eta ia adora

Xitlálic Sá hez Servín

c.c. Sistema municipal DIE de Villa Hidalgo. Presente.

JPCL/ylm CGSP-7.5-11-00-0I REV 01

2017, "Un Siglo de las Constituciones"

Turno: 3662 marzo 2, 2017

14.

o DEL EnaDc

2017

IpsunA Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.

D;P. J. GUíALUPETÜRRES ;55,

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 12, sistema

municipal DIF de Villa Hidalgo, 15 de febrero del presente año,

cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado Por la Directiva

Segu

María R a

erán Guevara

Ü005884 CONGRESO DEL ESTADO

LXI LEGISLATURA tor-.A P,

II 017)0 1 5 511

ki L:9 ti OFI IALIA MAYO OFICIALIA DE PARTES

SAN-LU4S4POTOSI,S.L.P..

DI SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA

Pot. t., ~ro X& Mar 2015 -20143 II COAGX €1:0 DEL ES IAÚO

k elLX1 LEGISLATURA

20 rr • \ r e ar i _ n _ r :::: : C in

A

k n -y elj 1 .4 16 FEB. 2017

IRIS. n g01C9t1 '

COORDINAC GENERAL DE NTAR1OS

VILLA HIDALGO, S.L.P., A 15 DE FEBRERO DEL 2017

OFICIO NUMERO: SMDIF/012/2017

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA CUENTA

PUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2016

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PRESENTE.-

ANEXO A LA PRESENTE SÍRVASE ENCONTRAR CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P.,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 (DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE

DEL 2016), SE ANEXA CD CONTENIENDO DICHA INFORMACIÓN Y ANEXOS QUE SE RELACIONAN A

CONTINUACIÓN:

1. Información Contable

Estado de Actividades

Estado de/

Situación Financiera

C),Estado devariációnNen la Hacienda Pública /(( D)-Estado de Cambios en la Situación Financiera

E) Estado déflujó,,cle Efectivo

F)Ñotas a losratádos Financieros 2016 7

G) Estado Analítico del Activo I/ CC—

Información Presupuestaria

)A) Estado Analítico déingresos

Estado Analítico Pres de Egresos (COG) I

Estado Analítico Pres de Egresos (TG)

/

N:\

Benito Juáre I'Centro Tel. 01(486) 855 22 55 C.P. 78960 Villa Hidalgo, S.L.P.

%.141A

DIE *,1 /4,

'Pot inmovo Va. Mal+ 2015 49)Itstado Analítico Pres de Egresos (UA)

Estado Analítico Píes de Egresos (CA)

Estado Analítico Pres de Egresos (CF)

3. Anexos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Finan...

Formato del ejercicio y destino de gasto fed y reintegro

, E) Relación de cuentas bancarias

Conciliación ingresos y egresos

Balanza de Comprobación

Estado Presupuestal por Unidad Administrativa

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Endeudamiento Neto

Intereses de la Deuda

Indicadores

Solicitud d(Confirmación de saldos bancarios

Anexo cll‘rr"---rti- confirmación con bancos (1 1_1

Relación de Obras,' erminadas y Operando \\.. 4 \, Rélactó-ffsde Obras en-Proceso

Yr>. ---P).--Guia,cle cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos...

i,\Q) El 7 otElectrónico de Datos

\R)_Formatos

Nj'S), Estado Analítico detjercicio del Presupuesto de Egres...

T) Estátus de\procedirniéntos civiles_penales_laborales \_ _

/ ,U)/ Presupuesto de Egresos (Otros)

V,) Presupuelto de Egre,sIos (Por Proyectos)

N.)

Juárez_4_',Nb.'6 Centro Tel 01(486)855 22 55 C P 78960 Villa Hidalgo, S.L.P.

Benito

4Vhgen4'orduaték No. 6 Centro Tel. 01(486) 855 22 55 Q.P. 78960 Villa Hidalgo, S.L.P.

ATENTA tENTE

LIC. E 1?

DIRECTORA DEL SMDI

I ni., r I» Állh aN .

O P. 4÷ 14441C VZ11441-44.1á

2015 2018 Tel. (486) 855 22.

SISTEMA MUNICIPAL

•

Di Fa

Pot . — va 7-44+0 2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SIN OTRO EN PARTICULAR QUEDAMOS DE USTED COMO SUS ATENTOS Y SEGUROS SERVIDORES.

FE

r- 5 r itZC

so 20111

G cajeta ItgAi

BIT())

DIRECTO A DEL SMDIF

pira pos ..worn «ft 7-4;41,0

2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

VILLA HIDALGO, S.L.P. A 26 DE ENERO DEL 2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

GERARDO VILLAREAL MEDINA

AV. UNIVERSIDAD #1815, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P 78310

SUCURSAL 0843 GLORIETA

PRESENTE.-

'regir

La Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros

registros, con saldos al 31 de diciembre del 2016 de la cuenta 00406383251, por lo cual,

atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes

las siguientes indicaciones:

Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.

Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones

respectivas.

I> Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas

y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a

las oficinas de la Auditoría-Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona

,—Centro, C.P. 78000,-teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, .7"

. _

(( 9Esperando davorecida stra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano

S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

su colaboración al rel-pectb.

ATENTAMENTE

SISTIMA• MUNICIPAL D lILA HIDALGO, S.L.P.

411,-1 7 LIC. ZA NDOZA

11279:::11 hamoso

liwliedrn"

rMO Wittptot

Benito,Juarez:No. 6

Centro

01 486) 855 22 55 Villa Hidalgo, St.lf,

78960

FI

FIRMA FUNCIONARI

ORIZADO

TORIZADO

sBANORTE CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 15/02/2017. HORA: 13:52

SUCURSAL: 0843 GLORIETA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0843 GLORIETA

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras Cuenta Número Moneda Saldos al: 31/12/2016

nta de Cheques 0406383251 PESOS 13,228 08

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

A4106963 ORIGINAL - CLIENTE

04 444* ~Ata Ir4D4 Hadiro

2015 2018 :(488) 855 22 nn

M.D.I.

SISTEMA MUNICIPAL DIE DE VILLA HIDALGO, S.LP. Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 2018 2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: 5,990.00

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente 5,990.019 $ Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, $ 901,667.74 Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones 901,667.74 $ Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarlos Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios

11,030.00

11,030.00

1,158,003.48

1,158,003.48

Total de ingresos y Otros Beneficios 907,657.74 1,169,033.48

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios !Generales

Transferencia, ASIgnaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a/ Exterior

Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de le Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones Disminución de Inventarlos

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos

Inversión Publica Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (/1 roiDesahorro)

827,348.79 526,380.84 $ 191406.52 '109,561.43 119,235.88

119,235.98 $

946 584.77

8.927.03 $

0 5 8 'S 4

1,019,501.82

49,531.68

809,993.72 479,012.42 219,202.41 111,778.89 209,508.10

209,508.10

CONGRESO DEL ESTAD Lxi LEGISLATURA .;:jofl g 17%

114 '15/ OFICIALIA MÁVtirt

OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI S L P

SISTEMA MUNICIPAL

tik

Indetec v6.37 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO 6SAC03320F ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades Del 1°/Ene al 31/dic/2016

Fecha de Impresión: 23-enc-17

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos) 2016 % 2015

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN 5,990.00 0.66 11,030.00 0.94 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,990.00 0.66 11,030.00 0.94

OTROS APROVECHAMIENTOS 5,990.00 0.66 11,030.00 0.94

PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASI 901,667.74 99.34 1,158,003.48 99.06 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 901,667.74 99.34 1,158,003.48 99.06

PARTICIPACIONES 901,667.74 99.34 1,158,003.48 99.06 Total de Ingresos y Otros Beneficios 907,657.74 100.00 1,169,033.48 100.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 827,348.79 87.40 809,993.72 79.45 SERVICIOS PERSONALES 526,380.84 55.61 479,012.42 46.98

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE 470,490.78 49.70 463,183.66 45.43 2EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT 15,669.60 1.66 9,401.76 0.92 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 33,420.46 3.53 1,427.00 0.14 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 6,800.00 0.72 5,000.00 0.49

MATERIALES Y SUMINISTROS 191,406.52 20.22 219,202.41 21.50 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN 36,103.10 3.81 61,494.48 6.03 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 28,041.30 2.96 29,829.34 2.93 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM 0.00 0.00 980.00 0.10 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA 725.70 0.08 2,742.49 0.27 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT 13,840.31 1.46 12,773.94 1.25 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 111,095.21 11.74 100,464.66 9.85 VESTUARIO, BLANCOS, PRE,NDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC 292.50 0.03 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC'ESORIOS MENORES 1,308.40 0.14 10,917.50 1.07

SERVICIOS GENERALES 109,561.43 11.57 111,778.89 10.96 SERVICIOS BÁSICOS 18,381.10 1.94 33,357.43 3.27 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 9,976.00 1.05 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 5,819.32 0.61 9,456.32 0.93 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN 17,809.74 1.88 39,938.62 3.92 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 9,376.42 0.99 13,717.33 1.35 SERVICIOS OFICIALES 48,198.85 5.09 ¡5,309.19 1.50

1 ASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 119,235.98 12.60 209,508.10 20.55 AYUDAS SOCIALES 119,235.98 12.60 209,508.10 20.55

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 105,780.60 11.17 207,559.71 20.36 BECAS 3,24800 0.34 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 10,207.38 1.08 1,948.39 0.19

Total de Gastos y Otras Pérdidas 946,584.77 100.00 1,019,501.82 100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -38,927.03 149,531.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas: son razonablemente conectas son responsabilidad del emisor

40.

#07/9

LIC. EURIDICE I ZA MENDOZA DIRECTORA DEL S.M.D.I.F.

CIA LOPEZ CASTRO E PROYECTOS S.M.D.I.F.

SISTEMA MUNICIPAL-

Indetec v6.37 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO Fecha de Impresión: 6SAC03320F ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 23-ene-17

Estado de Actividades Página: 2 Del l'/Ene al 3 lidie/2016

(Cifras en pesos y centavos)

2016

2015

Pm 44, twaso Vilia Wide" 2015 2018

Tel. (486) 855 22 55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la $ Hacienda Púbike/Patrimonlo Resultado por Posición Monetaria

cia de Activos no Monetarios $ ,178,659.00

a/Patrimonio /73,/42,83 $ 212,069.86

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

$ 1,178,659.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

$ 224,416.23 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

$ 954,242.77

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

$ 954,242.77 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

$ 954,242.77

PRESUPUESTO DE CRESOS PAGADO

$ 954,242.77 landa Públicafflatilmonio $ 417,053.44 $ 410,074.12

E 'i)i.tt2AMENDOZA DIRECTORA DEL C.M.D.I.F.

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO

2016 2016 PASIVO

zote

2016

Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventaries Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otras Activos Circulantes

9,628.08 $ $ 60,880.86 $

Pasivo Circulante 23,142.72 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 243,910.61 $ 198,004.26 48,044.70 Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Titulas y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ,

Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes 70,608,74 $ 71,187.42

Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo " -chas a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Total de Pasivos Circulantes $ 243,910.61 198,004.26

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

183,647.22 $ 175,989.22 Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo PlaZo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

162,897.48 $ 162,897.48 Provisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

243,910.61 $ 198,004.26

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes

T0131 del Activo

Total del Pasivo $ 346,544.70 $ 338,886.70

§ 117,053.44 $ 110,074,12

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00

E INGRESOS POR EJECUTAR $ 271,001.26 $ 13,215.52 élCACIONES A LA LEY DE INGRESOS $ - $ 3,590.00

ESTIMADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado $ 173,112.89 $ 212,069.86

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahogo) -$ 38,927.03 $ 149,531.66 Resultados de Ejercicios Anteriores

$ 212,069.86 $ 62638.20

Revalúas

$ 907,657.74 $ 1,169,033.48 Reservas $ 907,657.74 $ 1,169,033.48 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01/01/2016 al 31/12/2016

(Cifras en pesos)

Ingresos Presupuestarios $ 1'178,659

Más ingresos contables no presupuestarios $ 0.00

Incremento por variación de inventarios $ 0.00

Disminución del exceso de estimaciones por

pérdida o deterioro u obsolescencia

$ 0.00

Disminución del exceso de provisiones $ 0.00

Otros ingresos y beneficios varios ' $ 0.00

Otros ingresos contables no presupuestarios $ 0.00

Menos ingresos presupuestarios no contables $ 271,001

Productos de capital $ 0.00

Aprovechamientos capital $ 0.00

Ingresos derivados de financiamientos $ 0.00

Otros Ingresos presupuestarios no contables $ 271,001

Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) $ 907,658

Página 4 de 9

Indetec v6.37 6SACG3741R2F Fecha de Impresión:

25-ene-17 Página: 1

Rubros de los Ingresos Ingreso

Ampliaciones y Estimado Reducciones Modificado Deven ado Recaudado

Diferencia

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) 6=(5-1) Aprovechamientos 7,440.00 0.00 7,440.00 5,990.00 5,990.00

Corrientes 7,440.00 0.00 7,440.00 5,990.00 5,990.00 Participaciones y aportaciones 1,171,219.00 0.00 1,171,219.00 901,667.74 901,667.74

Total 1,178,659.00 1,178,659.00 907,657.74 907,657.74 Ingresos Excedentes

Estado Analítico Ingreso

Diferencia Financiamiento

de Ingresos Por Fuente de Ingresos Estimado

Ampliaciones y Reducciones

Ingresos Modificado

Ingresos Devengado

Ingresos Recaudado

(1) (2) (3=2+1) (4) (5) 6=(5-1) Ingresos del Gobierno

Aprovechamientos 1,178,659.00

7,440.00 0.00 1,178,659.00

7,440.00 907,657.74

5,990.00 907,657.74

5,990.00 Corrientes 7,440.00 0.00 7,440.00 5,990.00 5,990.00

Participaciones y Aportaciones 1,171,219.00 0.00 1,171,219.00 901,667.74 901,667.74

Total 1,178,659.00 0.00 1,178,659.00 907,657.74 907,657.74

syus notas • • •• inablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. EURIDICE MEZA ME DIRECTORA DEL S.M.D.

/ 111111711(0e%' A MA MUNICIPAL

I F: altia O Pos 40 114~ 11114 Witir

2015 2018 Tel. (486) 855 22 55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financi Ingresos Excedentes

A ALICIA LOPEZ CASTRO DE PROYECTOS S.M.D.I.F.

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS AL 31/die/2016

(Cifras en pesos y centavos)