Turno: 3665 marzo 2, 2017DE VILLA DE LA S.L.P. PAZ MÉXICO un AWINTO IUAN RITO GARCIA LA DE LA PAI...

Turno: 3665 marzo 2, 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO LXI LEG!SLATURA

a: U% rti

MAR. 2017

1.1]

01P. J. GUAIALUPE TORRES SANCHEZ

eg la ora Xitlálic Sá chez Servín

a

c.c. Organismo operador de agua potable de Villa de la Paz. Presente.

IPCL/ylm

Honorable Congreso del Estado Por la Directiva

Segunda Legis

María Rebec n Guevara

CGSP-7.5-II-00-01 REV 01

2017, "Un Siglo de las Constituciones"

Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 285,

organismo operador de agua potable de Villa de la Paz, 15 de

febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó a

Comisión de Vigilancia.

11 CONGRESO DEL ESTADO U« LEGISLATURA

R„,,.......

16 FEB. 2017

COORDINA GENERAL DE •

15 FEB. 20j/\

OFICIALIA Fa OFICiAUA DE Pp. R_Esp

SAN LUIS POTOS L

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA 01.0,e•Lt=V-V- 000204 DE LA PAZ S.L.P

FECHA: 15/FEBRERO/2017 ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

OFIC10:0285/0.0.A.P.V.P/2015-2018.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PRESENTE.

Por medio del presente, le envío un cordial saludo, así mismo me permito hacer entrega de la cuenta Pública Anual Correspondiente al año 2016 en dos tomos, siendo uno original y otro una copia Certificada .

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

- IIND. JO

tLJtS G

LA PAZ mixico

Director general del 0.0.A.P.V.P

cc, . Archivo

Qcs5889

Guerrero 417 Zona Centro Villa de la Paz C.P 78830 TEL: 01(488) 882 08 15 extensión 107

R.F.C. 00A-050730-ESO

[email protected]

OAPVP

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P

SI OCIIAFIVP ."77:17:1"7.1-r


%En PILIÁNBLII114 ryilk Li

:Ir

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

CONTENIDO

I INFORMACION CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA ESTADO DE VARACION EN LA HACIENDA PUBLICA ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

II INFORMACION PRESUPUESTARIA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

RUBRO DE INGRESOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO D

i ADMINISTRATIVA fi ECONOMICA

iii POR OBJETO DE GASTO Y iv FUNCIONAL

III ANEXOS

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO. 2 RELACION DE BEIENES INMUEBLES QUE COMPRONEN EL PATRIMONIO 3 REPORTE DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINACIERAS 4 INFORMACION RESPECTO DEL EJERCICIO DE DESTINO DEL GASTO

FEDERALIZADO Y REINTEGROS

5 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN LA CUALES SE DEPOSTARON LOS RECURSOS FEDERALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2966

6 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. 7 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. 8 BALANZA DE COMPROBACION 9 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

lo ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA, ACTIVIDAD Y PARTIDA GENERICA.

11 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 12 ENDEUDAMIENTO NETO 13 INTERESES DE LA DEUDA 14 INDICADORES

15 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS 16 CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS

SOS

to, csaarvir,

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

CONTENIDO

17 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONAC. RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

19 RELACION DE OBRAS EN PROCESO

zo ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES. 21 FORMATO 1- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLLADO LDF 22 FORMATO 2-INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF 23 FORMATO 3- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF 24 FORMATO 4- BALANCE PRESUPUESTARIO LDF 25 FORMATO 5-ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF 26 FORMATO 6A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO bE EGRES08 DETALLADO

(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO) LDF

27 FORMATO 68 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) LDF •

28 FORMATO 6C ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) LDF

29 FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) LDF

IV ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

RESPALDO DE INFORMACION FINANCIERA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE ESTE UTILIZANDO LA ENTIDAD

2 RESPALDO DE NOMINAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SEMANA)

3 ACTAS DE LAS SESIONES DEL ORGANISMO DE GOBIERNO 4 ARCHIVOS DEEXCEL Y WORD CON LA INFORMACION CONTABLE,

PRESUPUESTAL Y ANEXOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA.

V DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3 ESTADO DE VARLACION EN LA HACIENDA PUBLICA 4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACON FINANCIERA 5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VI OTROS

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA AL MUNICIPIO

n - r‘i uJUC

0.0.AF>VP

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P

I INFORMACION CONTABLE

3303


INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

A) ESTADO DE ACTIVIDADES

G304

Indetec v6.37 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 6SACG3320F

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del I '/Ene al 31(8E42016

(Cifras en pesos y centavos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

DE VILLA DE•LA •

2016

• 662.681.34

662,681.3.4 501.091.52 / 6 / 58982

0.00 0.00

417,770 85

127,951.00 /27,951.00 289,819.85 289,8/985

PAZ

%

61.33

61.33 46.38 14,96

0.00 0.00

38.67

11.84 /1.84 26.82 26.81

100.00

100.00

5.97 0.37 507 0.53

17.11 9.90 0.10 0 67 4.97 1.31 0.19 0.02

75.21 61.43 0.89

10.59 2.30 1.71 1.36 0.35

Fecha de Impresa

24-ene- I 7

Página: I

2015 opo

1.1 I 4,740 46 100,00

498,283.31 44.70

475,326.64 42.61

22,956.67 2.06

616,457.15 55.30

616,457/5 55.30

INGRESOS DE GESTIÓN DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS DE DERECHOS

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE OTROS APROVECHAMIENTOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONVENIOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR

Total de Ingresos y Otros Beneficios

2.- GASTOS 'y OTRAS PERDIDAS

1,080,452.19

988,339 64

58,967.38 3,638.73

50,136.86 5.191.79

69,111.00 97,864.69 1,000.00 6,648,28

48.605.10 12,909.42 1,861.51

7 22.00 743,328.58 607130,23

8.750.00 104. 7 09.30

22,73905 16,932.68 13,425.67

3,507.01

1,114,740.46

1.058,210.70

34,057.53

17,492.53 16,565.00

377,349.08 362.356,60

8:060.25 4.079.07 2,853.16

639,257.23 529963.92

104,035.39 5.257.92 7,546.86 7,546.86

100.00

100 00

3.22

1.65 1.57

35,66 34.24

0.76 0.39 0.27

60,41 50.08

9.83 0.50 0.71 O 91

'GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES Y A RTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM1ENT SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERAIANE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE .4DMINISTR4C'IÓN, EMISIÓN DE DOC:UNTEN: ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Total de Gastos y Otras Pérdidas 988,339.64 100.00 1,058,210,70 100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desaltorro) 92,112.55 56,529.76

Bajo protesta de decir verdad declararnos CRIC los Estadía, Filln s• 1111 11 1. .111 ,1 1 1

SUS GARCIA GARAY. DIRECTOR

...... 6SACC3320E Fecha de Impresión:

Lmvonimmv ureiLutuln( tiE AUUA POTABL

ESTADO DE SAN LUIS P .

i 24-ene:17 Estado de Activida

. Del I'VEne al 3 lidic/20 atgian: 2

I

0°

(Cifra n pesos y centavo 2015- % co'

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AYUNIAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

AWINTO un IUAN RITO GARCIA LA DE LA PAI ESIDENTE MUNICI tau. Kbac0

-ad); Cpc:edia.

LICRUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA REGIDOR DE AGUA

Li

fiejo prolesto de decir verdad declaremos ove los Estados dinn

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bÓAPVP ~-=-"t:l:."!'~1.,'"" .... · .

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABlE VILLA DE LA PAZ S.L.P


B) ESTADO DE LA SITUAbON FINANCIERA

,,.,..,7 úJU.

Cuonta PUbllca1016 E01ado O• SihJ•<ión Finonoler•

1\l 31 a~ <fodemb"' o• late y 2015 {Peso•)

En1e~blieo:o _____________________________________ c_ ______________ ,oeeoo"'''''''".C'"'"'"'c'e';o;o'''"''''''''""'''"'''''"'''''"'"'ce"o'"-=o'"'"'~""''"'------------------------------------------------------------------------

ACTIVO

Elowvo \' EQto'<alenle:; De."lci10> o Rcc•bio ffeCIMI G EO"II".-k"'ll.,.-, ()e,.,oho" a Reeoboc !loen<> o Seo'"''"' lovenlanoo All1aoo""s f""'"""" por POrOoOa o O.ln'fl_~, OkAcl~os C"<"""'~' Ot<o;; A<lc<O> G.-coJia"'eS

Toroide A<1ivo• Cir<:ul•ntu

ActiVo No Circul~nte

'''' """"""' r "'""''"'"' a t•"oo Pl•cv Domeho-,.; a Rec1M ~l•ct..-o o EQ,"-~'""'"' e 1 aogo Pr.'o B'B<-flslom•e~es l••lo;<ell••«erz >. c;,,.,,.,,.cc"""' ~-' r,oc<e;o

~~""'"'"""'"" ''"""' lnlanº1'>Pe; c_.~~'"'""c•ón [}¡.(Moro~· Amo'""' .o~""'·'"'""'"" oo ¡,¡,;_,., A<!uos 0(~0(1<» t"iM"O'' ~Qr P«C"'~ o()'"'""" .i~ -.co•··'> ""•><eular.te;; e;,,, Act..-o< oo C<Mhnle>

T~,.ld• Ac<NO< !YoCir<ul•mos

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1,00~.321 1,001,875

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245.893 119.291

1,:251,213 1,111 166

PASIVO

Pbsi..-o Circul•nle

C.,en\a' POI Paga• a ("AlrtO PIOlO Docum~nlos por Pagar a C<l~o PW-'.0

TI'" los v \l<'loi"o • C<l"o "''"" Pa>'''" O•lon<!O' a co•o Piaro ."o• .<los y E"'""' d& r"''""" en Garnollo wo"-dmtloShactóo a C<loc. 0-'c;>o

""''"''""~' ~ C.Mo Pla'o -O•ms Pawo><; a C<>•o P1020

c.,~ntas ~orP"'Jal a LMgo PIOlO Do<""'enlo• POI Pag•• e lao¡o Plazo

D;¡ud• P"h<•c• ~La "'o r•azo P"~·os D•lenoos ~ la•go Pl"'o Fe :>dos \o 6"''0$ ole Tor:~C<J> en GMMI"' y'O M Adm'"'"'"'<!OO a '-"'QO P!OZ<•

p,""~"'""' a l~'tO PI•'"

HACIE~DA pLj!JUCA/ PA TRlMO~fO

Hoclond• P~bll<o!P~rrlmonio cornrlbuÍ<io

"~'"'lodo' %' E,;;o<e-•G oA"""" ~ Deso<_n,.c•) Qo, .• ~on' OC 0j>'fCIC'15fi."~OOfCS

""'"''"'' ¡:¡,,..,o.-as 'len• ~oc""~' <ic ~~~'"''~'""" no ~¡e<c•:oo:,; 1\•ltonc,-,s

en/~ AcW•Iaadón de la H•<lend~ PU~/ica!P•lrimomo

Públiu/Patrlmonio

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403 929

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" " " o

" 194.914

69a,aoz


INFORME DEL 01 DE ENERO AL 3.1 DE DICIEMBRE DE 2016.

C) ESTADO DE VARACION EN LA HACIENDA PUBLICA

QJJ9 1

Jndetcc v6.37 6SACG390AF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA "'"'ABLE DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAl\ .S POTOSI

Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL ¡o DE ENE AL 3!/DlC/2016

CONCEPTO

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015

Aportaciones

Donaciones de·Capital

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20

Resultados del Ejercicio (Allorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Ameriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercido 2015

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Cambios de la Hacienda Púhlica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Apm1aciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio


Resultados del Ejercicio (AhotTO·'Desahon·o)

Resultados de Ejercicios AnteriOt"eS

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio del Ejercicio 2016

(Cifras en pesos y centavos) . . lfaci.enda Pública Hacienda PúbiiCa 1 ···-Hacienda Pú.blica 1

1 Patrimonio Patrimonio Generado de Patrimonio Generado Contribuido Ejercicios Anteriores.. del Ejercicio

138,383.88

138.383.88

56,529.76

56.529.76

---~-'-1"3':::·:::38:::3~.8::::8 _____ ·:::'':::'·:::52:;9co. 7'-'6

56,529.76

56,529_76

35,582.79

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________ _cl~9~4,~9~13~.~64 _________ 9~2~-~11~2~.5"'5

Fe ! Impresión:

Ajustes por Cambios

de Valor

24-cne-\7

Página:

TOTAL

194,913.64

56,529.76

!38,383.88

194,913.64

92,112.55

35,582.79

56,529.76

287,026.19

¡nue¡ec V(J.J 1

6SACG391

CONCEPTO

R.-\"r DE \"!LLI. DE LA PAZ

S.l..i'. Mi:XICO

Oi<KAL'UI< DE AG'. P01'ABLE DE VILLA DE LA PAZ DE~ LUIS POTOSI

'{rJtacwn en la Hacienda Pública ENE AL 31/DIC/2016

JHo>L» GARCIA GARA Y DIRECTOR

1 Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública 1 Patrimonio Generado de

_IJ:jer~i~ios_ Anteriores

1-i:i-~ienda ·pública 1

Patrimonio Generado del Ejercicio

· Aj~:Ste-s

por Cambios . de Valor

1a de J rnprco.ión

24"cne-17

Página: 2

TOTAL



D) ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA

0.112

lndetec v6.37 6SACG390G2

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la ·situación Financiera DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016

ACTIVO

ACTIVOTIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

{Cifras en pe~os y c~ntavns)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO. O EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES' OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR

ALMACENES ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC!C INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P

BIENES MUEBLES MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y'HERRAMIENTAS

ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE

PASIVO

PASIVO ClRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGARA COR RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /P.A tRJrviONIO r,FNFR AJ RESULTADOS DEL EJERCICIO (AflOim<Jf[

RESULTADO DEL EJERCICIO (MlUK.KUJ/ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTEI<IqR!

TOTAL DE

Origen

$37,934.43

$37,934.43

$37,934.43

$4,676.10 $8,202.02

$0.61 $25,056:30

$92,112.55

$92,112.55

$35,582.79 $35,582.79 ·$56,529,76 $56,529.76

$130,046.98

Reporte en versión provisional, en tanto se publiljue normatividad emitid~ por el C0!'-:1\C ~1 rc>p~cto Bajo protesta de decir vudad declnr~mr.o ""P lro< r-<>"'.-"< r:;.,o_,,.;.,.,, .. ·-· ... ......... • ·

Fecha de !mpróón 24/ene/ 17

Página: · 1

Aplicación

$130,046.98

$3,445.77

$3,245.77 $2,000.00 $1,245 77

$200,00

. $200.00

$126,601.21

$124,118.81

$124,118 81

$2,482.40 $2.482.40

GJ13

tnaetec vtu 1 6SACG390G2


Estado de Cambios en la Situación Financiera DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016

Origen DENTE MUNICIPAL .

_B)~i ___ ¡;_~~(ú_[<k __ ~ LJ,

Fecha de Jmpre~ión 24/~ne/17

2

Aplicación

LIC.RUBI ESMERALDA MART!NEZ MOLINA REGIDOR DE AGUA

ro. -, .... • VJlif

Reporte en versión provisional. en tanto se publique normatividad emitidn por t'l CONAC <iln·srccto B~jo protesta de decir verdad declMalllo> 0ne ¡,, F<t~~"' F;,,,,~; .. ,..,, '"' ""'""'. ··"- ""~""'"~' ......... · ·

OOAPVP



E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

C.JJ5

lndetec v6.37 6$ACG390BF


Estado de Flujo de Efectivo Del lo de Enero AL 31/dic/2016

{Cifras en pesos y c~ntRI'OS)

!<lujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

ORIGEN:

Derechos Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones: Transferencias, Asignaciones y SubSidios y Ot1·as Ayudas Otros Orígenes de Operación

APLICACIÓN;

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-·Jos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Netos de por

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del

RITO GARCJA PEÑA pRe~DicN1'E MUNICIPAL

2016

$\,114,436.61

$662.681 .. 14

$127.9.'ii.OO $289.819.85 $33.984.42

$984,589.64

$739,578.58 $75,900.06

$169,111.00

$\29,846.97

$126,601.20'

$124.118.80 $2.482.40

($126,601.20)

77

$76.161.90 $79,407.67

.:Nlll .. fud&_U; __ c.b_H

Fecha de l1npresión · 2~/ene/17

P:igina:

2015

$1,118,833.56

$498.283.31 $616,457.15

$4,093.10

$1,058,210.70

$639,257.23 $41 ,604.39

SJ77,349.08

$60,622.86

$2,990.00

$2,990.00

($2,990,00)

$57,632.86

$18,529.04 $76,161.90

n ,..y 1 ·:-.l~~UENT®JRECTOR 0 ; ~ i\..LA DE LA p/tt.Z

L!C.RUBI ESMERALDA MARTJNEZ MOLINA R'EG!DOR DE AGUA

- ' s.W'· MÉXICO



F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

.... - .... ~ ... i.JJJI

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S .L. P.

NOTAS A LOS ESTADOS fiNANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

Pasivo

Depuración de saldos en las cuentas contables, ya que a través de las administraciones han quedado saldos por pagar a diferentes proveedores, en la mayoría de los pagos pendientes no existe evidencia alguna, ni han acudido los proveedores con la evidencia necesaria exigiendo su pago.

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se recibió la devolución de derechos por pagos de extracción y descargas por la can1'1dad de $127,951.00, los cuales tuvieron el siguiente:

$38,385.30 Energía eléctrica

$62,059.40 Adq bomba Pozo

$14,616.00 Rep de Bomba

Gastos y Otras Pérdidas:

Actualmente la situación del Organismo Operador no permite la subsistencia del mismo, ya que no existe una cultura en la población para que realice su pago puntual de manera mensual, una cultura que ha existido a través de los años, aunado al rezago que ha habido a través de las administraciones, algunas ocasiones no se completa ni para pagar

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS OE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de F.lujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2016 2015

Efectivo en Bancos Tesorería $1,245.77 $6,523.55

Depósitos de fondos de terceros y otros $417,770.85 $610,617:13

Total de Efectivo y Equivalentes $3,245.77 $57,632,86

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de tos pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Página 1 de 2

GJl8

A continuación se hará mención de la situación administrativa que se realizó en 2016 donde se describirá la forma en que actualmente se está trabaja"ndo y como se fueron mejorando las actividades que se llevan a cabo dentro del Organismo Operador de Agua Potable de éste Municip'10.

2. Panorama Económico y Financiero

Al principio de mi gestión, se recibió un Organismo en ceros, con alguna deuda pendiente, tales como el pago de una bomba, pago de papelería y pago de nómina del personal operativo y Administrativo, que al pasar de los días se fue poniendo al corriente en éste tema.

3. Autorización e Historia

El Organismo Operado de Agua· Potable se descentralizo del Municipio el 30 de Julio de 2005 mediante el decreto 362 publicado en el periódico oficial del estado de San Luis Potosi.

4. Organización y Objeto Social

• Abastecer de agua Potable al Municipio

• Ofrecer servicios de Alcantarillado

~{'!í~~ll;~l actividad: Suministro y cobro de Servicio de Agua

1 LIC RUBI ESMERALDA MARTINEZ MC>411A.iiU"A

Página 2 de 2

~-. 9 i.JJJ


INFORME ·DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

GJ20

lndetec vt 6SACG3502F

ORGANISMO OPERADOR DE JA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

CONCEPTO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVAU~NTES

DERECIIOS A REC!B[l{ EFECTIVO O EQUIVALENTES

DEREC! !OS .\ RI:CIBIR BIENI:S O SERVICIOS

ACTIVO NO CIRCULANTE

BII--.NFS ~-1lil:!--li_I:S

ACTI'Í/OS I"JT.I\N(iiHU-:S


Estado Analítico del Activo Del 2 enero al 3 l diciembre 2016

Saldo Inicial 1

1,121,166.44

1,001,874.99

76,161.90

794,435.26

131.096.99

180.84

119,291.45

97,919.56

725.49

20,646.40

~e , ¡C 1

P q__ e. n

' RITO GARCIA PEÑA DENTE MUNICIPAL

Cargos del

Periodo 2

2,328,399.51

2,201,798.30

1,118,346.1 1

1 ,083,452.19

0.00

OJJO

126,601.21

124,118.81

0.00

2,482_4()

1!\l: ~JJ,_\.AtzH

Abonos dd

Periodo 3

2,198,352.53

2,198,352.53

1' 115,100.34

1,083,252.19

0.00

-o.oo

o.oo 0.00

0.00

0.00

UC.RUBJ ESMERALDA MART!NEZ MOUNA REGIDOR bE AGUA

.a de Impresión 24/ene/17

Página

-- ---· -- ·-Saldo Variación Final del Periodo

4=(_1_+~-~) (4- I)

1,251_,213.42 130,046.98

1 ,005,320. 76 3,445.77

79,407.67 3,245.77

794.635.26 200.00

131,096.99 o 00

180.84 0.00

245,892.66 126,601.21

222,038.37 124_1 18.81

725.49 0.00

23,128.80 1,48~.40

OOAPVP


11 INFORMACION PRESUPUESTARIA

Cj22

OOAPVP

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POtABLE VILLA DE '

LA PAZ S.L.P


A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

·nJ-?3 V "'

Cuonta p(OI¡(¡c:a <1)\!i

ORGANISMO OPERADOR OE AGUA POTABLE DE VILLA DE lA PAZ

Estado Anaht10~ do Ingresos

Oell de eMn> al 31 do Olc,embre d• ~016 '

-Ingreso - -- - - -- -1 Am~¡,.,,onos y ' ' Q¡feren<•a

Rubn> de ln~reso• Es~mado ' Reduooloneo Moct¡noodo Deuengado Recaudado

"' ' - ., ~~·

-"' (~1· 2) ,., "' "

lmpueslos • • • • • Cuotas y Aportaei<n\eo do sogu~dad Sociol • • • • " ConlnOOciooo• O. Mejoras " • " " • w~• 1.12U,OOO 241,129 1.361,129 662,681 662,G61

Pmdi!O(os " • • " • Comenlo • • " " • C•pital • • " • •

ApmYot.nomientos ~-~ " a50,ooo " " Comento 850,000 • 850,000 • " C•pital • • " • " Ingresos po< V<ffitos de Bienos y SeMcios " • " • " Pai!Jopacionos y Aportaciones • 127,951 127,951 127,951 127.951

T"'noferencias, Asigna"""''· S<Jboidios y Olrlls Ayudas 600,000 • 500.000 269,82{) 289,1!20

tn~ Derivado< do Finenoamiomoo • • • • • To!al 2,57G,OOO 3~9.080 2,939,030 1,060.~2 1,080.~2

Ingresos Oxcodon1oo'

Ingreso _ _ '[ Estmall.<\a\o\~'Ú.I<\!Jf"$<)'l; • AmplJoolonesy -~ Otroronoia

P<l< Fuenle do F•n•nolam.en1o Esllmaóo Reduco•oneo Mod1lloado ·• Devengado _ , Recauóado __

1m"'""'"' Contnbuo>ooe>"" M•J"'"

~--PrOOUdoo

Co<mmt.

c.,.1.,

"""''"""'m'entoo

Cu""'""' Cop<>l

Part .. pacio""'),..,...cio'""

'"'"''"""""' A<fgrloóo,.., s"""'~"" 1 o.-.. Ay""''

PRESlDENTE f,I\Jt!ICIPAL

(1) (2) ' (3-h2) {4) • (5) j (t;..S-1)

DE VILLA Df.: LA PAZ 5.Lr. MÉXICo

' '

LIC. R\JBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA

AE'CIOORDEI\GlJA

• " " • • " • • • • •

127,951

• •

127.951

• 127,951



B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



1 ADMINISTRATIVA

r J- ?o~ u •.

H. AVUNTAJ\fiENTO Hf_ \'ll.l .. •- ·~~; L>\PAl

..;,,_ :·. ~.ttXJCO

Cuenla Pubhca 2016

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILlA DE LA PAZ

Estado Ana!ttleo del Ejcrctcto de! Presupuesto de Egresos

C/as/ficac/11rt Admlrnstratlva • •

Del 1 de enero •t 31 de dtc!emllre de 2016

D¡; VILLA DE LA PAZ s..t.P. MÉXICO

1,111,191

UC. RUBI ESMERALDA IAARTINEZ MOLl!V!.

REG!DOROEAGUA

OOAPVF'



11 ECONOMICA

G.J28

Cuenta Pública 2016 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos , Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del1 de enero al31 de diciembre de 2016 ·

Egresos Ampliaciones/ Subejerclc!o

Concepto Aprobado (R d . ) ModJficado Devengado Pagado e UCC!Oile5 1

1 ' 2 3=(1+2) 4 5 : 6=(3·4)

G~sto comente

Gasto de Capital

Amortización da la Deuda y Disminuci(>n de Pasivos

P<>nslcneo y Jubilaciones

U! VILLA DE LA PAZ \U...P. MtxJCO

DE VILLA DE LA PAZ 5.L.P. Mtxrr.o

UC. RU81 ESMERI>.LDA MARTINEZ MOUNA

REGIDOR De AGUA


INFORME . DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

III POR OBJETO DE GASTO Y

C.J30

Cl C> w 1-'

Guon~ Publloo 2016

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABlE DE VIllA DE lA r,\.2

E~Wi<¡ i>Miit""l <1~\ E~ole\t> <\~\ ~upu,.\0 d" Egr<'SOS

Clasthoaotón por ObJolo del Gost~ (C•p•tulo y Concepto)

0..11 <le enero ot 31 de dtotombr<' de 2016

Egresos ' Am~t10oloneM - - - SuboJo«:lolo

Gonoe~to Aprol>ado (Reducelones) Modtficado O..vengado Paoadu

S~clos Personoles

RemunoroQoneo ~1 Pe<$0<1al do C.rli<:tor Permanente

Remuneraciones al Personal de C.rá<:W Tr.ons<IOrio

Remune<aciones Mcionales y Especiales

Se;¡U<idaó Social

otras Pre•!""'"""" Soci•leo y EoonómiCOS

P<evi«one•

Pago óe Esllmuloo a Servidores Públi=

Molorialos y Suminlslms

MateOalos d& Administ"'"""· Emisión do Doc~nlos y Artlouloo Oficiales

Alimerr!os y Ulens<Hos

Matetias Ptim3> y M•teri .. e• do Producción y Comen:ialtz•<>i>n

Moten•!es y Arti<>JioS de Construcción y óe Reparaci6o

Prodocl"" Q<tfmi:;os, Farmacéuticos y de loboratorlo

Combust~t>es, lubnc:Mtes y A<MtV<>S

Vootuatio. BlanCO$, Prendas de Protección y Ar1!eulos Dopott<vos

Maleliales y S""'inistros Para Segu<idad

Herramientas, Refacciones y Aec:esOOo• Menore•

ServiciM n..n..-.te•

ServiCIOS 6¡\SÍ<=

SeMcio• de Arrandamionto

Servic;;,s Profesionales, Cientifocos, Técrocos y otros SeMcios

Serv,cios Fmancieros. BanoMos y Comerc:iales

Servicios do lnstolacióO, Reparadón, Mon!enimento yConservactl!n

SeNi<:ios de eomu,;oación Social y Pub"c:idsd

Servidos do Traslado y Viáticos

SeNicio< Of;ciates

otros S.,..íoios Goneroles

Tr.on>foAncl•s, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Transferencia o lntem•s y Asi¡¡naeioMs al Sector P<lblico

Trons~«er.:;as al R<><lo del Sec:tor PúbliCo

Sub<\dios y Subvenciones

Ayudas Soci•les

Pensiono. y Jubiaciones

Transferenctos a FideioomiSOS, Mandatos y 01.-os Anltl<>gos

T""'sferenctas al• seguridad Social

Donattv<ts

Transferencias al Elde<io.-

Bienos Muebles. Inmuebles e lntongiblos

Mobiloario y Eq,.po de Administración

Mob~lario y Equipo Educocion•l y R"""'ati~«>

f:qu'tpo e lnslrumentol Mé<ftOO y do lobom!otio

Vehiculos y Equipo de TfOnspotte

Equipo de Defensa y Se~uMdod

Maqutna<ia, 01<<» Equtpoo y Hemtmienlas

ACltV<>S B;,>!ll9ioos

Bienes I<VJ~ueblos

AcliV(OS Intangibles

lnvenión PúbliOI

Obra Publioa en S.onos de Dominio Público

Ob<a P<ibl;co en s;enes Proplo<

Proyeclos P<oducti\'OS y Aceionos ae Fomen!o

1 ' 2 , a~IH2J 4 : s · s~p 4! 1,325,000

250,000

125,000

481),000

' ~70,000

' ' Gro,ooo

130,000

~.~

' 230,000

20,000

100,000

' '

170,000

.uo,ooo 25,000

' 30,000

~.~

~0.000

' 30,000

20,000

2:25,000

' ' ' ' ' ' '

' 125,000

10,000

' ' ' ' 95,000

' '

~.~

124,119

124,HR

' '

' ~,00

-103,2\10

-200,000

' -55.000

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-20,000

' 66,000

9,119

' ' '

<15,000

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84.000

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1,325,000

008,200

""' 28!1,000

' ~15,000

' ' 710.119

110,000

20,000

' 316,1100

29,1jg

100,000

' ' 135,000

~24,000

109,000

' 30,000

~.~

oo.~

' oo.~

20,000

225.000

' ' ' ' ' ' ' ' '

12~,000

10,000

' ' ' '

92,000

' '

23,000

124,119

124,119

' '

743,329

607,130

8,750

104,709

' 22,739

' '

75,900

1M26

3,007

' M39

' 50,137

' '

5,192

169,111

97,665

' '~ 6,848

48,605

' 12,909

_1,662

"' ' ' ' ' ' ' '

' 2,482

' ' ' ' ' ' ' '

2,4B.2

12(,119

124,119

' '

739,5711

607.130 •. ~ 1114,709

' 22,739

' '

75,900

13,426

3,507

' 3,639

' 50,137

' '

5,192

169,111

97,ees

' 1,000

6,&18

48,605

' 12,90$

1,662

"' ' ' ' ' ' ' '

' "" '

' ' ' ' ' ' '

2,482

124,119

124,119

' '

581,671

1,070

13,050

175,29i

' 392,251

' ' 634,219

96,574

16,493

' 312,361

29,119

49,663

' '

129,808

3~,U9

11,135

' 29,000

13,362

41,395

' 17,091

18,138

224,778

' ' ' ' ' ' ' ' ' '

12Z,518

10.000

' ' ' '

92.000

' 20,518

' ' '

o e_, w {\)

"

v O!ns Pro,.slones

lmersionos P&<a el Fomenlo de Acliwlados P<O<Iuctivas

Aeóones y Pa~ic<pacionos do C..p~al

Comprn de TIIUics y llale<e•

Conco~6n de Préstamos

lrwo.-.iones en Fl<leicornlsos, Mon<!alos y Otros An:llogos

OW.Inverslot)OS Finoncóell!s

Provi~onos para Coo~nlj<'ncias y Otras Ero¡¡acionoo Especi•'-•

Ap<><taclono$

Participaciones

Aportaciones

O>nveruos

Am<>rtización do la Deudo Púb~ca

lnlereoos de la Deuda Pilblica

Gasto• <lo la Deuda Pública

Co•lo por Coberturas

"poyos F1nanciOfOS

C.JUm RITO OAACIA. pe&o,lt. A'1' lJ1""T.4.MlENT0. PRESIOE:':NTE MUNICIP/ot. D!: VJLLA Dl. l.A PAZ

S.L.P. MÍXlCO

CUenta Pubhoa 2016

ORGAr.IISMO OPERADOR Of AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

Es!ado An>IIIIOO d~l EJOrc•clo del Presupuoslo de Egresos 1

CIOOifiOOCJón por O~j«c del Gas!<> (Copo!Uio y Concop!oj

~1 1 de enoro al 31 de d1Coernhrn d~ 2016

" • " • • • • • • • • • • • • • •

• •

" • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

UO. RUBI ES!.IERAJ..DA MARTIN!OZ MOLINA

REGIOOR OE AG(fl,

• • • • • • • • • • •

10,000

" • • • • •

OOAPVP



IV FUNCIONAL

" -vJ33

o C.•

. :,u .¡:;..

Cuenta P0bhca2016 , <!- ORGANISMO OPERADOR CE AGUA POTABLE DE VILLA DE l:A PAZ

.., - _,.- n,t __ ,.. -.... N • Est~do.AnalltiCO':/.Iéf'!!Jtirelt:i6 del Presupuestó de Egre$oS - ' ·Clasificación Funcional (Finahdilcf y Funcióll)

• Del1 de enero ai31 de d1clembre efe 2016

Egmsos

Amploao•on0sl Subo¡arcoc<o Concepto Aprobado ~ l Modofioado O••en¡¡ado Pagado

Legisladón

Justicia

Coordlnacióo de la Polltica de Gobierno

Re!adones Exteriores

Asunto• Fonancieros y Haoendarlo>s

Seguridad Naci"'"'l

Asuntos de Or<len PUblico y de Segundad Interior

Qlms SeNiclos Generales

¡,,,.,.m.,o Social

ProoecciOn Ambi<nlal

V<vienda y SeNiCIOS a la Comunidad

,.~

Recreación, Cullura y otras Man~eslaciones Sociales

Educación

Protección Social

Olros Asuntos Sociafes

l•,.•m•l" Económico Asuntos EconO<n!cos, Comerda!es y Laborales en General

Agropeooana, S~vicultuca, Pesoa y Caza

Combu"'ibles y Energta

Minería, Manu!acturas y Construcción

Transporte

Comunicadones

Turismo

Cienaa, Tecnoiogla e lnr.ovacióo

Otras Industrias y Otros Asunto>s EconOmioos

Transaooor>es Oe la Oeuda Publica 1 CesiO

San.,.miento del Sistema Finande.-o

Adeudos de Ejerddos Fiscales Anlerioras

p.,/ CJUAN RITO G.O.RCIA PE{;¡A

PRESIDENTE MUNICIPAL H .

l)fl: VILLA DE LA PAZ 1;-LJ>. Mt::uco

JRe~uocwne•

1 2 3~11•21 4 6 G~P-41

12~.119

" ' ' " ' "

30,000

" " ' " " " '

~.~

' 10,GGO

124,119 12~.119

' ' " ' " ' ' ' ' ' ' ' " " ' " ·o " " " ' " ' " " ' " " " " " ' " • ' • ' ' ' • ' '

UC. RUBO ESMERJOLDAMIIRTINE2; M DUNA

REGIDOR DE AGUA

29,986

e= OOAF"VP -- -~~~'m,~


III ANEXOS



1- RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO.

,..~'Jn

uJ,)O

ORGANISMO OPERADOR DE VILLA DE LA PAZ ,S.l.P. INVENTARIO DE MOBILIAf!IO HO,UlPO o< ADMIN!STRACIÓI'I Al21 CE ENEIIO 0!2017

H. A.YUl'nAMIEN'FO Uf Vü.LA:Ot L4. PAl

<..J ~P. MÉXICO

fiRMA·----------

· '-"ii.LA 0[ LA PAZ S.l .. f. Mf.'IUCO

e,~ OOAPVI"" . " '~..;::..i;t:._~...:.O..-


' .

INFORME. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

2- RELACION DE BElENES INMUEBLES QUE COMPRONEN EL PATRIMONIO

,., - '~ .. , UJ,~O



3- REPORTE DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINACIERAS

GJ40

-..

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INFORME . DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

4- INFORMACION RESPECTO DEL EJERCICIO DE DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

G.J42

OOAPVP


INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 .

•

5- RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN LA CUALES SE DEPOSTARON LOS RECURSOS RECURSOS FEDERALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016

•

C.J44

ORGANISMO OPERADOR DE VJLLA DE LA PAZ,S.L.P. ~HACION DE CUE~AS !ANCARIAS PROCUc:nVAS ESl"ECifiCAS EN El PERIOCO ANUAl 2010

n CE ENERO OE 2017

·, 01'"' • ~ CIJI\IE II>ITERBANO<RIA fONCO,PROGRAMAOCONVENIO INSTITUmm j CUENTA ' ~ • , &AN<:AAIA

411504730 07l709~llSl41307

Uf. VlLLA DE LA PAZ u_p.MtXICO

DE VILLA DE LA PA'L SJ,..P. M.tXtCO

MNCO ME~CANTll O El NORTE S.A

lL AYVNTAMIJ:.NTO DE VILLA D!: LA PAZ

&.L.P.M~XJCO

r-4~· IJJ .. 0

OVAPVF"



6- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

r J- 48 I.J ..

5CM!S40

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarlos y Contables

Correspondientes del.1•fEne al31/dlcl2016 (Cifras en pellOS y centavos)

1.1n resosPresu uestllrlos 1 080 452.19

1 1

1 3. Menos In rMOS ~" uestDrlos no eontables 0.00

Productos de a1 0.00 ovechemientos a1 0.00

In resos derivados de financiamientos 0.00 Otros In resos '~" !los no contables 0.00

!4.1ngresos Contables {4 • 1 + 2 • 3! 1 1 1,080,452.191

..-----· '

e.~ OOAPVP

~~~~""""':



7- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

.. Conciliación

988,339.641

G.:i49

.• ~~··.·S ~



8- BALANZA DE COMPROBACION

Qj50

maetec vo.J 1 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P"-r ABLE DE VILLA DE LA PAZ F de Impresión:

6SACG3120f ESTADO DE SAN POTOSI 24-ene-17

2- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016 Página:

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 1111-02 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00

D ll12..QI-0001 BAN05011084!6 0.00 0.00 3,256.07 0.00 3,256.07 0.00

o 1112-01-0002 BANORTE AGUA POTABLE 0411534730 0.00 0.00 1,[19,6[3.59 1,115,100.34 4,513.25 0.00

D lll9..QOI TVA ACREDlTABLE 0.00 0.00 63,638.35 0.00 63,638.35 0.00

D ll22 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 219,562.19 0.00 219,562.19 0.00

D 1122-83 Convenios 0.00 0.00 127,95!.00 127,951.00 0.00 0.00

D 1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P 0.00 0.00 289,819.85 289,819.85 0.00 0.00

D 1123-0l-001 MARTIN PUGA ZAMORA 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00

D 1123..()1-002 ELEUTERIO LOERA 0.00 0.00 5oo.oo 0.00 500.00 0.00

o 1123-01-003 .ARTURO SOTO CERDA 0.00 0.00 2,000.00 1,800.00 200.00 0.00

o 1123-ül-004 REYNALDO CISNEROA ORTEGA 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00. 0.00 0.00

o 1124-43 Derechos poi prestación de servicios 0.00 0.00 501,091.52 501,09!.52 0.00 0.00

o 1124-45 Accesorios 0.00 0.00 161,589.82 161,589.82 0.00 0.00

o 1129 OTROS DERECHOS A RECIBffi. EFECTrVO O EQ 0.00 0.00 574,073.07 0.00 574,073.07 0.00

D 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ 0.00 0.00 83,283.99 0.00 83,283.99 0.00

D ll39 OTROS DERECHOS A REC!Bffi. BIENES O SERV 0.00 0.00 47,813.00 0.00 47,813.00 0.00

D 1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Docurnent 0.00 0.00 180.84 0.00 180.84 0.00

D 1234-6 Infraestructura de Agua Potable, SaneHmicnto, Hidr 0.00 0.00 97,498.87 0.00 97,498.87 0.00

o 1235-3-6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE 0.00 0.00 124,539.50 0.00 124,539.50 0.00

D 1246-7-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT 0.00 0.00 725.49 0.00 725.49 0.00

O 1251-5911 SOFTWARE 0.00 0.00 23,128.80 0.00 23,128.80 0.00

A 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0,00 0.00 315,444.57 0.00 315,444.57

A 2111-J-1131 SUELDO BASE 0.00 0.00 607,130.23 608,056.33 0.00 926.10

A 2111-1-1133-01 JOSE DE JESUS GARCIA GARA Y 0.00 0.00 7,650.00 7,650.00 0.00 0.00

A 211 !-2-GOIU9506275C3 MARIA JOSE GONZALEZ RAYA 0.00 0.00 5,000.00 8,750.00 0.00 3,750.00

A 2111-3-1321 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 . 3,435.72 3,435.72 0.00 0.00

A 2111-3-1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 68,143.50 68,143.50 0.00 o.oo· A 2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDJ 0.00 0.00 33,l30.08 33,130.08 0.00 0.00

A 2111-5-1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 22,739.05 22,739.05 0.00 0.00

A 2112-1-2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 596.20 596.20 0.00 0.00

A 2112-l-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MFNORES D 0.00 0.00 3,461.54 3,461.54 0.00 0.00

A 2112-1-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 417.60 417.60 0.00 0.00

A 2ll2-l-2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 1,034.00 1,034.00 0.00 0.00

A 2112-l-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT 0.00 0.00 1,253.32 1,253.32 0.00 0.00

A 2112-l-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 !84.40 184.40 0.00 0.00

A 2112-l-22ll AUMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE-. 0.00 0.00 3,507.01 3,507.01 0.00 0.00

A 2ll2-l-2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 3,527.93 3,527.93 0.00 0.00

A 2112·1-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST 0.00 0.00 110.80 110.80 0.00 0.00

A 21 12-i-26ll COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 3[,136.86 31,136 86 0.00 0.00

A 2112-l-2911 HERRAMlENTAS MENORES 0.00 0.00 1,851.69 1,851.69 0.00 0.00.

A 2112-1-3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 65,552.00 65,552.00 0.00 0.00

A 2112-1-3151 TELEFONíA CELULAR 0.00 0.00 1,619.50 1,619.50 0.00 0.00

A 21 12-1-3411 o SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 0.00 6,648.28 6,648.28 0.00 0.00

A 2112-1-3551 ' ' REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 1,706.30 1,706.30 0.00 0.00 ~.

A 2112-1-3571 (.,1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y l\.1ANTENIMIEN 0.00 0.00 266.80 266.80 0.00 0.00

A 2112-1-3751 ,.._, VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.00 0.00 12,909.42 12,909.42 0.00 0.00

A 2112·1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 0.00 1,165.51 1,165.51 0.00 0.00

A 2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 222.00 261.74 0.00 39.74

A 2112-I-3921-01 IV A CAUSADO 0.00 0.00 0.00 13,055.38 0.00 13,055.38

A 2112-I-CFE-370814QIO CQMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 0.00 30,693.19 30,693.19 0.00 0.00

A 2112-1-FETS44072015A SEVERO FERNANDEZ TRISTAN 0.00 0.00 6,478.61 6,478 61 0.00 0.00

A 2112-l-GORJ9506275C3 MARIA JOSE GONZALEZ RAYA 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

]Jajo protesta de decir verdad declaramos que los Estado~ Ftnancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indetcc v6.3' ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P \BLE DE VILLA DE LA PAZ fe ic Impresión:

6SACG3120f ESTADO DE SAN L POTOSI 24-ene-17

2- Balanza de Comprobación del llene al31fdid2016 Página: 2


Na t. Cuenta Nombre de la cuenta DIWOOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2!12-1-GSJ98l217SX6 GRUPO DE SERVICIOS JATENO S,A DE C. V 0.00 0.00 18,500.00 18,500.00 0.00 0.00 A 2112-1-QUGM770101171 MANUEL QUIJANO GUERRERO 0.00 0.00 !7,400.00 17,400.00 0.00 0.00 A 2112-1-RADS781103LJ9 Sll.VIA RAMIREZ DIA 0.00 0.00 3,340.10 3.340.10 0.00 0.00 A 2ll2-1-SER0709116LA SERVllAPAZSA DE CV 0_00 0.00 500.00 . 500.00 0.00 0.00 A 2112-l-TOCF4912!8NA7 FRANCISCO JAVIER TORRES DE LA CRUZ 0.00 0.00 29,232.00 29,232.00 0.00 0.00 A 21l2-l-TOCR8506258L7 RODOLFO TORRES COLUNGA 0.00 0.00 696.00 696.00 0.00 0.00 A 2ll2-2-CAVJ600624NFI JUAN CARLOS CASTllLEJA VALADEZ 0.00 o_oo 290.00 290.00 0.00 0.00 A 2ll2-2-IME1401271T5 ISGE MEXICOS. DE R.L. DE C.V. 0.00 o_oo 2,192.40 2,192.40 0.00 0.00 A 2113-ROGF721004423 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA 0.00 0.00 124,118.80 124,118.81 0.00 0.01 A 2117-001 RETENCIONES JSR 0.00 0.00 0.00 24,598.07 0.00 24,598.07 A 2117-002 RETENCIONES !SR HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 458.23 0.00 458.23 A 2119-7111 CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEO 0.00 0.00 19,232.00 19,232.00 0.00 0.00 A 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0_00 0.00 0.00 83,59L12. o_oo 83,591.12 A 3200 HACIENDA PÚBLICA !PATRIMONIO GENERAD 0.00 0.00 0.00 522,324.01 0.00 522,324.01 A 3210-2015 Resultado del Ejercicio Actual20 15- 0.00 0.00 56,529.76 56,529.76 0.00 0.00 A 3220-2013 Resultado del Ejercicio Anterior 2013 0.00 0.00 0.00 106,575.71 0.00 106,575.71 A 3220-2014 Resultado del Ejercicio Anterior 2014 o_oo 0.00 0.00 31,808.17 0.00 31,808.17 A 3220-2015 Resultado del Ejercicio Anterior 2015 0_00 0.00 0.00 56,529.76 0.00 56,529.76 A 4143-01-01 A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 0.00 0.00 1,993.59 o_oo 1,993.59 A 4143-01-02 B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA) 0.00 0.00 0.00 385,326.68 0.00 385,326.68 A 4143-01-04 O) OTROS 0.00 0.00 0.00 77,545.65 0.00 77,545.65 A 4143-01-06 F) SERVICIO DE DRENAJE 0.00 0.00 0.00 36,225.60 0.00 36,225.60 A 4144-00001 Recargos 0.00 . 0.00 0.00 15,670.18 0.00 15,670.18 A 4144-03 ACTUALIZACION 0.00 o_oo 0.00 145,919_64 0.00 145,919.64 A 4213-01 Programa Estatal o 00 0.00 0.00 127,9Sl.OO 0.00 127,95!.00 A 4221-001 TRANSFERENCIA MUNICIPAL o 00 0.00 0.00 289,819.85 0.00 289,819.85 D 5111-1131 SUELDO BASE 0_00 0.00 607,130.23 0.00 607,i30_23 0.00 D 5112-1211 HONORARIOS POR SER VICIOS PERSONALES 0.00 0.00 8,750.00 0.00 8,750.00 0.00 D 5113-1321 PRIMA VACACIONAL 0.00 o_oo 3,435.72 0.00 3,435.72 0.00 D 5113-1323 GRA TIF!CAC!ÓN DE FIN DE AÑO o_oo 0.00 68,\43.50 o_oo 68,143.50 0.00 D 5113-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDJ 0_00 0.00 33,130.08 0.00 33,130 08 0.00 D SllS-1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 22,739.05 0.00 22,739.05 0.00 D 5121-2ll0 MATERIALES, ÚTll__ES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 596.20 0.00 596.20 0.00 D 5121-21l1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D o_oo 0.00 6,602.20 0.00 6,602.20 0.00 D 5121-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 417.60 0.00 417.60 0.00 D 5121-2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M_ENORES D 0.00 0.00 1,034.00 0.00 1,034.00 0.00 D 5121-2151 MATERIAL IMPRESO E TNFORMACION DIGIT. 0.00 o_oo 4,591.27 0.00 4,59L27 0.00 D 5121-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 o_oo 184.40 o_oo 184.40 0.00 D 5122-221l ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE~ o_oo 0.00 3,507.01 o_oo 3,507.01 0.00 D 5124-2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 3,527.93 0.00 3,527.93 0.00 D 5124-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DECONST 0.00 0.00 110.80 0.00 110.80 0.00 D 5126-2611 COI\IDUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 50,136.86 0.00 50,136.86 0.00 D 5129-2911 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 5,191.79 0.00 5,191.79 0.00 D 5131-31[1 ENERGÍA ELÉCTRICA 0_00 0.00 96,245.19 0.00 96,245.19 0.00

o 5131-3151 o TELEFONÍA CELULAR 0.00 0.00 1,619.50 0.00 1,619.50 0.00

o 5133-3311 e_, SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC 0.00 0.00 1,000.00 o 00 1,000.00 0.00

D 5134-3411 úl SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 0.00 6,648.28 o_oo 6,648.28 0.00

o 5135-3531 r0 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENJM!EN 0.00 0.00 43,152.00 0.00 43,152_00 0.00

o 5135-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 l,706.30 o_oo 1,706_30 0.00

o 5135-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN YMANTEN!MIEN 0_00 0.00 3,746.80 0.00 3,746.80 0.00

o 5!37-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.00 0.00 12,909.42 0.00 12,909.42 0.00

o 5138-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 0.00 1,86!.51 o 00 1,861.5 [ 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del cmi

lndetec v6.3..., ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P""'I\BLE DE VILLA DE LA PAZ Fe,.'-~ de Impresión:

6SACG3120f ESTADO DE SAN l POTOSI 24-cne-17

2- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016 Página: 3

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTIJAL

D 8110-43-01-02 B) TARIFA FIJA (SUl\11NlSTRO DE AGUA) 0.00 0.00 550,000 00 0.00 550,000.00 0.00

D 8110-43-01-06 F) SERVICIO DE DRENAJE 0.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00

D 8II0-45-04 MULTAS 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

D 8110..{)1-9-00001 Donaciones, Herencias y Legados (subsidios municip 0.00 0.00. 560,000.00 0.00 560,000.00 0.00

D 8110-61-9-0001 Contribucion de Mejoras Para servicios Publicos 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00

D 8110-61-9-001 Devolucion Derechos De Agua 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00

D 8110-61-9.{)1 DevoluciondeLV A 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00

D 8110-91-001 TRANSFERENCIA MUNICIPAL o_oo 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00

A 8120-43-01..01 A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 0.00 1,993.59 1,993.59 0.00 0.00

A 8I20-43-01..Q2 B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA) 0.00 0.00 385,326.68 550,000.00 0.00 164,673.32

A 8120-43..01-04 O) OTROS 0.00 0.00 77,545.65 77,545.65 o_oo 0.00

A 8120-43-01-06 F) SERVICIO DE DRENAJE 0.00 0.00 36,225.60 550,000.00 0.00 513,774.40

A 8120-45-00001 Recargos 0.00 0.00 15,670.18 15,670.18 0.00 0.00

A 8120-45-03 ACfUALIZACION 0.00 0.00 !45,919.64 145,919.64 0.00 0.00

A 8120-45-04 MULTAS 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8120-61-9..00001 Donaciones, Herencias y Legados (subsidios municip 0.00 0.00 0.00 560,000.00 0.00 560,000.00

A 8120-61-9-0001 Contribucion de Mejoras Para scrYicios Publicos 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00

A 8120-61-9-001 Devolucion Derechos De Agua 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00

A 8120-61-9--01 Devolucion de l.V.A 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00

A 8120-83-0 1 Programa Estatal 0.00 0.00 127,951.00 127,951.00 0.00 0.00

A 8120-91-001 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 0.00 0.00 289,819.85 600,000.00 0.00 310,180.15

D 8130-43-01-01 A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 0.00 1,993.59 0.00 1,993.59 0.00

D 8130-43-01-l\4 O) OTROS 0.00 0.00 77,545.65 0.00 77,545.65 0.00

D 8130-45..00001 Recargos 0.00 0.00 15,670.18 0.00 15,670.18 0.00

D 8130-45-03 ACTUAUZACION 0.00 0.00 145,919.64 0.00 145,919.64 0.00

D 8130-83-01 Programa Estatal o_oo 0.00 127,951.00 0.00 127,951.00 0.00

A 8140-43-01-01 A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 0.00 1,993.59 1,993.59 0.00 0.00

A 8140-43-01-02 B) TARWA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA) 0.00 0.00 385,326.68 385,326.68 0.00 0.00

A 8140-43-0l-04 D)OTROS 0.00 0.00 77,545.65 71,545.65 000 o_oo A 8140-43-01-06 F) SERVICIO DE DRENAJE 0.00 0.00 36,225.60 36,225.60 0.00 0.00

A 8140-45-00001 Recargos 0.00 0.00 15,670.18 15,670.18 0.00 0.00

A 8140-45-03 ACTUALIZACION 0.00 0.00 !45,919.64 145,919.64 0.00 0.00

A 8140-83-01 Programa Estatal 0.00 0.00 127,951.00 127,951.00 0.00 0.00

A 8140-91-001 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 0.00 0.00 289,819.85 289,819.85 0.00 0.00

A 8150-43-01-01 A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 0.00 0.00 1,993.59 0.00 1,993.59

A 8150-43-01-02 B) TARWA FlJA (SUMINISTRO DE AGUA) 0.00 0.00 0.00 385,326.68 0.00 385,326.68

A 8150-43-01-04 D)OTROS 0.00 0.00 0.00 17,545.65 0.00 77,545.65

A 8150--43-01-06 F) SERVICIO DE DRENAJE 0.00 0.00 0.00 36,225.60 0.00 36,225.60

A 8150-45-00001 Recargos 0.00 0.00 0.00 15,670.18 0.00 15,670.18

A 8150-45-03 ACfUALIZACION 0.00 0.00 0.00 145,919.64 0.00 145,919.64

A 8150-83-01 Programa Estatal 0.00 0.00 0.00 127,951.00 0.00 127,951.00

A 8150-91-001 lRANSFERENC!A MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 289,819.85 0.00 289,819.85

A 8210-01-ll31-l SUELDO BASE(G.Corrien.te) 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00

A 8210-01-12I ¡Q ') HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00

A 8210--01-1221CJ.. l SUELDOS BASE AL PERSONALEVENTUAL(G.C 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

A 8210-01-1231'Zl.lf RETRIDUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTF. 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-01-1321(.!:.) PRIMA VACACIONAl. (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00

A 8210-01-1322-1 PRIMA DOMIN!CAL(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 o_oo 50,000.00

A 8210-01-1323-1 GRAT!FrCACIÓN DE fiN DE AÑO(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

A 8210-QI-1331-l REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORD! 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00

A 8210--01-134!-1 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fin.ancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

lndetec v6.r ORGANISMO OPERADOR DE AGUA p- --\BLE DE VILLA DELA PAZ Fr ~e Impresión:

6SACG3120f ESTADO DE SAN l POTOSI 24-ene-17



Nat Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

A 8210 01-1521-1 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00

A 8210-01-1551-1 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDO RE 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

11. 8210-0l-211l-l MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

A 8210-01-2121-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

A 8210-01-2141-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

A 8210-01-2151-1 MATERIAL IM:PRESO E INFORMACIÓN DIGIT 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-01-2161-1 MATERIAL DE LIM:PIEZA (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE~ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-01-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G. 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-01-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G. 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-01-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-01-2441-l MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00.

A 8210-01-2451-1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VJDRIO(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

A 8210-01-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G. 0.00 0.00 0.00. 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-01-2471-l ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSlRUC( 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-0I-2481-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

A 8210-01-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

A 8210-01-2531-I MEDICINAS Y PRODUCTOS FAIUviACÉUTICOS ( 0.00 0.00 0.00 . 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-01-2611-1 COMBUSTTBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

A 8210-01-291 !-1 HERRA/V!!ENT AS J\.1ENORES (G.Corrienle) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

A 8210-01-293!-l REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE lv 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

A 8210-01-2941-! REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 82I0-01-2961-I REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E 0.00 o 00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

A 8210-01-3151-1 TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

A 8210-01-3!82-1 SERVICIOS POSTALES(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

A 8210-0I-33ll-l SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

A 8210-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-0l-3511-1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR 1 0.00 o.oo 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

A 8210-01-3~31-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM!EN 0.00 0.00 o 00 25,000.00 0.00 25,000.00

A 8210-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUJPü 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

A 8210-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corricnte) 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

A 8210-01-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

A 8210-01-3831-1 CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corricntc) 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

A 8210-01-3851-1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

A 8210-0I-3911-1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 1 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

A 8210-01-3921-1 iMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

A 8210-01-3922-1 lfi.1PUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corricntc) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

A 8210-01-3951-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI7:AC 0.00 0.00 0.00 70,000.00 • 0.00 70,000.00

A 8210-01-5151-2 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

A 8210-01-5691"2 OTROS EQUIPOS (G.Capital) 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 95,000.00

A 8210-01-5911-2 SOFTWARE (G.Capita1) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8210-01-6131-2 CONSTRUCCIÓN DF.: OBRAS PARA EL ABASTE 0.00 0.00 o 00 124,1 !8.81 0.00 124,1\8.81

A 8210-01-9911-3 ADEFAS (ADeuda) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

D 8220-01-1131-1 SUELDO BASE(G.Corriente) 0.00 0.00 608,200.00 607,!30.23 1,069.77 0.00

l) 8220-01-1211-J HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 0.00 0.00 15,000.00 8,750.00 6,250.00 0.00

D 8220-0l-1221-1 C) SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C 0.00 0.00 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00

D 8220-01-1321-I PRIMA VACACIONAL (G.Corriente) 0.00 0.00 70,000.00 3,435.72 66,564.28 0.00

o 8220-01-1322-1 ~· PRiMA DOMINJCAL(G.Corriente) 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

D 8220-01-1323-1 (.it GRATIFICACIÓN DE FIN OE AÑO(G.Corriente) 0.00 0.00 !00,000.00 68,143.50 31,856.50 0.00

D 8220-01-1331-1 ~f.: ... REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI 0.00 0.00 80,000.00 33,!30.08 46,869.92 0.00

D 8220-01-1341-1 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAl~ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

D 8220-01-1521-1 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 415,000.00 22,739.05 392,260.95 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

lndetec v6.3' ORGANISMO OPERADOR DE AGUA p- \BLE DE VILLA DE LA PAZ Fer' 1c Impresión:

6SACG3!20f ESTADO DE SAN L POTOSI 24-ene-17

2- Balanza de Comprobación del llene a13lldic/2016 Página: 5


Na t. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 8220-01-2110-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 0.00 596.20 -596.20 0.00

D 8220-01-2111-J MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES IJ 0.00 0.00 30,000.00 6,602.20 23,397.80 0.00

D 8220-01-2121-1 MATERIALES Y ÚTlLES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 30,000.00 417.60 29,582.40 0.00

n 8220-0I-2141-I MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 10,000.00 1,034.00 8,966.00 0.00

D 8220-01-2151-l MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT 0.00 0.00 20,000.00 4,59!.27 15,408.73 0.00

D 8220-01-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente) 0.00 0.00 20,000.00 184.40 19,815.60 0.00

D 8220-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES.DE · 0.00 0.00 20,000.00 3,507.01 16,492.99 0.00

D 8220-01-2411-1 PRODUCTOS MIN"ERALES NO METÁLICOS (G. 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00

D 8220-01-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G. 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

D 8220-01-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCI"OS DE YESO (G.Corri 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

D 8220-01-2441-1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

D 8220-01-2451-1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente) 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

D 8220-0J-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEClRÓNICO (G. 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

D 8220-01-2471·1 AR1ÍCULOS METÁUCOS PARALACONSlRUCC 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

D 8220-01-2481-1 MATERIALES COMPLEMEN~ARIOS (G.Corri O.Oü 0.00 10,000.00 3,527.93 6,472.07 O.Oü D 8220-01-2491-1 OTROS MATERIALES Y ART!CULOS DE CONST 0.00 0.00 180,000.00 110.80 179,889.20 0.00

D 8220-01-2531-1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ( 0.00 0.00 29,118.81 0.00 29,118.81 0.00

D 822Q-OI-2611-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 100,000.00 50,136.86 49,863.14 0.00

D 8220-01-2911-1 HERRAMIENTAS .MENORES (G.Corriente) 0.00 O.üO 65,000.00 5,191.79 59,808.21 0.00

o 8220-01-2931-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE tv 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

D 8220-01-2941-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

D 8220-01-2961-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

D 8220-01-3111-1 ENERGiA ELÉCTRICA (G.CorrieRte) 0.00 0.00 84,000.00 96,245.19 -12,245.19 0.00

D 822Q-0Hl51-l TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente) 0.00 0.00 15,000.00 1,619.50 13,380.50 0.00

D 8220-01·3182-1 SERVICIOS POSTALES(G.Comente) 0.00 0.00 10,000 00 0.00 10,000.00 0.00

D 8220-01-3311-1 SERVIC!OS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC 0.00 0.00 30,000_00 1,000.00 29,000.00 0.00

D 8220-01-3411-1 SERVICIOS f'INANCIEROS Y BANCARIOS (G.C 0.00 0.00 20,000.00 6,648.28 13,35!.72 0.00

D 8220-01-3511-1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR 1 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

D 8220-01-3531~1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN YMANTENIMIEN 0.00 0.00 45,000.00 43,152.00 1,848.00 0.00

D 8220-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 15,000.00 1,706.30 13,293.70 0.00

D 8220-01-3571-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN 0.00 0.00 15,000.00 3,746.80 11,253.20 000

D 8220-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (O. Corriente) 0.00 0.00 30,000.00 12,909.42 17,090.58 0.00

D 8220-01-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. 0.00 0.00 10,000.00 1,861.51 8,138.49 0.00

D 8220-01-3831-l CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente) 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 o_oo D 8220-01-3851-1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente) 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

D 8220-01-39ll-l SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 1 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 ü.OO

D 8220-01-3921-l IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrientc) 0.00 0.00 100,000.00 222.00 99,778.00 0.00

D 8220-01-3922-1 IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corricnte) 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 o_oo D 8220-01-3951-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA( 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00

D 822Q-OI-5151-2 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGiAS DE 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00

D 8220-01-5691-2 OTROS EQUIPOS (G.Capita1) 0.00 0.00 92,000.00 0.00 92,000.00 0.00

D 822Q-01-5911-2 SOFTWARE (G.Capital) 0.00 0.00 23,000.00 2,48240 20,517.60 0.00

D 8220-01-6131-2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE O.Oü 0.00 124,118.81 124,1!8.81 0.00 0.00

D 8220-01-9911-3 ADEFAS (A.Deuda) 0.00 0.00 LO,OOO.OO o_oo 10,000.00 0.00

A 8230-01-1131-1 SUELDO BASE(G.Corriente) 0.00 0.00 O.Oü 358,200.00 0.00 358,200.00

A 8230-01-1211-1 co HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALE..'>(G 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 -40,000.00

A 8230-QI-1221-1 C.' SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C 0.00 0.00 43,200.00 0.00 0.00 -43,200.00

A 8230-01-1231-1 01 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 -20,000.00

A 8230-01-1322-1 (..Ji PRIMA DOMINICAL(G.Corricnte) 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00

A 8230-01-1323-1 GRATIF!CAC!~N DE HN DE AÑO(G.Corriente) 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 -100,000.00

A 8230-0\-1341-1 COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUAL 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 -70,000.00

A 8230-01-\521-1 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 -35,000.00

Baio orotesta de decir verdad declaramos que los Rstados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

lndetec vó.J7 URUANISMO OPEKADOR DE AGUA P''" 1'ABLE DE VILLA DE LA PAZ Fe~'-~ de Impresión:


2- Balanza de Comprobación acll/cnc al31/dic/2016 Página: 6

SALDO ANTERlOR MOVIMIENTOS SALDO ACfUAL


A 8230-01-1551-1 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIOORE 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 -20,000.00

A 8230-01-2141-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS Mb"NORES D. 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 -20,000.00

A 8230-01-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G. 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 -4,000.00

A 8230-01-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y EI;ECTRÓNICO (G. 0.00 0.00 -10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

A 8230-01-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST 0.00 0.00 -80,000.00 0.00 0.00 80,000.00

A 8230-01-2531-1 /IAED[CINAS Y PRODUCfOS FARMACÉUTICOS ( 0.00 0.00 -9,118.81 0.00 0.00 9,118.81

A 8230-01-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente) 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

A 8230-01-2931-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE t\1 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00

A 8230-01-2961-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS /IAENORES DE E 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 -20,000.00

A 8230-01-3111-1 ENERGfA ELÉCTRJCA(G.Corrientc) 000 0.00 0.00 84,000.00 0.00 84,000.00

A 8230-01-3531-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN!MIEN 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

A 8230-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 -35,000.00

A 8230-01-3571-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENTh1IEN 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

A 8230-01-5691-2 OTROS EQUIPOS (G.Capita1) 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 -3,000.00

A 8230-01-5911-2 SOFTWARE (G.Capital) 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

D 8240-01-1131-1 SUELDO BASE(G.Corriente) 0.00 0.00 607,130.23 607,130.23 0.00 0.00

D 8240-01-1211-1 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 0.00 0.00 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00

o 8240-01-1321-1 PRIMA VACACIONAL (G.Corrientc) 0.00 0.00 3,435.72 3,435.72 0.00 0.00

D 8240-01-1323-1 GRATIHCACIÓN DE FIN DEAÑO(G.Comente) 0.00 0.00 68,143.50 68,143.50 0.00 0.00

o 8240-01-1331-1 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI 0.00 0.00 33,130.08 33,130 08 0.00 0.00

o 8240-01-1521-l INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 22,739.05 22,739.05 0.00 0.00

D 8240-01-2110-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O 0.00 0.00 596.20 596.20 0.00 0.00

D 8240-01-2111-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 6,602.20 6,602.20 0.00 0.00

D 8240-01-2121-1 l\1ATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 417.60 417.60 0.00 0.00


D 8240-01-2151-1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT 0.00 0.00 4,591.27 4,591.27 0.00 0.00

D 8240-01-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corricute) 0.00 0.00 184.40 184.40 0.00 0.00

D 8240-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE' 0.00 0.00 3,507.01 3,507.01 0.00 0.00

o 8240-01-2481-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri 0.00 0.00 3,527.93 3,527.93 0.00 0.00

D 8240-01-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST 0.00 0.00 1 !0.80 ! 10.80 0.00 0.00

o 8240-01-2611-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 50,136.86 50,136.86 0.00 0.00

D 8240-01-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente) 0.00 0.00 5,191.79 5,191.79 0.00 0.00

o 8240-01-3111-1 ENERGÍA ELÉC1RICA (G.Corriente) 0.00 0.00 96,245.19 96,245.19 0.00 0.00

D 8240-01-3151-1 TELEFONÍA CELULAR (G.Corricnte) 0.00 0.00 1,619.50 1,619.50 0.00 0.00

o 8240-01-3311-1 SERVICIOS LEGALES, DECONTABIUDAD, AUC 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

D 8240-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C 0.00 0.00 6,648.28 6,648.28 0.00 0.00

D 8240-01-3531-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN 0.00 0.00 43,152.00 43,152.00 0.00 0.00

o 8240-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 1,706.30 1,706.30 0.00 0.00

D 8240-01-3571-l INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMlf:N 0.00 0.00 3,746.80 3,746 80 0.00 0.00

D 8240-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente) 0.00 0.00 12,909.42 12,909.42 0.00 0.00

D 8240-01-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G. 0.00 0.00 1,861.51 1,861.51 0.00 0.00

D 8240-01-3921-1 IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente) 0.00 0.00 222.00 222.00 0.00 0.00

D 8240-01-5911-2 SOFTWARE(G.Capita1) 0.00 0.00 2,482.40 2,482.40 0.00 0.00

D 8240-01-6131-2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE 0.00 0.00 124,118.81 124,118.81 0.00 0.00

o 825()..01-1131-1 SUELDO HASE(G.Corriente) 0.00 0.00 607,130.23 607,130.23 0.00 0.00

o 82so-ot-1211-1c; HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 000 0.00 8,750.00 5,000.00 3,750.00 0.00

D 8250-01-1321-1(_ 1

PRIMA VACACIONAL (G.Corriente) 0.00 0.00 3,435.72 3,435.72 0.00 0.00

o 8250-01-1323-1 ' GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrientc) 0.00 0.00 68,143.50 68,143.50 0.00 0.00

D 8250-01-1331-l()T REMUNERACIONES POR HORAS EXTRApRDI 0.00 0.00 33J30.08 33,130.08 0.00 0.00

D 8250-01-1521-1(.;) INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 22,739.05 22,739.05 0.00 0.00

D 8250-01-2110-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 596.20 596.20 0.00 0.00

D 8250-01-2111-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O 0.00 0.00 6,602.20 6,602 20 0.00 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

lndetec v6.?- ORGANISMO OPERADOR DE AGUA r--~ABLE DE VILLA DE LA PAZ Fr· '-' de Impresión:





o 8250-01-2121-1 MATERJALES Y UTILES DE IMPRESION Y REr 0.00 0.00 417.60 417.60 0.00 o m o 8250-01-2141-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O 0.00 0.00 1,034.00 1,034.00 0.00 0.00

o 8250-01-2151-1 MATERJAL IMPRESO E rNFORMACIÓN DtGIT 0.00 0.00 4,591.27 4,591.27 0.00 0.00

D 8250-01-2161-1 MATERJAL DE LIMPIEZA (G.Corriente) 0.00 0.00 184.40 184.40 0.00 0.00

1) 8250-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE. 0.00 0.00 3,507.01 3,507.01 0.00 0.00

D 8250-01-2481-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri 0.00 0.00 3,527.93 3,527.93 0.00 0.00

D 8250-01-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTfCULOS DE CONST 0.00 0.00 110.80 110.80 0.00 0.00

D 8250-01-26ll-l COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 50,136.86 50,136.86 0.00 0.00

o 8250-01-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES (G.Corricntc) 0.00 0.00 5,191.79 5,!91.79 0.00 0.00

O 8250-01-3ll1-1 ENERGÍA _ELÉCTRICA (G.Corriente) 0.00 0.00 96,245.19 96,245.19 0.00 0.00

D 8250-01-3151-1 TELEFONJA CELULAR (G.Corriente) 0.00 0.00 1,619.50 1,619.50 0.00 0.00

o 8250-01-3311-l SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI: 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

D 8250-01-34ll-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C 0.00 0.00 6,648.28 6,648.28 0.00 0.00

D 8250-01-3531-1 INSTALACfÓN, REPARACIÓN YMANTENIMIEN 0.00 0.00 43,152.00 43,152.00 0.00 0.00

D 8250-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENII\1IENTO DE EQUIPO: 0.00 0.00 1,706.30 1,706.30 0.00 0.00

D 8250-01-3571-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y r-.1ANTENIMIEN 0.00 0.00 3,746.80 3,746.80 0.00 0.00

D 8250-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrientc) 0.00 0.00 12,909.42 12,909.42 0.00 0.00

D 8250-01-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. 0.00 0.00 1,861.51 1.861.51 0.00 0.00

o 8250-01-3921-1 IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrientc) 0.00 0.00 222.00 222.00 0.00 0.00

D 8250-01-5911-2 SOFTWARE (G.Capital) 0.00 0.00 2,482.40 2,482.40 0.00 0.00

D 8250-01-6131-2 CONSTRUCCIÓN.DE OBRAS PARA EL ABASTE 0.00 0.00 124,118.81 124,118.80 0.01 0.00

D 8260-01-1131-l SUELDO BASE(G.Corrientc) 0.00 0.00 607,130.23 607,l3023 0.00 0.00

D 8260-01-12ll-l HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 0.00 0.00 5,000.00 5,000 00 0.00 0.00

D 8260-01-1321-1 PRIMA VACACIONAL (G_Corriente) 0.00 0.00 3,435.72 3,435.72 0.00 0.00

D 8260-01-1323-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DEAi\tO(G.Corriente) 0.00 0.00 68,143.50 68,143.50 0.00 0.00

D 8260-01-1331-l REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI 0.00 0.00 33,130.08 33,130.08 0.00 0.00

D 8260-01-1521-l INDEMN[ZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 22,739.05 22,739.05 0.00 0.00

o 8260-01-2ll0-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O 0.00 0.00 596.20 596.20 0.00 0.00


D 8260-0t-2121-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 417.60 417.60 0.00 0.00

D 8260-01-2141-l MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 1,034.00 1,034.00 0.00 O_QO

D 8260-01-2151-l MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT 0.00 0.00 4,59!27 4,591 27 0.00 0.00

o 8260-01-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente) 0.00 0.00 184.40 !84.40 0.00 0.00

D 8260-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICIN"AS O LUGARES DE_ e 0.00 0.00 3,507.01 3,507.01 0.00 0.00

D 8260-01-2481-1 MATERIALES COMPI,EMENTARIOS (G.Corri 0.00 0.00 3,527.93 3,527.93 0.00 0.00

D ll260-0l-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DECONST 0.00 0.00 110.80 110.80 0.00 0.00

D 8260-01-2611-1 COMBUSHBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS o_oo 0.00 50,136.86 50,136.86 0.00 0.00

D 8260-01-29ll-l HERRAMTENTAS MENORES (G.Corriente) 0.00 0.00 5,19!.79 5,191.79 o_oo 0.00

D 8260-01-31ll-l ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente) 0.00 0.00 96,245.19 96,245.19 0.00 0.00

D 8260-01-3151-1 TELEFONÍA CELULAR (G.Corricntc) 0.00 0.00 1,619.50 1,619.50 0.00 0.00

D 8260-01-3311-1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU[; 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

D 8260-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C 0.00 0.00 6,648.28 6,648.28 0.00 0.00

D 8260-01-3531-l INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN 0.00 0.00 43,152.00 43,!5200 0.00 0.00

D ll260-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 1,706.30 1,706.30 0.00 0.00

D 8260-01-3571-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN 0.00 0.00 3,746.80 3,746.80 0_00 0.00

D 8260-01-3751-\:l VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente) 0.00 0.00 12,909.42 12,909.42 0.00 0.00

D 8260-01-3821-J,.. , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. 0.00 0.00 1,86!.51 1,861.51 0.00 0.00

D 8260-01-3921-i_;-: ( IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente) 0.00 0.00 222.00 222.00 0.00 0.00

D 8260--0I-59ll-í-' SOFTWARE (G.Capital) 0.00 0.00 2,482.40 2,482.40 0.00 0.00

D 8260-01-613!-N CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE 0.00 0.00 124,118.80 124,118.80 0.00 0.00

D 8270-01-ll31-1 SUELDO BASE(G.Comente) 0.00 0.00 607,130.23 0.00 607,130.23 0.00

D 8270-01-1211-1 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaratnos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indetec v6.P 6SACG3120f

Nat. Cuenta D 8270 01-1321-1 D 8270..()1-1323-1 D 8270-01-1331-1 D 8270-01-1521-1 D 8270-01-2110-1 D 8270-01-2111-1 D 8270-01-2121-1 D 8270-01-2141-J D 8270-01-2151-J o 8270-01-2161-1 o 8270-01-2211-1 D 8270-01-2481-1 D 8270-01-2491-l D 8270..01-2611-1 D 8270-01-2911-1 O 8270-0l-3l!H D ll270-01-3151-1 D 8270-01-331!-1 D 8270-01-3411-1 D 8270-01-3531-1 D 8270-01-3551-1 [) 8270-ül-3571-1 o 8270..()1-3751-1 [) 8270-01-3821-l D 8270-01-3921-l D 8270-01-5911-2 D 8270-01-6131-2

o "-' ~1 00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P"TABLE DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN POTOSI

2- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016

Nombre de la cuenta PRIMA VACACIONAL(G.Corrientc) GRATIFICACIÓN DE FW DE AÑO(G.Corricntc) REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPúS MENORES D

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGJT MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corricntc) ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE·. MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente) ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente) TELEFONÍA CELULAR (G.Coniente) SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO fNSTALACfÓN, REPARACIÓN Y VIÁTICOS ENEL t GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y IMPUESTOS Y DERJ::CHOS (G.<f,~(~i¿ SOFTWARE (G.Capital) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

H. Al \':"--11\~·HEI••<IO DE VIU.t, nE Lll.. fAZ

S.LP. Mf:.XICO

SALDO ANTERIOR

DEUDOR ACREEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o:oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MOVIMIENTOS

DEUDOR 3,435.72

68,143.50 33,130.08 22,739.05

596.20 6,602.20

417.60 1,034.00 4,59!.27

184.40 3,507.01 3,527.93

110.80 50,136.86 5,19!.79

96,245.19 1,619.50 1,000.00 6,648.28

43,152.00 1,706.30 3,746.80

12,909.42 1,861.51

222.00

ACREEDOR 0.00 0.00 0.00 O.OG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00 0.00

RlTO GARCIA PEÑA \~ISII)E>HE MUNICIPAL

Mi!~--"'!C!Xq_¡j~ __ \!ib (,¡ LTC.RUI3I ESMERALDA MARTINEZ MOLINA

REGIDOR DE AGUA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financteros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

FP ' - de Impresión: 24-ene-17

Página: 8

SALDO ACTUAL

DF.UDOR 3,435.72

68,143.50 33,130.08 22,739.05

596.20 6,602.20

417.60 1,034.00 4,591.27

184.40 3,507.01 3,527.93

l10.80 50,136.86 5,191.79

96,245.19 1,619.50 1,000.00 6,648.28

43,152.00 1,706.30 3,746.80

12,909.42 1,861.51

222.00

ACREEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.la = ~

ODAPV'P


INFORME DEL 01.DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

9- ·CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

ORGANISMO OPERADOR DE ALrUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ lndetcc v6.37

6SACG3640

Concepto

Subsidios: Stctor Social y Privado o Entidadt~ F~dcrativas y Municipios

S Sujetos a Reglas de Operación

U Otros Subsidios

Duempeño dt las Funcionu

E Prestación de Servicios Públicos

B Provisión de Bienes Púb~cos

P Planeación, se!:ll!miento y evaluación de po!iticas públicas

F Promoción y fomento

G Regulación y superviSJón

A Func1ones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

R Espedficos

K Proyectos de Inversión

Administr•tivas y de Apoyo

M Apoyo al proceso pre~puestario y para mejorar la efiCJencia mstitucional

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

W Operaciones ajenas

Compromisio5

L Obligaciones de cwnplirniento de resolución jurisdiccional

N Degastrcs Naturales

Obligacion~s

PenSiones y jubilaciones

T Aportaciones a la Sl:b'UfÍdad social

Y Aponaciones a fondos de estabili7-"Cióo

Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Fedenli:zado

Gasto Federali7.ado

Parritipacionu a Entidades FedHalivas y Municipios

C Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo Financiero, D~uda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca

D Costo finandero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

AOIWDOS DE EJERCICIOS J<'ISCALES ANTERIORES

H AdeudM de ~=icios fisc•les anteriores

TOTAL DEL GASTO


Gasto por Categoría Programática lo de Enero AL 31 -dic-20 16 (Cifras en pesos y centavos)

Egreso ' Aprobado Ampliacionl Modificado

Reducción 1 2 3=(1+2)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 o 00 0.00

2,284,118.81 124,118.81 2,408,237.62

2,284,118.81 124,118.81 2,408,237.62

0.00 0.00 0.00

0.00 o 00 0.00

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400,000.00 0.00 400,000.00

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10,000.00 0.00 10,000.00

10,000 00 o_oo 10,000 00

2,694,118.81 124,118.81 2,818,237.62

Devengado

4

0.00

0.00

0.00

1,090,845.52

1,090,845 52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o 00

o 00

0.00

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22,739.05

22,739 05

000

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0.00

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0.00

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0.00

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1,113,584.57

Fecha de Impresión: 15/feb./17

Página:

Pagado SubEjen:icio

5 6-(3-4)

0.00 0.00

0.00 o 00

0.00 0.00

1,087,095.51 1,317,392.10

1,087,095.51 1,317,392_10

0.00 o_oo 0.00 o 00

0.00 o_oo 0.00 0.00

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0.00 0.00

0.00 0.00

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22,739.05 377,260.95

22,739 05 377,260.95 o_oo 0.00

0.00 0.00

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0.00 0.00 o_oo 0.00

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0.00 0.00

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o 00 0.00

0.00 0.00

o 00 0.00

0.00 10,000.00

0.00 10,000.00

1,109,834.56 1,704,653.05

.• ~ OOAPVP



10- ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD · RESPONSABLE,PROGRAMA, ACTIVIDAD Y PARTIDA GENERICA

C-J61

lndetecv637 6SACGló2WAF

Ejercicio del Pre!inpnellto ,

Unidad Rcspongble, Programa, Actividad y Partida Gmj

Nombre

"' ORG AGUA POTABLE

0000

0000

211 MATER1ALES,lrrn.ES Y EQUIPOS MENORES D

291 HERRAMIENTAS MENORES 341 SERVICIOS fiNANCIEROS Y BANCARIOS

"' 121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I 1n SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTL/AL 123 RETIUBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCIE 132 PRIMAS DE VACACIONES,OOMINICAL YGRAT 133 HORAS EXTRAORDINARIAS 134 COMPENS"CIONES 152 INDEMNIZACIONES 155 APQYOS A LA CAPACITACIONDE SERVIOORES

211 MA TERIALES,lrrn.ES Y EQUIPOS MENORES D 212 MATERIALES Y Ú11LES DE IMPRESIÓN Y REPR 214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 216 MATERIALDEL!MPIEZA 221 PRODUCTOS ALIMENI1CIOS PARA PERSONAS 24! PRODUCTOS MINERALES NOMETÁUCOS 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 244 MADERA Y PRODUCfOS DE MADERA 245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 246 MA 1ERIAL ELECIRICO Y ELECTRÓNICO 247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCJ 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2-49 OlROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉIJI1COS 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 291 HERRAMIENTAS MENORES 293 REFACCIONES Y ACCESORJOS MENORES DE M 294 REfACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E 2% REFACCIONES Y ACCESOIUOS MENORES DE E 311 ENERGíA ELÉCTRJCA 315 TELEFONiACELULAR liS SERVICIOS POSTALES YlELEGRÁFICOS

ORGANISMO OPERAOOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ


Fecha de Impresión: 24-ene-17

Estado del Ejercicio dol Presnpuesto de Egt-aoo por Unid&.! a .. po ...... ble, Pro::ra,., Actividad y Pa.-lida Generica

SIN RAMO O DEPENDE.'\ICIAALJI/dic/lOI6 PAgina: I

Cifras en Prc:mpn .. to

Disponible par.o

Comprometido Comprometer

Compromelido

No

ne-tpdo lkvm;ado Ejercida

' Papdo

"

Cnenw

porPapr (~da)

11"'(6-10) ' 2,694,113.31 124,1115.111 2,313,237.62 1,114,'}40.115

.............. ?~~---·········?-~ ............. ?~~ .......... 1?.:~-~ ----------~o"oo~ _________ oo~oooo, _________ ~o'oo~-------é'·;''o'o'~'

0.00 0.00 S70.20 0.00 0.00 0.00 9980 0.00 000 0.00 386.28

55,00000 50,000.00 20,000 00

320,000.00 80,000.00 80,000.00 50,000.00 20,00000 30,00000 30,00000 30,000.00 20,000,00

20,00000 20,00000 20,00000 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,00000 20,000.00 20,000,00 10,000,00

100,00000 20,000,00

100,000,00 50,000,00

50,000.00 20,000.00 50,000.00

0.00 15,00000 10,00000

--40,000.00 -43,200 00 -20,000.00

·!30,000.00 000

-70,000.00 -35,000.00 -20,000 00

000 0.00

-20,000.00 0.00 0.00 0.00

-4,000.00 0,00

0.00 000 000

10,000.00 000 000

80,00000 9,118.81

0.00 15,000.00

-30,000.00

000 -20,000.00 !14,000,00

000 000

-2,254,118.81

608,.200 00 15,000.00 6,800.00

0.00 190,000.00 80,00000 10,00000 15,000,00

0.00 30,000.00 30,000.00 10,000_00 20,000.00 20_.000.00 20,00000 16,000.00 2(1,000.00 2(1,000,00 10,000,00 10,000,00

30,00000 20,000.00 10,000.00

180,000 00 29,1!881

100,00000 65,00000 2(1,00000

20,00000 30,00000 84,000.00 15,90Jl.OO 10,000.00

966,712.79

607,130.23 11,750.00

000 000

71,579.22 33,130,08

000 0.00 000

6,328.20 417.60

1,034.00 4,)91.27

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000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,527.93

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50,136.86 5,091.99

0.00 0.00 0.00

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000

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1,703,2516.77 1,114.,9«<1.&5 l. 7tl3,296. 77 1,111,190.114 1.111.190.114 3,750.01

....... :1?.~-~ ........ ~-~~~~:s ........... ?~~- ....... :1:~~~~8- ........ ~:~~~~ ........ ~~~:~8- ........... ?:~ -1,35628 1)56.28 0.00 -1,356.23 1,356.28 1,356.28 0.00

·87020 870.20 0.00 -!70.20 !70.20 870.20 0.00 ·99.80

-386.2!

000 118,42078 46,8ó9.92 10,00000 15,00000

0.00 23,67U(l 29,582.40

8,96600 15,<Wli.7J 19,810.60 16,492.99 16,00000 20,00000 20,00000 10,000.00 10,000.00 30,000.00 20,000.00 6,472.07

179,389.20

29,118.81 49,863.14 59,908.01 20,000.00 20,000.00 30,000.00

-12,245.19 13,380.50 10,000.00

99.80 386.28

0.00 0,00

-99 80 -386.28

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99.80 386.28

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---~-:;,·'"""'";-------*o*oo;---"'"'"-'c·~::::;·om<-----;"~"c";;,'"''' ----o"~"~"¡;;'c';' -----"'"·'"'""·:;;oo 607,13023 0.00 1,06977 607,13023 607,13023 000 8,750.00 0.00 6,250.00 5,00000 5,00000 3,750.00

0.00 0.00 6,800.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000

71,579.22 0.00 118,420.78 71,579.Z2 71,579.22 0.00 33,130.08 0.00 46,869.92 33,13008 33,130.08 0.00

0,00 0,00 10,00000 000 0.00 000 000 000 15,000,00 0.00 000 000 000 000 000 000 0.00 0.00

6,328.20 000 23,671 80 6,328 20 6,328 20 0.00 417.60 0.00 29,58240 41760 417.60 0,00

1,034.00 0.00 8,966.00 1,034,00 1,03400 000 4,591.27 000 15,408.73 4,59127 4,59127 000

184_40 0.00 19,815.60 18440 18440 0.00 3,507.01 000 16,492.99 3,507.01 3,50701 0.00

0.00 0.00 16,000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0,00 0.00

o 00 o 00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 10,00000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 10,00000 000 0.00 0.00 000 0.00 30,00000 000 0.00 0.00 000 0.00 20,00000 000 000 0.00

3,527.93 0.00 6,472.01 3,527.93 3,527 93 0.00 110.80 0.00 179,38920 \10,8(1 11080 000

(l.OO 0.00 29,118.81 0,00 000 0.00 50,136.86 0.00 49,863.14 50,13686 50,13686 0,00

5,091.99 0.00 59,90801 5,091.99 5,091.99 000 0,00 0.00 20,00000 0.00 0.00 000 0,00 000 20,00000 000 000 0.00 0,00 000 30,000.00 0.00 000 0.00

96,245.19 000 ·12,245,19 96,.245.19 96,245.19 0.00 1,619.50 0.00 13,380 so 1,619 so 1,619.50 0.00

0.00 0.00 10,000.00 000 000 0.00

Indetec v6.37 6SA.C<Jl6210AF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABlE DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

E.rada dd Ejereiciadel Presupuest<tdc Egre8as por Unidad Rosponsobl~ Programa, Actividad y Partida Genérica SIN RAMO O DEPENDENCIA ALJI/dic/2016

------~~7~7~~--~-----------------_ _c{Cifrasenl:'.!'sosycenlavos

F<xha de Impresión: 24-ene-!7

Página: 2

Ejercicio del Presupuesto Praupuesto Pre•npucsto Comprometido Presupu .. to Cuentas de F-g~<>• Ampli•cion...r Presupuesto Disponible para No Sin por Pagor

Unidad Respnnsable, Prog,...ma, Actividad y Partida Gené Aprobodo (ReducrionH) Vigeote Com .. romdido Cnmprometer Devengadn Oevengado Devengar Ejercido Pagado (Deuda) Nombre 1 2 3 4 ~3-4) 6 7"'(4-6) 8"'(3-6 9 Hl ll 6-10)

331 SERVJC!OSLEGALES,DECONTABILIDAD,AUD 30j)OO_OO 0.00 30,00000 !,000.00 29,000_00 1,000.00 0_00 29,000_00 1,000.00 IJJOO.OO 0.00 341 SERVJC!OSF!NANClEROS Y BANCARJO:S 2l.l,OOO.OO 0.00 2l.l,OOO.OO 6,248.03 0,751.92 6,248.08 0.00 13,751.92 6,248 08 6,24K08 O 00 351 CONSERVACIÓNYMAMIENlMlliNTOMENORD 15,000.00 0.00 15,00000 0_00 ll,OOOOO 0.00 0.00 15,00000 0_00 0.00 000 J53 INSTALACIÓN,REPARACIÓNYMANrENIMJENT 25,000.00 20,000.00 45,00000 43,15lOO 1,&4800 43,152.00 0.00 1,!14800 4),152.00 43.15200 000 355 REPARAC!ÓNYMANTENIMIENI"ODEEQUIPOD >0,000.00 -35,00000 15,00000 1.706.30 IJ.l9J.70 1,706.30 0.00 13,293.70 !,706.30 1,706.30 0.00 357 !NSTALACION,REPAAACIÓNYMANTENIMIENI" 000 IS!JOOOO 15,000.00 3,746.80 \1,25320 3,746.80 000 11,253.20 3,746.30 3.746.80 0,00 375 VIÁTICOSENELPAÍS 30,00000 0.00 30,000.00 1~909.42 17,09058 12,909.42 0.00 17,090,58 12.909.42 12.909.42 0.00

· 332 GASTOS DE ORJ>ENSOClAL Y CULTIJRAL 10,000.00 0.00 10,00000 1,861.51 8,1J8A9 !,861 51 0.00 8,138,49 1,861.51 1,861.5! 0.00 3M3 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,000_00 0.00 5,000.00 000 5,000 00 000 000 5,000_00 000 0.00 0.00 385 GASTOSDEREPRESENTAC!ON 5,00000 000 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 000 5,000.00 000 0,00 000 391 SERV!CIOSFUNERARIOSYDECEMENfERIO:S 5,000.00 000 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 000 S,OOO_OO 0.00 0.00 0.00 392 IMPUESTOS Y DERECHOS 150,000.00 0.00 150,000.00 22200 H9,718_00 222.00 0.00 149,778_00 222 00 222.00 0.00 395 PENAS. MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUAlJZACI 70,000.00 000 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000_00 0.00 0.00 0.00 569 OlROSEQUlPOS 95,000,00 -3.00000 92,000.00 0_00 92,00000 0.00 0.00 92,000.00 0.00 000 000 591 SOF1WARE 0,00 3,000_00 3,000.00 2,43HO 51760 2,48240 0.00 5!7.60 2,48240 2,482.40 000

"A"~~;~c-0

c"c~c:"c,;,f.,:~~c';c.~"'~;,.s'~;"o.;,;:"";~~é:c~"''cA"'~'"'"'--------~'"""""",~:~"''------;:o:~ ----"ID",""oo""c::~-----:c:c::;;: ---'""''e;":~:~,· -----;:~é:~·;----':':;---"""''c;,:~:,;·----:c:o:c:----c:~c::;;: ----,,·;::: SJS EQUIPODEC0MPUTOYDETECNOLOGÍASDEL 10,00000 0.00 10,00000 0.00 10,00000 0.00 0.00 10,000,00 0.00 0.00 0.00 591 SOFTWARE 20,000.00 0.00 2l.l,OOOOO 000 20,00000 000 000 20,000,00 0.00 0.00 0.00

~~~--AE?!.':~.---··--·· .............................. -------- -----~-~-~-o-~-----------.9:~ -- .. ~~-~-o_~ ........... ooo ~ü_.?'!!:~- ...... ----~~0,0 ........... ~~~ ... ____ 1_o!~~~- -·--·---· -~-0:0. ........... ?.0,0 ............ ?~o_o-c'~'"c'c-''"~'c'''''-------------------------------------o'""'c"'~"~"'--------'"0"" ------+'"~''""'é"c"---------i"o"'~ 991 ADEFAS \0,000.00 0,00 10,00000 000

~~~-~'!.r:::?~---- -···-·---------·-··-··· ----·-·------·---··------~~~·?:~:~ ··-- 000 --------~·?:9:~ ......... ~-?~?:~>.

0100 OllRAS Y ACCIONES

Total= 1,694,118.81 124,118.8! ~818,237.62 l,!l~,9~&.SS !,703,l96.n l,ll4,940.115 0,00 1,711J,l%.77 l,lll,l?O.M 1,1!!,190.84 3,750.0!

Indet•c v6.37 6SACG362!0AF

o C.• o o

Ejercicio del Presupuedo

llE VILLA DE LA PAZ 5.L.P, MÉXICO '

DE VILLA DE LA PAZ

Presupuesto

Disponible P"•a

1';.)\¡~ -~"'JJ. (;,.¡ -1,- "'

Comprometido No

LIC.RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA REGIDOR DE AGUA

Presupuesto Si o

Fecha de lmpr•sión 24-ene.-17

Página: 3

.1$>; "" ~

OO.A.PVP



11- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

r - ''1 u JO.)

Indetec v6.37 6SACG39D2F


Fecha de Impresión 24/ene/17

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos Del lo de Enero AL 31-dic-2016

Página

Denominación de lasDeudas

Deuda Interna a Corto Plazo

Instituciones de Crédito

Titulas y Valores

Arrendamiento Financiero

Deuda Externa a Corto Plazo

Organismos Financieros Intemancionales

Deuda Bilateral

Titulas y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Interna a Largo Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamiento Financiero

Deuda Externa a Largo Plazo

Organismos Financieros Intemancionales

Deuda Bilateral

Titulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

Otros Pasivos

GARCIA GARA Y DIRECTOR

Institución o Contratación País Acreedor

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

M ex.

M ex.

M ex.

M ex.

M ex.

M ex.

M ex.

Subtotal a Corto Plazo

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

Pso.

M ex.

M ex.

M ex.

M ex.

M ex.

Mex.

M ex.

M ex.

y Otros Pasivos

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

-----'":::·":o:" -----=":::·"~" 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-------"'"'::::"" -----'":::·":::" 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

403,928.79 441,863.22

403,928.79 44!,863.22

403,928.79 441,863.22

LIC.RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA REGIDOR DE AGUA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

OOAPVP


INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 .

. 12- ENDEUDAMIENTO NETO

r- '"'r-·¡ vJOI

"

1

- "~- -- -- Cuenta Pú-blica2016 ---- - -

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ Endeudamiento Neto ,

Oel1 de enero al 31 de diciembre de 2016 -- - - - ~

Contratación/Colocación '1 AmortiZación Endeudamu~_nt~ riil!_tO ldentificacion de Crédito o Instrumento " "

" ""

A B C=A·B -"

Cridit'os Banéarios - " -

-

o o o o o o o o o

Total Créditos Bancarios o o o

p

UC.RU,. ESI.I51W..C~.......-r~NE4~0UW. REGIDOR DE AGUA

,.... -.ro Q UJOu

OOAPVP



13- INTERESES DE LA DEUDA

GJ09

-

Cuenta Pública 2016 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ

Intereses de la Deuda Del1 de enero al31 de diciembre de 2016

- -- -Identificación de Criidito o Instrumento ~ Deven9id0 --~ -~~9_<!.d_~---- . - -- - -CréditoSs9nCari~~---- ·--- - - -

- ----- -- - -

Total de intereses de Créditos Bancarios o o

H .... ~·- .. O[ v ..

< .•

Otros lnstruinentos de Deuda · - -~--- - - - ----- - -

1hlJ,;¡ """"'aY" J,._ IN UC. RUBI EStlE!W.DA MAAJ!NEZI.KlliNA

REGIDOR DE AGUA

G:J70



14- INDICADORES

,..-71 vJ J..

,e·~ .OOAPVP '' ~~::im.- '

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P.


15- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS

G073

· · :l"BANeRTE ESTADO DE CUENTA··

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Periodo Fecha de corte Páqlna

1 Alltes de lmpuuhs

44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2:543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216

C.P. 78830

CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016 31/Enero/2016 1 de 4

z li GAT REAL es el readlmlento que obtendri~ despué$ de RKonllr liloftad6o estímiltl

T RESUMENINTEGRALT

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 S 3,233.60 S 20,191.55 INVERSION GLOBAL PM 0415269133 S 0.00 S 0.00 T()TAL S 3,233.60 S 20,191.55

'f ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO? No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7

T RESUMEN DEL PERIODO T j T SALDO PROMEDIO DIARIO T MONTO

.Saldo inicial del período ................................................ $ (+) Dep6sitos ................................................................ S (-)Retiros ..................................................................... S. (+)Intereses Netos Ganados ........................................ S (•) Comisiones Cobradas ······-··-···"'"'''"''"'"''''''' $ (-) IVA sobre comisiones (16%) .................................... $ Saldo Actual . $ Saldo S

1

Depósitos de cheques S.S.C .......................................... S Comisiones Pendientes de aplicar ................................ $ Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S

En el Perfodo (del 01 Ene al 31 Ene) ............. S Oías que comprende el período ................. ..

1 anual ....................................... $

CHEQUES Clleques girados ......................................... . Cheques girados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión .................. .. Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... $

MONTO 20,688.34

031 20,688.34

031

11 11 o

0.00 0.00 0.00

TCOMPORlA.MIENTO DE TARJETA. OE DEBITO 'Y

Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... $

0.00 0.00 0.00 0.00

GJ74

Páqina 2 de 4

Cuando no reciba su estado o;:;:;;;;==;:;;o;:o;:=:;7.:;=;;;;;:=;;;;;:;;;====;;;;:=;:;;;=:;:::;:::c:;:;=:;;;;;;;=:;::::;:::=:=:;:::;;;:::;:;;==~,~Al7D~D:=' 1 de cuenta durante los 20 d'1as ~'"':.C-;~;:;;;;;:;;;;~:..::::::::::.=::::.::._ __ __::;:::::=::._.:::o:.:.:..::::::::.:::::._:::::::::.:::::.::::.::::c:.:. __ -¡=¡;.:;:;.1 siguientes de la fecha de

• 3.Z3l60 corte. y no haya dado

Y DETALLE PE OPERACIONES Y

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO! A!ONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO ~1-DIC-15 SALDO ANTERIOR

.·ENE·16 DEP.EFECTIVO MXP 7,100.67 10,334.27 instrucciones para que no se o5-ENE·16 DEP.EFECT!VO MXP 6,930.86 11,265.13 le envle, fa'IOf de solicitaOO en 07-ENE·16 OEP.EFECTIVO MXP 6,756.76 24,021.89 su sucursal. 08-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000022 MXP 11·ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000023 MXP

DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ981211SX6 IHNE·16 DEP.EFECTIVO MXP 11·ENE·16 DEP.EfECTlVO MXP 1HNE·16 DEP.EFECTIVD MXP 1HNE·16 OEP.EFECTtVO MXP 1HNE·16 DEP.EFECTIVO MXP 1J·ENE·16 DEP.EFECTIVO MXP 13·[NE-16 DEP.EFECT/VO MXP 13-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 13·ENE·16 OEP.EFECTIVO MXP 13-ENE-16 OEP.UECTIVO MXP 14-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000024 MXP 14-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000027 MXP 15-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 15·ENE·16 CHEOUE PAGADO 0000026 MXP 19-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000029 MXP

DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ961217SX6 19·ENE·16 OEP.HECTIVO MXP 19-ENE-16 OEP.EFECTIVO MXP 19-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 19-ENE-16 DEPOSITO CHD.BANORTE 0000385 MXP

DEPOSITO OE LA CUENTA: 0850649747 ~•-ENE·16 DEP.EFECTIVO MXP

ENE·16 DEP.EFECTIVO MXP .!HNE-16 CHO.LOCAL 000395 A 24 HOR MXP

BCO :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEOUE 0000000395 22-ENE-16 DEP.EFECTlVO MXP 22·ENE·16 CHEOUE PAGADO 0000031 MXP 25-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000030 MXP

DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ961217SX6 21-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 21-ENE-16 OEP .EFECTIVO MXP 27-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 29-ENE·16 CHEQUE CAMARA 0000033 MXP

FETS44072015A 29-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 29-ENE-16 DEP.HECTIVO MXP 29·ENE·16 CHEQUE PAGADO 0000035 MXP 29-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000036 MXP 29·ENE·I6 COM MEMB P.M. MXP

COMISION MEM8RESIA P. MORAl 0116 2HNE·16 IVA COM MEMB P.M. MXP

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0\16 29·ENE·16 COMISJON POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP

00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

12,234.57 1,300.00

600.00 2,000.00

12,661.21 1,000.00

12,570.15 1,000.00

1,253.32

12,858.62 1,141.30 165.00

26.40

154.00

2,960.61 4,541.39 4,816.73 3,113.61

4,104.33 0.26 3.74 2.95 2.06

24.83

3,042.70

4,066.97 3,319.72 2,636.65 2,075.00

3,969.63 3,797.39

1,121.10

1,zn.oa

3,029.28 1,693.85 1,321.61

2,293.42 1,309.72

11,787.32 10,487.32

13,447.93 11,989.32

22.806.05 26;519.86 30.624.19 30,624.47 30,628.21 30,631.16

30,633.24 30.658.07 30,058.07 28,058.07 31,100.77 18,09.56 17,439.56

21,526.53 24,846.25 27,482.90 29,557.90

33,547.53 37,344.92 38,466.02

39,737.10 27,166.95 26,166.95

29,196.23 30,890.08

32,211.69 30,958.37

33,251.79 34,561.51 21,702.89 20,561.59 20,396.59

20,370.19

20,216.19

R.F.C.: Registro Federal de causantes. CLABE: Clave Ba.1caña Estandarizada -l. V .A.: 1mpuesll)e1 Valof Agregad!). J.s.R~ 1mpues!l) Sobre la Renta

• S.B.C: Saldo salvo &~m (()!:ro· OISP.: ()s~persl:)n ·A TM.: Cll¡'eroAif,l)::la:b:l• BTE:.Banorte • CPA:_Cor:i¡n- DEP.:Oe;ós'rto ·COM:. Com'¡sión

1/ffBC.: ~terbancaria. 018.: Otro Banco· CHEOICHQ.: Cl't!qll!l • UO.: Uquidaci6rl (Pago} ·1NT.: Interés (!S). EOO.: Estado. CTA.: Cue~ta • CAM.: tamara

de Compet~sadór. ·ABO.: Abono· CAP.:~ -11'N.: lnYMlón • PZO.: Plazo· DEV.: Oevolucitm. REY.: Rel'ersl) • CONS.: Consulta.· VEN:V!ntarlila

Podrtl consultar la información de las comisiones de todos Jos banoos con fines informativos y de comparación en la CONOUSEF al teléfono 01 aoo 999 aoao y en la página electrOnica: www.eondlluf.gob.mx

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pro:eg!dos por el1nstiMo para la PI'OteWOn del Mooo Bancario

(1PAS) hasta poi' 1tr1 monto equivalente a 400,000 UDlS por diente por lnstituOOn.lcl anterior,

de conlorrridad con las d'!SpOS!cict¡es legales que regLkrl

e dlcho lnstilu!t!.

\1sl!l.la pfigln•.,...,lp•~.orv-mx

... BANeRTE ESTADO DE CUENTA

Y DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) Y

Ff:CHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL R!TIRO MONTO DEL DEPOSITO

Z9-ENE·16 SALDOANTERIOR 29-ENE-16 !VA MXP 24.64


EN SUCURSAl,

11 . MEN5UALES0E"$300Y.SJP.bRÓ,o..\ . _ PA~A MA Y.OR INFORMACION LO INVITAMOS' A CONTAC.TAR A SU EJ.ECUTJV_O

TINVERSION GLOBAL PM 'Y

CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 OIJ415269133 3

Y RESUMEN DEL PERIODO T "'SA.LDO PROMEDIO DUUUO 'f

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO

31-DIC·IS SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

T DETALLE DE OPERACIONES 'f'

MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO

(Saldo Inicial de $3,233.60)

Otros C8~0$ S51,04

Comisiones

Retiros en efectivo $58,1519.17

Lil fecha de ·• l;tboralrs o deSpu& de

90 díu dt~spúes de

SALDO

20,216.19 20.191.55

SALDO

0.00

Gj7S

No. de cliente RfC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Direccion Sucursal

Período Fecha de corte Página

44465070 OOA050730ESO 9588 PlAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/Enero/2016 ai31/Enero/2016 31/Enero/2016 4 de 4

T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A S15,000 PESOS T

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP,1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830

RFC: OOA050730ESO

EXCEDENTES DE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO Z016 MONTO EXCEDENTE DE OEPOSITOS

DEL MES DE ENERO DE Z016 NO. DE CLIENTE: 44465070 S S

S

57,751.06 18.4530

57,751.06

'"Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la c<mtidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,INSTITUCION OE !~ANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPP) establece que los responsables expedirán e! aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso di! privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente técticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Página 4 de 4

r '7'7 uJ ,

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1

C.P. 7BB30 VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.LP.

2S43 MATEHUALA PLAZA ROBLE

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Períado Fecha de corte Página

1 Antu de Impuesto

44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE B877216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De OVFebrero/2016 al 29/Febrero/2016 29/Febrero/2016 1 de 4

2 Lii GAT !!tAL es !1 nlldimientu que obtendría después de R.sco~tu t,atnlliidiÍn estlm~diil

TOTAL (GATl 1

' , · . '1' RESUMEN INTEGRAL '1' • ,

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 $ 20,191.55 $ 11,715.16

INVERSION GLOBAL PM 0415269133 $ 0.00 $ o.oo TOTAL $ 20,191.55 $ 11,715.16

• · · ' ~ • . , . Y ENLACEGLOBALPMPAGOFIJOT . ', •· .. •• -·· · ·: : •, ·~ No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7

· T RESUMEN DEL PERIODO T 1 · T SALDO PROMEDIO DIARIO T MONTO

Saldo inicial del período ................................................ $ (+)Depósitos ................................................................ $ (·)Retiros ..................................................................... $ (+)Intereses Netos Ganados ............ ~ .......................... $ (·) Comisiones Cobradas ...... " ..................... " •••••••• S {·) IVA sobre comisiones (16%) .................................... $ Saldo Actual ................................................................. . ~'"'' '''~'''""'"1 al dfa* .............................................. ..

Depósitos de cheques S.B.C .......................................... $ Comisiones Pendientes de aplicar ................................ $ Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S

En el Perfodo (del 01 Feb al29 FebJ ............ $ oras que comprende el período ................. .. Acumulado 1nual ................... : ................... S oras 1

1 .............................. .. 1

MONTO

12 11 o

0.00 0.00 0.00

• , 'Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Y ',¡_•' ...

Uso en cajeros automáticOs ........................ $ Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ $ Tata! Uso del débito ..................................... $

0.00 0.00 0.00 0.00

1 1

ANTERIOR -fEB·16 CHEQUE PAGADO 0000037 MXP 1,000.00 19,191.55

DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ981211SX6 OHEB·16 DEP.EFECTIVO MXP 6,5Z6.04 25,717.59 OHEB·16 DEP.EFECTIVO MXP 4,252.82 29,970.41 03-fEB·\6 CHEQUE PAGADO 0000032 MXP 290.00 29,680.41

DEPOSITO A CTA. 0668948559 RFC CAVJ600624lV6 05·FEB·16 OEP.EFECTIVO MXP 603.57 30,283.98 05-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,396.00 32,679.98 05-FEB-16 CHO.LOCAL 000401 A 24 HOR MXP 2.098.80 34,778.78

BCD :0021 CTA. 0004056326952 HO.CHEOUE OOÍJ0000401 OHEB·\6 CHEQUE PAGADO 0000039 MXP 13,1911.31 Z\,584.47 05-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 54.80 21,639.27 06-FEB-16 CHEQUE PAGADO 0000034 MXP 973.Z4 20,666.03 OHEB·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,944.85 23,610.88 09-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 464.15 24,075.03 IHEB·\6 CHEQUE PAGADO 0000040 MXP 1,000.00 23,075.03

DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ981217SX6 12-FEB·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,056.36 25,131.39 12-FEB-16 OEP.EFECTIVO MXP 2,011.02 27,202.41 12-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,571.45 28,T73.66 12-FI8·16 CHEQUE PAGADO 0000041 MXP 12,647.26 16,126.60 1&-FEB·\6 DEP.EfECTIVO MXP 3,141.42 19,268.02 16-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,071.78 23,339.80 11-FEB-16 CHEQUE PAGADO 0000042 MXP 2,000.00 21,339,80 17·FEB·16 CHEQUE PAGADO 0000045 MXP 767.50 20,572.30 19·FEB·16 CHEQUE CAMARA 0000043 MXP 1,000.00 19,572.30

.GSJ981217SX6 "HE8·16 DEP.EFECTlVO MXP 1.183.35 20,755.65

·FE8·16 DEP.EFECTIVO MXP 2.124.70 22.880.35 I~HEB-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,505.45 24,385.80 19·FEB·l6 CHEQUE PAGADO 0000046 MXP 12,957.91 11,427.89 23-FE8-16 DEP.ErECT\VO MXP 4,895.19 16,323.08 23·FEB·16 DEP.HECTIVO MXP 1,393.89 17,716.97 26-FE8·16 DEP.EFECT\VO MXP 1,656.98 19.373.95 26·FE8·16 OEP.EfECTIVO MXP 3,904.25 23,278.20 26·FEB·16 OEP.EFECTIVO MXP 3.210.74 26,488.94 26·FEB·16 CHEOUE PAGADO 0000048 MXP 1.795.88 24,693.06 26-FEB-16 CHEQUE PAGADO 0000049 MXP 12,591.62 12,101.44 29·FEB·16 COM MEMB P.M. MXP 165.00 11.936.44

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0216 29-FEB-16 IVA COM MEMB P.M. MXP 26.40 11,910.04

COM1SION MEMBRESIA P. MORAL-0216 29-FEB-16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP 168.00 11,742.04

00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216 29·FEB·16 IVA MXP 26.88 11,715.16



R.F.C.: Registro Federal de causa ni!!· CLASE: Clave Bancar1a Estandariz!d11 ·l. V .A.: Impuesto al Valor Agregado -LS.R.: Impuesto Sobre la Renta

• S.B.C: Sñbsalvo Buen Cobro • DISP.: lls~lón · ATM.: C8,'!tt1Air'.oma:Jco • STE.: 8anorte • CPA.:Compra • DEP.: OepósOO. COM.: Comisión

·IHTBC.: ln:S~"'Caffe. 018.: Otro Banco· CHEQ/CHQ.: C!l!q~~e. UQ.: ~n (Pago) ·INT.: Interés (es). EDO.: Esta\b. CTA.: 'Cuen:a. CAM.: Cé.-nall!l

li! Con-.pensac0n ·ABO.: Abo.'IO ·CAP.: ~.ai·INV.: lnve:slm • PZO.: Plazo· DEV.: ~ • REV.: Reverso. CONS.: Con5u!to .• VEl-1.: Ventanla

G079

P4Qlna 2 de 4

Cuando no rocíba su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de la fecha de corte, y no haya datlo ínstrvccicmes para que no se le envle. favor de solk:ítarlo en su suct~rsal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con f1nes informativos y de comparación en \a COII!l\JSEF al teléfono 01 800 999 SOSO y en la página electrónica: www.condtrSef.gob.mx ....

DIRECTA ~·· IU tmprt&l """"""o." inn-.... - !'.!!~"·-~~ .. ~ ., ,....... www.banorte.com

Banco Mercanm de\ Norte, S.A. lnst~ución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. RevoluciOn No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Mon1errey, Nue'IO León. RFC. BMN930209927. Bn:o ~ dtl Nñ. SA lrrs~ de 8..-lCII ...,., Grupo ~

s..on. ~ ~ ~.

OldaiJIItblf5 O ~ Cft ftl

IJ!idld e~ ~ Nfnl:iOn ' lhlllrlol, ubicad~ 1111 l.v. p_., rlt ¡,

Flr!l)r.TII »o. 505 P&o ~l ColiM

eu.t::emoe C.P. 0!500 Otlr!i~

~moe. ~. O.F. y por Cotlw

~~.eot!IO~

~ eoo w 22 92, n1 eomo "' cwlqiMrl dt M a~.naln u o~. En el ene rlt /IO~IO' .. ~JQ'~

podrt KUór' b CO<rOslo!l Na:::it'rlll ..... b PfQIICOOn , omnw de ~o~ VswriOI ..

Ser.'cio! -~ -.~!.gotl.mo- l'lCrnl:o leltfonll:o de llt:'lciOn tn 111 04no Ft<l!lil (55) 53~ y dtiÓI " ~ rlt .. Rtp(:tb o1 01 eoo m eoso Advertencia: lncumpl'tr tus obligaciones puede generar comisiones.

l.o5 producttJS l!llteriormentt descritos se encuenltal'l

JXOteglcltJS por ellnstiMo para la Prctec:dOn del Mooo Bancario

OPAS) has'.a por1111 monto equivalente a 400,000 UD! S por · cliente por lns~lul::iOO. lo anle!ior,

de confoonldad con las c1sposlciones legales que tf!9l0¡

a cicho lnslitllto.

Vhlllll pt¡lna ..... Jpib.or¡.m•

#BANeRTE ESTAoooecueNTA

REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL, LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES SANORTE SE REFlEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO OlA,

LA COMJSION MENSUAL ES DE $300 Y SI POR CADA CHEQUE PROCESADO. PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONT A.CTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

't'INVERSION GLOBAL PM 't'

CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLASE: 072 109 00415269133 3

T RESUMEN DEL PERIODO T 't' SALDO PROMEDIO DIARIO 't' MONTO

Saldo Inicial del período ........................................ $ (+)Depósitos ............................ ~ .......................... S (·) Retiros ............................................................. S (+)Intereses Netos Ganados ................................ S H Total de Comisiones cobradas .......................... $ (-) IVA sobre comisiones (16%) ............................ S saldo Actual .......................................................... S saldo Disponible al dfe• ........................................ S Saldo Mfnlmo requerido ........................................ S

0.00 MO 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En el Periodo (del 01 feb al 29 feb) ...................... $ Dfas que comprende el periodo ............................ . Acumulado anual ................................................... $ oras que comprende el periodo anual ................... .

..-CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS..-Intereses Tau Bruta Anual 0.00% ........................ S Retenclon de lOE ................................................... S Retención de ISR ................................................... S Intereses Netos Ganados ....................................... S

..- DETALLE DE OPERACIONES ..-

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO

31·ENE·16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

Retlros en efectivo $60,217.72

La fecha de corte 'cOinéid'e con 1 · ·,!.<ti••d• t labm~s o· désputs-'di. lá";fíoi-ia' de ·

90 día$.de"spúes· de'l~~téchi" ·

.~--~--··--·

MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO

(Saldo Inicial de $20, 191.55)

Otros Cargo, $53.28

fom••~• $333.00

Saldo Fina! $11,71!5.16

o.oo 029 0.00 060

0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO

0.00

:reANeRTE ESTADO DE cuENT~~,~ ' , .. ,

No. de cliente 44465070 RFC 00A050730ES0 Plaza 9568 PLAZA SAN LUIS POTOSI Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROEILE Teléfonos sucursal 8877216 Oireccion Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL

VELAZOUEZ Período Fecha de corte Páqina

De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016 29/Febrero/2016 4 de 4

1' INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS 'Y

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 OEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830

RFC: OOA050730ESO

EXCEDENTES DE DEPOSITO$ TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO Z016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

DEL MES DE FEBRERO DE Z016 NO. DE CLIENTE: 44465070 S S

S

35,028.81 18.1680

92.779.87

•tos depósitos en efectivo presentados en el presente Informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L, RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIYACIDAD

El artfculo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por !o anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamilmto de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Página4 de 4

lrBANeRTE esrAoooecuENTA .,_

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período feche de corte P~glna

1Aatnfthltpats1n

44465070 00A050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE aanZ16

C.P. 78830

CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ431 FIOEl VEt.AZOUEZ De 01/Marzo/Z016 aiJl/Mano/2016 31/Marzo/2016 1 de 5

1 U CAT RUJ. h el mMiillllrnft ..,e fttfttlril m,.fs h *sclltH 111 bllldft e$1~

'f RESUMEN INTEGRA.L T

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA

ENLACE GLOBAL PM PAGO nJO 0411534730 S INVERSIDN GLOBAl PM 0415269133 S TOTAL S

SALDO ANTERIOR

11.715.16 S 0.00 S

n,ns.t& S

Enlace Global PM Pago Fijo Mmo Z1?16

SALDO Al CORTE

8,576.11

o.oo 8,576.11

Y ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO'f No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLASE: OTZ 709 00411534730 7

1' RESUMEN DEL PERIODO 'f' 1 'f' SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO MONTO

Saldo Inicial del periodo ................................................ S {+)Depósitos ................................................................ S {·)Retiros ..................................................................... S (+l Intereses Netos G8naelos ........................................ S

Comisiones Cobrildils -... ................. ......._ ....... S IVA sobre comisiones (16%) .................................... S

S.ldo :~;.1:ib·· .. ¡;··························································· S ~~~o i 1 al día• ................................................ $

Depósitos de cheques S.B.C .......................................... S comlslonu Pendientes de aplic8r ................................ S Comprn no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S

·~--------------------------------~--------------~ La fecha de corte ~incide con la fec~a de ternllnadón del pei'lodo que se señ1la en el present~ esta~~ d!! .cuent.i!. 4s·op_e_ra'Ci~nes·dkt_uad:as durante ilfa-s no laborales o de·spub de 11 hora de corte de fin de dfil serán .consideradas en nuestra contabilidad tomo ri"&liiidu en e( stqtiitnte día hiibil'bincÍirio.- Usted dispone de

90 dias dé:sP~eS íie 11 fethil dé ce~rie pa~a e~bjetilr lalnle~·nnació.n con!enidl en sU ·eS ti! do "de cuinia; d·e ño h~cerro ~.e asl!ril.rr;i ~u con'forníidaci .-Ir r~P.eéío.

de 5

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

1 Leo productos enteñormenta

descritos se enntentan potegirlos poi el Instituto para la

Proteorión del Morro Bancario «MB) hasta por un monto

equivakinte a 400,000 UDIS por diente por Institución. la interim

de antormiclarl coas ilisposkicties legeles que regubn

a (ficho instituto. Vlsibi la pf giria ww.Jpati,organz

Cuando no retaba su estado de cuenta durante los 20 dlas siguientes de la lecha de corte, y no haya dado Instrucciones para que no se le envie, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la Información de las comones de todos bs bancos con tinas informativos y de comparación en la COWDUSEF al teléfono 01 800 999 6080 y en la página electrónica: vtivvetiontluselsob.mx

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Ero tv or% 03 Te Nom)

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Banco Mercantil del Nodo S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo león. RFC. EIMN930209927. Baso Mamut' del 11204. SI. Ira( when de Banca Mala. Gato FhPaciac Binara teche =cubo ~eón o eclareakenn en VJ 0~ Ebedieiaiti d Aandon a (hurta takade en Av Poso e* Mame No. 503 Po 43 Calenh Chante= CR C1500 Detegieln Canttemeo Men ba O. y pa Corno ElectOniec unettnera oyen a lekbp 01 000 627 22 9; ts1 oxea en cedan de as etycaule u a5:1 rin_ En el oso, de II pum« try rnpjnhi Pldri Mdf e la CP7.01,11 Nasas tan le Aleteo:he y Darse te 1:* Uvas de Stalabs Fir~ reacenártetpobcro can (tem telincnico ds ene en el Gest* Fedeal (35) 53400999 y ~e el bula chi h Reptlykatel D1 000 999 0050 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

V DETALLE DE OPERACIONES Y FECHA DESCRIFCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MOMIO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO '91E116 SALDO ANTERIOR 11,715.16

-MAR-16 CHEOUE CAMARA 0000047 MXP 785.00 10,930.16 BAAE64021678A

011IAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1.477.00 12,407.16 011IAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 831.61 13,238.77 01-MAR•16 DEP.EFECTIVO MXP 3,391.24 16,630.01 01-MAR-16 CHO.LOCAL 000410 A 24 MOR MXP 2.098.80 18,728.81

BCO :0021 CTA. 0004056326952 NICHEOUE 0000000410 02-MAR-16 CHEQUE CAMARA 0000050 MXP 916.08 17,812.73

FET544 072015A 0e-MAR-16 CHEQUE CAMARA 0000052 MXP 1,00100 16,812.73

04981217SM 04-MAR-16 CHEQUE PAGADO 0000053 MXP 562.60 16,250.13 04-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,098.34 17,348.47 04-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,233.58 19,582.05 04-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,233.58 21,815.63 04-MAR-16 CHEQUE PAGADO 0000054 IdXP 12,501.47 9,314.16 08-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,439.90 10,754.06 08-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,15916 12,913.92 0B-MAR-16 CHILOCAL 006823 A 24 110R MXP 2,079.00 14,992.92

BCO :0014 CTA. 0092000218345 N0.CHEOUE 0000006823 11-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 54.80 15,047.72 11-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 603.21 15,650.93 11•MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 861.12 16.512.05 11-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 909.64 17,421.69 11-MAR-16 CHEOUE PAGADO 0000057 MXP 11.942.91 5,478.78 14-MAR-16 CHEQUE PAGADO 0000058 MXP 1,000.00 4.478.78

DEPOSITO A CTA. 0444228490 RFC CI0R490323P37 t'-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5.278.18 9 756.96

MAR-16 CHEQUE CAMARA 0000056 MXP 1.000.00 8,756.96 65J9812175X6

1741AR-16 DEP.EFECTIVO MXP 3.173.86 11,930.62 17•MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 6.680.66 18,611.28 18-MAR16 DEP.EFECTIVO MXP 2.617.04 21.228.32 1B-MAR-16 DEP.EFECT1V0 MXP 2.582.34 23.810.66 18-MAR-16 CHEOUE PAGADO 0000060 MXP 12.227.80 11,582.86 22-MAR-16 CHEQUE PAGADO 0000059 MXP 696.00 10,886.86 23-MAR•16 DEP.EFECTIVO MXP 1,670.80 12,557.66 23-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4A45.70 17,003.36 23-MAR-16 CHEQUE PAGADO 0000062 MXP 12.59103 4,410.33 24-MAR-16 CHEQUE CAMARA 0000061 MXP 1,000.00 3,41d.33

G5J9812175X6 29-MAR-16 CHEOUE CAMARA 0000063 MXP 300.00 3,110.33

6519812175%6 29-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,580.06 4,690.39 29•MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,304.48 9 994 87 29-MAR-16 DEPOSITO CH0.8ANORTE 0000366 MXP 5,462.08 15,456.95

DEPOSITO DE LA CUENTA : 0409261976 29-MAR-16 CHEOUE PAGADO 0000064 MXP 5,462.08 9,994.87 31-MAR-16 CHEQUE CAMARA 0000065 MXP 1,000.00 8.994.87

6119812175X6


í -, R.F.C.: Registro Federal de Causantes • CLABICIave Bancaria Estandarizada • I.VA.: Impuesto al Vabr Agregado • LS.R.: Impuesto Sobre la Renta

S.B.C: Saldo sabe Buen Cobro - DISR:Disioslciónaspersión •ATM.: Cabro keemalleo • BTE: Banal • CPA.: Compra • DEP.: Depósito • COM: Comisión .INTEIC.: Interhancatia • 063.: Oto Banco - CHECICHO.: Cheque • UO.: (*Macen (Pagol• INT.: blies (es)•E00.: Estado • CTA.: Cuenta - CAM.: Camera

1. de Compensación • ABO.:Atono • CAP.: Cecea( • INV:. Inversión • PZO.: Plazo • DEV.: Devdoción • REM: Reverso • CONS.• Cimsub.• VEN.: Ventantle /

•

C.; 38 3

RBANeRTE ESTAOOOECUENTA

FECHA

3\·MAR·\6 3\·MAR·\6

3\·MAR·\6

3H1AR·16

31-loiAR·\6

T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) T

DESCRJPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MOtfTO DEL REllRO MONTO DEL DEPOSITO

SALDO ANTERIOR COM MEMB P.M. MXP 165.00 COMISJON MEMBRESIA P. MORAL 0316 IVA COM MEMB P.M. MXP 26.40 COMJSION MEMBRESIA P. MORAL 0316 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP 196.00 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316 IVA MXP 31.36 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316

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"'INVERSION GLOBAL PM-.

CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00415269133 3

f RESUMEN DEl PERlO DO f "'SALDO PROMEDIO DIARIO" MONTO En el Perfodo (del 01 Mar al31 Mar) ....................... $

Saldo lnltlal del periodo ........................................ S Olas que comprende el periodo ............................ . (+) De~Jósltos ••..................••......•.......•.• " ............... S Acumulado anual ................................................... $ (·}Retiros·········"······································~·········· S oras que comprende el perfodo anual .................. ..

SALDO

8,994.87 8.829.87

8.803.47

6,607.47

8.576.11

0.00 031

0.00 091

(+}Intereses Netos Ganados ................................ $ (·)Total de Comlsltmes cobradas .......................... S

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

"'CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS"'

(·} IVA sobre comisiones (16%) ............................ S Saldo Actual .......................................................... S Saldo Dls¡Jonlble al dfa• ........................................ $ Saldo Mínimo requerido ........................................ S

FECHA DESCRJPCION DEL CARGO/ ABONO

29-FEB·16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

Intereses Ti!sa Bruta Anual 0.00% ........................ $ Retenclon de lOE ................................................... S Retención de ISR ................................................... S Intereses Netos Ganados ....................................... $

"' DETALLE DE OPERACIONES 'f


0.00 o. o o 0.00 0.00

SALDO

o. o o

La fec~a d~ corte t11~"-~'~e·c~n ia fech!J de _t~im~~~~!ón~~~~: p~~¡-~·cio ~Úe_se s~Hali -~~;e~ pres~~-~é,-~~f~~~~-i:,cui~.!~--~~i!!·Oj_!_~aci~-n~~.~~~~~~il~, ~u!'lnJ! .. ~ris_,ñO lahonlles o, después de 11 hora __ de t9rle de. rin'de-daa serin'constd~~~du .~n nues_tra·~ontahilidad cOmo"íe~l_iz¡¡·d~$ ;fl! er:ti9U.tentc df(hifiil"~¡¡ntlrio_.rU~ed~d!,spone de

90 dfas ·dospUciS: de1a fecha -dt!"corte para objetar ia lntOrmicióiÍ"COritiriiili''eñ 'sU' esüdo dúUtilti;·-de· liD rii"Ci!rl~ se '~5üm'i'ré"su·l(·oni~iniliiiií"~'Fitilpecto~: . - . ·-- . '- - - •' .. '·. ' ' .:, .. '


Saldo Final $8,576.11

Retiros en efect1vo $62,986.97


R.F.C.: Registro Federal de Causantes· CLABE: Clave Bancaria Estandari~ada ·I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta

• S.B.C·. Sl'ido salvoBllen Cobro· DISP:. D1sposición/D'1sp€rsión • ATM.: Cajero Automát'1co • BTE .. Banorte • CPA.: Compra· DEP.: Depósito· COM: Comisión

INTBC .. lnterbancaria • 0/B .. Otro Banco- CHEQICHQ.: Cheque· LIQ.: Uquidación (Pago) ·INT .. Interés (es)· EDO.: Estado- CTA.: Cuenta· CAM .. ca mara

de Compensación· ABO. Abono· CAP.: Capitai-INV.: Inversión· PZO.: Plazo· DEV .. Qell{)luci6n • REV.: Reve:so • CONS .. Consulta .• VEN; Ventanilla

Página 4 de 5

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la lecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le en~íe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podril consultar la inlormación de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la coNDUSEF

al teléfono 01 800 999 8080 y en la pilgina electrónica:

WVffl.condusetgob.mx tin'H .

DIRECTA p·ara sú smp(esa W<Joo,or. "'1""''•" ""''~'~'- w,_.,.*'' ~;:,-'-'J;rp¿, ,p¡~~';".~~

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Banco Mercantil del Norte, S.A. lnSII!Uc'lbn de Banca M(Jitiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey, Nuevo Lebn. RFC. BMN930209927. llanOQ Mercanbl !liol Norte, S.A. lnsürut:o~n

de Banca M~ltiple G!upo Financ,ero

Banorte ~cbe las cons~l:as.

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Unidad Es~i:llizada de AtonoiOn a

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Electrónico une@banorte,;om o Tel<fono

01 mm 627 22 92, osl como eo cuolq"iera di> su• sucursales 11 oficinas .. En 1!! caso de

no obtener ¡~na rllSpuestll sallsfac!oria.

podra ac~dlr a la Comis16n Nacional parn la

PmtecciOn y Defensa de los Usuario¡ da

SeNioios w.vw.co!lduser.gob.rnx ron n(Jm~ro

telé!onico de ~tenciOn en el Oistrilo Fedoral {55) J34!l0999 y desde el ir.wrior de 1~

Republ,ca ol 01 aoo 99~ aoao


El presente Estado de Cuenta 1

Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por ellnsmuto para la Protección del Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior,

de oonform'1dad con tas disposiciones legales que regulan

a dicho lnsmuto.

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" "~""" . lrBANeRTE esrAoaoecueNri..íl!: . ·~

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Direccion Sucursal

Período fecha de corte Páqina

44465070 OOA0507JOESO

9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI Z543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/Marzo/Z016 al 31/Marzo/2016 31/Marzo/Z016 5 de 5

'f' INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS 't'

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l. VILLA DE LA PAZ VILLA OE LA PAZ S.L.P. C.P. 76830

RFC: OOA050730ESO

EXCEDENTES OE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO ZOI6 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

DEL MES DE MARZO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 44465070 S S

S

35,626.80 17.4015

128,406.67

*los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de S15,000 (Ouince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO fiNANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD El artfculo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Páqina 5 de 5

CJ8o

#BANeRTE ESTAOOOECUENTA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1 VIlLA DE LA PAZ VILlA DE LA PAZ S.LP. SUCURSAL 2:543 MATEHUALA PLAZA ROBLE CORREO

11

No. de clienlt RFC Pt~za Sucursal

44465070 OOA050730ESO . 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 88772:16

C.P. 78830

Tel~fonos Sucursat Dirección Sucursal Perfodo

CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 01 noEL VELAZOUEZ De 01/Abrll/2016 ai30/Abrii/Z016

Fecha de corte P~qlna

l btfs dt lmpllntH

30/Abrll/2016 1 de 5

z la GAT RU.l H rl mll!lsdmtt ~ ~ H$,..0 dlllm:ntlr lllnflldN ntl!UA

0411534730

N/ A%

"'"~ .. !:8! 0415269133

0.00%

"'fgg

Enlace ~lobal PM Pago Flj;-\ Abrii2D16

T RESUMEN INTEGRAL T


ENLACE GLOBAL PM PAGO flJO 0411534730 S 8,576.11 S 4,676.10

INVERSION GLOBAL PM 0415Z69133 S 0.00 S 0.00 TOTAL S 8,576.11 S 4,678.10

't' Enlace Global Pm Paqo Fijo 't' No. de CUENTA:0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 01Z 709 00411534730 7

't' RESUMEN DEL PERIODO 't' 't' SALDO PROMEDIO DIARIO 't' MONTO MONTO

En el Período (del 01 Abr al 30 Abrl ............. S Oías que comprende el perlado .................. . Acumulado anuill ....................................... $

1 1 •••

Dep6sitos de clleques S.B.C .......................................... $ Comisiones Pendientes de apllcar ··~·······'······-.. ·········· S Cheques Qlrados ......................................... . Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S

Cheques Qlrados sin comlsi6n .................... . Cheques Qlrados con comlsl6n .................. .. Importe de la comlsl6n ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S

14 14 o

0.00 0.00

100.00 't'COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEDITO 't'

Uso en caJeros autom~tlcos ........................ $ Compras en comercios ................................ S Uso en sucurs.ales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S

'

0.00 0.00 0.00 0.00

G037 La feth~ de corte coindde COn la lecha de termlnaci6n del periodo cjUe se señala en el presente eitldo de cu~nta. Las opeiKiones· efectliíi"dás dilran.t~ ilfas no

laborilles o d'esp'ués de'li! hora d'e corte de lin de' dla Ser .in cOnS:idtfidaS tn n'ueStra ci'ritabilidádiOm~ reiiiiidi$' tri éiS;QUit"ñie 'dri ·¡:¡,¡,j¡ "t.antano. iiSttd diSjiOríéde 90 días déSPues de 11 te<:b"a de ·corie.para O~Joiaí- 1a intormatió.n canten! di en su;osta'do a e cLrenf •• : d{ nO h'tc·ef!ó ~ a~l!niÚ,·Su t~nroñfiida{i.l r~~p;et·O;· .

Pág'ma 2 de 5

'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' Cuando no reciba su estado ::==::==::=:=:;:=:::;:;:===:=:===:::::=::':"==='0':"::0:"'":::'"":"":='7.::":":""C'?.''?.'7.:"":'?.'='="'""'"":'::::== 1 de cuenta durante los 20 di as FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

~1-MAR-16 SALDO ANTERIOR 8,576.11 -ABR-16 CHEQUE CAMARA 0000066 MXP 648.59 7,927.52

FETS44072015A 01-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 3.712.90 11,640.42 01-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 3,394.90 15,035.32 01-ABR-16 OEP .EFECTIVO MXP 1,992.41 17,027.73 01·ABR·16 CHO.lOCAl 000419 A 24 HOR MXP 2,098.80 19,126.53

BCD :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEOUE 0000000419 01-ABR-16 OEP.EFECTIVO MXP 671.53 19,798.06 Ol·AEIR-16 CHEOUE PAGADO 0000069 MXP 1,970.00 17,828.06 01·ABR·16 CHEQUE PAGADO 0000070 MXP 12,527.63 5,300.43 02·ABR·16 CHEQUE PAGADO 0000067 MXP 789.96 4,510.47 05·ABR·16 DEP.EFECTIVO MXP 10,583.19 15,093.66 05·ABR·16 OEP.EFECTIVO MXP 5,444.77 20,538.43 06·ABR·16 CHEQUE CAMARA 0000071 MXP 1,000.00 19,53B.43

GSJ981217SX6 07-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,584.64 24.123.07 OB·ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,368.71 28,491.78 08·ABR·16 DEP.EFECTIVO MXP 180.01 28,6TI.79 OB·ABR·16 OEP.EFECTIVO MXP 3.96 28,675.75 08-ABR-16 CHEOUE PAGADO 0000073 MXP 13,866.15 14,809.60 09·ABR-16 CHEOUE CAMARA 0000072 MXP 300.00 14,509.60

GSJ981217SX6 12-ABR·16 CHEQUE CAMARA 0000076 MXP 13,920.00 589.60

QUGM770101J7A 12-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,265.19 4,854.79 12·ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,815.43 7,670.22 12-ABR-16 CHO.LOCAL 006905 A 24 HOR MXP 2,079.00 9,749.22

BCD :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEOUE 0000006905 ABR-16 CHEQUE CAMARA 0000074 MXP 1,000.00 8,749.22

GSJ981217SX6 13-ABR-16 OEP.EFECTIVO MXP 2,251.46 11,000.68 13·ABR·16 DEP.EFECTIVO MXP 4,336.54 15,337.22 14·ABR·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 104.92 15,442.14

0000002124 DE LA CUENTA 0286219271 Pago de Servicio de Agua Potable Marzo a Junio de 2016

14·ABR-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0007193 MXP 54.80 15,496.94 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0630243990

15·ABR·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 12,967.20 2,529.74 15-ABR-16 COBRO COMISION 65897 042016 MXP 52.00 2,477.74 15-ABR-16 IV A. COM. NOMINA UNEA MXP 8.32 2,469.42 15·ABR·16 DEP.EFECTIVO MXP 3,432.48 5.901.90 15·ABR·16 DEP.EFECTIVO MXP 5,163.87 11,065.n 18-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0000080 MXP 5,462.08 5,603.69 19-ABR·16 DEP.EFECT1VO MXP 4,541.99 10,145.68 19-ABR-16 OEP.EFECTIVO MXP 7,827.30 17,972.98 19·ABR·16 CHQ.LOCAL 000429 A 24 HOR MXP 2,288.43 20,261.41

BCD :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000429 20·ABR·16 CHEQUE CAMARA 0000079 MXP 1,000.00 19,261.41

GSJ981217SX6 21·ABR·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,188.55 21,449.96


R.F.e.: Registro Federal de Causantes· CLASE: Clave Bancaria Estandarizada -I.V.A .. Impuesto al Valor Agregado. I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta • S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro· DISP.: Oisposición/Oispersión • ATM. Cajero Au!omil.liC1J • BTE.: Banorte • CPA.: Compra· OEP.: Depósito· COM .. Comisión

NTBC .. lnterbancaria. 0/8 .. Otro Banro • CHEQ/CHQ .. Cheque· LIQ.: Liquidación (Pago) ·INT.: Interés (es). EOO .. Estado· CTA .. cuenta. CAM. Cámara

de Compensación ·ABO.: Abono· CAP .. Capitai-INV .. Inversión· PZO .. Plazo· DEV.: Devolución· REV .. Reverso· CONS. Consulta.· VEN .. Ventanilla

G.J38

siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envie, favor de soflc.ltarlo en su sucursal.

Pcx:lrá consultar la información de las comisiones de todos los bancas con fines informativos y de comparac·1on en la coNOUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y

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Finanoieros www.condusor.gob.mx con nCtme'o leléfonloo de atención en <l Dis!ritoFederal {55) 53400999 y desde &1 interior de lo

Rep(Jblica ol 01 aoo w~ areo

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El presente Estallo de Cuenta

Los productos anteriormente descrHos se enC'Uentran

protegidos por el Instituto para la ProtecciOn del Morro Bancario

(IPAB) ~asta por un monto equivalente a 400,000 UD1S por cliente por Institución, lo anterior,

de conformidad con las disposiciones legales que regulan

a dicho lnsmuto.

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•

•

' lrBANeRTE · · ESTAoooecuENTA ~· .

" DETALLE DE OPt:RAtiONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CDNTINUACION) T FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO

Zl·ABR-15 SALDO ANTERIOR Zl·ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 640.23 2H.BR·16 RETIRO OEP. ELECTROHICO MXP 13.448.97

DE LA EMISORA: 65897 • 26-ABR-16 DEP.EfECTIVO MXP • 2.811.62 26·ABR·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,268.64 21-ABR-16 CHEOUE CAMARA 0000081 MXP 1,000.00

GSJ981ZITSX6 ZB·ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP . 3,104.85 Z8·ABR·16 CHO.LOCAL 000435 A 24 HOR MXP 1,154.34

BCD :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000435 28·ABR·16 DEP.EfECTIVO MXP 1,337.70 28·ABR·16 CHEOUE PAGADO 0000082 MXP 2,000.00 • ZB·ABR·16 CHEQUE PAGADO 0000083 MXP 940.50 Z9~ABR·16 · CARGO OEP.ELEC N L 65897 .MXP 11,520.68 Z9·ABR·16 COBRO COMISIOH 65897 04Z016 MXP 48.00 29·A81t-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 .• ..

• Z9·ABR·16 OEP.EFECTIVO MXP 401.Z1 Z9·ABR·16 OEP.EfECTlVO MXP 858.50 29·ABR·16 COM MEMB P.M. MXP zoo.oo •

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0416 . • 29·ABR·16 !VA COM MEMB P.M. MXP • 32.00

COMISION MEMBRESIA P:MORAL 0416 • • Z9·ABR·16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS . MXP 182.00 •

00013 OP. EXCEDIDÁS A MEMBRESIA 0416 ..

Z9-ABR·16 IVA • MXP Z9.1Z . 00013 OP. EXCE~JOAS A MEMBRESIA 0416

'f'INVERSION GLOBAL PM 'f'


T RESUMEN DEL PERIODO T · 'f' SALDO PROMEDIO DIARIO 'f' MONTO En el Periodo (del 01 Abr al JO Abr) ....................... S

Saldo Inicial del periodo ........................................ S (+)Depósitos ..................... : .................................. S

Olas que comprende el periodo ............................. , Acumulado anual ................................. -.................. S

(·) Retiros ............... : ............................................. S· ~ Olas que comprende el periodo anual .................. ..

SALDO

21,449.96 22,090.19 6,641.22

11,512.84 13,781.48 12,781.48

15,886.33 '17,040.67

18,378.37 16,378.37 15,437.87

3,917.19 '3,869.19

3,861.51 4,262.72 5,1Z1.2Z 4,921.22

4,B89.ZZ

4,707.22

4,678.10

0.00 OJO

0.00 111

(+) lnteresu Netos Gitnados ........................ , ....... S (·) Tol1l de Comisiones cobradas .......................... $.

0.00 o.oo 0.00

·o.oo 0.00 0.00 o. o o 0.00 0.00

Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS 'f'

• (·) IVA sobre comisiones (16%) ............................ S Saldo Actuar ............................. : ............................ S Saldo Disponible al dfa• ........................................ S Sa:ldo Mfnlmo requerido ...... ~ ................ : ................ S

lnteresrs Tasa Bruta Anual 0.00% ........................ S Retenclon de lOE ...................... : ........ : .... : .............. S Retención dli! ISR ................................................... S Intereses Netos Ganados ....................................... S

' .

0.00 o. o o 0.00

. 0.00

•

FECKA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO

ii.R-16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

ReUros en efectivo $94,361.76


T DETALLE DE OPERACIONES T

MDNEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO


Comisiones $482.00 -'"S>Iil< '" Final $4,678.10

SALDO

0.00

R. F.C.: Registro Federal de Causantes- CLABE: Clave Bancaria Estandaf1zada -I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado- I.S.R.. Impuesto Sobre la Renta

llllllllil - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro- DISP .. Disposición/Dispersión -ATM .. Cajero Automatice· BTE •. Banorte • CPA .. Compra· DEP.: Depósito- COM. Comisión

TBC .. lnterbanr::aria- 0/B .. Otro Banco· CHEQICHQ: Cheque. LIQ.: Uqu"1dac·1ón (Pago) -INT.: Interés [es). EDO .. Estado- CTA.: Cuenta· CAM. Camara

['~ Compens~ción -ABO •. Abono· CAP.: Capitai-INV .. Inversión- PZO.: Plazo· DEV.: Devolución· REV .. Reverso· CONS. Consulta.· VEN .. VentMilla

G,J!JO

Página 4 de 5

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envle. favor de solicitarlo en su sucursal.

Podré: consultar la información de las comisiones de tOOos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pé:gina electrónica: www.condusef.gob.mx

lin~ . DIREC11>. patas<> amj)ra.i>a Mht~''''"-' ~., ... , .... Mo"I~C'>" ~1)~"'""'' ~~';!,¡,.. of'~':,~~

~·"'"" ·""-~"

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Pr"1mavera. C.P. 64830. Monterrey, Nuevo León. RFC_ BMN930209927. B¡.m:o MercanW del Norte. S.A. lnsb:c·ción de Sanca Múl~~le. Grupo FJOaociero Banorte recibe la; consu~a;.

reclama<:Jones o aclaraciones, en su Llmdad EspecJShzada d! ArenciGn o

U;ua,os. ubicada en Av. ~asoo d~ 1" Reforma No. 505 PISO 43 Colonia Guauht~moc C.P. 06500 Delegación CuauhMrn<!<:. ~xico, D.F. y por Correo Electrónico [email protected] o Teléfono

01 600$27 22 92. asi como en cualqu1era \le sus sucursales u ukinas .. En el caso de ~o obtener una 1espuesta sotisfactooa.

podra ac"dir • la ComisiOn Nacio"el pa<o la ~rolecdOn y Defens~ de los U1ua11a; ~

""".tondusel.gob.Ot< ~un número lei~IOn"1co de atenciOn en el Distrito Federal (5>) 53.:009\1~ y desde el iotericr de la

Republ''" er 01 aoo 999 8080


El presente Estado de Cuenta


protegidos por el Instituto para la Protecdón del Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto EX¡Uivalente a 400,000 UOIS por cliente porlnsUtución. lo anterior.


a dicho lnstitLrto.

VIsita la página www.ipab.org.mx

:rsANeRTE ESTADODECUENTA-

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dlrecclon Sucursal

Periodo Fecha de corte P!l .

44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8871216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De OVAbrU/2016 aiJO/Abril/2016 30/Abrll/2016

"' ,. INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS "

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1. VIllA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.LP. C.P. 78830 RFC: OOA0507JOESO

EXCEDENTES DE OEPOSITOS TIPO DE CAMBIO


DEL MES DE ABRIL DE Z016 NO. DE CUENTE: 44465070 S S

S

68,242.58 113993

196,649.25

'"Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Ouinte mil pesos 00/lOO) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la trturarldad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION OE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.l. RFC: BMN930Z099Z7

AVISO OE PRIVACIOAD El artrculo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artfculos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacldad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente t~cticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

PAQina 5 de 5

G.:i91 La fe(ha de ccir1e eoin~life é_on 1~ f~cha de te_~minaclón del p~riiH!o que se ~eñal~ en el pr~s.~nte,e-stalfo;de c_ueilt~.lóiS !)JM!Taclones ~fe~_tuad<is dur;~:nte ~las holabotll~s o di!spLib de l.li hor;t de-corte de fin de dfa ser;lin cori$ider~daS en nueStra eo·ntlbilidld (O rOO io'allzad~S eA el s(ijUJeñte dfthiilllliincniof.Usted dispün'é 'de

9o días despúes de ID te'tha de ~orte para objetar la lnlormal:ióñ cOntt'nidá ell"su estádÍI de cliimta; ~e no liaterlo se uu'nilrá su eonformidid ~1 n!_~pecto;·

:I'BANeRTE ESTADODECUENTA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1 VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.LP. SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE CORREO

111111111111111

No. de cliente RFC Plaza SUcursal

44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216

C.P. 78830

Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página

CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ De 01/Ma¡o/2016 al 31/Mayo/2016 31/Mayo/ 016 1 de 5

1 Allt~s dt lmpaes~s . 2 Lil GAT REAL u el rendimieato qae obtendríi llespués de dncontir li lnf11clón eSt!lllildil

T RESUMENINTEGRALT


ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 $ 4,678.10 $ 1,958.33

INVERSION GLOBAL PM 0415269133 $ 0.00 S ·o.oo TOTAL S 4,678.10 $ 1,958.33

T Enlace Global Pm Pago Fijo T No. de CUENTA:0411534730 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 00411534730 1

T RESUMEN DEL PERIODO T 1 T SALDO PROMEDIO DIARIO T

Saldo !nidal del período ................................................ S (+)Depósitos ................................................................ S (·)Retiros ..................................................................... $ {+) lnteres~Js Netos Ganados ........................................ $

Depósitos de cheques S.B,C .......................................... $ Comisiones Pendientes de apllcar ................................ S Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S

MONTO 4,678.10

149,587.46 151.511.47

0.00 686,00

109.76 1,958.33 1,958.33

En el Período (del 01 M ay al 31M ay) ............ S Días que comprende el período .................. . Acumulado anual ....................................... $

Cheques girados ......................................... . Cheques girados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión ................... . Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ $ OTRAS COMISIONES .................. ~ ................... $

MONTO 7,234.24

031 13,478.50

1

21 21 o

0.00 0.00

192.00 TCOMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO T

Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ................................ ." .... S

0.00 0.00 0.00 0.00

'f' DETALLE DE OPERACIONES 'f'

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

-\BR·16 SALDO ANTERIOR 4,678.10 .AY-16 CHEOUE CAMARA 0000084 MXP 1,000.00 3,678.10

GSJ981211SX6 03·MAY·16 CHEQUE CAMARA 0000085 MXP 300.00 3,378.10

GSJ981217SX6 04·MAY·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,265.68 5,643.78 04·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 4,919.22 10,623.00 05·MAY·16 CHEQUE CAMARA 0000089 MXP 2,192.40 8.430.60

1ME1401271T5 05-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,336.34 10,766.94 05·MAY·16 DEP.EFECTlVO MXP 2,107.39 12,874.33 05·MAY·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 11,852.98 1,021.35 05·MAY·16 COBRO COMISlON 65897 052016 MXP 48.00 973.35 05·MAY·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 965.67 05·MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 5,462.08 6,421.75

0000050516 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP

05-MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 2,000.00 8,421.75 0000050516 DE LA CUENTA ()409261976 APOYOOOAP

06·MAY·16 CHEOUE CAMARA 00D0088 MXP 2,091.19 6,336.56 09·MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 6,352.00 12,688.56

0000090516 DE LA CUENTA 0409261976 TRANFERENCIA MUNICIPAL

10-MAY-16 DEP.EFECTlVO MXP 6,127.67 18,816.23 1D-MAY·16 CHEQUE PAGADO 0000087 MXP 283.04 18,533.19 1G-MAY·16 CHEOUE PAGADO 0000092 MXP 1.100.00 17,433.19 1G-MAY·16 CHEOUE PAGADO 0000090 MXP 5,462.08 11.9n.n

'1AY·16 CHEQUE PAGADO 0000091 MXP 6,352.81 5,618.30 .~AY·16 CHEQUE CAMARA ODOD093 MXP 300.DO 5,318.3D

GSJ981217SX6 ll·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,807.86 8,126.16 13-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 882.98 9,009.14 13-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,539.71 10,548.85 13·MAY·16 DEP.EFECTlVD MXP 1,939.83 12,488.68 1H!AY·16 CARGO DEP ELEC N l 65897 MXP 11,912.22 576.46 13·MAY·16 COBRO COMISION 65897 052016 MXP 48.0D 528.-46 13·MAY·16 tVA. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 520.78 lHIAY-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 1,000.00 1,520.78

0000130516 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO DOAP

14-MAY-16 CHEQUE CAMARA 0000094 MXP 1,000.00 520.78 GSJ981Z17SX6

16·MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 10,000.00 10,520.78 0000160516 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP

16-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,662.41• 16,183.19 16·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 1.119.92 17,303.11 16·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 192.06 17,495.17 17·MAY·16 CHEQUE PAGADO 0000095 MXP 10,000.00 7,495.17

DEPOSITO A CTA. 0160934058 RfC TOCF491218CJ7


R. F.C.: Registro Federal de Ceusentes. CLASE: Clave Sanc:eli!l Estandarizada ·l. VA.: !mpuestG al Valor Agregado ·LS.R.: !mpues'.o Sobre le Ren!ll

• S.B.C: Sek1o sa1Yo Buen Cobro· DISP.: ~pe~i6n ·A TM.: Ce)eroAutor.:&:ioo • BTE.: Banorte • CPA.: Compra· DEP.: De~l:o ·COM.: Comisión

·ltfTBC.: lntemanc:sria. 0/B.: Otro Santo. CHEQICHQ.: Ch!Qw. UO.: ~mi (Pago) ·INT.: ~te~ (M)· EDO.: Eslado. CTA.: Cue~ta • CAM.: cama~

de Compensadón ·ABO.: Abono· CAP: Cepitai·1NV.: ln~rs16n • PZO.: ?lazo· DEV.: Devolucl6n • REV.: Reverso· CONS.: Coos~tll. ·VEN.: Venl!li\118

PáQin~ 2 de 5

Cuando no re<:iba su estado de cuenta duran~ los 20 dias siguientes de la fecha de corte. y no haya dado instrvcciones para que no se le enVfe. favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la Información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.~ndusef.gob.mx .....

DIRECTA pa,. '" tmpreh -DI. rnr.,.. ... o - !!!l!'"-~.rr.....::: ,_

-www.banorte.com

Banco Mercantll del Norte, SA Institución de Banca MídUple Grupo Rnanclero Banorte Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo león. RFC. BMN930209927. ~ Mm-.rd dtl ttor:.. SA lrlltiluciOrl dt ~ ~. Gru;:o ~

~ JWdJe lis =*· ¡¡d;¡¡r....U>tS e ~. ro ._,

~ E~ de Atlfrci6n • llsul:los, ~ en Av_ l'l5tO dt la

Rtlo!m3 No. SOS Pa 'l CQianil CuN!l!moc C.P. 06500 ~ CW\IItltmoc. w.icc. D.F. 1 1101 Corrto ~~-"""OTti&>o

01 ~ m 22 t2, 1$1 eorno en ~ c1t 1vs I:ICUIS3itl u~- en 11 caso dt fiOoll-....a~~

prxii !ICI.I\fr •111 Cor!Osion tla:iorlll prn lt ~ 1 Orferria di!l b$ ~ dt

"""" -,_._~JIU CI0!1 rt&me!O ~ dt 1itnti0n tn t! Oisflc Ftdr'll

~~ UI0099II r O.,dt 11 ~~ dt 1t

Rt:lCtlb "01 m m tooJ


El presente Estado ele Cuenta no e~ un .comp~~ante fiscal

EIPAB -......,...,. ....... ~ ·--Los productos e:~teriomlente

de$crito:l.o e-ncuentra~

prateglclos pot' ellnstr.uto pera la Prctec:d6n c1e1 Mooo Bancario ~PAB) lulsta pot' 11!'1 monto

equivalente e 400,000 UDIS por cliente por lnstituc:l6n.lo enterior.

de oon!ooroldad con m <f~posldones legales que reg!AM

e dicho Instituto. e J 9 3 Vl$1tabplgtn•www.Jptb.org.ntJ.

3BANeRTE ESTAoooEcUENTA

T DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACIDN) T

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 17·MAY·16 SALDO ANTERIOR 7,495.17 18·MAY·16 CHEQUE CAMARA 0000096 MXP 1,000.00 6.495.17

GSJ98121TSX6 18-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,678.15 11,173.32 18·MAY·16 CHO.LOCAL 006971 A 24 HOR MXP 2,079.00 13,252.32

BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHECUE 0000006971 18-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,111.13 15,363.45 18-MAY-16 CHEQUE PAGADO 0000097 MXP 400.00 14,963.45 19-MAY-16 CHEQUE PAGADO 0000098 MXP 3,000.00 11,963.45 20-MAY-16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 11,852.98 110.47 20-MAY-16 COBRO COMISION 65897 052016. MXP 48.00 62.47 20·MAY·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 54.79 20·MAY·16 DEP .EFECTIVO MXP 2,502.28 2,557.07 20·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 4,000.1D 6,557.17 23·MAY·I6 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 30,693.00 37,250.17

00002:30516 DE LA CUENTA 0423702523 APOYO PAGO LUZ LA SOCA

23·MAY·16 'CHEQUE PAGADO 0000101 MXP 30,693.19 6,556.98 24·MAY·16 CHEQUE CAMARA 0000099 MXP 400.00 6,156.98

GSJ981217SX6 24·MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA OE TERCEROS MXP 31,029.70 37,186.68


24·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,968.42 39,155.10 24·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,002.73 41,157.83 25·MAY·16 CHEQUE CAMARA 0000100 MXP 1,000.00 40,157.83

GSJ981217SX6 25·MAY·16 CHEQUE PAGADO 0000105 MXP 1.927.00 38,230.83 25·MAY-16 CHEQUE PAGADO 0000102 MXP 31,029.'70 7,201.13

DEPOSITO A CTA. 0811785954 RFC ROGF721004423 25·MAY-16 CHEQUE PAGADO 0000104 MXP 3.480.00 3,721.13 26·MAY·16 DEP.EFECTJVO MXP 3.221.53 6,942.66 26·MAY·16 CHEQUE PAGADO 0000103 MXP 1,000.00 5,942.66 27·MAY·16 DEP.EFECTIVO MxP 3,900.12 9,842.78 27·MAY·16 CHO.LOCAL 006989 A 24 HOR MxP 2,079.00 11,921.78

BCD :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000006989 27·MAY·16 DEP .EFECTIVO MXP 1,547.15 13.468.93 27·MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 1,000.00 14,468.93

0000270516 DE lA CUENTA 0409261976 apoyo OOAP

27·MAY·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 11,881.88 2,587.05 27·MAY·16 COBRO COMISION 65897 052016 MXP 48.00 2,539.05 2N1AY·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 2,531.37 31·MAY·16 COM MEMB P.M. MXP 200.00 2,331.37

CÓMISION MEMBRESIA P. MORAL 0516 3H1AY·16 IVA COM MEMB P.M. MXP 32.00 2,299.37

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0516 31·MAY·16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP 294.00 2,005.37

00021 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516 31·MAY·16 IVA MXP 47.04 1,958.33


REALICÉ DÉPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMOÓIOAO OE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,

LOS OEPOSIT0S REAUZADOS dlN CHEQUES BÁ.NORTESE REFLEJARAN EN SU CUENÍA El MISMO DI A,

LA éoMISION MENSUA~.Es,D,E:sJ~·o Y SúqR CAoA CHEOUE ~RocEsAoo.: PARA MAYOR INfORMACION LO INVITAMOS A CUNTAClAR kSU.EJECUTIVO DE CUENTA. . . . .

'YINVERSION GLOBAL PM Y


't' RESUMEN DEL PERIODO 't' Y SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO

Saldo Inicial del periodo ................................... $ (+) Oep6sllos .................. ~ ............................... S (·)Retiros ........................................................ $ (+)Intereses Netos Ganados ........................... $ (·}Total de Comisiones cobradas .................... $ {-}\VA sobre comisiones {16%) ....................... $ Saldo Actual ..................................................... $ Saldo Disponible al dia• ................................... $ Saldo Mfnlmo requerido ...... ~ ........................... $

0.00 • 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En el Periodo (del 01 Mayal 31 May) ................. $ oras que comprende el periodo ....................... . Acumulado anual .............................................. $ Olas que comprende el periodo anual ............. ..

Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ................... $ Retenclon de \DE .............................................. S Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S

Y DETALLE DE OPERACIONES .-

0.00 031

0.00 \52

0.00 0.00 0.00 0.00

FECHA OESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

30·ABR·I6 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

Retift)3 en efectivo 5151,511.<~7


0.00


Comisiones $686.00

R.F.C.: Registro federal de Csusantes • CLABE: Clave B81K811! Estsndartzada ·I.VA: Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Jmpue$10 Sobre fa Renta

• S.B.C: Saldo saM> &en Cobro· DISP.: llsP'O'k:i6niiJispersl0!1· ATM.; cajerO Au1om!tioo • BTE.: BMorte • CPA.: Comp.-a· DEP.: 0ep6sl:o • COM.: Comlsl6n

INTBC.: lrl:t!rtla~.caria • 0/B,: Otro Banco. CHEQICHQ.: Cheque. LIO.: ~id ación (Pago)· INT.: ll'ltetes (!S)· EOO.: Estado· CTA.: C\l!rlta ·CAM.: Ctmara

óe CompentueiOn ·ABO.: Abono. CAP.: Capi+.a1·11'N.: lnver&lón. PZO.: Plazo· DEV.: Oe~. REV.: ~verso· CONS.: ConsUlta .• VEN.:V!n:anla

G.:i33

PáQina 4 de 5

Cuarldo no retiba s•J estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que na se le envle, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de com paradón en la aJ ~ al teléfono O 1 800 999 6060 y en la página electrónica: Y~W«.condusrl.gob.nu: ....

DIRECTA p ..... , ·IJI~···· ........ l>J". ~ .........

=~ e=::: _ .. ,.... •••.-m• ·-1!:~

www.banorte.com

8anro Mercantil de! Norte. S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000,

Colonia Primavera, C.P. 64830. Monterrey, Nuevo León. RfC. 8MN930209927. S..C0 Ur.clr~ 011 tln, SA ~~ dt &ara ....__ G:v;o FNIOI<o

s..or. rtcbt bs ~

oOt..O>ts o ldlrac:lotln. "' "' ~E~dt~l

Ut...r~c>t. \Cietdlt ... "'- Puto dt 11 Rf!omD ~- SOS ~ •3 Cttrilt C\ltlo.lltMII"« C.P.~~ ~ Mhicc, D.F. y 1'1" Collw EltctrOnic:Q ~.c:cr'l o Ttltfo>no

01 8:XJ627l2i2.n!COI:lOtn~

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riO otlttTitr IN fl1l)Utttl g:#'-.a_

pcó'* ICUCir 1 1t1 Cor.>lion NP"'I pn 1t

l"nlltcóén r Dtllru dt 1o1 Uc..-'oo dt - --~.nu con ~ ieltfonio:o; dt ~ l'l fl Q;niQ fodtnl

(~S) S3®m J dtsdt fl ~ dt 11 f!tp(itlicl t1 01 eoo m SO®

Advertencia: Incumplir tus obligaOOnes te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta

Los prodUCWS anteriormente descritos se ~tran

protegidos por el lnsti:u:o pe:ra la ~del Ahorro Bancario

OPAB) tmta por un monto equivalente e4oo.ooo uors por dfente por Jnslitueión.lo anterior.

de con~ad con las lisposidooe:s l!gllles que regulan

11 clictlo lnsti:uttl.

VISita 1a p~glna .,..,..Jpab.Ofi.ll\J.

#BANeRTE ESTAco DE CUENTA

No. de cliente RFC Plaza Sucursal

44465070 00A050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE

Teléfonos Sucursal 8877216 Direccion Sucursal CARRETERA A LA' PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL

VELAZOUEZ Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016 Fecha de corte 31/Mayo/2016 Piigina 5 de 5

T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS T

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. O. 78830

RfC: OOA050730ESO



DEL MES DE MAYO DE 2016 NO. DE CUENTE: 44465070 S S

S

42,892.68 18.4527

239,541.93

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Qu.ince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes cale'ndario.

BANCO MERCANTIL OEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.l. RFC: 8MN9302099Z7

AVISO DE PRIVACIDAD ' El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP)

establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

' '

Página 5 de 5

GJ9G

:reANeRTE · · ESTADO DE CUENTA:

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Per(odo

.Fecha de.corte Página

1 Antes de lmppestos

44465070 00A050730ES0 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE

. 8877216

C.P. 78830

CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/Junio/2016 ar 30/Junio/2016 30/Junio/2016 1 de 5

z U GAT REAl.~~ ti rtnl!lmR!nto q11e obltndrii después de desnntu lllnllaci6n utrmtdi

TOTAL (GAT} 1

'4' RESUMEN INTEGRAl 'f


ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 $ 1,958.33 $ . 10,088.14

INVERSION GLOBAL PM 0415269133 $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 1,958.33 $ 10,088.14

'f' Enlace Global Prn Paqo Fijo 'Y

No, de CUENTA:0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7

'f' RESUMEN DEL PERIODO..- ..- SALDO PROMEDIO DIARIO..-MONTO

1 1 i 1 del perfodo •••.••.• ., .• : .•••••••••..•••.•••••••••••.••• ., .. S .... . $

...... ; .. $

. . $ ............•.•............• ., ...... $

$ ·····•·••••·············•···········•··········· $

Depósitos de cheques S.B.C ........................................ ., S Comisiones Pendientes de aplicar .... ., .......................... $ Compras no aplicadas ................................................... S Tcital ............................... ; . ., ........................................... S

En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ............ $ Días que comprende el perfodo .................. . Acumulado anual ....................................... S

1

Cheques girados ., .............................. : ....... .. Cheques girados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión ................... . Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... $

MONTO 4,627.80

030 12,003.39

182

10 10 o

0.00 0.00

204.00 'f COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ..-

Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S

0.00 0.00 0.00 0.00

G.J37

•

Páqina 2 de 5

.,. DETALLE DE OPERACIONES Y "":':::===;=::::::==.=:==:::::=:;=:::=:::=;====;:;=::=;=:;::::;:==;::::=:=:::=;=:;::::;:==;::::=;::=.::====::;;;::=:=: l Cuando no reciba su estado -= SALDO de cuenta durante los 20 días ~;;¡;::,.~¡;:;~;;;~;;=-'-!::==.=='------'"'"'""'---"""-":..:""::o:e::::.._.!:!!"-":..:::C'"':=c.::. __ ..:¡;¡¡;¡:;,.( siguientes de la fecha de

1•956•33 oorte, y no haya dado

.. , .. DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RE"nRO MONTO OEL DEPOSITO

3H1AY·16 SALDO ANTERIOR '.·JUN·16 CHEQUE CAMARA 0000106 MXP

GSJ981217SX6 02-JUN-16 OEP.EFECTIVO MXP

1,000.00

2,150.91

956.33 lnstruccfones para que no se le envie, favor de so!'ICita!\o en su sucursal. 3,109.24

4,765.46 6,282,42 6,937.96 6,5n.19

ONUN·16 DEP.EFECTIVO MXP ONUN·16 DEP.EFECTIVO MXP 02-JUN·16 OEP.EFECTIVO MXP OJ-JUN·16 CHEQUE CAMARA 0000109 MXP

FETS44072015A OJ-JUN·16 DEPOSITO OE CUENTA DE TERCEROS MXP


03·JUN·16 DEP.EFECTIVD MXP 03-JUN·\6 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 03-JUN·16 COBRO COMISION 65897 062016 MXP OJ-JUIH6 !VA. COM. NOMINA UNEA MXP 08·JUN·16 OEP.EFECTIVO MXP 08·JUN·16 DEP.EFECTIVO MXP OS·JUN-16 OEP.EfECTIVO MXP 1G-JUN·16 CHEQUE CAMARA 0000110 MXP

GSJ981Z17SX6 10·JUN·16 CHEOUE CAMARA 0000111 MXP

GSJ98121TSX6 1G-JUN·16 OEP.EFECTIVO MXP !G-JUN·16 DEP.EFECTIVO MXP 10·JUN·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP


10·JUN·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP JUN·16 COBRO COMISION 65897 062016 MXP

... ·JUN·16 IV A. COM. NOMINA UNEA MXP 14·JUN·16 OEP.EfECTIVO MXP 15·JUN·16 CHO.LOCAL 000504 A 24 HOR MXP

BCD :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEOUE 0000000504 15·JUN·I6 CHEQUE PAGADO 0000112 MXP 16·JUN·16 OEP.EFECTIVD MXP 16·JUN·16 DEP.EfECTIVD MXP 17·JUN·16 CHEQUE CAMARA 0000113 MXP

GSJ981217SX6 1NUN·16 DEP.EFECTIVO MXP 17·JUN·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0001230 MXP

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0630244018 17-JUN·16 DEP.EFECTIVO MXP 1NUN·16 DEP.EFECTIVO MXP 1NUN·16 CHEQUE PAGADO 0000114 MXP 1NUN·16 CARGO OEP ELEC N L 65897 MXP 1NUN·16 COBRO COMISION 65697 062016 MXP 1NUN·16 IV A. COM. NOMINA UNEA MXP 2NUN·16 CHEQUE CAMARA 0000116 MXP

GSJ961Z17SX6 22·JUN·16 OEP.EFECTIVO MXP


366.17

.

11,220.99 48.00

7.68

1,000.00

300.00

12,886.29 52.00

8.32

• 547.50

500.00

2,000.00 12,696.13

52.00 8.32

500.00

1,676.22 1,496.96

655.54

2,000.00.

2,794.70

3,383.61 2.411.11

1,981.05

2,351.96 3.283.11

1,000.00

7,253.79 2,308.60

400.00 200.00

2.654.68 122.98

1,647.4Z 3,370.49

4,376.89

8,5n.19

11,365.69 144.90 96.90 89.22

3.472.63 5,883.94 7,664.99 6,664.99

6,564,99

6,916.95 1Z,Z00.06 13,200.06

31J.n Z61.TI

253.45 7.507.24 9,815.84

9,268.34 9,668.34 9,668.34 9,368.34

12,023.02 12,\46.00

13,793.42 11,163.91 15,163.91 2,467.78 2A15.78 2,407.46 1,907.46

6,284.35

R.F.C.: RegisiJ'o Fedeml de Causantes· CLABE: Clave Bar1Q111a Estandarizada ·l. V .A.: Impuesto el Valor Agregado· LS.R.: Impuesto Sobre la R&n!a • S.B.C: 5&kS:l salvo Buen Collto • OISP.: D'!posic:ión~Disperslón ·A TM.: Ce;et'o Au:omstk:o • BTE. ~ Banotle • CPA:. Coc'rlp"ll· DEP ~Depósito· COM:. Cor.llsióll

INTBC~ ll\terbanc8ria • 016.: Otrc Bai'ICO • CHEQ/CHQ.: Cheque· LIO.: ~id!ICiOil (Pago)· INT.: lrltefés (es). EOO.: Estado· CTA.: Cuenta· CAM.: Cámara

de Compensac:iOn. ABO.: AOOnc. CAP.: Capi"'..al·ltN.: JnveMn. PZO.: Plazo. OEV.: OevoluciOfl· REV.: Reverso· CONS.: Cons~ta .• VEN.: Venta~ !la .

G098

Podril consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fmes informativos y de comparación erl la CONOOSEF al teléfono 01 600 999 6080 y en la pagina e!ectrOnica: www.tondusd.gob.mx

DiREC~ P•r• ev tmpren ......,o.r ............... = .... " t:U::: - .... ,_ .. ttn< ··-·~ www.banorte.com

Banoo Mercantil d!lt Norte, SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financrero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo león. RFC. 8MN930209927. ~.l.!mln:l dtl h'Me. SA ~~ <11 Banel ~- Gv;oo ~ ~ rtct1e la eomubl.

~ o ll:btlclonn, "' ... l.lridld E~ ót A1M::i0n 1 lll~, ~ erl Av. F'JSfll ót 11 Rr.o<Tr.1 tlo. 505 Pilo (3 Cobia ~ CP. 06500 Dtltga:UI

Clrail:ell'CC. ~lko. O.F. y POI" Cono Elle:Oni:o ltll@~.mm o ;t!tfotoo 01 eoo &Z7 22 92. n1 C0!010 tn ~;.,.. de = ~~ u o!iónll. En rt ~ 111 no eblrntr ..-a ~la' W.lstldoril. poáa ~ 1 11 ~ llidonll perJ 11 ~~ y Otffnsl di los lls<.t3rtn ál - -........ ~ eon """-'' I!t!fonl:o 111 lttnc:iM fl'l tl Olsrte Fec~m~

(55) SJ.IOOWil 1 llmle " ~ c!t 11 ~ti01SOOW9~

Advertencia: Incumplir !Us obl~aciones te puede generar comisfones.

los prodLJCtos enterioone:~te c!esl:rt'.os se encuentran

proWgldos por ~ lnsti'.u:o para la Pro:ec:d6n del Morro Banca~

(IPAB) llasta por un monto eq~~ivBiente a 400,000 UDIS por diente por rns~:vción. lo enl!fÍOI".

de oonfonnléad too la$ d-.sposldcrtes legales que mg!Dl

ao::liernllostiMtl.

'mltlll pig!nl ...-..lpa.b.or;.mJ

3BANeRTE ESTADO DE CUENTA

22-JUtf-16 DEP.EFECTIVO 22-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0000115 24·JUtH6 DEP.EFECTIVO 24-JUH-16 CHO.LOCAL 000508 A 24 HOR

MXP MXP MXP MXP

BCD :OOZl CTA. 0004056326952 NO.CHEOUE 0000000508 24·JUN·16 24-JUN-16 24-JUN·\6

Z5·JUN·16 ZS·JU!i-16 ZS·JUN-16 ZB·JUIH6

Z8·JUN·16 ZB·JUN-16 ZB·JUN-16

Z9·JUN·16 Z9·JUtH6 29-JUN-16 29-JUN-16

OEP.EFECTIVO DEP,HECTIVO DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240616 DE LA CUENTA 0409261976 OOAP CARGO DEP ELEC N l65897 COBRO COMISION 65897 062016 IV A. COM. NOMINA LINEA CHEQUE CAMARA 0000117 GSJ98121TSX6 DEP.EFECTIVO DEP.EFECTIVO DEPOSITO CHO.BANORTE 0000421 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0850649747 CARGO DEP ELEC N l 65897 COBRO COMISION 65897 062016 IVA. COM. NOMINA UNEA DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290616 DE LA CUENTA 0423702523 APOYO OOAP

MXP MXP MXP

MXP MXP MXP MXP

MXP MXP MXP

MXP MXP

. MXP MXP

1,157.00

11,566.39 46.00

7.68 500.00

1,050.00 4.DO 0.64

· 29·JUN·16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 31,653.00 BEM COMISION FEDERA 00000000000192188010D2361606180000316531

3G-JUN·16 3G-JUN·16 3D-JUN·16

AL RFC CFE370814010 RAS 88466181068500088924 FAC 088924 DEP.EFECTIVO OEP.EFECTIVO COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0615

3D-JUN·\6 IVA COM MEMO P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0616

3D-JUN·16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616

3D-JUtH5 IVA 00010 OP. EXCED1DAS A MEM8RESIA 0616

11

MXP MXP MXP

MXP

MXP

MXP

SOLO PAGA CON TU 11AR.IETA DE •' Dá1SOE JIHIIO AL31 DE

330.00

52.80

140.00

22.4D

PARTICIPAN TARJETAnmiLAi!ES Y ADICIONALES; ·SIENÓó ÚNA aoúlncAcJoN A NIVEL CuENTE:

CONSULTA TERMINDS- Y CoNolclo'NES EÑ Www.CIRCU~oPYMEBANOiiTE.e'OM

2,095.15

1,252.44 2,TI6.96

1.340.90 611.95

1.200.00

2,185.90 885.17

2.079.00

31,653.00

1,250.20 3,065.03

.SI ÁUN NO CUENTAS CON TU TARJETA OE.riE-BITÓ ACIJti'E A TU-SUCURSAL' A SOLICiTARLA. . --- . - - - ' - . - ' - .

'YINVERSION GLOBAL PM 'Y

CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 0041SZ69133 3

8,379.5D 7,222.50 8,474.94 11,191.90

12.532.80 13,144.75 14,344.75

2,778.36 2,730.36 2.722.68 2,222.68

4,408.58 5,293.75 7,372.75

6,322.75 6,318.75 6.318.11

37,971.11

6,318.11

7,568.31 10.633.34 10,303.34

10,250.54

10.110.54

JO,OBB.\4

('-" VVtJ9

T RESUMEN DEL PERIODO T T SALDO PROMEDIO DIARIO T MONTO En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ................. S

Saldo inicial del período .................................... $ Días que comprende elperfodo ...................... .. ·oepásltos ................................................... $ Acumulado anual .............................................. S itetiros ........................................................ $ Días que comprende el período anual ............. ..

o.oo 030

0.00 182

(+)Intereses Netos Ganados ........................... $ (·)Total de Comisiones cobradas .................... $

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y

(·) IVA sobre comisiones (16%) ....................... $ Saldo Actual ..................................................... $ Saldo Disponible al día~ ................................... $ Saldo Mínimo requerido ................................... $

FECHA DESCRIP<:ION PEL CARGO/ ABONO

31·MAY·16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

Retiros en efectivo $88.944.07


Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ................... S Retencion de IDE .............................................. S Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S

Y DETALLE DE OPERACIONES T



Saldo Final $10,088.14

0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO

0.00

R.F.C.: Registro Federal de Causantes· CLASE·. Clave Bancar·la Estandaflzada -I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado -l.S.R.: Impuesto SoiJre la Renta

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~TBC .. lnterbancaria- OIB.: otro Banco- CHEQICHQ.: Cheque- LIQ .. Liquidación (Pago) :·INT .. Interés (es). EDO.: Estado- CTA .. Cuenta- CAM.: Cámara

de Compensación- ABO .. Abono. CAP.: Capitai·INV.: lnver;;ión. PZO.: Plazo- DEV .. Devolución- REV.: Reverso- CONS.: Consulta.· VEN. Ventanilla

GlOO

Página 4 de 5

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AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso "de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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~·o vl' 1

No. de cUente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período fecha de corte Páqlna

1 Antes «e lmpuest.s

44465070 00A050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216

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T RESUMENINTEGRALT


ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 S 10,088.14 S 728.04 INVERSION GLOBAL PM 0415269133 S 0.00 S 0.00 TOTAL S 10,088.14 S 728.04

T Enlace Global Pm Pago Fijo 'Y

No. de CUENTA:0411534730 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 00411534730 7

T RESUMEN DEL PERIODOT 1 T SALDO PROMEDIO DIARIOT 'MONTO MONTO

Saldo lnidal del período ................................................ $ (+}Depósitos ................................................................ $ (·}Retiros ..................................................................... $ (+} Intereses Netos Ganados ...................................... .. (•) Comisiones Cobradas .................... ~ ................. .

11'~1,f:.i: 1 En el Período (del 01 JuJ al 31 Jul} ............... $ oras que comprende el período .................. .

•><,041.40 1 Acumulado anual ....................................... $ 1 1 .. ..

(·} IVA sobre comisiones (16%} .................................. .. Saldo 1. Saldo

1

Depósitos de clieques S.8.C .......................................... S CHEQUES Comisiones Pendientes de aplicar ................................ S Cheques girados ........................................ .. Compras no aplicadas ................................................... S Total .............. : ............................................................... $

Cheques girados sin comisión .................... . Cheques girados con comisión ................... . Importe de la comisión ................................ $ Por cheques devueltos ................................ $ OTRAS COMISIONES ...................................... $

6 6 o

0.00 o.oo

273.80 TCOMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO T

Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ $ Total Uso del débito .................................... ,$

o.oo o.oo 0.00 0.00

.,. DETALLE DE OPERACIONES .,.

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL OEPOSrTO SAl.DO 10.JUN·16 SALDO ANTERIOR 10,088.14

\Ul·16 CHEQUE CAMARA 0000118 MXP 500.00 9,588.14 GSJ981211SX6

Ol·JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 3,674.78 13,262.92 01·JUl·16 CHEQUE PAGADO 0000119 MXP 860.60" 12,402.32 01-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 533.50 12,935.82 01-JUL-16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 12,466.39 469.43 OI·JUL-16 COBRO COMISION 65897 072016 MXP 52.00 417.43 Ol·JUL-16 IVA. COM. NOMINA LINEA MxP 8.32 409.11 05·JUL·16 DEP.EFECTIVO MXP 6,466.41 6,875.52 05-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,662.98 8,538.50 08·JÚL·16 CHEQUE CAMARA 0000121 MXP 600.00 7,938.50

GSJ981217SX6 08·JUL ·16 DEP.EFECTIVO MXP 3,173.57 11.112.07 OB·JUL·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,343.36 13,455.43 08-JUL-16 DEP.EFECTJVO MXP 821.78 14.271.21 08·JUL·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 12,262.00 2.015.21 08-JUL-16 COBRO COMJSION 65897 072016 MXP 52.00 1,963.21 08·JUL·I6 IV A. COM. NOMINA UNEA MXP 8.32 1,954.89 09·JUL·16 CHEQUE CAMARA OOQOI20 MXP 921.74 \,033.15

FETS44072015A 11-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0000122 MXP 500.00 533.15

DEPOSITO A CTA. 0403121014 RFC SER0709116L.A 12-JUL-16 DEP.ErECTIVO MXP 2,556.81 3,089.96 12·JUL·16 CHEQUE PAGADO 0000123 MXP 1,9~1.31 1.148.65 15·JUL·16 DEP.EFECT1VO MXP 1,350.00 2,498.65 15-JUL-16 ANULDEP.EFECTIVO MXP 1,350.DD- 1.148.65 15-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,350.96 2.499.61 1<;-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,510.11 4,009.72

:JL·16 DEP.EFECTIVO MXP 947.96 4,957.68 ·- JUL·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,467.19 7.424.87 IS·JUL-16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 6.557.11 867.76 15-JUL-16 COBRO COMISION 65897 072016 MXP 32.00 835.76 15-JUL-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 5.12 830.64 19-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 200.00 1,030.64 19-JUL-16 OEP.EfECTIVO MXP 5,2\5.62 6,246.26 19-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,618.19 7,864.45 19·JUL·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 6,004.89 1,859.56 19·JUL·16 COBRO COMISJON 65897 072016 MXP 20.00 1,839.56 19-JUL-16 !VA. COM. NOMINA LINEA MXP 3.20 1.836.36 2D-JUL·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 33,899.00 35.735.36


2D-JUL·16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 33,899.00 1,836.36 BEM COMISION FEDERA 0000000000019218801002361607180000338996 Al RFC CFE370B14010 RAS 88466202012412088924 FAC 088924

2D-JUL·16 DEP.EFECTIVO MXP 3,572.98 5,409.34 21-JUL-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 115.44 5,524.78

0000003448 DE LA CUENTA 0286219271 PiiQO de Servido de AQua Potable meses Julio-Octubre 2016


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P~Qina 2 de 5

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" " 'f DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) 'f - - , , , r

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ AIIONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO • 21-JUL ·16 SALDO ANTERIOR 5,524.78 21·JUl·l6 DEPOSITO OE CUENTA DE TERCEROS MXP 31,029.70 36,554.48

0000210716 DE lA CUENTA 0423702523 APOYO OOAP

22-JUL-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 31,029.70 5,524.78 000022Dn61VA:00000000.00, A LA CUENTA: 0811785954 200 PAGO DE BOMBA AL R.F.C. ROGF721004423

22·JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,961.56 7,486.34 22·JUl·16 DEP.EFECTJVO MXP 802.50 8,288.84 22-JUL-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 2,650.00 10,938.84


22·JUL·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 10,854.78 84.06 22-JUL-16 COBRO COMISION 65897 072016 MXP 48.00 36.06 22-JUL-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 28.38 27-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 7,067.00 7,095.36 27-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,911.53 10,006.91 29-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,558.53 12,565.44 29·JUL·16 DEP.EFECTIVO MXP 872.93 13,436.37 29·JUL·16 DEP.EFECTIVO MXP 3,464.57 16,922.94 29·JUL·T6 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,345.61 15,577.33

00002907161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Gastos Al R.F.e. GAGJ911022A76

29·JUL·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 12,712.00 2,865.33 29·JUL·16 COBRO COMISION 65897 072016 MXP 52.00 2,613.33 29·JUL ·16 IV A. COM, NOMINA LINEA MXP 8.32 2,805.01 29-JUL-16 · COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 592.33 2,212.68

0006927 = REFERENCIA CTA!CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Severo Fernandez Trlstan PAGO DE FACTURA 86927 DEL 26 DE. JULIO CVE RASTREO: 8846CAP22D1607290361362254 RFC: FETS44072015A IV A: 000000000000.00 SANTANDER

29-JUL-16 COMJSION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 2,203.78 REFERENCIA: 0006927

29-JUL-16 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 2,202.36 REFERENCIA: 0006927

29·JUL ·16 COMPRA ORDEN DE PAGÓ SPEI MXP 1,000.00 1,202.36 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200108765098 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Maria Jose Gonzalez Raya Paqo de Factura N 05 Declaracion Anual CVE RASTREO: 8846CAP2201607290361447857 RFC: GORJ9506275C3 IV A: 000000000000.00 SANTANDER

29·JUL·16 COMJSION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 1,193.46 REFERENCIA: 0000005

29·JUL·16 l. V .A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 1,192.04 REFERENCIA: 0000005

29·)UL·16 COM MEMB P.M. MXP 330.00 862.04 COMISlON MEMBRESIA P. MORAL 0716

29·JUL·16 IVA COM MEMB P.M. MXP 52.80 809.24

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0716 29-JUL-16 COMISlON POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP 70.00 739.24

00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716 29·JUL·16 IVA MXP 11.20 728.04

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Saldo Inicial del petfodo ......... - ....................... $ (+)Depósitos ................................................... S (·) Retiros ........................................................ $ (+)Intereses Netos Ganados ........................... $ (·) Tolal de Comisiones cobradas .................... $ (-) IVA sobre comisiones (16%) ....................... S Saldo Actual ..................................................... $ Saldo Disponible al dfa• ................................... S Saldo Mfnlmo requerido ...... _ .......................... $

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En el Perfodo (del 01 Jul el 31 Jul) .................... $ oras que comprende el perfodo ...................... .. Acumulado anual .............................................. $ Días que comprende el perfodo anual ............. ..

"Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS "Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ................... S Retenclon de lOE .............................................. $ Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S

"Y DETALLE DE OPERACIONES 't'

0.00 031

0.00 213

0.00 0.00 0.00 0.00

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO! ABONO MONEDA MONTO DEL RmRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

3()-JUN•16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

Reti!'O$ en etectivo S134,047,4G


0.00


Comisiones 5e73.BO

RF.C.: Registro Federal de Causantes· CLABE·.Ctave BBtlce:ia Estandarizmla ·I.V.A.·.Impuesto !1 Vslof Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta • S.B.C: Sa);o uM:l Buen Qlllro. DISP.: ~po:¡lci6!vtlispersi6n. AU\: Cajero Alllon'lalico· BTÉ.: Banotte • CPA.: Compm • OEP.: Oe;l6s-.o ·COM.: Comisión

fTBC.: ~~~. OtB.: Otro Ba!IIXI· CHEQICHQ.: Clleque. UQ.: Uqukllldón (Pagc): !KT.: lrlrerkj&S) • EDO~ Estado· CTA.: Cuenta· CAM.: cmnara

de Compensadbn. ASO.: At:onc. CAP.: cap!lei·INV.: ln-.ersk)n. PZO.: Plazo· OEV.: ileYoluci6n • REV.: Re\'efSO • CONS.: Co:lsulta. ·VEN.: Ventar .la

P~Qina 4 de S

Cuando no rec~ba su estado de CLrenta durante los 20 dias siguientes de la fecha de corte, y no haya dao'o instrucciones para que no se le envle, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá oonsultar la lnformaci6n de las com!siones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfooo 01 800 999 8080 y en la pégina electr6nica: WW'rl'.tondtrSef.gob.mx • ·-DIRECTA

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No. de cliente RFC Plaza

44465070 00A050730ESO

9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE Teléfonos Sucursal 8877216 Direccion Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIOEL

Perfodo Fecha de corte Página

VELAZOUEZ De 01/Julio{2016 ai31/Julio/2016 31/Julio/2016 5 de 5


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.LP. C.P. 78830

RFC: OOA050730ESO

EXCEDENTES DE DEPDSITOS TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 44465070 $ $

$

42,774.62 18.8602

322,091.93

~los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN9302099Z7

AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particularés (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de .la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacict'ad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Página 5 de 5

"'OG U.L.

• :rsANeRTE ESTADODECUENTA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1

C.P. 78830 VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE CORREO

111111111111111 1 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Perfodo Fecha de corte Página

1 Allles de llllpueslos

44465070 OOA050730ESO 9586 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877Z16 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FlDEL VELAZOUEZ De 01/A¡osto/2016 aiJI/Agosto/2016 3VAQOS o/2016 1 de 5

z 1.1 GAT REAL u el rendimleoN qu• oblmdrí~ d•spué$ de de.Konlilr lllnllle10n esllmidl

T RESUMEN INTEGRAL Y


NO. CUENTA g~~~~~fN~~UAL TOTAL (GAT}'

9N¡ffftkE2

SES APLICABLES l·J TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

S2NX~~rii~wAL TOTAL (GAT), GAT NOMINAL

f;){~ft~~l~&~~~f~~f~~OBRADAS

SALDO SALO O ANTERIOR AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 S 728.04 S 3,956.04 INVERSION GLOBAL PM 0415269133. S 0.00 S 0.00 TOTAL S 7Z8.04 S 3.956.04

T Enlate Global Pm Pago Fijo 'f No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 00411534730 7

T RESUMEN DEL PERIODO Y T SALDO PROMEDIO DIARIO 'f

MONTO MONTO Saldo inicia! de! periodo ................................................ $ (+)Depósitos ................................................................ ·s (·)Retiros .................................................................... , (+l Intereses Netos Ganados ...................................... .. (-) Comisiones Cobradas ...................................... . (-) IVA sobre comisiones (16%} .................................. .. Saldo 1 , ... Saldo

1

Depósitos de cheques S.S.C .......................................... S Comisiones Pendientes de aplicar ................................ S Cheques girados ................................. : ...... .. Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. $

Cheques girados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión ................... . Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S

0411534730

N/ A o/o N/ A%

53~:~8 0415269133

0.00% ·3.45 o/o

0.00 0.00

o o o

0.00 0.00

208.90 Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO T

Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ $ Total Uso del débito ..................................... S

0.00 0.00 0.00 0.00

G 1 il 'l

de 5

'Y DETALLE DE OPERACIONES 'Y Cuando no reciba su estado ':;;:;;:='=';;;:;;:;;:;;;:;c:;;=;:':;;:;;'7,;;:;;;;====';;''=;;;;;=:;::~:;';'=.'';;:;;;:;:'=;'=.'';;;'::;=:';;;;:;;';;;===;SA:;;'L:ODO:='' 1 de cuenta durante los 20 días :,;::;;;:,_~::;;::c,:;'=;=-:..:c::::::::.=::::'--------'=='-.:::C:.:.::..:::.::::c=:_::::::::::..::::.:::::::::::..:: __ _:::7~2;6.;0~4 1 siguientes de la fecha de

corte, y no haya dado

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO! ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO 31·JUL·16 SAlDO ANTERIOR

AG0·16 DEP .EFECTIVO MXP .. ·AG0·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0004B31 MXP

DEPOSITO DE lA CUENTA: 0854280942 05-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP 05·AG0·16 DEP.EFECTIVO MXP 05·AG0·16 OEP.EFECTIVO MXP 05·AG0·16 CARGO OEP ELEC N l 65897 MXP 13,447.25 05·AG0·16 COBRO COMISION 65697 082016 MXP 52.00 05·AG0-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 8.32 05·AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2,000.00

0005082016 IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 FONDO FIJO Al R.F.C. GAGJ911022A76

05·AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 870.20 00050820161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Factura A7493 E IWA6E66482 AL R.F.C. GAGJ911022A76

09-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP 09-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP

MXP 11·AG0·16 11-AG0-16 JJ·AG0-16 11-AG0-16

DEP.EFECTIVO DEP.EFECTIVO MXP TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00110820161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Factura IWABE6n25 AL R.F.C. GAGJ911022A76 AL R.F.e. GAGJ911022A76

12-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP MXP 12-AG0-16

J2-AGO·J6 DEP.EFECTIVO CHO.LOCAL 007156 A 24 HOR MXP BCD :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEOUE 0000007156

,GO·J6 CARGO OEP ELEC N L 65897 MXP MXP .- -AG0·16 COBRO COMISION 65897 082016

844.00 408.30

11,493.19 48.00

12·AG0·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 19-AG0-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2,000.00

0000190816 IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 491566933245780f Caja Chica Al R.F .C. GAGJ911022A76

19-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP J9·AG0·16 DEP.EFECTIVO 19·AG0·16 DEP.EFECTIVO 19·AG0·16 DEP.EFECTIVO 19·AG0·16 DEP.EFECTIVO 19-AG0-16 CARGO DEP ELEC N l 65897 19·AG0-16 COBRO COMISION 65697 082016 19-AG0·16 IV A. COM. NOMINA LINEA 22·AG0-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

MXP MXP MXP MXP MXP MXP MXP MXP

00220820161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 0436134982 Compra de tiempo aire y comida para empleados AL R.F.C. PU2M650223DIO

12,506.55 52.00

8.32 175.00

22-AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 299.80 0022082016 IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Combustible, material rea operativa AL R.F.e. GAGJ911022A76

23-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP


1,772.29 122.99

3.365.70 3,649.45 7,278.29

3,356.87 2,544.55 1,625.03 1,617.85

1,858.67 2.352.43 2,286.90

1,992.38 2.459.23

2,553.11 2,559.65 2,425.14

270.00

2,500.33 instrucciones para que no se 2,623.32 le envíe, favor de solicitarlo en

su sucursal.

5,989.02 9,638.47 16,916.76 3,469.51 3,417.51 3,409.19 1.409.19

538.99

3,895.86 6.440.41 8,065.44 9,683.29 8,839.29 8,430.99

10,289.66 12,642.09 14,928.99

3,435.80 3,387.80 3,380.12 1,380.12

3.372.50 5,831.73 8,384.84

10,944.49 13,369.63

863.08 811.08

802.76 627.76

327.96

597,96

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con f1nes informativos y de comparación en la CONDlfSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pág"1na electrónica·.

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Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca M(rltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey, Nuevo leOn. RFC. BMN930209927. Bant:Q Me!CllntJI delllorte, SA loslitutión

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R.F.C.; R{!9istro Federal de Causantes. CLABE: Clave Bancaria Estandarizada .J. VA: Impuesto al Valor Agregado ·LS.R .. Impuesto Sobre la Renta

Los productos anter·lormente descritos se em:uentran


(IPAB) h~sta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cJiente por Institución. lo anterior,

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• S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro. DISP.: Disposición/Dispersión· ATM .. Cajero Automático. BTE.: Banorte. CPA.: Compra· DEP.: De¡Xisilo • COM .. Comistón

'NTBC •. lnierbancaria. 018.: Otro Banco· CHEQ!CHQ.: Cheque ·LIQ.· Uquidación (Pago) ·INT.: Interés (es)· EDO .. Estado· CTA.: Cu~nla • CAM .. C~mara

de Compensación. ABO .. Abono. CAP.: Capilai-!NV.: lnversi6Íl • PZO .. Plam • DEV.: Devolución· REV .. Reverso· CONS .. Consulta.· VEN.: Ventanilla

disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

<{'"_ '1' ;1- ~~ VIsita la pilglna I'IWW.Ipab.org.m~ Y-'L' '·"-

" DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) "

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO

23-AG0·16 SALDO ANTERIOR 24·AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 200.00

00240820161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 0436134982 . Diesel para Pipa de Agua Potable AL R.F.e. PU2M650223DIO

26·AG0·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,337.21 26·AG(J...16 DEP.EFECTIVO MXP "1,068.88 26·AG0·16 DEP.EFECTJVO MXP 240.57 26-AG0·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,198.62 26-AG0·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,298.77 26·AG0·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 3,874.54

0000260616 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO

26·AG0·16 CARGO D"EP EÜC N L 65897 MXP 9,694.67 26·AG0·16 COBRO COMJSION 65897 062016 MXP 44.00 26·AG0·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.04 26·AGD-16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 1,666.00 26·AG0·16 COBRO COMJSION 65897 082016 MXP 4.00 26·AGO·I6 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 0.64 26·AG0·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 19,232.00

0000260816 DE LA CUENTA 0409261976 PRESTAMO OOAP

26·AG0·16 TRASPASO A CUENTA' DE TERCEROS MXP 19,232.00 00260820161VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662075287071 2do pago y ULTIMO de reparac! n de Bomba Pozo 11:2 AL R.F.e. TOCF491218CJ7

30·AG0·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,311.35 31·AG0·16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPE! MXP 623.36

0008900 = REFERENCIA CiA/CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIAÍUO;Severo Fernandez Tristan Pago Factura 8900 Recibos de Cobro

3l·AGO·l6 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 REFERENCIA: 0008900 IV A: 000000000000.00 SANTANDER

31·AG0·16 J.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 REFERENCIA: 0008900

31·AGO·l6 DEP.EFECTIVO MXP 57.72 31·AGO·l6 DEP.EFECTJVO MXP 1,159.61 31·AG0·16 DEP.EFECTIVO MXP - 2,192.86 31·AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 200.00

0031082016JVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0436134982 Diesel para Pipa AL R.F.C. PUZM650223DIO

31·AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 549.00 0031082016 IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457601 Compra de combustible y Toner para Hp laserjet AL R.F.C. GAGJ911022A76

31-AG0·16 COM MEMB P.M. MXP 330.00 COMISION MEM8RES1A P. MORAL 0816

31·AG0·16 IVA COM MEMB P.M. MXP 52.80 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0616

SALDO

597.96 397.96

2,735.17 3,804.05 4,044.62 5,243.24 7,542.01 11,416.55

1,721.68 1,677.68 1,670.64

4.64 Oh4 0.00

19,232.00

0.00

2,311.35 1,687.97

1,679.07

1,677.65

1,735.37 2,894.98 5,087.84 4,887.84

4,338.84

4,008.64

3,956.04

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CONTRATO: G415269133 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00415269133 3

T RESUMEN DEl PERlO DO l ,. SALDO PROMEDIO DIARI09f MONTO

~Ido Inicial del periodo·····-················-·-........ $ (•) D!p6sftos ................................................... $ (·)Retiros ............ ~ ................................. ~ ....... $ (+)lnteresn Netos Ganados ........................... $ (·)Total de Comisiones cobradas .................... $ (·)IVA sobre comisiones (16%) ....................... $ ~Ido Actual ..................................................... $ ~Ido Disponible al día• ................................... $ ~Ido Mlnlmo requerido ................................... $

O.DD 0.00

••• 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00

1 10.00% ................. .. Retenclon de IDE .............................................. $ RetenchSn de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S

..- DETAllE DE OPERACIONES ...-

FECHA

31·JUL·16

DESCRIPCION DEl CARGO/ ABONO

SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

Retiros en efectivo S78,20SI.54


MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO D!L DEPOSITO

(Saldo Inicial de Sn8.04)

Comisiones S53B.90

SALOO

0.00

R. F.C.: Rt9b-tro Federal de Causantes· CLABE: Clave Bancaria Estandariuda-I.V.A.: im¡lt¡esto al Valor Agregado· LS.R.: Impuesto Sobre la Rente

• S.B.C: Saldo salvo Buen COOro • OISP.: l)sposi:'.i61\.otli:5persi6n ·ATM.: ta,'ero Aulcr.t&ti:o • BTE.: Banortt! • CPA.: ~ • OEP~ Depósflo • COM.: C<xnisión

-L'fTBC.: ln:erbancaria • 018 .. Otro Bance· CHEOICHQ.: Ch!qU9 • UO.: I.IQoldación (Pag:l) ·INT.: ~:W(es) • EDO.: Es tildo· CTA.: Cuenta· CAM.: ~

de Compensacl6n ·ABO: Abono· CAP.: capta! ·INV.: lnvemón. PZO.: Plazo· OEV.: Oevoluci6n. REY.: Reverso. CONS.: Consufttl .• VEN.: Venlanih

Piiqlna 4 de 5

Cuando no reciba su estado de ctJenta durante los 20 dias slguiemes de la fecha de corte, y no · haya dado instrucciones para que 1'10 se le envle, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podré consultar la informaciOn de las comisiones de todos los bancos oon fines infoonativos y de comparación en la CONOIJSEF al teléfono 01 800 999 SOSO y erlla página electr6nica: www.tondusef.gob.nu

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{$$) ~ , Wsdt " 01lttb' dt .. RtpObiQ" o1 eoo m &OliO

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los productos anteriormente desaltoa " encvenll'ltl

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de cooformidad too las disposiciones legales que re¡Ltr¡

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44465070 OOA050730ESO 9586 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FJDEL VELAZOUEZ De 01/Agosto/2016 ai31/Agosto/2016 31/Agosto/2016 5 de 5


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830

RFC: OOAOS0730ESO


RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSJTOS

DEL MES DE AGOSTO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 44465070 S S

S

39,546.23 18.5773

361,638.16

"Los depósitos en efectivo presentadCIS en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

SANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A .. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N. L. RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposiCión nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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Página 5 de 5

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No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Perfodo fecha de corte Páolna

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44465070 OOAOSOTJOESO

DE VILLA DE LA PAZ SLP

9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI Z543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 6871216

C.P. 76830

CARRETERA A lA PAZ Y JUAREZ 431 fiDEL VELAZOUEZ De 01/Septiembre/Z016 a130/Septlembre/Z016 30/Sepllembre/Z016 1 de 5

z 1.11 o.n REAl. es 111 nl~Clmleat. en tMtllltfla dtspfts de destntn li b!ftKI6II atlmHI

. ··- :: ·. E:rilaÚ' Globái-·P:M Pago. Fijo

. ~:::·:_-}.~~ti~~~~~~~-~~-:--_----~- .. ' ~j 1" RESUMEN INTEGRAL 'Y


ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 041153ll730 $ 3,956.04 $ 3,765.86 INVERSION GLOBAL PM 0415269133 $ 0.00 $ 0.00

TOTAL $ 3,956.04 $ 3,765.86

,. Enlate Global Pm Pago Fijo 1"

Ng, de CUENTA: 0411534730 . DIVISA: PESOS CLABE: 07Z 709 00411534730 7

1' RESUMEN DEL PERIODO 1' 1 1' SALDO PROMEDIO DIARIO 1'

MONTO MONTO Saldo Inicial del perfodo ................................................ S {•) Depósitos ................................................................ S (·) Retiros ..................................................................... S (+)Intereses Netos Ganados ........................................ S (-) Comisiones Cobradas ...... - ............................... $ H IYA sobre comisiones (16%) .................................... S

Depósitos de cheques S.B.C .......................................... S Comisiones Pendientes de aplicar ................................ S Cheques girados ......................................... . Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S

Cheques girados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión .................. .. Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S

o o o

0.00 0.00

176.90 •COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO 1'

'. '- .· r .1'

Uso en cajeros automáticos .................. _ ...... S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S

0.00 0.00 0.00 0.00

e_;_ l3

de 5

't' DETALLE DE OPERACIONES 't' Cuando no reciba su estado ;;:o;;::"""';:;;;;;:;:;;;;;c:;;:";';:;;;;o7,;;;;:;;"""""""';;':;;::;:;;,.~C;;;;';:;;'';:;';;;;;;'"";;;;:;;;;:;;::-;:;:;:;;;:;;;,.,."":;;';;;;" 1 de cuenta durante los 20 días FECHA DESCRIPCION OEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO ~· 'G0·16 SALDO ANTERIOR

~P-16 CARGO DEP ELEC N l65B97 MXP 1,666.00 01-SEP-16 COBRO COMISION 65B97 092016 MXP 4.00 01-SEP-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 0.64 02-SEP-16 DEP.EFECT1VO MXP 02-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP 02-SEP-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP

DD00020916 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP

02·SEP·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 9,886.16 02-SEP-16 COBRO COMISION 65B97 092016 MXP 44.00 02-SEP-16 1VA. COM. NOMINA LINEA MXP 7.04 05-SEP-16 DEP.EfECTIVO MXP 07-SEP-16 DEP.EfECTIVO MXP 07-SEP-16 CHO.LOCAL 007202 A 24 HOR MXP

BCD :0014 CTA. 009200021B345 NO.CHEQUE 0000007202 07-SEP-16 OEP.EfECTIVO MXP 07-SEP-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 439.BO

00070920161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Facturas 1WABE68933 Y IWABE6B934 Al R.f.C. GAGJ911022A76

OB·SEP-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 62.3.38 OOOB946 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Severo fernandez Tristan Pago de factura B946 500 recibos 3 color CVE RASTREO: BB46APA72016090B0372B3B921 RFC: FETS44072015A IV A: 000000000000.00 SANTANDER

08·SEP·16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP REfERENCIA: OOOB946

SEP-16 t.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP REfERENCIA: OOOS946

OB-SEP-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP DE LA EMISORA : 65B97

09-SEP-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 0009092016IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 04361349B2 Reemb Fact CC/1610,CC/1613,CCI1614 Diesel p/Pipa AL R.F.C. PU2M650223DIO

09-SEP-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004172 DE LA CUENTA 0286219271

MXP

Pago Servicio de Agua Noviembre-Diciembre16, Enero·Febrero17 09-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP 09·SEP·16 OE?.EFECTlVO MXP 09-SEP-16 DEP.PAGO lriULTIPLE MXP 09-SE?-16 OEP.EFECTIVO MXP 09-SEP-16 CARGO DEP ELEC N L 65B9T MXP 09-SEP-16 COBRO COMISION 65B97 092016 MXP 09-SEP-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 12-SEP-16 CARGO DEP ELEC N L 65B97 MXP 12-SEP-16 COBRO COM!SION 65B97 092016 MXP 12-SEP-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 15-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP


6.90

1.42

1,6&6.00

600.00

9,021.67 40.00

6.40 768.B6

'4.00 0.64

2,710.02 2,702.13

. 2,375.00

50.00 2,B10.59 2,2B6.90

2,039.62

115.44

2,209.96 1,671.83 250.00

1,9B2.90

1,909.87

3,956.04 2,290.04 2,2B6.04 2,2B5.40 4,995.42 7,697.55

10,D72.55

186.39 142.39 135.35 1B5.35

2,995.94 5,2B2.84

7,322.46 6,BB2.66

6,259.2B

6,250.3B

siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envle, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDLISEF al teléfono 01 BOO 999 BIJ81J y en la página eledrónica: www.condusef.gob.mx

DiRECTh para ou empresa

""''"""·'· """ .. ""'' """~""' '"""""' ~~'!".l:i~ •• o-F.tE~·,'.~1 ~"""'1

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www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3001J, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banoo MercenOI <tal Nortll, S.A. lnsOruoióo

de Banca MUIOple, Grupo Finono1ero Banorte recibe las consultas, redantaciones o aclaraciones, en su

Ut\idad bpectali¡odo de Atención o

Usuorios, ubicO!ia M Av Pasea ~e il1

6,24B.96 Re~orma No. 605 Ptso 43 Colonia Cuauht~moc C.P. 06500 Delegoción

4,582.96 C!lauttt~moc, Mé!ico, D F. y por Cweo

3,982.96

EleC'J'Ónico une@b.>o1o~e.con-. o Teléfono

01 eaa 527 22 92, ""'como en cualquiere

de sus sucuffillles u oficinas .. En ~1 C3So de

no o~l~ner una resi)I.Jesta sat~factoria,

podril awdir a la Comisión Nacional para k1 Prote<;ción y Defensa de los Usuari~ 6e

4,09B.40 Ser-~01b; Finan01'eros

6,30B.36 7,980.19 8,230.19

10,213.09 1,191.42 1,151.42 1,145.02

376.14 372.14 371.50

2,2B1.37

\WIW.conduse!.gob.mx con número teléfonioo de atención en el Dóstr~o federal

[55) 53401)g!}9 ' desde el inteii:Jr de la

RepUbl'oa el 01 aoo 99~BOBo


R.F.C.: Registro Federal de Causantes- CLABE: Clave Bancaria Estandarizada ·I.V.A .. Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta


protegidos por ellnst1tuto para la Protección del Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por lnsUtución, lo anterior,

de CO!l!Jrmidadcon las

· S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro- DlSP.: Dispostdón/Dispersión • ATM.: Cajero Automattco- BTE.: Banorte · CPA.: Compra· OEP.: De¡Xistlo- COM.: ComisiOn

-INTBC: lnlerbancaria- 0/B .. Otro Banco- CHEQ/CHQ.: Cheque· UQ.: Liquidación (Pago) -INT.: Interés [es)- EDO .. Estado. CTA .. Cuenta- CAM.: Cámara

de Compe11Sacíón ·ABO.: Abono- CAP.: Capital-INV .. lnversión- PZO.: Plaro • DEV. Derolución- REV.: Reverso- CONS; Consulta,- VEN .. Ventanilla

" ' J 4 V -'- .

disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

V'•slta la pigín1 www.ipab.org.m~

· . , ' T DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) T . ' ' ~.


15·SEP·16 SALDO ANTERIOR 2,281.37 15·SEP·16 DEP.EFECTIVO MXP 991.37 3,272.74 15-SEP·16 OEP.EFECTIVO MXP 1,032.68 4,305.42 15·SEP·16 DEP.EFECTIVO MXP 3,689.26 7,994.68 15·SEP·t6 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 1,666.00 6:328.68 15·SEP·16 COBRO COMISION 65897 092016 MXP 4.00 '6,324.68 15·SEP.16 JVA. COM. NOMINA LINEA MXP 0.64 6,324.04 15·SEP·16 CARGO DEP ELEC N L 65B97 MXP 5,4B7,16 836.BB 15·SEP·16 COBRO COMISION 65B97 092016 MXP 28.00 808.BB 15·SEP·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 4.4B B04.40 21-SEP-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MX~ 455.50 34B.90

00140920161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso VI ticos a ASE del14 de Septiembre AL R.F.C. GAGJ911022A76

21·SEP·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 300.00 48.90 00000266691VA:OOOOOOOO,OO, A LA CUENTA: 4915669332457B01 Reembolso combustible 15 de Septiembre Al R.F.C. GAGJ911022A76

21·SEP·I5 OEP.EFECTIVO MXP 1,223.41 1,272.31 21·SEP·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,063.62 3,335.93 22·SEP·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,843.71 6,179.54 22·SEP·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 3,2B1.67 2,897.97 22·SEP·16 COBRO COMISION 65897 092016 MXP 12.00 2,885.97 22·SEP·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 1.92 2,8B4.05 22·SEP·16 RETIRO OEP. ELECTRONICO MXP 1,666.00 1.218.05

DE LA EMISORA: 65897 23-SEP-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,245.97 2,464.02 23·SEP·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0007455 MXP 60.28 2,524.30

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0630243990 23-SEP-16 OEP.EFECTIVO MXP 4,094.62 6,618.92 23·SEP·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 6,351.66 267.26 23-SEP-16 COBRO COMISION 65897 092016 MXP 32.00 235.26 23·SEP·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 5.12 230.14 27-SEP-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 200.00 30.14

00270920161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Factura DIESEL Pipa 23 de sept Al R.F .C. GAGJ91102ZA76

27-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP • 2,423.92 2,454.06 28·SEP·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 783.50 1,670.56

00280920161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de GastCIS AL R.F.C. GAGJ911022A76

29-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP U72.9o 2,943.46 29-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP 591.21 3,534.67 30·SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP 613.99 4,148.66 30·SEP·16 COM MEMB P.M. MxP 330.00 3,818.66

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0916 30·SEP·16 IVA COM MEMB P.M. MXP 52.BO 3,765.86

COMISION MEMSRESIA P. MORAL 0916

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CONTRATO: 0415Z69133 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 00415269133 3

1' RESUMEN DEL PERIODO 1' 'Y SALDO PROMEDIO DIARIO 't' MONTO

S!lldo lnklal del perfodo ······~·····~····················$ (+}Depósitos ....................•.• ~ .......................... S

{·) Rrtlros ····························-·····--················S (+)Intereses Netos Ganados ........................... S (·)Total de Comisiones cobradas .................... S (·) IYA sobre comisiones {16%) ....................... S Saldo Actual ..................................................... S Saldo Ols110nlble al dfa• ................................... S Saldo Mfnlmo requerido ................................... S

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En et Periodo (del 01 Sep al JO Sep) ................. S oras que comprende el periodo ...................... .. Acumulado anual .............................................. S Olas que comprende el periodo anual ............. ..

'Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS 'f' Intereses Tesa Bruta Anual 0.00% ................... S Retencion de lOE .............................................. S Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S

'Y DETALLE DE OPERACIONES 'Y

0.00 OJO

0.00 114

0.00 0.00 0.00 0.00

FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RE'nRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

31-AG0-16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

Retiros en ~ectiYo 544,853.38



0.00

COmisiones S505.90

Soldo Final S3,765.66

RF.C.: Regisb'o Federal de C8usan1es. CLASE: Clave Bancaria Estandarizada -l. V .A.: lrnpwslo al Valor AgregadO· LS.R.: Impuesto Sobre la Renta

• S.B.C· Saldo salYo Bu!n Cobro • DISP.: lls~¡lers'ón • ATM.: Cejelo Aatom~tic:o • BTE.: Banorte • CPA.: Compre • DEP.: Depósl~ • COM.: Co!T'~

·INTBC.: ~te:Wlalrl!l· 018.: Otro Banoo • CHEQICHQ.: Cheque· LIO.: L.Jquk!edón (Pego) ·INT.: Interés (es)· EOO.: Estado· CTA.: CUenta ·CAM.: Ql:nara

de Compen~. ABO.: Abono. CAP.: tapi'.at-INV.: In~· PZO.: Plazo· DEV.: Oevolud6n • REV.: Reverso· CONS.: Consu!'.!!. ·VEN.: Ventmla

PáQina 4 de 5

Cuando no rec~ba su estado de cuenta durante los 20 dlas siguientes de la fecha de corte, y no haya dado Instrucciones para ~;~ue no se le env!e, favor de sol'ci:arlo en su sucursal.

Podré consultar la información de las comisiones de todos los banoos con fines informativos y de comparación en la COt.'OUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.eondusef.gob.1111 ....

DIRECTh Pln ¡u 1mp"u -Ol. C>JII> .. _

~ rut=:: ¡;;;¡¡¡;:.. .,_....,cto. ·-"""""' www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte. SA Institución de Banca Milltiple Grupo Financiero 8anorte Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera, C.P. 64830. Monterrey, Nuevo león. RFC. BMN930209927. BlnaJ ~ 6tl Notll, SA lriOI~

de 6n:a M:&ipll, Grupo ~

6.-IOitt ·~ la:l ~ ~O~t!IIIJ

Urid:ld E~ldll ,_ ~~ • Utul!'iol, ~ tn M Pato ,_ lt

Rlfom'.a /h. S05 PCG '3 ~ C\IM!imoc: C.f_ ~ ~ c..;,:emoo;, Mt>lcll, D.f. J pat CQI1fc

EII=Onlco ~ o llltlcflo

01 1100 m n n. n1 como"'~ di> M 1\lelll$lllt$ uolieill$. En tlcnodt

no obllr'lll IN lft;!llftti 11'~

¡Wt .eud'r' b COmillOrl Nmlll ¡.'11 "

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l05 ~octtJS Mteriormente c!escritoe !1l encuentrun

p:otegidos por ellnstitu:c para la Proteccl6n del Ahorro Bal'lCario

~PAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UOIS por diente por lrtstitud6n, lo anterior.

de conlormklad con las di!l¡»s!cionM legales que regtDI

r ' 1 "' a dic!lo IMijMo. u .L. .• o Vlslla \¡ p,gm ......... Jp.~.or;.m.

:reANeRTE ESTADODECUENT; ¡


44465070 00A050730ESO 9586 f'LAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE

Teléfonos Sucursal 8877216 Direccion Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL

VELAZQUEZ Período De 01/Septiembre/2016 al

30/Septiembre/2016 Fecha de corte 30/Septiembre/2016 Página 5 de 5

T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS 'f

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78B30

RFC: OOA050730ESO

EXCEDENTES DE DEPOSITO$ TIPO DE CAMBIO


DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 NO. DE CUENTE: 44465070 S S

S

25,173.58 19.5002

386,811.74

"'Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellas que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cUente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTlPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64B30, MONTERREY, N.L RFC: BMN930Z09927

AVISO DE PRIVACIDAD

E! artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacldad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

PáQina 5 de 5

r, , 7' V ' 1 "--.

' •

:rsANeRTE ESTADODECUENTA

No. de cll!ntl! RfC Plaza Sucursal Teléfonos Sucurul Dirección Sucursal Perfodo Fecha de corte Pilqlna

44465070 00A050730ESO 9568 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216

C.P. 78830

CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/0ctubre/2016 al 31/0ctubre/2016 31/0ctubre/2016 1 de 6

1 An!n llllmpaes!n 1 Ll GAT lttAl H ti rtlldlmlelrtO o;at ~ ftspftJ di *tmltu lllgflmóD miDU1

r.1

E~:~e Global PM Pago fljo .. ,

Octubre 2016

T RESUMEN INTEGRAL Y


ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 S 3,765.86 S 17,806.09 INVERSION GLOBAL PM 0415269133 S 0.00 S 0.00 TOTAL S 3,765.86 S 17,806.09

'Y Enlace Global Pm Pago Fijo T No. de CUENTA:0411534T30 DIVISA: PESOS CLASE: 01Z 709 00411534730 7

T RESUMEN DEL PERIODO T 1 T SALDO PROMEDIO DIARIO 'f' MONTO MONTO

Saldo Inicial del periodo ................................................ $ (+l Depósitos ••••.••••••.••••••••••••••••••.••.•••••••.•••••••.••••..•••••••• $ (-l Retiros ..................................................................... $ (+)Intereses Netos Ganados ........................................ S

En el Periodo (del 01 Octal JI Octl .............. S Ofas c¡ue comprende el periodo .................. .

150,144.<141 1 ,_ .................................... S

(•) Comisiones Cobradas······-.. ·······-·········"'"''"'' S (·) IVA sobre comisiones (16%) .................................... S SBido Actual .................................................................. $ Saldo S

1

Depósitos de cheques S.B.C .......................................... S Comisiones Pendientes de aplicar ................................ $ Cheques Qirados ......................................... . Compras no aplicadas ................................................... S Cheques Qlrados sin comisión .................... . Total .............................................................................. S Cheques Qlrados con comisión ................... .

Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S

o o o

0.00 0.00

72.90 't' COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEDITO 't'

Uso en cajeros autom~ticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S

0.00 0.00 0.00 0.00

,.. ' 1 ~ V.J.. .. O

de 6

Cuando no reciba su estado ;FE~C~H~A:"'"';D~E~S~CRI:;:;;PC~I~O~N~D~EL""CAR;::;G~O~/ AB;::;O~N~o:"'"""""';M~O~N~E~DA;"'~M~O~N;TO:c:;D~EL~R~E~T~IR~O""~M~O~NT;O""DE~L~D~E~P~OS~I~TO;;"'"""';s~A~LD~O;"'! 1 de cuenta durante los 20 días ~ .. :C,:<E~P~-1~6---iSA~l~D~D:;:AN~T~E~RI~OR;é=-'-"=====--------'=:=;;'--==:..::==.:::::___;::::::.:;:..:;====--~3~.7~6~5.~8~6 1 :~~~nte; ~~ laha~~hada~~

;T-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 2,650.00 6,415.86 instrucciones para que no se

T DETALLE DE OPERACIONES 'f

0000011016, DE LA CUENTA: 0286219271 le envíe. favor de solicita~o en Prestamo para completar paga de Nomina su sucursal.

01-0CT-16 CARGO OEP ELEC N l65897 01-0CT-16 COBRO COMISION 65897102016 01-0CT-16 IV A. COM. NOMINA LINEA

MXP MXP MXP

04-0CT-16 2016SIAFPB15587 , MXP SPEI RECIBIDO OEL BANCO 2001 BANXICO DEL CUENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 00118022800100010B CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 800 42172 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001467 CVE RAST: 2016SIAFP815587

05-0CT-16 DEP.EFECTIVO 05-0CT-16 DEP.EFECTIVO 05-0CT-16 DEP.EFECTIVO

MXP MXP MXP

6,351.66 32.00

5.12

05-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,250.50 00051020161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Gastos Al R.F.e. GAGJ911022A76

05-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2,650.00 000000065BIVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801

05-0CT-16 RETIRO DEP. ELECTRONJCO MXP 926.10

05-0CT-16

06-0CT-16

-·-ocT-15

UT·OCT-16

10-0CT-16 10-0CT-16 10-0CT-16

DE LA EMISORA: 65897 Al R. F.C. GAGJ911022A76 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP DE LA EMISORA: 65897 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP DE LA EMISORA: 65897 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP DE LA EMISORA: 65897 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP DE LA EMISORA; 65897 DEP.EFECTIVO MXP DEP.EFECTJVO MXP DEP.EFECTIVO MXP

11-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00111020161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 0409261976 Paqo de prUstamo a Municipio pReparaci n de Bomba Al R.F.C. MVPBS0101F72

4,178.79

5,104.89

6,147.27

6,390.68

19,232.00

11-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,390.30 00111020161VA:00000000:00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Vi titos a San Luis Potosi 06 y07 Oct Al R.F.C. GAGJ911022A76

11-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 62,059.40 0000000166 JVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0811785954 finiquito de pago de eq. mecanko el pozo el blanc AL R.F.C. ROGF721004423

11-0CT-16 TRASPASO A CUENTA OE TERCEROS MXP 269.80 00111020161VA:00000000.00 , A lA CUENTA: 4915669332457801 REEMBOLSO GASTOS FACT AUTOZONE Y WALMART Al R.F.C. GAGJ911022A76


127,951.00

136.07 3,556.10 1,966.13

1,314.59 1,573.03 2,027.62

64.20 32.20 27.08

127,978.08

128,114.15 131,670.25 133,636.38 132,385.88

129,735.88

128,809.78

124,630.99

119,526.10

113,376.83

106,988.15

106,302.74 109,875.77 111,903.39 92,6n.39

91,281.09

29,221.69

28,951.89

R.F.C.: Registro Federal de Causantes- CLABE: Clave Bancaria Estandarizada- LV.A .. Impuesto al Valor Agregado· I.S.R .. Impuesto Sobre la Renta

- S.B.C: Saldo salvo Bllen Cobro- DISP.: Disposición/Dispersión· ATM: Cajero Au\omético • BTE .. Banorte- CPA .. Compra· DEP.: DepOsito· COM: Comisión

-INTBC .. lnterbancaria. 0/B .. Otro Banco- CHEQICHQ.: Cheque. UQ .. Liquidación (Pago) -INT.: Interés (es)- EDO.: Estado· CTA .. Cuenta· CAM.: camara

de Compensación- ABO .. Abono· CAP.: Capilai-INV.: Inversión- PZO.: Plaw- DEV. Devolución· REV .. Reverso- CONS.: Consulta.· VEN.: Ventanilla '

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.Gondusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banro Mer;"ntll del Nortt;, SA lnstitJ;oión de Baooa !Mitiple, G1upo Fin3nciero

Banorte rec1be las oonsuita~.

reclanlaciooes o aclaraciones, en su Unidad Espedalizada de Ate1\01ón a Usua1ios. ubicada en Av. P¡¡¡;eo de 1"

Reforma No. 505 Piso 43 CoiMia Cuauhtémoc C.P. 00500 Delegación Ct~<wlltémm;, Méxu;o, O F_ y por Cor"'o Electr()nico un•@bilno~a.oom o Teléfono 01 BOO 627 22 92, así como eo cualqu1ern d• sus ¡ucu,.ale¡ Ll oliclnM .. En el caso de no obtrmer 11na respueslll salislaoloria.

podré acudir ata ComisiOn Nacional para la Proteccióll y Oelen.a de los Usuarios de Ser.ic'1os Flnanc·,eros \'II'OW_conduirel,gob.m~ ~on número

telélon~co de ste"~M M el Dislrito Federal (SS) 5340Q999 y desde el 1nteno; de 1~

RepUbiiGa el 01 600 ell9 BOBO


Los productos anteriormente descritos se encuentmn


{IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 U DIS por cliente por Institución. lo anterior,


e dicho Instituto.

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~BANeRTE ESTADODECUENTA

"f DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago fijo (CONTINUACION) T

MONTO DEL

12-0CT-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,725.12 12·0CT·16 OEP.EFECTIVO MXP 305.36 12·0CT·16 TRANSF ELECTRON!CA FONDOS: TEF MXP 2,000.00

0000008 CLASE: 014320200108765098 BEM TEF.BC0:014 Maria Jose Gonzalez Raya CVE.RASTRE0:7124211 RFC: GORJ9506275CJ IVA:OOOOOOOO.OO

14·0CT·16 CARGO DEP ELEC N l65697 MXP 6,447.27 14-oCT-16 COBRO COMISION 65897102016 MXP 32.00 14·0CT·16 IV A. COM, NOMINA LINEA MXP 5.12 1B·OCT·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP' 658.72

00181020161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669396245569 Reembolso de Faduras de Combustible AL R.F.e. PUZM650223DIO

18-0CT-16 DEP,EfECTIVO MXP 740.65 18-0CT-16 OEP,EfECTIVO MXP 1,202.85 18-0CT-16 DEP.EfECTIVO MXP 1,244.55 18·0CT·16 OEP.EFECTIVO MXP 1,676.56 18-QCT-16 CHO.LOCAL 007277 A 24 HOR MXP 2,286.90

BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000007277 18·0CT·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 5,104.89

DE LA EMISORA: 65897 18-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 422.00

00181020161VA:OOOOOOOO,OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Vlatlcos entrega cta Pub sept ASE AL R.F.C. GAGJ911022A76

18·0CT·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 20.00 00181020161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Faltante por error reembolso viaticos a ASE AL R.F.e. GAGJ911022A76

18-0CT-16 TRASPASO A CUENTA OE TERCEROS MXP 685.46 00181020161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801

19-0CT-16 DEP.EFECTIVO MXP 80.00 Reembolso de Gastos Varios AL R.F.e. GAGJ911022A76

21-0CT-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,319.65 21-0eT-16 DEP.EFECTIVO MXP 2.224.97 Zl·OCT-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,141.28

DE LA EMISORA: 65897 24-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 582.84

00241020161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Viaticos a ASE del19 de Octubre Al R.F.C. GAGJ911022A76

24-oCT-16 PAGO REFERENCIADO MXP 222.00 5370747298161mpuesto Deposito Referenciado

26·0CT·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 5,104.89 DE LA EMISORA: 65897

28-0CT-16 DEP.EFECTIVO MXP 618.61 28-0CT-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,063.82 28-0CT-16 OEP.EFECTIVO MXP 2,562.21 28-0CT-16 OEP.EFECTIVO MXP 618.21 28-0CT-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,499.75

DE LA EMISORA: 65897

30,677.01 30,962.37 28,982.37

22,535.10 22,503.10 22,497.98 21,839.26

22,579.91 23,782,76 2:5,02:7.31 26,70J87 28,990.77

23,885.88

2:3,463.88

23,443.88

22,758.42

22,838.42

24,158.07 26.383.04 20,24t76

19,658.92

19,436.92

14,332.03

14,950.64 17,014.46 19,576.67 20,194.88 13,695.13

~"''"0 vi.~

' '

PiiQina 4 de 6

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias

~~~=~~~~~~~~~~~!._--~~!!!!!._~!:!!!~~~!!'."!._~!:!!!~~~~~-~~~"!" 1 siguientes de la fecha de ":: corte, y no haya dado

;T-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 204..45 0007484 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Severo Fernandez Trlstan PaQo d! Factura 87484 CVE RASTREO: 8846CAPZZD161D3103879ZI057 RFC: FETS4407ZD15A

IVA: 000000000000.00 SANTANDER 31-DCT-16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90

REFERENCIA: 0007484 31-DCT-16 t.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42

REFERENCIA: 0007484 31-DCT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 700.00

00311020161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669396245589 Reembolso Fact CC/1646, CC/1647 CC/1650 Al R.F .C. PUZM650223010

31-DCT-16 DEP.EFECTIVO MXP 31-DCT-16 OEP.EFECTIVO MXP 31-DCT·\6 DEP.EFECTIVO MXP 31-DCT-16 DEP.EFECTIVO MXP 31-DCT-16 OEP.EFECTIVD MXP 31-DCT-16 COM MEMB P.M. MXP

COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1016

31-DCT-16 IVA COM MEMB P.M. MXP COMISION MEMBRESIA P. MORAl1016

330.00

52.80

2,786.75 1,142.60 638.99 600.17 40.02

REAUCE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE· LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS·Eti SUCURSAL, LOS DEPOSITOS REAUZAOOS CON CHEbUES SANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA El MISMO OlA,

. lÁ COMISION MENSUAL ~S DE $300 Y SI POR_ CADA CHEQUE PROCE~AOO. • PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMO~ A CONTAqAR A SU EJECUTIVQ DE CUENTA.

YINVERSION GLOBAL PM '9'

CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 00415269133 3

'f RESUMEN DEL PERIODO 'f Y SALDO PROMEDIO DIARIO '9' MONTO En el Periodo (del 01 Octal 31 Octl ................... S

Sllldo Inicial del periodo ................................... S Olas que comprende el periodo ...................... .. (+)Depósitos ................................................... S Acumulado anual .............................................. S (-) Retiros ........................................................ S Olas que comprende el perfodo anual ............. ..

13,481.78

13,480.36

12,760.36

15,567.11 16,709.71 17,548.70 18.148.87 18,188.69 11,858.89

17,606.09

1

1 1

0.00 031

0.00 305

(+)Intereses Netos Ganados ........................... S {·)Total de Comisiones cobradas .................... S

0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 0,00

'9' CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS '9'

(·) IVA sobre comisiones (16%) ....................... S Saldo Actual ..................................................... S Saldo Disponible al día• ................................... S Saldo Mínimo requerido ................................... S

lnteresn la~ Bruta Anual 0.00% ................... S Retenclon de !DE .............................................. S Retención de !SR ........................................... , .. S lnterens Netos Ganados ................................. S


R.F.e.: Registro Federal de Ceusantes. ClABE: Clave Bancaria Estandarizada ·l.VA: Impuesto el Valor Agregado. LS.R.: lm¡westo Sobre la Renta

• S.B.C: Ssk»saM:l B!ren Cobro • OISP.: Oi:spo!id6n.-Uispersión • ATM.: tajll¡l Automatic:o • BTE.: 83oorW • CPA.:Conln • DEP.: DepOsOO • COM.: ComisiOn

·INTBC.: In~· 0/B.: Otro Banco· CHEQICHQ.: Cfleque • LIQ.: l.lc¡®edó¡¡ (Pago) ·llfl'.: Interés (es)· EOO.: Estado. CTA.: CtJer,ta • CAM.:C8:nera

ele Compens&dón ·ABO.: AOOno. CAP.: Cepita! ·11-N.: lnversiOn. PlO.: Plazo. DEV.: Oe'4ICión. REV.: Re-mso. CONS.: Consu!'.a .• VEN.: llentania

0.00 0.00 0.00 0.00

c:21

instrw::iones para que no se le envle, fai'Or de solicitarlo en su sucursal.

Podré consultar la informacibn de las comisiones de todos Jos banoos con fines informativos y de comparaciOn en la CONOUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

www.banorte.com Banco Mercal'ltll del Norte, S.A. Institución de Banca Mú!iiple Grupo Financiero Banorte .,. Revolución No. 3000. Colonia Primavera, C.P, 64830, M o rll e cr e y, Nuevo León. RFC. BMN930209927 .. 9.-co ~ drl Norle. SA ~

Óll 6ancl ~. ~ ·~ ¡¡_,. rtOOt In ~ ~olda:loC!or>ts,tr>Str

Uriclad E~ 111 AttfCOtl 1

~. ubicldl 1t1 A•. ~ di 11

Rlforml No. 505 ~ '3 C<lbNl ~:TIOC CP. 06&10 OlllgiCiltl

~moe. Mbko, O.F. y ~ Ccmo

~ ~.com o T'*'-01 eoo m 22 92, •1 ('gm(¡ llfl ~

de cus 1l>tUI'Ritl u Clkhl'.l. e~ 111 Ca!OI o. /ICI ot:wner lllll rmwtll ~

pocl!1i KU:tf 1 11 ~ N.::i::q¡ ~ 11

ProlleliOo y Otflt!S* Óll kil 01~ di --~!.gab.Jiu o;on

lellbnto cll a11onei6n tn tt on= Ftclltl!

(S5} $30J999 y """' ti httrior cll 11 Rtp(¡bb "01 aoo m 80!0

Advertencia: Incumplir tus obligaCiones pueda generar comisiones.

El presente Estado de C11ent;~ no es un comprobante fiScal

§IPAB -ommrrc•.,.....,•~=l(>o .._ ___ ......, los productos an~te

desai:OS so l!!lel.lenb'VIl

protegidos por el Instituto para la Prolea:iOn del Morro BancaOO

{IPAB) hasta por un monto equivalente a400,000 U DIS por diente por lnstillldOn, lo anteriof.

de conlomlidad CQ'IIss dispo51ciones legales que reg!.DI

11 <fiCho Instituto.

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:reANeRTE ESTADODECUENTA

FECHA UESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO

30-SEP-16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

Retiros en electivo $150,744.94


MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

0.00


:reANeRTE ESTAOOOECUENTA



44465070 00A050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POiOSI Z543 MAiEHUALA PLAZA ROBLE 887721& CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/Dctubre/2016 al 31/0ctubre/2016 31/0ctubre/2016 6 de 6

"f' INFOA.ME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS "f'

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRER017.PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 7883D

RFC: OOAD50730ESO

EXCEDENTES DE OEPOSITOS TIPO DE CAMBIO


DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 NO. DE CUENTE: 44465070 S S

S

17,364.63 18.8443

404,176.37.

~Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100} de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del diente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUC\ON DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA. C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece QUe los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 11 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume q¡¡e usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Pá9lna 6 de 6

"1?3 u ..t... f ... , '

,,, ,,,

No. de cliente RFC Pina Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Periodo Fecha de corte PiQina

1 ADIH dt lmpnstn

44465070 OOA050730ESO 9S88 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MA7EHUALA PLAlA ROBLE 8877216

C.P. 76630

CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 RDEL VELAZOUEZ De 01/Novlembre/2016 al 30/Novlembre/2016 30/Noviembre/2016 1 de 5

1 1.1 GAT REAl ti ti rtlldillllmta 11ft' oMeMN dnpril dt lltsmltn 11 lo:llll:l6a nthuú

· Enli!lce Global PM Pago Fijo _N_Ovlembrc Z016

Y RESUMEN INTEGRAL Y


ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 $

INVERSION GLOBAL PM 0415269133 S TOTAL $

SALO O ANTERIOR

17,806.09 0.00

17,806.09

$

$

S

SALDO AL CORTE

3,492.92

0.00 3,49Z.9Z

Y Enlate Global Pm Pago Fijo Y

No. de C:UENTA:0411S34730 DIVISA: PESOS C:LABE: 072 709 00411534730 7

.. RESUMEN DEL PERIODD'f .. SALDO PROMEDIO DIARIO 'f

Depósitos de cheques S.B.C .......................................... S Comisiones Pendierites de aplicar ................................ S Compras no aplicadas ................................................... $ Total .............................................................................. S

MONTO

Cheques qlrados .......................................... O Cheques qirados sin comisión..................... O Cheques qlrados con comisión.................... O

~~~o;¡";;',;';'; ,",';,';•;,',¡',';ó;n .............................. ..

Uso en cajeros autom~tlcos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucurs~~les ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S

0.00 0.00 ano 0.00

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,.. ' ?4 V .l. ...

Lit fedla dé-COrte 1~ filtha ilé ttmifnicióñ d'efperiodó qUe se S~ñala en Cl·p~es-~ntc,eSta~-ó'dé c~entafLoíi-ÓP~racío~es- efKiua~as i:lur.inté día~ nO,_ labor~l~s O dcsp~és itl! · de córí~ de .. fiil_ de~díii-será~ ~ñsi~e!~ll~_s !n íi~~St~~ .tÓÍitá,b,_i_liiliii'éóí#~r!'alizi'~~-s_·~ñ ef ~i~~!i~~-df~ h~ti[_pi~~~rlo._~~-~~.-~.~~n,e,de,

90 dtas des pues de la fecha de corte para ob¡etar la fnformacton contentda' en su estallo 'de cuenta, de no hacerlo se uumlrili su conformlt11d al respecto. • • - - - • - • • - .... ' • ' •, 1..! • ,_

de 5

Cuando no reciba su estado ~!"!!'!!'!!!!!!!"!!"!!"!!"!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"""~~.,!!"~~~~~~!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""~!!!!!!!!!!!! 1 de cuenta durante los 20 di as


FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO ~1-0CT-16 SALDO ANTERIOR 17,806.09

IOV-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP. 5,104.89 12,701.2D DE LA EMISORA: 65897

03-NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 569.DO 12,132.20 00031120161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Gastos Varios Al R.F.e. GAGJ911022A76

04-NOV-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,530.89 5,601.31 DE LA EMISORA: 65897

08-NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 700.04 4,901.27 0008112016 IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Facturas Diesel AL R.F.e. GAGJ911022A76

08-NOV-16 OEP.EFECTIVO MXP 5,793,25 10,694.52 OB·NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,243.24 12,937.76 08-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,660.97 14,598.73 08-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,609.96 16,208.69 08-NOV-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 5,104.89 11,103.80

DE LA EMISORA: 65897 09-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,981.20 14,085.00 09-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 835.23 14,920.23 11-NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,050.01 13,870.22

00111120161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 11-NOV-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,461.50 7,408.72

DE LA EMISORA : 65897 14-NOV-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,791.32 9,200.04 14-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,044.66 10,244.70 15-NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 809.90 9,434.80

00151120161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de qastos AL R.F.e. GAGJ911022A76

'~·NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 605.07 8,829.73 00171120161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457601 Reembolso Viaticos a la ASE del15 nov cta pub Al R.f.C. GAGJ911022A76

17-NOV-16 TRASPASO A CUENTA OE TERCEROS MXP 550.00 8,279.73 00171120161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Combustible Pipa AL R.F.e. GAGJ9110Z2A76

17-NOV-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,223.75 9,503.48 17-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,510.58 11,014.06 18-NOV-16 RETIRO DEP. ELECTRON1CO MXP 3,436.69 7,575.17

DE LA EMISORA : 65897 18-NOV-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,351.66 1,223.51

DE LA EMISORA: 65897 21-NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 487.00 736.51

00221120161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 ReembGiso Facturas Gas y compras AL R.F.e. GAGJ911022A76

22-NOV-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 406.78 329.73 0007559 =REFERENCIA CTA!CLA6E: 014709920001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEf!CIARIO:Severo Fernandez Tristan Pago de Factura 67559 CVE RASTREO: 8846CAP3201611220394925694 RFC: FETS44072015A IV A: 000000000000.00 SANTANDER


R.F.C.: Registm Fe.:le-al de Causantes- CLABE·. Clave Bancaria Estandarizada -l. V .A.: Impuesto al Valor Agregado -l.$. R.: Impuesto Sobre la Renta

• S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro- DISP.: Disposición/Dispersión· ATM.: Cajero Aulomátioo • BTE .. Banorte. CPA.: Compra- OEP.: Depósito. COM.: Comisión

NTBC.: lnterbancaria- OIB .. Otro Banco· CHEQ/CHQ-.: Cheque. UQ,: Uquídación (Pago)- !NT .. Interés (es}- EDO .. Estado. CTA.: Cuenta. CAM.: e amara

de Compensación· ABO.: Abono· CAP.: Capilai·INV.: Inversión. P20 .. Plazo- DEV .. Devolución- REV.: Reverso- CONS .. Consulta.- VEN.: Ventanilla

siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe. favor de solicitarlo en su sucursaL

Podrá consultar la información de las comisiones de todos le$ bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónie<J:

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Electrónico [email protected] o TeiBfono 01 800 627 22 92, asl como en cualquiero de sus suouil'oles u oficinas .. En el casa de

no obtener uoa r~puesta sa!isfa-:toria, podra acrrd11 a la Comision Nacional f"lra la

Protección y Defensa de lr¡s Usu:Mas 00

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• DETALLE DE OPERACIONES Enlate Global Pm Paqo Fijo (CONTINUACION) ...

FECHA OESCRJPCION DEL CARGOI ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

22·NOV·16 SALDO ANTERIOR 329.73

2Z·NOV·16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.9D 320.83

REFERENCIA: 0007559 22·NOV·16 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 319.41

REFERENCIA: 0007559 24·NOV·16 OEP.EFECTIVO MXP 1,867.64 2,187.05

24·NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,483.27 3,670.32

24·NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,273.87 4,944.19

24·NOV·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0001295 MXP 122.98 5,067.11

DEPOSITO DE LA CUENTA: 0630244018 24·NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 852.46 5,919.63 24·NOV•l6 DEP.EFECTIVO MXP 688.18 6,607.81 26·NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,021.44 7,629.25

26·NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,\01.39 8,730-64 26·NOV·l6 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1.377.28 7,353.36

00261120161VA:00000000.00, A lA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Combustible v Mtto Marcha Pipa Al R.F.C. GAGJ911022A76

26·NOV·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 726.85 6,626.51 00261120161YA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de qastos Al R.f.C. GAGJ911022A76

28·NOV·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 6,441.26 185.23 28·NOV·16 COBRO COMISJON 65897112016 MXP 32.00 153.23 28·NOV·16 IVA. COM, NOMINA UNEA MXP 5.12 148.11 3D-NOY·16 DEP.EFECTIVO MXP 5,189.66 5,337.77 3D-HOY·16 OEP.EFECTIYO MXP 1,693.74 7,031.51 3D-NOV·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 1.666.00 5,365.51 3D-NOV·16 COBRO COMISION 65897112016 MXP 4.00 5,361.51 3D-NOY·16 IV A. COM. NOMINA UNEA MXP 0.64 5,360.87 3D-NOV·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 1,666.00 3,694.87 3D-NOV·16 COBRO COMISION 65897112016 MXP 4.00 3,690.87 3D-NOV·16 IVA. COM. tiOMINA LINEA MXP 0.64 3,690.23 . 3D-NOV·\6 CARGO OEP ELEC N L65897 MXP 1,666.00 2,024.23 3D-NOV·\6 COBRO COMISION 65697112016 MXP 4.00 2.020.23 3D-NOV·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 0.64 2.019.59 3D-NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,046.23 3,065.82 3D-NOV·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 809.90 3,875.72

0000000791 DE LA CUENTA 0452450169 Relnteqro de Reembolso del dla 15 nov por falta comprobantes

3D-NOV·16 COM MEMB P.M. MXP 330.00 3,545.72 COMIS\ON MEM8RESIA P. M0RAll\J6

3D-NOV·16 IVA COM ME:MB P.M. MXP 52.80 3,492.92 COMISION MEMBRESIA P. MORALI116


CONTRATO: 0415269133 DIVISA: f'ESOS CLABE: 072 709 00415269133 3

MONTO {del 01 Noval 30 Nov) ................ . 1 1 1 del período .••..• .,. •••.•••.•••.•• ,.,. ........ S 0.00 que comprende el período .................... , ...

(+}Depósitos ................................................... S 0.00 Acumulado anual .............................................. S (·)Retiros ........................................................ $ 0.00 Dfas que comprende el período anual ............. .. (+)Intereses Netos Ganados ........................... S 0.00 {·)Total de Comisiones cobradas .................... S 0.00 {·) IVA sobre comisiones (16%) ....................... $ 0.00 Saldo Actual ..................................................... S 0.00 Saldo Disponible al día*, .................................. $ 0.00 Saldo Mínimo requerido ................................... S 0.00

'Y CALCULO DE INlERESES DEVENGADOS 'Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ................... S Retencion de lOE .............................................. S Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S

T DETA.LLE DE OPERACIONES T

0.00 0.00 0.00 0.00


31·0CT·16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

Retiros en efectivo $51,713.93


0.00

(Saldo inicial de $17,606.09)

R.F.C.: Reg1stro Federal de Causantes- CLABE: Cla~e Bancaria Estandarizada -t.V.A.: Impuesto al Valor Agregado -I.S.R.: Impuesto So!.lre la Rente

• S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro· DISP.: Disposición/Dispersion • ATM.: Ca¡ero Automático· BTE .. Banorte · CPA.: Com¡ra. DEP .. Depósito· COM .. Comis1on

INTBC: lnterbancaria. 0/B.: Otro Banco. CHEQICHQ.: Cheque. LIQ.: Liquidación (Pago) -INT.: Interés (es). EDO.: Estado. CTA.: Cuenta. CAM .. Cámara

de Compensación· ABO .. Abono· CAP.: Capilai-INV.: Inversión- PZO.: Plazo· DEV .. Devolución. REV.: Reverso- CONS.: Consulta .• VEN.· Ventanilla

"')7 vl ....

Página 4 de 5

Cuando no reciba su estado de cuenta durante tos 20 d'1as siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe. favor de solicitarlo en su sucursal.

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no oblener una respu~sta sotisfoctoria.

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protegidos por el Instituto para la Prctección del Ahorro Bancario

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Período

Fecha de corte Página

44465070 OOA050730ESO 9586 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIOEL VELAZOUEZ De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016 30/Noviembre/2016 5 de 5

..- INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS ..-

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.l.P. C.P. 7B830 RFC: OOA050730ES0

EXCEDENTES DE DEPOSJTOS TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO Z016 MONTO EXCEDENTE DE OEPOSlTOS

DEL MES DE NOVIEMBRE DE Z016 NO. DE CLIENTE: 44465070 S S

S

21,912.04 20.5521

426,088.41

'"Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son· aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCJON DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.l. RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artrculo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.b.3norte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manlf!este su oposición.

Pá9ína 5 de 5

.frBANeRTE ESTADo DE cuENTA ,

No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Páqina

1 Aales de tmpaestD5

44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216 .

C.P. 78830

CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 fiDEL VELAZOUEZ' De 01/Dic!embre/2016 al 31/Diciembre/2016 31/Diciembre/2015 1 de 7

2 ~ GAT REAl u 11 r~ndlmlento qije obtenllríi de.p~b dt descontlr lllnflicllin edi111ad1

T RESUMENINTEGRALT


TOTAL (GAT)'

SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 S 3,492.92 S 4,713.25

INVERSION GLOBAL PM 0415269133 S 0.00 . S 0.00 TOTAL S 3,492.92 S 4,713.25

T Enlate Global Pm Pa9o Fijo 'Y

No. de CUENTA:0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7

Y RESUMEN DEL PERIODO Y j T SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO

Saleta lnidal del perfodo ............................................... . (+)Depósitos ............................................................... . (·)Retiros ................................................................... .. {+)Intereses Netos Ganados ...................................... .. (·) Comisiones Cobradas ..................................... .. (·)IV A sobre comisiones (16%) .................................. .. Saldo 1 ..... Saldo

1

Depósitos de cheques S.B.C .......................................... $ ·comisiones Pendientes de aplitar ................................ $ Compras no aplicadas ............................................... , ... $ Total ..................................... : .................................... : ... S

En el Período (del 01 Die al 31 Die) ............... $ oras que comprende el perfodo ................. .. Acumulado anual ....................................... S

0.00 CHEQUES 0.00 Chl;!ques giradas ........................................ .. 0.00 Cheques girados sin comisión ................... .. 0.00 Cheques Qirados con comisión ........... ~ ....... .

Importe de la comisión ................................ $ Por cheques devueltos ................................ $ OTRAS COMISIONES ...................................... $

MONTO 7.413.25

031

o o o

o.oo 0.00

40.90 Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEDITO Y

uso en cajeros automáticos ........... ~ ........... $ Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ S· Total Uso del débito .............. : ...................... $

0.00 0.00 0.00 0.00


FECHA DESCRIPCION OEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO

,IJ·NOV·16 SALDO ANTERIOR DIC·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP

0000011216, DE LA CUENTA: 0286219271 Prestamo para pago de Nomina

01-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,309.74 0001122016 JVA:OOOOOOOO.OO. A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Gastos AL R.F.e. GAGJ911022A76

01-DIC·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 2,871.76' DE LA EMISORA: 65897

02·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 02·01C·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 5,886.76

DE LA EMISORA: 65897 04·01C·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 829.74

OD041220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Combustible AL R.F.C. GAGJ911022A76

05·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 05·0JC·16 OEP.EFECTIVO MXP 05·01C·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 926.10

DE LA EMISORA: 65897 07·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 750.00

00071220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 09·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP

Reembolso Facturas Combustible AL R.F.e. GAGJ911022A76 09·D!C·16 DEP.EFECTIVO. MXP 09·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 09·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 09·DIC·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 1,058.40

DE LA EMISORA: 65897 ll9·DIC·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 926.10

DE LA EMISORA : 65897 v:I·D!C·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,176.38

DE LA EMISORA: 65897 14·DIC·16 DEP.EFECTJVO MXP 14·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 14·DIC·16 CHO.LOCAL 007373 A 24 HOR MXP

BCD ;0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEOUE 0000007373 14·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 5,000.00

0014122016 JVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA; 4915669332457801 Pago de prUslamo para completar n mina de 01 Die AL R.F.C. GAGJ911022A76

17·DJC·16 DEP.EFECTIVO MXP 17·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 17·D1C·16 DEP.EFECTIVO MXP 17·DJC·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 6,176.38 17·DIC·16 COBRO COMISION 65897122016 MXP 32.00 17·01C·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 5.12 19·D!C·16 TRASPASO A CUENTA DE'TERCEROS MXP 1,470.11

00191220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 combustible Pipa y consumo personal Al R.F.C. GAGJ911022A76


MONTO DEL DEPOSITO SALDO

3)492.92 5,000.00 8,492.92

7,183.18

4.311A2

2,919.02 7,230.44 1,343.68

513.94

2,027.40 2,541.34 2,632.85 5,174.19

4,248.09

3,498.09

80.00 3,578.09

884.87 4.462.96 1;924.74 6,387.70 2,921.01 9,308.71

8,250.31

7,324.21

1,147.83

1,570.60 2,718.43 2,345.08 . 5,063.51 2.286.90 7,350.41

2,350.41

2,302.43 4,652.84 1,707.49 6,360.33 1.763.40 8,123.73

1,947.35 1,915.35 1,910.23

440.12

PáQina 2 de 7

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de la lecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la coNDUSEF al teléfono 1}1 81}0 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

lrne• DIRECTA para tu ampreS-a ""'"~' o,r. .,., "'""' "'""""" (&1).,. ... ,

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Banco Mercantil del Norte, SA lnst11uci6n de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Pilmavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banoo Mer~bl del Norte, SA lnstiWcibn

de Banca Múl~ple, Grupo Financi&m

BanQrte recibe las consultas.

reclomacian.s o aclaraciones, en su Unidad Espe-cializada de Ate110ión a

Usuarios, ubioada en Av Paseo de la

Relo1ma No. 505 Piso 43 Colonia

Cuaull~mcc C.P. 06500 Oelegaciór. C11a11h«imw, Mé<ico, D.F. y por Correo

Electrónico [email protected] o Teléfono

01 600 627 22 92, osl <:<Jmo en cualquiera

de S\IS sucurnal¡¡s u cOcinas .. En el cow de

na obtener una "''P"'"'Ia satisfaclona, I)Odr.i aOlldir a la Comis10n Nac1onal para la Pr~l&cci611 y Defensa de los Usuarios de

Sel\'icios I'M'W.Condusof.go~.mx ~on númer~

t~lefonlco de ater.ci6n en el Dislnlo Federal

(55) 53400999 y desde el intllrior de la

Rep~blica el 01 BDO 999 8080

Adverter~cia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

R.F.C.: Registro Federal de Causantes· CLABE: Clave Bancana Estandarizada ·I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta


protegidos por ellnsmuto para la Protecciim del Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por lnstitucJón,lo anterior,

de conform'1dad con las

• S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro· DJSP.: Disposición/Dispersión. ATM.: Cajero Automático· BTE .. Banorte • CPA.: C<Jmpra. DEP .. Depósito· COM .. Comisión

-INTBC.: lnterbilncaria · 0/B.: Otro Banco. CHEQICHQ .. Cheque. LIQ .. liquidación (Pago) ·INT.: Interés (es). EDO .. Estado. CTA.: Cuenta· CAM .. camara

de Compensación· ABO .. AOOno ·CAP .. Capitai·INV.: Inversión· PZO.: Plazo· DEV.: Oevolución • REV .. Reverso· CONS .. Consulta .• VEN .. Ventanilla

disposic1ones legales que regu!an a dicho Instituto.

"'"0. U J. j Visita la página www.ipab.org.mx

#BANeRTE esrAoo ce cueNTA

'Y DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Paqo Fijo CCONTINUACION) 'Y


19-DJC·16 SALDO ANTERIOR 440.12 19·DIC·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 68,143.50 68,583.62


Zo-OIC·16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 261.82 68,JZ1.80 0007886 =REFERENCIA CTA/CLABE: Ol47099Z0001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Severo Fernendez Trlstan PBQO de factura 8 7886 CVE RASTREO: 8846CAPZZ0161ZZ00404833542 RFC: fETS4407ZOI5A IVA: 000000000000.00 SANTANDER

20·01C·16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 6.90 68,312.90 REFERENCIA: 0007886

zo-DIC·16 l. U. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 68,31U8 REFERENCIA: 0007886

ZO·DIC·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,690.54 71,00Z.02 2D-DIC-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,186.01 TZ,188.03 2Q-DIC·16 RET PAGO AGUINALDO 65897 NT MXP 68,143.50 4,044.53

DE LA EMISORA: 65897 21-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,092.12 2,951.81

00211220161VA:ODOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso fac vlatlcos a ASE y QBSios varios AL R.F.C. GAGJ91102ZA76

21-0IC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 430.00 2.521.81 00211220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0849016652 DIESEL PARA PIPA Y GASOLINA PARA BOMBA AL R.F.C. GSJ9B1217SX6

22-0IC-16 DEP.EFECTIVO MXP . 1,488.86 4,010.67 22-0IC-16 DEP.EfECTIVO MXP 3,703.67 7.714.34 23-0IC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 400.00 7,314.34

OOD02312161VA:OODOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0849016652 DIESEL PARA PIPA AL R.F.C. GSJ98\217SX6

23-DIC·\6 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 18,996.25 26,310.59 0000231216 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP

24-DIC·\6 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 627.32 25,683.27 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436141551 PaQo de Nomina correspondiente al\6-22 Die 2016 AL R.F.C. FACS47101DC70

24·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 702.29 24,980.98 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436403370 PaQo de Nomina correspondiente a\16·22 Ole 2016 AL R.F.C. PERM5304157M4

24·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 810.00 24,170.98 0024122016 iVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436403839 PaQo de Nomina correSpondiente al 16·22 Ole 2016 Al R.F.C. CiRC511128B21

24·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 927.32 23,243.66 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436139266 PaQo de Nomina correspondiente al 16-22 Ole 2016 Al R.F.C. SOCA5512153J4

24-0IC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 650.00 22,393.66 0024122016lVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436138597 PaQo de Nomina correspondiente al16·22 Ole 2016 Al R.F.C. ROTF4604026Nl

"'::1' vl. .... .L

labOraleS o deSpués de la hora de corte d'é fin de dlá seiáÍi -~OnSid~r«du' en nuestra contabilidad comO · 1 90 dfas despúes de la lecria d'é corte para objetar la información contenida en su esiado de ·cuenta, de no . .

La fecha de corte tolncide con ·la fecha determinación del periOdo que se seilala én el presente

Piqlna 4 de 1

T DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) T Cuando no l'eCiba su estado ~FE~C~IIA~""'!~D~E~SC~R~I~PC~I~ON:7:0;;EL~C~A~R~G~O~/ A~B~O~N~o:""""""";;M~O~N"EO~A;""~M~O~NTO;;;'D"E~L~R~Ell~R~o""M~O~NTO;;;;~D~E~L~D~E~PO~S~I'IO;;;==~S~ALD:;';;O:;"'"" 1 de cuenta durante los 20 dias

siguientes de !a lecha de '·D1C·16 SALDO ANTERIOR 22,393.66 corte, y no haya dado

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 823.63 21,570.03 instrucciones para que 1'10 se 00241220161VA:DDDOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436137330 le envle, favor de solicitarlo en PaQo de Nomina correspondiente a116·22 Ole 2016 su sucursal. Al R.F.C. FOLC410824P04

24·01C·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 116.94 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436136128 Paoo de Nomina correspondiente al\6-22 Die 2016 Al RJ.C. LIMA45011140A

24-DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 768.88 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436403080 Paoo de Nomina correspondiente al16·22 Ole 2016 AL R.F.C. LOCE500820467

24·01C·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0435751999 Nomina pendiente del16 al 22 de Diciembre AL R.F.C. 0ERG9011275H2

24-0IC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0435751999 NOmina Pendiente del 09 al\5 de Diciembre AL R.F.e. OERG9011275HZ

24·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00241220161YA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0435751999 Nomina pendiente del 02 al 08 de Dltlembre 201& AL R.F.C. OERG9011275H2

24·DIC·Ifi TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0442938819 Nomina pendiente del1fi al 22 de ·olclembre AL RJ.C. ME8D970208PZ9

l·DIC·1fi TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 002412201& IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0442938819 NOmina pendiente del 09 al15 de Diciembre de 2016 AL R.f.C. ME8D970208PZ9

24·01C·1fi TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00241220161YA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442938819 Nomina pendiente del 02 al 08 de Diciembre Al R.F.C. ME8D970208PZ9

24·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP OOZ41220161YA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA.: 0442938819

• Nomina pendiente del 25 Nov at 01 de Diciembre • AL R.f.C. ME8D970208PZ9

24·DlC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 28·01C·lfi DEP.EfECTIVO MXP

0024122016 IYA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0442938819 Nomina pendiente de118 al 24 de Noviembre AL R.f.C. ME80970Z08PZ9

28·DIC·lfi DEP.EFECTIVO MXP

926.10

92&.10

92&.10

92&.10

926.10

926.10

92&.10

926.10

28·DIC·lfi TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,58&.&9 OOOOZ812161YA:OOOOODOO.OO, A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 16-22 DIC 201& AL R.f.C. PUZM6502Z3DIO


'

2,530.57

20,853.09

20,084.21

19,158.11

18,232.01

17.305.91

16,379.81

15,453.71

14,527.61

13,601.51

12.675.41 15,205.98

Podrá consultar la informacibn de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONOUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pag!na electrónica: www.condus~l.g ob.mx

Banco Mercantil del Norte, SA Institución de Banca MUWpfe Grupo Finar1ciero Banone Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 54830, Monte 1r e y, Nuevo león. RFC. BMN930209927. ~ Mtrctn1l dtl Hw.!l, SA kllt'Micll

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01 800 GZl' 22 92. asl o:omo "' ~ ~rus l'JNSI!Ies u~- E" 111 caso dli no ot>ttntr IN mpunll U".:"~

podri &tudi" lla' COmisbn Nllcio!lll pn 11

I'I'CIKISo<! 1 o.l111$1 "' l:>t ~ di

s.Mdc$ -~ -.~.m. wo nbmtrll ltli!orricc do l'.trltión tto d OJsno F!"OrrJl

(55)~yóesoee!~"'·

RlfKIIIb e1 ot aoo m~ Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

1&,249.86 El presente E.stado de cuenta 14,663.11 1

R.F.C.: Registro Federe! de Causan!~· CLASE: Clave Bancafia Estandarizada -l. V .A.: Impuesto al Valof ~rega~o ·I.S.R.: Impuesto Sobre ta Renta

los ~oduetos a~:eriolmen\e descritos se encuenlrl~

protegidos por el Instituto para la Protecd6n del AhOITO Bancario

OPAB) hasta por un monto equivalente o .:oo,ooo UDIS por cliente por lnstituciOn, lo anterior,

de coof;)rmldad coo las

• S.B.C: Saldos~ Buen Cobro· DISP.: Oisposi:iOnr\Jispell& • ATM.: ~jeroAutoma:X:O. BTE.: Banorte. CPA.: Cor.\Pfi • DEP.: Dt~o. COM.: Cor..isión

·INTBC.: ln~ncatia · 018.: Otro 8a:Joo • CHEQICHQ.: Cheque· UO.: Liquidación (Pago) -INT~ Interés(~). EDO.: Esl2do ·CTA.: Cuenta. CAM.: Ctnme

M Compensaci6n ·ABO.: Abono· CAP.: Capital. INV.: Inversión· PZO.: Plazo· DEV.: O!voluci6n. REV.: Revernl· CONS.: Consulta .• VEN.: Yentaflllla

cfiSpos!eiones legales que regWn

(' ' 3 2 '"""''"'', V .L. " 'lhlta 11 piglnurwwJp1b.or¡.mx

1' DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACIDN) 1'

FECIIA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SAl.DO

ZB·DIC·16 SALDO ANTERIOR 14.663.17

28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP • 1,586.69 13,0T6..18

00002812161VA:OOOOOOOO.OO. A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 09·15 DIC 2016 AL RJ.C. PUZM650223DIO

28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS ~ MXP 1,586.69 11,489.79 OOOOZ812161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA OZ-ilB DIC 2D16 AL R.F.C. PUZM6502Z3010

28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1.586.69 9,903.10 0000281Z161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 18·24 HOY 2016 Al R.F.C. PUZM650ZZ3DIO

28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,586.69 8,316.41 0000281Z161VA:OOOOOOOO.OO, A lA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 25 NOV·Ql DIC Z016 AL R.F.C. PUZM650223010

28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,666.00 6,650.41 ' 00002812161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801· PAGO NOMINA 16·22 OIC 2016 AL R.F.C. GAGJ911022A76

28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,666.00 4,984.41 00002812161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUEN~A: 4915669332457801 PAGO NOMINA 09·15 DIC 2016 AL R.F.C. GAGJ911022A76

28·01C·\6 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,666.00 3,318.41 00002812161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801· PAGO NOMINA 02-D8 01C 2016 Al R.F.C. GAGJ911022A76

2B·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,666.00 1.652.41 OOOOZ812161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 PAGO NOMINA 25 NOV·Ol DIC 2016 AL R.F.C. GAGJ911022A76

29·01C·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 995.00 657.41 00002912161VA:OOOOOOOO.OO, A i.A CUENTA: 49\5669332457801 REEMBOLSO DE FACTURA 6483,31115 Al R.F.C. GAGJ91102ZA76

3D-OIC·16 COM MEMB P.M. .. MXP 330.00 327.41 COM1SION MEM8RESIA P. MORALIZ16

3D-DIC·I6 !VA COM MEMB P.M. MXP · '5z.ao 274.61 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216

31-DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP \,925.28 2,199.89 31·DIC·I6 DEP:EFECTJVO MXP ' . 1,744.82 3,944.71 31·Drt·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,521.n 5,466.48 3\·DIC·16 OEP.EFECTIVO MXP 541.28 6,007.76 3\·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,294.51 4,713.25

00311220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reerilbatso facturas combustible AL R.F.e. GAGJ911022A76

"INVERSION GLOBAL PM,. .

CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00415269133 3,

Y RESUMEN DEL PERIODO Y '1' SALDO PROMEDIO DIARIO '1' MONTO

.. ~Ido inicial del período ................................... $ Depósitos •...••..••..••••.•••..•••.•••..••.••••.•••.••.. , •.• S

, , Retiros ................... , ................... .., .. .,. ..... .,.. S (+)Intereses Netos Ganados ........................... S (-)Total de Comisiones cobradas .................... S (·) IVA sobre comisiones (16%) ... ,. .................. S Saldo Actual ............................. .., .. ., ................ $ Saldo Disponible al día'" ................................... S Saldo Mínimo requerido ................................... S

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En el Período (del 01 Die al 31 Die) .•• , ................ $ Días que comprende el perfodo ...................... .. Acumulado anual .............................................. S Días que comprende el período anual .............. .

Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y Intereses Tasa Bruta Anucl 0.00% ................... S Retencion de IDE .............................................. S Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S

Y DETALLE DE OPERACIONES T

0.00 031

0.00 366

0.00 0.00 0.00 0.00

Páqina 6 de 7

Cuando no recibá su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de ta fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe. favor de solicitarlo en su sucursal.


Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 1300 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

30-NOV-16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS

Re~ ros en efectivo $134.231.65


0.00

(Saldo inicial de $3,492.92)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo Lean: RFC. BMN930209927. Sanco M~rcMtil d~l Norte. S.A. l"stit:JoiOn da Baoca Múltiple, Grupo Finande1o

Ban~rte recibe las tonsultas.

redama01ones o acl~!aciooes. en su

Un1dad EspeciaiLZada d~ Atention a

UsuaOos, ubicada en Av !'aseo de lo Reforma No. 505 Piso 43 Colonia

Cuauhtémoc C.P. 00500 Delegaci<)n

Cuauhtémoc, Mé<ioo, O.F. y por Co11!m ElectrOnico [email protected] o Teléfono

01 000 627 22 92. asi como en ~ualquie10

®sus sucuo.mles u oficinas .. En el caso de

11'1 obteoe1 una respuesta sa\lSfactoria.

podrá acudir a la Comisi~n Nacional pa1a la

ProtO<ción y Defensa de los l!suanos de

wwwcondus~r.gob.rnx. ~" número leléfonico da aten~~n eo al Dlitr1:o Fede!OI

(55) 53400999 y desde el int.1ior de la

Republica el 01 800 !199 Boao


El prese~te Estado de Cuenta no es un-comprobante fiscal

§IPAB ~

I"S<IrUtO PA•< '" _,OT<OOIO"

"''""'"" """'"""' Los productos anteriormente

descritos se encuentran R.F.e.: Registro Federal de Causantes- CLABE: Clave Bancaria Estandarizada -I.V.A.·Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta protegidos por el Instituto para la • S.B.C: Saldo salvtl Bl1en Cobro· 0\SP.· Disposición/Dispersion. ATM .. ca¡ero Automatico. BTE.: Banorte- CPA. Compra. OEP.: Depósito- COM .. Comision Protección del Morro Bancario

-INTBC.: lnlerbancarra • 016 .. Otro Banco· CHEQIC.HQ .. Cheque. LIQ.- liquidación (Pago)- INT.: Interés (es)- EOO.: Estado- CTA.: Cuenta. CAM .. Cllmara (IPAB) hesta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por de Compensación- ABO .. Abono· CAP .. Capitai-INV.: Inversión. PZO .. Plazo- OEV.: Devolución- REV .. Reverso- CONS .. Consulta.· VEN.: Ventanilla cliente por Institución, lo anterior,


,.... 1 <:l ~ a dicho lnsti\lrto. U ~ ._') ::t Visita la pilgina www.lpab.org.mx

#BANeRTE ESTADODECUENTA'"


44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE

Teléfonos Sucursal 8877216 Oireccion Sucursal 'CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ'431 FIDEL

VELAZQUEZ Período Fecha de corte Página

De 01/Diciembre/2016 al 31/0iclembre/2016 31/Dictembre/2016 7 de 7


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830 RFC: OOA050730ESO

EXCEDENTES DE DEPOSÚOS' · TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSlTOS

DEL MES DE DICIEMBRE DE Z016 NO. DE CUENTE: 44465070 S S

20,722.42 20.7314

446,810.83

*Los depósitos en efectiva presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de farma acumulada en todas las cuentas baja la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

SANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITU.CION DE SANCA MUL TIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L RFC: BMN9302099Z7

AVISO OE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que !os responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto.en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por Jo anterior, ponemo~ a ~u disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamen~e en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. '

PáQina 7 de 7



16- CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS

0136

OOAF"VF"

Fecha:02/02/2017

NOMBRE DE lA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A NOMBRE DEL GERENTE: FRANCISCO LOERA MORENO DIRECCIÓN: MATEHUAlA PLAZA EL ROBLE SUCURSAL: 2543

PRESENTE.-

La Auditorfa Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos· contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes ind'¡caci.ones:

> Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de h~cerlo constar asL > Si Jos espacios son insuficientes, favor de indicar Jos totales y acompañar las relaciones

respectivas. > Sírvase acompañar su respuesta con los estados Y. relaciones correspondientes, a las

cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, COfl dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444). 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San L:Jis Potosí, S. L. P., o bien al correo electrónico [email protected]

Esperando ver favorecida ·nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de

rR~bora"ló•nal respecto.

Juan Rito García Peña Presidente De La H. Junta De

Gobierno

Operador·Oe

ATENTAMENTE

B. DK VILLA. DE LA. PAZ

I.L.P. Mtxiéo B. ..... !iñii ~ •• -'"' n&VJLLAD!U ,,.z

LLI'· Mf.W.I( .

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

..!CHA DE OPERACIÓN: 02/0212017 HORA: 09:21

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP

SUCURSAL: 2543 MATEHUALA PLAZÁ El ROBLE

Muy Señores r~uestros.

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras

Cuenta de Cheques

A3558509

Cuenta Número Moneda

0411534730

AUTORIZADO

PESOS

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE

-rBANORTE

SUCURSAL: 2543 MATEHUALA PLAZA EL ROBLE

Saldos al: 31/12/2016

274.61

DE VILLA DE LA PAZ s.L.I'. MtxlCO

f"' ': 1 ("'. u .i ,) ü

ORIGINAL- CLIENTE

e~ ODAPVP

~~::.'"f"".r'-



17- GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONA C.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VIUA DE lA PAZ, S.LP.

GUÍA DE CUMPiiMIENTO DE LA LGCG Y lOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR ElCONAC

CUENTA PÚBUCA 2016

AVANCE EN lAS OBUGACIONES CUYOS PlAZOS FUERON AIUSTAOOS POR CONAC MECANISMO DE VERIFICACIÓN

" FECHA ESTIMADA

NO DE CUMPUMIENTO

2. se Interrelaciona de manera Cuentas)

ili

registran como 1 i a valor catastral

" S. i i i o subsistemas que operan i

permttirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.

Información Financiera Gubernamental

Información Presupuestaria

Información program<itica,

Indicadores

RITO GARCIA Presidente De La H. Junta De Gobi,ll,t VILLA DE LA FA!

S.L.P. MÉXICO

inventarios fisico / Concilración entre registro contable e inventario

Contables del Pl•n de Cuentos del rubro U.l. con valores como mlnimo les valore<

catastrales emitidO.. por autoridad

Módulo Reportes Financieros

DE VILLA DE LA PAZ 8.LP, MÉXICO

' mar-17

' m<~r-17

' mar-17

' mar-17

' mar-17

mar-17

mar-17

mar-17

mar-17

mar-17

mar-17

mar-17

mar-17

Artfculos de la Uó<G

"

primero

;

DI: VlLL\ DE LA PAZ. s.L.P.Mf.uco

Comentarlos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNIOPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.LP.

GUfA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUENTA PÚBLICA Z016

lm lementación

TRANSPA.RENCIA MECANISMO DE VERIFICACIÓN FECHA ESTIMADA DE

SI NO CUMPLIMIENTO

1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses Publicación en las páginas .

X mar-17 de Internet

2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas Publicación en las páginas

de Internet X mar-17

Publicación trimestral en las

Información Financiera Gubernamental páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre

X mar-17

Publicación trimestral en las

Información contable, con la desagregación siguiente: páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del c•erre

X mar-17

" 3. Estado de Actividades Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas X mar-17 . tardar 30 días después del cierre

inrtn 4. Estado de Situación financiera Publicación wmestral en las

páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre

X mar-17

Lnerln<in 4. Estado de variación en la hacienda pública Publicación tnmestral en las

páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del c.erre

X mar-17

~ortn

5. Estado de cambios en la situación financiera Publicación trimestral en las páginas de Internet Y a mas -

tardar 30 días después del <:!erre X mar-17

.oPrínrln 6. Estado de flujos de efectivo Publicación tnmestral en las

páginas de Internet y a mas X mar-17 tardar 30 días después del cierre

del periodo

7. Notas a los estados financieros Publicació~ trimestral en las páginas de Internet y a mas

tardar 30 diao después del el erre X mar-17

ln~JJnrln

8. Estado analítico del activo Publicación trimestral en las páginas de Internet va mas

tardar 30 dlas después del cierre X mar-17

Publicación tnmestral en las

Información presupuestaria ton la desagregación siguiente: páginas de Internet y a mas tardar 30 di as después del cierre

X mar·17

del oetíodrt 9_ Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación Publicación trimestral en las

e.::onómica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos póginas de Internet y a mas X mar-17

excedentes generados; tardar 30 dlas después del cierre

d~U....

Página 1 de 3

Artículos de la

LGCG Comentarios

articulo 27

quinto'transHorio

artículos 48 y 51

articulos48y51

artículos 48 y 51

artículos 48 y 51

artículos 48 y 51

artículos 48 y 51

artículos 48 y 51

artículos 48 y 51

artículos 48 y 51

artículos 48 y 51

artículos 48 y 51

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.LP.

GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

CUENTA PÚBLICA 2016

lm lementaclón

TRANSPARENCIA MECANISMO DE VERIFICACIÓN FECHA ESTIMADA DE

" NO CUMPLIMIENTO

Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las Publicación trimestral en las

siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones páginas de Internet y a mas X mar-17

presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa): tardar 30 dfas después del ciNre ~

10. Administrativa Publicación trimestral en las pág1nas de Internet y a mas X mar-17 . tardar 30 di as después del cierre

n~1

11. Económicas Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas

tardar 30 días después del cierre X mar-17

ln~n

12. Por objeto del gasto Publicao1ón trimestral en las páginas de Internet y a mas

tardar 30 dias después del cierre X mar-17

.rín<t 13. Funcional Publicación trimestral en las

págonas de Internet y a mas tardar 30 días después del derre

X mar-17

in~rind

Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de Publicación en las páginas X mar-17

2013) de Internet

14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la PubliCación en las páginas

información adicional a la lniciatiua de la Ley de Ingresos de Internet 1 periodicidad X mar-17

anual 15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de Publicación en las páginas

X mar-17 la información adicional del Proyecto del Presupuest9 de E!! re sos de Internet /_periodicidad 16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Publicación en las p~ginas

Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de Internet 1 periodicidad X mar-17

anual 17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Publicación en las páginas

Calendario de Ingresos base mensual de Internet f periodicidad X mar-17

ano¿al 18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Publicación en las páginas

Calendario de Egresos base mensual de Internet 1 periodicidad X mar-17

anual 19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las páginas

información de montos pagados por ayudas y subsidios de Internet 1 periodicidad X mar-17

trimestral

20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las p~ginas

información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno de Internet 1 periodicidad X mar-17

21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las páginas

información de la relación de las cuentas bancarias productivas especificas para presentar de Internet X mar-17

en la cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos/

Página 2 de 3

Artfculos de la

LGCG Comentarios

artículos 48 y S1

artículos 48 y 51

artículos 48 y 51

-articulas 48 y 51

artículos 48 y 51

Artículo 61, fracción 1

Artículo 61, fracción 11

--Artículo 62.

Artículo 66.

Articulo 66.

Artículo 67.

Artículo 68.

Artículo 69.

"-

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.LP.

GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC CUENTA PÚBUCA 2016

TRANSPARENCIA

22. i del sistema de información a que se la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales

23. 1 1 Norma para estructura información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Jos Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

25. 1 1 Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

26. Publicar la i i difusión de los resultados Entidades Federativas

e Presidente De La H. Junta De Gobirl'ft? AYF:O."i."liM!ENTO

UE: VILLA DI:: LA PAZ S.L.f. MÉXICO

i i lo

a las

MECANISMO DE VERIFICAOÓN

de Internet 1 periodicidad trimestral

Publicación en las páginas de Internet 1 periodicidad

' 1 Pubflcación en las páginas de Internet 1 periodicidad

1

Publicación en i de Internet 1 periodicidad

al"lual

Director de OOAPV

Página 3 de 3

SI NO

X

X

X

X

FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO

mar-17

mar-17

mar-17

mar-17

Artfculos de la LGCG

Articulo 72

Artículo 78.

Artículo 81.

Articulo 79.

Comentarlos

OOAF"VP



18- RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

'

f' ' ' u J.t:f:'



19- RELACION DE OBRAS EN PROCESO

"'4'7 V-'..

.OOAPVP



20- ESTA TUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES.

e,~ ·a· .. ..-..A.-,V'""' .. _ ·'-':' .- ,...-- .. '' -¡:;-~

. ORGANISMO OPERADOR DE'AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P


21- FORMATO 1- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLLADO LDF

MUNICIPIO OE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. Estado de Situación Financiera Octallado- LOF

Al 31 de diciembre do 2016-1 y el 31 de diciembre de 201S{b) ~ESOS}

ACTIVO Acttvo Clrculentc

. Efectivo yEquivaler1les (o'=a1•a2•a3+&4+a5•a6•a7)

at} Efectivo a2) Bancos/Tesocerla a3) BafiCOSIUependencias y Otros a4)1nversiones Tempc111les {Hasta 3 meses) a5) Fondos oon AfectadOn Especirlca 86) Depósitos de Fondos de Teroeros en GaranUa ylo Adminlstrac:i6n

a7) Otros Efectivos y Equivalen~ b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b:tl1+b2+b3+b4•b5+b6+b7)

bt) Inversiones Financier!;s de Corto Plazo b2) cuentas por Cobllll' a Corto Plazo b3) Deudores Diversos por CdJrar o Corto Plazo t;t.CJ ~por Recuperar a Corto Plazo

b5) Deudores por Antldpos de la Tesorerfa t1 Corto Plazo_ b6) Préstamos Otorga~ a Corto Plazo

b7) otros Derechos a Recibir Efeclivo o Equivalentes a Corto Plazo c. Derechos 11 Rocibir Bienes o ServidoS (c=c:1+c2+e3+c4+c5) ct) Anticipo a Provee<lores por AdqufslciOn de Bienes y PrestadOn de Servk:bs o. Corto Plazo c2) ~ a Proveedores por AdqulslciOn de Bienes Inmuebles y Muel:lles a CatoPioro cJ) Anticipo a f>nM!edcres por AdqtrlsidOn de Bienes Intangibles 1! Corto Plazo

o4) Antidpo a Contratistas por Obras P(lblica.s a Corto Plazo eS) Otros Demc:hos a Recibir Bienes o 5eMdo!l a Corto Plazo d. Inventarios (d=<dl+d2-+d3+d4+d5)

dt) 'tnventarto de Men::3nc!IIS pa!"tl Venta d2) Inventario de Mercandas Terminadas d3) Inventarlo de Mcrc:enclas en Proceso de Elabofa06n d-4) Inventario de Ml!lerias Primas. Materiales y Sum'ntstros para ProducdOn

d5)8ienes en Tn!nsito

e. Almaoenes f. Esllmadón por Pérdida o De1efioto de Activos Clrwtantes (l=f1 +12) ft) Estlmaelones para Cuentas lncobnlbles por Dl:!rechos a Recibir Efectivo Equivalentes 12) Es1imadOn por Deterioro de Inventarios g. Otros Adivo:s Cifa.t13ntes (g:gt->1j2+g3+g.4} g1) Valores en Garantla g2) Bienes en Garilntla (excluye depósltos de tonctos) g3) Sienes Derlvados de Emb.!lr¡¡cs, Dl:!<:omisos. Ascg.Kamlentos y Dadón en

'""'

•

•

2016 (d) . 31 de

.diciembre ~e- , 2015·1 {01· '-

PASIVO

Concepto (e)

PD!IIVO Cln;ulento $ t.28-4,995.G4 S 87,481.87 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo S

(a:a1+a2+a3+a4+e5+a&+a7+a8+a9) a1) Selvldos Personales por Pagar a Corto Plazo a2) Proveedores por Pagar a Corto Plaz.o a3) Contratistas por Obras P(rbll(:as por Pagar a Corto Plazo a-4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo aS) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo a6) lnterese5, Comisiones y 011'0$ Gastos de lo Deuda Ptlbica po Pagar a COrto Plazo a7) Retenciones y Contsibuc:icnes por Pagar a Corto Plazo

138,776.57 S 39,313.13 a6) Devoludones de ta Ley de lngi"CSOS por Pagar 8 Corto Plam

o9) Otras Cuentas por Pagar a COrto Plazo b. Documentos por Pagar 8 Corto Plazo {b:bt+b2+b3) $ bt) Doc:urnentos CCimerclales por Pagar e COrto Plazo b2) Documenlos con Contratistas por Obres PUblicas por Pagar e --b3) Otros Doctln'K!rltos por Pagar a Cor1o Plazo c. Pordón a Corto PIIU.O de 1.11 DeliCia 'PUblica a larpo Plazc (c=c:1~c2)

cf) Pordón a Corto Plazo de la Deuda Pllblica c2) Pord6n a Corto Plazo de An"eodamlento Financiero d. Titulos y Valores a Corto Pla2:o

e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e:e1~c2+e3)

et) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

el) Intereses Cobtaclos por Adelantado a Corto Plazo c3) otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo f. FOfldos y Bienes de Terceros en Garantla yto Admlni$tradón a Corto Plazo (f:f\+12+f3+f4•f5+16) ft) Fondos en Garantra o Corto Plazo f2) Fondos en Admiristraclóo o Corto Plazo 13) Fondos Conlingentes a Cor1o Plazo 14) Fondos de Fldeloomlsos, Mandatos y Contratos Análogos a corto

'""' 15) Otros Fondos de TetOeltlS en GarantiD ylo AdministmciOn a Corto

"""' 16) Valores y Bienes en Garantla a Corto Plazo g. Provisiones a Corto Plazo (8:gf+g2+g3) gt) PmvlsiOn para Demandas y Juicios a Corto Plazo

g2) Provisión para Contlngenc:los a Corto Plazo g3) Otras ProvisiDnes a Corto Plazo 11. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=f11+h2+113) h1)1ngresos por ClasifJCaT h2) RecaudadOn por PartiCipar

2016 (d) 31 de

diciembre de 21115-1/el

1,938,921.15 $ 585.100.06 1,476,823.75 $ 132,802.68

462,297.40 $ 462,287.40

o ~ ' úl '

g4) AdquiSición con Fondos de Terceros

lA. Total de Activos Circulantes (lA= a+ b +e+ d +e+ f + g)

Activo No Circulante a. Inversiones Financieras a Largo Plazo b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo e Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso d. Bienes Muebles e. Activos Intangibles

f. Deprec·ración, Deter'1oro y Amortización Acumulada de Bienes g. Activos Diferidos h_ Estimaclón por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

i. Otros Activos no Circulantes

lB. Total de Activos No Circulantes (lB= a+ b +e+ d +e+ f+g + ll + i)

l. Total del Activo (1 "'lA+ 18)

{d)2{1XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se infonna. (e) 31 de diciembre de 20XN-1; En esta cdumna se presentan los saldos al é1erre del ejei'Cicio anterior al que se informa.

h3) Otros Pasivos Circulantes

• 1,423,772.51 $ 126,805.00 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA =a+ b +e+ d +e+ f + g + h)

Pasivo No Circulante a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo b_ Documentos por Pagar a Largo Plazo

$ 13,128,438.83 $ 30,000.00 c. Deuda PUbl;ca a Largo Plazo $ 386,247.91 $ 379,377.91 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $ 49,179.84 $ 20,247.44 e_ Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a

$ 175,926.25 $ 175,926.25

$ 13,739,792.83 $ 605,551.60

$ 15,163,565.34 $ 732,356.60

Largo P!azo f. Provisiones a Largo Plazo

liB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB =a+ b +e+ d +e+ 1)

11. Total del Pas"1vo (11 = IIA +118)

HACIENDA PÚBUCA/PA TRIMONiO

UIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (lilA a a+ b +e)

a. Aportaciones b. Donaciones de Cap¡tal e_ Acluallzación de la Hacienda Pública/Patrimonio

!liB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (trrB =a+ b +e+ d + ., a_ Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados <le Ejercicios Anteriores c. Revalúos d_ Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejerdcios Anteriores

IIIC. Exceso o Jnsuflclencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) a_ Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

111. Total Hacienda Pública/Patrimonio (111 =lilA+ 1118 + IIIC)

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV"' 11 + 111)

$ 13,087,387.65 -$ 543,003_60 $ 137,256.54 $ 680,260_14

$ 13,224,644.19 $ 137,256_54 $ 15,163,565.34 $ 732,356.60

e~ .OOAPVP



22- FORMATO 2- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF

. G153

Deuda PUblica (1=A+B)

¡A. Corto Plazo (A"'a1+a2+a3)

a1) Instituciones de Crédito

a2) Titulos y Valores

a3) Arrendamientos Financieros

¡s .. l>'l!O Plazo (B=b1+b2+b3)

b1) Instituciones de Crédito

b2) Titulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)

¡<.O•""' Contingento 1 (Informativo)

Deuda Contingente 1

. Deuda Contingente 2

Deuda Contingente XX

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)

. Instrumento Bono Cupón Cero 1

. Instrumento Bono Cupón Cero 2

Instrumento Bono Cupón Cero XX

·,-'• $ -441,863.22

$ 441,863.22

Se refiere a cualquier Flnandamiento sin fuente o garantfa de pago definida, que sea asumida de manera solidarla o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por tos Municipios con sus respectiVos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se ref10re al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago do los créditos asociados al mismo (Activo).

- ., . ¡~,.;om1s•ones .y

- Costos

1 . Tasa de RelaciOnados -

Obligaciones a Corto Plazo (k) ' ·. ·Monto ·Plazo Interés ~ (o) . Tasa Efc:ctlva : -

- Contratado (1) . P.actado (n) (p) (m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

(d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periOdo inmediato anterior arque se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).

(e) Disposiciones del Periodo: Representa el Importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo que se Informa.

(f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital corraspondientes al pertodo que se informa.

(g) Revaluaciones, Rectaslflcaclonos y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pUblica sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminuciOn no derive de atglln 1

(h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Dis~

(1) Pago de Intereses del Periodo: Represen la el importe de los Intereses derivados del Financlamlenlo, convenidos a pagar durante el periodo que se Informa.

(j) Pago de Comisionas y demás costos asociados duranto el Periodo: Representa el fmporie de las comisiones y otros costos asociados, dertvados del Financiamiento, convenidos a pagar d

(k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con lnstltuclones Anancleras a un plazo menor o igual a un allo.

(1) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de finandamlenlo a que el acreditante pone a disposición del Ente PUblico.

(m) Plazo Pactado: Muestra el plazo méximo paclado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.

(n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria padada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de Interés, deberá

(o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica .ros gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, fnciU)'Cf!do de f01JT1a enunciativa mas no fimllatl

(p) Tasa Efectiva: Tasa anual de Interés que representa el costo del rrnanciamlento, Incluyendo tos gastos adicionales derivados de la contratación del finandamtenlo calculada conforme al ArlfCl

e~ OOAPVP -- ' '



23- FORMATO 3- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF

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" ORGANISMO OPERADOR DE AGUA_POTABLE DE VILLA OE LA PAZ SLP ·tnfonne An~~lltleo do Obligaciones Diferentes dti FlnanclamlentCK -LOF.

01!11 de ctnoro al31 de dlciembre_da 2016 (b) ' (PESOS)

Monto promtdlo

·m(lnsual del Monto

fGCiwde 'Fochlde ·Monto de la ,. , fl!'l:hl del Inicio dt ·' ··

1 . • Pli.zo · venc moonto ·,~lnnrslón. •

p'go de 11 pagado dnla c"ontrJpresta

1 .0 1

. · Denominación dnl.u Obligaciones oifor~mtes de.Financlarrih!nto {e) _Contrato (d): open~ciOn·dal ) (Q · , ¡u:cta~o (h)

' r , -~ proyecto {a) pacll~do (g) !~ ~ .• . ¡' .• • ~·

Monto promtdio

mensual del ··p~odela'

coñtraprasta '1 clón Ul

16 , nvonn n '1

.e " 'xx da xxxx· c~m~apondlo 'de 20XN 1~1 : nto al pago '

A.Asoclaclonts PObllco Prtvadas (APP'a) (A<>a+b+c+d)

o)APP 1 b)APP2 c)APP3 ~APPXX

B. Otros lnstn.unontM (B-a+b+e+d} a) Otro Instrumento 1 b) Olro Instrumento 2 e) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX

C. Totll do Obllgeclones Olf~ton do Ftnanclamlonto !C•A+B)

•' . ,f

.! ' do ln;1~.slón

Monio p•g•dodo 111

lnve.sfón· ~.c:tu•liUldo

al XX do XXXX-do 20XN 111

Saldo pendllnto

.porplglfdo

.'lalnvo.slón al XX do

"""""' 20XN (m • g .. -1)

(a) Nombro dal Ent1 Públlc:o: Es!elonnlllo se presenta por ceda "'no de los Enteos Pi.tli"ICOS de las En'.idades Fedeni'Jvas y Munic;i¡¡ios, eos dedr, lo:! poderos Ejeg,¡tivo, legi$talivo y Judlcill!; los etglmimlos autónomos: los or¡¡al'li$rn0$ ~. ~ de pll'lic:lp8dón e$W81 mayor!tariD y lldelootni$os, asl como cuolqulef otro ente sobre el q11e las Entidedes Federe'Jvns y los M"'nlclplos tengM c:ontro1 sobrt! $1.1$ dGdslones o eedones. en t!IC2SO de la Ciudad de Mbb:l. el Pod""' Ejeeu!lllolnduyl:t adldolta!o•lt!nle 11 truS elen!dlas.

Cbl Pctttodo do prnctnl.llc:lón: Este lnf01m11 se prMenta de form11 trimestllli IIICllmulllndo ceda periodo del ejm:ido, con la dcsllgfegadón do la ln!'ormad6n li!lllndllre OCI.IIrid11 ent~ el inicio y el fllllll del periodo que eelnlorma. 11s1 eomo de .,..,ero &nulll. en 1a Cuento PUblico,

(e} Denomlnac:lón do In Obllg•clone-s DlfllrentM de Fln•nclaml~rrto: Muesl1tl la daslfiCIICIOn de las obllgaelones IR'erentes de Fll'lanciamlent del Ente Púbk:a co•cspCMKIII!nto, no considen!ldos en e111'tOI'ITII! Anll'llloo de ID Deuda PUblc:a y Otros Pmivoll. En esl!l apmtado no se repartan 1m AllOdaciotMIS f>Ubllc:o-Prfvad.!c:onduklas.

(d) Fod" del Con~: MIIC$1111Ia 1~ de ~ de b5 c:ontfDtos o COi'tV'e!'ilos c:orrespond'll!rl!e!i a las Obiglldones distitllas'de F'll'lllnc:lamlento5 contrnldos por cl Ente Plllllico, (o) Feeh• do !nielo do ope..clón del prOyeeto: Muesua ID f~ 11 pa~ir de la ami ee niciln las op!!l"llCiorr- del proyecto_ • (!) Feelul de ven<:lmlento: ll...es1rol.o lecha en la que conclllye el mnlrllto o coovenlo de las Obligationes contrald115, dis!lnlaS de Flnandamlentos. (g) Monto de la Inversión pactlldo: Representa el rnon'.o en pe50' do la lnvemón públicl productiva ~ proyecto a valor presente a la lecha de oontratac:ión. (h) Pino pactado: MliiiS!Ilii el plaro mi:dmo pactado en meses P"''!! el pago del aeMclo de c:ad.ll Obligad6n contralda dlslinta de ~os. (1) Monto proi!Midlo mensu•l dol pago de la c:ontrlipriiStaciM: Re;m!~ el promedio de bspegos menstUIIe5 por la~ del l:eMdo.

01 Monto promedio m~~nsual dol p&go di. la contr.proat.aclón corrospondlonto 11 pago do la Inversión: R~ el promedio de b5 pagos mensuales de la contraprestlldl!n ~sporufll!flle .. pa¡¡o de la lnvemón. (k) Monto p1g1do da la lnvcn~lón•l XX de XXXX de 20XN: Rlljli'e$enta el P8QO acumulado hlstórioo COfTeS¡lOI'id'll!rllo e la lnv-efsiOn pública ¡lfO(Ncliva 11 la techa d!!lln!OI"mm!, (1) Monto pagado do la lnver$1ón IICtualiudo 1.1 XX do XXXX d• 20XN: R~ el pago IICUITIIUdo listórk:o c::orrespondien!i! o llllnversl6n públlal producllva • la lecha dellnfQmiO, en V1llor

(m) Saldo pendiente por p8Q3rdli la lnverr;lón al XX de XXXX d• 20XN: R~ lillllQfl\o pe-ndle'llte c:orrespondlente al pago de ll'lvorfli6n de 11!1!!1 Oblig~ di$ti'rlasdll F'~n~~nc:lttrnen\OS, DI periodo Qlle ae lnromli!i.



24- FORMATO 4- BALANCE PRESUPUESTARIO LDF

Cl58

1 e~ OO.APVP



'

25- FORMATO 5- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

!'"'""'"'' de Ubre Disposición A. impuestos

B. Cuotas y ~rtacio':les de Seguridad Social ·

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovech:a~ientos

G. Ingresos· por Ventas de Bienes y ServiciOs

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

h1) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento Municipal

'h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

hS) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6~ Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Oiésel •

· h10) Fondo del impuesto Sobre la Renta ·h11} Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

l. ·l'ncentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (i=it+i2+i3+i4+i5)

11) Tenencia o Uso de Vehlculos

i2) Fondo de Compensación !SAN

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compen5;8'ci6n de Repecos-lnter~edlos

S

$ 1,120,000.00

$

$

S

$

$

S $

$

S

$

850,000:oo

S $ $

$ 1,361,129.00 $ 662,681.00 $

S $

$ 850,000.00 $

S

$

$

S

$

$

$

$

$

$

$

S

$

S

S

$

$

$

S $·

$

$

$

$

S

$

267,290.85

9,535.40

18,227.10

33,472.44

. i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferenc;:ias

K. Convenios . k1) Otros Convenios y Subsidios

L. Otros Ingresos de Ubre Disposición (l=l1+12) · ,

·11) Participaciones en Ingresos locales

12) Otros lngresos_de Ubre Disposición

1 Totill de' Ingresos de Ubre Olsposlcló~

1'''9'"'" Exceden~cs de Ingresos de Ubre Disposición

' IT'"'"'''"''"''" Federales Etiquetadas

'A .. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educiliva y GaSto Operativo ·

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud ·

$

$

$

a3) Fondo de Aportaciones para la lnfra~structura Social $

_a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los MuniCipios Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $

aS) Fondo de Aportaciones Múltiples .. a6) Fondo de Aportaciones para 18 Educación· Tecnológica y de Adultos

· a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de! Distrito Federal

·- aS) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de t8s Entidades Federativas

$ $

.600,000.00 $ 600,000.00 $ 289,~20.00 $ 289,820.00 $ 289,820.00

$ $

S 127,951.00 S 127,951.00 $ 127,951.00 $ 127,951.00 $ 127,951.00

$ 1,730,331.10 1,730:331.10:

S 2,693,542.1Ó 2,693,542.1 o

.' ' ··-. ORGANISMO OF!ERADOR DE AGUA' POTABlE DE VI!;LA.QE l.A~PAZ SLP

. ..

:. .,

• '

B. Convenios (B-b1+b2+b3+b4)

b1) Convenios de Protección SOCial en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

·b4) Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1 +c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

c2) Fondo_Minero

Estado·AnaiiUco de -lngMsos·DCtallado -l!DF

~el.'1~de.~i1e"ro·al;i1. de ~icierri~ril•de-201:s (ti) . . .• . . . . '

_·¡ :,

'

·{~ES0S)" • • ..

. ~-Estimadh.(d)'

AIJl~llacloneSf. 1 (Reducciones). :

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

11. Total de Transferencias Federales EUquetadas (11 = A + B + C + D + E)

111. Ingresos Derivados de Financiamientos (111 = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV= 1 + 11 + 111)

Datos lnfonnatlvos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuénte de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3"' 1 + 2)

:

r . MOdifiCado.~ .. ··.o_evengad(,- ;Recaud3dq · Oiferen~ia.(e).

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA-POTABLE DE VILLA DE LA.PAZ SLP . • •. . Estado Analítico de-ingresos Detallado- LDF

Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) - . . ' . . . ·(PESOS) ' .

' ' .

. Ingreso_ • " . ' • . .. .

¡ . . . Concepto '

. ~ ' AmpliacioneS/ . • '

• . Estimado (d) . (RedUcciones), Modificado Devengado RecaUdado Diferencia (e)

(a) Nombre del Ente Público: Este estado ana11tico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos: tos organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, asl como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y tos Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder EJecutivo incluye adiéionalmente a sus alcaldlas.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, asl como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(e) Concepto: Muestra la dasificaclón de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Ubre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) Estimado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.

C"> ~ . 0) '-'·'

OOAPVP



26- FORMATO 6A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO) LDF

Cl64

1

.. - ...... , - 'ORGANISMO'OPERAOOR DE AGUA POTABLE DE Vlll:A DE L:A PAZ . . Est.lldo AnaUtlco del Ejercicio dé! Presupuesto di:!·Egrcsos Detallado. LDF '

. ' .

' • .. • • Claslflti!Ción por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) ' • • . ,

' Oo11 de enero~~~ 31! dC!·~~11cmbro de 2016 (b)

' ' ~ PESOS .. . • . . - . .

. E grosos

Concepto (C) . .

1 Ampii!IC OMCSI ' . ' 1¡_ Devengado ' . . ' . . • Aprobado (d). (Redl!cclonos) Modificado Pagado Subojerclclo (e)

l. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+O+E+F+G+H+I) A. Servidos Personales (A=a1+a2+a3+a-4+a5+a6+a7) • 1,325,000.00 • 1,325.000.00 • 743,329.00 $ 739.579.00 $ 581,671.00

a 1) Remuneraciones al Personal de Can'lctar Permanente $ 250,000.00 $ 358.200.00 $ 608,200.00 $ 607,130.00 $ 607,130.00 $ 1,070.00

a2) Remuneraciones at Personal de Carácter T ransltorlo $ 125,000.00 ·• 103,200.00 $ 21,800.00 • 8,750.00 $ 5.000.00 • 13,050.00

a3) Romunemciones Adicionales y Especiales $ "60.000.00 .. 200,000.00 $ 280.000.00 • 104,709.00 • 104,709.00 • 175,291.00

a-4) Segurklad Social aS) otras Prestaciones Sociales y Econ6mlcas- $ 470,000.00 .. S5,000.00 $ 41S,OOO.OO $ 22,739.00 $ 22,739.00 $ 392,2SI.OO

86) Previsiones a7) PB90 de Estimulas a Servidores PUblieos

B. Materiales y Suministros (B:b1+b2+b3+b-4+bS+b6+b7 +b8+b9) $ 670,000.00 $ 40,119.00 • 110,119.00 $ 7S,900.00 $ 7S,900.00 $ 634,219.00

b1) Materiales de AdminlstraciOn. Emisión de Documentos y Artlo.rlos Ofrdales $ 130,000.00 ·• 20,000.00 S 110,000.00 $ 13,-426.00 $ 13,426.00 $ 96,S74.00

b2) Alimentos y Utonst!los $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 3,S07.00 $ 3,507.00 $ 16,-493.00

b3) Materias Primas y Matcrla!es de ProducdOn y ComerclaUzacl{m b4) Materiales y Articulas de ConstrucciOn y de Reparación ' 230,000.00 $ 86,000.00 $ 316,000.00 S 3,639.00 $ 3,639.00 $ 312,361.00

bS) Productos Oulmlcos, Farmacéulico's y de l..aborntorlo ' 20,000.00 $ 9,119.00 • 29,119.00 $ 29,119.00

b6) CombusUbles, Lubricantes y Aditivos • 100,000.00 $ 100,000.00 $ 50,137.00 $ 50,137.00 $ 49,663.00

b7) Vestuario, Btanoos, Prendas de Protecdón y Artlculos Deportivos b8) Ma\eflales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Acoesorlos Menores • 170,000.00 .. 3S,OOD.OO $ 13S,OOO.OO $ S,192.00 $ S,192.00 $ 129,608.00

C. Servicios Genemles (C=c1+c2+c3+o4+c5+e6+d+c8+c9) $ 440,000.00 $ 84,000.00 • S24,000.00 • 169,111.00 $ 169,111.00 $ 354,869.00

ct) SeMdos Básicos $ 2S,OOO.OO ' 84.000.00 S 109,000.00 ' 67,86S.OO $ 97,86S.OO $ 11,13S.OO

c2) Servtclos de Arrendamiento c3) Servidos Profesionales, Cientlfrcos, T éallcos y Otros 5efvicios $ 30,000.00 $ 30,000.00 ' 1,000.00 $ 1,000.00 • 29,000.00

o4) Servidos Ananderos, Bancarios y Comerciales $ 20,000.00 $ 20,000.00 • 6,&46.00 $ 6,646.00 ' 13,3S2.00

eS) Servicios de lnstataciOn, Reparación, Mantenimiento y Conservacl6n $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ -46,60S.OO $ 46,60S.OO • -41,39S.OO

c6) SeMcios de Comunlcad6n Social y Pub6cidad c1)-SeMciOS de Traslado y Vráticos $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 12,909.00 $ 12,909.00 • 17,091.00

c8) ScfVicios Qfidales $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 1,862.00 $ 1,862.00 ' 16,136.00

c9) Otros 5eTviclos Generales $ 22S,OOO.OO $ 225,000.00 S 222.00 $ 22.00 $ 224,118.00

D. Transferendas, Aslgl'\adones, Subsldlos y Otras Ayudas (O:cl1+d2+d3+d4+dS+d6+d7+d8+d d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PUblico . d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Socl.ales dS) Pensiones y Jubltadones d6) Transferencias a Fideicomisos, f/.andatos y Otros Análogos d1) TransferenCias a la Seguridad Social . d6) Donativos d9) T ranslemnclas al Exterior

E. Blenes Muebles, lnrT~~robles e Intangibles (E.,e1+c2+e3+c-4+e5+e6+e7+e8+e9) ' 12S,OOO.OO $ 125,000.00 • 2,-462.00 $ 2,462.00 • 122.516.00

el) Moblliaño y Equipo de Admlrristmclón $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

c2) Mobiliario y Equipo Educaclel\81 y Reaeatlvo e3) EQUipo e Instrumental Médico y de Labomtorlo e4) Vehlculos y Equipo de Transporte eS) Equipo de Defensa y Seguridad

e~ c6) Maqlllnarta, Otros Equipos y Harramlcntas $ 95,000.00 .. 3.000.00 $ 92,000.00 $ 92,000.00

e1) AdiYOS Blológioos ~-- c8) Blenas Inmuebles O> e9) Ac:Uvos Intangibles S 20,000.00 $ 3,000.00 $ 23,000.00 $ 2,-462.00 $ 2,-482.00 S 20,518.00

o ¡.. ' O> CJ)

' ORGANISMO OPERADOR,OE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ Estado Analltlco del E~rclclo del Presupuesto do Egresos Detallado. LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

' Dcl1 de enerO al31 do Diciembre de 2016 (b). · (PesoS¡. ·

Egresos

Concepto (e) ¡xm·pnacloncsr Aprob11dó (d) (Reducciones) Modllle11d0

F.lnverslón Pública (F:f1+f2+f3) S 124,119.00 ' 124,119.00

f1) Obra Púbica en Bienes de Dominio PUblico S 124,119.00 S 124,119.00

f2) Olml Pública en Bienes Propios fJ) Proyectos Productivos y Acciones ele Fomento

G.lnvefSiones Financietas y Otras Provisiones {G=gt+g2+g3+g4+g~+g7) gt) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Cspltal g3) Compra de Titulas y Valores gol) Concesl6n ele Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anélogos Fldek:omlso de Desastres Naturales (lnlom18!ivo) g6) Otrns Inversiones Rnanderas g7) Provisiones pura eontlngendas y Otras Erogaciones Especiales

H. Partidpaciones y Aportaciones (H=t11+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aport8dones h3) Convenios

l. Del.~® P(lblica (l"i1+i2+13+~+15+i5+17) 11 J Amortización de 13 Deuda Pública 12) Intereses de 13 Deuda Pública 13) comisiones de 13 Deuda Pública 14) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Cobcrluras 161 Apoyos Flnanc:letos 17) Adeudos de EJerCicios Fiscales Anteriores (AOEFAS)

U. Gasto EUqunllldo (U:A+B+C+Ot-E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A:a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

al) Remunemclooes al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al PCfSOI'Ial do Carácter Transitorio a3) Rcmuneraclooes Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pa¡¡o de Estimulas a Servidores Públicos

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artlrulos or!Ciales b2) Alimentos y Utensilios b3) Matertas Primas y Materiales de Producción y ComerdanzaciOrt b4) Materiales y Artlculos de Coostrucd6n y de Repamclón b5) Ploductos Qulmlcos, Farmacéutlc:os y de laboratorio b6) Combustibles, lubricantes y AditivOS b7) Vestuario, Blancos, Prendas de ProtccciOn y Artlrulos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Hermmlentas, Refacciones y Accesorios Menores

C. Servidos Genc!'81os (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+e9) c1) Sc!vlclos Básicos c2) ServiciOs de Arrendamiento

,Devengado Pagado Subcjcrclclo (e).

S 124,119.00 S 124,119.00 S 124,119.00 S 124,119.00

.

. '.~ " .. -. ·.·_

.,

:-QRGANISMO.'OPERADOR DE AGUA•POTABLE DEIVIL:l.A DE U!IPAZ~ . ; · Eiltado·AnaLlll~o' ~Ol.E]C!rclcl~ dC!t P~Sup~esto tl&:egreSos~óCtanailo -·L:DF . _

. -CL1Siflea'cl6n_por OlÍ] oto del G_asto ¡c;p·ltulo y.co_'lcepto) '. ·- • ~ . ·_ ·Del_>1_de ~¡ic~o al'3~ de D_U:Ic_mtíre.dc 201~ (~)- .. . ..

· ~ .: ._ · •(PESOS¡ .· • . ·• .. ··

. _Eg..C:sos· •. _ . .

. . . ..

~· '.-·' . . .

_.. ·ConéePwM. ;. . ' .;. :- '· . ··- .. , ; •Aprobado (d)!l'

Í !JI~HICIO~C~ ¡(~e~ucclonés)

.. ' .. :- · Mod~lcado: DoVcngiil~

cJ) SeMcios Profesionales, CienUfiCOS, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Flnanderos, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) SciViclos de Comunicaci6n Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Vléticos c8) Serridos OfiCiales c9) Otros SefVIdos Gencmles

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (O--dt•d2•d3+d4+d5+d6+d7+d8+d dt) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PUbliCo d2) Transfereoc:ias al Resto del Sedar Público d3) Subsidios y SubvencioneS cl4) Ayudas Socialas d5) Pcnslooos y Jubilaciones d6) Transferendas a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Soda!

- dB) Donativos d9) TrarÍsferenclas al Exterior

E. Bienes Muebles, Inmuebles e lntangil:lles (Ece1+e2+e3+o4+e5+e6+-e7+cll+-e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliar!Q y Equipo Educacional y Reo-!!Btivo o3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio c4) Vehlculos y EQuipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Hell8mlentas e7) ActJvos Biológicos c8) Bienes Inmuebles e9) Adlvos Intangibles

F.IIW(!rs!On Púb!k:a (Fcft+-f2+f3) f1) Obra Pllbllca en Bienes de Dominio Públk:o

.. f2) Obra Pública en Bienes Propios 13) Proyectos Producllvos y Acciones de Fomento

G. lnven;lones Flnandcras y 0tra5 Provisiones (G"((1+-g2+g3~+g5+g6+g7) gt) lnvetSiones Para el Fomento de Adivklades Procludivas g2) Acciones y Participaciones de Gapital gJ) Compra de TrtU1os y Valores g4) Concesión de Prestamos g5) ln~lones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anéto;os Fideicomiso de Desastres Naturales (lnfoonativo) g6) Otras Inversiones Flnandems g7) Provisiones para Contlngendas y Otras Erogaciones Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (H.:h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) AportaCIOnes h3) Convenios

l. Deuda Pública (1 .. ]1+i2+13+14+15+16+17) 11) AmJrtizadón de la Deuda Pllblk:a 12)1ntereses de la Deuda Pllbfrea 13) com~ de la Deuda POblk:a ¡.¡) Gastos de la Deuda P<lblica

' 10,000.00 ' 10.000.00

·¡ . ¡. . ' ....

.Pagado sUbcje"rclclo (e)¡

' 10,000.00

.ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA•PAZ · Esado An~llticO.d_cl Ejercicio del Pres~puesto de Egr~os Dctllllado. LDF

- .·. Clasillcaclón por Objeto del Gasto (Cepltulo y Concepto) .

Del1 de enerO al 31 de Diciembre de 2016 (b) . (PEsOs¡ .'· . '

. . Eg~os ..

Co_ncepto {cf . ' mp 1ac ones .. . . Aprobado (di- (Reducciones.) MOdificado. ' Devengedo P.egado ., Subcjerclclo (o) . . .

i5) Costo por Coberturas 15) Apoyos Financieros 17) Adeudos de Ejefcicios Fiscales An!eriofes (ADEFAS) S 10,000.00 S 10,000.00 S 10,000.00

IJL Total do Egresos {111 "1 +U)

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anuallzados. (e) Subejorclclo: Representa el importo obtenido de la diferencia entre el Egreso ModifiCado y el Egreso Devengado.

r C>C>APVP



27- FORMATO 6B ESTAOO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) LDF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE .LA PAZ

Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto do Egresos Detallado· LDF

Claslflc:aclón Admlnlatr.~tlva

Dcl1 do enero al 31 do Enero de 2016 (b)

- (PESOS)_ -Egres.os - ... . .

- - .

Concepto (e) Am¡)llatloncsl

AProbado (d) (Roducclonca) Modificado Dovengado P3:gado ,s~:~bejorclc!o (e)

l. Gasto No Etiquetado

(I=A+B+C+D+E+F+G+H)

' 2,694,119.00 • 124,119.00 ' 2,618,238.00 ' 1,114,941.00 ' 1,111,191.00 • 1,703,297.00 A. Dependencia o Unidad Administrativa 1

B. Dependencia o UnldCKI Administrativa 2

C. Dependencia o Unidad Adr:~lnlstratlva 3

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7

H. Oepenclerlda o Unidad Administrativa xx

11. Gasto Etiquetado

(II•A+B+C+O+E+F+G+H) . A. Oepenclencla o Unidad Administrativa 1

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3

O. Dependencia o Unidad Administrativa 4

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 ·

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

111. Total do Egrosos (lll = 1 + 11) • 2,694,119.00 ' 124,119.00 • 2,818,238.00 • 11 ... 941.00 S 1.111,191.00 ' 1,703,297.00

(d) Aprobado: Esta lnformacl6n se presentara en ténnlnos anua!izados.

(e) Subejen:lclo: Representa el Importe obtenido de la diferencia entre el Egre50 Modificado y el Egre50 Devengado.

OOAPVP


INFORME DEL01DEENEROAL31DEDIOEMBREDE2016.

28- FORMATO 6C ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) LDF

G i 71

ILG''''' N•> Etlqoo1•do (I=A+B+C+D) . Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislaqión a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4} Relaciones Extenores aS) Asunlos financieros y Hacendarios a6) Seguridad Naciooal a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior aS) Otros Servicios Generales

Desarro11 o Social (B"'b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4} Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales bS) Educación b6) ProtecciOn Social b7) Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos. Comerciales y Laborales en General c2} Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) M1neria, Manufacturas y Construcción eS) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) CienCia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras No Clasificadas en FunciOnes Anteriores {D=d1+d2+d3+d4)

•

d1) Transacciorms de la Deuda Publica 1 Costo Fmanciero de la Deuc'';,.,,,,, yOrd""''' ,,, ,;,,,;,..,: d2} Transferencias, Participaciones y Aportaciooes Enlre Diferentes N d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercidos Fiscales Anteriores

(II.G,,.oEtiquetado (II=A+B+C+O) . Gobierno (A=a1+a2+a3+a4-+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislación a2) Just1cía a3) Coordinadón de la Política de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6} Seguridad Nac1onal

$ 2,530,000.00 $

$ 2,530,000.00 $

$ 124,119.00 $ 124,119.00

$ . 30,000.00

$ 30,000.00

$ 10,000.00

$ 10,000.00

124,119.00 $ 2,654,119.00 $

124,119.00 $ 2,654,119.00 $

$ $

$

$

•

•

•

124,119.00 $ 124,119.00 $

30,000 00 $

10,000.00

989.452.00 $

989,452.00 $

124,119.00 $ 124,119.00 $

14.00 $

14.00 $

985,702.00 $ 1,664,667.00

985,702.00 $ 1,664,667.00

14.00 $ 29,986.00

14.00 $ 29,986.00

$ 10,000.00

$ 10,000.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE tA PAZ SLP 'E;stado Analftleo del Ejercicio del Prcsupu~to de Egresos Detallado -LDF .. Clasificación Funcional (Finalidad y Furielón) ' Del1 de enero Al 31 de Diciembre do 2016 (b)

(PESOS) • . EQ!'C$05 . -Concepto (e) mp rae1on~ ! ·.·

. ·Aprobado (d) (Redueeiories). Modificado

.' Deveng.i.do ."pagado Subcjcrclelo (e)

e7) Asultos de Orden PUbico y de Seguridad Interior eB} Otros Servidos Genemles

B. O~arrollo Social {B•b1+b2+b3+b4+b5+b&+b7) b1) ProleeeiónAmbiental _b2) Vrvieoda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Reaeación, Cultura y Otras Manif~tl!cioneS Soeiales . b5) Edt..ltl!06!"l b6) Protección Social b7) 0!1'0$ Asuntos Sociales

C. DMarrollo Económico {C-c1+e2+c3+e4+c5+c6+c7+c8+e9) ct) Asuntos Económicos, Carnerciales y Leborates tm Geneml e2) Agropecuaria. Siviculture, Pesca y Caza c3) Combustibles y Enet'gla c4) M1oerla. Manufacturas y Conslruo::i6n CS) Transporte c6) Com.rnic:al:ione3 c7)Turismo c8) Ciencla, Tccnologle e lmovac:ión . c9) Otras Industrias y Otro$ Asuntos Eo:m6mico:s

O. Otr111s No Clasificadas cm Funciones Anteriores (D-d1+d2+d3+d4) di} Trunseoc:iones de la Deuda Publica f Costo Financiero de la Deuda d2) Trunsferencias, Partlcipadoncs y Aportac:iones Entre Diferentes Niveles y Ofóenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema F~nandero d4) Adeudos de Ejefciclos Rscales Aflteriores

111. Total de Egresos (111•1 + 11)

.

(cf) Aprobado: Esta i1f(llll1aci6n se presentaril en términos enuar1Z8dos. (e) Subejerclclo: Representa el Importo obtenido de la diforoncia cnlre el Egreso Moóf!Cado y el Egreso Devengado.



29- FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN

POR SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) LDF

C174

OOAPVP

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P ·

IV ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

,..., "~7''' \J.L ;,)

e~ OOAPVP



1- RESPALDO DE INFORMACION FINAN.CIERA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE ESTE UTILIZANDO LA ENTIDAD

C.i76

1

:J 1 ' \ '

' 1 \

1

01.77



2- RESPALDO DE NOMINAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SEMANA)

GJ.78

)

~,

1

' '

1

G179

OOAPVP



3- ACTAS DE LAS SESIONES DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

Gl80

o

o

\

'¡ 1 1 . \

¡ \

1 1

' 1

i 1

i 1

¡l. .... '\"1.1 " .. , .', ·' ••• or. VIU-A »~LA 1 ¡..'L

s.LJ'· .. tl<\CO

' 1 1

1 ' 1 1

i ¡ ' '

"' vJ.81

OOAPVP



4- ARCHIVOS DEEXCEL Y WORD CON LA INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTAL Y ANEXOS QUE INTEGRAN

LA CUENTA PÚBLICA.

Gl82

OOAPVP


V DATOS PARA CONSOLIDACION

Gi34

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P ·.


1- ESTADO DE ACTIVIDADES

G185

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

lngntsos <le la Gostlón

lmpueolos

Cuotas y Aportociones de S<>gu~dad Soo'¡al

Contribuciones de Mejoras

Derecl>os

Productos de Tlp~ Comente

Apr<Woehamienlos da Tipo Corriente

Ingresos por Venia de Bienes y Son~léos logresos no Comprllndidos en los fraoo1onn de la Ley de ln~msos Gau•odos en Ejoroicloo FIScales Anteriores Pendi•nt~s Liquid3oión o Pogo

Porliolpooionoo, Aportaoionu, Tnons,.,..nciu, Alll~naolonu, Subslólos y Olnoo Ayud ..

Portl<;lpa<:!<>nes y Aportaciones

Translerenolas, Aolgnodonoo, SUbsidios y Otros o)Udu

otros Ingresos y Beneficio•

Ingresos Flnanéorw

Incremento por Vat!aoión do Inventarios

Disminución del Ext:eoo do Estimaciones por Pérdida o Deletloru u Obsolescencia

Disminución dol ~"' de Prwlslonos

otros Ingresos y Bor>e~olos Varioo

TOUI d. Jngrw"' y Ottw Bonollcl"'

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos do Funcionamiento

SoNiclos PorsO!lolos

Molenolos y Sumlnlslo·o•

SoNiciO> Gone,..le•

Tronsferenclos, Aolgnoeiones, Suboldios y OlAs Ayudas

Tronsre,..ncios lntomas y Aoignodones ol S~or PUblico

Tron>forendo> ol RO$tO del Seolor Púhllco

Subsfdios y Subvoncionu Ayudu Soclole•

Pen>~ones y Jubilsclonos

Transferencia• a Fideiooml.as, Mandatos y Con,...tos Anól<>goo Tronsforenolas ola seguridod Social

Dona~vos

Transferonéas al ~erior

Porllolpoclonos y Aportoolcnu

P•rtlclpacicnes

Aportaciones

CQnvontos

lnt<oreses, Comiolones y otro• Clutoo de~ Deudo Público

Intereses do la Deudo PUbliO.

ComiSiones dolo Deuda PolbloOII

Gastos de la Deuda Péiblio.

Costo por Cobertura•

Apoyos Fioonderos

otro• Gastos y "'r<lldn ¡¡;xtraor<linorioo

"J~''"'""'· Deterioros. Ob.oolosconéa y Nnotli""oiones

B. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ

SL.P. MÉXICO

1,11110,462

r "' 'J ~...,_ V ..t. OU

e~ OOAPVP



2- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Gl3'7

ACTIVO Activo Circulante Efecuvo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Sef\licios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante Inversiones Financieras a Lar<JO Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a lar<JO Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Dfferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admin,strac1ón a Corto Provisiones a Corto Plazo otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Lar<Jo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes

TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública 1 Patrimonio

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ

5.L.P, MtXJCO

119,291

Ci38

OOAPVP



3- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Cl89

C1 ¡.. .... (D

o

Consolidación 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Oel1 de enero al31 de diciembre de 2016 y 2015

{pesos)

Ente Público: ------------------'O~R~G~A~·~I~S~M~O~O~P~'ORA~O~O~RéD~'~AeG~U~A"P~O~T~A~BCC~'_'O~''-V~I~CL'-A".':O~'_''-A~P~AZ~----------------------------

• • . Hac•enda - - -- • Hat1emla . Hácienda

Conceplo Pubhca/Patnmomo G Pubh,'"','",•momo Publica/Patrimonio Ajustes pVorCambios de TOTAl . &nera o e ¡&rc•c•os alar

Contnbwdo A Generado del Ejercicio

R&ctlflcaclones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capftal

Actual~ión de la Hacienda Pública/Pa!limonio

Vari'aclones de la Hacienda Públlca/Patlimonio Neto del Ejercicio

Resukados del E¡ercido (Ahorro/Desahorro)

Resultados de l:_~ercicios Anteriores

Revalúos

ReseNas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Eji!rclcio 2014

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actuaf•zaclón de la Hadenda Públka!Patlimonio


Resuttados del Eiercicio {Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercidos Anteriores

Revalúos

Reservas

Neto en la Hacienda

PRESiDENTE MUNICIPAL

nt&r.Mes _ _ _ .

o o o o o

o o o o ' ' o ' ' o o o o ' ' ' ' o o o

' 138,384 56,531) o 194,914

o o 56,530 o 56,530

o 138,384 o ' 138,384

' o ' ' o o o ' o o

' 138,384 66,530 ' 194,914

o o o o o o o o o o

' ' ' ' ' o ' o o o

' 92,113

' 35,583

' ' 56,530

o o ' o ' '

'

Wbt tsml'fti /de. ,,b M LIC. RUS! ESMERALDA MARTINEZ MOUNA

DIRECTOR DE OOAP H. AYUNTAMIENTO REGIDOR DE AGUA

DE VILLA DI! LA PAZ 5.1-P. MÉXICO



4- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACON FINANCIERA

Gl91

ACTIVO

~Oiado óo CaM~Tos on la ~uuoclón f¡nonoi~ra

!IOI 1.do eoo~ ~1 ~-1 do ~i,!!_MU(" dO Z016

Aoolvo Cl<eu!o.n'"

Ete<llvo y ~qwvoronteo

Dor<eho. • Roc.ibir E!edivo o ~qurvoTenl••

Oor<cllos a RoeillrBio,.so SeMcios

'""""''~"' Almo"'"., l:silllloción pot Pll<f"!do o Dolo~""'~· A<:ltvos Cirrulonles

otros Aciivos Cl""""""' Ac11vo No Ci<Wionlo

lnve"!ooos FiMII<ieros ola<vO Plszo

Derecl\os o ReablrEfedill<l o Equlvalootos o l."'1l(l Plozo

Blen0$lnmuo!Jios, lni<Oe>!rud.uro y C<m5lrucclooo> en Proceso

Bio<mMuel>les

Jl<llvoslnloogibles

O.preciadón. Detertom y Amortizocl6n Acumulada do Bier>es

Aaillos Oiter>;~o•

Esllmeelóo por l'.!ldlOa o oot«fool oo A.cll\ft>S ro Clfeulont"'

Olros A.clrvos no Cirru,.ntes

PASIVO

Pasivo Cl""''"'" coenoas por Pagar o CoftO Pla<O

DoctJmemos ,.,, Po¡¡or a Cotio Aozo

P,rclón o CoftO Plazo O& oá DeCida Pllbllco • la'llo Plazo

Tli<,¡O, Y Volores a CMo Plozo

Pa•ivos o.r.mos o CMo p¡ozo

Foodos y Biof!Os do Toccems ., Goronti• y/o AdMini5lración • Corlo

Provi•ionos a cMo Plazo

otros Pasivo; • Corto Pla.1.o

Pulvo No Clr«</11111~

Cuonla• po< P,.ar a Lar¡¡o Plazo

OoctJmomos por Pag" a urgo Plozo

Deu<la f'llb/ico a lO'liO P"<0

P•si""" Dif<ridos a largo Aazo

F""""' y llieoes de ro= en Gacanti• y/o en Admini.,.ac<ór> a

p,., .. ,~.l.ofliOPian;>

i<ACIENOA PÚBliCA/ PATRtliiONIO

H•c;eooa Polbll<oll'otrimol\lo co"tril>uido

"""~'"'"""

C-""'"""""""'""aAYUNTAMtENTo ,..,._,.."'""'a'b! VILLA DE. LA :"A2

s.L.P, MÍ:XICO

·¡ OR~ANISMO O~ERAD0/1 D~ 1\GUI\ POTABLE•-

}· ·-.-~(Jg~;F;~LLA.t!·W~l< ~--,~-~

"RJ b1 tSm<.g(do [4b 1'> UC Ru"'"""""-""OW<TlNU~OLW.

""CIDQROE~

e~ OOAPVP



5- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

~' 9'' í.)j_" j

Origen Impuestos CuOla> y Aportaciones de SOgur>:I•O 500:11 Conlribuciooeo do mejoras Oor«hOS Ptoducto• de Tipo Co<Mrlle A¡xovectlamiento< de T1po Gonienlo Ingresos ¡>o<Ve1'1ta oe Sóeneo y Servidos lng<eSOS no Comptendldos en l•s FracciO<le• de la Ley de Ingresos Causaóos., Ejeracios Rse<>les An!orioro< Pena<ent .. do UQuidacló<1 o Pago Porticlpodones y Apo~adooes Tronsf..,ndas, Asignaciones y Subs;Cilos y Olras ay¡róas Ot1os Origeoes de Operaoión

ApTicocl6n ServiCIM f'o.rsonoles Materioles y Sumlnistrw Setvi<>os Generales Transf<r,m:i" Internos y Aofl¡ruclones ol Sector Pú!Mico T '""'!oreru:i:io al resto del Seclor Pútllico SubsidioS y Subvencione•

Ayudas Soclares

Ponoiones y Jub~oC!ones

Trensferenclas • Fode.wml•o•, MaMatoS y Coolr.!lo• Málogos

Tron•lerencias o la SeguridM SOCial

DoooliVOS

Transferendas at Extenor

Panlclpaolooeo

ApootaCIOnes

CooVOniOS

Otro< ApliCaciorle< do Opera®n

Au)oo Neto• do Efeorivo por Actlvidodeo de OP"r>.<lón

Electivo do la< Actividad•• de Inversión

Ofi~en

B1eno< lnmuetlles. lntra•<Wolura yGonstruccloo•• en Proceso

B!enos Muebles Giros Orjgeno< do rnvors1<ln

Apl;c•oión Bleno< lnnmobles. lnlraoSI"'cNro y Cooot"'ec;.,nes en Proceso B1enos Muo oros Otrn -'¡l~caoionos delnueroi6n

Flujo< NOI"' de Efe<:tlvo por Actlvldado< delnve~lón

de Efectivo do r .. A.ctlvldodos do Flnonolam,.nto O~gen

Erldcudamlenlo NOio Interno w-•

'"""' Ooigenes do Flnanci•Htieriio

ApilO> o Ión Servic<os de la Deuda

1"'""'" E""'"'"

Olr.s Aplicociones do Flnaneiamlenro

FluJo• notos de Efectivo por AetMo!od.,. de Flnonelamlento

M., ' 1 1 del E>1•do de ' '

Efoctlvo •llnlolo del ~re tolo Efectivo al flnal del Ejer<<olo

1,1U,7~0

" 498,283

" 516.~57

" " " " "

1,0S8,2t1 6J9,257

41,6().1 377,349

" " " " " "

" " "

. . .-;:o..=::.:r. .. - .


VI OTROS

OOAPVP ·~-~··~.,·····-



1- ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA

Gi96

---Acta Ordinaria N°18

En el Municipio de Villa De la Paz, siendo las 13:25 horas, del día 13 de Febrero del 2017, '

previa convocatoria por C. Juan Rito García Peña, Presidente de la H. Junta De Gobierno.,

reunldos en el privado del H. Cabildo Municipal los siguientes integrantes de la H. Junta de

Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz, C. Juan Rito García

Peña Presidente de ~a Junta de Gobierno, María De la Luz Castillo Quinto Regidor de

Comisión Especial de Agua, Lic. Martha María Puente Faz Contralor Interno Municipal,

Director del Organismo Operador de Agua Potable liNO. José de Jesús García Gai-ay, síndico

municipal Lic. Flor Samara Vázquez Ramírez, Representantes de Usuarios C. Cesar Rafael

Mata García y C. José Luis lara Martínez con el propósito de llevar a cabo la IS :Decíma

Octava :Reuníón Ordlnaríade la Junta de Gobiero_Q.hajo.el.siguie~F!ri.'"a! n----------CQNGRE"f.'JO [)l~L :-·;.,¡ l ~ ......

:,~:.=------- f~,~,;;¡:]--~\~w0"'':.AL f, nv• .

1 BIENVENIDA. QFii::IP•UA .')-;:: P~\Rl !:.~ · SAN LUIS POTOSI S.L.P.

11. PASE DE liSTA DE ASISTENCIA Y VERIFICA .... ,v, 1 uc u.uORUM.

111. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESION, A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA H.

JUNTA DE GOBIERNO.

IV. PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016.

V. ASUNTOS GENERALES.

VI. CIERRE DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: El C. Juan Rito García Peña Presidente de la H. Junta De Gobierno,

realiza el pase de lista, contando con la mayorfa de los miembros convocados a la Junta De

Gobierno, existiendo Quórum 1 ega 1, . -----------~-----------------------------------------------------: ____ _

PUNTO- NÚMERO DOS: El C. Juan Rito García Peña, procede a instalar la I8' :Dedina

Octaya :Reuníón Ordinaría siendo las 13:27 _horas del día y la fecha antes

mencionada, en ande todos los acuerdos a los que se lleven serán válidos. -------------------

-------------------- J R- e, oz_C:,. (J (__ uro

- - ., - _,

G137

--Acta Ordinaria N°18

PUNTO NÚMERO TRES: El Director del Organismo C. José d~ Jesús García Garay presenta

la Cuenta Pública Anual 2016 junto con copias de los ingresos y egresos del 2016 con

comparación del 2015 a cada uno de los miembros.

la regidora Rubí Esmeralda Martínez Malina se incorpora a la junta de gobierno siendo las 13:33 horas.

Los miembros de la H. Junta De Gobierno analizan los ingresos y egresos de la cuenta

· pública anual2016 para después proceder a la votación.

PUNTO NÚMERO CUATRO: El Presidente del H. Junta de Gobierno el C. Juan Rito García

Peña somete a votación la Aprobación del Proyecto de Cuotas y Tarifas 2017, obteniéndola

de la siguiente manera: VOTOS A FAVOR 6, EN CONTRA O, ABSTENCIONES 0: se

da por aprobado.

PUNTO NÚMERO CINCO ASUNTOS GENERALEs: el presidente de la H. Junta De Gobierno

C. Juan Rito García Peña sugiere al director del OOAPVP que para la próxima junta muestre

.:J;. un informe sobre las reparaciones de la bomba del pozo de la boca, el costo de reparación,

0 pagos realizados y pagos pendie~tes.

:'!!

j El director José de Jesús García garay menciona brevemente que ya se realizó el primer pago

de la reparación de la bomba en el pozo de la boca.

"§ ~ la regidora C. María de la luz castillo sugiere que el OOAPVP entre a programas para bardeo

de pilas y a cultura del agua, de igual manera recomienda que se mande notificar 2 o 3 veces

y a los usuarios que hagan caso omiso mandar la orden de corte, también comenta que den

solución a el problema en la distribución de agua en la calle Zaragoza ya que a varios

usuarios no les llega el agua a su domicilio.

El Presidente de la H. Junta De Gobierno C. Juan Rito García Peña recomienda poner

atención a la comunidad del Carmen ya que hay quejas de los usuarios por escases de agua.

La Lic. Flor Samara Vázquez Ramfrez menciona que los usuarios han comentado que la pipa

tira demasiada agua y hace la recomendación que sea reparada

PUNTO NÚMERO SEIS: Toma la palabra el PRESIDENTE de la H Junta de Gobierno C. Juan

Rito Garcfa Peña procede a la clausura de la reunión, la cual se da por terminada siendo las

13:53 horas del día 13 de Febrero del 2017, previa lectura y ratificación de la presente,

firmando para constancia los que en ella intervinieron, DAMOS FE.--------------------------------

----------------------------j-:-~-T--p;---c, "-" , r fJ

1

Cl38

•

1

Acta Ordinaria N°18

,.,..,,-·JUAN RITO llARcfA PEÑA .J íC (_ ,,~ <ZCi ~ ("

De La H. Junta De

o f. VILLA DE LA P.U ·"U-P. MtxiCCCirector General Del Qr¡,ani

8.AYVNTAMIINTO DE VILLA DI LA PAZ

5.L.P. MtXICO

C. LIC. M R~ENTEFAZ Cont alor i · erno municipal

l'<lm '=>""<,,IJ. ~M C. RUBf ESMERALDA MARTfNEZ MOLINA

Cuarto Regidor De u a

Quinto Regidor (Comisión Especial De Agua Potable)

FLOR SAMARA V;::~IREz e r~.~ Síndico Municipal

C. ARIEL VEGA JUÁREZ

Representante De La Cea

--

' . ¡ • ' '

Acta Ordinaria N•1s

tR C. CESAR RAFAEL MATA GARC[A

Representante De Usuario

Representante De Usuarios

\

--·----------------------------·---

f' r-oo v.::

, '

OOAPVP



2- OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA AL MUNICIPIO

G201

1- 1·

(~ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA

e>~~~)::::F" DE LA PAZ S.LP

FECHA: 27/ENER0/2016

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

OFICI0:0280/0.0.A.P.V.P/201S·2018.

C. JUAN RITO GARCIA PEÑA PRESIDENTE MUNICIPAL At'n: LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES TESORERO MUNICIPAL

Por medio del presente me dirijo a Usted con el debido respeto que me

merece enviándole un cordial saludo, así mismo hago entrega de un juego con La

Cuenta Pública Anual Del Año 2016 del Organismo Operador De Agua Potable

para que sea integrado en la cuenta anual-del ayuntamiento del municipio de villa

de la paz.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Guerrero #17 Zona Centro Villa de la Paz C.P 78830 TEL: 01 (488) 882 0815 extensión 107

R.F.C. OOA-050730-ESO

[email protected]~

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Turno: 3665 marzo 2, 2017DE VILLA DE LA S.L.P. PAZ MÉXICO un AWINTO IUAN RITO GARCIA LA DE LA PAI...

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