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DeL n. 6 del 19.2.2018

e I T TA' D I I s p I e A {Provincia di Ragusa)

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

OGGETTO: •piano di estinzione passività pregresse.

L'anno 2018 il giorno 19 febbraio presso il Comune di Ispica, si è riunita 1a Commissione Straordinaria di Liquidazione composta da:

Dr. Guglielmo Trovato Dr. Salvatore Mallemì Dr.ssa Rosaria Franchina

Presidente Componente Componente

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

PREMESSO

che il Consiglio Comunale di Ispica con deliberazione n° 41 del 27.4.2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato dì dissesto finanziario; che con D.P.R. in data 4 luglio 2013 è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti preordinati all'estinzione dei debiti dell'Ente; che in data 26 luglio 2013 il predetto decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'Organismo Straordinario di Liquidazione; che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs 18/8/2000, n°267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 29 luglio 2013 si è regolarmente insediata presso il Comune di Ispica eleggendo quale presidente il dott. Guglielmo Trovato; che, svolti i prescritti adempimenti istruttori finalizzati all'individuazione deUa massa passiva, l'Organo straordinario di liquidazione con nota n. 0013877 del 26.5.2014 ha proposto all'Amministrazione cornurtale l'adozione deUa procedura semplificata; che la citata Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 65 del 30.5.2014 ha aderito a siffatta proposta, come prevista dalPart. 258 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse finanziarie per un importo che consenta di finanziare tutti i debiti dì cui ai successivi c.ommi 3 e 4 dello stesso articolo, oltre alle spese della liquidazione; che con deliberazione. n. 7 del 29.10.2014, questa Commissione straordinaria ha disposto di procedere alla definizione transattiva,· proponendo aì creditori dell'Ente l'immediato pagamento del 50% dell'importo dovuto, fatta eccezione per ì debiti relativi a prestazioni di lavoro subordinato liquidato per intero; che. per i debiti non ammessi, totalmente o parzialmente, alla ligu· per l'importo dì € 2.194.846,74 si è proceduto alla notìfi mediante lettera raccomandata a.r.~

numero 49 posizioni c1.p::sJQile ai singoli creditori,,

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e I T T A' D I I s p I e A (Provincia di Ragusa)

che i termini per proporre ricorso sono ampiamente scaduti, eccetto per il debito verso l'A.T.O. per la parte relativa agli interessi, in relazione a cui è stato a suo tempo formulato apposito quesito al Ministero dell'Interno (cfr. nota n. 46 dèl 28.11.2017);

DATO ATTO

che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2012, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo a tale data, ma non oltre quella di approvazione. del rendiconto della gestione di liquidazione, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 255 comma 10 del TUOEL in ordine alla gestìone dei residui attivi e passivi riconducibili a gestioni vincolate; che il comune di Ispica ha richiesto ed.ottenuto l'anticipazione ex art. 33 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 per l'importo di € 8.290.710,50; che l'O.S.L. ha introitato la somma di€ 1.029.806,19 ex art. 3 bis D.L. 174/12;

VISTE

L'attestazione n. 0003935/c.e,336 del 29.1.2018 del Responsabile dell'area economico - finanziaria del Comune dì Ispica, attestante l'ammontare del fondo di cassa; La determinazione del predetto Responsabìle de!Parea economico-finanziaria n. 217 del 16.2.2018, successivamente rettificata con atto n. 218 del 19.2.2018, concernente il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2012; L'attestazione n. 0003884/c.e.336 del 29.1.2018 del Responsabile dell'area economico-finanziaria con la quale è stato certificato che le quote di mutuo da destinare alla massa attiva ammontano ad€ 24.893,53; Gli avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica emessi dall'Ente per il recupero delle entrate evase e/o eluse inerenti alle annualità sino al 31.12.2012 che così si riassumono, come da nota n. 4674/c.e.336 del 2.2.2018 del Responsabile dei servizi finanziari: -) nuovi avvisi di accertamentoperTarsu €712.493,81, -) nuovi avvisi di accertamento perfoi € 1.144.437,00; I ruoli coattivi attivati tramite Equitalia per il perìodo di competenza dell 'OSL relativi ai vari tributi comunali per l'ammontare complessìvò di€ 2.901.448,44; I ruoli coattivi attivati tramite Equitalia per il periodo dì competenza delPOSL relativi ai proventi per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al c.d.s. per l'ammontare complessivo di € 589.893,21; Le note n. 007533, n. 007532, n. 007531 e n. 007474 tutte datate 19.3.2014, concernenti .le comunicazioni dirette agli enti di riscossione, al concessionario della riscossione, nonché al competente ufficio comunale, per i versamenti dei tributi localì di stretta competenza dell'O.S.L., da versare sul conto della liquidazione aperto presso Unicredit s.p.a.; Le istanze dei creditori ed esaminata la documentazione di tutti i debiti dell'Ente in essere al 31/12/2012; Le attestazioni dei Responsabili degli uffici relative alla effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni rese nell'ambito di competenza dell'Ente locale; he avvenuto nemmeno parzialmente il pagamento del corrispettivo e che i debiti non g/i~tpirescrizìone; ~ Le transazioni stipulate con i creditori ammessi alla massa 1l

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CONSIDERATO

che a fronte di un cospicuo ammontare debitorio costituito da proposte transattive ex art. 258 D.Lgs. n. 267/2000 non · accettate dai creditori, il Comune potrebbe avvalersi esclusivamente dell'anticipazione richiesta ed accreditata ex art. D.L 24 aprile 2014 n. 66, necessitando di risorse liquide e non disponendo di altreJiquidità, benché accertate, ma non .effetti yame.nite ri~cosse~ provenienti da residui di competenza e dall'alienazione di cespiti del patrimonio immobilìare disponibile; che d'altra parte risulterebbe assai oneroso allocare il fabbisogno per accantonamenti relativamente al significativo ammontare dì debiti non transatti, ascendenti ad € 10.087.134,70 nel bilancio comunale, alla luce (lel forte deficit finanziario;

VISTI

Il D.lvo 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - titolo VIII "Enti locali deficitari o dissestati" - capo III "Attività dell'organo straordinario di liquidazione" e ss. inm. ed ii.; il D.P.R. n. 378 del 24/08/1993 •• Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati"; la circolare del Ministero dell'Interno~ Direzione Centrale F.L. n. 23 del 31/10/2006, contenente il nuovo modello del piano di estinzione a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001 ;

DELIBERA

pèr i motivi in preambolo di

• adottare l'allegato piano di estinzione, in base alle risultanze di seguito descritte:

MASSA ATTIVA

fondo cassa residui attivi al 31.12.2012 residui attivi per accertamenti successivi alla suddetta data quote residue mutui da destinare alla m;a. interessi attivi maturati sul e.e. della liquidazione anticipazione ex art. 33 D,L. 66/14 incrementi massa attiva ex D.L. 174/12

Totale massa attiva

€ € € € € € €

€

0,00 7 .054.548,98 L856.930,81

24.893,53 9.369,25

8.290. 710,50 1.029.806, 19

18.266.259,26

residui passivi al 31.12.2012 debiti fuori bilancio art. 194 Tuoel.


MASSA PASSIVA

debiti transatti dalPOSL procedura sempl.

Totale massa passiva

€ 6.972.895,83 € 3.144.256,91 € 7.2Q2..399,~Q

€ 17.319.552,54

• di inviare 1a presente deliberazione al Mìnistero dell'Interno - Direzione centrale della finanza locale ai sensi dell'art. 254 del TUOEL e di dare atto che, a seguito dell'approvazione del piano di estinzìòne, l'O.S.L. provvederà nei termini di legge al pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva;

• di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco di lspìca;

Il presente atto è immediatamente esecutivo ex art, 4 del DPR 378/93, vìene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ispica e avverso lo stesso è esperibile ricorso giurisdizionale o amministrativo nei termini di legge.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente : Dr. G~. lielmo Trovato 1~-U~ I Componenti: Dr. Sa

Dr~saRos~~

Ispica, lì 192.2018

COMUNE DI ISPICA

PROVINCIA DI RAGUSA

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con D.P.R. del 4.7.2013

PIANO DI ESTINZIONE DEI DEBITI

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

dott. Trovato Guglielmo dott Mallemi Salvatore dott. Franchina Rosaria

PARTE 1 - MASSA ATTIVA

1.1. MUTUO A CARICO DELLO STATO

. .., Mutuo .massimo. accordabile

(comunicazione del Ministero dell'interno prot. n. del _______ _,

- Mutuo/i assunto/i a carico dello Stato per il finanziamento delle passività

- Eventuale mutuo da assumere a carico dello Stato per il finanziamento delle passività

2

€ .......................... ..

€ ...................... , .... ..

€ ........................ , ... .

N. ORDINE

3 4 5 7 8

10 12 13 15 17 20 23 24 25 26 27 29 30 31 33 35 37 39 42 43 44 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 69 74 75 77 78 80 81 83 87 88 89 91 92 94 96 97 99

100 101 102 103 104 105 106 107 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121

Capitolo Anno

12034 2000 31212 2000 31215 2000 12032 2001 12034 2001 31215 2001 11013 2002 12032 2002 12034 2002 31215 2002 11013 2003 12032 2003 12034 2003 13060 2003 13060 2003 13060 2003 13060 2003 31212 2003 31212 2003 12034' 2004 13060 2004 13061 2004 31212 2004 31215 2004 12034 2005 13060 2005 31212 2005 31213 2005 31215 2005 11013 2006 11013 2006 11013 2006 11013 2006 12034 2006 12034 2006 13060 2006 13061 2006 31215 2006 31164 2006 31164 2006 31164 2006 31164 2006 35366 2006 12034 2007 13045 2007 13060 2007 13060 2007 31212 2007 31215 2007 31164 2007 12034 2008 12034 2008 13045 2008 13060 2008 13061 2008 13061 2008 31212 2008 31212 2008 31215 2008 31164 2008 31164 2008 31164 2008 32265 2008 32265 2008 32265 2008 35318 2008 35318 2008 35319 2008 35319 2008 35319 2008 35323 2008 11012 2009 11018 2009 12034 2009 12034 2009 13060 2009 13060 2009 13061 2009

N. delibera

37 07/11/2000

7 27/1212001

33 11/10/2002

55 31/12/2002 62 23/12/2003 61 22/12/2003 53 06/10/2003

1 06/10/2003 52 06/10/2003 51 06/10/2003 58 04/12/2003 55 03/12/2003 38 23/12/2003 46 27/08/2004 45 03/09/2004 14 22/07/2004 11 30/09/2004 11 20/09/2004 54 12/09/2005

9 27/04/2005

99 23/11/2006 110 23/11/2006 108 04/12/2006 109 04/12/2006 111 21/11/2006 112 21/11/2006 93 24/10/2006

113 12/12/2006

105 13/12/2007 110 20/12/2007

81 30/09/2008

36 31/07/2008 77 31/12/2008 66 10/07/2008 97 28/11/2008 97 28/11/2008 19 12/02/2008

o 68 17/07/2008

97 28/11/2008 68 16/06/2008

75 05/10/2009

60 06/07/2009 88 31/12/2009

OGGETTO DEL CREDITO

RUOLO TRSU ANNO 2000 USTA DI CARICO PROVENTI ACQUE DOTTO ANNO 2000 LISTA DI CARICO PROVENTI FOGNA TURA ANNO 2000 APPROV. RUOLI COATTIVI SUPPL 14454-7341-3954-19778-3974-2761 TARSU ANNO 2001 INTROITO CANONE FOGNATURA APPROVAZ.RUOU COATTIVI 1994 N.5160 20258,6696.18429, 2388,141 RUOLI COATTIVI ANNO 98 N.8512 ED ALTRI APPROVAZIONE RUOLI TARSU ANNO 2002 CANONE FOGNATURA ANNO 2002 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNO 1997 RUOLI COATTIVI TOSAPANNO 1999 EMISSIONE 2004 APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2003 APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AGLI ANNI 1997-98-99-2000TARSU APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RELATIVI All'ANNO 2002 TARSU APPROVAZIONE'RUOLO ORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2001 TAR APPROVAZIONE RUOLI TARSU ANNI 1998-1999-2000 RIEPILOGO N,20 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2002 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2003 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2004 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI COSAP-ANNI 2000/2001 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO N.1309/2004 ANNO 1997 CANON PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2004- RUOLO COATTIV CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2004-RUOLO COATTIV TASSA SMAL TJMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005 RUOLO ORDINARIO TARSU N.3857 • N.2449-N.4248 -N.1812-N.2515-2 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2005 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO N.1228/2005ANNO 1998 CANON CANONE FOGNATURA RUOLI COATTIVI ANNO 2002 ICI EMISSIONE 2006 RUOLI COATTIVI 1CI 2001 N,2234 1940-911-5084-2491-4694-1274-1063-APPR. RUOLI COATT ICI ANNO 99 EMISSIONE 2007 APPR. RUOLI COATTIVI ICI 2000 EMISSIONE 2007 RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2006 RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANN02005 RUOLI SUPPLETIVI TARSU ANNI ANNI 2002-2003-2004 INTROITO SOMMA LOTTA EVASIONE CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE 2006 RUOLI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2001 RUOLI ANNO 2000/2002 357-5036- '6113-1503~13556-3229-6502-4897 36 RUOLI ANNO 2003 N.6941-1639- 16155-4420-7133-5547-2151-3049 INTEGRAZIONE RUOLI ANNI 2002-2003 RUOLI COATTIVI 2003 - 2004 N.1755-1376-1273-521-7 40 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI 2007 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI APP.RUOLO COATT 1999-2001 CANONE .IDRE FOGNANTE. RUOLO RUOLO COATTIVO CANONE IDRICO PROVENTI ACQUEDOTTO CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2007 INTROITO SOMMA PER VIOLAZIONE AL C.D.S. INTROITO RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2008 INTROITO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI COATTIVO ENTRATE INTROITO EVASIONE ICI INTROITO SOMMA EVASIONE RUOLO UTENZE ACQUA POTABILE S.MARIA FOCALLO INTROITO RUOLO CANONE IDRICO ANNO 2008 INTROITO CANONE FOGNANTE ANNO 2008 INTROITO RUOLI ANNO 2004/2005 INTROITO SOMMA PER VIOLAZIONE AL CDS INTROITO PER VJOLAZ_Al C.D,S. RUOLI N.14140-5300-2156-2981 DE APPROVAZIONE RUOLI COSAP N.RI 4279-1716-2426-2076-5268-6439-INTROITO COSAP INTROITO RUOLI COSAP 2004 EMIS 2008 N.13544-4018-2020 INTROITO IVA ESERC.FINAN. 2008 E PRECEDENTI INTROITO IVA ANNO 1999/2000 INTROITO IVA CANONE FOGNANTE ANNI 2007 E PRECEDENTI INTROITO IVA CANONE FOGNANTE ANNI 1999/2000 INTROITO IVA CANONE FOGNANTE 2008 INTROITO CONTRIBUTO SPESE CANALE SCOLO INTROITO ICI ANNO 2009 INTROITO SOMMA PUBBLICITA' T.A.R.S.U. ANNO 2009 TARSU -ANNO 2009 RUOLI COATTIVI N.RI ANNO 2007 RUOLO COATTIVO N.489-751 PER 2008 INTROITO SOMMA EVASIONE

1.2 RESIDUI ATTIVI Risultanti dal Conto Consuntfvo dell'esercizio 2012

residuo accertato 31-12-2012 riscossioni effettuate dopo l'inserimento OSL riscossioni effettuate PRIMA l'Inserimento OSL

16.293,49 922,88 45.809,54 87038 1.170,50 31.270.43 444.91 1,307,97

1.740,09 809.17 80.353,27 38,42 24.589,08 940.41 720,14 10.427,12 390.15 2.129,29 401.45

130.178,98 46961 31,96 42.557,56 1.012,16 16.707,61 212.77

537,62 37,00 57,55 215.949,66 954,52

31.530,16 5.127,20 3.062,31 83,18 2.329,68 1a9:51

10.768,30 281,90 5 01 49.708,14 270,89 61.865,26 643,17 487,25

283.968.01 1,287,95 870,80 3.045,32 13,51 1.380,26

36.127,37 371,19 242,90 25,919.91 922,92 763,36 45.017,82 1.089,51

246.799,58 1.786,28 77954 43.393,48 3.358.21

114.233,59 1.928,51 7.782,61 22.779,59 5.280,99 24.016,89 459,66 14.550.23 315,74 425 20 9.327,77 539,51 334 62

44.607,26 641,80 272 88 20.444,99 82,88 2.381 51 18,067,61 1.848,33 216.00 47.792,90 7.457.41 1.51099 27.585 85 694,67

115.189,09 4.676,95 76.680,95 607,95 187,09 37.914,09 339,76 2.780,46 31.405,16 193,26 822,13 7.090,70 523 51 1.422,25 6.792,20

277,D5 6.639,29 27240

66.679,86 27.340.41 8.197,03 4.515,94 1.474.59

196,372,08 169.283,50 31,397 41 5.285 64 49.519,01 583,66 3,269 37 80.752,36 6.956,81 36.975 69 6.506,62 12.000,00 2.266,35 66,631 07 66,631.07 86.156,25 1.435,25 1.477.77 49.738 03 2.266,35

6.042,80 1.494,85 881,06 31,34

32.564,68 566,86 17,628,66 171,03 2.571,09 42.035,57 1.006,45

2.10067 69,31 7.461,16 849,52

307,56 307,56 1.501,47 1.501,47 8.879,63 292.29 2.648 67 216,54 564,35 8.79811 213,78 1.000,27 2.736,81 216,54 350 30 2.226 45 433,65

46.740,00 99,08 15 79

24.000,00 337.209 40 56.530,92

32.525 00 32,525 00 1.754,94 6.965 03 82,00

427.160,42 308.463,71 9.559 15

Bi:, 3 e C~0k ~J,ç_ è g of)

residui da riscuotere

16.003,28 38.824,50

2.206.50 27.088,58 26.111,77

73.795,55 30.469,07

83.243.23

4.547,95 849 72

31,997,82 14.886,54 41,029,12

2.031,36 6,611,64

15,79 24.000,00

280,678.48

1.754,94 6.883 03

109,137,56

j' i/ t

7~

1.2 RESIDUI ATTIVI Risultanti dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2012

122 31212 2009 PROVENTI ACQUA -ANNO 2009 161.997,43 56.925,85 12.214,93 92.856,65 123 31213 2009 INTROITO SOMMA EVASIONE ENTRATE PATRIMONIALI 4.396,45 71,56 4.324.89 124 31215 2009 CANONE FOGNATURA 58.800,10 10.141 81 2.591,04 46.067,25 125 31164 2009 PROVENTI RUOLI ANNO 2006. 33.632.32 858,64 225 08 32.548,60 127 32265 2009 APPROVAZIONE RUOLI ANNO 2004 N.RI 4922-17747-2811 319.91 319,91 128 35318 2009 INTROITO IVA ACQUA 9.041,41 1.818,21 7.223,20 129 35319 2009 INTROITO IVA FOGNATURA 5.475.70 29,36 1.009,89 4.436,45 131 11012 2010 INTROITO 1.C.I. ANNO 2010 35,96 35,96 132 12034 2010 48 05/08/2010 INTROITO TARSU-ANNO 2010 473.119.87 21.056,50 259,11 451.804,26 133 13060 2010 11 17/02/2010 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2003 CANONE IDRICO E FOGNA 28,74 28,74 134 13061 2010 APPR. RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2005/2006 4.183,67 1.231,00 2.952,67 135 13061 2010 INTROITO SOMMA LOTTA EVASIONE 39.444,53 14.502,12 13,094,75 11.847,66 136 31212 2010 63 05/08/2010 INTROITO SOMMA SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 110.495.12 5.407,05 1.109,87 103.978 20 137 31213 2010 47 27/07/2010 RUOLO COATTIVO CANONE IDRICO E FOGNANTE-ANNI 2005/2008 N. 35.623,41 1.174,18 34.449,23 138 31213 2010 11 14/12/2010 PROVENTI DA EVASIONE ENTRATE PATRIMONIALI-RUOLO COATTJV( 22.756,80 1.637,02 824,49 20.295,29 139 31215 2010 63 05/08/2010 INTROITO SOMMA CANONE FOGNATURA-ANNO 2010 93.512,71 4.786.88 36,11 88.689 72 143 31230 2010 PROVENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 41.523 00 13.575,27 726,41 27.221.32 146 31164 2010 INTROITO RUOLI ANNO 2007 84.101,80 1.229,41 82.872.39 154 35318 2010 63 16/11/2010 INTROITO IVA ANNO 2010 13,999,2-1 2.052,45 54 97 1·1.891,79 155 35319 2010 63 16/11/2010 INTROITO IVA FOGNATURA ANNO 2010 8.285,50 247,09 8.038,41 161 11012 2011 IMPOSTA COMUNALE ICI ANNO 2011 328.579,36 387.78 163 11014 2011 INTROITO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 111.522,68 22.118,98 27.631,23 164 11026 2011 INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2011 72.375,02 10.000,00 1,19 62.373,83 165 12034 2011 53 14/06/2011 INTROITO RUOLO COATTIVO TARSU ANNO 2007 130.671 48 15.792 67 56,15 114,822.66 166 12034 2011 61 01/07/2011 INTROITO TARSU ANNO 2011 599.882,61 70.732,01 15.066,24 514.084,36 167 12034 2011 INTROITO TARSU ANNO 2011 63.765,20 2.240 00 61.525.20 171 13061 2011 62 02/12/2011 INTROITO LOTTA EVASIONE ICI 139.464,07 12.304,72 46.800,00 80.359,35 172 13061 2011 62 02/12/2011 INTROITO EVASIONE TARSU 121.315,82 2.054,70 78.600,00 40.661,12 173 31212 2011 51 14/06/2011 INTROITO CANONE ACQUA S.M FOCALLOANNO 2010 93.931,07 17.923 54 2.655,76 73.351,77 174 31212 2011 71 08/09/2011 APPROVAZIONE RUOLO UTENZA ACQUA POTABILE 104.255.28 6.739,38 73516 96.780,74 176 31215 2011 71 08/09/2011 APPROVAZIONE RUOLO DIRITTO FOGNATURA 53,257, 17 454 80 52.802 37 178 31221 2011 INTROITO TICKET SERVIZI SOCIALI 2,655 76 1.680.40 180 31164 2011 INTROITO RUOLI PER VIOLAZ. CDS 1269/1826/2845/1212/5548/4258 66 74.928 63 2.88 5.028 28 69.897,47 181 31164 2011 PROVENTI RUOLI PER VIOLAZIONE AL CDS N.362 -559-884#3737 DEL 6A85,04 893 06 842,83 4.749,15 182 31164 2011 PROVENTI DA VIOLAZIONE AL CDS 55.264,45 3-401,40 187 32254 2011 INTROITO SOMMA DA FITTI DI FABBRICATI 21.28528 17 59 19.974,95 148 32265 2010 CANONE OCCUP.SUOLO PUBBLICO 1.375 22 1,375.22 149 32265 2010 53 11/10/2010 APPROVAZIONE RUOLI ANNO 2005 N.5685/2010 2960/2010 1.147,26 1.065,26 150 32265 2010 58 17/11/2010 RUOLI COSAP N.RI 6060/2010- 3771/2010-3201/2010 1.165,40 1.150,88 188 32265 2011 1 13/01/2011 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI N.1226/2011 885//2011 2.135,46 265,55 50,58 1.819,33 190 35316 2011 INTROITI DIVERSI 126.15714 22.28 7.363,11 192 35318 2011 71 09/09/2011 INTROITO IVA CANONE IDRICO 2011 10.425,50 73,50 193 35319 2011 71 09/09/2011 INTROITO IVA CANONE FOGNANTE 2011 5.325 67 45,47 196 11014 2012 INTROITO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 186.11500 186.11500 197 11018 2012 INTROITO SOMMA SALDO IV TRIMESTRE 2012 5.605,32 5.605,32 198 11026 2012 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO2012 330.042.92 221.931.25 199 12034 2012 107 07/12/2012 INTROITO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 2.646.465.53 188,08 1.318.642,75 1.327.634 70 200 13060 2012 28 07/03/2012 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO COSAP ANNO 2009 RUOLI 1205~ 3.275,91 3.275,91 203 13061 2012 73 29/08/2012 LOTTA EVASIONE ICI ANNO 2012 340.541,00 311.211 04 144.192,12 204 13061 2012 110 31/12/2012 INTROITO LOTTA EVASIONE TARSU ANNO 2012 433.864,00 196.348,88 308.202,66 42.917,34 205 13061 2012 111 31/12/2012 LOTTA EVASIONE ICI ANNO 2012 154.744 00 82.744,00 143.466,18 206 31212 2012 52 11/06/2012 INTROITO CANONE ACQUA S.M. DEL FOCALLO ANNO 2011 33.460,20 11.277,82 48,15 31,232.39 207 31212 2012 98 06/12/2012 IMPORTO CANONE IDRICO ANNO 2012 528.342,98 2.179,66 208.429,80 318.564,74 208 31215 2012 98 06/12/2012 INTROITO CANONE FOGNATURA ANNO 2012 320.939.83 1.348,44 128.944.42 191,995.41 210 31226 2012 INTROITO PROVENTI ILLUMIN. VOTIVA CIMITERALE BOLL. DA 61 A 113,99 113,99 211 31226 2012 INTROITO PROVENTI ILLUMINAZ. VOTIVA CIMITERIALE BOLL. DA 71 836,07 432,85 212 31230 2012 PROVENTI RACCOLTA 30.000,00 56.74 22,936.95 213 31164 2012 INTROITO RUOLI CDS 1302- 1921 18.134,29 555 50 17.578,79 214 31164 2012 INTROITO RUOLI CDS 1301 5.594,26 3.527 48 836,07 1.230,71 215 31164 2012 PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 49.152,00 23.800,00 217 31170 2012 INTROITO DIRITTI DI ROGITO MESE DI LUGLJO 2012- ROGATI DA S 424,00 424 00 218 31170 2012 INTROITO DIRITTI DI ROGITO MESE DI AGOSTO 2012- SEGR. GEN.L 36.00 36.00 219 31170 2012 INTROITO DIRITTI DI ROGITO MESE DI SETTEMBRE 2012~ SEGR. G 34,00 34,00 220 31170 2012 DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNALI UFF TECNICO MESE DI DICEMBRE 87,76 87,76 221 31170 2012 DIRITTI DI SEGRETERIA UFF ANAGRAFE MESE DI DICEMBRE 2012 69,00 69.00 222 31170 2012 DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. LEVA E PS MESE DI DICEMBRE2012 773,96 773,96 223 40500 2012 UTILI NETTI FARMACIA ANNO 2012 85.097 60 85.097,60 224 35315 2012 DURUTTI RILASCIO COPIE 2012 BOLL. 1/2012 DA 12A 15 43.36 43,36 226 35318 2012 52 11/06/2012 INTROITO lVA CANONE IDRICO S.M. DEL FOCALLO 3.345,77 217,97 26,78 227 35318 2012 98 06/12/2012 INTROITO IVA CANONE IDRICO 2012 52.834,30 20.842,96 228 35319 2012 98 06/12/2012 INTROITO IVA CANONE FOGNANTE ANNO 2012 32.093,98 196,84 12.894.46 230 35327 2012 INTROITO SOMME DA ENERGIA ELETTRICA 32.653,35 18.224,83 231 35329 2012 RIMBORSO SOMMA ECCEDENZA ANTIC. ECONOMO PROW.17/U. 56210 562,10 232 35329 2012 RIMBORSO SOMMA ECCEDENZA NTIC. DI CASSA PROW. N.08/SEGR 1.500,00 1.500 00 233 35329 2012 RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENZA ANTIC. ECONOMO SU PROW. 1.29616 1.296,16 235 35483 2012 PROVENTI FARMACIA 2012 12.967,64 12.967,54 236 11011 2012 I.C.I. - IMU ANNO 2012 87.469,26 1.228,60 50.163 74 36.076 92

Totale 12.512.158,96 1.805.504,23 2.772.764,87 5.249.044,75

:(, ? }t{t~

7~

1.3. QUOTE RESIDUE DI MUTUI

n° 1

Istituto mutuante: C.D.P.

Oggetto del mutuo: Mutuo per opere idriche varie D.M. 7/1/1998

Importo originario del mutuo: €.

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €.

n° 2

Istituto mutuante: Banca Credito Cooperativo Pachino

Oggetto del mutuo: Lavori manutenzione straordinaria strade Comunali

Importo originario del mutuo:

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente

IMPORTO TOTALE UTILIZZATO PER LA LIQUIDAZIONE

4

€.

€.

€.

501.143,06

21.117,83

2.522.745,14

3.775,70

24.893.,53

1.4. ALTRE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE PASSIVITA'

TIPOLOGIA: Anticipazione ex art. 33 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n. 89

IMPORTO: .€. 8.290.710,50

TIPOLOGIA: provvedimenti di incremento della massa attiva exD.L. 174/12

IMPORTO: €. 1.029.806,19

TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE PASSIVIT A'

5

€.

·~/' \ . I I

9.320.516,69

1.5. PROVENTI DI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI

Descrizione dell'immobile: ----------------------

Vincoli esistenti:. '---------------------------Valore stimato di vendita: €. ----------Persona che ha eseguito la stima e qualifica: _______________ _

Documenti dai quali risulta la stima: __________________ _

Procedura di vendita: _______________________ _

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROVENTO DERIVANTE DALLA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI UTILIZZATO PER LA LIQUIDAZIONE €.

6

o

1.6. EVENTUALE CESSIONE.DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Attività: -----------------------------ANNO 19., ... ANNO 19 ..... ANNO IPOTESI DI

. I .BILANCIO(l9 ..... )

COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI

N .B. Dati da rilevarsi dal consuntivo o verbale di chiusura dei due anni precedenti Pìpotesi di bilancio.

Motivi che giustificano la cessione dell'attività: _____________ _

Stima del valore di mercato per la eventuale cessione ( da compilarsi in ogni caso)

€. _________ _

Procedura che sì intende seguire per la eventuale cessione

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROVENTO DERIVANTE DALLA

CESSIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE €. o

I

~

,,

1. 7. FONDO DI CASSA

- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2012 (anno precedente il dissesto) (+)

- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 3 L 12.19 ....

- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attividall' Ll.2013 sino alla data di insediamento de!Porgano straordinario. della liquidazione

TOTALE FONDO DI CASSA

- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall' 1.1.2013 sino alla data di insèdiamentò delFO.S.L (*)

TOTALE FONDO DI CASSA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA E VERSATO SUL CONTO BANCARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(+)

(+)

(-)

€ ............ 0000 ...... .

€. ..... 0000 ......

€. 2.772.764,87

€. 2.772.764,87

€ .... 2.839.104,45.

€. .... -66.339,66.,

(*) Sono stati inclusi i residui passivi pagati dall'Amministrazione comunale nel periodo intercorrente tra la data di dichiarazione del dissesto (27.4.2013) e la data di insediamento dell'O.S.L. (29.7.2013).

Il servirlo dì cassa della liquidazione è gestito dal Tesoriere dell'ente: Istitutò Bancario UNICREDIT SpA, numero del conto 102881362.

11~J, .,

~ ~ 8

1.8. BENI MOBILI NON INDISPENSABILI DA ALIENARE

Descrizione del bene: -----------------------

Valore stimato di vendita: €. _________ _

Persona che ha eseguito la stima e qualifica: _______________ _

Procedura di vendita: ------------------------

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROVENTO DERJV ANTE DALLA VENDITA DI BENI MOBILI DESTINATO ALLA LIQUIDAZIONE

9

€. o

1.9. INTERESSI ATTIVI MATURA TI SUL CONTO BANCARIO DI CASSA DELLA LIQUIDAZIONE

- Interessì attivi maturati alla data di elaborazione del piari0(6.2.2Dl8)

10

€. 9.369,25.

1.10 RIEPILOGO DELLA MASSA ATTIVA

1.1. Mutuo da assumere a carico dello Stato per il finanziamento delle passività

€ ......•. = ..... . 1.2. Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione (comprèsì

aéceriamèniìsiiccèss1vi àl31.12:2012) €. 8.911.4 79,79

1.3. Qùote residue dì mutui. Importo totale utilizzato per laJiquidazione €

1.4. Totale complessivo delle altre risorse destinate al finanziamento delle passività €.

1.5. Totale complessivo del provento derivante dall'alìenazione di beni

24.893,53

9.320.516,69

immobili utilizzato per la liquidazione € ....... .= ..... .

1.6. Totale complessivo del provento derivante dalla cessione di attività produttive € ....... ===

1.7. Totale fondo di cassa effettivamente disponibile per la massa attiva e versato sul conto bancario della liquidazione € ................... 0,00

1.8.Totale complessivo del provento derivante dalla vendita di beni mobili destinato alla liquidazione € .......................... .

1.9.Interessi attivi maturati sul conto bancario dì cassa della liquidazione € 9.369,25

TOTALE DELLA MASSA ATTIVA DELLA LIQUIDAZIONE €. 18.266.259,26

11

PARTE 2 MASSA PASSIVA PASSIV[

Risllftali dal conto cons.unlivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012

e,:::::,;:: Nom.e Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Cause Acconlì Pagamenti OsseNazioni Numero Capitolo Spesa Debito per Sorte Accessori Debito ' Di Pagati Residui Ordìne Capitale ~

' '-·--·-··-{1) (2) (3) (4) (5) (6) 17) {8) (91 i (10) (111 (12) (13}

i

Spese per Liti e '

1 1010103 Avv.Assenza Giorgio via Arbitraggi Proc.n. 2010 €2.752,00 SI € 2:752,00 S. Bìagio n. 165 COM ISO 523/524 Trib, Modica e

Ragusa ,,

Prestazioni

Ditta : Aprile Giovanni Servizio spurgoa

2 1090403 lavaggio-Trasporto e 2011/2012 € 22.370,21 €22.370,21 € 22.370,21 Spa 96011 - Augusta smaltim. Fanghi

Agenzia delle Entrate Versam. Tasse

' 3 1010103 co11cess. Gover. 2012 € 8.07,1,99 € 8.071,99 € 8.071,99 Uff. Terr. Di Modica Utilizzo cellurari

Prestaz. Servizi Quote ' 4 1010305 ANCI adesione all'ANCI SPA 2012 €.2.501,21 € 2.501,21 € 2.501,21

5 1050205 Ass.Sportiva Arcobaleno Concessione Contributi 2011/2012 €2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 Pres.: Lorefice Fabio Estate lspicese

•·· •:

Ditta : Accetta Prestaz. Servizi 6 1050203 Giuseppe 9701.9 - Vittoria

Noleggio Pullman Manif.: 2011 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 Notte dei Sapori

I Prestaz. Servizi Quote

:

7 1070103 Ass. Distretto Culturale adesione Progetti 2010 € 1.800,00 €1.800,00 € 1.800,00

Sud Est 96017 NOTO Turistici :

:•

Assicurazione AON SPA Assicutatiya infortuni

€ 1.1.ru<~t 1-· ..

8 1090303 gruppo Prot.Cìvile e dip. 2012 € 1.700,00 llr: · € 1.700,00 - 90143 Palermo Comunali /41✓ --- "~~: -~-

J I COi'I~· ·~ ,-

)J) l r. '° " - I ,....._ o_,f.. ì 1i

LJU..:..... J'.1

Numero Capitolo Creditore Nome

o Ordine

(1) (2l (3)

Avv.Assenza Giorgio via 9 1010103

S. Biagio n. 165 COMISO

10 1010103 Avv.Assenza Giorgio via G.Amato n.135 COMISO

11 101.0102 Azienda Agricola Agraria Curto 97014 Ispica

12 1070102 America Bar di Bruno Armenia 97014 Ispica

Ditta : Amblimblotta snc 13 1060203 di Avola G. e Franza G.

97014 - Ispica

1030102

14 1040202 Ditta : F.lli Ancione 1090302 97100 • Ragusa 1090402

PARTE 2 MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI

Risultali dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio .2012

Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Spesa Debito per Sorte Accessori Debito

Capitale . (4) (p) (6) (7) (6) (9)

Spese per Liti e Arbitraggi Giudizio

lavoro n. 169/2007 Sent. 43 05/03/13 2007 € 1.942,21 € 1.942,21

Spese per Liti e Arbitraggi 2008 /

€2.051,80 € 2.051,80 (FaU.in Conto e a 2012

Salqo)

Prestaz. Servizi ''saluto 2012 €217,80 € 217,80 augurale ai dip.comunali"

Manifestaz. Arte e 2012 €75,00 €75,00 Sapori 2012

Progetto Lucido ricreativo "aspettando 2011 € 1.400,00 € 1.400,00

il Carnevale "

Prestaz.Servizi fornitura gasolio per

2012 € 23.529,75 /~;f ~]fL -~. riscaldamento edifici comunali

"':./

t''.'.,;\ \

Cause Acconti Pagamenti Osservazioni Di Pagali Residui

Prelazione

i 110) (11) (ì:2) (13)

'. ··.

SI €.1.942,21

SI € 2.051,80

! . € 217,80

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€ 75,00

.

€ 1.400,00

€ 23.529,75

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n

Creditore Nome Numero Capitolo o Ragione Ordine Sociale

(1) (2) (3)

Assoc.Socio Musicale 15 1050203 "Qal'at-al-Ballut" 9201 O

Caltabellotta (Ag.)

Ass.Noto Libera 16 1100403 96017- Noto

1050203 Ass. "Promo Eventi" 17 1060203 Pres.: Di Rosa Angelo

1060205 97014 - Ispica

Assoc." Fazzoletti 18 1060205 Rossi" Leg.Rappr.: Di

Rosa Angelo

19 2080101 Ditta : ARCHAS SRL 95030 Mascalucia CT

20 1010801 Azienda Sanitaria Locale 97100 - Ragusa

Ditta ; BAZAR Di 21 1010102 Tommasi Carolina 97014

Ispica

PARTE 2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI

Risultati dal conio consuntivo o verbale dì chiusura dell'esercizio 2012

Oggetto Della Epoca.Del Importo Interessi Oneri Spesa Debito per Sorte Accessori

Capitale

(4) (5) (6) (7) (8)

Prst.$ervizi "Rassegna 2012 € 1.000,00 Bandistica" SettSanta

Prest.Servizi "Prestazione per 2011 € 1.000,00

Commedia"

Presi.Servizi " Realizz.Presepe Vivente 2011/2012 € 57.461,75 e addobbi floreali Natalizi

Prest.Servizi " 2009 € 2.000,00 Realizz."Palio Assunta"

Prestaz.Servizi Saldo l1:1vori completamento via 2011 €485,49

di Fuga Sud opere fognarie

Prestaz. Servizi Parcelle 2012 €7.115,13 relative a Visite Mediche

~ -· -:~f\ r ~

Prestaz. Servizi 4:...'\.:; --· ·~ <

/~rCl'"''" Fornitura Materiale dì 2012 € 11,00 . ii•• .... ~.:',_ confezionamento { :, ... ,

$ \ l{j';i ' ,, J. ~ '~\:'!(' ;\

.................. , ____________________________ _

Totale Del Cause Acconti Pagamenti Osser11azioni Debito Di Pagati Residui . Prelazione

(9) .i {10) (11) (12) (13)

i

.. . € 1.000,00 .·. €1.000,00

. ..

€ 1.000,00 € 1.000,00

€ 57.461,75 € 57.461,75

. 1.••

<: 2.000,00 € 2.000,00

€485,49 €485,49

€ 7.115,13 SI €7,115,13

.,

€ 11,00 € 11,00 , .. ~ ·•.

A

~ ·--·-··----------'-----------------------

Creditore Nome Numero Capitolo o Ordine

(1) (2) (3)

Ditta: Nuova di Giovanni 22 1090403 Aprile 96011 -Augusta

Ass.Culturale "RUSINA"

23 1060203 Sig.ra Cìluffo Giuseppa e/o Studio Aw, Distefano Silvia 97100 Ragusa

Assoc. "Cantanti & Contanti" Sig.Marcello

24 1060203 Cannìzzo e/o Avv. Dfstefano Silvia 97100

Ragusa

25 Econ. Ditta :Adamo Carmelo 97014 - Ispica

Ditta : Centro Luce SRL 26 2080101 97014 - Ispica

Sig.MarceUo Cannizzo

27 1060203 Agency srl e/o Avv. Distefano Silvia vìa

Archimede 101

PARTE2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PA!;,SIVI

Risultati dal conto cons1.1ntivo o verbale di chiustira dell'esercizio.2012

oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Debilo per Sorte Accessori Debito

Capitale *

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

Prestaz. Servizi espurgo -lavaggìo disinfestaz. 2012 € 4.085,43 €4.085,43

Fognariie

Prestaz.Di Servizi Decreto ingitmtivo n. 2011 €9.000,00 €9.000.,00 803/12 trìb.Modìca

Prestaz.di Servizi Decreto ingiuntivo n.

127/12 Giudice Pace 2012 € 3.848,71 €3.848,71

97014 !spìca

Presta.z. Servizi BUONI 2012 €4.405,70 € 4.405;70 PASTO DIP.

Prestaz. Servizi "Illuminazione strada. 2011 €430,86 € 430,86

S.M. Focallo"

@ 1-~= i; !: ' Prestazione di Servizi 2012 € 64.705,99 v---· ·••. i''' 64.705,99 "Estate 2011 "

l:OMI ,' fE ·•.

\~ ) ..

•· Cause Acconti Pagamenti Osservazioni

'- Di Pagati Residui I·'·,---•~"''

, (10) (11) (12) (13)

' •' €4.085,43

€ 9.000,00

€ 3.848,71

€ 4.405,70 '.

€430,86 e

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€64.705,99

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Creditore Nome Numero Capitolo o Ragjone Ordine Sociale

(1) (2) (3)

Ditta : Donzello Maria 28 1100403

97014 Ispica

Sig.ra .Dì Martino 29 1100403 Concetta (deceduta ) via

S. Pellico 116 Ispica

Sig.Di Benedetto Pietro 30 1010603 via Buozzì .97014 Ispica

Sig.Di Benedetto

31 1060203 !Giovanni Viale P,Giov.nni Monterosso

Almo

Sig.Denaro Roberto via. 32 1080103 Simeto 3 97014

Ispica

Sig.Denaro Roberto via 33 1010603 Simeto 3 97014

Ispica Sig.Denaro Roberto via

34 1010603 Simeto 3 97014 Ispica

PARTE 2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PASSM

Rìsi.llta.tì dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012

Oggetto Della Epoca D.el Importo lnteressl Oneri Spesa Debito per Sorte Accessori

Capitale

(4) (5) {6) (7) (Il)

Prestazione di Servizi "Attivita' per anziani 2011 € 3.500,00

"Dolcemente ballando "

Attivita' Lavorativa 2011 € 75,00

anziani

Prestaz.Servizi Manutenz.Strade Interne 2011 € 399,00

all'abitato

Prestaz.Servizi "Noleggio gruppo 2012 € 1.210,00

Elettrogeno"

Prestaz.Servizi "fornitura e posa in opera 2009 € 440,00

ferro battuto e griglie"

Prestaz.Servizi "fornitura ferro battuto " 2011/2012 € 9.221,25

diverse fatture

Prestaz.Servizi ''fornitura ferro battuto " 2010 € 5.946,00

diverse fatture

Totale Del Cause Acconti Debito t Di Pagati .

' (9) i (10) (11)

<

€ 3,500,00

. € 75,00 SI

€ 399,00 . . ·

€ 1.210,00

€ 440,00 .

..

€ 9.221,25

:, € 5.946,00

--·-••«-------------------------------_;._------

Pagamenti Osservazioni Residui

(12) (13)

€ 3.500,00

€ 75,00

€399,00

€.1..210,00

€440,00

€ 9.221,25

€ 5.946,00

Creditore Nome Numero Capitolo ò Ragione Ordine Sociale

(1} (2) (3)

DUSTY SRL Amm.Unico:

35 1090503 Maria Rosa Pezzino Geronimo via nona strada

12 95121 CT

Sig.Donzello Rosario via 36 2010101

Brescia 3/a 97014 Ispica

lng.Di Martino Giancarlo 37 2080101 e/o Libero Consorzio

97100 Ragusa

Ditta : C.&C. Costruzioni 38 2080101 SRL vìa Raffineria 52/G2

95129 Catania

Ditta Civitas Net S.A.S dì 39 1010103 Gaetano Marino via Torino

40 Butera (CL)

40 1010602 Ditta: F.lli Ciranna & C.

SAS VIA p.Micca 40 Ispica

41 1110505 CONSORZIO A.S.I Rgusa


Risultati dal conto consuntivo o verbale di.chiusura dell'esercizio 2012

Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Spesa Debito per Sorte Accessori Debito

Capitale . (4) (5) {6) (7) (8) (9)

Prestazione di servizi Revisione canone 2012 € 279.833, 19 € 279.833, 19

01/01/12 al 31/12/12

Prestaz.Servizi "escavazione pozzo e/o 2012 € 11.593,00 € 11.593;00

cariìle Municipale "

Prestaz.Servizi "lavori Manutenz. Straord. Sistemaz. P.zze R.

2012 € 1.945,42 € 1,.945,42

Margherita e M. Jose' "

Prestaz.Servizi "lavori Completamento 2008/2010 € 1.614,37 € 1.614,37

ìHuminaz. 2• lotto"

Prestaz. di Servizi : PEC servizi firma

digitalizzata-custode 2012 €44.183,45 € 44.183,45 credenziali assist.CIE e

CAD

Prestaz,Servizi"Fornìtur a oggettstica~utensileria"

2010/2011 €4.953,58 €4.953,58

Prestaz.Serviz "Quota ----·-~ -;;issociativa area di /\c,rdin, r:::q: 4.000,00 2011 €4.000,00 I';'!.,'" ~ sviluppo ~-~~~~~I~ \ ,, .·

"fC v--~' .....,_,~ --'- . ~--

Cause Acconti Pagamenti Osservazioni Di Pag"'ti Residui

Prefazione

(10) (11) (12) (13)

•.

€ 279.833, 19

. '

€ 11.593,00

..

€ 1.945,42

€ 1.614,37

:

€ 44.183,45

e € 4.953,58

€4.000,00 1 ~

PARTE 2- MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI

Risùllali dal conio consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012

Numero I Capitolo Ordine

Creditore Nome Oggetto Della Spesa

Epoca Del Debito

(11 I 121 (3) (4) (5)

42

43

44

45

46

47

46

49

1100103

1100102

1100403

Casa Famiglia L Monti

Direttore : Antonio Angioni 9601 O PaL Acr.

Centro Carni SNC e.da Michelica Modica

Teatro Stabile Nisseno Caltanissetta

Prestaz. Servizi "Ricovero e assistenza"

Prestaz. Servizi " Fornitura Carni "

Prestaz. Servizi " Estate lspìcese "

2010/2011

2011

2012

1100403

Prestaz. Servizi "Canoni Socleta' coop.Sociale I Servizio di telesoccorso" I

201112012

A.r.l. "Centro Sole" 10128Torino

1060203 I Sicilìa Eventi Age~cy di I Prestaz. ~ervizi_ "Notte 1201012011 Fra.sco Curto Ispica dei Sapon

1100403 I Com unita' Alloggio San Giovanni Bosco Noto

1100403

Compagnia Allegro Palcoscenico Rappr.: Occhipinti Rosario

97016 Pozzalfo

Prestaz. Servizi "Servizio Socio

Assistenziale" e/o Comunlta' alloggio Vemuccio Bryan

Prestaz. Servizi "Realizz.spettacolo

Teatrale"

2012

2012

Ditta: Canto Giuseppe I Prestaz. s_e rvizi "La1

~ori 12

0.1112012 1080103 I 97014 Ispica .e/o manutenz;Strade

Avv. Ter.ranova

Imporlo per Sorte Capitale

(6)

€ 9.316,00

€868,95

€ 1.650,00

€ 5.213,54

€ 59.200,00

€2.652,00

€ 1.Q00,O0

€55.087.48

Interessi I Oneri Accessori

(7) I <e>

...... .....,

Totale Del Debito .

{9)

~ 9.316,00

€ 868,95

€ 1.650,00

€ 5.213,54

€ 59.200,00

€2.652,00

€ 1.000,00

Cause I Acconti Dì Pagali

Prelazione

1::- (IO) I (11)

I

I -

-

Pagamenti Residui

(12)

€ 9.316,00

€868,95

€ 1.650,00

€ 5.213,54

€ 59.200,00

€2;652,00

€ 1.000,00

€ 55.087,48

Osservazìoni

(13)

1 M

Numero Capitolo Creditore Nome Ordine o Ragione

~ .

(1) {2) (3)

Ditta : Canto Pietro via 50 2080101 G. bellisario 4 97014

Ispica

Ditta : ENEL Viale 51 1080203 R:Margherita 125 00198

Roma

52 1090407 Genio Civile via natalelli

97100 Ragusa

Avv. Giunta Angela vià 53 1010103 Canova 37 96019

Rosolini

Avv. Giunta Angela via 54 1010103 Canova 37 96019

Rosolini

Avv. Giunta Angela via 55 1010103 Canova 37 96019

Rosolini

Ferrovie dello Stato e/o 56 1090407 fe servizi SPA PALERMO

57 1040104 Sig,ra Favi Pierina


Risultati dal conto èonsunuvo o verbalé di chiusura dell'esercizio 2012

Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Spesa Debito p~r ~orte Accessori Debito .

(4) (5) (6) (7) {8} (9)

Prestaz. Servizi "sostcaldaìa 2012 €68.272,36 €68.272,36 ed.scolastico p.zza Unita'

D'Italia"

Conguagli Armi 2011/2012 201112012 € 3.946]14,69 € 3.946.714,69

Canoni demaniali 2010/2011/ €.10.667, 19 € 10.667,19 utilizzo acque pubbl. 2012

Spese per Liti e Arbitraggi Sez. Lavoro Zocco F .sco -e Lorefice

2007 € 3.471,42 € 3.471,42

F.sco

Spese per Liti e Arbitraggi (Migliore M. 2010 €2.708,12 €2J013,12

e.Rosaria)

Spese per Liti e 2009 2011 Arbitraggi (Migliore M. 2012 €6.362,75 €6.362,75 e Rosaria)

Prestaz. Servizi Canone Concessione 2011/2012 € 1..307,14 € 1.307,14

attraversamento

Prestaz.Servizi Canoni #!e~--'•

Locazione immobile 2010-2011-

€ 10.000,00 ~OHH;J, > € 10.000,00 2012 .,.......---:.

e.so Umberto 23/25 "' ~ 0 1;1n r,.i ,: \ ~ ...

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Cause Acconti P,igamenti Osservazioni

;_ Di Pagati Residui

, (10) (11) (12) (13)

€68.272,36

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SI €2.708,12

SI € 6.362,75

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€ 1.307,14

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€ 10.000,00

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Creditore Nome Numero o Ordine

(1) (2) {3)

Ditta : Frasca Leone via 58 1010102 S.Anna 129 97100 -

Ragusa

Ditta : Sicilia Eventi di 59 1060203 Galifi Marìa Erisa

Ditta :.Gaspari SRLvia 60 1100403 Aldo Gaspari 2 47833

Morciano di Romagna

Groppo Editoriale video 61 1040503 Staff Comunication

95041 Caltagirone

62 1040503 Ditta: Gran Menu'

Sig.ra Maria Garofalo via 63 1100403 dei Platani 10 97014

Ispica

Ditta : Gesuper Max

64 1010801 Sconto C.da Fargione Zona lndustrìale 97015

Modica

65 1070102 Sig.Galfo Francesco via Garga!lo 26 97014 lsprca

PARTE 2-MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI

Risultati dal conio consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012

Oggello Della Epoca Del Importò Interessi Oneri TotaleOel Spesa Debito per Sorte Accessori Debito

Capitale . (4) (5) (S) (71 (8) (9)

Prestaz.Servizi Acquisto 2011 € 420;00 €420,00 MIXER PROEL 16 USB

Prestaz. Servizi " Carnevale lspicese" 2011 € 1.100,00 € 1.100,00

Arfistì di Strada

Prestaz.Servizi "Fornitura Software''

2011 € 3J:)2,50 € 302,50

Prestaz.Servizi "Pubblicazione di avviso gara su un

2012 €1.557,27 €1.557,27

quotidiano"

Prestaz.Servizi " Fornitura Pasti Scuola 2012 € 2.718,61 € 2.718,61

Infanzia"

Progetto per Anziani "SQrvegUanza strutture 2011 € 150,00 € 150,00

Comunali"

Prestaz.Servizi BUONI 2012 € 5.448,52 € 5.448,52 MENSA 1 ... ~·" •

/'.:'. ,.r,X . , Manif.Arte e Sapori -~-.~ I~'< , "Pulizia e apertura 2012 €40,00 (i( l;O}!tl".)' . 40,00

Chiesa S.Maria della Cava I

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Cause Acconti Paga mentì Ossef\/azioni ; Di Pagati Residul

•:

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€302,50

€1

€ 2.718,61

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€ 150,00

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€5.448,52

€40,00

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Numero Ordine

Capitolo Creditore Nome

o

(1) (2) (3)

Ditta.: Eco.sérvice 66 101.0203 Rappr.: Rosavalle Enrico

-Altavilla Milicia (PA)

Ditta : Euro Progetti 67 1010103 Profess.srl Rappr.: Dr.

Cosimo Angelica

Ditta : A&B engineering 68 1010403 e/o Studio Avv. Pollari

Angelica 00197 Roma

Dott.ssa Cerruto Tiziana 69 1100403 via delle

Scienze 5 Ispica

Ditta : EURO PIZZA di 70 1010801 Giunta Giovanni P.zza

Brancati Ispica

71 1010702 Coop.Onlus Esistere via Spontìni 44 Ragusa

Di.tta : Lasagna Vincenzo 72 .2080101 srl via Rocciola Torre

Cannata 7 97015 Modica

Sigg,Migliore Michele e 73 1010103 Rosa e/o Avv. Gervasi

Viale Uberta' 221 CT


Risullali dal conto consuntivo o .verbalè dichiusura dell'esercizio 2012

Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Debito per Sorte Accessori

Capitale

(4) (5) (6) (7) {8)

Prestaz.Servizi Appalto 2011/2012 € 39.579,79

Pulizia Uff.Comunali

Spese per Liti. e 2007e Arbitraggi 2010

€2.790,66

Prestaz;Servizi "Servizio Assist. E Manut; Gestione

2012 € 168,914,69

Tributi"

Prestaz.Servizi "Equipe Socio-Psico- 2011 € 5.400,00 Pedagogica"

Prestaz.Servizi BUONI MENSA

2012 € 860,05

Acquisto Beni di 2011/2012 € 1.426,99

Consumo

Prestazione di Servizi Lavori di Manutenz. e

sistemaz. P .zze 2012 € 252.496,56

R.Margherita e M.Jose' ---·' Spese per Liti e /c~~ ·;f~

2007/2009 € 34.839,49 i~~~ Arbitraggi "ESPROPRI"

I '! e

Totale Del Cause Acconti Pagamenti Osservazioni Debito Di Pagali Residui . Prelazione

(9) (10) {11) (12) (13)

•.

€ 39.579,79 € 39.579,79

•·

€2.790,66 €2.790,66

€ 168.914,69 € 168.914,69

€5.400,00 € 5A00,00

;

•

€ 860,05 € 860,05

. € 1.426,99 € 1.426,99

'

€ 252.496,56 •

€252.496,56

€34,839,49 € 34.839,49

'


(1) (2) (3)

Ditta:Kalat Ambiente spa 74 1090403 via Balatazze 3 95041

Caltagirone

Ditta : Lo Ciro Giuseppe 75 1010603 via Solunto 3 97100

Ragusa

Ditta: Kromatografica di 76 1060202 Cirmena Corrado Via

Socrate Ispica

Ditta: HalleyConsulting

77 1010303 srl via Campo Piale 12/c 89052 Campo Calabro

( RC)

Ditta : IBLEA 78 1010603 Antincendio Zona lnd.3"

Fase Viale 15.n.8 Ragusa

Ditta : lntelecom System 79 1010603 snc vla Variante ss 115 n.

.16 97015 Modica

80 1010103 Avv.Lorefice Fabio Via Statale 186 lspìca

81 Ditta.: LYNX Service snc 1030105 vìa etna 504 Gravina dì CT

PARTE 2 ~ MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI

Rìsullall dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012

Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Spesa Debito per Sorte Accessori

Capitale

(4) (5) (6) (7) (6)

Prestaz.Sevizi 2010/2011 €5.214,66

Prestaz,Servizi "Manutenz Impianto 2011/2012 € 32.219,35

Riscaldamento edif.comunali"

Prestaz.Servizi "Lavori di stampa varii"

2010/2012 € 4,545,00

Prestaz.Servizi "Servizio di informatizzazione 2012 € 15.463,80

Uff.Comunali

Prestaz.Servizi "Manutenz. Estintori 2012 € 1.056,56

comunalì"

Prestazione di Servizi lnstallaz.- Vìdeo

Sorveglianza Decreto 2011 € 14.755,95 ing. N.767/1.2 Trib.Modica

Spese per Liti e 2008 € 3.000,00 ~; L ".!~ Arbitraggi ), '. I tJ. ~I [ \

,~ Richiesta Copia Atti

2012 € 15,50 ,.g ( cor

Sinistri alla P.M. Ispica )1 l,C

\ -.'.:' ::fr.("/\, '•· -• ~ -·-- , ...

Totalè D.el Cause Acconti Pagamenti Osservazioni Debito i Pagati Residui

* -•--•-.•Jv ,, (9} i' (10) (11) (12) (13)

€ 5.214,66

€ 32.219,35 € 32.219,35

€4.545,00 € 4.545,00

€ 15.463,80 € 15.463,80

•

€ 1.056,56 € 1.056,56

'

€ 14.755,95 € 14.755,95

..

€ 3.000,00 •.

€ 3.000,00 .• ·

€ 15,50 € 15,50

,.

PARTE 2 • MASSA PASS[VA RESIDUI PASSIVI

Risultati dal conto cor\suntìvo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012

Numero I Capitolo Ordine

.(1LJ .. ~2J

Creditore Nome o Ragione

Socìale

(3)_

Oggetto Della Spesa

(4)

Dittt : 1111.G. SERVICE di I Prestaz.Servizi"Servìzio 82 I 1060203 I Messina Giovanni via Audio Luci spett.Tony

roma 354 Vittoria Esposito"

83 ISig.ra Monaco Giu_seppalAttvita' Lavorativa ànZlani 1100403 via Lazio 24 Ispica

84 11100102 Ditta : Farma.cia lspicenia Sri via

Campania 16 Ispica

Prestaz.Servizi "Fornitura derrate alìm.e materiale sanitario Asili

Nido

85

86

87

88

10101031 Dr. Mozzicato Paolo via I lnd.Funzlone Mensile Molise 2/A Ispica Di Assessore Comunale

1060203

1090403

Ditta : IBLEA SOUND SNC CIO Avv. lacono Milena Via S.Cuore

114/B Modica

Prestaz.Servizi "Fornitura servizi amplificazione"

Ditta : IDROMECCANICA SRL c/o Aw.Vanessa I Prestazione di Servizi

Paradiso Viale delle espurgo dì condotte Americhe n. 64 Ragusa fognarie

e.Esattoriale RISCOSSIONE SICILIA In 297201600026243410

1010103 I SPA . 00 (TIM)

Epoca Del Debito

(5)

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2012

(6)

€1.900,00

€ 150,00

€ 10.462,12

€ 4.880,55

€4.027,62

€ 6.970,10

€ 12.703,42

Interessi I Oneri Accessori

m I (aJ

Totale Del Debito

(9)

€1.900,00

€ 150,00

€ 10.462,12

€4.880,55

€4.027,62

€6.970,10

€12.703,42

IA.cconli Pagati

Pre>.la2·ione

(101 I c11J

SI

Pagamenti Residui

(12)

€ 1.900,00

€ 150,00

€ 10.462,12

€4.880,55

€4;027,62

€6.970,10

€ 12.703,42

89 RISCOSS~~:E SICILIA Diverse e.esattoriali dal2~0

1~ al € 58.925,67 € 58.925,67 SI € 58.925,67

90 RISCOSSIONE SICILIA n.2~7~~1~0002267011 201 O € 954,84 € 954,84 S1 € 954,84

SPA 29120100002~11102

Osservazioni

(13)

1


(1) (2) (3)

91 1010801 RISCOSSIONE SICILIA

SPA

92 1090403 RISCOSSIONE SICILIA

SPA

RISCOSSIONE SICILIA 93 SPA



Arch.Russo Roberto via 96 2080101 Giusti 3 PALERMO

97 1010103 Avv.Pietro Rustico via G.

Falcone 3 Ispica

Ditta : Pizz;La Giara 95 98 1050203 srl e.so Garibaldi Ispica

Ditta : Banco Opere di 99 1100105 Carita' Via Stabile 261

90141 Palermo


Ris.ullati dal conto consuntivo o verbale dì chiusura dell'esercii.io 2012

Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Spesa per Sorte Accessòri Debito

Capitare . (4) (5) (6) (7) (8) (9)

C.Esatt. n,5972012000148689 - 20.12 € 205,75 €205,75

59720130001948925 (INPS)

C.Esatt. n.29720120018851402 -29720130008258677 • 2012 €4.364,44 € 4.364,44 297201400113888821

29720150018978008 ( Consorzio Bonifica)

CEsàtt. n.59720110015761387 - 2011/2012 €333,57 € 333,57

29720120006023361

Diverse C,esattoriall 2012 € 75.612,64 € 75.612,64

Enel energia spa Mercato Libero 2012 € 89,55 € 89,55

dell'energia

Prestaz.Servizì 2Lav Completamento via di .2011 € 238,05 € 238,05

Fuga Sud

lndennìta' Funzione 2012 € 7.230,40 € 7.230,40

"Sindc1co"

Prestaz.Servizi 7"

<& :n~~ Rassegna Bandistica 2012 € 720,00 €720,00 "Citta' dì Ispica" -~ \ ..

_.,,-~-"1~ \ .... SI cu

:'f).,;..' J,. a•

)))2

Banco Op.carita' Progetto : Lotta a.Ha 2011/2012 € 2.400,00

·~~\ 1 .nttCA Poverta"' ~.te. ,v".·'-- --,..;. '- -

Cause Acconti Pagamenti Osservazioni

E Di Pagati Residui • -•--•-dw

' (10) (11) {12} (13)

••

SI € 205,75

•·

SI €4.364,44

..

i SI € 333,57

' SI € 75.612,64

SI € 89,55 .• .

SI € 238,05 I

'.

€ 7.230,40

! €720,00

'.

I•

€ 2.400,00 1 ' /

~\

Numero. Capitolo Ordine

(1) (2)

100 1090402

101 1040503

102 1010102

103 1010103

104 1010103

105 2080101

106 1010103

Creditore Nome o

(3)

Ditta : Portogallo e Alecci srl v.la Vanella 106

n.19 Modica

Ditta :P.eluso Sri Via Torre Cannata Modica

Ditta : Di Loro Filippo via Statale 172 Ispica

Avv.Palazzolo Andrea via Aldo Scalise 22

00135 ROMA

Avv. Andrea Palazzolo via Al.do Maria Scalise n.

22 00135 Roma

Arch.Russo Roberto via Giùsti3 Palermo

Studio. Legale Rustico Via Matteotti 25 Ispica

PARTE 2-MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI

Risultati dal conto consuntivo Q verbale di chiusura dell'esercizio 2012

Oggetto Della Epoca Del Importo lhléressl Oneri Totale Del Spesa Debrlo per Sorte Accessori Debito

Capitale . (4) (5) (5) (7) (8) (9)

Prestaz.Servizì "Fornitura e montaggio 2012 € 1.592,36 € 1.592,36

pneumatìcì n

Prestaz.Servizi "Manutenzione e 2012 € 9,303,74 €9.303,74 riparaz.automezzi

comunalì"

Prestaz.Servizi "Fomitura Biscotti 2011 € 99,00 € 99,00 ~torrone conferenhza stampa giornalisti"

Spese per liti e 2011/2012 € 10.126,40 € 10.126,40 arbitraggi

Consulenze Professionali 2010/2012 € 9.146,84 € 9.146,84

Prestaz.Servizl "Lav.Compl.Via di Fuga 2011 €2.613,77 €2.613,77

Sud

Spese per liti e Arbitraggi "F.sco Bruno 2004 € 1.264,.00 ,....-:;I 1,264,00

Belm./Comune /~ :,.~·· ~~-

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Cause Acconti Pagamenti Osservazioni I• Di Pagali Residui . ·-·--·-"'·

(jD) (11) (12) (13)

•• € 1.592,36

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€ 9.303,74

i € 99,00

' SI € 10.126,40

:

SI € 9.146,84

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€2.613,77

'.

SI € 1.264,00

l"~ ? ~

..• , ................. ,.,.,.,,.,- .. ,, ___________________________________________________________ _

Creditore Nome Numero Capito!;, o Ragione Ordine Sociale

(1) (2) (3)

Ditta : R.I.U La Cognata

107 1090503 snc è/o Avv. Monica De Vita Via G. Di Vittorio -

Ragusa

108 3010301 Unicredit Banca SPA

(e.a. Dr. Runza )

Ministero Infrastrutture

109 1030103 Trasporti Centro

Elab.Dati via G.Cai'acl 00157 Roma

Avv. Tringali 110 1010103 Emanuele via Cavour

n. 50 96012 AVOLA

1010103 1050203 Ditta: TOUCI 1060203

111 1070103 Comunication iegRappr.: Clemenza S.re 1110203

via e.Pisacane Vlttoria 1110605 1110703

Sig.Alberto Tempesta 112 1100403 via della Tecnica 9

Ispica

Ditta : VIEMME di Munì 113 1100402 Vincenzo via M. Erice 9

Ispica

PARTE 2- MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI

Risultati dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012

Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oner1 Totale Del Spesa Debito per Sorte Accessori. Debito

Capitale . (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Prestaz.Servizi "Pressatura imballaggi 2010/2012 € 108.631,59 € 108.631;59

-recupero legno

Anticipazione Cassa 2012 € 752.199,67 €752.199,67

Prestaz.Servizi "Servizio per l'accesso telematico 2012 € 335,59 € 335,59 archivi motorìzzaz.civile"

$pese per Liti e Arbitn1ggi Proc. al T AR contro Padova .e altri e 2008/2012 € 943,42 €943,42

contro Dr.Fratant F.sco

Prestaz.$ervizi "diverse manifestaz.-Arabo- 2010-2011-

€ 88A93,00 €88.493,00 Zagara e Rais lspicarte 2012 Carotìspica

Progetto Anziani"Cura def Verde -Sorveglianza ,,.,,-,,,-~---r.......,.,

Struttcomunali" 2010/2011 €80,00 •)r,*io · "---. .€80,00 /4 \..··· J ... ii è.,"---, J,i\

.. ' ,-.,'.

Prestaz,Servizi § 1 O:>MUNH \ '-:'.~) "Fornitura Materiale per

2011 € 402,50 ! ;; i DI }~~02,50 tinteggiatura" LUC 1:11 'SPI"'A /-::..' 1 ·~.\ .J . ..., - .~: !

• -- ... j' • '"'

· Cause Di

Prelazione

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.

Sl

I i

I

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·--·-----------------------------------------...------

Acconti Pagamenti Osservazioni Pagati Residui

(11) (12) (13)

€ 108.631,59

€ 752.199,67

€ 335,59

€ 943,42

€ 88.493,00

€ 80,00

€402,50 7 J ()¾\

Creditore Nome Numero Capitolo o Ragione Ordine Sociale

(1) (2) (3)

Avv. SARNATARO 114 1010103 CLAUDIA via lerone 35

Siracusa

Sig.Zocco Antonino Vìa 115 1010103

Cairoli 28 Ispica

Geom.:Scifo Giorgio 116 1090403 Merce' 44 Modicé!

117 1090403 Geom.:Scifo Giorgio \Jia Merce' 44 Modica

Ditta : Santonocito 118 1090503 Concetto via Pioppo 7

Catani.a

119 1010103 Ditta: SEAT Pagine Gialle C.P. n. 700

Ditta : Amblimblotta snc

120 1100403 leg.lc,lppr: Sessa Alessandra via deflo

Stadio Ispica

Ditta: Teknoplus sas dì 121 1010103 Marino G.P.zza Dante 4

Bute.ra (CL)


Rìsultati dal conio constmlìvo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012

ugg;:~s~ella Epoca Del Importo Interessi Oneri Debito per Sorte Accessori

Capitale

(4) (5) (6) (7) (8)

Liquidaz. Compensi professionali Fatta

saldo 2009 € 1.606,26

Spese per Sentenza Giudice di Pace Causa n.

2007 € 285,48 362/07

Prestaz.Servizi "Manutenz.impianti

rete idrica e fognante 2011 € 2.591,02 centro urbano e fascia

costiera fatt.saldo

Prestaz.Servizi "Manutenz.impiantl rete

.2009 € 30.673,77 .idrica e fognante centro urbano e fascia costiera

Prestaz.Servizi "Smaltimento carcasse 2011 € 1,800,00

animali"

Preswtaz; Servizi "n. 4 rate per presenza

2010 € 5,376,05 pubblicitaria sl Pagine Bianche"

Prestaz.Servizi " servizio 2011 €4.081,17 !'-'•·•··

baby sittìng

-~ lr

"'· Prestaz.Servizi Ammin I, ~fco '•,

2010/2011/ liUi\tf di Sistema-custode 2012 € 65.780,00 •••

I credenziali t, l,/

• tl'.ì: ., . " . ' \·v .. ,.

Totale Del L Caùse Acconti Pagamenti Osservazioni Debito Di Pagati Residui

* .i ~· (9) ' (10) (11) (12) (13)

..

€ 1.606,26 •• SI € 1.606,26 . .

€ 285,48 .. € 285,48

€ 2.591,02 I €2.591,02

;

€ 30.673,77 €

.

: € 1.800,00 € 1.800,00

;,

€ 5.376,05 € 5.376,05

.

€ 4.081,17 €4.081

'. i

€ 65.780,00 i

€65.780,00

f/ _;;fu

-------------------------------------------------------------·•·«--•-'--•-------------

Numero Ordine

(1)

122

123

124

125

126

Creditore Nome Capitolo o Ragione

Sociale

(2) (3)

Sig.Terranova Carmelo 1080103 e.da Scorsone 97014

Ispica

Sig.Terranova Carmelo 1080103 e.da Scorsone 97014

Ispica

1010203 TELECOn/1 ITALIA SPA 1010603 Rappr.: Or.Ferdinando 1040203 Catiendo P .zza Affari 2 1040303 Milano

Sig.ra Gradanti Trapani e

1010804 Sig.Guglielmo Gradanti e/o Dr. Giancarlo Cappello

via catagirasi Modica

109305 SOGGETTI DIVERSI


Risu.ltati dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercìzìo 2012

Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Onerì Spesa Debito per Sorte Accessori

Capitale

(4) (5) (6) (7) 18)

Prestaz.Servizi "Pulizia area boschiva $.Maria

2011 € 4.944,00

Prestaz.Servizi ''Pulizia area boschiva S.Maria 2012 €4.985,20

Prestaz.Servizi Telef.Scuole

Elem.Magazzino 2012 € 14.015,00 Comunalee Palazzo

Bruno

Prestaz:Servlzi "Affitto Locali Via Ugo Foscolo e 2009/2012 € 213.692,44

e.so Umberto

Protezione Civile : 2011/2012 € 3.791,38 Spiagge Sicure

TOTALE€.

Totale Del Cause Debito L Di . ·-·--·-··-

(9) 1 (IO)

·.

€ 4.944,00

1,

€ 4.985,20

'

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€ 14.015,00

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€ 213.692,44

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€ 3.791,38

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...

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~1~156.,.25 Tf"IT,\I C l"'\CI CCC:,11""\I li O,\C:,C:,1\/1 hlAUCC:,C:,I Al I ,\ I lf"ll lll"ll\71f"II\IC I ~ ..... ~_.:__··•i.:;, '· .;

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Acconti Pagamenti .O sservazlonl Pagati Residui

(11) (12) (13)

€4.944,00

€4.985,20

€ 14.015,00

€ 213;692,44

€ 3.791,38

€- € 6.906.556,25

2.2. DEBITI FUORI BILANCIO SORTI ENTRO IL 12.6.1990 RICONOSCIUTI DALL'ENTE E/O DALL'ORGANO STRAOR[)INARIO DELLA LIQUIDAZIONE

N, CREDITORE NOME OGGETTO DELLA EPOCA IMPORTO INTERESSI ONERI TOTALE DEL CAUSE DI ACCONTI PAGAMENTI o llAr.rnMi::'

~ SPESA DEL PERSORTE ACCESSORJ DEBITO PRELAZIONE PAGATI RESIDUI

l<C'lrl Al l'.: DEBITO CAPITALE m (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 00) 01)

:

TOTALE€

TOTALE DEI DEBITI PUORI BILANCIO AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (TOT. COL. 8 ) €.

14,_,.r,

l3 ~

OSSERVAZIONI

02)

I Numero Creditore Nome Oggetto De.Ila Epoca Del

Ordine o Ragione Spesa

I Debito

Sociale

(1) (3) (4) {5) . --

Avv.Assenza Spese per Liti e

Giorgio via S. Arbitraggi Proc.n.

1 523/524 Trib. 2010 Biagio n. 165 Modicçi e Ragusa

COM/SO

Spese per Liti e Avv .Assenza Arbitraggi

2 Giorgio via S. Giudizio lavoro n. 2007

Biagio n. 165 169/2007 Sent. 43 COMISO 05/03/13

------Avv.Assenza Spese per Liti e

3 Giorgio vìa Arbitraggi 2008 I 2012 G.Amato. n.135 ( Fatt.ìn Conto e a

COMISO Saldo)

Risarcimento Sig.Accaputo danni Sentenza n.

4 Giuseppe via 207/2016 2008 Alcantara 12 Trib.Ragusa su

Ispica rucorso n. 955/2008

COMMISSIONE 5 EUROPEA SANZIONE

J 1975

PARTE 2 - MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO

Risultati dal conto consuntivo. o verbale di çhiusura dell'esercizio 2012

-· Importo Interessi Oneri Totale Del Cause Accontì

per Sorte Accessori Debito Di Pagati Capitale * Prelazione

(6) (7) (8) (9) (10) i' (11)

'.

5.372,80 5.372,80 SI

474,66 474,66 SI

.

5;007,24 5.007,24 SI

5.087,63 5.087,63

:

-1, 115.480,00 1. 115.480,00 ~':!!.

I a' l_;ll.Jil.?NJ 'il

_j_ \ .... , /' I !Cl rL\tJ - \~

Pagamenti Osservazioni Residui

(12) (13)

5.372,80

474,66

5.007,24

5.087,63

1.115..480,00

. (, f4t.,~ ~


Risultali dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012

N Oggetto Della Importo Interessi Oneri Totale Del Acconti Pagament1 Osservazioni

Ou. md.ero o Spesa per Sorte Accessori Debito Pagati Residui r me Capitale *

·····---·---·-----··-· ----+-------1--------·-·1 (1) (3} (4) (5) (6) (8) (9) (11) (12) (13)

--·------------f-·-------+------+-------+----+----+-------t-----+----+------+-----

6

Sig.Alfieri Francesco

Gregorio via Marzabotto 30

2008 43.173,25 43.173,25 43.173,25

lndennita' di esproprio

Sentenza n. 974/2008 I I 97100 Ragusa I ----<---·----i- ----+-------1---~ ,___ __ _,__ ____ _,__ __ ·~-

Ass. "Strade del vino Val di

7 I Noto" via P.

Quote Associative anni 2008~2009-2010-

2011-2012 Cassar Scalia 87 96018

8

Ass.Culturale Prestaz.Di Servizi "RUSINA" Sig.ra Decreto Cìluffo Giuseppa ingiuntivo n. e/o Studlo Aw, 803/12 Distefano Silvia Trib.Modica 971 DO Ragusa

2012 12.500,00 12.500,00 12.500,00

2011 2.384,89 2.384,89 2.384,89

f------------+-------·---------·--·-·-+--------------~-·---+-------+---·---f--------+--------f-----~-+-------1-------1-------1

9

Assoc. "Cantanti & Contanti" Sig.Alfredo

Cannizzo e/o Aw. Distefano Silvia 97100

Ragusa

Prestaz.di Servizi Decreto

ingiuntivo n. 127/12 Gìudi.ce

97014 Ispica

2012 1.032,20 1.,.,..uc,Lv 1.032,20

I

~\ 1

.... ------•·--------------------------------------------------------

Numero Creditore Nome Oggetto Della Ordine o ~a~ione Spesa

(1) (3) (4)

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA

Quote Assoc;anni 2009/2010/2011

10 e/o aw. Laura Atto di Precetto su Gurrierì Viale del Fasnte 10 97100

Decreto ìng. N.

Ragusa 703/2012

-~ ;----·-.,,-~~·-~·-~--· ... ~"-"~

Sig.Marcello Cannìzzo Prestazione di

11 Agency srl c/o Servizi Aw. Dìstefano "Estate 2011 .11

Silvia via Archimede 101

........ ..... ....

Avv.Pina Di Incarico

Rosa vìa Assist.Legale 12

Sardegna n. 11 Delìb.n. 222 13/12/10 e n. 115

97014 Ispica 24/06/11

DUSTYSRL Amm.Unico : Prestazione di Mana Rosa servizi

13 Pezzino Revisione canone via D1/D1/12 al

nona strada 12 31/12/12 95121 CT

Prestaz. di

Ditta Civitas Net Servizi : PEC servìz! firma

14 S.A.S di Gaetano cligìtafizzata-Marino via Torino custode 40 Butera (CL) credenziali

assist.CIE e CAD

I

PARTE2- MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO

Risulta•i dai conio consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012

Epoca .Del Importo Interessi Oneri Totale Del Debito per Sorte Accessori Debito - . ~

(5) {6) (7) (8) (9}

2009 2010 5.480,96 5.480,96 2011

2011 /2012 9.988,82 9.988,82

······•·" ·+··

2010 / 2011 4.500,00 4.500,00

2012 61.104,78 61.104,78

2012 544,50 544;5Y 11'.)

~~,!

.. Acconti Pagamenti Osservazioni Pagati Residui -

(10) .. (11) {12} (13)

:

5.480,96

..

9.988,82

. ......... ".

SI 4.500,00

61.104,78

.

•

/;-·· .

~';·-·~~ ' 544,50 ·

'I:~·•;',''. 'i ·~ --,· "' ".< ,..__ ·"· 1

Creditore Nome Oggelto Della Numero o Ragione Spesa Ordìn.e Sociale

{1) (3) (4)

Ditta: ENEL Conguaglio Anno Viale 15 RMargherìta 125 2012 Utenza Via

defla Musica 00198 Roma -···-·· ... -

Ditta: ENEL ConguagHo Anno Viale 16 RMargherìta 125 2012 Utenza C,da

00198 Roma Barriera

Ditta: ENEL Conguaglio Anno

17 Viale 2012 e.da I

R.Margherita 125 Garzalla e Via 00198 Rama Torino 17 . Ditta: ENEL

18 Viale Conguagli Anni R.Margherìta 125 2011/2012

00198 Roma

Consorzio ripopol.lttico

Quote Adesione 19 Consorzio anni

"Golfo Gela" 2010-2011-2012 93012 GELA

Sig.Gelasio

20 Carmelo via dei Prestazioni Giardini snc Servizio 97014 Ispica


Risultati dal.conto consuntivo o verbale di chiµsura dell'esercizio 2012

Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Debito per Sorte A----.--. .. , Debito

Càpitale *

(5) {6) (1) {8) (9)

2012 89,55 89,55

·-·-··· ......

2012 394,84 394,84

2012 3.832,49 3.832A9

I

2011 /2012 33,911,61 33.911,61

2010 / 2012 6.000,00 6.000,00

2011 6.402,79 6.402,79

Cause Acconti Pagamenti Osservazioni DI Pagali Residui

Prelazione

{10) (11) (12) (13)

89,55

'

394,84

. 3.832,49

'

33.911,61

:

6.000,00

'.

6.402,79

--lit, J),O~ 'li:·'·· - ·-

1 .... . ~

··-·-··-···········---·····-········---··---·--·---------------------------------------------------

I Numero Cre.ditore Nome Oggello Della

o Ragionè Spesa Ordine Sociale

(1) (3) (4)

Prestazione di Ditta : Lasagna Servizi Vincenzo srl via Lavori di

21 I Roceiola Torre Manutenz. e l Cannata 7 97015 sisternaz. P.zze

Modica R.Margherita e M.Jose'

Ditta: Prestazione di

lntelecom Servizi lnstallaz.-

1 System snc vìa

Video 22 Sorveglianza l Variante ss 115 Decreto ìng.

n. 16 97015 N.767/12 Trib.Modica

Avv.Lorefice Spese per Liti e I 23 I Fabio via Statale

186 Ispica Arbitraggi

24 A"':.L~refice j Spese per Liti e I Fabio v1a ?tatale Arbitraggi I

186 Ispica

PARTE2 - MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO

Risultati. dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'eseréizio 2012

Epoca Del Importo Interessi Oneri

I Totale Del I Debito Sorte Accessori Debito (',,..,,._,_

*

(5) (6} (7) (8) I (9) I

2012 I 3.962,08 I I I 3.962,0B I

2011 I 2.435,67 [ I I .2.435,67 I

2005 I€ 1.050,ao i I I€ 1.050,so I

2005 I€ 1.618,65 I I I€ 1.618,65 1

"·•·--••-•---•-------------~"-------------•---·

Cause I Acconti I Pagamen1i I Osservazioni Di Pagati Residui

(10) I (11) I (12) I (13)

I I 3.962,08

I

SI I I€ 1.050,8D

SI I I€ 1.618,65

Numerò Creditore Nome Oggetto Della

o Spesa Ordine

(1) (3) (4)

I··• .... .. ·•······ ..

lng. Pietro ed Spese per Liti e Ernesto Modica Arbitraggi Viale Teracati 85

25 Siracusa risarcimento

{ Pietro) e L. danni Sentenza

Pirandello 4 Causa Cìvìle n.

(Ernesto) 304/90

Sig.ra Moltisanti Silvana e/o Avv. lndennita'

Rizza Esproprio 26 Giambattista Sentenza n.

Vlafe Scala 1295/2015

Graca 287 96100 23/07/2015

SR

Ditta: IDRO MECCANI

Prestazione di CA SRL e/o AVv.

27 Vanessa Servizi

espurgo di ..,..,, ,~.., .. ~ Paradiso Viale fognarie

delle Americhe n. 64 Ragusa

Ditta : PUCCIA GIORGIO via Prestazione di

28 Modica Servizi

-Ragusa 4 per smaltimento

rifiuti 97015 Modica

Epoca Del Debìlo

(5)

2006

2007 / 2009

2011

2003 2004 2005


Risultati dal conto consuntivo o lièrbale dì chiusura dell'esercizio 2012

Importo Interessi Oneri Totale Del Cause' Acconti per Sorte Accessori Debito Di Pagali Capilale • nv,g~•v"~

(6) (7) (8} (9) (10) (11)

.. , ...... .. _ .. ........ ~ .. ,--

29.393,34 29.393,34

" .•

89.677,60 89.677,60

•.

8.643,52 8.643,52

.~;fi;~I·• 3.421,37 3.421,37

I ~if: '•,,

:~ '). I .i \ "'\. JI.""'"". ,n

Pagamenìi Osservazioni Residui

(12) (13)

,_ ...

29.393,34

89.677,60

R643,52

3.421,37

1 ~¾,

Numero Creditore Nome Oggetto Della Ordine o Ragione Spesa

··----~•-·---·-· (1) (3) (4)

L_~ I

I Avv. Andrea I Palazzolo via

29 Al.do Maria Consulenze

Scalise n. 22 Professionali

00135 Roma -·----

Studio Legale Spese per Liti e

Rustico via Arbitraggi 30

Matteotti 25 Sig.ra Chiaramìda

Corradina/ Comune 97014 ispica Ispica

Studio Legale Spese per Lìti e

31 Rustico via Arbitraggi Societa' Matteotti 25 Turìsmo Siciliano

97014 ispica spa./ Comune Ispica ... . , ......••..•

Studio Legale Spese per Liti e

32 Rustico via Arbitraggi Matteotti 25 Comune Ispica/

97014 ispica Franzo' Gregorio '····-···-· -~·-~· ' ...... ~.~. ,..#,~ .. '""'' - .. ~ - " •. .,' _,, .. ····~- ... .,.~. . ...

Studio Legale Spese perUti e

33 Rustico via Arbitraggio Matteotti 25 Pranzo' Anna /

97014 ispica Comune Ispica

Spese per Liti e Studio Legale Rustico via Arbitraggi

34 Matteotti 25

Franzo' Michele e

97014 ispica Fronterre' C./

Comune lsp!ca

Studio Legale Spese per Liti e Rustico via Arbitraggi 35 Matteotti 25 Campo Maria +2 / 97014 ispica Comune Ispica

PARTE 2- MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO

Risultati dal conto consuntìvo o verbale dì chiusura dell'esercizio 2012

Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Debito per Sorte Accessori Debito

~ .a..-..t-.....,_ . (5) (6) (7) (8) (9)

·-- ----·····-·--~·-·--~--.......... ~~-

~-·-~-~--~~~-....,..,~

2010 / 2012 1.003,20 1.003,20

-

1985 3.308,11 3.308, 11

I

1986 / 2010 3.209,00 3.209,00

... , ... ·-

1985 4.010,43 4.010,43

.~ ,,, ~----~. ~·-·"'" ·~·--~~· ··-·---··" ... ~···-- '-·······•-~»--.-•.•·•"-'''··"·'~--··· .. -···-····-··· •••~"' ~ ,n• •~•-•""'~

1990 3.142,36 3.142,36

2005 957,05 957,05

2006 12.392,53 12.392,53

Cause Acconti Pagamenti Di . Pagati Residui -

(10) ••

(11) (12)

-·•

SI 1.003,20

SI 3.308,11

SI 3_209,00

_, ··-·· ---.... ·······--·-···

SI 4.010,43

····-··· . •...... _. .. .,_.

·.

SI 3.142,36

.

SI -~--·~~7ii~::.~'-_.,, \ 957,05

//.é"},_-~--., .:-:

,'\:···:.:. {;, coitt'JN ., y

'I""' ' .. ~:-.-~ '1",'. o )./-· 1:~2.392,53 SI \~ . ~.,,,,Cli '!'\ l~'l"

~~t ~~ •• : ..... ,. . ·•~· .... ·._ ... ·. ..... '<,;) ~" ~· .A ..... ~

-----------------------------------------------··-····---·-·-· .. ---··~---,~·--········--•··.'

·-Osservazioni

(13}

·~--·-,.~-·····-· ·'"•--·-··--·· ....

..

I

'/J ,1.u-~

7 ~

Numero I Creditore Nome o Ragione

Ordine Sociale

(1) (3}

Studio Legale

36 I Rustico vìa Matteotti 25 97014 ispica

Studio Legale Rustico via 37 I Matteotti 25

97014 ispica ~~-

Ditta: ZACCARIA

38 I GIUSEPPE via Cornelia n. 30 97015 Modica

e•--•••,

Ditta : SO.SV.I. Viale del Fante

39 I è/o Palazzo Provincia 97100

RAGUSA -~

Aw. Tringali

40 1 Emanuele via Cavour n. 50

9601.2 AVOLA


Risultali dal conio consuntivo o.verbale dì chilrsura dell'esercizio 2012

Oggetto DeHa Epoca Del Jmporto

I Interessi Oneri Totale Del

Spesa Debito per Sorte Accessori Debito Capitale .

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

Spese per Liti e

Arbitraggi I 2D05 / 2008 I Francesco Bruno/

t3.o5s,6o I l I 13.059,so I Comune Ispica

Spese per Liti e Arbitraggi

Comune Ispica/ I 1990 I 7.672,53 I I I 1.s12,s3 I Morello

Costruzioni srl +---···---••-'••··••-'·--···-f------~-·-·

Prestazione di Servizi di compi. Campo I 1993 I 144.oeo,a9 I I I t44.o8o,89 I di atletica e.da

crocefia.}

Quote Associ.ative anni

1

2010 2011 2010-201.1-2012 2012 I 3.120,00 I I I 3.120,00 I decreto mg. N.

377/16 -


Processo al T AR contro Padova e I 200812012 I

altri e contro 792,29 I I I 192,29 I

Dr.Fratantonio F.sco ------·-···--··---L ..... _

Cause Accontì I Pagamenti I Osservazioni Di Pagati Residui

{:IO) (11) (12) (13)

SI I I 13.059,60

SI I I 7.672,53

·-··---··

I I 144.080,89

I I 3.120,00

SI 792,29

Q,~ ! . -~ •,. I f ic . ,~ '\ ,::.'.:. 1 I.::> .. }--'.t-2··. / P,,.

PARTE 2- MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO

Risultati dal conto consuntì110 o verbale di chiusura delresercizio 2012

~- Acconti I Pagamenti Osservazionì Pagali I Residui Numero

Ordine

C.reditore Nome o Ragione

Sociale

Oggetto Della Spesa

Epoca Del Debito

Importo per Sorte Capitale

Interessi Oneri Accessori

Totale Del Debito .

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) {13)

1-----+----------+------------i·•--------+--------t-------1--1--------1----------t-----~-t--------,--------+------.....J

41

42

43

44

lng. SCAPELLATO GIORGIO e/o

Avv.


Nomina CTU tra Comune Ispica/

Sìg. Giliberto Silvestro

2012 2.736,49 2.736,49 SI 2.736,49

Avv. -- r 1 L1iq~u;:;i;:;d~az-::.--+-----_J__ ---- ---;-----SARNATARO Compensi ·-r----1-----t---t---+-----l----

CLAUOIA professionali

MazzasalmaVehdramini via Vitt. Veneto 21

MODICA

2009 1.567,73 1.567,73 SI 1.567,73 Siracusa Fatta saldo

Soc.Consortile TERRE della CONTEA e/o Avv. St.orn!3llo

F.sco via Fosso Tantillo 14/a

MODICA

ATO

Prestazione di Servizi

Sentenza T AR CT N. 317/2013

2011 28.845,21 28,845,21 28.845,21

2008 1.429. 975, 15

45

46

Prestazione di Servizi

ANCITELSPA

ALFIERI DORODEA+6 SENTENZA N.

214/06

1.429.975, 15

f--~~~~H-t:=h~==i Prestazione di

Servizi

Registraz. Sentenza

1999-2004

2006

867,65

20.550,65

867,65

20.550,65

1.429.975, 15

867,65

20.550,65

3.144.256,91

( <(:~tJ I --~\

2.4. DEBITI FUORI BILANCIO TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA·ORDINARIA)

N. I CREDITORE OGGETTO RlFERI- SOMMA DATA SOMMA SOMMA ORDINE NOMEO DELLA MENTI IN PRETESA ATTO DI TRANSATTA COMPRESA

RAGIONE SPESA ORDINEAL TRANSA- PROCEDURA TRAIRRPP SOCIALE PROCEDI· ZIONE ORDINARIA

MENTO GIUDIZIA-

RIO ·+

01 I (2) I (3) I (.-41 .~ (6) (7} (8)

TOTALE€.

ì'OTALE DEBITI (TOT.COL.9)

AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE €.

* i) capitolo di riferimento.

15

TOTALE DA CAUSE INSERIRE NEL DI

RIEPILOGO DELLA MASSA

PASSIVA {7+8)

(9) (.IO)

SOMMA PAGAMENTI OSSERVAZIONI LIQUIDATA RESIDUI

- l!lL_ ~ --11?_) I_ 03>

2.5. DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTJVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE

N. CREDITORP OGGETTO EPOCA SORT'E INTERESSI ONERI TOTALE ESTREMI SOMMA TOTALE DA • CAUSE ORDINE NOMEO DELLA DEL CAPITALE ACCESSORJ PROVV.TO COMPRESA INSERJRE NEL DI

RAGIONE SPESA DEBITO GIUDIZIARIO TRAIRRPP RlEPJLOGO JRELAZIONE SOCIALE • DELLA MASSA

PASSIVA .. (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9} (10) (11.) (12)

!'.

'

...

.

..

•

. . ·

•

I

TOTALE€ I I

fp.rimPntn

TOTALE DEBI'tl CONSEGUENTJ A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (TOT. COL. 11) €.

16

ACCONTI PAGAMENTI PAGATI RESIDUI

(13) (14)

r{u~ r

OSSJ:;RVA-ZION!

(15)

2.6 ELENCO DEI DEBITI TRANSATTI E UQUJDATI Af SENSI DELL'ARTICOLO.258

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000N.267

PERCENTUALE N. crmmTmm NOME OGGt:TTO DELLA SOi1dMA PRETESA DATA SOl\•ll\lA ESOMMA CAUSt'.::.DI

ORl)INE O RAGIONESOCIALE SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA PR1'1.AZIONE SOMMA PAGA'rA

' Sig.FAVA BIAGIO Servizio Spiagge e €2J)54.07 l 3/1 ì/l4 € 1.027,04 50o/o € 1.02'7,04

I ( CoorJinatorc) Vigìlunzn Utoralc

;

' Avv.A VVEOUlO Prest!rl .. €6.451.68 14/l l/14 € l225,84 50% €:3:225,84

GIUSEPPE Professionale •. 2

3 111:ALIZZAZIÒNE € 1.200,00 17/1 lÌl4 € 600.00 50% €600,00

GUARNlERl G!USEPl'ri SPl!l'TACOI.O

4 DI PIETRO FRANCESCO CONCfiRTO €2.500,00 18/11114 € L250,00 50% E 1.250,00 MUSICALE

..

5 PALMAOIOVANBArT !STA PROGETTQ VlA DI

€3.041,49 17/11/14 e u20,15 50% € 1.520,75 !;UGASUD

Lcg. Rappr,Assocìnz ASD ' 6 B.Dhanna RUTA

CON'fRIBUT() €3.000,0Q 25/11/14 €" J,500,00 50% € I.S0!l,00 SPORTIVO

DOMENICO ' SERVIZIO DI

7 SENA EUGENIO VIGILANZA E €437,43 26111114 €218,72 50% €218,72 SALVATAGGIO

& A VV, SOLARINO Prcsta7Jonc

€2,652,82 28/1 !/14 k' LJ2(>,4I 50% E 1326,41 GJÙSEPPIZ. Pro lèssionale

9 AVV,.SOLARJNO Prestazione

E 3.163,34 28/11114 € l.581,17 5.0% € 1.581,17 GIUSEPPE Profossionale

ING. SOLARINO CONTROLLO

IÙ GIOVANNI

IMPIANTI- E 3.007,68 28/11/14 € 1503,84 50% e LS03,84 COLLAUDO .,

Il DI PASQUALE Rb\LlZlAZIONE € l.600,00 01112/14 e 800,00 50% ~, .. ,. ...... ,--...... €800,00 FRANCESCA SPR'rTACOLO

/,~l\i, • "' .-·~

/4 -- - '

~( ~ o .....

\ ti!. 1

' I ·~

..:...<ffo~ ~ ~

··--·· ........... __________________________ ...., __________________________ _

N, CREDITORE NOME OGGETTO OlH,LA SOMMA PRETESA ORDINt: O RAGIONESOCIAU: Sl'ESA DAI, CRf;orròRE

12 ARCl L LOMBARDO Prcstl?lionc €20,360,36

CARMELO Prof~sionale

13 LINGUANTIG!{)VANNI ANAUS[ (;: 10.499,80

CH!MlCHE

14 JNSALACO SALVATORE PRESTAZIONE € J.100,00 !l,\ND!STICA

15 RUTA MAURILIO COI\/TRIBUTO

€ HJ00,00 ASSOCIAZIONE

16 DONZELLA GAETANO FORNITURA €450,00 MATERIALE

PROGETTO 17 FÌCARRA PAOLA ANZIANI IN €3,500,00

FORMA

18 DI FEDE GIOVANNA SERVIZIO PULIZIA €66.561.14

Prestozmne 19 INGARANC!O VINCENZO Professionale €28 298,40

(PJUl)

20 Ditiµ :TERRA FRANCESCO GESTIONE € 115.500,70 ACQUHDOTI'O

21 ADAMO VINCENZO CON:rRIBUTO €2.900,00 ASSOCIAZIONE

SERV. ASS. 22 l'lJLVIRENTI VINCENZO

TECNICA €2.686,20

23 DQ'l'l'.SSA FJCARRA CONTRIBUTO €2.000,00 GRA7,IA ANZIANI

24 LO PRESTI GIUSEPPE IUU\L!ZZAZIONE € 1500,00 SPE"ITACOLO

•-•--m•-•- "•••~--•-.- -~ •-•~•~ -•- "---•-~-•~-••

PERCENTUALE DATA SOMMA E SOMMA

1'RANSAZIONE TRANSA'ITA OFFERTA

0l/12114 € l0.l8l).18 50'/4

0!/12/14 e ;5'244,90 50%

02/12/14 E' 550,00 50%

04/12/14 € L500,00 ' 50%

18112/14 f22:5,00 SO%

18/12/14 € 1.750,00 50%

10/12/14 €33.280,57 50%

15/12/1.4 € 14.149.20 50%

15/01/14 €57,75.0.00 50%

12112/14 € L45ò,0ò $0%

1011.2/14 € 1.343,10 50%

[ 1/12/14 € l.000,00 50%

10/12/14 €750,00 50%

CAUSl,JUI PRELAZIONE SOMMA PAGATA

•·

€ 10.)80.18

·.

€S244,90

'

€:550,00

•.

e 1.soo;oo

€225,00

e uso,oo

€ 33.280,57 " .• ·

€ 14149.20

f:57.750,00

€ 1,450,00

' € 1.343,IÒ

' :

€ 1.000;00

;:;:·"'J,~;_fi 'ù',, €75000 ~7- "'--.....:., ' "-_ ~-,.

~(COMUNE' -l~ "' - \ r i o . -·· ! ~,.J .~ ll1 :J:o ~

'{}, ISPICA I ,e:} L;..i, . . ~,., I 11'/ 7 ~

N. I CREDITORE.Nòl\n: I occt~Tro DELLA I soMMA rmnÉSA I DATA I SOMMA ORDINI': O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CREl)JTORE TRANSAZIONE TRANSATTA

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

MURI.? GIUSEPPE

RUTA l)OMENICO (l'rcs. Confr,)

FRAGALE OANIELE

MINARDO RAIMONDO

MILCERI BA USOT()

CAIUJSO SALVATORE

GIUCA CARMELO

CA V ARRA EMANUELE

MOSCA SEBASTIANO

SPETT. MUSICALE

MATEIUALE PUBBLICITARIO

LAVORI MANUT DEPURAIURI

GESTIONE SHRV. SANITARI

Slumpe Manifesti

SISTEMI INE'ORMATtCl

CALVO MICIIELANOELA I PR(XìErro MARE SICURO

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ORDINE O RAGIONESOCIALE SP!èSA DAL CREDITORE TRANSÀZIONE TRANSATTA OFFERTA PRELAZfONE SOMMA 1'1\GATA

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ATTIVITA' 45 CARA VHLLO ORAf,'.:IA LAVORATIVA ,€ 165,()0 12101115 € 82,50 50% € 82.50

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FORNITURA 50 MAZZA CARMELO MATERIALE € 661.'13 1.3101/15 € 331,00 50% € 331,00

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ATTIVITA' k-':'.-----51 CICCIAREU.A ROSA LAVORATIVA €225,00 2\/01/15 €.lì2,50 50% -~ ~ ·-t~a~tH'•·(f:::-' \ € 112,50 ANZIANl /<t.J y-•..;,.,,.,,-.. ,,:

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ATTIVJTA' •i97 C(JJ-;.i' \ , 52 FAVA ANGELA LAVOl~Kl'IVA € IS0,00 20101115 € 75,00 50 0 . . l'., &tvr:. '. . € 75,00 ANZIJ\Nl t,)- '"' "- ..... • ~ 4 .. .:...I_{ ; ,,• '

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N, cRv.orro1n; Nrnvn: OGGETTO !)ELLA SOMMA PRETESA ORDINE. O RAGIONE. SOCIALE SPESA DAL CREDlT0R~'.

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Monaco R.) Arbitl"llgf!.ì"

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COMPENSO 59 MINOZZI LUl(ìl DIREZ, ART € 3146,00

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A17'1V!TA' 61 AMORE MARIA LAVORATIVA e 160.00

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ATTIVIT/1' 62 MODICA VINCENZO LAVORATIVA € 165.()0

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l'ERCENTlJAl,E

N. CREDITORE NOMIC OGm:TTO DELLA SOMMA rm,n:sA DATA SOMMA E SOMMA CAUS1::'1>1 ORDINE O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE Tll:ANSA'n'A Ol'FERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA

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.66 BAGLIERI GIUSEPPE DISTR. €250,00 26/02/l:ì € 125,00 50% € 125,00

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70 PERSONALE DIRIGENTE RISUJ,T A 1'0 ANNO ~25 909.30 I0/03/15 €25.909;30 IOO% €25.909,30 20!0

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T2 RECA MELANIA PROGETTO € 449.92 10/03/15 €224,96 50"/4 €224.96 SPIAGGE SICURE

73 PISANA VJNCENZO SERVIZIO € 156,80 l0/03/15 €78,40 50% €7&,40 F<YJ'bCRAFICO

74 BARONE SALVATO!Ul CONCERTO € 3 000,00 09/03/15 € 1.500,00 50% € 1500.00 MUSICALE ...

CONCESSIONri 75 ZOCCO ANTONINA TERRC;NO (~ia IJ. € 500,00 09/031.15 € 250,00 50% €250,00

Foscolo) ..

' 76 ARCJI. PISANA BIAGIO PRESTAZIONI, € 2.953,48 11103/15 E 1.476,74 50% € !A76,74 PllOH\SSIONALll

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78 CAlTANOCARLO CONCERTO ('2.090,00 02/03115 e l.045,oo SO% ~;·J~ € ! .. (145,00 MUSICALE

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PlmCEl\'TU,U,E N~ CREDITORE NOME OGGETTOm:u,A SOMl'.-IA r1u:n:sA DATA SOMMA ESOMMA CAUSE DI

ORDINI,: O.RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATTA Ol'H:IUA PRELAZIONE SOMMA i'AGATA ..

MATERIALE 80 SANTANGELO SIMONA INFORMATICO €9.563,89 09/03115 €4.781,95 50% i €4.761,95

8! SPADARO ANGELO LAVORI EDILI € 856,98 12/03/15 € 428,49 50% € 428,49

' 82 NICASTRO MAURIZIO PUBBLICITA' e 2J 1s,s9 09/03/15 € 1.057,95 50% E; l,057,95

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84 PERSONALE FES - FESE!. ÀNNO €334.800,15 18/03115 € 334.800,15 100% €334.800,!S DIPENDENTE 2011

' 85 SANTORO l'AOLO ÀSSISTENZA € 53.342;61 14/03/1 S €26.671,31 50% €26,671,Jl DISAB!Ll

;

ASSISTENZA l i 86 SANTORO PAOLO

DISA131LI €6000,()0 14/03/15 e.3,000,00 50% € 3.000,00

g7 SANTORO PAOLO ASSISTENZA €42.919,67 14/03/15 e 21.459,84 50% e 21,4s9,s4 DISABILI

88 SANTORO PAOLO ASSISTENZA € Hl.000,00 14/03/1 :5 e sooo.oo SO% € 5.000,00 DISABILI

89 SANTORO PAOLO ASSISTENZA €59.292,00 14/03/15 €29.646,00 50% €29,646,00

DISABILI ..

90 SANTORO PAOLO ASSISTENZA

E9.0o;J,OO 14/03/15 €4.500,00 50% €4.500,00 DISABILI

SERYIZIO !)I 91 CARUSO SAl, VA TORE VIOILANZAH 049,88 24/031!5 e 37-4,'94 50"/4 e374,94

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N. CREDITORE NOME OGGETTO DELLA ORDINE O RAGIONE SOCIALE SPESA

SERVIZIO DI 94 FIOONE FABIO BIAGIO VIGILANZA H.

SALVATAGGIO

GEOM. STRACQUADANIO O;>mpcnso Cantìcri

95 Edili Regionali GlUSHPPE

Dircltorc Lavori

Presid.Confratcmita CONTRIBUTO

96 ParLMadon11a dc!tc Grazie Sìg.Amorc.Gìuscppc

RHLIC,IOSO

97 SCHEMBARI GIANCARLO ~IANIJTl:NZIONH ASCHNSOIU1:

98 AN1'OCl PAOLO SPE'IT MUSICALE

t\TflVITA' 99 DENARO.PAOLO 1.AYORATIYA

ANZIANI

PROOE1TO 100 ROCCASAL V A SAMUELA SPIAGGE SICURE

101 Veterinario Dr. Dì Luca

t\JUU RANDAGISMO Antonino

102 GALLIANI GIOVANNI FORNITURA CARBURANTI

!03 D'ANGELO SEl3ASTIANO SPErr TEATRALE

104 CARPANZANO Sqmmc o~~cgna!c al GIOVANNA Giudice dcll'cs.

105 LAURETl'A CARMELA RlSARCli\c!ENTO DANNI

ATTIY!Ti\' 106 JvìAUCIERI SALVA'J'òRE LAVORATIVA

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€ l.970,15 20/03/15 € 985,08 50%

e2soo:oo 18/03/15 € l,250,00 50%

€2.215,62 19/03115 e 1.101,$1 50%

€2200.00 02/04/15 e 1.100,00 50%

€ 310,00 31103/15 € 155,00 50%

€ 104,16 2.4103/15 e s2,os 50%

(;'5()99,33 08/04/15 e 2.s49,67 50%

65.911,28 25/03/15 €2.955,64 50%

e 1200.00 26/03/15 €~,00 50%

€5.054,49 O 1/04/15 €2527,25 50%

€ L946,29 01/04/15 € 973.15 50%

17/J2/l4 € lSS.00 €77,50 50% 17/03/()0

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CAUSE))! !'RELAZIONE SòMMA PAGATA

•·

. €"250,ÒO

€985,08

€ 1.250,00

€ l.107,81

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PERCENTUALE N. CREDITORE NOME OGGF.TTQ.DF.1,LA SOMl\lAPRETESA 1)/\TA SOMi'IIA RSOMMA CAUSEm

ORDINE O l·IAGIONt; SOCIALI~ SPESA DAL CREDH'ORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFltERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA •..

107 LOREFICE ORAZIO ESPROPRI E:31.275,20 I0/04/15 € .15.637,60 50%

•

E 15.637,60

..

IO!s PJZZITOLA MARIA ESPROPRI € 23.456,26 I0/04/15 €11.728,13 50% € l L728;13

1 ..

l0.9 ÒASILE ANGELA ESPROPRI e 7.818,76 10104115 e 3.908,38 50% €'3.908,38

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110 IU)STl('O 01/GI.JEL .. MOil,OREFJCij srr,SE LFGALI € 4,700,49 I0/04!15 €2.:ÌS0,25 so,~ €2.350,25 l'JlZtrQl.A llASÌtl!

Il! FRJ\TANTONIO ESPROPRI € 3881 J 8,12 07104115 € 194.059,06 50% e 194.059,06

FRANCESCO

l 12 GAMl3UlJ:A GIUSEPPE SPESE LEGALI E:4.070,12 01104115 €2.035,06 50% €2.03S,06 ..

I !3 GAMBUlZA GIUSEPPE SPÈSE LEGALI f4.070,12 0!/04(15 €2.035,06 50% €2.035,()6

114 DONZELLO SRL DI ROSA Lavori cli e 1.22.so6.99 18/0211.S e (>1.2sJ,so 50% €61.253,50 VIRGINIA Manutenzione ckltr.

ATrIVIT/\' 115 FICARRA CARMELA LAVORATIVA e !65 .. o.o 13ì04/15 €82,50 50'¾ € 82,50

ANZIANI

QUARRELLA i\TTiVITA' 116 L,i\ VORi\TIVA !':'225,00 09104/!5 € 112,50 50% € 112.50

SALVATORE. ANZIANI

i\TTJVITA' 1!7 CACCAMO SIMONE LAVORATIVA €480,00 07/04/JS €240,00 50% € 240,00'

ANZIANI

ll8 LO MAGNO ANGELO NOU.:GGIO LUCI e sso.oo l0/04/15 €425,00 50% €425,00

119 CORVO SALVATORE CONTRl!llJTO esoo,oo l0l04fiS €250:00 50% ..,....--...t~•·:-··, .. , .. _., (~ 250,00 (Sciroharocco) ,✓~; ~} t' -~J ~ :."-; .

~ '5, ---·-- .~ ./1 %~ ' ,,(~

120 MONACO GIOVANNA PUBBLICITA' €2.4)0,00 07/04/15 € l.2!)5,00 50% (; C'''MUN c\t1.2os.oo RADIOFONICA

V-~.., ... ' l\ ...... i .. ,. " ~ ?

....... ::;~,,, .. ,-.. ~ . ·~·--··-·-·-··~--~-·-·-·----~··-·~··•-·-•-~--·~--·-··~·---------------·------------------

PERCENTUALE N. CREDITORE NOME OGGl.:TTO l>EU,A SOMMA l'RETESA DATA SOM;\IA ESO!\IMA CAUSE DI

ORDINE O RAGIONE SOCIALE Sl'ESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATfA OJ:FERTA PRELAZIONE SOlHMA i'AGATA ..

Corpo Bandi.stico Cìt!ll' di CONCERTO

121 Ispica Presìd.AMORE BANDISTICO €24.900,00 09/04115 € 12.450,00 50% e.12A5o,oo SALVATORE

Fornitura targhe per. ..

122 Sfg.ni CANNA TA LUCIA premiazione €350,00 09/04115 € 175,00 50% € 175,00 -Mani lè:slw.ionc

Estate lspicasc :

123 CALVO CORRADO ATrIVITA' !i 2.100,(l0 26/03/1.5 € I ()50,00 50% E L0S0,00 CINE.MA l'OGRAFJCA

.

124 Sig.ra AMORE PAOLA Servizio Hostess

€65,00 30103/15 € 32,50 50% € 32,S0 E~talc lspicasc

125 LA ROSA ROSANNA PARCELLA E 55.531,45 02/04/15 €27.765,73 50% €27.765,73

FORNITURA 126 MIRACULA ORAZIO MATERIALE €5.228.33 02/04/15 € 2.614,17 50% € 2.614,17

fNFORMATICO . ;

Assodaz,Sportiva Raìnbow CONrRll.lUTO 127 PrcsìdVìntlìgni Vincenzo Sponivo €3.000,00 zo103IIs (: l:SOQ,00 50% € 15.00,00

128 CASELLA MARIA NOLEGGIO LUCI €783,62 06/0/2015 € 391,81 50% €391,81

. 129

CAMPANELLA CONTRl!3UTO € 500,00 08/04/15 €250,00 50'% €250,Q!) GllJSEPPINA VILLA AGATINA •

l30 PERSONALE SPESH TECNICHl:i €42.45833 21/04Ìl5 €42.458,33 100% €42.458,33 Dll' ENDlìNTE

131 PERSONALE FES,FESEL ANNO € 305.739.88 21/04/15 € 305.739,88 100% e 305.739,88 DlPENDENTE 2012 ..

ATTIVITA' 132 MELFI TERESA LAVORATIVA € 380,00 15104115 e 190,00 50% 4r- ., € 190,00

ANZIANI o ò~4 it.;

I 7 '·~·~t~: 133 CARPANZANO LUIGI SPESE LEGALI €460,00 13/04115 €230,00 SO% b \1t~3000 ~ co~-u-r- J"'.-~ e \~ l I'" j ~-•f

01 ·v· f :."' -.é1r\Cft.. ·-~~ \ I:::. 1

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PlrnCENTUALE N. CREDITORt; NOMt~ OGGETTO DEL!,A SOMMA l'RF:TESA l)ATA SOMMA E SOMMA CAUSEDI

ORl)[Nf: O RAGIONE SOCIALE Sl'ESA DAL CREDlTOIU; TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA PRELAZIONE SOMMA i'AGATA :

134 ANGELICA COSIMO SEGNALETlq, €2,337,72 10/04/!5 € L\68,86 50% € Ll6$.86 STRADALE

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135 Mfil.Fl ROSOLIA LAVORATIVA € 380,00 17/04/15 € 190,00 50% e 190,00 ANZIANI :

AHIVJTA' 136 MAUCER! SALVATORE .LAVORATIVA € 155,00 27/04/15 e 11,so 50% €?7;50

ANZIANI

137 SACCJ IE'ffA FRANCESCO MANVfEJ'lZ!ONli VERDE €27.841.17 28/04/15 f 13.920,59 50% ••

€!3~20.59

FORNITURA •· 138 13EJ.LUARDO PlETRO MATERIALE e 646,47 21/04/15 €323,24 50% €323,24

EDILE

1,39 SIG. 13ARONE GIOVANNl Stampe Manifesti € 385,2.1 16/04/15 e 192,61 50% e 192,61

140 Panificio ASTA 13UONIPAST0 € 221,37 27/04/15 € 110,69 50% € l 10,69 SALVATORE

' ,,

141 LA PORTA SALVATORE Rcali~zazìonc € 1.500,00 22/04Ì1$ € 750.00 50% ~: 7:50,0ù (Vìllaggìo Maori) autoguì(lc

:

142 Sìg. MONCADA ESTATE ISPICESE € !700,00 23/04/lS €850,00 50% €850,00 CARMELO ·'.Festa dell'Uva"

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CONlR113UTO 1.43 S . .S.Anmmziala Or. REt.lGIOSO € 4.468,73 21/04/15 € 2.234,37 50% €2.234,37 FIOELIO GAETANO

..

144 ARMENIA MAUitO SPESE LEGALI € 1.496,34 22/04/15 € 748.J 7 50% € 748,17

·•.

145 SIG RA. AGOSTA SPESE LEGALI € 2.772,46 20/04115 È l.386,23 50% € 1.386,23 ANTONINA

146 Corpo Ba11distiC<l Toscanini CONTRl!3UTO € 19400,00 27/04/15 €9:700,00 50% /<_r-. €9.700,0ò Prcsìd.MoncadaOiovnnni --....

l r{ff~ ~ -... •,',. .

lNDENNIT A DI ~f\,:, €,~y;;,43 147 PERSONALE•DIRJGENTE RISULTATO ANNO €24.313,43 €24313,43 I00"/4

I 2()11 C: )· I ~-~ ' -~-' -- •. -·-""· """" .i:,... • """· •

l'ERCENTIJAl,t; N. .CREDITORE NOMI~ OGGWn'O m;Ll,A SOMMA PRETESA DATA SOMMA E SOMMA CAUSl>DI

ORDINE O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANS1\TTA OFltERTA PRELAZIONE SOMMA i'AGATA ·•

148 l)]RETTOREE CANTIERE

€ 5.433,59 08/07/l4 € 5-433,59 100% " €5.433,59 ISTRUrl'ORf'.CANTIERI REGIONALE

ATflVITA' 149 BISANTI ANTONINO CAV0RATIVA e 110.00 04lÒ5/15 € 85,00 50% €85,00

ANZIANI ..

150 Pizz."La 13ella Lira" BUONI PASTO € 983.65 04/05/15 €491,83 50% €491,83

Rappr.:SORTINO GIORGIO

151 GERRATANA l'ROGt~lTO €374,94 04/05/15 (:;' 187.47 50% E 187,47 SEBASTIANO SPIAGGE SICURE ':

152 GERRATANA MICHELE PROGETTO €407,40 04/05/15 (:203,70 50% €203,70 SPIAGGE SICURE .•.

153 Dilla S'fS Sortwarl'di FORNrl'URA € 1286,22 29/04/15 € 1)43,11 50% e 643, !I

Rosso Maurizio SOFTWARE

Associaz, ONLUS La CASA 154 Sq.rgente Rappr.: V cntura ACCOGÌ.IENZA € 15,880,00 l 1/05115 e 7940,oQ 50% ! €7,940.()0

Vera MINORI

:

155 DON. PAOLO.GRADANTI CONTRIBUTO e I 000,00 07105115 €500,00 50% (500,00 SACERDOTE RELIGIOSO

·•

!56 SALONJA .GIOVANNI BENI Dl

€ 864,00 JJ/05/)j € 432,00 50% € 432,00 CONSUMO

157 (;ooperativa ISPA Rappr.: Ani~tenzi, Domicilùue t::94.917,06 27/03115 € 47.458,53 50% €47.458,53 Denaro Cal'lltcla A.nziani,Dl5abili

·.

'·

158 ROeCASALVOANTONlù PROGF.'fTO

€ l.020,67 11/05115 € 5.10,34 50% € 5!0,34 SPIAGGE SICURE

'·

159 Socìt'ta' hplçQ'f.:c,

"8TOlllA PA'l'IUA" Rappr. · C'ONTRlBUTO € 3,000,00 27/05/15 € 1,500,00 50% € uoo.oo fUllllAtòntò Co,o,c:ett~ '

160 tOR.El'ICE.ORAZIO ESPROPJ~l E260 612,44 19/06/t5. e 130.406,22 50% .. € 130.406,22.

/' .... ··'' L

l.61 13ASILE ANGELA ESPROPRI €81.547,60 10/05(15 €40.773,80 SO¼ I. ~~~; "•' ~:i \€40.773,80 : lD \ t-' ..... , I,~! )111 )JJ ' "" \ 1~1:>lCA 1

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162

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168

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171

172

173

174

cmmrro1u: NOME O RAGlONE SOCIAU:

OGGE'rl'O DELLA I SOMMA PRl.;'l'ESA I· DATA SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE

AVV. PIETRO PATERNITJ LAVIA

FORESTI PAOLO

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

ABBONA~iENTO RIVISTE

ASSISTENZA Associac.ONLUS "ASSOtr I DOMICILIARE

Rappr.OrPaolo Santoro DISAB!Ll E MINORI

ASSISTENZA AssocìacDNUI.S ".A.SSOD" I DOMICILIARE

Rappr.Dr Paolo Sanloro DISABILI Il

TIZIANA MAURO

LOREFICE ANTONINO

1,0RENZO RUDl,LLA

CALVO SALVATORE

Prof NlliOSI' PAOLO

Dit1a:OSANET SRL dì Tassane Ouctrmo

Manifestazione." li Guinzaglio d'oro" di Monaco

Orazio

Ditta PAOLO ORA DANTI

MINORI

MANùT!:NZIONB

AB.BONAMENTO R'!V!STE

PREST.

FORNITURA SOFTWARE

FORNITURA MATERIALE AGRICOLO

€ 18,373,03 19/05/15

€ L869,06 18105115

€205,00 19/05/15

E:'22.047,62 06105115

06/05/15

€ 15,972,00 18/05/15

tl40.00 I ì!/05/15

€566,00 19/05/15

€235,00 19/05/15

€ 1.000,00 20/05/15

€2711,66 21/05/l 5

€2,000,00 29/05/15

€6.050,79 29105/15

SOMMA TRANSATTA

€ 9.186,52

È:934,53

€ l02,50

€ I 1.023,81

(? 2.754,03

€ 7.986,00

€70,00

€283,20

e 111,so

€500,00

€ I 355,83

€ 1.000;00

€3.025,40

PERCENTUALE E SOMMA OF~'ERTA

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50¾

50%

50"/o

50%

50%

CAUSE'J>J PRELAZIONE

---.,;, .;r;;;. 4<t'_<Jn,,--.....,

SOMMA PAGATA

E:9.186,52

e 934,53

€ 102,50

€ ll.023,8.l

€2.754,03

€7.986,0D

€ 70,00

€283,20

€ 117,50

€500,00

€ 1.355.83

€ 1.000,00

' €3.025;40

1.t? 1 ~

PERCENTUALE N. CREDITORE NOME OGGETTO DEl,LA SOMMA l'RETF~'5A DATA SOMMA E SOMMA CAUSEDI

ORDINE O llAGIONls SOCIALE SP~:SA DAI. CREDITORE TRANSAZIONE TRANSAT1',\ OfH;RTA PRELAZfONE SOMlllA PACATA

INCARICO " 175 Dott~sa MALLEMI Commissario Ad €2500,00 19/05115 € l.125,00 50% e U25,00 ROSANNA Acta

·• '

176 FRATANTONIO ESPROPRI € 207,451,66 18/05/15 e 103.725,83 50% e 103.ns,s3

FRANCESCO ;

177 FRATANTONlO

ESPROPRI €207.451,66 18/05/15 e 103.72S;ll3 .50% € l 03 .725 ,83 CARMELA

.

178 SUDANO GIOVANNA ])SPROPRI €207.451,66 1$10$/15 e 103.725,83 500/4 € 101725,83

17.9 ARCALENI flAHIO SCUOLABUS €32323,05 26/05/15 € 16J61.,S3 50% € 16.161,53 TOMASSINI STYLE ..

180 ING. GmNTACARMELO ['rcstazione €1, 146,61 01/06/15 €573,32 50% € 573,32 Professionale

•.

PROGE1TO 181 AVVEDUTO ANTONINO ANZIANI IN €.150,00 02/06/15 €75,00 50% €75,00

FORMA ' .. 18'2

Dilla :Pirotecnica di ATTIVITA' € 1.500,00 05/06/15 €750,!X) 50% €750;00 MOLTJSANTI GIUSEPPE l'IROTECNICA

183 RANDAZZO FILIPPO ASSISTENZA C3:240,éi2 29105115 € L(,20,31 SO% € 1.620,31 SERV. TECNICI

184 GEOM. 13ARONÈ Prestuzionc Tecnica E 10.504,50 04/06/15 € 5252,25 5()% €5.252,25 CARMl~LO

185 FERDINANDO CALlENDO SERV. TELEFONICI € 171.738,54 03/06/15 € 8:i869,27 50% € 85.869,27 .,

186 GIUSEPPINA OCCHIPlNTl GESTIONE CANILE € 112.101;21 04/06/15 €56.()53,64 50% ~iiÌi

;.,,_ E 56.053,64

t '

5W/4 ~ ~. ~ ~\ 187 DÌ GIACOMO CLAUDIO Sl'ElT MUSICALE E'700Jl() 17/06/15 e 3so,oo

\,;O~trN ç>~JS0,00 E :•;~J

l iìì. ~·---Ql, J '..:... ì -· ~ 1 f.,

l_f ,UJ,_,;

M

PJ;R(:ENTU,\Ll, N. c1umrrrnu: NOME OGGETJ'ODEU,A SOMM,\ P!H'.TES,\ DATA SOMMA ESOMMA CAUSE DI

ORJ}INE O RAGIONt: SOCIALE sr,~sA DAL CREDITORE TltANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA rm,LAZIONE SOMMA PAGATA

188 LATINO ANGELO IL

RISTORAZl()NE €936,95 19/05115 r:: 468,48 Sù% f

€ 468.41! MERCATO

. 189 /\ssoeì:izlono METERdi

CONTRIBUTO €2.500,00 I0/06/15 € L250;0ò 50% €L25Ò,OO DON FORTUNATO· NOTO

Pre~cnla1.ìonc

190 SIG, SALVATORE Mani lèstaz. Esrnte €400,00 03/06/15 E:200,00 50% €200,00 CANNATA lspìccsc "L() Spiin nel Cuore··

191 GULLINI PARIDE. CORSO €250,00 04/06/15 € 125,00 50% E 125,00 ANUSCA FORMAZIONE

,, Direttore Artistico "La Danza DIREZIONE

192 delle Dita" di AREZZO ARTISTICA € 1.850,00 30/05/15 €925,00 50% € 925J)O GIUSEPPE

" ..

193 Sig. L()REFICE ORAZIO ESPROPRIO €65,378,02 I0/07115 e 32689,(ll 50% ; €32,6&9,01

FIDO.NE MICHELE .

194 SACERDOTE Chìcsn S.S. CONTRIBUTO €2,000,00 Ol/07115 € ).000,00 50% € 1.000JlO Annunziata

RELIGIOSO

' . .195 Nuova l..ibrcria mnK dì to

FORNITURA LIBRI e 1.000,00 17/06/15 €500,00 50% €500,0() Monaco Marco

.

196 Diltu .MARTORINA STAMPE €5.820,14 19/0611.5 € 2.9!0,07 50% €2,91(),07

SAtVATORE ,"

197 CATAUDf:LLA SPE'IT TEATRALE €.800,00 18/06/15 €400,00 50% E:400,00 SALVATORE CAST

198 As,oc.Cl'ITA' Oc! VINO di QUOTA €2.019,70 04/06115 € I.009,85 50% € L009,g5 IADANZA PIETRO ASSOCIATIVA

·•·

rrnrr A ORAZIO C ANTIHRE EDILI 4fjrJi REGIONALE i-,.._

199 STÌ{ACQUADANIÒ (Dìrettorec Istnmorè é 1.150;50 10107/15 € LIS0,50 100% «<t:---t:~50,50

OltJSEl'PE Cantiere} --r~~~:-.. '

CENTRO rl)VJSÌOtle REVISIONE glcOMl ~,,,,..,,.\

200 REDIAM di Mirabella E 128,00 05/06/15 €64,00 50% !~ Alll()r\1110

vmcou ra I ... DJ J::z •

\~ .t.l rt '\.;A .. --1 ,,

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N. CR~:DITORJ~ NOME OGGETTO DELLA SOMMA PRETESA ORDINE O RAGJONl•:SOCIAU SPESA DAL CREDITORE

201 TUM!NO NUNZIO é/oDìttu Rìtnbol':'!o sedute €8.895,44

COLACEM Consiglio Comunale

202 GHIOOU ROBERTO Rimborso sedute ÈJ,030,49

SAMPIERI SRL Consiglio Comunale

203 CoopcrntivàANTAHES dì ASSISTENZA

€ 1.375,94 Mnrie11i Angela DISABILI

CONTRIBUTO 204 INZINZI\ STEFANO Assist. Bàmbìùì !~2.300,00

Bìelorus$ia

UNITHE "Unìversita' della 205 Terza Etn' di Cocu7.l').! CONTRIBUTO E'.500,00

Gabriella

PROGE'ITO 206 CANNATA SALVATORE ANZIANI IN € 160,00

i'ORMA

l'ROQE'ITO 207 l'EUGRA CARMELA ANZ!ANIIN € 155,00

FQRMA

LISSANDRELLO PRùGE'ITO

2()8 GIOVANNA ANZIANI IN € 300,00

FORMA

209 ING. PIAZZESE SAVERIO Prestazione

€6.987,30 Pmfes~ìonale

Dilla: NEW SERVICI~ di 210 Orga11i,1azione

€22.000,00 Bascìcllo Luciana Eventi

211 PlZZITOLA MARIA ESPROPRI € 244,642,82

212 Ditta : SIELEYA di Manutenzione € 3.833,40 Doilìgng,I ia. ùiovanni Ascensori

Ditta : CSm'~ di Dì 21.3 BUONI PASTO € 576,80 Tommasì Salvatore

Ditta: CO,GKNlJ,RO di Fornitura Materìah.i 214 € S.995,44

Guercio Costuhì!c Bituminoso

PERCENTUALE DATA SOMl\lA E SOMMA

TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA

15/06/15 €4.447,12 50%

05/06/15 € 1515,25 50%

09/0Q/15 E687,97 50%

03106/15 (,' 1.150,00 50%

15/06115 € 250,00 50%

09/01/15 € 80,00 50%

09/01/15 €77,50 50%

11/02/15 e 150,0D 50%

05/06/15 € 3.493,65 50%

I0/06/15 € 11.000,00 50%

20107/1.5 € 122.321,41 Stlo/o

11/06115 € 1.91(,,,70 50%

19105115 € 288,40 50% /2 ii

08/07/15 (:'2.997;72 so% I o ·-· j tll

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CAUSE m PREl,AZIONE

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SOMMA i'AGATA

€ 4 447,72

€ 1515,25

(:'687,97

€ 1,150,00

€250,00

€80,00

€77,50

€ 150,00

€3.493,65

€ 11.000,00

€ 122321',4 J

€ 1.916,70

È 288.40

.. 1 '.,fz 9971~ t ,~. . . .... ·/,.

I ~ t{/ ·~

l'}:RCENTUALJ<: N, CREDffORE NOME OGGr.:'rl'O DEJ,LA SOM1lfA PRETESA DATA SOMMA !,:SOMMA CAUSE DI

ORDIN}; O RAGIONE SOCIALE SPESA DAI, CREDITORE TRANSAZIONE TRANSA1TA OFFERTA PRELAZIONE SOMMA i'AGATA

215 C.S.E.N. dì Cassìsi Scrgiù Centro Sportivo €700,00 30/06115 € 350,00 50% ...

€ 350,00

'

216 QOG PROFESSIONAL di PENSIONE CANE E

€ 180,00 04/06/15 €.90,00 50% €90,00 Ucitra Maria GATfl

..

217 CARUSO CONCE:TfA Commissione

€ 233;!0 02/07/15 € 116,55 50% € I 16,55 Elettorale

,;

;

2.18 TROMBATORE Commissiono

€77,7() 06/07/15 € 38,85 50¾ €38,8~ FERDINANDO Elcltoralc

'

219 C1ARCIA'. SALVATORE Commì~sìone E 284,90 ()1/07/15 e 142,4s 50% € 142,45

Itlcttornlc

220 STORACI ALESSANDRO Commissione €492,10 30/06/15 €246.0S 50% €246,05

rncuorale ..

221 CASTELLANO GIUSEPPE ASSISTENZA

€2520,00 01/07/15 € 1:260,00 50% € L260,00 DISADII,l

222 Dittà: BEAllTYFUL DAY ASSISTENZA

€ 1.348,26 30/06/15 e674,13 SO% €674,13 di Salerno Giovanni DISABIU

.·.

223 CARPJNTH:Rl CA1<MEL.O SERVIZI e I 1700,00 0ll/07/15 ,€ 5.850,00 50% € 5.850.00 PUBBLICITARI .'

224 DiUu Arlìginna dì Lavori Edili €201,09 I0/07115 € 100,55 50% € I00,55 Corvo GiL~cpp~

. 225 INGARAO CONCETTO

SERVIZIO AUDIO € 500,00 14/07/15 €250,00 50% €250,00 LUCI

226 Ente SFEHA Rnppr.: SCUOLA f~DILE €2311,40 07/07/15 € 1,155,70 50% € l.!55,70

Chcssari Fabrizio

227 GAGLli\NO CLAUDIO FORMAZIONE €700,00 01/07/15 €350,00 50% " €350,00 ANTONIO

i Ditta: IBLEA

IMPIANTI 228 ANTrNCENDI di Sciortìno ANTINCENDIO €6.455,25 08/07115 € 3.227,63 50% € 3.227,63 Pmilo

PERCENTUAU N. CREI)ITORE NOME OGGETfO DEt,LA SOMMA PRETF-'-A UATA SOMMA E SOMMA CAUS~:Dl

ORDINE O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CIU:DITORE TRANSAZIONt: TRANSATTA OFFERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA

Dilla< PliBLIPRESS di Servizio lnformutico )

229 "quotidiano lspiccsc €2.540,00 08/06/15 € 1.270,00 50¾ € l 270.()0 Santoro Marco " :

..

230 G~'OL Dr. MOZZICATO Pn.'!!tru:ìonc Tècnica €2..452,81 15/0711:5 € 1226,41 50% € L226,4l

PAOLO

' 2.'ll r:dilc,1h1 di VENDEMMIA

Fornitura Oiomah € 621,53 J0/07115 € 3!0,77 50% €310;77 GIUSEPPE

232 Ditta :SAl'IGNOLI SR[, di Stampe Bollcl!urj per

€ 3 6.66,30 08/()7/15 € 1.833,15 50% € 1.83115 Gcri Elisa Polìzi11Municipak: •.

233 Cooperativa L'AIRONE di ASSISTENZA

€1 U07;12 l 71<!7115 € 5;653,56 50% € 5.653,56 Cavallaro Alba DlSABILI

..

234 DIPASQUALE CARMELA IMPIANTI

€3388,00 23101115 € 1.694,00 50% E' L694,00 ELETI'RICI

..

DIBENEDEHO PROOE1TO 235 FRANCESCA

ANZIANI IN €300,00 28/08/15 E: 150,00 50% € 150.00 FORMA ?

.;

236 SPACONE ROBERTO

COSTR. CANILE € 539,23 20!07/15 €269,62 .50% € 269,6-2 LAIKA

237 "CITTA DEI SAl'ORI" di QUOTA

€ 2.000,00 20/07/15 € 1.000,00 50% € 1.000,00 Alemanno Nicola ASSOCIATIVA

2)8 Fioruia di DI GIACOMO l'ornmìtura Fiori .€40,00 04/09/15 € 20,(J{J 50% €20,00 SALVATORE

Ditta .MA,\PI SPORT di J 239 Cnrbonàro Piero MA'L SPORTIVO € 334,00 28/08/15 € 167,00 50% e 167,00 f: .. 240 ARENA CRlSTIAN

PROGETTO €729,04 03/09/15 € 364,52 50% €364,52 12

SPIAGGE SICURE , .. .. \~

COMMISSIONE .' \'

241 di GIORGIO COSIMO COMMERCIO .€ 92,98 26/08/15 €46,49 50% €46,49 ~

..

242 Dittl! · CARTECII c!Ì fORNlTl/RA e no 121,25 16/09115 €65,060,63 50% e 65.060,63 D'AMBROSIO VITO SOFlWARE

..

PERCENTUALE N. CREDITORE NOME OGGETTO DÈU,A SOMM,\ PRETESA DATA SOMMA ESO!\IMA CAUSE DI

ORDJNt: O RAGIONE SOCIALE Sl'ESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFFt:RTA PRELAZIONE SOMMA i'AGA TA

"STRADAl)EL QUOTA 243 CERASUOLO" Rappr. ASSOCIATlV A e 1.000.00 22/07115 € 500,00 50% €500,00

OCCHIPINTI ARIANNA

FIDONE MICHELE CONTR!BlHO 244 SACERDOTEChiesa.SS. RELIGIOSO

€ 5.500,00 07/09115 E'2.750,00 50% €2 750,00 Annunziata ..

245 FISCO FRANCO MATERIALE DI e 873,90 09/09/15 €.436,\15 50% €436,95 CANCGLLERIA

TESORERIA DIRITTI DI €2.476,08 246 PROVINCJAl,E .DI

SEGRETERIA I 0/09(15 € 1238,04 50% € L238,04

RAGUSA

TESORERIA DIRITJ'l DI

247 PROVINCIALE DI SEGRETERIA € l0.9l7,69 08/09/15 €5.458,85 50% C' 5.458.,.85

RAGUSA

248 Di!!n IPSOA di CORSI DI €138,00 01/09/lS €69,00 50% €69,00 Bellomo Eros FORMAZIONE

Commissione ' 249 Dr. Al)AMOVfNCENZO \iigi(nnzu Pubblici (; 433,86 15/09/15 €216,93 50¾ € 216,93

Spcliacoli '

t:ommissione 250 RUSSO RICCARDO Vigìlanz,1 Pubblici € 123,96 04/09/15 €61,98 50% €61,98

Spettacoli ..

251 ING: GIUNTA CARMELO Prestazione € 8.876,66 17/09/15 € 4.438,33 50% €4.438,33 l'rlèssionalc

... Doll.s:ia (lRADANl'l Addeuo St~mpJ per

252 MAR!AùlOVANNÀ ManitèstATÌoni E,tivc e 1so,oo 18/09/15 €75,00 50% €75,00

Commissione ' 253 CARUSO !i'RANCESCO Vigilanza Pubblici €619,80 31/08115 (:309,90 50% E 309,90

Spcuocolì

Commissione /

254 CARRIERI B!A<JIO Vigilanzu Pubbl1d €464,85 07/09/15 e232,4J 50% €::1)2,4J Spettacoli

Commissione 255 GIUNTA CARMELO Vigiln11z11Pubblici €526,83 17/09(15 €263,42 50% €263,42

Spettacoli

Commissione ' 256 BELI.OMIA GIOVANNI Vigilanza Pubblici € 30.99 07/09/!5 € 15.50 50% e 1s.so

Spct!acoli

t\'\)\

PERCENTUALE N. CREDITORI~ NOME OGGlnTO DELLA SOMMA PRETESA DATA SOJ'dMA ltSOMMA CAUSED!

ORDINI> O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CREDITOIU: Tl{ANSAZtONE TRANSATTA Ol'f'ERTA l'l?ELAZfONf: SOMMA PAGATA

Commissione ..

257 CIIESS.ARl GIOVANNI Vigilanza Pub hl icì € 92,97 02/09/15 € 46.49 50% i €46,49 SpcUacolì

258 D'AMBROSIO VITO FORNITURA € 19264,45 07/08115 €9632,23 SO¾ €.9.632,23 SOFTWARE

' 259 Consigliere Comunale Dr Gffll'ONE € 123,96 25109/15 861,98 50% €61,98 Roccuzzo Giuseppe PRESENZA

•.

l'rcsìdcntc del Cons1glio GETfONE 260 Cmnùnale Dr. Roccuz:m

PRESENZA € l 394,55 2$/09/15 € 697,28 50% € 697,28

Giuseppe .•

261 Consig!lerc Comunalè Sessa GHTONE € 588,81 30/09/15 (:'. 294,41 so% e 294.41 Concetto PRESENZA

262 Consigliere Comum!lc Sessa OE1TONE

€ 61.98 30109/15 €3(),99 50% €30,99 Concetto PRESENZ,i\

263 SIG. ADAMO.CARMELO Servilio Spiagge e e L07<J,77 30/09/!5 €538,39 50% € 538.39 Vìgilo.nzn Litorale .

264 Consigliere Comunale GfflTONE E 185,94 29/09115 € 92,97 SO%, €92,97 Muraglie Lucio PRESENZA

265 Con9iglìorc Comunale OETJ'ONJ:: € Ul28,4! 29/09{1:5 €914,21 50% e 914,21 Muraglie Lucio PRl(SENZA

266 ARENA CRISTIAN PROGE'ITO MARE

!.::729,04 06/10/!5 f:364,52 50% €364,52 SICURO (Bugnino) .. '

267 Consigliere Comnna!c GE'rl'ONE e 1s4,9s 25/09/15 €77,48 50% €77,48 Dr,m.ssa Infanti Amia PRESENZA

· ..

268 Consigliere Comunale GETTONE e 1446,63 25/09115 € 573,32 50% € 573,32 Doltssa Infanti Anna PRESENZA ·•

269 Vice Sindoco .GETTONE

€ i.208,61 25/09/15 € 604,31 50% .

€604,31 S ig.Pcllcgrino Ccsllrc PRESENZA

Consigliere Comunale GETTONU ' 270 Sig Pellegrino CeSllrc f>RESENZA € 154,95 25109/15 € 77,48 50% €77,48 .

PERCENTUALE N~ CREDITORI~ NOMI>: OGGETTO DlsU,A SOMMA PIU:TESA DATA SOMMA E SOMMA CAUSE.DI

ORDINE O RAGIONF; SOCIAU: SPESA DAL CREDITORE TRANSAZlONr: THANSAl"l'A OFFEKfA PRELAZIONE SOMMA.PAGATA

Consìglìert Comùnale Gff!TONE e U94,ss

) 27! 28/09/!5 € 697,28 50% €697,28

Sig.ra Lorcfoice Patrizia PRESENZA } PRPGETl'O

•.·

272 MONACO GIUSEPPA ANZIANI lN e 1so,oo 02/LOl!S .€75,00 50% €75,00 FORMA ·'

..

::m Consigliere Comunale OETTONH €867,72 01/10/l 5 € 433,86 50% €433,86

Sìg, Donzello Massimo PRESENZA ;

274 Consigliere Comunale GF:fTONE e,: 5S7,82 01/l0/l S €278,91 50% € 278,91

Sig, Donzello Mas~imo PRESENZA .,

275 Consigliere Comunale GETJ'()NE

f 99l,68 28/09/15 €,495;$4 50% €495,84 Sìg,Gcnovcsc Giambattista PRESENZA

'.

276 Consìglìérc Comunale GE1ì'ONE

€92,97 28109/15 €46,49 500/2 €46,49 Sìg,Gcnovcsc Giambattista PRESENZA

277 FRATANTONlO COMM.COM e J0,99 02/09/15 € !S,50 50% € 15,50 GIOY/\NNl PUHBL, SPEH

.• ·

Corpo HnndistìcQ Cittn' di 27S Ispic11 Prcsid.AMORE CONTRIBUTO E' 3450,00 28/09/15 € 1.725,00 SO¾ € 1.725,00

SALVATORE ,;

279 Cons,glicro Conmnolo GETJ'ONE

€340,89 29/09/15 € 170,45 50% € 170,45 Sìg.Zocco Pìctro PRESENZA ..

Con~iglicreComunalc GETTONE : 280 Sig,Zocco Pietr.o PRESENZA € 1332,57 29(09/15 €666.,29 50% €666,29

281 Consigliere Comunale Sìg, GETTONE € 148752 28109/15 €743,76 50% €743,76 Rwtico Sai vatdre PRESENZA

282 Consigliere Comunale Sìg. GETTONE €340,89 28/09/15 € )70,45 50% €170,45 Rustico Sai valore PRESENZA

283 Consigliere Comunale Ù[;TTONI.i

€ L6l 1,48 07/10/15 € 805,74 50% €80~,74 Sìg. Solarino Biagio PRESENZA

\

Consigliere Comunale GETTONE 284 Sig Solarino Biaaio PRESENZA € 154,95 0.7/10/15 € 77,48 50% €77,4~

PERO:NTUAU'. .~. CREDITORE NOMI~ OGG1,:rro DELLA SùMMA l'IU:TESA DATA SOl\11\IA E SOMMA CAUSE DI ORl)INE O RAGIONKSOCIALI~ SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSA'rl'A OFFERTA PRELAZIONE SOM!\IÀ i'AGATA

..

285 Consigliere Com1mnlcSìg.ru GETfONE E 433,86 06/10/15 €216,93 50% €216,93 Dom:ollo Giu~cppa PRESENZA

e

286 Consigliere Comu11alc GETrONE

€247,92 OI/I0/15 e J:;?3,96 50% € 123,96 Sìg. Quµrrcl!!I Giuseppe PRESENZA ' -

Presidente Consiglio GfnTONE G L580;19 287 Comlll)alc Sig.Quurrclla PRESENZA Olì!0/15 €790,25 50% € 790,25

Giuseppe .;

288 Co11si11licrc Comum1k GETTONE

€650,79 29/09/15 €325,40 50% ~ 325,40 Sig. DiBcndcl(o M!l5sìmo PRESENZA "

289 Consigliere C<>munalc 0l:]TONE E !23.96 29/091!5 €61,98 50% €61,98 Sig. Dì13C1Jdct10 Massimo PR:C:SEN7.A

290 Consigliere Comunale. GETTONE € 123,96 29/09/15 €61,98 50% 1;61,98 Sìg.Spatola So!vatorc PRESENZA

291 C\ln5iglicrc Comunale GETTONE € l.425.54 29/09/15 €712,77 50% €712,7_7 Sis.Spa!ola Solvul\lrc PRESENZA

i

292 Co1isiglìere Cmminah: GETTONE €.464,85 06/10/15 (' 232,43 50% € 232,43 Sìg.Fidclio Carmelo PRESENZA

293 Consislìcro Comunale GETrQNE

e 1.766,43 06110115 € 883,22 50% €883,22 S1g.Fidelìo Cafl)ic!o PRESENZA

PROGE1TO 294 ROSA CARMELA ANZIANI IN e.&o,oo 30/09115 E40.00 50% €40,00

FORMA

295 DI STEFANO GIOVANNI COMM COM. €92})7 3(l/l19/l 5 €46,49 50% è46A9 l'UBBL. SPETr.

296 IACONO .BIAGIO COMM.COM.

€30,99 l8/tì9/JS € 15,50 SO% € 15,50 l'U813L SPE'n'

PROGETro ..

297 MARINA SACVATORE ANZIANI lN €150,00 01/1 OIÌ5 e 75:.oo 50% €75,00 FORMA '

298 Consiglìcrc Comunale GETl'ONH €61,98 01/I0/15 e J0,99 50% € 30,99 PISANA CARMl~LO PRESENZA

'

~ -----------------------·-•~--··.

l'ERC•:NTUALE N. CREDITOIU: NOME OGG[TTO DEl,LA SOMMA PRETESA DATA SOM!IIA ESOMMA CAUSE DI

ORDINE o RAGIONE socuu:; Sl'ESA DAL ('.REDITORt: TRANSAZIONE TRANSATTA OJ.'FERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA

PROGETTO 299 CARA VELLO GIUSEPPE ANZIANI IN e 185Jl0 02/10/15 €92.50 50% ) €92,50

FORMA

PROGE'l7'0 •• 300 PLUClllNO VINCENZA ANZIANI IN € 370,00 06/IO/l :i e 1ss.oo 50% € 185,00

FORMA ' '

301 LIBERO CONSORZIO CANONEOCC. €45 .. 192,01 02/IO/l.5 €22.596,00 50% €22.596,00

COMUNALE SUOLO PUBBLICO é .

302 Consigl i~rc Comunale GETTONE G'(:;l,98 03/10/15 E30,99 SO% €30,99 Sìg.Condorcllì Amleto PRESENZA

.•

PROGETTO 303 MARINA MADDALENA ANZIANI IN € 40,00 08/I0/!5 €20,00 50% €20.00

FORMA

Ristorante Pizzeria 304 l'OSt:moN di Susino RtSTORAZ!ONE €720,Q0 05/10/1.5 € 360,00 50% €360,QO

Giovanni

305 ING. IOZZV\ SILVIO l'rcstazioìic

€2.228,94 08/10/15 e u 14,47 50% 1 € l.114,47 Professionale

306 GIOV ANNl'Tfl MARCO DlIUITl AÌJI'ORE ì::'4.3%,76 08/I0/15 €2198,38 50% €2,198,38 SIAE . Ditta : o:r.t: l11Jpìanto.

307 di Barone Vinccn,~ Illuminazione.Civico € L270,50 0.5/10/15 €635,25 50% €635,25

Cimitero

CASA 308 SIG SORCE VINCENZO ACCOGLIENZA €44.680,70 14/07/15 €22.340,35 50% €22.340,35

MINORI

309 IJI MAl:O' l'RA!sCESCO I, Cf:l\'Tll.O €82.199,96 20/05/15 €41.099,98 50% €41099,98 fUSC:OSSIONf. SICILIA R.orr.-\MAZ!ONÌi

. 3!0 Consigli ere Coi11unntc GETl'ONE

€ 185,94 15/IO/l 5 € 92,97 50% €92,97 Sig.Podova Carmelo PRESENZA .:

311 Consislicrc Comunale GETTONE

€ L•S7,S2 I S/10/15 e743,76 50% ;

€ 743,76 Sìg.l'bdova C:irmclo PRESENZA

PROGETTO ' 312 ROSSJ ULDERICA ANZIANI IN € 380,00 15110/15 € 190,00 50% € 190,00 FORMA :

~

1•1mci:NTUALE N. CREDITORE NO~:U: OGGinTO m:LLA SOMMA.PRETESA DA1~\ SOMMA E SOMMA CAUSEDI

ORDINE O RAGIONE SOCUU: SPESA DAL CIU:DITORE TÌMNSAZIONE TRANSAT'fA Ol1Fl'8TA PRELAZIONE SOMMA PAGATA ..

313 ALEOMARIA BUONI PASTO € 4377,50 08110/15 !:' 2.188,75 50% € 2.188,75 ·,

314 AVV. BRAFA ANTONINO l'rc~tozionc € 920,28 061I0/15 €460,14' 50% € 460,14 Profc~sionalc

·' ·•

315 Consigliere Comunale GEJTONE e U94,55 26/10/15 € .697.28 50% € 697,2$ Sig. Lauretta Giovanni PRESENZA

31(5 Consigliere Comuoalc GE1TONE € 216,93 26/10/15 E 108,47 50% e !08A7 Sig. Lauretta Gìovanni PRESENZA .

317 ING. ALFREDO l'rcs.tazionc Tecnica €3568,28 23/IO/l5 € 1.784,14 5P% € L784J4 GENOVESE

..

31.8 ING .. ALHlEDO Pn,'Slazìonc Tecnica €56.854,60 23/!0/!5 €28.427,30 50% €28.427,30 GENOVESE

..

319 GRANATA PASQUALINO SPESE LEGALI. €.241!,0$ 20/10/15 e 124,03 50% e 12,1,03 •'

.•

320 AVV. APRILE MICIIELE Prc$!azionc 134500,00 27/IO/! 5 €'2.250,00 50% €2.250,00. Professionale

321 Con,1glierè Comunale GETTONE €.1232.16 19/10/]5 E616,08 50¾ €616,08 Sig.Sessa Concetto PRESENZA .

' 322 MARINA ROSE'rl'A

SPESE DI e 1so,oo 2.l/lJ)/15 €75,00 50% 675,00 GIUDIZIO

323 ASD ATIILON. RDppr.: Comributo Spbrtìvo e s.000,00 09/IO/l 5 €2,500,00 50% €2.500,00 Sig.Calabrese Cnm1elo .

324 VINDrGNIANTONELL,A CONTRIBUTO € 300,00 13/I0/15 € 150,00 50% € l::';0,(ÌO (Musica e parole)

..

Assoc,"ALDEBARi\N'' dì ·,

325 Gambuzza Giovanni

CòNTRil3UTO € 2.500,00 12/JO/l 5 € L250,0• 50% € 1.250,00 .. 3Z6 !NO. PIAZZESE ANDREA Prestazione Tecnica € 12.293,44 13110/15 1:'.6.146,73 50% € 6.146,73

..

14~..P

~ <<<,.C<c.,cc.,,<<,,<<•<"< • , ___ ,-•~•--" • ""•--A•--~-•-•-------••------•--<.-----••-------

N. CREl)ITORE NOME OGGf:TTO DELLA ORDINE O HAGIONESOCIALE SPESA

327 SA VERINO AMEDEO Sl'E1T. MUSICALE

328 Consigliere Comunale GETrONEDl Dr. Beilisario Giu:ieppe PRESENZA

329 GAMlJUZZi\ NICOLO SPESE LEGALI

330 Sig. Ferla El io U\VORO

DIPENl)[iNTE

Associazione

331 "GUAl\tlCI DI SPETI'. MUSJçALE i'rl:,\TTEO" Ruppr.Nig.ito Paola

Dilla: ClVJTASNET di Amministratore dei

332 sistemi informatici Gaetano Marhm ,crcdcnzfalì

333 Dlii,\ Edile di Canto Ght~cppc I.AVORI Jll M,\Nt:n,Nt.lONli

334 ALFIERI +4 ESPROPRI

335 AP'IER(+4 ESPROPRI

336 AVV. GRANATA ANNA l'resluzìmic

MARIA Prolèssìonak

337 TELEt:ùM rnppr .. Sig.

TELET'ONIA Contini Claudio

338 A VV, RUSTICO Prestazione

GUGLIELMO l'mfessiomtlc

339 A VV. RUSTICO Presto.zio ne GUGLIELMO Professionale

340 A VV. RUSTICO Prcstm6011c GUGLIELMO Profossìonulc

SOMMA PRETJ•:SA DA'rA SOMMA DAL CREDITOIU: TRANSAZIONE TRANSA'l'l'A

e u10,4s 13/11115 €655,24

E 61.98 06/l lf!S € 30,99

€ 13 995,68 09/10/l 5 E 6.9'J7,84

€8.122,20 09/0l/l 5 €8J22;20

e 1.534;65 29il0/l5 E 767,33

€ !,903,80 24/ll/l 5 €951.90

C 453,84 27/11115 € 226,92

€78132,24 16/11/15 € 39,066,12

("41.387,12 09/11115 (:'20,693,56

e S.776,87 12111.llS € 4.388,44

€5AlOU4 J2il!l/l5 € 27.050,99

€ 8.778,52 19111/15 e 4.389;26

e U48,38 l91ll/15 € 674,!9

€ I !504,02 19111/15 € 5,752,01

l'ERCENTlTAU: E SOMMA OJ1FERTA

50%

50%

50%

100'/4

50"/4

.51)%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

C,\US~:.m PRELAZIONE

..

• .

.

..

.

.• ·

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.

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:'

SOMMA P,\GATA

€655,24

€ 30,99

€6997,84

€ 8.122,20

€767,33

€951,90

€ 226,92

€39.066,12

€20.69t56

€4.388.44

<?27.050,99

€4J89,26

l:674,19

€ 5.752,0l

~\ /I "'\ ··-·-···~-·-·--·-~·-·~---------------------------

PERCENTUALE N. CREDITORE NOME OGf,ETTO DELl,A SOMMA PRETESA DATA SOMMA ~:SOMMA CAUSEDI

ORDINE O RAGIONF: SOCIAUs SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA PRELAZIONE SOMMA i'AGATA :

341 AVV, RUSTICO Prestazione €23.039,92 !9/11115 € IL519,96 50%

1 € ll 519,96

GUGLIELMO Profossìònu!c

342 /\VV. RUSTICO Prestazione 03.319,37 l9/l 1/15 et L659.69 50% € 1 !.659,69

GUGLIELMO Profossionulc ' ,'

343 A VV. RUSTl(O Prestazione

È 7.761,46 25/11/15 € 3.880,72 50% € 3.880,72 GUGLIELMO Professionale

'

Assoé,tt PROLOCO" Guida di

344 ProfTrigiliu Vincenzo

lnformuzfonc € 91 000,00 l0/12/15 €45.500,00 50% €45.500,òO turistica

345 GA).el8U7.7A DOMENICO SPESI.; LEGALI € 13.995,6!! 09110/15 e6,997,84 50% €6.997,84

'

346 Dino wmn:uNE Fornitura Materiale e 832 .• 73 14112/15 € 416,37 50% j e 416,3,1 di Bclluardo Gìorgio Edile

347 SARTA ORAZIO PROTEZIONE €51.6.90 10/12115 € 258,45 50% 1 €258,45

CIVILE ;

COMMISSARIO .EOR!,fllZ PA FORMAZ. E

348 HARALD BONURA ASSISTENZA € 1.32.288,00 28112/1.5 €.66.144,00 50% €66,144,00 TECNICA

"

349 VERNl)CCIO.MANUEL l'RO0E'ITO e 687,39 31/12/15 e 343,70 50% €343,10 S/\LVA'f AGGIO

Associazione ASSOCl"2101,E 350 ONLllS ASSOD di YOLONTARI/\TOptr 84.611,75 28/12115 €2.305,88 50% €2.305,88

l'aolo Santoro DJSADILI '

35! AVV, PATERNI.TI LA VIA Prestazione € l 1.867,79 04/lll!S es 933.89 50% € 5 933,89 PIETRO Profossionule

352 Assoc: ATU~TICO ISPICA Contributo Spòrtiw € 1,000.00 14/1.2/!5 E 500,00 50% €500,00

di Quurtoron<: Giactimo .. ·•

353 A VV. RUSTICO Prcstazio1te

E 3.170,14 25/11/15 e uss.01 50% ,'

€ 1.585,07 GUGLIELMO Profcs5ionolc

AVV, RUSTICO ' 354

Prestazione € 5,716,86 25111/15 €2.858,43 50% €2.858,43 GUGLIELMO Professionale

: 7 <l; ,;/'.,,;;,\/

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PERCENTUAU: N. CRIWITORE NOME OGGETTO DELLA SOMMA .llRETESA DATA SO:\IMA ESOi\IMA CAUSE'DI

OIUÌINE O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSA't,'A OFFERTA t•RnAZÌONE SOMMA PAGATA ..

355 DONZELLO SALVATORE CANONE AF!'ITTO €6.425,84 11112/15 €3.212,92 50% i € 3.212.9:! MONACO CARMI'.LA

A'l'TIVJTA' 356 GENOVESE SAL.VATORE LÀVORATIVA €160,00 14/01/16 €80,00 50% €80,00

ANZIANI

AT1WITA' 351 GENOVESE SALVATORii L;\ VORATIVA € 75,0Q 14/01/16 € 37,50 50% € 37,50

ANZIANl . .

ArnvrrA' 358 VENEZIA ANNA MARIA LAVORATIVA E 75;00 18/01/16 € 37.50 50% € 37,50

ANZIANI .• .

359 ISTITUTO COMl'R L, DA

CONTRIHUTO € 17.000,0() 18/0.1/16 € 8.500,00 50% f 8.500.00 VINCI

i

360 ALFIERI +4 ESPROPRIO € l.500.000,00 03/l I!! 5 € 7 StLOQ0,00 50% € 750.000,00

PROTEZIONE

361 DI GIORGIO ANTONIO CIVILE € 1267,08 28/01/16 €633,54 50% €633,54

( Sorveghanza Spiagge)

362 COS)MO ANGl:U<:'A RIMBORSO € 34.980.08 01/02116 € 17:490,04 50% € 17.490,04 C(X)FINANZ

363 DIRIGENTE P.1'10 DA

CONTRIUUTO €8Jl83,20 28101116 E4.44J,60 50¾ t4A41,60 PIETRELCINA

364 DIRIGENTEP.PIO DA CON'l1UBUTO €14.000,00 28/01/l 6 €7,000,00 .50%

'. €7,000,00

PIETRELCINA ' '

365 SC/\RSO SANTO, ESl'ROPR! E l.354;246;!0 28/0711.5 e 617J23,os 50% € 677.123.0S

GIUSEl'PE E &OSA RIA

:

366 AVV.MONACA Prcst:rzìonc e 2s4.&s 1,06 25/0l/16 € 142.425,58 50% f 142'425,58 DOMENICO Prtìlèssionale . ;,

Ei'•a;t, SOLE Flln1ìtum energia 367 Bancù S ìstcm a elcllrìca

€ 96.556,30 15/02/16 €411.278,15 50% € 48.278,15

3.68 MOD!Cì\ MODICA ESPROPRI e 300.000.00 02/11/16 e ISOQ0(),00 SO% € ìS0.000,00

GIUSEPPE

, ..... , ......... ,......... . ................ ,, ............ , .................. ,,.. ···-·········· .. •····•· .. ,.····--·········-·------------------------·------------'----------------------------

l'ERO:NTUAU: N. CREl)ITORE NOM~'. OGGlè'n'O Dl,LLA SOMMA l'REn:sA DATA SOMMA E SOMMA CAUSE'.DI

ORDINE O llAGIONE SOCIALE SPESA DAL CRIWITORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA PRELAZIONE Sè>MMA i'AGATA

369 Paniofioìo di Cannata

BUONI PASTO € 1&5,40 1.9/02/16 €92,70 50% €92,70 Giuseppe ·,

' Ditta: EDlf; SCAVI dì Lavori di 370 €57.789,26 29/02/16 € 28.894,63 50% €28:894,63

Accaputo Gianfranco Manuicnzìonc t

' 371 AVV. Rabhild Massimo

l'rcslaziom, e2.9d5,l<, 18/02/16 e 1.4s2,ss 50(}~ € L452,58 Profossionalc ·.,.

' 372

Ditta edile d,:i FRATELLI Mmmlcnzionc Edifici € 16,396,74 08/03/16 € &.198,37 50% €8.198,37

CANTO Scolastici "

GEìTONl 373 GRAl)ANTI MARIAELISA COMMISSIONI: e U94,55 29/02/l(j €697;:n 50% € 697,21

EDILIZIA

374 ENELSOLE Rappr. Pisani FORNITURA G4lUì96,57 29/01/16 C24.44l!,28 50"/o € 24.448,28 Giovanni Maria ENERGIA •'

GE'lTONI 375 ANGELICO C'ARMliLO COMMISSJONt € 1.239,60 23/02116 €619,80 50% €619,80

EDILIZIA ',

' 376 Ditta, MAGGIOLI MANLIO l'ORNITURA € 3.249,l0 26/02/16 € l.624,55 50% € 1.624;55 MATERIALE ,,

377 Dfff.A Edile LAVORI DI €.4,678,57 01/04/16 €2.339,29 50% €2,339,29 d1 Muraglie Giovanni MANUTENZIONE

378 DITTA MARIO ORLANDO Fonìitum €2, 116,00 30/03/16 € 1.058,00 50% € 1058,00 &FIGLI Atlrèziaturc Ed il i

379 RODRIQUEZ MARIA ESPROPRI €5!.971,,84 l l/02/16. € 25.985,92 50% €25,985,92 ANNA

..

380 ALFIERI DOROTEA ESPROPRI e 103.943,68 14103!lfì € 51,971,84 50% € 51971,84 ,,

381 Al.FIERI EMILIA ESPROPRI € Ì03,943,68 09/03/16 e 51.971.84 50% , €5L97l,ll4 .. 382 ALFIERI OORODEA ESPROPRI E' 51.971,84 13/01/16 (\25,985,92 50% €25 98~.92

~

PERCENl"llAU: i N, CRtmrrorrn NOME OGm,rro DELLA SOM!\IA PIHsTESA DATA SOMMA E SOMMA CAUSF/DI

ORDINE O RAGIONESOCIALI~ SPESA DAL CREDITORI.: TRANSAZIONE TJUNSATTA OFFERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA

383 SIG. DI VITA LAVORO

€ 9.589,69 26,04/16 €9.589,69 !00% € 9..589,69 CARMEUJCClù DIPENDENTE i .

384 Consiglicr4.l Comunnlc GETTONÈDI €3:253,50 23/05/16 e L626,75 50% € L626;75

Sì1,1.0ddo Carmelo PRESENZA ·' ..

385 Rtlg RANDONE Coinpon1<> NUCLEO DI €3.296,00 16/05/16 € 1.648,00 50% € L648,00 FRANCESCO \' ALIJT ~ì'.IONE

' ., 386

ZACCARIA CARMELA ESPROPRI é:'23c754,99 13/05/16 € l 1.877,50 50¾ € ll.877,50 (crede Fnmzò Michele) '.

387 Sìg.ra lgnaccolo Maria INDENNITA' € 3.25350 16/05/16 € L626,75 50% € L626,75 ASSESSORE

388 AVV. RUSTICO Prestazione eS,777,36 06/06/16 €2.888,6& 50% € 2888,68 GUGLIELMO Professionale

..

389 ,\Ll'IERI.\IAIII/\ CARMI'LÀ ESPROPRIO € 18.713,60 06/06/16 €9.356,80 50% i

€ 9.356,80 .\ VOI.IO Sl!.S't'O AVOUO MARI,\

Ditta : 11REEPIUNT 390 di FRONTERRE' Forniluru stampe €4.381,03 14/06/16 €2.190,52 50¾ €:2.190,52

PIERPAOl,O .·.

391. CAIWSQ ENRICO R!SARCIMI:NTO € 14.921,29 17/06/16 €7.460,64 50% €7,460,64 DANNI

392 FRATANTONIO ESPROPRIO E 8,000.00 23/06/16 €4.0()(l,00 50% €4,000,00 FRANCESCO

.

393 PERSONALE PROGI;ITAZIONH €882,62 23/06/16 €' 882,62 l00% €882,62 DIPENDENTE LL.PI' LJ\VORI

394 PERSONALE PROOI.TI AZIONI! € 670,91 23/06/16 €670;')1 !00% €670,91

DIPENDl;NTE LL.PI' !,AVORI

•·

395 SIG. NIGITO SALVATORE PERSONALE € 8,589,13 I l/03/16 € 8.589.13 1006/4 !. E 8.589,13 DIPENDENTE

396 SJG. !)[VITA LAVORO

€ 7.003.77 26/04/16 € 7.003,77 100% €7.003,77 C ARMlìLUCCIO DIPENDENTE

~

Pl,RCENTllALr,:; N. CimDITORE NOME OGGETTO DELLA $O,'\lMA PRETESA DA'f;\. SOMM,\ ESOl\fMA CAUSEDI

ORDINE O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL.CRlmJTORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA

l'RO(ìETI"O ..

397 !NO. AMORE GIOVANNI TEATB,O €25115.23 ò7/Q7/I() e 12,ss1,62 50% € !2.557,62 CQMIJN/\LE

•.·

398 AVV. 13RAFA ANTONINO Prcst:17,ionc

€4A39,52 17/06/16 €2.219,76 50% €2.219,76 Profossìonalc

.·• ..

399 Ex Vice Sindaco Tringali INDENNITA' DJ

€ 3.976,50 12107/16 € 1.988.25 50% e 1.9ss.2s Giovanni FUNZIONE ;

400 AZIEN[>A AGRICQLA "l,A SPESE LEGALI € 2915,60 22/06/16 € 1.457,80 SO% € L457,80 MORESCA~· ..

401 COMUNE DI SCICLI ('QNFf,R!i',lr!lfl'O !llntJTI 12 l }5L473,30 01/0.9/16 € 675.736.65 5ò% € 675.736,65 . 402 SUDANO GIUSEPPE

r!(QGETTO € L:)53,97 10/()8/16 €676.99 50% € (,76,99 St\l.V ATAGGIO ;

403 ARCIL LA TERRA PIRRE' Prestw:iòne Tcc1ìica € 116.68 25/07116 E 58,34 SO% €58.34 G IOMBA'ITISTA

404 ARCIL CRISCIONE Prestazione Tecnica € 58.34 04/08/16 €29,17 50% €29.17 Al'.ffONlO MARIA

405 lNG VICARI CARMELO Prestazione Tecnica € 262.53 04108/16 € l31.27 50% E 131,27

406 ARCll TRINGALI Prestazione Tecnica e 160.784,oo I O/Hl/16 € 80.392.00 50% € 80.392,00 SALVATORE .. ··

401 Ai Signòri.TURLA/ ESPROPRIO e 173.547.38 26/07/16 € 86.773,69 50% €$6.773,69 GURRIERI .

408 Personale Dipendente SPESE LEGALI €17.962,20 15/l 1/16 e 11.%2,20 !00% € 17.962,20 Sig.SPEZZI MASSIMO

DONZELLO PIETRO.E Lavon di :

409 MASSIMO Manutcm:ìonc € 29.803.29 27/I0/16 € 14.901,65 50% E 14.901,65 i

410 OAILY 1:000 S.R.L,

RlSTORAZlONI, €9.044,52 26/10/16 € 4.522,26 50% €4522;26 DiCrìstclla Maria Oìuscppu ••

~~

PERCENTUALE

N" CREDITORE NOME OGGtrrro DELLA SOI\IMA PR•:TESA DATA SOMMA ESOl\lMA CAUS~: Ìll or~DIN~: O RAGIONE SOCIALE, SPESA JJA l, .CREDITORI, TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA

;

41l GUERRIERI CIACERI ESPROPRI €27.6l5J0 28/11116 € 13.807.55 50¾

1 e 13.807;55

EMANUELE

.

411 APRILE GIOVANNA SPESE. LEGALI €44.515.70 06112/16 €22.257;85 50%

' €22.257,SS

413 DITJ'A: CANTO MARCO MANUTENZIONE e 14.142.64 18/01/17 €7.071,32 50% e 1,011,32

.EDILI

414 DITI'A; TORI. GIUSEPPE NOLEGGIO e J0.891,02 18/01117 €5.448,51 50% € 5.44851 STAMPANTI

415 "CIIARLIF. CIIAPUN" dì lntrottcnì1nc11lo per € 9.503,22 14/02/17 G 4.751,i~I 50% €4.751,6! Minco Antonello Bambini

ARREDI URBANI 416 !,AZZAR! SERGIO (Scgnufctic:i €6363,72 08/02/17 0181,86 50'1/o €3.181,86

Pubblicitaria )

417 Ditta. Zll,Cll Servizio Mensa A$ili E'99.l07,74 28/03!17 €49.553.87 50% l €49:553,8'7 Rappr ... Gambadaunì Felice. Nìdo

418 PERSONALE. Emolumenti Spese € 1.175,64 28/03(! 7 € 1.175,64 !00% € l.175,64

DIPENDENTE Tecniche ' i'

419 PERSONALE Emolumenti Spe~e €670.91 28ilJ3/17 € 670;91 100% €670,91

DIPENDENTE Tecniche

420 PERSONALE STRAORDINARIO € 48.893,05 15/05117 €4f893,05 !00"/4

•• e· 48.893.os

DIPENDENTE

421 PERSONALE STRAORDINARIO €9.D99,4R 15/05/17 <'. 9.099.48 100% e 9.099,48 DIPENDENTE

422 PERSONALE STRAORDINARIO € 15.873.52 15/05/17 € .15.873.52 100¾ € 15.873,52 DIPENDENTE

"

423 PERSONALE STRAORDINARIO €3'i.172,52 15/Ù5/17 È 39.172,52 100''/4 ?

€39.172,52 DIPENDENTE

' '

424 PERSONALE STRAORl)!NARIO E'.86.9%,98 15/05/17 € 86.996,98 1()0% €86.996,98 DIPENDENTE

.i

~✓~~

I ~

N CRlmlTORE NOME OGGETTO DELLA ORlllNE O RAGIONI~ SOCIALE SPESA

425 PERSONALE

STRAORDINARIO Dll'ENDENTJJ

426 l'ERSONÀLE STRAORDINARIO DIPENDENTE

427 LIBERO CONSORZIO CARTELLE

ESATTORIALI

428 AVV.MONACA Prcstazìo11e DOMENICO ProJcssiomile

Dit111 Edile di SAMMITO LAVORI DI

429 MANUTENZIONE NATALE EDILE

430 orrrA ', CE!NTRO U!CE MA!:<tJrENZIOXE di Dont,cllo P1ctrìl 11.Lt.J:,.IINAZIONI:

431 PERSONALE COMUNALE STRAOR[)]NARJO

432 PERSONALE C()MUNALE STRA()RDlNARlO

REPERIB!UTA'

Prestazione Tccnicu 43) lNG FIDELIOGAETANO Collaudo Caldaia

Edìficì Scolastici

l'ROGlffl'O MARE 434 PATERNO' VINCENZO SICURO

435 ROCCUZZO ANTONINO MA:SlITl:NZIO;,m VEICOLI

Ditta: DE'rONTEST SIU, 436 Rappr,MONACA

PROVA SU MATERIALE

CORRADO

437 SlG. RIZZA ANGELO LAVORO DIPENDENTE

SOMMA PRETESA l)ATA SOMMA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TR,\NSAT'fA

.e IJ65,85 15/05/17 € l,365,85

€ 1266,83 15/(15/!7 €.1266.83

€1.838,00 15/05/17 e L919,00

895055,04 15/05/17 f 47.527.52

€21493,78 15105117 € 1()746,89

e 118 472Jl4 26/06/17 €59,236,42

E 5403,74 26/0r.i/17 E: 5.403,74

€ :i'..805,60 26/06/17 e s.sos,oo

€ l.886,36 26/06/17 €943.18

€458,26 17/07/17 € 229,13

€23.857,38 25/09/17 € I 1.928,69

e 435,74 25JQ9/17 €2.17,87

E 9.942,09 30/10/2017 € 9.942,0?

PERCENTUALE ESOl\l!\IA CAUSE'Df OFFERTA J>RELAZÌONE

100% ; . •

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100%

'

SOMMA i'AGATA

e 1365,&5

e 1266,83

€ 1919,00

E47527,52

e 10.746,89

€ 59,236.42

€5.403'74

€ 5 805,60

€943,18

e 229,n

611.928,69

€217,87

€9.942,09

)'~ ~.

PERCENTUALE , .... CREDITORE NOME OGGf:'TT.0 DELLA SOMì\lA l'R,~;TESA DATA SOMMA E SOMMA C,\USE·Dl

Ol~D[NE O RAGIONE SOCIAU: SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATl'A OFFERTA PRELAZiONE SOMMA PAGATA

CESA'!T. Mancatà ' 438.

DR. FRATANTONIO rcgistroz.Scnt.n. € 11256,83 25109/2017 €5628;42 50% € 5.628,42

FRANCESCO 8 i 6/12 dapartc del Comune i

Ditta m:MEAZ ELIOR Refezione 439 SPA'Rappr.Ambrosìno ScoLiill'anzin 2009. €502.198,16 ]6/10/20!7 €251.099,09 50% €251.099,09

Ros,1rìo 2012 : . . 440 Dott.ssa Li Bassi Lclìziu Progetto ~quipo €5400,00 02101/2018 e 2.100,00 50% €2.700,00

psico-pedagogica

. ' Autocarrozzcrìa di Manutenzione 441 PITROLO PASQUALE c:umv.zcria ·Auto

€ 2816;63 12/01120/8 I;: L408,32 50% € L408,32

' 442 AVV.MONAC'A Prcstazìonè

€2.73Q,00 19/01/2018' € 1.365,00 50% i € 1365.00 IXlMENICO Pro fossionale . i

443 AVV. MONACA l'rèstazìonc €2.730,00 19/0112018 € l,365,00 50% e 1365:0o DOMENICO Pro lèssìonrllc

' 444

A vv. MONACA Prcstazi nnc €2,730,00 19/0112018 € I 365,00 50% € 1365,00 DOMENICO Profossionole

,,

AVV. MONACA Prcslilzionc 1 €4.676,86 445

DOMENICO Prnfossmnale €9.353,7:¼ 19/0l/2018 €4,676,8µ 50%

)

446 AYV.MONACA Presluzione €24,886,72 19/01/2018 e 12.443,35 50% e 12.443,35 l)OM!:NICO Profcssiooolc

...

447 Cm1pcn1tiv11 lspic11Viv11

Trasporto urbano €77390,40 24/08/2016 e 38.69s,2ò 50% € 38.695,20 Rappr.; LorcficcCarmclo '

448 Cooper,uiva Ispica Viva Trasp,.irto urbano € 850_,00 24!08/2016 €.425,00 50% € 425.()'J Rappr.: Lorcficc Carmelo

449 Cooperativa ISJ>ìca Viva Tra,porto urbano €45,000,00 24/0812016 € 22.500,00 50% €22.500,00 Rnppr.: Lorcfice Carmelo ;,

450 Arch.Pnriii Pietro Prestazione T~'Coìca €20089,31 22/1212017 e J0.044,6(i 50% € l0.044,66

~ ·····~·· .. -·-·-----------------------~---------------------------

PERCENTUALE N. CREDJTOIU•; NOME OGGl::lT() Jn:I.LA SOMMA l'RETES,\ l)ATA SOMMA E SOMMA CAUSE DI

OIUlJNt) O RAGIONKSOCJAU: Sl'1'SA DAI. CHEl)!TORE TIUNSAZIONE TRANSATTA 01'11EIHA PRELAZIONE SOM,'\1A PAGATA ,.

Dilla : Villa Modica dì - - .,;;.: 451

',_., €720,00 16/05/2017 €360,00 50% €'.!60,00 Modica Giovanna ,iRJstorazloncn

Dìttn . Garden Servke di Prc:slaz.Scrvizì

452 "Manutenz:Verde .€ 32.250,49 02/02/201!1 € 16.125,25 :SO% € 16-125,25 Lucìfom RoSllrio Pubblico" ' ..

453 f)otì.ssa Zocco Angela C(!UlpC €5,400,00 22/01/2018 €2.700,00 50% €2,700,00 · ..

454 S!G. RIZZA ANGl~LJ> LAVORO

E 10.034,56 15101/2018 € l0.034,56 l00% € IO,O:J4,S6 DIPENDENTE i

€ 13,087.480,33 € 7.202.002,25 ;

7 ~

2.7. SQUILIBRIO DELLA GESTIONE VINCOLATA AL 31 DICEMBRE .2012 DERIVANTE DALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE

PER IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI (arf18; comma 2 decretòlegislàUvo n:342 del 1997; come modificato dall'art. 12

del decreto legislativo o. 410/1998)

Fondo dì cassa gestione vincolata al 31 dicembre

Residui attivi gestione vincolata

Residui passivi. relativi a debiti effettivamente esistenti

TOTALE SQUILIBRIO

(+)

(+)

(-)

{-)

€ .................. .

€ .................. .

€ .... .

€ ....

Il decreto legislativo 15 settembre 1997, rt. 342, non contempla più trale componenti della massa passiva della liquidazione lo squilibrio della gestione vincolata in quanto lo squilibrio suddetto, complessivamente considerato, è un valore di cassa e quindi non costituisce debito fuori bilancio, come specificato dalla circolare del Ministero dell'interno 14 novembre 1997, n. F.L. 28/97.

Lo squilibrio della gestione vincolata derivante dall'utilizzo di entrate a specifica destinazione può essere legittimamente inserito nella massa passiva solo nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione, entro i termini dì cui agli articoli 18, comma 2 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, 12, comma l, lettera a) e 13, comma 1 del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410 abbia adottato un provvedimento di ammissione di detto squilibrio ovvero abbia acquisito un atto dell'ente, adottato entro i termini sopra indicati, nel quale ne venga attestata l'esistenza.

Il capoverso successivo è rimosso (vedasicircolarejl 24120.05 ,lei 13 giugno 2005) "In caso contrario èpossibile considerare come debiti fiwri bilancio le singole parfile che confluiscono nello squilibrio della gestione vincolata. La mancanza della ricostituzione della cassa della gestione vincolata entro l'esercizio nel quale è stataprelevata e utilizzata per far fronte a spese differenti da quelle ct1i èra destinata, fa venire meno il finanziamento della spese in conto capitale o con vincolo di destinazione. Dì conseguenza, l'impossibilità di conservare dell'impegno di spesa, tra i residui passivi, ai sensi de/l'articolo 183, comma 5 del decreto legislativo 18 tigosto 2000, n. 267, dà luogo ad un debito fuori bilancio."

2.8. EVENTUALI ALTRE COMPONENTI DELLA MASSA PASSIVA (DEBITI OGGETTO DI VERTENZE GIUDIZIARIE PENDENTI E/O DEBITI OGGETTO DI

RICORSI SUI QUALI SIE' FORMATO IL SILENZIO RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 254, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000)

NUMERO RICORRENTE OGGETTO DEL fMP0RT0DEL SOMMA DA ORGANO INNANZI ORDINE RICORSO DEBITO ACCANTONARE ALQUALE IL

.... .... , ·•··· CONTESTATO RICORSO E' PENDENTE

(IJ (2) (3) (4) (5) (6)

Totale degli accantonamenti (Tot. colonna 5) € ........................ .

Si fa presenta che possono verificarsi i seguenti casi: - la massa attiva è sufficiente alla copertura integrale di quella passiva, comprese le somme in

contestazione: l'organo straordinario della liquidazione accantona per .intero con vincolo di destinazione le somme necessarie per pagare i debiti;

- la massa attiva non è sufficiente alla copertura integrale di quella passiva, comprese le somme in contestazione: l'organo straordinario della liquidazione accantona in misura. proporzionale la disponibilità che residua dopo il pagamento integrale dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammessi alla massa passiva della liquidazione;

- la massa attiva non è sufficiente alla copertura integrale di quella passiva. escluse le somme in contestazione: l'organo straordinario della liquidazione non dovrà accantonare le somme per pagare j· debiti in contestazione.

Nel caso in cui al termine della procedura di liquidazione il giudizio sia ancora pendente e/o il Ministero non si sia ancora pronunciato sui predetti ricorsi, le eventuali somme accantonate per

.

l'importo complessivo o parziale verranno devolute con · l""'i'\lmtP:~•r·~,li'·",~""'l"' ... ·"~"" all'Ente il quale in caso di accoglimento dei ricorsi provvederà a pagare i dette somme allo 1 Stato, nel caso di rigetto dei ricorsi. ·

"4~,J} ' J 19

~

2.9. RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA AMMISSIBILE ALLA LIQUIDAZIONE

2.1. Totale dei residui passivi ammessi alla liquidazione [ivi comprese euro _____ per pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), del D.P.R n. 378/1993 (residui passivi pagati non compensati in sede di determinazione del fondo di cassa)] €. 6.972.895,83

2.2.Totale dei debiti fuori bilancio sorti entro il 12.6.1990 riconosciuti dall'ente e/o dall'O.S.L. ammessi alla liquidazione € ...................... ; ... ..

2.3..Totale dei debiti fuori bilancio, sorti successivamente al 12.6.1990 ed entro il 31 dicembre 2012, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ammessi alla liquidazione €.

2.4.Totale dei debiti fuori bilancio transatti dall'organo straordinario

3.144.256,91

della liquidazione (procedura ordinaria) ammessi alla liquidazione € .......................... ..

2.5.Totale dei debiti conseguenti a procedure esecutive dichiarate estinte ammessi alla liquidazione € ............................ .

2.6. Totale dei debiti transatti e liquidati ai sensi dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 €.

2.7. Squilibrio della gestione vincolata al 31 dicembre 2012 derivante dall'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti €.

7.202.399,80

2.8. Altre eventuali componenti della massa passiva (da specificare) € ............................ ..

TOTALE DELLA MASSA PASSlV A €. 17.319.552,54

20

Sheet1

RIEPILOGO DEI BEBITI FUORI BILANCIO RAGGRUPPATI PER OGGETTO :

11 } Personale l l I € 1,309.224,84!( a }

)di cui per. 1CPDEL ì € 232.800,49i

INADEL

INPS .. INAIL

IRAP € 83.085, 15! Totale E 315.885,64 I

2. ) Fornitura acqua 3) Fornitura energia elettrica 4) Competenze Professionali 5) Lavori Pubblici 6) Espropri 7) ALTRI

Elencare divisi per oggetto di spesa le altre Upologie di. debiti fuori bilancio ricomprese nella

Voce II ALTRI*':

1. lndennita' Gettoni e Rimborsi -Permessi ai Consiglieri 2. Commissioni- Sottoc.-Edìììzia-Pubbl.-,Spettacolo-Comm.E!ett.-Nucleo Valutaz. 3. Prestaz.Volontariato ( Protez.Civile-Servizio Vigilanza-Progetto Mare Sicuro

Progetto Spiagge sicure -Estate lspìcese 4. Risarcimento Danni -Spese Legali a seguito Sentenze in Giudizio 5. Diritti Segreteria 'Tesoreria comunale"" Tesoreria Provinciale.«

6. Contributi "Progetto Anziani "-"Attvita' Lavorativa Anziani"

7. Servizi delle Cooperatìve Soc;.i "AssistenzaAnzianie Assistenza Disabili e Bambini" 8. Cessione di Crediti 9. Pagamento Cartelle Esattoriali "Libero Consorzio e Ag.Riscossione Sicilia" 1 O. Contributi alle Associazioni ONLUS - -Sportive- Religiose--Cultura\i 11. Vari Servizi di Manutenzione e Assistenza 1:2, SERVIZI VARI :(Realizzazione Spettacoli-Concertì-Prestazìone Bandistiche-

Materiale Pubblicitario-Fornitura Software-Buoni Pasto-Corsi Formazione-Ristorazione -Telecom Telefoni ecc ................ ........,_ __ , __

13. Anticipo di Cassa ( Tesoreria Comunale Unicredit.spa

I

!

I !

!

j i l

I TOTALE Parziale ( Voce ALTRI )i I

Page t,.4

€ 992,20 € 4.057.669,81

€ 758.438,39 €0,00

€ 4.090.663,79 € 7.035.826,58

€ 37.087,10 € 8.181,42

€ 14.570,38

€ 132:729,06

€6.696,89 € 10.175,00

€ 186.435,52

€ 100.621,88

€ 169.749,58 € 79.537,87

€ 1.471.754,59

€ 4.066.087,62

€ 752.199,67 € 7.0.35.826,58

( b ) { e ) {d) ( e ) {f} { g)

PARTE 3 - ONERI DI LIQUIDAZIONE

3 .1 Competenze dell'Organo straordinario di liquidazione:

Compenso previsto dal decreto interministeriale del 9 .ll.1995 Oneri riflessi (IV.A.~ ecc ........ .) Rimborsi spese

3.2 Spese di amministrazione della liquidazione:

Pubblicità e postali Stampati Acquisto e noleggio di beni mobili Altre (specificare)

3.3 Compensi erimborsi vari per consulenti esterni:

3 .4 Compensi al personale per lavoro straordinario (3)

3;5 Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:

Spese per la conservazione Spese per la alienazione

Totale

Totale

Totale

Totale complessivo delle spese di gestione della liquidazione

€ 169.739,00 € o €. 12.261,00

€. 182.000,00

€. €. 90,28 €. €.

€. 90,28

€. 0,00

€. 35.000,00

€ .............................. . € ............................ ..

€ ................... ; .... 0 ..... ..

217.090,28

(*) Indicare il numero delle unità di personale utilizzate dall'organo straofdinario di liquidazione dalla data del suo insediamento a quella di presentazione del piano, disfo lo per i singoli anni e quantificando la spesa media annua,

i·,{~' ~

NUMERO ORDINE

Il

PARTE4

RICORSI PRESENTATI AL MINISTERO DELL'INTERNO Al SENSI DELL'ARTICOLO 254, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

RICORRENTE OGGETTO

I I DECISIONE DEL I SOMMA AMlylESSA I SOMMA PERLA

DEL MINISTERO DELL'INTERNO ALLA MASSA QUALEE' RICORSO IN ORDINE AL RJCORSO PASSIV:A CONFERMATA

L'ESCLUSIONE DALLA MASSA

PASSIVA (2) (3) I (4) I ___Q) I (6) I (7)

23

I MOTIVAZIONI

I ESCLUSJONE

I_ ...... <81

Num Ordine

2

3

4

5

6

7

a

9

CREDITORE NOME O RAGIONE

SOCIALE

Ditta : S.AG.I.T. Sri

Via Vili. Veneto n., 98

Rappr. Legale : Leocala Susanna

Leontlnì Carlo - Leontini Giuseppe

Cassone Giuseppe

Cassone Ulìsse

EDISERVICE Sri

Via Principe Nicola n. 22 ( CT

Sig.ra Stracquadanio Giorgia

Ex Dipendente Comune dì Ispica

Sìg. C<Jrnevale Gino

Via Monreale n. 2/A

97014- Ispica

Sig.ra Caruso Giorgia

Via Guerrazz.i n. 15

97014- lspìca

Sig. Ernesto Modica

Vìa L. Pinarello ri. 4

97100 • Ragusa

ig.Antonio Cuscusa Via G. Falcone 6

ìg.Sal\fatore Rustico Via G. Verdi 9

ig.Salvatore Mllana Via dell'Ecolqgia 7

ig.ra Anna Maria Gregnl e.so Garibaldi

.Pisana Carmelo ( erede Edda Canto

Sig. Ciranna Pietro

Via Amendola n. 2 - 97014 Ispica

PARTE 5 - ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE OGGETTO TOTALE MOTIVAZIONE OE.LL'ESCLUSIONE

OELLA SPESA OEL DEBITO (1)

Rimborso Oneri Urbanizzazione

( Rilascio Aut. N .. 2011/133/SUAP

del 27/04/11 pratica n. 2010/310

Pagamento lndennìta'

esproprio suolo

in contrada Cucini

Fattura n. 31:ì05 del 15/12112

inserz. sul "quotid.di Sicilia"

Pagamento emolumenti

Art.37, e 1,lett.c del CCNU11

Azione legale• rapporto dì lavoro

{ contro la Soc:.Coop. Ispica VM1 a.r:I.

Mensmta': APRILE E MAGGIO 2013

Richìesta Risarcimento danni

per]Uegìllima occupazione dì.sùolo

Lavorì compi. Foqnatura Zona B del P.R.G

Recupero Somme

{deposito cauzionale lavori dìlnnesto

fogna acciue bianche

Consiglieri Comunali ì Rimborso spese

legall sostenute per RICORSO al

TAR SICILIA ( 1/ìcende relative

all'adozlone del PRG del Comune Ispica

€44.330,35

€ 7.500,00

€ 522,72

€ 13,657,00

€41.01.9,89

€ 7.746,85

€ 500,00

€ 3.000,00

€ 320,00

Non inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione .ln quanto

redito di Pertinenza della Gestione Vincolata (lstanza Protn. 3793/Ce366 del 10102/14 )I

on ìnserìlo nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto

• Gli Istanti non figurano come parte in causa" ( non sono titolali del credito.)

Istanza Prot.29293!Ce366 14/10/15

CREDITO gia' pagato con Mandato n. 2 del 14/1112013 Cassa Regioanle

ls!anza Prot0013513/Ce366 del 12/0511

REDITO non SPETTANTE ln quanto privo di presupposti di fatto accertati da varie Sentènze

!lo di CT e Relaz. del Capo del Comune ( Istanza Prot.0034369/Ce36

REDITO non di competenza dell 'O.S.L. petfocompetenza temporale

uccess!vo al al 31112/2012 ( istanza Prot.001 G690/Ce366 del 22105115)

REDITO non spettante In quanto privo di presupposti di fatto accertati

RELAZIONE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI E LL.PP. DEL COMUNE -nota Prot.11, 0003554/C366)

Non inserìto nella massa passìva della geslionedi lìquìdazione in quanto

bepos1ro CAUZIONALE

Istanza n.0010860/Ce366

inserito nelÌa massa passiva della gestione di fiquidazione in quanto relativo a

omme non rimborasabili al Consiglieri comunaliper spese legali sostenute per giudizi avviati

ell'esercizio dellé rispettive funzioni.

Istanze Prot.n. 13466/Ce366 • Prot. 1347p/Ce366. Prot, 136071Ge366 • Prot.13508/Ce:366 Prol.13509

on vtene inserito nella massa passiva della gestione di Uquldazlone in quanto

RECITO Gia' pagato con Mandato n. 1053 del 25/0712013 (Istanza Prot 0010868/Ce366 de! 2.1104/2015)

\]~- 2~ (c~k -S ~.,f' ~) flh

7 --------···· .. ---··· --··------·--·------------·---~ .. ·-·---------------------"'-----------------------

Num CREOlTORE NOME O RAGIONE

Ordino SOCIALE

10 Sig. Savarino Carmelo

Via Toscana n.1.4 - 97014 lsolca Sig. Quartarone Saverio

11 Via da Procida n. 10

97014 - Ispica

Ass.Sportìva Arcobaleno

12 Presid.: Sig. Lorefice Fabio

.Sìg.ra Muraglie Mariamargherita

13 Via Buozzi n. 56

97014 lspJca

14. Sig.ra Amore Rita

ViaD.Deall Abruzzi n. 27 -97014 Ispica

Ditta : ECO.DEP

15 C.da Daniela s,n,c .. 97016" Pozzall.o

Rappr.Legale : Sig. Morando Giovanni

Ditta : RIGEN CENTER

16 Via cavallolli n. 13 97014 - Ispica

Raoor Leaale: S1i::i. Guarnìeri Vincenzo

17 Sig. Lorefice Antonino

Via V.Veneto n.11 - 97014 lsoica

18 Sig. Moncada Francesco

Via Manzoni n.107 - 97014 lsoica

19 Sig. Fava Vincenzo

Via Manzoni n. 124 - 97014 fspìca

OGGETTO

DELLA SPESA

Rimborso Oneri Urbanizzazione

( oroaetto di variante }

Fçmìtura foto e.sviluppo rullino autovelox

Fattura n. 2 del 14/02/2013 €. 163,68

Fatrura n. 4 del 20/04/2013 €. 39 26

Contributo Ordinario

per Attivita'

Servizio hostess per eventi

patrocinati dal Comune

Allìvila' lavorativa

Anziani ( 2010)

SeNizlo di rlpùU!ura aree adibite a discarica

abusiva.smallimento amianto C.da Rio Favara

Fatt11, 1199 del 30/09/2010

Fornitura Materiale per ufficia

Fattura n. 45 del 20/05/2009

Atlivita' lavorativa

Anziani ( 2010)

Attìvìta• lavar~:-~:§.~ . Anziani (201 ;~:,\._-!:,

At .. ' /<'J."/

IM!a '1Jf{. ì~),\.t Anziani l )rè{) ,,

' ' - ".

TOTALE

DELOE6lTO

€ 1.404,65

€222,$4

€ 19.000,00

€i 900,00

E 115,00

€37:999,50

€ 199,80

€445,00

, €515,00 ''<i ,~::

~f:\~~'

MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE

(1)

Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto

tREDITO Gla' oaoato con Mandato n. 1542 del 1711012013 (Istanza Pro! 0011763/Ce366 del 28/0412015\ Non viene inserito nella massa passiva deHa gesHone di liquidazione in quanto

isorto successivamente alla data del 31/12112

~ Istanza ProtOOOS432/Ce366 del 12103/15)


CREDITO gla' pagato con Mandati ( n. 1605 del 07/09/2011 E,8.000,00) e Ì n. 257 del 2Bi02/2D13 €.2.000,00

e con Mandato n. 689 del 22/0712011 di €. 9.000 00 ( Istanza Prot.11775/Ce366 del 28104/15\

Non viene inserito nella masi:;a passiva deila ge~tìone di liquidazione in quanto

CREDITO NON SPETTANTE in quanto il Comune nòn è soggetto passivo dell'obbligazione

Istanza Prol.nOOQ3680/C&366 11/02115)

Non vìene inserito nella massa passiva deil11 ges_tione di liquidazione in quanto

CREDITO i:ila' naoato con Mandato n.1053 del 25/07/2013 /Istanza Pro! 008174/Ce366 del 25103/20151

CREDITO. non spettante .in quanto privo dì presupposti di fatto accertati

RELAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO ·ECOLOGIA A_mbiente 3" Area -nota Prot.11. 0003581/C388 J

(Istanza Prot.411516/0212015 l

Non viene lmierito nella massa passiva della ge!ltìone di liquidazione l.n quanto

CREDITO Gla' pagato C:0)'1 Mandato n. 1824 del 01/06/2009 (Istanza Prot 0007355/Ce366 del 17/03/2015) . .'

Non v[ene inserìto nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto

CREDITO gia' pagata con Mandato n. 961 del 18/0S/2QH (tstania Prot 0031.134/Ce366 del 25/1112014)

Non viene inserito nella massa passiva della gestìòne di liquidazione in quanto

CREDITO gla' pagato con Mandalo n. 961 del ~810512011 (lstania Prat 0031133/Ce366del 25/11/2014)

Non viene inserito netla massa passiva della di liqu]dazione in quanto

CREDITO ala' 11aaato con Mandato n. 1053 del 25/0712013 /Istanza Prot0032693/Ce366 del 10112/2014)

1~~

flh 1

20

21

22

23

24

25

26

27

28

CREDITORE NOME O RAGIONE

SOCIALE

Sig.ra Baglieri Concetta

Via G,Amìco n. 3 - 97014 Ispica

Ditta : Franco Frabboni FINIM SPA

Sig. Denaro Roberto

Via Sicilia n. 21 -.97014 Ispica

Sig. Milcerl Bausoto Giuseppe

Via la Ciura n. 2 - 96019 Rosolini

Ditta ;.Amblimblotta Sn.c

Via Dello Stadio n.? - 94017 Ispica

Rappr.legale : Sessa Alessandra

Slgg.: Calvagno Barbara,

Permavarìa Vincenzo -Pennavarìa Salvatore

Istanza 4 bis

Sigg;: Canto Paolo

Canto Vincenzo ,Canto Maoii:i:ìo

Istanza 4Ter

Avv.Giuseppe Solarino

Vìa M.l. kìng n. 5 - 97014 - Ispica

Sig. Caruso salvatore

Via Tizìano n. 48

29 I Sig. Giorgio Spadara

Via Giulio Cesare n. 42n- 96019 Rosolini

OGGETTO

DELLA SPESA

Richiesta rimbors.o Imposte

ACQua e scarico fognario 2008

Rimborsò Oneri Urbanizzazione

Conc.Ed. dal -1~J9'~-Q:~.~-.;!?_08tC(:Z08-•4209-4210-4211

Richiesta pagamento

FATTURA N .. 8/2013

relativa alfa fomil:Qra e messa. m opera ~J ferro lavorato

Pro.staz.Servizt Manvtopz. Strada e aree pubbtlche

FATTI.IRAN. 1412013 ( 09/0512013 I

"Servizio Baby Sltting"

FATTURA N. 18/2013 (25/02/2013 I

Istanza di pagamento Sel)teoza 11. 967

C,ApJ>Ollo CT del 23110114 -n.61 Trib.Modica

Rlsarefm. Oanni

Istanza di pagamento Se11tenza n, 987

CJ\pp,,llo CT dot23110l14 -n.61 Trib,Mod!ca

Risarcim. Dannl•ESPROf>RI

·rocedimenlo civile Sentn. 85912001 e n. 433/07

Spese per liti e arbitraggio

TOTALE

DEL DEBITO

€. 143,26

€ 374,933, 16

€1:754,52

€ 1.152,17

€ 371,00

MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE

(1)

on viene inserito nella massa passiva cleUa gestione di liquidazione in quanto

on viehe inserito nella massa passiva della di liquidazione in quanto

REDITO di Pertinenza della GestioneVincolata { Istanza prot.n. 0003794/Ce366

[Non viene inserito ne.Ila massa passiva della dì liquidazione in quanto

orto successivamente alla data del 31112112

Non viene lnserì!o nelfa massa passiva della di liquidazione in quanlo

orto successivamente alla data del 31/12112

Istanza Prot. 0031030/Ce366 .del 25/11/14

viene inserito nella massa passiva della di liquidazione in quanto

REDITO NON DI COMPETENZA DELL'OSL sorto su1:cessì•ilan1énte alla data del 31/12112


€ 121.114,30 !Privo del presupposti previsti dall'Art.5 c.2 del D.l.. 11. 80 del 2!lf03104

€ 121.114,30

€ 1.343,86

onvertìto nella. L. n. 140 del 28105/04 ( Prot.n. 00100231Ce366 31/03/17 Protcomm.21 28/03/17}

Non viene inserito nella massa passiva della di liquidazione in quanto

rivo del presupposti previsti dall'Art.5 c,2 del n. 80 del 2$103104

onvertlto nella L. n. 140 del 28/05/04 (Prot.11. 0010023/Ce366 31/03117 Prot.comm.21 28103117

Non viene inserito nella massa passiva della geslìone di lìquldazione in quanto

REDITO gla' pagato con distinti.Mandati n,1000 dèl 27/03/2008 n.2992:dèl 26/11/2001

on acconti rispettivamente di€. 1.057,70 e ad€. 793,27 (Istanza Prot9_!!~D.!!!!l/C:::t!:l66 del 18/11/2014'

Non vìene inserito nella massa passiva della ge~tione dì liquidazione in quanto

ato con Mandato n.1663 dal 14112/2012 (Istanza Prot_0031152/Ce366del 25111/2014


1sorto successivamente alla data del 31112/12

M~

Num CREDITORE NOME O RAGIONE OGGETTO TOTALE MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE

Ordino SOCIALE DELLA SPESA DEL DEBITO O>

30 Sig Nìcastro Maurizio ~•ltm•: !n,11 23102/11) (n14 26l03Ìl2) (n.611 01109111) € 384,11 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto :

clo Studio Aw. Diletta Corallo Raausa ProlffltlGrafica' manifesto ner distributore aùtom. REDITO PRIVO di DOCUMENTAZIONE . 31 Sig. Gradanti Paolo FatMà: ll.486 del 14/00/2013 € 755,51 Non viene inserito nella massa passiva della geslione dì liquidazione in quanto :

via Solferino n. 15 97016 Pozzallo FomìturaMateriale Anric.oerconclmaz.lonl sorto successivamente al-31112/2012 ..

32 CHIESASAN .GIUSEPPE per luminarie -materiale vario

€ 3.050,00 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto

Sac.Mario Gualiolla.via P.GiovJ<Xllln.26 NOIP<'lnìo Attrezzatura audio REDITO qla' pagato 111.920 dell'111()1J13 e In narte eccedente la misura dol conlributo concesso I G.M •• 53 19/031101

33 Sig.ra Zaccaria Carmela ISenl.za n. 1281 • 18109109 C.A.CT e n. 2391 TAR € 8.745,01 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto

I Erede Franzo' Michele l via Sicilia 62 Scese""' fili e arbilrMmio Risare.dannì Esoroorl rispetto a quanto richiesto.l'Importo è stato ridetem,lna~ come da. Sentenza Corte d'Appello e TAR. di Catania

34 Sig. Monaca Corrado Arnm.B.etontest srl Pagam. Fattura: n. 623 del 19/06113 €983,60 Non viene rnserìlo nella massa passivà della gestione dì liquidazione in quanto

11ia B. Soadaro n. 45 97015 lsòica Prove dr carico su solai sorto successivamente al 3111212012 .

Ass.Dlstretto Culturale Sud Est Quote di Adesione per progeUi tl.lfisUci Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquìçlazione in quanto 35 €4.650,00 P.zza Municipio n. 1 96017 NOTO. {Parlec.W.T.E. Assisi 2010 l "REDITO di PERTINENZA della i,estione vincolata

Ass."Promo Eventi" e•

36 Realizzazione Presepe Vivente €2.500,00 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto

Prea,Slg. Di Rosa Angelo Viale delle Scienze .14 e addobbi floreali Natalizi K:REOITO PRIVO di documentazione e

Ditta : ADAMO CARMELO BUONI PASTO Non viene inserttb nella. massa passiva deUa gestione di liquidazione ìn quanto 37 € 280,80 Via Tagliamento 10 97014 - Ispica DIPENDENTI !CREDITO GIA' PAGATO come da nuletanza aooosta su Fatt.n.21 del 31I10112 I ECONOMATO I

Casa Famigl.L.Monti Diretto :Antonio Anglonr RICOVERO €5.823,00 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto 38

Via Tagliamènlo 96010 PalazzoloAcreide E ASSISTENZA ~RE:DITO facente oarte.di un nrooetto distrettuale IL3Bl!J00l dì COMPETENZA DEL Comùne di MODICA DITTA.: EURO PROGETTI PROFESS.SRL, Compenso per ricorso Fat.n.1/16 Non viene inserito nella massa.passiva della gestione di liquidazione in quanto 39 €562,93

Rappr.;Dr.Cosimo AngeUca via Grotta D'acqua Ragusa n. 570114 Tar CT Oecr<ito lnn-.-129113 Trib.Modica I CREDITO è stato dichiarato estinto dal GIUDICE . .•.

lng,Pietro e Ernesto e MODICA Rìsarclm.DannHnteressj-rivalutaz. Non viene inserito nella massa passiva della gestlorte di liquidazione in quanto 40 €4.606,66 Viale Tlca 85 (Pietro) Via PhmdeDo 4 (Ernesto) Sent. n. 77 del24102/06 Trib.Modica !!!orto successivamente.al 31112(2012

Ditta : Farmacia lspicenla srl Diverse fatture fornitura Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione .in quanto 41 €712,78 Via Campania 16 lspìca Derrate Alimentari e maleriala sanilaoo ICREOlìO Oia' PAGATO:' La F•lt.tt.15/b 31108/11 <Il € •. 62 eo E<onom<i ;. 'I>•• .. LU;. di€. 650 00 •• ,.... re•tltuho dat1•En1er

Riscossione Sicilia spa CARTELLE ESATTORIALE No~. 11iene ìnserlto nella massa passiva della ges_tione di liquidazione in quanto 42 € 8.803,00 AG. DELLE ENTRATE P.zzaAncìone 6 RG /~~6;s:iiJ~~llilviÌi:n11nte al 31/1212012

A'-"\

Num CREDITORI: NOME O RAGIONE OGGl:TTO TOTALE MOTIVAZIONE; DELL'ESCLUSIONE

Ordino SOCIALE DELLA SPESA OELOEBITO (JJ

Riscossione Sicilia spa CARTELLE ESATTORIALE €417,88 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto 43 AG. DELLE ENTRATE P.zza Ancìone 6 RG sorto successivamente al 31/12/2012 .·

Ditta : ZACCARIA GIUSEPPE Decr,ìng.n.25411993 Trib.Modica• ~on viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto 44

Via Cornelia n. 30 97015 MODICA € 29.471,18

SentC.Cass.n.28653113 "av.camoo allellca·c.da.ettoc& sorto successivamente al 31/12/2012 . Ditta : Santonocito Concetto Smaltimento carcasse anlinali

€484,00 ~on viene inserito nella massa passiva della di liquidazione in quanto 45

\ Via Pioppo n. 7 CATANIA Mrto successivamente al 31/12/2012

Ditta : Amblimblotta snc Servizio Baby Sìtling 2011/2013 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione. in quanto 46 € 370,83 , ~, ~--~ ~---"- Alessandra

L.388/2000 del.G.M. 175 24/11111 sorto successivamente al 31/1212012 ' Sig,: TERRANOVA CARMELO Fatl.N.1 def24/06/2013 Non viene inserito nella massa passiva della.gestione di liquidazione in quanto

47 € 1.246,30 C.da. scorsone Ispica servizio di pulizia Suoèrf.Boschivè 'importo eccede l'obbllaa:z:lone oerfe:zionata ;

INon viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto

48 FRANCESCO BRUNO DI BELMONTE INDENNITA' DI ESPROPRIO € 1.316,567,53 !Privo del presupposti previsti dall'Art.5 c.2 del O.I.. n. 80 del.29103104

lconvertlto nella L. n. 140 del 28/05/04

49 ANCITEL Prestazione di Servizi € 867,SS INon viene inserito nella massa passiva della di liquidazione in quanto !Credito ala' oaaato

TOTALE € 2.194.846,74

- non è ammissibile In quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ·

è riferito ad interessi e rivalutazione monetaria maturati dopo la deliberazione. del dissesto ,

- è relativo a vertenze in corso per le quali non è stata possibile la 1r<>1nc<>7 11"1,n<> •

- è riferito a debiti per espropriazione di aree P.E.E.P. e P.I.P. di cui all'articolo 6, comma.5, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;

- è relativo ad altre motivazioni ( da specificare ) /-5,,,.,<.J,

PARTE 6 - PROPOSTA DI RIPARTO

1.10 -Totale della massa attiva dell'ente (+)

3 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione (-)

Massa attiva residua

2.9 - Totale della massa passiva ammissibile alla (-) liquidazione

Differenza

€ 18.266.259,26

€ 217.090,28

€ 18.4&3.349,54

€, 17.319.552,54

€. 1.163.797,00.

Nel caso in cui la differenza sia un valoi;e negativo va operato un riparto. proporzionale secondo il seguente rapporto:

massa attiva residua€ .................. - debiti assistiti da prelazione € ................. .. X: 100 =· .......... ~ 6/o ------------------------

totale massa passiva€ .................. - debiti assistiti da prelazione€, ................ ,.

25

h i

TTESTAZIONE

l sottoscritti, componenti dell'organo straordinario di liquidazione;

ATTESTANO

1) che sono state rispettate nella redazione del piano di estìnzione le disposizioni del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;, ..

2) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;

3) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti previsti dalle disposizioni normative sopra indicate;

casi di esclusione

4) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per forniture, opere e prestazioni eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi riconducibili alla competenza dell'ente locale;

5) che tra i debiti fuori bilancio ammessi alla liquidazione non sono inseriti quelli relativi a somme già comprese nei residui passivi o a debiti già pagati autonomarnente dall'ente con propri fondi di bilancio.

Ispica, lì 19.2.2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

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TA' s e {Provincia di Ragusa) · 710,50 1.029.806, 19 18.266.259,26 . residui passivi al 31.12.2012...

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