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CITTA’ DI CASSANO D’ADDAProvincia di Milano
Bilancio di Previsione
Anno 2015Anno 2015
I numeri, le strategie
le proposte
22 Dicembre 2014
1. FORTE CONTAZIONE DELLE ENTRATE
2. INCERTEZZA SUI TRASFERIMENTI DALLO STATO (Fondo di Solidarietà Comunale , tagli “ spending review ”)
CONTESTO
Comunale , tagli “ spending review ”)
3. LIMITI ALLA SPESA PER INVESTIMENTI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA’ 2015
TRASFERIMENTI STATALI
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stato 2.814.000 2.551.000 1.800.000 1.590.000 1.186.594 987.595
ICI-IMU-TASI 2.388.000 2.948.000 3.080.000 3.620.000 3.590.000 3.630.000
-
500.000
1.000.000
1.500.000
1. Drastica diminuzione dei trasferimenti statali (circa -200.000 euro)
2. Diminuzione dell’introito derivante da addizionale IRPEF (circa -100.000 euro)
CONTRAZIONE ENTRATE
3. Calo generalizzato delle entrate correnti ( circa – 300.000 euro)
Complessivamente circa 600.000 euro di minori entrate
Deficit da coprire con :
• IMU (aliquote 3,5 – 8,6 – 9,6 per mille)
• TASI (1 per mille)
CONTRAZIONE ENTRATE
I.U.C
.
• TASI (1 per mille)
• TARI (100% di copertura dei costi)
• Addizionale IRPEF (0,7 %)
• Canone patrimoniale
• Recupero evasione e perequazione catastale
I.U.C
.
Per il 2015 si attendono novità sul fronte del patto di stabilità:
1. il saldo di competenza mista dovrebbe essere notevolmente ridotto (previsione della finanziaria
PATTO DI STABILITA’
2015)
2. Non cambiano le regole del patto che impone di compensare i pagamenti in conto capitale con un pari introito di riscossioni in conto capitale, che deriveranno principalmente dalle alienazioni
3. I pagamenti effettuati entro il 31.12.2014 grazie al decreto “sblocca Italia” renderanno meno difficoltoso il rispetto del patto nel 2015.
PATTO DI STABILITA’
2014 12.161.000,00€ 15,07 1.832.662,70€
2015 12.161.000,00€ 15,07 1.832.662,70€
2016 12.161.000,00€ 15,62 1.899.548,20€
spesa corrente media 2009-2011
anno coefficiente obiettivo di competenza mista
7.71Finanziaria 2015
2014 1.833.000,00€ 603.000,00-€ 1.230.000,00€ 2015 1.833.000,00€ 603.000,00-€ 1.230.000,00€ 2016 1.900.000,00€ 603.000,00-€ 1.297.000,00€
annosaldo obiettivo
provvisoriovariazioni +/-
obiettivo da conseguire
334.613,00Finanziaria 2015
Finanziaria 2015
EQUILIBRIO GARANTITO
NOTEVOLE CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
(- 600.000 euro di spese correnti)
CONFERMA ALIQUOTA MASSIMA IMU+TASICONFERMA ALIQUOTA MASSIMA IMU+TASISU CATEGORIA “D ”
RECUPERO EVASIONE E AMPLIAMENTO BASE CONTRIBUTIVA
NON PREVISTO UTILIZZO ONERI DIURBANIZZAZIONE PER SPESA CORRENTE
EQUILIBRIO GARANTITO
-2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00
10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00 18.000.000,00
Consuntivo 2010
Consuntivo 2011
Consuntivo 2012
Consuntivo 2013
Assestato2014
Previsione 2015
Totale entrate
Totale entrate
11.500.000,00
12.000.000,00
12.500.000,00
13.000.000,00
13.500.000,00
14.000.000,00
14.500.000,00
15.000.000,00
15.500.000,00
16.000.000,00
Consuntivo 2010
Consuntivo 2011
Consuntivo 2012
Consuntivo 2013
Assestato2014
Previsione 2015
Totale uscite
Totale uscite
EQUILIBRIO GARANTITO
11.000.000,00
11.500.000,00
12.000.000,00
12.500.000,00
13.000.000,00
13.500.000,00
14.000.000,00
14.500.000,00
Consuntivo 2010
Consuntivo 2011
Consuntivo 2012
Consuntivo 2013
Assestato2014
Previsione 2015
Totale entrate
Bilancio senza costi Casa di riposo
Totale entrate
12.200.000,00
12.400.000,00
12.600.000,00
12.800.000,00
13.000.000,00
13.200.000,00
13.400.000,00
13.600.000,00
13.800.000,00
Consuntivo 2010
Consuntivo 2011
Consuntivo 2012
Consuntivo 2013
Assestato2014
Previsione 2015
Totale uscite
Totale uscite
PAREGGIO FINANZIARIO
Titolo I: Entrate tributarie 9.568.000,00
Titolo II:
Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici
1.388.000,00
Titolo III: Entrate extratributarie 4.433.000,00
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
6.242.000,00 Titolo II: Spese in conto capitale 6.242.000,00
Titolo I: Spese correnti 14.845.327,00
da riscossioni di crediti6.242.000,00 Titolo II: Spese in conto capitale 6.242.000,00
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo III:Spese per rimborso di prestiti 543.673,00
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi
2.032.000,00Titolo IV:Spese per servizi per
conto di terzi2.032.000,00
Totale 23.663.000,00 Totale 23.663.000,00
23.663.000,00 23.663.000,00Totale complessivo entrate Totale complessivo spese
Avanzo di amministrazione 2013 presunto
Disavanzo di amministrazione 2013 presunto
PREVISIONE DI ONERI SU
SPESA CORRENTE
500.000
600.000
700.000
800.000
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ENTRATE E SPESE
CORRENTI
Entrate titolo I 9.754.094,34 9.568.000,00
Entrate titolo II 870.351,23 1.388.000,00
Entrate titolo III 4.884.829,70 4.433.000,00
2014 2015
(A) Totale 15.509.275,27 15.389.000,00
(B) Spese titolo I 14.938.885,27 14.845.327,00
(C)Rimborso prestiti
parte del titolo III *550.390,00 543.673,00
Totale 15.489.275,27 15.389.000,00
Differenza di parte
corrente (A-B-C)20.000,00 0,00
ENTRATE E SPESE
CONTO CAPITALE
2014 2015
Entrate titolo IV 7.565.000,00 6.242.000,00
Entrate titolo V ** 79.000,00 0,00
(M) Totale titoli (IV+V) 7.644.000,00 6.242.000,00
(N) Spese titolo II 8.452.000,00 6.242.000,00(N) Spese titolo II 8.452.000,00 6.242.000,00
(O) Entrate correnti dest.ad.invest. 20.000,00 0,00
(P)
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa in conto capitale
[eventuale]
788.800,00
Saldo di parte capitale (M-N+O+P) 0,00 0,00
€ 23.663.000,00
TITOLO I - Entrate tributarie 9.568.000
TITOLO II - Entrate da trasferimenti 1.388.000
TITOLO III - Entrate extratributarie 4.433.000
ENTRATE TOTALI
TITOLO IV - Entrate per investimenti 6.242.000
TITOLO V - Accensione di prestiti -
TITOLO VI - Entrate da servizi per c/terzi 2.032.000
€ 23.663.000,00
TITOLO I - Spese correnti 14.845.327
TITOLO II - Spese in conto capitale 6.242.000
SPESE TOTALI
TITOLO II - Spese in conto capitale 6.242.000
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 543.673
TITOLO IV - Spese per servizi per c/terzi 2.032.000
Intervento 1 – Personale 3.385.251
Intervento 2 – Acquisto beni di consumo 271.280
Intervento 3 – Prestazioni di servizi 9.592.593
Intervento 4 – Utilizzo di beni di terzi 71.721
Intervento 5 – Trasferimenti 807.711
SPESE CORRENTI
PER INTERVENTO
Intervento 5 – Trasferimenti 807.711
Intervento 6 – Interessi passivi e oneri 197.207
Intervento 7 – Imposte e tasse 353.502
Intervento 8 – Oneri straordinari gestione 58.500
Intervento 10 – Fondo svalutazione crediti 60.000
Intervento 11– Fondo di riserva 47.562
TOTALE TITOLO I 14.845.327
SPESE CORRENTI
PER INTERVENTO
2014 2015variazione %
2015/2014
01 - Personale 3.401.960 3.385.251 -0,5%
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 376.641 271.280 -28%
03 - Prestazioni di servizi 8.934.907 9.592.593 7%
04 - Utilizzo di beni di terzi 78.220 71.721 -8%
05 - Trasferimenti 1.468.187 807.711 -45%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari 219.790 197.207 -10%
07 - Imposte e tasse 360.283 353.502 -2%
08 - Oneri straordinari gestione corr. 59.995 58.500 -2%
09 - Ammortamenti di esercizio
10 - Fondo svalutazione crediti 60.000
11 - Fondo di riserva 38.901 47.562 22%
14.938.884 14.845.327 -0,63%Totale spese correnti
INDEBITAMENTO
anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017residuo debito 6.789.627,80 5.895.439,54 5.366.950,83 4.816.560,83 4.272.860,83 3.771.992,00 nuovi prestitiprestiti rimborsati 571.233,73 528.488,71 550.390 543.700 500.900 495.462 estinzioni anticipate 322.955 totale fine anno 5.895.439,54 5.366.950,83 4.816.560,83 4.272.860,83 3.771.960,83 3.276.530,00 abitanti al 31/12 18.761 18.752 18.752 18.752 18.752 18.752 debito medio per abitante 314,24 286,21 256,86 227,86 201,15 174,73
anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017oneri finanziari 271.831 241.868 219.790 193.483 172.227 153.444 quota capitale 894.188 723.600 550.390 543.700 500.900 495.462 totale fine anno 1.166.019 965.468 770.180 737.183 673.127 648.906
SPESE PER INVESTMENTI
INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2015
€ 6.242.000DI CUI
PIANO OPERE PUBBLICHE€ 4.585.500
INTERVENTI INFERIORI A € 100.000 E MANUTENZIONI STRAORDINARIE
€ 1.656.500
FONTI DI FINANZIAMENTO
OPERE PUBBLICHE
MUTUI € -ALIENAZIONI € 3.802.000ONERI URB.NE € 1.650.200ALTRE ENTRATE € 370.000ALTRE ENTRATE € 370.000CONTRIBUTI VARI € 420.000AVANZO DI AMM.NE € -
LIMITE AGLI INVESTIMENTI
Patto di Stabilità 2015
Servizi scolastici: € 500.000
• Ristrutturazione e risanamento Istituto comprensivo via di Vona (interrati)
• Recupero spazi sovrastanti spogliatoi palestra
Servizi sportivi € 1.585.000
• Riqualificazione energetica Palestra C.so Europa
• Campo di calcio in sintetico
• Pista di atletica
OPERE PUBBLICHE 2015
• Pista di atletica
• Spogliatoi
• Pista di pattinaggio
Servizio Viabilità € 3.000.000
• Interventi complessivi sulla rete viaria suddivisi in annualità e lotti omogenei
• Ampliamento parcheggio Stazione
• Riqualificazione area via Dante / Centro civico comunale
• Riqualificazione urbana via V.Veneto, P.zza Garibaldi, P.zza Cavour e aree commerciali
• Variante di Cassano S.P. ex S.S. 11 - Bretella di collegamento
Servizio commercio € 300.000
•Riqualificazione urbana attuazione piano del commercio
Servizio idrico integrato € 160.000
• Rifacimento reti esistenti, nuovi allacciamenti e estensione rete via Cascate
Servizio mobilità € 1.600.000
OPERE PUBBLICHE 2015
Servizio mobilità € 1.600.000
• Interventi attuazione Piano Urbano del traffico
• Riqualificazione via Vittorio Veneto
• Sistemazione area via Dante/Centro civico
Servizio illuminazione pubblica €150.000
• Interventi complessivi di riqualificazione
Servizio parchi e tutela ambientale € 540.000
• Via Milano e via Europa
• Percorsi tematici per il turismo
• Sport nei parchi - manutenzione straordinaria
Servizi per il turismo € 90.000
• Percorsi per il turismo
OPERE PUBBLICHE 2015
Servizi per lo sport € 735.000
• Campo di calcio in sintetico
• Sostituzione caldaia Palazzetto
• Manutenzione straordinaria spogliatoi
Servizio cimiteriale € 200.000
• Realizzazione giardino delle Rimembranze
• Rifacimento cortile interno
• Tombe di famiglia
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
LINEE
LINEE
PROGRAMMI
PROGRAMMI
PROGETTI
PROGETTI
PEG
PEGOBIETTIVI
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Linea 1 Cassano vivibile ed ecologica
35%
Linea 4 Cassano aperta e
trasparente25%
Priorità stategica
Linea 2 Cassano attiva
e attrattiva15%
Linea 3 Cassano sicura
e solidale25%
OBIETTIVI PROGRAMMATICI01 Linea Cassano vivibile ed ecologica
02 Linea Cassano attiva e attrattiva
01.01 Programma Urbanistica e territorio 365.170
01.02 Programma Lavori pubblici e viabilità 7.399.974
01.03 Programma Ambiente ed ecologia 2.647.600
01.16 Programma Politiche per la casa 78.425
02.04 Programma Lavoro, economia, commercio 30.000
02.05 Programma Cultura, sport, tempo libero e turismo 672.037
02.06 Programma Politiche giovanili 140.150
04 Linea Cassano aperta e trasparente
03 Linea Cassano sicura e solidale
02.06 Programma Politiche giovanili 140.150
02.07 Programma Scuola e pubblica istruzione 1.483.997
03.08 Programma Servizi sociali 4.780.551
03.09 Programma Sicurezza e protezione civile 600.499
04.10 Programma Informazione e comunicazione
04.11 Programma Trasparenza e legalità 792.946
04.12 Programma Innovazione tecnologica e informatica 50.000
04.13 Programma Gestione finanziaria e patrimoniale 1.594.417
04.14 Programma Tributi e risorse locali 1.017.000
04.15 Programma Spazio Città 27.237
OBIETTIVI PROGRAMMATICI01 Linea Cassano vivibile ed ecologica
01.01 Programma Urbanistica e territorio
01.01.01 Progetto Assetto del territorio
01.01.02 Progetto Centro storico
01.01.03 Progetto Sistema Informativo Territoriale
01.01.04 Progetto gestione Catasto
01.02 Programma Lavori pubblici e viabilità
01.02.01 Progetto Impatto grandi opere
01.02.02 Progetto Manutenzione delle infrastrutture
01.02.03 Progetto Muoversi in modo nuovo
01.02.04 Progetto Pubblica Illuminazione
01.02.05 Progetto Mantenere il patrimonio immobiliare 01.02.05 Progetto Mantenere il patrimonio immobiliare
01.02.06 Progetto Nuove opere pubbliche
01.02.07 Progetto Servizi cimiteriali
01.02.08 Progetto Gestire il patrimonio comunale
01.03 Programma Ambiente ed ecologia
01.03.01 Progetto Risparmio energetico
01.03.02 Progetto Rifiuti e igiene urbana
01.03.03 Progetto Inquinamento e controlli
01.03.04 Progetto Educazione ed eventi ambientali
01.03.05 Progetto Acqua pubblica: servizio idrico integrato
01.03.06 Progetto Parchi e verde pubblico
01.03.07 Progetto Gli altri animali
01.03.08 Progetto Organismi Partecipati
01.03.09 Progetto Gestire il patrimonio comunale
01.16 Programma Politiche per la casa
01.04.01 Progetto Casa
01.04.02 Progetto Edilizia Residenziale Pubblica
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
01 Linea Cassano vivibile ed ecologica
• Interventi di manutenzione straordinaria del Verde pubblico, sistemazione aiuole via Milano e viale Europa, progetto sport nei parchi
• Lavori di recupero ambientale Cava di prestito e pista ciclabile di collegamentoe pista ciclabile di collegamento
• Illuminazione pubblica – acquisizione rete, nuova gestione e progetti riqualificazione
• Cimitero: giardino delle rimembranze, tombe di famiglia, restauro cortile Famedio
• Tangenziale: avanzamento lavori e bretella di collegamento
• Centro storico: progettazione interventi post-tangenziale
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
01 Linea Cassano vivibile ed ecologica
Lavori in corso: • Auditorium v.le Europa – conclusione lavori
e sistemazione piazza esterna• Casa di riposo: arredi, sistemazioni esterne
e progettazione 3° pianoe progettazione 3° piano• Allargamento via per Casirate e nuova
strada verso Cascina Cabana• Recupero parco Dopolavoro (giardino del
Passeggio)• Pista ciclabile Groppello – Vaprio• Sistemazione Parco viale Carlo d’Adda• Riqualificazione energetica scuole media
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
01 Linea Cassano vivibile ed ecologica
• Variante PGT per correzione errori materiali
• Attuazione PGT: Piano di recupero Linificio, Linificio,
• Avvio del Sistema Informativo Territoriale e caricamento delle banche dati
• Avvio dello sportello unico per l’edilizia telematico
• Spostamento del mercato
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
02 Linea Cassano attiva e attrattiva
02.04 Programma Lavoro, economia, commercio
02.04.01 Progetto Piano del commercio
02.04.02 Progetto Politiche attive per le imprese
02.05 Programma Cultura, sport, tempo libero e turismo
02.05.01 Progetto Sport 02.05.01 Progetto Sport
02.05.02 Progetto Cultura
02.05.03 Progetto Turismo
02.06 Programma Politiche giovanili
02.06.01 Progetto Aggregazione giovanile
02.07 Programma Scuola e pubblica istruzione
02.07.01 Progetto Educazione e servizi scolastici
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
02 Linea Cassano attiva e attrattiva
• Iniziative di supporto al commercio cassanese
• Sperimentazione di Mercati rionali• Monitoraggio del funzionamento dello • Monitoraggio del funzionamento dello
Sportello Unico per le imprese telematico
• Appalto per la ristrutturazione della Piscina e centro sportivo
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
02 Linea Cassano attiva e attrattiva
• Programma annuale delle iniziative culturali
• Revisione spazi biblioteca• Centro per il Protagonismo giovanile• Centro per il Protagonismo giovanile• Interventi per expo 2015 legati alla
riqualificazione del parco Dopolavoro• Completamento progettazione e
realizzazione percorsi per il turismo (guide, cartellonistica, sito internet…)
• Bando per la gestione dell’Auditorium
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
03 Linea Cassano sicura e solidale
03.08 Programma Servizi sociali
03.08.01 Progetto Cittadinanza attiva a sostegno di cittadini in
condizioni di fragilità
03.08.02 Progetto Famiglia03.08.02 Progetto Famiglia
03.08.03 Progetto Migranti
03.09 Programma Sicurezza e protezione civile
03.09.01 Progetto Sicurezza Stradale
03.09.02 Progetto Sicurezza Urbana
03.09.03 Progetto Protezione civile
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
03 Linea Cassano sicura e solidale
• Monitoraggio della nuova gestione della RSA
• Avvio dell’attività del centro residenziale diurnodiurno
• Ampliamento Progetto case di emergenza e “sicurfitto”
• Costituzione del Forum del volontariato e progetto sulle “nuove povertà”
• Gara d’appalto per la gestione dell’asilo Nido
• Voucher di cittadinanza attiva
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
03 Linea Cassano sicura e solidale
• Ampliamento dei controlli finalizzati alla sicurezza stradale
• Attuazione del progetto Sicurezza con il Comune di InzagoComune di Inzago
• Creazione di una rete di collaborazione con le altre forze dell’ordine per il presidio del territorio
• Ampliamento della collaborazione con realtà associative (carabinieri in pensione)
• Sensibilizzazione nelle scuole • Revisione del Piano Comunale di
Protezione civile
OBIETTIVI PROGRAMMATICI04 Linea Cassano aperta e trasparente
04.10 Programma Informazione e comunicazione
04.10.01 Progetto Comunicazione
04.10.02 Progetto Ufficio Bandi
04.11 Programma Trasparenza e legalità, partecipazione dei cittadini alla vita
amministrativa
04.11.01 Progetto Partecipazione
04.11.02 Progetto Trasparenza
04.11.0 3 Progetto Controllo interno di regolarità amministrativa e
anticorruzioneanticorruzione
04.11.04 Progetto Gestione Gara GAS Atem 4
04.12 Programma Innovazione tecnologica e informatica
04.12.01 Progetto Informatizzazione e gestione documentale
04.13 Programma Efficienza e regolarità amministrativa della gestione
04.13.01Progetto Controllo di gestione e mappatura dei processi
04.13.02 Progetto Nuova contabilità
04.13.03 Progetto Gestione del personale
04.14 Programma Tributi e risorse locali
04.14.01 Progetto Gestione delle entrate e dei tributi
04.14.02 Progetto Mappatura delle entrate
04.15 Programma Spazio Città
04.15.01 Progetto Servizi demografici
04.15.02 Progetto Sportello Polifunzionale “Spazio Città”
OBIETTIVI PROGRAMMATICI
04 Linea Cassano aperta e trasparente
• Spazio città: avvio dello sportello unico per il cittadino
• Informatizzazione e servizi on-line• Wii Fii su aree pubbliche • Wii Fii su aree pubbliche • Esternalizzazione del servizio di
riscossione dei tributi minori• Piano di recupero dell’evasione con
incrocio banche dati• Gestione associata del settore tributi• Invio delle cartelle esattoriali a domicilio
per IMU eTASI