Relazione programma annuale anno...

Relazione illustrativa del Programma Annuale dell’e.f. 2016 Liceo Statale “Carlo Troya” Pag. 1

LICEO STATALE “CARLO TROYA” CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE

UMANE

Via Raffaello Sanzio, 1 76123 Andria (BT)

Codice Fiscale: 81006790729 Codice Mecc.: BAPC04000L

Telefono: +39 0883 599126 Fax: +39 0883 261756 Sito web: http://www.liceotroya.gov.it e-mail: [email protected] P.E.C.: [email protected]

PROGRAMMA ANNUALE

DELL’ E.F. 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA


RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 è stato redatto secondo la seguente

normativa: • Decreto Ministeriale n. 44/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; • Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007; • Art. 2, comma 197 della Legge n. 191\2009 (Finanziaria 2010), concernente il cd. Cedolino

unico; • Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135 (spending

review); • Nota ministeriale n. 13439 dell’11/09/2015 avente all’oggetto: “A.F. 2015- a.s. 2015/2016 –

Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016”.

Prosegue per l’esercizio finanziario 2016 l’attuazione della “trasparenza amministrativa”, così

come novellata dal D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in vista della completa realizzazione dell’Amministrazione Digitale, così come disposta dal D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – entrato in vigore il 1° gennaio 2010.

Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell’attività istituzionale, nell’intento di raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire la prevenzione della corruzione; - innescare forme di controllo diffuso dell’operato della P.A.; - rendere più semplice l’accesso ai dati e ai documenti della P.A. Lo stesso decreto definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni

concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”

Significa che, per molte informazioni, gli Enti non dovranno più aspettare che siano gli interessati a chiedere loro atti e documenti, ma dovranno proattivamente pubblicare i dati in loro possesso.

Il termine Trasparenza Amministrativa, dunque, dopo la recente attività legislativa, assume due significati diversi. Da un lato, il tradizionale diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi che continua ad essere regolato dalla Legge 241/1990 con tutte le limitazioni legate al possesso di un interesse qualificato per poter accedere agli atti.

Dall’altro il diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di trovare sui siti degli Enti le informazioni prescritte dal Decreto Legislativo 33 del 2013.

Tuttavia, l’obbligo di pubblicazione prescritto deve rispettare alcune prescrizioni normative per garantire l’accessibilità totale ai documenti – oggetto dei diritti suddetti - e al tempo stesso la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati devono essere pubblicati.

La normativa ha individuato alcuni elementi fondamentali per l’attuazione della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni:

- il sito web con dominio “.gov.it” per rendere identificabile il sito come pubblico;; - la presenza sul sito di un contenuto minimo: Albo pretorio, Amministrazione Trasparente,

Servizi on line, comunicazione istituzionale; - la redazione di un programma triennale per la trasparenza e l’integrità. La nostra scuola ha già provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal legislatore.

Procede, poi, a grandi passi la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come

previsto dall’art. 7, commi 27-32 della “spending review". Dall’a.s. 2012/2013: - le iscrizioni all’anno scolastico successivo avvengono solo on-line; - le istituzioni scolastiche redigono la pagella degli alunni in formato elettronico; - i docenti adottano registri on-line ed inviano comunicazioni agli alunni e alle famiglie in

formato elettronico. E’ ormai in fase di completa attuazione, infine, il protocollo informatico che consente di

conservare digitalmente ogni atto e provvedimento amministrativo in entrata e in uscita con un notevole risparmio di carta e di stampa.


La destinazione delle entrate ai vari aggregati di spesa è stata effettuata considerando i seguenti elementi:

• La popolazione scolastica: attualmente risultano n. 846 alunni frequentanti distribuiti nei diversi corsi attuati nell’Istituzione Scolastica che accoglie l’indirizzo di studi del liceo classico, l’indirizzo di studi del liceo linguistico e l’indirizzo di studi del liceo delle scienze umane. I corsi sono divisi in n. 07 prime, n. 08 seconde, n. 07 terze, n. 06 quarte, n. 07 quinte, per complessive n. 35 classi. Ai fini della quantificazione del contributo di iscrizione degli alunni si prevede, per il prossimo anno scolastico, una popolazione di circa 800 alunni.

• Le attività progettuali proposte Il collegio dei docenti nella seduta del 09/10/2015 ha

approvato per l’a.s. 2015/2016 i seguenti progetti:

NOME DEL PROGETTO DOCENTE/I REFERENTI RICHIESTA

CONTRIBUTO

1. Progetti PON GOP No

2. Progetto formazione linguistica CLIL per docenti Casamassima, Santoro No

3. Progetto in rete "Ready for CLIL interaction" per

docenti

Casamassima No

4. Progetto Erasmus+ Favale No

5. Visita all’Expo 2015 Quacquarelli S, Lorusso, Tritta, sì

6. Meeting internazionale di orienteering Quacquarelli Santola Sì

7. Programmi Ten generation con Teledehon Preside No

8. Progetto scambio culturale EduChange Santoro No

9. “Giovani per il sociale” – progetto finanziato del

Centro di formazione Don Tonino Bello di Andria

10 alunni

Soricelli No

10. Rappresentazione “Il giovane Galileo” Losciale D. Sì

11. Rappresentazione giornata della memoria D'Avanzo sì

12. Scacchi a scuola Quacquarelli S Sì

13. Progetto Libera D'Avanzo - Tarricone No

14. Alunni interpreti Preside, Soricelli No

15. Alunni guide turistiche Calvi A. No

16. Giornate FAI Paparella No

17. Viaggi e visite Tritta Sì

18. “Platone tra ragione e mito” – progetto di filosofia

di classe senza oneri

Bevilacqua No

19. Progetto teatro greco "Donne e satira politica" a

pagamento

Notarpietro Sì

20. Progetto Giochi sportivi studenteschi Rasoli, De Leonardis, Guastamacchia,

Quacquarelli S

No

21. Progetto sci a scuola Rasoli, Guastamacchia, De Leonardis Sì

22. Teatro spagnolo Agatino Sì

23. Teatro Francese Roberto, Favale, Leone, Berardino Sì

24. Tra filosofia e scienza del Novecento Zingarelli e De Leonardis No

25. Il corpo nella cultura occidentale fra scienza e Zingarelli e De Leonardis No


filosofia

PROGETTI PON 2014-2020

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.A2 per Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati .

Il Liceo Carlo Troya partecipa all’azione per la realizzazione di un'idonea infrastruttura Wi-Fi che permette il contemporaneo accesso alla rete a tutti i partecipanti alla specifica azione didattica svolta all’interno dell'ambiente didattico wireless, garantendo accessi contemporanei da parte dei docenti e studenti. La configurazione prevede una soluzione che permette l’abilitazione/riconoscimento degli accessi grazie all'integrazione nell'architettura della piattaforma hardware che funge da gateway di perimetro e da controllore degli accessi in grado di erogare servizi IP di livello applicativo ed al tempo stesso in grado di governare le funzioni di rete cablata e Wi-Fi.

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale progetto sono conformi con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici del art. 1 comma 58 della L.107/2015): • favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti presenti nel

web; • favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando

l’accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”;

• favorire una cultura aperta alle innovazioni; • favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo

la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori/tutori (supporto all’utilizzo del registro online);

• promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di formazione iniziale e permanente (lifelong learning);

• responsabilizzare all’uso corretto di internet e della risorsa limitata “Banda”, tramite pianificazione delle politiche di accesso ad internet ed evitando accessi ripetuti e inutili sul web;

• garantire un controllo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori; • consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile; • semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della dematerializzazione,

favorendo sempre più la circolazione di documentazione non cartacea all’interno della scuola e gestendone in maniera corretta l’archiviazione;

• garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici (Presidenza, Segreteria, etc) da quella della didattica (aule, laboratori, etc), senza ricorrere a diversi contratti ADSL, utilizzando porte diverse per reti diverse, pur nella condivisione di un unico accesso ad Internet.

Tutti gli altri progetti del Piano Operativo Nazionale relativi alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020, faranno parte integrante del POF di istituto, qualora vengano autorizzati a seguito delle candidature proposte da questa scuola.

PROGRAMMA CERTIFICAZIONI INFORMATICHE A partire dall’a.s. 2012/2013 la scuola è diventata centro per il rilascio delle certificazioni informatiche ECDL ed EIPASS. L'Unione Europea ha sempre sottolineato l'importanza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali dei cittadini; il Consiglio, la Commissione, il Parlamento Europeo sono concordi


nel riconoscere che la capacità di sfruttare al meglio le tecnologie sia un fattore essenziale per lo sviluppo economico e sociale dei singoli paesi europei e dell'Unione stessa. ECDL significa European Computer Driving Licence, cioè Patente Europea del Computer; è un documento che certifica la capacità di usare efficacemente vari tipi di computer, dispositivi e applicazioni digitali. Nato nel 1996 con una formula unica (ECDL Core), il programma ECDL è oggi articolato in un'ampia gamma di certificazioni che permettono di attestare la competenza d'uso con varie specializzazioni e su diversi livelli di approfondimento:

• A1. livello introduttivo (e -Citizen) o propedeutico • A2. alfabetizzazione digitale (4 esami, certificato ECDL Start) • B. competenza digitale (7 esami ECDL, il livello di riferimento più diffuso nel mondo) • C. competenza avanzata (ECDL Advanced / Expert)

E' inoltre possibile certificare una competenza specialistica, secondo combinazioni specifiche di moduli selezionati in funzione del percorso formativo attuato e del contesto settoriale (es. ECDL Health per l'ambito sanitario). EIPASS è un programma di certificazione ICT basato su uno standard definito a livello comunitario e diffuso a livello nazionale, destinato a tutti coloro che intendono attestare il possesso di competenze digitali. EIPASS sostiene la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning su cui basa i propri programmi internazionali di certificazione. Riepilogo certificazioni rilasciabili presso la nostra scuola:

• ECDL start core • Teacher • ECDL Full core • Lim • NUOVA ECDL • Scuola Digitale • Multimedia publishing • Docente Digitale • Video editing • 7 Moduli • Audio editing • Pubblica Amministrazione • Web editing • Sanità Digitale • Image editing • Cad • Health • Web • GIS • Lab • CAD 3D • Progressive • CAD • Basic • e-Citizen • One • ECDL4PS • Junior

PROGETTO DI FORMAZIONE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE CON METODOLOGIA CLIL Con nota prot. n. AOODRPU 10924 del 02/10/2015, la scuola è stata autorizzata alla formazione al personale docente finalizzata all’attivazione di corsi linguistico-comunicativi per l’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL, ai fini dell’attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 88 e 89 del 15 marzo 2010. Il finanziamento autorizzato, pari a € 8.000,00, unito all’economia del finanziamento assegnato nell’a.s. 2013/2014 di € 8,14, compare nell’avanzo vincolato dell’e.f. 2015 ed è destinato alla realizzazione della formazione suddetta. PROGETTO ERASMUS+ 2015-1-RO01-KA219-015165_5

Terminato positivamente il Progetto Comenius 2013-1-DE3-COM06-35833-4, dall’a.s. 2015/2016 la scuola partecipa all’attività progettuale Erasmus+ 2015-1-RO01-KA219-015164_5. l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha infatti autorizzato questa scuola a realizzare la mobilità studentesca nell’ambito del progetto suddetto che coinvolge 9 scuole dell’Unione Europea:

- Calistrat Hogats National College di Romania; - Städtisches Werner von Siemens Gymnasium di Germania; - Liceo Statale Carlo Troya; - Smiltenes gimnazija della Repubblica della Lettonia; - Namin Karamanci Fen Lisesi di Turchia; - Lycéé Sarda Garriga di Francia;


- Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita; - Aksemseddin Bilim Ve Sanat Merkezi di Turchia; - 1° Geniko Lykeio Pallinis “Pierre de Coubertin” di Grecia, con un finanziamento totale di € 31.255,00 che compare nell’Avanzo Vincolato dell’e.f. 2015

PROGETTO GESTIONE SITO WEB Visto Il D.L. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che prevede l’obbligo di realizzazione e gestione del sito web; considerata la necessità dell’assistenza tecnica continua sui personal computers esistenti negli uffici e nei laboratori esistenti nella scuola; valutando che la realizzazione e la gestione del sito web della scuola richiede un impegno costante, si prevede il Progetto “Gestione sito web” per assicurare l’assistenza tecnica continua sui personal computers esistenti negli uffici e nei laboratori presenti nella scuola con l'impegno dell’assistente tecnico nell’attività finalizzata alla gestione quotidiana delle dotazioni tecnologiche e della manutenzione e aggiornamento del sito web.

Nella presente relazione compare la quantificazione delle risorse contrattuali per l’a.s 2015/2016,

determinate secondo i parametri definiti nell’ intesa sottoscritta fra le organizzazioni sindacali ed il MIUR in data 07/08/2015 ed indicate nella nota ministeriale n. 13439 dell’11/10/2015 sopra citata.

QUANTIFICAZIONE RISORSE CONTRATTUALI IN BASE AI PARAMETRI DELL’ INTESA DEL

07/08/2015

RISORSE CONTRATTUALI A.S. 2015/2016 IN BASE ALLE INTESE DEL 07/08/2015

FONDO DI ISTITUTO

VOCE

IMPORTO PRO-CAPITE (Lordo Stato)

MOLTIPLI-CATORE

SUB TOTALE LORDO STATO

TESORO 24,20%

IRAP 8,50%

LORDO DIPENDENTE

Per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento 352,17 75

n.docenti (56) e Ata (19) in organico di diritto al 01\09\2015

26.412,75

4.816,79

1.691,85 19.904,11

Per ciascun docente individuato dal decreto interministeriale quale organico di diritto nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico di riferimento. 405,55 56

Numero dei docenti in organico di diritto al 01\09\2015

22.710,80

4.141,68

1.454,72 17.114,39

Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico

2.498,04 1

Per punti di erogazione

2.498,04

455,56

160,01 1.882,47

(A) TOTALE FIS A.S. 2015/2016 51.621,59

9.414,04

3.306,58 38.901,52

ECONOMIE FIS CEDOLINO UNICO A.S. 2014\2015

3.393,35

618,83

217,36 2.557,16

Eco IDEI nota MIUR prot. 6205 05/08/2014

830,21

151,40

53,18

625,63

TOTALE FIS DISPONIBILE A.S. 2015\2016 CON ECONOMIE 55.845,15 10.184,27 3.577,12 42.084,31 FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2015\2016

VOCE


MOLTIPLI-CATORE


TESORO 24,20%

IRAP 8,50%

LORDO DIPENDENTE

Quota base spettante a ciascuna istituzione scolastica

1.341,45 1

Quota base

1.341,45

244,64

85,93 1.010,89

Quota aggiuntiva spettante per particolare complessità € 636,66 0


Quota spettante per ogni docente presente in O.D. € 39,94 56

Numero dei docenti in organico di diritto al 01\09\2015

2.236,64

407,89 143,27 1.685,49

(B) TOTALE ASSEGNAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI 2015\2016

3.578,09

652,52

229,19 2.696,38

INCARICHI SPECIFICI A.S. 2015\2016

VOCE


MOLTIPLI-CATORE


TESORO 24,20%

IRAP 8,50%

LORDO DIPENDENTE

Quota per ciascun posto in o.d. del personale ata escluso dsga, LSU, co.co.co.

146,70 18

Numero delle unità di personale ata escluso il dsga

2.640,60

481,56

169,14 1.989,90

TOTALE ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI 2015\2016

2.640,60

481,56

169,14 1.989,90

-

- -

(C)TOTALE ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI 2015/201 6

2.640,60

481,56

169,14 1.989,90 ORE ECCEDENTI A.S. 2014\2015

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI € 59,72 56

Numero dei docenti in o.d. al 01\09\2015

3.344,32

609,89

214,22 2.520,21

ORE ECCEDENTI PER ATTIVITA' SPORTIVA* € 74,91 35

Numero classi in organico

2.621,85

478,14

167,94 1.975,77

(D) TOTALE ASSEGNAZIONE ORE ECCEDENTI 2015\2016

5.966,17

1.088,03

382,16 4.495,98

ECONOMIA A.S. 2014/2015

44,43

8,10

2,85

33,48 TOTALE ORE ECCEDENTI A.S. 2015/2016

6.010,60

1.096,13

385,00 4.529,46

TOTALE ASSEGNAZIONE A.S. 2015/2016 (A+B+C+D+E)

63.806,45

11.636,14

4.087,07 48.083,78

TOTALE DISPONIBILE CON ECONOMIE A.S. 2015/2016 68.074,44

12.414,48

4.360,46 51.300,05

*erogati a consuntivo delle attività

• Il personale in servizio: l’organico di fatto del personale docente amministrato dall’Istituto

attualmente comprende n. 68 docenti di cui n. 58 a tempo indeterminato, n. 7 a tempo determinato, n. 03 incaricati annuali di Religione Cattolica. Il personale A.T.A. attualmente in servizio è composto da n. 19 unità così distribuite:

o N. 01 D.S.G.A. a tempo indeterminato; o N. 01 assistente tecnico per l’area AR02 a tempo indeterminato; o N. 06 assistenti amministrativi a tempo indeterminato o N. 11 collaboratori scolastici a tempo indeterminato.

• Le richieste di materiale didattico: sono state prese in considerazione il numero delle classi presenti, le attività progettuali ed extracurriculari proposte, la necessità di nuove strumentazioni e materiale didattico scientifico, le richieste degli alunni. Il contributo di iscrizione a carico degli alunni rimane di € 55,00, come ratificato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/06/2015 (delibera n. 269/6).

ENTRATE

MEZZI FINANZIARI Il Programma annuale è impostato sulle seguenti risorse finanziarie:


Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Alla data del 15/10/2015 l’avanzo di amministrazione presunto ammonta a complessivi € 102.208,46. Di questo avanzo una parte è riveniente da finanziamenti senza vincolo di destinazione (€ 24.942,89), mentre altri sono finalizzati alla realizzazione di specifici progetti o attività per i quali appare opportuno mantenere l’originaria finalità (€ 77.265,57). L’allocazione delle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione, indicata nella seguente tabella, ha rispettato, ove esistenti, le finalità delle assegnazioni finanziarie all’epoca disposte. Parte di queste risorse non sono state allocate in ossequio al disposto dell’art. 3, comma 3 del D.I. n. 44\2001 che recita: “In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione.” Si riporta di seguito l’avanzo di amministrazione presunto al 15/10/2015 con vincolo di destinazione:

Finanziamento per supplenze brevi 4.735,67

Finanziamento formazione MOF compreso sicurezza 5.080,10

Finanziamento Erasmus+ 31.255,00

Fondi DPR 567/96 298,82

Finanziamento MIUR per progetto CLIL 8.008,14

Finanziamento MIUR per progetto orientamento 926,22

Finanziamento MIUR per acquisto libri per comodato d’uso 1.313,00

Finanziamento per FIxO 0,83

Finanziamento L. 440/97 238,70

Finanziamento per I.D.E.I. 830,21

Finanziamento comunale per acquisto sussidi disabili 1.670,39

Finanziamento comunale per progetto di teatro 391,79

Capitale destinato alle borse di studio 3.536,35

Capitale destinato alla borsa di studio Mariangela Mosca 1.000,00

Alunni: contributo di iscrizione per libretti, assicurazione e sms 16.825,66

Alunni: contributi residui viaggi di istruzione 132,25

Alunni: contributo per lettorato di inglese 717,00

Alunni: contributo esami ECDL 305,44

Totale avanzo vincolato € 77.265,57 Tale avanzo di amministrazione vincolato, nel rispetto dei vincoli di destinazione, risulta così distribuito:

Economie Importo Destinazione P.A. 2014

Finanziamento supplenze brevi € 4.735,67 Aggregato Z Finanziamento formazione MOF compreso sicurezza € 5.080,10 A03 – Spese di personale

Finanziamento Erasmus* € 31.255,00 P02 – Progetto Erasmus+

Fondi D.P.R. 567/96 € 298,82 A02- Funzionamento didattico generale

Finanziamento MIUR per progetto CLIL € 8.008,14 P01 – Progetto di formazione DNL con metodologia CLIL

Finanziamento MIUR per progetto orientamento € 926,22 A02- Funzionamento didattico generale

Finanziamento MIUR per acquisto libri per comodato d’uso € 1.313,00

A02- Funzionamento didattico generale

Finanziamento per FIxO 0,83 A02- Funzionamento didattico generale

Finanziamento L. 440/97 € 238,70 Aggregato Z


Finanziamento per I.D.E.I. € 830,21 A03 – Spese di personale Finanziamento comunale per acquisto sussidi disabili € 1.670,39

A02- Funzionamento didattico generale

Finanziamento comunale per progetto di teatro € 391,79 Aggregato Z

Capitale destinato alle borse di studio € 3.536,35 A02 – Funzionamento didattico generale

Capitale destinato alla borsa di studio Mariangela Mosca € 1.000,00

A02 – Funzionamento didattico generale

Alunni:contributo iscrizione per libretti, assicurazione e sms € 16.825,66

A02 – Funzionamento didattico generale - € 4.500,00 – A05 – Manutenzione edifici € 1.325,66 Aggregato Z € 11.000,00

Alunni: contributi residui viaggi di istruzione € 132.25 A02- Funzionamento didattico generale

Alunni: contributo per lettorato di inglese € 717,00 Aggregato Z

Alunni: contributo per esami ECDL € 305,44 A02 – Funzionamento didattico generale

Totale € 77.265,57 L’avanzo di amministrazione non vincolato presunto alla data del 15/10/2015, pari ad € 24.942,89, è così composto:

Contributo ordinario € 13.519,43

Alunni: contributo di iscrizione per rimborso spese varie € 10.949,71

Contributo per somministrazione merende € 473,75

Totale avanzo non vincolato € 24.942,89 e nella definizione del programma annuale per l’a. f. 2016 risulta così distribuito:

Economie Importo Destinazione P.A. 2012

Contributo ordinario

€ 13.519,43

A01- Funzionamento amministrativo generale - € 3.500,00 A02 – Funzionamento didattico generale - € 3.800,00 – A04- Spese d’investimento - € 4.819,43 P03 – Gestione sito web € 400,00 Aggregato Z € 1.000,00

Alunni : contributo di iscrizione per rimborso spese varie

€ 10.949,71

A01 – Funzionamento amministrativo generale - € 1.000,00 A02 –Funzionamento didattico generale - € 1.020,00 – Aggregato Z - € 8.929,71 -

Contributo per somministrazione merende € 473,75

A02 – Funzionamento didattico generale - € 73,75 – Aggregato Z - € 400,00

Totale avanzo non vincolato € 24.942,89

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO –

Voce 01 – Dotazione ordinaria Documenti di riferimento nella definizione di questo aggregato sono:

1. l’art. 2 comma 7 del D.I. 44/2001;


2. il D.M. n. 21 dell’01/03/2007 con cui sono stati determinati i parametri per il calcolo della dotazione ordinaria delle istituzioni scolastiche e delle risorse destinate al personale;

3. la nota ministeriale n. 13439 dell’11/09/2015 avente all’oggetto: “A.F. 2015- a.s. 2015/2016 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016”.

La nota al punto 3 comunica in via preventiva che la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il Programma annuale 2016 ammonta ad € 18.756,56 e include l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”) per il potenziamento dell’autonomia scolastica. Tale somma è assegnata per il periodo gennaio-agosto 2016 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. La somma di € 18.756,56 è stata determinata in applicazione del D.M. n. 21 del 01\03\2007 come di seguito specificato: Sottovoce 1 – Contributo ordianrio per il funzionamento amministrativo e didattico Quota fissa per istituto (liceo) € 2.104,64 Quota per alunno € 14.362,06 Quota per alunni diversamente abili € 117,86 € 16.584,56 Il contributo viene così distribuito:

A01- Funzionamento amministrativo generale € 5.781,00

A04 – Spese di investimento € 4.000,00

A05 – Manutenzione edifici € 4.603,56

P03 – Gestione sito web € 173,25

R98 – Fondo di riserva € 200,00

Aggregato Z € 1.826,75

Totale € 16.584,56

Sottovoce 2 - Finanziamento per il pagamento dei compensi ai revisori dei conti Tale somma corrisponde al 90% (art. 6 comma 3 del decreto legge 78\2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a € 1.629,00 per revisore. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Regionale. Considerati n. 2 revisori, il finanziamento sarà dato da € 1.629,00 x 2 = € 3.258,00 che per il periodo gennaio-agosto ammontano a € 2.172,00 L’importo previsto è totalmente riportato nell’aggregato A1. Totale dotazione ordinaria come da nota n. 13439 dell’11/09/2015 € 18.756,56 ========= Detta somma va iscritta all’aggregato 02.01 “Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria” senz’altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione. Dal 1° settembre 2015 è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo tramite il sistema del cedolino Unico – NoiPa – Pertanto, anche le liquidazioni delle supplenze brevi e saltuarie saranno effettuate a livello centrale sulla base dei contratti che saranno tempestivamente inseriti dalla scuola nella piattaforma ministeriale al fine di consentire al MEF/NoiPa di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente. La nota MIUR prot. n. 13439 dell’11/09/2015 comunica altresì le risorse complessivamente disponibili per gli istituti contrattuali, per il periodo gennaio-agosto 2016, in base alle intese contrattuali del 07/08/2015 fra il MIUR e le OO.SS., pari ad € 30.738,67 lordo dipendente, così suddivisi:

- € 25.934,34 per il Fondo dell’Istituzione Scolastica; - € 1.797,59 per le funzioni strumentali;


- € 1.326,60 per gli incarichi specifici al personale ATA; - € 1.680,14 per le ore eccedenti.

Anche queste risorse vengono gestite secondo le modalità del cedolino unico. Allo stesso modo verranno gestite le risorse assegnate per gli esami di stato a.s. 2015/2016.

Aggregato 02 – Finanziamenti statali - Voce 02 – Dotazione perequativa. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 02 – Finanziamenti statali - Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 02 – Finanziamenti statali - Voce 05 – Fondo aree sottoutilizzate FAS. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 03 – Finanziamenti dalle Regioni. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 04 – Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche. Ad oggi non viene fatta alcuna previsione in entrata. Aggregato 05 – Contributi da privati.

- E’ prevista in entrata la somma di € 44.00,00 quale rimborso spese amministrative a carico degli alunni, pari ad un contributo procapite di € 55,00 (x 800 alunni);

Tali somme sono così ripartite: Voce 1: Famiglie non vincolati – sottovoce 1: contributo iscrizione alunni per spese varie e piccola manutenzione E’ stato previsto l’importo di € 15.000,00 distribuito in uscita nei seguenti aggregati:


A02 – Funzionamento didattico generale € 5.478,00


Totale € 15.000,00

Voce -2: Famiglie vincolati – sottovoce 1: contributo iscrizione alunni per assicurazione, libretti, sms. E’ stato previsto l’importo di € 29.000,00 così distribuito:


A02 – Funzionamento didattico generale € 1.500,00

P03 – Gestione sito web € 1.000,00


Totale € 29.000,00

Aggregato 99 Partite di giro – Voce 1: – Sottovoce 1: Reintegro anticipo al D.S.G.A. E’ previsto l’importo di € 1.000,00. Nell’aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare – è stata inserita una somma che comprende l’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato risalenti al 2009 che questa scuola provvederà a radiare nell’e.f. 2016 Riepilogando le risorse finanziarie dell’anno 2016 sono così costituite:

Aggregato Importi


Voce

01 Avanzo di amministrazione 102.208,46

01 Avanzo non vincolato 24.942,89

02 Avanzo vincolato 77.265,57

02 Finanziamento dallo Stato 18.756,56

01 Dotazione ordinaria 18.756,56

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione Ordinaria (regione)

02 Dotazione perequativa (regione)

03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)

04 Altri finanziamenti vincolati (regione)

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati 44.000,00

01 Famiglie non vincolati 15.000,00

02 Famiglie vincolati 29.000,00

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

TOTALE ENTRATE 164.965,02

SPESE

Il prospetto riassuntivo seguente dimostra analiticamente le poste finanziarie delle spese che compongono il programma annuale diviso nei vari aggregati:

Aggregato Importi

Voce


A Attività 69.547,01

A01 Funzionamento amministrativo generale 23.333,00

A02 Funzionamento didattico generale 25.555,05

A03 Spese di personale 5.910,31

A04 Spese di investimento 8.819,43

A05 Manutenzione edifici 5.929,22

P Progetti 40.836,39

01 Formazione discipline non linguistiche con metodologia CLIL

8.008,14

02 Progetto Erasmus+ 2015-1-RO01-KA219-015164_5 31.255,00

03 Gestione sito web 1.573,25

R Fondo di riserva 200,00

98 Fondo di riserva 200,00

TOTALE SPESE 125.583,40

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 54.381,62

Totale a pareggio 164.965,02

Di seguito vengono analizzati i vari aggregati delle spese: Aggregato A01 Finanziamento amministrativo generale La spesa prevista per il presente aggregato è finanziata nel modo seguente:

Avanzo non vincolato Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 3.500,00

Avanzo non vincolato Alunni: contributo spese varie € 1.000,00

Previsione d’entrata Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 5.781,00

Previsione d'entrata Finanziamento compensi spese revisori dei conti € 2.172,00

Previsione d’entrata Contributo iscrizione alunni per rimboso spese varie € 3.380,00

Previsione d'entrata Alunni : contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms € 7.500,00

Totale € 23.333,00

Partite di giro : Reintegro anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese: € 1.000,00 Le spese previste riguardano il funzionamento amministrativo in generale e sono:

Aggregato Sottoconto Descrizione

Provenienza

A1- Funzionamento amministrativo generale

2.01.01 Carta € 1.000,00 Avanzo non vincolato

Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico


2.01.02 Cancelleria € 1.500,00 Avanzo non vincolato



2.01.03 Stampati € 750,00 Avanzo non vincolato


A01- Funzionamento 2.01.05 Libretti per le € 700,00 Previsione di Contributo


amministrativo generale

giustifiche assenze

entrata iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms


2.02.01 Giornali e riviste

€ 250,00 Avanzo non vincolato



2.03.08 Materiale tecnico-specialistico

€ 1.000,00 Avanzo non vincolato

Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie


2.03.09 Materiale informatico e software

€ 350,00 Previsione di entrata



3.01.03 Consulenza giuridico-amm.tiva




3.01.05 Formazione al personale ATA




3.02.05 Assistenza tecnico informatica

€ 1.500,00 Previsione di entrata



3.02.05 Assistenza tecnico informatica




3.10.03 Stampa e rilegatura

€ 680,00 Previsione d’entrata



3.10.08

Servizio di comunicazione alle famiglie con SMS

€ 2.000,00 Previsione d’entrata

Contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms


3.11.01 Servizi di tesoreria




3.12.05

Assicurazione alunni e docenti contro infortuni e RC

€ 5.500,00 Previsione d'entrata



4.01.01 Oneri postali e telegrafici




4.01.07 Compensi ed indennità ai Revisori

€ 2.172,00 Previsione d'entrata

Finanziamento compensi e spese revisori dei conti


4.01.07 Compensi ed indennità ai Revisori –


Contributo ordinario per il


IRAP - funzionamento amm.vo e didattico


4.01.08 Rimborsi spese per i revisori




8.01.01 Restituzione versamenti non dovuti



€ 23.333,00

Partite di giro: Anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese: il fondo per le minute spese è previsto nella misura di € 1.000,00. Aggregato A02 Funzionamento didattico generale La spesa per il funzionamento didattico generale è finanziata nel modo seguente:

Avanzo non vincolato Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 3.800,00

Avanzo non vincolato Contributo iscrizione alunni per rimborso spese varie € 1.020,00

Avanzo non vincolato Contributo somministrazione merende € 73,75

Avanzo vincolato Finanz. D.P.R. 567\96 € 298,82

Avanzo vincolato Finanziamento MIUR per orientamento € 926,22

Avanzo vincolato Finanziamento MIUR per acquisto libri per comodato d’uso € 1.313,00

Avanzo vincolato Finanziamento Fixo € 0,83

Avanzo vincolato Finanziamento comunale per acquisto sussidi disabili € 1.670,39

Avanzo vincolato Capitale destinato alle borse di studio € 3.536,35

Avanzo vincolato Alunni: contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms € 4.500,00

Avanzo vincolato Alunni: contributi residui viaggi di istruzione € 132,25

Avanzo vincolato Capitale borsa di studio Mariangela Mosca € 1.000,00

Avanzo vincolato Alunni: contributo per esami ECDL € 305,44

Previsione d’entrata Contributo iscrizioni alunni per rimborso spese varie € 5.478,00

Previsione d’entrata Alunni : contributo iscrizioni alunni per assicurazione, libretti, sms € 1.500,00

Totale entrate € 25.555,05

Le spese previste riguardano il funzionamento didattico in generale, quindi sostanzialmente sono spese previste per gli alunni e per le attività didattiche ed integrative da essi svolte. Tali fondi saranno utilizzati per l’acquisto di carta, cancelleria, accessori per attività sportive, materiale informatico e materiale necessario al regolare funzionamento dei laboratori esistenti, per l’abbonamento annuale per la gestione della rete informatica. Inoltre, considerato che la scuola è test center Eipass e Aica, viene prevista la spesa, a carico dei corsisti, per il compenso al personale incaricato della funzione di esaminatore nelle sessioni d’esame per il conseguimento della patente informatica. E’ indicata anche la spesa per l’allestimento sala in occasione di conferenze con autori di libri e seminari di formazione. Parte dei fondi del D.P.R. 567/96 saranno utilizzati per il rimborso delle spese di viaggio degli studenti rappresentanti l’Istituto per la partecipazione alla consulta provinciale degli studenti.


Tali spese sono così suddivise:

Aggregato sottoconto Descrizione Provenienza

A02 - Funzionamento didattico generale 1.10.25

Compensi per corso ed esami ECDL € 305,44

Avanzo vincolato

Alunni: contributo per esami ECDL

A02 - Funzionamento didattico generale 2.01.02 Cancelleria € 850,00

Avanzo non vincolato



Giornali e riviste € 170,00




Accessori per attività sportive € 1.000,00



A02 – Funzionamento didattico generale 2.03.09

Materiale informatico e software € 1.378,00

Previsione di entrata



Medicinali, materiale sanitario e igienico € 2.000,00




Sussidi didattici per alunni diversamente abili € 1.670,39

Avanzo vincolato

Finanziamento comunale per acquisto sussidi disabili


Sussidi didattici per alunni diversamente abili € 0,83

Avanzo vincolato Finanziamento Fixo


Libri

€ 150,00 Avanzo non

vincolato



Libri per comodato d’uso € 1.313,00

Avanzo vincolato

Finanziamento MIUR per acquisto libri per comodato d’uso


Altre prestazioni professionali e specialistiche € 250,00

Avanzo

vincolato D.P.R. 567\96


Organizzazione manifestazioni e convegni € 500,00

Previsione d’entrata

Contributo iscrizioni alunni per rimborso

spese varie


Beni e servizi per orientamento € 400,00

Avanzo vincolato

Finanziamento MIUR per

orientamento


Manutenzione ordinaria impianti e macchinari,officine e laboratori € 500,00




Manutenzione ordinaria impianti e macchinari,officine e laboratori € 4.500,00

Avanzo vincolato




Noleggio e leasing impianti e macchinari € 4.000,00



spese varie


Abbonamento a reti di trasmissione € 73,75


Contributo somministrazione merende


Abbonamento a reti di trasmissione € 700,00



spese varie


Stampa e rilegatura € 526,22

Avanzo vincolato

Finanziamento MIUR per orientamento


Spese per visite e viaggi di istruzione € 132,25

Avanzo vincolato

Alunni: contributi residui viaggi di istruzione


Rimborso spese Consulta Provinciale € 48,82

Avanzo vincolato

Finanziamento DPR 567/96


Partecipazione a certamen, gare e rassegne € 150,00




Partecipazione a reti di scuola e consorzi € 278,00




Partecipazione a reti di scuola e consorzi € 122,00




Borse di studio € 3.536,35

Avanzo vincolato

Capitale destinato alle borse di studio


Borsa di studio Mariangela Mosca € 1.000,00

Avanzo vincolato

Capitale borsa di studio Mariangela Mosca

Totale € 25.555,05

A03 – Spese di personale La spesa per questo Aggregato è finanziata nel modo seguente:

Avanzo vincolato Finanziamento formazione MOF compreso sicurezza € 5.080,10

Avanzo vincolato Finanziamento per I.D.E.I. € 830,21

Totale

€ 5.910,31

La giacenza di cassa del finanziamento per le supplenze brevi, pari ad € 4.735,67, costituita dall’economia riveniente dall’esercizio finanziario 2014, dovrebbe essere utilizzata in via prioritaria per il pagamento delle competenze fino all’esaurimento. Ad oggi non è pervenuto alcun chiarimento in merito da parte del MIUR; pertanto le economie delle supplenze brevi restano nella libera disponibilità della scuola con l’originario vincolo di destinazione, ma vengono riportate nell’Aggregato Z. Pertanto non compaiono nelle Spese del personale. Le economie del finanziamento per I.D.E.I, vengono destinate prioritariamente al pagamento dei docenti esterni che dovessero essere nominati per lo svolgimento degli interventi didattici di recupero.


Le spese sono così suddivise:

Attività Sottoconto Descrizione Importo Provenienza

A03 – Corsi di recupero 1.07.01 Netti € 612,14 Avanzo finanziamento per IDEI

A03 – Corsi di recupero 1.07.03 Irpef € 153,03 Avanzo finanziamento per IDEI

A03 – Corsi di formazione 1.10.01 Corsi di formazione € 5.080,10

Avanzo finanziamento formazione MOF compreso sicurezza

A03 – corsi di recupero 1.11.24 Irap 8,50% su corsi di recupero

€ 65,04 Avanzo finanziamento per IDEI

€ 5.910,31

A04 – Spese di investimento La spesa prevista per il presente aggregato è finanziata nel modo seguente:

Avanzo non vincolato Contributo ordinario € 4.819,43

Previsione di entrata Contributo ordinario € 4.000,00

Totale € 8.819,43

La spesa riguarda il rinnovo della dotazione informatica per gli uffici. Tale spesa è così ripartita:

Aggregato sottoconto Descrizione Provenienza

A04 – Spese di investimento 6.03.06

Macchinari per ufficio € 4.819,43



A04 – Spese di investimento 6.03.06

Macchinari per ufficio € 4.000,00



Totale € 8.819,43

A05 – Manutenzione edifici La spesa prevista per il presente aggregato è finanziata nel modo seguente:

Avanzo vincolato Alunni: contributo iscrizioni per assicurazione, libretti, sms € 1.325,66

Previsione di entrata Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 4.603,56

Totale € 5.929,22

La spesa riguarda l’acquisto di materiale necessario alla piccola manutenzione, per interventi di manutenzione che non possono essere effettuati dall’Ente Locale, il compenso al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la spesa annuale per il servizio di sorveglianza effettuato dalla Vegapol srl di Canosa di Puglia:

Aggregato sottoconto Descrizione Importo Provenienza

A05 – Manutenzione edifici

2.03.08 Materiale tecnico-




specialistico


2.03.08 Materiale tecnico-specialistico

€ 525,66 Avanzo

vincolato

Alunni: contributo iscrizioni per assicurazione, libretti, sms


3.02.08 Responsabile servizio prevenzione




3.6.99 Manutenzione altri beni

€ 800,00 Avanzo

vincolato


A05 – Manutenzione edifici 3.10.1

Sorveglianza e custodia



Totale € 5.929,22

Aggregato P – Progetti P01 – Formazione discipline non linguistiche con metodologia CLIL La spesa prevista per il presente aggregato è finanziata nel modo seguente:

Avanzo vincolato Finanziamento MIUR per progetto CLIL € 8.008,14

Le spese previste sono destinate a retribuire i docenti formatori e all’acquisto di testi a supporto del corso:


P01 – Formazione discipline non linguistiche con metodologia CLIL

01.10.01 Corsi di

formazione € 7.680,00

Avanzo vincolato


progetto CLIL

P01 – Formazione discipline non linguistiche con metodologia CLIL

02.04.01 Libri per facile

consumo € 328,14

Avanzo vincolato


progetto CLIL

Totale € 8.008,14

P02 – Progetto Erasmus+ 2015-RO01-KA219-015164_5

La spesa prevista per il presente aggregato è finanziata nel modo seguente:

Avanzo vincolato Finanziamento ministeriale per progetto Comenius € 31.255,00

Le spese previste, relative unicamente alla mobilità degli studenti (viaggio, vitto, alloggio, escursioni) sono raccolte in un unico sottoconto


P02 – Progetto Erasmus+ 03.13.05 Spese per progetto

Erasmus+ € 31.255,00

Avanzo vincolato

Finanziamento ministeriale per

progetto Comenius

P03 – Gestione sito web La spesa prevista per il presente aggregato è finanziata nel modo seguente:

Avanzo non vincolato Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 400,00

Previsione di entrata Contributo ordinario per il funzionamento amm.vo e didattico € 173,25

Previsione di entrata Alunni: contributo iscrizioni per assicurazione, libretti, sms € 1.000,00


Totale € 1.573,25

La spesa riguarda unicamente il compenso per il personale che gestisce il sito web della scuola


P03 – Gestione sito web

01.06.01 Compenso

netto € 1.000,00




01.06.01 Compenso

netto € 58,50




01.06.03 Ritenute erariali

€ 391,50 Avanzo

non vincolato



01.11.33 Irap € 114,75 Previsione di entrata

Avanzo contr. ord. funz. amm.vo e did

€ 8,50 Avanzo

non vincolato


Totale € 1.573,25

Tutti gli altri progetti approvati dagli organi collegiali non vengono quantificati nel presente Programma Annuale, dal momento che non hanno ancora trovato copertura finanziaria, poiché l’intesa contrattuale stipulata dal Miur e le OO.SS. non è bastevole, al momento, per il pagamento dei compensi in essi previsti. R98 - FONDO DI RISERVA E’ stato previsto un fondo di riserva di € 200,00 AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAM MARE La disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 39.381,62 ed è così costituita: Avanzo contributo ordinario € 1.000,00 Avanzo contributo alunni per rimborso spese varie € 8.929,71 Avanzo contributo per somministrazione merende € 400,00 Avanzo finanziamento supplenze brevi € 4.735,67

Avanzo finanziamento L. 440/97 € 238,70 Avanzo contributo alunni per libretti, assicurazione e sms

€ 11.000,00

Avanzo contributo alunni per lettorato in lingua inglese € 717,00 Avanzo contributo comunale per laboratorio teatrale € 391,79 Previsione contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico

€ 1.826,75

Previsione contributo alunni per spese varie e piccola manutenzione

€ 6.142,00

Previsione contributo di iscrizione alunni per assicurazione, libretti, sms

€ 19.000,00

TOTALE € 54.381,62 Tale disponibilità sarà utilizzata per far fronte alla radiazione dei residui attivi risalenti all’e.f. 2009 e ad eventuali spese impreviste che dovessero rendersi necessarie durante l’esercizio finanziario. Andria, 15/10/2015

Il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Zingarelli

Relazione programma annuale anno...

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