Paluzza, 13 maggio 2017 - SECAB | Società … autoprodotta e sconto su PE (componente energia in...

106^ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Paluzza, 13 maggio 2017

La compagine sociale

Soci al 31.12.2016: n

2.973

Capitale Sociale versato al 31.12.2016: 1.002.030 €

L’impegno per il Sociale:

Nel corso del 2016 sono stati deliberati i seguenti contributi per:

Iniziative delle amministrazioni comunali € 4.200

Arte, cultura, storia, tradizioni € 8.500

Sport € 6.800

Volontariato e solidarietà in ambito civile e sociale € 6.456

Totale € 26.300

Sistema e tariffe di erogazione energia elettrica

SECAB in qualità di Distributore deve sottostare alle regole imposte

dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico (AEEGSI);

Le principali modifiche tariffarie introdotte dall’AEEGSI per il 2017

sono le seguenti:

• Tariffa di distribuzione: eliminazione di ogni progressività e

sussidio tra clienti domestici, per ripristino equità di contribuzione

e aderenza ai costi di servizio. (costi del servizio uguali per tutti)

• Soppressione della vecchia differenziazione tra la tariffa D2

(residenti fino a 3 kW) e la tariffa D3 (residenti con più di 3 kW e

non residenti) introducendo un’unica tariffa di Rete TD;

• La tariffa di rete TD varia esclusivamente solo in ragione della

potenza impegnata e del kWh prelevato dalla rete da parte del

Cliente finale.


• La differenziazione tra usi residenti e usi non

residenti viene determinata attraverso

l’applicazione di una quota fissa pari a 135 €/anno

per in non residenti;

• riduzione a due soli scaglioni di progressività fino

a 1.800 kWh/anno e oltre 1.800 kWh/anno di

consumo;

Le voci di cui sopra sono comprese negli oneri

generali di sistema rappresentati nella tabella che

segue:


45% - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA

36,22% - 6,75 Cent: per i costi di approvvigionamento comprensivo perdite sulle reti

di trasmissione e distribuzione e dispacciamento (equilibrio reti) dell’energia

8,78% - 1,64 Cent: per la commercializzazione al dettaglio dell’energia

21% - SPESA PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATTORE*

21,22% - 3,95 Cent: per i servizi di distribuzione, misura, trasporto dell’energia,

perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità

20% - SPESA PER ONERI DI SISTEMA*

20,36% - 3,79 Cent: per gli oneri generali di sistema fissati per legge (A3 pari a 80%)

14% - IMPOSTE

13,42% - 2,50 Cent: per le imposte che comprendono l’IVA e le accise

100,00% - 18,63 Cent: prezzo di riferimento per cliente tipo dal 01/01/2017

*Dal 01/01/2016 le voci che erano comprese nei Servizi di rete confluiscono in due

distinte aggregazioni che sono la Spesa per il trasporto e la gestione del

contatore e la Spesa per oneri di sistema.


79,90% per gli incentivi alle fonti rinnovabili e

assimilate (componente A3);

3,25% oneri per la messa in sicurezza del

nucleare e compensazioni territoriali

(componente A2 e MCT),

comprensivi dei 135 milioni di

euro/anno destinati al Bilancio dello

Stato;

6,40% promozione dell’efficienza energetica

(componente UC7);

0,92% regimi tariffari speciali per la società

Rete ferroviaria Italiana, per il

servizio universale e merci

(componente A4);

0,92% bonus elettrico (componente As)

1,03% sostegno alla ricerca di sistema

(componente A5);

1,03% compensazioni per le imprese

elettriche minori (componente UC4);

6,55% agevolazioni per le imprese

manifatturiere a forte consumo di

energia elettrica (componente ‘Ae’);


RIFORMA TARIFFARIA AEEGSI - SPESA BOLLETTA ELETTRICA ANNUALE (riferimento tariffe 1

trimestre 2017)

utenza uso domestico

tipo di nucleo famigliare

consumo annuo kWh

spesa anno 2016

spesa anno 2017

variazione

Contratto 3 kW Tariffa D2

1 persona residente 1.500 € 268,20 € 304,09 € 35,89 13,4%


2 persone residente 2.200 € 388,65 € 411,31 € 22,66 5,8%


3-4 persone residente

2.700 € 497,73 € 503,10 € 5,37 1,1%


Numeroso residente 3.200 € 654,20 € 605,42 -€ 48,78 -7,5%


Non residente 900 € 333,55 € 411,37 € 77,82 23,3%


Non residente 150 € 170,68 € 308,04 € 137,36 80,5%

Dati AEEGSI elaborati da SECAB

Vantaggi concreti per i Soci SECAB

Utenza Potenza

kW

Consumo

annuo

kWh

Spesa anno 2016 Risparmio

Socio SECAB Non Socio Socio

Famiglia media 3 2.800 € 529 € 292 € 237 45%

Seconda casa 3 700 € 290 € 170 € 120 41%

Pubblico

esercizio 10 25.920 € 5.948 € 3.081 € 2.867 48%

Artigiano 30 34.290 € 7.371 € 4.175 € 3.196 43%

Industria 167 427.940 € 81.378 € 42.797 € 38.581 47%

Illuminazione

pubblica – 131.145 € 27.287 € 14.334 € 12.953 47%


2016 2015

in euro in euro

Esonero componenti tariffarie su energia autoprodotta e sconto su PE (componente energia in bolletta)

€ 1.400.000

€ 1.300.000

Sconto luce € 122.000 € 100.000

Dividendo € 24.813 € 26.271

Complessivamente € 1.546.813 € 1.426.271


SECAB - RISPARMI ECONOMICI UTENZE SOCI AUTO CONSUMATORI ANNO Centrali Certif. Verdi Utili Sconto luce Sconto oneri Risparmio globale

2002 4 € 3.441 € 855.570 € 177.889 € 567.400 € 745.289 50%

2003 4 € 21.734 € 422.735 € 179.009 € 630.500 € 809.509 50%

2004 5 € 394.270 € 289.890 € 182.995 € 682.000 € 864.995 50%

2005 5 € 863.838 € 451.422 € 186.326 € 743.700 € 930.026 50%

2006 5 € 1.155.350 € 888.481 € 255.780 € 958.500 € 1.214.280 50%

2007 5 € 828.126 € 700.077 € 262.286 € 1.275.600 € 1.537.886 50%

2008 5 € 1.145.898 € 1.656.269 € 275.753 € 1.179.500 € 1.455.253 50%

2009 5 € 1.001.997 € 347.933 € 200.289 € 1.026.530 € 1.226.819 50%

2010 5 € 1.031.757 € 665.526 € 289.820 € 1.000.000 € 1.289.820 50%

2011 5 € 863.919 € 672.559 € 280.388 € 1.100.000 € 1.380.388 50%

2012 5 € 900.295 € 449.906 € 316.120 € 1.380.000 € 1.696.120 50%

2013 5 € 889.719 € 539.129 € 200.679 € 1.600.000 € 1.800.679 50%

2014 5 € 1.678.576 € 1.641.950 € 398.625 € 1.650.000 € 2.048.625 57%

2015 5 € 269.915 € 148.487 € 100.477 € 1.300.000 € 1.400.477 40%

2016 5 € 250.409 € 291.180 € 121.654 € 1.400.000 € 1.521.654 45%

TOTALI 2004-2016 € 11.274.069 € 8.742.809 € 3.071.192 € 15.295.830 € 18.367.022 49%

MEDIE 2004-2016 € 867.236 € 672.524 € 236.246 € 1.176.602 € 1.412.848 49%

MEDIE 2004-2013 € 907.517 € 666.119 € 245.044 € 1.094.583 € 1.339.627 50%

MEDIE 2014-2016 € 732.967 € 693.872 € 206.919 € 1.450.000 € 1.656.919 47%


SECAB - RIEPILOGO GENERALE BILANCI 2002 - 2016 ANNO N

Centrali A1g) SCONTO A5c) CERTIF. Utili con certif. Senza certif. NO certif. E sconto

2002 4 € 177.889 € 3.441 € 855.570 € 852.129 € 1.030.018

2003 4 € 179.009 € 21.734 € 422.738 € 401.004 € 580.013

2004 5 € 182.995 € 394.270 € 289.890 -€ 104.380 € 78.615

2005 5 € 186.326 € 863.838 € 451.422 -€ 412.416 -€ 226.090

2006 5 € 255.780 € 1.155.350 € 888.481 -€ 266.869 -€ 11.089

2007 5 € 262.286 € 828.126 € 700.077 -€ 128.049 € 134.237

2008 5 € 275.753 € 1.145.898 € 1.656.269 € 510.371 € 786.124

2009 5 € 200.289 € 1.001.997 € 347.933 -€ 654.064 -€ 453.775

2010 5 € 289.820 € 1.031.757 € 665.526 -€ 366.231 -€ 76.411

2011 5 € 280.388 € 863.919 € 672.559 -€ 191.360 € 89.028

2012 5 € 316.120 € 900.295 € 449.906 -€ 450.389 -€ 134.269

2013 5 € 200.679 € 889.719 € 539.129 -€ 350.590 -€ 149.911

2014 5 € 398.625 € 1.678.576 € 1.641.950 -€ 36.626 € 361.999

2015 5 € 100.477 € 269.915 € 148.487 -€ 121.428 -€ 20.951

2016 5 € 121.654 € 250.409 € 291.180 € 40.771 € 162.425

TOTALI 2002-2016 € 3.428.090 € 11.299.244 € 10.021.117 -€ 1.278.127 € 2.149.963

TOTALI 2004-2016 € 3.071.192 € 11.274.069 € 8.742.809 -€ 2.531.260 € 539.932

MEDIA 2004-2016 € 236.246 € 867.236 € 672.524 -€ 194.712 € 41.533


ANNO N

Centrali

2002 4

2003 4

2004 5

2005 5

2006 5

2007 5

2008 5

2009 5

2010 5

2011 5

2012 5

2013 5

2014 5

2015 5

2016 5

TOTALI 2002-2016

A1a+b) RICAVI B6a) COSTI NETTO A1a+b-B6a

€ 3.223.147 € 226.785 € 2.996.362

€ 2.330.544 € 262.819 € 2.067.725

€ 3.126.049 € 306.187 € 2.819.862

€ 2.832.966 € 374.357 € 2.458.609

€ 3.621.460 € 790.652 € 2.830.808

€ 4.157.663 € 1.135.430 € 3.022.233

€ 6.315.528 € 2.314.160 € 4.001.368

€ 5.084.602 € 1.989.869 € 3.094.733

€ 4.128.522 € 832.568 € 3.295.954

€ 4.101.654 € 841.707 € 3.259.947

€ 4.231.727 € 983.516 € 3.248.211

€ 3.771.256 € 640.626 € 3.130.630

€ 4.365.302 € 594.463 € 3.770.839

€ 3.398.620 € 756.133 € 2.642.487

€ 3.577.096 € 283.306 € 3.293.790

€ 58.266.136 € 12.332.578 € 45.933.558

RIEPILOGO GENERALE VALORI E COSTI DI PRODUZIONE 2002 - 2016

RICAVI MEDI NETTI (A1a+b-B6a) Periodo 2002-2016 € 3.062.237

Produzione energia idroelettrica

DENOMINAZIONE IMPIANTO 2016 2015

kWh kWh

FONTANONE 1.919.820 1.682.700

ENFRETORS 11.687.550 10.863.750

MUSEIS 7.976.400 5.982.000

NOIARIIS 11.705.933 6.979.394

MIELI 15.086.400 12.310.800

COGENERATORE 658.000 749.000

TOTALE PRODUZIONE 49.034.103 38.567.644

Ripartizione delle cessioni di energia

2016 2015 Soci kWh kWh Usi domestici in Bassa Tensione 5.318.329 5.365.763 Altri Usi in Bassa Tensione 8.822.553 9.044.845 altri usi in Media Tensione 2.924.873 2.928.593 Illuminazione pubblica 951.064 1.037.357 Totale Soci 18.016.819 18.376.558

Mercato di Maggior Tutela Usi domestici in Bassa Tensione 1.115.099 1.153.606 Altri Usi in Bassa Tensione 304.195 387.591 Totale Maggior Tutela 1.419.294 1.541.197

Mercato Libero e Salvaguardia Usi domestici in Bassa Tensione 23.912 22.666 Altri Usi in Bassa Tensione 792.302 693.121 altri usi in Media Tensione 76.000 81.232 Totale Salvaguardia e Libero 892.214 797.019

Totale energia elettrica distribuita 20.328.327 20.714.774

Principali opere per conto proprio

• Manutenzione ordianaria degli impianti di produzione;

• Manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione;

• Allestimento delle apparecchiature elettromeccaniche

delle nuove cabine di distribuzione;

• Realizzazione nuovo traliccio in frazione di Zovello;

• Istallazione interuttori telegestiti a servizio linee in MT :

Ravascletto, Zovello, Loc. Laghetti;

• Ampliamento della rete wi-fi per automazione

apparecchiature e telelettura contatori;

• Rifacimento apparecchiature elettromeccaniche “Cabina

verde” Ravascletto;

Principali lavori in programma

• Ricostruzione edificio attiguo «Casa Garibaldi» per

adibirlo ad archivio;

• Interramento linea in MT tratto Paluzza - Treppo

Carnico e realizzazione di 2 cabine di distribuzione;

• Realizzazione delle opere di mitigazione ambientale

delle 6 cabine di distribuzione lungo il tratto di

elettrodotto 20 kV interrato C.P. Casteons – Centrale

Fontanone;

• Attestazione delle linee in BT alle nuove cabine di

distribuzione a Timau, Cleulis, Moscardo;

Lavori eseguiti per conto terzi

I principali lavori riguardano per circa il 90% interventi

eseguiti in complessi industriali dell’area industriale di

Tolmezzo ed Amaro prevalentemente in MT ed hanno

comportato i seguenti risultati:

2016 2015

Ore lavorative per lavori conto terzi 5.965 10.202

Valore della produzione € 416.000 € 623.000

Progetti in fase di studio

• Per la realizzazione di un impianto di mini

eolico pot. max 60 kW; è in corso il

monitoraggio del sito;

• Per la realizzazione della rete di

distribuzione della banda larga attraverso la

fibra ottica o wi-fi; è stato approntato un

progetto di fattibilità e sono in corso gli

approfondimenti necessari;

Progetti in fase di studio

• Progetto transfrontaliero finalizzato al collegamento a 20

kV di alcune delle centrali idroelettriche ed eoliche poste

sul versante austriaco del Passo di Monte Croce Carnico

della Società AEE WasserKraft GmbH, per utilizzare in

Italia l’energia elettrica prodotta dalle stesse. La fase di

consultazione con le Autorità regolatorie procedono a

rilento in quanto il progetto è nel suo genere

particolarmente innovativo a livello europeo.

• A disposizione di cooperative, enti, associazioni

territoriali, etc. per sviluppare un progetto infrastrutturale

integrato volto alla realizzazione di una stazione di

ricarica per auto elettriche, nonché punti di ricarica per

biciclette con pedalata assistita;

Il Prestito da Soci

Dal 1996 è operativa la Sezione Prestito Soci finalizzata al reperimento di mezzi finanziari da utilizzarsi per il conseguimento degli obiettivi sociali.

Depositi al 31 dicembre 2016 sono pari: € 7.298.581

Soci prestatori: n

456

Tasso di remunerazione lordo 0,5%

Limite massimo di deposito € 36.527,10

Ai sensi di legge i prelievi vanno prenotati 24 ore prima

dell’effettuazione

Localizzazione interventi su impianti idroelettrici

Progetti in campo Idroelettrico in itinere

Nuovo Impianto Idroelettrico allo

scarico della Centrale di Noiariis

Potenza nominale: 74,92 kW

Producibilità attesa: 476 MWh/anno

Nuovo Impianto Idroelettrico Coll’Alto


Producibilità: 810 MWh/anno

Progetti in campo Idroelettrico in itinere

Rifacimento totale Impianto del Fontanone


Producibilità:1.435 MWh/anno

Rifacimento totale Impianto Enfretors

Potenza nominale: 1.667,20 kW

Producibilità:11.227 MWh/anno

L’Organico

L’organico della SECAB è di 24 persone:

1 Dirigente

5 Impiegati amministrativi

4 Tecnici

14 Operai

Età media 44,08 anni

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei

lavoratori

2016 2015

ore di infortunio 0 24

ore di malattia 491 528

ore di formazione 433 384

costi formazione € 19.962 € 5.085

fondi paritetici € 3.500 € 0

decremento oneri assicurativi € 4.160 € 4.160

investimenti per la sicurezza € 92.000 € 27.109

Rapporti con altre Società’

ALPEN ADRIA ENERGY LINE SPA – realizzazione di un

collegamento elettrico in corrente alternata tra la rete austriaca e

quella italiana, alla tensione di 132 kV, con la posa di un cavo

interrato tra la cabina primaria di Wurmlach (Austria) e la cabina

primaria SECAB a Paluzza; nel corso 2016:

• è stata rinnovata l’autorizzazione paesaggistica;

• è in corso di rilascio il decreto regionale di proroga dei

termini di inizio e di fine lavori;

• sono stati opzionati e contrattualizzati tutti i terreni necessari

per il passaggio della linea lungo il versante austriaco;

• Si è provveduto a svalutare la partecipazione per adeguare il

valore della stessa in funzione del patrimonio netto al

31.12.2016 per € 4.792.

Rapporti con le altre Società

CARNIA ENERGIA SRL – con cui ci si

proponeva per la realizzazione di un

Impianto Idroelettrico in Comune di Zuglio.

Il progetto stesso è stato bocciato al V.I.A. e

il successivo ricorso presentato dalla Società

al Tribunale Superiore delle Acque

Pubbliche è stato bocciato, insieme agli altri

Soci è stato deciso di archiviare

definitivamente il progetto e di liquidare la

società;

Iniziative in atto a tutela della Società

Contenzioso con il Consorzio BIM Tagliamento

In attesa di sottoscrive l’atto transattivo con Provincia di Udine e

Comuni di Comeglians e Ravascletto.

Non essendo stato possibile trovare un accordo extragiudiziale con

l’Ente per la restituzione o compensazione dei sovracanoni versati in

più a seguito rideterminazione potenze concessione Centrale di Mieli è

stato proposto ricorso al Tribunale Regionale Acque Pubbliche di

Venezia.

Sovracanoni di concessione Derivazione Vaglina

Contenzioso con il Comune di Comeglians Non essendo stato possibile trovare un accordo extragiudiziale con

l’Ente per la verifica dell’adempimento di un obbligazione contenuta

nella convenzione stipulata con l’Ente in data 21 aprile 1993 è stato

necessari proporre ricorso al Tribunale Regionale Acque Pubbliche di

Venezia.

Revisione ordinaria della Coperativa

Legacoop FVG, attraverso un Revisore iscritto all’Albo

Regionale, ha svolto la revisione ordinaria della

Cooperativa per l’anno 2016 come previsto dalla Legge.

Le operazioni si sono concluse il 16 dicembre 2016, e

non essendo state riscontrate irregolarità, è stata

rilasciata l’attestazione di avvenuta revisione. La

documentazione è pubblicata all’Albo della Cooperativa

presso la sede sociale.

Dati di bilancio 2015

2016

Stato patrimoniale 2016 2015

Attivo

Immobilizzazioni immateriali € 352.154 € 384.647

Immobilizzazioni materiali € 13.899.790 € 13.692.400

Immobilizzazioni finanziarie € 460.260 € 533.707

Attivo circolante € 14.220.699 € 14.905.022

Ratei e risconti € 80.414 € 35.662

Totale Attivo € 29.013.315 € 29.551.438

Passivo

Patrimonio netto € 16.991.333 € 16.834.848

Fondi per rischi ed oneri € 993.905 € 1.078.905

Trattamento fine rapporto di lav. Sub. € 634.209 € 589.025

Debiti verso Soci (Prestito Soci) € 7.298.581 € 7.763.201

Debiti a lungo termine € 665.284 € 1.051.771

Debiti a breve termine € 2.381.442 € 2.228.160

Ratei e riconti € 48.561 € 5.528

Totale Passivo € 29.013.315 € 29.551.438

Dati di bilancio 2015

2016

Conto economico 2016 2015

Valore della produzione € 4.810.000 € 5.153.000

Costi della produzione € -4.424.000 € -4.660.000

Risultato operativo € 386.000 € 493.000

Proventi/oneri finanziari € 79.000 € 96.000

Rettifiche attività finanziarie € -144.000 € -15.000

Risultato ante imposte € 321.000 € 574.000

Imposte sul reddito d'esercizio € 30.000 € 426.000

Risultato € 291.000 € 148.000

Produzione energia idroelettrica 1^ Trim. 2017

Compensi lordi degli Amministratori e Sindaci

Compenso per incarico di Presidente

€ 30.374

Compenso per incarico di Vice

Presidente

€ 15.187

Gettoni di presenza per la

partecipazione ai consigli e commissioni

€ 20.507

Oneri previdenziali € 10.739

La scorsa Assemblea è stato preso l’impegno di evidenziare i

compensi degli Amministratori e del Collegio Sindacale che sono

stati così iscritti nella nota integrativa come segue:

Consiglio di Amministrazione

Compensi lordi degli Amministratori e Sindaci

Collegio Sindacale

Compenso per incarico di Presidente € 2.750

Compenso per controllo sul bilancio € 12.000

Verifiche trimestrali € 4.500

Revisione contabile € 16.800

Gettoni di presenza per partecipazione

ai consigli € 5.880

Oneri previdenziali € 1.677

Proposta di ripartizione dell’utile

Risultato d'esercizio al

31/12/2016

Euro 291.180

30% alla riserva legale Euro 87.354

alla riserva indivisibile ai sensi

art.12 L. 904/77

Euro

150.277

3% ai fondi mutualistici di cui al c.4

art.11 L. 59/92

Euro

8.735

2,5% dividendo ai Soci Euro 24.814

da devolversi a fini mutualistici,

beneficienza

Euro

20.000

106^ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Paluzza, 13 maggio 2017

Paluzza, 13 maggio 2017 - SECAB | Società … autoprodotta e sconto su PE (componente energia in...

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