Ministero Istruzione Univers ità e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5 - “A. FRANK” Sc. Sec. Primo grado - Via Carnia, 155 - 21100 Varese Tel. 0332 261238 - Fax 0332 341647 S.P. Marconi -Via Adriatico, 3 -Tel.0332262234 - S.P. Medea -Via Tagliamento, 25 -Tel. 0332 261740 S.P. Parini via Nino Bixio , 24 -Tel. 0332283441 - S.P. Garibaldi via Mercantini 29, -Tel. 0332 260369 S.P. Pascoli -Via Battisti, 15 LOZZA -Tel. 0332 263189 - S.I. Rodari -Via Tagliamento, 23 -Tel.0332 261476

Scuola in Ospedale del Ponte via Filippo del Ponte – tel. 0332/299316

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PROGRAMMA ANNUALE

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione della Giunta Esecutiva

1

La presente relazione viene proposta al Consiglio di Istituto, in allegato al programma annuale per l’esercizio finanziario 2013, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44, dal D.P.R. n. 275 recante le norme in materia di autonomia scolastica, dal decreto ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 e delle successive circolari esplicative. PREMESSA Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le entrate, ai sensi del Decreto Interministeriale sono raggruppate su otto diversi aggregati, a secondo della provenienza, mentre le spese sono suddivise in cinque raggruppamenti. Aggregazioni di entrata:

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato 05 - Contributi da privati

Aggregato 07 - Altre Entrate Aggregazioni di spesa:

Aggregato A - Attività

Aggregato P - Progetti

Aggregato G - Gestioni economiche

Aggregato R - Fondo di riserva

Aggregato Z - Disponibilità finanziarie da programmare Per la stesura del presente dispositivo si è tenuto conto della relazione accompagnatoria al programma annuale 2013 approntata dal Dirigente Scolastico.

RIPARTIZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 La Legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010) all’art 2 comma 197, introduce il “cedolino unico”, pertanto le competenze accessorie del personale a tempo indeterminato e determinato, docente e Ata saranno liquidate direttamente con partita di spesa fissa dalle competenti direzioni territoriali provinciali su comunicazione delle Istituzioni scolastiche. La Legge 135/2012 (spending-review) all’art. 7 comma 38 ha disposto che dal 1° gennaio 2013 le competenze per le supplenze brevi e saltuarie graveranno sulle competenti direzioni territoriali.

2

Riassumendo,oltre ai finanziamenti per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, non essendoci nell’esercizio finanziario 2012 economie di gestione sui capitolati sopra descritti, si iscrivono a programma annuale 2013 solo i finanziamenti relativi agli istituti delle competenze accessorie dovute al personale delle Istituzione scolastica relativi all’Area a forte rischio immigratorio (progetto n. 92 - Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri) , peraltro non ancora quantificati dal Miur. La e-mail del 17 dicembre 2012 prot. 8110 – Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2013 definisce in € 7.293,33.=, per il periodo gennaio – agosto 2013, la risorsa finanziaria su cui questa istituzione scolastica può fare affidamento per sostenere le spese di funzionamento amministrativo didattico nell’esercizio finanziario così costituita:

N. Descrizione Numero Parametro Totale esercizio

finanziario Periodo

Gennaio Agosto 2013

1 Importo fisso per istituti 1 733,33 €. 1.100,00 €. 733,33

2 Importo fisso per sede aggiunta 7 100,00 €. 700,00 €. 466,67

3 Alunni Istituto comprensivo 1.090 8,00 €. 8.720,00 €. 5.813,33

4 Alunni diversamente abili 35 12,00 €. 420,00 €. 280,00

Totale €. 10.940,00 €. 7.293,33

L’importo su base annuale, alla luce dei trascorsi esercizi finanziari (€. 7.192,97 a.f. 2008, €. 10.794,00.= a.f. 2009, €. 4.000,00.= a.f. 2010 per scelta, aumentando al massimo la dotazione per le supplenze brevi e saltuarie, €. 11.396,00 a.f. 2011 e €. 11.088,00.= a.f. 2012) è storicamente coerente ma è il minimo vitale per coprire le spese di funzionamento amministrativo e didattico dell’esercizio finanziario. Servirà a soddisfare spese inderogabili quali materiale in conto capitale e cancelleria,spese postali, materiale sanitario, modesti rinnovi materiale informatico, spese telefoniche (internet) manutenzione ordinaria e specialistica e fondo di riserva, finanziamento per alunni diversamente abili. FINANZIAMENTO PER PROCESSO DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI In data 19 dicembre 2012 con nota AOODGPFB n. 8162 è pervenuto il finanziamento relativo al processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 183/2011, di €. 6.133,00.= che, in attesa di chiarificazioni, è stata postato in ZZI attività da programmare. In data 15 gennaio 2013 è pervenuta la comunicazione Prot. AOODPPR n. 64 del 10 gennaio 2013 nella quale il Miur forniva indicazioni definendo gli ambiti di utilizzo del finanziamento. Pertanto il finanziamento di €. 6.133,00.= viene così ripartito:

N. Aggregato Voce Descrizione Importo

1 A4 06/03/11 Potenziamento attrezzature informatiche €. 2.500,00.=

2 P04 03/05/01 Formazione personale docente e ATA €. 1.000,00.=

3 A1 03/07/01 Potenziamento linee internet €. 633,00.=

4 ZZI Attività da programmare €. 2.000,00.=

I prime tre punti serviranno anche per coprire i costi e le iniziative connesse all’adozione dei reg istri on-line e alle comunicazione scuola-famiglia in modo digitale, potenziando il progetto già in essere dall’anno scolastico 2011/12, relativo alle assenze on-line degli alunni della scuola secondaria di I° grado.

3

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’avanzo di amministrazione, calcolato in via definitiva come da modello C, conto consuntivo 2012 , è pari a €. 69.442,17.=. La posta è data dal fondo di cassa di € 83.082,03.=, aumentato dai residui attivi per € 343,00.= e diminuito dai residui passivi per €. 13.982,86.=; l’avanzo di amministrazione è così suddiviso: VINCOLATO

€ 3,13.= Autoaggiornamento personale docente

€. 892,83.= Fondi curricolo esercizi precedenti

€. 1.203,45.= Fondi alunni diversamente abili

€. 14,28.= Fondi per formazione e aggiornamento

€. 2.557,12.= Fondi Legge 440/97 e.f. 2012 progetto Musica e ZZI

€. 6.770,34.= Area a forte rischio immigratorio ee.ff. 2011 e 2012

€. 338,20.= Buono mensa

€. 2.491,74.= Finanziamento visite fiscali e.f. 2012

€. 74,74.= Fondi progetto attività motoria

€ 349,14.= Fondi libri comodato d’uso

€. 1.163,48.= Contributo genitori per viaggi e visite di istruzione

€. 400,92.= Fondi diritto allo studio comune di Varese per viaggi e visite istruzione

€. 15.187,20.= Contributo genitori iscrizioni a.s. 2012/13 per progetti

€. 1.650,00.= Contributo comitato genitori a.s. 2012/13 per progetti specifici

€. 4.538,84.= Contributo genitori per progetti e.f. 2011/12

€. 2.145,00.= Acconto genitori progetto nuoto 2012 plesso Garibaldi

€. 256,63.= Contributo genitori per patentino

€. 150,00.= Contributo per vincita premio Bowling

€. 1.261,90.= Fondi Cuoricino d’Oro

€. 205,10.= Fondi genitori plesso Infanzia Rodari per campo estivo

€. 546,80.= Fondi specifici progetto Cinema (€. 500,00 sponsor e €. 46,80 economia)

€. 194,35.= Contributo genitori iscrizioni a.s. 2012/13 per carta fotocopie

€. 8.928,47.= Contributo genitori iscrizioni a.s. 2012/13 per fotocopiatori

€. 148,00.= Contributo genitori iscrizioni a.s. 2012/13 alunni ritirati

€. 384,75.= Economia lascito Ospedale del Ponte

€ 525,00.= Formazione e aggiornamento da fondi Comune di Varese

€. 52.381,41.= Totale

NON VINCOLATO

€. 779,66.= Fondi genitori contributo da fotocopiatori e.f. 2010/12

€. 1.932,46.= Fondi funzionamento 2012 vincolato (rspp,medico)

€. 3.388,77.= Fondi Comune di Varese diritto allo studio esercizi precedenti

€. 3.312,25.= Fondi contributo ordinario funzionamento amministrativo 2012

€. 1.341,66.= Economie da liquidazioni supplenze brevi e saltuarie e.f. 2012

€. 6.133,00.= Dematerializzazione processi amministrativi e.f. 2012

€. 172,96.= Contributo Cfpil Provincia di Varese

€. 17.060,76.= Totale

4

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

Per la prima volta dopo numerosi esercizi finanziari non esistono residui attivi di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione per la copertura delle spese per supplenze brevi saltuarie e per finanziamento del funzionamento amministrativo e didattico. E’ il caso di sottolineare che il trasferimento dei finanziamenti di quanto dovuto del quadriennio precedente, effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari, l’annullamento di situazioni pregresse, il ritorno del bilancio di competenza similare a quello di cassa, hanno contribuito a rasserenare la gestione del programma dal trascorso esercizio finanziario e la predisposizione di questo programma annuale. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Per la predisposizione del presente programma annuale, pertanto, l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr. Voce Vincolato Non Vincolato

A Attività €. 13.146,72.= €. 12.719,10.=

A01 Funzionamento amministrativo generale €. 2.491,74.= €. 4.489,58.=

A02 Funzionamento didattico generale €. 9.420,82.= €. 1.779,66.=

A03 Spese per il personale €. 1.234,16.= €. 0.=

A04 Spese d'investimento €. 0.= €. 6.449,86.=

P Progetti €. 39.234,69.= €. 1.000,00.=

P01 Sperimentazione attività motoria €. 1.203,45.= €. 0.=

P04 Formazione e aggiornamento €. 1.439,28.= €. 1.000,00.=

P09 Viaggi e visite di istruzione €. 1.564,40.= €. 0.=

P32 Progetto Biblioteca Istituto Comprensivo €. 1.200,00.= €. 0.=

P46 Progetto Cinema €. 546,80.= €. 0.=

P92 Progetto alfabetizzazione alunni stranieri €. 6.770,34.= €. 0.=

P126 Progetto Ciclomotore €. 256,63.= €. 0.=

P127 Progetti Plesso Secondaria A. Frank €. 5.530,83.= €. 0.=

P128 Progetti Plesso Primaria Marconi €. 4.950,52.= €. 0.=

P129 Progetti Plesso Primaria Medea €. 1.865,86.= €. 0.=

P130 Progetti Plesso Infanzia Rodari €. 1.722,53.= €. 0.=

P131 Progetti Plesso Primaria Pascoli Lozza €. 2.380,02.= €. 0.=

P136 Progetto Educazione musicale €. 1.657,12.= €. 0.=

P138 Progetto Attività motoria €. 74,74.= €. 0.=

P139 Progetto Sportello di ascolto €. 1.410,90.= €. 0.=

P141 Progetti Plesso primaria Parini €. 2.940,04.= €. 0.=

P142 Progetti Plesso primaria Garibaldi €. 3.721,23.= €. 0.=

Totale €. 52.381,41.= €. 13.719,10.=

L’avanzo di amministrazione vincolato è stato totalmente utilizzato nel presente programma annuale mantenendo i vincoli di destinazione dettati dal precedente esercizio finanziario, mentre per quello non vincolato si stabilisce di accantonare la quota di €. 3.341,66.= in ZZI - attività da programmare - relativa alle economie delle supplenze brevi e saltuarie e a parte del finanziamento per la dematerializzazione come meglio esplicitato nel capitolo disponibilità finanziaria da programmare.

5

DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggregato

Voce

Importi

01 Avanzo di amministrazione definitivo €. 69.442,17.=

01 Non vincolato €. 17.060,76.=

02 Vincolato €. 52.381,41.=

02 Finanziamenti dallo Stato €. 7.293,33.=

01 Dotazione ordinaria €. 7.293,33.=

02 Dotazione perequativa €. -

03 Altri finanziamenti non vincolati €. -

04 Altri finanziamenti vincolati €. -

05 Fondo Aree sottoutilizzate FAS €. -

04 Finanziamenti da Enti locali o altre Istit. Pubbliche €. 9.000,00.=

04 Comuni non vincolati €. -

05 Comuni vincolati €. 9.000,00.=

06 Altre Istituzioni €. -

05 Contributi da privati €. 23.100,00.=

01 Famiglie non vincolati €. -

02 Famiglie vincolati €. 23.100,00.=

03 Altri non vincolati €. -

04 Altri vincolati €. -

07 Altre entrate €. 170,62.=

01 Interessi €. 170,62.=

02 Altre Entrate €. -

08 Mutui €. -

Totale entrate €. 109.006,12.=

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano Offerta Formativa” dell’Istituto e dalla carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

FINANZIAMENTO DELLO STATO

Entrate aggregazione 02 - Voce 01 Dotazione ordinaria

Anno 2013

Finanziamento dello Stato – Dotazioni Ordinaria e ulteriore finanziamento

Attività Enti Previsione

1

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – Esercizio finanziario 2013 periodo gennaio – agosto 2013

Miur

€. 7.293,33.=

Totale €. 7.293,33.=

6

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Entrate aggregazione 04 - Voce 04 Comune non vincolati Alla data attuale non si prevedono finanziamenti su queste aggregazioni; si provvederà, eventualmente, con variazioni di bilancio. Entrate aggregazione 04 - Voce 05 Comune vincolati

Anno 2013

Fondi Comune – Finanziamenti vincolati

Attività Enti Previsione

1

Fondi Comune di Varese per progetto Rete Vie a.s. 2012/13

Comune di Varese

€. 9.000,00.=

Totale

€. 9.000,00.=

L’importo complessivo tiene conto delle Comunicazioni del Comune di Varese e sarà utilizzato, per la copertura delle spese relative al Progetto “Rete vie”. Il Progetto, istituito dal Consiglio di Istituto in data 11 dicembre 2008 per l’anno scolastico 2008/09 raggruppante tutti gli istituti comprensivi del Comune di Varese ed interamente finanziato dallo stesso per l’effettuazione di mediazioni linguistiche, è stato reiterato anche per l’anno scolastico 2012/13.

CONTRIBUTI DA PRIVATI Entrate aggregazione 05 - Voce 02 Famiglie vincolati Vengono previsti i seguenti importi:

2013 Contributi da Privati – Finanziamenti vincolati

Attività Enti Previsione

1 Visite e viaggi di Istruzione Genitori alunni

Istituto €. 15.000,00.=

2

Progetto “nuoto 2013” plesso Garibaldi

Genitori alunni Istituto

€. 1.100,00.=

3

Assicurazione a.s. 2013/14

Genitori alunni Istituto

€. 7.000,00.=

Totale €. 23.100,00.=

L’importo complessivo relativo alle visite e ai viaggi di istruzione tiene conto della storicità dei trascorsi esercizi finanziari mentre gli altri finanziamenti saranno utilizzati, per la copertura delle spese relative alle attività evidenziate.

7

PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE Non si prevedono entrate per l’aggregato 06 – Proventi da gestione economiche in quanto l’istituto non è titolare di specifiche attività economiche. ALTRE ENTRATE Entrate aggregazione 07 Voce 01

Interessi Si prevede quanto segue:

Anno 2013

Altre Entrate – Interessi

Attività Enti Previsione

1

Interessi attivi istituto cassiere Banca Intesa

San Paolo

€. 110,25.=

2

Interessi attivi conto corrente postale

Banco Posta

€. 60,37.=

Totale

€. 170,62.=

Gli importi, comunicati rispettivamente dall’Istituto cassiere Banca Intesa San Paolo filiale di Varese e dal Banco Posta S.P.A., saranno utilizzati per la copertura delle spese dell’aggregato A01 funzionamento amministrativo generale.

MUTUI

Sull’aggregato 08 – Mutui, non viene effettuata nessuna previsione

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

01 02/01 02/04 04 05 06 07 08

Avanzo di amministrazione Finanziamenti dello Stato vincolati Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali Contributi da privati Proventi da gestione economiche Altre Entrate Mutui Totale Entrate

€. 69.442,17.= €. 7.293,33.= €. 0,00.= €. 9.000,00.= €. 23.100,00.= €. 0,00.= €. 170,62.= €. 0,00.= €. 109.006,12.=

8

PARTE SECONDA - SPESE

SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni e dei progetti si pongono in evidenza le sotto indicate finalizzazioni:

S P E S E

Aggr Voce Importi in Euro

A Attività €. 39.749,77.=

A01 Funzionamento amministrativo generale €. 19.865,27.=

A02 Funzionamento didattico generale €. 11.200,48.=

A03 Spese di personale €. 1.234,16.=

A04 Spese d'investimento €. 7.449,86.=

P Progetti €. 65.614,69.=

P01 Progetto Sperimentazione alunni diversamente abili €. 1.483,45.=

P04 Progetto Formazione e aggiornamento €. 2.439,28.=

P09 Progetto Viaggi e visite di istruzione €. 16.564,40.=

P032 Progetto Biblioteca Istituto comprensivo €. 1.200,00.=

P046 Progetto Cinema €. 546,80.=

P092 Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri €. 6.770,34.=

P126 Progetto Ciclomotore €. 256,63.=

P127 Progetti plesso Secondaria I° grado Anna Frank €. 5.530,83.=

P128 Progetti plesso Primaria Marconi €. 4.950,52.=

P129 Progetti plesso Primaria Medea €. 1.865,86.=

P130 Progetti plesso Primaria Rodari €. 1.722,53.=

P131 Progetti plesso Primaria Lozza €. 2.380,02.=

P135 Progetto Comune di Varese “Rete Vie” €. 9.000,00.=

P136 Progetto Musica €. 1.657,12.=

P138 Progetto Attività Motoria €. 74,74.=

P139 Progetto sportello di ascolto €. 1.410,90.=

P141 Progetti plesso Primaria Parini €. 2.940,04.=

P142 Progetti plesso Primaria Garibaldi €. 4.821,23.=

R R98 Fondo di riserva €. 300,00.=

Totale spese €. 105.664,46.=

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €. 3.341,66.=

Totale a pareggio €. 109.006,12.=

1) Spese aggregazione A –

Voce 01 - Funzionamento amministrativo generale La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 19.865,27.= è così giustificata:

Conti Attività: Funzionamento amministrativo

generale Provenienza Totale

02 01 01 Spese beni di consumo – carta Contributo Cfpil 2012 €. 172,96.=

02 01 02 Spese beni di consumo – cancelleria Comune di Varese 2012 €. 238,91.=

Funz. Ammin.didattico 2012 €. 300,00.=

02 02 01 Libri, manuali, riviste Funz. Ammin.didattico 2012 € 312,25.=

02 03 09 Materiale informatico e software Funz. Ammin.didattico 2012 €. 600,00.=

02 03 10 Spese per materiale sanitario Funz. Ammin.didattico 2012 €. 300,00.=

03 01 04 Consulenza informatica Funz. Ammin.didattico 2013 €. 1.000,00.=

9

03 02 03 Assistenza medico sanitaria Funz.Amm.did. 2012 Medico €. 815,86.=

03 02 07 Altre prestazioni professionali Funz.Amm.did. 2012 Rspp €. 1.116,60.=

Funz. Ammin.didattico 2013 €. 1.050,00.=

03 02 08 Liquidazione visite fiscali Finanz. Stato specifico €. 2.491,74.=

03 06 03 Manutenzione ordinaria – impianti e macchinari Funz. Ammin.didattico 2013 €. 200,00.=

03 06 05 Manutenzione ordinaria – Hardware Funz. Ammin.didattico 2013 €. 313,33.=

03 07 01 Noleggi fotocopiatore Segreteria Funz. Ammin.didattico 2013 €. 400,00.=

03 08 01 Utenze e canoni – telefonia fissa Funz. Ammin.didattico 2013 €. 1.500,00.=

Dematerializzazione 2012 €. 633,00.=

03 12 04 Assicurazioni Fondi Privati a.s. 2013/14 €. 7.000,00.=

04 01 01 Spese postali e telegrafiche Funz. Ammin.didattico 2013 €. 1.100,00.=

04 02 03 Consorzi di rete scuole Funz. Ammin.didattico 2013 €. 150,00.=

07 01 03 Spese di tenuta conto Interessi Bancari 2012 €. 110,25.=

Interessi Postali 2012 €. 60,37.=

Totale €. 19.865,27.=

L’attività in esame è finanziata con: €. 1.512,25.= avanzo di amministrazione non vincolato,finanziamento dello Stato – economia funzionamento didattico amministrativo 2012; €. 633,00.= avanzo di amministrazione non vincolato,finanziamento dello Stato – dematerializzazzione processi amministrativi 2012; €. 238,91.= avanzo di amministrazione non vincolato, finanziamento Comune fondi diritto allo studio e.f. 2012; €. 2.491,74.= avanzo di amministrazione vincolato finanziamenti dello Stato spese per liquidazione visite fiscali; €. 1.932,46.= avanzo di amministrazione non vincolato finanziamenti dello Stato spese per liquidazione medico del lavoro e Rspp; €. 172,96.= avanzo di amministrazione non vincolato, finanziamento Cfpil e.f. 2012; €. 5.713,33.= finanziamenti dello Stato dotazione ordinaria funzionamento periodo gennaio – agosto 2013; 110,25.= interessi attivi Istituto Cassiere a.f. 2012; €. 60,37.= interessi attivi Banco posta a.f. 2012; €.7.000,00.= contributo da genitori e personale dell’Istituzione per assicurazione anno scolastico 2013/14. Il Fondo minute spese a disposizione del Direttore dei servizi generali e amministrativi, in partite di giro e deliberato dal Consiglio di istituto del 29 novembre 2012, è mantenuto a €. 200,00.=.

2) Spese aggregazione A – Voce 02 - Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in €. 11.200,48.= è così giustificata:

conti Attività: Funzionamento didattico generale Provenienza Totale

02 01 01 Spese beni di consumo - carta Contr. Genitori iscriz.12/13 €. 194,35.=

02 01 02 Spese beni di consumo - cancelleria Contr.Gen. iscriz. 11/12 fot. €. 679,66.=

02 03 06 Spese per materiale attività sportive Vincita premio Bowling €. 150,00.=

02 03 08 Spese per materiale tecnico specialistico Contr.Comune Varese 2012 €. 200,00.=

02 03 09 Spese per materiale informatico Contr.Gen. iscriz. 11/12 fot €. 100,00.=

Contr.Comune Varese 2012 €. 400,00.=

03 06 05 Manutenzione ordinaria – Hardware Contr.Comune Varese 2012 €. 400,00.=

Contr. Gen.iscriz. 12/13 fot. €. 1.000,00.=

03 07 01 Noleggi fotocopiatori sede centrale e plessi Contr. Genitori iscriz. 12/13 €. 7.928,47.=

08 01 01 Rimborsi iscrizioni a.s.2012/13 Contr. Genitori iscriz. 12/13 €. 148,00.=

Totale €. 11.200,48.=

L’attività in esame è finanziata con: €. 8.928,47.= avanzo di amministrazione vincolato contributo Genitori iscrizioni 2012/13 per noleggio fotocopiatori sede centrale e plessi; €. 194,35.= avanzo di amministrazione vincolato contributo Genitori iscrizioni 2012/13 per carta fotocopiatori; €. 148,00.= avanzo di amministrazione vincolato contributo Genitori iscrizioni 2012/13 per rimborso iscrizioni; €. 1.000,00.= avanzo di amministrazione vincolato contributo Comune di Varese a.f. 2012; €. 779,66.= avanzo di amministrazione vincolato contributo Genitori iscrizioni 2011/12 da fotocopiatori; €. 150,00.= avanzo di amministrazione vincolato per vincita premio Bowling 2012.

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Vista l’economia fondi genitori per il noleggio dei fotocopiatori per attività didattica posizionati in tutti i plessi dell’Istituto ammontante a €. 8.928,47.=, considerato che i nuovi contratti stipulati in data 15 ottobre 2010 e 15 gennaio 2013 hanno evidenziato una netta diminuzione del costo copia passando il primo da €. 0,014.= a €. 0,0089.=, e il secondo da €. 0,010.= a €. 0,0059, constatata la spesa complessiva per l’esercizio finanziario 2013, si ritiene opportuno prelevare €. 1.000,00.= dal fondo per il noleggio dei fotocopiatori a sostegno della manutenzione ordinaria Hardware dello stesso aggregato. 3) Spese aggregazione A –

Voce 03 – Spese di personale Le spese per il personale previste in €. 1.234,16.= sono così giustificate:

conti Attività: Spese di personale Economia

2012 Programma

2013 Totale

01 05 01 Economia fondi Curricolo esercizi precedenti €. 892,83.= = €. 892,83.=

01 10 100 Spese per autoaggiornamento €. 3,13.= = €. 3,13.=

01 10 06 Spese per mensa esercizio finanziario 2012 €. 338,20.= = €. 338,20.=

Totale €. 1.234,16.= = €. 1.234,16.=

L’attività in esame è finanziata con €. 1.234,16.= avanzo di amministrazione vincolato statale. SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE - Anno Finanziario 2012 Nel trascorso esercizio finanziario è stato complessivamente speso per la liquidazione dei titolari di supplenza breve e saltuaria l’importo di €. 119.570,53.= così suddiviso:

1 Netto €. 64.222,40

2 Previdenziali carico dipendente €. 9.788,78

3 Erariali carico dipendente €. 10.812,89

4 Previdenziali carico Stato e Inps €. 27.564,14

5 Irap €. 7.182,32

totale €. 119.570,53

Il considerevole importo è dovuto soprattutto per la sostituzione di gravi patologie, di cui una per tutto l’a.s. 2011/12, di Legge 53/2000 - sostegno della maternità e della paternità -, di astensione facoltativa di maternità, diritto allo studio oltre alla sostituzione delle assenze per malattia. Il Ministero della pubblica istruzione nel trascorso esercizio finanziario,a seguito di richiesta attraverso i flussi finanziari, ha accreditato l’importo di €. 120.912,19.= così suddiviso:

1 Accredito del 03 marzo 2012 – Budget programma 2012 €. 36.300,00

2 Accredito del 14 aprile 2012 €. 28.162,54

3 Accredito del 22 giugno 2012 €. 17.321,33

4 Accredito del 06 luglio 2012 €. 1.298,64

5 Accredito del 10 agosto 2012 €. 1.578,36

6 Accredito del 26 ottobre 2012 €. 12.148,96

7 Accredito del 13 novembre 2012 €. 17.350,45

8 Accredito del 14 dicembre 2012 €. 3.562,91

9 Accredito del 20 dicembre 2012 (da residui 2011) €. 3.189,00

totale €. 120.912,19

Pertanto l’economia dell’esercizio finanziario 2012 relativa alle supplenze brevi e saltuarie liquidate da questa istituzione scolastica ammonta complessivamente a €. 1.341,66.= ed è iscritta nel presente programma annuale in ZZI attività da programmare. In particolare si dovrà verificare se l’ economia, in considerazione di una diversa procedura delle retribuzioni come esplicitato in premessa, potrà essere liberamente utilizzata nel programma annuale 2013 o, invece, dovrà essere restituita al Miur.

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4) Spese aggregazione A –

Voce 04 – Spese di investimento

Le spese di investimento, previste in €. 7.449,86.= serviranno per:

Conti Spese di investimento Provenienza Totale

06 03 10 Beni di investimento – impianti e attrezzature

Funzionamento Amministrativo didattico 2013

€. 1.000,00.=

06 03 11 Beni di investimento – Hardware

Economia Dematerializzazione 2012 €. 2.500,00.=

Economia esercizi Precedenti Fondi Stato €. 1.800,00.=

Economia esercizi Precedenti Fondi Comune €. 2.149,86.=

Totale €. 7.449,86.=

L’attività in esame è finanziata da €. 2.149,86.= avanzo amministrazione esercizi precedenti Comune di Varese, da €.1.800,00.= avanzo amministrazione non vincolato esercizi precedenti Fondi Stato; da €. 2.500,00.= avanzo di amministrazione non vincolato, finanziamento dello Stato – dematerializzazzione processi amministrativi 2012. Le poste complessive sono finalizzate per completare la sostituzione dei calcolatori elettronici dei laboratori specifici. La necessità di dover rinnovare il parco macchine deriva dalla vetustà degli stessi non più in grado di sopportare i nuovi programmi didattici in speciale modo dei plessi di maggiore popolazione scolastica, mentre l’economia per la dematerializzazione 2012 servirà per il potenziamento delle postazione informatiche utilizzate per il processo di de materializzazione.

PROGETTI ISTITUZIONE SCOLASTICA

I progetti programmati dall’Istituto sono complessivamente n. 18.=. Per la parte descrittiva si rimanda alle relative schede illustrative facenti parte del Piano dell’Offerta Formativa. Si osserva che, come nei passati esercizi finanziari, tutti i progetti di plesso sono stati incorporati in un unico progetto specifico (plessi: Frank, Marconi,Medea, Rodari e Pascoli e dal passato esercizio finanziario anche i plessi Parini e Garibaldi) con il duplice scopo di miglior analisi sulle spese dei plessi e minor appesantimento della struttura complessiva del programma annuale. Sarà cura dell’Istituzione scolastica tenere sottoschede contabili relative ai singoli progetti. La spesa complessiva per i progetti, prevista in €. 65.614,69.= è così giustificata Spese aggregazione P Voce P01 – Progetto Sperimentazione attività motoria alunni diversamente abili La spesa riguarda l’acquisto del materiale specifico per gli alunni diversamente abili. La posta complessiva di €. 1.483,45.= risulta essere economia dell’esercizio finanziario precedente per finanziamento specifico per €. 1.203,45.= e il contributo per il funzionamento amministrativo didattico 2013 di €. 280,00.=

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Voce P04 – Progetto Formazione e aggiornamento La spesa riguardante la formazione e l’aggiornamento del personale docente e A.T.A. appartenente all’Istituzione scolastica effettuato da esperti esterni è prevista per l’importo complessivo di €. 2.439,28.= costituito da economie fondi stato esercizi finanziari precedenti confluita in avanzo di amministrazione per €. 14,28.=, dal finanziamento L.440/97 E.F. 2012 prelevato da ZZI per €. 900,00.= e dal finanziamento del Comune di Varese confluito nell’avanzo di amministrazione per lo sportello di grafologia per €. 525,00.=, €. 1.000,00.= avanzo di amministrazione non vincolato, finanziamento dello Stato – dematerializzazzione processi amministrativi 2012. Voce P09 – Progetto Viaggi e visite di Istruzione Per i viaggi e le visite guidate che verranno effettuate dall’Istituto nell’esercizio finanziario 2012 è stimata una spesa complessiva di €. 16.564,40.=. La previsione dell’esercizio finanziario 2012 di €. 15.000,00.= è effettuata sulla scorta degli esercizi finanziari precedenti, mentre dall’avanzo di amministrazione vengono prelevate €. 1.163,48.= relative all’economia di gestione dei trascorsi esercizi finanziari e €. 400,92.= relative al contributo per il diritto allo studio elargito dal Comune. Voce P32 – Progetto Biblioteca Istituto Comprensivo La spesa complessiva di €. 1.200,00.= riguarda il materiale specifico e libri; non sono previste spese per esperti; il progetto, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato:

Economia fondi genitori esercizi precedenti Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 950,00

Fondi iscrizioni per progetti a.s. 2012/13 Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 250,00

Totale €. 1.200,00

Voce P46 – Progetto cinema Il progetto presenta la seguente spesa di Euro 546,80 per l’acquisto di materiale specifico, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato:

Economia fondi specifici Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 46,80

Economia fondi sponsor 2012 Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 500,00

Totale €. 546,80

Voce P92 – Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri Il progetto dell’intero istituto comprensivo presenta la seguente spesa:

Attività aggiuntive non da fondo di Istituto Totale

Importo lordo Inpdap car. Stato Irap car. Stato

€. 4.056,59 €. 2.368,99 €. 344,76 €. 6.770,34

Il progetto, promosso dal Collegio dei docenti, e sostenuto da fondi specifici, è così finanziato:

Finanziamento specifico netto e rit. erariali Avanzo amministrazione 2012 Fondi Stato €. 3.390,84

Finanziamento specifico prevv. car. pers. Avanzo amministrazione 2012 Fondi Stato €. 665,75

Finanziamento specifico Inpdap car.Stato Avanzo amministrazione 2012 Fondi Stato €. 2.368,99

Finanziamento specifico Irap carico Stato Avanzo amministrazione 2012 Fondi Stato €. 344,76

Totale €. 6.770,34

Voce P126 – Progetto ciclomotore Le direttive Europee 2006/126 e 2009/113 e il decreto legislativo 59/2011 entrate in vigore dal 19 gennaio 2013 prevedono che solamente le autoscuole sono autorizzate ad organizzare corsi di teoria e di pratica per il ciclomotore. Inoltre il sondaggio, comunque effettuato da questo Istituto comprensivo, ha dato esito negativo. Si iscrive, in ogni modo, nel programma annuale 2013 l’economia di gestione dei trascorsi esercizi finanziari di €. 256,63.= fondi genitori.

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P 127 Progetti Plesso Scuola secondaria I° grado A. Frank Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano Offerta Formativa per la scuola secondaria di I° grado come esplicitato nella tabella sottostante:

Progetto

Esperti

Materiale/ software/

Manutenzione

Fondi specifici

Totale

1 Il Day: generazioni a confronto €. 150,00 €. 150,00 €. 300,00

2 Grifoteca €. 50,00 €. 50,00

3 Giochi matematici Frank €. 150,00 €. 150,00

4 Alla ricerca del padre €. 150,00 €. 116,51 €. 266,51

5 Sportello ascolto psicologico €. 1.900,00 €. 1.900,00

6 Siweb e manutenzione laboratorio €. 1.400,00 €. 1.400,00

7 Libri comodato d’uso €. 349,14 €. 349,14

Accantonamento €. 1.115,18 €. 1.115,18

Totale €. 2.200,00 €. 2.981,69 €. 349,14 €. 5.530,83

Il progetto, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato:

Fondi iscrizioni per progetti anni precedenti Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 974,70

Fondi iscrizioni per progetti a.s. 2012/13 Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 4.206,99

Contributo Libri comodato d’uso Avanzo amministrazione 2012 Fondi Stato €. 349,14

Totale €. 5.530,83

P 128 Progetti Plesso Scuola Primaria Marconi Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano Offerta Formativa per la scuola Primaria Marconi come esplicitato nella tabella sottostante

n. Progetto

Esperti Materiale Materiale specifico

Totale

1 A tutto ritmo €. 750,00 €. 750,00

2 Gospel €. 412,50 €. 412,50

3 Laboratorio Animazione teatrale €. 100,00 €. 150,00 €. 250,00

4 Manualità,creatività,espressività €. 216,86 €. 216,86

5 Cuoricino d’Oro €. 1.261,90 €. 1.261,90

Accantonamento €. 2.059,26 €. 2.059,26

Totale €. 1.262,50 €. 2.426,12 €. 1.261,90 €. 4.950,52

Il progetto, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato:

Fondi iscrizioni per progetti anni precedenti Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 1.584,43

Fondi iscrizioni per progetti a.s. 2012/13 Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 2.104,19

Contributo Cuoricino d’Oro Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 1.261,90

Totale €. 4.950,52

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P 129 Progetti Plesso Scuola Primaria Medea Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano Offerta Formativa per la scuola Primaria Medea come esplicitato nella tabella sottostante

n. Progetto Esperti Materiale Totale

1 Creare con le mani €. 0,67 €. 0,67

2 Laboratorio cre-attivo €. 200,20 €. 200,20

3 Laboratorio manuale espressivo €. 200,37 €. 200,37

4 Giardino fiorito €. 300,00 €. 300,00

5 Sviluppare e conoscere l’arte 3^ €. 302,50 €. 302,50

6 Sviluppare e conoscere l’arte 4^ €. 302,50 €. 302,50

7 Festa del diploma €. 100,00 €. 100,00

8 Mostra manufatti natalizi €. 0,19 €. 0,19

9 Laboratorio teatrale €. 300,00 €. 300,00

Accantonamento €. 159,43 €. 159,43

totale €. 605,00 €. 1.260,86 €. 1.865,86

Il progetto, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato:

Fondi iscrizioni per progetti a.s. 2012/13 Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 1.865,86

Totale €. 1.865,86

P 130 Progetti Plesso Scuola Infanzia Rodari Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano Offerta Formativa per la scuola Infanzia Rodari come esplicitato nella tabella sottostante

n. Progetto

Esperti specifici

Materiale Totale

Esperti

1 Le storie di ……Leo €. 5,75 €. 5,75

2 Propedeutica musicale €.1.400,00 €. 1.400,00

3 Progetto scuola estiva €. 205,10 €. 205,10

Accantonamento €. 111,68 €. 111,68

Totale €. 205,10 €. 1.400,00 €. 117,43 €. 1.722,53

Il progetto, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato:

Fondi iscrizioni per progetti a.s. 2012/13 Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 1.067,43

Fondo Comitato genitori a sostegno progetti Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 450,00

Fondi genitori per progetto estivo Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 205,10

Totale €. 1.722,53

P 131 Progetti Plesso Scuola Primaria Pascoli di Lozza Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano Offerta Formativa per la scuola Primaria Pascoli di Lozza come esplicitato nella tabella sottostante:

n. Progetto

Materiale Totale Esperti

1 Laboratorio Musica €. 100,00 €. 100,00

2 Oplà…il teatro bussa alla porta €. 1.881,00 €. 1.881,00

3 Piccoli artisti €. 100,00 €. 100,00

Accantonamento €. 299,02 €. 299,02

Totale €. 1.881,00 €. 499,02 €. 2.380,02

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Il progetto, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato:

Fondi iscrizioni per progetti anni precedenti Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 269,76

Fondi iscrizioni per progetti a.s. 2012/13 Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 910,26

Fondo Comitato genitori a sostegno progetti Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 1.200,00

Totale €. 2.380,02

Voce P135 – Progetto “Rete Vie” Comune di Varese Il Progetto, istituito dal Consiglio di istituto in data 11 dicembre 2008 per l’anno scolastico 2008/09 raggruppante tutti gli istituti comprensivi del Comune di Varese ed interamente finanziato dallo stesso per l’effettuazione di mediazioni linguistiche, è stato reiterato anche per l’anno scolastico 2012/13. Il finanziamento complessivo ai sensi del Protocollo d’intesa con il Comune di Varese del 27 novembre 2012 ammonta a €. 9.000,00.= L’importo iscritto nel presente programma soddisferà le spese per i docenti di mediazioni linguistiche per €. 8.640,00.= e spese di organizzazione per €. 360,00.=. Voce P136 – Progetto Educazione Musicale Il Progetto, istituito dal Consiglio di istituto nell’esercizio finanziario 2009 per l’acquisto di strumenti musicali specifici essendo questa istituzione titolare del corso ad indirizzo musicale, è sostenuto con fondi Legge 440. Nel corrente esercizio finanziario, si iscrive la posta dell’avanzo di amministrazione fondi 440 esercizio finanziario 2012 di €. 1.657,12.= Voce P138 – Progetto Attività Motoria Il Progetto, istituito dal Consiglio di istituto nell’ esercizio finanziario 2009, e finanziato con fondi specifici Statali, si è esaurito nell’anno finanziario 2011 ad eccezione di una piccola economia di €. 74,74.=, che si iscrive nel programma annuale in attesa di eventuali finanziamenti specifici del corrente anno finanziario o di disposizioni in merito.

Voce P139 – Progetto Sportello di ascolto Il Progetto, istituito nel trascorso esercizio finanziario e rivolto oltre agli alunni dell’Istituto comprensivo , anche ai genitori e ai docenti, dovrà contribuire alla crescita globale della persona con una formazione attenta non solo allo sviluppo degli aspetti cognitivi ma anche a quelli affettivi e relazionali. Viene finanziato con i contributi elargiti all’atto dell’iscrizione anno scolastico 2012/13 per progetti dell’Istituto ammontanti a €. 1.400,00.=, oltre a una minima economia del progetto stesso ammontante a €. 10,90.= dell’esercizio finanziario precedente. P 141 Progetti Plesso Scuola Primaria Parini Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano Offerta Formativa per la scuola Primaria Parini come esplicitato nella tabella sottostante:

Progetto

Esperti

Materiale

Materiale con fondi specifici

Totale

1 Storie e cantastorie €. 500,00 €. 500,00

2 Star bene a scuola €. 200,00 €. 200,00

3 Buon compleanno Parini €. 500,00 €. 500,00

4 Festa dello sport €. 200,00 €. 200,00

5 Informaticando €. 500,00 €. 500,00

6 Divertirsi con la palla ovale €. 200,00 €. 200,00

7 Ospedale del Ponte €. 384,75 €. 384,75

Accantonamento €. 455,29 €. 455,29

Totale €. 200,00 €. 2.355,29 €. 384,75 €. 2.940,04

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Il progetto, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato:

Fondi iscrizioni per progetti anni precedenti Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 749,05

Fondi iscrizioni per progetti a.s. 2012/13 Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 1.806,24

Contributo per Ospedale del Ponte Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 384,75

Totale €. 2.940,04

P 142 Progetti Plesso Scuola Primaria Garibaldi Il progetto incorpora tutti i progetti presentati nel Piano Offerta Formativa per la scuola Primaria Garibaldi come esplicitato nella tabella sottostante

Progetto

Esperti Materiale Totale

1 Il PC nello Zaino €. 4,40 €. 4,40

2 Creatività e musica €. 1.470,00 €. 1.470,00

3 Progetto nuoto 2013 €. 3.245,00 €. 3.245,00

Accantonamento €. 101,83 €. 101,83

Totale €. 4.715,00 €. 106,23 €. 4.821,23

Il progetto, promosso dal Collegio dei docenti, è così finanziato:

Fondi iscrizioni per progetti a.s. 2012/13 Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 1.576,23

Acconto Progetto nuoto 2013 a.f. 2012 Avanzo amministrazione 2012 Fondi Privati €. 2.145,00

Saldo Progetto nuoto 2013 a.f. 2013 Contributo specifico genitori 2013 Fondi Privati €. 1.100,00

Totale €. 4.821,23

La spesa complessiva del Programma annuale 2013 è così evidenziata in grafico:

19.865,27

11.200,48

1.234,16

7.449,86

65.614,69

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

A01 Funz.

Amm.Generale

A02 Funz. Did.

Generale

A03 Spese di

personale

A04 Spese di

Investimento

PO… -Progetti

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e può essere così sintetizzata per quanto riguarda i progetti:

Prog.

Finanziamento

diversamente abili

Formaz. e aggiornam

ento residuo

Economia Legge 440 autonomia

Contr. Genitori,

comune di Varese Visite e Viaggi/ Genitori

Patentino

Finanziamenti specifici

Progetti: Scuole a rischio ,Attività

motoria,comodato

d’uso,dematerializzazio

ne

Contributo Genitori per progetti a.s.

2012/13 e anni

precedenti

Contributo Associazio

ne cuoricino

d’oro

Contributo Comune di Varese per

corso di grafologia

Genitori plesso

Rodari per progetto estivo

Fondi specifici progetto Cinema

Genitori plesso

Garibaldi Corso di

nuoto

Contributo per

Ospedale del Ponte di Varese

Finanziamento

specifico comune di

Varese

Totale

P01 1.483,45 1.483,45

P04 914,28 1.000,00 525,00 2.439,28

P09 16.564,40 16.564,40

P32 1.200,00 1.200,00

P46 546,80 546,80

P92 6.770,34 6.770,34

P126 256,63 256,63

P127 349,14 5.181,69 5.530,83

P128 3.688,62 1.261,90 4.950,52

P129 1.865,86 1.865,86

P130 1.517,43 205,10 1.722,53

P131 2.380,02 2.380,02

P135 9.000,00 9.000,00

P136 1.657,12 1.657,12

P138 74,74 74,74

P139 1.410,90 1.410,90

P141 2.555,29 384,75 2.940,04

P142 1.576,23 3.245,00 4.821,23

TOT. 1.483,45 2.571,40 16.821,03 8.194,22 21.376,04 1.261,90 525,00 205,10 546,80 3.245,00 384,75 9.000,00 65.614,69

Gli importi sono iscritti in Euro.

FONDO DI RISERVA Voce R98 - Fondo di riserva La previsione di €. 300,00.=, inferiore al 5% della dotazione ordinaria di cui alla normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sugli aggregati A e P.

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Si iscrive l’importo di €. 3.341,66.= relativo ai seguenti istituti:

Dematerializzazione processi amministrativi Avanzo amministrazione 2012 Fondi Stato €. 2.000,00

Economia supplenze brevi e saltuarie a.f.2012 Avanzo amministrazione 2012 Fondi Stato €. 1.341,66

Totale €. 3.341,66

Verrà valutata, nel corso dell’esercizio finanziario 2013, l’opportunità di utilizzo delle poste, in particolare si dovrà verificare se le economie per le supplenze brevi e saltuarie, in considerazione di una diversa procedura delle retribuzioni come esplicitato in premessa, potranno essere liberamente utilizzate nel programma annuale 2013 o dovranno essere restituite al Ministero della Pubblica Istruzione, e l’utilizzo delle economie per dematerializzazione processi amministrativi oltre a quanto espresso in premessa.

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RIEPILOGO DELLE SPESE

A01 A02 A03 A04 P01 - P142 R98 Z01

Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese di Investimento Progetti Fondo di Riserva Totale Spese Disponibilità finanziaria da programmare Totale a pareggio

€. 19.865,27.= €. 11.200,48.= €. 1.234,16.= €. 7.449,86.= €. 65.614,69.= €. 300,00.=

€. 105.664,46.=

€. 3.341,66.=

€. 109.006,12.=

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

In data 17 novembre 2004, si è provveduto alla redazione del “documento programmatico sulla sicurezza

dei dati”, ultimo aggiornamento del 30 ottobre 2011.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per

il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni

sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto

ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita,

accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

La Giunta Esecutiva ritiene di condividere la predisposizione del programma annuale del Dirigente Scolastico e di accompagnare con la seguente relazione, che consta di 18 (diciotto) pagine, il documento contabile perché, dopo la verifica dei revisori dei conti, venga adottato dal Consiglio di Istituto. Varese, 23 gennaio 2013 IL SEGRETARIO Il PRESIDENTE della Giunta Esecutiva della Giunta Esecutiva (Alfredo Bo) (Lorena Cesarin)