RELAZIONE TECNICA DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO ... · economica che ne è conseguita con la...

Ministero Istruzione dell’Università e della Ricerca Istituto Tecnico Economico Statale “ Jacopo Barozzi”

v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena -tel 059 241091- telefax 059 234962

e-mail [email protected] C.F. 80010110361

Prot. n. 2855 03.A.01 Modena, 11 marzo 2019

RELAZIONE TECNICA DEL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

(ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018)

PREMESSA

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, ha previsto, rispetto al D. I. 44/2001, ulteriori modifiche al sistema di rilevazione dei movimenti finanziari introducendo, nelle istituzioni scolastiche, nuovi piani dei

conti che consentono una più efficiente rappresentazione delle scritture contabili. Ciò premesso, corre obbligo puntualizzare che i modelli contabili analizzati nella

presente relazione sono, ovviamente, generati con la vecchia struttura dei piani dei conti. Nonostante le difficoltà, la relazione cercherà di rispecchiare quanto più possibile la prescrizione del comma 1 art. 23 D. I. 129/2018, che stabilisce che la

relazione “…illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell’art. 43 comma 5…”. Pertanto, la presente relazione è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione

complessiva del Programma Annuale 2018 e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati, nonché ad illustrare l’economicità della gestione e l’efficienza dell’organizzazione

operativa, attraverso l’evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all’utilità economica che ne è conseguita con la quantità e la qualità dei servizi resi.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, conformemente alle disposizioni vigenti, ha predisposto la documentazione del Conto Consuntivo 2018, da

sottoporre, a cura del Dirigente Scolastico, all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio d’Istituto.

2

DATI STRUTTURALI

Prima di affrontare, nello specifico, la parte prettamente tecnica relativa al Conto Consuntivo, si fornisce una sintesi dei dati strutturali dell’Istituzione Scolastica:

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “BAROZZI” DI MODENA

SEDE UNICA (diurno e serale)

Indirizzo Telefono Fax

Viale Monte Kosica, 136 059.241091 059.234962

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 5 MARZO 2019

CLASSI ED INDIRIZZI

“A.F.M.”

amm.ne finanza e marketing

“SIA”

Sistemi Informativi

Az.li

“RIM”

Relazioni Az.li per il Marketing

AFM

Corso serale

Prime 11 0 0 1

Seconde 10 0 0 1

Terze 3 3 4 1

Quarte 3 4 3 1

Quinte 3 3 4 1

Totale 30 10 11 5

Totale

classi 56

Totale classi ……………………..n. 56

3

NUMERO DI ALUNNI PER ANNO DI CORSO

“A.F.M.”

amm.ne finanza e

marketing

“SIA”

Sistemi Informativi

Az.li

“RIM”

Relazioni Az.li per il

Marketing

“SIRIO”

Prime 277 0 0 19

Seconde 259 0 0 29

Terze 71 70 94 29

Quarte 63 95 79 33

Quinte 71 58 93 35

Totale 741 223 266 145

Totale alunni.. .................................... ...................................................... n. 1375

2. ORGANICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Dati Personale - Data di riferimento: 5 marzo 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastica 1

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 73

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 25

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto

annuale

1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30

Giugno

6

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali full-time 1

4

Insegnanti di religione incaricati annuali su spezzone 1

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su

spezzone orario*

13

Insegnanti a tempo determinato con contratto FNAD (esonero totale

Coll. Vicario)

0

Insegnanti su posto normale con contratto FNAD su spezzone orario* 0

Insegnanti di sostegno con contratto FNAD su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 133

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 9

Assistenti Amministrativi a tempo determinato su part-time 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato TAD su posto fino al 30 giugno

1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 5

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 1

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 7

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato su part-time 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 6

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno su part-time

3

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0

TOTALE PERSONALE ATA 33

3. STRUTTURE DIDATTICHE E STATO DELL’EDIFICIO

L’Istituto è dotato di:

n° 51 aule didattiche (il Corso serale utilizza n. 5 aule del diurno)

n° 5 laboratori di informatica; n° 1 laboratorio linguistico multimediale;

n° 2 aule attrezzate per le attività diversificate di sostegno H; n. 1 aula attrezzata per le attività degli alunni non italofoni n° 1 laboratorio di Fisica;

5

n° 1 laboratorio di Chimica; n° 1 laboratorio di Scienze;

n° 1 laboratorio linguistico; n° 2 aule audiovisivi;

n° 2 aule non didattiche adibite, alternativamente, all’insegnamento della materia alternativa alla IRC e sdoppiamento alunni durante le lezioni di lingua straniera

n° 1 biblioteca; n° 2 palestre coperte;

n° 1 Aula Magna (in uso esclusivo); n° 1 Aula legalità

Gli ambienti e le attrezzature sono generalmente idonei e funzionali; i recenti

incrementi di alunni hanno prodotto una riduzione degli spazi comuni ed aumento dell’utilizzo dei locali comuni.

***

La presente relazione al Conto Consuntivo, cercherà di evidenziare il proposito di portare avanti una gestione basata su criteri di efficienza ed efficacia, focalizzando

ogni riferimento alla qualità del servizio offerto, alla centralità dell’alunno ed alla pluralità dell’intervento educativo, le cui linee generali posso essere sintetizzate in:

Apertura alla progettazione europea Crescente coinvolgimento dei genitori Verificabilità dei risultati raggiunti dai progetti

Adeguatezza dei tempi Aderenza ai bisogni dell’utenza

Pluralità di strategie adottate In relazione alle esigenze dell’istituzione scolastica, agli adempimenti previsti dalla

normativa, alle specifiche competenze è stato avviato un costruttivo e funzionale rapporto con gli enti locali, associazioni, privati e con alcuni di essi sono stati già

realizzati accordi.

La scuola, infine, ha stipulato una Convenzione con la Provincia per il triennio 2019-2021, e fa parte della rete di ambito operante nella provincia di Modena.

Per quanto riguarda la disciplina sulla sicurezza dei dati personali, poiché il D. Lgs 9 febbraio 2012 n. 5 ha modificato alcune disposizioni in materia di misure minime di sicurezza sopprimendo in particolare il Documento Programmatico di Sicurezza

(DPS); inoltre, si sta adoperando per ridisegnare la struttura e le politiche da adottare in materia di protezione dei dati lavorando sui due elementi principali:

1) L'individuazione e l'analisi dei rischi che incombono sui trattamenti;

2) La documentazione delle MMS (Misure Minime di Sicurezza) che limitano

o contrastano tali rischi.

l’Istituzione scolastica provvede sistematicamente a garantire aggiornamento e formazione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro a tutto il personale scolastico di

ruolo, mentre la formazione per la prevenzione incendi a tutti i collaboratori scolastici di ruolo nonché a due docenti minimo.

6

Secondo quanto stabilito dall’art. succitato, il Conto Consuntivo si compone di tre parti fondamentali che sono:

Conto finanziario (mod. H)

Conto economico (mod. I – Rendiconto prog/att) Conto del patrimonio (mod. K)

cui vanno aggiunti come allegati:

1. Mod. J Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2018 2. Mod. L Elenco residui attivi e passivi 3. Mod. M Spese personale

4. Mod. N Riepilogo spese nonché:

5. Mod. F Modifica Programma Annuale

6. Mod. G Schede Illustrative Finanziarie modifica Progetti/Attività 7. Mod. H bis Attuazione Programma Annuale

Si allegano inoltre:

a) copia della Situazione di Cassa Banco Popolare al 31/12/2018, da cui si

evince completa corrispondenza con il saldo del mod J b) dichiarazione di non gestione fuori bilancio;

7

CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal Regolamento di Contabilità (D. I. 129/2018).

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale di previsione relative all’esercizio 2018.

Mod. H-Conto Consuntivo ENTRATE Programmazion

e definitiva

Somme

accertat

e

Somme

riscoss

e

Somme

rimaste da

riscuotere

Differenz

e in + o

in - Aggr.

Voce a b c d=b-c e=a-b

01 Avanzo di amministrazione presunto 915.896,58 0,00 0,00 0,00 915.896,58

01 Non vincolato 308.106,96 0,00 0,00 0,00 308.106,96

02 Vincolato 607.789,62 0,00 0,00 0,00 607.789,62

02 Finanziamenti dallo Stato 138.529,70 138.529,70 138.529,70 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 56.713,09 56.713,09 56.713,09 0,00 0,00

02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 4.378,64 4.378,64 4.378,64 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 77.437,97 77.437,97 77.437,97 0,00 0,00

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Finanziamenti dalla Regione 10.038,60 10.038,60 0,00 10.038,60 0,00

01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 10.038,60 10.038,60 0,00 10.038,60 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti Locali o da

altre istituzioni pubbliche 167.081,85 167.081,85 47.175,65 119.906,20 0,00

01 Unione Europea 112.958,00 112.958,00 13.636,80 99.321,20 0,00

02 Provincia non vincolati 3.744,00 3.744,00 1.528,00 2.216,00 0,00

03 Provincia vincolati 38.245,00 38.245,00 19.876,00 18.369,00 0,00

04 Comune non vincolati 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

05 Comune vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Altre istituzioni 9.134,85 9.134,85 9.134,85 0,00 0,00

05 Contributi da privati 193.540,18 193.540,18 190.681,18 2.859,00 0,00

01 Famiglie non vincolati 84.412,79 84.412,79 84.412,79 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 88.739,50 88.739,50 86.380,50 2.359,00 0,00

03 Altri non vincolati 15.871,11 15.871,11 15.371,11 500,00 0,00

04 Altri vincolati 4.516,78 4.516,78 4.516,78 0,00 0,00

06 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Attivita' per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Attivita' convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Altre entrate 100,30 100,30 17,28 83,02 0,00

01 Interessi 100,30 100,30 17,28 83,02 0,00

02 Rendite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 1.425.187,21 509.290,63 376.403,81 132.886,82 915.896,58

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio 509.290,63

8

SPESE Programmazio

ne definitiva

Somme

impegnate

Somme

pagate

Somme rimaste

da pagare

Differenz

e in + o

in - Aggr.

Voce

a b c d=b-c e=a-b

A Attivita' 289.761,66 133.863,72 127.581,95 6.281,77 155.897,94

A01

Funzionamento

amministrativo generale 118.480,15 67.114,62 65.505,97 1.608,65 51.365,53

A02 Funzionamento didattico generale 64.808,43 19.255,51 17.338,67 1.916,84 45.552,92

A03 Spese di personale 6.079,74 2.539,02 2.539,02 0,00 3.540,72

A04 Spese d'investimento 67.156,07 31.445,89 29.414,65 2.031,24 35.710,18

A05 Manutenzione edifici 33.237,27 13.508,68 12.783,64 725,04 19.728,59

P 733.839,61 356.595,41 320.292,34 36.303,07 377.244,20

P02

Progetto P02 : Area 10:

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 133.128,63 46.504,27 46.326,09 178,18 86.624,36

P03


Alfabetizzazione Alunni

Immigrati

6.021,78 1.202,27 1.202,27 0,00 4.819,51

P04


SVILUPPO COMPETENZE

LINGUISTICHE

45.527,23 17.704,01 17.704,01 0,00 27.823,22

P06

Progetto E.C.D.L. - Patente Europea

di informatica 7.567,64 5.616,59 5.295,39 321,20 1.951,05

P11

SPORTELLO

ASCOLTO

PSICOLOGICO

10.452,85 2.450,00 2.450,00 0,00 8.002,85

P14 Area 08: Integrazione Alunni H 5.426,75 185,78 185,78 0,00 5.240,97

P15 Progetto Solidarietà 3.056,50 0,00 0,00 0,00 3.056,50

P17 Progetto Viaggi di Istruzione 96.909,15 76.780,75 75.304,40 1.476,35 20.128,40

P28

Area 13: FORMAZIONE

DEL PERSONALE 12.496,83 6.332,30 6.174,37 157,93 6.164,53

P29

Progetto Supporti Formativi e

Culturali agli studenti - Comodto

d'uso ibri di testo

2.792,91

0,00

0,00

0,00

2.792,91

P30

Progetto SICUREZZA

NELLA SCUOLA 15.833,42 10.287,71 5.532,71 4.755,00 5.545,71

P33

Progetto Fondi Strutturali

Europei: PON Ambienti Digitali 51,23 0,00 0,00 0,00 51,23

P34 CORSI DI RECUPERO ESTIVI 20.449,08 10.763,19 10.763,19 0,00 9.685,89

P35

Area 02: Sviluppo

Competenze Umanistiche 5.850,00 3.084,20 3.084,20 0,00 2.765,80

P36

Aera 02: Sviluppo

Competenze Matematiche

Scientifiche

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

P37

Area 03: SVILUPPO

COMPETENZE DIGITALI 5.185,40 1.265,03 1.265,03 0,00 3.920,37

P38

Area 05: CITTADINANZA

ATTIVA, LEGALITA,

INTERCULTURA

4.202,36 0,00 0,00 0,00 4.202,36

P39 Area Educazione alla Salute 4.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00

P40

Area 07: PREVENZIONE

DISPERSIONE

SCOLASTICA

15.454,88 0,00 0,00 0,00 15.454,88

P41

Area 11: VALORIZZAZIONE

DELLE ECCELLENZE 11.114,76 2.000,00 2.000,00 0,00 9.114,76

P42 Area 12: Orientamento in Entrata 10.397,11 6.330,28 5.664,40 665,88 4.066,83

P43 PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 35.664,25 24.298,59 22.898,59 1.400,00 11.365,66

P44

PROGETTO ERASMUS PLUS KA1

AMBITO VET 42.439,20 36.558,30 36.318,10 240,20 5.880,90

P45

PROGETTO ERASMUS PLUS KA2

CIVIC 16.180,92 8.677,97 8.677,97 0,00 7.502,95

9

P46

PON FSE INCLUSIONE SOCIALE

E LOTTA AL DISAGIO 44.856,00 40.062,86 39.012,86 1.050,00 4.793,14

P47 PROGETTO AULA DELLA LEGALITA

26.658,28 23.840,12 23.840,12 0,00 2.818,16

P48

PROGETTO START UP CAMERA DI

COMMERCIO DI MODENA 8.960,00 5.092,86 5.092,86 0,00 3.867,14

P49 PON COMPETENZE DI BASE 43.456,00 439,93 0,00 439,93 43.016,07

P50

PON ORIENTAMENTO FORMATIVO

E RIO ORIENTAMENTO 17.046,00 117,85 0,00 117,85 16.928,15

P51

PON POTENZIAMENTO

EDUCAZIONE AL

PATRIMONIO

12.964,00 117,85 0,00 117,85 12.846,15

P52

PON FSE

COMPETENZE

CITTADINANZA

GLOBALE

19.446,00 117,85 0,00 117,85 19.328,15

P53

PROGETTO FACCIAMO SQUADRA

PER STAR BENE A SCUOLA 25.304,45 25.264,85 0,00 25.264,85 39,60

P54 PON FSE AL PASSO COI TEMPI 19.446,00 0,00 0,00 0,00 19.446,00

G Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G03 Attivita' per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G04 Attivita' convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R Fondo di riserva 945,12 0,00 0,00 0,00 945,12

R98 Fondo di riserva 945,12 0,00 0,00 0,00 945,12

Totale spese 1.024.546,39 490.459,13 447.874,29 42.584,84 534.087,26

Avanzo di competenza 18.831,50

Totale a pareggio

509.290,63

10

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2018: MODELLO J

Il Conto di Cassa parte da un fondo iniziale pari ad € 807.319,21. Il Fondo di Cassa al 31.12.2018 risultante dal modello J, pari ad € 819.730,90,

coincide con le risultanze del giornale di cassa e con il saldo finale dell’estratto conto inviato dall’Istituto Cassiere e della Tesoreria Unica.

Nella tabella sottostante si è proceduto ad una sintesi dei movimenti contabili al fine di consentire una visione immediata della situazione amministrativa definitiva.

SITUAZIONE AMMINSTRATIVA

CONTO DI CASSA

FONDO DI CASSA Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio

(a)

€ 807.319,21

Ammontare somme riscosse

1) in conto competenza (b) € 376.403,81 2) in partita di giro (c) € 500,00

3) in conto residui attivi (d) € 105.053,05 Totale X (a+b+d) € 1.289.276,07

Ammontare pagamenti eseguiti

1) in conto competenza (e) € 447.874,29 2) in partita di giro (f) € 500,00 3) in conto residui passivi (g) € 21.170,88

Totale Y (e+g) € 469.545,17 Fondo di cassa a fine esercizio (X-Y) € 819.730,90

AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO Residui attivi dell’esercizio € 132.886,82 Residui attivi degli anni precedenti € 36.343,91

Totale A € 169.230,73 Residui passivi dell’esercizio € 42.584,84

Residui passivi degli anni precedenti € 11.648,71 Totale P € 54.233,55

Differenza (A-P) € 114.997,18

Avanzo di amministrazione a fine esercizio [(X-Y)+(A-P)]

€ 934.728,08 AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate effettive accertate nell’esercizio

€ 509.290,63

Spese effettive impegnate nell’esercizio

€ 490.459,13

Avanzo dell’esercizio € 18.831,50

L’esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un Avanzo di competenza pari ad €

18.831,50 risultante dalla differenza tra le entrate effettivamente accertate di € 509.290,63 e le spese effettivamente impegnate di € 490.459,13 e di competenza dell’esercizio stesso.

Il Fondo cassa al 31/12/2018 riportato nel modello J, pari a € 819.730,90,

coincide perfettamente con il saldo della banca cassiera e della Tesoreria Unica.

11

SITUAZIONE IN CASSA AL 31.12.2018

Per quanto riguarda la gestione di cassa sono state riscosse entrate pari a € 376.403,81 in competenza e € 105.053,05 in residui per complessivi € 481.956,86.

Al termine dell’esercizio rimangono da riscuotere per il 2018 entrate per € 132.886,82 dettagliatamente indicate nel modello H bis. Le spese liquidate durante l’esercizio ammontano a € 447.874,29 in competenza e

€ 21.170,88 in conto residui per un totale pari a € 469.545,17; rimangono da pagare per il 2018 somme per complessivi € 42.584,84, anche queste

analiticamente descritte nel modello H bis.

Modello I (Rendiconto progetti/attività) Analizza l’andamento di ogni singolo aggregato e progetto per quanto concerne gli

aspetti contabili sia in entrata che in uscita. Modello K (Conto patrimonio)

Si rimanda al modello K. Si precisa che la voce B4-Disponibilità liquide, contiene anche il saldo del conto corrente postale pari ad € 34.607,62.

Modello L (Residui attivi e passivi

Al 31/12/2018 risultano accertati residui attivi per complessivi € 169.230,73 di

cui € 132.886,82 relativi al 2018 ed € 36.343,91 relativi ad anni precedenti. I residui attivi al 31.12.2018 sono composti prevalentemente da crediti verso lo Stato

e altri enti locali.

Al 31/12/2018 risultano residui passivi per € 54.233,55, di cui 11.648,71 relativi

agli anni precedenti e € 42.584,84 al 2018. Di essi, la metà è costituita da debiti verso lo Stato (prevalentemente IVA e ritenute varie, già liquidate) ed il rimanente

da debiti verso privati. Modello M (Spese per il personale)

Il totale di spesa evidenziato nel mod. “M” è pari a € 111.864,26 che comprende: compenso revisori dei conti;

spese per attività di recupero (estivi); altre spese di personale (per progetti); compensi da contratti a progetto;

contributi ed oneri a carico dello Stato per le predette tipologie di spesa.

Modello N (Riepilogo per aggregato di Entrata) Le entrate nel modello N sono riepilogate per aggregato-voce e codice. Modello N (Riepilogo spese)

Le spese del modello “N” sono riepilogate per Tipo – conto e sottoconto.

12

ANALISI DELLE ENTRATE

ENTRATE

Finanziamenti dallo Stato-dotazione ordinaria

Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Residui al

31/12/2018

56.713,09 56.713,09 56.713,09 0

Finanziamenti dallo Stato-altri finanziamenti non vincolati


31/12/2018

4.378,64 4.378,64 4.378,64 0

Finanziamenti dallo Stato-altri finanziamenti vincolati


31/12/2018

77.437,97 77.437,97 77.437,97 0

Finanziamenti dalla Regione-Altri finanziamenti non vincolati


31/12/2018

10.038,60 10.038,60 0 10.038,60

Finanziamenti da Unione Europea


31/12/2018

112.958,00 112.958,00 13.636,80 99.321,20

Finanziamenti da Provincia non vincolati


31/12/2018

3.744,00 3.744,00 1.528,00 2.216,00

Finanziamenti da Provincia vincolati


31/12/2018

38.245,00 38.245,00 19.876,00 18.369,00

Finanziamenti da Comune non vincolati


31/12/2018

3.000,00 3.000,00 3.000,00 0

Finanziamenti da Altre Istituzioni


31/12/2018

9.134,85 9.134,85 9.134,85 0

Contributi da Famiglie non vincolati


31/12/2018

84.412,79 84.412,79 84.412,79 0

Contributi da Famiglie vincolati


31/12/2018

88.739,50 88.739,50 86.380,50 2.359,00

Contributi da Altri non vincolati


31/12/2018

15.871,11 15.871,11 15.371,11 500

13

Contributi da Altri vincolati


31/12/2018

4.516,78 4.516,78 4.516,78 0,00

Altre entrate-interessi


31/12/2018

100,30 100,30 17,28 83,02

Nel modello L risultano elencati i residui sopra indicati. Gli accertamenti, le riscossioni e le somme da riscuotere risultano analiticamente dai partitari delle

entrate.

Totale avanzo di competenza: € 18.831,50 Di seguito si rappresenta un grafico che sintetizza la composizione percentuale delle entrate registrate per l’e.f. 2018:

Come si evince dal grafico sopra riportato, il contributo più alto, pari al 38%, è

costituito dai contributi di privati, ed in particolare:

I fondi da famiglie vincolati sono rappresentati dai contributi per viaggio di istruzione e per certificazioni linguistiche ed ECDL. Nei fondi da famiglie non

Finanziamenti dallo Stato

27%

Finanziamenti dalla Regione

2%Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

pubbliche33%

Contributi da privati38%

Altre entrate0%

ENTRATE

Contributi da privati 190.681,18 100%

Famiglie non vincolati 84.412,79 44%

Famiglie vincolati 86.380,50 45%

Altri non vincolati 15.371,11 18%

Altri vincolati 4.516,78 5%

14

vincolati, non essendo suddivisi per tipologia, è ricompreso anche il contributo necessario a coprire l’assicurazione, pari a circa € 13.000,00.

I contributi “altri non vincolati” sono costituiti dal canone di concessione per le macchinette distributrici di bibite e dalla prima rata del canone di concessione del

distributore di merende fresche, poi da reintegri dei docenti impegnati nel progetto Erasmus, che hanno restituito parti di somme non utilizzate e riconfluite nei progetti di origine, da erogazioni liberali per premi conseguiti nel 2018, ed una

piccola quota relativa al contributo erogato alle scuole ospitanti PNSD docenti 2016.

Gli “Altri vincolati”, infine, contengono “restituzioni bonifici per conto corrente errato”, e borse di studio erogate dal BPM a favore di diplomati meritevoli, pertanto rappresenta di fatto un giroconto.

La seconda quota in ordine di dimensione è rappresentata dalle entrate di fonte comunitaria ed altri Enti locali, pari al 33% del totale, costituita prevalentemente dai contributi per i 3 Erasmus, e soprattutto per i vari PON FSE aggiudicati dalla

scuola nel corso del 2018. Il 27 % è rappresentato dalla quota di finanziamento da parte del MIUR, mentre il

finanziamento dalla Regione contribuisce con il 2%. Quasi irrilevante è il contributo delle altre entrate, rappresentato da interessi bancari e postali. ANALISI DELLE SPESE

Le spese si suddividono in 2 macro aggregati: Attività e Progetti:

SPESE

A01-Funzionamento Amministrativo generale

Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Residui al 31/12/2018

118.480,15 67.114,62 65.505,97 1.608,65

A02-Funzionamento didattico generale


64.808,43 19.255,51 17.338,67 1.916,84

A03-Spese di personale


6.079,74 2.539,02 2.539,02 0

A04-Spese di investimento


67.156,07 31.445,89 29.414,65 2.031,24

A05-Manutenzione edifici


33.237,27 13.508,68 12.783,64 725,04

P02-Area 10 Alternanza Scuola lavoro


133.128,63 46.504,27 46.326,09 178,18

P03-Area 09 Alfabetizzazione alunni immigrati


15

6.021,78 1.202,27 1.202,27 0

P04-Area 04 Sviluppo competenze linguistiche


45.527,23 17.704,01 17.704,01 0

P06-Progetto ECDL Patente Europea di Informatica


7.567,64 5.616,59 5.295,39 321,2

P11-Sportello Ascolto Psicologico


10.452,85 2.450,00 2.450,00 0

P14-Area 08 Integrazione alunni H


5.426,75 185,78 185,78 0

P15-Progetto solidarietà


3.056,50 0 0 0

P17-Progetto Viaggi di istruzione


96.909,15 76.780,75 75.304,40 1.476,35

P28-Area 13 Formazione del personale


12.496,83 6.332,30 6.174,37 157,93

P29-Supporti formativi e culturali agli studenti-Comodato d'uso libri di testo


2.792,91 0 0 0

P30-Sicurezza nella scuola


15.833,42 10.287,71 5.532,71 4.755,00

P33-Fondi Strutturali europei PON Ambienti digitali


51,23 0 0 0

P34-Corsi di recupero estivi


20.449,08 10.763,19 10.763,19 0

P35-Area 02 Sviluppo Competenze Umanistiche


5.850,00 3.084,20 3.084,20 0

P36-Area 02 Sviluppo Competenze Matematiche e Scientifiche


5.000,00 0 0 0

16

P37-Area 03 Sviluppo competenze digitali


5.185,40 1.265,03 1.265,03 0

P38-Area 05 Cittadinanza attiva, legalità, intercultura


4.202,36 0 0 0

P39-Area educazione alla salute


4.500,00 1.500,00 1.500,00 0

P40-Area 07 Prevenzione dispersione scolastica


15.454,88 0 0 0

P41-Area 11 Valorizzazione delle eccellenze


11.114,76 2.000,00 2.000,00 0

P42-Area 12 Orientamento in entrata


10.397,11 6.330,28 5.664,40 665,88

P43-Progetto Erasmus Ka1 plus


35.664,25 24.298,59 22.898,59 1.400,00

P44-Progetto Erasmus Ka102 VET


42.439,20 36.558,30 36.318,10 240,2

P45-Progetto Erasmus Ka2 Plus CIVIC


16.180,92 8.677,97 8.677,97 0

P46-PON FSE Inclusione Sociale e lotta al disagio


44.856,00 40.062,86 39.012,86 1.050,00

P47-Progetto Aula della legalità


26.658,28 23.840,12 23.840,12 0

P48-Progetto Start up Camera di Commercio


8.960,00 5.092,86 5.092,86 0

P49-PON FSE Competenze di base


43.456,00 439,93 0 439,93

P50-PON FSE Orientamento formativo e riorientamento

17


17.046,00 117,85 0 117,85

P51-PON FSE Potenziamento Educazione al patrimonio


12.964,00 117,85 0 117,85

P52-PON FSE Comoetenze cittadinanza globale


19.446,00 117,85 0 117,85

P53-Progetto Facciamo squadra per star bene a scuola

Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Residui al

31/12/2018

25.304,45 25.264,85 0 25.264,85

P54-PON FSE Al passo coi tempi


19.446,00 0 0 0

L’aggregato delle attività rappresenta il 27,29% delle spese complessive, ed è costituito per il 50,14 % dalle spese per Funzionamento Amministrativo Generale,

23,49% da Spese di Investimento, 14,38% da Funzionamento Didattico Generale, come evidenzia chiaramente il grafico sottostante:

Per quanto riguarda l’aggregato dei Progetti, significativa è la consistenza del P02-

Alternanza Scuola Lavoro, di natura totalmente ministeriale che, oltre a finanziare le attività di Alternanza in senso stretto, copre anche le spese relative alle attività di madrelinguismo per il triennio. Il fondo è stato anche utilizzato, su indicazioni

del Consiglio di istituto nella seduta del 22 ottobre 2018, per finanziare parte degli stages lavorativi all’estero degli studenti impegnati nel progetto Erasmus ka102

VET. Il P02 è seguito, per rilevanza contabile, dal P17-Progetto viaggi di Istruzione, che di fatto rappresenta solo un giroconto dei contributi erogati dalle famiglie per la

partecipazione alle visite ed ai viaggi di istruzione, e il P04-Sviluppo Competenze

A01-Funzionamento amministrativo

generale 50%

A02-Funzionamento

didattico generale14%

A03-Spese di personale

2%

A04-Spese d'investimento

24%

A05-Manutenzione edifici10%

Somme impegnate per attività

18

Linguistiche, per la scelta dell’Istituto di sostenere una formazione globale con le 4 lingue principali, promuovendo sia attività in orario curriculare con esperti

madrelingua, sia in orario pomeridiano per incoraggiare l’acquisizione di certificazioni linguistiche. La costituzione di questo fondo, oltre ad una quota di

avanzo, è avvenuto prevalentemente con i contributi degli studenti, sia per il finanziamento delle attività di insegnamento sia, come giroconto, per le spese relative agli esami di certificazione.

Rispetto alla previsione iniziale, PA2018, è stata mantenuta l’ulteriore ripartizione dei contributi dei genitori, e pertanto la quota stanziata per il funzionamento

amministrativo ha contribuito alla copertura del servizio fotocopie e dell’approvvigionamento di materiale di facile consumo, in particolare cancelleria; la quota stanziata per il Funzionamento Didattico generale ha contribuito alla

copertura di materiale informatico di facile consumo; la quota stanziata per gli investimenti ha contribuito a coprire le spese effettuate per completare la dotazione di proiettori in ogni classe e sostituire computers obsoleti; la somma stanziata per

prevenire la dispersione scolastica, P40, non è stata utilizzata in quanto per il 2018 l’attività è stata svolta utilizzando altri canali di finanziamento, nello specifico fondi

del PON Inclusione e FIS. Stessa sorte vale per il Progetto Valorizzazione delle eccellenze, conto che è stato per ora utilizzato come giroconto per le borse di studio pervenute ed erogate a favore

di studenti meritevoli. Anche il progetto Sviluppo competenze matematiche-scientifiche non ho richiesto copertura da PA2018, mentre il P38-cittadinanza attiva, legalità, intercultura non ha comportato utilizzo dei fondi dedicati in quanto

le tematiche sono state affrontate e contabilmente coperte nel progetto “facciamo squadra per star bene a scuola”, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna per il

secondo anno consecutivo. Il contributo proveniente dal distributore bibite e merende è stato spalmato ed utilizzato nel Funzionamento Amministrativo generale, per contribuire alla

copertura delle notevoli somme utilizzate per il servizio fotocopie e per la cancelleria, in parte negli Investimenti, come contributo alle spese per proiettori e

rinnovo computers, infine per la formazione del personale. Nella tabella di seguito riportata sono indicate le previsioni iniziali relative all’impiego dei contributi delle famiglie e degli altri contributi liberali, cui è stata

aggiunta una colonna che evidenzia se le somme sono state utilizzate. Si precisa che le economie dei rispettivi conti sono state riutilizzate nei conti di provenienza per il 2019.

19

DESTINAZIONE RISORSE PA 2018

ATTIVITÀ/PROGETTI

CO

NTR

IBU

TI ALU

NN

I

CO

NTR

IBU

TI VIN

CO

LATI

ALU

NN

I PER

VIA

GG

I DI ISTR

UZIO

NE

CO

NC

ESSION

E DISTR

IBU

TOR

I AU

TOM

ATIC

I

TOTA

LE CO

MP

ETENZE

UTILIZZA

TI

A01 fUnzionamento amministrativo 10.000,00 5.000,00 15.000,00 SI

A02 funzionamento didattico 5.000,00 5.000,00 SI

A04 Spese di investimento 3.000,00 3.000,00 SI

A05 manutenzione edifici 5.000,00 5.000,00 SI

P04 area 4 sviluppo competenze linguistiche 10.000,00 1.000,00 11.000,00 SI

P06 progetto ECDL 4.000,00 4.000,00 SI

P11 sportello psicologico 2.000,00 2.000,00 SI

P14 area 8 integrazione alunni H 2.000,00 2.000,00 NO

P17 Viaggi di istruzione 70.000,00 70.000,00 SI

P28 Area 13 formazione del personale 5.000,00 5.000,00 SI

P34 Corsi di recupero estivi 10.000,00 10.000,00 SI

P35 area 1 svlippo competenze umanistiche 2.000,00 2.000,00 SI

P36 area 2 sviluppo competenze matematiche-scientifiche 2.000,00 2.000,00 NO

P37 area 3 sviluppo competenze digitali 2.000,00 2.000,00 SI

P38 area 5 cittadinanza attiva,legalità,intercultura 2.000,00 2.000,00 NO

P39 area 6 educazione alla salute 1.000,00 1.000,00 SI

P40 area 7 Prevenzione dispersione scolastica 5.000,00 5.000,00 NO

P41 area 11 valorizzazione delle eccellenze 2.000,00 2.000,00 SI

P42 area 12 orientamento in entrata 5.000,00 5.000,00 SI

P48 Progetto CCCIAA Start up 5.000,00 5.000,00 SI TOTALE SOMME DESTINATE 70.000,00 5.000,00 70.000,00 13.000,00 158.000,00

20

Di seguito si riportano i risultati conseguiti nei singoli progetti:

Nome

attività/azione /

progetto

Descrizione Risultato

A01 FUNZIONAMENTO

AMMINISTRATIVO

GENERALE

Rientrano in questa voce le spese di acquisti dei seguenti beni e materiali di consumo (carta, cancelleria, stampati,

giornali, pubblicazioni materiale ed accessori per uffici, camici collaboratori scolastici, materiale igienico sanitario, materiale informatico e software ecc.); acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (consulenza giuridica-amministrativa, informatica prestazioni professionali e

specialistiche, promozione, pubblicità, formazione, ed aggiornamento, manutenzione ordinaria mobili, arredi ed hardware, noleggio hardware-firewall, noleggio fotocopiatori, utenze e canoni (telefonia fissa e mobile), sevizi di Tesoreria, assicurazioni infortuni e RCT, spese postali partecipazione a reti di scuola ecc. nonché compensi e spese Revisori dei Conti; e dettagliatamente sotto indicato.

A02 FUNZIONAMENTO

DIDATTICO

GENERALE

Rientrano in questa voce le spese di acquisto di beni di consumo e materiali tecnico specialistici (carta , cancelleria, stampati per uso didattico; libri, riviste e pubblicazioni per uso didattico; utenze e

canoni ad uso didattico; materiale tecnico specialistico e strumenti tecnico specialistici per laboratori; materiale per i laboratori di modesta entita’; materiale per attivita’ sportiva, materiale informatico e software); acquisto di servizi e utilizzo di beni di tersi (consulenze e prestazioni professionali e specialistiche esterne, pubblicità, promozione, formazione, manutenzione di software, hardware, fotocopiatore ed altri beni ad uso didattico, noleggio software, hardware e ogni altra spesa inerente il funzionamento didattico della scuola; e dettagliatamente sotto

indicato.

A03 SPESE DI

PERSONALE

Rientrano in questa voce le spese di

personale per compensi accessori

Sono state retribuite ore di lavoro

straordinario effettuato dal personale ATA,

oltre al compenso per la collaborazione

all’espletamento delle procedure

concorsuali per i docenti.

A04 SPESE DI

INVESTIMENTO

Rientrano in questa voce i seguenti acquisti di beni mobili: macchinari per uffici, mobili ed arredi per aule e laboratori, impianti ed attrezzature, nonché hardware.

È stata completata la dotazione di

proiettori nelle aule, sostituiti alcuni

computers divenuti ormai obsoleti, e

acquistato arredo per aula Legalità

A05 MANUTENZIONE

DEGLI EDIFICI

Rientrano in questa voce le spese di manutenzione ordinaria degli edifici compreso il materiale occorrente: opere da muratore, elettricista, idraulico, falegname e fabbro, pittore e vetraio e, nello specifico come stabilito nella Convenzione Quadro

della Provincia di Modena per l’Autonomia II.SS. 2016-18

La manutenzione ha riguardato

prevalentemente quella ordinaria prevista

dalla Convenzione con la Provincia di

Modena 2016-2018, oltre ad alcuni

interventi straordinari causati da atti

vandalici ad opera di studenti

21

Nome attività/azione

/ progetto

descrizione Risultato

P02 AREA10 Alternanza scuola lavoro e orientamento alle scelte scolastiche e professionali

p02 Accoglienza degli

studenti di prima

Azioni di accompagnamento deli studenti di

prima

- Sono stati realizzati stages aziendali per

tutti gli alunni del triennio

- È stata assicurata la continuità con la

stessa struttura ospitante per gli stages

di 4^ e 5^.

- ASL nel periodo estivo di passaggio tra la

4^ e la 5^ (facoltativo) ha consentito

opportunità di maggiore conoscenza tra

azienda ospitante e studente

- Sono state effettuate anche le attività

propedeutiche all’ASL elencate nei singoli

progetti.

p02 ALPHA TEST Preparare gli studenti ai test di ammissione

ai cosi universitari

p02 Stage facoltativo al

Festival della

filosofia

Alternanza scuola-lavoro

p02 ALMA Orientati informazioni e attività di educazione alle

scelte post diploma

p02 Alternanza scuola

lavoro tramite stage

Attività preparatorie e stage

p02 I contratti di lavoro.

I curriculum vitae

Un incontro con un funzionario di una

agenzia per il lavoro, sui contratti di lavoro,

sul curriculum vitae.

p02 Job orienta Incontro con rappresentanti di diverse

università ma anche di una moltitudine di

altre istituzioni, di agenzie di orientamento,

di agenzie per il lavoro , di enti che

organizzano corsi professionalizzanti

p02 Business Plan e

start-up

Intervento di funzionari della CNA con loro

materiali didattici area alternanza

p02 Conoscenza del

territorio e della

realtà economica

locale

Lezione tenuta dai funzionari CCIAA presso

la loro sede area rapporti con il territorio

p02 Open day UNIMORE,

UNIBO e UNIPR

Partecipazione alle attività degli open day

delle Università vicine

p02 Motivazione e

supporto alle scelte

post diploma

Incontro con rappresentanti di Bosh SPA

p02 Le opportunità di

lavoro in Europa

Incontro di orientamento con Europe Direct

p02 Progetto

sperimentale con

Dipartimento di

Economia Marco

Biagi

Piano di transizione verso gli studi

universitari

P03 AREA 9 Alfabetizzazione e sostegno alla scolarizzazione alunni immigrati

p03 Alfabetizzazione e

recupero disciplinare

per gli alunni non

italofoni

Corsi di italiano di 1° livello e di 2° livello Sono stati realizzati corsi intensivi di 1°

livello nel corso del primo trimestre e corsi

pomeridiani di 2° livello rispettivamente per

16 e 24 studenti

Si tratta di interventi finanziati parzialmente

con i fondi dell’art. 9 CCNL 2006/2009

P04 AREA 4 Competenze linguistiche e internazionalizzazione

p04 Educhange- AIESEC

for CLIL

Giovani volontari come assistant teachers Sono state realizzate collaborazioni con

docenti di madrelingua di inglese, tedesco,

francese e spagnolo, che hanno lavorato in

copresenza con i docenti titolari in tutte le

p04 Conversazione lingua

straniera

Insegnanti madrelingua per I e II lingua

22

p04 Un calendario lleno

de vida

leggere e creare testi per realizzare proposte

di collaborazione mensile tra istituti italiani

e spagnoli per celebrare uno scrittore di

lingua spagnola

classi. Per la lingua spagnola si è potuto

contare sull’assistente fornito dal MIUR. Le

attività hanno proseguito nelle ore

extracurriculari con la preparazione per il

conseguimento delle certificazioni

linguistiche. p04 MEINTRAUMBERUF Fornire informazioni in lingua tedesca sulle

scelte post diploma. Creazione di un video e

di un colloqui di presentazione.

P06 ECDL patente

europea di

informatica

Lezioni e sostegno per il superamento degli

esami

30 alunni hanno conseguito la patente

europea del computer nel corso del 2018

P11 SPORTELLO DI

ASCOLTO

PSICOLOGICO

Attività di ascolto per sostenere la

motivazione, il successo scolastico e

prevenire il disagio

Le attività sono state rivolte a studenti,

docenti e genitori, e viene estesa per l’anno in

corso anche al personale non docente

P14 AREA 8 Integrazione scolastica degli alunni H

p14 Orientamento e

accoglienza alunni

disabili

Accoglienza e redazione del piano

personalizzato

È stata svolta l’attività di orientamento ed

accoglienza degli alunni disabili. Altre spese

sostenute per la predisposizione per le 2

nuove aule H sono state finanziate con le

spese di investimento.

p14 Oltre ogni barriera Numerose e varie attività che comprendono

le usuali attività di sostegno e attività che

coinvolgono le classi in cui ci sono disabili

p14 Come sarò da grande Iniziative di orientamento specifiche per

disabili. Tecnologie specifiche per

contrastare le barriere architettoniche

P15 PROGETTO

SOLIDARIETA'

laboratori e mercatino

Non svolto nell’anno 2018

P28 AREA13 Formazione del personale

p28 Formazione sulla

integrazione

scolastica dei disabili

Ha partecipato alle attività di formazione

complessivamente il 30% del personale.

p28 Formazione sulle

competenze digitali

p28 Formazione

linguistica in visione

dell'ESABAC

p28 Formazione sui

pacchetti di

contabilità integrata

p28 Formazione su

didattica per

competenze

p28 Formazione per

personale ATA

p28 Altre attività di

formazione

P29 SUPPORTI FORMATIVI E COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO

23

P30 PROGETTO

SICUREZZA NELLA

SCUOLA

interventi per migliorare la sicurezza

dell'ambiente scolastico compresi i corsi di

formazione per il personale e gli alunni

equiparati a lavoratori

P34 CORSI DI

RECUPERO ESTIVI

Interventi per favorire il recupero dei debiti

formativi

Sono stati organizzati 18 corsi di recupero

estivi per 9 ore ciascuno

P35 AREA 1 Sviluppo di competenze umanistiche, musicali e artistiche

p35 Biblioteca apertura e attività della biblioteca di istituto

Tutti i progetti elencati sono stati realizzati,

in particolare con “Poeti non si nasce” la

scuola ha ottenuto vari riconoscimenti in

occasione del festival di poesia organizzato

dall’Unione delle terre dei castelli

p35 Poeti non si nasce Festival poesia

p35 Ti presento un libro

in mezz'ora

Avvicinare gli studenti alla lettura

p35 Incontro con

l'autore. Argomenti

storici

Prendere coscienza e avere la

consapevolezza delle stragi compiute, degli

orrori della guerra e auspicare una pace

duratura

p35 Visione spettacolo

teatrale allo STED

Conoscere un testo teatrale di Shakespeare

attraverso la visione di una messa in scena

fatta da attori professionisti e dopo averlo

studiato in classe.

p35 Partecipazione a

spettacoli teatrali in

lingua italiana o

straniera

Conoscere apprezzare il teatro come

espressione artistica culturale

P36 AREA AREA 2 Sviluppo competenze e matematiche e scientifiche

p36 Consolidamento e

potenziamento di

matematica

Consolidare le conoscenze e le abilità logico-

matematiche

Tutte le attività realizzate sono state

finanziate con il FIS o con organico di

potenziamento

p36 Un pozzo di scienza Laboratori e seminari. Piano definitivo solo

a febbraio

p36 Rischio sismico e

idrogeologico

Approfondimenti scientifici e conoscenze dei

fenomeni naturali e sociali

p36 Educazione

ambientale

Fonti di energia, rifiuti, cambiamenti

climatici, sviluppo sostenibile

p36 Viaggio nella cellula Laboratorio presso i Musei Anatomici

p36 Visita al MUSE di

Trento

Visita di istruzione

P37 AREA3 Sviluppo delle competenze digitali

p37 Cyberbullismo e

sicurezza in internet

Intervento esterno per un seminario

Tutti i progetti sono stati realizzati con il

coordinamento dell’Animatore digitale e la

collaborazione dei docenti con ore di

potenziamento, conseguendo il

riconoscimento nazionale nell’ambito del

concorso indetto dal MIUR “Hackathon”

p37 Cyberbullismo e

sicurezza in internet

Intervento esteso e approfondito su

cyberbullsimo e sicurezza in internet

p37 Trading on line Seminario con un esperto esterno ed

eventuali altre attività laboratoriali

p37 ARUBA service

provider

Gita a Pisa

p37 Tutti in rete Con la collaborazione di COOP Estense.

Percorso formativo per gli anziani con

intervento degli studenti

24

p37 Eucip Core Attività a sostegno della certificazione

p37 ERP strumenti di

gestione aziendale

Seminario con un esperto esterno ed

eventuali altre attività laboratoriali

p37 Contabilità integrata Analisi e pratica su almeno un programma

sftw di contabilità e integrata

P38 AREA 5 Cittadinanza attiva, democratica, legalità, sicurezza sul lavoro e intercultura

p38 Nessuno escluso: i

diritti umani

fondamento di una

cultura di pace

Conoscere le cause strutturali e storiche

delle crisi umanitarie. Normative

internazionali e gestione delle migrazioni.

Le attività sono state realizzate con la

partecipazione gratuita degli esperti indicati

nei progetti specifici, e il coordinamento della

docente referente per l’educazione alla

legalità nell’ambito dell’incarico attribuito

con l’organico di potenziamento

p38 La differenza di

genere e le

narrazioni del

cinema

contemporaneo

Sviluppare temi culturali e sociali dal

dopoguerra ad oggi

p38 La discriminazione

nella formazione, nel

lavoro, nella vita

pubblica e nella

famiglia

Discriminazione occupazionale e salariale di

genere. Teorie economiche che spiegano

l’esistenza di discriminazione, evidenza

empirica di tipo sperimentale, misurazione

e azioni di policies. Addabbo_ DipECO

Modena

p38 Violenza all'interno

della famiglia dal

punto di vista

relazionale

ASSOCIAZIONE DONNE E GIUSTIZIA

p38 La violenza in

famiglia aspetti

giuridici

Avv. E. Fontana e dott. M. Imperato

p38 Stalking,

femminicidio e

violenza: gli aspetti

medico-legali

Violenza sulle donne: aspetti medici.

Luciani prof. dott. Antonio

Direttore Pronto Soccorso e Medicina

d’urgenza

Policlinico Azienda ospedaliero-universitaria

di Modena

p38 L’evoluzione del

diritto di famiglia e

le relazioni di genere

nella famiglia.

Notaia Clorinda Manella

p38 Compilazione del

modello 730

Intervento di funzionari dei CAF con loro

materiali didattici

p38 Educazione alla

legalità fiscale. Lotta

all’evasione.

promuovere la legalità e la cittadinanza

attiva dei ragazzi in ambito fiscale e

tributario (mafia e illegalità economica).

Incontri a conferenza da organizzare in

collaborazione con l'Ufficio delle Politiche di

Sicurezza del Comune di Modena

p38 La legalità come

fonte di sicurezza e

protezione. La

cultura della

tolleranza e

dell’integrazione

Associazione Nazionale dei Carabinieri-

coordinamento provinciale di Modena

25

(anche in riferimento

ai flussi migratori)

p38 Incontro con lo

SPRAR (Sistema

Protezione

Richiedenti Asilo e

Rifugiati) del

Comune di Modena e

con un testimone

della situazione in

Siria

Far conoscere agli studenti la realtà e

l’attualità della situazione storico-politico

internazionale attraverso un’esperienza

concreta e “vicina”. In particolare la

testimonianza diretta di persone provenienti

da zone di guerra

p38 Educare all'Europa Conoscenza delle tappe di costruzione della

UE. Europe Direct. Strasburgo con 2 o 3 in

gita al parlamento europeo

p38 L’Europa delle Pari

Opportunità, una

sfida da cogliere.

Norme e azioni

positive per

rimuovere le

discriminazioni di

genere.

Partecipazione a una seduta dell’assemblea

legislativa della regione Emilia-Romagna.

Mori avv. Roberta Presidente della

Commissione Parità e Diritti delle persone

Regione Emilia-Romagna

p38 Educazione stradale Incontro con la polizia municipale

p38 I miei strumenti di

pagamento

Intervento di funzionari della UNICREDIT

con loro materiali didattici

p38 25 ottobre 2016,

giornata europea del

diritto civile –“Open

Day” dei Notai

d’Europa per le

scuole di Modena

Incontro coi notai del Consiglio Notarile di

Modena per illustrare il ruolo del Notaio

nell’ordinamento giuridico italiano ed

Europeo e la loro funzione per la sicurezza

contrattuale

p38 Approfondimento in

tema di negozio

giuridico, contratto e

forma del contratto

Chi è il Notaio e cosa fa.

p38 L’imputabilità del

minorenne e la sua

responsabilità

penale. Le

dipendenze e il

crimine organizzato:

i pericoli che ne

derivano per i

minori.

Avvocato penalista dell’Ordine degli

Avvocati di Modena e Magsitrato in servizio

presso il Tribunale dei minorenni di

Bologna

p38 La proposta di legge

sulla

"liberalizzazione"

delle droghe leggere

Organizzazione di conferenze, incontri con

l’autore, incontri con imprenditori e/o

professionisti. Dott. Gratteri e qualcuno che

espone i perchè della proposta di legge

26

p38 La riforma

Costituzionale e il

referendum

Organizzazione di conferenze, incontri con

l’autore, incontri con imprenditori e/o

professionisti. Un esponente per ciascuna

posizione

p38 Un treno per

Auschwitz

Laboratori e visita di istruzione

p38 Trasferimento per

assistere ad udienze

penali presso il

tribunale di Modena

Accompagnati dagli insegnanti di diritto in

orario curricolare

p38 Giovani

all'arrembaggio

Promuovere la cultura della solidarietà

p38 Giornnata migrantes Uscita allo Spazio Tenda

p38 Quotidiano in classe Distribuzione di quotidiani nelle clssi

P39 AREA 6 Educazione alla salute

p39 Educazione

alimentare

Lezioni curricolari e incontro con l'esperto

I progetti indicati sono stati tutti realizzati, e

finanziati con FIS l’attività dei docenti

interni, e con i fondi del Programma annuale

solo l’intervento dell’esperto esterno di

educazione alimentare individuato con

apposita selezione

p39 Sessualità e

prevenzione

Lezioni curricolari

p39 Doping e

stupefacenza

Informazione sulle sostanze

p39 Bullismo e

prevaricazioni a

scuola

Sensibilizzazione ai problemi e cura dei

comportamenti anomali

p39 ADMO incontro con un testimone sul tema della

donazione di midollo e staminali

p39 Mini Anne BLS teoria e pratica di primo soccorso

p39 Mappatura dei nevi prevenzione dei melanomi

p39 Incontro con

l'andrologo

sensibilizzazione al problema di patologie

rilevanti

p39 progetto Martina Prevenzione dei tumori

p39 Visita alla comunità

di San Patrignano

Prevenzione e cura delle dipendenze

p39 AVIS Incontro e donazione volontaria

p39 Evoluzione

sensoriale e motoria

Attività motoria in piscina e in palestre

specializzate con uso di attrezzi. Soluzione

del problema della mancanza di spazi in

palestre dell'istituto.

p39 Centro sportivo

scolastico

Praticasportiva pomeridiana

P40 AREA 7 Prevenzione della dispersione: degli insuccessi, dei trasferimenti e degli abbandoni

p40 Compiti insieme Mutuo aiuto tra studenti con la

supervisione di dicenti dell'istituto Il progetto “Compiti insieme” non è stato

realizzato perché sostituito dal progetto PON

Inclusione.

27

p40 Azioni

antidispersione

Recupero e azioni di prevenzione

dell'insuccesso e dell'abbandono

Le altre attività antidispersione sono state

realizzate dai docenti interni e finanziati con

il FIS e organico di potenziamento

P41 Area 11 valorizzazione delle eccellenze

p41 Sperimentazione sw Attività di test di software sperimentale in

collaborazione con ricercatori universitari

I progetti “Sperimentazione SW”, “Un the con

l’autore”, “NHSMUN”, “Linux Ambiente open

source 3° edizione”, “iuvenes traslatores”,

“Dammi spazio”, “Peer Education

(Volontariato)” non sono stati realizzati. Il

progetto “Laboratorio teatrale” è stato

realizzato nell’ambito del PON Inclusione,

infine il progetto bando CCIAA è confluito nel

P48-Progetto Start UP. Tutti gli altri sono

stati realizzati e finanziati con FIS e organico

di potenziamento.

In questo conto sono confluiti, infine, i fondi

MIUR e quelli erogati dal Banco Popolare di

Milano a favore dei migliori diplomati.

p41 Un tè con l'autore Avvicinare gli studenti alla lettura

p41 Giovani redattori alla

Gazzetta

Fornire occasione incontro diretto con il

settore dell'informazione e dei media.

Stimolare la partecipazione attiva alla vita

socio-culturale, politica ed economica del

territorio.

p41 Presentazione anno

scolastico all'estero

Interventi delle associazioni e delle imprese

che organizzano la partecipazione degli

studenti italiani a percorsi annuali all'estero

p41 Preparazione

certificazioni delle

lingue straniere

Lezioni per la preparazione degli esami

p41 NHSMUN Partecipazione a programma esterno con

una settimana a New York

p41 Gemellaggio Scambio di classi per approfondimenti

linguistici e culturali in Europa

p41 Laboratorio teatrale Comprensione ed alla pratica di una o più

forme artistiche (recitazione e scrittura in

questo caso) con l’obiettivo di migliorare la

percezione delle realtà culturali, la

condivisione di esperienze artistiche, le

capacità di diventare utenti dell’arte. ....

p41 Linux Ambiente open

source 3° edizione

Formazione lunga con esperto esterno

p41 iuvenes traslatores Gara di traduzione

p41 Campionato

nazionale delle

lingue

Attività di concorso e test

p41 Dammi spazio

p41 Peer Education

(Volontariato)

Corso intensivo sulla comunicazione

p41 Home banking Intervento esperti Unicredit sul tema

p41 Progetto bando CCIA creazione di impresa

P42 AREA12 Comunicazione con il territorio e orientamento in entrata

p42 Immagine e

orientamento in

entrata

Far conoscere una scuola prestigiosa e

importante per lo sviluppo delle imprese

nell'economia modenese e favorire

l'orientamento in entrata

Sono state svolte attività di orientamento in

entrata presso le scuole medie inferiori e in

loco, con la realizzazione dell’apertura e la

presentazione della scuola alle famiglie per 5

giornate.

28

La tabella di seguito riportata contiene i valori degli impegni assunti nei vari conti, e la programmazione definitiva:

Impegni al 31/12/2018

Modelli I Personale Beni di

Consumo

Servizi

Esterni

Altre

Spese Tributi Investimenti

Oneri

finanz.

Rimborsi e

poste

correttivi

Programm.

Definitiva

Tot.

Impegni

A01 € 323,30 € 29.015,17 € 31.889,83 € 3.524,81 € 0,00 € 0,00 € 1.308,00 € 1.053,51 € 118.480,15 € 67.114,62

A02 € 971,26 € 9.750,70 € 7.474,74 € 55,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.003,81 € 64.808,43 € 19.255,51

A03 € 2.539,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.079,74 € 2.539,02

A04 € 0,00 € 24.359,13 € 0,00 € 361,75 € 0,00 € 6.725,01 € 0,00 € 0,00 € 67.156,07 € 31.445,89

A05 € 0,00 € 405,77 € 12.983,94 € 118,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.237,27 € 13.508,68

P02 € 34.184,97 € 100,00 € 12.219,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.128,63 € 46.504,27

P03 € 0,00 € 1.202,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.021,78 € 1.202,27

P04 € 0,00 € 0,00 € 17.704,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.527,23 € 17.704,01

P06 € 3.566,99 € 1.781,20 € 268,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.567,64 € 5.616,59

P11 € 0,00 € 0,00 € 2.450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.452,85 € 2.450,00

P14 € 185,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.426,75 € 185,78

P15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.056,50 € 0,00

P17 € 0,00 € 0,00 € 76.675,41 € 105,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 96.909,15 € 76.780,75

P28 € 671,27 € 0,00 € 5.661,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.496,83 € 6.332,30

P29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.792,91 € 0,00

P30 € 2.143,11 € 0,00 € 8.144,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.833,42 € 10.287,71

P33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51,23 € 0,00

P34 € 10.763,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.449,08 € 10.763,19

P35 € 0,00 € 1.460,60 € 1.623,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.850,00 € 3.084,20

P36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00

P37 € 1.181,03 € 0,00 € 84,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.185,40 € 1.265,03

29

Modelli I Personale Beni di

Consumo

Servizi

Esterni

Altre

Spese Tributi Investimenti

Oneri

finanz.

Rimborsi e

poste

correttivi

Programm.

Definitiva

Tot.

Impegni

P38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.202,36 € 0,00

P39 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 1.500,00

P40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.454,88 € 0,00

P41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.114,76 € 2.000,00

P42 € 4.530,61 € 1.702,10 € 0,00 € 97,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.397,11 € 6.330,28

P43 € 3.000,01 € 0,00 € 21.298,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.664,25 € 24.298,59

P44 € 2.500,00 € 324,54 € 33.733,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.439,20 € 36.558,30

P45 € 2.500,00 € 0,00 € 6.177,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.180,92 € 8.677,97

P46 € 15.249,98 € 4.416,89 € 20.395,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.856,00 € 40.062,86

P47 € 0,00 € 10.047,98 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.792,14 € 0,00 € 0,00 € 26.658,28 € 23.840,12

P48 € 0,00 € 0,00 € 5.092,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.960,00 € 5.092,86

P49 € 0,00 € 322,08 € 117,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.456,00 € 439,93

P50 € 0,00 € 0,00 € 117,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.046,00 € 117,85

P51 € 0,00 € 0,00 € 117,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.964,00 € 117,85

P52 € 0,00 € 0,00 € 117,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.446,00 € 117,95

P53 € 5.074,18 € 0,00 € 11.201,18 € 2.105,99 € 0,00 € 6.883,50 € 0,00 € 0,00 € 25.304,45 € 25.264,85

P54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.446,00 € 0,00

TOTALE € 89.384,70 € 84.888,43 € 283.050,60 € 8.369,43 € 0,00 € 21.400,65 € 1.308,00 € 2.057,32 1.023.601,27 € 490.459,13

30

PARTITE DI GIRO

Per quanto riguarda la gestione delle minute spese relative all’esercizio finanziario 2018, la quota di € 500,00 fissata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29

gennaio 2018 è stata reintegrata una sola volta, ed il fondo è stato regolarmente chiuso con le modalità previste dalla normativa vigente, e nello specifico con l’emissione della reversale n. 86 in data 15/12/2018 e dei mandati 1006 e 1007 in

data 17/12/2018.

VARIAZIONI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Nel corso del 2018 è stato necessario effettuare variazioni in entrata per l’incasso di somme erogate a favore dell’Istituto Scolastico. Pertanto, oltre a storni tecnici necessari per le risultanze contabili, sono state

effettuate delle variazioni di bilancio approvate con delibera n. 36 approvata dal C. I. del 20.06.2018, delibera n. 4 approvata dal C. I. del 17.10.2018, delibera n 15

approvata nella seduta del 14.12.2018, infine delibera n. 30 approvata nella seduta del 08.03.2019.

In sintesi:

ENTRATE SPESE

Previsione Variazioni Programmazione

definitiva Previsione Variazioni

Programmazione

definitiva

€

1.226.625,68

€

198.561,53 € 1.425.187,21

€

825.984,86

€

198.561,53 € 1.024.546,39

Totale

variazioni

€

198.561,53

Totale

variazioni

€

198.561,53

TOTALE ENTRATE € 1.425.187,21 TOTALE SPESE € 1.024.546,39

Disponibilità finanziarie

da programmare € 400.640,82

TOTALE A PAREGGIO € 1.425.187,21

Totale variazioni in Entrata

+ € 198.561,53

Totale variazioni in Uscita

- € 198.561,53

Differenza € 0,00

Residui Attivi Radiati € 0,00

Residui Passivi Radiati € 0,00

Disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2018 € 400.640,82

Dalle tabelle sovrastanti si evince che la differenza tra le variazioni in entrata e quelle in uscita, è pari a 0,00.

31

Di seguito è allegata la tabella complessiva relativa alle variazioni, suddivise per aggregato e sottoconto:

VARIAZIONI: ENTRATE

E/S Aggr Voce S/voce Denominazione Data Importo Causale

E 02 01 001 Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico

29-09-2018 17.801,34 € NOTA MIUR 19270 28 SETT 2018 FUNZIONAMENTO AMM E DID 4 12ESIMI 2018

TOTALE 17.801,34 €

E 02 03 001 Altri finanziamenti non vincolati

11-04-2018 1.623,84 € AF 2018 DL 104 2013 ART 8 ORIENTAMENTO

10-11-2018 22,00 € rimborso spese partecipazione campionati studenteschi as 2017

2018

06-12-2018 65,60 € PAGAMENTO SCUOLE AULE CONC DS PRESELETTIVE

06-12-2018 14,40 € PAGAMENTO SCUOLE AULE CONC DS PRESELETTIVE

14-12-2018 1.986,56 € AF 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018_19

18-12-2018 555,20 €

MO CONCORSO DOCENTI DD

DD GG N 105 106 107 DEL 23 FEBBRAIO

18-12-2018 111,04 € MO FONDI COMITATI VIGILANZA CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI

TOTALE 4.378,64 €

E 02 04 001 Finanz.to per ALTERNANZA SCUOLA LAVORO


TOTALE 20.409,81 €

E 02 04 002 COMPENSO REVISORI DEI CONTI


TOTALE 1.086,00 €

E 02 04 099 Altri finanziamenti vincolati

27-02-2018 4.152,20 € AF 2018 DM 851 2017 ART 10 C1 CORSI DI RECUPERO

10-11-2018 4.288,61 €

nota miur 22087 del 9 11 2018

DM561 2018 art 9 alunni sospesi

28-12-2018 1.200,00 € incentivo a studenti meritevoli

TOTALE 9.640,81 €

E 03 03 001 Altri finanziamenti regione non vincolati

15-11-2018 10.038,60 € ACCORDO DI PROGRAMMA ART 7 LEGGE 18 2016

TOTALE 10.038,60 €

E 04 01 001 Finanziamenti Unione Europea

05-04-2018 17.046,00 €

nota MIUR AOODGEFID 7897 DEL 27 03 2018 AUTORIZZAZIONE PROGETTO 10 1 6A FSEPON EM 2018 32

21-09-2018 12.964,00 €

PON POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

21-09-2018 19.446,00 € PON FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

30-11-2018 19.446,00 € PON FSE AL PASSO COI TEMPI

28-12-2018 600,00 € compenso revisore dei conti miur nota 33274

32

TOTALE 69.502,00 €


E 04 02 001 Finanziamenti Provincia non vincolati

22-06-2018 1.528,00 €

NUMERO INCASSO 33 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BAR SCOLASTICI 2017

23-10-2018 2.216,00 € determinazione 244 del 15 10 2018 oneri per arredi e f 2018

TOTALE 3.744,00 €

E 04 03 001 Finanziamenti Provincia vincolati CONVENZIONE

22-06-2018 11.337,50 € NUMERO INCASSO 37 SPESE ECONOMALI 2018 50 PER CENTO

22-06-2018 6.314,50 €

NUMERO INCASSO 38 CONTRIBUTO MANUTENZIONE

ORDINARIA 2018 50 PER CENTO

TOTALE 17.652,00 €

E 04 03 002 FINANZIAMENTI PROVINCIA FONDO DI RISERVA

15-12-2018 593,00 € ripartizione fondo riserva 2018 rif 2018 47088 PRGE

TOTALE 593,00 €

E 04 04 001 Finanziamenti Comune non vincolati

28-03-2018 3.000,00 €

NOTA PROT 33887 09 04 12 CONTRIBUTO PER PROGETTO I CITTADINI DEL DOMANI AULA DELLA LEGALITA

TOTALE 3.000,00 €

E 04 06 001 Finanziamenti Altre Istituzioni

03-02-2018 190,00 € CUP 393J16000050001 ASSEGNAZIONE FONDI PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI

21-05-2018 1.153,99 € RESTITUZIONE FONDI PER ATTIVITA DI FORMAZIONE

21-05-2018 800,00 € PREMIO CCIAA STORIE DI ALTERNANZA I SEMESTRE 2018

24-11-2018 3.030,86 € CCIAA ESTATE IN ALTERNANZA 2018

TOTALE 5.174,85 €

E 05 01 002 Contributi da iscrizioni non vincolati

24-11-2018 13.872,79 € assegno 7222571355 12 contributi da iscrizioni non vincolati

05-12-2018 540,00 €

assegno 7222571356 00

contributi da iscrizioni non vincolati

TOTALE 14.412,79 €

E 05 02 003 Contributi per viaggi di istruzione

29-05-2018 8.413,00 €

MAGGIORE ENTRATA RISPETTO A PREVISIONE PER CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE ASSEGNO N 7222571351 08

24-11-2018 3.008,50 € assegno 7222571355 12 contributi per viaggi istruzione

05-12-2018 780,00 € assegno 7222571356 00 contributi viaggi istruzione

15-12-2018 100,00 € acconto gita lomartire mattia 4c sia

20-12-2018 230,00 € caparra 23 alunni classe 2A uscita didattica ravenna rimini

28-12-2018 546,00 € gita a Padova 8 gennaio 4B AFM 4B RIM 42 alunni

TOTALE 13.077,50 €

33


E 05 02 004 CONTRIBUTI PER ECDL

06-12-2018 100,00 € ESAMI ECDL PER DEL VILLANO RICCARDO 4C RIM

06-12-2018 95,00 € ESAMI ECDL PER ID BAFDIL ASMA

06-12-2018 100,00 € ESAMI ECDL PER MASTRONARDI SARA 3ARIM

06-12-2018 100,00 € ESAMI ECDL PER TOMASINI GIULIA 3A SIA

TOTALE 395,00 €

E 05 02 005 CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI LINGUA

24-11-2018 267,00 € assegno 7222571355 12 contributi per certificazioni linguistiche

TOTALE 267,00 €

E 05 03 001 Contributi da privati non vincolati

27-02-2018 972,50 € PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830078 10 CONTRIBUTI DIVERSI

29-05-2018 400,00 € PREMIO CONSOLAZIONE BELLACOPIA 2018

22-06-2018 150,00 €

NUMERO INCASSO 34 CONTRIBUTO SCUOLE OSPITANTI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2016

10-07-2018 525,00 € PROGETTO ORIENTARSI

10-07-2018 100,00 € RIMBORSO CAUZIONE APPARTAMENTO GRANADA

24-11-2018 21,17 € assegno 7222571355 12 contributi diversi

11-12-2018 702,44 € budget accreditato con mandato 853 e non utilizzato KA2 Civic Portogallo 2018

TOTALE 2.871,11 €

E 05 04 099 Altri contributi vincolati

03-02-2018 304,11 € RESTITUZIONE BONIFICO PER CONTO ERRATO DI CUI AL MANDATO N 670 2017

13-02-2018 420,00 € RESTITUZONE BONIFICO PER ACCREDITO ERRATO DI CUI AL MANDATO N 42 2018


21-05-2018 562,80 € RESTITUZIONE BONIFICO PER CONTO ERRATO ACCONTO NANTES 70 PER CENTO

21-05-2018 209,87 € REINTEGRO IMPORTO NON SPESO MOBILITA ERASMUS CIVIC POLONIA

01-10-2018 2.500,00 € 5 borse di studio CON MERITO da BPM per i migliori diplomati 2017 2018

10-11-2018 100,00 € contributo mobilita portogallo Arcidiacono Noemi

TOTALE 4.516,78 €

E 07 01 001 Interessi attivi su c.c. bancario

03-02-2018 0,30 € INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2017

TOTALE 0,30 €

TOTALE GENERALE 198.561,53

€

34

VARIAZIONI: SPESE A01: Spese per funzionamento amm.vo generale ...

E/C Aggr Voce Cod Denominazione Data Importo Causale

E 07 01 001 Interessi attivi su c.c. bancario

03-02-2018 0,30 € INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2017


22-06-2018 1.528,00 € Proventi derivanti dalla gestione dei bar scolastici 2017

E 04 03 001 Finanziamenti Provincia vincolati Convenzione

22-06-2018 11.337,50 € Spese economali 50% del 2018

E 02 01 001 Finanziamenti funz.to amm.vo e did.co

29-09-2018 7.721,34 € Nota MIUR 19270 28 sett 2018 funz amm.vo e did.co 4/12



E 05 03 001 Spese per funzionamento amm.vo

24-11-2018 21,17 € Assegno 7222571355 12 contributi diversi

E 04 03 002 Spese per funzionamento amm.vo

15-12-2018 593,00 € Ripartizione fondo di Riserva 2018


28-12-2018 600,00 € Compenso Revisore dei Conti MIUR per controlli PON (nota 33274)

TOTALE 22.887,31 €

A02: Spese per funzionamento didattico generale ...



27-02-2018 972,50 € PRELIEVO DA CC POSTALE ASSEGNO N 7210830078 10 CONTRIBUTI DIVERSI



E 02 03 001 Spese per funzionamento did.co

10-11-2018 22,00 € Rimborso spese partecipazione campionati studenteschi as 2017 2018

TOTALE 4.994,50 €

A03: Spese per il personale


E 02 03 001 Spese per il personale

06-12-2018 65,60 € Pagamento scuole aule conc ds preselettive


06-12-2018 14,14 € Pagamento scuole aule conc ds preselettive


18-12-2018 555,20 € Concorso docenti 23 febbraio 2018


18-12-2018 111,04 € Fondo comitato vigilanza concorso dirigenti scolastici

35

TOTALE 746,24 €

A04: Arredi



23-10-2018 2.216,00 € Determinazione 244 del 15 10 2018 oneri per arredi e f 2018

TOTALE 2.216,00 €

A05: Manutenzione edifici


E 04 03 001 Finanziamenti Provincia vincolati CONVENZIONE

22-06-2018 6.314,50 € Contributo manutenzione ordinaria 50% 2018

TOTALE 6.314,50 €

P02: Progetto Alternanza Scuola Lavoro


E 02 04 001 Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro

29-09-2018 20.409,81 € Nota MIUR 19270 28 sett 2018 funz amm.vo e did.co 4/12VIAGGI

E 04 06 001 Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro

24-11-2018 3.030,86 € CCIAA Estate in alternanza 2018

TOTALE 23.440,67 €

P04: Area 04: Sviluppo competenze linguistiche



24-11-2018 13.872,79 € Assegno 7222571355 12 contributi da iscrizioni non vincolati

E 05 02 005

Contributi da privati vincolati per certificazioni in Lingua

24-11-2018 267,00 € Assegno 7222571355 12 contributi per certificazioni linguistiche


05-12-2018 540,00 € Assegno 7222571356 00 contributi da iscrizioni non vincolati

TOTALE 14.679,79 €

P06: Progetto ECDL: Patente Europea di Informatica


E 05 02 004 Contributi da privati vincolati per ECDL

06-12-2018 100,00 € Esami ECDL per tomasini giulia 3° a sia


06-12-2018 100,00 € Esami ECDL per mastronardi sara 3° a rim


06-12-2018 100,00 € Esami ECDL per del villano riccardo 4° c rim

36


06-12-2018 95,00 € Esami ECDL per id bafdil asma

TOTALE 395,00 €

P14: Area 08: INTEGRAZIONE ALUNNI H



29-09-2018 80,00 € Nota MIUR 19270 28 sett 2018 funz amm.vo e did.co 4/12 integrazione alunni H

TOTALE 80,00 €

P17: Progetto Viaggi di Istruzione


E 05 02 003 Contributi per viaggi di istruzione

29-05-2018 8.413,00 €

MAGGIORE ENTRATA RISPETTO A PREVISIONE PER CONTRIBUTO VIAGGI ISTRUZIONE ASSEGNO N 7222571351 08

E 05 02 003 Contributi da privati vincolati per viaggi di istruzione

24-11-2018 3.008,50 € Assegno 7222571355 12 contributi per viaggi di istruzione


05-12-2018 780,00 € Assegno 7222571356 00 contributi viaggi di istruzione


15-12-2018 100,00 € Acconto gita Lomartire Mattia 4c sia


20-12-2018 230,00 € Caparra 23 alunni classe 2° uscita didattiva Ravenna Rimini


28-12-2018 546,00 Gita Padova 8 gennaio 4b afm 4b rim 42 alunni

TOTALE 13.077,50 €

P28: Area 13: FORMAZIONE DEL PERSONALE



03-02-2018 190,00 € CUP 393J16000050001 ASSEGNAZIONE FONDI PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI


21-05-2018 1.153,99 € RESTITUZIONE FONDI PER ATTIVITA DI FORMAZIONE


22-06-2018 150,00 € Contributo scuole ospitanti PNSD formazione docenti 2016



TOTALE 4.493,99 €

P30: Progetto sicurezza nella scuola

37




TOTALE 3.000,00 €

P34: CORSI DI RECUPERO ESTIVI



27-02-2018 4.152,20 € AF 2018 DM 851 2017 ART 10 C1 CORSI DI RECUPERO


10-11-2018 4.288,61 € Nota MIUR 22087 9 11 2018 dm561 2018 art 9 alunni sospesi

TOTALE 8.440,81 €

P35: Area 02: Sviluppo Competenze Umanistiche



21-05-2018 800,00 € PREMIO CCIAA STORIE DI ALTERNANZA I SEMESTRE 2018

TOTALE 800,00 €

P41: Area 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE



29-05-2018 400,00 € PREMIO CONSOLAZIONE BELLACOPIA 2018


01-10-2018 2.500,00 € 5 borse di studio CON MERITO da BPM


28-12-2018 1.200,00 Incentivo a studenti meritevoli

TOTALE 4.100,00 €

P42: Area 12: Orientamento in Entrata



11-04-2018 1.623,84 € AF 2018 DL 104 2013 ART 8 ORIENTAMENTO


10-07-2018 525,00 € Progetto Orientarsi


14-12-2018 1.986,56 AF 2018 DL 1104 art 8 Orientamento 2018-19

TOTALE 4.135,40 €

P43: PROGETTO ERASMUS PLUS KA1




38



TOTALE 840,00 €

P44: PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 AMBITO VET



21-05-2018 562,80 € RESTITUZIONE BONIFICO PER CONTO ERRATO ACCONTO NANTES 70 PER CENTO


10-07-2018 100,00 € Rimborso cauzione appartamento Granada

TOTALE 662,80 €

P45: PROGETTO ERASMUS PLUS KA2 CIVIC



03-02-2018 304,11 € RESTITUZIONE BONIFICO PER CONTO ERRATO DI CUI AL MANDATO N 670 2017


21-05-2018 209,87 € REINTEGRO IMPORTO NON SPESO MOBILITA ERASMUS CIVIC POLONIA


10-11-2018 100,00 € Contributo Mobilità Portogallo Arcidiacono Noemi


11-12-2018 702,44 € Budget accreditato con mandato 853 e non utilizzato

TOTALE 1.316,42 €

P47: PROGETTO AULA DELLA LEGALITA


E 04 04 001 Finanziamenti Comune non vincolati

28-03-2018 3.000,00 €

NOTA PROT 33887 09 04 12 CONTRIBUTO PER PROGETTO I CITTADINI DEL DOMANI AULA DELLA LEGALITA

TOTALE 3.000,00 €

P50: PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO ORIENTAMENTO



05-04-2018 17.046,00 € nota MIUR AOODGEFID 7897 DEL 27 03 2018 AUTORIZZAZIONE PROGETTO 10 1 6A FSEPON EM 2018 32

TOTALE 17.046,00 €

P51: PON POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO


39


21-09-2018 12.964,00 € Pon potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

TOTALE 12.964,00 €

P52: PON FSE COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE



21-09-2018 19.446,00 € Pon fse competenze di cittadinanza globale

TOTALE 19.446,00 €

P53: PROGETTO FACCIAMO SQUADRA PER STAR BENE A SCUOLA


E 03 03 001 Altri finanziamenti Regione non vincolati

15-11-2018 10.038,60 € Accordo di Programma art 7 legge 18/2016

TOTALE 10.038,60 €

P54: PON FSE AL PASSO COI TEMPI



30-11-2018 19.446,00 € Pon fse per la scuola competenze ambienti per apprendimento

TOTALE 19.446,00 €

TOTALE GENERALE 198.561,53 €

40

CONCLUSIONI

L’Istituto Tecnico Economico “Barozzi”, come tutti gli altri Istituti Scolastici Italiani, risente di una sofferenza dovuta alla riduzione delle entrate a fronte di spese

sempre in crescita. Nel caso specifico, la crisi economica che ha investito tutti i settori produttivi, oltre alla drastica riduzione della dotazione ordinaria, ha determinato a carico del MIUR e dell’amministrazione provinciale, un forte ritardo

nell’invio delle somme necessarie al funzionamento amministrativo e didattico. Si sottolinea, inoltre, che alle scuole è richiesta una crescente dotazione di

strumenti didattici informatici, oltre alla garanzia di personale scolastico adeguatamente formato secondo le prescrizioni della normativa sulla sicurezza vigente, ma a fronte di tali requisiti il MIUR non corrisponde il necessario

contributo economico. È stato quantificato l’importo del FIS (Fondo Istituzione Scolastica) concordato con le OO.SS. per il corrente anno scolastico, strumento nato a sostegno

dell’autonomia, che, se pur di importo esiguo rispetto alle esigenze della scuola, consente in sostanza di incentivare il personale scolastico più motivato a favore

dell’ampliamento dell’Offerta Formativa. Malgrado le difficoltà amministrativo-logistiche, tecniche e finanziarie, coerentemente con gli obiettivi del PtOF elaborato dal Collegio dei Docenti, il

Programma Finanziario 2018 ha consentito di perseguire ed assicurare:

o Qualità nell’erogazione dei servizi formativi, amministrativi ed ausiliari o Utilizzo razionale e flessibile di risorse umane, finanziarie e strutturali o Incremento delle attrezzature in dotazione

o Potenziamento della formazione del personale, valorizzazione delle risorse umane

o Migliore comunicazione col territorio

o Realizzazione di Progetti/Azioni dell’anno 2018 per l’attuaiozne del PtOF 2016/2019.

Si sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2018/2019 sarà possibile grazie all’impegno del personale scolastico, docente e non docente, volto a garantire il normale funzionamento

dell’Istituzione Scolastica e lo svolgimento di tutte le attività ed i progetti che sono stati avviati.

41

DICHIARAZIONI FINALI

Nell’esercizio finanziario 2018 non si sono tenute gestioni fuori bilancio

Questa scuola non possiede titoli e/o valori

Le attività ed i progetti sono rimasti nei limiti delle disponibilità finanziarie

della programmazione definitiva

I mandati di pagamento sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati

I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali,

assistenziali ed erariali

Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario

Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio Contabilità del DSGA e fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2018

Il fondo minute spese per l’e. f. 2018 è stato chiuso con reversale n. 86 emessa in data 15/12/2018 e mandati di reintegro n. 1006 e n. 1007 emessi

in data 17/12/2018

Alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Le somme iscritte nel Conto Consuntivo ed in tutti i suoi allegati sono corrispondenti agli atti ed ai documenti contabili tenuti secondo quanto

prevedono le vigenti disposizioni.

La consistenza patrimoniale relativa ai beni inventariati indicata nel prospetto riassuntivo generale amministrativo, coincide con quello risultante

dal Libro dell’Inventario.

La consistenza patrimoniale dell’Istituto al 31 dicembre 2018 è quella risultante dal modello k allegato e dal registro dell’Inventario.

Alla scuola è intestato il Conto Corrente Postale C/C postale: 000000229419 e un solo Conto Corrente Bancario n° C/C banca: 023000093272, nonché il

conto di Tesoreria Unica n. 0313536.

L’indice di tempestività medio per l’anno 2018 è pari a “-16,07”.

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all’esercizio 2018,

verrà sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto visto di regolarità, e, successivamente, all’approvazione del Consiglio d’Istituto, così come previsto dall’art. 23 comma 2 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018,

n. 129. Il Direttore S. G. A.

Dott.ssa Michelina FANELLI Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

RELAZIONE TECNICA DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO ... · economica che ne è conseguita con la...

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