Programma di Ottimizzazione degli Acquisti

e iniziative di Risparmio

Premessa

Spesa affrontata e attività svolte

Risparmi conseguiti

Prossime attività: anno 2012

Allegato 1: Spesa affrontata e risparmi conseguiti anno 2011

Allegato 2: Iniziative e risparmi previsti anno 2012

Indice

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Premessa

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Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con Legge n. 122/2010, prevede che il Comune di Roma, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, possa adottare, tra le altre, le seguenti apposite misure per il contenimento della spesa:

a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;

b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23/1999.

In applicazione di tale decreto-legge, nel mese di giugno 2010 con Deliberazione n. 183, la Giunta Comunale ha approvato il documento denominato “Progettazione della Centrale Unica degli Acquisti del Comune di Roma e avvio delle iniziative di risparmio”, attribuendo alla Centrale Unica degli Acquisti le competenze in materia di acquisizione dei beni e servizi cosiddetti di “uso comune” e affidandole il compito di supportare le strutture responsabili nella individuazione di opportunità di razionalizzazione, per gli acquisti dei beni e servizi “non di uso comune”.

La messa a regime della Centrale Unica degli Acquisti ha determinato l’esigenza di istituire una apposita struttura organizzativa apicale, deputata a realizzare e gestire la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, anche attraverso strumenti e metodologie di e-procurement. Pertanto la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 68 del 17 novembre 2010 ha istituito il “Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi”, articolato nelle Direzioni “Coordinamento e Controllo” e “Centrale Unica degli Acquisti”.

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Spesa affrontata (Mln di €)

Le attività del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa per l’Acquisto di Beni e Servizi hanno riguardato tre principali direttrici di intervento: la rinegoziazione di contratti vigenti, lo svolgimento di gare centralizzate e la predisposizione di Regolamenti e Procedure.

La spesa affrontata e attività svolte

Attività svolte

Rinegoziazione contratti: rinegoziato il contratto per la fornitura del servizio calore, 2 contratti di locazione passiva di immobili ad uso ufficio, il contratto per la fornitura del servizio di illuminazione pubblica e quello per la fornitura di energia elettrica, per un valore totale annuo di circa € 22 Mln.

Gare centralizzate: 9 gare centralizzate per un valore totale annuo di oltre € 165 Mln:

2 gare aggiudicate: servizi di pulizia, generi alimentari per asili nido;

4 gare in aggiudicazione: cancelleria e materiale per ufficio, opere tipografiche, stampa deliberazioni, trasporti scolastici;

3 gare in lavorazione: ristorazione scolastica, energia elettrica, spese postali e per corrieri.

Regolamenti e Procedure: per i beni e servizi di competenza CUA: procedure per previsione stanziamenti di bilancio, assunzione impegni di spesa, gestione contratti e anticipazioni di cassa; Regolamento utilizzo Auto di servizio e Regolamento Telefonia.

Actual Piano Industriale

56

132

230

343

40

80

200

320

0

50

100

150

200

250

300

350

III trim. 2010 IV trim. 2010 I sem. 2011 II sem. 2011

5 5

31

45

2 4

25

40

0

10

20

30

40

50

III trim. 2010 IV trim. 2010 I sem. 2011 II sem. 2011

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Risparmi annui (Mln di €)

Risparmi conseguiti

Le attività finora svolte dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa hanno generato risparmi annui per € 45 Mln, per un valore di risparmio cumulato pari a circa € 340 Mln.

Risparmi cumulati (Mln di €)

I risparmi conseguiti sono così composti:

circa € 22 Mln annui derivano da rinegoziazioni di contratti vigenti:

servizio di illuminazione pubblica: € 16,0 Mln (29%);

servizio calore: € 3,1 Mln (13%);

fornitura di energia elettrica: € 1,5 Mln (5%);

locazione passiva immobili: € 0,9 Mln (11%);

circa € 4 Mln annui dalla gara per la fornitura dei servizi di pulizia uffici.

A tali risparmi vanno aggiunti quelli derivanti dalla razionalizzazione degli stanziamenti di bilancio con un approccio di spending review a costi standard, pari a circa € 19 Mln annui.

Actual Piano Industriale

17,1 17,1

324,8338,4

0

50

100

150

200

250

300

350

I I I trim. 2010 I V trim. 2010 I sem. 2011 I I sem. 2011

Prossime attività: anno 2012

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Per l’anno 2012, coerentemente a quanto definito dalla D.G.C. n. 183 di giugno 2010, è ipotizzabile una spesa complessiva affrontata pari a circa 780 mln € e un ulteriore risparmio annuo pari a circa 55 / 60 mln €.

Voci di spesaSpesa affrontata

(valori 2011)Risparmi previsti

2012

Servizi IT 63,7 4,0

Assicurazioni 31,1 2,0

Utenze idriche 27,3 1,5

Noleggio fotocopiatrici 5,8 0,5

Vigilanza e sicurezza 7,3 0,4

Riscaldamento 41,4

Illuminazione pubblica 63,7

Utenze elettriche 27,0 1,0

Pulizia e materiali per pulicia 12,2 2,0

Cancelleria e materiali per ufficio 3,6 0,5

Opere tipografiche 5,7 0,9

Trasporti scolastici 21,9 1,0

Telecomunicazioni 24,3

Noleggio beni mobili e veicoli 5,1 0,6

Spese postali e per corrieri 30,7 11,0

Alimenti asili nido 4,0

Ristorazione scolastica 74,1 2,0

Buoni pasto per il personale 11,0 9,0

Altre categorie (trasloco, carburante, arredi, ecc.) 17,9 0,6

Spesa comune Società “Gruppo Roma Capitale” ~300 ~15 / 20

Totale ~777,8 ~55 / 60

Valori in Mln/€Spesa affrontata (Mln di €)

0

130

260

390

520

650

2010 2011 2012

738

106

343

80

320

780

Piano IndustrialeActual Forecast

778

Risparmi (Mln di €)

4

45

4

40

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012

100102

Piano IndustrialeActual Forecast

Allegati

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Allegato - Spesa affrontata e risparmi conseguiti anno 2011

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Categoria di spesa Cod. Art. Descrizione Articolo Impegni 2009 Impegni 2010 Stanz. 2011 Leva di razionalizzazione utilizzata

Affitti Immobili Totale U1.04.01GA FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI * 9.300.000 9.300.000 9.300.000 930.000 Rinegoziazione contratti

Riscaldamento U1.03.00SE RISCALDAMENTO 45.327.415 41.617.358 41.375.900 3.951.515 Rinegoziazione contrattil l luminazione pubblica U1.03.0SIA GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 43.332.844 43.999.425 56.371.420

U2.07.0007 GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 65.828.898 29.200.000 7.320.000

llluminazione pubblica Totale ILLLUMINAZIONE PUBBLICA TOTALE 109.161.742 73.199.425 63.691.420 16.000.000 Rinegoziazione contratti

Utenze elettriche ACEA U1.03.00SB UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL' A.C.E.A. 28.187.049 29.656.360 27.035.427 1.500.000 Rinegoziazione contrattiPulizia e materiali per pulizia U1.02.00AA MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA 518.936 450.303 337.736

U1.03.00SF PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA' ** 9.558.858 9.848.288 11.833.085

Pulizia e materiali per pulizia Totale PULIZIA E MATERIALI PER PULIZIA TOTALE 10.077.794 10.298.590 12.170.821 3.840.000 Gara centralizzataCancelleria e materiale uffi cio U1.02.00AB MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO 2.071.757 1.628.803 1.117.548

U1.02.00AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI 2.984.232 2.483.931 1.979.246 U1.02.0CRA MATERIALE DI CONSUMO PER RAPPRESENTANZA 177.290 287.610 62.600 U1.02.0SPM BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI 88.904 53.180 54.816 U1.03.0SPM SERVIZI PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI 231.058 157.399 102.112 U1.03.0COP SERVIZI DI COPISTERIA 423.057 559.426 291.455

Cancelleria e materiale ufficio Totale CANCELLERIA E MATERIALE UFFICIO TOTALE 5.976.297 5.170.348 3.607.778 2.368.519 Razionalizzazione Stanziamenti

Opere tipografiche U1.03.00SJ EDITORIA E RILEGATURA 10.416.291 6.202.266 5.649.950 4.766.341 Razionalizzazione StanziamentiArredi e attrezzature U2.05.0ARR ARREDI SCOLASTICI E PER ASILI NIDO 1.027.304 1.954.554 245.000

U2.05.0MMU MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO 3.166.681 2.378.073 1.905.544 U2.05.1MMU MOBILI E ARREDI D'UFFICIO 10.000 - - U2.05.1MPU MOBILI E ARREDI SCOLASTICI 17.500 14.256 -

Arredi e attrezzature Totale ARREDI E ATTREZZATURE TOTALE 4.221.485 4.346.883 2.150.544 4.000.000 Razionalizzazione ImpegniTrasporti scolastici U1.03.00SG TRASPORTO SCOLASTICO 15.688.037 16.108.605 15.517.150

U1.03.01SG TRASPORTO SCOLASTICO PER I PORTATORI DI HANDICAP 5.298.560 5.257.592 6.432.108

Trasporti scolastici Totale TRASPORTI SCOLASTICI TOTALE 20.986.597 21.366.196 21.949.258 1.000.000 Razionalizzazione StanziamentiTelecomunicazioni U1.03.00SA UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE 18.916.312 16.124.510 15.955.305

U1.03.01SA ACCESSO A BANCHE DATI 5.632.460 5.016.099 4.640.940 U1.03.03SA UTENZE TELEFONICHE PER I GRUPPI CONSILIARI 6.035 3.995 6.000 U1.03.04SA SCHEDE TELEFONICHE PREPAGATE 16.665 4.075 1.800 U1.03.0MTF MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI 4.631.472 5.174.103 3.695.000

Telecomunicazioni Totale TELECOMUNICAZIONI TOTALE 29.202.944 26.322.782 24.299.045 4.903.899 Razionalizzazione Stanziamenti

Trasloco e facchinaggio U1.03.0STU TRASLOCO,FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE UFFICI 1.570.046 1.003.766 868.532 701.514 Razionalizzazione Stanziamenti

Servizi professionali U1.03.00SM PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1.800.000 461.500 Razionalizzazione Stanziamenti

Noleggio beni mobili e veicoli (NO 0PM) U1.04.02GB CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE (ESCLUSO POLIZIA MUNICIPALE) 2.148.739 1.515.506 1.702.542 610.000 Razionalizzazione parco autoNoleggio beni mobili e veicoli (0PM) U1.04.02GB CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE (POLIZIA MUNICIPALE) 2.543.849 2.731.460 3.409.349 Spese postali e per corrieri U1.03.01SP CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA 26.449.031 19.775.420 29.032.013

U1.03.10SP SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI 2.492.544 1.706.330 1.667.849 Spese postali e per corrieri Totale SPESE POSTALI E PER CORRIERI TOTALE 28.941.575 21.481.751 30.699.862 - Gara centralizzata in corsoAlimenti asili nido U1.02.01AA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO 3.719.860 3.837.605 3.974.864 - Gara centralizzata in corsoRistorazione scolatica U1.03.00SN SERVIZIO MENSA IN APPALTO 74.332.234 74.563.062 74.081.137 - Gara centralizzata in corsoBuoni pasto per il personale U1.03.0SBP BUONI PASTO PER IL PERSONALE 11.015.814 10.896.384 11.000.000 Razionalizzazione consumiCarburante U1.02.00AC MATERIALI DI CONSUMO TECNICI/TECNOLOGICI, CARBURANTI, 3.451.967 3.959.157 3.856.897 Razionalizzazione consumi

TOTALE 400.581.698 347.468.898 342.623.328 45.033.287

Risparmio Conseguito

Allegato – Iniziative e risparmi previsti anno 2012

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Cod. Art. Descrizione Articolo Impegni 2010 Stanz. 2011 Risp. Previsti 2012 Leva di razionalizzazione utilizzataU1.03.0SAI SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA 37.469.288 38.013.728 U1.04.0LIS LICENZE SOFTWARE 8.953.653 7.512.461 U1.03.0SAH SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE 8.948.669 7.000.000 U1.03.1SAI DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE DI ARCHIVI INFORMATIZZATI 2.571.137 2.999.854 U2.05.0ASI ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI HARDWARE 2.528.514 2.486.304 U1.03.0SDR SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 1.453.830 5.277.883 U1.02.0MAI MATERIALE INFORMATICO 478.069 416.863 U1.02.1MAI MATERIALE INFORMATICO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 1.027 971

SERVIZI IT TOTALE 62.404.187 63.708.065 4.000.000 Rinegoziazione contratti - Gara centralizzataU1.03.00SC UTENZE IDRICHE 28.946.670 27.248.312 1.500.000 Razionalizzazione consumi - Rinegoziazione contrattiU1.03.01SI ASSICURAZIONI PRESSO "LE ASSICURAZIONI DI ROMA" 29.183.932 30.286.822 U1.03.00SI ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA' 795.538 802.661

ASSICURAZIONI TOTALE 29.979.469 31.089.483 2.000.000 Rinegoziazione contrattiU1.04.00GB CANONI E LICENZE D'USO PER BENI MOBILI E MATERIALI 6.252.596 5.834.694 500.000 Gara centralizzataU1.03.00VC SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, INVESTIGAZIONI E SICUREZZA 5.214.545 7.256.933 400.000 Gara centralizzataU1.02.00AC MATERIALI DI CONSUMO TECNICI/TECNOLOGICI, COMPRESI CARBURANTI, 3.959.157 3.856.897 615.000 Razionalizzazione consumi

U1.03.00SN SERVIZIO MENSA IN APPALTO 74.563.062 74.081.137 2.000.000 Gara centralizzata

U1.03.0SBP BUONI PASTO PER IL PERSONALE 10.896.384 11.000.000 9.000.000 Razionalizzazione consumi

TELECOMUNICAZIONI TOTALE 26.322.782 24.299.045 -

U1.03.00SE RISCALDAMENTO 41.617.358 41.375.900 -

U1.03.00SB UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL' A.C.E.A. 29.656.360 27.035.427 1.000.000 Gara centralizzata - Razionalizzazione consumi

ILLUMINAZIONE PUBBLICA TOTALE 73.199.425 63.691.420 -

SPESE POSTALI E PER CORRIERI TOTALE 21.481.751 30.699.862 11.000.000 Razionalizzazione stanziamenti - Gara centralizzata

PULIZIA E MATERIALI PER PULIZIA TOTALE 10.298.590 12.170.821 2.000.000 Gara centralizzata

CANCELLERIA E MATERIALE UFFICIO TOTALE 5.170.348 3.607.778 500.000 Razionalizzazione stanziamenti - Gara centralizzata

U1.03.00SJ EDITORIA E RILEGATURA 6.202.266 5.649.950 900.000 Razionalizzazione stanziamenti - Gara centralizzata

ARREDI E ATTREZZATURE TOTALE 4.346.883 2.150.544 -

U1.02.01AA GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO 3.837.605 3.974.864 - Gara centralizzata

U1.03.0STU TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE UFFICI 1.003.766 868.532 -

U1.03.00SM PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE 1.800.000 -

TRASPORTI SCOLASTICI TOTALE 21.366.196 21.949.258 1.000.000 Gara centralizzata

U1.04.01GA FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI * 9.300.000 9.300.000

U1.04.02GB CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE (ESCLUSO POLIZIA MUNICIPALE) 1.515.506 1.702.542 610.000 Razionalizzazione parco auto

U1.04.02GB CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE (POLIZIA MUNICIPALE) 2.731.460 3.409.349

Totale 470.966.365 477.760.815 37.025.000

SPESA COMUNE PER BENI E SERVIZI INDIRETTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ROMA CAPITALE 300.000.000 Acquisti congiunti con Roma Capitale

Totale Generale 777.760.815