- Relazione al Conto Consuntivo Esercizio 2013 · Relazione conto consuntivo al 31.12.2013 Con...

ENAS - Ente acque della Sardegna

- Relazione al Conto Consuntivo

Esercizio 2013

Relazione conto consuntivo al 31.12.2013

Al fine di effettuare un esame comparato tra il Bilancio di Previsione assestato per l'anno 2013 e il Bilancio

Consuntivo relativo allo stesso esercizio, occorre in primo luogo considerare gli aspetti principali del suddetto Bilancio

di Previsione.

La previsione per l'esercizio finanziario 2013 approvata dal Commissario Straordinario dell'Ente con

Deliberazioni n° 22 del 23.05.2013, formulata in ottemperanza alla legge regionale 2 agosto 2006 n°11, che detta le

norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e in base al

vigente regolamento per la contabilità degli Enti Pubblici, sulla base dello schema dell'Assessorato alla

Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio si concretizza per l'esercizio 2013 nelle seguenti risultanze.

Parte 1A ;! Entrate proprie derivanti da ricavi e proventi vari dell'attività

caratteristica 22 626

Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione, delloStato e di altri soggetti pubblici e privati 21 100

Entrate derivanti da trasferimenti correnti in conto capitale dellaRegione, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati i ̂ * 472 <•

Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, dallariscossione di crediti e da rendite varie

_ 4.133

TIT.VI Entrate partite di giro

Avanzo di Amministrazione__

! TOTALE ENTRATE 185.726

Parte 2A

iTIT.I ! Spese correnti 47.212

: ; *- i

jTIT.II Spese in conto capitale 122.084

Spese per rimborso di mutui e prestitiTIT.III ; 35

TIT.IV Spese per partite di giro j 16.395

TOTALE SPESE 185.726


Con Delibera del Commissario Straordinario n.62 del 18/10/2013 è stata approvata la 1A variazione e storno del

Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, esecutiva per decorrenza termini il 9/12/2013.

1" VARIAZIONE E STORNO DI BILANCIO (Importi in migliaia di euro)

UPB

D7

08

CAPITOLO TltDESCRIZIONE

ENTRATE • variazione in aumento

Et 407 10

E 160824

«

3

Allre entrale diDiroL128- Opereriutilizzo refluiCurcuìs

COMPETE NZA. JOJ)

sommaprav.

2000

Totale variazione In aumento In entrata

vari aziona

162

950

1.112

nuova prav.

2.162

050

COMPETENZA 20U

somma prev.

2.000

vari aziona

.

nuova pnv.

2000

COMPETENZA 2018

somma pnv.

2.000

variazioni

.

nuova pnv.

2.000

TOT.NUOVAPREV.COMP.

B1S2

6.1*2

UPB

35

36

CAPITOLO raDESCRIZIONE

USCITE - variazione in aumento

U 1*3510

U 183825

4

2

Altre uscite DIgiroL12B - Opereriutilizzo refluiCurculs

COMPETENZA 2013

itxnmaprev.

2.000

Totali variazione in diminuzione in metta

variazione

162

950

1.112

nuova prev.

2.162

950

COMPETENZA 2014

i omini pnv.

2.000

variazione

,

nuovi prav.

2.000

COMPETENZA 201 S

somma prav.

2.000

vari aziona nuovi prav.

2.000

TOT.NUOVAPREV.COMP.

6.162

6.182

1" VARIAZIONE E STORNO DI BILANCIO (importi in mìa Naia di euro)

UPB

08

OS

03

10

09

10

10

Ofl

08

08

08

08

08

09

CAPITOLO TltDESCRIZIONE

ENTRATE - variazione in diminuzione

E1 60811

E160B17

E160B23

E 180908

E 160908

E16 1001

Et 81 005

E170B06

E220803

E220805

E220810

E220811

E220B12

E280802

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

L95 - Tnwf .sist. Rum. sa -linea Lila NordL103-Risanam. eriass. canaleprinc. add. - 3.lottoImpiantoenergia solareagglomeratoOltane

L82-RlslnillurazloneCoghlnas lineeI e II

L88 - Riass.funz. collegam.Villano vatulo -Islll

SARACB - Lav.risa narri, eriass. funz.canale addutt.

Opere diapprow. poi.Schema 39 - !.e 3. lottoL1 26 -Opereriutilizzo refluiCurcuisL89-Manut.stnim. dicontrono DigaCixemL86-Manutenzlonestraordinariadighe

L1 06 -M anni..Straord. DigaMorte PranuL107-Mlglloram.condii, 5 tour,diga MonteLemo

LB7 - Manut.opere civilidighe FJum.ddue FI. sa

Potenziarli,cap. produtt.eri. hnn. (campieolico

COMPETENZA 2013

•ommaprav.

650

4.000

15.500

6.010

4.200

300

46.050

950

500

1.300

1.000

220

;as

500

Totali variazione in diminuzione in entrata

variazione

100

235

7.500

5.700

3700

300

48.050

950

500

700

950

198

53

350

87.288

nuova prav.

550

3765

8.000

310

500

600

50

22

232

150

COMPETENZA 2014

vomma prav.

400

4.000

4.000

100

1.000

50

variazione*/-

100

235

7.500

4000

3.700

4.000

500

700

BSD

178

53

350

«.214

nuova prav.

100

635

7.500

3.700

600

1.700

1.000

17S

53

350

COMPETENZA 201 S

somma prav.

4.000

4.000

325

variazione+/-

4000

4.000

- B.OOO

nuova pnv.

325

TOT.NUOVAPREV.COMP.

650

4.400

15.500

310

4.200

600

2.825

1.050

tea

285

200

19.61»

UPB CAPITOLO

USCITE - variazione indiminuzione

Ttt.DESCRIZIONE

COMPETENZA 2013

sommaprav. variazione nuova pnv.

COMPETENZA 2014

aomma prev. variazione+/- nuova prav.

r\A 2016.ommapnv. variazione

+/- nuova prav.

TOT.NUOVAPREV.COMP.


X

X

38

39

30

40

40

30

30

X

X

39

M

30

U163811

U16M18

11103024

U103B06

U1 03908

LJ1 04001

U 104005

U 173800

U 22 3604

U223009

U223BIO

U223902

U223S03

U203003

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

L05 - Trasf.Stat. Rum sa -linea Ut» MoniL103-Risanam. artais. canaleprinc. adO - 3.fonoImpianto(Movo RateoOttana-Flnanzlam.RASLB2-Ristrutturai tonaCognlnas lineelaliL88 - Riaia.funz. co»ogamVitanovatu» -IsWSARACB . Lavrlsanam. artass. (uni.canale addilli.Opere diapprow poiSchema 39 - 2.e 3. tattoL12C- OpereriiKWzzo refluiCurculsLBO-ManulenzionestraordinariidtìheL10e-Manu1.Straord. DigaMonte PianuL107-Mlgllorarn.condlz. slcur.diga MonteLemoL89 - Manul .strum dicontrollo digaCbierriLB7 - Manu!opere dvlhdighe Plum.ddue FI. saPotenziarti,cap. produM.en. rinn. (campieolico

OSO

4.000

15.500

8.010

4200

300

48.050

950

1.300

t 000

220

500

265

500

TotaM variaakina In diminuzione In ut cita

100

235

7.500

5.700

3.700

300

40.050

050

700

950

Iflfl

500

53

350

«7.2B6

550

3.785

a. ooo

310

500

000

so

22

232

150

400

4000

4.000

1 000

SO

100

100

235

7.500

4.000

3TOO

4000

700

BSD

178

500

53

3SO

«.IH

100

035

7.500

3.700

1.700

1.000

178

eoo

53

350

4.000

4000

325

4.000

4.000

• 1.000

325

OSO

4400

15.500

310

4.200

2.625

1.050

154

600

179

200

21.160

1* STORNO DI BILANCIO

UPB

01

22

22

22

22

32

32

32

33

01

02

22

CAPITOLO

USCITE - STORNO INAUMENTO

U120101

U 122210

U122211

U12221S

U122217

LJ123203

U 123208

U 123207

U133301

U200102

U230201

U232203

TU

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

:

1

DESCRIZIONE

Esercizio umilidi traspollo parla gestione del8IMManul. mobili,macch. d'ufl. estrumenti

ManutenzkinesoftwareGest. esternaarchivio corr erioni, archiviostorico

Acq. hw. sw.mobili e ah reaUrezz. per gliuff. dell'enteAcquistoautomezzi enatantiAcq. Imp.,attrazz.,macchin. desl,all'alt, spec.de ir Ente

Acq. hw. sw.mobili e afteatlreu. atlspec. dell'enteServizi disupportoInformaticoManul., riparai .a BdattamlocaliMani» straord.operemultlsenonaN(risoneproprie)

Ini urgenti diadeguamluoghi di lav.agli standard disicur.

COMPETENZA 2013

prev.

903

51

120

31

54

SS

101

73

15

30

30

variazione

S

50

4

20

15

25

35

3

20

5

70

70

nuova prev.

eoa

101

124

51

sa

80

136

70

20

20

100

100

COMPETENZA IDI 4

somma prev.

903

51

120

31

54

55

101

73

15

100

30

variukm*+/-

50

4

12

35

nuova prev.

903

101

124

31

08

SS

138

73

15

100

30

COMPETENZA 2019

lomma prev.

903

51

120

31

54

55

101

73

15

100

30

variai lo nefl-

SO

4

12

3S

nuova prev.

003

101

124

31

06

SS

138

73

15

100

30

TOT.NUOVAPREV.COMP.

2.714

303

372

113

201

1BO

400

•m

20

SO


22

33

U232204

U233301

1

1

Formai. . M. eadd. alpersonale.D.Lvo 81/08

Serv. di log.eonn ala alitipiche delservizio

11

eo

Tool* (torno In aumento in metti

00

37

411

71

97

TI

M

101

71

80

71

60

101

71

eo

213

217

2.3»

uro

25

26

19

21

38

33

02

01

01

01

CAPITOLO

USCITE - STORNO INDIMINUZIONE

U11 2502

Ul 12808

U121901

U132105

U 133803

U1 73302

LJ2 10201

U220102

UJ20103

LJ2M101

TH.

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

DESCRIZIONE

Speseorgani/z..partecip. conv ,congr. . mostree altroFondoprooresslonlprofessionalidel personaledio.

Pws. acontratto eIncantiliprotesa tonaliCompensi perlavoroslraord inarto

Premè dìassicurazioneal personale

Alt. oodp ini.sull'acqua amb.Mediterraneo

Manut. straord.opere multiseli,(risorseoroprte)

Servizi diIngegneriaconnessi allamanuteni.delle opere

Spese *it,organismi vtgil ,conlrodo ecollaudo

Dlsinfestaz..derattlzzaz.operemuttnettortall

COMPETENZA 2011

•ommaprev.

4

1

40

700

23

20

M

100

40

140

Totale domo In (Jlmlnudon* In metta

variazione

3

i

JO

100

18

17

SO

30

40

140

411

nuova prev.

1

20

eoo

5

3

48

70

COMPETENZA 2014

lomma prav.

4

1

40

700

25

20

150

85

40

140

variazioni*;-

i

100

101

nuova prav.

4

40

800

25

20

150

95

«0

140

COMPETENZA 201 B

aommt pnv.

4

1

40

700

25

20

tso

95

40

140

variazione+/-

t

100

101

nuova prev.

4

40

eoo

25

20

150

95

40

140

TOT.NUOVAPREV.COMP.

e

100

1.800

55

43

348

260

80

260

2.*M

TITOLI

valori In migliaia dì euro

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

TFTOLO VI

Totali

Totali a pareggio

Entrate Uscite

Anno 201 3

22.626

21.100

121.472

4.133

_

16.395

185.726

185.726

47.212

122.084

35

16.395

_

_

185.726

185.726

Entrate Uscite

Anno 2014

24.433

15.000

60.478

1.433

_

16.395

117.739

117.739

39.157

62.152

35

16.395

_

_

117.739

117.739

Entrate Uscite

Anno 2015

27.153

15.000

23.724

1.433

_

16.395

83.705

83.705

41.977

25.298

35

16.395

.

_

83.705

83.705

r


Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2014 - 2015 (1A Variazione e storno di bilancio 2013) (in migliaia di euro):

TITOLI

valori in migliaia di euro

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

TITOLO VI

Totali

Totali a pareggio

Entrate Uscite

Anno 2013

22.626

21.100

55.136

4.133

m

16.557

119.552

119.552

47.132

55.828

35

16.557

_

_

119.552

119.552

Entrate Uscite

Anno 2014

24.433

15.000

54.914

1.433

m

16.395

112.175

112.175

39.122

56.623

35

16.395

m

.

112.175

112.175

Entrate Uscite

Anno 2015

27.153

15.000

15.724

1.433

_

16.395

75.705

75.705

41.942

17.333

35

16.395

_

„

75.705

75.705


Con Delibera del Commissario Straordinario n.66 del 13/11/2013 è stata approvata la rettifica della 1A variazione e

storno del Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; variazione in diminuzione dei capitoli partite di giro

Programma Master&Back, esecutiva per decorrenza termini il 19/12/2013.

UPB

07

UPB

35

1' VARIAZIONE E STORNO DI BILANCIO ' (importi nmigliaad

CAPITOLO TU

ENTRATE - var

EW07W G

Totale variai

CAPITOLO Ttt

DESCRIZIONE

azione In diminuzioni

Altreertratedigiro

COMPETENZA 2013

sommaprev.

2162

one In diminuzione In entrata

DESCRIZIONE

USCITE - variazione In diminuzione

UM3S-0 4 Altre uscite di giro

Totale variazione In diminuzione

vaclazlone

162

162

nuovaprev.

2.000

COMPETENZA 2013

sommaprev.

2162

n uscita

varlazlone

«2

162

nuovaprev.

2.000

r - J .

euro) : ' i

COMPETENZA 2014

sommaprev.

2000

varlazlon*

-

nuovaprev.

2.000

COMPETENZA 2014

sommaprev.

2.000

varlazlone

-

nuovaprev.

2000

COMPETENZA 2015

•o minaprav.

2000

varlazlone

-

nuovaprev.

2.000

COMPETENZA 2015

•ornmaprav.

2.000

varlazlone

-

nuovaprev.

2.000

TOT. NUOVA

PREV.

COMP.

6000

6.000

TOT. NUOVA

PREV.

COMP.

6.000

6.000


BARATE

TU. IEntrate proprie derivanti da

- ricavi e proventi vari eattività caratteristica.Entrate derivanti datrasferimenti corr.RAS,Stato e di altri soggettipubblici e privatiEntrate derivanti datrasferimenti in e/capitate

TTriH - della RAS, dello Stato e dialtri soggetti pubblici eprivatiEntrate derivanti daalienazioni beni patrimoniali

riscossione crediti e davendite varieEntrate derivant

TTT.V - dair accensione di mutui e dprestiti

TTT.VI - Entrate da partite di giro

Avanzo di Amministrazione

TOTALE

SPESE

TTT.I - Spese correnti

TTT-II - Spese in e/capitale

Consuntivo2012

(D

25.314.198,21

15.019.544,67

6.841.900,68

2.216.701,36

10.985-619,84

60.377.964,76

Preventivo2013

(2)

22.626.000,00

21.100.000,00

55.136.000,00

4.133.000,00

16.395.000,00

119.390.000,00

Consuntivo

al 31.12.2013

(3)

22.333.578,17

21 .058.094,72

16.415.796,37

2.238.099,75

11.876.196,28

73.921.765.29

% cons.2012

rispetto alprev.2012

1,31

0,20

- 70,23

- 84,67

- 38,05

- 61,51

Differenze

C3-C1

- 2.980.620,04

6.038.550,05

9.573.895,69

21.398,39

890.576,44

13.543.800,53

C3-C2

292.421,83

41.905,28

- 38.720.203,63

- 1.894.900,25

- 4.518.803,72

- 45.468.234,71

TTT.IIISpese per rimborsi di mutuie prestiti

TTT.Iv' - Spese per partite di giro

TOTALE

42.533.944,24

8.410.053,26

26.678,93

10.985.619,84

61.956.296,27

47.129.000,00

55.831 .000,00

35.000,00

16.395.000,00

119.390.000,00

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio

41.079.012,96

16.819.872,00

17.072,55

11.876.196,28

69.792.153,79

4.129.611,50

73.921.765,29

- 14,73

- 231,93

- 105,01

- 38,05

- 71,07

- 1.454.931,28

8.409.818,74

9.606,38

890.576,44

- 7.835.857,52

- 6.049.987,04

- 39.011.128,00

17.927,45

- 4.518.803,72

49.597.846,21

Correnti

In conto capitale

Consuntivo2012

- 2.200.201,36

621.869,85

- 1.578.331,51

R-eventivo2013

- 3.403.000,00

3.403.000,00

-

Consuntivoal 31. 12.2013

2.312.659,93

1.816.951,57

4.129.611,50


L'analisi dell' avanzo rilevato nel prospetto precedente dimostra l'eccedenza delle entrate sulle uscite per €

4.129.611,50, importo che risulta dalla somma dell1 avanzo di parte corrente per € 2.312.659,93 (Tit. I e II delle

Entrate meno Tit. I delle uscite) con l'avanzo di parte capitale per € 1.816.951,57 (Tit III, IV, e V delle Entrate meno

Tit. Il e III). Dovuti alla tardiva approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente che ha permesso di lavorare a regime

solo dal mese di giugno e alla situazione critica di cassa dovuta alla morosità di Abbanoa S.p.a.

Le entrate sono cosi rappresentate:

BARATE14.01.01 contributo RAS per le finalitàdell'ari.21 comma 2 della L.R 19/0616.03.01 dallo Stato per spese generalie incentivo per progetti e lavori16.03.02 Dalla RAS per spese generalie incentivo per progetti e lavori16.03.03 dalla Ato per spese generali eincentivo per progetti e lavori16.03.04 proventi dal laboratorio provemateriali21.03.01 proventi dalla gestione dellaboratorio chimico biologico28.02.10 Pioventi dalla venditadell'energia idroelettrica (ex18.02.10)28.02.11 Proventi dalla venditadell'energia prodotta dagli impiantifotovoltaici (ex 18.02.11)38.02.01 Proventi dalla fornitura diacqua per uso civile (ex 18.02.01)38.02.02 Proventi dalla fornitura diacqua per uso civile (utenti diretti) (ex18.02.02)

38.02.03 Proventi dalla fornitura dacqua per uso industriale (ex 18.02.03)

38.02.04 Proventi dalla fornitura diacqua per uso industriale (utenzedirette) (ex 18.02.04)38.02.05 Proventi dalla fornitura dacqua per uso irriguo (ex 18.02.05)38.02.06 Proventi dalla fornitura dacqua per uso irriguo (O.N.C.) (ex18.02.06)38.02.07 Proventi dalla fornitura dacqua per uso irriguo (bili Nord) (ex18.02.07)38.02.08 Proventi dalla fornitura diacqua per uso irrìguo (Valle dei Giunchi)(ex 18.02.08)38.02.09 Proventi dalla fornitura dacqua per uso irriguo (Altri Utenti) (ex18.02.09)

TOTALI

Consuntivo2012(1)

15.000.000,00

741.524,54

1.489.490,94

8.800,00

8.264,46

5.166.839,69

9.615,41

7.055.998,02

21.130,77

5.208.417,18

65.001 ,28

4.763.251,38

202.123,60

6.053,56

6.516,03

23.076.33

39.776.103,19

Preventivo2013(2)

21.000.000,00

570.000,00

1.980.000,00

2.053-000,00

97.000,00

8.873.000,00

20.000,00

5.156.000,00

18.000,00

3.580.000,00

200.000,00

24.000,00

33-000,00

22.000,00

43.626.000,00

Consuntivoal 31.12.2013

(3)

21.000.000,00

362.467,20

68.192,66

3.256,00

31.956,96

2.236.066,80

7.864,32

10.816.711,08

17.910,70

5.425.606,74

16.918,15

3.005.995,43

232.639,89

25.400,20

59.706.04

22.886.00

43.333.578,17

%Cons.2013rispetto alprev.20B

- 57,26

-2.803,54

100,00

100,00

8,19

-1.133,42

17,97

- 11,67

4,97

6,39

- 19,10

14,03

5,51

44,73

3,87

0,67

Differenze

C3-C1

6.000.000.00

379.057,34

- 1.421.298,28

5.544,00

23.692,50

- 2.930.772,89

1.751,09

3.760.713,06

3.220,07

217.189,56

48.083,13

- 1.757.255,95

30.516,29

19.346,64

53.190,01

190,33

3.557.474,98

C3-C2

- 207.532,80

- 1.911.807,34

3.256,00

31.956,96

183.066,80

89.135,68

1.943.711,08

2.089,30

269.606,74

1.081,85

- 574.004,57

32.639,89

1.400,20

26.706,04

886,00

- 292.421,83

Il totale entrate correnti, come da Consuntivo al 31/12/2013, è pari ad € 43.391.672,89 (Entrate attività caratteristica)

come da totale accertamenti titoli I e II del "Riepilogo per tìtoli e categorie", di cui 43.333.578,17, come da prospetto ed

(Pag.8) € 58.094,72 del capitolo E21.10.02 per AA.SS. .

8


BIT RATE IN CONTO CAPITALE

- 12.11-01 rimborso spese (egali- 12.11.02 alienazione di immobili- 12.11.03 alienazione di impianto- 12.11.04 alienazione di immobili,

attrezzature e maccinari- 12.11.05 realizzi per cessione

materiale fuori uso

12.11.06 cessione di diritti reali

- 13.11.01 Rimborsi RAS/Enti diversipersonale comandato

14.11.01 interessi attivi sui mutui

- 14.11.02 interessi attivi su depositi econti correnti

- 14,11.03 rimborsi somme rendicontatealla RAS

14.11.04 recuperi e rimborsi diversi

14.11.05 rimborsi spese contratto

14.11.06 altre entrate straordinarie

- 14,11.07 interessi attivi per ritardatopagamento clienti

- 14,11.08 ritiri depositi presso terziDemanio

- 15.05.01 depositi cauzionali di terzi

TOTAL

Consuntivo2012

d)

524.622,35

173,87

1.151.584,40

155.196,04

6.138,93

180.888,70

722.719,42

13.472,67

2.754.796,38

Preventivo2013

(2)

1 .000,00

300.000,00

2.000,00

330.000,00

3.500.000,00

4.133.000,00


(3)

200,00

202.946,61

96,81

462.335,16

16.630,60

375.862,27

1.160.488,60

19.539,70

2.238.099,75

%cons.20tjrispetto alprev. 2013

100,00

-932,95

35,11

87,97

12,20

-201,5971

100,00

-84,67

Differenze

C3-C1

200,00

321.675,74

77,06

307.139,12

10.491,67

194.973,57

437.769,18

6.067,03

634.887,77

C3-C2

200,00

202.946,61

903,19

162.335,16

14.630.60

45.862.27

- 2.339.511,40

19.539,70

- 1.894.900,25

II totale Consuntivo al 31/12/2013 delle entrate in conto capitale per alienazione di beni patrimoniali, dalla

riscossione di crediti e da rendite varie è pari ad € 2.238.099,75 come da totale accertamenti titolo IV del "Riepilogo

per titoli e categorie".


ENTRATE DERIVANTI DAASSEGNAZIONE SPECIFICHE IN CONTO

CAPITALE

- 14.08.01 manutenzione infrastruttureI idrauliche da RAS

16.08.01 L54 irrigazione comprensorio" Nurri-Orroli - 1° e 2° comparto (16.36.01)

16.08.02 L57 sistemazione canale Sud-- Est collegamento Casa Fiume con

Simbirizzi16.08.03 L62 sistemazione emanutenzione aste Ruvialì e opere aprotezione abitati Muravera, S.Vito e

jVìllaputzu (16.36.03)Ti 6.08.04" L64 sostituzione paratoia diUvini - diga Mulargia16.08.05 L65 argini flumendosa- 1° lotto2° comparto (16.36.05)16.08.06 171 mantenimento in servizio

; - delle centrali di Uvini e S.Mali (residui del' >cap.07.02.05)

16.08.07 L78 invaso di Simbirizzi - lavori- di manutenzione straordinaria degli argini

in terra (16.36.07)| 16.08.08 L83 manutenzione straordin-

- 1 aria argini Flumendosa (2°lotto),(16.36.08)

1 16.08.09 L92 potenziamento reversibilità,3° tronco ripartitore Sud-Est (16.36.09)

{ [16.08.10 L93 interconnessione tirso!~ Flumendosa- 3° lotto (16.36.10)

Ì 6.08. 1 1 L95 trasferimenti sistema'- Flumendosa - linea Uta Nord - Gennarta

(16.36.11)16.08.12 L98 attivazione distretto irriguoUta Nord (16. 36.12)

1 6.08.1 3 L1 ÒÒ opere adduzione e- attrezzamento irriguo distretto Bassa

[Marmila (16.36. 13)i 16.08.14 entrate per progettazione

- Invaso Monte Perdosu e opereconnesse (16.36.14)

• 16.08.15 entrate per nuovi interventi- attribuiti nel corso del corrente esercizio

(16.36.15)

16.08.16 L102 -mantenimento in servizio;" delle centrali di Uvini e S.Mali (16.36.17)

' 16.08.17 L103 -risanamento e riassetto- del canale principale addutore - 3' lotto

(16.36.18)i [16.08.18 L104 - dis connessione- comprensori CBC dal collegamento

Cixerri- Punta Gennarta (16.36.19)16.08.19 LI 05 - Diga Medau Zirinilis

- interventi integrativi sul manto di tenuta esullo schermo (16.36.20)

; 16.08.20 L101 - Potenziamento capacità, produttiva energia rinnovabile (DGR

n.16/19 del 18.12.2008) (Campì Baiici)1(16.36.21)16.08.21 L108 - sistemazione

- carreggiata Nuraghe Arrubiu-DigaFlumendosa (16.08.22)

Totale a riportare

Consuntivo2012

(D

1 .000.000,00

119.329,29

34.612,20

2.196.433,97

134.270.40

2.057,00

26.470,78

629,20

3.513.802,84

Preventivo2013

(2)

2.000.000,00

230.000,00

200.000,00

300.000,00

6.010.000,00

1 .320.000,00

550.000,00

450.000,00

3.030.000,00

1.800.000,00

3.765.000,00

500.000.00

500.000,00

20.000,00

1.000.000,00

21.675.000,00


(3)

2.000.000,00

2.185.638,54

4.185.638,54

%cons.2013rispetto alprev. 2013

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

27,87

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

80,69

Differenze

C3-C1

1.000.000,00

- 119.329,29

34.612,20

2.185.638,54

- 2.196.433,97

134.270,40

2.057,00

698.935,68

C3-C2

230.000,00

200.000,00

300.000,00

- 6.010.000,00

- 1.320.000,00

550.000,00

450.000,00

844.361,46

- 1.800.000,00

- 3.765.000,00

500.000,00

500.000,00

20.000,00

- 1.000.000.00

- 17.489.361,46

10


'. •• Totale a riporto

i 16.08.22 L124 - Intervento dii - 1 realizzazione impianto pilota solare' termodinamico cons.ind. Oltana: 16.08.23 Impianto energia solarej : agglomerato Oltana: ! 16.08.24 L.126 opere di riutilizzo reflui

Curcuris

i 16.09.01 L45 adeguamento impianto!~ potabilizzazione Simbirizzi (16.39.01)

! 16.09.02 L52/L69 derivazione risorse" 'Basso Rumendosa (16-39.02)

16.09.03 L53 argini Rumendosa 1° lottoi 1° comparto (16.39.03)16.09.04 L58 opere di

- approviggionamento idropotabile schema39- riotto (16.39.04)

16.09.05 L76 sistemazione aree BassoRumendosa lotto 6(16.39.05)

16.09.06 L82 ristrutturazione acquedott!~ Coghinas linea le 11(16.39.06)

16.09.07 L84 schema idrico Rumineddu- per [alimentazione della Marrrilla| ,(16.39.07)

16.09.08 L88 riassetto funzionalecollegamento Villanovatulo Z.l. bili e te

Barrocus (16.39.08)16.09.09 L91 irrigazione comprensorioNurri Orroli 1° e 2° comparto (16.39.09)

"• 16.10.01 SARAC8 lavori di risanamento- e riassetto funzionale del canale

principale adduttore (16.40.01)

16.10.02 SARAC10 Interconnessionei delfaddutore Mulargia - Cagliari coni l'acquedotto industriale CASC(16.40.02)16.10.03 SARAC11/L92 potenziamento

- reversibilità 3° tronco ripartitore Sud-Est(16.40.03),16.10.04 interconnessione sistemi idric

- Tirso e Rumendosa - Campidano(16.40.04)16.10.05 opere di approviggionamento

- potabile schema 39 - 2° e 3° lotto: (16.40.05)

i 16.10.06 spese per attività di studio e- progettazione schema 39 - 2" e 3° lotto

,(16.40.06)ì 16. 10.08 LO - interconnessione sistemi

j- idrici Tirso Rumendosa Campidano - 4lotto (16.40.08)16.10.09 LÒ - Collegamento Basso

- Rumendosa - opere schema n.39 FRGA,(16.40.09)17.08.01 L61 aggiornamento pianoacque (17.36.01)

j 17.08.02 L8Ò studio interconnessione! bacini idrografici (17.36.02): 17.08.03 L94 modelli idrologici gestione; venti di piena (17.36.03)

Totale a riportare

3.513.802,84

843.800,26

2.982,00

90.821,12

232.089,43

825.057,79

23.308,03

331 ,82

22.575,14

5.589,60

5.148,00

5.565.506,03

21.675.000,00

9.330.000,00

8.000.000,00

948.125,00

1.600.000,00

500.000,00

800.000,00

310.000,00

350.000,00

500.000,00

300.000,00

400.000,00

630.000,00

2.900.000.00

400.000,00

10.000,00

781.000.00

160.000,00

50.000,00

49.644.125,00

4.185.638,54

8.883.599,58

637.731,05

411.345,53

129.684,47

178.819,83

271.332,43

10.295,40

213.397,09

81.319,67

671,15

- -

88.000,00

15.560,00

12.500,00

15.119.894,74

80,69

5,02

100,00

288,97

285,55

347,38

14,25

100,00

100,00

- 2.813,92

87,44

674,72

99.98

100,00

100.00

88,73

90,28

75,00

69.54

698.935.68

8.039.799,32

408.363,53

38.863,35

53.269.60

553.725,36

13.012,63

213.065,27

58.744,53

671,15

5.589.60

..

88.000,00

15.560.00

12.500,00

8.948.905,64

- 17.489.361,46

446.400,42

- 1.188-654.47

370.315,53

621.180,17

38.667,57

350.000,00

500.000,00

289.704,60

186.602,91

548.680,33

- 2.899.328,85

400.000,00

10.000,00

693.000,00

144.440,00

37.500,00

- 26.213.836,31


j Totale a riporto

! 17.08.04 nuovi studi attribuiti nel corso' idei corrente esercizio (17.36.04)i 17.08.05 L125 Rani di gestione riutilizzo: ' reflui' 17.08.06 L126 Rani di gestione riutilizzo, reflui

: 17.10.01 entrate per cooperazione' i internazionale Bosnia {17.40. 01)

' 17.10.02 L127 nuovi interventi- cooperazione internazionale corrente

esercizio

i 17.10.03 nuovi interventi dicooperazione internazionale attribuiti nel

• corso del corrente esercizio (17.40.04)

: 1 7. 1 0.04 FYogetto di cooperazione:- ; internazionale "Bando Ciuadad" Tunisiai e Marocco (17.40.03). 17.10.05 Attività cooperazione ini Giordania progetto Maan (17.40.05); 17.10.06 Attività di cooperazione]- internazionale progetto SOURCE ACPi WATB* (17.04.06): 17.10.07 attività di cooperazionei- internazionale progetto GOBB<JIN! j(17.04.07), 17.10.08 attività di cooperazione'- 'internazionale progetto ARMA MNCH

(17.04.08): : 1 9.08.01 L82 ristrutturazione lineai- ;Coghinas 1 e 2 - primi intervent: !(19.39.01)| 19.06.02 L111 linea di alimentazionej " Valle dei Giunchi (SGN) (1 9.36.02)! 1 9.08.03 L1 12 Acquedotto Cohinas 1 e il'" Linea Temo-Cuga (SGN) (19.36.03)

"^1 9.08.04 L1Ì4 Diga Liscia (SGN)j" 1(19.36.04)' 19.08.05 L117 Diga sul Rio Teula a;" -S.Lucia (SGN) (19.36.05)! '20.08.01 L9Ò manutenzione opere civilI- dighe Sa Forada, Casa Fiume, traversa: -Monastir, concessione (20.39.01)

20.08.02 L97 riutHizzo reflui San" Giovanni Suergiu - concessione

• '20.08.03 L99 riassetto canale addutore:" 'principale 2' lotto- (20.36.03)

20.08.04 L87 manutenzione opere civili'- ^ dighe Flurrineddu e Flumendosa -

(20.39.02)20.08.05 L1 1 8 Canale principale

i- adduttore Mjlargia-Carrpidano (SGS)i (20.36.04)! 20.08.06 L119 Schema acquedottistico[_" 39 (SGS) (20.36.05): 20.08.07 SAR/AC/088 risanamento e' riassetto funzionale canale principale1 adduttore alimentato dal sistema

meridionalej- 21.10.01 programma Hydre (21.36.01)

: Totale a riportare

5.565.506,03

157.680,00

17.154,65

167.709,61

19.349,14

5.324,00

5.932.723,43

49.644.125,00

379.000,00

1.875,00

271.000,00

315.000,00

25.000,00

100.000,00

540.000,00

30.000,00

785.000,00

1 .054.000,00

53.145.000,00

15.119.894,74

77.747,50

1.875,00

257.337,72

296.715,20

354.645,45

30.000,00

23.438.18

40.000,00

16.201.653,79

69,54

387,48

-

5,04

6,16

100,00

100,00

34,32

97,01

96,20

228,02

8.948.905,64

79.932,50

17.154,65

257.337,72

129.005,59

19.349,14

354.645,45

30.000,00

23.438,18

5.324,00

9.621.572,29

- 26.213.836,31

301.252,50

13.662,28

18.284,80

25.000,00

100.000,00

185.354,55

761.561,82

- 27.618.952,26


Totale a riporto

21.10.02 APQ (accordo programmaquadro Mediterraneo Balcani) (21.40.01)

22.08.01 L81 manutenzione alvei a valteDighe (22.36.02)

22.08.02 L66 strumentazione di controlote Barrocus e Sa Forada (22.36.03)

22708.03 L89 manutenzione strumenti dicontrollo Diga Cixerri a Gonna te A bis(22.39.02)

22.08.04 L85 attività di supporto invasisperimentai Dga Cantonéra (22.39.01)

22.08.05 L86 manutenzionestraordinaria Dighe Sdighhzu, SosCanates. Torre! e Bau Ressìu (22.36.04)

22.08.06 L109 Diga sul Rio Flurrìneddua| R-anu Antoni (SD) (22.36.05)22.08.07 L115 Diga sul Rio Posada -Diga sul Rio Cedrino (SD) (22.36.06)22.08.08 L1 16 Diga sul Rb Teula a;S.Lucia(SD) (22.36.07)22.08!09 L121 Diga sul Rio Casteddu -diga sul Rfo Canonica (SD) (22.36.08)22.08.10 L106 - ManutenzioneI straordinaria Dga Mante Su Franu

22.08.11 L107- Mglioramentocondiziondi sicurezza Diga Mante Lemo

22.08.12L87 - Manutenzione opere civiliDighe Lurrineddu e Humendosa

Ì22.08.13L61 te-progetti di gestione28.08.01 L67 - Manutenzione impiantelettromeccanici Cixerri (28.36.01)28.08. 02 L110 - Diga sul Cuga - operaidi derivazione del Rio Mannu (SEMS;(28.3&04)

'28.08Ì03 LÌ 13" - Acquedotto deCoghhas II (SBvE) (28.36.05)28.08. 04 L120- Diga sul Rio Casteddu -acquedotto industriale Fbrtovesme(SBrtS) (28.36.06)

28.08.05 L122 - Integrazione risorseDiga Rjnta Gennarta (SBvB) (28.36.07)

1 28.08.06 L1 23 -Rquaificazione tnptantdi competenza derBJAS (SBJG(28.36.08)28.09.02 RDtenziamento capacitàproduttiva energia rinnovatile (DGR

|̂ 16/19)28.10.01 SARÀC9- Impianti i solevame'ntoMacchia reddu, Cixerri, Strrbirizz(28.40.01)38.00.01 PO2 Telecomando acquedottoCagiari (38. 38.01)

| TOTALI

5.932.723,43

19.544.67

44.224,20

673.244,83

191.708,22

6.861.445,36

53.145.000,00

100.000,00

500.000,00

1 .000,00

600.000,00

50.000,00

22.000,00

232.000,00

436.000,00

150.000,00

55.236.000,00

16.201-653,79

58.094,72

96.914,97

33,047,61

84,180,00

-

16.473.891,09

228,02

72,13

100,00

100.00

83,85

100,00

100,00

85,76

80,69

100,00

70,18

9.621.572,29

38.550,05

44.224,20

- 576.329,86

..... .

- 158.660,61

-----

8.880.907,67

27.618.95226

41.905.28

500.000,00

1.000,00

503.085,03

50.000.00

22.000,00

198.952,39

150.000,00

• 29.085.89496

totale Consuntivo al 31/12/2013 delle entrate per trasferimenti in conto capitale è pari ad € 16.415.796,37 come da

totale accertamenti titolo MI del "Riepilogo per titoli e categorie", aggiungendo i capitoli E21.10.02 per € 58.094,72,

classificati tra le entrate correnti, relativi alle AA.SS. si arriva al totale di € 16.473.891,09.

13


Tralasciando le considerazioni di confronto con i risultati del consuntivo relativo all'esercizio 2013 esposto

soprattutto a titolo statistico, i dati finali che rispecchiano le entrate correnti dell'esercizio 2013 evidenziano, rispetto

alle previsioni, una flessione negativa di € 334.327,11. Nei capitoli sotto indicati si rileva un incremento o un

decremento rispetto al previsto:

ENTRATE REALIZZATE IN PIÙ' Capitolo 2013 Importo

- Proventi dal laboratorio prove materiali 16.03.04 € 3.256,00

-Proventi dalla gestione del Laboratorio Chimico Biologico 21.03.01 € 31.956,96

- Proventi dalla vendita di energia idroelettrica 28.02.10 € 183.066,80

- Proventi dalla fornitura di acqua per usi civile 38.02.01 € 1.943.711,08

-proventi dalla fornitura di acqua uso industriale 38.02.03 € 269.606,74

-proventi dalla fornitura di acqua uso irriguo (O.N.C.)-proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo (sili Nord-proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo (Valle deiGiunchi)-proventi dalla fornitura d'acqua per uso irriguo (altri utenti)

Totale

ENTRATE REALIZZATE IN MENO

- dallo Stato per spese generali e incentivo per progetti elavori 16.03.01 € 207.532,80- dalla RAS per spese generali e incentivo per progetti elavori 16.03.02 € 1.911.807,34- APQ (Accordo Programma Quadro-Mediterraneo eBalcani) 21.10.02 € 41.905,28- Proventi dalla vendita di energia prodotta dagli impiantifotovoltaici 28.02.11 € 89.135,68-Proventi dalla fornitura di acqua uso civile (utenzedirette) 38.02.02 € 2.089,30-proventi dalla fornitura di acqua uso industriale (utenzedirette) 38.02.04 € 1.081,85-proventi dalla fornitura di acqua uso irriguo 38.02.05 € 574.004,57

Totale € 2.827.556,82

Differenza pari a EURO • 334.327,11

38.02.0638.02.07

38.02.0838.02.09

€€

€

€€

32.639,891.400,20

26.706,04886,00

2.493.229,71

I minori ricavi relativi ai proventi delle spese generali sono dovuti alla indisponibilità dei fondi erogati dagli Enti

Finanziatori.

La differenza rilevata nei proventi per la vendita di acqua uso civile deriva dall'inserimento degli accertamenti

da conguaglio prezzi 2012 e 2013 nell'esercizio 2013, fermo restando l'inserimento di parte degli stessi, per

competenze, tra i ricavi dell'esercizio 2012.

Quanto sopra a seguito dell'approvazione intervenuta per l'anno 2012 a Gennaio 2013 da parte della Giunta

Regionale della delibera di approvazione dell'Autorità di Bacino - D.G.R. n.5/14 del 29.01.2013 e per l'aijrjp 2013 a

Dicembre con DGR n° 52/27 del 10/12/2013.


SPESE CORRBJTI10.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (EX L.R31/98)10.22.01 spese di rappresentanza11.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (EX L.R31/98)1 1 .22.01 Servizi di controllo di gestione1 1 .23.01 fondo di riserva per speseobbligatorie e d'ordine (art,19L.RN.11/06)1 1 .23.02 fondo di riserva per speseimpreviste (art.23 LRN.11/06)1 1 .23.03 fondo speciale per lariassegnazione dei residui perenti(Art.26L.R11/06)1 1 .24.01 fondo di riserva per larevisione dei prezzi (art.24 L.R1 1/06)1 1 .25.01 pubblicità stazionale einformazione all'utenza11.25.02 spese organizzazione epartecipazione a convegni, congressi,mostre e altro1 1 .25.03 spese per visite organiistituzionali, etc.1 1 .26.01 fondo di rendimento delpersonale dipendente1 1 .26.02 fondo di rendimento delpersonale comandato da altreamministrazioni1 1 .26.04 saldo impegni esercizi decorsifondo di rendimento personale

1 1 .26.05 fondo retribuzione di posizionedel personale dipendente

11.26.06 fondo progressioniprofessionali del personale dipendente1 1 .26.07 fondo progressioniprofessionali per il personale comandatoda altre Amministrazioni1 1 .26.09 Saldo impegni esercizi decorsifondo progressioni professionali delpersonale dipendente11.27.01 retribuzione di posizione delpersonale dirigente1 1 .27.02 retribuzione di risultato delpersonale dirigente1 1 .27.03 Integrazione fondi perretribuzione di rendimento personaledirigente - esercizi precedenti12.01.01 esercizio mezzi di trasporto espese accessorie per la gestione delsistema idrico muRisettoriale (compresala manutenzione ordinaria)12.01 .02 spese telefoniche e postali perla gestione del sistema ìdricomultisettoriate

Totale a riportare

Consuntivo2012

(1)

20.000,00

899,74

35.200,00

16.480,00

5.900,00

939,43

434.664,14

339.719,74

478.558,14

48.390,00

857.809,13

65.217,95

2.303.778,27

FYeventivo2013(2)

20.000.00

1 .000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

400.000,00

5.000,00

8.000,00

1.000,00

435.000,00

340.000,00

489.000,00

75.000,00

20.000,00

908.000,00

82.000,00

2.884.000,00


(3)

1 .000,00

20.000,00

4.900,00

214,91

423.631,19

339.020,32

469.727,20

75.000,00

20.000,00

907.979,41

73.600,41

2.335.073,44

%Con3.20t3rispetto alprev.2013

100,00

-

100,00

-

- 100,00

100,00

100,00

- 100,00

38,75

78,51

2,61

0,29

3,94

-

-

0,00

10,24

19,03

Differenze

C3-C1

20.000,00

100,26

35.200,00

3.520,00

1 .000,00

724,52

11.032,95

699,42

8.830,94

26.610,00

20.000,00

50.170,28

8.382,46

--41.295.1?

C3-C2

20.000,00

40.000.00

20.000,00

20.000,00

- 400.000,00

5.000,00

3.100,00

785,09

11.368,81

979,68

19.272,80

20,59

8.399,59

- 548.926,56

if- 15


Totale a riporto

12.01.03 Spese assicurazioni per leopere del sistema idrico muKisettoriale12.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex LR 31/98)12.22.01 acquisto di materiale diconsumo e noleggio materiale eattrezzature tecniche per gli uffici12.22.02 acquisto vestiario e divise12.22.03 spese telefoniche e postaliperle Sedi12.22.04 spese per radesione adassociazioni12.22.05 trasporti e facchinaggi12.22.06 acquisto libri, riviste ed altrepubblicazioni12.22.07 fitto locali e macchinari per tesedi12.22.08 esercizio mezzi di trasporto espese accessorie per te sedi(compresa la manutenzione ordinaria)

12.22.09 canoni acqua e fognar! per tesedi

12.22.10 manutenzione mobili macchined'ufficio e strumenti

12.22.11 manutenzione softw are

12.22.12 quote condominiali

12.22.13 pulizia locali sedi e servizioritiro carta riciclata

12.22.14 premi di assicurazione dellesedi

12.22.15 gestbne esterna delfachivìocorrente e riordino delrarchivio storici edi deposito12.22.16 acquisto di inpiantiattrezzature e macchinari per l'attivitàdei servizi generali12.22.17 acquisto di hardware,software, mobili e altre attrezzature pergli uffici deirBite

12.22.18 spese vigilanza sedi

12.29.01 spese legali ed accessorie

12.29.02 spese per liti, arbitraggi,risarcimenti e spese accessorie

12.30.01 imposte di registro su contrattidi locazione e sentenze13.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R31/98)

Totale a riportare

2.303.778,27

186.058,40

43.910,76

68.736.85

61.791,58

18.804,00

6.238,05

10.800,01

158.056,69

8.988,54

916,14

22.274,46

51.432,61

46.147,75

193.510,68

1.112,92

48.999,51

20.000,00

44.528,96

84.000,00

140.000,00

1.621.158,77

18.404,13

5.159.649,08

2.884.000,00

270.000,00

20.000,00

51.000,00

53.000,00

13.000,00

9.000,00

17.000,00

159.000,00

8.000,00

7.000,00

101.000,00

119.000,00

79.000,00

198.000,00

3.000,00

51.000,00

20.000,00

74.000,00

84.000,00

50.000,00

500.000,00

104.000,00

4.874.000,00

2.335.073,44

244.777,06

30.911,71

51.881,10

12.619,60

5.463,01

13.232,51

157.961,04

7.431 ,59

1.526,52

94.311,98

53.365,83

43.619,17

171.597,37

2.502,00

42.848,95

47.446,59

62.690,78

49.979,97

412.693,34

2.357,48

3.844.291,04

19,03

9,34

100,00

39,39

2,11

2,93

39,30

22,16

0,65

7,11

78,19

6,62

55,15

44,79

13,33

16,60

15,98

100,00

35,88

25,37

0,04

17,46

97,73

21,13

31.295,17

58.718,66

43.910,76

37.825,14

9.910,48

6.184,40

775,04

2.432,50

95,65

1.556,95

610,38

72.037,52

1.933,22

2.528,58

21.913,31

1.389,08

6.150,56

20.000,00

2.917,63

21.309,22

90.020,03

- 1.208.465,43

16.046,65

- 1.315.358,04

- 548.926,56

25.222,94

20.000,00

20.088,29

1.118,90

380,40

3.536,99

3.767,49

1.038,96

568,41

5.473,48

6.688,02

65.634,17

35.380,83

26.402,63

498,00

8.151,05

20.000,00

26.553,41

21.309,22

20,03

87.306,66

- 101.642,52

- 1.029.708,96

16


Totale a riportare

13.20.01 assegni e indennità agli organiamministrazione

1 3.20.02 rimborsi agli organi diamministrazione

13.20.03 compensi, indennità, rimborsiCollegio Revisori

13.21.01 retribuzioni fisse

13.21.03 buoni pasto

13.21 .05 compensi lavoro straoprdinario

13.21 .07 indennità varie

13.21.09 indennità e rimborso spese ditrasferta nel territorio nazionale

13.21.11 indennità e rimborso spesetrasferta a desterò

13.21.13 indennità e rimborso spese pertrasferimenti di sede

13.21.14 oneri previdenziali eassistenziali a carico Ente

13.21.18 altri oneri a carico dell'Ente(f.do prev.za e FTQ)

1 3.21 .20 oneri vacanza contrattuale

13.21.22 corrispettivi e incentivi per laprogettazione ex art.92 D:LVOn. 163/06

13.21.24 indennità di anzianità apersonale

13.21 .26 esodo incentivante13.21.27 versamento quota Bile Fondodi previdenza esercizi decorsi1 3.21 .28 trattamento di fine rapporto13.21.29 Ripianamelo debito FondoPrevidenza13.21 .30 Visite fiscali

13.33.01 servizi di supporto informatico

13.38.01 corsi di aggiornamento eformazione del personale

13.38.02 spese per concorsi eselezione

13.36.03 premi di assicurazione apersonale

13.38.04 spese per il rilevamento ca rieridi lavoro

1 4. 1 9.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R31/98)

Totale a riportare

5.159.649,08

79.696,68

641,88

120.000,00

9.272.657,06

224.419,20

599.996,11

666.593,09

386.208,91

20.178,31

3.131.956,68

967.240,01

109.553,41

121.403,15

407.019,62

205.927,92

16.762,14

120,80

15.943,72

40.000,00

21.545.967,77

4.874.000,00

88.000,00

5.000,00

120.000,00

10.083.000,00

192.000,00

600.000,00

550.000,00

550.000,00

13.000,00

3.314.000,00

1 .006.000,00

120.000,00

175.000,00

700.000,00

350.000,00

1 .000,00

20.000,00

40.000,00

4.000,00

8.000,00

40.000,00

22.853.000,00

3.844.291,04

76.294,52

37,00

112.357,17

9.017.568,40

101.552,00

600.000,00

550.000,00

399.497,19

6.197,48

3-036.852,83

365.755,08

104.833,40

33.496,82

237.453,25

1 .000,00

20.000,00

27.209,14

3.624,06

7.800,00

39.000,00

18.584.819,38

21,13

13,30

99,26

6,37

10,57

47,11

-

-

27,36

52,33

8,36

63,64

12,64

80,86

66,08

100,00

-

-

31,98

9,40

2,50

2,50

18,68

- 1.315.358,04

3.402,16

604,88

7.642,83

- 255.088,66

- 122.867,20

3,89

- 116.593,09

13.288,28

13.980,83

95.103,85

- 601.484,93

4.720.01

87.906,33

- 407.019,62

31.525,33

20.000,00

10.447,00

3.503,26

8.143,72

1 .000,00

- 2.962.148,39

- 1.029.708,96

1 1 .705,48

4.963,00

7.642,83

- 1.065.431,60

90.448,00

- 150.502,81

6.802,52

- 277.147,17

- 640.244,92

15.166,60

- 141.503,18

- 462.546,75

12.790,86

375,94

200,00

1.000,00

- 3.918.180,62

17


Totale a riporto

14.30.01 imposte, tasse e tributi varisede

14.30.02 I.M.U. (ex I.C.I.)

14.30.03 I.R.ES. - imposta sul redditodelle società

14.30.04 I.R.A.P. - irrposta sui redditidelle attività produttive

14.33.01 oneri vari e straordinari14.33.02 restituzione e rimborsi diversi14.33.03 Interessi di mora(D.Lgs.n.192/2012)14.37.01 interessi passivi su c/c ecommissioni bancarie14.37.02 interessi passivi su ratearrmto su mutui pluriennali garantiti dallostato sulla quota della proprietà privatain mancanza delle delegazioni sui ruoli dicontribuenza14.37.03 interessi passivi su ratearrnito mutuo L.n.910/66 (piano verde)15.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R.31/98)15.22.01 spese pubblicazione gare,contratti, appalto lavori, procedure via ediversi (tutti i servizi)15.33.01 onorar! notaio per gare desertee altri

15.33.02 spese per servizi, lavori eforniture d'interesse del Servizio

1 6.01 .01 spese per collaudatori esterni

16.01.02 interventi di riqualificazioneNuraghe Arrubiu1 6.1 9.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R31/98)16.33.01 servizi di ingegneria, studi,indagini, rilevazioni, disegno tecnico,computi metrici16.33.02 spese diverse per la redazionedei progetti16.33.03 spese per fornitura e servizper la direzione dei lavori16.33.04 spese per la gestione dellaboratorio prove materiali

16.33.05 espletamento di procedureespropriative elaborazioni catastali,servizi vari ufficio espropriazioni

16.33.06 indennità di esproprio, dasservimento canoni ed acquisizionaree

16.33.07 interessi passivi per ritardatopagamento lavori

Totale a riportare

21.545.967,77

35.442,27

38.803,00

1.990,12275,98

1.755,28

9.755,40

77.310,00

14.929,34

9.349,00

151,00

21.735.729,16

22.853.000,00

35.000,00

54.000,00

86.000,00

600.000,00

19.000,002.000,00

270.000,00

11.000,00

117.000,00

3.000,00

135.000,00

15.000,00

30.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

16.000,00

10.000,00

10.000,00

24.336.000,00

18.584.819,38

32.351,36

53.034,00

252.203,40

12.024,65914,50

24.356,59

1 .632,38

47.310,97

1.146,26

63.330,05

29.952,00

24.465,00

10.000,00

181,00

19.137.721,54

18,68

7,57

1,79

100,00

57,97

36,7154,28

90,98

85,16

59,56

61,79

53,09

100,00

0,16

51,07

-

100,00

98,87

100,00

100,00

21 ,36

- 2.962.148,39

3.090,91

14.231,00

252.203,40

10.034,53638,52

122,90

37.555,57

1.146,26

13.979,95

14.929,34

29.952,00

15.116,00

10.000,00

30,00

- 2.623.364,21

- 3.918.180,62

2.648,64

966,00

86.000,00

- 347.796,60

6.975,351 .085,50

- 245.643,41

9.367,62

69.689,03

1.853,74

71.669,95

15.000,00

48,00

25.535,00

10.000,00

15.819,00

10.000,00

10.000,00

- 4.8^8>^46

18


Totale a riporto

16.33.08 Impianto energia solareagglomerato Oltana

1 7.1 9.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex LR31/98)17.33.01 servizi di ingegneria, studi,indagini, rilevazioni, disegno tecnico,computi metrici1 7.33.02 spese per attività dicooperazione internazionale sull'acquain ambito Mediterraneo (0,3% rientritariffari) (art.9, conrna 3 L.Rn. 3/2008)17.33.03 spese per sistema informativoterritoriale opere mu Settoriali17.33.04 spese diverse per redazionestudi ambientali di fattibilità edautorizzazioni

1 7.33.05 attività di verifica dell'interesseculturale delle opere ex art,12 L. 42/2004

17.33.06 attività di cooperazionesulfacqua in Afganistan17.33.07 Impianto energia solareagglomerato Oltana

21.735.729,16

959,85

6.375,00

27.067,95

1 7.33.08 studio di fattibilità sull'usosostentile dei laghi17.33.09 studio di impianti per ilpotenziamento produzione energia

19.01.01 spese manutenzione ordinariadelle opere del sistema tìficomu It (settoriale

19.01.02 servizio vigilanza impianti delleopere del sistema idrico multisettoriale

1 9.01 .03 servizio pulizia opere delsistema idrico multisettoriale19.01.04 spese per conduzione degliimpianti delle opere del sistema idricomult (settoriale

1 9.01 .05 fornitura idrica Enel aCasteldoria19.01.06 rimborso al consorzo BonificaOristanese oneri convenzione ex art.34, comma 11 L.R6/0819.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R.31/98)19.33.01 servizi di ingegneria connessialla manutenzione delle opere delsistema idrico muftisettortali19.33.02 canoni attraversamenti stradee linee ferroviarie nord.19.33.03 rimborsi oneri di vettoriamentoacqua20.01.01 spese manutenzione ordinariedelle opere del sistema idricomultisettoriale

Totale a riportare

96.878,35

72.897,83

374.806,06

205.000,00

17.600,00

67.000,00

22.604.314,20

24.336.000,00

30.000,00

3.000,00

8.000,00

34.000,00

1.000,00

60.000,00

25.000,00

170.000,00

80.000,00

280.000,00

220.000,00

40.000.00

10.000,00

80.000,00

25.377.000,00

19.137.721,54

29.987,60

2.079,60

34.000,00

35.000.00

151.992,34

78.223,60

279.959,97

220.000,00

39.974,00

75.950,69

20.084.889,34

21,36

0,04

30,68

100,00

-

100,00

41 ,67

100,00

10,59

2,22

0,01

-

0,06

100,00

5,06

20,85

- 2.623.364,21

29.987,60

1.119.75

27.625,00

27.067,95

35.000,00

55.113,99

5.325,77

94.846,09

15.000,00

22.374,00

8.950,69

- 2.544.781,45

- 4.848.278,46

12,40

920,40

8.000,00

1 .000,00

25.000,00

18.007,66

1 .776,40

40,03

26,00

10.000,00

4.049,31

- 4.917.110,66

19


Totale a riporto

20.01.02 manutenzione, riparamento eadattamento locali20.01.03 servizio vigilanza impianti delsistema idrico multisettoriali20.01.04 servizio pulizia opere delsistema idrico multisettoriate20.01.05 spese per conduzione degliimpianti delle opere e fangario,assicurazioni impianti20.01.06 rimborsi costi di gestione annipregressi enti gestori opere sistemaidrico multisettoriali20.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R.31/98)20.33.01 servizi di ingegneria connessialla manutenzione delle opere delsistema idrico multisettoriali20.33.02 fornitura idrica AltoFlumendosa20.33.03 per oneri di vettoriamentoacqua20.33.04 canoni attraversamento stradee linee ferroviarie sud21 .01 .01 noleggio impianti e macchinar!

21 .01 .02 servizio di analisi

21.01.03 materiale di consumo per illaboratorio di analisi21 .01 .04 manutenzione ordinariasistema BOE21.01.05 spese per la conduzione degliimpianti (Fangario)21.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R. 31/98)

21 .33.01 spese per la ricerca applicata

22.01 .01 contributo obbligatorio RIO

22.01.02 servizio di ingegneria connessialla manutenzione delle opere e disegno,videoscrittura e gestione Data Base

22.01.03 spese per interventi organismidi attività di vigilanza controllo e collaudo

22.01 .04 spese per manutenzioneordinaria delle opere del sistema idricomultisettoriali

22.01 .05 spese vigilanza dighe

22.01.06 servizi di conduzione ecustodia

Totale a riportare

22.604.314,20

2.297,47

150.000,00

1 1 1 .590,00

103.000,00

224.334,48

16.350,00

25.000,00

131.675,00

1.219.000,00

19.059,51

27.676,77

392.680,00

81 .400,00

74.883,80

2.292.177,90

148.633,56

27.624.072,69

25.377.000,00

20.000,00

126.000,00

78.000,00

252.000,00

40.000,00

25.000,00

104.000,00

1.411.000,00

50.000,00

31.000,00

40.000,00

393.000,00

50.000,00

80.000,00

2.745.000,00

160.000,00

30.982.000,00

20.084.889,34

9.998,03

125.850,00

74.198,88

251.944,97

39.800,00

24.926,93

49.662,31

979.590,42

49.929,45

30.952,77

40.000,00

392.680,00

1.674,00

58.877,37

2.727.742.47

123.692,21

25.066.409,15

20,85

50,01

0,12

4,87

0,02

0,50

0,29

52,25

30,57

0,14

0,15

-

0,08

96,65

26,40

0.63

22,69

19,09

- 2.544.781,45

7.700,56

24.150,00

37.391,12

148.944,97

- 224.334,48

23.450,00

73,07

82.012,69

- 239.409,58

30.869,94

3.276,00

40.000,00

79.726,00

16.006,43

435.564,57

24.941,35

- 2.583.020,13

- 4.917.110,66

10.001,97

150,00

3.801,12

55,03

200,00

73,07

54.337,69

- 431.409,58

70,55

47,23

320,00

48.326,00

21.122,63

17.257.53

36.307,79

- 5.540.590,85

20


Totale a riporto

22.01.07 contributo obbligatorio RDriferito ad anni pregressi22.01.08 serviziopulizia opere delsistema idrico nultisettoriale22.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R 31/98)23.01 .01 disinfestazione,derattizzazione ecc. delle operemu Settoriali23.19.01 personale a contratto eincarichi professionali (ex L.R. 31/98)23.22.01 sorveglianza sanitaria (D.Lgs81/2008)23.22.02 acquisto attrezzature dalavoro e dispositivi di protezioneindividuale23.22.03 Interventi urgenti diadeguamento luoghi di lavoro agistandard di sicurezza23.22.04 formazione, informazione eaddestramento del personale ai sensdel DIVO 81/200823.33.01 servizi di ingegneria connessalle attività tpiche del servizio28.01.01 Manutenzione ordinaria delleopere del sistema idrico multisettoriate28.01.02 Spese energia elettrica perl'esercizio opere del sistema idriconultisettoriale28.01 .03 Rimborso spese energiautentze irrigue (per acqua in pressione)28.01 .04 Rimborso spese energiautenze irrigue acqua in pressione annprecedenti28.19.01 Personale a contratto eincarichi professionali (ex LR31/98)28.22.01 Spese energia elettrica per lesedi28.33.01 Servizi di ingegneria connessalla manutenzione delle opere desistema idrico rrult settoriale38.01.01 Manutenzione ordinaria delleopere del sistema idrico nultisettoriale38. 1 9.01 Rsrsonate a contratto eincarichi professionali (ex L.R31/98)38.33.01 Servizi di ingegneria connessalla manutenzione delle opere desistema idrico muRisettoriale38.33.02 Servizi fTC (Trasnissione datinoleggio frequenze, servizi connettivi egestione dominio)38.33.03 Servizi informativi connessalla gestione dati provenienti dal SMR

TOTALE

27.624.072,69

50.000,00

57.977,90

52.000,00

99.000,00

86.787,94

40.000,00

299.945,90

5.640.000,00

8.215.000,00

100.000,00

80.000,00

11.406,23

87.000,00

71 .208,91

42.514.399,57

30.982.000,00

14.000,00

40.000,00

42.000,00

100.000,00

71.000,00

97.000,00

300.000,00

5.980.000,00

9.000.000,00

100.000,00

80.000,00

20.000,00

27.000,00

6.000,00

100.000,00

70.000,00

47.029.000,00

25.066.409,15

31.019,26

15.812,48

98.665,62

70.904,59

95.088,80

296.072,90

5.980.000,00

9.000.000,00

100.000,00

80.000,00

20.000,00

26.929,29

70.016,15

70.000,00

41.020.918,24

19,09

- 100,00

22,45

62,35

1,33

0,13

1,97

1,31

-

-

-

.

-

0,26

100,00

42,82

-

12.78

- 2.583.020,13

50.000,00

26.958,64

36.187,52

334,38

15.883,35

55.088,80

3.873,00

340.000,00

785.000,00

20.000,00

15.523,06

87.000,00

1.192,76

- 1.588.837,92

5.540.590,85

8.980,74

26.187,52

1.334,38

95,41

1.911,20

3.927,10

70,71

6.000,00

29.983,85

- 5.619.081,76

21


II totale consuntivo al 31/12/2013 delle spese correnti

I del "Riepilogo per titoli e categorie", di cui 41.020.918,24

U21.41.01 perASS.Spec.

è pari ad € 41.079.012,96 come da totale impegni titolo

come da prospetto pag.21 ed € 58.094,72 del cap.

SPESE IN CONTO CAPITALE

- 12.31.01 Depositi cauzionali presso terzi

- 12.32.01 Acquisto immobili

12.32.02 Ricostruzioni, ripristini etrasformazione immobili destinati alrattivttàspecifica dell'Ente

12.32.03 acquisto automezzi e natanti

12.32.04 grandi manutenzioni automezzi12.32.05 Acquisti diritti reali12.32.06 acquisto di impianti, attrezzaturee macchinar! destinati alle attivitàspecifiche delPEnte12.32.07 acquisto di hardware software,mobili e attrezzature destinatesi attivitòàspecifiche dell'Ente14.31-01 Rimborsi di mutui pluriennali dalloStato sulla proprietà in mancanza delledelegazioni sui ruoli di contriduenza14.31.02 Rimborso della quota capitale sulmutuo contratto in base alla legge26.10.66 n.910 (piano verde)14.31.03 Rimborso rateo annuo acquistocentrali kJroetettriche Tirso 1 e Tirso 214.34.01 Rimborso ex Agensud per ivaanticipata opere finanziate14.34.02 Rimborso depositi cauzionali15.34.01 Rimborsi depositi cauzionali diterzi16.02.01 Manutenzione straordinariaopere muSettoriali (Risorse proprie)19.02.01 spese manutenzionestraordinaria (risorse proprie)20.02.01 manutenzione straordinariaopere multisettoriali (risorse proprie)21.02.01 manutenzione straordinariaopere multisettoriali (risorse proprie)22.02.01 manutenzione straordinariaopere multisettoriali (risorse proprie)23.02.01 manutenzione straordinariaopere muttisettoriali (risorse proprie)28.02.01 manutenzione straordinaria(risorse proprie)38.02.01 manutenzione straordinaria(risorse proprie)

TOTALI

Consuntivo2012

(1)

93.860,00

15.831,67

46.501,04

99.907,71

26.678,93

199.979,04

200.000,00

89.889,90

33.034,89

599.337,39

189.810,94

1.594.831,51

R-eventivo2013

(2)

80.000,00

15.000,00

136.000,00

76.000,00

35.000,00

50.000,00

100.000,00

48.000,00

30.000,00

100.000,00

50.000,00

10.000,00

730.000,00

Consuntivoal 31. 12.201 3

(3}

40.000,00

14.875,00

75.059,05

63.344,87

17.072,55

48.892,00

100-000,00

47.100,25

9.673,00

12.500,00

49.204,00

9.966,00

487.686,72

%cons.2013

rispettoal

prev.20O

- 50,00

- 0,83#OV/0!

- 44,81

- 16,65

- 51,22

- 2,22

-

- 1,87

- 67,76

- 87,50

- 1,59

- 0,34

- 33,19

Differenze

C3-C1

53.860,00

956,67

- 28.558,01

36.562,84

9.606,38

151.087,04

100.000,00

42.789,65

23.361,89

550.133,39

179.844,94

1.107.144,79

C3-C2

40.000,00

125,00

60.940,95

12.655,13

17.927,45

1.108,00

-

899,75

20.327,00

87.500,00

796,00

34,00

242.313,28

22


SPESE PER L'ACQUETO DI BENI ESERVIZI CON ASSEGNAZIONI

SPECIFICHE IN CONTO CAPITALE

- 16.36.01 L54 conprensorio Nurri Orroli1° e 2° corrparto (16.08.01)

-: 16.36. 03 L62 sistemazionemanutenzione aste fluviali e opere aprotezione abitati Mura vera, S.Vito,Villaputzu (16.08.03)

-i 16. 36.04 L64 sostituzione paratoie di• Uvini- Diga Mulargia16.36.05 L65 argini Rumendosa 1° lotto

" 2* comparto ( 1 6.08.05)

16.36.06 L71 mantenimento servizio- delle centrali di Uvini e S.Mali del cap.

07.02.05

! 16.36.07 L78 invaso di Simbirizzi - lavori- di manutenzione straordinaria degli argini

in terra (16.08.07)

,16.36.08 L83 manutenzione straord.riaargini Rumendosa (2° lotto) (16.08.08)

16.36.09 L92 potenziamento reversibilità": 3" tronco ripartitore Sud-est (16.08.09)

16.36.10 L93 interconnessione Tirso" Rumendosa 3° lotto (16.08.10)

1 6.36. 1 1 L95 trsf erimenti s istema- i Rumendosa linea Uà Nord-Gennarta

(16.08.11)16.36.12 L98 attivazione distretto irriguo

~Uta Nord (16.08.12)

16.36.13 L100 opere adduzione-attrezzamento irriguo distretto Bassa

Marmila (16.08.13)

16.36.14 Spese per progettazione- invaso Monte Perdosu e opere

Commesse (16.08. 14)

16.36.15 Spese per nuovi interventi- attribuiti nel corso del corrente esercizio

(16.08.15)

16.36,16 manutenzione straordinariainfrastnitture idrauliche da RAS16.36.17 L102 - mantenimento in

-servizio delle centrali di Uvini e S.Miali

! residui cap.070205 (16.08.16)16.36.18 LI 03 - risanamento e riassetto

- del canale principale addutore - 3° lotto(16.08.17)

; 16.36.19 L104 - dis connessione;- comprensori CBC dal collegamento• Cixerri- Punta Gennarta (16.08.18)i . Totale a riportare

Consuntivo2012

(D

119.329,29

34.612,20

...

2.196.433,97

134.270,40

2.057,00

2.486.702,86

Preventivo2013

(2)

230.000,00

200.000,00

300.000,00

6.010.000,00

1 .320.000,00

550.000,00

450.000,00

3.030.000,00

1.800.000,00

3.765.000.00

500.000.00

18.155.000,00

Consuntivo

al 31.12.2013

(3)

2.185.638.54

__

2.185.638,54

% cons.20 13 rispettoalprev. 2013

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

27,87

100,00

100,00

100,00

87,96

Differenze

C3-C1

- 119.329,29

34.612,20

2.185.638,54

- 2.196.433,97

- 134.270,40

2.057,00

- 301.064,32

C3-C2

- 230.000,00

- 200.000,00

- 300.000,00

- 6.010.000,00

- 1.320.000,00

- 550.000,00

- 450.000,00

- 844.361,46

- 1.800.000,00

- 3.765.000,00

- 500.000.00

-15.969.361,46


t

-

-

-

-

-

-

:-

:-

r_i

"

totale a riporto16.36.20 L105 - Diga di Medau Zirimilìsinterventi integrativi sul manto di tenuta esullo schema (16.08.19)16.36.21 L101 - Potenziamento capacitàproduttiva energia rinnovabile (DGRn. 16/19 del 18.12.2008) (campi eolici)(16.08.20)16.36.22 L108 - Sistemazionecarreggiata Nuraghe Arrubiu-DigaRumendosa (16.08.21)16.36.23 LI 24 - htervento direalizzazione impianto pilota solaretermodinamico Cons.hd.te Oltana16.36.24 impianto fotovoltaico di Ottana-finanziamento RAS16.36.25 L126 opere di riutilizzo refluiCurcuris16.39.01 L45 adeguamento impiantopotabilizzazione Simbirizzi (16.09.01)16.39.02 L52/L69 derivazione risorsebasso Rumendosa (16.09.02)16.39.03 L53 argini Rumendosa r tetto1" comparto (16.09.03)

16.39.04 L58 opere diapproviggionamento idropotabile schema391° lotto (16.09.04)

16.39.05 L76 sistemazione area bassoFlumendosa lotto B (16.09.05)

•

i 16.39.06 L82 ristrutturazione acquedottidelCoghinas linea le 1(16.09.06)

116.39.07 L84 schema idrico Flumineddui per l'alimentazione della Marrrilla; (16.09.07)16.39.08 L88 riassetto funzionalecollegamento Villa novatulo Z.l. bili e teÌBarrocus (16.09.08)16.39.09 L91 irrigazione comprensorioNurri Oroli 1" e 2° comparto (16.09.09)

16.40.01 SARAC8 lavori di risanamentoe riassetto funzionale del canale

', principale addutore (16.09.09)

: 16.40.02 SARAC10 interconnessionedelfaddutore Mulargia-Cagliari conl'acquedotto industriale CASC

1(16.09.10)16.40.03 SARAC1 1 potenzianrentoreversibilità 3° tronco ripartitore Sud-Est

1(16.09.11)Ì16.40.04 interconnessione sistemi idriciTirso e Rumendosa-Campìdano(16.09.12)16.40.05 opere di approviggionamentopotabile schema 39 2° e 3" lotto(16.09.13)16.40.06 spese per attività di studio eprogettazione schema 39 2" 3° lotto(16.09.14)16.40.08 LO - interconnessione sistemidrici Tirso-FIumendosa-Campidano 4"lotto (16.09.15)

: Totale a riportare

2.486.702,86

26.470,78

629,20

843.800,26

2.982,00

90.821,12

232.089,43

825.057,79

23.308,03

331,82

22.575,14

5.589,60

4.560.358,03

18.155.000,00

500.000,00

20.000,00

1.000.000,00

9.330.000,00

8.000.000,00

948.125,00

1 .600.000,00

500.000,00

800.000,00

310.000,00

350.000,00

500.000,00

300.000,00

400.000,00

630.000,00

2.900.000,00

400.000,00

46.643.125,00

2.185.638,54

8.883.599,58

637.731 ,05

41 1 .345,53

129.684,47

178.819,83

270.179,79

10.295,40

213.397,09

81.319,67

671,15

13.002.682,10

87,96

100,00

100,00

100,00

4,78

100,00

32,74

74,29

74,06

77,65

12,85

100,00

100,00

96,57

46,65

87,09

99,98

100,00

72,12

- 301.064,32

26.470,78

629,20

8.039.799,32

637.731 ,05

408.363,53

38.863,35

53.269,60

- 554.878,00

13.012,63

213.065,27

58.744,53

671,15

5.589,60

8.442.324,07

-15.969.361,46

- 500.000,00

20.000,00

- 1.000.000,00

- 446.400,42

- 8.000.000,00

- 310.393,95

- 1.188.654,47

- 370.315,53

- 621.180,17

39.820,21

- 350.000,00

- 500.000,00

- 289.704,60

- 186.602,91

- 548.680,33

- 2.899.328,85

- 400.000,00

-33.640.442,90

24


Totale a riporto16.40.09 LO - Collegamento BassoFlumendosa - Opere Schema n.39 PRGA(16.09.16)17.36.01 L61 aggiornamento pianoacque (17.08.01)1 7.36.02 L80 studio interconnessionibacini idrografici (17.08.02)17.36.03 L94 modelli idrologici gestioneventi di piena (17.08.03)17.36.04 spese per nuovi studi attribuitinel corso del corrente esercizio(17.08.04)17.36.05 L125 - Rani di gestioneriutilizzo reflui17.36.06 L126 - opere di riutilizzo refluiCurcuris17.40.01 spese per cooperazioneinternazionale Bosnia (17.10.01)17.40.03 spese per l'esecuzione delprogetto di cooperazione internazionale"Bando Ciudad" Tunisia e Marocco(17.10.04)

17.40.04 spese per nuovi interventi dicooperazione internazionale attribuiti nelcorso del corrente esercizio (17.10.06)

17.40.05 attività di cooperazione inGiordania progetto MAAN (17.10.05)17.40.06 spese attività di cooperazioneinternazionale prog. SOURCE ACPWATER17.40.07 spese attività di cooperazioneinternazionale prog. COBENIN17.40.08 spese attività di cooperazioneinternazionale prog. ARMA MINCH19.36.01 manutenzione straordinariadelle infrastrutture idrauliche da RAS19.36.02 L111 Linea di alimentazioneValle dei Giunchi (19.08.02)19.36.03 L112 Acquedotto Coghinas leM Linea Temo-Cuga (19.08.03)19.36.04 L114 diga Liscia (19.08.04)19.36.05 L117 Diga sul Rio feula aS.Lucia (19.08.05)19.39.01 L82 ristrutturazione lineaCoghinas 1 e 2 - primi interventi(19.08.01)20.36.01 manutenzione straordinariadelle infrastrutture idrauliche da RAS20.36.02 L97 riutilizzo reflui SanGiovanni Suergiu20.36.03 L99 riassetto canale addutoreprincipale 2° lotto (20.08.03)20.36.04 L118 Canale principaleadduttore Mulargia Campidano(20.08.05)20.36.05 L1 19 Schema aquedbttistico 39(20.08.06)

Totale a riportare

4.560.358,03

5.148,00

157.680,00

17.154,65

167.709,61

19.349,14

400.000,00

400.000,00

-

5.727.399,43

46.643.125,00

10.000,00

781 .000,00

160.000,00

50.000,00

379.000,00

1 .875,00

271 .000,00

315.000,00

25.000,00

500.000,00

100.000,00

500.000,00

30.000,00

785.000,00

50.551.000,00

13.002.682,10

88.000,00

15.560,00

12.500,00

77.747,50

1 .875,00

257.337,72

296.715.20

500.000,00

.

500.000,00

30.000,00

23.438,18

-

14.805.855,70

72,12

100,00

88,73

90,28

75,00

79.49

-

5,04

5,80

100,00

100,00

-

97,01

70,71

8.442.324.07

5.148,00

88.000,00

15.560,00

79.932,50

17.154,65

257.337,72

129.005,59

19.349,14

100.000,00

----- --

100.000,00

30.000,00

23.438,18

9.064.081,27

-33.640.442,90

10.000,00

- 693.000.00

. 144.440,00

37.500,00

- 301.252,50

13.662,28

18.284.80

25.000,00

- 100.000,00

- 761.561,82

------ -

-35.745.144,30

rx25


Totale a riporto120.39.01 L90 manutenzione opere civili

-dighe Sa Forada, Casa Fiume, TraversaMonastir (20.08.01)20.39.02 L87 manutenzione opere civili

- dighe Furrineddu e Flumendosa,(20.08.04)1 20. 39. 03 SA R/AC/088- risanamento eriassetto funzionale canale principaleadduttore alimentato dal sistemameridionale21.36.01 spese programma Hydre

" (21.10.01)21 .36.02 manutenzione straordinariadelle ìnfrastrutture idrauliche da RAS21.36.03 L51 monitoraggio automaticoqualità invasi (EOE)

; 21 .41 .01 APQ (accordo programmaquadro - Mediterraneo e Balcani)

(21.10.02)22.36.01 manutenzione straordinariainfrastrutture idrauliche da RAS22.36.02 L81 manutenzione ah/ei a valle

i" dighe (22.08.01)22.36.04 L86 manutenzione

-straordinaria Dighe Bidinghizzu, Sos' Canates, Terrei, Bau Pressiu (22.08.05); 22.36.05 L109 Diga sul Rio Rumineddu a

pranu Antoni (22.08.06)22,36,06 L115 Diga sut Rio PDsada -

,~ Diga sul Rio Cedrino (22.06.07): ; 22.36.07 L1Ì6 Diga sul Rio feula a" S.Lucia (22.08.08)

. 22.36.08 L121 Diga sul Rio Casteddu -' Diga sul Rio Canonica (22.08.09)

22.36.09 L106 - Manutenzionestraordinaria Diga Monte Pranu

: 22.36.10 L107 - Mglioramento condlziondi sicurezza Diga Monte Lerno

;- 22.36.11 L61 bis progetti di gestione22.39.01 L85 attività di supporto invassperimentali Diga Cantoniera (22,08.04)

, 22.39.02 L89 manutenzione strumenti dicontrollo Diga Cixerri a Genna fa Abis

(22.08.03)22.39.03 L87 - Manutenzione opere civiliRum'neddu e Flumendosa23.36.01 Manutenzione RAS -adeguamento alle norme di sicurezza de

- sistema idrico mult [settoriale (D.Lgs81/2008) valutazóne dei rischi sui luoghidi lavoro28.36.01 L67 manutenzione inpiantielettromeccanici Cixerri (28.08.01)28.36.02 Manutenzione straordinaria

; infrastrutture idrauliche da RAS: 28. 36. 03 Potenziamento capacità

- produttiva energia rinnovabile (DGRn. 16/19 del 18 — (campi eolici)28.36.04 L1 1 0 Diga del Cuga - opera di

- derivazione del Rio Mannu (SBklS)i (28.08.02)1 Totale a riportare

5.727.399,43

5.324,00

100.000,00

19.544,67

673.244,83

44.224,20

191.708,22

100.000,00

6.861.445,35

50.551 .000,00

540.000,00

1.054.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000.00

500.000,00

600.000,00

50.000,00

22.000,00

436.000,00

1 .000,00

232.000,00

150.000,00

500.000,00

150.000,00

55.136.000,00

14.805.855,70

354.645,45

40.000,00

100.000,00

58.094,72

150.000,00

31.529,07

84.180,00

33.047,61

150.000,00

500.000,00

16.307. 352, 55X

/

70,71

34,32

96,20

-

41,91

100,00

94,75

100,00

100,00

80,69

100,00

85,76

-

-

100.00

r 70-P/ f^

9.064.081,27

354.645,45

5.324,00

38.550,05

150.000,00

- 641.715,76

--

44.224,20

- 158.660,61

50.000,00

500.000,00

9.307.352.20

-35.745.144,30

- 185.354,55

41.905,28

- 500.000.00

- 568.470,93

50.000,00

1.000,00

- 198.952,39

- 150-000,00

-37.440.827,45

26


Totale a riporto28.36.05 L11 3 Acquedotto del Coghinas

" «(28.08.03)1 28.36.06 L120 biga sul Rb Casteddu -

- acquedotto industriale Portovesme(28.08.04)28.36.07 L122 integrazione risorse Diga

" Punta Gennarta (28.08.05)28.36,08 L123 Riqualificazione krpianti di

' competenza delFBJAS (28.08.06)28.40.01 SARAC9 impianti sollevamento

- Macchiareddu, Qxerri, Simbirizzi contispeciali (28.10.01)38.36.02 manutenzione straordinariainfrastnitture idrauliche da RAS38-39.01 PO2 telecomando acquedottoMulargia Cagliari concessione C/RAS

: Totale

6.861.445,35

6-861.445,35

55.136.000,00

100.000,00

55.236.000,00

16.307.352,55

100.000,00

16.407.352,55

70,42

-

70,30

9.307.352,20

100.000,00

9.407.352,20

-37.440.827,45

-37.440.827,45

II totale spese in conto capitale, come da consuntivo al 31/12/2013, è pari ad € 16.836.944,55 come da totale impegnititolo II e III del "Riepilogo pentitoli e categorie", che comprende € 16.407.352,55 (di cui € 58.094,72 cap.U21.41.01classificato tra le spese correnti (pag,26), ed € 487.686,72 (pag.22).

27


Per quanto attiene alla realizzazione delle opere in concessione o finanziate dal Ministero delle Infrastrutture edalla Regione Sarda, nonché quelle che riguardano progetti di cooperazione internazionale, sono state erogatesomme per € 13.631.735,41, a favore delle imprese appaltatrici, delle ditte fornitrici e dei dipendenti coinvolti, oltreai relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

LAVORI FINANZIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

POSIZIONEARCHIVIO

3213

3215

3216

GONG.

SARAC 10

SAR AC 1 1

SAR AC 08

OGGETTO DEI LAVORI

Interconnessione adduttore Mulargia Cagliari - acquedotto ind.leCASICOJ164002)Potenziamento portata convolgimento linea adduzione serbatoioSimbirizzi(U 164003)Risanamento e riassetto funzionale canale alimentato da serbatoioMedio Fl.sa (U203903)

Totale

IMPORTO

1.512.186,00

959.660,87

236.669,81

2.708.516,68

LAVORI FINANZIATI DAL REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ED EMERGENZA IDRICA

POSIZIONEARCHIVIO

79/bisL45

87L52

90L54

92/bisL53

98L65

99L69

111L80

118L82

119L83

122L86

123L85

GONG.

D. Ass.LL.PP.n.1557 del 31. 12.93

D.A. ASS.LL.PP.n. 1852/94

D. Ass.LL.PP.n.1006 del 04.07.95

Del. Ass. LL.PP.n.775/VI/06

D. Ass.LL.PP.n.1219/01

D. Ass.LL.PP.n.438/07.05.03

Ord. C.G.E.I.n.492/16.03.04

D.Ass.LL.PP.n.792/31.7.06

DetAss. LL.PP. n.1402 del 24/1 1/06

Del. SIRAss.LL.PP.n. 28382/21 96/07

Del. SIRAss.LL.PP.n.28224/181 del02.08.07

OGGETTO DEI LAVORI

Adeguamento impianto di potabilizzazione di Simbirizzi - 2° lotto(U 163901)

Derivazione e utilizzazione delle risorse idriche del basso Fl.sa -Collegamento con serbatoio sul Mularigia a M. Su Rei (U163902)

Lavori irrigazione comprensorio Nurri e Orroli - 1° lotto e 2°comparto (U163601 )

Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale argini Fl.sa neicomuni di S.Vito, Muravera e Villaputzu - 1° lotto - 1° comparto(U 163903)

Progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria -Riassetto funzionale argini Flumendosa, Muravera, San Vito,Villaputzu - 1° lotto 2° comparto (U163605)

Completamento funzionale opere di derivazione risorse Basso Fl.saal serbatoio del Mulargia (U 163902)

Studi di fattibilità interconnessione bacini idrici N-S Sardegna(U 173602)

Lavori di ristrutturazione della linea Coghinas I e 11 (U 163906 eU 193901)

Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale argini Fl.sa neicomuni di Ballao, S.Vito, Muravera e Villaputzu e opere accessorie(U 163608)

Dighe ex Esaf Rio Bdighinzu, Alto Tirso a Sos Canales, Rio Torrei,Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu - Manutenzione straordinariastrumentazione di controllo e impianti elettromeccanici ed interventiurgenti di sistemazione delle opere civili (U223604)

Attività tecniche di supporto al completamento degli invasisperimentali della diga sul fiume Tirso a Cantoniera (U223901)

IMPORTO

563.280,54

7.172,88

420.846,49

153.543,46

172.864,84

38.421,20

45.948,77

71.159,92

6.200,00

360.069,20

8.000,00 ^

28


124L87

127L91

128L93

130L100

131L99

132L94

133L101

134L90

136L102

138L108

139L109

140L110

141L111

143L113

144L114

146L116

Det. SIRAss.LL.PP.n.28847/2228 del06.08.07

Det. Ass.LL.PP. n.49 del 10/06/08

Ord. C.G.E.I.n,437/11.10.06eD.D.S.I.R. Ass.LL.PP.n.19637/1343/07

DGR n. 33/20 del05.09.07 Det. n.59147/3897/08

D.D.S I.R.I.Ass.LL.PPN.55066/3512/08

D.D.S.I.R. Ass.LL.PP.N. 5306 1/4468/07

D.D.S I.R. Ass.LL.PP. n.59039 del23.12.08

D D.S I.R. AssLL.PP.n. 35447/2788 del24.09.07

D.D.S.I.R. Ass.LL.PP.n.20193/1569/10

Decr. RASN.121del 30.09.10

Det. ASS.LL.PP.Serv. Infr.

N. 28293/1 1


N.28295/1 1

Det. ASS.LL.PP,Serv. Infr.

N. 28299/1 1

Det.ASS.LL.PP.Serv. Infr.

N. 28308/1 1


N.28308/1 1


N.28293/11

Dighe del Medio Campidano, sul Flumineddu a CapannaSilicheri, sul Flumendosa a Nuraghe Arrubiu e sul Mulargia aM. Su Rei. Manutenzione straordinaria strumendazione dicontrollo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgentidi sistemazione delle opere civili (U203902)

Trasferimento dal sistema Flumendosa - Gennarta e provvista delleapparecchiature elettromeccaniche della centrale Cixerri - Sulcis einstallazione delle apparecchiature di scarico a monte dell'invaso diMedau Zirimillis (U1633909)

Interconnessione sistemi idrici Tirso - Flumendosa - Campidano emigliore utilizzazione dei vacini vallivi Tirso - Fluminimannu diPabillonis- Mogoro. Lavori di completamento funzionale ecollegamento dei distretti irrigui Pabillonis e Zeppara - 3" lotto(U 163610)

Opere di adduzione e attrezzamento del distretto irriguo della BassaMarmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu - Tirso -Flumendosa (U163613)

Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principalealimentato dai laghi del Medio Flumendosa - 2° lotto (U203603)

Definizione dei modelli idrologici per la gestione degli eventi di piena

Potenziamento della capacità produttiva dell'ENAS nel settoredell'energia rinnovabile per il raggiungimento dell'autosufficienzaenergetica mediante la realizzazione di campi eolici di potenza(U 163621)

Dighe e traversa di Sa Forada, sul Fluminimannu a Casa Fiume, sulRio Mannu a Menasti r (U203901)

Mantenimento in servizio delle centrali idroelettriche di Uvini eS.Miali(U163617)

Sistemazione della carrareccia Nuraghe Arrubiu - Diga Flumendosa(U 163622)

Sistema Tirso - Diga sul Flumineddu a "Pranu Antoni" (U223605)

Adeguamento funzionale degli impianti elettrici presso la diga sulCuga e dell'impianto di sollevamento di banari sul Rio Mannu -Porto Torres (U283604)Interventi di riqualificazione del sistema di alimentazione della Valledei Giunchi (U193602)

Adeguamento funzionale impianto di sollevamento Santa MariaCoghrnas 2 (U283605)

Sistema Liscia - Riqualificazione opera di presa ed alimentazioneacquedotto (193604)

Sistema Ogliastra. Diga sul Rio Sa Teula a Santa Lucia - Serv.Dighe (U223607)

148.490,20

333.132,02

671,15

51.080,63

200.324,12

60.000,00

7.260,00

255,00

6.387.492,99

30,00

15.073,34

2.900,00

2.406.45

15.710,84

303,78

10.429,53 yV


147L117

148L118

149L119

150L120

151L121

152L122

153L123

154L124

156LI 03

157L104

159

160L125

162ETIOPIA

163GO BENIN

164L61

165L126

166L128

O.I.C.S.Roma

Det.ASS.LL.PP.Serv. Infr. N.28313

del 29.07.11


N. 28363/1 1


N.28367/1 1


N.28371/11

Det. ASS.LL. Serv.lnfr.n.28376del

28.07.11


N.28380/1 1

Det.ASS.LLPP.Serv. Infr.

N.28380/29.07.11

Det. Ass. Industria29.11.2011

D.G.R. N. 52/8 del27.11.09

D.G.R. N. 52/8 del27.11.09

U.E. Contr.N.201 1/256378

DGR. N.52/26del23.12.2011

Hidroaid174008/2012

FED 201 2/303659

Det. Prot. N.5597rep. N.277/18.06.13

Conv. RAS/E MASdel 26.03.13

CommissioneEuropea

Sistema Ogliastra. Diga sul Rio Sa Teula a Santa Lucia - Serv.Gest. Nord(U193605)

Canale adduttore principale schema idraulico Medio Campidano(U203604)

Potenziamento funzionalità sistema approvvigionamento BassoFI. sa schema acquedotto 39 (U203605)

Adeguamento impianto elettrico di distribuzione principale BT;MT/bt e bt della Diga Medau Zirimillis e riaqualificazione impiantosollevamento di Paringianu "Sagn'e forru" - Acquedotto areaindustriale di Portovesme (U283606)

Sistema Sulcis - Diga su Rio Casteddu a Medau Zirimilis - Diga sulRio Canonica a Punta Gennarta (U223608)

Adeguamento funzionale impianti di sollevamento di Murtas" e"Carraras" (U283607)

Riqualificazione e adeguamento degli impianti elettrici MT dicompetenza dell'ENAS (U283608)

POR FESR Sardegna 2007/2013 - Asse MI Energia - Linea attività3. 1.1. e. Realizzazione impianto pilota solare termodinamico nelConsorzio Industriale di Ottana I lotto (U163623)

Risanamento e riassetto funzionale del canale principale adduttorealimentato dai serbatoi del medio FI. sa - 3° lotto (U163618)

Discossione comprensorio CBC dal collegamento Cixerri-PuntaGennarta (U163619)

Attività di cooperazione internazionale ACP WATER - ProgettoSOURCE - Ghana (U174006 )

Piani di gestione dell'utilizzo dei reflui (U1 73605)

Progetto Watsam Etiopia (U1 74008)

GoBenin(U1 74007)

Aggiornamento Piano Acque (U173601)

Opere riutilizzo reflui Curcuris della Marmilla POE FESR 2007-13(U1 63625 e U1 73606)

Impianto fotovoltaico Ottana 2° lotto (U163624)

APQ (Accordo di programma quadro Mediterraneo e Balcani)(U214101)

Totale

1.620,43

22.774,49

234.819,65

2.266,66

2.509,69

5.310,51

1.666,66

439.726,10

11.022,80

859,51

111.522,56

96.090,56

104,65

91.425,06

11.270,77

1.219,56

750.337,00

55.604,7210.923.218,73

30


II personale dell'Ente alla data del 31.12.2013 era composto dalle seguenti unità - cosi ripartite:

A) PERSONALE DI RUOLO

Categoria D4

Categoria D3

Categoria D2

Categoria D1

Categoria C4

Categoria C3

Categoria C2

Categoria C1

Categoria B5

Categoria B4

Categoria B3

Categoria B2

Categoria B1

Categoria A3

Categoria A1

TOTALE

DIRIGENTI

Totale generale

n° 38

n° 12

n° 33

n° 3

n° 18

n° 23

n° 39

n° 2

n° 26

n° 12

n° 5

n° 34

n° 39

n° 2

n° 2

n° 288

n" 5

n° 293

Di cui:

- 1 unità in comando dal 01/11/2013 al 31/12/2013 e/o Ersu

- 1 unità in regime part-time al 83,33% dal 01/01/2013 al 31/12/2013

- 1 unità in aspettativa senza assegni dal 15/07/2013 al 31/12/2013

Di cui:

1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e/o Ersu Ca;

1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e/o Ersu CA;

1 unità in regime part-time al 91,67% dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

Di cui 1 unità part-time al 50% dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Di cui:

1 unità in regime part-time all'83,33% dal 01/01/2013 al 31/12/2013

1 unità in comando dal 17/09/2013 al 31/12/2013 e/o RAS

Di cui:

1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e/o Argea;

1 unità in comando fino al 28/02/2013 e/o RAS

1 unità in regime part-time al 50% dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Di cui 1 unità in comando dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e/o Argea

Di cui 1 unità in regime part-time al 77.78% dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Di cui 1 unità in comando dal 25/06/2013 al 31/12/2013 e/o RAS

Di cui 1 unità in esonero ex L.R. 16/2011, con retribuzione al 50% e oneri al 100%

B) DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO FINO AL 31/12/2013

Categoria D1 - 3 unità per 24 mesi dal 1/10/2013 - costo del personale finanziato

per il 65% con Fondi RAS, e per il 35% a carico Bilancio Enas

TOTALE n° 3 unità

31


Gii oneri al personale ammontano a € 14.492.839,65 come da UPB 1321-1338, tale importo rappresenta il

35,28% del totale delle spese correnti pari a € 41.079.012,96 ed il 25,02% delle spese globali pari a € 57.915.957,51

(come si evince dal riepilogo per titoli e categorie, totale titoli 1-2-3).

Gli oneri di quiescenza e gli altri debiti relativi al personale di ruolo sono evidenziati nella situazione

patrimoniale al 31.12.2013.

32


GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

I dati relativi ai residui degli esercizi precedenti, rappresentati nell'elaborato del consuntivo al 31/12/2013, si

possono cosi riassumere:

RESIDUI ATTIVI

Degli esercizi precedenti ._. ...̂ ..̂ | € 118.102.458.026.118.852,15Yl57.125,95

Diminuzione _._._._.....„.i €Variazione in aumento J €

_ (Pag.25b)colonna 13colonna 18colonna 17

Riscossi nel 2013Da riscuotere al 31.12.20113

TOTALE

15.650.164,28 icolonna 14

98.490.567,54 icolonna 15

€ 114.140.731,82 icolonna 16

residui degli anni precedenti ammontano a. 15€ 34.385.259147|pag.25acoon9che sommati a quelli accertati al 31/12/2013 per

formano un totale complessivo di j € 132.875.827.01 ;colon.23

Si è provveduto alla cancellazione dei suddetti residui per € 6.090.034,23 (colonna 18) poiché trattasi di

somme non dovute.

I residui riscossi nel 2013 rappresentano circa il 11,78% dell'ammontare dei residui al 31.12.2013.

RESIDUI PASSIVI

[Mandamento èjxìsi rappresentato:

Degli esercizi precedenti- Diminuzione- Variazioni in aumento.

- !_Pagatì_nel_201_3.- Da pagare al 31/12/2013.

TOTALE!

I residui degli anni precedenti ammontano ache sommati a quelli impegnati al 31/12/2013 per

[formano un totale complessivo di

Totali ,(pag.85b)

€ 102.179.458,69 icolonna 13€ 9.998.091,12 'colonna 18€ 8.797.534,38 colonna 17

€ 28.589.458.63 icolonna 14€ 72.389.443,32 ! colonna 15€ 100.978.901,95 colonna 16

72.389.443,3239.455.766.14

colonna 15

€ 111.845.209.46 colon.23pag.85a colon. 9

I residui pagati nel 2013 rappresentano circa il 25,56 % dell'ammontare dei residui al 31/12/2013.

Le poste dei Residui Attivi e Passivi sono state oggetto di una attenta analisi e sono state evidenziate in

apposito allegato.

Alla data del 31/12/2013 il Bilancio consuntivo dell'Ente presenta un avanzo di amministrazione di €

30.038.150.55 (avanzo al 31/12/2012 € 28.640.890,59).


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO 2013

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 12.717.891,26

RISCOSSIONIIN CONTO COMPETENZAIN CONTO RESIDUI

PAGAMENTIIN CONTO COMPETENZAIN CONTO RESIDUI

39.536.505,82

15.650.164.28

30.336.387,65

28.589.458.63

CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 98.490.567,54DELL'ESERCIZIO IN CORSO 34.385,259.47

RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 72.389.443,32DELL'ESERCIZIO IN CORSO 39.455.766.14

55.186.670,10

58.925.846,28

132.875.827,01

111.845.209,46

8.978.715,08

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 30.009.332,63

Per avere una completa e dettagliata visione del risultato dell'esercizio dal punto di vista civilistico e fiscale,

si rimanda allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa.

34

- Relazione al Conto Consuntivo Esercizio 2013 · Relazione conto consuntivo al 31.12.2013 Con...

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