Parco Naale Arcipelago Tcano Variazioni Bilancio di ... al Bilanci… · Parco Naale Arcipelago...

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

(allegato 1)

Variazioni Bilancio di Previsione 2020Gestione conto competenza - variazioni alle entrate

tipo entrata Capitolo note ulteriori parte corrente

variazione positiva

parte corrente variazione negativa

parte capitale variazione positiva


corrente

La variazione positiva pari ad € 3.205.461,14 va a finanziare le spese così

come riportato nel commento alle variazioni in uscita ed

alle quali si rimanda

3.205.461,14€

corrente 301:09:00

decremento in seguito a nota MATTM n°0036249 del 19 maggio 2020 per minori

spese obbligatorie

32.318,75€

corrente 309:09:00

contributo incassato con reversali n°1601 e n°

1602 de 4/12/2019 – n°1674 del 13/12/2019- n°

1677 del 17/12/2019

2.654.863,23€

corrente 1012:09:00 maggiore entrata 100.000,00€

partite di giro 2203:09:00 maggiore entrata 16.000,00€

3.321.461,14€ 2.687.181,98€ -€ -€

Ritenute diverse 21.000,00€ 16.000,00€ 37.000,00€

Totale 10.049.673,96€ 3.321.461,14€ 2.687.181,98€ 10.683.953,12€

Contributo straordinario Ministero dell'Ambiente 2.654.863,23€ 2.654.863,23€ -€

Entrate per sterilizzazione inversione contabile (reverse

charge)50.000,00€ 100.000,00€ 150.000,00€

Avanzo di amministrazione 4.263.810,73€ 3.205.461,14€ 7.469.271,87€

Contributo ordinario Ministero dell'Ambiente 3.060.000,00€ 32.318,75€ 3.027.681,25€

Elenco delle variazioni di competenza alle Entrate - allegato 1 - Delibera del Consiglio Direttivo

Descrizione Previsioni di BilancioVariazioni positive Variazioni negative

Previsioni aggiornate

1


(allegato 2)

Variazioni Bilancio di Previsione 2020Gestione conto competenza - variazioni alle uscite

Tipo uscita Capitolo Previsioni di Bilancio

elemento che ha generato la varizione

parte corrente variazione positiva



parte capitale variazione negativa

corrente 103:09:00 3.846,00€ maggiore spesa 426,72€

corrente 405:01:00 22.000,00€ maggiore spesa per assicurazioni 7.000,00€

corrente 418:09:00 111.518,20€ minore spesa 87.000,00€

corrente 475:09:00 140.000,00€ maggiore spesa per bilancio di sostenibilità 40.000,00€

corrente 489:09:00 -€ maggiore spesa per adeguamento misure COVID 25.000,00€

corrente 488:09:00 82.000,00€ minore spesa 50.000,00€

corrente 501:09:00 24.784,00€ maggiore spesa per adeguamento avanzo 14.579,00€

Canoni demaniali 50.000,00€ € 32.000,00

Ricerche scientifiche studi e pubblicazioni 14.579,00€ € 39.363,00

Uscite per prestazioni di servizio 40.000,00€ € 180.000,00

Uscite per emergenza sanitaria 25.000,00€ € 25.000,00

Uscite per premi di assicurazione su beni mobili 7.000,00€ € 29.000,00

Uscite per gestione dell'Isola di Pianosa 87.000,00€ € 24.518,20

Elenco delle variazioni di competenza alle Uscite - allegato 2 - Delibera del Consiglio Direttivo

Descrizione Variazioni positive Variazioni negative Previsioni aggiornate

Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori

dei Conti426,72€ € 4.272,72









corrente 511:09:00 568.033,40€ minori spese 176.870,25€

corrente 516:09:00 130.000,00€ maggiori spese per vigili e

impianto gestione videosorveglianza

32.000,00€

corrente 531:09:00 370.000,00€ minori spese 54.964,00€


corrente 539:09:00 275.162,03€ minore spesa per adeguamento avanzo 18.727,63€




corrente 545:09:00 258.039,12€ minore spesa per adeguamento avanzo 84,00€


corrente 603:09:00 -€ maggiore spesa per

trasferimento a Comune di Campo e Comune del Giglio

50.000,00€

corrente 802:09:00 50.000,00€ maggiore spesa

corrispondente a maggior entrata

100.000,00€

corrente 1002:09:00 56.000,00€ maggiori spese per adeguamento 1% delle spese 26.000,00€

corrente 1014:09:00 7.466,00€ maggiore spesa ai sensi circolare MEF 9_2020 746,60€

corrente 1016:09:00 27.854,15€ maggiore spesa ai sensi circolare MEF 9_2020 2.785,42€ Fondo risparmi ai sensi dell'art. 6,

comma 21 del D.L. 78/2010 2.785,42€ € 30.639,57

Fondo di riserva 26.000,00€ € 82.000,00

Fondo risparmi ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. 112/2008 746,60€ € 8.212,60

Trasferimenti passivi ai comuni e province 50.000,00€ € 50.000,00

Versamento IVA a debito per gestione commerciale 100.000,00€ € 150.000,00

Uscite per progetto Neptune 84,00€ € 257.955,12

Uscite per progetto LETSGO GIGLIO 1.312,20€ € 406.468,94

Uscite per progetto ISOS 1.576,38€ € 67.079,63

Uscite per progetto plastic buster 16.127,76€ € 144.670,03

Uscite per progetto RESTO CON LIFE - LIFE 13 NAT/IT/000471 18.727,63€ € 256.434,40

Uscite per progetto GIREPAM 2.506,24€ € 64.329,27

Uscite per lo sviluppo del turismo e delle attività connesse 54.964,00€ € 315.036,00

Uscite per attuazione direttiva MATTM ex cap. 1551 31.118,11€ € 404.634,25

Gestione museo fototeca cineteca diateca case del parco ecc 176.870,25€ € 391.163,15

Uscite per la sorveglianza dell'area protetta 32.000,00€ € 162.000,00









capitale 1164:09:00 100.000,00€ maggiore spesa per modifiche sistema di videosorveglianza 260.000,00€

capitale 1127:09:00 57.041,59€ maggiore spesa per

realizzazione sentiero non vedenti

200.000,00€

capitale 1149:09:00 80.000,00€ minore spesa € 80.000,00

capitale 1153:09:00 767.148,49€ maggiore spesa per

realizzazione progetto a Giannutri

334.583,23€

capitale 1203:09:00 5.000,00€ maggiore spesa in seguito a Covid 3.000,00€

capitale 1207:09:00 5.000,00€ maggiore spesa per attrezzauta per escursioni 3.000,00€

capitale 1210:09:00 5.000,00€ maggiore spesa per attrezzature antincendio 30.000,00€

capitale 1502:09:00 24.697,61€ maggiore spesa per adeguamento TFR 6.292,00€

partite di giro 2103:09:00 21.000,00€ maggiore spesa 16.000,00€

4.328.260,64€ 316.114,12€ 438.710,19€ 836.875,23€ 80.000,00€ Totale 1.152.989,35€ 518.710,19€ 4.962.539,80€

Indennità di anzianità al personale destinata al fondo SIRIO 6.292,00€ € 30.989,61

Ritenute diverse 16.000,00€ € 37.000,00

Acquisti di attrezzatura varia e minuta 3.000,00€ € 8.000,00

Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari 30.000,00€ € 35.000,00

Interventi per l'area marina protetta 334.583,23€ € 1.101.731,72

Acquisti di macchine e attrezzature informatiche 3.000,00€ € 8.000,00

Realizzazione di itinerari turistico naturalistici – sentieristica 200.000,00€ € 257.041,59

Realizzazione Casa del Parco Isola di Pianosa 80.000,00€ € -

Realizzazione Sistema di Videosorveglianza 260.000,00€ € 360.000,00


(allegato 3)

Variazioni Bilancio di Previsione 2020Gestione conto cassa - variazioni alle entrate

tipo entrata Capitolo parte corrente variazione positiva




2.936.129,76€

corrente 301:09:00 32.318,75€

corrente 309:09:00 2.654.863,23€

corrente 1012:09:00 100.000,00€

partite di giro 2203:09:00 16.000,00€

3.052.129,76€ 2.687.181,98€ -€ -€

Ritenute diverse 21.000,00€ 16.000,00€ 37.000,00€

Totale 12.083.744,07€ 3.052.129,76€ 2.687.181,98€ 12.448.691,85€

Contributo straordinario Ministero dell'Ambiente 2.654.863,23€ 2.654.863,23€ -€

Entrate per sterilizzazione inversione contabile (reverse

charge)50.000,00€ 100.000,00€ 150.000,00€

Fondo di cassa 6.297.880,84€ 2.936.129,76€ 9.234.010,60€

Contributo ordinario Ministero dell'Ambiente 3.060.000,00€ 32.318,75€ 3.027.681,25€

Elenco delle variazioni di cassa alle Entrate - allegato 3 - Delibera del Consiglio Direttivo

Descrizione Previsioni di Bilancio Variazioni positive Variazioni negative Previsioni aggiornate


(allegato 4)

Variazioni Bilancio di Previsione 2020Gestione conto cassa - variazioni alle uscite

Tipo uscita Capitolo

Previsioni di Bilancio





corrente 103:09:00 8.823,31€ 426,72€

corrente 405:01:00 22.000,00€ 7.000,00€

corrente 418:09:00 255.281,93€ 87.000,00€

corrente 475:09:00 247.918,44€ 40.000,00€

corrente 489:09:00 -€ 25.000,00€

corrente 488:09:00 86.933,88€ 50.000,00€

corrente 501:09:00 77.185,00€ 14.579,00€

corrente 511:09:00 765.130,22€ 176.870,25€

corrente 516:09:00 347.645,04€ 32.000,00€

corrente 531:09:00 1.092.619,43€ 54.964,00€

corrente 538:09:00 498.454,67€ 31.118,11€

Uscite per lo sviluppo del turismo e delle attività connesse 54.964,00€ € 1.037.655,43

Uscite per attuazione direttiva MATTM ex cap. 1551 31.118,11€ € 467.336,56

Gestione museo fototeca cineteca diateca case del parco ecc 176.870,25€ € 588.259,97

Uscite per la sorveglianza dell'area protetta 32.000,00€ € 379.645,04

Canoni demaniali 50.000,00€ € 36.933,88

Ricerche scientifiche studi e pubblicazioni 14.579,00€ € 91.764,00

Uscite per prestazioni di servizio 40.000,00€ € 287.918,44

Uscite per emergenza sanitaria 25.000,00€ € 25.000,00

Uscite per premi di assicurazione su beni mobili 7.000,00€ € 29.000,00

Uscite per gestione dell'Isola di Pianosa 87.000,00€ € 168.281,93

Elenco delle variazioni di cassa alle Uscite - allegato 4 - Delibera del Consiglio Direttivo


Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori

dei Conti426,72€ € 9.250,03

1









corrente 539:09:00 605.407,54€ 18.727,63€

corrente 540:09:00 171.825,63€ 2.506,24€

corrente 541:09:00 103.049,24€ 1.576,38€

corrente 544:09:00 180.226,92€ 16.127,76€

corrente 545:09:00 269.074,08€ 84,00€

corrente 550:09:00 408.092,54€ 1.312,20€

corrente 603:09:00 -€ 50.000,00€

corrente 802:09:00 56.811,93€ 100.000,00€

corrente 1002:09:00 -€ 26.000,00€

corrente 1014:09:00 746,60€ 746,60€

corrente 1016:09:00 27.854,15€ 2.785,42€ Fondo risparmi ai sensi dell'art. 6,

comma 21 del D.L. 78/2010 2.785,42€ € 30.639,57

Fondo di riserva 26.000,00€ € 26.000,00

Fondo risparmi ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. 112/2008 746,60€ € 1.493,20

Trasferimenti passivi ai comuni e province 50.000,00€ € 50.000,00

Versamento IVA a debito per gestione commerciale 100.000,00€ € 156.811,93

Uscite per progetto Neptune 84,00€ € 268.990,08

Uscite per progetto LETSGO GIGLIO 1.312,20€ € 406.780,34

Uscite per progetto ISOS 1.576,38€ € 104.625,62

Uscite per progetto plastic buster 16.127,76€ € 164.099,16

Uscite per progetto RESTO CON LIFE - LIFE 13 NAT/IT/000471 18.727,63€ € 586.679,91

Uscite per progetto GIREPAM 2.506,24€ € 169.319,39

2









capitale 1164:09:00 182.131,23€ 260.000,00€

capitale 1127:09:00 88.650,46€ 200.000,00€

capitale 1149:09:00 81.400,00€

80.000,00€

capitale 1153:09:00 772.074,67€ 334.583,23€

capitale 1203:09:00 5.000,00€ 3.000,00€

capitale 1207:09:00 5.000,00€ 3.000,00€

capitale 1210:09:00 5.000,00€ 30.000,00€

capitale 1502:09:00 24.697,61€ 6.292,00€

capitale 1140:09:00 275.369,46€ € 269.331,38

partite di giro 2103:09:00 21.000,00€ 16.000,00€

6.685.403,98€ 316.114,12€ 438.710,19€ 836.875,23€ 349.331,38€

Ritenute diverse 16.000,00€ € 37.000,00

Totale 1.152.989,35€ 788.041,57€ 7.050.351,76€

Indennità di anzianità al personale destinata al fondo

SIRIO 6.292,00€ € 30.989,61

Interventi programmi triennali del Ministero dell'Ambiete 269.331,38€ € 6.038,08

Acquisti di attrezzatura varia e minuta 3.000,00€ € 8.000,00

Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari 30.000,00€ € 35.000,00

Interventi per l'area marina protetta 334.583,23€ € 1.106.657,90

Acquisti di macchine e attrezzature informatiche 3.000,00€ € 8.000,00

Realizzazione di itinerari turistico naturalistici – sentieristica 200.000,00€ € 288.650,46

Realizzazione Casa del Parco Isola di Pianosa 80.000,00€ € 1.400,00

Realizzazione Sistema di Videosorveglianza 260.000,00€ € 442.131,23

3


Variazioni Bilancio di Previsione 2020Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

(allegato 5)

TOTALI VARIAZIONI DI COMPETENZA

Maggiori Entrate 3.321.461,14€ Maggiori Uscite 1.152.989,35€

Minori Uscite 518.710,19€ Minori Entrate 2.687.181,98€

Totale a pareggio 3.840.171,33€ Totale a pareggio 3.840.171,33€

TOTALI VARIAZIONI DI CASSA

Maggiori Entrate 3.052.129,76€ Maggiori Uscite 1.152.989,35€



Prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio

VARIAZIONI CORRENTI DI COMPETENZA

Maggiori Entrate 3.321.461,14€ Maggiori Uscite 316.114,12€



756.875,23€

VARIAZIONI CAPITALE DI COMPETENZA

Maggiori Entrate -€ Maggiori Uscite 836.875,23€

Minori Uscite 80.000,00€ Minori Entrate -€

Totale a pareggio 80.000,00€ Totale a pareggio 836.875,23€

756.875,23-€

Prospetto analitico degli equilibri di Bilancio

VARIAZIONI CORRENTI DI CASSA

Maggiori Entrate 3.052.129,76€ Maggiori Uscite 316.114,12€



487.543,85€

VARIAZIONI CAPITALE DI CASSA

Maggiori Entrate -€ Maggiori Uscite 836.875,23€

Minori Uscite 349.331,38€ Minori Entrate -€

Totale a pareggio 349.331,38€ Totale a pareggio 836.875,23€

487.543,85-€

Prospetto analitico degli equilibri di Bilancio

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