Parte 2 Aww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · Delibera del...

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. DALMASSO"

Via Claviere, 10 - PIANEZZA (TO) - Telefono 011.9673531 - 011.9673990Fax 011.9663425 - c.F. 86009370015 - E-mai!: [email protected]

CONTO CONSUNTIVO

2 Or 1 1

Parte 2 A

Ordine Allegati:

1. Relazione del Diret'tore dei Servizi Generali ed Amministrativi2. Relazione del Dirigente Scolastico3. Mod. H - Conto Finanziario4. Mod H Bis - Attuazione del programma Annuale5. Mod. I - Rendiconto Attività/Progetti6. Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva7. Mod. K - Conto patrimonio e rinnovo degli inventari al 31/12/2011:• AlIegato A - Modello PV /base• Allegato B - Beni esistenti al 31/12/2011• Allegato C- Beni non rinvenuti o mancanti al 31/12/2011• Allegato D - Beni ritenuti non più utilizzabili al 31/12/2011

8. Mod. L - Elenco residui attivi e passivi9. Mod. M - Spese per il personale10. Mod. N - Riepilogo spese11. Azienda Agraria: modo A, B, C, D, E12. Estratto conti correnti postali al 31/12/201113. Estratto conto corrente bancario al 31/12/201114. Dichiarazione di non esistenza gestioni fuori bilancio15. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti16. Delibera della Giunta Esecutiva del 31.05.1217. Delibera del Consiglio d'Istituto del 31.05.1218. Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.06.1219. Lettera invio Consuntivo all'Ufficio Scolastico Regionale - ufficio Ragioneria20. Lettera invio Consuntivo alla Ragioneria Territoriale dello Stato

Modello K (art.18 c.3)

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "GIOVANNI DALMASSO"

Via Claviere n. IO 10044 PIANEZZA (TO)Te!. 0119673531 Fax 0119663425 E-Mail [email protected] C.F.:86009370015 Cod.MIUR:TOTAOI000l

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

A IMMOBILIZZAZIONI Situazione al 1/1 Variazioni Situazione al 31/12

A 1 Immateriali 0,00 0,00 0,00

A 1-1 - Diritti di brevetto industriale e diritti, di utilizzare delle opere dell'ingegno 0,00 0,00 0,00

A 1-2 - Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 0,00 0,00 0,00

A 1-3 - Altre 0,00 0,00 0,00

A 2 Materiali 1.252.606,58 -1.091.221,76 161.384,82

A 2-1 - Terreni e fabbricati 0,00 0,00 0,00

A 2-2 - Impianti e macchinari 814.097,67 -718.872,68 95.224,99

A 2-3 - Attrezzature 426.795,22 -367.269,08 59.526,14

A 2-4 - Mezzi di trasporto 10.587,89 -4.235,16 6.352,73

A 2-5 - Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 0,00

A 2-6 - Altri beni 1.125,80 -844,84 280,96

A 3 Finanziarie 0,00 0,00 0,00

A 3-1 - Partecipazioni in: 0,00 0,00 0,00

a - consorzi 0,00 0,00 0,00

b - reti di scuole 0,00 0,00 0,00

c - altre partecipazioni 0,00 0,00 0,00

A 3-2 - Crediti: 0,00 0,00 0,00

a - verso lo Stato 0,00 0,00 0,00

b - verso altri 0,00 0,00 0,00

Totale IMMOBILIZZAZIONI 1.252.606,58 -1.091.221,76 161.384,82

B DISPONIBILITA'

B 1 Rimanenze 0,00 0,00 0,00

B 1-1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 0,00

B 1-2 - Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati 0,00 0,00 0,00

8 1-3 Prodotti finiti e merci 0,00 0,00 0,00

B 2 Crediti (Residui attivi) 285.376,79 -101.871,40 183.505,39

B 2-1 - Verso lo Stato 189.519,23 -36.668,45 152.850,78

B 2-2 - Verso altri 95.857,56 -65.202,95 30.654,61

B 3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00

B 3-1 - Titoli di Stato 0,00 0,00 0,00

B 3-2 - Altri titoli 0,00 0,00 0,00

B 4 Disponibilità liquide 170.696,28 -37.331,30 133.364,98

B 4-1 - Depositi bancari e postali 170.696,28 -37.331,30 133.364,98

Totale DISPONIBILITA' 456.073,07 -139.202,70 316.870,37

C DEFICIT PATRIMONIALE

Totale DEFICIT PATRIMONIALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 1.708.679,65 -1.230.424,46 478.255,19

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

A DEBITI

DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Soni~ g~:t',,"RINI(,j ~. ''\

"

A 1 A lungo termine

A 1-1 - Debiti verso banche (1)

A 2 Residui passivi

A 2-1 - Verso lo Stato

A 2-2 - Verso altri

B CONSISTENZA PATRIMONIALE

Data 31/05/2012

(importi in euro)

Totale DEBITI

0,00

0,00

281.388,86

15.517,37

265.871,49

281.388,86

0,00

281.388,86

0,00

0,00

-205.226,93

-15.517,37

-189.709,56

-205.226,93

0,00

-205.226,93

0,00

0,00

76.161,93

0,00

76.161,93

76.161,93

0,00

76.161,93

Mod. L (art. 18 c. 1 I.a)


Via Claviere n. lO 10044 PIANEZZA (TO)Te!. 0119673531 Fax 0119663425 E-Mail [email protected] C.F.:86009370015 Cod.MIUR:TOTA010001

Esercizio Finanziario 2011

ELENCO RESIDUI ATTIVI

NumeroData

Anno Progetto Beneficiario Importo Importo daNote

caricam. provo Aggr./Voce/Sottovoce Oggetto totale riscuotere

PROVINCIA DI TORINO

00005 01/01/2011 2006 P09 - 04/ 03Finanziamento

386,20 386,20per il progetto "Provo, sperimento, capisco"(Ex N. 00006)

PROVINCIA Di TORINO00014 01/01/2011 2009 P09 - 04/ 03 Finanziamento 1.500,00 1.500,00

Fondi per allievi disabili (Ex N. 00026)

PROVINCIA DI TORINOI

00017 01/01/2011 2009 A02 - 04/ 03Versamento

1.740,00 1.740,0050% a saldo finanziamento diritto allo studio(Ex N. 00038)

PROVINCIA DI TORINO00019 01/01/2011 2010 P09 - 04/ 03 Finanziamento 3.480,00 3.480,00

per "Diritto allo studio" (Ex N. 00044)

PROVINCIA DI TORINO

) 00020 01/01/2011 2010 P04 - 04/ 03Finanziamento

1.800,00 1.800,00progetto "I Laboratori della CittadinanzaPartecipata" (Ex N. 00053)

PROVINCIA DI TORINO

00022 01/01/2011 2010 P09 - 04/ 03Finanziamento

15.697,50 2.945,50per assistenza specialistica agli allievi disabili- a.s. 2010/11 (Ex N. 00078)

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

01/01/2011 A01 - 02 / 01Finanziamento

2.017,94 2.017,9400044 2009 per rimborso spese ai Revisori dei Conti (ExN.00030)

C.SA ex PROVVEDITORATO AGLI STUDI

01/01/2011 2006 A03 - 02 / 01 /047Finanziamento

1.853,04 1.778,8000045 IRAP su esami di maturità - anno scolastico2003/2004 - (Ex N. 00003)

C.SA ex PROWEDITORATO AGLI STUDIFinanziamento

00047 01/01/2011 2004 A03 - 02 / 01 / 001esami di maturità, incarichi specifici, saldo FIS

16.156,39 16.156,39a.s. 2003/04

(Ex N. 00005)

C.S.A. ex PROVVEDITORATO AGLI STUDIFinanziamento

) 00048 01/01/2011 2007 A03 - 02 / 01 /001per saldo 4/12 Fondo d'istituto a.s. 2006/07: €

39.558,84 39.558,8424.573,92 netto + € 3.965,02 inpdap dip. + €157,70 F.C.: € 10.903,79 inpdap Stato(Ex N. 00007)


00050 01/01/2011 A03 - 02 / 01 /034Finanziamento

28.060,00 28.060,002008 O.E./Gruppo Sportivo gennaio/agosto 2008lordo Stato (Ex N. 00011)

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE)

00051 01/01/2011 A03 - 02 / 01 /046Finanziam ento

3.060,842007 Esami Libera Professione sessione 2008 (Ex 3.060,84

N.00013)


00052 01/01/2011 A03 - 02 / 01 / 046Finanziamento

17.885,94 17.885,942007 saldo Esami di Stato a.s. 2007/08 (Ex N.

)00014)

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE00053 01/01/2011 2008 A03 - 02 / 01 /005 Finanziamento 48.603,48 40.479,35

Saldo supplenze al 31.12.2008 (Ex N. 00017)



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ELENCO RESIDUI ATTIVI

NumeroData

Anno Progetto Beneficiario Importo Importo daNotecaricam. provo Aggr.lVoce/Sottovoce Oggetto totale riscuotere

CSEA00055 01/01/2011 2003 A03 - 04 / 06 / 002 Finanziam ento 6.331,30 49,26

a saldo 2003 progetto IFTS (Ex N. 00001)

A01 - 02 /01MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

A01 - 02 104Finanziamento

00059 15/02/2011 A02 - 02/ 01dotazione ordinaria Programma Annuale 2011 54.873,50 296,00

A03 - 02 101/ 005A04 - 02 101

(nota pro!. n. 10773 dell'11/11.10)

PROVINCIA DI TORINOFinanziamento

00060 15/02/2011 A01 - 04 103 ordinario a compensazione dell'onere di legge 7.589,00 3.794,50- per spese telefoniche, d'ufficio e varie -anno 2011

Rete ALCOTRA00064 15/02/2011 P01 - 04 106 Finanziamento 3.274,59 3.274,59

progetto "Alpprendere per apprendere"o' Rete ALCOTRA

00065 15/02/2011 P11 - 04 106 Finanziamento 2.000,00 2.000,00progetto "Scrivere il territorio"

A.R.P.EA AG. REG. PIEMONTE

00075 15/02/2011 G01 - 04/ 06Versamento

6.855,73 2.871,81contributi comunitari nel campodell'agricoltura

ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA00076 15/02/2011 G01 - 06/01 Versamento 1.550,00 358,25

per acquisto prodoiti dell'Azienda Agraria

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DES

00101 03/11/2011 POi - 04/ 06AMBROIS

899,50Versamento 899,50

per convegno di Rimini

PROVINCIA DI TORINO00107 21/11/2011 A05 - 04/03 Finanziamento 2.000,00 2.000,00

per Interventi di manutenzione ordinaria

Comune di VAL DELLA TORRE00108 25/11/2011 P09 - 04 105 Finanziamento 875,00 875,00

per alunno disabile

Autofficina GAGLIARDO00110 27/12/2011 G01 " 05 / 03 Versamento 2.680,00 2.680,00

per acquisto cingolato


00111 30/12/2011 A01 - 02 /01Finanziamento

2.521,20ad integrazione delle Spese di 2.521,20

Funzionamento

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE00112 30/12/2011 P01 - 02 / 04 Finanziamento 1.045,48 1.045,48

Legge 440/97 - esercizio finanziario 2011

Totale anni precedenti 160.899,06

Totale anno corrente 22.616,33

Totale 183.515,39



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ELENCO RESIDUI PASSIVI

NumeroData

Anno Progetto Beneficiario Importo ImportoNotecaricam. provo Tipo/Conto/Sottoconto Oggetto totale da pagare

A03 - 01 / 1O/ 106PERSONALE DELL'ITAS DALMASSO

00001 01/01/2011 2008 A03-01/10/108Pagamento

31.298,30 31.298,30A03-01/10/110

ore eccedenti e gruppo sportivo gennaio -agosto 2008 (Ex N. 00075)

Fondazione "GIOVANNI DALMASSO"

00002 01/01/2011 2010 P04 - 03 / 01 / O10Pagamento

4.000,00 4.000,00saldo spettante per il progetto "I Labo~atori

della Cittadinanza partecipata" (Ex N. 00415)) PERSONALE DELL'ITAS DALMASSO

00011 01/01/2011 2010 A03-01/10/110Pagamento

14.785,22 14.785,22ore eccedenti e gruppo sportivo 2008 - 2°acconto (Ex N. 00971)

A.D. IPPICA SAN GIOVANNI

00288 25/05/2011 P09 - 03 / 01 /006Saldo fattura

1.567,20 1.567,20N. 17/2011 DEL 26/05/2011 PER ATTIVITA' DIRIABILITAZIONE EQUESTRE

PERSONALE DELL'ITAS DALMASSO00605 24/10/2011 2010 A03 - 01 / 09/101 Pagamento 3.861,00 3.861,00

indennità da FIS a.s. 2010/11

Ristorante DA PIETRO di Capuano LeonardoPagamento fatture

00643 04/11/2011 P11 - 03 / 09 / 002 n. 265 e n. 266 del 28.11.11 - Pranzo per 750,00 750,00studenti ed insegnanti francesi - progettoAlcotra

AGENZIA delle ENTRATE

00703 09/12/2011 A01 - 04 / 01 /007Versamento ritenute

211,99 211,99IRAP su compenso ai Revisori dei ContiDicembre 2011 Carico amm.ne


00704 09/12/2011 A01 - 04 / 01 /007Versamento ritenute

809,70 809,70IRPEF su Compensi ai Revisori dei Conti Saldoanno 2011 Carico dip.


00705 09/12/2011 A01 - 04/ 01 /007Versamento ritenute

28,68 28,68Add.le reg.le IRPEF su compensi Revisori deiConti Saldo 2011 Carico dip.


00715 10/12/2011 A03 - 01 / 01 /007Versamento

1.106,88 1.106,88.•. ) 1 Stipendio/Conguaglio Docenti. Anno: 2011

Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)


00716 10/12/2011 A03 - 01 /01 /010Versamento

218,30 218,301 Stipendio/Conguaglio Docenti. Anno: 2011Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)


00717 10/12/2011 A03 - 01 /01 /008Versamento

10,50 10,501 Stipendio/Conguaglio Docenti. Anno: 2011;) Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)


00718 10/12/2011 A03-01/01/011Versamento


AGENZIA delle ENTRATE\;J

00719 10/12/2011 A03 - 01 /01 /002Versamento




Via Claviere n. lO 10044 PIANEZZA (1'0)Te!. 0119673531 Fax 0119663425 E-Mail [email protected] C.F.:860093700I5 Cod.MIUR:TOTAOl0001



. Numero Anno Progetto Beneficiario Importo ImportoData Note

caricam. provo Ti po/Conto/Sottoconto Oggetto totale da pagare

) AGENZIA delle ENTRATE

00720 10/12/2011 A03 - 01 / 01 /003Versamento



00721 10/12/2011 A03 - 01 / 01 / 006Versamento



10/12/2011 A03 - 01 / 02 /007Versamento

99,62 99,6200723 3 Stipendio/Conguaglio ATA. Anno: 2011Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)


00724 10/12/2011 A03 - 01 /02 / 009Versamento

273,94 273,943 Stipendio/Conguaglio ATA. Anno: 2011

te)Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)


00725 10/12/2011 A03 - 01 /02 / 010Versamento

73,68 73,683 Stipendio/Conguaglio ATA. Anno: 2011Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)


10/12/2011 A03 - 01 /02/008Versamento

3,61 3,6100726 3 Stipendio/Conguaglio ATA. Anno: 2011

J Mese: DICEMBRE (wuppo: 1)


00727 10/12/2011 A03 - 01 /02 / 011Versamento

81,54 81,543 Stipendio/Conguaglio ATA. Anno: 2011Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)


00728 10/12/2011 A03 - 01 /02/012Versamento

15,00 15,003 Stipendio/Conguaglio ATA. Anno: 2011) Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)

AGENZIA delle ENTRATEVersamento

00730 10/12/2011 A03 - 01 /02/007 18 Indennità Funzioni Superiori per 43,04 43,04sostituzione DSGA parte fissa. Anno: 2011Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)


) Versamento00731 10/12/2011 A03 - 01 /02 / 009 18 Indennità Funzioni Superiori per 118,37 118,37

sostituzione DSGA parte fissa. Anno: 2011Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)


00732 10/12/2011 A03 - 01 /02 / 008 18 Indennità Funzioni Superiori per 1,71 1,71sostituzione DSGA parte fissa. Anno: 2011Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)

) AGENZIA delle ENTRATEVersamento

00733 10/12/2011 A03-01/02/011 18 Indennità Funzioni Superiori per 41,58 41,58sostituzione DSGA parte fissa. Anno: 2011Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)


,j Versamento00734 10/12/2011 A03 - 01 / 02 / 003 18 Indennità Funzioni Superiori per 168,86 168,86

sostituzione DSGA parte fissa. Anno: 2011Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)



Via Claviere n. lO 10044 PIANEZZA (TO)Te!. 0119673531 Fax 0119663425 E-Mail [email protected] C.F.:86009370015 Cod.MIUR:TOTA010001



NumeroData

Anno Progetto Beneficiario Importo ImportoNote

caricam. provo TipolContolSottoconto Oggetto totale da pagare


00735 10/12/2011 A03 - 01 /02 / 006 18 Indennità Funzioni Superiori per 4,00 4,00sostituzione DSGA parte fissa. Anno: 2011Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)

VOTTERO PRINA FIORENZO

00746 22/12/2011 P14 - 03 / 13 / 001Buono d'ordine n.

646,00 646,00134deI27.10.11 e n.135 del 03.11.11-Visite d'istruzione

LAISS Apparecchi Scientifici

00747 22/12/2011 A02 - 02 / 03 / 008Buono d'ordine n.

267,41 267,41137 del 15.11.11 - Materiale per il laboratoriodi Chimica

ENRICO BRUNO s.r.l.

00748 22/12/2011 A02 - 02 103 / 007Buono d'ordine n.


DURONI SAS DI MERLOTTI G C

00750 22/12/2011 A02 - 02 / 03 / 008Buono d'ordine n.


ZETALAB SRL

00751 22/12/2011 A02 - 02 / 03 / 008Buono d'ordine n.


GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI00752 22/12/2011 P14-03/13/001 Buono d'ordine n. 380,00 380,00

148 del 25.11.11 - Visita d'istruzione

VOLLEY & SPORT s.r.l.00753 22/12/2011 A02 - 02 / 03 / 006 Buono d'ordine n. 3.028,65 3.028,65

149 del 26.11.11 - Materiale per palestre

LEARDINI TIPOLITOGRAFIA

22/12/2011A02 - 02 / 01 / 003 Buono d'ordine n.

1.588,39 1.588,3900754 A02 - 02 / 03 / 018 150 del 28.11.11 - Libretti assenze edopuscoli sicurezza

EVOLUZIONE UFFICIO srl00755 22/12/2011 A01 - 02 / 03 / 008 Buono d'ordine n. 52,03 52,03

152 del 02.12.11 - Bacchette per rilegatrice

GERTOSIO MARIO

A05 - 02 / 03 / 016Buono d'ordine n.

1.394,24 1.394,2400756 22/12/2011 125 del 03.10.11e n. 154 del 06.12.11 -Ferramenta per piccola manutenzione

PROLOCO PIANEZZESE00757 22/12/2011 A02 - 03 / 04 / 003 Buono d'ordine n. 350,00 350,00

159 del 14.12.11 - Affitto Salone delle Feste

VOTTERO PRINA FIORENZO

)00758 27/12/2011 A02 - 03 / 10 / 008 Buono d'ordine n. 4.116,20 4.116,20

122 del 01.10.11 - Trasporto Azienda

ARCH. MORACE MASSIMOPagamento

00759 27/12/2011 A01 - 03 / 01 /009 fatture n. 3 e 4 del 31.12.11 - parcella per 1.640,00 1.640,00l'incarico svolto come R.S.P.P, - Sede edAzienda


00760 30/12/2011 A01 - 03 / 01 /009Versamento

410,00 410,00ritenuta d'acconto per l'incarico svolto comeR.S.P.P. - Sede ed Azienda - arch. Morace

Mod. L (art. 18 c.1I.a)


Via Claviere n. lO 10044 PIANEZZA (TO)Tel. 0119673531 Fax 0119663425 E-Mail [email protected] C.F.:86009370015 Cod.MIUR:TOTA01000l



NumeroData

Anno Progetto Beneficiario Importo ImportoNotecaricam. provo Tipo/Conto/Sottoconto Oggetto totale da pagare

) POSTE ITALIANE SpA CMP TONORD GESTAD

00761 30/12/2011 A02 - 03 / 08 Pagamento affrancature conto contrattuale n, 150,07 150,0730059208-001novembre 2011

A.SL TORINO 3

00762 30/12/2011 A01 - 04 / 04/005Pagamento

5,99 5,99diritti veterinari relativi all'aggiornamento della) banca dati zootecnici

A01 - 04 / 01 /007TANGUCCI Massirno

00763 30/12/2011A01 - 04 / 01 /008

Rimborso 246,60 246,60spese per revisorato

APPEN -LAB S,r.1.Pagamento

00764 30/12/2011 A02 - 02 / 03 / 008Fattura n, 1819 del 23.12,11 - Materiale per

501,24 501,24~")

Laboratorio di Chimicafattura n.'1820 del 23,12.11 - Rigenerazionecolonna

Totale anni precedenti 53,944,52

Totale anno corrente 22.217,41

Totale 76.161,93

Data 31/05/2012 DIRETTORE DEI SERVIZI'"ClGENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Sonia GUERRINI

~""' l'/:;;::)ì,'k,,,I "I


Via Claviere n. lO 10044 PIANEZZA (TO)Te!. 0119673531 Fax 0119663425 E-Mail [email protected] C.F.:86009370015 Cod.MIUR:TOTAOI000l

Modello M (art:~8 c. 4)

COMPENSO LORDO ONERI A CARICO AMM.NESPESA

MESE TIPO EMOLUMENTONUM.DIP. NETTO IRPEF CONTRIBUTI IRAP ONERI PREV. COMPLESSIVA

GENNAIO Altri emolumenti 1 271,51 172,86 44,75 41,58 118,37 649,07

GENNAIO Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 8 4.064,75 636,19 580,80 458,09 2.055,06 7.794,89

FEBBRAIO Altri emolumenti 1 271,51 172,86 44,75 41,58 118,37 649,07

FEBBRAIO Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 10 7.101,93 1.008,72 1.010,82 791,14 3.589,67 13.502,28

MARZO Altri emolumenti 2 307,45 184,16 49,51 46,00 131,79 718,91

MARZO Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 14 10.880,98 1.502,02 1.494,44 1.203,19 5.307,40 20.388,03

APRILE Altri emolumenti 1 271,51 172,86 44,75 41,58 118,37 649,07

APRILE Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 10 8.575,68 1.240,62 1.162,67 951,60 4.101,88 16.032,45

MAGGIO Altri emolumenti 1 271,51 172,86 44,75 41,58 118,37 649,07

MAGGIO Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 10 8.525,80 1.195,74 -. 1.203,29 947,56 4.271,35 16.143,74

GIUGNO Altri emolumenti 90 13.395,04 5.865,18 1.463,45 1.761,58 3.969,52 26.454,77

GIUGNO Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 13 11.653,73 3.098,92 1.262,00 1.382,15 4.579,94 21.976,74

LUGLIO Altri emolumenti 198 78.666,56 33.146,01 10.005,18 10.333,16 27.076,63 159.227,54

LUGLIO Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 1 975,90 115,73 134,65 106,36 473,57 1.806,21

AGOSTO Altri emolumenti 19 779,11 172,86 44,75 41,58 118,37 1.156,67

AGOSTO Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 1 1.191,50 168,85 153,73 131,18 544,76 2.190,02

SETTEMBRE Altri emolumenti 2 831,51 312,86 44,75 101,08 118,37 1.408,57

SETTEMBRE Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 1 352,11 57,59 50,49 39,91 177,72 677,82

OTTOBRE Altri emolumenti 7 1.042,51 477,68 153,11 142,57 404,94 2.220,81

OTTOBRE Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 4 3.323,80 498,30 471,11 372,37 1.668,38 6.333,96

NOVEMBRE Altri emolumenti 1 271,51 172,86 44,75 41,58 118,37 649,07

NOVEMBRE Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 4 3.164,10 350,80 421,82 341,31 1.495,62 5.773,65

DICEMBRE Altri emolumenti 4 1.927,10 t.011,24 44,75 253,57 118,37 3.355,03

DICEMBRE Emolumenti personale supplente (escluse ore eccedenti) 4 3.057,27~.

259,62 408,90 323,15 1.438,84 5.487,78

TOTALI 161.174~38-.";·'~!)Q7,39 20.383,97 19.935,45 62.234,03 315.895,22.. , ., ".'\ '.<1'...., ' .

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Via Claviere n. lO 10044 PIANEZZA (TO)Tel. 0119673531 Fax 0119663425 E-Mail [email protected] C.F.:86009370015 Còd.MIUR:TOTAOl0001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESAEsercizio finanziario 2011

Modello N (art.19)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

AggregatoProgrammazi Somme Somme

SommeDifferenze in Somme

Somme Residui al

rimaste da Iniziali rimaste da 31/12/2011Voce

one Definitiva Accertate Riscosseriscuotere

+ o in- Riscosseriscuotere

01 Avanzo di Amministrazione presunto 144.220,69 0,00 0,00 0,00 144.220,69 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non Vincolato 87.490,09 0,00 0,00 0,00 87.490,09 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 56.730,60 0,00 0,00 0,00 56.730,60 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dallo Stato 230.231,55 230.231,55 226.368,87 3.862,68 0,00 185.054,03 36.055,93 148.998,10 152.860,78

01 Dotazione ordinaria 215.318,68 215.318,68 212.501,48 2.817,20 0,00 184.543,07 35.544,97 148.998,10 151.815,30

04 Altri finanziamenti vincolati 14.912,87 14.912,87 13.867,39 1.045,48 0,00 510,96 510,96 0,00 1.045,48

03 Finanziamenti dalla Regione 7.318,00 7.318,00 7.318,00 0,00 0,00 4.465,20 4.465,20 0,00 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 408,00 408,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 6.910,00 6.910,00 6.910,00 0,00 0,00 4.465,20 4.465,20 0,00 0,00

04Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni

41.522,18 41.522,18 25.806,78 15.715,40 0,00 39.928,00 28.027,04 11.900,96 27.616,36pubbliche

03 Provincia vincolati 17.089,00 17,089,00 11.294,50 5.794,50 0,00 31.851,70 20.000,00 11.851,70 17.646,20

05 Comune vincolati 8.990,50 8.990,50 8.115,50 875,00 0,00 1.745,00 1.745,00 0,00 875,00

06 Altre istituzioni 15.442,68 15.442,68 6.396,78 9.045,90 0,00 6.331,30 6.282,04 49,26 9.095,16

05 Contributi da privati 147.827,13 147.827,13 145.147,13 2.680,00 0,00 19.034,50 19.034,50 0,00 2.680,00

01 Famiglie non vincolati 86.835,00 86.835,00 86.835,00 0,00 0,00 11.041,08 11.041,08 0,00 0,00

02 Famiglie vincolati 5.031,00 5.031,00 5.031,00 0,00 0,00 3.441,70 3.441,70 0,00 0,00

03 Altri non vincolati 3.928,00 3.928,00 1.248,00 2.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680,00

04 Altri vincolati 52.033,13 52.033,13 52.033,13 0,00 0,00 4.551,72 4.551,72 0,00 0,00

06 Proventi da gestioni economiche 16.350,00 16.350,00 15.991,75 358,25 0,00 35.900,05 35.900,05 0,00 358,25

01 Azienda agraria 16.350,00 16.350,00 15.991,75 358,25 0,00 35.900,05 35.900,05 0,00 358,25

07 Altre entrate 3.465,81 3.465,81 3.465,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Interessi 494,34 494,34 494,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Diverse 2.971,47 2.971,47 2.971,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 590.935,36 446.714,67 424.098,34 22.616,33 144.220,69 284.381,78 123.482,72 160.899,06 183.515,39

99 Partite di giro 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Via Claviere n. lO 10044 PIANEZZA(TO)Tel. 0119673531 Fax 0119663425 E-Mail [email protected] C.F.:86009370015 Cod.MIUR:TOTAOlOOOl

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2011

Modello N (art.19)

RIEPILOGO USCITE COMPETENZA RESIDUI

TipologiaProgrammazi Somme Somme


Somme Residui al

one Definitiva Impegnate . Pagaterimaste da

+ o in-Iniziali

Pagaterimaste da 31/12/2011

Conto pagare pagare

01 Personale 203.291,99 141.050,85 138.242,99 2.807,86 62.241,14 222.153,58 172.209,06 49.944,52 52.752,38

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 147.933,23 109.286,57 107.403,66 1.882,91 38.646,66 0,00 0,00 0,00 1.882,91

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 32.686,83 14.267,79 13.342,84 924,95 18.419,04 0,00 0,00 0,00 924,95

03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.362,09 92.362,09 0,00 0,00

04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.682,59 19.682,59 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.211,35 17.211,35 0,00 0,00

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.474,15 8.474,15 0,00 0,00

07 Corsi di recupero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.907,14 32.907,14 0,00 0,00

09 Altre indennità 22.164,33 16.988,89 16.988,89 0,00 5.175,44 3.861,00 0,00 3.861,00 3.861,00

10 Altre spese di personale 507,60 507,60 507,60 0,00 0,00 47.655,26 1.571,74 46.083,52 46.083,52

02 Beni di consumo 66.588,83 47.284,08 39.186,96 8.097,12 19.304,75 9.812,84 9.926,84 -114,00 7.983,12

01 Carta, cancelleria e stam pati 6.868,70 5.867,68 4.407,21 1.460,47 1.001,02 0,00 0,00 0,00 1.460,47

02 Giornali e pubblicazioni 1.100,00 711,04 711,04 0,00 388,96 55,00 169,00 -114,00 -114,00

03 Materiali e accessori 58.620,13 40.705,36 34.068,71 6.636,65 17.914,77 9.757,84 9.757,84 0,00 6.636,65

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 189.208,54 154.579,03 144.569,56 10.009,47 34.629,51 37.355,84 33.355,84 4.000,00 14.009,47

01 Consulenza 58.105,19 44.172,81 40.555,61 3.617,20 13.932,38 31.082,20 27.082,20 4.000,00 7.617,20

02Prestazioni professionali e specialistiche non

8.682,45 7.564,10 7.564,10 0,00 1.118,35 1.007,29 1.007,29 0,00 0,00consuienziali

04 Promozione 1.774,73 1.072,40 722,40 350,00 702,33 420,00 420,00 0,00 350,00

05 Formazione e aggiornamento 2.420,12 320,50 320,50 0,00 2.099,62 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 7.970,09 5.318,98 5.318,98 0,00 2.651,11 1.008,85 1.008,85 0,00 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 6.580,00 6.248,00 6.248,00 0,00 332,00 676,80 676,80 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 18.614,16 16.903,54 16.753,47 150,07 1.710,62 0,00 0,00 0,00 150,07

09 Servizi di ristorazione 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

10 Servizi ausiliari 10.069,60 9.140,80 5.024,60 4.116,20 928,80 473,00 473,00 0,00 4.116,20

12 Assicurazioni 10.501,00 10.161,00 10.161,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 63.741,20 52.926,90 51.900,90 1.026,00 10.814,30 2.687,70 2.687,70 0,00 1.026,00

04 Altre spese 14.648,71 8.885,27 7.582,31 1.302,96 5.763,44 805,84 691,84 114,00 1.416,96


Via Claviere n. lO 10044 PIANEZZA (TO)Tel. 0119673531 Fax 0119663425 E-Mail [email protected] C.F.:86009370015 Cod.MIUR:TOTA010001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESAEsercizio finanziario 2011

Modello N (art.19)

RIEPILOGO USCITE COMPETENZA RESIDUI

TipologiaProgrammazi Somme Somme


Somme Residui al

one Definitiva Impegnate Pagaterimaste da

+ o in-Iniziali Pagate

rimaste da 31/12/2011Conto pagare pagare

01 Am ministrative 8.612,07 7.946,46 6.649,49 1.296,97 665,61 805,84 691,84 114,00 1.410,97

03 Borse di studio 5.565,57 473,27 473,27 0,00 5.092,30 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Imposte 110,12 104,59 98,60 5,99 5,53 0,00 0,00 0,00 5,99

05 Tasse 360,95 360,95 360,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 20.681,75 2.773,95 2.773,95 0,00 17.907,80 11.027,00 11.027,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 16.681,75 1.013,95 1.013,95 0,00 15.667,80 11.027,00 11.027,00 0,00 0,00

04 Manutenzioni straordinarie 4.000,00 1.760,00 1.760,00 0,00 2.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Rimborsi e poste correttive 2.971,47 2.971,47 2.971,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Altre poste correttive 2.971,47 2.971,47 2.971,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 Fondo di riserva 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Fondo di riserva 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 499.391,29 357.544,65 335.327,24 22.217,41 141.846,64 281.155,10 227.210,58 53.944,52 76.161,93

99 Partite di giro 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 31/05/2012 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Sonia GUERRINI/""". f>.~

I

AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ITAS "G. DALMASSO"

modello A - 5TATO PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni Materiali

Macchinari ed attrezzature agricoleLaboratorio micropropagazione

Laboratorio

Serre

BestiameScorte di magazzino

Crediti verso clienti

Crediti verso altri

Crediti verso Istituto

Depositi bancarie e postali

Totale attività

Perdita d I esercizio

Totale a pareggio

Passività

Patrimonio netto iniziale

Utile esercizio 2010

Fondo ammortamento

Debiti verso fornitori

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere

Debiti tributari

Totale passività

12.740,49

6.111,052.500,00

20.000,00

16.200,00

7.720,75

158,407.300,42

6.510,97

26,27

79.268,35

51.438,84

130.707,19

109.493,66

7.364,80

7.238,82

4.000,46

2.078,77

530,68

130.707,19

AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL l ITAS lIG. DALMASSOll

modello B - CONTO ECONOMICO

Costi

Acquisti per materie prime, sussidiarie

di consumo e merci

Servizi

Ammortamenti

Variazione·stalla

Iva indetraibe

Sopravvenienze passive

Totale

Ricavi

Vendita bovini

Vendita mais

Vendita paglia e fieno

Vendita legna da ardere

Corrispettivi

Contributi spese di gestione

Contributi in conto esercizio

Contributi Istituto

Interessi attivi

Sopravvenienze attive

Arrotondamenti attivi

Totale


Totale a pareggio

22.630,64

10.499,42

2.029,84

11.682,49

1.381,11

3.126,90

51.350,40

4.681,829.134,62

144,00136,37

1.358,98

2.680,006.855,72

-25.175,02

69,87

24,48

0,72

-88,44

51.438,84

51.350,40

AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL I ITAS HG. DALMASSOII

modello C - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2011

Giacenza di cassa al 31.12.2011

clc postale

Crediti

verso clienti

verso altri

verso Istituto

Debiti

verso fornitoriverso fornitori per fatture da ricevere

erario clIva

Totale

26,27

158,40

7.300,42

6.510,97

4.000,462.078,77

530,68

7.880,97

Azienda Agraria annessa all'ITAS "Dalmasso"

modello D - Situazione al 31/12/2011

RICAVI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Vendita mais

Vendita legna da ardere

Vendita paglia e fieno

Vendita bovini

Vendita da corrispettivi

Variazioni delle rimanenze

Scorte morte

Stalla

Altri ricavi e proventi

Contributi in c/esercizio

Contributo Istituto

Contributo da terzi

Proventi straordinari

Sopravvenienza attiva

(Puglisi)

Arrotondamenti attivi

Proventi finanziari

Interessi attivi

Totale


Totale a pareggio

COSTI

Rimanenze iniziali

Scorte morte

Stalla

Costi per materie prime, sussidiarie di

consumo e merci

Acquisto diserbanti e antiparassitari

Acquisto concimi e sementi

9.134,62136,37144,00

4.681,821.358,98

16.200,007.720,75

6.855,72-25.175,02

2.680,00

24,480,72

69,87

23.832,31

51.438,84

75.271,15

29.600,00

6.003,24

135,331.795,49

Acquisto mangimi e integratori

Medicinali per animali

Materili di consumo

Ricambi e accessori

Carburanti e lubrificanti

Per servizi

Lavorazioni esterne

Manutenzioni e riparazioni

Elaborazione dati

Compensi professionali lavoratori

autonomi

Spese postali

Ammortamenti

Oneri diversi di gestione

Arrotondamenti passivi

Imposte e tasse

Oneri indeducibuli

Iva indetraibile

Oneri straordinari

Sopravvenienze passive

Totale

9.629,4742,80

6.711,22928,97

3.387,36

4.649,06711,37

1.528,05

3.609,741,20

2.029,84

0,02367,62

1.013,47

3.126,90

75.271,15

Azienda Agraria annessa all'ITAS IIDalmassoll

modello E - GIACENZE DI MAGAZZINO AL 31.12.2011

Rimanenza prodotti azienda

Tipologia di bene Quantità Costo Valore

Gasolio litri 650,00 0,7915 514,48

Mangime da ingrasso q.li 1.100,00 0,3018 331,98

Sale pastorizzato Kg. 100,00 0,5500 55,00

Insilato di mais ceroso Q.li 420,00 3,5000 1.470,00

Paglia Q.li 3.000,00 0,1473 441,80

Fieno Q.li 19.250,00 0,1218 2.343,86

Concimi minerali Q.1i 150,00 0,4242 63,63

Letame Q.li 1.000,00 2,5000 2.500,00

Totale 7.720,75

VALORE COMPLESSIVO ANIMALI PRESENTI IN STALLA

Tipologia bovino

Vitelle pluripareManzetteVitelli da ingrasso

VitelleVitelloni (tori)Caprini

Totale

Quantità

20

2

2

101

20

55

Valore

10.000,00800,00

700,003.000,00

1.100,00600,00

16.200,00

Isrrrrrvrro 'l!ECWCO jl(jCJ{llCJUO SrrjlrrjlLP,"9. ([) jl L :M jl S S D "

'Via CCaviere) 10 -10044 PljlNiEZZjl (rD) - cTiEL. 011- 9673531 - 990PjlX 011/9663425 -iE-maiC: itaaa{[email protected]

CONTO CONSUNTIVO - Esercizio finanziario 2011

DICHIARAZIONE

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ed il Dirigente Scolastico

DICHIARANO

che non esistono gestioni fuori Bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

Il D.S.G.A.(Rag. GUERRI~I ~onia)

~~,..

.ç: .'"/ "r~\\,1

Pianezza, 31 dicembre 2011

Il Dirigente Scolastico(Ing. LA ROSA Francesco)

?/-~.....-7h,_.~ ~~; /M/I~~

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2012/004Presso l'istituto 'G. DALMASSO' di PIANEZZA, l'anno 2012 il giorno 07, del mese di giugno, alle ore 10:00, si sonoriuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 141 provincia di TORINO.

La riunione si svolge presso SEDE ISTITUTO.

I Revisori sono:

Nome

MASSIMO

GIOVANNA

Cognome

TANGUCCI

RICCI

Rappresentanza

Ministero dell 'Economia edelle Finanze (MEF)

Ministero dell'Istruzione,dell'Università e dellaRicerca (MIUR)

Assenza/Presenza

Presente

Presente

E' presente la DSGA Sonia Guerrini

Con apposita dichiarazione in data 31/12/2011 il Dirigente scolastico e il DSGA dichiarano di non aver effettuato

gestioni fuori bilancio, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 del D.I. n. 44/2001

l Revisori si riuniscono per 1'esame del conto consuntivo 2011 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamentoamministrativo~contabilerecato dal D.r. lO febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenticontrolli:

Anagrafica

l. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanzimio (Mod. H)

l. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico

2. Correttezza modelli

3. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti

4. Regolare chiusura del fondo minute spese

5. Regolarità della gestionefinanziaria e coerenza rispetto alla programmazione

6. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti

7. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva

8. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili

9. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili

2. Riaccertamento dei residui

3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)1. Verifìca regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali

2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA

3. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario

4. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi

5. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12

/5')(-";/__________________________________________.::.::LX. (i Jr'

P lJ.

agina: \',

Pagina: 2

6. Corretta indicazione consistenze iniziali

7. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

l. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate

], Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'1stituto cassiere al 31/12

3. Coerenza nella compilazione del modello J

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 20 J0/20 J J è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi atticolate: O

Classi/Sezioni Alunni Alunni frequentantiIscritti

Numer Numer Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differenza Differenza Media Mediao classi o classi classi "iscritti a/ iscritti al fi'equent frequent alunni div. tra alunni tra alunni alunni alunni

corsi corsi (c=a+b) JOsettem 1°settem anti anti {ì-equentan abili iscritti al iscritti al per perdiurni serali bre bre corsi classi classi ti (h=f+g) ]0 JO classe classe

(a) (b) corsi serali (e) corsi corsi settembre settembre corsi corsidiurni diurni (f) serali (g) e alunni e alunni diurni serali

(d) fi-equentan fi-equentan (f/a) (g/b)ti corsi ti corsidiurni serali (l=e(i=d-f) -z)

Prime 8 O 8 149 O 148 O 148 ] l O 18,50 O

Secon 6 O 6 123 O 118 O 118 5 5 O 19,67 Ode

~e 7 O 7 122 O 117 O 117 5 5 O 16,71 O

Quart 7 O 7 114 O 107 O ]07 7 7 O 15,29 Oe

Quint 7 O 7 ] 17 O ]13 O 113 4 4 O 16,]4 Oe

Total 35 O 351

625/ 01 603 01 603 22 22 O 17,23 Oe

'l'N '------ ."".l4":f/j,/

f

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRlGENTE SCOLASTICO l

NUMERO

N.B. ìn presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola dititolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 59Insegnanti titolari a tempo indetenninato part-time 6Insegnanti titolari di sosteano a tempo indeterminato full-time 5Insegnanti titolari di sostegno a tempo indetenninato part-time O

Insegnanti su oosto normale a tempo detenninato con contTatto annuale 2Inseananti di sostellno a tempo determinato con contratto annuale O

Insegml1ltia tempo detenninato con cblitrattofino al 30 Giullno 8

Insegnanti di sostegno a tempo .determinatocon contratto fino al 30 Giurrno 24Insegnanti di religione a tempo indetenninato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indetenninato part-time O

Inserrnanti di reIiQ:ione incaricati annuali 1Insegnanti su posto normale con contratto a tempo detenninato su spezzone orario* 2Insegnanti di sostellno con contratto a tempo detenninatosu spezzone orario* O

*da censire solo presso la J o scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docenteabbia viù svezzoni e auindi abbia stivulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 108

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del vosto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali e~.j\tllil1inistrativi O

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo detenninato 1

Coordinatore Almninistrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo O

Assistenti Amministrativi a tempo indetenninato 6Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale O

Assistenti Almninistrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno O

Assistenti Tecnici a tempo indetenninato Il

Assistenti Tecnici a tempo detenninato con contratto ammale O

Assistenti Tecnici a tempo detemlinato con contratto fino al 30 GiuQ:l1o O

Collaboratori scolastici nei servizi a tempo indetenninato O

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 6Collaboratori scolastici a tempo detenninato con contratto annuale 6Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1Personale altri profili (2"uardarobiere cuoco infenniere) a tempo indetenninato 3Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo detenninato con contratto 2annualePersonale altri profili (guardarobiere, cuoco, infellniere) a tempo detenninato con contratto Ofino al 30 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato nart-time 1TOTALE PERSONALE ATA 37

Si rilevano, altresi, n. Ounità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e

dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 200 l,

'l~\~li.::'"';,1 \.Pagina: 3

----------------------/\,;

n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del

decreto intenninisteriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì

delle infOlmazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della

gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata edi spesa, ai

relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante

l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 20 Il presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato Programmazione Definitiva Somme Accertate (b) Disponibilita' (b/a)(a)

AVanzo di Amministrazione € 144.220,69

Finanziamenti Statali € 230.23155 € 230.231 55 100

Finanziamenti da Regioni € 7.31800 €7.318,00 100

Finanziamenti da Enti €41.52218 €41.522 18 1,00

Contributi da Privati € 147.827 13 € 147.827 13 100

Gestioni economiche €16.35000 € 16.35000 100

Altre entrate € 3.465,81 € 3.46581 100

Mutui € 000 €O 00 0,00

Totale entrate € 590.935,36 € 446.71467

Disavanzo di comnetenza cO,OO € 000 0,00

Totale a nareaaio € 590.93536 € 446.714,67

2) SPESE

Aggregato Programmazione Definitiva Somme Impegnate (b) Utilizzo (b/a)(a)

Attivita' € 330.723,35 € 229.08501 070

Progetti € 129.15847 €96.59475 075

Gestioni economiche € 37.509 47 € 31.86489 0,85

Fondo di Riserva € 2.00000

Disponibilita' da € 91.544,07programmare

Totale Spese € 590.935 36 € 357.544,65

Avanzo di competenza € O00 € 89.170 02 000

Totale a Pareggio € 590.935,36 € 446.714.67

Pertanto, l'esercizio finanziario 201 l presenta un avanzo di competenza di € 89.] 70,02.

Dal confronto con la progrmmnazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 61,00% di quelle

progrmmnate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

']/,~-----------------------------,--------,--------_..l4V'{.j")~'Pagina. 4 -,8:

/- ~\

-------------------,-------------------------- \)

IIniziali al Riscossi Da riscuotere Residui Va11az. in Totale Residui11112011 esercIzIo diminuzione

2011

Residui Attivi I € 285.376,79 € 123.482,72 € 161.894,07 € 22.6]633 € 995.01 € 183.51539

Iniziali al Pagati Da pagare Residui VaJ1az. in Totale Residui111/2011 esercIzIo diminuzione

2011

Residui Passivi € 281.388,86 € 227.210.58 € 54.178,28 € 22.217,41 € 233,76 €76.161.93

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 12.437,24 e pagati residui passivi per euro 24.223,50

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patdmoniale pari a € 402.093,26. l valori

esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

Situazione al 1/1120] 1 Variazioni Situazione al 3]/12/20Il

ATTIVO

Totale I1mnobilizzazioni € 1.252.606,58 -€ L091.221 76 € 161.38482

Totale Disponibilità € 456.073 07 -€ 139.20270 € 316.870,37

Totale dell'attivo € 1.708.679 65 -€1.230 .424,46 € 478.255,19

Deficit Patrimoniale €O,OO €O,OO €O 00

Totale a pareggio € 1.708.679,65 -€ 1.230.424,46 € 478.255 19

PASSIVO

Totale debiti € 281.388,86 -€ 205.226,93 €76.16193

Consistenza PatrimoniaIe € 1.427.290 79 -€ 1.025.197 53 € 402.09326

Totale a pareggio € 1.708.679,65 -€ 1.230.42446 € 478.255,19

Con provvedimento prot. n.139/A40 del 13/0 l/20 12 il Dirigente scolastico ha nominato l'apposita cOlmnissione,

incaricata di effettuare la ricognizione.! revisori evidenziano che l'Istituto Scolastico ha provveduto al rinnovo degli

inventari in applicazione della Circolare Miur n. 8910 del 1/12/2011 e successive integrazioni.

In particolare è stata effettuata la ricognizione materiale dei beni e l'aggiomamento del loro valore alla data del

31/12/20Il, con la registrazione delle relative variazioni emerse nei con-ispondenti registri.

Il valore complessivo aggiornato dei beni inventariati nelle nuove scritture contabili coincide con quanto riportato

nella pertinente voce del prospetto dell'attivo del Modello K del Consuntivo.

La Commissione incaricata ha redatto e sottoscritto il Processo Verbale (modello PV base) come pl'evisto dalla citata

circolare Miur, in cui vengono sintetizzate tutte le operazioni relative al rinnovo illventariale.

La scuola non ha ancora provveduto alla etichettatura, i Revisori procederanno al riscontro fisico dei beni in occasione

della prossima visita.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello .I, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio € 140.232,76dell'esercizio

Residui anni Competenza Esercizioprecedenti 2011

Riscossioni € 123.482)2 e424.098,34 € 547.581,06

~/

" ... ,i I

------------------------------------------.Ll.I.W\\Pagina: 5 ,Ij

Pagina.· 6

Pagamenti € 227.210,58 € 335.327.24 € 562.537,82

Fondo di cassa alla fine € 125.276,00dell'esercizio

Residui Attivi € 160.899.06 € 22.616,33 € 183.515,39

Residui Passivi € 53.944,52 € 22.217,41 € 76.161 93

Avanzo di anuninistrazione € 232.629,46a131/12

Il Fondo cassa al 31/12/201] ripOltato ne1ruodello J è pali a 125.276,00 in concordanza con l'estratto conto

dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

• Il Jì---------------------------------- ~IJtI//

'r'(1f.

------------------------------------------ \\

Spese Per Attivita e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Fomlativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare

l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risu1tanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti poss6no essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un' analisi costi-benefici

inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una

programmazione ed una gestione espresse in tenninidi competenza finanziaria.

SPESE

Personale Beni Di Servizi Altre Spese Tributi Investimenti Oneri Programmazione Tot. Impegni Impegni/Consumo Estemi Finanziari Definitiva Spese %

(impegnato) (impellnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (irrtnelwato) (imtJellnato)AGI € °00 € 4.29751 € 46.35667 € 6.197 00 € O00 € O00 € 000 € 63.309 14 € 56.851 18 8980%A02 € O00 € 15.266 lO € 22.58945 € 2.68827 € 000 € O00 € 2.97147 € 63.203 64 €43.51529 6885%A03 € 123.55436 € O00 € O00 €O 00 € 000 € 0,00 €O 00 € 180.620 06 € 123.55436 6841%A04

'.€ O00 € O00 € 000 € °00 € O00 € 2.744 00 € O00 € 20.000 00 € 2.744 00 13 72%

A05 € O00 € 2.420 18 € O00 € O00 € O00 € O 00 €O 00 €3.59051 € 2.42018 6741%PRUGETTI € 11.265,30 € 1.872,10 € 74.941,49 € 0,00 € 0,00 € 29,95 €O,OO € 118.572,94 € 88.108,84 74,31%SUPPORTODIDATTICA

PROGETTI € 6.231,19 € 0,00 € 2.254,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.585,53 € 8.485,91 80,17%FORMAZIONEPERSONALE

ALTRI PROGETTI € O00 € 0,00 € O00 EO00 EO00 EO 00 EO 00 EO00 € 000 000/0TOTALE € 141.05085 € 23.85589 € 146.14233 € 8.88527 € O00 € 2.77395 € 2.97147 € 459.881 82 € 325.67976 70,82%

TOTALE/TOTALE 43,31 % 7,33% 44,88% 2,73% 0,00% 0,86% 0,92%IAfPEGNI%

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 70,82%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al

74,79%.

:-~'\~~]-". 7Pdgll1a.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni pTOgetti, con le considerazioni che

seguono:

P 12 - BENESSERE

P09 - DISABILITA' SI COMPONE DI DIVERSI SOTTO PROGETTI

La documentazione risulta regolare.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

Risultano osservate le norme regolamentari

E' stata esaminata lo relazione illustrativa predi.sposta dal Dirigente scolastico

l modelli sono correttamente compilati

Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti

llfondo minute spese risulta versato entro il 31/12

Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata lo regolarità della gestionefinanziaria

e lo coerenza rispetto alla programmazione

E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei jinanziamenti

l dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati

Esiste corrispondenza tra il contenuto del contofinanziario e le risultanze contabili di cui ai registri

Jl modello H è coerente con gli altri modelli

Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili

E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui

Il modello L è coerente con gli altri modelli

Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario

Jl passaggio di consegne dal Dirigente scolastico al DSGA è stato realizzato e non si osservano vizi nella proeedura applicata

Vi è concordanza tra i valori indicati c le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri

Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi epassivi

L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto

cassiere e da Poste SpA

Le consistenze iniziali sono correttamente riportate

Jl modello K è coerente con gli altri modelli

Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili

L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicatodall'Istituto cassiere

Il modello J è coerente con gli altri modelli

Il Conto Consuntivo è stato approvato, con riserva di verifica da pmie dei Revisori, dal Consiglio di Istituto in data

31/05/2012, verrà riproposto al Consiglio di Istituto in data 09/06/2012.

Non è stata inviata la comunicazione inerente le spese di pubblicità istituzionale 2011 in quanto la scuola non ha

effettuato alcuna pubblicità.

In merito all'Azienda Agraria i Revisori si riservano di effettuare una ulteriore verifica in occasione della prossima

visita.

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso

dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione

DEFINITIVA del conto consuntivo dell'anno 20 Il da parte del Consiglio di Istituto

------------...:...o.'t//_P_a_

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Il presente verbale, chiuso alle ore 12:00, l'anno 2012 il giomo 07 del mese di giugno, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

TANGUCCI MASSIMO

RICCI GIOVANNA

Pagina: 9


Via Claviere, 10 - PIANEZZA (TO) - Telefono 011.967 35 31 - 011.9673990Fax 011.9663425 - c.F. 86009370015 - E-mail: [email protected]

Giunta Esecutiva - ordine del giorno del 31.05.2012

"Proposta approvazione Conto Consuntivo E. F. 2011"

L'anno 2012 il giorno 31 del mese di maggio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto"DALMASSO/l ed ha provveduto all'analisi del Conto Consuntivo 2011, predisposto dal DirigenteScolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e delle relative relazioni.

La Giunta Esecutiva

Visto

Visto

Vista

VistaConsiderato

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabiledelle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2011 approvato dal Consiglio di Istitutonella seduta del 19 febbraio 2011:la relazione sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti del direttore deiservizi generali ed amministrativi;la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico:che, con mail del 21 maggio, i Revisori dei Conti ci hanno comunicato che per problemilegati ad un altro revisore di un diverso ambito devono spostare la data della visita e chepresumibilmente le date saranno 6 e 7 giugno;

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse di quest'Amministrazione,

Propone

salvo parere sfavorevole dei Revisori dei Conti

al Consiglio di Istituto di approvare il "Conto Consuntivo 2011/1, così come predisposto dal Direttore deiServizi Generali ed Amministrativi e dal Dirigente Scolastico, i cui valori sono elencati nel Modello Hallegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44dell'1/02/2001.

Pianezza, 31 maggio 2012

Il Segretario Il Presidente


Via Claviere, lO - PIANEZZA (TO) - Telefono 011.967 35 31 - 011.9673990Fax 011.9663425 - c.F. 86009370015 - E-mai!: [email protected]

Consiglio di Istituto - ordine del giorno del 31 maggio 2012

L'anno 2012 il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 17,30 nei locali dell'Istituto "DALMASSQ"suregolare convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

"Approvazione Conto Consuntivo E. F. 2011"

Visto

Visto

Vista

VistaConsiderato

Il Consiglio di Istitutoil Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabiledelle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;

il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2011 approvato dal Consiglio di Istitutonella seduta del 19 febbraio 2011;la relazione sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti del direttore deiservizi generali ed amministrativi;la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;che, con mail del 21.maggio, i Revisori dei Conti ci hanno comunicato che per problemilegati ad un altro revisore di un diverso ambito devono spostare lo data della visita e chepresumibilmente le date saranno 6 e 7 giugno;

Approva

salvo parere sfavorevole dei Revisori dei Conti

il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 20li i cui valori sono elencati nel Modello H allegato oliapresente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001.

PresentiComponenti

Pianezza, , 31 maggio 2012

AssentiVotazione:

Favorevoli

7Contrari

/

Astenuti


Via Claviere, lO - PIANEZZA (TO) - Telefono 011.9673531 - 011.9673990Fax 011.966 34 25 - C.F. 86009370015 - E-mail: [email protected]

Consiglio di Istituto - ordine del giorno del 9 giugno 2012

L'anno 2012 il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 8,30 nei locali dell'Istituto "DALMASSO", suregolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

"Ratifica Conto Consuntivo E.F. 2011"

Il Consiglio di Istituto

Considerata la delibera del 31 maggio di approvazione del Conto Consuntivo 2011 "salvo pareresfavorevole dei Revisori dei Conti",

Visto il verbale n.,2012/004 del 7 giugno relativo all'analisi del Conto Consuntivo redatto daiRevisori dei Conti,

Considerato il parere favorevole, espresso dai Revisori dei Conti, all'approvazione definitiva del ContoConsuntivo 2011,

Approva

definitivamente il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2011.

ComponentiPresenti

9 Votazione:Favorevoli Contrari

/"

Astenuti/"

Pianezza, 9 giugno 2012


Via Claviere, 10 - PIANEZZA (TO) - Telefono 011.9673531 - 011.9673990Fax 011.9663425 - c.F. 86009370015 - E-mail: [email protected]

Prot. n° 3861/ C14 Pianezza, lì 12/06/ 2012

All' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALEUfficio RAGIONERIAVia Coazze, 1810138 TORINO

Oggetto:

inviano:

invio Conto Consuntivo esercizio finanziario 2011

Per gli adempimenti di Vs. competenza, ai sensi della circolare n. 288 del 7 giugno '12, si

• copia della delibera del C/Consuntivo del Consiglio d'Istituto riunitosi il 31 maggio (primadello visita dei Revisori dei Conti) per l'approvazione "salvo parere sfavorevole dei Revisoridei Conti";

• copia del verbale dei Revisori dei Conti di analisi del Conto Consuntivo dell'eserciziofinanziario 2011 del 7 giugno u.S.;

• copia della delibera di approvazione del C/Consuntivo del Consiglio d'Istituto riunitosi il 9giugno (dopo la visita dei Revisori dei Conti) per lo convalida definitiva;

• documentazione, su supporto magnetico, relativa al rinnovo delle scritture inventariali.

Distinti saluti.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

(Rag. GUERRINI Sonia)

Il Dirigente Scolastico

(Ing. LA ROSA Francesco)


Via Claviere, lO - PIANEZZA (TG) - Telefono 011.9673531 - 011.9673990Fax 011.9663425 - c.F. 86009370015 - E-mail: [email protected]

Prato n° 3862 I C14 Pianezza, lì 12/06/2012

Alla RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATOa.c.a. sig.ra Castellivia Grandis, 1410121 TORINO

Oggetto: invio Conto Consuntivo esercizio finanziario 2011

A seguito della mail ricevuta, per gli adempimenti di Vs. competenza, ai sensi dell'art. 60 delDecreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 si invia copia del Conto Consuntivo relativoall'esercizio finanziario 2011 corredato dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti.

Distinti saluti.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

(Rag. GUERRINI Sonia)1\

Il Dirigente Scolastico

(Ing. LA ROSA Francesco)

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