Planillas de balance Biovil 1998

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD : FUNDACION BARRERA

ZOOFITOSANITARIA PATAGONICA (FUNBAPA)

DOMICILIO LEGAL : AVENIDA DON BOSCO 526 = VIEDMA

PROVINCIA DE RIO NEGRO

ACTIVIDAD PRINCIPAL : CONTROL ZOOFITOSANITARIO REGIONAL

FECHA DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION

PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS : 21 DE OCTUBRE DE 1992

NUMERO DE INSCRIPICION EN LA DIRECCION

PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS : DECRETO N° 1.060

EJERCICIO ECONOMICO NUMERO : 18

INICIADO EL : 1° DE ENERO DE 2009

FINALIZADO EL : 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Firmado a los efectos de su identificación con mi

dictamen de fecha 14/06/2010

Marcelo Agustín Padilla

C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

Contador Público (U.B.A.)

OLIVER GRIFFITHS

Tesorero

- 1 -

Ing. RODOLFO VILLALBA

Presidente

31, diciembre 2009 31, diciembre 2008 31, diciembre 2009 31, diciembre 2008

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Notas 1.3.1 y 2) 22.539.883,73$ 9.093.950,11$ Cuentas por pagar (Nota 6 - Anexo 6) 3.959.213,09$ 3.244.608,69$

Inversiones (Nota 3) 3.597.684,89$ 6.352.510,59$ Remuneraciones y Cargas sociales (Nota 7) 1.782.338,43$ 1.436.268,69$

Otros créditos (Nota 4) 323.399,13$ 526.184,92$ Cargas fiscales (Nota 8) 50.193,19$ 206.798,11$

Convenios (Nota 10.a) 3.330.068,96$ 3.247.898,63$ Otros pasivos (Nota 9) 92.621,80$ 75.201,12$

Otros activos (Nota 5) 680.605,08$ 499.957,14$ Convenios (Nota 10.b) 19.221.689,25$ 10.770.497,08$

Provisiones (Nota 11) 88.698,76$ 123.525,19$

Previsiones (Nota 12) 397.371,61$ 391.181,19$

Total del activo corriente 30.471.641,79$ 19.720.501,39$ Total del pasivo corriente 25.592.126,13$ 16.248.080,07$

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Bienes de uso (Anexo 1) 2.226.921,74$ 2.155.610,81$ Cargas fiscales (Nota 8) -$ -$

Otros activos (Anexo 2) 19.442,84$ 28.159,29$

Total del activo no corriente 2.246.364,58$ 2.183.770,10$ Total del pasivo no corriente -$ -$

TOTAL DEL ACTIVO 32.718.006,37$ 21.904.271,49$ TOTAL DEL PASIVO 25.592.126,13$ 16.248.080,07$

PATRIMONIO NETO

Según estado respectivo 7.125.880,24$ 5.656.191,42$

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 7.125.880,24$ 5.656.191,42$

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 32.718.006,37$ 21.904.271,49$

OLIVER GRIFFITHS

Tesorero

C.P.C.E.R.N. T° V F° 64


Presidente





ACTIVO PASIVO

Las notas y los estados complementarios adjuntos son parte integrante de este estado

Expresado en pesos

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FUNDACION BARRERA ZOOFITOSANITARIA PATAGONICA

Número de Registro en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas: Dec. N° 1.060

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Comparativo con el ejercicio anterior)

31, diciembre 2009 31, diciembre 2008

RESULTADOS ORDINARIOS

RECURSOS

Para fines específicos (Anexo 3) 10.575.671,55$ 6.989.551,27$

Para fines generales (Anexo 3) 15.211.802,64$ 12.574.567,44$

Otros ingresos netos (Nota 13) 1.179.227,37$ 1.290.467,74$

26.966.701,56$ 20.854.586,45$

GASTOS

Aportes específicos según convenios (Nota 14) 1.461.087,92$ 1.032.911,66$

Específicos por centro de costo (Anexo 4) 15.644.203,48$ 13.612.869,86$

Específicos por programa (Anexo 5) 8.014.591,01$ 6.046.364,34$

Amortizaciones de bienes (Anexo 1) 537.115,23$ 473.594,00$

Amortizaciones de otros activos (Anexo 2) 8.716,45$ 8.716,45$

25.665.714,09$ 21.174.456,31$

RESULTADOS FINANCIEROS NETOS

Resultados financieros netos positivos (Nota 15) 153.243,02$ 213.574,51$

RESULTADOS ORDINARIOS DEL EJERCICIO 1.454.230,49$ -106.295,35$

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Resultado por exposición a la inflación y por tenencia -$ -$

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO -$ -$

SUPERAVIT / (DEFICIT) DEL EJERCICIO 1.454.230,49$ -106.295,35$


OLIVER GRIFFITHS

Tesorero Presidente




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64


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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Comparativo con el ejercicio anterior)

- Expresado en pesos -


Aportes de los fundadores 31, diciembre 2008

Ajustes Total del Total del

al fondo Superávit Patrimonio Patrimonio

Fondo Social social Total acumulado neto neto

Saldos al inicio del ejercicio anterior 2.600,00$ 3.098,58$ 5.698,58$ 5.771.321,13$ 5.777.019,71$ 5.853.455,22$

Ajuste resultados ejercicios anteriores -14.532,94$ -14.532,94$ -396,99$

Déficit final del ejercicio anterior -106.295,35$ -106.295,35$ -76.038,52$

Saldos al cierre del ejercicio anterior 2.600,00$ 3.098,58$ 5.698,58$ 5.650.492,84$ 5.656.191,42$ 5.777.019,71$

Ajuste resultados ejercicios anteriores 15.458,33$ 15.458,33$ -14.532,94$

Superavit final del ejercicio 1.454.230,49$ 1.454.230,49$ -106.295,35$

Saldos al cierre del ejercicio 2.600,00$ 3.098,58$ 5.698,58$ 7.120.181,66$ 7.125.880,24$ 5.656.191,42$

- 4 -

OLIVER GRIFFITHS

Tesorero

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2009 (Comparativo con el ejercicio anterior)





Presidente

C.P.C.E.R.N. T° V F° 64







VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 9.093.950,11 9.280.370,11

Efectivo al cierre del ejercicio 22.539.883,73 9.093.950,11

(Disminución) o Aumento neto del efectivo 13.445.933,62 -186.420,00

CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades Operativas

Superavit o (Déficit) ordinario del ejercicio -31.652,70 -1.654.537,60

Más intereses sobre deudas devengados en el ejercicio 10.031,95 3.430,95

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas

Amortización de Bienes de Uso 537.115,23 473.594,00

Amortización de Otros activos 8.716,45 8.716,45

Cambios en activos y pasivos operativos:

(Aumento) o Disminución en inversiones 2.754.825,70 -4.124.490,09

(Aumento) o Disminución en otros créditos 202.785,79 -53.425,17

(Aumento) o Disminución en convenios -82.170,33 -1.694.695,25

(Aumento) o Disminución en otros activos -180.647,94 -94.979,82

(Disminución) o Aumento en cuentas por pagar 714.604,40 -132.126,31

(Disminución) o Aumento en remuneraciones y cargas sociales 346.069,74 550.480,56

(Disminución) o Aumento en cargas fiscales -156.604,92 139.577,70

(Disminución) o Aumento en Otros pasivos 17.420,68 57.287,23

(Disminución) o Aumento en Convenios 8.451.192,17 5.247.817,22

(Disminución) o Aumento en Provisiones -34.826,43 99.295,22

(Disminución) o Aumento en Previsiones 6.190,42 63.789,11

(Disminución) o Aumento en cargas fiscales no corrientes 0,00 -51.558,03

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de operaciones extraordinarias 12.563.050,21 -1.161.823,83

Otros ingresos diversos 1.179.227,37 1.290.467,74

Venta de bienes de uso 178.000,00 57.000,00

Otros (gastos) o ingresos financieros 153.243,02 213.574,51

Ajuste de ejercicios anteriores 15.458,33 -14.532,94

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 14.088.978,93 384.685,48

Actividades de Inversión

Pagos por compra de bienes de uso -633.013,36 -566.374,53

Pagos por compra de otros activos 0,00 -1.300,00

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión -633.013,36 -567.674,53

Actividades de financiación

Intereses Pagados -10.031,95 -3.430,95

Pagos de Préstamos 0,00 0,00

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación -10.031,95 -3.430,95

(Disminución) o Aumento neto del efectivo 13.445.933,62 -186.420,00

OLIVER GRIFFITHSTesorero

C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Comparativo con el ejercicio anterior)




Ing. RODOLFO VILLALBAPresidente


dictamen de fecha: 14/06/2010



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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

NOTA N° 1: NORMAS CONTABLES MAS SIGNIFICATIVAS

1. Las normas contables mas significativas aplicadas son las siguientes:

1.1. Modelo de presentación de los estados contables

Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas N° 16, 17,

18 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional

de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro mediante las Resoluciones Nº 190 y 195.

Asimismo en el presente ejercicio se hn implementado las normas de la Resolución Técnica N° 25/08 F.A.C.P.C.E., adoptada

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro mediante la Resolución Nº 262/08.

1.2. Información comparativa

Los saldos al 31 de Diciembre de 2008 que se exponen en estos estados contables, en forma comparativa con los del ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2009, no contemplan la reexpresión de aquellos importes en moneda homogénea, de acuerdo

con normas legales vigentes.

1.3. Criterios de valuación

Los estados contables han sido preparados en moneda nominal, no reconociendo en forma integral los efectos de la variación en el

poder adquisitivo de la moneda establecido por la Resolución Técnica N° 6, aplicando lo establecido en la Resolución N° 287/03 de la

F.A.C.P.C.E. adoptada por el C.P.C.E.R.N. por Resolución N° 216. El impacto de dicho ajuste no resulta significativo, debido a que los

índices del período no son relevantes.

1.3.1. Caja y Bancos, Créditos y Deudas

En moneda , sin cláusulas de ajuste, a su valor nominal.

En moneda extranjera, se convirtieron al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio para la liquidación de estas operaciones.

1.3.2. Bienes de uso y otros activos

Al costo de adquisición reexpresado en moneda del 31 de Agosto de 1995, actualizado por el índice de precios internos al por mayor

(I.P.I.M.) publicado por el Instituto de Estadística y Censos, hasta el 28 de Febrero de 2003, menos la correspondiente amortización

acumulada. La amortización fue calculada teniendo en cuenta la vida útil restante de los bienes, aplicando sobre su valor residual tasas

anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

Resultados financieros

En el estado de resultados del ejercicio se exponen en forma conjunta bajo la denominación "Resultados financieros netos

positivos", los siguientes conceptos:

Los resultados financieros.

Los otros resultados por tenencia generados en el ejercicio.

Dicho tratamiento conlleva una limitación en la exposición de las causas del resultado, sin que se altere el valor absoluto del mismo.

1.4. Criterios de exposición

Para la presentación de los estados contables se dio cumplimiento a las Normas Generales y Particulares de exposición establecidas

en las Resoluciones Técnicas N° 8, 9, 11 y 25 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, adoptadas

por el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro mediante Resoluciones N° 136, 170 y 262 y modificada

por la Resolución Técnica N° 19.

OLIVER GRIFFITHS Ing. RODOLFO VILLALBA

Tesorero Presidente





C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

NOTA N° 2: COMPOSICION DEL RUBRO CAJA Y BANCOS 31, diciembre 2009 31, diciembre 2008

Importe Importe

CAJA PUESTO KM. 714 60.640,75$ 28.882,50$

CAJA PUESTO LA ADELA 6.180,75$ 3.846,50$

CAJA PUESTO 25 DE MAYO 19.966,75$ 6.916,00$

CAJA PUESTO LA JAPONESA 873,75$ 2.723,50$

CAJA PUESTO CASA DE PIEDRA 32.203,50$ 16.019,00$

CAJA GENERAL FUNDACION -$ 1.197,50$

CAJA LABORATORIO 200,00$ 200,00$

CAJA ENTE VACUNACION 7.892,00$ 8.930,06$

CAJA MONEDA EXTRANJERA ENTE VACUNACION 2.500,40$ 2.269,65$

CAJA CAMBIO BOLETAS 300,00$ 300,00$

CAJA PUESTO KM.714 (CAMBIO) 9.700,00$ 4.200,00$

CAJA ANTICIPO CANON CONTRIBUTIVO KM 714 100,00$ 100,00$

CAJA OPERATIVO BRASIL 2.746,42$ 2.746,42$

CAJA EMERGENCIA PROCEM 6.000,00$ -$

CAJA DE CAMBIO PUESTO IDEVI 150,00$ 49,00$

FONDO FIJO SISTEMA MITIGACION DE RIESGO 992,85$ 1.949,89$

FONDO FIJO ADMINISTRACION CENTRAL 800,00$ 800,00$

FONDO FIJO COORDINACION RIO COLORADO 2.500,00$ 2.500,00$

FONDO FIJO COORDINACION ADMINISTRACION 1.000,00$ 1.000,00$

FONDO FIJO AEROPUERTO BARILOCHE 2.070,00$ 2.070,00$

FONDO FIJO SUBCOORDINACION R.COLORADO 2.500,00$ 2.500,00$

FONDO FIJO SAN ANTONIO ESTE 600,00$ 600,00$

FONDO FIJO BARRERAS DEL RIO NEGRO II 2.000,00$ 2.000,00$

FONDO FIJO SISTEMA UNICO DE FISCALIZACION PERMANENTE I 7.000,00$ 7.000,00$

FONDO FIJO KM. 714 3.000,00$ 3.000,00$

FONDO FIJO OFICINA BARRERA ROCA 2.000,00$ 2.000,00$

FONDO FIJO MOSCA ALTO VALLE 2.288,52$ 6.112,33$

FONDO FIJO MOSCA VIEDMA 1.600,00$ 1.160,36$

FONDO FIJO MOSCA ZONA SUR 164,12$ 117,79$

FONDO FIJO CASA DE PIEDRA 1.500,00$ 1.500,00$

FONDO FIJO RIO COLORADO 1.600,00$ 1.600,00$

FONDO FIJO 25 DE MAYO 2.500,00$ 2.500,00$

FONDO FIJO SINERGIA 500,00$ -$

FONDO FIJO BARRERA RIO COLORADO 1.500,00$ -$

FONDO FIJO CEBOLLA 1.000,00$ 1.000,00$

FONDO FIJO PROSAVE 1.500,00$ 1.500,00$

FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 800,00$ 800,00$

FONDO FIJO AREA COMUNICACION 1.000,00$ 1.000,00$

FONDO FIJO SISTEMA UNICO DE FISCALIZACION PERMANENTE II 7.000,00$ 7.000,00$

FONDO FIJO ADMINISTRACION BUENOS AIRES 1.000,00$ 1.000,00$

FONDO FIJO SISTEMA UNICO DE FISCALIZACION PERMANENTE III 7.000,00$ 7.000,00$

FONDO FIJO COORDINACION SIST UNICO DE FISC. PERMANENTE 1.500,00$ 1.500,00$

FONDO FIJO SINERGIA GANADERA 1.000,00$ 1.500,00$

FONDO FIJO ARROYO VERDE 1.000,00$ 1.000,00$

TRANSPORTE A HOJA N° 8 208.369,81$ 140.090,50$





C.P.C.E.R.N. T° V F° 64


(Comparativo con el ejercicio anterior)



- 7 -

TRANSPORTE DE HOJA N° 7 208.369,81$ 140.090,50$

FONDO FIJO PROCEM VIEDMA 267,54$ 535,70$

FONDO FIJO PROCEM ZONA VALLE AND.PATAG. 94,82$ 160,82$

FONDO FIJO BARRERAS DEL RIO NEGRO I 1.000,00$ 1.000,00$

FONDO FIJO 4.5 % RESOLUCION 120 800,00$ 800,00$

FONDO FIJO PUESTO KM. 714 400,00$ 400,00$

FONDO FIJO PROGRAMA INCAN TREHUA 400,00$ 400,00$

FONDO FIJO PROCEM LABORATORIO ALLEN 824,94$ 4.212,39$

BANCO PATAGONIA CTA. CTE 250-122000049/0 381.265,68$ 415.359,44$

BANCO NACION CTA. CTE. 10739 536.537,54$ 303.853,13$

BANCO PATAGONIA CTA CTE 220-122000049/1 11.573,41$ 154.929,15$

BANCO LA PAMPA CTA. CTE 161330/8 171.452,19$ 50.769,38$

BANCO NACION CTA. CTE 10961/1 21.452,78$ 117.789,31$

BANCO PATAGONIA CTA. CTE. 250-122000049/1 383.441,39$ 215.544,62$


BANCO PROVINCIA NEUQUEN CTA. CTE. 377178/1 51.196,72$ -$

BANCO PATAGONIA CTA. CTE. 781.654,06$ 874.957,67$

BANCO CREDICOOP CTA. CTE. 3171/1 59.152,78$ 77.790,78$

BANCO PCIA BUENOS AIRES CTA. CTE. 5505/5 348.943,54$ 64.166,76$


BANCO PATAGONIA CTA. CTE. 220-122000049/0 1.877.882,59$ 1.598.682,03$

BANCO PATAGONIA CTA. CTE. 250-122000049/3 13.985.826,10$ 3.512.201,33$

BANCO NACION CTA. CTE. 54600053/41 130.879,65$ 762.415,48$

BANCO PATAGONIA CTA CTE 250-122000049/9 1.311,89$ 70.588,38$

BANCO PATAGONIA CONVENIO SENASA 550.875,04$ -$

BANCO NACION CTA.CTE 98/9 2 S.U.F.P 980.029,98$ 142.302,98$

VALORES AL COBRO 14.727,80$ 38.816,34$

BANCO CREDICOOP CTA. CTE 25-7 61.663,44$ -$

BANCO PATAGONIA CTA. CTE.250-122000049/4 B. 172.789,55$ 6.105,20$



BANCO NACION CTA. CTE 54600184/78 1.811,15$ 2.672,97$

BANCO PATAGONIA 250-122000049/5 COMIS ZONAL 677.139,48$ 48.211,50$

BANCO NACION CTA. CTE. 27900249/09 22.242,67$ 3.634,73$

BANCO PATAGONIA CHEQUES A ACREDITAR CTA.CTE. 250-122000049/0 -$ 2.366,12$

TOTAL DEL RUBRO CAJA Y BANCOS 22.539.883,73$ 9.093.950,11$

NOTA N° 3: COMPOSICION DEL RUBRO INVERSIONES

DEPOSITOS A PLAZO FIJO 3.597.684,89$ 6.352.510,59$

TOTAL DEL RUBRO INVERSIONES 3.597.684,89$ 6.352.510,59$

NOTA N° 4: COMPOSICION DEL RUBRO OTROS CREDITOS

ANTICIPO DE SUELDOS 35.206,60$ 76.384,72$

ANTICIPO DE HONORARIOS 151,16$ -$

ANTICIPO A RENDIR 25.605,39$ 48.999,38$

ANTICIPO ALMUERZOS 15.100,00$ 35.340,00$

TRANSPORTE A HOJA N° 9 76.063,15$ 160.724,10$





C.P.C.E.R.N. T° V F° 64





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TRANSPORTE DE HOJA N° 8 76.063,15$ 160.724,10$

CONVENIO SENASA ACTA ACUERDO N° 7/00 8.000,00$ 8.000,00$

LABORATORIO PATAGONICO DE DIAGNOSTICO 41.929,46$ 35.358,96$

DEUDORES POR CHEQUES RECHAZADOS 3.650,00$ 1.611,15$

SEGUROS A RECUPERAR -$ 650,00$

CONVENIO FACULTAD DE AGRONOMIA-CURSO 4.000,00$ 4.000,00$

ANTICIPO DE GASTOS FUNBAPA 8.958,85$ 11.845,00$

ANTICIPO DE GASTOS PROCEM 14.020,00$ 5.022,00$

DESINSECTACION-DESRATIZACION DE ESCUELAS 800,00$ 108.253,00$

PUBLICIDAD PERIODICO ZONA PROTEGIDA 22.125,00$ 36.650,00$

ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO -$ 2.500,00$

OTROS CREDITOS 7.114,32$ 5.089,32$

ISCAMEN SERVICIO DE LOCACION DE CANES -$ 6.720,00$

ENTE DE VACUNACION VIEDMA SAO 46.442,85$ 44.674,98$

DEUDORES PROGRAMA INCAN TREHUA 2.400,00$ 1.950,00$

ANTICIPO GASTOS PATRULLA 8.630,00$ 7.169,73$

ANTICIPO DE COMBUSTIBLES 2.500,00$ 5.925,53$

DEPOSITOS JUDICIALES EN CAUCION 49.424,80$ 49.424,80$

EXCESO RENDICION GASTOS DTO.683/09 CHUBUT 21.235,60$ -$

ANTICIPO A PROVEEDORES 6.105,10$ 30.616,35$

TOTAL DEL RUBRO OTROS CREDITOS 323.399,13$ 526.184,92$

NOTA N° 5: COMPOSICION DEL RUBRO OTROS ACTIVOS

BANCO REGIONAL DE VACUNAS 509.600,00$ 361.855,00$

VACUNAS ENTE VIEDMA SAO 171.005,08$ 138.102,14$

TOTAL DEL RUBRO OTROS ACTIVOS 680.605,08$ 499.957,14$

NOTA N° 6: COMPOSICION DEL RUBRO CUENTAS POR PAGAR

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Resolución 74 1.867.518,80$ 1.358.416,55$

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Resolución 120 147.073,01$ 30.871,58$

ISCAMEN 419.064,36$ 370.258,35$

POLICIA PROVINCIAL DEL NEUQUEN 44.592,00$ 140.444,00$

SERVICIOS VICTORIA SRL -$ 77.933,26$

GIANOVICH SERVICIOS RURALES -$ 63.560,00$

ASOCIACION PATAGONICA PARA LA SANIDAD Y PRODUCCION AGROPECUARIA 24.240,00$ 58.245,00$

CARLA VIAJES TURISMO 53.197,85$ 41.283,16$

TELEFONICA COMUNICACIONES PERSONALES SA 4.937,76$ 15.785,33$

IMPRENTA MINIGRAF 8.937,00$ 2.159,10$

T.A.R. S.R.L. -$ 41.877,00$

ESTACION POLICIAS VILLARINO (Km. 714) 12.912,00$ 18.240,00$

EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 5.674,90$ 3.850,22$

VARIOS MENORES 1.371.065,41$ 1.021.685,14$

3.959.213,09$ 3.244.608,69$





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NOTA N° 7: COMPOSICION DEL RUBRO REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR 520.521,77$ 409.812,11$

F.A.E.C.Y.S. -$ 1.447,64$

O.S.E.C.A.C. 32.066,15$ 22.171,52$

IPROSS -68,00$ 204,00$

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO (S.E.C.) -$ 5.790,60$

A.R.T. LA CAJA A PAGAR 38.578,67$ 22.249,51$

REMUNERACIONES A PAGAR 1.072.486,00$ 903.201,82$

SINDICATO UPCN A PAGAR 27.346,07$ 21.856,92$

SEGUROS DE VIDA A PAGAR 849,12$ 621,40$

FONDO SOLIDARIO 90.558,65$ 48.913,17$

TOTAL DEL RUBRO REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 1.782.338,43$ 1.436.268,69$

NOTA N° 8: COMPOSICION DEL RUBRO CARGAS FISCALES

CORRIENTES

RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR 50.193,19$ 5.617,00$

REGIMEN ASISTENCIA FINANCIERA AMPLIADA A PAGAR -$ 51.558,03$

PLAN FACILIDADES DE PAGO AFIP A PAGAR -$ 149.623,08$

TOTAL DEL RUBRO CARGAS FISCALES CORRIENTES 50.193,19$ 206.798,11$

NO CORRIENTES

NO EXISTEN -$ -$

TOTAL DEL RUBRO CARGAS FISCALES NO CORRIENTES -$ -$

NOTA N° 9: COMPOSICION DEL RUBRO OTROS PASIVOS

INTERESES A DEVENGARSE 27.028,01$ 75.201,12$

DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICACION 65.593,79$ -$

92.621,80$ 75.201,12$

NOTA N° 10: COMPOSICION DEL RUBRO CONVENIOS

a) Que forman parte del Activo

3.330.068,96$ 3.247.898,63$

INGRESOS SENASA ACTA Nº 10

Del ejercicio anterior -4.742.482,00$

Del ejercicio - Compensación certificados fitosanitarios -101.628,00$

Del ejercicio - Aportes dinerarios recibidos -3.268.000,00$

EGRESOS ACTA ACUERDO N° 9 SENASA (Mantenimiento puestos Barrera Sur)

Del ejercicio anterior 7.990.380,63$

Del ejercicio 3.451.798,33$

TOTAL DEL RUBRO CONVENIOS EN EL ACTIVO 3.330.068,96$ 3.247.898,63$





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b) Que forman parte del Pasivo

CONVENIO COMISION HORTICOLA 600.941,39$

CONVENIO COMISION HORTICOLA PROY. VIG. Y MONITOREO -398.867,91$ 202.073,48$ 50.962,16$

CONVENIO FONDO APICOLA 81.674,78$ 167.382,79$

CONVENIO LA POSTA DEL CUY 334,24$ 28,10$

CONVENIO N° 50/07 GRANIZO -$ 161.661,88$

CONVENIOS MAGyP (Ex SAGPYA) 12.748.479,73$ 9.409.460,77$

CONVENIO EXPTE.141743 FRUTICULTURA 55.897,76$ 3.847,72$

CONVENIO VIVEROS FONDOS RECONVERSION FRUTICOLA 42.730,89$ 210.370,77$

CONVENIOS HORTICOLAS 125.829,09$ 167.558,01$

OTROS CONVENIOS 1.145.123,84$ 621.677,36$

CONVENIOS GENERAL PROVINCIA DE RIO NEGRO 362.347,04$ 117.834,37$

CONVENIO CODEMA ACTA ACUERDO N° 5 -$ 600,00$

CONVENIO ACTA AC CONS.AGRARIO PCIA.STA.CRUZ 5.000,00$ -$

CONVENIO PLAN GANADERO NACIONAL R.N 114/09 3.723.667,50$ -$

CONVENIO APORTES RIO NEGRO DEC. 979/09 400.000,00$ -$

CONVENIO ACTA ACUERDO COPEXEU PROT. EXP. 55.202,03$ -$

CONVENIO FISCALIZACION NEUQUEN 01/09 57.562,55$ -$

OTROS CONVENIOS SENASA 215.766,32$ -140.886,85$

TOTAL DEL RUBRO CONVENIOS 19.221.689,25$ 10.770.497,08$

NOTA N° 11: COMPOSICION DEL RUBRO PROVISIONES

PROVISION CONVENIO C.A.F.I. Y FEDERACION DE PRODUCTORES 88.698,76$ 123.525,19$

TOTAL DEL RUBRO PROVISIONES 88.698,76$ 123.525,19$

NOTA N° 12: COMPOSICION DEL RUBRO PREVISIONES

INDEMNIZACIONES A PAGAR 397.371,61$ 391.181,19$

TOTAL DEL RUBRO PREVISIONES 397.371,61$ 391.181,19$





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La previsión para indemnizaciones comprende:

A aquellos juicios laborales iniciados antes del 31 de Diciembre de 2009, en proceso de ejecución al cierre del ejercicio, con

contingencia cierta en cuanto a que el Juzgado interviniente haga lugar a la demanda iniciada.

La previsión fue calculada a partir del informe del estudio de abogados que patrocina a la Fundación, y presupone un determi-

inado cargo sobre el monto de la demanda iniciada, teniendo en cuenta experiencias anteriores relacionadas con acuerdos

extrajudiciales.

No se ha efectuado previsión alguna sobre juicios iniciados antes del cierre del ejercicio sobre los cuales el estudio de abo-

gados interviniente opina que son escasas o nulas las posibilidades de que se haga lugar a la demanda.

NOTA N° 13: COMPOSICION DE OTROS INGRESOS NETOS

OTROS INGRESOS DIVERSOS 771.115,32$ 820.520,80$

RESULTADO VENTAS DE BIENES DE USO 153.412,80$

INGRESOS NETOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS 174.467,01$

OTROS MENORES 443.235,51$

INGRESOS POR APORTES FONDOS VARIOS 408.112,05$ 469.946,94$

TOTAL GENERAL DE OTROS INGRESOS 1.179.227,37$ 1.290.467,74$

NOTA N° 14: APORTES ESPECIFICOS SEGÚN CONVENIOS

FEDERACION DE PRODUCTORES FRUTICOLAS 930.279,95$ 635.172,12$

C.A.F.I. 530.807,97$ 397.739,54$

TOTAL GENERAL DE APORTES ESPECIFICOS SEGÚN CONVENIOS 1.461.087,92$ 1.032.911,66$

NOTA N° 15: RESULTADOS FINANCIEROS NETOS

POSITIVOS

DESCUENTOS OBTENIDOS 2.130,96$ 3.046,45$

DIFERENCIA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA 151.112,06$ 210.528,06$

TOTAL GENERAL DE RESULTADOS FINANCIEROS NETOS 153.243,02$ 213.574,51$

NOTA N° 16: CONTINGENCIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

OLIVER GRIFFITHS

Tesorero


Presidente


C.P.C.E.R.N. T° V F° 64




No existencias contingencias dignas de mención al cierre de los estados contables.





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ANEXO 1

Hoja N° 1

31-dic-08

Saldos al Del ejercicio Saldos al Saldos al

comienzo Disminuciones cierre cierre

Cuenta principal del ejercicio Compras por ventas o bajas del ejercicio del ejercicio

REFACCIONES SEDE CENTRAL FUNBAPA 700.049,43$ -$ -$ 700.049,43$ 700.049,43$

REFACCIONES 25 DE MAYO 45.505,10$ -$ -$ 45.505,10$ 45.505,10$

REFACCIONES RIO COLORADO 9.705,92$ -$ -$ 9.705,92$ 9.705,92$

REFACCIONES BARRERA NORTE 31.535,00$ -$ -$ 31.535,00$ 31.535,00$

REFACCIONES KM. 714 142.631,07$ -$ -$ 142.631,07$ 142.631,07$

REFACCIONES MAYOR BURATOVICH 23.862,38$ -$ -$ 23.862,38$ 23.862,38$

MUEBLES Y UTILES ADMINISTRACION CENTRAL 249.439,43$ 28.087,97$ -$ 277.527,40$ 249.439,43$

MUEBLES Y UTILES BARRERA 630.881,10$ 16.625,56$ -$ 647.506,66$ 630.881,10$

MUEBLES Y UTILES CARPOCAPSA 71.057,00$ 7.880,99$ -$ 78.937,99$ 71.057,00$

MUEBLES Y UTILES MOSCA 69.107,31$ 9.478,90$ -$ 78.586,21$ 69.107,31$

MUEBLES Y UTILES LABORATORIO 6.173,72$ -$ -$ 6.173,72$ 6.173,72$

MUEBLES Y UTILES COMUNICACION INSTITUCIONAL 8.798,02$ -$ -$ 8.798,02$ 8.798,02$

MUEBLES Y UTILES EN COMODATO 24.225,90$ -$ -$ 24.225,90$ 24.225,90$

MUEBLES Y UTILES COMBU 28.287,96$ 3.426,50$ -$ 31.714,46$ 28.287,96$

MUEBLES Y UTILES CAMARAS 20.887,33$ 5.909,16$ -$ 26.796,49$ 20.887,33$

MUEBLES Y UTILES SISTEMA DE MITIGACION RIESGO 120.370,62$ 10.211,25$ -$ 130.581,87$ 120.370,62$

MUEBLES Y UTILES SISTEMAS 69.971,72$ 5.400,00$ -$ 75.371,72$ 69.971,72$

MUEBLES Y UTILES CALIBRACION 443,94$ -$ -$ 443,94$ 443,94$

MUEBLES Y UTILES EN COMODATO CONVENIO AFTOSA 2.087,39$ -$ -$ 2.087,39$ 2.087,39$

MUEBLES Y UTILES SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 8.191,19$ -$ -$ 8.191,19$ 8.191,19$

MUEBLES Y UTILES COMISION SANIDAD VEGETAL 93.487,15$ 5.087,00$ -$ 98.574,15$ 93.487,15$

MUEBLES Y UTILES ADMINISTRACION ROCA 3.163,93$ -$ -$ 3.163,93$ 3.163,93$

INSTALACIONES LABORATORIO 5.049,01$ 2.199,00$ -$ 7.248,01$ 5.049,01$

INSTALACIONES ADMINISTRACION CENTRAL 65.764,41$ -$ -$ 65.764,41$ 65.764,41$

INSTALACIONES BARRERA 65.576,26$ 5.124,00$ -$ 70.700,26$ 65.576,26$

INSTALACIONES COMBU 6.339,99$ -$ -$ 6.339,99$ 6.339,99$

SISTEMAS INFORMATICOS ADMIN. CENTRAL 50.419,56$ -$ -$ 50.419,56$ 50.419,56$

SISTEMA INFORMATICO CARPOCAPSA 19.443,44$ -$ -$ 19.443,44$ 19.443,44$

SISTEMA INFORMATICO BARRERA 20.600,00$ 32.102,00$ -$ 52.702,00$ 20.600,00$

SISTEMA INFORMATICO PROCEM 3.639,50$ -$ -$ 3.639,50$ 3.639,50$

SISTEMA INFORMATICO S.M.R. 17.372,16$ 1.743,45$ -$ 19.115,61$ 17.372,16$

SISTEMA INFORMATICO COMBU 2.249,34$ -$ -$ 2.249,34$ 2.249,34$

SISTEMA INFORMATICO ADMINISTRACION 12.831,90$ 3.339,60$ -$ 16.171,50$ 12.831,90$

SISTEMA INFORMATICO SISTEMAS 98.856,26$ -$ -$ 98.856,26$ 98.856,26$

SISTEMA INFORMATICO LABORATORIO 3.682,86$ -$ -$ 3.682,86$ 3.682,86$

SISTEMA INFORMATICO INCAN TREHUA 82,82$ -$ -$ 82,82$ 82,82$

RODADOS BARRERA 947.365,86$ 86.000,00$ 340.189,86$ 693.176,00$ 947.365,86$

RODADOS PROGRAMA CARPOCAPSA 84.513,88$ 52.760,00$ 36.913,88$ 100.360,00$ 84.513,88$

RODADOS PROGRAMA PROCEM 271.426,12$ 82.650,00$ 47.234,38$ 306.841,74$ 271.426,12$

RODADOS CENTRAL 339.544,00$ 194.250,00$ 127.368,00$ 406.426,00$ 339.544,00$

RODADOS COMBU 75.704,00$ 58.550,00$ -$ 134.254,00$ 75.704,00$

RODADOS INCAN TREHUA 113.662,62$ -$ -$ 113.662,62$ 113.662,62$

EQUIPOS LABORATORIO 67.908,38$ -$ -$ 67.908,38$ 67.908,38$

EQUIPOS ADMINISTRACION CENTRAL 72.689,46$ -$ -$ 72.689,46$ 72.689,46$

EQUIPOS BARRERA 295.182,93$ 22.187,98$ -$ 317.370,91$ 295.182,93$

EQUIPOS PROGRAMA PROCEM 126.980,39$ -$ -$ 126.980,39$ 126.980,39$

EQUIPOS EN COMODATO CONVENIO AFTOSA 1.447,72$ -$ -$ 1.447,72$ 1.447,72$

EQUIPOS PROGRAMA CARPOCAPSA 52.724,00$ -$ -$ 52.724,00$ 52.724,00$

OBRA CANILES 35.754,54$ -$ -$ 35.754,54$ 35.754,54$

TOTALES 5.216.674,02$ 633.013,36$ 551.706,12$ 5.297.981,26$ 5.216.674,02$

OLIVER GRIFFITHS

Tesorero



BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Comparativo con el ejercicio anterior)



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C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

VALORES DE ORIGEN


Presidente



ANEXO 1

Hoja N° 2

31-dic-08

Saldos al Del ejercicio Saldos al

comienzo Disminuciones cierre Neto Neto

Cuenta principal del ejercicio Alícuota Aumentos

por ventas o

bajas del ejercicio Resultante Resultante

REFACCIONES SEDE CENTRAL FUNBAPA 278.988,73$ 4,00% 28.001,98$ -$ 306.990,71$ 393.058,72$ 421.060,70$

REFACCIONES 25 DE MAYO 8.190,92$ 2,00% 910,10$ -$ 9.101,02$ 36.404,08$ 37.314,18$

REFACCIONES RIO COLORADO 1.747,09$ 2,00% 194,12$ -$ 1.941,21$ 7.764,71$ 7.958,83$

REFACCIONES BARRERA NORTE 31.535,00$ 2,00% -$ -$ 31.535,00$ -$ -$

REFACCIONES KM. 714 17.626,40$ 2,00% 2.852,62$ -$ 20.479,02$ 122.152,05$ 125.004,67$

REFACCIONES MAYOR BURATOVICH 4.295,25$ 2,00% 477,25$ -$ 4.772,50$ 19.089,88$ 19.567,13$

MUEBLES Y UTILES ADMINISTRACION CENTRAL 151.871,47$ 2,00% 23.314,73$ -$ 175.186,20$ 102.341,20$ 97.567,96$

MUEBLES Y UTILES BARRERA 468.787,71$ 10,00% 24.191,27$ -$ 492.978,98$ 154.527,68$ 162.093,39$

MUEBLES Y UTILES CARPOCAPSA 25.237,00$ 10,00% 7.289,81$ -$ 32.526,81$ 46.411,18$ 45.820,00$

MUEBLES Y UTILES MOSCA 45.643,96$ 10,00% 6.067,75$ -$ 51.711,71$ 26.874,50$ 23.463,35$

MUEBLES Y UTILES LABORATORIO 2.832,97$ 10,00% 495,45$ -$ 3.328,42$ 2.845,30$ 3.340,75$

MUEBLES Y UTILES COMUNICACION INSTITUCIONAL 7.503,38$ 10,00% 879,78$ -$ 8.383,16$ 414,86$ 1.294,64$

MUEBLES Y UTILES EN COMODATO 21.803,32$ 10,00% 2.422,58$ -$ 24.225,90$ -$ 2.422,58$

MUEBLES Y UTILES COMBU 8.392,59$ 10,00% 3.171,44$ -$ 11.564,03$ 20.150,43$ 19.895,37$

MUEBLES Y UTILES CAMARAS 7.204,55$ 10,00% 2.679,65$ -$ 9.884,20$ 16.912,29$ 13.682,78$

MUEBLES Y UTILES SISTEMA DE MITIGACION RIESGO 33.599,26$ 10,00% 13.058,18$ -$ 46.657,44$ 83.924,43$ 86.771,36$

MUEBLES Y UTILES SISTEMAS 19.861,70$ 10,00% 7.537,20$ -$ 27.398,90$ 47.972,82$ 50.110,02$

MUEBLES Y UTILES CALIBRACION 266,34$ 10,00% 44,39$ -$ 310,73$ 133,21$ 177,60$

MUEBLES Y UTILES EN COMODATO CONVENIO AFTOSA 1.461,18$ 10,00% 208,74$ -$ 1.669,92$ 417,47$ 626,21$

MUEBLES Y UTILES SEGURIDAD AGROALIMENTARIA 3.708,90$ 10,00% 819,12$ -$ 4.528,02$ 3.663,17$ 4.482,29$

MUEBLES Y UTILES COMISION SANIDAD VEGETAL 27.671,35$ 10,00% 9.857,42$ -$ 37.528,77$ 61.045,38$ 65.815,80$

MUEBLES Y UTILES ADMINISTRACION ROCA 527,47$ 10,00% 316,40$ -$ 843,87$ 2.320,06$ 2.636,46$

INSTALACIONES LABORATORIO 4.857,91$ 10,00% 410,99$ -$ 5.268,90$ 1.979,11$ 191,10$

INSTALACIONES ADMINISTRACION CENTRAL 61.022,75$ 10,00% 1.663,55$ -$ 62.686,30$ 3.078,11$ 4.741,66$

INSTALACIONES BARRERA 47.659,34$ 10,00% 2.889,10$ -$ 50.548,44$ 20.151,82$ 17.916,92$

INSTALACIONES COMBU 634,00$ 10,00% 634,00$ -$ 1.268,00$ 5.071,99$ 5.705,99$

SISTEMAS INFORMATICOS ADMIN. CENTRAL 45.025,71$ 20,00% 1.024,23$ -$ 46.049,94$ 4.369,62$ 5.393,85$

SISTEMA INFORMATICO CARPOCAPSA 13.215,15$ 20,00% 1.415,58$ -$ 14.630,73$ 4.812,71$ 6.228,29$

SISTEMA INFORMATICO BARRERA 2.060,00$ 20,00% 5.270,20$ -$ 7.330,20$ 45.371,80$ 18.540,00$

SISTEMA INFORMATICO PROCEM 2.304,23$ 20,00% 232,12$ -$ 2.536,35$ 1.103,15$ 1.335,27$

SISTEMA INFORMATICO S.M.R. 8.131,88$ 10,00% 1.911,57$ -$ 10.043,45$ 9.072,16$ 9.240,28$

SISTEMA INFORMATICO COMBU 849,86$ 10,00% 224,93$ -$ 1.074,79$ 1.174,55$ 1.399,48$

SISTEMA INFORMATICO ADMINISTRACION 5.132,76$ 10,00% 1.617,15$ -$ 6.749,91$ 9.421,59$ 7.699,14$

SISTEMA INFORMATICO SISTEMAS 27.864,10$ 10,00% 9.885,62$ -$ 37.749,72$ 61.106,54$ 70.992,16$

SISTEMA INFORMATICO LABORATORIO 1.063,28$ 10,00% 368,29$ -$ 1.431,57$ 2.251,29$ 2.619,58$

SISTEMA INFORMATICO INCAN TREHUA 16,56$ 10,00% 8,28$ -$ 24,84$ 57,98$ 66,26$

RODADOS BARRERA 605.579,86$ 20,00% 129.735,20$ 340.189,86$ 395.125,20$ 298.050,80$ 341.786,00$

RODADOS PROGRAMA CARPOCAPSA 55.953,88$ 20,00% 20.072,00$ 36.913,88$ 39.112,00$ 61.248,00$ 28.560,00$

RODADOS PROGRAMA PROCEM 221.645,82$ 20,00% 53.388,30$ 47.234,38$ 227.799,74$ 79.042,00$ 49.780,30$

RODADOS CENTRAL 177.639,20$ 20,00% 81.285,20$ 102.780,80$ 156.143,60$ 250.282,40$ 161.904,80$

RODADOS COMBU 47.150,00$ 20,00% 21.228,00$ -$ 68.378,00$ 65.876,00$ 28.554,00$

RODADOS INCAN TREHUA 40.087,32$ 20,00% 22.732,52$ -$ 62.819,84$ 50.842,78$ 73.575,30$

EQUIPOS LABORATORIO 64.788,75$ 20,00% 1.906,48$ -$ 66.695,23$ 1.213,15$ 3.119,63$

EQUIPOS ADMINISTRACION CENTRAL 60.048,79$ 20,00% 4.789,55$ -$ 64.838,34$ 7.851,12$ 12.640,67$

EQUIPOS BARRERA 246.170,25$ 20,00% 32.337,60$ -$ 278.507,85$ 38.863,06$ 49.012,68$

EQUIPOS PROGRAMA PROCEM 95.658,10$ 20,00% 6.579,70$ -$ 102.237,80$ 24.742,59$ 31.322,29$

EQUIPOS EN COMODATO CONVENIO AFTOSA 1.447,72$ 20,00% -$ -$ 1.447,72$ -$ -$

EQUIPOS PROGRAMA CARPOCAPSA 52.724,00$ 20,00% -$ -$ 52.724,00$ -$ -$

OBRA CANILES 3.575,45$ 2,00% 715,09$ -$ 4.290,54$ 31.464,00$ 32.179,09$

TOTALES 3.061.063,21$ 537.115,23$ 527.118,92$ 3.071.059,52$ 2.226.921,74$ 2.155.610,81$


Presidente




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64


- 14 -



OLIVER GRIFFITHS

Tesorero

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Comparativo con el ejercicio anterior)

ANEXO 2


comienzo Disminuciones cierre

Cuenta principal del ejercicio Compras por ventas o bajas del ejercicio

PROGRAMA INCANTREHUA 69.731,54$ -$ -$ 69.731,54$

TOTALES 69.731,54$ -$ -$ 69.731,54$

31-dic-08


comienzo cierre Neto Neto

Cuenta principal del ejercicio Alícuota Aumentos del ejercicio Resultante Resultante

PROGRAMA INCANTREHUA 41.572,25$ 12,50% 8.716,45$ 50.288,70$ 19.442,84$ 28.159,29$

TOTALES 41.572,25$ 8.716,45$ 50.288,70$ 19.442,84$ 28.159,29$



C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



PresidenteTesorero

OTROS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Comparativo con el ejercicio anterior)

- 15 -




AMORTIZACIONES ACUMULADAS

OLIVER GRIFFITHS

VALORES DE ORIGEN

ANEXO 3

Hoja N° 1

DETALLE

Parciales Totales Parciales Totales

- PARA FINES ESPECIFICOS

INGRESOS RESOLUCION 120/2003 8.867.966,00$ 6.058.992,29$

INGRESOS RESOLUCION 120/2003 8.846.799,50$ 6.058.992,29$

VENTAS DE TALONARIOS DE GUIAS 21.166,50$ -$

1.249.652,00$ 991.741,80$

INGRESOS CEBOLLA RESOLUCION 42/98 SE.NA.S.A. 1.066.026,00$ 980.420,00$

SERVICIOS REQUERIDOS Y RECH.COMBU 136.370,00$ -$

VENTA TALONARIO GUIAS DE ORIGEN CEBOLLA 17.700,00$ -$

HABILITACION DE CEBOLLAS 29.556,00$ 11.321,80$

BANCO REGIONAL DE VACUNAS -31.929,96$ 98.770,76$

ENTREGA DE VACUNAS 856.663,55$ 2.608.874,12$

COSTOS POR ENTREGA DE VACUNAS -859.014,06$ -2.432.620,23$

GASTOS ADMINISTRACION BANCO DE VACUNAS -29.579,45$ -77.483,13$

RESOLUCION N° 61/2001 FUMIGACIONES 771.774,94$ -66.243,55$

INGRESO RESOLUCION N° 5/00 y 61/01 FUMIGACIONES 2.077.038,13$ 828.441,71$

GASTOS RESOLUCION N° 5/00 Y 61/01 FUMIGACIONES -1.305.263,19$ -894.685,26$

PLAN SANITARIO APICOLA CFI EXPTE 7450 -2.078,58$ -3.173,87$

INGRESOS -$ -$

GASTOS -2.078,58$ -3.173,87$

PROSAVE -506.950,68$ -271.733,41$

INGRESOS PROSAVE 5.938.819,00$ 5.364.234,00$

GASTOS PROSAVE -6.445.769,68$ -5.635.967,41$

ENTE DE VACUNACION 87.924,48$

INGRESOS ENTE DE VACUNACION 348.456,59$

EGRESOS ENTE DE VACUNACION -260.532,11$

OPERATIVO BRASIL 139.313,35$ 181.197,25$

INGRESOS OPERATIVO BRASIL 5.472.605,29$ 4.094.612,16$

EGRESOS OPERATIVO BRASIL -5.333.291,94$ -3.913.414,91$

TOTAL GENERAL DE RECURSOS PARA FINES ESPECIFICOS 10.575.671,55$ 6.989.551,27$





C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 16 -



RECURSOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009


31, diciembre 200831, diciembre 2009

ANEXO 3

Hoja N° 2

DETALLE

Parciales Totales Parciales Totales

- PARA FINES GENERALES

12.915.288,64$ 9.857.564,50$

INGRESOS POR TICKET PUESTO KM. 714 7.864.360,75$ 6.148.570,00$

INGRESOS POR FACTURA PUESTO KM. 714 17.411,00$ 15.600,00$

INGRESOS POR TICKET PUESTO LA ADELA 874.949,50$ 629.650,00$

INGRESOS POR FACTURA PUESTO LA ADELA 18.181,50$ 11.337,00$

INGRESOS POR TICKET PUESTO 25 DE MAYO 2.729.702,25$ 1.940.319,00$

INGRESOS POR FACTURA PUESTO 25 DE MAYO 97.846,25$ 236.065,00$

INGRESOS POR TICKET PUESTO LA JAPONESA -$ 137,50$

INGRESOS POR FACTURA PUESTO LA JAPONESA 121.100,29$ 55.194,00$

INGRESOS FACTURA PUESTO CASA DE PIEDRA 5.352,25$ 19.843,00$

INGRESOS TICKET PUESTO CASA DE PIEDRA 1.081.612,85$ 719.799,00$

INGRESOS CAJA PUESTO KM. 714 FACTURAS FERROSUR 104.772,00$ 75.500,00$

INGRESOS CAJA PUESTO KM. 714 VENTA DE CARTONES -$ 5.550,00$

2.253.000,00$ 2.654.000,00$

APORTES SENASA BARRERAS CONFLUENCIA 458.000,00$ 1.360.000,00$

APORTES PCIA. DEL NEUQUEN BARRERAS FITOSANITARIAS 1.795.000,00$ 1.090.000,00$

APORTES PCIA. CHUBUT A LAS BARRERAS FITOSANITARIAS 200.000,00$ 200.000,00$

RENDICION GASTOS DTO.683/09 CHUBUT -200.000,00$

INGRESOS CONVENIO MUNICIPALIDAD DE VILLARINO -$ 4.000,00$

LABORATORIO PATAGONICO DE DIAGNOSTICO ALIMENTARIO 43.514,00$ 63.002,94$

TOTAL GENERAL DE RECURSOS PARA FINES GENERALES 15.211.802,64$ 12.574.567,44$

TOTAL GENERAL DE RECURSOS PARA FINES ESPECIFICOS Y GENERALES 25.787.474,19$ 19.564.118,71$

OLIVER GRIFFITHS

Tesorero

31, diciembre 2009

- 17 -

31, diciembre 2008



RECURSOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009


C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

APORTES PROVINCIALES O NACIONALES



INGRESOS POR FACTURACION PUESTOS BARRERA PATAGONICA


Presidente



ANEXO 4

CENTRO DE COSTO/GASTO

Totales Totales

CONSEJO DE ADMINISTRACION 52.804,80$

COMBUSTIBLE 5.979,62$

MANTENIMIENTO GENERAL 788,00$

TELEFONO LINEA CELULAR 3.979,57$

IMPRESOS 69,60$

MOVILIDAD 963,44$

PASAJES 17.677,97$

REFRIGERIO 8.928,07$

MOVILIDAD EN COMISION 1.400,53$

ALOJAMIENTO 3.611,00$

MOVILIDAD DE TERCEROS 9.407,00$

CENTRO ADMINISTRACION CENTRAL 3.445.875,61$

ALQUILERES 46.131,20$

ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 822,03$

ARTICULOS DE LIMPIEZA 6.600,84$

FLEX ABONO SISTEMAS BEJERMAN 4.928,24$


CORREO 7.372,64$

FLETES 26.720,85$

MANTENIMIENTO GENERAL 35.422,61$

TRASLADO DE PERSONAL 22,00$

ALMUERZO PERSONAL 3.580,00$

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.854,25$

INDUMENTARIA 10.787,87$

INSUMOS LABORATORIO 107,40$

INSUMOS VARIOS 610,20$

CONTRIBUCIONES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL 240.755,94$


TELEFONO LINEA COMUN 35.417,28$

LUBRICANTES 10,00$

MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 3.239,14$

GAS ENVASADO 22,00$

IMPRESOS 9.230,02$

MOVILIDAD 7.205,94$

HONORARIOS ASESORIA EXTERNA 171.640,42$

EVENTOS ESPECIALES 21.942,65$

PAPELERIA 11.375,42$

TRANSPORTE A HOJA N° 19 747.581,49$





C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



- 18 -

31, diciembre 2009

GASTOS ESPECIFICOS POR CENTRO DE COSTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(Comparativo por totales con el ejercicio anterior)

ANEXO 4

TRANSPORTE DE HOJA N° 18 747.581,49$

PASAJES 50.993,69$

SERVICIO DE MONITOREO GPS 3.840,00$

PERFECCIONAMIENTO 88.935,64$

SERVICIOS DE POLICIA ADICIONAL 24.206,07$

PREOCUPACIONAL 650,29$

PUBLICIDAD 11.653,11$


SEGUROS VARIOS 19.956,58$

SERVICIO DE AGUA 6.920,30$

SERVICIO DE GAS 3.649,55$

SERVICIOS ELECTRICOS 16.622,62$

SINDICATO UPCN 1.366,78$

SUELDOS PAGADOS 1.581.860,86$

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 270,75$

UTILES DE OFICINA 2.850,34$

OTROS GASTOS 38.988,45$


FEDERAC. SOCIEDADES RURALES RIO NEGRO 1.500,00$

GASTOS BANCO PATAGONIA 32.088,42$

GASTOS BANCO CREDICOOP 1.864,99$

GASTOS BANCO NACION 1.657,97$


GASTOS BANCO PCIA BS AS 25,05$

MANTENIMIENTO MOVIL 14 553,60$

INTERESES FISCALES 10.031,95$

SERVICIO DE INTERNET 58.264,43$

HONORARIOS 72.897,16$

PEAJES 31,00$

SEGUROS DE VIDA 536,43$

ATENCIONES AL PERSONAL 2.500,00$

HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA 18.720,00$

MANTENIMIENTO VEHICULOS 43.763,41$

INSUMOS DE INFORMATICA 35.007,56$

MANO DE OBRA EN CONST. COMBU 275,00$

MANTENIMIENTO EDIFICIO 73,00$

OBRA SOCIAL 10.909,88$

ASEGURADORA RIESGOS DEL TRABAJO 23.939,89$


SERVICIOS DE TERCEROS 103.046,05$

TRANSPORTE A HOJA N° 20 3.313.980,96$





C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 19 -





ANEXO 4

TRANSPORTE DE HOJA N° 19 3.313.980,96$

OBRA OFICINA GENERAL ROCA 112.786,11$

MATERIAL GRAFICO 5.091,73$

SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 998,70$

FERIAS Y EXPOSICIONES 1.500,00$

MOVILIDAD DE TERCEROS 959,13$

ABONO MULTIMEDIOS 2.818,60$

SEGUROS TECNICOS 538,17$

GASTOS BCO.CTA. 5444/8 6.955,21$


PUESTO KM. 714 3.945.178,77$

ACCESORIOS 2.127,10$


ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 1.379,82$


ARTICULOS DE RADIO Y ANTENAS 212,07$

TRASLADO DE CAUDALES 114.875,07$


CORREO 459,00$

FLETES 1.006,48$


FALTANTE DE CAJA 3.037,85$

TRASLADO DE PERSONAL 164.746,84$


INDEMNIZACIONES -10.692,80$


INSUMOS DESINSECTACION 10.238,63$

INSUMOS VARIOS 3.105,38$




GAS ENVASADO 12.924,82$

IMPRESOS 17.690,45$

MOVILIDAD 13.977,88$


OTROS SEGUROS 6.536,44$

PAPELERIA 5.784,65$

PASAJES 4.365,00$








C.P.C.E.R.N. T° V F° 64




- 20 -


ANEXO 4



PREOCUPACIONAL 3.365,53$

PUBLICIDAD 574,60$




SERVICIO DE GAS 297,06$



ELEMENTOS DE SEGURIDAD 9.092,73$

UTILES DE OFICINA 99,90$

OTROS GASTOS 744,77$

MOVILIDAD EN COMISION 33,00$

GASTOS BANCO CREDICOOP 165,66$




REPUESTOS VARIOS 700,96$


4,5% SENASA RESOLUCION 74/2003 359.394,49$

MANTENIMIENTO DESINSECTADORAS 8.905,94$

ACCIDENTES PERSONALES 143,37$

COMBUSTIBLE DESINSECTADORA 776,10$



MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RADIO 109,52$





MATERIAL GRAFICO 330,00$


FERIAS Y EXPOSICIONES 590,17$

DONACIONES 1.710,00$

PRECINTOS 3.960,00$







C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



- 21 -



ANEXO 4

PUESTO PEDRO LURO 378.606,61$

ALQUILERES 80,00$


ARTICULOS DE LIMPIEZA 350,38$

COMBUSTIBLE 476,86$








IMPRESOS 46,00$

MOVILIDAD 46,38$

EVENTOS ESPECIALES 604,60$

PAPELERIA 145,00$

PASAJES 365,00$

PERFECCIONAMIENTO 356,10$



SERVICIO DE AGUA 812,65$


SUELDOS PAGADOS 254.248,79$



OTROS GASTOS 24,00$






PUESTO LA ADELA 657.134,83$





CORREO 32,50$






C.P.C.E.R.N. T° V F° 64





- 22 -

ANEXO 4


FLETES 1.122,31$


FALTANTE DE CAJA 856,30$


INDEMNIZACIONES 7.627,92$





TELEFONO LINEA CELULAR 987,53$

LUBRICANTES 2.291,47$


IMPRESOS 8.203,12$

MOVILIDAD 4,25$


PAPELERIA 253,75$

PASAJES 68,00$











OTROS GASTOS 72,15$


REPUESTOS VARIOS 1.128,60$





INSUMOS DE INFORMATICA 62,00$





ALOJAMIENTO 76,00$








C.P.C.E.R.N. T° V F° 64




- 23 -


ANEXO 4

PUESTO RIO COLORADO 1.061.604,11$

ACCESORIOS 955,00$

ALQUILERES 130,00$

ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 1.818,43$



CAPACITACION INICIAL 301,35$


CORREO 239,00$

FLETES 8.164,65$





INSUMOS DESINSECTACION 466,76$






MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO 330,00$


IMPRESOS 10.238,05$

MEDIOS GRAFICOS 76,50$

MOVILIDAD 1.709,31$


PAPELERIA 4.507,85$

PASAJES 10.498,86$










SEÑALIZACION VIAL 1.060,00$










C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



- 24 -



ANEXO 4



SERVICIO DE INTERNET 90,00$

HONORARIOS 70,00$

PEAJES 6,00$














PRECINTOS 2.640,00$

MOVILIDAD DE TERCEROS 100,00$


PUESTO PICHIMAHUIDA 170.395,36$





FLETES 1.702,50$








PASAJES 91,00$


PUBLICIDAD 896,35$

REFRIGERIO 746,53$









C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 25 -





ANEXO 4





MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 723,00$


OBRA SOCIAL 926,99$


SERVICIOS DE TERCEROS 265,00$


PUESTO PATA MORA 170.468,97$






INDUMENTARIA 593,61$




LUBRICANTES 174,40$

GAS ENVASADO 330,00$

IMPRESOS 16,98$

MOVILIDAD 48,82$


PASAJES 3.080,10$


REFRIGERIO 16,65$



SEGUROS DE VIDA -13,11$








C.P.C.E.R.N. T° V F° 64





- 26 -

ANEXO 4

PUESTO LA JAPONESA 273.845,18$





FLETES 522,19$









IMPRESOS 2.384,88$

MOVILIDAD 17,00$










OTROS GASTOS 10,75$






MANTENIMIENTO DESINSECTADORAS 132,94$





ALOJAMIENTO 76,00$


PRECINTOS 1.320,00$






C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



- 27 -



ANEXO 4

PUESTO CASA DE PIEDRA 676.639,00$




FLETES 125,46$


FALTANTE DE CAJA 983,95$











IMPRESOS 8.257,32$

MOVILIDAD 141,07$


PAPELERIA 514,61$

PASAJES 10.215,57$

SERVICIO DE MONITOREO GPS 960,00$













COMBUSTIBLE DESINSECTADORA 1.817,64$

MANTENIMIENTO VEHICULOS 768,00$



MANTENIMIENTO PULVERIZADORA 38,00$







C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 28 -





ANEXO 4



ALOJAMIENTO 450,00$


COMBUSTIBLE PULVERIZADORA 359,27$


PRECINTOS 1.980,00$

PUESTO 25 DE MAYO 1.397.968,52$





CAPACITACION INICIAL 150,00$


COMBUSTIBLE G. ELCTROGENO 45,00$

CORREO 65,00$

FLETES 278,92$


FALTANTE DE CAJA 3.665,15$








LUBRICANTES 99,50$



IMPRESOS 12.544,85$

MOVILIDAD 456,52$


PAPELERIA 356,96$

PASAJES 5.544,05$




REFRIGERIO 447,89$







C.P.C.E.R.N. T° V F° 64





- 29 -

ANEXO 4









GASTOS BANCO PATAGONIA -0,50$

GASTOS BANCO LA PAMPA 34.904,67$






COMBUSTIBLE DESINSECTADORA 2.924,57$



MANTENIMIENTO PULVERIZADORA 90,00$



ALOJAMIENTO 226,00$


COMBUSTIBLE PULVERIZADORA 385,41$

LUBRICANTE PULVERIZADORA 4,50$



PRECINTOS 1.980,00$


PUESTO PUENTE DIQUE 401.048,90$




FLETES 3.382,49$











C.P.C.E.R.N. T° V F° 64





- 30 -

ANEXO 4




TELEFONO LINEA COMUN 997,30$



IMPRESOS 6.012,78$

MOVILIDAD 455,25$


PAPELERIA 678,87$

PASAJES 3.461,00$





REFRIGERIO 407,88$
















ALOJAMIENTO 795,00$



PUESTO BARRANCAS 143.927,45$



FLETES 20,00$






C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



- 31 -



ANEXO 4








IMPRESOS 42,95$

MOVILIDAD 110,00$


PASAJES 35,00$

REFRIGERIO 284,67$


SEGUROS DE VIDA -15,71$





PUESTO SAN ANTONIO ESTE 72.903,44$


INDUMENTARIA 78,30$






MOVILIDAD 9.720,40$

SERVICIOS ELECTRICOS 332,09$



OBRA SOCIAL 429,52$

ASEGURADORA RIESGOS DEL TRABAJO 745,52$


PATRULLA MOVIL 178.513,11$









C.P.C.E.R.N. T° V F° 64





- 32 -

ANEXO 4


FLETES 52,00$





MOVILIDAD 1,00$


PASAJES 5.878,94$











OBRA SOCIAL 868,89$



BARRERAS DEL NEUQUEN - CONFLUENCIA 2.331.941,02$





FLETES 1.269,28$










IMPRESOS 888,45$

MOVILIDAD 100,59$






C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 33 -





ANEXO 4



PAPELERIA 1.786,46$

PASAJES 1.928,90$












MATERIAL DE AUDIO 40,25$

PEAJES -2,00$




MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO 942,59$



ALOJAMIENTO 636,00$


PRECINTOS 1.320,00$

GASTOS BCO.PCIA DE NEUQUEN 2.333,03$

AEROPUERTO DE USHUAIA 5.424,70$

COMBUSTIBLE 668,99$




IMPRESOS 20,25$

PASAJES 154,00$










C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



- 34 -



ANEXO 4

AEROPUERTO RIO GRANDE 5.074,99$

COMBUSTIBLE 669,01$



IMPRESOS 20,25$

PASAJES 154,00$






AREA DE DIFUSION GENERAL 2.250,00$

MEDIOS RADIALES 1.550,00$


272.598,11$



COMBUSTIBLE 939,65$

FLETES 100,00$



INSUMOS LABORATORIO 22.829,42$


IMPRESOS 93,00$


PASAJES 1.259,00$


REFRIGERIO 621,92$



OTROS GASTOS 70,00$










C.P.C.E.R.N. T° V F° 64





LABORATORIO PATAGONICO DE DIAGNOSTICO AGROALIMENTARIO

- 35 -

ANEXO 4



ALOJAMIENTO 210,00$



FEDERACION CINOLOGICA 657,00$

TOTAL GENERAL DE GASTOS POR CENTRO DE COSTOS 15.644.203,48$





C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 36 -




ANEXO 4


CONSEJO DE ADMINISTRACION 52.804,80$ 61.179,49$

CENTRO ADMINISTRACION CENTRAL 3.445.875,61$ 2.505.167,55$

PUESTO KM. 714 3.945.178,77$ 3.435.892,22$

PUESTO PEDRO LURO 378.606,61$ 349.082,40$

PUESTO LA ADELA 657.134,83$ 569.752,31$

PUESTO RIO COLORADO 1.061.604,11$ 1.227.579,92$

PUESTO PICHIMAHUIDA 170.395,36$ 160.705,76$

PUESTO PATA MORA 170.468,97$ 170.425,66$

PUESTO LA JAPONESA 273.845,18$ 240.527,43$

PUESTO CASA DE PIEDRA 676.639,00$ 547.660,13$

PUESTO MEDANITOS -$ 111,93$

PUESTO 25 DE MAYO 1.397.968,52$ 1.255.197,69$

PUESTO PUENTE DIQUE 401.048,90$ 288.722,85$

PUESTO BARRANCAS 143.927,45$ 119.021,21$

PUESTO DESFILADERO BAYO -$ 370,16$

PUESTO SAN ANTONIO ESTE 72.903,44$ 74.036,73$

PATRULLA MOVIL 178.513,11$ 198.676,47$

PUESTO PUERTO MADRYN -$ 12.782,86$

BARRERAS DEL NEUQUEN - CONFLUENCIA 2.331.941,02$ 2.100.677,42$

AEROPUERTO DE USHUAIA 5.424,70$ -$

AEROPUERTO RIO GRANDE 5.074,99$ -$

AREA DE DIFUSION GENERAL 2.250,00$ 6.879,65$

LABORATORIO PATAGONICO DE DIAGNOSTICO AGROALIMENTARIO 272.598,11$ 287.464,01$

ISLA JORDAN -$ 956,01$

TOTAL GENERAL DE GASTOS POR CENTRO DE COSTOS 15.644.203,48$ 13.612.869,86$

OLIVER GRIFFITHS Ing. RODOLFO VILLALBA

Tesorero Presidente



- 37 -




C.P.C.E.R.N. T° V F° 64




COMPARATIVO DE GASTOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ANEXO 5

GASTOS ESPECIFICOS POR PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Comparativo por

totales con el ejercicio anterior)

PROGRAMA/GASTO

Parciales Totales

MOSCA DE LOS FRUTOS 4.661.172,46$



TELEFONO CABINAS PUBLICAS 254,15$


CORREO 84,00$

FLETES 23.894,90$




INSUMOS LABORATORIO 18.451,82$




LUBRICANTES 900,30$


IMPRESOS 6.925,97$

MEDIOS RADIALES 700,00$

MOSCA ESTERIL 1.087.902,19$

MOVILIDAD 271.814,17$


GASTOS DE SELLADO 1.028,36$

PAPELERIA 2.827,70$

PASAJES 9.173,14$








SINDICATO UPCN 210,35$


COMBUSTIBLE MOVIL 13 5.732,33$



PEAJES MOVIL 13 28,50$

COMBUSTIBLE MOVIL 14 836,13$


LUBRICANTE MOVIL 13 1.529,55$






C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 38 -



31, diciembre 2009

ANEXO 5



PROGRAMA/GASTO

Parciales Totales




PEAJES 0,50$


MANTENIMIENTO MOVIL 13 1.965,38$

VIATICOS SE.NA.S.A. 7.158,00$


SERVICIO DE LIBERACION AEREA 410.106,74$



INSUMOS BRIGADAS QUIMICAS 66.963,14$












LUBRICANTE MOVIL 2 832,00$









MANTENIMIENTO EDIFICIO 8.515,71$

MANTENIMIENTO PULVERIZADORA 4.597,11$





SEGUROS MOVIL 2 2.728,17$







C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 39 -



31, diciembre 2009

ANEXO 5



PROGRAMA/GASTO

Parciales Totales





COMBUSTIBLE PULVERIZADORA 2.932,26$

LUBRICANTE PULVERIZADORA 69,26$



INSUMOS MONITOREO 17.610,42$




PLAN EMERGENCIA PROCEM (2009) 603.953,88$

SEGUROS MOVIL 14 270,98$





CARPOCAPSA 629.602,00$


TELEFONO CABINAS PUBLICAS 1.668,00$


FLETES 571,00$









IMPRESOS 6.674,74$

MEDIOS GRAFICOS 2.536,22$


GASTOS DE SELLADO 1.000,00$

PAPELERIA 1.015,65$

PASAJES 2.743,17$







C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



31, diciembre 2009

- 40 -

ANEXO 5



PROGRAMA/GASTO

Parciales Totales










ACCIDENTES PERSONALES 46.799,00$



INSUMOS BRIGADAS QUIMICAS 2.904,36$

ASEGURADORA RIESGOS DEL TRABAJO 84,24$



MATERIAL GRAFICO 1.706,10$



MEDICACION 564,50$


COMBUSTIBLE MOVIL PROSAVE 647,13$




ADMINISTRACION COMISION DE SANIDAD VEGETAL 826.945,10$




COMBUSTIBLE 849,94$

CORREO 2.668,00$

FLETES 3.984,32$












C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 41 -



31, diciembre 2009

ANEXO 5

PROGRAMA/GASTO

Parciales Totales


IMPRESOS 2,25$

MEDIOS GRAFICOS 1.118,04$

MOVILIDAD 354,38$


PAPELERIA 4.315,09$

PASAJES 3.397,79$



GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL 159.482,41$

PUBLICIDAD 116,16$


SEGUROS VARIOS 171,45$


SERVICIO DE GAS 1.988,86$





GASTOS BANCO NACION 58.026,66$











MANTENIMIENTO EDIFICIO 8.603,37$







FERIAS Y EXPOSICIONES 5.623,50$

SEGUROS RENAULT 695,49$

SEGUROS MOVIL 14 501,36$





C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



31, diciembre 2009

- 42 -



ANEXO 5

PROGRAMA/GASTO

Parciales Totales

CEBOLLA 1.141.384,65$

ACCESORIOS 221,48$




DIFUSION COMBU 388,50$


CORREO 1.616,00$

COMISIONES BANCARIAS (CEBOLLA) 14.525,36$

FLETES 689,50$










IMPRESOS 16.757,73$

MOVILIDAD 106,84$


PAPELERIA 9.246,40$

PASAJES 3.257,08$




PUBLICIDAD 1.007,00$

REFRIGERIO 491,21$







UTILES DE OFICINA 3.027,10$



CERTIFICADOS FITOSANITARIOS SE.NA.S.A. 101.628,00$

GASTOS BANCO CREDICOOP 2.492,20$

GASTOS BANCO PCIA BS AS 1.626,26$




VIATICOS SE.NA.S.A. 1.016,00$






C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 43 -





31, diciembre 2009

ANEXO 5

PROGRAMA/GASTO

Parciales Totales






ALOJAMIENTO 339,16$




PRECINTOS 13.200,00$


RECUPERO GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.165,57$


SISTEMAS SANIDAD VEGETAL 272.112,27$

COMBUSTIBLE 265,20$






PASAJES 405,92$



REFRIGERIO 400,32$











ALOJAMIENTO 57,75$







C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

- 44 -


31, diciembre 2009




ANEXO 5

PROGRAMA/GASTO

Parciales Totales

COMISION DE SANIDAD VEGETAL 483.374,53$

CORREO 1.430,00$


IMPRESOS 70.388,06$


4,5 % SENASA RESOLUCION 120/2003 398.105,98$

PROGRAMA/GASTO 31, diciembre 2009 31, diciembre 2008

MOSCA DE LOS FRUTOS 4.661.172,46$ 3.181.789,42$

CARPOCAPSA 629.602,00$ 564.820,04$

ADMINISTRACION COMISION DE SANIDAD VEGETAL 826.945,10$ 706.874,72$

CEBOLLA 1.141.384,65$ 988.246,24$

SISTEMAS SANIDAD VEGETAL 272.112,27$ 224.325,11$

COMISION DE SANIDAD VEGETAL 483.374,53$ 380.308,81$

TOTAL GENERAL DE GASTOS ESPECIFICOS POR PROGRAMAS 8.014.591,01$ 6.046.364,34$

OLIVER GRIFFITHS

Tesorero

- 45 -









Presidente


COMPARATIVO DE GASTOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR

31, diciembre 2009

C.P.C.E.R.N. T° V F° 64



CONCEPTOS

PRIMER

TRIMESTRE

SEGUNDO

TRIMESTRE

TERCER

TRIMESTRE

CUARTO

TRIMESTRE

TOTAL

CORRIENTE

MAS DE UN

AÑO

MAS DE

DOS AÑOS SIN PLAZOS

TOTAL NO

CORRIENTE

Inversiones 3.597.684,89$ -$ -$ -$ 3.597.684,89$ -$ -$ -$ -$

Otros créditos 315.399,13$ -$ -$ 8.000,00$ 323.399,13$ -$ -$ -$ -$

Convenios -$ -$ -$ 3.330.068,96$ 3.330.068,96$ -$ -$ -$ -$

TOTALES 3.913.084,02$ -$ -$ 3.338.068,96$ 7.251.152,98$ -$ -$ -$ -$

Cuentas por pagar 3.959.213,09$ -$ -$ -$ 3.959.213,09$ -$ -$ -$ -$

Remuneraciones y Cargas sociales 1.782.338,43$ -$ -$ -$ 1.782.338,43$ -$ -$ -$ -$

Cargas fiscales 50.193,19$ -$ -$ -$ 50.193,19$ -$ -$ -$ -$

Otros pasivos 92.621,80$ -$ -$ -$ 92.621,80$ -$ -$ -$ -$

Convenios -$ -$ -$ 19.221.689,25$ 19.221.689,25$ -$ -$ -$ -$

Provisiones 88.698,76$ -$ -$ -$ 88.698,76$ -$ -$ -$ -$

Previsiones -$ -$ 119.211,48$ 278.160,13$ 397.371,61$ -$ -$ -$ -$

TOTALES 5.973.065,27$ -$ 119.211,48$ 19.499.849,38$ 25.592.126,13$ -$ -$ -$ -$


C.P.C.E.R.N. T° V F° 64


OLIVER GRIFFITHS

Tesorero


Presidente

CUADRO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA ART. Nº 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



- 46 -



ANEXO 6

Denominación de la previsión

Saldo al inicio

del ejercicio

Aumentos del

ejercicio

Disminuciones

del ejercicio

Saldo al

cierre del

ejercicio

Saldo al

cierre del

ejercicio

anterior

NO EXISTEN

TOTALES 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$

Denominación de la previsión

Saldo al inicio

del ejercicio

Aumentos del

ejercicio

Disminuciones

del ejercicio

Saldo al

cierre del

ejercicio

Saldo al

cierre del

ejercicio

anterior

Para indemnizaciones por despido 391.181,19$ 100.675,22$ -94.484,80$ 397.371,61$ 391.181,19$

TOTALES 391.181,19$ 100.675,22$ -94.484,80$ 397.371,61$ 391.181,19$

- 47 -



DEDUCIDAS EN EL ACTIVO

PREVISIONES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009


C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

EXPUESTAS EN EL PASIVO






Presidente

OLIVER GRIFFITHS

Tesorero

ANEXO 7

MONTO EN

MONEDA

ARGENTINA

MONTO EN

MONEDA

ARGENTINA

RUBRO TIPO IMPORTE

CAMBIO

VIGENTE

IMPORTE

CONTABILIZADO TIPO IMPORTE

IMPORTE

CONTABILIZADO

- Caja y bancos

CAJA MONEDA EXTRANJERA ENTE VACUNACION U$S 665,00 3,760 2.500,40 U$S 665,00 2.269,65

BANCO PATAGONIA CUENTA N° 56-10129272 GRAL. ROCA U$S 499.436,86 3,760 1.877.882,59 U$S 468.409,62 1.598.682,03

TOTAL DEL RUBRO 500.101,86 1.880.382,99 469.074,62 1.600.951,68

- Inversiones

PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA U$S 14.126,71 3,760 53.116,43 4.451,85 15.194,16

TOTAL DEL RUBRO 14.126,71 53.116,43 4.451,85 15.194,16

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE U$S 514.228,57 1.933.499,42 473.526,47 1.616.145,84

POSICION NETA EN MONEDA EXTRANJERA

31-dic-09 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-08

TOTAL DEL ACTIVO U$S 514.228,57 473.526,47 1.933.499,42 1.616.145,84

TOTAL DEL PASIVO U$S 0,00 0,00 0,00 0,00

POSICION NETA EN MONEDA EXTRANJERA U$S 514.228,57 473.526,47 1.933.499,42 1.616.145,84


Presidente

C.P.C.E.R.N. T° V F° 64

OLIVER GRIFFITHS

Tesorero

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Comparativo con el

ejercicio anterior)





31, diciembre 2009

Moneda extranjera Pesos

31, diciembre 2008

- 48 -




MONTO EN

MONEDA

EXTRANJERA

MONTO EN

MONEDA

EXTRANJERA

Planillas de balance Biovil 1998

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Transcript of Planillas de balance Biovil 1998