IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

COMUNITA’ E TERRITORIO

DATI GENERALIPOPOLAZIONE RESIDENTE

Lonate Pozzolo 31.12.08 n. 12.009

maschi n. 5.980

femmine n. 6.045

da 0/6

anni; 848 da 7/14

anni; 924

Oltre i 65

anni; 2.077

Nuclei famigliari n. 4.707

da 0/6 anni n. 848

da 7/14 anni n. 924

da 15/29 anni n. 1.871

da 30/65 anni n. 6.289

Oltre i 65 anni n. 2.077

Stranieri n. 802

da 15/29

anni; 1.871

da 30/65

anni; 6.289

COMUNITA’ E TERRITORIO

DATI GENERALIPOPOLAZIONE RESIDENTE

2004 2009

Lonate Pozzolo 9567 9643

S. Antonino Ticino 1829 1917

2009

Lonate Pozzolo S. Antonino Ticino Tornavento

S. Antonino Ticino 1829 1917

Tornavento 389 449

TOTALE al 31.12 11785 12009

TERRITORIO

Superficie totale kmq 29,12

Superficie urbana kmq 4,96

LE ENTRATE 2010

45%

19%

7% 8%

21%

LE ENTRATE 2010 PER PROVENIENZA

58%

21%

8%

13%

0%

8%

58%21%

13%8%

LE ENTRATE DA CITTADINI E IMPRESE 2010

37%

8%

22%8%

25%

8%

10%7%

Titolo 2°

LE ENTRATE 2010

83%

LE ENTRATE 2010

25%

13%

22%

13%

40%

LE SPESE 2010

87%

6%7%

SPESE

6%

7%

87%

LE SPESE CORRENTI

PERSONALE

anno 2009Compreso

63,68% Unione

2010Compreso

63,51% Unione

Abitanti 12009 12009 12009 12009

Dipendenti dell'esercizio*

70 94 70 94

Costo del personale 2.330.707,18 3.311.290,33 2.348.161,66 3.282,773,86

Rapporto abitanti/dipendenti

1/171 1/127 1/171 1/127

Costo medio per dipendente

33.295,81 35.226,49 33.545,17 34.923,13

*num.dipendenti compreso Segretario/Direttore Gen.leCOSTI TOTALI AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE DALLA NORMATIVANUOVO PARAMETRO DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 9/12 /2008 RAPPORTO MEDIO DIPENDENTI POPOLAZIONE: FASCIA DEMIGRAFICA da 10.000 a 59.999 : 1/156

LE SPESE 2010

1- Personale

25%

5- Trasferi-

menti

6- Interessi

passivi

3%

7- Imposte e

tasse

2%

8-Oneri

straordinari

della gestione

5%

Fondo di riserva

0%

SPESE CORRENTI 2010 PER NATURA ECONOMICA

25% 2- Acquisti di

beni di

consumo

1%

3- Prestazio-ni

di servizio

46%

4-Utiliz-zazione

di beni di terzi

0%

menti

18%

LE SPESE 2010

Amm.me e

controllo;

3.461.569,00

Settore sociale;

1.484.765,00

Servizi

produttivi;

23.847,00

SPESA CORRENTE 2010 PER ATTIVITA'

Commercio;

111.901,00

Istruzione

Pubblica ;

922.176,00

Cultura e beni

culturali;

371.892,00

Sport e

ricreazione ;

169.064,00

Viabilità e

trasporti;

657.510,00

Territorio e

ambiente ;

2.388.447,00

LE SPESE 2010

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

371.900,00 323.589,00

777.834,00

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

153.500,00

14.900,00 6.900,00 1.500,00

193.000,00

2.100,00

156.944,00

18.000,00

34.650,00

237.200,00

7.451,00

Entrate

Spese

COSTO SERVIZIO SMALTIMENTO E RACCOLATA RIFIUTI

Rendiconto 2009 Previsione 2010

costo spazzamento strade e smaltimento rifiuti da sp azzamento(SAP) 165.000,00 170.000,00

sgravi al concessionario di tributi comunali 9.000,00

compenso concessionario - parte 21.423,19 22.000,00

canone servizio raccolta differenziata e gestione p iattaforma 494.861,09 600.000,00

canone smaltimento pile e farmaci 5.220,27 6.579,00

spese per smaltim. discariche abusive 10.000,00 6.000,00

riparto costi gestione e smaltimento ACCAM 290.275,48 309.000,00riparto costi gestione e smaltimento ACCAM 290.275,48 309.000,00

servizio smaltimento Sap 185.000,00 230.000,00

Acquisto materiale raccolta differanziata 7.763,57 10.000,,00

interessi 616.,6 281,00

rimozione delle neve e ripristino sedime stradale da nni 217.462,00 150.000,00

ammortamento cespiti 17.032,00 17.032,00

Spese mantenimento ufficio 445,53 1.015,00

Spesa gestione servizio 40.375,03 35.000,00

totale 1.455.474,32 1.565.907,00

Percentuale di copertura con la spesa al 95% (da regolamento) 96,61 99,25

EQUILIBRI DI BILANCIO 2010

ENTRATE CORRENTI 9.436.815,00

PARTE ONERI CONCESSORI 420.000,00

FONDI CAVATORI L.R.14/98 88.000,00

AVANZO DISP. DA RENDICONTO

APPROVATO ESERCIZIO 2009

738.100,00

TITOLO I° parte corrente 9.591.171,00

TITOLO III° rimborso mutui -quota capitale 388.143,00

2009

TOTALE 10.682.915,00

Avanzo economico destinato agli investimenti da rinegoziazione mutui

- 110.172,00

Avanzo economico destinato agli investimenti da trasferimento sanzioni CDS Unione

- 203.000,00

TOTALI ENTRATE PARTE CORRENTE 10.369.743,00

TITOLO III° rimborso quota capitale per estinzione anticipata 390,429,00

TOTALI USCITE PARTE CORRENTE 10.369.743,00

ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

RIMBORSO DEL DEBITO RESIDUO MUTUI CASSA DD. PP (dal 2° semestre) 390.429,00

INDENNIZZO RICHIESTO 44.671,00

Finanziamento con Avanzo d’Amministrazione 435.100,00

RATA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 31.536,00

Finanziamento con Entrate Correnti 31.536,00

Risorse liberate a partire dal bilancio 2011 63.072,00

Risparmio complessivo sulla durata dell’ammortamento

85.618,00

FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Contributi di costruzione – parte investimenti 140.000,00

Monetizzazioni standard 20.000,00

Entrata da PII Zaro 88.500,00

Alienazione di aree per attività Produttive - PIP 2.000,00 Entrata tit. 4°- rimborso spese tecniche da privati 10.000,00 privati 10.000,00 Avanzo di parte corrente-da rinegoziazione mutui 110.172,00 Avanzo economico per Fdo vincolato opere art.208 CDS 203.000,00

Avanzo da rendiconto 2009 120.000,00

contributo dello Stato per investimenti 1.744,00

TOTALE 695.416,00

QUADRO GENERALE RIASSINTIVO DEL BILANCIO 2010

Titolo I: Entrate tributarie 5.037.239,00 Titolo I: Spese correnti 9.591.171,00

Titolo II:

Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

2.300.701,00 Titolo II:Spese in conto capitale 695.416,00

Titolo III: Entrate extratributarie 2.098.875,00

Totale entrate correnti... 9.436.815,00

Entrate da alienazioni, da Titolo IV:

Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito

770.244,00

Totale entrate finali ... 10.207.059,00 Totale spese finali ... 10.286.587,00

Titolo V:Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 Titolo III:

Spese per rimborso di prestiti 778.572,00

Titolo VI:Entrate da servizi per conto di terzi 1.259.465,00 Titolo IV:

Spese per servizi per conto di terzi 1.259.465,00

TOTALE ENTRATE ... 11.466.524,00 TOTALE SPESE ... 12.324.624,00

Avanzo di amministrazione(2007) applicato 858.100,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

Totale complessivo 12.324.624,00 Totale complessivo 12.324.624,00

LE ENTRATE 2010

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2008

2009

2010

I.C.I. PUBBLICITA’ADD. EN. ELETTR.

ADD. COMIRPEF

COMP. COM. IRPEF

ADD.COM. DIR.MBARCO

ALTRE IMPOSTE

2008 2.606.098,58 47.251,10 126.524,44 311.781,52 173.166,41 174.646,70 0

2009 2.526.419,00 34.558,21 132.757,48 424.084,01 210.055,59 259.760,20 1.181,41

2010 2.413178,00 51.476,00 130.000,00 314.524,00 227.852,00 260.000,00 0

0,00

LE ENTRATE 2010

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

2008

2009

2010

0,00

200.000,00

400.000,00

TASSA OCCUPAZIONE

SPAZI PUBBLICI

TASSA SMALTI-

MENTO RIFIUTI e

ADDIZ.

RECUPERO TASSA

RIFIUTI DA EVASIONE

e ADDIZ.

DIRITTI SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI

TASSA

OCCUPAZIONE

SPAZI PUBBLICI

TASSA SMALTI-

MENTO RIFIUTI e

ADDIZ.

RECUPERO TASSA

RIFIUTI DA EVASIONE e

ADDIZ.

DIRITTI SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI

2008 42.464,99 1.344.009,77 82.989,82 11.451,13

2009 46.772,46 1.466.814,08 16.231,95 10.934,00

2010 39.000,00 1.571.209,00 22.000,00 8.000,00

LE ENTRATE 2010

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2008

2009

2010

Stato RegioneRegione-funzioni

delegate Altri Enti

2008 1.827.101,82 270.901,01 12.000,00 6.130,00

2009 2.107.543,15 233.663,08 12.000,00 4.500,00

2010 2.027.549,00 252.968,00 15.684,00 4.500,00

0,00

500.000,00

Stato Regione Regione-funzioni

delegate

Altri Enti

LE ENTRATE 2010

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

2008

2009

2010

0,00

200.000,00

400.000,00

Proventi dei

servizi pubblici

Proventi dei beni

dell'Ente

Interessi e crediti Utili e dividendi

da partecipazioni

Proventi diversi

Proventi dei

servizi pubblici

Proventi dei

beni dell'Ente

Interessi e

crediti

Utili e dividendi

da partecipazioni Proventi diversi

2008 918.181,68 386.164,39 47.824,33 985,46 302.796,01

2009 996.185,02 308.057,56 25.682,26 255.040,00 288.842,08

2010 1.406.930,00 264.063,00 5.000,00 96.520,00 326.362,00

LE ENTRATE 2010

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2008

2009

2010

0,00

200.000,00

ALIENAZIONE

BENI

TRASERIM. STATO ONERI

CONCESSORI

FONDI CAVATORI

E ALTRI

TRASFERIMENTI

MUTUI

ALIENAZIONE

BENI

TRASERIM.

STATO

ONERI

CONCESSORIFONDI CAVATORI E ALTRI

TRASFERIMENTI MUTUI

2008 15.755,86 1.743,35 1.145.765,19 350.377,48 0,00

2009 242.248,00 104.127,35 628.622,91 99.919,51 0,00

2010 12.000,00 1.744,00 580.000,00 176.500,00 0,00

LE SPESE 2010

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

2008

2009

2010

Tit. 1°- Correnti Tit. 2°- InvestimentiTit. 3°- Rimborso di

prestiti (quota capitale)

2008 9.155.854,23 965.495,93 407.238,29

2009 9.025.532,89 431.998,75 378.414,28

2010 9.591.171,00 695.416,00 778.572,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

Tit. 1° - Correnti Tit. 2° - Investimenti Tit. 3° - Rimborso di prestiti

(quota capitale)

LE SPESE 2010

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

2008

2009

2010

1- Personale2- Acquisti di beni

di consumo3- Prestazio-ni di servizio

4-Utiliz-zazione di beni di terzi

2008 2.124.182,08 90.614,65 4.138.810,20 800,00

2009 2.397.447,55 69.108,07 4.111.783,40 800,00

2010 2.434.054,00 67.000,00 4.401.784,00 1.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1- Personale 2- Acquisti di beni di

consumo

3- Prestazio-ni di

servizio

4-Utiliz-zazione di

beni di terzi

LE SPESE 2010

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

2008

2009

2010

5- Trasferi-menti

6- Interessi passivi

7- Imposte e tasse

8-Oneri straordinari

della gestioneFondo di riserva

2008 1.982.503,96 344.741,21 137.316,86 336.885,27

2009 1.595.602,17 331.817,05 136.155,81 382.818,84

2010 1.752.858,00 306.285,00 141.262,00 457.371,00 29.557,00

0,00

200.000,00

400.000,00

5- Trasferi- menti 6- Interessi

passivi

7- Imposte e

tasse

8-Oneri

straordinari della

gestione

Fondo di riserva

LE SPESE 2010

657.510,00

2.388.447,00

1.484.765,00

23.847,00

179.715,21

810.409,88

1.988.285,02

1.411.821,08

25.234,88

Sport e ricreazione

Viabilità e trasporti

Territorio e ambiente

Settore sociale

Servizi produttivi

3.461.569,00

111.901,00

922.176,00

371.892,00

169.064,00

3.158.456,35

107.993,37

937.723,97

405.893,13

179.715,21

Amm.me e controllo

Commercio

Istruzione Pubblica

Cultura e beni culturali

Sport e ricreazione

- 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00