SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A...03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale R F ond...

OTHOCA Istituto Tecnico Industriale Statale – Oristano

Prot. N.1138/C14 Oristano, 13/03/2015

PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F. 2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTO l’art.18 del D.I 1° febbraio 2001, n.44. regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Programma Annuale dell’E.F.2014, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del

11/02/2014, e le successive modifiche a seguito delle variazioni apportate nelle entrate e nelle spese;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle

spese, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;

VISTI gli atti contabili redatti secondo la modulistica ministeriale

VISTO l’estratto conto dell’Istituto cassiere alla data del 31/12/2014 e accertato che lo stesso concorda

con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell’E.F.2014 come risulta dall’allegata modulistica debitamente compilata e

sottoscritta:

MOD H Conto Finanziario

MOD. I Rendiconti di attività, progetti, gestioni

MOD. J Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2014

MOD. K Conto del Patrimonio

MOD. L Elenco dei residui attivi e passivi

MOD. M Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera

MOD. N Riepilogo per tipologie di spesa

Il Direttore dei Servizi Gen. e Amm.vi

(Dott.ssa Rita Pirosu)

80005230950

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE"OTHOCA" 09170 ORISTANO (OR)

C.F.

ENTRATEAggr.

Voce

Programmazionedefinitiva

a

Sommeaccertate

b

Sommeriscosse

c

Somme rimasteda riscuotere

d = b - c

Differenzein + o -

e = a - b

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

Mod. H (art. 18, c. 2)

01 Avanzo di amministrazione utilizzato 283.952,81283.952,81

01 98.573,9898.573,98Avanzo Non vincolato

02 185.378,83185.378,83Avanzo Vincolato

02 Finanziamento dallo Stato 53.967,47 53.967,47 49.301,15 4.666,32

01 43.514,73 43.514,73 43.514,73Dotazione Ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 2.616,18 2.616,18 2.616,18Altri finanziamenti non vincolati

04 7.836,56 7.836,56 3.170,24 4.666,32Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione 2.550,00 2.550,00 1.000,00 1.550,00

01 Dotazione Ordinaria (regione)

02 Dotazione perequativa (regione)

03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)

04 2.550,00 2.550,00 1.000,00 1.550,00Altri finanziamenti vincolati (regione)

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati 80.858,64 80.858,64 80.858,64

01 38.902,24 38.902,24 38.902,24Famiglie non vincolati

02 38.393,50 38.393,50 38.393,50Famiglie vincolati

03 2.742,00 2.742,00 2.742,00Altri non vincolati

04 820,90 820,90 820,90Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre entrate 28,24 28,24 28,24

01 28,24 28,24 28,24Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

99 Partite di giro

02 Cauzioni

283.952,81421.357,16 131.188,03 6.216,32137.404,35

54.037,11Disavanzo di competenza

Totale entrate

191.441,46Totale a pareggio

Pag. 1 di 2PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

80005230950


C.F.

SPESEAggr.

Voce


a

Sommeimpegnate

b

Sommepagate

c

Somme rimasteda pagare

d = b - c

Differenzein + o -

e = a - b

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2014

Mod. H (art. 18, c. 2)

A AttivitÓ 120.541,70220.332,68 99.790,98 82.165,24 17.625,74

01 39.113,2663.199,24 24.085,98 19.644,81 4.441,17Funzionamento amministrativo generale

02 42.087,9664.881,42 22.793,46 19.442,52 3.350,94Funzionamento didattico generale

03 18.342,3940.014,14 21.671,75 19.227,23 2.444,52Spese di personale

04 20.998,0952.237,88 31.239,79 23.850,68 7.389,11Spese d'investimento

05 Manutenzione edifici

P Progetti 108.374,00200.024,48 91.650,48 80.446,27 11.204,21

01 7.015,7613.506,11 6.490,35 6.089,79 400,56Formazione e Aggiornamento

02 5.453,8224.628,97 19.175,15 19.175,15Corsi di Recupero

03 1.449,708.960,70 7.511,00 7.511,00Progetto Teatro

05 16.995,9220.180,00 3.184,08 3.184,08Corsi di qualificazione IFOLD

11 1.753,841.753,84Educaz.Stradale-Tutela Salute-Corso Patentino

12 5.101,565.101,56Formazione e InformazioneTelematica - L.R. 31-84

19 1.712,281.712,28Educaz.alla cittadinanza e alla solidarietà:cultura dei diritti umani-Identità eintegrazione ecc...

24 2.983,3643.589,56 40.606,20 40.466,20 140,00Attivita Integrative diverse-Miglioramento dell'Offerta Formativa-

31 8.247,2412.626,27 4.379,03 4.379,03Alternanza scuola-lavoro

33 3.848,133.848,13Centro di Ascolto Universitario: Laurea in Ingegneria Meccatronica

34 3.055,8210.535,39 7.479,57 7.479,57Sicurezza Scuole

40 1.108,121.108,12Laboratorio Pilota di Educazione alla Sicurezza Stradale per la Provincia

48 5.275,795.275,79P.O.R.SARDEGNA 2000/06 Mis.3.8 - Sardegna Speaks English

57 38.746,9338.746,93Attività di Orientamento U.S.R. Sardegna

58 4.175,735.900,83 1.725,10 1.725,10Interv. Dispers. Scol. Prog. Libera...mente imparo - Del. R.A.S. 28/69

59 1.000,00 1.000,00 1.000,00Concorso R.A.S. Imprendiamoci

60 1.450,001.550,00 100,00 100,00Sperimentazione ins.Lingua sarda curricolare (L.R.3-2009) CLIL

G Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale



R Fondo riserva 1.000,001.000,00

98 1.000,001.000,00Fondo riserva

229.915,70421.357,16 162.611,51 28.829,95191.441,46

Avanzo di competenza

Totale spese

191.441,46Totale a pareggio

Dott.ssa Rita PIROSUIL Direttore S.G.A.

Dott. Franco FRONGIA

Proposto dalla Giunta Esecutiva in data __/04/2015Predisposto dal Direttore S.G.A. in data 13/03/2015

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data __/04/2015

Sig.ra Claudia MURA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2014

Funzionamento Amministrativo Generale Fondi StatoA01/01A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO ENTRATE RESIDUICOMPETENZASomme

rimaste dariscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti dariscuotere

Residui al31/12

d e f=d-e g h i=g-h l=f+i

Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate

Programmazione Variazioni Programmazionedefinitiva

a b c=a+b

01 Avanzo di amministrazione utilizzato 31.075,67 31.075,67

01 Avanzo Non vincolato 31.075,67 31.075,67

02 Finanziamento dallo Stato 9.613,06 3.900,00 13.513,06 13.513,0613.513,06

01 Dotazione Ordinaria 9.613,06 3.900,00 13.513,06 13.513,06 13.513,06

Totale risorse progetto 40.688,73 3.900,00 44.588,73 13.513,06 13.513,06

99 Partite di giro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,001 Reintegro anticipo al Direttore SGA

Totale partite di giro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




Funzionamento Amministrativo Generale Fondi StatoA01/01A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto

RESIDUICOMPETENZAProgramma

zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e

(1) Residuadisponibilitàfinanziaria

g=c-d

Iniziali Pagati Rimasti dapagare

Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j01 Personale 500,00 500,00 500,00

10 Altre spese di personale 500,00 500,00 500,00

02 Beni di consumo 30.138,73 3.900,00 34.038,73 4.471,45 4.471,45 29.567,28

01 Carta, cancelleria e stampati 5.000,00 5.000,00 479,76 479,76 4.520,24

03 Materiali e accessori 25.138,73 3.900,00 29.038,73 3.991,69 3.991,69 25.047,04

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.900,00 8.900,00 3.909,78 3.909,78 4.990,22 718,30 718,30

04 Promozione 500,00 500,00 500,00

06 Manutenzione ordinaria 3.500,00 3.500,00 985,60 985,60 2.514,40

08 Utenze e canoni 2.900,00 2.900,00 2.387,38 2.387,38 512,62 181,50 181,50

10 Servizi ausiliari 2.000,00 2.000,00 536,80 536,80 1.463,20 536,80 536,80

04 Altre spese 1.150,00 1.150,00 603,02 603,02 546,98

01 Amministrative 1.050,00 1.050,00 550,15 550,15 499,85

05 Tasse 100,00 100,00 52,87 52,87 47,13

Totale spese progetto 40.688,73 3.900,00 44.588,73 8.984,25 8.984,25 35.604,48 718,30 718,30

99 Partite di giro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale partite di giro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Rita PIROSUDott.Franco FRONGIA

ll Dirigente Scolastico




Funz.Amministr.Generale Altri Fondi (Alunni,EE.LL,ecc.)A01/02A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b


02 Avanzo Vincolato 2.023,37 2.023,37

05 Contributi da privati 16.457,00 130,14 16.587,14 16.587,1416.587,14

01 Famiglie non vincolati 16.000,00 -1.097,76 14.902,24 14.902,24 14.902,24

02 Famiglie vincolati 133,00 35,00 168,00 168,00 168,00

03 Altri non vincolati 324,00 972,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00

04 Altri vincolati 220,90 220,90 220,90 220,90

Totale risorse progetto 18.480,37 130,14 18.610,51 16.587,14 16.587,14




Funz.Amministr.Generale Altri Fondi (Alunni,EE.LL,ecc.)A01/02A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j02 Beni di consumo 300,00 -60,29 239,71 228,80 228,80 10,91

03 Materiali e accessori 300,00 -60,29 239,71 228,80 228,80 10,91

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi16.043,16 -1.707,64 14.335,52 12.928,86 8.914,69 4.014,17 1.406,66 2.798,68 2.798,68 4.014,17

06 Manutenzione ordinaria 1.343,16 35,00 1.378,16 1.378,16

07 Noleggi, locazioni e leasing 4.500,00 -87,26 4.412,74 4.412,74 889,38 3.523,36 2.798,68 2.798,68 3.523,36

08 Utenze e canoni 2.200,00 2.200,00 2.171,50 2.171,50 28,50

10 Servizi ausiliari 1.000,00 -16,38 983,62 983,62 492,81 490,81 490,81

12 Assicurazioni 7.000,00 -1.639,00 5.361,00 5.361,00 5.361,00

04 Altre spese 2.137,21 1.898,07 4.035,28 1.944,07 1.517,07 427,00 2.091,21 3.364,14 3.364,14 427,00

01 Amministrative 1.000,00 926,07 1.926,07 1.926,07 1.499,07 427,00 0,00 427,00

06 Altre uscite 1.137,21 972,00 2.109,21 18,00 18,00 2.091,21 3.364,14 3.364,14

Totale spese progetto 18.480,37 130,14 18.610,51 15.101,73 10.660,56 4.441,17 3.508,78 6.162,82 6.162,82 4.441,17

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Funzionamento Didattico Generale Fondi StatoA02/01A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b



02 Avanzo Vincolato 445,57 445,57

02 Finanziamento dallo Stato 9.613,06 7.680,44 17.293,50 15.493,50 1.800,0017.293,50 1.800,00


04 Altri finanziamenti vincolati 3.780,44 3.780,44 1.800,003.780,44 1.980,44 1.800,00

Totale risorse progetto 41.134,30 7.680,44 48.814,74 17.293,50 15.493,50 1.800,00 1.800,00




Funzionamento Didattico Generale Fondi StatoA02/01A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j01 Personale 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

10 Altre spese di personale 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

02 Beni di consumo 41.134,30 5.501,00 46.635,30 14.792,50 11.561,56 3.230,94 31.842,80 584,14 584,14 3.230,94

02 Giornali e pubblicazioni 445,57 1.601,00 2.046,57 360,00 360,00 1.686,57

03 Materiali e accessori 40.688,73 3.900,00 44.588,73 14.432,50 11.201,56 3.230,94 30.156,23 584,14 584,14 3.230,94

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 379,44 379,44 379,44

13 Visite e viaggi d'istruzione 379,44 379,44 379,44

Totale spese progetto 41.134,30 7.680,44 48.814,74 16.592,50 13.361,56 3.230,94 32.222,24 584,14 584,14 3.230,94

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Funz.Didattico Generale Altri Fondi (Alunni,EE.LL.ecc.)A02/02A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b

01 Avanzo di amministrazione utilizzato 66,68 66,68


05 Contributi da privati 16.000,00 16.000,00 16.000,0016.000,00

01 Famiglie non vincolati 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Totale risorse progetto 16.066,68 16.066,68 16.000,00 16.000,00




Funz.Didattico Generale Altri Fondi (Alunni,EE.LL.ecc.)A02/02A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j02 Beni di consumo 10.566,68 -790,31 9.776,37 576,67 576,67 9.199,70 245,28 245,28

01 Carta, cancelleria e stampati 1.000,00 -690,31 309,69 309,69

02 Giornali e pubblicazioni 166,68 -100,00 66,68 66,68

03 Materiali e accessori 9.400,00 9.400,00 576,67 576,67 8.823,33 245,28 245,28

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 790,31 5.790,31 5.192,83 5.072,83 120,00 597,48 120,00

04 Promozione 500,00 280,28 780,28 770,18 770,18 10,10

06 Manutenzione ordinaria 2.000,00 -680,28 1.319,72 786,90 786,90 532,82

13 Visite e viaggi d'istruzione 2.500,00 1.190,31 3.690,31 3.635,75 3.515,75 120,00 54,56 120,00

04 Altre spese 500,00 500,00 431,46 431,46 68,54

06 Altre uscite 500,00 500,00 431,46 431,46 68,54

Totale spese progetto 16.066,68 16.066,68 6.200,96 6.080,96 120,00 9.865,72 245,28 245,28 120,00

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Spese di personaleA03A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b



02 Finanziamento dallo Stato 3.656,66 3.656,66 3.656,663.656,66

03 Altri finanziamenti non vincolati 2.616,18 2.616,18 2.616,18 2.616,18

04 Altri finanziamenti vincolati 1.040,48 1.040,48 1.040,48 1.040,48





Spese di personaleA03A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j01 Personale 36.357,48 3.656,66 40.014,14 21.671,75 19.227,23 2.444,52 18.342,39 2.444,52

01 Supplenze brevi e saltuarie Docenti 6.409,99 6.409,99 6.409,99

03 Compensi accessori a carico FISdocenti

16.216,06 -12.915,73 3.300,33 1.168,56 1.168,56 2.131,77

04 Compensi accessori a carico FIS ATA 2.120,53 12.920,00 15.040,53 12.920,00 12.920,00 2.120,53

05 Compensi accessori non a carico FISdocenti

1.040,48 1.040,48 1.040,48

10 Altre spese di personale 4.184,99 2.574,53 6.759,52 2.934,52 490,00 2.444,52 3.825,00 2.444,52

11 Contributi ed oneri a caricoamministrazione

7.425,91 37,38 7.463,29 4.648,67 4.648,67 2.814,62

Totale spese progetto 36.357,48 3.656,66 40.014,14 21.671,75 19.227,23 2.444,52 18.342,39 2.444,52

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Spese d' investimento Fondi StatoA04/01A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b



02 Finanziamento dallo Stato 5.205,86 2.033,34 7.239,20 7.239,207.239,20


04 Altri finanziamenti vincolati 149,32 149,32 149,32 149,32





Spese d' investimento Fondi StatoA04/01A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j02 Beni di consumo 149,32 149,32 149,32

03 Materiali e accessori 149,32 149,32 149,32

06 Beni d'investimento 20.594,38 2.033,34 22.627,72 18.466,83 13.642,16 4.824,67 4.160,89 4.824,67

03 Beni mobili 20.594,38 2.033,34 22.627,72 18.466,83 13.642,16 4.824,67 4.160,89 4.824,67

Totale spese progetto 20.743,70 2.033,34 22.777,04 18.466,83 13.642,16 4.824,67 4.310,21 4.824,67

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Spese d' investimento Altri FondiA04/02A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b




05 Contributi da privati 8.000,00 8.000,00 8.000,00 500,008.000,00 500,00

01 Famiglie non vincolati 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

03 Altri non vincolati 500,00500,00

Totale risorse progetto 29.460,84 29.460,84 8.000,00 8.000,00 500,00 500,00




Spese d' investimento Altri FondiA04/02A

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j06 Beni d'investimento 29.460,84 29.460,84 12.772,96 10.208,52 2.564,44 16.687,88 14.340,86 14.340,86 2.564,44

03 Beni mobili 29.460,84 29.460,84 12.772,96 10.208,52 2.564,44 16.687,88 14.340,86 14.340,86 2.564,44

Totale spese progetto 29.460,84 29.460,84 12.772,96 10.208,52 2.564,44 16.687,88 14.340,86 14.340,86 2.564,44

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Formazione e AggiornamentoP01P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b



02 Finanziamento dallo Stato 2.866,32 2.866,32 388,83 2.866,322.866,32 388,832.866,32

04 Altri finanziamenti vincolati 2.866,32 2.866,32 388,83 2.866,322.866,32 2.866,32 388,83

05 Contributi da privati 150,00 150,00 150,00150,00

03 Altri non vincolati 150,00 150,00 150,00 150,00

Totale risorse progetto 10.639,79 2.866,32 13.506,11 3.016,32 150,00 2.866,32 388,83 388,83 2.866,32




Formazione e AggiornamentoP01P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j01 Personale 5.989,79 2.866,32 8.856,11 4.562,22 4.161,66 400,56 4.293,89 400,56

10 Altre spese di personale 5.989,79 2.608,91 8.598,70 4.304,81 3.904,25 400,56 4.293,89 400,56


257,41 257,41 257,41 257,41

02 Beni di consumo 1.650,00 1.650,00 1.051,30 1.051,30 598,70

02 Giornali e pubblicazioni 1.500,00 1.500,00 997,60 997,60 502,40

03 Materiali e accessori 150,00 150,00 53,70 53,70 96,30

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 3.000,00 876,83 876,83 2.123,17

05 Formazione e aggiornamento 3.000,00 3.000,00 876,83 876,83 2.123,17

Totale spese progetto 10.639,79 2.866,32 13.506,11 6.490,35 6.089,79 400,56 7.015,76 400,56

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Corsi di RecuperoP02P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b




01 Dotazione Ordinaria 5.198,73 5.198,73 5.198,73 5.198,73





Corsi di RecuperoP02P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j01 Personale 19.430,24 5.198,73 24.628,97 19.175,15 19.175,15 5.453,82

07 Corsi di recupero 14.642,23 5.198,73 19.840,96 14.450,00 14.450,00 5.390,96


4.788,01 4.788,01 4.725,15 4.725,15 62,86

Totale spese progetto 19.430,24 5.198,73 24.628,97 19.175,15 19.175,15 5.453,82

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Progetto TeatroP03P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b



05 Contributi da privati 3.520,00 3.520,00 3.520,003.520,00

02 Famiglie vincolati 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00





Progetto TeatroP03P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00

04 Altre spese 5.440,70 5.440,70 3.991,00 3.991,00 1.449,70 3.290,70 2.914,62 376,08 376,08

06 Altre uscite 5.440,70 5.440,70 3.991,00 3.991,00 1.449,70 3.290,70 2.914,62 376,08 376,08

Totale spese progetto 5.440,70 3.520,00 8.960,70 7.511,00 7.511,00 1.449,70 3.290,70 2.914,62 376,08 376,08

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Corsi di qualificazione IFOLDP05P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b



Totale risorse progetto 20.180,00 20.180,00




Corsi di qualificazione IFOLDP05P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j02 Beni di consumo 80,52 80,52 80,52 80,52 80,52

03 Materiali e accessori 80,52 80,52 80,52 80,52 80,52

04 Altre spese 20.180,00 -3.184,08 16.995,92 16.995,92

06 Altre uscite 20.180,00 -3.184,08 16.995,92 16.995,92

06 Beni d'investimento 3.103,56 3.103,56 3.103,56 3.103,56 3.103,56

03 Beni mobili 3.103,56 3.103,56 3.103,56 3.103,56 3.103,56

Totale spese progetto 20.180,00 20.180,00 3.184,08 3.184,08 16.995,92 3.184,08

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Educaz.Stradale-Tutela Salute-Corso PatentinoP11P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b







Educaz.Stradale-Tutela Salute-Corso PatentinoP11P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j02 Beni di consumo 1.753,84 1.753,84 1.753,84

03 Materiali e accessori 1.753,84 1.753,84 1.753,84

Totale spese progetto 1.753,84 1.753,84 1.753,84

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Formazione e InformazioneTelematica - L.R. 31-84P12P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b







Formazione e InformazioneTelematica - L.R. 31-84P12P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j04 Altre spese 5.101,56 5.101,56 5.101,56

06 Altre uscite 5.101,56 5.101,56 5.101,56


Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Educaz.alla cittadinanza e alla solidarietà:cultura dei diritti umani-Identità e integrazione ecc...P19P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b







Educaz.alla cittadinanza e alla solidarietà:cultura dei diritti umani-Identità e integrazione ecc...P19P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12


06 Altre uscite 1.712,28 1.712,28 1.712,28


Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Attivita Integrative diverse-Miglioramento dell'Offerta Formativa-P24P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b



05 Contributi da privati 30.324,00 6.277,50 36.601,50 36.601,50 11.560,0036.601,50 11.560,00

02 Famiglie vincolati 30.000,00 4.705,50 34.705,50 11.560,0034.705,50 34.705,50 11.560,00

03 Altri non vincolati 324,00 972,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00

04 Altri vincolati 600,00 600,00 600,00 600,00

07 Altre entrate 28,24 28,24 28,2428,24

01 Interessi 28,24 28,24 28,24 28,24

Totale risorse progetto 37.312,06 6.277,50 43.589,56 36.629,74 36.629,74 11.560,00 11.560,00




Attivita Integrative diverse-Miglioramento dell'Offerta Formativa-P24P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12


10 Altre spese di personale 600,00 600,00 600,00 600,00


1.209,90 1.209,90 1.209,90 1.209,90

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi32.936,00 5.143,66 38.079,66 35.096,30 34.956,30 140,00 2.983,36 12.080,00 12.080,00 140,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 32.936,00 5.143,66 38.079,66 35.096,30 34.956,30 140,00 2.983,36 12.080,00 12.080,00 140,00

04 Altre spese 4.376,06 -676,06 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00

06 Altre uscite 4.376,06 -676,06 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00

Totale spese progetto 37.312,06 6.277,50 43.589,56 40.606,20 40.466,20 140,00 2.983,36 12.080,00 12.080,00 140,00

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Centro di Ascolto Universitario: Laurea in Ingegneria MeccatronicaP33P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b







Centro di Ascolto Universitario: Laurea in Ingegneria MeccatronicaP33P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12


06 Altre uscite 3.848,13 3.848,13 3.848,13


Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Alternanza scuola-lavoroP31P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b







Alternanza scuola-lavoroP31P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j02 Beni di consumo 2.632,03 2.632,03 2.632,03 2.632,03

03 Materiali e accessori 2.632,03 2.632,03 2.632,03 2.632,03

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.747,00 1.747,00 1.747,00 1.747,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 1.747,00 1.747,00 1.747,00 1.747,00

04 Altre spese 12.626,27 -4.379,03 8.247,24 8.247,24

06 Altre uscite 12.626,27 -4.379,03 8.247,24 8.247,24

Totale spese progetto 12.626,27 0,00 12.626,27 4.379,03 4.379,03 8.247,24

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Laboratorio Pilota di Educazione alla Sicurezza Stradale per la ProvinciaP40P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b







Laboratorio Pilota di Educazione alla Sicurezza Stradale per la ProvinciaP40P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12


06 Altre uscite 1.108,12 1.108,12 1.108,12


Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






P.O.R.SARDEGNA 2000/06 Mis.3.8 - Sardegna Speaks EnglishP48P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b







P.O.R.SARDEGNA 2000/06 Mis.3.8 - Sardegna Speaks EnglishP48P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12


06 Altre uscite 5.275,79 5.275,79 5.275,79


Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Attività di Orientamento U.S.R. SardegnaP57P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b







Attività di Orientamento U.S.R. SardegnaP57P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi32.623,36 32.623,36 32.623,36

05 Formazione e aggiornamento 32.623,36 32.623,36 32.623,36

04 Altre spese 6.123,57 6.123,57 6.123,57

06 Altre uscite 6.123,57 6.123,57 6.123,57


Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Interv. Dispers. Scol. Prog. Libera...mente imparo - Del. R.A.S. 28/69P58P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b



03 Finanziamenti dalla Regione 5.824,275.824,27

04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 5.824,275.824,27





Interv. Dispers. Scol. Prog. Libera...mente imparo - Del. R.A.S. 28/69P58P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12


05 Compensi accessori non a carico FISdocenti

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00


425,10 425,10 425,10 425,10

02 Beni di consumo 1.906,52 1.906,52

03 Materiali e accessori 1.906,52 1.906,52

04 Altre spese 5.900,83 -1.725,10 4.175,73 4.175,73

06 Altre uscite 5.900,83 -1.725,10 4.175,73 4.175,73

Totale spese progetto 5.900,83 5.900,83 1.725,10 1.725,10 4.175,73 1.906,52 1.906,52

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Concorso R.A.S. ImprendiamociP59P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b

03 Finanziamenti dalla Regione 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00

04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00





Concorso R.A.S. ImprendiamociP59P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j04 Altre spese 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

06 Altre uscite 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale spese progetto 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Sperimentazione ins.Lingua sarda curricolare (L.R.3-2009) CLILP60P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b

03 Finanziamenti dalla Regione 1.550,00 1.550,00 1.550,001.550,00 1.550,00

04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 1.550,00 1.550,00 1.550,001.550,00 1.550,00





Sperimentazione ins.Lingua sarda curricolare (L.R.3-2009) CLILP60P

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j02 Beni di consumo 100,00 100,00 100,00 100,00

03 Materiali e accessori 100,00 100,00 100,00 100,00

04 Altre spese 1.550,00 -100,00 1.450,00 1.450,00

06 Altre uscite 1.550,00 -100,00 1.450,00 1.450,00

Totale spese progetto 1.550,00 1.550,00 100,00 100,00 1.450,00

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.






Fondo riservaR98R

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.




Residui al31/12


Aggr.

Voce

Sommeriscosse

Sommeaccertate


a b c=a+b


01 Dotazione Ordinaria 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00





Fondo riservaR98R

Mod. I (art.18 c.1 l. d)80005230950


C.F.

RIEPILOGO SPESETipo

Conto


zioneVariazioni

a b

Programmazione

definitiva

c=a+b

Sommeimpegnate

d

Sommepagate

e

Sommerimaste da

pagare

f=d-e


g=c-d


Residui al31/12

h i j=h-i k=f+j98 Fondo di riserva 1.000,00 1.000,00 1.000,00

01 Fondo di riserva 1.000,00 1.000,00 1.000,00


Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.





80005230950


C.F.

Esercizio finanziario 2014SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014 Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

(1+2)

(3-4)

A) CONTO DI CASSA1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 300.680,29

2 - Ammontare delle somme riscosse:0,00

a) in conto competenza 132.188,03di cui (*) 47.684,97

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 18.273,10di cui (*) 388,83

3 Totale 451.141,42di cui (*) 48.073,80

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza 163.611,51

di cui (*) 90.603,79

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 38.952,54di cui (*) 4.217,06

5 - 248.577,37-46.747,05

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

dell'esercizioAttivi-6

degli anni precedenti 0,00

dell'esercizio

6.216,32

7 - Passividegli anni precedenti 376,08

28.829,95

Avanzo (o disavanzo) complessivo9 225.587,66

6.216,32

29.206,03

(5+8)

Fondo di cassa alla fine dell'eserciziodi cui (*)

8 - Differenza -22.989,71 (6-7)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 Entrate effettive accertate nell'esercizio: 138.404,35

11 Spese effettive impegnate nell'esercizio: 192.441,46

12 Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: -54.037,11 (10-11)

Data 31/12/2014

Il Direttore S.G.A.Dott.ssa Rita PIROSU

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488 (importi in euro)



Mod. K (art. 18 c.3)

80005230950


C.F.

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVOEsercizio finanziario 2014

CODICI VOCI Situazioneal 1/1

Variazioni Situazioneal 31/12

A IMMOBILIZZAZIONI

A - 1 Immateriali

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle operedell'ingegno

A - 1 - 1

- Concessioni,licenze,marchi e diritti similiA - 1 - 2

- AltreA - 1 - 3

Totale

A - 2 Materiali

- Terreni e fabbricatiA - 2 - 1

- Impianti e macchinariA - 2 - 2 1.361.642,58 -78.103,66 1.283.538,92

- AttrezzatureA - 2 - 3 114.853,89 72.529,01 187.382,90

- Mezzi di trasportoA - 2 - 4 10.414,38 -1.303,60 9.110,78

- Immobilizzazioni in corso ed AccontiA - 2 - 5

- Altri beniA - 2 - 6 111.604,41 -5.494,90 106.109,51

1.586.142,11-12.373,15Totale 1.598.515,26

A - 3 Finanziarie

- Partecipazioni in :A - 3 - 1

- consorziA - 3 - 1 - a

- reti di scuoleA - 3 - 1 - b

- altre partecipazioniA - 3 - 1 - c

- Crediti :A - 3 - 2

- verso lo StatoA - 3 - 2 - a

- verso altriA - 3 - 2 - b

Totale

1.598.515,26 -12.373,15 1.586.142,11Totale immobilizzazioni

B DISPONIBILITA'

B - 1 Rimanenze

- Materie prime, sussidiarie e di consumoB - 1 - 1 117.631,26 -15.427,45 102.203,81

- Prodotti in corso di lavorazione e semilavoratiB - 1 - 2

- Prodotti finiti e merciB - 1 - 3

102.203,81-15.427,45Totale 117.631,26

B - 2 Crediti (Residui attivi)

- Verso lo StatoB - 2 - 1 541,14 4.125,18 4.666,32

- Verso altriB - 2 - 2 22.060,00 -20.510,00 1.550,00

6.216,32-16.384,82Totale 22.601,14

B - 3 AttivitÓ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- Titoli di StatoB - 3 - 1

- Altri titoliB - 3 - 2

Totale

B - 4 DisponibilitÓ liquide

- Depositi bancari e postaliB - 4 - 1 301.735,49 -36.960,22 264.775,27

264.775,27-36.960,22Totale 301.735,49

441.967,89 -68.772,49 373.195,40Totale disponibilita'

DEFICIT PATRIMONIALEC

2.040.483,15 -81.145,64 1.959.337,51TOTALE ATTIVO

Pagina 1PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com


Mod. K (art. 18 c.3)

80005230950


C.F.

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVOEsercizio finanziario 2014

CODICI VOCI Situazioneal 1/1

Variazioni Situazioneal 31/12

A DEBITI

A - 1 A lungo termine

- Debiti verso le banche (1)A - 1 - 1

Totale

A - 2 Residui passivi

- Verso lo StatoA - 2 - 1

- Verso altriA - 2 - 2 39.328,62 -10.122,59 29.206,03

29.206,03-10.122,59Totale 39.328,62

39.328,62 -10.122,59 29.206,03Totale debiti

-71.023,05 1.930.131,482.001.154,53CONSISTENZA PATRIMONIALEB

2.040.483,15 -81.145,64 1.959.337,51TOTALE PASSIVO


(importi in euro)Data 31/12/2014

(1) vedere istruzioni

Pagina 2PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com


Mod. L (Art.18 c. 1 I.a)

80005230950


C.F.

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI ATTIVIEsercizio finanziario 2014

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - V.le Regina Margherita,6 -09125 CAGLIARIFondi MIUR-USR per Corsi di Formazione Docenti Neo-assunti-A.S.2013/14-(U P01)

23/12/2014 02/04/05362014 2.866,32

Ministero dell 'Istruzione, dell' Università e Ricerca - C.F.80185250588 - V.leTrastevere 76/a - 00153 ROMAFondi MIUR per Valorizzazione Eccellenze Esami di Stato A.S.2013/14(100 e Lode)U02/01

23/12/2014 02/04/99372014 1.800,00

Regione Autonoma della Sardegna CF.80002870923 -V.le Trento,69 -09123CAGLIARIFondi RAS L.R.3/2009 - Sperim.insegn.Lingua Sarda curricolare - CLIL (U P60)

23/12/2014 03/04/09382014 1.550,00

TOTALI 6.216,32




80005230950


C.F.

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI PASSIVIEsercizio finanziario 2014

COOP.Teatro Fueddu e GestuProt.4942/C24-12.11.13-Convenzione n.62 per prestazione d'operaintellettuale-Prog.Teatro-Ref.Gala,Strappelli(04.06.003)

2013 362 28/11/2013 P/03 376,08

IBA SRLOrd.Prot.2314/21.5.14-Prenotaz.51078-51079 sogg.per il29/31.05.14-Prem.Conc.Naz.Green Technologies Award 2014-2stud-Ref.D.Espis(03.13.001)

2014 72 21/05/2014 P/24 140,00

IBA SRLOrd.P.2314/21.5.14-Prenotaz.51078-51079 sogg.29/31.5.14-Prem.Conc.Naz.GreenTechnologies Award 2014-2stud-Ref.D.Espis(quota ITIS-03.13.001)

2014 73 21/05/2014 A/02/02 120,00

ML SYSTEMS srlOrd.Prot.5220/10.11.14-Acuisto sussidi didattici di facile consumo per DipartimentoScientifico-Rich.Melis,Canu,Capoccia,Tatti(02.03.008)

2014 193 10/11/2014 A/02/01 1.546,10

ML SYSTEMS srlOrd.Prot.5220/10.11.14-Acquisto sussidi didattici per beni durevoli per DipartimentoScientifico-Rich.Melis,Canu,Capoccia,Tatti(06.03.10)

2014 194 10/11/2014 A/04/02 1.736,00

SARAL SrlOrd.Prot.5218/10.11.14-Acquisto sussidi didattici di facile consumo per DipartimentoScientifico -Rich.Melis,Canu,Capoccia,Tatti(02.03.008)

2014 195 10/11/2014 A/02/01 389,21

SARAL SrlOrd.Prot.5218/10.11.14-Acquisto sussidi didattici (beni durevoli) per DipartimentoScientifico -Rich.Melis,Canu,Capoccia,Tatti(06.03.010)

2014 196 10/11/2014 A/04/01 3.954,65

ARGO SOFTWARE S.R.L.Prot.5741/C14-02.12.2014-Rinnovo contratto di assistenza,manutenzione e licenza perl'anno 2015 ai programmi ARGO-Rich.Dsga (03.07.004)

2014 208 02/12/2014 A/01/02 2.888,00

COOP.Teatro Fueddu e GestuProt.5850/C24 -09.12.14 -Convenzione per prestazione d'opera intelletuale-Prog.Teatro(01.10.013)

2014 209 11/12/2014 A/03 2.222,29

CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTOOrd.Prot.5892/11.12.2014-Materiale di fac.consumo per i Laboratori di Meccanica-Rich.Prof.S.Ortu-(02.03.008)

2014 210 11/12/2014 A/02/01 713,00

CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTOOrd.Prot.5892/11.12.14-Utensileria meccanica (beni durevoli) per il Lbaoratori diMeccanica -Rich.Prof.S.Ortu(06.03.010)

2014 211 11/12/2014 A/04/02 366,00

VASTARREDO SRLOrd.Prot.5917/12.12.14-Tavolo portanotebook con serratura e chiave cifra unica-Rich.Prof.G.Melis(06.03.009)

2014 212 12/12/2014 P/05 1.495,90

SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALEOrd.Prot.6010/17.12.2014-Videoproiettore per l'Aula Magna (beni durevoli)-rich.M.Deidda(06.03.011)

2014 224 18/12/2014 P/05 1.048,00

SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALEOrd.Prot.6010/17.12.2014-Cavo di rete UTP-facile cons-.(ampliam.rete dati Lab.ditecnologia meccanica)rich.M.Deidda(02.03.008)

2014 225 18/12/2014 P/05 66,00

RADIO CUORE di Dessi Maria Letizia e C. SasOrd.Prot.6050/19.12.14-Campagna Orientamento Scolastico con messa in onda n.60servizi redazionali-rich.Espis(03.10.006)

2014 226 19/12/2014 A/01/02 402,30

Intesa Sanpaolo S.p.A.Convenz.Prot.1314/20.03.14-Spese annue di gestione e tenuta conto(04.01.001)

2014 227 23/12/2014 A/01/02 427,00

Sulis SergioProt.5092/A35-Contr.n.70/31.10.14-Conferimento incarico RSPP Ing.Sergio Sulis-periordo:01.11.14/31.10.2017 (03.02.007)

2014 228 23/12/2014 P/34 6.300,57

Salis FrancescaProt.6112/C12-Contratto 90/23.12.14-Compenso per Corso di Formazione " Lamotivaz.profess.dei doc.e la psicologia relaz.ne"(h4 -01.10.001)

2014 229 23/12/2014 P/01 348,45




80005230950


C.F.

Annoprov.

N. Data Aggr./voce

BENEFICIARIOOGGETTO

IMPORTO

ELENCO RESIDUI PASSIVIEsercizio finanziario 2014

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 193 -ML SYSTEMS-02.03.008

2014 230 23/12/2014 A/02/01 340,14

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 194 -ML SYSTEMS -06.03.010

2014 231 23/12/2014 A/04/02 381,92

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 195 -SARAL -02.03.008

2014 232 23/12/2014 A/02/01 85,63

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 196 -SARAL -06.03.010

2014 233 23/12/2014 A/04/01 870,02

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 208 - ARGO -03.07.004-

2014 234 23/12/2014 A/01/02 635,36

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 210 -CAPRA -02.03.008

2014 235 23/12/2014 A/02/01 156,86

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 211 -CAPRA -06.03.010

2014 236 23/12/2014 A/04/02 80,52

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 212 -VASTARREDO -06.03.009

2014 237 23/12/2014 P/05 329,10

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 224-SECHI-06.03.011

2014 238 23/12/2014 P/05 230,56

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 225-SECHI -02.03.008

2014 239 23/12/2014 P/05 14,52

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 226 -RADIO CUORE-03.10.006

2014 240 23/12/2014 A/01/02 88,51

Agenzia delle EntrateIVA Split Payment su impegno dei netti 209 -Fueddu e Gestu-01.10.013

2014 243 23/12/2014 A/03 222,23

Agenzia delle EntrateRitenuta d'Acconto IRPEF su impegno dei netti 229- Contratto n.90/Prot.6112/C12-F.Salis(01.10.001)

2014 244 23/12/2014 P/01 52,11

Agenzia delle EntrateRitenuta d'Acconto-cod.trib.104E-Prot.5092-Contr.70-RSPP Ing.S.Sulis(03.02.007)

2014 245 23/12/2015 P/34 1.179,00

TOTALI 29.206,03

Data 31/12/2014

(importi in euro)




Esercizio finanziario 2014PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE Mod. M (art. 18 C. 4)

80005230950


C.F.

NumDip.

SPESACOMPLESSIVA

ONERI A CARICO AMM.NECOMPENSO LORDOIRPEFTIPO EMOLUMENTO NETTO CONTRIBUTI IRAP ONERI PREV.ANNO/MESE PAG

Corsi Indire neo-assuntiA.S.2012/13

6 1.842,22 896,88 0,00 232,83 0,00 2.971,932014/02

Corso Formaz."Probl.BES"Esperti Esterni

2 553,80 107,32 0,00 0,00 0,00 661,122014/02

Corso Formaz."Probl.BES"rimb.spese Esp.esterni

2 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,002014/02

CorsoFormaz."Probl.BES"-Docentiinterni

2 281,14 78,10 0,00 24,58 0,00 383,822014/02

Corsi recupero invernaliA.S.2013/14

12 5.434,16 2.242,65 773,19 718,25 2.044,90 11.213,152014/06

Del.RAS 28/69Libera..mente..Recuperoinv.Piras M

1 862,17 318,88 118,95 110,50 314,60 1.725,102014/06

Corsi di recupero Estivia.s.2013/14

5 3.859,32 1.591,68 549,00 510,00 1.452,00 7.962,002014/07

Esp.Est.Prog.ScacchiL.440/97-2013/14

1 392,00 98,00 0,00 41,65 0,00 531,652014/07

F.I.S. A.T.A. A.S.2013/14 -1° 19 8.568,59 3.169,21 1.182,20 1.098,21 3.126,67 17.144,882014/07Sostituzione colleghiass.A.S.2013/14-1°

7 775,01 286,66 106,89 99,33 282,81 1.550,702014/07

Comp. DSGA gest. fondi nonStatali A.S. 203/14

1 2.084,10 1.277,35 338,55 314,50 895,40 4.909,902014/12

Data 31/12/2014

Dott.ssa Rita PIROSU

IL Direttore S.G.A.

(importi in euro)



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESAEsercizio finanziario 2014

Mod. N (art. 19)

80005230950


C.F.

RIEPILOGO ENTRATE RESIDUICOMPETENZAResidui al

31/12

i=d+h

Sommeaccertate

b

Rimasti dariscuotere

h=f-g

Riscossi

g

Iniziali (*)

f

Differenzein + o -

e=a-b

Sommerimaste dariscuotere

d=b-c

Sommeriscosse

c

Aggr. Voce

Sottovoce


a




02 4.666,32388,83388,8353.967,47Finanziamento dallo Stato 53.967,47 49.301,15 4.666,32

01 43.514,73Dotazione Ordinaria 43.514,73 43.514,73

02 Dotazione perequativa

03 2.616,18Altri finanziamenti non vincolati 2.616,18 2.616,18

4.666,32388,83388,8304 7.836,56Altri finanziamenti vincolati 7.836,56 3.170,24 4.666,32

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 1.550,005.824,275.824,272.550,00Finanziamenti dalla Regione 2.550,00 1.000,00 1.550,00

01 Dotazione Ordinaria (regione)

02 Dotazione perequativa (regione)

03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)

1.550,005.824,275.824,2704 2.550,00Altri finanziamenti vincolati (regione) 2.550,00 1.000,00 1.550,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 12.060,0012.060,0080.858,64Contributi da privati 80.858,64 80.858,64

01 38.902,24Famiglie non vincolati 38.902,24 38.902,24

11.560,0011.560,0002 38.393,50Famiglie vincolati 38.393,50 38.393,50

500,00500,0003 2.742,00Altri non vincolati 2.742,00 2.742,00

04 820,90Altri vincolati 820,90 820,90




Mod. N (art. 19)

80005230950


C.F.

RIEPILOGO ENTRATE RESIDUICOMPETENZAResidui al

31/12

i=d+h

Sommeaccertate

b

Rimasti dariscuotere

h=f-g

Riscossi

g

Iniziali (*)

f

Differenzein + o -

e=a-b

Sommerimaste dariscuotere

d=b-c

Sommeriscosse

c

Aggr. Voce

Sottovoce


a

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale



07 28,24Altre entrate 28,24 28,24

01 28,24Interessi 28,24 28,24

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

99 Partite di giro

02 Cauzioni

6.216,3218.273,1018.273,10137.404,35Totale entrate 421.357,16 283.952,81131.188,03 6.216,32(*) Comprensivi di maggiori/minori accertamenti




Mod. N (art. 19)

80005230950


C.F.

Tipo

COMPETENZA RESIDUIRIEPILOGO SPESE

Conto Residui al31/12

i = d + h

Rimasti dapagare

h = f - g

Pagati

g

Iniziali

f

Differenzein + o -

e = a - b

Sommerimaste da

pagare

d = b - c

Sommepagate

c

Sommeimpegnate

b


a01 2.845,0828.590,102.845,0847.899,0450.744,1279.334,22Personale

6.409,99 6.409,9901 Supplenze brevi e saltuarie Docenti

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA

3.300,33 1.168,56 1.168,56 2.131,7703 Compensi accessori a carico FIS docenti

15.040,53 12.920,00 12.920,00 2.120,5304 Compensi accessori a carico FIS ATA

2.340,48 1.300,00 1.300,00 1.040,4805 Compensi accessori non a carico FIS docenti

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

19.840,96 14.450,00 14.450,00 5.390,9607 Corsi di recupero

08 Compensi per esami

09 Altre indennità

18.258,22 9.639,33 6.794,25 2.845,08 8.618,89 2.845,0810 Altre spese di personale

14.143,71 11.266,23 11.266,23 2.877,4811 Contributi ed oneri a carico amministrazione

02 3.311,462.735,942.735,9473.122,553.311,4620.621,8123.933,2797.055,82Beni di consumo

5.309,69 479,76 479,76 4.829,9301 Carta, cancelleria e stampati

3.613,25 1.357,60 1.357,60 2.255,6502 Giornali e pubblicazioni

88.132,88 22.095,91 18.784,45 3.311,46 66.036,97 2.735,94 2.735,94 3.311,4603 Materiali e accessori

03 11.753,7415.596,9815.596,9845.103,6911.753,7458.997,4370.751,17115.854,86Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

01 Consulenza

7.479,57 7.479,57 7.479,57 7.479,5702 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

03 Servizi per trasferte

1.280,28 770,18 770,18 510,1004 Promozione

35.623,36 876,83 876,83 34.746,5305 Formazione e aggiornamento




Mod. N (art. 19)

80005230950


C.F.

Tipo



i = d + h

Rimasti dapagare

h = f - g

Pagati

g

Iniziali

f

Differenzein + o -

e = a - b

Sommerimaste da

pagare

d = b - c

Sommepagate

c

Sommeimpegnate

b


a03 11.753,7415.596,9815.596,9845.103,6911.753,7458.997,4370.751,17115.854,86Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

6.197,88 1.772,50 1.772,50 4.425,3806 Manutenzione ordinaria

4.412,74 4.412,74 889,38 3.523,36 2.798,68 2.798,68 3.523,3607 Noleggi, locazioni e leasing

5.100,00 4.558,88 4.558,88 541,12 181,50 181,5008 Utenze e canoni

09 Servizi di ristorazione

2.983,62 1.520,42 1.029,61 490,81 1.463,20 536,80 536,80 490,8110 Servizi ausiliari

11 Servizi finanziari

5.361,00 5.361,00 5.361,0012 Assicurazioni

47.416,41 43.999,05 43.739,05 260,00 3.417,36 12.080,00 12.080,00 260,0013 Visite e viaggi d'istruzione

04 803,08376,086.278,766.654,8461.250,59427,0011.242,5511.669,5572.920,14Altre spese

2.976,07 2.476,22 2.049,22 427,00 499,85 427,0001 Amministrative

02 Partecipazione ad organizzazioni

04 Imposte

100,00 52,87 52,87 47,1305 Tasse

69.844,07 9.140,46 9.140,46 60.703,61 6.654,84 6.278,76 376,08 376,0806 Altre uscite

05 Oneri straordinari e da contenzioso

01 Oneri straordinari

02 Esborso da contenzioso

06 10.492,6714.340,8614.340,8620.848,7710.492,6723.850,6834.343,3555.192,12Beni d'investimento

01 Beni immateriali

02 Beni immobili

55.192,12 34.343,35 23.850,68 10.492,67 20.848,77 14.340,86 14.340,86 10.492,6703 Beni mobili




Mod. N (art. 19)

80005230950


C.F.

Tipo



i = d + h

Rimasti dapagare

h = f - g

Pagati

g

Iniziali

f

Differenzein + o -

e = a - b

Sommerimaste da

pagare

d = b - c

Sommepagate

c

Sommeimpegnate

b


a06 10.492,6714.340,8614.340,8620.848,7710.492,6723.850,6834.343,3555.192,12Beni d'investimento

04 Manutenzione straordinarie

05 Immobilizzazioni finanziarie

07 Oneri finanziari

01 Oneri su finanziamenti specifici

08 Rimborsi e poste correttive

01 Altre poste correttive

98 1.000,001.000,00Fondo di riserva

1.000,00 1.000,0001 Fondo di riserva

Data 31/12/2014

29.206,03376,0838.952,5439.328,62229.915,7028.829,95162.611,51191.441,46421.357,16Totale spese

(importi in euro)

Il Direttore S.G.A.Dott.ssa Rita PIROSUDott.Franco FRONGIA




SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A...03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale R F ond...

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