PROMETEO - E&M Consilia · Prometeo Web 2014. 4 24/09/2014 Figura 1 – Un esempio di struttura...
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PROMETEO WEB 2 0 1 4
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I N D I C E
1 Considerazioni preliminari. ...................................................................... 1
2 Sintesi delle principali funzionalità. .......................................................... 3
2.1 La Struttura Organizzativa. ..................................................................... 3
2.2 La Strategia. ......................................................................................... 4
2.3 Piani dei conti. ....................................................................................... 5
2.4 Piano dei Processi e Attività. .................................................................... 5
2.5 Indicatori ed indici. ................................................................................ 5
2.6 Il budget contabile. ................................................................................ 7
2.7 La rendicontazione contabile. .................................................................. 9
2.8 Obiettivi gestionali e strategici. .............................................................. 11
2.9 La valutazione dei comportamenti. ......................................................... 14
2.10 Il Timesheet ..................................................................................... 15
3 Caratteristiche tecniche. ........................................................................ 16
3.1 Prometeo ETL. ..................................................................................... 17
4 Gli adempimenti. .................................................................................... 20
5 Alcuni clienti. ......................................................................................... 21
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1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI .
Alcuni presupposti normativi sono responsabili dell’introduzione dei sistemi di
controllo di gestione, controllo direzionale, controllo strategico, performance
management nella PA locale e centrale, ovvero in sintesi:
• D.lgs 267/2000 (TUEL).
• D.lgs 150/2009 (Legge Brunetta).
• Dl. 174/2012 (Convertito in l. 213/2012).
• Principi contabili della pianificazione secondo Dl 118/2011.
Al di là delle enunciazioni di principio, l’introduzione di queste metodologie
racchiude complessità logiche e tecniche di non banale soluzione: basti
menzionare la difficoltà di individuare e misurare le diverse tipologie di
informazioni (quali-quantitative, contabili ed extracontabili) utili a monitorare
‘efficacia, efficienza ed economicità’ dell’azione amministrativa o la complessità di
definire caso per caso le correlazioni tra le grandezze in esame.
In particolare nel D.lgs 150/2009 viene introdotto nell’ordinamento l’esplicito
riferimento alla performance individuale ed organizzativa, ma implicitamente viene
ribadito il concetto di multidimensionalità della performance, ovvero la necessità di
contemplare contemporaneamente entità, caratteristiche e misurazioni differenti
se si vuole ottenere una rappresentazione realistica della realtà e del
funzionamento di Enti complessi. Sono infatti numerosi e variabili i contenuti
informativi indispensabili per individuare, prendendo a prestito un linguaggio
aziendale, i momenti in cui l’attività dell’Ente ha portato alla creazione di valore
aggiunto per gli stakeholder o al contrario all’assorbimento di risorse, ma
soprattutto comprenderne i motivi per porvi, laddove opportuno, rimedio.
L’elaborazione di un modello logico, che possa rappresentare e schematizzare sulla
carta una realtà articolata ed in continuo movimento, costituisce passaggio
necessario per l’analisi e la comprensione degli accadimenti dell’Ente e rappresenta
nel contempo il primo strumento concettuale per interpretare e capire: in
quest’ottica il sistema informativo costituisce il supporto irrinunciabile al modello
concettuale di cui consente la gestione delle informazioni, la successiva
elaborazione, alimenta le analisi, evidenzia le conclusioni.
In virtù di queste considerazioni l’architettura logico-funzionale di Prometeo Web
consente di definire le entità che entrano in gioco nella schematizzazione della
realtà dell’Ente in esame e nella conseguente rappresentazione del modello
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individuato di pianificazione e controllo: la flessibilità di parametrazione costituisce
una caratteristica indispensabile per consentire la riproduzione e la gestione di
organizzazioni di diversa natura e complessità e, in una stessa organizzazione, la
sua evoluzione nel corso del tempo.
Nella grande varietà delle impostazioni possibili, alcune entità rivestono un ruolo
centrale in qualunque schema concettuale, ovvero:
a) Struttura organizzativa.
b) Strategia.
c) Piano dei conti.
d) Piano dei processi e delle attività.
e) Piano degli indicatori.
f) Piano degli indici.
g) Anagrafiche del personale.
h) Definizione dei criteri di responsabilità (ruoli ed incarichi).
A cui vanno aggiunti, con specifico riferimento alla gestione della performance di
cui si parlerà in maniera più approfondita nel par. 3.3
i) Piano degli obiettivi strategici e gestionali.
Costituisce caratteristica comune ai principali approcci concettuali la costruzione di
una architettura informativa ‘circolare’, ove struttura organizzativa, strategia,
stakeholder ed in generale tutte le entità elencate precedentemente risultano
collegate ed interdipendenti. Nel sistema Prometeo tutte le grandezze trovano la
relativa gestione e relazione mediante funzionalità applicative utilizzabili da un
qualunque utente in possesso di comuni conoscenze informatiche; funzionalità che
consentono inoltre di definire i ‘valori attesi’ di riferimento, misurare i valori
realizzati, elaborare indici, oltre a dialogare in maniera ‘intelligente’ con tutte le
altre realtà informatizzate, cioè importando dati e verificandone la coerenza con il
modello impostato.
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2 SINTESI DELLE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ .
2.1 LA STR UT TUR A ORG AN IZZ A TI VA .
All’organizzazione ai vari livelli fanno riferimento le risorse finanziarie utilizzate nel
perseguimento delle finalità istituzionali, l’organizzazione pone in essere i diversi
progetti nel perseguimento della strategia individuata, ad essa vengono affidati gli
obiettivi gestionali e riferiti in gran parte indicatori ed indici.
L’organizzazione costituisce una delle componenti portanti l’architettura logico-
funzionale del sistema e viene rappresentata a livello applicativo tramite una
articolazione gerarchica (cd. ‘albero’) composta dagli elementi e dai livelli
desiderati: possono quindi essere raffigurate con Prometeo Web organizzazioni
molto diverse tra loro per complessità e finalità.
Ogni ‘livello’ dell’organizzazione può assumere una terminologia differente ed ogni
elemento della struttura è caratterizzato da una tipologia e da un periodo di
validità: tutti i cambiamenti della struttura, ad esempio codici o descrizioni o
tipologie delle unità organizzative, possono essere storicizzati. In particolare il
sistema consente di gestire l’accorpamento o lo smembramento di unità
organizzative e di mantenere la memoria delle evoluzioni intervenute nel corso del
tempo: la data di login consente all’utente il collegamento con la situazione
organizzativa ‘valida e vigente’ a quella data.
Ad ogni elemento della S.O. vengono abbinati i criteri di responsabilità, ovvero le
persone e gli incarichi da queste ricoperti: anche la declinazione degli incarichi è
storicizzata ed è ‘asincrona’ rispetto alla storicizzazione dell’organizzazione, ovvero
una struttura può rimanere immutata mentre cambiano nel corso dell’anno i
responsabili che la guidano ed i relativi ruoli.
Come accennato precedentemente, alla S.O. fanno riferimento indicatori ed indici
oltre agli obiettivi gestionali affidati alle singole unità.
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Figura 1 – Un esempio di struttura organizzativa.
2.2 LA STR A TEGI A .
Analogamente a quanto descritto per la S.O., la Strategia costituisce un’entità
fondamentale nella rappresentazione del modello di pianificazione e
dell’architettura logico-funzionale di Prometeo: può essere declinata a seconda
delle esigenze in Politiche, Programmi, Progetti e Commesse disegnando anche in
questo caso una articolazione ad albero della profondità e complessità voluta.
Tutti gli elementi individuati prevedono la suddivisione in fasi temporali e sono
collegati ai profili di responsabilità: inoltre sono caratterizzati da un periodo di
validità, dalla possibilità di definire le risorse umane coinvolte ed eventuali ulteriori
classificazioni non strettamente gerarchiche. Tutte le variazioni subentrate nel
corso del tempo sono storicizzabili (chiusura, apertura, accorpamento,
suddivisione).
Come per la S.O, la Strategia può essere facilmente visualizzata o gestita e
modificata da un utente applicativo che sia dotato degli opportuni privilegi di
accesso: entrambe le entità partecipano alla creazione di un’articolazione
complessa volta a definire la griglia della pianificazione per gli anni successivi, che
di seguito descriveremo nel paragrafo relativo al Budget contabile.
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Informazioni quali quantitative di vario genere possono essere collegate ai progetti
ed alle commesse, con indici e formule di varia complessità che permettono di
tenere sotto controllo l’evoluzione della strategia nel corso del tempo in tutte le
sue componenti: la possibilità di connettere i progetti contemporaneamente con la
struttura organizzativa ed il piano dei conti consente invece la visione trasversale
delle informazioni in parallelo alla visione gerarchica.
In particolare Prometeo Web consente di definire, a preventivo e a consuntivo, le
ore lavorate dal personale dei vari ruoli collegate alle entità che compongono il
modello: qualora queste informazioni siano gestite in altri sistemi applicativi, le
funzionalità contenute in Prometeo ETL consentono di importarle agevolmente,
modificarle e completarle se necessario.
2.3 P I ANI DEI CONT I .
Prometeo Web prevede la gestione dei due piani dei conti espressamente descritti
dal d.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili), ovvero finanziario ed economico patrimoniale.
La Struttura Organizzativa, la Strategia ed il Piano dei Conti Finanziario
confluiscono insieme ai capitoli nel budget e possono essere riclassificati secondo
gerarchie differenti dalla declinazione originaria.
2.4 P I ANO DEI PRO CESSI E AT TI VIT À .
In maniera analoga a quanto esposto per le entità precedenti, e
contemporaneamente a queste, il sistema consente la definizione dei processi
produttivi e la loro declinazione in macro e micro attività: i processi sono collegati
struttura organizzativa e sono misurati da indicatori.
2.5 INDI CA TOR I ED INDI CI .
Prometeo Web consente la gestione di informazioni non contabili quali-
quantitative, che possiedono sovente un elevato contenuto informativo: i dati
elementari vengono gestiti dal sistema come indicatori (es. numero di utenti di un
determinato servizio..) ed è possibile in prima istanza effettuare su questi alcune
operazioni standard quali la somma (sommare i valori rendicontati nei diversi
periodi all’interno dell’anno) o la media (calcolare la media dei valori rendicontati
nei diversi periodi all’interno dell’anno). Per indicatori ed indici è possibile
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determinare i valori attesi ed i valori effettivamente realizzati, distribuendo la
funzionalità secondo i privilegi di accesso stabiliti per ogni utente: i valori attesi e
realizzati possono essere valorizzati direttamente nel sistema o importati tramite
Prometeo ETL da altri sistemi.
Anche i dati contabili importati dal sistema amministrativo possono a loro volta
essere elaborati dall’utente per definire indici: costituisce un forte valore aggiunto
la possibilità di composizione di indici ed indicatori in formule della complessità
desiderata mettendo in relazione tra loro valori contabili e non contabili (ad es. per
calcolare il costo unitario di qualunque servizio erogato al cittadino). Anche in
questo caso Prometeo Web rende disponibili funzionalità avanzate anche ad utenti
che non dispongano di particolari conoscenze informatiche.
Indicatori ed indici possono essere alternativamente riferiti alla struttura
organizzativa, ai programmi, ai processi.
Figura 2 – Nella figura l’anagrafica di un indicatore riferito ad un progetto.
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2.6 IL BU DG ET CONT AB IL E .
Il modulo budget raccorda la Struttura organizzativa, con la Strategia, il Piano dei
conti finanziario ed i capitoli: la logica a cui risponde è di specificare ‘chi’ (quale
elemento dell’organizzazione) lavorerà per ‘cosa’ (un programma o un progetto)
utilizzando ‘quali’ risorse finanziarie (piano dei conti e capitoli) ed in che misura
(importo previsto).
Figura 3 – Parte del budget di una unità organizzativa ove nelle varie colonne si evidenziano le componenti principali
ovvero Struttura organizzativa (destinazioni), Piano dei conti finanziario (Nature) Strategia (Programmi) Capitoli.
Come descritto nei paragrafi precedenti, ognuna delle entità che compongono il
budget si può articolare in diversi livelli; il sistema consente di specificare a ‘quale’
livello si vogliono definire gli stanziamenti. E’ infatti frequente che in ottica ex ante
si definiscano le previsioni di spesa a livello ‘macro’ sia per quanto riguarda
l’organizzazione, sia per i progetti/commesse, sia per i conti: si può immaginare
per esempio che l’unità organizzativa ‘Innovazione tecnologica e sistemi
informativi’ preventivi di sostenere un certo costo per prestazioni di servizi, ma
senza dover necessariamente specificare se sarà riferito a consulenze per problemi
HW o sistemistici o a interventi di formazione applicativa.
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L’importo previsto a budget di ogni specifico Programma sarà composto dai budget
dei progetti che lo compongono ai livelli inferiori, analogamente accade per la
Struttura Organizzativa e per il Piano dei conti Finanziario.
La componente relativa a progetti/commesse è inoltre facoltativa: non tutte le
attività di un Ente ricadono necessariamente nell’ambito di una determinata
progettualità.
La procedura consente di strutturare budget con periodicità pluriennale fino a 5
anni. La definizione del budget generalmente avviene a seguito di una fase di
contrattazione avviata da ogni singola unità (al livello voluto dall’assetto
organizzativo come descritto precedentemente) in un movimento dalla ‘periferia’ al
‘centro’ e viceversa: il sistema consente l’inserimento ‘decentrato’ delle proposte di
budget e la successiva conferma o modifica delle proposte, attività che può
avvenire in maniera accentrata, mantenendo così traccia di eventuali differenze di
valutazione in merito alle necessità economiche per il periodo di previsione e della
conseguente assegnazione delle risorse. A seguito dell’import dei dati ex post del
sistema amministrativo, in Prometeo si effettuerà il confronto tra previsione e
rendicontazione basandosi sugli importi ‘confermati’.
Figura 4 – Dettaglio del budget di una unità organizzativa che lavora per un progetto..
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La matrice del budget crea un’articolazione che consente di suddividere ogni
capitolo e lo stanziamento complessivo in dettagli riferiti a diverse unità
organizzative, progetti, conti: la struttura creata contiene tutte le informazioni
necessarie alla creazione del bilancio di previsione finanziario e può essere
esportata anche verso sistemi amministrativi ‘esterni’ alla suite Civilia. Si ottiene
così di mantenere all’interno del sistema di Pianificazione e Controllo un livello
molto elevato di articolazione e di esportare verso il sistema amministrativo solo le
informazioni ritenute strettamente necessarie.
Analogamente è possibile importare la previsione da fonti esterne; in questo caso
il sistema dispone di una funzionalità di controllo che evidenzia i disallineamenti di
coerenza tra le entità presenti nel file e quanto impostato in Prometeo.
Una volta predisposto o importato il budget, e a seguito dell’importazione dei dati
provenienti dal sistema amministrativo, potranno essere confrontati gli importi
previsti con gli importi di volta in volta effettivamente utilizzati, sempre riferiti alle
entità descritte precedentemente
2.7 LA R ENDI CON TA ZION E CON T AB IL E .
L’importazione dal sistema amministrativo è una fase di importanza centrale e
viene gestita, come tutte le fasi di importazione da sistemi esterni, tramite
Prometeo ETL, che provvede ad evidenziare eventuali problemi di coerenza tra i
dati importati ed il modello impostato tramite un sistema interno di quality check.
Una volta effettuata l’importazione in modo definitivo, risolti cioè gli eventuali
problemi di coerenza evidenziati, è possibile intervenire sui dati per eventuali
modifiche e cancellazioni: indipendentemente dall’importazione, la procedura
consente l’inserimento manuale di rendicontazioni per qualunque esigenza
contabile o extra contabile.
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Figura 5 – La form di gestione dei dati contabili: si evidenziano l’unità organizzativa (destinazione), il programma, il conto
finanziario e le altre informazioni essenziali per ogni movimentazione: è presente anche la possibilità di definire il
dipendente per la rilevazione dei costi del personale. Si noti la possibilità con i classificatori di definire molteplici possibilità
di classificazione alternativa per ogni rilevazione.
L’informazione contabile che si origina dal sistema amministrativo e che viene
importata in Prometeo potrà essere riferita a dati finanziari e/o economici e dovrà
preferibilmente presentare, per diventare successivamente oggetto di analisi,
l’indicazione della struttura organizzativa, del conto finanziario o del conto
economico/patrimoniale e dell’elemento di strategia (programma o progetto): nel
caso di importazione ‘finanziaria’ dovrà essere presente anche il capitolo ed il
relativo impegno/accertamento. La mancanza di tali informazioni può
‘tecnicamente’ essere ovviata anche tramite la modifica diretta interna al sistema
di pianificazione.
Tra le informazioni importanti ai fini di qualunque analisi di economicità è da
menzionare il periodo di competenza di ogni rilevazione, sulla base del quale
Prometeo è in grado di distribuire in modo lineare gli importi per i relativi mesi: la
funzionalità è importante per evidenziare nelle analisi gli importi effettivamente
imputabili ai vari periodi e ‘bonificarle’ dai picchi in entrata e in uscita dovuti alle
diverse stagionalità.
A seconda dei sistemi informativi esistenti, è necessario poter distinguere con
precisione l’origine dei dati che si andranno ad analizzare quali contabilità
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analitica, contabilità finanziaria, dati economici del personale: le analisi successive
saranno dunque svolte su dati coerenti e validati.
I dati contabili importati e validati costituiscono la base per il calcolo delle diverse
tipologie di indici, che nel sistema si distinguono in ‘elementari’ e ‘composti’, e che
possono essere impostati da un qualunque utente non dotato di particolari nozioni
informatiche.
A esempio il calcolo dell’incidenza dei costi del personale sul totale dei costi diretti
di un certo servizio, vedrà al numeratore e al denominatore due ‘indici elementari’
(totale costi del personale di un servizio e il totale costi del servizio stesso)
utilizzati da un ‘indice composto’ (ovvero il rapporto tra i due valori):
analogamente un indice medio quale il totale dei costi del servizio / numero di
utenti del servizio vedrà al numeratore un ‘indice elementare’ ed al denominatore
un ‘indicatore’.
In entrambi gli esempi sia i componenti della formula, sia la formula stessa
possono essere preimpostati ed il calcolo lanciato con la periodicità desiderata: il
sistema conserva i singoli calcoli di tutti gli indici (elementari e composti) e
consente di ricostruire gli andamenti all’interno dell’anno e nel corso di più
annualità.
Prometeo Web dispone inoltre di un apposito modulo per impostare ed effettuare
ribaltamenti ed allocazioni di costi: è possibile definire una rilevazione e ripartirla
secondo un driver opportuno su un'altra destinazione, un altro conto, un altro
progetto per identificare i costi pieni di un servizio erogato, o di prodotto, o di un
progetto specifico.
2.8 OB IET TI VI GESTI ON ALI E STR AT EGI CI .
Gli obiettivi sono realizzati da elementi della struttura organizzativa ed ognuno di
essi può prevedere l’articolazione secondo rapporti gerarchici, cioè ogni obiettivo
può essere scomposto in obiettivi minori, creando una struttura ad albero della
complessità voluta.
Per quanto realizzati da elementi della struttura organizzativa, gli obiettivi
collaborano alla realizzazione della strategia e possono quindi essere collegati agli
elementi di quest’ultima al dettaglio richiesto da modello di controllo: il diverso
orizzonte temporale (annuale o pluriennale) e la differenziazione dei pesi,
costituiscono gli attributi principali che consentono di differenziare e gestire tutte
le tipologie di obiettivi, in grado di soddisfare qualunque esigenza di monitoraggio.
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Ogni obiettivo riveste una diversa importanza nell’ambito dell’architettura nel suo
complesso, in particolare Prometeo web prevede un sistema di pesi così composto:
Peso orizzontale – importanza assunta dall’obiettivo all’interno del Centro di costo
e/o Programma che lo pone in essere.
Peso verticale – importanza assunta nell’ambito dell’obiettivo di livello superiore
che lo origina o obiettivo padre.
Peso trasversale – importanza assunta nell’ambito di altri obiettivi dello stesso
livello collegati ad altri rami della struttura.
Per ogni obiettivo di dettaglio viene definito un valore atteso, che può consistere in
una data o in un numero; ex post è misurato da un indicatore il cui valore
realizzato è abbinato ad un grado di raggiungimento. Il sistema effettua il calcolo
ponderato (dato da Grado di raggiungimento X Peso dell’obiettivo) che consente di
ottenere il grado di raggiungimento di ogni singolo obiettivo per tutti i livelli
dell’organizzazione.
Al grado di raggiungimento è possibile abbinare un alert, definito nel sistema
‘grado di attenzione’, e collegarlo a segnalazioni di colore differente: ciò consente
di visualizzare rapidamente la situazione degli obiettivi di una struttura,
rimandando alle diverse pagine del sistema per l’analisi del dato in particolare.
Per ogni obiettivo si possono prevedere fasi temporali di attuazione, ove è
possibile specificare le tempistiche previste ed effettivamente realizzate, gli
stakeholder interessati e le risorse strumentali ed economico/finanziarie necessarie
al suo raggiungimento; particolarmente importante è la possibilità di definire le
risorse umane specificando i diversi ruoli, l’importanza nella realizzazione
dell’obiettivo, il tempo impiegato.
Tutte le informazioni inserite in sede di previsione possono essere rendicontate per
consentire il monitoraggio preciso di quanto realizzato e con quali risorse ed il
confronto con quanto previsto.
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Figura 6 – L’insieme degli obiettivi assegnati ad una unità organizzativa, il relativo grado di raggiungimento e il semaforo
colorato che ne evidenzia il livello di criticità.
Per una maggiore flessibilità al modello individuato, il sistema consente di abbinare
ad ogni obiettivo informazioni libere per qualunque necessità (definite ‘attributi’)
ed anche di abbinare ulteriori indicatori (definiti ‘indicatori correlati’): questi ultimi
non servono a misurare il raggiungimento dell’obiettivo, ma ne completano il
contenuto informativo e consentono di non ‘ridondare’ informazioni già presenti nel
sistema. E’ possibile ad esempio definire l’indicatore ‘N. di Pc in uso all’unità
organizzativa’ ed utilizzarlo sia per ribaltare i costi dei servizi informativi, sia per
definire le risorse strumentali per la realizzazione di un obiettivo.
Tramite l’adeguata definizione dei privilegi di accesso il sistema consente ‘ex ante’
una definizione dell’albero degli obiettivi che presenta diversi gradi di
centralizzazione, mentre la valorizzazione periodica è caratterizzata dal massimo
decentramento, ovvero dai singoli responsabili.
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2.9 LA VA LU TA ZION E DEI CO MPO RT A MEN TI .
La valutazione dei comportamenti e del raggiungimento degli obiettivi concorrono
alla valutazione complessiva dei dipendenti ai vari livelli.
E’ possibile definire all’interno di Prometeo fattori di valutazione, articolarli in
sotto-fattori ed abbinare a questi ultimi dei punteggi graduati parametrizzabili
secondo il modello definito: i sottofattori possono essere riclassificati in schede che
possono corrispondere ai diversi profili presenti. E’ possibile abbinare più schede
ad ogni dipendente nel caso ricoprisse più ruoli nel corso dell’anno: il valutatore
può assegnare i punteggi al valutato per le diverse schede e i diversi periodi, il
sistema consente l’individuazione di due livelli di valutatori. Ogni scheda ha un
peso e la somma dei punteggi delle singole schede viene pesata per ottenere il
punteggio complessivo della valutazione dei comportamenti.
Figura 7 – Nella figura la scheda di valutazione di un dipendente con i singoli fattori e sotto-fattori ed il valore ottenuto: la
somma dei valori costituisce il punteggio complessivo di una scheda di un dipendente.
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2.10 IL T I M ESH EET
La modalità principale per la misurazione delle ore lavoro impiegate per unità
organizzativa, progetto o commessa, processo o attività, consiste nella
rendicontazione effettuata dal singolo dipendente: Prometeo Web dispone di
funzionalità di Timesheet che utilizzano le entità del modello definite nei paragrafi
precedenti. Il sistema utilizza Struttura organizzativa, Strategia, Processi e le
anagrafiche dei dipendenti importate da altri sistemi informativi e dispone di
funzionalità di rendicontazione delle ore svolte dal singolo dipendente per le entità
di riferimento: filtri preimpostati consentono la rendicontazione decentrata al
singolo dipendente per le sole entità di effettiva pertinenza rendendo possibile
decentrare la misurazione delle ore impiegate da un dipendente per ogni progetto
o commessa e/o per ogni processo produttivo/attività e/o per ogni unità
organizzativa. Le modalità di filtro adeguatamente definite consentono la
rendicontazione per UO anche di non diretta ed organica appartenenza: è
frequente infatti che un dipendente svolga attività di varia tipologia per diverse
strutture organizzative.
Le funzionalità di rendicontazione possono essere affiancate da funzionalità di
previsione, che possono richiedere un minore dettaglio e riguardare le ore richieste
di un particolare profilo anziché di uno specifico dipendente, oppure essere gestite
da un responsabile (di Uo, di progetto/commessa, di processo), che deve
pianificare le risorse umane necessarie per le attività assegnate.
Si può pervenire in questo modo non soltanto al confronto quantitativo ‘naturale’
tra ore richieste e ore effettuate, ma anche a definire il budget economico del
personale per struttura organizzativa e/o progetto con il massimo dettaglio
possibile: il dato finanziario aggregato che compare nel budget contabile può
trovare la propria declinazione nella previsione delle ore del personale. Non ultimo
si menziona la possibilità di confrontare da un punto di vista economico le risorse
del personale previste ed effettivamente impiegate.
La rendicontazione dettagliata delle attività svolte si inserisce a pieno titolo nella
necessità di misurazione, il più possibile oggettiva, che costituisce il nucleo del
D.lgs 150/2009 e più in generale del ciclo della performance.
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3 CARATTERISTICHE TECNICHE .
L’utilizzo di tecnologie web native consente di ridurre sostanzialmente
l’investimento SW, in quanto l’applicazione, basata integralmente su architetture
informatiche Internet/Intranet, fornisce tempi di risposta adeguati utilizzando
normali browser internet disponibili su qualsiasi PC, senza richiedere particolari
requisiti HW o SW.
Ciò consente di evitare l’usuale continua sostituzione di postazioni utente,
necessaria per mantenere adeguato il parco macchine a SW applicativi sempre più
sofisticati, ma con sempre maggiori fabbisogni di risorse.
Per una migliore prestazione del sistema Prometeo Web si consiglia l’installazione
del DataBase e dell’Applicazione Web su Server differenti.
Entrambi possono essere basati su tecnologia Linux RedHat 5.x – Microsoft 2003 e
successivi, con una dotazione minima di 4 GB di Ram sull’Application e 4 GigaByte
di RAM sul DB Server.
L’architettura software si basa su:
• DBMS Oracle, • JVM,
• Jboss,
• Jasper Report (Aspose Words): libreria Open Source (rilasciata con licenza
LGPL) scritta interamente in Java che consente la generazione dinamica di
report a partire da dati recuperati da fonti di varia natura e la loro
visualizzazione, stampa o salvataggio su file di tipo PDF, HTML, XLS, CSV o
XML.
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• Grazie all’integrazione con Aspose Words è inoltre possibile abilitare
l’esportazione in formato DOC, DOCX, ODT dei report prodotti.
• Pentaho Data Integration: tool che dispone di potenti capacità di
estrazione, trasformazione e caricamento (ETL - Extraction,Transformation
and Loading), è composto da un insieme di strumenti che permettono di
trasferire e manipolare i dati tra varie fonti,tipicamente DBMS e files nei vari
formati. PDI utilizza un approccio innovativo basato sulla definizione di
metadati per la descrizione ed il salvataggio dei processi di ETL, è
indipendente dalla piattaforma ed ha un’architettura basata su standard
internazionali. Dispone inoltre di un’interfaccia grafica di progetto molto
intuitiva, di tipo “drag-and-drop”, a vantaggio della produttività. PDI è
realizzato in Java ed è utilizzabile su più' piattaforme (es. Linux, Windows,
MAC OS). I componenti principali sono: Spoon (disegno grafico dei passi
dell'ETL), Pan (esecuzione da linea di comando delle trasformazioni),
Kitchen (esecuzione dei job), Carte (console per l'esecuzione remota).
3.1 PRO MET EO ETL.
I collegamenti da e verso il ‘mondo esterno’ avvengono tramite Prometeo ETL con
l’unico limite ‘tecnico’ rappresentato dalla conoscenza delle fonti dati o dalla
disponibilità delle informazioni necessarie in un formato condiviso: indipendente da
Prometeo ETL è invece il concetto di coerenza ‘logica’ delle informazioni, che deve
far parte delle scelte concettuali alla base del ‘modello’ che sarà individuato e che
dovranno necessariamente interessare tutti gli ambiti applicativi, se si vorrà
garantire un flusso di dati il più possibile automatico ed elaborazioni rapidamente a
disposizione del management.
Prometeo ETL attraverso l’integrazione con Pentaho Data Integration, software
open source di ultima generazione, permette di distribuire agli utenti finali
funzionalità di import, export ed elaborazioni di varia tipologia predisposte tramite
il designer Spoon.
Pentaho Data Integration definisce le operazioni elementari come ‘trasformazioni’:
queste andranno poi a comporsi in ‘Job’ complessi, che rappresenteranno le
funzionalità complete di importazione ed esportazione di informazioni da e verso le
diverse fonti dati.
Con Prometeo ETL la complessità è affrontata e risolta in laboratorio da personale
tecnico Dedagroup, che predispone ‘trasformazioni’ e ‘Job’ personalizzabili in breve
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tempo per qualunque esigenza ed installabili eventualmente anche a cura di
personale non informatico: l’accesso alle funzionalità da parte dell’utente avviene
tramite la definizione di menù personalizzati sottoposti a controlli di sicurezza, che
consentono la fruizione ai profili autorizzati e richiedono esclusivamente i
parametri per l’esecuzione (ad es. anno da cui esportare i dati). E’ ovviamente
possibile formare adeguatamente personale interno all’Ente per la predisposizione
autonoma degli step e degli accessi utente.
L’unico limite è rappresentato dalla conoscenza delle fonti dati esterne o in
alternativa dalla disponibilità di tracciati record condivisi e predefiniti.
Lo strumento consente di creare flussi di informazioni in input o in output
utilizzando i più conosciuti formati di dati: csv, txt, mdb, xls, query dirette sui
DMBS ed anche attraverso l’integrazione con web services (anagrafiche, strutture,
dati contabili e non contabili).
Prometeo ETL è dunque lo strumento per importare informazioni contabili ed
extracontabili, qualitative e quantitative da sistemi terzi, ma anche per esportare
dati per qualunque necessità ulteriore di alimentazione ed analisi.
Anche informazioni quantitative di vario tipo, quali ad esempio i big data, vengono
tradotte in Prometeo come dati di sintesi ovvero indicatori: con gli indicatori così
importati possono essere elaborati, tramite il sistema e da utenti non evoluti, indici
(ovvero formule) di varia complessità indispensabili per avere informazioni
contabili e non contabili di diversa natura (ad esempio indici di costo medio e di
incidenza).
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Nello schema si riporta un’ipotesi delle possibili configurazioni: in alto la possibilità
di utilizzare un sistema di BI (si può fare con qualunque sistema, nella figura è
proposta la BI free di Pentaho) che ‘puntando’ la grande mole di informazioni di
Prometeo ne visualizza in maniera personalizzata e grafica le diverse interrelazioni.
E’ possibile predisporre la visualizzazione sul tablet di un assessore o di un
consigliere.
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4 GLI ADEMPIMENTI.
In estrema sintesi attraverso il sistema Prometeo è possibile gestire ‘ex ante’ ed
‘ex post’, ovvero sia a budget (valori attesi) sia a consuntivo (valori realizzati),
tutti gli aspetti utili ad un sistema di pianificazione e controllo e produrre, oltre a
qualunque tipo di analisi, anche tutti gli adempimenti previsti dalla normativa ad
esempio:
o Peg,
o Bilancio di previsione,
o Bilancio di mandato,
o Referto al controllo di gestione,
o Bilancio Sociale e di genere,
o Piano Degli Obiettivi gestionali e strategici,
o Valutazione dei comportamenti,
o Ciclo della Performance.
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5 ALCUNI CLIENTI .
Amministrazione Provinciale Alessandria
Amministrazione Provinciale Arezzo
Amministrazione Provinciale Trieste
ARPA Piemonte
CNA Area Metropolitana di Roma
Comune di Albisola Superiore
Comune di Aversa
Comune di Catania
Comune di Cinisello Balsamo
Comune di Erba
Comune di Giugliano
Comune di Grugliasco
Comune di Lavagna
Comune di Lonato del Garda
Comune di Nichelino
Comune di Padova
Comune di Siena
Comune di Trieste
Comune di Venaria Reale
Polizia Municipale di Roma Capitale.