INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON · Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al...

INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede inVIA MADONNA, 67, 20017 RHO (MI)

Codice Fiscale 03988900969

Numero Rea MI 1717697

P.I. 03988900969

Capitale Sociale Euro 229.350

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO) 879000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A103438

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.5.2 INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 1 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 450 50

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 393.988 414.979

II - Immobilizzazioni materiali 275.957 206.544

III - Immobilizzazioni finanziarie 146.027 142.236

Totale immobilizzazioni (B) 815.972 763.759

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.927.348 2.449.190

Totale crediti 2.927.348 2.449.190

IV - Disponibilità liquide 426.487 538.825

Totale attivo circolante (C) 3.353.835 2.988.015

D) Ratei e risconti 18.868 13.600

Totale attivo 4.189.125 3.765.424

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 229.350 202.900

IV - Riserva legale 163.783 140.197

VI - Altre riserve 367.611 314.937

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 55.027 78.619

Totale patrimonio netto 815.771 736.653

B) Fondi per rischi e oneri 300.000 250.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 730.446 589.065

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.099.166 1.893.301

esigibili oltre l'esercizio successivo 114.537 148.862

Totale debiti 2.213.703 2.042.163

E) Ratei e risconti 129.205 147.543

Totale passivo 4.189.125 3.765.424




Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.603.445 5.764.363

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 216.843 108.414

altri 46.946 227.594

Totale altri ricavi e proventi 263.789 336.008

Totale valore della produzione 6.867.234 6.100.371

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 264.579 235.786

7) per servizi 2.401.334 2.076.483

8) per godimento di beni di terzi 300.909 204.566

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.467.832 2.151.639

b) oneri sociali 650.444 609.811

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 322.883 271.827

c) trattamento di fine rapporto 181.556 153.274

e) altri costi 141.327 118.553

Totale costi per il personale 3.441.159 3.033.277

10) ammortamenti e svalutazionia), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

82.064 73.554

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 55.075 52.275

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.989 21.279

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 11.800

Totale ammortamenti e svalutazioni 82.064 85.354

12) accantonamenti per rischi 50.000 145.000

14) oneri diversi di gestione 224.246 167.487

Totale costi della produzione 6.764.291 5.947.953

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 102.943 152.418

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 139 152

Totale proventi diversi dai precedenti 139 152

Totale altri proventi finanziari 139 152

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 37.117 54.266

Totale interessi e altri oneri finanziari 37.117 54.266

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (36.978) (54.114)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 65.965 98.304

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 10.938 19.685

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.938 19.685

21) Utile (perdita) dell'esercizio 55.027 78.619




1.

2.

3. 4.

5.

6.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,ai sensi di quanto previsto dall'art. 2423, comma primo del Codice civile, la presente nota integrativa completa e costituisce, unitamente allo stato patrimoniale ed al conto economico, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.Il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, nonché il risultato economico dell'esercizio 01.01.2016 - 31.12.2016.

Non vi sono informazioni complementari da fornire ai sensi di quanto previsto dall'art. 2423, comma terzo del Codice civile. Non ricorrono inoltre i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2423, commi quarto e quinto del Codice civile.

Il bilancio è predisposto in unità di euro e senza cifre decimali, nel rispetto della tassonomia XBRL richiesta dal Registro delle Imprese ai fini del deposito. Per effetto di arrotondamenti all'unità di euro di importi espressi in cifre decimali, può accadere che, in taluni prospetti contenenti dati di dettaglio, la somma delle righe e/o colonne di dettaglio differisca dagli importi esposti nella riga e/o colonna di totale ovvero negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

Si precisa che non si è fatto ricorso ad alcuna deroga rispetto alle disposizioni dettate dal Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione Nona del Codice civile.

Il presente bilancio è stato redatto nella forma abbreviata prevista dall'art. 2435-bis del Codice civile, ricorrendone i presupposti. Per tale motivo viene omesso il rendiconto finanziario, conformemente all'esonero previsto dal comma secondo della disposizione citata.Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2428, punti 3) e 4) del Codice civile, si precisa che non vi sono alla data di chiusura dell'esercizio, né sono state acquistate o alienate nel corso dello stesso, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla vostra Cooperativa e ciò né direttamente, né per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona.

Il bilancio è stato redatto osservando i seguenti principi:la valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato;la rilevazione e la presentazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione e del contratto;sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento;si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono stati valutati separatamente

il tutto conformemente a quanto indicato dall'art. 2423-bis, comma primo del Codice civile.

Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, gli stessi vengono richiamati nella presente nota integrativa a commento delle singole voci per le quali è prevista una specifica indicazione, a corredo delle informazioni numeriche fornite in forma di tabella.Si premette che tali criteri di valutazione sono conformi a quelli indicati dai Principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nella versione da ultimo aggiornata e pubblicata nel 2016.

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico rispecchia quanto indicato dall'art. 2423-ter, con le semplificazioni di cui all'art. 2435-bis, commi secondo e terzo del Codice civile, senza che si sia




reso necessario far ricorso ad alcuna delle facoltà di eliminazione, raggruppamento, aggiunta o adattamento delle voci. Inoltre, per ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico viene indicato il corrispondente importo dell'esercizio precedente, opportunamente riclassificato per tenere conto delle modifiche introdotto con il Decreto legislativo 18 agosto 2015 nr. 139. In particolare, i proventi di natura straordinaria classificati alla voce E 20 e gli oneri di natura straordinaria classificati alla voce E 21 del conto economico del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 sono stati riclassificati, per omogeneità di confronto, alle voci A 5 e, rispettivamente, B 14 del conto economico.Non sono stati operati compensi di partite.Non vi sono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono in più voci dello schema di stato patrimoniale come dettato dall'art. 2424, comma primo del Codice civile; non si rende pertanto necessario procedere alle annotazioni di cui al comma secondo di tale articolo.




Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono iscritti per l'importo corrispondente alla parte di capitale sottoscritto e non ancora versato alla data di chiusura dell'esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 50 400 450

Totale crediti per versamenti dovuti 50 400 450

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 693.254 377.091 142.236 1.212.581

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

278.275 170.547 448.822

Valore di bilancio 414.979 206.544 142.236 763.759

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 34.084 96.402 3.791 134.277

Ammortamento dell'esercizio 55.075 26.989 82.064

Totale variazioni (20.991) 69.413 3.791 52.213

Valore di fine esercizio

Costo 727.338 473.493 146.027 1.346.858


333.350 197.536 530.886

Valore di bilancio 393.988 275.957 146.027 815.972

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, computandovi in esso anche i costi accessori e tutti i costi direttamente imputabili fino al momento di utilizzo della singola immobilizzazione. Non si è fatto ricorso alla capitalizzazione di oneri finanziari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2426, numero 1) del Codice civile; non si rendono quindi dovute le informazioni richieste dall'art. 2427, comma primo, numero 8) del Codice civile.

Le immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sistematicamente ammortizzate in ciascun esercizio, in base ad aliquote di ammortamento determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione della singola immobilizzazione. Le aliquote di ammortamento applicate nell'esercizio sono state le seguenti: s

software 20%avviamento 5%manutenzioni su beni di terzi in funzione della durata del possesso del bene

Non si segnalano modifiche ai criteri ed ai coefficienti di ammortamento rispetto a quanto operato in precedenti esercizi.




L'immobilizzazione immateriale che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto a quello determinato in applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra, viene iscritta per tale minor valore, salvo ripristinare il valore originale nel momento in cui vengano meno i motivi della rettifica.

I costi di impianto ed ampliamento sono stati in passato iscritti all'attivo dello stato patrimoniale con il consenso dell'organo di controllo della Cooperativa e sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Stante la natura giuridica della vostra Cooperativa e il divieto statutario di distribuire utili o riserve, non si rende applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numero 5) del Codice civile.L'avviamento è stato iscritto all'attivo dello stato patrimoniale con il consenso dell'organo di controllo della Cooperativa nei limiti dell'importo pagato per la sua acquisizione ed è ammortizzato lungo un periodo di 20 anni, avendo reputato l'organo amministrativo tale periodo congruo rispetto alla prevedibile utilità di tale costo pluriennale, in funzione dei ricavi che si ritiene possano derivare dal suo sostenimento.

Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio e della loro movimentazione registrata nel corso dell'esercizio in commento è riportato nel prospetto seguente:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Avviamento

Altre immobilizzazioni

immateriali

Totale immobilizzazioni

immateriali


Costo 1.375 11.415 324.000 356.464 693.254


1.375 10.803 97.200 168.897 278.275

Valore di bilancio - 612 226.800 187.567 414.979


Incrementi per acquisizioni

- - - 34.084 34.084

Ammortamento dell'esercizio

- 231 16.200 38.644 55.075

Totale variazioni - (231) (16.200) (4.560) (20.991)


Costo 1.375 11.415 324.000 390.548 727.338


1.375 11.034 113.400 207.541 333.350

Valore di bilancio - 381 210.600 183.007 393.988

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, computandovi in esso anche i costi accessori e tutti i costi direttamente imputabili, fino al momento di utilizzo della singola immobilizzazione. Non si è fatto ricorso alla capitalizzazione di oneri finanziari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2426, numero 1) del Codice civile; non si rende applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numero 5) del Codice civile.

Le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sistematicamente ammortizzate in ciascun esercizio, in base ad aliquote di ammortamento determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione della singola immobilizzazione. Le aliquote di ammortamento applicate nell'esercizio sono state le seguenti:




fabbricati 3%impianti e macchinari, arredi ed attrezzature 15%macchine elettroniche d'ufficio ed automezzi, 20%

Per i cespiti acquisiti in corso d'anno le aliquote sono state dimezzate.Non si segnalano modifiche ai criteri ed ai coefficienti di ammortamento rispetto a quanto operato in precedenti esercizi.L'immobilizzazione materiale che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto a quello determinato in applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra, viene iscritta per tale minor valore, salvo ripristinare il valore originale nel momento in cui vengano meno i motivi della rettifica.Con riferimento alle attrezzature industriali e commerciali, si precisa che non si è fatto ricorso alla facoltà di cui all'art. 2426, numero 12) del Codice civile.

Le immobilizzazioni materiali di costo unitario inferiore ad Euro 516,46 vengono iscritte a conto economico tra i costi per acquisti, ove reputate ad utilità non pluriennale. Lo stesso dicasi nel caso di immobilizzazioni acquistate nell'ambito di progetti finanziati da enti pubblici o privati, il cui costo di acquisto é interamente rimborsato nell'ambito delle relative rendicontazioni di spesa.

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio e della loro movimentazione registrata nel corso dell'esercizio in commento è riportato nel prospetto seguente:

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e commerciali

Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali


Costo 171.411 - 40.605 165.075 377.091


28.874 - 22.360 119.313 170.547

Valore di bilancio 142.537 - 18.245 45.762 206.544


Incrementi per acquisizioni - 78.145 1.000 17.257 96.402

Ammortamento dell'esercizio

4.152 5.861 5.415 11.561 26.989

Totale variazioni (4.152) 72.284 (4.415) 5.696 69.413


Costo 171.411 78.145 41.605 182.332 473.493


33.026 5.861 27.775 130.874 197.536

Valore di bilancio 138.385 72.284 13.830 51.458 275.957

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistono in quote di partecipazione non di controllo né di collegamento in altre imprese ed enti, nonché in crediti per depositi cauzionali.Le partecipazioni sono valutate in base al costo di acquisto o di sottoscrizione rettificato con apposite svalutazioni in presenza di perdite subite dalla partecipata e ritenute di natura durevole; non si rende applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numeri 3) e 4) del Codice civile.I depositi cauzionali sono invece valutati in base al loro valore nominale, trattandosi di crediti di incasso certo.

L'elenco delle partecipazioni possedute direttamente è riportato nel seguente prospetto:

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati




Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni


Costo 121.960 121.960

Valore di bilancio 121.960 121.960


Incrementi per acquisizioni 1.500 1.500

Totale variazioni 1.500 1.500


Costo 123.460 123.460

Valore di bilancio 123.460 123.460

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

L'elenco dei crediti per depositi cauzionali è riportato nella seguente tabella, con l'avvertenza che trattasi esclusivamente di crediti vantati verso controparti italiane. Il dettaglio dei depositi cauzionali è riportato nel prospetto seguente:

Descrizione Dettaglio Saldo 31/12/201600401 - DEPOSITI CAUZIONALI 0040117701 - Depositi cauzionali Enel € 887

0040117702 - Depositi cauzionali Enel Gas € 770040117703 - Depositi cauzionali appartamenti € 9.4200040117705 - Depositi cauzionali Nuovenergie € 2040040117706 - Depositi cauzionali Comune Busto Garolfo € 1.0800040117707 - Depositi cauzionali Comune di Lainate € 1.2730040117708 - Depositi cauzionali Parr. di Lucernate € 5000040117709 - Depositi cauzionali - Appti C. Giussani € 4.2250040117712 - Depositi Cauzionali Lura Ambiente € 20040117713 - Depositi Cauzionali CPM Gas Metano € 4240040117714 - Depositi Cauzionali Aspem € 2210040117715 - Depositi Cauzionali Gelsia € 2290040117716 - Depositi cauzionali app.to Panizzon € 5000040117717 - Depositi cauzionali Comune Nerviano € 2400040117718 - Depositi cauzionali Enercom € 770040117719 - Depositi cauzionali Amiacque € 570040117720 - Depositi cauzionali app.to Bologna € 1.0500040117721 - Depositi cauzionali app.to Aiello € 2.100

00401 - DEPOSITI CAUZIONALI Totale € 22.567

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 20.276 2.291 22.567 22.567

Totale crediti immobilizzati 20.276 2.291 22.567 22.567

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica




Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 22.567 22.567

Totale 22.567 22.567

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 123.460

Crediti verso altri 22.567

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione Valore contabile

Consorzio Farsi Prossimo 37.500

Cooperho 83.460

CGM Finance 1.000

Solco Como 1.500

Totale 123.460

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Depositi Cauzionali 22.567

Totale 22.567

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti in base al loro valore di presumibile realizzazione, ottenuto apportando al valore nominale apposite svalutazioni determinate tenendo conto delle condizioni economiche generali e di settore e delle situazioni specifiche del singolo debitore, come note alla data di redazione del bilancio. Non si sono ravvisati gli estremi per il ricorso alla facoltà di valutazione di taluni crediti in base al criterio del costo ammortizzato.Nello stato patrimoniale e nelle tabelle della presente nota integrativa vengono distintamente indicati i crediti presumibilmente esigibili entro ed oltre la data di chiusura dell'esercizio successivo, nonché quelli la cui esigibilità si colloca presumibilmente oltre i cinque anni successivi.

Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolante:

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante


Variazione nell'esercizio


Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

2.172.153 342.289 2.514.442 2.514.442

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

20 44.579 44.599 44.599








Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

277.017 91.290 368.307 368.307

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.449.190 478.158 2.927.348 2.927.348

Nel prospetto seguente si fornisce il dettagio delle voci in commento:Descrizione Dettaglio Saldo 31/12/2016

00700 - CREDITI TRIBUTARI 0070029500 - Acconto imposte IRES € 19.667

0070029510 - Erario c/rit. interessi attivi € 10

0070029512 - Erario c/ritenute subite € 1.000

0070130000 - Iva c/erario € 23.921

0070130004 - Iva c/vendite € 0

0070130005 - Iva c/acquisti € 0

0070130010 - Iva c/erario ex art.17-ter Split Payment € 0

00700 - CREDITI TRIBUTARI Totale € 44.599

00700 - ALTRI CREDITI 0070029520 - Acconti su retribuzioni € 1.800

0070029525 - Crediti diversi € 888

0070029526 - Anticipo c/acquisto immobile Onesimo € 6.000

0070029530 - Crediti per contributi PPAA/Privati € 168.055

0070029611 - Crediti v/dip. ade. cesare pozzo € 0

0070029703 - Cred. DPR 207/2010 Legge 285 € 3.382

0070029710 - Crediti in contenzioso € 188.182

00700 - ALTRI CREDITI Totale € 368.307

00600 - CLIENTI Vari € 2.514.442

00600 - CLIENTI Totale € 2.514.442

Totale € 2.927.348

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.514.442 2.514.442

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 44.599 44.599

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 368.307 368.307

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.927.348 2.927.348

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide consistono nelle giacenze di cassa e sui conti correnti bancari o postali accesi dalla Cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritte per l'importo effettivamente esistente a tale data.

Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio delle disponibilità liquide:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 537.941 (112.070) 425.871

Denaro e altri valori in cassa 884 (268) 616

Totale disponibilità liquide 538.825 (112.338) 426.487




Ratei e risconti attivi

Tra i ratei e risconti attivi vengono iscritti, rispettivamente, i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, se comuni a due o più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo.

Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei ratei e risconti attivi:


Risconti attivi 13.600 5.268 18.868

Totale ratei e risconti attivi 13.600 5.268 18.868

La composizione dei risconti attivi è la seguente: per Euro 435 risconti su affitti e spese condominiali, per Euro 7.388 risconti su premi assicurativi e per Euro 11.045 risconti su forniture.




Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

La tabella sotto riportata indica la composizione delle voci del patrimonio netto, specificando per ciascuna l'origine, la possibilità di utilizzazione e gli utilizzi avvenuti nei precedenti esercizi.

Il capitale sociale è suddiviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 ciascuna.Non vi sono categorie particolari di azioni, né azioni di godimento o obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori similari.

Si ricorda che, in considerazione della natura giuridica della vostra Cooperativa e delle conseguenti previsioni statutarie, è vietato l'utilizzo delle riserve formate con utili di esercizio, per finalità diverse dalla imputazione a capitale e dalla copertura di perdite di gestione.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizioAltre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 202.900 30.700 4.250 229.350

Riserva legale 140.197 23.586 - 163.783

Altre riserve

Varie altre riserve 314.937 52.674 - 367.611

Totale altre riserve 314.937 52.674 - 367.611

Utile (perdita) dell'esercizio 78.619 - 78.619 55.027 55.027

Totale patrimonio netto 736.653 106.960 82.869 55.027 815.771

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva ex L.904/77 367.611

Totale 367.611

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 229.350 capitale -

Riserva legale 163.783 utili A - B 163.783

Altre riserve

Varie altre riserve 367.611 utili A - B 367.611

Totale altre riserve 367.611 367.611

Totale 760.744 531.394

Quota non distribuibile 531.394

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro




Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva ex L.904/77 367.611 utili A - B 367.611

Totale 367.611

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali non sia tuttavia determinato alla data di chiusura dell'esercizio l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei fondi per rischi e oneri:

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 250.000 250.000


Accantonamento nell'esercizio 50.000 50.000

Totale variazioni 50.000 50.000

Valore di fine esercizio 300.000 300.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo di trattamento di fine rapporto è costituito dalle indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio a norma di quanto previsto dall'art. 2120 del Codice civile, tenuto conto delle quote destinate alle forme pensionistiche complementari. Esso rappresenta pertanto l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, senza operare attualizzazioni e al netto delle anticipazioni erogate.Il debito viene periodicamente aggiornato, in base ai coefficienti di rivalutazione pubblicati dall'ISTAT

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 589.065


Accantonamento nell'esercizio 181.556

Utilizzo nell'esercizio 829

Altre variazioni (39.346)

Totale variazioni 141.381

Valore di fine esercizio 730.446

Debiti

I debiti sono stati iscritti in ogni caso in base al loro valore nominale, non essendosi ravvisati i presupposti per il ricorso alla facoltà di valutazione con il criterio del costo ammortizzato.Nello stato patrimoniale e nelle tabelle della presente nota integrativa vengono distintamente indicati i debiti aventi scadenze entro ed oltre la data di chiusura dell'esercizio successivo, così come, ove




esistenti, quelli con scadenze che si collocano oltre i cinque anni successivi e quelli coperti da garanzie reali su beni di proprietà sociale.

Il debito verso soci per prestiti sociali non sconta disaggio; non si rende quindi applicabile quanto previsto dall'art. 2426, numero 7 del Codice civile.

Il prospetto seguente riporta il dettaglio dei debiti del passivo dello stato patrimoniale, suddivisi per natura e per scadenza

Descrizione Dettaglio Saldo 31/12/2016

01007 - ALTRI DEBITI0070029613 - Crediti v/dip. ades. Cooperazione Salute € 1550100749800 - Dipendenti c/retribuzioni € 178.6400100749802 - Dipendenti c/retribuzioni pregresse € 240100749804 - Cessione quinto di stipendio € 1.0320100749820 - Debiti vari € 30.0000100749831 - Debiti c/trattenute sindacali € 9140100749832 - Debiti v/Cesare Pozzo € 1.6850100749833 - Debiti v/Cooperazione e Salute € 3750100749860 - Debiti V/soci per quote da restituire € 6.6000100749890 - Arrotondamento stipendi -€ 310100749891 - Arrotondamento collaboratori € 110100749900 - Depositi cauzionali clienti € 1.3500180250003 - Rateo ferie e festività € 100.179

01007 - ALTRI DEBITI Totale € 320.93301004 - DEBITI TRIBUTARI

0070029511 - Erario c/ritenute interessi finanz. soci € 4240070130001 - Iva c/erario iva in sospensione € 730100449500 - Erario c/IRPEF lavoro dipendente € 52.0120100449501 - Erario c/ IRPEF lavoratori autonomi € 4.8120100449505 - Erario c/IRES € 10.9380100449506 - IRPEF Addizionale Regionale € 6540100449507 - IRPEF Addizionale Comunale € 130100449509 - Erario c/IRPEF 1012 € 7480100449510 - Erario c/imposta 11% riv. T.F.R € 6830100449511 - Erario c/IRPEF 1038 € 39

01004 - DEBITI TRIBUTARI Totale € 70.39601002 - DEBITI VERSO BANCHE entro 12 mesi 0090133013 - C/C anticipi Banco Popolare € 53.637

0090133025 - Banca Prossima c/c anticipo contributi € 400.0000100200008 - Mutuo Banco Popolare entro 12 mesi € 25.127

01002 - DEBITI VERSO BANCHE entro 12 mesi Totale € 478.764




01002 - DEBITI VERSO BANCHE oltre 12 mesi

0100200007 - Mutuo Banco Popolare oltre 12 mesi € 31.932

01002 - DEBITI VERSO BANCHE oltre 12 mesi Totale € 31.93201200 - FORNITORI Vari € 1.102.65201200 - FORNITORI Totale € 1.102.65201002 - DEBITI VERSO SOCI 0100200010 - Debiti finanziamento soci € 82.60501002 - DEBITI VERSO SOCI Totale € 82.60501005 - DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI 0100549600 - Debiti verso INPS € 121.032

0100549602 - Debiti v/Fondo Cooperlavoro € 2.0520100549606 - Debiti verso F.do All. Previd. € 1.9590100549607 - Debiti verso F.do Poste Previdenza € 2660100549608 - Debiti verso F.do Intesa S.P. Previdenza € 90100549610 - Debiti verso INAIL € 1.104

01005 - DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI Totale € 126.421Totale € 2.213.702

Variazioni e scadenza dei debiti





Quota scadente oltre l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 91.782 (9.177) 82.605 - 82.605

Debiti verso banche 691.298 (180.602) 510.696 478.764 31.932

Debiti verso altri finanziatori 5.500 (5.500) - - -

Debiti verso fornitori 862.614 240.038 1.102.652 1.102.652 -

Debiti tributari 67.612 2.784 70.396 70.396 -

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

113.427 12.994 126.421 126.421 -

Altri debiti 209.930 111.003 320.933 320.933 -

Totale debiti 2.042.163 171.540 2.213.703 2.099.166 114.537

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 82.605 82.605

Debiti verso banche 510.696 510.696

Debiti verso fornitori 1.102.652 1.102.652

Debiti tributari 70.396 70.396

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 126.421 126.421




Altri debiti 320.933 320.933

Debiti 2.213.703 2.213.703

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 2.213.703 2.213.703

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 82.605 82.605

Debiti verso banche 510.696 510.696

Debiti verso fornitori 1.102.652 1.102.652

Debiti tributari 70.396 70.396

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 126.421 126.421

Altri debiti 320.933 320.933

Totale debiti 2.213.703 2.213.703

Finanziamenti effettuati da soci della società

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

31/12/2018 82.605 -

Totale 82.605 0

Ratei e risconti passivi

Tra i ratei e risconti passivi vengono iscritti, rispettivamente, i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, se comuni a due o più esercizi e di entità variabile in ragione del tempo.Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei ratei e risconti passivi:


Ratei passivi 108.437 7.748 116.185

Risconti passivi 39.106 (26.086) 13.020

Totale ratei e risconti passivi 147.543 (18.338) 129.205

In particolare, i ratei passivi includono per Euro 7.291 competenze bancari e per Euro 108.894 ratei su forniture.I risconti passivi ammontano invece ad Euro 13.020 sono su contributi




Nota integrativa abbreviata, conto economico

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi ove esistenti, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. In caso di operazioni in valuta diversa dall'euro, l'iscrizione avviene in base al cambio corrente alla data nella quale l'operazione è compiuta; le relative attività (purché non immobilizzate) e passività, sono invece valutate in base al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell?esercizio, con iscrizione nel conto economico dei conseguenti utili e perdite su cambi.

Valore della produzione

Il prospetto seguente da conto del dettaglio della composizione del valore della produzioneDescrizione Dettaglio Totale

04007 - ALTRI RICAVI E PROVENTI 0400652500 - Ricavi recupero f.do tesoreria € 296

0400754599 - Altri ricavi verso privati € 13.9300400754600 - Altri ricavi verso enti pubblici € 7.9170500075001 - Sopravvenienze attive € 7.3550500075003 - Donazioni € 17.447

04007 - ALTRI RICAVI E PROVENTI Totale € 46.94604005 - CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI 0400550000 - Contributi in c/esercizio PPAA € 52.992

0400550001 - Contributi in c/esercizio Privati € 163.85104005 - CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI Totale € 216.84304002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI Vari € 6.603.445

€ 6.603.445€ 6.867.234

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Il prospetto seguente fornisce il dettaglio della composizione della voce A1 del conto economico, distintamente per area di intervento / progetto gestito dalla vostra Cooperativa nel corso dellesercizio in commento:Descrizione

Dettaglio Totale

04002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI 0400150200 - Ricavi rette Giro Giro Tondo € 10.854

0400150310 - Ricavi Casa Zaccheo S Donato € 22.345

0400150320 - Ricavi Campo ROM € 102.072

0400150400 - Ricavi Casa Simona Ospiti € 147.621

0400150500 - Ricavi Caronno Ordinari SPRAR € 270.300

0400150501 - Ricavi Caronno Aggiuntivi SPRAR € 121.037

0400150502 - Ricavi Varese SPRAR € 246.100

0400150504 - Ricavi Malnate SPRAR € 171.995

0400150505 - Ricavi Malnate aggiuntivi SPRAR € 89.670




0400150506 - Ricavi Varese aggiuntivi SPRAR € 89.670

0400150507 - Ricavi SPRAR Legnano € 12.000

0400150508 - Ricavi SPRAR Comuni Insieme € 2.343

0400150600 - Ricavi CEI € 95.000

0400150900 - Ricavi prestazioni varie v/privati € 151.223

0400150990 - Affitti attivi € 5.000

0400252008 - Ricavi App.to Via Lainate Rho € 29.068

0400252010 - Ricavi Migramondo € 42.906

0400252011 - Ricavi Informamondo Busto Garolfo € 6.656

0400252040 - Ricavi Casa San Giovanni Com. Lainate € 51.923

0400252044 - Ricavi il Cortile - Guanzate € 56.932

0400252046 - Ricavi Legge 285 € 299.627

0400252057 - Ricavi Anziani € 238.782

0400252060 - Ricavi Cordata Doppia € 102.703

0400252070 - Ricavi Albatros € 25.654

0400252072 - Ricavi Legge 40 € 86.166

0400252073 - Ricavi Adolescenti € 82.076

0400252090 - Ricavi prestazioni varie € 8.006

0400252091 - Ricavi Alda Merini € 1.146.240

0400252097 - Ricavi Casa Simona ASL € 115.047

0400252098 - Ricavi Casa Simona Comuni € 149.539

0400252104 - Ricavi Rho SPRAR € 295.111

0400252106 - Ricavi Rho aggiuntivi SPRAR € 155.469

0400252107 - Ricavi Sprar Afghani € 224.702

0400252110 - Ricavi profughi € 1.949.605

04002 - PRESTAZIONE DI SERVIZI Totale € 6.603.445

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 6.603.445

Totale 6.603.445

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 6.603.445

Totale 6.603.445

Costi della produzione

I prospetti seguenti danno nvece conto del dettaglio della composizione dei costi della produzione:Descrizione Dettaglio Totale

04110 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0411056600 - Acc.to rischi diversi € 50.00004110 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI Totale € 50.00004106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO

0410656109 - Rimborso spese piè di lista soci € 5.416




0410656110 - Rimborsi Km soci € 33.8490410656111 - Cooperazione e salute ditta soci € 5.0450410656116 - Altri costi dipendenti soci € 30.000

04106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO Totale € 74.31104107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO

0410756118 - Rimborso spese piè di lista dipendenti € 3.8660410756119 - Rimborso km. dipendenti € 17.8100410756120 - Cooperazione e salute ditta dipendenti € 1.3550420656700 - Buoni Mensa € 43.986

04107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO Totale € 67.01604109 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0410956500 - Amm.to immobilizzazioni immateriali € 55.075

04109 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - Totale € 55.07504109 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

0410956400 - Ammortamento immobile via Perfetti € 4.1520410956510 - Ammortamento attrezzature € 3.4510410956512 - Ammortamento attrezzature Casa Simona € 1.9630410956515 - Ammortamento arredi € 7.8600410956520 - Amm.to macchine elettroniche ufficio € 2.5520410956525 - Amm.to impianti e macchinari € 5.8610410956535 - Amm.to automezzi Appiano € 1.150

04109 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Totale € 26.98904103 - COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI 0410356000 - Noleggio fotocopiatore € 1.938

0410356001 - Noleggio Server € 1580410356002 - Affitti passivi € 269.9630410356003 - Spese condominiali € 28.849

04103 - COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI Totale € 300.909




04101 - MERCI C/ACQUISTI 0410154100 - Generi di prima necessita' € 107.783

0410154101 - Medicinali € 30.8810410154102 - Cancelleria € 12.8990410154103 - Attrezzatura minuta € 4.2210410154104 - Materiali per manutenzioni € 6.1600410154105 - Materiale igienico sanitario € 37.7760410154106 - Biancheria € 7.7550410154108 - Arredi rendicontati € 1.6800410154109 - Costi rendicontati € 6.7710410154110 - Beni informatici rendicontati € 3.2700410154115 - Beni strumentali inf. a ¤ 516,46 € 29.1160410154116 - Beni strumentali inf. a ¤ 516,46 cell. € 1.3300410154117 - Materiali vari € 6.8150410154118 - Pellet € 8.121

04101 - MERCI C/ACQUISTI Totale € 264.57904102 - COSTI PER SERVIZI 0410255000 - Collaborazioni professionali € 97.776

0410255001 - Collaborazioni occasionali € 27.4760410255002 - Contributi INPS collabo. occasionali € 1690410255004 - Prestazioni da terzi € 305.1110410255006 - Compensi organismo di vigilanza € 2.0400410255007 - Servizi qualità € 3.8610410255010 - Servizi di ristorazione € 706.5250410255025 - Spese telefoniche € 26.0210410255026 - Spese radiomobile € 18.3870410255028 - Spese energia elettrica € 77.3160410255029 - Spese per gas metano € 66.1210410255030 - Spese acqua potabile € 30.6790410255031 - Spese gasolio € 51.0210410255037 - Costi manutenzioni straord. terzi € 89.3740410255038 - Costi manutenzione estintori € 4.3820410255039 - Costi manutenzioni ordinarie € 4640410255040 - Costi manutenzioni ordinarie terzi € 18.9120410255041 - Costi manutenzione macchine elettroniche € 5000410255042 - Costi manutenzioni autoveicoli € 1.5820410255044 - Costi manutenzione autovetture € 1.2800410255047 - Canone estintori € 3.3630410255049 - Canone manutenzioni varie € 6.7570410255050 - Costi informatici € 18.0750410255051 - Spese per pulizia € 89.879




0410255052 - Spese per utenti € 187.3360410255054 - Contributo per l'uscita SPRAR € 22.4760410255055 - Erogazione pocket money € 192.0520410255056 - Pocket money giornaliero SPRAR € 61.5680410255057 - Pocket money generico SPRAR € 5.7410410255058 - Vitto SPRAR € 86.9100410255059 - Trasporti SPRAR € 11.3990410255060 - Spese stampa manifesti e volantini € 2.1050410255065 - Spese per seminari e convegni € 7300410255070 - Spese postali e di spedizione € 5620410255080 - Carburante autovetture € 2.7510410255081 - Carburante autoveicoli € 1.2630410255090 - Costi per assicurazioni € 20.4900410255091 - Costi assicurazioni autovetture € 3.9600410255092 - Costi assicurazioni autoveicoli € 2.7090410255098 - Spese per viaggi e trasferte € 2820410255099 - Spese per servizi vari € 4.1590410556210 - Compenso collaboratori € 1.0000410556211 - Contributi INPS collaboratori € 3200420856601 - Costi per amministrazione e contabilità € 10.8710420856602 - Costi per gestione personale € 46.2540420856604 - Costi per consulenze L.ge 81/08 € 30.7550420856605 - Altri costi consortili € 36.9300420856610 - Royalties C.F.P. € 1630460070005 - Commissioni e spese bancarie € 21.482

04102 - COSTI PER SERVIZI Totale € 2.401.33404111 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0411157000 - Penali, more e multe € 687

0411157010 - Imposte di registro € 5.2400411157015 - Altre imposte e tasse diverse € 26.1030411157016 - Imposte sugli immobili € 5.6940411157020 - Diritti CCIAA € 5460411157025 - Quote associative € 30.4040411157030 - Quotidiani, periodici e pubblicazioni € 4400411157035 - Spese di rappresentanza € 2.7920411157099 - Spese societarie varie € 2900411157120 - Iva indetraibile pro-rata € 118.9720520080001 - Sopravvenienze passive € 33.080

04111 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE Totale € 224.24604106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO 0410656102 - Contributi INPS soci € 265.996

0410656103 - Contributi INAIL soci € 11.923




0410656106 - Acc.to contr. ferie e festività soci

€ 29.358

0410656108 - Acc.to contributi tredicesima soci € 24.243

04106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO Totale € 331.52104107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO 0410756111 - Contributi INPS dipendenti € 257.736

0410756112 - Contributi INAIL dipendenti € 14.2620410756115 - Acc.to contrib. ferie e festività dipend € 25.5310410756117 - Acc.to contr. tredicesima dipendenti € 21.393

04107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO Totale € 318.92304106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO 0410656101 - Retribuzione soci € 1.068.359

0410656105 - Acc.to ferie e festività soci € 115.2400410656107 - Acc.to tredicesima soci € 94.983

04106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO Totale € 1.278.58204107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO 0410756110 - Retribuzione dipendenti € 1.001.241

0410756114 - Acc.to ferie e festività dipendenti € 103.0000410756116 - Accantonamento tredicesima dipendenti € 85.009

04107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO Totale € 1.189.25004106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO 0410656104 - Accantonamento TFR soci € 91.865

0410656112 - Acc.to TFR Cooperlavoro soci € 1.0840410656113 - Acc.to TFR Alleata Previdenza soci € 4.7800410656114 - Ctb c/az Cooperlavoro soci € 1690410656115 - Ctb c/az Cooperlavoro dip. € 272

04106 - COSTI DEL PERSONALE SOCIO Totale € 98.17104107 - COSTI DEL PERSONALE




DIPENDENTE NON SOCIO

0410756113 - Accantonamento TFR dipendenti € 80.4480410756121 - Acc.to TFR Alleata Previdenza Dip. € 2.7700410756122 - Acc.to TFR Cooperlavoro Dipendenti -€ 1080410756123 - Acc.to TFR Poste Previdenza Dip. € 2660410756124 - Acc.to TFR Intesa S.P. Previdenza Dip. € 9

04107 - COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON SOCIO Totale € 83.385Totale complessivo € 6.764.290

Proventi e oneri finanziari

Il prospetto seguente dettaglia la composizione degli oneri e proventi finanziari:Descrizione Dettaglio Totale

04600 - ONERI FINANZIARI E BANCARI 0460070001 - Interessi passivi c/c bancari -€ 20.019

0460070003 - Interessi passivi vari -€ 1.3700460070004 - Interessi passivi finanziari -€ 1.2230460070006 - Commissioni su fidejussioni -€ 12.8680460070010 - Sconti e abbuoni passivi -€ 620460070015 - Interessi passivi prestito soci -€ 1.576

04600 - ONERI FINANZIARI E BANCARI Totale -€ 37.11804401 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI 0440165400 - Interessi attivi c/c bancari € 39

0440165415 - Sconti e abbuoni attivi € 10004401 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI Totale € 139Totale complessivo -€ 36.979

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 37.117

Totale 37.117

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sul reddito sono determinate applicando le disposizioni e le aliquote vigenti, tenuto conto delle agevolazioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale per le cooperative sociali ONLUS.




In assenza dei relativi presupposti, non si è provveduto a stanziare imposte anticipate o differite.Sono stae iscrite imposte per IRES pari ad Euro 10.938.




Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell?esercizio, distintamente per categoria contrattuale, viene indicato nel prospetto seguente:

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 10

Impiegati 90

Operai 46

Totale Dipendenti 147

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Si riporta nel prospetto seguente il dettaglio dei compensi riconosciuti nel corso dell'esercizio agli Amministratori e al Revisore della vostra Cooperativa.Si precisa che la funzione di revisione legale dei conti è stata attribuita, conformemente allo statuto, ad un Revisore unico, remunerato come indicato nel prospetto. Al Revisore non sono stati riconosciuti compensi per altri servizi di verifica svolti o per attività di consulenza fiscale o comunque diversa dalla revisione legale dei conti.

Amministratori

Compensi 9.500

Categorie di azioni emesse dalla società

Non vi sono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale per i quali si rendano dovute le informazioni richieste dall'art. 2427, comma primo, numero 22-ter) del Codice civile.Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare per i quali si renda necessario fornire le indicazioni richieste dall'art. 2447-septies del Codice civile, né finanziamenti destinati ad uno specifico affare per i quali si renda necessario fornire le informazioni richieste dall'art. 2447-decies del Codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

A garanzia delle attività di gestione la Cooperativa ha rilasiato ha favore del sistema bancario fidejussioni per complessivi Euro 281.088.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2513, comma primo, lettera b) del Codice civile, si evidenzia nella tabella sottostante il rapporto tra costo del lavoro dei soci e costo totale del lavoro:

Descrizione Importo PercentualeCosto personale soci Euro 1.782.585Costo personale Euro 3.441.159 51,80%




Si precisa che, in ogni caso, la Cooperativa, in quanto sociale, è esonerata dal rispetto delle percentuali di mutualità prevalente prevista dal Codice civile.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone che l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 55.027, venga così redistribito, tenuto conto dei vincoli di legge e statutari:- Euro 16.508 alla riserva legale- Euro 1.651 al Fondo per lo Sviluppo della Cooperazione- Euro 36.868 alla riserva ex Legge 904/1977




Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,riteniamo di avervi fornito, con il bilancio di cui la presente nota integrativa è parte, ogni informazione necessaria o utile per l'esatta comprensione della situazione finanziaria e patrimoniale della vostra Cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio e dell'andamento della gestione economica nel corso dello stesso. Maggiori informazioni di natura qualitativa sono desumibili dalla relazione che l'organo amministrativo vi sottopone ed illustra a parte.Per la Cooperativa sociale Intrecci ONLUSIl PresidenteMassimo MinelliFirmato




Dichiarazione di conformità del bilancio




INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON · Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al...

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