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LEGGIMI UTENTE versione 2013G

Leggimi Utente v. 2013G

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE • 1

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE ...................................................................................................................................2 NOTE IMPORTANTI SULL’AGGIORNAMENTO ................................................................................................................2 NUOVO SPESOMETRO...........................................................................................................................................................3 IVA PER CASSA.......................................................................................................................................................................3 ART.74 TER ............................................................................................................................................................................13 OPERAZIONI IN BLOCCO SUI CONTRATTI IN PARCELLAZIONE ..............................................................................14 CONVERSIONE PIANO DEI CONTI ....................................................................................................................................19 NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT..............................................................................................19 CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE ..............................................................................................................................21 PARTICOLARITÀ PREZZO SCONTO PROVVIGIONE: GESTIONE FINO A 9 SCAGLIONI ........................................21 NUOVI CAMPI DI SELEZIONE E CONTROLLI IN EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI DI MAGAZZINO .........21 AD COMMERCIALE SU CLIENT MOBILEDESK ..............................................................................................................23 STAMPE IN AD SU CLIENT WEBDESK E MOBILEDESK...............................................................................................25 AD – VERSIONE 2.0...............................................................................................................................................................26 AD CONTROLLO DI GESTIONE – CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO..............................................................29 ADP B&B - LIBRO DEGLI INVENTARI SOCIETA’ DI CAPITALI: NUOVA GESTIONE CON DETTAGLIO ANALITICO STATO PATRIMONIALE................................................................................................................................29 ADP B&B - FASCICOLO DELL’ ANALISI DI BILANCIO PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (BASILEA 2) ...........................................................................................................................................................................31 ADP B&B - ALLEGATI DI BILANCIO: NUOVO MODELLO PER RELAZIONE UNITARIA SINDACI E REVISORI 33 PROGRAMMI PASSEPARTOUT CON ARCHITETTURA 64 BIT SU WINDOWS ..........................................................34 MODIFICA STRUTTURA INSTALLAZIONE......................................................................................................................36

ALTRE IMPLEMENTAZIONI ...............................................................................................................................................38 GENERALE.............................................................................................................................................................................38 AZIENDE.................................................................................................................................................................................39 CONTABILITA' ......................................................................................................................................................................40 PRODUZIONE ........................................................................................................................................................................41 STAMPE ..................................................................................................................................................................................41 ANNUALI................................................................................................................................................................................44 SERVIZI...................................................................................................................................................................................44 DR ............................................................................................................................................................................................47 MODULI ..................................................................................................................................................................................49 ADP BILANCIO & BUDGET.................................................................................................................................................50 AD ............................................................................................................................................................................................57 MEXAL–DB ............................................................................................................................................................................57 MDS–SPRIX............................................................................................................................................................................60 NUOVA VERSIONE COMPONENTI SHAKER ...................................................................................................................60

ANOMALIE RISOLTE ............................................................................................................................................................61 GENERALE.............................................................................................................................................................................61 AZIENDE.................................................................................................................................................................................61 CONTABILITA’......................................................................................................................................................................62 MAGAZZINO..........................................................................................................................................................................63 PRODUZIONE ........................................................................................................................................................................64 STAMPE ..................................................................................................................................................................................64 ANNUALI................................................................................................................................................................................65 SERVIZI...................................................................................................................................................................................65 DR ............................................................................................................................................................................................66 MODULI ..................................................................................................................................................................................67 ADP BILANCIO & BUDGET.................................................................................................................................................69 AD ............................................................................................................................................................................................69 MEXAL–DB ............................................................................................................................................................................70 MDS–SPRIX............................................................................................................................................................................70


2 • PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

NOTE IMPORTANTI SULL’AGGIORNAMENTO

DICHIARAZIONE REDDITI Eseguire le voci di menu DR - Servizi Modelli Unico - Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50



- AGGIORNAMENTO ARCHIVI CNM

Queste operazioni sono necessarie per ricalcolare le dichiarazioni al fine di rideterminare i secondi acconti come da disposizioni dell’art.11, DL n.76/2013 convertito dalla Legge n.99/2013. In particolare vengono ricalcolati gli importi relativi all’acconto di novembre:

- Irpef/Ires

- Irap

- Imposta sostitutiva imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (LM)

- Ivie/Ivafe (RM)

- Maggiorazione IRES società non operative, addizionali per il settore petrolifero e dell’energia elettrica (RQ)

- Tassa etica (RQ)

- Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere (RM)

I programmi di aggiornamento archivi prima di ricalcolare le dichiarazioni provvedono a marcare in definitivo (qualora non lo abbia già fatto l’utente) le deleghe relative al Saldo+1^acconto. In questo modo al calcolo delle pratiche è garantito il conguaglio dell’imposta sul secondo acconto.

NOTA BENE: Si precisa che la marcatura definitiva non viene effettuata per le deleghe delle società infrannuali. Per queste ultime è indispensabile che l’operazione sia stata fatta dall’utente al momento dell’effettivo pagamento.

AGGIORNAMENTO AL PIANO DEI CONTI STANDARD PASSEPARTOUT A partire da questa versione l’aggiornamento alle nuove release del Piano dei conti standard Passepartout avviene in modalità completamente automatica, senza alcun intervento da parte dell’operatore (detto aggiornamento è una fase dell’aggarch).

AGGIORNAMENTI INSTALLAZIONI LIVE SOLO AD ULTIMA VERSIONE RILASCIATA In concomitanza col rilascio di questa versione, da questo momento le installazioni Live potranno aggiornarsi solo all’ultima versione rilasciata. Chi si trovasse a versioni inferiori alla penultima, non potrebbe eseguire aggiornamenti intermedi.

GESTIONE TELEMATICI Le funzioni per la gestione telematici sono state uniformate e risultano attive in tutti i prodotti in regola con la licenza d’uso o il SAP con le seguenti eccezioni:

• In Mexal non sono disponibili per i prodotti Dimostrativi e per gli iDesk Solution. • In Businesspass sono disponibili solo per gli iDesk Studio; non sono disponibili per i prodotti Dimostrativi. • In tutti i prodotti non sono disponibili per le Aziende Di Prova e per le Aziende Storicizzate

Da questa versione l'aggiornamento dei RAGGRUPPAMENTI di Passepartout è stato aggregato alla fase di aggiornamento archivi.



Pertanto nel caso in cui ci sia un aggiornamento del piano dei conti, il programma aggiorna gli archivi master (di gruppo) in fase di accesso al programma mentre gli archivi Aziendali vengono aggiornati quando si entra nella singola azienda oppure in blocco dalla funzione di servizio : Servizi - Aggiornamento Archivi - Dati Aziendali.

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB L’aggiornamento a questa versione implica l’adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio dalla versione archivi 8.77 di MexalDB, abbinato alle versioni di MexalBP dalla 2013E alla 2013F6 all’attuale 8.78, implica l’aggiunta di nuove colonne senza necessitare della ricostruzione alle tabelle AZIE_M, PICO_M, e RUDT, mentre la tabella PREZ verrà anche ricostruita.

RIORGANIZZAZIONE CHECKLIST ADEMPIMENTI Se si utilizza la check list occorre necessariamente effettuare una riorganizzazione degli anni 2012 e 2013 dalla funzione presente nel menu’: aziende/gestione studio checklist/operazione di servizio check list .

NUOVO SPESOMETRO (Art. 21, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 e succ. mod.)

Disponibile su tutti i prodotti in regola con la licenza o il SAP tranne Solution.

Per la documentazione di questo adempimento csi consulti il documento NuovoSpesometro.pdf

IVA PER CASSA Disponibile su tutti i prodotti tranne le configurazioni Solution.

Le nuove implementazioni relative all’Iva per cassa riguardano principalmente automatismi legati alla cessazione del regime che può avvenire in due casi:

- In corso d’anno per superamento del volume di affari (2 milioni),

- Ad inizio anno solare per opzione non più esercitata.

Di seguito sono riportate le modifiche alle diverse voci di menù.

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI ATTIVITÀ IVA A partire dall’anno solare 2013, è attivo il pulsante Termina IVA cassa [Shift+F6] che consente la cessazione del regime Iva per cassa per superamento del volume d’affari o per opzione non più esercitata.

Il pulsante permette l’apertura di una videata specifica in cui sono attivi i seguenti campi:

CAUSA CESSAZIONE GESTIONE IVA PER CASSA – Campo obbligatorio che permette di specificare il motivo di uscita dal regime Iva per cassa. Sono accettati i seguenti valori:

V = Superamento volume d’affari che può avvenire in qualsiasi momento dell’anno. O = Opzione non più esercitata, implica l’uscita dal regime a partire dall’inizio dell’anno solare (gennaio).

MESE DI CESSAZIONE CON IL RELATIVO RIPORTO IVA RESIDUA IN LIQUIDAZIONE – Campo obbligatorio in cui occorre specificare il mese in cui è avvenuta la cessazione. Se il campo precedente è impostato ad “O” viene inserito



automaticamente il mese “1” (campo di sola visualizzazione). Se, invece, il campo precedente è impostato a “V” sono ammessi valori da “1” a “12”.

Se si sceglie di uscire dal regime Iva per cassa per “O”, cioè opzione non più esercitata, il parametro “Gestione iva per cassa” viene forzato a “N” e affiancato dalla dicitura “Riporto in liq. Mese 1 (Opz)”. Alla conferma dell’operazione viene restituito il seguente messaggio di avvertimento.

Se si esce dal regime per “V”, superamento del volume d’affari, il campo “Gestione iva per cassa” rimane impostato ad “S” e viene affiancato dalla dicitura “Riporto in Liq. Mese MM (Vol)” (dove MM corrisponde al mese di cessazione). Alla conferma dell’operazione viene visualizzato il seguente messaggio di avvertimento.

Se si sceglie di disattivare il parametro “Gestione Iva per cassa” senza utilizzare il pulsante Termina Iva cassa (impostando direttamente a “N” il parametro), viene fornito il seguente messaggio.



NOTA BENE: in questo caso, l’Iva ancora sospesa, poiché relativa a documenti non ancora incassati e pagati per cui non è trascorso un anno dalla data di emissione, non viene riportata automaticamente in liquidazione.

Una volta terminata l’Iva per cassa utilizzando il pulsante Termina Iva cassa [Shift+F6], questo viene rinominato in Riattiva IVA cassa [Shift+F6].

In caso di riattivazione dell’Iva per cassa, il programma richiede conferma attraverso il seguente messaggio.

CONTABILITÀ – IMMISSIONE PRIMANOTA/REVISIONE PRIMANOTA/SCHEDE CONTABILI Sono stati inseriti dei controlli che bloccano l’inserimento di registrazioni, utilizzando le causali specifiche della gestione Iva per cassa (FS, NS o PS) verso clienti o fornitori non enti pubblici, in caso di gestione Iva per cassa cessata o non attiva (parametro “Gestione Iva per cassa” impostato ad “N”).

Se, nell’anno corrente, il parametro attività Iva “Gestione iva per cassa” è impostato ad “N” il programma restituisce il seguente messaggio bloccante se si utilizzano le causali FS, NS o PS ed il cliente/fornitore non è un ente pubblico:



In caso di cessazione Iva per cassa per superamento volume di affari (“Causa cessazione iva per cassa” impostato a “V” all’interno dei parametri attività iva) viene restituito il messaggio bloccante, di seguito riportato, se si tenta di inserire registrazioni con le causali FS, NS o PS verso clienti/fornitori non ente pubblico e con una data successiva all’ultimo giorno del messe di avvenuta cessazione indicato all’interno dei parametri attività iva.

In caso di cessazione Iva per cassa per opzione non più esercitata (“Causa cessazione iva per cassa” impostato a “O” all’interno dei parametri attività iva) viene restituito il messaggio bloccante, di seguito riportato, se si tenta di registrazioni con le causali FS, NS o PS verso clienti/fornitori non ente pubblico con una data successiva al 31/12 dell’anno precedente.

Infine, operando da “Contabilità – Immissione primanota”, e registrando operazioni con le causali NS o PS, è attivo un controllo che blocca il completamento dell’operazione nel momento in cui si preme il comando Ric. FS [F6] all’interno del castelletto Iva. Viene fornito il seguente messaggio bloccante.

CONTABILITÀ – RESIDUO FATT.ESIGIB.DIF./IVA PER CASSA Nell’anno solare in uso, se all’interno dell’azienda risulta non attiva la gestione iva per cassa (“Gestione iva per cassa” impostata ad “N” all’interno dei parametri attività iva”), non è più possibile visualizzare le fatture di clienti/fornitori non enti pubblici, registrate in contabilità, con la causale FS, durante il periodo in cui l’Iva per cassa era gestita.

Se non è attiva la gestione dell’iva per cassa, il parametro “Enti pubblici” è impostato ad “S” (per visualizzare i soli documenti relativi a clienti/fornitori enti pubblici). Se invece la gestione dell’iva per cassa è attiva, il parametro viene proposto a “T” e permette di visualizzare sia documenti in capo ad enti pubblici che non.



Entrando nel dettaglio delle fatture di clienti e fornitori, vi è la possibilità di definire una data di revoca delle procedure concorsuali in capo ai soggetti all’interno del campo “Data revoca procedura”. Sono accettati valori almeno di un anno superiori rispetto la data del documento nel campo “Data doc. FS” o la data di competenza iva (se presente) all’interno del campo “Data competenza iva”.

In questo modo, l’iva che era stata sospesa per procedura concorsuale, sarà riportata in liquidazione nel periodo in cui ricade la revoca.

NOTA BENE: se la revoca arriva entro un anno dalla data documento/competenza della fattura occorre impostare nuovamente ad “N” il campo “Soggetto con procedure concorsuali”.

Sono presenti nuove simbologie all’interno delle colonne “Data Comp” e “Sog Pro”.

Nella colonna “Data Comp” con il carattere “#” si identificano le FS la cui iva viene riportata automaticamente in liquidazione poiché cessata la gestione dell'iva per cassa (per superamento del volume d'affari o per opzione). Il simbolo viene visualizzato se la data terminale rientra nell’intervallo in cui non è ancora trascorso l’anno dalla data del documento o dalla data competenza iva della fattura.

In caso contrario, viene sostituito dal carattere “*” (asterisco) con cui si evidenziano le fatture che hanno iva riportata automaticamente in liquidazione perché trascorso oltre un anno dall'operazione o dalla data di competenza iva.

Esempio:

in caso di fattura con data documento settembre 2012 ed Iva per cassa cessata nel 2013 in mesi inferiori a settembre l’iva viene forzatamente riportata in liquidazione. All’interno del residuo compare il carattere “#” in corrispondenza della fattura entrando nel programma con data di terminale inferiore a settembre 2013.



Nella colonna “Sog. Pro”, con la dicitura "Rev" si evidenziano le fatture la cui procedura esecutiva è stata revocata (campo “Data revoca procedura” impostato con la data della revoca).

Se si entra nel dettaglio di un movimento con il carattere “#” viene riportata la dicitura: “RESIDUO IVA RIPORTATO IN LIQUIDAZ. PER CESSATA GESTIONE IVA PER CASSA”.

Se si apre il dettaglio di un movimento con la dicitura “Rev” viene riportata la dicitura “RESIDUO IVA RIPORTATO IN LIQUIDAZ. PER REVOCA PROCEDURA CONCORSUALE”.

CONTABILITÀ – SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI Sono stati inseriti dei nuovi controlli al fine di generare pagamenti movimentando automaticamente la causale PS o PG in relazione anche alla eventuale cessazione Iva per cassa all’interno dei parametri attività Iva.

In particolare in caso di cessazione Iva per cassa per superamento volume di affari (“Causa cessazione iva per cassa” impostato a “V” all’interno dei parametri attività iva), per documenti emessi/ricevuti in regime Iva per cassa verso/da clienti/fornitori non enti pubblici per cui non sia trascorso ancora un anno dalla data di emissione o competenza Iva; vengono generate automaticamente registrazioni di tipo PS sino al mese indicato all’interno del campo “Mese di cessazione con il relativo riporto iva residua in liquidazione”.

Se, invece, si è disattivata la gestione per opzione non più esercitata (se si è utilizzato il pulsante Termina iva cassa [Shift+F6] e si è indicata la “O” all’interno del campo “Causa cessazione gestione iva per cassa”) per documenti emessi/ricevuti in regime Iva per cassa verso/da clienti/fornitori non enti pubblici per cui non sia trascorso ancora un anno dalla data di emissione o competenza Iva; non vengono più generate registrazioni di tipo PS dopo il 31/12 dell’anno precedente la revoca dell’opzione.

Operando da saldaconto per inserire i pagamenti in caso di azienda infrannuali, il programma controlla che la data di registrazione del pagamento ricada all’interno dell’anno solare con cui si è eseguito l’ingresso nel terminale.

Esempio:

in caso di azienda infrannuale con anno contabile dal 01/07 al 30/06 (anno 2012: 01/07/12 al 30/06/13) per eseguire pagamenti con data registrazione 2013 devo entrare nel terminale con una data del 2013.

CONTABILITÀ – GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI È stata inserita la possibilità di eseguire la vendita di un cespite movimentando la causale FS. La fattura registrata viene riportata all’interno del menù “Contabilità – Residuo fatt. esigib. dif./iva per cassa”.



Se l’Iva per cassa risulta terminata per superamento volume d’affari (“Causa cessazione iva per cassa” impostato a “V” all’interno dei parametri attività iva) il programma propone il messaggio bloccante “Operazione ammessa fino al MM” (dove MM è il mese impostato all’interno del campo “Mese di cessazione con il relativo riporto iva residua in liquidazione”) qualora si imposti una data di registrazione con mese maggiore rispetto MM.

Se, invece, l’Iva per cassa risulta terminata per opzione non più esercitata (“Causa cessazione iva per cassa” impostato a “O” all’interno dei parametri attività iva) l’utilizzo della causale FS non viene più consentito dal 31/12 dell’anno precedente.



STAMPE – CONTABILI – PRIMANOTA È stata aggiunta la sezione denominata “Totali dei pagamenti sospesi” in cui sono riepilogati, suddivisi fra acquisti e vendite e per aliquota Iva, gli importi di imponibile ed imposta relativi ai PS registrati nel periodo.

STAMPE – CONTABILI – EFFETTI/MAV/CC/BONIFICI/RID – CREAZIONE PS DA EFFETTI Non sono più riportati in elenco, gli effetti emessi la cui data di scadenza supera di almeno dodici mesi la data di emissione del documento o di competenza Iva.

Il campo “Data di registrazione” è stato spostato nella prima finestra di filtro che si apre accedendo alla funzione di Creazione PS da effetti e viene utilizzato per limitare il numero di effetti emessi per cui è possibile registrare i PS.

In particolare, se nell’anno della data di registrazione, il parametro attività Iva “Gestione Iva per cassa” risulta impostato ad “N”, vengono visualizzate le sole scadenze riferite a clienti o fornitori enti pubblici.

Se nell’anno solare l’Iva per cassa risulta terminata per superamento volume d’affari (“Causa cessazione iva per cassa” impostato a “V” all’interno dei parametri attività iva), impostando una data registrazione con mese inferiore quello in cui si è usciti dall’Iva per cassa (tale mese è indicato all’interno del campo “Mese di cessazione con il relativo riporto iva residua in liquidazione”) è possibile visionare le scadenze relative a tutti gli effetti emessi indipendentemente dalla data di scadenza dell’effetto e dalla data di emissione dello stesso.

Se si imposta una data di registrazione il cui mese è maggiore o uguale quello impostato nel campo “Mese di cessazione con il relativo riporto iva residua in liquidazione” il programma permette la visualizzazione delle sole scadenze riferite a clienti e fornitori enti pubblici.

Esempio:

in caso di cessazione Iva per cassa nel mese di settembre per superamento volume d’affari (campo “Causa cessazione iva per cassa” impostato a “V” e “Mese di cessazione con il relativo riporto iva residua in liquidazione” impostato a “9” all’interno della videata che si apre premendo il pulsante Termina iva cassa [Shift+F6] attivo nei parametri attività iva) se si imposta una data di registrazione con mese inferiore a settembre sono visualizzati tutti gli effetti emessi.

Se, invece, si imposta una data di registrazione il cui mese è maggiore o uguale a settembre, sono visualizzate le sole scadenze riferite a clienti o fornitori enti pubblici.

Se nell’anno solare l’Iva per cassa risulta terminata per opzione non più esercita (“Causa cessazione iva per cassa” impostato a “O” all’interno della videata che si apre premendo il pulsante Termina iva cassa [Shift+F6] attivo nei parametri attività iva),



sarà possibile visualizzare i soli effetti emessi nei confronti di clienti e fornitori enti pubblici. Non è, infatti, possibile registrare PS dal 31/12 dell’anno precedente quello di revoca dell’opzione.

È stato inserito il nuovo pulsante Elimina inattivi [Shift+F3].

Il pulsante permette l’apertura di una finestra specifica denominata elimina effetti per ps con riporto iva automatico o senza fs collegata, in cui è presente il seguente campo:

DATA SU CUI VALUTARE QUANDO FS HA RIPORTO AUTOMATICO IVA – Campo obbligatorio in cui sono accettate date inferiori di almeno un giorno la data con cui si entra all’interno del terminale.

Tale pulsante permette, in relazione alla data impostata, di valutare la presenza di scadenze riferite a clienti fornitori non enti pubblici, all’interno dell’archivio di creazione PS da effetti, per le quali non è più necessario emettere PS per uno dei seguenti motivi:

• la fattura riferita alla scadenza e la relativa emissione effetti è stata eliminata;

• è trascorso un anno dalla data emissione del documento cui si riferiscono le scadenze e, dunque, l’Iva relativa è stata portata automaticamente in liquidazione.

STAMPE – CONTABILI - IVA ESIGIBILITA’ DIFFERITA – RESIDUO FS ANCORA DA PAGARE Nelle selezioni di stampa è stato aggiunto il parametro “Enti pubblici” che consente di selezionare le FS in base al campo "Ente pubblico" presente nelle anagrafiche dei clienti e fornitori come segue:

• S = Solo i clienti e fornitori Enti Pubblici,

• N = Solo i clienti e fornitori NON Enti Pubblici,

• T = Tutti



Se l’azienda gestisca l’iva per cassa il default è “T” mentre se non la gestisce il default è “S” e non è modificabile. Nella stampa, sono ora indicate con il simbolo “#”, le FS la cui iva residua viene riportata in automatico in liquidazione per cessata gestione dell’iva per cassa (per opzione oppure per superamento del volume d’affari).

Sono invece indicate con la lettera “r” le FS aventi un data revoca delle procedure concorsuali all’interno dell’archivio del residuo.

STAMPE – FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA Se l’azienda gestisce l’iva per cassa, all’ingresso della videata del calcolo, si può presentare il seguente messaggio

Il messaggio si presenta, se nel calcolo è stata automaticamente riportata dell’iva relativa a:

- dei PS del periodo che hanno reso esigibile dell’iva differita;

- delle FS i cui residui sono stati riportati in automatico.

Rispondendo Sì al messaggio, al termine della stampa della liquidazione sarà generata un’ulteriore stampa la quale conterrà su una pagina i PS del periodo e/o su un’altra pagina i residui riportati in automatico.



La seconda pagina, se presente, può contenere:

1. i residui iva relativi a documenti non pagati/incassati decorso un anno dall’emissione,

2. tutti i residui iva portati in liquidazione perché l’azienda ha cessato il regime dall’iva per cassa nel periodo (per superamento del volume d’affari o per opzione),

3. i risudi relativi a soggetti che hanno comunicato la revoca di una procedura concorsuale (Sol. 29782).

ANNUALI – CREAZIONE ARCHIVI Se all’interno dei parametri attività Iva dell’anno l’Iva per cassa risulta terminata per superamento volume d’affari, la creazione degli archivi dell’anno successivo imposta il campo “Gestione iva per cassa” ad “N”.

Se l’anno successivo risulta già creato, l’utente dovrà manualmente disattivare la gestione dell’iva per cassa.

ANNUALI – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE Eseguendo la stampa con il riepilogo dei registri iva, nel rigo in cui è riportata l’iva per cassa non pagata decorso un anno viene ora sommata anche l’iva riportata in liquidazione per cessazione del regime (per superamento del volume d’affari o per opzione). Il rigo, presenta ora la descrizione “IVA PER CASSA non pagata decorso 1 anno + Cessata gestione”.

SERVIZI – TRASFERIMENTO ARCHIVI – CARICAMENTO CSV – PRIMANOTA In caso di import CSV di registrazioni in primanota vengono eseguiti gli stessi controlli attivi da “Contabilità – Immissione primanota/Revisione primanota/Schede contabili”.

Per ulteriori dettagli in merito si rimanda al paragrafo “Contabilità – Immissione primanota/Revisione primanota/Schede contabili” del presente leggimi.

Tali controlli non risultano attualmente attivi in caso di import dello scadenziario eseguito dal menù “Servizi – Trasferimento archivi – Caricamento CSV – Scadenziario”.

ART.74 TER Presente su tutti i prodotti o iDesk tranne Solution e Junior

AZIENDE ART.74 TER - ADEGUAMENTO VARIAZIONE IVA DAL 21% AL 22% A partire da questa versione è stato adeguato il programma di Stampe – Fiscali contabili – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA nel caso in cui sia stato attivato il parametro iva “Gestione art. 74 ter.(Ag.Viaggi)” sia per le aziende con periodicità iva mensile che trimestrale. In seguito all’innalzamento iva dal 21% al 22% (a decorrere dal 1° ottobre 2013) il programma dalla liquidazione del mese di ottobre (per le mensili) oppure dal quarto trimestre (per le trimestrali) utilizza come percentuale di scorporo dei corrispettivi derivanti da operazioni relative all’art. 74 ter.(Ag. Viaggi) il 22%.

Nel caso in cui l'agenzia di viaggio venda pacchetti tramite “intermediari con rappresentanza”, è possibile che in ottobre siano venduti pacchetti relativi a settembre (quindi con iva al 21% e non al 22%).

Per il solo mese di ottobre, al fine di evidenziare queste operazioni è necessario inserire nel campo “descrizione di riga” relativo al castelletto iva interessato la dicitura: 21% IVA 74 TER.



La stringa deve ESATTAMENTE essere formulata in questo modo, a parte i caratteri minuscolo/maiuscolo. Nella stampa della liquidazione del mese di ottobre, se mensile, o del quarto trimestre, se trimestrale, il riepilogo stampato sarà è suddiviso in due sezioni distinte per evidenziare la presenza di entrambe le percentuali.

CONTABILITÀ – TABELLE – CODICE ART.74 TER E’ stata aggiornata la tabella contente l’elenco dei codici art.74 Ter, in particolare è stato aggiunto un nuovo codice da utilizzare per rilevare le autofatture al 22% Ex art. 74ter, comma 8 da utilizzare a partire dal 1° ottobre 2013.

OPERAZIONI IN BLOCCO SUI CONTRATTI IN PARCELLAZIONE Presente su tutti i prodotti con Parcellazione

All’interno delle singole prestazioni presenti nel contratto è stata implementato il campo “Duplicabile”. L’opzione definisce se la prestazione in questione, in caso di duplicazione, debba essere riportata o meno nel nuovo contratto appositamente creato. In fase di inserimento di una riga prestazione il dato viene proposto come duplicabile. In variazione il parametro risulta modificabile sino a quando la prestazione non è stata riporta nell’agenda di lavoro (Sol. 30962).

SELEZIONE CONTRATTI

Sono stati implementati ulteriori campi nella finestra di selezione dei contratti. In particolare sono stati aggiunti i seguenti campi:

PRESTAZIONI (TIPO) – Consente di definire la tipologia di prestazioni a cui limitare la selezione in base al nuovo campo “Duplicabile” presente per tutte le prestazioni presenti in un contratto. Sono ammesse le seguenti tipologie:

• “ “ tutte, sia quelle duplicabili che quelle non duplicabili • “D” solo le prestazioni duplicabili • “N” solo le prestazioni non duplicabili.

DESCRIZIONE – Consente di definire la descrizione del contratto (o parte di essa) utilizzata come parametro di selezione nella ricerca del contratto/i. In prima posizione è disponibile il campo di controllo maiuscoli, minuscoli e accentati al fine di effettuare una ricerca più mirata.

DECORRENZA DA – Inserire la data di decorrenza da cui iniziare la selezione. Se il campo non viene compilato, si intendono tutte le date.

DECORRENZA A – Data di decorrenza con cui terminare la selezione. Se il campo non viene compilato, si intendono tutte le date.

FINE RAPPORTO DA – Data di fine rapporto, definita nella testata del contratto, con cui iniziare la selezione. Se il campo non viene compilato, si intendono tutte le date.

FINE RAPPORTO A – Data di fine rapporto, definita nella testata del contratto, con cui terminare la selezione. Se il campo non viene compilato, si intendono tutte le date.



RESPONSABILE – Indicare il responsabile del contratto a cui limitare la selezione. E’ attivo il comando di campo Elenco [F2] che consente di visualizzare l’elenco degli utenti appartenenti allo studio (sia “S” che “s”) presenti in Servizi – Configurazioni – Utenti chiavi di accesso. Se il campo non viene valorizzato, si intendono tutti i contratti indipendentemente dalla presenza del responsabile nella testata del contratto.

RIGHE SCRITTE IN AGENDA – Consente di effettuare una selezione sullo stato delle prestazioni presenti nel contratto. Sono ammessi i seguenti valori:

• " " tutte, sia quelle già riportate in agenda, che quelle non riportate; • "T" Totalmente riportate in agenda, se selezionato il programma estrapolerà i soli contratti aventi

tutte le righe già scritte in agenda; • "P" Parzialmente riportate in agenda. Se selezionato il programma riporterà in elenco i soli contratti

che hanno alcune prestazioni riportate in agenda e contemporaneamente alcune non riportate; • "N" Non riportate in agenda. Se selezionato il programma restituirà i soli contratti che non hanno

alcuna prestazione riportata in agenda.

PRESTAZIONI - Consente di definire un elenco di prestazioni (massimo 10) presenti nel contratto, a cui limitare la ricerca. In ogni riga sono disponibili i comandi di campo Ricerca per codice [F2] e Ricerca per codici precancellati [F3] per richiamare una prestazione già esistente. Oppure il comando di campo Inserimento/variazione articoli [F4] per inserire una nuova prestazione o modificarne una già esistente.

ULTERIORI FUNZIONI

Nella videata contenente l’elenco dei contratti risultato di una selezione effettuata, sono ora presenti i pulsanti Marca/Smarca [F6], Tutti [F8] e Nessuno [F7] al fine di evidenziare uno o più contratti per i quali si vuole svolgere una specifica operazione.

Il primo pulsante permette di selezionare la riga su cui si è posizionati e, successivamente, di de-selezionarla. Il pulsante Tutti [F8] include tutti i contratti presenti nell’elenco mentre il pulsante Nessuno [F7] li esclude nuovamente tutti.

Quando almeno un contratto è evidenziato risulta disponibile il pulsante Ulteriori funzioni [Shift+F6] per svolgere una delle operazioni evidenziate nell’elenco proposto.

PRESTAZIONI NON DUPLICABILI

Allo scopo di escludere una o più prestazioni da una successiva duplicazione del contratto è presente una specifica funzione per impostarle a “N” (Non duplicabile) (Sol. 30962).

NOTA BENE: al fine di precedere con l’operazione è necessario indicare tra i dati per selezionare i contratti oggetto della modifica una o più prestazioni. Indicando due o più prestazioni la procedura seleziona i contratti che includono almeno una delle prestazioni in questione.



Tale funzione prenderà in considerazione, all’interno dei contratti selezionati, le prestazioni indicate portando il relativo parametro “Duplicabile” a No siano queste prestazioni già riportate in agenda di lavoro che non.

PRESTAZIONI DUPLICABILI

La funzione permette di ripristinare lo stato di prestazione duplicabile così da essere nuovamente considerate in fase di duplicazione del contratto.

In fase di selezione dei contratti sarà necessario impostare il campo “Prestazione” a “N” (Non duplicabili). Alle prestazioni indicate nel riquadro “Selezione prestazioni” o a tutte quelle presenti nei contratti, qualora non si sia indicato alcun codice prestazione, il parametro “Duplicabile” viene impostato a “Sì”.

INSERISCI PRESTAZIONE La videata che appare dopo aver richiamato la funzione di inserimento prestazione è la seguente:

Nella prima parte i campi richiesti sono gli stessi presenti in fase di inserimento di una prestazione all’interno di un contratto ma, trattandosi di un possibile inserimento multiplo su più contratti/bozze intestati a clienti diversi oppure non intestati, occorre effettuare qualche precisazione in merito ai seguenti campi:

PREZZO – Il programma propone, se presente, il prezzo attribuito alla particolarità generica oppure, nel caso questa non fosse codificata, il prezzo attribuito al listino numero 1, tenendo conto (in entrambi i casi) anche del minimo/massimo fatturabile. Nel caso in cui i predetti prezzi non siano stati codificati, il programma non propone alcun valore. A differenza da quanto accade nell’inserimento di un singolo contratto, il campo non è obbligatorio.

NOTA BENE: trattandosi di un inserimento multiplo su contratti che possono avere caratteristiche diverse, i dati che consentono di definire la periodicità e il calcolo delle rate (Periodicità, Cadenza GG e Compenso) considerano sempre come data di decorrenza quella definita in ogni singolo contratto.

LISTINO CLIENTE(S/N) – L’impostazione del parametro a “S” fa sì che il prezzo attribuito alla prestazione sia quello del listino associato al cliente nelle condizioni commerciali. Nel caso in cui questo non risulti valorizzato o il parametro sia impostato a “N” il programma riporterà il valore specificato nel campo “Prezzo”. Nell’eventualità in cui tutti i prezzi risultino non valorizzati, la prestazione non viene inserita all’interno del contratto/i precedentemente selezionato/i e lo evidenzia attraverso un apposito messaggio al termine dell’elaborazione.

PARTICOLARITA’(S/N) – Se impostato a “S” il prezzo definito nella particolarità cliente o nella particolarità generica, ha priorità rispetto a quanto indicato nel listino o nel campo prezzo sopra descritto. Se impostato a “N” significa che le particolarità non devono essere prese in considerazione.

NOTA BENE: prima di applicare la particolarità il programma verifica che questa sia valida rispetto alla data di decorrenza di ogni singolo contratto. Nel caso cui risulti scaduta, verranno applicati nell’ordine il prezzo di listino eventualmente associato al cliente o l’importo definito nel campo “Prezzo”.

MINIMO MASSIMO FATTURABILE – Se nell’anagrafica prestazione è presente il minimo/massimo fatturabile e il parametro è impostato a “S” il programma lo rapporta all’eventuale listino/particolarità/prezzo manuale. Se impostato a “N” non viene presto in considerazione anche se definito all’interno dell’anagrafica prestazione.

SCRIVI IN AGENDA

Vengono riportate nell’agenda di lavoro le prestazioni presenti nei contratti selezionati. Eventuali prestazioni già riportare in agenda operando dal singolo contratto sono escluse dall’elaborazione. La procedura richiede un’ulteriore conferma prima dell’aggiornamento dei dati e se si vogliono riportare o meno anche le rate che hanno una data successiva all’eventuale data di fine rapporto che può essere indicata nella testata del contratto (campo “Fine rapporto”).

SOSTITUISCI PRESTAZIONE



Selezionando questa funzione è possibile sostituire all’interno dei contratti una o più prestazioni con una differente. Al fine di precedere con l’operazione è necessario indicare tra i dati di selezione almeno una prestazione. Indicando due o più prestazioni la procedura seleziona i contratti che includono una delle prestazioni in questione. Tutte le prestazioni indicate saranno oggetto di sostituzione.

NOTA BENE: la sostituzione non verrà effettuata per le prestazioni già riportate nell’agenda di lavoro.

Terminata la selezione dei contratti oggetto della modifica e scelta la voce “Sostituisci prestazione” la procedura visualizza la videata per indicare tutti i dati relativi alla nuova prestazione da memorizzare.

Il contenuto e il funzionamento dei campi è analogo a quanto esposto nel paragrafo “INSERISCI PRESTAZIONE”.

ELIMINA PRESTAZIONE

Per i contratti selezionati, la procedura elimina le prestazioni indicate purché esse non siano già state riportate nell’agenda di lavoro.

NOTA BENE: al fine di precedere con l’operazione è necessario indicare tra i dati di selezione una o più prestazioni. Indicando due o più prestazioni la procedura seleziona i contratti che includono almeno una delle prestazioni in questione. Tutte le prestazioni indicate saranno oggetto di cancellazione.

DUPLICA CONTRATTO

Scegliendo di duplicare i contratti selezionati la procedura propone i diversi parametri disponibili.

NUOVO ANNO – Anno da assegnare ai nuovi contratti che si stanno creando, viene proposto l’anno di lavoro del terminale.

PREZZO – E’ possibile assegnare alle prestazioni lo stesso prezzo indicato nei contratti oggetto di duplicazione o scegliere di utilizzare il prezzo attuale del listino associato al cliente e delle particolarità (opzione “R” = Ricalcola).

NOTA BENE: per i contratti di tipo Bozza non intestati ad alcun cliente non verrà utilizzato un prezzo di listino ma quello del contratto di partenza; le sole particolarità prese in considerazione saranno quelle previste per tutti i clienti.

Per le prestazioni per le quali non è presente in anagrafica il prezzo del listino associato al cliente, a fine elaborazione viene riportato “ prezzo di listino non determinabile”. In questo caso la procedura utilizza il prezzo indicato nel contratto di partenza.

Per le prestazioni con “Periodicità” personalizzata scegliendo l’opzione “R” il prezzo e le spese vengono suddivise per il numero delle rate, eventuali differenzazioni di importo per le diverse rate presenti nel contratto di partenza vengono perse.



MINIMO MASSIMO FATTURABILE – Se impostato a “S” il prezzo viene confrontato con i valori di minimo e massimo fatturabile dell’anagrafica prestazione. Se il prezzo non rientra tra tali importi viene sostituito con il minimo-massimo fatturabile.

DATA DECORRENZA – Scegliendo “U” Uguale viene lascata la stessa data di decorrenza indicata nel contratto di partenza, variando eventualmente l’anno in base a quanto impostato nel primo campo della videata. Con il parametro “I” Inizio anno il nuovo contratto avrà data decorrenza 01/01 e quindi, se differisce dalla data decorrenza del contratto di partenza sarà necessario rigenerare tutte le rate associate alle diverse prestazioni.

Esempio:

Contratto selezionato

Data decorrenza 01/07/13

Prezzo prestazione 100,00 Euro

Periodicità: Mensile solare

Compenso: Unico per rata Rate 01/07/13 100,00

01/08/13 100,00

01/09/13 100,00

01/10/13 100,00

01/11/13 100,00

01/12/13 100,00

Contratto creato dalla funzione di duplicazione con “Data decorrenza” “I”

Data decorrenza 01/01/14

Prezzo prestazione 100,00 Euro

Periodicità: Mensile solare

Compenso: Unico per rata Rate 01/01/14 100,00

01/02/14 100,00

01/03/14 100,00

01/04/14 100,00

01/05/14 100,00

01/06/14 100,00

01/07/14 100,00

01/08/14 100,00

01/09/14 100,00

01/10/14 100,00

01/11/14 100,00

01/12/14 100,00

NOTA BENE: nelle prestazioni con “Periodicità” personalizzata non viene variato il giorno e il mese delle rate ma ma esclusivamente l’anno; inoltre se la data di decorrenza del contratto di partenza non è 01/01 e si sceglie l’opzione “I” il prezzo e le spese vengono suddivise per il numero delle rate, eventuali differenzazioni di importo per le varie rate presenti nel contratto di partenza vengono perse.

STATO CONTRATTO – Ai nuovi contratti può essere assegnato lo stato “C” Costruzione o “A” Attivo. Per i contratti di tipo Bozza lo stato sarà sempre “C” Costruzione.

Il programma esclude dalla funzione di duplicazione i contratti che hanno una data di “Fine rapporto” precedente alla nuova data di decorrenza che si andrà ad assegnare a tutti i nuovi contratti creati. Si ricorda che vengono escluse dalla funzione tutte le prestazione che hanno il parametro “Duplicabile” uguale a No.

ELIMINA CONTRATTO



Permette di eliminare dall’archivio uno o più contratti corrispondenti alle selezioni effettuate. Per utilizzare tale funzione, tra le diverse opzioni di ricerca contratti occorre che il campo “Righe scritte in agenda” sia impostato a “N” (Non scritte).

CAMBIO STATO

Consente di variare lo stato di tutti i contratti precedentemente evidenziati attraverso gli appositi comandi. Al termine dell’elaborazione il programma presenta un elenco in cui, per ogni contratto, riporta lo stato di partenza e l'eventuale modifica effettuata (se consentita). Sono inoltre attivi gli stessi controlli applicati in fase di trasformazione di un singolo contratto:

• non è possibile modificare lo stato di un contratto aNnullato;

• se sono presenti rate già riportate in agenda di lavoro, l’unica trasformazione possibile è da stato “Attivo” ad “aNnullato”;

• è consentita la variazione da stato “Costruzione” a stato “Attivo” o “aNnullato”.

CONVERSIONE PIANO DEI CONTI Con questa release viene rilasciata la possibilità di eseguire la conversione del piano dei conti anche per i prodotti con tecnologia ad Archivi Separati (Mexal BP, Businesspass e prodotti AS) (Sol. 19653).

Questa funzione consente di sostituire negli archivi di un’azienda il piano dei conti personalizzato col piano dei conti standard Passepartout (80 impresa / 81 professionista).

A tal proposito si ricorda che il piano dei conti standard permette molteplici automatismi per quanto riguarda i dichiarativi e la predisposizione del bilancio.

Al fine di poter effettuare la conversione del piano dei conti sono state predisposte delle tabelle di correlazione che dovranno essere compilate manualmente dall’utente. La conversione successivamente elaborerà tutti gli archivi dell’azienda sostituendo i codici di origine con i codici di arrivo, così come definito dalle correlazioni stesse

Per tutte le informazioni su questa funzionalità, si rimanda al manuale in linea.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT E’ stata rilasciata la versione 36 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti:

717.00033 INTER. CANONI LEAS. GARANT. DA IPOTECA - il conto è classificato in B8. Esso riguarda specificatamente la quota interessi relativa ai canoni di locazione finanziaria, nel caso in cui il contratto di leasing sia garantito da ipoteca. Tali interessi vengono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina del Rol e considerati deducibili ai fini IRES (cfr. la Circolare n. 37/E del 22/07/2009 a pag. 9). Per correttezza di esposizione si fa presente che il conto 740.00020 “Interessi passivi deducibili no Rol”, gestisce le casistiche relative agli interessi passivi classificati in C17, deducibili senza eseguire il test del Rol, come ad esempio gli interessi da finanziamento garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

NOTA BENE: è stata aggiornata la tabella presente nel menù Annuali – Rol – Conti da escludere/includere. Affinchè l’utente recepisca tale aggiornamento è necessario che prema, all’interno di tale menù, il pulsante RIPRISTINA [F5], presente sulla destra. Una volta eseguito l’aggiornamento su un’azienda, verranno aggiornate automaticamente anche tutte le altre, sia di raggruppamento che battezzate.

720.00011 INDENN. TRASFERTA AUTOTRASPORTATORI - il conto è classificato in B9a. Tale conto viene utilizzato dalle imprese di autotrasporto al fine di gestire i rimborsi ai propri dipendenti, qualora tale costo transiti in busta paga del dipendente. Il conto è deducibile ai fini IRAP, poiché trattasi di indennità previste contrattualmente e contabilizzate in B9 del Conto economico.

720.00105 TFR LICENZIAMENTI CORSO ANNO - il conto è classificato in B9c. Il conto viene utilizzato per la liquidazione del TFR dell’esercizio, nel caso di licenziamenti di dipendenti avvenuti in corso d’anno.

730.00025 ACCAN. BENI AFFITTO D’AZIENDA - il conto è classificato in B13. Il conto viene utilizzato nel caso di aziende ricevute in affitto o usufrutto, per le quali le quote d’ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario. Dette quote sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ex art. 102, 8 comma, TUIR. Il conto è deducibile ai fini IRAP, così come chiarito dalla Circolare n. 60/E del 28/10/2008, paragrafo 2.1.4.3 e n. 26/E del 20/06/2012, paragrafo 5.

730.00026 ACCAN. INDED. BENI AFFITTO D’AZIENDA - il conto è classificato in B13. Il conto ha la stessa logica del precedente ma gestisce le quote non dedotte dell’ammortamento.

310.00045 F.DO RIPRIST. BENI AFFITTO D’AZIENDA - il conto è classificato in B3. Esso viene utilizzato come contropartita patrimoniale dei due conti precedenti.



801.00062 RIMBORSI SPESE BENI (IMBALLI - ECC.) - il conto è classificato in A1. Il conto può essere utilizzato per contabilizzare i rimborsi spese riportati in fattura e correlati ai relativi ricavi, qualora riferiti a beni.

803.00042 RIMBORSI SPESE SERVIZI (TRASPORTI) - il conto è classificato in A1. Il conto può essere utilizzato per contabilizzare i rimborsi spese riportati in fattura e correlati ai relativi ricavi, qualora riferiti a prestazioni di servizi.

808.00002 FITTI ATTIVI FABB. STRUM. SOC. IMMOBIL. - il conto è classificato in A1. Il conto viene utilizzato nella ordinaria gestione dei fitti attivi relativi alle società immobiliari di gestione (gestione caratteristica).

808.00003 FITTI ATTIVI FABB. NON STRUM. SOC. IMM. - vedi sopra.

808.00004 FITTI ATTIVI TERRENI SOC. IMMOBILIARI - vedi sopra.

808.00005 FITTI ATTIVI FABB. CIVILI SOC. IMMOBIL. - vedi sopra.

415.00063 DEB. vs INPS FERIE MENSILITA’ MATURATE - il conto è classificato in CII5a e D13a. Tale conto raccoglie i debiti verso l’INPS per contributi ferie e permessi maturati nell’esercizio e posti a carico della ditta.

415.00064 DEB. PER F.DO ASSIST. INTEGRATIVA - il conto è classificato in CII5a e D13a. Tale conto raccoglie i debiti per le quote assistenza sanitaria integrativa, trattenuti dall’azienda in busta paga.

417.00017 DEB. PER 14ESIMA FERIE PERMESSI - il conto è classificato in D14a. Il conto gestisce i ratei residui relativi a ferie/permessi e 14esima.

417.00024 DEBITI ASSICURAZ. VITA - il conto è classificato in D14a. Il conto gestisce i debiti relativi alle assicurazioni ramo vita dei dipendenti e trattenuti dall’azienda in busta paga.

218.00023 ERARIO C/ACCONTO IMP. SOSTIT. TFR - il conto è classificato in CII5a tra i Crediti verso i dipendenti. Esso rileva l’acconto relativo all’imposta sostitutiva per rivalutazione del TFR, di norma la contabilizzazione avviene entro il 16/12 di ogni anno. Il saldo, invece, viene versato entro il 16/02 dell’anno successivo.

301.00003 ANTICIPO UTILI SOCI SNC-SAS - il conto è classificato in A1 del Patrimonio netto. Il conto, da prassi contabile consolidata, può essere movimentato in corso d’anno per gestire, nella contabilità della società, gli anticipi di utili effettuati ai soci di società di persone. In Unico, l’importo associato al conto decurta il patrimonio netto di fine esercizio. L’utilizzo di detto conto ha impatti anche nella determinazione dell’ACE, per società di persone in contabilità ordinaria (per approfondimenti sull’argomento, si rimanda al manuale Annuali – ACE - prg. Soggetti IRPEF).

CONTI D’ORDINE:

001.00009 IPOTECHE A FAVORE DI TERZI - il conto è classificato tra i conti d’ordine con codice I4e. E’ utile per rilevare tra i rischi assunti dall’impresa, le altre garanzie reali verso altre imprese.

001.00010 PEGNI A FAVORE DI TERZI - vedi sopra.

E’ stata rilasciata la versione 19 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti ed i relativi conti sospesi: 616.00008 INT. PASSIVI FINANZ. AUTOVETT. ASSEGNATA 621.00008 CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTO ASSEGNATA 631.00102 MANUT. - RIPARAZIONE ASSEGNATA 631.00112 PEDAGGI AUTOST. AUTO ASSEGNATA 631.00122 ASSICURAZIONI R.C.A. ASSEGNATA 631.00132 TASSE PROPRIETA' AUTO ASSEGNATA 631.00142 CARB. LUBR. MOTO-CICLOMOT. ASSEGNATA 631.00152 ALTRI ONERI PER AUTOMEZZI ASSEGNATA I conti sono stati creati al fine di gestire i costi per autoveicoli assegnati dai professionisti ai propri dipendenti. Si ricorda, inoltre, che dal 2013 la deducibilità per tali oneri è passata dal 90% al 70%.

Sono stati inoltre creati i seguenti conti sospesi:



016.00003 C/SOSP. INTER. PASSIVI ALTRI FINANZIATORI

016.00004 C/SOSP. INTERESSI PASSIVI FORNITORI

016.00005 C/SOSP.SCONTI-ALTRI ONERI FINANZIARI

016.00007 C/SOSP. INT. PASS. FINANZ. AUTO NON ASSEGNATI

016.00008 C/SOSP. INTER. PASS. FINANZ. AUTO ASSEGNATI

CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE Con questa versione è possibile gestire la contabilizzazione dei movimenti paghe dall’omonimo programma, al posto del precedente import demandato da una personalizzazione. Tuttavia la precedente personalizzazione non verrà di fatto eliminata, quindi l’utente potrà scegliere se avvalersi del nuovo menù o continuare con l’import dei cedolini tramite il vecchio sprix.

Per l’abilitazione di questo menù (situato in “Servizi/Trasferimento archivi”), è necessario abilitare il parametro contabile “Azienda paghe “ a “S”.

Per tutti i dettagli in merito a questa gestione, si rimanda al relativo manuale in linea.

PARTICOLARITÀ PREZZO SCONTO PROVVIGIONE: GESTIONE FINO A 9 SCAGLIONI Magazzino: Funzioni presenti su tutti i prodotti o iDesk con funzionalità complete di Magazzino compreso Junior e prodotti AS

Parcellazione: Funzioni presenti su tutti i prodotti con parcellazione

Aumentato da 4 a 9 il numero di scaglioni riferiti alle particolarità prezzi/sconti/provvigioni che vengono utilizzate in Emissione/revisione documenti e nel modulo Parcellazione (Sol. 9573). La videata di immissione si presenta nel modo seguente:

NUOVI CAMPI DI SELEZIONE E CONTROLLI IN EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI DI MAGAZZINO Funzioni presenti su tutti gli iDesk con funzionalità complete di Magazzino compreso Junior e prodotti AS

Implementato un controllo non bloccante che verifica la cronologia delle date dei documenti da emettere rispetto alla data dell’ultimo documento emesso (Sol. 29864). Se ad esempio nel campo “Data documento” della colonna “DOCUMENTO DA EMETTERE” si indica una data inferiore rispetto a quella dell’ultimo documento già registrato dello stesso tipo, la procedura visualizza il seguente messaggio: “Data documento inferiore a quella dell’ultimo documento registrato”. Il controllo viene effettuato per i tipi documento di ultimo livello come ad esempio le fatture.



Implementato un controllo non bloccante che segnala, in fase di trasformazione documenti, che il documento da ricercare di ordine inferiore (es. bolla) presenta una data superiore a quella del documento da emettere di ordine superiore (es. fattura) (Sol. 15489). Se ad esempio nel campo “Data documento” della colonna “DOCUMENTO DA EMETTERE” si indica una data minore rispetto a quella dell’ultimo documento di ordine inferiore già registrato, la procedura visualizza il seguente messaggio: “Data documento inferiore a quella dell’ultimo documento registrato”.

Implementato il filtro di selezione per data scadenza anche per i documenti di tipo MA ordine matrice (Sol. 29279). Inserita la sigla MA come tipo documento da ricercare, nella colonna “DOCUMENTI DA RICERCARE” vengono attivati i campi di selezione “Data scadenza Da” e “Data scadenza A” per poter immettere le date da ricercare. Si rammenta che tali date sono le date di scadenza delle righe del corpo documento e che, impostando selezioni solo per data scadenza, il programma estrapola i documenti che presentano almeno una riga con data di scadenza compresa fra le date selezionate. In caso di trasformazione documento vengono emesse solo le righe con data di scadenza compresa fra le date selezionate.

Per i documenti ordini e matrici è stata implementata la possibilità di selezionare o meno le righe con data scadenza urgente (Sol. 22082). Nella colonna “DOCUMENTI DA RICERCARE” è disponibile il nuovo campo “Urgenti” che permette le seguenti scelte:

S = le righe urgenti vengono selezionate insieme a quelle con data scadenza; N = le righe urgenti non vengono selezionate; U = la selezione avviene per le sole righe urgenti presenti nei documenti. Selezionando questa opzione i campi “data

scadenza da” e “data scadenza a” vengono disabilitati e l’eventuale valore contenuto viene azzerato.

Implementata la possibilità di selezionare i documenti in base al codice di pagamento memorizzato. Sulla colonna “DOCUMENTI DA RICERCARE” è disponibile il nuovo campo “Cod. pagamento” sul quale immettere il codice pagamento desiderato. È anche disponibile la selezione multipla considerando che il carattere “,“ esegue la selezione diretta di diversi codici mentre il carattere “-“ permette di selezionare un intervallo di codici. Ad esempio “2-6,10,15” significa i codici compresi dal 2 al 6 più il 10 e il 15. Per facilitare la selezione è disponibile il pulsante Elenco pagamenti [F2] che visualizza la tabella pagamenti e permette tramite il pulsante Invio di selezionare o deselezionare i codici desiderati (Sol. 29170, 22684).

Implementati nuovi campi per selezionare i documenti da elaborare (Sol. 1068). Premendo il pulsante Ulteriori selezioni di ricerca [F6], la finestra presenta la nuova sezione PARAMETRI DOCUMENTO:

nella quale sono disponibili i seguenti campi di selezione:

DESTINATARIO – Codice del destinatario memorizzato sul documento al quale deve essere limitata la selezione.

INDIRIZZO SPEDIZIONE – Codice dell’indirizzo di spedizione memorizzato sul documento al quale deve essere limitata la selezione.

TRASPORTO A MEZZO – Sigla del soggetto (Mittente, Vettore, Destinatario) che effettua il trasporto memorizzata sul documento a cui deve essere limitata la selezione.

PORTO – Sigla della modalità di trasporto (Franco, Assegnato, a Debito) memorizzata sul documento a cui deve essere limitata la selezione.

ASPETTO ESTERIORE BENI – Codice dell’aspetto esteriore dei beni memorizzato sul documento al quale deve essere limitata la selezione. Si rammenta che i codici dell’aspetto esteriore dei beni si riferiscono alle descrizioni inserite dall’operatore dalla funzione “Magazzino – Tabelle aziendali – Aspetto esteriore dei beni”.

CODICE CIG – Codice identificativo gara (CIG) relativo agli appalti pubblici memorizzato sul documento al quale deve essere limitata la selezione.



CODICE CUP – Codice unico di progetto (CUP) relativo agli appalti pubblici memorizzato sul documento al quale deve essere limitata la selezione.

AD COMMERCIALE SU CLIENT MOBILEDESK Presente su Mexal BP: Solution, Aziendale, Produzione. Businesspass per az. con est. Solution o superiori

Da questa versione l’analisi commerciale con il modulo AD è disponibile su Client MobileDesk utilizzabile da dispositivi smartphone e tablet dotati di sistema operativo Android da versione 2.2 (Froyo) o superiori.

Con tale tipologia di client, si accede ad AD dalla voce di menù “Moduli – AD – Analisi Dati”.

Attualmente è disponibile l’analisi Commerciale, attiva in aziende con la gestione completa del magazzino, pertanto in aziende senza tale gestione il menù “Moduli – AD” non è presente.

L’operatività per l’esecuzione delle analisi non differisce da quella illustrata per i client Windows e WebDesk; si possono eseguire analisi di base, drill-down, roll-up, Confronti, Pivot, riordinare i dati, applicare i filtri e stampare la griglia dei risultati (relativamente alla stampa si veda il successivo paragrafo “Stampe in AD su client WebDesk e MobileDesk”).

Non sono invece disponibili le funzioni Grafici ed Esporta.

Con MobileDesk Client, AD si apre nella sessione di Passepartout e non in un pannello integrato, né viene aperta una seconda sessione relativa alla Configurazione Funzionale (MDI non è attivo su MobileDesk).

E’ disponibile invece un Menù di AD che può essere visualizzato dall’utente mediante il pulsante , situato in alto a destra, al di sopra dell’area di testata di AD.



Il menu attualmente richiama:

• Configurazione AD

Permette di accedere alla Configurazione Funzionale di AD, dove sono disponibili tutti i classici parametri di configurazione (aggiornamento dati, impostazioni dei decimali, del calcolo del margine, delle strutture articolo, ecc …).

Da questa funzione è poi possibile tornare ad AD, dove saranno attive le modifiche eseguite. Dal Menù Contestuale è

infatti presente la voce “Analisi AD”, che è attiva solo richiamando il menù da questa funzione.

• Mostra/nascondi Selezioni Analisi

Permette di visualizzare o meno le selezioni di Analisi lasciando più spazio a video per la griglia. Per rendere attive le modifiche e tornare ad AD è sufficiente cliccare al di fuori dell’area del Menù AD.

• Ordinamento multiplo

Questa opzione permette di applicare degli ordinamenti secondari. Occorre attivare questa voce di menù, dopodiché rientrando in AD si potrà cliccare in sequenza sulle colonne per effettuare gli ordinamenti secondari.



• Menù Passepartout

Permette di chiudere AD e tornare alle funzionalità del gestionale.

• Impostazioni

Sono presenti le seguenti sottofunzioni:

1. Frequenza aggiornamento griglia: permette di aumentare o diminuire la frequenza con la quale MobileDesk effettua il refresh della griglia durante lo scorrimento dei dati. E’ utile in quei casi in cui si riscontrano dei ritardi nell’aggiornamento della griglia che comportano una visualizzazione non ottimale dei dati;

2. Frequenza aggiornamento autocalcolata: sarà il programma stesso a determinare automaticamente la frequenza con la quale effettuare il refresh della griglia;

3. Scroll della griglia per trascinamento: permette di scorrere in orizzontale tra le colonne della griglia dei risultati, con le tipiche gesture dei dispositivi touch e quindi non è necessario utilizzare la barra di scorrimento;

4. Informazioni: permette di accedere alle informazioni sistemistiche sul modulo.

STAMPE IN AD SU CLIENT WEBDESK E MOBILEDESK Presente su tutti i prodotti o estensioni dotati di AD.

Utilizzando AD con client di tipo WebDesk e MobileDesk selezionando la funzione “Stampa”, la procedura apre la finestra di selezione delle stampanti disponibili. Se la griglia da stampare ha delle dimensioni sufficienti, è possibile eseguire delle stampe nei formati pdf, csv, xml excel, e rtf, utilizzare le stampanti Video, di tipo Word ed Excel.

Se l’area di stampa è troppo grande, appositi messaggi avvisano l’utente. In ogni caso è sempre possibile fare stampe in formato xml e csv.

Per le caratteristiche sulle stampe con queste tipologie di client, si veda il manuale in linea nella sezione “Nozioni Generali”, modulo “MobileDesk” e modulo “WebDesk client”. Di seguito si riporta un esempio di stampa a video in formato pdf.



Come si evince dall’immagine, nella stampa sono indicati i parametri di selezione che hanno generato la griglia: il processo, il periodo (con il totale del processo per il periodo) e le variabili d’indagine. In caso di griglia frutto di un’analisi drill down, in calce alla stampa sono riportati i riferimenti delle variabili dei livelli precedenti.

Su client iDesk Windows, permane l’utilizzo delle stampanti di sistema operativo.

AD – VERSIONE 2.0 Presente su Mexal BP: Solution, Aziendale, Produzione. Businesspass per az. con est. Solution o superiori

Si rilascia la versione 2.0 di AD i cui principali contenuti funzionali sono:

- Dettaglio dei documenti (AD commerciale e parcellazione);

- Analisi commerciale filtrata per tipologia articolo;

- Importo delle provvigioni in analisi commerciale.

Dopo l’aggiornamento di versione, occorre effettuare un export completo di tutti i dati per l’analisi commerciale, al fine di adeguare i file sul server alle nuove funzionalità.

Al primo avvio di AD commerciale, la procedura obbliga l’utente ad eseguire la funzione di trasferimento dati, nella quale non è presente il parametro di scelta tra export completo o per variazione; viene eseguito direttamente il trasferimento completo. Analogamente, accedendo alla funzione di Trasferimento Dati dal menù Moduli, non sarà presente il parametro “modalità di aggiornamento” e sarà eseguito direttamente l’export completo.

Sino a quando un archivio non sarà esportato completamente, non sarà possibile effettuare analisi su quei dati (ordini, matrici, singoli archivi annuali di magazzino).

DETTAGLIO DEI DOCUMENTI Implementata la possibilità di visualizzare i documenti che compongono un record di riga sia in analisi commerciale che di parcellazione (Sol. 27128).

Tra le variabili della dimensione documento è presente la nuova variabile “ELENCO DOCUMENTI” la quale riporta in griglia l’elenco dei documenti che soddisfano i criteri di analisi.



In tabella i riferimenti del documento vengono suddivisi nelle colonne:

Data: data di emissione del documento;

Documento: indica il tipo di documento, il numero e la serie se l’azienda utilizza più di un sezionale;

Cliente: nome o ragione sociale del cliente;

Sottoazienda: questa colonna è presente solo se l’azienda gestisce la multiattività iva ed indica in quale sottoazienda è stato emesso il documento.

La variabile può essere utilizzata in analisi di approfondimento (drill-down) per visualizzare i documenti che compongono un singolo record di riga, come illustrato nella videata sopra riportata.

Può però essere utilizzata anche come variabile di indagine a se stante per visualizzare tutti i documenti del periodo inclusi nell’analisi; oppure può essere utilizzata per creare delle tabelle Pivot.

ANALISI COMMERCIALE FILTRATA PER TIPOLOGIA ARTICOLO Implementata la possibilità di filtrare parametricamente la tipologia di articoli da includere nell’analisi (Sol. 27208).

Nella configurazione funzionale di AD Commerciale, selezionando il pulsante Modifica è ora presente il nuovo pulsante Articoli [F4], il quale apre una finestra con l’elenco delle tipologie di articoli analizzate da AD. L’utente ha la possibilità di escludere dall’analisi una determinata tipologia (Spese, Lavorazione, ecc…) e, a partire dalla successiva analisi, tutte le righe relative ad articoli delle tipologie escluse non saranno incluse nell’analisi. Anche nei totali di processo non saranno inclusi tali movimenti.



IMPORTO PROVVIGIONI IN ANALISI COMMERCIALE Nei processi di analisi commerciale delle vendite, degli ordini clienti e delle matrici clienti è ora possibile visualizzare un’ulteriore colonna con l’importo delle provvigioni presenti sul documento (Sol. 29914).

Nella configurazione funzionale di AD Commerciale, è ora presente il parametro “VISUALIZZA PROVVIGIONE” sul quale occorre indicare in quale/quali processi si vuole visualizzare la colonna delle provvigioni, indicando la lettera che corrisponde a ciascun processo:

V: Vendite, C: Ordini clienti, M: Matrici clienti.

Sul campo è attivo il comando Elenco [F2] il quale apre una finestra dalla quale si possono selezionare i processi nei quali dovrà essere visualizzata la nuova colonna. Premendo invio, oppure il comando Seleziona, il programma pone un asterisco al fianco del processo e ciò indica che, nell’analisi del processo scelto, sarà visualizzata la colonna delle provvigioni.



AD CONTROLLO DI GESTIONE – CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Nella sessione di AD Parametri controllo di Gestione è stata implementata la possibilità di filtrare i movimenti di Contabilità Analitica che verranno poi elaborati nella griglia. È possibile combinare tra loro differenti parametri in modo analogo a quanto avviene nel modulo di Controllo di Gestione.

E’ stata implementata la possibilità di visualizzare nella griglia il Conto Economico Riclassificato. Partendo da analisi di base in cui vengono elaborate le seguenti dimensioni e rispettive variabili:

• Commessa / Codice Commessa;

• Area / Codice Area;

• Articolo / Codice Articolo

il nuovo pulsante “Ripartizioni” consente di impostare un criterio di ripartizione e selezionare una opportuna tecnica di Costing. La successiva Elaborazione consentirà di ripartire i Costi e Ricavi non diretti sulle unità produttive/organizzative dell’analisi base di partenza.

ADP B&B - LIBRO DEGLI INVENTARI SOCIETA’ DI CAPITALI: NUOVA GESTIONE CON DETTAGLIO ANALITICO STATO PATRIMONIALE Presente su tutti i prodotti o estensioni dotati di ADP B&B

Da questa versione il Libro degli inventari di fine esercizio delle società di capitali (che si elabora nel menu ‘Documenti – Civilistici – Libro inventari’), non comprende più solo il bilancio d’esercizio UE (Stato patrimoniale + Conto economico + Nota integrativa) ma può anche essere integrato automaticamente con il dettaglio analitico patrimoniale delle attività e passività dell’impresa (clienti, fornitori, cespiti, ratei e risconti, rimanenze di magazzino, ecc.).

Tale dettaglio deve essere preventivamente elaborato dal menu Annuali – Libro inventari fine esercizio del gestionale Passepartout.

Di seguito si riporta la sequenza di operazioni per elaborare un Libro degli inventari UE comprensivo del dettaglio analitico sopra citato:

1. Dal menu Annuali – Libro inventari fine esercizio – Stampa libro inventari selezionare l’opzione ‘B’ (elab. ADP B&B) nel campo ‘Stampa definitiva del registro’ e impostare a S i vari dettagli analitici che si vogliono includere nel Libro inventari in coda al bilancio UE. Si ricorda che prima di questa operazione è necessario effettuare le rispettive preelaborazioni dal menu Annuali – Libro inventari fine esercizio – Preelaborazioni.

2. Entrare nel modulo ADP dal menu Moduli – ADP – Bilancio e budget – Apertura azienda e accedere al menu Documenti – Civilistici – Libro inventari.

3. Inserire un nuovo Libro degli inventari (tramite l’apposito pulsante “Creazione del documento”) digitare un titolo, un autore, selezionare poi il Bilancio UE, la corrispondente Nota integrativa e abilitare infine l’opzione “Dettaglio patrimoniale”. In questa fase è anche possibile inserire il progressivo di pagina in cui aggiungere un foglio bianco riservato alla bollatura.



Alla conferma dell’anagrafica viene automaticamente elaborato un unico documento in formato RTF contenente il bilancio d’esercizio seguito dal dettaglio analitico patrimoniale abilitato nel gestionale. Al salvataggio viene poi archiviato il documento anche in formato PDF/A (Sol. 23266).



ADP B&B - FASCICOLO DELL’ ANALISI DI BILANCIO PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (BASILEA 2) Presente su tutti i prodotti o estensioni dotati di ADP B&B

Nell’analisi di bilancio per la valutazione del merito creditizio (disponibile nel menu Basilea 2) è stato introdotto un nuovo strumento in grado di generare in modo completamente automatico un fascicolo dell’analisi effettuata. In particolare è ora possibile includere opzionalmente all’interno di un unico documento tutte le informazioni (anche di natura qualitativa) relative alle varie fasi dell’analisi, cioè dal business plan contenente i prospetti contabili dei bilanci UE, a quello con i valori riclassificati fino agli indici di bilancio. Il fascicolo unico può essere generato dall’ultima fase dell’analisi, cioè quella in cui vengono calcolati gli indici di bilancio,

tramite il pulsante . Nella schermata con le opzioni di stampa è possibile personalizzare il dettaglio del fascicolo selezionando le varie componenti dell’analisi che si vogliono includere nel documento; sono disponibili anche due diversi livelli di dettaglio standard (base e avanzato) che selezionano automaticamente le informazioni a partire da quelle di base fino ad arrivare ad un fascicolo completo con tutti i dati attualmente a disposizione.



Di seguito si riportano i dettagli delle informazioni che si possono includere opzionalmente nella stampa del fascicolo: DATI IMPRESA dati anagrafici della società in forma tabellare. LOGO AZIENDALE logo aziendale nell’intestazione di ogni pagina del fascicolo; l’immagine in formato bitmap può essere selezionata tramite l’apposito pulsante. RELAZIONE INTRODUTTIVA/RELAZIONE CONCLUSIVA mediante queste opzioni è possibile aggiungere un testo di introduzione e/o di commento finale all’analisi di bilancio effettuata; l’area in cui inserire il testo viene visualizzata

cliccando sull’apposito pulsante

BILANCIO UE per includere i dati iniziali dei prospetti contabili civilistici UE sui quali è stata condotta l’analisi di bilancio. STATO PATRIMONIALE/CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO per visualizzare nel fascicolo i dati di Stato patrimoniale e Conto economico riclassificati secondo i criteri consigliati dal Comitato di Basilea 2 (finanziario e di pertinenza gestionale per lo Stato patrimoniale e a Valore della produzione per il Conto economico).



INDICI DI BILANCIO tramite questa opzione si includono nel documento anche tutti gli indici di bilancio distribuiti (più eventuali indici personalizzati) compresi quelli specifici per la valutazione del merito creditizio strutturati sul modello Z Score che calcola la probabilità di fallimento dell’azienda.

per la generazione ed archiviazione del fascicolo dell’analisi di bilancio

NOTA BENE: in questa prima versione si segnalano le seguenti limitazioni:

• la generazione del fascicolo è disponibile solo in formato RTF e viene gestito solo mediante l’editor integrato all’interno dell’applicativo

• relativamente agli indici di bilancio vengono riportati solamente i valori numerici senza ulteriori informazioni. Nel corso delle prossime versioni, invece, tutti i documenti dell’analisi di bilancio di Basilea 2 saranno generati ed archiviati anche nel formato PDF mentre gli indici di bilancio si potranno includere nel fascicolo con tutti i dettagli disponibili (commenti, formule, valori standard di riferimento, grafici, ecc.) (Sol. 30212).

ADP B&B - ALLEGATI DI BILANCIO: NUOVO MODELLO PER RELAZIONE UNITARIA SINDACI E REVISORI Presente su tutti i prodotti o estensioni dotati di ADP B&B

In questa versione viene distribuito un nuovo modello (“MOD. RELAZIONE UNITARIA SINDACI E REVISORI”) per redigere un’unica relazione che integra la parte relativa alla funzione di cui agli articoli 2403 e ss. C.C. con quella relativa al controllo contabile. La facoltà di redigere una relazione unica riguarda ovviamente solo i casi in cui l’attività di revisione legale dei conti sia svolta dal collegio sindacale (Sol. 27656).



PROGRAMMI PASSEPARTOUT CON ARCHITETTURA 64 BIT SU WINDOWS Da questa versione, per ambienti Windows a 64 bit, risultano disponibili i programmi a 64 bit per i prodotti installabili presso la sede dell’utilizzatore, escluso Businesspass AutoOn. In particolare, l’architettura a 64 bit riguarda: l’applicazione gestionale/redditi Passepartout, la componente Mxi_Server e il server MexalDB asincrono “mxdbsrv.exe”.

La versione a 64 bit si può installare su tutti i sistemi operativi Windows 64 bit già supportati: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2008 Server R2, Windows 7, Windows 2012 Server, Windows 8.

Di seguito, caratteristiche e limitazioni della versione a 64 bit.

• Nuova installazione ed aggiornamento previsti solo tramite setup DVD-ROM. La modalità Passway installa solo a 32 bit frattanto, per ottenere 64 bit ove possibile dagli altri requisiti indicati a seguire, occorre aggiornare successivamente l’installazione tramite setup DVD-ROM.

• Necessaria licenza con protezione remota (DPCCR, chiave software o virtuale).

• Necessaria licenza PLUS per gestire archivi del gestionale superiori a 2 GB.

• Non disponibile per prodotti AS.

• Non disponibile per Businesspass AutoOn.

• In alcuni contesti, il SO non ritorna errore nel trattamento di file superiori a 4 GB, bensì processa la differenza tra la reale dimensione del file ed i 4 GB stessi. Si tratta di:

o visualizzazione file client;

o copia file da client a server,



o copia file da server a client,

o proprietà file client.

• Blocco invio file tra 2 e 4 GB dal server al client.

• Blocco invio file tra 2 e 4 GB dal client al server.

• Blocco richiesta proprietà directory client contenenti singoli file superiori a 2 GB o proprietà singoli file superiori a 2 GB.

• Mancato controllo della dimensione massima trasferibile (2 GB) nella copia file da client a server per altri client diversi da iDesk (Jdesk, MobileDesk, Shaker).

• Non disponibili punti di ripristino automatici e manuali se supera i 2 GB dimensione complessiva per singole cartelle dati (generali, aziendali, redditi, personalizzazioni).

• Non disponibile export/import azienda la cui dimensione complessiva supera i 2 GB.

Il setup consente di aggiornare a 64 bit un’installazione Windows già esistente purché, contemporaneamente, sia residente su SO Windows 64 bit e la licenza ne preveda chiave software. Stesso requisito per nuova installazione. Risulterà invece possibile ritornare dalla 64 bit alla 32 senza restrizioni, ma occorre verificare ed eventualmente installare manualmente il driver ODBC a 32 bit.

Con input grafico (GUI), la scelta architettura si esegue da apposito box nella stessa finestra dove impostare le credenziali account MexalAdmin.

Per i setup con input xml (request), s’introduce un nuovo tag denominato “<arch>” dove definire l’architettura. Ammette due valori: “x86_32” e “x86_64”. Di default, la nuova installazione opera a 32 bit anche con input request perciò, senza indicare il tag, il prodotto s’installa in versione 32 bit. Mentre l’aggiornamento opera mantenendo l’architettura già presente nell’installazione, indipendentemente dall’input grafico o request.

Per installare a 64 bit oppure aggiornare da 32 a 64 bit, nel file xml di request occorre indicare il tag:

<arch>x86_64</arch>

Per aggiornare da 64 a 32 bit, nel file xml di request occorre indicare il tag:

<arch>x86_32</arch>

Rammentando che, indipendentemente dall’input grafico o request, installazione ed aggiornamento a 64 bit sono sempre inibiti su: SO Windows 32 bit, SO Linux, prodotti AS, Businesspass AutoOn, licenze con chiave hardware.

Nel caso si utilizzino moduli che si basano su RDBMS come ADP, MexalDB e Docuvision, viene riportata la seguente tabella riepilogante il binomio sistema operativo e RDBMS supportati.

RDBMS

Sistema Operativo Microsoft

Access 2003

Microsoft Access

2007 e 2010

SQL 2008 R2 SQL 2012

MySQL 5.0.90

MySQL 5.1.60

Windows 7 64bit --- OK Solo Express

Solo express --- OK

Windows 8 64bit --- OK Solo Express

Solo express --- OK

Windows Server 2003 64bit

--- OK OK --- --- OK

Windows Server 2008 R2 64bit

--- OK OK OK --- OK

Windows Server 2012 R2 64 bit

--- OK OK OK --- OK

Non è importante che la componente server del nostro prodotto sia installata sulla stessa macchina dove è installato l’RDBMS, mentre è fondamentale che vi sia installato il driver ODBC appropriato per RDBMS a cui ci si collega.

Per avere il driver ODBC a 64 bit per accede ai file Access nei sistemi Windows a 64 in cui non è installato il programma Office 2007 o 2010 a 64 bit sarà necessario scarica il pacchetto “Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable” dal



sito della Microsoft, attualmente il link è http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=13255. Se nell’installazione si utilizza ADP Bilancio e Budget si consiglio di scarica sia la versione a 64 bit da installare sul server che quella a 32 bit da installare nei cliente che utilizzano ADP B & B.

Le specifiche relative ai moduli su RDBMS sono riportate al seguente riferimento di manuale: sezione “Nozioni Generali”, modulo “ambienti operativo”, paragrafo “RDBMS per moduli su database”.

Le specifiche generali sono invece riportate nel manuale al seguente riferimento: sezione “Nozioni Generali”, modulo “Architettura programmi”.

MODIFICA STRUTTURA INSTALLAZIONE Da questa versione, i prodotti Passepartout modificano la struttura delle installazioni.

Prima Dopo

<programmi>\prog\pxclient.ini <programmi>_conf\confinst.ini

<programmi>\prog\mxserver.ini <programmi>_conf\mxserver.ini

Dove <programmi> è la directory radice dei programmi installazione, definita inizialmente tramite scelta manuale setup, oppure determinata automaticamente in modalità Passway o installazione Businesspass AutoOn. La nuova <programmi>_conf è creata al medesimo livello della <programmi>.

Ad esempio, data una directory Windows “D:\Businesspass\programmi”, allo stesso livello è creata una “D:\Businesspass\programmi_conf”.

Così come, data una directory Linux “/home/mexaladm/mexal/progtest”, allo stesso livello è creata una “/home/mexaladm/mexal/progtest_conf”.

Nel caso di installazioni convertite automaticamente da archivi uniti, la nuova directory è posizionata al pari della radice installazione originale.

Ad esempio, data una directory Windows “E:\Mexal\”, allo stesso livello è creata una “E:\Mexal_conf”.

Così come, data una directory Linux “/home/mexaladm/compass_2009/”, allo stesso livello è creata una “/home/mexaladm/compass_2009_conf”.

Per gli aggiornamenti, la modifica della struttura risulta completamente automatica per l’utilizzatore: setup, differenze binarie e Liveupdate provvedono a convertire la struttura nella sua completezza, adeguando ogni riferimento interessato.


38 • ALTRE IMPLEMENTAZIONI

ALTRE IMPLEMENTAZIONI

GENERALE

IDESKMANAGER: NUOVO PULSANTE PASSVIEWER Sia su MxDeskLocalManager che con MxDeskManager, è attivo il nuovo pulsante Passviewer, che permette di ottenere una connessione diretta all’assistenza Passepartout

Cliccando sul pulsante si attiva una finestra nella quale l’utente dovrà inserire il codice comunicato dall’addetto al supporto Passepartout, successivamente sarà da questi avviata la sessione di assistenza.

IDESKMANAGER: MANCANZA DI CONNESSIONE ALL'ULTIMO SERVER UTILIZZATO In precedenza, all'avvio iDeskmanager tentava una connessione verso l'ultimo MxServer utilizzato.

Se questo non era raggiungibile, iDeskmanager attendeva strutturalmente tutto il tempo di risposta dalla rete. Qualora il tentativo fosse fallito, si dovevano digitare nome server e porta di un altro server (non necessariamente ricordati in quel frangente), oppure cancellare il contenuto dei campi socket per passare alla schermata successiva. In realtà, l’utente non poteva realmente interrompere il tentativo di connessione, magari perché cosciente che l'ultimo server non fosse raggiungibile, evitando quindi inutile attesa. Infatti, il tasto “Abort” non chiudeva il programma, lasciando il task aperto perché il programma attendeva comunque risposta dalla rete fino alla fine. Occorreva terminarlo forzatamente ma, a tal punto, al prossimo rilancio si sarebbe ripresentata la problematica.

Ora, il tasto denominato “Annulla” chiude effettivamente il programma. Rilanciandolo, non forza più la connessione all’ultimo server ma resta fermo sulla schermata iniziale dei parametri, la stessa di scelta Live/Local. Per raggiungere direttamente l’elenco installazioni, si mantiene la precedente operatività di azzerare i campi indirizzo e porta e confermare (Sol. 30906).


ALTRE IMPLEMENTAZIONI • 39

Per ottenere l’implementazione gli iDeskmanager già esistenti, occorre selezionare almeno una volta l’opzione Live e confermare. Tale operazione risulta necessaria e sufficiente per aggiornare l’elemento iniziale di iDeskmanager, ovvero MxDeskLauncher. L’aggiornamento di tale componente implica un messaggio di chiusura con richiesta riavvio. Rilanciando, iDeskmanager torna sulla schermata dei dati accesso Live. Per rientrare alle installazioni locali, utilizzare l’apposita icona in alto a sinistra.

Anche per le sole installazioni Live, scatta l’aggiornamento del precedente programma con stesso un messaggio di conferma, ove si richiede un riavvio dello stesso iDeskmanager.

STANDARD PORTE 80 E 443 IN USCITA PER SERVIZI LIVE: CODICE INSTALLAZIONE, MANUALE E LEGGIMI Per i servizi Live offerti dal codice installazione (acquisizione/aggiornamento licenza, interconnessione installazioni), il server Passepartout non deve più aprire in uscita la porta 8257 ma risulta sufficiente la porta 443, sempre verso gli host caronte.passcom.it e valhalla.passcom.it.

Per i servizi Live di manuale e leggimi, il singolo client (iDesk, Jdesk, MobileDesk, WebDesk) non deve più aprire in uscita rispettivamente le porte 12000 e 12500, ma risulta sufficiente la porta 80 verso l’host documentazione.passepartout.sm.

COMPATIBILITÀ CON OFFICE 2013, DISMISSIONE OFFICE 2000 ED OFFICE XP Da questa versione, escluso MxWordAddIn, le funzionalità che prevedono un’interazione con MS Office sono compatibili anche con Office 2013. Per il dispositivo Email con tipo server MAPI, resta l’obbligo di versione MS Outlook a 32 bit (requisito già vigente per Outlook 2010).

Inoltre, da questa versione cessa il supporto di Office 2000 ed Office XP per tutte le funzionalità Passepartout che li supportavano.

ARCHIVIO CODICI ABI-CAB delle BANCHE Sono stati aggiornati i dati al 4 di ottobre 2013.

AZIENDE

APERTURA AZIENDA – CREA AZ. PROVA Da questa versione la creazione dell’azienda di prova include anche la copia della directory /datiaz/sig/dati utente che ne era precedentemente esclusa. (Sol. 30631)

In fase di cancellazione manuale dell’azienda di prova, viene gestita apposita domanda per definire se eliminare anche i gruppi Sprix e la modulistica documenti (Sol. 31011).

ANAGRAFICA AZIENDA A fianco del “Domicilio fiscale Indiriz” è stato implementato il campo “Naz” (nazionalità). Il nuovo dato è disponibile nelle stampe grafiche personalizzabili, in modulistica documenti grafica, in Sprix&Collage e in MexalBP.

CONTROLLO E RICERCA ANAGRAFICHE ORGANI SOCIALI

Il programma esegue un controllo sulle anagrafiche nel caso siano presenti nominativi aventi stesso codice fiscale e/o partita IVA. In fase di inserimento o visualizzazione di un nominativo, al salvataggio (F10) viene fornito un messaggio di attenzione non bloccante. Si ricorda, infatti, che l’anagrafica è sovra aziendale per cui è sufficiente l’inserimento di un solo nominativo, anche se questo compare in più aziende ed in più organi sociali. E’ altresì, possibile effettuare una ricerca all’interno dell’anagrafica, in tal caso è sufficiente digitare l’iniziale del soggetto da ricercare ed il programma si posizionerà sul nominativo. Per maggiori dettagli, si rimanda al manuale Aziende - Appendice D (Sol. 29659).

CONTROLLO DI GESTIONE – STAMPE DI ANALISI – CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Nella stampa standard del Conto Economico Riclassificato è stata implementata la visualizzazione della descrizione dei codici analitici (Sol. 30265).



GESTIONE STUDIO/CHECK LIST Da questa versione si ha la legenda stati check list on line. Se ci si posiziona su un adempimento e si clicca sul manuale (Shift+F1) si apre il file legenda stati c.list. Al suo interno ci saranno tanti link quanti sono gli adempimenti rilasciati. Per posizionarsi sull'adempimento interessato sarà necessario cliccare sul nome dell'adempimento.

Da questa versione l’adempimento dello Spesometro è stato sdoppiato in mensile e trimestrale e sono state aggiornate le relative date. Pertanto dal menù GESTIONE STUDIO/CHECK LIST – ANAGRAFICA ATTIVITA’ occorre aggiornare con appositi tasti funzione, sia le attività che le date

ANAGRAFICA ATTIVITA’

E’ presente il pulsante Stampa [F11] che effettua la stampa delle anagrafiche (Sol. 30794). Nel report viene riportata il codice, il nome e la descrizione dell’attività, la tipologia (Imputabile, Non imputabile, Spalmabile), l’attività collegata. Per le attività di tipo Imputabile, se prevista, viene riportata la prestazione del modulo Parcellazione associata.

IMMISSIONE/REVISIONE ATTIVITA’ UTENTE

Richiamando il pulsante “User activity mater” relativo a tale programma e selezionando il pulsante Dettaglio, nel caso l’attività direttamente imputabile sia associata ad un’anagrafica prestazione viene visualizzato anche quest’ultimo dato (Sol. 30821).

STAMPE

Utilizzando il modulo di stampa “Standard” accanto all’orario di inizio e fine attività/promemoria viene ora riportato anche il tempo effettivo ed il totale progressivo di riga.

L’utente amministratore può effettuare la stampa delle attività di tutti gli utenti dell’installazione riportando i dati in un solo report (Sol. 29549). In tale situazione dovrà togliere qualsiasi nominativo dal campo “Utente”.

Sempre per l’utente amministratore è presente il parametro “Utenti cancellati” al fine di includere o meno anche i dati presenti nel controllo di gestione dello studio relativi ad utenti ora non più presenti nell’installazione. Il parametro “Utenti cancellati” può essere impostato a “S” solo se si sta effettuando una stampa comprensiva di tutti gli utenti (campo “Utente” vuoto) e se si è selezionato un modulo diverso dallo “Standard”.

E’ disponibile la stampa personalizzata modulo “-ATT1” che riporta le attività utenti raggruppate per data.

CONTABILITA' ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI Da questa versione sarà possibile modificare manualmente i “conti automatici” sull’anagrafica dei conti di tipo Immobilizzazione (Sol.31216). Occorre sottolineare che: - Le modifiche effettuate da un’azienda di raggruppamento si ripercuoteranno per tutte le aziende che fanno parte di quel raggruppamento. Tale ragionamento non avviene sulle aziende battezzate. -Eventuali aggiornamenti del piano dei conti NON andranno a sovrascrivere le modifiche dell’utente. - L'utente in qualsiasi momento potrà ripristinare i conti automatici “standard” forniti da passepartout con un apposito tasto funzione “codici standard” presente nella schermata dei conti automatici.

IMMISSIONE PRIMANOTA Una volta inserita una FR con reverse charge, se poi si confermava l’operazione ed in seguito si registrava una normale FR senza uscire dal menù della primanota, compariva in automatico il sezionale con segno negativo.

Con questa versione ciò non accade più ed il programma restituisce il sezionale senza il segno meno (Sol.31449).



PARCELLAZIONE STUDIO – PRESTAZIONI CLIENTI Le particolarità, presenti all’interno delle prestazioni e associabili ai vari clienti, sono state portate da 4 a 9.

PARCELLAZIONE STUDIO – AGENDA DI LAVORO Nella videata contenente i filtri di selezione dei dati sono stati aggiunti due campi: “Resp. cliente” e “Azzera”. Il primo per indicare l’utente corrispondente al responsabile dei clienti per i quali si vuole effettuare la selezione dei dati. La procedura confronta il nominativo indicato nel campo con quelli attualmente presenti nel relativo campo delle anagrafiche clienti. Eventuali righe agenda non associate ad alcun cliente sono escluse dalla selezione. E’ disponibile il pulsante Elenco [F2] per selezionare il soggetto. Il campo “Azzera” permette di circoscrivere la selezione dei dati alle sole righe prestazioni con il parametro “Azzera” impostato a “Sì” o uguale a “No”.

Gli stessi filtri di selezione sono stati implementati anche nella voce di menù Stampe – Parcellazione studio – AGENDA DI LAVORO.

PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE PARCELLE A partire da questa versione è stato introdotto un ulteriore parametro di selezione che consente di scegliere i movimenti di agenda che si intendono parcellare, in base alla tipologia di movimento che li ha generati: Contratti/Manuale o controllo di Gestione (Sol. 30915).

PRODUZIONE

LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO In presenza di molti dati la funzione di lettura aveva dei tempi di attesa piuttosto lunghi prima di ottenere il risultato dell’elaborazione. E’ stata effettuata un’ottimizzazione volta al fine di diminuire considerevolmente questi tempi di attesa (Sol. 30969).

STAMPE CONTABILI-BILANCI-BILANCIO DI VERIFICA Da questa versione è stata rilasciata la possibilità di effettuare la stampa del bilancio di verifica, comparando per ogni anno l’archivio extracontabile desiderato (Sol. 25129).

Eseguendo la stampa del bilancio di verifica comparato, la procedura visualizza il totale per gruppo/mastro dettagliato con i singoli conti, come già avviene nel bilancio contrapposto (Sol. 24840).

Rilasciata la possibilità di riportare nella stampa del bilancio di verifica comparato, un’ulteriore colonna in cui riportare i saldi finali dell’anno precedente (Sol. 30861).

Da questa versione, nella stampa del bilancio di verifica comparato è possibile evidenziare anche i conti patrimoniali (Sol. 24741).



CONTABILI – BILANCI – BILANCIO FISCALE In un’azienda esterna (modello Real Time), la funzione è ora disponibile per il commercialista che si collega in accesso remoto all’azienda installata su MexalBp (Sol. 30558).

CONTABILI-RITENUTE D’ACCONTO-QUIETANZE/CERTIFICAZIONI RDA È ora possibile dare il seguente ordinamento alla stampa Standard delle Quietanze-Certificazioni RDA: per codice percipiente, poi per data documento e poi per numero documento (Sol. 29828).

CONTABILI – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – ANAGRAFICA CESPITI Sono stati introdotti due nuovi filtri per la stampa: "Solo cespiti con residuo ancora da ammortizzare" e "Solo cespiti con centro di costo / ricavo" (Sol. 27120).

CONTABILI-FATTURATO NETTO E SCOPERTO MEDIO Nella sezione “Tipo di Stampa” è stato aggiunto il campo “Riporta ammontare IVA” che permette di riportare in stampa anche l’ammontare dell'IVA (Sol. 12477).

Nelle “Ulteriori Selezioni” [F6] è stato aggiunto il campo “Privati” per estrapolare solo i clienti privati in base all’impostazione del relativo campo “Privato S/N” presente nell’anagrafica (Sol. 29798).

E’ stata aggiunto il parametro di selezione “DAL-A data registrazione” all’interno dell’anno contabile. Selezionando il programma nel campo “A” viene proposta la data d’inizio dell’anno contabile mentre nel campo “DAL” la data d’ingresso del terminale, in ogni caso le date sono modificabili. Si fa notare che Il FATTURATO GENERALE dell'AZIENDA viene sempre calcolato a partire dal primo giorno dell'anno contabile indipendentemente dalla data immessa nel campo”DAL" fino alla data inserita nel campo “AL” sommando gli imponibili presenti nelle Finestre IVA (Sol.12834).

E’ stato aggiunto il parametro di selezione tipo “Contropartita”. In base all’impostazione di questo campo vengono considerati, per il calcolo dei fatturato netto, solo i castelletti iva associati al tipo di conto inserito. Il campo può essere impostato a “T” = Tutti i tipi di conto, “E” = Solo i conti Economici, “P”= Solo i conti Patrimoniali.

E’ stato aggiunto il parametro di selezione “Centro di Costo/Ricavo” abbinato alla contropartita a cui limitare la selezione per la determinazione del fatturato netto. Si ricorda che il centro di C/R inserito nella testata di una operazione contabile è valido per tutte le contropartite dell'operazione (Sol.12833).

Nelle “Ulteriori Selezioni [F6] è stata aggiunta la possibilità di selezionare “DA-A” codice conto agente, come pure la possibilità di fare riferimento al codice conto dell' agente presente sull'anagrafica dei Cli/For o , SOLO per i clienti, al codice conto agente presente sul documento. In quest’ultimo caso se sui documenti non è presente il conto dell'agente questi vengono totalizzati ed evidenziati, nella stampa di ciascun cliente, come "senza agente".. Si fa notare che se l'azienda gestisce le provvigioni di vendita in modalità multi agente viene considerato l'agente in prima posizione (Sol.13067).

ATTENZIONE se la stampa viene effettuata in ordine crescente o decrescente questa può essere eseguita solo in base all’agente presente in anagrafica.

MAGAZZINO – PARTICOLARITA’ PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI Per le aziende di livello 1F, se con il modulo Parcellazione studio attivo, è presente la voce di menù per stampare i dati relativi alle particolarità prezzo associate a prestazioni e clienti (Sol. 31274).

PERSONALIZZATE – MOVIMENTI DI MAGAZZINO – DOCUMENTI DI MAGAZZINO Per le stampe di magazzino è ora disponibile la selezione per codice pagamento. Tale filtro è attivo per i movimenti di magazzino, i preventivi, gli ordini clienti, gli ordini fornitori e le matrici.(Sol. 26045, 22132)

FISCALI – CONTABILI Solo per le aziende che gestiscono la multiattività iva, nella stampa dei registri iva, viene specificato anche il numero della sottoazienda ( esempio [SIG/1 ] dove sig = sigla azienda con multiattività), per individuare con più facilità la stampa a cui si riferisce (Sol. 31039).

DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24

In fase di inserimento di un tributo INAIL, il programma dà messaggio bloccante se si inserisce il codice ditta per un numero di caratteri maggiore a 8 (Sol. 29633).



Il campo di “fine utilizzo credito” è stato reso di output, per poterlo variare occorre utilizzare l’apposito pulsante Fine Utilizzo [F6] (Sol. 27896).

La funzione “IMPORT F24 ENTRATEL (Mod Sez. IMU)” è stata modificata in modo da consentire l’import di file generati con tracciato dell’Agenzia Entrate valido dal 1° luglio 2013. Rimane consentito l’import da file generati con precedente tracciato, in quanto tuttora validi anche ai fini della trasmissione telematica.

La risoluzione n.62/E dell’Agenzia Entrate ha previsto l’introduzione del nuovo codice identificativo 72 – Rappresentante fiscale. Tale codice deve essere indicato in F24 da coloro che devono effettuare il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui art 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24/12/2012, n.228. La procedura è stata adeguata per consentire l’immissione di tale identificativo.

Viene consentito l’inserimento manuale, nei prospetti compensazione, dei tributi Inps APR, CPR, PXXR, P10R. Si tratta di tributi che normalmente vengono gestiti in automatico dalla dichiarazione redditi in caso di rateazione. Ora, se l’utente ha necessità di inserire manualmente una rata, è possibile inserire anche tali tributi (Sol. 25999).

In caso di eliminazione di un prospetto di compensazione, alla conferma dell’operazione viene rieseguito il calcolo dei prospetti non definitivi rimanenti, allineando così eventuali compensazioni che potrebbero avere subito modifiche per effetto dell’eliminazione del prospetto. In precedenza dopo la cancellazione era necessario confermare manualmente un qualsiasi prospetto non definitivo, al fine di rideterminare le deleghe successive (Sol. 25776).

FISCALI CONTABILI - DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA Nella stampa del modello F24 societario in presenza di anagrafiche lunghe vengono stampati tutti i caratteri previsti nell'anagrafica dell'azienda (Sol. 30125).

E’ stato previsto un nuovo parametro denominato “Stampa data versamento corrispondente a data delega F24”. Se impostato ad ‘S’ (valore di default) consente di stampare sulla delega F24 la data di versamento identica a quella di riferimento della delega. In questo caso quindi il campo “Data versamento” non è imputabile, perché gestito in automatico in fase di stampa. Ne consegue che se la stampa avviene cumulativa di più deleghe riferite ad aziende e scadenze diverse, la data di versamento di ogni delega corrisponderà a quella effettiva di scadenza.

Se il parametro viene impostato ad N, si opera come nelle versioni precedenti: l’utente deve indicare manualmente la data che desidera riportare in stampa della delega oppure non indicare nulla se non desidera stamparla.

La modifica ha effetto anche nelle funzioni di stampa F24 della dichiarazione redditi, quindi ad esempio, in caso di stampa di tutte le deleghe relative al Saldo+1^acconto, che possono riferirsi a scadenze diverse a seconda che sia stata applicata o meno la maggiorazione/proroga, viene stampata la corrispondente data di versamento (Sol. 21276).

FISCALI CONTABILI – RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 – IMMISSIONE/REVISIONE Se nel ravvedimento operoso si inseriscono codici tributo da ravvedere che sono riferiti ai controlli da art.36 bis - ad esempio il codice tributo 9001 – i codici interessi e sanzioni non sono proposti in quanto assenti nella tabella codici tributo F24. La mancata compilazione della tabella è dovuta al fatto che i codici di interessi e sanzioni per il codice 9001 sono molteplici, essendo un codice tributo ‘generico’. Da questa versione l’utente che inserisce a mano all’interno del ravvedimento i codici tributo di interessi e sanzioni questi vengono correttamente memorizzati e non sono più modificati dal programma, specialmente se si conferma il codice tributo da ravvedere.

Viene consentito il ravvedimento di deleghe che al loro interno contengono più tributi con stesso codice e periodo di riferimento. Il caso più frequente è quello relativo alle ritenute; se l’utente preferisce tenere distinti i pagamenti riferiti ad ogni percipiente, tipicamente nella delega inserisce più volte il codice tributo 1040/1038 anche se riferito allo stesso mese. Lo stesso ora avviene in fase di ravvedimento. In un unico ravvedimento è consentito importare deleghe che contengono fino a 11 tributi doppi; in caso contrario viene dato un messaggio di avvertimento e il ravvedimento non viene creato; in quest’ultimo caso l’utente dovrà operare gestendo più ravvedimenti per lo stesso giorno (Sol. 30036).

FISCALI CONTABILI - DELEGA F23 – IMMISSIONE/REVISIONE La funzione "duplica" delle deleghe F23, dà ora la possibilità di duplicare “Solo l’anagrafica” o “Tutta la delega” comprensiva quindi dei codici tributo con i relativi importi (Sol. 27735).

AZIENDALI/RAGGRUPPAMENTI/VIDIMAZIONI – DATI GENERALI AZIENDE Da questa versione viene riportato il riferimento alla tabella ministeriale utilizzando il modulo –Standard impostando il campo Dati generali a Si (Sol. 29716).



ANNUALI

AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI Da STD si richiede di poter stampare il dettaglio delle manutenzioni utilizzando una stampante di tipo pdf o di tipo file (Sol. 31191). Da questa versione se si effettua ammortamento in dodicesimi nell’ultimo anno di vita di un cespite, l’ammortamento viene ripartito in proporzione al periodo indicato nel campo "operazioni in data". Questo avviene solo per stampe di prova in quanto nella stampa definitiva deve essere considerato l'ammortamento residuo reale (Sol.8754).

SERVIZI

IMPLEMENTAZIONI IMPOSTAZIONI CONFIGURAZIONI PREDEFINITE E STRUTTURA UTENTI Diversi parametri, in precedenza unicamente gestiti nel gruppo utente sia come automazioni sia restrizioni, si spostano ora nell’albero configurazioni predefinite: voci menu, menu di partenza, operazioni utente, elenco aziende consentite/vietate, elenco documenti magazzino consentiti/vietati, elenco sprix consentiti/vietati, stampanti ammesse, modelli DR, massima autorizzazione DR.

In questo modo, tali parametri possono gestirsi ad un livello più granulare, rientrando appunto nella già consolidata logica delle configurazioni predefinite propagabili da un livello generale all’amministratore, ad interi gruppi ed ai singoli utenti.

A livello esclusivamente di gruppo, restano i soli parametri che definiscono licenza e conteggi sui terminali: tipo gruppo, intestatario, i vari max terminali, azienda partenza. In Businesspass, per i soli gruppi “s = Utenti azienda base gestita da studio” resta esclusivamente a livello di gruppo il campo ove definire l’elenco di tutte e sole le aziende consentire per l’utente del gruppo stesso.

Con l’implementazione generale, si evidenziano speciali caratteristiche operative.

• Il menu “Servizi / Configurazioni / Impostazioni configurazioni predefinite” risulta in uso esclusivo relativo con sé stesso, con i menu “Servizi / Configurazioni / Amministrazione utenti”, “Servizi / Modifica password utente” e, se attivo modulo Passcom, col menu “Servizi / Modifica fasce orarie Passcom”. Inoltre, non risulta disponibile in assenza di struttura utenti.

• Scompare il vecchio parametro “Nuovi menu abilitati di default”, la cui logica è integrata col nuovo parametro “Voci di menu”. La conversione adegua le gestioni. Se il vecchio parametro valeva “S”, allora il nuovo “Voci di menu” vale “T = Tutti abilitati” con eventuali “esclusi alcuni” corrispondenti a quelli precedentemente disabilitati e/o nuovi menu introdotti dalla versione. Se il vecchio parametro valeva “N”, allora il nuovo “Voci di menu” vale “N = Tutti disabilitati” con eventuali “esclusi alcuni” corrispondenti a quelli precedentemente abilitati e/o nuovi menu introdotti dalla versione.

• Per commutare il senso vieta/consenti degli elenchi aziende, documenti magazzino e sprix, utilizzare il carattere meno “-” anteposto alla lista. La conversione adegua le gestioni in base al precedente senso degli elenchi.

• Variata la logica di attivazione elenco operazioni utente. Non sussiste più il senso vieta/consenti per ogni singola voce, bensì direttamente la voce stessa da attivare o disattivare in base al default. Es. prima “NOMOPER Generale: vieta modifica operatore” aveva default No, ora vale “Modifica operatore” ed ha default “Si”. La conversione adegua le gestioni mantenendo l’impostazione precedente per ogni voce.

• Sbloccata possibilità di accedere all’elenco utenti [F5] variando prima la configurazione [F11] del gruppo.

• Per i gruppi solo sprix è possibile definire anche un elenco di tutti sprix consentiti o di soli sprix vietati. Prima, era obbligatorio fornire almeno uno sprix e l’elenco valeva solo come consentiti.

• Se attivato il vincolo privacy alto, gli utenti devono obbligatoriamente modificare la password al primo accesso, uscire e rientrare per operare sui vari menu contestualmente ammessi. La restrizione vale ora anche per i gruppi assistente YouPass e solo sprix. Questi ultimi in particolare, devono portarsi manualmente sul menu Servizi / Modifica password utente e non devono premere F10 su operatore/data nella videata iniziale di mx00. In caso contrario, ricevono un errore che chiude il terminale.

• Il parametro “Aspetto interfaccia” può gestirsi in tutto l’albero delle configurazioni predefinite, indipendentemente dal valore del primo livello su menu “Servizi / Configurazioni / Impostazioni configurazioni predefinite”. Prima, la struttura era tutta “per utente” o tutta per “postazione”.



La conversione avviene automaticamente al primo avvio mx00. Tutti i valori parametri precedentemente definiti nel gruppo si spostano nel corrispondente livello delle predefinite. Di default, dunque, gli utenti dei singoli gruppi li ereditano contestualmente, mantenendo tutte le loro personalizzazioni precedenti l’aggiornamento.. Mentre l’amministratore ed il livello menu “Servizi / Configurazioni / Impostazioni predefinite”, assumono tutti i valori di default già espressi dalle precedenti versioni. Nel caso di nuova installazione o ricostruzione intera struttura utenti tramite cancellazione amministratore, il parametro “Aspetto interfaccia” assume il nuovo default “per utente”.

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale alla sezione “Nozioni Generali”, modulo “Configurazioni”, capitoli “Impostazioni configurazioni predefinite”, “Amministrazione utenti - Businesspass” e “Amministrazione utenti – Mexal BP”.

VARIAZIONI – PARAMETRI AZIENDALI È possibile attivare il campo “Multiattiv.iva (Art.36)” e/o creare sottoaziende anche dal primo dei due anni aperti in linea nel caso in cui l’attivazione non sia già avvenuta nell’ultimo anno.

CREAZIONE ARCHIVI ANNO PRECEDENTE Per le aziende che hanno un solo anno aperto è stato abilitato il nuovo menù “Creazione archivi anno precedente”. Lanciata la funzione compare un messaggio specifico, confermato il quale viene richiesta la scelta della stampante sulla quale indirizzare il risultato della riorganizzazione archivi eseguita in modo automatico. L’operazione prevede anche la creazione automatica del relativo punto di ripristino. Terminata la funzione la procedura si posiziona nel menù “Aziende – Anagrafica azienda”. Questa funzione è stata implementata per consentire di creare l’anno precedente rispetto a quello di installazione dell’azienda, permettendo in tal modo di inserire ad esempio il bilancio finale contabile o le esistenze finali di magazzino.

NOTA BENE: la funzione non può essere eseguita se l’azienda ha utilizzato la funzione “Servizi–Variazioni–Riduzione anni in linea”.

CONVERSIONE PIANO DEI CONTI-CORRELAZIONE GRUPPI/MASTRI/CONTI-CONTI Con questa versione viene rilasciata la possibilità di visualizzare, in fase di correlazione dei conti per la conversione, i codici cee del conto origine e quello di destinazione (Sol. 31368).

CONVERSIONE PIANO DEI CONTI-CANCELLAZIONE CLI/FOR INUTILIZZATI Da questa release è possibile procedere con la cancellazione dei clienti/fornitori inutilizzati anche nei prodotti ad archivi separati (Sol. 31208).

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI Sono state aggiunte le variabili che consentono di stampare tutti i dati relativi a ciascun referente del cliente intestatario del documento. Tali nuove variabili si trovano nella sezione “INTESTAZIONE 4” (Sol. 27436).

PERSONALIZZAZIONI – MXDESKSTAMP E’ stata migliorata la gestione dei file di immagine salvati all’interno delle directory relative ai formati di stampa personalizzati e di modulistica documenti grafica.

In precedenza rimanevano all’interno di queste directory anche quei files di immagine che erano stati utilizzati in precedenza, ma che poi erano stati rimossi dal formato di stampa.

Da questa versione, il funzionamento prevede che, ad ogni salvataggio del modulo di stampa, siano mantenuti solo i files di immagine realmente utilizzati.

È stata implementata la possibilità di effettuare ricerche ed ordinamenti all’interno delle variabili della stampa.



La finestra di selezione dei campi dizionario è possibile adesso massimizzarla.

E’ stata inoltre implementata la possibilità di scegliere il colore con cui devono essere stampati i campi di tipo “linea”, in maniera analoga a quanto già era possibile fare per i campi di tipo “espressione”. Premendo il pulsante colore evidenziato nell’immagine sottostante, si apre la finestra per la selezione del colore.

Un’altra interessante possibilità introdotta è quella di poter utilizzare un’immagine (jpg, bmp, ecc.) come sfondo per la stampa. Tale immagine, se associata al formato di stampa, viene stampata una volta all’inizio di ogni nuovo foglio generato dal processo di stampa. Come si vede dall’ immagine sottostante, è possibile specificare un numero specifico di righe e/o di colonne con cui deve essere stampata l’immagine; in alternativa, se la dimensione in righe e/o colonne non viene specificata (campo “Righe” o “Colonne” impostato a zero oppure flag “Dimensione” non spuntato), l’immagine viene stampata con un numero di righe e/o colonne pari a quelle del foglio di stampa.



PERSONALIZZAZIONI – SPRIX – COLLAGE

PARTICOLARITÀ PREZZI SCONTI PROVVIGIONI ARTICOLI

A seguito dell’aumento degli scaglioni delle particolarità per le istruzioni GETPART, GETPARTICOL, DELPART, PUTPART sono state introdotte delle nuove variabili di seguito elencate: _PART_FIN() _PART_PRZN$()(indice = 9 se e' Fisso) _PART_TP$() _PART_PROV$() _PART_AGEN$() _PART_COND() Tali variabili sono dei vettori da 1 a 9 che contengono i dati, sostituiscono integralmente le vecchie variabili che mantengono il vecchio significato. Nel caso in cui non si modificano le particolarità prezzi quindi gli elementi continuano a rimanere 4 le variabili vecchie continuano a mantenere i loro valori se le particolarità vengono modificate si dovrà obbligatoriamente modificare i sorgenti con le nuove variabili. Per il ciclo tabellare sono stare introdotte anche li nuove variabili in aggiunta alle vecchie. (Sol. 9573).

DR

TABELLE MODELLI UNICO E’ stato implementato un tasto funzione denominato "Nuovo" per velocizzare l'inserimento di nuove righe nelle tabelle Sostituti d'imposta, Comuni personalizzati e nella Gestione movimenti del modello 770 per l’inserimento di nuovi percipienti (Sol.14759).

GENERAZIONE F24 In caso di impostazione del campo “Solo stampa IMU” nei Parametri dei Dati pratica , l’attivazione dei prospetti F24 genera solo i prospetti che fanno riferimento all' IMU (Sol. 25535).



VERSAMENTI F24 – APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE/PROROGA E’ stato implementato nel menù DR – Unico xx –Versamenti F24 – Applicazione maggiorazione/proroga, la possibilità di impostare la maggiorazione/proroga, qualora ne sia data disposizione, in blocco (Sol. 31000).

VERSAMENTI F24 – DELEGHE DI VERSAMENTO F24 In caso di stampa delega con tipo versamento 99 SELEZIONE MANUALE, è data la possibilità di indicare anche anni di riferimento successivi al 2014. In precedenza era consentito solo l’inserimento dell’anno corrente e di quello successivo.

MODELLO 730

QUADRO E

Per il campo Tipologia previsto in E71 sono state aggiunte le descrizione dei rispettivi codici, al fine di evitare la loro ricerca nelle istruzioni ministeriali (Sol.30841).

UNICO PERSONE FISICHE

QUADRO RT

La compilazione del quadro RT - Sez. I prevede il riporto automatico in delega F24 dell'imposta sostitutiva del 20,00% (Sol.31121).

QUADRO RP

Per il campo Tipologia previsto in RP71 sono state aggiunte le descrizione dei rispettivi codici, al fine di evitare la loro ricerca nelle istruzioni ministeriali (Sol.30841).

QUADRO AC

E’ stato implementato nel quadro AC il pulsante Ricerca [F2] dei condomini e dei fornitori per codice fiscale. La modifica vale anche per i quadri AC degli altri modelli dichiarativi (Sol 6689).

UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI

QUADRO RO

E’ stato implementato nel quadro RO un controllo alla conferma del quadro qualora il Codice Fiscale non corrisponde con i dati di nascita. La modifica vale anche per i quadri RO degli altri modelli dichiarativi (Sol. 29477).

SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI

RIORGANIZZAZIONE TABELLE ASSEGNAZIONE / RECUPERO DATI DA ANNO PRECEDENTE

Per entrambe le funzioni viene generato un file di log contenente i messaggi visualizzati al termine delle operazioni. Utile in caso di recupero dell’esito dell’elaborazione se questo non venisse stampato immediatamente (Sol. 25188).

GENERAZIONE DELEGA F24 E’ stata inserita la descrizione del codice tributo all'interno di Elenco crediti / debiti nel prospetto compensazione F24 (Sol.30478).

STUDI DI SETTORE

SIMULAZIONE STUDI DI SETTORE AZIENDE E PROSPETTO PARAMETRI IMPRESE/PROF. AZIENDE

E’ stato migliorato l’import dei dati contabili per la simulazione Studi di settore e Parametri sia di imprese che professionisti



MODELLO 770

QUADRO SX

E’ stato implementato in SX4 col.4 il riporto della somma delle colonne da 1 a 5 di SX1 oltre alla somma della colonna 4 dei righi da SX5 a SX30 (Sol.30893).

MODULI

CONFIGURAZIONE – DOCUVISION I riferimenti del server E-mail da utilizzare per l’inoltro dei documenti di Docuvision sono stati riportati nella configurazione del modulo in una specifica finestra richiamabile tramite il pulsante Server email [F5]. E’ stata quindi eliminata la voce di menù Servizi – Configurazioni – SERVER EMAIL presente sino alla versione precedente.

ADP – TRASFERIMENTO DATI – BILANCIO E BUDGET

ESPORTAZIONE DESCRIZIONE AGGIUNTIVA DEL PIANO DEI CONTI

Da questa versione sull’archivio del modulo ADP Bilancio e budget viene esportata anche l’eventuale descrizione aggiuntiva inserita sulle anagrafiche del piano dei conti. All’interno delle varie funzionalità del modulo viene quindi riportata anche questa ulteriore descrizione in tutti i punti in cui sono visualizzati i conti contabili. Per escludere invece questa informazione è possibile abilitare il parametro “Non riportare la descrizione aggiuntiva dei Conti” dal menu Parametri – Bilancio\Nota integrativa – Gestione e stampa (Sol. 23962).

STAMPA DI RIEPILOGO PER BILANCIO UE: AGGIUNTA DEL DETTAGLIO RATEI, RISCONTI E COMPETENZE

Se si include la simulazione della contabilizzazione della gestione dei ratei, risconti e competenze economiche nell'esportazione dati per il bilancio UE ad una certa data (dal menu ‘Moduli – ADP – Trasferimento dati – Bilancio e budget’), la relativa stampa con i saldi di bilancio in forma scalare riporta ora anche il dettaglio di tutte le operazioni di tale simulazione come nel bilancio di verifica.

Ai fini della quadratura del bilancio UE elaborato nel modulo ADP Bilancio e budget, vengono inoltre stampati anche il saldo parziale di ogni operazione (se diverso da zero) e quello complessivo. In questo modo è possibile individuare immediatamente l’eventuale sbilancio patrimoniale derivante dalla simulazione della competenza economica. In particolare il saldo totale calcolato coincide con quello della contropartita da aggiungere manualmente nello Stato patrimoniale del bilancio UE (ad esempio tramite riga di inserimento personalizzata) per ottenere la quadratura con il Conto Economico (Sol. 29157).



ADP BILANCIO & BUDGET In questa versione è stata rilasciata la nuova release 27.4 che introduce le implementazioni elencate di seguito e la correzione delle anomalie riportate nella parte finale del documento.

NUOVO MENU PER ACCESSO DIRETTO ALLA HOMEPAGE AZIENDALE Da questa versione è stata sostituita la voce di menu Anagrafiche con Homepage che dà la possibilità di tornare rapidamente alla pagina iniziale del modulo (dove sono visualizzati i dati anagrafici della società e i vari documenti archiviati) senza dover chiudere tutti i menu ancora aperti.

Si segnala inoltre che:

• il sottomenu Intestazione di stampa, in cui è possibile personalizzare le intestazioni dei documenti civilistici, è stato spostato nel menu Parametri- Bilancio\Nota integrativa;

• il menu Finestra, dove vengono accodati i menu funzionali ancora aperti, è stato rinominato in “Sessioni aperte”



PROTEZIONE COMPLETA BILANCIO (SALDI CONTABILI + ASSOCIAZIONI CEE) Fino alla precedente versione poteva succedere che un bilancio protetto fosse soggetto a variazioni nel caso di modifiche all’associazione del piano dei conti con le voci di bilancio (codici CEE). Da questa versione, invece, la protezione di un bilancio elaborato, che si può attivare nelle sue proprietà anagrafiche selezionando l’opzione “Bilancio protetto”, non riguarda più solamente i saldi contabili di ciascun conto ma anche le associazioni tra il piano dei conti della contabilità e le voci del bilancio CEE.

A seguito di questa implementazione, quando si attiva la protezione su un determinato bilancio, vengono ora bloccate tutte le opzioni di modifica sull’associazione dei conti salvata relativamente all’esercizio contabile e agli schemi interessati dalla protezione del bilancio; anche l’associazione dei conti diventa quindi “protetta” e non può subire alcuna modifica manuale da parte dell’utente (Sol.30834).



BILANCIO UE AUTOMATICO: NUOVE MODALITA’ DI ELABORAZIONE CON BILANCIO ANNO PRECEDENTE PROTETTO Fino alla precedente versione l’elaborazione automatica dalla contabilità del Bilancio UE (tramite la voce di menu “Moduli - ADP - Bilancio e budget - Bilancio UE”) riguardava sempre e solo due esercizi consecutivi (l’esercizio aperto in Passepartout e anche quello precedente). In questa situazione, nel caso in cui fosse stata attivata la protezione sul bilancio automatico dell’anno precedente già archiviato nel modulo, l’elaborazione veniva interrotta; di conseguenza, per elaborare automaticamente il bilancio dell’anno corrente, era necessario rimuovere la protezione dal bilancio automatico dell’anno precedente (nelle sue proprietà anagrafiche) oppure scollegare il bilancio dell’anno precedente dalla funzione di elaborazione automatica (deselezionando l’opzione ‘Bilancio automatico’).

Da questa versione, invece, l’elaborazione automatica del bilancio UE può riguardare anche solo l’esercizio corrente, a seconda della situazione dei bilanci già elaborati nel modulo ADP, con le seguenti modalità:

• BILANCIO ANNO PRECEDENTE AUTOMATICO E PROTETTO rispondendo ‘SI’ all’apposito messaggio, l’elaborazione riguarda solo l’esercizio corrente; per quello precedente il programma non esegue alcuna operazione lasciando inalterati i saldi e le rispettive associazioni dei conti. Il bilancio dell’anno corrente viene automaticamente collegato con quello protetto dell’anno precedente.



• BILANCIO ANNO PRECEDENTE AUTOMATICO E NON PROTETTO l’elaborazione riguarda entrambi gli esercizi sia in termini di associazione dei conti che di rilettura saldi. Viene creato il nuovo bilancio dell’esercizio corrente e sovrascritto quello dell’anno precedente. Gli unici dati contabili che rimangono invariati sul bilancio dell’anno precedenti sono quelli eventualmente inseriti manualmente tramite le righe di personalizzazione.

• BILANCIO ANNO PRECEDENTE NON AUTOMATICO E PROTETTO l’elaborazione riguarda entrambi gli esercizi; viene infatti generato un nuovo bilancio automatico anche per l’anno precedente ma non viene però sovrascritta l’associazione dei conti dell’esercizio precedente in quanto bloccata dall’attivazione della protezione del bilancio non automatico elaborato sull’anno precedente. Per collegare il bilancio automatico dell’esercizio corrente con quello non automatico e protetto dell’anno precedente è necessario intervenire manualmente all’interno delle proprietà anagrafiche del bilancio.

• BILANCIO ANNO PRECEDENTE NON AUTOMATICO E NON PROTETTO l’elaborazione riguarda entrambi gli esercizi sia in termini di creazione anagrafica, di associazione dei conti che di rilettura saldi dalla contabilità.

Nel caso di RIELABORAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CORRENTE si verificano invece le seguenti modalità:

• BILANCIO AUTOMATICO ESERCIZIO CORRENTE GIA’ ELABORATO E COLLEGATO A BILANCIO ANNO PRECEDENTE AUTOMATICO E PROTETTO l’elaborazione riguarda solo il bilancio dell’esercizio corrente che viene aggiornato con i saldi e le associazioni CEE in quel momento presenti nella contabilità; per quello precedente il programma non esegue alcuna operazione lasciando inalterati i saldi e le rispettive associazioni dei conti. I due bilanci restano fra loro collegati

• BILANCIO AUTOMATICO ESERCIZIO CORRENTE GIA’ ELABORATO E COLLEGATO A BILANCIO ANNO PRECEDENTE AUTOMATICO NON PROTETTO l’elaborazione riguarda i bilanci di entrambi gli esercizi che, come nel caso precedente, vengono aggiornati sia in termini di rilettura saldi che di associazioni CEE.

• BILANCIO AUTOMATICO ESERCIZIO CORRENTE GIA’ ELABORATO E COLLEGATO A BILANCIO ANNO PRECEDENTE NON AUTOMATICO (PROTETTO o NON PROTETTO) in questo caso l’elaborazione riguarda solo il bilancio dell’esercizio corrente che viene aggiornato dalla contabilità; quello dell’anno precedente non subisce alcuna operazione e rimane collegato a quello automatico dell’esercizio corrente (Sol. 30453).

ALLEGATI DI BILANCIO: NUOVO NODO PER DICHIARAZIONE CONFORMITA’ DEL DOCUMENTO Da questa versione su tutti i modelli degli allegati di bilancio distribuiti (ad eccezione del Verbale di verifica periodica dei sindaci che non è soggetto al deposito in CCIAA) è presente un nuovo nodo all’interno del questionario per la gestione automatica della dichiarazione di conformità del documento rispetto a quello conservato agli atti della società.

Nel caso in cui la Camera di Commercio di competenza richieda tale dichiarazione è quindi necessario selezionare il soggetto che effettua il deposito tra le opzioni amministratore, professionista incaricato o liquidatore; se invece non si seleziona nulla, in calce al documento non viene aggiunta alcuna dichiarazione di conformità.

Il cognome e il nome del soggetto che dichiara la conformità vengono automaticamente compilati sulla base dei dati anagrafici in precedenza inseriti nella scheda Ulteriori Dati – Deposito in CCIAA (nella homepage del modulo).

Inoltre, solo sul modello per il Verbale Assemblea Soci SRL è stato anche aggiunto un ulteriore nodo questionario per specificare se l’assemblea si è costituita in I o in II convocazione (Sol. 31004).



DOCUMENTO UNIONE COMPRENSIVO DI ALLEGATO DI BILANCIO (FASCICOLO DI BILANCIO) Da questa versione il documento che aggrega il prospetto contabile del Bilancio UE alla corrispondente Nota integrativa in un unico fascicolo (cosiddetto “Documento Unione”) può includere opzionalmente anche un allegato di bilancio (Verbali e Relazioni) fra quelli elaborati per l’esercizio di riferimento, ad esempio il verbale di approvazione del bilancio.

In questo modo viene generato e archiviato nel modulo ADP un solo documento comprensivo di tutte le componenti principali del bilancio d’esercizio (Fascicolo di bilancio).

NOTA BENE: si ricorda che questo documento non può essere utilizzato ai fini del deposito del bilancio in Camera di Commercio a causa dell’attuale diversità dei formati richiesti per tale adempimento (Prospetto contabile in XBRL e Nota integrativa/Altri Allegati in PDF/A) (Sol. 28768).

DOCUMENTO BILANCIO UE SENZA COLONNA PARZIALI Da questa versione il documento dei prospetti contabili del Bilancio UE nei formati RTF (Word) e PDF/A viene sempre generato senza la colonna dei parziali; di conseguenza anche gli importi delle sottovoci di bilancio vengono ora posizionate nella colonna dei Totali dell’esercizio corrente. In questo modo il documento di bilancio generato e archiviato all’interno del modulo si presenta nella medesima forma della stampa del file XBRL.

Per tornare alla situazione precedente, è quindi necessario abilitare il nuovo parametro aziendale “Visualizza la colonna dei parziali nella stampa del documento di Bilancio” dal menu Parametri – Bilancio \ Nota integrativa – Gestione e stampa (Sol.



OTTIMIZZAZIONE SETUP AUTOMATICO DEL MODULO Da questa versione il setup automatico che installa o aggiorna il modulo ADP Bilancio e budget su una postazione di lavoro viene eseguito con le seguenti nuove modalità:

• PRIMA INSTALLAZIONE DEL MODULO (dal menu “Moduli – Installazione –Installa ADP”) viene eseguito un setup completo (“setup.exe”) che copia tutti i file e le librerie necessarie al funzionamento del modulo e le installa nel sistema operativo della postazione di lavoro. Le librerie vengono copiate e registrate nel registro di



sistema solo se effettivamente mancanti o di versioni meno recenti. Il semplice utilizzo delle medesime librerie da parte di applicativi esterni non interrompe più la procedura di setup.

• AGGIORNAMENTO DA VERSIONE PRECEDENTE (all’avvio del modulo da Apertura azienda o tramite Bilancio UE) l’aggiornamento di versione non esegue un setup completo ma si limita solamente a copiare i nuovi file distribuiti o quelli variati rispetto alla versione precedente (modelli, schemi, ecc.).

• REINSTALLAZIONE LIBRERIE DI BASE nel caso di errori bloccanti all’avvio di ADP (per mancanza di una o più librerie fondamentali), è ora possibile reinstallare le librerie di base accedendo semplicemente al menu Moduli – Installazione – Installa ADP. In questa fase viene eseguito un apposito setup (“setupadp.exe”) che controlla singolarmente la presenza di tutte le librerie di base, copiando nel registro di sistema solo quelle effettivamente mancanti o di versioni meno recenti. Questa situazione può verificarsi quando vengono disinstallati dal sistema operativo alcuni applicativi esterni che utilizzano le stesse librerie di base del modulo ADP ed è identificabile dalla comparsa di messaggi di errore (come ad esempio quello riportato in figura) nel momento in cui si avvia il modulo (Sol.

AD Da questa versione, quando in una qualsiasi analisi si attiva la modalità “Modifica” della Configurazione Funzionale, AD risulta momentaneamente inutilizzabile e non è possibile selezionare alcun parametro o funzione della griglia.

Su WebDesk client nel “Menù AD – Impostazioni” è presente la nuova funzione “Scroll della griglia per trascinamento” disponibile solo utilizzando WebDesk da dispositivi touch. Questa funzione, permette di scorrere in orizzontale tra le colonne della griglia dei risultati, con le tipiche gesture dei dispositivi touch e quindi senza dover utilizzare la barra di scorrimento.

AD COMMERCIALE In corrispondenza della riga dei totali, il margine percentuale è ora calcolato come media ponderata dei valori totali

(Sol. 28042).

MEXAL–DB

NUOVI DATI Alla tabella master Aziende, AZIE_M è stata aggiunte la seguente colonna:

• CDS_NAZIONE, sigla della nazionalità dell’azienda.

Alla tabella del piano dei conti, PICO, è stato aggiunta la seguente colonna: • IFL_TURISMO, colonna utilizzata per il calcolo dello spesometro per indicare che il cliente fa operazioni legate al

turismo con pagamenti in contanti comprese fra i € 1000 e € 15000. Questa colonna viene valorizzato solo per i conti ti tipo C, clienti

Nella tabella particolarità prezzi/sconti/provvigioni, PREZ, sono state aggiunte le seguenti colonne: • NQT_FIN_4, valore quantità finale 4, • NQT_FIN_5, valore quantità finale 5, • NQT_FIN_6, valore quantità finale 6,



• NQT_FIN_7, valore quantità finale 7, • NQT_FIN_8, valore quantità finale 8, • NMP_PRZ_FIN_4, prezzo finito fascia 4. • NMP_PRZ_FIN_5, prezzo finito fascia 5. • NMP_PRZ_FIN_6, prezzo finito fascia 6. • NMP_PRZ_FIN_7, prezzo finito fascia 7. • NMP_PRZ_FIN_8, prezzo finito fascia 8. • CSG_SCO_PARTIC5_1, primo sconto fascia particolarità 5. • CSG_SCO_PARTIC5_2, secondo sconto in cascata per la fascia particolarità 5. • CSG_SCO_PARTIC5_3, terzo sconto in cascata per la fascia particolarità 5. • CSG_SCO_PARTIC5_4, quarto sconto in cascata per la fascia particolarità 5. • CSG_SCO_PARTIC5_5, quinto sconto in cascata per la fascia particolarità 5. • CSG_SCO_PARTIC5_6, sesto sconto in cascata per la fascia particolarità 5. • CSG_SCO_PARTIC5_7, settimo sconto in cascata per la fascia particolarità 5. • CSG_SCO_PARTIC5_8, ottavo sconto in cascata per la fascia particolarità 5. • CSG_SCO_PARTIC5_9, nono sconto in cascata per la fascia particolarità 5. • CSG_SCO_PARTIC5_V, sconto a valore per la fascia particolarità 5. • CSG_SCO_PARTIC6_1, primo sconto fascia particolarità 6. • CSG_SCO_PARTIC6_2, secondo sconto in cascata per la fascia particolarità 6. • CSG_SCO_PARTIC6_3, terzo sconto in cascata per la fascia particolarità 6. • CSG_SCO_PARTIC6_4, quarto sconto in cascata per la fascia particolarità 6. • CSG_SCO_PARTIC6_5, quinto sconto in cascata per la fascia particolarità 6. • CSG_SCO_PARTIC6_6, sesto sconto in cascata per la fascia particolarità 6. • CSG_SCO_PARTIC6_7, settimo sconto in cascata per la fascia particolarità 6. • CSG_SCO_PARTIC6_8, ottavo sconto in cascata per la fascia particolarità 6. • CSG_SCO_PARTIC6_9, nono sconto in cascata per la fascia particolarità 6. • CSG_SCO_PARTIC6_V, sconto a valore per la fascia particolarità 6. • CSG_SCO_PARTIC7_1, primo sconto fascia particolarità 7. • CSG_SCO_PARTIC7_2, secondo sconto in cascata per la fascia particolarità 7. • CSG_SCO_PARTIC7_3, terzo sconto in cascata per la fascia particolarità 7. • CSG_SCO_PARTIC7_4, quarto sconto in cascata per la fascia particolarità 7. • CSG_SCO_PARTIC7_5, quinto sconto in cascata per la fascia particolarità 7. • CSG_SCO_PARTIC7_6, sesto sconto in cascata per la fascia particolarità 7. • CSG_SCO_PARTIC7_7, settimo sconto in cascata per la fascia particolarità 7. • CSG_SCO_PARTIC7_8, ottavo sconto in cascata per la fascia particolarità 7. • CSG_SCO_PARTIC7_9, nono sconto in cascata per la fascia particolarità 7. • CSG_SCO_PARTIC7_V, sconto a valore per la fascia particolarità 7. • CSG_SCO_PARTIC8_1, primo sconto fascia particolarità 8. • CSG_SCO_PARTIC8_2, secondo sconto in cascata per la fascia particolarità 8. • CSG_SCO_PARTIC8_3, terzo sconto in cascata per la fascia particolarità 8. • CSG_SCO_PARTIC8_4, quarto sconto in cascata per la fascia particolarità 8. • CSG_SCO_PARTIC8_5, quinto sconto in cascata per la fascia particolarità 8. • CSG_SCO_PARTIC8_6, sesto sconto in cascata per la fascia particolarità 8. • CSG_SCO_PARTIC8_7, settimo sconto in cascata per la fascia particolarità 8. • CSG_SCO_PARTIC8_8, ottavo sconto in cascata per la fascia particolarità 8. • CSG_SCO_PARTIC8_9, nono sconto in cascata per la fascia particolarità 8. • CSG_SCO_PARTIC8_V, sconto a valore per la fascia particolarità 8. • CSG_SCO_PARTIC9_1, primo sconto fascia particolarità 9. • CSG_SCO_PARTIC9_2, secondo sconto in cascata per la fascia particolarità 9. • CSG_SCO_PARTIC9_3, terzo sconto in cascata per la fascia particolarità 9. • CSG_SCO_PARTIC9_4, quarto sconto in cascata per la fascia particolarità 9. • CSG_SCO_PARTIC9_5, quinto sconto in cascata per la fascia particolarità 9. • CSG_SCO_PARTIC9_6, sesto sconto in cascata per la fascia particolarità 9. • CSG_SCO_PARTIC9_7, settimo sconto in cascata per la fascia particolarità 9. • CSG_SCO_PARTIC9_8, ottavo sconto in cascata per la fascia particolarità 9. • CSG_SCO_PARTIC9_9, nono sconto in cascata per la fascia particolarità 9.



• CSG_SCO_PARTIC9_V, sconto a valore per la fascia particolarità 9. • IST_PROVV_5, tipo di provvigione applicata alla fascia 5; T = a valore e ' ' in percentuale. E' possibile specificare i

tipo di provvigione applicata sole se è attivo la gestione multi agente, in caso contrariò è sempre di tipo percentuale a valore.

• CDS_FRM_PROVV_5, formula per calcolare la provvigione per la fascia 5 della particolarità. • CKY_CNT_AGENTE_5, codice conto agente della fascia 5 della particolarità. • NKY_COND_AGENTE_5, codice condizione agente per la fascia 5 della particolarità. • NPC_PROVV_PARTIC_5, % di provvigione per la fascia 5 della particolarità. • IST_PROVV_6, tipo di provvigione applicata alla fascia 6; T = a valore e ' ' in percentuale. E' possibile specificare i


• CDS_FRM_PROVV_6, formula per calcolare la provvigione per la fascia 6 della particolarità • CKY_CNT_AGENTE_6, codice conto agente della fascia 6 della particolarità. • NKY_COND_AGENTE_6, codice condizione agente per la fascia 6 della particolarità. • NPC_PROVV_PARTIC_6, % di provvigione per la fascia 6 della particolarità. • IST_PROVV_7, tipo di provvigione applicata alla fascia 7; T = a valore e ' ' in percentuale. E' possibile specificare i






• CDS_FRM_PROVV_9, formula per calcolare la provvigione per la fascia 9 della particolarità • CKY_CNT_AGENTE_9, codice conto agente della fascia 9 della particolarità. • NKY_COND_AGENTE_9, codice condizione agente per la fascia 9 della particolarità. • NPC_PROVV_PARTIC_9, % di provvigione per la fascia 9 della particolarità.

Alla tabella rubrica piano dei conti, RUDT è stato aggiunta la seguente colonna:

• IST_NOLOLEASING, è un flag che indicare se il conto rappresenta oppure no (spazio vuoto) un bene noleggiato oppure preso o concesso in leasing.. I tipi di bene noleggiabili e cedibili in leasing solo codificati come segue; A = autovetture, B = caravan, C = altri veicoli, D = unità da diporto ed E = aeromobili. Questo campo è gestito solo per i conti di tipo E, economici.



MDS–SPRIX

NUOVA VERSIONE COMPONENTI SHAKER Sono rilasciati i seguenti componenti SHAKER che consentono di utilizzare le novità parallelamente presenti anche in sprix:

• componente OCX: MxSprix5_4.ocx versione 5.4

• componente .NET: MSprixDn.dll versione 5.4

• componente JAVA: MSprixJ.jar con versione 5.4 (in ambiente WINDOWS è richiesta la DLL JMxSpx.dll, in ambiente LINUX la libreria libJMxSpx.so.2.2).

Viene inoltre rilasciata la DLL (WINDOWS) MxSpx.dll con versione 5.4 e la libreria (LINUX) libmxspx_s.so.2.2.

Questi componenti sono presenti nella directory programmi/prog/mxshaker dell’installazione oppure nella directory MXI_SHAKER del DVD di installazione. Per poter usufruire delle nuove funzionalità presenti nei componenti SHAKER è necessario utilizzare i componenti di questa versione.

Relativamente alle librerie per l'utilizzo del componente JAVA in ambiente LINUX, è necessario creare manualmente un link simbolico:

ln -s libJMxSpx.so.2.2 libJMxSpx.so

SPOSTAMENTO DOCUMENTAZIONE MDS DA CONCES A MANUALE GENERALE Da questa versione, la documentazione MDS si sposta dalla sezione Conces al manuale generale: sezione “Nozioni Generali”, modulo “Mexal Developer Suite”. In Conces resta un documento denominato “mds_esempi.pdf” contenente gli esempi di codice già presenti nel vecchio mds.pdf.


ANOMALIE RISOLTE • 61

ANOMALIE RISOLTE

GENERALE

"ERRORE NEL REPERIMENTO DELLE PREFERENZE DELLA STAMPANTE" SE NOME STAMPANTE FISICA SUPERA 30 CARATTERI TRATTANDO FORMATO PDF DA VISUALIZZATORE INTEGRATO O DISPOSITIVO W Visualizzazione file Pdf con anteprima integrata a iDesk. La stampa finale dell'immagine, tramite funzione "Print" nella barra in alto a destra, poteva produrre "Errore nel reperimento delle preferenze della stampante". Ciò avveniva qualora la stampante di sistema avesse nome logico (friendly name) superiore a 30 caratteri.

Analogo problema si verificava richiedendo le proprietà di stampa di un dispositivo W formato Pdf.

In tutti i casi, occorreva ridurre il nome stampante di sistema entro 30 caratteri.

Ora, il nome dispositivo W Pdf ammette massimo di 50 caratteri (49 se client) esattamente come le W Drv. Mentre si definisce limite strutturale i 30 caratteri che il friendly name può assumere nei due contesti precedentemente citati:

• stampa di un documento nel solo formato Pdf da visualizzatore integrato a iDesk;

• proprietà di stampa per stampante W Pdf a collegamento client.

(Sol. 28695).

AZIENDA STD Cancellando tutti i campi proposti di default e lasciando il campo "Abbinata S/T" impostato a "T" e "Anno corrente" "S/N" il programma escludeva dalle elaborazioni le aziende abbinate ai raggruppamenti (Sol. 31248).

ARCHIVIO CODICI ABI-CAB delle BANCHE Sono stati aggiornati i dati al 4 di ottobre 2013.

AZIENDE

APERTURA AZIENDA Scrivendo nel campo sigla azienda una sigla maggiore di tre caratteri, premendo il tasto F2 ricerca e quindi il tasto Esc di uscita, se il percorso d'installazione era molto lungo il programma generava un errore non correggibile :

Impossibile decodificare il nome del file

stringa contentente il percorso dell'installazione

mx01.exe apaz() pxlib1.c decnomf_ext()

(Sol. 31048).

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE MOVIMENTI Da prima nota si inserisce un movimento in valuta estera e si associa uno o più movimenti di analitica alla riga patrimoniale e più di un movimento di analitica alla riga economica.

Andando in revisione del documento e visualizzandolo in Valuta di Gestione, l'importo dell'ultimo movimento di analitica associato alla riga economica non veniva convertito correttamente (Sol. 31344).

ATTIVITÀ-UTENTE STATISTICHE Se si procedeva alla stampa delle statistiche attività utente, utilizzando un modulo personalizzato (e non quello Standard), il programma restituiva un errore non correggibile (“Impossibile determinare se il file è interno … Il programma verrà terminato”) (Sol. 29488).


62 • ANOMALIE RISOLTE

GESTIONE STUDIO/CHECK LIST La prima volta che si eseguiva la Check List da AD il programma visualizzava la Check List vuota riportando come messaggio nella cornice inferiore di AD “Errore:Errore nella formulazione della data” (Sol. 30336).

GESTIONE STUDIO/CHECK LIST – ANAGRAFICA ATTIVITA’ Se l'utente codificava delle nuove attività personali, dopo la numero 20, premendo DatiCheckList [F4] e impostando ad "S" il parametro "Titolo attivo in checklist", veniva consentita erroneamente la visualizzazione dell'attività personale all'interno di "Aziende - Gestione studio Checklist - Check List" (Sol. 30283).

GESTIONE STUDIO/CHECK LIST – STAMPA CHECK LIST Nella funzione "Stampa Check List", se si impostava un utente sul campo "Codice Responsabile", il filtro non veniva applicato e in stampa venivano riportate tutte le aziende indipendentemente dal responsabile (Sol. 30914).

GESTIONE STUDIO/CHECK LIST – IMMISSIONE/REVISIONE ATTIVITA’ UTENTE Effettuando l’import dei dati da una sessione di lavoro da dove non si era utilizzata alcuna voce di menù associata ad una attività utente la procedura non riportava i dati corretti (Sol. 30079).

Visualizzando l'agenda in modalità settimanale, quando il cursore è posizionato su una specifica attività svolta la procedura propone in basso a sinistra la descrizione completa dell'attività svolta. Spostandosi con il cursore sulla riga precedente o successiva nelle precedenti versioni continuava ad essere visualizzata la descrizione in questione anche in orari in cui non era stata effettuata (Sol. 29622).

Non era possibile effettuare l’analisi di dati presenti in archivio aventi una data precedente al giorno indicato alla voce di menù Moduli – Configurazione – CONTROLLO DI GESTIONE STUDIO nel campo “Attivo da” (Sol. 30833). Visualizzando l'agenda in modalità settimanale, se sono presenti un certo numero di attività all'interno dei diversi giorni la procedura sostituiva con virgolette (") tutte le descrizioni delle attività ogni qualvolta che l’utente si spostava da una riga all’altra o da una colonna all’altra (Sol. 29590).

CONTABILITA’

IMMISSIONE PRIMANOTA Nella finestra dei dati intracee (“Rett.Beni Per.Prec”), la partita iva non veniva riportata correttamente, il programma restituiva dei caratteri strani o non riportava nulla (Sol. 31348).

L’impostazione a S del parametro “Nota di variazione”, presente nella videata “Spesometro” del castelletto Iva, non veniva mantenuta alla conferma del documento (Sol. 31469).

REVISIONE PRIMANOTA Revisionando la videata “Spesometro” di una fattura, attivabile dal castelletto iva, e impostando a S il parametro “Nota di variazione”, alla conferma la procedura cancellava la registrazione successiva presente in pari data. L’eventuale riorganizzazione degli archivi eliminava anche la registrazione revisionata (Sol. 31470).

REVISIONE PRIMANOTA – SCHEDA CONTABILE Entrando in revisione di una scrittura collegata al piano di ammortamento di un bene in leasing, togliendo il collegamento e confermando la registrazione appariva l'errore non correggibile "Errore non correggibile leap Chiave duplicata riferimenti mx07.exe vskcon() pxind.c Eseglnse()" (Sol. 30232).

ESTRATTO CONTO La stampa word dell’estratto conto (moduli “-ESTCONT”, “-ESTCONS”) restituiva pagine bianche all’inizio della stampa (Sol. 31314).

PARCELLAZIONE STUDIO – CONTRATTI In fase di inserimento di Prestazioni nel Contratto se si impostava il campo “Azzera” a ‘S’ nei dati prestazione la procedura non salvava questa informazione e rientrando nei dati prestazione il campo risultava sempre a ‘N’(Sol. 31118).



Se veniva indicata una prestazione applicando il massimo fatturabile presente nella relativa anagrafica e si decideva di selezionare una nuova prestazione la procedura non aggiornava il valore contenuto nel campo “Importo” e “Totale” lasciando quello precedente (Sol. 31080).

Effettuando la selezione dei contratti di un singolo cliente la procedura prendeva in considerazione tutti i clienti (Sol. 31357).

MAGAZZINO

PARTICOLARITÀ PREZZI–SCONTI–PROVVIGIONI Accedendo alle particolarità, utilizzando [F5] Ricerca e successivamente [F2] Dati, la finestra riportava in modo errato le descrizioni dei campi pur visualizzando correttamente i valori (Sol. 30094).

ANAGRAFICA ARTICOLI Premendo il tasto “F2” (Calcolo codice EAN) dal campo “Codice alternativo”, il programma erroneamente apriva la finestra “Importi min/max fatturabili” (Sol. 31116).

Inserendo un “alias” per un articolo strutturato figlio che non aveva i progressivi (nella struttura si era impostato un valore parziale nel campo “Progressivi a elemento”), in realtà il codice “alias” veniva agganciato all’articolo strutturato di livello superiore che gestiva i progressivi. Il codice alias risultava però visibile da entrambe le anagrafiche articolo, ma eseguendo una ricerca articolo per “alias” veniva visualizzato solo il codice articolo con i progressivi.

La correzione eseguita fa in modo che ogni articolo (anche quello senza progressivi) possa avere i suoi “alias” e visualizzi solamente i suoi, pertanto potrebbe rendersi necessaria una nuova associazione di alias agli articoli figli senza progressivi.

La stessa correzione è stata effettuata anche per gli articoli “abbinati” (Sol. 31252).

Impostando la ricerca di default per codice Alias, accadeva che, chiudendo la sessione, al successivo riavvio la ricerca per codice alias risultava disattivata (Sol. 31423).

Dalla versione 2013E (build 57.5) di Mexal BP / Businesspass, se si aumentava il numero di magazzini gestiti su Mexal BP, la funzione di Replica Dati di HoReCa - Retail non sincronizzava più gli articoli nuovi e modificati su Mexal/BP effettuando una sincronizzazione per data di ultima modifica (Sol. 31358).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI Nel caso venisse inserito un documento CO/RI/FC non intestato (in questo caso specifico il campo “Pagato” del piede viene rinominato in “Contante”), quando veniva imputato nel piede del documento un pagamento che prevedeva il parametro “Paga totale documento” impostato ad “S”, il programma metteva in automatico nel campo “Contante” il valore totale del documento. Si trattava di un comportamento anomalo perchè, nel caso di CO/RI/FC non intestati, nel campo “Pagato” del piede è a priori presente il valore totale documento, mentre il campo “Contante” ha un altro significato.

Questo problema, tralaltro, si rifletteva anche sulla stampa dello scontrino effettuata da Mxecr; infatti sullo scontrino compariva la voce “Contante” con un valore doppio di quello che avrebbe dovuto essere (Sol. 31092).

Registrando una fattura da fornitore Intracee con valuta diversa dall’Euro (es. GBP), richiamando i Dati Intrastat [F8] sulla finestra dei totali documento e inserendo nella valuta fornitore la stessa valuta del documento, il valore di cambio appariva errato (Sol. 30847).

In un caso particolare la procedura aggiornava il costo ultimo quando invece non avrebbe dovuto. Per il dettaglio si rimanda alla soluzione presente nel Supporto Web (Sol. 21513).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI – EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI

In fase di trasformazione documenti con gestione diversa dell’iva (es. OX → FT, OC → CO), non veniva modificato il valore delle spese di trasporto eventualmente presente nel piede del documento (aggiungendo o scorporando la relativa iva), come invece avviene per i prezzi degli articoli. Ad esempio, nell’OX i prezzi sono comprensivi d’iva, quindi durante la trasformazione in FT avviene correttamente lo scorporo dell’iva per i prezzi articolo, mentre per le spese di trasporto lo scorporo dell’iva non veniva effettuato. Con la nuova versione è stato introdotto lo scorporo/aggiunta dell’iva anche per le spese di trasporto: per ottenere questo è necessario specificare un’aliquota nel campo “Aliquota iva spese trasp” nella tabella “Aziende – Parametri di base – Bolli/c.ti sp.banca/omaggi/rivalsa iva”; in mancanza di questo dato il programma non effettua alcuno scorporo/aggiunta di iva per le spese di trasporto (Sol. 24883). In caso di “Tipo del porto” impostato ad “M” non avviene mai lo scorporo/aggiunta di iva, perché in questo caso il dato specificato per le spese di trasporto è una percentuale, non un valore.



NOTA BENE: essendo cambiato il comportamento della procedura, potrebbe essere necessario adeguare eventuali Collage inerenti il calcolo delle spese di trasporto e/o il calcolo dell’iva.

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI Memorizzando le selezioni di stampa tramite [Shift+F11], il numero di serie impostato non veniva memorizzato (Sol. 25471).

PRODUZIONE

LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO – PF IN PRODUZIONE In caso di avanzamento di prodotti finiti, alla fine dell’elaborazione erroneamente non veniva cancellato il file “tmpdt???.sig”. In seguito ad aggiornamento di versione si poteva quindi verificare, accedendo al menù, un messaggio del tipo:

“TMPDT: Dati testata documento cumulativo non leggibili in quanto avanzamento delle BL è stato generato:

- con versione di programma diversa

- da terminale con sistema operativo diverso”

Ne risultava l’impossibilità di utilizzare la funzione (Sol. 30932).

SVILUPPO DISTINTA BASE PRINCIPALE Nel caso in cui venisse fatto lo sviluppo della DBP di un articolo figlio strutturato il cui padre (PF_1) possedeva una DBP con una fase che richiamava la DBP (o una fase della DBP) di un’altro articolo padre strutturato (PF_2), se in quest’ultima DBP erano presenti degli articoli composti (codici articolo in cui sono presenti le lettere minuscole a, b, c ecc.), il codice di questi articoli veniva “completato” riferendo le lettere minuscole all’articolo PF_2 invece che all’articolo figlio di PF_1 di cui si stava facendo lo sviluppo. Questo generava dei codici di componenti non esistenti che venivano quindi scartati (Sol. 30802).

CALCOLO COSTO PRODOTTI FINITI Nel caso in cui si eseguisse un ricalcolo per un certo prodotto finito con i parametri “Ricalcolo costo SML” ad “S” ed “Aggiorna SML” ad “S”, se il costo di partenza era diverso da “U” o “S”, nella lista degli articoli che appariva a video non comparivano i semilavorati che avevano categoria di sfondamento impostata. Questo succedeva perché quei semilavorati venivano erroneamente sfondati durante lo sviluppo della DBP (Sol. 31321).

STAMPE CONTABILI-PRIMANOTA Eseguendo la stampa personalizzata della primanota, abilitando nelle selezioni il parametro "Op.senza Co/Ri" a "S", il programma estrapolava anche le scritture che hanno al loro interno i centri di costo/ricavo specificato (Sol. 28747). In merito a questa casistica sono stati aggiunte altre due opzioni. Per il dettaglio consultare il relativo manuale.

CONTABILI-SCHEDE CONTABILI Se si eseguiva la Stampa delle Schede Contabili in modalità Standard impostando il campo “Centri di costo/ricavo” con una selezione di più centri costo/ricavo oppure ‘T’ (Tutti) e il campo “Tot.periodo per centri C/R” a ‘C’, la stampa a Video in formato Testo poteva rilasciare un errore con chiusura del client: “A causa di un errore imprevisto il client verrà sospeso. Riconnettersi per continuare il lavoro” (Sol. 31251).

CONTABILI - BILANCI In alcuni casi il nome proposto dell'archivio extracontabile veniva scritto in maniera errata (Sol. 31405). Per chi era incorso in questo errore occorre cancellare il campo “Nome” dell’archivio extracontabile oppure inserire il nome corretto, e passare con il cursore al campo successivo.

CONTABILI – BILANCI – BILANCIO DI VERIFICA All'interno della finestra "Righe da stampare sul bilancio a uso bollo" non veniva riportato correttamente il dato presente nel campo "CCIAA di" dei dati generali attività. L’anomalia era presente anche all’interno della stampa del bilancio specializzato (Sol. 31298).



CONTABILI-BILANCI-BILANCIO PERSONALIZZATO Stampando il bilancio personalizzato di tipo contrapposto con l’indicazione della descrizione aggiuntiva del conto, per la sola sezione delle passività tale descrizione non veniva riportata (Sol. 27643).

CONTABILI – SCADENZARIO – SCADENZARIO CLIENTI/FORNITORI In una azienda articolo 36 nella stampa dello scadenzario clienti o fornitori con il modulo STANDARD, venivano tagliati i valori nella colonna “Riferimento” per i movimenti non iva (Sol. 31254).

FISCALI CONTABILI-DELEGA UNIFICATA F24-GENERAZIONE DELEGA F24 In fase di import della delega F24 con progressivo di riferimento 90 se presente anche l’impostazione “Import F24 Entratel” a ‘S’ il programma restituiva il messaggio non bloccante “Inserimento non possibile prospetto già esistente” (Sol. 30391).

AZIENDALI/RAGGRUPPAMENTI/VIDIMAZIONI-DATI GENERALI AZIENDE Se si eseguiva la stampa Standard in modalità multiaziendale (da “STD”) impostando il campo “Salto pagina per azienda” a ‘N’, la stampa riportava erroneamente nell’intestazione la sigla della prima azienda elaborata (Sol. 29315).

Nella stampa dei dati societari il campo “Regis. imprese num” non veniva riportato correttamente (Sol. 31442).

ANNUALI

AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – RISTAMPA REGISTRO CESPITI Qualora la stampa definitiva del registro cespiti veniva lanciata da STD, eseguendo la ristampa dei cespiti dalla singola azienda appariva il messaggio “Archivio non trovato” (Sol. 31427).

BENI IN LEASING In caso di riscatto di un bene, il programma non calcolava correttamente i costi di competenza dell’anno (Sol. 28466)

SERVIZI VARIAZIONI – PARAMETRI AZIENDALI In una azienda articolo 36 era possibile attivare lo scadenzario a partite sulle sottoaziende, anche se che non esistevano sottoaziende di tipo professionista (Sol. 31190).

VARIAZIONI – MAGAZZINO – PARAMETRI DOCUMENTI E’ stato corretto il titolo della finestra che riportava una dicitura errata. Inoltre, nel caso ci fosse altro terminale collegato ad un’altra azienda, la funzione erroneamente non risultava utilizzabile; adesso il blocco di accesso alla funzione si presenta solo quando c’è un altro terminale che lavora sulla stessa azienda (Sol. 30109).

VARIAZIONI – MAGAZZINO – ANAGRAFICHE ARTICOLI/LISTINI Nel caso in cui si variasse il tipo lotto associato ad un articolo gestito a lotti, la funzione erroneamente non variava il tipo lotto memorizzato sulle righe dei documenti che utilizzavano quell’articolo ma non possedevano alcun lotto (sulle le righe che possedevano lotti il tipo lotto veniva correttamente variato). Se successivamente si andava ad imputare il lotto su quelle righe documento che non lo possedevano, si verifica l’errore bloccante “Codice lotto non corretto. Tipo lotto diverso da quello del documento” (Sol. 31220).

La variazione dei campi Costo ultimo e Costo standard, richiedendo la stampa delle variazioni, iniziava l’elaborazione e chiudeva la sessione senza dare alcuna segnalazione di errore (Sol. 31399).

VARIAZIONI – GESTIONE SOCI/RIPRISTINO QUOTE TERMINATE E’ stato creato un programma di servizio al fine di poter ripristinare le quote sociali erroneamente terminate. Se in corso d’anno è stata effettuata una cessazione di un quota sociale, digitando erroneamente il tasto “Termina quota” e successivamente si interveniva reinserendo il socio e poi terminandolo nuovamente, il programma poneva la quota in una situazione di storico non più modificabile. Per maggiori dettagli, si rimanda al manuale Aziende - Appendice D (Sol. 30668).



CANCELLAZIONI- INDIRIZZI SPEDIZIONE La funzione non effettuava controlli inerenti l’effettivo utilizzo degli indirizzi associati a Clienti/documenti, procedendo con la cancellazione (Sol. 31158).

TRASFERIMENTO ARCHIVI CARICAMENTO CSV – PARTICOLARITA PREZZI SCONTI PROVVIGIONI Importando una serie di particolarità articolo di tipo sconto, non legate a clienti, o categorie di sconto, veniva segnalata la necessità di legare le particolarità a un cliente, o ad una categoria (Sol. 30889).

TRASFERIMENTO ARCHIVI – CARICAMENTO CSV - MANUTENZIONI Non era presente la funzione di caricamento csv delle manutenzioni quando l'azienda non era Generale (Multiattività iva Art.36) e non era di tipo P professionista (Sol. 31243).

PERSONALIZZAZIONI-VIDEATE-VIDEATE AGGIUNTIVE PC/CLIENTI/FORNIT. Nel degrade al Livello 1 o 1F, il contenuto delle videate aggiuntive veniva erroneamente cancellato (Sol. 31308).

PERSONALIZZAZIONI – SPRIX/COLLAGE

PUTMM

Eseguendo il comando PUTMM 4 per una fattura che derivava da bolla, nel calcolo dell’iva relativa alle spese banca e spese di trasporto venivano erroneamente considerate le aliquote presenti nella tabella “Bolli/conti spesa banca/omaggi/rivalsa iva al momento della stampa, ignorando le aliquote salvate nel documento. Tale funzionamento faceva sì che il documento stampato da sprix fosse differente da quello stampato da “Emissione/revisione documenti”.

Se per un cliente con raggruppamento effetti impostato ad “U” si eseguiva il comando la stampa della fattura erroneamente ricalcolava le spese banca anche se non presenti. (Sol. 31143 Sol. 31397)

PUTPC

Eseguendo un programma sprix in un'azienda con la gestione madre e figlie art.36, in installazioni a file separati, la PUTPC, automaticamente elabora tutte le aziende collegate per tenere allineate le anagrafiche. Questa procedura provoca una rallentamento notevole per l'elaborazione delle informazioni (Sol. 30987).

SETTATAST

Utilizzando il comando non essendo attiva la 'Visibilità area tastiere' si generava un errore che bloccava l’esecuzione del programma. Adesso automaticamente se il comando non può essere gestito l’istruzione non viene eseguita. (Sol. 31049)

AMMINISTRAZIONE UTENTI Impostando "Nuovi menu abilitati di default = S" e, nel contempo, inibendo alcuni menu di secondo livello, la procedura poteva attivare erroneamente questi ultimi finché non si avesse acceduto ad un menu la prima volta, dopo la conferma di data e operatore (Sol. 30741).

NOTA BENE: in concomitanza con le modifiche apportate alla gestione utenti, consultare l’apposito paragrafo di questo leggimi.

DR

IRAP

GESTIONE RICEVUTE – ASSOCIA RICEVUTE

Solo nei casi in cui la compilazione del modello IRAP è limitato ai quadri IR e IS, l'Agenzia dell'Entrate genera un ricevuta con valore "zero" alla voce Dichiarazione UNICO dei Dati Del Contribuente, come presente nell’esempio che segue:



SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2013 DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 00000000000000000 - 000000 presentata il 00/00/0000 --------------------------------------------------------------------------------------- DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : Codice fiscale : XXXXXXXXXXXXXXXX Partita IVA : 00000000000

Dichiarazione UNICO : 0

(…)

In questo caso l'associazione automatica non funzionava, e nemmeno quella manuale. Il campo ha valore "1" se trattasi di Unico PF, "2" se trattasi di Unico SP, “3” se trattasi di Unico SC, ecc… (Sol. 31448). Per risolvere si deve eseguire nuovamente la funzione di associazione ricevuta.

I flussi telematici IRAP che rientrano in questa casistica si identificano dal fatto che alla colonna “Ricezione” è presente la dicitura “OK Parz”.

VERSAMENTI F24 – DELEGHE DI VERSAMENTO F24 Stampando una delega redditi rateizzata, impostando ad "S" il parametro 'Stampa tutte le rate del versamento selezionato', in particolari condizioni l'ordine delle rate poteva risultare non cronologico (Sol. 30813).

UNICO PERSONE FISICHE

CONTENUTO FILE TELEMATICO

Solo se è stato eseguito l'invio dei file telematici di Unico e IRAP tramite la funzione di "Entratel Invio", accedendo a "DR - Unico... - Gestione Modello - Contenuto File Telematico" erano presenti più volte gli indici dei file telematici.

Il problema si presentava anche negli altri modelli dichiarativi Unico (Sol. 31450).

UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI

STAMPA MODELLO

Nella stampa/gestione del modello fronte/retro, il programma generava il foglio bianco di salto pagina su facciate dispari anziché pari (Sol. 31485).

MODELLO 770

ELABORAZIONE

In caso si elaborava un 770 per fatture inserite in prima nota dello stesso percipiente sia con ritenute d'acconto che senza (per opzione del regime agevolato) nel quadro lavoro autonomo ed ST venivano riportati solo uno dei due tipi di movimenti (Sol. 30942) .

In caso di azienda con piano dei conti a 2 livelli, non venivano elaborate correttamente le ritenute ravvedute, mancando l'importazione del campo 'Ravvedimento' nella Gestione movimenti (Sol. 31285).

MODULI

DOCUVISION – COMUNICAZIONE IMPRONTA – IMMISSIONE/REVISIONE Se un'azienda di tipo impresa con gestione ordinaria utilizzava il pulsante Import volume [F8] per recuperare le informazioni relativi ai diversi documenti presenti nel volume, la procedura riportava il libro giornale nella classe “12 Registro cronologico” anziché “9 Libro giornale” (Sol. 31413).



CONFIGURAZIONE – CONTROLLO DI GESTIONE STUDIO Associando una diversa azienda al modulo controllo di gestione dello studio la procedura non salvava correttamente i movimenti relativi alla prima azienda (Sol. 29508). A seguito della correzione la procedura ha subito le seguenti variazioni:

- disabilitando la funzione la procedura azzera la data di “Ultimo import” presente negli ulteriori dati degli utenti appartenenti ai gruppi di tipo “S/s”;

- variando l’azienda associata al modulo la procedura azzera la data di “Ultimo import” presente negli ulteriori dati degli utenti appartenenti ai gruppi di tipo “S/s”;

- in configurazione il campo “Attivo da” sarà sempre modificabile. La procedura comunque verifica che la data indicata non sia successiva a quella eventualmente presente negli utenti come data di “Ultimo import” dando un apposito messaggio non bloccante;

- in configurazione indicando una nuova azienda associata al controllo di gestione o ripristinando una precedente, nel campo “Attivo da” viene proposta l’attuale data di sistema. Negli altri campi vengono proposti i valori predefiniti (“Escludi attività inferiori a” 1 minuto e “Diversi da direttamente imputabili” Ore ). Se si riattiva il modulo ad un’azienda precedentemente utilizzata e si ripristinano anche i corrispondenti movimenti, al fine di non importare in automatico attività già presenti si consiglia di procedere in uno dei seguenti modi:

Caso 1

Il campo “Ultimo import” dei singoli utenti viene azzerato e la data “Attivo da” risulta essere l’odierna di sistema. Effettuando l’import automatico dei dati verranno riportati sull’agenda degli utenti le attività svolte da oggi in avanti.

Caso 2

Il campo “Ultimo import” dei singoli utenti viene azzerato e la data “Attivo da” risulta essere l’odierna di sistema. Come utente amministratore effettuare la stampa di tutte le attività dei diversi utenti e verificare il primo giorno in cui esistono delle attività (esempio: 01/01/13) e l’ultimo giorno per i diversi utenti (esempio: 10/05/13 utente A, 16/06/13 utente B, ecc). Indicare il 01/01/13 come giorno di inizio gestione del controllo di gestione (campo “Attivo da”) e definire la data di ultimo import per i diversi utenti (10/05/13 utente A, 16/06/13 utente B, ecc). I successivi import automatici per i due utenti partiranno da queste date;

- in anagrafica degli utenti dei gruppi di tipo “S/s”, negli ulteriori dati il campo “Ultimo import” sarà sempre modificabile. La procedura comunque verifica che la data indicata non sia precedente a quella eventualmente presente in configurazione come data di attivazione del modulo dando un apposito messaggio non bloccante.

Rispondendo “No” al messaggio verrà proposto nel campo lo stesso giorno definito in configurazione nel campo

“Attivo da”.

ADP – BILANCIO E BUDGET – BILANCIO UE Nel caso di azienda con esercizio infrannuale dal 01/03 al 28/02, in fase di elaborazione automatica del Bilancio UE, si verificava una esclusione dei saldi contabili registrati in data 29/02 con l'annualità precedente bisestile (Sol. 30792).



ADP BILANCIO & BUDGET

INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEL MODULO In fase di prima installazione del modulo o di aggiornamento automatico di una nuova versione, si poteva verificare l'errore Copy file with error 5: accesso negato quando uno o più file di libreria risultavano impostati con la proprietà di SOLA LETTURA. Da questa versione, se il file di libreria in sola lettura non è da aggiornare, il setup prosegue regolarmente senza segnalare alcun errore (Sol. 25981). In fase di avvio del modulo, nel caso in cui venisse rilevata la mancanza di almeno un file di libreria utilizzato dal modulo e fosse contemporaneamente in esecuzione un altro processo esterno che utilizzava una di quelle librerie condivise, si poteva verificare l’errore “CopyFile failed with error 32:Impossibile accedere al file. Il file è utilizzato da un altro processo.” Da questa versione il semplice uso di una libreria comune da parte di un’altra applicazione ancora in esecuzione non genera più alcun conflitto con il setup di installazione/aggiornamento del modulo ADP (Sol. 30128).

BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – ASSOCIAZIONE CONTI In fase di associazione automatica dei conti da codici CEE (pulsante bandiera UE), rispondendo Annulla al messaggio di conferma veniva impropriamente chiusa la finestra e la rispettiva voce di menu "Associazione conti" rimaneva disabilitata. Il problema si manifestava in tutti i menu che prevedono la funzione di riclassificazione automatica dei conti da codici CEE (Bilancio UE, Basilea 2, Analisi di bilancio) (Sol. 31122).

BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE In presenza di caratteri speciali nella ragione sociale della società (ad esempio le virgolette " "), in fase di generazione dell'istanza XBRL, non veniva creata la sottocartella aziendale (con la ragione sociale della società) all'interno della directory di salvataggio impostata nel menu Parametri - Parametri generali (Sol. 30650).

BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE Nel caso di società cooperative, la tabella relativa alla Riconciliazione IRES presente in Nota integrativa veniva impropriamente strutturata come per le società "tradizionali". Da questa versione, utilizzando gli appositi modelli distribuiti per le cooperative, vengono invece esportate in Nota integrativa le informazioni presenti nella pagina 3/3 della Stampa ‘Determinazione reddito imponibile’ del Raccordo contabilità civile/fiscale (Sol. 30594).

In fase di modifica dell'anagrafica già esistente di una Nota integrativa o di un Allegato di bilancio, il programma permetteva impropriamente il salvataggio anche senza aver compilato i campi obbligatori relativi a Titolo e/o Autore. Questa situazione poteva conseguentemente provocare un errore di indicizzazione in fase di generazione e archiviazione del relativo documento nei diversi formati (Sol. 31177).

BASILEA 2 – ANALISI QUANTITATIVA – BUSINESS PLAN UE In fase di eliminazione di un Business plan UE dell’analisi di bilancio di Basilea 2, il programma segnalava la necessità di procedere manualmente con l’eliminazione del prospetto riclassificato ad esso collegato. Da questa versione, invece, il prospetto viene eliminato in automatico (Sol. 30665).

BASILEA 2 – ANALISI QUANTITATIVA – ELABORAZIONE INDICI Nel caso di elaborazione automatica dell'analisi di bilancio di Basilea 2, se si integravano nel prospetto anche dei dati di bilanci previsionali, in fase di rielaborazione degli indici non venivano calcolati quelli relativi agli esercizi previsionali (Sol. 30552).

ANALISI DI BILANCIO – SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE Negli Schemi di riclassificazione dell'analisi di bilancio si verificavano il seguente errore in fase di cancellazione di uno schema per il quale erano salvate delle associazioni di conti: "Codice Errore SQL Impossibile eliminare o modificare il record. La tabella 'RICL' contiene record correlati.". Inoltre, in fase di importazione di uno schema dall’archivio sovraziendale, non venivano visualizzati quelli della tipologia 'patrimoniali' se prima non si importava anche uno schema personalizzato di tipo economico (Sol. 28011).

AD Eseguendo la funzione "Pivot" con metrica "Quantità", i valori venivano riportati nella colonna "Totale Quantità" non rispettando l'ordine decrescente (Sol. 31432).



In AD commerciale, quando un utente eseguiva una modifica nei documenti inclusi o meno in analisi, e nel contempo un altro utente stava lavorando in AD commerciale della stessa azienda, se anche quest'ultimo entrava in modifica ma senza confermare la funzione di modifica dei tipi documento e successivamente rielaborava l'ultima analisi eseguita, la griglia risultava corretta perchè teneva in considerazione le nuove impostazioni, ma il totale processo non si aggiornava (Sol. 31429).

MEXAL–DB E’ stato corretta la mancata replica delle tabelle TPAGAM_* in tempo reale. (Sol. 31222)

E’ stata inoltre corretta la mancata replica dei dati delle tabelle TESEIVA e PARM_BOLLI: in tempo reale. (Sol. 31235)

MDS–SPRIX

METODO OPEN FILE AD INDICI Durante l’esecuzione del metodo OPEN per l’apertura di file ad indice veniva riscontrato un errore generico (Sol. 31281).

COMPONENTE SHAKER .NET Nel caso in cui si eseguivano statement SQL con lo stesso numero identificativo, nonostante l'esecuzione della FREE dello statement, il metodo FETCH falliva restituendo l'errore: "La property non esiste. Assicurarsi di avere richiamato SetUtilizzatore” (Sol. 31294)

World Trade Center – Edificio A Via Consiglio dei Sessanta, 99 47891 Dogana – Rep. San Marino Tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 www.passepartout.net [email protected]

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