BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2013
Schema di cui al DPR 194/1996 redatto con funzione conoscitiva ai sensi del DPCM 28/12/2011
Pag. I
INDICE SISTEMATICO DEL BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE 2013
ENTRATE
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - IMPOSTE Pag. 1
CATEGORIA 2 - TASSE Pag. 2
CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE Pag. 2
TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO Pag. 5
CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI Pag. 6CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
Pag. 8
CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 8
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Pag. 8
TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Pag. 10
CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Pag. 11
CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Pag. 12CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI, PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
Pag. 12
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Pag. 12
Pag. II
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Pag. 16
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO Pag. 16
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Pag. 17
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Pag. 18
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI Pag. 18
CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI Pag. 19
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONE DI CASSA Pag. 21
CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE Pag. 21
CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Pag. 21
CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Pag. 25
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Pag. 27
SPESE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Pag. 29
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Pag. 34
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Pag. 34
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Pag. 36
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Pag. 39
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Pag. 40
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Pag. 42
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Pag. 43
Pag. III
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Pag. 45
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Pag. 48
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Pag. 51
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI Pag. 54
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Pag. 57
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Pag. 62
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Pag. 63
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Pag. 65
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Pag. 68
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Pag. 70
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Pag. 71
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Pag. 72
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Pag. 74
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Pag. 78
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Pag. 81
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI Pag. 84
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Pag. 87
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Pag. 89
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE CORRENTI Pag. 92
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 95
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Pag. 98
Pag. IV
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Pag. 100
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pag. 104
CONTO DEL PATRIMONIO TABELLA DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' AL 31/12/2012
Pag. 108
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Pag. 112
RISULTATI DIFFERENZIALI Pag. 114
BILANCIO DI PREVISIONE
Parte I° ‐ Entrate
Parte II° ‐ Uscite
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 1
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 390580638,96 532926157,36 923506796,32
DI CUI: VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 340829,50 340829,50 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 363200736,16 259703972,24 103496763,92 FONDO AMMORTAMENTO NON VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 17276790,00 17276790,00 VINCOLATO PER SPESE DI CONTO CAPITALE 27039073,30 81475569,75 108514643,05 NON VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 694218599,35 694218599,35
1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
1 01 CATEGORIA 01 IMPOSTE
1010001 IMPOSTA DI SOGGIORNO 7700000,00 19930000,00 27630000,00
1010002 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.) 303289573,94 18000000,00 1500000,00 19500000,00
1010003 QUOTE ARRETRATE DI IMPOSTE SOPPRESSE 936729,22
1010004 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI (I.C.I.A.P.) 10366,40
1010005 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 18952898,79 20000000,00 1000000,00 19000000,00
1010006 ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROMOBILI (EX ART. 2 COMMA 11 LEGGE 24/12/2003 N. 350)
1010007 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA 12903753,90 2035800,00 2035800,00
1010008 ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF 34559000,00 62068800,00 110931200,00 173000000,00
1010009 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'I.R.P.E.F. - ART.67 L. N. 288/2000
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 2
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1010010 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU BOC - BOP (ART. 1, COMMA 163, LEGGE 266/2005) 10818,09
1010011 ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DEL GETTITO I.R.P.E.F (ART.63 BIS, COMMA 1 LETT.D, LEGGE 133/2008) 323817,93 262950,00 13480,00 249470,00
1010012 COMPARTECIPAZIONE I.V.A. 84695251,31
1010013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 734779130,00 21220870,00 756000000,00
1010014 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA
TOTALE CATEGORIA 01 455682209,58 842810880,00 155617870,00 1013480,00 997415270,00
1 02 CATEGORIA 02 TASSE
1020015 TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI - QUOTE ARRETRATE 2159,58
1020016 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - QUOTE ARRETRATE 62940,98
1020017 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 209008595,10 257650200,00 240150200,00 17500000,00
1020018 ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ART.3 COMMA 39 L.549/95 19530729,18 24165020,00 24165020,00
1020019 QUOTE ARRETRATE DI TASSE SOPPRESSE 899,19
1020024 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 288910830,00 288910830,00
TOTALE CATEGORIA 02 228605324,03 281815220,00 288910830,00 264315220,00 306410830,00
1 03 CATEGORIA 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
1030020 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2211708,07 2200000,00 200000,00 2000000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 3
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1030021 ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE
1030022 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL RECUPERO EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (ART. 1, C.1, DL 203/2005 CONVERTITO IN L. 248/2005) 2444,40
1030023 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 332601088,70 147539910,00 147539910,00
1030025 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 32641730,00 32641730,00
TOTALE CATEGORIA 03 334815241,17 149739910,00 32641730,00 147739910,00 34641730,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 4
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
RIASSUNTO TITOLO I
1 01 CATEGORIA 01 455682209,58 842810880,00 155617870,00 1013480,00 997415270,00
1 02 CATEGORIA 02 228605324,03 281815220,00 288910830,00 264315220,00 306410830,00
1 03 CATEGORIA 03 334815241,17 149739910,00 32641730,00 147739910,00 34641730,00
TOTALE TITOLO I 1019102774,78 1274366010,00 477170430,00 413068610,00 1338467830,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 5
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
2 01 CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
2010026 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATALI A FINANZIAMENTO FUNZIONI DIVERSE NEL SETTORE SOCIALE
2010027 TRASFERIMENTI STATALI PER L'IMMIGRAZIONE 217229,78 519250,00 67710,00 451540,00
2010028 CONTRIBUTO STATALE L. 266/97 (INTERVENTI IMPRENDITORIALI)
2010029 CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI 10257590,22 10260000,00 2760000,00 7500000,00
2010030 CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALLA L. 1042/69 PER COSTRUZIONE FERROVIE METROPOLITANE
2010031 ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO A VALERE SUL FONDO CONSOLIDATO PER LA FINANZA LOCALE- ART. 39 DEC.LEG.VO 504/92
2010032 CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI 17000000,00 8884090,00 8115910,00
2010033 TRASFERIMENTI STATALI PER FINANZIAMENTO PROGETTO MILANO LAVORO
2010034 ASSEGNAZIONE DI SOMME A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI 5764014,54 4205580,00 153620,00 4051960,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 6
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2010035 ASSEGNAZIONI STATALI PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI FUNZIONAMENTO) DI CUI AL D.LGS.112/1998
2010036 ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO A VALERE SUL FONDO ORDINARIO PER LA FINANZA LOCALE - ART. 35 DEC.LEG-VO 504/92
2010037 CONTRIBUTO STATALE IN ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE AI MONDIALI DI CALCIO 1990 -D.L. CONVERTITO NELLA L. 205/89
2010038 ALTRI TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO 12859582,48 115661120,00 31511540,00 84149580,00
2010039 CONTRIBUTI STATALI IN ANNUALITA' 4591209,43
2010040 CONTRIBUTO STATALE PER LE TOSSICODIPENDENZE
2010041 CONTRIBUTO STATALE PER LA PEREQUAZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE - ART. 40 DECRETO LEG.VO 504/92
2010042 ASSEGNAZIONE DI SOMME DALLO STATO A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 3 DELLA L. 488/99
2010043 CONTRIBUTO STATALE L. 216/91 1000000,00 1000000,00
2010044 TRASFERIMENTI STATALI LEGGE 28/8/97 N.285 3480707,59 3800000,00 74300,00 3874300,00
TOTALE CATEGORIA 01 37170334,04 151445950,00 1074300,00 43376960,00 109143290,00
2 02 CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
2020045 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 7
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2020046 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO MILANO LAVORO 500000,00 500000,00
2020047 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI LR 1/86 9658681,00 9800000,00 1625690,00 8174310,00
2020048 CONTRIBUTI REGIONALI PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - LR 1/86
2020049 CONTRIBUTI REGIONALI PER LA LOTTA ALLA DROGA
2020050 CONTRIBUTI REGIONALI PER INSERIMENTO LAVORATIVO HANDICAPPATI 700000,00 600000,00 600000,00
2020051 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 287490000,00 286600000,00 1100000,00 285500000,00
2020052 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INIZIATIVE E ISTITUZIONI CULTURALI 43700,00 630000,00 630000,00
2020053 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FERROVIE METROPOLITANE LR 31/8/76 N. 40
2020054 CONTRIBUTI REGIONALI A FINANZIAMENTO SERVIZI PER MINORI E GIOVANI
2020055 CONTRIBUTO REGIONALE L. 431/1998 (FONDO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE) 7291875,00 10000000,00 10000000,00
2020056 ALTRI CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE 1819653,01 11200280,00 5689520,00 16889800,00
2020057 CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E LEGGI DI SETTORE 5395555,00 2948191,00 61,00 2948130,00
2020058 CONTRIBUTI REGIONALI A FINANZIAMENTO SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI 7235581,00 2000000,00 2000000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2020059 CONTRIBUTI REGIONALI CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE 50000,00 50000,00
2020060 TRASFERIMENTI REGIONALI A PARZIALE COPERTURA ONERE COMUNALE DEI MUTUI ASSUNTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI 234419,04 221049,00 9,00 221040,00
2020061 TRASFERIMENTI REGIONALI - FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 1691262,40 1166270,00 717920,00 1884190,00
TOTALE CATEGORIA 02 321560726,45 323715790,00 8407440,00 2725760,00 329397470,00
2 03 CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
2030065 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 345900,93 355500,00 100,00 355600,00
TOTALE CATEGORIA 03 345900,93 355500,00 100,00 355600,00
2 04 CATEGORIA 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
2040070 TRASFERIMENTI DIVERSI DALL'U.E. 466185,71 1819840,00 737720,00 1082120,00
TOTALE CATEGORIA 04 466185,71 1819840,00 737720,00 1082120,00
2 05 CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2050073 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 3754400,37 10284760,00 3030810,00 7253950,00
2050074 TRASFERIMENTO DA COMUNI
2050075 TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
TOTALE CATEGORIA 05 3754400,37 10284760,00 3030810,00 7253950,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
RIASSUNTO TITOLO II
2 01 CATEGORIA 01 37170334,04 151445950,00 1074300,00 43376960,00 109143290,00
2 02 CATEGORIA 02 321560726,45 323715790,00 8407440,00 2725760,00 329397470,00
2 03 CATEGORIA 03 345900,93 355500,00 100,00 355600,00
2 04 CATEGORIA 04 466185,71 1819840,00 737720,00 1082120,00
2 05 CATEGORIA 05 3754400,37 10284760,00 3030810,00 7253950,00
TOTALE TITOLO II 363297547,50 487621840,00 9481840,00 49871250,00 447232430,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 10
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3 01 CATEGORIA 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
3010151 DIRITTO FISSO DI STATISTICA QUOTE ARRETRATE
3010152 DIRITTI DI SEGRETERIA 1848703,84 1700000,00 100000,00 1600000,00
3010153 DIRITTI DIVERSI DERIVANTI DAI SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE 957220,04 1100000,00 50000,00 1050000,00
3010154 DIRITTI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E MESSI DEL GIUDICE DI PACE 1840735,37 865000,00 165000,00 1030000,00
3010155 PROVENTI DEI SERVIZI CATASTALI
3010156 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
3010160 PROVENTI DAI PARCHEGGI 2157114,54 1900000,00 4300000,00 6200000,00 *
3010161 TASSE SCOLASTICHE 2390999,70 2189000,00 100500,00 2289500,00
3010162 PROVENTI DA TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 301584522,53 333500000,00 42500000,00 376000000,00 *
3010163 AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI 121994749,69 455210000,00 32250000,00 422960000,00
3010165 PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI 7468700,20 6157300,00 268500,00 6425800,00 *
3010170 PROVENTI SERVIZIO ACQUA POTABILE
3010177 SOMME INTROITATE PER CONTO DI COMUNI DIVERSI - CANONE DEPURAZIONE L. 36/94ART.14 E L. 549/95 ART.3
3010178 DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 11
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
3010190 PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2558666,53 3200000,00 360080,00 2839920,00 *
3010195 PROVENTI DAI SERVIZI PER L'INFANZIA E GLI ASILI NIDO 18610094,51 19316000,00 54000,00 19370000,00 *
3010200 TASSE AMMISSIONE AI CONCORSI COMUNALI 3235,10 10000,00 15000,00 25000,00
3010201 VENDITE PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO 26979,00 11000,00 11000,00 *
3010205 PROVENTI DELLO SPORT 9813513,13 10831500,00 243120,00 11074620,00 *
3010210 PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI 1845692,65 1641000,00 172120,00 1468880,00 *
3010211 PROVENTI DA ZTL 5800000,00 20900000,00 2100000,00 23000000,00
3010215 PROVENTI DAI SERVIZI DI ASSISTENZA 37756365,66 39590000,00 39590000,00
3010220 PROVENTI DALLE ISTITUZIONI CULTURALI COMUNALI 2069159,80 1800000,00 107000,00 1693000,00
3010222 PROVENTI CASA ALBERGO VIA CORRIDONI - QUOTE ARRETRATE
3010225 PROVENTI DEI SERVIZI RICOVERO VIA ORTLES 194576,53 210000,00 210000,00
3010230 PROVENTI IMPIANTI IN GESTIONE AL CMSR
3010231 PROVENTI DA CAMPAGNA CONTROLLI TERMICI 598482,90 1900000,00 200000,00 2100000,00
TOTALE CATEGORIA 01 519519511,72 902019800,00 49957120,00 33039200,00 918937720,00
3 02 CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
3020240 FITTI DI IMMOBILI COMUNALI 78486546,99 100587500,00 3605180,00 96982320,00
3020241 PROVENTI PATRIMONIALI 4346422,89 4751490,00 2037890,00 6789380,00 *
3020242 PROVENTI DERIVANTI DA SEPOLTURE E LOCULI 6912263,35 6587000,00 2110700,00 8697700,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 12
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
3020244 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI 1171379,91 1350000,00 1350000,00
3020245 PROVENTI DERIVANTI DALL' INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MEZZI PUBBLICITARI SU BENI COMUNALI 171512,60 230000,00 20000,00 250000,00
3020246 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 25184639,67 43437000,00 18583000,00 62020000,00
3020247 CANONI CONCESSIONE DEI SERVIZI AFFIDATI AD AZIENDE DIVERSE 2120000,00 2300000,00 180000,00 2120000,00
TOTALE CATEGORIA 02 118392765,41 159242990,00 22751590,00 3785180,00 178209400,00
3 03 CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
3030260 INTERESSI SU CONFERIMENTI DIVERSI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE
3030262 INTERESSI SU FINANZIAMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE
3030263 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI 4888699,57 431314230,00 411991840,00 19322390,00
3030264 INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2892690,13 3300000,00 1400000,00 1900000,00
TOTALE CATEGORIA 03 7781389,70 434614230,00 413391840,00 21222390,00
3 04 CATEGORIA 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,DIVIDENDI DI SOCIETA'
3040270 DIVIDENDI 247514584,40 48545000,00 50243080,00 98788080,00
3040271 UTILI DI GESTIONE DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE
TOTALE CATEGORIA 04 247514584,40 48545000,00 50243080,00 98788080,00
3 05 CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 13
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
3050277 PROVENTI DERIVANTI DAL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA IDRAULICA CONCERNENTI IL RETICOLO IDRICO MINORE(ART.3 COMMA 14 LEGGE REG. 1/2000) 73975,64 5710,00 710,00 5000,00
3050278 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
3050279 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 550000,00 550000,00 31790,00 581790,00
3050280 RECUPERO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI A ENTI PREVIDENZIALI 39679,95 70000,00 70000,00
3050281 RECUPERO CREDITO D'IMPOSTA 1293589,00 1300000,00 1300000,00
3050282 CONCORSI E RIMBORSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 9044900,63 12350000,00 850000,00 11500000,00
3050283 RECUPERO SPESE DIVERSE DAL SETTORE PUBBLICITA' 30234,56 33000,00 33000,00
3050284 CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER IL CENTRO DI SERVIZIO CIVILE
3050285 RECUPERO SPESE DA ENTI E PRIVATI PER INTERVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI 200000,00 200000,00
3050286 PROVENTI DELLE MENSE PER DIPENDENTI 2600000,00 2600000,00
3050288 RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO DELL' IVA SUI SERVIZI NON COMMERCIALI E DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
3050289 RIMBORSI E RECUPERI DAL DECENTRAMENTO TERRITORIALE 98263,92 78470,00 6110,00 72360,00
3050290 RECUPERO SPESE VARIE DAL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 78394,42 120000,00 120000,00
3050291 RECUPERO SPESE INTERVENTI URGENTI PER LA VIABILITA' 61774,45 40000,00 30000,00 70000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 14
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
3050292 PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALL 'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 168282,79 170000,00 130000,00 40000,00
3050293 RECUPERO SPESE DALLA REGIONE PER INTERVENTI AVENTI RILIEVO SANITARIO 3993577,16 4600000,00 4600000,00
3050294 PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO DI SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE RELATIVE A IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA E/O AFFIDATA A TERZI 978535,73 36126800,00 5865900,00 41992700,00
3050295 PROVENTI DIVERSI DAL SETTORE CULTURA E SPORT E GIOVANI
3050296 RECUPERO SPESE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE 11210811,81 15270000,00 1285000,00 13985000,00
3050297 RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER TRATTAMENTI INTEGRATIVI DI PENSIONE 27893,79 40000,00 10000,00 30000,00
3050298 RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER INDENNITA' FINE SERVIZIO 933,44 1000,00 1000,00
3050299 RECUPERO SPESE PROGETTAZIONE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94 3050000,00 3050000,00 3050000,00
3050300 CONCORSI E RIMBORSI VARI 49326249,00 32307380,00 7050820,00 39358200,00
3050301 RECUPERO ONERI DA OPERAZIONI FINANZIARIE SU MUTUI IN AMMORTAMENT0
3050302 RECUPERO SPESE PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRI ENTI 3280000,00 4600000,00 300000,00 4900000,00
3050303 CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI 20975720,00
3050304 PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI 1996142,10 7395250,00 2682180,00 10077430,00 *
3050305 PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE 3218445,05 43400330,00 40520040,00 2880290,00
3050306 PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE E PRIVATI 4907804,51 10878750,00 2013440,00 8865310,00
TOTALE CATEGORIA 05 114405207,95 175186690,00 15960690,00 44815300,00 146332080,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 15
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
RIASSUNTO TITOLO III
3 01 CATEGORIA 01 519519511,72 902019800,00 49957120,00 33039200,00 918937720,00
3 02 CATEGORIA 02 118392765,41 159242990,00 22751590,00 3785180,00 178209400,00
3 03 CATEGORIA 03 7781389,70 434614230,00 413391840,00 21222390,00
3 04 CATEGORIA 04 247514584,40 48545000,00 50243080,00 98788080,00
3 05 CATEGORIA 05 114405207,95 175186690,00 15960690,00 44815300,00 146332080,00
TOTALE TITOLO III 1007613459,18 1719608710,00 138912480,00 495031520,00 1363489670,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 16
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
4 01 CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
4014101 ALIENAZIONI IMMOBILIARI DIVERSE 15139256,60 440931435,54 395580920,39 836512355,93 *
4014102 PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - MONETIZZAZIONE AREE
4014105 CESSIONI CIMITERIALI 1810155,43 1723500,00 1723500,00
4014106 ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE
4014109 ALIENAZIONI BENI MOBILIARI 35000,00 35000,00
4014110 CESSIONE DI VALORI MOBILIARI 330717500,00
4014111 ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALORE REALIZZATO CON ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI (ART. 3, C. 28, L. N.350/2003 E ART. 1 C. 66 L. N. 311/2004) 59300000,00 45000000,00 45000000,00
4014115 ALIENAZIONE DI IMPIANTI AMMORTIZZATI O DEMOLITI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE
TOTALE CATEGORIA 01 406966912,03 487689935,54 395580920,39 45000000,00 838270855,93
4 02 CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
4024120 ASSEGNAZIONI STATALI DI SOMME A VALERE SUL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI - ART.41D.LVO N.504/1992
4024122 ASSEGNAZIONI STATALI PER FUNZIONI TRASFERITE DI CUI AL D. LVO N. 112/1998
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 17
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
4024123 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI CUI ALL'ART. 80, C.30, L.289/2003
4024124 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA 4500000,00 4500000,00 8328612,86 12828612,86
4024125 ASSEGNAZIONI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A' SENSI DI LEGGI SPECIALI
4024130 ASSEGNAZIONI STATALI PER LA GESTIONE ED IL RISANAMENTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 2050000,00 2050000,00
4024135 ASSEGNAZIONI STATALI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 178022105,56 105495797,24 105495797,24
4024136 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 245722225,69 77457000,00 37615121,38 115072121,38
4024137 ASSEGNAZIONI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI AL DM 6/6/2001 PER STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA' PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA
4024145 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE 8450000,00 7615000,00 835000,00
4024146 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEI BENI CULTURALI 110000,00 110000,00
4024150 ASSEGNAZIONI STATALI DIVERSE 3213000,00 32318750,00 32318750,00
TOTALE CATEGORIA 02 431457331,25 124775750,00 151549531,48 7615000,00 268710281,48
4 03 CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 18
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
4034152 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COSTRUZIONE DEL PASSANTE FERROVIARIO L.R. N.44/1990
4034155 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI 668092,00 3604000,00 514125,00 3089875,00
4034160 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 61538,46 5100000,00 1478486,24 6578486,24
4034161 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO
4034165 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA SOCIALE
4034168 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 40006132,98 16724100,00 13771937,43 30496037,43
TOTALE CATEGORIA 03 40735763,44 25428100,00 15250423,67 514125,00 40164398,67
4 04 CATEGORIA 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
4044170 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA
4044171 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLE PROVINCE 9700000,00 3571973,78 13271973,78
4044172 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI 1615150,00 1634850,00 3250000,00
4044173 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
TOTALE CATEGORIA 04 11315150,00 5206823,78 16521973,78
4 05 CATEGORIA 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
4054175 CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO 197872,26 190000,00 40000,00 150000,00
4054176 RIMBORSI DA TERZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO 250000,00 250000,00
4054180 CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE - EDILIZIA POPOLARE
4054185 CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE - EDILIZIA PRIVATA 105834286,25 70000000,00 16750000,00 53250000,00
4054190 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE 17328083,33 48987940,00 8103593,32 57091533,32
4054191 CANONE DI DEPURAZIONE ACQUE DI CUI ALLA LEGGE 549/95
4054192 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI 22243879,27 26866000,00 9256270,00 36122270,00
TOTALE CATEGORIA 05 145604121,11 146293940,00 17359863,32 16790000,00 146863803,32
4 06 CATEGORIA 06 RISCOSSIONE DI CREDITI
4064195 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER MUTUI ACCESI CON LA CASSA DD.PP. E SUCCESSIVE RIDETERMINAZIONI
4064205 PRELIEVI DAI CONTI CORRENTI CON LE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
4064210 PRELIEVI DA CONTI CORRENTI, DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORI 1220000000,00 2200000000,00 1210000000,00 990000000,00
4064215 RIMBORSI DIVERSI
TOTALE CATEGORIA 06 1220000000,00 2200000000,00 1210000000,00 990000000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 20
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
RIASSUNTO TITOLO IV
4 01 CATEGORIA 01 406966912,03 487689935,54 395580920,39 45000000,00 838270855,93
4 02 CATEGORIA 02 431457331,25 124775750,00 151549531,48 7615000,00 268710281,48
4 03 CATEGORIA 03 40735763,44 25428100,00 15250423,67 514125,00 40164398,67
4 04 CATEGORIA 04 11315150,00 5206823,78 16521973,78
4 05 CATEGORIA 05 145604121,11 146293940,00 17359863,32 16790000,00 146863803,32
4 06 CATEGORIA 06 1220000000,00 2200000000,00 1210000000,00 990000000,00
TOTALE TITOLO IV 2244764127,83 2995502875,54 584947562,64 1279919125,00 2300531313,18
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 21
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
5 01 CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA
5015101 ANTICIPAZIONE DI CASSA 553000000,00 553000000,00
TOTALE CATEGORIA 01 553000000,00 553000000,00
5 02 CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
5025201 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
TOTALE CATEGORIA 02
5 03 CATEGORIA 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
5035301 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI, LA PARTECIPAZIONE ED IL DECENTRAMENTO
5035305 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA SEGRETERIA GENERALE, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE
5035310 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, LA PROGRAMMAZIONE, IL PROVVEDITORATO ED IL CONTROLLO DI GESTIONE
5035315 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED I SERVIZI FISCALI
5035320 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 348152,29 23392100,00 62452680,00 85844780,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 22
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
5035325 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI TECNICI
5035330 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ANAGRAFE, LO STATO CIVILE, IL SERVIZIO ELETTORALE, LA LEVA ED IL SERVIZIO STATISTICO
5035335 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ALTRI SERVIZI GENERALI
5035340 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI GIUDIZIARI
5035345 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
5035350 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI UFFICI DELLA POLIZIA COMMERCIALE
5035360 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA SCUOLA MATERNA 2868836,94 12500000,00 3060890,00 15560890,00
5035365 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE 899777,13 234940,00 234940,00
5035370 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE MEDIA 425200,72 6958300,00 6958300,00
5035375 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
5035380 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SCOLASTICA, IL TRASPORTO, LA REFEZIONE SCOLASTICA E GLI ALTRI SERVIZI DELL'EDUCAZIONE 48286,77
5035385 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE BIBLIOTECHE, I MUSEI E LE PINACOTECHE 311000,00 9721100,00 9709475,00 11625,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 23
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
5035390 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I TEATRI, LE ATTIVITA' CULTURALI ED I SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 3896897,19 21437742,28 21437742,28
5035395 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE PISCINE COMUNALI
5035400 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI STADI COMUNALI, IL PALAZZO DELLO SPORT E GLI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
5035405 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI TURISTICI
5035410 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA VIABILITA', LA CIRCOLAZIONE STRADALE ED I SERVIZI CONNESSI 29976056,08 31400000,00 175641321,76 207041321,76
5035415 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED I SERVIZI CONNESSI
5035420 PER FINANZIAMENTI RIGUARDANTI I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED I SERVIZI CONNESSI 59138400,00 202034600,00 154393487,78 47641112,22
5035425 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'URBANISTICA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
5035430 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE ED I PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 7781030,00 1749750,00 9530780,00
5035435 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
5035440 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 34000000,00 33250000,00 750000,00
5035445 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
5035450 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI PARCHI, SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI A TERRITORIO ED AMBIENTE 14886900,00 14886900,00
5035455 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ASILI NIDO, I SERVIZIPER L'INFANZIA E PER I MINORI 1757898,44 250750,00 250750,00
5035460 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
5035465 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 879960,00 779960,00 100000,00
5035470 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA, LA BENEFICENZA PUBBLICA ED I SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
5035475 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
5035480 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'
5035485 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE FIERE, I MERCATI ED I SERVIZI CONNESSI
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 25
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
5035490 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI I SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
5035495 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO
5035500 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA CENTRALE DEL LATTE
5035505 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
5035510 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI LE FARMACIE
5035515 PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI RIGUARDANTI GLI ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
TOTALE CATEGORIA 03 99670505,56 343553990,00 264828074,04 219978122,78 388403941,26
5 04 CATEGORIA 04 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
5045600 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
TOTALE CATEGORIA 04
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 26
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
RIASSUNTO TITOLO V
5 01 CATEGORIA 01 553000000,00 553000000,00
5 02 CATEGORIA 02
5 03 CATEGORIA 03 99670505,56 343553990,00 264828074,04 219978122,78 388403941,26
5 04 CATEGORIA 04
TOTALE TITOLO V 99670505,56 896553990,00 264828074,04 219978122,78 941403941,26
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 27
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6010000 6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 48615468,90 54880000,00 100,00 54880100,00
6020000 6 02 RITENUTE ERARIALI 88737175,91 98000000,00 2000000,00 100000000,00
6030000 6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 14987835,94 14030000,00 40000,00 14070000,00
6040000 6 04 DEPOSITI CAUZIONALI 334181,39 416887000,00 415580000,00 1307000,00
6050000 6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 122214552,36 150382000,00 83884000,00 66498000,00
6060000 6 06 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5637596,00 7000000,00 1000000,00 8000000,00
6070000 6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
TOTALE TITOLO VI 280526810,50 741179000,00 3040100,00 499464000,00 244755100,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE I - ENTRATE PAGINA N. 28
RISORSA ACCERTAMENTI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I 1019102774,78 1274366010,00 477170430,00 413068610,00 1338467830,00
TITOLO II 363297547,50 487621840,00 9481840,00 49871250,00 447232430,00
TITOLO III 1007613459,18 1719608710,00 138912480,00 495031520,00 1363489670,00
TITOLO IV 2244764127,83 2995502875,54 584947562,64 1279919125,00 2300531313,18
TITOLO V 99670505,56 896553990,00 264828074,04 219978122,78 941403941,26
TITOLO VI 280526810,50 741179000,00 3040100,00 499464000,00 244755100,00
TOTALE................................ 5014975225,35 8114832425,54 1478380486,68 2957332627,78 6635880284,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ................ 390580638,96 532926157,36 260044801,74 923506796,32
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA ............ 5014975225,35 8505413064,50 2271351445,78 3217377429,52 7559387080,76
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 29
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1 TITOLO I SPESE CORRENTI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01 SERVIZIO 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
1010101 PERSONALE 12261390,00 12654960,00 2975050,00 15630010,00
1010102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 503131,50 559370,00 167560,00 391810,00
1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9639439,90 11867955,00 475765,00 11392190,00 *
1010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 83403,01 71646,49 6716,49 64930,00
1010105 TRASFERIMENTI 2887119,97 3847122,00 2910512,00 936610,00
1010106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 51377,20 62810,00 3000,00 65810,00
1010107 IMPOSTE E TASSE 1606370,00 1436950,00 11570,00 1448520,00
1010108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 9100,00 9100,00
1010109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 27032231,58 30509913,49 2989620,00 3569653,49 29929880,00
01 SERVIZIO 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1010201 PERSONALE 116080248,20 101627280,00 58745610,00 42881670,00
1010202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 333445,13 390730,00 144320,00 246410,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 30
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 24042490,85 28140866,24 2037306,24 26103560,00 *
1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 244965,49 252448,11 31798,11 220650,00
1010205 TRASFERIMENTI 4356145,15 4871680,00 4019390,00 852290,00
1010206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1020375,15 1196970,00 275230,00 921740,00
1010207 IMPOSTE E TASSE 2269120,00 2434910,00 23550,00 2458460,00
1010208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 85,32 747642,00 645802,00 101840,00
1010209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 148346875,29 139662526,35 23550,00 65899456,35 73786620,00
01 SERVIZIO 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
1010301 PERSONALE 8312470,00 5822630,00 1206780,00 7029410,00
1010302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 73859,61 46870,00 31980,00 78850,00
1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 13443948,93 14607594,00 4000954,00 10606640,00 *
1010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18200,00 14142,00 1302,00 12840,00
1010305 TRASFERIMENTI 1620000,00 1052000,00 568000,00
1010306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3756210,25 5067460,00 419520,00 4647940,00
1010307 IMPOSTE E TASSE 1318873,94 878880,00 272290,00 1151170,00
1010308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 2679017,50 423737611,50 398635191,50 25102420,00
1010309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 03 29602580,23 451795187,50 1511050,00 404108967,50 49197270,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 31
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
01 SERVIZIO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1010401 PERSONALE 3905860,00 6316160,00 439730,00 6755890,00
1010402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 36000,00 5400,00 30600,00
1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7159681,35 10759658,00 2366212,00 13125870,00
1010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4670,00 4670,00
1010405 TRASFERIMENTI 7000000,00 8767500,00 798000,00 7969500,00
1010406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 56894,22 80900,00 20000,00 100900,00
1010407 IMPOSTE E TASSE 317130,00 516060,00 62830,00 453230,00
1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 11111519,99 12000500,00 4488160,00 7512340,00
1010409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 04 29551085,56 38476778,00 2830612,00 5354390,00 35953000,00
01 SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1010501 PERSONALE 1836010,00 1769140,00 332150,00 2101290,00
1010502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2390,00 2390,00 410,00 1980,00
1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1133275,81 1609167,00 93497,00 1515670,00
1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 765911,88 787116,00 354886,00 432230,00
1010505 TRASFERIMENTI 61194,81
1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3674358,55 4031090,00 76650,00 3954440,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 32
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1010507 IMPOSTE E TASSE 580538,31 2216180,00 55210,00 2160970,00
1010508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 472322,64 1159650,00 335650,00 824000,00
1010509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 05 8526002,00 11574733,00 332150,00 916303,00 10990580,00
01 SERVIZIO 06 UFFICIO TECNICO
1010601 PERSONALE 13258460,00 14414180,00 1199830,00 15614010,00
1010602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 88839,50 69840,00 20850,00 90690,00
1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2360103,16 2937024,00 59456,00 2996480,00
1010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 193611,88 191216,00 21926,00 169290,00
1010605 TRASFERIMENTI
1010606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 918597,14 934890,00 158200,00 776690,00
1010607 IMPOSTE E TASSE 1016570,00 1118330,00 66370,00 1051960,00
1010608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1410657,35 287588,00 295732,00 583320,00
1010609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 06 19246839,03 19953068,00 1575868,00 246496,00 21282440,00
01 SERVIZIO 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
1010701 PERSONALE 21207180,00 13914620,00 6403010,00 20317630,00
1010702 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 580468,89 612255,00 141135,00 753390,00
1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11029435,00 9015343,00 2493707,00 11509050,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 33
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 46770,00 43650,61 13709,39 57360,00
1010705 TRASFERIMENTI 660,00 6000,00 4500,00 1500,00
1010706 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 49455,23 50050,00 280,00 50330,00
1010707 IMPOSTE E TASSE 1477680,00 874080,00 498610,00 1372690,00
1010708 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 596,00 318002,00 293002,00 25000,00
1010709 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 07 34392245,12 24834000,61 9550451,39 297502,00 34086950,00
01 SERVIZIO 08 ALTRI SERVIZI GENERALI
1010801 PERSONALE 43559074,00 36900040,00 1186690,00 38086730,00
1010802 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1316904,79 1422650,00 274830,00 1147820,00 *
1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4851054,87 7086261,00 835141,00 6251120,00 *
1010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1324366,05 1547712,18 4507,82 1552220,00
1010805 TRASFERIMENTI 1151,81 1450,00 250,00 1200,00
1010806 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1432,50 1440,00 1440,00
1010807 IMPOSTE E TASSE 1944080,00 1534830,00 113490,00 1421340,00
1010808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1010809 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 373150000,00 20059000,00 353091000,00
1010811 FONDO DI RISERVA 5159500,00 3983500,00 9143000,00
TOTALE SERVIZIO 08 52998064,02 426803883,18 5174697,82 21282711,00 410695870,00
TOTALE FUNZIONE 01 349695922,83 1143610090,13 23987999,21 501675479,34 665922610,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 34
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
02 SERVIZIO 01 UFFICI GIUDIZIARI
1020101 PERSONALE 3905300,00 1914080,00 139920,00 1774160,00
1020102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2819,05 50000,00 44060,00 5940,00
1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 17880863,25 19498854,00 2289106,00 21787960,00
1020104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2967842,13 3504225,76 315565,76 3188660,00
1020106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 96967,43 102060,00 26470,00 75590,00
1020107 IMPOSTE E TASSE 295468,84 144610,00 25380,00 119230,00
1020108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 24581,36 30000,00 30000,00
1020109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 25173842,06 25243829,76 2289106,00 581395,76 26951540,00
02 SERVIZIO 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
1020203 PRESTAZIONI DI SERVIZI
TOTALE SERVIZIO 02
TOTALE FUNZIONE 02 25173842,06 25243829,76 2289106,00 581395,76 26951540,00
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
03 SERVIZIO 01 POLIZIA MUNICIPALE
1030101 PERSONALE 92969560,00 99635390,00 18838320,00 118473710,00
1030102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1486733,98 2811760,00 501510,00 2310250,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 35
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 24084757,98 28467347,89 1623087,89 26844260,00
1030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3489334,08 3083043,05 256503,05 2826540,00
1030105 TRASFERIMENTI
1030106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 499498,60 650060,00 13060,00 637000,00
1030107 IMPOSTE E TASSE 7534991,82 7951090,00 14100,00 7965190,00
1030108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 490000,00 1464378,11 1059378,11 405000,00
1030109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 130554876,46 144063069,05 18852420,00 3453539,05 159461950,00
03 SERVIZIO 02 POLIZIA COMMERCIALE
1030201 PERSONALE 3047520,00 2949550,00 463580,00 3413130,00
1030202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 566,43 569,00 529,00 40,00
1030203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 138958,45 178900,00 4280,00 174620,00
1030204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1030206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1030207 IMPOSTE E TASSE 284400,00 275180,00 46200,00 228980,00
1030208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1030209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 3471444,88 3404199,00 463580,00 51009,00 3816770,00
03 SERVIZIO 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 36
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1030301 PERSONALE 15261490,00 15869630,00 3449000,00 19318630,00
1030302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4438,57 4439,00 4039,00 400,00
1030303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 299141,46 342186,00 101634,00 443820,00
1030304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1880,00
1030306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1030307 IMPOSTE E TASSE 1324610,00 1377570,00 81530,00 1296040,00
1030308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1030309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 03 16891560,03 17593825,00 3550634,00 85569,00 21058890,00
TOTALE FUNZIONE 03 150917881,37 165061093,05 22866634,00 3590117,05 184337610,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
04 SERVIZIO 01 SCUOLA MATERNA
1040101 PERSONALE 81409300,00 76293140,00 11232340,00 87525480,00
1040102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 104862,06 114290,00 23350,00 90940,00
1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 25747386,51 30152303,00 8120857,00 38273160,00
1040104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1766066,85 1437885,28 49975,28 1387910,00
1040105 TRASFERIMENTI
1040106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1547159,79 1656440,00 109040,00 1547400,00
1040107 IMPOSTE E TASSE 6054140,00 5694380,00 177490,00 5871870,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 37
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1040108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1040109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 116628915,21 115348438,28 19530687,00 182365,28 134696760,00
04 SERVIZIO 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
1040201 PERSONALE 1302080,00 1302080,00
1040202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16660613,33 18809431,00 6116289,00 24925720,00 *
1040204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1880,00
1040205 TRASFERIMENTI 500000,00 500000,00 500000,00
1040206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3781449,51 4005960,00 274330,00 3731630,00
1040207 IMPOSTE E TASSE 87350,00 87350,00
1040208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1040209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 20943942,84 23315391,00 7505719,00 274330,00 30546780,00
04 SERVIZIO 03 ISTRUZIONE MEDIA
1040301 PERSONALE 1085060,00 1085060,00
1040302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8436893,39 9404973,00 4509937,00 13914910,00
1040304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 730366,05 830000,00 5800,00 835800,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 38
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1040305 TRASFERIMENTI 60000,00 60000,00 60000,00
1040306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2225828,80 2298280,00 203940,00 2094340,00
1040307 IMPOSTE E TASSE 72790,00 72790,00
1040308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1040309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 03 11453088,24 12593253,00 5673587,00 203940,00 18062900,00
04 SERVIZIO 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
1040401 PERSONALE 8463550,00 8463550,00
1040402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1040403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1750762,00 2462015,00 127575,00 2589590,00
1040404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 726250,00 206067,00 200617,00 5450,00
1040405 TRASFERIMENTI
1040406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 101029,98 101300,00 800,00 100500,00
1040407 IMPOSTE E TASSE 567800,00 567800,00
1040408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 36201,57
1040409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 04 2614243,55 2769382,00 9158925,00 201417,00 11726890,00
04 SERVIZIO 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
1040501 PERSONALE 22923470,00 24164830,00 3205350,00 20959480,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 39
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1040502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4645,13 24145,00 81195,00 105340,00 *
1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 62427970,70 63892591,00 672539,00 64565130,00 *
1040504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 57932,00 37220,28 3140,28 34080,00
1040505 TRASFERIMENTI 4144735,25 5536232,00 1417942,00 4118290,00
1040506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 268137,66 306530,00 81890,00 224640,00
1040507 IMPOSTE E TASSE 1752200,00 1854460,00 343980,00 1510480,00
1040508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 116500,00 25500,00 91000,00
1040509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 05 91579090,74 95932508,28 753734,00 5077802,28 91608440,00
TOTALE FUNZIONE 04 243219280,58 249958972,56 42622652,00 5939854,56 286641770,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
05 SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
1050101 PERSONALE 28551130,00 27805960,00 2946120,00 30752080,00
1050102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1434974,34 2387479,00 229089,00 2158390,00 *
1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12287070,56 15728413,00 1883687,00 17612100,00 *
1050104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 79920,00 122200,00 2620,00 119580,00 *
1050105 TRASFERIMENTI 1110038,51 1712062,00 222392,00 1489670,00
1050106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3842571,57 4120830,00 209190,00 3911640,00
1050107 IMPOSTE E TASSE 943130,00 913910,00 7910,00 906000,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 40
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1050108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 71500,00 53500,00 125000,00
1050109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 48248834,98 52862354,00 4883307,00 671201,00 57074460,00
05 SERVIZIO 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1050201 PERSONALE 3162650,00 3505200,00 875510,00 4380710,00
1050202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 60290,22 215386,00 14726,00 200660,00
1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3799219,84 6065245,00 852415,00 5212830,00 *
1050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 22770,00 23232,00 1332,00 21900,00 *
1050205 TRASFERIMENTI 18253080,00 17857480,00 1558770,00 16298710,00
1050206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 6427922,15 6444750,00 122070,00 6322680,00
1050207 IMPOSTE E TASSE 112720,00 268890,00 24990,00 293880,00
1050208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1050209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 31838652,21 34380183,00 900500,00 2549313,00 32731370,00
TOTALE FUNZIONE 05 80087487,19 87242537,00 5783807,00 3220514,00 89805830,00
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
06 SERVIZIO 01 PISCINE COMUNALI
1060101 PERSONALE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 41
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1060102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 55020,58 66471,00 1431,00 65040,00 *
1060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1060106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 466076,98 465480,00 5650,00 459830,00
1060107 IMPOSTE E TASSE
1060108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1060109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 521097,56 531951,00 7081,00 524870,00
06 SERVIZIO 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
1060201 PERSONALE 1809770,00 2417940,00 376380,00 2041560,00
1060202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4386,93 10374,00 14966,00 25340,00
1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7645556,70 8316629,00 2599409,00 5717220,00 *
1060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 19170,00 17314,00 1194,00 16120,00
1060205 TRASFERIMENTI 1183811,16 1638260,00 988260,00 650000,00
1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 502274,40 613390,00 51730,00 561660,00
1060207 IMPOSTE E TASSE 141430,00 189860,00 51380,00 138480,00
1060208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 12000,00 12000,00
1060209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 11306399,19 13203767,00 26966,00 4068353,00 9162380,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 42
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
06 SERVIZIO 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
1060301 PERSONALE 443440,00 536000,00 178130,00 714130,00
1060302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 70000,00 38550,00 31450,00
1060303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 775089,55 791671,00 440161,00 351510,00
1060304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2470,00 2466,00 176,00 2290,00
1060305 TRASFERIMENTI 170360,00 170360,00
1060307 IMPOSTE E TASSE 33220,00 40350,00 7550,00 47900,00
TOTALE SERVIZIO 03 1254219,55 1440487,00 356040,00 478887,00 1317640,00
TOTALE FUNZIONE 06 13081716,30 15176205,00 383006,00 4554321,00 11004890,00
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
07 SERVIZIO 01 SERVIZI TURISTICI
1070101 PERSONALE 2135410,00 1574060,00 280940,00 1293120,00
1070102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 11406,09 33814,00 4234,00 29580,00
1070103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2289709,42 2053470,00 49580,00 2003890,00 *
1070104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 19310,00 20144,00 1064,00 19080,00
1070105 TRASFERIMENTI 194403,23 1600000,00 977580,00 622420,00
1070107 IMPOSTE E TASSE 158600,00 117340,00 30590,00 86750,00
1070108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE SERVIZIO 01 4808838,74 5398828,00 1343988,00 4054840,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 43
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
07 SERVIZIO 02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE
1070201 PERSONALE 963160,00 635190,00 152300,00 787490,00
1070202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1460,00 1460,00
1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1788751,84 2867159,00 1401489,00 1465670,00
1070205 TRASFERIMENTI 332111,32 270500,00 270500,00
1070207 IMPOSTE E TASSE 77390,00 51210,00 1620,00 52830,00
1070208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE SERVIZIO 02 3161413,16 3824059,00 155380,00 1671989,00 2307450,00
TOTALE FUNZIONE 07 7970251,90 9222887,00 155380,00 3015977,00 6362290,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08 SERVIZIO 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
1080101 PERSONALE 8280380,00 8385680,00 1059450,00 9445130,00
1080102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 102000,02 183228,00 72312,00 255540,00
1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8227341,97 23102321,00 1854559,00 24956880,00 *
1080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 160992,38 261800,00 249900,00 511700,00 *
1080105 TRASFERIMENTI 377140,00 377140,00
1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 29751232,81 33160010,00 1341100,00 31818910,00
1080107 IMPOSTE E TASSE 633220,00 644350,00 10710,00 633640,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 44
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1080108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 1390000,00 104500,00 178870,00 283370,00
1080109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 48545167,18 65841889,00 3792231,00 1351810,00 68282310,00
08 SERVIZIO 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
1080201 PERSONALE 679290,00 130580,00 809870,00
1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16500000,00 25250000,00 5750000,00 31000000,00
1080204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2765,29 5928,00 928,00 5000,00
1080207 IMPOSTE E TASSE 54170,00 160,00 54330,00
1080208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1080209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 16502765,29 25989388,00 5880740,00 928,00 31869200,00
08 SERVIZIO 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
1080301 PERSONALE 4386180,00 3159930,00 307320,00 3467250,00
1080302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 29494,30 52630,00 51820,00 104450,00 *
1080303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 625962525,84 673991749,00 91481711,00 765473460,00
1080304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 26460,26 31658,00 958,00 30700,00
1080305 TRASFERIMENTI 50000,00 93050,00 87050,00 6000,00
1080306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 42094362,97 43680010,00 4535600,00 39144410,00
1080307 IMPOSTE E TASSE 339650,00 258240,00 25640,00 232600,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 45
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1080308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 5857420,00 5857420,00
1080309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 03 672888673,37 721267267,00 97698271,00 4649248,00 814316290,00
TOTALE FUNZIONE 08 737936605,84 813098544,00 107371242,00 6001986,00 914467800,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
09 SERVIZIO 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1090101 PERSONALE 15280340,00 12821270,00 4201070,00 17022340,00
1090102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 74659,67 182310,00 480360,00 662670,00
1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7164372,95 10621238,00 269178,00 10352060,00
1090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 27370,00 66243,00 334467,00 400710,00
1090105 TRASFERIMENTI 570324,00 1008387,00 598637,00 409750,00
1090106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 488171,65 505210,00 3740,00 501470,00
1090107 IMPOSTE E TASSE 1182990,00 998870,00 144100,00 1142970,00
1090108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 2384,74 17625000,00 17343000,00 282000,00
1090109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 24790613,01 43828528,00 5159997,00 18214555,00 30773970,00
09 SERVIZIO 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
1090201 PERSONALE 5386030,00 6008100,00 1148180,00 4859920,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 46
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1090202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 30797,85 30788,00 5332,00 36120,00
1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 26683309,95 27331667,00 627767,00 26703900,00
1090204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 31090,00 32729,00 2289,00 30440,00
1090205 TRASFERIMENTI 1460777,98 36060500,00 5610500,00 41671000,00
1090206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 5831043,71 5998880,00 676930,00 5321950,00
1090207 IMPOSTE E TASSE 1366270,00 1471320,00 54710,00 1526030,00
1090208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 23837,40 30000,00 30000,00
1090209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 40813156,89 76963984,00 5670542,00 2485166,00 80149360,00
09 SERVIZIO 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1090301 PERSONALE 648090,00 616920,00 58280,00 558640,00
1090302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 85284,75 92109,00 30641,00 122750,00
1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 487187,13 679705,00 45125,00 634580,00
1090304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1020,00 15990,00 39900,00 55890,00
1090306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 21037,52 46910,00 3180,00 50090,00
1090307 IMPOSTE E TASSE 47680,00 45530,00 8060,00 37470,00
TOTALE SERVIZIO 03 1290299,40 1497164,00 73721,00 111465,00 1459420,00
09 SERVIZIO 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1090401 PERSONALE 293420,00 261200,00 16790,00 277990,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 47
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1090402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO *
1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4210875,15 5119346,00 3370854,00 8490200,00 *
1090404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 208546,16 223600,00 3000,00 226600,00 *
1090405 TRASFERIMENTI 116375,00 125000,00 5000,00 130000,00
1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2067406,77 2119090,00 242560,00 1876530,00
1090407 IMPOSTE E TASSE 23510,00 21020,00 2380,00 18640,00
1090408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 234703,16 104000,00 104000,00
1090409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 04 7154836,24 7973256,00 3395644,00 348940,00 11019960,00
09 SERVIZIO 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 271419886,00 278409022,00 2483748,00 280892770,00
1090505 TRASFERIMENTI
1090506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 78087,93 69460,00 54450,00 15010,00
1090508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE SERVIZIO 05 271497973,93 278478482,00 2483748,00 54450,00 280907780,00
09 SERVIZIO 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE
1090601 PERSONALE 5517160,00 4353160,00 608070,00 3745090,00
1090602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 129956,15 141977,00 27443,00 169420,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 48
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 22175569,81 23929983,00 3382137,00 27312120,00
1090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 12970,00 11410,00 540,00 10870,00
1090605 TRASFERIMENTI 2622672,30 2591349,00 144349,00 2447000,00
1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3702643,89 3968800,00 172050,00 3796750,00
1090607 IMPOSTE E TASSE 417460,00 330590,00 79350,00 251240,00
1090608 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1090609 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 06 34578432,15 35327269,00 3409580,00 1004359,00 37732490,00
TOTALE FUNZIONE 09 380125311,62 444068683,00 20193232,00 22218935,00 442042980,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
10 SERVIZIO 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
1100101 PERSONALE 54371360,00 50096870,00 3796670,00 53893540,00
1100102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 100463,21 20258,00 8848,00 11410,00 *
1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 70644823,25 85772498,38 1289521,62 87062020,00 *
1100104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 38060,00 670849,00 23359,00 647490,00 *
1100105 TRASFERIMENTI 9856712,40 2814991,00 514991,00 2300000,00 *
1100106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 624215,83 764970,00 24150,00 740820,00
1100107 IMPOSTE E TASSE 671350,00 439950,00 25200,00 414750,00
1100108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 49
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1100109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 136306984,69 140580386,38 5086191,62 596548,00 145070030,00
10 SERVIZIO 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
1100201 PERSONALE 1820730,00 2344630,00 155510,00 2500140,00
1100202 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1100203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 872943,65 646620,00 414620,00 232000,00 *
1100204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1100205 TRASFERIMENTI 37000,00
1100206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 114257,73 108200,00 46680,00 61520,00
1100207 IMPOSTE E TASSE 139620,00 180540,00 12810,00 167730,00
1100208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1100209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 2984551,38 3279990,00 155510,00 474110,00 2961390,00
10 SERVIZIO 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
1100301 PERSONALE 883670,00 698090,00 55630,00 753720,00
1100302 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1100303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 61366642,01 59922934,00 4197284,00 55725650,00 *
1100304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4960,00 4876,00 426,00 4450,00
1100305 TRASFERIMENTI 3760000,00 3610000,00 1000000,00 2610000,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 50
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1100306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 87392,58 87390,00 10,00 87380,00
1100307 IMPOSTE E TASSE 64990,00 51430,00 870,00 50560,00
1100308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 401700,00 350000,00 350000,00
1100309 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 03 66569354,59 64724720,00 55630,00 5198590,00 59581760,00
10 SERVIZIO 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1100401 PERSONALE 31202600,00 29876430,84 635630,84 29240800,00
1100402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 215028,02 274904,00 6816,00 281720,00 *
1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 91077178,62 99160042,31 748657,69 99908700,00 *
1100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 292992,66 432113,00 201617,00 633730,00
1100405 TRASFERIMENTI 45084457,72 59925028,47 10417218,47 49507810,00
1100406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1515224,59 1601310,00 203910,00 1397400,00
1100407 IMPOSTE E TASSE 2280880,00 2259480,00 303720,00 1955760,00
1100408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 27972,04 350000,00 99070,00 250930,00
1100409 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 04 171696333,65 193879308,62 957090,69 11659549,31 183176850,00
10 SERVIZIO 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1100501 PERSONALE 8173160,00 7881550,00 1230230,00 9111780,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 51
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1100502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 447686,54 441667,00 83573,00 525240,00
1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9260779,65 7516775,00 1372335,00 8889110,00 *
1100504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 24209,60 38498,00 2778,00 35720,00
1100505 TRASFERIMENTI 11558,00 24600,00 2400,00 27000,00
1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1630061,87 1725230,00 7070,00 1718160,00
1100507 IMPOSTE E TASSE 618790,00 599290,00 11980,00 611270,00
1100508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 65980,16 175000,00 80000,00 95000,00
1100509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 05 20232225,82 18402610,00 2700518,00 89848,00 21013280,00
TOTALE FUNZIONE 10 397789450,13 420867015,00 8954940,31 18018645,31 411803310,00
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
11 SERVIZIO 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'
1110101 PERSONALE 2820130,00 2415270,00 29860,00 2385410,00
1110102 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1878,70 7845,00 3175,00 4670,00
1110103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1106656,50 1843095,00 407825,00 1435270,00 *
1110104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 25630,00 21820,00 4170,00 17650,00
1110105 TRASFERIMENTI
1110106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1110107 IMPOSTE E TASSE 205210,00 175720,00 15690,00 160030,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 52
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1110108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE SERVIZIO 01 4159505,20 4463750,00 460720,00 4003030,00
11 SERVIZIO 02 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI
1110203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 52829,55 306158,00 14742,00 320900,00 *
1110204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1110205 TRASFERIMENTI 11200000,00 11200000,00
1110206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 132986,78 155030,00 14000,00 141030,00
1110209 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 02 185816,33 11661188,00 14742,00 11214000,00 461930,00
11 SERVIZIO 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
1110401 PERSONALE 1995110,00 371750,00 371750,00
1110402 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 32009,00 31850,00 31850,00
1110403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 77871,37 77719,00 77719,00
1110404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4560,00 4429,00 4429,00
1110405 TRASFERIMENTI 117000,00 228260,00 228260,00
1110407 IMPOSTE E TASSE 151040,00 28250,00 28250,00
TOTALE SERVIZIO 04 2377590,37 742258,00 742258,00
11 SERVIZIO 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
1110501 PERSONALE 3556280,00 3489510,00 1666730,00 5156240,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 53
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1110502 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 21880,00 21880,00
1110503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 750755,68 2272313,00 358653,00 1913660,00
1110504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6230,00 14285,00 33615,00 47900,00
1110505 TRASFERIMENTI 3600,00 1901240,00 671240,00 1230000,00
1110506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1110507 IMPOSTE E TASSE 266350,00 260120,00 81770,00 341890,00
1110508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 100000,00 5000,00 105000,00
1110509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 05 4583215,68 8037468,00 1808995,00 1029893,00 8816570,00
11 SERVIZIO 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
1110601 PERSONALE 472910,00 382150,00 6070,00 388220,00
1110602 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
1110603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 48483,56 38548,00 18328,00 20220,00
1110605 TRASFERIMENTI 11400,00 5000,00 5000,00
1110607 IMPOSTE E TASSE 38930,00 31600,00 5560,00 26040,00
TOTALE SERVIZIO 06 571723,56 457298,00 6070,00 28888,00 434480,00
11 SERVIZIO 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
1110701 PERSONALE 226430,00 189240,00 44200,00 233440,00
1110702 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 50000,00 50000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 54
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
1110703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16497,36 525531,00 6131,00 519400,00
1110705 TRASFERIMENTI 279584,50 302490,00 390,00 302100,00
1110707 IMPOSTE E TASSE 17520,00 14700,00 960,00 15660,00
TOTALE SERVIZIO 07 540031,86 1081961,00 45160,00 6521,00 1120600,00
TOTALE FUNZIONE 11 12417883,00 26443923,00 1874967,00 13482280,00 14836610,00
12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
12 SERVIZIO 01 DISTRIBUZIONE GAS
1120101 PERSONALE
1120103 PRESTAZIONI DI SERVIZI
1120104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI
1120106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3940,69 2810,00 2810,00
1120107 IMPOSTE E TASSE
1120108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
1120109 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
TOTALE SERVIZIO 01 3940,69 2810,00 2810,00
12 SERVIZIO 02 CENTRALE DEL LATTE
1120206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1120208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE SERVIZIO 02
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 55
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
12 SERVIZIO 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
1120306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
TOTALE SERVIZIO 03
12 SERVIZIO 05 FARMACIE
1120506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
1120508 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
TOTALE SERVIZIO 05
TOTALE FUNZIONE 12 3940,69 2810,00 2810,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 56
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
RIASSUNTO TITOLO I
FUNZIONE 01 349695922,83 1143610090,13 23987999,21 501675479,34 665922610,00
FUNZIONE 02 25173842,06 25243829,76 2289106,00 581395,76 26951540,00
FUNZIONE 03 150917881,37 165061093,05 22866634,00 3590117,05 184337610,00
FUNZIONE 04 243219280,58 249958972,56 42622652,00 5939854,56 286641770,00
FUNZIONE 05 80087487,19 87242537,00 5783807,00 3220514,00 89805830,00
FUNZIONE 06 13081716,30 15176205,00 383006,00 4554321,00 11004890,00
FUNZIONE 07 7970251,90 9222887,00 155380,00 3015977,00 6362290,00
FUNZIONE 08 737936605,84 813098544,00 107371242,00 6001986,00 914467800,00
FUNZIONE 09 380125311,62 444068683,00 20193232,00 22218935,00 442042980,00
FUNZIONE 10 397789450,13 420867015,00 8954940,31 18018645,31 411803310,00
FUNZIONE 11 12417883,00 26443923,00 1874967,00 13482280,00 14836610,00
FUNZIONE 12 3940,69 2810,00 2810,00
TOTALE TITOLO I 2398419573,51 3399996589,50 236482965,52 582302315,02 3054177240,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 57
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01 SERVIZIO 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
2010101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2020000,00 2020000,00
2010102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2010103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 5445,00 406000,00 640904,00 1046904,00 *
2010106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 3576000,00 4050000,00 550000,00 3500000,00
2010108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 3581445,00 6476000,00 640904,00 2570000,00 4546904,00
01 SERVIZIO 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
2010201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 58
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2010203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 8249066,60 10319275,00 12832982,00 23152257,00
2010206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 3562110,00 83800000,00 83800000,00
2010208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 11811176,60 94119275,00 12832982,00 83800000,00 23152257,00
01 SERVIZIO 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
2010301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2010303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2010306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 4104310,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 59
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2010308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 1220000000,00 2200000000,00 1210000000,00 990000000,00
TOTALE SERVIZIO 03 1224104310,00 2200000000,00 1210000000,00 990000000,00
01 SERVIZIO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
2010401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2010402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2010403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2010406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010410 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 04
01 SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3261277,19 67828260,00 128955016,20 196783276,20
2010502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 60
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2010503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 100000,00 500000,00 600000,00
2010508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 05 3261277,19 67928260,00 129455016,20 197383276,20
01 SERVIZIO 06 UFFICIO TECNICO
2010601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 150780,88 26653000,00 66046830,00 92699830,00
2010602 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2010603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 3000000,00 1062494,40 1937505,60
2010607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 7700000,00 7700000,00
2010608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 61
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2010609 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010610 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 06 150780,88 37353000,00 66046830,00 8762494,40 94637335,60
01 SERVIZIO 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
2010701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1200000,00 1200000,00 2400000,00
2010702 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2010703 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010705 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 43415,03 1703000,00 628500,00 1074500,00 *
2010706 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010708 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010709 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010710 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 07 43415,03 2903000,00 1200000,00 628500,00 3474500,00
01 SERVIZIO 08 ALTRI SERVIZI GENERALI
2010801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 14535300,00 19563630,00 7309320,00 12254310,00 *
2010802 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 62
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2010803 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010804 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2010805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1688200,00 2960000,00 3634080,00 6594080,00
2010806 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2010807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2010808 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2010809 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2010810 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 08 16223500,00 22523630,00 3634080,00 7309320,00 18848390,00
TOTALE FUNZIONE 01 1259175904,70 2431303165,00 213809812,20 1313070314,40 1332042662,80
02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
02 SERVIZIO 01 UFFICI GIUDIZIARI
2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 17379839,89 17379839,89
2020102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2020103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2020104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2020105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 63
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2020107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 4500000,00 4500000,00 10668428,80 15168428,80
2020108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2020109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2020110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 4500000,00 4500000,00 28048268,69 32548268,69
TOTALE FUNZIONE 02 4500000,00 4500000,00 28048268,69 32548268,69
03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
03 SERVIZIO 01 POLIZIA MUNICIPALE
2030101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2030102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2030103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2610102,87 650000,00 850000,00 1500000,00 *
2030106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2030107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 481903,43
2030108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2030109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2030110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 3092006,30 650000,00 850000,00 1500000,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 64
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
03 SERVIZIO 02 POLIZIA COMMERCIALE
2030201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2030202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2030203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2030206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2030207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2030208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2030209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2030210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02
03 SERVIZIO 03 POLIZIA AMMINISTRATIVA
2030301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2030302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2030303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2030305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 65
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2030306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2030307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2030308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2030309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2030310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 03
TOTALE FUNZIONE 03 3092006,30 650000,00 850000,00 1500000,00
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
04 SERVIZIO 01 SCUOLA MATERNA
2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 6266903,94 19694230,00 29671749,54 49365979,54
2040102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2040103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2040106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 6266903,94 19694230,00 29671749,54 49365979,54
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 66
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
04 SERVIZIO 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2796249,93 30263350,00 31010416,95 61273766,95
2040202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2040203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 2000,00 2000,00
2040206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 2796249,93 30263350,00 31012416,95 61275766,95
04 SERVIZIO 03 ISTRUZIONE MEDIA
2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1625200,72 16199610,00 27305238,64 43504848,64
2040302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2040303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 67
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2040306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 03 1625200,72 16199610,00 27305238,64 43504848,64
04 SERVIZIO 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
2040401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 8250000,00 8250000,00
2040402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2040403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 100000,00 100000,00
2040406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040410 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 04 8350000,00 8350000,00
04 SERVIZIO 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 68
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2040501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 48286,77 2952030,00 1850000,00 1102030,00
2040502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2040503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2040505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 30000,00 110000,00 110000,00 *
2040506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2040507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2040508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2040509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2040510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 05 78286,77 2952030,00 110000,00 1850000,00 1212030,00
TOTALE FUNZIONE 04 10766641,36 77459220,00 88099405,13 10200000,00 155358625,13
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
05 SERVIZIO 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 965560,00 4300000,00 681258,35 3618741,65 *
2050102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2050103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2050104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 69
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2050105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 323037,90 8550000,00 428387,11 8978387,11 *
2050106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 800000,00 800000,00
2050107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 400000,00 1000000,00 1000000,00
2050108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2050109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 100000,00 100000,00
2050110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 1688597,90 14750000,00 428387,11 681258,35 14497128,76
05 SERVIZIO 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
2050201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4047000,00 17655000,00 41424062,21 59079062,21 *
2050202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2050203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2050205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2050206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2050207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2788973,00 1400000,00 555671,14 1955671,14
2050208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2050209 CONFERIMENTI DI CAPITALE 1000000,00 1000000,00
2050210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 6835973,00 20055000,00 41979733,35 62034733,35
TOTALE FUNZIONE 05 8524570,90 34805000,00 42408120,46 681258,35 76531862,11
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 70
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
06 SERVIZIO 01 PISCINE COMUNALI
2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2060103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2060105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2060107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 500000,00 556000,00 194000,00 750000,00
2060108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2060109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2060110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 500000,00 556000,00 194000,00 750000,00
06 SERVIZIO 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7121024,72 9012000,00 3615960,00 12627960,00 *
2060202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2060203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 71
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2060205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 160000,00 88177,16 71822,84 *
2060206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2060207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1072995,39 5770000,00 270000,00 5500000,00
2060208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 10235000,00 10235000,00
2060209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2060210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 8194020,11 25177000,00 3615960,00 10593177,16 18199782,84
06 SERVIZIO 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
2060305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 8494,57
TOTALE SERVIZIO 03 8494,57
TOTALE FUNZIONE 06 8702514,68 25733000,00 3809960,00 10593177,16 18949782,84
07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
07 SERVIZIO 01 SERVIZI TURISTICI
2070101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2000000,00 2000000,00
2070102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2070103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2070104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 72
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2070105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1750000,00 1750000,00
2070106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2070107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2070108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2070109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2070110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 3750000,00 3750000,00
TOTALE FUNZIONE 07 3750000,00 3750000,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08 SERVIZIO 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 41192271,00 287447350,00 144814001,17 432261351,17
2080102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2080103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2080105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 4231100,00 731705,00 4962805,00
2080106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 100000,00 70000,00 30000,00
2080107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 244679,50 550000,00 550000,00
2080108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 73
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2080109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2080110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 41436950,50 292328450,00 145545706,17 620000,00 437254156,17
08 SERVIZIO 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 11186976,53 20329000,00 4000000,00 16329000,00
2080202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2080203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2080204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2080205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2080206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2080207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2080208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2080209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2080210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 11186976,53 20329000,00 4000000,00 16329000,00
08 SERVIZIO 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
2080301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 515952429,80 321620330,00 623022738,76 944643068,76 *
2080302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 74
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2080303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2080304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2080305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 16595505,98 16595505,98 *
2080306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 14113980,00 14113980,00
2080307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 9936434,43 1000000,00 27070000,00 28070000,00
2080308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE *
2080309 CONFERIMENTI DI CAPITALE 26000000,00 26000000,00
2080310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 03 525888864,23 322620330,00 706802224,74 1029422554,74
TOTALE FUNZIONE 08 578512791,26 635277780,00 852347930,91 4620000,00 1483005710,91
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
09 SERVIZIO 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5956442,58 20883890,00 7998130,00 28882020,00 *
2090102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2090103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 7000,00 70000,00 570000,00 640000,00 *
2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 16894,44 450000,00 478364,07 928364,07
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 75
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 15707004,70 24300000,00 2300000,00 22000000,00
2090108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 21687341,72 45703890,00 9046494,07 2300000,00 52450384,07
09 SERVIZIO 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
2090201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 11272688,41 99926310,00 65713838,44 165640148,44
2090202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2090203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2090205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 150000,00 150000,00
2090206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2090207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2100000,00 3900000,00 6000000,00
2090208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 11272688,41 102176310,00 69613838,44 150000,00 171640148,44
09 SERVIZIO 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
2090301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 620000,00 620000,00
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 76
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2090302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2090303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 1000000,00 500000,00 200000,00 700000,00
2090306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2090307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 115000,00 115000,00
2090308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 03 1000000,00 500000,00 935000,00 1435000,00
09 SERVIZIO 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 302000,00 89310000,00 2020000,00 87290000,00
2090402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2090403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2090405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2090406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2090407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 77
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2090408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090410 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 04 302000,00 89310000,00 2020000,00 87290000,00
09 SERVIZIO 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
2090507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2090508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 05
09 SERVIZIO 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE
2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 16579866,21 62230920,00 12833319,11 75064239,11
2090602 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2090603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2090605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 256527,53 517000,00 489000,00 28000,00
2090606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 66300,00 66300,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 78
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2090608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2090609 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2090610 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 06 16836393,74 62814220,00 12833319,11 489000,00 75158539,11
TOTALE FUNZIONE 09 51098423,87 300504420,00 92428651,62 4959000,00 387974071,62
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
10 SERVIZIO 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
2100101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1757898,44 5382730,00 7110030,00 12492760,00 *
2100102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2100103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2100105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 54290,00 54290,00 *
2100106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2100107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 150000,00 75000,00 75000,00
2100108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01 1757898,44 5532730,00 7164320,00 75000,00 12622050,00
10 SERVIZIO 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 79
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2100201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2100202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2100203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2100206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2100207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2100208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02
10 SERVIZIO 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
2100301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100000,00 6479960,00 3145000,00 3334960,00 *
2100302 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2100303 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2100305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE *
2100306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 80
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2100307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2100308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 03 100000,00 6479960,00 3145000,00 3334960,00
10 SERVIZIO 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
2100401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 15300000,00 1819746,72 13480253,28 *
2100402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2100403 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100404 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2100405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 45746,99 8250000,00 1006608,51 9256608,51 *
2100406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2100407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1000000,00 1280000,00 2280000,00
2100408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100409 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100410 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 04 45746,99 24550000,00 2286608,51 1819746,72 25016861,79
10 SERVIZIO 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 11200000,00 10706186,15 21906186,15
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 81
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2100502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2100503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2100504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2100505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 8372,40 377000,00 2774218,72 3151218,72 *
2100506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2100507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2100508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2100509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2100510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 05 8372,40 11577000,00 13480404,87 25057404,87
TOTALE FUNZIONE 10 1912017,83 48139690,00 22931333,38 5039746,72 66031276,66
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
11 SERVIZIO 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'
2110101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2110102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2110103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2110104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2110105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 82
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2110106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2110107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2110108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2110109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01
11 SERVIZIO 02 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI
2110201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1200000,00 1200000,00 2400000,00
2110202 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2110203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2110204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA *
2110205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 10000,00 10000,00 *
2110206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2110207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2500000,00 2500000,00
2110208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 68400000,00 68397000,00 3000,00
2110209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02 72100000,00 1210000,00 70897000,00 2413000,00
11 SERVIZIO 04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
* RILEVANTE AI FINI IVA VEDI P.E.G.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 83
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2110401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100000,00 100000,00
2110402 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2110405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2110406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 100000,00 100000,00
2110407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 850000,00 1150000,00 2550000,00 3700000,00
2110408 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
TOTALE SERVIZIO 04 850000,00 1350000,00 2550000,00 200000,00 3700000,00
11 SERVIZIO 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
2110501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 500000,00 10000,00 490000,00
2110502 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2110503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2110504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2110505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 250000,00 250000,00
2110506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 35000,00 35000,00
2110507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 10174400,00 8160600,00 18335000,00
2110508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2110509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2110510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 05 10924400,00 8195600,00 260000,00 18860000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 84
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
11 SERVIZIO 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
2110601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2110605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
2110607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALE SERVIZIO 06
11 SERVIZIO 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
2110701 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1000000,00 1000000,00
2110707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALE SERVIZIO 07 1000000,00 1000000,00
TOTALE FUNZIONE 11 850000,00 85374400,00 11955600,00 72357000,00 24973000,00
12 FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
12 SERVIZIO 01 DISTRIBUZIONE GAS
2120107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2120108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2120109 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2120110 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 01
12 SERVIZIO 02 CENTRALE DEL LATTE
2120207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 85
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
2120208 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2120209 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2120210 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 02
12 SERVIZIO 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
2120307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2120308 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2120309 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2120310 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 03
12 SERVIZIO 05 FARMACIE
2120507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2120508 PARTECIPAZIONI AZIONARIE
2120509 CONFERIMENTI DI CAPITALE
2120510 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
TOTALE SERVIZIO 05
12 SERVIZIO 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
2120607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2120608 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 14550000,00 14550000,00
TOTALE SERVIZIO 06 14550000,00 14550000,00
TOTALE FUNZIONE 12 14550000,00 14550000,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 86
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
RIASSUNTO TITOLO II
FUNZIONE 01 1259175904,70 2431303165,00 213809812,20 1313070314,40 1332042662,80
FUNZIONE 02 4500000,00 4500000,00 28048268,69 32548268,69
FUNZIONE 03 3092006,30 650000,00 850000,00 1500000,00
FUNZIONE 04 10766641,36 77459220,00 88099405,13 10200000,00 155358625,13
FUNZIONE 05 8524570,90 34805000,00 42408120,46 681258,35 76531862,11
FUNZIONE 06 8702514,68 25733000,00 3809960,00 10593177,16 18949782,84
FUNZIONE 07 3750000,00 3750000,00
FUNZIONE 08 578512791,26 635277780,00 852347930,91 4620000,00 1483005710,91
FUNZIONE 09 51098423,87 300504420,00 92428651,62 4959000,00 387974071,62
FUNZIONE 10 1912017,83 48139690,00 22931333,38 5039746,72 66031276,66
FUNZIONE 11 850000,00 85374400,00 11955600,00 72357000,00 24973000,00
FUNZIONE 12 14550000,00 14550000,00
TOTALE TITOLO II 1927134870,90 3658296675,00 1360439082,39 1436070496,63 3582665260,76
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 87
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01 SERVIZIO 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 553000000,00 553000000,00
3010302 RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 80154333,81 111971120,00 26291540,00 85679580,00
3010304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 39426985,01 40969680,00 1859780,00 39109900,00
3010305 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI
TOTALE SERVIZIO 03 119581318,82 705940800,00 28151320,00 677789480,00
TOTALE FUNZIONE 01 119581318,82 705940800,00 28151320,00 677789480,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 88
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
RIASSUNTO TITOLO III
FUNZIONE 01 119581318,82 705940800,00 28151320,00 677789480,00
TOTALE TITOLO III 119581318,82 705940800,00 28151320,00 677789480,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 89
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4000001 4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 48615468,90 54880000,00 100,00 54880100,00
4000002 4 02 RITENUTE ERARIALI 88737175,91 98000000,00 2000000,00 100000000,00
4000003 4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 14987835,94 14030000,00 40000,00 14070000,00
4000004 4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 334181,39 416887000,00 415580000,00 1307000,00
4000005 4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 122214552,36 150382000,00 83884000,00 66498000,00
4000006 4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5637596,00 7000000,00 1000000,00 8000000,00
4000007 4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
TOTALE TITOLO IV 280526810,50 741179000,00 3040100,00 499464000,00 244755100,00
____________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONI DI COMPETENZA CODICE __________________________________________ ESERCIZIOE NUMERO ___________________________________________ ____________________________ VARIAZIONI SOMME ANNOTAZ. DENOMINAZIONE ESERCIZ. ESERCIZ. IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________________
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PARTE II - SPESA PAGINA N. 90
INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI 2013 DEFINITIVE 2011 2012
RIEPILOGO DEI TITOLI
TITOLO I 2398419573,51 3399996589,50 236482965,52 582302315,02 3054177240,00
TITOLO II 1927134870,90 3658296675,00 1360439082,39 1436070496,63 3582665260,76
TITOLO III 119581318,82 705940800,00 28151320,00 677789480,00
TITOLO IV 280526810,50 741179000,00 3040100,00 499464000,00 244755100,00
TOTALE................................ 4725662573,73 8505413064,50 1599962147,91 2545988131,65 7559387080,76
TOTALE GENERALE DELLA SPESA .............. 4725662573,73 8505413064,50 1599962147,91 2545988131,65 7559387080,76
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
‐ Correnti ‐ Conto Capitale ‐ Rimborso Prestiti
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2013 Pag. 92 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 15.630.010,00 391.810,00 11.392.190,00 64.930,00 936.610,00 65.810,00 1.448.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.929.880,00
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 42.881.670,00 246.410,00 26.103.560,00 220.650,00 852.290,00 921.740,00 2.458.460,00 101.840,00 0,00 0,00 0,00 73.786.620,00
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
7.029.410,00 78.850,00 10.606.640,00 12.840,00 568.000,00 4.647.940,00 1.151.170,00 25.102.420,00 0,00 0,00 0,00 49.197.270,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 6.755.890,00 30.600,00 13.125.870,00 4.670,00 7.969.500,00 100.900,00 453.230,00 7.512.340,00 0,00 0,00 0,00 35.953.000,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2.101.290,00 1.980,00 1.515.670,00 432.230,00 0,00 3.954.440,00 2.160.970,00 824.000,00 0,00 0,00 0,00 10.990.580,00
UFFICIO TECNICO 15.614.010,00 90.690,00 2.996.480,00 169.290,00 0,00 776.690,00 1.051.960,00 583.320,00 0,00 0,00 0,00 21.282.440,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 20.317.630,00 753.390,00 11.509.050,00 57.360,00 1.500,00 50.330,00 1.372.690,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 34.086.950,00
ALTRI SERVIZI GENERALI 38.086.730,00 1.147.820,00 6.251.120,00 1.552.220,00 1.200,00 1.440,00 1.421.340,00 0,00 0,00 353.091.000,00 9.143.000,00 410.695.870,00
Totale FUNZIONE 148.416.640,00 2.741.550,00 83.500.580,00 2.514.190,00 10.329.100,00 10.519.290,00 11.518.340,00 34.148.920,00 0,00 353.091.000,00 9.143.000,00 665.922.610,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
UFFICI GIUDIZIARI 1.774.160,00 5.940,00 21.787.960,00 3.188.660,00 0,00 75.590,00 119.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.951.540,00
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FUNZIONE 1.774.160,00 5.940,00 21.787.960,00 3.188.660,00 0,00 75.590,00 119.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.951.540,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE 118.473.710,00 2.310.250,00 26.844.260,00 2.826.540,00 0,00 637.000,00 7.965.190,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00 159.461.950,00
POLIZIA COMMERCIALE 3.413.130,00 40,00 174.620,00 0,00 0,00 0,00 228.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.816.770,00
POLIZIA AMMINISTRATIVA 19.318.630,00 400,00 443.820,00 0,00 0,00 0,00 1.296.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.058.890,00
Totale FUNZIONE 141.205.470,00 2.310.690,00 27.462.700,00 2.826.540,00 0,00 637.000,00 9.490.210,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00 184.337.610,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SCUOLA MATERNA 87.525.480,00 90.940,00 38.273.160,00 1.387.910,00 0,00 1.547.400,00 5.871.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.696.760,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE 1.302.080,00 0,00 24.925.720,00 0,00 500.000,00 3.731.630,00 87.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.546.780,00
ISTRUZIONE MEDIA 1.085.060,00 0,00 13.914.910,00 835.800,00 60.000,00 2.094.340,00 72.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.062.900,00
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 8.463.550,00 0,00 2.589.590,00 5.450,00 0,00 100.500,00 567.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.726.890,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 20.959.480,00 105.340,00 64.565.130,00 34.080,00 4.118.290,00 224.640,00 1.510.480,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.608.440,00
Totale FUNZIONE 119.335.650,00 196.280,00 144.268.510,00 2.263.240,00 4.678.290,00 7.698.510,00 8.110.290,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 286.641.770,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 30.752.080,00 2.158.390,00 17.612.100,00 119.580,00 1.489.670,00 3.911.640,00 906.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 57.074.460,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2013 Pag. 93 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 4.380.710,00 200.660,00 5.212.830,00 21.900,00 16.298.710,00 6.322.680,00 293.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.731.370,00
Totale FUNZIONE 35.132.790,00 2.359.050,00 22.824.930,00 141.480,00 17.788.380,00 10.234.320,00 1.199.880,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 89.805.830,00
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
PISCINE COMUNALI 0,00 0,00 65.040,00 0,00 0,00 459.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.870,00
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 2.041.560,00 25.340,00 5.717.220,00 16.120,00 650.000,00 561.660,00 138.480,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 9.162.380,00
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 714.130,00 31.450,00 351.510,00 2.290,00 170.360,00 0,00 47.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.640,00
Totale FUNZIONE 2.755.690,00 56.790,00 6.133.770,00 18.410,00 820.360,00 1.021.490,00 186.380,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 11.004.890,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZI TURISTICI 1.293.120,00 29.580,00 2.003.890,00 19.080,00 622.420,00 0,00 86.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.054.840,00
MANIFESTAZIONI TURISTICHE 787.490,00 1.460,00 1.465.670,00 0,00 0,00 0,00 52.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.307.450,00
Totale FUNZIONE 2.080.610,00 31.040,00 3.469.560,00 19.080,00 622.420,00 0,00 139.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.362.290,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 9.445.130,00 255.540,00 24.956.880,00 511.700,00 377.140,00 31.818.910,00 633.640,00 283.370,00 0,00 0,00 0,00 68.282.310,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 809.870,00 0,00 31.000.000,00 5.000,00 0,00 0,00 54.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.869.200,00
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 3.467.250,00 104.450,00 765.473.460,00 30.700,00 6.000,00 39.144.410,00 232.600,00 5.857.420,00 0,00 0,00 0,00 814.316.290,00
Totale FUNZIONE 13.722.250,00 359.990,00 821.430.340,00 547.400,00 383.140,00 70.963.320,00 920.570,00 6.140.790,00 0,00 0,00 0,00 914.467.800,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 17.022.340,00 662.670,00 10.352.060,00 400.710,00 409.750,00 501.470,00 1.142.970,00 282.000,00 0,00 0,00 0,00 30.773.970,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
4.859.920,00 36.120,00 26.703.900,00 30.440,00 41.671.000,00 5.321.950,00 1.526.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.149.360,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 558.640,00 122.750,00 634.580,00 55.890,00 0,00 50.090,00 37.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459.420,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 277.990,00 0,00 8.490.200,00 226.600,00 130.000,00 1.876.530,00 18.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.019.960,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 0,00 280.892.770,00 0,00 0,00 15.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.907.780,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE
3.745.090,00 169.420,00 27.312.120,00 10.870,00 2.447.000,00 3.796.750,00 251.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.732.490,00
Totale FUNZIONE 26.463.980,00 990.960,00 354.385.630,00 724.510,00 44.657.750,00 11.561.800,00 2.976.350,00 282.000,00 0,00 0,00 0,00 442.042.980,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2013 Pag. 94 SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di
consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di
terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della
gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo Svalutazione
crediti
Fondo Di
riserva
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 53.893.540,00 11.410,00 87.062.020,00 647.490,00 2.300.000,00 740.820,00 414.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.070.030,00
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 2.500.140,00 0,00 232.000,00 0,00 0,00 61.520,00 167.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.961.390,00
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 753.720,00 0,00 55.725.650,00 4.450,00 2.610.000,00 87.380,00 50.560,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 59.581.760,00
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 29.240.800,00 281.720,00 99.908.700,00 633.730,00 49.507.810,00 1.397.400,00 1.955.760,00 250.930,00 0,00 0,00 0,00 183.176.850,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 9.111.780,00 525.240,00 8.889.110,00 35.720,00 27.000,00 1.718.160,00 611.270,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 21.013.280,00
Totale FUNZIONE 95.499.980,00 818.370,00 251.817.480,00 1.321.390,00 54.444.810,00 4.005.280,00 3.200.070,00 695.930,00 0,00 0,00 0,00 411.803.310,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
AFFISSIONI E PUBBLICITA' 2.385.410,00 4.670,00 1.435.270,00 17.650,00 0,00 0,00 160.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003.030,00
FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00 320.900,00 0,00 0,00 141.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.930,00
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 5.156.240,00 21.880,00 1.913.660,00 47.900,00 1.230.000,00 0,00 341.890,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 8.816.570,00
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 388.220,00 0,00 20.220,00 0,00 0,00 0,00 26.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.480,00
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 233.440,00 50.000,00 519.400,00 0,00 302.100,00 0,00 15.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.600,00
Totale FUNZIONE 8.163.310,00 76.550,00 4.209.450,00 65.550,00 1.532.100,00 141.030,00 543.620,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 14.836.610,00
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
DISTRIBUZIONE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRALE DEL LATTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FARMACIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FUNZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 594.550.530,00 9.947.210,00 1.741.290.910,00 13.630.450,00 135.256.350,00 116.857.630,00 38.404.520,00 42.005.640,00 0,00 353.091.000,00 9.143.000,00 3.054.177.240,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2013 Pag. 95 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E
DECENTRAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046.904,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.546.904,00
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 23.152.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.152.257,00
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.000.000,00 990.000.000,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 196.783.276,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 197.383.276,20
UFFICIO TECNICO 92.699.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937.505,60 0,00 0,00 0,00 0,00 94.637.335,60
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.074.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.474.500,00
ALTRI SERVIZI GENERALI 12.254.310,00 0,00 0,00 0,00 6.594.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.848.390,00
Totale FUNZIONE 304.137.416,20 0,00 0,00 0,00 31.867.741,00 1.937.505,60 4.100.000,00 0,00 0,00 990.000.000,00 1.332.042.662,80
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
UFFICI GIUDIZIARI 17.379.839,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.168.428,80 0,00 0,00 0,00 32.548.268,69
Totale FUNZIONE 17.379.839,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.168.428,80 0,00 0,00 0,00 32.548.268,69
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
POLIZIA COMMERCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLIZIA AMMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FUNZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SCUOLA MATERNA 49.365.979,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.365.979,54
ISTRUZIONE ELEMENTARE 61.273.766,95 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.275.766,95
ISTRUZIONE MEDIA 43.504.848,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.504.848,64
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI 1.102.030,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.030,00
Totale FUNZIONE 155.246.625,13 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.358.625,13
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 3.618.741,65 0,00 0,00 0,00 8.978.387,11 800.000,00 1.000.000,00 0,00 100.000,00 0,00 14.497.128,76
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 59.079.062,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.955.671,14 0,00 1.000.000,00 0,00 62.034.733,35
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2013 Pag. 96 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Totale FUNZIONE 62.697.803,86 0,00 0,00 0,00 8.978.387,11 800.000,00 2.955.671,14 0,00 1.100.000,00 0,00 76.531.862,11
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
PISCINE COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 12.627.960,00 0,00 0,00 0,00 71.822,84 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.199.782,84
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FUNZIONE 12.627.960,00 0,00 0,00 0,00 71.822,84 0,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 18.949.782,84
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZI TURISTICI 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00
Totale FUNZIONE 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI
CONNESSI 432.261.351,17 0,00 0,00 0,00 4.962.805,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.254.156,17
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 16.329.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.329.000,00
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 944.643.068,76 0,00 0,00 0,00 16.595.505,98 14.113.980,00 28.070.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 1.029.422.554,74
Totale FUNZIONE 1.393.233.419,93 0,00 0,00 0,00 21.558.310,98 14.143.980,00 28.070.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 1.483.005.710,91
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 28.882.020,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 928.364,07 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.450.384,07
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 165.640.148,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 171.640.148,44
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 620.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 1.435.000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 87.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.290.000,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE
75.064.239,11 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 66.300,00 0,00 0,00 0,00 75.158.539,11
Totale FUNZIONE 357.496.407,55 0,00 0,00 0,00 1.368.000,00 928.364,07 28.181.300,00 0,00 0,00 0,00 387.974.071,62
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 12.492.760,00 0,00 0,00 0,00 54.290,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 12.622.050,00
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER
ANZIANI 3.334.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.334.960,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2013 Pag. 97 SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di beni immobili
Espropri e servitù
onerose
Acquisto di beni specifici per
realizzazioni in economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
Acquisizione di beni mobili macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali
esterni
Trasferimenti di
capitale
Partecipazioni
azionarie
Conferimenti di
capitale
Concessioni di crediti
ed anticipazioni
TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA 13.480.253,28 0,00 0,00 0,00 9.256.608,51 0,00 2.280.000,00 0,00 0,00 0,00 25.016.861,79
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 21.906.186,15 0,00 0,00 0,00 3.151.218,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.057.404,87
Totale FUNZIONE 51.214.159,43 0,00 0,00 0,00 12.462.117,23 0,00 2.355.000,00 0,00 0,00 0,00 66.031.276,66
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
AFFISSIONI E PUBBLICITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.413.000,00
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 18.335.000,00 0,00 0,00 0,00 18.860.000,00
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FUNZIONE 2.890.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 35.000,00 22.035.000,00 3.000,00 0,00 0,00 24.973.000,00
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
DISTRIBUZIONE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRALE DEL LATTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FARMACIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FUNZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 2.358.923.631,99 0,00 0,00 0,00 79.678.379,16 17.844.849,67 109.115.399,94 3.000,00 27.100.000,00 990.000.000,00 3.582.665.260,76
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Anno 2013 Pag. 98 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per
anticipazioni di cassa Rimborso di
finanziamenti a breve termine
Rimborso di quota capitale di mutui e
prestiti
Rimborso di prestiti obbligazionari
Rimborso di quota capitale di debiti
pluriennali
TOTALE
NOTE
1 2 3 4 5 6 7
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
553.000.000,00 0,00 85.679.580,00 39.109.900,00 0,00 677.789.480,00
Totale FUNZIONE 553.000.000,00 0,00 85.679.580,00 39.109.900,00 0,00 677.789.480,00
TOTALI 553.000.000,00 0,00 85.679.580,00 39.109.900,00 0,00 677.789.480,00
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Pagina n. 100
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 , comma 12 , decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
PREVISIONE DI COMPETENZA 2013 Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e numero Denominazione Impegni ultimo
esercizio chiuso2011
Previsioni definitive
esercizio in corso 2012 VARIAZIONI SOMME
Annotazioni
In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8
TITOLO I SPESE CORRENTI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01 SERVIZIO 05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1010503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
126.925,55 299.000,00 0,00 181.000,00 118.000,00
TOTALE SERVIZIO 05
126.925,55 299.000,00 0,00 181.000,00 118.000,00
TOTALE FUNZIONE 01
126.925,55 299.000,00 0,00 181.000,00 118.000,00
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08 SERVIZIO 01
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
1080103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
345.900,93 355.500,00 100,00 0,00 355.600,00
TOTALE SERVIZIO 01
345.900,93 355.500,00 100,00 0,00 355.600,00
TOTALE FUNZIONE 08
345.900,93 355.500,00 100,00 0,00 355.600,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
09 SERVIZIO 04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Pagina n. 101
Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 165 , comma 12 , decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
PREVISIONE DI COMPETENZA 2013 Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e numero Denominazione Impegni ultimo
esercizio chiuso2011
Previsioni definitive
esercizio in corso 2012 VARIAZIONI SOMME
Annotazioni
In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8
1090403
PRESTAZIONI DI SERVIZI
73.975,64 6.598,68 0,00 1.598,68 5.000,00
TOTALE SERVIZIO 04
73.975,64 6.598,68 0,00 1.598,68 5.000,00
TOTALE FUNZIONE 09
73.975,64 6.598,68 0,00 1.598,68 5.000,00
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI
546.802,12 661.098,68 0,00 182.498,68 478.600,00
T O T A L E 546.802,12 661.098,68 100,00 182.598,68 478.600,00
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Pagina n. 104
Utilizzo di contributi e trasferimenti provenienti direttamente da organismi comunitari ed internazionali Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali
PREVISIONE DI COMPETENZA 2013 Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e numero Denominazione Impegni ultimo
esercizio chiuso2011
Previsioni definitive
esercizio in corso 2012 VARIAZIONI SOMME
Annotazioni
In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8
TITOLO I SPESE CORRENTI
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
04 SERVIZIO 05
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
1040503
PRESTAZIONI DI SERVIZI
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
TOTALE SERVIZIO 05
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
TOTALE FUNZIONE 04
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
05 SERVIZIO 01
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
1050103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
TOTALE SERVIZIO 01
0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
05 SERVIZIO 02
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1050203
PRESTAZIONI DI SERVIZI
0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
TOTALE SERVIZIO 02
0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
TOTALE FUNZIONE 05
0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
Pagina n. 105
Utilizzo di contributi e trasferimenti provenienti direttamente da organismi comunitari ed internazionali Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali
PREVISIONE DI COMPETENZA 2013 Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e numero Denominazione Impegni ultimo
esercizio chiuso2011
Previsioni definitive
esercizio in corso 2012 VARIAZIONI SOMME
Annotazioni
In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
08 SERVIZIO 01
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
1080103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
0,00 38.010,00 141.340,00 0,00 179.350,00
TOTALE SERVIZIO 01
0,00 38.010,00 141.340,00 0,00 179.350,00
TOTALE FUNZIONE 08
0,00 38.010,00 141.340,00 0,00 179.350,00
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
09 SERVIZIO 01
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1090103
PRESTAZIONI DI SERVIZI
245.298,00 348.453,00 0,00 335.683,00 12.770,00
1090105
TRASFERIMENTI
0,00 661.847,00 0,00 661.847,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 01
245.298,00 1.010.300,00 0,00 997.530,00 12.770,00
TOTALE FUNZIONE 09
245.298,00 1.010.300,00 0,00 997.530,00 12.770,00
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
10 SERVIZIO 04
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1100403
PRESTAZIONI DI SERVIZI
167.656,93 200.000,00 20.000,00 80.000,00 140.000,00
Pagina n. 106
Utilizzo di contributi e trasferimenti provenienti direttamente da organismi comunitari ed internazionali Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali
PREVISIONE DI COMPETENZA 2013 Per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
Codice e numero Denominazione Impegni ultimo
esercizio chiuso2011
Previsioni definitive
esercizio in corso 2012 VARIAZIONI SOMME
Annotazioni
In aumento In diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8
1100405
TRASFERIMENTI
53.230,78 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 04
220.887,71 200.000,00 20.000,00 80.000,00 140.000,00
TOTALE FUNZIONE 10
220.887,71 200.000,00 20.000,00 80.000,00 140.000,00
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI
466.185,71 1.998.310,00 161.340,00 1.077.530,00 1.082.120,00
T O T A L E 466.185,71 1.998.310,00 161.340,00 1.077.530,00 1.082.120,00
CONTO DEL PATRIMONIO
Tabella delle attività e passività al 31.12.2012
Pag. 108
CONSISTENZA INIZIALE VAR. FINANZIARIE POS. VAR. FINANZIARIE NEG. VAR. ALTRE CAUSE POS. VAR. ALTRE CAUSE NEG. CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) COSTI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) BENI DEMANIALI 4.660.781.310,61 134.314.458,61 0,00 318.918.077,03 137.132.350,45 4.976.881.495,80 2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE) 16.064.573,25 366.379,24 0,00 0,00 0,00 16.430.952,49 3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE) 10.760.292,80 12.340.816,77 0,00 0,00 4.432.431,05 18.668.678,52 3) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE) 1.034.352.728,57 130.408.743,39 0,00 18.679.192,76 45.003.229,92 1.138.437.434,80 4) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE) 364.447.624,20 40.101.030,53 16.005.319,01 13.166.144,59 15.782.852,88 385.926.627,43 5) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 12.498.323,93 4.061.228,00 0,00 32.995,04 5.973.294,25 10.619.252,72 6) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI 35.332.023,38 25.662.965,44 0,00 393.047,39 18.656.193,59 42.731.842,62 7) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI 1.224.625,65 2.796.047,21 0,00 127.340,07 795.527,87 3.352.485,06 8) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO 18.575.458,46 4.290.680,25 0,00 235.303,54 5.219.028,65 17.882.413,60 9) UNIVERSALITA' INDISPONIBILE 41.999.588,43 74.150,70 0,00 187.350,00 0,00 42.261.089,13 10) UNIVERSALITA' DISPONIBILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 1.629.334.872,91 249.110.115,32 0,00 0,00 305.682.388,61 1.572.762.599,62 TOTALE IMMOBILIZAZIONI MATERIALI 7.825.371.422,19 603.526.615,46 16.005.319,01 351.739.450,42 538.677.297,27 8.225.954.871,79
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) PARTECIPAZIONI IN A) IMPRESE CONTROLLATE 1.267.713.597,82 9.000.000,00 45.000.001,00 90.000.735,00 54.000.000,00 1.267.714.331,82 B) IMPRESE COLLEGATE 19.622.313,35 19.458.000,00 0,00 13.132.000,00 0,00 52.212.313,35 C) ALTRE IMPRESE 324.788.091,64 61.346.162,92 0,00 27.924.815,50 60.026.846,53 354.032.223,53 2) CREDITI VERSO A) IMPRESE CONTROLLATE 14.058.000,19 0,00 0,00 25.646.999,81 0,00 39.705.000,00 B) IMPRESE COLLEGATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C) ALTRE IMPRESE 195.794.143,18 0,00 0,00 37.514.581,54 0,00 233.308.724,72 3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE) 161.200.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.200.200,00 4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 0,00 0,00 375.646.674,25 375.646.674,25 0,00 5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI 44.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.015,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARE 1.983.220.361,18 89.804.162,92 45.000.001,00 569.865.806,10 489.673.520,78 2.108.216.808,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.808.591.783,37 693.330.778,38 61.005.320,01 921.605.256,52 1.028.350.818,05 10.334.171.680,21
B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 1.637.273,00 0,00 0,00 0,00 155.158,00 1.482.115,00 TOTALE RIMANENZE 1.637.273,00 0,00 0,00 0,00 155.158,00 1.482.115,00
II) CREDITI 1) VERSO CONTRIBUENTI 378.029.592,29 177.227.503,99 220.934.414,88 0,00 30.179.541,03 304.143.140,37 2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO A) STATO - CORRENTI 233.773.800,66 2.825.936,38 107.565.925,57 0,00 4.650.329,78 124.383.481,69 - CAPITALE 608.428.694,86 101.900.000,00 97.020.761,74 0,00 124.534.095,04 488.773.838,08 B) REGIONE - CORRENTI 45.443.169,13 15.006.067,84 36.468.439,50 0,00 2.047.917,90 21.932.879,57 - CAPITALE 111.575.220,22 0,00 15.402.378,53 0,00 30.589.634,33 65.583.207,36 C) ALTRI - CORRENTI 9.393.197,76 787.468,56 2.606.600,65 0,00 814.414,27 6.759.651,40 - CAPITALE 12.460.190,08 0,00 4.101.709,02 0,00 3.450.666,94 4.907.814,12 3) VERSO DEBITORI DIVERSI A) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI 94.152.878,12 365.103.091,75 54.771.563,06 0,00 1.181.995,54 403.302.411,27 B) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI 191.746.833,90 46.632.532,42 74.104.325,54 195.217,02 2.775.432,41 161.694.825,39 C) VERSO ALTRI - CORRENTI 354.904.626,48 474.076.316,92 164.162.199,52 0,00 350.272.079,21 314.546.664,67 - CAPITALE 36.406.590,35 845.965,96 5.935.726,98 0,00 1.698.373,32 29.618.456,01 D) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI 504.000,00 0,00 432.000,00 0,00 0,00 72.000,00 E) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI 43.911.069,77 426.995.686,63 14.761.694,37 0,00 3.142.405,09 453.002.656,94 4) CREDITI PER IVA 58.505.614,00 36.366.578,11 12.810.260,47 31.327.131,36 9.165.200,00 104.223.863,00 5) CREDITI PER DEPOSITI A) BANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.215.528.984,70 0,00 182.516.735,53 737.659.798,39 658.305.354,87 1.112.366.692,69 C) MUTUI PER COPERTURA PERDITE ATM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CREDITI 3.394.764.462,32 1.647.767.148,56 993.594.735,36 769.182.146,77 1.222.807.439,73 3.595.311.582,56
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) TITOLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) FONDO CASSA 1.015.512.757,05 4.066.379.338,48 3.953.996.486,44 0,00 0,00 1.127.895.609,09
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2012
Pag. 109
CONSISTENZA INIZIALE VAR. FINANZIARIE POS. VAR. FINANZIARIE NEG. VAR. ALTRE CAUSE POS. VAR. ALTRE CAUSE NEG. CONSISTENZA FINALE
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2012
2) DEPOSITI BANCARI E POSTALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.015.512.757,05 4.066.379.338,48 3.953.996.486,44 0,00 0,00 1.127.895.609,09
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.411.914.492,37 5.714.146.487,04 4.947.591.221,80 769.182.146,77 1.222.962.597,73 4.724.689.306,65
C) RATEI E RISCONTI I) RATEI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) RISCONTI ATTIVI 999.591,37 0,00 0,00 117.487,38 999.591,37 117.487,38 TOTALE RATEI E RISCONTI 999.591,37 0,00 0,00 117.487,38 999.591,37 117.487,38
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 14.221.505.867,11 6.407.477.265,42 5.008.596.541,81 1.690.904.890,67 2.252.313.007,15 15.058.978.474,24
CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE 2.788.472.925,99 33.870.200,04 562.775.743,24 270.701.793,02 1.337.663.023,02 1.192.606.152,79E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 9.837.595,63 0,00 1.319.316,39 0,00 2.977.767,85 5.540.511,39F) BENI DI TERZI E PRESSO TERZI 68.446.422,33 0,00 0,00 379.431,03 523.886,47 68.301.966,89 TOTALE CONTI D'ORDINE 2.866.756.943,95 33.870.200,04 564.095.059,63 271.081.224,05 1.341.164.677,34 1.266.448.631,07
Pag. 110
CONSISTENZA INIZIALE VAR. FINANZIARIE POS. VAR. FINANZIARIE NEG. VAR. ALTRE CAUSE POS. VAR. ALTRE CAUSE NEG. CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO I) NETTO PATRIMONIALE 6.431.171.146,99 5.035.100.194,03 4.155.641.072,93 454.651.221,00 1.216.269.336,46 6.549.012.152,63 II) NETTO DA BENI DEMANIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PATRIMONIO NETTO 6.431.171.146,99 5.035.100.194,03 4.155.641.072,93 454.651.221,00 1.216.269.336,46 6.549.012.152,63
B) CONFERIMENTI I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2.034.527.624,96 208.358.027,66 83.934.777,32 18.209.584,45 245.686.670,57 1.931.473.789,18 II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE 257.602.257,09 74.514.977,58 20.687.809,71 442,26 37.469.731,61 273.960.135,61 TOTALE CONFERIMENTI 2.292.129.882,05 282.873.005,24 104.622.587,03 18.210.026,71 283.156.402,18 2.205.433.924,79
C) DEBITI I) DEBITI DI FINANZIAMENTO 1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) PER MUTUI E PRESTITI 2.706.961.020,82 0,00 109.820.242,51 737.659.798,39 658.305.354,87 2.676.495.221,83 3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI 1.688.802.096,69 0,00 40.969.678,19 37.514.581,54 0,00 1.685.347.000,04 4) PER DEBITI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 882.268.740,34 613.080.147,29 516.777.792,01 0,00 67.003.926,21 911.567.169,41 III) DEBITI PER IVA 0,00 8.314.055,41 6.449.304,29 0,00 1.864.751,12 0,00 IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI 103.000.769,46 460.917.283,99 49.278.473,81 0,00 2.636.162,31 512.003.417,33 VI) DEBITI VERSO 1) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE 0,00 0,00 0,00 9.008.000,00 0,00 9.008.000,00 3) DEBITI VERSO ALTRI (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII) ALTRI DEBITI 114.179.546,75 7.192.579,46 25.037.391,04 18.261.722,26 2.768.576,66 111.827.880,77 TOTALE DEBITI 5.495.212.174,06 1.089.504.066,15 748.332.881,85 802.444.102,19 732.578.771,17 5.906.248.689,38
D) RATEI E RISCONTI I) RATEI PASSIVI 2.992.664,01 0,00 0,00 19.540,77 2.992.664,01 19.540,77 II) RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 415.580.000,00 17.315.833,33 398.264.166,67 TOTALE RATEI E RISCONTI 2.992.664,01 0,00 0,00 415.599.540,77 20.308.497,34 398.283.707,44
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 14.221.505.867,11 6.407.477.265,42 5.008.596.541,81 1.690.904.890,67 2.252.313.007,15 15.058.978.474,24
CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 2.788.472.925,99 33.870.200,04 562.775.743,24 270.701.793,02 1.337.663.023,02 1.192.606.152,79F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI 9.837.595,63 0,00 1.319.316,39 0,00 2.977.767,85 5.540.511,39G) BENI DI TERZI E PRESSO TERZI 68.446.422,33 0,00 0,00 379.431,03 523.886,47 68.301.966,89 TOTALE CONTI D'ORDINE 2.866.756.943,95 33.870.200,04 564.095.059,63 271.081.224,05 1.341.164.677,34 1.266.448.631,07
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Pag. 112 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE Competenza SPESA Competenza
1 2 3 4 Titolo I - Entrate tributarie 1.338.467.830,00 Titolo I - Spese Correnti 3.054.177.240,00 Titolo II - Entrate derivanti da Titolo II - Spese in Conto Capitale 3.582.665.260,76contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 447.232.430,00 Titolo III - Entrate Extratributarie 1.363.489.670,00 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 2.300.531.313,18
Totale entrate finali 5.449.721.243,18 Totale spese finali 6.636.842.500,76 Titolo V - Entrate derivanti da Titolo III - Spese per rimborso di accensioni di prestiti 941.403.941,26 prestiti 677.789.480,00 Titolo VI - Entrate da servizi per conto Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 244.755.100,00 di terzi 244.755.100,00
Totale 1.186.159.041,26 Totale 922.544.580,00 Avanzo di amministrazione 923.506.796,32 Disavanzo di amministrazione 0,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.559.387.080,76 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.559.387.080,76
RISULTATI DIFFERENZIALI
Pag. 114RISULTATI DIFFERENZIALI
RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI Competenza
1 2 3 4 A) Equilibrio corrente * La differenza di 41.776.790,00 è finanziata con: Entrate titolo I-II-III (+) 3.149.189.930,00 Entrate di parte corrente destinate a investimenti (-) 12.000.000,00 Spese correnti (-) 3.054.177.240,001) Quote di oneri di urbanizzazione ( 46,01 %) 24.500.000,00
Differenza 83.012.690,002) Plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali 0,00Quote di capitale di ammortamento dei mutui (-) 124.789.480,00 3) Mutuo per debiti fuori bilanci 0,00
Differenza* -41.776.790,00 4) Avanzo di amministrazione per debiti B) Equilibrio finale debiti fuori bilancio 0,00 Entrate finali (av.+ titoli I+II+III+IV) (+) 6.373.228.039,505) Avanzo di amministrazione per spese Spese finali (disav. + titoli I+II) (-) 6.636.842.500,76 una tantum 17.276.790,00
Finanziare (-) 263.614.461,26 Saldo netto da (+) 0,00
Milano -
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Michele Petrelli)
IL SEGRETARIO GENERALE IL DIRETTORE GENERALE (Ileana Musicò) (Giuseppe Tomarchio)
p. IL LEGALE RAPPRESENTANTE
L' ASSESSORE AL BILANCIO (Francesca Balzani)
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