lSTITuTO COMPRENSIVO DI MOLINELLARELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMIVllNISTRATIVl.ll cc)nto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti daI D_l_ 44del 1_2 2001 artt. 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60 ed è stato predìsposto seguendo le istruzioni impartite dal M.P.l. concircolare n_ 33, proL1073 del 3/4/03 e n. 186 del 27/2/08; il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce ilConto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di lstituto con delibera N. 4 in data 1 1/2/2O16_lL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI TRE PARTI FONDAMENTALI CHE SONO:1. Mod. H -Conto finanziario2. Mod. l -Conto economico Rendiconto prog/att3, Mod. J -Situazic)ne Amm.va definitivae degli ALLEGATl: Mod. K- Conto patrimonio Mod. L- Elenco residui Attivi e passivi

Mod. M- Spese personale Mod. N- RÌepilogo per aggregato Entrata - tipologia Spesa

RIEPILOGO DATI CONTABILlEntrate Imporio Uscite Importo Entrate (-)UscitePrevisione iniziale 385.731,07 Previsione iniziale +ZOIDisp.flnanz.dapl.ogrammare 204.549,67+18l.181,40 7Jf5XODelib.Variaz.C.I.N.2 del 30/1 1/16N.4delP8/2/l7

Variazioni 17l.576,48 Variazioni 171.576,48 ZerO

Previsione definitiva 557.307,55 Previsione definitiva 557.307,55 ZO1 189.528,98

Accertamenti 281.454,50 Impegni 3 10.86l,02Disavanzo di competenza-29.406'52

Competenza 252.72l,l5 Competenza 248.213,88 Fondo di cassa all' l/l/16 (a)121.581,03Saldodicassacorrente(b)149.880,99

Riscossioni 500,00 Pagamenti 500,00

Residui 62.362,78 Residui 38.570,09

Somme rimaste da28.733,35

Somme rimaste da62.647,14

Residui delramo attivi/passiviriscuotere Pa£are - 33.913,79

(+) (+)Res dui non riscossi

1 30.479,34Res dui non pagati

0,01ann precedenti ann precedenti

Totale62.647,l5residui passivi

AVANZO DIAMMINISTRAZIONE

Totale159.212,69residui attivi

Sbilancio residui (c)96.565,54

246.446,53 (b+c)

" sITuAzloNE An¢MINlsTRATlvAFONDO DI CASSAFcmdo di cassa alrinizio dell'esercizioAmmontare somme riscosse:a) in conto cc)mpetenzab) in partita di girc)c) in conto residui attivi

Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenzab) in pariita di giroc) in conto residui passivi

Fondo di cassa a fine esercizioAVANZO (O DISAVANZO) COIVIPLESSIVO DI FINE ESERCIZIOResidui attMResidui passìvi

Avanzo di amministrazione a fine esercìzio

¬ 121_581,03

¬ 252.721,15¬ 500,OO¬ 62.362,78

Totale ¬ 315_583,93

¬ 248.213,88¬ 5OO,OO

¬ 38.570,09Totale ¬

¬

¬ 159.212,69¬ 62.647,14

Totale ¬¬

287,283,97149 88O,99

96.565,54246_446,53

/L'esercizio finanziario 2016 si è chiuso con un Disavanzo di competenza di ¬. -29.4O6,52 pari alladifferenza tra le entrate effettìvamente accertate ¬. 281.454,50 e le spese effeftivamente impegnate ¬.310.861,02 e di competenza dell'esercizio stesso.ll risultato complessivo a fine esercizio è pari ad ¬. 246.446,53 ed è determinato come somma algebricadel saldo di cassa al 31.12.16, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio. Tale somma coincidecon quella che si ottiene seguendo l'altro metodo di determinazione dell'avanzo di amministrazìonecomplessivo, ossia:

Disponibmtà da programmare al 31.12.16 + ¬ 189.528,98Economie nei vari aggregati di spesa + ¬ 56.917,55Maggiori accertamenti + ¬ 0,00Minori accehamenti - ¬ 0,00Residui attivi radiati a fine esercizio - ¬ 0,00Residui passivi radiati a fine esercizio + ¬ 0,00AVANZO COMPLESSIVO AL 31.1 2.16 ¬ 246.446,53

L'avanzo complessivo a fine esercizio 2016 di ¬. 246.446,53 risulta così composto:

ToTALE AvANzi viNcoLATI AniviTA. E pROGETTi EsERcizlo 2oi6 ¬55.9i7,55 EsERc. 2oi7A:Nairrz nanZ amen i AO1 ¬ 9.828,O3 AO1 9.828,03A:Neir(z f nanZ amen i AO2 ¬ 22.232,94 Nffi2 22.232,94ANam± finanz amen i AO4 ¬ 2.426.60 AO4 2.426,60ANar(Z finanz amen i PO1 ¬ 937,63 PO1 937,63A:Neir(z. finanz amen i PO2 ¬ 1.494,41 PO2 1.494,41ANurrz finanz amen i PO3 ¬ 3.418,73 PO3 3.418.73AN&rrZ finanz amen i PO4 ¬ 2.703,99 PO4 2.703,99Awurrz finanz amen i PO5 ¬ANairTz finanz amen i PO6 ¬ 18,89 PO6 18,89AN&rlZ. finanz amen PO8 ¬ 4.361,17 PO8 4.361,17AIN&r(Z finanz amen P12 ¬ 5.524,23 P12 5.524,23AINqr(Z finanz amen P13 ¬ 2.970,93 P13 1.370,93

PO8 1.600,00

Disponibilità da programmare ZO1 ¬ 181.181,40

Contributo vo ontario genitori a.s. 2016/17 ¬ 6.513,11 PO4

Donazione fondi da a Ditta Fiorini distributore caffè/bevande ¬ 1.500,OO PO3Contribu i finalizzati per attrezzature handicap del MIUR ¬ 334,47 PO8Fondo d r SerVa ¬ 1.000,00

¬ 246.446,53 ¬ 55.917,55TOTALE AVANZOAVANZO VINCOLATO alla riscossione RESIDul ATTM 1 30.479,34 Supplenze brevi/saltuarie

TOTALE AVANZO UTILIZZATO ¬ 115.967,19

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse entrate per complessivi ¬. 315.583,93.Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per ¬ 159,212,69 dettagliatamente indicate nelmodelloL.Le spese liquidate durante l'esercizio ammontano ad ¬ 287.283,97; rimangono da pagare somme percomplessivi ¬ 62.647,15, analiticamente descritte nel modello L.

ll fondo di cassa al 31.12.16 risultante dal modello J, pari ad ¬ 149.880,99 coincide con le risultanze delgiornale di cassa e, e anche al saldo finale dell'estratto conto inviato dall'lstituto Cassiere.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE Esercizio 2O16l CONTO FINANZIARIO l

Aggregato Programmazione Somme Disponibilità

ENTRATE - definitiva (a) accertate (b) b/a (*)

Avanzo amministrazione presunto 275.853,05 - -

Finanziamenti dello Stato 136.325,09 1 36.325,09 1,00FÌnanziamenti dalla Reaione -

Finanziamenti da Enti Locali 88.939,44 88.939,44 1,00Contributi da orivati 56.036,85 56.O36,85 1,00Proventi da aestioni economiche - -

Altre entrate 153,12 153,12 1,00Mutui

Totale entrate 557.307,55 281.454,50 0,51

Disavanzo di competenza 29.406,52Totale a pareggio 310.861,O2

Aaareqato Programmazione Somme UtilizzoSPESE definitiva (a) impegnate (b) b/a (*)

Funzionamento amm.vo aenerale 24.872,72 1 5.044,69 0,605Funzionamento didattico aenerale 177.565,35 1 55.332,41 0,875Spese di personale 0,00 0,00 -

Spese d'lnvestimento 29.602,10 27.175,50 0,918Proqetto N.1 29.775,37 28.837,74 0,969Proaetto N.2 4.566,09 3.071 ,68 0,673Proaetto N.3 12.410,36 8.991 ,63 0,725Progefto N.4 12.000,00 9.296,01 0,J75Proqefto N.5 24.620,32 24.620,32 1 ,000Proqetto N.6 186,88 167,99 0,899Proaetto N.8 4.754,01 392,84 0,083Proqetto N.12 9.996,04 4.471 ,81 0,447Proqetto N.13 36.429,33 33.458,40 0,447Fondo di riserva 1.000,00 -

Totale spese yR;ri J78,5ri 310.861 ,02 0,845Avanzo di competenza

Totale a pareggio 310.861 ,02

(*) ll rapporto tra le somme acceriatenmpegnate e gli imporii derivanti dalla programmazione definitiva individua lapercentuale di risorse disponibiM'utilizzo rispetto alle previsioni. Più si awicina al valore l e maggiori risulterannole disponibilità delrlstituto e l'utizzo delle risorseDi seguito vengono esamìnate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopradescrifte.

E N T RA T E

FINANZIAMENTI DELLO STATO:

Aaar. 02 Voce O1 : DOTAZIONE ORDINARIA

La previsione iniziale di ¬ 66i!58,02 è stata modificata per adeguarla alle assegnazk)ni comunicate dal Ministerc)pir ¬ 41.916,86 = Previsicme definitiva ¬ 108.774,88 ed è stata interamente riscossa e così suddivisa:

FINANZIAMENTO VINCOLATO PER :

Funzionamento amm.vo e didatticoFinanziamento per alunni HAppalto servizi di pulizie

TOTALl

Previsioneiniziaie PrevisìoneDefinitiva SommeRiscosse Data RiscossiResiduiAttiviVariazioni

21 _484,16 12.000,OO 33.484,16 33.484, 1 6 1 5/02/2O161 _027,06 352,33 1.379,39 1.379,39 19/1O/2O16

44.346,80 29_564,53 73.911,33 73.911,33 18/1 1/2O16- -

66.858,02 41.916,86 1 08.774,88 1 O8.774,88 -

*Variazioni con delibera del C.l. : 2 del 30/11/16 ;

Aacir. 02 Voce O4: ALTRI FINANZIAMEr,lTI STATALI VINCOLATI

La prevk;ione iniziale, pari ad ¬0,00 è stata modificata per ¬27.550,21 riscossata per ¬.27.O24,96 e dariscuotere per ¬. 52525 (residuo attivo) così suddivisi:

Rimborso spese "Giornata del sollievo'DL104 2014 art.6 comodato uso libriFondi per attrezzature Handicap 2014Percorsi Orientamento DL104 art.8Progetto CLIL RETEMATICA"Scuole Belle" fondi per manutenzione

TOTALl

Previsione Prevlslone Somme Data Riscossionelniziale Variazioni Definitiva Riscosse Residui Attivi

- -

456,80 456,80 456,80 25/07/1 6-

334,47 334,47 334,47 21/12/16508,44 5O8,44 508,44 1 3/05/1 6

1 _05O,50 1.O50,50 525,25 525,2525.200,00 25.2OO,00 25.200,00 18/11/16

-

- 27.55O,21 27.550,21 27.024,96 525,25

'Variazioni con delibera del C,l. : n.3 del 27/4/16 n.4 del 14W16 n_2 del 30/11/16 n. 4 dell'8/2/17;

Aciqr. 04 Voce O1: FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

La pnevisione inizilale, pari ad ¬0,OO è stata modificata per adeguarla alle assegnazioni comunicate dal MIUR peril Bando 12 PON per ¬. 24.620,32 riscossa per ¬. 23.159,85 e da risquotere per ¬. 1.46O,47 (resicluo attivo)

'Variazioni con delibera del C_l. : n_3 del 27/4/16 n. 4 dell'8/2/17;

Aaar. 04 Voce O3: FINAl\lZIAMEr\lTI DALLA PROVINCIA

La previsione iniziale, pari ad ¬.5.418,70 non è stata modifìca ed ìnteramente riscossa.

Finanziamenti vincolati per iseguenti PROGETTl:

Sportello d'ascolto L_286

TOTALl

Prevjsione Previsione Somme Residui Attivil niziale Variazioni Definitiva Riscosse Data Riscossione

-

5.418,70 - 5.418,70 5_418,70 21/12/2O16-

5,41 8,7O - 5.41 8,70 5.41 8,70

Aaar. O4 Voco O5: FINANZIAMENll DAL COMUNE VINCOLATI:La previsiorie iniziale di ¬7iOO,00 è stata modificata per adeguarla arie assegnazioiii comunicate da! Comune_diMolinella per ¬ 5O.32223 = Previsione definitiva ¬ 57.822,23 e così suddivisi:

FINANZIAMENTO VINCOLATO PER :

Spese Ufflcio di SegreteriaRegistri elettroniciConvenzione servizi misti Collaborat.Libri di testo sc. PrimariaProgefto orientamentoSportello d'ascolto

TOTALI

Previsione Previsione Somme Res.Attivilniziale Variazioni Definitiva Riscosse Data riscoss6.500,00 6.500,OO 6.500,00 1 0/03/201 61.000,00 1.000,00 1.000,OO 1 0/O3/2O1 6

23.600,00 23.600,00 23.600,00 18/1 1/201626.722,23 26.722,23 26.722,23

- -- - jl

7.5OO,00 5O.322,23 57.822,23 31.100,00 l 26.722,23

*Variazioni con delibera del C.I. : n.2 del 30/11/16 ;

Aclcir. O4 Voce O6: FINAr\lZIAMENTI DA ALTRE rSTITiJziONl:

La previsk)ne inlziale di ¬ O,OO è stata modificata per ¬.1.O78,19 così suddivisa:1. LEGA ITALIAr\lA LOTTA TIJMORl rimborso spese partecipazione incontn "Paesaggi di prevenzione..."

per¬. 91,20 di cui ancora da riscuotere ¬. 25,40.2. UNIVERSITA' di FERRARA comDenso Der convenzione con l'istituto scolastico oer tirocinanti iscritti ¬.

100,OO riscosso il 1 3/05/16.3. FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIROTTl-ONLUS Preiiiio concorso "Un ospeclale con più sollievo

2016" scuola secondaria di pnmo grado ¬. 500,00 interamente riscosso il 9/6/20164. l.C. SAN PIETRO IN CASALE Assegnazk)ne dei fondi per il Progetto "continuìtà e orientamento" ¬386,99

interamente riscosso fl 19/1O#O16.*Variazioni con clelibera del C.l. : n.3 del 27/4/16 n.4 del 14/6/16 n.2 del 30/11/16 n. 4 dell,8/2/17.

Aaar. O5Voce O2: CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATILa previsk)ne inìziale di ¬ 3O.100,37 è stata modificata per ¬ 2O.773,98 = Previsione definitiva ¬ 50.874,35e1 è stata interamente riscossa così suddh/isa:

Assicurazione alunni corso lingua arabAssicurazione alunni a.s. 2016/17Contributo volontario a.s.201 6/1 7Gite scolastiche-uscite didattiche

TOTALl

Previsione * Previsìone Somme Datalniziale Variazioni Definitiva RÌscosse Riscossione

a 186,30 186,3O 186,30 O6/04/201 61 1.4O7,6O 11.407,60 1 1.407,60 13/12/2O166.513,11 6.513,11 6.513,11 13/12/2016

30.10O,37 2.666,97 32.767,34 32.767,34 9/6/201 63O.1 OO,37 2O.773,98 5O.874,35 50.874,35 -

'Variazioni con delibera del C.l. : n.3 del 27/4/16, n.2 del 30/11/16 n. 4 dell'8/2/17.

Aaar. O5 Voce O3-: CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI NON VINCOLATILa previsione inlziale di ¬ O,OO è stata modificata per ¬ 2.O70,00 interamente riscossa e così suddivisa:

Proloco Fornovo premio concorso"Befane & Befani 2016"

Englis Cam contributo volontarioDitta FIORINI Cesare

TOTALl

Previsione Previsione Somme Residui AttivÌlniziale Variazioni Definitiva Riscosse Data riscoss

-

4OO,OO 400,00 400,00 1 5/02/1 6170,00 170,00 170,00 19/10/16

1.500,00 1.500,OO 1.500,00 21/12/16- 2.O70,00 2.07O,00 1.000,00 -

*Variazìoni con delibera del C.l. : . n.3 del 27/4/16 n_2 del 30/11/16 n. 4 dell'8/2/17.

Aaar. O5 Voce O4: CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATl

5

La previsione iniziale di ¬ O,OO è stata modificata per ¬. 3.092,50 per adeguarla ai contributi e versamemeffettuati da privati interamente riscossi così suddivisi:

[ls[dU.l

Previsione * Previsione Somme Res.Attivil niziale Variazioni Definjtiva Riscosse Data risoss

500,OO 500,00 50O,OO 1 0/03/201 6tituto 20O,00 2OO,OO 200,00 1 0/03/201 6

250,00 250,00 250,00 1 0/03/201 6"lstituto 50,00 50,00 50,00 1 0/03/201 6

50,00 50,00 50,00 6/03/201 6ta e verdura 2.042,50 2.O42,5O 2.042,50 25/07/201 6

l 3.092,50 3.O92,50 3.092,50 -

FINANZIAMENTO VINCOIATO PE[Ì

DÌtta Nobili-Contributo progetti d'lstitut

Mainì e cacciari-Contributo progettiEdiltecnica-Contributo progettiDitta Gicirdani sas-Contributo progettiEdilpark-Contributo prc)getti d'lstitutoAPOFRUIT-ccmtributo convenzione fr

TOTAL

±Variazioni con delibera dei C l_ : n_3 del 27/4/16 n_2 dei 30/11/16.

ALTRE ENTFIATE:Aaar. 07 Voce O1- mTERESSI ATTIVI SU DEPOSm E COr,lTI CORRENTILa previsione iniziale di ¬ O,93 relativa agli iritenessi arino 2015 maturati sul conto di tesoreria è stata variata per ¬.0,03 con delibera del C,l. n.4 dell'8#/17 e interamente riscossa il 26/O1#O16.

Acicir. 07 Voce O4- DIVERSELa previsione iniziale di ¬ O,OO é stata modficata con delibera del C.l. n.2 del 30/11/16 peradeguarla alla sommadei bonfici relativi ai mandati n.12O-233-234 intestati al personale per un totare di ¬. 152,16 restitu" dalle banche

per estinzione del conto corrente.

Aciclr. 99 Voce OIPARTITE DI GIROAccertati e riscossi ¬ 5OO,00 Reintegro anticipo al Direttore S.GA delibera del C.l. n. 6 dell'1 1#/2016

U S C I T EAGGREGATO AO1 : FUNZIONJ"ENTO AMIVllNISTRATIVO GENERALE

E' sata perciò realizzata una economia di ¬ 9.828,03Lo stanziamento definitiw) nsulta utilizzato per il 6o,49%

Le spese imputate a questo centro dì costo rigiiardano:

Apertura del ft)ndo miniJte spesePagamento risita fiscale Azienda Sanitaria prov.ai^onoma di Bolzanobeni di consumo: carta, cancelleria, toner,abbonamenti "ste,Plastificatrice-scarpe guanti masherine e dirise per i collaboratori scolastici

SIDEL spa- incarico RSPP dcx:Limento valutazione nschi-

Assistenza tecnica e canone annuale Medìasofl snc.-spese postali¢ontributo associazione scuole ASABO -rete nomina supplentilmposta rVA Split PaymentSpese bancarie tenuta conto :bolli, bonifici e bollettini

AGGREGATO ,m2: FUNziONAlvi ENTO DiDATTicO GENERN_E

¬ 50O,00 ¬¬ 29,50 ¬¬ 740,00 ¬ 633.29¬ 1.224,86 ¬ 2.507,98¬ 81 9,52 ¬ 2.889,12¬ 785, 00 ¬ 1.OOO, OO

¬ 966,70 ¬¬ 834,48 ¬ 1.988,74¬ 625, 50

E' sata perciò realizzata una economia di ¬ 22.232,94Lo stanziamento definitiw n'sulta utilizzato per il 87,48%

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:beni di consumo: carta, cancelleria, toner,drum,libri di testo,abbonamem "iste,registri,stampati ec¬.

assistenza ft*ocopiatrici e laboratori inbmatici , rete wireless ¢anone sito webappalto se"zi di pulizia scuole primane: MamortaS Pietro -S.Mar(ino -Molinella e sec_1Qradospese per le polizze assicuratiw alunni docenti e personale ATA.lmposta rVA Split PaymentManutenzione straordinaria "Scuole Belle" scuola sec, ltgrado Molinella

¬ 25.981 ,39 ¬ 6.444,81¬ 3_805,86 ¬ 3. 2OOl OO

¬ 54_ 555, 08 ¬ 6.028,02¬ 11 593,90 ¬¬ 16 284,03 ¬ 6.783,58¬ 20 655,74 ¬

AGGREGATO AO4: SPESE D'lNVESTIMENTO

E' sata percrò realizzata una economia di ¬ 2.426,6OLo stanziarr,entc, defin:::ic nsu!,.= ut,"=:atc per ii 91,8o%

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano esclusiwmenteimmobilizzazioni materiali: Acquisto di n. 25 amadietti a parete porta notebookN 11 LIM complete per la scuola pnmana n 2 p.c.-2 hard disk da l tera-unità di bck NASlmposta rVA Split Payment

PROGETTO O1 : PERSOhlALE ATA SERVIZI MISTI E ATTIVITA' ACGluNTIVE

E' sata percio realizzata una economia di ¬ 937,63Lo stariziamento definìtiw risulta utilizzato per ii 96.85./o

i_e spese imputate a questo centro di costo riguardano:Con\enzione se"zi mensa Comune e progetto.,Frutta nelle scuole primane"

Contnbuti a carico Stato lNPDAP-lRAP-lNPS

PROCETTO O2: ORIENTAIVIENTOSCUOLE APERTECONTINUITA'

E, sata peiciò realizzata una economia di ¬ i.494,4iLo stanziamento definitiw risulta utilizzato per rl 67,27%

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano-At"tà e prestazioni aggiuntiw Non da FIS DOCENTIContnbuti a carico Stato lNPDAP-lRAP-lNPSMateriale vario. colla, DAS, tempere,spago utilizzato per i laboratorilmposta rVA Split Payment

PROCETTO O3: ATTIVITA' AGGluNTIVE DOCENTI DEI PROGETTI D'ISTITuTO

¬ 2_129.13 ¬¬ 698.76 ¬¬ 199,83 ¬¬ 43,96 ¬

E' sata percio realizzata una economia di ¬ 3.4i8.73Lo stanziamento definitìvJ risulta milizzato per il 72,45%

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:Attività e prestazioni aggìuntiv3 Non da FIS DOCENTIContributi a carlco Stato lNPDAP-1RAP-lNPSMateriale vano per il progetto ftìlegnamenalmposta NA Splìt Payment

PROGETTO O4: PRWENZlONE DISAGIO CON ESPERTI ESTERNl

¬ 6.740.96 ¬¬ 2.160,63 ¬¬ 73,80 ¬¬ 16,24 ¬

Lo stanziamento definitiw risulta utilizzato per il 77,47%Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:Sportello psicopedagogico del Dott NanniProgetto "Parole in gioco'' della Dott.ssa Gualandi FedericaRitenuta d'acconto 20% wrsata all' Erario

PROGETTO O5: FESRPON-EM2015-18 Ambionti digitali codico lO.8.1.A3

E' sata percio realizzata una economia dI ¬Lo stanziamento definitiw nsulta utilizzato per iI 10O.OO%

Le spese imputate a questo centro di costo riguarclano:Atmtà e prestazioni aggiiJntiw Non da FIS DOCENTIAt"tà e prestazioni aggiun"3 Non da FIS PERSONALE ATAContnbuti a carico Stato lNPDAP-lRAP-lNPSSpese di istaliazione del matenaleN5 l<it di LIM complete di rideopriettore casse e notebook - 5 stampanti, 5 p c_-targa incisalmposta rVA Split Payment

PROGETTO O6: CONVENZ]ONI PROGElll D'lSTITUTO

¬ ¬ 56O. OO¬ ¬ 391,5O¬ ¬ 311,1S¬ 55O.OO ¬¬ 18_595,63 ¬¬ 4_212,04 ¬

E' sata perciò realizzata una economia di ¬ 18,89Lo stanziamento definitiw nsulta utilizzato per il 89,89%

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano.Quota partecipazione progetto scuoie dell,infanzia 3-5 anni a s_ 2O1 5/16 al Comunedi Castenaso

/

PROGEITO O8: ACQulSTO MATERIALI DIDAITICI CON FONDI SPECIFIClProgrammazionelniziale variazioni ProgrammazioneDefinitiva Sommelmpegnate SommePagate Residui

N.3 del 27/4/16-N.2 del 30/1 1/16 PassM

¬ 2.g51,68 ¬ 1.802,33 ¬ 4.754,01 ¬ 392,84 ¬ 392,84 ¬E' sata perciò realizzata una economia di ¬ 4.36i.i7

Lo stanziamento definitiw risulta utilizzato per il 8,26%

Le spese ìmputate a questo centro dì costo nguardano:Acquìsto di materiale per il progetto CLIL toner per stampantilmposta NA Split PaymentN. 2 stampanti e n. 2 stereo pohatiIÌ

PROGETTO 12: FORIVIAZ]ONE DEL PERSONALE

E' sata perci^ realizzata una ecoriomia d: ¬ 5.52423Lo stanziamento definitiw risulta utilizzato per iI 44,74%

Le spese imputate a questo cenlro di costo nguardano:Biglietti del treno e rimborso spese per partecipare ai corsi di fomazione e agg.toCorsi dì fomiazione specialistici: Codice dei contratti per il Dirigente DSGA e Assìstenti amm.viRiaddestramento triennale per 10 quote e 4 ore eleamig sulla sicurezza con esame finaleCorso fomazione primo soccorso per n. 10 docenti ditta S&L srlQuota parte per aggiomamento addetti alla prewnzione incendi e primo soccorso- D.D Budric\

PROGETTO 13: VISITE E VIAGGI D'lSTRUZIONE

¬ 276,60 ¬¬ 510,OO ¬¬ 403,00 ¬¬ 1.860,00 ¬¬ 1.422,21

E' sata perciò realizzata una economia di ¬ 2.97O,93Lo stanziamento definitiw nsulta utilizzato per il 91 ,84%

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano:Rimborso spese e biglietti del treno al personale DOCEr,rrERestituzione wrsamenti non dowtilmposta NA Split PaymentSpese per noleggio pullman e Agenzia Viaggi per tutte le uscìte didattiche.

¬ 515,40 ¬¬ 88, 50 ¬¬ 1.074,72 ¬¬ 31_779,78 ¬

1 3,72O/o12,15%41,82%12,01%

0,00%20,06%

0.20%0,02%0,16%

SITuAzloim pATRIMoNIALEVoci Situazioneall'1/1/16 Variazioni Situazione al31/12/16

lMMOBILIZZAZION! ilmmater ali

Mater ali 59.459,42 13.354,94 72.850,36Finanzìarie

Totale immobilizzazioni 59.459,42 13.354,94 72.850,36DISPONIBILITA'

RimanenzeCrediti 192.842,12 -33.629,43 159.212,69

AtWità finanziarie che noncostituisuonoimmobilizzazionil149.880,99

Disponibilità liciu de 121.581,03__ Zl8_.2Ó9,96

Totale disponibi ità 314.423,15 -5.329,47 309.093,68Defìcit patrimoniale

TOTALE ATTIVO 373.91 8,57 8.025,47 381.944,04Voci Situazioneall'1/1/16 Variazioni Situazione al31/12/16

PROSPEITO DEL PASSIVODebiti a lungo termineResidui passivi 38.570,1 0 24.077,05 62.647,1 5

Totale debiti 38.570,10 24.077,05 62.647,15

Consistenza patrimoniale 335.348,47 -16.051,58 319.296,89TOTALE PASSIVO 373.918,57 8.025,47 381.944,04

INDICI DI BILANCIODescritione dell'indice Valorecalcolato Villuiazionedeldato

N. l - INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA0,39

Varia da zero, dipendenza nulla, adRapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle uno, dipendenza massimaentrate - Accertamenti. ¬. lO8.774,88 /28l.454,50N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

0,10Varia da zero, produzione nulla di

Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli residui, ad uno, produzione massimaacceliamenti dell'esercizio di competenza. di residui

¬. 28.733JS / 28l.454,50N. 3 - INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

0,20Varia da zero, produzione nulla di

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totaìe degli impegni residui, ad uno, produzione massimadell'esercizio di competenza. ¬. 62.647,l4 /310.86l,02 di residui.

N. 4 - SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI0,32

Varia da zero, smaliimento mllo diRappolio tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali. residui, ad uno, realizzazione

¬. 62.362,78 /l92.842,l2 massima dei residui.

N. S - SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVIl,00

Varia da zero, smal!imento nullo dei

Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali. residui. ad uno smaltimento

¬. 38.570,09 /38.570,09 massimo dei residui.

N. 6 - INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA

0,82

Varia da zero, nessuna spesa, adRapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in uno che indica l 'utilizzazione totale

conto residui) dell'anno ed il totale della massa spendibile (impegni delle autorizzazioni di spesa.

sulla competenza + residui al l/l). ¬. 287.283,97 / 349.43l,l lN. 7 - INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

0'00

varia da zero, nessun accumulo, adRapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale uno, che indica il ioiale rim)io dei

della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui pagamenti all 'anno successivo.iniziali). ¬. 0,01 / 349.43l,11

TREN PRINCIPALI INDICI FINANZIARI Rendicontol210lJlól Rendicontol210l/lJl Rendiconto 'i2ioi,i,i

L J.óó7lassi (infanzia, elementare e media) 72 72 7?ocenti (iri,amzia, elemenìare e media) l73 158 l547H 32 j2 32ridice di ,Cawfonom,'aJm"z,.ari'fI" evidenzia il totale delle emate proprie

19,96% l6,88% 13.99%

he corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senzaontare sui trasferimenti,ggr: 05+06+07 - 56.189,97 / 28l.454'50'indice di 6'awfont)mi'a ,'mpt)sitft,a5' è una speLificazior" di quello cherecedeedevideTizìal'autommacapacilade11aScuolaaprele,/arerisorse su!

lll

erritorio.asse c contributi alunni 50.874j5 / 281.454,50 18,08% l4,91% 11 ,60%'indice di é{f'»debi7t'mÉ,»,t,'' evidenzìa il debito per i mutui in

0.00o/o 0.00% 0.00o/o

ortamento. 0,00ggr: 08 - Mutuindice di ¬Tms/er,'mewfl' dc/lo S/f]lo'' cvidenzia il peso erariale della

48,44% 58,40% 5l,98%S tuzione scolastica.

ggr: 02 136.325,09 / 281.4S4,SO

TOTALE DELLE ENTRATE

90,54% 97,11% lO9.51 %Trend delle entTate complessive 28l.454,50 / 31 0.86l,02

L'indice di ''jPf?sept,, a#i't,itò'' evidenzia il totale dei costì fissi.

63,55% 7l,05% 7l,25%AO1+AO2+AO3+AO4 197.552,60 / 310.86I ,02

Spese per progetti

36,45% 28,67% 28,75%DalPOl al P12 ll3.308,42/310.861,02

Spese per gestioni ecoI]omiche

0,l)0% 0,00% 0,00%Aggr: GO1+GO2+GO3+GO4 0,00

TOTALE DELLE SPESE

110,45% lO2,98% 91,32%I`rend delle entrate complessive 310.861,02/281.454,50

Molinella, lO maggio 2017.