RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO...
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PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-67 “MYLAB”
(autorizzato Prot.n.5901 del 30/03/2016 modificato con comunicazione del 22/4/2016 in Prot.n. 5887 del 30/03/2016)
Istituto Comprensivo Follonica 1
Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR) Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073
e-mail [email protected] sito www.icfollonica 1.gov.it
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2016
In ottemperanza all’art.18 del D.M. n. 44 del 1/2/2001 il Direttore Amministrativo ha
predisposto, entro il 15 marzo 2017, il Conto Consuntivo 01.01.2016 – 31.12.2016, corredato
dei seguenti allegati e di relazione: Mod. H Conto consuntivo – conto finanziario
Mod. I Rendiconto Progetto/Attività
Mod. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016
Mod. K Conto del patrimonio
Mod. L Elenco dei residui attivi/passivi
Mod. M Spese del personale
Mod. N Riepilogo per tipologia di entrata e di spesa
Il Conto Consuntivo 2016 sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato da
una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente
Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione.
Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il
Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si
descrivono. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2016
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: (schema verbale Athena)
Numero
sezioni con
orario ridotto
(a)
Numero
sezioni con
orario normale
(b)
Totale sezioni
(c=a+b)
Bambini
iscritti al 1°
settembre
Bambini
frequentanti
sezioni con
orario ridotto
(d)
Bambini
frequentanti
sezioni con
orario normale
(e)
Totale bambini
frequentanti
(f=d+e)
Di cui
diversamente
abili
Media bambini
per sezione (f/c)
1 10 11 237 19 227 246 1 21
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2016
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: (schema verbale Athena)
Numero classi
funzionanti
con 24 ore (a)
Numero classi
funzionanti
a tempo normale (da
27 a 30/34
ore) (b)
Numero classi
funzionanti
a tempo pieno/prolu
ngato
(40/36 ore) (c)
Totale classi
(d=a+b+c)
Alunni iscritti al
1°settembre
(e)
Alunni frequentanti
classi
funzionanti con 24 ore
(f )
Alunni frequentanti
classi
funzionanti a tempo
normale (da
27 a 30/34 ore) (g)
Alunni frequenta
nti classi
funzionanti a tempo
pieno/prol
ungato (40/36
ore)(h)
Totale alunni
frequenta
nti (i=f+g+h)
Di cui diversame
nte abili
Differenza tra
alunni
iscritti al 1°
settembre
e alunni frequenta
nti (l=e-i)
Media alunni per
classe
(i/d)
Prime 2 2 4 87 50 37 87 3 0 22
Seconde 2 1 3 72 46 26 72 2 0 24
Terze 3 1 4 93 48 46 94 2 1 23
Quarte 3 1 4 97 73 25 98 3 1 24
Quinte 3 1 4 90 70 21 91 4 1 23
Pluriclassi
Totale 13 6 19 439 287 155 442 14 3 23
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Numero classi
funzionanti
con 24 ore (a)
Numero classi
funzionanti
a tempo normale (da
27 a 30/34
ore) (b)
Numero classi
funzionanti
a tempo pieno/prolu
ngato
(40/36 ore) (c)
Totale classi
(d=a+b+c)
Alunni iscritti al
1°settembre
(e)
Alunni frequentanti
classi
funzionanti con 24 ore
(f )
Alunni frequentanti
classi
funzionanti a tempo
normale (da
27 a 30/34 ore) (g)
Alunni frequenta
nti classi
funzionanti a tempo
pieno/prol
ungato (40/36
ore)(h)
Totale alunni
frequenta
nti (i=f+g+h)
Di cui diversame
nte abili
Differenza tra
alunni
iscritti al 1°
settembre
e alunni frequenta
nti (l=e-i)
Media alunni per
classe
(i/d)
Prime 4 4 92 92 92 4 23
Seconde 4 4 91 89 89 3 2 22
Terze 4 4 91 88 88 4 3 22
Totale 12 12 274 269 269 11 5 22
Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2016
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO 1
NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del
posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti di religione incaricati annuali 2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE 102
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0
TOTALE PERSONALE ATA 21
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Dall’esame del Conto finanziario riportato nell’allegato H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte
nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonchè consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese
verificatesi in corso di esercizio.
Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell’anno 2016 (periodo Gennaio-
Dicembre 2016). Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell’esercizio
finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.
Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/11/2015 con
delibera n°6/2, nelle risultanze evidenziate nel Mod.A:
ENTRATE SPESE
01 Avanzo di amministrazione
presunto
156.372,71 A01 Funzionamento amministrativo
gen.
61.295,62
02/01 Finanz.Stato dotazione ordinaria 42.731,15 A02 Funzionamento didattico generale 20.509,90
05/02 Contrib.privati famiglie vincolati 48.270,00 A04 Spese di investimento 15.789,01
P01 Valorizzazione delle eccellenze 27.713,98
P02 Dall’insuccesso al successo 7.979,86
P03 Visite guidate e viaggi d’istruzione 7.760,00
P04 Formazione e aggiornamento 3.423,93
P05 Orientamento continuità arricchim- 16.574,71
R98 Fondo di riserva 1.281,00
Totale entrate 247.373,86 Totale spese 162.328,01
Z01 Disponibilità da programmare 85.045,85
Totale a pareggio 247.373,86
Nel corso dell’esercizio ha subito variazioni in aumento per un totale di € 91.682,25. Le variazioni sono state
regolarmente adottate con Provvedimenti del Dirigente Scolastico e delibere del Consiglio di Istituto .
Come risulta dal Mod. F il PROGRAMMA ANNUALE è così modificato:
ENTRATE SPESE
01/01 Avanzo di amministrazione non
vinc.
54.673,77 A01 Funzionamento amministrativo
gen.
121.260,07
02/01 Avanzo di amministrazione
vincolato
141.788,20 A02 Funzionamento didattico generale 30.077,51
02/01 Finanz.Stato dotazione ordinaria 69.883,51 A03 Spese di personale 56.045,85
02/04 Fin.Stato altri finanziamenti
vincolati
4.071,21 A04 Spese di investimento 18.078,58
04/01 Finanziamenti U.E. (P.O.N.) 15.304,85 P01 Valorizzazione delle eccellenze 15.640,38
04/05 Finanziamenti Comune vincolati 14.154,76 P02 Dall’insuccesso al successo 15.968,74
04/06 Finanziamenti altre istituzioni 2.181,00 P03 Visite guidate e viaggi d’istruzione 5.431,10
05/02 Contributi famiglie vincolati 35.824,00 P04 Formazione e aggiornamento 4.354,93
05/04 Contributi privati vincolati 1.100,00 P05 Orientamento continuità arricchim- 26.454,30
07 Altre entrate 74,81 P06 Progetto FESRPON “MYLAB” 15.304,85
R98 Fondo di riserva 1.281,00
Totale entrate 339.056,11 Totale spese 309.897,31
Z01 Disponibilità da programmare 29.158,80
Totale a pareggio 339.056,11
Entrate
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Aggregato Programmazione definitiva (a)
Somme accertate (b) Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amministrazione utilizzato 196.461,97 0 Finanziamenti dello Stato 73.954,72 73.954,72 1 Finanz. enti territ. o da altre istituz.pubbliche 31.640,61 31.640,61 1 Contributi da privati 36.924,00 36.924,00 1 Gestioni economiche 0 0 0 Altre entrate 74,81 74,81 1 Mutui 0 0 0
Totale entrate 339.056,11 142.594,14 0,42 (*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto.
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Le risorse complessive sono costituite dalle somme accertate € 142.594,14 e dall’avanzo di amministrazione € 196.461,97 per un totale di € 339.056,11
196.461,97 Avanzo di amministrazione costituisce il 58% delle risorse
73.954,72 Finanziamento dello Stato rappresenta il 21,82% delle risorse complessive e comprende i finanziamenti vincolati per spese di pulizia e decoro edifici (Scuole Belle)
31.640,61 10% Finanziamento di EE.LL. Comune - istituzioni pubbliche e U.E. per Progetti PON
35.824,00 Contributi di Famiglie 10,57%
1.174,81 Contributi di privati (a titolo di cauzioni da restituire alle società sportive per uso palestra ) altre entrate)
Rispetto al totale delle risorse complessivamente disponibili di € 339.056,11 sono state programmate per
attività e progetti complessivamente per € 308.616,31 (91%) Aggregato Avanzo
Amm.
Finanz.Stato Finanz.EE.LL.
e ist.pubb.
Contributi
famiglie
Contrib.
privati
Totale risorse 339.056,11 196.461,97 73.954,72 31.640,61 35.824,00 1.174,81
A01 Funzionamento amministrativo generale 121.260,07 54.283,32 60.159,84 6.168,10 648,81
A02 Funzionamento didattico generale 30.077,51 17.855.14 8.672,37 1.250,00 2.300,00
A03 Spese di personale 56.045,85 56.045,85
A04 Spese di investimento 18.078,58 12.846,18 5.232,40
risorse programmate per attività (73%) 225.462,01
P01 Valorizzazione delle eccellenze 15.640,38 1.003,98 14.636,40
P02 Dall’insuccesso al successo 15.968,74 8.278,86 7.689,88
P03 Visite guidate e viaggi d’istruzione 5.431,10 5.431,10
P04 Formazione e aggiornamento 4.354,93 3.373,93 981,00
P05 Orientamento continuità arricchimento 26.454,30 13.774,71 3.708,71 6.414,88 2.056,00 500,00
P06 Progetto FESRPON “MYLAB” 15.304,85 15.304,85
risorse programmate per progetti (27%) 83.154,30
308.616,31
R98 Fondo di riserva 1.281,00
Z01 Disponibilità da programmare 29.158,80 29.000,00 132,80 26,00
progetti; 27%
attività; 73%
Ripartizione Risorse Programmate
progetti
attività
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SPESE PER ATTIVITA’ E PROGETTI
Per quanto attiene alle spese, si precisa che l’ammontare dei mandati di pagamento emessi sui singoli
ATTIVITA’/PROGETTI , è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, che i mandati risultano
emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente documentati e quietanzati, sulle fatture risultano apposti gli estremi
della presa in carico del materiale e ove previsto, il numero di inventario e il verbale di collaudo.
Aggregato Programmazione
definitiva
Risorse (a)
Somme
impegnate (b)
Utilizzo
risorse
(b/a)
A01 Funzionamento amministrativo generale 121.260,07 106.645,83
A02 Funzionamento didattico generale 30.077,51 20.047,06
A03 Spese di personale 56.045,85 56.045,85
A04 Spese di investimento 18.078,58 4.228,65
Totale attività
225.462,01 186.967,39 82,93%
P01 Valorizzazione delle eccellenze 15.640,38 14.873,97
P02 Dall’insuccesso al successo 15.968,74 7.509,84
P03 Visite guidate e viaggi d’istruzione 5.431,10 5.408,60
P04 Formazione e aggiornamento 4.354,93 2.472,99
P05 Orientamento continuità arricchimento - 26.454,30 11.649,98
P06 Progetto FESRPON “MYLAB” 15.304,85 15.304,85
Totale progetti
83.154,30 57.220,23 68,82%
Totale generale
308.616,31 244.187,62 79,13%
L’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria disponibile è pari al 79,13%.
il tasso d’impiego:
- Per spese per attività è pari al 82,93% delle risorse destinate (225.462,01) e al 60,59% delle risorse disponibili (308.616,31)
- Per spese per progetti è pari al 68,82% delle risorse destinate (83.154,30) e al 18,54% delle risorse disponibili (308.616,31)
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
b/a
01 - Personale 19.974,50 17.943,60 89,84%
02 - Beni di consumo 34.028,62 15.985,98 46,98%
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 150.870,31 127.282,35 85%
04 – altre spese 3.418,31 797,92 23,35%
06 – beni d’investimento 41.143,12 23.596,32 57,36%
07 – oneri finanziari 1.400,00 800,00 58%
08 – rimborsi 57.781,45 57.781,45 100%
Totale spese 308.616,31 244.187,62
21%
79%
somme impegnate/spese programmate
somme nonimpegnate
sommeimpegnate
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Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2016, si precisa:
Attività A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Entrate
Risorse Avanzo Amm. Finanz.Stato Finanz.EE.LL. e
ist.pubb.
Contributi
famiglie
Contrib. privati
121.260,07 54.283,32 60.159,84 0 6.168,10 648,81
Spese
Programmazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate Somme rimaste da pagare Economia
(*)
121.260,07 106.645,83 93.736,61 12.909,22 14.614,24
(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2017:
Economia Finanziamento assegnato per il periodo gennaio-agosto 2016 con Prot.n.13439 del
11/09/2015
12.106,83 A01
Economia Finanziamento assegnato per il periodo settembre –dicembre 2016 con Prot.n.14207 del
29/09/2016
1.000,00 A01
Economia finanziamenti assegnati MIUR nel corso dell’esercizio 2014 in eccedenza al fabbisogno
per acquisto servizi pulizia
907,41 A01
cauzioni per uso palestre da società e associazioni sportive a.s.2016/2017 da restituire a giugno
2017.
600,00 A01
14.614,24
Riepilogo spese Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
b/a
01 – Personale (rimborsi spese di viaggio) 200,00 185,30
02 - Beni di consumo 11.892,37 7.300,34
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 102.918,89 97.562,27
04 – altre spese (oneri postali) 2.848,81 797,92
06 – beni d’investimento 2.000,00 0,00
07 – oneri finanziari (restituzioni cauzioni) 1.400,00 800,00
Totale spese del progetto 121.260,07 106.645,83 87,95%
Per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi sono stati assunti impegni per
02 - Beni di consumo
acquisto di carta cancelleria stampati abbonamenti riviste materiale informatico, tecnico, igienico e sanitario.
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Rispetto alla somma complessiva di € 97.562,27, si precisa che € 85.637,57 sono state utilizzate per il pagamento alla
Ditta Dussmann dei servizi di pulizia e dei servizi di mantenimento decoro degli immobili (Scuole Belle) .
La somma di € 11.924,70 è stata impegnata per :
Spese per il medico del lavoro
Assistenza tecnico informatica
La consulenza del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
Spese per il noleggio e il funzionamento del fotocopiatore dell’ufficio di Segreteria
Spese per il noleggio del software EGASOFT (Opensissi)
Spese per il noleggio del software MADISOFT per il protocollo
Registro elettronico “Nuvola” MADISOFT
Spese per la manutenzione sito web
assicurazione volontaria per gli alunni e il personale (gara con valenza triennale dall'a.s. 2015/16 all'a.s.2017/18)–
Compagnia assicurativa Benacquista per l’anno 2016/17 costo polizza € 6.176,60
Si evidenzia che gli acquisti del funzionamento amministrativo/acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (03)
sono spese obbligatorie attingendo da avanzo di amministrazione dell’anno precedente vincolato alle spese di
funzionamento.
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Attività A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Entrate
Risorse Avanzo Amm. Finanz.Stato Finanz.EE.LL. e
ist.pubb.
Contributi
famiglie
Contrib. Privati
30.077,51 17.855.14 8.672,37 1.250,00 2.300,00
Spese
Programmazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate Somme rimaste da
pagare
Economia (*)
30.077,51 20.047,06 19.979,06 68,00 10.030,45
Economia Finanziamento Stato – dotazione ordinaria – assegnato anno 2016 4.896,16 A02
Economia contributo volontario famiglie per il funzionamento didattico e miglioramento
dell’offerta formativa 2014/15 – 2015/16 2.834,29 A04
contributo volontario famiglie per il funzionamento didattico e miglioramento dell’offerta
formativa 2016/17 2.300,00 P05
10.030,45
Riepilogo spese Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
b/a
02 – Beni di consumo 13.747,81 8.431,06
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.200,00 7.060,71
06 – beni d’investimento 6.129,70 4.555,29
Totale spese del progetto 30.077,51 20.047,06 66,66%
Oltre all’acquisto di materiale didattico: carta cancelleria giochi per l’infanzia (beni di consumo) e alle spese per
assistenza tecnico informatica e per il noleggio e il funzionamento dei 6 fotocopiatori in uso alle scuole, sono stati
acquistati i seguenti beni regolarmente presi in carico nell’inventario: TV, Tablet, strumenti musicali, sussidi
informatici arredi ed accessori per la scuola dell’infanzia, per un totale di € 2.261,69.
Tra i beni d’investimento figurano inoltre € 2.293,60 spese per la manutenzione e la riparazione dei pianoforti in
dotazione alla sezione musicale.
Si mette in evidenza che la spesa per la manutenzione del pianoforte è una spese non ricorrente in quanto
l’accordatura va fatta periodicamente ma non ogni anno. I finanziamenti delle famiglie sono stati utilizzati per
dispositivi informatici e per il rinnovo di arredi per l’infanzia.
Attività A03 – SPESE DI PERSONALE
Entrate
Risorse Avanzo Amm. Finanz.Stato Finanz.EE.LL. e
ist.pubb.
Contributi
famiglie
Contrib. privati
56.045,85 56.045,85
Spese
Programmazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate Somme rimaste da
pagare
Economia (*)
56.045,85 56.045,85
Riepilogo spese Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
b/a
08 – rimborsi 56.045,85 56.045,85
Totale spese del progetto 56.045,85 56.045,85
In ottemperanza alle disposizioni contenute nelle note MIUR prot. 908 del 26/01/2016 e prot. 3353 dell’8/3/2016 si è
provveduto alla restituzione delle economie iscritte in bilancio finalizzate al pagamento degli stipendi ai supplenti
saltuari. Con mandato n 57 del 1/4/2016 sono state versate € 56.045,85 (prelevate dall’avanzo di amministrazione) con
bonifico bancario da commutarsi sul Capo XIII Cap.3550 ENTRATE MIUR ai sensi dell’art.1 c.626 Legge n.208/2015.
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Attività A04 – SPESE DI INVESTIMENTO
Entrate
Risorse Avanzo Amm. Finanz.Stato Finanz.EE.LL. e
ist.pubb.
Contributi
famiglie
Contrib. privati
18.078,58 12.846,18 5.232,40
Spese
Programmazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate Somme rimaste da
pagare
Economia (*)
18.078,58 4.228,65 3.089,66 1.138,99 13.849,93
(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2017:
Economia risorsa assegnata al Progetto “Nuove tecnologie didattiche” proveniente da
finanziamenti e contributi ex DD e SM- non vincolata
5.462,33
6.000,00
A04
Z01
Economia contributi famiglie vincolati 2016/17
2.387,60 A04
13.849,93
Riepilogo spese Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
b/a
06 – beni d’investimento 18.078,58 4.228,65
Totale spese del progetto 18.078,58 4.228,65 23,39%
Sono stati acquistati e regolarmente presi in carico nell’inventario:
- arredi per la scuola dell’infanzia di Campi Alti per allestimento del refettorio utilizzando i contributi delle famiglie finalizzati a tale scopo, per un totale di € 2.267,25;
- n.1 PC per la scuola primaria Rodari con il contributo delle famiglie ( € 577,55) finalizzato a tale scopo; - n.2 PC per gli uffici di segreteria per € 1.383,85.
Il refettorio della scuola di Campi Alti, a seguito di prescrizione dell’ASL, è stata allestito in locale separato ed
adeguatamente arredato così da permetterne una fruizione che non penalizzasse la valenza didattica del
momento del pasto. I contributi delle famiglie sono stati utilizzati per questa destinazione e per l’acquisto del pc
nella primaria Rodari. E’ stato inoltre necessario acquistare un pc per l’ufficio della docente vicaria ed una
postazione ulteriore per l’amministrazione in prospettiva di una diversa e più funzionale dislocazione degli uffici
di segreteria.
Progetto P01 – VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Entrate
Risorse Avanzo Amm. Finanz.Stato Finanz.EE.LL. e
ist.pubb.
Contributi
famiglie
Contrib. privati
15.640,38 1.003,98 14.636,40
Spese
Programmazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate Somme rimaste da
pagare
Economia (*)
15.640,38 14.873,97 14.873,97 0,00 766,41
(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2017:
Economia contributo volontario famiglie per spese realizzazione Progetto Giochi della
Matematica a.s.2015/2016
326,00 P01
Economia contributo volontario famiglie per spese realizzazione Progetto Gemellaggio
Svezia Hedemora a.s. 2013/2014
440,41 P01
766,41
Riepilogo spese Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
b/a
01 - Personale 6.780,97 6.780,97
02 - Beni di consumo 326,00 0
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.533,41 8.093,00
Totale spese del progetto 15.640,38 14.873,97 95,10%
In tale voce trovano collocazione i Progetti TRINITY – DELF – GIOCHI DELLA MATEMATICA per la realizzazione
dei quali sono previste le spese per l’iscrizione all’esame e per la liquidazione dei compensi al personale docente per le
ore aggiuntive di insegnamento prestate per l’effettuazione dei Corsi di preparazione all’esame.
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Il contributo che viene versato dalle famiglie comprende la quota di iscrizione all’esame e la quota per la
realizzazione del corso di preparazione.
L’iscrizione avviene secondo le tariffe stabilite dal TRINITY COLLEGE LONDON per Trinity, dal LICEO ROSMINI di GROSSETO sede d’esame DELF per la Provincia di Grosseto e dalla UNIVERSITÀ
BOCCONI di MILANO
Il contributo di € 50,00 che mediamente la famiglia versa unitamente alla tariffa di iscrizione all’esame costituisce la risorsa per il costo di circa 1 ora aggiuntiva di insegnamento: 19,71 compenso netto + 15,29
oneri a carico del dipendente + 11,45 oneri a carico dello Stato.
TRINITY
DELF
GIOCHI DELLA
MATEMATICA
quota Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Livello
A1
Livello
A2
2,00
Iscrizione (A) 35,00 43,00 50,00 64,00 64,00 50,00 55,00
Corso (B) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
premiazione 2,00
totale 85,00 93,00 100,00 114,00 114,00 100,00 105,00 4,00
Le ore aggiuntive di insegnamento vengono retribuite ai sensi dell’art.86 del C.C.N.L. Comparto Scuola nella misura
stabilita dalla Tabella 5 . Al compenso orario lordo dipendente di € 35,00 (di cui € 15,90 corrispondenti alle ritenute
assist. previd. ed erariali a carico del dipendente) vanno aggiunte € 11,45 corrispondenti agli oneri a carico dello Stato
per un totale di € 46,45.
Nell’esercizio finanziario 2016 è stata utilizzata l’economia dell’anno precedente e per i Progetti Trinity e Delf la quota
di partecipazione destinata al pagamento del corso è stata di poco inferiore ai 50,00 euro.
entrate
01/02 – AVANZO AMM.NE VINCOLATO - ECONOMIE 1.003,98
Contributo volontario famiglie per spese realizzazione Progetto Trinity e Delf 2014/15 542,82
Contributo volontario famiglie per spese realizzazione Prog.Gemellaggio Svezia 2103/14 461,16
05/02 – famiglie vincolati versati nell’anno 2016:
Quote per corso e iscrizione esami DELF 2.360,00
Quote per corso e iscrizione esami TRINITY 11.624,40
Quote per premiazione e iscrizione GIOCHI DELLA MATEMATICA 652,00
14.636,40
Previsione definitiva (a) 15.640,38
Previsione definitiva (a) Sono state impegnate e pagate (b)
(a)- (b)
ECONOM
ECONOMIE 542,82
Progetto DELF 2.360,00 Iscrizione esami
Compensi per ore aggiuntive
(20 ore Lordo Stato)
1.285,00
928,90
2.213,90
Progetto TRINITY 11.624,40 Iscrizione esami
Compensi per ore aggiuntive
(5 docenti = 126 ore Lordo Stato)
6.482,00
5.852,07
12.334,07
Progetto
GEMELLAGGIO SVEZIA
461,16 PROGETTO NON EFFETTUATO 0
Progetto GIOCHI DELLA
MATEMATICA
652,00 Iscrizione esami 326,00
Previsione definitiva (a) 15.640,38 SPESE Impegnate e pagate (b) 14.873,97 766,41
Si vuole qui evidenziare il grande sforzo dell’istituzione nella valorizzazione delle eccellenze attraverso numerose
attività in un’ottica orientativa e di valorizzazione delle competenze. Da quest’anno sia il Trinity che i Giochi
della matematica sono stati estesi anche alle classi terminali della primaria in una progressiva costruzione della
continuità verticale. Con riferimento al gemellaggio con la Svezia, nell’a.scol. 2016/2017 è stato ristabilito il
contatto con la scuola già gemellata negli anni precedenti. Ciò ha permesso di ospitare ed essere ospitati a più di
30 studenti della Pacioli con progettazione finanziaria a valere sul 2017.
Purtroppo va anche sottolineato che questi progetti sono finanziati dalle famiglie in quanto le risorse disponibili
non permettono un finanziamento neanche parziale da parte dell’istituzione scolastica.
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Progetto P02 – DALL’INSUCCESSO AL SUCCESSO
Entrate
Risorse Avanzo Amm. Finanz.Stato Finanz.EE.LL. e
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Contributi
famiglie
Contrib. privati
15.968,74 8.278,86 7.689,88 Comune Follonica P.E.Z.
Spese
Programmazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate Somme rimaste da
pagare
Economia (*)
15.968,74 7.509,84 7.509,84 0,00 8.458,90
(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2017:
Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD - finanziamenti PIA e Stato (“Aree a rischio”)
finalizzati ad attività di recupero e realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta
formativa
7.779,86 P02
Finanziamento Comune PEZ destinato al Progetto “Pop up” Scuola Pacioli 627,05 P02
contributo assegnato Università di Pisa per attività di tirocinio docenti partecipanti al corso
di specializzazione per attività di sostegno didattico alunni con disabilità
51,99 P02
8.458,90
Riepilogo spese Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
b/a
01 - Personale 7.247,30 5.631,89
02 - Beni di consumo 2.662,44 177,95
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.659,00 1.700,00
04 – altre spese 400,00 0,00
Totale spese del progetto 15.968,74 7.509,84 47,03%
Nell’a.s.2015/16 sono stati attuati i seguenti PROGETTI "DALL'INSUCCESSO AL SUCCESSO" al fine di promuovere
l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza ed iniziative di contrasto al disagio
scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale.
Progetto/attività
"NON DISPERDIAMOCI" – (Settimana Fermo didattico per attività di recupero e potenziamento)
ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA. Il progetto che si è svolto nella Scuola Sec.I° grado “Pacioli” ha coinvolto tutti gli alunni , le classi ed i docenti della scuola
in attività di supporto e recupero disciplinare per l’apprendimento della lingua italiana L2 in orario scolastico e attività
didattica d’aula in compresenza oltre ad attività di potenziamento e visite guidate in orario scolastico .
Sono state impegnate € 3.775,04 per spese di personale (per n.21 unità di personale docente interno si è provveduto al
pagamento di n. 81 ore aggiuntive di insegnamento)
Il Progetto è stato finanziato dal Comune con il P.E.Z.
Progetto/attività
"WELCOME” Il progetto che si è svolto nella Scuola Sec.I° grado “Pacioli” ha coinvolto gli alunni stranieri in attività di supporto e
recupero disciplinare per l’apprendimento della lingua italiana L2 in orario scolastico
Sono state impegnate € 464,45 per spese di personale (per n.2 unità di personale docente interno si è provveduto al
pagamento di n. 10 ore aggiuntive di insegnamento)
Il Progetto è stato finanziato dal Comune con il P.E.Z.
Progetto/attività
SPORTELLO DI ASCOLTO - ATTIVITA' DI COUNSELING Il progetto ha coinvolto le famiglie degli alunni di tutte le scuole dell’istituto famiglie in attività di supporto alla genitorialità
Sono state impegnate € 1.393,36 per spese di personale (per n.1 unità di personale docente interno – counselor - si è
provveduto al pagamento di n. 60 ore funzionali)
Il Progetto è stato finanziato dal Comune con il P.E.Z.
Progetto/attività
"SCREENING" ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE DSA Il progetto si è articolato in attività di tutoraggio con tre interventi differenziati realizzati nelle classi seconde e prime della Scuola Elementare, e in tutte le sezioni con bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia ed è stato svolto da Esperti Esterni della Ditta SALUS ASSISTENZA SRL di GROSSETO specializzati nel settore. Sono state impegnate € 1.400,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Il Progetto è stato finanziato dal Comune con il P.E.Z.
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Progetto/attività
"COOKING TIME” Il progetto che si è svolto nella Scuola Sec.I° grado “Pacioli” ha coinvolto gruppi di alunni in attività laboratoriali in orario
scolastico con l’intervento di esperti specializzati esterni a titolo gratuito.
Sono state impegnate € 60,94 per acquisto beni di consumo (beni alimentari)
Progetto/attività
"CARTAPESTA” Il progetto che si è svolto nella Scuola Sec.I° grado “Pacioli” ha coinvolto gruppi di alunni in attività laboratoriali in orario
scolastico con l’intervento di esperti specializzati esterni a titolo gratuito.
Sono state impegnate € 117,01 per acquisto beni di consumo (gesso colori cancelleria)
Progetto/attività
ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEL LUTTO A causa dell’improvviso decesso di una insegnante della scuola primaria di Cimarosa si è reso necessario promuovere degli interventi mirati con i bambini della classe. Gli incontri cui hanno partecipato anche le famiglie di tali alunni sono stati curati dagli Esperti Esterni della Ditta SALUS ASSISTENZA SRL di GROSSETO specializzati nel settore. Sono state impegnate € 300,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
I progetti sopra descritti si collocano in varia modalità nelle misure di contrasto alla dispersione scolastica sia
con attività di potenziamento disciplinare che con laboratori che permettono di acquisire competenze comunque
spendibili con modalità differenti da quelle tradizionali, favoriscono la conoscenza di sé ed il benessere. Si
evidenzia l’importanza di rilevazioni precoci di disturbi dell’apprendimento.
Progetto P03 – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Entrate
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Contributi
famiglie
Contrib. privati
5.431,10 5.431,10
Spese
Programmazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate Somme rimaste da
pagare
Economia (*)
5.431,10 5.408,60 5.118,60 290,00 22,50
(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2017:
Economia contributo volontario famiglie per spese visite guidate a.s. 2015/2016 22,50 P03
corrisponde agli arrotondamenti delle quote versate. Saranno riutilizzate nell’anno 2017 .
Riepilogo spese Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
b/a
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.987,50 3.965,00
08 – rimborsi (restituzione quote versate per visite guidate
non effettuate)
1.443,60 1.443,60
Totale spese del progetto 5.431,10 5.408,60
Il progetto prevede come entrata il contributo volontario dei genitori per sostenere le spese inerenti alla
realizzazione di uscite didattiche –noleggio autobus per visite guidate, viaggi d’istruzione
Le visite sono state programmate nel POF ed in linea con la programmazione didattica. I rimborsi sono da
attribuire ad una temporanea sospensione di ogni uscita in attesa di un chiarimento delle responsabilità dei
docenti in merito al controllo sull’idoneità dei mezzi di trasporto.
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Progetto P04 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Entrate
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Contributi
famiglie
Contrib. privati
4.354,93 3.373,93 981,00
Spese
Programmazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate Somme rimaste da
pagare
Economia (*)
4.354,93 2.472,99 1.872,98 600,01 1.881,94
(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2017:
Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD - finanziamenti destinati ad attività di
formazione e aggiornamento
1.881,84 P04
1.881.94
Riepilogo spese Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
b/a
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.062,93 2.180,99
08 – rimborsi (restituzione somma versata in eccedenza IC Leopoldo II di Lorena)
292,00 292,00
Totale spese del progetto 4.354,93 2.472,99 56,79%
attività di formazione docenti “LA DIDATTICA PER I DSA – OVVERO LA DIDATTICA PER TUTTI” organizzato da
A.I.D. Grosseto 324,00
attività di formazione docenti (finanziato con il PEZ) "ADHD STRATEGIE DI INTERVENTO A SCUOLA" tenuto da
ESPERTI ESTERNI - SALUS ASSISTENZA SRL 300,00
Formazione docenti a ATA in rete con IC Leopoldo II di Lorena e ISIS PRIMO SOCCORSO tenuto da ESPERTI
ESTERNI a seguito di avviso pubblico 600,01
attività di formazione personale ATA sul nuovo codice dei contratti tenutosi a Firenze da ASS.PROF.LE PROTEO FARE
SAPERE- 261,00
attività di formazione personale ATA sul nuovo codice dei contratti tenutosi a Pisa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA
spa 211,50
attività di formazione personale ATA “acquisti in rete PA” tenuto da OVERVIEW CONSULTING SRL ROMA 212,28 Corso di formazione annuale per RLS tenuto da RSPP 317,20
La formazione è leva strategica per il miglioramento dei servizi offerti dalla scuola. In particolare la formazione
per i docenti è stata indirizzata principalmente a potenziare le competenze utili per una didattica inclusiva,
quella del personale ATA per l’aggiornamento sul nuovo codice dei contratti. A queste si aggiunge la formazione
obbligatoria per il primo soccorso e per il RLS.
Progetto P05 – ORIENTAMENTO CONTINUITA’ E ARRICCHIMENTO
Entrate
Risorse Avanzo Amm. Finanz.Stato Finanz.EE.LL. e
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Contributi
famiglie
Contrib. privati
26.454,30 13.774,71 3.708,71 6.414,88 2.056,00 500,00
Spese
Programmazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate Somme rimaste da
pagare
Economia (*)
26.454,30 11.649,98 11.649,98 0 14.804,32
(*) utilizzo e/o vincolo di destinazione per l’anno 2017:
Finanziamento progetto “Frutta nelle scuole” - contributo assegnato alle scuole primarie
aderenti al progetto anno 2013
1.087,5 P05
Finanziamento progetto “Frutta nelle scuole” - contributo assegnato alle scuole primarie
aderenti al progetto anno 2014
892,00 P05
Contributo “Forum per il Volontariato” 2015 Premio poesia
250,00 P05
Assegnazione finanziamento MIUR per Progetti di orientamento 14,98
306,41
P05
Economia contributo volontario famiglie per il miglioramento dell’offerta formativa 5.715,23 P05
Economia contributo volontario famiglie per spese realizzazione spettacoli teatrali a.s.
2016/2017
373,32 P05
Finanziamento progetto Educazione Ambientale – LEA 6.164,88 P05
14.804,32
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Riepilogo spese Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
b/a
01 - Personale 4.766,62 4.365,83
02 - Beni di consumo 5.400,00 76.63
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.118,18 6.329,98
04 – altre spese 169,50 0,00
06 – beni d’investimento 1.000,00 877,54
Totale spese del progetto 26.454,30 11.649,98 44,04%
progetto
SPORT e SCUOLA-Compagni di banco
(Progetto Regionale CONI-MIUR finanziato Stato) spese prestazioni professionali esperto esterno (3/2/7) € 3.402,30
Giochiamo con gli Strumenti –
spese di personale n. 3 docenti interni € 2.786,70 + acquisto strumenti musicali € 807,02 (6/3/14)
Orientamento Narrativo – spese di personale docente interno 34 ore frontali € 1.579,13
Concerto di fine anno (diritti amministrativi SIAE – 6/1/3) € 70,52
Rassegna teatrale Canone utilizzo teatro per spettacoli teatrali (3/8/8) € 968,68 -Compagnie Teatrali (3/2/7) €
1.799,00 tot € 2.767,68
Il progetto Giochiamo con gli strumenti, oltre ad ampliare l’offerta formativa, ha funzione di orientamento alla
scelta della scuola superiore di 1^ e di continuità in quanto impegna docenti interni.
L’orientamento narrativo, per le tecniche utilizzate, è anch’esso strumento di sviluppo delle proprie potenzialità
ed utile per l’orientamento alle scelte della vita nonché al sostegno degli alunni BES ed a rischio dispersione.
Il concerto di fine anno è un importante momento di restituzione alle famiglie ed alla città del lavoro svolto per il
potenziamento della conoscenza musicale sia nelle classi ponte della primaria che nell’indirizzo musicale della
Pacioli.
Con riferimento alla rassegna teatrale sono stati effettuati:
- Per gli alunni delle scuole primarie 2 spettacoli presso il Teatro Leopolda concesso in uso dal Comune - Per gli alunni della scuola d’infanzia 1 spettacolo presso la Scuola Campi Alti
Nello schema qui sotto si riepilogano le risorse a disposizione, di provenienza esclusivamente privata (famiglie o
sponsor) e quasi per intero utilizzate. C’è da considerare che in futuro questo progetto di avvicinamento al teatro
può essere fortemente ridotto poiché la rassegna teatrale del nuovo teatro follonichese prevede spettacoli
domenicali per le famiglie.
entrate
01/02 – AVANZO AMM.NE VINCOLATO 585,00
Economia contributo volontario famiglie per spese realizzazione Progetto Teatro a.s. 2015/2016
05/04 - privati 500,00 MIGLIORINI FOLLONICA - CONTRIBUTO RASSEGNA TEATRALE 50,00
PASTICCERIA PEGGI FOLLONICA - CONTRIBUTO RASSEGNA TEATRALE 100,00
MARRINI SRL FOLLONICA - CONTRIBUTO RASSEGNA TEATRALE 100,00
GIOIELLERIA BRACCI FOLLONICA - CONTRIBUTO RASSEGNA TEATRALE 100,00
FOTOAGOSTINI FOLLONICA - CONTRIBUTO RASSEGNA TEATRALE 50,00
CAFFE' DAMOKA - CONTRIBUTO RASSEGNA TEATRALE 100,00
05/02 – famiglie vincolati – scuole primarie 1.688,00
05/02 – famiglie vincolati – scuola infanzia 368,00
Previsione definitiva (a) 3.141,00
Previsione definitiva (a) Sono state impegnate e pagate (b)
(a)- (b)
economie
Totale entrate 3.141,00 Compagnia teatrale per infanzia 600,00
Compagnia teatrale primarie 1.199,00
Canone uso Teatro Leopolda
( per le scuole primarie)
968,68
Previsione definitiva (a) 3.141,00 SPESE (b) 2.767,68 373,32
Infanzia Campi Alti Scuole Primarie
Economie 85,00 500,00
Contributi di privati 250,00 250,00
Contributi famiglie 368,00 1.688,00
Tot.entrate 703,00 2.438,00 3.141,00
spesa 600,00 2,167,68 2.767,68
economia 103,00 270,32 373,32
codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001701 - 04/04/2017 - A12a - Revisori - IF
irmato digitalm
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-
Progetto P06 – Progetto FESR PON “MYLAB”
Entrate
Risorse Avanzo Amm. Finanz.Stato Finanz.EE.LL. e
ist.pubb.
Contributi
famiglie
Contrib. privati
15.304,85 15.304,85
Spese
Programmazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate Somme rimaste da
pagare
Economia (*)
15.304,85 15.304,85 15.304,85
Riepilogo spese Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme impegnate
(b)
b/a
01 - Personale 979,61 979,61
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 390,40 390,40
06 – beni d’investimento 13.934,84 13.934,84
Totale spese del progetto 15.304,85 15.304,85
Avviso Pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione di ambienti digitali -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Modulo 10.8.1.A3
realizzazione di ambienti digitali
Con nota MIUR prot. n. 5715 del 23/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8.1.A3 del PON
” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo finanziamento
P.O.N. Progetto “MYLAB” CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-67 -CUP
ASSEGNATO: F36J15001620007
Provvedimento Dirigenziale Prot.n. 1499 del 6/4/2016 di formale assunzione a bilancio del progetto autorizzato
Delibera del Consiglio di Istituto N. 2 del 11/4/2016 relativa alla variazione di bilancio;
Questo finanziamento ha permesso di allestire nel plesso della primaria di via Cimarosa un laboratorio completo
di 15 postazioni. Gli arredi nuovi sono stati forniti e montati dal Comune. Il laboratorio è dotato di software per
la gestione da parte dell’insegnante e di parental control. I pc recuperati ancora funzionanti sono stati riadattati
per allestire anche un piccolo laboratorio al piano terra.
Si mette in evidenza che la suddetta candidatura PON si inserisce in un percorso di progressivo ampliamento
della digitalizzazione dell’istituto sia a scopi didattici che amministrativi.
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INDICI DI BILANCIO
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della
gestione finanziaria.
INDICI SULLE ENTRATE
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.
Finanziamento dello Stato =
73.954,72 = 51,87%
Totale accertamenti 142.594,14
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari e il totale degli accertamenti, che esprime la
capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.
Enti + Privati + Altre entrate =
68.639,42 = 48,14%
Totale accertamenti 142.594,14
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.
Accertamenti non riscossi =
5.576,03 = 3,91%
Totale accertamenti 142.594,14
INDICI SULLE SPESE
INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.
Impegni A02 e A04 + Impegni Progetti =
81.495,94 = 33,38%
Totale Impegni 244.187,62
INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.
Impegni A01 + A03 spese personale =
106.645,83+56.045,85 = 66,63%
Totale Impegni 244.187,62
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.
Impegni non pagati =
15.006,22 = 6,15%
Totale Impegni 244.187,62
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CONCLUSIONI
Andamento della gestione
L’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle
attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44.
E’ stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla
liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal
Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi
documenti giustificativi.
Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Indice 1° trimestre relativo al periodo 01/01/2016 – 31/03/2016
Somma imponibili x giorno ritardo -77. 256.57 - 3,72
Somma imponibili pagati nel periodo 20.791.78
Indice 2° trimestre relativo al periodo 01/04/2016 – 30/06/2016
Somma imponibili x giorno ritardo - 196.504.11 - 11.48
Somma imponibili pagati nel periodo 17.113.99
Indice 3° trimestre relativo al periodo 01/07/2016 – 30/09/2016
Somma imponibili x giorno ritardo -178.978,03 - 9,55
Somma imponibili pagati nel periodo 18.740,46
Indice 4° trimestre relativo al periodo 01/10/2016 – 31/12/2016
Somma imponibili x giorno ritardo -554.680.37 - 15,48
Somma imponibili pagati nel periodo 35.838.17
Risultati conseguiti
Dall’analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie
allegate alle attività e progetti del POF e le spese effettivamente sostenute.
In conclusione, per quanto riguarda l’aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel
POF ed attuati nel corso dell’esercizio finanziario in esame.
Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il
rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le
esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono
state caratterizzate dalla propositività.
In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell’utenza del territorio, si ha ragione
di ritenere che l’immagine dell’Istituto continui ad essere molto positiva. Non solo, infatti, non si sono verificati eventi
che, in qualche modo, potessero offuscarla, ma si può anche affermare che i rapporti con l’utenza sono stati e sono
particolarmente curati, nell’ottica della massima collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze e della
trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare
nelle assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. Le attività poste in essere per
gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità
armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione all’alunno, al
suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico.
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Follonica, 20 marzo 2017 Il Dirigente Scolastico Prof. Elisa Ciaffone
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