Num. Del Descrizione Importo Capitolo Art. Codice 1 …Corso di formazione sul tema `Imposta di...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A B C D E F G

Num. Del Descrizione Importo Capitolo Art. Codice

1 19/01/2016 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE REVISORE 2015 11.216,19 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

2 19/01/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E RETE DATI ANNO 2015 36,11 1230 0 01.03-1.03.02.05.001



5 19/01/2016

Servizio Sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Ordine diretto di acquisto alla Day Ristoservice S.p.A. (ODA), alle stesse condizioni

offerte nella Convenzione Consip Buoni Pasto 6 lotto 2 per esaurimento del lotto - Periodo: novembre 2015. 10.413,52 1248 0 01.03-1.01.01.02.002

6 19/01/2016

Contratto biennale per Servizio rassegna stampa, con Waypress media Monitoring, periodo: gennaio 2015- dicembre 2016. Assunzione

Impegno di spesa per l'anno 2015. CIG. Z8012CF084. 2.338,30 1240 0 01.03-1.03.02.16.999

7 19/01/2016

Revoca della RdO n. 863133 per fornitura in noleggio per 36 mesi di una stampante multifunzione a colori da assegnare alla sede della

Conferenza Territoriale n. 4. CIG: ZDE14F1347. Adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 24 220,40 1840 0 01.03-1.03.02.07.008

8 19/01/2016

ODA n. 2351237 relativo alla fornitura di carta uso ufficio, formato A3 e A4 in risme e di buste trasparenti formato 22x30 in confezioni, per

il funzionamento degli uffici dell'Ente, mediante piattaforma MePa. CIG: Z5C1618F47. Assunzione impegno di 1.715,62 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

9 19/01/2016

Corso di formazione sul tema `Imposta di bollo: normativa di riferimento e regole di applicazione` - Scuola Umbra di Amministrazione

Pubblica, Perugia, 24/09/2015. Assunzione impegno di spesa. 150,00 1250 0 01.10-1.03.02.04.001

10 19/01/2016

Contratto per il servizio di vigilanza della sede della Conferenza Territoriale n. 4, per la durata di 12 mesi, fino al 31/12/2015. Accettazione

preventivo Securpol Group, e impegno di spesa. CIG: ZCD12D721A. 135,42 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

11 19/01/2016

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. DETERMINAZIONE DIRIGENTE AAP N. 121 DEL

26/06/2013 728,37 1234 0 01.03-1.03.02.18.001

12 19/01/2016

GIORNATA FORMATIVA IN HOUSE DI LIVELLO AVANZATO E SPECIFICO SUL TEMA `ETICA , CODICI DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTI

DISCIPLINARI NEL PUBBLICO IMPIEGO`. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 1.500,00 1250 0 01.10-1.03.02.04.001

13 19/01/2016

R.d.O. n. 856699. Procedura negoziata per la fornitura ed installazione ove richiesta, di materiale hardware e software con ritiro e

valorizzazione di n. 6 macchine affrancatrici, e fornitura di un servizio di assistenza quinquennale, tramite Richies 336,46 1254 0 01.08-1.03.02.19.001

14 19/01/2016

Pubblicazione sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici - dell'estratto dell'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a

partecipare alla procedura per l'avvio della costituzione dell'archivio di deposito dell'Autorità Idrica Toscana 713,71 1242 0 01.02-1.03.02.02.999

15 20/01/2016 Pagamento pedaggi autostradali tramite Telepass con Viacard, I° semestre 2015. Impegno di spesa. CIG: Z0B133B8C4. 177,50 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

16 20/01/2016 Pagamento pedaggi autostradali tramite Telepass con Viacard, I° semestre 2015. Impegno di spesa. CIG: Z0B133B8C4. 7,56 1844 0 01.03-1.03.02.07.99917 20/01/2016 Sede istituzionale della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord. Rinnovo contratto di locazione. Impegno di spesa. 1.929,50 1842 0 01.03-1.03.02.07.001

18 20/01/2016

Servizio di assistenza tecnica on site con formula `tutto incluso` della multifunzione Konica Minolta Bizhub C451 in dotazione alla

Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno 716,63 1260 0 01.03-1.03.02.09.006


20 20/01/2016

RdO per affidamento del servizio di Assistenza sistemistica e sicurezza logica perimetrale del sistema informativo dell'Autorità Idrica

Toscana, per tre anni, mediante il Mercato della Pubblica Amministrazione (MePa). CIG: ZDA1706156. Impegno di spes 1.265,75 1254 0 01.08-1.03.02.19.00121 20/01/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E RETE DATI ANNO 2015 166,65 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

22 20/01/2016

Smaltimento stampante OLIVETTI D-COIPA 400 MF assegnata alla Conferenza Territoriale n. 5. Accettazione preventivo e assunzione

impegno di spesa. CIG: ZED1793B6B. 329,40 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

23 20/01/2016

Adesione alla Convenzione Consip `Fotocopiatrici 23` Lotto 2. Noleggio per 36 mesi di una multifunzione Xerox WorkCentre 5875.

Installazione dispositivo presso la sede della Conferenza Territoriale n. 4. CIG derivato: Z74132C093. Assunzione impegno d 445,30 1840 0 01.03-1.03.02.07.008

24 21/01/2016

Piano di razionalizzazione e di allineamento delle polizze a copertura dei rischi relativi alla circolazione degli automezzi e degli infortuni del

conducente per le autovetture dell'Ente, con unica scadenza al 31/12/2015. Stipula coperture assicurati 9.002,00 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

1

A B C D E F G


26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

25 21/01/2016 COMMISSIONI SU PROVVISORIO DI USCITA N. 2 PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO CONSULBROKER EURO 9.002,00 7,75 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

26 21/01/2016 COSTITUZIONE FONDI CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2016 - CONFERENZA 1 1.900,00 1027 0 99.01-7.01.99.03.001

27 21/01/2016 COSTITUZIONE FONDI CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2016 - CONFERENZA 2 950,00 1027 0 99.01-7.01.99.03.001





32 25/01/2016

Pagamento Tassa automobilistica (Bollo auto) per autoveicoli in dotazione all'Ente: CITROEN C4 1.6 HDI targata EN855KE, CITROEN C4 1.6

HDI targata EN856KE, CITROEN C5 1.6 HDI targata EP476AS. 601,81 1872 3 01.03-1.02.01.09.001

33 25/01/2016

Fornitura Carburante per autotrazione mediante Fuel Card per gli automezzi dell'Ente tramite adesione alla Convenzione Consip

Carburante rete Fuel card 5 lotto 4. CIG 4172085175- CIG Derivato: Z2209525C1. DET 11/2016 745,71 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

34 25/01/2016

Affidamento di un intervento di riparazione dell'impianto di climatizzazione in dotazione alla sede della Conferenza Territoriale n. 4 di

Arezzo. Accettazione preventivo e assunzione impegno di spesa. CIG: Z6D17C6906. 1.299,30 1258 0 01.03-1.03.02.09.008

35 26/01/2016 LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 LIVORNO ANNO 2016 2.177,70 1842 0 01.03-1.03.02.07.001

36 26/01/2016 ONERI CONDOMINIALI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 5 LIVORNO ANNO 2016 410,00 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

37 28/01/2016 COMMISSIONI SU PROVVISORIO DI USCITA N. 4 PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO CONSULBROKER EURO 27.468,35 7,75 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

38 28/01/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTRATTO ASSICURATIVO `RC PATRIMONIALE` ALLA COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON. CIG: Z131781945.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 9.000,00 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

39 28/01/2016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI `PATRIMONIO` ED ÈLETTRONICA` ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG:

ZE017B8337 -ZE817B8369. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA PATRIMONIO 3.863,28 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

40 28/01/2016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI `PATRIMONIO` ED ÈLETTRONICA` ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG:

ZE017B8337 -ZE817B8369. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. POLIZZA ELETTRONICA 1.700,00 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

41 28/01/2016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI `RCT-RCO` ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: 64223513B4 - 642244621A -

6422461E77. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 7.270,20 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

42 28/01/2016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI ÌNFORTUNI` ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: 64223513B4 - 642244621A -

6422461E77. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 3.684,87 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

43 28/01/2016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTRATTI ASSICURATIVI `DANNI VEICOLO PROPRIO` ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI S.P.A.. CIG: 64223513B4 -

642244621A - 6422461E77. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 1.950,00 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

44 28/01/2016

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE E DELLE CONFERENZE

TERRITORIALI DA ESPLETARE MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(M.E.P.A.) CIG 62 9.983,72 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

45 28/01/2016

Affidamento del contratto per il servizio di vigilanza della sede della Conferenza Territoriale n. 4 di Arezzo per la durata di 12 mesi.

Accettazione preventivo e assunzione impegno di spesa. CIG: Z8D17C62F1. 48,80 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

46 28/01/2016 RATE CONDOMINIO ANNO 2016 1.046,22 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

47 28/01/2016 ESTRATTO CONTO CARTASI DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. MISSIONI PERSONALE 151,00 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

48 28/01/2016 ESTRATTO CONTO CARTASI DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. SPESE BOLLO E INVIO ESTRATTO CONTO 3,00 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

1

A B C D E F G


50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

49 28/01/2016

Contratto triennale per abbonamenti banche dati CELNETWORK SRL per il Servizio Personale: `PAWEB - Quotidiano dell'Ente locale`,

`Bollettino Personale Enti Locali`, `Sistema Giannuzzi Personale` versione solo on line e `Formulario Assunzioni del Pers 924,45 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

50 03/02/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 16 16.561,82 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

51 03/02/2016 CHIAVE DI PAGAMENTO 6100106209860482 PRESTITI INPDAP GENNAIO 2016 634,33 1024 0 99.01-7.01.02.99.999

52 03/02/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16 144,74 1024 0 99.01-7.01.02.99.999

53 03/02/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16 718,90 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

54 03/02/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: GENNAIO 16 38.047,43 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

55 03/02/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: GENNAIO 16 706,09 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

56 03/02/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: GENNAIO 16 2.480,10 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

57 03/02/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16 11.025,00 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

58 03/02/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16 3.415,01 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

59 03/02/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 16 958,58 1170 0 01.01-1.02.01.01.001






65 03/02/2016 COMPENSI PROFESS. AVVOCATURA 22.671,24 1194 0 01.02-1.01.01.01.002





1

A B C D E F G


71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91










79 03/02/2016 INDENNITA' FUNZ. PENS. EX VIII QF 54,62 1214 0 09.04-1.01.01.01.002








87 03/02/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 16 1.579,95 1271 0 01.02-1.02.01.01.001

88 03/02/2016 IRAP MESE DI GENNAIO 2016 AREA AFF. ISTITUZIONALI 1.927,06 1271 0 01.02-1.02.01.01.001



1

A B C D E F G


92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112




94 03/02/2016 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2016 4.728,71 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

95 03/02/2016 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2016 1.768,00 1033 0 99.01-7.01.03.01.001

96 03/02/2016

Contratto per il servizio di vigilanza della sede della Conferenza Territoriale n. 4, per la durata di 12 mesi, fino al 31/12/2015. Accettazione

preventivo Securpol Group, e impegno di spesa. CIG: ZCD12D721A. 135,42 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

97 04/02/2016 Adesione alla Convenzione Consip Ènergia Elettrica 12` Lotto 5. CIG: ZEE1582761. Assunzione impegno di spesa. 843,71 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

98 05/02/2016 Abbonamento annuale alla rivista on-line Èntilocalinews`. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z2D1743251. 262,30 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

99 08/02/2016 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015-2016 71,08 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

100 08/02/2016 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015-2016 7.870,66 1203 0 01.03-1.01.02.01.003

101 08/02/2016 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 33,00 1230 0 01.03-1.03.02.05.001



104 08/02/2016 Adesione alla Convenzione Consip Ènergia Elettrica 12` Lotto 5. CIG: ZEE1582761. Assunzione impegno di spesa. 1.592,27 1230 0 01.03-1.03.02.05.001


106 08/02/2016 SPESE PER PARCHEGGIO AUTO ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2015 58,00 1131 0 01.01-1.03.02.01.002

107 08/02/2016 SPESE PER PARCHEGGIO AUTO ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2015 5,50 1131 0 01.01-1.03.02.01.002

108 08/02/2016 Servizio di parcheggio per autovetture dell'Ente presso il Garage Verdi di Firenze. Impegno integrativo di spesa. CIG: Z11143723A. 294,50 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

109 09/02/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 500,49 1230 0 01.03-1.03.02.05.001



1

A B C D E F G


113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131



114 10/02/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA MULTIFUNZIONE INFOTEC ISC 4045 CONF 1 SCADENZA 31.07.2016 505,08 1840 0 01.03-1.03.02.07.008

115 10/02/2016 CLEVER PROFESSIONAL SRL - Affidamento servizi per adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto Z4D1532C84. 3.050,00 1256 0 01.03-1.03.02.16.999

116 10/02/2016 CONTRATTO LOCAZIONE E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE A COLORI 4550 CI CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 3 253,03 1840 0 01.03-1.03.02.07.008

117 10/02/2016 CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE 5500 CONVENZIONE CONSIP Fotocopiatrici 19 - Lotto 1 276,61 1840 0 01.03-1.03.02.07.008

118 10/02/2016

Noleggio Multifunzione Kyocera TASKalfa 3550ci per la Conferenza Territoriale n. 5 `Toscana Costa` per 48 mesi con adesione alla

Convenzione Consip Fotocopiatrice 20 Lotto 1 del 24/10/2012. Impegno di spesa conseguente a contratto pluriennale. 257,76 1840 0 01.03-1.03.02.07.008

119 10/02/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI

INFORMAZIONI E DEI RECLAMI MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(M.E.P.A.) CIG ZCB17D7B 3.387,70 1261 0 09.04-1.03.02.19.001

120 10/02/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUENZIONE ED ASSISTENZA DEI SISTEMI INFORMATICI NETSIC E NETAUTOSKA MEDIANTE R.D.O. SULLA

PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) CIG Z60163836A - AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA. 4.516,93 1261 0 09.04-1.03.02.19.001

121 12/02/2016 Sede istituzionale della Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord. Rinnovo contratto di locazione. Impegno di spesa. 1.929,50 1842 0 01.03-1.03.02.07.001






127 15/02/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUENZIONE ED ASSISTENZA DEI SISTEMI INFORMATICI NETSIC E NETAUTOSKA MEDIANTE R.D.O. SULLA

PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) CIG Z60163836A - AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA. 4.516,93 1261 0 09.04-1.03.02.19.001


129 16/02/2016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, DI ATTIVITA' DI BACK OFFICE E DI FRONT OFFICE PER LA REALIZZAZIONE DEL

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO PER GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI VOLTO ALLA CONOSCENZA DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGR 2.547,36 1242 0 01.02-1.03.02.02.999

130 16/02/2016 Servizio di comunicazione istituzionale dell'Autorità Idrica Toscana. Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z0D1554D13. 2.440,00 1242 0 01.02-1.03.02.02.999

1

A B C D E F G


132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152


132 16/02/2016

Accertamento, incasso ed impegno di spesa contributo relativo alla Legge Regione Toscana 58/03. Det dirigente area tecnica n. 28

dell'11.02.2016. 78.230,06 1001 0 09.04-2.03.03.03.999



135 16/02/2016 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E RETE DATI ANNO 2015 1.682,72 1230 0 01.03-1.03.02.05.001




139 16/02/2016

Accertamento ed impegno di spesa contributo relativo all'Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi

della Piana luchese di Capannori e del Padule del Bientina. det area tecnica n. 29/2016 188.366,30 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

140 18/02/2016 VISITE MEDICHE DOMICILIARI ANNO 2016 52,40 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

141 18/02/2016 Rimborso somme non dovute alla Ditta Leardo Annamaria per conto Totalerg 100,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

142 18/02/2016 Pagamento pedaggi autostradali tramite Telepass con Viacard, anno 2016. Impegno di spesa. CIG: Z0B133B8C4. 7,56 1844 0 01.03-1.03.02.07.999


144 18/02/2016

Servizi di manutenzione e assistenza software su applicativi Halley. Contratto di assistenza per l'anno 2015. Assunzione Impegno di spesa -

CIG: Z6D16FDA11. 4.066,85 1254 0 01.08-1.03.02.19.001

145 18/02/2016 INCARICO AL NURV PER FUNZIONI DI AUTORITA COMPETENZE PER LA VAS DEL G.R. 488/2014. ATTO LIQ AREA TECNICA N. 4 DEL 18/2/2016 35,37 222 0 09.04-1.03.02.10.001

146 18/02/2016 INCARICO AL NURV PER FUNZIONI DI AUTORITA COMPETENZTE PER LA VAS DEL G.R. 488/2014. ATTO LIQ AREA TECNICA N. 4 DEL 18/2/2016 5.700,00 1256 0 01.03-1.03.02.16.999

147 18/02/2016 INCARICO AL NURV PER FUNZIONI DI AUTORITA COMPETENZTE PER LA VAS DEL G.R. 488/2014. ATTO LIQ AREA TECNICA N. 4 DEL 18/2/2016 303,13 1266 0 01.03-1.03.02.99.999


149 19/02/2016

AVVISO DI ADDEBITO N. 341 2015 0004601006000 NOTIFICATO DALL INPS DI FIRENZE PER SANZIONI CIVILI RITARDATO PAGAMENTO

GESTIONE SEPARATA PERIODO 01-2012. 252,98 1879 0 01.03-1.10.05.01.001

150 24/02/2016

R.d.O. sulla piattaforma del MePa, per l'affidamento dei servizi di implementazione, manutenzione e assistenza dei sistemi Net.SIC e

NetAUTOSKA e supporto per SIT-GIS. CIG: 650846DB0. 1.490,00 1023 0 99.01-7.02.04.02.001

151 25/02/2016



1

A B C D E F G


153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

152 26/02/2016

Intervento di manutenzione ordinaria all'auto CITROEN C4 EN856KE assegnata alla Conferenza Territoriale n. 6. Accettazione preventivo e

assunzione impegno di spesa. 333,80 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

153 26/02/2016

Intervento di manutenzione ordinaria all'auto CITRONE C5 EP 476AS assegnata alla Conferenza Territoriale n. 3. Accettazione preventivo e

assunzione impegno di spesa. CIG: Z6C18475B3. 200,00 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

154 29/02/2016 rimborso canoni di concessione. Atto liq area tecnica n. 5 del 23.02.2016 16.990,00 652 0 09.04-1.04.01.02.003

155 29/02/2016

CONTRIBUTO LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE PESCAGLIAPRIMO ACCONTO SU CONRTIB MIN AMB. DET AREA

TECNICA N. 11 DEL 24/02/16 200.000,00 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

156 01/03/2016 CONTRIBUTO ANAC III QUADRIMESTRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAV 01030588645431265. 285,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

157 01/03/2016

RINNOVO POLIZZA ANTIFURTO `AZZURRO` PER SERVIZI E VANTAGGI ACCESSORI ALLE GARANZIE ASSICURATIVE FURTO INCENDIO SULLE

AUTOVETTURE CITROEN C4 TARGATA EN855KE, CITROEN C4 TARGATA EN856KE, CITROEN C5 TARGATA EP476AS. IMPEGNO DI SPESA. CIG:

ZB91868B3D. 167,23 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

158 01/03/2016



ZB91868B3D. 167,23 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

159 01/03/2016



ZB91868B3D. 229,72 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

160 03/03/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: FEBBRAIO 16 14.186,48 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

161 03/03/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16 444,38 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

162 03/03/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16 317,16 1024 0 99.01-7.01.02.99.999



165 03/03/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: FEBBRAIO 16 29.104,71 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

166 03/03/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: FEBBRAIO 16 706,09 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

167 03/03/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: FEBBRAIO 16 2.480,10 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

168 03/03/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16 11.025,00 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

169 03/03/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16 3.407,50 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

170 03/03/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 16 956,25 1170 0 01.01-1.02.01.01.001


1

A B C D E F G


173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193






















1

A B C D E F G


194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214




196 03/03/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 16 1.559,89 1271 0 01.02-1.02.01.01.001






202 03/03/2016 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO VENDALI MANDATI 119-120-127 1.958,00 1033 0 99.01-7.01.03.01.001

203 03/03/2016 Acquisto testi e pubblicazioni dal Gruppo Maggioli Spa. Impegno di spesa. CIG: Z62183F09A. 180,00 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

204 03/03/2016 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2016 5.384,99 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

205 03/03/2016 QUOTA ASSOCIATIVA ANEA ANNO 2016. 10.585,00 1283 0 01.02-1.03.02.99.003

206 07/03/2016 Abbonamento annuale al periodico telematico OggiPA.it di Pubbliformez sas. Assunzione impegno di spesa. CIG Z34189D2F3. 1.976,40 1222 0 01.03-1.03.01.01.002


208 09/03/2016

Adesione alla Convenzione Consip `Autoveicoli 7` Lotto 10. Acquisto n. 2 Veicoli Multifunzione Trasporto merci (4pp e 4 porte) - Dacia

DOKKER N1 Laureate 1.5 dCi 75 CV. CIG derivato: Z521378BC8. Quota pacchetto assistenza 4 anni/60.000 km 1.769,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

209 09/03/2016


DOKKER N1 Laureate 1.5 dCi 75 CV. CIG derivato: Z521378BC8. 422,92 1872 6 01.03-1.02.01.09.001

210 09/03/2016


DOKKER N1 Laureate 1.5 dCi 75 CV. CIG derivato: Z521378BC8. Quota acquisto autocarri 12.986,79 2253 0 01.03-2.02.01.01.001




1

A B C D E F G


215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233


215 09/03/2016

Adesione alla Convenzione Consip `Autoveicoli 7` Lotto 10. Acquisto n. 2 Veicoli Multifunzione Trasporto merci (>4pp e >4 porte) - Dacia

DOKKER N1 Laureate 1.5 dCi 75 CV. CIG derivato: Z521378BC8. Quota pacchetto assistenza 4 anni/60.000 km 1.769,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

216 09/03/2016



217 09/03/2016



218 09/03/2016


DOKKER N1 Laureate 1.5 dCi 75 CV. CIG derivato: Z521378BC8. Quota acquisto autocarri 12.986,79 2253 0 01.03-2.02.01.01.001

219 09/03/2016

Affidamento di un intervento di riparazione dell'impianto di rilevazione fumi e di ripristino dell'impianto antifurto, in dotazione alla sede

della Conferenza n. 4 alla Ditta SECUREX SRL. Accettazione preventivo e assunzione impegno di spesa. CIG: ZE 603,90 1258 0 01.03-1.03.02.09.008

220 10/03/2016

CONTRIBUTO LAVORO `DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LE QUERCE E CONVOGLIAMENTO REFLUI ALL'IMPIANTO DI

DEPURAZIONE EX CERSAM`. ATTO LIQ AREA TECNICA N. 6 DEL 4.03.2016 784.114,80 1001 0 09.04-2.03.03.03.999




224 14/03/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI

INFORMAZIONI E DEI RECLAMI MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(M.E.P.A.) CIG ZCB17D7B 7.904,62 1261 0 09.04-1.03.02.19.001

225 14/03/2016

Adesione alla Convenzione Consip - Telecom `Telefonia mobile 6` e migrazione utenze e servizi da - Telecom `Telefonia Mobile 5`.

Dismissione utenze, configurazione nuove utenze e modifica profili di abilitazione. CIG: Z98164B2C4. Assunzione impegno 353,17 1230 0 01.03-1.03.02.05.001








1

A B C D E F G


234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254



235 14/03/2016 Servizio di parcheggio per autovetture dell'Ente presso il Garage Verdi di Firenze. Impegno di spesa. CIG: Z261862DB1 - CIG: ZD218631E4. 1.098,00 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

236 14/03/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'APPROFONDIMENTO DELLO STUDIO CONOSCITIVO DELL'ACQUIFERO DELLA PIANA DI PRATO. CIG

Z701654FA5 7.210,20 1261 0 09.04-1.03.02.19.001

237 14/03/2016 LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE LUCCA XX ACCONTO. DET AREA TECNICA N. 65 DEL 10/03/16 182.459,61 1001 0 09.04-2.03.03.03.999










247 16/03/2016

Contratto per il servizio di vigilanza dei locali della Conferenza Territoriale n. 2, per la durata di 12 mesi, fino al 31/12/2016. Accettazione

preventivo Corpo Vigili Giurati Spa e impegno di spesa. CIG: Z6D17BC83A. 439,20 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

248 16/03/2016 Acquisto di n. 8 firme digitali mediante ODA sulla piattaforma Me.Pa della Pubblica Amministrazione CIG: Z37183FE81. 858,88 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

249 16/03/2016

Acquisto di n. 1 firma digitale aggiuntiva, mediante ODA n. 2723774 sulla piattaforma Me.Pa della Pubblica Amministrazione CIG:

Z1C1858E1F. 107,36 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

250 17/03/2016 IVA SU CANONE CONCESSIONE 2014 COMUNI CONFERENZA 2 - I RATA 60% 2.125,92 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

251 17/03/2016 CANONE CONCESSIONE 2014 COMUNI CONFERENZA 2 - II RATA 40% 17.699,69 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

252 17/03/2016 iva su fattura Comune di Marliana canone di concessione 2014 38,92 1230 0 01.03-1.03.02.05.001


1

A B C D E F G


255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273


255 22/03/2016 Spese domiciliazione per incarico per patrocinio innanzi al TSAP per ricorso di Acque S.p.A. Conf. Terr. 2 370,80 230 0 01.02-1.03.02.11.006

256 22/03/2016

DOMICILIAZIONE PRESTATA IN FAVORE DELL'AUTORITA' IDRICA TOSCANA NEL GIUDIZIO R.G. N. 83-2013 PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI

PISA CONTRO ACQUE SPA DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA. 263,60 1834 0 01.11-1.03.02.11.006

257 22/03/2016 CANONE CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2015 - ACCONTO 60% 4.012.405,11 1005 0 99.01-7.02.03.02.999


259 22/03/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO `CLOUD VIRTUAL SERVER` MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) AD UNICO FORNITORE MEDIANTE LA

PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: Z2818A8FE3. 305,00 1254 0 01.08-1.03.02.19.001

260 22/03/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO `CLOUD VIRTUAL SERVER` MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) AD UNICO FORNITORE MEDIANTE LA

PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: Z2818A8FE3. 122,00 1254 0 01.08-1.03.02.19.001

261 22/03/2016



262 22/03/2016 VISITE MEDICHE DOMICILIARI ANNO 2016. FATTURA N. 92 DEL 18.03.2016 PROT 4792/2016 E N. 238 DEL 3.03.2016 PROT 3877/2016 110,22 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

263 23/03/2016 IVA SU 60% CANONE CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2015 882.729,13 1005 0 99.01-7.02.03.02.999

264 23/03/2016



265 24/03/2016 VERSAMENTO TRATTENUTE SUL 60% DEL CANONE DI CONCESSIONE 2015 PER DELEGAZ DI PAGAM. COMUNI AREA CERBAIE 432.051,83 1005 0 99.01-7.02.03.02.999

266 24/03/2016

VERSAMENTO TRATTENUTE SUL 60% DEL CANONE DI CONCESSIONE 2015 PER DELEGAZ DI PAGAM. COMUNI DI CAPRAIA E LIMITE,

CERTALDO, MONSUMMANO TERME, PALAIA 329.129,90 1005 0 99.01-7.02.03.02.999

267 24/03/2016

Stipula Polizza RCA piu garanzie accessorie furto incendio e polizza infortuni conducente, per automezzi targati FC660YX e FC661YX. CIG:

Z5918D72A4. CODICE FISCALE 06209860482 2.068,00 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

268 25/03/2016

DISTRIBUZIONE FONDO DI SALVAGUARDIA PER PROGETTI ANNO 2012 AI SENSI DELLA DEL. CDA EX AATO 6 OMBRONE N. 11 DEL

31/07/2006. APPROVAZIONE. 32.900,00 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

269 25/03/2016

Convegno avente ad oggetto `Anticorruzione e trasparenza alla luce del Decreto attuativo della riforma Madia e dei recenti orientamenti

ANAC`. Autorizzazione alla partecipazione di proprio personale dipendente. 860,00 1251 1 01.10-1.03.02.04.002

270 25/03/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'APPROFONDIMENTO DELLO STUDIO CONOSCITIVO DELL'ACQUIFERO DELLA PIANA DI PRATO. CIG

Z701654FA5 16.823,80 1261 0 09.04-1.03.02.19.001


272 29/03/2016

Acquisto di n. 8 pneumatici invernali per n. 2 autocarri DACIA DOKKER targa FC660YX e FC661YX in dotazione alla Conferenza 4 e alla

Conferenza 6. CIG: Z1018D62E3. 592,43 1225 0 01.03-1.03.01.02.002

1

A B C D E F G


274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

273 29/03/2016

Affidamento del Servizio di manutenzione estintori di proprieta in uso presso la sede della Conferenza n. 1 alla Ditta Cobel Srl.

Accettazione preventivo e assunzione impegno di spesa. CIG: Z630C7D817. Impegno integrativo per contratto pluriennale. 143,30 1234 0 01.03-1.03.02.18.001

274 31/03/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MARZO 16 33.734,20 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

275 31/03/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16 222,19 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

276 31/03/2016 VERSAMENTO RITENUTE O CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2016 1.613,96 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

277 31/03/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16 317,16 1024 0 99.01-7.01.02.99.999


279 31/03/2016 VERSAMENTO RITENUTE O CONTRIBUTI MESE DI :MARZO 2016 220,00 1024 0 99.01-7.01.02.99.999

280 31/03/2016 RITENUTE ERARIALI MESE DI MARZO 2016 5.702,83 1032 0 99.01-7.01.02.01.001


282 31/03/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: MARZO 16 102.515,43 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

283 31/03/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: MARZO 16 1.051,11 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

284 31/03/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: MARZO 16 2.529,82 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

285 31/03/2016 conguaglio irpef 1001 40,06 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

286 31/03/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16 11.025,00 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

287 31/03/2016 STIPENDI MESE DI MARZO 2016 16.200,00 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

288 31/03/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16 3.407,37 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

289 31/03/2016 CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI MARZO 2016 260,82 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

290 31/03/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI :MARZO 2016 3.855,60 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

291 31/03/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 16 956,25 1170 0 01.01-1.02.01.01.001

292 31/03/2016 IRAP STIPNEDNI MESE DI MARZO 2016 1.377,00 1170 0 01.01-1.02.01.01.001


1

A B C D E F G


295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

294 31/03/2016 VRESAMENTO CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2016 833,00 1189 0 01.03-1.01.02.01.001







301 31/03/2016 STIPNEDI MESE DI MARZO 2016 3.900,00 1194 0 01.02-1.01.01.01.002

302 31/03/2016 STIPNENDIMESE DI MARZO 2016 3.906,09 1194 0 01.02-1.01.01.01.002




306 31/03/2016 STIPNEDI MESE DI MARZO: 2016 125,00 1194 0 01.02-1.01.01.01.002








314 31/03/2016 STIPENDI MESE DI MARTZO: 2016 4.593,91 1202 0 01.03-1.01.01.01.002

1

A B C D E F G


316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336















329 31/03/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI MARZO: 2016 6.533,10 1212 0 09.04-1.01.02.02.001




333 31/03/2016 STIPENDI MESE DI MARZO 672,69 1214 0 09.04-1.01.01.01.002



1

A B C D E F G


337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357





340 31/03/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE MESE DI : MARAZO 2016 39.944,51 1218 0 01.03-1.01.02.01.001


342 31/03/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 16 1.507,78 1271 0 01.02-1.02.01.01.001






348 31/03/2016 IRAP MESE DI MARZO 2016 14.265,90 1277 0 01.03-1.02.01.01.001

349 31/03/2016 IRAP MESE DI MARZO 2016 2.630,75 1278 0 01.03-1.02.01.01.001

350 31/03/2016 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI MARZO 2016 1.346,00 1033 0 99.01-7.01.03.01.001

351 31/03/2016 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2016 CODICE TRIBUTO 620E 17.181,49 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

352 31/03/2016 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/2016 PER LA PARTE DELLE FATTURE ARRIVATE AL 31/03/2016 882.729,13 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

353 31/03/2016 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/2016 PER LA PARTE RELATIVA ALLE FATTURE NON ANCORA ARRIVATE AL 31/03/2016 297.050,83 1004 0 99.01-7.01.01.02.001



356 01/04/2016 PAGAMENTO QUARTA RATA CONDOMINIALE BILANCIO 2015-2016 1.759,84 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

1

A B C D E F G


358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

357 05/04/2016 CANONE CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2015 - ACCONTO 60% 137.298,60 1005 0 99.01-7.02.03.02.999




361 05/04/2016

ODA n. 2755417 per affidamento della fornitura di un componente esterno di rete NAS e n. 4 HD compatibili, mediante il Mercato della

Pubblica Amministrazione, da destinare alla Sede Legale. CIG: Z7B18987F6. Approvazione ODA e assunzione impegno 1.424,96 2252 0 01.03-2.02.01.04.001

362 05/04/2016

ODA n. 2755417 per affidamento della fornitura di un componente esterno di rete NAS e n. 4 HD compatibili, mediante il Mercato della

Pubblica Amministrazione, da destinare alla Sede Legale. CIG: Z7B18987F6. Approvazione ODA e assunzione impegno 527,04 2250 0 01.03-2.02.01.07.002




366 06/04/2016

Determinazione dell'Area Affari Istituzionali n. 5 del 17/02/2016 di apertura di un conto contrattualizzato presso Poste Italiane spa e

adesione ai servizi postali SMA: CODICE SAP CLIENTE 31034985-005 1.000,00 1241 0 01.03-1.03.02.16.002

367 06/04/2016 xxx06209860482201601xxx 2,00 1005 0 99.01-7.02.03.02.999

368 11/04/2016

CANONE ASSISTENZA MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA CONF 2 PERIODO 1.1.2016 - 31.03.2016 (TERMINE CONTRATTO PLURIENNALE 24

MESI) 716,63 1260 0 01.03-1.03.02.09.006

369 11/04/2016

Affidamento di un intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico presso la sede della Conferenza Territoriale n. 2 sita in via

F. Aporti 1 San Miniato (PI). Accettazione preventivo e assunzione impegno di spesa. CIG: Z6D186AAB8. 1.464,00 1258 0 01.03-1.03.02.09.008

370 11/04/2016 Determinazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane n. 52 del 21/03/2016. Impegno di spesa. 220,00 1251 2 01.10-1.03.02.04.003

371 12/04/2016 TARI 2016 SEDE LEGALE FIRENZE VIA VERDI 12 E 16 PERIODO 1/1/2016 - 31/08/2016. 5.397,00 1872 2 01.03-1.02.01.06.001

372 12/04/2016 PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE ( EX IMP. 85 ATO6) 12.519,99 652 0 09.04-1.04.01.02.003

373 12/04/2016

RdO n. 1119848 per affidamento della fornitura di un MACBOOK PRO 13 con Display Retina mediante il Mercato della Pubblica

Amministrazione (MePa). CIG: Z9718915EE. Aggiudicazione Definitiva e assunzione impegno di spesa. 1.756,80 2250 0 01.03-2.02.01.07.002

374 13/04/2016 BOLLI E COMMISSIONI 8,21 1259 0 01.03-1.03.02.17.002


1

A B C D E F G


377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394










385 15/04/2016

Fornitura Carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le autovetture dell'Ente. Adesione Convenzione Consip Carburante rete

Fuelcard 6 lotto 4. CIG 6046301D6A- CIG Derivato: Z241862163. Periodo Marzo 2016 - Ottobre 2018. Assunzione impegno di 300,85 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

386 15/04/2016

Fornitura Carburante per autotrazione mediante Fuel Card per gli autocarri dell'Ente. Adesione Convenzione Consip Carburante rete

Fuelcard 6 lotto 4. CIG 6046301D6A- CIG Derivato: ZCE18D48A4. Periodo Marzo 2016 - Ottobre 2018. 72,15 1225 0 01.03-1.03.01.02.002

387 18/04/2016

Interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico presso la sede legale dell'A.I.T. sita in Via Verdi 16 - Firenze. Accettazione

preventivo e impegno di spesa. CIG: ZD21924840 610,00 1260 0 01.03-1.03.02.09.006

388 18/04/2016

Affidamento di un intervento di smaltimento di materiale informatico per obsolescenza, e toner esausti presenti presso la sede della

Conferenza Territoriale 2 alla Ditta 3erreSAS. Accettazione preventivo e assunzione impegno di spesa. CIG: ZD518D6405 132,98 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

389 18/04/2016



390 19/04/2016

Pagamento avviso Comune di Arezzo n. 2016002463 del 31.03.2016 (Prot. n. 6097 del 14.04.2016) relativo al versamento in acconto della

Tari 2016 (pari ai due terzi dell'importo dovuto a titolo di Tari sulla base delle tariffe 2015). 1.284,00 1872 2 01.03-1.02.01.06.001

391 19/04/2016



392 19/04/2016

Procedura negoziata di acquisto in economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura in noleggio di n. 6 erogatori di acqua da bere `al

punto d'uso`. CIG: ZA113B01D9. Contratto per 36 mesi. Stipula contratto e assunzione impegno di spesa 1.038,82 1840 0 01.03-1.03.02.07.008

393 21/04/2016

LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GROSSETO DEL RIMBORSO DEI CANONI INERENTI ATTRAVERSAMENTI ANAS CON INFRASTRUTTURE DEL SII.

Atto di liq. area tecnica n. 71 del 20/04/2016. 4.775,22 652 0 09.04-1.04.01.02.003

1

A B C D E F G


395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

394 21/04/2016

A.C.I. TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) PER AUTOVEICOLI DI PROPRIETA DELL'ENTE: FIAT PANDA TARGATA DG534KP IN DOTAZIONE

ALLA CONFERENZA N. 1 E SUZUKI ALTO TARGATA EL938LB IN DOTAZIONE ALLA CONFERENZA N. 5. 277,45 1872 3 01.03-1.02.01.09.001

395 21/04/2016



396 21/04/2016

Affidamento della fornitura di n. 2 HDD Seagate Desktop HDD - 1TB per il Server della Conferenza n. 4. Accettazione preventivo ed

impegno di spesa. CIG: Z0718D56A8. 187,88 2250 0 01.03-2.02.01.07.002

397 26/04/2016

Sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n 81/2008 e s.m.i. - Programmazione visite mediche per la valutazione

dell'idoneità alle mansioni preposte anno 2015-2016 - Integrazione impegno di spesa per le visite mediche del persona 104,00 1234 0 01.03-1.03.02.18.001

398 27/04/2016


26/06/2013 408,38 1234 0 01.03-1.03.02.18.001

399 27/04/2016


26/06/2013 728,00 1234 0 01.03-1.03.02.18.001

400 27/04/2016



(M.E.P.A.) CIG 62 7.487,80 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

401 27/04/2016



402 28/04/2016

CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI DAL TITOLO `IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DELLE CONCESSIONI.

ANALISI OPERTIVA DELLE NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI E LE SOCIETA' PUBBLICHE`. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 100,00 1250 0 01.10-1.03.02.04.001

403 28/04/2016 Imposta di bollo su fattura n. 59/BE del 31/03/2016 Centro Studi Enti Locali prot 5988/2016 2,00 1872 1 01.03-1.02.01.02.001

404 28/04/2016

NUOVE MODALITA' DI CALCOLO E GESTIONE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE E CAPACITA' ASSUNZIONALI 2016 DEGLI ENTI LOCALI -

Firenze, 05/04/2016. Autorizzazione alla partecipazione della dipendente RUBEGNI LUCIA e assunzione impegno di spesa. 490,00 1250 0 01.10-1.03.02.04.001

405 02/05/2016

ODA N. 2869637 PER ACQUISTO LOTTO DI N. 100 MARCHE TEMPORALI PER FIRMA DIGITALE, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8C1955572. 36,60 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

406 02/05/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: APRILE 16 14.122,62 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

407 02/05/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16 222,19 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

408 02/05/2016 RIMBORSO PRESTITI INPDAP APRILE CHIAVE DI PAGAMENTO 6100406209860482 317,16 1024 0 99.01-7.01.02.99.999


410 02/05/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16 602,04 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

411 02/05/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: APRILE 16 29.531,59 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1

A B C D E F G


413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

412 02/05/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: APRILE 16 1.051,11 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

413 02/05/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: APRILE 16 2.480,10 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

414 02/05/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16 11.025,00 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

415 02/05/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16 3.407,50 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

416 02/05/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 16 956,25 1170 0 01.01-1.02.01.01.001

















1

A B C D E F G


434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454










442 02/05/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 16 1.540,54 1271 0 01.02-1.02.01.01.001






448 02/05/2016 VERSAMENTO TRATTENUTE IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2016 3.895,16 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

449 02/05/2016

Affidamento della fornitura di n. 4 batterie per l UPS del server della sede di San Miniato. Accettazione preventivo della societa' TD Group

S.p.A. e assunzione impegno di spesa. CIG: Z4218B31CF. 53,68 2250 0 01.03-2.02.01.07.002


451 02/05/2016



452 02/05/2016

GARA PER I SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SISTEMI NETSIC E NETAUTOSKA E SUPPORTO PER SIT-GIS

DA ESPLETARE MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DEL MEPA. CIG 6508468DB0 26.644,80 1261 0 09.04-1.03.02.19.001

453 02/05/2016

FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE. RIFERIMENTO CONVENZIONE

CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 5 LOTTO 4. CIG 4172085175- CIG DERIVATO: Z2209525C1. POSTICIPO DATA DI DISATTIVAZIONE

DELLE FUEL CARD. 539,30 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

1

A B C D E F G


455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

454 02/05/2016



DELLE FUEL CARD. 695,43 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

455 02/05/2016



DELLE FUEL CARD. 429,90 1224 0 01.03-1.03.01.02.002


457 03/05/2016 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOCARRI ANNO 2016 74,18 1845 0 01.03-1.03.02.07.999


459 03/05/2016

RINNOVO ISCRIZIONE PER L'ANNO 2016 ALL'ALBO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E

PROCURATORI DI GROSSETO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO AVV. PAOLA DIANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 301,64 1283 0 01.02-1.03.02.99.003

460 03/05/2016 PARCHEGGIO AUTOVETTURE DEGLI ORGANI ANNO 2016 193,00 1280 0 01.02-1.03.02.01.002

461 03/05/2016 Servizio di parcheggio per autovetture dell'Ente presso il Garage Verdi di Firenze. Impegno di spesa. CIG: Z261862DB1 - CIG: ZD218631E4. 718,00 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

462 03/05/2016 TARI 2016 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 5 LIVORNO VIA A. LAMPREDI 81. 1.487,85 1872 2 01.03-1.02.01.06.001

463 04/05/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISIZIONE CONTRIBUTI TECNICI PER LA DEFINIZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS.... DET 266/2013 5.075,20 1256 0 01.03-1.03.02.16.999

464 05/05/2016 ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTE IPSOA `AZIENDITALIA` E `URBANISTICA E APPALTI`. DET 75 DEL 24/03/2016 317,90 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

465 06/05/2016

TARI 2016 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 1 LUCCA VIA PER CAMAIORE 2180. IMPEGNO DI SPESA E

LIQUIDAZIONE. 1.325,05 1872 2 01.03-1.02.01.06.001

466 06/05/2016 RESTITUZIONE CONTRIBUTO 2015 NON DOVUTO 4.000,00 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

467 06/05/2016 Abbonamento annuale al periodico telematico Personale News di Publika Srl. Anno 2016. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZE918F2590. 280,50 1246 0 01.03-1.03.02.05.003


469 09/05/2016 RIMBORSO ONERI AUA NON DOVUTI. Proposta dirigente Quaranta n. 1042 del 09/05/2016. 200,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999



472 09/05/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI FISCALI TRIENNIO 2016-2018 CENTRO STUDI ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.525,00 1256 0 01.03-1.03.02.16.999

473 09/05/2016

TARI 2016 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 2 SAN MINIATO VIA F. APORTI 1 PERIODO 01/01/2016 -

30/06/2016. 1.980,00 1872 2 01.03-1.02.01.06.001

1

A B C D E F G


475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

474 10/05/2016


Dismissione utenze, configurazione nuove utenze e modifica profili di abilitazione. CIG: Z98164B2C4. Assunzione impegno d 389,86 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

















491 11/05/2016





1

A B C D E F G


495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

494 11/05/2016


Fuelcard 6 lotto 4. CIG 6046301D6A- CIG Derivato: Z241862163. Periodo Marzo 2016 - Ottobre 2018. 282,19 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

495 11/05/2016

RDO A RIGA UNICA N. 1149360, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI, TRAMITE IL MERCATO DELLA PUBB.CA

AMM.NE (ME.PA), NEL BANDO CANCELLERIA 104. CIG: Z5B18FCE2B. AGGIUD.NE DEFINITIVA, STIP.CONTRATTO. (Prop. 1008/16) 1.746,38 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

496 11/05/2016

Affidamento del servizio di assistenza sistemistica e sicurezza logica perimetrale del sistema informativo dell'Autorita Idrica Toscana, per

tre anni, a mezzo di R.d.O. n. 1012778 sulla piattaforma del mercato elettronico della PA 2.687,68 1254 0 01.08-1.03.02.19.001



499 16/05/2016

INCARICO DI COSTIT IN GIUDIZIO E CONF MANDATO AD LITEM NEL PROC PROMOSSO DA VECCHIONI GIOVANNA, RIGHI GIOVANNI ANDREA,

RIGHI MAURIZIO E RIGHI BARBARA NEI CONFRONTI DI A.I.T. DINANZI AL TAR TOSCANA - R.G. 1722/2014. SCORPORATA QUOTA 2016 IN IMP

462/15 1.268,80 1834 0 01.11-1.03.02.11.006

500 16/05/2016 INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE (DECRETO DIR. GEN. N. 40/2013) 3.083,00 1834 0 01.11-1.03.02.11.006

502 19/05/2016 RIMBORSO DITTA MEONI & C. - DIRITTI A.U.A. det area tecnica n. 129 del 18/05/2016 100,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

503 19/05/2016





506 20/05/2016 PARCHEGGI AUTOCARRI ANNO 2016. CIG ZD218631E4 199,00 1845 0 01.03-1.03.02.07.999

507 20/05/2016

Acquisto fornitura di bombole di CO2 per gli erogatori di acqua potabile presenti presso le sedi A.I.T. alla Ditta Culligan B.W.. Accettazione

preventivo e assunzione impegno di spesa 73,20 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

508 23/05/2016

INTEGRAZ. MAND. N. 97 DEL 4/2/16 FATT. N. 42180/2016 PER ERRATA DETRAZ. NOTA DI CREDITO N. 42175. REPORT GALA NS. PROT

7897/2016. IL MAND. 97/2016 DETRAEVA ERRONEAMENTE TUTTO L'IMPORTO DELLA FATTURA ANZICHE' LA SOLA PARTE IMPONIBILE IN

SPLIT PAYMENT 212,13 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

509 23/05/2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMU 2016 PER GLI IMMOBILI DELLE SEDI DELLE CONFERENZE TERRITORIALI N. 3, 4 E 6 E TASI 2016 PER

L'IMMOBILE DELLA SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 2. 17.358,00 1872 4 01.03-1.02.01.12.001





1

A B C D E F G


514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533


515 25/05/2016

Le procedure in economia ed il mercato elettronico per le acquisizioni sotto-soglia dopo in nuovo Codice degli Appalti. Il sistema degli

acquisiti di beni e servizi. La procedura di cottimo fiduciario e la redazione degli atti Firenze 05/04/2016 684,00 1250 0 01.10-1.03.02.04.001

516 25/05/2016

CORSO DI FORMAZIONE `LA CORRETTA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DELLA NUOVA DISCIPLINA

DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE, DELL'ACCESSIBILITÀ TOTALE E DELLA TUTELA DELLA PRIVACY`, ORGANIZZATO DA CALDARINI &

ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA 245,00 1250 0 01.10-1.03.02.04.001

517 25/05/2016

Servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto. Ordine diretto di acquisto (ODA ) convenzione CONSIP buoni pasto 7 Lotto 2-

Aggiudicatario Day Ristoservice - Periodo Aprile 2016. As.Imp. Spesa. CIG ZC7193A44B. det 87/2016 13.677,24 1248 0 01.03-1.01.01.02.002





522 06/06/2016

VERSAMENTO DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SU 60% CANONE DI CONCESS. 2015 COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO E SANTA CROCE

SULL'ARNO 436.404,73 1005 0 99.01-7.02.03.02.999


524 06/06/2016

ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ON LINE APPALTI&CONTRATTI TRAMITE RICORSO AL ME.PA. CIG: Z8119D9B3C.

APPROVAZIONE ODA N. 2938971 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 509,96 1246 0 01.03-1.03.02.05.003

525 06/06/2016 TARI 2016 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 6 GROSSETO VIA A. MAGNANI 38 1.029,92 1872 2 01.03-1.02.01.06.001

526 07/06/2016

Fornitura ed installazione Patton SmartNode per ultimazione lavori di installazione del sistema di centralino unico presso la sede legale.

Accettazione preventivo Inge Informatica Srl e impegno di spesa. CIG: Z17124090F. 1.293,20 2250 0 01.03-2.02.01.07.002

527 07/06/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: MAGGIO 16 14.382,33 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

528 07/06/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16 222,19 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

529 07/06/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16. CHIAVE DI PAGAMENTO 6100506209860482. 317,16 1024 0 99.01-7.01.02.99.999


531 07/06/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16 576,31 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

532 07/06/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: MAGGIO 16 30.589,80 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

533 07/06/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: MAGGIO 16 1.055,40 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1

A B C D E F G


534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

534 07/06/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: MAGGIO 16 2.480,10 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

535 07/06/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16 11.025,00 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

536 07/06/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16 3.429,85 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

537 07/06/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 16 963,52 1170 0 01.01-1.02.01.01.001


















1

A B C D E F G


555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575









563 07/06/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 16 1.587,64 1271 0 01.02-1.02.01.01.001






569 07/06/2016 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2016 5.300,55 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

570 07/06/2016 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2016 (RIF REV 216-232-267-268) 5.650,00 1033 0 99.01-7.01.03.01.001

571 07/06/2016 CDP 008 0032211 06086 31122015 - MUTUO POS 4459942/01 ACQUISTO SEDE LEGALE QUOTA CAPITALE RATA 30/06/16 38.362,84 3230 0 50.02-4.03.01.04.003

572 07/06/2016 CDP 008 0032211 06086 31122015 - MUTUO POS 4459942/01 ACQUISTO SEDE LEGALE QUOTA INTERESSI RATA 30/06/16 19.149,56 1160 0 50.01-1.07.05.04.003

573 07/06/2016 MEF 008 0032211 06086 31122015 - MUTUO POS 4356513/01 EX ATO 4 MEF QUOTA CAPITALE RATA 30/06/2016 570.218,40 3230 0 50.02-4.03.01.04.003

574 07/06/2016 MEF 008 0032211 06086 31122015 - MUTUO POS 4356513/01 EX ATO 4 MEF QUOTA INTERESSI RATA 30/06/2016 120.480,88 1160 0 50.01-1.07.05.04.003

575 07/06/2016

Intervento di manutenzione ordinaria all'auto CITROEN C4 EN855KE assegnata alla Conferenza Territoriale n. 4. Accettazione preventivo e

assunzione impegno di spesa. CIG: Z4F18478AB. 260,01 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

1

A B C D E F G


576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595



578 09/06/2016 ABBONAMENTO BANCA DATI GAZZETTA ENTI LOCALI ANNO 2016 610,00 1246 0 01.03-1.03.02.05.003

579 09/06/2016 ABBONAMENTO A BANCHE DATI GIURIDICHE CONF 1-3-4 PERIODO MAGGIO 2016 - APRILE 2017 2.779,52 1246 0 01.03-1.03.02.05.003

581 13/06/2016

Richiesta di Offerta n. 818144, ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per affidamento del servizio di manutenzione degli impianti

elettrici e delle lampade di emergenza delle sedi dell'Autorita Idrica Toscana tramite il mercato della pubblica 1.525,00 1258 0 01.03-1.03.02.09.008

582 14/06/2016

Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Multa dipendente

Sabatino Caso. 135,91 1024 0 99.01-7.01.02.99.999

583 14/06/2016

Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Acquisto bicchieri,

lampadine, pile, ciabatte, montaggio foto ritratto, riparazione serratura porta. 66,72 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

584 14/06/2016 Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Rifornimento carburante 30,02 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

585 14/06/2016

Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Pagamento bollettino

Fastweb e Telecom 22,12 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

586 14/06/2016

Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Spese taxi per trasporto

fascicoli dalla sede conf. 2 8,30 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

587 14/06/2016 Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Rimborso spese postali 821,70 1241 0 01.03-1.03.02.16.002

588 14/06/2016

Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Spese di trasferta del

personale dipendente 889,10 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

589 14/06/2016

Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Rimborsi ai dipendenti

per spostamenti tra sedi 220,00 1253 0 01.03-1.03.02.02.001

590 14/06/2016

Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Cambio gomme auto

Citroen C5 60,00 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

591 14/06/2016

Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Rimborsi spese direttore

generale 326,30 1280 0 01.02-1.03.02.01.002

592 14/06/2016

Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Rimborso spese pranzo

con capo redattore TG3 Toscana 60,00 1282 0 01.02-1.03.02.02.001

593 14/06/2016 Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Pagamento parcheggio 0,60 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

594 14/06/2016

Rendiconto servizio economato - Spese effettuate dall'Ag. Contabile della Conf. 3 dal 01/01/2016 al 09/06/2016. Saldo acquisto pensile

sala mensa 80,00 2254 0 01.03-2.02.01.03.001

595 14/06/2016


Fuelcard 6 lotto 4. CIG 6046301D6A- CIG Derivato: Z241862163. Periodo Marzo 2016 - Ottobre 2018. Ass. impegno di spesa. 623,23 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

596 14/06/2016



1

A B C D E F G


596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615




600 20/06/2016 PROGETTO FIRENZE 2016. ACQUISTO VOLUMI DEDICATI ALL'ALLUVIONE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. 1.750,00 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

601 20/06/2016

Rinnovo dell'abbonamento n. 9000395050 al quotidiano `Il Sole 24 Ore`, nella versione `Carta e Digitale`, per la sede legale - anno 2016.

Cod. Cliente 875699. Accettazione proposta e assunzione impegno di spesa. CIG: Z5818D1635. 348,90 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

602 21/06/2016 CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE REGIONE TROSCANA-AATO3-PUBLIACQUA DEL 21/12/2006 (ADDENDUM DEL 19/07/2002) 667.166,04 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

603 21/06/2016 Servizio di comunicazione istituzionale dell'Autorita Idrica Toscana. Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z0D1554D13. 1.220,00 1242 0 01.02-1.03.02.02.999

604 21/06/2016 Servizio di comunicazione istituzionale dell'Autorita Idrica Toscana. Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z0D1554D13. 1.220,00 1242 0 01.02-1.03.02.02.999

605 22/06/2016





608 27/06/2016



609 28/06/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: GIUGNO 16 14.159,85 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

610 28/06/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16 222,19 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

611 28/06/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16 - CHIAVE DI PAGAMENTO 6100606209860482 317,16 1024 0 99.01-7.01.02.99.999


613 28/06/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16 596,37 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

614 28/06/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: GIUGNO 16 29.828,72 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

615 28/06/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: GIUGNO 16 1.063,98 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

616 28/06/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: GIUGNO 16 2.480,10 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1

A B C D E F G


616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

617 28/06/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16 11.025,00 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

618 28/06/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16 3.407,50 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

619 28/06/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 16 956,25 1170 0 01.01-1.02.01.01.001



















1

A B C D E F G


637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656








645 28/06/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 16 1.556,56 1271 0 01.02-1.02.01.01.001






651 28/06/2016

Iscrizione del dipendente Marco Morgione al corso `La contabilita economico patrimoniale e la contabilita finanziaria integrata delle

amministrazioni pubbliche. Il piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio: modalita operative e scelte applicative` 380,00 1250 0 01.10-1.03.02.04.001

652 28/06/2016

`CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI E PRIVACY. LE NUOVE REGOLE TECNICHE PREVISTE DAL DPCM 3 DICEMBRE 2013 E LE MISURE

DI SICUREZZA PRESCRITTE DAL DLGS. N. 196/2003 E DAL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY` , FIRENZE, 26/05/2016.

AUTORIZZAZIONE 50,00 1250 0 01.10-1.03.02.04.001

653 28/06/2016 ABBONAMENTO A BANCHE DATI GIURIDICHE CONF 2-5-6 PERIODO MAGGIO 2016 - APRILE 2017 3.815,08 1246 0 01.03-1.03.02.05.003

654 28/06/2016



655 28/06/2016 COD BUDGET G093-00717-000. DET AREA TECNICA N. 151 DEL 28/06/2016 367.583,58 588 0 09.04-2.04.23.03.999

656 28/06/2016 APQ PANGEA, ACCONTO CODICE BUDGET G090-5327-000. DET AREA TECNICA N. 150 DEL 28/06/16 157.614,45 588 0 09.04-2.04.23.03.999


1

A B C D E F G


657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

658 28/06/2016 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2016 3.587,26 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

659 28/06/2016 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV. AUTONOMO GIUGNO (VENDALI MANDATO N. 654 DEL 28/06/16) 2.960,00 1033 0 99.01-7.01.03.01.001

660 28/06/2016

RINNOVO DI N.73 LICENZE ANTIVIRUS E ACQUISTO DI 28 NUOVE LICENZE, TREND MICRO WORRY-FREE STANDARD - GOV - PER LE SEDI

DELL'ENTE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) N. 1183223 A UNICO FORNITORE, TRAMITE IL MERCATO DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE. 2.440,00 1846 0 01.08-1.03.02.07.006

661 28/06/2016 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3 DEL 1.06.2016 SALDO CANONE DI CONCESSIONE 2015 ACQUE SPA 787.039,64 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

662 28/06/2016 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2 DEL 1.06.2016 Canone Acquedotto del Fiora saldo anno 2015 139.040,00 1005 0 99.01-7.02.03.02.999

663 28/06/2016

QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2016 DI COMPETENZA SEDE LEGALE PER IMMOBILE SITO IN VIA G. VERDI N. 12 E N. 16 - FIRENZE. IMPEGNO

DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RATE SCADENTI NEL 2016. 4.901,58 1230 0 01.03-1.03.02.05.001



666 29/06/2016

Incarico di costituzione in giudizio e conferimento del mandato ad litem nel procedimento promosso da Tenuta Spineto s.a.s. nei confronti

di A.I.T. dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Assunzione impegno di spesa. 3.239,04 1834 0 01.11-1.03.02.11.006












1

A B C D E F G


677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697







684 12/07/2016




686 12/07/2016 COD BUDGET G011-0610- 000 LIQUIDAZIONE PARZIALE. ATTO LIQ AREA TECNICA N. 120/2016 32.498,62 588 0 09.04-2.04.23.03.999

687 12/07/2016 PIR 3.4 DEPURAZIONE ACCONTO BUDGET G093-0717-000. ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA TECNICA N. 122 DELL'8/7/2016 251.065,96 588 0 09.04-2.04.23.03.999



690 12/07/2016 VERSAMENTO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO SU ACCONTO 60% CANONE DI CONCESSIONE 2015 COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 85.825,75 1005 0 99.01-7.02.03.02.999




694 13/07/2016 RIMBORSO ONERI AUA NON DOVUTI VARIE DITTE. DETERMINAZIONE 163 DEL 6/7/2016 242,50 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

695 13/07/2016 CANONE DI CONCESSIONE + IVA 2005 ( EX IMP. 124/05 ATO6) 9.333,20 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

696 13/07/2016





1

A B C D E F G


698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

699 14/07/2016

EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUOVE ACQUE PER LAVORI DI ADDUZIONE ACQUA GREZZA E CONDOTTA DI SPINTA DALL'IMPIANTO DI

POTABILIZZAZIONE AL SOLLEVAMENTO IL PINO 460.000,00 1001 0 09.04-2.03.03.03.999






705 18/07/2016



706 18/07/2016



(M.E.P.A.) CIG 62 7.487,80 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

707 18/07/2016



708 18/07/2016



709 19/07/2016 ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI DAL GRUPPO MAGGIOLI SPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z441A4AC6D. 182,00 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

710 19/07/2016 CANONE CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2015 - SALDO 40% 3.296.801,45 1005 0 99.01-7.02.03.02.999




714 19/07/2016

VERSAMENTO TRATTENUTE AI COMUNI (TRANNE CASCINA) PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SU SALDO 40% CANONE DI CONCESSIONE

2015 346.669,11 1005 0 99.01-7.02.03.02.999

715 19/07/2016 VERSAMENTO TRATTENUTE AI COMUNI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SU 40% SALDO CANONE DI CONCESSIONE 2015 15.067,62 1005 0 99.01-7.02.03.02.999

716 19/07/2016



717 19/07/2016



1

A B C D E F G


717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

718 19/07/2016

CONTRIBUTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIDO DI CAMAIORE IN VIA DEL TERMINE I STRALCIO XXI

ACCONTO 32.869,81 1001 0 09.04-2.03.03.03.999





723 20/07/2016

ACQUISIZIONE DEL TITOLO AUTORIZZATORIO PER INGRESSO IN ZONA ZTL NEL COMUNE DI FIRENZE PER L'AUTOVETTURA TARGATA

EP476AS IN DOTAZIONE ALLA SEDE LEGALE. IMPEGNO DI SPESA 84,00 1872 3 01.03-1.02.01.09.001

724 20/07/2016

QUOTE CONDOMINIALI DI COMPETENZA DELLA CONFERENZA N. 4 PER IMMOBILE SITO IN VIA P. GOBETTI N. 23/P - AREZZO. ANNO 2016.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 1.812,29 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

725 21/07/2016 ARCHILOGICA SNC - CAUZIONE PROVVISORIA PER PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO CIG Z15178334D 740,00 1023 0 99.01-7.02.04.02.001

726 21/07/2016

RINNOVO ISCRIZIONE PER L'ANNO 2016 ALL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI LIVORNO PER IL DIPENDENTE DELL'ENTE

AVV. CARMINE PODDA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 270,00 1283 0 01.02-1.03.02.99.003

727 22/07/2016

Disattivazione e scollaudo di n. 6 affrancatrici modello DM160i in dismissione, collocate presso la sede legale. Accettazione preventivo

Pitney Bowes Italia s.r.l. e impegno di spesa. CIG: ZC91314B60. 1.476,20 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

728 25/07/2016 CONTRIBUTO LAVORI DI FOGNATURA SASSOFORTINO E DEPURAZIONE SASSOFORTINO E ROCCASTRADA. ATTO LIQ N. 136 DEL 22.07.2016 192.599,00 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

729 25/07/2016 SPESE ORGANI ISTITUZIONALI SOSTENUTE DAL DIRETTORE GENERALE NEL MESE DI GIUGNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 138,00 1280 0 01.02-1.03.02.01.002

730 26/07/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 485,65 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

731 26/07/2016 IMPOSTA DI BOLLO ED EMISSIONE ED INVIO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO GIUGNO 2016 2,91 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

732 26/07/2016 ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MAGGIO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 50,61 1259 0 01.03-1.03.02.17.002


734 26/07/2016

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE DELLA CONFERENZA N. 5 DAL 01/01/2016 AL 28/06/2016.

APPROVAZIONE. 190,97 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

735 26/07/2016


APPROVAZIONE. 177,00 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

736 26/07/2016


Carburante 90,05 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

737 26/07/2016


APPROVAZIONE. 12,90 1234 0 01.03-1.03.02.18.001

738 26/07/2016


APPROVAZIONE. 101,46 1241 0 01.03-1.03.02.16.002

1

A B C D E F G


738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

739 26/07/2016


APPROVAZIONE. 1.538,30 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

740 26/07/2016


APPROVAZIONE. 436,71 1253 0 01.03-1.03.02.02.001

741 26/07/2016


APPROVAZIONE. 213,00 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

742 26/07/2016


APPROVAZIONE. 59,10 1844 0 01.03-1.03.02.07.999




746 27/07/2016 RIMBORSO ONERI NON DOVUTI AUA 200,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

747 28/07/2016

AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIO DI POLTRONE E DIVANI PRESENTI PRESSO LA SEDE LEGALE. ASSUNZIONE

IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD019E553F. 366,00 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

748 28/07/2016



749 28/07/2016 ACQUISTO VOLUME DAL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL. DETERMINAZIONE A CONTRATTE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z221A51309. 35,00 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

750 01/08/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16 15.168,17 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

751 01/08/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16 681,90 1024 0 99.01-7.01.02.99.999

752 01/08/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: LUGLIO 16 38.619,01 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

753 01/08/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: LUGLIO 16 178,44 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

754 01/08/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16 11.025,00 1130 0 01.01-1.03.02.01.001


756 01/08/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 16 1.707,65 1170 0 01.01-1.02.01.01.001




1

A B C D E F G


759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779



762 01/08/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16 73,06 1192 0 01.01-1.01.02.02.001



















1

A B C D E F G


780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800









789 01/08/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 16 230,88 1270 0 01.01-1.02.01.01.001








797 01/08/2016 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2016 6.450,37 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

798 01/08/2016 versamento ritenute e add irpef rateizz luglio 2016 6.204,33 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

799 02/08/2016



800 02/08/2016

ODA N. 3003182 PER ACQUISTO DEL SISTEMA INFORMATIVO WHISTLEBLOWING PA , MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA. ASSUNZIONE

IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8F1A46189. 1.098,00 1846 0 01.08-1.03.02.07.006


1

A B C D E F G


801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

802 03/08/2016

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) MEDIANTE ADESIONE ALLA

CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 2 - AGGIUDICATARIO DAY RISTOSERVICE S.P.A. PERIODO: LUGLIO 2016. ASSUNZIONE

IMPEGNO DI SPESA. 1.508,00 1248 0 01.03-1.01.01.02.002

803 03/08/2016



IMPEGNO DI SPESA. 603,20 1248 0 01.03-1.01.01.02.002

804 03/08/2016



IMPEGNO DI SPESA. 10.254,40 1248 0 01.03-1.01.01.02.002

805 03/08/2016



IMPEGNO DI SPESA. 1.206,40 1248 0 01.03-1.01.01.02.002

806 03/08/2016



IMPEGNO DI SPESA. 1.206,40 1248 0 01.03-1.01.01.02.002

807 03/08/2016



IMPEGNO DI SPESA. 904,80 1248 0 01.03-1.01.01.02.002

808 03/08/2016 CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PROCESSO AMM.VO TELEMATICO. 120,00 1250 0 01.10-1.03.02.04.001

809 03/08/2016 CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PROCESSO AMM.VO TELEMATICO. (Proposta n. 1004/2016, det n. 90 dell'8/4/2016) 400,00 1250 0 01.10-1.03.02.04.001





814 04/08/2016

Affidamento del servizio di assistenza sistemistica e sicurezza logica perimetrale del sistema informativo dell'AIT, per tre anni, a mezzo di

R.d.O. n. 1012778 sulla piattaforma del mercato elettronico della PA 2.687,68 1254 0 01.08-1.03.02.19.001

815 05/08/2016



816 05/08/2016





1

A B C D E F G


818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836


820 05/08/2016



821 05/08/2016


26/06/2013 377,09 1234 0 01.03-1.03.02.18.001


823 05/08/2016 CANONE CONCESSIONE EX ATO 2 ANNO 2015 - SALDO 40% 29.918,11 1005 0 99.01-7.02.03.02.999


825 05/08/2016







830 16/08/2016



831 16/08/2016

Accertamento ed impegno di spesa contributi riguardanti l'Accordo di Programma per la tutela delle acque e gestione integrata delle

risorse idriche - Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche dell'entroterra Versiliese e della costa - 194.542,47 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

832 18/08/2016

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SU APPLICATIVI HALLEY. CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2016 E ACQUISTO

PACCHETTO 50 ORE, TRAMITE ODA NEL ME.PA DI CONSIP. APPROVAZIONE ODA N. 2976982 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:

Z691A142FF. 11.162,72 1254 0 01.08-1.03.02.19.001

833 18/08/2016



834 18/08/2016

REVISIONE AUTO PERIODICA ALL'AUTO SUZUKY ALTO TARGA EL938LB ASSEGNATA ALLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 5. ACCETTAZIONE

PREVENTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z141A89064. 66,88 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

835 30/08/2016

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI INSERZIONE SU ELENCO PAGINE BIANCHE E PAGINE GIALLE PER LA SEDE LEGALE MEDIANTE RICHIESTA DI

OFFERTA (R.D.O) AD UNICO FORNITORE SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG:

ZF018CC599. AG 1.830,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999



1

A B C D E F G


837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857














851 31/08/2016 RIMBORSO ONERI AUA NON DOVUTI rimborso oneri istruttori 100,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999


853 05/09/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16 222,19 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

854 05/09/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: AGOSTO 16 13.770,43 1021 0 99.01-7.01.02.02.001


856 05/09/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16 113,27 1024 0 99.01-7.01.02.99.999


858 05/09/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: AGOSTO 16 3,45 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1

A B C D E F G


858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

859 05/09/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: AGOSTO 16 1.213,65 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

860 05/09/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: AGOSTO 16 286,67 1032 0 99.01-7.01.02.01.001


862 05/09/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: AGOSTO 16 259,02 1032 0 99.01-7.01.02.01.001



865 05/09/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16 1.311,00 1032 0 99.01-7.01.02.01.001


867 05/09/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: AGOSTO 16 2.481,42 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

868 05/09/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: AGOSTO 16 29.961,17 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

869 05/09/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: AGOSTO 16 52,71 1032 0 99.01-7.01.02.01.001


871 05/09/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16 3.429,85 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

872 05/09/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 16 963,52 1170 0 01.01-1.02.01.01.001








1

A B C D E F G


879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899






















1

A B C D E F G


900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920


902 05/09/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 16 1.568,89 1271 0 01.02-1.02.01.01.001





907 05/09/2016

PAGAMENTO A.C.I. PER TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA DELL'ENTE FIAT SEDICI TARGATA

DZ902CT IN DOTAZIONE ALLA CONFERENZA N. 5. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 270,16 1872 3 01.03-1.02.01.09.001

908 05/09/2016 VERSAMENTO TRATTENUTA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO SU SALDO CANONE DI CONCESSIONE 2015 COMUNE DI CASCINA 158.731,53 1005 0 99.01-7.02.03.02.999





913 06/09/2016 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO AGOSTO 2016 (VENDALI REV 415) 1.060,00 1033 0 99.01-7.01.03.01.001

914 06/09/2016 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2016 6.042,02 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

915 06/09/2016



916 06/09/2016

Contratto per il servizio di vigilanza dei locali della Conferenza Territoriale n. 2, per la durata di 12 mesi, fino al 31/12/2016. Accettazione

preventivo Corpo Vigili Giurati Spa e impegno di spesa. CIG: Z6D17BC83A. 439,20 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

917 07/09/2016 DISTRIBUZIONE FONDO DI SALVAGUARDIA 2015. ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 7.09.2016 500.000,00 1005 0 99.01-7.02.03.02.999

918 12/09/2016


APPROVAZIONE. RIFORNIMENTO BENZINA 160,01 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

919 12/09/2016


APPROVAZIONE. SPESE DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE 442,73 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

920 12/09/2016


APPROVAZIONE. RIMBORSO DIPENDENTI SPOSTAMENTI TRA SEDI 433,65 1253 0 01.03-1.03.02.02.001

921 12/09/2016


APPROVAZIONE. MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI TERRITORIALI 262,30 1260 0 01.03-1.03.02.09.006

1

A B C D E F G


921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

922 12/09/2016


APPROVAZIONE. CAMBIO GOMME LAVAGGIO E ACQUISTO BATTERIA AUTO ENTE 218,00 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

923 12/09/2016


APPROVAZIONE. RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOCARRI, ACQUISTO TAPPETINI IN GOMMA ED ELASTICI 157,70 1225 0 01.03-1.03.01.02.002

924 12/09/2016


APPROVAZIONE. SPESE POSTALI 67,44 1241 0 01.03-1.03.02.16.002

925 12/09/2016


APPROVAZIONE. COMMISSIONI BANCARIE 5,17 1872 1 01.03-1.02.01.02.001

926 12/09/2016


APPROVAZIONE. MANUTENZIONE CONDIZIONATORI 103,70 1258 0 01.03-1.03.02.09.008

927 12/09/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO TIMBRI, BICCHIERI, CARTELLINE, PUNTE PER SPILLATRICE, PROLUNGA, DUPLICAZIONE CHIAVI 239,11 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

928 12/09/2016


APPROVAZIONE. DEPOSITO CAUZIONALE VIA CARD 300,00 1023 0 99.01-7.02.04.02.001

929 12/09/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO RIVISTA QUATTRORUOTE 10,00 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

930 12/09/2016


APPROVAZIONE. TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOCARRI ENTE 85,06 1872 6 01.03-1.02.01.09.001

931 12/09/2016


APPROVAZIONE. CAMBIO GOMME AUTOCARRO 40,00 1263 0 01.03-1.03.02.09.001

932 12/09/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO DISCO FISSO E ACCESSORI CELLULARE DIRIGENTE 102,92 2250 0 01.03-2.02.01.07.002

933 12/09/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO MOBILE SALA MENSA 94,99 2254 0 01.03-2.02.01.03.001

934 14/09/2016

ACQUISIZIONE DEL TITOLO AUTORIZZATORIO PER INGRESSO IN ZONA ZTL NEL COMUNE DI FIRENZE PER L'AUTOVETTURA TARGATA

EP476AS IN DOTAZIONE ALLA SEDE LEGALE. IMPEGNO DI SPESA 30,00 1872 3 01.03-1.02.01.09.001

935 14/09/2016 ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO LUGLIO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 75,70 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

936 14/09/2016 ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO LUGLIO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2,61 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

937 14/09/2016

SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE ORGANI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE NEL MESE DI LUGLIO 2016. IMPEGNO E

LIQUIDAZIONE. 144,70 1280 0 01.02-1.03.02.01.002





1

A B C D E F G


941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

942 14/09/2016



943 14/09/2016



944 14/09/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI INFISSI IN LEGNO E FORNITURA DI UN PORTONCINO BLINDATO DI

INGRESSO E SOSTITUZIONE VETRI OPACHI PER UNA FINESTRA, DA EFFETTUARSI PRESSO SEDE LEGALE DI FIRENZE AI SENSI ART. 36 D.LG

50/16. 9.690,96 2257 0 01.03-2.05.99.99.999






950 20/09/2016

ACQUISIZIONE DI N. 4 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S6 EDGE PLUS 64 GB BLACK TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU ME.PA. AI

SENSI DELL'ART.36 COMMA. D.LGS. 50/2016. CIG. Z111A6EAF6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO 3.111,00 2250 0 01.03-2.02.01.07.002

951 20/09/2016

REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2015 POLIZZE R.C. AUTO - TUTELA GIUDIZIARIA - R.C. PATRIMONIALE - MULTIRISCHIO. IMPEGNO DI SPESA E

LIQUIDAZIONE. 3.569,84 1238 0 01.03-1.10.04.01.999

952 20/09/2016

Servizio di manutenzione dei presidi antincendio dell'Ente, per la durata di tre anni e fornitura registro della sicurezza e dei controlli per la

prevenzione incendi e di n. 8 estintori. Richiesta di offerta (R.d.O) n. 965131, tramite il mercato dell 1.410,95 1258 0 01.03-1.03.02.09.008

953 20/09/2016






957 23/09/2016

ODA PER ACQUISTO DI CARTA IN RISME USO UFFICIO. ORDINE MINIMO PER CAMPIONATURA PRODOTTO. CIG: Z011ACF5C0. ASSUNZIONE

IMPEGNO DI SPESA. 65,78 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

958 23/09/2016

Incarico di costituzione in giudizio e conferimento del mandato ad litem nel procedimento promosso da Consiag S.p.A. nei confronti di

A.I.T. dinanzi al Tribunale ordinario di Firenze - Sezione Specializzata imprese - R.G. 1786/2014. Assunzione impegn 5.836,48 1834 0 01.11-1.03.02.11.006

959 26/09/2016

AFFIDAMENTO DIRETTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO PER

LA DURATA DI UN ANNO. CIG: ZAB13FC067. 427,00 1256 0 01.03-1.03.02.16.999

1

A B C D E F G


959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

960 26/09/2016 ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI PER LA DURATA DI UN ANNO. 122,00 1256 0 01.03-1.03.02.16.999

961 27/09/2016

AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 BATTERIE PER UPS SU PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALLA SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE

N. 2. ACCETTAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z791AE80DE. 58,56 2250 0 01.03-2.02.01.07.002

962 29/09/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16 222,19 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

963 29/09/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: SETTEMBRE 16 13.909,12 1021 0 99.01-7.01.02.02.001


965 29/09/2016 CHIAVE DI PAGAMENTO N. 6100906209860482 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16 113,27 1024 0 99.01-7.01.02.99.999


967 29/09/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: SETTEMBRE 16 750,78 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

968 29/09/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: SETTEMBRE 16 81,94 1032 0 99.01-7.01.02.01.001


970 29/09/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: SETTEMBRE 16 372,44 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

971 29/09/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16 539,46 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

972 29/09/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: SETTEMBRE 16 1.617,96 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

973 29/09/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: SETTEMBRE 16 2.464,35 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

974 29/09/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: SETTEMBRE 16 28.916,71 1032 0 99.01-7.01.02.01.001


976 29/09/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16 11.025,00 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

977 29/09/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16 3.407,50 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

978 29/09/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 16 956,25 1170 0 01.01-1.02.01.01.001



1

A B C D E F G


980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000






















1

A B C D E F G


1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021








1009 29/09/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 16 1.560,03 1271 0 01.02-1.02.01.01.001





1014 29/09/2016 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO STUDIO LEGALE MENALDI & ASSOCIATI SETTEMBRE 920,00 1033 0 99.01-7.01.03.01.001

1015 29/09/2016 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 4.658,20 1004 0 99.01-7.01.01.02.001


1017 30/09/2016

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS PER L'ANNO ANNO 2016. CIG:

Z0B133B8C4. 52,20 1844 0 01.03-1.03.02.07.999


1019 30/09/2016


Z0B133B8C4. 10,08 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

1020 30/09/2016

RDO N. 1163717 SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE

CON LA FORMULA `TUTTO INCLUSO` PER LA MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C541 IN DOTAZIONE ALLA CONF. TERRITORIALE N.

2 BASSO VALD 578,28 1840 0 01.03-1.03.02.07.008

1021 30/09/2016

PATTO ACQUA DEROGHE, SALDI CODICI BUDGET G225-5508-000, G225-5508-001, G225-5511-001, G225-5511-002, G008-0634-000, G225-

5508-004, G225-5508-00 493.875,42 588 0 09.04-2.04.23.03.999

1022 30/09/2016

PATTO ACQUA DEROGHE, ACCONTI CODICI BUDGET G013-5549-015, G225-5508-004, G013-0665-000, G013-5549-014, G013-5549-010,

G013-5549-007, G013-0558-001, G225-5508-002 237.823,54 588 0 09.04-2.04.23.03.999

1

A B C D E F G


1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039



1025 07/10/2016

SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO DALLA SOCIETA' SECURPOL GROUP SRL A FAVORE DELLA SEDE DI AREZZO RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE

E DICEMBRE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA10CCC01D. 270,84 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

1026 07/10/2016



1027 07/10/2016

INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 4. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE

IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z891B323A0. 451,40 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

1028 07/10/2016 RIMBORSO ONERI NON DOVUTI PIETRO MASINI SRL. 100,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

1029 11/10/2016 Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 12 Lotto 5. CIG: ZEE1582761. Assunzione impegno di spesa. 345,43 1230 0 01.03-1.03.02.05.001


1031 11/10/2016

Affidamento del servizio di assistenza tecnica triennale per le multifunzioni Nashuatec DSC 38 U e MPC 2051 in dotazione alla Conferenza

Territoriale n. 6 Ombrone mediante RDO ad unico fornitore, sulla piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubb 549,00 1260 0 01.03-1.03.02.09.006

1032 11/10/2016 INDENNITA REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2016 11.223,84 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

1033 11/10/2016

RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE, NELLA VERSIONE CARTA+DIGITALE, PER LA SEDE DELLA CT 4 - ANNO 2016.

ABBONAMENTO N. 9000789898 COD. CLIENTE 875699. ACCETTAZIONE OFFERTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z341AE58B3. 348,90 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

1034 11/10/2016

Adesione alla Convenzione Consip Fotocopiatrici 23 Lotto 2. Noleggio per 36 mesi di una multifunzione Xerox WorkCentre 5875.


1035 13/10/2016

EROGAZIONE CONTRIBUTO A PUBLIACQUA PER I LAVORI `EMISSARIO FOGNARIO IN RIVA SINISTRA D'ARNO - II LOTTO`. ATTO LIQ. AREA

TECNICA N. 184 DEL 13/10/2016 304.992,41 1001 0 09.04-2.03.03.03.999



1038 14/10/2016



(M.E.P.A.) CIG 62 7.487,80 1232 0 01.03-1.03.02.13.002

1039 14/10/2016



1040 14/10/2016



1

A B C D E F G


1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1041 14/10/2016



1042 14/10/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 954,44 1230 0 01.03-1.03.02.05.001



1045 17/10/2016 TARI 2016 SEDE LEGALE FIRENZE VIA VERDI 12 E 16 PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2016 prot 13543/2016. 2.899,00 1872 2 01.03-1.02.01.06.001

1046 18/10/2016

APPROVAZIONE ODA N. 3098375 PER FORNITURA DI CARTA IN RISME USO UFFICIO FORMATO A4, DA DESTINARE ALLA SEDE LEGALE. CIG:

ZE31ADA852. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 597,31 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

1047 18/10/2016

Affidamento del servizio di assistenza sistemistica e sicurezza logica perimetrale del sistema informativo dell'Autorita Idrica Toscana, per

tre anni, a mezzo di R.d.O. n. 1012778 sulla piattaforma del mercato elettronico della PA 2.687,68 1254 0 01.08-1.03.02.19.001


1049 21/10/2016 EROGAZIONE FONDO DI SALVAGUARDIA PER PROGETTI 2013. ATTO LIQ AREA TECNICA N. 30 DEL 19/10/2016 30.573,36 1001 0 09.04-2.03.03.03.999




1053 21/10/2016

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI LAVORI RELATIVI AL PIANO STRALCIO PER LA DEPURAZIONE. ATTO LIQ,. AREA TECNICA N.

192 DEL 20/10/16 429.655,72 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

1054 21/10/2016

ACQUISIZIONE DI VIDEOCAMERA LIFESIZE PER LA SEDE LEGALE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU ME.PA. AI SENSI DELL'ART.36

COMMA. D.LGS. 50/2016. CIG. ZB21AAC591. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO. 3.416,00 2250 0 01.03-2.02.01.07.002

1055 21/10/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI INFISSI IN LEGNO E FORNITURA DI UN PORTONCINO BLINDATO DI

INGRESSO E SOSTITUZIONE VETRI OPACHI PER UNA FINESTRA, DA EFFETTUARSI PRESSO SEDE LEGALE DI FIRENZE AI SENSI ART. 36 D.LG

50/16. 20.037,44 2257 0 01.03-2.05.99.99.999

1056 21/10/2016

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI

LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ED 3. LOTTO 3. CIG DERIVATO: Z6D1AC2B78. APPROVAZIONE ODA N.

3084065 E ASS.I.S 124,71 1234 0 01.03-1.03.02.18.001

1057 21/10/2016



1058 21/10/2016 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE SIG.RA MADIAI CLAUDIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 11,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

1059 21/10/2016 ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AGOSTO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 31,00 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

1

A B C D E F G


1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1060 21/10/2016 ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO AGOSTO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 0,61 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

1061 21/10/2016 SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE ORGANI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE NEL MESE DI AGOSTO 2016. 35,00 1282 0 01.02-1.03.02.02.001



1064 25/10/2016

CONTRATTO DI ASSISTENZA `PARTNER ASSURANCE` PER IL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA LIFESIZE, PER LA DURATA DI 12 MESI, CON LA

SOCIETA INGE INFORMATICA SRL. CIG: ZE01B38A7E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2.791,36 1254 0 01.08-1.03.02.19.001

1065 25/10/2016

RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA INTERNET INTERATTIVA `LEXITALIA.IT`, IN SCADENZA AL 10/11/2016. CIG: ZBF1B634D4.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 416,00 1222 0 01.03-1.03.01.01.002







1072 25/10/2016

RIMBORSO CANONI DI CONCESSIONE AL COMUNE DI GROSSETO PER ATTRAVERSAMENTI CON INFRASTRUTTURE DEL S.I.I. DI AREE DI

PERTINENZA R.F.I. SPA. ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 196 DEL 25/10/2016 3.267,26 1847 0 09.04-1.04.01.02.003









1

A B C D E F G


1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099


1082 25/10/2016



1083 25/10/2016



1084 26/10/2016 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE SEDE CONFERENZA TERR. 1 ANNO 2016. 116,00 1872 1 01.03-1.02.01.02.001


1086 26/10/2016 ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. PAGAMENTO CARBURANTE 50,00 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

1087 26/10/2016 ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. SPESE INVIO ESTRATTO CONTO 0,61 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

1088 26/10/2016

TARI 2016 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 2 SAN MINIATO VIA F. APORTI 1 PERIODO 01/01/2016 -

31/12/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 1.979,00 1872 2 01.03-1.02.01.06.001

1089 26/10/2016


APPROVAZIONE. RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE 245,75 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

1090 26/10/2016


APPROVAZIONE. RIMBORSO PER SPOSTAMENTO TRA SEDI PERSONALE DIPENDENTE 798,40 1253 0 01.03-1.03.02.02.001

1091 26/10/2016


APPROVAZIONE. PAGAMENTO CARBURANTE 20,00 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

1092 26/10/2016


APPROVAZIONE. RICARICA ARIA CONDIZIONATA FIAT PANDA 60,00 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

1093 27/10/2016

CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' ALLA LUCE DELLA NUOVA

NORMATIVA STATALE E REGIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 400,00 1250 0 01.10-1.03.02.04.001

1094 27/10/2016 ANTICIPAZIONE ECONOMALE A DECORRERE DAL 01/11/2016 2.900,00 1027 0 99.01-7.01.99.03.001




1098 31/10/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16 222,19 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

1099 31/10/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: OTTOBRE 16 14.314,32 1021 0 99.01-7.01.02.02.001


1

A B C D E F G


1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1101 31/10/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16. CHIAVE DI PAGAMENTO N. 6101006209860482 113,27 1024 0 99.01-7.01.02.99.999


1103 31/10/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: OTTOBRE 16 750,82 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1104 31/10/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: OTTOBRE 16 82,21 1032 0 99.01-7.01.02.01.001


1106 31/10/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: OTTOBRE 16 373,66 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1107 31/10/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: OTTOBRE 16 381,42 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1108 31/10/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16 520,69 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1109 31/10/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: OTTOBRE 16 564,86 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1110 31/10/2016 conguaglio irpef 1001 695,42 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1111 31/10/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: OTTOBRE 16 1.056,56 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1112 31/10/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: OTTOBRE 16 2.506,58 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1113 31/10/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: OTTOBRE 16 29.293,29 1032 0 99.01-7.01.02.01.001


1115 31/10/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16 11.025,00 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

1116 31/10/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16 3.424,78 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

1117 31/10/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 16 962,06 1170 0 01.01-1.02.01.01.001





1

A B C D E F G


1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141






















1

A B C D E F G


1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162








1150 31/10/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 16 1.156,30 1271 0 01.02-1.02.01.01.001






1156 31/10/2016 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 3,56 1879 0 01.03-1.10.05.01.001



1159 31/10/2016 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAV AUTONOMO PARCELLA REVISORE DR. BERTONCINI OTTOBRE 2016 1.768,00 1033 0 99.01-7.01.03.01.001

1160 31/10/2016 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2016 9.998,75 1004 0 99.01-7.01.01.02.001


1162 02/11/2016

Fornitura, installazione, configurazione, formazione, manutenzione ed assistenza del software di gestione del protocollo informatico,

gestione documentale e gestione atti, erogazione del servizio di migrazione archivi dai software 7.059,03 1254 0 01.08-1.03.02.19.001

1163 02/11/2016 TD GROUP ITALIA SRL RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA LOTTO 2 - ACCERTAMENTO N. 32 36,00 1023 0 99.01-7.02.04.02.001

1

A B C D E F G


1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1164 02/11/2016 TD GROUP ITALIA SRL RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA LOTTO 1 - ACCERTAMENTO N. 33 70,00 1023 0 99.01-7.02.04.02.001

1165 02/11/2016



1166 02/11/2016



1167 02/11/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO BICCHIERI E COLLA MILLECHIODI 6,64 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

1168 02/11/2016


APPROVAZIONE. SPESE TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE 67,60 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

1169 02/11/2016


APPROVAZIONE. SPOSTAMENTO TRA SEDI DIPENDENTI 258,50 1253 0 01.03-1.03.02.02.001

1170 02/11/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO BICCHIERI, CUCITRICE ALTI SPESSORI, N.2 PRESE MULTIPLE A 5 POSTI, COLLA MILLECHIODI 142,24 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

1171 02/11/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO LIBRI 141,00 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

1172 02/11/2016



1173 02/11/2016


APPROVAZIONE. SPESE TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE 132,50 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

1174 02/11/2016


APPROVAZIONE. SPOSTAMENTI TRA SEDI 140,10 1253 0 01.03-1.03.02.02.001

1175 02/11/2016


APPROVAZIONE. COMMISSIONI BANCA PER CHIUSURA CASSA ECONOMALE CONF. 1 2,00 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

1176 02/11/2016


APPROVAZIONE. CAMBIO GOMME AUTO ENTE 90,00 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

1177 02/11/2016


APPROVAZIONE. RIMBORSO SPESE PRANZO DIRETTORE GENERALE 56,90 1280 0 01.02-1.03.02.01.002

1178 02/11/2016


APPROVAZIONE. RIMBORSO SPESE COFFEE BREACK DEL 20/09/2016 INCONTRO CON PALESTINESI 100,00 1282 0 01.02-1.03.02.02.001

1179 02/11/2016


APPROVAZIONE. PAGAMENTO PARCHEGGIO 5,00 1844 0 01.03-1.03.02.07.999





1

A B C D E F G


1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203







1190 04/11/2016


Z0B133B8C4. 130,89 1844 0 01.03-1.03.02.07.999



1193 04/11/2016


Z0B133B8C4. 10,08 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

1194 07/11/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO E COPIA CHIAVI 58,55 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

1195 07/11/2016



1196 07/11/2016


APPROVAZIONE. TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE 134,40 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

1197 07/11/2016


APPROVAZIONE. SPOSTAMENTI TRA SEDI PERSONALE DIPENDENTE 69,50 1253 0 01.03-1.03.02.02.001

1198 07/11/2016


APPROVAZIONE. CAMBIO GOMME AUTO DELL'ENTE 40,00 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

1199 07/11/2016


APPROVAZIONE. CAMBIO GOMME AUTOCARRO CONF. 4 40,00 1263 0 01.03-1.03.02.09.001

1200 07/11/2016


APPROVAZIONE. SPESE DI PARCHEGGIO 5,00 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

1201 07/11/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO PRESA LUCE, LAMPADINE, CUSTODIA CELLULARE DIRIGENTE, FARMACI CASSETTA PRONTO SOCCORSO, COPIA

CHIAVI 108,37 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

1202 07/11/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI 68,00 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

1203 07/11/2016


APPROVAZIONE. SPESE PROCEDURE SENTENZE TAR 202,41 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

1204 07/11/2016



1

A B C D E F G


1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1205 07/11/2016


APPROVAZIONE. PUBBLICITA' LEGALE 366,00 1242 0 01.02-1.03.02.02.999

1206 07/11/2016


APPROVAZIONE. ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE 38,30 1250 0 01.10-1.03.02.04.001

1207 07/11/2016


APPROVAZIONE. TRASFERTA PERSONALE 95,76 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

1208 07/11/2016


APPROVAZIONE. CAMBIO GOMME AUTO, SOSTITUZIONE LAMPADA, REVISIONE BATTERIA, RIPARAZIONE IMPIANTO DI AVVIAMENTO 172,00 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

1209 07/11/2016


APPROVAZIONE. SPOSTAMENTI TRA SEDI 313,10 1253 0 01.03-1.03.02.02.001

1210 07/11/2016


APPROVAZIONE. CAMBIO GOMME AUTOCARRO 100,00 1263 0 01.03-1.03.02.09.001

1211 07/11/2016


APPROVAZIONE. NOLEGGIO SALA CONVEGNO 21/09/2016 109,80 1842 0 01.03-1.03.02.07.001

1212 07/11/2016


APPROVAZIONE. PAGAMENTO PARCHEGGIO 62,00 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

1213 07/11/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO KIT FIRMA ACCEDO MEMORY PENNA USB FIRMA DIGITALE 79,00 1266 0 01.03-1.03.02.99.999



1216 07/11/2016



1217 07/11/2016 Tagliando dell'automezzo SUZUKI ALTO targato EL 938 LB in dotazione alla Conferenza n. 4. CIG: ZB514095E6. Impegno di spesa. 170,24 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

1218 09/11/2016 Completamento della rete fognaria del Comune di Lucca` Ventunesimo Acconto. Atto liq area tecnica n. 206 del 9/11/16 138.600,00 1001 0 09.04-2.03.03.03.999


1220 09/11/2016 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP `ENERGIA ELETTRICA 13` LOTTO 5. CIG: Z8A1AD8491. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2.303,81 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

1221 09/11/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLO STUDIO CONOSCITIVO DELL'ACQUIFERO DELLA PIANA DI PRATO-

SECONDA FASE ART. 36 D.LGS. 50/2016 . CIG ZBB1B5C7E6. ASSUNZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 7.137,00 1257 0 09.04-1.03.02.11.999

1222 09/11/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE TECNICO DA ALLEGARE ALLE CONVENZIONI DI

GESTIONE. C.I.G ZBC173D966 6.084,00 1257 0 09.04-1.03.02.11.999

1223 09/11/2016 Servizio di comunicazione istituzionale dell'Autorità Idrica Toscana. Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z0D1554D13. 2.440,00 1242 0 01.02-1.03.02.02.999

1224 09/11/2016 ABBONAMENTO 2 ANNO RIVISTA CONTABILITA' E BILANCIO 402,60 1246 0 01.03-1.03.02.05.003

1

A B C D E F G


1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1225 09/11/2016

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SU APPLICATIVI HALLEY. CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2016 E ACQUISTO

PACCHETTO 50 ORE, TRAMITE ODA NEL ME.PA DI CONSIP. APPROVAZIONE ODA N. 2976982 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:

Z691A142FF. 7.230,72 1254 0 01.08-1.03.02.19.001

1226 14/11/2016

INCARICO DI COSTIT IN GIUDIZIO E CONF.MANDATO AD LITEM NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA PUBLIACQUA S.P.A. NEI CONFRONTI DI

A.I.T. CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, SENTENZA N. 2834/2014 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE. SCORPORATA QUOTA 2016 IN IMP. 461/2015 1.459,12 1834 0 01.11-1.03.02.11.006

1227 14/11/2016

INCARICO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DEL MANDATO AD LITEM NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA PUBLIACQUA

S.P.A. NEI CONFRONTI DI A.I.T. CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, SENTENZA N. 2834/2014 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE. SUDDIVIDO IMPEGNO

217/2015 5.836,48 1834 0 01.11-1.03.02.11.006

1228 14/11/2016



1229 14/11/2016



1230 14/11/2016







1235 14/11/2016 ERRATO VERSAMENTO PER PARERE EMISSIONI IN ATMOSFERA DITTA RAMA PULIMENTATURA SRL - PROVVISORIO N. 735 DEL 01/11/2016 300,00 1005 0 99.01-7.02.03.02.999

1236 14/11/2016 ERRATO VERSAMENTO PER PARERE EMISSIONI IN ATMOSFERA DITTA MECRAF SNC - PROVVISORIO N. 736 DEL 01/11/2016 300,00 1005 0 99.01-7.02.03.02.999

1237 14/11/2016

AFFIDAMENTO FORNITURA COPPIA DI BRACCIOLI PER POLTRONA PRESIDENZIALE MOVI IN DOTAZIONE AL DIRETTORE GENERALE.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE81A81425. 183,00 2254 0 01.03-2.02.01.03.001

1238 15/11/2016

SISTEMA DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE DELL'AUTORITA' IDRICA TOSCANA. STIPULA ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15

DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.. 3.050,00 1255 0 01.02-1.03.02.16.999

1239 15/11/2016

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI

LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ED 3. LOTTO 3. CIG DERIVATO: Z6D1AC2B78. APPROVAZIONE ODA N.

3084065 E ASS.I.S 306,60 1234 0 01.03-1.03.02.18.001

1240 15/11/2016

TARI 2016 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 1 LUCCA VIA PER CAMAIORE 2180. SALDO. IMPEGNO DI SPESA

E LIQUIDAZIONE. 951,79 1872 2 01.03-1.02.01.06.001

1241 15/11/2016

Affidamento del servizio di predisposizione dello studio finalizzato alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) del Piano d'Ambito di

cui alla L.R. 56/2000 e alla L.R. 10/2010. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZE61064BA0 1.952,00 1256 0 01.03-1.03.02.16.999

1242 16/11/2016


APPROVAZIONE. TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE 370,34 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

1

A B C D E F G


1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1243 16/11/2016


APPROVAZIONE. SPOSTAMENTI TRA SEDI DIPENDENTI 291,20 1253 0 01.03-1.03.02.02.001

1244 16/11/2016


APPROVAZIONE. PAGAMENTO PARCHEGGI E PEDAGGI TELEPASS 43,10 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

1245 16/11/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO TERGICRISTALLI 14,40 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

1246 16/11/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO SIM E ACCESSORI TELEFONO DIRIGENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI, MATERIALE PIANTE UFFICIO, BICCHIERI,

PRONTO SOCC 93,33 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

1247 16/11/2016


APPROVAZIONE. ACQUISTO E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE E SUPPORTO KIT FIRMA ACCEDO MEMORY 27,76 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

1248 16/11/2016


APPROVAZIONE. PAGAMENTO F23 E IMPOSTA DI BOLLO TASSA SU CONTRATTO CON P.A.R.E.R.PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 64,00 1872 1 01.03-1.02.01.02.001

1249 17/11/2016

Affidamento fornitura e montaggio degli penumatici invernali per l'auto di servizio C4 TARGA EN856KE presso la Conferenza 6 con

stoccaggio degli pneumatici sostituiti 440,00 1224 0 01.03-1.03.01.02.002





1254 17/11/2016

AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOSTITUZIONE DI N. 1 CINGHIA DI AVVOLGIBILI, SISTEMAZIONE COPRIFILI

DELLE PORTE INTERNE E MANIGLIE FINESTRE E POSA IN OPERA RETI ANTI VOLATILI SULLE TERRAZZE DELLA SEDE DELLA CONF. TERR. N. 6 1.159,00 1258 0 01.03-1.03.02.09.008

1255 17/11/2016 COMMISSIONI SU BONIFICI ADDEBITATI IL 3/10/2016 DAL TESORIERE PER MANDATI EMESSI A DAY RISTOSERVICE 12,00 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

1256 21/11/2016

CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA APQ 2002 EROGATO CON DETERMINAZIONE N. 6140/2012 QUOTA CONF. N. 1. DETERMINAZIONE

DIRIGENTE APC N. 28 DEL 02/08/2013 275.741,47 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

1257 22/11/2016

EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ACQUEDOTTO DEL FIORA PER LAVORI DEPURAZIONE ABBADIA SAN SALVATORE - DELIBERA CIPE 2

EMISSIONE ( EX IMP. 139/06 ATO6) 159.865,00 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

1258 22/11/2016

EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ACQUEDOTTO DEL FIORA PR ESECUZIONE DEPURATORE DI PAGANICO - FINANZIAMENTO PIANO STRALCIO

L.R. 28/2010 - ACCONTO EROGATO CON D.D. 4676/2012 QUOTA CONF. N. 6 259.200,00 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

1259 23/11/2016



1260 23/11/2016

SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE ORGANI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. IMPEGNO

E LIQUIDAZIONE. COLAZIONE DI LAVORO 12/10/2016 42,90 1282 0 01.02-1.03.02.02.001

1261 23/11/2016


E LIQUIDAZIONE. BIGLIETTI TRENO 251,10 1280 0 01.02-1.03.02.01.002

1

A B C D E F G


1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1262 23/11/2016


E LIQUIDAZIONE. ACQUISTO BORSA PC 34,99 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

1263 23/11/2016 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ED EMISSIONE ED INVIO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI OTTOBRE 2016 2,61 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

1264 23/11/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLE SEDI DELL'ENTE PER 36 MESI, AI SENSI

DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016. RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) AD UNICO FORNITORE TRAMITE LA PIATTAFORMA DELLA MERCATO

ELETTRONIC 2.672,59 1260 0 01.03-1.03.02.09.006

1265 25/11/2016

APPROVAZIONE ODA N. 3243709 PER FORNITURA DI CARTA RICILATA IN RISME USO UFFICIO FORMATO A4. CIG: Z841BC0206. ASSUNZIONE

IMPEGNO DI SPESA. 549,00 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

1266 28/11/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16 222,19 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

1267 28/11/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 16 13.685,37 1021 0 99.01-7.01.02.02.001


1269 28/11/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16 113,27 1024 0 99.01-7.01.02.99.999


1271 28/11/2016 VERSAM. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: NOVEMBRE 16 756,97 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1272 28/11/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: NOVEMBRE 16 82,47 1032 0 99.01-7.01.02.01.001



1275 28/11/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: NOVEMBRE 16 5.186,75 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1276 28/11/2016 VERSAM. RITENUTE E ADDIZ. IRPEF MESE DI: NOVEMBRE 16 2.451,65 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1277 28/11/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: NOVEMBRE 16 28.690,41 1032 0 99.01-7.01.02.01.001


1279 28/11/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16 11.025,00 1130 0 01.01-1.03.02.01.001

1280 28/11/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16 3.407,50 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

1281 28/11/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 16 956,25 1170 0 01.01-1.02.01.01.001


1

A B C D E F G


1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302






















1

A B C D E F G


1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323











1314 28/11/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 16 1.348,18 1271 0 01.02-1.02.01.01.001






1320 28/11/2016 RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI NOVEMBRE 2016 3.650,00 1033 0 99.01-7.01.03.01.001

1321 28/11/2016 IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2016 10.291,74 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

1322 28/11/2016 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNI - CAMPO NELL'ELBA 4.060,00 505 0 01.01-1.04.01.02.999

1323 28/11/2016 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNI - CASTAGNETO CARDUCCI 8.015,00 505 0 01.01-1.04.01.02.999

1324 28/11/2016 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNI MARCIANA 2.100,00 505 0 01.01-1.04.01.02.999

1

A B C D E F G


1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1325 28/11/2016 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNI - MARCIANA MARINA 1.855,00 505 0 01.01-1.04.01.02.999

1326 28/11/2016 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNI - PORTO AZZURRO 3.150,00 505 0 01.01-1.04.01.02.999

1327 28/11/2016 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNI - RIO NELL ELBA 945,00 505 0 01.01-1.04.01.02.999

1328 28/11/2016 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNI - SAN VINCENZO 6.370,00 505 0 01.01-1.04.01.02.999

1329 28/11/2016 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNI - SASSETTA 512,89 505 0 01.01-1.04.01.02.999

1330 28/11/2016

DISTRIBUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' DEI COMUNI DELL'EX ATO N. 5 TOSCANA COSTA AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE DELL'EX ATO 5 TOSCANA COSTA N. 116 DEL 30.12.2011.- SASSETTA 12,11 1266 0 01.03-1.03.02.99.999

1331 29/11/2016

PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AVVIO DELLA COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'AUTORITA' IDRICA TOSCANA

CONSISTENTE NELLA ELABORAZIONE DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SELEZIONE E SCARTO

DELLA DOCU.NE 6.879,37 1255 0 01.02-1.03.02.16.999

1332 29/11/2016 RIMBORSO COMMISSIONI NON DOVUTE 5,61 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

1333 29/11/2016 RIMBORSO COMMISSIONI NON DOVUTE 0,75 1004 0 99.01-7.01.01.02.001


1335 29/11/2016 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 4/2016 ACCONTO CANONE DI CONCESSIONE 2016 ACQ. DEL FIORA. 139.040,00 1005 0 99.01-7.02.03.02.999

1336 29/11/2016


Z0B133B8C4. 159,60 1844 0 01.03-1.03.02.07.999


1338 29/11/2016


Z0B133B8C4. 10,08 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

1339 30/11/2016

COOFINANZIAMENTO AL 66% PER CONTROLLO PRESSIONI E RIDUZIONE PERDITE CONF. N. 4 (EX IMP. ATO 4 N. 382/2009) - EROGAZIONE

CONTRIBUTO A NUOVE ACQUE 58.333,33 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

1340 01/12/2016

ODA N. 3290552 PER ACQUISTO N. 1 FUSING UNIT E N. 1 COLLECTION BOTTLE PER LA MULTIFUNZIONE MPC 2051 IN DOTAZIONE ALLA

CONFERENZA TERRITORIALE N. 6, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA. 567,36 1260 0 01.03-1.03.02.09.006

1341 01/12/2016

SALDO TARI 2016 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 4 AREZZO VIA P. GOBETTI 23/P. IMPEGNO DI SPESA E

LIQUIDAZIONE. 620,00 1872 2 01.03-1.02.01.06.001


1343 02/12/2016

Accertamento ed impegno di spesa contributo relativo all'Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi

della Piana luchese di Capannori e del Padule del Bientina 30.863,52 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

1344 02/12/2016

Liquidazione contributo per lavori di `Completamento della rete fognaria del Comune di Lucca` XXII Acconto. Atto liq. area tecnica n. 230

dell'1.12.2016 58.333,34 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

1

A B C D E F G


1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1345 02/12/2016

RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL CORRIERE DELLA SERA IN VERSIONE DIGITAL ATTIVO CON L'UTENZA:

[email protected] E IN SCADENZA AL 21/10/2016. CIG: Z711B5095A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 199,99 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

1346 05/12/2016 CDP008 0032211 06086 31122016. MUTUO ACQUISTO SEDE LEGALE POS 4459942/01 QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2016 18.276,81 1160 0 50.01-1.07.05.04.003

1347 05/12/2016 CDP008 0032211 06086 31122016. MUTUO ACQUISTO SEDE LEGALE POS 4459942/01 QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2016 39.235,59 3230 0 50.02-4.03.01.04.003

1348 05/12/2016 MEF008 0032211 06086 31122016. MUTUO EX ATO 4 POS 4356513/01 QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2016 106.653,09 1160 0 50.01-1.07.05.04.003

1349 05/12/2016 MEF008 0032211 06086 31122016. MUTUO EX ATO 4 POS 4356513/01 QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2016 584.046,19 3230 0 50.02-4.03.01.04.003

1350 05/12/2016 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP `ENERGIA ELETTRICA 13` LOTTO 5. CIG: Z8A1AD8491. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2.121,18 1230 0 01.03-1.03.02.05.001

1351 05/12/2016

ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU ME.PA. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2

D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA OFFERTA R.D.O. N. 1340365 LOTTO 1 CIG: ZDE1B48AD6 LOTTO 2 CIG: Z0E1B48BA4 LOTTO 3

CIG: ZE 7.600,60 2250 0 01.03-2.02.01.07.002

1352 05/12/2016 INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO CAUSA CONVIRI CONF. N. 4 (EX IMP. ATO 4 N. 53) 3.479,55 430 0 01.02-1.03.02.11.999

1353 05/12/2016 INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO CAUSA ORDINE DEI GEOLOGI CONF. N. 4 (EX IMP. ATO 4 N. 176 1.586,00 430 0 01.02-1.03.02.11.999

1354 05/12/2016 RICORSO AL TAR PROMOSSO DAL COMUNE DI FOIANO CONF. N. 4 (EX IMP. ATO 4 N. 169) 3.060,00 430 0 01.02-1.03.02.11.999

1355 05/12/2016 INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO CAUSA ORDINE DEI GEOLOGI CONF. N. 4 (EX IMP. ATO 4 N. 176 1.586,00 430 0 01.02-1.03.02.11.999

1356 05/12/2016 INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO CAUSA CONVIRI CONF. N. 4 (EX IMP. ATO 4 N. 53) 4.008,45 430 0 01.02-1.03.02.11.999

1357 07/12/2016

AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N. 5 SCURETTI INTERNI IN LEGNO E SOSTITUZIONE DI N. 3 CINGHIE

DI AVVOLGIBILI DELLA SEDE LEGALE AIT ALLA DITTA BIANCO RAFFAELE 915,00 1258 0 01.03-1.03.02.09.008



1360 12/12/2016

LINEA DI FINANZIAMENTO APQ 2002 APQ 2002, ALL. B, COD BUDGET ASA G081- 0659-000.POTENZIAMENTO DEPURATORE ROSIGNANO

SOLVAY.PRIMO ACCONTO. LIQ.AREA TEC.238 DEL 12/12/2016 101.085,62 588 0 09.04-2.04.23.03.999

1361 12/12/2016 ACCORDO DI PROGRAMMA PATTO ACQUA DEROGHE, ACCONTO CODICE BUDGET G013-0665-000 ATO5 - LIQ. AREA TEC.239 € 40.203,21 40.203,21 588 0 09.04-2.04.23.03.999

1362 12/12/2016

LINEA DI FINANZIAMENTO PIR 3.4 DEPURAZIONE, ACCONTI CODICI BUDGET G092-0812-000, G053-0661-000 E CONGUAGLIO DDT N.

122/2016 66.074,26 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

1363 12/12/2016

LINEA DI FINANZIAMENTO PIR 3.4 DEPURAZIONE ACCONTI CODICI BUDGET G092-0812-000, G053-0661-000 E CONGUAGLIO DDT N.

122/2016`.LIQ,AREA TEC.242 DEL 12/12/2016 103.936,02 1001 0 09.04-2.03.03.03.999

1364 12/12/2016



1

A B C D E F G


1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1365 12/12/2016

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PANGEA - ACCONTI VARI APQ PANGEA, ACCONTO CODICI BUDGET G090-5326-000, G090-0051-000

LIQ.AREA TEC.243 DEL 12/12/2016 116.285,33 588 0 09.04-2.04.23.03.999

1366 12/12/2016



1367 13/12/2016 PIR 3.4 ACQUEDOTTO, ACCONTO CODICI BUDGET G103-5335-000 E G045-5022-003 67.032,10 588 0 09.04-2.04.23.03.999

1368 13/12/2016



1369 13/12/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16 222,19 1021 0 99.01-7.01.02.02.001

1370 13/12/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 16 26.551,34 1021 0 99.01-7.01.02.02.001


1372 13/12/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16 113,27 1024 0 99.01-7.01.02.99.999



1375 13/12/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: DICEMBRE 16 764,85 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1376 13/12/2016 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16 2.952,18 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1377 13/12/2016 conguaglio irpef 1001 13.437,32 1032 0 99.01-7.01.02.01.001

1378 13/12/2016 VERS. RITENUTE E ADD.LI IRPEF MESE DI: DICEMBRE 16 59.185,33 1032 0 99.01-7.01.02.01.001


1380 13/12/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16 1.733,34 1132 0 01.01-1.03.02.01.001

1381 13/12/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 16 956,25 1170 0 01.01-1.02.01.01.001





1

A B C D E F G


1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405







1392 13/12/2016 COMPENSI PROFESS. AVVOCATURA 15.633,76 1197 0 01.11-1.01.01.01.004















1

A B C D E F G


1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426









1415 13/12/2016 VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 16 2.625,60 1271 0 01.02-1.02.01.01.001






1421 13/12/2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI: DICEMBRE 16 1.674,16 1281 0 01.02-1.03.02.01.001

1422 13/12/2016



1423 13/12/2016

RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ENTILOCALINEWS TRAMITE RICORSO AL ME.PA. CIG: ZDC1B726FA. APPROVAZIONE ODA

N. 3192592 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 262,30 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

1424 13/12/2016 vVERSAMENTO RITENUTE IPREF LAVORATORI AUTONOMI DICEMBRE 2016 2.679,31 1033 0 99.01-7.01.03.01.001

1425 13/12/2016 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 2.627,19 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

1426 14/12/2016

ODA N. 3361194 PER ACQUISTO N. 1 UNITA SVILUPPO COLORE NERO PER LA MULTIFUNZIONE MPC 2051 IN DOTAZIONE ALLA CONFERENZA

TERRITORIALE N. 6, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA81C638D5. 134,20 1260 0 01.03-1.03.02.09.006

1428 15/12/2016 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 24,20 1004 0 99.01-7.01.01.02.001

1

A B C D E F G


1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1429 15/12/2016 CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE CONFERENZA N. 6 ANNO 2013 - DETERMINAZIONE DIRIGENTE APC N. 23 DEL 03/06/2013 15.275,18 1847 0 09.04-1.04.01.02.003

1430 21/12/2016

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE. ACQUISTO MATERIALE DI

UFFICIO 245,17 1220 0 01.03-1.03.01.02.001

1431 21/12/2016

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DALL ECONOMO DELL AUTORITA IDRICA TOSCANA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE

2016. APPROVAZIONE. ACQUISTO LIBRI 192,10 1222 0 01.03-1.03.01.01.002

1432 21/12/2016


2016. APPROVAZIONE. RIFORNIMENTO CARBURANTE 10,00 1224 0 01.03-1.03.01.02.002

1433 21/12/2016


2016. APPROVAZIONE. SPESE POSTALI 9,08 1241 0 01.03-1.03.02.16.002

1434 21/12/2016


2016. APPROVAZIONE. SPESE TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE 462,87 1252 0 01.03-1.03.02.02.001

1435 21/12/2016


2016. APPROVAZIONE. RIMBORSI DIPENDENTI SPOSTAMENTI TRA SEDI 346,50 1253 0 01.03-1.03.02.02.001

1436 21/12/2016


2016. APPROVAZIONE. COMMISSIONI BANCA 4,00 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

1437 21/12/2016


2016. APPROVAZIONE. SPESE PUBBLICITA 463,60 1242 0 01.02-1.03.02.02.999

1438 21/12/2016


2016. APPROVAZIONE. CAMBIO GOMME AUTO ENTE, CAMBIO BATTERIA E ACQUISTO TERGICRISTALLI 214,80 1262 0 01.03-1.03.02.09.001

1439 21/12/2016


2016. APPROVAZIONE. RIMBORSO SPESE PRANZO DIRETTORE GENERALE 11,20 1280 0 01.02-1.03.02.01.002

1440 21/12/2016


2016. APPROVAZIONE. RIMBORSO SPESE PRANZO PER INCONTRO CON NUOVO DIRETTORE TIRRENO 120,00 1282 0 01.02-1.03.02.02.001

1441 21/12/2016


2016. APPROVAZIONE. SPESE PAGAMENTO PARCHEGGIO 28,00 1844 0 01.03-1.03.02.07.999

1442 23/12/2016 IMPOSTA DI BOLLO E SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2016 2,61 1259 0 01.03-1.03.02.17.002

1443 23/12/2016 SPESE ORGANI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 247,00 1280 0 01.02-1.03.02.01.002

1444 23/12/2016

INVITO A REGOLARIZZARE INPS DEL 22/11/2016 PROT. 15302. AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEL MANDATO PER CASSA E AL

SUCCESSIVO PAGAMENTO DEI BOLETTINI INTESTATI AD EQUITALIA SPA 1.200,12 1879 0 01.03-1.10.05.01.001

Num. Del Descrizione Importo Capitolo Art. Codice 1 …Corso di formazione sul tema `Imposta di...

Documents

Transcript of Num. Del Descrizione Importo Capitolo Art. Codice 1 …Corso di formazione sul tema `Imposta di...