Turno: 3665 marzo 2, 2017
H. CONGRESO DEL ESTADO LXI LEG!SLATURA
a: U% rti
MAR. 2017
1.1]
01P. J. GUAIALUPE TORRES SANCHEZ
eg la ora Xitlálic Sá chez Servín
a
c.c. Organismo operador de agua potable de Villa de la Paz. Presente.
IPCL/ylm
Honorable Congreso del Estado Por la Directiva
Segunda Legis
María Rebec n Guevara
CGSP-7.5-II-00-01 REV 01
2017, "Un Siglo de las Constituciones"
Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.
En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 285,
organismo operador de agua potable de Villa de la Paz, 15 de
febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó a
Comisión de Vigilancia.
11 CONGRESO DEL ESTADO U« LEGISLATURA
R„,,.......
16 FEB. 2017
COORDINA GENERAL DE •
15 FEB. 20j/\
OFICIALIA Fa OFICiAUA DE Pp. R_Esp
SAN LUIS POTOS L
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA 01.0,e•Lt=V-V- 000204 DE LA PAZ S.L.P
FECHA: 15/FEBRERO/2017 ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
OFIC10:0285/0.0.A.P.V.P/2015-2018.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PRESENTE.
Por medio del presente, le envío un cordial saludo, así mismo me permito hacer entrega de la cuenta Pública Anual Correspondiente al año 2016 en dos tomos, siendo uno original y otro una copia Certificada .
Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.
- IIND. JO
tLJtS G
LA PAZ mixico
Director general del 0.0.A.P.V.P
cc, . Archivo
Qcs5889
Guerrero 417 Zona Centro Villa de la Paz C.P 78830 TEL: 01(488) 882 08 15 extensión 107
R.F.C. 00A-050730-ESO
OAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
SI OCIIAFIVP ."77:17:1"7.1-r
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
%En PILIÁNBLII114 ryilk Li
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
CONTENIDO
I INFORMACION CONTABLE
ESTADO DE ACTIVIDADES ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA ESTADO DE VARACION EN LA HACIENDA PUBLICA ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
II INFORMACION PRESUPUESTARIA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
RUBRO DE INGRESOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO D
i ADMINISTRATIVA fi ECONOMICA
iii POR OBJETO DE GASTO Y iv FUNCIONAL
III ANEXOS
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO. 2 RELACION DE BEIENES INMUEBLES QUE COMPRONEN EL PATRIMONIO 3 REPORTE DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINACIERAS 4 INFORMACION RESPECTO DEL EJERCICIO DE DESTINO DEL GASTO
FEDERALIZADO Y REINTEGROS
5 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN LA CUALES SE DEPOSTARON LOS RECURSOS FEDERALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2966
6 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. 7 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. 8 BALANZA DE COMPROBACION 9 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
lo ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA, ACTIVIDAD Y PARTIDA GENERICA.
11 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 12 ENDEUDAMIENTO NETO 13 INTERESES DE LA DEUDA 14 INDICADORES
15 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS 16 CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS
SOS
to, csaarvir,
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
CONTENIDO
17 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONAC. RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
19 RELACION DE OBRAS EN PROCESO
zo ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES. 21 FORMATO 1- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLLADO LDF 22 FORMATO 2-INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF 23 FORMATO 3- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF 24 FORMATO 4- BALANCE PRESUPUESTARIO LDF 25 FORMATO 5-ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF 26 FORMATO 6A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO bE EGRES08 DETALLADO
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO) LDF
27 FORMATO 68 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) LDF •
28 FORMATO 6C ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) LDF
29 FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) LDF
IV ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
RESPALDO DE INFORMACION FINANCIERA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE ESTE UTILIZANDO LA ENTIDAD
2 RESPALDO DE NOMINAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SEMANA)
3 ACTAS DE LAS SESIONES DEL ORGANISMO DE GOBIERNO 4 ARCHIVOS DEEXCEL Y WORD CON LA INFORMACION CONTABLE,
PRESUPUESTAL Y ANEXOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA.
V DATOS PARA CONSOLIDACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
3 ESTADO DE VARLACION EN LA HACIENDA PUBLICA 4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACON FINANCIERA 5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
VI OTROS
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA AL MUNICIPIO
n - r‘i uJUC
0.0.AF>VP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P
I INFORMACION CONTABLE
3303
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
A) ESTADO DE ACTIVIDADES
G304
Indetec v6.37 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 6SACG3320F
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del I '/Ene al 31(8E42016
(Cifras en pesos y centavos)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
DE VILLA DE•LA •
2016
• 662.681.34
662,681.3.4 501.091.52 / 6 / 58982
0.00 0.00
417,770 85
127,951.00 /27,951.00 289,819.85 289,8/985
PAZ
%
61.33
61.33 46.38 14,96
0.00 0.00
38.67
11.84 /1.84 26.82 26.81
100.00
100.00
5.97 0.37 507 0.53
17.11 9.90 0.10 0 67 4.97 1.31 0.19 0.02
75.21 61.43 0.89
10.59 2.30 1.71 1.36 0.35
Fecha de Impresa
24-ene- I 7
Página: I
2015 opo
1.1 I 4,740 46 100,00
498,283.31 44.70
475,326.64 42.61
22,956.67 2.06
616,457.15 55.30
616,457/5 55.30
INGRESOS DE GESTIÓN DERECHOS
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS DE DERECHOS
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE OTROS APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CONVENIOS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR
Total de Ingresos y Otros Beneficios
2.- GASTOS 'y OTRAS PERDIDAS
1,080,452.19
988,339 64
58,967.38 3,638.73
50,136.86 5.191.79
69,111.00 97,864.69 1,000.00 6,648,28
48.605.10 12,909.42 1,861.51
7 22.00 743,328.58 607130,23
8.750.00 104. 7 09.30
22,73905 16,932.68 13,425.67
3,507.01
1,114,740.46
1.058,210.70
34,057.53
17,492.53 16,565.00
377,349.08 362.356,60
8:060.25 4.079.07 2,853.16
639,257.23 529963.92
104,035.39 5.257.92 7,546.86 7,546.86
100.00
100 00
3.22
1.65 1.57
35,66 34.24
0.76 0.39 0.27
60,41 50.08
9.83 0.50 0.71 O 91
'GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y A RTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM1ENT SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERAIANE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE .4DMINISTR4C'IÓN, EMISIÓN DE DOC:UNTEN: ALIMENTOS Y UTENSILIOS
Total de Gastos y Otras Pérdidas 988,339.64 100.00 1,058,210,70 100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desaltorro) 92,112.55 56,529.76
Bajo protesta de decir verdad declararnos CRIC los Estadía, Filln s• 1111 11 1. .111 ,1 1 1
SUS GARCIA GARAY. DIRECTOR
...... 6SACC3320E Fecha de Impresión:
Lmvonimmv ureiLutuln( tiE AUUA POTABL
ESTADO DE SAN LUIS P .
i 24-ene:17 Estado de Activida
. Del I'VEne al 3 lidic/20 atgian: 2
I
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(Cifra n pesos y centavo 2015- % co'
t --.7i . 1-51-tina-3.." ,
ts,d,' 4ass,...0 lao tio.a -/-- te>
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AYUNIAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO
AWINTO un IUAN RITO GARCIA LA DE LA PAI ESIDENTE MUNICI tau. Kbac0
-ad); Cpc:edia.
LICRUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA REGIDOR DE AGUA
Li
fiejo prolesto de decir verdad declaremos ove los Estados dinn
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bÓAPVP ~-=-"t:l:."!'~1.,'"" .... · .
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABlE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
B) ESTADO DE LA SITUAbON FINANCIERA
,,.,..,7 úJU.
Cuonta PUbllca1016 E01ado O• SihJ•<ión Finonoler•
1\l 31 a~ <fodemb"' o• late y 2015 {Peso•)
En1e~blieo:o _____________________________________ c_ ______________ ,oeeoo"'''''''".C'"'"'"'c'e';o;o'''"''''''''""'''"'''''"'''''"'"'ce"o'"-=o'"'"'~""''"'------------------------------------------------------------------------
ACTIVO
Elowvo \' EQto'<alenle:; De."lci10> o Rcc•bio ffeCIMI G EO"II".-k"'ll.,.-, ()e,.,oho" a Reeoboc !loen<> o Seo'"''"' lovenlanoo All1aoo""s f""'"""" por POrOoOa o O.ln'fl_~, OkAcl~os C"<"""'~' Ot<o;; A<lc<O> G.-coJia"'eS
Toroide A<1ivo• Cir<:ul•ntu
ActiVo No Circul~nte
'''' """"""' r "'""''"'"' a t•"oo Pl•cv Domeho-,.; a Rec1M ~l•ct..-o o EQ,"-~'""'"' e 1 aogo Pr.'o B'B<-flslom•e~es l••lo;<ell••«erz >. c;,,.,,.,,.cc"""' ~-' r,oc<e;o
~~""'"'"""'"" ''"""' lnlanº1'>Pe; c_.~~'"'""c•ón [}¡.(Moro~· Amo'""' .o~""'·'"'""'"" oo ¡,¡,;_,., A<!uos 0(~0(1<» t"iM"O'' ~Qr P«C"'~ o()'"'""" .i~ -.co•··'> ""•><eular.te;; e;,,, Act..-o< oo C<Mhnle>
T~,.ld• Ac<NO< !YoCir<ul•mos
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245.893 119.291
1,:251,213 1,111 166
PASIVO
Pbsi..-o Circul•nle
C.,en\a' POI Paga• a ("AlrtO PIOlO Docum~nlos por Pagar a C<l~o PW-'.0
TI'" los v \l<'loi"o • C<l"o "''"" Pa>'''" O•lon<!O' a co•o Piaro ."o• .<los y E"'""' d& r"''""" en Garnollo wo"-dmtloShactóo a C<loc. 0-'c;>o
""''"''""~' ~ C.Mo Pla'o -O•ms Pawo><; a C<>•o P1020
c.,~ntas ~orP"'Jal a LMgo PIOlO Do<""'enlo• POI Pag•• e lao¡o Plazo
D;¡ud• P"h<•c• ~La "'o r•azo P"~·os D•lenoos ~ la•go Pl"'o Fe :>dos \o 6"''0$ ole Tor:~C<J> en GMMI"' y'O M Adm'"'"'"'<!OO a '-"'QO P!OZ<•
p,""~"'""' a l~'tO PI•'"
HACIE~DA pLj!JUCA/ PA TRlMO~fO
Hoclond• P~bll<o!P~rrlmonio cornrlbuÍ<io
"~'"'lodo' %' E,;;o<e-•G oA"""" ~ Deso<_n,.c•) Qo, .• ~on' OC 0j>'fCIC'15fi."~OOfCS
""'"''"'' ¡:¡,,..,o.-as 'len• ~oc""~' <ic ~~~'"''~'""" no ~¡e<c•:oo:,; 1\•ltonc,-,s
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69a,aoz
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 3.1 DE DICIEMBRE DE 2016.
C) ESTADO DE VARACION EN LA HACIENDA PUBLICA
QJJ9 1
Jndetcc v6.37 6SACG390AF
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA "'"'ABLE DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAl\ .S POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL ¡o DE ENE AL 3!/DlC/2016
CONCEPTO
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de·Capital
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20
Resultados del Ejercicio (Allorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Ameriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercido 2015
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Cambios de la Hacienda Púhlica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Apm1aciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20
Resultados del Ejercicio (AhotTO·'Desahon·o)
Resultados de Ejercicios AnteriOt"eS
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio del Ejercicio 2016
(Cifras en pesos y centavos) . . lfaci.enda Pública Hacienda PúbiiCa 1 ···-Hacienda Pú.blica 1
1 Patrimonio Patrimonio Generado de Patrimonio Generado Contribuido Ejercicios Anteriores.. del Ejercicio
138,383.88
138.383.88
56,529.76
56.529.76
---~-'-1"3':::·:::38:::3~.8::::8 _____ ·:::'':::'·:::52:;9co. 7'-'6
56,529.76
56,529_76
35,582.79
:l5_j82.79
________ _cl~9~4,~9~13~.~64 _________ 9~2~-~11~2~.5"'5
Fe ! Impresión:
Ajustes por Cambios
de Valor
24-cne-\7
Página:
TOTAL
194,913.64
56,529.76
!38,383.88
194,913.64
92,112.55
35,582.79
56,529.76
287,026.19
¡nue¡ec V(J.J 1
6SACG391
CONCEPTO
R.-\"r DE \"!LLI. DE LA PAZ
S.l..i'. Mi:XICO
Oi<KAL'UI< DE AG'. P01'ABLE DE VILLA DE LA PAZ DE~ LUIS POTOSI
'{rJtacwn en la Hacienda Pública ENE AL 31/DIC/2016
JHo>L» GARCIA GARA Y DIRECTOR
1 Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública 1 Patrimonio Generado de
_IJ:jer~i~ios_ Anteriores
1-i:i-~ienda ·pública 1
Patrimonio Generado del Ejercicio
· Aj~:Ste-s
por Cambios . de Valor
1a de J rnprco.ión
24"cne-17
Página: 2
TOTAL
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
D) ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA
0.112
lndetec v6.37 6SACG390G2
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la ·situación Financiera DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016
ACTIVO
ACTIVOTIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
{Cifras en pe~os y c~ntavns)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO. O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES' OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR
ALMACENES ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC!C INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P
BIENES MUEBLES MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y'HERRAMIENTAS
ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE
PASIVO
PASIVO ClRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGARA COR RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA /P.A tRJrviONIO r,FNFR AJ RESULTADOS DEL EJERCICIO (AflOim<Jf[
RESULTADO DEL EJERCICIO (MlUK.KUJ/ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTEI<IqR!
TOTAL DE
Origen
$37,934.43
$37,934.43
$37,934.43
$4,676.10 $8,202.02
$0.61 $25,056:30
$92,112.55
$92,112.55
$35,582.79 $35,582.79 ·$56,529,76 $56,529.76
$130,046.98
Reporte en versión provisional, en tanto se publiljue normatividad emitid~ por el C0!'-:1\C ~1 rc>p~cto Bajo protesta de decir vudad declnr~mr.o ""P lro< r-<>"'.-"< r:;.,o_,,.;.,.,, .. ·-· ... ......... • ·
Fecha de !mpróón 24/ene/ 17
Página: · 1
Aplicación
$130,046.98
$3,445.77
$3,245.77 $2,000.00 $1,245 77
$200,00
. $200.00
$126,601.21
$124,118.81
$124,118 81
$2,482.40 $2.482.40
GJ13
tnaetec vtu 1 6SACG390G2
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016
Origen DENTE MUNICIPAL .
_B)~i ___ ¡;_~~(ú_[<k __ ~ LJ,
Fecha de Jmpre~ión 24/~ne/17
2
Aplicación
LIC.RUBI ESMERALDA MART!NEZ MOLINA REGIDOR DE AGUA
ro. -, .... • VJlif
Reporte en versión provisional. en tanto se publique normatividad emitidn por t'l CONAC <iln·srccto B~jo protesta de decir verdad declMalllo> 0ne ¡,, F<t~~"' F;,,,,~; .. ,..,, '"' ""'""'. ··"- ""~""'"~' ......... · ·
OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
C.JJ5
lndetec v6.37 6$ACG390BF
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo Del lo de Enero AL 31/dic/2016
{Cifras en pesos y c~ntRI'OS)
!<lujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación
ORIGEN:
Derechos Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones: Transferencias, Asignaciones y SubSidios y Ot1·as Ayudas Otros Orígenes de Operación
APLICACIÓN;
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión
ORIGEN:
APLICACIÓN:
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
-·Jos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
ORIGEN:
APLICACIÓN:
Netos de por
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del
RITO GARCJA PEÑA pRe~DicN1'E MUNICIPAL
2016
$\,114,436.61
$662.681 .. 14
$127.9.'ii.OO $289.819.85 $33.984.42
$984,589.64
$739,578.58 $75,900.06
$169,111.00
$\29,846.97
$126,601.20'
$124.118.80 $2.482.40
($126,601.20)
77
$76.161.90 $79,407.67
.:Nlll .. fud&_U; __ c.b_H
Fecha de l1npresión · 2~/ene/17
P:igina:
2015
$1,118,833.56
$498.283.31 $616,457.15
$4,093.10
$1,058,210.70
$639,257.23 $41 ,604.39
SJ77,349.08
$60,622.86
$2,990.00
$2,990.00
($2,990,00)
$57,632.86
$18,529.04 $76,161.90
n ,..y 1 ·:-.l~~UENT®JRECTOR 0 ; ~ i\..LA DE LA p/tt.Z
L!C.RUBI ESMERALDA MARTJNEZ MOLINA R'EG!DOR DE AGUA
- ' s.W'· MÉXICO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
.... - .... ~ ... i.JJJI
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S .L. P.
NOTAS A LOS ESTADOS fiNANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NOTAS DE DESGLOSE
Pasivo
Depuración de saldos en las cuentas contables, ya que a través de las administraciones han quedado saldos por pagar a diferentes proveedores, en la mayoría de los pagos pendientes no existe evidencia alguna, ni han acudido los proveedores con la evidencia necesaria exigiendo su pago.
11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión
Se recibió la devolución de derechos por pagos de extracción y descargas por la can1'1dad de $127,951.00, los cuales tuvieron el siguiente:
$38,385.30 Energía eléctrica
$62,059.40 Adq bomba Pozo
$14,616.00 Rep de Bomba
Gastos y Otras Pérdidas:
Actualmente la situación del Organismo Operador no permite la subsistencia del mismo, ya que no existe una cultura en la población para que realice su pago puntual de manera mensual, una cultura que ha existido a través de los años, aunado al rezago que ha habido a través de las administraciones, algunas ocasiones no se completa ni para pagar
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS OE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes
1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de F.lujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:
2016 2015
Efectivo en Bancos Tesorería $1,245.77 $6,523.55
Depósitos de fondos de terceros y otros $417,770.85 $610,617:13
Total de Efectivo y Equivalentes $3,245.77 $57,632,86
2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de tos pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Introducción
Página 1 de 2
GJl8
A continuación se hará mención de la situación administrativa que se realizó en 2016 donde se describirá la forma en que actualmente se está trabaja"ndo y como se fueron mejorando las actividades que se llevan a cabo dentro del Organismo Operador de Agua Potable de éste Municip'10.
2. Panorama Económico y Financiero
Al principio de mi gestión, se recibió un Organismo en ceros, con alguna deuda pendiente, tales como el pago de una bomba, pago de papelería y pago de nómina del personal operativo y Administrativo, que al pasar de los días se fue poniendo al corriente en éste tema.
3. Autorización e Historia
El Organismo Operado de Agua· Potable se descentralizo del Municipio el 30 de Julio de 2005 mediante el decreto 362 publicado en el periódico oficial del estado de San Luis Potosi.
4. Organización y Objeto Social
• Abastecer de agua Potable al Municipio
• Ofrecer servicios de Alcantarillado
~{'!í~~ll;~l actividad: Suministro y cobro de Servicio de Agua
1 LIC RUBI ESMERALDA MARTINEZ MC>411A.iiU"A
Página 2 de 2
~-. 9 i.JJJ
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME ·DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
GJ20
lndetec vt 6SACG3502F
ORGANISMO OPERADOR DE JA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
CONCEPTO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVAU~NTES
DERECIIOS A REC!B[l{ EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEREC! !OS .\ RI:CIBIR BIENI:S O SERVICIOS
ACTIVO NO CIRCULANTE
BII--.NFS ~-1lil:!--li_I:S
ACTI'Í/OS I"JT.I\N(iiHU-:S
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo Del 2 enero al 3 l diciembre 2016
Saldo Inicial 1
1,121,166.44
1,001,874.99
76,161.90
794,435.26
131.096.99
180.84
119,291.45
97,919.56
725.49
20,646.40
~e , ¡C 1
P q__ e. n
' RITO GARCIA PEÑA DENTE MUNICIPAL
Cargos del
Periodo 2
2,328,399.51
2,201,798.30
1,118,346.1 1
1 ,083,452.19
0.00
OJJO
126,601.21
124,118.81
0.00
2,482_4()
1!\l: ~JJ,_\.AtzH
Abonos dd
Periodo 3
2,198,352.53
2,198,352.53
1' 115,100.34
1,083,252.19
0.00
-o.oo
o.oo 0.00
0.00
0.00
UC.RUBJ ESMERALDA MART!NEZ MOUNA REGIDOR bE AGUA
.a de Impresión 24/ene/17
Página
-- ---· -- ·-Saldo Variación Final del Periodo
4=(_1_+~-~) (4- I)
1,251_,213.42 130,046.98
1 ,005,320. 76 3,445.77
79,407.67 3,245.77
794.635.26 200.00
131,096.99 o 00
180.84 0.00
245,892.66 126,601.21
222,038.37 124_1 18.81
725.49 0.00
23,128.80 1,48~.40
OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P
11 INFORMACION PRESUPUESTARIA
Cj22
OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POtABLE VILLA DE '
LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
·nJ-?3 V "'
Cuonta p(OI¡(¡c:a <1)\!i
ORGANISMO OPERADOR OE AGUA POTABLE DE VILLA DE lA PAZ
Estado Anaht10~ do Ingresos
Oell de eMn> al 31 do Olc,embre d• ~016 '
-Ingreso - -- - - -- -1 Am~¡,.,,onos y ' ' Q¡feren<•a
Rubn> de ln~reso• Es~mado ' Reduooloneo Moct¡noodo Deuengado Recaudado
"' ' - ., ~~·
-"' (~1· 2) ,., "' "
lmpueslos • • • • • Cuotas y Aportaei<n\eo do sogu~dad Sociol • • • • " ConlnOOciooo• O. Mejoras " • " " • w~• 1.12U,OOO 241,129 1.361,129 662,681 662,G61
Pmdi!O(os " • • " • Comenlo • • " " • C•pital • • " • •
ApmYot.nomientos ~-~ " a50,ooo " " Comento 850,000 • 850,000 • " C•pital • • " • " Ingresos po< V<ffitos de Bienos y SeMcios " • " • " Pai!Jopacionos y Aportaciones • 127,951 127,951 127,951 127.951
T"'noferencias, Asigna"""''· S<Jboidios y Olrlls Ayudas 600,000 • 500.000 269,82{) 289,1!20
tn~ Derivado< do Finenoamiomoo • • • • • To!al 2,57G,OOO 3~9.080 2,939,030 1,060.~2 1,080.~2
Ingresos Oxcodon1oo'
Ingreso _ _ '[ Estmall.<\a\o\~'Ú.I<\!Jf"$<)'l; • AmplJoolonesy -~ Otroronoia
P<l< Fuenle do F•n•nolam.en1o Esllmaóo Reduco•oneo Mod1lloado ·• Devengado _ , Recauóado __
1m"'""'"' Contnbuo>ooe>"" M•J"'"
~--PrOOUdoo
Co<mmt.
c.,.1.,
"""''"""'m'entoo
Cu""'""' Cop<>l
Part .. pacio""'),..,...cio'""
'"'"''"""""' A<fgrloóo,.., s"""'~"" 1 o.-.. Ay""''
PRESlDENTE f,I\Jt!ICIPAL
(1) (2) ' (3-h2) {4) • (5) j (t;..S-1)
DE VILLA Df.: LA PAZ 5.Lr. MÉXICo
' '
LIC. R\JBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
AE'CIOORDEI\GlJA
• " " • • " • • • • •
127,951
• •
127.951
• 127,951
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
1 ADMINISTRATIVA
r J- ?o~ u •.
H. AVUNTAJ\fiENTO Hf_ \'ll.l .. •- ·~~; L>\PAl
..;,,_ :·. ~.ttXJCO
Cuenla Pubhca 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILlA DE LA PAZ
Estado Ana!ttleo del Ejcrctcto de! Presupuesto de Egresos
C/as/ficac/11rt Admlrnstratlva • •
Del 1 de enero •t 31 de dtc!emllre de 2016
D¡; VILLA DE LA PAZ s..t.P. MÉXICO
1,111,191
UC. RUBI ESMERALDA IAARTINEZ MOLl!V!.
REG!DOROEAGUA
OOAPVF'
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
11 ECONOMICA
G.J28
Cuenta Pública 2016 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos , Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del1 de enero al31 de diciembre de 2016 ·
Egresos Ampliaciones/ Subejerclc!o
Concepto Aprobado (R d . ) ModJficado Devengado Pagado e UCC!Oile5 1
1 ' 2 3=(1+2) 4 5 : 6=(3·4)
G~sto comente
Gasto de Capital
Amortización da la Deuda y Disminuci(>n de Pasivos
P<>nslcneo y Jubilaciones
U! VILLA DE LA PAZ \U...P. MtxJCO
DE VILLA DE LA PAZ 5.L.P. Mtxrr.o
UC. RU81 ESMERI>.LDA MARTINEZ MOUNA
REGIDOR De AGUA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME . DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
III POR OBJETO DE GASTO Y
C.J30
Cl C> w 1-'
Guon~ Publloo 2016
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABlE DE VIllA DE lA r,\.2
E~Wi<¡ i>Miit""l <1~\ E~ole\t> <\~\ ~upu,.\0 d" Egr<'SOS
Clasthoaotón por ObJolo del Gost~ (C•p•tulo y Concepto)
0..11 <le enero ot 31 de dtotombr<' de 2016
Egresos ' Am~t10oloneM - - - SuboJo«:lolo
Gonoe~to Aprol>ado (Reducelones) Modtficado O..vengado Paoadu
S~clos Personoles
RemunoroQoneo ~1 Pe<$0<1al do C.rli<:tor Permanente
Remuneraciones al Personal de C.rá<:W Tr.ons<IOrio
Remune<aciones Mcionales y Especiales
Se;¡U<idaó Social
otras Pre•!""'"""" Soci•leo y EoonómiCOS
P<evi«one•
Pago óe Esllmuloo a Servidores Públi=
Molorialos y Suminlslms
MateOalos d& Administ"'"""· Emisión do Doc~nlos y Artlouloo Oficiales
Alimerr!os y Ulens<Hos
Matetias Ptim3> y M•teri .. e• do Producción y Comen:ialtz•<>i>n
Moten•!es y Arti<>JioS de Construcción y óe Reparaci6o
Prodocl"" Q<tfmi:;os, Farmacéuticos y de loboratorlo
Combust~t>es, lubnc:Mtes y A<MtV<>S
Vootuatio. BlanCO$, Prendas de Protección y Ar1!eulos Dopott<vos
Maleliales y S""'inistros Para Segu<idad
Herramientas, Refacciones y Aec:esOOo• Menore•
ServiciM n..n..-.te•
ServiCIOS 6¡\SÍ<=
SeMcio• de Arrandamionto
Servic;;,s Profesionales, Cientifocos, Técrocos y otros SeMcios
Serv,cios Fmancieros. BanoMos y Comerc:iales
Servicios do lnstolacióO, Reparadón, Mon!enimento yConservactl!n
SeNi<:ios de eomu,;oación Social y Pub"c:idsd
Servidos do Traslado y Viáticos
SeNicio< Of;ciates
otros S.,..íoios Goneroles
Tr.on>foAncl•s, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas
Transferencia o lntem•s y Asi¡¡naeioMs al Sector P<lblico
Trons~«er.:;as al R<><lo del Sec:tor PúbliCo
Sub<\dios y Subvenciones
Ayudas Soci•les
Pensiono. y Jubiaciones
Transferenctos a FideioomiSOS, Mandatos y 01.-os Anltl<>gos
T""'sferenctas al• seguridad Social
Donattv<ts
Transferencias al Elde<io.-
Bienos Muebles. Inmuebles e lntongiblos
Mobiloario y Eq,.po de Administración
Mob~lario y Equipo Educocion•l y R"""'ati~«>
f:qu'tpo e lnslrumentol Mé<ftOO y do lobom!otio
Vehiculos y Equipo de TfOnspotte
Equipo de Defensa y Se~uMdod
Maqutna<ia, 01<<» Equtpoo y Hemtmienlas
ACltV<>S B;,>!ll9ioos
Bienes I<VJ~ueblos
AcliV(OS Intangibles
lnvenión PúbliOI
Obra Publioa en S.onos de Dominio Público
Ob<a P<ibl;co en s;enes Proplo<
Proyeclos P<oducti\'OS y Aceionos ae Fomen!o
1 ' 2 , a~IH2J 4 : s · s~p 4! 1,325,000
250,000
125,000
481),000
' ~70,000
' ' Gro,ooo
130,000
~.~
' 230,000
20,000
100,000
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170,000
.uo,ooo 25,000
' 30,000
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20,000
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' 125,000
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-20,000
' 66,000
9,119
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1,325,000
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20,000
' 316,1100
29,1jg
100,000
' ' 135,000
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109,000
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20,000
225.000
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23,000
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124,119
' '
743,329
607,130
8,750
104,709
' 22,739
' '
75,900
1M26
3,007
' M39
' 50,137
' '
5,192
169,111
97,665
' '~ 6,848
48,605
' 12,909
_1,662
"' ' ' ' ' ' ' '
' 2,482
' ' ' ' ' ' ' '
2,4B.2
12(,119
124,119
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739,5711
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' 22,739
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' ' 634,219
96,574
16,493
' 312,361
29,119
49,663
' '
129,808
3~,U9
11,135
' 29,000
13,362
41,395
' 17,091
18,138
224,778
' ' ' ' ' ' ' ' ' '
12Z,518
10.000
' ' ' '
92.000
' 20,518
' ' '
o e_, w {\)
"
v O!ns Pro,.slones
lmersionos P&<a el Fomenlo de Acliwlados P<O<Iuctivas
Aeóones y Pa~ic<pacionos do C..p~al
Comprn de TIIUics y llale<e•
Conco~6n de Préstamos
lrwo.-.iones en Fl<leicornlsos, Mon<!alos y Otros An:llogos
OW.Inverslot)OS Finoncóell!s
Provi~onos para Coo~nlj<'ncias y Otras Ero¡¡acionoo Especi•'-•
Ap<><taclono$
Participaciones
Aportaciones
O>nveruos
Am<>rtización do la Deudo Púb~ca
lnlereoos de la Deuda Pilblica
Gasto• <lo la Deuda Pública
Co•lo por Coberturas
"poyos F1nanciOfOS
C.JUm RITO OAACIA. pe&o,lt. A'1' lJ1""T.4.MlENT0. PRESIOE:':NTE MUNICIP/ot. D!: VJLLA Dl. l.A PAZ
S.L.P. MÍXlCO
CUenta Pubhoa 2016
ORGAr.IISMO OPERADOR Of AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Es!ado An>IIIIOO d~l EJOrc•clo del Presupuoslo de Egresos 1
CIOOifiOOCJón por O~j«c del Gas!<> (Copo!Uio y Concop!oj
~1 1 de enoro al 31 de d1Coernhrn d~ 2016
" • " • • • • • • • • • • • • • •
• •
" • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
UO. RUBI ES!.IERAJ..DA MARTIN!OZ MOLINA
REGIOOR OE AG(fl,
• • • • • • • • • • •
10,000
" • • • • •
OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
IV FUNCIONAL
" -vJ33
o C.•
. :,u .¡:;..
Cuenta P0bhca2016 , <!- ORGANISMO OPERADOR CE AGUA POTABLE DE VILLA DE l:A PAZ
.., - _,.- n,t __ ,.. -.... N • Est~do.AnalltiCO':/.Iéf'!!Jtirelt:i6 del Presupuestó de Egre$oS - ' ·Clasificación Funcional (Finahdilcf y Funcióll)
• Del1 de enero ai31 de d1clembre efe 2016
Egmsos
Amploao•on0sl Subo¡arcoc<o Concepto Aprobado ~ l Modofioado O••en¡¡ado Pagado
Legisladón
Justicia
Coordlnacióo de la Polltica de Gobierno
Re!adones Exteriores
Asunto• Fonancieros y Haoendarlo>s
Seguridad Naci"'"'l
Asuntos de Or<len PUblico y de Segundad Interior
Qlms SeNiclos Generales
¡,,,.,.m.,o Social
ProoecciOn Ambi<nlal
V<vienda y SeNiCIOS a la Comunidad
,.~
Recreación, Cullura y otras Man~eslaciones Sociales
Educación
Protección Social
Olros Asuntos Sociafes
l•,.•m•l" Económico Asuntos EconO<n!cos, Comerda!es y Laborales en General
Agropeooana, S~vicultuca, Pesoa y Caza
Combu"'ibles y Energta
Minería, Manu!acturas y Construcción
Transporte
Comunicadones
Turismo
Cienaa, Tecnoiogla e lnr.ovacióo
Otras Industrias y Otros Asunto>s EconOmioos
Transaooor>es Oe la Oeuda Publica 1 CesiO
San.,.miento del Sistema Finande.-o
Adeudos de Ejerddos Fiscales Anlerioras
p.,/ CJUAN RITO G.O.RCIA PE{;¡A
PRESIDENTE MUNICIPAL H .
l)fl: VILLA DE LA PAZ 1;-LJ>. Mt::uco
JRe~uocwne•
1 2 3~11•21 4 6 G~P-41
12~.119
" ' ' " ' "
30,000
" " ' " " " '
~.~
' 10,GGO
124,119 12~.119
' ' " ' " ' ' ' ' ' ' ' " " ' " ·o " " " ' " ' " " ' " " " " " ' " • ' • ' ' ' • ' '
UC. RUBO ESMERJOLDAMIIRTINE2; M DUNA
REGIDOR DE AGUA
29,986
e= OOAF"VP -- -~~~'m,~
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P
III ANEXOS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
1- RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO.
,..~'Jn
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ORGANISMO OPERADOR DE VILLA DE LA PAZ ,S.l.P. INVENTARIO DE MOBILIAf!IO HO,UlPO o< ADMIN!STRACIÓI'I Al21 CE ENEIIO 0!2017
H. A.YUl'nAMIEN'FO Uf Vü.LA:Ot L4. PAl
<..J ~P. MÉXICO
fiRMA·----------
· '-"ii.LA 0[ LA PAZ S.l .. f. Mf.'IUCO
e,~ OOAPVI"" . " '~..;::..i;t:._~...:.O..-
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
' .
INFORME. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
2- RELACION DE BElENES INMUEBLES QUE COMPRONEN EL PATRIMONIO
,., - '~ .. , UJ,~O
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
3- REPORTE DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINACIERAS
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME . DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
4- INFORMACION RESPECTO DEL EJERCICIO DE DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
G.J42
N
OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 .
•
5- RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN LA CUALES SE DEPOSTARON LOS RECURSOS RECURSOS FEDERALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016
•
C.J44
ORGANISMO OPERADOR DE VJLLA DE LA PAZ,S.L.P. ~HACION DE CUE~AS !ANCARIAS PROCUc:nVAS ESl"ECifiCAS EN El PERIOCO ANUAl 2010
n CE ENERO OE 2017
·, 01'"' • ~ CIJI\IE II>ITERBANO<RIA fONCO,PROGRAMAOCONVENIO INSTITUmm j CUENTA ' ~ • , &AN<:AAIA
411504730 07l709~llSl41307
Uf. VlLLA DE LA PAZ u_p.MtXICO
DE VILLA DE LA PA'L SJ,..P. M.tXtCO
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
6- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
r J- 48 I.J ..
5CM!S40
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarlos y Contables
Correspondientes del.1•fEne al31/dlcl2016 (Cifras en pellOS y centavos)
1.1n resosPresu uestllrlos 1 080 452.19
1 1
1 3. Menos In rMOS ~" uestDrlos no eontables 0.00
Productos de a1 0.00 ovechemientos a1 0.00
In resos derivados de financiamientos 0.00 Otros In resos '~" !los no contables 0.00
!4.1ngresos Contables {4 • 1 + 2 • 3! 1 1 1,080,452.191
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
7- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
.. Conciliación
988,339.641
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
8- BALANZA DE COMPROBACION
Qj50
maetec vo.J 1 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P"-r ABLE DE VILLA DE LA PAZ F de Impresión:
6SACG3120f ESTADO DE SAN POTOSI 24-ene-17
2- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016 Página:
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
D 1111-02 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00
D ll12..QI-0001 BAN05011084!6 0.00 0.00 3,256.07 0.00 3,256.07 0.00
o 1112-01-0002 BANORTE AGUA POTABLE 0411534730 0.00 0.00 1,[19,6[3.59 1,115,100.34 4,513.25 0.00
D lll9..QOI TVA ACREDlTABLE 0.00 0.00 63,638.35 0.00 63,638.35 0.00
D ll22 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 219,562.19 0.00 219,562.19 0.00
D 1122-83 Convenios 0.00 0.00 127,95!.00 127,951.00 0.00 0.00
D 1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P 0.00 0.00 289,819.85 289,819.85 0.00 0.00
D 1123-0l-001 MARTIN PUGA ZAMORA 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00
D 1123..()1-002 ELEUTERIO LOERA 0.00 0.00 5oo.oo 0.00 500.00 0.00
o 1123-01-003 .ARTURO SOTO CERDA 0.00 0.00 2,000.00 1,800.00 200.00 0.00
o 1123-ül-004 REYNALDO CISNEROA ORTEGA 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00. 0.00 0.00
o 1124-43 Derechos poi prestación de servicios 0.00 0.00 501,091.52 501,09!.52 0.00 0.00
o 1124-45 Accesorios 0.00 0.00 161,589.82 161,589.82 0.00 0.00
o 1129 OTROS DERECHOS A RECIBffi. EFECTrVO O EQ 0.00 0.00 574,073.07 0.00 574,073.07 0.00
D 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ 0.00 0.00 83,283.99 0.00 83,283.99 0.00
D ll39 OTROS DERECHOS A REC!Bffi. BIENES O SERV 0.00 0.00 47,813.00 0.00 47,813.00 0.00
D 1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Docurnent 0.00 0.00 180.84 0.00 180.84 0.00
D 1234-6 Infraestructura de Agua Potable, SaneHmicnto, Hidr 0.00 0.00 97,498.87 0.00 97,498.87 0.00
o 1235-3-6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE 0.00 0.00 124,539.50 0.00 124,539.50 0.00
D 1246-7-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT 0.00 0.00 725.49 0.00 725.49 0.00
O 1251-5911 SOFTWARE 0.00 0.00 23,128.80 0.00 23,128.80 0.00
A 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0,00 0.00 315,444.57 0.00 315,444.57
A 2111-J-1131 SUELDO BASE 0.00 0.00 607,130.23 608,056.33 0.00 926.10
A 2111-1-1133-01 JOSE DE JESUS GARCIA GARA Y 0.00 0.00 7,650.00 7,650.00 0.00 0.00
A 211 !-2-GOIU9506275C3 MARIA JOSE GONZALEZ RAYA 0.00 0.00 5,000.00 8,750.00 0.00 3,750.00
A 2111-3-1321 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 . 3,435.72 3,435.72 0.00 0.00
A 2111-3-1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 68,143.50 68,143.50 0.00 o.oo· A 2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDJ 0.00 0.00 33,l30.08 33,130.08 0.00 0.00
A 2111-5-1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 22,739.05 22,739.05 0.00 0.00
A 2112-1-2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 596.20 596.20 0.00 0.00
A 2112-l-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MFNORES D 0.00 0.00 3,461.54 3,461.54 0.00 0.00
A 2112-1-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 417.60 417.60 0.00 0.00
A 2ll2-l-2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 1,034.00 1,034.00 0.00 0.00
A 2112-l-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT 0.00 0.00 1,253.32 1,253.32 0.00 0.00
A 2112-l-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 !84.40 184.40 0.00 0.00
A 2112-l-22ll AUMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE-. 0.00 0.00 3,507.01 3,507.01 0.00 0.00
A 2ll2-l-2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 3,527.93 3,527.93 0.00 0.00
A 2112·1-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST 0.00 0.00 110.80 110.80 0.00 0.00
A 21 12-i-26ll COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 3[,136.86 31,136 86 0.00 0.00
A 2112-l-2911 HERRAMlENTAS MENORES 0.00 0.00 1,851.69 1,851.69 0.00 0.00.
A 2112-1-3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 65,552.00 65,552.00 0.00 0.00
A 2112-1-3151 TELEFONíA CELULAR 0.00 0.00 1,619.50 1,619.50 0.00 0.00
A 21 12-1-3411 o SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 0.00 6,648.28 6,648.28 0.00 0.00
A 2112-1-3551 ' ' REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 1,706.30 1,706.30 0.00 0.00 ~.
A 2112-1-3571 (.,1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y l\.1ANTENIMIEN 0.00 0.00 266.80 266.80 0.00 0.00
A 2112-1-3751 ,.._, VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.00 0.00 12,909.42 12,909.42 0.00 0.00
A 2112·1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 0.00 1,165.51 1,165.51 0.00 0.00
A 2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 222.00 261.74 0.00 39.74
A 2112-I-3921-01 IV A CAUSADO 0.00 0.00 0.00 13,055.38 0.00 13,055.38
A 2112-I-CFE-370814QIO CQMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 0.00 30,693.19 30,693.19 0.00 0.00
A 2112-1-FETS44072015A SEVERO FERNANDEZ TRISTAN 0.00 0.00 6,478.61 6,478 61 0.00 0.00
A 2112-l-GORJ9506275C3 MARIA JOSE GONZALEZ RAYA 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
]Jajo protesta de decir verdad declaramos que los Estado~ Ftnancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
Indetcc v6.3' ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P \BLE DE VILLA DE LA PAZ fe ic Impresión:
6SACG3120f ESTADO DE SAN L POTOSI 24-ene-17
2- Balanza de Comprobación del llene al31fdid2016 Página: 2
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL
Na t. Cuenta Nombre de la cuenta DIWOOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2!12-1-GSJ98l217SX6 GRUPO DE SERVICIOS JATENO S,A DE C. V 0.00 0.00 18,500.00 18,500.00 0.00 0.00 A 2112-1-QUGM770101171 MANUEL QUIJANO GUERRERO 0.00 0.00 !7,400.00 17,400.00 0.00 0.00 A 2112-1-RADS781103LJ9 Sll.VIA RAMIREZ DIA 0.00 0.00 3,340.10 3.340.10 0.00 0.00 A 2ll2-1-SER0709116LA SERVllAPAZSA DE CV 0_00 0.00 500.00 . 500.00 0.00 0.00 A 2112-l-TOCF4912!8NA7 FRANCISCO JAVIER TORRES DE LA CRUZ 0.00 0.00 29,232.00 29,232.00 0.00 0.00 A 21l2-l-TOCR8506258L7 RODOLFO TORRES COLUNGA 0.00 0.00 696.00 696.00 0.00 0.00 A 2ll2-2-CAVJ600624NFI JUAN CARLOS CASTllLEJA VALADEZ 0.00 o_oo 290.00 290.00 0.00 0.00 A 2ll2-2-IME1401271T5 ISGE MEXICOS. DE R.L. DE C.V. 0.00 o_oo 2,192.40 2,192.40 0.00 0.00 A 2113-ROGF721004423 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA 0.00 0.00 124,118.80 124,118.81 0.00 0.01 A 2117-001 RETENCIONES JSR 0.00 0.00 0.00 24,598.07 0.00 24,598.07 A 2117-002 RETENCIONES !SR HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 458.23 0.00 458.23 A 2119-7111 CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEO 0.00 0.00 19,232.00 19,232.00 0.00 0.00 A 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0_00 0.00 0.00 83,59L12. o_oo 83,591.12 A 3200 HACIENDA PÚBLICA !PATRIMONIO GENERAD 0.00 0.00 0.00 522,324.01 0.00 522,324.01 A 3210-2015 Resultado del Ejercicio Actual20 15- 0.00 0.00 56,529.76 56,529.76 0.00 0.00 A 3220-2013 Resultado del Ejercicio Anterior 2013 0.00 0.00 0.00 106,575.71 0.00 106,575.71 A 3220-2014 Resultado del Ejercicio Anterior 2014 o_oo 0.00 0.00 31,808.17 0.00 31,808.17 A 3220-2015 Resultado del Ejercicio Anterior 2015 0_00 0.00 0.00 56,529.76 0.00 56,529.76 A 4143-01-01 A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 0.00 0.00 1,993.59 o_oo 1,993.59 A 4143-01-02 B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA) 0.00 0.00 0.00 385,326.68 0.00 385,326.68 A 4143-01-04 O) OTROS 0.00 0.00 0.00 77,545.65 0.00 77,545.65 A 4143-01-06 F) SERVICIO DE DRENAJE 0.00 0.00 0.00 36,225.60 0.00 36,225.60 A 4144-00001 Recargos 0.00 . 0.00 0.00 15,670.18 0.00 15,670.18 A 4144-03 ACTUALIZACION 0.00 o_oo 0.00 145,919_64 0.00 145,919.64 A 4213-01 Programa Estatal o 00 0.00 0.00 127,9Sl.OO 0.00 127,95!.00 A 4221-001 TRANSFERENCIA MUNICIPAL o 00 0.00 0.00 289,819.85 0.00 289,819.85 D 5111-1131 SUELDO BASE 0_00 0.00 607,130.23 0.00 607,i30_23 0.00 D 5112-1211 HONORARIOS POR SER VICIOS PERSONALES 0.00 0.00 8,750.00 0.00 8,750.00 0.00 D 5113-1321 PRIMA VACACIONAL 0.00 o_oo 3,435.72 0.00 3,435.72 0.00 D 5113-1323 GRA TIF!CAC!ÓN DE FIN DE AÑO o_oo 0.00 68,\43.50 o_oo 68,143.50 0.00 D 5113-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDJ 0_00 0.00 33,130.08 0.00 33,130 08 0.00 D SllS-1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 22,739.05 0.00 22,739.05 0.00 D 5121-2ll0 MATERIALES, ÚTll__ES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 596.20 0.00 596.20 0.00 D 5121-21l1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D o_oo 0.00 6,602.20 0.00 6,602.20 0.00 D 5121-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 417.60 0.00 417.60 0.00 D 5121-2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M_ENORES D 0.00 0.00 1,034.00 0.00 1,034.00 0.00 D 5121-2151 MATERIAL IMPRESO E TNFORMACION DIGIT. 0.00 o_oo 4,591.27 0.00 4,59L27 0.00 D 5121-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 o_oo 184.40 o_oo 184.40 0.00 D 5122-221l ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE~ o_oo 0.00 3,507.01 o_oo 3,507.01 0.00 D 5124-2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 3,527.93 0.00 3,527.93 0.00 D 5124-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DECONST 0.00 0.00 110.80 0.00 110.80 0.00 D 5126-2611 COI\IDUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 50,136.86 0.00 50,136.86 0.00 D 5129-2911 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 5,191.79 0.00 5,191.79 0.00 D 5131-31[1 ENERGÍA ELÉCTRICA 0_00 0.00 96,245.19 0.00 96,245.19 0.00
o 5131-3151 o TELEFONÍA CELULAR 0.00 0.00 1,619.50 0.00 1,619.50 0.00
o 5133-3311 e_, SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC 0.00 0.00 1,000.00 o 00 1,000.00 0.00
D 5134-3411 úl SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 0.00 6,648.28 o_oo 6,648.28 0.00
o 5135-3531 r0 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENJM!EN 0.00 0.00 43,152.00 0.00 43,152_00 0.00
o 5135-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 l,706.30 o_oo 1,706_30 0.00
o 5135-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN YMANTEN!MIEN 0_00 0.00 3,746.80 0.00 3,746.80 0.00
o 5!37-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 0.00 0.00 12,909.42 0.00 12,909.42 0.00
o 5138-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 0.00 1,86!.51 o 00 1,861.5 [ 0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del cmi
lndetec v6.3..., ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P""'I\BLE DE VILLA DE LA PAZ Fe,.'-~ de Impresión:
6SACG3120f ESTADO DE SAN l POTOSI 24-cne-17
2- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016 Página: 3
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTIJAL
D 8110-43-01-02 B) TARIFA FIJA (SUl\11NlSTRO DE AGUA) 0.00 0.00 550,000 00 0.00 550,000.00 0.00
D 8110-43-01-06 F) SERVICIO DE DRENAJE 0.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00
D 8II0-45-04 MULTAS 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
D 8110..{)1-9-00001 Donaciones, Herencias y Legados (subsidios municip 0.00 0.00. 560,000.00 0.00 560,000.00 0.00
D 8110-61-9-0001 Contribucion de Mejoras Para servicios Publicos 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
D 8110-61-9-001 Devolucion Derechos De Agua 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
D 8110-61-9.{)1 DevoluciondeLV A 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
D 8110-91-001 TRANSFERENCIA MUNICIPAL o_oo 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00
A 8120-43-01..01 A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 0.00 1,993.59 1,993.59 0.00 0.00
A 8I20-43-01..Q2 B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA) 0.00 0.00 385,326.68 550,000.00 0.00 164,673.32
A 8120-43..01-04 O) OTROS 0.00 0.00 77,545.65 77,545.65 o_oo 0.00
A 8120-43-01-06 F) SERVICIO DE DRENAJE 0.00 0.00 36,225.60 550,000.00 0.00 513,774.40
A 8120-45-00001 Recargos 0.00 0.00 15,670.18 15,670.18 0.00 0.00
A 8120-45-03 ACfUALIZACION 0.00 0.00 !45,919.64 145,919.64 0.00 0.00
A 8120-45-04 MULTAS 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8120-61-9..00001 Donaciones, Herencias y Legados (subsidios municip 0.00 0.00 0.00 560,000.00 0.00 560,000.00
A 8120-61-9-0001 Contribucion de Mejoras Para scrYicios Publicos 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00
A 8120-61-9-001 Devolucion Derechos De Agua 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00
A 8120-61-9--01 Devolucion de l.V.A 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00
A 8120-83-0 1 Programa Estatal 0.00 0.00 127,951.00 127,951.00 0.00 0.00
A 8120-91-001 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 0.00 0.00 289,819.85 600,000.00 0.00 310,180.15
D 8130-43-01-01 A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 0.00 1,993.59 0.00 1,993.59 0.00
D 8130-43-01-l\4 O) OTROS 0.00 0.00 77,545.65 0.00 77,545.65 0.00
D 8130-45..00001 Recargos 0.00 0.00 15,670.18 0.00 15,670.18 0.00
D 8130-45-03 ACTUAUZACION 0.00 0.00 145,919.64 0.00 145,919.64 0.00
D 8130-83-01 Programa Estatal o_oo 0.00 127,951.00 0.00 127,951.00 0.00
A 8140-43-01-01 A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 0.00 1,993.59 1,993.59 0.00 0.00
A 8140-43-01-02 B) TARWA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA) 0.00 0.00 385,326.68 385,326.68 0.00 0.00
A 8140-43-0l-04 D)OTROS 0.00 0.00 77,545.65 71,545.65 000 o_oo A 8140-43-01-06 F) SERVICIO DE DRENAJE 0.00 0.00 36,225.60 36,225.60 0.00 0.00
A 8140-45-00001 Recargos 0.00 0.00 15,670.18 15,670.18 0.00 0.00
A 8140-45-03 ACTUALIZACION 0.00 0.00 !45,919.64 145,919.64 0.00 0.00
A 8140-83-01 Programa Estatal 0.00 0.00 127,951.00 127,951.00 0.00 0.00
A 8140-91-001 TRANSFERENCIA MUNICIPAL 0.00 0.00 289,819.85 289,819.85 0.00 0.00
A 8150-43-01-01 A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00 0.00 0.00 1,993.59 0.00 1,993.59
A 8150-43-01-02 B) TARWA FlJA (SUMINISTRO DE AGUA) 0.00 0.00 0.00 385,326.68 0.00 385,326.68
A 8150-43-01-04 D)OTROS 0.00 0.00 0.00 17,545.65 0.00 77,545.65
A 8150--43-01-06 F) SERVICIO DE DRENAJE 0.00 0.00 0.00 36,225.60 0.00 36,225.60
A 8150-45-00001 Recargos 0.00 0.00 0.00 15,670.18 0.00 15,670.18
A 8150-45-03 ACfUALIZACION 0.00 0.00 0.00 145,919.64 0.00 145,919.64
A 8150-83-01 Programa Estatal 0.00 0.00 0.00 127,951.00 0.00 127,951.00
A 8150-91-001 lRANSFERENC!A MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 289,819.85 0.00 289,819.85
A 8210-01-ll31-l SUELDO BASE(G.Corrien.te) 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00
A 8210-01-12I ¡Q ') HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00
A 8210--01-1221CJ.. l SUELDOS BASE AL PERSONALEVENTUAL(G.C 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
A 8210-01-1231'Zl.lf RETRIDUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTF. 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-01-1321(.!:.) PRIMA VACACIONAl. (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
A 8210-01-1322-1 PRIMA DOMIN!CAL(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 o_oo 50,000.00
A 8210-01-1323-1 GRAT!FrCACIÓN DE fiN DE AÑO(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
A 8210-QI-1331-l REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORD! 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00
A 8210--01-134!-1 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fin.ancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
lndetec v6.r ORGANISMO OPERADOR DE AGUA p- --\BLE DE VILLA DELA PAZ Fr ~e Impresión:
6SACG3120f ESTADO DE SAN l POTOSI 24-ene-17
2- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016 Página: 4
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL
Nat Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
A 8210 01-1521-1 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00
A 8210-01-1551-1 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDO RE 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
11. 8210-0l-211l-l MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
A 8210-01-2121-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
A 8210-01-2141-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
A 8210-01-2151-1 MATERIAL IM:PRESO E INFORMACIÓN DIGIT 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-01-2161-1 MATERIAL DE LIM:PIEZA (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE~ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-01-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G. 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-01-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G. 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-01-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corri 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-01-2441-l MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00.
A 8210-01-2451-1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VJDRIO(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
A 8210-01-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G. 0.00 0.00 0.00. 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-01-2471-l ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSlRUC( 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-0I-2481-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
A 8210-01-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
A 8210-01-2531-I MEDICINAS Y PRODUCTOS FAIUviACÉUTICOS ( 0.00 0.00 0.00 . 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-01-2611-1 COMBUSTTBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
A 8210-01-291 !-1 HERRA/V!!ENT AS J\.1ENORES (G.Corrienle) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
A 8210-01-293!-l REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE lv 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
A 8210-01-2941-! REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 82I0-01-2961-I REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E 0.00 o 00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
A 8210-01-3151-1 TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
A 8210-01-3!82-1 SERVICIOS POSTALES(G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
A 8210-0I-33ll-l SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
A 8210-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-0l-3511-1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR 1 0.00 o.oo 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
A 8210-01-3~31-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM!EN 0.00 0.00 o 00 25,000.00 0.00 25,000.00
A 8210-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUJPü 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
A 8210-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corricnte) 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
A 8210-01-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
A 8210-01-3831-1 CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corricntc) 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
A 8210-01-3851-1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
A 8210-0I-3911-1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 1 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
A 8210-01-3921-1 iMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente) 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
A 8210-01-3922-1 lfi.1PUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corricntc) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
A 8210-01-3951-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALI7:AC 0.00 0.00 0.00 70,000.00 • 0.00 70,000.00
A 8210-01-5151-2 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
A 8210-01-5691"2 OTROS EQUIPOS (G.Capital) 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 95,000.00
A 8210-01-5911-2 SOFTWARE (G.Capita1) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8210-01-6131-2 CONSTRUCCIÓN DF.: OBRAS PARA EL ABASTE 0.00 0.00 o 00 124,1 !8.81 0.00 124,1\8.81
A 8210-01-9911-3 ADEFAS (ADeuda) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
D 8220-01-1131-1 SUELDO BASE(G.Corriente) 0.00 0.00 608,200.00 607,!30.23 1,069.77 0.00
l) 8220-01-1211-J HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 0.00 0.00 15,000.00 8,750.00 6,250.00 0.00
D 8220-0l-1221-1 C) SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C 0.00 0.00 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00
D 8220-01-1321-I PRIMA VACACIONAL (G.Corriente) 0.00 0.00 70,000.00 3,435.72 66,564.28 0.00
o 8220-01-1322-1 ~· PRiMA DOMINJCAL(G.Corriente) 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
D 8220-01-1323-1 (.it GRATIFICACIÓN DE FIN OE AÑO(G.Corriente) 0.00 0.00 !00,000.00 68,143.50 31,856.50 0.00
D 8220-01-1331-1 ~f.: ... REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI 0.00 0.00 80,000.00 33,!30.08 46,869.92 0.00
D 8220-01-1341-1 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUAl~ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
D 8220-01-1521-1 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 415,000.00 22,739.05 392,260.95 0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
lndetec v6.3' ORGANISMO OPERADOR DE AGUA p- \BLE DE VILLA DE LA PAZ Fer' 1c Impresión:
6SACG3!20f ESTADO DE SAN L POTOSI 24-ene-17
2- Balanza de Comprobación del llene a13lldic/2016 Página: 5
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL
Na t. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
D 8220-01-2110-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 0.00 596.20 -596.20 0.00
D 8220-01-2111-J MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES IJ 0.00 0.00 30,000.00 6,602.20 23,397.80 0.00
D 8220-01-2121-1 MATERIALES Y ÚTlLES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 30,000.00 417.60 29,582.40 0.00
n 8220-0I-2141-I MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 10,000.00 1,034.00 8,966.00 0.00
D 8220-01-2151-l MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT 0.00 0.00 20,000.00 4,59!.27 15,408.73 0.00
D 8220-01-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente) 0.00 0.00 20,000.00 184.40 19,815.60 0.00
D 8220-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES.DE · 0.00 0.00 20,000.00 3,507.01 16,492.99 0.00
D 8220-01-2411-1 PRODUCTOS MIN"ERALES NO METÁLICOS (G. 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00
D 8220-01-2421-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G. 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
D 8220-01-2431-1 CAL, YESO Y PRODUCI"OS DE YESO (G.Corri 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
D 8220-01-2441-1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Co 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
D 8220-01-2451-1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO(G.Corriente) 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
D 8220-0J-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEClRÓNICO (G. 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
D 8220-01-2471·1 AR1ÍCULOS METÁUCOS PARALACONSlRUCC 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
D 8220-01-2481-1 MATERIALES COMPLEMEN~ARIOS (G.Corri O.Oü 0.00 10,000.00 3,527.93 6,472.07 O.Oü D 8220-01-2491-1 OTROS MATERIALES Y ART!CULOS DE CONST 0.00 0.00 180,000.00 110.80 179,889.20 0.00
D 8220-01-2531-1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ( 0.00 0.00 29,118.81 0.00 29,118.81 0.00
D 822Q-OI-2611-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 100,000.00 50,136.86 49,863.14 0.00
D 8220-01-2911-1 HERRAMIENTAS .MENORES (G.Corriente) 0.00 O.üO 65,000.00 5,191.79 59,808.21 0.00
o 8220-01-2931-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE tv 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
D 8220-01-2941-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
D 8220-01-2961-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
D 8220-01-3111-1 ENERGiA ELÉCTRICA (G.CorrieRte) 0.00 0.00 84,000.00 96,245.19 -12,245.19 0.00
D 822Q-0Hl51-l TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente) 0.00 0.00 15,000.00 1,619.50 13,380.50 0.00
D 8220-01·3182-1 SERVICIOS POSTALES(G.Comente) 0.00 0.00 10,000 00 0.00 10,000.00 0.00
D 8220-01-3311-1 SERVIC!OS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC 0.00 0.00 30,000_00 1,000.00 29,000.00 0.00
D 8220-01-3411-1 SERVICIOS f'INANCIEROS Y BANCARIOS (G.C 0.00 0.00 20,000.00 6,648.28 13,35!.72 0.00
D 8220-01-3511-1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR 1 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
D 8220-01-3531~1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN YMANTENIMIEN 0.00 0.00 45,000.00 43,152.00 1,848.00 0.00
D 8220-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 15,000.00 1,706.30 13,293.70 0.00
D 8220-01-3571-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN 0.00 0.00 15,000.00 3,746.80 11,253.20 000
D 8220-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (O. Corriente) 0.00 0.00 30,000.00 12,909.42 17,090.58 0.00
D 8220-01-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. 0.00 0.00 10,000.00 1,861.51 8,138.49 0.00
D 8220-01-3831-l CONGRESOS Y CONVENCIONES (G.Corriente) 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 o_oo D 8220-01-3851-1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G.Corriente) 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
D 8220-01-39ll-l SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 1 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 ü.OO
D 8220-01-3921-l IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrientc) 0.00 0.00 100,000.00 222.00 99,778.00 0.00
D 8220-01-3922-1 IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corricnte) 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 o_oo D 8220-01-3951-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZA( 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00
D 822Q-OI-5151-2 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGiAS DE 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
D 8220-01-5691-2 OTROS EQUIPOS (G.Capita1) 0.00 0.00 92,000.00 0.00 92,000.00 0.00
D 822Q-01-5911-2 SOFTWARE (G.Capital) 0.00 0.00 23,000.00 2,48240 20,517.60 0.00
D 8220-01-6131-2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE O.Oü 0.00 124,118.81 124,1!8.81 0.00 0.00
D 8220-01-9911-3 ADEFAS (A.Deuda) 0.00 0.00 LO,OOO.OO o_oo 10,000.00 0.00
A 8230-01-1131-1 SUELDO BASE(G.Corriente) 0.00 0.00 O.Oü 358,200.00 0.00 358,200.00
A 8230-01-1211-1 co HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALE..'>(G 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 -40,000.00
A 8230-QI-1221-1 C.' SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C 0.00 0.00 43,200.00 0.00 0.00 -43,200.00
A 8230-01-1231-1 01 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTE 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 -20,000.00
A 8230-01-1322-1 (..Ji PRIMA DOMINICAL(G.Corricnte) 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00
A 8230-01-1323-1 GRATIF!CAC!~N DE HN DE AÑO(G.Corriente) 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 -100,000.00
A 8230-0\-1341-1 COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUAL 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 -70,000.00
A 8230-01-\521-1 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 -35,000.00
Baio orotesta de decir verdad declaramos que los Rstados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
lndetec vó.J7 URUANISMO OPEKADOR DE AGUA P''" 1'ABLE DE VILLA DE LA PAZ Fe~'-~ de Impresión:
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SALDO ANTERlOR MOVIMIENTOS SALDO ACfUAL
Na t. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
A 8230-01-1551-1 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIOORE 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 -20,000.00
A 8230-01-2141-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS Mb"NORES D. 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 -20,000.00
A 8230-01-2411-1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G. 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 -4,000.00
A 8230-01-2461-1 MATERIAL ELÉCTRICO Y EI;ECTRÓNICO (G. 0.00 0.00 -10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
A 8230-01-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST 0.00 0.00 -80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
A 8230-01-2531-1 /IAED[CINAS Y PRODUCfOS FARMACÉUTICOS ( 0.00 0.00 -9,118.81 0.00 0.00 9,118.81
A 8230-01-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente) 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
A 8230-01-2931-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE t\1 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 -30,000.00
A 8230-01-2961-1 REFACCIONES Y ACCESORIOS /IAENORES DE E 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 -20,000.00
A 8230-01-3111-1 ENERGfA ELÉCTRJCA(G.Corrientc) 000 0.00 0.00 84,000.00 0.00 84,000.00
A 8230-01-3531-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN!MIEN 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
A 8230-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 -35,000.00
A 8230-01-3571-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENTh1IEN 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
A 8230-01-5691-2 OTROS EQUIPOS (G.Capita1) 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 -3,000.00
A 8230-01-5911-2 SOFTWARE (G.Capital) 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
D 8240-01-1131-1 SUELDO BASE(G.Corriente) 0.00 0.00 607,130.23 607,130.23 0.00 0.00
D 8240-01-1211-1 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 0.00 0.00 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00
o 8240-01-1321-1 PRIMA VACACIONAL (G.Corrientc) 0.00 0.00 3,435.72 3,435.72 0.00 0.00
D 8240-01-1323-1 GRATIHCACIÓN DE FIN DEAÑO(G.Comente) 0.00 0.00 68,143.50 68,143.50 0.00 0.00
o 8240-01-1331-1 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI 0.00 0.00 33,130.08 33,130 08 0.00 0.00
o 8240-01-1521-l INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 22,739.05 22,739.05 0.00 0.00
D 8240-01-2110-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O 0.00 0.00 596.20 596.20 0.00 0.00
D 8240-01-2111-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 6,602.20 6,602.20 0.00 0.00
D 8240-01-2121-1 l\1ATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 417.60 417.60 0.00 0.00
D 8240-01-2141-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 1,034.00 1,034.00 0.00 0.00
D 8240-01-2151-1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT 0.00 0.00 4,591.27 4,591.27 0.00 0.00
D 8240-01-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corricute) 0.00 0.00 184.40 184.40 0.00 0.00
D 8240-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE' 0.00 0.00 3,507.01 3,507.01 0.00 0.00
o 8240-01-2481-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri 0.00 0.00 3,527.93 3,527.93 0.00 0.00
D 8240-01-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST 0.00 0.00 1 !0.80 ! 10.80 0.00 0.00
o 8240-01-2611-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 50,136.86 50,136.86 0.00 0.00
D 8240-01-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente) 0.00 0.00 5,191.79 5,191.79 0.00 0.00
o 8240-01-3111-1 ENERGÍA ELÉC1RICA (G.Corriente) 0.00 0.00 96,245.19 96,245.19 0.00 0.00
D 8240-01-3151-1 TELEFONÍA CELULAR (G.Corricnte) 0.00 0.00 1,619.50 1,619.50 0.00 0.00
o 8240-01-3311-1 SERVICIOS LEGALES, DECONTABIUDAD, AUC 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
D 8240-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C 0.00 0.00 6,648.28 6,648.28 0.00 0.00
D 8240-01-3531-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN 0.00 0.00 43,152.00 43,152.00 0.00 0.00
o 8240-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 1,706.30 1,706.30 0.00 0.00
D 8240-01-3571-l INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMlf:N 0.00 0.00 3,746.80 3,746 80 0.00 0.00
D 8240-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente) 0.00 0.00 12,909.42 12,909.42 0.00 0.00
D 8240-01-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G. 0.00 0.00 1,861.51 1,861.51 0.00 0.00
D 8240-01-3921-1 IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente) 0.00 0.00 222.00 222.00 0.00 0.00
D 8240-01-5911-2 SOFTWARE(G.Capita1) 0.00 0.00 2,482.40 2,482.40 0.00 0.00
D 8240-01-6131-2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE 0.00 0.00 124,118.81 124,118.81 0.00 0.00
o 825()..01-1131-1 SUELDO HASE(G.Corriente) 0.00 0.00 607,130.23 607,130.23 0.00 0.00
o 82so-ot-1211-1c; HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 000 0.00 8,750.00 5,000.00 3,750.00 0.00
D 8250-01-1321-1(_ 1
PRIMA VACACIONAL (G.Corriente) 0.00 0.00 3,435.72 3,435.72 0.00 0.00
o 8250-01-1323-1 ' GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrientc) 0.00 0.00 68,143.50 68,143.50 0.00 0.00
D 8250-01-1331-l()T REMUNERACIONES POR HORAS EXTRApRDI 0.00 0.00 33J30.08 33,130.08 0.00 0.00
D 8250-01-1521-1(.;) INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 22,739.05 22,739.05 0.00 0.00
D 8250-01-2110-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 596.20 596.20 0.00 0.00
D 8250-01-2111-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O 0.00 0.00 6,602.20 6,602 20 0.00 0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
lndetec v6.?- ORGANISMO OPERADOR DE AGUA r--~ABLE DE VILLA DE LA PAZ Fr· '-' de Impresión:
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SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL
Na t. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
o 8250-01-2121-1 MATERJALES Y UTILES DE IMPRESION Y REr 0.00 0.00 417.60 417.60 0.00 o m o 8250-01-2141-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O 0.00 0.00 1,034.00 1,034.00 0.00 0.00
o 8250-01-2151-1 MATERJAL IMPRESO E rNFORMACIÓN DtGIT 0.00 0.00 4,591.27 4,591.27 0.00 0.00
D 8250-01-2161-1 MATERJAL DE LIMPIEZA (G.Corriente) 0.00 0.00 184.40 184.40 0.00 0.00
1) 8250-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE. 0.00 0.00 3,507.01 3,507.01 0.00 0.00
D 8250-01-2481-1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri 0.00 0.00 3,527.93 3,527.93 0.00 0.00
D 8250-01-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTfCULOS DE CONST 0.00 0.00 110.80 110.80 0.00 0.00
D 8250-01-26ll-l COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 50,136.86 50,136.86 0.00 0.00
o 8250-01-2911-1 HERRAMIENTAS MENORES (G.Corricntc) 0.00 0.00 5,191.79 5,!91.79 0.00 0.00
O 8250-01-3ll1-1 ENERGÍA _ELÉCTRICA (G.Corriente) 0.00 0.00 96,245.19 96,245.19 0.00 0.00
D 8250-01-3151-1 TELEFONJA CELULAR (G.Corriente) 0.00 0.00 1,619.50 1,619.50 0.00 0.00
o 8250-01-3311-l SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI: 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
D 8250-01-34ll-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C 0.00 0.00 6,648.28 6,648.28 0.00 0.00
D 8250-01-3531-1 INSTALACfÓN, REPARACIÓN YMANTENIMIEN 0.00 0.00 43,152.00 43,152.00 0.00 0.00
D 8250-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENII\1IENTO DE EQUIPO: 0.00 0.00 1,706.30 1,706.30 0.00 0.00
D 8250-01-3571-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y r-.1ANTENIMIEN 0.00 0.00 3,746.80 3,746.80 0.00 0.00
D 8250-01-3751-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrientc) 0.00 0.00 12,909.42 12,909.42 0.00 0.00
D 8250-01-3821-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. 0.00 0.00 1,861.51 1.861.51 0.00 0.00
o 8250-01-3921-1 IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrientc) 0.00 0.00 222.00 222.00 0.00 0.00
D 8250-01-5911-2 SOFTWARE (G.Capital) 0.00 0.00 2,482.40 2,482.40 0.00 0.00
D 8250-01-6131-2 CONSTRUCCIÓN.DE OBRAS PARA EL ABASTE 0.00 0.00 124,118.81 124,118.80 0.01 0.00
D 8260-01-1131-l SUELDO BASE(G.Corrientc) 0.00 0.00 607,130.23 607,l3023 0.00 0.00
D 8260-01-12ll-l HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 0.00 0.00 5,000.00 5,000 00 0.00 0.00
D 8260-01-1321-1 PRIMA VACACIONAL (G_Corriente) 0.00 0.00 3,435.72 3,435.72 0.00 0.00
D 8260-01-1323-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DEAi\tO(G.Corriente) 0.00 0.00 68,143.50 68,143.50 0.00 0.00
D 8260-01-1331-l REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI 0.00 0.00 33,130.08 33,130.08 0.00 0.00
D 8260-01-1521-l INDEMN[ZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE 0.00 0.00 22,739.05 22,739.05 0.00 0.00
o 8260-01-2ll0-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES O 0.00 0.00 596.20 596.20 0.00 0.00
D 8260-01-2111-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 6,602.20 6,602.20 0.00 0.00
D 8260-0t-2121-1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP 0.00 0.00 417.60 417.60 0.00 0.00
D 8260-01-2141-l MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 0.00 0.00 1,034.00 1,034.00 0.00 O_QO
D 8260-01-2151-l MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT 0.00 0.00 4,59!27 4,591 27 0.00 0.00
o 8260-01-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente) 0.00 0.00 184.40 !84.40 0.00 0.00
D 8260-01-2211-1 ALIMENTACIÓN EN OFICIN"AS O LUGARES DE_ e 0.00 0.00 3,507.01 3,507.01 0.00 0.00
D 8260-01-2481-1 MATERIALES COMPI,EMENTARIOS (G.Corri 0.00 0.00 3,527.93 3,527.93 0.00 0.00
D ll260-0l-2491-1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DECONST 0.00 0.00 110.80 110.80 0.00 0.00
D 8260-01-2611-1 COMBUSHBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS o_oo 0.00 50,136.86 50,136.86 0.00 0.00
D 8260-01-29ll-l HERRAMTENTAS MENORES (G.Corriente) 0.00 0.00 5,19!.79 5,191.79 o_oo 0.00
D 8260-01-31ll-l ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente) 0.00 0.00 96,245.19 96,245.19 0.00 0.00
D 8260-01-3151-1 TELEFONÍA CELULAR (G.Corricntc) 0.00 0.00 1,619.50 1,619.50 0.00 0.00
D 8260-01-3311-1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU[; 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
D 8260-01-3411-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C 0.00 0.00 6,648.28 6,648.28 0.00 0.00
D 8260-01-3531-l INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN 0.00 0.00 43,152.00 43,!5200 0.00 0.00
D ll260-01-3551-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 1,706.30 1,706.30 0.00 0.00
D 8260-01-3571-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN 0.00 0.00 3,746.80 3,746.80 0_00 0.00
D 8260-01-3751-\:l VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente) 0.00 0.00 12,909.42 12,909.42 0.00 0.00
D 8260-01-3821-J,.. , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G. 0.00 0.00 1,86!.51 1,861.51 0.00 0.00
D 8260-01-3921-i_;-: ( IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corriente) 0.00 0.00 222.00 222.00 0.00 0.00
D 8260--0I-59ll-í-' SOFTWARE (G.Capital) 0.00 0.00 2,482.40 2,482.40 0.00 0.00
D 8260-01-613!-N CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE 0.00 0.00 124,118.80 124,118.80 0.00 0.00
D 8270-01-ll31-1 SUELDO BASE(G.Comente) 0.00 0.00 607,130.23 0.00 607,130.23 0.00
D 8270-01-1211-1 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
Bajo protesta de decir verdad declaratnos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
Indetec v6.P 6SACG3120f
Nat. Cuenta D 8270 01-1321-1 D 8270..()1-1323-1 D 8270-01-1331-1 D 8270-01-1521-1 D 8270-01-2110-1 D 8270-01-2111-1 D 8270-01-2121-1 D 8270-01-2141-J D 8270-01-2151-J o 8270-01-2161-1 o 8270-01-2211-1 D 8270-01-2481-1 D 8270-01-2491-l D 8270..01-2611-1 D 8270-01-2911-1 O 8270-0l-3l!H D ll270-01-3151-1 D 8270-01-331!-1 D 8270-01-3411-1 D 8270-01-3531-1 D 8270-01-3551-1 [) 8270-ül-3571-1 o 8270..()1-3751-1 [) 8270-01-3821-l D 8270-01-3921-l D 8270-01-5911-2 D 8270-01-6131-2
o "-' ~1 00
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA P"TABLE DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN POTOSI
2- Balanza de Comprobación del llene al31/dic/2016
Nombre de la cuenta PRIMA VACACIONAL(G.Corrientc) GRATIFICACIÓN DE FW DE AÑO(G.Corricntc) REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPúS MENORES D
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGJT MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corricntc) ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE·. MATERIALES COMPLEMENTARIOS (G.Corri OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente) ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente) TELEFONÍA CELULAR (G.Coniente) SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO fNSTALACfÓN, REPARACIÓN Y VIÁTICOS ENEL t GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y IMPUESTOS Y DERJ::CHOS (G.<f,~(~i¿ SOFTWARE (G.Capital) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
H. Al \':"--11\~·HEI••<IO DE VIU.t, nE Lll.. fAZ
S.LP. Mf:.XICO
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o:oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOVIMIENTOS
DEUDOR 3,435.72
68,143.50 33,130.08 22,739.05
596.20 6,602.20
417.60 1,034.00 4,59!.27
184.40 3,507.01 3,527.93
110.80 50,136.86 5,19!.79
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43,152.00 1,706.30 3,746.80
12,909.42 1,861.51
222.00
ACREEDOR 0.00 0.00 0.00 O.OG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00 0.00
RlTO GARCIA PEÑA \~ISII)E>HE MUNICIPAL
Mi!~--"'!C!Xq_¡j~ __ \!ib (,¡ LTC.RUI3I ESMERALDA MARTINEZ MOLINA
REGIDOR DE AGUA
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financteros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
FP ' - de Impresión: 24-ene-17
Página: 8
SALDO ACTUAL
DF.UDOR 3,435.72
68,143.50 33,130.08 22,739.05
596.20 6,602.20
417.60 1,034.00 4,591.27
184.40 3,507.01 3,527.93
l10.80 50,136.86 5,191.79
96,245.19 1,619.50 1,000.00 6,648.28
43,152.00 1,706.30 3,746.80
12,909.42 1,861.51
222.00
ACREEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.la = ~
ODAPV'P
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01.DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
9- ·CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ORGANISMO OPERADOR DE ALrUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ lndetcc v6.37
6SACG3640
Concepto
Subsidios: Stctor Social y Privado o Entidadt~ F~dcrativas y Municipios
S Sujetos a Reglas de Operación
U Otros Subsidios
Duempeño dt las Funcionu
E Prestación de Servicios Públicos
B Provisión de Bienes Púb~cos
P Planeación, se!:ll!miento y evaluación de po!iticas públicas
F Promoción y fomento
G Regulación y superviSJón
A Func1ones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
R Espedficos
K Proyectos de Inversión
Administr•tivas y de Apoyo
M Apoyo al proceso pre~puestario y para mejorar la efiCJencia mstitucional
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
W Operaciones ajenas
Compromisio5
L Obligaciones de cwnplirniento de resolución jurisdiccional
N Degastrcs Naturales
Obligacion~s
PenSiones y jubilaciones
T Aportaciones a la Sl:b'UfÍdad social
Y Aponaciones a fondos de estabili7-"Cióo
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Fedenli:zado
Gasto Federali7.ado
Parritipacionu a Entidades FedHalivas y Municipios
C Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo Financiero, D~uda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca
D Costo finandero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
AOIWDOS DE EJERCICIOS J<'ISCALES ANTERIORES
H AdeudM de ~=icios fisc•les anteriores
TOTAL DEL GASTO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática lo de Enero AL 31 -dic-20 16 (Cifras en pesos y centavos)
Egreso ' Aprobado Ampliacionl Modificado
Reducción 1 2 3=(1+2)
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0.00 o 00 0.00
2,284,118.81 124,118.81 2,408,237.62
2,284,118.81 124,118.81 2,408,237.62
0.00 0.00 0.00
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10,000.00 0.00 10,000.00
10,000 00 o_oo 10,000 00
2,694,118.81 124,118.81 2,818,237.62
Devengado
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1,090,845 52
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Fecha de Impresión: 15/feb./17
Página:
Pagado SubEjen:icio
5 6-(3-4)
0.00 0.00
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1,087,095.51 1,317,392.10
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22,739 05 377,260.95 o_oo 0.00
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o 00 0.00
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0.00 10,000.00
1,109,834.56 1,704,653.05
.• ~ OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
10- ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD · RESPONSABLE,PROGRAMA, ACTIVIDAD Y PARTIDA GENERICA
C-J61
lndetecv637 6SACGló2WAF
Ejercicio del Pre!inpnellto ,
Unidad Rcspongble, Programa, Actividad y Partida Gmj
Nombre
"' ORG AGUA POTABLE
0000
0000
211 MATER1ALES,lrrn.ES Y EQUIPOS MENORES D
291 HERRAMIENTAS MENORES 341 SERVICIOS fiNANCIEROS Y BANCARIOS
"' 121 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES I 1n SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTL/AL 123 RETIUBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCIE 132 PRIMAS DE VACACIONES,OOMINICAL YGRAT 133 HORAS EXTRAORDINARIAS 134 COMPENS"CIONES 152 INDEMNIZACIONES 155 APQYOS A LA CAPACITACIONDE SERVIOORES
211 MA TERIALES,lrrn.ES Y EQUIPOS MENORES D 212 MATERIALES Y Ú11LES DE IMPRESIÓN Y REPR 214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 216 MATERIALDEL!MPIEZA 221 PRODUCTOS ALIMENI1CIOS PARA PERSONAS 24! PRODUCTOS MINERALES NOMETÁUCOS 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 244 MADERA Y PRODUCfOS DE MADERA 245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 246 MA 1ERIAL ELECIRICO Y ELECTRÓNICO 247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCJ 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2-49 OlROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉIJI1COS 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 291 HERRAMIENTAS MENORES 293 REFACCIONES Y ACCESORJOS MENORES DE M 294 REfACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E 2% REFACCIONES Y ACCESOIUOS MENORES DE E 311 ENERGíA ELÉCTRJCA 315 TELEFONiACELULAR liS SERVICIOS POSTALES YlELEGRÁFICOS
ORGANISMO OPERAOOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Fecha de Impresión: 24-ene-17
Estado del Ejercicio dol Presnpuesto de Egt-aoo por Unid&.! a .. po ...... ble, Pro::ra,., Actividad y Pa.-lida Generica
SIN RAMO O DEPENDE.'\ICIAALJI/dic/lOI6 PAgina: I
Cifras en Prc:mpn .. to
Disponible par.o
Comprometido Comprometer
Compromelido
No
ne-tpdo lkvm;ado Ejercida
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11"'(6-10) ' 2,694,113.31 124,1115.111 2,313,237.62 1,114,'}40.115
.............. ?~~---·········?-~ ............. ?~~ .......... 1?.:~-~ ----------~o"oo~ _________ oo~oooo, _________ ~o'oo~-------é'·;''o'o'~'
0.00 0.00 S70.20 0.00 0.00 0.00 9980 0.00 000 0.00 386.28
55,00000 50,000.00 20,000 00
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20,00000 20,00000 20,00000 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,00000 20,000.00 20,000,00 10,000,00
100,00000 20,000,00
100,000,00 50,000,00
50,000.00 20,000.00 50,000.00
0.00 15,00000 10,00000
--40,000.00 -43,200 00 -20,000.00
·!30,000.00 000
-70,000.00 -35,000.00 -20,000 00
000 0.00
-20,000.00 0.00 0.00 0.00
-4,000.00 0,00
0.00 000 000
10,000.00 000 000
80,00000 9,118.81
0.00 15,000.00
-30,000.00
000 -20,000.00 !14,000,00
000 000
-2,254,118.81
608,.200 00 15,000.00 6,800.00
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0.00 30,000.00 30,000.00 10,000_00 20,000.00 20_.000.00 20,00000 16,000.00 2(1,000.00 2(1,000,00 10,000,00 10,000,00
30,00000 20,000.00 10,000.00
180,000 00 29,1!881
100,00000 65,00000 2(1,00000
20,00000 30,00000 84,000.00 15,90Jl.OO 10,000.00
966,712.79
607,130.23 11,750.00
000 000
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000 0.00 000
6,328.20 417.60
1,034.00 4,)91.27
'M~ 3,507 01
000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,527.93
110.80 0.00
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0.00 0.00 0.00
%,245.19 1,6]9.50
000
6 7"'(4-6)
1,703,2516.77 1,114.,9«<1.&5 l. 7tl3,296. 77 1,111,190.114 1.111.190.114 3,750.01
....... :1?.~-~ ........ ~-~~~~:s ........... ?~~- ....... :1:~~~~8- ........ ~:~~~~ ........ ~~~:~8- ........... ?:~ -1,35628 1)56.28 0.00 -1,356.23 1,356.28 1,356.28 0.00
·87020 870.20 0.00 -!70.20 !70.20 870.20 0.00 ·99.80
-386.2!
000 118,42078 46,8ó9.92 10,00000 15,00000
0.00 23,67U(l 29,582.40
8,96600 15,<Wli.7J 19,810.60 16,492.99 16,00000 20,00000 20,00000 10,000.00 10,000.00 30,000.00 20,000.00 6,472.07
179,389.20
29,118.81 49,863.14 59,908.01 20,000.00 20,000.00 30,000.00
-12,245.19 13,380.50 10,000.00
99.80 386.28
0.00 0,00
-99 80 -386.28
99.80
'~~
99.80 386.28
0.00 0.00
---~-:;,·'"""'";-------*o*oo;---"'"'"-'c·~::::;·om<-----;"~"c";;,'"''' ----o"~"~"¡;;'c';' -----"'"·'"'""·:;;oo 607,13023 0.00 1,06977 607,13023 607,13023 000 8,750.00 0.00 6,250.00 5,00000 5,00000 3,750.00
0.00 0.00 6,800.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000
71,579.22 0.00 118,420.78 71,579.Z2 71,579.22 0.00 33,130.08 0.00 46,869.92 33,13008 33,130.08 0.00
0,00 0,00 10,00000 000 0.00 000 000 000 15,000,00 0.00 000 000 000 000 000 000 0.00 0.00
6,328.20 000 23,671 80 6,328 20 6,328 20 0.00 417.60 0.00 29,58240 41760 417.60 0,00
1,034.00 0.00 8,966.00 1,034,00 1,03400 000 4,591.27 000 15,408.73 4,59127 4,59127 000
184_40 0.00 19,815.60 18440 18440 0.00 3,507.01 000 16,492.99 3,507.01 3,50701 0.00
0.00 0.00 16,000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0,00 0.00
o 00 o 00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 10,00000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 10,00000 000 0.00 0.00 000 0.00 30,00000 000 0.00 0.00 000 0.00 20,00000 000 000 0.00
3,527.93 0.00 6,472.01 3,527.93 3,527 93 0.00 110.80 0.00 179,38920 \10,8(1 11080 000
(l.OO 0.00 29,118.81 0,00 000 0.00 50,136.86 0.00 49,863.14 50,13686 50,13686 0,00
5,091.99 0.00 59,90801 5,091.99 5,091.99 000 0,00 0.00 20,00000 0.00 0.00 000 0,00 000 20,00000 000 000 0.00 0,00 000 30,000.00 0.00 000 0.00
96,245.19 000 ·12,245,19 96,.245.19 96,245.19 0.00 1,619.50 0.00 13,380 so 1,619 so 1,619.50 0.00
0.00 0.00 10,000.00 000 000 0.00
Indetec v6.37 6SA.C<Jl6210AF
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABlE DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
E.rada dd Ejereiciadel Presupuest<tdc Egre8as por Unidad Rosponsobl~ Programa, Actividad y Partida Genérica SIN RAMO O DEPENDENCIA ALJI/dic/2016
------~~7~7~~--~-----------------_ _c{Cifrasenl:'.!'sosycenlavos
F<xha de Impresión: 24-ene-!7
Página: 2
Ejercicio del Presupuesto Praupuesto Pre•npucsto Comprometido Presupu .. to Cuentas de F-g~<>• Ampli•cion...r Presupuesto Disponible para No Sin por Pagor
Unidad Respnnsable, Prog,...ma, Actividad y Partida Gené Aprobodo (ReducrionH) Vigeote Com .. romdido Cnmprometer Devengadn Oevengado Devengar Ejercido Pagado (Deuda) Nombre 1 2 3 4 ~3-4) 6 7"'(4-6) 8"'(3-6 9 Hl ll 6-10)
331 SERVJC!OSLEGALES,DECONTABILIDAD,AUD 30j)OO_OO 0.00 30,00000 !,000.00 29,000_00 1,000.00 0_00 29,000_00 1,000.00 IJJOO.OO 0.00 341 SERVJC!OSF!NANClEROS Y BANCARJO:S 2l.l,OOO.OO 0.00 2l.l,OOO.OO 6,248.03 0,751.92 6,248.08 0.00 13,751.92 6,248 08 6,24K08 O 00 351 CONSERVACIÓNYMAMIENlMlliNTOMENORD 15,000.00 0.00 15,00000 0_00 ll,OOOOO 0.00 0.00 15,00000 0_00 0.00 000 J53 INSTALACIÓN,REPARACIÓNYMANrENIMJENT 25,000.00 20,000.00 45,00000 43,15lOO 1,&4800 43,152.00 0.00 1,!14800 4),152.00 43.15200 000 355 REPARAC!ÓNYMANTENIMIENI"ODEEQUIPOD >0,000.00 -35,00000 15,00000 1.706.30 IJ.l9J.70 1,706.30 0.00 13,293.70 !,706.30 1,706.30 0.00 357 !NSTALACION,REPAAACIÓNYMANTENIMIENI" 000 IS!JOOOO 15,000.00 3,746.80 \1,25320 3,746.80 000 11,253.20 3,746.30 3.746.80 0,00 375 VIÁTICOSENELPAÍS 30,00000 0.00 30,000.00 1~909.42 17,09058 12,909.42 0.00 17,090,58 12.909.42 12.909.42 0.00
· 332 GASTOS DE ORJ>ENSOClAL Y CULTIJRAL 10,000.00 0.00 10,00000 1,861.51 8,1J8A9 !,861 51 0.00 8,138,49 1,861.51 1,861.5! 0.00 3M3 CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,000_00 0.00 5,000.00 000 5,000 00 000 000 5,000_00 000 0.00 0.00 385 GASTOSDEREPRESENTAC!ON 5,00000 000 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 000 5,000.00 000 0,00 000 391 SERV!CIOSFUNERARIOSYDECEMENfERIO:S 5,000.00 000 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 000 S,OOO_OO 0.00 0.00 0.00 392 IMPUESTOS Y DERECHOS 150,000.00 0.00 150,000.00 22200 H9,718_00 222.00 0.00 149,778_00 222 00 222.00 0.00 395 PENAS. MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUAlJZACI 70,000.00 000 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000_00 0.00 0.00 0.00 569 OlROSEQUlPOS 95,000,00 -3.00000 92,000.00 0_00 92,00000 0.00 0.00 92,000.00 0.00 000 000 591 SOF1WARE 0,00 3,000_00 3,000.00 2,43HO 51760 2,48240 0.00 5!7.60 2,48240 2,482.40 000
"A"~~;~c-0
c"c~c:"c,;,f.,:~~c';c.~"'~;,.s'~;"o.;,;:"";~~é:c~"''cA"'~'"'"'--------~'"""""",~:~"''------;:o:~ ----"ID",""oo""c::~-----:c:c::;;: ---'""''e;":~:~,· -----;:~é:~·;----':':;---"""''c;,:~:,;·----:c:o:c:----c:~c::;;: ----,,·;::: SJS EQUIPODEC0MPUTOYDETECNOLOGÍASDEL 10,00000 0.00 10,00000 0.00 10,00000 0.00 0.00 10,000,00 0.00 0.00 0.00 591 SOFTWARE 20,000.00 0.00 2l.l,OOOOO 000 20,00000 000 000 20,000,00 0.00 0.00 0.00
~~~--AE?!.':~.---··--·· .............................. -------- -----~-~-~-o-~-----------.9:~ -- .. ~~-~-o_~ ........... ooo ~ü_.?'!!:~- ...... ----~~0,0 ........... ~~~ ... ____ 1_o!~~~- -·--·---· -~-0:0. ........... ?.0,0 ............ ?~o_o-c'~'"c'c-''"~'c'''''-------------------------------------o'""'c"'~"~"'--------'"0"" ------+'"~''""'é"c"---------i"o"'~ 991 ADEFAS \0,000.00 0,00 10,00000 000
~~~-~'!.r:::?~---- -···-·---------·-··-··· ----·-·------·---··------~~~·?:~:~ ··-- 000 --------~·?:9:~ ......... ~-?~?:~>.
0100 OllRAS Y ACCIONES
Total= 1,694,118.81 124,118.8! ~818,237.62 l,!l~,9~&.SS !,703,l96.n l,ll4,940.115 0,00 1,711J,l%.77 l,lll,l?O.M 1,1!!,190.84 3,750.0!
Indet•c v6.37 6SACG362!0AF
o C.• o o
Ejercicio del Presupuedo
llE VILLA DE LA PAZ 5.L.P, MÉXICO '
DE VILLA DE LA PAZ
Presupuesto
Disponible P"•a
1';.)\¡~ -~"'JJ. (;,.¡ -1,- "'
Comprometido No
LIC.RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA REGIDOR DE AGUA
Presupuesto Si o
Fecha de lmpr•sión 24-ene.-17
Página: 3
.1$>; "" ~
OO.A.PVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
11- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
r - ''1 u JO.)
Indetec v6.37 6SACG39D2F
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Fecha de Impresión 24/ene/17
Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos Del lo de Enero AL 31-dic-2016
Página
Denominación de lasDeudas
Deuda Interna a Corto Plazo
Instituciones de Crédito
Titulas y Valores
Arrendamiento Financiero
Deuda Externa a Corto Plazo
Organismos Financieros Intemancionales
Deuda Bilateral
Titulas y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Interna a Largo Plazo
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamiento Financiero
Deuda Externa a Largo Plazo
Organismos Financieros Intemancionales
Deuda Bilateral
Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Otros Pasivos
Otros Pasivos
GARCIA GARA Y DIRECTOR
Institución o Contratación País Acreedor
Pso.
Pso.
Pso.
Pso.
Pso.
Pso.
Pso.
M ex.
M ex.
M ex.
M ex.
M ex.
M ex.
M ex.
Subtotal a Corto Plazo
Pso.
Pso.
Pso.
Pso.
Pso.
Pso.
Pso.
M ex.
M ex.
M ex.
M ex.
M ex.
Mex.
M ex.
M ex.
y Otros Pasivos
Saldo Inicial del Periodo
Saldo Final del Periodo
-----'":::·":o:" -----=":::·"~" 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-------"'"'::::"" -----'":::·":::" 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
403,928.79 441,863.22
403,928.79 44!,863.22
403,928.79 441,863.22
LIC.RUBI ESMERALDA MARTINEZ MOLINA REGIDOR DE AGUA
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi
OOAPVP
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INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 .
. 12- ENDEUDAMIENTO NETO
r- '"'r-·¡ vJOI
"
1
- "~- -- -- Cuenta Pú-blica2016 ---- - -
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ Endeudamiento Neto ,
Oel1 de enero al 31 de diciembre de 2016 -- - - - ~
Contratación/Colocación '1 AmortiZación Endeudamu~_nt~ riil!_tO ldentificacion de Crédito o Instrumento " "
" ""
A B C=A·B -"
Cridit'os Banéarios - " -
-
o o o o o o o o o
Total Créditos Bancarios o o o
p
UC.RU,. ESI.I51W..C~.......-r~NE4~0UW. REGIDOR DE AGUA
,.... -.ro Q UJOu
OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
13- INTERESES DE LA DEUDA
GJ09
-
Cuenta Pública 2016 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ
Intereses de la Deuda Del1 de enero al31 de diciembre de 2016
- -- -Identificación de Criidito o Instrumento ~ Deven9id0 --~ -~~9_<!.d_~---- . - -- - -CréditoSs9nCari~~---- ·--- - - -
- ----- -- - -
Total de intereses de Créditos Bancarios o o
H .... ~·- .. O[ v ..
< .•
Otros lnstruinentos de Deuda · - -~--- - - - ----- - -
1hlJ,;¡ """"'aY" J,._ IN UC. RUBI EStlE!W.DA MAAJ!NEZI.KlliNA
REGIDOR DE AGUA
G:J70
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
14- INDICADORES
,..-71 vJ J..
,e·~ .OOAPVP '' ~~::im.- '
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P.
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
15- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS
G073
· · :l"BANeRTE ESTADO DE CUENTA··
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Periodo Fecha de corte Páqlna
1 Alltes de lmpuuhs
44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2:543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216
C.P. 78830
CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016 31/Enero/2016 1 de 4
z li GAT REAL es el readlmlento que obtendri~ despué$ de RKonllr liloftad6o estímiltl
T RESUMENINTEGRALT
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 S 3,233.60 S 20,191.55 INVERSION GLOBAL PM 0415269133 S 0.00 S 0.00 T()TAL S 3,233.60 S 20,191.55
'f ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO? No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7
T RESUMEN DEL PERIODO T j T SALDO PROMEDIO DIARIO T MONTO
.Saldo inicial del período ................................................ $ (+) Dep6sitos ................................................................ S (-)Retiros ..................................................................... S. (+)Intereses Netos Ganados ........................................ S (•) Comisiones Cobradas ······-··-···"'"'''"''"'"''''''' $ (-) IVA sobre comisiones (16%) .................................... $ Saldo Actual . $ Saldo S
1
Depósitos de cheques S.S.C .......................................... S Comisiones Pendientes de aplicar ................................ $ Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S
En el Perfodo (del 01 Ene al 31 Ene) ............. S Oías que comprende el período ................. ..
1 anual ....................................... $
CHEQUES Clleques girados ......................................... . Cheques girados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión .................. .. Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... $
MONTO 20,688.34
031 20,688.34
031
11 11 o
0.00 0.00 0.00
TCOMPORlA.MIENTO DE TARJETA. OE DEBITO 'Y
Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... $
0.00 0.00 0.00 0.00
GJ74
Páqina 2 de 4
Cuando no reciba su estado o;:;:;;;;==;:;;o;:o;:=:;7.:;=;;;;;:=;;;;;:;;;====;;;;:=;:;;;=:;:::;:::c:;:;=:;;;;;;;=:;::::;:::=:=:;:::;;;:::;:;;==~,~Al7D~D:=' 1 de cuenta durante los 20 d'1as ~'"':.C-;~;:;;;;;:;;;;~:..::::::::::.=::::.::._ __ __::;:::::=::._.:::o:.:.:..::::::::.:::::._:::::::::.:::::.::::.::::c:.:. __ -¡=¡;.:;:;.1 siguientes de la fecha de
• 3.Z3l60 corte. y no haya dado
Y DETALLE PE OPERACIONES Y
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO! A!ONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO ~1-DIC-15 SALDO ANTERIOR
.·ENE·16 DEP.EFECTIVO MXP 7,100.67 10,334.27 instrucciones para que no se o5-ENE·16 DEP.EFECT!VO MXP 6,930.86 11,265.13 le envle, fa'IOf de solicitaOO en 07-ENE·16 OEP.EFECTIVO MXP 6,756.76 24,021.89 su sucursal. 08-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000022 MXP 11·ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000023 MXP
DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ981211SX6 IHNE·16 DEP.EFECTIVO MXP 11·ENE·16 DEP.EfECTlVO MXP 1HNE·16 DEP.EFECTIVD MXP 1HNE·16 OEP.EFECTtVO MXP 1HNE·16 DEP.EFECTIVO MXP 1J·ENE·16 DEP.EFECTIVO MXP 13·[NE-16 DEP.EFECT/VO MXP 13-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 13·ENE·16 OEP.EFECTIVO MXP 13-ENE-16 OEP.UECTIVO MXP 14-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000024 MXP 14-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000027 MXP 15-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 15·ENE·16 CHEOUE PAGADO 0000026 MXP 19-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000029 MXP
DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ961217SX6 19·ENE·16 OEP.HECTIVO MXP 19-ENE-16 OEP.EFECTIVO MXP 19-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 19-ENE-16 DEPOSITO CHD.BANORTE 0000385 MXP
DEPOSITO OE LA CUENTA: 0850649747 ~•-ENE·16 DEP.EFECTIVO MXP
ENE·16 DEP.EFECTIVO MXP .!HNE-16 CHO.LOCAL 000395 A 24 HOR MXP
BCO :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEOUE 0000000395 22-ENE-16 DEP.EFECTlVO MXP 22·ENE·16 CHEOUE PAGADO 0000031 MXP 25-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000030 MXP
DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ961217SX6 21-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 21-ENE-16 OEP .EFECTIVO MXP 27-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 29-ENE·16 CHEQUE CAMARA 0000033 MXP
FETS44072015A 29-ENE-16 DEP.EFECTIVO MXP 29-ENE-16 DEP.HECTIVO MXP 29·ENE·16 CHEQUE PAGADO 0000035 MXP 29-ENE-16 CHEQUE PAGADO 0000036 MXP 29·ENE·I6 COM MEMB P.M. MXP
COMISION MEM8RESIA P. MORAl 0116 2HNE·16 IVA COM MEMB P.M. MXP
COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0\16 29·ENE·16 COMISJON POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP
00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
12,234.57 1,300.00
600.00 2,000.00
12,661.21 1,000.00
12,570.15 1,000.00
1,253.32
12,858.62 1,141.30 165.00
26.40
154.00
2,960.61 4,541.39 4,816.73 3,113.61
4,104.33 0.26 3.74 2.95 2.06
24.83
3,042.70
4,066.97 3,319.72 2,636.65 2,075.00
3,969.63 3,797.39
1,121.10
1,zn.oa
3,029.28 1,693.85 1,321.61
2,293.42 1,309.72
11,787.32 10,487.32
13,447.93 11,989.32
22.806.05 26;519.86 30.624.19 30,624.47 30,628.21 30,631.16
30,633.24 30.658.07 30,058.07 28,058.07 31,100.77 18,09.56 17,439.56
21,526.53 24,846.25 27,482.90 29,557.90
33,547.53 37,344.92 38,466.02
39,737.10 27,166.95 26,166.95
29,196.23 30,890.08
32,211.69 30,958.37
33,251.79 34,561.51 21,702.89 20,561.59 20,396.59
20,370.19
20,216.19
R.F.C.: Registro Federal de causantes. CLABE: Clave Ba.1caña Estandarizada -l. V .A.: 1mpuesll)e1 Valof Agregad!). J.s.R~ 1mpues!l) Sobre la Renta
• S.B.C: Saldo salvo &~m (()!:ro· OISP.: ()s~persl:)n ·A TM.: Cll¡'eroAif,l)::la:b:l• BTE:.Banorte • CPA:_Cor:i¡n- DEP.:Oe;ós'rto ·COM:. Com'¡sión
1/ffBC.: ~terbancaria. 018.: Otro Banco· CHEOICHQ.: Cl't!qll!l • UO.: Uquidaci6rl (Pago} ·1NT.: Interés (!S). EOO.: Estado. CTA.: Cue~ta • CAM.: tamara
de Compet~sadór. ·ABO.: Abono· CAP.:~ -11'N.: lnYMlón • PZO.: Plazo· DEV.: Oevolucitm. REY.: Rel'ersl) • CONS.: Consulta.· VEN:V!ntarlila
Podrtl consultar la información de las comisiones de todos Jos banoos con fines informativos y de comparación en la CONOUSEF al teléfono 01 aoo 999 aoao y en la página electrOnica: www.eondlluf.gob.mx
wv.w.banorte.com
Banco Mercantil del Norte, SA lns1~uci6n de Banca Mirltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera, C.P. 64630, Monterrey, Nuevo león. RFC. BMN930209927. 8..-.:o loltfCffltl dtii.Y.I, SA klsauc.tn
"' ~ ~- Gn.o!le ~ a.-. rtebe liS ~
m=Ttlol:bnfl o tdlrKionü, tn I:U
Unid¡rj e~ de ~ • l.lfuldcs, ~ tn Av. Pes.t0 di llo
Rt!oona ~- sa5 Pilo 41 ~ C~ C.P. 00500 ~ ~ W.ico, D.f. y 110' timo Dtmnl:o ~.oom e Ttlt!otlo 0150062722n,mcomotn~
di! llll ~ u o!cio'IM. En el C;'l$ll ~
m ol:!1tr41' 111\1 /tSllUISta ~
podri ~ • b C«:ieeon Nacional'""' Pnl!KdOn y o.-."'~ l.llo;rin de
StMclos -~ -...W!Ómtgab.m>. con ~ telt!Qnl:o61 ~ tt1 rl ot~ Fedomll ~~ ~00999 y ~ ti ntnr dt l¡o
ReiJ(Itlb" o1 eoo m 8'l!!.l
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
Los prodiiCtos ant~te t!e1trl:os se encuentnln
pro:eg!dos por el1nstiMo para la PI'OteWOn del Mooo Bancario
(1PAS) hasta poi' 1tr1 monto equivalente a 400,000 UDlS por diente por lnstituOOn.lcl anterior,
de conlorrridad con las d'!SpOS!cict¡es legales que regLkrl
e dlcho lnstilu!t!.
\1sl!l.la pfigln•.,...,lp•~.orv-mx
... BANeRTE ESTADO DE CUENTA
Y DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) Y
Ff:CHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL R!TIRO MONTO DEL DEPOSITO
Z9-ENE·16 SALDOANTERIOR 29-ENE-16 !VA MXP 24.64
00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0116
EN SUCURSAl,
11 . MEN5UALES0E"$300Y.SJP.bRÓ,o..\ . _ PA~A MA Y.OR INFORMACION LO INVITAMOS' A CONTAC.TAR A SU EJ.ECUTJV_O
TINVERSION GLOBAL PM 'Y
CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 OIJ415269133 3
Y RESUMEN DEL PERIODO T "'SA.LDO PROMEDIO DUUUO 'f
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO
31-DIC·IS SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
T DETALLE DE OPERACIONES 'f'
MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO
(Saldo Inicial de $3,233.60)
Otros C8~0$ S51,04
Comisiones
Retiros en efectivo $58,1519.17
Lil fecha de ·• l;tboralrs o deSpu& de
90 díu dt~spúes de
SALDO
20,216.19 20.191.55
SALDO
0.00
Gj7S
No. de cliente RfC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Direccion Sucursal
Período Fecha de corte Página
44465070 OOA050730ESO 9588 PlAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/Enero/2016 ai31/Enero/2016 31/Enero/2016 4 de 4
T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A S15,000 PESOS T
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP,1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
RFC: OOA050730ESO
EXCEDENTES DE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO Z016 MONTO EXCEDENTE DE OEPOSITOS
DEL MES DE ENERO DE Z016 NO. DE CLIENTE: 44465070 S S
S
57,751.06 18.4530
57,751.06
'"Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la c<mtidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,INSTITUCION OE !~ANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN930209927
AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPOPPP) establece que los responsables expedirán e! aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso di! privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente técticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
Página 4 de 4
r '7'7 uJ ,
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
C.P. 7BB30 VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.LP.
2S43 MATEHUALA PLAZA ROBLE
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Períado Fecha de corte Página
1 Antu de Impuesto
44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE B877216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De OVFebrero/2016 al 29/Febrero/2016 29/Febrero/2016 1 de 4
2 Lii GAT !!tAL es !1 nlldimientu que obtendría después de R.sco~tu t,atnlliidiÍn estlm~diil
TOTAL (GATl 1
' , · . '1' RESUMEN INTEGRAL '1' • ,
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 $ 20,191.55 $ 11,715.16
INVERSION GLOBAL PM 0415269133 $ 0.00 $ o.oo TOTAL $ 20,191.55 $ 11,715.16
• · · ' ~ • . , . Y ENLACEGLOBALPMPAGOFIJOT . ', •· .. •• -·· · ·: : •, ·~ No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7
· T RESUMEN DEL PERIODO T 1 · T SALDO PROMEDIO DIARIO T MONTO
Saldo inicial del período ................................................ $ (+)Depósitos ................................................................ $ (·)Retiros ..................................................................... $ (+)Intereses Netos Ganados ............ ~ .......................... $ (·) Comisiones Cobradas ...... " ..................... " •••••••• S {·) IVA sobre comisiones (16%) .................................... $ Saldo Actual ................................................................. . ~'"'' '''~'''""'"1 al dfa* .............................................. ..
Depósitos de cheques S.B.C .......................................... $ Comisiones Pendientes de aplicar ................................ $ Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S
En el Perfodo (del 01 Feb al29 FebJ ............ $ oras que comprende el período ................. .. Acumulado 1nual ................... : ................... S oras 1
1 .............................. .. 1
MONTO
12 11 o
0.00 0.00 0.00
• , 'Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Y ',¡_•' ...
Uso en cajeros automáticOs ........................ $ Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ $ Tata! Uso del débito ..................................... $
0.00 0.00 0.00 0.00
1 1
ANTERIOR -fEB·16 CHEQUE PAGADO 0000037 MXP 1,000.00 19,191.55
DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ981211SX6 OHEB·16 DEP.EFECTIVO MXP 6,5Z6.04 25,717.59 OHEB·16 DEP.EFECTIVO MXP 4,252.82 29,970.41 03-fEB·\6 CHEQUE PAGADO 0000032 MXP 290.00 29,680.41
DEPOSITO A CTA. 0668948559 RFC CAVJ600624lV6 05·FEB·16 OEP.EFECTIVO MXP 603.57 30,283.98 05-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,396.00 32,679.98 05-FEB-16 CHO.LOCAL 000401 A 24 HOR MXP 2.098.80 34,778.78
BCD :0021 CTA. 0004056326952 HO.CHEOUE OOÍJ0000401 OHEB·\6 CHEQUE PAGADO 0000039 MXP 13,1911.31 Z\,584.47 05-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 54.80 21,639.27 06-FEB-16 CHEQUE PAGADO 0000034 MXP 973.Z4 20,666.03 OHEB·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,944.85 23,610.88 09-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 464.15 24,075.03 IHEB·\6 CHEQUE PAGADO 0000040 MXP 1,000.00 23,075.03
DEPOSITO A CTA. 0849016652 RFC GSJ981217SX6 12-FEB·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,056.36 25,131.39 12-FEB-16 OEP.EFECTIVO MXP 2,011.02 27,202.41 12-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,571.45 28,T73.66 12-FI8·16 CHEQUE PAGADO 0000041 MXP 12,647.26 16,126.60 1&-FEB·\6 DEP.EfECTIVO MXP 3,141.42 19,268.02 16-FEB-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,071.78 23,339.80 11-FEB-16 CHEQUE PAGADO 0000042 MXP 2,000.00 21,339,80 17·FEB·16 CHEQUE PAGADO 0000045 MXP 767.50 20,572.30 19·FEB·16 CHEQUE CAMARA 0000043 MXP 1,000.00 19,572.30
.GSJ981217SX6 "HE8·16 DEP.EFECTlVO MXP 1.183.35 20,755.65
·FE8·16 DEP.EFECTIVO MXP 2.124.70 22.880.35 I~HEB-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,505.45 24,385.80 19·FEB·l6 CHEQUE PAGADO 0000046 MXP 12,957.91 11,427.89 23-FE8-16 DEP.ErECT\VO MXP 4,895.19 16,323.08 23·FEB·16 DEP.HECTIVO MXP 1,393.89 17,716.97 26-FE8·16 DEP.EFECT\VO MXP 1,656.98 19.373.95 26·FE8·16 OEP.EfECTIVO MXP 3,904.25 23,278.20 26·FEB·16 OEP.EFECTIVO MXP 3.210.74 26,488.94 26·FEB·16 CHEOUE PAGADO 0000048 MXP 1.795.88 24,693.06 26-FEB-16 CHEQUE PAGADO 0000049 MXP 12,591.62 12,101.44 29·FEB·16 COM MEMB P.M. MXP 165.00 11.936.44
COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0216 29-FEB-16 IVA COM MEMB P.M. MXP 26.40 11,910.04
COM1SION MEMBRESIA P. MORAL-0216 29-FEB-16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP 168.00 11,742.04
00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216 29·FEB·16 IVA MXP 26.88 11,715.16
00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.C.: Registro Federal de causa ni!!· CLASE: Clave Bancar1a Estandariz!d11 ·l. V .A.: Impuesto al Valor Agregado -LS.R.: Impuesto Sobre la Renta
• S.B.C: Sñbsalvo Buen Cobro • DISP.: lls~lón · ATM.: C8,'!tt1Air'.oma:Jco • STE.: 8anorte • CPA.:Compra • DEP.: OepósOO. COM.: Comisión
·IHTBC.: ln:S~"'Caffe. 018.: Otro Banco· CHEQ/CHQ.: C!l!q~~e. UQ.: ~n (Pago) ·INT.: Interés (es). EDO.: Esta\b. CTA.: 'Cuen:a. CAM.: Cé.-nall!l
li! Con-.pensac0n ·ABO.: Abo.'IO ·CAP.: ~.ai·INV.: lnve:slm • PZO.: Plazo· DEV.: ~ • REV.: Reverso. CONS.: Con5u!to .• VEl-1.: Ventanla
G079
P4Qlna 2 de 4
Cuando no rocíba su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de la fecha de corte, y no haya datlo ínstrvccicmes para que no se le envle. favor de solk:ítarlo en su suct~rsal.
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con f1nes informativos y de comparación en \a COII!l\JSEF al teléfono 01 800 999 SOSO y en la página electrónica: www.condtrSef.gob.mx ....
DIRECTA ~·· IU tmprt&l """"""o." inn-.... - !'.!!~"·-~~ .. ~ ., ,....... www.banorte.com
Banco Mercanm de\ Norte, S.A. lnst~ución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. RevoluciOn No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Mon1errey, Nue'IO León. RFC. BMN930209927. Bn:o ~ dtl Nñ. SA lrrs~ de 8..-lCII ...,., Grupo ~
s..on. ~ ~ ~.
OldaiJIItblf5 O ~ Cft ftl
IJ!idld e~ ~ Nfnl:iOn ' lhlllrlol, ubicad~ 1111 l.v. p_., rlt ¡,
Flr!l)r.TII »o. 505 P&o ~l ColiM
eu.t::emoe C.P. 0!500 Otlr!i~
~moe. ~. O.F. y por Cotlw
~~.eot!IO~
~ eoo w 22 92, n1 eomo "' cwlqiMrl dt M a~.naln u o~. En el ene rlt /IO~IO' .. ~JQ'~
podrt KUór' b CO<rOslo!l Na:::it'rlll ..... b PfQIICOOn , omnw de ~o~ VswriOI ..
Ser.'cio! -~ -.~!.gotl.mo- l'lCrnl:o leltfonll:o de llt:'lciOn tn 111 04no Ft<l!lil (55) 53~ y dtiÓI " ~ rlt .. Rtp(:tb o1 01 eoo m eoso Advertencia: lncumpl'tr tus obligaciones puede generar comisiones.
l.o5 producttJS l!llteriormentt descritos se encuenltal'l
JXOteglcltJS por ellnstiMo para la Prctec:dOn del Mooo Bancario
OPAS) has'.a por1111 monto equivalente a 400,000 UD! S por · cliente por lns~lul::iOO. lo anle!ior,
de confoonldad con las c1sposlciones legales que tf!9l0¡
a cicho lnslitllto.
Vhlllll pt¡lna ..... Jpib.or¡.m•
#BANeRTE ESTAoooecueNTA
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL, LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES SANORTE SE REFlEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO OlA,
LA COMJSION MENSUAL ES DE $300 Y SI POR CADA CHEQUE PROCESADO. PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONT A.CTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.
't'INVERSION GLOBAL PM 't'
CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLASE: 072 109 00415269133 3
T RESUMEN DEL PERIODO T 't' SALDO PROMEDIO DIARIO 't' MONTO
Saldo Inicial del período ........................................ $ (+)Depósitos ............................ ~ .......................... S (·) Retiros ............................................................. S (+)Intereses Netos Ganados ................................ S H Total de Comisiones cobradas .......................... $ (-) IVA sobre comisiones (16%) ............................ S saldo Actual .......................................................... S saldo Disponible al dfe• ........................................ S Saldo Mfnlmo requerido ........................................ S
0.00 MO 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En el Periodo (del 01 feb al 29 feb) ...................... $ Dfas que comprende el periodo ............................ . Acumulado anual ................................................... $ oras que comprende el periodo anual ................... .
..-CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS..-Intereses Tau Bruta Anual 0.00% ........................ S Retenclon de lOE ................................................... S Retención de ISR ................................................... S Intereses Netos Ganados ....................................... S
..- DETALLE DE OPERACIONES ..-
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO
31·ENE·16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
Retlros en efectivo $60,217.72
La fecha de corte 'cOinéid'e con 1 · ·,!.<ti••d• t labm~s o· désputs-'di. lá";fíoi-ia' de ·
90 día$.de"spúes· de'l~~téchi" ·
.~--~--··--·
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
(Saldo Inicial de $20, 191.55)
Otros Cargo, $53.28
fom••~• $333.00
Saldo Fina! $11,71!5.16
o.oo 029 0.00 060
0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO
0.00
:reANeRTE ESTADO DE cuENT~~,~ ' , .. ,
No. de cliente 44465070 RFC 00A050730ES0 Plaza 9568 PLAZA SAN LUIS POTOSI Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROEILE Teléfonos sucursal 8877216 Oireccion Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL
VELAZOUEZ Período Fecha de corte Páqina
De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016 29/Febrero/2016 4 de 4
1' INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS 'Y
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 OEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
RFC: OOA050730ESO
EXCEDENTES DE DEPOSITO$ TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO Z016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS
DEL MES DE FEBRERO DE Z016 NO. DE CLIENTE: 44465070 S S
S
35,028.81 18.1680
92.779.87
•tos depósitos en efectivo presentados en el presente Informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L, RFC: BMN930209927
AVISO DE PRIYACIDAD
El artfculo tercero transitorio de la ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por !o anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamilmto de sus datos mientras no manifieste su oposición.
Página4 de 4
lrBANeRTE esrAoooecuENTA .,_
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período feche de corte P~glna
1Aatnfthltpats1n
44465070 00A050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE aanZ16
C.P. 78830
CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ431 FIOEl VEt.AZOUEZ De 01/Marzo/Z016 aiJl/Mano/2016 31/Marzo/2016 1 de 5
1 U CAT RUJ. h el mMiillllrnft ..,e fttfttlril m,.fs h *sclltH 111 bllldft e$1~
'f RESUMEN INTEGRA.L T
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA
ENLACE GLOBAL PM PAGO nJO 0411534730 S INVERSIDN GLOBAl PM 0415269133 S TOTAL S
SALDO ANTERIOR
11.715.16 S 0.00 S
n,ns.t& S
Enlace Global PM Pago Fijo Mmo Z1?16
SALDO Al CORTE
8,576.11
o.oo 8,576.11
Y ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO'f No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLASE: OTZ 709 00411534730 7
1' RESUMEN DEL PERIODO 'f' 1 'f' SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO MONTO
Saldo Inicial del periodo ................................................ S {+)Depósitos ................................................................ S {·)Retiros ..................................................................... S (+l Intereses Netos G8naelos ........................................ S
Comisiones Cobrildils -... ................. ......._ ....... S IVA sobre comisiones (16%) .................................... S
S.ldo :~;.1:ib·· .. ¡;··························································· S ~~~o i 1 al día• ................................................ $
Depósitos de cheques S.B.C .......................................... S comlslonu Pendientes de aplic8r ................................ S Comprn no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S
·~--------------------------------~--------------~ La fecha de corte ~incide con la fec~a de ternllnadón del pei'lodo que se señ1la en el present~ esta~~ d!! .cuent.i!. 4s·op_e_ra'Ci~nes·dkt_uad:as durante ilfa-s no laborales o de·spub de 11 hora de corte de fin de dfil serán .consideradas en nuestra contabilidad tomo ri"&liiidu en e( stqtiitnte día hiibil'bincÍirio.- Usted dispone de
90 dias dé:sP~eS íie 11 fethil dé ce~rie pa~a e~bjetilr lalnle~·nnació.n con!enidl en sU ·eS ti! do "de cuinia; d·e ño h~cerro ~.e asl!ril.rr;i ~u con'forníidaci .-Ir r~P.eéío.
Página 2 de 5
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal
1 Leo productos enteñormenta
descritos se enntentan potegirlos poi el Instituto para la
Proteorión del Morro Bancario «MB) hasta por un monto
equivakinte a 400,000 UDIS por diente por Institución. la interim
de antormiclarl coas ilisposkicties legeles que regubn
a (ficho instituto. Vlsibi la pf giria ww.Jpati,organz
Cuando no retaba su estado de cuenta durante los 20 dlas siguientes de la lecha de corte, y no haya dado Instrucciones para que no se le envie, favor de solicitarlo en su sucursal.
Podrá consultar la Información de las comones de todos bs bancos con tinas informativos y de comparación en la COWDUSEF al teléfono 01 800 999 6080 y en la página electrónica: vtivvetiontluselsob.mx
time DIRECTA par• SU •mpres• motel.
Ero tv or% 03 Te Nom)
pwesetn bowszbanorte.com
Banco Mercantil del Nodo S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo león. RFC. EIMN930209927. Baso Mamut' del 11204. SI. Ira( when de Banca Mala. Gato FhPaciac Binara teche =cubo ~eón o eclareakenn en VJ 0~ Ebedieiaiti d Aandon a (hurta takade en Av Poso e* Mame No. 503 Po 43 Calenh Chante= CR C1500 Detegieln Canttemeo Men ba O. y pa Corno ElectOniec unettnera oyen a lekbp 01 000 627 22 9; ts1 oxea en cedan de as etycaule u a5:1 rin_ En el oso, de II pum« try rnpjnhi Pldri Mdf e la CP7.01,11 Nasas tan le Aleteo:he y Darse te 1:* Uvas de Stalabs Fir~ reacenártetpobcro can (tem telincnico ds ene en el Gest* Fedeal (35) 53400999 y ~e el bula chi h Reptlykatel D1 000 999 0050 Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
V DETALLE DE OPERACIONES Y FECHA DESCRIFCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MOMIO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO '91E116 SALDO ANTERIOR 11,715.16
-MAR-16 CHEOUE CAMARA 0000047 MXP 785.00 10,930.16 BAAE64021678A
011IAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1.477.00 12,407.16 011IAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 831.61 13,238.77 01-MAR•16 DEP.EFECTIVO MXP 3,391.24 16,630.01 01-MAR-16 CHO.LOCAL 000410 A 24 MOR MXP 2.098.80 18,728.81
BCO :0021 CTA. 0004056326952 NICHEOUE 0000000410 02-MAR-16 CHEQUE CAMARA 0000050 MXP 916.08 17,812.73
FET544 072015A 0e-MAR-16 CHEQUE CAMARA 0000052 MXP 1,00100 16,812.73
04981217SM 04-MAR-16 CHEQUE PAGADO 0000053 MXP 562.60 16,250.13 04-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,098.34 17,348.47 04-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,233.58 19,582.05 04-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,233.58 21,815.63 04-MAR-16 CHEQUE PAGADO 0000054 IdXP 12,501.47 9,314.16 08-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,439.90 10,754.06 08-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,15916 12,913.92 0B-MAR-16 CHILOCAL 006823 A 24 110R MXP 2,079.00 14,992.92
BCO :0014 CTA. 0092000218345 N0.CHEOUE 0000006823 11-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 54.80 15,047.72 11-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 603.21 15,650.93 11•MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 861.12 16.512.05 11-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 909.64 17,421.69 11-MAR-16 CHEOUE PAGADO 0000057 MXP 11.942.91 5,478.78 14-MAR-16 CHEQUE PAGADO 0000058 MXP 1,000.00 4.478.78
DEPOSITO A CTA. 0444228490 RFC CI0R490323P37 t'-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5.278.18 9 756.96
MAR-16 CHEQUE CAMARA 0000056 MXP 1.000.00 8,756.96 65J9812175X6
1741AR-16 DEP.EFECTIVO MXP 3.173.86 11,930.62 17•MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 6.680.66 18,611.28 18-MAR16 DEP.EFECTIVO MXP 2.617.04 21.228.32 1B-MAR-16 DEP.EFECT1V0 MXP 2.582.34 23.810.66 18-MAR-16 CHEOUE PAGADO 0000060 MXP 12.227.80 11,582.86 22-MAR-16 CHEQUE PAGADO 0000059 MXP 696.00 10,886.86 23-MAR•16 DEP.EFECTIVO MXP 1,670.80 12,557.66 23-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4A45.70 17,003.36 23-MAR-16 CHEQUE PAGADO 0000062 MXP 12.59103 4,410.33 24-MAR-16 CHEQUE CAMARA 0000061 MXP 1,000.00 3,41d.33
G5J9812175X6 29-MAR-16 CHEOUE CAMARA 0000063 MXP 300.00 3,110.33
6519812175%6 29-MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,580.06 4,690.39 29•MAR-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,304.48 9 994 87 29-MAR-16 DEPOSITO CH0.8ANORTE 0000366 MXP 5,462.08 15,456.95
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0409261976 29-MAR-16 CHEOUE PAGADO 0000064 MXP 5,462.08 9,994.87 31-MAR-16 CHEQUE CAMARA 0000065 MXP 1,000.00 8.994.87
6119812175X6
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
í -, R.F.C.: Registro Federal de Causantes • CLABICIave Bancaria Estandarizada • I.VA.: Impuesto al Vabr Agregado • LS.R.: Impuesto Sobre la Renta
S.B.C: Saldo sabe Buen Cobro - DISR:Disioslciónaspersión •ATM.: Cabro keemalleo • BTE: Banal • CPA.: Compra • DEP.: Depósito • COM: Comisión .INTEIC.: Interhancatia • 063.: Oto Banco - CHECICHO.: Cheque • UO.: (*Macen (Pagol• INT.: blies (es)•E00.: Estado • CTA.: Cuenta - CAM.: Camera
1. de Compensación • ABO.:Atono • CAP.: Cecea( • INV:. Inversión • PZO.: Plazo • DEV.: Devdoción • REM: Reverso • CONS.• Cimsub.• VEN.: Ventantle /
•
C.; 38 3
RBANeRTE ESTAOOOECUENTA
FECHA
3\·MAR·\6 3\·MAR·\6
3\·MAR·\6
3H1AR·16
31-loiAR·\6
T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) T
DESCRJPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MOtfTO DEL REllRO MONTO DEL DEPOSITO
SALDO ANTERIOR COM MEMB P.M. MXP 165.00 COMISJON MEMBRESIA P. MORAL 0316 IVA COM MEMB P.M. MXP 26.40 COMJSION MEMBRESIA P. MORAL 0316 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP 196.00 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316 IVA MXP 31.36 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITEJILAS EN SUCURSAL, 1;1)5- O{po·snos~REAUi:AOO_S CON CHEQUES BANciRlE SE REFLUARAN'EN SU cUENTA EÍ. MISMO OlA,·
LA COMISION MENSUAL ES DE.SlOO Y $1 POR CADA CHEOUE-PROCESAD_O. PARA MAYOR INfORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU E_JEGUT[VO DHUENTA.
"'INVERSION GLOBAL PM-.
CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00415269133 3
f RESUMEN DEl PERlO DO f "'SALDO PROMEDIO DIARIO" MONTO En el Perfodo (del 01 Mar al31 Mar) ....................... $
Saldo lnltlal del periodo ........................................ S Olas que comprende el periodo ............................ . (+) De~Jósltos ••..................••......•.......•.• " ............... S Acumulado anual ................................................... $ (·}Retiros·········"······································~·········· S oras que comprende el perfodo anual .................. ..
SALDO
8,994.87 8.829.87
8.803.47
6,607.47
8.576.11
0.00 031
0.00 091
(+}Intereses Netos Ganados ................................ $ (·)Total de Comlsltmes cobradas .......................... S
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"'CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS"'
(·} IVA sobre comisiones (16%) ............................ S Saldo Actual .......................................................... S Saldo Dls¡Jonlble al dfa• ........................................ $ Saldo Mínimo requerido ........................................ S
FECHA DESCRJPCION DEL CARGO/ ABONO
29-FEB·16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
Intereses Ti!sa Bruta Anual 0.00% ........................ $ Retenclon de lOE ................................................... S Retención de ISR ................................................... S Intereses Netos Ganados ....................................... $
"' DETALLE DE OPERACIONES 'f
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
0.00 o. o o 0.00 0.00
SALDO
o. o o
La fec~a d~ corte t11~"-~'~e·c~n ia fech!J de _t~im~~~~!ón~~~~: p~~¡-~·cio ~Úe_se s~Hali -~~;e~ pres~~-~é,-~~f~~~~-i:,cui~.!~--~~i!!·Oj_!_~aci~-n~~.~~~~~~il~, ~u!'lnJ! .. ~ris_,ñO lahonlles o, después de 11 hora __ de t9rle de. rin'de-daa serin'constd~~~du .~n nues_tra·~ontahilidad cOmo"íe~l_iz¡¡·d~$ ;fl! er:ti9U.tentc df(hifiil"~¡¡ntlrio_.rU~ed~d!,spone de
90 dfas ·dospUciS: de1a fecha -dt!"corte para objetar ia lntOrmicióiÍ"COritiriiili''eñ 'sU' esüdo dúUtilti;·-de· liD rii"Ci!rl~ se '~5üm'i'ré"su·l(·oni~iniliiiií"~'Fitilpecto~: . - . ·-- . '- - - •' .. '·. ' ' .:, .. '
(Saldo Inicial de $11,715.16)
Saldo Final $8,576.11
Retiros en efect1vo $62,986.97
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.C.: Registro Federal de Causantes· CLABE: Clave Bancaria Estandari~ada ·I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
• S.B.C·. Sl'ido salvoBllen Cobro· DISP:. D1sposición/D'1sp€rsión • ATM.: Cajero Automát'1co • BTE .. Banorte • CPA.: Compra· DEP.: Depósito· COM: Comisión
INTBC .. lnterbancaria • 0/B .. Otro Banco- CHEQICHQ.: Cheque· LIQ.: Uquidación (Pago) ·INT .. Interés (es)· EDO.: Estado- CTA.: Cuenta· CAM .. ca mara
de Compensación· ABO. Abono· CAP.: Capitai-INV.: Inversión· PZO.: Plazo· DEV .. Qell{)luci6n • REV.: Reve:so • CONS .. Consulta .• VEN; Ventanilla
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Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la lecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le en~íe, favor de solicitarlo en su sucursal.
Podril consultar la inlormación de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la coNDUSEF
al teléfono 01 800 999 8080 y en la pilgina electrónica:
WVffl.condusetgob.mx tin'H .
DIRECTA p·ara sú smp(esa W<Joo,or. "'1""''•" ""''~'~'- w,_.,.*'' ~;:,-'-'J;rp¿, ,p¡~~';".~~
~"')"'\ :!'i'.'l!.'.'$>.~.'1'1
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Banco Mercantil del Norte, S.A. lnSII!Uc'lbn de Banca M(Jitiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey, Nuevo Lebn. RFC. BMN930209927. llanOQ Mercanbl !liol Norte, S.A. lnsürut:o~n
de Banca M~ltiple G!upo Financ,ero
Banorte ~cbe las cons~l:as.
reclamadanes o adamoiones, en su
Unidad Es~i:llizada de AtonoiOn a
Us~atio•, ubica~a en Av. Pa~ de la Reforma No. 505 Pisa 41 Culonla CuauM!!moc C.P. 06500 OelegaciOn
C!la\lhlémot, México, D.F. y por Co~eo
Electrónico une@banorte,;om o Tel<fono
01 mm 627 22 92, osl como eo cuolq"iera di> su• sucursales 11 oficinas .. En 1!! caso de
no obtener ¡~na rllSpuestll sallsfac!oria.
podra ac~dlr a la Comis16n Nacional parn la
PmtecciOn y Defensa de los Usuario¡ da
SeNioios w.vw.co!lduser.gob.rnx ron n(Jm~ro
telé!onico de ~tenciOn en el Oistrilo Fedoral {55) J34!l0999 y desde el ir.wrior de 1~
Republ,ca ol 01 aoo 99~ aoao
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
El presente Estado de Cuenta 1
Los productos anteriormente descritos se encuentran
protegidos por ellnsmuto para la Protección del Ahorro Bancario
(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior,
de oonform'1dad con tas disposiciones legales que regulan
a dicho lnsmuto.
Visita la página www.ipab.org.mx
" "~""" . lrBANeRTE esrAoaoecueNri..íl!: . ·~
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Direccion Sucursal
Período fecha de corte Páqina
44465070 OOA0507JOESO
9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI Z543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/Marzo/Z016 al 31/Marzo/2016 31/Marzo/Z016 5 de 5
'f' INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS 't'
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l. VILLA DE LA PAZ VILLA OE LA PAZ S.L.P. C.P. 76830
RFC: OOA050730ESO
EXCEDENTES OE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO ZOI6 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS
DEL MES DE MARZO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 44465070 S S
S
35,626.80 17.4015
128,406.67
*los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de S15,000 (Ouince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO fiNANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN930209927
AVISO DE PRIVACIDAD El artfculo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
Páqina 5 de 5
CJ8o
#BANeRTE ESTAOOOECUENTA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1 VIlLA DE LA PAZ VILlA DE LA PAZ S.LP. SUCURSAL 2:543 MATEHUALA PLAZA ROBLE CORREO
11
No. de clienlt RFC Pt~za Sucursal
44465070 OOA050730ESO . 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 88772:16
C.P. 78830
Tel~fonos Sucursat Dirección Sucursal Perfodo
CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 01 noEL VELAZOUEZ De 01/Abrll/2016 ai30/Abrii/Z016
Fecha de corte P~qlna
l btfs dt lmpllntH
30/Abrll/2016 1 de 5
z la GAT RU.l H rl mll!lsdmtt ~ ~ H$,..0 dlllm:ntlr lllnflldN ntl!UA
0411534730
N/ A%
"'"~ .. !:8! 0415269133
0.00%
"'fgg
Enlace ~lobal PM Pago Flj;-\ Abrii2D16
T RESUMEN INTEGRAL T
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO flJO 0411534730 S 8,576.11 S 4,676.10
INVERSION GLOBAL PM 0415Z69133 S 0.00 S 0.00 TOTAL S 8,576.11 S 4,678.10
't' Enlace Global Pm Paqo Fijo 't' No. de CUENTA:0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 01Z 709 00411534730 7
't' RESUMEN DEL PERIODO 't' 't' SALDO PROMEDIO DIARIO 't' MONTO MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abrl ............. S Oías que comprende el perlado .................. . Acumulado anuill ....................................... $
1 1 •••
Dep6sitos de clleques S.B.C .......................................... $ Comisiones Pendientes de apllcar ··~·······'······-.. ·········· S Cheques Qlrados ......................................... . Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S
Cheques Qlrados sin comlsi6n .................... . Cheques Qlrados con comlsl6n .................. .. Importe de la comlsl6n ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S
14 14 o
0.00 0.00
100.00 't'COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEDITO 't'
Uso en caJeros autom~tlcos ........................ $ Compras en comercios ................................ S Uso en sucurs.ales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S
'
0.00 0.00 0.00 0.00
G037 La feth~ de corte coindde COn la lecha de termlnaci6n del periodo cjUe se señala en el presente eitldo de cu~nta. Las opeiKiones· efectliíi"dás dilran.t~ ilfas no
laborilles o d'esp'ués de'li! hora d'e corte de lin de' dla Ser .in cOnS:idtfidaS tn n'ueStra ci'ritabilidádiOm~ reiiiiidi$' tri éiS;QUit"ñie 'dri ·¡:¡,¡,j¡ "t.antano. iiSttd diSjiOríéde 90 días déSPues de 11 te<:b"a de ·corie.para O~Joiaí- 1a intormatió.n canten! di en su;osta'do a e cLrenf •• : d{ nO h'tc·ef!ó ~ a~l!niÚ,·Su t~nroñfiida{i.l r~~p;et·O;· .
Pág'ma 2 de 5
'1' DETALLE DE OPERACIONES '1' Cuando no reciba su estado ::==::==::=:=:;:=:::;:;:===:=:===:::::=::':"==='0':"::0:"'":::'"":"":='7.::":":""C'?.''?.'7.:"":'?.'='="'""'"":'::::== 1 de cuenta durante los 20 di as FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
~1-MAR-16 SALDO ANTERIOR 8,576.11 -ABR-16 CHEQUE CAMARA 0000066 MXP 648.59 7,927.52
FETS44072015A 01-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 3.712.90 11,640.42 01-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 3,394.90 15,035.32 01-ABR-16 OEP .EFECTIVO MXP 1,992.41 17,027.73 01·ABR·16 CHO.lOCAl 000419 A 24 HOR MXP 2,098.80 19,126.53
BCD :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEOUE 0000000419 01-ABR-16 OEP.EFECTIVO MXP 671.53 19,798.06 Ol·AEIR-16 CHEOUE PAGADO 0000069 MXP 1,970.00 17,828.06 01·ABR·16 CHEQUE PAGADO 0000070 MXP 12,527.63 5,300.43 02·ABR·16 CHEQUE PAGADO 0000067 MXP 789.96 4,510.47 05·ABR·16 DEP.EFECTIVO MXP 10,583.19 15,093.66 05·ABR·16 OEP.EFECTIVO MXP 5,444.77 20,538.43 06·ABR·16 CHEQUE CAMARA 0000071 MXP 1,000.00 19,53B.43
GSJ981217SX6 07-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,584.64 24.123.07 OB·ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,368.71 28,491.78 08·ABR·16 DEP.EFECTIVO MXP 180.01 28,6TI.79 OB·ABR·16 OEP.EFECTIVO MXP 3.96 28,675.75 08-ABR-16 CHEOUE PAGADO 0000073 MXP 13,866.15 14,809.60 09·ABR-16 CHEOUE CAMARA 0000072 MXP 300.00 14,509.60
GSJ981217SX6 12-ABR·16 CHEQUE CAMARA 0000076 MXP 13,920.00 589.60
QUGM770101J7A 12-ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,265.19 4,854.79 12·ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,815.43 7,670.22 12-ABR-16 CHO.LOCAL 006905 A 24 HOR MXP 2,079.00 9,749.22
BCD :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEOUE 0000006905 ABR-16 CHEQUE CAMARA 0000074 MXP 1,000.00 8,749.22
GSJ981217SX6 13-ABR-16 OEP.EFECTIVO MXP 2,251.46 11,000.68 13·ABR·16 DEP.EFECTIVO MXP 4,336.54 15,337.22 14·ABR·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 104.92 15,442.14
0000002124 DE LA CUENTA 0286219271 Pago de Servicio de Agua Potable Marzo a Junio de 2016
14·ABR-16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0007193 MXP 54.80 15,496.94 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0630243990
15·ABR·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 12,967.20 2,529.74 15-ABR-16 COBRO COMISION 65897 042016 MXP 52.00 2,477.74 15-ABR-16 IV A. COM. NOMINA UNEA MXP 8.32 2,469.42 15·ABR·16 DEP.EFECTIVO MXP 3,432.48 5.901.90 15·ABR·16 DEP.EFECTIVO MXP 5,163.87 11,065.n 18-ABR-16 CHEQUE PAGADO 0000080 MXP 5,462.08 5,603.69 19-ABR·16 DEP.EFECT1VO MXP 4,541.99 10,145.68 19-ABR-16 OEP.EFECTIVO MXP 7,827.30 17,972.98 19·ABR·16 CHQ.LOCAL 000429 A 24 HOR MXP 2,288.43 20,261.41
BCD :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000429 20·ABR·16 CHEQUE CAMARA 0000079 MXP 1,000.00 19,261.41
GSJ981217SX6 21·ABR·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,188.55 21,449.96
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NTBC .. lnterbancaria. 0/8 .. Otro Banro • CHEQ/CHQ .. Cheque· LIQ.: Liquidación (Pago) ·INT.: Interés (es). EOO .. Estado· CTA .. cuenta. CAM. Cámara
de Compensación ·ABO.: Abono· CAP .. Capitai-INV .. Inversión· PZO .. Plazo· DEV.: Devolución· REV .. Reverso· CONS. Consulta.· VEN .. Ventanilla
G.J38
siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envie, favor de soflc.ltarlo en su sucursal.
Pcx:lrá consultar la información de las comisiones de todos los bancas con fines informativos y de comparac·1on en la coNOUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y
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lrn.,. .
DIREC'JA p.ara sO ernpr~¡¡_a ,_,;,;~\·D,C ¡,,,,.,., .. , =,;%, ~1-.~m~: '"""~ p.>f>, 01 IIODOIOr<;TA ¡,.,.,
1!'.~.~T.I'f
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Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo F'1nanc'lero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 54830, Monterrey, Nuevo león. RFC. BMN930209927. Bonco Men:anDI del Norte, S.A lnstilu~Jóo
de El;)nr;o Múltiple, G1upo rio3nCi!rll
Banort~ <ecibe laz consullos.
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U11rdad E~pecialjzada de Atencion a
Usuarios, ubicada en Av. ?aseo de la
Relorma No. 505 P'IS~ 43 Coloma
CuauMémoc C.?. 06500 De~gaoión
Cu"uhlémoc, Mé<~OO. D.F. y por Correo
EleclróniCO une@bsno~e.oom o TeiMono 01 ~DO 627 n n. asi como e11 ouolquiera
de sus sucursales u oficinas .. En el C3So ""
no obtener """ respuesta sa:isractorra. poOrá aC\Jdir a la ComiSión Naoional paro la
Prolecciorl y DefBnsa de los Usuanos de
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de conformidad con las disposiciones legales que regulan
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•
•
' lrBANeRTE · · ESTAoooecuENTA ~· .
" DETALLE DE OPt:RAtiONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CDNTINUACION) T FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO
Zl·ABR-15 SALDO ANTERIOR Zl·ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP 640.23 2H.BR·16 RETIRO OEP. ELECTROHICO MXP 13.448.97
DE LA EMISORA: 65897 • 26-ABR-16 DEP.EfECTIVO MXP • 2.811.62 26·ABR·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,268.64 21-ABR-16 CHEOUE CAMARA 0000081 MXP 1,000.00
GSJ981ZITSX6 ZB·ABR-16 DEP.EFECTIVO MXP . 3,104.85 Z8·ABR·16 CHO.LOCAL 000435 A 24 HOR MXP 1,154.34
BCD :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEQUE 0000000435 28·ABR·16 DEP.EfECTIVO MXP 1,337.70 28·ABR·16 CHEOUE PAGADO 0000082 MXP 2,000.00 • ZB·ABR·16 CHEQUE PAGADO 0000083 MXP 940.50 Z9~ABR·16 · CARGO OEP.ELEC N L 65897 .MXP 11,520.68 Z9·ABR·16 COBRO COMISIOH 65897 04Z016 MXP 48.00 29·A81t-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 .• ..
• Z9·ABR·16 OEP.EFECTIVO MXP 401.Z1 Z9·ABR·16 OEP.EfECTlVO MXP 858.50 29·ABR·16 COM MEMB P.M. MXP zoo.oo •
COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0416 . • 29·ABR·16 !VA COM MEMB P.M. MXP • 32.00
COMISION MEMBRESIA P:MORAL 0416 • • Z9·ABR·16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS . MXP 182.00 •
00013 OP. EXCEDIDÁS A MEMBRESIA 0416 ..
Z9-ABR·16 IVA • MXP Z9.1Z . 00013 OP. EXCE~JOAS A MEMBRESIA 0416
'f'INVERSION GLOBAL PM 'f'
CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00415269133 3
T RESUMEN DEL PERIODO T · 'f' SALDO PROMEDIO DIARIO 'f' MONTO En el Periodo (del 01 Abr al JO Abr) ....................... S
Saldo Inicial del periodo ........................................ S (+)Depósitos ..................... : .................................. S
Olas que comprende el periodo ............................. , Acumulado anual ................................. -.................. S
(·) Retiros ............... : ............................................. S· ~ Olas que comprende el periodo anual .................. ..
SALDO
21,449.96 22,090.19 6,641.22
11,512.84 13,781.48 12,781.48
15,886.33 '17,040.67
18,378.37 16,378.37 15,437.87
3,917.19 '3,869.19
3,861.51 4,262.72 5,1Z1.2Z 4,921.22
4,B89.ZZ
4,707.22
4,678.10
0.00 OJO
0.00 111
(+) lnteresu Netos Gitnados ........................ , ....... S (·) Tol1l de Comisiones cobradas .......................... $.
0.00 o.oo 0.00
·o.oo 0.00 0.00 o. o o 0.00 0.00
Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS 'f'
• (·) IVA sobre comisiones (16%) ............................ S Saldo Actuar ............................. : ............................ S Saldo Disponible al dfa• ........................................ S Sa:ldo Mfnlmo requerido ...... ~ ................ : ................ S
lnteresrs Tasa Bruta Anual 0.00% ........................ S Retenclon de lOE ...................... : ........ : .... : .............. S Retención dli! ISR ................................................... S Intereses Netos Ganados ....................................... S
' .
0.00 o. o o 0.00
. 0.00
•
FECKA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO
ii.R-16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
ReUros en efectivo $94,361.76
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
T DETALLE DE OPERACIONES T
MDNEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
(Saldo Inicial de $8,576.11)
Comisiones $482.00 -'"S>Iil< '" Final $4,678.10
SALDO
0.00
R. F.C.: Registro Federal de Causantes- CLABE: Clave Bancaria Estandaf1zada -I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado- I.S.R.. Impuesto Sobre la Renta
llllllllil - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro- DISP .. Disposición/Dispersión -ATM .. Cajero Automatice· BTE •. Banorte • CPA .. Compra· DEP.: Depósito- COM. Comisión
TBC .. lnterbanr::aria- 0/B .. Otro Banco· CHEQICHQ: Cheque. LIQ.: Uqu"1dac·1ón (Pago) -INT.: Interés [es). EDO .. Estado- CTA.: Cuenta· CAM. Camara
['~ Compens~ción -ABO •. Abono· CAP.: Capitai-INV .. Inversión- PZO.: Plazo· DEV.: Devolución· REV .. Reverso· CONS. Consulta.· VEN .. VentMilla
G,J!JO
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Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envle. favor de solicitarlo en su sucursal.
Podré: consultar la información de las comisiones de tOOos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pé:gina electrónica: www.condusef.gob.mx
lin~ . DIREC11>. patas<> amj)ra.i>a Mht~''''"-' ~., ... , .... Mo"I~C'>" ~1)~"'""'' ~~';!,¡,.. of'~':,~~
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Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Pr"1mavera. C.P. 64830. Monterrey, Nuevo León. RFC_ BMN930209927. B¡.m:o MercanW del Norte. S.A. lnsb:c·ción de Sanca Múl~~le. Grupo FJOaociero Banorte recibe la; consu~a;.
reclama<:Jones o aclaraciones, en su Llmdad EspecJShzada d! ArenciGn o
U;ua,os. ubicada en Av. ~asoo d~ 1" Reforma No. 505 PISO 43 Colonia Guauht~moc C.P. 06500 Delegación CuauhMrn<!<:. ~xico, D.F. y por Correo Electrónico [email protected] o Teléfono
01 600$27 22 92. asi como en cualqu1era \le sus sucursales u ukinas .. En el caso de ~o obtener una 1espuesta sotisfactooa.
podra ac"dir • la ComisiOn Nacio"el pa<o la ~rolecdOn y Defens~ de los U1ua11a; ~
""".tondusel.gob.Ot< ~un número lei~IOn"1co de atenciOn en el Distrito Federal (5>) 53.:009\1~ y desde el iotericr de la
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de conformidad con las disposiciones legales que regulan
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:rsANeRTE ESTADODECUENTA-
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dlrecclon Sucursal
Periodo Fecha de corte P!l .
44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8871216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De OVAbrU/2016 aiJO/Abril/2016 30/Abrll/2016
"' ,. INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS "
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1. VIllA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.LP. C.P. 78830 RFC: OOA0507JOESO
EXCEDENTES DE OEPOSITOS TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO Z016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS
DEL MES DE ABRIL DE Z016 NO. DE CUENTE: 44465070 S S
S
68,242.58 113993
196,649.25
'"Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Ouinte mil pesos 00/lOO) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la trturarldad del cliente, dentro de un mes calendario.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION OE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.l. RFC: BMN930Z099Z7
AVISO OE PRIVACIOAD El artrculo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artfculos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacldad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente t~cticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
PAQina 5 de 5
G.:i91 La fe(ha de ccir1e eoin~life é_on 1~ f~cha de te_~minaclón del p~riiH!o que se ~eñal~ en el pr~s.~nte,e-stalfo;de c_ueilt~.lóiS !)JM!Taclones ~fe~_tuad<is dur;~:nte ~las holabotll~s o di!spLib de l.li hor;t de-corte de fin de dfa ser;lin cori$ider~daS en nueStra eo·ntlbilidld (O rOO io'allzad~S eA el s(ijUJeñte dfthiilllliincniof.Usted dispün'é 'de
9o días despúes de ID te'tha de ~orte para objetar la lnlormal:ióñ cOntt'nidá ell"su estádÍI de cliimta; ~e no liaterlo se uu'nilrá su eonformidid ~1 n!_~pecto;·
:I'BANeRTE ESTADODECUENTA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1 VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.LP. SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE CORREO
111111111111111
No. de cliente RFC Plaza SUcursal
44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216
C.P. 78830
Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Página
CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZQUEZ De 01/Ma¡o/2016 al 31/Mayo/2016 31/Mayo/ 016 1 de 5
1 Allt~s dt lmpaes~s . 2 Lil GAT REAL u el rendimieato qae obtendríi llespués de dncontir li lnf11clón eSt!lllildil
T RESUMENINTEGRALT
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 $ 4,678.10 $ 1,958.33
INVERSION GLOBAL PM 0415269133 $ 0.00 S ·o.oo TOTAL S 4,678.10 $ 1,958.33
T Enlace Global Pm Pago Fijo T No. de CUENTA:0411534730 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 00411534730 1
T RESUMEN DEL PERIODO T 1 T SALDO PROMEDIO DIARIO T
Saldo !nidal del período ................................................ S (+)Depósitos ................................................................ S (·)Retiros ..................................................................... $ {+) lnteres~Js Netos Ganados ........................................ $
Depósitos de cheques S.B,C .......................................... $ Comisiones Pendientes de apllcar ................................ S Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S
MONTO 4,678.10
149,587.46 151.511.47
0.00 686,00
109.76 1,958.33 1,958.33
En el Período (del 01 M ay al 31M ay) ............ S Días que comprende el período .................. . Acumulado anual ....................................... $
Cheques girados ......................................... . Cheques girados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión ................... . Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ $ OTRAS COMISIONES .................. ~ ................... $
MONTO 7,234.24
031 13,478.50
1
21 21 o
0.00 0.00
192.00 TCOMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO T
Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ................................ ." .... S
0.00 0.00 0.00 0.00
'f' DETALLE DE OPERACIONES 'f'
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
-\BR·16 SALDO ANTERIOR 4,678.10 .AY-16 CHEOUE CAMARA 0000084 MXP 1,000.00 3,678.10
GSJ981211SX6 03·MAY·16 CHEQUE CAMARA 0000085 MXP 300.00 3,378.10
GSJ981217SX6 04·MAY·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,265.68 5,643.78 04·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 4,919.22 10,623.00 05·MAY·16 CHEQUE CAMARA 0000089 MXP 2,192.40 8.430.60
1ME1401271T5 05-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,336.34 10,766.94 05·MAY·16 DEP.EFECTlVO MXP 2,107.39 12,874.33 05·MAY·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 11,852.98 1,021.35 05·MAY·16 COBRO COMISlON 65897 052016 MXP 48.00 973.35 05·MAY·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 965.67 05·MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 5,462.08 6,421.75
0000050516 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP
05-MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 2,000.00 8,421.75 0000050516 DE LA CUENTA ()409261976 APOYOOOAP
06·MAY·16 CHEOUE CAMARA 00D0088 MXP 2,091.19 6,336.56 09·MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 6,352.00 12,688.56
0000090516 DE LA CUENTA 0409261976 TRANFERENCIA MUNICIPAL
10-MAY-16 DEP.EFECTlVO MXP 6,127.67 18,816.23 1D-MAY·16 CHEQUE PAGADO 0000087 MXP 283.04 18,533.19 1G-MAY·16 CHEOUE PAGADO 0000092 MXP 1.100.00 17,433.19 1G-MAY·16 CHEOUE PAGADO 0000090 MXP 5,462.08 11.9n.n
'1AY·16 CHEQUE PAGADO 0000091 MXP 6,352.81 5,618.30 .~AY·16 CHEQUE CAMARA ODOD093 MXP 300.DO 5,318.3D
GSJ981217SX6 ll·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,807.86 8,126.16 13-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 882.98 9,009.14 13-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,539.71 10,548.85 13·MAY·16 DEP.EFECTlVD MXP 1,939.83 12,488.68 1H!AY·16 CARGO DEP ELEC N l 65897 MXP 11,912.22 576.46 13·MAY·16 COBRO COMISION 65897 052016 MXP 48.0D 528.-46 13·MAY·16 tVA. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 520.78 lHIAY-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 1,000.00 1,520.78
0000130516 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO DOAP
14-MAY-16 CHEQUE CAMARA 0000094 MXP 1,000.00 520.78 GSJ981Z17SX6
16·MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 10,000.00 10,520.78 0000160516 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP
16-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 5,662.41• 16,183.19 16·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 1.119.92 17,303.11 16·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 192.06 17,495.17 17·MAY·16 CHEQUE PAGADO 0000095 MXP 10,000.00 7,495.17
DEPOSITO A CTA. 0160934058 RfC TOCF491218CJ7
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R. F.C.: Registro Federal de Ceusentes. CLASE: Clave Sanc:eli!l Estandarizada ·l. VA.: !mpuestG al Valor Agregado ·LS.R.: !mpues'.o Sobre le Ren!ll
• S.B.C: Sek1o sa1Yo Buen Cobro· DISP.: ~pe~i6n ·A TM.: Ce)eroAutor.:&:ioo • BTE.: Banorte • CPA.: Compra· DEP.: De~l:o ·COM.: Comisión
·ltfTBC.: lntemanc:sria. 0/B.: Otro Santo. CHEQICHQ.: Ch!Qw. UO.: ~mi (Pago) ·INT.: ~te~ (M)· EDO.: Eslado. CTA.: Cue~ta • CAM.: cama~
de Compensadón ·ABO.: Abono· CAP: Cepitai·1NV.: ln~rs16n • PZO.: ?lazo· DEV.: Devolucl6n • REV.: Reverso· CONS.: Coos~tll. ·VEN.: Venl!li\118
PáQin~ 2 de 5
Cuando no re<:iba su estado de cuenta duran~ los 20 dias siguientes de la fecha de corte. y no haya dado instrvcciones para que no se le enVfe. favor de solicitarlo en su sucursal.
Podrá consultar la Información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.~ndusef.gob.mx .....
DIRECTA pa,. '" tmpreh -DI. rnr.,.. ... o - !!!l!'"-~.rr.....::: ,_
-www.banorte.com
Banco Mercantll del Norte, SA Institución de Banca MídUple Grupo Rnanclero Banorte Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo león. RFC. BMN930209927. ~ Mm-.rd dtl ttor:.. SA lrlltiluciOrl dt ~ ~. Gru;:o ~
~ JWdJe lis =*· ¡¡d;¡¡r....U>tS e ~. ro ._,
~ E~ de Atlfrci6n • llsul:los, ~ en Av_ l'l5tO dt la
Rtlo!m3 No. SOS Pa 'l CQianil CuN!l!moc C.P. 06500 ~ CW\IItltmoc. w.icc. D.F. 1 1101 Corrto ~~-"""OTti&>o
01 ~ m 22 t2, 1$1 eorno en ~ c1t 1vs I:ICUIS3itl u~- en 11 caso dt fiOoll-....a~~
prxii !ICI.I\fr •111 Cor!Osion tla:iorlll prn lt ~ 1 Orferria di!l b$ ~ dt
"""" -,_._~JIU CI0!1 rt&me!O ~ dt 1itnti0n tn t! Oisflc Ftdr'll
~~ UI0099II r O.,dt 11 ~~ dt 1t
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Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
El presente Estado ele Cuenta no e~ un .comp~~ante fiscal
EIPAB -......,...,. ....... ~ ·--Los productos e:~teriomlente
de$crito:l.o e-ncuentra~
prateglclos pot' ellnstr.uto pera la Prctec:d6n c1e1 Mooo Bancario ~PAB) lulsta pot' 11!'1 monto
equivalente e 400,000 UDIS por cliente por lnstituc:l6n.lo enterior.
de oon!ooroldad con m <f~posldones legales que reg!AM
e dicho Instituto. e J 9 3 Vl$1tabplgtn•www.Jptb.org.ntJ.
3BANeRTE ESTAoooEcUENTA
T DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACIDN) T
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 17·MAY·16 SALDO ANTERIOR 7,495.17 18·MAY·16 CHEQUE CAMARA 0000096 MXP 1,000.00 6.495.17
GSJ98121TSX6 18-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 4,678.15 11,173.32 18·MAY·16 CHO.LOCAL 006971 A 24 HOR MXP 2,079.00 13,252.32
BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHECUE 0000006971 18-MAY-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,111.13 15,363.45 18-MAY-16 CHEQUE PAGADO 0000097 MXP 400.00 14,963.45 19-MAY-16 CHEQUE PAGADO 0000098 MXP 3,000.00 11,963.45 20-MAY-16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 11,852.98 110.47 20-MAY-16 COBRO COMISION 65897 052016. MXP 48.00 62.47 20·MAY·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 54.79 20·MAY·16 DEP .EFECTIVO MXP 2,502.28 2,557.07 20·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 4,000.1D 6,557.17 23·MAY·I6 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 30,693.00 37,250.17
00002:30516 DE LA CUENTA 0423702523 APOYO PAGO LUZ LA SOCA
23·MAY·16 'CHEQUE PAGADO 0000101 MXP 30,693.19 6,556.98 24·MAY·16 CHEQUE CAMARA 0000099 MXP 400.00 6,156.98
GSJ981217SX6 24·MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA OE TERCEROS MXP 31,029.70 37,186.68
0000240516 DE LA CUENTA 0423702523 APOYO OOAP
24·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,968.42 39,155.10 24·MAY·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,002.73 41,157.83 25·MAY·16 CHEQUE CAMARA 0000100 MXP 1,000.00 40,157.83
GSJ981217SX6 25·MAY·16 CHEQUE PAGADO 0000105 MXP 1.927.00 38,230.83 25·MAY-16 CHEQUE PAGADO 0000102 MXP 31,029.'70 7,201.13
DEPOSITO A CTA. 0811785954 RFC ROGF721004423 25·MAY-16 CHEQUE PAGADO 0000104 MXP 3.480.00 3,721.13 26·MAY·16 DEP.EFECTJVO MXP 3.221.53 6,942.66 26·MAY·16 CHEQUE PAGADO 0000103 MXP 1,000.00 5,942.66 27·MAY·16 DEP.EFECTIVO MxP 3,900.12 9,842.78 27·MAY·16 CHO.LOCAL 006989 A 24 HOR MxP 2,079.00 11,921.78
BCD :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000006989 27·MAY·16 DEP .EFECTIVO MXP 1,547.15 13.468.93 27·MAY·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 1,000.00 14,468.93
0000270516 DE lA CUENTA 0409261976 apoyo OOAP
27·MAY·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 11,881.88 2,587.05 27·MAY·16 COBRO COMISION 65897 052016 MXP 48.00 2,539.05 2N1AY·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 2,531.37 31·MAY·16 COM MEMB P.M. MXP 200.00 2,331.37
CÓMISION MEMBRESIA P. MORAL 0516 3H1AY·16 IVA COM MEMB P.M. MXP 32.00 2,299.37
COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0516 31·MAY·16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP 294.00 2,005.37
00021 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516 31·MAY·16 IVA MXP 47.04 1,958.33
00021 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516
REALICÉ DÉPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMOÓIOAO OE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS OEPOSIT0S REAUZADOS dlN CHEQUES BÁ.NORTESE REFLEJARAN EN SU CUENÍA El MISMO DI A,
LA éoMISION MENSUA~.Es,D,E:sJ~·o Y SúqR CAoA CHEOUE ~RocEsAoo.: PARA MAYOR INfORMACION LO INVITAMOS A CUNTAClAR kSU.EJECUTIVO DE CUENTA. . . . .
'YINVERSION GLOBAL PM Y
CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00415269133 3
't' RESUMEN DEL PERIODO 't' Y SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO
Saldo Inicial del periodo ................................... $ (+) Oep6sllos .................. ~ ............................... S (·)Retiros ........................................................ $ (+)Intereses Netos Ganados ........................... $ (·}Total de Comisiones cobradas .................... $ {-}\VA sobre comisiones {16%) ....................... $ Saldo Actual ..................................................... $ Saldo Disponible al dia• ................................... $ Saldo Mfnlmo requerido ...... ~ ........................... $
0.00 • 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En el Periodo (del 01 Mayal 31 May) ................. $ oras que comprende el periodo ....................... . Acumulado anual .............................................. $ Olas que comprende el periodo anual ............. ..
Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ................... $ Retenclon de \DE .............................................. S Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S
Y DETALLE DE OPERACIONES .-
0.00 031
0.00 \52
0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA OESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
30·ABR·I6 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
Retift)3 en efectivo 5151,511.<~7
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
0.00
(Saldo Inicial de $4,678.10)
Comisiones $686.00
R.F.C.: Registro federal de Csusantes • CLABE: Clave B81K811! Estsndartzada ·I.VA: Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Jmpue$10 Sobre fa Renta
• S.B.C: Saldo saM> &en Cobro· DISP.: llsP'O'k:i6niiJispersl0!1· ATM.; cajerO Au1om!tioo • BTE.: BMorte • CPA.: Comp.-a· DEP.: 0ep6sl:o • COM.: Comlsl6n
INTBC.: lrl:t!rtla~.caria • 0/B,: Otro Banco. CHEQICHQ.: Cheque. LIO.: ~id ación (Pago)· INT.: ll'ltetes (!S)· EOO.: Estado· CTA.: C\l!rlta ·CAM.: Ctmara
óe CompentueiOn ·ABO.: Abono. CAP.: Capi+.a1·11'N.: lnver&lón. PZO.: Plazo· DEV.: Oe~. REV.: ~verso· CONS.: ConsUlta .• VEN.:V!n:anla
G.:i33
PáQina 4 de 5
Cuarldo no retiba s•J estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que na se le envle, favor de solicitarlo en su sucursal.
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de com paradón en la aJ ~ al teléfono O 1 800 999 6060 y en la página electrónica: Y~W«.condusrl.gob.nu: ....
DIRECTA p ..... , ·IJI~···· ........ l>J". ~ .........
=~ e=::: _ .. ,.... •••.-m• ·-1!:~
www.banorte.com
8anro Mercantil de! Norte. S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830. Monterrey, Nuevo León. RfC. 8MN930209927. S..C0 Ur.clr~ 011 tln, SA ~~ dt &ara ....__ G:v;o FNIOI<o
s..or. rtcbt bs ~
oOt..O>ts o ldlrac:lotln. "' "' ~E~dt~l
Ut...r~c>t. \Cietdlt ... "'- Puto dt 11 Rf!omD ~- SOS ~ •3 Cttrilt C\ltlo.lltMII"« C.P.~~ ~ Mhicc, D.F. y 1'1" Collw EltctrOnic:Q ~.c:cr'l o Ttltfo>no
01 8:XJ627l2i2.n!COI:lOtn~
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riO otlttTitr IN fl1l)Utttl g:#'-.a_
pcó'* ICUCir 1 1t1 Cor.>lion NP"'I pn 1t
l"nlltcóén r Dtllru dt 1o1 Uc..-'oo dt - --~.nu con ~ ieltfonio:o; dt ~ l'l fl Q;niQ fodtnl
(~S) S3®m J dtsdt fl ~ dt 11 f!tp(itlicl t1 01 eoo m SO®
Advertencia: Incumplir tus obligaOOnes te puede generar comisiones.
El presente Estado de Cuenta
Los prodUCWS anteriormente descritos se ~tran
protegidos por el lnsti:u:o pe:ra la ~del Ahorro Bancario
OPAB) tmta por un monto equivalente e4oo.ooo uors por dfente por Jnslitueión.lo anterior.
de con~ad con las lisposidooe:s l!gllles que regulan
11 clictlo lnsti:uttl.
VISita 1a p~glna .,..,..Jpab.Ofi.ll\J.
#BANeRTE ESTAco DE CUENTA
No. de cliente RFC Plaza Sucursal
44465070 00A050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216 Direccion Sucursal CARRETERA A LA' PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL
VELAZOUEZ Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016 Fecha de corte 31/Mayo/2016 Piigina 5 de 5
T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS T
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. O. 78830
RfC: OOA050730ESO
EXCEDENTES DE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO Z016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS
DEL MES DE MAYO DE 2016 NO. DE CUENTE: 44465070 S S
S
42,892.68 18.4527
239,541.93
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Qu.ince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes cale'ndario.
BANCO MERCANTIL OEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.l. RFC: 8MN9302099Z7
AVISO DE PRIVACIDAD ' El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (lPDPPP)
establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
' '
Página 5 de 5
GJ9G
:reANeRTE · · ESTADO DE CUENTA:
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Per(odo
.Fecha de.corte Página
1 Antes de lmppestos
44465070 00A050730ES0 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
. 8877216
C.P. 78830
CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/Junio/2016 ar 30/Junio/2016 30/Junio/2016 1 de 5
z U GAT REAl.~~ ti rtnl!lmR!nto q11e obltndrii después de desnntu lllnllaci6n utrmtdi
TOTAL (GAT} 1
'4' RESUMEN INTEGRAl 'f
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 $ 1,958.33 $ . 10,088.14
INVERSION GLOBAL PM 0415269133 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL $ 1,958.33 $ 10,088.14
'f' Enlace Global Prn Paqo Fijo 'Y
No, de CUENTA:0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7
'f' RESUMEN DEL PERIODO..- ..- SALDO PROMEDIO DIARIO..-MONTO
1 1 i 1 del perfodo •••.••.• ., .• : .•••••••••..•••.•••••••••••.••• ., .. S .... . $
...... ; .. $
. . $ ............•.•............• ., ...... $
$ ·····•·••••·············•···········•··········· $
Depósitos de cheques S.B.C ........................................ ., S Comisiones Pendientes de aplicar .... ., .......................... $ Compras no aplicadas ................................................... S Tcital ............................... ; . ., ........................................... S
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ............ $ Días que comprende el perfodo .................. . Acumulado anual ....................................... S
1
Cheques girados ., .............................. : ....... .. Cheques girados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión ................... . Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... $
MONTO 4,627.80
030 12,003.39
182
10 10 o
0.00 0.00
204.00 'f COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ..-
Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S
0.00 0.00 0.00 0.00
G.J37
•
Páqina 2 de 5
.,. DETALLE DE OPERACIONES Y "":':::===;=::::::==.=:==:::::=:;=:::=:::=;====;:;=::=;=:;::::;:==;::::=:=:::=;=:;::::;:==;::::=;::=.::====::;;;::=:=: l Cuando no reciba su estado -= SALDO de cuenta durante los 20 días ~;;¡;::,.~¡;:;~;;;~;;=-'-!::==.=='------'"'"'""'---"""-":..:""::o:e::::.._.!:!!"-":..:::C'"':=c.::. __ ..:¡;¡¡;¡:;,.( siguientes de la fecha de
1•956•33 oorte, y no haya dado
.. , .. DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RE"nRO MONTO OEL DEPOSITO
3H1AY·16 SALDO ANTERIOR '.·JUN·16 CHEQUE CAMARA 0000106 MXP
GSJ981217SX6 02-JUN-16 OEP.EFECTIVO MXP
1,000.00
2,150.91
956.33 lnstruccfones para que no se le envie, favor de so!'ICita!\o en su sucursal. 3,109.24
4,765.46 6,282,42 6,937.96 6,5n.19
ONUN·16 DEP.EFECTIVO MXP ONUN·16 DEP.EFECTIVO MXP 02-JUN·16 OEP.EFECTIVO MXP OJ-JUN·16 CHEQUE CAMARA 0000109 MXP
FETS44072015A OJ-JUN·16 DEPOSITO OE CUENTA DE TERCEROS MXP
0000030616 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP
03·JUN·16 DEP.EFECTIVD MXP 03-JUN·\6 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 03-JUN·16 COBRO COMISION 65897 062016 MXP OJ-JUIH6 !VA. COM. NOMINA UNEA MXP 08·JUN·16 OEP.EFECTIVO MXP 08·JUN·16 DEP.EFECTIVO MXP OS·JUN-16 OEP.EfECTIVO MXP 1G-JUN·16 CHEQUE CAMARA 0000110 MXP
GSJ981Z17SX6 10·JUN·16 CHEOUE CAMARA 0000111 MXP
GSJ98121TSX6 1G-JUN·16 OEP.EFECTIVO MXP !G-JUN·16 DEP.EFECTIVO MXP 10·JUN·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP
0000100616 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP
10·JUN·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP JUN·16 COBRO COMISION 65897 062016 MXP
... ·JUN·16 IV A. COM. NOMINA UNEA MXP 14·JUN·16 OEP.EfECTIVO MXP 15·JUN·16 CHO.LOCAL 000504 A 24 HOR MXP
BCD :0021 CTA. 0004056326952 NO.CHEOUE 0000000504 15·JUN·I6 CHEQUE PAGADO 0000112 MXP 16·JUN·16 OEP.EFECTIVD MXP 16·JUN·16 DEP.EfECTIVD MXP 17·JUN·16 CHEQUE CAMARA 0000113 MXP
GSJ981217SX6 1NUN·16 DEP.EFECTIVO MXP 17·JUN·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0001230 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA: 0630244018 17-JUN·16 DEP.EFECTIVO MXP 1NUN·16 DEP.EFECTIVO MXP 1NUN·16 CHEQUE PAGADO 0000114 MXP 1NUN·16 CARGO OEP ELEC N L 65897 MXP 1NUN·16 COBRO COMISION 65697 062016 MXP 1NUN·16 IV A. COM. NOMINA UNEA MXP 2NUN·16 CHEQUE CAMARA 0000116 MXP
GSJ961Z17SX6 22·JUN·16 OEP.EFECTIVO MXP
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
366.17
.
11,220.99 48.00
7.68
1,000.00
300.00
12,886.29 52.00
8.32
• 547.50
500.00
2,000.00 12,696.13
52.00 8.32
500.00
1,676.22 1,496.96
655.54
2,000.00.
2,794.70
3,383.61 2.411.11
1,981.05
2,351.96 3.283.11
1,000.00
7,253.79 2,308.60
400.00 200.00
2.654.68 122.98
1,647.4Z 3,370.49
4,376.89
8,5n.19
11,365.69 144.90 96.90 89.22
3.472.63 5,883.94 7,664.99 6,664.99
6,564,99
6,916.95 1Z,Z00.06 13,200.06
31J.n Z61.TI
253.45 7.507.24 9,815.84
9,268.34 9,668.34 9,668.34 9,368.34
12,023.02 12,\46.00
13,793.42 11,163.91 15,163.91 2,467.78 2A15.78 2,407.46 1,907.46
6,284.35
R.F.C.: RegisiJ'o Fedeml de Causantes· CLABE: Clave Bar1Q111a Estandarizada ·l. V .A.: Impuesto el Valor Agregado· LS.R.: Impuesto Sobre la R&n!a • S.B.C: 5&kS:l salvo Buen Collto • OISP.: D'!posic:ión~Disperslón ·A TM.: Ce;et'o Au:omstk:o • BTE. ~ Banotle • CPA:. Coc'rlp"ll· DEP ~Depósito· COM:. Cor.llsióll
INTBC~ ll\terbanc8ria • 016.: Otrc Bai'ICO • CHEQ/CHQ.: Cheque· LIO.: ~id!ICiOil (Pago)· INT.: lrltefés (es). EOO.: Estado· CTA.: Cuenta· CAM.: Cámara
de Compensac:iOn. ABO.: AOOnc. CAP.: Capi"'..al·ltN.: JnveMn. PZO.: Plazo. OEV.: OevoluciOfl· REV.: Reverso· CONS.: Cons~ta .• VEN.: Venta~ !la .
G098
Podril consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fmes informativos y de comparación erl la CONOOSEF al teléfono 01 600 999 6080 y en la pagina e!ectrOnica: www.tondusd.gob.mx
DiREC~ P•r• ev tmpren ......,o.r ............... = .... " t:U::: - .... ,_ .. ttn< ··-·~ www.banorte.com
Banoo Mercantil d!lt Norte, SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financrero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera. C.P. 64830, Monterrey, Nuevo león. RFC. 8MN930209927. ~.l.!mln:l dtl h'Me. SA ~~ <11 Banel ~- Gv;oo ~ ~ rtct1e la eomubl.
~ o ll:btlclonn, "' ... l.lridld E~ ót A1M::i0n 1 lll~, ~ erl Av. F'JSfll ót 11 Rr.o<Tr.1 tlo. 505 Pilo (3 Cobia ~ CP. 06500 Dtltga:UI
Clrail:ell'CC. ~lko. O.F. y POI" Cono Elle:Oni:o ltll@~.mm o ;t!tfotoo 01 eoo &Z7 22 92. n1 C0!010 tn ~;.,.. de = ~~ u o!iónll. En rt ~ 111 no eblrntr ..-a ~la' W.lstldoril. poáa ~ 1 11 ~ llidonll perJ 11 ~~ y Otffnsl di los lls<.t3rtn ál - -........ ~ eon """-'' I!t!fonl:o 111 lttnc:iM fl'l tl Olsrte Fec~m~
(55) SJ.IOOWil 1 llmle " ~ c!t 11 ~ti01SOOW9~
Advertencia: Incumplir !Us obl~aciones te puede generar comisfones.
los prodLJCtos enterioone:~te c!esl:rt'.os se encuentran
proWgldos por ~ lnsti'.u:o para la Pro:ec:d6n del Morro Banca~
(IPAB) llasta por un monto eq~~ivBiente a 400,000 UDIS por diente por rns~:vción. lo enl!fÍOI".
de oonfonnléad too la$ d-.sposldcrtes legales que mg!Dl
ao::liernllostiMtl.
'mltlll pig!nl ...-..lpa.b.or;.mJ
3BANeRTE ESTADO DE CUENTA
22-JUtf-16 DEP.EFECTIVO 22-JUN-16 CHEQUE PAGADO 0000115 24·JUtH6 DEP.EFECTIVO 24-JUH-16 CHO.LOCAL 000508 A 24 HOR
MXP MXP MXP MXP
BCD :OOZl CTA. 0004056326952 NO.CHEOUE 0000000508 24·JUN·16 24-JUN-16 24-JUN·\6
Z5·JUN·16 ZS·JU!i-16 ZS·JUN-16 ZB·JUIH6
Z8·JUN·16 ZB·JUN-16 ZB·JUN-16
Z9·JUN·16 Z9·JUtH6 29-JUN-16 29-JUN-16
OEP.EFECTIVO DEP,HECTIVO DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240616 DE LA CUENTA 0409261976 OOAP CARGO DEP ELEC N l65897 COBRO COMISION 65897 062016 IV A. COM. NOMINA LINEA CHEQUE CAMARA 0000117 GSJ98121TSX6 DEP.EFECTIVO DEP.EFECTIVO DEPOSITO CHO.BANORTE 0000421 DEPOSITO DE LA CUENTA: 0850649747 CARGO DEP ELEC N l 65897 COBRO COMISION 65897 062016 IVA. COM. NOMINA UNEA DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290616 DE LA CUENTA 0423702523 APOYO OOAP
MXP MXP MXP
MXP MXP MXP MXP
MXP MXP MXP
MXP MXP
. MXP MXP
1,157.00
11,566.39 46.00
7.68 500.00
1,050.00 4.DO 0.64
· 29·JUN·16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 31,653.00 BEM COMISION FEDERA 00000000000192188010D2361606180000316531
3G-JUN·16 3G-JUN·16 3D-JUN·16
AL RFC CFE370814010 RAS 88466181068500088924 FAC 088924 DEP.EFECTIVO OEP.EFECTIVO COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0615
3D-JUN·\6 IVA COM MEMO P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0616
3D-JUN·16 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616
3D-JUtH5 IVA 00010 OP. EXCED1DAS A MEM8RESIA 0616
11
MXP MXP MXP
MXP
MXP
MXP
SOLO PAGA CON TU 11AR.IETA DE •' Dá1SOE JIHIIO AL31 DE
330.00
52.80
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PARTICIPAN TARJETAnmiLAi!ES Y ADICIONALES; ·SIENÓó ÚNA aoúlncAcJoN A NIVEL CuENTE:
CONSULTA TERMINDS- Y CoNolclo'NES EÑ Www.CIRCU~oPYMEBANOiiTE.e'OM
2,095.15
1,252.44 2,TI6.96
1.340.90 611.95
1.200.00
2,185.90 885.17
2.079.00
31,653.00
1,250.20 3,065.03
.SI ÁUN NO CUENTAS CON TU TARJETA OE.riE-BITÓ ACIJti'E A TU-SUCURSAL' A SOLICiTARLA. . --- . - - - ' - . - ' - .
'YINVERSION GLOBAL PM 'Y
CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 0041SZ69133 3
8,379.5D 7,222.50 8,474.94 11,191.90
12.532.80 13,144.75 14,344.75
2,778.36 2,730.36 2.722.68 2,222.68
4,408.58 5,293.75 7,372.75
6,322.75 6,318.75 6.318.11
37,971.11
6,318.11
7,568.31 10.633.34 10,303.34
10,250.54
10.110.54
JO,OBB.\4
('-" VVtJ9
T RESUMEN DEL PERIODO T T SALDO PROMEDIO DIARIO T MONTO En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ................. S
Saldo inicial del período .................................... $ Días que comprende elperfodo ...................... .. ·oepásltos ................................................... $ Acumulado anual .............................................. S itetiros ........................................................ $ Días que comprende el período anual ............. ..
o.oo 030
0.00 182
(+)Intereses Netos Ganados ........................... $ (·)Total de Comisiones cobradas .................... $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y
(·) IVA sobre comisiones (16%) ....................... $ Saldo Actual ..................................................... $ Saldo Disponible al día~ ................................... $ Saldo Mínimo requerido ................................... $
FECHA DESCRIP<:ION PEL CARGO/ ABONO
31·MAY·16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
Retiros en efectivo $88.944.07
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ................... S Retencion de IDE .............................................. S Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S
Y DETALLE DE OPERACIONES T
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
(Saldo Inicial de $1,958.33)
Saldo Final $10,088.14
0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO
0.00
R.F.C.: Registro Federal de Causantes· CLASE·. Clave Bancar·la Estandaflzada -I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado -l.S.R.: Impuesto SoiJre la Renta
• S.B.C· Saldo salvo_Buen Cobro· DJSP.: Disposición/D1spelliión • ATM.: Cajero Automático· BTE.: Banorte • CPA.: Compra· DEP .. Depósito· COM.: Comisión
~TBC .. lnterbancaria- OIB.: otro Banco- CHEQICHQ.: Cheque- LIQ .. Liquidación (Pago) :·INT .. Interés (es). EDO.: Estado- CTA .. Cuenta- CAM.: Cámara
de Compensación- ABO .. Abono. CAP.: Capitai·INV.: lnver;;ión. PZO.: Plazo- DEV .. Devolución- REV.: Reverso- CONS.: Consulta.· VEN. Ventanilla
GlOO
Página 4 de 5
Cuando no reciba su estado de cuertta durartte los 20 días siguierttes de la fecha de corte, y no haya ciado instrucciones para que no se le ertvíe. favor de solicitarlo en su sucursal.
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al lelélono 01 800 899 8080 y en la página electrónica:
www.condusef.gab.mx l;ne • .- ,
DIRECTA P"ti ~u em'praaa
Mk~ '"· "'" '""'"'' Mo~"'> (ll)~1,.K<O
~:::;~¡·;,, .F.Si''~,~~~ '""""
.'!I'.W>.t-19.ffl1\
WrNW.bartorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Bo~co MerC<~ntil del Norte, S.A. lns~!UCi~n
de BanC<l Mül~ple, Grupo Finoocrerc Sanorte retibe la; consultas.
reclamaciones o aclaraciones. eo su Unidad EspecrafJl:ada de Atencron a Uouorio'l. ubir:ada en Av_ Pase~ d~ la
Relo~a No. 505 PISo 43 Colon<a
C<~<~ulllr\moc C.P. 06500 Delegacrón Cuouhtémoc, Mhioo, D.F. y J")r Cotreo
ElectiOnico une@bano~o.com o Teléfono
01 800 027 22 92, asl como en cualqui&f!O
de sus sucursales \1 oficinas .. En el cJso de no obl\lner \rna resr:u"'\a sotisfac~rir •.
podra aCirdir a la ComrsiM Nacional par~ to Prole~r.>ói\ y DefBnsa de l¡¡s Usuarios de
wv.w.oondus~l.gob.m:< con nüme10
t€1Monico de atención en el Dis~ilo F~ral (55) SJ41J0999 y d~de el m~rior de ~ RepUbJrca el 01 aoo 999 aooo
Advertertcia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
Los productoS anteriormente descritos se encuentran
protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario
(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 U DIS por cliente por Institución. lo an\efior.
de conformidad con las disposiciones legales que regulan
o d1cho Instituto.
Visita la págln1 www.lpab.org.mx
No. de cliente 44465070 RFC OOA050730ESO
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI Sucursal 2543 MATEHUAlA PLAZA ROBLE Teléfonos Sucursal 8877216 Dlreccion Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL
VELAZOUEZ Período De 01/Junio/2016 ai30/Junio/2016 fecha de corte 30/Junio/2016 Página 5 de 5
T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS T
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
RFC: OOA050730ES0
EXCEDENTES DE DEPDSITOS TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO Z016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS
DEL MES DE JUNIO DE Z016 NO. DE CLIENTE: 44465070 $ $
$
39,775.18 18.9113
279,317.11
•Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,0DO (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario,
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L RfC: BMN930209927
AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso "de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
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~·o vl' 1
No. de cUente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período fecha de corte Páqlna
1 Antes «e lmpuest.s
44465070 00A050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216
C.P. 78830
CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/Jullo/2016 al 31/ Jullo/2016 31/Julio/2016 1 de 5
~ LJ GAT REAL es ti rendlmlelflo qae obtelldríl despuú de dl!u~ntu lillnnael6n estlm~d•
T RESUMENINTEGRALT
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 S 10,088.14 S 728.04 INVERSION GLOBAL PM 0415269133 S 0.00 S 0.00 TOTAL S 10,088.14 S 728.04
T Enlace Global Pm Pago Fijo 'Y
No. de CUENTA:0411534730 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 00411534730 7
T RESUMEN DEL PERIODOT 1 T SALDO PROMEDIO DIARIOT 'MONTO MONTO
Saldo lnidal del período ................................................ $ (+}Depósitos ................................................................ $ (·}Retiros ..................................................................... $ (+} Intereses Netos Ganados ...................................... .. (•) Comisiones Cobradas .................... ~ ................. .
11'~1,f:.i: 1 En el Período (del 01 JuJ al 31 Jul} ............... $ oras que comprende el período .................. .
•><,041.40 1 Acumulado anual ....................................... $ 1 1 .. ..
(·} IVA sobre comisiones (16%} .................................. .. Saldo 1. Saldo
1
Depósitos de clieques S.8.C .......................................... S CHEQUES Comisiones Pendientes de aplicar ................................ S Cheques girados ........................................ .. Compras no aplicadas ................................................... S Total .............. : ............................................................... $
Cheques girados sin comisión .................... . Cheques girados con comisión ................... . Importe de la comisión ................................ $ Por cheques devueltos ................................ $ OTRAS COMISIONES ...................................... $
6 6 o
0.00 o.oo
273.80 TCOMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO T
Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ $ Total Uso del débito .................................... ,$
o.oo o.oo 0.00 0.00
.,. DETALLE DE OPERACIONES .,.
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL OEPOSrTO SAl.DO 10.JUN·16 SALDO ANTERIOR 10,088.14
\Ul·16 CHEQUE CAMARA 0000118 MXP 500.00 9,588.14 GSJ981211SX6
Ol·JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 3,674.78 13,262.92 01·JUl·16 CHEQUE PAGADO 0000119 MXP 860.60" 12,402.32 01-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 533.50 12,935.82 01-JUL-16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 12,466.39 469.43 OI·JUL-16 COBRO COMISION 65897 072016 MXP 52.00 417.43 Ol·JUL-16 IVA. COM. NOMINA LINEA MxP 8.32 409.11 05·JUL·16 DEP.EFECTIVO MXP 6,466.41 6,875.52 05-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,662.98 8,538.50 08·JÚL·16 CHEQUE CAMARA 0000121 MXP 600.00 7,938.50
GSJ981217SX6 08·JUL ·16 DEP.EFECTIVO MXP 3,173.57 11.112.07 OB·JUL·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,343.36 13,455.43 08-JUL-16 DEP.EFECTJVO MXP 821.78 14.271.21 08·JUL·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 12,262.00 2.015.21 08-JUL-16 COBRO COMJSION 65897 072016 MXP 52.00 1,963.21 08·JUL·I6 IV A. COM. NOMINA UNEA MXP 8.32 1,954.89 09·JUL·16 CHEQUE CAMARA OOQOI20 MXP 921.74 \,033.15
FETS44072015A 11-JUL-16 CHEQUE PAGADO 0000122 MXP 500.00 533.15
DEPOSITO A CTA. 0403121014 RFC SER0709116L.A 12-JUL-16 DEP.ErECTIVO MXP 2,556.81 3,089.96 12·JUL·16 CHEQUE PAGADO 0000123 MXP 1,9~1.31 1.148.65 15·JUL·16 DEP.EFECT1VO MXP 1,350.00 2,498.65 15-JUL-16 ANULDEP.EFECTIVO MXP 1,350.DD- 1.148.65 15-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,350.96 2.499.61 1<;-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,510.11 4,009.72
:JL·16 DEP.EFECTIVO MXP 947.96 4,957.68 ·- JUL·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,467.19 7.424.87 IS·JUL-16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 6.557.11 867.76 15-JUL-16 COBRO COMISION 65897 072016 MXP 32.00 835.76 15-JUL-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 5.12 830.64 19-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 200.00 1,030.64 19-JUL-16 OEP.EfECTIVO MXP 5,2\5.62 6,246.26 19-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,618.19 7,864.45 19·JUL·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 6,004.89 1,859.56 19·JUL·16 COBRO COMISJON 65897 072016 MXP 20.00 1,839.56 19-JUL-16 !VA. COM. NOMINA LINEA MXP 3.20 1.836.36 2D-JUL·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 33,899.00 35.735.36
0000207016 DE LA CUENTA 0423702523 APOYO OOAP
2D-JUL·16 CARGO POR PAGO CONCENTRACION MXP 33,899.00 1,836.36 BEM COMISION FEDERA 0000000000019218801002361607180000338996 Al RFC CFE370B14010 RAS 88466202012412088924 FAC 088924
2D-JUL·16 DEP.EFECTIVO MXP 3,572.98 5,409.34 21-JUL-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 115.44 5,524.78
0000003448 DE LA CUENTA 0286219271 PiiQO de Servido de AQua Potable meses Julio-Octubre 2016
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.C.: Registro Federal de causantes· CLASE: Clave Bancaria Estandarizeda -l. V .A.: lrnpuesltlal Valot Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta • S.B.C: Saldo Wio Buen Cobro· DISP,: Oi~pos~¡:;oersiórl·ATM.: CejeroAulomBtko· BTE.: 8$lorte • CPA.:~ • OEP.: OepOs!!o. COM.: Comlsi)n
ITBC.: Jnte:bancaria • 0/B.: ~Banco· CHEQ/CHQ.: Cheque· UO.: Uquldadón (Pago) ·INT.: ln!efés (ts) • EOO; Estado· CTA.: Cuenlll· CAM.: Clmafl!
~ Compe~saclón ·ABO.:Ailono ·CAP.: capítai-INV.: lnveMn • PZO.: Plazo· OEV.: Dei'Oiuclón. REV.: Re~. CONS.: Cot~Nta .• VEN.: Ventar.ia
"'(13 u l. '
P~Qina 2 de 5
Cuando no reciba su eslado de cuenta durante los 20 dias siguientes da la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envle, favor de solicitarlo en SU SUctJI'Sal.
Podrá consullar la informaciOn de las comisiones de lodos los bancos oon fines informalivos y de comparación en la COI.'[)(JSEe 9l teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: W'ltW.condu sef.gob.mx
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Banco Mercantil del Norte, SA lnstitudOn de Banca MCrltiple Grupo Financiero Banorte Av. RevoluciOn No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927. a.n:o ~ dll ~. SA L-lr;t:~.~eiM
dt a- ~- Grupo Fillltleiet~ Btnonl ~ lis ~
~" Q tc!nc:iotlel, "' IV
UródatJ E~ de ~ t
lhtltr*n. ~ et1 A•. P- dt 111 Reforml No. ri05 PCo ~l ~
e~ C.P. 06500 Oodr;tciOn ~,_, ~lblet.l. O.F. y por COrito
~ ~.tor.l Q T"tltlono 011!100627U92.•1eor:!Or.!~
lit M ~u okilas. En 11 (aSO O!
IICI obletltf IN ~ u:i;~
poclr6 «Wr .a ComisiOn ~-~~ Pl'l " PrQ~ J omns. dt bt lJrut:iot di 5fM;ios ~
_....«<IICMMt;ob.ntt con ~ 1tl61onb:l dt fblrr;lón en rl Distlo fñml (55) 5J.lOOW) , ... rl rttrbr dt 111
Rmtbr101!00W)IIQ!IO
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar oomisiones.
Los procl~os &n!eriormen!e <lewitos n ent"llf!\lr!ln
p!"Ct'!gidos por ellns~Mo para la Prolec06n del Ahotro Bancario
O?AB) hasta por tm monto equivalente a 400,000 UOIS por diente por tnstitucl(n, lo anti!!U,
de conformidad oon las diSposic:ioo!IS legales qae reg!Dl
a dicho Instituto.
Vlsltlll pigln• .,...Jp•b.ofv.ml
" " 'f DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) 'f - - , , , r
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ AIIONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO • 21-JUL ·16 SALDO ANTERIOR 5,524.78 21·JUl·l6 DEPOSITO OE CUENTA DE TERCEROS MXP 31,029.70 36,554.48
0000210716 DE lA CUENTA 0423702523 APOYO OOAP
22-JUL-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 31,029.70 5,524.78 000022Dn61VA:00000000.00, A LA CUENTA: 0811785954 200 PAGO DE BOMBA AL R.F.C. ROGF721004423
22·JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,961.56 7,486.34 22·JUl·16 DEP.EFECTJVO MXP 802.50 8,288.84 22-JUL-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 2,650.00 10,938.84
0000220716 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP
22·JUL·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 10,854.78 84.06 22-JUL-16 COBRO COMISION 65897 072016 MXP 48.00 36.06 22-JUL-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 28.38 27-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 7,067.00 7,095.36 27-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,911.53 10,006.91 29-JUL-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,558.53 12,565.44 29·JUL·16 DEP.EFECTIVO MXP 872.93 13,436.37 29·JUL·16 DEP.EFECTIVO MXP 3,464.57 16,922.94 29·JUL·T6 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,345.61 15,577.33
00002907161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Gastos Al R.F.e. GAGJ911022A76
29·JUL·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 12,712.00 2,865.33 29·JUL·16 COBRO COMISION 65897 072016 MXP 52.00 2,613.33 29·JUL ·16 IV A. COM, NOMINA LINEA MXP 8.32 2,805.01 29-JUL-16 · COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 592.33 2,212.68
0006927 = REFERENCIA CTA!CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Severo Fernandez Trlstan PAGO DE FACTURA 86927 DEL 26 DE. JULIO CVE RASTREO: 8846CAP22D1607290361362254 RFC: FETS44072015A IV A: 000000000000.00 SANTANDER
29-JUL-16 COMJSION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 2,203.78 REFERENCIA: 0006927
29-JUL-16 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 2,202.36 REFERENCIA: 0006927
29·JUL ·16 COMPRA ORDEN DE PAGÓ SPEI MXP 1,000.00 1,202.36 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320200108765098 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Maria Jose Gonzalez Raya Paqo de Factura N 05 Declaracion Anual CVE RASTREO: 8846CAP2201607290361447857 RFC: GORJ9506275C3 IV A: 000000000000.00 SANTANDER
29·JUL·16 COMJSION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 1,193.46 REFERENCIA: 0000005
29·JUL·16 l. V .A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 1,192.04 REFERENCIA: 0000005
29·)UL·16 COM MEMB P.M. MXP 330.00 862.04 COMISlON MEMBRESIA P. MORAL 0716
29·JUL·16 IVA COM MEMB P.M. MXP 52.80 809.24
COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0716 29-JUL-16 COMISlON POR CHEQUES EXPEDIDOS MXP 70.00 739.24
00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716 29·JUL·16 IVA MXP 11.20 728.04
00005 OP. EXCEDIDAS A MEM8RESIA 0716
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CONTRATO: D415269133 DIVISA: PESOS CLABE: 07Z 709 OD4152.69133 3
T RESUMEN DEL PERIODO T 'f' SALDO PROMEDIO DIARIO "Y MONTO
Saldo Inicial del petfodo ......... - ....................... $ (+)Depósitos ................................................... S (·) Retiros ........................................................ $ (+)Intereses Netos Ganados ........................... $ (·) Tolal de Comisiones cobradas .................... $ (-) IVA sobre comisiones (16%) ....................... S Saldo Actual ..................................................... $ Saldo Disponible al dfa• ................................... S Saldo Mfnlmo requerido ...... _ .......................... $
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En el Perfodo (del 01 Jul el 31 Jul) .................... $ oras que comprende el perfodo ...................... .. Acumulado anual .............................................. $ Días que comprende el perfodo anual ............. ..
"Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS "Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ................... S Retenclon de lOE .............................................. $ Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S
"Y DETALLE DE OPERACIONES 't'
0.00 031
0.00 213
0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO! ABONO MONEDA MONTO DEL RmRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
3()-JUN•16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
Reti!'O$ en etectivo S134,047,4G
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
0.00
(Saldo Inicial de $10,088.14)
Comisiones 5e73.BO
RF.C.: Registro Federal de Causantes· CLABE·.Ctave BBtlce:ia Estandarizmla ·I.V.A.·.Impuesto !1 Vslof Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta • S.B.C: Sa);o uM:l Buen Qlllro. DISP.: ~po:¡lci6!vtlispersi6n. AU\: Cajero Alllon'lalico· BTÉ.: Banotte • CPA.: Compm • OEP.: Oe;l6s-.o ·COM.: Comisión
fTBC.: ~~~. OtB.: Otro Ba!IIXI· CHEQICHQ.: Clleque. UQ.: Uqukllldón (Pagc): !KT.: lrlrerkj&S) • EDO~ Estado· CTA.: Cuenta· CAM.: cmnara
de Compensadbn. ASO.: At:onc. CAP.: cap!lei·INV.: ln-.ersk)n. PZO.: Plazo· OEV.: ileYoluci6n • REV.: Re\'efSO • CONS.: Co:lsulta. ·VEN.: Ventar .la
P~Qina 4 de S
Cuando no rec~ba su estado de CLrenta durante los 20 dias siguientes de la fecha de corte, y no haya dao'o instrucciones para que no se le envle, favor de solicitarlo en su sucursal.
Podrá oonsultar la lnformaci6n de las com!siones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfooo 01 800 999 8080 y en la pégina electr6nica: WW'rl'.tondtrSef.gob.mx • ·-DIRECTA
Pltl 111 tmprtn -C>t. '"'" .. _ .....:.,..?. Jmm::::: - oM olióoD<OfCt<. ·-~ www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte, SA lnstltlrci6n de Banca Múltiple Grupo Financiero Baoone Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera. C.P, 64830, Monterrey. Nuevo León. RFC. BMN930209927. BftXI ~ dtl "'o!!~, SA lrll~
dt 8ltQ ~- Gtupc¡ ·~ s-!111 rttt>e In ~~ o ICIIrJcionel;, "' 111
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(5S) $3(00999 y clndl ti k'ltr!Gr dt 111
Rr,(tllel t1 01 eoo m aoso Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
El presente Estado de Cuenta 1
Los productos 81'\tmormente clellcrito.te eno:uentrtn
pt"ol.egldos PQf !tlln!titu:o para la Protec:aon del AhomJ Bancario
(IPAB) haslll JXll' un monto ~le e 400.000 UDIS por diente por lns~tuciOfl. lo anterior.
de conformidad con las d'Jsposldooes ieg!les que regulan
a dicho butituto.
V!sllll1 pigln1 wwwJpab.ofV.mx
No. de cliente RFC Plaza
44465070 00A050730ESO
9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI Sucursal 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE Teléfonos Sucursal 8877216 Direccion Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIOEL
Perfodo Fecha de corte Página
VELAZOUEZ De 01/Julio{2016 ai31/Julio/2016 31/Julio/2016 5 de 5
T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS T
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.1, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.LP. C.P. 78830
RFC: OOA050730ESO
EXCEDENTES DE DEPDSITOS TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS
DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 44465070 $ $
$
42,774.62 18.8602
322,091.93
~los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN9302099Z7
AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particularés (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de .la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacict'ad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
Página 5 de 5
"'OG U.L.
• :rsANeRTE ESTADODECUENTA
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEPTO. 1
C.P. 78830 VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. SUCURSAL 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE CORREO
111111111111111 1 No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Perfodo Fecha de corte Página
1 Allles de llllpueslos
44465070 OOA050730ESO 9586 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877Z16 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FlDEL VELAZOUEZ De 01/A¡osto/2016 aiJI/Agosto/2016 3VAQOS o/2016 1 de 5
z 1.1 GAT REAL u el rendimleoN qu• oblmdrí~ d•spué$ de de.Konlilr lllnllle10n esllmidl
T RESUMEN INTEGRAL Y
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA
NO. CUENTA g~~~~~fN~~UAL TOTAL (GAT}'
9N¡ffftkE2
SES APLICABLES l·J TOTAL DE COMISIONES COBRADAS
S2NX~~rii~wAL TOTAL (GAT), GAT NOMINAL
f;){~ft~~l~&~~~f~~f~~OBRADAS
SALDO SALO O ANTERIOR AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 S 728.04 S 3,956.04 INVERSION GLOBAL PM 0415269133. S 0.00 S 0.00 TOTAL S 7Z8.04 S 3.956.04
T Enlate Global Pm Pago Fijo 'f No. de CUENTA: 0411534730 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 00411534730 7
T RESUMEN DEL PERIODO Y T SALDO PROMEDIO DIARIO 'f
MONTO MONTO Saldo inicia! de! periodo ................................................ $ (+)Depósitos ................................................................ ·s (·)Retiros .................................................................... , (+l Intereses Netos Ganados ...................................... .. (-) Comisiones Cobradas ...................................... . (-) IVA sobre comisiones (16%} .................................. .. Saldo 1 , ... Saldo
1
Depósitos de cheques S.S.C .......................................... S Comisiones Pendientes de aplicar ................................ S Cheques girados ................................. : ...... .. Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. $
Cheques girados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión ................... . Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S
0411534730
N/ A o/o N/ A%
53~:~8 0415269133
0.00% ·3.45 o/o
0.00 0.00
o o o
0.00 0.00
208.90 Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO T
Uso en cajeros automáticos ........................ S Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ $ Total Uso del débito ..................................... S
0.00 0.00 0.00 0.00
G 1 il 'l
Página 2 de 5
'Y DETALLE DE OPERACIONES 'Y Cuando no reciba su estado ':;;:;;:='=';;;:;;:;;:;;;:;c:;;=;:':;;:;;'7,;;:;;;;====';;''=;;;;;=:;::~:;';'=.'';;:;;;:;:'=;'=.'';;;'::;=:';;;;:;;';;;===;SA:;;'L:ODO:='' 1 de cuenta durante los 20 días :,;::;;;:,_~::;;::c,:;'=;=-:..:c::::::::.=::::'--------'=='-.:::C:.:.::..:::.::::c=:_::::::::::..::::.:::::::::::..:: __ _:::7~2;6.;0~4 1 siguientes de la fecha de
corte, y no haya dado
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO! ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO 31·JUL·16 SAlDO ANTERIOR
AG0·16 DEP .EFECTIVO MXP .. ·AG0·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0004B31 MXP
DEPOSITO DE lA CUENTA: 0854280942 05-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP 05·AG0·16 DEP.EFECTIVO MXP 05·AG0·16 OEP.EFECTIVO MXP 05·AG0·16 CARGO OEP ELEC N l 65897 MXP 13,447.25 05·AG0·16 COBRO COMISION 65697 082016 MXP 52.00 05·AG0-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 8.32 05·AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2,000.00
0005082016 IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 FONDO FIJO Al R.F.C. GAGJ911022A76
05·AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 870.20 00050820161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Factura A7493 E IWA6E66482 AL R.F.C. GAGJ911022A76
09-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP 09-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP
MXP 11·AG0·16 11-AG0-16 JJ·AG0-16 11-AG0-16
DEP.EFECTIVO DEP.EFECTIVO MXP TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00110820161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Factura IWABE6n25 AL R.F.C. GAGJ911022A76 AL R.F.e. GAGJ911022A76
12-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP MXP 12-AG0-16
J2-AGO·J6 DEP.EFECTIVO CHO.LOCAL 007156 A 24 HOR MXP BCD :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEOUE 0000007156
,GO·J6 CARGO OEP ELEC N L 65897 MXP MXP .- -AG0·16 COBRO COMISION 65897 082016
844.00 408.30
11,493.19 48.00
12·AG0·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.68 19-AG0-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2,000.00
0000190816 IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 491566933245780f Caja Chica Al R.F .C. GAGJ911022A76
19-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP J9·AG0·16 DEP.EFECTIVO 19·AG0·16 DEP.EFECTIVO 19·AG0·16 DEP.EFECTIVO 19·AG0·16 DEP.EFECTIVO 19-AG0-16 CARGO DEP ELEC N l 65897 19·AG0-16 COBRO COMISION 65697 082016 19-AG0·16 IV A. COM. NOMINA LINEA 22·AG0-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS
MXP MXP MXP MXP MXP MXP MXP MXP
00220820161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 0436134982 Compra de tiempo aire y comida para empleados AL R.F.C. PU2M650223DIO
12,506.55 52.00
8.32 175.00
22-AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 299.80 0022082016 IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Combustible, material rea operativa AL R.F.e. GAGJ911022A76
23-AG0-16 DEP.EFECTIVO MXP
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
1,772.29 122.99
3.365.70 3,649.45 7,278.29
3,356.87 2,544.55 1,625.03 1,617.85
1,858.67 2.352.43 2,286.90
1,992.38 2.459.23
2,553.11 2,559.65 2,425.14
270.00
2,500.33 instrucciones para que no se 2,623.32 le envíe, favor de solicitarlo en
su sucursal.
5,989.02 9,638.47 16,916.76 3,469.51 3,417.51 3,409.19 1.409.19
538.99
3,895.86 6.440.41 8,065.44 9,683.29 8,839.29 8,430.99
10,289.66 12,642.09 14,928.99
3,435.80 3,387.80 3,380.12 1,380.12
3.372.50 5,831.73 8,384.84
10,944.49 13,369.63
863.08 811.08
802.76 627.76
327.96
597,96
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con f1nes informativos y de comparación en la CONDlfSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pág"1na electrónica·.
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01 800 &27 22 92, asl como en C"tJaiQuiera
de sus sLN:ursales u oficinas .. En el C3So de
no obleMI una respuesta .alisfac;ona.
podra acudir a la Com1sián Natlonal pem 1~
Protección y Oefensa cte bs Usua"Ol de ·
Sel'licios
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(55) 53400999 y desde el il1terio1 de la
Repúblioo el 01 aoo 999 8080
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R.F.C.; R{!9istro Federal de Causantes. CLABE: Clave Bancaria Estandarizada .J. VA: Impuesto al Valor Agregado ·LS.R .. Impuesto Sobre la Renta
Los productos anter·lormente descritos se em:uentran
protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario
(IPAB) h~sta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cJiente por Institución. lo anterior,
de oonfurmidad con las
• S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro. DISP.: Disposición/Dispersión· ATM .. Cajero Automático. BTE.: Banorte. CPA.: Compra· DEP.: De¡Xisilo • COM .. Comistón
'NTBC •. lnierbancaria. 018.: Otro Banco· CHEQ!CHQ.: Cheque ·LIQ.· Uquidación (Pago) ·INT.: Interés (es)· EDO .. Estado· CTA.: Cu~nla • CAM .. C~mara
de Compensación. ABO .. Abono. CAP.: Capilai-!NV.: lnversi6Íl • PZO .. Plam • DEV.: Devolución· REV .. Reverso· CONS .. Consulta.· VEN.: Ventanilla
disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.
<{'"_ '1' ;1- ~~ VIsita la pilglna I'IWW.Ipab.org.m~ Y-'L' '·"-
" DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) "
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
23-AG0·16 SALDO ANTERIOR 24·AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 200.00
00240820161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 0436134982 . Diesel para Pipa de Agua Potable AL R.F.e. PU2M650223DIO
26·AG0·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,337.21 26·AG(J...16 DEP.EFECTIVO MXP "1,068.88 26·AG0·16 DEP.EFECTJVO MXP 240.57 26-AG0·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,198.62 26-AG0·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,298.77 26·AG0·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 3,874.54
0000260616 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO
26·AG0·16 CARGO D"EP EÜC N L 65897 MXP 9,694.67 26·AG0·16 COBRO COMJSION 65897 062016 MXP 44.00 26·AG0·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 7.04 26·AGD-16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 1,666.00 26·AG0·16 COBRO COMJSION 65897 082016 MXP 4.00 26·AGO·I6 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 0.64 26·AG0·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 19,232.00
0000260816 DE LA CUENTA 0409261976 PRESTAMO OOAP
26·AG0·16 TRASPASO A CUENTA' DE TERCEROS MXP 19,232.00 00260820161VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915662075287071 2do pago y ULTIMO de reparac! n de Bomba Pozo 11:2 AL R.F.e. TOCF491218CJ7
30·AG0·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,311.35 31·AG0·16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPE! MXP 623.36
0008900 = REFERENCIA CiA/CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIAÍUO;Severo Fernandez Tristan Pago Factura 8900 Recibos de Cobro
3l·AGO·l6 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90 REFERENCIA: 0008900 IV A: 000000000000.00 SANTANDER
31·AG0·16 J.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 REFERENCIA: 0008900
31·AGO·l6 DEP.EFECTIVO MXP 57.72 31·AGO·l6 DEP.EFECTJVO MXP 1,159.61 31·AG0·16 DEP.EFECTIVO MXP - 2,192.86 31·AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 200.00
0031082016JVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0436134982 Diesel para Pipa AL R.F.C. PUZM650223DIO
31·AG0·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 549.00 0031082016 IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457601 Compra de combustible y Toner para Hp laserjet AL R.F.C. GAGJ911022A76
31-AG0·16 COM MEMB P.M. MXP 330.00 COMISION MEM8RES1A P. MORAL 0816
31·AG0·16 IVA COM MEMB P.M. MXP 52.80 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0616
SALDO
597.96 397.96
2,735.17 3,804.05 4,044.62 5,243.24 7,542.01 11,416.55
1,721.68 1,677.68 1,670.64
4.64 Oh4 0.00
19,232.00
0.00
2,311.35 1,687.97
1,679.07
1,677.65
1,735.37 2,894.98 5,087.84 4,887.84
4,338.84
4,008.64
3,956.04
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DEL15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016. PARTICIPAN TARJETAS TITUL.ARES_Y ADICIONALES,
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~--- -··----~---~-----'J TINVERSION GLOBAL PM ~
CONTRATO: G415269133 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00415269133 3
T RESUMEN DEl PERlO DO l ,. SALDO PROMEDIO DIARI09f MONTO
~Ido Inicial del periodo·····-················-·-........ $ (•) D!p6sftos ................................................... $ (·)Retiros ............ ~ ................................. ~ ....... $ (+)lnteresn Netos Ganados ........................... $ (·)Total de Comisiones cobradas .................... $ (·)IVA sobre comisiones (16%) ....................... $ ~Ido Actual ..................................................... $ ~Ido Disponible al día• ................................... $ ~Ido Mlnlmo requerido ................................... $
O.DD 0.00
••• 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
1 10.00% ................. .. Retenclon de IDE .............................................. $ RetenchSn de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S
..- DETAllE DE OPERACIONES ...-
FECHA
31·JUL·16
DESCRIPCION DEl CARGO/ ABONO
SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
Retiros en efectivo S78,20SI.54
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO D!L DEPOSITO
(Saldo Inicial de Sn8.04)
Comisiones S53B.90
SALOO
0.00
R. F.C.: Rt9b-tro Federal de Causantes· CLABE: Clave Bancaria Estandariuda-I.V.A.: im¡lt¡esto al Valor Agregado· LS.R.: Impuesto Sobre la Rente
• S.B.C: Saldo salvo Buen COOro • OISP.: l)sposi:'.i61\.otli:5persi6n ·ATM.: ta,'ero Aulcr.t&ti:o • BTE.: Banortt! • CPA.: ~ • OEP~ Depósflo • COM.: C<xnisión
-L'fTBC.: ln:erbancaria • 018 .. Otro Bance· CHEOICHQ.: Ch!qU9 • UO.: I.IQoldación (Pag:l) ·INT.: ~:W(es) • EDO.: Es tildo· CTA.: Cuenta· CAM.: ~
de Compensacl6n ·ABO: Abono· CAP.: capta! ·INV.: lnvemón. PZO.: Plazo· OEV.: Oevoluci6n. REY.: Reverso. CONS.: Consufttl .• VEN.: Venlanih
Piiqlna 4 de 5
Cuando no reciba su estado de ctJenta durante los 20 dias slguiemes de la fecha de corte, y no · haya dado instrucciones para que 1'10 se le envle, favor de solicitarlo en su sucursal.
Podré consultar la informaciOn de las comisiones de todos los bancos oon fines infoonativos y de comparación en la CONOIJSEF al teléfono 01 800 999 SOSO y erlla página electr6nica: www.tondusef.gob.nu
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www.banorte.com
Banco Mercanm del Norte, SA lnst~uci6r1 de Banca Múltiple Grupo Financiero Bai'IOrte Av. Re\'Oiución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927. 6tnco Mtrtwa dll HMI. SA klllllcttl
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Culoll!tmoc CP. 06500 Oeltp:;on Culttl~mot, Wú:o, D.f. y IIOf Co<rte ~ ~.c:om o itltblo
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Pfoleeó)o , Dtltta do ¡;,. tl:uii1DOo do
StMclos ·~ -.~..QOb.Jnx con ~ lllllonkol ,_ l1trldón 1111 fl Ollt'to FÑelll
{$$) ~ , Wsdt " 01lttb' dt .. RtpObiQ" o1 eoo m &OliO
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te pu~e generar comisione-s.
EJ presente Estado de CU!flta 1
los productos anteriormente desaltoa " encvenll'ltl
pro~klos por t!IIM~tuto pera 1!1 ProlecciOo del AADml Bancario
(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UOIS por cliente por II'IStittlciOn, lo 81'1\erior.
de cooformidad too las disposiciones legales que re¡Ltr¡
f'. J 1 ,.., ....... V .J.. • VlsltJ lJ pjgin1 WII'W.Iplb.or¡.1111
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:rsANeRTE ESTADODECUENTA::~
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Direccion Sucursal
Período Fecha de corte Página
44465070 OOA050730ESO 9586 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FJDEL VELAZOUEZ De 01/Agosto/2016 ai31/Agosto/2016 31/Agosto/2016 5 de 5
T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS T
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
RFC: OOAOS0730ESO
EXCEDENTES DE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSJTOS
DEL MES DE AGOSTO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 44465070 S S
S
39,546.23 18.5773
361,638.16
"Los depósitos en efectivo presentadCIS en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.
SANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A .. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N. L. RFC: BMN930209927
AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposiCión nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
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lrBANeRTE ESTAoooecuENTA
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Perfodo fecha de corte Páolna
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44465070 OOAOSOTJOESO
DE VILLA DE LA PAZ SLP
9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI Z543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 6871216
C.P. 76830
CARRETERA A lA PAZ Y JUAREZ 431 fiDEL VELAZOUEZ De 01/Septiembre/Z016 a130/Septlembre/Z016 30/Sepllembre/Z016 1 de 5
z 1.11 o.n REAl. es 111 nl~Clmleat. en tMtllltfla dtspfts de destntn li b!ftKI6II atlmHI
. ··- :: ·. E:rilaÚ' Globái-·P:M Pago. Fijo
. ~:::·:_-}.~~ti~~~~~~~-~~-:--_----~- .. ' ~j 1" RESUMEN INTEGRAL 'Y
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 041153ll730 $ 3,956.04 $ 3,765.86 INVERSION GLOBAL PM 0415269133 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL $ 3,956.04 $ 3,765.86
,. Enlate Global Pm Pago Fijo 1"
Ng, de CUENTA: 0411534730 . DIVISA: PESOS CLABE: 07Z 709 00411534730 7
1' RESUMEN DEL PERIODO 1' 1 1' SALDO PROMEDIO DIARIO 1'
MONTO MONTO Saldo Inicial del perfodo ................................................ S {•) Depósitos ................................................................ S (·) Retiros ..................................................................... S (+)Intereses Netos Ganados ........................................ S (-) Comisiones Cobradas ...... - ............................... $ H IYA sobre comisiones (16%) .................................... S
Depósitos de cheques S.B.C .......................................... S Comisiones Pendientes de aplicar ................................ S Cheques girados ......................................... . Compras no aplicadas ................................................... S Total .............................................................................. S
Cheques girados sin comisión ................... .. Cheques girados con comisión .................. .. Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S
o o o
0.00 0.00
176.90 •COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO 1'
'. '- .· r .1'
Uso en cajeros automáticos .................. _ ...... S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S
0.00 0.00 0.00 0.00
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't' DETALLE DE OPERACIONES 't' Cuando no reciba su estado ;;:o;;::"""';:;;;;;:;:;;;;;c:;;:";';:;;;;o7,;;;;:;;"""""""';;':;;::;:;;,.~C;;;;';:;;'';:;';;;;;;'"";;;;:;;;;:;;::-;:;:;:;;;:;;;,.,."":;;';;;;" 1 de cuenta durante los 20 días FECHA DESCRIPCION OEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO ~· 'G0·16 SALDO ANTERIOR
~P-16 CARGO DEP ELEC N l65B97 MXP 1,666.00 01-SEP-16 COBRO COMISION 65B97 092016 MXP 4.00 01-SEP-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 0.64 02-SEP-16 DEP.EFECT1VO MXP 02-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP 02-SEP-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP
DD00020916 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP
02·SEP·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 9,886.16 02-SEP-16 COBRO COMISION 65B97 092016 MXP 44.00 02-SEP-16 1VA. COM. NOMINA LINEA MXP 7.04 05-SEP-16 DEP.EfECTIVO MXP 07-SEP-16 DEP.EfECTIVO MXP 07-SEP-16 CHO.LOCAL 007202 A 24 HOR MXP
BCD :0014 CTA. 009200021B345 NO.CHEQUE 0000007202 07-SEP-16 OEP.EfECTIVO MXP 07-SEP-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 439.BO
00070920161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Facturas 1WABE68933 Y IWABE6B934 Al R.f.C. GAGJ911022A76
OB·SEP-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 62.3.38 OOOB946 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Severo fernandez Tristan Pago de factura B946 500 recibos 3 color CVE RASTREO: BB46APA72016090B0372B3B921 RFC: FETS44072015A IV A: 000000000000.00 SANTANDER
08·SEP·16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP REfERENCIA: OOOB946
SEP-16 t.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP REfERENCIA: OOOS946
OB-SEP-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP DE LA EMISORA : 65B97
09-SEP-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 0009092016IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 04361349B2 Reemb Fact CC/1610,CC/1613,CCI1614 Diesel p/Pipa AL R.F.C. PU2M650223DIO
09-SEP-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004172 DE LA CUENTA 0286219271
MXP
Pago Servicio de Agua Noviembre-Diciembre16, Enero·Febrero17 09-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP 09·SEP·16 OE?.EFECTlVO MXP 09-SEP-16 DEP.PAGO lriULTIPLE MXP 09-SE?-16 OEP.EFECTIVO MXP 09-SEP-16 CARGO DEP ELEC N L 65B9T MXP 09-SEP-16 COBRO COMISION 65B97 092016 MXP 09-SEP-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 12-SEP-16 CARGO DEP ELEC N L 65B97 MXP 12-SEP-16 COBRO COM!SION 65B97 092016 MXP 12-SEP-16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 15-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
6.90
1.42
1,6&6.00
600.00
9,021.67 40.00
6.40 768.B6
'4.00 0.64
2,710.02 2,702.13
. 2,375.00
50.00 2,B10.59 2,2B6.90
2,039.62
115.44
2,209.96 1,671.83 250.00
1,9B2.90
1,909.87
3,956.04 2,290.04 2,2B6.04 2,2B5.40 4,995.42 7,697.55
10,D72.55
186.39 142.39 135.35 1B5.35
2,995.94 5,2B2.84
7,322.46 6,BB2.66
6,259.2B
6,250.3B
siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envle, favor de solicitarlo en su sucursal.
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DiRECTh para ou empresa
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'IJ-.~!11
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Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3001J, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banoo MercenOI <tal Nortll, S.A. lnsOruoióo
de Banca MUIOple, Grupo Finono1ero Banorte recibe las consultas, redantaciones o aclaraciones, en su
Ut\idad bpectali¡odo de Atención o
Usuorios, ubicO!ia M Av Pasea ~e il1
6,24B.96 Re~orma No. 605 Ptso 43 Colonia Cuauht~moc C.P. 06500 Delegoción
4,582.96 C!lauttt~moc, Mé!ico, D F. y por Cweo
3,982.96
EleC'J'Ónico une@b.>o1o~e.con-. o Teléfono
01 eaa 527 22 92, ""'como en cualquiere
de sus sucuffillles u oficinas .. En ~1 C3So de
no o~l~ner una resi)I.Jesta sat~factoria,
podril awdir a la Comisión Nacional para k1 Prote<;ción y Defensa de los Usuari~ 6e
4,09B.40 Ser-~01b; Finan01'eros
6,30B.36 7,980.19 8,230.19
10,213.09 1,191.42 1,151.42 1,145.02
376.14 372.14 371.50
2,2B1.37
\WIW.conduse!.gob.mx con número teléfonioo de atención en el Dóstr~o federal
[55) 53401)g!}9 ' desde el inteii:Jr de la
RepUbl'oa el 01 aoo 99~BOBo
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
R.F.C.: Registro Federal de Causantes- CLABE: Clave Bancaria Estandarizada ·I.V.A .. Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
Los productos anteriormente descritos se encuentran
protegidos por ellnst1tuto para la Protección del Ahorro Bancario
(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por lnsUtución, lo anterior,
de CO!l!Jrmidadcon las
· S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro- DlSP.: Dispostdón/Dispersión • ATM.: Cajero Automattco- BTE.: Banorte · CPA.: Compra· OEP.: De¡Xistlo- COM.: ComisiOn
-INTBC: lnlerbancaria- 0/B .. Otro Banco- CHEQ/CHQ.: Cheque· UQ.: Liquidación (Pago) -INT.: Interés [es)- EDO .. Estado. CTA .. Cuenta- CAM.: Cámara
de Compe11Sacíón ·ABO.: Abono- CAP.: Capital-INV .. lnversión- PZO.: Plaro • DEV. Derolución- REV.: Reverso- CONS; Consulta,- VEN .. Ventanilla
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disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.
V'•slta la pigín1 www.ipab.org.m~
· . , ' T DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) T . ' ' ~.
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
15·SEP·16 SALDO ANTERIOR 2,281.37 15·SEP·16 DEP.EFECTIVO MXP 991.37 3,272.74 15-SEP·16 OEP.EFECTIVO MXP 1,032.68 4,305.42 15·SEP·16 DEP.EFECTIVO MXP 3,689.26 7,994.68 15·SEP·t6 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 1,666.00 6:328.68 15·SEP·16 COBRO COMISION 65897 092016 MXP 4.00 '6,324.68 15·SEP.16 JVA. COM. NOMINA LINEA MXP 0.64 6,324.04 15·SEP·16 CARGO DEP ELEC N L 65B97 MXP 5,4B7,16 836.BB 15·SEP·16 COBRO COMISION 65B97 092016 MXP 28.00 808.BB 15·SEP·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 4.4B B04.40 21-SEP-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MX~ 455.50 34B.90
00140920161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso VI ticos a ASE del14 de Septiembre AL R.F.C. GAGJ911022A76
21·SEP·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 300.00 48.90 00000266691VA:OOOOOOOO,OO, A LA CUENTA: 4915669332457B01 Reembolso combustible 15 de Septiembre Al R.F.C. GAGJ911022A76
21·SEP·I5 OEP.EFECTIVO MXP 1,223.41 1,272.31 21·SEP·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,063.62 3,335.93 22·SEP·16 DEP.EFECTIVO MXP 2,843.71 6,179.54 22·SEP·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 3,2B1.67 2,897.97 22·SEP·16 COBRO COMISION 65897 092016 MXP 12.00 2,885.97 22·SEP·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 1.92 2,8B4.05 22·SEP·16 RETIRO OEP. ELECTRONICO MXP 1,666.00 1.218.05
DE LA EMISORA: 65897 23-SEP-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,245.97 2,464.02 23·SEP·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0007455 MXP 60.28 2,524.30
DEPOSITO DE LA CUENTA: 0630243990 23-SEP-16 OEP.EFECTIVO MXP 4,094.62 6,618.92 23·SEP·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 6,351.66 267.26 23-SEP-16 COBRO COMISION 65897 092016 MXP 32.00 235.26 23·SEP·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 5.12 230.14 27-SEP-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 200.00 30.14
00270920161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Factura DIESEL Pipa 23 de sept Al R.F .C. GAGJ91102ZA76
27-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP • 2,423.92 2,454.06 28·SEP·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 783.50 1,670.56
00280920161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de GastCIS AL R.F.C. GAGJ911022A76
29-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP U72.9o 2,943.46 29-SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP 591.21 3,534.67 30·SEP-16 DEP.EFECTIVO MXP 613.99 4,148.66 30·SEP·16 COM MEMB P.M. MxP 330.00 3,818.66
COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0916 30·SEP·16 IVA COM MEMB P.M. MXP 52.BO 3,765.86
COMISION MEMSRESIA P. MORAL 0916
a ' REALICE DEPOSJTOS CON CHEQUES DESDEU COMODIDAD DE SU OFICINA EVITE FILAS EN
LOS orPÍ)s{ms REALIZADOS CON CHEQUES BAHORTE SE RÚLEJARAN EN SU CUENTA El .1 -LA COMISION MENSUAl ES DE $300 Y_ $1 POR CAi>A CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFbRMACION ÜIINVITAM0S A CONTACTAR A s'U EJ~CUT_IVO DE CUENTA.
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'YINVERSION GLOBAL PM 'Y
CONTRATO: 0415Z69133 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 00415269133 3
1' RESUMEN DEL PERIODO 1' 'Y SALDO PROMEDIO DIARIO 't' MONTO
S!lldo lnklal del perfodo ······~·····~····················$ (+}Depósitos ....................•.• ~ .......................... S
{·) Rrtlros ····························-·····--················S (+)Intereses Netos Ganados ........................... S (·)Total de Comisiones cobradas .................... S (·) IYA sobre comisiones {16%) ....................... S Saldo Actual ..................................................... S Saldo Ols110nlble al dfa• ................................... S Saldo Mfnlmo requerido ................................... S
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En et Periodo (del 01 Sep al JO Sep) ................. S oras que comprende el periodo ...................... .. Acumulado anual .............................................. S Olas que comprende el periodo anual ............. ..
'Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS 'f' Intereses Tesa Bruta Anual 0.00% ................... S Retencion de lOE .............................................. S Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S
'Y DETALLE DE OPERACIONES 'Y
0.00 OJO
0.00 114
0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RE'nRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
31-AG0-16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
Retiros en ~ectiYo 544,853.38
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
(Saldo Inicial de $3,956.04)
0.00
COmisiones S505.90
Soldo Final S3,765.66
RF.C.: Regisb'o Federal de C8usan1es. CLASE: Clave Bancaria Estandarizada -l. V .A.: lrnpwslo al Valor AgregadO· LS.R.: Impuesto Sobre la Renta
• S.B.C· Saldo salYo Bu!n Cobro • DISP.: lls~¡lers'ón • ATM.: Cejelo Aatom~tic:o • BTE.: Banorte • CPA.: Compre • DEP.: Depósl~ • COM.: Co!T'~
·INTBC.: ~te:Wlalrl!l· 018.: Otro Banoo • CHEQICHQ.: Cheque· LIO.: L.Jquk!edón (Pego) ·INT.: Interés (es)· EOO.: Estado· CTA.: CUenta ·CAM.: Ql:nara
de Compen~. ABO.: Abono. CAP.: tapi'.at-INV.: In~· PZO.: Plazo· DEV.: Oevolud6n • REV.: Reverso· CONS.: Consu!'.!!. ·VEN.: Ventmla
PáQina 4 de 5
Cuando no rec~ba su estado de cuenta durante los 20 dlas siguientes de la fecha de corte, y no haya dado Instrucciones para ~;~ue no se le env!e, favor de sol'ci:arlo en su sucursal.
Podré consultar la información de las comisiones de todos los banoos con fines informativos y de comparación en la COt.'OUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.eondusef.gob.1111 ....
DIRECTh Pln ¡u 1mp"u -Ol. C>JII> .. _
~ rut=:: ¡;;;¡¡¡;:.. .,_....,cto. ·-"""""' www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte. SA Institución de Banca Milltiple Grupo Financiero 8anorte Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera, C.P. 64830. Monterrey, Nuevo león. RFC. BMN930209927. BlnaJ ~ 6tl Notll, SA lriOI~
de 6n:a M:&ipll, Grupo ~
6.-IOitt ·~ la:l ~ ~O~t!IIIJ
Urid:ld E~ldll ,_ ~~ • Utul!'iol, ~ tn M Pato ,_ lt
Rlfom'.a /h. S05 PCG '3 ~ C\IM!imoc: C.f_ ~ ~ c..;,:emoo;, Mt>lcll, D.f. J pat CQI1fc
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01 1100 m n n. n1 como"'~ di> M 1\lelll$lllt$ uolieill$. En tlcnodt
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(55) »440'Rii 1 """' el - dt " Rr,:llitic:IIIIO\atl0999!0&1
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
l05 ~octtJS Mteriormente c!escritoe !1l encuentrun
p:otegidos por ellnstitu:c para la Proteccl6n del Ahorro Bal'lCario
~PAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UOIS por diente por lrtstitud6n, lo anterior.
de conlormklad con las di!l¡»s!cionM legales que regtDI
r ' 1 "' a dic!lo IMijMo. u .L. .• o Vlslla \¡ p,gm ......... Jp.~.or;.m.
:reANeRTE ESTADODECUENT; ¡
No. de cliente RFC Plaza Sucursal
44465070 00A050730ESO 9586 f'LAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216 Direccion Sucursal CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL
VELAZQUEZ Período De 01/Septiembre/2016 al
30/Septiembre/2016 Fecha de corte 30/Septiembre/2016 Página 5 de 5
T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS 'f
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78B30
RFC: OOA050730ESO
EXCEDENTES DE DEPOSITO$ TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 NO. DE CUENTE: 44465070 S S
S
25,173.58 19.5002
386,811.74
"'Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellas que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cUente, dentro de un mes calendario.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTlPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64B30, MONTERREY, N.L RFC: BMN930Z09927
AVISO DE PRIVACIDAD
E! artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacldad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
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' •
:rsANeRTE ESTADODECUENTA
No. de cll!ntl! RfC Plaza Sucursal Teléfonos Sucurul Dirección Sucursal Perfodo Fecha de corte Pilqlna
44465070 00A050730ESO 9568 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216
C.P. 78830
CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/0ctubre/2016 al 31/0ctubre/2016 31/0ctubre/2016 1 de 6
1 An!n llllmpaes!n 1 Ll GAT lttAl H ti rtlldlmlelrtO o;at ~ ftspftJ di *tmltu lllgflmóD miDU1
r.1
E~:~e Global PM Pago fljo .. ,
Octubre 2016
T RESUMEN INTEGRAL Y
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 S 3,765.86 S 17,806.09 INVERSION GLOBAL PM 0415269133 S 0.00 S 0.00 TOTAL S 3,765.86 S 17,806.09
'Y Enlace Global Pm Pago Fijo T No. de CUENTA:0411534T30 DIVISA: PESOS CLASE: 01Z 709 00411534730 7
T RESUMEN DEL PERIODO T 1 T SALDO PROMEDIO DIARIO 'f' MONTO MONTO
Saldo Inicial del periodo ................................................ $ (+l Depósitos ••••.••••••.••••••••••••••••••.••.•••••••.•••••••.••••..•••••••• $ (-l Retiros ..................................................................... $ (+)Intereses Netos Ganados ........................................ S
En el Periodo (del 01 Octal JI Octl .............. S Ofas c¡ue comprende el periodo .................. .
150,144.<141 1 ,_ .................................... S
(•) Comisiones Cobradas······-.. ·······-·········"'"''"'' S (·) IVA sobre comisiones (16%) .................................... S SBido Actual .................................................................. $ Saldo S
1
Depósitos de cheques S.B.C .......................................... S Comisiones Pendientes de aplicar ................................ $ Cheques Qirados ......................................... . Compras no aplicadas ................................................... S Cheques Qlrados sin comisión .................... . Total .............................................................................. S Cheques Qlrados con comisión ................... .
Importe de la comisión ................................ S Por cheques devueltos ................................ S OTRAS COMISIONES ...................................... S
o o o
0.00 0.00
72.90 't' COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEDITO 't'
Uso en cajeros autom~ticos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucursales ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S
0.00 0.00 0.00 0.00
,.. ' 1 ~ V.J.. .. O
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Cuando no reciba su estado ;FE~C~H~A:"'"';D~E~S~CRI:;:;;PC~I~O~N~D~EL""CAR;::;G~O~/ AB;::;O~N~o:"'"""""';M~O~N~E~DA;"'~M~O~N;TO:c:;D~EL~R~E~T~IR~O""~M~O~NT;O""DE~L~D~E~P~OS~I~TO;;"'"""';s~A~LD~O;"'! 1 de cuenta durante los 20 días ~ .. :C,:<E~P~-1~6---iSA~l~D~D:;:AN~T~E~RI~OR;é=-'-"=====--------'=:=;;'--==:..::==.:::::___;::::::.:;:..:;====--~3~.7~6~5.~8~6 1 :~~~nte; ~~ laha~~hada~~
;T-16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 2,650.00 6,415.86 instrucciones para que no se
T DETALLE DE OPERACIONES 'f
0000011016, DE LA CUENTA: 0286219271 le envíe. favor de solicita~o en Prestamo para completar paga de Nomina su sucursal.
01-0CT-16 CARGO OEP ELEC N l65897 01-0CT-16 COBRO COMISION 65897102016 01-0CT-16 IV A. COM. NOMINA LINEA
MXP MXP MXP
04-0CT-16 2016SIAFPB15587 , MXP SPEI RECIBIDO OEL BANCO 2001 BANXICO DEL CUENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 00118022800100010B CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 800 42172 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001467 CVE RAST: 2016SIAFP815587
05-0CT-16 DEP.EFECTIVO 05-0CT-16 DEP.EFECTIVO 05-0CT-16 DEP.EFECTIVO
MXP MXP MXP
6,351.66 32.00
5.12
05-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,250.50 00051020161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Gastos Al R.F.e. GAGJ911022A76
05-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2,650.00 000000065BIVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801
05-0CT-16 RETIRO DEP. ELECTRONJCO MXP 926.10
05-0CT-16
06-0CT-16
-·-ocT-15
UT·OCT-16
10-0CT-16 10-0CT-16 10-0CT-16
DE LA EMISORA: 65897 Al R. F.C. GAGJ911022A76 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP DE LA EMISORA: 65897 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP DE LA EMISORA: 65897 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP DE LA EMISORA: 65897 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP DE LA EMISORA; 65897 DEP.EFECTIVO MXP DEP.EFECTJVO MXP DEP.EFECTIVO MXP
11-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00111020161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 0409261976 Paqo de prUstamo a Municipio pReparaci n de Bomba Al R.F.C. MVPBS0101F72
4,178.79
5,104.89
6,147.27
6,390.68
19,232.00
11-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,390.30 00111020161VA:00000000:00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Vi titos a San Luis Potosi 06 y07 Oct Al R.F.C. GAGJ911022A76
11-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 62,059.40 0000000166 JVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0811785954 finiquito de pago de eq. mecanko el pozo el blanc AL R.F.C. ROGF721004423
11-0CT-16 TRASPASO A CUENTA OE TERCEROS MXP 269.80 00111020161VA:00000000.00 , A lA CUENTA: 4915669332457801 REEMBOLSO GASTOS FACT AUTOZONE Y WALMART Al R.F.C. GAGJ911022A76
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
127,951.00
136.07 3,556.10 1,966.13
1,314.59 1,573.03 2,027.62
64.20 32.20 27.08
127,978.08
128,114.15 131,670.25 133,636.38 132,385.88
129,735.88
128,809.78
124,630.99
119,526.10
113,376.83
106,988.15
106,302.74 109,875.77 111,903.39 92,6n.39
91,281.09
29,221.69
28,951.89
R.F.C.: Registro Federal de Causantes- CLABE: Clave Bancaria Estandarizada- LV.A .. Impuesto al Valor Agregado· I.S.R .. Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Bllen Cobro- DISP.: Disposición/Dispersión· ATM: Cajero Au\omético • BTE .. Banorte- CPA .. Compra· DEP.: DepOsito· COM: Comisión
-INTBC .. lnterbancaria. 0/B .. Otro Banco- CHEQICHQ.: Cheque. UQ .. Liquidación (Pago) -INT.: Interés (es)- EDO.: Estado· CTA .. Cuenta· CAM.: camara
de Compensación- ABO .. Abono· CAP.: Capilai-INV.: Inversión- PZO.: Plaw- DEV. Devolución· REV .. Reverso- CONS.: Consulta.· VEN.: Ventanilla '
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.Gondusef.gob.mx
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banro Mer;"ntll del Nortt;, SA lnstitJ;oión de Baooa !Mitiple, G1upo Fin3nciero
Banorte rec1be las oonsuita~.
reclanlaciooes o aclaraciones, en su Unidad Espedalizada de Ate1\01ón a Usua1ios. ubicada en Av. P¡¡¡;eo de 1"
Reforma No. 505 Piso 43 CoiMia Cuauhtémoc C.P. 00500 Delegación Ct~<wlltémm;, Méxu;o, O F_ y por Cor"'o Electr()nico un•@bilno~a.oom o Teléfono 01 BOO 627 22 92, así como eo cualqu1ern d• sus ¡ucu,.ale¡ Ll oliclnM .. En el caso de no obtrmer 11na respueslll salislaoloria.
podré acudir ata ComisiOn Nacional para la Proteccióll y Oelen.a de los Usuarios de Ser.ic'1os Flnanc·,eros \'II'OW_conduirel,gob.m~ ~on número
telélon~co de ste"~M M el Dislrito Federal (SS) 5340Q999 y desde el 1nteno; de 1~
RepUbiiGa el 01 600 ell9 BOBO
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
Los productos anteriormente descritos se encuentmn
protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario
{IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 U DIS por cliente por Institución. lo anterior,
de conformidad con las disposiciones legales que regulan
e dicho Instituto.
r: ~ .. ,.--, Visita ta página www.lpab.org.mx V..LJ ~.Y
~BANeRTE ESTADODECUENTA
"f DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago fijo (CONTINUACION) T
MONTO DEL
12-0CT-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,725.12 12·0CT·16 OEP.EFECTIVO MXP 305.36 12·0CT·16 TRANSF ELECTRON!CA FONDOS: TEF MXP 2,000.00
0000008 CLASE: 014320200108765098 BEM TEF.BC0:014 Maria Jose Gonzalez Raya CVE.RASTRE0:7124211 RFC: GORJ9506275CJ IVA:OOOOOOOO.OO
14·0CT·16 CARGO DEP ELEC N l65697 MXP 6,447.27 14-oCT-16 COBRO COMISION 65897102016 MXP 32.00 14·0CT·16 IV A. COM, NOMINA LINEA MXP 5.12 1B·OCT·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP' 658.72
00181020161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669396245569 Reembolso de Faduras de Combustible AL R.F.e. PUZM650223DIO
18-0CT-16 DEP,EfECTIVO MXP 740.65 18-0CT-16 OEP,EfECTIVO MXP 1,202.85 18-0CT-16 DEP.EfECTIVO MXP 1,244.55 18·0CT·16 OEP.EFECTIVO MXP 1,676.56 18-QCT-16 CHO.LOCAL 007277 A 24 HOR MXP 2,286.90
BCO :0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEQUE 0000007277 18·0CT·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 5,104.89
DE LA EMISORA: 65897 18-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 422.00
00181020161VA:OOOOOOOO,OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Vlatlcos entrega cta Pub sept ASE AL R.F.C. GAGJ911022A76
18·0CT·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 20.00 00181020161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Faltante por error reembolso viaticos a ASE AL R.F.e. GAGJ911022A76
18-0CT-16 TRASPASO A CUENTA OE TERCEROS MXP 685.46 00181020161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801
19-0CT-16 DEP.EFECTIVO MXP 80.00 Reembolso de Gastos Varios AL R.F.e. GAGJ911022A76
21-0CT-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,319.65 21-0eT-16 DEP.EFECTIVO MXP 2.224.97 Zl·OCT-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,141.28
DE LA EMISORA: 65897 24-0CT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 582.84
00241020161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de Viaticos a ASE del19 de Octubre Al R.F.C. GAGJ911022A76
24-oCT-16 PAGO REFERENCIADO MXP 222.00 5370747298161mpuesto Deposito Referenciado
26·0CT·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 5,104.89 DE LA EMISORA: 65897
28-0CT-16 DEP.EFECTIVO MXP 618.61 28-0CT-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,063.82 28-0CT-16 OEP.EFECTIVO MXP 2,562.21 28-0CT-16 OEP.EFECTIVO MXP 618.21 28-0CT-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,499.75
DE LA EMISORA: 65897
30,677.01 30,962.37 28,982.37
22,535.10 22,503.10 22,497.98 21,839.26
22,579.91 23,782,76 2:5,02:7.31 26,70J87 28,990.77
23,885.88
2:3,463.88
23,443.88
22,758.42
22,838.42
24,158.07 26.383.04 20,24t76
19,658.92
19,436.92
14,332.03
14,950.64 17,014.46 19,576.67 20,194.88 13,695.13
~"''"0 vi.~
' '
PiiQina 4 de 6
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias
~~~=~~~~~~~~~~~!._--~~!!!!!._~!:!!!~~~!!'."!._~!:!!!~~~~~-~~~"!" 1 siguientes de la fecha de ":: corte, y no haya dado
;T-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 204..45 0007484 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Severo Fernandez Trlstan PaQo d! Factura 87484 CVE RASTREO: 8846CAPZZD161D3103879ZI057 RFC: FETS4407ZD15A
IVA: 000000000000.00 SANTANDER 31-DCT-16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90
REFERENCIA: 0007484 31-DCT-16 t.Y.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42
REFERENCIA: 0007484 31-DCT-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 700.00
00311020161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669396245589 Reembolso Fact CC/1646, CC/1647 CC/1650 Al R.F .C. PUZM650223010
31-DCT-16 DEP.EFECTIVO MXP 31-DCT-16 OEP.EFECTIVO MXP 31-DCT·\6 DEP.EFECTIVO MXP 31-DCT-16 DEP.EFECTIVO MXP 31-DCT-16 OEP.EFECTIVD MXP 31-DCT-16 COM MEMB P.M. MXP
COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1016
31-DCT-16 IVA COM MEMB P.M. MXP COMISION MEMBRESIA P. MORAl1016
330.00
52.80
2,786.75 1,142.60 638.99 600.17 40.02
REAUCE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE· LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS·Eti SUCURSAL, LOS DEPOSITOS REAUZAOOS CON CHEbUES SANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA El MISMO OlA,
. lÁ COMISION MENSUAL ~S DE $300 Y SI POR_ CADA CHEQUE PROCE~AOO. • PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMO~ A CONTAqAR A SU EJECUTIVQ DE CUENTA.
YINVERSION GLOBAL PM '9'
CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLASE: 072 709 00415269133 3
'f RESUMEN DEL PERIODO 'f Y SALDO PROMEDIO DIARIO '9' MONTO En el Periodo (del 01 Octal 31 Octl ................... S
Sllldo Inicial del periodo ................................... S Olas que comprende el periodo ...................... .. (+)Depósitos ................................................... S Acumulado anual .............................................. S (-) Retiros ........................................................ S Olas que comprende el perfodo anual ............. ..
13,481.78
13,480.36
12,760.36
15,567.11 16,709.71 17,548.70 18.148.87 18,188.69 11,858.89
17,606.09
1
1 1
0.00 031
0.00 305
(+)Intereses Netos Ganados ........................... S {·)Total de Comisiones cobradas .................... S
0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 0,00
'9' CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS '9'
(·) IVA sobre comisiones (16%) ....................... S Saldo Actual ..................................................... S Saldo Disponible al día• ................................... S Saldo Mínimo requerido ................................... S
lnteresn la~ Bruta Anual 0.00% ................... S Retenclon de !DE .............................................. S Retención de !SR ........................................... , .. S lnterens Netos Ganados ................................. S
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.e.: Registro Federal de Ceusantes. ClABE: Clave Bancaria Estandarizada ·l.VA: Impuesto el Valor Agregado. LS.R.: lm¡westo Sobre la Renta
• S.B.C: Ssk»saM:l B!ren Cobro • OISP.: Oi:spo!id6n.-Uispersión • ATM.: tajll¡l Automatic:o • BTE.: 83oorW • CPA.:Conln • DEP.: DepOsOO • COM.: ComisiOn
·INTBC.: In~· 0/B.: Otro Banco· CHEQICHQ.: Cfleque • LIQ.: l.lc¡®edó¡¡ (Pago) ·llfl'.: Interés (es)· EOO.: Estado. CTA.: CtJer,ta • CAM.:C8:nera
ele Compens&dón ·ABO.: AOOno. CAP.: Cepita! ·11-N.: lnversiOn. PlO.: Plazo. DEV.: Oe'4ICión. REV.: Re-mso. CONS.: Consu!'.a .• VEN.: llentania
0.00 0.00 0.00 0.00
c:21
instrw::iones para que no se le envle, fai'Or de solicitarlo en su sucursal.
Podré consultar la informacibn de las comisiones de todos Jos banoos con fines informativos y de comparaciOn en la CONOUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx
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Óll 6ancl ~. ~ ·~ ¡¡_,. rtOOt In ~ ~olda:loC!or>ts,tr>Str
Uriclad E~ 111 AttfCOtl 1
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Rlforml No. 505 ~ '3 C<lbNl ~:TIOC CP. 06&10 OlllgiCiltl
~moe. Mbko, O.F. y ~ Ccmo
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pocl!1i KU:tf 1 11 ~ N.::i::q¡ ~ 11
ProlleliOo y Otflt!S* Óll kil 01~ di --~!.gab.Jiu o;on
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(S5} $30J999 y """' ti httrior cll 11 Rtp(¡bb "01 aoo m 80!0
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desai:OS so l!!lel.lenb'VIl
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de conlomlidad CQ'IIss dispo51ciones legales que reg!.DI
11 <fiCho Instituto.
VIsita la pi;lna wwwJI)Ih,o¡g.nu
:reANeRTE ESTADODECUENTA
FECHA UESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO
30-SEP-16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
Retiros en electivo $150,744.94
T DETALLE DE OPERACIONES T
MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
0.00
(Saldo Inicial de $3,765.86)
:reANeRTE ESTAOOOECUENTA
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Direccion Sucursal
Período Fecha de corte Página
44465070 00A050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POiOSI Z543 MAiEHUALA PLAZA ROBLE 887721& CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ431 FIDEL VELAZOUEZ De 01/Dctubre/2016 al 31/0ctubre/2016 31/0ctubre/2016 6 de 6
"f' INFOA.ME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS "f'
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRER017.PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 7883D
RFC: OOAD50730ESO
EXCEDENTES DE OEPOSITOS TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS
DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 NO. DE CUENTE: 44465070 S S
S
17,364.63 18.8443
404,176.37.
~Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100} de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del diente, dentro de un mes calendario.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUC\ON DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA. C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN930209927
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No. de cliente RFC Pina Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Periodo Fecha de corte PiQina
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44465070 OOA050730ESO 9S88 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MA7EHUALA PLAlA ROBLE 8877216
C.P. 76630
CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 RDEL VELAZOUEZ De 01/Novlembre/2016 al 30/Novlembre/2016 30/Noviembre/2016 1 de 5
1 1.1 GAT REAl ti ti rtlldillllmta 11ft' oMeMN dnpril dt lltsmltn 11 lo:llll:l6a nthuú
· Enli!lce Global PM Pago Fijo _N_Ovlembrc Z016
Y RESUMEN INTEGRAL Y
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 $
INVERSION GLOBAL PM 0415269133 S TOTAL $
SALO O ANTERIOR
17,806.09 0.00
17,806.09
$
$
S
SALDO AL CORTE
3,492.92
0.00 3,49Z.9Z
Y Enlate Global Pm Pago Fijo Y
No. de C:UENTA:0411S34730 DIVISA: PESOS C:LABE: 072 709 00411534730 7
.. RESUMEN DEL PERIODD'f .. SALDO PROMEDIO DIARIO 'f
Depósitos de cheques S.B.C .......................................... S Comisiones Pendierites de aplicar ................................ S Compras no aplicadas ................................................... $ Total .............................................................................. S
MONTO
Cheques qlrados .......................................... O Cheques qirados sin comisión..................... O Cheques qlrados con comisión.................... O
~~~o;¡";;',;';'; ,",';,';•;,',¡',';ó;n .............................. ..
Uso en cajeros autom~tlcos ........................ S Compras en comercios ................................ S Uso en sucurs~~les ........................................ S Total Uso del débito ..................................... S
0.00 0.00 ano 0.00
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Lit fedla dé-COrte 1~ filtha ilé ttmifnicióñ d'efperiodó qUe se S~ñala en Cl·p~es-~ntc,eSta~-ó'dé c~entafLoíi-ÓP~racío~es- efKiua~as i:lur.inté día~ nO,_ labor~l~s O dcsp~és itl! · de córí~ de .. fiil_ de~díii-será~ ~ñsi~e!~ll~_s !n íi~~St~~ .tÓÍitá,b,_i_liiliii'éóí#~r!'alizi'~~-s_·~ñ ef ~i~~!i~~-df~ h~ti[_pi~~~rlo._~~-~~.-~.~~n,e,de,
90 dtas des pues de la fecha de corte para ob¡etar la fnformacton contentda' en su estallo 'de cuenta, de no hacerlo se uumlrili su conformlt11d al respecto. • • - - - • - • • - .... ' • ' •, 1..! • ,_
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T DETALLE DE OPERACIONES T
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO ~1-0CT-16 SALDO ANTERIOR 17,806.09
IOV-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP. 5,104.89 12,701.2D DE LA EMISORA: 65897
03-NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 569.DO 12,132.20 00031120161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Gastos Varios Al R.F.e. GAGJ911022A76
04-NOV-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,530.89 5,601.31 DE LA EMISORA: 65897
08-NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 700.04 4,901.27 0008112016 IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Facturas Diesel AL R.F.e. GAGJ911022A76
08-NOV-16 OEP.EFECTIVO MXP 5,793,25 10,694.52 OB·NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,243.24 12,937.76 08-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,660.97 14,598.73 08-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,609.96 16,208.69 08-NOV-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 5,104.89 11,103.80
DE LA EMISORA: 65897 09-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 2,981.20 14,085.00 09-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 835.23 14,920.23 11-NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,050.01 13,870.22
00111120161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 11-NOV-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,461.50 7,408.72
DE LA EMISORA : 65897 14-NOV-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,791.32 9,200.04 14-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,044.66 10,244.70 15-NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 809.90 9,434.80
00151120161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de qastos AL R.F.e. GAGJ911022A76
'~·NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 605.07 8,829.73 00171120161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457601 Reembolso Viaticos a la ASE del15 nov cta pub Al R.f.C. GAGJ911022A76
17-NOV-16 TRASPASO A CUENTA OE TERCEROS MXP 550.00 8,279.73 00171120161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Combustible Pipa AL R.F.e. GAGJ9110Z2A76
17-NOV-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,223.75 9,503.48 17-NOV-16 DEP.EFECTIVO MXP 1,510.58 11,014.06 18-NOV-16 RETIRO DEP. ELECTRON1CO MXP 3,436.69 7,575.17
DE LA EMISORA : 65897 18-NOV-16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,351.66 1,223.51
DE LA EMISORA: 65897 21-NOV-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 487.00 736.51
00221120161VA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 ReembGiso Facturas Gas y compras AL R.F.e. GAGJ911022A76
22-NOV-16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 406.78 329.73 0007559 =REFERENCIA CTA!CLA6E: 014709920001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEf!CIARIO:Severo Fernandez Tristan Pago de Factura 67559 CVE RASTREO: 8846CAP3201611220394925694 RFC: FETS44072015A IV A: 000000000000.00 SANTANDER
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
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• S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro- DISP.: Disposición/Dispersión· ATM.: Cajero Aulomátioo • BTE .. Banorte. CPA.: Compra- OEP.: Depósito. COM.: Comisión
NTBC.: lnterbancaria- OIB .. Otro Banco· CHEQ/CHQ-.: Cheque. UQ,: Uquídación (Pago)- !NT .. Interés (es}- EDO .. Estado. CTA.: Cuenta. CAM.: e amara
de Compensación· ABO.: Abono· CAP.: Capilai·INV.: Inversión. P20 .. Plazo- DEV .. Devolución- REV.: Reverso- CONS .. Consulta.- VEN.: Ventanilla
siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe. favor de solicitarlo en su sucursaL
Podrá consultar la información de las comisiones de todos le$ bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónie<J:
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Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banco Mercantil dlll Norte, S.A. lnslttudón
de Banca Múltiple, Gr~Jpo Fin~nciero
BMOrt\l recrbe las consuflas,
recramacil!nes o aclaraciones, en su
Unidad Esp~cializaOa de Atención a Usuarios, ubrcada en A". Paseo de la
Reforma No. 51)5 Piso 43 Colonra
Cuaulltémoc C.P. 0050~ Det.g"ci\\n -Cua!lhtémoc, Mél<ico, D.F. y por Correo
Electrónico [email protected] o TeiBfono 01 800 627 22 92, asl como en cualquiero de sus suouil'oles u oficinas .. En el casa de
no obtener uoa r~puesta sa!isfa-:toria, podra acrrd11 a la Comision Nacional f"lra la
Protección y Defensa de lr¡s Usu:Mas 00
Ser.>icios
II>WWCOIIdusef.gob.ll'-< con número lelrlfonrco de atención en el Distrrlo federal
(55} 53400999 y dllsde el iot~rior do la RepObli¡a ~1 01 BOO 999 8080
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Los productos anteMormente descritos se encuentran
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• DETALLE DE OPERACIONES Enlate Global Pm Paqo Fijo (CONTINUACION) ...
FECHA OESCRJPCION DEL CARGOI ABONO MONEDA MONTO DEL REnRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
22·NOV·16 SALDO ANTERIOR 329.73
2Z·NOV·16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.9D 320.83
REFERENCIA: 0007559 22·NOV·16 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 319.41
REFERENCIA: 0007559 24·NOV·16 OEP.EFECTIVO MXP 1,867.64 2,187.05
24·NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,483.27 3,670.32
24·NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,273.87 4,944.19
24·NOV·16 DEPOSITO CHO.BANORTE 0001295 MXP 122.98 5,067.11
DEPOSITO DE LA CUENTA: 0630244018 24·NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 852.46 5,919.63 24·NOV•l6 DEP.EFECTIVO MXP 688.18 6,607.81 26·NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,021.44 7,629.25
26·NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,\01.39 8,730-64 26·NOV·l6 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1.377.28 7,353.36
00261120161VA:00000000.00, A lA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Combustible v Mtto Marcha Pipa Al R.F.C. GAGJ911022A76
26·NOV·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 726.85 6,626.51 00261120161YA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso de qastos Al R.f.C. GAGJ911022A76
28·NOV·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 6,441.26 185.23 28·NOV·16 COBRO COMISJON 65897112016 MXP 32.00 153.23 28·NOV·16 IVA. COM, NOMINA UNEA MXP 5.12 148.11 3D-NOY·16 DEP.EFECTIVO MXP 5,189.66 5,337.77 3D-HOY·16 OEP.EFECTIYO MXP 1,693.74 7,031.51 3D-NOV·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 1.666.00 5,365.51 3D-NOV·16 COBRO COMISION 65897112016 MXP 4.00 5,361.51 3D-NOY·16 IV A. COM. NOMINA UNEA MXP 0.64 5,360.87 3D-NOV·16 CARGO DEP ELEC N l65897 MXP 1,666.00 3,694.87 3D-NOV·16 COBRO COMISION 65897112016 MXP 4.00 3,690.87 3D-NOV·16 IVA. COM. tiOMINA LINEA MXP 0.64 3,690.23 . 3D-NOV·\6 CARGO OEP ELEC N L65897 MXP 1,666.00 2,024.23 3D-NOV·\6 COBRO COMISION 65697112016 MXP 4.00 2.020.23 3D-NOV·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 0.64 2.019.59 3D-NOV·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,046.23 3,065.82 3D-NOV·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 809.90 3,875.72
0000000791 DE LA CUENTA 0452450169 Relnteqro de Reembolso del dla 15 nov por falta comprobantes
3D-NOV·16 COM MEMB P.M. MXP 330.00 3,545.72 COMIS\ON MEM8RESIA P. M0RAll\J6
3D-NOV·16 IVA COM ME:MB P.M. MXP 52.80 3,492.92 COMISION MEMBRESIA P. MORALI116
'YINVERSION GLOBAL PM 'Y
CONTRATO: 0415269133 DIVISA: f'ESOS CLABE: 072 709 00415269133 3
MONTO {del 01 Noval 30 Nov) ................ . 1 1 1 del período .••..• .,. •••.•••.•••.•• ,.,. ........ S 0.00 que comprende el período .................... , ...
(+}Depósitos ................................................... S 0.00 Acumulado anual .............................................. S (·)Retiros ........................................................ $ 0.00 Dfas que comprende el período anual ............. .. (+)Intereses Netos Ganados ........................... S 0.00 {·)Total de Comisiones cobradas .................... S 0.00 {·) IVA sobre comisiones (16%) ....................... $ 0.00 Saldo Actual ..................................................... S 0.00 Saldo Disponible al día*, .................................. $ 0.00 Saldo Mínimo requerido ................................... S 0.00
'Y CALCULO DE INlERESES DEVENGADOS 'Y Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ................... S Retencion de lOE .............................................. S Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S
T DETA.LLE DE OPERACIONES T
0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
31·0CT·16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
Retiros en efectivo $51,713.93
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
0.00
(Saldo inicial de $17,606.09)
R.F.C.: Reg1stro Federal de Causantes- CLABE: Cla~e Bancaria Estandarizada -t.V.A.: Impuesto al Valor Agregado -I.S.R.: Impuesto So!.lre la Rente
• S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro· DISP.: Disposición/Dispersion • ATM.: Ca¡ero Automático· BTE .. Banorte · CPA.: Com¡ra. DEP .. Depósito· COM .. Comis1on
INTBC: lnterbancaria. 0/B.: Otro Banco. CHEQICHQ.: Cheque. LIQ.: Liquidación (Pago) -INT.: Interés (es). EDO.: Estado. CTA.: Cuenta. CAM .. Cámara
de Compensación· ABO .. Abono· CAP.: Capilai-INV.: Inversión- PZO.: Plazo· DEV .. Devolución. REV.: Reverso- CONS.: Consulta .• VEN.· Ventanilla
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Banco Mercantil del Norte, SA. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830. Monterrey, Nuevo león. RFC. BMN930209927. Banco Mercanbl d~l N~rte. S A. lnstiWciln
de Banca Múltiple. Grupo Financiero
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Unidad Especi¡¡lizada de At.llci~o a
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Cuauhtémoc, Méxieo, D.F. y por Correo
ElectrOniCO [email protected] o Teléfono 01 800 6<7 22 92. asl como en cualqUiera
00 sus ''"'""aJos u o~dna¡ En el coso de
no oblener una respu~sta sotisfoctoria.
podré acudir¡¡ la Comisión Nacional pam la
Protección y Defensa de los Usuano; de
Ser"liclos www.conduoef.goO.mx eon número
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RepUblica el 01 8oo 999 eoeo
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44465070 OOA050730ESO 9586 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216 CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 FIOEL VELAZOUEZ De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016 30/Noviembre/2016 5 de 5
..- INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS ..-
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.l.P. C.P. 7B830 RFC: OOA050730ES0
EXCEDENTES DE DEPOSJTOS TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO Z016 MONTO EXCEDENTE DE OEPOSlTOS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE Z016 NO. DE CLIENTE: 44465070 S S
S
21,912.04 20.5521
426,088.41
'"Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son· aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCJON DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.l. RFC: BMN930209927
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Pá9ína 5 de 5
.frBANeRTE ESTADo DE cuENTA ,
No. de cliente RFC Plaza Sucursal Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal Período Fecha de corte Páqina
1 Aales de tmpaestD5
44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE 8877216 .
C.P. 78830
CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ 431 fiDEL VELAZOUEZ' De 01/Dic!embre/2016 al 31/Diciembre/2016 31/Diciembre/2015 1 de 7
2 ~ GAT REAl u 11 r~ndlmlento qije obtenllríi de.p~b dt descontlr lllnflicllin edi111ad1
T RESUMENINTEGRALT
PRODUCTO/SERVICIO CUENTA
TOTAL (GAT)'
SALDO SALDO ANTERIOR Al CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0411534730 S 3,492.92 S 4,713.25
INVERSION GLOBAL PM 0415269133 S 0.00 . S 0.00 TOTAL S 3,492.92 S 4,713.25
T Enlate Global Pm Pa9o Fijo 'Y
No. de CUENTA:0411534730 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00411534730 7
Y RESUMEN DEL PERIODO Y j T SALDO PROMEDIO DIARIO Y MONTO
Saleta lnidal del perfodo ............................................... . (+)Depósitos ............................................................... . (·)Retiros ................................................................... .. {+)Intereses Netos Ganados ...................................... .. (·) Comisiones Cobradas ..................................... .. (·)IV A sobre comisiones (16%) .................................. .. Saldo 1 ..... Saldo
1
Depósitos de cheques S.B.C .......................................... $ ·comisiones Pendientes de aplitar ................................ $ Compras no aplicadas ............................................... , ... $ Total ..................................... : .................................... : ... S
En el Período (del 01 Die al 31 Die) ............... $ oras que comprende el perfodo ................. .. Acumulado anual ....................................... S
0.00 CHEQUES 0.00 Chl;!ques giradas ........................................ .. 0.00 Cheques girados sin comisión ................... .. 0.00 Cheques Qirados con comisión ........... ~ ....... .
Importe de la comisión ................................ $ Por cheques devueltos ................................ $ OTRAS COMISIONES ...................................... $
MONTO 7.413.25
031
o o o
o.oo 0.00
40.90 Y COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEDITO Y
uso en cajeros automáticos ........... ~ ........... $ Compras en comercios ................................ $ Uso en sucursales ........................................ S· Total Uso del débito .............. : ...................... $
0.00 0.00 0.00 0.00
T DETALLE DE OPERACIONES T
FECHA DESCRIPCION OEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO
,IJ·NOV·16 SALDO ANTERIOR DIC·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP
0000011216, DE LA CUENTA: 0286219271 Prestamo para pago de Nomina
01-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,309.74 0001122016 JVA:OOOOOOOO.OO. A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Gastos AL R.F.e. GAGJ911022A76
01-DIC·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 2,871.76' DE LA EMISORA: 65897
02·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 02·01C·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 5,886.76
DE LA EMISORA: 65897 04·01C·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 829.74
OD041220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso Combustible AL R.F.C. GAGJ911022A76
05·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 05·0JC·16 OEP.EFECTIVO MXP 05·01C·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 926.10
DE LA EMISORA: 65897 07·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 750.00
00071220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 09·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP
Reembolso Facturas Combustible AL R.F.e. GAGJ911022A76 09·D!C·16 DEP.EFECTIVO. MXP 09·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 09·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 09·DIC·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 1,058.40
DE LA EMISORA: 65897 ll9·DIC·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 926.10
DE LA EMISORA : 65897 v:I·D!C·16 RETIRO DEP. ELECTRONICO MXP 6,176.38
DE LA EMISORA: 65897 14·DIC·16 DEP.EFECTJVO MXP 14·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 14·DIC·16 CHO.LOCAL 007373 A 24 HOR MXP
BCD ;0014 CTA. 0092000218345 NO.CHEOUE 0000007373 14·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 5,000.00
0014122016 JVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA; 4915669332457801 Pago de prUslamo para completar n mina de 01 Die AL R.F.C. GAGJ911022A76
17·DJC·16 DEP.EFECTIVO MXP 17·DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP 17·D1C·16 DEP.EFECTIVO MXP 17·DJC·16 CARGO DEP ELEC N L 65897 MXP 6,176.38 17·DIC·16 COBRO COMISION 65897122016 MXP 32.00 17·01C·16 IV A. COM. NOMINA LINEA MXP 5.12 19·D!C·16 TRASPASO A CUENTA DE'TERCEROS MXP 1,470.11
00191220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 combustible Pipa y consumo personal Al R.F.C. GAGJ911022A76
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
MONTO DEL DEPOSITO SALDO
3)492.92 5,000.00 8,492.92
7,183.18
4.311A2
2,919.02 7,230.44 1,343.68
513.94
2,027.40 2,541.34 2,632.85 5,174.19
4,248.09
3,498.09
80.00 3,578.09
884.87 4.462.96 1;924.74 6,387.70 2,921.01 9,308.71
8,250.31
7,324.21
1,147.83
1,570.60 2,718.43 2,345.08 . 5,063.51 2.286.90 7,350.41
2,350.41
2,302.43 4,652.84 1,707.49 6,360.33 1.763.40 8,123.73
1,947.35 1,915.35 1,910.23
440.12
PáQina 2 de 7
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de la lecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la coNDUSEF al teléfono 1}1 81}0 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx
lrne• DIRECTA para tu ampreS-a ""'"~' o,r. .,., "'""' "'""""" (&1).,. ... ,
~Ji~r, oF'~~~~ om>M
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Banco Mercantil del Norte, SA lnst11uci6n de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Pilmavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927. Banoo Mer~bl del Norte, SA lnstiWcibn
de Banca Múl~ple, Grupo Financi&m
BanQrte recibe las consultas.
reclomacian.s o aclaraciones, en su Unidad Espe-cializada de Ate110ión a
Usuarios, ubioada en Av Paseo de la
Relo1ma No. 505 Piso 43 Colonia
Cuaull~mcc C.P. 06500 Oelegaciór. C11a11h«imw, Mé<ico, D.F. y por Correo
Electrónico [email protected] o Teléfono
01 600 627 22 92, osl <:<Jmo en cualquiera
de S\IS sucurnal¡¡s u cOcinas .. En el cow de
na obtener una "''P"'"'Ia satisfaclona, I)Odr.i aOlldir a la Comis10n Nac1onal para la Pr~l&cci611 y Defensa de los Usuarios de
Sel\'icios I'M'W.Condusof.go~.mx ~on númer~
t~lefonlco de ater.ci6n en el Dislnlo Federal
(55) 53400999 y desde el intllrior de la
Rep~blica el 01 BDO 999 8080
Adverter~cia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
R.F.C.: Registro Federal de Causantes· CLABE: Clave Bancana Estandarizada ·I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
Los productos anteriormente descritos se encuentran
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(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por lnstitucJón,lo anterior,
de conform'1dad con las
• S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro· DJSP.: Disposición/Dispersión. ATM.: Cajero Automático· BTE .. Banorte • CPA.: C<Jmpra. DEP .. Depósito· COM .. Comisión
-INTBC.: lnterbilncaria · 0/B.: Otro Banco. CHEQICHQ .. Cheque. LIQ .. liquidación (Pago) ·INT.: Interés (es). EDO .. Estado. CTA.: Cuenta· CAM .. camara
de Compensación· ABO .. AOOno ·CAP .. Capitai·INV.: Inversión· PZO.: Plazo· DEV.: Oevolución • REV .. Reverso· CONS .. Consulta .• VEN .. Ventanilla
disposic1ones legales que regu!an a dicho Instituto.
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#BANeRTE esrAoo ce cueNTA
'Y DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Paqo Fijo CCONTINUACION) 'Y
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
19-DJC·16 SALDO ANTERIOR 440.12 19·DIC·16 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 68,143.50 68,583.62
0000191216 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP
Zo-OIC·16 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 261.82 68,JZ1.80 0007886 =REFERENCIA CTA/CLABE: Ol47099Z0001194036 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO:Severo Fernendez Trlstan PBQO de factura 8 7886 CVE RASTREO: 8846CAPZZ0161ZZ00404833542 RFC: fETS4407ZOI5A IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20·01C·16 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP 6.90 68,312.90 REFERENCIA: 0007886
zo-DIC·16 l. U. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42 68,31U8 REFERENCIA: 0007886
ZO·DIC·16 OEP.EFECTIVO MXP 2,690.54 71,00Z.02 2D-DIC-16 OEP.EFECTIVO MXP 1,186.01 TZ,188.03 2Q-DIC·16 RET PAGO AGUINALDO 65897 NT MXP 68,143.50 4,044.53
DE LA EMISORA: 65897 21-DIC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,092.12 2,951.81
00211220161VA:ODOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reembolso fac vlatlcos a ASE y QBSios varios AL R.F.C. GAGJ91102ZA76
21-0IC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 430.00 2.521.81 00211220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0849016652 DIESEL PARA PIPA Y GASOLINA PARA BOMBA AL R.F.C. GSJ9B1217SX6
22-0IC-16 DEP.EFECTIVO MXP . 1,488.86 4,010.67 22-0IC-16 DEP.EfECTIVO MXP 3,703.67 7.714.34 23-0IC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 400.00 7,314.34
OOD02312161VA:OODOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0849016652 DIESEL PARA PIPA AL R.F.C. GSJ98\217SX6
23-DIC·\6 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP 18,996.25 26,310.59 0000231216 DE LA CUENTA 0409261976 APOYO OOAP
24-DIC·\6 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 627.32 25,683.27 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436141551 PaQo de Nomina correspondiente al\6-22 Die 2016 AL R.F.C. FACS47101DC70
24·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 702.29 24,980.98 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436403370 PaQo de Nomina correspondiente a\16·22 Ole 2016 AL R.F.C. PERM5304157M4
24·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 810.00 24,170.98 0024122016 iVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436403839 PaQo de Nomina correSpondiente al 16·22 Ole 2016 Al R.F.C. CiRC511128B21
24·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 927.32 23,243.66 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436139266 PaQo de Nomina correspondiente al 16-22 Ole 2016 Al R.F.C. SOCA5512153J4
24-0IC-16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 650.00 22,393.66 0024122016lVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436138597 PaQo de Nomina correspondiente al16·22 Ole 2016 Al R.F.C. ROTF4604026Nl
"'::1' vl. .... .L
labOraleS o deSpués de la hora de corte d'é fin de dlá seiáÍi -~OnSid~r«du' en nuestra contabilidad comO · 1 90 dfas despúes de la lecria d'é corte para objetar la información contenida en su esiado de ·cuenta, de no . .
La fecha de corte tolncide con ·la fecha determinación del periOdo que se seilala én el presente
Piqlna 4 de 1
T DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) T Cuando no l'eCiba su estado ~FE~C~IIA~""'!~D~E~SC~R~I~PC~I~ON:7:0;;EL~C~A~R~G~O~/ A~B~O~N~o:""""""";;M~O~N"EO~A;""~M~O~NTO;;;'D"E~L~R~Ell~R~o""M~O~NTO;;;;~D~E~L~D~E~PO~S~I'IO;;;==~S~ALD:;';;O:;"'"" 1 de cuenta durante los 20 dias
siguientes de !a lecha de '·D1C·16 SALDO ANTERIOR 22,393.66 corte, y no haya dado
TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 823.63 21,570.03 instrucciones para que 1'10 se 00241220161VA:DDDOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436137330 le envle, favor de solicitarlo en PaQo de Nomina correspondiente a116·22 Ole 2016 su sucursal. Al R.F.C. FOLC410824P04
24·01C·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 116.94 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436136128 Paoo de Nomina correspondiente al\6-22 Die 2016 Al RJ.C. LIMA45011140A
24-DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 768.88 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0436403080 Paoo de Nomina correspondiente al16·22 Ole 2016 AL R.F.C. LOCE500820467
24·01C·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0435751999 Nomina pendiente del16 al 22 de Diciembre AL R.F.C. 0ERG9011275H2
24-0IC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0435751999 NOmina Pendiente del 09 al\5 de Diciembre AL R.F.e. OERG9011275HZ
24·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00241220161YA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0435751999 Nomina pendiente del 02 al 08 de Dltlembre 201& AL R.F.C. OERG9011275H2
24·DIC·Ifi TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00241220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0442938819 Nomina pendiente del1fi al 22 de ·olclembre AL RJ.C. ME8D970208PZ9
l·DIC·1fi TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 002412201& IVA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0442938819 NOmina pendiente del 09 al15 de Diciembre de 2016 AL R.f.C. ME8D970208PZ9
24·01C·1fi TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 00241220161YA:00000000.00, A LA CUENTA: 0442938819 Nomina pendiente del 02 al 08 de Diciembre Al R.F.C. ME8D970208PZ9
24·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP OOZ41220161YA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA.: 0442938819
• Nomina pendiente del 25 Nov at 01 de Diciembre • AL R.f.C. ME8D970208PZ9
24·DlC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 28·01C·lfi DEP.EfECTIVO MXP
0024122016 IYA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 0442938819 Nomina pendiente de118 al 24 de Noviembre AL R.f.C. ME80970Z08PZ9
28·DIC·lfi DEP.EFECTIVO MXP
926.10
92&.10
92&.10
92&.10
926.10
926.10
92&.10
926.10
28·DIC·lfi TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,58&.&9 OOOOZ812161YA:OOOOODOO.OO, A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 16-22 DIC 201& AL R.f.C. PUZM6502Z3DIO
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
'
2,530.57
20,853.09
20,084.21
19,158.11
18,232.01
17.305.91
16,379.81
15,453.71
14,527.61
13,601.51
12.675.41 15,205.98
Podrá consultar la informacibn de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONOUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la pag!na electrónica: www.condus~l.g ob.mx
Banco Mercantil del Norte, SA Institución de Banca MUWpfe Grupo Finar1ciero Banone Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 54830, Monte 1r e y, Nuevo león. RFC. BMN930209927. ~ Mtrctn1l dtl Hw.!l, SA kllt'Micll
~ ~ ...... G!wo Fll.n;im
Bl:lcr.. rKh lzs eotl$11bS.
fttlam~ g ~. ttl 1:/
UrJil¡d e~ o. ~ • lh"'llil$. ~ en M_ PatO 61 !a
Re!CI<l!'.J No. ~ Piltl () Coion\:1 CuMtimoc: C.P. 06500 ~ ~moe. Mt<kc, O.F. y w Como
Eltct'Onlco ~.oom o Ttlttono
01 800 GZl' 22 92. asl o:omo "' ~ ~rus l'JNSI!Ies u~- E" 111 caso dli no ot>ttntr IN mpunll U".:"~
podri &tudi" lla' COmisbn Nllcio!lll pn 11
I'I'CIKISo<! 1 o.l111$1 "' l:>t ~ di
s.Mdc$ -~ -.~.m. wo nbmtrll ltli!orricc do l'.trltión tto d OJsno F!"OrrJl
(55)~yóesoee!~"'·
RlfKIIIb e1 ot aoo m~ Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
1&,249.86 El presente E.stado de cuenta 14,663.11 1
R.F.C.: Registro Federe! de Causan!~· CLASE: Clave Bancafia Estandarizada -l. V .A.: Impuesto al Valof ~rega~o ·I.S.R.: Impuesto Sobre ta Renta
los ~oduetos a~:eriolmen\e descritos se encuenlrl~
protegidos por el Instituto para la Protecd6n del AhOITO Bancario
OPAB) hasta por un monto equivalente o .:oo,ooo UDIS por cliente por lnstituciOn, lo anterior,
de coof;)rmldad coo las
• S.B.C: Saldos~ Buen Cobro· DISP.: Oisposi:iOnr\Jispell& • ATM.: ~jeroAutoma:X:O. BTE.: Banorte. CPA.: Cor.\Pfi • DEP.: Dt~o. COM.: Cor..isión
·INTBC.: ln~ncatia · 018.: Otro 8a:Joo • CHEQICHQ.: Cheque· UO.: Liquidación (Pago) -INT~ Interés(~). EDO.: Esl2do ·CTA.: Cuenta. CAM.: Ctnme
M Compensaci6n ·ABO.: Abono· CAP.: Capital. INV.: Inversión· PZO.: Plazo· DEV.: O!voluci6n. REV.: Revernl· CONS.: Consulta .• VEN.: Yentaflllla
cfiSpos!eiones legales que regWn
(' ' 3 2 '"""''"'', V .L. " 'lhlta 11 piglnurwwJp1b.or¡.mx
1' DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACIDN) 1'
FECIIA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SAl.DO
ZB·DIC·16 SALDO ANTERIOR 14.663.17
28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP • 1,586.69 13,0T6..18
00002812161VA:OOOOOOOO.OO. A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 09·15 DIC 2016 AL RJ.C. PUZM650223DIO
28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS ~ MXP 1,586.69 11,489.79 OOOOZ812161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA OZ-ilB DIC 2D16 AL R.F.C. PUZM6502Z3010
28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1.586.69 9,903.10 0000281Z161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 18·24 HOY 2016 Al R.F.C. PUZM650ZZ3DIO
28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,586.69 8,316.41 0000281Z161VA:OOOOOOOO.OO, A lA CUENTA: 4915669396245589 PAGO NOMINA 25 NOV·Ql DIC Z016 AL R.F.C. PUZM650223010
28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,666.00 6,650.41 ' 00002812161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801· PAGO NOMINA 16·22 OIC 2016 AL R.F.C. GAGJ911022A76
28·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,666.00 4,984.41 00002812161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUEN~A: 4915669332457801 PAGO NOMINA 09·15 DIC 2016 AL R.F.C. GAGJ911022A76
28·01C·\6 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,666.00 3,318.41 00002812161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801· PAGO NOMINA 02-D8 01C 2016 Al R.F.C. GAGJ911022A76
2B·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,666.00 1.652.41 OOOOZ812161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 PAGO NOMINA 25 NOV·Ol DIC 2016 AL R.F.C. GAGJ911022A76
29·01C·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 995.00 657.41 00002912161VA:OOOOOOOO.OO, A i.A CUENTA: 49\5669332457801 REEMBOLSO DE FACTURA 6483,31115 Al R.F.C. GAGJ91102ZA76
3D-OIC·16 COM MEMB P.M. .. MXP 330.00 327.41 COM1SION MEM8RESIA P. MORALIZ16
3D-DIC·I6 !VA COM MEMB P.M. MXP · '5z.ao 274.61 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216
31-DIC·16 DEP.EFECTIVO MXP \,925.28 2,199.89 31·DIC·I6 DEP:EFECTJVO MXP ' . 1,744.82 3,944.71 31·Drt·16 DEP.EFECTIVO MXP 1,521.n 5,466.48 3\·DIC·16 OEP.EFECTIVO MXP 541.28 6,007.76 3\·DIC·16 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 1,294.51 4,713.25
00311220161VA:OOOOOOOO.OO, A LA CUENTA: 4915669332457801 Reerilbatso facturas combustible AL R.F.e. GAGJ911022A76
"INVERSION GLOBAL PM,. .
CONTRATO: 0415269133 DIVISA: PESOS CLABE: 072 709 00415269133 3,
Y RESUMEN DEL PERIODO Y '1' SALDO PROMEDIO DIARIO '1' MONTO
.. ~Ido inicial del período ................................... $ Depósitos •...••..••..••••.•••..•••.•••..••.••••.•••.••.. , •.• S
, , Retiros ................... , ................... .., .. .,. ..... .,.. S (+)Intereses Netos Ganados ........................... S (-)Total de Comisiones cobradas .................... S (·) IVA sobre comisiones (16%) ... ,. .................. S Saldo Actual ............................. .., .. ., ................ $ Saldo Disponible al día'" ................................... S Saldo Mínimo requerido ................................... S
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En el Período (del 01 Die al 31 Die) .•• , ................ $ Días que comprende el perfodo ...................... .. Acumulado anual .............................................. S Días que comprende el período anual .............. .
Y CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y Intereses Tasa Bruta Anucl 0.00% ................... S Retencion de IDE .............................................. S Retención de ISR .............................................. S Intereses Netos Ganados ................................. S
Y DETALLE DE OPERACIONES T
0.00 031
0.00 366
0.00 0.00 0.00 0.00
Páqina 6 de 7
Cuando no recibá su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de ta fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe. favor de solicitarlo en su sucursal.
FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 1300 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx
30-NOV-16 SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS
Re~ ros en efectivo $134.231.65
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
0.00
(Saldo inicial de $3,492.92)
www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000. Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo Lean: RFC. BMN930209927. Sanco M~rcMtil d~l Norte. S.A. l"stit:JoiOn da Baoca Múltiple, Grupo Finande1o
Ban~rte recibe las tonsultas.
redama01ones o acl~!aciooes. en su
Un1dad EspeciaiLZada d~ Atention a
UsuaOos, ubicada en Av !'aseo de lo Reforma No. 505 Piso 43 Colonia
Cuauhtémoc C.P. 00500 Delegaci<)n
Cuauhtémoc, Mé<ioo, O.F. y por Co11!m ElectrOnico [email protected] o Teléfono
01 000 627 22 92. asi como en ~ualquie10
®sus sucuo.mles u oficinas .. En el caso de
11'1 obteoe1 una respuesta sa\lSfactoria.
podrá acudir a la Comisi~n Nacional pa1a la
ProtO<ción y Defensa de los l!suanos de
wwwcondus~r.gob.rnx. ~" número leléfonico da aten~~n eo al Dlitr1:o Fede!OI
(55) 53400999 y desde el int.1ior de la
Republica el 01 800 !199 Boao
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.
El prese~te Estado de Cuenta no es un-comprobante fiscal
§IPAB ~
I"S<IrUtO PA•< '" _,OT<OOIO"
"''""'"" """'"""' Los productos anteriormente
descritos se encuentran R.F.e.: Registro Federal de Causantes- CLABE: Clave Bancaria Estandarizada -I.V.A.·Impuesto al Valor Agregado ·I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta protegidos por el Instituto para la • S.B.C: Saldo salvtl Bl1en Cobro· 0\SP.· Disposición/Dispersion. ATM .. ca¡ero Automatico. BTE.: Banorte- CPA. Compra. OEP.: Depósito- COM .. Comision Protección del Morro Bancario
-INTBC.: lnlerbancarra • 016 .. Otro Banco· CHEQIC.HQ .. Cheque. LIQ.- liquidación (Pago)- INT.: Interés (es)- EOO.: Estado- CTA.: Cuenta. CAM .. Cllmara (IPAB) hesta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por de Compensación- ABO .. Abono· CAP .. Capitai-INV.: Inversión. PZO .. Plazo- OEV.: Devolución- REV .. Reverso- CONS .. Consulta.· VEN.: Ventanilla cliente por Institución, lo anterior,
de conformidad con las disposiciones legales que regulan
,.... 1 <:l ~ a dicho lnsti\lrto. U ~ ._') ::t Visita la pilgina www.lpab.org.mx
#BANeRTE ESTADODECUENTA'"
No. de cliente RFC Plaza Sucursal
44465070 OOA050730ESO 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI 2543 MATEHUALA PLAZA ROBLE
Teléfonos Sucursal 8877216 Oireccion Sucursal 'CARRETERA A LA PAZ Y JUAREZ'431 FIDEL
VELAZQUEZ Período Fecha de corte Página
De 01/Diciembre/2016 al 31/0iclembre/2016 31/Dictembre/2016 7 de 7
T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS T
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP CALLE GUERRERO 17 PISO 1 DEP.l, VILLA DE LA PAZ VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830 RFC: OOA050730ESO
EXCEDENTES DE DEPOSÚOS' · TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSlTOS
DEL MES DE DICIEMBRE DE Z016 NO. DE CUENTE: 44465070 S S
20,722.42 20.7314
446,810.83
*Los depósitos en efectiva presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de farma acumulada en todas las cuentas baja la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.
SANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITU.CION DE SANCA MUL TIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L RFC: BMN9302099Z7
AVISO OE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que !os responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto.en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por Jo anterior, ponemo~ a ~u disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamen~e en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. '
PáQina 7 de 7
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
16- CONFIRMACION DE SALDOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS
0136
OOAF"VF"
Fecha:02/02/2017
NOMBRE DE lA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A NOMBRE DEL GERENTE: FRANCISCO LOERA MORENO DIRECCIÓN: MATEHUAlA PLAZA EL ROBLE SUCURSAL: 2543
PRESENTE.-
La Auditorfa Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos· contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes ind'¡caci.ones:
> Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de h~cerlo constar asL > Si Jos espacios son insuficientes, favor de indicar Jos totales y acompañar las relaciones
respectivas. > Sírvase acompañar su respuesta con los estados Y. relaciones correspondientes, a las
cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.
En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, COfl dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444). 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San L:Jis Potosí, S. L. P., o bien al correo electrónico [email protected]
Esperando ver favorecida ·nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de
rR~bora"ló•nal respecto.
Juan Rito García Peña Presidente De La H. Junta De
Gobierno
Operador·Oe
ATENTAMENTE
B. DK VILLA. DE LA. PAZ
I.L.P. Mtxiéo B. ..... !iñii ~ •• -'"' n&VJLLAD!U ,,.z
LLI'· Mf.W.I( .
CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES
..!CHA DE OPERACIÓN: 02/0212017 HORA: 09:21
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ SLP
SUCURSAL: 2543 MATEHUALA PLAZÁ El ROBLE
Muy Señores r~uestros.
Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:
Cuentas Acreedoras
Cuenta de Cheques
A3558509
Cuenta Número Moneda
0411534730
AUTORIZADO
PESOS
Atentamente,
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
-rBANORTE
SUCURSAL: 2543 MATEHUALA PLAZA EL ROBLE
Saldos al: 31/12/2016
274.61
DE VILLA DE LA PAZ s.L.I'. MtxlCO
f"' ': 1 ("'. u .i ,) ü
ORIGINAL- CLIENTE
e~ ODAPVP
~~::.'"f"".r'-
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
17- GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONA C.
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VIUA DE lA PAZ, S.LP.
GUÍA DE CUMPiiMIENTO DE LA LGCG Y lOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR ElCONAC
CUENTA PÚBUCA 2016
AVANCE EN lAS OBUGACIONES CUYOS PlAZOS FUERON AIUSTAOOS POR CONAC MECANISMO DE VERIFICACIÓN
" FECHA ESTIMADA
NO DE CUMPUMIENTO
2. se Interrelaciona de manera Cuentas)
ili
registran como 1 i a valor catastral
" S. i i i o subsistemas que operan i
permttirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.
Información Financiera Gubernamental
Información Presupuestaria
Información program<itica,
Indicadores
RITO GARCIA Presidente De La H. Junta De Gobi,ll,t VILLA DE LA FA!
S.L.P. MÉXICO
inventarios fisico / Concilración entre registro contable e inventario
Contables del Pl•n de Cuentos del rubro U.l. con valores como mlnimo les valore<
catastrales emitidO.. por autoridad
Módulo Reportes Financieros
DE VILLA DE LA PAZ 8.LP, MÉXICO
' mar-17
' m<~r-17
' mar-17
' mar-17
' mar-17
mar-17
mar-17
mar-17
mar-17
mar-17
mar-17
mar-17
mar-17
Artfculos de la Uó<G
"
primero
;
DI: VlLL\ DE LA PAZ. s.L.P.Mf.uco
Comentarlos
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNIOPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.LP.
GUfA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA Z016
lm lementación
TRANSPA.RENCIA MECANISMO DE VERIFICACIÓN FECHA ESTIMADA DE
SI NO CUMPLIMIENTO
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses Publicación en las páginas .
X mar-17 de Internet
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas Publicación en las páginas
de Internet X mar-17
Publicación trimestral en las
Información Financiera Gubernamental páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre
X mar-17
Publicación trimestral en las
Información contable, con la desagregación siguiente: páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del c•erre
X mar-17
" 3. Estado de Actividades Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas X mar-17 . tardar 30 días después del cierre
inrtn 4. Estado de Situación financiera Publicación wmestral en las
páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre
X mar-17
Lnerln<in 4. Estado de variación en la hacienda pública Publicación tnmestral en las
páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del c.erre
X mar-17
~ortn
5. Estado de cambios en la situación financiera Publicación trimestral en las páginas de Internet Y a mas -
tardar 30 días después del <:!erre X mar-17
.oPrínrln 6. Estado de flujos de efectivo Publicación tnmestral en las
páginas de Internet y a mas X mar-17 tardar 30 días después del cierre
del periodo
7. Notas a los estados financieros Publicació~ trimestral en las páginas de Internet y a mas
tardar 30 diao después del el erre X mar-17
ln~JJnrln
8. Estado analítico del activo Publicación trimestral en las páginas de Internet va mas
tardar 30 dlas después del cierre X mar-17
Publicación tnmestral en las
Información presupuestaria ton la desagregación siguiente: páginas de Internet y a mas tardar 30 di as después del cierre
X mar·17
del oetíodrt 9_ Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación Publicación trimestral en las
e.::onómica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos póginas de Internet y a mas X mar-17
excedentes generados; tardar 30 dlas después del cierre
d~U....
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Artículos de la
LGCG Comentarios
articulo 27
quinto'transHorio
artículos 48 y 51
articulos48y51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.LP.
GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016
lm lementaclón
TRANSPARENCIA MECANISMO DE VERIFICACIÓN FECHA ESTIMADA DE
" NO CUMPLIMIENTO
Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las Publicación trimestral en las
siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones páginas de Internet y a mas X mar-17
presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa): tardar 30 dfas después del ciNre ~
10. Administrativa Publicación trimestral en las pág1nas de Internet y a mas X mar-17 . tardar 30 di as después del cierre
n~1
11. Económicas Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas
tardar 30 días después del cierre X mar-17
ln~n
12. Por objeto del gasto Publicao1ón trimestral en las páginas de Internet y a mas
tardar 30 dias después del cierre X mar-17
.rín<t 13. Funcional Publicación trimestral en las
págonas de Internet y a mas tardar 30 días después del derre
X mar-17
in~rind
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de Publicación en las páginas X mar-17
2013) de Internet
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la PubliCación en las páginas
información adicional a la lniciatiua de la Ley de Ingresos de Internet 1 periodicidad X mar-17
anual 15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de Publicación en las páginas
X mar-17 la información adicional del Proyecto del Presupuest9 de E!! re sos de Internet /_periodicidad 16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Publicación en las p~ginas
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de Internet 1 periodicidad X mar-17
anual 17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Publicación en las páginas
Calendario de Ingresos base mensual de Internet f periodicidad X mar-17
ano¿al 18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Publicación en las páginas
Calendario de Egresos base mensual de Internet 1 periodicidad X mar-17
anual 19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las páginas
información de montos pagados por ayudas y subsidios de Internet 1 periodicidad X mar-17
trimestral
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las p~ginas
información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno de Internet 1 periodicidad X mar-17
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las páginas
información de la relación de las cuentas bancarias productivas especificas para presentar de Internet X mar-17
en la cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos/
Página 2 de 3
Artfculos de la
LGCG Comentarios
artículos 48 y S1
artículos 48 y 51
artículos 48 y 51
-articulas 48 y 51
artículos 48 y 51
Artículo 61, fracción 1
Artículo 61, fracción 11
--Artículo 62.
Artículo 66.
Articulo 66.
Artículo 67.
Artículo 68.
Artículo 69.
"-
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.LP.
GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC CUENTA PÚBUCA 2016
TRANSPARENCIA
22. i del sistema de información a que se la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales
23. 1 1 Norma para estructura información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Jos Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
25. 1 1 Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
26. Publicar la i i difusión de los resultados Entidades Federativas
e Presidente De La H. Junta De Gobirl'ft? AYF:O."i."liM!ENTO
UE: VILLA DI:: LA PAZ S.L.f. MÉXICO
i i lo
a las
MECANISMO DE VERIFICAOÓN
de Internet 1 periodicidad trimestral
Publicación en las páginas de Internet 1 periodicidad
' 1 Pubflcación en las páginas de Internet 1 periodicidad
1
Publicación en i de Internet 1 periodicidad
al"lual
Director de OOAPV
Página 3 de 3
SI NO
X
X
X
X
FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO
mar-17
mar-17
mar-17
mar-17
Artfculos de la LGCG
Articulo 72
Artículo 78.
Artículo 81.
Articulo 79.
Comentarlos
OOAF"VP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
18- RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
'
f' ' ' u J.t:f:'
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
19- RELACION DE OBRAS EN PROCESO
"'4'7 V-'..
.OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
20- ESTA TUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES.
e,~ ·a· .. ..-..A.-,V'""' .. _ ·'-':' .- ,...-- .. '' -¡:;-~
. ORGANISMO OPERADOR DE'AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
21- FORMATO 1- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLLADO LDF
MUNICIPIO OE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. Estado de Situación Financiera Octallado- LOF
Al 31 de diciembre do 2016-1 y el 31 de diciembre de 201S{b) ~ESOS}
ACTIVO Acttvo Clrculentc
. Efectivo yEquivaler1les (o'=a1•a2•a3+&4+a5•a6•a7)
at} Efectivo a2) Bancos/Tesocerla a3) BafiCOSIUependencias y Otros a4)1nversiones Tempc111les {Hasta 3 meses) a5) Fondos oon AfectadOn Especirlca 86) Depósitos de Fondos de Teroeros en GaranUa ylo Adminlstrac:i6n
a7) Otros Efectivos y Equivalen~ b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b:tl1+b2+b3+b4•b5+b6+b7)
bt) Inversiones Financier!;s de Corto Plazo b2) cuentas por Cobllll' a Corto Plazo b3) Deudores Diversos por CdJrar o Corto Plazo t;t.CJ ~por Recuperar a Corto Plazo
b5) Deudores por Antldpos de la Tesorerfa t1 Corto Plazo_ b6) Préstamos Otorga~ a Corto Plazo
b7) otros Derechos a Recibir Efeclivo o Equivalentes a Corto Plazo c. Derechos 11 Rocibir Bienes o ServidoS (c=c:1+c2+e3+c4+c5) ct) Anticipo a Provee<lores por AdqufslciOn de Bienes y PrestadOn de Servk:bs o. Corto Plazo c2) ~ a Proveedores por AdqulslciOn de Bienes Inmuebles y Muel:lles a CatoPioro cJ) Anticipo a f>nM!edcres por AdqtrlsidOn de Bienes Intangibles 1! Corto Plazo
o4) Antidpo a Contratistas por Obras P(lblica.s a Corto Plazo eS) Otros Demc:hos a Recibir Bienes o 5eMdo!l a Corto Plazo d. Inventarios (d=<dl+d2-+d3+d4+d5)
dt) 'tnventarto de Men::3nc!IIS pa!"tl Venta d2) Inventario de Mercandas Terminadas d3) Inventarlo de Mcrc:enclas en Proceso de Elabofa06n d-4) Inventario de Ml!lerias Primas. Materiales y Sum'ntstros para ProducdOn
d5)8ienes en Tn!nsito
e. Almaoenes f. Esllmadón por Pérdida o De1efioto de Activos Clrwtantes (l=f1 +12) ft) Estlmaelones para Cuentas lncobnlbles por Dl:!rechos a Recibir Efectivo Equivalentes 12) Es1imadOn por Deterioro de Inventarios g. Otros Adivo:s Cifa.t13ntes (g:gt->1j2+g3+g.4} g1) Valores en Garantla g2) Bienes en Garilntla (excluye depósltos de tonctos) g3) Sienes Derlvados de Emb.!lr¡¡cs, Dl:!<:omisos. Ascg.Kamlentos y Dadón en
'""'
•
•
2016 (d) . 31 de
.diciembre ~e- , 2015·1 {01· '-
PASIVO
Concepto (e)
PD!IIVO Cln;ulento $ t.28-4,995.G4 S 87,481.87 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo S
(a:a1+a2+a3+a4+e5+a&+a7+a8+a9) a1) Selvldos Personales por Pagar a Corto Plazo a2) Proveedores por Pagar a Corto Plaz.o a3) Contratistas por Obras P(rbll(:as por Pagar a Corto Plazo a-4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo aS) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo a6) lnterese5, Comisiones y 011'0$ Gastos de lo Deuda Ptlbica po Pagar a COrto Plazo a7) Retenciones y Contsibuc:icnes por Pagar a Corto Plazo
138,776.57 S 39,313.13 a6) Devoludones de ta Ley de lngi"CSOS por Pagar 8 Corto Plam
o9) Otras Cuentas por Pagar a COrto Plazo b. Documentos por Pagar 8 Corto Plazo {b:bt+b2+b3) $ bt) Doc:urnentos CCimerclales por Pagar e COrto Plazo b2) Documenlos con Contratistas por Obres PUblicas por Pagar e --b3) Otros Doctln'K!rltos por Pagar a Cor1o Plazo c. Pordón a Corto PIIU.O de 1.11 DeliCia 'PUblica a larpo Plazc (c=c:1~c2)
cf) Pordón a Corto Plazo de la Deuda Pllblica c2) Pord6n a Corto Plazo de An"eodamlento Financiero d. Titulos y Valores a Corto Pla2:o
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e:e1~c2+e3)
et) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
el) Intereses Cobtaclos por Adelantado a Corto Plazo c3) otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo f. FOfldos y Bienes de Terceros en Garantla yto Admlni$tradón a Corto Plazo (f:f\+12+f3+f4•f5+16) ft) Fondos en Garantra o Corto Plazo f2) Fondos en Admiristraclóo o Corto Plazo 13) Fondos Conlingentes a Cor1o Plazo 14) Fondos de Fldeloomlsos, Mandatos y Contratos Análogos a corto
'""' 15) Otros Fondos de TetOeltlS en GarantiD ylo AdministmciOn a Corto
"""' 16) Valores y Bienes en Garantla a Corto Plazo g. Provisiones a Corto Plazo (8:gf+g2+g3) gt) PmvlsiOn para Demandas y Juicios a Corto Plazo
g2) Provisión para Contlngenc:los a Corto Plazo g3) Otras ProvisiDnes a Corto Plazo 11. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=f11+h2+113) h1)1ngresos por ClasifJCaT h2) RecaudadOn por PartiCipar
2016 (d) 31 de
diciembre de 21115-1/el
1,938,921.15 $ 585.100.06 1,476,823.75 $ 132,802.68
462,297.40 $ 462,287.40
o ~ ' úl '
g4) AdquiSición con Fondos de Terceros
lA. Total de Activos Circulantes (lA= a+ b +e+ d +e+ f + g)
Activo No Circulante a. Inversiones Financieras a Largo Plazo b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo e Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso d. Bienes Muebles e. Activos Intangibles
f. Deprec·ración, Deter'1oro y Amortización Acumulada de Bienes g. Activos Diferidos h_ Estimaclón por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
i. Otros Activos no Circulantes
lB. Total de Activos No Circulantes (lB= a+ b +e+ d +e+ f+g + ll + i)
l. Total del Activo (1 "'lA+ 18)
{d)2{1XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se infonna. (e) 31 de diciembre de 20XN-1; En esta cdumna se presentan los saldos al é1erre del ejei'Cicio anterior al que se informa.
h3) Otros Pasivos Circulantes
• 1,423,772.51 $ 126,805.00 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA =a+ b +e+ d +e+ f + g + h)
Pasivo No Circulante a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo b_ Documentos por Pagar a Largo Plazo
$ 13,128,438.83 $ 30,000.00 c. Deuda PUbl;ca a Largo Plazo $ 386,247.91 $ 379,377.91 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $ 49,179.84 $ 20,247.44 e_ Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a
$ 175,926.25 $ 175,926.25
$ 13,739,792.83 $ 605,551.60
$ 15,163,565.34 $ 732,356.60
Largo P!azo f. Provisiones a Largo Plazo
liB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB =a+ b +e+ d +e+ 1)
11. Total del Pas"1vo (11 = IIA +118)
HACIENDA PÚBUCA/PA TRIMONiO
UIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (lilA a a+ b +e)
a. Aportaciones b. Donaciones de Cap¡tal e_ Acluallzación de la Hacienda Pública/Patrimonio
!liB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (trrB =a+ b +e+ d + ., a_ Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados <le Ejercicios Anteriores c. Revalúos d_ Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejerdcios Anteriores
IIIC. Exceso o Jnsuflclencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) a_ Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
111. Total Hacienda Pública/Patrimonio (111 =lilA+ 1118 + IIIC)
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV"' 11 + 111)
$ 13,087,387.65 -$ 543,003_60 $ 137,256.54 $ 680,260_14
$ 13,224,644.19 $ 137,256_54 $ 15,163,565.34 $ 732,356.60
e~ .OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
22- FORMATO 2- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF
. G153
Deuda PUblica (1=A+B)
¡A. Corto Plazo (A"'a1+a2+a3)
a1) Instituciones de Crédito
a2) Titulos y Valores
a3) Arrendamientos Financieros
¡s .. l>'l!O Plazo (B=b1+b2+b3)
b1) Instituciones de Crédito
b2) Titulos y Valores
b3) Arrendamientos Financieros
Otros Pasivos
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
¡<.O•""' Contingento 1 (Informativo)
Deuda Contingente 1
. Deuda Contingente 2
Deuda Contingente XX
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
. Instrumento Bono Cupón Cero 1
. Instrumento Bono Cupón Cero 2
Instrumento Bono Cupón Cero XX
·,-'• $ -441,863.22
$ 441,863.22
Se refiere a cualquier Flnandamiento sin fuente o garantfa de pago definida, que sea asumida de manera solidarla o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por tos Municipios con sus respectiVos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2 Se ref10re al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago do los créditos asociados al mismo (Activo).
- ., . ¡~,.;om1s•ones .y
- Costos
1 . Tasa de RelaciOnados -
Obligaciones a Corto Plazo (k) ' ·. ·Monto ·Plazo Interés ~ (o) . Tasa Efc:ctlva : -
- Contratado (1) . P.actado (n) (p) (m)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
A. Crédito 1
B. Crédito 2
C. Crédito XX
(d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periOdo inmediato anterior arque se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
(e) Disposiciones del Periodo: Representa el Importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo que se Informa.
(f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital corraspondientes al pertodo que se informa.
(g) Revaluaciones, Rectaslflcaclonos y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pUblica sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminuciOn no derive de atglln 1
(h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Dis~
(1) Pago de Intereses del Periodo: Represen la el importe de los Intereses derivados del Financlamlenlo, convenidos a pagar durante el periodo que se Informa.
(j) Pago de Comisionas y demás costos asociados duranto el Periodo: Representa el fmporie de las comisiones y otros costos asociados, dertvados del Financiamiento, convenidos a pagar d
(k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con lnstltuclones Anancleras a un plazo menor o igual a un allo.
(1) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de finandamlenlo a que el acreditante pone a disposición del Ente PUblico.
(m) Plazo Pactado: Muestra el plazo méximo paclado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
(n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria padada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de Interés, deberá
(o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica .ros gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, fnciU)'Cf!do de f01JT1a enunciativa mas no fimllatl
(p) Tasa Efectiva: Tasa anual de Interés que representa el costo del rrnanciamlento, Incluyendo tos gastos adicionales derivados de la contratación del finandamtenlo calculada conforme al ArlfCl
e~ OOAPVP -- ' '
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
23- FORMATO 3- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF
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" ORGANISMO OPERADOR DE AGUA_POTABLE DE VILLA OE LA PAZ SLP ·tnfonne An~~lltleo do Obligaciones Diferentes dti FlnanclamlentCK -LOF.
01!11 de ctnoro al31 de dlciembre_da 2016 (b) ' (PESOS)
Monto promtdlo
·m(lnsual del Monto
fGCiwde 'Fochlde ·Monto de la ,. , fl!'l:hl del Inicio dt ·' ··
1 . • Pli.zo · venc moonto ·,~lnnrslón. •
p'go de 11 pagado dnla c"ontrJpresta
1 .0 1
. · Denominación dnl.u Obligaciones oifor~mtes de.Financlarrih!nto {e) _Contrato (d): open~ciOn·dal ) (Q · , ¡u:cta~o (h)
' r , -~ proyecto {a) pacll~do (g) !~ ~ .• . ¡' .• • ~·
Monto promtdio
mensual del ··p~odela'
coñtraprasta '1 clón Ul
16 , nvonn n '1
.e " 'xx da xxxx· c~m~apondlo 'de 20XN 1~1 : nto al pago '
A.Asoclaclonts PObllco Prtvadas (APP'a) (A<>a+b+c+d)
o)APP 1 b)APP2 c)APP3 ~APPXX
B. Otros lnstn.unontM (B-a+b+e+d} a) Otro Instrumento 1 b) Olro Instrumento 2 e) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX
C. Totll do Obllgeclones Olf~ton do Ftnanclamlonto !C•A+B)
•' . ,f
.! ' do ln;1~.slón
Monio p•g•dodo 111
lnve.sfón· ~.c:tu•liUldo
al XX do XXXX-do 20XN 111
Saldo pendllnto
.porplglfdo
.'lalnvo.slón al XX do
"""""' 20XN (m • g .. -1)
(a) Nombro dal Ent1 Públlc:o: Es!elonnlllo se presenta por ceda "'no de los Enteos Pi.tli"ICOS de las En'.idades Fedeni'Jvas y Munic;i¡¡ios, eos dedr, lo:! poderos Ejeg,¡tivo, legi$talivo y Judlcill!; los etglmimlos autónomos: los or¡¡al'li$rn0$ ~. ~ de pll'lic:lp8dón e$W81 mayor!tariD y lldelootni$os, asl como cuolqulef otro ente sobre el q11e las Entidedes Federe'Jvns y los M"'nlclplos tengM c:ontro1 sobrt! $1.1$ dGdslones o eedones. en t!IC2SO de la Ciudad de Mbb:l. el Pod""' Ejeeu!lllolnduyl:t adldolta!o•lt!nle 11 truS elen!dlas.
Cbl Pctttodo do prnctnl.llc:lón: Este lnf01m11 se prMenta de form11 trimestllli IIICllmulllndo ceda periodo del ejm:ido, con la dcsllgfegadón do la ln!'ormad6n li!lllndllre OCI.IIrid11 ent~ el inicio y el fllllll del periodo que eelnlorma. 11s1 eomo de .,..,ero &nulll. en 1a Cuento PUblico,
(e} Denomlnac:lón do In Obllg•clone-s DlfllrentM de Fln•nclaml~rrto: Muesl1tl la daslfiCIICIOn de las obllgaelones IR'erentes de Fll'lanciamlent del Ente Púbk:a co•cspCMKIII!nto, no considen!ldos en e111'tOI'ITII! Anll'llloo de ID Deuda PUblc:a y Otros Pmivoll. En esl!l apmtado no se repartan 1m AllOdaciotMIS f>Ubllc:o-Prfvad.!c:onduklas.
(d) Fod" del Con~: MIIC$1111Ia 1~ de ~ de b5 c:ontfDtos o COi'tV'e!'ilos c:orrespond'll!rl!e!i a las Obiglldones distitllas'de F'll'lllnc:lamlento5 contrnldos por cl Ente Plllllico, (o) Feeh• do !nielo do ope..clón del prOyeeto: Muesua ID f~ 11 pa~ir de la ami ee niciln las op!!l"llCiorr- del proyecto_ • (!) Feelul de ven<:lmlento: ll...es1rol.o lecha en la que conclllye el mnlrllto o coovenlo de las Obligationes contrald115, dis!lnlaS de Flnandamlentos. (g) Monto de la Inversión pactlldo: Representa el rnon'.o en pe50' do la lnvemón públicl productiva ~ proyecto a valor presente a la lecha de oontratac:ión. (h) Pino pactado: MliiiS!Ilii el plaro mi:dmo pactado en meses P"''!! el pago del aeMclo de c:ad.ll Obligad6n contralda dlslinta de ~os. (1) Monto proi!Midlo mensu•l dol pago de la c:ontrlipriiStaciM: Re;m!~ el promedio de bspegos menstUIIe5 por la~ del l:eMdo.
01 Monto promedio m~~nsual dol p&go di. la contr.proat.aclón corrospondlonto 11 pago do la Inversión: R~ el promedio de b5 pagos mensuales de la contraprestlldl!n ~sporufll!flle .. pa¡¡o de la lnvemón. (k) Monto p1g1do da la lnvcn~lón•l XX de XXXX de 20XN: Rlljli'e$enta el P8QO acumulado hlstórioo COfTeS¡lOI'id'll!rllo e la lnv-efsiOn pública ¡lfO(Ncliva 11 la techa d!!lln!OI"mm!, (1) Monto pagado do la lnver$1ón IICtualiudo 1.1 XX do XXXX d• 20XN: R~ el pago IICUITIIUdo listórk:o c::orrespondien!i! o llllnversl6n públlal producllva • la lecha dellnfQmiO, en V1llor
(m) Saldo pendiente por p8Q3rdli la lnverr;lón al XX de XXXX d• 20XN: R~ lillllQfl\o pe-ndle'llte c:orrespondlente al pago de ll'lvorfli6n de 11!1!!1 Oblig~ di$ti'rlasdll F'~n~~nc:lttrnen\OS, DI periodo Qlle ae lnromli!i.
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INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
24- FORMATO 4- BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
Cl58
1 e~ OO.APVP
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INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
'
25- FORMATO 5- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
!'"'""'"'' de Ubre Disposición A. impuestos
B. Cuotas y ~rtacio':les de Seguridad Social ·
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovech:a~ientos
G. Ingresos· por Ventas de Bienes y ServiciOs
H. Participaciones
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal
'h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación
hS) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6~ Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h9) Gasolinas y Oiésel •
· h10) Fondo del impuesto Sobre la Renta ·h11} Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
l. ·l'ncentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (i=it+i2+i3+i4+i5)
11) Tenencia o Uso de Vehlculos
i2) Fondo de Compensación !SAN
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compen5;8'ci6n de Repecos-lnter~edlos
S
$ 1,120,000.00
$
$
S
$
$
S $
$
S
$
850,000:oo
S $ $
$ 1,361,129.00 $ 662,681.00 $
S $
$ 850,000.00 $
S
$
$
S
$
$
$
$
$
$
$
S
$
S
S
$
$
$
S $·
$
$
$
$
S
$
267,290.85
9,535.40
18,227.10
33,472.44
. i5) Otros Incentivos Económicos
J. Transferenc;:ias
K. Convenios . k1) Otros Convenios y Subsidios
L. Otros Ingresos de Ubre Disposición (l=l1+12) · ,
·11) Participaciones en Ingresos locales
12) Otros lngresos_de Ubre Disposición
1 Totill de' Ingresos de Ubre Olsposlcló~
1'''9'"'" Exceden~cs de Ingresos de Ubre Disposición
' IT'"'"'''"''"''" Federales Etiquetadas
'A .. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educiliva y GaSto Operativo ·
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud ·
$
$
$
a3) Fondo de Aportaciones para la lnfra~structura Social $
_a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los MuniCipios Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $
aS) Fondo de Aportaciones Múltiples .. a6) Fondo de Aportaciones para 18 Educación· Tecnológica y de Adultos
· a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de! Distrito Federal
·- aS) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de t8s Entidades Federativas
$ $
.600,000.00 $ 600,000.00 $ 289,~20.00 $ 289,820.00 $ 289,820.00
$ $
S 127,951.00 S 127,951.00 $ 127,951.00 $ 127,951.00 $ 127,951.00
$ 1,730,331.10 1,730:331.10:
S 2,693,542.1Ó 2,693,542.1 o
.' ' ··-. ORGANISMO OF!ERADOR DE AGUA' POTABlE DE VI!;LA.QE l.A~PAZ SLP
. ..
:. .,
• '
B. Convenios (B-b1+b2+b3+b4)
b1) Convenios de Protección SOCial en Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
·b4) Otros Convenios y Subsidios
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1 +c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
c2) Fondo_Minero
Estado·AnaiiUco de -lngMsos·DCtallado -l!DF
~el.'1~de.~i1e"ro·al;i1. de ~icierri~ril•de-201:s (ti) . . .• . . . . '
_·¡ :,
'
·{~ES0S)" • • ..
. ~-Estimadh.(d)'
AIJl~llacloneSf. 1 (Reducciones). :
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
11. Total de Transferencias Federales EUquetadas (11 = A + B + C + D + E)
111. Ingresos Derivados de Financiamientos (111 = A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. Total de Ingresos (IV= 1 + 11 + 111)
Datos lnfonnatlvos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuénte de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3"' 1 + 2)
:
r . MOdifiCado.~ .. ··.o_evengad(,- ;Recaud3dq · Oiferen~ia.(e).
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA-POTABLE DE VILLA DE LA.PAZ SLP . • •. . Estado Analítico de-ingresos Detallado- LDF
Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) - . . ' . . . ·(PESOS) ' .
' ' .
. Ingreso_ • " . ' • . .. .
¡ . . . Concepto '
. ~ ' AmpliacioneS/ . • '
• . Estimado (d) . (RedUcciones), Modificado Devengado RecaUdado Diferencia (e)
(a) Nombre del Ente Público: Este estado ana11tico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos: tos organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, asl como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y tos Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder EJecutivo incluye adiéionalmente a sus alcaldlas.
(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, asl como de manera anual, en la Cuenta Pública.
(e) Concepto: Muestra la dasificaclón de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Ubre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.
(d) Estimado: Esta información se presentará en términos anualizados.
(e) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.
C"> ~ . 0) '-'·'
OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
26- FORMATO 6A ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO) LDF
Cl64
1
.. - ...... , - 'ORGANISMO'OPERAOOR DE AGUA POTABLE DE Vlll:A DE L:A PAZ . . Est.lldo AnaUtlco del Ejercicio dé! Presupuesto di:!·Egrcsos Detallado. LDF '
. ' .
' • .. • • Claslflti!Ción por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) ' • • . ,
' Oo11 de enero~~~ 31! dC!·~~11cmbro de 2016 (b)
' ' ~ PESOS .. . • . . - . .
. E grosos
Concepto (C) . .
1 Ampii!IC OMCSI ' . ' 1¡_ Devengado ' . . ' . . • Aprobado (d). (Redl!cclonos) Modificado Pagado Subojerclclo (e)
l. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+O+E+F+G+H+I) A. Servidos Personales (A=a1+a2+a3+a-4+a5+a6+a7) • 1,325,000.00 • 1,325.000.00 • 743,329.00 $ 739.579.00 $ 581,671.00
a 1) Remuneraciones al Personal de Can'lctar Permanente $ 250,000.00 $ 358.200.00 $ 608,200.00 $ 607,130.00 $ 607,130.00 $ 1,070.00
a2) Remuneraciones at Personal de Carácter T ransltorlo $ 125,000.00 ·• 103,200.00 $ 21,800.00 • 8,750.00 $ 5.000.00 • 13,050.00
a3) Romunemciones Adicionales y Especiales $ "60.000.00 .. 200,000.00 $ 280.000.00 • 104,709.00 • 104,709.00 • 175,291.00
a-4) Segurklad Social aS) otras Prestaciones Sociales y Econ6mlcas- $ 470,000.00 .. S5,000.00 $ 41S,OOO.OO $ 22,739.00 $ 22,739.00 $ 392,2SI.OO
86) Previsiones a7) PB90 de Estimulas a Servidores PUblieos
B. Materiales y Suministros (B:b1+b2+b3+b-4+bS+b6+b7 +b8+b9) $ 670,000.00 $ 40,119.00 • 110,119.00 $ 7S,900.00 $ 7S,900.00 $ 634,219.00
b1) Materiales de AdminlstraciOn. Emisión de Documentos y Artlo.rlos Ofrdales $ 130,000.00 ·• 20,000.00 S 110,000.00 $ 13,-426.00 $ 13,426.00 $ 96,S74.00
b2) Alimentos y Utonst!los $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 3,S07.00 $ 3,507.00 $ 16,-493.00
b3) Materias Primas y Matcrla!es de ProducdOn y ComerclaUzacl{m b4) Materiales y Articulas de ConstrucciOn y de Reparación ' 230,000.00 $ 86,000.00 $ 316,000.00 S 3,639.00 $ 3,639.00 $ 312,361.00
bS) Productos Oulmlcos, Farmacéulico's y de l..aborntorlo ' 20,000.00 $ 9,119.00 • 29,119.00 $ 29,119.00
b6) CombusUbles, Lubricantes y Aditivos • 100,000.00 $ 100,000.00 $ 50,137.00 $ 50,137.00 $ 49,663.00
b7) Vestuario, Btanoos, Prendas de Protecdón y Artlculos Deportivos b8) Ma\eflales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Acoesorlos Menores • 170,000.00 .. 3S,OOD.OO $ 13S,OOO.OO $ S,192.00 $ S,192.00 $ 129,608.00
C. Servicios Genemles (C=c1+c2+c3+o4+c5+e6+d+c8+c9) $ 440,000.00 $ 84,000.00 • S24,000.00 • 169,111.00 $ 169,111.00 $ 354,869.00
ct) SeMdos Básicos $ 2S,OOO.OO ' 84.000.00 S 109,000.00 ' 67,86S.OO $ 97,86S.OO $ 11,13S.OO
c2) Servtclos de Arrendamiento c3) Servidos Profesionales, Cientlfrcos, T éallcos y Otros 5efvicios $ 30,000.00 $ 30,000.00 ' 1,000.00 $ 1,000.00 • 29,000.00
o4) Servidos Ananderos, Bancarios y Comerciales $ 20,000.00 $ 20,000.00 • 6,&46.00 $ 6,646.00 ' 13,3S2.00
eS) Servicios de lnstataciOn, Reparación, Mantenimiento y Conservacl6n $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ -46,60S.OO $ 46,60S.OO • -41,39S.OO
c6) SeMcios de Comunlcad6n Social y Pub6cidad c1)-SeMciOS de Traslado y Vráticos $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 12,909.00 $ 12,909.00 • 17,091.00
c8) ScfVicios Qfidales $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 1,862.00 $ 1,862.00 ' 16,136.00
c9) Otros 5eTviclos Generales $ 22S,OOO.OO $ 225,000.00 S 222.00 $ 22.00 $ 224,118.00
D. Transferendas, Aslgl'\adones, Subsldlos y Otras Ayudas (O:cl1+d2+d3+d4+dS+d6+d7+d8+d d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PUblico . d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Socl.ales dS) Pensiones y Jubltadones d6) Transferencias a Fideicomisos, f/.andatos y Otros Análogos d1) TransferenCias a la Seguridad Social . d6) Donativos d9) T ranslemnclas al Exterior
E. Blenes Muebles, lnrT~~robles e Intangibles (E.,e1+c2+e3+c-4+e5+e6+e7+e8+e9) ' 12S,OOO.OO $ 125,000.00 • 2,-462.00 $ 2,462.00 • 122.516.00
el) Moblliaño y Equipo de Admlrristmclón $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
c2) Mobiliario y Equipo Educaclel\81 y Reaeatlvo e3) EQUipo e Instrumental Médico y de Labomtorlo e4) Vehlculos y Equipo de Transporte eS) Equipo de Defensa y Seguridad
e~ c6) Maqlllnarta, Otros Equipos y Harramlcntas $ 95,000.00 .. 3.000.00 $ 92,000.00 $ 92,000.00
e1) AdiYOS Blológioos ~-- c8) Blenas Inmuebles O> e9) Ac:Uvos Intangibles S 20,000.00 $ 3,000.00 $ 23,000.00 $ 2,-462.00 $ 2,-482.00 S 20,518.00
o ¡.. ' O> CJ)
' ORGANISMO OPERADOR,OE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ Estado Analltlco del E~rclclo del Presupuesto do Egresos Detallado. LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
' Dcl1 de enerO al31 do Diciembre de 2016 (b). · (PesoS¡. ·
Egresos
Concepto (e) ¡xm·pnacloncsr Aprob11dó (d) (Reducciones) Modllle11d0
F.lnverslón Pública (F:f1+f2+f3) S 124,119.00 ' 124,119.00
f1) Obra Púbica en Bienes de Dominio PUblico S 124,119.00 S 124,119.00
f2) Olml Pública en Bienes Propios fJ) Proyectos Productivos y Acciones ele Fomento
G.lnvefSiones Financietas y Otras Provisiones {G=gt+g2+g3+g4+g~+g7) gt) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Cspltal g3) Compra de Titulas y Valores gol) Concesl6n ele Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anélogos Fldek:omlso de Desastres Naturales (lnlom18!ivo) g6) Otrns Inversiones Rnanderas g7) Provisiones pura eontlngendas y Otras Erogaciones Especiales
H. Partidpaciones y Aportaciones (H=t11+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aport8dones h3) Convenios
l. Del.~® P(lblica (l"i1+i2+13+~+15+i5+17) 11 J Amortización de 13 Deuda Pública 12) Intereses de 13 Deuda Pública 13) comisiones de 13 Deuda Pública 14) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Cobcrluras 161 Apoyos Flnanc:letos 17) Adeudos de EJerCicios Fiscales Anteriores (AOEFAS)
U. Gasto EUqunllldo (U:A+B+C+Ot-E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A:a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
al) Remunemclooes al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al PCfSOI'Ial do Carácter Transitorio a3) Rcmuneraclooes Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pa¡¡o de Estimulas a Servidores Públicos
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artlrulos or!Ciales b2) Alimentos y Utensilios b3) Matertas Primas y Materiales de Producción y ComerdanzaciOrt b4) Materiales y Artlculos de Coostrucd6n y de Repamclón b5) Ploductos Qulmlcos, Farmacéutlc:os y de laboratorio b6) Combustibles, lubricantes y AditivOS b7) Vestuario, Blancos, Prendas de ProtccciOn y Artlrulos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Hermmlentas, Refacciones y Accesorios Menores
C. Servidos Genc!'81os (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+e9) c1) Sc!vlclos Básicos c2) ServiciOs de Arrendamiento
,Devengado Pagado Subcjcrclclo (e).
S 124,119.00 S 124,119.00 S 124,119.00 S 124,119.00
.
. '.~ " .. -. ·.·_
.,
:-QRGANISMO.'OPERADOR DE AGUA•POTABLE DEIVIL:l.A DE U!IPAZ~ . ; · Eiltado·AnaLlll~o' ~Ol.E]C!rclcl~ dC!t P~Sup~esto tl&:egreSos~óCtanailo -·L:DF . _
. -CL1Siflea'cl6n_por OlÍ] oto del G_asto ¡c;p·ltulo y.co_'lcepto) '. ·- • ~ . ·_ ·Del_>1_de ~¡ic~o al'3~ de D_U:Ic_mtíre.dc 201~ (~)- .. . ..
· ~ .: ._ · •(PESOS¡ .· • . ·• .. ··
. _Eg..C:sos· •. _ . .
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~· '.-·' . . .
_.. ·ConéePwM. ;. . ' .;. :- '· . ··- .. , ; •Aprobado (d)!l'
Í !JI~HICIO~C~ ¡(~e~ucclonés)
.. ' .. :- · Mod~lcado: DoVcngiil~
cJ) SeMcios Profesionales, CienUfiCOS, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Flnanderos, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) SciViclos de Comunicaci6n Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Vléticos c8) Serridos OfiCiales c9) Otros SefVIdos Gencmles
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (O--dt•d2•d3+d4+d5+d6+d7+d8+d dt) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PUbliCo d2) Transfereoc:ias al Resto del Sedar Público d3) Subsidios y SubvencioneS cl4) Ayudas Socialas d5) Pcnslooos y Jubilaciones d6) Transferendas a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Soda!
- dB) Donativos d9) TrarÍsferenclas al Exterior
E. Bienes Muebles, Inmuebles e lntangil:lles (Ece1+e2+e3+o4+e5+e6+-e7+cll+-e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliar!Q y Equipo Educacional y Reo-!!Btivo o3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio c4) Vehlculos y EQuipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Hell8mlentas e7) ActJvos Biológicos c8) Bienes Inmuebles e9) Adlvos Intangibles
F.IIW(!rs!On Púb!k:a (Fcft+-f2+f3) f1) Obra Pllbllca en Bienes de Dominio Públk:o
.. f2) Obra Pública en Bienes Propios 13) Proyectos Producllvos y Acciones de Fomento
G. lnven;lones Flnandcras y 0tra5 Provisiones (G"((1+-g2+g3~+g5+g6+g7) gt) lnvetSiones Para el Fomento de Adivklades Procludivas g2) Acciones y Participaciones de Gapital gJ) Compra de TrtU1os y Valores g4) Concesión de Prestamos g5) ln~lones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anéto;os Fideicomiso de Desastres Naturales (lnfoonativo) g6) Otras Inversiones Flnandems g7) Provisiones para Contlngendas y Otras Erogaciones Especiales
H. Participaciones y Aportaciones (H.:h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) AportaCIOnes h3) Convenios
l. Deuda Pública (1 .. ]1+i2+13+14+15+16+17) 11) AmJrtizadón de la Deuda Pllblk:a 12)1ntereses de la Deuda Pllbfrea 13) com~ de la Deuda POblk:a ¡.¡) Gastos de la Deuda P<lblica
' 10,000.00 ' 10.000.00
·¡ . ¡. . ' ....
.Pagado sUbcje"rclclo (e)¡
' 10,000.00
.ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA•PAZ · Esado An~llticO.d_cl Ejercicio del Pres~puesto de Egr~os Dctllllado. LDF
- .·. Clasillcaclón por Objeto del Gasto (Cepltulo y Concepto) .
Del1 de enerO al 31 de Diciembre de 2016 (b) . (PEsOs¡ .'· . '
. . Eg~os ..
Co_ncepto {cf . ' mp 1ac ones .. . . Aprobado (di- (Reducciones.) MOdificado. ' Devengedo P.egado ., Subcjerclclo (o) . . .
i5) Costo por Coberturas 15) Apoyos Financieros 17) Adeudos de Ejefcicios Fiscales An!eriofes (ADEFAS) S 10,000.00 S 10,000.00 S 10,000.00
IJL Total do Egresos {111 "1 +U)
(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anuallzados. (e) Subejorclclo: Representa el importo obtenido de la diferencia entre el Egreso ModifiCado y el Egreso Devengado.
r C>C>APVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
27- FORMATO 6B ESTAOO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) LDF
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE .LA PAZ
Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto do Egresos Detallado· LDF
Claslflc:aclón Admlnlatr.~tlva
Dcl1 do enero al 31 do Enero de 2016 (b)
- (PESOS)_ -Egres.os - ... . .
- - .
Concepto (e) Am¡)llatloncsl
AProbado (d) (Roducclonca) Modificado Dovengado P3:gado ,s~:~bejorclc!o (e)
l. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
' 2,694,119.00 • 124,119.00 ' 2,618,238.00 ' 1,114,941.00 ' 1,111,191.00 • 1,703,297.00 A. Dependencia o Unidad Administrativa 1
B. Dependencia o UnldCKI Administrativa 2
C. Dependencia o Unidad Adr:~lnlstratlva 3
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H. Oepenclerlda o Unidad Administrativa xx
11. Gasto Etiquetado
(II•A+B+C+O+E+F+G+H) . A. Oepenclencla o Unidad Administrativa 1
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3
O. Dependencia o Unidad Administrativa 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 ·
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx
111. Total do Egrosos (lll = 1 + 11) • 2,694,119.00 ' 124,119.00 • 2,818,238.00 • 11 ... 941.00 S 1.111,191.00 ' 1,703,297.00
(d) Aprobado: Esta lnformacl6n se presentara en ténnlnos anua!izados.
(e) Subejen:lclo: Representa el Importe obtenido de la diferencia entre el Egre50 Modificado y el Egre50 Devengado.
OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL01DEENEROAL31DEDIOEMBREDE2016.
28- FORMATO 6C ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) LDF
G i 71
ILG''''' N•> Etlqoo1•do (I=A+B+C+D) . Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Legislaqión a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4} Relaciones Extenores aS) Asunlos financieros y Hacendarios a6) Seguridad Naciooal a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior aS) Otros Servicios Generales
Desarro11 o Social (B"'b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4} Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales bS) Educación b6) ProtecciOn Social b7) Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos. Comerciales y Laborales en General c2} Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) M1neria, Manufacturas y Construcción eS) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) CienCia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras No Clasificadas en FunciOnes Anteriores {D=d1+d2+d3+d4)
•
d1) Transacciorms de la Deuda Publica 1 Costo Fmanciero de la Deuc'';,.,,,,, yOrd""''' ,,, ,;,,,;,..,: d2} Transferencias, Participaciones y Aportaciooes Enlre Diferentes N d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercidos Fiscales Anteriores
(II.G,,.oEtiquetado (II=A+B+C+O) . Gobierno (A=a1+a2+a3+a4-+a5+a6+a7+a8)
a1) Legislación a2) Just1cía a3) Coordinadón de la Política de Gobiemo a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6} Seguridad Nac1onal
$ 2,530,000.00 $
$ 2,530,000.00 $
$ 124,119.00 $ 124,119.00
$ . 30,000.00
$ 30,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
124,119.00 $ 2,654,119.00 $
124,119.00 $ 2,654,119.00 $
$ $
$
$
•
•
•
124,119.00 $ 124,119.00 $
30,000 00 $
10,000.00
989.452.00 $
989,452.00 $
124,119.00 $ 124,119.00 $
14.00 $
14.00 $
985,702.00 $ 1,664,667.00
985,702.00 $ 1,664,667.00
14.00 $ 29,986.00
14.00 $ 29,986.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE tA PAZ SLP 'E;stado Analftleo del Ejercicio del Prcsupu~to de Egresos Detallado -LDF .. Clasificación Funcional (Finalidad y Furielón) ' Del1 de enero Al 31 de Diciembre do 2016 (b)
(PESOS) • . EQ!'C$05 . -Concepto (e) mp rae1on~ ! ·.·
. ·Aprobado (d) (Redueeiories). Modificado
.' Deveng.i.do ."pagado Subcjcrclelo (e)
e7) Asultos de Orden PUbico y de Seguridad Interior eB} Otros Servidos Genemles
B. O~arrollo Social {B•b1+b2+b3+b4+b5+b&+b7) b1) ProleeeiónAmbiental _b2) Vrvieoda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Reaeación, Cultura y Otras Manif~tl!cioneS Soeiales . b5) Edt..ltl!06!"l b6) Protección Social b7) 0!1'0$ Asuntos Sociales
C. DMarrollo Económico {C-c1+e2+c3+e4+c5+c6+c7+c8+e9) ct) Asuntos Económicos, Carnerciales y Leborates tm Geneml e2) Agropecuaria. Siviculture, Pesca y Caza c3) Combustibles y Enet'gla c4) M1oerla. Manufacturas y Conslruo::i6n CS) Transporte c6) Com.rnic:al:ione3 c7)Turismo c8) Ciencla, Tccnologle e lmovac:ión . c9) Otras Industrias y Otro$ Asuntos Eo:m6mico:s
O. Otr111s No Clasificadas cm Funciones Anteriores (D-d1+d2+d3+d4) di} Trunseoc:iones de la Deuda Publica f Costo Financiero de la Deuda d2) Trunsferencias, Partlcipadoncs y Aportac:iones Entre Diferentes Niveles y Ofóenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema F~nandero d4) Adeudos de Ejefciclos Rscales Aflteriores
111. Total de Egresos (111•1 + 11)
.
(cf) Aprobado: Esta i1f(llll1aci6n se presentaril en términos enuar1Z8dos. (e) Subejerclclo: Representa el Importo obtenido de la diforoncia cnlre el Egreso Moóf!Cado y el Egreso Devengado.
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
29- FORMATO 6D ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN
POR SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) LDF
C174
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P ·
IV ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
,..., "~7''' \J.L ;,)
e~ OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
1- RESPALDO DE INFORMACION FINAN.CIERA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE ESTE UTILIZANDO LA ENTIDAD
C.i76
1
:J 1 ' \ '
' 1 \
1
01.77
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
2- RESPALDO DE NOMINAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SEMANA)
GJ.78
)
~,
1
' '
1
G179
OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
3- ACTAS DE LAS SESIONES DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
Gl80
o
o
\
'¡ 1 1 . \
¡ \
1 1
' 1
i 1
i 1
¡l. .... '\"1.1 " .. , .', ·' ••• or. VIU-A »~LA 1 ¡..'L
s.LJ'· .. tl<\CO
' 1 1
1 ' 1 1
i ¡ ' '
"' vJ.81
OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
4- ARCHIVOS DEEXCEL Y WORD CON LA INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTAL Y ANEXOS QUE INTEGRAN
LA CUENTA PÚBLICA.
Gl82
Gl83
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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ S.L.P
V DATOS PARA CONSOLIDACION
Gi34
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P ·.
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
1- ESTADO DE ACTIVIDADES
G185
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
lngntsos <le la Gostlón
lmpueolos
Cuotas y Aportociones de S<>gu~dad Soo'¡al
Contribuciones de Mejoras
Derecl>os
Productos de Tlp~ Comente
Apr<Woehamienlos da Tipo Corriente
Ingresos por Venia de Bienes y Son~léos logresos no Comprllndidos en los fraoo1onn de la Ley de ln~msos Gau•odos en Ejoroicloo FIScales Anteriores Pendi•nt~s Liquid3oión o Pogo
Porliolpooionoo, Aportaoionu, Tnons,.,..nciu, Alll~naolonu, Subslólos y Olnoo Ayud ..
Portl<;lpa<:!<>nes y Aportaciones
Translerenolas, Aolgnodonoo, SUbsidios y Otros o)Udu
otros Ingresos y Beneficio•
Ingresos Flnanéorw
Incremento por Vat!aoión do Inventarios
Disminución del Ext:eoo do Estimaciones por Pérdida o Deletloru u Obsolescencia
Disminución dol ~"' de Prwlslonos
otros Ingresos y Bor>e~olos Varioo
TOUI d. Jngrw"' y Ottw Bonollcl"'
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos do Funcionamiento
SoNiclos PorsO!lolos
Molenolos y Sumlnlslo·o•
SoNiciO> Gone,..le•
Tronsferenclos, Aolgnoeiones, Suboldios y OlAs Ayudas
Tronsre,..ncios lntomas y Aoignodones ol S~or PUblico
Tron>forendo> ol RO$tO del Seolor Púhllco
Subsfdios y Subvoncionu Ayudu Soclole•
Pen>~ones y Jubilsclonos
Transferencia• a Fideiooml.as, Mandatos y Con,...tos Anól<>goo Tronsforenolas ola seguridod Social
Dona~vos
Transferonéas al ~erior
Porllolpoclonos y Aportoolcnu
P•rtlclpacicnes
Aportaciones
CQnvontos
lnt<oreses, Comiolones y otro• Clutoo de~ Deudo Público
Intereses do la Deudo PUbliO.
ComiSiones dolo Deuda PolbloOII
Gastos de la Deuda Péiblio.
Costo por Cobertura•
Apoyos Fioonderos
otro• Gastos y "'r<lldn ¡¡;xtraor<linorioo
"J~''"'""'· Deterioros. Ob.oolosconéa y Nnotli""oiones
B. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
SL.P. MÉXICO
1,11110,462
r "' 'J ~...,_ V ..t. OU
e~ OOAPVP
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
2- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Gl3'7
ACTIVO Activo Circulante Efecuvo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Sef\licios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Lar<JO Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a lar<JO Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Dfferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admin,strac1ón a Corto Provisiones a Corto Plazo otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Lar<Jo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes
TOTAL DEL PASIVO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública 1 Patrimonio
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
5.L.P, MtXJCO
119,291
Ci38
OOAPVP
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3- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
Cl89
C1 ¡.. .... (D
o
Consolidación 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Oel1 de enero al31 de diciembre de 2016 y 2015
{pesos)
Ente Público: ------------------'O~R~G~A~·~I~S~M~O~O~P~'ORA~O~O~RéD~'~AeG~U~A"P~O~T~A~BCC~'_'O~''-V~I~CL'-A".':O~'_''-A~P~AZ~----------------------------
• • . Hac•enda - - -- • Hat1emla . Hácienda
Conceplo Pubhca/Patnmomo G Pubh,'"','",•momo Publica/Patrimonio Ajustes pVorCambios de TOTAl . &nera o e ¡&rc•c•os alar
Contnbwdo A Generado del Ejercicio
R&ctlflcaclones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capftal
Actual~ión de la Hacienda Pública/Pa!limonio
Vari'aclones de la Hacienda Públlca/Patlimonio Neto del Ejercicio
Resukados del E¡ercido (Ahorro/Desahorro)
Resultados de l:_~ercicios Anteriores
Revalúos
ReseNas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Eji!rclcio 2014
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actuaf•zaclón de la Hadenda Públka!Patlimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014
Resuttados del Eiercicio {Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercidos Anteriores
Revalúos
Reservas
Neto en la Hacienda
PRESiDENTE MUNICIPAL
nt&r.Mes _ _ _ .
o o o o o
o o o o ' ' o ' ' o o o o ' ' ' ' o o o
' 138,384 56,531) o 194,914
o o 56,530 o 56,530
o 138,384 o ' 138,384
' o ' ' o o o ' o o
' 138,384 66,530 ' 194,914
o o o o o o o o o o
' ' ' ' ' o ' o o o
' 92,113
' 35,583
' ' 56,530
o o ' o ' '
'
Wbt tsml'fti /de. ,,b M LIC. RUS! ESMERALDA MARTINEZ MOUNA
DIRECTOR DE OOAP H. AYUNTAMIENTO REGIDOR DE AGUA
DE VILLA DI! LA PAZ 5.1-P. MÉXICO
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4- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACON FINANCIERA
Gl91
ACTIVO
~Oiado óo CaM~Tos on la ~uuoclón f¡nonoi~ra
!IOI 1.do eoo~ ~1 ~-1 do ~i,!!_MU(" dO Z016
Aoolvo Cl<eu!o.n'"
Ete<llvo y ~qwvoronteo
Dor<eho. • Roc.ibir E!edivo o ~qurvoTenl••
Oor<cllos a RoeillrBio,.so SeMcios
'""""''~"' Almo"'"., l:silllloción pot Pll<f"!do o Dolo~""'~· A<:ltvos Cirrulonles
otros Aciivos Cl""""""' Ac11vo No Ci<Wionlo
lnve"!ooos FiMII<ieros ola<vO Plszo
Derecl\os o ReablrEfedill<l o Equlvalootos o l."'1l(l Plozo
Blen0$lnmuo!Jios, lni<Oe>!rud.uro y C<m5lrucclooo> en Proceso
Bio<mMuel>les
Jl<llvoslnloogibles
O.preciadón. Detertom y Amortizocl6n Acumulada do Bier>es
Aaillos Oiter>;~o•
Esllmeelóo por l'.!ldlOa o oot«fool oo A.cll\ft>S ro Clfeulont"'
Olros A.clrvos no Cirru,.ntes
PASIVO
Pasivo Cl""''"'" coenoas por Pagar o CoftO Pla<O
DoctJmemos ,.,, Po¡¡or a Cotio Aozo
P,rclón o CoftO Plazo O& oá DeCida Pllbllco • la'llo Plazo
Tli<,¡O, Y Volores a CMo Plozo
Pa•ivos o.r.mos o CMo p¡ozo
Foodos y Biof!Os do Toccems ., Goronti• y/o AdMini5lración • Corlo
Provi•ionos a cMo Plazo
otros Pasivo; • Corto Pla.1.o
Pulvo No Clr«</11111~
Cuonla• po< P,.ar a Lar¡¡o Plazo
OoctJmomos por Pag" a urgo Plozo
Deu<la f'llb/ico a lO'liO P"<0
P•si""" Dif<ridos a largo Aazo
F""""' y llieoes de ro= en Gacanti• y/o en Admini.,.ac<ór> a
p,., .. ,~.l.ofliOPian;>
i<ACIENOA PÚBliCA/ PATRtliiONIO
H•c;eooa Polbll<oll'otrimol\lo co"tril>uido
"""~'"'"""
C-""'"""""""'""aAYUNTAMtENTo ,..,._,.."'""'a'b! VILLA DE. LA :"A2
s.L.P, MÍ:XICO
·¡ OR~ANISMO O~ERAD0/1 D~ 1\GUI\ POTABLE•-
}· ·-.-~(Jg~;F;~LLA.t!·W~l< ~--,~-~
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""CIDQROE~
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5- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
~' 9'' í.)j_" j
Origen Impuestos CuOla> y Aportaciones de SOgur>:I•O 500:11 Conlribuciooeo do mejoras Oor«hOS Ptoducto• de Tipo Co<Mrlle A¡xovectlamiento< de T1po Gonienlo Ingresos ¡>o<Ve1'1ta oe Sóeneo y Servidos lng<eSOS no Comptendldos en l•s FracciO<le• de la Ley de Ingresos Causaóos., Ejeracios Rse<>les An!orioro< Pena<ent .. do UQuidacló<1 o Pago Porticlpodones y Apo~adooes Tronsf..,ndas, Asignaciones y Subs;Cilos y Olras ay¡róas Ot1os Origeoes de Operaoión
ApTicocl6n ServiCIM f'o.rsonoles Materioles y Sumlnistrw Setvi<>os Generales Transf<r,m:i" Internos y Aofl¡ruclones ol Sector Pú!Mico T '""'!oreru:i:io al resto del Seclor Pútllico SubsidioS y Subvencione•
Ayudas Soclares
Ponoiones y Jub~oC!ones
Trensferenclas • Fode.wml•o•, MaMatoS y Coolr.!lo• Málogos
Tron•lerencias o la SeguridM SOCial
DoooliVOS
Transferendas at Extenor
Panlclpaolooeo
ApootaCIOnes
CooVOniOS
Otro< ApliCaciorle< do Opera®n
Au)oo Neto• do Efeorivo por Actlvidodeo de OP"r>.<lón
Electivo do la< Actividad•• de Inversión
Ofi~en
B1eno< lnmuetlles. lntra•<Wolura yGonstruccloo•• en Proceso
B!enos Muebles Giros Orjgeno< do rnvors1<ln
Apl;c•oión Bleno< lnnmobles. lnlraoSI"'cNro y Cooot"'ec;.,nes en Proceso B1enos Muo oros Otrn -'¡l~caoionos delnueroi6n
Flujo< NOI"' de Efe<:tlvo por Actlvldado< delnve~lón
de Efectivo do r .. A.ctlvldodos do Flnonolam,.nto O~gen
Erldcudamlenlo NOio Interno w-•
'"""' Ooigenes do Flnanci•Htieriio
ApilO> o Ión Servic<os de la Deuda
1"'""'" E""'"'"
Olr.s Aplicociones do Flnaneiamlenro
FluJo• notos de Efectivo por AetMo!od.,. de Flnonelamlento
M., ' 1 1 del E>1•do de ' '
Efoctlvo •llnlolo del ~re tolo Efectivo al flnal del Ejer<<olo
1,1U,7~0
" 498,283
" 516.~57
" " " " "
1,0S8,2t1 6J9,257
41,6().1 377,349
" " " " " "
" " "
. . .-;:o..=::.:r. .. - .
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VI OTROS
OOAPVP ·~-~··~.,·····-
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1- ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA
Gi96
---Acta Ordinaria N°18
En el Municipio de Villa De la Paz, siendo las 13:25 horas, del día 13 de Febrero del 2017, '
previa convocatoria por C. Juan Rito García Peña, Presidente de la H. Junta De Gobierno.,
reunldos en el privado del H. Cabildo Municipal los siguientes integrantes de la H. Junta de
Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable de Villa de la Paz, C. Juan Rito García
Peña Presidente de ~a Junta de Gobierno, María De la Luz Castillo Quinto Regidor de
Comisión Especial de Agua, Lic. Martha María Puente Faz Contralor Interno Municipal,
Director del Organismo Operador de Agua Potable liNO. José de Jesús García Gai-ay, síndico
municipal Lic. Flor Samara Vázquez Ramírez, Representantes de Usuarios C. Cesar Rafael
Mata García y C. José Luis lara Martínez con el propósito de llevar a cabo la IS :Decíma
Octava :Reuníón Ordlnaríade la Junta de Gobiero_Q.hajo.el.siguie~F!ri.'"a! n----------CQNGRE"f.'JO [)l~L :-·;.,¡ l ~ ......
:,~:.=------- f~,~,;;¡:]--~\~w0"'':.AL f, nv• .
1 BIENVENIDA. QFii::IP•UA .')-;:: P~\Rl !:.~ · SAN LUIS POTOSI S.L.P.
11. PASE DE liSTA DE ASISTENCIA Y VERIFICA .... ,v, 1 uc u.uORUM.
111. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESION, A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA H.
JUNTA DE GOBIERNO.
IV. PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016.
V. ASUNTOS GENERALES.
VI. CIERRE DE LA SESIÓN.
PUNTO NÚMERO UNO: El C. Juan Rito García Peña Presidente de la H. Junta De Gobierno,
realiza el pase de lista, contando con la mayorfa de los miembros convocados a la Junta De
Gobierno, existiendo Quórum 1 ega 1, . -----------~-----------------------------------------------------: ____ _
PUNTO- NÚMERO DOS: El C. Juan Rito García Peña, procede a instalar la I8' :Dedina
Octaya :Reuníón Ordinaría siendo las 13:27 _horas del día y la fecha antes
mencionada, en ande todos los acuerdos a los que se lleven serán válidos. -------------------
-------------------- J R- e, oz_C:,. (J (__ uro
- - ., - _,
G137
--Acta Ordinaria N°18
PUNTO NÚMERO TRES: El Director del Organismo C. José d~ Jesús García Garay presenta
la Cuenta Pública Anual 2016 junto con copias de los ingresos y egresos del 2016 con
comparación del 2015 a cada uno de los miembros.
la regidora Rubí Esmeralda Martínez Malina se incorpora a la junta de gobierno siendo las 13:33 horas.
Los miembros de la H. Junta De Gobierno analizan los ingresos y egresos de la cuenta
· pública anual2016 para después proceder a la votación.
PUNTO NÚMERO CUATRO: El Presidente del H. Junta de Gobierno el C. Juan Rito García
Peña somete a votación la Aprobación del Proyecto de Cuotas y Tarifas 2017, obteniéndola
de la siguiente manera: VOTOS A FAVOR 6, EN CONTRA O, ABSTENCIONES 0: se
da por aprobado.
PUNTO NÚMERO CINCO ASUNTOS GENERALEs: el presidente de la H. Junta De Gobierno
C. Juan Rito García Peña sugiere al director del OOAPVP que para la próxima junta muestre
.:J;. un informe sobre las reparaciones de la bomba del pozo de la boca, el costo de reparación,
0 pagos realizados y pagos pendie~tes.
:'!!
j El director José de Jesús García garay menciona brevemente que ya se realizó el primer pago
de la reparación de la bomba en el pozo de la boca.
"§ ~ la regidora C. María de la luz castillo sugiere que el OOAPVP entre a programas para bardeo
de pilas y a cultura del agua, de igual manera recomienda que se mande notificar 2 o 3 veces
y a los usuarios que hagan caso omiso mandar la orden de corte, también comenta que den
solución a el problema en la distribución de agua en la calle Zaragoza ya que a varios
usuarios no les llega el agua a su domicilio.
El Presidente de la H. Junta De Gobierno C. Juan Rito García Peña recomienda poner
atención a la comunidad del Carmen ya que hay quejas de los usuarios por escases de agua.
La Lic. Flor Samara Vázquez Ramfrez menciona que los usuarios han comentado que la pipa
tira demasiada agua y hace la recomendación que sea reparada
PUNTO NÚMERO SEIS: Toma la palabra el PRESIDENTE de la H Junta de Gobierno C. Juan
Rito Garcfa Peña procede a la clausura de la reunión, la cual se da por terminada siendo las
13:53 horas del día 13 de Febrero del 2017, previa lectura y ratificación de la presente,
firmando para constancia los que en ella intervinieron, DAMOS FE.--------------------------------
----------------------------j-:-~-T--p;---c, "-" , r fJ
1
Cl38
•
1
Acta Ordinaria N°18
,.,..,,-·JUAN RITO llARcfA PEÑA .J íC (_ ,,~ <ZCi ~ ("
De La H. Junta De
o f. VILLA DE LA P.U ·"U-P. MtxiCCCirector General Del Qr¡,ani
8.AYVNTAMIINTO DE VILLA DI LA PAZ
5.L.P. MtXICO
C. LIC. M R~ENTEFAZ Cont alor i · erno municipal
l'<lm '=>""<,,IJ. ~M C. RUBf ESMERALDA MARTfNEZ MOLINA
Cuarto Regidor De u a
Quinto Regidor (Comisión Especial De Agua Potable)
FLOR SAMARA V;::~IREz e r~.~ Síndico Municipal
C. ARIEL VEGA JUÁREZ
Representante De La Cea
--
' . ¡ • ' '
Acta Ordinaria N•1s
tR C. CESAR RAFAEL MATA GARC[A
Representante De Usuario
Representante De Usuarios
\
--·----------------------------·---
f' r-oo v.::
, '
OOAPVP
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2- OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA AL MUNICIPIO
G201
1- 1·
(~ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA
e>~~~)::::F" DE LA PAZ S.LP
FECHA: 27/ENER0/2016
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
OFICI0:0280/0.0.A.P.V.P/201S·2018.
C. JUAN RITO GARCIA PEÑA PRESIDENTE MUNICIPAL At'n: LIC. EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES TESORERO MUNICIPAL
Por medio del presente me dirijo a Usted con el debido respeto que me
merece enviándole un cordial saludo, así mismo hago entrega de un juego con La
Cuenta Pública Anual Del Año 2016 del Organismo Operador De Agua Potable
para que sea integrado en la cuenta anual-del ayuntamiento del municipio de villa
de la paz.
Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.
Guerrero #17 Zona Centro Villa de la Paz C.P 78830 TEL: 01 (488) 882 0815 extensión 107
R.F.C. OOA-050730-ESO
0202
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