La scheda classi T - J.P. MorganJPM Income T (div) - EUR (hedged) * La data di lancio si riferisce...

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Comparti con classi a distribuzione periodica dei dividendi – Classi TMaggio 2021

Valorizzazione degli ultimi dividendi trimestraliRECORD DATE: 7 MAGGIO 2021 - EX-DATE: 10 MAGGIO 2021 - PAGABILE: 21 MAGGIO 2021

Sicav Codice ISIN Data di lancio * Rendimento annualizzato **

JPMorgan Funds LU0569317323 21/02/11




JPMorgan Investment Funds LU0605964849 28/06/11





Classe di azioni

JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR

JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)

JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)

JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)

JPM Global Income T (div) - EUR

JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR

JPM Financials Bond T (div) - EUR

JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR

JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)

JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR

JPM Income T (div) - EUR (hedged)1


Dividendo lordo per azione

Le performance e i rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri e si rammenta agli investitori che il valore dei titoli e qualsivoglia reddito derivante dagli stessi possono registrare fluttuazioni in funzione delle condizioni di mercato. I dati relativi al rendimento contenuti in questo documento hanno carattere indicativo e sono forniti a scopo puramente informativo, pertanto non dovrebbero essere utilizzati per finalità di calcolo o reporting, incluse relazioni finanziarie e dichiarazioni fiscali.J.P. Morgan Asset Management non fornisce consulenza in materia fiscale. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente per ottenere informazioni circa il regime fiscale applicabile nella loro giurisdizione. Si raccomanda agli investitori di affidarsi esclusivamente ai consigli ricevuti dai propri consulenti fiscali sulla base della propria situazione individuale e delle leggi a loro applicabili.


1 Record date: 30 aprile 2021 - EX-Date: 3 maggio 2021 - Pagabile 21 maggio 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,76

0,55

0,33

0,71

0,96

0,83

0,97

0,73

0,59

0,33

0,93

5,88%

3,27%

2,62%

4,65%

3,98%

3,69%

4,10%

3,87%

3,80%

1,64%

3,98%

Precedenti distribuzioni ***RENDIMENTI DA DIVIDENDO TRIMESTRALI E ANNUALIZZATI **Classe di azioni











JPM Income T (div) - EUR (hedged)

Precedenti distribuzioni ***











JPM Income T (div) - EUR (hedged)

* La data di lancio si riferisce esclusivamente alla classe corrispondente.** Il Rendimento da dividendo corrisponde al rapporto tra l’ultimo dividendo lordo per azione e il NAV per azione alla “data di stacco”. Il Rendimento da dividendo annualizzato è una proiezione stimata basata sull’ipotesi che i dividendi lordi per azione restino invariati nell’anno a venire e calcolata secondo la formula [(1+ dividendo lordo per azione/NAV alla data di stacco)^frequenza di distribuzione]–1. Il rendimento da dividendo annualizzato è calcolato sulla base dell’ultimo dividendo distribuito con reinvestimento dei dividendi e potrebbe essere maggiore o inferiore rispetto al rendimento da dividendo effettivo annuo, dove la frequenza di distribuzione equivale al numero di distribuzioni annue. Il rendimento annualizzato è stato calcolato solo nei casi in cui l’ultimo dividendo abbia coperto l’intero trimestre precedente lo stacco.*** Precedenti 9 stacchi del dividendo. Eventuali precedenti stacchi dei dividendi sono consultabili attraverso i factsheet interattivi disponibili sul sito www.jpmam.it.Documento destinato ai Clienti Professionali. È pertanto vietata la sua diffusione con qualsiasi mezzo presso il pubblico. Per maggiori informazioni consultare il prospetto, il KIID e il modulo di sottoscrizione in vigore in Italia, disponibili sul sito www.jpmam.it. Documento redatto da JPMorgan Asset Management (Europe) S. à r.l. , Via Cordusio 3, 20123 Milano. LV-JPM23278 | 05/21

AMMONTARE DIVIDENDO LORDO PER AZIONE (nel la divisa del la c lasse di azioni) Classe di azioni

Feb-191,45%

(5,94% annualiz.)0,89%

0,78%(3,17% annualiz.)

1,22%(4,97% annualiz.)

1,11%(4,52% annualiz.)

1,24%(5,06% annualiz.)

1,03%(4,19% annualiz.)

1,31%(5,36% annualiz.)

1,02%(4,13% annualiz.)

0,56%(2,24% annualiz.)

0,80%(3,23% annualiz.)

Feb-19

0,89

0,59

0,41

0,76

1,05

1,14

0,98

0,89

0,64

0,47

0,76

(3,62% annualiz.)

Mag-191,68%

(6,91% annualiz.)0,86%

0,76%(3,09% annualiz.)

1,21%(4,93% annualiz.)

1,01%(4,11% annualiz.)

1,17%(4,77% annualiz.)

1,03%(4,20% annualiz.)

1,23%(5,00% annualiz.)

0,99%(4,04% annualiz.)

0,59%(2,38% annualiz.)

0,86%(3,49% annualiz.)

(3,50% annualiz.)

Mag-19

1,00

0,58

0,40

0,76

0,97

1,08

1,00

0,85

0,63

0,50

0,83

Ago-191,64%

(6,73% annualiz.)0,84%

0,71%(2,87% annualiz.)

1,18%(4,79% annualiz.)

1,00%(4,07% annualiz.)

0,98%(3,99% annualiz.)

1,03%(4,19% annualiz.)

1,23%(5,02% annualiz.)

0,95%(3,86% annualiz.)

0,50%(2,03% annualiz.)

0,74%(2,99% annualiz.)

(3,40% annualiz.)

Ago-19

1,02

0,58

0,37

0,74

0,96

0,90

1,02

0,82

0,61

0,43

0,72

Nov-191,60%

(6,57% annualiz.)0,81%

0,72%(2,91% annualiz.)

1,16%(4,70% annualiz.)

1,01%(4,09% annualiz.)

1,08%(4,41% annualiz.)

1,02%(4,14% annualiz.)

1,25%(5,08% annualiz.)

0,92%(3,71% annualiz.)

0,51%(2,04% annualiz.)

0,72%(2,90% annualiz.)

(3,27% annualiz.)

Nov-19

1,01

0,55

0,37

0,72

0,97

1,00

1,00

0,89

0,58

0,43

0,70

Feb-201,70%

(6,97% annualiz.)0,79%

0,74%(2,99% annualiz.)

1,13%(4,61% annualiz.)

1,01%(4,09% annualiz.)

1,06%(4,30% annualiz.)

1,01%(4,08% annualiz.)

1,17%(4,76% annualiz.)

0,95%(3,84% annualiz.)

0,57%(2,28% annualiz.)

0,61%(2,48% annualiz.)

(3,21% annualiz.)

Feb-20

1,07

0,55

0,38

0,71

0,98

0,98

1,00

0,83

0,60

0,48

0,60

Mag-201,49%

(6,10% annualiz.)0,79%

0,70%(2,84% annualiz.)

1,11%(4,50% annualiz.)

1,00%(4,07% annualiz.)

1,31%(5,34% annualiz.)

0,99%(4,01% annualiz.)

1,24%(5,05% annualiz.)

0,88%(3,58% annualiz.)

0,66%(2,65% annualiz.)

0,85%(3,46% annualiz.)

(3,20% annualiz.)

Mag-20

0,83

0,53

0,35

0,65

0,85

1,05

0,93

0,73

0,53

0,54

0,76

Ago-201,55%

(6,35% annualiz.)0,76%

0,70%(2,85% annualiz.)

1,08%(4,40% annualiz.)

1,01%(4,08% annualiz.)

1,04%(4,22% annualiz.)

0,96%(3,90% annualiz.)

1,10%(4,45% annualiz.)

0,95%(3,87% annualiz.)

0,59%(2,38% annualiz.)

1,12%(4,57% annualiz.)

% an(3,09% nualiz.)

Ago-20

0,84

0,54

0,36

0,67

0,91

0,88

0,95

0,69

0,60

0,49

1,05

Nov-201,52%

(6,22% annualiz.)0,77%

0,71%(2,85% annualiz.)

1,11%(4,52% annualiz.)

1,01%(4,10% annualiz.)

0,98%(3,98% annualiz.)

0,93%(3,77% annualiz.)

1,06%(4,30% annualiz.)

0,95%(3,87% annualiz.)

0,49%(1,95% annualiz.)

1,17%(4,75% annualiz.)

(3,13% annualiz.)

Nov-20

0,84

0,54

0,36

0,69

0,93

0,84

0,91

0,71

0,60

0,40

1,08

Feb-211,52%

(6,22% annualiz.)0,80%

0,64%(2,58% annualiz.)

1,14%(4,63% annualiz.)

1,01%(4,09% annualiz.)

0,91%(3,70% annualiz.)

0,97%(3,92% annualiz.)

0,92%(3,71% annualiz.)

0,97%(3,92% annualiz.)

0,46%(1,87% annualiz.)

0,93%(3,78% annualiz.)

(3,24% annualiz.)

Feb-21

0,84

0,56

0,33

0,72

0,96

0,81

0,95

0,72

0,62

0,38

0,88

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