Rendiconto2014

Consiglio comunale

30 aprile 2015

1

Avanzo di amministrazione2011 2012(*) 2013 2014

Vincolato Monetizzazioni

149.755 522.934 561.002 600.207

Vincolato Royalties

14.362 15.834 19.105 21.612

Vincolato Svalutazione crediti

636.853 790.670 864.912 870.554

Altri fondi vinc 0,00 0,00 0,00 9.120,00

Per investimenti

245.282 455.388 301.418 352.027

Per ammortamenti

125.250 213.449

Fondi non vincolati

21.901

TOTALE 1.171.504 2.020.179 1.746.439 1.853.522

(*) Delib CorteConti per conversione impegni fittizi in avanzi vincolati. Questa delibera ha di fatto gonfiato l’avanzo, pur essendo corretta nel principio

2

La gestione dei residui attivi

L’87% dei residui attivi ha “vita breve”. Maggior certezza di esigibilità

3

Residui attivi ammortatiTipologia di residuo Importo

Affari generali(segreteria in convenzione)

837

Finanze (ruoli ICI, TARSU, TARES) 228.071

Patrimonio e lavori pubblici(Serv cimiteriali, ruoli canile, locazioni)

20.073

Politiche socio-educative cult e sportive(proventi palestre)

266

Polizia municipale(ruoli cds)

84.180

TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI 333.427

Di cui euro 312.904 accantonati al conto del patrimonio tra i crediti di dubbia esigibilità (ruoli ICI, TARSU, sanzioni cds – anno 2011)

I residui restano esigibili.

ICI 2010: 92.781

TARSU 2011131.482

CDS 201044.703

CDS 200938.497

4

Minori residui attivi degli anni passati, miglior rappresentazione della reale condizione dell’ente. Continua il miglioramento della veridicità del bilancio

Gestione dei residui attivi

5

Per via dell’armonizzazione i residui passivi sono stati eliminati. Senza armonizzazione sarebbero stati pari a 643.000 euro circa…. Valore minimo degli ultimi 5 anni

Gestione dei residui passivi6

Galliate comune «virtuoso»Tempi medi di pagamento2012: 29 giorni2013: 28 giorni2014: 30 giorni

Tempi medi di pagamenti (gg)

7

Tributi localiIncidenza dei maggiori tributi locali sulle entrate proprie (titolo 1 e 3)

Il peso dei tributi locali continua ad aumentare, prevediamo uno stop a partire dal 2015

8

Voucher finanziati: 2012 euro 44.000 2013 euro 44.4002014 euro 11.200

La cifra è minore nel 2014 a causa dei limiti di spesa e di bilancio.Continuiamo ad investire e a cogliere le opportunità di spesa

Spese di personale

9

Il saldo dal 2014 contempla, per legge il fondo svalutazione crediti pari ad euro 231000. Il saldo effettivo è quindi 18000. In linea con gli altri anni. Continua la gestione attiva e dinamica del patto di stabilità

Patto di stabilità10

Spese d’investimento

Intervento Importo

Scuola Materna 110,000

Alberate 40,000

Serramenti Nido 62,000

Strade 35,000

Wifi pubblico 45,000

Videosorv. 30,000

Led Via Custoza 18,000

Illuminazione pub. 21,000

Asfalti e materiali 20,000

Intervento Importo

Nido, caldaia 10,000

Nido, manuten. 5,000

Nido, valvole term 3,100

Scuole medie 21,087

Mensa elementari 39,500

Cortile elementari 67,400

Manti stradali 101,000

Bocciodromo 23,100

Polizia locale 11,200

Staticità scuole 16,700

Led biblioteca 3,100

Led Nido 2,900

2013 2014

Zero debitoInvestimenti destinati a generare risparmisulle spese correnti

In conclusione 2014, anno di consolidamento con bilancio

sempre più pulito.

L’armonizzazione è strumento di trasparenza

Gli investimenti sono sempre fatti a debito zero

Solidificate le fondamenta, ora possiamo pensare di costruire l’edificio

Outlook stabile per 2015 e positivo per il 2016

12

13

14

TARI: domestiche

15

TARI: commerciali