COMMENTI AI MERCATI/COMMENTO ALLA GESTIONE Agosto 2016Co
mm
enti
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Mercati ValutariAd agosto, l’euro si è deprezzato rispetto al dollaro. L’andamento è risultato inverso per quanto riguarda le altre principali diviseestere.
Mercati ObbligazionariNel mese, i mercati obbligazionari governativi globali hanno registrato una performance negativa. L’indice Merrill Lynch Globalein valuta locale si è deprezzato, infatti, dello 0,4%. I rendimenti a 10 anni sono aumentati in tutti i principali paesi sviluppati,con la sola eccezione di Gran Bretagna e Italia. In Giappone ed in Germania i tassi decennali permangono in territorio negativo.Lo spread Italiano si è ridotto di 8 punti base, portandosi a fine agosto su un valore di 121 punti base. Lo spread spagnolo si èridotto di 6 punti base.Per i mercati a spread, i premi di rendimento dei Paesi Emergenti sono diminuiti di 27 punti base, mentre per il settore corporateil calo è stato meno ampio pari a 5 punti base.
Mercati AzionariL’indice azionario mondiale MSCI World ha chiuso il mese di agosto in positivo: +0,5%.L’indice MSCI Pan Euro Local ha registrato nel mese un risultato positivo pari a +1,1%. In sovraperformance rispetto all’indicecontinentale il Regno Unito con il FTSE 100 a +1,7%, la Germania, con il Dax a +2,5% e la Spagna con l’Ibex 35 a +1,5%. Insottoperformance rispetto all’indice continentale la Francia con il Cac 40 in performance nulla.L’Italia chiude il mese con un risultato in linea rispetto all’indice continentale, con il FTSE Mib a +0,6% e il FTSE Italia All Sharea +0,4%.Gli Stati Uniti hanno chiuso il mese con lo SeP 500 a +0,1% e il Nasdaq a +1,2%.Chiusura positiva per il Giappone con il Topix a +0,5% ed il Nikkei 225 a +2,0%.L’Hang Seng di Hong Kong ha concluso in rialzo a +5,2%.Mese positivo per i Paesi Emergenti con il MSCI Emerging a +2,8%.
Com
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esti
one
ARCA STRATEGIA GLOBALE CRESCITA/OPPORTUNITÀNel corso del mese di agosto nel mercato azionario delle principali aree geografiche si è registrato un andamento positivo siaper le aree sviluppate che per le aree emergenti; nel comparto obbligazionario si sono evidenziate performance leggermentenegative sia per la parte americana che per la parte tedesca.Per il mercato del credito si è rilevato un restringimento degli spread per le obbligazioni societarie high yield e per le obbligazionidei Paesi emergenti.Il dollaro ha registrato un marginale apprezzamento verso euro.Nel corso del mese di agosto i fondi a ritorno assoluto hanno generato una performance positiva.
2Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Strategia Globale Crescita Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 01/02/2006Patrimonio 5.319,32 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 3 anni
Ex Arca Rendimento Assoluto t3 fino al 31/03/2013 - dal 08/07/2013 incorpora i Fondi Arca Cedola Corporate Bond e Arca Cedola Governativo Euro Bond-Dal 10/02/2014 incorpora i Fondi Arca Cedola Corporate Bond II e Arca CedolaGovernativo Euro Bond II-Dal 12/09/2014 incorpora i Fondi Arca Cedola Corporate Bond III e Arca Cedola Governativo Euro Bond III-Dal 13/02/2015 incorpora i Fondi Arca Cedola Corporate Bond IV e Arca Cedola Governativo EuroBond IV. Dal 26/06/2015 incorpora Arca Cash Plus. Dall'11/09/2015 incorpora Arca Cedola Bond 2015 Alto Potenziale e Arca Cedola Bond Globale Euro.
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 6,18630/08/16 6,18829/08/16 6,18526/08/16 6,18725/08/16 6,18624/08/16 6,18723/08/16 6,18822/08/16 6,18519/08/16 6,18718/08/16 6,18617/08/16 6,18516/08/16 6,18312/08/16 6,18011/08/16 6,18210/08/16 6,17309/08/16 6,17108/08/16 6,16405/08/16 6,15904/08/16 6,14303/08/16 6,13702/08/16 6,13701/08/16 6,14329/07/16 6,150
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,596 mesi 4,091 anno 2,763 anni 4,955 anni 17,8510 anni 23,33
Annui Fondo2015 -1,882014 1,702013 2,112012 9,962011 2,16
Medi Annui Fondo3 anni 1,625 anni 3,34
Volatilità Fondo3 anni 2,61
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
ago06
ago07
ago08
ago09
ago10
ago11
ago12
ago13
ago14
ago15
ago16
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
6,4
28,8
63,3
1,5
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE AZIONI
Fondo
h Ciclico 0,0
r Materie Prime -
t Beni di Consumo -
y Finanza -
u Immobiliare -
j Sensibile 0,0
i Telecomunicazioni -
o Energia -
p Beni Industriali -
a Tecnologia -
k Difensivo 0,0
s Beni difensivi -
d Salute -
f Servizi di Pubblica Utilità -
MODIFIED DURATION 2,4
REND. LORDO A SCADENZA -
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA 13,2
AA 0,0
A 0,0
BBB 86,8
BB 0,0
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
GS GROWTH & EMMKT DEBT-I A LX - LUX 9,1
BOTS 03/14/17 - ITA 7,7
BOTS 07/14/17 - ITA 7,3
CTZS 0 08/30/17 - ITA 6,7
BOTS 08/14/17 - ITA 6,0
GOLDMAN SACHS GLB H/YLD- A LX - LUX 5,6
BOTS 04/13/17 - ITA 5,4
CTZS 0 2016/28.03.2018 - ITA 4,7
BOTS 02/28/17 - ITA 4,7
CTZS 0 02/27/17 - ITA 3,9
DIVERSIFICAZIONE GEO. AZIONI
Primi 10 Paesi Fondo
USA 70,4
ITA 11,2
DEU 10,0
FRA 3,3
ESP 0,9
NLD 0,9
GBR 0,9
CAN 0,7
JPN 0,6
BEL 0,3
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
3Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Strategia Globale OpportunitàPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 01/02/2006Patrimonio 603,21 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 4 anni
Ex Arca Rendimento Assoluto t5 fino al 31/03/2013. Dall'11/09/2015 incorpora Arca Formula Eurostoxx 2015.
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 6,61730/08/16 6,62329/08/16 6,61526/08/16 6,62025/08/16 6,61824/08/16 6,61823/08/16 6,62022/08/16 6,61419/08/16 6,61818/08/16 6,61617/08/16 6,61416/08/16 6,61212/08/16 6,60511/08/16 6,60810/08/16 6,58709/08/16 6,58408/08/16 6,56905/08/16 6,55704/08/16 6,52403/08/16 6,51002/08/16 6,51101/08/16 6,52329/07/16 6,537
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,226 mesi 8,491 anno 5,623 anni 10,935 anni 31,1110 anni 32,82
Annui Fondo2015 -3,742014 4,612013 2,632012 15,862011 2,47
Medi Annui Fondo3 anni 3,525 anni 5,57
Volatilità Fondo3 anni 5,26
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
ago06
ago07
ago08
ago09
ago10
ago11
ago12
ago13
ago14
ago15
ago16
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
4
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
11,6
45,4
37,0
6,1
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
DIVERSIFICAZIONE SETTORIALE AZIONI
Fondo
h Ciclico 42,7
r Materie Prime 7,3
t Beni di Consumo 17,5
y Finanza 16,2
u Immobiliare 1,6
j Sensibile 37,0
i Telecomunicazioni 5,4
o Energia 5,0
p Beni Industriali 10,2
a Tecnologia 16,4
k Difensivo 20,3
s Beni difensivi 7,6
d Salute 10,4
f Servizi di Pubblica Utilità 2,4
MODIFIED DURATION 4,0
REND. LORDO A SCADENZA -
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA 67,5
AA 0,0
A 0,0
BBB 32,4
BB 0,0
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
GS GROWTH & EMMKT DEBT-I A LX - LUX 18,2
GOLDMAN SACHS GLB H/YLD- I LX - LUX 13,6
BGF-GLOBAL HIGH YIELD BD I LX - LUX 7,0
BGF-EMERGING MARKETS BD- 2 LX - LUX 6,4
TSY INFL IX N/B 1% 2016/15.02.2046 - USA 5,4
TSY INFL IX N/B 0.75% 2015/15.02.20... - USA 4,5
GOLDMAN SACHS GLB H/YLD- A LX - LUX 4,3
TSY INFL IX 0.75% 2013/15.02.2042 - USA 3,9
ARCA BOND PAESI EMERGENTI - ITA 3,6
CTZS 0 08/30/17 - ITA 3,5
DIVERSIFICAZIONE GEO. AZIONI
Primi 10 Paesi Fondo
USA 66,7
DEU 10,7
ITA 10,0
FRA 4,5
JPN 2,2
CAN 1,6
GBR 1,2
ESP 1,2
NLD 0,7
SWE 0,5
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola Bond 2016 Alto Potenziale III Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/09/2011Patrimonio 54,57 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,11321/01/2016 0,11323/07/2015 0,11322/01/2015 0,11324/07/2014 0,113
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,56630/08/16 5,56629/08/16 5,56626/08/16 5,56525/08/16 5,56524/08/16 5,56623/08/16 5,56622/08/16 5,56719/08/16 5,56618/08/16 5,56617/08/16 5,56816/08/16 5,56712/08/16 5,56711/08/16 5,56710/08/16 5,56709/08/16 5,56708/08/16 5,56705/08/16 5,56704/08/16 5,56703/08/16 5,56702/08/16 5,56701/08/16 5,56829/07/16 5,566
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,006 mesi -0,041 anno -0,383 anni 7,415 anni -Dal lancio 32,48
Annui Fondo2015 0,092014 4,122013 5,532012 20,632011 -
Medi Annui Fondo3 anni 2,415 anni -
Volatilità Fondo3 anni 1,47
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
set11
set12
set13
set14
set15
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/12/2011
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
2,0
98,0
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 90,1
BB 6,0
B 3,8
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 92,1
GBR 3,9
FRA 3,9
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
EUR 100,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 97,9
Da 1 a 3 2,1
Da 3 a 5 0,0
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 25,0
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 16,8
BTPS 4.75 2011/15.09.2016 - ITA 15,0
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 9,4
IST.BANC.S.PAOLO 3.75% 2009/23.11.2... - ITA 7,6
MEDIOBANCA 4.625% 2011/11.10.2016 - ITA 5,9
ROYAL BK SCOTLND 4.35% 2006/23.01.2... - GBR 3,8
NATIXIS 4.125 2006/20.1.2017 - FRA 3,8
BANCA POP VICENT 3.5 01/2017 - ITA 3,7
UNICREDITO ITALIANO 5.75% 2007/26.9... - ITA 2,0
MODIFIED DURATION 0,4
REND. LORDO A SCADENZA 0,0
Scadenze obbligazionarie: nel caso di ABS la vita residua dei titoli non è misurata alla scadenza legale ma alla maturitàfinanziaria. Quest'ultimo parametro viene calcolato sulla base dei piani di rimborso dei debiti sottostanti la struttura.
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
5Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale IVPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 09/01/2012Patrimonio 157,76 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,10021/01/2016 0,10023/07/2015 0,10022/01/2015 0,10024/07/2014 0,100
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,42430/08/16 5,42429/08/16 5,42426/08/16 5,42325/08/16 5,42324/08/16 5,42423/08/16 5,42422/08/16 5,42419/08/16 5,42318/08/16 5,42317/08/16 5,42416/08/16 5,42412/08/16 5,42411/08/16 5,42410/08/16 5,42509/08/16 5,42508/08/16 5,42505/08/16 5,42404/08/16 5,42403/08/16 5,42402/08/16 5,42501/08/16 5,42529/07/16 5,424
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,006 mesi 0,181 anno 1,113 anni 12,315 anni -Dal lancio 25,79
Annui Fondo2015 2,562014 5,152013 6,382012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni 3,945 anni -
Volatilità Fondo3 anni 1,47
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
gen12
dic12
nov13
ott14
set15
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/04/2012
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
6
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
21,5
78,5
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 6,7
BBB 75,1
BB 14,7
B 3,6
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 52,5
GBR 12,2
LUX 10,3
ESP 9,2
NLD 6,7
FRA 4,9
CHE 1,5
DEU 1,4
IRL 1,4DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
EUR 100,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 77,2
Da 1 a 3 22,8
Da 3 a 5 0,0
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTP 5.25% 2002/1.8.2017 - ITA 18,0
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 13,0
HEIDELCEMENT FIN 8% 2009/31.01.2017... - LUX 5,0
BARCLAYS BK PLC 6% 2008/23.01.2018 - GBR 4,9
INTESA SANPAOLO 5 12/28.2.17 - ITA 4,7
ROYAL BK SCOTLND 4.35% 2006/23.01.2... - GBR 4,6
TELEFONICA 3.661% 10/18.9.2017 - ESP 4,4
SANTANDER 4% 2012/27.03.2017 - ESP 4,2
EDP FINANCE BV 4.75% 2009/26.09.201... - NLD 4,0
UNICREDIT SPA 4.875% 2012/07.03.201... - ITA 3,5
MODIFIED DURATION 0,7
REND. LORDO A SCADENZA 0,1
Scadenze obbligazionarie: nel caso di ABS la vita residua dei titoli non è misurata alla scadenza legale ma alla maturitàfinanziaria. Quest'ultimo parametro viene calcolato sulla base dei piani di rimborso dei debiti sottostanti la struttura.
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale V Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 02/05/2012Patrimonio 99,92 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,10021/01/2016 0,10023/07/2015 0,10022/01/2015 0,10024/07/2014 0,095
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,25630/08/16 5,25529/08/16 5,25626/08/16 5,25425/08/16 5,25324/08/16 5,25523/08/16 5,25522/08/16 5,25419/08/16 5,25318/08/16 5,25317/08/16 5,25416/08/16 5,25312/08/16 5,25311/08/16 5,25310/08/16 5,25409/08/16 5,25408/08/16 5,25405/08/16 5,25304/08/16 5,25303/08/16 5,25302/08/16 5,25201/08/16 5,25329/07/16 5,252
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,086 mesi 0,831 anno -0,133 anni 8,915 anni -Dal lancio 20,51
Annui Fondo2015 0,032014 4,792013 5,382012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni 2,895 anni -
Volatilità Fondo3 anni 1,65
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
mag12
mar13
gen14
dic14
ott15
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/08/2012
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
33,0
67,0
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 4,4
BBB 66,1
BB 17,9
B 11,6
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 51,6
ESP 11,2
GBR 11,2
LUX 7,6
USA 7,5
NLD 4,9
FRA 2,8
CHE 1,1
DEU 1,1
IRL 1,0DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
GBP
EUR 98,5
1,1
0,4
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 66,6
Da 1 a 3 33,4
Da 3 a 5 0,0
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTP 5.25% 2002/1.8.2017 - ITA 9,5
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 8,4
TELEFONICA 4.75 2011/07.02.2017 - ESP 7,9
FIAT FIN & TRADE 7 2012/23.03.2017 - LUX 5,3
ROYAL BK SCOTLND 4.35% 2006/23.01.2... - GBR 5,2
INTESA SANPAOLO 5 12/28.2.17 - ITA 4,7
BTPS 4.5% 2008/01.03.2019 - ITA 4,5GOLDMAN SACHS GP 6.125%2007/14.05....
- USA 4,3
TELECOM ITALIA 7.375% 2009/15.12.20... - ITA 4,0
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 3,9
MODIFIED DURATION 0,8
REND. LORDO A SCADENZA 0,4
Scadenze obbligazionarie: nel caso di ABS la vita residua dei titoli non è misurata alla scadenza legale ma alla maturitàfinanziaria. Quest'ultimo parametro viene calcolato sulla base dei piani di rimborso dei debiti sottostanti la struttura.
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
7Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale VIPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 15/09/2012Patrimonio 226,18 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,07521/01/2016 0,07523/07/2015 0,07522/01/2015 0,07524/07/2014 0,075
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,02330/08/16 5,02329/08/16 5,02226/08/16 5,02225/08/16 5,02124/08/16 5,02323/08/16 5,02322/08/16 5,02219/08/16 5,02018/08/16 5,02217/08/16 5,02316/08/16 5,02212/08/16 5,02111/08/16 5,02010/08/16 5,02109/08/16 5,02208/08/16 5,02205/08/16 5,02004/08/16 5,01903/08/16 5,01602/08/16 5,01501/08/16 5,01929/07/16 5,017
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,126 mesi 0,831 anno -0,303 anni 9,235 anni -Dal lancio 11,19
Annui Fondo2015 0,102014 4,892013 5,872012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni 2,995 anni -
Volatilità Fondo3 anni 1,82
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
set12
lug13
apr14
gen15
nov15
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 15/12/2012
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
8
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
81,6
18,4
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 4,1
BBB 74,5
BB 16,3
B 1,2
Below B 0,0
Not Rated 3,9
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 46,0
FRA 16,6
GBR 13,0
ESP 8,7
NLD 8,2
DEU 2,3
PRT 1,9
BEL 1,7
LUX 1,6DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
EUR 99,9
0,1
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 18,3
Da 1 a 3 81,7
Da 3 a 5 0,0
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTP 4.50% 2007/1.2.2018 - ITA 16,5
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 10,2
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 6,9
REPSOL INTL FIN 4 02/20/18 - NLD 6,2
SOCIETE GENERALE 6.125% 2008/20.08.... - FRA 4,0
AIR FRANCE-KLM 6.25% 2012/18.01.201... - FRA 3,9
BARCLAYS BK PLC 6% 2008/23.01.2018 - GBR 3,9
UNICREDITO ITALIANO 5.75% 2007/26.9... - ITA 3,7
BNP PARIBAS 5.431% 2007/7.9.2017 - FRA 3,2
GAS NATURAL CAP 5 2012/13.02.2018 - ESP 2,9
MODIFIED DURATION 1,3
REND. LORDO A SCADENZA 0,4
Scadenze obbligazionarie: nel caso di ABS la vita residua dei titoli non è misurata alla scadenza legale ma alla maturitàfinanziaria. Quest'ultimo parametro viene calcolato sulla base dei piani di rimborso dei debiti sottostanti la struttura.
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2021 Plus P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 04/01/2016Patrimonio 83,69 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anni
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,04830/08/16 5,05329/08/16 5,05326/08/16 5,05125/08/16 5,04924/08/16 5,05123/08/16 5,05022/08/16 5,04519/08/16 5,04418/08/16 5,05217/08/16 5,04716/08/16 5,05312/08/16 5,05311/08/16 5,05110/08/16 5,05009/08/16 5,05308/08/16 5,05105/08/16 5,04504/08/16 5,03803/08/16 5,02702/08/16 5,02301/08/16 5,03529/07/16 5,037
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,226 mesi 0,961 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 0,96
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,850
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
gen16
feb16
apr16
mag16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/03/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
55,5
44,5
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 3,2
BBB 87,4
BB 9,0
B 0,3
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 79,7
FRA 5,1
LUX 3,8
NLD 2,3
ESP 2,3
GBR 2,0
USA 1,7
IRL 1,5
BEL 1,1
DEU 0,5DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100 120
EUR 100,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 40,9
Da 1 a 3 0,4
Da 3 a 5 42,9
Da 5 a 7 15,4
Da 7 a 10 0,4
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 17,4
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 11,0
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 8,6
BTPS 0.45% 2016/01.06.2021 - ITA 8,0
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 6,7
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 4,9
BTPS 2.15% 2014/15.12.2021 - ITA 3,5
BOTS 06/14/17 - ITA 3,2
BTPS 4.75% 2011/1.09.2021 - ITA 2,0
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 1,9
MODIFIED DURATION 2,7
REND. LORDO A SCADENZA 0,4
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
9Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2021 Plus RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 04/01/2016Patrimonio 230,67 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anni
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,04930/08/16 5,05429/08/16 5,05426/08/16 5,05325/08/16 5,05024/08/16 5,05223/08/16 5,05122/08/16 5,04619/08/16 5,04518/08/16 5,05317/08/16 5,04816/08/16 5,05412/08/16 5,05411/08/16 5,05210/08/16 5,05109/08/16 5,05408/08/16 5,05205/08/16 5,04604/08/16 5,03903/08/16 5,02802/08/16 5,02401/08/16 5,03629/07/16 5,038
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,226 mesi 0,981 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 0,98
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,850
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
gen16
feb16
apr16
mag16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/03/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
10
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
55,5
44,5
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 3,2
BBB 87,4
BB 9,0
B 0,3
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 79,7
FRA 5,1
LUX 3,8
NLD 2,3
ESP 2,3
GBR 2,0
USA 1,7
IRL 1,5
BEL 1,1
DEU 0,5DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100 120
EUR 100,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 40,9
Da 1 a 3 0,4
Da 3 a 5 42,9
Da 5 a 7 15,4
Da 7 a 10 0,4
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 17,4
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 11,0
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 8,6
BTPS 0.45% 2016/01.06.2021 - ITA 8,0
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 6,7
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 4,9
BTPS 2.15% 2014/15.12.2021 - ITA 3,5
BOTS 06/14/17 - ITA 3,2
BTPS 4.75% 2011/1.09.2021 - ITA 2,0
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 1,9
MODIFIED DURATION 2,7
REND. LORDO A SCADENZA 0,4
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2021 Plus II P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/04/2016Patrimonio 50,04 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anni
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,00430/08/16 5,00929/08/16 5,00926/08/16 5,00725/08/16 5,00524/08/16 5,00723/08/16 5,00522/08/16 5,00119/08/16 5,00118/08/16 5,00717/08/16 5,00316/08/16 5,00812/08/16 5,00911/08/16 5,00710/08/16 5,00709/08/16 5,00708/08/16 5,00705/08/16 5,00504/08/16 5,00103/08/16 4,99402/08/16 4,99501/08/16 4,99829/07/16 4,998
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,126 mesi -1 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 0,08
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,990
4,995
5,000
5,005
5,010
apr16
mag16
giu16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/06/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
50,5
48,9
0,6
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 5,0
BBB 82,4
BB 12,1
B 0,4
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 75,5
LUX 5,4
NLD 4,7
FRA 3,6
ESP 2,7
USA 2,2
GBR 2,2
BEL 1,7
DEU 1,4
IRL 0,6DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100 120
EUR 100,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 21,1
Da 1 a 3 0,7
Da 3 a 5 42,7
Da 5 a 7 35,5
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75% 2011/1.09.2021 - ITA 6,7
BTPS 2.15% 2014/15.12.2021 - ITA 6,4
BTPS 0.45% 2016/01.06.2021 - ITA 5,9
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 4,5
BTP 5.25% 2002/1.8.2017 - ITA 3,7
BOTS 08/14/17 - ITA 3,5
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 3,2
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 3,2
BTP 5% 2011/01.03.2022 - ITA 2,0
BOTS 07/14/17 - ITA 1,2
MODIFIED DURATION 2,4
REND. LORDO A SCADENZA 0,5
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
11Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2021 Plus II RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/04/2016Patrimonio 209,05 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anni
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,00530/08/16 5,01029/08/16 5,01026/08/16 5,00825/08/16 5,00624/08/16 5,00723/08/16 5,00622/08/16 5,00119/08/16 5,00218/08/16 5,00817/08/16 5,00416/08/16 5,00912/08/16 5,01011/08/16 5,00810/08/16 5,00809/08/16 5,00808/08/16 5,00705/08/16 5,00504/08/16 5,00203/08/16 4,99502/08/16 4,99501/08/16 4,99829/07/16 4,998
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,146 mesi -1 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 0,10
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,994
4,996
4,998
5,000
5,002
5,004
5,006
5,008
5,010
5,012
apr16
mag16
giu16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/06/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
12
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
50,5
48,9
0,6
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 5,0
BBB 82,4
BB 12,1
B 0,4
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 75,5
LUX 5,4
NLD 4,7
FRA 3,6
ESP 2,7
USA 2,2
GBR 2,2
BEL 1,7
DEU 1,4
IRL 0,6DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100 120
EUR 100,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 21,1
Da 1 a 3 0,7
Da 3 a 5 42,7
Da 5 a 7 35,5
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75% 2011/1.09.2021 - ITA 6,7
BTPS 2.15% 2014/15.12.2021 - ITA 6,4
BTPS 0.45% 2016/01.06.2021 - ITA 5,9
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 4,5
BTP 5.25% 2002/1.8.2017 - ITA 3,7
BOTS 08/14/17 - ITA 3,5
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 3,2
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 3,2
BTP 5% 2011/01.03.2022 - ITA 2,0
BOTS 07/14/17 - ITA 1,2
MODIFIED DURATION 2,4
REND. LORDO A SCADENZA 0,5
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola Bond Globale Euro III Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/03/2011Patrimonio 12,72 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,08421/01/2016 0,08823/07/2015 0,08822/01/2015 0,08824/07/2014 0,088
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,94030/08/16 4,94029/08/16 4,94126/08/16 4,94025/08/16 4,94024/08/16 4,94123/08/16 4,94122/08/16 4,94119/08/16 4,94118/08/16 4,94017/08/16 4,94016/08/16 4,94012/08/16 4,94011/08/16 4,94110/08/16 4,94109/08/16 4,94108/08/16 4,94105/08/16 4,94104/08/16 4,94103/08/16 4,94102/08/16 4,94101/08/16 4,94129/07/16 4,940
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,006 mesi 0,081 anno -0,503 anni 1,495 anni 16,33Dal lancio 15,98
Annui Fondo2015 -0,782014 0,442013 3,362012 13,742011 -
Medi Annui Fondo3 anni 0,495 anni 3,07
Volatilità Fondo3 anni 1,38
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
mar11
mar12
mar13
mar14
mar15
mar16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/07/2011
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
0,0
100,0
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 7,8
A 7,9
BBB 63,2
BB 2,0
B 19,1
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 67,4
FRA 10,1
NLD 8,7
USA 5,9
ESP 3,9
BEL 2,0
GBR 2,0
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
EUR 99,8
0,2
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 100,0
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 0,0
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2011/15.09.2016 - ITA 16,1
BANCA POP VICENT 3.5 01/2017 - ITA 8,0
LAFARGE 7.625% 2009/24.11.2016 - FRA 4,2
IST.BANC.S.PAOLO 3.75% 2009/23.11.2... - ITA 4,1
ALLIANZ FINANCE 4% 2006/23.11.2016 - NLD 3,3
MORGAN STANLEY 4.375%2006/12.10.20...
- USA 2,5
GASNATURAL CAP 4.375 09/02.11.2016 - ESP 1,6
BELGACOM SA 4.375 06/23.11.16 - BEL 0,8
ANGLO AMERICAN 4.375 09/2.12.2016 - GBR 0,8
ENEL FIN 4% 2009/14.9.2016 - NLD 0,4
MODIFIED DURATION 0,1
REND. LORDO A SCADENZA 1,8
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
13Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola Bond Paesi EmergentiPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/03/2011Patrimonio 14,57 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,08821/01/2016 0,08823/07/2015 0,08822/01/2015 0,08824/07/2014 0,088
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,74830/08/16 4,75029/08/16 4,74926/08/16 4,74825/08/16 4,74824/08/16 4,75023/08/16 4,75022/08/16 4,75119/08/16 4,75018/08/16 4,74917/08/16 4,75016/08/16 4,75112/08/16 4,75211/08/16 4,75110/08/16 4,75309/08/16 4,75408/08/16 4,75405/08/16 4,75304/08/16 4,75303/08/16 4,75402/08/16 4,75401/08/16 4,75329/07/16 4,754
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese -0,136 mesi -0,271 anno -0,293 anni 1,745 anni 14,31Dal lancio 12,64
Annui Fondo2015 0,882014 -1,002013 2,182012 14,922011 -
Medi Annui Fondo3 anni 0,585 anni 2,71
Volatilità Fondo3 anni 2,59
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
mar11
mar12
mar13
mar14
mar15
mar16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/07/2011
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
14
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
0,0
100,0
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 27,2
BBB 45,7
BB 18,1
B 9,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
MEX 27,2
COL 18,3
BRA 18,1
PHL 9,2
TUR 9,1
ITA 9,1
LBN 9,0
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
EUR 99,4
0,6
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 100,0
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 0,0
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
MESSICO 5.625% 2006/15.01.2017 - MEX 14,2
COLOMBIA 7.375% 2006/27.1.2017 - COL 9,5
BRASILE 6% 2006/17.01.2017 - BRA 9,5
PHILIPPINES 9.375% 2002/18.1.2017 - PHL 4,8
TURCHIA 7% 2006/26.9.2016 - TUR 4,8
ITALY 5.25% 2006/20.09.2016 - ITA 4,7
LEBANESE REP 4.75% 2011/02.11.2016 - LBN 4,7
- - - -
MESSICO 5.625% 2006/15.01.2017 - MEX 14,2
COLOMBIA 7.375% 2006/27.1.2017 - COL 9,5
MODIFIED DURATION 0,2
REND. LORDO A SCADENZA 7,3
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 15/01/2013Patrimonio 208,57 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06221/01/2016 0,06223/07/2015 0,06222/01/2015 0,06224/07/2014 0,062
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,17230/08/16 5,17229/08/16 5,17126/08/16 5,17025/08/16 5,17024/08/16 5,17223/08/16 5,17122/08/16 5,17119/08/16 5,17018/08/16 5,17017/08/16 5,17116/08/16 5,17012/08/16 5,17111/08/16 5,17010/08/16 5,17109/08/16 5,17008/08/16 5,17005/08/16 5,16904/08/16 5,16803/08/16 5,16802/08/16 5,16701/08/16 5,16929/07/16 5,167
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,106 mesi 0,971 anno 0,343 anni 10,525 anni -Dal lancio 11,69
Annui Fondo2015 0,352014 6,062013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni 3,395 anni -
Volatilità Fondo3 anni 1,81
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
gen13
ott13
giu14
mar15
dic15
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/03/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
87,5
12,5
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 70,6
BB 28,6
B 0,8
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 44,6
FRA 14,9
ESP 13,1
LUX 11,5
GBR 7,9
NLD 6,3
DEU 1,8
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
EUR 100,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,1
Da 1 a 3 99,9
Da 3 a 5 0,0
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.5% 2008/01.03.2019 - ITA 10,6
BTP 4.50% 2008/1.8.2018 - ITA 6,8
UNICREDIT SPA 3.375 12/11.1.2018 - ITA 5,1
TELEFONICA EMIS 4.797% 12/21.2.2018... - ESP 4,7
BUZZI UNICEM SPA 6.25 12/28.9.18 - ITA 4,5
PEUGEOT 7.375% 2013/06.03.2018 - FRA 4,4
FIAT FIN & TRADE 6.625 2013/15.3.20... - LUX 4,3
BARCLAYS BK PLC 6% 2008/23.01.2018 - GBR 4,3
BBVA SENIOR FIN 3.75% 2013/17.01.20... - ESP 4,1
INTESA SANPAOLO 4% 2010/08.11.2018 - ITA 3,2
MODIFIED DURATION 1,5
REND. LORDO A SCADENZA 0,3
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
15Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva IIPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/04/2013Patrimonio 181,71 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06221/01/2016 0,06223/07/2015 0,06222/01/2015 0,06224/07/2014 0,062
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,26930/08/16 5,26929/08/16 5,26926/08/16 5,26725/08/16 5,26724/08/16 5,26923/08/16 5,26822/08/16 5,26919/08/16 5,26718/08/16 5,26817/08/16 5,26816/08/16 5,26712/08/16 5,26811/08/16 5,26710/08/16 5,26809/08/16 5,26708/08/16 5,26705/08/16 5,26604/08/16 5,26503/08/16 5,26402/08/16 5,26301/08/16 5,26529/07/16 5,264
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,096 mesi 0,931 anno 1,443 anni 12,485 anni -Dal lancio 13,02
Annui Fondo2015 1,502014 6,012013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni 4,005 anni -
Volatilità Fondo3 anni 1,66
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
apr13
dic13
ago14
apr15
dic15
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/06/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
16
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
89,9
10,1
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 75,5
BB 23,5
B 1,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 49,7
FRA 12,7
ESP 12,3
GBR 12,0
NLD 6,2
LUX 4,6
DEU 2,5
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
EUR 100,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 2,0
Da 1 a 3 98,0
Da 3 a 5 0,0
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTP 4.50% 2008/1.8.2018 - ITA 10,8
BTP 4.25% 2003/1.2.2019 - ITA 9,2
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 6,1
BTPS 3.5% 2013/01.06.2018 - ITA 5,3
BARCLAYS BK PLC 6% 2008/23.01.2018 - GBR 4,9
BBVA SENIOR FIN 3.75% 2013/17.01.20... - ESP 4,7
TELEFONICA EMIS 4.797% 12/21.2.2018... - ESP 4,2
BTPS 4.5% 2008/01.03.2019 - ITA 3,2
PEUGEOT 7.375% 2013/06.03.2018 - FRA 3,1
ITALCEMENTI FIN 6.125% 2013/21.02.2... - FRA 3,1
MODIFIED DURATION 1,6
REND. LORDO A SCADENZA 0,3
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva III P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/07/2013Patrimonio 19,09 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06021/01/2016 0,06023/07/2015 0,06022/01/2015 0,06024/07/2014 0,060
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,19930/08/16 5,19929/08/16 5,19826/08/16 5,19725/08/16 5,19724/08/16 5,19823/08/16 5,19822/08/16 5,19819/08/16 5,19618/08/16 5,19617/08/16 5,19716/08/16 5,19612/08/16 5,19611/08/16 5,19610/08/16 5,19709/08/16 5,19608/08/16 5,19605/08/16 5,19404/08/16 5,19303/08/16 5,19202/08/16 5,19101/08/16 5,19429/07/16 5,191
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,156 mesi 1,201 anno 0,793 anni 10,705 anni -Dal lancio 10,70
Annui Fondo2015 0,792014 6,462013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni 3,455 anni -
Volatilità Fondo3 anni 1,75
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
lug13
feb14
ott14
mag15
gen16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/09/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
83,5
11,8
4,7
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 8,2
BBB 67,0
BB 21,2
B 0,9
Below B 0,0
Not Rated 2,7
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 46,9
ESP 17,7
FRA 15,3
GBR 11,7
NLD 5,8
LUX 2,7
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
EUR 100,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,1
Da 1 a 3 97,7
Da 3 a 5 2,3
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
INTESA SANPAOLO 4% 2010/08.11.2018 - ITA 7,0
UNICREDIT SPA 3.625% 2013/24.01.201... - ITA 6,9
BTPS 4.5% 2008/01.03.2019 - ITA 6,1
BTP 4.25% 2003/1.2.2019 - ITA 5,7
HSBC 6% 2009/10.06.2019 - GBR 5,2
GAS NATURAL CAP 5.375 05/2019 - ESP 5,2
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 5,0
SPANISH GOV'T 3.75% 2013/31.10.2018... - ESP 5,0
LAFARGE 5.375% 20010/29.11.2018 - FRA 4,7
SANPAOLO VITA 5.35% 2013/18.09.2018... - ITA 4,6
MODIFIED DURATION 1,9
REND. LORDO A SCADENZA 0,3
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
17Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva III RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/07/2013Patrimonio 202,63 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06021/01/2016 0,06023/07/2015 0,06022/01/2015 0,06024/07/2014 0,060
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,21730/08/16 5,21829/08/16 5,21726/08/16 5,21625/08/16 5,21624/08/16 5,21623/08/16 5,21722/08/16 5,21619/08/16 5,21518/08/16 5,21517/08/16 5,21616/08/16 5,21512/08/16 5,21511/08/16 5,21510/08/16 5,21509/08/16 5,21508/08/16 5,21405/08/16 5,21304/08/16 5,21203/08/16 5,21002/08/16 5,20901/08/16 5,21229/07/16 5,210
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,136 mesi 1,271 anno 0,913 anni 11,075 anni -Dal lancio 11,07
Annui Fondo2015 0,962014 6,562013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni 3,565 anni -
Volatilità Fondo3 anni 1,76
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
lug13
feb14
ott14
mag15
gen16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/09/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
18
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
83,5
11,8
4,7
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 8,2
BBB 67,0
BB 21,2
B 0,9
Below B 0,0
Not Rated 2,7
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 46,9
ESP 17,7
FRA 15,3
GBR 11,7
NLD 5,8
LUX 2,7
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
EUR 100,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,1
Da 1 a 3 97,7
Da 3 a 5 2,3
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
INTESA SANPAOLO 4% 2010/08.11.2018 - ITA 7,0
UNICREDIT SPA 3.625% 2013/24.01.201... - ITA 6,9
BTPS 4.5% 2008/01.03.2019 - ITA 6,1
BTP 4.25% 2003/1.2.2019 - ITA 5,7
HSBC 6% 2009/10.06.2019 - GBR 5,2
GAS NATURAL CAP 5.375 05/2019 - ESP 5,2
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 5,0
SPANISH GOV'T 3.75% 2013/31.10.2018... - ESP 5,0
LAFARGE 5.375% 20010/29.11.2018 - FRA 4,7
SANPAOLO VITA 5.35% 2013/18.09.2018... - ITA 4,6
MODIFIED DURATION 1,9
REND. LORDO A SCADENZA 0,3
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva IV P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/10/2013Patrimonio 54,17 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,05021/01/2016 0,05023/07/2015 0,05022/01/2015 0,05024/07/2014 0,050
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,09130/08/16 5,09229/08/16 5,09226/08/16 5,09125/08/16 5,09024/08/16 5,09223/08/16 5,09122/08/16 5,09019/08/16 5,08918/08/16 5,09117/08/16 5,09016/08/16 5,09212/08/16 5,09211/08/16 5,09010/08/16 5,09109/08/16 5,09108/08/16 5,09005/08/16 5,08804/08/16 5,08403/08/16 5,08102/08/16 5,07901/08/16 5,08429/07/16 5,084
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,146 mesi 1,461 anno 0,363 anni -5 anni -Dal lancio 6,87
Annui Fondo2015 -0,112014 5,762013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 2,18
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,900
5,000
5,100
5,200
5,300
5,400
ott13
mag14
dic14
lug15
gen16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/12/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
88,8
11,2
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 13,2
BBB 63,5
BB 21,6
B 1,8
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 59,7
GBR 11,9
ESP 8,7
FRA 7,5
DEU 7,3
LUX 1,8
IRL 1,6
NLD 1,2
PRT 0,2DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100 120
USD
EUR 100,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 1,9
Da 1 a 3 65,7
Da 3 a 5 32,4
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.5% 2008/01.03.2019 - ITA 9,3
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 6,3
AEM SPA 4.5% 2012/28.11.2019 - ITA 5,5
HSBC 6% 2009/10.06.2019 - GBR 5,4COMMERZBANK AG 6.375%2011/22.03.20...
- DEU 5,4
BANCA POP EMILIA 3.375% 2013/22.10.... - ITA 4,5
TELEFONICA EMIS 2.736% 2013/29.05.2... - ESP 4,1
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 4,0
RENAULT 3.625% 2013/19.09.2018 - FRA 3,9
ATLANTIA 4.5% 2012/08.02.2019 - ITA 3,9
MODIFIED DURATION 2,1
REND. LORDO A SCADENZA 0,5
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
19Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva IV RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/10/2013Patrimonio 311,93 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,05021/01/2016 0,05023/07/2015 0,05022/01/2015 0,05024/07/2014 0,050
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,10530/08/16 5,10529/08/16 5,10526/08/16 5,10525/08/16 5,10324/08/16 5,10523/08/16 5,10522/08/16 5,10319/08/16 5,10218/08/16 5,10517/08/16 5,10416/08/16 5,10512/08/16 5,10511/08/16 5,10310/08/16 5,10409/08/16 5,10508/08/16 5,10405/08/16 5,10104/08/16 5,09703/08/16 5,09402/08/16 5,09201/08/16 5,09729/07/16 5,098
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,146 mesi 1,561 anno 0,523 anni -5 anni -Dal lancio 7,16
Annui Fondo2015 -0,012014 5,822013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 2,21
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,900
5,000
5,100
5,200
5,300
5,400
ott13
mag14
dic14
lug15
gen16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/12/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
20
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
88,8
11,2
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 13,2
BBB 63,5
BB 21,6
B 1,8
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 59,7
GBR 11,9
ESP 8,7
FRA 7,5
DEU 7,3
LUX 1,8
IRL 1,6
NLD 1,2
PRT 0,2DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100 120
USD
EUR 100,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 1,9
Da 1 a 3 65,7
Da 3 a 5 32,4
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.5% 2008/01.03.2019 - ITA 9,3
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 6,3
AEM SPA 4.5% 2012/28.11.2019 - ITA 5,5
HSBC 6% 2009/10.06.2019 - GBR 5,4COMMERZBANK AG 6.375%2011/22.03.20...
- DEU 5,4
BANCA POP EMILIA 3.375% 2013/22.10.... - ITA 4,5
TELEFONICA EMIS 2.736% 2013/29.05.2... - ESP 4,1
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 4,0
RENAULT 3.625% 2013/19.09.2018 - FRA 3,9
ATLANTIA 4.5% 2012/08.02.2019 - ITA 3,9
MODIFIED DURATION 2,1
REND. LORDO A SCADENZA 0,5
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva V P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 02/01/2014Patrimonio 107,86 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,04921/01/2016 0,03823/07/2015 0,03822/01/2015 0,03824/07/2014 0,019
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,06030/08/16 5,05829/08/16 5,06026/08/16 5,05925/08/16 5,05924/08/16 5,05923/08/16 5,05922/08/16 5,05919/08/16 5,05718/08/16 5,05917/08/16 5,05916/08/16 5,05912/08/16 5,05911/08/16 5,05810/08/16 5,05809/08/16 5,05708/08/16 5,05805/08/16 5,05404/08/16 5,05303/08/16 5,04802/08/16 5,04701/08/16 5,05029/07/16 5,048
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,246 mesi 2,801 anno 1,013 anni -5 anni -Dal lancio 4,89
Annui Fondo2015 -0,152014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 2,97
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
5,250
gen14
lug14
gen15
ago15
feb16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/03/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
92,6
7,4
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,6
BBB 67,9
BB 24,4
B 0,5
Below B 0,0
Not Rated 6,5
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 59,9
FRA 8,8
IRL 5,5
NLD 5,4
LUX 5,0
GBR 4,8
DEU 4,8
ESP 3,1
PRT 1,8
CZE 1,0DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
EUR 100,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 53,4
Da 3 a 5 45,4
Da 5 a 7 1,2
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 2 05/01/19 - ITA 11,2
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 9,0
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 7,9
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 6,0
BANCA INTESA 5% 23.09.2019 - ITA 3,5
SANTANDER 4.5% 2004/03.9.2019 - ESP 2,9
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 2,9
LAFARGE 5.875% 2012/09.07.2019 - FRA 2,4
BANCA POP VICENT 3.745 03/2019 - ITA 2,4
POSTE VITA 2.875% 2014/30.05.2019 - ITA 2,4
MODIFIED DURATION 2,4
REND. LORDO A SCADENZA 0,8
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
21Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva V RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 02/01/2014Patrimonio 277,40 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,04921/01/2016 0,03823/07/2015 0,03822/01/2015 0,03824/07/2014 0,019
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,06730/08/16 5,06529/08/16 5,06626/08/16 5,06525/08/16 5,06524/08/16 5,06623/08/16 5,06522/08/16 5,06519/08/16 5,06318/08/16 5,06617/08/16 5,06516/08/16 5,06512/08/16 5,06511/08/16 5,06410/08/16 5,06409/08/16 5,06408/08/16 5,06405/08/16 5,06104/08/16 5,05903/08/16 5,05502/08/16 5,05301/08/16 5,05629/07/16 5,055
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,246 mesi 2,861 anno 1,103 anni -5 anni -Dal lancio 5,04
Annui Fondo2015 -0,112014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 3,00
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
5,250
5,300
gen14
lug14
gen15
ago15
feb16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/03/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
22
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
92,6
7,4
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,6
BBB 67,9
BB 24,4
B 0,5
Below B 0,0
Not Rated 6,5
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 59,9
FRA 8,8
IRL 5,5
NLD 5,4
LUX 5,0
GBR 4,8
DEU 4,8
ESP 3,1
PRT 1,8
CZE 1,0DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
EUR 100,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 53,4
Da 3 a 5 45,4
Da 5 a 7 1,2
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 2 05/01/19 - ITA 11,2
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 9,0
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 7,9
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 6,0
BANCA INTESA 5% 23.09.2019 - ITA 3,5
SANTANDER 4.5% 2004/03.9.2019 - ESP 2,9
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 2,9
LAFARGE 5.875% 2012/09.07.2019 - FRA 2,4
BANCA POP VICENT 3.745 03/2019 - ITA 2,4
POSTE VITA 2.875% 2014/30.05.2019 - ITA 2,4
MODIFIED DURATION 2,4
REND. LORDO A SCADENZA 0,8
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VI P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/04/2014Patrimonio 59,39 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,03321/01/2016 0,03323/07/2015 0,03322/01/2015 0,033
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,02830/08/16 5,02229/08/16 5,02226/08/16 5,02125/08/16 5,02024/08/16 5,02123/08/16 5,02122/08/16 5,02019/08/16 5,01818/08/16 5,02117/08/16 5,02016/08/16 5,02112/08/16 5,02211/08/16 5,02010/08/16 5,02009/08/16 5,02108/08/16 5,02005/08/16 5,01704/08/16 5,01403/08/16 5,00902/08/16 5,00701/08/16 5,01229/07/16 5,010
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,366 mesi 2,511 anno 0,933 anni -5 anni -Dal lancio 3,23
Annui Fondo2015 0,052014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 2,65
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
apr14
set14
mar15
set15
mar16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/06/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
91,2
8,8
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 2,7
BBB 67,3
BB 24,4
B 1,9
Below B 0,0
Not Rated 3,7
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 64,3
FRA 10,7
GBR 5,4
DEU 5,1
NLD 5,0
IRL 3,6
LUX 3,1
PRT 1,8
CZE 0,9DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
GBP
USD
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 52,5
Da 3 a 5 46,2
Da 5 a 7 1,3
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 13,6
BTPS 2 05/01/19 - ITA 9,6
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 4,4
BTPS 3.5% 2013/01.12.2018 - ITA 4,1
BANCA INTESA 5% 23.09.2019 - ITA 3,2
LAFARGE 5.875% 2012/09.07.2019 - FRA 2,8
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 2,7
SANPAOLO VITA 5.35% 2013/18.09.2018... - ITA 2,7
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 2,6BANCO POPOLARE 3.5%2014/14.03.2019...
- ITA 2,5
MODIFIED DURATION 2,5
REND. LORDO A SCADENZA 0,9
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
23Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VI RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/04/2014Patrimonio 152,59 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,03321/01/2016 0,03323/07/2015 0,03322/01/2015 0,033
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,03330/08/16 5,02829/08/16 5,02726/08/16 5,02725/08/16 5,02624/08/16 5,02723/08/16 5,02622/08/16 5,02519/08/16 5,02318/08/16 5,02717/08/16 5,02516/08/16 5,02712/08/16 5,02711/08/16 5,02610/08/16 5,02609/08/16 5,02608/08/16 5,02605/08/16 5,02204/08/16 5,01903/08/16 5,01402/08/16 5,01201/08/16 5,01729/07/16 5,015
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,366 mesi 2,551 anno 1,013 anni -5 anni -Dal lancio 3,33
Annui Fondo2015 0,092014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 2,66
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
apr14
set14
mar15
set15
mar16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/06/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
24
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
91,2
8,8
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 2,7
BBB 67,3
BB 24,4
B 1,9
Below B 0,0
Not Rated 3,7
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 64,3
FRA 10,7
GBR 5,4
DEU 5,1
NLD 5,0
IRL 3,6
LUX 3,1
PRT 1,8
CZE 0,9DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
GBP
USD
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 52,5
Da 3 a 5 46,2
Da 5 a 7 1,3
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 13,6
BTPS 2 05/01/19 - ITA 9,6
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 4,4
BTPS 3.5% 2013/01.12.2018 - ITA 4,1
BANCA INTESA 5% 23.09.2019 - ITA 3,2
LAFARGE 5.875% 2012/09.07.2019 - FRA 2,8
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 2,7
SANPAOLO VITA 5.35% 2013/18.09.2018... - ITA 2,7
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 2,6BANCO POPOLARE 3.5%2014/14.03.2019...
- ITA 2,5
MODIFIED DURATION 2,5
REND. LORDO A SCADENZA 0,9
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VII P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/07/2014Patrimonio 40,03 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,02321/01/2016 0,02323/07/2015 0,034
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,08930/08/16 5,08429/08/16 5,08426/08/16 5,08225/08/16 5,08224/08/16 5,08323/08/16 5,08322/08/16 5,08319/08/16 5,08018/08/16 5,08217/08/16 5,08216/08/16 5,08212/08/16 5,08311/08/16 5,08210/08/16 5,08209/08/16 5,08108/08/16 5,08205/08/16 5,07804/08/16 5,07703/08/16 5,07202/08/16 5,07001/08/16 5,07429/07/16 5,070
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,376 mesi 2,741 anno 1,723 anni -5 anni -Dal lancio 3,41
Annui Fondo2015 0,572014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 2,45
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
lug14
dic14
mag15
ott15
mar16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/09/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
90,6
9,4
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 59,8
BB 31,2
B 3,3
Below B 0,0
Not Rated 5,7
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 52,1
FRA 14,2
LUX 8,1
GBR 7,2
DEU 6,2
NLD 4,6
IRL 3,0
ESP 1,7
CZE 1,6
USA 1,5DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
GBP
EUR 99,7
0,2
0,2
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 45,2
Da 3 a 5 54,8
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 9,6
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 9,5BANCO POPOLARE 3.5%2014/14.03.2019...
- ITA 3,7
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 3,1
BANCA INTESA 5% 23.09.2019 - ITA 3,0
BTPS 2 05/01/19 - ITA 2,9
LLOYDS BANK PLC 6 03/24/20 - GBR 2,6
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 2,4
EDP FINANCE BV 2.625% 2014/15.04.20... - NLD 2,3
LAFARGE 5.875% 2012/09.07.2019 - FRA 2,2
MODIFIED DURATION 2,5
REND. LORDO A SCADENZA 1,0
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
25Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VII RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/07/2014Patrimonio 143,38 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,02321/01/2016 0,02323/07/2015 0,034
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,09430/08/16 5,09029/08/16 5,09026/08/16 5,08825/08/16 5,08824/08/16 5,08923/08/16 5,08922/08/16 5,08819/08/16 5,08618/08/16 5,08817/08/16 5,08816/08/16 5,08812/08/16 5,08811/08/16 5,08810/08/16 5,08809/08/16 5,08608/08/16 5,08705/08/16 5,08404/08/16 5,08303/08/16 5,07702/08/16 5,07601/08/16 5,07929/07/16 5,076
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,356 mesi 2,771 anno 1,803 anni -5 anni -Dal lancio 3,51
Annui Fondo2015 0,612014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 2,47
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
5,200
lug14
dic14
mag15
ott15
mar16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/09/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
26
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
90,6
9,4
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 59,8
BB 31,2
B 3,3
Below B 0,0
Not Rated 5,7
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 52,1
FRA 14,2
LUX 8,1
GBR 7,2
DEU 6,2
NLD 4,6
IRL 3,0
ESP 1,7
CZE 1,6
USA 1,5DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
GBP
EUR 99,7
0,2
0,2
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 45,2
Da 3 a 5 54,8
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 9,6
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 9,5BANCO POPOLARE 3.5%2014/14.03.2019...
- ITA 3,7
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 3,1
BANCA INTESA 5% 23.09.2019 - ITA 3,0
BTPS 2 05/01/19 - ITA 2,9
LLOYDS BANK PLC 6 03/24/20 - GBR 2,6
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 2,4
EDP FINANCE BV 2.625% 2014/15.04.20... - NLD 2,3
LAFARGE 5.875% 2012/09.07.2019 - FRA 2,2
MODIFIED DURATION 2,5
REND. LORDO A SCADENZA 1,0
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VIII P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/10/2014Patrimonio 28,46 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,01821/01/2016 0,01823/07/2015 0,018
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,02230/08/16 5,01629/08/16 5,01426/08/16 5,01225/08/16 5,01224/08/16 5,01223/08/16 5,01222/08/16 5,01119/08/16 5,00918/08/16 5,01117/08/16 5,01016/08/16 5,01112/08/16 5,01011/08/16 5,00910/08/16 5,00909/08/16 5,00708/08/16 5,00805/08/16 5,00404/08/16 5,00303/08/16 4,99802/08/16 4,99601/08/16 5,00129/07/16 4,998
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,486 mesi 3,791 anno 1,973 anni -5 anni -Dal lancio 1,54
Annui Fondo2015 -1,022014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 3,63
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,800
4,850
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
ott14
feb15
lug15
nov15
apr16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/12/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
90,8
9,2
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 55,1
BB 35,4
B 3,9
Below B 0,0
Not Rated 5,6
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 49,8
GBR 11,2
LUX 7,9
FRA 6,8
DEU 6,6
NLD 6,5
IRL 4,7
FIN 2,8
ESP 1,7
CZE 1,4DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
GBP
USD
EUR 99,9
0,1
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 33,4
Da 3 a 5 66,0
Da 5 a 7 0,6
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 9,5
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 9,4
BTPS 2 05/01/19 - ITA 3,5
LLOYDS BANK PLC 6 03/24/20 - GBR 3,3
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 3,1
NOKIA CORP 6.75% 2009/04.02.2019 - FIN 2,6COMMERZBANK AG 6.375%2011/22.03.20...
- DEU 2,5
INTESA SANPAOLO 5.15% 2010/16.07.20... - ITA 2,4THYSSENKRUPP 3.125%2014/25.10.2019...
- DEU 2,4
FIAT FIN & TRADE 6.75% 2013/14.10.2... - LUX 2,3
MODIFIED DURATION 2,7
REND. LORDO A SCADENZA 1,0
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
27Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VIII RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/10/2014Patrimonio 156,43 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,01821/01/2016 0,01823/07/2015 0,018
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,02630/08/16 5,02029/08/16 5,01726/08/16 5,01625/08/16 5,01524/08/16 5,01623/08/16 5,01522/08/16 5,01519/08/16 5,01218/08/16 5,01417/08/16 5,01416/08/16 5,01412/08/16 5,01411/08/16 5,01210/08/16 5,01309/08/16 5,01108/08/16 5,01105/08/16 5,00804/08/16 5,00603/08/16 5,00102/08/16 5,00001/08/16 5,00429/07/16 5,001
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,506 mesi 3,831 anno 2,033 anni -5 anni -Dal lancio 1,62
Annui Fondo2015 -0,982014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 3,62
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,800
4,850
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
ott14
feb15
lug15
nov15
apr16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/12/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
28
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
90,8
9,2
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 55,1
BB 35,4
B 3,9
Below B 0,0
Not Rated 5,6
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 49,8
GBR 11,2
LUX 7,9
FRA 6,8
DEU 6,6
NLD 6,5
IRL 4,7
FIN 2,8
ESP 1,7
CZE 1,4DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
GBP
USD
EUR 99,9
0,1
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 33,4
Da 3 a 5 66,0
Da 5 a 7 0,6
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 9,5
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 9,4
BTPS 2 05/01/19 - ITA 3,5
LLOYDS BANK PLC 6 03/24/20 - GBR 3,3
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 3,1
NOKIA CORP 6.75% 2009/04.02.2019 - FIN 2,6COMMERZBANK AG 6.375%2011/22.03.20...
- DEU 2,5
INTESA SANPAOLO 5.15% 2010/16.07.20... - ITA 2,4THYSSENKRUPP 3.125%2014/25.10.2019...
- DEU 2,4
FIAT FIN & TRADE 6.75% 2013/14.10.2... - LUX 2,3
MODIFIED DURATION 2,7
REND. LORDO A SCADENZA 1,0
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva IX P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 02/01/2015Patrimonio 74,12 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,03821/01/2016 0,057
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,00530/08/16 5,01029/08/16 5,01026/08/16 5,00925/08/16 5,00624/08/16 5,01023/08/16 5,00822/08/16 5,00119/08/16 5,00318/08/16 5,01217/08/16 5,00716/08/16 5,01612/08/16 5,01111/08/16 5,01010/08/16 5,00609/08/16 5,01508/08/16 5,01205/08/16 5,00604/08/16 4,99203/08/16 4,98002/08/16 4,97301/08/16 4,99129/07/16 4,994
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,226 mesi 4,001 anno 2,393 anni -5 anni -Dal lancio 2,04
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 5,34
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
gen15
mag15
set15
gen16
mag16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/03/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
50,0
50,0
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 4,5
BBB 85,9
BB 8,6
B 0,4
Below B 0,0
Not Rated 0,7
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 86,3
GBR 5,9
DEU 3,8
NLD 1,9
FRA 0,9
LUX 0,9
ESP 0,4
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
GBP
USD
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 41,3
Da 1 a 3 8,7
Da 3 a 5 49,7
Da 5 a 7 0,3
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BOTS 05/12/17 - ITA 10,5
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 8,1
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 7,4
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 7,4
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 7,4
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 6,4
BOTS 06/14/17 - ITA 6,3
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 4,4
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 2,1
BOTS 07/14/17 - ITA 2,1
MODIFIED DURATION 2,0
REND. LORDO A SCADENZA 0,6
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
29Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva IX RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 02/01/2015Patrimonio 405,04 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,03821/01/2016 0,057
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,01130/08/16 5,01629/08/16 5,01726/08/16 5,01625/08/16 5,01224/08/16 5,01623/08/16 5,01422/08/16 5,00719/08/16 5,00918/08/16 5,01817/08/16 5,01316/08/16 5,02312/08/16 5,01811/08/16 5,01610/08/16 5,01309/08/16 5,02108/08/16 5,01905/08/16 5,01204/08/16 4,99803/08/16 4,98602/08/16 4,97901/08/16 4,99829/07/16 4,999
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,246 mesi 4,061 anno 2,473 anni -5 anni -Dal lancio 2,16
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 5,38
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
gen15
mag15
set15
gen16
mag16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/03/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
30
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
50,0
50,0
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 4,5
BBB 85,9
BB 8,6
B 0,4
Below B 0,0
Not Rated 0,7
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 86,3
GBR 5,9
DEU 3,8
NLD 1,9
FRA 0,9
LUX 0,9
ESP 0,4
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
GBP
USD
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 41,3
Da 1 a 3 8,7
Da 3 a 5 49,7
Da 5 a 7 0,3
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BOTS 05/12/17 - ITA 10,5
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 8,1
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 7,4
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 7,4
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 7,4
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 6,4
BOTS 06/14/17 - ITA 6,3
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 4,4
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 2,1
BOTS 07/14/17 - ITA 2,1
MODIFIED DURATION 2,0
REND. LORDO A SCADENZA 0,6
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva X P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/04/2015Patrimonio 39,82 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,03821/01/2016 0,038
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,08130/08/16 5,08529/08/16 5,08526/08/16 5,08425/08/16 5,08024/08/16 5,08623/08/16 5,08322/08/16 5,07519/08/16 5,07718/08/16 5,08517/08/16 5,07916/08/16 5,09012/08/16 5,08311/08/16 5,08110/08/16 5,07809/08/16 5,08608/08/16 5,08305/08/16 5,07404/08/16 5,05903/08/16 5,04502/08/16 5,03801/08/16 5,05929/07/16 5,060
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,426 mesi 5,291 anno 3,433 anni -5 anni -Dal lancio 3,18
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 5,34
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
apr15
lug15
ott15
feb16
mag16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/06/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
59,0
41,0
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 6,2
BBB 76,3
BB 15,0
B 1,5
Below B 0,0
Not Rated 1,1
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 80,6
GBR 7,8
DEU 2,8
NLD 2,5
LUX 2,2
FRA 2,1
IRL 1,0
ESP 1,0
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
GBP
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 33,8
Da 1 a 3 3,9
Da 3 a 5 59,2
Da 5 a 7 0,6
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 2,5
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 9,3
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 7,8
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 7,8
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 6,7
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 5,2
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 4,5
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 3,9
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 3,6
BOTS 04/13/17 - ITA 2,7
UNICREDIT SPA 6.125% 2011/19.04.202... - ITA 2,3
MODIFIED DURATION 2,4
REND. LORDO A SCADENZA 0,8
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
31Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva X RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/04/2015Patrimonio 186,89 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,03821/01/2016 0,038
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,08530/08/16 5,08929/08/16 5,09026/08/16 5,08825/08/16 5,08424/08/16 5,09023/08/16 5,08822/08/16 5,07919/08/16 5,08118/08/16 5,08917/08/16 5,08416/08/16 5,09412/08/16 5,08811/08/16 5,08510/08/16 5,08209/08/16 5,09008/08/16 5,08705/08/16 5,07804/08/16 5,06303/08/16 5,04902/08/16 5,04201/08/16 5,06329/07/16 5,064
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,416 mesi 5,351 anno 3,513 anni -5 anni -Dal lancio 3,26
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 5,38
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
apr15
lug15
ott15
feb16
mag16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/06/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
32
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
59,0
41,0
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 6,2
BBB 76,3
BB 15,0
B 1,5
Below B 0,0
Not Rated 1,1
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 80,6
GBR 7,8
DEU 2,8
NLD 2,5
LUX 2,2
FRA 2,1
IRL 1,0
ESP 1,0
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
GBP
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 33,8
Da 1 a 3 3,9
Da 3 a 5 59,2
Da 5 a 7 0,6
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 2,5
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 9,3
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 7,8
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 7,8
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 6,7
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 5,2
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 4,5
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 3,9
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 3,6
BOTS 04/13/17 - ITA 2,7
UNICREDIT SPA 6.125% 2011/19.04.202... - ITA 2,3
MODIFIED DURATION 2,4
REND. LORDO A SCADENZA 0,8
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XI P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/07/2015Patrimonio 36,69 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,057
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,00030/08/16 5,00529/08/16 5,00526/08/16 5,00425/08/16 5,00024/08/16 5,00723/08/16 5,00422/08/16 4,99319/08/16 4,99618/08/16 5,00817/08/16 5,00216/08/16 5,01312/08/16 5,00611/08/16 5,00510/08/16 5,00009/08/16 5,01008/08/16 5,00705/08/16 4,99704/08/16 4,97703/08/16 4,96002/08/16 4,95701/08/16 4,98029/07/16 4,979
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,426 mesi 5,161 anno 1,143 anni -5 anni -Dal lancio 1,14
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 5,48
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
ago15
ott15
gen16
mar16
giu16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/09/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
57,0
43,0
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 2,1
BBB 90,8
BB 5,0
B 2,1
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 88,7
GBR 3,0
NLD 2,8
JEY 2,1
ESP 1,5
DEU 1,3
FRA 0,6
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100 120
USD
GBP
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 32,6
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 67,4
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 13,1
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 9,7
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 7,3
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 7,3
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 7,3
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 6,4
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 - ITA 6,4
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 4,2
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 3,6
BOTS 04/13/17 - ITA 2,5
MODIFIED DURATION 2,4
REND. LORDO A SCADENZA 0,5
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
33Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XI RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/07/2015Patrimonio 204,35 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,057
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,00330/08/16 5,00829/08/16 5,00826/08/16 5,00725/08/16 5,00224/08/16 5,01023/08/16 5,00722/08/16 4,99619/08/16 4,99818/08/16 5,01117/08/16 5,00516/08/16 5,01612/08/16 5,00911/08/16 5,00710/08/16 5,00309/08/16 5,01308/08/16 5,01005/08/16 5,00004/08/16 4,98003/08/16 4,96302/08/16 4,95901/08/16 4,98329/07/16 4,982
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,426 mesi 5,201 anno 1,203 anni -5 anni -Dal lancio 1,20
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 5,48
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
ago15
ott15
gen16
mar16
giu16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/09/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
34
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
57,0
43,0
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 2,1
BBB 90,8
BB 5,0
B 2,1
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 88,7
GBR 3,0
NLD 2,8
JEY 2,1
ESP 1,5
DEU 1,3
FRA 0,6
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100 120
USD
GBP
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 32,6
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 67,4
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 13,1
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 9,7
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 7,3
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 7,3
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 7,3
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 6,4
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 - ITA 6,4
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 4,2
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 3,6
BOTS 04/13/17 - ITA 2,5
MODIFIED DURATION 2,4
REND. LORDO A SCADENZA 0,5
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XII P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/10/2015Patrimonio 44,31 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,038
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,08330/08/16 5,08829/08/16 5,08826/08/16 5,08725/08/16 5,08324/08/16 5,09123/08/16 5,08822/08/16 5,07719/08/16 5,08118/08/16 5,09317/08/16 5,08616/08/16 5,09812/08/16 5,09111/08/16 5,08810/08/16 5,08509/08/16 5,09508/08/16 5,09105/08/16 5,08204/08/16 5,06503/08/16 5,05102/08/16 5,04301/08/16 5,06429/07/16 5,068
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,306 mesi 4,601 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 2,42
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
ott15
dic15
feb16
apr16
giu16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/12/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
49,1
50,9
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,3
BBB 97,2
BB 2,4
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 93,6
GBR 2,5
NLD 2,1
DEU 1,4
FRA 0,3
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
GBP
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 44,6
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 55,4
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 13,8
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 8,6
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 7,5
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 6,9
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 6,9
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 6,9
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 6,0
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 - ITA 6,0
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 5,9
BTPS 2.75% 2013/15.11.2016 - ITA 3,4
MODIFIED DURATION 2,2
REND. LORDO A SCADENZA 0,3
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
35Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XII RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/10/2015Patrimonio 296,93 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,038
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,08530/08/16 5,08929/08/16 5,09026/08/16 5,08925/08/16 5,08524/08/16 5,09323/08/16 5,09022/08/16 5,07919/08/16 5,08218/08/16 5,09517/08/16 5,08816/08/16 5,09912/08/16 5,09311/08/16 5,09010/08/16 5,08609/08/16 5,09608/08/16 5,09205/08/16 5,08404/08/16 5,06703/08/16 5,05202/08/16 5,04401/08/16 5,06629/07/16 5,069
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,326 mesi 4,641 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 2,46
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
ott15
dic15
feb16
apr16
giu16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/12/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
36
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
49,1
50,9
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,3
BBB 97,2
BB 2,4
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 93,6
GBR 2,5
NLD 2,1
DEU 1,4
FRA 0,3
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
USD
GBP
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 44,6
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 55,4
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 13,8
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 8,6
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 7,5
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 6,9
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 6,9
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 6,9
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 6,0
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 - ITA 6,0
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 5,9
BTPS 2.75% 2013/15.11.2016 - ITA 3,4
MODIFIED DURATION 2,2
REND. LORDO A SCADENZA 0,3
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti valuta locale P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/03/2013Patrimonio 104,14 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,11321/01/2016 0,11323/07/2015 0,11322/01/2015 0,11324/07/2014 0,113
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,52930/08/16 4,53129/08/16 4,54226/08/16 4,54125/08/16 4,51924/08/16 4,52523/08/16 4,54122/08/16 4,53319/08/16 4,54718/08/16 4,56117/08/16 4,56716/08/16 4,58512/08/16 4,59411/08/16 4,60610/08/16 4,60109/08/16 4,60208/08/16 4,59105/08/16 4,56404/08/16 4,52803/08/16 4,49702/08/16 4,49201/08/16 4,50929/07/16 4,511
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,406 mesi 7,761 anno 9,303 anni 11,895 anni -Dal lancio 5,29
Annui Fondo2015 -2,112014 5,862013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni 3,825 anni -
Volatilità Fondo3 anni 8,24
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,000
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
mar13
nov13
lug14
apr15
dic15
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/05/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
91,4
8,0
0,5
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA 16,1
AA 3,2
A 13,2
BBB 24,2
BB 20,8
B 12,3
Below B 0,0
Not Rated 10,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
XSN 21,7
BRA 8,6
RUS 6,6
CHL 6,2
MEX 4,6
URY 3,6
MYS 3,3
HUN 3,2
ZAF 3,1
TUR 3,1DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 5 10 15 20
RUB
INR
USD
CLP
IDR
MXN
TRY
BRL
ZAR
EUR 15,4
8,8
8,7
8,2
7,1
6,8
6,2
5,8
5,3
4,9
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 9,1
Da 1 a 3 88,9
Da 3 a 5 2,0
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BRAZIL NTN-F 10 2012/01.01.2018 - BRA 6,9
CHILE - BCP 6% 2008/01.05.2018 - CHL 4,8
MEXICAN BONOS 8.5% 2009/13/12/2018 - MEX 4,3
EUROPEAN INVT BK 9.25% 2011/20.07.2... - XSN 3,8
RUSSIA 11% 1998/24.7.2018 - RUS 3,6
URUGUAY 5% 2006/14.09.2018 - URY 3,6
HUNGARY GOVT 5.5% 2013/20.12.2018 - HUN 3,3EURO BK RECON&DV 5.752014/19.03.20...
- XSN 3,2
RUSSIA 7.85% 2011/10.03.2018 - RUS 3,0
GAZPROM 8.146 2008/11.04.2018 - LUX 3,0
MODIFIED DURATION 1,6
REND. LORDO A SCADENZA 5,5
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
37Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti valuta locale RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/03/2013Patrimonio 98,49 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,11321/01/2016 0,11323/07/2015 0,11322/01/2015 0,11324/07/2014 0,113
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,54430/08/16 4,54629/08/16 4,55726/08/16 4,55625/08/16 4,53424/08/16 4,53923/08/16 4,55722/08/16 4,54819/08/16 4,56318/08/16 4,57717/08/16 4,58316/08/16 4,60212/08/16 4,61111/08/16 4,62310/08/16 4,61809/08/16 4,62008/08/16 4,60805/08/16 4,58004/08/16 4,54303/08/16 4,51102/08/16 4,50601/08/16 4,52429/07/16 4,525
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,426 mesi 8,011 anno 9,633 anni 12,225 anni -Dal lancio 5,62
Annui Fondo2015 -2,072014 5,882013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni 3,925 anni -
Volatilità Fondo3 anni 8,37
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,000
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
mar13
nov13
lug14
apr15
dic15
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/05/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
38
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
91,4
8,0
0,5
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA 16,1
AA 3,2
A 13,2
BBB 24,2
BB 20,8
B 12,3
Below B 0,0
Not Rated 10,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
XSN 21,7
BRA 8,6
RUS 6,6
CHL 6,2
MEX 4,6
URY 3,6
MYS 3,3
HUN 3,2
ZAF 3,1
TUR 3,1DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 5 10 15 20
RUB
INR
USD
CLP
IDR
MXN
TRY
BRL
ZAR
EUR 15,4
8,8
8,7
8,2
7,1
6,8
6,2
5,8
5,3
4,9
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 9,1
Da 1 a 3 88,9
Da 3 a 5 2,0
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BRAZIL NTN-F 10 2012/01.01.2018 - BRA 6,9
CHILE - BCP 6% 2008/01.05.2018 - CHL 4,8
MEXICAN BONOS 8.5% 2009/13/12/2018 - MEX 4,3
EUROPEAN INVT BK 9.25% 2011/20.07.2... - XSN 3,8
RUSSIA 11% 1998/24.7.2018 - RUS 3,6
URUGUAY 5% 2006/14.09.2018 - URY 3,6
HUNGARY GOVT 5.5% 2013/20.12.2018 - HUN 3,3EURO BK RECON&DV 5.752014/19.03.20...
- XSN 3,2
RUSSIA 7.85% 2011/10.03.2018 - RUS 3,0
GAZPROM 8.146 2008/11.04.2018 - LUX 3,0
MODIFIED DURATION 1,6
REND. LORDO A SCADENZA 5,5
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti val. locale II P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/06/2013Patrimonio 20,54 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,11321/01/2016 0,11323/07/2015 0,11322/01/2015 0,11324/07/2014 0,113
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,78330/08/16 4,78429/08/16 4,79326/08/16 4,78825/08/16 4,76824/08/16 4,77123/08/16 4,78222/08/16 4,77719/08/16 4,79118/08/16 4,80217/08/16 4,81116/08/16 4,82812/08/16 4,84111/08/16 4,84910/08/16 4,84509/08/16 4,84708/08/16 4,83705/08/16 4,81204/08/16 4,77503/08/16 4,74402/08/16 4,74201/08/16 4,76029/07/16 4,757
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,556 mesi 6,031 anno 7,243 anni 8,925 anni -Dal lancio 8,92
Annui Fondo2015 -1,922014 6,552013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni 2,895 anni -
Volatilità Fondo3 anni 7,58
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
giu13
gen14
set14
mag15
gen16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/08/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
92,2
7,8
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA 7,7
AA 5,8
A 16,0
BBB 29,8
BB 16,8
B 13,8
Below B 0,0
Not Rated 10,1
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
XSN 14,2
BRA 8,8
PER 6,9
TUR 6,8
RUS 5,6
CHL 5,4
COL 4,7
MEX 4,6
PHL 4,3
NLD 3,8DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 5 10 15 20
COP
MXN
CLP
USD
PEN
ZAR
IDR
TRY
BRL
EUR 17,0
8,9
8,7
8,3
7,3
7,0
5,9
5,5
5,1
4,8
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 9,4
Da 1 a 3 84,3
Da 3 a 5 4,0
Da 5 a 7 2,3
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BRAZIL 10% 2013/01.01.2019 - BRA 8,0
PERU' 8.6% 2005/12.08.2017 - PER 7,0
CHILE - BCP 6% 2008/01.05.2018 - CHL 5,5
COLOMBIA TES 5% 2012/21.11.2018 - COL 4,8
TURKEY 6.3% 2013/14.02.2018 - TUR 4,6
EUROPEAN INVT BK 9% 2008/21.12.2018... - XSN 4,3
INDONESIA GOV'T 9 2013/15.9.2018 - IDN 3,6
MALAYSIAN GOVT 3.58 2011/28.9.2018 - MYS 3,6
URUGUAY 5% 2006/14.09.2018 - URY 3,4
MEXICAN BONOS 8.5% 2009/13/12/2018 - MEX 3,2
MODIFIED DURATION 1,9
REND. LORDO A SCADENZA 5,5
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
39Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti val. locale II RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 01/06/2013Patrimonio 30,25 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,11321/01/2016 0,11323/07/2015 0,11322/01/2015 0,11324/07/2014 0,113
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,80230/08/16 4,80429/08/16 4,81326/08/16 4,80825/08/16 4,78724/08/16 4,79123/08/16 4,80222/08/16 4,79619/08/16 4,81118/08/16 4,82217/08/16 4,83116/08/16 4,84912/08/16 4,86211/08/16 4,87010/08/16 4,86709/08/16 4,86908/08/16 4,85805/08/16 4,83204/08/16 4,79403/08/16 4,76202/08/16 4,76001/08/16 4,77829/07/16 4,776
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,546 mesi 6,211 anno 7,513 anni 9,335 anni -Dal lancio 9,33
Annui Fondo2015 -1,822014 6,612013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni 3,025 anni -
Volatilità Fondo3 anni 7,66
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
giu13
gen14
set14
mag15
gen16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/08/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
40
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
92,2
7,8
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA 7,7
AA 5,8
A 16,0
BBB 29,8
BB 16,8
B 13,8
Below B 0,0
Not Rated 10,1
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
XSN 14,2
BRA 8,8
PER 6,9
TUR 6,8
RUS 5,6
CHL 5,4
COL 4,7
MEX 4,6
PHL 4,3
NLD 3,8DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 5 10 15 20
COP
MXN
CLP
USD
PEN
ZAR
IDR
TRY
BRL
EUR 17,0
8,9
8,7
8,3
7,3
7,0
5,9
5,5
5,1
4,8
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 9,4
Da 1 a 3 84,3
Da 3 a 5 4,0
Da 5 a 7 2,3
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BRAZIL 10% 2013/01.01.2019 - BRA 8,0
PERU' 8.6% 2005/12.08.2017 - PER 7,0
CHILE - BCP 6% 2008/01.05.2018 - CHL 5,5
COLOMBIA TES 5% 2012/21.11.2018 - COL 4,8
TURKEY 6.3% 2013/14.02.2018 - TUR 4,6
EUROPEAN INVT BK 9% 2008/21.12.2018... - XSN 4,3
INDONESIA GOV'T 9 2013/15.9.2018 - IDN 3,6
MALAYSIAN GOVT 3.58 2011/28.9.2018 - MYS 3,6
URUGUAY 5% 2006/14.09.2018 - URY 3,4
MEXICAN BONOS 8.5% 2009/13/12/2018 - MEX 3,2
MODIFIED DURATION 1,9
REND. LORDO A SCADENZA 5,5
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti val. locale III P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 15/09/2013Patrimonio 18,22 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,11321/01/2016 0,11323/07/2015 0,11322/01/2015 0,11324/07/2014 0,113
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,00130/08/16 5,00229/08/16 5,01226/08/16 5,00525/08/16 4,98724/08/16 4,98923/08/16 4,99722/08/16 4,99219/08/16 5,00418/08/16 5,01417/08/16 5,02416/08/16 5,04112/08/16 5,05211/08/16 5,05810/08/16 5,05609/08/16 5,05608/08/16 5,04805/08/16 5,02604/08/16 4,99103/08/16 4,96302/08/16 4,96001/08/16 4,97629/07/16 4,973
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,566 mesi 5,251 anno 6,483 anni -5 anni -Dal lancio 11,61
Annui Fondo2015 -0,542014 6,372013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 6,16
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
set13
apr14
nov14
giu15
gen16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 15/12/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
89,7
10,3
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA 13,3
AA 6,1
A 16,6
BBB 27,7
BB 21,0
B 13,0
Below B 0,0
Not Rated 2,4
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
XSN 16,2
TUR 7,3
BRA 7,1
MEX 5,9
PER 5,3
CHL 4,5
COL 4,4
PHL 4,4
RUS 4,3
MYS 3,5DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 5 10 15 20 25
CLP
INR
PEN
ZAR
USD
TRY
MXN
IDR
BRL
EUR 21,3
7,2
6,0
5,9
5,6
5,5
5,5
5,3
5,0
4,6
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 11,4
Da 1 a 3 84,1
Da 3 a 5 4,0
Da 5 a 7 0,5
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BRAZIL 10% 2013/01.01.2019 - BRA 6,9
MEXICAN BONOS 8.5% 2009/13/12/2018 - MEX 5,9TURKEY GOVT BOND 8.3%2013/20.06.20...
- TUR 5,2
INTL FIN CORP 7.75% 2013/03.12.2016... - XSN 5,0
REPUBLIC OF PERU 8.6 2005/12.8.2017... - PER 4,3
COLOMBIA TES 11.25% 2008/24.10.2018... - COL 4,3
MALAYSIAN GOVT 3.58 2011/28.9.2018 - MYS 3,6
HUNGARY GOVT 5.5% 2013/20.12.2018 - HUN 3,1
REP OF SRI LANKA 6% 2014/14.01.2019... - LKA 2,8
EUROPEAN INVT BK 9% 2008/21.12.2018... - XSN 2,8
MODIFIED DURATION 1,9
REND. LORDO A SCADENZA 4,9
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
41Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti val. locale III RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria Obbligazionari flessibiliData Partenza 15/09/2013Patrimonio 64,57 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,11321/01/2016 0,11323/07/2015 0,11322/01/2015 0,11324/07/2014 0,113
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,02230/08/16 5,02329/08/16 5,03326/08/16 5,02625/08/16 5,00824/08/16 5,01023/08/16 5,01822/08/16 5,01319/08/16 5,02618/08/16 5,03617/08/16 5,04516/08/16 5,06412/08/16 5,07411/08/16 5,08110/08/16 5,07809/08/16 5,07908/08/16 5,07005/08/16 5,04704/08/16 5,01203/08/16 4,98302/08/16 4,98001/08/16 4,99729/07/16 4,993
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,586 mesi 5,401 anno 6,783 anni -5 anni -Dal lancio 12,05
Annui Fondo2015 -0,402014 6,432013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 6,24
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
set13
apr14
nov14
giu15
gen16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 15/12/2013
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali. Nel calcolo della performance, la cedola distribuita è portataa rettifica del valore della quota del giorno.
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
42
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
0,0
89,7
10,3
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA 13,3
AA 6,1
A 16,6
BBB 27,7
BB 21,0
B 13,0
Below B 0,0
Not Rated 2,4
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
XSN 16,2
TUR 7,3
BRA 7,1
MEX 5,9
PER 5,3
CHL 4,5
COL 4,4
PHL 4,4
RUS 4,3
MYS 3,5DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 5 10 15 20 25
CLP
INR
PEN
ZAR
USD
TRY
MXN
IDR
BRL
EUR 21,3
7,2
6,0
5,9
5,6
5,5
5,5
5,3
5,0
4,6
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 11,4
Da 1 a 3 84,1
Da 3 a 5 4,0
Da 5 a 7 0,5
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BRAZIL 10% 2013/01.01.2019 - BRA 6,9
MEXICAN BONOS 8.5% 2009/13/12/2018 - MEX 5,9TURKEY GOVT BOND 8.3%2013/20.06.20...
- TUR 5,2
INTL FIN CORP 7.75% 2013/03.12.2016... - XSN 5,0
REPUBLIC OF PERU 8.6 2005/12.8.2017... - PER 4,3
COLOMBIA TES 11.25% 2008/24.10.2018... - COL 4,3
MALAYSIAN GOVT 3.58 2011/28.9.2018 - MYS 3,6
HUNGARY GOVT 5.5% 2013/20.12.2018 - HUN 3,1
REP OF SRI LANKA 6% 2014/14.01.2019... - LKA 2,8
EUROPEAN INVT BK 9% 2008/21.12.2018... - XSN 2,8
MODIFIED DURATION 1,9
REND. LORDO A SCADENZA 4,9
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca 2019 Reddito Multivalore P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 15/02/2014Patrimonio 90,31 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06321/01/2016 0,06323/07/2015 0,06322/01/2015 0,063
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,98030/08/16 4,98029/08/16 4,97126/08/16 4,97325/08/16 4,97124/08/16 4,97423/08/16 4,97022/08/16 4,96419/08/16 4,96218/08/16 4,96717/08/16 4,96316/08/16 4,96912/08/16 4,96811/08/16 4,96710/08/16 4,96409/08/16 4,96508/08/16 4,95805/08/16 4,95104/08/16 4,94003/08/16 4,92502/08/16 4,92501/08/16 4,94329/07/16 4,937
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,876 mesi 5,361 anno 2,023 anni -5 anni -Dal lancio 4,75
Annui Fondo2015 2,162014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 7,00
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
feb14
ago14
feb15
ago15
feb16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 15/05/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
28,8
83,5
-16,9
4,5
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 47,7
BB 47,4
B 1,8
Below B 0,0
Not Rated 3,1
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 55,9
LUX 9,5
FRA 9,0
NLD 5,3
DEU 5,3
GBR 5,2
IRL 4,6
ESP 3,3
FIN 1,1
CHE 0,6DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
CHF
USD
GBP
EUR 99,5
0,4
0,1
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 48,4
Da 3 a 5 37,6
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 14,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 11,9
BTPS 1.5% 2014/01.08.2019 - ITA 10,4
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 4,6
CNH IND FIN 2.75% 2014/18.03.2019 - LUX 4,2
BANCA INTESA 5% 23.09.2019 - ITA 3,2
BTPS 2 05/01/19 - ITA 2,6
LLOYDS BANKING 7% 2014/29.12.2049 - GBR 2,4
FGA CAPITAL IRE 2.625 2014/17.04.20... - IRL 2,3COMMERZBANK AG 6.375%2011/22.03.20...
- DEU 2,3
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 2,2
MODIFIED DURATION 2,5
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
43Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca 2019 Reddito Multivalore RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 15/02/2014Patrimonio 161,53 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06321/01/2016 0,06323/07/2015 0,06322/01/2015 0,063
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,98830/08/16 4,98929/08/16 4,98026/08/16 4,98125/08/16 4,97924/08/16 4,98223/08/16 4,97822/08/16 4,97219/08/16 4,97018/08/16 4,97617/08/16 4,97116/08/16 4,97812/08/16 4,97711/08/16 4,97510/08/16 4,97209/08/16 4,97308/08/16 4,96605/08/16 4,95904/08/16 4,94803/08/16 4,93202/08/16 4,93201/08/16 4,95129/07/16 4,945
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,876 mesi 5,471 anno 2,143 anni -5 anni -Dal lancio 4,91
Annui Fondo2015 2,262014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 7,07
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
feb14
ago14
feb15
ago15
feb16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 15/05/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
44
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
28,8
83,5
-16,9
4,5
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 47,7
BB 47,4
B 1,8
Below B 0,0
Not Rated 3,1
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 55,9
LUX 9,5
FRA 9,0
NLD 5,3
DEU 5,3
GBR 5,2
IRL 4,6
ESP 3,3
FIN 1,1
CHE 0,6DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
CHF
USD
GBP
EUR 99,5
0,4
0,1
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 48,4
Da 3 a 5 37,6
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 14,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 11,9
BTPS 1.5% 2014/01.08.2019 - ITA 10,4
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 4,6
CNH IND FIN 2.75% 2014/18.03.2019 - LUX 4,2
BANCA INTESA 5% 23.09.2019 - ITA 3,2
BTPS 2 05/01/19 - ITA 2,6
LLOYDS BANKING 7% 2014/29.12.2049 - GBR 2,4
FGA CAPITAL IRE 2.625 2014/17.04.20... - IRL 2,3COMMERZBANK AG 6.375%2011/22.03.20...
- DEU 2,3
ROYAL BK SCOTLAND 6.934% 2008/09.04... - GBR 2,2
MODIFIED DURATION 2,5
REND. LORDO A SCADENZA -
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca 2019 Reddito Multivalore II P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 16/05/2014Patrimonio 42,06 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06321/01/2016 0,06323/07/2015 0,06322/01/2015 0,047
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,97630/08/16 4,97229/08/16 4,96226/08/16 4,96325/08/16 4,96024/08/16 4,96323/08/16 4,95722/08/16 4,95019/08/16 4,94918/08/16 4,95317/08/16 4,94916/08/16 4,95512/08/16 4,95311/08/16 4,95210/08/16 4,94909/08/16 4,95108/08/16 4,94405/08/16 4,93604/08/16 4,92403/08/16 4,90702/08/16 4,90701/08/16 4,92829/07/16 4,921
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,126 mesi 6,021 anno 2,213 anni -5 anni -Dal lancio 4,35
Annui Fondo2015 2,642014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 7,50
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
mag14
ott14
apr15
set15
mar16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 14/08/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
30,7
83,3
-18,7
4,8
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 41,4
BB 52,1
B 2,7
Below B 0,0
Not Rated 3,8
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 51,1
LUX 12,8
FRA 11,0
GBR 4,8
DEU 4,6
ESP 3,9
CZE 2,4
NLD 2,3
PRT 2,3
IRL 1,8DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
SEK
DKK
PLN
NZD
AUD
CAD
CHF
USD
GBP
EUR 98,9
0,7
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 42,2
Da 3 a 5 40,9
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 16,9
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 1.5% 2014/01.08.2019 - ITA 8,4
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 8,3
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 6,3
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 4,0
FINMECCANICA FIN 8 09/16.12.2019 - LUX 3,8
FIAT FIN & TRADE 6.75% 2013/14.10.2... - LUX 2,9COMMERZBANK AG 6.375%2011/22.03.20...
- DEU 2,8
TELECOM ITALIA 5.375/ 2004/29.1.201... - ITA 2,8
BANCA POP MILANO 4.25% 2014/30.01.2... - ITA 2,6BANCO POPOLARE 3.5%2014/14.03.2019...
- ITA 2,5
MODIFIED DURATION 2,5
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
45Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca 2019 Reddito Multivalore II RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 16/05/2014Patrimonio 124,23 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06321/01/2016 0,06323/07/2015 0,06322/01/2015 0,047
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,98430/08/16 4,97929/08/16 4,96926/08/16 4,97125/08/16 4,96724/08/16 4,97023/08/16 4,96422/08/16 4,95719/08/16 4,95618/08/16 4,96017/08/16 4,95516/08/16 4,96212/08/16 4,96011/08/16 4,95910/08/16 4,95609/08/16 4,95808/08/16 4,95105/08/16 4,94304/08/16 4,93003/08/16 4,91402/08/16 4,91401/08/16 4,93429/07/16 4,927
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,166 mesi 6,141 anno 2,313 anni -5 anni -Dal lancio 4,51
Annui Fondo2015 2,702014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 7,57
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
mag14
ott14
apr15
set15
mar16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 14/08/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
46
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
30,7
83,3
-18,7
4,8
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 41,4
BB 52,1
B 2,7
Below B 0,0
Not Rated 3,8
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 51,1
LUX 12,8
FRA 11,0
GBR 4,8
DEU 4,6
ESP 3,9
CZE 2,4
NLD 2,3
PRT 2,3
IRL 1,8DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
SEK
DKK
PLN
NZD
AUD
CAD
CHF
USD
GBP
EUR 98,9
0,7
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 42,2
Da 3 a 5 40,9
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 16,9
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 1.5% 2014/01.08.2019 - ITA 8,4
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 8,3
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 6,3
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 4,0
FINMECCANICA FIN 8 09/16.12.2019 - LUX 3,8
FIAT FIN & TRADE 6.75% 2013/14.10.2... - LUX 2,9COMMERZBANK AG 6.375%2011/22.03.20...
- DEU 2,8
TELECOM ITALIA 5.375/ 2004/29.1.201... - ITA 2,8
BANCA POP MILANO 4.25% 2014/30.01.2... - ITA 2,6BANCO POPOLARE 3.5%2014/14.03.2019...
- ITA 2,5
MODIFIED DURATION 2,5
REND. LORDO A SCADENZA -
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca 2019 Reddito Multivalore III P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 15/09/2014Patrimonio 19,17 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06321/01/2016 0,06323/07/2015 0,068
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,98030/08/16 4,97529/08/16 4,96626/08/16 4,96625/08/16 4,96324/08/16 4,96623/08/16 4,96022/08/16 4,95219/08/16 4,95018/08/16 4,95517/08/16 4,95016/08/16 4,95712/08/16 4,95411/08/16 4,95210/08/16 4,94909/08/16 4,95208/08/16 4,94505/08/16 4,93704/08/16 4,92603/08/16 4,91002/08/16 4,91101/08/16 4,93329/07/16 4,924
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,146 mesi 6,961 anno 2,193 anni -5 anni -Dal lancio 3,58
Annui Fondo2015 1,102014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 8,18
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
set14
feb15
lug15
nov15
apr16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 15/12/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
30,5
87,4
-19,1
1,1
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 40,0
BB 50,2
B 3,6
Below B 0,0
Not Rated 6,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 46,7
GBR 10,3
FRA 9,9
LUX 7,7
ESP 7,0
NLD 6,5
DEU 5,6
CZE 2,3
PRT 1,8
IRL 1,6DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
NOK
DKK
JPY
NZD
GBP
AUD
CAD
CHF
USD
EUR 99,9
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 26,3
Da 3 a 5 55,2
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 18,5
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 9,2
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 6,1
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 4,7
BTPS 1.5% 2014/01.08.2019 - ITA 3,1
BANCA POP MILANO 4.25% 2014/30.01.2... - ITA 2,9
UNICREDIT SPA 6.75% 2014/10.09.2049... - ITA 2,4
CRED AGRICOLE SA 6.5% 2014/23.12.20... - FRA 2,2THYSSENKRUPP 3.125%2014/25.10.2019...
- DEU 2,2
BANCO SANTANDER 6.25%2014/11.09.20...
- ESP 2,1
REN FINANCE BV 4.75 2013/16.10.2020... - NLD 2,0
MODIFIED DURATION 2,7
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
47Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca 2019 Reddito Multivalore III RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 15/09/2014Patrimonio 131,40 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06321/01/2016 0,06323/07/2015 0,068
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,98630/08/16 4,98129/08/16 4,97126/08/16 4,97125/08/16 4,96824/08/16 4,97123/08/16 4,96522/08/16 4,95719/08/16 4,95518/08/16 4,96017/08/16 4,95516/08/16 4,96212/08/16 4,95911/08/16 4,95710/08/16 4,95409/08/16 4,95708/08/16 4,95005/08/16 4,94204/08/16 4,93103/08/16 4,91502/08/16 4,91501/08/16 4,93829/07/16 4,929
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,166 mesi 7,061 anno 2,293 anni -5 anni -Dal lancio 3,70
Annui Fondo2015 1,142014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 8,26
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
set14
feb15
lug15
nov15
apr16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 15/12/2014
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
48
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
30,5
87,4
-19,1
1,1
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,0
BBB 40,0
BB 50,2
B 3,6
Below B 0,0
Not Rated 6,2
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 46,7
GBR 10,3
FRA 9,9
LUX 7,7
ESP 7,0
NLD 6,5
DEU 5,6
CZE 2,3
PRT 1,8
IRL 1,6DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
NOK
DKK
JPY
NZD
GBP
AUD
CAD
CHF
USD
EUR 99,9
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 0,0
Da 1 a 3 26,3
Da 3 a 5 55,2
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 18,5
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.25% 2009/01.09.2019 - ITA 9,2
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 6,1
BTPS 4.25% 09/01.03.2020 - ITA 4,7
BTPS 1.5% 2014/01.08.2019 - ITA 3,1
BANCA POP MILANO 4.25% 2014/30.01.2... - ITA 2,9
UNICREDIT SPA 6.75% 2014/10.09.2049... - ITA 2,4
CRED AGRICOLE SA 6.5% 2014/23.12.20... - FRA 2,2THYSSENKRUPP 3.125%2014/25.10.2019...
- DEU 2,2
BANCO SANTANDER 6.25%2014/11.09.20...
- ESP 2,1
REN FINANCE BV 4.75 2013/16.10.2020... - NLD 2,0
MODIFIED DURATION 2,7
REND. LORDO A SCADENZA -
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca 2020 Reddito Multivalore IV P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 02/01/2015Patrimonio 74,20 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06321/01/2016 0,095
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,76830/08/16 4,77229/08/16 4,76026/08/16 4,76125/08/16 4,75624/08/16 4,76223/08/16 4,75422/08/16 4,74219/08/16 4,74418/08/16 4,75517/08/16 4,74616/08/16 4,75912/08/16 4,75611/08/16 4,75210/08/16 4,74609/08/16 4,75608/08/16 4,74505/08/16 4,73304/08/16 4,70803/08/16 4,68702/08/16 4,68401/08/16 4,71829/07/16 4,714
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,156 mesi 6,111 anno 2,113 anni -5 anni -Dal lancio -1,36
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 9,16
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
gen15
mag15
set15
gen16
mag16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/03/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
29,2
54,0
15,6
1,1
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 3,4
BBB 73,2
BB 22,1
B 0,4
Below B 0,0
Not Rated 0,8
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 73,8
GBR 8,1
ESP 5,2
FRA 4,4
DEU 4,0
NLD 1,9
CHE 1,5
LUX 1,0
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
SEK
DKK
PLN
CAD
AUD
NZD
USD
CHF
GBP
EUR 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 33,6
Da 1 a 3 4,4
Da 3 a 5 45,0
Da 5 a 7 0,4
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 16,6
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 9,2
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 5,6
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 5,6
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 5,5
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 5,5
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 4,8
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 4,8
BOTS 07/14/17 - ITA 4,7
BOTS 05/12/17 - ITA 4,0
BOTS 06/14/17 - ITA 3,8
MODIFIED DURATION 2,2
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
49Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca 2020 Reddito Multivalore IV RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 02/01/2015Patrimonio 349,16 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,06321/01/2016 0,095
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,77330/08/16 4,77829/08/16 4,76526/08/16 4,76625/08/16 4,76124/08/16 4,76723/08/16 4,75922/08/16 4,74619/08/16 4,74918/08/16 4,76017/08/16 4,75116/08/16 4,76412/08/16 4,76111/08/16 4,75710/08/16 4,75109/08/16 4,76108/08/16 4,75005/08/16 4,73804/08/16 4,71303/08/16 4,69102/08/16 4,68801/08/16 4,72229/07/16 4,718
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,176 mesi 6,191 anno 2,203 anni -5 anni -Dal lancio -1,26
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 9,21
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
gen15
mag15
set15
gen16
mag16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/03/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
50
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
29,2
54,0
15,6
1,1
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 3,4
BBB 73,2
BB 22,1
B 0,4
Below B 0,0
Not Rated 0,8
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 73,8
GBR 8,1
ESP 5,2
FRA 4,4
DEU 4,0
NLD 1,9
CHE 1,5
LUX 1,0
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
SEK
DKK
PLN
CAD
AUD
NZD
USD
CHF
GBP
EUR 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 33,6
Da 1 a 3 4,4
Da 3 a 5 45,0
Da 5 a 7 0,4
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 16,6
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 9,2
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 5,6
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 5,6
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 5,5
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 5,5
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 4,8
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 4,8
BOTS 07/14/17 - ITA 4,7
BOTS 05/12/17 - ITA 4,0
BOTS 06/14/17 - ITA 3,8
MODIFIED DURATION 2,2
REND. LORDO A SCADENZA -
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca 2020 Reddito Multivalore V P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 01/04/2015Patrimonio 50,93 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,05021/01/2016 0,050
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,90030/08/16 4,90529/08/16 4,89226/08/16 4,89325/08/16 4,88724/08/16 4,89523/08/16 4,88522/08/16 4,87119/08/16 4,87618/08/16 4,88817/08/16 4,87816/08/16 4,89312/08/16 4,88711/08/16 4,88310/08/16 4,87609/08/16 4,88808/08/16 4,87505/08/16 4,86104/08/16 4,83103/08/16 4,80702/08/16 4,80401/08/16 4,84229/07/16 4,837
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,306 mesi 7,511 anno 2,823 anni -5 anni -Dal lancio 0,08
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 9,80
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
apr15
lug15
ott15
feb16
mag16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/06/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
28,6
57,3
13,2
0,9
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 4,6
BBB 66,6
BB 26,3
B 1,4
Below B 0,0
Not Rated 1,1
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 71,9
GBR 9,4
FRA 4,9
ESP 4,6
DEU 3,3
NLD 2,3
LUX 1,9
CHE 1,2
IRL 0,4DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
MXN
RUB
PLN
USD
EUR 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 32,2
Da 1 a 3 3,8
Da 3 a 5 46,8
Da 5 a 7 0,5
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 1,9
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 14,8
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 6,6
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 6,3
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 5,8
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 5,8
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 5,8
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 5,7
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 3,5
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 3,4
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 3,4
INTESA SANPAOLO 5.15% 2010/16.07.20... - ITA 1,8
MODIFIED DURATION 2,3
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
51Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca 2020 Reddito Multivalore V RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 01/04/2015Patrimonio 252,93 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,05021/01/2016 0,050
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,90430/08/16 4,90929/08/16 4,89626/08/16 4,89725/08/16 4,89124/08/16 4,89923/08/16 4,88922/08/16 4,87519/08/16 4,88018/08/16 4,89117/08/16 4,88116/08/16 4,89712/08/16 4,89011/08/16 4,88610/08/16 4,87909/08/16 4,89208/08/16 4,87905/08/16 4,86404/08/16 4,83503/08/16 4,81002/08/16 4,80701/08/16 4,84529/07/16 4,840
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,326 mesi 7,601 anno 2,903 anni -5 anni -Dal lancio 0,16
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 9,86
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
apr15
lug15
ott15
feb16
mag16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/06/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
52
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
28,6
57,3
13,2
0,9
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 4,6
BBB 66,6
BB 26,3
B 1,4
Below B 0,0
Not Rated 1,1
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 71,9
GBR 9,4
FRA 4,9
ESP 4,6
DEU 3,3
NLD 2,3
LUX 1,9
CHE 1,2
IRL 0,4DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
MXN
RUB
PLN
USD
EUR 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 32,2
Da 1 a 3 3,8
Da 3 a 5 46,8
Da 5 a 7 0,5
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 1,9
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 14,8
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 6,6
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 6,3
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 5,8
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 5,8
BTP 3.75% 2006/1.8.2021 - ITA 5,8
BTP 4.50% 2004/1.2.2020 - ITA 5,7
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 3,5
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 3,4
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 3,4
INTESA SANPAOLO 5.15% 2010/16.07.20... - ITA 1,8
MODIFIED DURATION 2,3
REND. LORDO A SCADENZA -
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca 2020 Reddito Multivalore VI P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 01/07/2015Patrimonio 28,60 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,075
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,00330/08/16 5,00729/08/16 4,99826/08/16 5,00025/08/16 4,99524/08/16 5,00223/08/16 4,99422/08/16 4,98019/08/16 4,98518/08/16 4,99617/08/16 4,98816/08/16 5,00112/08/16 4,99511/08/16 4,99210/08/16 4,98609/08/16 4,99708/08/16 4,98705/08/16 4,97304/08/16 4,94903/08/16 4,92702/08/16 4,92401/08/16 4,95729/07/16 4,954
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,996 mesi 6,771 anno 1,583 anni -5 anni -Dal lancio 1,58
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 7,89
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
ago15
ott15
gen16
mar16
giu16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/09/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
26,4
49,5
23,1
1,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 2,6
BBB 78,6
BB 17,4
B 1,4
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 77,3
GBR 7,0
ESP 5,8
NLD 3,7
FRA 2,7
JEY 1,4
DEU 1,3
CHE 0,9
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
CHF
NOK
GBP
DKK
CAD
MXN
NZD
RUB
PLN
EUR 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 36,8
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 49,1
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 14,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 10,2
BTPS 2.75% 2013/15.11.2016 - ITA 7,7
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 6,9
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 6,0
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 6,0
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 6,0
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 5,2
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 - ITA 5,2
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 2,6
BARCLAYS BK PLC 6% 2010/14.1.2021 - GBR 1,8
MODIFIED DURATION 2,0
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
53Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca 2020 Reddito Multivalore VI RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 01/07/2015Patrimonio 168,87 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,075
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,00730/08/16 5,01129/08/16 5,00226/08/16 5,00325/08/16 4,99824/08/16 5,00623/08/16 4,99722/08/16 4,98319/08/16 4,98818/08/16 4,99917/08/16 4,99116/08/16 5,00512/08/16 4,99811/08/16 4,99510/08/16 4,99009/08/16 5,00008/08/16 4,99005/08/16 4,97604/08/16 4,95203/08/16 4,92902/08/16 4,92601/08/16 4,96029/07/16 4,957
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,016 mesi 6,831 anno 1,663 anni -5 anni -Dal lancio 1,66
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno 7,90
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,400
4,600
4,800
5,000
5,200
ago15
ott15
gen16
mar16
giu16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/09/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
54
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
26,4
49,5
23,1
1,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 2,6
BBB 78,6
BB 17,4
B 1,4
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 77,3
GBR 7,0
ESP 5,8
NLD 3,7
FRA 2,7
JEY 1,4
DEU 1,3
CHE 0,9
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
CHF
NOK
GBP
DKK
CAD
MXN
NZD
RUB
PLN
EUR 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 36,8
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 49,1
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 14,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 10,2
BTPS 2.75% 2013/15.11.2016 - ITA 7,7
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 6,9
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 6,0
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 6,0
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 6,0
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 5,2
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 - ITA 5,2
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 2,6
BARCLAYS BK PLC 6% 2010/14.1.2021 - GBR 1,8
MODIFIED DURATION 2,0
REND. LORDO A SCADENZA -
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca 2020 Reddito Multivalore VII P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 01/10/2015Patrimonio 28,28 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,050
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,14030/08/16 5,14529/08/16 5,13826/08/16 5,13925/08/16 5,13424/08/16 5,14323/08/16 5,13422/08/16 5,12219/08/16 5,12718/08/16 5,13917/08/16 5,13116/08/16 5,14612/08/16 5,13911/08/16 5,13710/08/16 5,13109/08/16 5,14208/08/16 5,13205/08/16 5,11904/08/16 5,09503/08/16 5,07302/08/16 5,06901/08/16 5,10129/07/16 5,098
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,826 mesi 6,431 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 3,81
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
ott15
dic15
feb16
apr16
giu16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/12/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
29,0
47,5
23,5
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,2
BBB 87,4
BB 12,5
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 84,9
GBR 4,3
NLD 3,2
FRA 2,5
ESP 2,1
DEU 1,9
CHE 1,1
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
CHF
NOK
GBP
DKK
CAD
MXN
NZD
RUB
PLN
EUR 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 43,8
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 44,4
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 11,9
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 11,8
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 8,0
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 - ITA 7,2
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 6,9
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 6,9
BTPS 2.75% 2013/15.11.2016 - ITA 6,2
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 5,5
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 4,8
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 3,0
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 3,0
MODIFIED DURATION 2,0
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
55Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca 2020 Reddito Multivalore VII RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 01/10/2015Patrimonio 142,89 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anniUltime 5 cedole21/07/2016 0,050
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,14230/08/16 5,14829/08/16 5,14026/08/16 5,14125/08/16 5,13624/08/16 5,14523/08/16 5,13722/08/16 5,12419/08/16 5,12918/08/16 5,14117/08/16 5,13316/08/16 5,14812/08/16 5,14111/08/16 5,13910/08/16 5,13309/08/16 5,14408/08/16 5,13405/08/16 5,12104/08/16 5,09703/08/16 5,07502/08/16 5,07101/08/16 5,10329/07/16 5,100
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,826 mesi 6,471 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 3,85
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota Quota Rettificata
4,600
4,800
5,000
5,200
ott15
dic15
feb16
apr16
giu16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/12/2015
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
56
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
29,0
47,5
23,5
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 0,2
BBB 87,4
BB 12,5
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 84,9
GBR 4,3
NLD 3,2
FRA 2,5
ESP 2,1
DEU 1,9
CHE 1,1
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
CHF
NOK
GBP
DKK
CAD
MXN
NZD
RUB
PLN
EUR 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 43,8
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 44,4
Da 5 a 7 0,0
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 11,9
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 11,8
BTPS 4.75 2012/01.05.2017 - ITA 8,0
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 - ITA 7,2
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 6,9
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 6,9
BTPS 2.75% 2013/15.11.2016 - ITA 6,2
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 5,5
BTPS 0.7 2015/01.05.2020 - ITA 4,8
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 3,0
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 3,0
MODIFIED DURATION 2,0
REND. LORDO A SCADENZA -
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca 2021 Reddito Multivalore VIII P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 04/01/2016Patrimonio 19,49 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anni
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,10930/08/16 5,11829/08/16 5,10726/08/16 5,10825/08/16 5,10224/08/16 5,10823/08/16 5,09922/08/16 5,08419/08/16 5,09018/08/16 5,10317/08/16 5,09216/08/16 5,11012/08/16 5,10411/08/16 5,10110/08/16 5,09409/08/16 5,10708/08/16 5,09505/08/16 5,08104/08/16 5,05303/08/16 5,02802/08/16 5,02201/08/16 5,05929/07/16 5,057
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,036 mesi 2,181 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 2,18
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
gen16
feb16
apr16
mag16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/03/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
29,1
43,1
27,8
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 1,2
BBB 85,9
BB 12,9
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 85,0
GBR 4,1
FRA 2,6
ESP 2,3
NLD 1,8
DEU 1,7
CHE 1,1
USA 0,8
DNK 0,6DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
-20 0 20 40 60 80 100 120
USD
RUB
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 50,9
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 35,8
Da 5 a 7 0,8
Da 7 a 10 1,3
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 11,2
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
CTZS 0 02/27/17 - ITA 18,9
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 17,9
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 9,7
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 - ITA 8,4
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 7,6
BOTS 04/13/17 - ITA 3,5
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 3,2
INTESA SANPAOLO 7% 2016/29.12.2049 - ITA 1,8
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 1,2
LLOYDS BANK PLC 6 03/24/20 - GBR 1,1
MODIFIED DURATION 1,9
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
57Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca 2021 Reddito Multivalore VIII RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 04/01/2016Patrimonio 66,00 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anni
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,11130/08/16 5,12029/08/16 5,10926/08/16 5,11025/08/16 5,10424/08/16 5,11023/08/16 5,10022/08/16 5,08519/08/16 5,09218/08/16 5,10517/08/16 5,09416/08/16 5,11112/08/16 5,10611/08/16 5,10210/08/16 5,09509/08/16 5,10808/08/16 5,09605/08/16 5,08204/08/16 5,05403/08/16 5,02902/08/16 5,02301/08/16 5,06029/07/16 5,058
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 1,056 mesi 2,221 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 2,22
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
gen16
feb16
apr16
mag16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 31/03/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
58
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
29,1
43,1
27,8
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 1,2
BBB 85,9
BB 12,9
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 85,0
GBR 4,1
FRA 2,6
ESP 2,3
NLD 1,8
DEU 1,7
CHE 1,1
USA 0,8
DNK 0,6DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
-20 0 20 40 60 80 100 120
USD
RUB
EUR 100,0
0,0
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 50,9
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 35,8
Da 5 a 7 0,8
Da 7 a 10 1,3
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 11,2
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
CTZS 0 02/27/17 - ITA 18,9
BTP 4% 2006/1.2.2017 - ITA 17,9
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 9,7
BTPS 0.65% 2015/01.11.2020 - ITA 8,4
BTP 4% 2010/01.09.2020 - ITA 7,6
BOTS 04/13/17 - ITA 3,5
BTPS 1.5 12/2016 - ITA 3,2
INTESA SANPAOLO 7% 2016/29.12.2049 - ITA 1,8
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 1,2
LLOYDS BANK PLC 6 03/24/20 - GBR 1,1
MODIFIED DURATION 1,9
REND. LORDO A SCADENZA -
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca 2021 Reddito Multivalore IX P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 01/04/2016Patrimonio 21,34 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anni
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,07230/08/16 5,08029/08/16 5,07126/08/16 5,07025/08/16 5,06524/08/16 5,07023/08/16 5,06122/08/16 5,04719/08/16 5,05218/08/16 5,06417/08/16 5,05416/08/16 5,06912/08/16 5,06611/08/16 5,06310/08/16 5,05909/08/16 5,06408/08/16 5,05805/08/16 5,05104/08/16 5,03503/08/16 5,01702/08/16 5,01601/08/16 5,03229/07/16 5,030
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,836 mesi -1 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 1,44
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,980
5,000
5,020
5,040
5,060
5,080
5,100
apr16
mag16
giu16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/06/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
23,8
55,6
20,3
0,3
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 7,4
BBB 75,5
BB 17,1
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 67,8
NLD 8,3
FRA 4,4
GBR 4,3
ESP 3,8
DEU 2,7
DNK 2,1
SWE 1,6
BEL 1,6
CHE 1,5DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
EUR 100,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 18,8
Da 1 a 3 0,5
Da 3 a 5 31,3
Da 5 a 7 27,2
Da 7 a 10 6,0
Da 10 a 15 2,2
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 14,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 2.15% 2014/15.12.2021 - ITA 5,8
BTPS 4.75% 2011/1.09.2021 - ITA 5,3
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 5,0
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 4,3
BTPS 0.45% 2016/01.06.2021 - ITA 4,3
BTP 5% 2011/01.03.2022 - ITA 4,1
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 2,5
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 2,2
BOTS 07/14/17 - ITA 2,1
BOTS 01/31/17 - ITA 2,1
MODIFIED DURATION 2,5
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
59Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca 2021 Reddito Multivalore IX RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 01/04/2016Patrimonio 72,95 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anni
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,07330/08/16 5,08129/08/16 5,07126/08/16 5,07125/08/16 5,06524/08/16 5,07023/08/16 5,06222/08/16 5,04819/08/16 5,05218/08/16 5,06517/08/16 5,05516/08/16 5,06912/08/16 5,06711/08/16 5,06310/08/16 5,05909/08/16 5,06408/08/16 5,05905/08/16 5,05204/08/16 5,03503/08/16 5,01802/08/16 5,01701/08/16 5,03229/07/16 5,030
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,856 mesi -1 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 1,46
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,980
5,000
5,020
5,040
5,060
5,080
5,100
apr16
mag16
giu16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 30/06/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
60
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
23,8
55,6
20,3
0,3
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 7,4
BBB 75,5
BB 17,1
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 67,8
NLD 8,3
FRA 4,4
GBR 4,3
ESP 3,8
DEU 2,7
DNK 2,1
SWE 1,6
BEL 1,6
CHE 1,5DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80 100
EUR 100,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 18,8
Da 1 a 3 0,5
Da 3 a 5 31,3
Da 5 a 7 27,2
Da 7 a 10 6,0
Da 10 a 15 2,2
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 14,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 2.15% 2014/15.12.2021 - ITA 5,8
BTPS 4.75% 2011/1.09.2021 - ITA 5,3
BTPS 3.75% 2013/01.05.2021 - ITA 5,0
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 4,3
BTPS 0.45% 2016/01.06.2021 - ITA 4,3
BTP 5% 2011/01.03.2022 - ITA 4,1
BTP 3.75% 2010/1.3.2021 - ITA 2,5
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 2,2
BOTS 07/14/17 - ITA 2,1
BOTS 01/31/17 - ITA 2,1
MODIFIED DURATION 2,5
REND. LORDO A SCADENZA -
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca 2022 Reddito Valore Globale P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 11/01/2016Patrimonio 14,60 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anni
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,11130/08/16 5,11729/08/16 5,11326/08/16 5,10225/08/16 5,09624/08/16 5,11123/08/16 5,10322/08/16 5,09219/08/16 5,09018/08/16 5,10317/08/16 5,09316/08/16 5,10112/08/16 5,12411/08/16 5,12610/08/16 5,11309/08/16 5,12208/08/16 5,11405/08/16 5,11704/08/16 5,09303/08/16 5,07502/08/16 5,06501/08/16 5,09629/07/16 5,098
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,266 mesi 2,221 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 2,22
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,850
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
gen16
feb16
apr16
mag16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 11/03/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
33,8
10,0
56,1
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 4,4
BBB 93,0
BB 2,7
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 84,3
FRA 3,8
NLD 3,3
ESP 2,5
LUX 1,8
GBR 1,8
DEU 1,3
USA 1,3
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80
RUB
DKK
NOK
SEK
CHF
GBP
USD
EUR 69,8
20,0
4,9
3,4
1,1
0,5
0,4
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 80,5
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 3,2
Da 5 a 7 16,3
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 9,2
BTPS 1.15% 2014/15.05.2017 - ITA 8,9
BOTS 06/14/17 - ITA 8,8
BOTS 05/12/17 - ITA 8,8
BOTS 04/13/17 - ITA 2,9
CTZS 0 02/27/17 - ITA 2,9
IBERDROLA INTL 3% 2013/31.01/2022 - NLD 0,7
CDP RETI SRL 1.875% 2015/29.05.2022... - ITA 0,6
SANTANDER INTL 1.375% 2015/14.12.20... - ESP 0,6
RCI BANQUE 1.25 2015/08.06.2022 - FRA 0,6
MODIFIED DURATION 0,8
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
61Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca 2022 Reddito Valore Globale RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 11/01/2016Patrimonio 19,64 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anni
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 5,11330/08/16 5,11829/08/16 5,11426/08/16 5,10325/08/16 5,09824/08/16 5,11223/08/16 5,10422/08/16 5,09319/08/16 5,09118/08/16 5,10417/08/16 5,09316/08/16 5,10312/08/16 5,12511/08/16 5,12710/08/16 5,11409/08/16 5,12408/08/16 5,11505/08/16 5,11804/08/16 5,09303/08/16 5,07602/08/16 5,06501/08/16 5,09729/07/16 5,099
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese 0,276 mesi 2,261 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio 2,26
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,850
4,900
4,950
5,000
5,050
5,100
5,150
gen16
feb16
apr16
mag16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 11/03/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
62
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
33,8
10,0
56,1
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 4,4
BBB 93,0
BB 2,7
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 84,3
FRA 3,8
NLD 3,3
ESP 2,5
LUX 1,8
GBR 1,8
DEU 1,3
USA 1,3
DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
0 20 40 60 80
RUB
DKK
NOK
SEK
CHF
GBP
USD
EUR 69,8
20,0
4,9
3,4
1,1
0,5
0,4
0,0
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 80,5
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 3,2
Da 5 a 7 16,3
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 9,2
BTPS 1.15% 2014/15.05.2017 - ITA 8,9
BOTS 06/14/17 - ITA 8,8
BOTS 05/12/17 - ITA 8,8
BOTS 04/13/17 - ITA 2,9
CTZS 0 02/27/17 - ITA 2,9
IBERDROLA INTL 3% 2013/31.01/2022 - NLD 0,7
CDP RETI SRL 1.875% 2015/29.05.2022... - ITA 0,6
SANTANDER INTL 1.375% 2015/14.12.20... - ESP 0,6
RCI BANQUE 1.25 2015/08.06.2022 - FRA 0,6
MODIFIED DURATION 0,8
REND. LORDO A SCADENZA -
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Arca 2022 Reddito Valore Globale II P Agosto 2016
SRRI Rischio minore Rischio maggioreRendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 09/05/2016Patrimonio 19,15 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 snni
Profilo
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,98930/08/16 4,99229/08/16 4,99226/08/16 4,99225/08/16 4,99024/08/16 4,99423/08/16 4,99322/08/16 4,98819/08/16 4,98718/08/16 4,99317/08/16 4,99116/08/16 4,99412/08/16 4,99811/08/16 4,99810/08/16 4,99509/08/16 5,00008/08/16 5,00005/08/16 5,00004/08/16 5,00003/08/16 5,00002/08/16 5,00001/08/16 5,00029/07/16 5,000
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese -0,226 mesi -1 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio -0,22
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,986
4,988
4,990
4,992
4,994
4,996
4,998
5,000
5,002
mag16
giu16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 09/08/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Performance / Volatilità
e valori di quota
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
10,1
14,6
75,3
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 12,4
BBB 87,6
BB 0,0
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 61,5
NLD 8,9
GBR 6,6
FRA 4,9
ESP 4,8
USA 3,9
DEU 3,8
LUX 2,7
BEL 2,7DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
-20 0 20 40 60 80 100
USD
DKK
NOK
SEK
CHF
GBP
EUR 94,4
2,9
1,7
0,6
0,3
0,2
-0,1
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 58,7
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 7,6
Da 5 a 7 33,7
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BOTS 08/14/17 - ITA 6,3
BTP 5.25% 2002/1.8.2017 - ITA 3,3
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 3,3
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 3,2
BOTS 07/14/17 - ITA 3,1
BOTS 01/31/17 - ITA 1,6ANHEUSER-BUSCH 0.875%2016/17.03.20...
- BEL 1,0
DEUTSCHE ANN FIN 3.625% 2013/08.10.... - NLD 0,8
VOLKSWAGEN LEAS 2.375 12/6.9.2022 - DEU 0,7
VONOVIA BV 2.125% 2014/09.07.2022 - NLD 0,7
MODIFIED DURATION 0,9
REND. LORDO A SCADENZA -
Composizione di portafoglio in %
(fatto 100 la singola asset class)
63Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
Agosto 2016 Arca 2022 Reddito Valore Globale II RPr
ofilo SRRI Rischio minore Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente più bassi Rendimenti potenzialmente più alti
1 2 3 4 5 6 7
Categoria FlessibiliData Partenza 09/05/2016Patrimonio 12,73 (mln)
Periodo Min. Raccomandato 5 anni
Perf
orm
ance
/ V
olat
ilità
e va
lori
di q
uota
VALORE QUOTA
Data EUR31/08/16 4,98930/08/16 4,99229/08/16 4,99126/08/16 4,99225/08/16 4,99024/08/16 4,99423/08/16 4,99322/08/16 4,98819/08/16 4,98718/08/16 4,99317/08/16 4,99016/08/16 4,99412/08/16 4,99711/08/16 4,99710/08/16 4,99409/08/16 5,00008/08/16 5,00005/08/16 5,00004/08/16 5,00003/08/16 5,00002/08/16 5,00001/08/16 5,00029/07/16 5,000
RENDIMENTI (%)/VOLATILITA' (%)
Cumulati Fondo1 mese -0,226 mesi -1 anno -3 anni -5 anni -Dal lancio -0,22
Annui Fondo2015 -2014 -2013 -2012 -2011 -
Medi Annui Fondo3 anni -5 anni -
Volatilità Fondo1 anno -
ANDAMENTO DEL FONDO
Valore Quota
4,986
4,988
4,990
4,992
4,994
4,996
4,998
5,000
5,002
mag16
giu16
lug16
ago16
-- Fine del periodo iniziale: 09/08/2016
Dal 01/07/2011 i valori di quota sono al lordo degli oneri fiscali
Com
posi
zion
e di
por
tafo
glio
in %
(fat
to 1
00 la
sin
gola
ass
et c
lass
)
64
ASSET ALLOCATION FONDO
Netta
Azioni
Obbligazioni Lunghe
Liqui./Obbl. Breve
Altro-100 -50 0 50 100
10,1
14,6
75,3
0,0
Liquidità/Obbl.Breve = liquidità + obbligazioni con scadenza inferiore ad un anno - Lunga = posizionein acquisto - Corta = posizione in vendita, dovute a futures e derivati.
RATING OBBLIGAZIONARIO
Qualità Credito % Fondo
AAA -
AA 0,0
A 12,4
BBB 87,6
BB 0,0
B 0,0
Below B 0,0
Not Rated 0,0
DIVERSIFICAZIONE GEO. OBBL.
Primi 10 Paesi Fondo
ITA 61,5
NLD 8,9
GBR 6,6
FRA 4,9
ESP 4,8
USA 3,9
DEU 3,8
LUX 2,7
BEL 2,7DIVERSIFICAZIONE VALUTARIA
Prime 10 valute Fondo
-20 0 20 40 60 80 100
USD
DKK
NOK
SEK
CHF
GBP
EUR 94,4
2,9
1,7
0,6
0,3
0,2
-0,1
SCADENZE OBBLIGAZIONARIE (in anni)
Tipologia Scadenza Fondo
Inf. a 1 58,7
Da 1 a 3 0,0
Da 3 a 5 7,6
Da 5 a 7 33,7
Da 7 a 10 0,0
Da 10 a 15 0,0
Da 15 a 20 0,0
Da 20 a 30 0,0
Oltre 30 0,0
PRIMI 10 TITOLI / PRODOTTI IN PORTAFOGLIO
Primi 10 Titoli Settore Paese Fondo
BOTS 08/14/17 - ITA 6,3
BTP 5.25% 2002/1.8.2017 - ITA 3,3
BTPS 4.75% 2012/01.06.2017 - ITA 3,3
BTPS 2.25% 2013/22.04.2017 I/L - ITA 3,2
BOTS 07/14/17 - ITA 3,1
BOTS 01/31/17 - ITA 1,6ANHEUSER-BUSCH 0.875%2016/17.03.20...
- BEL 1,0
DEUTSCHE ANN FIN 3.625% 2013/08.10.... - NLD 0,8
VOLKSWAGEN LEAS 2.375 12/6.9.2022 - DEU 0,7
VONOVIA BV 2.125% 2014/09.07.2022 - NLD 0,7
MODIFIED DURATION 0,9
REND. LORDO A SCADENZA -
Fonte elaborazione dati: Morningstar. Copyright 2016 ARCA FONDI SGR S.p.A. - Pubblicazione riservata agli operatori delle banche collocatrici.
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