INGRESOS IMPORTE %IMPUESTOS $ 56,552,735 37.30 DERECHOS 5,571,570 3.68 PRODUCTOS 541,529 0.36 APROVECHAMIENTOS 1,239,884 0.82 PARTICIPACIONES 43,885,597 28.95 APORTACIONES FEDERALES 30,842,806 20.34 APORTACIONES ESTATALES 0 - CONTRIBUCION DE VECINOS 965,856 0.64 FINANCIAMIENTO 12,000,000 7.92

TOTAL INGRESOS $ 151,599,977 100.00

EGRESOSADMINISTRACION PUBLICA $ 21,098,042 17.74 SERVICIOS COMUNITARIOS 51,862,755 43.61 DESARROLLO SOCIAL 12,935,975 10.88 SEGURIDAD PUBLICA 14,664,919 12.33 ADMINISTRACION HACENDARIA 4,679,380 3.93 OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,660,648 5.60 OBRAS PUB. DES. Y PLAN URBANA 6,747,934 5.67 APORTACIONES FEDERALES 270,004 0.23

TOTAL EGRESOS $ 118,919,657 100.00

REMANENTE 32,680,320

RESUMEN ACUMULADOSALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2007 $ 35,601,415 MAS INGRESOS DEL 1er. Trim. 2007 151,599,977 MENOS EGRESOS DEL 1er. Trim. 2007 - 118,919,657SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 68,281,735

INTEGRACION DEL SALDOFONDO FIJO $ 340,000 BANCOS 45,023,499 CUENTAS POR COBRAR 29,331,485 CUENTAS POR PAGAR - 6,413,249 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 68,281,735

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEONINFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

POR EL PERIODO DEL 01/01/2007 AL 31/03/2007

MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZPRESIDENTE MUNICIPAL

MANUEL GONGORA VALADEZSÍNDICO PRIMERO

ANGEL JAVIER MARTÍNEZ PÉREZTESORERO MUNICIPAL

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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓNDETALLE DE LA DISPONIBILIDAD

AL 31 DE MARZO DE 2007

ACTIVOCAJAS RECAUDACIONES $ 0

FONDO FIJOFONDO PARA GASTOS MENORES $ 340,000FONDO PARA PRESTAMOS 0FONDO PARA CAJAS 0

TOTAL FONDO FIJO $ 340,000

BANCOSRECURSOS PROPIOS $ 43,026,974FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 838,418FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,158,107

TOTAL BANCOS $ 45,023,499

INVERSIONES $ 0

CUENTAS POR COBRARDEPOSITOS EN GARANTIAS $ 27,935GASTOS POR COMPROBAR 214,048DOCUMENTOS POR COBRAR 230,402DEUDORES DIVERSOS 59,206RECURSOS ESTADO 22,650,393FIDEICOMISO 6,266,709DIVERSOS -117,208

TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 29,331,485

TOTAL ACTIVO $ 74,694,984

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO

CUENTAS POR PAGARACREEDORES DIVERSOS $ 2,302,872IMPUESTOS POR PAGAR 4,128,917CUENTAS POR PAGAR DE NOMINA -18,740DIVERSOS 200

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 6,413,249

TOTAL PASIVO $ 6,413,249

PATRIMONIOPATRIMONIO FINANCIERO $ 35,601,415REMANENTE DEL EJERCICIO 32,680,320

TOTAL PATRIMONIO $ 68,281,735

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 74,694,984

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CONCEPTO ACUMULADO

IMPUESTOS 56,552,735Predial 39,224,271Adquisición de Inmuebles 17,136,566Diversiones y Espectáculos Públicos 6,000Juegos Permitidos 23,216Recargos y Accesorios 162,682

DERECHOS 5,571,570Servicios Públicos 229,490Construcciones y Urbanizaciones 2,644,246Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros 2,158Inscripciones y Refrendo 1,877,368Revisión, Inspección y Servicios 606,740Expedición de Licencias 202,328Limpieza de Lotes Baldíos 9,240

PRODUCTOS 541,529Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 13,075Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 101,704Depósito de Escombros y Desechos Vegetales 65,369Diversos 361,381

APROVECHAMIENTOS 1,239,884Multas 1,198,883Donativos 41,001Diversos 0

PARTICIPACIONES 43,885,597Fondo General de Participaciones 32,439,754Fondo de Fomento Municipal 2,300,821Tenencia 5,938,415Control Vehícular 175,374Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 875,750Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,155,483Fondo Descentralizado 0

APORTACIONES FEDERALES 30,842,806Fondo de Infraestructura Social 7,050,079Fondo de Fortalecimineto Municipal 23,792,727

APORTACIONES ESTATALES 0Obras por Conducto de Municipios 0Fondo de Desarrollo Municipal 0Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas 0

CONTRIBUCIÓN DE VECINOS 965,856

FINANCIAMIENTO 12,000,000Banobras 12,000,000

T O T A L 151,599,977

DETALLE DE INGRESOS REALESPOR EL PERIODO DEL 01/01/2007 AL 31/03/2007

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON

Página 3

CONCEPTO ACUMULADO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 21,098,042Administración de la Función Pública 21,098,042

SERVICIOS COMUNITARIOS 51,862,755Servicios Comunitarios 26,055,747Servicios Generales 1,630,302Alumbrado Público 6,581,347Limpia Municipal 14,972,254Parques y Jardines 1,730,019Mantenimiento de Vías Públicas 893,086

DESARROLLO SOCIAL 12,935,975Educación y Deportes 4,501,513Asistencia Social 7,050,716Otros Servicios Sociales 1,383,746

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 14,664,919Policía y tránsito 14,374,647Buen Gobierno 290,272

ADMINISTRACION HACENDARIA 4,679,380Administración Hacendaria 4,679,380

OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,660,648Intereses 2,816,843Anticipo de Participaciones 3,750,000Deuda Pública 93,805

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 6,747,934Obras Públicas Directas 6,747,934

APORTACIONES FEDERALES 270,004Fondo de Infraestructura Social 0Fondo de Fortalecimineto Municipal 270,004

T O T A L 118,919,657

DETALLE DE EGRESOS REALES0

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON

Página 4

INGRESOS PERIODO % ACUMULADO %IMPUESTOS $ 18,187,393 13.20 74,740,128 25.82 DERECHOS 11,364,449 8.25 16,936,019 5.85 PRODUCTOS 668,861 0.49 1,210,390 0.42 APROVECHAMIENTOS 4,997,833 3.63 6,237,717 2.16 PARTICIPACIONES 50,180,458 36.41 94,066,055 32.50 APORTACIONES FEDERALES 30,842,610 22.38 61,685,416 21.31 APORTACIONES ESTATALES 20,400,000 14.80 20,400,000 7.05 CONTRIBUCION DE VECINOS 1,171,599 0.85 2,137,455 0.74 FINANCIAMIENTO 0 - 12,000,000 4.15

TOTAL INGRESOS $ 137,813,203 100.00 289,413,180 100.00

EGRESOSADMINISTRACION PUBLICA $ 17,073,728 14.91 38,171,770 16.35 SERVICIOS COMUNITARIOS 37,719,090 32.95 89,581,845 38.38 DESARROLLO SOCIAL 8,003,977 6.99 20,939,952 8.97 SEGURIDAD PUBLICA -4,564,344 (3.99) 10,100,575 4.33 ADMINISTRACION HACENDARIA 4,077,908 3.56 8,757,288 3.75 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,304,521 1.14 7,965,169 3.41 OBRAS PUB. DES. Y PLAN URBANA 11,023,326 9.63 17,771,260 7.61 APORTACIONES FEDERALES 39,843,289 34.80 40,113,293 17.19

TOTAL EGRESOS $ 114,481,495 100.00 233,401,152 100.00

REMANENTE 23,331,708 56,012,028

RESUMEN ACUMULADOSALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2007 $ 35,601,415MAS INGRESOS 289,413,180MENOS EGRESOS - 233,401,152SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 91,613,443

INTEGRACION DEL SALDOFONDO FIJO $ 345,000BANCOS 71,413,302CUENTAS POR COBRAR 29,351,156CUENTAS POR PAGAR - 9,496,015SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 91,613,443

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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEONINFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

POR EL PERIODO DEL 01/04/2007 AL 30/06/2007

MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ

MANUEL GONGORA VALADEZSÍNDICO PRIMERO

ANGEL JAVIER MARTÍNEZ PÉREZTESORERO MUNICIPAL

Página 1

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓNDETALLE DE LA DISPONIBILIDAD

AL 30 DE JUNIO DE 2007

ACTIVOCAJAS RECAUDACIONES $ 0

FONDO FIJOFONDO PARA GASTOS MENORES $ 345,000FONDO PARA PRESTAMOS 0FONDO PARA CAJAS 0

TOTAL FONDO FIJO $ 345,000

BANCOSRECURSOS PROPIOS $ 42,331,117BANOBRAS 4,098,102PEI, POR UNA VIDA DIGNA 4,400,000FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 16,000,000FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3,544,280FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,039,803

TOTAL BANCOS $ 71,413,302

INVERSIONES $ 0

CUENTAS POR COBRARDEPOSITOS EN GARANTIAS $ 27,935GASTOS POR COMPROBAR 115,826DOCUMENTOS POR COBRAR 230,402DONATIVOS EN ESPECIE 154,751DEUDORES DIVERSOS 57,608RECURSOS ESTADO 22,650,393FIDEICOMISO 6,266,709DIVERSOS -152,468

TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 29,351,156

TOTAL ACTIVO $ 101,109,458

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO

CUENTAS POR PAGARACREEDORES DIVERSOS $ 3,450,495IMPUESTOS POR PAGAR 6,045,254CUENTAS POR PAGAR DE NOMINA 66DIVERSOS 200

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 9,496,015

TOTAL PASIVO $ 9,496,015

PATRIMONIOPATRIMONIO FINANCIERO $ 35,601,415REMANENTE DEL EJERCICIO 56,012,028

TOTAL PATRIMONIO $ 91,613,443

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 101,109,458

Página 2

CONCEPTO 2do. Trim ACUMULADO

IMPUESTOS 18,187,393 74,740,128Predial 4,161,223 43,385,494Adquisición de Inmuebles 13,820,279 30,956,845Diversiones y Espectáculos Públicos 0 6,000Juegos Permitidos 52,259 75,475Recargos y Accesorios 153,632 316,314

DERECHOS 11,364,449 16,936,019Servicios Públicos 100 229,590Construcciones y Urbanizaciones 9,747,884 12,392,130Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros 3,543 5,701Inscripciones y Refrendo 1,036,057 2,913,425Revisión, Inspección y Servicios 542,095 1,148,835Expedición de Licencias 33,369 235,697Limpieza de Lotes Baldíos 1,401 10,641

PRODUCTOS 668,861 1,210,390Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 38,836 51,911Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 108,960 210,664Depósito de Escombros y Desechos Vegetales 66,775 132,144Diversos 454,290 815,671

APROVECHAMIENTOS 4,997,833 6,237,717Multas 4,734,030 5,932,913Donativos 263,791 304,792Diversos 12 12

PARTICIPACIONES 50,180,458 94,066,055Fondo General de Participaciones 39,275,320 71,715,074Fondo de Fomento Municipal 1,641,826 3,942,647Tenencia 5,951,636 11,890,051Control Vehícular 139,650 315,024Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 946,244 1,821,994Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,225,782 4,381,265Fondo Descentralizado 0 0

APORTACIONES FEDERALES 30,842,610 61,685,416Fondo de Infraestructura Social 7,049,883 14,099,962Fondo de Fortalecimineto Municipal 23,792,727 47,585,454

APORTACIONES ESTATALES 20,400,000 20,400,000PEI Por una vida digna 4,400,000 4,400,000Fondo de Desarrollo Municipal 16,000,000 16,000,000Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas 0 0

CONTRIBUCIÓN DE VECINOS 1,171,599 2,137,455

FINANCIAMIENTO 0 12,000,000Banobras 0 12,000,000

T O T A L 137,813,203 289,413,180

DETALLE DE INGRESOS REALESPOR EL PERIODO DEL 01/04/2007 AL 30/06/2007

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON

Página 3

CONCEPTO 2do TRIM ACUMULADO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 17,073,728 38,171,770Administración de la Función Pública 17,073,728 38,171,770

SERVICIOS COMUNITARIOS 37,719,090 89,581,845Servicios Comunitarios 17,308,035 43,363,782Servicios Generales -63,282 1,567,020Alumbrado Público 6,609,677 13,191,024Limpia Municipal 13,110,658 28,082,912Parques y Jardines 1,647,088 3,377,107Mantenimiento de Vías Públicas -893,086 0

DESARROLLO SOCIAL 8,003,977 20,939,952Educación y Deportes 3,141,400 7,642,913Asistencia Social 3,300,672 10,351,388Otros Servicios Sociales 1,561,905 2,945,651

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO -4,564,344 10,100,575Policía y tránsito -4,793,001 9,581,646Buen Gobierno 228,657 518,929

ADMINISTRACION HACENDARIA 4,077,908 8,757,288Administración Hacendaria 4,077,908 8,757,288

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,304,521 7,965,169Intereses -2,620,151 196,692Anticipo de Participaciones 3,750,000 7,500,000Deuda Pública 174,672 268,477

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 11,023,326 17,771,260Obras Públicas Directas 11,023,326 17,771,260

APORTACIONES FEDERALES 39,843,289 40,113,293Fondo de Infraestructura Social 7,245,558 7,245,558Fondo de Fortalecimineto Municipal 32,597,731 32,867,735

T O T A L 114,481,495 233,401,152

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEONDETALLE DE EGRESOS REALES

POR EL PERIODO DEL 01/04/2007 AL 30/06/2007

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