ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 MARTINI Centro Territoriale ... · Centro Territoriale Permanente TV1 Via...

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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 MARTINI

Centro Territoriale Permanente TV1 Via V. Rapisardi - 31100 TREVISO

Tel. 0422/300706 – Fax 0422/304887 Codice Fiscale 94136050260

email [email protected]

CONTO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione

La presente relazione viene presentata al Collegio dei Revisori dei conti in allegato al conto consuntivo predisposto dal Direttore S.G.A. Successivamente il Conto consuntivo, corredato dal verbale dei Revisori e dalla presente relazione, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione..

Al fine di una illustrazione dell’andamento della gestione dell’Istituto e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che nel seguito si descrivono.

1. Riferimenti normativi per l’elaborazione del Conto consuntivo e sua struttura Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. n.

44/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60 ed in base a norme e direttive ministeriali specifiche che vengono di volta in volta richiamate nel corso di questa trattazione

Esso è composto da tre parti fondamentali che sono. • Conto finanziario • Conto economico • Conto del patrimonio Preliminarmente si osserva che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato

dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2013 con delibera n. 28/13 e che la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale è stata effettuata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 47/13 del 28/06/2013.

Il Conto Consuntivo è predisposto sui seguenti Modelli:

Mod. H - Conto Finanziario Mod. I - Rendiconto prog/att Mod. J - Sit. Amm/va def. ALLEGATI: Mod. K - Conto patrimonio Mod. L - Elenco residui Mod. M - Spese personale Mod. N - Riepilogo spese

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2. Riepilogo dei dati contabili

Entrate Importo Uscite Importo Entrate (-) Uscite Previsione definitiva

442.612,07 Previsione definitiva

437.765,21 (**) 4.846,86

Accertamenti (°) 252.029,28 Impegni (°) 213.888,00 Avanzo di competenza 38.141,28

Competenza Riscossioni

Residui

(°) 230.945,80

8.879,73

Competenza Pagamenti

Residui

(°) 187.920,84

29.524,49

Saldo di cassa corrente (a) 22.380,20

Somme rimaste da riscuotere

21.083,48 Somme rimaste da pagare

25.967,16 Residui dell’anno attivi/passivi -4.883,68

Residui non riscossi anni precedenti

2.828,29 Residui non pagati anni precedenti

0,00 Residui anni precedenti attivi/passivi 2.828,29

Totale residui attivi 23.911,77 Totale residui passivi

25.967,16 bilancio residui -2.055,39(b)

Saldo al 01.01.13 188.549,26 (c ) Avanzo amm.ne 208.874,07 (a+b+c) (**) Importo corrispondente a Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare. (°) Gli importi non comprendono l’anticipo di €. 500,00 al D.S.G.A per le minute spese e il reintegro del fondo per le minute spese.

AVANZO DI AMMNISTRAZIONE 2013

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2013 è riportato suddiviso in vincolato e non vincolato nella seguente tabella, dalla quale risulta anche il suo reimpiego nelle attività e nei progetti:

ATTIVITA' PROGETTO

TOTALE

VINCOLATO NON VINCOLATO

DESTINAZIONE

Importo Ag/Pr

A01 - Funz. amm. gen. 19.931,79 5.038,98 14.892,81 Contributo ordinario 0,00 5.908,18 5.908,18 A01 Interessi 0,00 257,31 257,31 A01 Contributo Comune 0,00 150,59 150,59 A01 Altro 0,00 2.218,81 2.218,81 A01 Banca di Treviso 0,00 458,89 458,89 A01 Contributo Comune 0,00 5.899,03 4.806,62

1092,41 A01 A02

Contributo ordinario per processo di de materializzazione

4.630,00 0,00 4630,00 A01

MIUR - Appalto pulizia 408,98 0,00 408,98 A01 A02 – Funz. Did. Gen. 36.321,20 4.430,22 31.890,98 MIUR - Amico libro 816,51 816,51 A02 Contributo ordinario per Handicap

604,87 604,87 A02

Comune Libri alternativi 31,48 31,48 A02 Contributo nuova associazione sportiva Stefanini

3.130,23 3.130,23 A02

Contributi alunni SM Martini

0,00 27.576,89 19.962,39 2.000,00 5.614,50

A02 A04 P02

Contributo ordinario 0,00 905,13 905,13 A02

Interessi 0,00 40,78 40,78 A02

3

Contributo Banca di Treviso 0,00 1.880,53 1.880,53 A02

Liquidità S.M. Martini 0,00 882,78 882,78 A02

City Camp S.P. 1° Maggio 152,00 0,00 152.00 A02 Provincia di Treviso –premio per concorso alunni S.M. Martini

300,00 0,00 300,00 A02

A03 Spese di personale 20.324,24 20.324,24 0,00 A03/1 – Spese di personale –Stipendi suppl. brevi e saltuari (importo lordo stato)

20.122,61 20.122,61 0,00 20.122,61 A03/1

A03/3 Esami di licenza – (importo lordo stato)

201,63 201,63 0,00 201,63 A03/3

A04- Spese di investimento 7.157,19 2.523,54 4.633,65 Banca di Treviso 0,00 117,76 117,76 A04 Contributo ordinario 0,00 4.373,43 4.373,43 A04 Contributi genitori alunni SM Martini

0,00 142,46 142,46 A04

MIUR –Lim classe 2.0 2.200,00 0,00 2.200,00 A04 MIUR per alunni disabili 323,54 0,00 323,54 A04 P01 - Progetto Uscite didattiche

398,19 398,19 0,00

Contr.to per alunni in difficoltà

398,19 0,00 398,19 P01

P02 Progettualità S.M. Martini

828,83 97,00 731,83

Contr.ti genitori alunni SM. Martini

0,00 731,83 731,83 P02

Contr. genitori per Ket 97,00 0,00 97,00 P02 P03 Pr. Rete intercultura 5.187,40 5.187,40 0,00 F.to Miur Forte processo immigratorio Art.9 CCNL2003 a.s. 2011/2012

4.466,00 0,00 4.466,00 P03

F.to Miur Forte processo immigratorio Art.9 CCNL2003 a.s. 2010/2011 quota perequativa

721,40 0,00 721,40 P03

P04 - Pr. Mediatori culturali

6.261,94 5.669,35 592,59

F.to Regione legge 285/97 5.669,35 5.669,35 P04 Autonomia Legge 440/97 592,59 592,59 P04 P05–Zone a forte processo immigratorio

14.976,54 13.534,37 1.442,17

MIUR Rimanenza f.to art.9 CCNL 2003 a.s. 2011/2012

13.385,38 0,00 13.385,38 P05

Rimanenza L. 285/97 Regione

148,99 0,00 148,99 P05

Altro 1.442,17 1.442,17 P05 P06- formazione del personale

1.494,33 1.314,33 180,00

Miur –Formazione: Autoaggiornamento

982,13 0,00 982,13 P06

Miur Formazione 332,20 0,00 332,20 P06 Miur – Contributo Ordinario 0,00 150,00 150,00 P06 Comune di Treviso 0,00 30,00 30,00 P06 P07 – Progetto Sicurezza 4811,51 4.811,40 0,11 Interessi 0,00 0,11 0,11 P07 Miur Fin.to sicurezza 1.858,52 0,00 1.858,52 P07 Miur. Formz.ne sicurezza 2.952,88 0,00 2.952,88 P07 P08 – Progetto Spostamenti casa scuola

472,40 472,40 0,00

Contributo Comune 472,40 472,40 P08

4

P09 – Progetto CTP 74.853,24 74.853,24 0,00 Contributi alunni 42.503,04 0,00 42.503,04 P09 MIUR A2 – B1 17.581,06 0,00 17.581,06 P09 Comuni corsi alfabetizzazione L2

5.697,60 0,00 5.697,60 P09

Contributo ULSS 177,76 0,00 177,76 P09 Contributo Progetto Itaca 410,00 0,00 410,00 P09 MIUR Incremento attività formativa

2.863,84 0,00 2.863,84 P09

MIUR - D.M. 94/2012 5.619,94 0,00 5.619,94 P09 P11 Progettualità Circolo Didattico

547,41 0,00 547,41

Contributo ordinario 0,00 547,41 547,41 P11 P12 Progetto Classe 2.0 10.000,00 0,00 10.000,00 Miur – F.to per classe 2.0 0,00 10.000,00 10.000,00 P12 Fondo di Riserva 461,00 0,00 461,00 Contributo Ordinario 0,00 461,00 461,00 A01 Z01 - Disp.fin. da prog. 4.846,86 0,00 4.846,86 MIUR – Contributo Ordinario

0,00 1.197,33 1197,33 Z01

MIUR – anticipo su assegnazione destinate al nostro Istituto

0,00 3.649,53 3649,53 Z01

TOTALE 208.874,07 148.654,66 60.219,41

3. Conto finanziario RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggr. V. Descrizione Program. Definitiva (a)

Somme accertate (b)

Somme riscosse

Somme da riscuotere

01 01 Avanzo amm.ne non vincolato

53.557,96

01 02 Avanzo amm.ne vincolato 137.024,83 02 01 Finanz. Stato dotaz. ordinaria 57.511,05 57.511,05 57.511,05 02 04 Finanz. dello stato - altri

finanz. vinc. 62.009,06 62.009,06 41.835,58 20.173,48

03 04 Finanz.ti della Regione-altri finana. vinc.

910,00 910,00 0,00 910,00

0004 03 Provincia vincolati 300,00 300,00 300,00 04 04 Comune non vinc. 15.432,81 15.432,81 15.432,81 04 05 Comuni vincolati 13.735,65 13.735,65 13.735,65 04 06 Altre Istituzioni 25.445,67 25.445,67 25.445,67 05 01 Contributi da famiglie – non

vincolati 18.015,50 18.015,50 18.015,50

05 02 Contributi da famiglie vincolati-

54.978,50 54.978,50 54.978,50

05 03 Altri non vincolati 2.500,00 2.500,00 2.500,00 05 04 Altri vincolati 791,00 791,00 791,00 07 01 Interessi 400,04 400,04 400,04 TOTALE ENTRATE 442.612,07 252.029,28 230.945,80 21.083,48

disavanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio 252.029,28

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riportano la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno (tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio di Istituto e, quindi, la previsione definitiva:

Aggregato 01 voce 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

Previsione iniziale 53.557,96

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 53.557,96

5

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VI NCOLATO


Somme Riscosse 0,00


Differenza 137.024,83

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA


Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione Descrizione Importo

28/09/2013 20/F (2/1/1) MIUR - A.F. 2013 PAGAMENTO DEBITI DL 35 2013 3.649,53

28/09/2013 22/F(2/1/2) SUPPLENZE 2012 DISP.MIUR 2412 DEL 15.04.2013 16.283,59

16/10/2013 24/F(2/1/1) FINANZIAMENTO PER APPALTO PULIZIE SETTEMBRE - NOVEMBRE 2013 8.647,35

29/11/2013 31/D(2/1/1) Finanziamento MIUR contributo ordinario settembre - dicembre 2013 € 2.937,34 2.937,34

10/12/2013 34/F(2/1/1) MIUR - A.F. 2013 SPESE DI PULIZIE NOVEMBRE_DICEMBRE 2013 2.922,05

Previsione definitiva 57.511,05

Somme Riscosse 57.511,05


Differenza 0,00

In fase di stesura del programma annuale 2013 è stata prevista per l’aggregato 01 Voce 01 Sottovoce 001 (Fondo per il funzionamento) un’entrata di competenza derivante da finanziamento per spese di funzionamento per € 5.824,00 ed € 17.247,19 per contratto di fornitura dei servizi di pulizia (direttiva ministeriale n.68 del 28/07/2005).

In fase di stesura del programma annuale 2013 non è stata prevista alcuna entrata per l’Aggregato 02 Vice 01 sottovoce 002 (Fondo per le competenze del personale)

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINC OLATI


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

6

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLAT I




08/04/2013 3/F MIUR - Spese per visite fiscali a.s. 2012/2013 1.648,07

11/05/2013 5/F Finanziamento MIUR per fomazione obbligatoriain materia di sicurezza 2.952,88

17/05/2013 6/F E.F. 2012 A.S. 2012/2013 Assegnazione 100% e contestuale erogazione del 50% finanz.to D.M. 94 art.5 11.239,88

22/06/2013 10/F Finanziamento per incremento offerta formativa di CTP 2.863,84

22/06/2013 11/F FINANZIAMENTO EDA A.S. 2011/2012 2.500,00

22/06/2013 12/F Saldo quota 20% a.s. 2011/2012 corsi L2 (B1-A2) a.s. 2011/2012 0,25

24/06/2013 13/F Finanziamento di LIM anno 2013 2.200,00

24/06/2013 14/F Finanziamento per progetto [email protected] anno 2013 10.000,00

10/09/2013 19/F Finanziamento CIVIS 2 a.s. 2012/2013 2.630,60

27/12/2013 35/F MIUR - Assegnazione per spese in c/capitale alunni portatori di Handicap 323,54



Somme da riscuotere 20.173,48

Differenza 0,00

In fase di stesura del programma annuale 2013 è stata prevista per l’aggregato 02 Voce 04 un’entrata di competenza per € 25.650,00 derivante da: MIUR – Dir.ne Geg.le del Veneto Finanziamenti Europei per progetti CIVIS € 15.500,00 MIUR – Per il tramite dell’I.C. di Asolo -Finanziamenti Regionali per progetti A2 – B1 € 10.150,00 Le somme ancora da riscuotere sono relative a: MIUR – 50% progetti istruzione per adulti D.M. 94 art5 pr € 5.619,94 MIUR - Dir.ne Geg.le del Veneto – Finanziamenti regionali per il tramite dell’I.C. di Asolo Saldo corsi A2-B1 a.s. 2012/2013 € 2.030,00 MIUR - Dir.ne Geg.le del Veneto –Finanziamento per assegnazione LIM per € 2.200,00 MIUR - Dir.ne Geg.le del Veneto –Finanziamento per progetto Cl@sse 2.0a.s. 2012/2013 per € 10.000,00 MIUR – Assegnazione per spese in c/capitale per attrezzature per alunni portatori di handicap € 323,54

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

7

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINC OLATI


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLAT I


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

La somma prevista, quale entrata di competenza, in fase di stesura del Programma annuale 2013, e ancora da riscuotere al 31/12/2013, è relativa al finanziamento della Regione per il progetto “Piùsport@scuola” per l’a.s. 2012/2013

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI




28/09/2013 21/F S.M. Martini premio concorso Provincia (€ 300,00) - S.P. 1^ Maggio Contributo City Camp a.s. 12/13 (€ 152,00) 300,00

Previsione definitiva 300,00

Somme Riscosse 300,00


Differenza 0,00

8

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI




30/09/2013 23/D Saldo contributo comune per funzionamento a.s. 2012/2013 11.295,00




Differenza 0,00

In fase di stesura del programma annuale 2013 è stata prevista per l’aggregato 04 Voce 04 un’entrata di competenza per € 4.137,81 quale finanziamento del Comune di Treviso per il funzionamento ordinario

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI




22/06/2013 9/F Finanziamento Comune di Silea per corsi alfabetizzazione L2 2.500,00

31/07/2013 17/F INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FINANZIAMENTO PROGETTO INTEGRAZIONE L2 1.050,00

25/11/2013 28/F Finanziamento Comune per spese di pulizia a.s 2012/2013 1.585,65




Differenza 0,00

In fase di stesura del programma annuale 2013 è stata prevista per l’aggregato 04 Voce 05 un’entrata di competenza per € 8.600,00 quale finanziamento dei sottoelencati Comuni per i corsi di alfabetizzazione agli alunni stranieri: Comuni di Roncade € 2.200,00 Comuni di Quinto di Treviso € 2.000,00 Comuni di Monastier € 2.200,00 Comuni di Carbonera € 2.200,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI




27/02/2013 1/F Finanziamento Prefettura per sessioni esami DM 05/06/2010 anno 2012 13.701,58

28/09/2013 21/F S.M. Martini premio concorso Provincia (€ 300,00) - S.P. 1^ Maggio Contributo City Camp a.s. 12/13 (€ 152,00) 152,00

25/10/2013 26/F Visita istruzione cl. 2^ C S.M.Martini del 02/10/2013 400,00

06/11/2013 27/F Finanziamento per test della lingua italiana per immigrati richiedenti cittadinanza (D.M.04/06/2010) 9.579,75

09/12/2013 33/F Esami D.M. 04/06/2013 sessioni del 28/10/2013 1.612,34




Differenza 0,00

9

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI




29/11/2013 31/D Contributo volontario non vincolato genitori a.s. 2013/2014 € 4.015,50 4.015,50




Differenza 0,00

In fase di stesura del programma annuale 2013 è stata prevista per l’aggregato 05 Voce 01 un’entrata di competenza per € 14.000,00 quale contributo volontario dei genitori degli alunni della S.M. Martini

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI



Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

08/04/2013 2F Contributi alunni CTP 1.806,00

11/05/2013 4/F Contributo genitori per esame KET € 1887,50 - per lett.to madre lingua spagnole € 720,00 - per lett.to madre lingua tedesco € 360,00

2.967,50

20/05/2013 7/F Contributo alunni CTP 6.495,00

19/07/2013 16/F Contributi genitori per visite di istruzione 488,00

06/08/2013 18/F Contributi alunni CTP 1.925,00

16/10/2013 25/F CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA DI ISTRUZIONE SP 1^ MAGGIO DEL 02/10/2013 330,00


25/11/2013 29/F Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2013/2014 e diario di istituto scuole primarie a.s.2013/2014 2.353,00





Differenza 0,00

In fase di stesura del programma annuale 2013 è stata prevista per l’aggregato 05 Voce 02 un’entrata di competenza per € 28.347,00 come sotto indicato: Contributo genitori alunni per assicurazione € 4.000,00 Contributo genitori per progetto Potenziamento lingua Inglese € 4.347,00 Versamento alunni CTP € 10.000,00 Contributo alunni per gite € 10.000,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI




Differenza 0,00

In fase di stesura del programma annuale 2013 è stata prevista per l’aggregato 05 Voce 03 un’entrata di competenza per € 2.500,00 quale contributo annuale della Banca di Treviso

10

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI




25/11/2013 30/F Versamento docenti e ATA per assicurazione a.s. 2013/2014 791,00




Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

11

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI




29/06/2013 15/D Interessi maturati nel primo semestre 2013 su conto corrente bancario tesoreria unica 0,32




Differenza 0,00

In fase di stesura del programma annuale 2013 è stata prevista per l’aggregato 07 Voce 01 un’entrata di competenza per € 399,72 relativi agli interessi maturati al 31/12/2012 sul c/c bancario presso la Banca di treviso per € 394,08 e sul c/ corrente bancario presso la Tesoreria Unica della Banca d’Italia di € 5,64

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 01 - MUTUI


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI


Somme Riscosse 0,00


Differenza 0,00

12

Riassumendo:

Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in -

442.612,07 252.029,28 230.945,80 21.083,48 190.582,79

RIEPILOGO DELLE SPESE

Le Uscite come da modello H risultano: Aggr. V. Descrizione Prog. definitiva Somme

impegnate Somme pagate

Somme da pagare

Differenze

A A01 Funz. amm.vo gen. 69.070,61 49.138,82 39.027,39 10.111,43 19.931,79 A A02 Funz. didat. gen. 55.481,55 19.160,35 15.361,51 3.798,84 36.321,20 A A03 Spese di personale 21.138,05 813,81 813,81 0,00 20.324,24

A A04 Spese d’investimento 10.905,93 3.748,74 629,20

3.119,54 7.157,19

P P01 Progetto uscite did. 12.232,19 11.834,00 11.413,00 421,00 398,19 P P02 Progettualità SM

Martini 11.704,50 10.875,67 10.875,67 0,00 828,83

P P03 Progetto rete Intercultura

16.107,09 3.269,69 1.925,23 1.344,46 12.837,40

P P04 Progetto Mediatori culturali

6.625,94 364,00 0,00 364,00 6.261,94

P P05 Progetto Zone a Rischio Immigratorio

27.176,54 0,00 0,00 0,00 27.176,54

P P06 Formazione del personale

2.756,47 1.262,14 753,15 508,99 1.494,33

P P07 Progetto Sicurezza 8.775,63 3.964,12 3.964,12 0,00 4.811,51 P P08 Progetto Piano

spostamenti casa - scuola

472,40 0,00 0,00 0,00 472,40

P P09 Centro Territoriale Permanente

175.004,79 100.151,55 97.671,13 2.480,42 74.853,24

P P10 Piusport@scuola 910,00 910,00 0,00 910,00 0,00 P P11 Progettualità Circolo

Didattico 8.942,52 8.395,11 5.486,63 2.908,48 547,41

P P12 Progetto CL@ASSE 2.0

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTALE SPESE 437.304,21 213.888,00 187.920,84 25.967,16 223.416,21 R R98 Fondo di riserva 461,00 0,00 0,00 0,00 461,.00

TOTALE 437.765,21 213.388,00 187.920,84 25.967,16 223.877,21 Avanzo di competenza 38.141,28

Totale a pareggio 252.029,28

4. Rendiconto delle attività

Alla data del 31.12.2013 si predispongono i prospetti di analisi dell’attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività,

dai quali si rileva l’evoluzione dei medesimi, dalla previsione iniziale al consuntivo, mediante le variazioni in corso d’anno, sia per le entrate che per le voci delle tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti 2013.

Le variazioni effettuate in corso d’anno sono suddivise per aggregato/voce/sottovoce - Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio di Istituto

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La previsione iniziale prevedeva un avanzo di amministrazione non vincolato di € 12.058,45 e un avanzo di amministrazione vincolato di € 6.222,40, un’entrata di competenza quale dotazione ordinaria per € 20.276,19( € 17247,19 quale finanziamento per gli appalti storici D.M. 68 del28/7/2000; € 3.029,00 finanziamento dello stato – dotazione ordinaria); € 2.068,91 quale quota parte del contributo ordinario del Comune di Treviso; € 4.000,00 quale previsione contributo genitori alunni per assicurazione, € 399,72 quale somma per interessi maturati al 31.12.2012 sul c/c presso la Banca di Treviso e sul c/c presso la Banca d’Italia.

13




08/04/2013 3/F MIUR - Spese per visite fiscali a.s. 2012/2013 1.648,07

29/06/2013 15/D Interessi maturati nel primo semestre 2013 su conto corrente bancario tesoreria unica 0,32


16/10/2013 24/F FINANZIAMENTO PER APPALTO PULIZIE SETTEMBRE - NOVEMBRE 2013 8.647,35

25/11/2013 28/F Finanziamento Comune per spese di pulizia a.s 2012/2013 1.585,65

25/11/2013 29/F Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2013/2014 e diario di istituto scuole primarie a.s.2013/2014

1.803,00

25/11/2013 30/F Versamento docenti e ATA per assicurazione a.s. 2013/2014 791,00

29/11/2013 31/D Quota parte Finanziamento MIUR contributo ordinario settembre - dicembre 2013 per € 2937,34 1.000,00

10/12/2013 34/F MIUR - A.F. 2013 SPESE DI PULIZIE NOVEMBRE_DICEMBRE 2013 2.922,05


Somme Pagate 39.027,39

Somme da pagare 10.111,43

Economie 19.931,79

Gli impegni hanno riguardato le seguenti tipologie di spesa:

Riepilogo spese Competenza Program. Variazione

+/- Program. definitiva

(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da pagare

02 Beni di consumo 10.277,08 +7.233,47 17.510,55 9.126,47 5.257,25 3.869,22 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi

32.848,59 +16.808,61 49.657,20 38.882,73 32.914,61 5.968,12

04 Altre spese 1.900,00 +2,86 1.902,86 1.129,62 855,53 274,09 Totale spese progetto 45.025,67 24.044,94 69.070,61 49.138,82 39.027,39 10.111,43

Riepilogo spese Competenza

Residua disponibilità finanziaria 02 Beni di consumo 8.384,08 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

10.774,47

04 Altre spese 773,24 Totale residua disponib. finanz. 19.931,79

In particolare: • per i beni di consumo, le somme impegnate riguardano l’acquisto di carta, cancelleria, toner e cartucce (soprattutto per la

segreteria),acquisto dei registri per gli insegnanti, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo, materiale di pulizia per tutti i plessi dell’I.C. Martini;spese per l’acquisto del materiale di pulizia.

• per l’acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi, le somme impegnate riguardano: canoni noleggio fotocopiatori, assistenza su programmi software. Manutenzione ordinaria Hardware per gli uffici di segreteria, il pagamento degli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia presso la S. P. “1° Maggio” (€.28.742,60), pagamento di spese bancarie repetibili (€ 52,50); spese per l’assicurazione degli alunni e del personale scolastico (€ 6.594,00), spese per il canone ADSL (€ 165,00), canone per il sito dell’Istituto (57,56)

• per le altre spese, le somme impegnate riguardano spese postali (€ 826,76) e per rimborso spese ai revisori (€ 302,86) Sono stati inoltre effettuati gli storni tecnico n. 01 del 06/09/2013 e n. 5 del 30/12/2013 di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non altera la spesa complessiva dell’Attività.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENER ALE La Previsione iniziale prevedeva un avanzo di amministrazione non vincolato per € 21.972,98, dall’avanzo di amministrazione vincolata per € 4.548,95 dai finanziamenti dello stato - dotazione ordinaria per € 590,72 (di cui € 216,00 per alunni diversamente abili); dal contributo ordinario del Comune di Treviso per € 2.068,90(quota parte) , e dal contributo volontario dei genitori della SM Martini per € 14.000,00 e dal contributo annuale della Banca di Treviso per € 2.500,00.

14




13/06/2013 8/D Storno tecnico da A02 a favore di P01 per complessivi € 595,00 -595,00

28/09/2013 21/F S.M. Martini premio concorso Provincia (€ 300,00) - S.P. 1^ Maggio Contributo City Camp a.s. 12/13 (€ 152,00)

452,00


25/11/2013 29/F Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2013/2014 e diario di istituto scuole primarie a.s.2013/2014

550,00

29/11/2013 31/D Contributo non vincolato genitori a.s. 2013/2014 € 4.015,50 4.015,50




Economie 36.321,20

Lo storno dall’Aggregato A voce A02 “Funzionamento didattico generale” al progetto P01 “Visite di istruzione” dell’importo di € 595,00 è stato effettuato per coprire in parte,con il contributo volontario dei genitori, le spese, per un. 2 viaggi di istruzione effettuati dagli alunni della S.M. Martini. Gli impegni hanno riguardato le seguenti tipologie di spesa:



(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da pagare

02 Beni di consumo 23.392,03 +9.258,95 32.650,98 14.288,51 10.489,67 3.798,84 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi

20.861,52 +605,00 21.466,52 4.541,71 4.541,71 0,00

06 Beni di investimento 1.428,00 -63,95 1.364,05 330,13 330,13 0,00 Totale spese progetto 45.681,55 +9.800,00 55.481,55 19.160,35 15.361,51 3.798,84


Residua disponibilità finanziaria 02 Beni di consumo 18.362,47 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

16.924,81

06 – Beni di investimento 1.033,92 Totale residua disponib. finanz. 36.321,20

In particolare: • per i beni di consumo, le somme impegnate riguardano l’acquisto di carta, cancelleria, toner e cartucce (soprattutto per la

segreteria),acquisto del diario di istituto per gli alunni, abbonamenti a riviste ed acquisto libri ad uso didattico, acquisto di materiale per attività sportive

• per l’acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi, le somme impegnate riguardano: canoni noleggio fotocopiatori , l’acquisto di un software didattico per gli insegnanti e il canone per ADSL (€ 166,00)

• per l’acquisto di beni di investimento l’impegno di spesa è relativo all’acquisto di n. 1 compressore per la palestra della S.M. Martini e n. 1 microscopio per gli alunni della S.P. 1° Maggio.

Sono stati inoltre effettuati gli storni tecnico n. 10, 11, 12, 13, 14 del 30/12/2013 di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non altera la spesa complessiva dell’Attività.

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE La previsione iniziale prevedeva in questa attività rientra la somma complessiva di € 4.854,46 quale avanzo di amministrazione vincolato. Così suddiviso: sottoscheda A03/1 stipendi lordo stato € 3.839,02 sottoscheda A03/2 Incarichi specifici ATA lordo stato € 813,81 sottoscheda A03/3 Esami di licenza € 201,63

15




28/09/2013 22/F SUPPLENZE 2012 DISP.MIUR 2412 DEL 15.04.2013 16.283,59


Somme Pagate 813,81

Somme da pagare 0,00

Economie 20.324,24

La variazione su indicata è relativa alla sottoscheda A03/01 Gli impegni di spesa hanno riguardato la sottoscheda A03/2 incarichi specifici ATA lordo stato come sotto indicato:



(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da pagare

01 Personale 813,81 0,00 813,81 813,81 813,81 0,00 Compensi accessori a carico Fis ATA.

613,27 0,00 613,27 613,27 613,27 0,00

Contributi ed oneri a carico amministrazione

200,54 0,00 200,54 200,54 200,54 0,00

Totale spese progetto 813,81 0,00 813,81 813,81 813,81 0,00

Riepilogo spese Competenza Residua disponibilità

finanziaria 01 Personale 0,00 Compensi accessori a carico Fis ATA. 0,00 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 Totale residua disponib. finanz. 0,00 • Nella voce compensi accessori a carico FIS ATA sono stati liquidati quota parte dei i compensi lordi al personale ATA per gli

incarichi specifici a.s. 2012/2013 • Nella voce oneri e contributi a carico dello Stato sono state pagate tutte le ritenute a carico dello stato gravanti sugli emolumenti

lordi su indicati. E’ stato inoltre effettuato lo storno tecnico n. 15 del 30/12/2013 di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non alterano la spesa complessiva dell’Attività.

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO La previsione iniziale prevedeva un avanzo di amministrazione non vincolato per € 6.445,05.




24/06/2013 13/F Finanziamento di LIM anno 2013 2.200,00

29/11/2013 31/D Quota parte finanziamento MIUR contributo ordinario settembre - dicembre 2013di € 2.937,34 1.937,34

27/12/2013 35/F MIUR - Assegnazione per spese in c/capitale alunni portatori di Handicap 323,54


Somme Pagate 629,20


Economie 7.157,19


16



(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da

pagare 06 Beni d’investimento 6.445,05 +4.460,88 10.905,93 3.748,74 629,20 3.119,54 Totale spese progetto 6.445,05 4.460,88 10.905,93 3.748,74 629,20 3.119,54


Residua disponibilità finanziaria

06 Beni d’investimento 7.157,19 Totale residua disponib. finanz. 7.157,19

Gli impegni di spesa sono relativi all’acquisto di n. 1 computer per la segreteria e e di n. 1 LIM per gli alunni della S.M.Martini

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI


Somme Pagate 0,00


Economie 0,00

5. Rendiconto dei Progetti Aggregato P voce 01 - Progetto Uscite didattiche La previsione iniziale prevedeva un avanzo di amministrazione vincolata quale contributo riservato agli alunni in difficoltà per € 398,19 E unaa previsione di € 10.000,00 quale contributo dei genitori degli alunni per le visite di istruzione.




13/06/2013 8/D Storno tecnico da A02 a fovore di P01 per complessivi € 595,00 595,00

19/07/2013 16/F Contributi genitori per visite di istruzione 488,00

16/10/2013 25/F CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA DI ISTRUZIONE SP 1^ MAGGIO DEL 02/10/2013 330,00





Economie 398,19

Lo storno dall’Aggregato A voce A02 “Funzionamento didattico generale” al progetto P01 “Visite di istruzione” dell’importo di € 595,00 è stato effettuato per coprire in parte,con il contributo volontario dei genitori, le spese, per un. 2 viaggi di istruzione effettuati dagli alunni della S.M. Martini. Gli impegni hanno riguardato le seguenti tipologie di spesa:



(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da

pagare 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

10.398,19 +1.774,00 12.172,19 11.774,00 11.353,00 421,00

Totale spese progetto 10.398,19 +1.774,00 12.172,19 11.774,00 11.353,00 421,00

17


finanziaria 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 398,19 Totale residua disponib. finanz. 398,19

In tale progetto le somme impegnate sono relative alle spese per i mezzi di trasporto utilizzati dagli alunni e dagli insegnanti nelle uscite didattiche, garantendo la partecipazione a tali attività anche agli alunni in difficoltà riconoscendo un piccolo contributo a carico della scuola. E’ stato inoltre effettuato lo storno tecnico n. 8 del 30/12/2013 di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non alterano la spesa complessiva dell’Attività.

Aggregato P voce 02 - Progetto Progettualità SM Martini La previsione iniziale prevedeva un avanzo di amministrazione non vincolato per € 4.290,00 , un avanzo di amministrazione vincolato per € 100,00 ed € 4.347,00 quale contributo finalizzato dei genitori degli alunni per il progetto di potenziamento della lingua Inglese.




11/05/2013 4/F Contributo genitori per esame KET € 1887,50 - per lett.to madre lingua spagnole € 720,00 - per lett.to madre lingua tedesco € 360,00

2.967,50




Economie 828,83




(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da

pagare 01 Personale 0,00 1.692,02 1.692,02 1.692,02 1.692,02 0,00 Altre spese di personale 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Contributi a carico dell’amministrazione

0,00 432,02 432,02 432,02 432,02 0,00

03 Beni di consumo 270,00 0,00 270,00 0,.00 0,00 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

8.467,00 1.275,00 9.742,48 9.183,65 9.183,65 0,00

Totale spese progetto 8.737,00 2.967,50 11.704,50 10.875,67 10.875,67 0,00


finanziaria 01 Personale 0,00 Altre spese di personale 0,00 Contributi a carico dell’amministrazione 0,00 02 Beni di consumo 270,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 558,83 Totale residua disponib. finanz. 828,83

Alla voce 01 spese di personale, la spesa e relativa al compenso per n. 1 docente di altra scuola che ha effettuato il progetto di lettorato madre lingua inglese agli alunni della S.M. Martini. Nella voce oneri e contributi a carico dello Stato sono state pagate tutte le ritenute a carico dello stato gravanti sugli emolumenti lordi su indicati. Alla voce 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi gli impegni di spesa sono relativi ad attività didattiche rivolte agli alunni della Scuola media Martini come sotto indicato: Lettorato madre lingua spagnolo; Lettorato madre lingua tedesco; Theatrino lingua inglese e potenziamento lingua Inglese, progetto sulla sessualità. Spese per visita di istruzione nell’ambito del progetto “Storia” della S.M. Martini

18

E’ stato inoltre effettuato lo storno tecnico n. 9 del 30/12/2013 di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non alterano la spesa complessiva dell’Attività.

Aggregato P voce 03 - Progetto Rete Intercultura La previsione iniziale prevedeva un avanzo di amministrazione vincolato per € 16.107,09 .




Economie 12.837,40



+/- Program. Definitiva

(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da pagare

02 Beni di consumo 700,37 875,76 1.576,13 1.575,76 511,50 1.064,26 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

15.406,72 -875,76 14.530,96 1.693,93 1.413,73 280,20

Totale spese progetto 16.107,09 0,00 16.107,09 3.269,69 1.925,23 1.344,46


finanziaria 02 Beni di consumo 0,37 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 12.837,03 Totale residua disponib. finanz. 12.837,40

Alla voce 02 Beni di consumo si è provveduto al rinnovo di abbonamenti a riviste didattiche, e ad acquistarla stampa degli opuscoli che raccolgono le esperienze e i materiale prodotti nei due percorsi di Ricerca – azione sotto indicati. Alla Voce 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi si è provveduta alla liquidazione dei compensi ad esterni per l’effettuazione del seminario e delle consulenze relative ai progetti di ricerca – azione: “Il quaderno dell’integrazione: uno strumento per osservare il cammino dell’integrazione” e “Dare parole al mondo l’Italiano dei bambini stranieri nella scuola dell’Infanzia” rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della rete. Inoltre sono state effettuate spese per il rinnovo del dominio del sito della rete E’ stato inoltre effettuato lo storno tecnico n. 3 del 30/12/2013 di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non alterano la spesa complessiva dell’Attività.

Aggregato P voce 04 - Progetto Mediatori Culturali La previsione iniziale prevedeva un avanzo di amministrazione non vincolato per € 592,59 e un avanzo di amministrazione vincolato per € 6.033,35.


Somme Pagate 0,00


Economie 6.261,94



+/- Program. Definitiva

(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da pagare

02 Beni di consumo 592,59 0,00 592,59 0,00 0,00 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

6.033,35 0,00 6.033,35 364,00 0,00 364,00

Totale spese progetto 6.625,94 0,00 6.625,94 364,00 0,00 364,00

19



02 Beni di consumo 592,69 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 5.669,35 Totale residua disponib. finanz. 6.261,94

Le somme impegnate alla Voce 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi è relativa alla ore di mediazione culturale e linguistica effettuate nei confronti delle famiglie di alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana e per la traduzione di modulistica da utilizzare per le scuola della rete alunni stranieri.

Aggregato P voce 05 - Progetto Zone a Rischio Immigratorio La previsione iniziale prevedeva un avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.442,17 e da avanzo di amministrazione vincolato per € 25.734,37.


Somme Pagate 0,00


Economie 27.176,54

In questo progetto non sono stati effettuati impegni di spesa in quanto si resta in attesa del caricamento su cedolino unico delle risorse finanziare a suo tempo comunicate dal MIUR per l’ a.s. 2012/2013 e non ancora messe a disposizione

Aggregato P voce 06 - Progetto Formazione del Personale La previsione iniziale prevedeva un avanzo di amministrazione non vincolato per € 200,00 , un avanzo di amministrazione vincolato per € 1.736,47 e una entrata di competenza dalla dotazione ordinaria – spese per il funzionamento per € 550,00




30/09/2013 23/D Saldo contributo comune per funzionamento a.s. 2012/2013 270,00


Somme Pagate 753,15


Economie 1.494,33




(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da

pagare 01 Personale 982,13 +8,15 990,28 8,15 8,15 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

754,34 261,85 1.016,19 653,99 145,00 508,99

04 Altre Spese 750,00 0,00 750,00 600,00 600,00 0,00 Totale spese progetto 2.486,47 270,00 2.756,47 1.262,14 753,15 508,99


finanziaria 01 Personale 982,13 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi 362,20 04 Altre Spese 150,00 Totale residua disponib. finanz. 1.494,33

20

Le somme impegnate nella voce 01 Personale sono relative al rimborso per spese di viaggia a un docente che ha partecipato a un convegno su autorizzazione del Dirigente Scolastico Le somme impegnate nella voce 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi sono relative alle spese effettuiate per corsi di formazione rivolti ai docenti Le somme impegnate alla voce 04 Altre spese sono relative alle quote versate dalla scuola per l’adesione alle seguenti rete di scuole: rete storia e rete musica E’ stato inoltre effettuato lo storno tecnico n.4 del 30/12/2013 di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non alterano la spesa complessiva dell’Attività.

Aggregato P voce 07 - Progetto Sicurezza La previsione iniziale prevedeva un avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.770,95 , un l’avanzo di amministrazione vincolato per € 1.858,52 e una dotazione ordinaria per € 1.193,28.




11/05/2013 5/F Finanziamento MIUR per formazione obbligatoria in materia di sicurezza 2.952,88




Economie 4.811,51

Gli impegni hanno riguardato le seguenti tipologie di spesa: Riepilogo spese Competenza

Program. Variazione +/-

Program. definitiva (a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da pagare

02 Beni di consumo 483,47 0.00 483,47 402,01 402,01 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

5.139,28 2.952,88 8.092,16 3.362,11 3.362,11 0,00

04 Altre Spese 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 Totale spese progetto 5.822,75 2.952,88 8.775,63 3.964,12 3.964,12 0,00



02 Beni di consumo 81,46 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 4.730,05 04 Altre Spese 0,00 Totale residua disponibilità finanziaria 4.811,51

E’ stato acquistato materiale di primo soccorso, sono stati effettuati corsi obbligatori sulla sicurezza rivolti al personale docente e ATA della scuola ed è stato pagato l’R.S.P.P.

Aggregato P voce 08 - Progetto Piano spostamenti casa – scuola La previsione iniziale prevedeva un amministrazione vincolato per € 472,40.


Somme Pagate 0,00


Economie 472,40

Per questo progetto non sono stati effettuati impegni di spesa.

Aggregato P voce 09 - Centro Territoriale Permanente La previsione iniziale prevedeva un avanzo di amministrazione vincolato per € 62.604,55, con un’entrata di competenza così suddivisa:

21

- Finanziamenti vincolati dello stato per complessivi € 25.650,00 (€ 15.500,00 per corsi CIVIS, € 10.150,00 per corsi A2 e B1 ) - Contributi vincolati dei comuni per corsi di alfabetizzazione per complessivi € 8.600,00 ( € 2.200,00 Comune di Carbonera, €

2.200,00 Quinto di Treviso, € 2000,00 Comune di Roncade ed € 2.200,00 Comune di Monastier) - contributi degli alunni del CTP per € 10.000,00.




27/02/2013 1/F Finanziamento Prefettura per sessioni esami DM 05/06/2010 anno 2012 13.701,58


17/05/2013 6/F E.F. 2012 A.S. 2012/2013 Assegnazione 100% e contestuale erogazione del 50% finanz.to D.M. 94 art.5

11.239,88


22/06/2013 9/F Finanziamento Comune di Silea per corsi alfabetizzazione L2 2.500,00

22/06/2013 10/F Finanziamento per incremento offerta formativa di CTP 2.863,84

22/06/2013 11/F FINANZIAMENTO EDA A.S. 2011/2012 2.500,00

22/06/2013 12/F Saldo quota 20% a.s. 2011/2012 corsi L2 (B1-A2) a.s. 2011/2012 0,25

31/07/2013 17/F INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FINANZIAMENTO PROGETTO INTEGRAZIONE L2

1.050,00


10/09/2013 19/F Finanziamento CIVIS 2 a.s. 2012/2013 2.630,60

06/11/2013 27/F Finanziamento per test della lingua italiana per immigrati richiedenti cittadinanza (D.M.04/06/2010)

9.579,75


09/12/2013 33/F Esami D.M. 04/06/2013 sessioni del 28/10/2013 1.612,34




Economie 74.853,24




Program. definitiva

(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da

pagare 01 Personale 0,00 31.102,52 31.102,52 31.007,60 31.007,60 0,00 Altre spese di personale 0,00 23.461,42 23.461,42 23.367,10 23.367,10 0,00 Contributi a carico amministrazione

0,00 7.641,10 7.641,10 7.640,50 7.640,50 0,00

02 Beni di consumo 3.761,37 782,80 4.544,17 3.985,38 3.565,54 419,84 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

98.837,10 34.624,90 133.462,00 59.629,87 59.629,87 0,00

04 Altre spese 3.256,08 443,92 3.700,00 3.332,60 3.332,60 0,00 06 beni di investimento 1.000,00 1.196,10 2.196,10 2.196,10 135,52 2.060,58 Totale spese progetto 106.854,55 68.150,24 175.004,79 100.151,55 97.671,13 2.480,42


finanziaria 01 Personale 94,92 Altre spese di personale 94,32 Contributi a carico amministrazione 0,60 02 Beni di consumo 558,79 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi 73.832,13 04 Altre spese 367,40 06 Beni di investimento 320,65 Totale residua disponib. finanz. 74.853,24

22

Alla voce 01 Personale sono stati effettuati i pagamenti, con i relativi contributi a carico amministrazione, al personale docente e ATA della scuola incaricato nei vari progetti ( esami ex D.M. 04/06/2010, progetto CIVIS 1, corsi A2 e B1, corsi di alfabetizzazione cofinanziati dai comuni per cittadini stranieri). Alla voce 02 Beni di consumo è stata acquistata carta, materiale di cancelleria, stampati, libri, cartucce per stampanti, materiale di pulizia Alla voce 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi le somme impegnate sono relative ai pagamenti di personale esterno impegnato prevalentemente in attività nei corsi di alfabetizzazione, di vario livello, rivolto a cittadini extracomunitari. Inoltre gli impegni di spesa sono stati effettuati per il noleggio costo copia del fotocopiare, la manutenzione dei computers, per il pagamento della linea ADSL e per il pagamento dell’assicurazione per l’a.s. 2013/2014 degli alunni e del personale scolastico. Nella voce 04 Altre spese gli impegni di spesa sono relativi alle spese postali , all’acquisto delle marche da bollo per le certificazioni degli esami CELI, alla quota anno 2013 per la rete CTP e alle spese sostenute per gli Esami CELI Nella voce 06 beni di investimento le somme impegnate sono relative all’acquisto di computers e di n. 1 scala antinfortunistica. Sono stati inoltre effettuati gli storni tecnici n. 2 del 10/09/2013, n. 6 del 30/12/2013 di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non alterano la spesa complessiva dell’Attività.

Aggregato P voce 10 - Piùsport@scuola La previsione iniziale prevedeva un’entrata di competenza quale finanziamento finalizzato dalla Regione per € 910,00


Somme Pagate 0,00


Economie 0,00

Non sono state effettuate variazioni. Gli impegni hanno riguardato le seguenti tipologie di spesa:



Program. definitiva

(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da

pagare 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

910,000 0,00 910,00 910,00 0,00 910,00

Totale spese progetto 910,,00 0,00 910,00 910,00 0,00 910,00


finanziaria 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi 910,00 Totale residua disponibilità finanziaria 0,00

Alla voce 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi si è provveduto a liquidare un docente di altra scuola impegnato quale referente nell’ambito del progetto: “Piùsport@scuola a a.s. 2012/2013 rivolto agli alunni delle scuole primarie dell’Istituto.

Aggregato P voce 11 - Progettualità scuole Primarie e del'Infanzia La previsione iniziale prevedeva un’avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.588,44 e un l’avanzo di amministrazione vincolato per € 6.354,08




Economie 547,41


23



Program. definitiva

(a)

Somme impegnate

(b)

Somme pagate

Somme da

pagare 02 Beni di consumo 5.293,79 -2.411,35 2.882,44 2.783,76 2.783,76 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi

3.648,73 -796,00 2.852,73 2.404,00 2.404,00 0,00

06 Beni di investimento 0,00 3.207,35 3.207,35 3.207,35 298,87 2.908,48 Totale spese progetto 8.942,52 0,00 8.942,52 8.395,11 5.486,63 2.908,48



02 Beni di consumo 98,68 03 Acquistro di servizi ed utilizzo di beni da terzi 448,73 06 Beni di investimento 0,00 Totale residua disponib. finanz. 547,41

Alla voce 02 Beni di consumo – si è provveduto all’acquisto di materiale di consumo quale, carta, cancelleria , libri, materiale vario nell’ambito dei progetti: “La Fattoria” e “Musica e movimento” S.P. La Nostra Famiglia; “Orto” S.P. 1° Maggio , “Librando” S.P. “Bindoni” ; “Tutti insieme appassionatamente “ S.P. Pascoli “Raccontami ancora” S.I. San Bartolomeo, “Per una Scuola Ecosostenibile” S.P. 1° Maggio Alla voce 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi Le spese sostenute sono relative al pagamento di personale esterno impegnato nei laboratori didattici del progetto , e per spese di trasporto nell’ambito del progetto “ Per una scuola Ecosostenibile” S.P. 1°Maggio . Alla voce 06 Beni di investimento è stata acquistata n. 1 stampante per la S.I. San Bartolomeo. La restante somme impegnata è relativa all’acquisto di una attrezzatura didattica per la S.P. 1° Maggio nell’ambito del progetto “Per una scuola ecosostenibile” E’ stato inoltre effettuato lo storno tecnico n. 7 del 30/11/2013 di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non alterano la spesa complessiva del Progetto.

Aggregato P voce 12 - Progetto CL@SSE 2.0




24/06/2013 14/F Finanziamento per progetto [email protected] anno 2013 10.000,00


Somme Pagate 0,00


Economie 10.000,00

Per questo progetto in nono stati effettuati impegni di spesa sulla base della comunicazione del MIUR – Direzione Regionale di Venezia.del 23/07/2013 prot. n. MIURAOODRVEUff.4/n.11013/C35a

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA


Somme Pagate 0,00


Economie 0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE


Somme Pagate 0,00


Economie 0,00

24

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI


Somme Pagate 0,00


Economie 0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE


Somme Pagate 0,00


Economie 0,00

6. Fondo di riserva

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA


Somme Pagate 0,00


Economie 461,00

Tale fondo, pari a il 2% della dotazione ordinaria – spese per il funzionamento- prevista in fase di predisposizione del Programma Annuale non è stato utilizzato rivelandosi la disponibilità finanziaria dei progetti e delle attività sufficiente a coprire la spesa realizzata.

Riassumendo:

Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in -

437.765,21 213.888,00 187.920,84 25.967,16 223.877,21

7. Disponibilità finanziaria AGGREGATO Z VOCE Z01 - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA D A PROGRAMMARE

Previsione iniziale Variazioni +/- Programmazione definitiva 1.197,33 +3.649,53 4.846,86

In fase di stesura del programma annuale 2013 era stata accantonatala somma di € 1.197,33 come da comunicazione del MIUR Prot. 6443 del 16/10/2012 Variazioni in corso d’anno:

Data N. variazione Descrizione Importo 28/09/13 20/F MIUR –finanziamento fatture pregresse (email

del 25/06/2013) +3.649,53

Totale variazioni 8.445,33

25

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Mod. N (art. 19) RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2013

Tipo Descrizione Progr. definitiva Somme impegnate % di utilizzo 01 Personale 80.508,25 33.521,58 41,64% 02 Beni di consumo 62.573,89 32.161,89 51,40% 03 Acquisto di servizi ed utilizzo

di beni di terzi 269.935,78 133.399,99 49,42%

04 Altre spese 6.552,86 5.262,22 80,30% 05 Oneri straordinari e da

contenzioso 0,00 0,00 0,00%

06 Beni d’investimento 17.673,43 9.482,32 53,65% 07 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00% 08 Rimborsi e poste correttive 60,00 60,00 100,00% 98 Fondo di riserva 461,00 0,00 0,00%

TOTALE 437.765,21 213.888,00

8. Situazione amministrativa

La situazione amministrativa al 31/12/2013, come risulta dal Mod. J, porta le seguenti risultanze:

A) CONTO DI CASSA Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio €. 188.549,26 Entrate in c/competenza €. (*)200.945,80 Entrate in c/residui €. 8.879,73 Totale €. 428.374,79 Spese in c/competenza €. (*)187.920,84 Spese in c/residui €. 29.524,49 Fondo di cassa alla fine dell'esercizio €. 210.929,46 B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO Residui attivi €. 23.911,7 Residui attivi dell'esercizio €. 21.083,48 Residui attivi anni precedenti €. 2.828,29 Residui passivi €. 25.967,16 Residui passivi dell'esercizio €. 25.967,16 Residui passivi anni precedenti €. 0,00 Differenza €. -2.055,39 Avanzo complessivo a fine esercizio €. (**)208.874,07 C) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETEN ZA Entrate effettive accertate €. 252.029,28 Spese effettive impegnate €. 213.888,00 Avanzo (o disavanzo) di esercizio €. 38.141,28 (*) escluse minute spese per € 500,00 (**) Comprensiva della radiazione di residui attivi per € 19.850,00

26

9. Situazione dei residui La situazione dei residui è la seguente: Iniziali al

01/01/2013 Riscossi Da riscuotere Residui

esercizio 2013 Variazioni in diminuzione

Totale residui

Residui Attivi 31.558,02 8.879,73 2.828,29 21.083,48 -19.850,00 23.911,77 Iniziali al

01/01/2013 Pagati Da pagare Residui

esercizio 2013 Variazioni in diminuzione

Totale residui

Residui passivi

29.524,49 29.524,49 0,00 25.967,16 0,00 25.967,16

La variazione in diminuzione dei residui attivi iniziali al 01/01/2013 per € 19.850,00 è stata effettuata con delibera n. 38/13 del 13/06/2013 del Consiglio di Istituto per la mancata assegnazione da parte del MIUR del finanziamento per le zone a forte processo immigratorio Art 9 CCNL 2006 – 2009 Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. Il mancato finanziamento è derivato dal fatto che a partire dal 01/01/2013 anche i finanziamenti erogati per l’art. 9 come su indicato sono accreditati tramite cedolino unico del MEF e non più sul bilancio della scuola.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Voci Situazione all’01/01/2013 Variazioni Situazione al 31/12/2013

IMMOBILIZZAZIONI Immateriali

Materiali 27.623,69 283,10 27.906,79 Finanziarie

Rimanenze

Crediti 31.558,02 -7.646,25 23.911,77 Attività finanziarie che non

costituiscono immobilizzazioni

Disponibilità liquide 201.008,86 25.048,93 226.057,79 Totale disponibilità 232.566,88 17.402,68 249.969,56 Deficit patrimoniale

TOTALE ATTIVO 260.190,57 17.685,78 277.876,35

Voci Situazione all’01/01/2013 Variazioni Situazione al 31/12/2013 PROSPETTO DEL PASSIVO

Debiti a lungo termine Residui passivi 29.524,49 -3.557,33 25.967,16

Totale debiti 29.524,49 -3.557,33 25.967,16 Consistenza patrimoniale 230.666,08 21.243,11 251.909,19

TOTALE PASSIVO 260.190,57 17.685,78 277.876,35 Le disponibilità liquide comprendono sia la disponibilità sul c/c bancario che la disponibilità sul c/c postale. Per quanto riguarda i Residui Passivi, si precisa che allo 01/01/2013 la situazione risultava la seguente: Residui Passivi verso lo Stato €. 2.257,48 Residui Passivi verso Altri €. 27.267,01 Totale Residui Passivi €. 29.524,49 La situazione al 31/12/2013 dei Residui Passivi, tutti relativi all’anno 2012, risulta la seguente: Residui Passivi verso lo Stato €. 390,04 Residui Passivi verso Altri €. 25.577,12 Totale Residui Passivi €. 25.967,16

27

Di seguito si riporta il calcolo degli indici di Bilancio dell’esercizio 2013 al 31.12.2013:

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2013

Accertamenti Competenza

(tot colonna b - Entrate mod. H)

252.029,28

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,57

Totale Entrate

(tot colonna a - Entrate mod. H)

442.612,07

Accertamenti da riscuotere

(tot colonna d - Entrate mod. H)

21.083,48

Incidenza residui attivi = = = 0,08

Accertamenti di competenza

(tot colonna b - Entrate mod. H)

252.029,28

Impegni non pagati

(tot colonna d - Spese mod. H)

25.967,16

Incidenza residui passivi = = = 0,12

Impegni di competenza

(tot colonna b - Spese mod. H)

213.888,00

Riscossioni a residuo

(tot colonna g - Entrate mod. N)

8.879,73

Smaltimento residui attivi = = = 0,76

Residui attivi iniziali

(tot colonna f - Entrate mod. N)

11.708,02

Pagamenti a residuo

(tot colonna g - Spese mod. N)

29.524,49

Smaltimento residui passivi = = = 1,00

Residui passivi iniziali

(tot colonna f - Spese mod. N)

29.524,49

Pagamenti competenza residuo

(tot colonne c,g - Spese mod. N)

217.445,33

28

Indice capacità di spesa = = = 0,89

Impegni comp. res. pass. iniz.

(tot colonne b,f - Spese mod. N)

243.412,49

Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)

25.967,16

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,11

Impegni comp. res. pass. iniz.

(tot colonne b,f - Spese mod. N)

243.412,49

Treviso, 15/03/2013 IL DIRETTORE S.G.A F.to Liliana Gioffrè

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