01 - Entrate okallegati.comune.milano.it... · 2014 Previsione dell’anno 2015 Previsione...

B ILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2014-2016

( D e c r e t o L e g i s l a t i v o 2 3 g i u g n o 2 0 1 1 n . 1 1 8 )

INDICE

BilanciodiPrevisione–Entrate pag. 1

BilanciodiPrevisione–Spese pag. 11

BilanciodiPrevisione–Riepilogogeneraledelleentratepertitoli pag. 53

BilanciodiPrevisione–Riepilogogeneraledellespesepertitoli pag. 57

BilanciodiPrevisione–Riepilogogeneraledellespesepermissioni pag. 61

Quadrogeneraleriassuntivo pag. 67

EquilibridiBilancio pag. 71

Tabelladimostrativadelrisultatodiamministrazionepresunto pag. 77 Composizionepermissionieprogrammidelfondopluriennalevincolatodell’esercizio2014–2015–2016 pag. 81 Composizionedell’accantonamentoalfondocreditididubbiaesigibilità2014‐2015‐2016 pag. 107 Limitidiindebitamento pag. 121 BilanciodiPrevisione–Utilizzodicontributietrasferimentidapartediorganismicomunitarieinternazionali pag. 125 BilanciodiPrevisione–FunzionidelegatedalleRegioni pag. 137 ElencodelleprevisioniannualidicompetenzaedicassasecondolastrutturadelPianodeiConti pag. 143 Prospettodelleentratedibilanciopertitoli,tipologieecategorie–Previsionidicompetenza pag. 189 Spesepermissioni,programmiemacroaggregati–Previsionidicompetenzaesercizifinanziari2014‐2015‐2016 pag. 203

Spesecorrenti pag. 205 Speseincontocapitaleespeseperincrementodiattivitàfinanziarie pag. 217 Speseperrimborsoprestiti pag. 229 Speseperservizipercontoterziepartitedigiro pag. 247

Spesepertitoliemacroaggregati2014‐ 2015‐ 2016 pag. 253

Pag. 1

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

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Pag. 2

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO

2013

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2013

Previsioni dell’anno 2014



Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

Previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale


694.218.599,35

897.141.509,99

1.477.957.534,53

1.034.881.373,96

Utilizzo avanzo di Amministrazione


252.460.896,97

231.076.911,53

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente


0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2014

Previsioni di cassa

1.127.895.609,09

790.333.731,51

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CON TRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101

Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

523.977.114,92

previsione di competenza previsione di cassa

1.366.733.160,00 1.292.039.330,00

1.333.550.000,00 1.330.926.400,00

1.459.950.000,00

1.436.050.000,00

10102

Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

10104

Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

0,00


2.035.800,00 2.035.800,00

58.600,00 58.600,00

28.600,00

28.600,00

10301

Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00


23.352.620,00 23.352.620,00

28.133.530,00 28.133.530,00

28.133.530,00

28.133.530,00

10000 Totale TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

523.977.114,92


1.392.121.580,00 1.317.427.750,00

1.361.742.130,00 1.359.118.530,00

1.488.112.130,00

1.464.212.130,00


Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013

Previsione dell’anno 2014



TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

128.985.377,75


643.938.610,00 772.595.939,15

504.472.260,00 614.118.525,42

356.596.300,00

354.977.450,00

20102

Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

9.089,00


1.230.000,00 1.252.949,49

775.000,00 781.729,50

775.000,00

775.000,00

20103

Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *

3.334.413,62


14.228.910,00 15.547.041,16

14.151.860,00 17.000.773,45

13.721.850,00

13.653.150,00

20104

Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *

13.877,25


844.160,00 847.168,75

746.300,00 758.095,62

640.000,00

640.000,00

20105

Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO *

643.057,33


1.204.160,00 2.114.624,59

1.891.120,00 2.334.806,01

1.829.150,00

869.750,00


TRASFERIMENTI CORRENTI

132.985.814,95


661.445.840,00 792.357.723,14

522.036.540,00 634.993.930,00

373.562.300,00

370.915.350,00


Pag. 5


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *

270.869.291,02


655.680.320,00 756.459.450,95

698.649.450,00 804.131.390,31

693.580.640,00

694.687.010,00

30200

Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

593.770.317,29


422.960.000,00 140.265.354,07

305.330.000,00 148.335.354,07

300.330.000,00

260.360.000,00

30300

Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI

133.450,49


21.222.390,00 436.834.076,13

18.972.450,00 19.085.882,85

19.501.230,00

20.844.140,00

30400

Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

89.918.224,08


60.688.080,00 177.109.155,11

48.515.000,00 124.945.675,46

43.515.000,00

74.515.000,00

30500

Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *

98.493.627,01


152.944.420,00 213.069.773,65

164.063.080,00 182.008.697,31

190.273.460,00

190.615.530,00


ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.053.184.909,89


1.313.495.210,00 1.723.737.809,91

1.235.529.980,00 1.278.507.000,00

1.247.200.330,00

1.241.021.680,00


Pag. 6


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100

Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

0,00


150.000,00 150.000,00

350.000,00 350.000,00

300.000,00

250.000,00

40200

Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

507.123.028,60


420.526.529,54 382.041.262,29

686.140.025,73 619.288.062,55

327.515.169,60

1.097.792.819,17

40400

Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI *

357.000,01


828.996.755,93 230.191.800,00

657.864.688,24 566.888.380,40

833.352.845,86

1.295.570.109,33

40500

Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4.599.525,93


66.638.501,00 62.968.361,00

69.998.358,31 67.186.557,05

58.060.000,00

57.665.000,00


ENTRATE IN CONTO CAPITALE

512.079.554,54


1.316.311.786,47

675.351.423,29

1.414.353.072,28 1.253.713.000,00

1.219.228.015,46

2.451.277.928,50


Pag. 7


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIA RIE

50100

Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00


0,00 0,00

190.000.000,00 190.000.000,00

0,00

0,00

50200

Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

50300

Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

2.000.000,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

50400

Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00


990.000.000,00 990.000.000,00

990.000.000,00 990.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00


ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

2.000.000,00


990.000.000,00 990.000.000,00

1.180.000.000,00 1.180.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00


Pag. 8


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60100

Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

60200

Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

60300

Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

48.920.838,51


404.001.980,92 678.398.039,66

554.667.036,31 591.358.000,00

296.498.673,87

208.668.478,78


ACCENSIONE PRESTITI

48.920.838,51


404.001.980,92 678.398.039,66

554.667.036,31 591.358.000,00

296.498.673,87

208.668.478,78


Pag. 9


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIE RE

70100

Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00


553.000.000,00 0,00

846.190.825,00 846.190.825,00

700.000.000,00

700.000.000,00


ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00


553.000.000,00

0,00

846.190.825,00 846.190.825,00

700.000.000,00

700.000.000,00


Pag. 10


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100

Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

13.337.509,05


182.313.100,00 194.408.379,44

182.418.100,00 193.754.982,57

182.418.100,00

182.418.100,00

90200

Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

510.711.023,61


62.697.000,00 148.764.620,56

54.761.000,00 137.802.017,43

51.746.000,00

49.745.000,00


ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

524.048.532,66


245.010.100,00 343.173.000,00

237.179.100,00 331.557.000,00

234.164.100,00

232.163.100,00

TOTALE TITOLI

2.797.196.765,47


6.875.386.497,39 6.520.445.746,00

7.351.698.683,59 7.475.438.285,00

6.058.765.549,33

7.168.258.667,28

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2.797.196.765,47


7.822.065.993,71 7.648.341.355,09

8.479.917.105,11 8.265.772.016,51

7.536.723.083,86

8.203.140.041,24

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

Pag. 11


SPESE

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 12

marco.dattilo

Font monospazio

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE STIONE

0101 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI 13.783.273,85 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

33.358.030,00

0,00 51.066.135,26

34.534.730,00 2.536.233,65

0,00 46.226.100,80

35.560.910,00 2.946.394,86

0,00

32.665.790,00 2.161.950,07

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

606.904,00

0,00 606.904,00

536.000,00 0,00 0,00

536.000,00

476.000,00 0,00 0,00

476.000,00 0,00 0,00

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

319.430,00

0,00 319.430,00

335.090,00 0,00 0,00

335.090,00

381.260,00 0,00 0,00

439.910,00 0,00 0,00

Totale programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI 13.788.273,85 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

34.284.364,00

0,00 51.992.469,26

35.405.820,00 2.536.233,65

0,00 47.097.190,80

36.418.170,00 2.946.394,86

0,00

33.581.700,00 2.161.950,07

0,00

0102 Programma 02 SEGRETERIA GENERALE


7.249.590,00

0,00 8.475.454,25

7.574.230,00 2.270.800,16

0,00 8.698.281,37

7.548.490,00 1.991.554,80

0,00

7.008.540,00 1.492.406,19

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 SEGRETERIA GENERALE 1.322.414,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

7.249.590,00

0,00 8.475.454,25

7.574.230,00 2.270.800,16

0,00 8.698.281,37

7.548.490,00 1.991.554,80

0,00

7.008.540,00 1.492.406,19

0,00


Pag. 14


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




0103 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Titolo 1 SPESE CORRENTI * 17.603.150,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

67.450.800,00

0,00 84.172.330,16

54.371.725,00 10.156.490,48

0,00 67.339.942,48

53.837.020,00 9.049.678,67

0,00

51.039.985,00 2.486.463,66

0,00


6.046.560,00

1.210.000,00 5.403.230,00

10.098.576,01 3.068.866,01 3.732.000,00 6.366.576,01

7.229.710,00 2.488.000,00 1.244.000,00

4.741.710,00 1.244.000,00

0,00


990.000.000,00

0,00 990.000.000,00

990.000.000,00 0,00 0,00

990.000.000,00

500.000.000,00 0,00 0,00

500.000.000,00 0,00 0,00


2.976.880,00

0,00 2.976.880,00

4.796.910,00 0,00 0,00

4.796.910,00

5.457.660,00 0,00 0,00

6.297.080,00 0,00 0,00

Totale programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARI A, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

17.760.542,72 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.066.474.240,00

1.210.000,00 1.082.552.440,16

1.059.267.211,01 13.225.356,49 3.732.000,00

1.068.503.428,49

566.524.390,00 11.537.678,67 1.244.000,00

562.078.775,00 3.730.463,66

0,00

0104 Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI


251.885.740,00

0,00 312.298.198,85

47.831.665,00 5.394.650,21

0,00 104.509.614,82

47.884.840,00 5.019.130,55

0,00

44.635.910,00 2.248.873,09

0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


520,00

0,00 520,00

540,00 0,00 0,00

540,00

620,00 0,00 0,00

710,00 0,00 0,00


Pag. 15


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Totale programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTA RIE E SERVIZI FISCALI


251.886.260,00

0,00 312.298.718,85

47.832.205,00 5.394.650,21

0,00 104.510.154,82

47.885.460,00 5.019.130,55

0,00

44.636.620,00 2.248.873,09

0,00

0105 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PAT RIMONIALI


11.129.570,00

0,00 14.331.168,43

14.524.760,00 571.509,82

0,00 16.483.507,03

16.937.970,00 440.748,33

0,00

17.142.190,00 418.732,64

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.819.708,64 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

114.002.076,20

112.294.688,00 19.393.951,52

19.417.749,02 18.227.749,02

366.000,00 19.327.689,39

14.562.611,01 13.796.611,01

200.000,00

1.200.000,00 600.000,00

0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


4.176.780,00

0,00 4.176.780,00

6.697.000,00 0,00 0,00

6.697.000,00

7.619.460,00 0,00 0,00

8.791.370,00 0,00 0,00

Totale programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 7.123.301,52 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

129.308.426,20

112.294.688,00 37.901.899,95

40.639.509,02 18.799.258,84

366.000,00 42.508.196,42

39.120.041,01 14.237.359,34

200.000,00

27.133.560,00 1.018.732,64

0,00

0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO


23.250.010,00

0,00 41.196.741,35

24.303.500,00 2.400.425,96

0,00 40.994.094,17

24.668.600,00 1.661.482,04

0,00

23.382.290,00 1.241.249,57

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 5.206.994,46 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

82.219.625,60

60.000.000,00 27.508.286,09

167.183.705,58 30.778.397,58

111.882.628,00 55.301.077,58

210.011.656,00 18.450.000,00 62.130.728,00

146.079.028,00 24.300.000,00 42.100.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


1.116.000,00

0,00 1.116.000,00

1.171.740,00 0,00 0,00

1.171.740,00

1.333.150,00 0,00 0,00

1.538.190,00 0,00 0,00


Pag. 16


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Totale programma 06 UFFICIO TECNICO 24.842.989,56 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

106.585.635,60

60.000.000,00 69.821.027,44

192.658.945,58 33.178.823,54

111.882.628,00 97.466.911,75

236.013.406,00 20.111.482,04 62.130.728,00

170.999.508,00 25.541.249,57 42.100.000,00

0107 Programma 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE


35.621.280,00

0,00 40.795.015,55

31.549.930,00 3.318.136,41

0,00 34.699.312,88

23.053.650,00 2.312.762,53

0,00

33.079.450,00 1.575.058,06

0,00


3.474.500,00

2.400.000,00 1.588.607,71

3.075.079,10 1.355.079,10 1.200.000,00 1.875.079,10

2.870.000,00 0,00

1.200.000,00

2.770.000,00 0,00

1.100.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


71.490,00

0,00 71.490,00

74.380,00 0,00 0,00

74.380,00

84.660,00 0,00 0,00

97.670,00 0,00 0,00

Totale programma 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOL ARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE


39.167.270,00

2.400.000,00 42.455.113,26

34.699.389,10 4.673.215,51 1.200.000,00

36.648.771,98

26.008.310,00 2.312.762,53 1.200.000,00

35.947.120,00 1.575.058,06 1.100.000,00

0108 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI


17.008.897,00

0,00 24.849.552,23

12.600.540,00 595.217,31

0,00 16.673.844,67

9.719.810,00 35.215,19

0,00

9.714.550,00 3.543,12

0,00


24.198.157,00

8.471.266,33 21.923.157,94

48.627.489,38 13.476.754,89 14.429.004,49 34.213.739,43

26.317.128,14 3.765.203,04 6.565.825,10

16.261.825,10 322.625,10

5.760,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


Pag. 17


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013





545.340,00

0,00 545.340,00

569.590,00 0,00 0,00

569.590,00

648.070,00 0,00 0,00

747.740,00 0,00 0,00

Totale programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATI VI 7.815.314,86 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

41.752.394,00

8.471.266,33 47.318.050,17

61.797.619,38 14.071.972,20 14.429.004,49 51.457.174,10

36.685.008,14 3.800.418,23 6.565.825,10

26.724.115,10 326.168,22

5.760,00

0110 Programma 10 RISORSE UMANE


46.974.170,00

0,00 84.797.106,48

39.039.130,00 3.141.936,44

0,00 67.180.895,70

38.809.360,00 312.910,00

0,00

37.701.860,00 312.910,00

0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


51.650,00

0,00 51.650,00

53.900,00 0,00 0,00

53.900,00

61.340,00 0,00 0,00

70.770,00 0,00 0,00

Totale programma 10 RISORSE UMANE 32.535.411,86 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

47.025.820,00

0,00 84.848.756,48

39.093.030,00 3.141.936,44

0,00 67.234.795,70

38.870.700,00 312.910,00

0,00

37.772.630,00 312.910,00

0,00

0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI


16.311.940,00

0,00 19.694.259,90

15.944.080,00 1.593.853,03

0,00 18.641.519,21

16.024.850,00 1.145.839,50

0,00

15.623.940,00 1.097.339,50

0,00


747.520,00

0,00 747.520,00

747.520,00 0,00 0,00

747.520,00

500.000,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


Pag. 18


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013





830,00

0,00 830,00

870,00 0,00 0,00

870,00

990,00 0,00 0,00

1.150,00 0,00 0,00

Totale programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 3.173.363,39 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

17.060.290,00

0,00 20.442.609,90

16.692.470,00 1.593.853,03

0,00 19.389.909,21

16.525.840,00 1.145.839,50

0,00

16.125.090,00 1.097.339,50

0,00

Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE


1.740.794.289,80

184.375.954,33 1.758.106.539,72

1.535.660.429,09 98.886.100,07

131.609.632,49 1.543.514.814,64

1.051.599.815,15 63.415.530,52 71.340.553,10

962.007.658,10 39.505.151,00 43.205.760,00


Pag. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 02 GIUSTIZIA

0201 Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI


28.214.160,00

0,00 38.700.101,04

30.735.250,00 14.481.554,80

0,00 44.171.673,50

30.308.250,00 11.923.009,33

0,00

30.389.610,00 7.240.793,11

0,00


36.048.268,69

22.168.428,80 19.676.793,40

28.810.109,33 21.651.269,33

0,00 28.860.109,33

3.500.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


148.420,00

0,00 148.420,00

153.040,00 0,00 0,00

153.040,00

174.140,00 0,00 0,00

200.920,00 0,00 0,00

Totale programma 01 UFFICI GIUDIZIARI 20.895.615,08 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

64.410.848,69

22.168.428,80 58.525.314,44

59.698.399,33 36.132.824,13

0,00 73.184.822,83

33.982.390,00 11.923.009,33

0,00

30.590.530,00 7.240.793,11

0,00

Totale MISSIONE 02 GIUSTIZIA 20.895.615,08 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

64.410.848,69

22.168.428,80 58.525.314,44

59.698.399,33 36.132.824,13

0,00 73.184.822,83

33.982.390,00 11.923.009,33

0,00

30.590.530,00 7.240.793,11

0,00


Pag. 20


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA


183.796.060,00

0,00 240.809.928,53

194.864.865,00 31.246.132,10

0,00 233.645.348,62

192.681.110,00 26.638.590,24

0,00

187.419.480,00 12.324.883,01

0,00


1.400.000,00

0,00 4.093.876,06

2.955.696,73 990.696,73

0,00 2.955.696,73

595.000,00 0,00

550.000,00

1.100.000,00 0,00

550.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


585.750,00

0,00 585.750,00

811.260,00 0,00 0,00

811.260,00

923.010,00 0,00 0,00

1.064.980,00 0,00 0,00

Totale programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIV A 46.078.267,38 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

185.781.810,00

0,00 245.489.554,59

198.631.821,73 32.236.828,83

0,00 237.412.305,35

194.199.120,00 26.638.590,24

550.000,00

189.584.460,00 12.324.883,01

550.000,00

0302 Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo 1 SPESE CORRENTI 739.159,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.572.410,00

0,00 3.056.329,83

2.702.240,00 329.562,50

0,00 3.330.524,83

2.604.980,00 326.750,00

0,00

2.119.100,00 50.437,50

0,00


11.200.000,00

6.700.000,00 5.172.045,20

6.930.889,04 3.370.889,04

0,00 6.980.889,04

3.660.000,00 0,00

3.660.000,00

7.260.000,00 0,00

3.600.000,00


38.200,00

0,00 38.200,00

39.800,00 0,00 0,00

39.800,00

45.290,00 0,00 0,00

52.250,00 0,00 0,00

Totale programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 846.054,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

13.810.610,00

6.700.000,00 8.266.575,03

9.672.929,04 3.700.451,54

0,00 10.351.213,87

6.310.270,00 326.750,00

3.660.000,00

9.431.350,00 50.437,50

3.600.000,00


Pag. 21


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 46.924.321,60 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

199.592.420,00

6.700.000,00 253.756.129,62

208.304.750,77 35.937.280,37

0,00 247.763.519,22

200.509.390,00 26.965.340,24 4.210.000,00

199.015.810,00 12.375.320,51 4.150.000,00


Pag. 22


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA


134.946.340,00

0,00 152.831.079,22

128.486.270,00 13.436.506,43

0,00 149.043.279,08

128.959.470,00 9.146.417,18

0,00

128.665.380,00 8.308.722,71

0,00


49.425.979,54

48.686.230,00 7.126.910,68

87.613.101,63 35.927.645,15 51.685.456,48 35.953.693,37

96.689.675,02 12.222.845,02 33.378.800,00

87.617.600,00 0,00

54.238.800,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


2.379.790,00

0,00 2.379.790,00

2.657.380,00 0,00 0,00

2.657.380,00

3.023.430,00 0,00 0,00

3.488.440,00 0,00 0,00

Totale programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 25.490.786,67 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

186.752.109,54

48.686.230,00 162.337.779,90

218.756.751,63 49.364.151,58 51.685.456,48

187.654.352,45

228.672.575,02 21.369.262,20 33.378.800,00

219.771.420,00 8.308.722,71

54.238.800,00

0402 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA


74.345.210,00

0,00 94.587.284,62

66.382.850,00 15.477.744,00

0,00 94.871.599,47

67.578.390,00 13.159.033,10

0,00

66.652.410,00 10.865.830,94

0,00


106.760.645,59

102.654.625,59 26.828.509,58

223.279.226,36 91.666.814,84

131.419.411,52 91.880.471,86

286.988.826,29 36.713.414,19

121.701.063,00

279.760.999,75 4.521.373,83

153.361.083,12


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


9.239.900,00

0,00 9.239.900,00

10.533.550,00 0,00 0,00

10.533.550,00

11.984.500,00 0,00 0,00

13.827.780,00 0,00 0,00


Pag. 23


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Totale programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA


190.345.755,59

102.654.625,59 130.655.694,20

300.195.626,36 107.144.558,84 131.419.411,52 197.285.621,33

366.551.716,29 49.872.447,29

121.701.063,00

360.241.189,75 15.387.204,77

153.361.083,12

0404 Programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA


110.000,00

0,00 114.500,00

140.000,00 0,00 0,00

142.550,00

140.000,00 0,00 0,00

65.000,00 0,00 0,00

Totale programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 24.173,56 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

110.000,00

0,00 114.500,00

140.000,00 0,00 0,00

142.550,00

140.000,00 0,00 0,00

65.000,00 0,00 0,00

0405 Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE


52.231.593,00

0,00 75.231.198,32

55.799.040,00 16.562.586,52

0,00 81.301.732,29

55.712.070,00 4.122.078,22

0,00

55.583.650,00 3.761.367,35

0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


4.140,00

0,00 4.140,00

4.310,00 0,00 0,00

4.310,00

4.910,00 0,00 0,00

5.660,00 0,00 0,00


Pag. 24


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Totale programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIO NE 30.003.168,48 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

52.235.733,00

0,00 75.235.338,32

55.803.350,00 16.562.586,52

0,00 81.306.042,29

55.716.980,00 4.122.078,22

0,00

55.589.310,00 3.761.367,35

0,00

Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 100.066.666,16 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

429.443.598,13

151.340.855,59 368.343.312,42

574.895.727,99 173.071.296,94 183.104.868,00 466.388.566,07

651.081.271,31 75.363.787,71

155.079.863,00

635.666.919,75 27.457.294,83

207.599.883,12


Pag. 25


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTI VITÀ CULTURALI

0501 Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERE SSE STORICO


68.040.604,73

39.008.741,65 45.242.404,76

64.009.149,20 38.468.676,30 19.625.472,90 44.592.710,34

62.971.995,86 18.647.237,18 24.647.758,68

47.876.091,64 9.210.580,94

12.660.000,00

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 93.246,94 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.100.000,00

0,00 1.144.000,00

500.000,00 0,00 0,00

93.246,94

500.000,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00

Totale programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INT ERESSE STORICO


69.140.604,73

39.008.741,65 46.386.404,76

64.509.149,20 38.468.676,30 19.625.472,90 44.685.957,28

63.471.995,86 18.647.237,18 24.647.758,68

48.376.091,64 9.210.580,94

12.660.000,00

0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI D IVERSI NEL SETTORE CULTURALE


91.019.190,00

0,00 114.871.861,72

92.969.390,00 11.321.750,98

0,00 121.581.835,87

95.756.230,00 10.146.385,24

0,00

73.151.280,00 6.828.937,71

0,00


11.184.177,04

10.693.308,68 6.598.564,00

24.425.772,43 2.535.376,78

16.457.395,65 16.968.376,78

31.399.893,40 5.607.883,40 7.547.010,00

19.671.010,00 912.010,00

7.200.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


9.573.010,00

0,00 9.573.010,00

10.091.510,00 0,00 0,00

10.091.510,00

11.481.670,00 0,00 0,00

13.247.570,00 0,00 0,00

Totale programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENT I DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE


111.776.377,04

10.693.308,68 131.043.435,72

127.486.672,43 13.857.127,76 16.457.395,65

148.641.722,65

138.637.793,40 15.754.268,64 7.547.010,00

106.069.860,00 7.740.947,71 7.200.000,00

Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI


180.916.981,77

49.702.050,33 177.429.840,48

191.995.821,63 52.325.804,06 36.082.868,55

193.327.679,93

202.109.789,26 34.401.505,82 32.194.768,68

154.445.951,64 16.951.528,65 19.860.000,00


Pag. 26


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBE RO

0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO


12.942.060,00

0,00 21.376.761,02

13.988.015,00 879.360,79

0,00 20.817.240,88

13.178.620,00 639.336,06

0,00

10.551.760,00 577.574,94

0,00


18.974.782,84

5.650.000,00 7.401.938,88

24.003.469,86 2.864.585,14 8.036.114,72

33.966.564,08

27.658.884,72 540.000,00

7.036.114,72

29.487.770,00 2.165.000,00 8.000.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


850.600,00

0,00 850.600,00

908.960,00 0,00 0,00

908.960,00

1.034.200,00 0,00 0,00

1.193.280,00 0,00 0,00

Totale programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO 41.700.955,23 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

32.767.442,84

5.650.000,00 29.629.299,90

38.900.444,86 3.743.945,93 8.036.114,72

55.692.764,96

41.871.704,72 1.179.336,06 7.036.114,72

41.232.810,00 2.742.574,94 8.000.000,00

0602 Programma 02 GIOVANI


4.876.480,00

0,00 6.892.112,65

4.778.030,00 720.831,76

0,00 6.724.156,71

4.688.760,00 105.170,00

0,00

3.091.200,00 67.080,00

0,00


80.000,00

0,00 80.000,00

80.000,00 0,00 0,00

80.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 GIOVANI 2.289.196,90 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

4.956.480,00

0,00 6.972.112,65

4.858.030,00 720.831,76

0,00 6.804.156,71

4.688.760,00 105.170,00

0,00

3.091.200,00 67.080,00

0,00


Pag. 27


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 43.990.152,13 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

37.723.922,84

5.650.000,00 36.601.412,55

43.758.474,86 4.464.777,69 8.036.114,72

62.496.921,67

46.560.464,72 1.284.506,06 7.036.114,72

44.324.010,00 2.809.654,94 8.000.000,00


Pag. 28


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 07 TURISMO

0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TUR ISMO


5.515.270,00

0,00 7.442.910,89

6.127.420,00 1.328.405,93

0,00 7.947.310,36

5.498.060,00 613.006,66

0,00

2.611.940,00 149.020,76

0,00


4.050.000,00

2.750.000,00 1.322.476,66

3.500.000,00 380.000,00

1.570.000,00 1.930.000,00

2.370.000,00 0,00

1.220.000,00

1.395.000,00 0,00

315.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 2.533.395,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

9.565.270,00

2.750.000,00 8.765.387,55

9.627.420,00 1.708.405,93 1.570.000,00 9.877.310,36

7.868.060,00 613.006,66

1.220.000,00

4.006.940,00 149.020,76 315.000,00

Totale MISSIONE 07 TURISMO 2.533.395,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

9.565.270,00

2.750.000,00 8.765.387,55

9.627.420,00 1.708.405,93 1.570.000,00 9.877.310,36

7.868.060,00 613.006,66

1.220.000,00

4.006.940,00 149.020,76 315.000,00


Pag. 29


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABIT ATIVA

0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO


28.412.800,00

0,00 49.909.188,59

28.962.700,00 2.849.668,66

0,00 33.331.027,10

29.081.350,00 1.328.901,53

0,00

28.365.690,00 960.101,11

0,00


77.256.814,07

29.479.500,00 66.910.561,77

95.538.699,57 26.689.570,96 19.732.590,81 85.896.233,44

75.840.479,16 3.700.479,16 2.000.000,00

54.244.536,77 2.584.536,77 6.200.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


7.469.810,00

0,00 7.469.810,00

7.801.350,00 0,00 0,00

7.801.350,00

8.875.940,00 0,00 0,00

10.241.100,00 0,00 0,00

Totale programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 28.230.979,43 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

113.139.424,07

29.479.500,00 124.289.560,36

132.302.749,57 29.539.239,62 19.732.590,81

127.028.610,54

113.797.769,16 5.029.380,69 2.000.000,00

92.851.326,77 3.544.637,88 6.200.000,00

0802 Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE


81.727.970,00

0,00 101.911.039,88

88.497.400,00 1.016.573,53

0,00 108.347.819,95

75.616.640,00 776.135,49

0,00

75.130.675,00 409.012,24

0,00


177.132.028,44

142.926.524,96 57.614.141,10

237.855.168,57 97.446.079,06

111.968.639,51 126.186.529,06

178.023.965,68 28.866.288,76 48.938.606,62

103.323.165,78 14.960.966,28 34.901.616,50


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE


258.859.998,44

142.926.524,96 159.525.180,98

326.352.568,57 98.462.652,59

111.968.639,51 234.534.349,01

253.640.605,68 29.642.424,25 48.938.606,62

178.453.840,78 15.369.978,52 34.901.616,50


Pag. 30


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA


371.999.422,51

172.406.024,96 283.814.741,34

458.655.318,14 128.001.892,21 131.701.230,32 361.562.959,55

367.438.374,84 34.671.804,94 50.938.606,62

271.305.167,55 18.914.616,40 41.101.616,50


Pag. 31


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE

0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE


40.129.510,00

0,00 49.026.259,26

43.225.955,00 15.774.113,22

0,00 54.699.232,46

46.504.510,00 10.067.853,63

0,00

44.580.750,00 9.811.863,19

0,00


55.537.339,11

43.710.239,11 19.338.563,44

97.793.032,16 21.608.952,36 61.560.372,15 36.232.660,01

169.120.225,15 4.964.442,40

86.228.897,15

143.990.348,26 1.483.881,66

38.404.766,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


3.841.900,00

0,00 3.841.900,00

4.126.230,00 0,00 0,00

4.126.230,00

4.694.600,00 0,00 0,00

5.416.640,00 0,00 0,00

Totale programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUP ERO AMBIENTALE


99.508.749,11

43.710.239,11 72.206.722,70

145.145.217,16 37.383.065,58 61.560.372,15 95.058.122,47

220.319.335,15 15.032.296,03 86.228.897,15

193.987.738,26 11.295.744,85 38.404.766,00

0903 Programma 03 RIFIUTI


280.940.280,00

0,00 367.952.485,74

283.148.850,00 276.390.000,00

0,00 374.012.594,82

283.150.430,00 276.390.000,00

0,00

276.408.360,00 276.390.000,00

0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


57.450,00

0,00 57.450,00

60.420,00 0,00 0,00

60.420,00

68.750,00 0,00 0,00

79.320,00 0,00 0,00


Pag. 32


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Totale programma 03 RIFIUTI 106.898.523,51 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

280.997.730,00

0,00 368.009.935,74

283.209.270,00 276.390.000,00

0,00 374.073.014,82

283.219.180,00 276.390.000,00

0,00

276.487.680,00 276.390.000,00

0,00

0904 Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


9.185.580,00

0,00 12.989.440,62

7.263.200,00 88.234,90

0,00 12.955.589,92

7.140.910,00 88.580,90

0,00

7.309.710,00 88.676,90

0,00


87.290.000,00

85.690.000,00 20.250.960,61

130.277.220,87 16.353.963,91

113.223.256,96 17.260.830,52

120.023.256,96 12.498.256,96 6.500.000,00

6.800.000,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


2.284.780,00

0,00 2.284.780,00

2.525.470,00 0,00 0,00

2.525.470,00

2.873.350,00 0,00 0,00

3.315.280,00 0,00 0,00

Totale programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 7.93 6.530,17 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

98.760.360,00

85.690.000,00 35.525.181,23

140.065.890,87 16.442.198,81

113.223.256,96 32.741.890,44

130.037.516,96 12.586.837,86 6.500.000,00

17.424.990,00 88.676,90

0,00

0905 Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE


874.320,00

0,00 1.572.933,84

1.045.320,00 780.000,00

0,00 1.542.377,15

1.045.320,00 600.000,00

0,00

649.870,00 580.000,00

0,00

Totale programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI , PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

584.773,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

874.320,00

0,00 1.572.933,84

1.045.320,00 780.000,00

0,00 1.542.377,15

1.045.320,00 600.000,00

0,00

649.870,00 580.000,00

0,00

0906 Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RIS ORSE IDRICHE


1.631.300,00

0,00 3.125.464,43

1.608.800,00 1.439.792,06

0,00 2.381.668,89

1.608.800,00 451.996,06

0,00

1.488.800,00 0,00 0,00


Pag. 33


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Totale programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE


1.631.300,00

0,00 3.125.464,43

1.608.800,00 1.439.792,06

0,00 2.381.668,89

1.608.800,00 451.996,06

0,00

1.488.800,00 0,00 0,00

0908 Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO


2.742.220,00

0,00 4.717.928,24

3.941.980,00 5.472,00

0,00 7.364.971,66

4.099.700,00 0,00 0,00

3.525.570,00 0,00 0,00


2.500.000,00

0,00 4.119.000,00

0,00 0,00 0,00

40.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO


5.242.220,00

0,00 8.836.928,24

3.941.980,00 5.472,00

0,00 7.404.971,66

4.099.700,00 0,00 0,00

3.525.570,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


487.014.679,11

129.400.239,11 489.277.166,18

575.016.478,03 332.440.528,45 174.783.629,11 513.202.045,43

640.329.852,11 305.061.129,95 92.728.897,15

493.564.648,26 288.354.421,75 38.404.766,00


Pag. 34


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1002 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE


771.244.170,00

0,00 852.988.682,94

768.386.060,00 43.094,50

0,00 876.667.495,95

797.339.990,00 76.189,00

0,00

823.825.260,00 76.189,00

0,00


1.047.776.688,03

572.536.835,19 444.638.310,12

1.170.303.474,52 565.763.164,06 455.408.353,18 720.095.121,34

924.565.343,15 249.371.365,00 386.289.546,95

2.240.933.819,29 617.647.885,69

1.375.746.760,00

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE * 1.187.122,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 3.588.000,00

0,00 0,00 0,00

1.186.753,06

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 183.748.203,49 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.819.020.858,03

572.536.835,19 1.301.214.993,06

1.938.689.534,52 565.806.258,56 455.408.353,18

1.597.949.370,35

1.721.905.333,15 249.447.554,00 386.289.546,95

3.064.759.079,29 617.724.074,69

1.375.746.760,00

1003 Programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA


377.140,00

0,00 377.140,00

0,00 0,00 0,00

320.569,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 377.140,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

377.140,00

0,00 377.140,00

0,00 0,00 0,00

320.569,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1004 Programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRAD ALI


Pag. 35


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013





148.907.560,00

0,00 198.772.037,48

147.759.235,00 8.902.206,47

0,00 199.547.187,87

155.683.840,00 8.210.588,93

0,00

155.494.480,00 3.342.979,02

0,00


462.849.636,17

383.699.842,52 146.518.536,39

633.030.649,27 320.479.456,65 296.117.842,62 345.372.806,65

590.792.500,90 156.710.195,16 182.452.583,74

364.778.166,65 25.424.566,65

151.820.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


74.005.020,00

0,00 74.005.020,00

78.878.040,00 0,00 0,00

78.878.040,00

89.742.790,00 0,00 0,00

103.545.730,00 0,00 0,00

Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE ST RADALI 79.343.485,10 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

685.762.216,17

383.699.842,52 419.295.593,87

859.667.924,27 329.381.663,12 296.117.842,62 623.798.034,52

836.219.130,90 164.920.784,09 182.452.583,74

623.818.376,65 28.767.545,67

151.820.000,00

Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 263.468.828,59 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.505.160.214,20

956.236.677,71 1.720.887.726,93

2.798.357.458,79 895.187.921,68 751.526.195,80

2.222.067.973,87

2.558.124.464,05 414.368.338,09 568.742.130,69

3.688.577.455,94 646.491.620,36

1.527.566.760,00


Pag. 36


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE


1.481.230,00

0,00 1.878.866,35

1.425.260,00 222.532,25

0,00 1.741.595,85

1.584.760,00 169.298,35

0,00

1.267.790,00 139.389,56

0,00


1.320.000,00

500.000,00 1.130.000,00

760.000,00 0,00

140.000,00 620.000,00

710.000,00 0,00

610.000,00

1.180.000,00 0,00

560.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


58.440,00

0,00 58.440,00

52.970,00 0,00 0,00

52.970,00

60.270,00 0,00 0,00

69.540,00 0,00 0,00

Totale programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 3 73.996,83 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.859.670,00

500.000,00 3.067.306,35

2.238.230,00 222.532,25 140.000,00

2.414.565,85

2.355.030,00 169.298,35 610.000,00

2.517.330,00 139.389,56 560.000,00

1102 Programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI


225.550,00

0,00 225.550,00

32.500,00 32.500,00

0,00 32.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMI TÀ NATURALI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

225.550,00

0,00 225.550,00

32.500,00 32.500,00

0,00 32.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 373.996,83 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

3.085.220,00

500.000,00 3.292.856,35

2.270.730,00 255.032,25 140.000,00

2.447.065,85

2.355.030,00 169.298,35 610.000,00

2.517.330,00 139.389,56 560.000,00


Pag. 37


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FA MIGLIA

1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MIN ORI E PER ASILI NIDO


145.812.100,00

0,00 197.041.996,03

149.132.790,00 38.284.046,99

0,00 192.633.712,97

147.293.050,00 23.514.856,96

0,00

145.253.760,00 3.698.643,86

0,00


12.816.650,00

12.137.730,00 5.479.170,00

28.537.811,67 9.282.274,67

18.827.717,00 9.710.094,67

26.689.045,36 1.627.301,36 6.066.087,00

18.928.114,00 28.000,00

12.487.187,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


865.100,00

0,00 865.100,00

988.520,00 0,00 0,00

988.520,00

1.124.700,00 0,00 0,00

1.297.680,00 0,00 0,00

Totale programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO


159.493.850,00

12.137.730,00 203.386.266,03

178.659.121,67 47.566.321,66 18.827.717,00

203.332.327,64

175.106.795,36 25.142.158,32 6.066.087,00

165.479.554,00 3.726.643,86

12.487.187,00

1202 Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'


66.014.020,00

0,00 88.714.945,45

66.076.800,00 22.929.331,34

0,00 88.334.399,49

66.691.810,00 13.833.742,08

0,00

56.025.060,00 3.476.259,00

0,00


5.283.241,56

4.881.241,56 5.325.642,94

19.754.674,54 14.909.803,56 4.844.870,98

14.909.803,56

13.524.378,09 4.499.472,09 7.562.453,00

12.429.626,00 0,00

4.867.173,00


939.600,00

0,00 939.600,00

1.044.160,00 0,00 0,00

1.044.160,00

1.188.000,00 0,00 0,00

1.370.720,00 0,00 0,00

Totale programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 27.173.472,76 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

72.236.861,56

4.881.241,56 94.980.188,39

86.875.634,54 37.839.134,90 4.844.870,98

104.288.363,05

81.404.188,09 18.333.214,17 7.562.453,00

69.825.406,00 3.476.259,00 4.867.173,00

1203 Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI


Pag. 38


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013





104.014.370,00

0,00 131.267.462,08

104.468.930,00 20.092.598,01

0,00 128.453.505,41

104.078.290,00 266.438,81

0,00

91.780.620,00 243.285,68

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 302.710,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

3.581.568,51

3.134.960,00 772.141,18

4.459.982,11 2.084.682,11 2.364.960,00 2.095.022,11

8.410.636,71 351.576,71

5.709.100,00

7.679.100,00 0,00

1.970.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


1.144.620,00

0,00 1.144.620,00

1.171.500,00 0,00 0,00

1.171.500,00

1.332.900,00 0,00 0,00

1.537.890,00 0,00 0,00

Totale programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 29. 189.981,38 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

108.740.558,51

3.134.960,00 133.184.223,26

110.100.412,11 22.177.280,12 2.364.960,00

131.720.027,52

113.821.826,71 618.015,52

5.709.100,00

100.997.610,00 243.285,68

1.970.000,00

1204 Programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE


36.390.540,00

0,00 83.132.485,72

50.239.730,00 6.928.219,81

0,00 84.121.135,40

37.057.490,00 2.782.157,02

0,00

24.027.240,00 426.708,42

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 310.800,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

7.660.000,00

6.860.000,00 1.770.251,14

6.510.631,01 2.213.261,01 3.750.000,00 2.760.631,01

9.275.860,85 25.860,85

5.500.000,00

5.750.000,00 0,00

250.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


315.660,00

0,00 315.660,00

314.080,00 0,00 0,00

314.080,00

357.370,00 0,00 0,00

412.330,00 0,00 0,00

Totale programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE


44.366.200,00

6.860.000,00 85.218.396,86

57.064.441,01 9.141.480,82 3.750.000,00

87.195.846,41

46.690.720,85 2.808.017,87 5.500.000,00

30.189.570,00 426.708,42 250.000,00


Pag. 39


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




1205 Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CA SA


10.360.000,00

0,00 17.948.567,53

7.000.000,00 0,00 0,00

11.072.005,75

7.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 0,00 0,00

Totale programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 4.790.595,02 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

10.360.000,00

0,00 17.948.567,53

7.000.000,00 0,00 0,00

11.072.005,75

7.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 0,00 0,00

1207 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RE TE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI


21.820.960,00

0,00 31.662.156,27

19.783.970,00 5.795.030,20

0,00 30.663.913,19

18.504.720,00 3.124.191,79

0,00

14.466.110,00 1.739.688,44

0,00


989.011,72

839.011,72 825.227,98

3.300.000,00 570.988,28

2.729.011,72 570.988,28

2.879.011,72 79.011,72

150.000,00

300.000,00 0,00

150.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


331.170,00

0,00 331.170,00

373.350,00 0,00 0,00

373.350,00

424.790,00 0,00 0,00

490.140,00 0,00 0,00

Totale programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI


23.141.141,72

839.011,72 32.818.554,25

23.457.320,00 6.366.018,48 2.729.011,72

31.608.251,47

21.808.521,72 3.203.203,51

150.000,00

15.256.250,00 1.739.688,44

150.000,00

1208 Programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO


Pag. 40


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013





468.210,00

0,00 1.974.493,85

747.030,00 9.701,67

0,00 1.001.304,56

617.030,00 0,00 0,00

195.170,00 0,00 0,00

Totale programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 299.128,73 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

468.210,00

0,00 1.974.493,85

747.030,00 9.701,67

0,00 1.001.304,56

617.030,00 0,00 0,00

195.170,00 0,00 0,00

1209 Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIA LE


20.625.480,00

0,00 24.888.912,26

23.560.230,00 7.827.826,55

0,00 27.993.789,41

23.772.250,00 4.112.788,52

0,00

23.594.020,00 1.812.347,04

0,00


25.277.404,87

22.763.686,15 5.898.128,76

27.252.315,91 5.989.329,76

20.006.186,15 7.246.129,76

47.497.800,00 4.730.000,00

22.917.800,00

40.225.800,00 1.130.000,00

16.368.000,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


1.266.030,00

0,00 1.266.030,00

1.367.820,00 0,00 0,00

1.367.820,00

1.556.240,00 0,00 0,00

1.795.610,00 0,00 0,00

Totale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE RIALE 6.147.028,49 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

47.168.914,87

22.763.686,15 32.053.071,02

52.180.365,91 13.817.156,31 20.006.186,15 36.607.739,17

72.826.290,00 8.842.788,52

22.917.800,00

65.615.430,00 2.942.347,04

16.368.000,00

Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 175.480.540,39 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

465.975.736,66

50.616.629,43 601.563.761,19

516.084.325,24 136.917.093,96 52.522.745,85

606.825.865,57

519.275.372,73 58.947.397,91 47.905.440,00

454.558.990,00 12.554.932,44 36.092.360,00


Pag. 41


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1307 Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITA RIA


1.703.730,00

0,00 2.238.537,26

1.257.070,00 583.499,00

0,00 1.655.924,91

1.208.250,00 501.555,00

0,00

1.203.650,00 239.277,50

0,00


940.000,00

220.000,00 721.000,00

947.500,00 7.500,00

0,00 947.500,00

940.000,00 0,00 0,00

940.000,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SAN ITARIA 488.196,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.643.730,00

220.000,00 2.959.537,26

2.204.570,00 590.999,00

0,00 2.603.424,91

2.148.250,00 501.555,00

0,00

2.143.650,00 239.277,50

0,00

Totale MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 488.196,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.643.730,00

220.000,00 2.959.537,26

2.204.570,00 590.999,00

0,00 2.603.424,91

2.148.250,00 501.555,00

0,00

2.143.650,00 239.277,50

0,00


Pag. 42


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 Programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO


2.995.090,00

0,00 8.058.722,29

2.402.240,00 132.100,20

0,00 7.478.874,67

2.364.080,00 51.930,12

0,00

1.927.890,00 37.615,47

0,00


21.650.000,00

10.980.850,00 15.178.115,29

14.346.657,27 6.300.000,00 3.300.000,00

11.226.657,27

3.890.000,00 3.300.000,00

0,00

390.000,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 9 .725.410,41 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

24.645.090,00

10.980.850,00 23.236.837,58

16.748.897,27 6.432.100,20 3.300.000,00

18.705.531,94

6.254.080,00 3.351.930,12

0,00

2.317.890,00 37.615,47

0,00

1402 Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - T UTELA DEI CONSUMATORI


8.596.400,00

0,00 13.496.717,54

9.537.890,00 566.563,08

0,00 12.715.229,70

6.298.460,00 374.872,64

0,00

5.894.840,00 312.181,55

0,00


72.367.910,00

3.415.000,00 55.107.665,66

54.775.548,97 16.367.389,28 3.580.249,69

51.195.299,28

9.915.249,69 2.020.249,69 1.875.000,00

4.010.000,00 0,00

2.150.000,00

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 5.500.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.503.000,00

0,00 17.011.000,00

3.000,00 0,00 0,00

5.500.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


134.290,00

0,00 134.290,00

169.820,00 0,00 0,00

169.820,00

193.240,00 0,00 0,00

222.950,00 0,00 0,00

Totale programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI


83.601.600,00

3.415.000,00 85.749.673,20

64.486.258,97 16.933.952,36 3.580.249,69

69.580.348,98

16.406.949,69 2.395.122,33 1.875.000,00

10.127.790,00 312.181,55

2.150.000,00

1403 Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE


Pag. 43


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013





7.000,00

0,00 7.000,00

4.500,00 2.500,00

0,00 5.235,08

3.810,00 3.806,85

0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE 864,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

7.000,00

0,00 7.000,00

4.500,00 2.500,00

0,00 5.235,08

3.810,00 3.806,85

0,00

0,00 0,00 0,00

1404 Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo 1 SPESE CORRENTI * 582.262,92 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

3.981.460,00

0,00 4.661.159,17

4.323.020,00 1.711.329,52

0,00 4.817.943,08

4.321.890,00 1.287.326,33

0,00

4.291.620,00 161.273,33

0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLI CA UTILITA' 582.262,92 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

3.981.460,00

0,00 4.661.159,17

4.323.020,00 1.711.329,52

0,00 4.817.943,08

4.321.890,00 1.287.326,33

0,00

4.291.620,00 161.273,33

0,00

Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 22.591.346,35 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

112.235.150,00

14.395.850,00 113.654.669,95

85.562.676,24 25.079.882,08 6.880.249,69

93.109.059,08

26.986.729,69 7.038.185,63 1.875.000,00

16.737.300,00 511.070,35

2.150.000,00


Pag. 44


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 Programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO


1.231.450,00

0,00 1.399.108,20

810.000,00 0,00 0,00

870.498,75

810.000,00 0,00 0,00

630.000,00 0,00 0,00

Totale programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO


1.231.450,00

0,00 1.399.108,20

810.000,00 0,00 0,00

870.498,75

810.000,00 0,00 0,00

630.000,00 0,00 0,00

1502 Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE


26.316.680,00

0,00 31.006.596,00

26.400.060,00 733.911,86

0,00 30.878.942,23

26.422.900,00 642.954,40

0,00

25.125.610,00 422.437,20

0,00

Totale programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 5.269.273,51 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

26.316.680,00

0,00 31.006.596,00

26.400.060,00 733.911,86

0,00 30.878.942,23

26.422.900,00 642.954,40

0,00

25.125.610,00 422.437,20

0,00

1503 Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE


3.145.100,00

0,00 5.375.473,36

3.068.500,00 110.562,88

0,00 3.282.458,87

3.056.830,00 94.776,16

0,00

2.839.730,00 10.320,00

0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 34.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 251.716,47 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

3.145.100,00

0,00 5.409.473,36

3.068.500,00 110.562,88

0,00 3.282.458,87

3.056.830,00 94.776,16

0,00

2.839.730,00 10.320,00

0,00

Totale MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE


30.693.230,00

0,00 37.815.177,56

30.278.560,00 844.474,74

0,00 35.031.899,85

30.289.730,00 737.730,56

0,00

28.595.340,00 432.757,20

0,00


Pag. 45


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE


1.131.230,00

0,00 1.361.215,08

319.550,00 39.420,00

0,00 470.521,78

318.050,00 40.050,00

0,00

306.900,00 48.600,00

0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00

1.000.000,00 0,00 0,00

Totale programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE


1.131.230,00

0,00 1.361.215,08

319.550,00 39.420,00

0,00 470.521,78

1.318.050,00 40.050,00

1.000.000,00

1.306.900,00 48.600,00

0,00

Totale MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA


1.131.230,00

0,00 1.361.215,08

319.550,00 39.420,00

0,00 470.521,78

1.318.050,00 40.050,00

1.000.000,00

1.306.900,00 48.600,00

0,00


Pag. 46


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 Programma 01 FONTI ENERGETICHE


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 01 FONTI ENERGETICHE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


Pag. 47


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 Programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPER AZIONE ALLO SVILUPPO


1.036.120,00

0,00 8.283.357,59

1.989.820,00 0,00 0,00

6.660.109,39

1.936.320,00 0,00 0,00

723.730,00 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

65.000,00 0,00 0,00

65.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COO PERAZIONE ALLO SVILUPPO


1.036.120,00

0,00 8.283.357,59

2.054.820,00 0,00 0,00

6.725.109,39

1.936.320,00 0,00 0,00

723.730,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 5.487.575,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.036.120,00

0,00 8.283.357,59

2.054.820,00 0,00 0,00

6.725.109,39

1.936.320,00 0,00 0,00

723.730,00 0,00 0,00


Pag. 48


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 Programma 01 FONDO DI RISERVA


9.143.000,00

0,00 0,00

9.200.000,00 0,00 0,00 0,00

9.200.000,00 0,00 0,00

9.200.000,00 0,00 0,00

Totale programma 01 FONDO DI RISERVA 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

9.143.000,00

0,00 0,00

9.200.000,00 0,00 0,00 0,00

9.200.000,00 0,00 0,00

9.200.000,00 0,00 0,00

2002 Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILI TA'


338.791.000,00

0,00 0,00

260.710.540,00 0,00 0,00 0,00

226.160.540,00 0,00 0,00

214.460.540,00 0,00 0,00

Totale programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIB ILITA' 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

338.791.000,00

0,00 0,00

260.710.540,00 0,00 0,00 0,00

226.160.540,00 0,00 0,00

214.460.540,00 0,00 0,00

2003 Programma 03 ALTRI FONDI


0,00

0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


32.699.830,00

0,00 0,00

31.691.130,00 0,00 0,00

2.000.000,00

23.285.090,00 0,00 0,00

57.228.070,00 0,00 0,00

Totale programma 03 ALTRI FONDI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

32.699.830,00

0,00 0,00

31.891.130,00 0,00 0,00

2.000.000,00

23.285.090,00 0,00 0,00

57.228.070,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

380.633.830,00

0,00 0,00

301.801.670,00 0,00 0,00

2.000.000,00

258.645.630,00 0,00 0,00

280.888.610,00 0,00 0,00


Pag. 49


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5002 Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MU TUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


Pag. 50


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

6001 Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TES ORERIA

Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE


553.000.000,00

0,00 0,00

846.190.825,00 0,00 0,00

846.190.825,00

700.000.000,00 0,00 0,00

700.000.000,00 0,00 0,00

Totale programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

553.000.000,00

0,00 0,00

846.190.825,00 0,00 0,00

846.190.825,00

700.000.000,00 0,00 0,00

700.000.000,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

553.000.000,00

0,00 0,00

846.190.825,00 0,00 0,00

846.190.825,00

700.000.000,00 0,00 0,00

700.000.000,00 0,00 0,00


Pag. 51


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901 Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 69.666.064,12 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

245.010.100,00

0,00 750.050.000,00

237.179.100,00 0,00 0,00

296.800.000,00

234.164.100,00 0,00 0,00

232.163.100,00 0,00 0,00

Totale programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 69.666.064,12 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

245.010.100,00

0,00 750.050.000,00

237.179.100,00 0,00 0,00

296.800.000,00

234.164.100,00 0,00 0,00

232.163.100,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 69.666.064,12 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

245.010.100,00

0,00 750.050.000,00

237.179.100,00 0,00 0,00

296.800.000,00

234.164.100,00 0,00 0,00

232.163.100,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 1.219.682.026,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

7.822.065.993,71

1.746.462.710,26 6.674.488.146,21

8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00

7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96

8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.219.682.026,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

7.822.065.993,71

1.746.462.710,26 6.674.488.146,21

8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00

7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96

8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

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BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Pag. 55

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti


0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale


694.218.599,35

897.141.509,99

1.477.957.534,53

1.034.881.373,96

Utilizzo avanzo di Amministrazione


252.460.896,97

231.076.911,53

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente


0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2014

Previsioni di cassa

1.127.895.609,09

790.333.731,51

10000 TITOLO 1


523.977.114,92


1.392.121.580,00 1.317.427.750,00

1.361.742.130,00 1.359.118.530,00

1.488.112.130,00

1.464.212.130,00

20000 TITOLO 2


132.985.814,95


661.445.840,00 792.357.723,14

522.036.540,00 634.993.930,00

373.562.300,00

370.915.350,00

30000 TITOLO 3


1.053.184.909,89


1.313.495.210,00 1.723.737.809,91

1.235.529.980,00 1.278.507.000,00

1.247.200.330,00

1.241.021.680,00

40000 TITOLO 4


512.079.554,54


1.316.311.786,47

675.351.423,29

1.414.353.072,28 1.253.713.000,00

1.219.228.015,46

2.451.277.928,50

50000 TITOLO 5


2.000.000,00


990.000.000,00 990.000.000,00

1.180.000.000,00 1.180.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

60000 TITOLO 6

ACCENSIONE PRESTITI

48.920.838,51


404.001.980,92 678.398.039,66

554.667.036,31 591.358.000,00

296.498.673,87

208.668.478,78

70000 TITOLO 7


0,00


553.000.000,00

0,00

846.190.825,00 846.190.825,00

700.000.000,00

700.000.000,00

90000 TITOLO 9


524.048.532,66


245.010.100,00 343.173.000,00

237.179.100,00 331.557.000,00

234.164.100,00

232.163.100,00

TOTALE TITOLI

2.797.196.765,47


6.875.386.497,39 6.520.445.746,00

7.351.698.683,59 7.475.438.285,00

6.058.765.549,33

7.168.258.667,28

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2.797.196.765,47


7.822.065.993,71 7.648.341.355,09

8.479.917.105,11 8.265.772.016,51

7.536.723.083,86

8.203.140.041,24

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Pag. 57


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag. 59

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013






3.272.046.820,00

0,00 3.735.330.403,35

2.995.745.090,00 551.022.017,98

0,00 3.491.046.000,00

2.961.123.460,00 450.526.483,07

0,00

2.879.288.760,00 367.640.022,44

0,00


2.633.613.473,71

1.746.462.710,26 1.052.538.142,86

3.272.525.530,11 1.370.861.715,58 1.477.957.534,53 1.817.000.000,00

2.984.184.223,86 584.975.693,70

1.034.881.373,96

3.710.327.781,24 706.535.426,92

1.929.006.145,62

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 6.780.369,48 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

993.603.000,00

0,00 1.011.777.000,00

990.503.000,00 0,00 0,00

996.780.000,00

500.500.000,00 0,00 0,00

500.500.000,00 0,00 0,00


124.792.600,00

0,00 124.792.600,00

137.773.560,00 0,00 0,00

137.773.560,00

156.751.300,00 0,00 0,00

180.860.400,00 0,00 0,00

Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE


553.000.000,00

0,00 0,00

846.190.825,00 0,00 0,00

846.190.825,00

700.000.000,00 0,00 0,00

700.000.000,00 0,00 0,00

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 69.666.064,12 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

245.010.100,00

0,00 750.050.000,00

237.179.100,00 0,00 0,00

296.800.000,00

234.164.100,00 0,00 0,00

232.163.100,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 1.219.682.026,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

7.822.065.993,71

1.746.462.710,26 6.674.488.146,21

8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00

7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96

8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.219.682.026,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

7.822.065.993,71

1.746.462.710,26 6.674.488.146,21

8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00

7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96

8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62

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Pag. 60

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

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BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 63

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013





Totale MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

179.261.340,85

previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.740.794.289,80

184.375.954,33

1.758.106.539,72

1.535.660.429,09

98.886.100,07 131.609.632,49

1.543.514.814,64

1.051.599.815,15

63.415.530,52 71.340.553,10

962.007.658,10 39.505.151,00 43.205.760,00

Totale MISSIONE 02

GIUSTIZIA

20.895.615,08


64.410.848,69

22.168.428,80 58.525.314,44

59.698.399,33 36.132.824,13

0,00 73.184.822,83

33.982.390,00 11.923.009,33

0,00

30.590.530,00 7.240.793,11

0,00

Totale MISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

46.924.321,60


199.592.420,00

6.700.000,00

253.756.129,62

208.304.750,77 35.937.280,37

0,00 247.763.519,22

200.509.390,00 26.965.340,24 4.210.000,00

199.015.810,00 12.375.320,51 4.150.000,00

Totale MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

100.066.666,16


429.443.598,13

151.340.855,59 368.343.312,42

574.895.727,99 173.071.296,94 183.104.868,00 466.388.566,07

651.081.271,31 75.363.787,71

155.079.863,00

635.666.919,75 27.457.294,83

207.599.883,12

Totale MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

64.226.502,37


180.916.981,77

49.702.050,33

177.429.840,48

191.995.821,63 52.325.804,06 36.082.868,55

193.327.679,93

202.109.789,26 34.401.505,82 32.194.768,68

154.445.951,64 16.951.528,65 19.860.000,00

Totale MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

43.990.152,13


37.723.922,84

5.650.000,00

36.601.412,55

43.758.474,86 4.464.777,69 8.036.114,72

62.496.921,67

46.560.464,72 1.284.506,06 7.036.114,72

44.324.010,00 2.809.654,94 8.000.000,00

Totale MISSIONE 07

TURISMO

2.533.395,80


9.565.270,00

2.750.000,00 8.765.387,55

9.627.420,00 1.708.405,93 1.570.000,00 9.877.310,36

7.868.060,00

613.006,66 1.220.000,00

4.006.940,00

149.020,76 315.000,00

Totale MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

81.047.977,93


371.999.422,51

172.406.024,96 283.814.741,34

458.655.318,14 128.001.892,21 131.701.230,32 361.562.959,55

367.438.374,84 34.671.804,94 50.938.606,62

271.305.167,55 18.914.616,40 41.101.616,50


Pag. 64


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Totale MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

137.410.261,52


487.014.679,11

129.400.239,11 489.277.166,18

575.016.478,03 332.440.528,45 174.783.629,11 513.202.045,43

640.329.852,11 305.061.129,95 92.728.897,15

493.564.648,26 288.354.421,75 38.404.766,00

Totale MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

263.468.828,59


2.505.160.214,20

956.236.677,71

1.720.887.726,93

2.798.357.458,79

895.187.921,68 751.526.195,80

2.222.067.973,87

2.558.124.464,05

414.368.338,09 568.742.130,69

3.688.577.455,94

646.491.620,36 1.527.566.760,00

Totale MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

373.996,83


3.085.220,00

500.000,00

3.292.856,35

2.270.730,00

255.032,25 140.000,00

2.447.065,85

2.355.030,00

169.298,35 610.000,00

2.517.330,00

139.389,56 560.000,00

Totale MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

175.480.540,39


465.975.736,66

50.616.629,43

601.563.761,19

516.084.325,24 136.917.093,96 52.522.745,85

606.825.865,57

519.275.372,73 58.947.397,91 47.905.440,00

454.558.990,00 12.554.932,44 36.092.360,00

Totale MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

488.196,11


2.643.730,00

220.000,00

2.959.537,26

2.204.570,00

590.999,00 0,00

2.603.424,91

2.148.250,00

501.555,00 0,00

2.143.650,00

239.277,50 0,00

Totale MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

22.591.346,35


112.235.150,00

14.395.850,00

113.654.669,95

85.562.676,24 25.079.882,08 6.880.249,69

93.109.059,08

26.986.729,69 7.038.185,63 1.875.000,00

16.737.300,00

511.070,35 2.150.000,00

Totale MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

5.592.164,98


30.693.230,00

0,00

37.815.177,56

30.278.560,00

844.474,74 0,00

35.031.899,85

30.289.730,00

737.730,56 0,00

28.595.340,00

432.757,20 0,00

Totale MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

177.080,33


1.131.230,00

0,00

1.361.215,08

319.550,00 39.420,00

0,00 470.521,78

1.318.050,00

40.050,00 1.000.000,00

1.306.900,00

48.600,00 0,00

Totale MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


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RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




Totale MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

5.487.575,40


1.036.120,00

0,00

8.283.357,59

2.054.820,00

0,00 0,00

6.725.109,39

1.936.320,00

0,00 0,00

723.730,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00


380.633.830,00

0,00 0,00

301.801.670,00

0,00 0,00

2.000.000,00

258.645.630,00

0,00 0,00

280.888.610,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

0,00


553.000.000,00

0,00 0,00

846.190.825,00

0,00 0,00

846.190.825,00

700.000.000,00

0,00 0,00

700.000.000,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

69.666.064,12


245.010.100,00

0,00

750.050.000,00

237.179.100,00

0,00 0,00

296.800.000,00

234.164.100,00

0,00 0,00

232.163.100,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONI

1.219.682.026,54


7.822.065.993,71

1.746.462.710,26 6.674.488.146,21

8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00

7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96

8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.219.682.026,54


7.822.065.993,71

1.746.462.710,26 6.674.488.146,21

8.479.917.105,11 1.921.883.733,56 1.477.957.534,53 7.585.590.385,00

7.536.723.083,86 1.035.502.176,77 1.034.881.373,96

8.203.140.041,24 1.074.175.449,36 1.929.006.145,62

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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

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ENTRATE CASSA

2014

COMPETENZA

2014

COMPETENZA

2015

COMPETENZA

2016 SPESE

CASSA

2014

COMPETENZA

2014

COMPETENZA

2015

COMPETENZA

2016

Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio

790.333.731,51

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 231.076.911,53 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 897.141.509,99 1.477.957.534,53 1.034.881.373,96

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.359.118.530,00 1.361.742.130,00 1.488.112.130,00 1.464.212.130,00

Titolo 1 – Spese correnti

3.491.046.000,00

2.995.745.090,00

2.961.123.460,00

2.879.288.760,00

– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 634.993.930,00 522.036.540,00 373.562.300,00 370.915.350,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie 1.278.507.000,00 1.235.529.980,00 1.247.200.330,00 1.241.021.680,00

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 1.253.713.000,00 1.414.353.072,28 1.219.228.015,46 2.451.277.928,50 Titolo 2 – Spese in conto capitale 1.817.000.000,00 3.272.525.530,11 2.984.184.223,86 3.710.327.781,24

– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.477.957.534,53 1.034.881.373,96 1.929.006.145,62

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.180.000.000,00 1.180.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 996.780.000,00 990.503.000,00 500.500.000,00 500.500.000,00

Totale entrate finali 5.706.332.460,00 5.713.661.722,28 4.828.102.775,46 6.027.427.088,50 Totale spese finali 6.304.826.000,00 7.258.773.620,11 6.445.807.683,86 7.090.116.541,24

Titolo 6 – Accensione di prestiti 591.358.000,00 554.667.036,31 296.498.673,87 208.668.478,78 Titolo 4 – Rimborso di prestiti 137.773.560,00 137.773.560,00 156.751.300,00 180.860.400,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

846.190.825,00 846.190.825,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

846.190.825,00 846.190.825,00 700.000.000,00 700.000.000,00

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 331.557.000,00 237.179.100,00 234.164.100,00 232.163.100,00 Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 296.800.000,00 237.179.100,00 234.164.100,00 232.163.100,00

Totale titoli 7.475.438.285,00 7.351.698.683,59 6.058.765.549,33 7.168.258.667,28 Totale titoli 7.585.590.385,00 8.479.917.105,11 7.536.723.083,86 8.203.140.041,24

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.265.772.016,51 8.479.917.105,11 7.536.723.083,86 8.203.140.041,24 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.585.590.385,00 8.479.917.105,11 7.536.723.083,86 8.203.140.041,24

Fondo di cassa finale presunto 680.181.631,51

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EQUILIBRI DI BILANCIO

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COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

2014 2015 2016

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 790.333.731,51

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (–) 0,00 0,00 0,00B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 (+) 3.119.308.650,00 3.108.874.760,00 3.076.149.160,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (–) 2.995.745.090,00 2.961.123.460,00 2.879.288.760,00di cui:

• fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

• fondo crediti di dubbia esigibilità 260.710.540,00 226.160.540,00 214.460.540,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (–) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (–) 137.773.560,00 156.751.300,00 180.860.400,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -14.210.000,00 -9.000.000,00 16.000.000,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 5.210.000,00 0,00 0,00di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di

legge(+) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge(–) 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO



ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAL I



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2014 2015 2016

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 225.866.911,53 0,00 0,00Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 897.141.509,99 1.477.957.534,53 1.034.881.373,96R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 3.149.020.108,59 2.015.726.689,33 3.159.946.407,28C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche(–) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di

legge(–) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (–) 0,00 0,00 0,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (–) 990.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge(+) 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (–) 3.272.525.530,11 2.984.184.223,86 3.710.327.781,24 di cui fondo pluriennale vincolato 1.477.957.534,53 1.034.881.373,96 1.929.006.145,62

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (–) 503.000,00 500.000,00 500.000,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 0,00 0,00 0,00




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2014 2015 2016

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 990.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (–) 0,00 0,00 0,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (–) 990.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00


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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO

DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2013 1.183.268.384,21

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2013 694.218.599,35

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2013 4.004.750.938,29

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2013 3.846.454.916,38

+ / - Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2013 -294.660.807,40

- /+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 2013 -626.726.272,37

(=)Risultato di amministrazione dell’esercizio 2013 alla data di redazione del

bilancio dell’anno 20142.367.848.470,44

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2013 0,00

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2013 0,00

+ / - Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2013 0,00

- / + Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2013 0,00

- Fondo Pluriennale vincolato finale dell’esercizio 2013 897.141.509,99

(=) A) Risultato di amministrazione al 31/12/2013 1.470.706.960,45

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2013 771.801.637,08

Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente al 31/12/2013 9.683.615,00

Fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto capitale al 31/12/2013 15.500.000,00

B) Totale parte accantonata 796.985.252,08

Parte vincolata

Economie su impegni finanziati con mutuo 25.628.244,05

Oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche 5.826.792,58

Fondo accantonamento per operazioni sui derivati 427.580.000,00

Fondo vincolato a spese di investimento 91.039.135,39

Fondo vincolato a spese correnti 3.063.461,45

Altri fondi vincolati 172.200,00

C) Totale parte vincolata 553.309.833,47

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 120.411.874,90

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

Economie su impegni finanziati con mutuo

Oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche

Fondo accantonamento per operazioni sui derivati

Fondo vincolato a spese di investimento

Fondo vincolato a spese correnti

Altri fondi vincolati

0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013:

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013

1) Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2013:

2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2013:

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2014

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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI

DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DEGLI ESERCIZI 2014 ‐ 2015 ‐ 2016

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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014

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MISSIONI E PROGRAMMI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE

DELL’ESERCIZIO 2013

SPESE IMPEGNATE

NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON

COPERTURA COSTITUITA DAL

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E

IMPUTATE ALL’ESERCIZIO

2014

QUOTA DEL FONDO

PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE

DELL’ESERCIZIO 2013 , NON

DESTINATA AD ESSERE

UTILIZZATA NELL’ESERCIZIO 2014 E RINVIATA ALL’ESERCIZIO

2015 E SUCCESSIVI

SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 20 14 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO AL 31 DICEMBRE

DELL’ESERCIZIO 2014 2015 2016 Anni successivi

Imputazione non ancora definita

(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

6.800.866,01 3.068.866,01 3.732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.732.000,00

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 605.001,15 605.001,15 0,00 166.000,00 200.000,00 0,00 0,00 366.000,00

6 UFFICIO TECNICO 20.363.332,23 20.363.332,23 0,00 111.882.628,00 0,00 0,00 0,00 111.882.628,00

7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

403.184,68 403.184,68 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 12.544.955,14 9.912.490,65 2.632.464,49 8.847.400,00 2.949.140,00 0,00 0,00 14.429.004,49

9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERAL I E DI GESTIONE 40.717.339,21 34.352.874,72 6.364.464,49 122.096.028,00 3.149.140,00 0,00 0,00 131.609.632,49

02 GIUSTIZIA

1 UFFICI GIUDIZIARI 8.713.227,03 8.713.227,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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SPESE IMPEGNATE





2014

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2015 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 8.713.227,03 8.713.227,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 149.958,00 149.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 3.149.958,00 3.149.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 7.582.267,48 6.984.841,00 597.426,48 51.088.030,00 0,00 0,00 0,00 51.685.456,48

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 18.489.669,70 15.451.607,28 3.038.062,42 128.381.349,10 0,00 0,00 0,00 131.419.411,52

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STU DIO 26.071.937,18 22.436.448,28 3.635.488,90 179.469.379,10 0,00 0,00 0,00 183.104.868,00

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 14.608.549,80 10.245.076,90 4.363.472,90 15.095.000,00 167.000,00 0,00 0,00 19.625.472,90

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

4.406.604,33 955.208,68 3.451.395,65 13.006.000,00 0,00 0,00 0,00 16.457.395,65


Pag. 85




SPESE IMPEGNATE





2014

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2015 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BE NI E ATTIVITÀ CULTURALI

19.015.154,13 11.200.285,58 7.814.868,55 28.101.000,00 167.000,00 0,00 0,00 36.082.868,55

06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1 SPORT E TEMPO LIBERO 1.670.455,00 1.634.340,28 36.114,72 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.036.114,72

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1.670.455,00 1.634.340,28 36.114,72 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.036.114,72

07 TURISMO

1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 380.000,00 380.000,00 0,00 750.000,00 820.000,00 0,00 0,00 1.570.000,00

Totale MISSIONE 07 - TURISMO 380.000,00 380.000,00 0,00 750.000,00 820.000,00 0,00 0,00 1.570.000,00

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 17.480.216,94 17.127.626,13 352.590,81 19.380.000,00 0,00 0,00 0,00 19.732.590,81

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

104.240.351,87 77.651.572,66 26.588.779,21 81.979.860,30 3.400.000,00 0,00 0,00 111.968.639,51

Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 121.720.568,81 94.779.198,79 26.941.370,02 101.359.860,30 3.400.000,00 0,00 0,00 131.701.230,32

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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SPESE IMPEGNATE





2014

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2015 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 14.493.226,47 12.690.779,92 1.802.446,55 59.746.885,60 11.040,00 0,00 0,00 61.560.372,15

3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 25.883.139,37 13.384.882,41 12.498.256,96 100.725.000,00 0,00 0,00 0,00 113.223.256,96

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

40.376.365,84 26.075.662,33 14.300.703,51 160.471.885,60 11.040,00 0,00 0,00 174.783.629,11

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 416.802.611,69 129.959.918,71 286.842.692,98 168.565.660,20 0,00 0,00 0,00 455.408.353,18

3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 174.711.893,63 119.423.568,01 55.288.325,62 240.829.517,00 0,00 0,00 0,00 296.117.842,62

Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBI LITA' 591.514.505,32 249.383.486,72 342.131.018,60 409.395.177,20 0,00 0,00 0,00 751.526.195,80

11 SOCCORSO CIVILE


Pag. 87




SPESE IMPEGNATE





2014

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2015 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 140.000,00

2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 32.500,00 32.500,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 140.000,00

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 779.679,60 779.679,60 0,00 18.648.817,00 178.900,00 0,00 0,00 18.827.717,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 13.182.664,89 9.800.246,91 3.382.417,98 1.462.453,00 0,00 0,00 0,00 4.844.870,98

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 25.340,00 10.340,00 15.000,00 2.349.960,00 0,00 0,00 0,00 2.364.960,00

4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1.955.120,44 1.955.120,44 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

79.011,72 0,00 79.011,72 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 2.729.011,72

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1.129.933,13 1.023.746,98 106.186,15 19.850.000,00 50.000,00 0,00 0,00 20.006.186,15

Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA 17.151.749,78 13.569.133,93 3.582.615,85 48.711.230,00 228.900,00 0,00 0,00 52.522.745,85

13 TUTELA DELLA SALUTE

1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pag. 88




SPESE IMPEGNATE





2014

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2015 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 9.600.000,00 6.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

17.020.249,69 15.000.000,00 2.020.249,69 1.460.000,00 100.000,00 0,00 0,00 3.580.249,69

3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

26.620.249,69 21.300.000,00 5.320.249,69 1.460.000,00 100.000,00 0,00 0,00 6.880.249,69

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pag. 89




SPESE IMPEGNATE





2014

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2015 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL LE FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOM IE TERRITORIALI E LOCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI


Pag. 90




SPESE IMPEGNATE





2014

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2015 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 897.141.509,99 487.014.615,66 410.126.894,33 1.059.884.560,20 7.946.080,00 0,00 0,00 1.477.957.534,53


Pag. 91




SPESE IMPEGNATE





2015

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2016 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE









3.732.000,00 2.488.000,00 1.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244.000,00


5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 366.000,00 166.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

6 UFFICIO TECNICO 111.882.628,00 111.882.628,00 0,00 62.130.728,00 0,00 0,00 0,00 62.130.728,00


1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 14.429.004,49 11.151.479,39 3.277.525,10 3.288.300,00 0,00 0,00 0,00 6.565.825,10


10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERAL I E DI GESTIONE 131.609.632,49 126.888.107,39 4.721.525,10 66.619.028,00 0,00 0,00 0,00 71.340.553,10

02 GIUSTIZIA

1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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SPESE IMPEGNATE





2015

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2016 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 3.660.000,00 0,00 0,00 0,00 3.660.000,00

Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 4.210.000,00 0,00 0,00 0,00 4.210.000,00


1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 51.685.456,48 51.685.456,48 0,00 33.378.800,00 0,00 0,00 0,00 33.378.800,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 131.419.411,52 131.403.891,32 15.520,20 121.685.542,80 0,00 0,00 0,00 121.701.063,00





Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STU DIO 183.104.868,00 183.089.347,80 15.520,20 155.064.342,80 0,00 0,00 0,00 155.079.863,00


1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 19.625.472,90 17.234.224,92 2.391.247,98 22.256.510,70 0,00 0,00 0,00 24.647.758,68


16.457.395,65 15.730.385,65 727.010,00 6.820.000,00 0,00 0,00 0,00 7.547.010,00


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SPESE IMPEGNATE





2015

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2016 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE






36.082.868,55 32.964.610,57 3.118.257,98 29.076.510,70 0,00 0,00 0,00 32.194.768,68


1 SPORT E TEMPO LIBERO 8.036.114,72 8.000.000,00 36.114,72 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.036.114,72

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8.036.114,72 8.000.000,00 36.114,72 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.036.114,72

07 TURISMO

1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 1.570.000,00 750.000,00 820.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.220.000,00

Totale MISSIONE 07 - TURISMO 1.570.000,00 750.000,00 820.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.220.000,00


1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 19.732.590,81 19.732.590,81 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00


111.968.639,51 99.711.285,89 12.257.353,62 33.281.253,00 3.400.000,00 0,00 0,00 48.938.606,62



1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pag. 94




SPESE IMPEGNATE





2015

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2016 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 61.560.372,15 61.242.135,60 318.236,55 85.910.660,60 0,00 0,00 0,00 86.228.897,15

3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 113.223.256,96 113.223.256,96 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



174.783.629,11 174.465.392,56 318.236,55 92.410.660,60 0,00 0,00 0,00 92.728.897,15



2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 455.408.353,18 208.410.179,83 246.998.173,35 139.291.373,60 0,00 0,00 0,00 386.289.546,95



5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 296.117.842,62 284.862.858,88 11.254.983,74 171.197.600,00 0,00 0,00 0,00 182.452.583,74

Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBI LITA' 751.526.195,80 493.273.038,71 258.253.157,09 310.488.973,60 0,00 0,00 0,00 568.742.130,69

11 SOCCORSO CIVILE


Pag. 95




SPESE IMPEGNATE





2015

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2016 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 140.000,00 70.000,00 70.000,00 520.000,00 20.000,00 0,00 0,00 610.000,00

2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 140.000,00 70.000,00 70.000,00 520.000,00 20.000,00 0,00 0,00 610.000,00


1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 18.827.717,00 18.648.817,00 178.900,00 5.887.187,00 0,00 0,00 0,00 6.066.087,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 4.844.870,98 4.844.870,98 0,00 7.562.453,00 0,00 0,00 0,00 7.562.453,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 2.364.960,00 2.364.960,00 0,00 5.709.100,00 0,00 0,00 0,00 5.709.100,00


3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00




2.729.011,72 2.729.011,72 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00


9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 20.006.186,15 19.956.186,15 50.000,00 22.677.800,00 190.000,00 0,00 0,00 22.917.800,00

Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA 52.522.745,85 52.293.845,85 228.900,00 47.486.540,00 190.000,00 0,00 0,00 47.905.440,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pag. 96




SPESE IMPEGNATE





2015

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2016 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.580.249,69 3.480.249,69 100.000,00 1.550.000,00 225.000,00 0,00 0,00 1.875.000,00




6.880.249,69 6.780.249,69 100.000,00 1.550.000,00 225.000,00 0,00 0,00 1.875.000,00




Pag. 97




SPESE IMPEGNATE





2015

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2016 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pag. 98




SPESE IMPEGNATE





2015

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2016 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE 1.477.957.534,53 1.198.018.469,27 279.939.065,26 750.907.308,70 4.035.000,00 0,00 0,00 1.034.881.373,96


Pag. 99




SPESE IMPEGNATE





2016

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2017 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE









1.244.000,00 1.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 UFFICIO TECNICO 62.130.728,00 62.130.728,00 0,00 42.100.000,00 0,00 0,00 0,00 42.100.000,00


1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 6.565.825,10 6.560.065,10 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,00


10 RISORSE UMANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERAL I E DI GESTIONE 71.340.553,10 71.334.793,10 5.760,00 43.200.000,00 0,00 0,00 0,00 43.205.760,00

02 GIUSTIZIA

1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pag. 100




SPESE IMPEGNATE





2016

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2017 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00

Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 4.210.000,00 4.210.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00


1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 33.378.800,00 33.378.800,00 0,00 54.238.800,00 0,00 0,00 0,00 54.238.800,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 121.701.063,00 121.700.853,38 209,62 153.360.873,50 0,00 0,00 0,00 153.361.083,12





Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STU DIO 155.079.863,00 155.079.653,38 209,62 207.599.673,50 0,00 0,00 0,00 207.599.883,12


1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 24.647.758,68 24.317.758,68 330.000,00 12.330.000,00 0,00 0,00 0,00 12.660.000,00


7.547.010,00 7.547.010,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00


Pag. 101




SPESE IMPEGNATE





2016

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2017 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE






32.194.768,68 31.864.768,68 330.000,00 19.530.000,00 0,00 0,00 0,00 19.860.000,00


1 SPORT E TEMPO LIBERO 7.036.114,72 7.036.114,72 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


7.036.114,72 7.036.114,72 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

07 TURISMO

1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 1.220.000,00 1.020.000,00 200.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00

Totale MISSIONE 07 - TURISMO 1.220.000,00 1.020.000,00 200.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00


1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00


48.938.606,62 45.538.606,62 3.400.000,00 28.101.616,50 3.400.000,00 0,00 0,00 34.901.616,50



1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pag. 102




SPESE IMPEGNATE





2016

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2017 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 86.228.897,15 86.228.897,15 0,00 38.404.766,00 0,00 0,00 0,00 38.404.766,00

3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



92.728.897,15 92.728.897,15 0,00 38.404.766,00 0,00 0,00 0,00 38.404.766,00



2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 386.289.546,95 386.289.546,95 0,00 1.375.746.760,00 0,00 0,00 0,00 1.375.746.760,00



5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 182.452.583,74 182.452.583,74 0,00 151.820.000,00 0,00 0,00 0,00 151.820.000,00

Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBI LITA' 568.742.130,69 568.742.130,69 0,00 1.527.566.760,00 0,00 0,00 0,00 1.527.566.760,00

11 SOCCORSO CIVILE


Pag. 103




SPESE IMPEGNATE





2016

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2017 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE





1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 610.000,00 590.000,00 20.000,00 20.000,00 520.000,00 0,00 0,00 560.000,00

2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 610.000,00 590.000,00 20.000,00 20.000,00 520.000,00 0,00 0,00 560.000,00


1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 6.066.087,00 6.066.087,00 0,00 12.487.187,00 0,00 0,00 0,00 12.487.187,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 7.562.453,00 7.562.453,00 0,00 4.867.173,00 0,00 0,00 0,00 4.867.173,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 5.709.100,00 5.709.100,00 0,00 1.970.000,00 0,00 0,00 0,00 1.970.000,00


5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00




150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00


9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 22.917.800,00 22.727.800,00 190.000,00 12.700.000,00 3.478.000,00 0,00 0,00 16.368.000,00

Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA 47.905.440,00 47.715.440,00 190.000,00 32.424.360,00 3.478.000,00 0,00 0,00 36.092.360,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pag. 104




SPESE IMPEGNATE





2016

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2017 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.875.000,00 1.650.000,00 225.000,00 1.450.000,00 475.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00




1.875.000,00 1.650.000,00 225.000,00 1.450.000,00 475.000,00 0,00 0,00 2.150.000,00




Pag. 105




SPESE IMPEGNATE





2016

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2017 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pag. 106




SPESE IMPEGNATE





2016

QUOTA DEL FONDO



DESTINATA AD ESSERE


2017 E SUCCESSIVI



FONDO PLURIENNALE






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE 1.034.881.373,96 1.030.510.404,34 4.370.969,62 1.912.612.176,00 12.023.000,00 0,00 0,00 1.929.006.145,62

Pag. 107

COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

ESERCIZI FINANZIARI 2014 ‐ 2015 ‐ 2016

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Pag. 108

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Font monospazio

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1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.333.550.000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 821.300.000,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 512.250.000,00 41.650.000,00 41.650.000,00 8,13%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 58.600,00 - - 0,00%

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 28.133.530,00 - - 0,00%

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - -

1000000 TOTALE TITOLO 1 1.361.742.130,00 41.650.000,00 41.650.000,00


2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 504.472.260,00 - - 0,00%

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 775.000,00 - - 0,00%

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 14.151.860,00 - - 0,00%

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 746.300,00 - - 0,00%

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.891.120,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 1.891.120,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - -

2000000 TOTALE TITOLO 2 522.036.540,00 - -

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2014

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI BILANCIO

(**)

(c)

% di stanziamento

accantonato al fondo

nel rispetto del

principio contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)

Pag. 110


STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento


nel rispetto del

principio contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)


3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 698.649.450,00 35.550.000,00 35.550.000,00 5,09%

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti 305.330.000,00 160.410.540,00 160.410.540,00 52,54%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 18.972.450,00 - - 0,00%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 48.515.000,00 - - 0,00%

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 164.063.080,00 23.100.000,00 23.100.000,00 14,08%

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.235.529.980,00 219.060.540,00 219.060.540,00


4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 350.000,00 - - 0,00%

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 686.140.025,73

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 552.170.005,50

Contributi agli investimenti da UE 10.000,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 133.960.020,23 - - 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale -

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -

Altri trasferimenti in conto capitale da UE -

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - -

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 657.864.688,24 - - 0,00%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 69.998.358,31 - - 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.414.353.072,28 - -


Pag. 111


STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento


nel rispetto del

principio contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 190.000.000,00 - - 0,00%

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - -

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - -

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 990.000.000,00 - - 0,00%

5000000 TOTALE TITOLO 5 1.180.000.000,00 - -

TOTALE GENERALE (***) 5.713.661.722,28 260.710.540,00 260.710.540,00 4,56%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 260.710.540,00 260.710.540,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -

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Pag. 113








1000000 TOTALE TITOLO 1 1.488.112.130,00 41.950.000,00 41.950.000,00






2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.829.150,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 1.829.150,00


2000000 TOTALE TITOLO 2 373.562.300,00 - -




STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento


nel rispetto del

principio contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)

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STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento


nel rispetto del

principio contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)



3020000


illeciti 300.330.000,00 138.810.540,00 138.810.540,00 46,22%




3000000 TOTALE TITOLO 3 1.247.200.330,00 184.210.540,00 184.210.540,00



4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 327.515.169,60

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 292.148.799,31







4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 833.352.845,86 - - 0,00%


4000000 TOTALE TITOLO 4 1.219.228.015,46 - -

Pag. 115


STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento


nel rispetto del

principio contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)


5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - -




5000000 TOTALE TITOLO 5 500.000.000,00 - - 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 4.828.102.775,46 226.160.540,00 226.160.540,00 4,68%



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1000000 TOTALE TITOLO 1 1.464.212.130,00 42.250.000,00 42.250.000,00






2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 869.750,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 869.750,00


2000000 TOTALE TITOLO 2 370.915.350,00 - -




STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento


nel rispetto del

principio contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)

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STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento


nel rispetto del

principio contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)



3020000


illeciti 260.360.000,00 126.810.540,00 126.810.540,00 48,71%




3000000 TOTALE TITOLO 3 1.241.021.680,00 172.210.540,00 172.210.540,00



4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.097.792.819,17

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.088.516.424,79







4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.295.570.109,33 - - 0,00%


4000000 TOTALE TITOLO 4 2.451.277.928,50 - -


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STANZIAMENTI DI

BILANCIO

(a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)

(b)

ACCANTONAMENTO


(**)

(c)

% di stanziamento


nel rispetto del

principio contabile

applicato 3.3

(d)=(c/a)

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - -




5000000 TOTALE TITOLO 5 500.000.000,00 - -

TOTALE GENERALE (***) 6.027.427.088,50 214.460.540,00 214.460.540,00 3,56%



** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate

tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia

esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il

fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

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LIMITI DI INDEBITAMENTO

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1.285.689.742,47

478.274.156,04

1.620.799.403,64

3.384.763.302,15

270.781.064,17

-148.562.847,34

-2.084.741,69

4.542.492,65

0,00

124.675.967,79

Debito contratto al 31/12/2013 4.177.718.873,88

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 50.000.000,00

4.227.718.873,88

300.657.896,29

0,00

300.657.896,29

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi .

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

3) Entrate extratributarie (titolo III)

DEBITO POTENZIALE

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2013 (2)

Limiti di indebitamento Enti Locali

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quellodei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante dagaranzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l’8per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cuiviene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per glienti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio diprevisione.

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi erariali in c/interessi su mutui

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

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UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI ORGANISMI

COMUNITARI E INTERNAZIONALI

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BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

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RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0302 Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA


0,00

0,00 110.508,82

0,00 0,00 0,00

40.441,73

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 47.578,57 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 110.508,82

0,00 0,00 0,00

40.441,73

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 47.578,57 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 110.508,82

0,00 0,00 0,00

40.441,73

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


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RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTI VITÀ CULTURALI

0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI D IVERSI NEL SETTORE CULTURALE


550.000,00

0,00 661.600,00

350.000,00 8.000,00

0,00 416.530,66

350.000,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00

Totale programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENT I DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE


550.000,00

0,00 661.600,00

350.000,00 8.000,00

0,00 416.530,66

350.000,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI


550.000,00

0,00 661.600,00

350.000,00 8.000,00

0,00 416.530,66

350.000,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 0,00


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RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBE RO

0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO


5.049,20

0,00 5.049,20

2.160,00 2.156,80

0,00 3.734,37

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO 1.852,28 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

5.049,20

0,00 5.049,20

2.160,00 2.156,80

0,00 3.734,37

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0602 Programma 02 GIOVANI


10.000,00

0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

Totale programma 02 GIOVANI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

10.000,00

0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1.852,28 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

15.049,20

0,00 15.049,20

12.160,00 2.156,80

0,00 13.734,37

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00


Pag. 130


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABIT ATIVA

0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO


0,00

0,00 22.808,88

28.580,00 0,00 0,00

28.580,00

15.590,00 0,00 0,00

7.800,00 0,00 0,00

Totale programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 22.808,88

28.580,00 0,00 0,00

28.580,00

15.590,00 0,00 0,00

7.800,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA


0,00

0,00 22.808,88

28.580,00 0,00 0,00

28.580,00

15.590,00 0,00 0,00

7.800,00 0,00 0,00


Pag. 131


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013





0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE


0,00

0,00 780.161,94

0,00 0,00 0,00

380.673,62

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUP ERO AMBIENTALE


0,00

0,00 780.161,94

0,00 0,00 0,00

380.673,62

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0908 Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO


12.770,00

0,00 31.530,32

17.900,00 5.472,00

0,00 44.445,08

12.400,00 0,00 0,00

12.400,00 0,00 0,00

Totale programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO


12.770,00

0,00 31.530,32

17.900,00 5.472,00

0,00 44.445,08

12.400,00 0,00 0,00

12.400,00 0,00 0,00



12.770,00

0,00 811.692,26

17.900,00 5.472,00

0,00 425.118,70

12.400,00 0,00 0,00

12.400,00 0,00 0,00


Pag. 132


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013







272.810,00

0,00 307.012,07

142.140,00 83.985,48

0,00 390.357,00

119.940,00 72.632,05

0,00

126.500,00 79.186,25

0,00

Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE ST RADALI 292.020,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

272.810,00

0,00 307.012,07

142.140,00 83.985,48

0,00 390.357,00

119.940,00 72.632,05

0,00

126.500,00 79.186,25

0,00

Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 292.020,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

272.810,00

0,00 307.012,07

142.140,00 83.985,48

0,00 390.357,00

119.940,00 72.632,05

0,00

126.500,00 79.186,25

0,00


Pag. 133


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FA MIGLIA

1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MIN ORI E PER ASILI NIDO


0,00

0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00

50.000,00

40.000,00 0,00 0,00

42.050,00 0,00 0,00


73.834,38

0,00 0,00

83.834,38 78.834,38

0,00 83.834,38

64.160,00 28.000,00

0,00

61.170,00 28.000,00

0,00

Totale programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO


73.834,38

0,00 0,00

133.834,38 78.834,38

0,00 133.834,38

104.160,00 28.000,00

0,00

103.220,00 28.000,00

0,00

1207 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RE TE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI


20.000,00

0,00 20.000,00

11.000,00 2.746,20

0,00 20.337,08

11.000,00 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00

Totale programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI


20.000,00

0,00 20.000,00

11.000,00 2.746,20

0,00 20.337,08

11.000,00 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 10.984,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

93.834,38

0,00 20.000,00

144.834,38 81.580,58

0,00 154.171,46

115.160,00 28.000,00

0,00

114.220,00 28.000,00

0,00


Pag. 134


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1403 Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE


7.000,00

0,00 7.000,00

4.500,00 2.500,00

0,00 5.235,08

3.810,00 3.806,85

0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE 864,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

7.000,00

0,00 7.000,00

4.500,00 2.500,00

0,00 5.235,08

3.810,00 3.806,85

0,00

0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 864,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

7.000,00

0,00 7.000,00

4.500,00 2.500,00

0,00 5.235,08

3.810,00 3.806,85

0,00

0,00 0,00 0,00


Pag. 135


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 Programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO


110.000,00

0,00 110.000,00

110.000,00 0,00 0,00

110.000,00

110.000,00 0,00 0,00

110.000,00 0,00 0,00

Totale programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO


110.000,00

0,00 110.000,00

110.000,00 0,00 0,00

110.000,00

110.000,00 0,00 0,00

110.000,00 0,00 0,00

1502 Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE


200.000,00

0,00 268.646,87

200.000,00 0,00 0,00

214.450,00

200.000,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00

Totale programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 17.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

200.000,00

0,00 268.646,87

200.000,00 0,00 0,00

214.450,00

200.000,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00

1503 Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE


22.200,00

0,00 22.200,00

32.000,00 26.500,00

0,00 39.958,55

21.410,00 21.409,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 9.363,07 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

22.200,00

0,00 22.200,00

32.000,00 26.500,00

0,00 39.958,55

21.410,00 21.409,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE


332.200,00

0,00 400.846,87

342.000,00 26.500,00

0,00 364.408,55

331.410,00 21.409,00

0,00

310.000,00 0,00 0,00


Pag. 136


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 Programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPER AZIONE ALLO SVILUPPO


0,00

0,00 143.861,83

935.000,00 0,00 0,00

935.000,00

935.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COO PERAZIONE ALLO SVILUPPO


0,00

0,00 143.861,83

935.000,00 0,00 0,00

935.000,00

935.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 143.861,83

935.000,00 0,00 0,00

935.000,00

935.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 1.049.275,27 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.283.663,58

0,00 2.500.379,93

1.977.114,38 210.194,86

0,00 2.773.577,55

1.893.310,00 125.847,90

0,00

930.920,00 107.186,25

0,00

Pag. 137


FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 138

marco.dattilo

Font monospazio

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pag. 139


DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013




MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE STIONE

0105 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PAT RIMONIALI


248.000,00

0,00 969.457,46

50.000,00 0,00 0,00

636.013,97

50.000,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00

Totale programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 689.428,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

248.000,00

0,00 969.457,46

50.000,00 0,00 0,00

636.013,97

50.000,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE


248.000,00

0,00 969.457,46

50.000,00 0,00 0,00

636.013,97

50.000,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00


Pag. 140


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013





0906 Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RIS ORSE IDRICHE


5.000,00

0,00 79.842,92

5.000,00 0,00 0,00

18.190,13

5.000,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

Totale programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE


5.000,00

0,00 79.842,92

5.000,00 0,00 0,00

18.190,13

5.000,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00



5.000,00

0,00 79.842,92

5.000,00 0,00 0,00

18.190,13

5.000,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00


Pag. 141


RESIDUI PRESUNTI AL


2013


DELL'ANNO 2013







666.600,00

0,00 1.923.995,67

355.500,00 0,00 0,00

1.798.819,30

355.500,00 0,00 0,00

355.500,00 0,00 0,00

Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE ST RADALI 1.698.022,75 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

666.600,00

0,00 1.923.995,67

355.500,00 0,00 0,00

1.798.819,30

355.500,00 0,00 0,00

355.500,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 1.698.022,75 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

666.600,00

0,00 1.923.995,67

355.500,00 0,00 0,00

1.798.819,30

355.500,00 0,00 0,00

355.500,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 2.402.968,81 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

919.600,00

0,00 2.973.296,05

410.500,00 0,00 0,00

2.453.023,40

410.500,00 0,00 0,00

410.500,00 0,00 0,00

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 142

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 143

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 144

marco.dattilo

Font monospazio

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 145

CODIFICA DEL PIANO DEI

CONTI DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI

PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

ENTRATE

E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1.361.742.130,00 1.359.118.530,00

E.1.01.00.00.000 TRIBUTI

1.333.608.600,00 1.330.985.000,00

E.1.01.01.00.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

1.333.550.000,00 1.330.926.400,00

E.1.01.01.03.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITA' ABITATIVE

(CEDOLARE SECCA)

0,00 0,00

E.1.01.01.06.000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

0,00 60.826.935,67

E.1.01.01.08.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

19.500.000,00 14.008.215,90

E.1.01.01.16.000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

180.500.000,00 100.000.000,00

E.1.01.01.17.000 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'

0,00 0,00

E.1.01.01.20.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'

0,00 0,00

E.1.01.01.23.000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

0,00 0,00

E.1.01.01.28.000 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - NON SANITA'

0,00 0,00

E.1.01.01.29.000 ACCISA SUL GASOLIO

0,00 0,00

E.1.01.01.30.000 IMPOSTA SUL GAS NATURALE

0,00 0,00

E.1.01.01.31.000 IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE

0,00 0,00

E.1.01.01.34.000 IMPOSTA DI BOLLO

0,00 0,00

E.1.01.01.39.000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO

0,00 0,00

E.1.01.01.40.000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)

0,00 0,00

E.1.01.01.41.000 IMPOSTA DI SOGGIORNO

32.600.000,00 34.443.259,60

E.1.01.01.42.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

0,00 0,00

E.1.01.01.43.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

0,00 0,00

E.1.01.01.44.000 IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI

0,00 0,00


Pag. 146



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.1.01.01.46.000 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

0,00 0,00

E.1.01.01.47.000 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA

0,00 0,00

E.1.01.01.48.000 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

0,00 0,00

E.1.01.01.49.000 TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

0,00 0,00

E.1.01.01.50.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)

0,00 0,00

E.1.01.01.51.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

23.000.000,00 60.317.157,44

E.1.01.01.52.000 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

0,00 0,00

E.1.01.01.53.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

21.900.000,00 24.280.831,39

E.1.01.01.54.000 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

0,00 0,00

E.1.01.01.55.000 TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

0,00 0,00

E.1.01.01.56.000 TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA

0,00 0,00

E.1.01.01.59.000 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

0,00 0,00

E.1.01.01.60.000 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

0,00 0,00

E.1.01.01.61.000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

0,00 50.000.000,00

E.1.01.01.64.000 DIRITTI MATTATOI

0,00 0,00

E.1.01.01.65.000 DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO

0,00 0,00

E.1.01.01.68.000 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE

0,00 0,00

E.1.01.01.70.000 PROVENTI DEI CASINO'

0,00 0,00

E.1.01.01.74.000 IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

0,00 0,00

E.1.01.01.75.000 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

537.200.000,00 537.200.000,00

E.1.01.01.76.000 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)

229.600.000,00 229.600.000,00

E.1.01.01.95.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.

0,00 0,00

E.1.01.01.96.000 ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C.

0,00 0,00

E.1.01.01.97.000 ALTRE ACCISE N.A.C.

0,00 0,00

E.1.01.01.98.000 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.

0,00 0,00


Pag. 147



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.1.01.01.99.000 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.

289.250.000,00 220.250.000,00

E.1.01.02.00.000 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

0,00 0,00

E.1.01.02.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA'

0,00 0,00

E.1.01.02.02.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE

0,00 0,00

E.1.01.02.03.000 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'

0,00 0,00

E.1.01.02.04.000 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'

0,00 0,00

E.1.01.02.05.000 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE

0,00 0,00

E.1.01.02.06.000 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - SANITA'

0,00 0,00

E.1.01.02.99.000 ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C.

0,00 0,00

E.1.01.03.00.000 TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

0,00 0,00

E.1.01.03.01.000 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)

0,00 0,00

E.1.01.03.02.000 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)

0,00 0,00

E.1.01.03.18.000 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE

0,00 0,00

E.1.01.03.19.000 RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI

0,00 0,00

E.1.01.03.21.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI

0,00 0,00

E.1.01.03.22.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI

0,00 0,00

E.1.01.03.24.000 ACCISA SUI TABACCHI

0,00 0,00

E.1.01.03.25.000 ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE

0,00 0,00

E.1.01.03.26.000 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

0,00 0,00

E.1.01.03.27.000 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI

0,00 0,00

E.1.01.03.32.000 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO

0,00 0,00

E.1.01.03.33.000 IMPOSTA DI REGISTRO

0,00 0,00

E.1.01.03.34.000 IMPOSTA DI BOLLO

0,00 0,00

E.1.01.03.35.000 IMPOSTA IPOTECARIA

0,00 0,00

E.1.01.03.36.000 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE

0,00 0,00


Pag. 148



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.1.01.03.37.000 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI

0,00 0,00

E.1.01.03.68.000 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE

0,00 0,00


0,00 0,00

E.1.01.03.98.000 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.

0,00 0,00

E.1.01.04.00.000 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

58.600,00 58.600,00

E.1.01.04.01.000 COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'

0,00 0,00

E.1.01.04.02.000 ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTECIPAZIONE IVA

0,00 0,00

E.1.01.04.03.000 COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO

0,00 0,00

E.1.01.04.04.000 COMPARTECIPAZIONE AL GASOLIO

0,00 0,00

E.1.01.04.05.000 COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI

0,00 0,00

E.1.01.04.06.000 COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI

0,00 0,00

E.1.01.04.07.000 COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE

0,00 0,00

E.1.01.04.08.000 TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

0,00 0,00

E.1.01.04.09.000 COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL

DL 95/2012

0,00 0,00

E.1.01.04.97.000 ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

0,00 0,00

E.1.01.04.98.000 ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.

0,00 0,00

E.1.01.04.99.000 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.

58.600,00 58.600,00

E.1.03.00.00.000 FONDI PEREQUATIVI

28.133.530,00 28.133.530,00

E.1.03.01.00.000 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

28.133.530,00 28.133.530,00

E.1.03.01.01.000 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO

28.133.530,00 28.133.530,00

E.1.03.01.02.000 FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITA'

0,00 0,00

E.1.03.02.00.000 FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

0,00 0,00

E.1.03.02.01.000 FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

0,00 0,00

E.2.00.00.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI

522.036.540,00 634.993.930,00


Pag. 149



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.2.01.00.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI

522.036.540,00 634.993.930,00

E.2.01.01.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

504.472.260,00 614.118.525,42

E.2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

182.005.310,00 266.252.798,62

E.2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

322.466.950,00 347.291.137,76

E.2.01.01.03.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA

0,00 574.589,04

E.2.01.01.04.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.2.01.02.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

775.000,00 781.729,50

E.2.01.02.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

775.000,00 781.729,50

E.2.01.03.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

14.151.860,00 17.000.773,45

E.2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE

11.158.500,00 13.388.406,88

E.2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

2.993.360,00 3.612.366,57

E.2.01.04.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

746.300,00 758.095,62

E.2.01.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

746.300,00 758.095,62

E.2.01.05.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

1.891.120,00 2.334.806,01

E.2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

1.891.120,00 2.334.806,01

E.2.01.05.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.3.00.00.00.000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.235.529.980,00 1.278.507.000,00

E.3.01.00.00.000 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

698.649.450,00 804.131.390,31

E.3.01.01.00.000 VENDITA DI BENI

126.000,00 126.000,00

E.3.01.01.01.000 VENDITA DI BENI

126.000,00 126.000,00

E.3.01.02.00.000 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI

499.787.340,00 580.866.285,52

E.3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI

499.787.340,00 580.866.285,52

E.3.01.03.00.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

198.736.110,00 223.139.104,79

E.3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO

86.868.510,00 113.024.796,95

E.3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI

111.867.600,00 110.114.307,84


Pag. 150



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.3.02.00.00.000 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

305.330.000,00 148.335.354,07

E.3.02.01.00.000 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

0,00 0,00

E.3.02.01.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

E.3.02.01.02.000 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

E.3.02.01.99.000 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE N.A.C.

0,00 0,00

E.3.02.02.00.000 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

303.430.000,00 146.430.000,00

E.3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE

303.410.000,00 146.410.000,00

E.3.02.02.02.000 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE

20.000,00 20.000,00

E.3.02.02.99.000 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.

0,00 0,00

E.3.02.03.00.000 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

1.900.000,00 1.905.354,07

E.3.02.03.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE

1.900.000,00 1.905.354,07

E.3.02.03.02.000 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE

0,00 0,00

E.3.02.03.99.000 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.

0,00 0,00

E.3.02.04.00.000 ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

0,00 0,00

E.3.02.04.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.3.02.04.02.000 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.3.02.04.99.000 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE ISTITUZIONI

SOCIALI PRIVATE N.A.C.

0,00 0,00

E.3.03.00.00.000 INTERESSI ATTIVI

18.972.450,00 19.085.882,85

E.3.03.01.00.000 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

E.3.03.01.01.000 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

E.3.03.01.02.000 INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

E.3.03.02.00.000 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE

15.622.450,00 15.622.450,00

E.3.03.02.01.000 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE

15.204.680,00 15.204.680,00

E.3.03.02.02.000 INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

417.770,00 417.770,00


Pag. 151



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.3.03.03.00.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI

3.350.000,00 3.463.432,85

E.3.03.03.01.000 INTERESSI ATTIVI DA DERIVATI

0,00 0,00

E.3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA

700.000,00 811.332,41

E.3.03.03.03.000 INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

400.000,00 400.000,00

E.3.03.03.04.000 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI

1.200.000,00 1.202.100,44

E.3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI

1.050.000,00 1.050.000,00

E.3.04.00.00.000 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

48.515.000,00 124.945.675,46

E.3.04.01.00.000 RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

0,00 0,00

E.3.04.01.01.000 RENDIMENTI DA FONDI IMMOBILIARI

0,00 0,00

E.3.04.01.02.000 RENDIMENTI DA ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

0,00 0,00

E.3.04.02.00.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

48.515.000,00 124.945.675,46

E.3.04.02.01.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.3.04.02.02.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.3.04.02.03.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE

48.515.000,00 124.945.675,46

E.3.04.03.00.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI

0,00 0,00

E.3.04.03.01.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI

0,00 0,00

E.3.04.99.00.000 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

0,00 0,00

E.3.04.99.99.000 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.

0,00 0,00

E.3.05.00.00.000 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

164.063.080,00 182.008.697,31

E.3.05.01.00.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE

70.000,00 70.000,00

E.3.05.01.01.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

70.000,00 70.000,00

E.3.05.01.99.000 ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.

0,00 0,00

E.3.05.02.00.000 RIMBORSI IN ENTRATA

135.158.080,00 138.634.337,71

E.3.05.02.01.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿)

3.550.000,00 8.315.221,04

E.3.05.02.02.000 ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE

12.111.000,00 12.111.000,00


Pag. 152



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

118.297.080,00 117.008.116,67

E.3.05.02.04.000 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI

1.200.000,00 1.200.000,00

E.3.05.99.00.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

28.835.000,00 43.304.359,60

E.3.05.99.02.000 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)

3.050.000,00 16.013.683,71

E.3.05.99.99.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

25.785.000,00 27.290.675,89

E.4.00.00.00.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.414.353.072,28 1.253.713.000,00

E.4.01.00.00.000 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

350.000,00 350.000,00

E.4.01.01.00.000 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI

350.000,00 350.000,00

E.4.01.01.01.000 CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE

350.000,00 350.000,00

E.4.01.01.99.000 ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A CONDONI E SANATORIE N.A.C.

0,00 0,00

E.4.01.02.00.000 ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE

0,00 0,00

E.4.01.02.99.000 ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE N.A.C.

0,00 0,00

E.4.02.00.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

686.140.025,73 619.288.062,55

E.4.02.01.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

552.170.005,50 521.588.218,86

E.4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

481.190.919,14 465.877.030,78

E.4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

70.979.086,36 55.711.188,08

E.4.02.01.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

E.4.02.01.04.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.02.02.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE

2.510.000,00 2.510.000,00

E.4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE

2.510.000,00 2.510.000,00

E.4.02.03.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

131.450.020,23 95.125.696,33

E.4.02.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE

35.276.318,77 35.276.318,77

E.4.02.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

14.524.655,22 9.683.935,22

E.4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE

81.649.046,24 50.165.442,34

E.4.02.04.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00


Pag. 153



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.4.02.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.4.02.05.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

10.000,00 64.147,36

E.4.02.05.01.000 FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)

0,00 0,00

E.4.02.05.02.000 FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP)

0,00 0,00

E.4.02.05.03.000 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

0,00 0,00

E.4.02.05.04.000 FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

0,00 59.147,36

E.4.02.05.05.000 FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA

0,00 0,00

E.4.02.05.06.000 STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA (SFOP)

0,00 0,00

E.4.02.05.07.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.4.02.05.99.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

10.000,00 5.000,00

E.4.02.06.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

E.4.02.06.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.4.02.06.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.4.02.06.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

E.4.02.06.04.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA

AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.00.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

0,00 0,00

E.4.03.01.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

E.4.03.01.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.4.03.01.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.4.03.01.03.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

E.4.03.01.04.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI INTERNI E/O UNITA'

LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.02.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE

0,00 0,00

E.4.03.02.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

E.4.03.02.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00


Pag. 154



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.4.03.02.99.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

E.4.03.03.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL

MONDO

0,00 0,00

E.4.03.03.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

E.4.03.03.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.4.03.04.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.04.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.04.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.04.03.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ENTI DI PREVIDENZA PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.04.04.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE PER CANCELLAZIONE

DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.05.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.05.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE CONTROLLATE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.05.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.05.99.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.06.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.06.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.06.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEL RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.07.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

E.4.03.07.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.4.03.07.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.4.03.07.03.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

E.4.03.07.04.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA

AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.08.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE

0,00 0,00


Pag. 155



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.4.03.08.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

E.4.03.08.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

E.4.03.08.99.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

E.4.03.09.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.4.03.09.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

E.4.03.09.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.4.03.10.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

E.4.03.10.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.4.03.10.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.4.03.10.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

E.4.03.10.04.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.4.03.11.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE

0,00 0,00

E.4.03.11.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE

0,00 0,00

E.4.03.12.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE

0,00 0,00

E.4.03.12.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

E.4.03.12.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

E.4.03.12.99.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

E.4.03.13.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.4.03.13.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.4.03.14.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.4.03.14.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

E.4.03.14.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.4.04.00.00.000 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

657.864.688,24 566.888.380,40

E.4.04.01.00.000 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

655.764.688,24 564.788.380,40

E.4.04.01.01.000 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

0,00 0,00


Pag. 156



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.4.04.01.03.000 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI

0,00 0,00

E.4.04.01.04.000 ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI

0,00 0,00

E.4.04.01.05.000 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE

0,00 0,00

E.4.04.01.06.000 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

0,00 0,00

E.4.04.01.07.000 ALIENAZIONE DI HARDWARE

0,00 0,00

E.4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

649.544.240,24 558.567.932,40

E.4.04.01.09.000 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

0,00 0,00

E.4.04.01.10.000 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

6.185.448,00 6.185.448,00

E.4.04.01.99.000 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI

35.000,00 35.000,00

E.4.04.02.00.000 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI

2.100.000,00 2.100.000,00

E.4.04.02.01.000 CESSIONE DI TERRENI

2.100.000,00 2.100.000,00

E.4.04.02.02.000 CESSIONE DI BENI DEL PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO

0,00 0,00

E.4.04.03.00.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

0,00 0,00

E.4.04.03.01.000 ALIENAZIONE DI SOFTWARE

0,00 0,00

E.4.04.03.02.000 ALIENAZIONE DI BREVETTI

0,00 0,00

E.4.04.03.03.000 ALIENAZIONE DI OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

0,00 0,00

E.4.04.03.99.000 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.

0,00 0,00

E.4.05.00.00.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

69.998.358,31 67.186.557,05

E.4.05.01.00.000 PERMESSI DI COSTRUIRE

53.600.000,00 53.600.000,00

E.4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE

53.600.000,00 53.600.000,00

E.4.05.02.00.000 ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI

0,00 0,00

E.4.05.02.01.000 ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI

0,00 0,00

E.4.05.03.00.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

398.198,31 398.198,31

E.4.05.03.01.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00


Pag. 157



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA


AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.4.05.03.03.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI

PREVIDENZIALI

0,00 0,00


FAMIGLIE

398.198,31 398.198,31


IMPRESE

0,00 0,00

E.4.05.03.06.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

0,00 0,00

E.4.05.04.00.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.

16.000.160,00 13.188.358,74

E.4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.

16.000.160,00 13.188.358,74

E.5.00.00.00.000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1.180.000.000,00 1.180.000.000,00

E.5.01.00.00.000 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

190.000.000,00 190.000.000,00

E.5.01.01.00.000 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

190.000.000,00 190.000.000,00

E.5.01.01.01.000 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.5.01.01.02.000 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.5.01.01.03.000 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

190.000.000,00 190.000.000,00

E.5.01.01.04.000 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISP

0,00 0,00

E.5.01.02.00.000 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

0,00 0,00

E.5.01.02.01.000 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI

0,00 0,00

E.5.01.02.99.000 ALIENAZIONE DI QUOTE DI ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

0,00 0,00

E.5.01.03.00.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

E.5.01.03.01.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.5.01.03.02.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.5.01.03.03.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI

0,00 0,00

E.5.01.03.04.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

0,00 0,00


Pag. 158



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.5.01.04.00.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00 0,00

E.5.01.04.01.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.5.01.04.02.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.5.01.04.03.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI

0,00 0,00

E.5.01.04.04.000 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

0,00 0,00

E.5.02.00.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

0,00 0,00

E.5.02.01.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

E.5.02.01.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.5.02.01.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.5.02.01.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

E.5.02.01.04.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.5.02.02.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

0,00 0,00

E.5.02.02.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

0,00 0,00

E.5.02.03.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE

0,00 0,00

E.5.02.03.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

E.5.02.03.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

E.5.02.03.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

0,00 0,00

E.5.02.03.99.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

E.5.02.04.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.02.04.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.02.05.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.5.02.05.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

E.5.02.05.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.5.02.06.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE

0,00 0,00

E.5.02.06.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00


Pag. 159



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.5.02.06.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.5.02.06.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

E.5.02.06.04.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.5.02.07.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE

0,00 0,00

E.5.02.07.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE

0,00 0,00

E.5.02.08.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE

0,00 0,00

E.5.02.08.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

E.5.02.08.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

E.5.02.08.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

0,00 0,00

E.5.02.08.99.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

E.5.02.09.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.02.09.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.02.10.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.5.02.10.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

E.5.02.10.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.5.03.00.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00 0,00

E.5.03.01.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

E.5.03.01.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.5.03.01.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.5.03.01.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

E.5.03.01.04.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA

AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.5.03.02.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

0,00 0,00

E.5.03.02.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE

0,00 0,00

E.5.03.03.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE

0,00 0,00


Pag. 160



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.5.03.03.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

E.5.03.03.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

E.5.03.03.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

0,00 0,00

E.5.03.03.99.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

E.5.03.04.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.03.04.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.03.05.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.5.03.05.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

E.5.03.05.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.5.03.06.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE

0,00 0,00

E.5.03.06.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.5.03.06.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.5.03.06.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

E.5.03.06.04.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA

AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

E.5.03.07.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE

0,00 0,00

E.5.03.07.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE

0,00 0,00

E.5.03.08.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE

0,00 0,00

E.5.03.08.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

E.5.03.08.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

E.5.03.08.03.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

0,00 0,00

E.5.03.08.99.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

E.5.03.09.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.03.09.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.03.10.00.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00


Pag. 161



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.5.03.10.01.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

E.5.03.10.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DAL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.5.03.11.00.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

E.5.03.11.01.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.5.03.11.02.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.5.03.11.03.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

E.5.03.12.00.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE

0,00 0,00

E.5.03.12.01.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE

0,00 0,00

E.5.03.13.00.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE

0,00 0,00

E.5.03.13.01.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

E.5.03.13.02.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

E.5.03.13.03.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA

0,00 0,00

E.5.03.13.99.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

E.5.03.14.00.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.03.14.01.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.03.15.00.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.5.03.15.01.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

E.5.03.15.02.000 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DEL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.5.04.00.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

990.000.000,00 990.000.000,00

E.5.04.01.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

E.5.04.01.01.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.5.04.01.02.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.5.04.01.03.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

E.5.04.02.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE

0,00 0,00

E.5.04.02.01.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE

0,00 0,00


Pag. 162



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.5.04.03.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE

0,00 0,00

E.5.04.03.01.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

E.5.04.03.02.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

E.5.04.03.03.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

0,00 0,00

E.5.04.03.99.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

E.5.04.04.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.04.04.01.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

E.5.04.05.00.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.5.04.05.01.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

E.5.04.05.02.000 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

E.5.04.06.00.000 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA

0,00 0,00

E.5.04.06.01.000 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA

0,00 0,00

E.5.04.07.00.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI

990.000.000,00 990.000.000,00

E.5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI

990.000.000,00 990.000.000,00

E.6.00.00.00.000 ACCENSIONE PRESTITI

554.667.036,31 591.358.000,00

E.6.01.00.00.000 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00

E.6.01.01.00.000 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

E.6.01.01.01.000 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA

0,00 0,00

E.6.01.01.02.000 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA ESTERA

0,00 0,00

E.6.01.02.00.000 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00 0,00

E.6.01.02.01.000 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA

0,00 0,00

E.6.01.02.02.000 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA

0,00 0,00

E.6.02.00.00.000 ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

E.6.02.01.00.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

E.6.02.01.01.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00


Pag. 163



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.6.02.01.02.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

E.6.02.01.03.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA ENTI PREVIDENZIALI

0,00 0,00

E.6.02.01.04.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA IMPRESE

0,00 0,00

E.6.02.01.99.000 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE DA ALTRI SOGGETTI

0,00 0,00

E.6.02.02.00.000 ANTICIPAZIONI

0,00 0,00

E.6.02.02.01.000 ANTICIPAZIONI A TITOLO ONEROSO

0,00 0,00

E.6.02.02.02.000 ANTICIPAZIONI A TITOLO NON ONEROSO

0,00 0,00

E.6.03.00.00.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

554.667.036,31 591.358.000,00

E.6.03.01.00.000 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

554.667.036,31 591.358.000,00

E.6.03.01.01.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

E.6.03.01.02.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

100.069,19 100.092,67

E.6.03.01.03.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ENTI PREVIDENZIALI

0,00 0,00

E.6.03.01.04.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE

554.566.967,12 591.257.907,33

E.6.03.01.05.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE

0,00 0,00

E.6.03.01.06.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE

0,00 0,00

E.6.03.02.00.000 ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI

0,00 0,00

E.6.03.02.01.000 ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI

0,00 0,00

E.6.03.03.00.000 ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

E.6.03.03.01.000 ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

E.6.03.03.02.000 ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ASSUNTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

E.6.03.03.03.000 ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA ENTI DI PREVIDENZA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

E.6.03.03.04.000 ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

E.6.03.03.99.000 ACCENSIONE PRESTITI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

E.6.04.00.00.000 ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

0,00 0,00

E.6.04.02.00.000 ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00


Pag. 164



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.6.04.02.01.000 ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

E.6.04.03.00.000 ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

0,00 0,00

E.6.04.03.01.000 ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA

0,00 0,00

E.6.04.03.02.000 ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE

0,00 0,00

E.6.04.04.00.000 ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI

0,00 0,00

E.6.04.04.01.000 ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI

0,00 0,00

E.7.00.00.00.000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

846.190.825,00 846.190.825,00


846.190.825,00 846.190.825,00


846.190.825,00 846.190.825,00


846.190.825,00 846.190.825,00

E.9.00.00.00.000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

237.179.100,00 331.557.000,00

E.9.01.00.00.000 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

182.418.100,00 193.754.982,57

E.9.01.01.00.000 ALTRE RITENUTE

0,00 0,00

E.9.01.01.01.000 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI

0,00 0,00


0,00 0,00

E.9.01.02.00.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

164.570.100,00 164.570.645,02

E.9.01.02.01.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI

95.000.000,00 95.000.545,02

E.9.01.02.02.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI

54.880.100,00 54.880.100,00

E.9.01.02.99.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI

14.690.000,00 14.690.000,00

E.9.01.03.00.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

5.075.000,00 5.075.000,00

E.9.01.03.01.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI

5.000.000,00 5.000.000,00

E.9.01.03.02.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI

75.000,00 75.000,00

E.9.01.03.99.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI

0,00 0,00

E.9.01.04.00.000 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE

0,00 0,00

E.9.01.04.01.000 FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' - PER EQUILIBRI DI SISTEMA

0,00 0,00


Pag. 165



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.9.01.04.02.000 FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' - QUOTA MANOVRA PER EQUILIBRI DI SISTEMA

0,00 0,00

E.9.01.04.99.000 FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO SANITA' N.A.C.

0,00 0,00

E.9.01.99.00.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

12.773.000,00 24.109.337,55

E.9.01.99.01.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE

4.200.000,00 4.253.040,00

E.9.01.99.02.000 ANTICIPAZIONI SANITA' DELLA TESORERIA STATALE

0,00 0,00

E.9.01.99.03.000 RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI

8.000.000,00 19.282.805,65

E.9.01.99.04.000 REINTEGRO DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE

0,00 0,00

E.9.01.99.05.000 REINTEGRO DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE

0,00 0,00

E.9.01.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE

573.000,00 573.491,90

E.9.02.00.00.000 ENTRATE PER CONTO TERZI

54.761.000,00 137.802.017,43

E.9.02.01.00.000 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI

501.000,00 632.156,02

E.9.02.01.01.000 RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI

0,00 0,00

E.9.02.01.02.000 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

501.000,00 632.156,02

E.9.02.02.00.000 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI

11.393.000,00 11.393.000,00

E.9.02.02.01.000 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI

0,00 0,00

E.9.02.02.02.000 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI

11.393.000,00 11.393.000,00

E.9.02.02.03.000 TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER OPERAZIONI CONTO TERZI

0,00 0,00

E.9.02.03.00.000 TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI

515.000,00 515.000,00

E.9.02.03.01.000 TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI

100.000,00 100.000,00

E.9.02.03.02.000 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI

415.000,00 415.000,00

E.9.02.03.03.000 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER OPERAZIONI CONTO TERZI

0,00 0,00

E.9.02.03.04.000 TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO PER OPERAZIONI CONTO TERZI

0,00 0,00

E.9.02.04.00.000 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI

1.307.000,00 1.307.000,00

E.9.02.04.01.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI

1.307.000,00 1.307.000,00

E.9.02.04.02.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI

0,00 0,00


Pag. 166



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

E.9.02.05.00.000 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI

33.500.000,00 101.529.852,69

E.9.02.05.01.000 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI

33.500.000,00 101.529.852,69

E.9.02.05.02.000 RISCOSSIONE DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE PER CONTO DI TERZI

0,00 0,00

E.9.02.99.00.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

7.545.000,00 22.425.008,72

E.9.02.99.99.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

7.545.000,00 22.425.008,72


Pag. 167



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

SPESE

U.1.00.00.00.000 SPESE CORRENTI

2.995.745.090,00 3.491.046.000,00

U.1.01.00.00.000 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

601.644.499,00 667.193.913,73

U.1.01.01.00.000 RETRIBUZIONI LORDE

457.412.340,00 494.643.322,88

U.1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO

447.830.940,00 481.763.786,33

U.1.01.01.02.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

9.581.400,00 12.879.536,55

U.1.01.02.00.000 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

144.232.159,00 172.550.590,85

U.1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE

125.348.659,00 148.358.516,13

U.1.01.02.02.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI

18.883.500,00 24.192.074,72

U.1.02.00.00.000 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

38.456.731,00 45.746.238,61

U.1.02.01.00.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE

38.456.731,00 45.746.238,61

U.1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

34.510.521,00 41.446.173,94

U.1.02.01.02.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

1.835.000,00 2.186.326,68

U.1.02.01.03.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

0,00 0,00

U.1.02.01.04.000 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

0,00 0,00

U.1.02.01.05.000 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE

0,00 0,00

U.1.02.01.06.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

0,00 0,00

U.1.02.01.07.000 TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

0,00 0,00

U.1.02.01.08.000 TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA

0,00 0,00

U.1.02.01.09.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)

9.600,00 9.600,00

U.1.02.01.10.000 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)

0,00 0,00

U.1.02.01.11.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

1.500.000,00 1.502.527,99


Pag. 168



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.1.02.01.12.000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

0,00 0,00

U.1.02.01.13.000 IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00 0,00

U.1.02.01.14.000 TRIBUTI SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

0,00 0,00

U.1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.

601.610,00 601.610,00

U.1.03.00.00.000 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1.782.862.115,00 2.345.525.635,19

U.1.03.01.00.000 ACQUISTO DI BENI

13.782.900,00 19.567.758,91

U.1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

231.940,00 305.044,44

U.1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO

13.329.090,00 19.009.074,60

U.1.03.01.03.000 FLORA E FAUNA

122.870,00 125.834,29

U.1.03.01.04.000 ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA

0,00 0,00

U.1.03.01.05.000 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO

99.000,00 127.805,58

U.1.03.02.00.000 ACQUISTO DI SERVIZI

1.769.079.215,00 2.325.957.876,28

U.1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

5.125.000,00 7.750.058,18

U.1.03.02.02.000 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA

13.405.510,00 18.775.033,10

U.1.03.02.03.000 AGGI DI RISCOSSIONE

3.800.000,00 6.546.870,97

U.1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE

224.660,00 294.399,27

U.1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI

83.231.320,00 148.997.263,12

U.1.03.02.06.000 CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

0,00 0,00

U.1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

14.974.210,00 19.525.447,40

U.1.03.02.08.000 LEASING OPERATIVO

0,00 0,00

U.1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

74.659.230,00 117.535.401,91

U.1.03.02.10.000 CONSULENZE

59.500,00 85.634,44

U.1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

7.032.670,00 12.324.679,48

U.1.03.02.12.000 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE

1.094.940,00 1.341.580,25

U.1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

8.968.820,00 10.999.535,82


Pag. 169



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.1.03.02.14.000 SERVIZI DI RISTORAZIONE

270.000,00 464.510,60

U.1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

1.463.812.440,00 1.829.483.213,07

U.1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI

25.736.850,00 53.446.369,52

U.1.03.02.17.000 SERVIZI FINANZIARI

5.264.000,00 7.837.169,57

U.1.03.02.18.000 SERVIZI SANITARI

1.575.050,00 2.380.404,52

U.1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

26.350.555,00 34.271.180,82

U.1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI

33.494.460,00 53.899.124,24

U.1.04.00.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI

153.869.710,00 236.634.904,51

U.1.04.01.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

67.549.070,00 87.090.622,15

U.1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

4.655.980,00 8.857.014,16

U.1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

62.507.410,00 77.540.817,69

U.1.04.01.03.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

U.1.04.01.04.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

385.680,00 692.790,30

U.1.04.02.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE

60.472.320,00 95.204.881,38

U.1.04.02.01.000 INTERVENTI PREVIDENZIALI

0,00 0,00

U.1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI

21.627.130,00 27.910.554,46

U.1.04.02.03.000 BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA

115.490,00 211.601,20

U.1.04.02.04.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE

0,00 0,00

U.1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

38.729.700,00 67.082.725,72

U.1.04.03.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

8.791.200,00 22.301.769,51

U.1.04.03.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE

2.690.270,00 4.747.270,00

U.1.04.03.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

U.1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

6.100.930,00 17.554.499,51

U.1.04.04.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

16.711.620,00 31.663.078,47

U.1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

16.711.620,00 31.663.078,47


Pag. 170



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.1.04.05.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO

345.500,00 374.553,00

U.1.04.05.04.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO

0,00 26.503,00

U.1.04.05.99.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE

345.500,00 348.050,00

U.1.05.00.00.000 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI

0,00 0,00

U.1.05.01.00.000 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI A TITOLO DI DEVOLUZIONI

0,00 0,00

U.1.05.01.01.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI

0,00 0,00

U.1.05.01.02.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI

0,00 0,00

U.1.05.01.03.000 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

0,00 0,00

U.1.05.01.04.000 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI

0,00 0,00

U.1.05.01.05.000 IMPOSTA DI REGISTRO

0,00 0,00

U.1.05.01.06.000 IMPOSTA DI BOLLO

0,00 0,00

U.1.05.01.07.000 IMPOSTA IPOTECARIA

0,00 0,00

U.1.05.01.08.000 ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE

0,00 0,00

U.1.05.01.09.000 ACCISA SUI TABACCHI

0,00 0,00

U.1.05.01.10.000 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO

0,00 0,00

U.1.05.01.11.000 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE

0,00 0,00

U.1.05.01.12.000 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI

0,00 0,00

U.1.05.01.13.000 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE

0,00 0,00

U.1.05.01.14.000 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.

0,00 0,00

U.1.05.01.15.000 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE

0,00 0,00

U.1.05.01.16.000 RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI

0,00 0,00

U.1.05.01.17.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.

0,00 0,00

U.1.05.01.18.000 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

0,00 0,00

U.1.05.01.19.000 IMPOSTE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)

0,00 0,00

U.1.05.01.99.000 ALTRI TRIBUTI TRASFERITI A TITOLO DI DEVOLUZIONI

0,00 0,00


Pag. 171



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.1.05.02.00.000 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

0,00 0,00

U.1.05.02.01.000 COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'

0,00 0,00

U.1.05.02.02.000 COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO A PROVINCE

0,00 0,00

U.1.05.02.03.000 COMPARTECIPAZIONE IVA A COMUNI

0,00 0,00

U.1.05.02.04.000 COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI

0,00 0,00

U.1.05.02.05.000 TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

0,00 0,00

U.1.05.02.98.000 ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE

0,00 0,00

U.1.05.02.99.000 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI

0,00 0,00

U.1.06.00.00.000 FONDI PEREQUATIVI

0,00 0,00

U.1.06.01.00.000 FONDI PEREQUATIVI

0,00 0,00

U.1.06.01.01.000 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FONDI PEREQUATIVI

0,00 0,00

U.1.07.00.00.000 INTERESSI PASSIVI

125.155.870,00 126.037.403,56

U.1.07.01.00.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

U.1.07.01.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA

0,00 0,00

U.1.07.02.00.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00 0,00

U.1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA

0,00 0,00

U.1.07.02.02.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA

0,00 0,00

U.1.07.04.00.000 INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

U.1.07.04.01.000 INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

U.1.07.04.02.000 INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

U.1.07.04.03.000 INTERESSI PASSIVI A ENTI PREVIDENZIALI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

U.1.07.04.04.000 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

U.1.07.04.05.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE AD ALTRI SOGGETTI

0,00 0,00

U.1.07.05.00.000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

118.256.500,00 118.256.500,00

U.1.07.05.01.000 INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

0,00 0,00


Pag. 172



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.1.07.05.02.000 INTERESSI PASSIVI A AMMINISTRAZIONI LOCALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

0,00 0,00

U.1.07.05.03.000 INTERESSI PASSIVI A ENTI PREVIDENZIALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

85.010,00 85.010,00

U.1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE

118.171.490,00 118.171.490,00

U.1.07.05.05.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI

0,00 0,00

U.1.07.05.06.000 INTERESSI PASSIVI PER ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI

0,00 0,00

U.1.07.06.00.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI

6.899.370,00 7.780.903,56

U.1.07.06.01.000 INTERESSI SU DERIVATI

95.000,00 95.000,00

U.1.07.06.02.000 INTERESSI DI MORA

0,00 0,00

U.1.07.06.03.000 INTERESSI SU CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

U.1.07.06.04.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI

0,00 0,00

U.1.07.06.05.000 INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.1.07.06.06.000 INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

0,00 0,00

U.1.07.06.99.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI

6.804.370,00 7.685.903,56

U.1.08.00.00.000 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

0,00 0,00

U.1.08.02.00.000 DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE

0,00 0,00

U.1.08.02.01.000 DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITU' ONEROSE

0,00 0,00

U.1.08.99.00.000 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C.

0,00 0,00

U.1.08.99.01.000 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE N.A.C.

0,00 0,00

U.1.09.00.00.000 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

9.187.000,00 51.379.059,71

U.1.09.01.00.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿)

500.000,00 1.027.865,56

U.1.09.01.01.000 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC¿)

500.000,00 1.027.865,56

U.1.09.02.00.000 RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA

2.940.000,00 8.532.756,14

U.1.09.02.01.000 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE

2.940.000,00 8.532.756,14

U.1.09.02.02.000 RIMBORSI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE IN USCITA

0,00 0,00

U.1.09.03.00.000 RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00


Pag. 173



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.1.09.03.01.000 RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

U.1.09.99.00.000 ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

5.747.000,00 41.818.438,01

U.1.09.99.01.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

60.000,00 60.000,00

U.1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

909.000,00 909.000,00

U.1.09.99.03.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

0,00 0,00

U.1.09.99.04.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

3.278.000,00 39.349.438,01

U.1.09.99.05.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

1.000.000,00 1.000.000,00

U.1.09.99.06.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

500.000,00 500.000,00

U.1.10.00.00.000 ALTRE SPESE CORRENTI

284.569.165,00 18.528.844,69

U.1.10.01.00.000 FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI

270.110.540,00 0,00

U.1.10.01.01.000 FONDO DI RISERVA

9.200.000,00 0,00

U.1.10.01.02.000 FONDO SPECIALI

0,00 0,00

U.1.10.01.03.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE

260.710.540,00 0,00

U.1.10.01.04.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI

0,00 0,00

U.1.10.01.99.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI

200.000,00 0,00

U.1.10.02.00.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

0,00 0,00

U.1.10.02.01.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

0,00 0,00

U.1.10.03.00.000 VERSAMENTI IVA A DEBITO

0,00 0,00

U.1.10.03.01.000 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI

0,00 0,00

U.1.10.04.00.000 PREMI DI ASSICURAZIONE

6.885.330,00 9.791.033,09

U.1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

6.885.330,00 9.791.033,09

U.1.10.04.99.000 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.

0,00 0,00

U.1.10.05.00.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI

6.513.540,00 8.430.259,76

U.1.10.05.01.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI

414.540,00 414.540,00

U.1.10.05.02.000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI

1.550.000,00 3.463.577,31


Pag. 174



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.1.10.05.03.000 SPESE PER INDENNIZZI

0,00 0,00

U.1.10.05.04.000 ONERI DA CONTENZIOSO

4.549.000,00 4.552.142,45

U.1.10.05.99.000 ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C.

0,00 0,00

U.1.10.99.00.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.

1.059.755,00 307.551,84

U.1.10.99.99.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.

1.059.755,00 307.551,84

U.2.00.00.00.000 SPESE IN CONTO CAPITALE

3.272.525.530,11 1.817.000.000,00

U.2.01.00.00.000 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE

0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00

U.2.01.99.00.000 ALTRI TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

0,00 0,00

U.2.01.99.01.000 ALTRI TRIBUTI IN CONTO CAPITALE N.A.C.

0,00 0,00

U.2.02.00.00.000 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

1.604.570.142,79 1.647.003.277,21

U.2.02.01.00.000 BENI MATERIALI

1.545.527.423,67 1.587.960.558,09

U.2.02.01.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

6.822.294,08 6.822.294,08

U.2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI

6.652.546,01 6.652.546,01

U.2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI

24.150.491,27 24.245.730,95

U.2.02.01.05.000 ATTREZZATURE

150.000,00 150.000,00

U.2.02.01.06.000 MACCHINE PER UFFICIO

0,00 0,00

U.2.02.01.07.000 HARDWARE

15.885.553,30 15.945.553,30

U.2.02.01.08.000 ARMI

0,00 0,00

U.2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI

1.442.483.557,71 1.484.547.163,87

U.2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO

41.309.020,62 41.518.054,66

U.2.02.01.11.000 OGGETTI DI VALORE

410.000,00 410.000,00

U.2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI

7.663.960,68 7.669.215,22

U.2.02.02.00.000 TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI

18.004.653,75 18.004.653,75


Pag. 175



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.2.02.02.01.000 TERRENI

18.004.653,75 18.004.653,75

U.2.02.02.02.000 PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO

0,00 0,00

U.2.02.03.00.000 BENI IMMATERIALI

41.038.065,37 41.038.065,37

U.2.02.03.01.000 AVVIAMENTO

0,00 0,00

U.2.02.03.02.000 SOFTWARE

19.177.359,88 19.177.359,88

U.2.02.03.03.000 BREVETTI

0,00 0,00

U.2.02.03.04.000 OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

0,00 0,00

U.2.02.03.05.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

21.860.705,49 21.860.705,49

U.2.02.03.99.000 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.

0,00 0,00

U.2.02.04.00.000 BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.04.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.04.03.000 MOBILI E ARREDI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.04.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.04.05.000 ATTREZZATURE ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.04.06.000 MACCHINE PER UFFICIO ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.04.07.000 HARDWARE ACQUISITO MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.04.08.000 ARMI ACQUISITE MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.04.09.000 BENI IMMOBILI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.04.10.000 OGGETTI DI VALORE ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.04.99.000 ALTRI BENI MATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.05.00.000 TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.05.01.000 TERRENI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.06.00.000 BENI IMMATERIALI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.06.01.000 SOFTWARE ACQUISITO MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.06.02.000 BREVETTI ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00


Pag. 176



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.2.02.06.03.000 OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.02.06.99.000 BENI IMMATERIALI N.A.C. ACQUISITI MEDIANTE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.2.03.00.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

141.576.722,79 151.266.722,79

U.2.03.01.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

11.511.300,00 11.511.300,00

U.2.03.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

1.152.500,00 1.152.500,00

U.2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

10.358.800,00 10.358.800,00

U.2.03.01.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

U.2.03.01.04.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI INTERNI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

U.2.03.02.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE

500.000,00 500.000,00

U.2.03.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE

500.000,00 500.000,00

U.2.03.03.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE

118.922.122,79 119.612.122,79

U.2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE

31.284.340,28 31.484.340,28

U.2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

49.517.910,00 49.517.910,00

U.2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

38.119.872,51 38.609.872,51

U.2.03.04.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

10.643.300,00 19.643.300,00

U.2.03.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

10.643.300,00 19.643.300,00

U.2.03.05.00.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.2.03.05.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

U.2.03.05.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.2.04.00.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

0,00 0,00

U.2.04.01.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

U.2.04.01.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.2.04.01.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

U.2.04.01.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00


Pag. 177



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.2.04.01.04.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA

AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

U.2.04.02.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI FAMIGLIE

0,00 0,00

U.2.04.02.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI FAMIGLIE

0,00 0,00

U.2.04.03.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI IMPRESE

0,00 0,00

U.2.04.03.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

U.2.04.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

U.2.04.03.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

U.2.04.04.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.2.04.04.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.2.04.05.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.2.04.05.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

U.2.04.05.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DEL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.2.04.11.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.11.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.11.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.11.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ENTI DI PREVIDENZA PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.11.04.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE PER ESCUSSIONE DI

GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.12.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO FAMIGLIE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.12.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO FAMIGLIE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.13.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.13.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO IMPRESE CONTROLLATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.13.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.13.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ALTRE IMPRESE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00


Pag. 178



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.2.04.14.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.14.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.15.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.15.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO UNIONE EUROPEA PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.15.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO RESTO DEL MONDO PER ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.2.04.16.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

U.2.04.16.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.2.04.16.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

U.2.04.16.03.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

U.2.04.16.99.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA

AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

U.2.04.17.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A FAMIGLIE

0,00 0,00

U.2.04.17.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A FAMIGLIE

0,00 0,00

U.2.04.18.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A IMPRESE

0,00 0,00

U.2.04.18.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

U.2.04.18.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

U.2.04.18.03.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

U.2.04.19.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.2.04.19.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.2.04.20.00.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.2.04.20.01.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI ALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

U.2.04.20.02.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.2.04.21.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

U.2.04.21.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.2.04.21.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00


Pag. 179



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.2.04.21.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

U.2.04.21.99.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

U.2.04.22.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A FAMIGLIE

0,00 0,00

U.2.04.22.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A FAMIGLIE

0,00 0,00

U.2.04.23.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A IMPRESE

0,00 0,00

U.2.04.23.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

U.2.04.23.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

U.2.04.23.03.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

U.2.04.24.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.2.04.24.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.2.04.25.00.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.2.04.25.01.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. ALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

U.2.04.25.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.2.05.00.00.000 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

1.526.378.664,53 18.730.000,00

U.2.05.01.00.000 FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE

31.691.130,00 2.000.000,00

U.2.05.01.01.000 FONDI DI RISERVA IN C/CAPITALE

0,00 0,00

U.2.05.01.02.000 FONDI SPECIALI C/CAPITALE

0,00 0,00

U.2.05.01.99.000 ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE

31.691.130,00 2.000.000,00

U.2.05.02.00.000 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE

1.477.957.534,53 0,00

U.2.05.02.01.000 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE

1.477.957.534,53 0,00

U.2.05.03.00.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE

0,00 0,00

U.2.05.03.01.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE

0,00 0,00

U.2.05.04.00.000 ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

16.230.000,00 16.230.000,00

U.2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

0,00 0,00

U.2.05.04.02.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

0,00 0,00


Pag. 180



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.2.05.04.03.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

0,00 0,00

U.2.05.04.04.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

230.000,00 230.000,00

U.2.05.04.05.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

16.000.000,00 16.000.000,00

U.2.05.04.06.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

0,00 0,00

U.2.05.99.00.000 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.

500.000,00 500.000,00

U.2.05.99.99.000 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.

500.000,00 500.000,00

U.3.00.00.00.000 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

990.503.000,00 996.780.000,00

U.3.01.00.00.000 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

503.000,00 6.780.000,00

U.3.01.01.00.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE

503.000,00 6.780.000,00

U.3.01.01.01.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.3.01.01.02.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

U.3.01.01.03.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE

503.000,00 6.780.000,00

U.3.01.01.04.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ISP

0,00 0,00

U.3.01.02.00.000 ACQUISIZIONI DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

0,00 0,00

U.3.01.02.01.000 ACQUISIZIONI DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI

0,00 0,00

U.3.01.02.02.000 ACQUISIZIONI DI QUOTE DI ALTRI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

0,00 0,00

U.3.01.03.00.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

U.3.01.03.01.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.3.01.03.02.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

U.3.01.03.03.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA IMPRESE RESIDENTI

0,00 0,00

U.3.01.03.04.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

0,00 0,00

U.3.01.04.00.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00 0,00

U.3.01.04.01.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.3.01.04.02.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

U.3.01.04.03.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI

0,00 0,00


Pag. 181



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.3.01.04.04.000 ACQUISIZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

0,00 0,00

U.3.02.00.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

0,00 0,00

U.3.02.01.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00

U.3.02.01.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.3.02.01.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

U.3.02.01.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

U.3.02.01.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

U.3.02.02.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE

0,00 0,00

U.3.02.02.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE

0,00 0,00

U.3.02.03.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE

0,00 0,00

U.3.02.03.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

U.3.02.03.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

U.3.02.03.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA

0,00 0,00

U.3.02.03.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

U.3.02.04.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.3.02.04.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.3.02.05.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.3.02.05.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

U.3.02.05.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.3.02.06.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE

0,00 0,00

U.3.02.06.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.3.02.06.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

U.3.02.06.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

U.3.02.06.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00

U.3.02.07.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE

0,00 0,00


Pag. 182



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.3.02.07.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE

0,00 0,00

U.3.02.08.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE

0,00 0,00

U.3.02.08.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

U.3.02.08.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

U.3.02.08.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA

0,00 0,00

U.3.02.08.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

U.3.02.09.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.3.02.09.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.3.02.10.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.3.02.10.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

U.3.02.10.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO NON AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.3.03.00.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00 0,00

U.3.03.01.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE

0,00 0,00

U.3.03.01.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.3.03.01.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

U.3.03.01.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

U.3.03.01.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI


0,00 0,00

U.3.03.02.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE

0,00 0,00

U.3.03.02.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A FAMIGLIE

0,00 0,00

U.3.03.03.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE

0,00 0,00

U.3.03.03.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

U.3.03.03.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

U.3.03.03.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA

0,00 0,00

U.3.03.03.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE

0,00 0,00


Pag. 183



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.3.03.04.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.3.03.04.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.3.03.05.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.3.03.05.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

U.3.03.05.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.3.03.06.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE

0,00 0,00

U.3.03.06.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.3.03.06.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

U.3.03.06.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

U.3.03.06.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI


0,00 0,00

U.3.03.07.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE

0,00 0,00

U.3.03.07.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A FAMIGLIE

0,00 0,00

U.3.03.08.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE

0,00 0,00

U.3.03.08.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

U.3.03.08.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

U.3.03.08.03.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA

0,00 0,00

U.3.03.08.04.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

U.3.03.09.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.3.03.09.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.3.03.10.00.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.3.03.10.01.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALL'UNIONE EUROPEA

0,00 0,00

U.3.03.10.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.3.03.11.00.000 CONCESSIONE CREDITI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.11.01.000 CONCESSIONE CREDITI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00


Pag. 184



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.3.03.11.02.000 CONCESSIONE CREDITI A AMMINISTRAZIONI LOCALI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.11.03.000 CONCESSIONE CREDITI A ENTI DI PREVIDENZA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.12.00.000 CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.12.01.000 CONCESSIONE CREDITI A FAMIGLIE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.13.00.000 CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.13.01.000 CONCESSIONE CREDITI A IMPRESE CONTROLLATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.13.02.000 CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.13.03.000 CONCESSIONE CREDITI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.13.04.000 CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.14.00.000 CONCESSIONE CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.14.01.000 CONCESSIONE CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.15.00.000 CONCESSIONE CREDITI A UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.15.01.000 CONCESSIONE CREDITI A UNIONE EUROPEA A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.03.15.02.000 CONCESSIONE CREDITI A RESTO DEL MONDO A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE

0,00 0,00

U.3.04.00.00.000 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

990.000.000,00 990.000.000,00

U.3.04.01.00.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE

0,00 0,00

U.3.04.01.01.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.3.04.01.02.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

U.3.04.01.03.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

U.3.04.02.00.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE

0,00 0,00

U.3.04.02.01.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE

0,00 0,00

U.3.04.03.00.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE

0,00 0,00

U.3.04.03.01.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE CONTROLLATE

0,00 0,00

U.3.04.03.02.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

0,00 0,00

U.3.04.03.03.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSOLLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA

0,00 0,00


Pag. 185



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.3.04.03.04.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ALTRE IMPRESE

0,00 0,00

U.3.04.04.00.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.3.04.04.01.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

0,00 0,00

U.3.04.05.00.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UE E RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.3.04.05.01.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO LA UE

0,00 0,00

U.3.04.05.02.000 INCREMENTO DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.3.04.06.00.000 VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)

0,00 0,00

U.3.04.06.01.000 VERSAMENTI AI CONTI DI TESORERIA STATALE (DA PARTE DEI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA)

0,00 0,00

U.3.04.07.00.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI

990.000.000,00 990.000.000,00

U.3.04.07.01.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI

990.000.000,00 990.000.000,00

U.4.00.00.00.000 RIMBORSO PRESTITI

137.773.560,00 137.773.560,00

U.4.01.00.00.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

40.772.950,00 40.772.950,00

U.4.01.01.00.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

U.4.01.01.01.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA DOMESTICA

0,00 0,00

U.4.01.01.02.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE IN VALUTA ESTERA

0,00 0,00

U.4.01.02.00.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

40.772.950,00 40.772.950,00

U.4.01.02.01.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA

40.772.950,00 40.772.950,00

U.4.01.02.02.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA ESTERA

0,00 0,00

U.4.02.00.00.000 RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

U.4.02.01.00.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

0,00 0,00

U.4.02.01.01.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.4.02.01.02.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI

0,00 0,00

U.4.02.01.03.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A ENTI PREVIDENZIALI

0,00 0,00

U.4.02.01.04.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A IMPRESE

0,00 0,00

U.4.02.01.05.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A ALTRI SOGGETTI

0,00 0,00


Pag. 186



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.4.02.02.00.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI

0,00 0,00

U.4.02.02.01.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI A TITOLO ONEROSO

0,00 0,00

U.4.02.02.02.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI A TITOLO NON ONEROSO

0,00 0,00

U.4.03.00.00.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

97.000.610,00 97.000.610,00

U.4.03.01.00.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

97.000.610,00 97.000.610,00

U.4.03.01.01.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI

0,00 0,00

U.4.03.01.02.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI

525.260,00 525.260,00

U.4.03.01.03.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A ENTI PREVIDENZIALI

1.907.720,00 1.907.720,00

U.4.03.01.04.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE

94.567.630,00 94.567.630,00

U.4.03.01.05.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE

0,00 0,00

U.4.03.01.06.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE NON RESIDENTE

0,00 0,00

U.4.03.02.00.000 RIMBORSO PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI

0,00 0,00

U.4.03.02.01.000 RIMBORSO PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI

0,00 0,00

U.4.04.00.00.000 RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

0,00 0,00

U.4.04.02.00.000 RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.4.04.02.01.000 RIMBORSO PRESTITI - LEASING FINANZIARIO

0,00 0,00

U.4.04.03.00.000 RIMBORSO PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

0,00 0,00

U.4.04.03.01.000 RIMBORSO PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

0,00 0,00

U.4.04.04.00.000 RIMBORSO PRESTITI - DERIVATI

0,00 0,00

U.4.04.04.01.000 RIMBORSO PRESTITI - DERIVATI

0,00 0,00

U.5.00.00.00.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

846.190.825,00 846.190.825,00


846.190.825,00 846.190.825,00


846.190.825,00 846.190.825,00


846.190.825,00 846.190.825,00

U.7.00.00.00.000 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

237.179.100,00 296.800.000,00


Pag. 187



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.7.01.00.00.000 USCITE PER PARTITE DI GIRO

182.418.100,00 201.473.031,81

U.7.01.01.00.000 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE

0,00 0,00

U.7.01.01.01.000 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI

0,00 0,00

U.7.01.01.99.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.

0,00 0,00

U.7.01.02.00.000 VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

164.570.100,00 180.649.287,97

U.7.01.02.01.000 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI

95.000.000,00 105.303.994,33

U.7.01.02.02.000 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI

54.880.100,00 60.307.816,86

U.7.01.02.99.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI

14.690.000,00 15.037.476,78

U.7.01.03.00.000 VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

5.075.000,00 5.134.789,68

U.7.01.03.01.000 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI

5.000.000,00 5.059.070,41

U.7.01.03.02.000 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI

75.000,00 75.719,27

U.7.01.03.99.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI

0,00 0,00

U.7.01.04.00.000 TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA GESTIONE ORDINARIA ALLA GESTIONE SANITARIA DELLA REGIONE

0,00 0,00

U.7.01.04.01.000 DESTINAZIONE DI RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA SANITA' - PER EQUILIBRI DI SISTEMA

0,00 0,00

U.7.01.04.02.000 DESTINAZIONE DI RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA SANITA' - QUOTA MANOVRA PER EQUILIBRI DI SISTEMA

0,00 0,00

U.7.01.04.99.000 DESTINAZIONE DI RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLA SANITA' N.A.C.

0,00 0,00

U.7.01.99.00.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO

12.773.000,00 15.688.954,16

U.7.01.99.01.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE

4.200.000,00 4.568.821,12

U.7.01.99.02.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI SANITA' DELLA TESORERIA STATALE

0,00 0,00

U.7.01.99.03.000 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI

8.000.000,00 10.359.131,65

U.7.01.99.04.000 INTEGRAZIONE DISPONIBILITA' DAL CONTO SANITA' AL CONTO NON SANITA' DELLA REGIONE

0,00 0,00

U.7.01.99.05.000 INTEGRAZIONE DISPONIBILITA' DAL CONTO NON SANITA' AL CONTO SANITA' DELLA REGIONE

0,00 0,00

U.7.01.99.99.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.

573.000,00 761.001,39

U.7.02.00.00.000 USCITE PER CONTO TERZI

54.761.000,00 95.326.968,19

U.7.02.01.00.000 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI

501.000,00 505.259,86


Pag. 188



PREVISIONI 2014

COMPETENZA CASSA

U.7.02.01.01.000 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI

0,00 0,00

U.7.02.01.02.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

501.000,00 505.259,86

U.7.02.02.00.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

8.018.000,00 11.617.618,36

U.7.02.02.01.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

100.000,00 1.786.421,68

U.7.02.02.02.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

7.918.000,00 9.831.196,68

U.7.02.02.03.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00

U.7.02.03.00.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRI SETTORI

3.890.000,00 7.061.240,94

U.7.02.03.01.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE

650.000,00 1.121.240,94

U.7.02.03.02.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE

3.000.000,00 5.700.000,00

U.7.02.03.03.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

240.000,00 240.000,00

U.7.02.03.04.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00

U.7.02.04.00.000 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI

1.307.000,00 2.697.066,89

U.7.02.04.01.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI

0,00 0,00

U.7.02.04.02.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI

1.307.000,00 2.697.066,89

U.7.02.05.00.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSE PER CONTO TERZI

33.500.000,00 49.829.685,25

U.7.02.05.01.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI

33.500.000,00 49.829.685,25

U.7.02.05.02.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI

0,00 0,00

U.7.02.99.00.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI

7.545.000,00 23.616.096,89

U.7.02.99.99.000 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.

7.545.000,00 23.616.096,89

Pag. 189

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO

PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 190

marco.dattilo

Font monospazio

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE


Pag. 191

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016

Totale di cui entrate

non ricorrenti Totale

di cui entrate


di cui entrate

non ricorrenti


1010100

Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

1.333.550.000,00

42.500.000,00

1.459.950.000,00

43.500.000,00

1.436.050.000,00

44.500.000,00

1010103 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI

PER FINALITA' ABITATIVE (CEDOLARE SECCA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010106 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010108 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 19.500.000,00 19.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00

1010116 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 180.500.000,00 0,00 186.500.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00

1010117 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010120 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010123 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010128 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010129 ACCISA SUL GASOLIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010130 IMPOSTA SUL GAS NATURALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010131 IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010134 IMPOSTA DI BOLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010139 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010140 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010141 IMPOSTA DI SOGGIORNO 32.600.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 32.600.000,00 0,00

1010142 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010143 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010144 IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010146 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010147 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010148 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010149 TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010150 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010151 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00

1010152 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010153 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00

1010154 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010155 TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010156 TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010159 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010160 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010161 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010164 DIRITTI MATTATOI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pag. 192

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE




di cui entrate


di cui entrate

non ricorrenti

1010165 DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010168 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010170 PROVENTI DEI CASINO' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010174 IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010175 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 537.200.000,00 0,00 537.200.000,00 0,00 537.200.000,00 0,00

1010176 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) 229.600.000,00 0,00 320.600.000,00 0,00 320.600.000,00 0,00

1010195 ALTRE RITENUTE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010196 ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010197 ALTRE ACCISE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010198 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010199 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. 289.250.000,00 0,00 289.250.000,00 0,00 289.250.000,00 0,00

1010200

Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1010201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010202 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE

REGIONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010203 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010204 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010205 ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010206 ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010299 ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010300

Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1010301 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010302 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010318 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010319 RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010321 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010322 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010324 ACCISA SUI TABACCHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010325 ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010326 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010327 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010332 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010333 IMPOSTA DI REGISTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010334 IMPOSTA DI BOLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010335 IMPOSTA IPOTECARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010336 IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pag. 193

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE




di cui entrate


di cui entrate

non ricorrenti

1010337 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010368 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010397 ALTRE RITENUTE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010398 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010400

Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

58.600,00

0,00

28.600,00

0,00

28.600,00

0,00

1010401 COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010402 ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTECIPAZIONE IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010403 COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010404 COMPARTECIPAZIONE AL GASOLIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010405 COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010406 COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010407 COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010408 TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010409 COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE

TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010497 ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA

SANITARIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010498 ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010499 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C. 58.600,00 0,00 28.600,00 0,00 28.600,00 0,00

1030100

Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

28.133.530,00

0,00

28.133.530,00

0,00

28.133.530,00

0,00

1030101 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO 28.133.530,00 0,00 28.133.530,00 0,00 28.133.530,00 0,00

1030102 FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030200

Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1030201 FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000

TOTALE TITOLO 1

1.361.742.130,00

42.500.000,00

1.488.112.130,00

43.500.000,00

1.464.212.130,00

44.500.000,00



Pag. 194

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE




di cui entrate


di cui entrate

non ricorrenti


2010100

Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

504.472.260,00

1.000.000,00

356.596.300,00

1.000.000,00

354.977.450,00

1.000.000,00

2010101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 182.005.310,00 1.000.000,00 36.998.820,00 1.000.000,00 35.543.780,00 1.000.000,00

2010102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 322.466.950,00 0,00 319.597.480,00 0,00 319.433.670,00 0,00

2010103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010200

Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

775.000,00

0,00

775.000,00

0,00

775.000,00

0,00

2010201 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 775.000,00 0,00 775.000,00 0,00 775.000,00 0,00

2010300

Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

14.151.860,00

0,00

13.721.850,00

0,00

13.653.150,00

0,00

2010301 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE 11.158.500,00 0,00 10.837.650,00 0,00 10.817.650,00 0,00

2010302 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 2.993.360,00 0,00 2.884.200,00 0,00 2.835.500,00 0,00

2010400

Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

746.300,00

0,00

640.000,00

0,00

640.000,00

0,00

2010401 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 746.300,00 0,00 640.000,00 0,00 640.000,00 0,00

2010500

Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

1.891.120,00

0,00

1.829.150,00

0,00

869.750,00

0,00

2010501 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA 1.891.120,00 0,00 1.829.150,00 0,00 869.750,00 0,00

2010502 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000

TOTALE TITOLO 2

522.036.540,00

1.000.000,00

373.562.300,00

1.000.000,00

370.915.350,00

1.000.000,00



Pag. 195

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE




di cui entrate


di cui entrate

non ricorrenti


3010000

Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

698.649.450,00

0,00

693.580.640,00

0,00

694.687.010,00

0,00

3010100 VENDITA DI BENI 126.000,00 0,00 102.000,00 0,00 108.000,00 0,00

3010200 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI 499.787.340,00 0,00 518.417.140,00 0,00 519.402.510,00 0,00

3010300 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 198.736.110,00 0,00 175.061.500,00 0,00 175.176.500,00 0,00

3020000

Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E

DEGLI ILLECITI

305.330.000,00

0,00

300.330.000,00

0,00

260.360.000,00

0,00

3020100 ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE

IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020200 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E

DEGLI ILLECITI

303.430.000,00 0,00 298.410.000,00 0,00 258.410.000,00 0,00

3020300 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI

ILLECITI

1.900.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00

3020400 ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE

IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030000

Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI

18.972.450,00

0,00

19.501.230,00

0,00

20.844.140,00

0,00

3030100 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030200 INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE 15.622.450,00 0,00 15.851.230,00 0,00 16.464.140,00 0,00

3030300 ALTRI INTERESSI ATTIVI 3.350.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 4.380.000,00 0,00

3040000

Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

48.515.000,00

0,00

43.515.000,00

0,00

74.515.000,00

0,00

3040100 RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040200 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI 48.515.000,00 0,00 43.515.000,00 0,00 74.515.000,00 0,00

3040300 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3049900 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000

Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

164.063.080,00

0,00

190.273.460,00

0,00

190.615.530,00

0,00

3050100 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00

3050200 RIMBORSI IN ENTRATA 135.158.080,00 0,00 161.373.460,00 0,00 161.690.530,00 0,00

3059900 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 28.835.000,00 0,00 28.830.000,00 0,00 28.855.000,00 0,00

3000000

TOTALE TITOLO 3

1.235.529.980,00

0,00

1.247.200.330,00

0,00

1.241.021.680,00

0,00



Pag. 196

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE




di cui entrate


di cui entrate

non ricorrenti


4010000

Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

350.000,00

350.000,00

300.000,00

300.000,00

250.000,00

250.000,00

4010100 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI 350.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00

4010200 ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000

Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

686.140.025,73

686.140.025,73

327.515.169,60

327.515.169,60

1.097.792.819,17

1.097.792.819,17

4020100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 552.170.005,50 552.170.005,50 292.148.799,31 292.148.799,31 1.088.516.424,79 1.088.516.424,79

4020200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE 2.510.000,00 2.510.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00

4020300 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE 131.450.020,23 131.450.020,23 32.662.210,29 32.662.210,29 6.375.224,38 6.375.224,38

4020400 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020500 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 10.000,00 10.000,00 64.160,00 64.160,00 61.170,00 61.170,00

4020600 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030000

Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4030100 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030200 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI

IMPRESE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030300 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE

DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030400 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI

DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030500 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030600 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER

CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030700 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030800 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030900 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO

DEL MONDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031100 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031200 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031400 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000

Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

657.864.688,24

639.525.146,44

833.352.845,86

817.809.752,06

1.295.570.109,33

1.284.108.015,53

4040100 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI 655.764.688,24 639.525.146,44 832.252.845,86 817.809.752,06 1.295.070.109,33 1.284.108.015,53

4040200 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI 2.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 500.000,00 0,00



Pag. 197

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE




di cui entrate


di cui entrate

non ricorrenti

4040300 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000

Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

69.998.358,31

26.448.358,31

58.060.000,00

13.710.000,00

57.665.000,00

12.515.000,00

4050100 PERMESSI DI COSTRUIRE 53.600.000,00 10.050.000,00 53.355.000,00 9.005.000,00 52.960.000,00 7.810.000,00

4050200 ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050300 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O

INCASSATE IN ECCESSO

398.198,31 398.198,31 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

4050400 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. 16.000.160,00 16.000.160,00 4.405.000,00 4.405.000,00 4.405.000,00 4.405.000,00

4000000

TOTALE TITOLO 4

1.414.353.072,28

1.352.463.530,48

1.219.228.015,46

1.159.334.921,66

2.451.277.928,50

2.394.665.834,70



Pag. 198

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE




di cui entrate


di cui entrate

non ricorrenti


5010000

Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

190.000.000,00

123.856.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5010100 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI 190.000.000,00 123.856.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010200 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010300 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010400 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000

Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020100 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020300 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020400 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020500 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL

MONDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020600 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020700 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020800 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020900 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5021000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL

MONDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000

Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5030100 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030200 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030400 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030500 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO

DEL MONDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030600 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE

PUBBLICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030700 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030800 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030900 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031000 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL

RESTO DEL MONDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031100 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031200 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Pag. 199

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE




di cui entrate


di cui entrate

non ricorrenti

5031300 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031400 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI

PRIVATE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5031500 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL

RESTO DEL MONDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000

Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

990.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

5040100 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040200 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040300 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040500 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL

MONDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040600 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040700 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 990.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00

5000000

TOTALE TITOLO 5

1.180.000.000,00

123.856.500,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00



Pag. 200

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE




di cui entrate


di cui entrate

non ricorrenti

ACCENSIONE PRESTITI

6010000

Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6010100 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010200 EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020000

Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6020100 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020200 ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030000

Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

554.667.036,31

554.667.036,31

296.498.673,87

296.498.673,87

208.668.478,78

208.668.478,78

6030100 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 554.667.036,31 554.667.036,31 296.498.673,87 296.498.673,87 208.668.478,78 208.668.478,78

6030200 ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030300 ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040000

Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6040200 ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040300 ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040400 ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000000

TOTALE TITOLO 6

554.667.036,31

554.667.036,31

296.498.673,87

296.498.673,87

208.668.478,78

208.668.478,78



Pag. 201

TITOLO

TIPOLOGIA

CATEGORIA

DENOMINAZIONE




di cui entrate


di cui entrate

non ricorrenti


7010000

Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

846.190.825,00

0,00

700.000.000,00

0,00

700.000.000,00

0,00

7010100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 846.190.825,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00

7000000

TOTALE TITOLO 7

846.190.825,00

0,00

700.000.000,00

0,00

700.000.000,00

0,00


9010000

Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

182.418.100,00

0,00

182.418.100,00

0,00

182.418.100,00

0,00

9010100 ALTRE RITENUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9010200 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 164.570.100,00 0,00 164.570.100,00 0,00 164.570.100,00 0,00

9010300 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 5.075.000,00 0,00 5.075.000,00 0,00 5.075.000,00 0,00

9010400 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9019900 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 12.773.000,00 0,00 12.773.000,00 0,00 12.773.000,00 0,00

9020000

Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

54.761.000,00

0,00

51.746.000,00

0,00

49.745.000,00

0,00

9020100 RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI 501.000,00 0,00 501.000,00 0,00 500.000,00 0,00

9020200 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI 11.393.000,00 0,00 8.393.000,00 0,00 6.393.000,00 0,00

9020300 TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI 515.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

9020400 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI 1.307.000,00 0,00 1.307.000,00 0,00 1.307.000,00 0,00

9020500 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00

9029900 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI 7.545.000,00 0,00 7.545.000,00 0,00 7.545.000,00 0,00

9000000

TOTALE TITOLO 9

237.179.100,00

0,00

234.164.100,00

0,00

232.163.100,00

0,00

TOTALE TITOLI

7.351.698.683,59

2.074.487.066,79

6.058.765.549,33

1.500.333.595,53

7.168.258.667,28

2.648.834.313,48

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 202

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 203

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZI FINANZIARI 2014‐2015‐2016

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA’ FINANZIARIE

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 204

marco.dattilo

Font monospazio

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Pag. 205

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Redditi da lavoro

dipendente Imposte e tasse a carico dell’ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti Interessi passivi

Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle

entrate

Altre spese correnti Totale

101 102 103 104 107 108 109 110 100

01

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI G ESTIONE

01 ORGANI ISTITUZIONALI

19.961.600,00 1.711.650,00 11.681.650,00 833.870,00 245.960,00 0,00 0,00 100.000,00 34.534.730,00

02 SEGRETERIA GENERALE

4.621.730,00 265.070,00 2.547.430,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 7.574.230,00


25.513.020,00 2.027.310,00 10.942.300,00 470.000,00 5.110.070,00 0,00 908.000,00 9.401.025,00 54.371.725,00

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

7.611.610,00 493.760,00 19.656.395,00 13.069.000,00 200.900,00 0,00 6.800.000,00 0,00 47.831.665,00

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.147.620,00 2.769.460,00 3.732.450,00 0,00 5.616.230,00 0,00 100.000,00 159.000,00 14.524.760,00

06 UFFICIO TECNICO

18.191.620,00 1.194.360,00 3.502.760,00 0,00 804.260,00 0,00 58.000,00 552.500,00 24.303.500,00


18.454.890,00 1.205.380,00 11.799.770,00 0,00 84.890,00 0,00 5.000,00 0,00 31.549.930,00

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

7.549.589,00 503.111,00 3.903.800,00 0,00 584.040,00 0,00 60.000,00 0,00 12.600.540,00

09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGL I ENTI LOCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE

31.298.680,00 676.930,00 6.740.250,00 0,00 83.270,00 0,00 200.000,00 40.000,00 39.039.130,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI

12.242.810,00 810.870,00 2.888.960,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 15.944.080,00

Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

147.593.169,00

11.657.901,00

77.395.765,00

14.372.870,00

12.731.060,00

0,00

8.271.000,00

10.252.525,00

282.274.290,00

02

Missione 2 - GIUSTIZIA

01 UFFICI GIUDIZIARI

3.391.690,00 275.210,00 26.991.660,00 0,00 76.690,00 0,00 0,00 0,00 30.735.250,00

02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 2 - GIUSTIZIA

3.391.690,00

275.210,00

26.991.660,00

0,00

76.690,00

0,00

0,00

0,00

30.735.250,00

03

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

142.592.490,00 9.290.000,00 41.821.925,00 0,00 700.890,00 0,00 235.000,00 224.560,00 194.864.865,00

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

1.543.030,00 103.030,00 911.150,00 0,00 28.490,00 0,00 0,00 116.540,00 2.702.240,00

Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

144.135.520,00

9.393.030,00

42.733.075,00

0,00

729.380,00

0,00

235.000,00

341.100,00

197.567.105,00

04

Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

84.653.650,00 5.669.830,00 36.496.560,00 0,00 1.666.230,00 0,00 0,00 0,00 128.486.270,00

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

19.000.170,00 1.310.230,00 35.041.980,00 4.418.950,00 6.576.520,00 0,00 20.000,00 15.000,00 66.382.850,00

04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

0,00 0,00 130.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

1.978.680,00 120.000,00 53.338.200,00 300.000,00 7.160,00 0,00 55.000,00 0,00 55.799.040,00

07 DIRITTO ALLO STUDIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDI O

105.632.500,00

7.100.060,00

125.006.740,00

4.728.950,00

8.249.910,00

0,00

75.000,00

15.000,00

250.808.160,00

05

Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT IVITÀ CULTURALI

01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35.696.160,00 1.176.160,00 26.511.290,00 18.888.530,00 10.057.250,00 0,00 0,00 640.000,00 92.969.390,00

Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN I E ATTIVITÀ CULTURALI

35.696.160,00

1.176.160,00

26.511.290,00

18.888.530,00

10.057.250,00

0,00

0,00

640.000,00

92.969.390,00

06

Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB ERO

01 SPORT E TEMPO LIBERO

3.527.480,00 236.160,00 7.863.925,00 1.256.140,00 1.074.310,00 0,00 0,00 30.000,00 13.988.015,00










entrate


101 102 103 104 107 108 109 110 100

02 GIOVANI

2.185.050,00 145.870,00 724.180,00 1.722.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.778.030,00

Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TE MPO LIBERO

5.712.530,00

382.030,00

8.588.105,00

2.979.070,00

1.074.310,00

0,00

0,00

30.000,00

18.766.045,00

07

Missione 7 - TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

1.361.410,00 88.270,00 4.159.260,00 518.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.127.420,00

Totale Missione 7 - TURISMO

1.361.410,00

88.270,00

4.159.260,00

518.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.127.420,00

08

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI TATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

17.164.070,00 1.116.150,00 4.395.700,00 67.170,00 6.217.610,00 0,00 2.000,00 0,00 28.962.700,00


4.797.160,00 1.520.500,00 32.288.740,00 49.891.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.497.400,00

Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILI ZIA ABITATIVA

21.961.230,00

2.636.650,00

36.684.440,00

49.958.170,00

6.217.610,00

0,00

2.000,00

0,00

117.460.100,00

09

Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR ITORIO E DELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

4.816.930,00 312.020,00 32.767.315,00 1.465.800,00 3.863.890,00 0,00 0,00 0,00 43.225.955,00

03 RIFIUTI

0,00 0,00 283.132.770,00 0,00 16.080,00 0,00 0,00 0,00 283.148.850,00

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

388.600,00 25.000,00 4.880.840,00 0,00 1.968.760,00 0,00 0,00 0,00 7.263.200,00


0,00 0,00 349.320,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.320,00

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

0,00 0,00 1.488.800,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608.800,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

305.660,00 20.420,00 3.612.900,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.941.980,00

Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

5.511.190,00

357.440,00

326.231.945,00

2.281.800,00

5.848.730,00

0,00

3.000,00

0,00

340.234.105,00

10

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

01 TRASPORTO FERROVIARIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

503.030,00 33.460,00 759.440.200,00 6.000,00 5.403.370,00 0,00 0,00 3.000.000,00 768.386.060,00

03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

14.162.040,00 920.590,00 62.135.505,00 58.100,00 70.223.000,00 0,00 80.000,00 180.000,00 147.759.235,00

Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBIL ITA'

14.665.070,00

954.050,00

821.575.705,00

64.100,00

75.626.370,00

0,00

80.000,00

3.180.000,00

916.145.295,00

11

Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

587.170,00 38.510,00 762.800,00 0,00 36.780,00 0,00 0,00 0,00 1.425.260,00

02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

587.170,00

38.510,00

762.800,00

0,00

36.780,00

0,00

0,00

0,00

1.425.260,00

12

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

54.405.320,00 429.250,00 91.611.260,00 1.900.000,00 786.960,00 0,00 0,00 0,00 149.132.790,00










entrate


101 102 103 104 107 108 109 110 100

02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

8.400.000,00 560.000,00 45.938.850,00 10.603.150,00 574.800,00 0,00 0,00 0,00 66.076.800,00

03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

8.782.280,00 583.240,00 74.920.450,00 19.317.260,00 605.700,00 0,00 260.000,00 0,00 104.468.930,00


4.683.310,00 307.130,00 32.082.320,00 12.911.700,00 255.270,00 0,00 0,00 0,00 50.239.730,00

05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


6.187.970,00 374.580,00 10.220.690,00 2.787.630,00 133.100,00 0,00 80.000,00 0,00 19.783.970,00

08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

0,00 0,00 447.030,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.030,00

09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

9.298.870,00 598.460,00 11.584.590,00 17.000,00 1.991.310,00 0,00 70.000,00 0,00 23.560.230,00

Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOC IALI E FAMIGLIA

91.757.750,00

2.852.660,00

266.805.190,00

54.836.740,00

4.347.140,00

0,00

410.000,00

0,00

421.009.480,00

13

Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

0,00 0,00 1.197.070,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257.070,00

Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE

0,00

0,00

1.197.070,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.257.070,00

14

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

1.466.850,00 96.830,00 453.560,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.402.240,00


4.066.940,00 261.070,00 1.639.240,00 3.300.000,00 160.640,00 0,00 110.000,00 0,00 9.537.890,00

03 RICERCA E INNOVAZIONE

0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

2.453.600,00 157.270,00 1.712.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.323.020,00

Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

7.987.390,00

515.170,00

3.809.450,00

3.685.000,00

160.640,00

0,00

110.000,00

0,00

16.267.650,00

15

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE

01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

0,00 0,00 710.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00

02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

12.131.930,00 793.250,00 12.995.880,00 478.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 26.400.060,00

03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

2.608.650,00 174.120,00 192.730,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.500,00

Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA F ORMAZIONE PROFESSIONALE

14.740.580,00

967.370,00

13.898.610,00

671.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

30.278.560,00

16

Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA


251.140,00 17.220,00 37.190,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.550,00

02 CACCIA E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALI MENTARI E PESCA

251.140,00

17.220,00

37.190,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319.550,00

17

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONT I ENERGETICHE










entrate


101 102 103 104 107 108 109 110 100

01 FONTI ENERGETICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DEL LE FONTI ENERGETICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERR ITORIALI E LOCALI


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOM IE TERRITORIALI E LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI


660.000,00 45.000,00 473.820,00 811.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.989.820,00

Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

660.000,00

45.000,00

473.820,00

811.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.989.820,00

20

Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00

02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.710.540,00 260.710.540,00

03 ALTRI FONDI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.110.540,00

270.110.540,00

50

Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale macroaggregati

601.644.499,00

38.456.731,00

1.782.862.115,00

153.869.710,00

125.155.870,00

0,00

9.187.000,00

284.569.165,00

2.995.745.090,00




MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell’ente





entrate


101 102 103 104 107 108 109 110 100

01



19.960.100,00 1.706.000,00 12.732.610,00 792.090,00 270.110,00 0,00 0,00 100.000,00 35.560.910,00


4.644.390,00 263.000,00 2.501.100,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 7.548.490,00


25.592.380,00 2.024.000,00 9.927.760,00 470.000,00 5.501.110,00 0,00 200.000,00 10.121.770,00 53.837.020,00


7.617.510,00 493.000,00 19.994.340,00 12.569.000,00 200.990,00 0,00 7.010.000,00 0,00 47.884.840,00


2.148.380,00 2.774.000,00 5.589.190,00 0,00 6.167.400,00 0,00 100.000,00 159.000,00 16.937.970,00

06 UFFICIO TECNICO

18.185.560,00 1.190.950,00 3.598.390,00 0,00 883.200,00 0,00 58.000,00 752.500,00 24.668.600,00


15.419.470,00 994.000,00 6.541.940,00 0,00 93.240,00 0,00 5.000,00 0,00 23.053.650,00


7.577.500,00 504.100,00 936.840,00 0,00 641.370,00 0,00 60.000,00 0,00 9.719.810,00

09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE

31.090.370,00 675.000,00 6.712.540,00 0,00 91.450,00 0,00 200.000,00 40.000,00 38.809.360,00


12.295.300,00 808.000,00 2.919.960,00 0,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00 16.024.850,00


144.530.960,00

11.432.050,00

71.454.670,00

13.831.090,00

13.850.460,00

0,00

7.773.000,00

11.173.270,00

274.045.500,00

02



3.392.900,00 275.210,00 26.556.020,00 0,00 84.120,00 0,00 0,00 0,00 30.308.250,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.392.900,00

275.210,00

26.556.020,00

0,00

84.120,00

0,00

0,00

0,00

30.308.250,00

03



142.697.690,00 9.290.000,00 39.464.180,00 0,00 769.680,00 0,00 235.000,00 224.560,00 192.681.110,00


1.542.800,00 103.000,00 811.350,00 0,00 31.290,00 0,00 0,00 116.540,00 2.604.980,00


144.240.490,00

9.393.000,00

40.275.530,00

0,00

800.970,00

0,00

235.000,00

341.100,00

195.286.090,00

04



84.603.430,00 5.614.860,00 36.911.420,00 0,00 1.829.760,00 0,00 0,00 0,00 128.959.470,00


18.994.250,00 1.309.000,00 35.677.230,00 4.340.950,00 7.221.960,00 0,00 20.000,00 15.000,00 67.578.390,00


0,00 0,00 130.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.990.270,00 120.000,00 52.860.930,00 678.000,00 7.870,00 0,00 55.000,00 0,00 55.712.070,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


105.587.950,00

7.043.860,00

125.579.580,00

5.028.950,00

9.059.590,00

0,00

75.000,00

15.000,00

252.389.930,00

05



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35.729.960,00 1.173.000,00 28.580.380,00 18.588.530,00 11.044.360,00 0,00 0,00 640.000,00 95.756.230,00


35.729.960,00

1.173.000,00

28.580.380,00

18.588.530,00

11.044.360,00

0,00

0,00

640.000,00

95.756.230,00

06



3.529.060,00 234.000,00 7.035.780,00 1.170.000,00 1.179.780,00 0,00 0,00 30.000,00 13.178.620,00

02 GIOVANI

2.184.800,00 145.000,00 711.000,00 1.647.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.688.760,00


5.713.860,00

379.000,00

7.746.780,00

2.817.960,00

1.179.780,00

0,00

0,00

30.000,00

17.867.380,00











entrate


101 102 103 104 107 108 109 110 100

07



1.359.870,00 88.000,00 3.531.710,00 518.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.498.060,00


1.359.870,00

88.000,00

3.531.710,00

518.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.498.060,00

08



17.176.080,00 1.113.090,00 3.940.360,00 41.640,00 6.808.180,00 0,00 2.000,00 0,00 29.081.350,00


4.790.800,00 1.519.000,00 35.585.840,00 33.721.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.616.640,00


21.966.880,00

2.632.090,00

39.526.200,00

33.762.640,00

6.808.180,00

0,00

2.000,00

0,00

104.697.990,00

09


01 DIFESA DEL SUOLO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.817.000,00 311.000,00 35.667.620,00 1.465.800,00 4.243.090,00 0,00 0,00 0,00 46.504.510,00

03 RIFIUTI

0,00 0,00 283.132.770,00 0,00 17.660,00 0,00 0,00 0,00 283.150.430,00


388.850,00 25.000,00 4.565.070,00 0,00 2.161.990,00 0,00 0,00 0,00 7.140.910,00


0,00 0,00 349.320,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.320,00


0,00 0,00 1.488.800,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608.800,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


305.300,00 20.000,00 3.772.400,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 4.099.700,00


5.511.150,00

356.000,00

328.975.980,00

2.281.800,00

6.422.740,00

0,00

2.000,00

0,00

343.549.670,00

10



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


499.300,00 33.000,00 796.801.690,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.339.990,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14.170.730,00 919.000,00 62.975.950,00 47.300,00 77.310.860,00 0,00 80.000,00 180.000,00 155.683.840,00


14.670.030,00

952.000,00

859.777.640,00

53.300,00

77.310.860,00

0,00

80.000,00

180.000,00

953.023.830,00

11



584.360,00 38.000,00 922.010,00 0,00 40.390,00 0,00 0,00 0,00 1.584.760,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


584.360,00

38.000,00

922.010,00

0,00

40.390,00

0,00

0,00

0,00

1.584.760,00

12



54.398.830,00 428.000,00 90.102.020,00 1.500.000,00 864.200,00 0,00 0,00 0,00 147.293.050,00


8.400.000,00 560.000,00 42.407.440,00 14.693.150,00 631.220,00 0,00 0,00 0,00 66.691.810,00


8.782.010,00 582.000,00 74.596.850,00 19.192.260,00 665.170,00 0,00 260.000,00 0,00 104.078.290,00


4.682.800,00 306.000,00 19.200.850,00 12.587.500,00 280.340,00 0,00 0,00 0,00 37.057.490,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00











entrate


101 102 103 104 107 108 109 110 100


6.224.390,00 373.000,00 8.889.520,00 2.791.630,00 146.180,00 0,00 80.000,00 0,00 18.504.720,00


0,00 0,00 467.030,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.030,00


9.308.570,00 597.000,00 11.592.930,00 17.000,00 2.186.750,00 0,00 70.000,00 0,00 23.772.250,00


91.796.600,00

2.846.000,00

247.256.640,00

57.931.540,00

4.773.860,00

0,00

410.000,00

0,00

405.014.640,00

13



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 1.208.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208.250,00


0,00

0,00

1.208.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.208.250,00

14



1.464.700,00 97.000,00 432.380,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364.080,00


4.069.720,00 261.000,00 1.281.320,00 350.000,00 176.420,00 0,00 160.000,00 0,00 6.298.460,00


0,00 0,00 3.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.810,00


2.450.800,00 157.000,00 1.714.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.321.890,00


7.985.220,00

515.000,00

3.431.600,00

720.000,00

176.420,00

0,00

160.000,00

0,00

12.988.240,00

15



0,00 0,00 710.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00


12.129.400,00 793.000,00 13.021.500,00 478.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 26.422.900,00


2.608.100,00 174.000,00 181.730,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.056.830,00


14.737.500,00

967.000,00

13.913.230,00

671.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

30.289.730,00

16



250.370,00 16.000,00 37.180,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.050,00

02 CACCIA E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


250.370,00

16.000,00

37.180,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318.050,00

17



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00











entrate


101 102 103 104 107 108 109 110 100

19



660.000,00 45.000,00 473.820,00 757.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936.320,00


660.000,00

45.000,00

473.820,00

757.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.936.320,00

20


01 FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.160.540,00 226.160.540,00

03 ALTRI FONDI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.360.540,00

235.360.540,00

50



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


598.718.100,00

38.151.210,00

1.799.247.220,00

136.977.290,00

131.551.730,00

0,00

8.738.000,00

247.739.910,00

2.961.123.460,00










entrate


101 102 103 104 107 108 109 110 100

01



19.771.680,00 1.686.880,00 10.900.650,00 25.790,00 280.790,00 0,00 0,00 0,00 32.665.790,00


4.607.600,00 259.140,00 2.001.800,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 7.008.540,00


25.357.920,00 1.999.990,00 9.484.770,00 470.000,00 5.330.575,00 0,00 200.000,00 8.196.730,00 51.039.985,00


7.548.930,00 485.800,00 16.890.150,00 12.500.000,00 201.030,00 0,00 7.010.000,00 0,00 44.635.910,00


2.129.010,00 2.771.970,00 5.579.970,00 0,00 6.411.240,00 0,00 100.000,00 150.000,00 17.142.190,00

06 UFFICIO TECNICO

18.027.030,00 1.176.390,00 3.155.260,00 0,00 918.110,00 0,00 58.000,00 47.500,00 23.382.290,00


20.167.460,00 1.314.340,00 11.495.730,00 0,00 96.920,00 0,00 5.000,00 0,00 33.079.450,00


7.513.940,00 497.460,00 1.036.420,00 0,00 666.730,00 0,00 0,00 0,00 9.714.550,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE

30.777.410,00 665.130,00 5.944.260,00 0,00 95.060,00 0,00 200.000,00 20.000,00 37.701.860,00


12.182.050,00 796.180,00 2.644.060,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 15.623.940,00


148.083.030,00

11.653.280,00

69.133.070,00

12.995.790,00

14.002.105,00

0,00

7.713.000,00

8.414.230,00

271.994.505,00

02



3.361.880,00 271.560,00 26.668.750,00 0,00 87.420,00 0,00 0,00 0,00 30.389.610,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.361.880,00

271.560,00

26.668.750,00

0,00

87.420,00

0,00

0,00

0,00

30.389.610,00

03



141.404.330,00 9.156.790,00 35.603.680,00 0,00 800.120,00 0,00 230.000,00 224.560,00 187.419.480,00


1.528.510,00 101.490,00 398.300,00 0,00 32.530,00 0,00 0,00 58.270,00 2.119.100,00


142.932.840,00

9.258.280,00

36.001.980,00

0,00

832.650,00

0,00

230.000,00

282.830,00

189.538.580,00

04



83.822.580,00 5.533.550,00 37.407.150,00 0,00 1.902.100,00 0,00 0,00 0,00 128.665.380,00


18.818.840,00 1.289.880,00 36.516.180,00 2.500.000,00 7.507.510,00 0,00 20.000,00 0,00 66.652.410,00


0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.974.340,00 118.240,00 53.427.890,00 0,00 8.180,00 0,00 55.000,00 0,00 55.583.650,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


104.615.760,00

6.941.670,00

127.416.220,00

2.500.000,00

9.417.790,00

0,00

75.000,00

0,00

250.966.440,00

05



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


35.405.950,00 1.155.850,00 23.477.990,00 1.010.470,00 11.481.020,00 0,00 0,00 620.000,00 73.151.280,00


35.405.950,00

1.155.850,00

23.477.990,00

1.010.470,00

11.481.020,00

0,00

0,00

620.000,00

73.151.280,00

06



3.497.140,00 230.540,00 5.597.660,00 0,00 1.226.420,00 0,00 0,00 0,00 10.551.760,00










entrate


101 102 103 104 107 108 109 110 100

02 GIOVANI

2.164.560,00 142.880,00 332.760,00 451.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.091.200,00


5.661.700,00

373.420,00

5.930.420,00

451.000,00

1.226.420,00

0,00

0,00

0,00

13.642.960,00

07



1.347.610,00 86.710,00 1.177.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.611.940,00


1.347.610,00

86.710,00

1.177.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.611.940,00

08



17.003.700,00 1.097.150,00 3.192.080,00 3.320,00 7.069.440,00 0,00 0,00 0,00 28.365.690,00


4.741.470,00 1.514.330,00 35.153.875,00 33.721.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.130.675,00


21.745.170,00

2.611.480,00

38.345.955,00

33.724.320,00

7.069.440,00

0,00

0,00

0,00

103.496.365,00

09


01 DIFESA DEL SUOLO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.773.430,00 306.460,00 35.090.000,00 0,00 4.410.860,00 0,00 0,00 0,00 44.580.750,00

03 RIFIUTI

0,00 0,00 276.390.000,00 0,00 18.360,00 0,00 0,00 0,00 276.408.360,00


385.320,00 24.630,00 4.652.280,00 0,00 2.247.480,00 0,00 0,00 0,00 7.309.710,00


0,00 0,00 0,00 649.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649.870,00


0,00 0,00 1.488.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.800,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT O

302.470,00 19.700,00 3.202.400,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.525.570,00


5.461.220,00

350.790,00

320.823.480,00

649.870,00

6.676.700,00

0,00

1.000,00

0,00

333.963.060,00

10



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


494.670,00 32.510,00 823.298.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823.825.260,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14.043.430,00 905.570,00 59.791.620,00 47.300,00 80.446.560,00 0,00 80.000,00 180.000,00 155.494.480,00


14.538.100,00

938.080,00

883.089.700,00

47.300,00

80.446.560,00

0,00

80.000,00

180.000,00

979.319.740,00

11



579.060,00 37.440,00 609.300,00 0,00 41.990,00 0,00 0,00 0,00 1.267.790,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


579.060,00

37.440,00

609.300,00

0,00

41.990,00

0,00

0,00

0,00

1.267.790,00

12



53.896.630,00 421.740,00 88.537.030,00 1.500.000,00 898.360,00 0,00 0,00 0,00 145.253.760,00










entrate


101 102 103 104 107 108 109 110 100


8.322.210,00 551.820,00 42.421.710,00 4.073.150,00 656.170,00 0,00 0,00 0,00 56.025.060,00


8.700.920,00 573.490,00 74.442.500,00 7.212.260,00 691.450,00 0,00 160.000,00 0,00 91.780.620,00


4.639.460,00 301.530,00 12.617.320,00 6.177.500,00 291.430,00 0,00 0,00 0,00 24.027.240,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


6.172.350,00 367.550,00 6.394.260,00 1.300.000,00 151.950,00 0,00 80.000,00 0,00 14.466.110,00


0,00 0,00 195.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.170,00


9.224.970,00 588.260,00 11.442.570,00 0,00 2.273.220,00 0,00 65.000,00 0,00 23.594.020,00


90.956.540,00

2.804.390,00

236.050.560,00

27.262.910,00

4.962.580,00

0,00

305.000,00

0,00

362.341.980,00

13



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 1.203.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.650,00


0,00

0,00

1.203.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.203.650,00

14



1.451.120,00 95.580,00 191.190,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927.890,00


4.033.460,00 257.190,00 910.800,00 350.000,00 183.390,00 0,00 160.000,00 0,00 5.894.840,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.428.930,00 154.700,00 1.707.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.291.620,00


7.913.510,00

507.470,00

2.809.980,00

540.000,00

183.390,00

0,00

160.000,00

0,00

12.114.350,00

15



0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00


12.017.180,00 781.430,00 12.326.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 25.125.610,00


2.583.950,00 171.460,00 69.320,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839.730,00


14.601.130,00

952.890,00

13.025.320,00

15.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

28.595.340,00

16



248.110,00 15.760,00 21.530,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.900,00

02 CACCIA E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


248.110,00

15.760,00

21.530,00

21.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306.900,00

17











entrate


101 102 103 104 107 108 109 110 100


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19



653.890,00 44.340,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.730,00


653.890,00

44.340,00

25.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723.730,00

20


01 FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.460.540,00 214.460.540,00

03 ALTRI FONDI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223.660.540,00

223.660.540,00

50



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


598.105.500,00

38.003.410,00

1.785.811.025,00

79.218.160,00

136.428.065,00

0,00

8.565.000,00

233.157.600,00

2.879.288.760,00


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA


MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Tributi in conto capitale a carico

dell’ente

Investimenti fissi lordi e

acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale

Totale SPESE IN CONTO

CAPITALE

Acquisizione di attività finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di medio -

lungo termine

Altre spese per incremento

di attività finanziarie

Totale SPESE PER

INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE


0,00 536.000,00 0,00 0,00 0,00 536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 6.366.576,01 0,00 0,00 3.732.000,00 10.098.576,01 0,00 0,00 0,00 990.000.000,00 990.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 19.051.749,02 0,00 0,00 366.000,00 19.417.749,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 UFFICIO TECNICO

0,00 55.301.077,58 0,00 0,00 111.882.628,00 167.183.705,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.875.079,10 0,00 0,00 1.200.000,00 3.075.079,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 34.198.484,89 0,00 0,00 14.429.004,49 48.627.489,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 747.520,00 0,00 0,00 0,00 747.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

118.076.486,60

0,00

0,00

131.609.632,49

249.686.119,09

0,00

0,00

0,00

990.000.000,00

990.000.000,00

02



0,00 13.651.269,33 15.158.840,00 0,00 0,00 28.810.109,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

13.651.269,33

15.158.840,00

0,00

0,00

28.810.109,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03



0,00 2.955.696,73 0,00 0,00 0,00 2.955.696,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 6.430.889,04 500.000,00 0,00 0,00 6.930.889,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

9.386.585,77

500.000,00

0,00

0,00

9.886.585,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04



0,00 35.927.645,15 0,00 0,00 51.685.456,48 87.613.101,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 91.859.814,84 0,00 0,00 131.419.411,52 223.279.226,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

127.787.459,99

0,00

0,00

183.104.868,00

310.892.327,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI





dell’ente


acquisto di terreni





CAPITALE



termine


lungo termine



Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 42.878.151,30 1.505.525,00 0,00 19.625.472,90 64.009.149,20 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


0,00 2.468.376,78 5.500.000,00 0,00 16.457.395,65 24.425.772,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

0,00

45.346.528,08

7.005.525,00

0,00

36.082.868,55

88.434.921,63

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

06

Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO


0,00 9.373.014,86 6.594.340,28 0,00 8.036.114,72 24.003.469,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 GIOVANI

0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0,00

9.373.014,86

6.674.340,28

0,00

8.036.114,72

24.083.469,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07



0,00 1.530.000,00 400.000,00 0,00 1.570.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

1.530.000,00

400.000,00

0,00

1.570.000,00

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA


0,00 56.336.108,76 2.740.000,00 0,00 36.462.590,81 95.538.699,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 117.052.878,82 8.833.650,24 0,00 111.968.639,51 237.855.168,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0,00

173.388.987,58

11.573.650,24

0,00

148.431.230,32

333.393.868,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 35.706.360,01 526.300,00 0,00 61.560.372,15 97.793.032,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 RIFIUTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 17.053.963,91 0,00 0,00 113.223.256,96 130.277.220,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQ UINAMENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

52.760.323,92

526.300,00

0,00

174.783.629,11

228.070.253,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 675.866.621,34 39.028.500,00 0,00 455.408.353,18 1.170.303.474,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





dell’ente


acquisto di terreni





CAPITALE



termine


lungo termine



Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 336.580.306,65 332.500,00 0,00 296.117.842,62 633.030.649,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

0,00

1.012.446.927,99

39.361.000,00

0,00

751.526.195,80

1.803.334.123,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11



0,00 620.000,00 0,00 0,00 140.000,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

620.000,00

32.500,00

0,00

140.000,00

792.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12



0,00 9.710.094,67 0,00 0,00 18.827.717,00 28.537.811,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 14.909.803,56 0,00 0,00 4.844.870,98 19.754.674,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 2.095.022,11 0,00 0,00 2.364.960,00 4.459.982,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 2.760.631,01 0,00 0,00 3.750.000,00 6.510.631,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 570.988,28 0,00 0,00 2.729.011,72 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 7.246.129,76 0,00 0,00 20.006.186,15 27.252.315,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

0,00

37.292.669,39

0,00

0,00

52.522.745,85

89.815.415,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 947.500,00 0,00 0,00 0,00 947.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

947.500,00

0,00

0,00

0,00

947.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14



0,00 610.000,00 10.436.657,27 0,00 3.300.000,00 14.346.657,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.352.389,28 49.842.910,00 0,00 3.580.249,69 54.775.548,97 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





dell’ente


acquisto di terreni





CAPITALE



termine


lungo termine



Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00

1.962.389,28

60.279.567,27

0,00

6.880.249,69

69.122.206,24

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

15

Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 CACCIA E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19



0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20


01 FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ALTRI FONDI

0,00 0,00 0,00 0,00 31.691.130,00 31.691.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

31.691.130,00

31.691.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

1.604.570.142,79

141.576.722,79

0,00

1.526.378.664,53

3.272.525.530,11

503.000,00

0,00

0,00

990.000.000,00

990.503.000,00





dell’ente


acquisto di terreni





CAPITALE



termine


lungo termine



Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01



0,00 476.000,00 0,00 0,00 0,00 476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 5.985.710,00 0,00 0,00 1.244.000,00 7.229.710,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 14.362.611,01 0,00 0,00 200.000,00 14.562.611,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 UFFICIO TECNICO

0,00 147.880.928,00 0,00 0,00 62.130.728,00 210.011.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 2.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 19.751.303,04 0,00 0,00 6.565.825,10 26.317.128,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

190.626.552,05

0,00

0,00

71.340.553,10

261.967.105,15

0,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

02



0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03



0,00 45.000,00 0,00 0,00 550.000,00 595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

45.000,00

0,00

0,00

4.210.000,00

4.255.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04



0,00 63.310.875,02 0,00 0,00 33.378.800,00 96.689.675,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 165.287.763,29 0,00 0,00 121.701.063,00 286.988.826,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

228.598.638,31

0,00

0,00

155.079.863,00

383.678.501,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05



0,00 33.324.237,18 5.000.000,00 0,00 24.647.758,68 62.971.995,86 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


0,00 18.352.883,40 5.500.000,00 0,00 7.547.010,00 31.399.893,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





dell’ente


acquisto di terreni





CAPITALE



termine


lungo termine



Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00

51.677.120,58

10.500.000,00

0,00

32.194.768,68

94.371.889,26

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

06



0,00 14.622.770,00 6.000.000,00 0,00 7.036.114,72 27.658.884,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 GIOVANI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

14.622.770,00

6.000.000,00

0,00

7.036.114,72

27.658.884,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07



0,00 850.000,00 300.000,00 0,00 1.220.000,00 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

850.000,00

300.000,00

0,00

1.220.000,00

2.370.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08



0,00 57.100.479,16 5.740.000,00 0,00 13.000.000,00 75.840.479,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 129.085.359,06 0,00 0,00 48.938.606,62 178.023.965,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

186.185.838,22

5.740.000,00

0,00

61.938.606,62

253.864.444,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09


01 DIFESA DEL SUOLO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 82.891.328,00 0,00 0,00 86.228.897,15 169.120.225,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 RIFIUTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 113.523.256,96 0,00 0,00 6.500.000,00 120.023.256,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

196.414.584,96

0,00

0,00

92.728.897,15

289.143.482,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 514.310.663,11 23.965.133,09 0,00 386.289.546,95 924.565.343,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 408.339.917,16 0,00 0,00 182.452.583,74 590.792.500,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

922.650.580,27

23.965.133,09

0,00

568.742.130,69

1.515.357.844,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





dell’ente


acquisto di terreni





CAPITALE



termine


lungo termine



Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

11



0,00 100.000,00 0,00 0,00 610.000,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

100.000,00

0,00

0,00

610.000,00

710.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12



0,00 20.622.958,36 0,00 0,00 6.066.087,00 26.689.045,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 5.961.925,09 0,00 0,00 7.562.453,00 13.524.378,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 2.701.536,71 0,00 0,00 5.709.100,00 8.410.636,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 3.775.860,85 0,00 0,00 5.500.000,00 9.275.860,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 2.729.011,72 0,00 0,00 150.000,00 2.879.011,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 24.580.000,00 0,00 0,00 22.917.800,00 47.497.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

60.371.292,73

0,00

0,00

47.905.440,00

108.276.732,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

940.000,00

0,00

0,00

0,00

940.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14



0,00 0,00 3.890.000,00 0,00 0,00 3.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 3.490.249,69 4.550.000,00 0,00 1.875.000,00 9.915.249,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

3.490.249,69

8.440.000,00

0,00

1.875.000,00

13.805.249,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





dell’ente


acquisto di terreni





CAPITALE



termine


lungo termine



Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16



0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 CACCIA E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20


01 FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ALTRI FONDI

0,00 0,00 0,00 0,00 23.285.090,00 23.285.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

23.285.090,00

23.285.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

1.856.572.626,81

58.445.133,09

0,00

1.069.166.463,96

2.984.184.223,86

500.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.500.000,00





dell’ente


acquisto di terreni





CAPITALE



termine


lungo termine



Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01



0,00 476.000,00 0,00 0,00 0,00 476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 4.741.710,00 0,00 0,00 0,00 4.741.710,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 UFFICIO TECNICO

0,00 103.979.028,00 0,00 0,00 42.100.000,00 146.079.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.670.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 2.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 16.256.065,10 0,00 0,00 5.760,00 16.261.825,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

128.822.803,10

0,00

0,00

43.205.760,00

172.028.563,10

0,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

02



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03



0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 3.060.000,00 600.000,00 0,00 3.600.000,00 7.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

3.610.000,00

600.000,00

0,00

4.150.000,00

8.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04



0,00 33.378.800,00 0,00 0,00 54.238.800,00 87.617.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 126.399.916,63 0,00 0,00 153.361.083,12 279.760.999,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

159.778.716,63

0,00

0,00

207.599.883,12

367.378.599,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05



0,00 33.516.091,64 1.700.000,00 0,00 12.660.000,00 47.876.091,64 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00





dell’ente


acquisto di terreni





CAPITALE



termine


lungo termine



Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 ATTIVITÀ CUL TURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

0,00 7.744.000,00 4.727.010,00 0,00 7.200.000,00 19.671.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

41.260.091,64

6.427.010,00

0,00

19.860.000,00

67.547.101,64

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

06



0,00 15.487.770,00 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00 29.487.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 GIOVANI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

15.487.770,00

6.000.000,00

0,00

8.000.000,00

29.487.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07



0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 315.000,00 1.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

1.080.000,00

0,00

0,00

315.000,00

1.395.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08



0,00 35.304.536,77 3.740.000,00 0,00 15.200.000,00 54.244.536,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 68.421.549,28 0,00 0,00 34.901.616,50 103.323.165,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

103.726.086,05

3.740.000,00

0,00

50.101.616,50

157.567.702,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09


01 DIFESA DEL SUOLO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 105.585.582,26 0,00 0,00 38.404.766,00 143.990.348,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 RIFIUTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

112.385.582,26

0,00

0,00

38.404.766,00

150.790.348,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 849.667.841,29 15.519.218,00 0,00 1.375.746.760,00 2.240.933.819,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





dell’ente


acquisto di terreni





CAPITALE



termine


lungo termine



Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 212.958.166,65 0,00 0,00 151.820.000,00 364.778.166,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

1.062.626.007,94

15.519.218,00

0,00

1.527.566.760,00

2.605.711.985,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11



0,00 620.000,00 0,00 0,00 560.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

620.000,00

0,00

0,00

560.000,00

1.180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12



0,00 6.440.927,00 0,00 0,00 12.487.187,00 18.928.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 7.562.453,00 0,00 0,00 4.867.173,00 12.429.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 5.709.100,00 0,00 0,00 1.970.000,00 7.679.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 250.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 23.857.800,00 0,00 0,00 16.368.000,00 40.225.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

49.220.280,00

0,00

0,00

36.092.360,00

85.312.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

940.000,00

0,00

0,00

0,00

940.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14



0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.510.000,00 350.000,00 0,00 2.150.000,00 4.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

1.510.000,00

740.000,00

0,00

2.150.000,00

4.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15






dell’ente


acquisto di terreni





CAPITALE



termine


lungo termine



Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16



0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 CACCIA E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20


01 FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ALTRI FONDI

0,00 0,00 0,00 0,00 57.228.070,00 57.228.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

57.228.070,00

57.228.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

1.682.067.337,62

33.026.228,00

0,00

1.995.234.215,62

3.710.327.781,24

500.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.500.000,00


SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA


MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Rimborso di titoli

obbligazionari

Rimborso prestiti a breve

termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a

medio e lungo termine

Rimborso di altre forme di

indebitamento Totale

401 402 403 404 400

01



127.170,00 0,00 207.920,00 0,00 335.090,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.361.730,00 0,00 3.435.180,00 0,00 4.796.910,00


540,00 0,00 0,00 0,00 540,00


1.594.240,00 0,00 5.102.760,00 0,00 6.697.000,00

06 UFFICIO TECNICO

318.440,00 0,00 853.300,00 0,00 1.171.740,00


41.010,00 0,00 33.370,00 0,00 74.380,00


237.040,00 0,00 332.550,00 0,00 569.590,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE

49.630,00 0,00 4.270,00 0,00 53.900,00


870,00 0,00 0,00 0,00 870,00


3.730.670,00

0,00

9.969.350,00

0,00

13.700.020,00

02



39.400,00 0,00 113.640,00 0,00 153.040,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


39.400,00

0,00

113.640,00

0,00

153.040,00

03



255.970,00 0,00 555.290,00 0,00 811.260,00


0,00 0,00 39.800,00 0,00 39.800,00


255.970,00

0,00

595.090,00

0,00

851.060,00

04



439.820,00 0,00 2.217.560,00 0,00 2.657.380,00


2.075.960,00 0,00 8.457.590,00 0,00 10.533.550,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.310,00 0,00 0,00 0,00 4.310,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.520.090,00

0,00

10.675.150,00

0,00

13.195.240,00

05



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.439.140,00 0,00 6.652.370,00 0,00 10.091.510,00


3.439.140,00

0,00

6.652.370,00

0,00

10.091.510,00

06



494.370,00 0,00 414.590,00 0,00 908.960,00

02 GIOVANI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


494.370,00

0,00

414.590,00

0,00

908.960,00

07



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08



2.774.810,00 0,00 5.026.540,00 0,00 7.801.350,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.774.810,00

0,00

5.026.540,00

0,00

7.801.350,00

09


01 DIFESA DEL SUOLO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.819.160,00 0,00 2.307.070,00 0,00 4.126.230,00

03 RIFIUTI

0,00 0,00 60.420,00 0,00 60.420,00


938.580,00 0,00 1.586.890,00 0,00 2.525.470,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.757.740,00

0,00

3.954.380,00

0,00

6.712.120,00

10



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22.872.580,00 0,00 56.005.460,00 0,00 78.878.040,00


22.872.580,00

0,00

56.005.460,00

0,00

78.878.040,00

11



20.400,00 0,00 32.570,00 0,00 52.970,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20.400,00

0,00

32.570,00

0,00

52.970,00

12



296.380,00 0,00 692.140,00 0,00 988.520,00


214.100,00 0,00 830.060,00 0,00 1.044.160,00


297.110,00 0,00 874.390,00 0,00 1.171.500,00


146.830,00 0,00 167.250,00 0,00 314.080,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


42.950,00 0,00 330.400,00 0,00 373.350,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


808.170,00 0,00 559.650,00 0,00 1.367.820,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400


1.805.540,00

0,00

3.453.890,00

0,00

5.259.430,00

13



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


62.240,00 0,00 107.580,00 0,00 169.820,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


62.240,00

0,00

107.580,00

0,00

169.820,00

15



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 CACCIA E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400

17



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20


01 FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ALTRI FONDI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50


02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


40.772.950,00

0,00

97.000.610,00

0,00

137.773.560,00

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 234

marco.dattilo

Font monospazio





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400

01



144.690,00 0,00 236.570,00 0,00 381.260,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.549.300,00 0,00 3.908.360,00 0,00 5.457.660,00


620,00 0,00 0,00 0,00 620,00


1.813.840,00 0,00 5.805.620,00 0,00 7.619.460,00

06 UFFICIO TECNICO

362.310,00 0,00 970.840,00 0,00 1.333.150,00


46.670,00 0,00 37.990,00 0,00 84.660,00


269.700,00 0,00 378.370,00 0,00 648.070,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE

56.480,00 0,00 4.860,00 0,00 61.340,00


990,00 0,00 0,00 0,00 990,00


4.244.600,00

0,00

11.342.610,00

0,00

15.587.210,00

02



44.830,00 0,00 129.310,00 0,00 174.140,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


44.830,00

0,00

129.310,00

0,00

174.140,00

03



291.230,00 0,00 631.780,00 0,00 923.010,00


0,00 0,00 45.290,00 0,00 45.290,00


291.230,00

0,00

677.070,00

0,00

968.300,00

04



500.410,00 0,00 2.523.020,00 0,00 3.023.430,00


2.361.930,00 0,00 9.622.570,00 0,00 11.984.500,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.910,00 0,00 0,00 0,00 4.910,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.867.250,00

0,00

12.145.590,00

0,00

15.012.840,00

05



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.912.900,00 0,00 7.568.770,00 0,00 11.481.670,00


3.912.900,00

0,00

7.568.770,00

0,00

11.481.670,00

06



562.480,00 0,00 471.720,00 0,00 1.034.200,00

02 GIOVANI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


562.480,00

0,00

471.720,00

0,00

1.034.200,00

07



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08



3.157.020,00 0,00 5.718.920,00 0,00 8.875.940,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.157.020,00

0,00

5.718.920,00

0,00

8.875.940,00

09


01 DIFESA DEL SUOLO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.069.740,00 0,00 2.624.860,00 0,00 4.694.600,00

03 RIFIUTI

0,00 0,00 68.750,00 0,00 68.750,00


1.067.870,00 0,00 1.805.480,00 0,00 2.873.350,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.137.610,00

0,00

4.499.090,00

0,00

7.636.700,00

10



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


26.023.070,00 0,00 63.719.720,00 0,00 89.742.790,00


26.023.070,00

0,00

63.719.720,00

0,00

89.742.790,00

11



23.210,00 0,00 37.060,00 0,00 60.270,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


23.210,00

0,00

37.060,00

0,00

60.270,00

12



337.210,00 0,00 787.490,00 0,00 1.124.700,00


243.600,00 0,00 944.400,00 0,00 1.188.000,00


338.040,00 0,00 994.860,00 0,00 1.332.900,00


167.070,00 0,00 190.300,00 0,00 357.370,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


48.870,00 0,00 375.920,00 0,00 424.790,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


919.500,00 0,00 636.740,00 0,00 1.556.240,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400


2.054.290,00

0,00

3.929.710,00

0,00

5.984.000,00

13



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


70.830,00 0,00 122.410,00 0,00 193.240,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


70.830,00

0,00

122.410,00

0,00

193.240,00

15



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 CACCIA E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400

17



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20


01 FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ALTRI FONDI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


46.389.320,00

0,00

110.361.980,00

0,00

156.751.300,00

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 240

marco.dattilo

Font monospazio





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400

01



166.950,00 0,00 272.960,00 0,00 439.910,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.787.600,00 0,00 4.509.480,00 0,00 6.297.080,00


710,00 0,00 0,00 0,00 710,00


2.092.810,00 0,00 6.698.560,00 0,00 8.791.370,00

06 UFFICIO TECNICO

418.030,00 0,00 1.120.160,00 0,00 1.538.190,00


53.850,00 0,00 43.820,00 0,00 97.670,00


311.180,00 0,00 436.560,00 0,00 747.740,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE

65.160,00 0,00 5.610,00 0,00 70.770,00


1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00


4.897.440,00

0,00

13.087.150,00

0,00

17.984.590,00

02



51.730,00 0,00 149.190,00 0,00 200.920,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


51.730,00

0,00

149.190,00

0,00

200.920,00

03



336.020,00 0,00 728.960,00 0,00 1.064.980,00


0,00 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00


336.020,00

0,00

781.210,00

0,00

1.117.230,00

04



577.370,00 0,00 2.911.070,00 0,00 3.488.440,00


2.725.200,00 0,00 11.102.580,00 0,00 13.827.780,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.660,00 0,00 0,00 0,00 5.660,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.308.230,00

0,00

14.013.650,00

0,00

17.321.880,00

05



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.514.710,00 0,00 8.732.860,00 0,00 13.247.570,00


4.514.710,00

0,00

8.732.860,00

0,00

13.247.570,00

06



649.000,00 0,00 544.280,00 0,00 1.193.280,00

02 GIOVANI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


649.000,00

0,00

544.280,00

0,00

1.193.280,00

07



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08



3.642.590,00 0,00 6.598.510,00 0,00 10.241.100,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.642.590,00

0,00

6.598.510,00

0,00

10.241.100,00

09


01 DIFESA DEL SUOLO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.388.070,00 0,00 3.028.570,00 0,00 5.416.640,00

03 RIFIUTI

0,00 0,00 79.320,00 0,00 79.320,00


1.232.110,00 0,00 2.083.170,00 0,00 3.315.280,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.620.180,00

0,00

5.191.060,00

0,00

8.811.240,00

10



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


30.025.560,00 0,00 73.520.170,00 0,00 103.545.730,00


30.025.560,00

0,00

73.520.170,00

0,00

103.545.730,00

11



26.780,00 0,00 42.760,00 0,00 69.540,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


26.780,00

0,00

42.760,00

0,00

69.540,00

12



389.070,00 0,00 908.610,00 0,00 1.297.680,00


281.060,00 0,00 1.089.660,00 0,00 1.370.720,00


390.030,00 0,00 1.147.860,00 0,00 1.537.890,00


192.770,00 0,00 219.560,00 0,00 412.330,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


56.400,00 0,00 433.740,00 0,00 490.140,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.060.930,00 0,00 734.680,00 0,00 1.795.610,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400


2.370.260,00

0,00

4.534.110,00

0,00

6.904.370,00

13



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


81.720,00 0,00 141.230,00 0,00 222.950,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


81.720,00

0,00

141.230,00

0,00

222.950,00

15



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 CACCIA E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





obbligazionari


termine





401 402 403 404 400

17



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20


01 FONDO DI RISERVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ALTRI FONDI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


53.524.220,00

0,00

127.336.180,00

0,00

180.860.400,00

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 246

marco.dattilo

Font monospazio


SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA


MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro

Uscite per conto terzi

Totale

701 702 700

99

Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

182.418.100,00 54.761.000,00 237.179.100,00

02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

0,00 0,00 0,00

Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

182.418.100,00

54.761.000,00

237.179.100,00

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 248

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Font monospazio






Totale

701 702 700

99



182.418.100,00 51.746.000,00 234.164.100,00


0,00 0,00 0,00


182.418.100,00

51.746.000,00

234.164.100,00

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 250

marco.dattilo

Font monospazio






Totale

701 702 700

99



182.418.100,00 49.745.000,00 232.163.100,00


0,00 0,00 0,00


182.418.100,00

49.745.000,00

232.163.100,00

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 252

marco.dattilo

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Pag. 253

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA – ESERCIZI FINANZIARI 2014‐2015‐2016

marco.dattilo

Font monospazio

Pag. 254

marco.dattilo

Font monospazio



Pag. 255

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell’anno 2014 Previsioni dell’anno 2015 Previsioni dell’anno 2016

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

601.644.499,00

598.718.100,00

598.105.500,00

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

38.456.731,00

38.151.210,00

38.003.410,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1.782.862.115,00

1.799.247.220,00

1.785.811.025,00

104


153.869.710,00

136.977.290,00

79.218.160,00

105

TRASFERIMENTI DI TRIBUTI

0,00

0,00

0,00

106

FONDI PEREQUATIVI

0,00

0,00

0,00

107

INTERESSI PASSIVI

125.155.870,00

131.551.730,00

136.428.065,00

108

ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE

0,00

0,00

0,00

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

9.187.000,00

8.738.000,00

8.565.000,00

110

ALTRE SPESE CORRENTI

284.569.165,00

247.739.910,00

233.157.600,00

100 TOTALE TITOLO 1 2.995.745.090,00 2.961.123.460,00 2.879.288.760,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

201

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE

0,00

0,00

0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

1.604.570.142,79

1.856.572.626,81

1.682.067.337,62

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

141.576.722,79

58.445.133,09

33.026.228,00

204

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

0,00

0,00

0,00

205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

1.526.378.664,53

1.069.166.463,96

1.995.234.215,62

200 TOTALE TITOLO 2 3.272.525.530,11 2.984.184.223,86 3.710.327.781,24

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIA RIE

301

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

503.000,00

500.000,00

500.000,00

302

CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE

0,00

0,00

0,00

303

CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

0,00

0,00

0,00

304

ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

990.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

300 TOTALE TITOLO 3 990.503.000,00 500.500.000,00 500.500.000,00



Pag. 256

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Previsioni dell’anno 2014 Previsioni dell’anno 2015 Previsioni dell’anno 2016

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

401

RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

40.772.950,00

46.389.320,00

53.524.220,00

402

RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE

0,00

0,00

0,00

403

RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

97.000.610,00

110.361.980,00

127.336.180,00

404

RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

0,00

0,00

0,00

400 TOTALE TITOLO 4 137.773.560,00 156.751.300,00 180.860.400,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTIT UTO TESORIERE/CASSIERE

501

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

846.190.825,00

700.000.000,00

700.000.000,00

500 TOTALE TITOLO 5 846.190.825,00 700.000.000,00 700.000.000,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR O

701

USCITE PER PARTITE DI GIRO

182.418.100,00

182.418.100,00

182.418.100,00

702

USCITE PER CONTO TERZI

54.761.000,00

51.746.000,00

49.745.000,00

700 TOTALE TITOLO 7 237.179.100,00 234.164.100,00 232.163.100,00

TOTALE 8.479.917.105,11 7.536.723.083,86 8.203.140.041,24

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