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LEGGIMI UTENTE

versione 2011B

Leggimi v. 2011B

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE • 1

SOMMARIO

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE ...................................................................................................................................2 NOTE IMPORTANTI SULL’AGGIORNAMENTO ................................................................................................................2 DICHIARAZIONE REDDITI - FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATE............................................................................3 NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI STANDARD PER AZIENDE ..............................................................................4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI APPALTI PUBBLICI....................................................................................5 NUMERO IDENTIFICATIVO DI PRIMANOTA ....................................................................................................................6 STAMPA MULTIPLA NOTULE/PARCELLE.........................................................................................................................7 RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C. IN ADP B&B ..................................................................................9 ADP COMMERCIALE: NUOVA GRAFICA SU ICONE E PULSANTI..............................................................................14 GESTIONE PAGINE E REVISIONI IN DOCUVISION........................................................................................................15 FIRMA E MARCATURA TEMPORALE IN DOCUVISION................................................................................................16

ALTRE IMPLEMENTAZIONI ...............................................................................................................................................17 INSTALLAZIONE / AGGIORNAMENTO ............................................................................................................................17 GENERALE.............................................................................................................................................................................17 AZIENDE.................................................................................................................................................................................17 CONTABILITA' ......................................................................................................................................................................18 MAGAZZINO..........................................................................................................................................................................19 PRODUZIONE ........................................................................................................................................................................20 STAMPE ..................................................................................................................................................................................20 ANNUALI................................................................................................................................................................................21 SERVIZI...................................................................................................................................................................................22 DR ............................................................................................................................................................................................22 ADP BILANCIO & BUDGET.................................................................................................................................................24 MEXAL–DB ............................................................................................................................................................................27 MDS–SPRIX............................................................................................................................................................................27

ANOMALIE RISOLTE ............................................................................................................................................................29 INSTALLAZIONE / AGGIORNAMENTO ............................................................................................................................29 GENERALE.............................................................................................................................................................................29 AZIENDE.................................................................................................................................................................................29 CONTABILITA’......................................................................................................................................................................29 MAGAZZINO..........................................................................................................................................................................30 PRODUZIONE ........................................................................................................................................................................30 STAMPE ..................................................................................................................................................................................31 SERVIZI...................................................................................................................................................................................31 DR ............................................................................................................................................................................................31 MODULI ..................................................................................................................................................................................32 ADP BILANCIO & BUDGET.................................................................................................................................................32 ADP COMMERCIALE............................................................................................................................................................33 MXECR....................................................................................................................................................................................33

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2 • PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

NOTE IMPORTANTI SULL’AGGIORNAMENTO

ASSOCIAZIONI RIGHI DICHIARAZIONE DEI REDDITI Sono state aggiornate le associazioni dei conti ai righi redditi per tutti i modelli in base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali 2011. La principale novità è legata all’eliminazione del prospetto di bilancio nel quadro RS di Unico società di Capitali; i riferimenti ai righi di tale sezione sono quindi stati eliminati. Restano in sospeso i riferimenti ai dati contabili degli Studi di Settore in quanto la relativa documentazione è stata rilasciata in forma di ‘prima bozza’.

Per una corretta elaborazione dei dati contabili al fine di compilare automaticamente i quadri di impresa nei Redditi, è necessario recuperare le associazioni conti/redditi eventualmente inserite lo scorso anno. Per fare questo è sufficiente utilizzare le relative funzionalità previste a menù. Dopo aver aperto l’azienda studio STD nell’anno 2010, dal Menù DR - Servizi dichiarazioni Redditi - Dati contabili per redditi, eseguire nell’ordine:

- Recupero dati da anno precedente

- Riorganizzaz. tabelle assegnazione

Le suddette funzionalità saranno eseguite una sola volta per ogni raggruppamento e per ogni azienda ‘battezzata’. Maggiori informazioni sono reperibili nel manuale al capitolo “SERVIZI DICHIARAZIONI REDDITI” paragrafo “TABELLE ASSEGNAZIONE”.

MODELLO 770 E' abilitata la gestione e stampa del Modello 770 2011 (anno di competenza 2010).

Al fine di gestire le nuove dichiarazioni occorre eseguire le seguenti funzioni, non importa in quale ordine:

- DR – Modello 770 – AGGIORNAMENTO ARCHIVI 770. La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo. A tale proposito si ricorda che se l’azienda è già aperta, è possibile tornare nello stato di “nessuna azienda aperta” selezionando il menu Aziende – Apertura azienda, cancellando la sigla dell’azienda e confermando con F10.

- Servizi - Variazioni – Contabilita’ – ASSEGNA CODICE DOMICILIO PERCIPIENTE. Tale funzione era stata rilasciata con la versione 2010H ed è necessaria per impostare automaticamente il codice del comune di domicilio del percipiente nella rubrica fornitori (dato necessario al modello 770). Coloro che non l’hanno ancora eseguita devono lanciarla con questa versione. In caso di dubbio può essere rilanciata più volte senza pregiudicare l’integrità degli archivi. Per maggiori informazioni sull’operatività della funzione fare riferimento al corrispondente paragrafo del leggimi della versione 2010H.

L’operatività di gestione del modello è la stessa degli scorsi anni, per maggiori informazioni si rimanda al manuale in linea, capitolo DR – MODELLO 770.

DICHIARAZIONE REDDITI E’ abilitata la prima parte della gestione delle dichiarazioni UNICO 2011. Per gestire le nuove dichiarazioni occorre eseguire nell'ordine le voci di menù DR – Servizi Modelli Unico – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI 730

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U60

Si consiglia di stampare eventuali messaggi visualizzati al termine di determinate fasi, in modo da mantenere traccia delle azioni eseguite in fase di aggiornamento. I messaggi vengono in ogni caso memorizzati anche in un file di log. Il file creato (AggXXX_versione.txt) viene salvato nella cartella DATI\LOG dell'installazione.

ATTENZIONE: La fase di aggiornamento dei prospetti compensazione provvede ad impostare come stampate/inviate in definitivo tutte le deleghe dello scorso anno, in modo da fissarne il contenuto.

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Per quanto riguarda il blocco dei crediti residui Redditi (tributi di tipo ‘R’), da quest’anno non è più la procedura di aggiornamento archivi a marcarli con ‘*’ nell'apposito campo "fine utilizzo crediti", ma l’operazione avverrà nel momento in cui l’utente predisporrà la dichiarazione ed attiverà il riporto in F24 dei versamenti di Unico 2011. In questo modo è possibile utilizzare i crediti residui della scorsa dichiarazione fino a quando si compilerà effettivamente la nuova dichiarazione. Da quel momento infatti i crediti ed il loro utilizzo in F24 confluiscono in dichiarazione al fine di determinare il nuovo saldo ed eventuali residui sono di conseguenza bloccati. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo DR – UTILIZZO CREDITI.

OPERAZIONI CONSIGLIATE DOPO L'AGGIORNAMENTO ARCHIVI

Al fine di agevolare le operazioni di verifica delle aliquote ICI utilizzate e dell'addizionale comunale IRPEF, si suggerisce di eseguire le seguenti stampe di servizio:

- ELENCO COMUNI/ADDIZIONALI IRPEF (in questa versione è attiva nel mod.730)

- Versamenti ICI - LISTA COMUNI TERRENI/FABBRICATI (UNI e 730)

In questo modo l'utente può verificare la correttezza delle tabelle e procedere con l'eventuale personalizzazione.

NOTA BENE: La tabella standard delle addizionali comunali Irpef è aggiornata alle seguenti date:

- 23/02/2011 - aliquote ed esenzioni 2010 (necessarie per il calcolo del saldo)

- 31/12/2010 - aliquote ed esenzioni 2011 (necessarie per il calcolo dell'acconto)

I dati sono stati prelevati dal sito del Ministero delle Finanze, fiscalità locale.

Per quanto riguarda la tabella comuni/aliquote ICI, il calcolo dell'acconto avviene con le aliquote anno precedente, pertanto la tabella è da considerarsi aggiornata.

ADP COMMERCIALE: AGGIORNAMENTO CLIENT TRAMITE SETUP DEL DVD OPPURE TRAMITE DIFFERENZE BINARIE(-MEXAL_CLIENT) In questa versione viene rilasciata una nuova libreria di Forest & Trees, quindi tutti i client che utilizzano ADP Commerciale devono essere necessariamente aggiornati tramite SETUP del DVD oppure mediante le differenze binarie aggiungendo l’apposito parametro –mexal_client.

MEXAL DB L’aggiornamento a questa versione implica anche l’adeguamento di alcune tabelle di MexalDB, in particolare, il passaggio dalla versione archivi 8.31 di MexalDB, abbinata ai Mexal dalla versione 2010H alla versione 2011A2, alla attuale 8.40 implica l’aggiunta di nuove colonne e necessaria ricostruzione dei dati delle seguenti tabelle:

- Rubrica PC\Clienti\Fornitori, RUDT,

- Dettaglio dello scadenzario SDAD_D,

DICHIARAZIONE REDDITI - FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATE In questo primo rilascio sono abilitate solo alcune funzionalità. A seguire il dettaglio delle funzioni abilitate/disabilitate.

E' abilitata la gestione dei seguenti dichiarativi:

- Modello 730 (immissione/revisione, stampe di servizio)

- Modello UNI (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, minimale IVS)

- Modello U60 (immissione/revisione di tutti i quadri ad eccezione di RT - RH - RK -RV- RU - FC)

- Studi di settore aziende (i calcoli sono ancora effettuati con Gerico2010)

E' temporaneamente disabilitata la gestione dei seguenti dichiarativi/funzioni:

- Stampe fiscali Modello 730 e 730-4

- I quadri del modello UNI non indicati nelle funzioni abilitate e i calcoli della dichiarazione

- Stampe di servizio/Stampe fiscali UNI e U60 (ad eccezione di alcune stampe F24 e ICI)

- Modello U50

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- Modello U61

- Consolidato Nazionale Mondiale

- Studi di settore legati ai vari dichiarativi

- Invio telematico Unico, 730 e 730-4

- E' stato temporaneamente disabilitato l'import dei Terreni/Fabbricati dai modelli U50 e U61, in quanto la relativa gestione sarà distribuita con le prossime versioni.

- Nella funzione Servizi Modelli UNICO – COPIA/MODIFICA CODICE PRATICA sono state temporaneamente disabilitate le opzioni 4,5,8,9 (UNI,U50,U61,Consolidato) in quanto la gestione completa di questi modelli sarà distribuita nelle prossime versioni.

- E' temporaneamente disabilitata la gestione delle Tabelle Modelli Unico – ONORARI.

Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia creato appositamente per questo scopo.

Per maggiori dettagli sulla Procedura d’aggiornamento propedeutica all’utilizzo dei Dichiarativi 2011, e sulle novità relative all’Associazione dei conti a righi dei redditi per l’elaborazione dei dati contabili, si i consulti il presente leggimi di versione alla sezione Note Importanti sull’Aggiornamento.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI STANDARD PER AZIENDE Presente su tutti i prodotti.

E’ stata rilasciata la versione 21 del raggruppamento 80. Da questa versione sono state effettuate le seguenti modifiche:

702.00309 MERCI-REV.CHARGE: conto da utilizzare a decorrere dal 1° aprile 2011 per l’acquisto di telefoni cellulari per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile. Tale meccanismo trova applicazione per le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (motivo per il quale al conto è stata data una descrizione generica “merci” e non specifica “telefoni cellulari”)

702.00310 COMPONENTI REV-CHARGE: conto da utilizzare a decorrere dal 1° aprile 2011 per l’acquisto di componenti (microprocessori), da installare in personal computer, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile. Tale meccanismo trova applicazione per le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Dal 1° aprile 2011, per le cessioni di cellulari e componenti per pc, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, potrà essere utilizzato il codice IVA R17,6, già creato a suo tempo nel piano dei conti 80, e che identifica proprio le cessioni dei prodotti su indicati per i quali il cessionario ha l’obbligo di applicare l’inversione contabile.

N74 – N.I. AGVIAGG: è stato creato il seguente codice IVA per gestire gli acquisti (ad es. biglietti aerei) ricevuti dalle Agenzie di Viaggio. Tale codice è stato agganciato al rigo VF13 delle dichiarazione IVA e al rigo CD2 campo 2 della Comunicazione dati IVA.

F04 – F.C.art.4: codice da utilizzare per operazioni che non rientrano nella nozione di “esercizio di impresa”. Ad esempio il codice può essere utilizzato per le fatture ricevute da enti non commerciali

Z36,5 – NS36,5 Ven20: codice da utilizzare per i passaggi interni di beni in caso di attività separate dove per una delle due attività trova applicazione il metodo della ventilazione. Tale codice identifica i passaggi di beni con aliquota al 20%

Z36,4 – NS36,5 Ven10: codice da utilizzare per i passaggi interni di beni in caso di attività separate dove per una delle due attività trova applicazione il metodo della ventilazione. Tale codice identifica i passaggi di beni con aliquota al 10%

Z36,3 – NS36,5 Ven 4: codice da utilizzare per i passaggi interni di beni in caso di attività separate dove per una delle due attività trova applicazione il metodo della ventilazione. Tale codice identifica i passaggi di beni con aliquota al 4%

Si fa notare che i codici di esenzione iva da Z36,3 a Z36,5 sono codici riservati anche per le aziende che non appartengono ai raggruppamenti standard 80-81. In questo caso, quando questi codici vengono inseriti nella tabella delle esenzioni iva, non sarà possibile variarne le descrizioni ma solo confermarle.

I codici IVA sono stati riportati anche nella versione 12 del raggruppamento 81

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TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI APPALTI PUBBLICI Presente su tutti i prodotti IMMISSIONE PRIMANOTA Sullo scadenzario, negli ulteriori dati di ogni rata, sono stati aggiunti i seguenti campi:

Codice CIG (Codice Identificativo Gara) 10 Caratteri Alfanumerici Codice CUP (Codice Unico Progetto) 15 Caratteri Alfanumerici

Questi campi sono attivi SOLO sulle seguenti tipologie di rate:

RICEVUTE BANCARIE Clienti BONIFICI Fornitori

Questi dati sono necessari per la tracciabilità dei flussi finanziari degli appalti pubblici. L’indicazione dei codici CIG, e ove obbligatorio anche del codice CUP, vanno riportati nei tracciati CBI quando si emettono le Ri.Ba (Area Incassi) ed i Bonifici (Area Pagamenti). La finestra degli ulteriori dati delle rate di tipo”Ric.Bancaria Clienti” e “Bonifici Fornitori” si presenta nel modo seguente:

Come si può notare i due nuovi campi sono stati aggiunti in fondo alla finestra.

Sulla finestra è stato attivato anche il tasto F5 che effettua la copia dei codici CIG e CUP su tutte le rate del documento; quando si preme il tasto viene visualizzato un messaggio specifico che chiede la conferma dell’operazione (Sol.24165).

STAMPE CONTABILI - EMISSIONE EFFETTI Quando si emettono le Ri.Ba ai Clienti ed i Bonifici ai Fornitori nel file CBI vengono riportati, se presenti negli ulteriori dati delle singole rate, sia il codice CIG che il codice CUP. Si fa notare che il consorzio CBI non ha codificato campi ad Hoc ma ha consigliato alle banche di indirizzare i clienti verso l’utilizzo dei campi descrittivi già esistenti (Tipo Record 50). Si ricorda che in questi campi descrittivi il programma riporta il numero e la data di riferimento dei documenti, ed in caso di gestione dello scadenzario a partite anche della relativa partita. Da questa versione sono stati aggiunti anche il codice CIG (10 caratteri alfanumerici) e CUP (15 caratteri alfanumerici); i codici sono anteposti dal relativa sigla CIG e CUP (Sol.24165). NOTA BENE: in presenza di un codice CIG/CUP sia le Ri.Ba che i Bonifici non si potranno raggruppare.

Nella stampa della distinta, in presenza dei codici CIG/CUP, è stata aggiunta una ulteriore riga per riportare questi codici.

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NUMERO IDENTIFICATIVO DI PRIMANOTA Presente su tutti i prodotti.

Da questa versione è possibile visionare il numero identificativo che la procedura assegna alle diverse registrazioni contabili.

Nei parametri contabili, richiamabili dalla voce di menù Aziende – Anagrafica azienda – DATI AZIENDALI, è presente il parametro “Visualizza ID prima nota” che consente di visionare o meno l’id assegnato alla scrittura contabile.

Se impostato a S, alla conferma della registrazione contabile, in alto a destra compare anche il numero identificativo. Quest’ultimo è costituito da un numero progressivo, ma non consecutivo, e dall’anno di riferimento.

NOTA BENE: in caso di export/import csv da un’azienda ad un’altra, i numeri identificativi vengono riassegnati. Per registrazioni provenienti da un’installazione Auto On, tramite il menù Servizi – Trasmissione archivi – TRASFERIMENTO DATI COMMERCIALISTA/AZIENDA la numerazione identificativa rimane quella originale.

Tale id può essere utilizzato in fase di ricerca di una registrazione dalla funzione di Contabilità – REVISIONE PRIMA NOTA, in particolare con la selezione tramite il pulsante “Periodo”[F5]:

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Nella videata “Revisione prima nota periodica” compaiono infatti due ulteriori campi che consentono di eseguire la ricerca tramite il numero identificativo assegnato alla registrazione; in particolare nel primo campo occorre inserire il numero e nel secondo l’anno di gestione; ad esempio per un’azienda infrannuale 2010/2011immettendo una scrittura in data 01/01/2011 l’id sarà 1320/10 (Sol. 5927, 3495).

STAMPA MULTIPLA NOTULE/PARCELLE Presente su Compass, Compass2009.

Da questa versione è possibile effettuare la stampa multipla delle notule/parcelle, per accedere a questa funzione posizionarsi all’interno del menù “Contabilità – Parcellazione studio – Gestione notule/parcelle”. Una volta entrati nel menù indicato, accedere alla lista notule/parcelle tramite il tasto F4 (sol. 16891).

All’entrata della lista notule/parcelle, la procedura visualizza i filtri per la ricerca dei documenti, rispetto alle versioni precedenti è stato aggiunto un’ulteriore parametro di selezione, come specificato nel riquadro sotto riportato. Se viene lasciato il carattere “t”, la funzione riporta in elenco tutte le notule/parcelle non considerando il terzo carattere alfanumerico della sigla del documento (che risulta essere facoltativo).

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Nel caso in cui venisse specificato, al posto del carattere “t” un carattere diverso (numero o lettera), lanciata l’elaborazione sono visualizzati tutti i documenti che contengono come terzo carattere alfanumerico quel dato. Se la procedura non rintraccia nessun dato rispetto ai filtri di selezione indicati, viene visualizzato il seguente messaggio di attenzione “Non è stata trovata alcuna Notula/Parcella con questa selezione”.

Una volta che la procedura riporta in elenco la lista delle notule/parcelle, sono stati implementati due nuovi tasti per la stampa multipla, ossia, col tasto shift+F5 è possibile marcare/smarcare i documenti da riportare nella stampa multipla, una volta premuto quel tasto viene impostato il carattere “s” prima della sigla dei documenti, mentre con shift+F11 si seleziona la stampa multipla.

Si ricorda che non è possibile marcare documenti con sigla differenti, a tal proposito effettuando questa operazione verrà visualizzato il seguente messaggio “Non si possono selezionare documenti diversi per la stampa multipla”. Nel caso in cui nella lista sono riportati documenti con sigla diversi (come nella videata sopra allegata), premendo il tasto shift+F11 per la stampa multipla la procedura non permette di effettuare l’operazione in quanto per questa funzione è obbligatorio che la lista riporti le medesime sigle, a tal proposito premendo F10 di conferma viene riportato il messaggio di attenzione “Stampa multipla non effettuabile in quanto sono presenti documenti con sigle diverse. Utilizzare il filtro delle NO/PA per selezionare sigle documenti coerenti o marcare singoli documenti da stampare”. Se in elenco sono riportati i documenti aventi la stessa sigla, è possibile procedere alla stampa multipla senza obbligatoriamente marcare/smarcare i vari documenti. Una volta che sono stati selezionati i documenti per effettuare la stampa multipla, premendo i tasti shift+F11 viene aperta un’ulteriore finestra, come indicato di seguito, in cui indicare il modulo di stampa.

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RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C. IN ADP B&B Presente sulle configurazioni Contabile, Aziendale, Produzione della linea Mexal; Presente anche su Compass 2009.

Da questa versione, nella sezione degli allegati di bilancio, è presente un nuovo modello per la generazione automatica della Relazione sulla gestione ex art. 2428 C.C., che si va ad aggiungere agli altri modelli di tipo verbale recentemente distribuiti.

La Relazione sulla gestione, disciplinata dall’articolo 2428 C.C., è un documento di fondamentale importanza ai fini di una soddisfacente comprensione dell’andamento dell’azienda. In essa devono essere evidenziate le condizioni in cui si è svolta l’attività aziendale e le linee fondamentali del suo sviluppo futuro in considerazione dell’ambiente in cui l’impresa opera. Nella relazione si possono indicare elementi e situazioni che non sono evidenziati nello Stato Patrimoniale, nel conto Economico e nella Nota integrativa, riguardanti, ad esempio, rapporti con clienti e fornitori, dipendenti e finanziatori. Importante significato assumono l’indicazione della politica degli investimenti e l’esame dei problemi legati ad esistenza di fenomeni concorrenziali più o meno accentuati. In questo documento devono essere riportati i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e alcune ipotesi sull’evoluzione prevedibile della gestione.

La creazione di questo documento avviene principalmente attraverso la compilazione di un questionario predefinito; i dati che devono essere aggiunti manualmente vengono inseriti direttamente nell’anteprima del documento (sia quelli di natura qualitativa che quantitativa) .

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GENERAZIONE DEL DOCUMENTO

La creazione dell’allegato Relazione sulla gestione si effettua dal menu Bilancio UE – Allegati – Gestione (oppure dal menu di

avvio rapido Allegati) cliccando sul pulsante Crea un nuovo documento , selezionando Mod. Relazione sulla gestione ex art. 2428 C.C. nel campo Modello, inserendo poi un titolo e un autore e collegando infine il documento al bilancio di riferimento.

Una volta inserite le informazioni generali, confermando con il pulsante , il programma si posiziona nella scheda Questionario dove l’utente deve rispondere alle varie domande scegliendo le opzioni disponibili (ad esempio SI/NO oppure da elenco valori predefiniti). Su alcune delle domande presenti, vengono aperte delle ulteriori finestre per completare la risposta (principalmente mediante l’inserimento di testo libero). Una volta completato il questionario, cioè quando in pratica non

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compare più l’icona nell’ultima colonna a destra su nessuna delle domande, la procedura dà la possibilità di accedere all’ultima scheda in cui viene visualizzata l’anteprima del documento.

L’immagine mostra come si presenta inizialmente la scheda Questionario

Esempio di finestra che viene aperta dalla procedura per completare la risposta tramite inserimento di testo libero

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Esempio di Questionario completato in ogni sua parte

Nella scheda Anteprima l’utente deve completare il documento risultante dalle risposte al questionario inserendo i propri commenti in corrispondenza delle sezioni contrassegnate dalla dicitura [inserire commento] e i dati quantitativi all’interno delle tabelle a compilazione manuale. L’inserimento di questi dati avviene effettuando semplicemente doppio clic del mouse in corrispondenza dei testi o delle tabelle (le tabelle compilate automaticamente dal programma non possono essere modificate).

E’ da sottolineare come le tabelle relative agli indici di bilancio, nonostante riportino in automatico indici e valori calcolati, possono essere modificate dall’utente, aggiungendo altri indici oltre a quelli proposti o eliminando indici esistenti. In caso di nuove immissioni, il programma calcola in automatico i nuovi indici inseriti dall’utente.

La tabella degli incrementi delle immobilizzazioni tecniche nell’esercizio viene compilata automaticamente dal programma sulla base dei dati presenti nel menu Bilancio UE – Nota integrativa – Tabelle allegate – Cespiti. In particolare i dati riportati in tabella fanno riferimento alla colonna “Acquisizioni”.

Nota bene: ovviamente le varie tabelle a compilazione manuale vengono visualizzate in Anteprima in base alla risposta fornita dall’utente nella rispettiva sezione del Questionario (ad esempio la tabella delle Acquisizioni dell’esercizio compare in anteprima solo se si risponde SI alla domanda “nel corso dell'esercizio, sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni tecniche di rilevante entità?”).

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L’utente ha infine la facoltà di modificare anche i testi predefiniti del modello sempre effettuando doppio clic in corrispondenza del testo.

Quando il documento risulta essere definitivo è possibile procedere con l’esportazione nei formati rtf (Word) e PDF/A

cliccando sulle rispettive icone posizionate nella barra verticale degli strumenti . La generazione del formato PDF/A, nel caso degli allegati, avviene in modo diretto, cioè senza il bisogno di ricorrere a stampanti software esterne. I documenti esportati vengono archiviati nella sezione Allegati del menu Documenti. Una volta effettuata la generazione del documento sarà possibile eliminare tabelle automatiche non desiderate dall’utente (Sol. 21683).

Esempio di finestra per l’inserimento dei dati quantitativi che si apre effettuando doppio clic sulla tabella visualizzata in anteprima

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Esempio di finestra per la modifica dei testi predefiniti che si apre effettuando doppio clic sul rispettivo testo visualizzato in anteprima

Nell’immagine sottostante sono evidenziate le opzioni di esportazione del documento in formato rtf (Word) e PDF/A

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ADP COMMERCIALE: NUOVA GRAFICA SU ICONE E PULSANTI Presente sulle configurazioni Aziendale e Produzione della l.inea Pass3000ME e Mexal; Presente anche su Compass e Compass2009 (solo per le aziende con estensione gestionale)

Da questa versione viene rilasciata una nuova grafica in stile Passepartout delle varie icone funzionali (Sol. 23850).

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GESTIONE PAGINE E REVISIONI IN DOCUVISION Presente su tutti i prodotti dotati del Modulo Docuvision Base.

Da questa versione la scelta di gestire i documenti a revisioni piuttosto che a pagine è possibile definirla e differenziarla per ogni singola classe documento (Sol. 24465). A tal fine sono state introdotte le seguenti variazioni alla procedura:

CLASSI DOCUMENTO Il pulsante Parametri [F6] permette di specificare se i documenti che verranno creati con tale classi debbano essere gestiti a pagine o a revisioni.

Tale definizione sarà visibile accanto alla descrizione della classe:

- “R” in caso di “Gestione revisioni” Sì e “Gestione pagine” No;

- “P” con “Gestione revisioni” No e “Gestione pagine” Sì;

- nessun carattere con “Gestione revisioni” No e “Gestione pagine” No.

Il programma di conversione alla versione 2011B riporta in ogni singola classe la definizione attualmente presente alla voce di menù Moduli – Docuvision – PARAMETRI GENERALI, sarà poi cura dell’utente andare a variare quelle sole classi che vuole gestire in modalità differente. In caso di una nuova installazione di Mexal la procedura imposta i seguenti parametri come predefiniti:

- menù PARAMETRI GENERALI, voce “Gestione revisioni” uguale a Sì;

- menù CLASSI DOCUMENTO, classe “600”, “1400”, “1500” e “1600” parametro “Gestione pagine” uguale a Sì.

In inserimento di una nuova classe personalizzata la procedura imposta la gestione come i corrispondenti campi dei PARAMETRI GENERALI.

NOTA BENE: i parametri della singola classe vengono utilizzati dalla procedura esclusivamente in fase di creazione di un nuovo documento appartenente alla specifica classe. Documenti già esistenti non vengono influenzati dall’impostazione di tali parametri.

GESTIONE DOCUMENTO In fase di creazione di un nuovo documento se l’operazione di acquisizione viene effettuata quando ancora non si è indicato la classe la procedura utilizza il settaggio dei due campi “Gestione revisioni” e “Gestione pagine” del menù Moduli – Docuvision – PARAMETRI GENERALI. Al successivo inserimento della classe, prima del salvataggio del documento, verifica che il numero di files acquisiti sia coerente con il tipo di gestione prevista per la classe selezionata. Esempio:

PARAMETRI GENERALI CLASSE DOCUMENTO 2001 Generica

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Gestione revisioni “No” Gestione revisioni “Sì” Gestione pagine “Sì” Gestione pagine “No”

In gestione documento si inserisce un titolo e si richiama il pulsante Acquisisci [ShF8], la procedura si basa sulla definizione dei parametri generali e richiede l’inserimento di una o più pagine. Dopo aver inserito due pagine si imposta nel campo “Classe documento” il valore 2001 che prevede la gestione delle revisioni. Poiché in inserimento non è possibile memorizzare più di una revisione appare il seguente controllo: “La classe 2001 prevede la gestione del documento a revisioni. Confermando verranno persi i files successivi al primo acquisito. Confermi modifica”.

In revisione di un documento già memorizzato è invece disponibile il pulsante Parametri [ShF7] dove è possibile visionare con quale modalità è stato memorizzato il documento ed, eventualmente, variarne la gestione (esempio: da “Gestione revisioni” Sì/”Gestione pagine” No a “Gestione revisioni” No/”Gestione pagine” Sì). Tale opzione non risulta disponibile per i documenti di classe 200 Bilanci creati da ADP e - in caso di modulo Docuvision Workflow Digitale - qualora il documento sia già incluso in un volume o sia già stato firmato.

La variazione della classe ad un documento già esistente, qualora la nuova classe ha una gestione differente alla precedente, non comporta alcuna variazione al documento (perdita di revisioni o pagine) in quanto la modalità di gestione è una proprietà di ogni singolo documento.

NOTA BENE: anche la variazione dei parametri dipende da come risulta impostato il campo “Modifica documento fino a” presente alla voce di menù Moduli – Docuvision – PARAMETRI GENERALI.

FIRMA E MARCATURA TEMPORALE IN DOCUVISION Presente su tutti i prodotti dotati del Modulo Docuvision Workflow Digitale.

DOCUVISION – TRASMISSIONE DOCUMENTI E’ stata variata la modalità con cui viene firmato un documento prima dell’eventuale inoltro via e-mail. La procedura ora richiama direttamente il programma esterno Dike di Infocert che deve essere necessariamente installato sul pc client. Tutta l’operazione di firma del documento viene effettuata all’interno del programma Dike, al termine il file firmato viene riportato all’interno della cartella di Mexal definita alla voce “DirDvAllegati=” del file pxclient.ini. In questo modo, si è superato il limite da parte di Passepartout di dover certificare le diverse tessere rilasciate da Infocert.

DOCUVISION – GESTIONE ARCHIVIAZIONE La procedura di archiviazione dei documenti un volume ha subito le seguenti variazioni:

- nel file “elenco_impronte.txt” viene riportato il calcolo dell’impronta di ogni documento contenuto del volume utilizzando l’algoritmo SHA-256 anziché SHA-1. Un’ulteriore archiviazione effettuata su volumi creati prima dell’aggiornamento alla 2011B, dove era utilizzato l’algoritmo SHA-1, prevede il ricalcolo sulla base del nuovo algoritmo delle impronte precedentemente memorizzate;

- per la firma digitale può essere utilizzato solo il programma Dike di Infocert e non più FirmaOK di Poste Italiane;

- nelle operazioni di firma digitale e marcatura temporale la procedura ora richiama direttamente il programma esterno Dike di Infocert che deve esser necessariamente installato sul pc client. Tutte le operazioni vengono effettuate all’interno del programma Dike, al termine il file firmato (elenco_impronte.txt.p7m) e quello marcato (elenco_impronte.txt.m7m) vengono riportati all’interno della cartella di Mexal definita alla voce “DirDvVolumi=” del file pxclient.ini.

Tali modifiche alla procedura hanno permesso di superare il limite delle serie delle tessere certificate da Passepartout.

NOTA BENE: dalla versione 2011B nel programma Dike è necessario impostare i seguenti parametri marcatura alla voce di menù Strumenti – Configurazioni: Configura “Firma e Marca”: M7M, Configura “Marca”: M7M, Configura “Associa Marca a Documento”: M7M, File TSD: nomefile.p7m.tsd. Ricordiamo che la SmartCard di Dike con numero di serie 1202 deve essere obbligatoriamente sostituita entro il 30 giugno 2011 come da delibera 45/2009 del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3-12-2009.

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ALTRE IMPLEMENTAZIONI • 17

ALTRE IMPLEMENTAZIONI

INSTALLAZIONE / AGGIORNAMENTO

DIFFERENZE BINARIE: IMPEDIRE L'ESECUZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI SE ATTIVO MXSERVER Da questa versione, la procedura di aggiornamento binario si blocca con opportuno messaggio se risulta attivo il servizio MxServer relativo all’installazione scelta. Pertanto, diviene tassativamente necessario arrestare MxServer prima di applicare le differenze binarie. Prima, invece, l’aggiornamento proseguiva comunque nonostante fosse già indicato il requisito di arrestare MxServer prima della sua esecuzione, comportando possibili problemi di incompatibilità col gestionale (Sol. 5422).

GENERALE

TABELLA CODICI ISO PAESI E’ stato aggiunto il KOSOVO con i relativi codici provvisori XK e XKX.

TABELLA CONDIZIONI DI CONSEGNA INTRACEE Sono stati aggiunti i codici DAP (Consegnato A) e DAT (Consegnato in terminal).

AZIENDE

PARAMETRI DI BASE – INTERMEDIARI/FORNITORI SERVIZIO TELEMATICO Il campo 'Professionista Abilitato o Associazione professionale abilitata' necessario per il modello 730 ,presente nella pag.2/2, è stato sostituito 'Soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale' con le seguenti opzioni:

1- sostituto che presta l'assistenza fiscale ai propri dipendenti;

2- assistenza fiscale prestata dal caf;

3- assistenza fiscale prestata da un professionista abilitato;

4- assistenza fiscale prestata da una associazione professionale.

Il programma di aggiornamento archivi andrà a valorizzare o meno il campo in base alle seguenti informazioni

Il codice 1 viene indicato se nella tabella intermediari è indicato un tipo fornitore '1'; nel caso del modello 730 questo sta ad indicare che si tratta di un sostituto d'imposta che invia le dichiarazioni dei propri dipendenti.

Il codice 2 viene impostato se sono presenti i dati del CAF.

Il codice 3 viene impostato quando il valore che viene letto dalla tabella riguardo al vecchio dato e' impostato a 'X' e si trova che sono stati impostati i dati dell'intermediario persona fisica;

Il codice 4 viene impostato quando il valore che viene letto dalla tabella riguardo al vecchio dato e' impostato a 'X' e si trova che sono stati impostati i dati dell'intermediario persona NON fisica.

Questa implementazione è legata all’invio telematico del mod.730 e per questo alla richiesta (Sol. 23588) presente sul supporto che verrà però rilasciata con la versione che conterrà il telematico 730.

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18 • ALTRE IMPLEMENTAZIONI

CONTABILITA'

ANAGRAFICA PC/CLIENTI/FORNITORI

RICERCA PER CODICE FISCALE

Implementata la possibilità di ricercare i clienti/fornitori attraverso il codice fiscale. Se nel campo di ricerca si immette il carattere “/” seguito dal codice fiscale o da una parte di esso e si preme [F4] si ottiene la lista dei conti che hanno il codice ricercato (Sol. 13072).

VARIE SU CLIENTI FORNITORI

E’ stato aggiunto un controllo, con relativo messaggio non bloccante alla conferma, sul campo E-Mail se non viene immesso il carattere “@” chiocciola (Sol. 24921).

Per i Cienti/Fornitori con nazionalità impostata a “E” (Estero), è stata ampliata la dimensione della PARTITA IVA da 15 a 24 caratteri per poter inserire i codici di identificazione necessari per la black list; in ogni caso la chiave di ricerca è rimasta invariata sui primi 15 caratteri (Sol.24785).

Inoltre solo per i Clienti/Fornitori con nazionalità DIVERSA da “I” (Italia) nel campo PARTITA IVA ora vengono accettati anche i caratteri speciali (tabella Ascii da Cod.32 a 95 escluso il carattere Spazio che viene automaticamente eliminato).

Da questa versione sui campi PARTITA IVA e CODICE FISCALE i controlli di congruità (controllo del codice italiano) ed i vari automatismi vengono eseguiti, come prima, solo sui Clienti/Fornitori con nazionalità “I” (Italia), mentre per tutte le altre nazionalità (R=Rsm C=Cee V=Vaticano E=Estero) questi due campi sono delle semplici stringhe senza alcun controllo.

IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA

GESTIONE MULTIATTIVITÀ IVA (ART.36) CON VENTILAZIONE (PASSAGGI INTERNI) Per i passaggi interni di beni da una attività all’altra, occorre decrementare sull’attività che ventila, in caso di cessione, o incrementare, in caso di acquisto, il rapporto di composizione degli acquisti sulla base del quale viene eseguito, in fase di liquidazione iva, il calcolo della ventilazione dei corrispettivi (Rif. Circolare del 22/05/1981 n.18 – parte 8). Queste operazioni, per le quali vi è l’obbligo di fattura, non sono soggette ad iva. Per gestire questa casistica, occorre utilizzare i codici specifici Z36,3- Z36,4- Z36,5 ai quali sono abbinati le aliquote proprie (4%, 10%, 20%) dei beni oggetto di cessione. Questi codici vengono dunque utilizzati all’atto della registrazione della FE, in prima istanza, ma anche poi all’atto della registrazione della FR e vengono accettati in primanota se sussistono le seguenti condizioni (Sol. 23808):

- Data Reg. a partire dal 2011 - Solo aziende nuovo Art.36 (sottoaziende) - Solo su aziende Figlie (Vecchio Art.36 “#”) - Solo su causali FE-NE ed FR-NR senza doppio protocollo

CODICI ESENZIONI IVA PRESENTI IN TABELLA

Da questa versione i codici di esenzione iva vengono accettati solo se esistono in tabella. Si ricorda ancora che il programma di riorganizzazione della primanota evidenzia i codici non presenti in tabella.

DATA VIDIMAZIONE FATTURE FORNITORI RSM

Anche per le fatture ricevute da fornitori RSM è stata aggiunta la possibilità di inserire la data di vidimazione che poi verrà stampata sul registro iva acquisti. La modalità operativa è la stessa utilizzata per le fatture emesse a clienti RSM; per inserire questa data occorre posizionarsi sul campo “data registrazione” e premere il tasto SH+F7 (questo tasto è attivo solo se il fornitore ha impostato nella sua anagrafica il campo “nazionalità” a “R” cioè Rsm) (Sol.24599).

TABELLE – CAUSALI CONTABILI Solo per le causali “FR” e “NR” in fase di definizione delle sottocausali ora è possibile definire se la causale che si sta personalizzando è:

• una causale senza doppio protocollo

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• una causale con doppio protocollo relativa ad “Operazioni Reverse Charge IntraCee” (I)

• una causale con doppio protocollo relativa ad “Operazioni Reverse Charge NON IntraCee” (R).

Nel caso in cui la sottocausale sia stata definita con doppio protocollo è possibile specificare il numero di sezionale delle Vendite in cui riportare l’annotazione. I dati così impostati verranno riportati automaticamente nella finestra del protocollo secondario quando si opera in immissione primanota, questo anche nel caso in cui la finestra non venga aperta (tasto F2 sul campo “Prot.”) (Sol. 5251).

MAGAZZINO

ANAGRAFICA ARTICOLI

CODICI ALIAS ARTICOLI

È stata implementata la possibilità di ricercare gli articoli tramite una stringa presente nei codici alias articoli (Sol. 12718). Per ottenere ciò, se dopo il carattere “=” (uguale) che identifica la ricerca su codici alias, si immette il carattere “*” (asterisco) seguito da una stringa, si attiva la funzione di ricerca dell’esistenza della stringa stessa all’interno dei codici alias. Ad esempio, inserita questa sequenza: =*A23 premendo Invio vengono visualizzati tutti gli articoli associati a codici alias che al loro interno contengono la stringa “A23” (se esiste solo un articolo questo viene portato direttamente a video). Se non viene trovata la stringa immessa viene visualizzato il messaggio: “Codice Alias non trovato”. Se invece di premere Invio si preme F2 o F3 vengono visualizzati tutti gli articoli a partire dal primo in cui sia presente la stringa immessa, con la differenza che con il tasto F3 vengono visualizzati anche gli articoli marcati come precancellati o cancellati logicamente. Con la versione viene rilasciata anche la modifica alla tastiera personalizzabile predefinita, presente nella cartella binloc del dvd, che riporta l’apposito pulsante “Stringa Alias” nell’interfaccia “Touch” con “Visibilità area tastiere”.

CODICI ABBINATI ARTICOLI

Nella gestione dei codici abbinati articoli è stata implementata la possibilità di visualizzare l’articolo partendo da un suo abbinato. Ad esempio: se l’articolo AAA ha come abbinato l’articolo BBB, operando dall’anagrafica BBB interrogando gli abbinati, viene visualizzato il codice AAA (Sol. 14167), consentendo dunque la visualizzazione “Articolo Abbinati” e “Abbinati Articolo”. Per ottenere questo, quando si inseriscono i codici abbinati e si conferma l’abbinamento, da questa versione viene richiesto se riportare l’abbinamento anche sull’articolo origine tramite il seguente messaggio, la cui risposta predefinita è NO:

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Nella gestione dei codici abbinati articoli è stato aumentato a 250 il limite delle ANAGRAFICHE CATEGORIE ARTICOLI ABBINATI. Codificando un numero maggiore di categorie viene visualizzato il messaggio “Raggiunto limite massimo categorie (250) categoria non inserita” (Sol. 23768).

DATI INTRACEE

Nella finestra Dati Intracee (pulsante [ShF11] Ulteriori informazioni) è stata implementata la voce VALORE STATISTICO UNITARIO che rappresenta il valore numerico che viene moltiplicato per la quantità del bene al fine di ottenere la compilazione automatica del campo “Valore statistico” negli elenchi Intra (Sol. 23466).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

DATI INTRASTAT

Se nel campo Porto del piede documento viene associato un codice Incoterm, il primo carattere identificativo di quest’ultimo viene automaticamente riportato come condizione di consegna nella finestra dei dati intrastat (ad esempio: porto Franco, codice Incoterm FCA, condizione di consegna F) (Sol. 9203).

NOTA BENE: cambiando manualmente il valore nel campo Condizioni consegna viene mantenuto il valore manuale. Per ottenere l’aggiornamento automatico occorre azzerare il campo e rientrare nella finestra Dati Intrastat. Per ottenere il campo Condizioni consegna vuoto occorre azzerare anche l’associazione al codice Incoterm.

TABELLE AZIENDALI

DESCRIZIONE PORTO – CODICI INCOTERMS

Adeguata la tabella al nuovo standard incoterms 2010 (Sol. 24561). I codici DAF, DES, DEQ, DDU della codifica INCOTERMS 2000 non sono più utilizzati e nella nuova codifica INCOTERMS 2010 vengono sostituiti da “DAT – Delivered At Terminal – Consegnata In Terminal” e “DAP – Delivered At Place – Consegnata A”. La tabella è stata modificata inserendo le righe con i codici DAT e DAP, spostando in basso le righe con i codici DAF, DES, DEQ, DDU, che vengono considerati obsoleti ed evidenziati dal simbolo “–”. In Emissione/revisione documenti a partire dal 2011 (entrata in vigore del nuovo standard), utilizzando un codice obsoleto viene visualizzato il messaggio “Attenzione: Codice incoterms obsoleto”. Premendo Invio la selezione viene confermata mentre premendo Annulla è possibile selezionare un codice diverso. Nel caso vengano memorizzati documenti con codici incoterms obsoleti, la riorganizzazione archivi segnala un messaggio di avvertimento: “Codice incoterm obsoleto”, senza intraprendere alcuna azione.

PRODUZIONE

PIANIFICAZIONE

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE

Per entrambe le funzioni è stato inserito il campo considera giorni di riordino in caso il valore sia impostato ad “N” i giorni di riordino presenti nel fornitore dell’anagrafica articoli del componente non vengono tenuti in considerazione lasciando inalterata la data di riordino. (Sol. 24747)

Nota Bene: con l’introduzione del nuovo campo saranno invalidate le selezioni memorizzate per la videata, si consiglia di fare la stampa della videata con i parametri impostati per poi reinserire i dati e salvare nuovamente la selezione.

STAMPE

FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA A partire da questa versione effettuando la stampa della liquidazione periodica iva in modalità “provvisoria” il programma consente di accedere al campo “Reg,contabili”. Impostandolo a “S” il programma genera le relative registrazioni contabili in prima nota e appone la sigla “PAR” nello specchietto in cui vengono riepilogate le stampe effettuate in definitivo. In questo

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caso, effettuando successivamente la stampa definitiva il programma non genererà più le registrazioni contabili relative alla liquidazione iva (Sol. 24767).

FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 L'archiviazione in Docuvision della delega F24 assumeva come data del documento l'anno indicato nella data di versamento della delega. Da questa versione il documento viene memorizzato non considerando più la data di versamento bensì quella di riferimento (Sol. 24852).

FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24– GENERAZIONE DELEGA F24 La risoluzione n.19/E dell’Agenzia Entrate ha previsto l’introduzione del nuovo codice identificativo 70 – Impresa assicuratrice estera fiscalmente rappresentata. Tale codice deve essere indicato in F24 da coloro che devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta dalle imprese assicuratrici estere operanti in Italia, tramite il modello F24 accise.

La procedura è stata adeguata per consentire l’immissione di tale identificativo.

FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – PROSPETTI SOSPESI/ANNULLATI Questa nuova stampa consente di ottenere un elenco delle deleghe F24 che sono state sospese e/o annullate oppure deleghe che contengono tributi sospesi/annullati. Per maggiori informazioni sui parametri di selezione consultare il manuale in linea.

FISCALI CONTABILI – RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 – TABELLA TIPOLOGIE Nella Tabella è ora gestita la sanzione ridotta per il diritto camerale del 6% (ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%) del tributo camerale, percentuale richiesta qualora la regolarizzazione avviene entro un anno dalla violazione (cosiddetto "ravvedimento lungo"). (Sol. 24904)

FISCALI CONTABILI - PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATI - IMMISSIONE/REVISIONE I campi “Identificativi Fiscali” del quadro A (Partita Iva e Codice Fiscale) sono stati ampliati a 30 caratteri.

PERSONALIZZATE – INDIRIZZI DI SPEDIZIONE È stata introdotta tra le stampe di magazzino quella degli indirizzi di spedizione la quale permette di stampare tutti gli indirizzi di spedizione. Per l’utilizzo della funzione si rimanda al manuale in linea.

PERSONALIZZATE – MAGAZZINO Per i moduli di stampa dei "movimenti di magazzino", “Documenti di Magazzino”, Movimenti per lotto”, “Anagrafica Articoli”, è stato inserito un campo “Esistenza alla data”, che permette di calcolare per tutti gli articoli elaborati, l’esistenza alla data immessa. Questo valore calcolato può essere liberamente usato all’interno dei moduli di stampa. (Sol. 24365)

Per tutte le stampe sono stati introdotti i filtri di selezione per “Alias” e “Abbinati”. Accedendo alla maschera dei filtri per articoli, nella pulsantiera di destra sono attivi i nuovi pulsanti che aprono le relative maschere di selezione con le quali impostare i valori per ricercare i dati interessati. (Sol. 11015)

ANNUALI

RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE/FISCALE - OPERAZIONI DI VARIAZIONE Da questa versione è stata creata la nuova tipologia di variazione 49 REVOCA TREMONTI TER. La nuova tipologia di variazione è stata creata al fine di gestire le revoche dei beni venduti e per i quali in precedenza si è usufruito dell’agevolazione Tremonti Ter. Si ricorda che il programma calcola in automatico la spettanza della revoca in base alla tipologia di cliente (clienti UE inclusi Liechtenstein, Norvegia, Iceland o EXTRASEE) ed al periodo di osservazione previsto dalla normativa.

ROL – GESTIONE ROL Da questa versione è stata tolta la descrizione “30% Rol” e “Incremento Rol” in quanto dal periodo d’imposta 2010 non vengono più gestite le deduzioni forfettarie di euro 5.000 ed euro 10.000 che avevano contraddistinto i due periodi d’imposta precedenti mentre il campo “Rol utilizzabile” è ora modificato in “Rol utilizzabile (30% A - B)”. Il campo “Interessi passivi netti (C –D)” è ora valorizzato solo se compaiono interessi passivi maggiori degli interessi attivi mentre in caso contrario viene ora valorizzata una nuova descrizione denominata “Interessi attivi netti (D –C)”. Tale modifica si è resa necessaria a seguito

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delle modifiche apportate al prospetto del Rol (righi da RF118 a RF121) di UnicoSC2011 in recepimento della Circolare n. 38/E del 23/06/2010.

RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE/FISCALE – RICONCILIAZIONE IRAP – DEDUZIONI Da questa versione tutti gli importi inseriti nel menù Deduzioni (tasto SHIFT F4) vengono riportati in dichiarazione IRAP. Per la procedura di IMPORT si rimanda al manuale.

SERVIZI

CONFIGURAZIONI

UTENTI/CHIAVI DI ACCESSO

Nel dettaglio dei gruppi utenti, all’interno delle “Operazioni consentite/vietate”, sono stati aggiunti i seguenti nuovi parametri (Sol. 6685, 9771, 12052, 15291):

DOCPRNMOD – Primanota: vieta modifica/cancellaz. anni aperti: Se impostato a 'S' viene bloccata la modifica e la cancellazione delle operazioni contabili riferite agli anni aperti, lasciando possibile modificare e cancellare quelle riferite agli anni chiusi in maniera definitiva. Resta possibile inserire operazioni nuove in tutti gli anni. La condizione agisce in tutti i punti in cui è possibile revisionare la primanota e nelle funzioni PUTPN / DELPN di Sprix. Si ricorda che per “anno gestito” si intende l’anno contabile dell’azienda.

DOCPRNMOC – Primanota: vieta modifica/cancellaz. anni chiusi. Se impostato a 'S' viene bloccata la modifica e la cancellazione delle operazioni contabili riferite agli anni chiusi in maniera definitiva, lasciando possibile modificare e cancellare quelle riferite agli anni aperti. Resta possibile inserire operazioni nuove in tutti gli anni. La condizione agisce in tutti i punti in cui è possibile revisionare la primanota e nelle funzioni PUTPN / DELPN di Sprix.

PERSONALIZZAZIONI

STAMPE

Nella voce MAGAZZINO – DOCUMENTI DI MAGAZZINO, sono state implementate le variabili relative ai totali che vengono stampate con la modulistica documenti (ad esempio: valore lordo generale, totale documento, ecc) (Sol. 22243).

DR

TABELLE MODELLI UNICO – DATI GENERICI L’abilitazione dei menu di gestione del Modello 730 è regolata da codice contratto. Da questa versione, in presenza di un codice contratto con Modello 730 è consentito disabilitarne la gestione oppure attivare la convenzione al CAF T.F.D.C., operando da un nuovo parametro, denominato “ABILITAZIONE MOD. 730-CONVENZIONE CAF T.F.D.C.”.

I valori ammessi sono: S = Il Modello 730 è abilitato e si possono gestire le relative dichiarazioni. Questa opzione non è presente se il

codice contratto prevede di base la convenzione CAF T.F.D.C. N = Il Modello 730 non è abilitato e tutti i menu di gestione sono disabilitati. T = Il Modello 730 è abilitato con convenzione CAF T.F.D.C.

Il campo non è modificabile ed è impostato obbligatoriamente ad N nel caso in cui il codice contratto non preveda la gestione del Modello 730.

Nel caso in cui il parametro sia impostato ad S e venga inserito un nuovo codice contratto che abilita la convenzione CAF T.F.D.C., il programma avvisa di confermare l’adesione al CAF operando da tabella.

FABBRICATI E’ stato introdotto un nuovo parametro denominato “Fabbricati inagibili”. Il campo è automaticamente impostato ad ‘S’ in caso di fabbricato di tipo 9 – Altri immobili e casi particolari 1/3. In questi casi infatti spetta una riduzione ICI del 50%. Se si ha necessità di impostare il parametro anche per altri tipi di fabbricato, ad esempio i Beni Strumentali (Tipo 10), al fine di applicare la riduzione ICI il parametro deve essere forzato. Il calcolo del fabbricato verificherà eventuali forzature del campo in presenza di fabbricati con tipo diverso da 9, 10, 20 e segnalerà l’incongruenza con un messaggio (Sol. 24452).

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UTILIZZO CREDITI In questo prospetto occorre indicare tutti gli utilizzi dei crediti Redditi effettuati in F24. Si tratta dei crediti che hanno, come periodo di riferimento, l'anno precedente quello a cui si riferiscono i redditi, pertanto per le dichiarazioni Unico 2011, sono gli utilizzi dei crediti aventi periodo di riferimento 2009.

La compilazione del prospetto viene effettuata come lo scorso anno dal programma di aggiornamento archivi (in caso di prima installazione deve essere compilato manualmente), ma successivamente l’operazione di recupero viene effettuata anche quando si attiva il riporto dei tributi nei prospetti compensazione, in modo da rilevare anche gli utilizzi effettuati dopo l’aggiornamento archivi.

Contestualmente a questo recupero, l’abilitazione dei prospetti compensazione provvede anche a marcare con ‘*’ nell'apposito campo "fine utilizzo crediti", tutti gli eventuali crediti Redditi residui (operazione fino all’anno scorso demandata ai programmi di aggiornamento archivi). In questo modo è possibile utilizzare i crediti residui della scorsa dichiarazione fino a quando si compilerà effettivamente la nuova dichiarazione. Da quel momento infatti i crediti ed il loro utilizzo in F24 confluiscono in dichiarazione al fine di determinare il nuovo saldo ed eventuali residui sono di conseguenza bloccati.

VERSAMENTI ICI In presenza di variazioni di Terreni/Fabbricati che prevedono la compilazione della Dichiarazione ICI per l’anno 2011, il programma appone automaticamente la “X” di variazione nel prospetto Versamenti ICI e nella delega F24 (Sol. 20596).

IRAP In presenza di un codice attività ATECOFIN 2007 in una delle regioni che hanno deliberato delle aliquote Irap diverse dall’ordinaria, nel quadro IR viene impostata in automatico l’aliquota riferita al codice attività inserito nel quadro d’impresa e nel quadro IS (Sol. 24376).

MODELLO 730

GESTIONE MODELLO 730-4

Da quest’anno(2011) la voce di menu sarà sempre abilitata e non dipenderà più dal codice contratto. In questa versione il menù è momentaneamente disabilitato in quanto ancora in fase di test.

Ricordiamo che la generazione del telematico 730-4 INPS è necessaria nel caso in cui il sostituto d’imposta non abbia aderito alla “comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.

La voce di menu è utile quindi ai professionisti abilitati all’invio del 730, se ricorre la condizione di cui sopra oppure ai professionisti che si appoggiano ad un CAF che non predispone i 730-4.

Si precisa che nel caso di convenzione CAF T.F.D.C. il 730-4 è predisposto e trasmesso dal CAF stesso.

QUADRO E ONERI E SPESE – SEZIONE IV DETRAZIONI DEL 20% Come già avviene per altri righi in altre sezioni (Es. Sez.I rigo E14/RP14 Spese Funebri) anche per tale sezione è stato impostato il controllo di ricondurre il rigo alla percentuale minore indicata nei documenti inseriti, per gestire il caso di cointestazione della spesa. Il controllo è stato inserito anche in Unico Persone Fisiche Quadro RP. (Sol.23438)

UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI

QUADRO RS

Nel quadro RS non è più prevista la gestione del prospetto di Bilancio in quanto non più richiesto

QUADRO RO

E’ stato previsto l’import dei nominativi eventualmente inseriti nella gestione Organi Sociali. Per approfondimenti si rimanda al manuale DR – Unico società di capitali – Quadro RO.

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ADP BILANCIO & BUDGET

APERTURA AZIENDA – DOCUMENTI ARCHIVIATI

MODIFICA DOCUMENTI ARCHIVIATI ANCHE DA HOME PAGE AZIENDA

I documenti visualizzati nella sezione Documenti archiviati della home page aziendale ora non vengono più aperti in sola visualizzazione ma possono essere anche modificati e salvati (Sol. 24837).

BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE

NUMERO ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE PER GENERAZIONEL FILE XBRL

Per la generazione del bilancio in formato XBRL è stata aggiunta una variabile nei Dati personalizzati che dà la possibilità di indicare il "Numero di iscrizione all’albo” per le aziende cooperative (Sol. 23697).

MODIFICA DATE DI RIFERIMENTO ISTANZA XBRL

All’interno del foglio elettronico di gestione del bilancio, è stata introdotta la possibilità di personalizzare le date di riferimento per la generazione dell’istanza XBRL, nel caso si debbano presentare dei bilanci straordinari come ad esempio quello di liquidazione ad una data diversa da quella di fine anno contabile. La parametrizzazione delle date di riferimento dei prospetti

contabili avviene nella finestra che si apre cliccando sul pulsante adiacente a quello di generazione dell’istanza XBRL (Sol. 24499).

PROTEZIONE BILANCIO DA MODIFICHE E RILETTURE SALDI

Al fine di proteggere i bilanci definitivi salvati da riletture impreviste dei saldi contabili dalla primanota o da modifiche manuali sul foglio elettronico di gestione, è stata introdotta una nuova funzione per “congelare” la situazione contabile presente su un determinato bilancio. Tale funzione si abilita dalle proprietà anagrafiche del bilancio selezionando l’opzione Proteggi (vedi figura).

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Dopo questa impostazione il bilancio viene marcato con l’icona e contemporaneamente vengono disabilitate su di esso le funzioni di rilettura saldi contabili, di inserimento righe personalizzate e vengono bloccati tutti i saldi contabili in corrispondenza dei conti associati alle voci di bilancio. In questo modo non si corre il rischio che vengano inaspettatamente variati i saldi contabili, specie nel caso in cui questi siano stati inseriti manualmente sui conti all’interno del foglio elettronico di gestione del bilancio.

Ovviamente nel caso in cui si abiliti la protezione su un bilancio generato automaticamente, avviando il programma dal menu Moduli – ADP – Bilancio e Budget – Bilancio UE viene restituito il seguente messaggio di avviso e cliccando su OK il programma si apre nella pagina principale (Sol. 24233).

BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE

MODIFICHE ALLA NOTA INTEGRATIVA AUTOMATICA DA ANTEPRIMA DOCUMENTO ED ESPORTAZIONE DIRETTA IN FORMATO PDF/A

Da questa versione è stata indicizzata l’Anteprima della Nota integrativa automatica e quindi è possibile apportare le modifiche ai testi predefiniti e inserire i valori contabili all’interno delle tabelle manuali direttamente sull’Anteprima del documento, quella cioè che viene visualizzata nella scheda Nota integrativa a fianco allo Schema. Per apportare tali modifiche occorre effettuare semplicemente doppio clic del mouse in corrispondenza di tutti i testi e tabelle manuali che si vogliono compilare (i dati riportati all’interno delle tabelle compilate automaticamente dalla procedura non sono modificabili).

Sempre nella scheda Nota integrativa è stato introdotto anche un nuovo strumento per ottenere l’esportazione diretta nel formato PDF/A senza il bisogno di appoggiarsi a stampanti software esterne come la PDF995.

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ATTENZIONE: questa funzione esporta in PDF/A l’esclusivo contenuto visualizzato nell’anteprima del documento; qualora si volessero apportare delle modifiche ulteriori nel documento rtf in Word, per generare il pdf/a allineato a tali modifiche occorre procedere come in precedenza, cioè abilitando nei Parametri la stampante PDF995. (Sol. 24892).

BASILEA 2 – ANALISI QUANTITATIVA – BUSINESS PLAN UE

STAMPA BUSINESS PLAN CON LE SOLE VOCI DI PRIMO LIVELLO

Abilitando il parametro Riporta in stampa solo le voci di primo livello dal menu Parametri – Altri parametri vi è ora la possibilità di stampare i Business plan di Basilea 2 (sia civilistico che riclassificato) anche senza il dettaglio delle sottovoci, cioè con le sole voci aggregate di primo livello.

Tale parametro ha effetto anche nell’esportazione in word dei riclassificati di bilancio a consuntivo (Sol. 24770).

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MEXAL–DB

NUOVE TABELLE ARTABBCAT – Tabella categoria articoli abbinati

Nome Colonna TipoDato In Chiave Contenuto ID char(8) Identificativo DB Mexal (indice univoco)

CDS_COD char(4) Codice categoria articolo abbinato

CDS_DESC char(32) Descrizione categoria articolo abbinato

(Sol. 14632, 23769)

NUOVI DATI Nella rubrica piano dei conti\clienti\fornitori, RUDT è stato aggiunta la colonna IST_PIVAEXT, estensione della partita iva per clienti\fornitori con nazionalità “E”stero. (Sol. 24785)

Nelle tabelle dettaglio dello scadenzario, SCAD_D, sono state aggiunte le seguenti colonne:

CDS_IDENT_EFF, numero identificativa dell’effetto emesso, viene inserito solo se il parametro contabile “gest.numeraz.effetti cli” è impostato a “S”,

NGB_BANCA_APP, numero identificativo della banca d’appoggio espressa nella condizioni commerciali dell’anagrafica del cliente/fornitore per l’emissione effetti,

CDS_CIG, Codice Identificativo Gara,

CDS_CUP, Codice Unico Progetto.

(Sol. 24165)

MDS–SPRIX

NUOVA VERSIONE COMPONENTI SHAKER Sono rilasciati i seguenti componenti SHAKER che consentono di utilizzare le novità parallelamente presenti anche in sprix:

• MxSprix4_5.ocx versione 4.5

• MSprixDn.dll versione 4.4

Viene inoltre rilasciata la Dll MxSpx.dll con versione 4.4.

Questi componenti sono presenti nella directory MXWIN dell’installazione di Mexal oppure nella directory MXI–SHAKER del DVD di installazione.

IMPORTANTE: le verticalizzazioni che utilizzano componenti SHAKER con versioni precedenti alla 3.6 devono utilizzare la DLL MxSpx.dll con versione minima 3.6 (che deve essere copiata manualmente sovrascrivendo la vecchia versione della DLL).

Per poter usufruire delle nuove funzionalità presenti nei componenti SHAKER è necessario utilizzare i componenti di questa versione.

Viene rilasciato il componente JAVA con versione 3.8.

La versione del componente JAVA con versione 3.8 richiede la dll (JMxSpx.dll e libJMxSpx.so) con versione 1.1.

Le verticalizzazioni che utilizzano componenti JAVA con versioni precedenti alla 2.0 devono utilizzare :

• in ambiente WINDOWS la dll MxSpx.dll con versione minima 3.6 .

• in ambiente LINUX la nuova versione della libmxspx_s.so.

Si ricorda che, relativamente alle librerie necessarie per l'utilizzo del componente JAVA in ambiente LINUX, è necessario creare manualmente i link alla libreria libJMxSpx.so ed i link alla libreria libmxspx_s.so.

I link devono essere creati con il comando ln:

Per libJMxSpx.so eseguire:

Leggimi v. 2011B


• ln -s libJMxSpx.so libJMxSpx.so.1

• ln -s libJMxSpx.so libJMxSpx.so.1.0

Per libJMxSpx.so eseguire:

• ln -s libmxspx_s.so libmxspx_s.so.1

• ln -s libmxspx_s.so libmxspx_s.so.1.0

Leggimi v. 2011B

ANOMALIE RISOLTE • 29

ANOMALIE RISOLTE

INSTALLAZIONE / AGGIORNAMENTO

ERRORI NEL SETUP SU SISTEMI WINDOWS 2000 AGGIORNANDO ALLA 2011° Solo su sistemi Windows 2000, all'avvio del setup comparivano due messaggi di errore:

"ERROR_LOADDLL - entry not found in the string table"

"_isservice.dll"

Premendo OK su entrambi l'installazione proseguiva, ma non era installato il servizio MxServer.

I server installati su Windows 2000 dovevano aggiornarsi col DVD della 2010H, in seguito con differenze binarie o liveupdate alla 2011A (Sol. 24723).

GENERALE

POSSIBILE BLOCCO CONNESSIONI IN AMBIENTI LINUX Poteva verificarsi il blocco delle connessioni dopo la login al gestionale, col terminale fermo sulla dicitura "Login in corso".

Qualora si fosse presentato un simile effetto anomalo, occorreva effettuare una segnalazione all'Area Supporto Sistemi inviando prontamente l'intero contenuto della directory /dati/pxlog (Sol. 24828).

AZIENDE

APERTURA AZIENDA Operando la modifica livello aziende [ShF12] su un’azienda che gestisce la parcellazione studio (quindi livello 1Fe oppure 2) degradandola a livello contabile (quindi livello 1), il programma non azzerava l’impostazione della parcellazione nei vari archivi, con la conseguenza che in determinate funzioni si riscontravano errori in quanto venivano cercati archivi non più gestiti (ad esempio “c:\.....scno.sig open() No such file or directory Riferimenti: mx12.exe stcon() pxlib 1.c x_open()” oppure “c:\.....arti.sig CreateFile() Impossibile trovare il file specificato Riferimenti: mx20.exe riorg() pxlib1.c x_open()” (Sol. 24700).

CONTABILITA’

GESTIONE CESPITI\IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL’ANNO Effettuando la vendita di un cespite il programma non accettava come causale di vendita "FS" e segnalava il seguente messaggio bloccante: "Iva esigib. differita vendite non gestibile" (Sol. 24555).

Se si effettuava una rivalutazione/svalutazione dal menù "Immissione/Revisione cespiti dell'anno" , valorizzando il campo “Escludi fino all'anno” solo per una delle due sezioni (o fiscale o civile) lasciando vuota l'altra, il programma sbagliava a calcolare gli ammortamenti nell'anno successivo alla rivalutazione/svalutazione.

Il programma erroneamente per la sezione dove non era evidenziata un' "Esclusione fino all'anno", continuava a Rivalutare/Svalutare anche negli anni successivi aumentando/diminuendo così di anno in anno il costo storico.

NB: Per chi avesse gestito questa casistica e avesse già effettuato ammortamento definitivo per l'anno in cui si è verificata la rivalut/svalut. è necessario verificare i riporti nell'anno successivo.(Sol. 24932)

PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE Emettendo una nuova Parcella definitiva utilizzando la numerazione AUTO, se il documento che si sta emettendo era già presente nell'archivio di primanota e nello scadenzario dello stesso cliente intestatario della parcella, la procedura invece di

Leggimi v. 2011B

30 • ANOMALIE RISOLTE

bloccare l'inserimento contabilizzava comunque la FE duplicando di fatto la fattura sia in primanota che in scadenzario. Ora se la fattura è già presente nello scadenzario del cliente viene visualizzato un apposito messaggio in cui si informa l’utente che il documento verrà emesso ma non verrà memorizzato in primanota e in scadenzario (Sol. 24969).

PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE Cercando di produrre i documenti derivanti da delle attività presenti in agenda di lavoro con lo stato F (Fatto), se si valorizzava come filtro di elaborazione il campo "Responsabile cliente" la procedura restituiva il messaggio "Non trovati dati con selezioni specificate", poiché non eseguiva una corretta lettura del parametro (Sol. 24841).

MAGAZZINO

ANAGRAFICA ARTICOLI Inserendo articoli abbinati, al sesto articolo che si collegava sparivano i tasti funzione che si trovano nella parte bassa della finestra (Sol. 24603).

ANAGRAFICA CONTATTI In alcuni casi si poteva verificare che il tasto "Inserisci pc" non risultava attivo sebbene l'anagrafica del contatto non fosse legata ad alcun conto del piano dei conti. Il problema poteva ad esempio dipendere da valori errati scritti nel file “Azie” il problema può essere risolto in maniera definitiva riorganizzando il file azie senza nessuna azienda aperta. In questo caso viene dato il seguente messaggio alla fine della riorganizzazione 3031 Az. CER Rubrica unica cli/for errato imp. a 'N' corretto

(Sol. 24661)

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI Utilizzando un formato di stampa classico, nella stampa dei riferimenti ai documenti di origine, se la lunghezza della stringa di stampa superava la larghezza impostata per il formato di stampa (considerando anche il fatto che la colonna di inizio può non essere la prima) potevano venir stampati dei caratteri sporchi (Sol. 24734).

In alcuni casi particolari poteva capitare che, in fase di stampa del documento, non venisse stampata la descrizione aggiuntiva del porto, sebbene nella modulistica fosse prevista la relativa variabile (Sol. 24754).

SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO In alcuni casi, per gli articoli strutturati, poteva verificarsi che l'unità di misura non venisse visualizzata e dopo la quantità fosse visualizzato un ulteriore numero senza significato (Sol. 24970).

PRODUZIONE

PIANIFICAZIONE

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE

Se si lanciava la pianificazione delle BL, o la programmazione della produzione, mentre un altro terminale stava eseguendo degli avanzamenti sulle bolle di lavorazione, poteva succedere che si verificasse l'errore non correggibile

"arti record non valido Riferimenti: mx58.exe piani() pxind.c getrecind_ext()".

L'errore nasceva dal fatto che, mentre la pianificazione elaborava dei dati, un'altra elaborazione li modificava, l’errore in nessun caso provocava incongruenze nella base dati.

Adesso nel caso in cui si eseguono degli avanzamenti che invalidano i dati letti dalla pianificazione l’elaborazione si ferma evidenziando con un messaggio dell’incongruenza dei dati dichiarando di dover rieseguire l’elaborazione. (Sol. 24877)

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STAMPE

FISCALI CONTABILI – REGISTRO IVA VENDITE Registrando una fattura ricevuta con doppio protocollo e importo uguale a zero (senza valorizzare ne i campi importi ne l'aliquota nel castelleto iva), questa veniva correttamente stampata nel registro degli acquisti, ma non veniva riportata nel registro delle vendite (Sol. 24980)

FISCALI CONTABILI – MODELLO IVA TRIMESTRALE – IMMISSIONE/REVISIONE La percentuale del rigo TD2 viene ora arrotondata all'unità superiore come richiesto da istruzioni. (Sol. 24750)

PERSONALIZZATE – CONTABILI – SCADENZARIO Effettuando la stampa personalizzata dello scadenzario (sia clienti che fornitori), selezionando il tipo stampa “D” (da pagare) e confermando l’elaborazione veniva erroneamente riportato l’importo totale della fattura e non l’importo effettivo ancora da pagare (Sol. 23882).

PERSONALIZZATE – MAGAZZINO Nelle stampe che prevedono il filtro sui movimenti di magazzino, il campo di selezione "Solo movimenti di" non funzionava correttamente: ad esempio se si decideva di stampare solo i documenti di carico, venivano stampati anche gli SL che avevano impostato solo su un magazzino. Il programma controlla il tipo di operatività (carico o scarico) del documento su entrambi i magazzini da esso gestibili e non solo su quello effettivamente utilizzato Lo stesso tipo di problema ovviamente si aveva anche per altri tipi di documento, ad esempio i CL. (Sol. 24179)

SERVIZI

COPIA AZIENDA – IMPORT AZIENDA Nel caso in cui nell’installazione di un cliente con attive già 3 aziende (configurazione Solution), viene eseguita la funzione di import azienda, ed in quest’ultima è già presente la sigla azienda da importare, il programma erroneamente riportava il messaggio bloccante “Raggiunto limite aziende gestibili” (sol. 23911).

TRASMISSIONE ARCHIVI – CARICAMENTO CSV – RUBRICA PIANO DEI CONTI Eseguendo il caricamento Csv della rubrica con la parcellazione studio attivata, il programma evidenziava il messaggio di errore “SIG – XXX.XXXXX Codice cliente non valorizzato” (sol. 24740).

CONFIGURAZIONI – UTENTI CHIAVI D’ACCESSO Se nel gruppo utenti il parametro "Nuovi menù abilitati di default" era impostato ad "N", un utente del gruppo non riusciva ad accedere alla funzione "Personalizza ricerca articoli" in quanto veniva dato il messaggio "Funzione disabilitata da chiave d'accesso" (Sol. 24655) PERSONALIZZAZIONI – TASTIERE Attivando una tastiere in cui erano presenti più livelli, i tasti del livello successivo al primo non venivano visualizzati, nonostante fossero stati creati e gestiti (Sol. 24753).

DR

MODELLO IVA11/IVA BASE

ELABORAZIONE

Effettuando l’elaborazione di un’azienda che gestisce le sottoaziende e queste sono infrannuali il programma non elaborava la dichiarazione Iva 11 e restituiva il seguente messaggio di errore:

Errore interno

Chiamata funzione incompleta - Viene letto il parametro di tutte le attività iva

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Riferimenti: Mx17.exe elaiv 11 ()pxgestarch.c ParAzienda( Sol. 24898).

Registrando una fattura in cui è presente anche un valore fuori campo iva, il programma dell’elaborazione iva 11 include nel rigo VE36 anche questo valore, che non deve essere considerato (Sol. 24989).

Eseguendo la funzione dell' Elaborazione Iva11 dopo avere registrato in prima nota dei Pagamenti "PS" con data successiva all'anno di dichiarazione Iva11(2011) relativamente a Fatture Ricevute Sospese "FS" registrate nell'anno di dichiarazione Iva11 (2010), questa non riportava il valore dell'imponibile della Fattura Ricevuta Sospesa nel rigo VF18 col.1 e col.2 (Sol. 24874).

IMMISSIONE/REVISIONE

Compilando il quadro VR e successivamente disabilitandolo impostando il campo 'SI RICHIEDE IL RIMBORSO (VR)' a 'N' la barratura nella sezione 'Quadri compilati' rimaneva presente e di conseguenza il quadro veniva stampato e riportato nel telematico. (Sol. 24890)

COMUNICAZIONE IVA Per le fatture ad esigibilità differita verso imprese (iva per cassa) non considerava l’iva non pagata trascorso 1 anno (Sol. 24878).

MODULI

ADP – BILANCIO E BUDGET – BILANCIO UE Nel caso di aziende infrannuali (data inizio gestione diversa da 01/01), si potevano verificare dei disallineamenti sull'esercizio contabile del bilancio che veniva generato dalla funzione del bilancio automatico (Sol. 24902).

ADP BILANCIO & BUDGET

HOME PAGE – INFORMAZIONI AZIENDALI Nella scheda Anagrafica delle Informazioni aziendali presente nella pagina principale non venivano riportati gli zeri iniziali del CAP (Sol. 24916).

BILANCIO UE Nel caso della distribuzione limitata di ADP B&B (presente ad esempio nelle configurazioni Mexal Solution e Junior), cioè quella che prevede solo la parte civilistica del Bilancio UE, il menu funzionale Bilancio UE risultava impropriamente disabilitato (Sol. 24726).

BILANCIO UE – PROSPETTI CONTABILI – GESTIONE All’interno del foglio di gestione del bilancio, se si cliccava sull’intestazione della colonna S per selezionare in blocco tutti i conti associati da riportare in stampa, in alcuni casi, al salvataggio, si verificava un generico errore di chiave duplicata (Sol. 22945).

Nel caso di utilizzo di MS Word 2010, alla chiusura del documento rtf del bilancio (prospetti contabili), veniva restituito il messaggio “il file temp_doc.rtf è protetto dalle modifiche dall'utente…”, che non consentiva il corretto salvataggio del documento (Sol. 24818)

BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE Alla riapertura del questionario della nota integrativa automatica, si verifica un troncamento al 100° carattere nella risposta (testo libero) del settore attività azienda (1.2.1) (Sol. 23589).

Leggimi v. 2011B


ADP COMMERCIALE

AVVIO PROGRAMMA All'avvio del programma, in alcuni casi, si poteva presentare il messaggio "Passepartout non è in esecuzione, oppure il codice contratto non consente l'esecuzione di ADP" che bloccava tutte le funzionalità (Sol. 22230).

PROCESSO – TIPO ANALISI ANNO PREC. Nelle analisi di processo con il confronto con l’anno precedente, il report (VISTA_ANNO_PERIODI_PROCESSO) non riportava i Totali Generali ma solo quelli parziali dei singoli periodi (Sol. 21635).

CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE Nell'indagine di confronto con l’anno precedente, nel caso in cui la variabile di analisi non fosse tra quelle gestite anche sull’anno precedente (ad esempio la SERIE DOCUMENTO), venivano restituiti dei dati non reali di aziende dimostrative. Ora in questa situazione viene restituito un messaggio del tipo: L’analisi richiesta non può essere realizzata, la causa più probabile è la scelta di una variabile d’indagine non gestita nell’archivio dei movimenti dell’anno precedente (Sol. 20481).

MXECR Utilizzando il modulo MXECR, in emissione/revisione documenti (MX23.EXE) , emettendo un corrispettivo (CO), inserendo nelle note del documento alcuni caratteri particolari (ad esempio: &, ), il file xml generato risultava sintatticamente non corretto, di conseguenza non poteva essere elaborato né stampato lo scontrino fiscale. L’errore è stato corretto, ed ora l’utilizzo di detti caratteri non crea alcun problema. (Sol. 24803)

World Trade Center – Edificio A Via Consiglio dei Sessanta, 99 47891 Dogana – Rep. San Marino Tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 www.passepartout.net [email protected]

LEGGIMI UTENTEPRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTENOTE IMPORTANTI SULL’AGGIORNAMENTODICHIARAZIONE REDDITI - FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATENUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI STANDARD PER AZIENDETRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI APPALTI PUBBLICINUMERO IDENTIFICATIVO DI PRIMANOTASTAMPA MULTIPLA NOTULE/PARCELLERELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C. IN ADP B&BADP COMMERCIALE: NUOVA GRAFICA SU ICONE E PULSANTIGESTIONE PAGINE E REVISIONI IN DOCUVISIONFIRMA E MARCATURA TEMPORALE IN DOCUVISION

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