Post on 21-Jan-2016
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Il Piano di Conversione a nuova U.C.
MARANGI GIUSEPPE
LA LIRA: RADICI SOLIDE E ROBUSTE
• Cespiti
• Conti Immobilizzazioni
• Partite Scoperte Clienti
• Partite Scoperte Fornitori
• Operazioni Infrannuali
• Movimenti Magazzino
• Movimenti Ordini
IL MENU’ DEL GIORNO DOPO
• Inquiry partitari in EURO..ma anche in Lire (operazioni precedenti)
• Analisi contabili in EURO… ma anche in Lire (fino a data passaggio)
• Pagare fornitore da P.S. con fattura registratain Lire, acconto in Lire, altro acconto in EURO
• Incassare da cliente P.S. da fattura in Lire e fattura in EURO
REGISTRARE IN LIRE E CONTINUARE IN EURO
VALORI: Autonomi - Intermedi
Cod.Art. Descrizione quant. prezzo NettoRiga c.iva
AA1 Articolo AA1 240,00 5,757 1.381,68 20AB2 Articolo AB1 120,00 0,364 43,68 20AC3 Articolo AC3 36,00 12,378 445,61 20AD4 Articolo AD4 150,75 2,224 335,27 20
Trasporto 2000,00 0,015 30,00 20
Totale 2.236,24Iva 20% 447,25Totale Fattura 2.683,49
Intermedi Autonomi
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
Cespiti
• Convertire il valore di ogni movimento del singolo cespite (carico, quote ammort.annuali, ecc.)
• Sommare valori LIRE(ex) ed EURO(new) di ciascun movimento
• Convertire valori del cespite(carico, totale ammortamenti, rivalutaz./svalutaz., ecc.)
• Rilevare differenze (qualche centesimo di EURO) da imputare al c/ Differenza Cambi
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
Partite Scoperte Clienti/Fornitori
• Convertire il valore di ogni movimento della partita (fattura, acconti, RI.BA., insoluti, ecc.)
• Sommare valori LIRE(ex) ed EURO(new) di ciascun movimento
• Convertire il saldo della partita
• Per la differenza (centesimo di EURO) generare un movimento valido solo sulla P.S.
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
2.281.937 1.178,52 CNTP Merci 1.250.751 645,96 20% 250.151 129,19 (1)
CNTP Merci 750.995 387,86 4% 30.040 15,51
CNTP Merci 0 0,00 10% 0 0,00
Totale 2.001.746 1.033,82 280.191 144,70
CNTP IVA 280.191 144,71 (2)
Assest. Su IVA 0,01 (2)
Totale AVERE 2.281.937 1.178,53
Assest.su CNTP 0 -0,01 (1)
Pareggio 2.281.937 1.178,52 2.281.937 1.178,52
Fattura Attiva 2 aliquote IVADare Cliente Avere CNTP Merci ed IVA
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
Percipiente 3.609.000 1.863,89 Impon.Rit.Acc. 3.600.000 1.859,24 20% 720.000 371,85
0,00 Spese anticip. 9.000 4,65 0% 0 0,00
0,00 Impon.INPS 3600000 1.859,24 13% 444.600 229,62
INPS car. percip. 148.200 76,54 Tratt.INPS percip. 3.600.000 1.859,24 148.200 76,54
INPS car. Azienda 296.400 153,08 (3) Cassa 0,00 2.740.800 1.415,51
Totale 4.053.600 2.093,51 Totale 4.053.600 2.093,52
Assest.su INPS Az. 0,01 (3)
Pareggio 4.053.600 2.093,52 Pareggio 4.053.600 2.093,52
Pagam. Compenso soggetto a R.A. e INPSDare Avere
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
data op Causale Dare L. = € Avere L. = €
15/09/2000 10/21 Cassa Incasso da clienti 2.178.500 1.125,10
15/09/2000 101/30 Cliente A Saldo ft. 151 01/07/2000 600.000 309,87
15/09/2000 101/30 Cliente A Saldo ft. 215 01/09/2000 1.500.516 774,95
15/09/2000 102/30 Cliente B Saldo ft. 220 02/09/2000 78.583 40,58
15/09/2000 10/60 Abbuoni P Abb. Su ft. 215 01/09/2000 599 0,31
15/09/2000 10/91 Diff. CAMBI Diff. arrotond. su operazione 0,01
Pareggio 2.179.099 1.125,41 2.179.099 1.125,41
Quadratura Conversione Op. Contab.Conto
BASE DATI IN LIRE: PATRIMONIO DA MIGRARE
data op Causale Dare L. = € Avere L. = €
01/07/2000 101/30 Cliente A Ft. 151 01/07/2000 600.000 309,87
15/09/2000 101/30 Cliente A Saldo ft. 151 del 01/07/2000 600.000 309,87
Pareggio 600.000 309,87 600.000 309,87
Quadratura Partita Scoperta CLIENTEConto
data op Causale Dare L. = € Avere L. = €
01/09/2000 101/30 Cliente A Ft. 215 01/09/2000 2.400.000 1.239,50
02/09/2000 101/30 Cliente A In c/ ft. 215 del 01/09/2000 899.484 464,54
15/09/2000 101/30 Cliente A Saldo ft. 215 del 01/09/2000 1.500.516 774,95
15/09/2000 101/30 Cliente A Diff. arrotond. su operazione 0,01
Pareggio 2.400.000 1.239,50 2.400.000 1.239,50
Quadratura Partita Scoperta CLIENTEConto
Una buona preparazione per … iniziare
C C C Q: Il Piano “PRIMARI”
Predisposizione
Personalizzato del Cliente PRIMARI
a) Procedure e programmi personalizzati + sottosistemi specifici
b) Procedure debug,convers. e controllo, STD + verticalizzazioni e personalizzazioni
c) Piano di Formazione e Sostegno
d) Consulenza e supp. Sistemistico-contabile-Normativo + Attestazione
NOI, previa analisi 1^ Step
Dalla Proposta alla Approvazione
a) Presentare
b) Motivare
c) Pianificare
d) Definire
Direzione 2^ Step
C C C Q: Il Piano “TOP”
Piano STANDARD per Clienti TOP
a) Procedure e programmi personalizzati + sottosistemi specifici
b) Procedure debug,convers. e controllo STD + personalizz.
c) Piano di Formazione e Sostegno
d) Supporto Sistemistico-contabile-Normativo + (Attestazione)
NOI, previa macro-analisi
1^ Step
Dalla Proposta alla Approvazione
a) Presentare
b) Motivare
c) Pianificare
d) Definire
Direzione 2^ Step
C C C Q: Il Piano “MEDI”
Piano STANDARD per Clienti MEDI
a) Procedure e programmi personalizzati + sottosistemi specifici
b) Procedure debug,convers. e controllo STD
c) Piano di Formazione e Sostegno
d) Supporto Sistemistico-contabile-Normativo + (Attestazione)
NOI, previa macro-analisi
1^ Step
Dalla Proposta alla Approvazione
a) Presentare
b) Motivare
c) Pianificare
d) Definire
Assistenza + … 2^ Step
C C C Q: CHI
1. Decide CAMBIAMENTI2. LISTINI in EURO:
• Responsabile politiche commerciali• SIGEA
3. Emissione FATTURE CALCOLATE in EURO• Rapporti CLIENTI / Direzione Amministrativa • SIGEA
3. E/C Clienti in EURO• Gestione Crediti / Gestione Fornitori• SIGEA
4. ANALISI CONTABILI / BILANCI in EURO• Amministrativi• SIGEA
5. Annotare – Inventariare attività da FARE• Ciascuno di VOI• Disponibile Supporto GENESYS SOFTWARE
C C C Q: QUANDO
1. Preparazione: da SUBITO• Gli atleti vincenti si allenano tutti I giorni !
2. Pianificazione – inventario FARE – Check-List• GENESYS SOFTWARE è organizzata per offrire:
• Supporto• Consulenza• Programmi di diagnostica• Programmi di conversione
3. Next STEP:• 11 Aprile – Dirig. Amministr. / Consulenti
4. Fase FORMATIVA• 2 mesi prima del change-over • Disponibili Piani formativi e di SUPPORTO personalizzati
C C C Q: chi ha TEMPO non aspetti TEMPO
1. E’ opportuno aspettare il 1.1.2002 ?
2. Periodo ideale per il change-over contabile:• Da … al 30.12.2001
3. Tempo ideale :• MAX 30.12.2001• Con effetto dal 31.12.2001
cerchiamo le MOTIVAZIONI !