QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E

Residui Competenza TOTALE

Fondo di cassa al 1 gennaio 3.659.015,75

RISCOSSIONI ............... 13.431.459,82 41.200.191,85 54.631.651,67

PAGAMENTI ................. 15.290.389,90 35.324.431,88 50.614.821,78

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ............................. 7.675.845,64

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.

DIFFERENZA ................................................ 7.675.845,64

RESIDUI ATTIVI.............. 12.503.236,95 9.034.764,33 21.538.001,28

RESIDUI PASSIVI ............ 12.161.619,92 16.461.750,10 28.623.370,02

DIFFERENZA ................................................ -7.085.368,74

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .... 590.476,90

RISULTATO -Fondi vincolati ............................... 36.100,00

DI -Fondi per finanziamento spese in conto capitale

AMMINISTR. -Fondi di ammortamento ......................... 550.000,00

-Fondi non vincolati............................ 4.376,90

CIVITANOVA MARCHE ,li 05-05-2015

Il Segretario Il Rappresentante legale Il responsabile del servizio finanziarioDott. Piergiuseppe Mariot Dott. Tommaso Claudio Cor Dott. Marco Passarelli

Timbro Ente