PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI

APPENDICE ALLA RACCOLTA GUIDE UTENTE P.A.

SOSPENSIONI E DEBITI NON COMMERCIALI

Versione 1.0 del 28/02/2019

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SOMMARIO

Introduzione ....................................................................................................................................... 3

1. Contabilizzazione con data inizio sospensione - on line................................................................. 4

2. Contabilizzazione con data inizio sospensione - Modello 003 ........................................................ 7

3. Contabilizzazione con data inizio sospensione - WS .................................................................... 10

4. Gestione Data Inizio Sospensione .............................................................................................. 12

5. Pagamento – on line .................................................................................................................. 14

6. Pagamento - Modello 003 .......................................................................................................... 16

7. Pagamento da WS ..................................................................................................................... 18

8. Gestione e Modifca Giorni di Sospensione – on line ................................................................... 19

9. Giorni di Sospensione da Modello 004 ....................................................................................... 21

10. Storno di Pagamento – ON line .................................................................................................. 23

11. Storno di Pagamento - Modello 003 ........................................................................................... 24

12. Storno Pagamento da WS .......................................................................................................... 26

13. Modifica funzione di Esporta dati FATTURE ................................................................................ 27

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Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le seguenti novità introdotte nel Sistema PCC:

Data Inizio Sospensione associata ai Conti Sospesi per Contenzioso e Contestati, da valorizzare obbligatoriamente

in fase di contabilizzazione attraverso tutti i canali di comunicazione del dato: on line, massivo e telematico.

Giorni di Sospensione presunti ed effettivi associati ai pagamenti effettuati su fatture contabilizzate su Conti Sospesi

per Contenzioso e Contestati. I giorni presunti sono calcolati dal sistema attraverso un algoritmo descritto nella

seguente guida e modificabili dall’utente valorizzando i giorni effettivi, sia durante la registrazione del pagamento

sia successivamente al pagamento, attraverso tutti i canali di comunicazione del dato: on line, massivo e telematico;

I giorni di sospensione incideranno sul calcolo dell’indice di tempestività dei pagamenti (ITP) poiché saranno

sottratti alla differenza tra data pagamento e data scadenza.

Debiti Commerciali e non Commerciali per ogni pagamento e storno il sistema fornisce la possibilità di indicare

l’origine commerciale o non commerciale della registrazione; la registrazione è disponibile attraverso tutti i canali

di comunicazione del dato: on line, massivo e telematico.

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1. CONTABILIZZAZIONE CON DATA INIZIO SOSPENSIONE - ON LINE

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente effettua l’operazione di Contabilizzazione attraverso la voce di menu

Fatture > Ricerca Fatture > Contabilizza oppure Fatture > Contabilizzazione.

Dalla schermata di Contabilizzazione è possibile scegliere i conti sui quali effettuare operazioni di contabilizzazione.

Figura 1 – Contabilizzazione da FE

Effettuando la Contabilizzazione su uno dei seguenti conti:

➢ Debiti Contestati CO

➢ Debiti Contestati CA

➢ Debiti Contestati NA

➢ Debiti in contenzioso CO

➢ Debiti in contenzioso CA

➢ Debiti in contenzioso NA

è necessario inserire obbligatoriamente la Data di Inizio Sospensione accedendo alla funzionalità Gestione Data

Inizio Sospensione.

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Figura 2 – Gestione data inizio sospensione

Attraverso il pulsante Gestione Data Inizio Sospensione si accede alla schermata contenente le informazioni

generali della fattura e il dettaglio dei conti di sospensione per contestati e di sospensione per contenzioso sui quali

la fattura è stata contabilizzata. In questa schermata si ha la possibilità di inserire la Data di Inizio Sospensione

associata ai suddetti conti.

La compilazione della Data Inizio Sospensione è necessaria per completare l’azione di Contabilizzazione. Il valore

della data dovrà avere il formato gg/mm/aaaa e non dovrà essere inferiore alla data di ricezione del documento

contabile.

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Figura 3 – Gestione data inizio sospensione

Una volta inserita la Data di Inizio Sospensione, attraverso il pulsante Applica si accede nuovamente alla schermata

di Contabilizzazione per terminare le operazioni.

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2. CONTABILIZZAZIONE CON DATA INIZIO SOSPENSIONE - MODELLO 003

Dalla voce di menu Fatture > Ricerca Fatture > Esporta dati per Mod. 003 è possibile effettuare il Download del file

(Modello 003) per effettuare azioni contabili sui documenti precedentemente selezionati nella ricerca.

Figura 4 – Contabilizzazione da Mod. 003

Il Sistema consente di effettuare un’azione di Contabilizzazione attraverso le seguenti azioni: CONT, CO, COF, RI,

RIF.

Con l’utilizzo dell’azione CONT in caso di valorizzazione del campo Stato del debito della sezione Contabilizzazione

con uno dei seguenti codici: 2.4.2.1 (Debiti Contestati CO), 2.4.2.2 (Debiti Contestati CA), 2.4.2.3 (Debiti Contestati

NA), 2.4.3.1 (Debiti In Contenzioso CO), 2.4.3.2 (Debiti In Contenzioso CA), 2.4.3.3 (Debiti In Contenzioso NA) è

necessario inserire una Data Inizio Sospensione utilizzando il formato gg/mm/aaaa oppure aaaa-mm-gg nel campo

Descrizione della sezione Contabilizzazione.

Con l’utilizzo delle azioni CO, COF, RI, RIF la data di inizio sospensione è obbligatoria se lo stato del debito è SOSP,

SOSPdaLIQ, SOSPdaNOLIQ e la causale è valorizzata con CONT.

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Figura 5 – Contabilizzazione da Mod. 003

I campi dovranno essere popolati nel seguente modo:

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Una volta compilato il file, attraverso il menu Fatture > Gestione elaborazioni Massive, nella sezione Caricamento

massivo è possibile selezionare il file compilato salvato sul proprio PC - pulsante Seleziona il file e caricarlo a sistema

- pulsante Carica il modello selezionato (cfr raccolta guide utente PA).

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3. CONTABILIZZAZIONE CON DATA INIZIO SOSPENSIONE - WS

Attraverso il servizio FattureWS si possono eseguire operazioni sui documenti contabili. Il metodo adibito alla

scrittura delle operazioni contabili è:

• wSProxyOperazioneContabile

L’operazione di Contabilizzazione viene comunicata nella struttura operazione all’interno di una lista di operazioni

come nell’XML di esempio qui di seguito indicato.

CO

1

9145.29

CO

123

SOSP

CONT

16/11/2018

NA

7425237B67

NA

11

È necessario compilare i campi evidenziati nel seguente modo:

→ codice SOSP in caso di utilizzo delle azioni CO

→ codice CONT (contenzioso) per stato debito SOSP in caso di utilizzo dell’azione CO

→ Data di Inizio Sospensione utilizzando il formato aaaa-mm-gg

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4. GESTIONE DATA INIZIO SOSPENSIONE

Attraverso la funzionalità Gestione Data Inizio Sospensione, raggiungibile dal menu Fatture > Ricerca Fatture, è

possibile modificare la Data di Inizio Sospensione impostata in fase di registrazione di un conto sospeso per

contenzioso o di un conto sospeso per contestati, anche successivamente alle operazioni di contabilizzazione.

Figura 6 – Gestione data di inizio sospensione

Cliccando sull’azione Gestione Data Inizio Sospensione si accede alla schermata contenente le informazioni generali

della fattura e il dettaglio dei conti di sospensione per contestati e di sospensione per contenzioso sui quali la fattura

è stata contabilizzata. Da qui è possibile modificare la Data di Inizio Sospensione associata ai suddetti conti, o

eliminarla nel caso in cui il saldo del conto in oggetto sia pari a zero attraverso il pulsante Elimina date con saldo a

zero.

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Figura 7 - Gestione data di inizio sospensione

Una volta inserita la Data di Inizio Sospensione è necessario cliccare sul pulsante Salva per salvare il dato.

Il valore della data dovrà avere il seguente formato gg/mm/aaaa e non potrà essere inferiore alla data di ricezione

del documento contabile.

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5. PAGAMENTO – ON LINE

Attraverso il menu Fatture > Ricerca Fatture > Pagamento oppure il menu Fatture > Pagamento/Storno > Registra

Pagamento Fattura è possibile gestire il numero giorni di sospensione e registrare l’origine commerciale o non

commerciale della fattura pagata o quota parte di essa in caso di un pagamento parziale.

Figura 8 – Pagamento commerciale/non commerciale

Nella schermata Pagamento Fatture sono presenti due nuove informazioni: Pagamento: Origine del Pagamento

e dei Giorni di Sospensione. L’Origine permette di definire se si tratta di un Pagamento Commerciale o di un

Pagamento non Commerciale. I Giorni di Sospensione permettono di diminuire un eventuale ritardo di pagamento

dovuto ad esempio ad un Debito Contestato o un Debito in Contenzioso.

I Giorni di Sospensione inseriti non devono eccedere la differenza tra la Data di Emissione del Pagamento (data del

mandato di pagamento) e la Data di Emissione del documento contabile.

Una volta inseriti tutti gli attributi collegati al pagamento, cliccando sul pulsante Registra pagamento il sistema

registra su PCC l’operazione di Pagamento.

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A seguito di una registrazione di pagamento su una fattura per la quale sono stati definiti in fase di contabilizzazione

uno o più conti di sospensione con relative date di inizio sospensione, è richiesta obbligatoriamente la

valorizzazione del campo Giorni Sospensione.

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6. PAGAMENTO - MODELLO 003

Dalla voce di Fatture > Ricerca Fatture > Esporta dati per Mod. 003 è possibile effettuare il Download del file

(Modello 003) per effettuare l’azione di pagamento sui documenti precedentemente selezionati.

Figura 9 - Pagamento da modello 003

Figura 10 – Pagamento modello 003

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È possibile effettuare una nuova azione di Comunicazione Pagamento non Commerciale oltre all’attuale azione di

Comunicazione Pagamento (commerciale). Per definire il tipo di pagamento è necessario definire per ciascuna

operazione il codice azione corrispondente:

Figura 11 - Caricamento Massivo

A seguito di una registrazione di pagamento su una fattura per la quale sono stati definiti in fase di contabilizzazione

uno o più conti di sospensione con relative date di inizio sospensione, il sistema calcola automaticamente i Giorni

di Sospensione Presunti. Questi ultimi vengono calcolati considerando come data fine la data del mandato di

pagamento. Nel caso di una ricontabilizzazione della fattura prima del pagamento la data di fine sospensione è

impostata con la data di chiusura del conto sospeso.

Una volta compilato il file, attraverso il menu Fatture > Gestione elaborazioni Massive, nella sezione Caricamento

massivo è possibile selezionare il file compilato salvato sul proprio PC (pulsante Seleziona il file) e caricarlo nel

sistema (pulsante Carica il modello selezionato).

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7. PAGAMENTO DA WS

Sul metodo wSProxyOperazioneContabile del servizio FattureWS è prevista la nuova azione CPN per il pagamento

non commerciale (campo ) del tutto analoga all’azione già esistente CP (Comunicazione

pagamento commerciale).

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8. GESTIONE E MODIFCA GIORNI DI SOSPENSIONE – ON LINE

Attraverso il menu Fatture > Ricerca Fatture, dopo aver effettuato la ricerca dalla colonna azioni è possibile

accedere alla gestione dei Giorni di Sospensione. Il Sistema fornisce la possibilità di inserire o modificare i Giorni di

Sospensione associati ai pagamenti precedentemente effettuati, anche se lo stato del documento contabile risulta

“Lavorato”.

Figura 12 – Giorni di sospensione da FE

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Il sistema propone la seguente maschera:

Figura 13 - Export Dati Fattura

All’interno della pagina è possibile visualizzare i dati principali della fattura con la possibilità di accedere al dettaglio

della stessa selezionando, tra le azioni, Dettaglio.

Inoltre, sono elencati tutti i Pagamenti associati alla fattura con la possibilità di inserire/modificare/eliminare i

Giorni di Sospensione cliccando sul riquadro/i da modificare ed inserendo il numero/i desiderato/i.

I Giorni di Sospensione inseriti non devono eccedere la differenza tra la data di emissione del pagamento (data del

mandato di pagamento) e la data di emissione della fattura.

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9. GIORNI DI SOSPENSIONE DA MODELLO 004

Sulle fatture aventi almeno un pagamento, è possibile effettuare la comunicazione massiva dei giorni di

sospensione attraverso il Modello 004.

Dal menu Fatture > Ricerca Fatture, selezionando la/e fattura/e di interesse e cliccando sul pulsante Esporta dati

per Mod. 004 è possibile scaricare il file excel.

Figura 14 – Giorni di sospensione da modello 004

Il file scaricato è precompilato con tutti i dati della fattura e dei pagamenti.

Nella sezione GIORNI DI SOSPENSIONE è possibile inserire i giorni di sospensione associati al pagamento.

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Una volta compilato il file e salvato in formato .csv, attraverso il menu Fatture > Gestione elaborazioni Massive,

nella sezione Caricamento massivo è possibile selezionare il file compilato salvato sul proprio PC (pulsante

Seleziona il file) e caricarlo nel sistema (pulsante Carica il modello selezionato).

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10. STORNO DI PAGAMENTO – ON LINE

Attraverso il menu Fatture > Pagamento/Storno > Storno Pagamento Fattura, selezionando la fattura di interesse

è possibile effettuare lo storno di uno o più pagamenti.

Nella funzione Storno Pagamento è possibile scegliere l’Origine dello Storno (Commerciale o Non Commerciale).

Figura 15 – Storno pagamento

È possibile effettuare l’operazione di storno fino al raggiungimento della somma degli importi dei pagamenti

effettuati sulla fattura selezionata.

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11. STORNO DI PAGAMENTO - MODELLO 003

Dalla voce di menu Fatture > Ricerca Fatture > Esporta dati per Mod. 003 è possibile effettuare il Download del file

(Modello 003) per effettuare azioni contabili sui documenti precedentemente selezionati.

Figura 16 – Esporta dati per Mod 003

È possibile effettuare una o più azioni di Storno Pagamento

Figura 17 - Export Dati Fattura

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Per effettuare un’azione di Storno non Commerciale è necessario compilare la sezione AZIONE con la sigla SPN e

indicare, nel campo Importo Pagato della sezione COMUNICAZIONE PAGAMENTO, un importo minore o uguale

alla somma degli importi dei pagamenti effettuati sulla fattura. I restanti campi vanno compilati con la stessa logica

utilizzata per l’azione SP (Storno Pagamento).

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12. STORNO PAGAMENTO DA WS

Sul metodo wSProxyOperazioneContabile del servizio FattureWS è possibile utilizzare la nuova azione SPN per lo

storno non commerciale (campo ) del tutto analoga all’azione già esistente SP (Storno pagamento

commerciale).

I dati relativi allo storno sono invarianti per origine commerciale e non commerciale:

• Valorizzando l’azione di storno con SP il tipo debito da stornare sarà commerciale

• Valorizzando l’azione con SPN il tipo debito da stornare sarà non commerciale

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13. MODIFICA FUNZIONE DI ESPORTA DATI FATTURE

Dall’elenco fatture è possibile esportare i risultati della ricerca fatture attraverso due canali:

• Esporta Lista Fatture

• Esporta dati per Mod. 003 > da qui è possibile scegliere 1 tra N template di esportazione

Figura 18 – Esporta dati per Mod. 003

Quando la ricerca fatture supera i 500 risultati, al click su uno dei tasti sopra citati verrà prodotto il messaggio

riportato di seguito (Figura 14):

Figura 19 – Warning esporta lista fatture

Una volta che il sistema avrà terminato l’elaborazione, quest’ultima verrà resa disponibile nella funzione Elenco

Report raggiungibile dal menu Utilità.