00

1 5 13 Assegnisti € 679.440,00

2 2 1

I I rata contributi studenteschi - quota a favore delle

facoltà (ex contributi didattici) € 1.117.621,00

€ 3.912.191,00TOTALE

9

ULTERIORI ESIGENZE PARZIALMENTE COPERTE O NON COPERTEULTERIORI ESIGENZE PARZIALMENTE COPERTE O NON COPERTE

Manutenzioni straordinarieManutenzioni straordinarie

Interventi di adeguamento a normaInterventi di adeguamento a norma

Interventi specifici di manutenzione straordinariaInterventi specifici di manutenzione straordinaria

Intervento di demolizione e ricollocazione del manufatto presente nell'alveo Intervento di demolizione e ricollocazione del manufatto presente nell'alveo del torrente Sturladel torrente Sturla

Quota 50% a favore delle strutture dipartimentali degli interessi attivi che si Quota 50% a favore delle strutture dipartimentali degli interessi attivi che si prevede matureranno nell'esercizio 2008prevede matureranno nell'esercizio 2008

Ipotesi di maggior costo previsto rispetto all'esercizio 2007 relativamente alle Ipotesi di maggior costo previsto rispetto all'esercizio 2007 relativamente alle spese di energia elettricaspese di energia elettrica

Eventuale cofinanziamento di progetti di internazionalizzazioneEventuale cofinanziamento di progetti di internazionalizzazione

Maggiori oneri relativi a spese per stime immobiliari, aggiornamenti e revisioni Maggiori oneri relativi a spese per stime immobiliari, aggiornamenti e revisioni catastali e per arbitrati, correlati ai progetti in corso di valorizzazione del catastali e per arbitrati, correlati ai progetti in corso di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Ateneopatrimonio immobiliare del Ateneo

Ulteriori esigenze per spese di funzionamentoUlteriori esigenze per spese di funzionamento

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REPORT SPESE DI PERSONALEREPORT SPESE DI PERSONALE

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Reclutamento docenti e ricercatori anno 2007

VALORI IN MIGLIAIA DI €

ANNO

Teste € Teste € Teste € Teste €

Nomine in corso d'anno - - - - 1 30 1 30

I ncentivi MUR /

Finanziamenti derivanti

da convenzioni o

contratti ri ricerca

1 86 - - 3 90 4 161

I nterni 1 - 4 28 - - 5 28

TOTALE 2 86 4 28 4 120 10 219

I fascia I I fascia Ricercatori Totale

12

Incremento spesa annuale e risparmi derivanti da cessazioni docenti


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Incremento spesa annuale docenti 9.722 6.049 8.640

Risparmi derivanti da cessazionidocenti

4.889 5.245 8.390

2005 2006 2007

13

Incremento annuale di spesa per personale docenteRisparmi per cessazioni


ANNO

CLASSI

(a)

RI COSTRUZI ONI

( c )

RECLUTAMENTO

( d )

TOTALE

(e)

(a + b + c + d)

RISPARMI PER

CESSAZIONI

(f)

Diff erenza

(f -e)

2005 1.836 2,82 3.660 475 3.751 9.722 4.889 -4.833

2006 1.812 2,23 2.727 514 996 6.049 5.245 -804

2007 1.877 4,28 4.639 1905 219 8.640 8.380 -260

5.525 11.026 2.894 4.966 24.411 18.514 - 5.897

I STAT

(b)

14

Tabella teste personale docente: reclutamento e cessazioni

ANNO 2005I FASCIA TESTE II FASCIA RIC TOTALE

I FASCIA TESTE II FASCIA TOTALE

I FASCIATESTE

II FASCIA TESTE

RICERCATORI TESTE TOT TESTE

Architettura 2 8 4 14 1 5 6 2 - 1 3Economia 4 1 13 18 3 1 4 1 3 1 5Farmacia 2 3 5 10 2 2 4 - - - -Giurisprudenza 5 2 5 12 3 - 3 2 1 - 3Ingegneria 5 11 22 38 4 9 13 1 2 2 5Lettere e Filosofia 13 7 10 30 13 5 18 2 1 - 3Lingue e Lett. str. 9 5 5 19 7 2 9 - 2 - 2Medicina e Chirurgia 15 16 21 52 14 4 18 8 6 2 16Sc. Form. 3 5 4 12 3 4 7 1 2 2 5Scienze MFN 7 12 15 34 6 7 13 4 4 2 10Scienze Politiche - 5 3 8 - 5 5 - - 2 2

65 75 107 247 56 44 100 21 21 12 54



I FASCIATESTE

II FASCIA TESTE


Architettura 1 - 2 3 - - - 3 - - 3Economia - 1 2 3 - 1 1 - 1 - 1Farmacia - - - - - - - - - - -Giurisprudenza - - 2 2 - - - 3 1 - 4Ingegneria - 1 - 1 - - - 3 5 2 10Lettere e Filosofia - - 4 4 - - - 1 1 1 3Lingue e Lett. str. - - 1 1 - - - 1 - - 1Medicina e Chirurgia 3 3 6 12 - 1 1 5 7 3 15Sc. Form. - - 2 2 - - - - - 1 1Scienze MFN - 1 1 2 - - - 2 7 1 10Scienze Politiche - - - - - - - 1 - 1 2

4 6 20 30 - 2 2 19 22 9 50



I FASCIATESTE

II FASCIA TESTE


Architettura - - - - - - - 2 3 1 6Economia - - - - - - - - - 1 1Farmacia - - - - - - - - 4 2 6Giurisprudenza 1 - - 1 - - - 2 1 1 4Ingegneria 1 4 - 5 1 4 5 4 6 1 11Lettere e Filosofia - - - - - - - 5 2 2 9Lingue e Lett. str. - - 2 2 - - - 2 - - 2Medicina e Chirurgia - - 1 1 - - - 3 9 8 20Sc. Form. - - - - - - - - - 4 4Scienze MFN - - 1 1 - - - 3 9 2 14Scienze Politiche - - - - - - - 3 - 1 4

2 4 4 10 1 4 5 24 34 23 81

CESSAZIONI DOCENTI E RICERCATORIR E C L U T A M E N T O DI CUI INTERNI

R E C L U T A M E N T O DI CUI INTERNI CESSAZIONI DOCENTI E RICERCATORI

CESSAZIONI DOCENTI E RICERCATORIR E C L U T A M E N T O DI CUI INTERNI

15

Andamento personale docente 2005 - 2007

-8,60

-0,50-6,10-1,40-0,80

0,40

-1,70

5,00

1,00

6,70

-3,50

-9,50

2005 rec 2005 cessati 2006 rec 2006 cessati 2007 rec 2007 cessati incr 05-07ARCHITETTURA 6,40 2,50 2,00 3,00 - 4,60 -1,70ECONOMIA 8,60 3,60 1,20 0,70 - 0,50 5,00FARMACIA 4,20 - - - - 3,80 0,40GIURISPRUDENZA 6,80 2,70 1,00 3,70 1,00 3,20 -0,80INGEGNERIA 16,40 3,40 0,70 7,50 1,10 8,70 -1,40LETTERE E FILOSOFIA 11,30 2,70 2,00 2,20 - 7,40 1,00LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 9,10 1,40 0,50 1,00 1,50 2,00 6,70MEDICINA E CHIRURGIA 24,90 13,20 6,90 11,40 - 13,30 -6,10SCIENZE DELLA FORMAZIONE 4,40 3,40 1,00 0,50 - 2,00 -0,50SCIENZE M.F.N. 15,20 7,80 1,20 7,40 0,50 10,30 -8,60SCIENZE POLITICHE 2,50 1,00 - 1,50 - 3,50 -3,50ATENEO 109,80 41,70 16,50 38,90 4,10 59,30 -9,50

16

Spesa complessiva del personale docente


124.000

126.000

128.000

130.000

132.000

134.000

136.000

138.000

140.000

COSTO DOCENTI 130.160 137.340 139.085

2005 2006 2007

17

Spese personale tecnico amministrativo


ANNO

I ncrementi a

regime di spesa

in applicazione

dei Contratti

Collettivi

Nazionali

(a)

Spesa

mobilità

orizzontale

(c)

Totale spese

(d)

(a+b+c)

Risparmi

derivante da

cessazioni del

personale

Tecnico

Amministrativo

(e)

Diff erenza

(e- d)personale

esterno

personale

interno

spesa

(b)

2005 1.882 36,50 6,50 962 587 3.431 1.148 -2.283

2006 846 29,00 - 795 803 2.444 1.318 -1.126

2007 983 66,50 14,00 1.828 619 3.430 1.551 -1.879

3.711 132,00 20,50 3.585 2.009 9.305 4.017 - 5.288

NOTE: nomine anno 2007 n. 7 a carico Dipartimenti.

Spesa Reclutamento del

personale Tecnico

Amministrativo

18

Spesa complessiva del personale tecnico amministrativo


37.50039.300 39.625

3.000 2.700 983

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

COSTO T.A. 37.500 39.300 39.625

ARRETRATI CCNL 3.000 2.700 983

2005 2006 2007

19

Contratti di diritto privatoContratti di diritto privatoper lo svolgimento di attività di docenza/ricerca di professori e ricercatori che avendo maturato il diritto per lo svolgimento di attività di docenza/ricerca di professori e ricercatori che avendo maturato il diritto

al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipano volontariamente il collocamento a riposoal trattamento pensionistico di vecchiaia anticipano volontariamente il collocamento a riposo

cognome e nome FACOLTA' Periodo

SCADENZA CONTRATTO

(durata massima)

contratto attuale a.a. 2005/2006

(aggiornamento del 2,23%- 1,7%=0,53%)

corrispettivo PAG APR 2008

SPESA BIL PREV 2009

Perequazione4,28 - 1,6 = 2,68

Pagamento APR 2009

SPESA BIL PREV 2010

Perequazione2,5 - 1,6 = 0,9 Pagamento APR 2010

1 ABBONDANDOLO ANGELO SCIENZE MFN 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2009 18.826,00 19.331,00 19.504,98

2 AICARDI GIORGIO MEDICINA E CHIRURGIA 1/11/2006-31/10/2007 31-ott-2007 24.829,00 - -

3 BASANO LORENZO FARMACIA 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2008 32.462,00 33.332,00 -

4 CANALE MARCELLO MEDICINA E CHIRURGIA 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2008 30.664,00 31.486,00 -

5 SANNITA WALTER MEDICINA E CHIRURGIA 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2013 9.507,00 9.762,00 9.849,86

6 SEITUN ANDREA MEDICINA E CHIRURGIA 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2010 12.655,00 12.994,00 13.110,95

7 SPANO' SILVIO SCIENZE MFN 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2008 21.980,00 22.569,00 -

Totale 150.923,00 129.474,00 42.465,78

1 RIVANO CESARE MEDICINA E CHIRURGIA 1/11/2006-31/10/2008 31-ott-2008 30.000,00 30.000,00 -

2 GARRE' CECILIA MEDICINA E CHIRURGIA 1/11/2006-31/10/2008 31-ott-2008 30.000,00 30.000,00 -

3 ROVETTA GUIDO MEDICINA E CHIRURGIA 1/11/2006-31/10/2008 31-ott-2008 30.000,00 30.000,00 -

4 GAETANI GIANFRANCO MEDICINA E CHIRURGIA 1/02/2007-31/10/2008 31-ott-2008 30.000,00 30.000,00 -

5 CASSANDRO BIANCA GIURISPRUDENZA 1/02/2007-31/10/2008 31-ott-2008 20.000,00 20.000,00 -

6 SIGARI GIUSEPPINA SCIENZE MFN 1/11/2006-31/10/2008 31-ott-2008 12.000,00 8.000,00 -

7 TOMMEI GIULIANA SCIENZE MFN 1/11/2006-31/10/2007 31-ott-2007 30.000,00 - -

8 FRANZI ADRIANO TITO MEDICINA E CHIRURGIA 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2009 - 30.000,00 30.000,00

9 LANTIERI PASQUALE MEDICINA E CHIRURGIA 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2009 - 30.000,00 30.000,00

10 LAPERTOSA GABRIELLA MEDICINA E CHIRURGIA 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2009 - 30.000,00 30.000,00

11 CANEPA PIETRO LUIGI SCIENZE MFN 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2009 - 21.500,00 21.500,00

12 LA CAMERA MARIO SCIENZE MFN 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2009 - 10.000,00 10.000,00

13 GARRONI CARBONARA VITTORIO ARCHITETTURA 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2009 - 25.000,00 25.000,00

14 MAIFREDI PIETRO INGEGNERIA 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2009 - 30.000,00 30.000,00

15 AIACHINI ALFREDO INGEGNERIA 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2009 - 30.000,00 30.000,00

16 TAFANELLI ALESSANDRA INGEGNERIA 1/11/2007-31/10/2008 31-ott-2009 - 30.000,00 30.000,00

Totale 182.000,00 384.500,00 236.500,00

BIL PREVISIONE 2008 - 2010 CAP 010507001 332.923,00 513.974,00 278.965,78

20

DETTAGLIO SPESA DI PERSONALE 2008 - 2010DETTAGLIO SPESA DI PERSONALE 2008 - 2010

Previs ione 2007 Differenza

010501 Stipendi Prof essori di I e I I f ascia

Spesa personale in servizio (BUDGET 2008 - include

istat 2007 4,28% "incremento a regime") 102.365.000

I STAT 2007 (arretrati) 1.769.000

I STAT 2008 2,5% 2.559.000

più ricostruzioni 670.000

più nomine fi ne 2007 93.000

più nomine 2008 136.000

TOTALE 107.592.000 104.885.000 2.707.000di cui assegni fi ssi 104.363.000

010502 Stipendi ricercatori

Spesa personale in servizio (BUDGET 2008 - include

istat 2007 4,28% "incremento a regime") 33.119.000

I STAT 2007 (arretrati) 284.000

I STAT 2008 2,5% 828.000

RI COSTRUZI ONI 100.000

n. 29 ricercatori dal 1.11.2008 275.000

più nomine fi ne 2007 86.000

più nomine 2008 (9 ricercatori) 146.000

TOTALE 34.838.000 34.200.000 638.000di cui assegni fi ssi 34.179.000

010516 Collaboratori ed esperti linguist ici

Spesa per n. 34 C.E.L. 898.000

Accantonamento CCNL 2008 2009 I I biennio anno 2008 227.000

Accantonamento T.F.R. 5.000

Anzianità (gradone del 13/ 5/ 06) 68.000

TOTALE 1.198.000 1.198.000 -di cui assegni fi ssi 971.000

010503 Stipendi Personale Tecnico Amministrativo

Spesa personale in servizio (BUDGET 2008 - CCNL 2002

2005) 38.805.000

Maggior costo 2008 CCNL 2006 2007 I biennio 2.120.000


Aspettativa T.A. -197.800

meno quota accantonata imp 05/ 13761 mob vert.le -175.544

meno quota accantonata imp 07/ 15815 mob vert.le -175.544

NOMI NE e mobilità vert icali fi ne 2007 1.210.000

NOMI NE e mobilità vert icali 2008 294.000

Mobilità orizzontale 2008 619.000


TOTALE 187.110.112

DETTAGLIO SPESE PERSONALE A. 2008

21




Spesa personale in servizio al 10/ 10/ 2007 meno le

cessazioni dal 11/ 10/ 2007 al 31/ 12/ 2009 (BUDGET

2008 - include istat 2007 4,28% "incremento a

regime") 100.896.000

I STAT 2009 2,5% 2.522.000

I STAT 2008 2,5% 2.522.000


più nomine 2007 114.000

più nomine 2008 136.000

TOTALE 106.265.000 107.592.000 -1.327.000di cui assegni fi ssi 106.190.000




2008 - include istat 2007 4,28% "incremento a

regime") 33.063.000

I STAT 2009 2,5% 827.000

I STAT 2008 2,5% 827.000


più nomine 2007 87.000

n. 29 ricercatori dal 1.11.2008 1.093.000



010516 Collaboratori ed esperti linguistici





TOTALE 1.198.000 1.198.000 -di cui assegni fi ssi 971.000

010503 Stipendi Personale Tecnico Amministrativo



2008 - include CCNL 2002-2005 "incremento a

regime") 38.354.000

Maggior costo 2008 CCNL 2006 2007 I biennio ec

incremento annuale 2.120.000

I ncremento annuale CCNL 2008 2009 I I biennio ec.

Anno 2009 2.120.000

Mobilità orizzontale 1.111.000

Nomine e mobilità verticali 2007 1.210.000


Nomine e mobilità verticali 2009 865.000


TOTALE 192.680.000


22




Spesa personale in servizio al 10/ 10/ 2007 meno le cessazioni dal 11/ 10/ 2007 al

31/ 12/ 2009 (BUDGET 2008 - include istat 2007 4,28% "incremento a regime") 99.121.000

I STAT 2010 2,5% 2.478.000

I STAT 2009 2,5% 2.478.000

I STAT 2008 2,5% 2.478.000


più nomine 2007 114.000

più nomine 2008 138.000



Spesa personale in servizio al 10/ 10/ 2007 meno le cessazioni dal 11/ 10/ 2007 al

31/ 12/ 2009 (BUDGET 2008 - include istat 2007 4,28% "incremento a regime") 32.714.000

I STAT 2010 2,5% 818.000

I STAT 2009 2,5% 818.000

I STAT 2008 2,5% 818.000


più nomine 2007 88.000

n. 29 ricercatori dal 1.11.2008 1.093.000



010516 Collaboratori ed esperti linguist ici



CCNL 2010 2011 50.000



TOTALE 1.248.000 1.198.000 50.000di cui assegni fi ssi 971.000

010503 Stipendi Personale Tecnico AmministrativoSpesa personale in servizio al 10/ 10/ 2007 meno le cessazioni dal 11/ 10/ 2007 al 31/ 12/ 2009

(BUDGET 2008 - include CCNL 2002-2005 "incremento a regime") 37.992.000

Maggior costo 2008 CCNL 2006 2007 I biennio ec incremento annuale 2.120.000

I ncremento annuale CCNL 2008 2009 I I biennio ec. Anno 2009 2.120.000

CCNL 2010 2011 anno 2010 971.000

Mobilità orizzontale 1.259.000




Nomine e mobilità verticali 2010 521.000


TOTALE 195.839.000


23

ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE 2004 – 2010ANDAMENTO SPESA DI PERSONALE 2004 – 2010

95.928102.626 102.857 104.885 107.592 106.265

106.842

30.625 31.03434.924 34.200 34.838 36.855 36.901

38.473 43.280 42.751 43.033 44.68049.560 52.096

165.026

176.940 180.532 182.118 187.110192.680

195.839

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Proff.ri I e II fascia

Ricercatori

Tecnico-amministrativi eC.E.L.Totale

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Proff.ri I e II fascia 95.928 102.626 102.857 104.885 107.592 106.265 106.842Ricercatori 30.625 31.034 34.924 34.200 34.838 36.855 36.901Tecnico-amministrativi e C.E.L. 38.473 43.280 42.751 43.033 44.680 49.560 52.096

Totale 165.026 176.940 180.532 182.118 187.110 192.680 195.839

24

COMPENSI ORGANI DI ATENEOCOMPENSI ORGANI DI ATENEO

COMPENSO ANNUALE

COMPENSO A SEDUTA

INDENNITA' CARICA RETTORE 41.316,00INDENNITA' CARICA PRO RETTORE (*) 20.658,00INDENNITA' CARICA PRESIDI 7.132,00GARANTE 15.493,71COLLEGIO REVISORI – PRESIDENTE 10.000,00 306,58COLLEGIO REVISORI – COMPONENTE 8.000,00 306,58COLLEGIO REVISORI – SUPPLENTE 5.000,00 306,58CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (*) 1.032,91 77,47SENATO ACCADEMICO 77,47PARI OPPORTUNITA' 15,49NUCLEO VALUTAZIONE (**) 12.000,00

NoteNote* Il compenso annuale viene erogato se presente ad almeno 4 riunioni del C. di A. in un anno.* Il compenso annuale viene erogato se presente ad almeno 4 riunioni del C. di A. in un anno.** Il compenso annuale viene erogato se presente al almeno il 60% delle riunioni, altrimenti viene ridotto ** Il compenso annuale viene erogato se presente al almeno il 60% delle riunioni, altrimenti viene ridotto proporzionalmente.proporzionalmente.

25

TREND ASSEGNI FISSI / FFOTREND ASSEGNI FISSI / FFO

EVOLUZIONE INCINDENZA ASSEGNI FISSI AL PERSONALE / FFOEVOLUZIONE INCINDENZA ASSEGNI FISSI AL PERSONALE / FFO

83,89%

86,60%

87,93%88,93%

90,90%

93,23%

91,84%

92,25% 93,55%

93,65%94,38%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008FFO CONSOLIDATO 172.009 170.570 175.024 176.282 177.063 174.606 180.224 185.574 186.149 188.467 197.691ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 144.298 147.707 153.904 156.760 160.951 162.783 166.264 170.422 175.687 176.496 184.936% EMOLUMENTI / FFO 83,89% 86,60% 87,93% 88,93% 90,90% 93,23% 92,25% 91,84% 94,38% 93,65% 93,55%

VALORI IN MIGLIAIA DI EUROVALORI IN MIGLIAIA DI EURO

26

AMMORTAMENTO MUTUI 2008 - 2022AMMORTAMENTO MUTUI 2008 - 2022

30-giu 31-dic 30-giu 31-dic 30-giu 31-dic 30-giu 31-dic 30-giu 31-dic

Is tituto per il Credito Sportivo ( 1 ) 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98

Banca Nazionale del Lavoro ( 2 ) 652.275,38 654.886,13 655.267,49 658.752,30 660.844,47 663.004,62 665.234,99 667.537,83 669.915,53 672.370,64

Cassa Depositi e Prestiti 941.998,50 941.998,50 941.998,50 941.998,50 941.998,50 941.998,50 748.394,93 748.394,93 748.394,93 748.394,93

Mutuo per m anovra di finanza

straordinaria (C.A. 25-9-2007) ( 3 ) 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00

TOTALE SEMESTRALE 1.594.273,88 1.596.884,63 2.336.719,97 2.340.204,78 2.342.296,95 2.344.457,10 2.153.083,90 2.155.386,74 2.157.764,44 2.160.219,55

TOTALE ANNUO

2010 2011

3.191.158,51 4.676.924,75 4.686.754,05 4.308.470,64 4.317.983,99

2007 2008 2009

30-giu 31-dic 30-giu 31-dic 30-giu 31-dic 30-giu 31-dic 30-giu 31-dic

Is tituto per il Credito Sportivo ( 1 ) 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98

Cassa Depositi e Prestiti 748.394,93 748.394,93 748.394,93 748.394,93 748.394,93 748.394,93 674.823,40 674.823,40 674.823,40 674.823,40

Mutuo per m anovra di finanza

straordinaria (C.A. 25-9-2007) ( 3 ) 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00

TOTALE SEMESTRALE 1.487.848,91 1.487.848,91 1.487.848,91 1.487.848,91 1.487.848,91 1.487.848,91 1.414.277,38 1.414.277,38 1.414.277,38 1.414.277,38

TOTALE ANNUO

2016

2.828.554,76 2.828.554,762.975.697,82 2.975.697,82 2.975.697,82

20152012 2013 2014

30-giu 31-dic 30-giu 31-dic 30-giu 31-dic 30-giu 31-dic 30-giu 31-dic 30-giu 31-dic

Is tituto per il Credito Sportivo ( 1 ) 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98 40.632,98

Cassa Depositi e Prestiti 674.823,40 674.823,40 674.823,40 674.823,40 151.198,11 151.198,11

M utuo per m anovra di finanza

s traordinaria (C.A. 25-9-2007) ( 3 ) 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00 698.821,00

TOTALE SEMESTRALE 1.414.277,38 1.414.277,38 1.414.277,38 1.414.277,38 890.652,09 890.652,09 739.453,98 739.453,98 739.453,98 739.453,98 739.453,98 739.453,98

TOTALE ANNUO

2020 2021 2022

2.828.554,76 2.828.554,76 1.781.304,18 1.478.907,96 1.478.907,96 1.478.907,96

2017 2018 2019

1) Il Mutuo è in corso di stipulazione : è previsto un contributo negli interessi dello 0,60% e comunque non superiore ad €. 3.198,46 annui 1) Il Mutuo è in corso di stipulazione : è previsto un contributo negli interessi dello 0,60% e comunque non superiore ad €. 3.198,46 annui da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo e un contributo in conto interessi della Regione Liguria non superiore ad €. 28.390,00 da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo e un contributo in conto interessi della Regione Liguria non superiore ad €. 28.390,00 subordinato all'inizio dei lavori entro 120 giorni dalla stipula del mutuo (termine prorogabile per un periodo massimo di uguale durata).subordinato all'inizio dei lavori entro 120 giorni dalla stipula del mutuo (termine prorogabile per un periodo massimo di uguale durata).2) Mutuo a tasso variabile : al fine di rendere l'indebitamento a tasso fisso è stato stipulato, in collegamento allo stesso mutuo, un 2) Mutuo a tasso variabile : al fine di rendere l'indebitamento a tasso fisso è stato stipulato, in collegamento allo stesso mutuo, un contratto di " Interest Rate Swap " (strumento finanziario derivato),contratto di " Interest Rate Swap " (strumento finanziario derivato),3) Mutuo ancora da richiedere : calcolo presunto sulla base dei tassi vigenti estratto dal sito internet della Cassa Depositi e Prestiti.3) Mutuo ancora da richiedere : calcolo presunto sulla base dei tassi vigenti estratto dal sito internet della Cassa Depositi e Prestiti.

1 ALLEGATI RIFERITI A POSTE DI BILANCIO REPORT ED INFORMAZIONI EXTRA BILANCIO UNIVERSITÀ DEGLI...

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