COMPANY PRESENTATION

La sicurezza è una scelta non una possibilitàD.Lgs. 81/2008 - Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Phoenyx Srl è una start up innovativa con sede a Milano, fondata da tre soci, tutti provenienti dal Phoenyx Srl è una start up innovativa con sede a Milano, fondata da tre soci, tutti provenienti dal Phoenyx Srl è una start up innovativa con sede a Milano, fondata da tre soci, tutti provenienti dal Phoenyx Srl è una start up innovativa con sede a Milano, fondata da tre soci, tutti provenienti dal settore “safety”. La società, pur di recente costituzione, si avvale della notevole esperienza dei soci settore “safety”. La società, pur di recente costituzione, si avvale della notevole esperienza dei soci fondatori, specialisti in progettazione, creazione e gestione di soluzioni software ed hardware per fondatori, specialisti in progettazione, creazione e gestione di soluzioni software ed hardware per gli adempimenti obbligatori di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 (normativa specifi ca in materia di salute gli adempimenti obbligatori di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 (normativa specifi ca in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

I sistemi di sicurezza aziendale attualmente diffusi, spesso non integrati, necessitano di importanti I sistemi di sicurezza aziendale attualmente diffusi, spesso non integrati, necessitano di importanti investimenti in pesanti infrastrutture di supporto e questo al fi ne di garantire il pieno rispetto degli investimenti in pesanti infrastrutture di supporto e questo al fi ne di garantire il pieno rispetto degli stringenti obblighi di legge. L’esigenza sempre più evidente è perciò una soluzione semplice ma stringenti obblighi di legge. L’esigenza sempre più evidente è perciò una soluzione semplice ma fortemente innovativa che possa integrare in un’unica piattaforma differenti sistemi di sicurezza, fortemente innovativa che possa integrare in un’unica piattaforma differenti sistemi di sicurezza, oltre a garantire evidenti benefi ci in termini di costi, effi cienza, affi dabilità.oltre a garantire evidenti benefi ci in termini di costi, effi cienza, affi dabilità.“IS@fe” è attualmente defi nibile come il più avanzato e innovativo sistema tecnologico integrato “IS@fe” è attualmente defi nibile come il più avanzato e innovativo sistema tecnologico integrato per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza sostanziali concorrenti per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza sostanziali concorrenti analogamente performanti, sia sul mercato interno che internazionale.analogamente performanti, sia sul mercato interno che internazionale.

La soluzione IS@fe di Phoenyx Srl, realizzata completamente all’interno della società, rappresenta La soluzione IS@fe di Phoenyx Srl, realizzata completamente all’interno della società, rappresenta una innovazione assoluta rispetto a tutto ciò che oggi esiste sul mercato.una innovazione assoluta rispetto a tutto ciò che oggi esiste sul mercato.

Caratteristica specifi ca di IS@fe: la piattaforma consente l’integrazione di quanto già esistente Caratteristica specifi ca di IS@fe: la piattaforma consente l’integrazione di quanto già esistente in azienda in modo però sostanzialmente slegato da soluzioni “proprietarie”, cosi da ridurre in azienda in modo però sostanzialmente slegato da soluzioni “proprietarie”, cosi da ridurre enormemente i costi di implementazione ed ottenere una effi cienza attualmente irraggiungibile enormemente i costi di implementazione ed ottenere una effi cienza attualmente irraggiungibile dalle soluzioni concorrenti.

Il business model prevede una sales strategy basata su soluzioni c.d. taylor made pur in un quadro Il business model prevede una sales strategy basata su soluzioni c.d. taylor made pur in un quadro di costi di investimento per il cliente assolutamente contenuti e notevolmente inferiori a quanto di costi di investimento per il cliente assolutamente contenuti e notevolmente inferiori a quanto fi no ad ora necessario.fi no ad ora necessario.

PHOENYX

is@feis@fe è l’unica piattaforma che è l’unica piattaforma che integra e gestisce integra e gestisce servizi legati agli allarmi personali, evacuazione servizi legati agli allarmi personali, evacuazione ed anti collisione, attraverso la soluzione da noi , attraverso la soluzione da noi proposta ed indipendentemente dalla infrastruttura proposta ed indipendentemente dalla infrastruttura informatica del cliente.

Il mercato, richiede soluzioni scalabili ma semplici, per la gestione di eventi di sicurezza personale, ma soprattutto in grado di gestire l’intera problematica attraverso un unico terminale.

IL BISOGNO

LA SOLUZIONE

IL SISTEMA PRONTO A TUTTO

SIP

BLE

WIFI

GPS

IP-DECT

ZIGBEE

GSM/UMTS NETWORK

DECT

IAX2

H323

LORA

CENTRALI TELEFONICHE

UBUNTU BASED

Il mercato oggi vede alcuni player con soluzioni Il mercato oggi vede alcuni player con soluzioni in grado di gestire solo il servizio degli allarmi in grado di gestire solo il servizio degli allarmi personali ( DLgs. 81/08 ) attraverso soluzioni personali ( DLgs. 81/08 ) attraverso soluzioni proprietarie, che impongo al cliente proprietarie, che impongo al cliente costi di implementazione e di investimento rilevanti.implementazione e di investimento rilevanti.

L’esigenza è perciò quella di disporre di un’unica L’esigenza è perciò quella di disporre di un’unica soluzione, scalabile, is@fe, che possa gestire più , che possa gestire più situazione di pericolo quali, la gestione degli allarmi situazione di pericolo quali, la gestione degli allarmi personali, anti collisione ed evacuazione e che si personali, anti collisione ed evacuazione e che si integri allo stesso tempo con il piano industria 4.0piano industria 4.0

IL MERCATO

LA CONCORRENZA

Industria di produzione:

• Allarmi “man down”

• Anti-collisione• Localizzazione• Allarme

evacuazione• Controllo

accessi• Allarmi

tecnologici

Settore sanitario:

• Allarmi “man down” o aggressione

• Localizzazione• Allarme

evacuazione• Controllo accessi• Allarmi

tecnologici ed elettromedicali

Settore chimicoe Oil Company:

• Allarmi “man down”

• Anti-collisione• Localizzazione• Allarme

evacuazione• Controllo

accessi• Allarmi

tecnologici

Settore GDO:

• Allarmi “man down”

• Anti-collisione• Localizzazione• Allarme

evacuazione• Controllo accessi• Allarmi

tecnologici

Settore P.A.:

• Allarmi “man down”

• Localizzazione• Allarme

evacuazione• Controllo accessi• Allarmi

tecnologici

MERCATI VERTICALI

iS@fe

MODELLO

OT24

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI CHE PORTANO AD UNA

RIDUZIONE DELLA TARIFFA INAIL

BANDO ISI

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER REALIZZARE PROGETTI PER IL

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO; VEDI

RECENTE BANDO “AL VIA” REGIONE LOMBARDIA

FONDI INTERPROFESSIONALI

CONSENTONO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE ATTRAVERSO STRUMENTI DI CONTO FORMAZIONE OPPURE ATTRAVERSO

AVVISI . SI VEDA AD ESEMPIO FONDIMPRESA

VANTAGGI NELL’ INVESTIRE IN SICUREZZA

OBIETTIVI (1/2)

• Phoenyx ha già consolidato un importante obiettivo nel corso del 2018, acquisendo clienti di primaria importanza.

• I dati statistici sul settore “sicurezza aziendale” ci dicono che è possibile incrementare velocemente vendite e profi tti acquisendo diversi clienti nuovi

• Nel 2019 verrà ampliata la rete di partner commerciali, cosi da raggiungere un buon numero di moltiplicatori e conseguente acquisizione di differenti progetti

• Sempre nel 2019 l’obiettivo primario sarà dato dalla realizzazione e commercializzazione di un terminale certifi cato SIL2, cosi da avere un unico sistema con questo livello massimo di sicurezza; ad oggi nessun nostro concorrente in Europa può garantire questi requisiti.

• Le vendite del nuovo TAG saranno canalizzate attraverso un grosso distributore di standing internazionale, così da veicolare anche le altre soluzioni Phoenyx .

• A partire dall’anno 2020 è prevista l’aggressione dei mercati internazionali.

OBIETTIVI (2/2)

Come ci organizzeremo:

•Introduzione nuovo servizio commerciale di prevendita per area Nord Ovest

•Introduzione nuova risorsa per telemarketing

•Apertura canale vendita Telecom Italia

•Ampliamento rete commerciale

•Adesione cluster tecnologico ( 2020 )

IL “MINI TAG”

Il mini tag è un terminale “smart” da “portare

addosso”, con le dimensioni di un piccolo terminale

telefonico.

Sarà lo strumento che garantirà la sicurezza

personale con caratteristiche pressoché uniche e

funzionalità costantemente scalabili ed implementabili

INTERNETOF THINGS

Nel corso del 2019investiremo circanella realizzazione del terminale “mini tag”e spenderemo :

IL “MINI TAG”

120.000 €

il 60% in R&S

il 17% in Marketing

il 23% per altro (implementazione (implementazione software, schede tecniche ecc.)

LA CAMPAGNA DI OFFERTA

Target minimo 50kQuote 5,26%

Quote AIncorporano diritti di voto

e diritti patrimonialiRiservati ad investimenti > €. 5.000

Target massimo 250kQuote 26,32%

Quote BIncorporano diritti patrimoniali

Per investimenti < €. 5.000

VALORE PREMONEY

€900.000

ECONOMICS

Utilizzo Dei FondiUtilizzo Dei Fondi

Target Minimo Inscindibile

Target

Target

50K

150K

250K

• Produzione IS@fe Tag: 50.000 100%

• Produzione IS@fe Tag: 50.000 33%

• Scheda elettronica terminale da polso: 7.000 5%

• R&S (outsourcing): 50.000 33%

• Realizzazione stampi: 9.000 6%

• N.1 Firewall 3 porte: 1.400 1%

• Marketing e pubblicità: 30.000 20%

• Varie e imprevisti: 2.600 2%

• Produzione IS@fe Tag: 50.000 20%

• Scheda elettronica terminale da polso: 7.000 3%

• R&S (outsourcing): 80.000 32%

• Realizzazione stampi: 9.000 4%

• N.1 Firewall 3 porte: 1.400 1%

• Marketing e pubblicità: 100.000 40%

• Varie e imprevisti: 2.600 1%

ECONOMICSCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICO

Phoenyx SrlConto economico 2018 2019 2020 2021 2022

TOTALE RICAVI 415.000 100% 770.000 100% 1.100.000 100% 1.350.000 100% 1.750.000 100%

I MARGINE 235.000 57% 554.000 72% 848.000 72% 1.062.000 79% 1.462.000 84%

EBITDA 159.980 39% 392.680 51% 605.440 55% 745.500 55% 1.008.400 58%

EBIT (MO) 147.490 36% 356.190 46% 568.950 52% 709.910 53% 971.910 56%

EBT (risultato lordo) 147.490 36% 353.690 46% 566.450 51% 706.510 52% 970.910 55%

RISULTATO NETTO 103.980 25% 249.251 32% 444.763 40% 554.710 41% 762.204 44%

CASH FLOW OPERATIVO 46.472 239.081 427.602 552.291 733.251

FLUSSI TOTALI 14.032 92.415 400.935 532.291 733.251

ECONOMICSSTATO PATRIMONIALESTATO PATRIMONIALE

Phoenyx SrlStato patrimoniale 2018 2019 2020 2021 2022

Liquidità 1.542 17.372 664.225 1.186.516 1.899.767

CCN 68.998 116.659 170.310 209.219 274.663

Tot. Deb. Finanziari 10.000 80.000 50.000 20.000 -

Raccolta Crowdfunding - 100.000 - - -

Tot. PN 20.010 223.990 473.242 918.005 1.472.716

Capitale investito 142.461 286.023 923.184 1.420.440 2.137.423

Tot. Attivo 154.951 335.003 1.008.654 1.542.400 2.295.873

Tot. Passivo 154.951 335.003 1.008.654 1.542.400 2.295.873

ROAD MAP

2019Ricavi: 770.000

Ebitda: 45%

2020Ricavi: 1.124.200

Ebitda: 43%

2021Ricavi: 1.461.460

Ebitda: 43%

2022Ricavi: 1.899.898

Ebitda: 46%

1) costituzione di una community di dealer o distributori (VAR)

1) inizio della fase di internazionalizza-zione con aggressione di alcuni mercati europei: Svizzera, Francia, Spagna

1) espansione della internazionaliz-zazione: UK, Germania, Paesi Bassi, Europa dell’Est

6) attività di R&S 5) attività di R&S 5) attività di R&S

COMMERCIALE

R&S

2) implementazione di una piattaforma internet/intranet

2) aggiornamento e perfezionamento rete internet/intranet

2) differenziazione e diversificazione di prodotto: applicazione del TAG al settore medicale, cybersecurity ecc.

TECNICA

3) elaborazione di una strategia di marketing e comunicazione

3) sviluppo e diffusione di una campa-gna informativa su larga scala con focus sulla protezione della “donna”

3) campagne informative sulla sensibi-lizzazione dell’importanza della sicurez-za in azienda e nei luoghi pubblici, con principale utilizzo dei social-media

MARKETING

4) rafforzamento risorse umane interne 4) ulteriore rafforzamento risorse umane interne

4) ulteriore rafforzamento risorse umane interneHR

5) messa in produzione del TAG ed inizio delle venditeTAG

1) completamento internazionalizzazio-ne e rete VAR nazionale ed interna-zionale

4) ulteriore rafforzamento risorse uma-ne interne: sino a 15 unità interne

6) attività di R&S

2) ulteriore spinta differenziazione e diversificazione di prodotto

3) proseguimento e rafforzamento campagne informative in materia di sicurezza

5) perfezionamento del TAG

2023WAY OUT

1) Nuovo piano industriale

2) Secondo round di finanziamento: ricerca di un partner/acquirente

industriale o istituzionale e/o quotazione sul mercato AIM

PROFIT STRATEGY