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OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIAIstituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

90139VIA PRINCIPE DI BELMONTE, 105

PALERMO

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LISTA ANALITICA RESIDUI ATTIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Codice Bilancio Descrizione

Rif. Delibera Debitore

Importo ResiduoInizialeRiferimenti Accertamenti Originari

E.01.010.0010 FITTO IMMOBILI AD USO NEGOZI

28/05/2002 Canone locazione 4 Giugno- 3 Agosto 2002 n° 39 del 27/02/2002 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 3.667,77

COMM. STRAORDINARIO

28/05/2002 Canone locazione 4Giugno-3 Agosto 2002. n° 39 del 27/02/2002 di 00019 DRAGO LICARI N.11 € 4.309,63

COMM. STRAORDINARIO

01/07/2002 Canone di locazione 4 Ago.-3 Ott.. 2002. n° 39 del 27/02/2002 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 3.667,77

COMM. STRAORDINARIO

02/07/2002 Canone di locazione 4 Ago.-3 Ott. 2002. n° 39 del 27/02/2002 di 00019 DRAGO LICARI N.11 € 4.309,63

COMM. STRAORDINARIO

05/09/2002 CANONE DI LOCAZIONE 4 OTTOBRE - 3DICEMBRE 2002

n° 39 del 27/02/2002 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 3.667,77

COMM. STRAORDINARIO

05/09/2002 CANONE DI LOCAZIONE 4 OTTOBRE - 3DICEMBRE 2002

COMM. STRAORDINARIO

05/11/2002 CANONE DI LOCAZIONE 4 DICEMBRE 2002 -3 FEBBRAIO 2003.

COMM. STRAORDINARIO

05/11/2002 CANONE DI LOCAZIONE 4 DICEMBRE 2002 -3 FEBBRAIO 2003.

COMM. STRAORDINARIO

Totale Anno 2002 € 31.909,60

21/02/2003 canone di locazione febbraio - marzo 2003. n° 4 del 28/01/2003 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 3.742,04

COMM. STRAORDINARIO

10/03/2003 canone di locazione aprile - maggio 2003. n° 4 del 28/01/2003 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 3.742,04

COMM. STRAORDINARIO

10/03/2003 canone di locazione aprile - maggio 2003. n° 4 del 28/01/2003 di 00019 DRAGO LICARI N.11 € 4.396,90

COMM. STRAORDINARIO

05/05/2003 canone di locazione giugno - luglio 2003. n° 4 del 28/01/2003 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 3.742,04

COMM. STRAORDINARIO

05/05/2003 canone di locazione giugno - luglio 2003. n° 4 del 28/01/2003 di 00019 DRAGO LICARI N.11 € 4.396,90

COMM. STRAORDINARIO

PALERMO

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01/07/2003 canone di locazione 4 agosto - 3 ottobre 2003. n° 4 del 28/01/2003 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 3.742,04

COMM. STRAORDINARIO

01/07/2003 canone di locazione 4 agosto - 3 ottobre 2003. n° 4 del 28/01/2003 di 00019 DRAGO LICARI N.11 € 4.396,90

COMM. STRAORDINARIO

17/09/2003 canone di locazione 4 ottobre - 3 dicembre2003.

COMM. STRAORDINARIO

17/09/2003 canone di locazione 4 ottobre - 3 dicembre2003.

COMM. STRAORDINARIO

03/11/2003 canone di locazione 4 dicembre 2003 - 3febbraio 2004.

COMM. STRAORDINARIO

03/11/2003 canone di locazione 4 dicembre 2003 - 3febbraio 2004.

COMM. STRAORDINARIO

24/12/2003 differenza ISTAT su canone di locazione 4dicembre 2003 - 3 febbraio 2004.

n° 4 del 28/01/2003 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 67,36

COMM. STRAORDINARIO

24/12/2003 differenza ISTAT su canone di locazione 4dicembre 2003 - 3 febbraio 2004.

COMM. STRAORDINARIO

Totale Anno 2003 € 44.583,24

30/01/2004 canone di locazione 4 febbraio - 3 aprile 2004. n° 144 del 23/12/2003 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 3.809,40

Commissario Straordinario

30/01/2004 canone di locazione 4 febbraio - 3 aprile 2004. n° 144 del 23/12/2003 di 00019 DRAGO LICARI N.11 € 4.476,04

01/03/2004 canone di locazione 4 aprile - 3 giugno 2004. n° 144 del 23/12/2003 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 3.809,40

01/03/2004 canone di locazione 4 aprile - 3 giugno 2004. n° 144 del 23/12/2003 di 00019 DRAGO LICARI N.11 € 4.476,04

05/05/2004 canone di locazione 4 giugno - 3 agosto 2004. n° 144 del 23/12/2003 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 3.809,40

PALERMO

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05/05/2004 canone di locazione 4 giugno - 3 agosto 2004. n° 144 del 23/12/2003 di 00019 DRAGO LICARI N.11 € 4.476,04

18/08/2004 canone di locazione 4 - 16 agosto 2004. n° 144 del 23/12/2003 di 00018 DRAGO LICARI N.8 € 811,84

18/08/2004 canone di locazione 4 - 16 agosto 2004. n° 144 del 23/12/2003 di 00019 DRAGO LICARI N.11 € 953,91

Totale Anno 2004 € 26.622,07

03/04/2007 canone di locazione maggio - agosto 2007. n° 167 del 28/09/2006 di 00201 INCOM S.R.L. € 14.364,61

CONSIGLIO

07/08/2007 canone di locazione settembre - dicembre 2007. n° 167 del 28/09/2006 di 00201 INCOM S.R.L. € 21.364,61

CONSIGLIO

03/10/2007 differenza ISTAT su canone di locazionesettembre - dicembre 2007.

n° 167 del 28/09/2006 di 00201 INCOM S.R.L. € 256,38

CONSIGLIO

Totale Anno 2007 € 35.985,60

16/01/2008 canone di locazione gennaio - aprile 2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00201 INCOM S.R.L. € 21.620,99

CONSIGLIO

15/12/2008 differenza ISTAT su canone di locazionedicembre 2008 - marzo 2009.

n° 161 del 08/10/2007 di 00510 AMC s.r.l. € 313,11

CONSIGLIO

Totale Anno 2008 € 21.934,10

02/02/2009 canone di locazione gennaio - aprile 2009. n° 159 del 13/10/2008 di 00201 INCOM S.R.L. € 11.253,40

CONSIGLIO

17/09/2009 canone di locazione settembre - dicembre 2009. n° 159 del 13/10/2008 di 00201 INCOM S.R.L. € 22.253,40

CONSIGLIO

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n° 159 del 13/10/2008 di 00201 INCOM S.R.L. € 33,38

CONSIGLIO

Totale Anno 2009 € 77.414,57

04/03/2010 canone di affitto gennaio - dicembre 2010.Piazza R. Settimo n. 4.

n° 130 del 29/09/2009 di 00702 Tortorici Roberta € 30.999,99

08/03/2010 canone di affitto gennaio - dicembre 2010. n° 130 del 29/09/2009 di 00201 INCOM S.R.L. € 66.860,34

n° 130 del 29/09/2009 di 00201 INCOM S.R.L. € 250,73

23/09/2010 differenza istat su canone di affitto settembre -dicembre 2010. Piazza R. Settimo n. 11.

n° 130 del 29/09/2009 di 00702 Tortorici Roberta € 191,25

23/09/2010 canone di locazione periodo marzo - dicembre2010

n° 130 del 29/09/2009 di 00547 Sirchia Salvatore € 3.517,75

Totale Anno 2010 € 135.936,31

01/02/2011 canone di affitto. Periodo gennaio - luglio 2011. n° 173 del 05/10/2010 di 00699 MIR.TE.MA. € 4.438,70

01/02/2011 canone di affitto gennaio - dicembre 2011. n° 173 del 05/10/2010 di 00201 INCOM S.R.L. € 67.612,53

01/02/2011 canone di affitto gennaio - 4 agosto 2011(tenendo conto di verbale di riconsegnadell'immobile del 05.09.2011). Piazza R.Settimo n. 4.

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06/04/2011 canone di affitto. Gennaio - dicembre 2011. n° 173 del 05/10/2010 di 00547 Sirchia Salvatore € 4.221,36

11/07/2011 canone di locazione da gennaio a luglio 2010. n° 173 del 05/10/2010 di 00699 MIR.TE.MA. € 4.395,85

08/09/2011 canone di affitto. Periodo agosto - dicembre2011.

n° 173 del 05/10/2010 di 00699 MIR.TE.MA. € 3.799,10

Totale Anno 2011 € 155.007,66

06/02/2012 canone di affitto 1 gennaio - 11 gennaio 2012(tenendo conto di verbale di riconsegnadell'immobile dell'11.01.2012). Piazza R.Settimo n. 11.

12/07/2012 canone di affitto ottobre 2012 - gennaio 2013. n° 222 del 13/12/2011 di 00692 Hu Shaomin € 7.379,16

17/07/2012 differenza ISTAT su canone locazione luglio2012.

n° 222 del 13/12/2011 di 00699 MIR.TE.MA. € 21,05

n° 222 del 13/12/2011 di 00699 MIR.TE.MA. € 4.633,85

Totale Anno 2012 € 24.178,04

24/01/2013 canone di affitto. Periodo febbraio - settembre2013.

n° 222 del 04/12/2012 di 00692 Hu Shaomin € 14.758,32

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04/07/2013 differenza ISTAT su canone di affitto giugno -settembre 2013. Via Carlo Rao, 7.

n° 222 del 04/12/2012 di 00692 Hu Shaomin € 66,42

n° 222 del 04/12/2012 di 00699 MIR.TE.MA. € 8,34

n° 222 del 04/12/2012 di 00699 MIR.TE.MA. € 4.675,55

16/09/2013 canone di affitto ottobre 2013 - gennaio 2014. n° 222 del 04/12/2012 di 00692 Hu Shaomin € 7.445,58

Totale Anno 2013 € 37.662,96

29/01/2014 canone di locazione. Febbraio - dicembre 2014. n° 199 del 20/12/2013 di 00653 Rubulotta Annalisa € 727,60

29/01/2014 canone di affitto. Periodo febbraio - settembre2014.

28/04/2014 affitto immobile sito in Palermo, Via Carlo Rao,11. Periodo: marzo - aprile 2014.

n° 89 del 24/04/2014 di 00540 Miceli Domenico € 526,80

n° 199 del 20/12/2013 di 00699 MIR.TE.MA. € 2,16

n° 199 del 20/12/2013 di 00699 MIR.TE.MA. € 2.816,13

31/12/2014 differenza ISTAT su canone di locazionedicembre 2014 - febbraio 2015.

n° 199 del 20/12/2013 di 00015 LE GI DI VALENTINO S.R.L. € 26,39

31/12/2014 2^ parte differenza ISTAT su canone di affittoagosto - novembre 2014. La 1^ parte è statapagata con reversale n. 850/2015.

n° 199 del 20/12/2013 di 00691 Banca Carige Italia S.p.A. € 2,38

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31/12/2014 canone di locazione immobile Via Volturno n.74. Periodo novembre - dicembre 2014.

n° 199 del 20/12/2013 di 00736 Ing. Vicari Giuseppe € 421,02

Totale Anno 2014 € 23.635,00

17/03/2015 canone di locazione locali siti al piano secondodi Via Principe di Belnonte, 105. Periodo01.04.2015 - 31.12.2015. A partire dal06.10.2015 Studium s.r.l. subentra nel contrattoa CESD s.r.l.

n° 46 del 17/03/2015 di 00967 Cesd s.r.l. € 10.645,93

29/06/2015 canone di affitto gennaio - dicembre 2015.Immobile di Piazza R. Settimo nn. 5 - 6.

n° 245 del 12/12/2014 di 00239 Caramazza Group s.a.s. € 43.670,39

02/09/2015 conguaglio differenza ISTAT fino a luglio 2015. n° 245 del 12/12/2014 di 00691 Banca Carige Italia S.p.A. € 34,31

03/09/2015 canoni di affitto gennaio - agosto 2015 enovembre - dicembre 2015.

n° 245 del 12/12/2014 di 00603 Flumas s.r.l. € 11.906,68

20/11/2015 canone di affitto. Periodo gennaio - 8 luglio2015.

n° 245 del 12/12/2014 di 00699 MIR.TE.MA. € 5.834,95

Totale Anno 2015 € 76.313,62

20/04/2016 canone di affitto gennaio - dicembre 2016.Immobile di Piazza R. Settimo nn. 5 - 6.

25/05/2016 1^ parte canone di locazione. Periodo 1 agosto2016 - 31 ottobre 2016.

n° 232 del 22/12/2015 di 01025 Micromax Solution S.r.l. € 4.940,00

25/05/2016 1^ parte canone di locazione. Periodo 1novembre 2016 - 31 gennaio 2017.

29/12/2016 differenza ISTAT su canone di locazione ottobre- dicembre 2016.

n° 232 del 22/12/2015 di 00202 AGENDA SYSTEM SRL € 122,52

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29/12/2016 differenza ISTAT su canone di locazione ottobre2016. Piazza Ruggero Settimo, 11.

n° 232 del 22/12/2015 di 00994 Levi s.r.l. € 3,09

29/12/2016 canone affitto novembre 2016. Piazza RuggeroSettimo, 11.

n° 232 del 22/12/2015 di 00994 Levi s.r.l. € 3.876,18

29/12/2016 canone affitto dicembre 2016. Piazza RuggeroSettimo, 11.

n° 232 del 22/12/2015 di 00994 Levi s.r.l. € 3.876,16

29/12/2016 differenza ISTAT su canone di locazionedicembre 2016 - febbraio 2017.

n° 232 del 22/12/2015 di 00015 LE GI DI VALENTINO S.R.L. € 15,60

Totale Anno 2016 € 52.489,43

31/01/2017 canoni di locazione mensili per i locali ubicati alpiano rialzato lato sx dell'immobile sito inPalermo, Via delle Croci n. 4/F denominati "exalloggio Suore". Anno 2017.

n° 03 del 19/01/2017 di 00965 Pueri Soc. Coop. Soc. € 12.510,00

Consiglio di Amministrazione

31/01/2017 canone di locazione locali ubicati al pianorialzato lato sx dell'immobile sito in Palermo Viadelle Croci n. 4/f. Periodo 01.01.2017 -31.12.2017.

17/05/2017 fitto dicembre 2017. n° 283 del 23/12/2016 di 00603 Flumas s.r.l. € 2.985,60

01/06/2017 canone di affitto. Periodo gennaio - ottobre 2016e acconto affitto novembre 2017 (per unasomma pari a € 3.651,22). Piazza RuggeroSettimo, 11.

n° 283 del 23/12/2016 di 00994 Levi s.r.l. € 5.358,07

20/11/2017 locazione mura di cinta dell'immobile sito inPalermo, Via delle Croci n. 4 per installazione diimpianti pubblicitari tipologia <plance>. Periodo01.12.2017 - 31.05.2018.

n° 289 del 16/11/2017 di 01205 DAMIR S.R.L. € 1.500,00

28/12/2017 canone di affitto mese di ottobre 2017. Immobiledi Piazza R. Settimo, n. 4.

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28/12/2017 canone di affitto mese di novembre 2017.Immobile di Piazza R. Settimo, n. 4.

28/12/2017 canone di affitto mese di dicembre 2017.Immobile di Piazza R. Settimo, n. 4.

28/12/2017 differenza ISTAT su canoni agosto - settembre2017, ottobre - novembre 2017 e dicembre2017 - gennaio 2018. Piazza Ruggero Settimo,7 - Palermo.

n° 283 del 23/12/2016 di 00004 C.I.D.A. s.r.l. € 82,53

29/12/2017 differenza ISTAT su canone di locazionesettembre - dicembre 2017. Via R. Settimo, 97.

n° 283 del 23/12/2016 di 00614 F.G. Fecarotta Gioielli srl € 174,63

29/12/2017 differenza ISTAT su canone di affitto 9novembre 2017 - 8 gennaio 2018.

n° 283 del 23/12/2016 di 00545 Mannino Rosario € 15,82

29/12/2017 1^ parte canone di affitto (la 2^ parte è statapagata con reversale n. 1155/2017). Periodoluglio - settembre 2017 (III trimestre 2017).

n° 283 del 23/12/2016 di 00202 AGENDA SYSTEM SRL € 38.317,16

29/12/2017 canone di affitto. Periodo ottobre - dicembre2017 (IV trimestre 2017) (al netto di € 4.533,02già incassati per compensazione di parte delcanone trimestrale dovuto per ottobre -dicembre 2017.).

n° 283 del 23/12/2016 di 00202 AGENDA SYSTEM SRL € 34.100,27

29/12/2017 canone di affitto. Periodo dicembre 2017,comprensivo di differenza ISTAT (per unasomma pari a € 3.908,14) e saldo affittonovembre 2017, comprensivo di differenzaISTAT (per una somma pari a € 256,92). PiazzaRuggero Settimo, 11.

n° 283 del 23/12/2016 di 00994 Levi s.r.l. € 4.165,06

29/12/2017 canone locazione. Periodo 1 febbraio 2017 - 30aprile 2017.

29/12/2017 canone locazione. Periodo 1 maggio - 31 luglio2017.

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29/12/2017 canone di locazione. Periodo 1 agosto 2017 - 31ottobre 2017.

29/12/2017 canone di locazione (comprensivo di differenzaISTAT). Periodo 1 novembre 2017 - 31 gennaio2018.

29/12/2017 affitto immobile sito in Palermo, Via Carlo Rao,11. Periodo: gennaio - aprile 2017 (per unasomma pari a € 2.116,64) e maggio - dicembre2017 (per una somma pari a € 4.287,28,comprensiva di differenza ISTAT).

n° 283 del 23/12/2016 di 00540 Miceli Domenico € 6.403,92

29/12/2017 1^ parte canone di affitto mese di ottobre 2017.Immobile di Piazza R. Settimo, nn. 5 - 6. Provv.660/2017.

29/12/2017 canone di affitto mese di novembre 2017.Immobile di Piazza R. Settimo, nn. 5 - 6.

29/12/2017 canone di affitto mese di dicembre 2017.Immobile di Piazza R. Settimo, nn. 5 - 6.

29/12/2017 pagamento affitto novembre 2017. n° 283 del 23/12/2016 di 01056 STUDIUM Srl € 6.147,21

29/12/2017 pagamento affitto dicembre 2017. n° 283 del 23/12/2016 di 01056 STUDIUM Srl € 6.147,21

29/12/2017 differenza ISTAT su affitto. Periodo aprile -ottobre 2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 01056 STUDIUM Srl € 447,09

29/12/2017 indice ISTAT su canone di locazione localiubicati al piano rialzato lato sx dell'immobile sitoin Palermo Via delle Croci n. 4/f. Periodo01.06.2017 - 31.12.2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 00965 Pueri Soc. Coop. Soc. € 159,25

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29/12/2017 differenza ISTAT su canoni di locazione mensiliper i locali ubicati al piano rialzato lato sxdell'immobile sito in Palermo, Via delle Croci n.4/F denominati "ex alloggio Suore". Periodogiugno - dicembre 2017.

29/12/2017 utenze luce-acqua-gas. 2^ parte provv.187/2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 00826 Thomas More € 2.093,47

29/12/2017 utenze luce-acqua-gas. Provv. 301/2017. n° 283 del 23/12/2016 di 00826 Thomas More € 4.000,00

29/12/2017 pag acc.to debito canoni e utenze. Provv.350/2017.

29/12/2017 2^ parte canone di affitto (comprensivo didifferenza ISTAT). Periodo dicembre 2017 -marzo 2018. La 1^ parte è in accertamento n.996/2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 00691 Banca Carige Italia S.p.A. € 538,37

29/12/2017 a saldo prima scadenza piano di rientro. Provv.710/2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 00826 Thomas More € 650,36

Totale Anno 2017 € 201.882,64

E.01.010.0020 FITTO IMMOBILI AD USO SCUOLA

31/12/2014 canone annuo per il corrispettivo dell'uso deilocali siti in Via delle Croci n. 4/F (esclusadifferenza ISTAT). Anno scolastico 2014 - 2015.

Totale Anno 2014 € 8.339,37

01/12/2015 canone annuo per il corrispettivo dell'uso deilocali siti in Via delle Croci n. 4/F (inclusadifferenza ISTAT). Anno scolastico 2015 - 2016.

Totale Anno 2015 € 28.866,48

PALERMO

Pag. 12 di 120

27/01/2016 assegnazione locali cucina con annesso bagnoe pertinenza posti nel piano seminterratodell'immobile sito in Palermo Via delle Croci n.4/F con ingresso da Via Borrelli n. 3/F. Periodo01.02.2016 - 31-12-2016.

29/12/2016 canone annuo per il corrispettivo dell'uso deilocali siti in Via delle Croci n. 4/F (inclusadifferenza ISTAT pari a € 23,09). Annoscolastico 2016 - 2017.

Totale Anno 2016 € 36.968,74

25/09/2017 somma dovuta a seguito di transazione con laOpera Pia Istituto S. Lucia. Periodo gennaiogiugno 2017.

n° 204 del 20/12/2014 di 00519 Coinè s.r.l. € 3.000,00

02/11/2017 canoni di locazione da canone settembre 2017(saldo: € 266,40) a dicembre 2017, per i locali diVia delle Croci n. 4/F denominati ex alloggiosuore, dovuti dalla Società Cooperativa SocialePueri.

23/11/2017 assegnazione locali cucina con annesso bagnoe pertinenza posti nel piano seminterratodell'immobile sito in Palermo Via delle Croci n.4/F con ingresso da Via Borrelli n. 3/F. Periodo01.01.2017 - 31-12-2017. Somma comprensivadi indice ISTAT pari a € 93,49.

23/11/2017 canone annuo (gennaio - dicembre 2017) per ilcorrispettivo dell'uso dei locali siti in Via delleCroci n. 4/F (inclusa differenza ISTAT pari a €259,80). Anno scolastico 2017 - 2018.

29/12/2017 pag. in conto debito canoni e utenzeluce-acqua-gas. Provv. 186/2017.

29/12/2017 pag. in c.to ribaltam. sp. canoni e utenzeluce-acqua-gas. Provv. 187/2017.

PALERMO

Pag. 13 di 120

29/12/2017 utenze luce-acqua-gas. 1^ parte provv.187/2017.

Totale Anno 2017 € 56.090,98

E.01.010.0030 FITTI IMMOBILI AD USO CIVILE ABITAZIONE

13/06/2007 canone locazione appartamento Via C. Rao n. 7anno 2007.

CONSIGLIO

Totale Anno 2007 € 1.044,70

18/04/2008 canone locazione. Via Carlo Rao n. 7. Anno2008.

CONSIGLIO

Totale Anno 2008 € 1.859,28

12/03/2012 locazione di natura transitoria per il locale sito alpiano terra adiacente la scuola maternadell'Opera Pia Istituto S. Lucia da adibire adaula per lo svolgimento del progetto "IobOpportunity".

n° 59 del 08/03/2012 di 00794 Associazione Ente Obiettivo Sociale(EOS)

€ 184,50

08/05/2012 canone di locazione maggio - dicembre 2012. n° 66 del 23/03/2012 di 00798 Giaconia Mirko € 1.080,00

23/10/2012 canone di locazione immobile Via Volturno n.74. Periodo novembre - dicembre 2012.

Totale Anno 2012 € 1.473,76

14/01/2013 canone di locazione immobile Via Volturno n.74. Periodo gennaio - novembre 2013.

n° 222 del 04/12/2012 di 00736 Ing. Vicari Giuseppe € 2.301,86

14/01/2013 canone di locazione gennaio - maggio 2013. n° 222 del 04/12/2012 di 00798 Giaconia Mirko € 900,00

01/07/2013 differenza ISTAT su canone di affitto maggio2013.

n° 222 del 04/12/2012 di 00798 Giaconia Mirko € 1,49

PALERMO

Pag. 14 di 120

01/07/2013 canone di locazione giugno - dicembre 2013. n° 222 del 04/12/2012 di 00798 Giaconia Mirko € 1.270,43

21/10/2013 differenza ISTAT su canone di locazione ottobre2013. Via Volturno, 74.

21/10/2013 2^ parte canone di locazione. Novembre 2013.Via Volturno, 74. La prima parte (pari a €209,26) si trova nella reversale n. 437/2013.

21/10/2013 canone di locazione immobile Via Volturno n.74. Periodo dicembre 2013.

Totale Anno 2013 € 4.686,79

27/01/2014 canone di locazione gennaio - maggio 2014. n° 199 del 20/12/2013 di 00798 Giaconia Mirko € 907,45

27/01/2014 canone di locazione immobile Via Volturno n.74. Periodo gennaio - ottobre 2014.

05/06/2014 differenza ISTAT su canone di affitto maggio2014.

n° 199 del 20/12/2013 di 00798 Giaconia Mirko € ,69

05/06/2014 canone di locazione giugno - dicembre 2014. n° 199 del 20/12/2013 di 00798 Giaconia Mirko € 735,26

Totale Anno 2014 € 3.748,50

30/06/2015 canone di locazione gennaio - dicembre 2015(gennaio - maggio 2015 e giugno - dicembre2015).

n° 245 del 12/12/2014 di 00798 Giaconia Mirko € 2.186,16

20/11/2015 canone di locazione immobile Via Volturno n.74. Periodo gennaio - settembre 2015.

20/11/2015 canone di locazione immobile Via Volturno n.74. Periodo ottobre - 4 novembre 2015.

29/12/2015 contratto di affitto Landolina - Gebbia (anno2012).

n° 237 del 22/12/2015 di 01045 Landolina - Gebbia € 800,00

PALERMO

Pag. 15 di 120

29/12/2015 contratto di affitto Landolina - Gebbia - Bontà(anno 2013).

n° 237 del 22/12/2015 di 01046 Landolina - Gebbia - Bontà € 3.000,00

Totale Anno 2015 € 8.119,32

06/12/2016 canone di locazione dell'immobile di Via CarloRao, 7 - Palermo. Ottobre 2016.

n° 232 del 22/12/2015 di 00771 Dott. Colianni Paolo € ,04

06/12/2016 canone di locazione dell'immobile di Via CarloRao, 7 - Palermo. Novembre 2016.

n° 232 del 22/12/2015 di 00771 Dott. Colianni Paolo € 172,47

29/12/2016 canone di locazione gennaio - dicembre 2016(gennaio - maggio 2016 e giugno - dicembre2016).

n° 232 del 22/12/2015 di 00798 Giaconia Mirko € 2.186,16

Totale Anno 2016 € 2.358,67

01/02/2017 11^ rata (su 48). Atto di transazione stipulato indata 24.10.2016: morosità canoni di locazionedi n. 2 immobili siti in Palermo, Via Carlo Rao n.7. Nei Bilanci 2018, 2019 e 2020 sarannoaccertati € 5.625,00 (€ 468,75 al mese) perciascun esercizio.

n° 253 del 29/11/2016 di 01127 Colianni Paolo - Rubulotta Annalisa € 468,75

01/02/2017 12^ rata (su 48). Atto di transazione stipulato indata 24.10.2016: morosità canoni di locazionedi n. 2 immobili siti in Palermo, Via Carlo Rao n.7. Nei Bilanci 2018, 2019 e 2020 sarannoaccertati € 5.625,00 (€ 468,75 al mese) perciascun esercizio.

n° 253 del 29/11/2016 di 01127 Colianni Paolo - Rubulotta Annalisa € 468,75

30/03/2017 canone di locazione aprile - dicembre 2017. ViaRitiro San Pietro n. 6 - Palermo.

n° 65 del 27/03/2017 di 01147 Viviano Concetta € 354,00

20/04/2017 contratto di locazione. Via Giuliano Majali n. 45 -Palermo. Maggio - dicembre 2017.

n° 88 del 13/04/2017 di 01163 Mazzanares Maria € 273,00

20/04/2017 contratto di locazione. Via Tommaso De Vigilian. 5 - Palermo. Maggio - dicembre 2017.

n° 89 del 13/04/2017 di 01164 Bontà Eleonora € 744,00

PALERMO

Pag. 16 di 120

22/09/2017 canone di locazione. Immobile di Via Carlo Rao,7 - Palermo. Aprile 2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 00653 Rubulotta Annalisa € 363,80

12/10/2017 affitto gennaio - dicembre 2017. Via Ritiro SanPietro n. 4.

n° 283 del 23/12/2016 di 01195 Ferrara Antonino € 250,00

28/12/2017 canone di locazione. Immobile di Via Carlo Rao,7 - Palermo. Agosto 2017.

28/12/2017 canone di locazione. Immobile di Via Carlo Rao,7 - Palermo. Settembre 2017.

28/12/2017 canone di locazione. Immobile di Via Carlo Rao,7 - Palermo. Ottobre 2017.

28/12/2017 canone di locazione. Immobile di Via Carlo Rao,7 - Palermo. Novembre 2017.

28/12/2017 canone di locazione. Immobile di Via Carlo Rao,7 - Palermo. Dicembre 2017.

28/12/2017 differenza ISTAT su canone di locazione.Periodo febbraio - luglio 2017. Immobile di ViaCarlo Rao, 7 - Palermo.

28/12/2017 canone di locazione. Mese di dicembre 2017.Via Carlo Rao n. 7 - Palermo.

n° 283 del 23/12/2016 di 00914 Anzalone Pietro € 335,80

28/12/2017 differenza ISTAT su canone di locazione.Novembre e dicembre 2017. Via Ritiro SanPietro n. 4.

n° 283 del 23/12/2016 di 01195 Ferrara Antonino € ,68

29/12/2017 locazione (gennaio - luglio 2017: € 1.050,00 eagosto - dicembre 2017: € 755,65). Anno 2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 01215 Landolina Giuseppe € 1.805,65

29/12/2017 contratto di locazione. Gennaio - agosto 2017. n° 283 del 23/12/2016 di 01216 Bontà Santo € 800,00

29/12/2017 contratto di locazione. Settembre - dicembre2017, comprensivi di differenza ISTAT.

n° 283 del 23/12/2016 di 01216 Bontà Santo € 403,60

PALERMO

Pag. 17 di 120

29/12/2017 contratto di locazione. Gennaio - agosto 2017. n° 283 del 23/12/2016 di 01217 Manno Angelo € 800,00

n° 283 del 23/12/2016 di 01217 Manno Angelo € 403,60

29/12/2017 contratto di locazione. Gennaio - agosto 2017. n° 283 del 23/12/2016 di 01218 Gebbia Maria € 800,00

n° 283 del 23/12/2016 di 01218 Gebbia Maria € 403,60

29/12/2017 canone di locazione. Immobile di Via Carlo Rao,7 - Palermo. Periodo agosto - dicembre 2017 (€871,40) e differenza ISTAT relativa a giugno eluglio 2017 (€ 3,62).

Totale Anno 2017 € 11.381,24

E.01.010.0040 FITTO TERRENI

13/06/2007 canone annate agrarie 1992/93 al 2000/2001. n° 87 del 08/06/2007 di 00548 Bisconti Giuseppe € 231,15

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 92/93 al 00/01. n° 87 del 08/06/2007 di 00549 Bisconti Girolamo € 38,55

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 92/93 al 00/01. n° 87 del 08/06/2007 di 00550 Chinnici Gaetano € 784,17

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 92/93 al 00/01. n° 87 del 08/06/2007 di 00551 Chinnici Girolamo € 262,59

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 92/93 al 00/01. n° 87 del 08/06/2007 di 00553 Di Lorenzo Giuseppe € 139,28

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 92/93 al 00/01. n° 87 del 08/06/2007 di 00554 La Rosa Giuseppe € 34,66

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 92/93 al 00/01. n° 87 del 08/06/2007 di 00555 Martorana Agostino € 167,65

CONSIGLIO

PALERMO

Pag. 18 di 120

13/06/2007 canone annate agrarie 92/93 al 00/01. n° 87 del 08/06/2007 di 00556 Spera Antonino € 564,82

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 98/99 al 00/01. n° 87 del 08/06/2007 di 00557 Benigno Filippo € 115,23

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 98/99 al 00/01. n° 87 del 08/06/2007 di 00558 Benigno Filippo e Giuseppe € 373,68

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 2001/2002. n° 87 del 08/06/2007 di 00557 Benigno Filippo € 38,41

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 2001/2002. n° 87 del 08/06/2007 di 00558 Benigno Filippo e Giuseppe € 124,56

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 2001/2002. n° 87 del 08/06/2007 di 00548 Bisconti Giuseppe € 28,87

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 2001/2002. n° 87 del 08/06/2007 di 00549 Bisconti Girolamo € 4,74

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 2001/2002. n° 87 del 08/06/2007 di 00550 Chinnici Gaetano € 88,02

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 2001/2002. n° 87 del 08/06/2007 di 00551 Chinnici Girolamo € 31,04

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 2001/2002. n° 87 del 08/06/2007 di 00553 Di Lorenzo Giuseppe € 22,32

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 2001/2002. n° 87 del 08/06/2007 di 00559 Gambino Giovanni € 31,32

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 2001/2002. n° 87 del 08/06/2007 di 00554 La Rosa Giuseppe € 4,74

CONSIGLIO

13/06/2007 canone annate agrarie 2001/2002. n° 87 del 08/06/2007 di 00555 Martorana Agostino € 26,61

CONSIGLIO

PALERMO

Pag. 19 di 120

13/06/2007 canone annate agrarie 2001/2002. n° 87 del 08/06/2007 di 00556 Spera Antonino € 66,07

CONSIGLIO

PALERMO

Pag. 20 di 120

CONSIGLIO

PALERMO

Pag. 21 di 120

CONSIGLIO

14/06/2007 canone annate agrarie 2004/2005. n° 87 del 08/06/2007 di 00563 Di Lorenzo Rosalia € 16,90

CONSIGLIO

14/06/2007 canone annate agrarie 2004/2005. n° 87 del 08/06/2007 di 00564 Di Lorenzo Rosalia e Gaetana € 95,00

CONSIGLIO

PALERMO

Pag. 22 di 120

CONSIGLIO

PALERMO

Pag. 23 di 120

CONSIGLIO

14/06/2007 canone annate agrarie 2006/2007. n° 87 del 08/06/2007 di 00566 Di Lorenzo Pasquale € 31,79

CONSIGLIO

14/06/2007 canone annate agrarie 2006/2007. n° 87 del 08/06/2007 di 00569 Casella Giuseppe € 5,98

CONSIGLIO

14/06/2007 canone annate agrarie 2006/2007. n° 87 del 08/06/2007 di 00570 Cucciarrè Antonino € 5,27

CONSIGLIO

Totale Anno 2007 € 5.890,72

PALERMO

Pag. 24 di 120

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00551 Chinnici Girolamo € 31,04

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00557 Benigno Filippo € 38,41

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00558 Benigno Filippo e Giuseppe € 124,56

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00554 La Rosa Giuseppe € 4,74

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00549 Bisconti Girolamo € 4,74

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00548 Bisconti Giuseppe € 28,87

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00550 Chinnici Gaetano € 88,02

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00556 Spera Antonino € 66,07

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00569 Casella Giuseppe € 5,98

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00563 Di Lorenzo Rosalia € 16,90

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00555 Martorana Agostino € 26,61

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007-2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00570 Cucciarrè Antonino € 5,27

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00564 Di Lorenzo Rosalia e Gaetana € 95,00

CONSIGLIO

PALERMO

Pag. 25 di 120

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00553 Di Lorenzo Giuseppe € 22,32

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00566 Di Lorenzo Pasquale € 31,79

CONSIGLIO

23/09/2008 canone annata agraria 2007-2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00559 Gambino Giovanni € 31,32

CONSIGLIO

24/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00608 Bisconti Francesca ex Vincenzo € 85,06

CONSIGLIO

24/09/2008 canone annata agraria 2007/2008. n° 161 del 08/10/2007 di 00609 Di Lorenzo Rita € 12,10

CONSIGLIO

Totale Anno 2008 € 718,80

14/09/2009 canone annata agraria 2008/2009. n° 159 del 13/10/2008 di 00565 Vassallo Gioacchino € 57,93

CONSIGLIO

PALERMO

Pag. 26 di 120

CONSIGLIO

14/09/2009 canone annata agraria 2008/2009. n° 159 del 13/10/2008 di 00561 Martorana Francesca € 18,94

CONSIGLIO

14/09/2009 canone annata agraria 2008/2009. n° 159 del 13/10/2008 di 00570 Cucciarrè Antonino € 5,27

CONSIGLIO

14/09/2009 canone annata agraria 2008/2009. n° 159 del 13/10/2008 di 00559 Gambino Giovanni € 31,32

CONSIGLIO

PALERMO

Pag. 27 di 120

PALERMO

Pag. 28 di 120

24/09/2010 canone annata agraria 2009/2010. n° 130 del 29/09/2009 di 00600 Bisconti Giovanni € 94,40

25/08/2011 canone annata agraria 2010/2011. n° 173 del 05/10/2010 di 00560 Paganello ex Martorana G.nna € 23,78

PALERMO

Pag. 29 di 120

PALERMO

Pag. 30 di 120

12/09/2011 canone annata agraria 2011/2012 terreno sito inContrada Parco Vecchio del Comune diMarineo.

n° 173 del 05/10/2010 di 00568 Tumminia Giuseppe € 37,75

12/09/2011 canone annata agraria 2011/2012. n° 173 del 05/10/2010 di 00602 Tumminia Salvatore Francesco € 57,28

PALERMO

Pag. 31 di 120

12/09/2011 canone annata agraria 2011/2012. n° 173 del 05/10/2010 di 00567 Martorana Vincenzo € 31,23

PALERMO

Pag. 32 di 120

Totale Anno 2011 € 1.953,78

07/11/2012 canone annata agraria 2012/2013. n° 222 del 13/12/2011 di 00562 Trapani Vincenzo ex G.ppe € ,68

PALERMO

Pag. 33 di 120

07/11/2012 canone annata agraria 2012/2013. n° 222 del 13/12/2011 di 00568 Tumminia Giuseppe € 47,90

PALERMO

Pag. 34 di 120

Totale Anno 2012 € 1.019,62

20/12/2013 canone annata agraria 2013/2014. n° 222 del 04/12/2012 di 00562 Trapani Vincenzo ex G.ppe € 43,17

PALERMO

Pag. 35 di 120

20/12/2013 canone annata agraria 2013/2014. n° 222 del 04/12/2012 di 00552 D'Agostino Onofrio € 39,04

PALERMO

Pag. 36 di 120

Totale Anno 2013 € 1.137,12

PALERMO

Pag. 37 di 120

PALERMO

Pag. 38 di 120

Totale Anno 2014 € 1.132,38

PALERMO

Pag. 39 di 120

PALERMO

Pag. 40 di 120

Totale Anno 2015 € 1.127,64

PALERMO

Pag. 41 di 120

PALERMO

Pag. 42 di 120

Totale Anno 2016 € 1.132,38

PALERMO

Pag. 43 di 120

PALERMO

Pag. 44 di 120

Totale Anno 2017 € 1.132,38

E.01.010.0060 CONVENZIONE IFIM

14/06/2007 convenzione IFIM per Gen.-Dic. 2005. n° 87 del 08/06/2007 di 00572 IFIM € 2.400,00

CONSIGLIO

14/06/2007 convenzione IFIM per Gen.-Dic. 2006. n° 87 del 08/06/2007 di 00572 IFIM € 2.400,00

CONSIGLIO

14/06/2007 rimborso spese G.A. art. 4 Prot. int. del20.02.2007.

n° 87 del 08/06/2007 di 00572 IFIM € 3.600,00

CONSIGLIO

14/06/2007 differenza rimb. spese art. 4 Prot. int. del20.02.2007.

n° 87 del 08/06/2007 di 00572 IFIM € 1.036,66

CONSIGLIO

Totale Anno 2007 € 9.436,66

18/04/2008 rimborso spese G.A. art. 4 Prot. int. del20.02.2007. Anno 2008.

n° 161 del 08/10/2007 di 00572 IFIM € 3.600,00

CONSIGLIO

Totale Anno 2008 € 3.600,00

PALERMO

Pag. 45 di 120

E.01.010.0060 CONVENZIONE IFIM

n° 159 del 13/10/2008 di 00572 IFIM € 3.600,00

CONSIGLIO

Totale Anno 2009 € 3.600,00

n° 130 del 29/09/2009 di 00572 IFIM € 3.600,00

Totale Anno 2010 € 3.600,00

n° 173 del 05/10/2010 di 00572 IFIM € 2.236,31

Totale Anno 2011 € 2.236,31

n° 222 del 13/12/2011 di 00572 IFIM € 2.236,31

Totale Anno 2012 € 2.236,31

E.01.040.0010 RETTE E CONTRIBUTI ALUNNE INTERNE ED ESTERNE

14/09/2004 somme percepite dalla C.G.M.A., relativamenteal periodo giugno - agosto 2004, per i corsi dimusica, calcetto e predanza, la refezione e ildoposcuola. Anno scolastico 2003 - 2004.

n° 107 del 10/09/2004 di 00120 CONGREGAZIONE DI GESU' EMARIA DEGLI ANGELI

€ 3.480,00

14/09/2004 rette incassate dalla C.G.M.A. nei mesi digiugno, luglio e agosto 2004. Anno scolastico2003-2004.

€ 35.174,00

Totale Anno 2004 € 38.654,00

E.01.045.0010 RETTE E CONTRIBUTI SCOLASTICI

01/04/2009 3^ retta Scuola per l'Infanzia a.s. 2008/2009:Pavoniti Iolanda.

n° 64 del 03/05/2005 di 00531 Giuffrida Antonella € 567,00

CONSIGLIO

21/09/2009 2^ retta Scuola dell'infanzia a.s. 2009/2010 :Pellegrino Aurora Maria

n° 64 del 03/05/2005 di 00700 Seidita Rosalia € 567,00

CONSIGLIO

Totale Anno 2009 € 1.134,00

PALERMO

Pag. 46 di 120

05/05/2010 3^ retta Scuola dell'Infanzia a.s. 2009/2010:Sveva Emilia Compagno.

n° 64 del 03/05/2005 di 00593 Priulla Maria Gabriella € 567,00

CONSIGLIO

29/09/2010 2^ retta Scuola dell'Infanzia: alunna MacalusoAlice. A.s. 2010-2011.

n° 64 del 03/05/2005 di 00740 Macaluso Vincenzo € 567,00

CONSIGLIO

Totale Anno 2010 € 1.134,00

11/11/2013 2^ parte 1^ retta Scuola Infanzia 2013/2014:Ricca Silvia.

n° 109 del 30/07/2013 di 00832 Ricca Francesco € 100,00

25/02/2014 3^ retta Scuola Infanzia 2013/2014: Ricca Silvia. n° 109 del 30/07/2013 di 00832 Ricca Francesco € 1.000,00

31/12/2014 quote mini-basket per due mensilità: 09/03/2015- 08/05/2015: Barbera Paolo. Provv. 232/2015.

n° 204 del 09/10/2014 di 00943 Barbera Marco (per Barbera Paolo) € 80,00

Totale Anno 2014 € 1.080,00

11/02/2015 retta gennaio - giugno Scuola Materna: AldoMuscolino.

n° 2 del 10/01/2014 di 00901 Sorce Paola € 1.200,00

11/02/2015 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2015:Luna Corona.

n° 2 del 10/01/2014 di 00891 Corona Marco (per Corona Luna) € 600,00

11/02/2015 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2015:Riolo Marina.

n° 2 del 10/01/2014 di 00939 Sutera Domenica - Sutera Gaetano € 1.200,00

16/02/2015 III quota retta annuale Scuola dell'Infanzia:Nunzio Panzarella. Provv. 48/2015.

n° 2 del 10/01/2014 di 00935 Di Falco Ivana (per PanzarellaNunzio)

€ 600,00

16/02/2015 rette gennaio - giugno 2015 Scuola dell'Infanzia:Monti Marilù.

n° 2 del 10/01/2014 di 00900 Monti Riccardo (per Monti Marilù) € 700,00

16/02/2015 quota di iscrizione più rette Scuola dell'Infanziagennaio - giugno 2015: Giulia Leon.

n° 2 del 10/01/2014 di 00952 Montalbano Giuseppina (per LeonGiulia)

€ 150,00

17/02/2015 pagamento retta minibasket dal 17/12/14 al17/03/15: Caserta Giuseppe. Provv. 64/2015.

n° 204 del 09/10/2014 di 00903 Torina Maria Grazia (per CasertaGiuseppe)

€ 108,00

PALERMO

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17/02/2015 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2015(fino alle 15,30): Anna e Giulia Natoli.

n° 2 del 10/01/2014 di 00941 Lo Bello Luisa € 1.710,00

17/02/2015 iscrizione e rette gennaio - giugno 2015 Scuoladell'Infanzia (inglese intensivo; dip. Unicredit):Lombardo Alessandro.

n° 2 del 10/01/2014 di 00953 Amato Fabiola € 920,00

17/02/2015 rette Scuola dell'Infanzia dicembre 2014 -giugno 2015: Taranto Federico.

n° 2 del 10/01/2014 di 00870 Taranto Simonpiero (per TarantoFederico)

€ 600,00

17/02/2015 retta dicembre 2014 - giugno 2015: AllòSalvatore.

n° 245 del 12/12/2014 di 00857 Bartolozzi Elettra (per Allò Salvatore) € 1.800,00

17/02/2015 rette Scuola dell'Infanzia novembre 2014 -giugno 2015: Giuseppe e Marina Trapani.

n° 2 del 10/01/2014 di 00902 Venuti Luisa € 1.140,00

05/03/2015 iscr. Scuola Inf. 2015/2016 e rette settembre -dicembre 2015: Conti Anna.

n° 2 del 10/01/2014 di 00860 Conti Filippo (per Conti Anna) € 1.200,00

27/03/2015 pagamento 2 carnet minibasket: AmedeoPavesi.

n° 204 del 09/10/2014 di 00909 Ciancimino Luciana (per PavesiAmedeo)

€ 80,00

30/03/2015 retta mesi di novembre 2014 - giugno 2015:alunno Caserta Giuseppe.

€ 300,00

30/03/2015 retta novembre 2014 - giugno 2015: AlessandroMaria De Bellis.

n° 2 del 10/01/2014 di 00911 Allegra di G. De Bellis S. € 1.800,00

30/03/2015 quota iscrizione e settembre - dicembre 2015.A.s. 2015-2016: Pisello Greta.

n° 2 del 10/01/2014 di 00916 Pisello Franco (per Alesi Greta) € 60,00

31/03/2015 quota iscrizione Scuola dell'Infanzia e rettesettembre - dicembre 2015: Beatrice Amodei.

n° 2 del 10/01/2014 di 00889 Amodei Emanuele (per AmodeiBeatrice Maria Francesca)

€ 2.400,00

01/04/2015 pagamento quota iscrizione 2015-2016 e rettesettembre - dicembre 2015: Michele Miceli.

n° 2 del 10/01/2014 di 00888 Corso Glenda (per Miceli Michele) € 1.200,00

15/04/2015 retta Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2015- anno scolastico 2014/2015: alunno ClementeCarlo.

n° 2 del 10/01/2014 di 00831 Sorrentino Antonella (per ClementeCarlo)

€ 600,00

PALERMO

Pag. 48 di 120

15/04/2015 iscrizione anno 2015-16 Scuola Infanzia e rettesettembre - dicembre 2015: Buttafuoco Paolo.

n° 2 del 09/10/2014 di 00892 Buttafuoco Nicola - Tessitore Alice(per Buttafuoco Paolo)

€ 1.200,00

17/04/2015 retta gennaio - giugno 2015 Scuola dell'Infanzia:Vincenzo Grasso Castagnetta.

n° 2 del 10/01/2015 di 00904 Grasso Castagnetta David (perGrasso Castagnetta Vincenzo)

€ 150,00

17/04/2015 quota iscrizione 2015-2016 Scuola dell'Infanziae rette settembre - dicembre 2015: CanonicoIole.

n° 2 del 10/01/2014 di 00895 Li Donni Laura (per Canonico Iole) € 330,00

22/04/2015 iscrizione a.s. 15-16: Pavesi Amedeo. Provv. n.219/2015.

€ 60,00

27/04/2015 iscrizione a.s. 2015/2016 e rette settembre -dicembre 2015 c/o Istituto Santa Lucia: LunaCorona.

n° 2 del 10/01/2014 di 00981 Spiteri Laura € 1.300,00

05/10/2015 iscrizione a.s. 2015/2016 e rette settembre -dicembre 2015: alunno Sampino Edoardo.

n° 22 del 10/02/2015 di 01005 Casamirra Gabriella (per SampinoEdoardo)

€ 30,00

30/10/2015 iscrizione a.s. 2015/2016 e rette settembre -dicembre 2015: alunna Arena Marta.

n° 22 del 10/02/2015 di 01023 Messina Elena (per Arena Marta) € 100,00

04/11/2015 iscrizione a.s. 2015/2016 e rette settembre -dicembre 2015 c/o Istituto Santa Lucia: alunnoD'Acerno Luca.

n° 22 del 10/02/2015 di 01028 D'Acerno Claudio (per D'AcernoLuca)

€ 200,00

26/11/2015 rette gennaio - giugno 2014: alunna ArgentoElvira.

n° 2 del 10/01/2014 di 00894 Mineo Gabriella (per Argento Elvira) € 1.350,00

Totale Anno 2015 € 23.088,00

14/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunno Allò Salvatore.

n° 22 del 10/02/2015 di 00857 Bartolozzi Elettra (per Allò Salvatore) € 330,00

14/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunna Canonico Iole.

n° 22 del 10/02/2015 di 00895 Li Donni Laura (per Canonico Iole) € 330,00

14/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunno Caserta Giuseppe.

€ 330,00

PALERMO

Pag. 49 di 120

14/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunna Cimò Elsa.

n° 22 del 10/02/2015 di 00850 Ingargiola Raffaella (per Cimò Elsa) € 50,00

14/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunno De Bellis Alessandro.

n° 22 del 10/02/2015 di 00999 Raimondi Chiara (per De BellisAlessandro)

€ 330,00

14/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunno De Caro Renato.

n° 22 del 10/02/2015 di 01000 Scarbaci Luigia (per De CaroRenato)

€ 330,00

14/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunni Puleo Vittorio e Vittorio.

n° 22 del 10/02/2015 di 00949 Barbara Lino (per Bianca e VittorioPuleo)

€ 330,00

14/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunni Filippone Vittorio e Roberto.

n° 22 del 10/02/2015 di 00865 Bernasconi Fabrizia (per FilipponeVittorio e Roberto)

€ 627,00

15/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunna Insinna Carola.

n° 22 del 10/02/2015 di 01010 Insinna Emanuele (per InsinnaCarola)

€ 300,00

15/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunno Pavesi Amedeo.

€ 330,00

15/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunna Le Grottaglie Viola.

n° 22 del 10/02/2015 di 01020 Genovese Maria Carmen (per LeGrottaglie Viola)

€ 330,00

19/01/2016 rette Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2016:alunna La Mantia Alice.

n° 22 del 10/02/2015 di 01052 Ferrera Luciana (per La MantiaAlice)

€ 2.182,50

29/01/2016 rette settembre - 13 novembre 2015: alunnaArgento Elvira.

n° 22 del 10/02/2015 di 00894 Mineo Gabriella (per Argento Elvira) € 720,00

06/06/2016 quota iscrizione Scuola Infanzia a.s. 2016-2017(convenzione dipendenti Unicredit) e rettesettembre/dicembre 2016: alunno BillantePierpaolo. Provv. 291/2016.

n° 55 del 03/03/2016 di 01079 Di Carlo Clarissa (per BillantePierpaolo)

€ 1.013,50

09/06/2016 iscrizione Scuola Infanzia 2016 2017 e rettesettembre - dicembre 2016: alunno MontiMattia. Provv. 216/2016.

n° 55 del 03/03/2016 di 01081 Alibrandi Elisa (per Monti Mattia) € 1.400,00

PALERMO

Pag. 50 di 120

07/07/2016 iscrizione Scuola Infanzia con sconto 50%perchè avvenuta dopo il 31/03/2016 e rettemaggio - giugno 2016: alunno CipolliniRiccardo.

n° 22 del 10/02/2015 di 01092 Cipollini Andrea (per CipolliniRiccardo)

€ 1,00

19/09/2016 iscrizione a.s. 2015/2016 e rette settembre -dicembre 2015: alunna Perrone Anna.

n° 55 del 03/03/2016 di 00863 Rappa Erika (per Perrone Anna) € 100,00

Totale Anno 2016 € 9.034,00

16/03/2017 retta Scuola dell'Infanzia gennaio - giugno 2017:alunna La Mantia Alice.

n° 55 del 03/03/2016 di 01061 La Mantia Vincenzo (per La MantiaAlice)

€ 250,00

05/04/2017 iscrizione 2017/2018 e rette settembre -dicembre 2017: alunna Saladino Beatrice.

n° 55 del 03/03/2016 di 01102 Saladino Saverio Salvatore (perSaladino Beatrice)

€ 700,00

05/04/2017 iscrizione 2017/2018 e rette settembre -dicembre 2017: alunna Perciabosco Luisa.

n° 55 del 03/03/2016 di 01083 Rubino Adele (per LuisaPerciabosco)

€ 180,00

05/04/2017 iscrizione 2017/2018 e rette settembre -dicembre 2017: alunno Martinez Mattia.

n° 55 del 03/03/2016 di 01143 Spicola Rosaria (per Martinez Mattia) € 350,00

07/04/2017 iscrizione 2017/2018 e rette settembre -dicembre 2017: alunno Di Fatta Andrea.

n° 55 del 03/03/2016 di 01157 Giella Sonia (per Di Fatta Andrea) € 1.400,00

30/05/2017 iscrizione 2017/2018 e rette settembre -dicembre 2017: alunno Santoro Pierpaolo.

n° 55 del 03/03/2016 di 01173 Di Benedetto Anthea (per SantoroPierpaolo)

€ 350,00

07/09/2017 iscrizione Scuola Infanzia 2017 2018 e rettesettembre - dicembre 2017: alunno GabrieleFilippelli. Provv. 368/2017.

n° 55 del 03/03/2016 di 01188 Filippelli Maria Luce (per GilibertiGabriele)

€ 700,00

19/09/2017 iscrizione 2017/2018 e rettesettembre/dicembre 2017: alunna Di StasioEleonora.

n° 55 del 03/03/2016 di 01190 Dusatti Jasmin (per Di StasioEleonora)

€ 700,00

12/10/2017 iscrizione 2017/2018 e rettesettembre/dicembre 2017: alunna ZimmardiMilena.

n° 55 del 03/03/2016 di 01017 Martorana Cettina (per ZimmardiMilena)

€ 350,00

PALERMO

Pag. 51 di 120

17/10/2017 iscrizione 2017/2018 e rette settembre -dicembre 2017: alunno Cannizzaro AndreaMattia.

n° 55 del 03/03/2016 di 01197 Cannizzaro Antonio Claudio (perCannizzaro Andrea Mattia)

€ 700,00

17/10/2017 iscrizione 2017/2018 e rette settembre -dicembre 2017: alunna Cannizzaro Adele Mia.

n° 55 del 03/03/2016 di 01198 Cannizzaro Antonio Claudio (perCannizzaro Adele Mia)

€ 630,00

Totale Anno 2017 € 6.310,00

E.01.050.0020 INTROITI PER CAUSE DIVERSE E RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE E/O INDEBITAMENTE PAGATE DALLA PIA OPERA- RECUPERO IMPOSTE-

14/06/2007 rimborso spese postali. n° 87 del 08/06/2007 di 00549 Bisconti Girolamo € 3,10

CONSIGLIO

14/06/2007 rimborso spese postali. n° 87 del 08/06/2007 di 00548 Bisconti Giuseppe € 3,10

CONSIGLIO

14/06/2007 rimborso spese postali. n° 87 del 08/06/2007 di 00550 Chinnici Gaetano € 3,10

CONSIGLIO

14/06/2007 rimborso spese postali. n° 87 del 08/06/2007 di 00551 Chinnici Girolamo € 3,10

CONSIGLIO

14/06/2007 rimborso spese postali. n° 87 del 08/06/2007 di 00553 Di Lorenzo Giuseppe € 3,10

CONSIGLIO

14/06/2007 rimborso spese postali. n° 87 del 08/06/2007 di 00554 La Rosa Giuseppe € 3,10

CONSIGLIO

14/06/2007 rimborso spese postali. n° 87 del 08/06/2007 di 00555 Martorana Agostino € 3,10

CONSIGLIO

14/06/2007 rimborso spese postali. n° 87 del 08/06/2007 di 00556 Spera Antonino € 3,10

CONSIGLIO

14/06/2007 rimborso spese di registrazione contrattoverbale di affitto.

n° 87 del 08/06/2007 di 00555 Martorana Agostino € 27,89

CONSIGLIO

n° 87 del 08/06/2007 di 00553 Di Lorenzo Giuseppe € 27,89

CONSIGLIO

PALERMO

Pag. 52 di 120

n° 87 del 08/06/2007 di 00556 Spera Antonino € 27,89

CONSIGLIO

n° 87 del 08/06/2007 di 00554 La Rosa Giuseppe € 27,89

CONSIGLIO

n° 87 del 08/06/2007 di 00549 Bisconti Girolamo € 27,89332

n° 87 del 08/06/2007 di 00548 Bisconti Giuseppe € 27,89

CONSIGLIO

n° 87 del 08/06/2007 di 00550 Chinnici Gaetano € 27,88

CONSIGLIO

06/08/2009 somma intimata dal giudice per il pagamentodelle spese di lite con Opera Pia Istituto S.Lucia.

n° 53 del 02/07/2009 di 00510 AMC s.r.l. € 1.179,44

SEGRETARIO

06/08/2009 somma intimata dal giudice per il pagamentodelle spese di lite con l'Opera Pia Istituto S.Lucia.

n° 54 del 02/07/2009 di 00599 Vullo Giuseppe € 1.007,54

SEGRETARIO

Totale Anno 2009 € 2.186,98

14/07/2010 rimb. pagam. (avvenuto in es. 2008 e 2009)16,82% fornitura gas. Fatt. n. 916508004250del 04/03/2008, n. 916508011525 del10/07/2008, n. 916508020721 del 29/12/2008,n. 916509001890 del 17/02/2009, n.916509004393 del 17/04/2009 di Enel EnergiaS.p.A. Numero cliente 9165 0510 3766. ViaCroci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 751,82

15/10/2010 2^ parte somma dovuta giusta sentenza n.5913/09 del Giudice del Tribunale di PalermoSez. 2^ Civile.

n° 180 del 12/10/2010 di 00201 INCOM S.R.L. € 1.243,90

Totale Anno 2010 € 1.995,72

PALERMO

Pag. 53 di 120

14/02/2012 somma dovuta come da sentenza n. 5448/2011rilasciata dal Tribunale di Palermo e giàliquidata in acconto all'Avv. Antonino Ruffino.

18/12/2012 somma forfettaria a fronte dei costi connessiall'apertura di locali per intrattenimento ai figli divisitatori del territorio. Periodo: 17 - 21 dicembre2012.

n° 241 del 14/12/2012 di 00808 Consorzio Centro CommercialeNaturale Politeama R. Setttimo &Dintorni

€ 200,00

Totale Anno 2012 € 1.463,60

03/12/2014 rimborso fattura negativa n. 8V00516377 del06/08/2014.

n° 199 del 20/12/2013 di 00240 TELECOM ITALIA SPA € 46,62

01/04/2015 restituzione spese di giudizio relative a sfrattoper morosità dell'immobile sito in Palermo ViaLincoln, 87.

01/04/2015 restituzione spese di giudizio relative a sfrattoper morosità dell'immobile sito in Palermo ViaCarlo Rao, 7.

01/04/2015 spese del procedimento sommario liquidate conordinanza del 01.08.2014 relative allo sfratto permorosità dell'immobile sito in Palermo, ViaVolturno, 74.

01/04/2015 spese del procedimento sommario relative allosfratto per morosità dell'immobile sito inPalermo, Via Carlo Rao, 7.

Totale Anno 2015 € 2.163,03

E.01.050.0050 INTERESSI MORATORI A CARICO DEGLI INQUILINI PER TARDATO PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE

05/11/2003 interessi moratori su reversale n. 33 del21/02/2003 (canone di locazione febbraio -marzo 2003).

COMM. STRAORDINARIO

PALERMO

Pag. 54 di 120

E.01.050.0050 INTERESSI MORATORI A CARICO DEGLI INQUILINI PER TARDATO PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE

01/04/2008 interessi moratori su reversali n. 88/2007(locazione aprile - luglio 2007) e 216/2007(agosto - novembre 2007).

n° 161 del 08/10/2007 di 00510 AMC s.r.l. € 528,88

CONSIGLIO

15/10/2010 interessi moratori calcolati fino alla reversale n.431/2010 (locazione agosto 2010) compresa.

19/07/2012 interessi moratori calcolati fino alla reversale n.610/2011 (affitto ottobre - dicembre 2011)compresa.

n° 222 del 13/12/2011 di 00202 AGENDA SYSTEM SRL € 488,36

19/07/2012 interessi moratori calcolati fino alla reversale n.149/2012 (affitto maggio - agosto 2012)compresa.

n° 222 del 13/12/2011 di 00603 Flumas s.r.l. € 71,55

E.03.080.0010 RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI

28/03/2013 2^ parte I.R.P.E.F. collaborat. coord. n° 222 del 04/12/2012 di 00140 COLLABORATORI € 122,51

E.03.080.0020 RITENUTE IRPEF SU PRESTAZIONI VARIE

07/06/2016 ritenuta d'acconto per incarico per ricorso exartt. 414 e 447 c.p.c. promosso da C.I.D.A. s.r.l.innanzi il Tribunale Civile di Palermo per dannisubiti dalla mancata consegna del localeubicato al civico n. 8 di Piazza Ruggero Settimo.Scissione dei pagamenti.

n° 122 del 31/05/2016 di 00974 Avv. Todaro Francesco € 838,35

29/07/2016 ritenuta d'acconto su incarico all'Avv. TullioFortuna per rappresentare l'Opera Pia IstitutoSanta Lucia innanzi la Corte di Appello avversola sentenza n. 407/2016 emessa dal Tribunaledi Termini Imerese - Sezione Lavoro.

n° 186 del 29/07/2016 di 01099 Avv. Fortuna Tullio € 767,80

PALERMO

Pag. 55 di 120

27/09/2016 ritenuta d'acconto su ricorso in appello avversosentenza n. 3192//2016 emessa dal Tribunale diPalermo - II Sezione Civile con richiesta disospensione della esecutorietà della stessa.

n° 197 del 26/09/2016 di 00793 Avv. Giuseppina Daniela Monterosso € 1.545,80

10/11/2016 rit. d'acc. a carico dell'Avv. Giuseppina DanielaMonterosso per opposizione al decretoingiuntivo n. 4302/2016 emesso il 19.09.2016 afavore di Nicola, Giada e Marco Gagliardo, dainstaurare innanzi al Trib. di PA per canoni nondovuti su immobile sito in Palermo, Corso deiMille nn. 161, 163 e 165

n° 232 del 08/11/2016 di 00793 Avv. Giuseppina Daniela Monterosso € 838,35

07/12/2016 ritenuta d'acconto a carico dell'Avv. StefaniaCalandra per rappresentanza e difesadell'Opera Pia Istituto Santa Lucia nell'atto dicitazione promosso dall'IFIM per opposizione aldecreto ingiuntivo R.G. 1032/2016 del30.05.2016 per il mancato pagamento dellebollette ENEL, TARSU, AMAP, ecc.

n° 258 del 06/12/2016 di 00885 Avv. Stefania Calandra € 755,09

Totale Anno 2016 € 4.745,39

30/01/2017 rit. d'acc. per incarico per opposizione a decretoingiuntivo n. 5970/2016 del 19.12.2016 in favoredi La Gumina Giovanna da instaurare innanzi alTribunale di Palermo per canoni non dovuti.Immobile sito in Palermo, Corso dei Mille nn.161, 163 e 165.

30/03/2017 ritenuta d'acconto per incarico di Responsabiledel Servizio di Prevenzione e Protezione(RSPP), ai sensi del d.Lgs. 81/2008 per unanno.

n° 67 del 27/03/2017 di 01148 Ing. Polizzi Giuseppe € 1.071,88

PALERMO

Pag. 56 di 120

29/06/2017 ritenuta d'acconto per incarico all'Avv.Giuseppina Daniela Monterosso di assisterel'Ente nell'opposizione all'atto di intimazione eprecetto su decreto ingiuntivo n. 5970/2016 dainstaurare innanzi a Tribunale di Palermo percanoni non dovuti. Corso dei Mille nn. 161, 163e 165.

13/07/2017 ritenuta d'acconto per progettazione e direzionelavori, ad opera dell'Arch. Menni David, perricostruzione catastale dei locali di proprietàdell'Opera Pia Istituto Santa Lucia siti inPalermo, Via Carlo Rao, 1 angolo Via Lincoln,89 e Via Carlo Rao, 3 e 5.

n° 171 del 13/07/2017 di 01146 Arch. Menni David € 224,55

13/07/2017 versamento ritenuta d'acconto per cambio didestinazione d'uso, da parte dell'Arch. MenniDavid, dei locali di proprietà dell'Opera PiaIstituto Santa Lucia siti in Palermo, Via CarloRao, 1 angolo Via Lincoln, 89 e Via Carlo Rao,3 e 5.

06/11/2017 ritenuta d'acconto per incarico all'Avv.Magnasco Eliana per riassunzione procedura disfratto per morosità nei confronti di SirchiaSalvatore (proc. n. 11576/2012 R.G.) innanzi ilTribunale di Palermo.

n° 262 del 02/11/2017 di 00797 Avv. Magnasco Elena € 170,32

Totale Anno 2017 € 2.989,44

E.03.090.0010 RIMBORSO ANTICIPAZIONI VARIE

30/12/2003 consumo acqua anno 2003. € 12.781.83 sonodovuti dalla C.G.M.A.; € 352,91 sono dovuti daDrago Licari.

n° 148 del 30/12/2003 di 00104 VARI € 13.134,74

Totale Anno 2003 € 13.134,74

PALERMO

Pag. 57 di 120

20/07/2004 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707715 del 13/07/2004 per lafornitura di energia elettrica. Numero cliente:917 115 001. Giugno - luglio 2004.

€ 130,36

18/08/2004 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707716 dell'11/08/2004 per lafornitura di energia elettrica. Numero cliente:917 115 001. Agosto 2004.

€ 124,23

01/09/2004 rimborso anticipazione pagamento fattura n.8V00963791 del 05/08/2004. Periodo: 5/04. N.telefono: 091/329596.

€ 49,00

21/09/2004 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707717 del 10/09/2004 per lafornitura di energia elettrica. Numero cliente:917 115 001. Settembre 2004.

€ 1.199,11

19/10/2004 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707718 del 09/10/2004 per lafornitura di energia elettrica. Numero cliente:917 115 001. Ottobre 2004.

€ 560,58

€ 46,50

23/11/2004 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707719 del 08/11/2004 per lafornitura di energia elettrica. Numero cliente:917 115 001. Novembre 2004.

€ 780,52

21/12/2004 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707711 del 08/12/2004 per lafornitura di energia elettrica. Numero cliente:917 115 001. Dicembre 2004.

€ 991,68

29/12/2004 rimborso consumo acqua anno 2004. n° 144 del 23/12/2003 di 00120 CONGREGAZIONE DI GESU' EMARIA DEGLI ANGELI

€ 3.610,83

Totale Anno 2004 € 7.492,81

PALERMO

Pag. 58 di 120

€ 46,50

CONSIGLIO

31/01/2005 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707712 dell'11/01/2005. Utenza N.917 115 001. Gennaio 2005.

€ 818,72

CONSIGLIO

16/02/2005 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707713 del 08/02/2005 per lafornitura di energia elettrica. Numero cliente:917 115 001. Febbraio 2005.

€ 1.374,02

CONSIGLIO

21/02/2005 rimborso anticipazione pagamento tassa rifiutisolidi urbani per l'anno 2004.

€ 19.196,00

CONSIGLIO

€ 53,50

CONSIGLIO

16/03/2005 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707714 del 08/03/2005 per lafornitura di energia elettrica. Numero cliente:917 115 001. Marzo 2005.

€ 1.193,74

CONSIGLIO

20/04/2005 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707715 del 09/04/2005 per lafornitura di energia elettrica. Numero cliente:917 115 001. Aprile 2005.

€ 1.011,10

CONSIGLIO

24/05/2005 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707716 del 08/05/2005 per lafornitura di energia elettrica. Numero cliente:917 115 001. Maggio 2005.

€ 827,33

CONSIGLIO

27/06/2005 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707717 del 08.05.2005 per lafornitura di energia elettrica. N. cliente 917 115001. Giugno 2005

€ 152,37

CONSIGLIO

PALERMO

Pag. 59 di 120

21/07/2005 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707718 del 09.07.2005 per lafornitura di energia elettrica. N. cliente 917 115001. Luglio 2005.

€ 195,36

CONSIGLIO

31/08/2005 rimborso anticipazione pagamento fattura n.826391991707719 del 08/08/2005 per lafornitura di energia elettrica. N. cliente 917 115001. Agosto 2005. Conto sospeso 23017 del29/08/2005.

€ 195,34

CONSIGLIO

€ 50,00

CONSIGLIO

Totale Anno 2005 € 25.113,98

22/02/2006 rimborso anticipazione pagamento tassa rifiutisolidi urbani per l'anno 2005.

€ 12.670,93

CONSIGLIO

Totale Anno 2006 € 12.670,93

31/12/2007 rimborso TARSU per l'anno 2006 per l'immobiledi Via delle Croci n. 4/F. L'A.R.A. deve dare €316,16, l'I.F.I.M. 1.501,74 e la C.R.I. € 103,98.

n° 106 del 21/06/2007 di 00104 VARI € 1.921,88

CONSIGLIO

Totale Anno 2007 € 1.921,88

31/12/2008 rimborso consumo di acqua fattura n.2008416999 del 30.10.2008 .matricolacontatore n. 400402

n° 161 del 08/10/2007 di 00104 VARI € 305,16

CONSIGLIO

18/09/2009 rimborso consumo acqua da gennaio a agosto2009. Matricola contatore n. 400402.

n° 159 del 13/10/2008 di 00104 VARI € 2.506,13

CONSIGLIO

07/10/2009 rimborso 50% imposta di registro dovuta dal01.09.2006 oltre che sanzioni, interessi e dirittidi notifica. Contratto locativo del 16/09/2005.

n° 131 del 07/10/2009 di 00201 INCOM S.R.L. € 1.118,09

PALERMO

Pag. 60 di 120

09/11/2009 rimborso spese di registrazione sentenza n.3006/2006.conomato relative a "Rimborsospese e missioni". Periodo 01.08.2009 -31.10.2009.

n° 143 del 06/11/2009 di 00525 Drago & Giacalone e Ristorazione diDrago Licari Giuseppe e C. S.n.c.

€ 183,00

29/12/2009 rimborso pagamento fatture n. 2009330669 del01/09/2009, n. 2009412789 del 03/11/2009 e n.2009497059 del 24/12/2009 per fornitura serviziidrici. Matricola contatore n. 400402.

n° 159 del 13/10/2008 di 00104 VARI € 1.920,84

CONSIGLIO

Totale Anno 2009 € 5.728,06

18/01/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520013del 04/01/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Dicembre 2009. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 117,10

15/02/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520014del 04/02/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Gennaio 2010. Via delle Croci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 114,30

16/03/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520015del 04/03/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Febbraio 2010. Via delle Croci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 116,51

29/03/2010 rimborso pagamento (avvenuto in es. 2008)5,82% fornitura servizi idrici. Fatture n.2007466636 del 13/12/2007, n. 2008129442 del26/03/2008, n. 2008243374 del 20/06/2008, n.2008365835 del 22.09.2008 di A.M.A.P. S.p.A.Matricola contatore n. 620401. Via delle Croci,4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 78,70

PALERMO

Pag. 61 di 120

02/04/2010 rimborso pagamento (avvenuto in es. 2009)5,32% fornitura servizi idrici. Fatture n.2008479880 del 12/12/2008, n. 2009112567 del24/03/2009, n. 2009228870 del 19/06/2009, n.2009351097 del 14/09/2009 e n. 2009465525del 09/12/2009 di A.M.A.P. S.p.A. Via delleCroci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 104,65

20/04/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fatture da dicembre 2007 anovembre 2008 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Via delle Croci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 1.480,78

20/04/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fatture da dicembre 2008 anovembre 2009 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Via delle Croci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 1.199,43

20/05/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520016del 02/04/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Via delle Croci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 125,43

20/05/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520017del 03/05/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Via delle Croci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 86,51

08/06/2010 rimborso pagamento 5,32% fornitura serviziidrici. Fattura n. 2010156420 del 13/05/2010 diA.M.A.P. S.p.A. Via delle Croci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 44,29

14/06/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520018del 02/06/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 95,86

PALERMO

Pag. 62 di 120

12/07/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520019del 03/07/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Giugno 2010. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 87,68

13/07/2010 rimborso pagamento 5,32% fornitura serviziidrici. Matricola contatore n.: 9710362. Fatturan. 2010241353 del 06/07/2010 di A.M.A.P.S.p.A. Via delle Croci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 64,27

13/07/2010 somma dovuta da Giuseppe Drago Licariall'Opera Pia Istituto S. Lucia come disposto dalGiudice del Tribunale di Palermo Sez. 2^ Civilecon sentenza n. 4500/09.

€ 8.097,04

28/09/2010 rimborso fatture n. 201077851 del 10/03/2010,n. 2010203669 del 09/06/2010 e n. 2010328699del 30/08/2010 per fornitura servizi idrici.Matricola contatore n. 150081.

n° 130 del 29/09/2009 di 00104 VARI € 5.920,60

28/09/2010 rimborso fatture n. 201073147 del 08/03/2010,n. 2010156545 del 13/05/2010, n. 2010241478del 06/07/2010 e n. 2010334512 del 02/09/2010per fornitura servizi idrici. Matricola contatore n.400402.

n° 130 del 29/09/2009 di 00104 VARI € 3.738,52

30/09/2010 rimborso 50% imposta di registro dovuta dal01.09.2007 oltre sanzioni, interessi e diritti dinotifica su contratto di locazione INCOM srl.

n° 165 del 24/09/2010 di 00201 INCOM S.R.L. € 1.112,64

15/10/2010 1^ parte somma dovuta giusta sentenza n.5913/09 del Giudice del Tribunale di PalermoSez. 2^ Civile.

n° 180 del 12/10/2010 di 00201 INCOM S.R.L. € 3.127,70

28/10/2010 rimborso pagamento 88,53% fornitura serviziidrici. Matricola contatore n.: 9710362. 3^ partedella fattura n. 2010334387 del 02/09/2010 diA.M.A.P. S.p.A. Via delle Croci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 21,87

PALERMO

Pag. 63 di 120

29/10/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520012del 02/06/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Agosto 2010. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 52,72

29/10/2010 rimborso pagamento 51,70% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520013del 02/10/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Settembre 2010. N. cliente 917 195 641. Viadelle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 78,87

08/11/2010 rimborso fattura n. 2010407949 del 28/10/2010per fornitura servizi idrici. Matricola contatore n.400402.

n° 130 del 29/09/2009 di 00104 VARI € 919,82

10/11/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520011del 02/08/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Luglio 2010. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 72,73

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 24,47

15/11/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520014del 02/11/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Ottobre 2010. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 93,56

14/12/2010 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520015del 02/12/2010 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Novembre 2010. N. cliente 917 195 641. Viadelle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 94,81

Totale Anno 2010 € 27.070,86

PALERMO

Pag. 64 di 120

10/02/2011 rimborso pagamento fattura n. 2010492399 del29/12/2010 di Amap S.p.A. per fornitura serviziidrici. Matricola contatore n. 400402.

n° 173 del 05/10/2010 di 00748 Vari (Contatore 10207662 ex n.400402)

€ 1.002,10

14/02/2011 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520016del 05/01/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Dicembre 2010. N. cliente 917 195 641. Viadelle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 101,95

16/02/2011 somme dovute da Giuseppe Drago Licariall'Opera Pia Istituto S. Lucia come disposto dalGiudice del Tribunale di Palermo - SecondaSezione Civile.

n° 28 del 11/02/2011 di 00749 Drago Licari Giuseppe € 9.576,40

16/02/2011 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520017del 02/02/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Gennaio 2011. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 107,54

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 23,19

CONSIGLIO

22/02/2011 somma dovuta in base a quanto disposto dalGiudice di Pace di Agrigento per il giudizio R.G.3705/2009.

n° 39 del 21/02/2011 di 00750 Eurorec s.r.l. € 351,00

€ 1.578,63

n° 173 del 05/10/2010 di 00755 Vari (Contatore 150081) € 831,84

PALERMO

Pag. 65 di 120

16/03/2011 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520018del 02/03/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Febbraio 2011. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 110,12

16/03/2011 rimborso pagamento 16,82% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2201721099 del 12/01/2011dell'Enel Energia Spa. Dicembre 2009 -Gennaio 2010. N. cliente 696 116 733. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 4,97

16/03/2011 rimborso pagamento 16,82% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2205673501 del 17/02/2011dell'Enel Energia Spa. Aprile - giugno 2010. N.cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 32,16

16/03/2011 rimborso pagamento 16,82% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2206211749 del 18/02/2011dell'Enel Energia Spa. Luglio - settembre 2010.N. cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,69

16/03/2011 rimborso pagamento 16,82% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2206584309 del 19/02/2011dell'Enel Energia Spa. Ottobre - novembre2010. N. cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 6,87

11/04/2011 omessa registrazione di sentenza civile n.000004324/2007 (art. 37 e segg. D.P.R.131/86).

€ 351,00

13/04/2011 somma dovuta all'Opera Pia Istituto S. Luciacome disposto nella sentenza di primo grado n.4745/2010 emessa dal Tribunale di Palermo indata 02.11.2010 nel processo civile portante iln. 12875/04 R.G.

€ 78.769,13

PALERMO

Pag. 66 di 120

15/04/2011 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520019del 02/04/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Marzo 2011. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 105,96

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 2.616,57

26/04/2011 rimborso pagamento 16,82% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2204221720 del 07/02/2011dell'Enel Energia Spa. Febbraio - marzo 2010.N. cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 1.348,57

26/04/2011 rimborso pagamento 16,82% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2207885346 del 24/02/2011dell'Enel Energia Spa. Dicembre 2010 - gennaio2011. N. cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 1.331,02

10/05/2011 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520011del 02/05/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Aprile 2011. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 85,09

€ 640,98

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 25,08

09/06/2011 rimborso pagamento 11,57% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520012del 02/06/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Maggio 2011. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 95,95

PALERMO

Pag. 67 di 120

n° 173 del 05/10/2010 di 00755 Vari (Contatore 150081) € 1.693,76

€ 632,28

11/07/2011 rimborso consumo acqua. Anno 2006. n° 66 del 07/04/2010 di 00104 VARI € 6.394,77

11/07/2011 rimborso consumo acqua. Matricola contatoren. 400402. Anni 2007-2008.

n° 66 del 07/04/2010 di 00104 VARI € 5.422,76

11/07/2011 rimborso pagamento (avvenuto in es. 2008)tassa rifiuti solidi urbani. Via delle Croci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00104 VARI € 1.501,77

09/09/2011 rimborso pagamento fattura n. 2011342594 del30/08/2011 di Amap S.p.A. per fornitura serviziidrici. Piazza Ruggero Settimo, 12. Matricolacontatore n. 400402.

€ 919,82

22/09/2011 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520013 del02/07/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Giugno 2011. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 8,29

23/09/2011 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520014 del02/08/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Luglio 2011. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 7,70

23/09/2011 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520015 del04/09/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Agosto 2011. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 5,34

PALERMO

Pag. 68 di 120

27/09/2011 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2224094411 del 21/07/2011dell'Enel Energia Spa. Aprile - giugno 2011. N.cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 72,52

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 23,33

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,27

10/10/2011 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520016 del04/10/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Settembre 2011. N. cliente 917 195 641. Viadelle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 7,98

27/10/2011 rimborso TARSU dovuta, per la propria quota,per l'immobile di Via delle Croci n. 4/F. Anno2010.

n° 196 del 25/10/2011 di 00572 IFIM € 1.438,26

€ 919,82

15/11/2011 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2232728804 del 19/10/2011dell'Enel Energia Spa. Luglio - settembre 2011.N. cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 1,01

18/11/2011 rimborso 50% imposta di registro oltre sanzioni,interessi e diritti di notifica su contratto dilocazione INCOM srl. Anno 2008.

n° 208 del 17/11/2011 di 00201 INCOM S.R.L. € 861,40

PALERMO

Pag. 69 di 120

23/11/2011 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520017 del05/11/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Ottobre 2011. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 9,37

29/11/2011 somma dovuta come da ordinanza cron.7262/2011 rilasciata dal Tribunale di Palermo.Sfratto per morosità. Immobile di PiazzaRuggero Settimo n. 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,44

20/12/2011 somma (comprensive di diritti, onorario,rimborso spese, 4% della C.P.A. e spese)dovuta da INCOM s.r.l. sul ProcedimentoEsecuzione Mobiliare n. 2642/10 emesso dalTribunale di Palermo - Sezione EsecuzioneMobiliare

n° 221 del 12/12/2011 di 00201 INCOM S.R.L. € 2.870,00

30/12/2011 somma dovuta all'Avv. Federico Ferina nelprocedimento n. 6679/2005 - sentenza n.12181/2011 emessa dal Tribunale di PalermoSezione Lavoro su E. Giammanco, G. Longo eM. C. Santoro.

€ 3.440,73

30/12/2011 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520018 del05/12/2011 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Novembre 2011. N. cliente 917 195 641. Viadelle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 10,10

Totale Anno 2011 € 126.816,71

€ 991,69

PALERMO

Pag. 70 di 120

18/01/2012 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2214622875 del 22/04/2011dell'Enel Energia Spa. Febbraio - marzo 2011.N. cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 218,93

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,60

19/01/2012 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520019 del05/01/2012 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Dicembre 2011. N. cliente 917 195 641. Viadelle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 10,85

14/02/2012 somma comprensiva del 4% del C.P.A., diI.V.A. al 21% e spese come da ordinanza cron.7263/2011 rilasciata dal Tribunale di Palermo.

14/02/2012 somma dovuta come da sentenza n. 5448/2011rilasciata dal Tribunale di Palermo.

15/02/2012 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520011 del04/02/2012 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Gennaio 2012. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 13,93

24/02/2012 rimborso 50% imposta di registro dovuta entro il01.12.2008 oltre sanzioni, interessi e diritti dinotifica contratto di locazione AMC srl. Anno2008.

n° 46 del 23/02/2012 di 00510 AMC s.r.l. € 789,47

28/02/2012 somma dovuta all'Opera Pia Istituto S. Luciacome disposto dalla Corte di Appello di Palermo- Sezione II Civile nella sentenza n. 1577/2011.

€ 6.370,65

PALERMO

Pag. 71 di 120

€ 1.579,18

30/03/2012 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2307338256 del 29/02/2012dell'Enel Energia Spa. Dicembre 2011 - gennaio2012. N. cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 181,20

30/03/2012 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2309140475 del 13/03/2012dell'Enel Energia Spa. Febbraio 2012. N. cliente696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 109,02

30/03/2012 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520012 del04/03/2012 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Febbraio 2012. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 13,65

17/04/2012 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520013 del04/04/2012 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Marzo 2012. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 13,33

02/05/2012 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2313294057 del 17/04/2012dell'Enel Energia Spa. Marzo 2012. N. cliente696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 220,98

€ 644,19

16/05/2012 rimborso TARSU dovuta, per la propria quota,per l'immobile di Via delle Croci n. 4/F. Anno2011.

n° 98 del 10/05/2012 di 00572 IFIM € 1.438,26

PALERMO

Pag. 72 di 120

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 7,97

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 2,91

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,48

11/06/2012 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2316166925 del 17/05/2012dell'Enel Energia Spa. Aprile 2012. N. cliente696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € ,82

12/06/2012 rimborso pagamento 51,70% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520015del 04/06/2012 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Maggio 2012. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 10,74

18/06/2012 omessa registrazione da parte della ditta DragoLicari dell'atto giudiziario n. 4500/2009.

€ 185,00

20/06/2012 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2318229211 del 08/06/2012dell'Enel Energia Spa. Maggio 2012. N. cliente696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € ,42

€ 621,03

PALERMO

Pag. 73 di 120

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 8,63

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,13

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 8,38

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,27

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 7,06

03/10/2012 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2328854460 del 16/09/2012dell'Enel Energia Spa. Agosto 2012. N. cliente696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € ,35

12/10/2012 rimborso pagamento fattura n. 2012325149 del28/08/2012 di AMAP S.p.A. per fornitura serviziidrici. Matricola contatore n. 10207662 (ex n.400402). Piazza Ruggero Settimo, 12.

€ 1.527,48

PALERMO

Pag. 74 di 120

23/10/2012 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520019 del03/10/2012 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Settembre 2012. N. cliente 917 195 641. Viadelle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 8,83

25/10/2012 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2332916979 del 14/10/2012dell'Enel Energia Spa. Settembre 2012. N.cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € ,35

€ 818,06

26/11/2012 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520011 del04/11/2012 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Ottobre 2012. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 10,44

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,27

28/11/2012 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2335308502 del 12/11/2012dell'Enel Energia Spa. Ottobre 2012. N. cliente696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € ,77

19/12/2012 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2337801304 del 07/12/2012dell'Enel Energia Spa. Novembre 2012. N.cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € ,89

PALERMO

Pag. 75 di 120

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 10,43

Totale Anno 2012 € 20.620,98

€ 972,97

21/01/2013 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520013 del05/01/2013 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Dicembre 2012. N. cliente 917 195 641. Viadelle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 11,88

07/02/2013 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2402956854 del 19/01/2013dell'Enel Energia Spa. Dicembre 2012. N.cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 98,46

19/02/2013 rimborso pagamento 12,49% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520014del 04/02/2013 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Gennaio 2013. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 12,49

€ 1.578,64

19/02/2013 rimborso pagamento fattura n. 201388288dell'11/02/2013 di Amap S.p.A. per fornituraservizi idrici. Matricola contatore n. 150081.

PALERMO

Pag. 76 di 120

04/03/2013 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2407334153 del 18/02/2013dell'Enel Energia Spa. Gennaio 2013. N. cliente696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 140,80

14/03/2013 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 8268800705200154 del04/03/2013 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Febbraio 2013. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 12,95

28/03/2013 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2409603861 dell'11/03/2013dell'Enel Energia Spa. Febbraio 2013. N. cliente696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 142,51

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 11,98

24/04/2013 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2414056307 del 16/04/2013dell'Enel Energia Spa. Marzo 2013. N. cliente696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 171,65

CONSIGLIO

09/05/2013 registrazione sentenza civile n. 000004745/2010del 06/11/10 emessa dal Tribunale di Palermo.

€ 190,50

21/05/2013 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520017 del04/05/2013 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Aprile 2013. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 9,14

€ 678,00

PALERMO

Pag. 77 di 120

28/05/2013 rimborso TARSU dovuta, per l'immobile di ViaPrincipe di Belmonte n. 105 per la propria quotadel 3,72% e integrante la 2^ parte 1^ rata anno2012 unitamente alla somma di cui allareversale n. 235/2013.

n° 60 del 28/05/2013 di 00572 IFIM € 91,70

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 9,86

17/06/2013 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2419939571 del 08/06/2013dell'Enel Energia Spa. Maggio 2013. N. cliente696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € ,46

17/06/2013 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 2418616655 del 23/05/2013dell'Enel Energia Spa. Aprile 2013. N. cliente696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 1,10

€ 616,19

16/07/2013 rimborso TARSU dovuta, per l'immobile di Viadelle Croci n. 4/F per la propria quota del 3,72%e integrante la 2^ rata anno 2012.

n° 90 del 11/07/2013 di 00572 IFIM € 91,37

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 7,14

PALERMO

Pag. 78 di 120

25/07/2013 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. Fattura n. 24257899496 del14/07/2013 dell'Enel Energia Spa. Giugno 2013.N. cliente 696 116 733. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € ,42

31/07/2013 registrazione decreto ingiuntivo n.000000120/13 del 30.07.2013 emesso dalTribunale di Palermo (art. 37 e segg. D.P.R.131/86; prot. 79/3 Opera Pia Istituto S.Lucia/MIR.TE.MA).

n° 107 del 30/07/2013 di 00699 MIR.TE.MA. € 503,75

€ 919,82

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 5,63

10/09/2013 rimborso quota pari al 3,72% spettante all'IFIMche usufruisce dei locali di Via delle Croci n.4/F. 2^ parte 1^ rata TARES. Anno 2013.

n° 122 del 10/09/2013 di 00572 IFIM € 158,91

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 4,86

26/09/2013 rimborso quota pari al 3,72% spettante all'IFIMche usufruisce dei locali di Via delle Croci n.4/F. 2^ parte 3^ rata TARES. Anno 2012.

n° 131 del 20/09/2013 di 00572 IFIM € 91,37

PALERMO

Pag. 79 di 120

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,52

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,11

21/10/2013 rimborso pagamento 1,24% fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520013 del04/10/2013 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Settembre - ottobre 2013. N. cliente 917 195641. Via delle Croci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 10,74

CONSIGLIO

29/10/2013 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. N. cliente 696 116 733. Settembre2013. Parte fattura n. 2436845547 del16/10/2013. Via delle Croci 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € ,42

18/11/2013 rimborso 50% imposta di registro oltre sanzioni,interessi e diritti di notifica contratto di locazioneAMC s.r.l. Anno 2007.

n° 163 del 15/11/2013 di 00510 AMC s.r.l. € 868,30

18/11/2013 rimborso TARSU dovuta, per la propria quotadel 3,72, per l'immobile di Via delle Croci n. 4/F.Anno 2012.

n° 165 del 15/11/2013 di 00572 IFIM € 91,37

€ 919,82

10/12/2013 rimborso quota pari al 3.72% TARES perl'immobile di Via delle Croci n. 4/F. Saldo anno2013.

n° 191 del 09/12/2013 di 00572 IFIM € 364,11

PALERMO

Pag. 80 di 120

13/12/2013 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. N. cliente 696 116 733. Ottobre 2013.Parte fattura n. 2440259700 del 10/11/2013. Viadelle Croci 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € ,54

19/12/2013 rimborso pagamento 4,02% fornitura di gasnaturale. N. cliente 696 116 733. Novembre2013. Parte fattura n. 2442417594 del03/12/2013. Via delle Croci 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 16,85

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 10,22

19/12/2013 rimborso pagamento 0,71% fornitura di acqua.Fattura n. 2013440504 del 04/11/2013 di AMAPS.p.A. Matricola contatore n. 9710362. Via delleCroci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,47

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 10,64

Totale Anno 2013 € 11.270,40

€ 964,66

16/01/2014 rimborso pagamento 0,71% fornitura di acqua.Fattura n. 2013503866 del 18/12/2013 di AMAPS.p.A. Matricola contatore n. 9710362. Via delleCroci, 4/F.

n° 160 del 02/12/2009 di 00572 IFIM € 3,11

PALERMO

Pag. 81 di 120

29/01/2014 rimborso acconto per il pagamento degli onericondominiali insoluti di Giuseppe Vicari,inquilino dell'immobile sito in Via Volturno 68/74di proprietà dell'Opera Pia Istituto S. Lucia.

31/01/2014 rimborso 50% imposta di registro oltre sanzioni,interessi e diritti di notifica contratto di locazioneTortorici, Piazza R. Settimo n. 4. Anno 2010.

31/01/2014 rimborso 50% imposta di registro oltre sanzioni,interessi e diritti di notifica contratto di locazioneTortorici, Piazza R. Settimo n. 11. Anno 2010.

€ 1.578,63

€ 9.042,29

20/05/2014 rimborso pagamento imposta di registro peromessa registrazione decreto ingiuntivo n.000002499/2011. Tortorici Roberta. Piazza R.Settimo n. 4.

20/05/2014 rimborso pagamento imposta di registro peromessa registrazione decreto ingiuntivo n.000002498/2011. Tortorici Roberta. Piazza R.Settimo n. 11.

11/06/2014 somme dovute per oneri condominiali a caricodell'inquilino fino a ottobre 2013.

PALERMO

Pag. 82 di 120

31/07/2014 spese legali sostenute dall'Opera Pia Istituto S.Lucia per contenzioso per canoni di locazionenon pagati.

09/09/2014 rimborso pagamento fattura n. 00215732 del24/07/2014 di Amap S.p.A. per fornitura serviziidrici. Matricola contatore n. 150081. ViaPrincipe di Belmonte, 105.

€ 1.559,69

12/09/2014 rimborso 2^ parte acconto TARI per l'immobiledi Via delle Croci n. 4/F.

06/10/2014 omessa registrazione della Sentenza Civile n.5448/11 del 23.11.11 emessa dal Tribunale diPalermo (art. 37 e segg. D.P.R. 131/86).

n° 198 del 03/10/2014 di 00547 Sirchia Salvatore € 185,50

€ 978,52

11/11/2014 restituzione somma versata dall'Opera PiaIstituto S. Lucia per omessa registrazione daparte della ditta Drago e Giacalone s.n.c.dell'atto giudiziario n. 1577/2011 ai sensi dell'art.37 e segg. del D.P.R. 131/86DVS.

€ 185,50

€ 2.008,67

PALERMO

Pag. 83 di 120

18/12/2014 rimborso pagamento 50% imposta di registrooltre sanzioni, interessi e diritti di notificacontratto di locazione MIR.TE.MA. Anno 2011.

n° 249 del 17/12/2014 di 00699 MIR.TE.MA. € 199,72

Totale Anno 2014 € 36.554,58

21/01/2015 rimborso (per una quota pari al 59,13%) 2^parte saldo TARI per la parte di competenzadella Thomas More. Anno 2014.

04/02/2015 rimborso pagamento 50% imposta di registrooltre sanzioni, interessi e diritti di notificacontratto di locazione MIR.TE.MA. Anno 2011.

06/02/2015 rimborso pagamento 50% imposta di registrooltre sanzioni, interessi e diritti di notificacontratto di locazione Ing. Vicari Giuseppe.Anno 2011.

16/03/2015 rimborso pagamento fattura n. 00093157 del25/02/2015 di Amap S.p.A. per fornitura serviziidrici. Matricola contatore n. 150081. P.zzaRuggero Settimo, 12.

€ 2.125,72

01/04/2015 restituzione somma liquidata all'Avv. CarmenLuisa Pendola su parcella n. 4 del 18/02/2015per saldo per affidamento incarico a procederenei confronti di Hu Shaomin allo sfratto permorosità dell'immobile sito in Palermo ViaLincoln, 87.

PALERMO

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01/04/2015 somme dovute in relazione allo sfratto permorosità dell'immobile sito in Palermo ViaVolturno, 74.

23/04/2015 rimborso (per una quota pari al 59,13%) 2^parte acconto TARI per la parte di competenzadella Thomas More. Via delle Croci n. 4/F. Anno2015.

24/04/2015 debito insoluto dell'inquilino Ing. Vicari Giuseppedeterminato sino alla rata mensile di marzo2015 e spese per bonifico bancario intestato alcondominio di Via Volturno.

24/04/2015 rimborso pagamento 51,70% fornitura dienergia elettrica. Fattura n. 826880070520013del 04/04/2015 dell'Enel Servizio Elettrico SpA.Marzo 2015. N. cliente 917 195 641. Via delleCroci, 4.

n° 160 del 02/12/2009 di 00826 Thomas More € 550,38

26/10/2015 rimborso (per una quota pari al 59,13%) 2^parte saldo TARI per l'immobile di Via delleCroci, 4/F. Anno 2015.

26/10/2015 rimborso 3^ quota saldo TARI per l'immobile diVia delle Croci, 4/F. Anno 2015.

23/11/2015 quote condominiali insolute di Giuseppe Vicari,locatario dell'immobile sito in Via Volturno 68/74di proprietà dell'Opera Pia Istituto S. Lucia.Periodo aprile - settembre 2015, comprensive dispese di bonifico sull'accreditamento dellesomme.

24/11/2015 somme dovute per il servizio per "Terzoresponsabile" per un anno per l'impianto termicodell'Istituto delle Croci, di proprietà dell'OperaPia Istituto S. Lucia, Via delle Croci, 4/F.

n° 206 del 20/11/2015 di 00104 VARI € 3.172,00

PALERMO

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07/12/2015 spese di notifica e C.U. per accesso, relativaalla fase esecutiva, consegna e rilascioimmobile di Via Lincoln n. 87 locato.

29/12/2015 50% imposta di registro oltre sanzioni, interessie diritti di notifica relativi a contratto di locazionestipulato con Colianni Paolo. Periodo01.06.2012 - 31.05.2013.

Totale Anno 2015 € 28.988,48

29/01/2016 rimborso pagamento 50% imposta di registrooltre sanzioni, interessi e diritti di notificacontratto di locazione immobile ubicato inPalermo - Via Volturno, 74 sottoscritto conVicari Giuseppe. Anno 2012.

23/02/2016 rimborso pagamento quote condominialiinsolute di Vicari Giuseppe locatariodell'immobile sito in Via Volturno, 68/74. Ottobre2015 - 05 novembre 2015.

03/05/2016 rimborso quota acconto TARI. Via Principe diBelmonte, 105. Anno 2016.

n° 89 del 29/04/2016 di 01056 STUDIUM Srl € 1.815,00

03/05/2016 rimborso quota acconto TARI. Via delle Croci,4/F. Anno 2016.

16/05/2016 IVA su somme per servizi erogati da PueriSocietà Cooperativa Sociale per nomina diinsegnante di sostegno per assistere minoreportatore di handicap in situazione di gravitàfrequentante Scuola dell'Infanzia dell'Opera PiaIst. Santa Lucia. Periodo: 16.05.2016 -30.06.2016. Scissione dei pagamenti.

20/07/2016 50% dell'imposta di registro per anno 2016.Immobile di Via Carlo Rao n. 7.

n° 165 del 18/07/2016 di 00914 Anzalone Pietro € 40,30

PALERMO

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20/07/2016 somma relativa al pagamento, sulla base dellasentenza n. 582/16, di spese legali, spesegenerali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. al 22%.

n° 166 del 18/07/2016 di 00749 Drago Licari Giuseppe € 8.025,16

25/10/2016 somma dovuta all'Avv. Federico Ferina inrelazione a Cassazione - sentenza n. 16031 del2 agosto 2016 emessa dalla Corte diCassazione Sez. 3^ Civile.

€ 10.413,84

Totale Anno 2016 € 25.708,98

21/02/2017 IVA su servizio, da parte di P.I.M.I.T. s.a.s., diconduzione, controllo e manutenzione degliimpianti tecnologici presso gli immobili diproprietà della Opera Pia Istituto Santa Lucia(Via Principe di Belmonte n. 105 e Via delleCroci n. 4/F, Palermo). Scissione deipagamenti.

n° 31 del 21/02/2017 di 01138 P.I.M.I.T. s.a.s. € 3.593,32

27/02/2017 restituzione imposta di registrazione del decretoingiuntivo n. 000002499/2015 del 08.06.2015emesso dal Tribunale di Palermo ai sensidell'art. 37 e segg. D.P.R. 131/86

31/03/2017 restituzione imposta di registrazione del decretoingiuntivo n. 000003894/2014 del 23.10.2014, aisensi dell'art. 37 e segg. D.P.R. 131/86, emessodal Tribunale di Palermo nei confronti diGiaconia Mirko.

10/04/2017 restituzione imposta di registrazione del decretoingiuntivo n. 000003918/2014 del 24.10.2014, aisensi dell'art. 37 e segg. D.P.R. 131/86, emessodal Tribunale di Palermo nei confronti di VicariGiuseppe.

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20/04/2017 IVA su servizio annuale, svolto dalla dittaaggiudicataria, per la pulizia bisettimanale degliuffici amministrativi dell'Opera Pia Istituto SantaLucia e per n. 2 interventi di pulizia mensili daeffettuarsi nell'Aula Magna, locali ubicati in ViaPrincipe di Belmonte, 105. Scissione deipagamenti.

n° 91 del 13/04/2017 di 00989 A.S.I.F. srl € 519,75

05/06/2017 50% imposta di registro per contratto dilocazione di immobile sito a Palermo in ViaRitiro San Pietro n. 6, sottoscritto il 30.03.2017.

CONSIGLIO

05/06/2017 50% imposta di registro per contratto dilocazione di immobile sito a Palermo in ViaGiuliano Majali n. 45, sottoscritto il 27.04.2017.

08/06/2017 onorario per compensi, rimborso spese generalial 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%.

€ 10.000,00

15/06/2017 rimborso pagamento fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520029 del13/01/2017 di Servizio Elettrico Nazionale. Viadelle Croci, 4. POD/PDR IT001E917195641 (n.cliente 917 195 641). Dicembre 2016.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 981,19

20/06/2017 rimborso pagamento fornitura di energiaelettrica. Fattura n. 826880070520025 del10/06/2017 di Servizio Elettrico Nazionale. Viadelle Croci, 4. POD/PDR IT001E917195641 (n.cliente 917 195 641). Maggio 2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 1.042,70

11/07/2017 IVA su contratto triennale (dal 01.07.2017), afavore di Kone S.p.a. per la manutenzionedell'impianto elevatore Kone n. 10232620installato nell'Istituto S. Lucia di Via Principe diBelmonte, 105 - Palermo, di proprietàdell'Opera Pia Istituto S. Lucia. C.I.G.:Z5A1E86715. Scissione dei pagamenti.

n° 159 del 29/06/2017 di 00979 KONE S.p.A. € 792,00

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Pag. 88 di 120

11/07/2017 rimborso fattura n. 0150020170000228200 del30/05/2017 di AMAP S.P.A. per fornitura serviziidrici. Documento (codice servizio) n. 5550723.Matricola contatore n. 150081. Via Principe diBelmonte, 105.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 1.749,47

13/07/2017 rimborso bolletta di Enel Energia SpA per lafornitura di gas naturale. Fattura n.004800739857 del 06/06/2017. Via Croci, 4.POD/PDR 05780000069909 (ex n. cliente 696116 733; ora n. cliente 748 179 942.

n° 283 del 23/12/2016 di 00957 Enel Energia S.p.A. € 1.970,37

19/07/2017 rimborso bolletta per fornitura di gas naturale.Fattura n. 004800894223 del 06/07/2017 di EnelEnergia SpA. Via Croci, 4. POD/PDR05780000069910 (ex n. cliente 696 116 695; n.cliente 748 183 583).

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 22,64

19/07/2017 rimborso fattura n. 0150020170000261500 del22/06/2017 di AMAP S.P.A. per fornitura serviziidrici. Documento n. 988588. Matricolacontatore n. 9710362. Via delle Croci, 4/F.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 1.589,86

19/07/2017 rimborso acconto/anticipo su fattura n.0150020170000261900 del 22/06/2017 diA.M.A.P. S.P.A. per fornitura servizi idrici.Documento n. 2048720. Matricola n. 10207662.Piazza Ruggero Settimo, 12.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 1.028,15

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 21,17

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Pag. 89 di 120

11/09/2017 restituzione versamento, in quanto omesso,imposta di registrazione del decreto ingiuntivo n.000004555/2014 del 28.11.2014 emesso dalTribunale di Palermo nei confronti di RubulottaAnnalisa, ai sensi dell'art. 37 e segg. D.P.R.131/86.

12/09/2017 rimborso acconto/anticipo su fattura n.0150020170000353800 del 31/08/2017 diA.M.A.P. S.P.A. per fornitura servizi idrici.Documento n. 2048720. Matricola n. 10207662.Piazza Ruggero Settimo, 12.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 981,24

12/09/2017 rimborso fattura n. 0150020170000357100 del31/08/2017 di AMAP S.P.A. per fornitura serviziidrici. Documento n. 5550723. Matricolacontatore n. 150081. Via Principe di Belmonte,105.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 2.418,61

12/09/2017 rimborso fattura n. 0150020170000353400 del31/08/2017 di AMAP S.P.A. per fornitura serviziidrici. Documento n. 988588. Matricolacontatore n. 9710362. Via delle Croci, 4/F.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 1.569,99

13/09/2017 50% imposta di registro del contratto dilocazione uso abitativo sottoscritto il27.07.2017. Anno 2017. Quota di competenzadel conduttore. Via Ritiro San Pietro n. 2.

n° 204 del 13/09/2017 di 01180 Chiappara Antonio € 49,50

18/09/2017 rimborso 50% imposta di registro per contrattodi locazione uso abitativo sottoscritto il27.04.2017. Quota di competenza delconduttore. Via Giuliano Majali n. 45.

18/09/2017 rimborso 50% imposta di registro per contrattodi locazione sottoscritto il 30.03.2017. Quota dicompetenza del locatore. Via Ritiro San Pietron. 6.

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n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 16,36

16/10/2017 IVA su affidamento a Acf Macaluso Engineerings.r.l. di organizzazione ed erogazione diformazione in materia di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro per i dipendenti dell'Opera PiaIstituto Santa Lucia, ai sensi del D. Lgs 81/2008.Scissione dei pagamenti.

n° 236 del 12/10/2017 di 01196 Acf Macaluso Engineering s.r.l. € 389,40

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 2,44

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 2,42

26/10/2017 pagamento fattura n. 004801386174 del08/10/2017 di Enel Energia SpA per fornitura dienergia elettrica. Via delle Croci, 4. POD/PDR:IT001E91719564. N. cliente 641 397 939. Set.2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 00958 Enel Energia SpA (energia elettrica) € 799,87

30/10/2017 IVA su fornitura con installazione di un infisso inalluminio completo di vetri antinfortuniotrasparenti e sistema antipanico. Scissione deipagamenti.

n° 256 del 26/10/2017 di 01200 Francesco Virzì € 297,00

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06/11/2017 IVA per incarico all'Avv. Magnasco Eliana perriassunzione procedura di sfratto per morositànei confronti di Sirchia Salvatore (proc. n.11576/2012 R.G.) innanzi il Trbunale diPalermo. Scissione dei pagamenti.

n° 262 del 02/11/2017 di 00797 Avv. Magnasco Elena € 194,84

08/11/2017 rimborso fornitura di gas naturale.Acconto/anticipo su fattura n.00PA20170000003660 del 25/10/2017 di AMGGAS S.R.L. Periodo 01/09/2017 - 30/09/2017.Matricola contatore 7934646. Via Principe diBelmonte, 105.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 131,80

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 1.474,59

17/11/2017 IVA su fatt. n. 00110/17/A del 31/10/2017 diA.S.I.F. s.r.l. per completamento servizio dipulizia straord. di locali al piano 2° di immobiledell'O.P. Istituto Santa Lucia e eliminazione benimobili in disuso oltre che scarto e eliminazioneatti d'archivio. Scissione dei pagamenti.

n° 281 del 16/11/2017 di 00989 A.S.I.F. srl € 968,22

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 14,24

22/11/2017 rimborso bolletta per fornitura energia elettrica.Fattura n. 004801557423 del 09/11/2017 di EnelEnergia SpA. Via Croci, 4. POD/PDRIT001E9171956 (n. cliente 641 397 939).

n° 283 del 23/12/2016 di 00958 Enel Energia SpA (energia elettrica) € 172,73

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Pag. 92 di 120

29/11/2017 rimorso fattura n. 0150020170000436100 del26/10/2017 di A.M.A.P. S.p.A. per fornituraservizi idrici. Documento n. 2048720. Matricolacontatore n. 10207662. Periodo 25/07/2017 -25/09/2017. Piazza Ruggero Settimo, 12.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 981,24

30/11/2017 rimborso fattura n. 0150020170000415200 del02/10/2017 di A.M.A.P. S.p.A. per fornituraservizi idrici. Documento n. 3635822405.Periodo dal 30/05/2017 al 28/08/2017. C.leRitiro San Pietro, 2.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 47,62

04/12/2017 IVA su servizio di manutenzione ordinariadell'impianto elettrico e sistemazione di grondee pluviali di una porzione dell'Istituto SantaLucia sito in Palermo, Via Principe di Belmonten. 105, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)del D.lgs n. 50/2016. Scissione dei pagamenti.

n° 307 del 30/11/2017 di 01174 Naturambiente srl € 520,00

06/12/2017 rimborso fornitura di energia elettrica. Fattura n.826880070520022 del 10/03/2017 di ServizioElettrico Nazionale. Via delle Croci, 4.POD/PDR IT001E917195641 (ex n. cliente 917195 641). Febbraio 2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 00947 Servizio Elettrico Nazionale € 1.893,37

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 47,64

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 47,62

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11/12/2017 IVA su acquisto e fornitura applicativo delleDelibere e delle Determine tramite MEPA conmodalità di ordine di acquisto (O.D.A.).Scissione dei pagamenti.

n° 314 del 07/12/2017 di 00992 Studio K s.r.l. € 809,60

14/12/2017 rimborso bolletta per fornitura di gas naturale.Fattura n. 00480177060901549147 del06/12/2017 di Enel Energia SpA. Via Croci, 4.POD/PDR 05780000069910 (ex n. cliente 696116 695; n. cliente 748 183 583). Novembre2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 161,21

14/12/2017 rimborso bolletta di Enel Energia SpA per lafornitura di gas naturale. Fattura n.004801779468 del 06/12/2017. Via Croci, 4.POD/PDR 05780000069909 (ex n. cliente 696116 733; ora n. cliente 748 179 942.

n° 283 del 23/12/2016 di 00957 Enel Energia S.p.A. € 1.503,51

14/12/2017 rimborso bolletta per fornitura di gas naturale.Fattura n. 004801784688 del 07/12/2017 di EnelEnergia SpA. Via Croci, 4. POD/PDRIT001E91719564. N. cliente 641 397 939. Nov.2017.

n° 283 del 23/12/2016 di 00104 VARI € 168,96

29/12/2017 rimborso utenze energia elettrica, acqua e gas.Anni 2015/2016.

Totale Anno 2017 € 50.924,06

E.03.090.0040 SOMME VERSATE IN DEPOSITI CAUZIONALI

31/05/2011 deposito cauzionale contratto di locazioneimmobile Via Carlo Rao n. 7 - Palermo.

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E.03.090.0040 SOMME VERSATE IN DEPOSITI CAUZIONALI

11/05/2015 deposito cauzionale: differenza tra somma deldeposito cauzionale prevista dal contrattostipulato e somma già accertata col precedentecontratto. Via Principe di Belmonte, 123 - 125.

n° 245 del 12/12/2014 di 00603 Flumas s.r.l. € 2.335,09

Totale Anno 2015 € 2.335,09

27/01/2016 deposito cauzionale su locali cucina conannesso bagno e pertinenza posti nel pianoseminterrato dell'immobile sito in Palermo Viadelle Croci n. 4/F con ingresso da Via Borrelli n.3/F.

Totale Anno 2016 € 2.308,33

30/01/2017 deposito cauzionale pari a due mensilità delcanone di locazione per i locali ubicati al pianorialzato lato sx dell'immobile sito in Palermo, Viadelle Croci n. 4/F denominati "ex alloggioSuore".

20/04/2017 deposito cauzionale (pari a due mensilità delcanone mensile). Via Tommaso De Vigilia n. 5 -Palermo.

Totale Anno 2017 € 2.271,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI € 1.651.372,26

di cui in conto competenza 2017 € 332.981,74

di cui in conto residui esercizi precedenti € 1.318.390,52

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LISTA ANALITICA RESIDUI PASSIVI INIZIALI COMPETENZA 2018

Rif. Delibera Creditore

Importo ResiduoInizialeRiferimenti Impegni Originari

U.01.010.0030 IMPOSTE E TASSE

29/12/2015 debito relativo al saldo TARES 2013 dell'OperaPia Reclusori femminili II Gruppo. Anno 2013.

n° 237 del 22/12/2015 di 00044 ERARIO € 28,00

U.01.030.0020 FONDO SALARIO ACCESSORIO

29/12/2016 fondo finanziamento retribuzioni di posizione edi risultato della Dirigenza per l'anno 2016 (alnetto di quanto già impegnato nell'anno 2016).

n° 284 del 29/12/2016 di 00040 DIPENDENTI ENTE € 12.857,99

Totale Anno 2016 € 12.857,99

20/12/2017 fondo finanziamento trattamento accessorio peril personale dipendente dell'Ente per l'anno2017 (pari alla differenza tra € 105.058,62 equanto già impegnato nel corso dell'anno 2017pari a € 71.458,92).

20/12/2017 fondo finanziamento retribuzioni di posizione edi risultato della Dirigenza per l'anno 2017 (parialla differenza tra € 60.210,38 e quanto giàimpegnato nel corso dell'anno 2017 pari a €45.102,85 ).

Totale Anno 2017 € 46.659,17

U.01.050.0010 UTENZE TELEFONICHE

29/12/2015 debiti relativi a utenze telefoniche dell'Opera PiaReclusori femminili II Gruppo. Anni 2014 - 2015.

n° 237 del 22/12/2015 di 00030 TELECOM ITALIA SPA € 454,62

U.01.060.0030 ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO

29/12/2015 incarico relativo alla redazione buste paga efattura n. 100138 del 30/09/2013 (delibera n.3/2013 dell'Opera Pia Reclusori femminili IIGruppo; anno 2013).

n° 237 del 22/12/2015 di 00212 SIKUEL S.r.l. € 514,25

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U.01.060.0030 ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO

24/10/2016 affidamento servizio di noleggio fotocopiatricedigitale multifunzione per ufficio.

n° 220 del 21/10/2016 di 00893 RICCA s.r.l. € 1.775,02

Totale Anno 2016 € 1.775,02

11/12/2017 acquisto e fornitura applicativo delle Delibere edelle Determine tramite MEPA con modalità diordine di acquisto (O.D.A.).

n° 314 del 07/12/2017 di 00477 Studio K s.r.l. € 4.489,60

Totale Anno 2017 € 4.489,60

U.01.070.0010 SPESE PER COMPETENZE LEGALI

02/03/2007 difesa delle ragioni e degli interessi dell'Ente nelgiudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Giudicedel Lavoro contro la C.G.M.A. e nei confronti deiSignori Agrati, Di Mariano, Formisani, Morgante,Naselli, Pellitteri, Nastasi e Longo.

n° 11 del 25/01/2007 di 00179 AVV. FEDERICO FERINA € 9.639,00

CONSIGLIO

11/06/2007 difesa delle ragioni e degli interessi dell'Ente nelgiudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Giudicedel Lavoro contro la C.G.M.A. e nei confronti deiSignori Sorvillo, Bologna, Di Noto.

CONSIGLIO

11/10/2007 difesa di ragioni e interessi dell'Ente nel giudiziopromosso dalla C.G.M.A. dinanzi a Tribunale diPalermo Giudice del Lavoro nei confronti di:Affronti, Saggio, Scaffidi, Planeta, La Pica,Colonna, Romano, Vitrano, Carducci Artenisio,Scialabba, Restivo, Pellitteri, Cammarata,Mormino e Nastasi.

CONSIGLIO

Totale Anno 2007 € 15.759,00

31/12/2008 incarico a procedere a sfratto per morosità neiconfronti di n. 18 fittavoli terreni in ParcoVecchio S. Cristina Gela morosi per ilpagamento di annate agrarie passate.

n° 218 del 29/12/2008 di 00501 Avv. Marco Montalbano € 15.107,40

CONSIGLIO

Totale Anno 2008 € 15.107,40

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16/02/2011 affidamento incarico per predisposizione attifinalizzati alla consegna degli archivi scolasticidel C.G.M.A. (abbandonati nei locali di proprietàdell'Opera Pia) al Liceo Umberto I di Palermo oad altro Istituto indicato dall'Ufficio ScolasticoRegionale con eventuale fase giudiziale.

n° 32 del 14/02/2011 di 00581 Avv. Antonino Ruffino € 134,11

27/11/2013 incarico a procedere nei confronti di VicariGiuseppe allo sfratto per morosità dell'immobiledell'Ente sito in Palermo, Via Volturno n. 74.

n° 171 del 25/11/2013 di 00735 Avv. Carmen Luisa Pendola € ,03

03/12/2013 incarico a procedere, nei confronti di HuShaomin, inadempiente del pagamento deicanoni di locazione, a sfratto per morositàdell'immobile sito in Palermo, Via Lincoln n. 87.

03/12/2013 incarico a procedere, nei confronti del Dott.Paolo Colianni, inadempiente del pagamentodei canoni di locazione, a sfratto per morositàdell'immobile sito in Palermo, Via Carlo Rao n.87.

03/12/2013 incarico a procedere, nei confronti di RubulottaAnnalisa, inadempiente del pagamento deicanoni di locazione, a sfratto per morositàdell'immobile sito in Palermo, Via Carlo Rao n.7.

05/12/2013 incarico a procedere, nei confronti di MiceliDomenico, inadempiente del pagamento deicanoni di locazione, a sfratto per morositàdell'immobile sito in Palermo, Via Carlo Rao n.7.

n° 185 del 03/12/2013 di 00735 Avv. Carmen Luisa Pendola € 500,00

03/04/2014 incarico a procedere nei confronti di GiaconiaMirko allo sfratto per morosità dell'immobile sitoin Palermo, Via Carlo Rao n. 9.

n° 75 del 02/04/2014 di 00735 Avv. Carmen Luisa Pendola € 27,40

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07/05/2014 incarico per ricorso in appello avverso lasentenza n. 685/14 del Tribunale Civile diPalermo per acquisto usucapione da parte dellaSig.ra Gallo Maria Virginia immobili siti inPalermo Via Isidoro La Lumia nn. 77 e 79.

n° 97 del 05/05/2014 di 00796 Avv. Alosi Francesco € 5.186,35

09/05/2014 ricorso per ingiunzione immobile sito inPalermo, in Via Carlo Rao, 1 angolo Via Lincoln,89 e Via Carlo Rao, 3/A.

n° 105 del 07/05/2014 di 00799 Avv. Billeci Barbara € 1.243,42

30/06/2014 incarico a procedere nei confronti dell'IFIM per ilmancato pagamento delle bollette ENEL,TARSU, AMAP, ecc.

n° 149 del 30/06/2014 di 00808 Avv. Stefania Calandra € 2.594,49

29/07/2014 incarico per la riassunzione, in virtù dellasentenza della Corte di Cassazione n.10280/2014 R. Sent. per Cassazione sentenzadella Corte di Appello di Palermo n. 422/10.

n° 169 del 29/07/2014 di 00401 Avv. Armando Buttitta € 980,28

Totale Anno 2014 € 10.031,94

17/03/2015 incarico di attività di assistenza stragiudizialesulla escussione della polizza fideiussoriarilasciata da Elite Insurance Company Limited(beneficiario: Assessorato Regionale dellaFamiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro).

n° 44 del 17/03/2015 di 00826 Avv. Giuseppe Andò € 1.571,67

Totale Anno 2015 € 1.571,67

07/06/2016 incarico per ricorso ex artt. 414 e 447 c.p.c.promosso da C.I.D.A. s.r.l. innanzi il TribunaleCivile di Palermo per danni subiti dalla mancataconsegna del locale ubicato al civico n. 8 diPiazza Ruggero Settimo.

n° 122 del 31/05/2016 di 00829 Avv. Todaro Francesco € 5.318,49

29/07/2016 incarico per rappresentare l'Opera Pia IstitutoSanta Lucia innanzi la Corte di Appello avversola sentenza n. 407/2016 emessa dal Tribunaledi Termini Imerese - Sezione Lavoro.

n° 186 del 29/07/2016 di 00884 Avv. Fortuna Tullio € 4.870,93

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27/09/2016 differenza onorario e contributo unificato perricorso in appello avverso sentenza n.3192//2016 emessa dal Tribunale di Palermo - IISezione Civile con richiesta di sospensionedella esecutorietà della stessa.

10/11/2016 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4302/2016emesso il 19.09.2016 a favore di Nicola, Giadae Marco Gagliardo, da instaurare innanzi al Trib.di PA per canoni non dovuti su immobile sito inPalermo, Corso dei Mille nn. 161, 163 e 165

07/12/2016 ritenuta d'acconto per rappresentanza e difesadell'Opera Pia Istituto Santa Lucia nell'atto dicitazione promosso dall'IFIM per opposizione aldecreto ingiuntivo R.G. 1032/2016 del30.05.2016 per il mancato pagamento dellebollette ENEL, TARSU, AMAP, ecc.

n° 258 del 06/12/2016 di 00808 Avv. Stefania Calandra € 4.790,29

Totale Anno 2016 € 28.256,76

30/01/2017 incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n.5970/2016 del 19.12.2016 in favore di LaGumina Giovanna da instaurare innanzi alTribunale di Palermo per canoni non dovuti.Immobile sito in Palermo, Corso dei Mille nn.161, 163 e 165.

29/06/2017 incarico di assistere l'Ente nell'opposizioneall'atto di intimazione e precetto su decretoingiuntivo n. 5970/2016 da instaurare innanzi aTribunale di Palermo per canoni non dovuti.Corso dei Mille nn. 161, 163 e 165.

06/11/2017 incarico per riassunzione procedura di sfrattoper morosità nei confronti di Sirchia Salvatore(proc. n. 11576/2012 R.G.) innanzi il Trbunale diPalermo.

n° 262 del 02/11/2017 di 00701 Avv. Magnasco Elena € 1.080,48

Totale Anno 2017 € 6.989,19

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U.01.070.0020 SPESE PER COMPETENZE TRIBUTARIE

12/12/2016 incarico libero professionale per prestazioni diconsulenza del lavoro. Anno 2017.

n° 263 del 07/12/2016 di 00062 STUDIO COMMERCIALISTIASSOCIATI RAG.RENATOMINISSALE- RAG. ELEONORAPASCALE

€ 3.034,82

29/12/2016 affidamento del servizio di trasmissionetelematica del Modello Unico Enti nonCommerciali 2016 relativo all'anno 2015.

n° 202 del 30/09/2016 di 00897 Rag. Capodici Vito € 76,13

Totale Anno 2016 € 3.110,95

20/12/2017 incarico per la predisposizione degli emolumential personale e degli adempimenti previdenziali,fiscali ed assistenziali. Anno 2018.

n° 338 del 18/12/2017 di 00062 STUDIO COMMERCIALISTIASSOCIATI RAG.RENATOMINISSALE- RAG. ELEONORAPASCALE

€ 12.570,26

Totale Anno 2017 € 12.570,26

U.01.070.0030 SPESE PER COMPETENZE E PERIZIE TECNICHE

23/12/2009 conferimento incarico di tecnico di supportoall'attività del R.U.P. per lavori di adeguamentodei locali dell'Istituto S. Lucia alla normativavigente in materia di edilizia scolastica, disicurezza, di prevenzione incendi e di igiene esanità.

n° 181 del 22/12/2009 di 00584 Ing. Sisto Bosco € 734,00

31/05/2011 spettanze dei professionisti per realizzazionelavori previsti in perizia di variante e suppletivaper adeguamento locali Istituto S. Lucia allanormativa vigente su edilizia scolastica,sicurezza, prevenzione incendi, igiene e sanità.(2^ parte impegno preso con deliberazione n.107/2011).

n° 107 del 30/05/2011 di 00104 VARI € 8.570,69

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15/06/2011 somme per progettazione perizia di variante esuppletiva lavori di adeguamento locali IstitutoS. Lucia alla normativa vigente su ediliziascolastica, sicurezza, prevenzione incendi,igiene e sanità. (1^ parte impegno preso condeliberazione 107/2011).

28/12/2011 direzione lavori della perizia di variante esuppletiva per adeguamento locali Istituto S.Lucia alla normativa vigente su ediliziascolastica, sicurezza, prevenzione incendi,igiene e sanità.

Totale Anno 2011 € 12.998,88

15/11/2012 spse tecniche relative a progettazione edirezione lavori relativi all'intervento di messa insicurezza dell'intradosso dei solai dal distacco diintonaco nei laboratori e nel corridoio di pianoprimo dei locali dell'Istituto S. Lucia.

27/06/2013 esecuzione forzata (per onorari comprensiva diC.P.A. al 4% e I.V.A. al 4% e per spese vive)nei confronti della società Drago Giacalones.n.c. e nei confronti di Giuseppe Drago Licari eAntonino Giacalone per il recupero del creditovantato dall'Opera Pia Istituto S. Lucia.

Totale Anno 2013 € 5.943,34

24/04/2015 incarico di prestazione di opera intellettuale perlo studio, la pianificazione e la programmazionedegli interventi di restauro della chiesa di S.Lucia di proprietà dell'Opera Pia Istituto S.Lucia.

n° 71 del 21/04/2015 di 00832 Arch. Emanuele Walter Angelico € 6.909,38

25/11/2015 incarico di medico competente (decretolegislativo 81/2008) per la sorveglianza sanitariadei lavoratori dell'Opera Pia Istituto Santa Lucia.

n° 178 del 13/10/2015 di 00850 Liberal service soc. coop. a r.l. € 1.000,00

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29/12/2015 affidamento di incarico di co.pro.co. (delibera n.12/2012 dell'Opera Pia Reclusori femminili IIGruppo; anno 2013).

n° 237 del 22/12/2015 di 00857 Ing. Marchese Santi € 864,00

Totale Anno 2015 € 8.773,38

30/03/2017 incarico di Responsabile del Servizio diPrevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi deld.Lgs. 81/2008 per un anno.

13/07/2017 progettazione e direzione lavori perricostruzione catastale dei locali di proprietàdell'Opera Pia Istituto Santa Lucia siti inPalermo, Via Carlo Rao, 1 angolo Via Lincoln,89 e Via Carlo Rao, 3 e 5.

13/07/2017 cambio di destinazione d'uso dei locali diproprietà dell'Opera Pia Istituto Santa Lucia sitiin Palermo, Via Carlo Rao, 1 angolo Via Lincoln,89 e Via Carlo Rao, 3 e 5.

n° 171 del 13/07/2017 di 00904 Arch. Menni David € 1.780,69

19/07/2017 incarico per attività finalizzate all'agibilitàdell'Istituto Santa Lucia e le parti di competenzadell'Istituto dell'Infanzia Abbandonata.

03/10/2017 incarico per la valutazione economica delleopere da realizzare per riportare l'immobile sitoin Palermo, Corso dei Mille nn. 161, 163 e 165allo stato d'uso in cui è stato consegnatoall'Opera Pia Reclusori Femminili II Gruppo diPalermo.

Totale Anno 2017 € 23.149,64

U.01.070.0060 SPESE PER REGISTRAZIONI CONTRATTI

18/12/2014 pagamento 50% imposta di registro contratto dilocazione MIR.TE.MA. Anno 2011.

n° 249 del 17/12/2014 di 00044 ERARIO € 199,72

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U.01.070.0080 SPESE PER COMPETENZE MEDICHE

20/12/2017 incarico di medico competente decretolegislativo 81/2008 e ss.mm.ii.

n° 283 del 23/12/2016 di 00931 Vasta Morven € 965,00

U.01.070.0110 SPESE VARIE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

16/05/2016 somme per servizi erogati per nomina diinsegnante di sostegno per assistere minoreportatore di handicap in situazione di gravitàfrequentante Scuola dell'Infanzia dell'Opera PiaIst. Santa Lucia. Periodo: 16.05.2016 -30.06.2016.

20/12/2017 impegno per servizi erogati nel mese didicembre 2017 nella Scuoladell'Infanzia'Infanzia dell'Opera Pia IstitutoSanta Lucia, giusta convenzione stipulata il 9marzo 2016.

21/12/2017 1^ parte impegno per pasti ai bambinifrequentanti la Scuola dell'Infanzia dell'OperaPia Istituto Santa Lucia, giusta art. 5 dellaconvenzione stipulata il 9 marzo 2016modificata cob convenzione del 09.03.2016.Dicembre 2017.

Totale Anno 2017 € 12.913,28

U.01.080.0010 SPESE PER APPALTO PULIZIA LOCALI

20/04/2017 servizio annuale per la pulizia bisettimanaledegli uffici amministrativi dell'Opera Pia IstitutoSanta Lucia e per n. 2 interventi di puliziamensili da effettuarsi nell'Aula Magna, localiubicati in Via Principe di Belmonte n. 105.

n° 91 del 13/04/2017 di 00838 A.S.I.F. srl € 2.882,25

Totale Anno 2017 € 2.882,25

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U.01.090.0010 SPESE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE A FAVORE DEI MINORI RICOVERATI A CARICO DELLA P.O.

27/10/2004 rette di assistenza a semiconvitto per l'anno2004.

€ 13.092,00

Totale Anno 2004 € 13.092,00

15/10/2014 rimborso spese di assistenza per attività disostegno a favore di un'alunna diversamenteabile assistita dall'Opera Oia. Anno scolastico2014/2015.

n° 205 del 14/10/2014 di 00761 Thomas More Società CooperativaSociale a r.l.

€ 5.116,17

Totale Anno 2014 € 5.116,17

30/11/2015 continuità assistenza per attività di sostegno per7 ore ad alunna diversamente abile chefrequenta la V liceo classico vincitrice dellaborsa di studio. Periodo 12 novembre - 9 giugno2016 dell'anno scolastico 2015/2016.

€ 3.941,32

Totale Anno 2015 € 3.941,32

16/05/2016 contributo per sostenere il costo del viaggio edel soggiorno presso un b&b di Milano, pullmandi linea A/R e ingressi per assistere a 2 tragediegreche a favore di un'alunna diversamente abileassistita dall'Opera Pia Istituto S. Lucia pervisita di istruzione. Anno scolastico 2015/2016.

€ 130,00

29/05/2017 contributo per spese relative alla partecipazioneal viaggio di istruzione a Siracusa (26 -27/05/2017)) di una minore assistita dall'OperaPia Istituto Santa Lucia presso la ScuolaThomas More.

€ 193,00

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U.01.090.0030 COMPENSO PERCENTUALE ALLA CGMA SULLE RETTE PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED ASSISTENZIALI

14/09/2004 pagamento, previo incasso della reversale n.292 del 14/09/2004 e con valuta compensata,del 90% delle somme percepite dalla C.G.M.A.,relativamente al periodo giugno - agosto 2004,per i corsi di musica, calcetto e predanza, larefezione e il doposcuola.

€ 3.132,00

14/09/2004 pagamento, in acconto per il compenso dovutodalla Pia Opera Istituto S. Lucia, del 90% dellerette incassate dalla C.G.M.A. nei mesi digiugno, luglio e agosto 2004, previo incassodella reversale n. 293 del 14.09.2004 e convaluta compensata.

€ 31.656,60

Totale Anno 2004 € 34.788,60

U.01.090.0070 SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E SOCIOSANITARI ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE ANCHE MEDIANTE BORSE DI STUDIO, MENSE PERIODICHE, CONVEGNI ED ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

24/01/2014 partecipazione in qualità di ente partner per lapartecipazione al bando "Educazione deiGiovani 2013" finalizzato a sostenere interventiconcreti per contrastare la dispersione el'abbandono scolastico nelle regioni meridionali.

n° 12 del 21/01/2014 di 00773 ISIDE Soc. Coop. Sociale € 10.000,00

30/07/2014 proroga partecipazione in partnership nelprogetto realizzato dall'Arcidiocesi di PalermoParrocchia SS. Pietro e paolo "Aggiungi unpasto a tavola". Periodo: 01.08.2014 -30.09.2014.

n° 171 del 29/07/2014 di 00748 Parrocchia SS. Pietro e Paolo € 120,00

Totale Anno 2014 € 10.120,00

07/12/2015 concessione patrocinio oneroso per larealizzazione del Festival dell'InterculturaSolidale 'Tumìamì' III edizione.

n° 217 del 03/12/2015 di 00749 LIFE and LIFE € 300,00

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24/02/2016 contributo mensile di € 800,00 per sopperire allespese che la Comunità di S. Egidio devesostenere per confezionare e preparare 150pasti caldi e per 4 settimane per chi vive perstrada. Periodo maggio - dicembre 2016.Impegnare € 3.200,00 nel Bilancio 2017.

n° 61 del 21/04/2015 di 00425 Comunità di S. Egidio € 2.923,03

26/02/2016 rimborso delle spese sostenute per la gestionedel Centro di accoglienza per persone povere esenza fissa dimora, giusta convenzionestipulata il 04.06.2014. Periodo 01.01.2016 -31.12.2016.

n° 42 del 19/02/2016 di 00425 Comunità di S. Egidio € 1.954,68

05/05/2016 contributo volto a coprire le spese per larealizzazione di uno spettacolo presso il Teatropoliteama il 12 maggio 2016

n° 93 del 02/05/2016 di 00868 Il Suono del Cuore € 500,00

Totale Anno 2016 € 5.377,71

09/05/2017 contributo per la realizzazione di un progettosocio-didattico, rivolto ai minori dell'IstitutoMagistrale "Regina Margherita", per larealizzazione di una stagioneartistica/concertistica il 21 e 22 maggio 2017.

n° 112 del 04/05/2017 di 00785 Istituto Magistrale Statale "ReginaMargherita"

€ 1.500,00

13/09/2017 concessione locali e finanziamento perrealizzazione del progetto sociale "OLTRE ILLAVORO" (Centro di aiuto - Sostegno -Integrazione di Soggetti Migranti). Periodo2017/2018.

n° 207 del 13/09/2017 di 00766 Associazione Multicultura € 4.500,00

20/11/2017 fornitura del servizio per un buffet in occasionedella riapertura alle attività di culto cattolico dellaChiesa Badia del Monte di Via RuggeroSettimo.

n° 292 del 16/11/2017 di 00119 I.P.A.S. S.R.L. € 5.170,00

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21/12/2017 2^ parte impegno per pasti ai bambinifrequentanti la Scuola dell'Infanzia dell'OperaPia Istituto Santa Lucia, giusta art. 5 dellaconvenzione stipulata il 9 marzo 2016modificata cob convenzione del 09.03.2016.Dicembre 2017.

21/12/2017 contributo per spese per lo svolgimento il26/12/2017 di una manifestazione natalizia perbambini, disabili e famiglie povere presso localiconcessi dall'Opera Pia Istituto Santa Lucia.

n° 344 del 18/12/2017 di 00766 Associazione Multicultura € 1.800,00

Totale Anno 2017 € 15.207,96

U.01.100.0030 LAVORI DI MANUTENZIONE

29/07/2013 preventivo per intervento di riparazione di alcuniinfissi di legno a piano terra dell'Istituto di ViaPrincipe di Belmonte n. 105, di proprietàdell'Opera Pia Istituto S. Lucia.

n° 101 del 25/07/2013 di 00750 D'Anna Ignazio € 8.745,00

23/08/2013 preventivo prot. 1694 del 21/08/2013 per lavorial piano terra dell'Istituto di Via Principe diBelmonte n. 105, di proprietà dell'Opera PiaIstituto S. Lucia.

n° 118 del 23/08/2013 di 00751 Impresa Valenti s.n.c. di ValentiAntonio e C.

€ 3.190,00

Totale Anno 2013 € 11.935,00

23/06/2014 lavori necessari ed urgenti di riparazione infissidelle aule dell'immobile denominato Istituto delleCroci in Via delle Croci di proprietà dell'OperaPia Istituto S. Lucia.

€ 1.220,00

30/07/2014 fornitura di manodopera per lavori in economiaper la sala mensa e la cucina a piano terra(Scuola dell'Infanzia) dell'Istituto S. Lucia ViaP.pe Belmonte 105, di prioprietà dell'Opera PiaIstituto S. Lucia.

n° 172 del 29/07/2014 di 00783 Impredil Levantino srl € 10.450,00

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19/12/2014 somme dovute per contratto per la nomina delterzo responsabile per un anno per i locali delcorpo dx dell'Istituto delle Croci, via delle Croci4, di proprietà dell'Opera Pia Istituto S. Lucia.

n° 253 del 18/12/2014 di 00285 Vernengo Servizi s.r.l. € 3.172,00

Totale Anno 2014 € 14.842,00

18/06/2015 somme per lavori di restauro delle facciate delcondominio di Via Carlo Rao n. 7.

n° 108 del 18/06/2015 di € 56.331,86

29/12/2015 progetto delle opere di manutenzionestraordinaria e adeguamento impianti inerentela richiesta di contributo regionale previstodall'art. 4 della L.R. 33/88 (saldo lavori; deliberan. 23/2012 dell'Opera Pia Reclusori femminili IIGruppo; anno 2012).

n° 237 del 22/12/2015 di € 1.200,00

Totale Anno 2015 € 57.531,86

11/05/2016 servizio di manutenzione ordinaria sulletubazioni e i pozzetti del cortile piccolodell'Istituto Santa Lucia, di proprietà dell'OperaPia Istituto Santa Lucia.

n° 98 del 10/05/2016 di 00869 Minafò Vincenzo € 1.450,00

07/06/2016 intervento di potatura delle alberature del cortileesterno dell'immobile denominato Istituto delleCroci in Via delle Croci, di proprietà dell'OperaPia Istituto santa Lucia.

07/06/2016 lavori necessari e urgenti di manutenzionestraordinaria della pavimentazione del cortileesterno alla Thomas More Soc. Coop. Sociale ar.l. nell'immobile denominato Istituto delle Croci,di proprietà dell'Opera Pia Istituto Santa Lucia.

€ 13.300,44

23/12/2016 nolo piattaforma aerea per pulizia grondaie suprospetto di Via Orsini dell'Istituto di Via delleCroci n. 4/F.

n° 280 del 23/12/2016 di 00564 Levantino Group S.R.L. € 305,00

Totale Anno 2016 € 16.092,44

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21/02/2017 servizio di conduzione, controllo emanutenzione degli impianti tecnologici pressogli immobili di proprietà della Opera Pia IstitutoSanta Lucia (Via Principe di Belmonte n. 105 eVia delle Croci n. 4/F, Palermo).

n° 31 del 21/02/2017 di 00901 P.I.M.I.T. s.a.s. € 19.926,60

24/02/2017 lavori nell'impianto elettrico ad uso scolastico. n° 34 del 21/02/2017 di 00888 Ing. Palazzolo Faro € 21.395,14

11/07/2017 contratto triennale (dal 01.07.2017) per lamanutenzione dell'impianto elevatore Kone n.10232620 installato nell'Istituto S. Lucia di ViaPrincipe di Belmonte, 105 - Palermo, diproprietà dell'Opera Pia Istituto S. Lucia. C.I.G.:Z5A1E86715.

n° 159 del 29/06/2017 di 00210 KONE S.p.A. € 4.392,00

30/10/2017 esecuzione lavori necessari e urgenti dimanutenzione dei pluviali e dei terrazzi dicopertura della porzione di immobile assegnatain locazione dell'immobile denominato IstitutoSanta Lucia di proprietà dell'Opera Pia IstitutoSanta Lucia.

n° 255 del 26/10/2017 di 00119 I.P.A.S. S.R.L. € 8.640,00

30/10/2017 fornitura con installazione di un infisso inalluminio completo di vetri antinfortuniotrasparenti e sistema antipanico.

n° 256 del 26/10/2017 di 00775 Francesco Virzì € 1.647,00

04/12/2017 servizio di manutenzione ordinaria dell'impiantoelettrico e sistemazione di gronde e pluviali diuna porzione dell'Istituto Santa Lucia sito inPalermo, Via Principe di Belmonte n. 105, aisensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n.50/2016.

n° 307 del 30/11/2017 di 00911 Naturambiente srl € 5.720,00

Totale Anno 2017 € 61.720,74

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U.01.100.0036 SPESE PER LA SICUREZZA (D. Lgs. 81/08)

16/10/2017 affidamento organizzazione ed erogazione diformazione in materia di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro per i dipendenti dell'Opera PiaIstituto Santa Lucia, ai sensi del D. Lgs 81/2008.

n° 236 del 12/10/2017 di 00805 Acf Macaluso Engineering s.r.l. € 2.159,40

Totale Anno 2017 € 2.159,40

U.02.160.0050 INVESTIMENTO IN TITOLI

31/12/2008 SOMMA DA REINVESTIRE QUALE SOMMARESIDUA DELL'ALIENAZIONE DEL BTP 3,0015.01.05-10 V.N. 28.000,00

n° 161 del 08/10/2007 di 00351 Credito Siciliano € 433,98

CONSIGLIO

12/12/2014 acquisto titoli di stato derivanti (provv. entrata70/2014.) da sorte ed interessi in esecuzionedella sentenza civile Tribunale di Palermo n.13128/03 R. Sent.

n° 238 del 10/12/2014 di 00351 Credito Siciliano € 287,44

15/12/2014 acquisto titoli di stato derivanti (provv. entrata70/2014.) da sorte ed interessi in esecuzionedella sentenza civile Tribunale di Palermo n.13128/03 R. Sent.

n° 238 del 10/12/2014 di 00351 Credito Siciliano € 298.845,27

Totale Anno 2014 € 299.132,71

U.03.180.0020 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU PRESTAZIONI VARIE

07/06/2016 ritenuta d'acconto per incarico per ricorso exartt. 414 e 447 c.p.c. promosso da C.I.D.A. s.r.l.innanzi il Tribunale Civile di Palermo per dannisubiti dalla mancata consegna del localeubicato al civico n. 8 di Piazza Ruggero Settimo.Scissione dei pagamenti.

n° 122 del 31/05/2016 di 00044 ERARIO € 838,35

29/07/2016 versamento ritenuta d'acconto su incarico perrappresentare l'Opera Pia Istituto Santa Luciainnanzi la Corte di Appello avverso la sentenzan. 407/2016 emessa dal Tribunale di TerminiImerese - Sezione Lavoro.

n° 186 del 29/07/2016 di 00044 ERARIO € 767,80

PALERMO

Pag. 111 di 120

27/09/2016 versamento ritenuta d'acconto su incarico perricorso in appello avverso sentenza n.3192//2016 emessa dal Tribunale di Palermo - IISezione Civile con richiesta di sospensionedella esecutorietà della stessa.

n° 197 del 26/09/2016 di 00044 ERARIO € 1.945,80

27/09/2016 versamento ritenuta d'acconto, a carico dell'Avv.Giuseppina Daniela Monterosso, su ricorso inappello avverso sentenza n. 3192//2016emessa dal Tribunale di Palermo - II SezioneCivile con richiesta di sospensione dellaesecutorietà della stessa.

n° 232 del 22/12/2015 di 00044 ERARIO € 1.545,80

10/11/2016 versamento rit. d'acc. per opposizione aldecreto ingiuntivo n. 4302/2016 emesso il19.09.2016 a favore di Nicola, Giada e MarcoGagliardo, da instaurare innanzi al Trib. di PAper canoni non dovuti su immobile sito inPalermo, Corso dei Mille nn. 161, 163 e 165

n° 232 del 08/11/2016 di 00044 ERARIO € 838,35

05/12/2016 versamento ritenuta d'acconto su onorariodovuto all'Avv. Federico Ferina in relazione aCassazione - sentenza n. 16031 del 2 agosto2016 emessa dalla Corte di Cassazione Sez. 3^Civile.

n° 232 del 22/12/2015 di 00044 ERARIO € 1.013,52

07/12/2016 versamento ritenuta d'acconto perrappresentanza e difesa dell'Opera Pia IstitutoSanta Lucia nell'atto di citazione promossodall'IFIM per opposizione al decreto ingiuntivoR.G. 1032/2016 del 30.05.2016 per il mancatopagamento delle bollette ENEL, TARSU, AMAP,ecc.

n° 258 del 06/12/2016 di 00044 ERARIO € 755,09

Totale Anno 2016 € 7.704,71

PALERMO

Pag. 112 di 120

30/01/2017 versamento rit. d'acc. per incarico a Avv.Giuseppina Daniela Monterosso peropposizione a decreto ingiuntivo n. 5970/2016del 19.12.2016 in favore di La GuminaGiovanna da instaurare innanzi al Tribunale diPalermo per canoni non dovuti. Immobile sito inPalermo, Corso dei Mille nn. 161, 163 e 165.

n° 08 del 26/01/2017 di 00044 ERARIO € 621,00

30/03/2017 versamento ritenuta d'acconto per incarico diResponsabile del Servizio di Prevenzione eProtezione (RSPP) all'Ing. Polizzi Giuseppe, aisensi del d.Lgs. 81/2008 per un anno.

n° 67 del 27/03/2017 di 00044 ERARIO € 1.071,88

29/06/2017 versamento ritenuta d'acconto per incaricoall'Avv. Giuseppina Daniela Monterosso diassistere l'Ente nell'opposizione all'atto diintimazione e precetto su decreto ingiuntivo n.5970/2016 da instaurare innanzi a Tribunale diPalermo per canoni non dovuti. Corso dei Millenn. 161, 163 e 165.

n° 154 del 22/06/2017 di 00044 ERARIO € 621,00

13/07/2017 versamento ritenuta d'acconto perprogettazione e direzione lavori, ad operadell'Arch. Menni David, per ricostruzionecatastale dei locali di proprietà dell'Opera PiaIstituto Santa Lucia siti in Palermo, Via CarloRao, 1 angolo Via Lincoln, 89 e Via Carlo Rao,3 e 5.

n° 171 del 13/07/2017 di 00044 ERARIO € 224,55

13/07/2017 versamento ritenuta d'acconto per cambio didestinazione d'uso, da parte dell'Arch. MenniDavid, dei locali di proprietà dell'Opera PiaIstituto Santa Lucia siti in Palermo, Via CarloRao, 1 angolo Via Lincoln, 89 e Via Carlo Rao,3 e 5.

PALERMO

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06/11/2017 versamento ritenuta d'acconto per incaricoall'Avv. Magnasco Eliana per riassunzioneprocedura di sfratto per morosità nei confronti diSirchia Salvatore (proc. n. 11576/2012 R.G.)innanzi il Tribunale di Palermo.

n° 262 del 02/11/2017 di 00044 ERARIO € 170,32

Totale Anno 2017 € 2.989,44

U.03.190.0010 ANTICIPAZIONI VARIE

13/07/2010 anticipazione somme dovute da GiuseppeDrago Licari all'Avv. Federico Ferina sullasentenza n. 4500/09 emessa dal Tribunale diPalermo - Sez. 2^ Civile nel processo civileportante il n. 198/R.C.

14/07/2010 anticipazione pagamento consumo acqua. Viadelle Croci n. 4/F. Anno 2008.

n° 160 del 02/12/2009 di 00035 A.M.A.P. S.p.A. (relativa a ViaGarzilli Nicolò 61)

€ 1.479,33

14/07/2010 anticipazione pagamento consumo acqua. Viadelle Croci n. 4/F. Anno 2009.

n° 160 del 02/12/2009 di 00035 A.M.A.P. S.p.A. (relativa a ViaGarzilli Nicolò 61)

€ 1.964,60

Totale Anno 2010 € 11.540,97

01/04/2015 integrazione impegno per incarico a procederenei confronti di Vicari Giuseppe allo sfratto permorosità dell'immobile sito in Palermo ViaVolturno, 74.

24/04/2015 scissione dei pagamenti: IVA su fornitura dienergia elettrica. N. cliente 917 195 641. Marzo2015. Fattura n. 826880070520013 del04/04/2015 di Enel Servizio Elettrico SpA. Viadelle Croci, 4.

n° 245 del 12/12/2014 di 00044 ERARIO € 96,78

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11/05/2016 IVA su servizio, da parte di Minafò Vincenzo, dimanutenzione ordinaria sulle tubazioni e ipozzetti del cortile piccolo dell'Istituto SantaLucia, di proprietà dell'Opera Pia Istituto SantaLucia. Scissione dei pagamenti.

n° 98 del 10/05/2016 di 00044 ERARIO € 131,82

16/05/2016 IVA su somme per servizi erogati da PueriSocietà Cooperativa Sociale per nomina diinsegnante di sostegno per assistere minoreportatore di handicap in situazione di gravitàfrequentante Scuola dell'Infanzia dell'Opera PiaIst. Santa Lucia. Periodo: 16.05.2016 -30.06.2016. Scissione dei pagamenti.

n° 111 del 12/05/2016 di 00044 ERARIO € 2,75

CONSIGLIO

16/05/2016 IVA su somme dovute a Si.Re Informatica s.r.l.per rinnovo P.E.C. (Posta ElettronicaCertificata). Periodo: 28.05.2016 - 27.05.2017.Scissione dei pagamenti.

n° 113 del 12/05/2016 di 00044 ERARIO € 14,30

24/10/2016 IVA per affidamento a RICCA s.r.l. di servizio dinoleggio fotocopiatrice digitale multifunzione perufficio. Scissione dei pagamenti.

n° 220 del 21/10/2016 di 00044 ERARIO € 320,09

21/02/2017 IVA su servizio, da parte di P.I.M.I.T. s.a.s., diconduzione, controllo e manutenzione degliimpianti tecnologici presso gli immobili diproprietà della Opera Pia Istituto Santa Lucia(Via Principe di Belmonte n. 105 e Via delleCroci n. 4/F, Palermo). Scissione deipagamenti.

n° 31 del 21/02/2017 di 00044 ERARIO € 3.593,32

20/04/2017 IVA su servizio annuale, svolto dalla dittaaggiudicataria, per la pulizia bisettimanale degliuffici amministrativi dell'Opera Pia Istituto SantaLucia e per n. 2 interventi di pulizia mensili daeffettuarsi nell'Aula Magna, locali ubicati in ViaPrincipe di Belmonte, 105. Scissione deipagamenti.

n° 91 del 13/04/2017 di 00044 ERARIO € 519,75

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11/07/2017 IVA su contratto triennale (dal 01.07.2017), afavore di Kone S.p.a. per la manutenzionedell'impianto elevatore Kone n. 10232620installato nell'Istituto S. Lucia di Via Principe diBelmonte, 105 - Palermo, di proprietàdell'Opera Pia Istituto S. Lucia. C.I.G.:Z5A1E86715. Scissione dei pagamenti.

n° 159 del 29/06/2017 di 00044 ERARIO € 792,00

16/10/2017 IVA su affidamento a Acf Macaluso Engineerings.r.l. di organizzazione ed erogazione diformazione in materia di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro per i dipendenti dell'Opera PiaIstituto Santa Lucia, ai sensi del D. Lgs 81/2008.Scissione dei pagamenti.

n° 236 del 16/10/2017 di 00044 ERARIO € 389,40

30/10/2017 IVA su fornitura con installazione di un infisso inalluminio completo di vetri antinfortuniotrasparenti e sistema antipanico. Scissione deipagamenti.

n° 256 del 26/10/2017 di 00044 ERARIO € 297,00

06/11/2017 IVA per incarico all'Avv. Magnasco Eliana perriassunzione procedura di sfratto per morositànei confronti di Sirchia Salvatore (proc. n.11576/2012 R.G.) innanzi il Trbunale diPalermo. Scissione dei pagamenti.

n° 262 del 02/11/2017 di 00044 ERARIO € 194,84

04/12/2017 IVA su servizio di manutenzione ordinariadell'impianto elettrico e sistemazione di grondee pluviali di una porzione dell'Istituto SantaLucia sito in Palermo, Via Principe di Belmonten. 105, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)del D.lgs n. 50/2016. Scissione dei pagamenti.

n° 307 del 30/11/2017 di 00044 ERARIO € 520,00

11/12/2017 IVA su acquisto e fornitura applicativo delleDelibere e delle Determine tramite MEPA conmodalità di ordine di acquisto (O.D.A.).Scissione dei pagamenti.

n° 314 del 07/12/2017 di 00044 ERARIO € 809,60

Totale Anno 2017 € 7.115,91

PALERMO

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U.03.190.0040 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

18/12/2006 restituzione deposito cauzionale. n° 203 del 27/11/2006 di 00005 MAXIMA S.R.L. € 10.587,37

CONSIGLIO

18/12/2006 restituzione deposito cauzionale. n° 79 del 27/11/2006 di 00195 ELMA S.A.S. DI SERAFINOAGRUSA ROSARIA & C.

€ 3.618,24

CONSIGLIO

18/12/2006 restituzione deposito cauzionale. n° 203 del 27/11/2006 di 00375 Agenda System s.r.l. € 22.385,65

CONSIGLIO

18/12/2006 restituzione deposito cauzionale. n° 203 del 27/11/2006 di 00275 I.P.A.S. s.r.l. € 11.481,41

CONSIGLIO

18/12/2006 restituzione deposito cauzionale. n° 203 del 27/11/2006 di 00006 CARAMAZZA GROUP s.a.s. € 1.850,64

CONSIGLIO

18/12/2006 restituzione deposito cauzionale. n° 203 del 27/11/2006 di 00162 Drago & Giacalone Ristorazione diDrago Licari Giuseppe e C. s.n.c.

€ 3.444,97

CONSIGLIO

18/12/2006 restituzione deposito cauzionale. n° 203 del 27/11/2006 di 00162 Drago & Giacalone Ristorazione diDrago Licari Giuseppe e C. s.n.c.

€ 4.047,84

CONSIGLIO

18/12/2006 restituzione deposito cauzionale. n° 203 del 27/11/2006 di 00015 LE GI DI VALENTINO S.R.L. € 10.935,72

CONSIGLIO

18/12/2006 restituzione deposito cauzionale. n° 203 del 27/11/2006 di 00194 SCHIAVONE LUIGI € 2.304,93

CONSIGLIO

18/12/2006 restituzione deposito cauzionale. n° 203 del 27/11/2006 di 00244 Mistral Retail S.r.l. € 4.425,50

CONSIGLIO

Totale Anno 2006 € 75.082,27

17/02/2009 restituzione deposito cauzionale contratto dilocazione immobile Via Carlo Rao n. 7.

05/05/2009 deposito cauzionale. n° 49 del 30/04/2009 di 00553 Celesia Teresa € 1.758,32

10/06/2009 restituzione deposito cauzionale contratto dilocazione immobile Via Lincoln n. 87 - Palermo.

PALERMO

Pag. 117 di 120

25/06/2009 differenza in più da restituire come depositocauzionale, dato il nuovo contratto di locazione.

n° 72 del 05/06/2009 di 00275 I.P.A.S. s.r.l. € 3.451,93

25/06/2009 restituzione deposito cauzionale contratto dilocazione. Via Carlo Rao n. 7 - Palermo.

n° 80 del 17/06/2009 di 00567 Adelfio Ninfa € 315,00

05/08/2009 restituzione deposito cauzionale contratto dilocazione. Piazza Ruggero Settimo n. 11.

05/08/2009 restituzione deposito cauzionale contratto dilocazione. Piazza Ruggero Settimo n. 4.

Totale Anno 2009 € 23.371,92

30/09/2010 ulteriore somma, a titolo di deposito cauzionale,che si aggiunge a quella già impegnata colprecedente contratto di locazione.

n° 166 del 24/09/2010 di 00375 Agenda System s.r.l. € 1.864,35

12/10/2010 restituzione deposito cauzionale contratto dilocazione immobile Via Volturno n. 74 -Palermo.

Totale Anno 2010 € 2.264,35

11/03/2011 somma da restituire a fine contratto unitamentealla somma già impegnata col precedentecontratto.

n° 53 del 28/02/2011 di 00005 MAXIMA S.R.L. € 4.362,63

31/05/2011 restituzione deposito cauzionale contratto dilocazione immobile Via Carlo Rao n. 7 -Palermo.

08/11/2011 somma da restituire a fine contratto unitamentealla somma già impegnata col precedentecontratto.

n° 200 del 28/10/2011 di 00006 CARAMAZZA GROUP s.a.s. € 11.478,32

Totale Anno 2011 € 16.174,28

11/04/2012 deposito cauzionale per contratto di locazionedell'immobile sito in Piazza Ruggero Settimo n.4.

n° 47 del 27/02/2012 di 00006 CARAMAZZA GROUP s.a.s. € 4.000,00

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08/05/2012 deposito cauzionale per contratto di locazionedell'immobile sito in Via Carlo Rao n. 9,Palermo.

31/07/2012 differenza tra somma del deposito cauzionaleprevisto dall'attuale contratto e somma giàincassata col precedente contratto (da restituire,a fine contratto, unitamente alla somma giàincassata col precedente contratto di € 4.425,50).

n° 163 del 26/07/2012 di 00705 Giglio SPA € 1.324,50

31/07/2012 differenza tra somma del deposito cauzionaleprevisto dall'attuale contratto e somma giàincassata col precedente contratto (da restituire,a fine contratto, unitamente alla somma giàincassata col precedente contratto di €2.304,93).

n° 164 del 27/07/2012 di 00194 SCHIAVONE LUIGI € 1.628,41

05/10/2012 restituzione deposito cauzionale pari a 2mensilità del canone di locazione.

n° 188 del 01/10/2012 di 00722 Multibrand Company s.r.l. € 7.700,00

15/11/2012 deposito cauzionale. Via Carlo Rao n. 17. n° 208 del 09/11/2012 di 00727 Mannino Rosario € 2.330,00

Totale Anno 2012 € 17.342,91

26/09/2013 deposito cauzionale pari a due mensilità delcanone del nuovo contratto.

n° 138 del 26/09/2013 di 00004 C.I.D.A. S.R.L. € 3.666,67

Totale Anno 2013 € 3.666,67

05/05/2014 restituzione deposito cauzionale immobile sito inPalermo, Via Carlo Rao, 11.

n° 89 del 24/04/2014 di 00795 Miceli Domenico € 529,16

11/05/2015 deposito cauzionale: differenza tra somma deldeposito cauzionale prevista dal contrattostipulato e somma già accertata col precedentecontratto. Via Principe di Belmonte, 123 - 125.

n° 245 del 12/12/2014 di 00708 FLUMAS s.r.l. € 2.335,09

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07/12/2015 restituzione differenza tra la somma deldeposito cauzionale previsto dal nuovo contrattodi affitto (ammontante a € 13.000,00) e quellagià incassata col precedente contratto (€10.935,72).

n° 214 del 01/12/2015 di 00015 LE GI DI VALENTINO S.R.L. € 2.064,28

Totale Anno 2015 € 4.399,37

27/01/2016 versamento deposito cauzionale su locali cucinacon annesso bagno e pertinenza posti nel pianoseminterrato dell'immobile sito in Palermo Viadelle Croci n. 4/F con ingresso da Via Borrelli n.3/F.

€ 2.308,33

Totale Anno 2016 € 2.308,33

30/01/2017 deposito cauzionale pari a due mensilità delcanone di locazione per i locali ubicati al pianorialzato lato sx dell'immobile sito in Palermo, Viadelle Croci n. 4/F denominati "ex alloggioSuore".

30/03/2017 deposito cauzionale (pari a due mensilità delcanone mensile). Via Ritiro San Pietro n. 6 -Palermo.

20/04/2017 restituzione deposito cauzionale (pari a duemensilità del canone mensile). Via GiulianoMajali n. 45 - Palermo.

n° 88 del 13/04/2017 di 00908 Marzanares Maria € 78,00

20/04/2017 restituzione deposito cauzionale (pari a duemensilità del canone mensile). Via GiulianoMajali n. 45 - Palermo.

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29/06/2017 resttuzione deposito cauzionale (pari a duemensilità) su canone di locazione immobile sitoin Palermo, Via Ritiro San Pietro n. 2.

n° 156 del 29/06/2017 di 00913 Chiappara Antonio € 52,00

Totale Anno 2017 € 2.519,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI € 959.471,38

di cui in conto competenza 2017 € 202.523,84

di cui in conto residui esercizi precedenti € 756.947,54

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