REGIONE MARCHE O GIUNTA REGIONALE · do Sanitario Indistinto 2016, (ii) quanto ad Euro...
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~ REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 27 1 21201 6
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera
ADUNANZA N ---gt9~6--- LEGISLATURA N ------tX--shy 1639
DE PRSAS Oggetto LR n 13 del 200612003 e m e i - Assegnazione O NC delle risorse ii li dti c( l SSR e al DIRMT per lanno
2016 Disposizioni P( f la r eda z ione del Bilancio Prot Segr Preventi vo Econom i co 2016 e del Bi Ja ncio Pluriennale
1762 di Previsione 201 6 - 20 18 Qegli Enti del SSR
Marted igrave 27 dicembre 2016 nello sede della Re g ione Mar c he ad Ancona igraven via Gent i le da Fa briano si egrave riun i t a la Gi unta reg ionale reg olarmente convo cata
Sono presenti
- LUCA CERISCI OLI Pr e s iden te - ANNA CASINI Vmiddot Lepres idente - LORETTA BRAVI As se ssore - MORENO PIERO N1 Ass e ss ore - ANGELO SCIAPj CHETi Assess ore
Sono assenti - MANU ELA BORA Asse ssore - FABRIZIO CESLTTI As se ssore
Constatato il numero lega l e r e r la val i d i tagrave 0 gt 11 aduna nza a s sume la Presidenza il President e de lla Giu nl a r g i ~ n dle Lu ca Ce ris ci oli Assiste alla seduta il Segre tario d 1 La Giun ta r e g i ona le Fab riz io Costa
Riferis ce in qua lit agrave di relatore i l Pre sidente Luca Ceris c ioli La deliberazione in o~g ett o egrave ap oruvat a al l undni jt~ dei present i
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Inviata per gli ademp imenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il __________ alla struttura organizzativa _ ______ _
prot n _______ alla PO di spesa ___________
al Presidente del Consiglio regionale LINCARICATO
alla redazione del Bollettino ufficiale
11______ _ _ _
LINCARICATO
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
OGGETTO LR n 13 del 20062003 e sm e i -Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per lanno 2016 Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2016 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 degli Enti del SSR
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente delshyla PF Programmazione economico-finanziaria del servizio sanitario regionale e ragioneria dal quale si rileshyva la necessitagrave di adottare i l presente atto
RlTENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberashyre in merito
VISTA lattestazione finanziaria noncheacute il dlgs n 11820 Il e smi in materia di annonizzazione dei sishystemi contabili e degli schemi di bilancio
VISTO il parere favorevole di cui allarticolo 16 comma l lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanitagrave
VISTO lart 28 dello Statuto regionale
Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina l
DELIBERA
l di assegnare agli Enti del SSR e al DlRMT le risorse per lanno 2016 (di seguito il Budget 2016) nelle modalitagrave e nei tennini definiti nell Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberashyzione
2 di confennare per l anno 2016 gli obiettivi sanitari assegnati agli Enti del SSR con DGR n 10902016
3 di approvare per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2016 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 le disposizioni contenute nellAllegato B che costituisce parte integrante della presente deliberazione
4 di stabilire che gli Enti del SSR devono adottare il Bilancio Preventivo Economico 2016 ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 entro il 31122016 e devono provvedere alla relativa trasmissione alla Giunta regionale entro i I 150 l 2017
5 di demandare al Dirigente del Servizio Sanitagrave tutti gli adempimenti necessari allattuazione della preshysente deliberazione
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 7 DlC 201
~ 6d3b~a DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 di stabilire che lonere di Euro 11157500878 derivante dallattuazione della presente deliberazione fa carico al bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come segue (i) quanto ad Euro 85 20833478 disponibilitagrave di cui ai capitoli 2130110056 2130110057
213011006021301100612130110062 2130110099 2130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347213011034821301200082130120010 e 2130120011 relativi al Fonshydo Sanitario Indistinto 2016
(ii) quanto ad Euro 15 99114500 stanziamento di cui ai capitoli 2130110215 2130110216 21301102172130110220213011033921301103502130110351 e 2130110356 relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016
(iii) quanto ad Euro 10375 52900 disponibilitagrave di cui al capitolo 21301100159
Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanitagrave per i quali si applica il titolo II del d Isg n l 1820 Il e smi
IL SEGRET~~ DELLA GIUNTA
(FarO~
(
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 RIFERIMENTI NORMA TIVI
- DLgs o 502 del 30121992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell artl della legge 23 ottobre 1992 n 421
- DLgs n 517 del 7121993 - Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell art 1 della L 42192
- Legge Regionale n 47 del 19111996 - Norme in materia di programmazione contabilitagrave e controllo delle Aziende Sanitarie e sm i
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 30111999 n 277 - Criteri di ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento della spesa sanitaria erogata dalle Aziende Unitagrave Sanitarie Locali dalle Aziende Ospedaliere e dali INRCA noncheacute quella di competenza della Regione - anno 1999
- Legge Regionale 013 del 20062003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e ssmmii
- Decreto Legge n 78 del 31052010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di comshypetitivitagrave economica convertito con modificazioni in Legge n 122 del 30072010
- Decreto Legislativo o 118 del 23062011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conshytabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoshyli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42
- Decreto Legge n 98 del 060712011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con mod ificazioni dalla Legge n 111 del 15072011
- Decreto del Ministero della Salute del 15062012 - Nuovi modelli di rilevazione economica laquoConto eco-nomicoraquo (CE) e laquoStato patrimonialeraquo (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale GU n 159 del 10072012
- Decreto Legge n 95 del 060712012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (con invarianza dei servizi ai cittadini convertito con modificazioni dalla Legge n 135 del 07082012 GU n 156 del 6072012 (anche definito Speoding Review)
- Decreto del Ministero della Salute 17092012 - Decreto in materia di certificabilitagrave dei bilanci sanitashyri GU n 238 del 111102012
- DGR n 1696 del 03122012 - Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR per latshytuazione del DL 952012 convertito in Legge 135 del 7 Agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini
- Decreto del Ministero della Salute del 200312013 - Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale GU del 15042013
- Legge regionale n 26 del 02082013 - Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale
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REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
I delibera
1639
- Decreto Legge n 101 del 31092013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionashylizzazione nelle pubbliche amministrazioni convertito con modificazioni dalla Legge n 125 del 301102013 GU n 255 del 301102013
- DGR n 709 del 09062014 - Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche
- Intesa Governo - Regioni n 82CSR del 10072014 - Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (di seshyguito definito Patto per la Salute 2014-2016)
- Legge n 190 del 23122014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilitagrave 2015)
- Legge Regionale n 36 del 30122014 - Disposizioni per laformazione del bilancio annuale 2015 e plushyriennale 20152017 della Regione (Legge finanziaria 2015)
- Legge Regionale n 37 del 30122014 - Bilancio di previsione per lanno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015201 7
- Decreto Legge n 78 del 19062015 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Disposizioni per garantire la continuitagrave dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio Razionalizzazione delshyle spese del Servizio sanitario nazionale noncheacute norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla Legge n 125 del 6082015 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
- Intesa Governo- Regioni Rep n 113CSR del 02072015 - Intesa ai sensi dell art 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n 131 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario
- DGR n 541 del 15072015 - Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015 n 70 Regoshylamento recante definizione degli standard qualiativi strutturali tecnologici e quantitativi relativi allassistenza ospedaliera (G U Serie Generale n 127 del 4-6-2015)
- DGR 705 del 01092015 - Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente Disposishyzioni urgenti in materia di trasporti e sanitagrave
- DGR n 808 del 290915 - Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le presta- ( zioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Govershyno Liste di Attesa (PNGLA) per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2015-2016
- Decreto Legge n 179 del 13112015 - Disposizioni urgenti in materia di contabilitagrave e di concorso allequili brio della finanza pubblica de Ile Regioni
- DGR n 1224 del 30122015 - LR n 13 del 20062003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMI alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per lanno 2016
DGR n 159 del 29022016 - Provvedimenti di attuazione del DM n 702015 concernente la riduzione dei posti letto ospedalieri ai sensi dellarI l comma 541 della legge n 2082015
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delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DGR n 311 del 05042016 - Progetto Regionale per la implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attivitagrave dialitiche nel periodo estivo anno 2016
- Intesa Governo- Regioni Rep n 62CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dell art 115 comma l lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n 112 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazioshyne del CIP E concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per lanno 2016(di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servishyzio Sanitario Nazionale per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 63CSR del 140412016 - Intesa sullo schema di Decreto del Ministro della Salute di concerto con il ministro dell Economia e delle Finanze in attuazione dell articolo 42 comma 14ter del Decreto Legge 12 settembre 2014 n 133 convertito con modifigravecazioni con legge 11 novembre 2014 n 164 di ripartizione delle forme premiali per lanno 2016 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 64CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dellarticolo l comma 34bis della legge 23 dicembre 1996 n 662 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa allassegnazione alle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dellarticolo l comma 34 della legge 23 dicembre 1996 n 662 per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per lanno 2016 (di seguito definito Accordo sull utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per lanno 2016)
DGR n 332 del 18042016 - Progetto di sviluppo e potenziamento attivitagrave prelievo e trapianto di orgashyni e tessuti - Progetti a valenza regionale - Anno 2016
DGR n 648 del 27062016 - Legge nazionale 66296 art l comma 34 e 34bis - Approvazione dei proshygetti della Regione Marche per il perseguimento degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nashyzionale per lanno 2016 individuati nelAccordo del 14 aprile 2016 tra il Governo le Regioni e le Proshyvince autonome di Trento e Bolzano (Rq Atti n 65CSR)middot
DGR 851 del 01082016 - Applicazione DGR 14914 per la parte sociosanitaria - Secondo step DGR 101314 - Contrattualizzazione di ulteriori 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani (R32)
DGR n 986 del 250812016 - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dellevento sismico del 24082016middot
DGR n 1090 del 19092016 - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSRper lanno 2016
- Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 02 112016 concernente la stishyma delafonte difinanziamento relativa aifarmaci innovativi FS indistinto 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione delle somme vinshycolate destinate al fondo di esclusivitagrave del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione del finanziamento borse di studio in medicina generale Yannualitagrave del triennio 2014-2017 21annualitagrave del triennio 2015shy2018 e 11 annualitagrave del triennio 2016-2019 (bandi regionali) - Fondo Sanitario Nazionale 2016middot
DGR n 1438 del 23112016 - Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche Accordo con Associazione ARlSper gli anni 2016-2017-2018
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delibera
3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Legge n 232 del 11122016 Bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di stabilitagrave 2017)
DGR n 1552 del 12122016 - Autorizzazione allAsur alla presentazione del piano straordinario asshysunzioni anni 20162017 conseguente agli eventi sismici
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di riparto della quota vincolata per stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative ali ingresso e al sogshygiorno - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di ripartizione della quota destishynata al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie - Fondo Sanitario Nazionale 2014-2015-2016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento della sanitagrave penitenziaria - Fondo Sanitario Nazionale) 016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Fondo Sashynitario Nazionale 2016
- DGR concernente Accordo con I AIOP e le Case di Cura aderenti alla rete di impresa denominata cashysa di cura delle marche per gli anni 2016-2017-2018 presentata nella seduta di Giunta del 27122016
2 MOTIVAZIONE
Il Patto per la Salute 2014-2016 fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato in 109928 mln di euro per lanno 2014 in 112062 mln di Euro per lanno 2015 e in 115444 mln di euro per lanno 2016 salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseshyguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico
La Legge del 06082015 n 125 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 ha ridotto a partire dallanno 2015 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato di Euro 2352 milioni
Larticolo l comma 568 della Legge n 5082015 ha rideterminato in diminuzione il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per lanno 2016 in Euro 111000 milioni (In data 14042016 sono state sancite le Jntese di riparto relative al finanziamento del Fondo Sanitario indishystinto della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per lanno 2016
LIntensa n 62CSR prevede per la Regione Marche un valore del Fondo Sanitario Indistinto pari a Euro 274675163400 (ante mobilitagrave e al netto delle entrate proprie) e lIntesa n 63CSR prevede per la Regione Marche la quota premiale pari a Euro 2020998300 Pertanto il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2016 egrave pari a Euro 276696161700
LIntesa n 64CSR prevede per la Regione Marche il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale pari a Euro 2671340300
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Relativamente alle altre quote vincolate gli stanziamenti previsti in base alle proposte di Intese trasmesse dal Ministero della Salute e alla Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute per il finanziamento dei farmaci innovativi complessivamente sono pari a Euro 1758049600
I dati sopra riportati evidenziano un incremento del Fondo Sanitario Regionale complessivo rispetto al 2015 di circa 284 milioni di Euro
Per quanto riguarda il biennio 2017-2018 la legge di stabilitagrave 2017 prevede un importo del livello del fabbishysogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato rispettivamente di Euro 114 milioni e di Euro 115 milioni La Tabella l riporta i dati del FSR 2016 e le previsioni del FSR 2017-2018 ipotizzando un equale quota di accesso al FSN rispetto a quello del 2016
TABELLA 1- FONDO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE ANNI 2015-2018
An~ 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Fondo Sanitario Nazionale complessivo (Legge di 109715000000 111002000000 113000000000 114000000000
stabilitagrave 2017)
di cui
FSN lindistinto per LEA 106982486290 108192600000 110165616333 111143122666
Quote Premiali 274287500 277510000 282500000 285000000
FSN CON DESTINA210NE VINCOLATA 1825309877 1878980000 1878980000 1878980000
FSN VINCOLATO AD ALTRI ENTI 632916333 652910000 672903667 692897334
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
f Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2720500964 2746751634 2789652740 2815552740
g Quoto Premiole 24601721 20209983 20209983 20209983 h=f+g Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo 2745102685 2766961617 2809862723 2835762723
j Fondo Sanitario Regionale Vincolato 40716102 44293869 44293869 44293869
k=(h+j) Fondo Sanitario Regionale complessivo 2785818787 2811255486 2854156592 2880056592
Nella Tabella 2 che segue vengono riportati per gli anni 2016-2018 oltre al Fondo Sanitario Indistinto i seshy
guenti dati ed informazioni
J il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR (Voce al)
Il il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (Voce a4) riportando separatashy f mente la spesa per gli investimenti ai sensi del D Lgs n l 18 del 230620 Il (a41) la quota da destishynare alla spesa corrente (a42) e quella con specifico vincolo regionale (a43)
III la Mobilitagrave attiva extra regionale (Voce b) e Mobilitagrave passiva extra regionale (Voce h2)
IV il Fondo Sanitario Regionale Vincolato (Voce c)
v gli ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR (Voce d)
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TAB2 PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
a Fondo Sanitario Regionale indistinto
FSR indistinto a soggetti diversi daglial
Enti del SSR
FSR GSA ai sensi dellart 29 del Dlgvoa2
1182011
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
da destinare agli investimenti ai sensi del 041
D Lg va 1182011 da destinare alla spesa corrente degli Enti de l
042 SSR
da destinare o spesa corrente con vincolo di 043
destinazione regionale
I
b Mobilitagrave attiva extraregionale
Fondo Sanitario Regionale vincolato di c
cui Cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci inn ova tivi
c2 Medicina Penitenziario
Quote v incolate o copertura costi (esclusivitagravec3
assistenza stranieri)
Altre quote vincola te (bo rse di s tudio MMG
c4 assistenza detenuti to ssjc~ OPG e screening
neonatale)
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di d
cui d1 Pay Bo ck
d3 Riso rse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE
+c+d) AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENll DELSSR di cui
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi f2
di esercizi precedenti do Regione
f3 Ricavi straordinari
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI g=(e+f)
ENTI DEL SSR
TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di h
cui Costi gestionali (01 netta della mobilitagrave
hl paSSivo extroregionae )
h2 Mobilitagrave passivo extraregionoJe
Costi relativ i alle o ltre quote vincoate (VOCih3
043 e c4)
Costi da destinare agli investimenti ai sensi h4
del DLgvo 1182011 (riferimento voce a21)
i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE
Anno 2016
2766961617
42806008
34072373
2690083236
38141742
2643674500
8266994
112689874
44293869
267133 73
11025817
2508015
1435 283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
115271316
4517016
24666347
3002091187
-3002091187
-2 805 610 459
-142560611
middot 10878375
-43 041 742
O
Anno 2017
2809862723
42806008
30323013
2 736733703
47400000
2680786 708
8546995
98455253
44293869
26713373
11025817
2508015
1 435283
2 611381
10569529
10375529
194000
2890052354
144035111
114867629
4913135
24254347
3 034087464
-3 034087465
- 2 805 610 459
-169918630
-11 158376
-47400000
-O
~ seduta del ~ 7 DIC 201
I delibera
16 3 9
Anno 2018
2835762723
42806008
25055905
2 767900811
45 000000
271435381 6
8546995
98643585
44293869
26 71J373
11025817
2508015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2 921407794
144035111
114867629
4913135
24254347
3065442904
-3065442904
-2839277 784
-170006 744
-11158376
-45000000
O
Gli Enti del SSR nell e more della definizione del presente atto nel mese di dicembre 2015 sono stati autoshyrizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2016 per lo svolgimento delle soshy
10
REGIONE MARCHE ag
GIUNTA REGIONALE 6 ~ ~====~~
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
le attivitagrave istituzionali (DGR n 1224 del 301122015) nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2015 di cui alla DGR n 1223 del 301122015 ridotti dello 05 (per un valore di Eushyro 13915883 00) Il totale dei costi autorizzati per l anno 2016 egrave pari a Euro 296643935200 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 43 00000000
Per la definizione del budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR sulla base del III report di contabilitagrave analitica le previsioni di incremento dei costi derivanti da atti di indirizzo regionale approvati dalla Giunta regionale nellultimo trimestre noncheacute limpatto degli eventi sismici sui costi del SSR Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 16122016 sono state definite le entrate proprie e il totale dei costi degli Enti del SSR per lanno 2016 La successiva Tabella 3 ne riepiloga i ri sultati Il Budget 2016 dei singoli Enti del SSR viene riportato nelle tabelle di cui ali Allegato A che costituisce parte inteshygrante della presente deliberazione
E stato inoltre ridotta la stima di ricavo da payback in quanto al momento non si hanno informazioni sullo stato del ricorso al TAR nei confronti di AlFA delle ditte farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica l importo previsto egrave pari alla stima della quota incassata nel corso dellanno per le altre voci di payback I dati di mobilitagrave interregionale sono stati infine aggiornati sulla base di quanto riportato nelle tabelle dell Intesa n 63CSR20 16 di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per lanno 2016
REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE L22J
delibera
16 3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2016
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimen ti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequUibr io
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MlvG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per guote in utilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
13 Ricavi straordinari
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h lTOTALE COSTI
hl IGestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a22c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118 2011
CE PREVENTIVO 2016 - (DGR
122415)
2643194920
43000000
2448680529
142973775
8540 616
120964777
40696068
25456694
8888684
2559222
1533799
2257670
26507412
26507412
-
2831363177
135076177
118022583
1716946
15336648
2966439353
2966439353
2769260782
147710756
6467814
43000000
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2690083236
38141742
2499691 925
143982575
8266994
112689874
44293869
I 26713373
11025817
2508 015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
(
115271316
4517016
24 666347
3002091187
3002091187
2 805612594
1425606 11
10876240
43041 742
i = (g-h) IAvanzodisavanzo programmato O O
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
OGGETTO LR n 13 del 20062003 e sm e i -Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per lanno 2016 Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2016 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 degli Enti del SSR
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente delshyla PF Programmazione economico-finanziaria del servizio sanitario regionale e ragioneria dal quale si rileshyva la necessitagrave di adottare i l presente atto
RlTENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberashyre in merito
VISTA lattestazione finanziaria noncheacute il dlgs n 11820 Il e smi in materia di annonizzazione dei sishystemi contabili e degli schemi di bilancio
VISTO il parere favorevole di cui allarticolo 16 comma l lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanitagrave
VISTO lart 28 dello Statuto regionale
Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina l
DELIBERA
l di assegnare agli Enti del SSR e al DlRMT le risorse per lanno 2016 (di seguito il Budget 2016) nelle modalitagrave e nei tennini definiti nell Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberashyzione
2 di confennare per l anno 2016 gli obiettivi sanitari assegnati agli Enti del SSR con DGR n 10902016
3 di approvare per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2016 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 le disposizioni contenute nellAllegato B che costituisce parte integrante della presente deliberazione
4 di stabilire che gli Enti del SSR devono adottare il Bilancio Preventivo Economico 2016 ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 entro il 31122016 e devono provvedere alla relativa trasmissione alla Giunta regionale entro i I 150 l 2017
5 di demandare al Dirigente del Servizio Sanitagrave tutti gli adempimenti necessari allattuazione della preshysente deliberazione
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 7 DlC 201
~ 6d3b~a DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 di stabilire che lonere di Euro 11157500878 derivante dallattuazione della presente deliberazione fa carico al bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come segue (i) quanto ad Euro 85 20833478 disponibilitagrave di cui ai capitoli 2130110056 2130110057
213011006021301100612130110062 2130110099 2130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347213011034821301200082130120010 e 2130120011 relativi al Fonshydo Sanitario Indistinto 2016
(ii) quanto ad Euro 15 99114500 stanziamento di cui ai capitoli 2130110215 2130110216 21301102172130110220213011033921301103502130110351 e 2130110356 relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016
(iii) quanto ad Euro 10375 52900 disponibilitagrave di cui al capitolo 21301100159
Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanitagrave per i quali si applica il titolo II del d Isg n l 1820 Il e smi
IL SEGRET~~ DELLA GIUNTA
(FarO~
(
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 RIFERIMENTI NORMA TIVI
- DLgs o 502 del 30121992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell artl della legge 23 ottobre 1992 n 421
- DLgs n 517 del 7121993 - Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell art 1 della L 42192
- Legge Regionale n 47 del 19111996 - Norme in materia di programmazione contabilitagrave e controllo delle Aziende Sanitarie e sm i
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 30111999 n 277 - Criteri di ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento della spesa sanitaria erogata dalle Aziende Unitagrave Sanitarie Locali dalle Aziende Ospedaliere e dali INRCA noncheacute quella di competenza della Regione - anno 1999
- Legge Regionale 013 del 20062003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e ssmmii
- Decreto Legge n 78 del 31052010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di comshypetitivitagrave economica convertito con modificazioni in Legge n 122 del 30072010
- Decreto Legislativo o 118 del 23062011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conshytabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoshyli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42
- Decreto Legge n 98 del 060712011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con mod ificazioni dalla Legge n 111 del 15072011
- Decreto del Ministero della Salute del 15062012 - Nuovi modelli di rilevazione economica laquoConto eco-nomicoraquo (CE) e laquoStato patrimonialeraquo (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale GU n 159 del 10072012
- Decreto Legge n 95 del 060712012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (con invarianza dei servizi ai cittadini convertito con modificazioni dalla Legge n 135 del 07082012 GU n 156 del 6072012 (anche definito Speoding Review)
- Decreto del Ministero della Salute 17092012 - Decreto in materia di certificabilitagrave dei bilanci sanitashyri GU n 238 del 111102012
- DGR n 1696 del 03122012 - Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR per latshytuazione del DL 952012 convertito in Legge 135 del 7 Agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini
- Decreto del Ministero della Salute del 200312013 - Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale GU del 15042013
- Legge regionale n 26 del 02082013 - Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale
~
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
I delibera
1639
- Decreto Legge n 101 del 31092013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionashylizzazione nelle pubbliche amministrazioni convertito con modificazioni dalla Legge n 125 del 301102013 GU n 255 del 301102013
- DGR n 709 del 09062014 - Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche
- Intesa Governo - Regioni n 82CSR del 10072014 - Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (di seshyguito definito Patto per la Salute 2014-2016)
- Legge n 190 del 23122014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilitagrave 2015)
- Legge Regionale n 36 del 30122014 - Disposizioni per laformazione del bilancio annuale 2015 e plushyriennale 20152017 della Regione (Legge finanziaria 2015)
- Legge Regionale n 37 del 30122014 - Bilancio di previsione per lanno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015201 7
- Decreto Legge n 78 del 19062015 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Disposizioni per garantire la continuitagrave dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio Razionalizzazione delshyle spese del Servizio sanitario nazionale noncheacute norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla Legge n 125 del 6082015 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
- Intesa Governo- Regioni Rep n 113CSR del 02072015 - Intesa ai sensi dell art 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n 131 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario
- DGR n 541 del 15072015 - Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015 n 70 Regoshylamento recante definizione degli standard qualiativi strutturali tecnologici e quantitativi relativi allassistenza ospedaliera (G U Serie Generale n 127 del 4-6-2015)
- DGR 705 del 01092015 - Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente Disposishyzioni urgenti in materia di trasporti e sanitagrave
- DGR n 808 del 290915 - Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le presta- ( zioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Govershyno Liste di Attesa (PNGLA) per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2015-2016
- Decreto Legge n 179 del 13112015 - Disposizioni urgenti in materia di contabilitagrave e di concorso allequili brio della finanza pubblica de Ile Regioni
- DGR n 1224 del 30122015 - LR n 13 del 20062003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMI alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per lanno 2016
DGR n 159 del 29022016 - Provvedimenti di attuazione del DM n 702015 concernente la riduzione dei posti letto ospedalieri ai sensi dellarI l comma 541 della legge n 2082015
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DGR n 311 del 05042016 - Progetto Regionale per la implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attivitagrave dialitiche nel periodo estivo anno 2016
- Intesa Governo- Regioni Rep n 62CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dell art 115 comma l lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n 112 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazioshyne del CIP E concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per lanno 2016(di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servishyzio Sanitario Nazionale per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 63CSR del 140412016 - Intesa sullo schema di Decreto del Ministro della Salute di concerto con il ministro dell Economia e delle Finanze in attuazione dell articolo 42 comma 14ter del Decreto Legge 12 settembre 2014 n 133 convertito con modifigravecazioni con legge 11 novembre 2014 n 164 di ripartizione delle forme premiali per lanno 2016 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 64CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dellarticolo l comma 34bis della legge 23 dicembre 1996 n 662 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa allassegnazione alle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dellarticolo l comma 34 della legge 23 dicembre 1996 n 662 per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per lanno 2016 (di seguito definito Accordo sull utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per lanno 2016)
DGR n 332 del 18042016 - Progetto di sviluppo e potenziamento attivitagrave prelievo e trapianto di orgashyni e tessuti - Progetti a valenza regionale - Anno 2016
DGR n 648 del 27062016 - Legge nazionale 66296 art l comma 34 e 34bis - Approvazione dei proshygetti della Regione Marche per il perseguimento degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nashyzionale per lanno 2016 individuati nelAccordo del 14 aprile 2016 tra il Governo le Regioni e le Proshyvince autonome di Trento e Bolzano (Rq Atti n 65CSR)middot
DGR 851 del 01082016 - Applicazione DGR 14914 per la parte sociosanitaria - Secondo step DGR 101314 - Contrattualizzazione di ulteriori 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani (R32)
DGR n 986 del 250812016 - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dellevento sismico del 24082016middot
DGR n 1090 del 19092016 - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSRper lanno 2016
- Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 02 112016 concernente la stishyma delafonte difinanziamento relativa aifarmaci innovativi FS indistinto 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione delle somme vinshycolate destinate al fondo di esclusivitagrave del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione del finanziamento borse di studio in medicina generale Yannualitagrave del triennio 2014-2017 21annualitagrave del triennio 2015shy2018 e 11 annualitagrave del triennio 2016-2019 (bandi regionali) - Fondo Sanitario Nazionale 2016middot
DGR n 1438 del 23112016 - Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche Accordo con Associazione ARlSper gli anni 2016-2017-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
delibera
3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Legge n 232 del 11122016 Bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di stabilitagrave 2017)
DGR n 1552 del 12122016 - Autorizzazione allAsur alla presentazione del piano straordinario asshysunzioni anni 20162017 conseguente agli eventi sismici
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di riparto della quota vincolata per stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative ali ingresso e al sogshygiorno - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di ripartizione della quota destishynata al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie - Fondo Sanitario Nazionale 2014-2015-2016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento della sanitagrave penitenziaria - Fondo Sanitario Nazionale) 016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Fondo Sashynitario Nazionale 2016
- DGR concernente Accordo con I AIOP e le Case di Cura aderenti alla rete di impresa denominata cashysa di cura delle marche per gli anni 2016-2017-2018 presentata nella seduta di Giunta del 27122016
2 MOTIVAZIONE
Il Patto per la Salute 2014-2016 fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato in 109928 mln di euro per lanno 2014 in 112062 mln di Euro per lanno 2015 e in 115444 mln di euro per lanno 2016 salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseshyguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico
La Legge del 06082015 n 125 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 ha ridotto a partire dallanno 2015 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato di Euro 2352 milioni
Larticolo l comma 568 della Legge n 5082015 ha rideterminato in diminuzione il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per lanno 2016 in Euro 111000 milioni (In data 14042016 sono state sancite le Jntese di riparto relative al finanziamento del Fondo Sanitario indishystinto della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per lanno 2016
LIntensa n 62CSR prevede per la Regione Marche un valore del Fondo Sanitario Indistinto pari a Euro 274675163400 (ante mobilitagrave e al netto delle entrate proprie) e lIntesa n 63CSR prevede per la Regione Marche la quota premiale pari a Euro 2020998300 Pertanto il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2016 egrave pari a Euro 276696161700
LIntesa n 64CSR prevede per la Regione Marche il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale pari a Euro 2671340300
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Relativamente alle altre quote vincolate gli stanziamenti previsti in base alle proposte di Intese trasmesse dal Ministero della Salute e alla Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute per il finanziamento dei farmaci innovativi complessivamente sono pari a Euro 1758049600
I dati sopra riportati evidenziano un incremento del Fondo Sanitario Regionale complessivo rispetto al 2015 di circa 284 milioni di Euro
Per quanto riguarda il biennio 2017-2018 la legge di stabilitagrave 2017 prevede un importo del livello del fabbishysogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato rispettivamente di Euro 114 milioni e di Euro 115 milioni La Tabella l riporta i dati del FSR 2016 e le previsioni del FSR 2017-2018 ipotizzando un equale quota di accesso al FSN rispetto a quello del 2016
TABELLA 1- FONDO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE ANNI 2015-2018
An~ 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Fondo Sanitario Nazionale complessivo (Legge di 109715000000 111002000000 113000000000 114000000000
stabilitagrave 2017)
di cui
FSN lindistinto per LEA 106982486290 108192600000 110165616333 111143122666
Quote Premiali 274287500 277510000 282500000 285000000
FSN CON DESTINA210NE VINCOLATA 1825309877 1878980000 1878980000 1878980000
FSN VINCOLATO AD ALTRI ENTI 632916333 652910000 672903667 692897334
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
f Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2720500964 2746751634 2789652740 2815552740
g Quoto Premiole 24601721 20209983 20209983 20209983 h=f+g Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo 2745102685 2766961617 2809862723 2835762723
j Fondo Sanitario Regionale Vincolato 40716102 44293869 44293869 44293869
k=(h+j) Fondo Sanitario Regionale complessivo 2785818787 2811255486 2854156592 2880056592
Nella Tabella 2 che segue vengono riportati per gli anni 2016-2018 oltre al Fondo Sanitario Indistinto i seshy
guenti dati ed informazioni
J il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR (Voce al)
Il il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (Voce a4) riportando separatashy f mente la spesa per gli investimenti ai sensi del D Lgs n l 18 del 230620 Il (a41) la quota da destishynare alla spesa corrente (a42) e quella con specifico vincolo regionale (a43)
III la Mobilitagrave attiva extra regionale (Voce b) e Mobilitagrave passiva extra regionale (Voce h2)
IV il Fondo Sanitario Regionale Vincolato (Voce c)
v gli ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR (Voce d)
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TAB2 PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
a Fondo Sanitario Regionale indistinto
FSR indistinto a soggetti diversi daglial
Enti del SSR
FSR GSA ai sensi dellart 29 del Dlgvoa2
1182011
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
da destinare agli investimenti ai sensi del 041
D Lg va 1182011 da destinare alla spesa corrente degli Enti de l
042 SSR
da destinare o spesa corrente con vincolo di 043
destinazione regionale
I
b Mobilitagrave attiva extraregionale
Fondo Sanitario Regionale vincolato di c
cui Cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci inn ova tivi
c2 Medicina Penitenziario
Quote v incolate o copertura costi (esclusivitagravec3
assistenza stranieri)
Altre quote vincola te (bo rse di s tudio MMG
c4 assistenza detenuti to ssjc~ OPG e screening
neonatale)
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di d
cui d1 Pay Bo ck
d3 Riso rse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE
+c+d) AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENll DELSSR di cui
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi f2
di esercizi precedenti do Regione
f3 Ricavi straordinari
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI g=(e+f)
ENTI DEL SSR
TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di h
cui Costi gestionali (01 netta della mobilitagrave
hl paSSivo extroregionae )
h2 Mobilitagrave passivo extraregionoJe
Costi relativ i alle o ltre quote vincoate (VOCih3
043 e c4)
Costi da destinare agli investimenti ai sensi h4
del DLgvo 1182011 (riferimento voce a21)
i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE
Anno 2016
2766961617
42806008
34072373
2690083236
38141742
2643674500
8266994
112689874
44293869
267133 73
11025817
2508015
1435 283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
115271316
4517016
24666347
3002091187
-3002091187
-2 805 610 459
-142560611
middot 10878375
-43 041 742
O
Anno 2017
2809862723
42806008
30323013
2 736733703
47400000
2680786 708
8546995
98455253
44293869
26713373
11025817
2508015
1 435283
2 611381
10569529
10375529
194000
2890052354
144035111
114867629
4913135
24254347
3 034087464
-3 034087465
- 2 805 610 459
-169918630
-11 158376
-47400000
-O
~ seduta del ~ 7 DIC 201
I delibera
16 3 9
Anno 2018
2835762723
42806008
25055905
2 767900811
45 000000
271435381 6
8546995
98643585
44293869
26 71J373
11025817
2508015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2 921407794
144035111
114867629
4913135
24254347
3065442904
-3065442904
-2839277 784
-170006 744
-11158376
-45000000
O
Gli Enti del SSR nell e more della definizione del presente atto nel mese di dicembre 2015 sono stati autoshyrizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2016 per lo svolgimento delle soshy
10
REGIONE MARCHE ag
GIUNTA REGIONALE 6 ~ ~====~~
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
le attivitagrave istituzionali (DGR n 1224 del 301122015) nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2015 di cui alla DGR n 1223 del 301122015 ridotti dello 05 (per un valore di Eushyro 13915883 00) Il totale dei costi autorizzati per l anno 2016 egrave pari a Euro 296643935200 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 43 00000000
Per la definizione del budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR sulla base del III report di contabilitagrave analitica le previsioni di incremento dei costi derivanti da atti di indirizzo regionale approvati dalla Giunta regionale nellultimo trimestre noncheacute limpatto degli eventi sismici sui costi del SSR Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 16122016 sono state definite le entrate proprie e il totale dei costi degli Enti del SSR per lanno 2016 La successiva Tabella 3 ne riepiloga i ri sultati Il Budget 2016 dei singoli Enti del SSR viene riportato nelle tabelle di cui ali Allegato A che costituisce parte inteshygrante della presente deliberazione
E stato inoltre ridotta la stima di ricavo da payback in quanto al momento non si hanno informazioni sullo stato del ricorso al TAR nei confronti di AlFA delle ditte farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica l importo previsto egrave pari alla stima della quota incassata nel corso dellanno per le altre voci di payback I dati di mobilitagrave interregionale sono stati infine aggiornati sulla base di quanto riportato nelle tabelle dell Intesa n 63CSR20 16 di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per lanno 2016
REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE L22J
delibera
16 3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2016
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimen ti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequUibr io
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MlvG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per guote in utilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
13 Ricavi straordinari
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h lTOTALE COSTI
hl IGestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a22c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118 2011
CE PREVENTIVO 2016 - (DGR
122415)
2643194920
43000000
2448680529
142973775
8540 616
120964777
40696068
25456694
8888684
2559222
1533799
2257670
26507412
26507412
-
2831363177
135076177
118022583
1716946
15336648
2966439353
2966439353
2769260782
147710756
6467814
43000000
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2690083236
38141742
2499691 925
143982575
8266994
112689874
44293869
I 26713373
11025817
2508 015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
(
115271316
4517016
24 666347
3002091187
3002091187
2 805612594
1425606 11
10876240
43041 742
i = (g-h) IAvanzodisavanzo programmato O O
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 7 DlC 201
~ 6d3b~a DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 di stabilire che lonere di Euro 11157500878 derivante dallattuazione della presente deliberazione fa carico al bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come segue (i) quanto ad Euro 85 20833478 disponibilitagrave di cui ai capitoli 2130110056 2130110057
213011006021301100612130110062 2130110099 2130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347213011034821301200082130120010 e 2130120011 relativi al Fonshydo Sanitario Indistinto 2016
(ii) quanto ad Euro 15 99114500 stanziamento di cui ai capitoli 2130110215 2130110216 21301102172130110220213011033921301103502130110351 e 2130110356 relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016
(iii) quanto ad Euro 10375 52900 disponibilitagrave di cui al capitolo 21301100159
Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanitagrave per i quali si applica il titolo II del d Isg n l 1820 Il e smi
IL SEGRET~~ DELLA GIUNTA
(FarO~
(
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 RIFERIMENTI NORMA TIVI
- DLgs o 502 del 30121992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell artl della legge 23 ottobre 1992 n 421
- DLgs n 517 del 7121993 - Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell art 1 della L 42192
- Legge Regionale n 47 del 19111996 - Norme in materia di programmazione contabilitagrave e controllo delle Aziende Sanitarie e sm i
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 30111999 n 277 - Criteri di ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento della spesa sanitaria erogata dalle Aziende Unitagrave Sanitarie Locali dalle Aziende Ospedaliere e dali INRCA noncheacute quella di competenza della Regione - anno 1999
- Legge Regionale 013 del 20062003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e ssmmii
- Decreto Legge n 78 del 31052010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di comshypetitivitagrave economica convertito con modificazioni in Legge n 122 del 30072010
- Decreto Legislativo o 118 del 23062011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conshytabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoshyli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42
- Decreto Legge n 98 del 060712011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con mod ificazioni dalla Legge n 111 del 15072011
- Decreto del Ministero della Salute del 15062012 - Nuovi modelli di rilevazione economica laquoConto eco-nomicoraquo (CE) e laquoStato patrimonialeraquo (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale GU n 159 del 10072012
- Decreto Legge n 95 del 060712012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (con invarianza dei servizi ai cittadini convertito con modificazioni dalla Legge n 135 del 07082012 GU n 156 del 6072012 (anche definito Speoding Review)
- Decreto del Ministero della Salute 17092012 - Decreto in materia di certificabilitagrave dei bilanci sanitashyri GU n 238 del 111102012
- DGR n 1696 del 03122012 - Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR per latshytuazione del DL 952012 convertito in Legge 135 del 7 Agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini
- Decreto del Ministero della Salute del 200312013 - Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale GU del 15042013
- Legge regionale n 26 del 02082013 - Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale
~
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
I delibera
1639
- Decreto Legge n 101 del 31092013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionashylizzazione nelle pubbliche amministrazioni convertito con modificazioni dalla Legge n 125 del 301102013 GU n 255 del 301102013
- DGR n 709 del 09062014 - Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche
- Intesa Governo - Regioni n 82CSR del 10072014 - Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (di seshyguito definito Patto per la Salute 2014-2016)
- Legge n 190 del 23122014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilitagrave 2015)
- Legge Regionale n 36 del 30122014 - Disposizioni per laformazione del bilancio annuale 2015 e plushyriennale 20152017 della Regione (Legge finanziaria 2015)
- Legge Regionale n 37 del 30122014 - Bilancio di previsione per lanno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015201 7
- Decreto Legge n 78 del 19062015 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Disposizioni per garantire la continuitagrave dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio Razionalizzazione delshyle spese del Servizio sanitario nazionale noncheacute norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla Legge n 125 del 6082015 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
- Intesa Governo- Regioni Rep n 113CSR del 02072015 - Intesa ai sensi dell art 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n 131 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario
- DGR n 541 del 15072015 - Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015 n 70 Regoshylamento recante definizione degli standard qualiativi strutturali tecnologici e quantitativi relativi allassistenza ospedaliera (G U Serie Generale n 127 del 4-6-2015)
- DGR 705 del 01092015 - Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente Disposishyzioni urgenti in materia di trasporti e sanitagrave
- DGR n 808 del 290915 - Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le presta- ( zioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Govershyno Liste di Attesa (PNGLA) per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2015-2016
- Decreto Legge n 179 del 13112015 - Disposizioni urgenti in materia di contabilitagrave e di concorso allequili brio della finanza pubblica de Ile Regioni
- DGR n 1224 del 30122015 - LR n 13 del 20062003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMI alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per lanno 2016
DGR n 159 del 29022016 - Provvedimenti di attuazione del DM n 702015 concernente la riduzione dei posti letto ospedalieri ai sensi dellarI l comma 541 della legge n 2082015
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DGR n 311 del 05042016 - Progetto Regionale per la implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attivitagrave dialitiche nel periodo estivo anno 2016
- Intesa Governo- Regioni Rep n 62CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dell art 115 comma l lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n 112 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazioshyne del CIP E concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per lanno 2016(di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servishyzio Sanitario Nazionale per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 63CSR del 140412016 - Intesa sullo schema di Decreto del Ministro della Salute di concerto con il ministro dell Economia e delle Finanze in attuazione dell articolo 42 comma 14ter del Decreto Legge 12 settembre 2014 n 133 convertito con modifigravecazioni con legge 11 novembre 2014 n 164 di ripartizione delle forme premiali per lanno 2016 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 64CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dellarticolo l comma 34bis della legge 23 dicembre 1996 n 662 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa allassegnazione alle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dellarticolo l comma 34 della legge 23 dicembre 1996 n 662 per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per lanno 2016 (di seguito definito Accordo sull utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per lanno 2016)
DGR n 332 del 18042016 - Progetto di sviluppo e potenziamento attivitagrave prelievo e trapianto di orgashyni e tessuti - Progetti a valenza regionale - Anno 2016
DGR n 648 del 27062016 - Legge nazionale 66296 art l comma 34 e 34bis - Approvazione dei proshygetti della Regione Marche per il perseguimento degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nashyzionale per lanno 2016 individuati nelAccordo del 14 aprile 2016 tra il Governo le Regioni e le Proshyvince autonome di Trento e Bolzano (Rq Atti n 65CSR)middot
DGR 851 del 01082016 - Applicazione DGR 14914 per la parte sociosanitaria - Secondo step DGR 101314 - Contrattualizzazione di ulteriori 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani (R32)
DGR n 986 del 250812016 - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dellevento sismico del 24082016middot
DGR n 1090 del 19092016 - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSRper lanno 2016
- Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 02 112016 concernente la stishyma delafonte difinanziamento relativa aifarmaci innovativi FS indistinto 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione delle somme vinshycolate destinate al fondo di esclusivitagrave del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione del finanziamento borse di studio in medicina generale Yannualitagrave del triennio 2014-2017 21annualitagrave del triennio 2015shy2018 e 11 annualitagrave del triennio 2016-2019 (bandi regionali) - Fondo Sanitario Nazionale 2016middot
DGR n 1438 del 23112016 - Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche Accordo con Associazione ARlSper gli anni 2016-2017-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
delibera
3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Legge n 232 del 11122016 Bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di stabilitagrave 2017)
DGR n 1552 del 12122016 - Autorizzazione allAsur alla presentazione del piano straordinario asshysunzioni anni 20162017 conseguente agli eventi sismici
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di riparto della quota vincolata per stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative ali ingresso e al sogshygiorno - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di ripartizione della quota destishynata al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie - Fondo Sanitario Nazionale 2014-2015-2016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento della sanitagrave penitenziaria - Fondo Sanitario Nazionale) 016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Fondo Sashynitario Nazionale 2016
- DGR concernente Accordo con I AIOP e le Case di Cura aderenti alla rete di impresa denominata cashysa di cura delle marche per gli anni 2016-2017-2018 presentata nella seduta di Giunta del 27122016
2 MOTIVAZIONE
Il Patto per la Salute 2014-2016 fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato in 109928 mln di euro per lanno 2014 in 112062 mln di Euro per lanno 2015 e in 115444 mln di euro per lanno 2016 salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseshyguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico
La Legge del 06082015 n 125 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 ha ridotto a partire dallanno 2015 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato di Euro 2352 milioni
Larticolo l comma 568 della Legge n 5082015 ha rideterminato in diminuzione il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per lanno 2016 in Euro 111000 milioni (In data 14042016 sono state sancite le Jntese di riparto relative al finanziamento del Fondo Sanitario indishystinto della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per lanno 2016
LIntensa n 62CSR prevede per la Regione Marche un valore del Fondo Sanitario Indistinto pari a Euro 274675163400 (ante mobilitagrave e al netto delle entrate proprie) e lIntesa n 63CSR prevede per la Regione Marche la quota premiale pari a Euro 2020998300 Pertanto il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2016 egrave pari a Euro 276696161700
LIntesa n 64CSR prevede per la Regione Marche il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale pari a Euro 2671340300
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Relativamente alle altre quote vincolate gli stanziamenti previsti in base alle proposte di Intese trasmesse dal Ministero della Salute e alla Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute per il finanziamento dei farmaci innovativi complessivamente sono pari a Euro 1758049600
I dati sopra riportati evidenziano un incremento del Fondo Sanitario Regionale complessivo rispetto al 2015 di circa 284 milioni di Euro
Per quanto riguarda il biennio 2017-2018 la legge di stabilitagrave 2017 prevede un importo del livello del fabbishysogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato rispettivamente di Euro 114 milioni e di Euro 115 milioni La Tabella l riporta i dati del FSR 2016 e le previsioni del FSR 2017-2018 ipotizzando un equale quota di accesso al FSN rispetto a quello del 2016
TABELLA 1- FONDO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE ANNI 2015-2018
An~ 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Fondo Sanitario Nazionale complessivo (Legge di 109715000000 111002000000 113000000000 114000000000
stabilitagrave 2017)
di cui
FSN lindistinto per LEA 106982486290 108192600000 110165616333 111143122666
Quote Premiali 274287500 277510000 282500000 285000000
FSN CON DESTINA210NE VINCOLATA 1825309877 1878980000 1878980000 1878980000
FSN VINCOLATO AD ALTRI ENTI 632916333 652910000 672903667 692897334
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
f Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2720500964 2746751634 2789652740 2815552740
g Quoto Premiole 24601721 20209983 20209983 20209983 h=f+g Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo 2745102685 2766961617 2809862723 2835762723
j Fondo Sanitario Regionale Vincolato 40716102 44293869 44293869 44293869
k=(h+j) Fondo Sanitario Regionale complessivo 2785818787 2811255486 2854156592 2880056592
Nella Tabella 2 che segue vengono riportati per gli anni 2016-2018 oltre al Fondo Sanitario Indistinto i seshy
guenti dati ed informazioni
J il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR (Voce al)
Il il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (Voce a4) riportando separatashy f mente la spesa per gli investimenti ai sensi del D Lgs n l 18 del 230620 Il (a41) la quota da destishynare alla spesa corrente (a42) e quella con specifico vincolo regionale (a43)
III la Mobilitagrave attiva extra regionale (Voce b) e Mobilitagrave passiva extra regionale (Voce h2)
IV il Fondo Sanitario Regionale Vincolato (Voce c)
v gli ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR (Voce d)
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TAB2 PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
a Fondo Sanitario Regionale indistinto
FSR indistinto a soggetti diversi daglial
Enti del SSR
FSR GSA ai sensi dellart 29 del Dlgvoa2
1182011
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
da destinare agli investimenti ai sensi del 041
D Lg va 1182011 da destinare alla spesa corrente degli Enti de l
042 SSR
da destinare o spesa corrente con vincolo di 043
destinazione regionale
I
b Mobilitagrave attiva extraregionale
Fondo Sanitario Regionale vincolato di c
cui Cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci inn ova tivi
c2 Medicina Penitenziario
Quote v incolate o copertura costi (esclusivitagravec3
assistenza stranieri)
Altre quote vincola te (bo rse di s tudio MMG
c4 assistenza detenuti to ssjc~ OPG e screening
neonatale)
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di d
cui d1 Pay Bo ck
d3 Riso rse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE
+c+d) AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENll DELSSR di cui
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi f2
di esercizi precedenti do Regione
f3 Ricavi straordinari
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI g=(e+f)
ENTI DEL SSR
TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di h
cui Costi gestionali (01 netta della mobilitagrave
hl paSSivo extroregionae )
h2 Mobilitagrave passivo extraregionoJe
Costi relativ i alle o ltre quote vincoate (VOCih3
043 e c4)
Costi da destinare agli investimenti ai sensi h4
del DLgvo 1182011 (riferimento voce a21)
i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE
Anno 2016
2766961617
42806008
34072373
2690083236
38141742
2643674500
8266994
112689874
44293869
267133 73
11025817
2508015
1435 283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
115271316
4517016
24666347
3002091187
-3002091187
-2 805 610 459
-142560611
middot 10878375
-43 041 742
O
Anno 2017
2809862723
42806008
30323013
2 736733703
47400000
2680786 708
8546995
98455253
44293869
26713373
11025817
2508015
1 435283
2 611381
10569529
10375529
194000
2890052354
144035111
114867629
4913135
24254347
3 034087464
-3 034087465
- 2 805 610 459
-169918630
-11 158376
-47400000
-O
~ seduta del ~ 7 DIC 201
I delibera
16 3 9
Anno 2018
2835762723
42806008
25055905
2 767900811
45 000000
271435381 6
8546995
98643585
44293869
26 71J373
11025817
2508015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2 921407794
144035111
114867629
4913135
24254347
3065442904
-3065442904
-2839277 784
-170006 744
-11158376
-45000000
O
Gli Enti del SSR nell e more della definizione del presente atto nel mese di dicembre 2015 sono stati autoshyrizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2016 per lo svolgimento delle soshy
10
REGIONE MARCHE ag
GIUNTA REGIONALE 6 ~ ~====~~
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
le attivitagrave istituzionali (DGR n 1224 del 301122015) nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2015 di cui alla DGR n 1223 del 301122015 ridotti dello 05 (per un valore di Eushyro 13915883 00) Il totale dei costi autorizzati per l anno 2016 egrave pari a Euro 296643935200 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 43 00000000
Per la definizione del budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR sulla base del III report di contabilitagrave analitica le previsioni di incremento dei costi derivanti da atti di indirizzo regionale approvati dalla Giunta regionale nellultimo trimestre noncheacute limpatto degli eventi sismici sui costi del SSR Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 16122016 sono state definite le entrate proprie e il totale dei costi degli Enti del SSR per lanno 2016 La successiva Tabella 3 ne riepiloga i ri sultati Il Budget 2016 dei singoli Enti del SSR viene riportato nelle tabelle di cui ali Allegato A che costituisce parte inteshygrante della presente deliberazione
E stato inoltre ridotta la stima di ricavo da payback in quanto al momento non si hanno informazioni sullo stato del ricorso al TAR nei confronti di AlFA delle ditte farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica l importo previsto egrave pari alla stima della quota incassata nel corso dellanno per le altre voci di payback I dati di mobilitagrave interregionale sono stati infine aggiornati sulla base di quanto riportato nelle tabelle dell Intesa n 63CSR20 16 di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per lanno 2016
REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE L22J
delibera
16 3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2016
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimen ti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequUibr io
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MlvG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per guote in utilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
13 Ricavi straordinari
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h lTOTALE COSTI
hl IGestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a22c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118 2011
CE PREVENTIVO 2016 - (DGR
122415)
2643194920
43000000
2448680529
142973775
8540 616
120964777
40696068
25456694
8888684
2559222
1533799
2257670
26507412
26507412
-
2831363177
135076177
118022583
1716946
15336648
2966439353
2966439353
2769260782
147710756
6467814
43000000
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2690083236
38141742
2499691 925
143982575
8266994
112689874
44293869
I 26713373
11025817
2508 015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
(
115271316
4517016
24 666347
3002091187
3002091187
2 805612594
1425606 11
10876240
43041 742
i = (g-h) IAvanzodisavanzo programmato O O
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1 RIFERIMENTI NORMA TIVI
- DLgs o 502 del 30121992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell artl della legge 23 ottobre 1992 n 421
- DLgs n 517 del 7121993 - Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 502 recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell art 1 della L 42192
- Legge Regionale n 47 del 19111996 - Norme in materia di programmazione contabilitagrave e controllo delle Aziende Sanitarie e sm i
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 30111999 n 277 - Criteri di ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento della spesa sanitaria erogata dalle Aziende Unitagrave Sanitarie Locali dalle Aziende Ospedaliere e dali INRCA noncheacute quella di competenza della Regione - anno 1999
- Legge Regionale 013 del 20062003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e ssmmii
- Decreto Legge n 78 del 31052010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di comshypetitivitagrave economica convertito con modificazioni in Legge n 122 del 30072010
- Decreto Legislativo o 118 del 23062011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conshytabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoshyli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42
- Decreto Legge n 98 del 060712011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con mod ificazioni dalla Legge n 111 del 15072011
- Decreto del Ministero della Salute del 15062012 - Nuovi modelli di rilevazione economica laquoConto eco-nomicoraquo (CE) e laquoStato patrimonialeraquo (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale GU n 159 del 10072012
- Decreto Legge n 95 del 060712012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (con invarianza dei servizi ai cittadini convertito con modificazioni dalla Legge n 135 del 07082012 GU n 156 del 6072012 (anche definito Speoding Review)
- Decreto del Ministero della Salute 17092012 - Decreto in materia di certificabilitagrave dei bilanci sanitashyri GU n 238 del 111102012
- DGR n 1696 del 03122012 - Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR per latshytuazione del DL 952012 convertito in Legge 135 del 7 Agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini
- Decreto del Ministero della Salute del 200312013 - Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale GU del 15042013
- Legge regionale n 26 del 02082013 - Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale
~
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
I delibera
1639
- Decreto Legge n 101 del 31092013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionashylizzazione nelle pubbliche amministrazioni convertito con modificazioni dalla Legge n 125 del 301102013 GU n 255 del 301102013
- DGR n 709 del 09062014 - Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche
- Intesa Governo - Regioni n 82CSR del 10072014 - Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (di seshyguito definito Patto per la Salute 2014-2016)
- Legge n 190 del 23122014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilitagrave 2015)
- Legge Regionale n 36 del 30122014 - Disposizioni per laformazione del bilancio annuale 2015 e plushyriennale 20152017 della Regione (Legge finanziaria 2015)
- Legge Regionale n 37 del 30122014 - Bilancio di previsione per lanno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015201 7
- Decreto Legge n 78 del 19062015 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Disposizioni per garantire la continuitagrave dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio Razionalizzazione delshyle spese del Servizio sanitario nazionale noncheacute norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla Legge n 125 del 6082015 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
- Intesa Governo- Regioni Rep n 113CSR del 02072015 - Intesa ai sensi dell art 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n 131 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario
- DGR n 541 del 15072015 - Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015 n 70 Regoshylamento recante definizione degli standard qualiativi strutturali tecnologici e quantitativi relativi allassistenza ospedaliera (G U Serie Generale n 127 del 4-6-2015)
- DGR 705 del 01092015 - Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente Disposishyzioni urgenti in materia di trasporti e sanitagrave
- DGR n 808 del 290915 - Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le presta- ( zioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Govershyno Liste di Attesa (PNGLA) per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2015-2016
- Decreto Legge n 179 del 13112015 - Disposizioni urgenti in materia di contabilitagrave e di concorso allequili brio della finanza pubblica de Ile Regioni
- DGR n 1224 del 30122015 - LR n 13 del 20062003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMI alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per lanno 2016
DGR n 159 del 29022016 - Provvedimenti di attuazione del DM n 702015 concernente la riduzione dei posti letto ospedalieri ai sensi dellarI l comma 541 della legge n 2082015
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DGR n 311 del 05042016 - Progetto Regionale per la implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attivitagrave dialitiche nel periodo estivo anno 2016
- Intesa Governo- Regioni Rep n 62CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dell art 115 comma l lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n 112 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazioshyne del CIP E concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per lanno 2016(di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servishyzio Sanitario Nazionale per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 63CSR del 140412016 - Intesa sullo schema di Decreto del Ministro della Salute di concerto con il ministro dell Economia e delle Finanze in attuazione dell articolo 42 comma 14ter del Decreto Legge 12 settembre 2014 n 133 convertito con modifigravecazioni con legge 11 novembre 2014 n 164 di ripartizione delle forme premiali per lanno 2016 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 64CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dellarticolo l comma 34bis della legge 23 dicembre 1996 n 662 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa allassegnazione alle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dellarticolo l comma 34 della legge 23 dicembre 1996 n 662 per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per lanno 2016 (di seguito definito Accordo sull utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per lanno 2016)
DGR n 332 del 18042016 - Progetto di sviluppo e potenziamento attivitagrave prelievo e trapianto di orgashyni e tessuti - Progetti a valenza regionale - Anno 2016
DGR n 648 del 27062016 - Legge nazionale 66296 art l comma 34 e 34bis - Approvazione dei proshygetti della Regione Marche per il perseguimento degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nashyzionale per lanno 2016 individuati nelAccordo del 14 aprile 2016 tra il Governo le Regioni e le Proshyvince autonome di Trento e Bolzano (Rq Atti n 65CSR)middot
DGR 851 del 01082016 - Applicazione DGR 14914 per la parte sociosanitaria - Secondo step DGR 101314 - Contrattualizzazione di ulteriori 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani (R32)
DGR n 986 del 250812016 - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dellevento sismico del 24082016middot
DGR n 1090 del 19092016 - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSRper lanno 2016
- Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 02 112016 concernente la stishyma delafonte difinanziamento relativa aifarmaci innovativi FS indistinto 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione delle somme vinshycolate destinate al fondo di esclusivitagrave del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione del finanziamento borse di studio in medicina generale Yannualitagrave del triennio 2014-2017 21annualitagrave del triennio 2015shy2018 e 11 annualitagrave del triennio 2016-2019 (bandi regionali) - Fondo Sanitario Nazionale 2016middot
DGR n 1438 del 23112016 - Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche Accordo con Associazione ARlSper gli anni 2016-2017-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
delibera
3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Legge n 232 del 11122016 Bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di stabilitagrave 2017)
DGR n 1552 del 12122016 - Autorizzazione allAsur alla presentazione del piano straordinario asshysunzioni anni 20162017 conseguente agli eventi sismici
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di riparto della quota vincolata per stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative ali ingresso e al sogshygiorno - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di ripartizione della quota destishynata al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie - Fondo Sanitario Nazionale 2014-2015-2016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento della sanitagrave penitenziaria - Fondo Sanitario Nazionale) 016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Fondo Sashynitario Nazionale 2016
- DGR concernente Accordo con I AIOP e le Case di Cura aderenti alla rete di impresa denominata cashysa di cura delle marche per gli anni 2016-2017-2018 presentata nella seduta di Giunta del 27122016
2 MOTIVAZIONE
Il Patto per la Salute 2014-2016 fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato in 109928 mln di euro per lanno 2014 in 112062 mln di Euro per lanno 2015 e in 115444 mln di euro per lanno 2016 salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseshyguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico
La Legge del 06082015 n 125 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 ha ridotto a partire dallanno 2015 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato di Euro 2352 milioni
Larticolo l comma 568 della Legge n 5082015 ha rideterminato in diminuzione il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per lanno 2016 in Euro 111000 milioni (In data 14042016 sono state sancite le Jntese di riparto relative al finanziamento del Fondo Sanitario indishystinto della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per lanno 2016
LIntensa n 62CSR prevede per la Regione Marche un valore del Fondo Sanitario Indistinto pari a Euro 274675163400 (ante mobilitagrave e al netto delle entrate proprie) e lIntesa n 63CSR prevede per la Regione Marche la quota premiale pari a Euro 2020998300 Pertanto il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2016 egrave pari a Euro 276696161700
LIntesa n 64CSR prevede per la Regione Marche il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale pari a Euro 2671340300
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Relativamente alle altre quote vincolate gli stanziamenti previsti in base alle proposte di Intese trasmesse dal Ministero della Salute e alla Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute per il finanziamento dei farmaci innovativi complessivamente sono pari a Euro 1758049600
I dati sopra riportati evidenziano un incremento del Fondo Sanitario Regionale complessivo rispetto al 2015 di circa 284 milioni di Euro
Per quanto riguarda il biennio 2017-2018 la legge di stabilitagrave 2017 prevede un importo del livello del fabbishysogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato rispettivamente di Euro 114 milioni e di Euro 115 milioni La Tabella l riporta i dati del FSR 2016 e le previsioni del FSR 2017-2018 ipotizzando un equale quota di accesso al FSN rispetto a quello del 2016
TABELLA 1- FONDO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE ANNI 2015-2018
An~ 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Fondo Sanitario Nazionale complessivo (Legge di 109715000000 111002000000 113000000000 114000000000
stabilitagrave 2017)
di cui
FSN lindistinto per LEA 106982486290 108192600000 110165616333 111143122666
Quote Premiali 274287500 277510000 282500000 285000000
FSN CON DESTINA210NE VINCOLATA 1825309877 1878980000 1878980000 1878980000
FSN VINCOLATO AD ALTRI ENTI 632916333 652910000 672903667 692897334
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
f Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2720500964 2746751634 2789652740 2815552740
g Quoto Premiole 24601721 20209983 20209983 20209983 h=f+g Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo 2745102685 2766961617 2809862723 2835762723
j Fondo Sanitario Regionale Vincolato 40716102 44293869 44293869 44293869
k=(h+j) Fondo Sanitario Regionale complessivo 2785818787 2811255486 2854156592 2880056592
Nella Tabella 2 che segue vengono riportati per gli anni 2016-2018 oltre al Fondo Sanitario Indistinto i seshy
guenti dati ed informazioni
J il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR (Voce al)
Il il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (Voce a4) riportando separatashy f mente la spesa per gli investimenti ai sensi del D Lgs n l 18 del 230620 Il (a41) la quota da destishynare alla spesa corrente (a42) e quella con specifico vincolo regionale (a43)
III la Mobilitagrave attiva extra regionale (Voce b) e Mobilitagrave passiva extra regionale (Voce h2)
IV il Fondo Sanitario Regionale Vincolato (Voce c)
v gli ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR (Voce d)
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TAB2 PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
a Fondo Sanitario Regionale indistinto
FSR indistinto a soggetti diversi daglial
Enti del SSR
FSR GSA ai sensi dellart 29 del Dlgvoa2
1182011
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
da destinare agli investimenti ai sensi del 041
D Lg va 1182011 da destinare alla spesa corrente degli Enti de l
042 SSR
da destinare o spesa corrente con vincolo di 043
destinazione regionale
I
b Mobilitagrave attiva extraregionale
Fondo Sanitario Regionale vincolato di c
cui Cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci inn ova tivi
c2 Medicina Penitenziario
Quote v incolate o copertura costi (esclusivitagravec3
assistenza stranieri)
Altre quote vincola te (bo rse di s tudio MMG
c4 assistenza detenuti to ssjc~ OPG e screening
neonatale)
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di d
cui d1 Pay Bo ck
d3 Riso rse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE
+c+d) AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENll DELSSR di cui
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi f2
di esercizi precedenti do Regione
f3 Ricavi straordinari
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI g=(e+f)
ENTI DEL SSR
TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di h
cui Costi gestionali (01 netta della mobilitagrave
hl paSSivo extroregionae )
h2 Mobilitagrave passivo extraregionoJe
Costi relativ i alle o ltre quote vincoate (VOCih3
043 e c4)
Costi da destinare agli investimenti ai sensi h4
del DLgvo 1182011 (riferimento voce a21)
i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE
Anno 2016
2766961617
42806008
34072373
2690083236
38141742
2643674500
8266994
112689874
44293869
267133 73
11025817
2508015
1435 283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
115271316
4517016
24666347
3002091187
-3002091187
-2 805 610 459
-142560611
middot 10878375
-43 041 742
O
Anno 2017
2809862723
42806008
30323013
2 736733703
47400000
2680786 708
8546995
98455253
44293869
26713373
11025817
2508015
1 435283
2 611381
10569529
10375529
194000
2890052354
144035111
114867629
4913135
24254347
3 034087464
-3 034087465
- 2 805 610 459
-169918630
-11 158376
-47400000
-O
~ seduta del ~ 7 DIC 201
I delibera
16 3 9
Anno 2018
2835762723
42806008
25055905
2 767900811
45 000000
271435381 6
8546995
98643585
44293869
26 71J373
11025817
2508015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2 921407794
144035111
114867629
4913135
24254347
3065442904
-3065442904
-2839277 784
-170006 744
-11158376
-45000000
O
Gli Enti del SSR nell e more della definizione del presente atto nel mese di dicembre 2015 sono stati autoshyrizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2016 per lo svolgimento delle soshy
10
REGIONE MARCHE ag
GIUNTA REGIONALE 6 ~ ~====~~
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
le attivitagrave istituzionali (DGR n 1224 del 301122015) nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2015 di cui alla DGR n 1223 del 301122015 ridotti dello 05 (per un valore di Eushyro 13915883 00) Il totale dei costi autorizzati per l anno 2016 egrave pari a Euro 296643935200 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 43 00000000
Per la definizione del budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR sulla base del III report di contabilitagrave analitica le previsioni di incremento dei costi derivanti da atti di indirizzo regionale approvati dalla Giunta regionale nellultimo trimestre noncheacute limpatto degli eventi sismici sui costi del SSR Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 16122016 sono state definite le entrate proprie e il totale dei costi degli Enti del SSR per lanno 2016 La successiva Tabella 3 ne riepiloga i ri sultati Il Budget 2016 dei singoli Enti del SSR viene riportato nelle tabelle di cui ali Allegato A che costituisce parte inteshygrante della presente deliberazione
E stato inoltre ridotta la stima di ricavo da payback in quanto al momento non si hanno informazioni sullo stato del ricorso al TAR nei confronti di AlFA delle ditte farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica l importo previsto egrave pari alla stima della quota incassata nel corso dellanno per le altre voci di payback I dati di mobilitagrave interregionale sono stati infine aggiornati sulla base di quanto riportato nelle tabelle dell Intesa n 63CSR20 16 di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per lanno 2016
REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE L22J
delibera
16 3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2016
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimen ti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequUibr io
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MlvG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per guote in utilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
13 Ricavi straordinari
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h lTOTALE COSTI
hl IGestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a22c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118 2011
CE PREVENTIVO 2016 - (DGR
122415)
2643194920
43000000
2448680529
142973775
8540 616
120964777
40696068
25456694
8888684
2559222
1533799
2257670
26507412
26507412
-
2831363177
135076177
118022583
1716946
15336648
2966439353
2966439353
2769260782
147710756
6467814
43000000
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2690083236
38141742
2499691 925
143982575
8266994
112689874
44293869
I 26713373
11025817
2508 015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
(
115271316
4517016
24 666347
3002091187
3002091187
2 805612594
1425606 11
10876240
43041 742
i = (g-h) IAvanzodisavanzo programmato O O
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
I delibera
1639
- Decreto Legge n 101 del 31092013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionashylizzazione nelle pubbliche amministrazioni convertito con modificazioni dalla Legge n 125 del 301102013 GU n 255 del 301102013
- DGR n 709 del 09062014 - Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche
- Intesa Governo - Regioni n 82CSR del 10072014 - Intesa tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (di seshyguito definito Patto per la Salute 2014-2016)
- Legge n 190 del 23122014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilitagrave 2015)
- Legge Regionale n 36 del 30122014 - Disposizioni per laformazione del bilancio annuale 2015 e plushyriennale 20152017 della Regione (Legge finanziaria 2015)
- Legge Regionale n 37 del 30122014 - Bilancio di previsione per lanno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015201 7
- Decreto Legge n 78 del 19062015 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (Disposizioni per garantire la continuitagrave dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio Razionalizzazione delshyle spese del Servizio sanitario nazionale noncheacute norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla Legge n 125 del 6082015 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
- Intesa Governo- Regioni Rep n 113CSR del 02072015 - Intesa ai sensi dell art 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n 131 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario
- DGR n 541 del 15072015 - Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015 n 70 Regoshylamento recante definizione degli standard qualiativi strutturali tecnologici e quantitativi relativi allassistenza ospedaliera (G U Serie Generale n 127 del 4-6-2015)
- DGR 705 del 01092015 - Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente Disposishyzioni urgenti in materia di trasporti e sanitagrave
- DGR n 808 del 290915 - Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le presta- ( zioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Govershyno Liste di Attesa (PNGLA) per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2015-2016
- Decreto Legge n 179 del 13112015 - Disposizioni urgenti in materia di contabilitagrave e di concorso allequili brio della finanza pubblica de Ile Regioni
- DGR n 1224 del 30122015 - LR n 13 del 20062003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMI alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per lanno 2016
DGR n 159 del 29022016 - Provvedimenti di attuazione del DM n 702015 concernente la riduzione dei posti letto ospedalieri ai sensi dellarI l comma 541 della legge n 2082015
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DGR n 311 del 05042016 - Progetto Regionale per la implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attivitagrave dialitiche nel periodo estivo anno 2016
- Intesa Governo- Regioni Rep n 62CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dell art 115 comma l lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n 112 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazioshyne del CIP E concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per lanno 2016(di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servishyzio Sanitario Nazionale per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 63CSR del 140412016 - Intesa sullo schema di Decreto del Ministro della Salute di concerto con il ministro dell Economia e delle Finanze in attuazione dell articolo 42 comma 14ter del Decreto Legge 12 settembre 2014 n 133 convertito con modifigravecazioni con legge 11 novembre 2014 n 164 di ripartizione delle forme premiali per lanno 2016 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 64CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dellarticolo l comma 34bis della legge 23 dicembre 1996 n 662 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa allassegnazione alle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dellarticolo l comma 34 della legge 23 dicembre 1996 n 662 per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per lanno 2016 (di seguito definito Accordo sull utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per lanno 2016)
DGR n 332 del 18042016 - Progetto di sviluppo e potenziamento attivitagrave prelievo e trapianto di orgashyni e tessuti - Progetti a valenza regionale - Anno 2016
DGR n 648 del 27062016 - Legge nazionale 66296 art l comma 34 e 34bis - Approvazione dei proshygetti della Regione Marche per il perseguimento degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nashyzionale per lanno 2016 individuati nelAccordo del 14 aprile 2016 tra il Governo le Regioni e le Proshyvince autonome di Trento e Bolzano (Rq Atti n 65CSR)middot
DGR 851 del 01082016 - Applicazione DGR 14914 per la parte sociosanitaria - Secondo step DGR 101314 - Contrattualizzazione di ulteriori 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani (R32)
DGR n 986 del 250812016 - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dellevento sismico del 24082016middot
DGR n 1090 del 19092016 - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSRper lanno 2016
- Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 02 112016 concernente la stishyma delafonte difinanziamento relativa aifarmaci innovativi FS indistinto 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione delle somme vinshycolate destinate al fondo di esclusivitagrave del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione del finanziamento borse di studio in medicina generale Yannualitagrave del triennio 2014-2017 21annualitagrave del triennio 2015shy2018 e 11 annualitagrave del triennio 2016-2019 (bandi regionali) - Fondo Sanitario Nazionale 2016middot
DGR n 1438 del 23112016 - Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche Accordo con Associazione ARlSper gli anni 2016-2017-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
delibera
3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Legge n 232 del 11122016 Bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di stabilitagrave 2017)
DGR n 1552 del 12122016 - Autorizzazione allAsur alla presentazione del piano straordinario asshysunzioni anni 20162017 conseguente agli eventi sismici
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di riparto della quota vincolata per stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative ali ingresso e al sogshygiorno - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di ripartizione della quota destishynata al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie - Fondo Sanitario Nazionale 2014-2015-2016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento della sanitagrave penitenziaria - Fondo Sanitario Nazionale) 016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Fondo Sashynitario Nazionale 2016
- DGR concernente Accordo con I AIOP e le Case di Cura aderenti alla rete di impresa denominata cashysa di cura delle marche per gli anni 2016-2017-2018 presentata nella seduta di Giunta del 27122016
2 MOTIVAZIONE
Il Patto per la Salute 2014-2016 fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato in 109928 mln di euro per lanno 2014 in 112062 mln di Euro per lanno 2015 e in 115444 mln di euro per lanno 2016 salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseshyguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico
La Legge del 06082015 n 125 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 ha ridotto a partire dallanno 2015 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato di Euro 2352 milioni
Larticolo l comma 568 della Legge n 5082015 ha rideterminato in diminuzione il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per lanno 2016 in Euro 111000 milioni (In data 14042016 sono state sancite le Jntese di riparto relative al finanziamento del Fondo Sanitario indishystinto della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per lanno 2016
LIntensa n 62CSR prevede per la Regione Marche un valore del Fondo Sanitario Indistinto pari a Euro 274675163400 (ante mobilitagrave e al netto delle entrate proprie) e lIntesa n 63CSR prevede per la Regione Marche la quota premiale pari a Euro 2020998300 Pertanto il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2016 egrave pari a Euro 276696161700
LIntesa n 64CSR prevede per la Regione Marche il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale pari a Euro 2671340300
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Relativamente alle altre quote vincolate gli stanziamenti previsti in base alle proposte di Intese trasmesse dal Ministero della Salute e alla Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute per il finanziamento dei farmaci innovativi complessivamente sono pari a Euro 1758049600
I dati sopra riportati evidenziano un incremento del Fondo Sanitario Regionale complessivo rispetto al 2015 di circa 284 milioni di Euro
Per quanto riguarda il biennio 2017-2018 la legge di stabilitagrave 2017 prevede un importo del livello del fabbishysogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato rispettivamente di Euro 114 milioni e di Euro 115 milioni La Tabella l riporta i dati del FSR 2016 e le previsioni del FSR 2017-2018 ipotizzando un equale quota di accesso al FSN rispetto a quello del 2016
TABELLA 1- FONDO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE ANNI 2015-2018
An~ 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Fondo Sanitario Nazionale complessivo (Legge di 109715000000 111002000000 113000000000 114000000000
stabilitagrave 2017)
di cui
FSN lindistinto per LEA 106982486290 108192600000 110165616333 111143122666
Quote Premiali 274287500 277510000 282500000 285000000
FSN CON DESTINA210NE VINCOLATA 1825309877 1878980000 1878980000 1878980000
FSN VINCOLATO AD ALTRI ENTI 632916333 652910000 672903667 692897334
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
f Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2720500964 2746751634 2789652740 2815552740
g Quoto Premiole 24601721 20209983 20209983 20209983 h=f+g Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo 2745102685 2766961617 2809862723 2835762723
j Fondo Sanitario Regionale Vincolato 40716102 44293869 44293869 44293869
k=(h+j) Fondo Sanitario Regionale complessivo 2785818787 2811255486 2854156592 2880056592
Nella Tabella 2 che segue vengono riportati per gli anni 2016-2018 oltre al Fondo Sanitario Indistinto i seshy
guenti dati ed informazioni
J il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR (Voce al)
Il il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (Voce a4) riportando separatashy f mente la spesa per gli investimenti ai sensi del D Lgs n l 18 del 230620 Il (a41) la quota da destishynare alla spesa corrente (a42) e quella con specifico vincolo regionale (a43)
III la Mobilitagrave attiva extra regionale (Voce b) e Mobilitagrave passiva extra regionale (Voce h2)
IV il Fondo Sanitario Regionale Vincolato (Voce c)
v gli ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR (Voce d)
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TAB2 PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
a Fondo Sanitario Regionale indistinto
FSR indistinto a soggetti diversi daglial
Enti del SSR
FSR GSA ai sensi dellart 29 del Dlgvoa2
1182011
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
da destinare agli investimenti ai sensi del 041
D Lg va 1182011 da destinare alla spesa corrente degli Enti de l
042 SSR
da destinare o spesa corrente con vincolo di 043
destinazione regionale
I
b Mobilitagrave attiva extraregionale
Fondo Sanitario Regionale vincolato di c
cui Cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci inn ova tivi
c2 Medicina Penitenziario
Quote v incolate o copertura costi (esclusivitagravec3
assistenza stranieri)
Altre quote vincola te (bo rse di s tudio MMG
c4 assistenza detenuti to ssjc~ OPG e screening
neonatale)
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di d
cui d1 Pay Bo ck
d3 Riso rse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE
+c+d) AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENll DELSSR di cui
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi f2
di esercizi precedenti do Regione
f3 Ricavi straordinari
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI g=(e+f)
ENTI DEL SSR
TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di h
cui Costi gestionali (01 netta della mobilitagrave
hl paSSivo extroregionae )
h2 Mobilitagrave passivo extraregionoJe
Costi relativ i alle o ltre quote vincoate (VOCih3
043 e c4)
Costi da destinare agli investimenti ai sensi h4
del DLgvo 1182011 (riferimento voce a21)
i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE
Anno 2016
2766961617
42806008
34072373
2690083236
38141742
2643674500
8266994
112689874
44293869
267133 73
11025817
2508015
1435 283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
115271316
4517016
24666347
3002091187
-3002091187
-2 805 610 459
-142560611
middot 10878375
-43 041 742
O
Anno 2017
2809862723
42806008
30323013
2 736733703
47400000
2680786 708
8546995
98455253
44293869
26713373
11025817
2508015
1 435283
2 611381
10569529
10375529
194000
2890052354
144035111
114867629
4913135
24254347
3 034087464
-3 034087465
- 2 805 610 459
-169918630
-11 158376
-47400000
-O
~ seduta del ~ 7 DIC 201
I delibera
16 3 9
Anno 2018
2835762723
42806008
25055905
2 767900811
45 000000
271435381 6
8546995
98643585
44293869
26 71J373
11025817
2508015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2 921407794
144035111
114867629
4913135
24254347
3065442904
-3065442904
-2839277 784
-170006 744
-11158376
-45000000
O
Gli Enti del SSR nell e more della definizione del presente atto nel mese di dicembre 2015 sono stati autoshyrizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2016 per lo svolgimento delle soshy
10
REGIONE MARCHE ag
GIUNTA REGIONALE 6 ~ ~====~~
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
le attivitagrave istituzionali (DGR n 1224 del 301122015) nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2015 di cui alla DGR n 1223 del 301122015 ridotti dello 05 (per un valore di Eushyro 13915883 00) Il totale dei costi autorizzati per l anno 2016 egrave pari a Euro 296643935200 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 43 00000000
Per la definizione del budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR sulla base del III report di contabilitagrave analitica le previsioni di incremento dei costi derivanti da atti di indirizzo regionale approvati dalla Giunta regionale nellultimo trimestre noncheacute limpatto degli eventi sismici sui costi del SSR Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 16122016 sono state definite le entrate proprie e il totale dei costi degli Enti del SSR per lanno 2016 La successiva Tabella 3 ne riepiloga i ri sultati Il Budget 2016 dei singoli Enti del SSR viene riportato nelle tabelle di cui ali Allegato A che costituisce parte inteshygrante della presente deliberazione
E stato inoltre ridotta la stima di ricavo da payback in quanto al momento non si hanno informazioni sullo stato del ricorso al TAR nei confronti di AlFA delle ditte farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica l importo previsto egrave pari alla stima della quota incassata nel corso dellanno per le altre voci di payback I dati di mobilitagrave interregionale sono stati infine aggiornati sulla base di quanto riportato nelle tabelle dell Intesa n 63CSR20 16 di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per lanno 2016
REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE L22J
delibera
16 3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2016
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimen ti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequUibr io
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MlvG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per guote in utilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
13 Ricavi straordinari
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h lTOTALE COSTI
hl IGestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a22c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118 2011
CE PREVENTIVO 2016 - (DGR
122415)
2643194920
43000000
2448680529
142973775
8540 616
120964777
40696068
25456694
8888684
2559222
1533799
2257670
26507412
26507412
-
2831363177
135076177
118022583
1716946
15336648
2966439353
2966439353
2769260782
147710756
6467814
43000000
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2690083236
38141742
2499691 925
143982575
8266994
112689874
44293869
I 26713373
11025817
2508 015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
(
115271316
4517016
24 666347
3002091187
3002091187
2 805612594
1425606 11
10876240
43041 742
i = (g-h) IAvanzodisavanzo programmato O O
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DGR n 311 del 05042016 - Progetto Regionale per la implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attivitagrave dialitiche nel periodo estivo anno 2016
- Intesa Governo- Regioni Rep n 62CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dell art 115 comma l lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n 112 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazioshyne del CIP E concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per lanno 2016(di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servishyzio Sanitario Nazionale per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 63CSR del 140412016 - Intesa sullo schema di Decreto del Ministro della Salute di concerto con il ministro dell Economia e delle Finanze in attuazione dell articolo 42 comma 14ter del Decreto Legge 12 settembre 2014 n 133 convertito con modifigravecazioni con legge 11 novembre 2014 n 164 di ripartizione delle forme premiali per lanno 2016 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per lanno 2016)
- Intesa Governo- Regioni Rep n 64CSR del 14042016 - Intesa ai sensi dellarticolo l comma 34bis della legge 23 dicembre 1996 n 662 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa allassegnazione alle Regioni delle risorse vincolate ai sensi dellarticolo l comma 34 della legge 23 dicembre 1996 n 662 per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per lanno 2016 (di seguito definito Accordo sull utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per lanno 2016)
DGR n 332 del 18042016 - Progetto di sviluppo e potenziamento attivitagrave prelievo e trapianto di orgashyni e tessuti - Progetti a valenza regionale - Anno 2016
DGR n 648 del 27062016 - Legge nazionale 66296 art l comma 34 e 34bis - Approvazione dei proshygetti della Regione Marche per il perseguimento degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nashyzionale per lanno 2016 individuati nelAccordo del 14 aprile 2016 tra il Governo le Regioni e le Proshyvince autonome di Trento e Bolzano (Rq Atti n 65CSR)middot
DGR 851 del 01082016 - Applicazione DGR 14914 per la parte sociosanitaria - Secondo step DGR 101314 - Contrattualizzazione di ulteriori 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani (R32)
DGR n 986 del 250812016 - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dellevento sismico del 24082016middot
DGR n 1090 del 19092016 - Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSRper lanno 2016
- Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 02 112016 concernente la stishyma delafonte difinanziamento relativa aifarmaci innovativi FS indistinto 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione delle somme vinshycolate destinate al fondo di esclusivitagrave del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 09112016 recante Proposta di ripartizione del finanziamento borse di studio in medicina generale Yannualitagrave del triennio 2014-2017 21annualitagrave del triennio 2015shy2018 e 11 annualitagrave del triennio 2016-2019 (bandi regionali) - Fondo Sanitario Nazionale 2016middot
DGR n 1438 del 23112016 - Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche Accordo con Associazione ARlSper gli anni 2016-2017-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
delibera
3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Legge n 232 del 11122016 Bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di stabilitagrave 2017)
DGR n 1552 del 12122016 - Autorizzazione allAsur alla presentazione del piano straordinario asshysunzioni anni 20162017 conseguente agli eventi sismici
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di riparto della quota vincolata per stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative ali ingresso e al sogshygiorno - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di ripartizione della quota destishynata al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie - Fondo Sanitario Nazionale 2014-2015-2016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento della sanitagrave penitenziaria - Fondo Sanitario Nazionale) 016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Fondo Sashynitario Nazionale 2016
- DGR concernente Accordo con I AIOP e le Case di Cura aderenti alla rete di impresa denominata cashysa di cura delle marche per gli anni 2016-2017-2018 presentata nella seduta di Giunta del 27122016
2 MOTIVAZIONE
Il Patto per la Salute 2014-2016 fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato in 109928 mln di euro per lanno 2014 in 112062 mln di Euro per lanno 2015 e in 115444 mln di euro per lanno 2016 salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseshyguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico
La Legge del 06082015 n 125 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 ha ridotto a partire dallanno 2015 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato di Euro 2352 milioni
Larticolo l comma 568 della Legge n 5082015 ha rideterminato in diminuzione il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per lanno 2016 in Euro 111000 milioni (In data 14042016 sono state sancite le Jntese di riparto relative al finanziamento del Fondo Sanitario indishystinto della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per lanno 2016
LIntensa n 62CSR prevede per la Regione Marche un valore del Fondo Sanitario Indistinto pari a Euro 274675163400 (ante mobilitagrave e al netto delle entrate proprie) e lIntesa n 63CSR prevede per la Regione Marche la quota premiale pari a Euro 2020998300 Pertanto il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2016 egrave pari a Euro 276696161700
LIntesa n 64CSR prevede per la Regione Marche il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale pari a Euro 2671340300
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Relativamente alle altre quote vincolate gli stanziamenti previsti in base alle proposte di Intese trasmesse dal Ministero della Salute e alla Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute per il finanziamento dei farmaci innovativi complessivamente sono pari a Euro 1758049600
I dati sopra riportati evidenziano un incremento del Fondo Sanitario Regionale complessivo rispetto al 2015 di circa 284 milioni di Euro
Per quanto riguarda il biennio 2017-2018 la legge di stabilitagrave 2017 prevede un importo del livello del fabbishysogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato rispettivamente di Euro 114 milioni e di Euro 115 milioni La Tabella l riporta i dati del FSR 2016 e le previsioni del FSR 2017-2018 ipotizzando un equale quota di accesso al FSN rispetto a quello del 2016
TABELLA 1- FONDO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE ANNI 2015-2018
An~ 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Fondo Sanitario Nazionale complessivo (Legge di 109715000000 111002000000 113000000000 114000000000
stabilitagrave 2017)
di cui
FSN lindistinto per LEA 106982486290 108192600000 110165616333 111143122666
Quote Premiali 274287500 277510000 282500000 285000000
FSN CON DESTINA210NE VINCOLATA 1825309877 1878980000 1878980000 1878980000
FSN VINCOLATO AD ALTRI ENTI 632916333 652910000 672903667 692897334
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
f Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2720500964 2746751634 2789652740 2815552740
g Quoto Premiole 24601721 20209983 20209983 20209983 h=f+g Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo 2745102685 2766961617 2809862723 2835762723
j Fondo Sanitario Regionale Vincolato 40716102 44293869 44293869 44293869
k=(h+j) Fondo Sanitario Regionale complessivo 2785818787 2811255486 2854156592 2880056592
Nella Tabella 2 che segue vengono riportati per gli anni 2016-2018 oltre al Fondo Sanitario Indistinto i seshy
guenti dati ed informazioni
J il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR (Voce al)
Il il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (Voce a4) riportando separatashy f mente la spesa per gli investimenti ai sensi del D Lgs n l 18 del 230620 Il (a41) la quota da destishynare alla spesa corrente (a42) e quella con specifico vincolo regionale (a43)
III la Mobilitagrave attiva extra regionale (Voce b) e Mobilitagrave passiva extra regionale (Voce h2)
IV il Fondo Sanitario Regionale Vincolato (Voce c)
v gli ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR (Voce d)
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TAB2 PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
a Fondo Sanitario Regionale indistinto
FSR indistinto a soggetti diversi daglial
Enti del SSR
FSR GSA ai sensi dellart 29 del Dlgvoa2
1182011
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
da destinare agli investimenti ai sensi del 041
D Lg va 1182011 da destinare alla spesa corrente degli Enti de l
042 SSR
da destinare o spesa corrente con vincolo di 043
destinazione regionale
I
b Mobilitagrave attiva extraregionale
Fondo Sanitario Regionale vincolato di c
cui Cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci inn ova tivi
c2 Medicina Penitenziario
Quote v incolate o copertura costi (esclusivitagravec3
assistenza stranieri)
Altre quote vincola te (bo rse di s tudio MMG
c4 assistenza detenuti to ssjc~ OPG e screening
neonatale)
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di d
cui d1 Pay Bo ck
d3 Riso rse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE
+c+d) AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENll DELSSR di cui
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi f2
di esercizi precedenti do Regione
f3 Ricavi straordinari
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI g=(e+f)
ENTI DEL SSR
TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di h
cui Costi gestionali (01 netta della mobilitagrave
hl paSSivo extroregionae )
h2 Mobilitagrave passivo extraregionoJe
Costi relativ i alle o ltre quote vincoate (VOCih3
043 e c4)
Costi da destinare agli investimenti ai sensi h4
del DLgvo 1182011 (riferimento voce a21)
i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE
Anno 2016
2766961617
42806008
34072373
2690083236
38141742
2643674500
8266994
112689874
44293869
267133 73
11025817
2508015
1435 283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
115271316
4517016
24666347
3002091187
-3002091187
-2 805 610 459
-142560611
middot 10878375
-43 041 742
O
Anno 2017
2809862723
42806008
30323013
2 736733703
47400000
2680786 708
8546995
98455253
44293869
26713373
11025817
2508015
1 435283
2 611381
10569529
10375529
194000
2890052354
144035111
114867629
4913135
24254347
3 034087464
-3 034087465
- 2 805 610 459
-169918630
-11 158376
-47400000
-O
~ seduta del ~ 7 DIC 201
I delibera
16 3 9
Anno 2018
2835762723
42806008
25055905
2 767900811
45 000000
271435381 6
8546995
98643585
44293869
26 71J373
11025817
2508015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2 921407794
144035111
114867629
4913135
24254347
3065442904
-3065442904
-2839277 784
-170006 744
-11158376
-45000000
O
Gli Enti del SSR nell e more della definizione del presente atto nel mese di dicembre 2015 sono stati autoshyrizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2016 per lo svolgimento delle soshy
10
REGIONE MARCHE ag
GIUNTA REGIONALE 6 ~ ~====~~
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
le attivitagrave istituzionali (DGR n 1224 del 301122015) nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2015 di cui alla DGR n 1223 del 301122015 ridotti dello 05 (per un valore di Eushyro 13915883 00) Il totale dei costi autorizzati per l anno 2016 egrave pari a Euro 296643935200 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 43 00000000
Per la definizione del budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR sulla base del III report di contabilitagrave analitica le previsioni di incremento dei costi derivanti da atti di indirizzo regionale approvati dalla Giunta regionale nellultimo trimestre noncheacute limpatto degli eventi sismici sui costi del SSR Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 16122016 sono state definite le entrate proprie e il totale dei costi degli Enti del SSR per lanno 2016 La successiva Tabella 3 ne riepiloga i ri sultati Il Budget 2016 dei singoli Enti del SSR viene riportato nelle tabelle di cui ali Allegato A che costituisce parte inteshygrante della presente deliberazione
E stato inoltre ridotta la stima di ricavo da payback in quanto al momento non si hanno informazioni sullo stato del ricorso al TAR nei confronti di AlFA delle ditte farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica l importo previsto egrave pari alla stima della quota incassata nel corso dellanno per le altre voci di payback I dati di mobilitagrave interregionale sono stati infine aggiornati sulla base di quanto riportato nelle tabelle dell Intesa n 63CSR20 16 di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per lanno 2016
REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE L22J
delibera
16 3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2016
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimen ti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequUibr io
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MlvG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per guote in utilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
13 Ricavi straordinari
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h lTOTALE COSTI
hl IGestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a22c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118 2011
CE PREVENTIVO 2016 - (DGR
122415)
2643194920
43000000
2448680529
142973775
8540 616
120964777
40696068
25456694
8888684
2559222
1533799
2257670
26507412
26507412
-
2831363177
135076177
118022583
1716946
15336648
2966439353
2966439353
2769260782
147710756
6467814
43000000
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2690083236
38141742
2499691 925
143982575
8266994
112689874
44293869
I 26713373
11025817
2508 015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
(
115271316
4517016
24 666347
3002091187
3002091187
2 805612594
1425606 11
10876240
43041 742
i = (g-h) IAvanzodisavanzo programmato O O
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
delibera
3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Legge n 232 del 11122016 Bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di stabilitagrave 2017)
DGR n 1552 del 12122016 - Autorizzazione allAsur alla presentazione del piano straordinario asshysunzioni anni 20162017 conseguente agli eventi sismici
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di riparto della quota vincolata per stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative ali ingresso e al sogshygiorno - Fondo Sanitario Nazionale 2016
Proposta del Ministero della Salute del 14122016 recante Proposta di ripartizione della quota destishynata al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie - Fondo Sanitario Nazionale 2014-2015-2016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento della sanitagrave penitenziaria - Fondo Sanitario Nazionale) 016
Proposta del Ministero della Salute del 15122016 recante Proposta di riparto della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - Fondo Sashynitario Nazionale 2016
- DGR concernente Accordo con I AIOP e le Case di Cura aderenti alla rete di impresa denominata cashysa di cura delle marche per gli anni 2016-2017-2018 presentata nella seduta di Giunta del 27122016
2 MOTIVAZIONE
Il Patto per la Salute 2014-2016 fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato in 109928 mln di euro per lanno 2014 in 112062 mln di Euro per lanno 2015 e in 115444 mln di euro per lanno 2016 salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseshyguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico
La Legge del 06082015 n 125 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015 n 78 ha ridotto a partire dallanno 2015 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui conshycorre lo Stato di Euro 2352 milioni
Larticolo l comma 568 della Legge n 5082015 ha rideterminato in diminuzione il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per lanno 2016 in Euro 111000 milioni (In data 14042016 sono state sancite le Jntese di riparto relative al finanziamento del Fondo Sanitario indishystinto della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per lanno 2016
LIntensa n 62CSR prevede per la Regione Marche un valore del Fondo Sanitario Indistinto pari a Euro 274675163400 (ante mobilitagrave e al netto delle entrate proprie) e lIntesa n 63CSR prevede per la Regione Marche la quota premiale pari a Euro 2020998300 Pertanto il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2016 egrave pari a Euro 276696161700
LIntesa n 64CSR prevede per la Regione Marche il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale pari a Euro 2671340300
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Relativamente alle altre quote vincolate gli stanziamenti previsti in base alle proposte di Intese trasmesse dal Ministero della Salute e alla Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute per il finanziamento dei farmaci innovativi complessivamente sono pari a Euro 1758049600
I dati sopra riportati evidenziano un incremento del Fondo Sanitario Regionale complessivo rispetto al 2015 di circa 284 milioni di Euro
Per quanto riguarda il biennio 2017-2018 la legge di stabilitagrave 2017 prevede un importo del livello del fabbishysogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato rispettivamente di Euro 114 milioni e di Euro 115 milioni La Tabella l riporta i dati del FSR 2016 e le previsioni del FSR 2017-2018 ipotizzando un equale quota di accesso al FSN rispetto a quello del 2016
TABELLA 1- FONDO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE ANNI 2015-2018
An~ 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Fondo Sanitario Nazionale complessivo (Legge di 109715000000 111002000000 113000000000 114000000000
stabilitagrave 2017)
di cui
FSN lindistinto per LEA 106982486290 108192600000 110165616333 111143122666
Quote Premiali 274287500 277510000 282500000 285000000
FSN CON DESTINA210NE VINCOLATA 1825309877 1878980000 1878980000 1878980000
FSN VINCOLATO AD ALTRI ENTI 632916333 652910000 672903667 692897334
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
f Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2720500964 2746751634 2789652740 2815552740
g Quoto Premiole 24601721 20209983 20209983 20209983 h=f+g Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo 2745102685 2766961617 2809862723 2835762723
j Fondo Sanitario Regionale Vincolato 40716102 44293869 44293869 44293869
k=(h+j) Fondo Sanitario Regionale complessivo 2785818787 2811255486 2854156592 2880056592
Nella Tabella 2 che segue vengono riportati per gli anni 2016-2018 oltre al Fondo Sanitario Indistinto i seshy
guenti dati ed informazioni
J il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR (Voce al)
Il il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (Voce a4) riportando separatashy f mente la spesa per gli investimenti ai sensi del D Lgs n l 18 del 230620 Il (a41) la quota da destishynare alla spesa corrente (a42) e quella con specifico vincolo regionale (a43)
III la Mobilitagrave attiva extra regionale (Voce b) e Mobilitagrave passiva extra regionale (Voce h2)
IV il Fondo Sanitario Regionale Vincolato (Voce c)
v gli ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR (Voce d)
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TAB2 PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
a Fondo Sanitario Regionale indistinto
FSR indistinto a soggetti diversi daglial
Enti del SSR
FSR GSA ai sensi dellart 29 del Dlgvoa2
1182011
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
da destinare agli investimenti ai sensi del 041
D Lg va 1182011 da destinare alla spesa corrente degli Enti de l
042 SSR
da destinare o spesa corrente con vincolo di 043
destinazione regionale
I
b Mobilitagrave attiva extraregionale
Fondo Sanitario Regionale vincolato di c
cui Cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci inn ova tivi
c2 Medicina Penitenziario
Quote v incolate o copertura costi (esclusivitagravec3
assistenza stranieri)
Altre quote vincola te (bo rse di s tudio MMG
c4 assistenza detenuti to ssjc~ OPG e screening
neonatale)
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di d
cui d1 Pay Bo ck
d3 Riso rse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE
+c+d) AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENll DELSSR di cui
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi f2
di esercizi precedenti do Regione
f3 Ricavi straordinari
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI g=(e+f)
ENTI DEL SSR
TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di h
cui Costi gestionali (01 netta della mobilitagrave
hl paSSivo extroregionae )
h2 Mobilitagrave passivo extraregionoJe
Costi relativ i alle o ltre quote vincoate (VOCih3
043 e c4)
Costi da destinare agli investimenti ai sensi h4
del DLgvo 1182011 (riferimento voce a21)
i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE
Anno 2016
2766961617
42806008
34072373
2690083236
38141742
2643674500
8266994
112689874
44293869
267133 73
11025817
2508015
1435 283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
115271316
4517016
24666347
3002091187
-3002091187
-2 805 610 459
-142560611
middot 10878375
-43 041 742
O
Anno 2017
2809862723
42806008
30323013
2 736733703
47400000
2680786 708
8546995
98455253
44293869
26713373
11025817
2508015
1 435283
2 611381
10569529
10375529
194000
2890052354
144035111
114867629
4913135
24254347
3 034087464
-3 034087465
- 2 805 610 459
-169918630
-11 158376
-47400000
-O
~ seduta del ~ 7 DIC 201
I delibera
16 3 9
Anno 2018
2835762723
42806008
25055905
2 767900811
45 000000
271435381 6
8546995
98643585
44293869
26 71J373
11025817
2508015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2 921407794
144035111
114867629
4913135
24254347
3065442904
-3065442904
-2839277 784
-170006 744
-11158376
-45000000
O
Gli Enti del SSR nell e more della definizione del presente atto nel mese di dicembre 2015 sono stati autoshyrizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2016 per lo svolgimento delle soshy
10
REGIONE MARCHE ag
GIUNTA REGIONALE 6 ~ ~====~~
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
le attivitagrave istituzionali (DGR n 1224 del 301122015) nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2015 di cui alla DGR n 1223 del 301122015 ridotti dello 05 (per un valore di Eushyro 13915883 00) Il totale dei costi autorizzati per l anno 2016 egrave pari a Euro 296643935200 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 43 00000000
Per la definizione del budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR sulla base del III report di contabilitagrave analitica le previsioni di incremento dei costi derivanti da atti di indirizzo regionale approvati dalla Giunta regionale nellultimo trimestre noncheacute limpatto degli eventi sismici sui costi del SSR Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 16122016 sono state definite le entrate proprie e il totale dei costi degli Enti del SSR per lanno 2016 La successiva Tabella 3 ne riepiloga i ri sultati Il Budget 2016 dei singoli Enti del SSR viene riportato nelle tabelle di cui ali Allegato A che costituisce parte inteshygrante della presente deliberazione
E stato inoltre ridotta la stima di ricavo da payback in quanto al momento non si hanno informazioni sullo stato del ricorso al TAR nei confronti di AlFA delle ditte farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica l importo previsto egrave pari alla stima della quota incassata nel corso dellanno per le altre voci di payback I dati di mobilitagrave interregionale sono stati infine aggiornati sulla base di quanto riportato nelle tabelle dell Intesa n 63CSR20 16 di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per lanno 2016
REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE L22J
delibera
16 3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2016
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimen ti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequUibr io
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MlvG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per guote in utilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
13 Ricavi straordinari
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h lTOTALE COSTI
hl IGestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a22c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118 2011
CE PREVENTIVO 2016 - (DGR
122415)
2643194920
43000000
2448680529
142973775
8540 616
120964777
40696068
25456694
8888684
2559222
1533799
2257670
26507412
26507412
-
2831363177
135076177
118022583
1716946
15336648
2966439353
2966439353
2769260782
147710756
6467814
43000000
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2690083236
38141742
2499691 925
143982575
8266994
112689874
44293869
I 26713373
11025817
2508 015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
(
115271316
4517016
24 666347
3002091187
3002091187
2 805612594
1425606 11
10876240
43041 742
i = (g-h) IAvanzodisavanzo programmato O O
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Relativamente alle altre quote vincolate gli stanziamenti previsti in base alle proposte di Intese trasmesse dal Ministero della Salute e alla Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute per il finanziamento dei farmaci innovativi complessivamente sono pari a Euro 1758049600
I dati sopra riportati evidenziano un incremento del Fondo Sanitario Regionale complessivo rispetto al 2015 di circa 284 milioni di Euro
Per quanto riguarda il biennio 2017-2018 la legge di stabilitagrave 2017 prevede un importo del livello del fabbishysogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato rispettivamente di Euro 114 milioni e di Euro 115 milioni La Tabella l riporta i dati del FSR 2016 e le previsioni del FSR 2017-2018 ipotizzando un equale quota di accesso al FSN rispetto a quello del 2016
TABELLA 1- FONDO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE ANNI 2015-2018
An~ 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Fondo Sanitario Nazionale complessivo (Legge di 109715000000 111002000000 113000000000 114000000000
stabilitagrave 2017)
di cui
FSN lindistinto per LEA 106982486290 108192600000 110165616333 111143122666
Quote Premiali 274287500 277510000 282500000 285000000
FSN CON DESTINA210NE VINCOLATA 1825309877 1878980000 1878980000 1878980000
FSN VINCOLATO AD ALTRI ENTI 632916333 652910000 672903667 692897334
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
f Fondo Sanitario Regionale Indistinto 2720500964 2746751634 2789652740 2815552740
g Quoto Premiole 24601721 20209983 20209983 20209983 h=f+g Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo 2745102685 2766961617 2809862723 2835762723
j Fondo Sanitario Regionale Vincolato 40716102 44293869 44293869 44293869
k=(h+j) Fondo Sanitario Regionale complessivo 2785818787 2811255486 2854156592 2880056592
Nella Tabella 2 che segue vengono riportati per gli anni 2016-2018 oltre al Fondo Sanitario Indistinto i seshy
guenti dati ed informazioni
J il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR (Voce al)
Il il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (Voce a4) riportando separatashy f mente la spesa per gli investimenti ai sensi del D Lgs n l 18 del 230620 Il (a41) la quota da destishynare alla spesa corrente (a42) e quella con specifico vincolo regionale (a43)
III la Mobilitagrave attiva extra regionale (Voce b) e Mobilitagrave passiva extra regionale (Voce h2)
IV il Fondo Sanitario Regionale Vincolato (Voce c)
v gli ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR (Voce d)
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TAB2 PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
a Fondo Sanitario Regionale indistinto
FSR indistinto a soggetti diversi daglial
Enti del SSR
FSR GSA ai sensi dellart 29 del Dlgvoa2
1182011
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
da destinare agli investimenti ai sensi del 041
D Lg va 1182011 da destinare alla spesa corrente degli Enti de l
042 SSR
da destinare o spesa corrente con vincolo di 043
destinazione regionale
I
b Mobilitagrave attiva extraregionale
Fondo Sanitario Regionale vincolato di c
cui Cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci inn ova tivi
c2 Medicina Penitenziario
Quote v incolate o copertura costi (esclusivitagravec3
assistenza stranieri)
Altre quote vincola te (bo rse di s tudio MMG
c4 assistenza detenuti to ssjc~ OPG e screening
neonatale)
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di d
cui d1 Pay Bo ck
d3 Riso rse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE
+c+d) AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENll DELSSR di cui
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi f2
di esercizi precedenti do Regione
f3 Ricavi straordinari
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI g=(e+f)
ENTI DEL SSR
TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di h
cui Costi gestionali (01 netta della mobilitagrave
hl paSSivo extroregionae )
h2 Mobilitagrave passivo extraregionoJe
Costi relativ i alle o ltre quote vincoate (VOCih3
043 e c4)
Costi da destinare agli investimenti ai sensi h4
del DLgvo 1182011 (riferimento voce a21)
i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE
Anno 2016
2766961617
42806008
34072373
2690083236
38141742
2643674500
8266994
112689874
44293869
267133 73
11025817
2508015
1435 283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
115271316
4517016
24666347
3002091187
-3002091187
-2 805 610 459
-142560611
middot 10878375
-43 041 742
O
Anno 2017
2809862723
42806008
30323013
2 736733703
47400000
2680786 708
8546995
98455253
44293869
26713373
11025817
2508015
1 435283
2 611381
10569529
10375529
194000
2890052354
144035111
114867629
4913135
24254347
3 034087464
-3 034087465
- 2 805 610 459
-169918630
-11 158376
-47400000
-O
~ seduta del ~ 7 DIC 201
I delibera
16 3 9
Anno 2018
2835762723
42806008
25055905
2 767900811
45 000000
271435381 6
8546995
98643585
44293869
26 71J373
11025817
2508015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2 921407794
144035111
114867629
4913135
24254347
3065442904
-3065442904
-2839277 784
-170006 744
-11158376
-45000000
O
Gli Enti del SSR nell e more della definizione del presente atto nel mese di dicembre 2015 sono stati autoshyrizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2016 per lo svolgimento delle soshy
10
REGIONE MARCHE ag
GIUNTA REGIONALE 6 ~ ~====~~
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
le attivitagrave istituzionali (DGR n 1224 del 301122015) nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2015 di cui alla DGR n 1223 del 301122015 ridotti dello 05 (per un valore di Eushyro 13915883 00) Il totale dei costi autorizzati per l anno 2016 egrave pari a Euro 296643935200 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 43 00000000
Per la definizione del budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR sulla base del III report di contabilitagrave analitica le previsioni di incremento dei costi derivanti da atti di indirizzo regionale approvati dalla Giunta regionale nellultimo trimestre noncheacute limpatto degli eventi sismici sui costi del SSR Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 16122016 sono state definite le entrate proprie e il totale dei costi degli Enti del SSR per lanno 2016 La successiva Tabella 3 ne riepiloga i ri sultati Il Budget 2016 dei singoli Enti del SSR viene riportato nelle tabelle di cui ali Allegato A che costituisce parte inteshygrante della presente deliberazione
E stato inoltre ridotta la stima di ricavo da payback in quanto al momento non si hanno informazioni sullo stato del ricorso al TAR nei confronti di AlFA delle ditte farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica l importo previsto egrave pari alla stima della quota incassata nel corso dellanno per le altre voci di payback I dati di mobilitagrave interregionale sono stati infine aggiornati sulla base di quanto riportato nelle tabelle dell Intesa n 63CSR20 16 di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per lanno 2016
REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE L22J
delibera
16 3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2016
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimen ti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequUibr io
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MlvG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per guote in utilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
13 Ricavi straordinari
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h lTOTALE COSTI
hl IGestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a22c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118 2011
CE PREVENTIVO 2016 - (DGR
122415)
2643194920
43000000
2448680529
142973775
8540 616
120964777
40696068
25456694
8888684
2559222
1533799
2257670
26507412
26507412
-
2831363177
135076177
118022583
1716946
15336648
2966439353
2966439353
2769260782
147710756
6467814
43000000
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2690083236
38141742
2499691 925
143982575
8266994
112689874
44293869
I 26713373
11025817
2508 015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
(
115271316
4517016
24 666347
3002091187
3002091187
2 805612594
1425606 11
10876240
43041 742
i = (g-h) IAvanzodisavanzo programmato O O
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TAB2 PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
a Fondo Sanitario Regionale indistinto
FSR indistinto a soggetti diversi daglial
Enti del SSR
FSR GSA ai sensi dellart 29 del Dlgvoa2
1182011
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
da destinare agli investimenti ai sensi del 041
D Lg va 1182011 da destinare alla spesa corrente degli Enti de l
042 SSR
da destinare o spesa corrente con vincolo di 043
destinazione regionale
I
b Mobilitagrave attiva extraregionale
Fondo Sanitario Regionale vincolato di c
cui Cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci inn ova tivi
c2 Medicina Penitenziario
Quote v incolate o copertura costi (esclusivitagravec3
assistenza stranieri)
Altre quote vincola te (bo rse di s tudio MMG
c4 assistenza detenuti to ssjc~ OPG e screening
neonatale)
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di d
cui d1 Pay Bo ck
d3 Riso rse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE
+c+d) AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENll DELSSR di cui
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi f2
di esercizi precedenti do Regione
f3 Ricavi straordinari
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI g=(e+f)
ENTI DEL SSR
TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di h
cui Costi gestionali (01 netta della mobilitagrave
hl paSSivo extroregionae )
h2 Mobilitagrave passivo extraregionoJe
Costi relativ i alle o ltre quote vincoate (VOCih3
043 e c4)
Costi da destinare agli investimenti ai sensi h4
del DLgvo 1182011 (riferimento voce a21)
i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE
Anno 2016
2766961617
42806008
34072373
2690083236
38141742
2643674500
8266994
112689874
44293869
267133 73
11025817
2508015
1435 283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
115271316
4517016
24666347
3002091187
-3002091187
-2 805 610 459
-142560611
middot 10878375
-43 041 742
O
Anno 2017
2809862723
42806008
30323013
2 736733703
47400000
2680786 708
8546995
98455253
44293869
26713373
11025817
2508015
1 435283
2 611381
10569529
10375529
194000
2890052354
144035111
114867629
4913135
24254347
3 034087464
-3 034087465
- 2 805 610 459
-169918630
-11 158376
-47400000
-O
~ seduta del ~ 7 DIC 201
I delibera
16 3 9
Anno 2018
2835762723
42806008
25055905
2 767900811
45 000000
271435381 6
8546995
98643585
44293869
26 71J373
11025817
2508015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2 921407794
144035111
114867629
4913135
24254347
3065442904
-3065442904
-2839277 784
-170006 744
-11158376
-45000000
O
Gli Enti del SSR nell e more della definizione del presente atto nel mese di dicembre 2015 sono stati autoshyrizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2016 per lo svolgimento delle soshy
10
REGIONE MARCHE ag
GIUNTA REGIONALE 6 ~ ~====~~
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
le attivitagrave istituzionali (DGR n 1224 del 301122015) nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2015 di cui alla DGR n 1223 del 301122015 ridotti dello 05 (per un valore di Eushyro 13915883 00) Il totale dei costi autorizzati per l anno 2016 egrave pari a Euro 296643935200 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 43 00000000
Per la definizione del budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR sulla base del III report di contabilitagrave analitica le previsioni di incremento dei costi derivanti da atti di indirizzo regionale approvati dalla Giunta regionale nellultimo trimestre noncheacute limpatto degli eventi sismici sui costi del SSR Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 16122016 sono state definite le entrate proprie e il totale dei costi degli Enti del SSR per lanno 2016 La successiva Tabella 3 ne riepiloga i ri sultati Il Budget 2016 dei singoli Enti del SSR viene riportato nelle tabelle di cui ali Allegato A che costituisce parte inteshygrante della presente deliberazione
E stato inoltre ridotta la stima di ricavo da payback in quanto al momento non si hanno informazioni sullo stato del ricorso al TAR nei confronti di AlFA delle ditte farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica l importo previsto egrave pari alla stima della quota incassata nel corso dellanno per le altre voci di payback I dati di mobilitagrave interregionale sono stati infine aggiornati sulla base di quanto riportato nelle tabelle dell Intesa n 63CSR20 16 di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per lanno 2016
REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE L22J
delibera
16 3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2016
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimen ti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequUibr io
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MlvG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per guote in utilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
13 Ricavi straordinari
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h lTOTALE COSTI
hl IGestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a22c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118 2011
CE PREVENTIVO 2016 - (DGR
122415)
2643194920
43000000
2448680529
142973775
8540 616
120964777
40696068
25456694
8888684
2559222
1533799
2257670
26507412
26507412
-
2831363177
135076177
118022583
1716946
15336648
2966439353
2966439353
2769260782
147710756
6467814
43000000
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2690083236
38141742
2499691 925
143982575
8266994
112689874
44293869
I 26713373
11025817
2508 015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
(
115271316
4517016
24 666347
3002091187
3002091187
2 805612594
1425606 11
10876240
43041 742
i = (g-h) IAvanzodisavanzo programmato O O
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
10
REGIONE MARCHE ag
GIUNTA REGIONALE 6 ~ ~====~~
I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
le attivitagrave istituzionali (DGR n 1224 del 301122015) nei limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2015 di cui alla DGR n 1223 del 301122015 ridotti dello 05 (per un valore di Eushyro 13915883 00) Il totale dei costi autorizzati per l anno 2016 egrave pari a Euro 296643935200 comprensivo della spesa da destinare agli investimenti pari a Euro 43 00000000
Per la definizione del budget sono stati considerati i preconsuntivi elaborati dagli Enti del SSR sulla base del III report di contabilitagrave analitica le previsioni di incremento dei costi derivanti da atti di indirizzo regionale approvati dalla Giunta regionale nellultimo trimestre noncheacute limpatto degli eventi sismici sui costi del SSR Negli incontri per la negoziazione del budget tenutisi il 16122016 sono state definite le entrate proprie e il totale dei costi degli Enti del SSR per lanno 2016 La successiva Tabella 3 ne riepiloga i ri sultati Il Budget 2016 dei singoli Enti del SSR viene riportato nelle tabelle di cui ali Allegato A che costituisce parte inteshygrante della presente deliberazione
E stato inoltre ridotta la stima di ricavo da payback in quanto al momento non si hanno informazioni sullo stato del ricorso al TAR nei confronti di AlFA delle ditte farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica l importo previsto egrave pari alla stima della quota incassata nel corso dellanno per le altre voci di payback I dati di mobilitagrave interregionale sono stati infine aggiornati sulla base di quanto riportato nelle tabelle dell Intesa n 63CSR20 16 di riparto delle disponibilitagrave finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per lanno 2016
REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE L22J
delibera
16 3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2016
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimen ti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequUibr io
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MlvG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per guote in utilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
13 Ricavi straordinari
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h lTOTALE COSTI
hl IGestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a22c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118 2011
CE PREVENTIVO 2016 - (DGR
122415)
2643194920
43000000
2448680529
142973775
8540 616
120964777
40696068
25456694
8888684
2559222
1533799
2257670
26507412
26507412
-
2831363177
135076177
118022583
1716946
15336648
2966439353
2966439353
2769260782
147710756
6467814
43000000
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2690083236
38141742
2499691 925
143982575
8266994
112689874
44293869
I 26713373
11025817
2508 015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
(
115271316
4517016
24 666347
3002091187
3002091187
2 805612594
1425606 11
10876240
43041 742
i = (g-h) IAvanzodisavanzo programmato O O
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE ~ GIUNTA REGIONALE L22J
delibera
16 3 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR ANNO 2016
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimen ti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequUibr io
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MlvG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per guote in utilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
13 Ricavi straordinari
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h lTOTALE COSTI
hl IGestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a22c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D Lgvo 118 2011
CE PREVENTIVO 2016 - (DGR
122415)
2643194920
43000000
2448680529
142973775
8540 616
120964777
40696068
25456694
8888684
2559222
1533799
2257670
26507412
26507412
-
2831363177
135076177
118022583
1716946
15336648
2966439353
2966439353
2769260782
147710756
6467814
43000000
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2690083236
38141742
2499691 925
143982575
8266994
112689874
44293869
I 26713373
11025817
2508 015
1435283
2611381
10569529
10375529
194000
2857636508
144454678
(
115271316
4517016
24 666347
3002091187
3002091187
2 805612594
1425606 11
10876240
43041 742
i = (g-h) IAvanzodisavanzo programmato O O
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il totale dei costi autorizzati agli Enti del SSR e al DIRMT risulta quindi pari a Euro 3002091187 come di seguito riportato
Euro 2322742785 allASUR Euro 381742 357 ali AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT Euro 230013 013 all AO Ospedali Riuniti Marche Nord Euro 67593032 allINRCA
Lequilibrio economico degli Enti del SSR egrave garantito con lassegnazione di Euro 2857636508 (voce e della Tabella 3) di cui
Risorse del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2690083236 (voce a4 della Tabella 3) Mobilitagrave attiva extraregionale pari a Euro 112689874 (voce b della Tabella 3) Risorse del Fondo sanitario vincolato pari a Euro 44293869 (voce c della Tabella 3) Risorse da Pay back per Euro 10375529 (voce d1 della Tabella 3) Ulteriori risorse regionali per Euro 19400000 (voce d2 della Tabella 3)
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
seduta del REGIONE MARCHE R GIUNTA REGIONALE L2J
delibera
16 3 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Le risorse da trasferire agli Enti del SSR per garantire l equilibrio economico sono pari a Euro 271507589747 in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto del saldo di mobilitagrave (Euro 2690083236 - Euro 29870737 = Euro 2660212499) Di seguito si riporta in dettashyglio lelenco dei capitoli del bilancio regionale con l indicazione delle risorse giagrave impegnate nel corso dellanno e quelle ancora da impegnare
Risorse
Capitolo programmate con il
Qre sente atto
di cui Risorse giagrave
impegnate
di cui Risorse
di sponi bi I i
2130110056 2 01217295191 1974 13068800 38042263 91
2130110057 12249027698 120075403 92 241487306
2130110060 415848235 98 393389673 05 2245856293
2130110061 4180000000 4123714573 562854 27
2130110062 21492 29798 21164515 27 327782 71
FSR indistinto da destinare alla spesa corrente 261380376285 254999742597 6380633688
2130110095 147000 00 14700000
2130110096 8 75492 8 75492
2130110097 40000000 40000000
2130110098 50000000 50000000
2130110099 20600000 20600000
2130110100 13874000 138740 00
2130110101 142726 54 142726 54
2130110102 95422200 95422200
2130110104 3 37624900 3 37624900
2130110238 41445977 41445977
2130110250 139089250 1 36890290 21989 60
2130110269 13300000 133 00000
2130110272 250000 00 25000000
2130110344 147000 147000
2130110345 2248000 22440 70 3930
2130110347 170000 00 17000000
2130110348 Il00000 Il 00000
FSR indistinto con vincolo di destinazione
regionale 826699473 352749483 473949990
2130120008 2100000000 12592 78300 840721700
2130120010 14791742 00 7 53646100 725528100
2130120011 235000000 135000000 100000000
FSR indistinto da destinare agli investimenti 3814174200 2147924400 1666249800
Totale FSR indistinto 2 66021249958 2 57500416480 8520833478
2130110215 250801500 250801500
2130110216 10600000 10600000
2130110217 111070600 111070600
2130110218 1116911 89 1 11691189
2130110219 47243900 47243900
2130110220 664 2 57 8 4 66425784
2130110225 2448043900 2448043900
2130110339 1102581700 1102581700
2130110340 195684700 1 95684700
2130110341 27608700 276087 00
2130110350 2671 8616 26718616
2130110351 3140000 3140000
screen i ng 27776300 27776300
Fondo sanitario regionale vincolato 4429386889 2830272389 1599114500
2130110159 1037552900 1037552900
2130110259 -
2130210037 15400000 15400000
2130210099 4000000 4000000
Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR 1056952900 19400000 1037552900
Totale trasferimenti da regione 271507589747 260350088869 11157500878
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE [Pa9lseduta del
GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~ I delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione egrave stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle PF competenti che provvederanno con propri atti allimpegno delle risorse nei termini de Titolo II del D Lgs 1182011 art 20 La quantificazione delle risorse assegnate con il presente provvedimenshyto attiene ai capitoli di spesa per i quali
(i) la disponibilitagrave ammonta ad Euro 8520833478 per i capitoli relativi al Fondo Sanitario Indistinshyto 2016 (capitoli 2130110056 2130110057 2130110060 2130110061 2130110062 21301100992130110102 2130110104 2130110250 2130110345 2130110347 2130110348 21301200082130120010 e 2130120011) e ad Euro 1037552900 per il capitolo 21301100159 Con riferimento al capitolo 2130110159 le risorse sono garantite dagli accertamenti 2016 regishystrati sul correlato capitolo di entrata 1201030006 del Bilancio di previsione 2016-2018
(ii) lo stanziamento ammonta a Euro 15991145 00 per i capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario 2016 (2130110215 2130110216 2130110217 2130110220 2130110339 21301103502130110351 e 2130110356)
Con il presente atto si ritiene altresigrave necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per lanno 2016 in applicazione al D Lgvo 1182011 e all art2 comma 3 della LR n 47 del 1911] 996
NellAllegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Ecoshynomico Annuale
Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si riinvia a quanto previsto dallart 4 della LR 47 de I 19111 996
Si propone pertanto alla Giunta regionale ladozione del presente provvedimento
II Responsabile del Proced imento Il irigente della PF
Programm - tnanziaria del sershy
(
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE L2j
~ delibera
639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 1511502890 come di seguito specitigravecato
Euro 20600000 sul capitolo 2130 I 10099 Euro 95422200 sul capitolo 2130 I J O102 Euro 337624900 sul capitolo 2130 I 10104 Euro 2 198960 sul capitolo 2130 I 10250 Euro 3930 sul capitolo 2130 I 10345 Euro 17000000 sul capitolo 2130 Il 0347 Euro I 100000 sul capitolo 2130 I 10348 Euro 1037552900 sul capitolo 2130 Il O 159
lo stanziamento per complessivi Euro 1599114500 come di seguito specificato Euro 250801500 sul capitolo 2130 Il 02 I 5 Euro 10600000 sul capitolo 2130 I 10216 Euro 11 1070600 sul capitolo 2130 I 10217 Euro 66425784 sul capitolo 2130 Il 0220 Euro 1102581700 sul capitolo 2130110339 Euro 26718616 sul capitolo 2130 Il 0350 Euro 3 J 40000 sul capitolo 2130 I 10351 Euro 27776300 sul capitolo 2130 Il 0356
Il responsabile della PO Controllo contabile della spesa I
Simonetta Raccampo ccedil ~~~~y-ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilitagrave per complessivi Euro 8046883488 a carico del bilancio 2016-2018 annualitagrave 2016 come di seguito speciligravecato
Euro 3804226391 sul capitolo 2130 I 10056 Euro 241487306 sul capitolo 2130110057 Euro 2245856293 sul capitolo 2130 I 10060 Euro 56285427 sul capitolo 2130 I 10061 Euro 32778271 sul capitolo 2130110062 Euro 840721700 sul capitolo 2130120008 Euro 725528100 sul capitolo 21301200 I O Euro 100000000 sul capitolo 21301200 I I
f9-2col Il respon~abile della PO Controllo co Itabile della speS 3
Ar~~tl~i~
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE seduta del R GIUNTA REGIONALE ~ 7 DIC 20 6 ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell atto esprime parere favorevole sotto il profilo delshyla legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione
11 Responsabil del Procedimento Il Diri nte ella PF
ProgrammazioL---i~---
neria
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANlT A
II sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deli
ERVIZIO SANlTA
La presente deliberazione si compone di no2Apagine di cui ndeg 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione
(Fab izio Ck
(
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
seduta del REGIONE MARCHE lPa9l ~ 7 DlC 201GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
ASUR
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destina re a Ua spesa corren te
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b 1Mobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
cl1 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti toss ic c4
OPG e screening neonatale
d Ulteriori trasferimenti agIi Enti del SSR di cui
dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
101ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL
SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti daf2
Reg-ione
f3 Ricavi stIa ordina ri
g=e+f TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva ex tra regionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
2088978312
21000000
2060441994
-
7 536318
80210035 1
41484586
24480439
11025817
2508015
1136697
2333618
6546130
6 392130
154000
2217219063 (105523722
80853408
3845792
20824523
2322742785
2322742785
2 144412238
142560611
9869936
25900000
j = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA E DIRMT
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMobilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e c4
screening neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
TOT ALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
fl Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inu tilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva extraregionale)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
j = (g-h) Avanzodisavanzo progranunato
Il BILANCIO DI PREVISIONE 2016
l
di cui DIRMT I
328283598 14710770
5000000
255094128
67824564 14710middot770
364906
25231249 I
1290579 shy1134495
-
-
156084
-
2805865 shy2765865
40000 -I
357611290 14710770
24131066 shy20798196
463969
2868901
381742356 I 14710770 I
381742357 14710770
376377451 14710770
364906
5000000
- O shy
~j
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
1639DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destina re a gli investimen ti ai sensi del D Lgvo 1182011
a42a da destinare alla spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di ca ra ttere priorita rio
c11 Farmaci innova tivi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincolate a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screening c4
neona tale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote in utilizza te contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
I g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto della mobilitagrave passiva ex tra regiona le)
h2 Mobilitagrave passiva extraregionale
h3 I ~osti relativi alle quote vincolate (riferimento voci a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
210154258
9791742
145343503
54665713
353300
5712590 I
1211217
822352
--
111102
277763
1217535 1217535
-
218295600
11717413
10149985
603374
964054
230013014 I
230013013
219590208
631063
9791742
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato O
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
-
-
64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
--
REGIONE MARCHE seduta del lPa9l GIUNTA REGIONALE ~
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1639
INRCA - POR REGIONE MARCHE
a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui
a41 da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
a42a da destinare aUa spesa corrente
a42b da destinare al Fdo di riequilibrio
a42c da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale
b IMObilitagrave attiva extraregionale
c Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui
cl Obiettivi di carattere prioritario
c11 Farmaci innovativi
c2 Medicina Penitenziaria
c3 Quote vincola te a copertura costi (esclusivitagrave assistenza stranieri)
Altre quote vincolate (borse di studio MMG assistenza detenuti tossic OPG e screeningc4
neonatale)
d Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui dI Pay Back
d2 Risorse regionali aggiuntive
e=(a4+b TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR +c+d)
f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI
f1 Ricavi propri
f2 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione
f3 Ricavi straordinari
g=e+f ITOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR
h TOTALE COSTI
hl Gestionali (al netto deUa mobilitagrave passiva exharegionale)
h2 Mobilitagrave passiva ex tra regiona le
h3 Costi relativi alle quote vincolate (riferimento voc i a42c e c4)
h4 Costi da destinare agli investimenti ai sensi del DLgvo 1182011
BILANCIO DI PREVISIONE
2016
62667068
2350000
38 81 2300
21492298
12470
1536000 I
307487
276087
-
-31400
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64510555 (3082477
3066040
-
16437
67593032 I
67593032
65232697
10335
2350000
i = (g-h) Avanzodisavanzo programmato shy
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018
REGIONE MARCHE rt=tseldtJut~a~deJ1tWI6 I P~ IGIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATOB
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale dovragrave essere predisposto in conformitagrave con le disposizioni di
cui allart 25 del D Jgs 118 del 2306201 1 e smi
In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano
dei flussi di cassa prospetti ci redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previshy
sti dall art 26 del DLgvo 1182011
Al conto economico preventivo egrave allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Deshy
creto del Ministero della Salute del 15062012
Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa dal piano degli inveshy
stimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
Unitamente a quanto sopra ripoltato gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Plushy
riennale di Previsione 2016-2018