Integrazione con Digital Hub e servizio di firma HSM...

g2_checklist_Digital_Hub_CADIW.doc / Gestionale 2 Zucchetti pag. 1 di 6

Gestionale2 – integrazione con Digital Hub presentazione Comunicazione dati liquidazioni IVA

Integrazione con Digital Hub e servizio di firma HSM Zucchetti checklist per la presentazione della Comunicazione dati liquidazioni IVA

1. eseguire i controlli indicati nelle operazioni preliminari 2. impostare i parametri di integrazione a Digital Hub 3. eseguire il programma Comunicazione dati liquidazioni IVA 4. eseguire una anteprima di stampa per verificare i dati e gli importi presenti nella Comunicazione 5. bottone "Trasmetti" per la creazione e invio del file xml a Digital Hub 6. effettuare i controlli sull'esito della spedizione

1) Operazioni preliminari (da eseguire solo alla prima trasmissione della Comunicazione IVA)

a. credenziali servizio CADIW, impostazione firma HSM

Accertarsi di avere a portata di mano le credenziali dell'utente di servizio e dell’utente master per Digital Hub (le credenziali sono state spedite con mail al momento dell’attivazione del servizio con Zucchetti); effettuare un accesso al portale Digital Hub con le credenziali dell'utente master per completare i dati utente/password per la firma HSM : selezionare sul portale la voce di menu "dati azienda", scorrere la pagina fino alla sezione "Servizi di firma" e completare i dati della firma HSM indicando partita iva/codice fiscale dell’intestatario della firma elettronica, ALIAS che di solito corrisponde al codice fiscale dell'intestatario e PASSWORD, che corrisponde al PIN comunicato in fase di attivazione. Spuntare il check “predefinito” sulla firma HSM da utilizzare per l’invio della Comunicazione IVA.

b. verificare e completare i dati presenti nell'anagrafica della società (GES2DI) eseguire il programma “anagrafica società” in Gestionale2 (GES2DI) e controllare/completare i dati codice fiscale e partita iva nella pagina "Generale".



Dichiarante diverso dal contribuente (pagina "telematico"); se il contribuente è una società (diversa da persona fisica), occorre indicare in questa sezione il rappresentante legale, socio amministratore o simile, indicando anche il tipo di carica all'interno della società.

Se il responsabile dell'invio telematico è un intermediario indicare codice fiscale/p.iva intermediario, data dell'impegno alla presentazione (non può essere successiva alla data di presentazione della Comunicazione) e tipo di comunicazione (predisposta dal contribuente o da chi effettua l'invio).

c. controllare e completare la tabella dei codici IVA impostando i corretti valori e attributi per ogni codice IVA utilizzato (GES1IV) Nella gestione dei codici iva (GES1IV) richiamare i codici IVA utilizzati nel periodo di imposta e posizionarsi nella pagina "Dettagli ": è importante che il "Totale operazioni" sia correttamente compilato per identificare i codici IVA utilizzati nelle registrazioni delle operazioni "Attive" e quelli utilizzati nelle registrazioni delle operationi "Passive”. Le "operazioni attive " sono le cessioni di beni e prestazioni di servizi da contabilizzare nel registro delle fatture emesse o nei corrispettivi. Il checkbox "operazioni attive" NON deve essere spuntato per i codici IVA utilizzati nelle registrazioni di acquisto INTRA o REVERSE CHARGE.



Le "operazioni passive " sono quelle da contabilizzare nel registro degli acquisti.

N.B.: le operazioni escluse art.15 non vanno incluse nelle operazioni attive/passive (ma se si gestiscono casistiche particolari è bene rivolgersi al proprio consulente fiscale per avere chiarimenti). Se si effettuano delle modifiche ai checkbox "totale operazioni attive/passive", si deve poi procedere con la ristampa delle singole liquidazioni periodiche IVA (dall'inizio del periodo d'imposta). In ogni caso dopo l’installazione delle PTF di aggiornamento di Gestionale2 (2017 PTF5, 2016 PTF14, 2015 PTF21) è necessario effettuare le ristampe delle singole liquidazioni periodiche IVA (dall’inizio del periodo d’imposta) visto che sono cambiate alcune totalizzazioni e gestioni particolari (fatture split payment, subfornitura, ecc.).

d. procedere con le stampe delle liquidazioni periodiche IVA Eseguire le stampe delle singole liquidazioni IVA del periodo d'imposta da presentare (STALQD02).



2) Parametri integrazione con Digital Hub (da eseguire solo alla prima trasmissione della

Comunicazione IVA) Eseguire il programma “Comunicazione periodica liquidazioni IVA” nel menù area contabile, comunicaz.analitica dati IVA (02CDLIVAT00). Controllare e completare i dati dei parametri Digital Hub (02PART10):

spuntare il checkbox "Usa il Digital Hub (CADIW)" e inserire nella tab "Digital Hub " i parametri di connessione al WebService ottenuti con la mail di abilitazione ai servizi Digital Hub (utente servizio). Se la rete aziendale prevede un server proxy per la connessione internet, indicare i dati del server proxy. Il bottone "Prova la connessione " permette di effettuare una connessione di test con Digital Hub allo scopo di controllare se i parametri inseriti sono corretti.

3) Comunicazione dati liquidazioni IVA

Eseguire il programma “Comunicazione periodica liquidazioni IVA” nel menù area contabile, comunicaz.analitica dati IVA (02CDLIVAT00). Impostare l'anno e scegliere il trimestre della "Comunicazione dati liquidazioni IVA da gestire"; spostarsi dalla selezione del trimestre con il tasto "tab": verranno visualizzati i dati anagrafici da completare per il frontespizio della Comunicazione.



Controllare ed eventualmente completare/correggere i dati anagrafici proposti. Procedere con l’anteprima della stampa del modello.

4) Anteprima stampa modello

Permette di effettuare una anteprima video oppure una stampa del modello ministeriale della Comunicazione IVA compilato con i dati attuali delle liquidazioni . E' uno strumento di controllo per verificare i valori della Comunicazione prima di effettuare la vera e propria creazione del file xml.

5) Trasmissione della Comunicazione a Digital Hub

Il bottone “Trasmetti” effettua la creazione del file xml della Comunicazione IVA, lo trasmette a Digital Hub che procede in maniera automatica alla firma digitale del file ed alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Il bottone "Trasmetti" risulterà disattivato quando è stato effettuato un invio a Digital Hub della Comunicazione e la stessa risulta "In elaborazione". In questo caso è impossibile procedere con un nuovo invio (trasmissione) della Comunicazione, finchè non si ottiene una risposta da Digital Hub circa l'esito dell'invio all'Agenzia delle Entrate. Soltanto una volta che si è ricevuto l'esito "Accettazione" o "Scarto" dell'Agenzia delle Entrate, si potrà procedere con una nuova "Trasmissione" di una Comunicazione sostitutiva della precedente. La trasmissione può produrre una o più righe nella griglia di log, con indicate le singole azioni e i passaggi di stato della Comunicazione.

dopo la "Trasmissione", se il file risulta "spedito", "firmato" e "confermato" (spedizione OK), dopo qualche minuto eseguire "Interroga stato" per verificare se l'iter su Digital Hub è proseguito.

6) Controlli sull’esito della spedizione Il bottone “Interroga stato” è attivo solo se è presente nella griglia di log almeno una riga con una spedizione andata a buon fine. Il bottone "Interroga stato" richiede a Digital Hub lo stato dell'ultima Comunicazione inviata. Se lo stato non è cambiato rispetto all'ultima volta che è stato richiesto, non viene memorizzata la riga di log dell'evento (l'ultima presente sulla griglia sarà quella valida e invariata). Se la Comunicazione ha proseguito il suo iter presso Digital Hub e l'Agenzia delle Entrate, verrà prodotta una nuova riga di log con l'esito dell'operazione (Accettazione o Scarto). Se “Interroga stato” risponde con l’indicazione “In elaborazione”, continuare ad intervalli di qualche ora ad eseguire la richiesta "Interroga stato" finchè non giunge una risposta definitiva da Digital Hub (Accettazione/Scarto). Se il file è stato Accettato, produrre una "Ristampa" del modulo di accompagnamento della Comunicazione a scopo documentativo (oppure inviare una copia pdf al repository di G2 con la selezione di stampa "D"). Se il file è stato "Scartato" effettuare uno "Scarico del file di notifica " dal bottone "Informazioni" e leggere le motivazioni dello scarto; sistemare i dati e valori non corretti agendo sui programmi di liquidazione e ripetere l'iter di invio dei dati (trasmissione). Il bottone "Informazioni" è attivo solo su righe di log di tipo "Spedizione OK" e permette di richiedere e ottenere informazioni aggiuntive su quel particolare invio della Comunicazione a Digital Hub.



Dal pannello delle "Informazioni" è possibile richiedere a Digital Hub lo "scarico del file di notifica" con l'elenco delle eventuali anomalie riscontrate dall'Agenzia delle Entrate in caso di "Scarto", oppure con la conferma di "Accettazione" della Comunicazione. Se dopo una "Accettazione" si rende necessario effettuare un nuovo invio in sostituzione del precedente, correggere i dati e valori sulle liquidazioni e riprendere l'iter di invio dei dati (trasmissione); l'ultima Comunicazione inviata e "Accettata" dall'Agenzia delle Entrate in ordine di tempo, sarà quella valida ai fini fiscali.

Clicca qui per consultare il manuale completo “Gestionale2 – Comunicazione dati liquidazioni IVA con Digital Hub”.

Documento aggiornato al 22/05/2017

http://g2web.zucchetti.it/manuali/Comunicaz.Analitica_Dati_IVA_(CADIW,_Digital_Hub).html

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