PRESENTAZIONE AGGIORNAMENTO BUDGET 2017 - Camera di Commercio di Firenze · 2017-08-02 ·...

Aggiornamento Budget 2017

2Presentazione Aggiornamento Budget

2017 - CCIAA Firenze

Stanziamento

pre agg. 2017

VA R IA Z ION I

A GGIOR N A M .

Aggiornam ento Aggiornam ento Aggiornam ento Aggiornam ento

anno 2017anno 2017anno 2017anno 2017

GESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTEGESTIONE CORRENTE

A) Prov enti correntiA) Prov enti correntiA) Prov enti correntiA) Prov enti correnti

1 Diritto Annuale 11.424.939 2.274.418 13.699.357

2 Diritti di Segreteria 5.256.176 -9.660 5.246.516

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 681.500 8.702 690.202

4 Proventi da gestione di beni e servizi 277.658 -16.658 261.000

5 Variazione delle rimanenze 0 0 0

Totale proventi correnti ATotale proventi correnti ATotale proventi correnti ATotale proventi correnti A 17.640.27317.640.27317.640.27317.640.273 2.256.8022.256.8022.256.8022.256.802 19.897.07519.897.07519.897.07519.897.075

B) Oneri CorrentiB) Oneri CorrentiB) Oneri CorrentiB) Oneri Correnti

6 Personale -6.585.118 154.406 -6.430.712

7 Funzionamento -5.505.374 87.619 -5.417.755

8 Interventi economici -2.790.000 -2.465.000 -5.255.000

9 Ammortamenti e accantonamenti -3.475.231 -587.813 -4.063.043

Totale Oneri Correnti BTotale Oneri Correnti BTotale Oneri Correnti BTotale Oneri Correnti B -18.355.723-18.355.723-18.355.723-18.355.723 -2 .810.787-2.810.787-2.810.787-2.810.787 -21.166.510-21.166.510-21.166.510-21.166.510

Risultato gestione corrente A-BRisultato gestione corrente A-BRisultato gestione corrente A-BRisultato gestione corrente A-B -715.450-715.450-715.450-715.450 -553.985-553.985-553.985-553.985 -1.269.435-1.269.435-1.269.435-1.269.435

C) GESTIONE FINANZIARIA C) GESTIONE FINANZIARIA C) GESTIONE FINANZIARIA C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 715.500 -49.500 666.000

11 Oneri finanziari -50 0 -50

Risultato gestione f inanziariaRisultato gestione f inanziariaRisultato gestione f inanziariaRisultato gestione f inanziaria 715.450715.450715.450715.450 -49.500-49.500-49.500-49.500 665.950665.950665.950665.950

D) GESTIONE STRAORDINARIA D) GESTIONE STRAORDINARIA D) GESTIONE STRAORDINARIA D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proventi straordinari 500.000 603.485 1.103.485

13 Oneri straordinari -500.000 0 -500.000

Risultato gestione straordinariaRisultato gestione straordinariaRisultato gestione straordinariaRisultato gestione straordinaria 0000 603.485603.485603.485603.485 603.485603.485603.485603.485

Disavanzo/ Avanzo economicoDisavanzo/ Avanzo economicoDisavanzo/ Avanzo economicoDisavanzo/ Avanzo economico

di eserc izio A-B -C -Ddi eserc izio A-B -C -Ddi eserc izio A-B -C -Ddi eserc izio A-B -C -D 0000 0000 0000

PIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTIPIANO DEGLI INVESTIMENTI

E Immobilizzazioni Immateriali 276.600 93.400 370.000

F Immobilizzazioni Materiali 55.278.068 210.000 55.488.068

G Immobilizzazioni Finanziarie 31.000.000 -26.000.000 5.000.000

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 86.554.66886.554.66886.554.66886.554.668 -25.696.600-25.696.600-25.696.600-25.696.600 60.858.06860.858.06860.858.06860.858.068

VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E VOCI DI ONERI/PROVENTI E

INVESTIM ENTOINVESTIM ENTOINVESTIM ENTOINVESTIM ENTO

VALORI COM PLESSIVIVALORI COM PLESSIVIVALORI COM PLESSIVIVALORI COM PLESSIVI

3

L’aggiornamento budget 2017 risulta in pareggio così come avvenuto in sede di preventivo iniziale.

Vediamo quali sono le variazioni rispetto al preventivo iniziale che si evidenziano nelle varie gestioni

Presentazione Aggiornamento Budget


Le variazioni di gestione che sono state predisposte producono maggiori interventi economici per 2.465.000

pur mantenendo l’equilibrio ed il pareggio economico

Gli interventi economici passano quindi da € 2.790.000 stanziati nel preventivo iniziale ad € 5.255.000

dell’attuale aggiornamento di budget

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Variazioni fra preventivo ed aggiornamento – proventi correnti



6

Variazioni fra preventivo ed aggiornamento – oneri correnti



Variazioni fra preventivo ed aggiornamento – altre gestioni



8Presentazione Preventivo 2016 - CCIAA

Firenze

Si mette a confronto l’andamento dei ricavi da diritto annuale considerando anche la progressiva

riduzione prevista dal DL 90/2014 conv. L. 114/2014 (-35% nel 2015, -40% nel 2016, -50% nel 2017)

Si può rilevare una variazione in aumento del 5,96% dei presunti ricavi 2017 rispetto al dato teorico

che avremmo ottenuto applicando la riduzione del 50% ai ricavi 2014. Questo significa che c’è stato

un lieve miglioramento nel numero di imprese iscritte e nei fatturati medi su cui si calcola il dovuto

9

La programmazione dei nuovi interventi a seguito delle operazioni di aggiornamento budget migliora

l’incidenza del reimpiego dei ricavi netti da diritto annuale negli interventi economici, nonostante la riduzione

del diritto annuale e la presenza di componenti di spesa fissa. Nel 2017 si prevede un reimpiego del 51,75%



10Presentazione Preventivo 2016 - CCIAA

Firenze

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Ecco il dettaglio delle variazioni sulle iniziative che riguardano il piano interventi



Linea 1: CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Azione 1.1: PROMOZIONE E ORIENT.O IN MATERIA DI CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Azione 1.2: CROWDFUNDING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Linea 2: PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE 1.345.000,00 -2.131,82 1.342.868,18 0,00 1.342.868,18

Azione 2.1: PROMOFIRENZE E SERVIZI ALLE IMPRESE 1.345.000,00 -2.131,82 1.342.868,18 0,00 1.342.868,18

Azienda Speciale Promofirenze: contributo per servizi alle imprese 1.000.000,00 - 2.131,82 997.868,18 - 997.868,18

Azienda Speciale Promofirenze: Organizzazione GPC (Global Pound

Conference) 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00

Azienda Speciale Promofirenze: Progetto ambiente (iniziativa pari

ricavi) 305.000,00 - 305.000,00 - 305.000,00

Linea 3: LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 140.000,00 33.098,82 173.098,82 40.000,00 213.098,82

Azione 3.1: LEGALITA' E TUTELA DEL MERCATO 140.000,00 33.098,82 173.098,82 40.000,00 213.098,82

Centro PatLib 15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00

Osservatorio Anticontraffazione 25.000,00 - 25.000,00 15.000,00 40.000,00

Vigilanza sicurezza prodotti (attività di informazione e divulgazione e

collaborazione Forze dell'Ordine) 15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00

Promozione dei servizi di conciliazione, arbitrato e OCC (comm.le) 10.000,00 - 10.000,00 - 5.000,00 5.000,00

Camera arbitrale (comm.le) iniziativa con pari ricavi 70.000,00 - 70.000,00 - 70.000,00

17 -Servizio alla città "OK CASA" 8.098,82 8.098,82 - 8.098,82

Protocollo di intesa legalità ambientale (in collaborazione con Procura,

Carabinieri, Corpo Forestale e Arpat) 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00

17- Protocollo di intesa tra Tribunale di Firenze e CCIAA di Firenze per

le innovazioni nel Tribunale di Firenze 25.000,00 25.000,00 30.000,00 55.000,00

Variazioni

aggiornamento Aggiornamento 2017 PIANO INTERVENTI PROMOZIONALI

Preventivo iniziale

2017

Variazioni pre

aggiornamento

Stanziam. Pre

Aggiornamento



Variazioni


Preventivo iniziale

2017

Variazioni pre

aggiornamento

Stanziam. Pre

Aggiornamento

Linea 4: SCUOLA LAVORO - PLACEMENT 330.000,00 0,00 330.000,00 676.000,00 1.006.000,00

Azione 4.1: SCUOLA LAVORO - PLACEMENT 330.000,00 0,00 330.000,00 676.000,00 1.006.000,00

Iniziative per la Formazione da definire 220.000,00 - 220.000,00 - - -

Polimoda 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00

Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi 80.000,00 - 80.000,00 - 80.000,00

Bando Placement - finanziamento percorsi formativi da definire 180.000,00 180.000,00 - 180.000,00

Fiera Didacta Italia da definire 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00

Progetto "Servizi per l'orientamento alle professioni" - - 676.000,00 676.000,00

Linea 5: INNOVAZIONE DIGITALE 162.440,00 13.418,00 175.858,00 999.000,00 1.174.858,00

Azione 5.1: INNOVAZIONE DIGITALE 162.440,00 13.418,00 175.858,00 999.000,00 1.174.858,00

Progetto Eccellenze in digitale 120.000,00 - 120.000,00 - 15.000,00 105.000,00

Convenzione Cispel Comune Regione Open data servizi digitali,

estensione rete wifi , mobilità smart piattaforma digitale unica 10.000,00 5.000,00 15.000,00 - 15.000,00

Promozione telematizzazione commercio estero 15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00

Comitato imprenditoria femminile - Azioni a sostegno del digitale 15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00

Analisi statistica per le imprese 2.440,00 - 2.440,00 - 2.440,00

17-Iniziativa per il supporto all'innovazione: Servizio fatturazione

elettronica per imprese e professionisti 7.808,00 7.808,00 - 7.808,00

Progetto PID - 1.014.000,00 1.014.000,00

Formazione "Servizio Cert'O" per certificati di origine telematici 610,00 610,00 - 610,00

- segue -



Variazioni


Preventivo iniziale

2017

Variazioni pre

aggiornamento

Stanziam. Pre

Aggiornamento

- segue -

Linea 6: CULTURA, TURISMO E SVILUPPO

ECONOMICO807.560,00 -44.385,00 763.175,00 750.000,00 1.513.175,00

Azione 6.1: CULTURA, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO 807.560,00 -44.385,00 763.175,00 750.000,00 1.513.175,00

Progetti da definire 627.560,00 - 627.560,00 - - -

BTO Buy Tourism On Line 80.000,00 - 80.000,00 - 80.000,00

Centro di Firenze per la Moda Italiana - quota annuale 60.000,00 - 60.000,00 - 60.000,00

Gruppo Lavoro sul Turismo - Progetti di promozione turistica da definire - - - -

Progetto Valorizzazione Oltrarno da definire 110.000,00 110.000,00 10.000,00 120.000,00

European University Insitute - The State of the Union 2017 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00

Bando Vetrina Toscana 2016 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00

Università degli Studi di Firenze - "Studio pilota sulla tracciabilità

dell'olio extravergine di oliva nella provincia di Firenze - GeOEVO" 23.175,00 23.175,00 - 23.175,00

Progetto Destination Florence 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00

F - Light 60.000,00 60.000,00 - 60.000,00

Bando Turismo Destagionalizzazione e Delocalizzazione 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00

Buy Tourisme On line: eventi per il decennale della manifestazione 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 -

Disciplinare Mostre e Fiere 2017 100.000,00 100.000,00 - 100.000,00

Progetto LIFE - 16.600,00 16.600,00

Disciplinare filiera corta per le imprese - 100.000,00 100.000,00

Nuove iniziative da definire - 673.400,00 673.400,00

Linea 7: RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA -

TERRITORIO0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Azione 7.1: RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Azione 7.2: TERRITORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale progetti 2.785.000,00 0,00 2.785.000,00 2.465.000,00 5.250.000,00

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