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Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015

Roma Capitale – RAGIONERIA GENERALE 1

PROGRAMMA DEL RAGIONERIA GENERALE (codice SD)

Dirigente responsabile del programma

SALVI MAURIZIO Ragioniere Generale

Cognome Nome Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

RAGIONERIA GENERALEVice Ragioniere

Programmazione

I Direzione

Programmazione

U.O.

Programmazione

U.O. Contabilità

analitica

II Direzione Bilanci

U.O. Bilancio

U.O. Investimenti

III Direzione Rendiconti

U.O. Rendiconto

finanziario

U.O. Rendiconto

economico -

patrimoniale

IV Direzione Controllo

contabile atti strutture centrali

– Risorse straordinarie

U.O. Acquisizione e

Gestione del Debito

U.O. Controllo atti

dei Dipartimenti e

strutture analoghe

U.O. Sistemi

informativi contabili

U.O. Controllo atti

dei Dipartimenti e

strutture analoghe

U.O. Controllo atti

dei Dipartimenti e

strutture analoghe

U.O. Controllo atti

dei Dipartimenti e

strutture analoghe

V Direzione Controllo

contabile atti Municipi e Servizi

generali

U.O. Controllo atti

municipali

U.O. Vigilanza

Tesoreria

U.O. Controllo atti

municipali

U.O. Controllo atti

municipali

U.O. Controllo atti

municipali

U.O. Controllo atti

municipali

U.O. Controllo atti

dei Dipartimenti e

strutture analoghe

U.O. Supporto alla

gestione

commissariale

Vice Ragioniere

Gestione

U.O. Monitoraggio

delle dinamiche

finanziarie e contabili

U.O. Controllo atti

dei Dipartimenti e

strutture analoghe

U.O. Controllo atti

municipali



La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato

Unità di Direzione

Servizio di supporto e coordinamento della Struttura

1 U.O. Programmazione

Programmazione economico-finanziaria

2 U.O. Contabilità analitica

Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica

19 U.O. Monitoraggio delle dinamiche finanziarie e contabili

Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio

9 U.O. Sistemi informativi contabili

Procedimenti e sistemi informativi contabili

3 U.O. Bilancio

Bilancio di previsione annuale e pluriennale

4 U.O. Investimenti

Gestione degli investimenti

5 U.O. Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario

6 U.O Rendiconto economico - patrimoniale

Rendiconto economico-patrimoniale

7 U.O. Acquisizione e gestione del debito

Acquisizione e Gestione del Debito

17 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe

Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe











24 U.O. Supporto alla gestione commissariale

Supporto alla gestione commissariale

8 U.O. Vigilanza tesoreria

Vigilanza Tesoreria

10 U.O. Controllo atti municipali

Controllo atti municipali









CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE RAGIONIERE GENERALE -

Unità di Direzione (codice SDA00)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

SALVI MAURIZIO Direttore di struttura


1 ATTIVITA’ CORRENTE

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Macroattività Descrizione Misurazione Dato Anno di

Riferimento

Efficienza/ Efficacia

Output Gestione

economico finanziaria

Corretta e tempestiva

gestione del ciclo della spesa e delle

entrate

Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata

Fonte Ragioneria Generale

2012

Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III)


2012

(Residui attivi titolo I al 31.12.2013 / Accertamento titolo I competenza anno 2013) / (Residui attivi titolo I 31.12.2012 / Accertamento titolo I competenza 2012)


2012

(Residui attivi titolo III al 31.12.2013 / Accertamento titolo III competenza anno 2013) / (Residui attivi titolo III 31.12.2012 / Accertamento titolo III competenza 2012)


2012



2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura

Settore di intervento Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie

Progetto Progetto di risanamento finanziario

Obiettivo Peso

Pianificazione Risultato

atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013

SAL attività gestionali

funzionali al OBFM (%)

Descrizione della fase

Prodotto Scadenza Peso Fasi

Presidio, implementazione, e sviluppo del macro processo di pianificazione e controllo dell'attività finanziaria il cui coordinamento e gestione sono affidati alla Ragioneria Generale dall¿art. 153 del TUEL.

100

Reportistica strategica a supporto degli organi dell¿Amministrazione per la governance delle politiche finanziarie

Report e relazione sull¿attività svolta

31/12/2013 50

Presidio, implementazione, e sviluppo del macro processo di pianificazione e controllo dell'attività finanziaria il cui coordinamento e gestione sono affidati alla Ragioneria Generale dall¿art. 153 del TUEL.

Piano di rientro e risanamento finanziario

2013 = 40%2013 = 40% 2014 = 40% 2015 =

20%

Coordinamento, indirizzo e impulso delle strutture capitoline in materia finanziaria e contabile


31/12/2013 50



3 INDICATORI

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Centro/i di costo di

riferimento

Percentuale relativa alla spesa per beni e

servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):

Percentuale relativa alla

spesa per investimento

(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA00 : Unità di Direzione

Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015

TITOLO I - SPESE CORRENTI

01 01 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 48,48 18,84 18,84

01 01 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.457,40 5.410,20 4.239,24

01 01 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 516,96 595,56 515,28

01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 369.969,28 127.443,60 126.192,36

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDA00 : Unità di Direzione 369.969,28 127.443,60 126.192,36

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 6

cat D 1 PC Portatili /Notebook

cat C 2 stampanti 3

cat B 6 Scanner

Totale 10 Altre attrezzature informatiche di HW

di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 6

di cui a tempo determinato 2 Telefoni 7

Fax 1

Fotocopiatrici 1

condizionatori d’aria

uffici (mq)*

magazzini/archivi (mq)*

locali per il pubblico (mq)*

altri locali (mq) – sala consiglio*

Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Ragioniere Programmazione -

. (codice SDB00)


MANNINO CLAUDIO Vice Ragioniere Generale






Riferimento


Output Gestione




entrate



2012



2012



2012



2012







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Coordinamento e sviluppo del macro processo di programmazione e rendicontazione a supporto delle funzioni affidate alla Ragioneria ai sensi dell¿art. 153 del TUEL.

100

Presidio e sviluppo dei processi di formazione del bilancio, della relazione previsionale e programmatica, del rendiconto, dello stato di attuazione dei programmi, della contabilità analitica e del monitoraggio delle entrate e delle spese e degli equilibri di bilancio e dei sistemi informativi

Relazione sull¿attività svolta

31/12/2013 50

Coordinamento e sviluppo del macro processo di programmazione e rendicontazione


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Coordinamento, indirizzo e impulso delle strutture capitoline in materia di programmazione, rendicontazione e monitoraggio entrate-spese


31/12/2013 50



3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0RG 20 Programmi: 49 48 48

0RG 35 Centri di responsabilità dirigenziale 308 302 302

0RG 50 Conti: 1239 1240 1240

0RG 60 Sottoconti: 78472 77610 77610

0RG 80 Atti di variazione: 5 15 15

0RG 90 Conti e sottoconti variati: 2515 6500 6500

0RG 100 Opere pubbliche richieste: 2819 1750 1820

0RG 110 Opere pubbliche accolte: 1016 385 412

ex1RG

20 Totale residui revisionati: 65751 76185 85952

ex2CG

20 Conti economici elaborati 1440 14287 15731

ex2CG

30 Attività di dettaglio analizzate 108 108 108



riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDB00 : Vice Ragioniere Generale Programmazione






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDB00 : Vice Ragioniere Generale Programmazione

369.969,28 127.443,60 126.192,36




cat D PC Portatili /Notebook

cat C stampanti

cat B 2 Scanner



di cui a tempo determinato Telefoni 1

Fax

Fotocopiatrici


uffici (mq)*




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Programmazione -

1 U.O. Programmazione (codice SDC01)


CORSELLI MARCELLO Dirigente ad interim



Servizio Programmazione economico-finanziaria



Descrizione Misurazione Consuntivo

esercizio precedente

Previsione esercizio corrente

Efficienza

Output

output

numero centri di responsabilità dirigenziale + numero indicatori di Peg-Rendiconto gestiti

Risorse finanziarie

Spesa gestita dal servizio

Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato)

Risorse umane

Risorse umane

N° ore lavorate del personale (i criteri per il calcolo sono stati definiti dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato)

Accessibilità

Accessibilità fisica


Accessibilità multicanale


numero documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti pubblicati nei previsti canali informativi / totale documenti di competenza della UO adottati dagli organi deliberanti

Tempestività Tempestività

Tempestività

numero di documenti (RPP, Relazione al Rendiconto e Stato di Attuazione dei Programmi) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione / numero di documenti (RPP, Relazione al Rendiconto e Stato di Attuazione dei Programmi) da predisporre

Efficacia

Conformità

Conformità

Affidabilità

Affidabilità



Compiutezza

Compiutezza

numero centri di responsabilità dirigenziale elaborati / totale centri di responsabilità dirigenziale in cui sono articolati i centri di costo, individuati in coerenza con il regolamento Uffici e Servizi







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale in coerenza con la pianificazione finanziaria

100

Validazione della batteria unica misure/indicatori UOSECS, UODIR, UOA, UOT

Relazione sull¿analisi svolta

31/12/2013 70

Batteria unica misure/indicatori per strutture territoriali e per un campione di strutture centrali


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Avvio della revisione delle batterie uniche di indicatori delle Strutture Centrali per un primo campione di strutture

Relazione sulla verifica effettuata

31/12/2013 30



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0RG 20 Programmi: 49 48 48

0RG 35 Centri di responsabilità dirigenziale 308 302 302



riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC01 : 1 U.O. Programmazione






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC01 : 1 U.O. Programmazione 369.969,28 127.443,60 126.192,36



Dirigenti 1 ad interim

Personal computer 4


cat C 2 stampanti 4

cat B Scanner 1




Fax 2

Fotocopiatrici 1

condizionatori d’aria 1

uffici (mq)*




Altro: server

Metal Detector




2 U.O. Contabilità analitica (codice SDC02)


MANNINO CLAUDIO Dirigente ad interim



Servizio Gestione e sviluppo del sistema di contabilità analitica






Efficienza

Output

Output

numero celle informative compilate per i questionari fabbisogni standard (D.Lgs 216/2010) + numero indici CUP e CLUP delle attività analizzate elaborati + numero conti economici delle attività analizzate elaborati

Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità

Conformità

numero indici CUP e CLUP delle attività analizzate elaborati / totale indici CUP e CLUP delle attività analizzate

Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza

numero conti economici delle attività analizzate elaborati / totale conti economici di attività analizzate da elaborare







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Attività propedeutiche al processo di efficientamento dei costi dei fattori produttivi impiegati nella erogazione dei servizi capitolini

100

Elaborazione della contabilità analitica e dei relativi conti economici per attività di dettaglio delle strutture territoriali

conti economici

31/10/2013 40

Efficientamento


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Elaborazione degli indici di efficienza articolati per le attività sottoposte ad analisi delle strutture di cui al punto 1 (ABC - Activity Based Costing) propedeutici al processo di allineamento alle migliori performance svolto dal controllo di gestione.

indici di efficienza

15/11/2013 20

Elaborazione (nelle strutture territoriali per tutte le attività sottoposte a contabilità analitica e nelle strutture centrali per le sole attività di autoamministrazione) degli scostamenti dal target (Target: media della performance per le attività soggette ad analisi delle diverse strutture, sulla base dei dati elaborati dalla Ragioneria Generale) e individuazione delle risorse da riallocare nelle attività a migliore performance della medesima

tabelle riepilogative a supporto del processo di allineamento

30/09/2013 40



struttura.



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

2C G 20 Conti economici elaborati 1440 1440 1440

2CG 30 Attività di dettaglio analizzate 108 108 108



riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC02 : 2 U.O. Contabilità analitica






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC02 : 2 U.O. Contabilità analitica 369.969,28 127.443,60 126.192,36



Dirigenti 1 ad interim

Personal computer 4


cat C stampanti 4

cat B Scanner




Fax

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 25




Altro: server

Metal Detector




19 U.O. Monitoraggio delle dinamiche finanziarie e contabili (codice SDC03)


FERMANTE STEFANO Direttore di direzione



Servizio Monitoraggio e controllo di entrate, spese e degli equilibri di bilancio






Efficienza

Output

Prestazioni Erogate

numero reports finanziari impostati + numero società partecipate su cui l'Ente esercita influenza dominante assoggettate a monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie verso l'Ente

Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità

Conformità

numero reports finanziari impostati / numero reports finanziari da impostare individuati per il monitoraggio entrate spese

Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza

numero società partecipate su cui l'Ente esercita influenza dominante assoggettate a monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie verso l'Ente / numero totale società partecipate su cui l'Ente esercita influenza dominante




2.1 Progetti di Ente

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale - Sistema d'integrazione dei controlli interni

Obiettivo

Pianificazione

Risultato atteso dell’obiettivo Descrizione della fase Prodotto Scadenza

Peso Fasi

1.1 - Estensione della matrice Co.An., integrata con la matrice S/I, a tutte le strutture centrali

Indirizzo e coordinamento delle attività ai fini dell'estensione della matrice Co.An., integrata con la matrice S/I, a tutte le strutture centrali

Condivisione e approvazione della matrice Co.An. delle strutture centrali da valorizzare nel 2014

31/12/2013 100 Condivisione e approvazione della matrice Co.An. delle strutture centrali da valorizzare nel 2014

1.2 - Realizzazione del sistema unico di misure/indicatori: completamento dell¿attività per le strutture territoriali e avvio per le strutture centrali

Chiusura del processo di revisione della batteria unica misure/indicatori UOSECS

Batteria unica misure/indicatori UOSECS condivisa

30/04/2013 25

Chiusura del processo di revisione della batteria unica misure/indicatori UODIR, UOA, UOT

Batteria unica misure/indicatori UODIR, UOA, UOT condivisa

30/06/2013 25

Validazione della batteria unica misure/indicatori UOSECS, UODIR, UOA, UOT

Batteria unica misure/indicatori UOSECS, UODIR, UOA, UOT validata

31/07/2013 25

Avvio della revisione delle batterie uniche di indicatori delle Strutture Centrali

Batteria unica misure/indicatori per le Strutture - Dip. Prom. Serv. Sociali e della salute - Dip. Risorse tecnologiche - Serv. Delegati - Dip. Attività economiche e produttive - Form. Lavoro - Dip. Risorse economiche - Dip. Servizi educativi e scolastici

31/12/2013 25

Database unico delle misure/indicatori dell'Ente, completo delle schede anagrafiche (strutture territoriali)

1.3 - Sviluppo di un sistema di monitoraggio dell'andamento della gestione tramite l'integrazione sperimentale dei dati di contabilità analitica con la matrice servizi/indicatori

Analisi preliminare sulla mappatura delle relazioni e delle logiche delle due matrici (Co.An. - S/I) delle strutture territoriali

Mappatura delle relazioni logiche

31/05/2013 25

Definizione delle modalità di rilevazione dei dati

Sistema di rilevazione degli indicatori aggiornato

15/11/2013 25

Individuazione delle informazioni e dati utili all'analisi del controllo di gestione

Informazioni e dati utili all'analisi del Controllo di gestione

31/07/2013 25

Sviluppo di una proposta di rappresentazione dei dati utilizzabili

Nuova ipotesi di reportistica per il Controllo di gestione

31/12/2013 25

Modello di monitoraggio articolato per servizio sull'andamento della gestione



1.4 - Sviluppo del nuovo modello di classificazione della programmazione economico-finanziaria ed integrazione con la programmazione strategica-gestionale - ciclo 2014-2016

Indirizzo e coordinamento delle attività ai fini dello Sviluppo del nuovo modello di classificazione della programmazione economico-finanziaria ed integrazione con la programmazione strategica-

Modello di integrazione tra la programmazione finanziaria e la pianificazione gestionale

31/12/2013 100 Modello di integrazione tra la programmazione finanziaria e la pianificazione gestionale


Progetto E-Government - Dematerializzazione

Obiettivo

Pianificazione


Peso Fasi

2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile

Indirizzo e coordinamento delle attività ai fini della dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile

Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile

31/12/2013 100 Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile


Progetto Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale

Obiettivo

Pianificazione


Peso Fasi

5.3 - Ottimizzazione dell'attività accertativa del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Definizione nuova procedura per l'emissione e la riconciliazione contabile degli avvisi di pagamento, in coerenza con la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

Report/relazione sull'attività svolta

31/10/2013 100

Definizione standard operativo per la fase accertativa del canone Cosap e revisione della relativa modulistica

5.4 - Definizione standard operativo per l'emissione degli inviti bonari dei servizi scolastici

Definizione nuova procedura per l'emissione e la riconciliazione contabile degli inviti bonari di pagamento, in coerenza con la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

Standard operativo per l'emissione degli inviti bonari relativi ai servizi scolastici

31/10/2013 100 Standard operativo per l'emissione degli inviti bonari relativi ai servizi scolastici

Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura



Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Sviluppo e consolidamento del cruscotto sinottico per il monitoraggio delle entrate, delle spese e degli equilibri di bilancio

100

Analisi di sviluppo e consolidamento del cruscotto di monitoraggio

Progetto del cruscotto

30/09/2013 60 Modello dei reports periodici articolati per le fasi di entrata e di spesa e degli equilibri di bilancio


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Avvio della realizzazione informatica della evoluzione del cruscotto e prima messa a regime

Realizzazione del cruscotto

31/12/2013 40



3 INDICATORI



riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC03 : 19 U.O. Monitoraggio delle dinamiche finanziarie e contabili






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC03 : 19 U.O. Monitoraggio delle dinamiche finanziarie e contabili

369.969,28 127.443,60 126.192,36





cat C 5 stampanti 4

cat B Scanner


di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 8


Fax 1

Fotocopiatrici


uffici (mq)*




Altro: server

Metal Detector




9 U.O. Sistemi informativi contabili (codice SDC04)


Posizione ricoperta dal direttore di

direzione



Servizio Procedimenti e sistemi informativi contabili






Efficienza

Output

Output

assistenza informativa fornita (gg/uomo) + numero ore formazione erogate + numero interventi manutenzione sul SAP realizzati

Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità

Conformità

assistenza informativa fornita (gg/uomo) / richieste assistenza informativa fornita (gg/uomo)

Affidabilità

Affidabilità

numero ore formazione erogate / numero ore formazione da erogare

Compiutezza

Compiutezza

numero interventi manutenzione sul SAP realizzati / numero richieste inteventi manutenzione sul SAP, rilevate mediante solution manager







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Impulso e coordinamento per l¿ulteriore ampliamento dei sistemi informativi relativi alle diverse unità della Ragioneria in collegamento con SAP

100

Supporto formativo per sviluppo e consolidamento del sistema contabile relativamente a: - DD Digitale - Sistema degli acquisti (modulo MM/Sap) - Contabilità commissariale

Report 31/12/2013 20

Sviluppo dei sistemi informativi


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Monitoraggio trimestrale per verifica fattibilità delle implementazioni (Solution Manager)

Report trimestrale da inviare al Ragioniere Generale

31/12/2013 40

Verifica dello stato di attuazione coordinata dell'implementazione delle soluzioni di sviluppo

Attuazione delle implementazioni

31/12/2013 40



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1RG 150 Richieste assistenza informativa (gg/uomo): 1000 950 1000

1RG 160 Assistenza informativa fornita (gg/uomo): 1000 950 1000

1RG 170 Richieste consulenza e test periodici sistemi (gg/uomo): 545 850 900

1RG 180 Consulenza e test periodici sistemi forniti (gg/uomo): 537 850 900

1RG 190 Richieste manutenzione sistemi informativi (gg/uomo): 1180 600 600

1RG 200 Manutenzione sistemi informativi effettuata (gg/uomo): 920 600 600

1RG 210 Richieste addestramento utenza (gg/uomo): 1700 750 750

1RG 220 Addestramento utenza fornito (gg/uomo): 1315 750 750

1RG 230 Elaborazione reporting richiesta (oggetti): 68 300 350

1RG 240 Elaborazione reporting effettiva (oggetti): 53 300 350



riferimento





(titolo 2°):

0RG 11,59 11,59

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC04 : 9 U.O. Sistemi informativi contabili



01 01 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 9.361,08 3.653,76 3.653,76

01 01 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.054.180,84 1.045.027,62 818.855,32

01 01 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 99.862,42 115.039,80 99.546,00

01 01 03 05 TRASFERIMENTI 70.302.324,00 23.454.109,80 23.454.109,80

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 71.465.728,34 24.617.830,98 24.376.164,88

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDC04 : 9 U.O. Sistemi informativi contabili

71.465.728,34 24.617.830,98 24.376.164,88




cat D 5 PC Portatili /Notebook 8

cat C 11 stampanti 26

cat B Scanner 3

Totale 17 Altre attrezzature informatiche di HW 1 server



Da Risorse per Roma 2 Fax 2

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)*




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Bilanci -

3 U.O. Bilancio (codice SDD01)


MAGINI DANIELA Direttore di direzione



Servizio Bilancio di previsione annuale e pluriennale






Efficienza

Output

Output

numero richieste di stanziamento vagliate + numero richieste di inserimento di investimenti lavorate ed aggregate ai fini della elaborazione del Piano degli Investimenti + numero emendamenti esaminati

Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità







Tempestività

numero di documenti (Bilancio di Previsione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione di Roma Capitale / numero di documenti da predisporre

Efficacia

Conformità

Conformità

numero richieste di inserimento di investimenti lavorate ed aggregate ai fini della elaborazione del Piano degli Investimenti / numero richieste di inserimento di investimenti

Affidabilità

Affidabilità



Compiutezza

Compiutezza

numero richieste di stanziamento vagliate / numero richieste di stanziamento pervenute






Progetto Efficienza e razionalizzazione

Obiettivo

Pianificazione


Peso Fasi

3.2b - Messa a regime del Processo di Gestione degli stanziamenti

Collaudo delle funzionalità SAP MM oggetto di anomalie regredite (Fase I - Gestione degli Stanziamenti)

Rilascio applicazione collaudata e manuale utente aggiornato

30/09/2013 100

Implementazione delle nuove funzionalità già presenti nel Sistema SAP/MM e pianificazione fabbisogni 2014




Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Predisposizione tecnica del bilancio di previsione 2013-2015 - e relative variazioni in corso di esercizio - in coerenza con la vigente normativa sulla finanza locale e con gli indirizzi dell¿Amministrazione

100

Predisposizione tecnica del progetto di bilancio di previsione 2013-2015 (compatibilmente con il cronoprogramma stabilito dall¿Amministrazione di Roma Capitale)

Progetto di bilancio

31/12/2013 80

Progetto di bilancio e assistenza alle strutture e agli organi istituzionali


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Assistenza alle strutture in fase di predisposizione del documento (compatibilmente con il cronoprogramma stabilito dall¿Amministrazione di Roma Capitale)

Relazione sull¿assistenza svolta

31/12/2013 10

Assistenza agli organi istituzionali nella fase di deliberazione (compatibilmente con il cronoprogramma stabilito dall¿Amministrazione di Roma Capitale)

Relazione sull¿assistenza svolta

31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

Bilancio corrente

0RG 40 Centri di costo: 698 698 698

0RG 50 Conti: 1239 1243 1240

0RG 60 Sottoconti: 78472 80578 77610

0RG 70 Emendamenti esaminati: 58195 39348 10000

0RG 80 Atti di variazione: 5 2 15

0RG 90 Conti e sottoconti variati: 2515 300 6500

Bilancio parte straordinaria - Piano degli Investimenti

0RG 100 Opere pubbliche richieste: 2819 3029 1820

0RG 110 Opere pubbliche accolte: 1016 500 412

0RG 160 Numero di variazioni per opere pubbliche: 29 0 32

0RG 180 Risorse per investimenti opere pubbliche attivate: 26 10 23

0RG 200 Opere variate per opere pubbliche: 476 0 302

0RG 220 Monitoraggi stato attuazione investimenti: 4 4 4



riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,20 0,20

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDD01 : 3 U.O. Bilancio






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 1.213.154,88 404.730,12 404.730,12

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.233.231,12 424.811,64 420.641,52

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDD01 : 3 U.O. Bilancio 1.233.231,12 424.811,64 420.641,52






cat B 1 Scanner


di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet


Fax 2

Fotocopiatrici 2


uffici (mq)* 110

magazzini/archivi (mq)* 25

locali per il pubblico (mq)* 20


Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Bilanci -

4 U.O. Investimenti (codice SDD02)


Posizione ricoperta dal direttore di

direzione



Servizio Gestione degli investimenti






Efficienza

Output

Output

numero verifiche delle schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel Programma OO.PP.

Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità







Tempestività

numero di documenti (Bilancio di Previsioni) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione di Roma Capitale / numero di documenti da predisporre

Efficacia

Conformità

Conformità

Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza

numero verifiche delle schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel Programma OO.PP. / numero schede tecniche di richiesta per l'inserimento nel Programma OO.PP.







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Programma delle Opere Pubbliche e Gestione finanziaria delle risorse finalizzate alla realizzazione degli investimenti

100

Predisposizione degli atti necessari alla redazione dello Schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2014-2016.

Programma triennale delle OO.PP.

31/12/2013 30

Programma delle Opere Pubbliche e Gestione finanziaria delle risorse finalizzate alla realizzazione degli investimenti


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Aggiornamento delle opere nei Piani degli Investimenti; nulla osta all'emissione dei mandati di pagamento finanziati con il ricorso all'indebitamento.

Reports e Rilascio nulla osta all'emissione dei mandati di pagamento per le opere finanziate con il ricorso all'indebitamento

31/12/2013 40

Verifica atti opere pubbliche e investimenti vari finanziati con il ricorso all'indebitamento e con fondi comunali; valutazione della possibilità di cancellazione di residui attivi e passivi

Reports 31/12/2013 30



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0RG 290 Verifica schede tecniche per l’inserimento nel programma OOPP

2375 2300 2300

Note:

0RG 320 Provvedimenti vigilati inerenti investimenti 818 1100 1100

Note:



riferimento





(titolo 2°):

0RG 1,91 1,91

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDD02 : 4 U.O. Investimenti



01 01 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.542,84 602,16 602,16



01 01 03 05 TRASFERIMENTI 11.585.628,84 3.865.172,52 3.865.172,52


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDD02 : 4 U.O. Investimenti 11.777.354,76 4.056.950,76 4.017.124,80



Dirigenti Personal computer 10


cat C 2 stampanti 9

cat B Scanner




Fax 1

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 140




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Rendiconti -

5 U.O. Rendiconto finanziario (codice SDE01)


PALUMBO ANTONELLA Direttore di direzione



Servizio Rendiconto finanziario






Efficienza

Output

Output

numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti controllati contabilmente dalla ragioneria + numero residui cancellati + codici controllati al fine della redazione del Prospetto Siope nella Relazione al Rendiconto

Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità







Tempestività

numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione di Roma Capitale / numero di documenti da predisporre

Efficacia

Conformità

Conformità

numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti controllati contabilmente dalla ragioneria / numero residui revisionati dagli uffici amministrativi competenti

Affidabilità

Affidabilità



Compiutezza

Compiutezza

numero residui cancellati / numero residui controllati contabilmente dalla ragioneria e da cancellare







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Predisposizione del rendiconto della gestione 2012 sulla base dei vincoli disposti dalla normativa in materia (conto del bilancio)

100

Indirizzi metodologici e assistenza alle strutture dell¿Amministrazione per la predisposizione degli atti propedeutici alla formazione del rendiconto della gestione (compatibilmente con il cronoprogramma stabilito dall¿Amministrazione di Roma Capitale)

Relazione su indirizzi e assistenza

31/12/2013 30

rendiconto della gestione 2012 e relazione art. 151 comma 6 - TUEL (conto del bilancio)


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Acquisizione, controllo, elaborazione delle informazioni necessarie per la predisposizione del rendiconto (compatibilmente con il cronoprogramma stabilito dall¿Amministrazione di Roma Capitale)

Relazione sul processo delle informazioni di base

31/12/2013 30

Predisposizione del conto (articolo 151, comma 6- TUEL)(compatibilmente con il cronoprogramma stabilito dall¿Amministrazione di Roma Capitale)

Conto del bilancio

31/12/2013 40



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

Conto del bilancio e del patrimonio

ex1RG

20 Totale residui revisionati: 81.292 95000 98000 82000

ex1RG

30 Totale residui cancellati: 10.829 11890 18500 6000

ex1RG

40 Reporting elaborati: 380 590 650 750



riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDE01 : 5 U.O. Rendiconto finanziario






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDE01 : 5 U.O. Rendiconto finanziario

369.969,28 127.443,60 126.192,36





cat C 1 stampanti 6 di cui 2 condivisa con

6 UO

cat B 1 condiviso con 6UO

Scanner 1 condiviso

con 6 UO

Interinali 1




Fax 1

Fotocopiatrici


uffici (mq)* 54




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Rendiconti -

6 U.O Rendiconto economico - patrimoniale (codice SDE02)


PANTANI PAOLA Dirigente ad interim



Servizio Rendiconto economico-patrimoniale






Efficienza

Output

Output numero scritture in partita doppia effettuate

Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità







Tempestività

numero di documenti (Rendiconto della Gestione) predisposti nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Amministrazione di Roma Capitale / numero di documenti da predisporre

Efficacia

Conformità

Conformità

numero scritture in partita doppia effettuate / numero scritture in partita doppia relative ai flussi gestionali extracontabili

Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza

numero posizioni I.V.A. contabilizzate / numero posizioni I.V.A. trasmesse dall'uffcio






Progetto Efficienza e razionalizzazione

Obiettivo

Pianificazione


Peso Fasi

3.3b - Realizzazione delle funzionalità del Sistema Informativo per la Gestione dei Beni Mobili Durevol

Approvazione del documento di Business Blue Print per la gestione dei Beni Mobili Durevoli

Business Blue Print - Gestione dei Beni Mobili Durevoli approvato

31/12/2013 100 Implementazione delle funzionalità del Sistema Informativo per la gestione dei Beni Mobili Durevoli

3.4 - Implementazione dati nel Sistema Informativo dei Beni Mobili Durevoli presenti presso le Strutture Capitoline - Coordinamento

Rilascio in produzione della transazione SAP funzionale alla ripresa dati dei beni mobili durevoli.

Rilascio transazione SAP di caricamento dati storici

31/12/2013 34

Definizione del tracciato record e delle modalità operative per la rilevazione dei Beni Mobili Durevoli

Manuale operativo per l'utilizzo della transazione SAP di caricamento dati storici (allegato circolare di avvio rilevazione)

31/12/2013 33

Defizione delle modalità operative per la rilevazione dei Beni Mobili Durevoli

Circolare di avvio rilevazione

31/12/2013 33

Caricamento Dati Storici




Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Predisposizione del rendiconto della gestione 2012 sulla base dei vincoli disposti dalla normativa in materia. (conto economico patrimoniale)

100

Indirizzi metodologici e assistenza alle strutture dell¿Amministrazione per la predisposizione degli atti propedeutici alla formazione del rendiconto della gestione (compatibilmente con il cronoprogramma stabilito dall¿Amministrazione di Roma Capitale)

Relazione su indirizzi e assistenza

31/12/2013 30

rendiconto della gestione 2012 e relazione art. 151 comma 6 ¿ TUEL (conto economico- patrimoniale)


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



Acquisizione, controllo, elaborazione delle informazioni necessarie per la predisposizione del rendiconto (compatibilmente con il cronoprogramma stabilito dall¿Amministrazione di Roma Capitale)

Relazione sul processo delle informazioni di base

31/12/2013 30

Predisposizione del conto(compatibilmente con il cronoprogramma stabilito dall¿Amministrazione di Roma Capitale)

Conto economico conto patrimonio

31/12/2013 40



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0RG 461 Scritture automatiche economiche-patrimoniali controllate 513.767

480.000

470.000

470.000

0RG 462 Scritture automatiche di rettifica/integrazione (ratei-risconti ecc.) controllate

36.072 35.000 30.000 30.000

0RG 463 Scritture economico-patrimoniali: effettuate 1.604 800 800 800

0RG 464 Scritture automatiche relative ai cespiti controllate 3.208 3.000 3.000 3.000

0RG 465 Conti contabilità generale creati 68 90 90 90

0RG 466 Comunicazioni da verificare ------



riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDE02 : 6 U.O Rendiconto economico - patrimoniale






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDE02 : 6 U.O Rendiconto economico - patrimoniale

369.969,28 127.443,60 126.192,36



Dirigenti 1 (interim) Personal computer 5


cat C 1 stampanti 5

cat B 0,5 Scanner 1

Totale 5,5 Altre attrezzature informatiche di HW

di cui a tempo parziale - Numero autorizzazioni accessi Internet 5

di cui a tempo determinato - Telefoni 5

Fax

Fotocopiatrici


uffici (mq)* 49




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Ragioniere Gestione -

. (codice SDF00)


PAGLIARULO CARLO ALBERTO Vice Ragioniere Generale






Riferimento


Output Gestione




entrate



2012



2012



2012



2012







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Coordinamento e sviluppo del macro processo di controllo della regolarità giuscontabile dei provvedimenti afferenti alle fasi della entrata e della spesa a supporto delle funzioni affidate alla Ragioneria ai sensi dell¿art. 153 del TUEL.

100

Presidio e sviluppo dei processi di controllo della regolarità contabile e di copertura finanziaria


31/12/2013 50

Coordinamento e sviluppo del macro processo di controllo della regolarità giuscontabile dei provvedimenti afferenti alle fasi della entrata e della spesa a supporto delle funzioni affidate alla Ragioneria ai sensi dell¿art. 153 del TUEL.


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Coordinamento, indirizzo e impulso delle strutture capitoline in materia di regolarità contabile


31/12/2013 50



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0RG 490 Determinazioni dirigenziali di accertamento di entrata: n. 10 10 10

1RG 470 Determinazioni dirigenziali di impegno di spesa: n. 25 25 25

1RG 480 Determinazioni dirigenziali di liquidazione: n. 50 50 50

1RG 510 Mandati di pagamento: n.

1RG 550 Pareri deliberazioni Consiglio 30 30 30



riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,76 0,76

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDF00 : Vice Ragioniere Generale Gestione






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 4.609.988,52 1.537.974,48 1.537.974,48


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDF00 : Vice Ragioniere Generale Gestione

4.686.276,96 1.614.284,16 1.598.437,32






cat B 4 Scanner 7




Fax 7

Fotocopiatrici


uffici (mq)*




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE IV Direzione Controllo contabile atti strutture centrali - Risorse straordinarie -

7 U.O. Acquisizione e gestione del debito (codice SDG01)


CORSELLI MARCELLO Direttore di direzione



Servizio Acquisizione e Gestione del Debito






Efficienza

Output

Output numero richieste somministrazione mutui accolte

Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

importo rate ammortamento pagate nei termini / importo rate ammortamento da pagare

Efficacia

Conformità

Conformità

numero richieste somministrazione mutui accolte / totale richieste somministrazione mutui ricevute

Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Sviluppo organizzativo e ottimizzazione del processo di acquisizione e gestione del debito

100

Individuazione del fabbisogno di debito, esame dei progetti definitivi, assunzione contrattuale dei mutui

Fabbisogno individuato, contratti stipulati

31/12/2013 30

Gestione del processo in coerenza con la normativa in materia e con gli indirizzi dell¿A.C.


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Gestione del debito, pagamento degli oneri finanziari

Pagamento oneri

31/12/2013 30

Procedure di erogazione dei mutui, delle linee di credito prestiti flessibili e relativi contratti di consolidamento.

Erogazioni dei prestiti

31/12/2013 40



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0RG 230 Mutui in gestione ordinari: 1817 1844 1850

0RG 240 Monitoraggio tassi: 4 4 4

0RG 250 Numero mutui assunti: 14 12 8

0RG 270 Residui mutui revisionati: 1400 1000 1000

0RG 310 Mutui rinegoziati: 0 0 0

0RG 320 Richieste somministrazione mutui: 1650 1800 1800

0RG 330 Richieste somministrazione mutui accolte: 1650 1800 1800

0RG 340 Emissioni obbligazionarie: 0 0 0

0RG 350 Analisi debito per rating: 2 2 2

0RG 360 Importo erogazioni su prestiti flessibili e linee di credito 30,40 48,47 0

0RG 370 Pagamento oneri finanziari 8 8 8



riferimento





(titolo 2°):

0RG 7,48 7,48

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDG01 : 7 U.O. Acquisizione e gestione del debito






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 45.371.991,72 15.136.906,08 15.136.906,08


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDG01 : 7 U.O. Acquisizione e gestione del debito

46.122.834,02 15.887.953,20 15.731.985,48






cat B Scanner 1




Fax 1

Fotocopiatrici


uffici (mq)*




Altro: server

Metal Detector




17 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe (codice SDG02)


PREVITI GIOVANNI Dirigente ad interim



Servizio Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe






Efficienza

Output

Output

totale impegni, subimpegni e modifiche lavorati + totale accertamenti, subaccertamenti e modifiche lavorati + totale mandati + totale reversali

Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità

Conformità Impegni lavorati / Impegni da lavorare

Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Processo finalizzato al controllo della regolarità contabile degli atti di competenza In coerenza con la normativa e con gli indirizzi dell¿Amministrazione.

100

Attuazione del processo di controllo della regolarità contabile

Relazione 31/12/2013 80

Completezza e tempestività del processo di controllo


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Reporting periodico al Vice Ragioniere Generale - Settore Gestione sulla tempestività e modalità di svolgimento del processo di controllo degli atti e sulle criticità rilevate, nonché sullo sviluppo organizzativo e l¿ottimizzazione del processo medesimo

Reports trimestrali e spot

31/12/2013 10

Speciale impulso sulle attività di accertamento e riscossione da attuarsi sistematicamente, periodicamente ed anche in modalità ¿spot¿ con atti di verifica e controllo.

Relazione 31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

Controllo atti di gestione-Dipartimenti

1RG 250 Accertamenti: 493 840 840

1RG 253 Modifiche accertamenti 2774 1200 1200

1RG 255 Subaccertamenti: 0 40 40

1RG 257 Modifiche subaccertamenti: 8 0 0

1RG 260 Impegni: 907 1820 1820

1RG 263 Modifiche impegni: 1266 60 60

1RG 265 Subimpegni: 1273 1300 1300

1RG 267 Modifiche subimpegni 1612 240 240

1RG 270 Ordinativi di incasso: 2293 2400 2400

1RG 275 Riduzione ordinativi di incasso: 76 40 40

1RG 290 Liquidazioni: 1789 1840 1840

1RG 300 Mandati: 1973 1800 1800

1RG 303 Riduzione mandati: 356 200 200

1RG 305 Immissione codici creditori/debitori: 215 600 600

1RG 310 Ispezioni di magazzino: 1 1 1



riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDG02 : 17 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDG02 : 17 U.O. Controllo atti dei Dipartimenti e strutture analoghe

369.969,28 127.443,60 126.192,36





cat C 4 stampanti 7

cat B Scanner 2

Totale Altre attrezzature informatiche di HW 0



Fax 1

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 200




Altro: server

Metal Detector






CERVI STEFANO Dirigente









Efficienza

Output

Output


Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità


Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013






100


Relazione 31/12/2013 80



2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



31/12/2013 10


Relazione 31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

Controllo atti di gestione

1RG 250 Accertamenti: 1138 1140 1197 1257

1RG 253 Modifiche accertamenti 702 700 735 772

1RG 255 Subaccertamenti: 15 15 16 17

1RG 257 Modifiche subaccertamenti: 0 0 0 0

1RG 260 Impegni: 4543 4500 4725 4961

1RG 263 Modifiche impegni: 1732 1700 1785 1874

1RG 265 Subimpegni: 2438 2400 2520 2646

1RG 267 Modifiche subimpegni 78 80 84 88

1RG 270 Ordinativi di incasso: 2552 2500 2625 2756

1RG 275 Riduzione ordinativi di incasso: 54 50 53 55

1RG 290 Liquidazioni: 7159 7150 7508 7883

1RG 300 Mandati: 8438 8400 8820 9261

1RG 303 Riduzione mandati: 602 600 630 662

1RG 305 Immissione codici creditori/debitori: 1406 600 630 662

1RG 310 Ispezioni di magazzino: 18 18 18 18



riferimento





(titolo 2°):

0RG 1,63 1,63







01 01 03 05 TRASFERIMENTI 9.887.212,08 3.298.550,40 3.298.550,40



10.050.831,60 3.462.214,44 3.428.226,96






cat B 1 Scanner 4




Fax 3

Fotocopiatrici


uffici (mq)* 95




Altro: server

Metal Detector






RIU GIOVANNI Dirigente ad interim









Efficienza

Output

Output


Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità


Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013






100


Relazione 31/12/2013 80



2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



31/12/2013 10


Relazione 31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

Ispettorato generale e servizio fiscale

ex0RG 390 Ispezioni sulle attività della Ragioneria -

ex0RG 400 Attività comunali soggette ad IVA: 30 30 30

ex0RG 410 Regolarizzazione attività soggette ad I.V.A. numero partite: -

ex0RG 420 Consulenza tecnica numero pareri e/o soluzioni: 73 70 70

ex0RG 430 Circolari esplicative di norme fiscali: 3 5 5

Assicurazioni

0RG 440 Polizze in gestione: 16 14 13

0RG 450 Pagamenti effettuati: 1061 1080 1080

0RG 460 Circolari esplicative: 0 0 0

Controllo atti di gestione dipartimento risorse umane -Uffici di staff

1RG 250 Accertamenti: 820

1035 1035

1RG 253 Modifiche accertamenti 959

945 945

1RG 255 Subaccertamenti: 0

0 0

1RG 257 Modifiche subaccertamenti: 0

0 0

1RG 260 Impegni: 7865

7817 7817

1RG 263 Modifiche impegni: 29388 29388

1RG 265 Subimpegni: 6587

6105 6105

1RG 267 Modifiche subimpegni 8601

8772 8772

1RG 270 Ordinativi di incasso: 15189

15953 15953

1RG 275 Riduzione ordinativi di incasso: 156

122 122

1RG 290 Liquidazioni: 80159

83188 83188

1RG 300 Mandati: 81871

83382 83382

1RG 303 Riduzione mandati: 1081

889 889

1RG 305 Immissione codici creditori/debitori: 523

293 293

1RG 310 Ispezioni di magazzino: 1

3 3

Assistenza fiscale

1RG 320 Dichiarazione redditi dipendenti (mod. 730): 19496 20995 20995



riferimento





(titolo 2°):

0RG 68,06 68,06





01 01 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.190.468,39 6.136.718,35 4.808.565,22


01 01 03 05 TRASFERIMENTI 412.836.598,36 137.729.656,04 137.729.656,04



419.668.461,11 ########## 143.144.241,94








cat B Scanner 4

Totale 34 Altre attrezzature informatiche di HW 0


di cui a tempo determinato 1 (interinale)

Telefoni 36

Fax 4

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 620




Altro: server

Metal Detector






PREVITI GIOVANNI Dirigente









Efficienza

Output

Output


Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità


Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013






100


Relazione 31/12/2013 80



2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



31/12/2013 10


Relazione 31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1RG 250 Accertamenti: 2586 1800 1800




1RG 260 Impegni: 5411 4000 4000


1RG 265 Subimpegni: 3493 4800




1RG 290 Liquidazioni: 14375 10900 10900

1RG 300 Mandati: 13580 10100 10100






riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06







01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00



369.969,28 127.443,60 126.192,36






cat B Scanner 3

Totale Altre attrezzature informatiche di HW 0



Fax 4

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 431




Altro: server

Metal Detector






RUIZ GIUSY Dirigente









Efficienza

Output

Output


Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità


Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013






100


Relazione 31/12/2013 80



2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



31/12/2013 10


Relazione 31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015





1RG 260 Impegni: 2975 1812 1993


1RG 265 Subimpegni: 552 1059 1165




1RG 290 Liquidazioni: 3772 4585 5044

1RG 300 Mandati: 4688 5382 5920






riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06







01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00



369.969,28 127.443,60 126.192,36






cat B 0 Scanner 2




Fax 1

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 120




Altro: server

Metal Detector






SANTARELLI MARIA LETIZIA Dirigente









Efficienza

Output

Output


Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità


Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013






100


Relazione 31/12/2013 80



2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



31/12/2013 10


Relazione 31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1RG 250 Accertamenti: 152 177 195 215


1RG 255 Subaccertamenti: 0

1RG 257 Modifiche subaccertamenti: 0

1RG 260 Impegni: 2920 3351 3686 4055


1RG 265 Subimpegni: 4035 4455 4901 5391



1RG 275 Riduzione ordinativi di incasso: 0

1RG 290 Liquidazioni: 10237 11261 12387 13626

1RG 300 Mandati: 11362 12498 13748 15123


1RG 305 Immissione codici creditori/debitori:




riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06







01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00



369.969,28 127.443,60 126.192,36





cat C 4 stampanti 9

cat B 0 Scanner 1




Fax 1

Fotocopiatrici 1

condizionatori d’aria centrali

uffici (mq)* 100




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE V Direzione Controllo contabile atti Municipi e Servizi generali - 24 U.O. Supporto alla gestione commissariale (codice SDH00)


PANTANI PAOLA Direttore di direzione



Servizio Supporto alla gestione commissariale






Efficienza

Output

Output

numero impegni relativi ai titoli U1, U2 e U3, registrati sulle autorizzazioni del Commissario

Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

atti transattivi per i quali sono stati rispettati i previsti tempi di scadenza / totale degli atti transattivi del Commissario

Efficacia

Conformità

Conformità

numero impegni relativi ai titoli U1, U2 e U3, registrati sulle autorizzazioni del Commissario / numero impegni determinati dalle maggiori spese autorizzate dal Commissario

Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Presidio, Sviluppo e ottimizzazione del processo di supporto contabile alla gestione commissariale

100

Coordinamento delle dinamiche contabili e finanziarie inerenti l¿attuazione della gestione commissariale

Relazione sul coordinamento delle dinamiche contabili e finanziarie

31/12/2013 60

Presidio del processo

2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Gestione dei rapporti di debito/credito tra la Gestione Commissariale e Roma Capitale

Relazione sulla gestione dei rapporti di debito/credito

31/12/2013 40



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1RG 250 Accertamenti: 37 25

20 20

1RG 260 Impegni: 157 100 80 80


1RG 290 Liquidazioni: 70 25 20 20

1RG 300 Mandati: 70 30 20 20

1RG 30 Totale residui cancellati: 2999 2000 1500 1500



riferimento





(titolo 2°):

0RG 1,38 1,38

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDH00 : 24 U.O. Supporto alla gestione commissariale






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 8.370.768,48 2.792.637,72 2.792.637,72


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDH00 : 24 U.O. Supporto alla gestione commissariale

8.509.292,92 2.931.199,92 2.902.425,00





cat C 3 stampanti 5

cat B Scanner




Fax 1

Fotocopiatrici


uffici (mq)*




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE V Direzione Controllo contabile atti Municipi e Servizi generali -

8 U.O. Vigilanza tesoreria (codice SDH01)


BOLDRINI ALESSANDRA Dirigente



Servizio Vigilanza Tesoreria






Efficienza

Output

Output ordinativi d'incasso inviati al tesoriere

Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità



Numero ore settimanali di apertura dello sportello al pubblico




Tempestività

ordinativi d'incasso inviati al tesoriere nei termini / totale degli ordinativi di incasso

Efficacia

Conformità

Conformità

Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza

numero verifiche di cassa effettuate nell'anno / numero verifiche di cassa da effettuare nell'anno






Progetto Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale

Obiettivo

Pianificazione


Peso Fasi

5.3 - Ottimizzazione dell'attività accertativa del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Definizione nuova procedura per l'emissione e la riconciliazione contabile degli avvisi di pagamento, in coerenza con la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

Report/relazione sull'attività svolta

31/10/2013 100

Definizione standard operativo per la fase accertativa del canone Cosap e revisione della relativa modulistica

5.4 - Definizione standard operativo per l'emissione degli inviti bonari dei servizi scolastici

Definizione nuova procedura per l'emissione e la riconciliazione contabile degli inviti bonari di pagamento, in coerenza con la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

Standard operativo per l'emissione degli inviti bonari relativi ai servizi scolastici

31/10/2013 100 Standard operativo per l'emissione degli inviti bonari relativi ai servizi scolastici




Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Sviluppo organizzativo e ottimizzazione del processo di gestione della cassa e controllo della Tesoreria

100

Processo di gestione della cassa e controllo della Tesoreria e relativo monitoraggio giornaliero

Reports periodici e a richiesta sulla gestione di cassa

31/12/2013 40

Ulteriore ottimizzazione del processo di gestione della cassa e controllo della Tesoreria


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%

Gestione dei pignoramenti c/terzi effettuati da Equitalia Servizi Spa - Applicazione DM 40/2008

Gestione pignoramenti

31/12/2013 30

Gestione Cessioni, Procure, Associazioni Temporanee d'impresa, gestione "pro soluto" e pagamenti particolari

Gestione Cessioni, Procure, ATI, gestione "pro soluto" e pagamenti particolari

31/12/2013 30



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1RG 50 Pagamenti e riscossioni del tesoriere: partite 299.000

315.000

320.000

320.000

1RG 60 Cessioni, pignoramenti, pagabili: partite 7.925 10.800 11.500 11.500

1RG 70 Somme non soggette ad esecuzione forzata: provvedimenti 2 2 2 2

1RG 80 Provvedimenti esecutivi a carico del Comune: partite 6.235 5.730 5.000 4.500

1RG 90 Depositi provvisori e cauzioni: partite istituite 1.732 1.808 1.900 1.900

1RG 100 Depositi provvisori e cauzioni: partite estinte 724 1.279 1.400 1.400

1RG 110 Verifiche di cassa 4 5 4 4

1RG 120 Movimento fondi c/o tesoreria provinciale Stato: partite 2.965 6.500 6.500 3.000

1RG 130 Annullamento e riduzione mandati di pagamento: 7.290 5.000 3.000 3.000

1RG 140 Annullamento riduzione ord. d’incasso 500 350 350 350



riferimento





(titolo 2°):

0RG 5,97 5,97

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDH01 : 8 U.O. Vigilanza tesoreria






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 36.212.672,52 12.081.193,80 12.081.193,80


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDH01 : 8 U.O. Vigilanza tesoreria

36.811.941,20 12.680.625,76 12.556.143,68






cat B 0 Scanner 4




Fax 2

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 185



altri locali (mq) – sala consiglio* 20




10 U.O. Controllo atti municipali (codice SDH02)


BILOTTA SERENELLA Dirigente



Servizio Controllo atti municipali






Efficienza

Output

Output


Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità


Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013






100


Relazione 31/12/2013 80



2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



31/12/2013 10



31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1RG 250 Accertamenti: 736 859 935 1029




1RG 260 Impegni: 1253 1565 1722 1894


1RG 265 Subimpegni: 1016 1375 1513 1664


1RG 270 Ordinativi di incasso: 29.129 17681 19449 21394


1RG 290 Liquidazioni: 2959 3528 3881 4269

1RG 300 Mandati: 3497 3614 3975 4373






riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDH02 : 10 U.O. Controllo atti municipali






01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE SDH02 : 10 U.O. Controllo atti municipali

369.969,28 127.443,60 126.192,36





cat C 5 stampanti 6

cat B Scanner 2




Fax 2

Fotocopiatrici 1


uffici (mq) 80

magazzini/archivi (mq)

locali per il pubblico (mq)

altri locali (mq)

Altro:

Metal Detector






DI PERSIO PAOLO Dirigente









Efficienza

Output

Output


Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità


Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013






100


Relazione 31/12/2013 80


2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



31/12/2013 10


Relazione 31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015





1RG 260 Impegni: 1188 1585 1630


1RG 265 Subimpegni: 1316 1335 1365




1RG 290 Liquidazioni: 2932 3500 3650

1RG 300 Mandati: 3475 3705 3905






riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06







01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00



369.969,28 127.443,60 126.192,36





cat C 2 stampanti 8

cat B Scanner 2




Fax 1

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 80




Altro: server

Metal Detector






FABRIZI ROSELLA Dirigente









Efficienza

Output

Output


Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità


Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013






100


Relazione 31/12/2013 80



2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



31/12/2013 10

Speciale impulso sulle attività di accertamento e riscossione da attuarsi sistematicamente, periodicamente ed anche in modalità ¿spot¿ con atti di verifica e controllo

Relazione 31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015





1RG 260 Impegni: 1378 1659 1825


1RG 265 Subimpegni: 1330 2074 2281




1RG 290 Liquidazioni: 3380 4540 5401

1RG 300 Mandati: 3775 5176 5694






riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06







01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00



369.969,28 127.443,60 126.192,36





cat C 1 stampanti 5

cat B Scanner 3




Fax 1

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 80




Altro: server

Metal Detector






COLUSSO PAOLA Dirigente









Efficienza

Output

Output


Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità


Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013






100


Relazione 31/12/2013 80



2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



31/12/2013 10

Speciale impulso sulle attività di accertamento e riscossione da attuarsi sistematicamente, periodicamente ed anche in modalità ¿spot¿ con atti di verifica e controllo

Relazione 31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1RG 250 Accertamenti: 3650 2100

1RG 253 Modifiche accertamenti 3984 3000

1RG 255 Subaccertamenti: 4 0

1RG 257 Modifiche subaccertamenti: 4 4

1RG 260 Impegni: 1325 260

1RG 263 Modifiche impegni: 8 0

1RG 265 Subimpegni: 1479 1300

1RG 267 Modifiche subimpegni 2092 1400

1RG 270 Ordinativi di incasso: 21236 7900

1RG 275 Riduzione ordinativi di incasso: 2 4

1RG 290 Liquidazioni: 3777 3200

1RG 300 Mandati: 4118 3200

1RG 303 Riduzione mandati: 463 90

1RG 305 Immissione codici creditori/debitori: 68 40

1RG 310 Ispezioni di magazzino: 3 3



riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06







01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00



369.969,28 127.443,60 126.192,36





cat C 5 stampanti 7

cat B Scanner 2




Fax 2

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 82,85




Altro: server

Metal Detector






ANDOLINA OTTAVIO Dirigente









Efficienza

Output

Output


Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità


Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013






100


Relazione 31/12/2013 80



2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



31/12/2013 10


Relazione 31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1RG 250 Accertamenti: 1254 1182 1241 1247




1RG 260 Impegni: 2482 1260 1330 1380


1RG 265 Subimpegni: 1758 2120 2226 2237




1RG 290 Liquidazioni: 5551 6337 6654 7000

1RG 300 Mandati: 6016 6500 6825 6858



1RG 310 Ispezioni di magazzino: -----

Creazione lotti e sublotti 100 110 115 120

Modifica lotti 100 110 115 120

Creazione progetti tecnici 40 45 45 45



riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06







01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,44 121.419,00 121.419,00



369.969,28 127.443,60 126.192,36




cat D 6 PC Portatili /Notebook --


cat B -- Scanner 3

Totale 11 Altre attrezzature informatiche di HW --


di cui a tempo determinato -- Telefoni 13

Fax 2

Fotocopiatrici 2


uffici (mq)* 80




Altro: server

Metal Detector






CERVI STEFANO Dirigente ad interim









Efficienza

Output

Output


Risorse finanziarie



Risorse umane

Risorse umane


Accessibilità






Tempestività

Efficacia

Conformità


Affidabilità

Affidabilità

Compiutezza

Compiutezza







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013






100


Relazione 31/12/2013 80



2013 = 40% 2014 = 40% 2015 = 20%



31/12/2013 10


Relazione 31/12/2013 10



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1RG 250 Accertamenti: 840 840 882 926




1RG 260 Impegni: 1268 1270 1334 1400


1RG 265 Subimpegni: 1032 1030 1082 1136




1RG 290 Liquidazioni: 4061 4060 4263 4476

1RG 300 Mandati: 4323 4300 4515 4741






riferimento





(titolo 2°):

0RG 0,06 0,06







01 01 03 05 TRASFERIMENTI 363.946,69 121.419,37 121.419,37



369.969,52 127.439,95 126.191,35





cat C 3 stampanti 6

cat B Scanner 1




Fax 2

Fotocopiatrici 1

condizionatori d’aria centr.

uffici (mq)* 100




Altro: server

Metal Detector



TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Centro di Costo Responsabile

0RG Carlo Alberto Pagliarulo

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr. CdC Prog

Tit. Cat. Ris. Entrate Consuntivo

2010 Consuntivo

2011 Iniziale 2012 Previsione 2013

Previsione 2014

Previsione 2015

SD TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

SD 1 1 4700 COMPARTECIPAZIONE I.V.A. 0,00 177.665.853,76 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 1 1 7000 IMPOSTE VARIE 2.065,21 4.955,95 0,00 1.140,00 0,00 0,00

SD 1 3 6500 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 0,00 545.171.138,75 188.415.475,91 0,00 0,00 0,00

SD 1 3 9000 ALTRI TRIBUTI SPECIALI 0,00 0,00 0,00 25.460.751,35 0,00 0,00

SD TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 2.065,21 722.841.948,46 188.415.475,91 25.461.891,35 0,00 0,00

SD TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

SD 2 1 8200 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO 926.479.232,73 427.672.821,24 450.410.665,49 437.020.095,02 424.657.371,28 424.657.371,28

SD 2 1 9000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO 5.087.288,32 106.298,12 104.451,05 1.064.398,25 827.457,77 827.457,77

SD 2 2 8000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00

SD TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 931.566.521,05 427.779.119,36 480.515.116,54 438.084.493,27 425.484.829,05 425.484.829,05

SD TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SD 3 1 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 0,00 37,40 0,00 1,50 0,00 0,00

SD 3 3 1000 INTERESSI SUI DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI TESORERIA PROVINCIALE 5.211.555,56 4.770.678,00 3.057.257,76 4.484.202,06 0,00 0,00

SD 3 5 3000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'

26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 3 5 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.164.639,53 1.057.506,14 1.337.690,87 2.822.032,18 2.664.521,27 2.664.521,27

SD 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 399.930,69 6.872.792,73 178.886,26 324.943.837,10 182.245.594,62 22.772.594,62

SD TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 33.276.125,78 12.701.014,27 4.573.834,89 332.250.072,84 184.910.115,89 25.437.115,89

SD TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

SD 4 2 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 412.557,72 0,00 130.685.458,71 0,00 0,00 0,00

SD 4 4 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 77.771.831,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SD TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 78.184.388,79 0,00 130.685.458,71 0,00 0,00 0,00

SD TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

SD 5 1 1000 ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

SD 5 3 1000 MUTUI 122.803.749,82 313.450.000,00 279.431.220,78 50.452.117,59 916.486,82 0,00

SD TOTALETITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI D 122.803.749,82 313.450.000,00 579.431.220,78 350.452.117,59 300.916.486,82 0,00

SD TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

SD 6 4 0 DEPOSITI CAUZIONALI 2.079.614,37 2.292.966,48 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

SD 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 61.148.656,62 49.275.468,89 108.769.012,02 87.816.430,12 0,00 0,00

SD 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 20.942,00 27.561,64 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

SD TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 63.249.212,99 51.595.997,01 112.279.012,02 91.326.430,12 0,00 0,00

SD AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SD A VA FINV A.A. FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 38.367.247,35 0,00 0,00

SD A VA NVIN A.A. NON VINCOLATO 0,00 0,00 0,00 17.106.767,58 0,00 0,00

SD A VA VINC A.A. VINCOLATO 0,00 0,00 0,00 18.811.483,31 0,00 0,00

SD TOTALEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 74.285.498,24 0,00 0,00

SD TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSD 1.229.082.063,64 1.528.368.079,10 1.495.900.118,85 1.311.860.503,41 911.311.431,76 450.921.944,94

0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE

SD 0RG TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

SD 0RG 1 1 4700 COMPARTECIPAZIONE I.V.A. 0,00 177.665.853,76 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 0RG 1 1 7000 IMPOSTE VARIE 2.065,21 4.955,95 0,00 1.140,00 0,00 0,00

SD 0RG 1 3 6500 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 0,00 545.171.138,75 188.415.475,91 0,00 0,00 0,00

SD 0RG 1 3 9000 ALTRI TRIBUTI SPECIALI 0,00 0,00 0,00 25.460.751,35 0,00 0,00

SD 0RG TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 2.065,21 722.841.948,46 188.415.475,91 25.461.891,35 0,00 0,00

SD 0RG TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

SD 0RG 2 1 8200 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO 926.479.232,73 427.672.821,24 450.410.665,49 437.020.095,02 424.657.371,28 424.657.371,28

SD 0RG 2 1 9000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO 5.087.288,32 106.298,12 104.451,05 1.064.398,25 827.457,77 827.457,77

SD 0RG 2 2 8000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00

SD 0RG TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 931.566.521,05 427.779.119,36 480.515.116,54 438.084.493,27 425.484.829,05 425.484.829,05

SD 0RG TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SD 0RG 3 1 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 0,00 37,40 0,00 1,50 0,00 0,00

SD 0RG 3 3 1000 INTERESSI SUI DEPOSITI BANCARI, POSTALI E DI TESORERIA PROVINCIALE 5.211.555,56 4.770.678,00 3.057.257,76 4.484.202,06 0,00 0,00

SD 0RG 3 5 3000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA'

26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 0RG 3 5 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.163.503,48 1.056.822,11 1.337.690,87 2.821.963,67 2.664.521,27 2.664.521,27

SD 0RG 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 96.060,69 6.865.796,30 176.600,57 324.943.837,10 182.245.594,62 22.772.594,62

SD 0RG TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 32.971.119,73 12.693.333,81 4.571.549,20 332.250.004,33 184.910.115,89 25.437.115,89

SD 0RG TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

SD 0RG 4 2 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 412.557,72 0,00 130.685.458,71 0,00 0,00 0,00

SD 0RG 4 4 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 77.771.831,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 0RG TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 78.184.388,79 0,00 130.685.458,71 0,00 0,00 0,00

SD 0RG TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

SD 0RG 5 1 1000 ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

SD 0RG 5 3 1000 MUTUI 122.803.749,82 313.450.000,00 279.431.220,78 50.452.117,59 916.486,82 0,00

SD 0RG TOTALETITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI D 122.803.749,82 313.450.000,00 579.431.220,78 350.452.117,59 300.916.486,82 0,00



SD 0RG TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

SD 0RG 6 4 0 DEPOSITI CAUZIONALI 2.079.614,37 2.292.966,48 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

SD 0RG 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 14.851.313,16 47.661.241,20 87.755.711,86 87.816.430,12 0,00 0,00

SD 0RG 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 11.500,00 27.561,64 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

SD 0RG TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 16.942.427,53 49.981.769,32 91.265.711,86 91.326.430,12 0,00 0,00

SD 0RG AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SD 0RG A VA FINV A.A. FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 38.367.247,35 0,00 0,00

SD 0RG A VA NVIN A.A. NON VINCOLATO 0,00 0,00 0,00 17.106.767,58 0,00 0,00

SD 0RG A VA VINC A.A. VINCOLATO 0,00 0,00 0,00 18.811.483,31 0,00 0,00

SD 0RG TOTALEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 74.285.498,24 0,00 0,00

SD 0RG TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0RG 1.182.470.272,13 1.526.746.170,95 1.474.884.533,00 1.311.860.434,90 911.311.431,76 450.921.944,94

1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILE ***non usare - si conserva ai fini dei residui

SD 1RG TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SD 1RG 3 5 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.136,05 684,03 0,00 68,51 0,00 0,00

SD 1RG 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 303.870,00 6.996,43 2.285,69 0,00 0,00 0,00

SD 1RG TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 305.006,05 7.680,46 2.285,69 68,51 0,00 0,00

SD 1RG TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

SD 1RG 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 46.297.343,46 1.614.227,69 21.013.300,16 0,00 0,00 0,00

SD 1RG 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 9.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 1RG TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 46.306.785,46 1.614.227,69 21.013.300,16 0,00 0,00 0,00

SD 1RG TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1RG 46.611.791,51 1.621.908,15 21.015.585,85 68,51 0,00 0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Progr. CdC Prog

Tit. Funz Serv Int. Uscite Consuntivo

2010 Consuntivo

2011 Iniziale 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015

SD TITOLO I - SPESE CORRENTI

SD 01 01 03 01 PERSONALE 14.230.792,41 14.603.668,01 14.046.902,42 13.502.386,63 13.589.258,63 13.411.307,49

SD 01 01 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 110.962,79 90.925,44 55.349,55 80.770,00 31.525,00 31.525,00

SD 01 01 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.203.152,00 14.835.519,27 10.734.068,56 9.095.604,24 9.016.629,84 7.065.185,21

SD 01 01 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.242.587,49 1.015.894,47 1.016.296,58 861.625,70 1.003.388,39 869.705,99

SD 01 01 03 05 TRASFERIMENTI 3.992.925,75 204.272.883,59 316.649.199,35 606.577.429,13 202.365.054,33 202.365.054,33

SD 01 01 03 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 16.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

SD 01 01 03 07 IMPOSTE E TASSE 24.184.694,84 16.877.217,86 115.486.287,83 9.231.096,35 12.014.943,95 12.003.128,95

SD 01 01 03 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 5.000.000,00 36.864.869,49 5.420.519,19 532.984.395,75 473.087.977,56 478.087.977,56

SD 01 01 08 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 85.896.666,66 215.172.548,79 281.597.428,29 285.405.851,64

SD 01 01 08 11 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 23.141.031,45 16.808.502,77 21.514.316,66 23.551.628,10

SD TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 59.965.115,28 304.560.978,13 576.446.321,59 1.405.314.359,36 1.014.220.522,65 1.022.791.364,27

SD TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

SD 02 01 03 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SD TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SD TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

SD 03 01 03 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

SD 03 01 03 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 136.000.000,00 43.118.560,31 0,00 0,00 0,00

SD TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 136.000.000,00 343.118.560,31 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

SD TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

SD 04 01 03 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 2.079.614,37 2.292.966,48 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

SD 04 01 03 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 61.148.656,62 49.275.468,89 108.769.012,02 87.816.430,12 0,00 0,00

SD 04 01 03 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 20.942,00 27.561,64 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

SD TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 63.249.212,99 51.595.997,01 112.279.012,02 91.326.430,12 0,00 0,00

SD TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SD 123.464.328,27 492.156.975,14 1.031.843.893,92 1.796.640.789,48 1.314.220.522,65 1.022.791.364,27

0FF - FONDI DI RISERVA, SVALUTAZIONE CREDITI, ED ALTRI SERV.

SD 0FF TITOLO I - SPESE CORRENTI

SD 0FF 01 01 08 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 85.896.666,66 215.172.548,79 281.597.428,29 285.405.851,64

SD 0FF 01 01 08 11 FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 23.141.031,45 16.808.502,77 21.514.316,66 23.551.628,10

SD 0FF TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 0,00 0,00 109.037.698,11 231.981.051,56 303.111.744,95 308.957.479,74

SD 0FF TOTALE USCITE PER PROGETTO 0FF 0,00 0,00 109.037.698,11 231.981.051,56 303.111.744,95 308.957.479,74

0IF - INVESTIMENTI E FINANZA ***non usare - si conserva ai fini dei residui

SD 0IF TITOLO I - SPESE CORRENTI

SD 0IF 01 01 03 01 PERSONALE 172.515,43 2.428,60 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 0IF 01 01 03 07 IMPOSTE E TASSE 11.421,57 292,15 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 0IF TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 183.937,00 2.720,75 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 0IF TOTALE USCITE PER PROGETTO 0IF 183.937,00 2.720,75 0,00 0,00 0,00 0,00

0RG - PROGRAMMAZIONE E RISORSE STRAORDINARIE

SD 0RG TITOLO I - SPESE CORRENTI

SD 0RG 01 01 03 01 PERSONALE 11.086.849,39 14.601.239,41 14.046.902,42 13.502.386,63 13.589.258,63 13.411.307,49

SD 0RG 01 01 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 110.962,79 90.925,44 55.349,55 80.770,00 31.525,00 31.525,00

SD 0RG 01 01 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.320.404,83 14.834.847,62 10.733.780,71 9.095.604,24 9.016.629,84 7.065.185,21

SD 0RG 01 01 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 317.375,89 1.015.894,47 1.016.296,58 861.625,70 992.578,55 858.896,15

SD 0RG 01 01 03 05 TRASFERIMENTI 3.992.925,75 204.272.883,59 316.649.199,35 606.577.429,13 202.365.054,33 202.365.054,33

SD 0RG 01 01 03 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 16.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

SD 0RG 01 01 03 07 IMPOSTE E TASSE 23.735.677,34 16.876.925,71 115.486.287,83 9.231.096,35 12.014.943,95 12.003.128,95

SD 0RG 01 01 03 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 5.000.000,00 36.864.869,49 5.420.519,19 532.984.395,75 473.087.977,56 478.087.977,56

SD 0RG TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 53.564.195,99 304.557.585,73 467.408.335,63 1.173.333.307,80 711.097.967,86 713.823.074,69

SD 0RG TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

SD 0RG 02 01 03 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 0RG TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SD 0RG TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

SD 0RG 03 01 03 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

SD 0RG 03 01 03 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 136.000.000,00 43.118.560,31 0,00 0,00 0,00

SD 0RG TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 136.000.000,00 343.118.560,31 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00

SD 0RG TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

SD 0RG 04 01 03 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 2.079.614,37 2.292.966,48 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

SD 0RG 04 01 03 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 14.851.313,16 47.661.241,20 87.755.711,86 87.816.430,12 0,00 0,00

SD 0RG 04 01 03 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 11.500,00 27.561,64 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

SD 0RG TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 16.942.427,53 49.981.769,32 91.265.711,86 91.326.430,12 0,00 0,00

SD 0RG TOTALE USCITE PER PROGETTO 0RG 70.756.623,52 490.539.355,05 901.792.607,80 1.564.659.737,92 1.011.097.967,86 713.823.074,69

1RG - CONTROLLO E GESTIONE CONTABILE ***non usare - si conserva ai fini dei residui

SD 1RG TITOLO I - SPESE CORRENTI

SD 1RG 01 01 03 01 PERSONALE 2.971.427,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 1RG 01 01 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.882.747,17 671,65 287,85 0,00 0,00 0,00

SD 1RG 01 01 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 925.211,60 0,00 0,00 0,00 10.809,84 10.809,84

SD 1RG 01 01 03 07 IMPOSTE E TASSE 437.595,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 1RG TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 6.216.982,29 671,65 287,85 0,00 10.809,84 10.809,84

SD 1RG TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

SD 1RG 04 01 03 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 46.297.343,46 1.614.227,69 21.013.300,16 0,00 0,00 0,00

SD 1RG 04 01 03 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 9.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SD 1RG TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 46.306.785,46 1.614.227,69 21.013.300,16 0,00 0,00 0,00

SD 1RG TOTALE USCITE PER PROGETTO 1RG 52.523.767,75 1.614.899,34 21.013.588,01 0,00 10.809,84 10.809,84

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