RRELACION ANAUT1CA DE PAGOS MARZO 2019

Cheque Fecha1964 19-09-19 ANTONiO SILVESTRE VILLARREAL PENA1998 22-03-19 ARACELY 6ALAVC LOPEZ1880 07-03-19 ARTURO DE LEON BARBOSA2002 22-03-19 ARTURO DE LEON BARBOSA1824 01-03-19 AT.SS CUMAS Y CONSTRUCCIONES. S.A DE ( PAGO DOCUMENTOS: 2236 2235 2245 22511990 22-03-19 ATSS CUMAS Y CONSTRUCCIONES. SA DE ( PAGO DOCUMENTOS 2262 2263 2268

17 01-03-19 AT SS CUMAS Y CONSTRUCCIONES. S A DE ( PAGO DEL 20% TOTAL RSTANTE DE LA COMPRA DE CUMAS PARA EL CENTRO DE JUSTIC2 04-03-19 AUTOBUSES DEL NORESTE. S A. DE C.V3 14-03-19 AUTOBUSES DEL NORESTE. S A DE C.V

1882 07-03-19 CESAR GUADALUPE V1LLAL0N MORENO1904 11-03-19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVKIOS BASICO PAGO D0C0MEN10S PR FEB19 MUSFEB191965 20-03-19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICiOS BASiCO-' PAGO DOCUMENTOS FEB19DEPEN DEPAT02/19

76 2003-19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO: PAGO DOCUMENTOS AP/EJFEB19 »APZRFEB19 *APZR02/1977 2003-19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO: ALUMBRADO PUBUCO ZONA URBANA. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO-2'

01-03-19 COMER. Y ABASTECIMIENTOS LA REGIOMON* PAGO DOCUMENTOS: 372 371 01-03-19 COMERCIAUZADORA PRO-B. S.A. DE C.V.14-03-19 COMERCIAUZADORA Y ABAST LA REGIOMON PAGO DOCUMENTOS: 373 375 376 377

27 05-03-19 CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIM! EST1MACI0N #2 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR UBICADO EN EL1940 14-03-19 CONSTRUCCIONES Y EDIF1CACI0NES SUAREi 2000 LTS DE UGA FR3 PARA UT1UZARSE EN BACHEO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL260 22-03-19 CUAUHTEMOC ZAPATA CHAVIRA244 01-03-19 DAVID ERNESTO SANTIAGO BARAJAS

7 01-03-19 DAVID ERNESTO SANTIAGO BARAJAS1832 01-03-19 DIANA GUADALUPE SANCHEZ CURIEL325 2903-19 DISENO DE SOLUCIONES EN ALTA SEG. INFOISERVICIO DE CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA PARA 770 UUID

1866 06-03-19 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTALS DE R! COMPRA DE 7 PAQ DE REFRESCOS DESECHABLES DE 355 ML PARA DONAR A LA ASOCPAGO DOCUMENTOS AA127021EE018881 AA120099 EE016613 AA123271 AA1236S PAGO DOCUMENTOS 31 D7A9BEF03D

2803-19 ELECTRONICA SANTA CATARINA. S.A DE C V COMPRA DE BOCINA PARA CLASES DE ZUMBA EN EL DIF GERONIMO TREVINO 29-03-19 ELECTRONICA SANTA CATARINA. SA DE C.V.0603-19 EUSA MARIA TREJO VALDIVIA 1403-19 ENEDEUA MORALES LEON 1403-19 ENEDEUA MORALES LEON 2003-19 ESPORT OUTDOORS SAS 1903-19 ESTHER APONTE MORALES 2003-19 FERNANDEZ MARKET. SADECV 1503-19 FRANCISCO ESTRADA MENDOZA 1203-19 FRANCISCO JAIME ALMARAZ ESTRADA 0103-19 FUNERALES J A. GONZALEZ. S.A DEC V.2203-19 FUNERALESJAGONZALEZ SA DEC V 0103-19 GABRIELATAMEZ OCHOA 2703-19 GABRIELATAMEZ OCHOA 0503-19 GASRGLSADECV 0503-19 GAS RGL SA DE CV 0503-19 GAS RGL SADECV 05-03-19 GAS RGL SA DE CV

292 0703-19 GASOUNERA JUDEL LA SAUNAS SA DE CV293 0703-19 GASOUNERA JUDEL LA SAUNAS SA DE CV294 0703-19 GASOUNERA JUDEL LA SAUNAS SA DE CV295 0703-19 GASOUNERA JUDEL LA SAUNAS SA DE CV296 07-03-19 GASOUNERA JUDEL LA SAUNAS SA DE CV297 0703-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV298 0703-19 GASOUNERA JUDEL LA SAUNAS SA DE CV305 1403-19 GASOUNERA JUDEL LA SALINAS SA DE CV306 1403-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV312 2203-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV313 2203-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV

22-03-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV315 2203-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV327 2903-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV328 2903-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV329 2903-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV330 2903-19 GASOUNERA JUDa U SAUNAS SA DE CV

4 0703-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV5 1403-19 GASOUNERA JUDa IA SALINAS SADECV6 1403-19 GASOUNERA JUDa IA SAUNAS SA DE CV

2203-19 GASOUNERA JUDEL1A SAUNAS SADECV8 2203-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA PE CV9 2903-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV

10 2903-19 GASOUNERA JUDa LA SAUNAS SA DE CV1884 0703-19 GILBERTO GARZA TAMEZ1862 0503-19 GLORIA ANGEUNA GARZA EUZONDO1988 2203-19 GLORIA ANGEUNA GARZA EUZONDO

3 1403-19 GRUPO KARISA. S A DE C.V.237 0103-19 GRUPO RENAL DEL NORESTE. S A DE C.V.238 0103-19 GRUPO RENAL Da NORESTE S A DE C V256 1903-19 GRUPO RENAL DEL NORESTE SA DE C.V

2021 2803-19 GUILLERMINA SAUNAS HERNANDEZ1872 0703-19 HECTOR DE LEON AMBRIZ1881 0703-19 HECTOR DE LEON AMBRIZ1935 1403-19 HECTOR DE LEON AMBRIZ1936 1403-19 HECTOR DELEON AMBRIZ1793 0103-19 HIDROPURIRCADORA STAR. S A DE C.V1794 0103-19 HIDROPURIRCADORA STAR, S A DECV1795 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. S A. DE C V

Beneficiario ConceptoPAGO POR 20 CAMISOIAS Y GORRAS DE BEISBOL APOYO A LA SELECCiON DE BEISBOL i PAGO DOCUMENTOS: 35PAGO DOCUMENTOS 7C71B145C4 EB66C4ABC9 5C67D08E5A E766B0D818 PAGO DOCUMENTOS 0EFACACE14 4FB8988354 C61E21292E F27D9BE824

ValorTotal11.600 00 4.556 00

36.366.00 19.952 00 8.466 80 7.540.00

22.67000 420.120 00 62.12400 5.138 80

23.399 00 76.897.00

764.367 00 982 221 00

92.399 7659.937 20

184.7995279.786.66 32.480.00 22.950 00 34.038 46 18.079 76 12.720 00 5.220 00

840 00 120.985 22 20.654 96

2.790 00 10.40532 13.920 00 18.560 00 15.892 00 46.400.00

3.10149 29.745 78 12,760 00 31.668.00 17.980 00 11.020 00 6,960.00

25.984.00 12.021 27 1Z762.87 16.224.59 5.005 63

12.657.34 33.717 37 13.929.11 39.429 2335.938 67 25886 85 25.47380 27,83063 25 688 00 28.127 60 25.434 71 34 23048

630 30 31.731.37 27 84167 20.946 02 14.233 18

113.426 66 104.300 70 139.52911 241.708.33 32.71907

210.004.87 23.664 56 11,275 20 16,100 40 15,316.00

930.257.01 6,300.00

500 00 6.300.00

591.60 10 68941 14.737 80 13.595 20 9.540 40 6.44560 7.21520 5.694.20

PAGO DE CUPONES CORRESP AL MES DE ENERO DEL 2019PAGO DE F/192 CORRESPOND!ENTE AL PAGO DE CUPONES DE FEBRERO 2019PAGO DOCUMENTOS 327 363 379406 417 440

183918381937

PAGO DOCUMENTOS S.CH.038/A S CH 039

PAGO DOCUMENTOS: 602PAGO DE LABORATORtOS REAUZADOS A DERECH0HABIEN7ES DEL MPIO DEL MES DE fc PAGO DE LABORATORIOS REAUZADOS A DERECHOHABIENTES EN a MES DE ENERO 2C PAGO DOCUMENTOS: 76B18757

21-03-19 DISTRIBUIDORA SEVI. SADECV259187620232042186819381939 1973 1960 1966 1951 1909 1820 1987 1822 2014185818591860 1861

07-03-19 EDGAR OMAR DE LEON AMBRIZ

COMPRA DE BOGINAS. BARES Y CABLES PARA a GIMNASIO DE LA UNIDAD DEP0RT1VA PAGO DOCUMENTOS 5SC4174D82 9FBBF98047PAGO DOCUMENTOS 662E2923AF 71FBD1FF36 62D2669B34 8B273626AB 7D9261! PAGO DOCUMENTOS AB9E8B8FD8 C35DE99AE9 4D10E8A2F0 4F795AE8FF C86087S GASTOS DE PREMIACION (MEDAUAS Y TROFEOS) DEL SERIAL ESTATAL DE C1CUSM0 DE SOL DE CHEQUE PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TERAPIA F1SICA DEL CENTRO DE RE PAGO POR 350 DESPENSAS DEL PROGRAMA MPAL AUMENTARIO CORRESPONDIENTE / APOYO PARA SOLVENTAR R 50% DE LOS GTOS EN LA COMPRA DE UN MOTOR SEMINUE PAGO DEL 50% RESTANTE DR COSTO DE LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVI PAGO DOCUMENTOS C2AC6EAB94 998 1012 PAGO DOCUMENTOS A1034 1042COMPRA DE REFACCCIONES PARA JETTA PLACAS SNS8853 DR DPTO DE TESORERIA tMANTENIMIENTO PARA UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANOAPAGO DOCUMENTOS 18714 18185 18184 A23965 A23966 A23967 A24167PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS 26348 26469 26568 26569 26603 26602 26656 26657 2668: PAGO DOCUMENTOS:PAGO DOCUMENTOS.PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS:PAGO DOCUMENTOS 26835 26836 PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS: 26850 26851 26857 26858 PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS: 26901 26902 26908PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS 26907PAGO DOCUMENTOS *26670PAGO DOCUMENTOS *26702PAGO DOCUMENTOS. *26683 *26833 *26834PAGO DOCUMENTOS *26852 *26853 *26856 *26859PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS *26899 *26903 *26904 *26912 PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS 2522 2566 21302585 PAGO DOCUMENTOS: 1109111117 11119 PAGO DOCUMENTOS: 11432 11433 PAGO DOCUMENTOS 1630 1629PAGO DE 3 SESIONES DE HEMODtAUSIS EN HEMOCENTER MONTERREY A LA C MARIA [ PAGO DE CONSULTA CON NEFROLOGO EN HEMOCENTER MONTERREY A LA C MARIA DO PAGO PARA CUBRIR 3 SESIONES DE HEMODIALISIS EN HEMOCENTER PARA C MARIA D( COMPRA DE CLUA PARA BANDERA REGLAMENTARIA 0F1CINA DE ACC10N C1VICA PAGO DOCUMENTOS 1107 1253 1354 PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS 1454 15621626 1625 1627 1672 1779.1824 3869 3870 PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS 179182179183 179181 180961180962 180963 182179182 PAGO DOCUMENTOS 188227 188228 118229 PAGO DOCUMENTOS

314

7

01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR SA. DE CV 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR S A DEC.V.01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. S. A DEC V 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. SA DEC.V 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. SA DEC V 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR, SA DE C.V 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. S. A DECV.01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. S A DECV 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. SA DE C.V.01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR, S. A DECV 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. S A DEC.V 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR SA DE C V 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. SA DEC.V.01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. SA DEC.V 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. SJV DECV 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. SA DECV 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. SA DEC V.01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR S A DECV 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR S A DECV 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. S A. DEC.V 01-03-19 HIDROPURIRCADORA STAR. SA DEC V28- 03-19 INGENIERIA TECNICA EN ADHESIVOS. S A. DE COMPRA DE ROLLOS DE VINIL PARA FABR DE SENALAMIENTOS Y NOMENCLATURAS DE! 07-03-19 J GUADALUPE VAZQUEZ PALOMO 11-0319 JESllS ABIGAIL MEDINA RODRIGUEZ 27-0319 JESUS EDUARDO LEAL GONZALEZ 01-0319 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 01-0319 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 22-0319 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 22-03-19 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ 290319 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ LAZO 04-0319 JOSE ALEJANDRO CHERETI GARCIA 07-0319 JOSE CARLOS ALVARADO RERRO 070319 JOSE DAVID GUTIERREZ MACIAS 140319 JOSE DAVID GUTIERREZ MACIAS 270319 JOSE DAVID GUTIERREZ MACIAS 110319 JOSE EMANUEL ALMENDARIZALEJO 01-0319 JOSE GERARDO GALVAN RAMOS 150319 JOSE GERARDO GALVAN RAMOS29- 0319 JOSE GERARDO GALVAN RAMOS 200319 JOSE LUIS GONZALEZ CANTU 060319 JOSE RICARDO DELGADILLO BUENROSTRO 080319 JUAN CARLOS NUNEZ MIRELES 150319 JUAN FRANCISCO SAUNAS HERNANDEZ 220319 JUAN FRANCISCO SALINAS HERNANDEZ 030319 JUAN FRANCISCO SAUNAS HERNANDEZ 220319 JUAN FRANCISCO SAUNAS HERNANDEZ 220319 JUAN FRANCISCO SAUNAS HERNANDEZ 0103-19 JUUO CESAR SANCHEZ JIMENEZ 220319 LAMB1 S.A DE C.V270319 LETICIA GUADALUPE GARCIA FERNANDEZ 070319 LIDIA CANTU GARZA 010319 UUANA CAMPOS HERNANDEZ 150319 UUANA CAMPOS HERNANDEZ 070319 UZZETH GUADALUPE PAZ CARDENAS 250319 LUCIIADE SAN JUAN SALAZAR SALAZAR 060319 LUIS ENRIQUE AUNIS OLVERA 27-0319 LUIS ENRIQUE ALANIS OLVERA 040319 LUIS MANUEL RIOS BOTELLO 110319 LUIS MANUEL RIOS BOTELLO

17961797179817991800 1801 18021803180418051806 1807 ISOS18091810 1811 18121813181418151816 2022 1871 1906 202018291830 1986

PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS

4.245.00 2.758 50

14.444.704.754.20 5.45200 7.565 00 3.380 80 4 868 00 6.960 00 5.946 40 Z834 65 4,829 153.294.40 1.879 20 2,105 60

12,287 404.859.601.567.40 1.508 00 1.935.80 2.863 60

13.835168.375.20 1.392.00

24.360 00 30.340.12 20.369.60 13.806 97 6.461 20

10.034.006.739.60

24.41800 97.730 00 52.747.52 42.467.93 37.178 009.38353

39.399 66 9.520.35 7.80301

11.600 00 5.800 00

26.594 00 41,735.0023.400 00 52.200 00

5.240.00 48.277 46 26,333.10 2.455.14 8,000 00

29.000.00 29,000 00 6.583.00 2.000 00

46,071.72 31.34842 21.200.0042.400 00

1.307 00 2.000 00 2,000.00

66.57617 45,831 60 1.763 20

100.000 00 100.000 00 71.688 00

180.987 84 68.160 52 31.908 96 19.294 92

1,977.72 33.17310 21,947.20 11.921.77

213.344.01 15.01850 8.22539

32.648 20 59 487 03 38.089 62 17.71160

5,500 00 24.000 00 3.000 00 1500 00

20.000.00 25 000 00

PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS: PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS:

PAGO DOCUMENTOS- BS0379124A 0D77DEA375 D3CSF53747 A8DA4ESEFA 6EDDSB COMPRA DE BATERiA DOLPHIN 6000 PARA TERMINAL DE CAPTURA DE GASOUNA DEL D PAGO POR PUBUCODAD DIFUNDIDA EN LA PAGINA WEB. FACEBOOK Y YOUTUBE DE INTt PAGO DOCUMENTOS 11610 11674 11730 11764 11958 12023 12019 120911220S PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS 12388 1234112339 PAGO DOCUMENTOS *12334 *1233380

204618421875187019412018190718171957204819711867190219541999

PAGO DOCUMENTOS 374 373 406 407PAGO DE FACTURA 904 EN ATENCION A SRIOS. Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PAGO DOCUMENTOS 55. 56 PAGO DOCUMENTOS 1687 2532COMPRA DE MATERIAL ElECTRICO PARA UTtLIZARSE EN MAN7ENIMIENT0 DE ALUMBRA! PAGO DOCUMENTOS: 3692 3691367550% DE ANTTCIPO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE GIRO. MAQUINA PAGO DOCUMENTOS 136 137 139PAGO DOCUMENTOS 155 149151148154 142 153 159160 161 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA PLAZA Da HONGO DE LA COL CANDELARIO COMPRA DE 1 BOLOO DE AVION EN VUaO REDONDO MTY-MX MIY Y UNA NOCHE DE H PAGO DOCUMENTOS: A3A99FF442 DF79123BCD 67D8F7B895 CF92D07B19 SERVKJtO DE MARIACHIQUE SE OFRECIO DURANTE EVENTO DLE 82 ANIVERSARIO Da E 1 MOTOR BRIDSESTON VERTICAL DE GASOUNA PARA UNIDAD 89 DE ECOLOGIA PAGO DOCUMENTOS 242 270 269 264 263 268 266 250 267 274 265 COMPRA DE 1CREMALLERA HIORAUUCA COMPLETA. 1 LTD DE ACEITE HIDRAUUCO PAF REFACCIONES PARA UNIDAD N DE GAS 504 DE SEGURIDAD PUBUCA 4 LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBUCA PAGO DOCUMENTOS 312COMPRA DE PANALES DESECHABLES PARA LOS APOYOS EN ESPECIE QUE REAUZA a D OMPRA DE CUCHARAS.VASOS.SERVILLETAS.TENEDORES. PLATOS.PAPa HK5IENIC0 PAF PAGO DOCUMENTOS: 719 720 733 734REPARACION COMPLETA DE TRANSMISION AUT DE CAMION DE PASAJEROS PLACAS 6LE 1 REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A UNIDAD 31 DE SERVICtOS PUBUCOS PAGO DOCUMENTOS 77549461E5 25ACD8C64F EF621844AE 5599F6466B C3CSCDF SERVICK) DE RENTA DE SALON TOY' EN LA DaEGACION ATONGO a 12/02/2019 PAR- PAGO DOCUMENTOS *16 *22 *15 *17 *19 *20 *21 *23 *18 PAGO DOCUMENTOS *24 *25 *26 PAGO DOCUMENTOS 6263PAGO DOCUMENTOS 64 65 A81492C0SE C15D8E4FB1DEVOLUQON DE PREDIAL DE LOS EXP. CAT. 40-129-019 Y 40-104-002 AMBOS EXP SE

06-03-19 MA DEL SOCORRO ALMENDAREZ CABRIALEE APOYO PARA GTOS DE DIESa Y CASETAS DE COBRO PARA ALUMNOS QUE V1AJAN A LA CAPOYO ECONOMICO AL JOVEN JUAN ANTONIO CAMPOS VALDEZ QUIEN PARTICIPARA EN l PAGO POR 1 REM0DELAC1CN DE SALA DE JUNTAS Y OIRECCION DE ACCiON CIVICA REMODELACION DE ORCIMA. FABRICACION EINSTAL4C10N DE REPISAS Y CREDENZAS C PAGO DE LAVADO DE SABANAS Y COBERTORES DE LA CUNICA MPAL DEL MES DE SEPT RENTA DE EQUIPO PARA TOMA DE PROTESTA Da MVZ ERNESTO JOSE QUINTANILLA VIU RENTA DE EQUIPO PARA TOMA OE PROTESTA DEL MVZ ERNESTO JOSE QUINTANILLA VIU EQUIPO DE AUDIO. ILUMINACION. LONA. BARRERAS DE SEGURIDAD Y SOW. DE FLETE PAGO DOCUMENTOS 312 296

138385

18272001201018731785195318922007

987

18481905204718692041195220131825183119031956

29-03-19 LUIS OSVALDO ALVARADO ORTIZ

2903-19 MARIA ANTONIETA VALDEZ OUVA 1503-19 MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA 2703-19 M»RIA CONCEPCION DE LEON GARCIA 0103-19 MARIA DE LOURDES GARZA LEAL 0103-19 MARIA Da ROaO MARTINEZ DIAZ 0803-19 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ DIAZ 15-03-19 MARIA Da ROCIO MARTINEZ DIAZ 04-03-19 MARIA TERESA MORALES SALAZAR 05-03-19 MARTHA UDIA GARZA GONZALEZ 0503-19 MARTHA LIDIA GARZA GONZALEZ 2003-19 MARTHA UDIA GARZA GONZALEZ 20-03-19 MARTHA UDIA GARZA GONZALEZ 0803-19 MARTIN GERARDO GARZA ALMAGUER 0803-19 MARTIN GERARDO GARZA ALMAGUER 2203-19 MATERIALES Y ACEROS DE CADEREYTA. S.A. 2503-19 MATERPETROLS.A DEC.V.07-03-19 MERCANT1L DISTRIBUIDORA. S A. DE C.V. 070919 MERCANTIL DISTRIBUIDORA. S A DE C V 0103-19 MULTISERVICIOS ROGGAR SA. DE C.V 14-03-19 MULTISERVICIOS ROGGAR S A DE C.V 2203-19 MULTISERVICIOS ROGGAR S A DE C V 0103-19 MULTISERVICIOS ROGGAR S.A. DE C.V 2203-19 MULTISERVICIOS ROGGAR S.A DE C.V. 2703-19 NEO SISTEMAS. SA DE CV 14-03-19 NORMA ADRIANA MENDOZA SAUNAS 1203-19 OZIELYOSIDO GARZA GOMEZ 0703-19 PABLO HERIBERTO RAMOS BENAVIDES 2503-19 PABLO HERIBERTO RAMOS BENAVIDES

245PAGO DOCUMENTOS *1430 1244 1114 1406 1366 1367 1377 PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS: 1575 16591654 1624 PAGO DE CONSULTAS EINTERNAMIENTOS DIC.2018PAGO DOCUMENTOS *1418 *1419 *1420 *1421 *1422 *1423 *1424 *1425 *142E PAGO DOCUMENTOS *1433 *1434 *1435PAGO DOCUMENTOS 0562E037911 D350A4AFB83 3D3C930C35C AE7964AF31B 101 ESTIMACION No 2 REFERENTS A LA OBRA •CONSTRUCCION DE CUNETAS- UBICADO EN I PAGO DOCUMENTOS 079172 079213 140241 079387 079478 079548 079558 079 PAGO DOCUMENTOS.PAGO DOCUMENTOS: 133913411342 1343 1344 1345 1349 PAGO DOCUMENTOS 1364 1376 1377 1380 1381PAGO DOCUMENTOS 13921394 1395 13991400 1402 13911397 1398 PAGO DOCUMENTOS *1324MATERIAL PARA FABRICACION DE SENALAMIENTOS WALES PAGO DOCUMENTOS S CH 10AESTUDIO DE TAC DE CEREBRO SIMPLE PARA SU HIJO EDUARDO DELF1N0 CAVAZOS MEN SERVICIO DE RENTA DE SALON CENTRO SOCIAL VICTORIA PARA EVENTO Da PROGRAM/ ARTICULOS PARA ASEO Y UMPIEZA PARA ABASTECER a ALMACEN QUE ABASTECE A LAI PAGO PARCIAL DE ARTICULOS DE ASEO Y UMPIEZA PARA LAS ORCINAS Y DEPENDENCE

247248258781112

198528

18831886181919341991

882

2019252

191218782004

07-03-19 PANADERIA V PASTELERIA MAYTE S A. 0E C.’ PAGO DOCUMENTOS 69 65 6160 77 127 07-03-19 PANADERIA Y PASTELERIA MAYTE S A DE C.' PAGO DOCUMENTOS:04-03-19 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS .S.A. OE CH PAGO DE RECARGA DE LA TARJETA TAG IAYE 08-03-19 PASE. SERVICIOS ELECTRONICOS ,S.A DE C N PAGO DOCL'MENTOS of.292/2011503-19 PASE. SERVICIOS ELECTRONICOS ,SA DE C.\ RECARGA DE TRAJETAS TAG IAVE ASIGNADO A IAS SRIAS AUT0RI2ADAS 2303-19 PASE. SERVICIOS ELECTRONICOS ,SA DE CA RECARGA DE TARJETA TAG IAVE 2603-19 PASE. SERVICIOS ELECTRONICOS .S A DECA RECARGA DE TARJETA TAG IAVE

18851887

28,188 0060.900 00

1,500.00 5.000.00 1.000 00 2.000 00 1.000 00

16.555 06 14,663 00

9.340.S4 5.343 99

22.272.00 22.283 60 2.830.40

23.188 4015.555 60 50.940 22

144.616.47 20.522 95 49.601.60 71.585 85 71.27995 67,883 52 79086 85

1.000.000 00 2.400.00

74.964.00 11.92400 54.69200 40 004 37 70.526 56 53.687 89 19.484.04 46.549 98 18.238.00 16.365 38 7.658.90

43.8860131.900 00

835 20197.595 87 230.885 05 44.402 00 73.091 52 1.389 68

31,81300 11,368 00 78.084 00 57.07200 17.272.40 24.045 78 6.081.93

46.730.50 1.544.00

44,45510 34.811.00 34.800.00 29.677 56 41,170.95 66,22440 6334.92

289300307317320

PAGO DOCUMENTOS A1C8DB984E E5970BEBA6 06856B405B 50B18D8SSB PAGO DOCUMENTOS:PAGO DOCUMENTOS PAGO DOCUMENTOS.ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAJAS. CONTABIUDAD. TESORERIAPAGO DOCUMENTOS: 31. 35 30 28 33 36PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS 46 50. 53 60 61PAGO DOCUMENTOS: *51 *52. *59*PAGO DOCUMENTOS 619 628 624 PAGO DOCUMENTOS: 629 635 637 638 PAGO DOCUMENTOS 639 641 646 PAGO DOCUMENTOS: 645 643

1974197519761977 184318561857 1997

22-03-19 PAUUNA MARTINEZ CHAVEZ 22-03-19 PAUUNA MARTINEZ CHAVEZ 22-03-19 PAUUNA MARTINEZ CHAVEZ 22-03-19 PAUUNA MARTINEZ CHAVEZ 04-03-19 PEDRO ALBERTO GARZA CANTU 05-03-19 PEDRO HIRACHETA MARTINEZ 05-03-19 PEDRO HIRACHETA MARTINEZ 22-03-19 PEDRO HIRACHETA MARTINEZ 22-03-19 PEDRO HIRACHETA MARTINEZ 01-03-19 PERLALUDIVINA AYALA LEAL 07-03-19 PERU LUDIVINA AYAU LEAL 14-03-19 PERU LUDIVINA AYAU LEAL 22-03-19 PERU LUDIVINA AYAU LEAL 07-03-19 PROMOTORA AMBIENTAL DE U UGUNA. S.A RELLENO SANITARIO CORRESPOND!ENTE DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2018 14-03-19 PROMOTORA AMBIENTAL DE U UGUNA. S A RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL OIA 08 AL 14 DE JUNIO CON FECHA 18 D£ 22-03-19 PROMOTORA AMBIENTAL DE U UGUNA. S A RELLENO SANITARIO CORRESP. DEL 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2018 2903-19 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA. S.A RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 14 DE MARZO DEL 2019 27-03-19 PROMOTORA AMBIENTAL DE U UGUNA. S.A PAGO DOCUMENTOS 9283 9292 9296 9338 9378 9390 9391 9403 9439 A9477 948

PAGO DEL 50% EN U COMPRA DE 6 UNIFORMES ESCOURES PARA U ESCOLTA DE U I

8418261879194219961894191620032038

880503-19 RAFAEL LOPEZ SEGOVIA1855

1823182818891890189119321933 1989 1992

PAGO DOCUMENTOS 3400 3387 3407 3385 3386 3388 3389 3399 3396 3432 343c PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS 3437 3436 3440 3452 3453 3461 3462 3463 3466 3469 347C PAGO DOCUMENTOS 3514 3513 3495 3509 3510 3505 3494 3482 3503 3500 3497 PAGO DOCUMENTOS: 3460PAGO DOCUMENTOS 3520 3521 3527 3540 3542 3543 3544 3545 3546 3547 353S PAGO DOCUMENTOS:PAGO DOCUMENTOS 3558 3561 3568 3570 3571 3575 3573 3582 3590 3591 3592 PAGO DOCUMENTOSPAGO DOCUMENTOS *3471 *3473 *3515 *3512 *3507 PAGO DOCUMENTOS *3518 *3537 *3538 *3541 PAGO DOCUMENTOS *3559 *3569 *3574 *3576 *3594 *3587 PAGO DOCUMENTOS: 39 S CH.04924 KG DE BOLSA PARA USARSE EN RECOLECCION DE BASURA DE PLAZA Y JARDINES PAGO DOCUMENTOS 40384 40385 PAGO DOCUMENTOS: 41348 41355

01-03-19 ROGEUO GARZA DIAZ 01-03-19 ROGELIO GARZA DIAZ 07-03-19 ROGELIO GARZA DIAZ 07-03-19 ROGEUO GARZA DIAZ 07-03-19 ROGEUO GARZA DIAZ 14-03-19 ROGEUO GARZA DIAZ 14-03-19 ROGEUO GARZA DIAZ 22-03-19 ROGEUO GARZA DIAZ 22-03-19 ROGEUO GARZA DIAZ 07-03-19 ROGELIO GARZA DIAZ 14-03-19 ROGEUO GARZA DIAZ 22-03-19 ROGEUO GARZA DIAZ 14-03-19 ROSA MARIA RODRIGUEZ MORENO 07-03-19 RUYDAVIU GARCIA14- 03-19 SERVICIO CADEREYTA. SA DECV 22-03-19 SERVICIO CADEREYTA, S A DE C.V.20-03-19 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTER PAGO DOCUMENTOS: 0FJL-G166- 27-03-19 SERVICIOS INTEGRALES CUNICO MEDICOS H PAGO DOCUMENTOS A143-REST0150 12-03-19 SERVICIOS TELUM SA DE CV 08-03-19 SERVIPROF DIGITAL SA DECV22- 03-19 SERVIPROF DIGITAL SA DECV15- 03-19 SERVIPROF DIGITAL SA DE CV 27-03-19 SILVANA PATRICIA RODRIGUEZ LEAL 07-03-19 SOLUCIONES Y SUMINISTROS SPEED S.A DE PAGO DOCUMENTOS 5732 5730 5744 5745 5746 5731 5T48 2003-19 TELEFONOSDE MEXICO SAB DECV 20-03-19 TELEFONOSDE MEXICO SAB DECV23- 03-19 TESORERIA DE U FEDERAC10N 29013-19 TESORERIA DE U FEDERACION 2903-19 TESORERIA DE U FEDERACION01-03-19 TRANSPORTES AZULES CADEREYTA ALLEND! PAGO DOCUMENTOS: 635 645 641 22-03-19 VERT1CE EIMAGEN SA DE CV 01-03-19 WENDY SELENE ROSAS MELENDEZ 07-03-19 WENDY SELENE ROSAS MELENDEZ 22-03-19 WENDY SELENE ROSAS MELENDEZ 06-03-19 YAHAIRA GABRIEU PASIUAS VIERA

101481

1943 18771944 1993 1967

261PAGO DOCUMENTOS 7417457FB2 EBFDA68AE2 PAGO DOCUMENTOS 4349 43821 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA REVISAR PUNOS EN U DIRECCION JURIDICA COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA U DIRECCION DE OBRAS PUBl PAGO DOCUMENTOS BB61CA7286 D006F4D5A7 78DE07BF29 60DA245F31

191318961978

120111874

PAGO DOCUMENTOS FEB19 PAGO DOCUMENTOSAP0RTAC10N MUNICIPAL AL FQNDO DE COORDINACION FISCAL DEL MES DE ENERO DELPAGO DE INTERESES DE U CTA. SEDATU VIVIENDA EJERCtCIO 2018APORTACtON MUNICIPAL AL FONDO DE COORDINACION FISCAL Da MES DE FEBRERO 2

1969197031S324326

182120001818189319941863

PAGO DOCUMENTOS: 22881 22884 PAGO DOCUMENTOS 2970 2971 2954 2966 2944 PAGO DOCUMENTOS 2983 2982 2976 2978 2988 PAGO DOCUMENTOS 2991 2992 3011 3001 2999 3010 PAGO DOCUMENTOS: 151150