Relazione Programma Annuale - Istituto Comprensivo … Programma... · Web viewCon il D.M. 21 del 1...

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. VIA MARELLIVIA ERCOLE MARELLI,21

00133 ROMA (RM)Codice Fiscale: 97712940580 Codice Meccanografico: RMIC8E4008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014Dirigente Scolastico: Prof. Enrico Farda

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Cinzia Andreini

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

1

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

L’Istituto Comprensivo “Via Marelli” è ubicato in due edifici distinti ma contigui: in uno vi è la scuola dell’infanzia e la scuola primaria con gli uffici di segreteria e di presidenza; nell’altro sono ubicate le classi della scuola secondaria di primo grado. In entrambe le sedi è presente un laboratorio di informatica ed una biblioteca (quest’ultima, nella scuola primaria, è anche aula polifunzionale e video, ospitando al suo interno uno schermo e un videoproiettore oltre che una televisione a schermo piatto).Le scuole dell’infanzia e primaria hanno un orario di funzionamento che va dalle ore 7.15 (pre-scuola fino alle 8.15) alle ore 16.15; la scuola secondaria ha un orario di funzionamento che va dalla ore 8.05 alle ore 14.05.Il principale obiettivo del programma è quello di assicurare il funzionamento regolare dell’istituzione scolastica e di garantire lo svolgimento delle attività curriculari e progettuali con scelte che devono favorire la realizzazione di tali iniziative.La progettazione di istituto deve tuttavia tenere conto necessariamente del graduale impoverimento dei finanziamenti statali, che rende difficile la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel POF e di quelle che nel corso dell’anno saranno approvate dai competenti organi collegiali in base alle nuove necessità che dovessero presentarsi legate alla complessità della società odierna e alle sempre più ricorrenti emergenze sociali. Pertanto la scuola, accanto alle risorse relative all’avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, dovrà utilizzare i contributi economici volontari richiesti alle famiglie degli alunni per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione della scuola e sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere effettivamente.Nell’elaborazione del programma, si è cercato di indirizzare le risorse finanziarie anche su quelle spese che possono garantire il mantenimento del patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie di cui la scuola dispone e consentire la manutenzione dei sussidi informatici e multimediali, nonché la sostituzione di quelli ormai obsoleti e non più funzionanti.

Sedi:L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune IndirizzoRMAA8E4015 ROMA VIA MARELLI, 21RMEE8E401A ROMA VIA ERCOLE MARELLI, 21RMIC8E4008 ROMA VIA ERCOLE MARELLI,21RMMM8E4019 ROMA VIA ERCOLE MARELLI, 19

2

La popolazione scolastica:Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1004 alunni distribuiti su 45 classi e 6 sezioni

di Scuola Infanzia, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 15 ottobre 2013Numero

sezioni con orario ridotto

(a)

Numero sezioni con

orario normale (b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1° settembre

Bambini frequentanti sezioni con

orario ridotto (d)

Bambini frequentanti sezioni con

orario normale (e)

Totale bambini frequentanti

(f=d+e)

Di cui diversamente

abili

Media bambini per sezione (f/c)

3 3 6 160 80 78 158 6 26,00

..............................................

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15ottobre 2013 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero classi

funzionanti con 24 ore (a)

Numero classi

funzionanti a tempo normale (da 27 a

30/34 ore) (b)

Numero classi

funzionanti a tempo pieno/prol

ungato (40/36 ore) (c)

Totale classi

(d=a+b+c)

Alunni iscritti al

1°settembre (e)

Alunni frequentan

ti classi funzionant

i con 24 ore (f)

Alunni frequentan

ti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a

30/34 ore) (g)

Alunni frequent

anti classi

funzionanti a

tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)

Totale alunni

frequentanti

(i=f+g+h)

Di cui diversamente abili

Differenza tra alunni

iscritti al 1°

settembre e

alunni frequentanti (l=e-

i)

Media alunni

per classe (i/d)

Prime 1 3 4 95 24 64 88 -7 20.40Seconde 2 3 5 98 33 68 101 3 3 19.20Terze 3 2 5 96 49 49 98 5 2 23.25Quarte 2 2 4 92 45 46 91 5 -1 24.50Quinte 2 2 4 100 49 50 99 8 -1 21.50Pluriclassi 0 0 0 0

Totale 0 10 12 22 481 0 200 277 477 21 4 21.59

Prime 6 6 135 135 0 135 4 0 21.6Seconde 6 6 125 125 125 7 0 23.00Terze 5 5 109 109 109 5 0 22.6Pluriclassi 0 0 0 0

Totale 0 17 0 17 369 0 369 0 369 16 0 0

3

C.M. Classe Alunni

RMAA8E4015 1A COMUNE 26RMAA8E4015 1B COMUNE 26RMAA8E4015 1C COMUNE 26RMAA8E4015 1D COMUNE 26RMAA8E4015 1E COMUNE 27RMAA8E4015 1F COMUNE 27RMEE8E401A 1A COMUNE 21RMEE8E401A 1B COMUNE 21RMEE8E401A 1C COMUNE 22RMEE8E401A 1D COMUNE 24RMEE8E401A 2A COMUNE 23RMEE8E401A 2B COMUNE 25RMEE8E401A 2C COMUNE 20RMEE8E401A 2D COMUNE 18RMEE8E401A 2E COMUNE 15RMEE8E401A 3A COMUNE 25RMEE8E401A 3B COMUNE 24RMEE8E401A 3C COMUNE 25RMEE8E401A 3D COMUNE 12RMEE8E401A 4A COMUNE 23RMEE8E401A 4B COMUNE 23RMEE8E401A 4C COMUNE 23RMEE8E401A 4D COMUNE 22RMEE8E401A 5A COMUNE 26RMEE8E401A 5B COMUNE 24RMEE8E401A 5C COMUNE 25RMEE8E401A 5D COMUNE 24RMMM8E4019 1A NORMALE 23RMMM8E4019 1B NORMALE 22RMMM8E4019 1C NORMALE 22RMMM8E4019 1D NORMALE 23RMMM8E4019 1E NORMALE 23RMMM8E4019 1F NORMALE 22RMMM8E4019 2A NORMALE 20RMMM8E4019 2B NORMALE 21RMMM8E4019 2C NORMALE 22RMMM8E4019 2D NORMALE 21RMMM8E4019 2E NORMALE 22RMMM8E4019 2F NORMALE 19RMMM8E4019 3A NORMALE 20RMMM8E4019 3B NORMALE 25RMMM8E4019 3C NORMALE 22RMMM8E4019 3D NORMALE 22RMMM8E4019 3E NORMALE 21

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Il personale:Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio

dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 123 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICONUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del postoInsegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 66Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time -Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time -Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale -Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 16Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1Insegnanti di religione incaricati annuali 3Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

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TOTALE PERSONALE DOCENTE 0N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERODirettore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0TOTALE PERSONALE ATA 18

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PARTE PRIMA - ENTRATEIl Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel

modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr. Voce Descrizione Importo01 Avanzo di amministrazione presunto 178.346,07

01 Non vincolato 133.164,7102 Vincolato 45.181,36

02 Finanziamenti dello Stato 59.250,8101 Dotazione ordinaria 59.250,8102 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione01 Dotazione ordinaria02 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.01 Unione Europea02 Provincia non vincolati03 Provincia vincolati04 Comune non vincolati05 Comune vincolati06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati01 Famiglie non vincolati02 Famiglie vincolati03 Altri non vincolati04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche01 Azienda agraria02 Azienda speciale03 Attività per conto terzi04 Attività convittuale

07 Altre Entrate01 Interessi02 Rendite03 Alienazione di beni04 Diverse

08 Mutui01 Mutui02 Anticipazioni

Per un totale entrate di € 237.596,88.

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ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 178.346,0701 Non vincolato 133.164,7102 Vincolato 45.181,36

Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 178.346,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 133.164,71 senza vincolo di destinazione e di € 45.181,36 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 141.198,82.

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo

VincolatoImporto Non

VincolatoA01 Funzionamento amministrativo generale 12.694,64 5.467,27A02 Funzionamento didattico generale 800,00 3.663,52A03 Spese di personale 435,48 0,00A04 Spese d'investimento 0,00 4.500,00A05 Manutenzione edifici 0,00 2.323,55P78 MENSA 2013 144,93 0,00P79 Lingua 2 Scuola Primaria 1.353,00 2.190,98P80 KET 1.350,00 24,19P81 DELE 928,85 15,01P82 Biblioteca 0,00 2.194,67P83 Educazione alla convivenza 1.572,20 300,00P84 Prevenzione del disagio 15.328,33 2.499,94P85 Sicurezza 0,00 2.393,44P86 Formazione 3.575,00 4.506,33P87 Scuola Infanzia Primaria e Secondaria 1.263,35 130,00P88 Informatica 0,00 4.324,59P89 Legge 440 4.240,58 0,00P92 S.Bocciamo ...anche noi 0,00 500,00P93 Viaggi di istruzione e attività extrascolastiche 0,00 0,83P94 DELF 1.495,00 0,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 45.181,36 e non vincolato di € 35.034,32. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

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AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02 Finanziamenti dallo stato 59.250,81

01Dotazione ordinariacomprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.

59.250,81

02

Dotazione perequativacomprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.

0,00

03Altri finanziamenti non vincolaticomprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.

0,00

04Altri finanziamenti vincolatiaffluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento

0,00

05

Fondo Aree Sottoutilizzate FASComprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).

0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con le email del 5 dicembre 2013 prot. n. 9144 e del 21 gennaio prot. n. 728 pervenute alla scuola rispettivamente il 17 dicembre 2013 e il 21 gennaio 2014 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.

La dotazione finanziaria è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e comprende la quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno per il periodo gennaio/giugno 2014 per un totale di € 52.714,82 e il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per € 6.535,99

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 59.250,81, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03 Finanziamenti dalla Regione 0,00

01Dotazione ordinariaconfluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo

0,00

02 Dotazione perequativa 0,0003 Altri finanziamenti non vincolati 0,0004 Altri finanziamenti vincolati 0,00

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AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00

01 Unione Europea 0,0002 Provincia non vincolati 0,0003 Provincia vincolati 0,0004 Comune non vincolati 0,0005 Comune vincolati 0,0006 Altre istituzioni 0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.

05 Contributi da Privati 0,0001 Famiglie non vincolati 0,0002 Famiglie vincolati 0,0003 Altri non vincolati 0,0004 Altri vincolati 0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06 Proventi da gestione economiche 0,0001 Azienda agraria 0,0002 Azienda speciale 0,0003 Attività per conto terzi 0,0004 Attività convittuale 0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07 Altre Entrate 0,0001 Interessi 0,0002 Rendite 0,0003 Alienazione di beni 0,0004 Diverse 0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

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08 Mutui 0,0001 Mutui 0,0002 Anticipazioni 0,00

PARTE SECONDA - USCITELe spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

o A01 funzionamento amministrativo generale;o A02 funzionamento didattico generale;o A03 spese di personale;o A04 spese di investimento;o A05 manutenzione degli edifici;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr. Voce Descrizione ImportoA Attività

A01 Funzionamento amministrativo generale 76.876,73A02 Funzionamento didattico generale 4.672,71A03 Spese di personale 435,48A04 Spese d'investimento 4.500,00A05 Manutenzione edifici 2.323,55

P ProgettiP78 MENSA 2013 144,93P79 Lingua 2 Scuola Primaria 3.543,98P80 KET 1.374,19P81 DELE 943,86P82 Biblioteca 2.194,67P83 Educazione alla convivenza 1.872,20P84 Prevenzione del disagio 17.828,27P85 Sicurezza 2.393,44P86 Formazione 8.081,33P87 Scuola Infanzia Primaria e Secondaria 1.393,35P88 Informatica 4.324,59P89 Legge 440 4.240,58P90 Sapere i Sapori 0,00P91 In piazza con i giochi popolari 0,00P92 S.Bocciamo ...anche noi 500,00P93 Viaggi di istruzione e attività extrascolastiche 0,83P94 DELF 1.495,00

G Gestioni economicheG01 Azienda agraria 0,00G02 Azienda speciale 0,00G03 Attività per conto terzi 0,00G04 Attività convittuale 0,00

R Fondo di riservaR98 Fondo di riserva 326,80

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Per un totale spese di € 139.466,49.Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 98.130,39

Totale a pareggio € 237.596,88.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo generale

76.876,73

Funzionamento amministrativo generale : : la cifra stanziata sul presente aggregato dovrà coprire le spese relative all’acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia e igienico, materiale informatico e toner) alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste di carattere amministrativo, alla assistenza informatica e manutenzione delle macchine d’ufficio, alle spese per contratto di fornitura di servizi di pulizia, alle spese postali, alle spese di servizio di tenuta conto della Banca delle Marche . E’ prevista inoltre l’anticipazione del fondo per le minute spese a favore del DSGA per un importo di € 250.00

Entrate SpeseAggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 18.161,91 02 Beni di consumo 5.350,0002 Finanziamenti dello Stato 58.714,82 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi68.671,73

04 Altre spese 2.855,00

A A02 Funzionamento didattico generale

4.672,71

Funzionamento didattico generale: il finanziamento di questo aggregato deriva da Avanzo di amministrazione vincolato per € 800.00, da avanzo non vincolato per € 2.663.52 e da dotazione ordinaria per € 209.19 dovrà coprire le spese connesse al funzionamento didattico generale sostenute per l’acquisto di carta, cancelleria, stampati, libri, strumenti, materiali


01 Avanzo di amministrazione 4.463,52 02 Beni di consumo 4.672,7102 Finanziamenti dello Stato 209,19

A A03 Spese di personale 435,48

Spese di personale : l’importo iscritto si riferisce ad una economia sul finanziamento del MIUR per l’espletamento del concorso a cattedra


01 Avanzo di amministrazione 435,48 01 Personale 435,48

A A04 Spese d'investimento 4.500,00

Spese d'investimento: la disponibilità finanziaria di cui dispone la scuola non permette di effettuare importanti investimenti tuttavia si prevede di acquistare strumenti musicali e nuove attrezzature informatiche


01 Avanzo di amministrazione 4.500,00 06 Beni d'investimento 4.500,00

A A05 Manutenzione edifici 2.323,55

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Manutenzione edifici: anche in questo caso la disponibilità non è elevata ma sarà sufficiente e potrà aiutare a far fronte alle necessità di piccola manutenzione.


01 Avanzo di amministrazione 2.323,55 02 Beni di consumo 323,5503 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi2.000,00

G G01 Azienda agraria 0,00

Azienda agraria


G G02 Azienda speciale 0,00

Azienda speciale


G G03 Attività per conto terzi 0,00

Attività per conto terzi


G G04 Attività convittuale 0,00

Attività convittuale


P P78 MENSA 2013 144,93

MENSA 2013 : l’importo iscritto è minimo in quanto la mensa a partire dal 1 gennaio 2014 non sarà più in autogestione tuttavia si inserisce la scheda in bilancio per ulteriori movimenti che si rendessero necessari in corso d’anno e al fine di rendere evidente la liquidazione dei residui passivi.


01 Avanzo di amministrazione 144,93 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

144,93

P P79 Lingua 2 Scuola Primaria 3.543,98

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Lingua 2 Scuola Primaria : il progetto prevede le spese per l’attuazione del corso di Trinity e l’esame finale di lingua inglese per le classi della scuola primaria attraverso l’intervento di un esperto esterno madre lingua. Il corso sarà a totale carico delle famiglie


01 Avanzo di amministrazione 3.543,98 02 Beni di consumo 2.190,9803 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi1.353,00

P P80 KET 1.374,19

KET: Il progetto è finalizzato al corso di inglese con esame KET per la scuola secondaria di I° grado e sarà a totale carico dei genitori. Le spese che si sosterranno saranno quelle relative al compenso del docente esterno madre lingua e alla tassa d’esame finale



terzi1.350,00

P P81 DELE 943,86

DELE: anche questo progetto di lingua spagnola è rivolto agli alunni della scuola secondaria , sarà a totale carico dei genitori e si sosterranno le spese per i docenti e per la tassa d’esame.


01 Avanzo di amministrazione 943,86 02 Beni di consumo 15,0103 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi928,85

P P82 Biblioteca 2.194,67

Biblioteca: il finanziamento di questo progetto deriva da avanzi di amministrazione vincolato per € 2194.67 e le spese sono finalizzate alla liquidazione del compenso ai docenti che attiveranno l’apertura della biblioteca


01 Avanzo di amministrazione 2.194,67 01 Personale 2.194,67

P P83 Educazione alla convivenza 1.872,20

Educazione alla convivenza : il finanziamento di questo progetto deriva da Avanzo vincolato per € 1572.20 . non vincolato per € 300.00 , le spese sono finalizzate al pagamento del personale per ore di recupero e approfondimento sulla tematica di cui all’oggetto.


01 Avanzo di amministrazione 1.872,20 01 Personale 1.872,20

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P P84 Prevenzione del disagio 17.828,27

Prevenzione del disagio : il finanziamento di questo progetto deriva da avanzo vincolato per € 15.328.33 e non vincolato per € 2499.94. Le spese si riferiscono all’intervento di assistenza alla comunicazione tiflodidattica, all’attuazione di ore di recupero, all’acquisto di tablet per gli alunni diversamente abili e materiale didattico tecnico specifico.


01 Avanzo di amministrazione 17.828,27 01 Personale 3.000,0002 Beni di consumo 3.346.6703 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi11.481,60

P P85 Sicurezza 2.393,44

Sicurezza: il progetto prevede le spese per l’esperto esterno RSPP, eventuali corsi di formazione specifici nonché materiale di consumo per la sicurezza



terzi2.000,00

P P86 Formazione 8.081,33

Formazione: le spese che gravano su questo progetto sono relative a compensi agli esterni per corsi di formazione. Il finanziamento deriva da avanzo di amministrazione vincolato per € 3.575,00 e non vincolato per € 4.506.33


01 Avanzo di amministrazione 8.081,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

8.081,33

P P87 Scuola Infanzia Primaria e Secondaria

1.393,35

Scuola Infanzia Primaria e Secondaria: l’importo iscritto su tale progetto è riferito ad avanzo di amministrazione vincolato per € 1263.35 proveniente da contributi delle famiglie per l’anno scolastico 2012/2013 destinati alla scuola primaria per € 1087.43 e per € 175.95 destinati alla scuola secondaria. Da avanzo non vincolato per € 130.00. Confluirà comunque su questo progetto il contributi dei genitori per l’anno scolastico 2013/2014 attraverso variazioni di bilancio e a seguito di delibera del Consiglio di Istituto relativamente all’impegno di tale contributo.



1.393,35

P P88 Informatica 4.324,59

Informatica: graveranno su questo progetto le spese per la linea telefonica ADSL per i laboratori di informatica, l’acquisto di tablet al fine di attuare la dematerializzazione dei documenti, anche attraverso il registro elettronico, e materiale tecnico.


01 Avanzo di amministrazione 4.324,59 02 Beni di consumo 300,00

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03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.024,59

06 Beni d'investimento 2.000,00

P P89 Legge 440 4.240,58

Legge 440: l’importo iscritto in tale progetto verrà utilizzato soprattutto per il compenso al personale impegnato in attività di recupero


01 Avanzo di amministrazione presunto 4.240,58 01 Personale 4.240,58

P P92 S.Bocciamo ...anche noi 500,00

S.Bocciamo ... anche noi : il progetto prevede attività sportive da svolgere insieme e rivolte ad alunni normodotati e diversamente abili . Le spese sono relative a materiali di consumo.


01 Avanzo di amministrazione 500,00 02 Beni di consumo 500,00

P P93 Viaggi di istruzione e attività extrascolastiche

0,83

Viaggi di istruzione e attività extrascolastiche: l'importo previsto si riferisce ad una piccola economia dell’anno precedente. Durante l’anno a seguito di attività svolte si effettueranno le opportune variazioni al programma


01 Avanzo di amministrazione 0,83 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

0,83

P P94 DELF 1.495,00

DELF :questo progetto di lingua francese è rivolto agli alunni della scuola secondaria , sarà a totale carico dei genitori e si sosterranno le spese per i docenti e per la tassa d’esame



1.495,00

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Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 326,80

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,55% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale relativamente al solo finanziamento per il funzionamento. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare

98.130,39

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto Importo in € Descrizione1.1.0 98.130,39 Non vincolato2.1.0 326,80 Dotazione ordinaria

CONCLUSIONI

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Nel predisporre il P.A. si sono tenuti nel dovuto conto i criteri ed i principi previsti dal D.I. 44/2001 ma anche delle norme sulla dematerializzazione che consentono da un lato di ottimizzare investimenti e risorse dall’altro di rendere più trasparente il servizio. Il P.A. 2014 è stato definito inoltre anche alla luce del dettato del D. Lgs. 33/2013 e contempla una prima realizzazione degli adempimenti che rendono possibile ai cittadini l’esercizio dell’”accesso civico”. Il P.A. pertanto non solo realizza il POF dell’Istituzione Scolastica, ma attraverso le risorse destinate all’implementazione del sito, del registro e delle pagelle on line realizza un’apertura alle famiglie andando incontro alle esigenze di partecipazione e trasparenza .

IL DIRIGENTE SCOLASTICOProf. Enrico Farda

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